Manual Autoinstructivo SIAF 2009

Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-SP

Recopilado por Juank Página - 1 -

INTRODUCCIÓN

En 1997 el Ministerio de Economía y Finanzas-MEF inició el desarrollo del proyecto "Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público- SIAF-SP", como un sistema asociado a la ejecución del presupuesto anual, con el objetivo de mejorar la gestión de las finanzas públicas, mediante el registro único de las operaciones de ingresos y gastos de las unidades ejecutoras del Sector Público y permitir la integración de los procesos presupuestarios, contables y de tesorería. El módulo SIAF-SP permite que los datos de ejecución sean ingresados adecuadamente por cada unidad ejecutora, transmitidos y registrados en el MEF. En la medida en que los procesos de este tipo no ingresen en la profundidad de la trama del funcionamiento de las organizaciones públicas, cambiando sustantivamente los procesos de asignación y uso de los recursos públicos, privilegiando los conceptos de eficiencia, eficacia y economía; en que no se modifique la gestión tradicional de administración de insumos; y cuando se considera que todo se soluciona con una moderna aplicación informática, se estará efectivamente ante una nueva moda. La concepción amplia de administración financiera implica definirla como un conjunto de elementos administrativos de las organizaciones públicas que hacen posible la captación de recursos y su aplicación a la concreción de los objetivos y las metas del sector público en la forma más eficaz y eficiente posible. El Sistema Integrado de Administración Financiera en Perú, es una realidad hoy en día. No obstante es necesario ponderar su potencial por cuanto “los mejores sistemas de información no

garantizan mejores decisiones de política económica y financiera pero hace menos probables los

errores de apreciación y pueden ayudar a las autoridades políticas a llegar a decisiones

apropiadas”.



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COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Compromiso El 05 de Enero la UE-6000 emite la Orden de Compra N° 470 a nombre de PAPELERA EL PACIFICO S.A., identificado con RUC 20143289479 para realizar la compra de jabón liquido. El proceso a realizar es Adjudicación de Menor Cuantía la cual fue registrado en el Registro del SEACE con el numero de proceso 270 ID – 00634529-06151505 dicho gasto se encuentra financiado con el rubro de gasto de Recursos Ordinarios – RO y orientado a la meta 0007.

CLASIF. META S/. 2. 3. 1 5 .3 1 0007 5 484,00

5.3.11.30 (2008) Devengado El 07de Enero se reciben los materiales de limpieza con la FACTURA N° 008-0098765 por el importe de S/.5 484,00. Girado Para fines de pago el 09 de Enero la tesorería emite los Comprobantes de Pagos: N°0001 transferencia a la Cta. del proveedor CCI - 00902000010301760492 por S/. 5 155,00. N°0002 a nombre de Sunat / Banco de la nación y el Cheque N° 32151041-4 por S/. 329,00 (retención del IGV 6% - tipo R) - Directiva de tesorería 2007 - art. 31. uso de cheque en forma excepcional. Pagado por el Banco de la Nación De acuerdo al Estado Bancario la transferencia se realizo el 12 de Enero. DESARROLLO DEL REGISTRO 1. Seleccionamos del menú la opción:



Para registrar el compromiso debemos tener en cuenta lo siguiente:

2. Ahora debemos llenar los datos de cabecera, se activa con la primera fase (Gasto – Compromiso)

Ingresar: Mes de Ejecución : 01 (enero) observe que se activa el calendario de compromiso. Tipo de operación : N (Gastos – Adquisición de Bienes y Servicios) Modal. Compra : CA (Ley nº 26850 – Ley de Contrataciones y adq. del Estado) Tipo Proc. Sel. : 10 (Adjudicación de Menor Cuantía)

Aparecen los datos del contrato que se ingreso en el registro del SEACE, según el caso buscaremos el número de Proceso 270 y luego dar clic en el botón ACEPTAR.



Luego solicita ingresar Fase Contractual : P (Pago a cuenta o Total)

Area : 000 (Área de prueba) 3. El cursor se encuentra en el centro de la pantalla solicitando el ingreso del Ciclo = Gasto, Fase = C.

Documento A: Cod. : 031 (Orden de Compra) Número : 470 Fecha : 05/01/2009 Mejor fecha de Pago, esta desactivado. Los datos del Proveedor son las del registro del contrato seleccionado: Tipo : 1 (R.U.C)

RUC : 20143289479 PAPELERA EL PACIFICO S.A. (el nombre aparece en la parte inferior de la ventana)

Los datos de la Fuente de financiamiento, Convenio / Proy., Medio de Pago y Moneda: FF / Rb : 00 (RO., en automático la FF es 1) Conv. / Proy. : 000 (Sin proyecto) M. Pago : E 0 11 Moneda : S/. (Nuevos Soles) 4. Los datos del Clasificador, Meta y Monto



Finalizamos ingresando la Nota, que se mostrará en los libros Contables.

5. Se graba dando un clic en el botón del disket. Clic derecho en el centro de la pantalla para Habilitar envió.

Una vez habilitado se transmite los datos en la opción:

Los datos “viajan” de la unidad ejecutora a la base del SIAF (MEF) para ser validado y registrado. Para simular la autorización seleccionamos AUTORIZACIÓN VERSION DEMO.



La Fase del Devengado.

Luego de trasmitirse y aprobarse la fase del Compromiso se procede a Insertar la Fase siguiente. Hacer clic derecho debajo de la fase del compromiso y seleccionar del menú contextual la primera opción.



El cursor se encuentra en el centro de la pantalla solicitando el ingreso del Ciclo = Gasto, Fase = D. A continuación la ventana “Compromiso para devengar” impidiendo devengar más de lo comprometido.

Luego de Aceptar, aparece la ventana “Generación de Operaciones” donde seleccionamos el botón “Rellenar con Origen” y se observa que el mondo a devengar es el mismo del compromiso.

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Al Aceptar, el sistema solicita los datos del Documento A: Cod. : 001 (Factura) Serie : 008 Número : 0098765 Fecha : 07/01/2009 Mejor fecha de Pago, ………09/01/2009

Los datos del proveedor, Fte. Fto., Clasificador y Meta son las misma del compromiso. Por ultimo en esta fase se ingresa la Nota que se mostrará en los libros Contables. Se graba dando un clic en el botón del disket. Clic derecho en el centro de la pantalla para Habilitar envió. Una vez habilitado se transmite los datos en la opción:

Los datos “viajan” de la unidad ejecutora a la base del SIAF (MEF) para ser validado y registrado. Para simular la autorización seleccionamos AUTORIZACIÓN VERSION DEMO. Se graba dando un clic en el botón del disket.



Registro del CCI del proveedor: Antes de empezar a registrar la fase del girado, se debe registrar el Código de Cuenta Interbancaria del proveedor. Ingresaremos a la opción:

Buscamos al proveedor y registramos los 20 dígitos de su cuenta interbancaria

Se firma electrónicamente y se transmite para su respectiva aprobación.



La Fase del Girado.

Luego de trasmitirse y aprobarse la fase del Devengado se procede a Insertar la Fase siguiente. Hacer clic derecho debajo de la fase del devengado y seleccionar del menú contextual: Insertar Fase.

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El cursor se encuentra en el centro de la pantalla solicitando el ingreso de: Ciclo = Gasto, Fase = G. A continuación la ventana “Devengado por girar” impidiendo girar más de lo devengado.

Luego de Aceptar, el sistema recuerda al usuario la Condición para realizar la fase Girado (Directiva de tesorería 2007 art. 18°)

Se Acepta por el momento. Continuamos con la ventana “Generación de Operaciones” y ahora ingresamos el monto a realizar la transferencia a su cuenta del proveedor, recuerde que tiene retención del 6% del IGV por S/. 329,00



Al Aceptar, el sistema solicita los datos de: Tipo Giro : N (Normal) Número : 0001 Fecha : 09/01/2009 y Mejor fecha de Pago : 12/01/2009 Cta. Cte. : 2003 año de la Cta. Cte. RO Clasificador y Meta son los mismo del Compromiso y devengado (automático)

Ahora debemos ingresar el Documento B, sobre el recuadro le damos clic derecho y seleccionamos “Insertar documentos” Los datos del documento B son : Cod. 081 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCERO

Se concluye ingresando la Glosa: POR LA CANCELACION DEL JABON LIQUIDO Se graba dando un clic en el botón del disket.

Clic derecho en el centro de la pantalla para Habilitar envió. El envió de esta transferencia electrónica solo se realizará si se firma electrónicamente.



FIRMA ELECTRONICA.

Tendrán acceso a esta opción los responsables de las cuentas corrientes:

Tesorero y Administrador. Selecciones el TIPO DE FIRMA e ingrese el usuario RUXXXX <Enter>

Luego podrá seleccionar las transferencia a firmar y colocar su FIRMA … XXXXXX



Una vez habilitado Y FIRMADO se transmite los datos en la opción:

Los datos “viajan” de la unidad ejecutora a la base del SIAF (MEF) para ser validado y registrado. Para simular la autorización seleccionamos AUTORIZACIÓN VERSION DEMO. (*) Ahora los Alumnos desarrollarán el siguiente girado (RETENCION DEL 6% IGV) Luego de trasmitir y aprobar se procede a Insertar el siguiente GIRADO. Hacer clic derecho en el centro de la pantalla y seleccionar del menú contextual Insertar Fase.

COMPROBANTE DE PAGO 0002 Cheque N° 28232498-7

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La Fase del Pagado – Enviada por el B.N. (simulador). Luego de trasmitirse y aprobarse la fase del Girado, seleccionamos LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA clic derecho sobre él, elija la opción “Creación de Fase pagado”.

Aparece la ventada “Generación de Operación” Código del Banco 069 y cambia la fecha de acuerdo al Estado Bancario, luego Aceptamos.

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. INGRESOS POR CAPACITACION

Determinado. El 19 de Enero la UE-6000 realiza un evento de dictado del curso “SIAF- SP” el cual tiene 30 participantes, el costo del curso es de S/.500.00 cada uno (S/. 15,000.00 total) y es informado con Memo nº 015-2008 el cual contiene la relación de participantes con sus facturas respectivas.

CLASIF. DESCRIPCION UNID. S/. 1. 3. 3 3. 1 2 SERV. DE CAPACITACION 500.00 15 000,00

1.5.4.004 (2008) Primer Recaudado. El 22 de Enero un grupo cancela por el total de S/. 4,500.00 se genera el Recibo de Ingreso nº 0034 y se deposita el día 23 de enero con Papeleta de Deposito nº 000987654. Segundo Recaudado. El 30 de Enero cancela por el total de S/. 500.00 se genera el Recibo de Ingreso nº 0065 y se deposita el día 2 de febrero con Papeleta de Deposito nº 000656789. DESARROLLO DEL REGISTRO 1. Seleccionamos del menú la opción:

2. Ahora debemos llenar los datos de cabecera, primera fase (Ingreso – Determinado)

Ingresar: Mes de Ejecución : 01 (enero) observe que se activa el calendario de compromiso. Tipo de operación : Y (Ingresos – Operaciones varios) Área : 000 (Área de prueba)



3. El cursor se encuentra en el centro de la pantalla solicitando el ingreso del Ciclo = Ingreso, Fase = D.

Documento A: Cod. : 001 (Factura) Serie - Número : 002 - 000450 Fecha : 19/01/2009 (INICIA EL EVENTO) Mejor fecha de Pago : 26/01/2009 (TERMINA EL EVENTO) Los datos del Proveedor se encuentran INABILITADO. Los datos de la Fuente de financiamiento, Convenio / Proy., Medio de Pago y Moneda: FF / Rb : 09 (RDR., en automático la FF es 2) Conv. / Proy. : 000 (Sin proyecto) M. Pago : E 0 11 Moneda : S/. (Nuevos Soles) 4. Los datos del Clasificador y Monto

Finalizamos ingresando la Nota, que se mostrará en los libros Contables. ( Según Facturas emitidas del 00450 a 00480 )



5. Se graba dando un clic en el botón del disket. Clic derecho en el centro de la pantalla para Habilitar envió.

Una vez habilitado se transmite los datos en la opción:




La Fase del Recaudado. Luego de trasmitirse y aprobarse la fase del Determinado se procede a Insertar la Fase siguiente. Hacer clic derecho en el centro de la pantalla y seleccionar del menú contextual la primera opción.

El cursor se encuentra en el centro de la pantalla solicitando el ingreso del Ciclo = Ingreso, Fase = R. Luego, aparece la ventana “Determinado por Recaudar” mostrando el saldo pendiente.

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A continuación, aparece la ventana “Generación de Operaciones” donde se ingresa la cantidad depositada en el banco según Papeleta de depósito.

Al Aceptar, el sistema solicita los datos del Documento A: Cod. : 034 (Papeleta de depósito) Número : 000987654 Fecha : 23/01/2009 (fecha que ingreso al banco) Cta. Cte. : 2001 – 001 – 005

Ahora debemos ingresar el Documento B, sobre el recuadro le damos clic derecho y seleccionamos “Insertar documentos”, Los datos del documento B son : Cod. 066 RECIBO DE INGRESO.



Se concluye ingresando la Nota:……………………………………..

Se graba dando un clic en el botón del disket. Clic derecho en el centro de la pantalla para Habilitar envió. Una vez habilitado se transmite los datos en la opción:


De la misma forma registramos el siguiente RECAUDADO por S/. 500.00 .

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ENCARGO INTERNO POR COMISION DE SERVICIO Compromiso y Devengado. El 20 de Enero la UE autoriza el viaje del Sr. (a) ……………………………., por comisión de servicios, con cargo al rubro de gasto de Recursos Ordinarios ( 00 ), se emite Planilla de Viáticos N° 020-2009, por el importe de S/. 1 200,00 afectando los Clasificadores de Gastos y Metas siguientes:

Clasificador Meta Monto S/. 2. 3. 2 1. 2 1 0003 700.00 2. 3. 2 1. 2 2 0003 500.00

1 200.00 5.3.11.32 (2008) 5.3.11.20 (2008) Girado. El 20 de Enero se emite el Comprobante de Pago N° 0003, se deposita a su respectiva cuenta de ahorro por S/. 1 200,00. Pagado. Según el Estado Bancario recibido, la transferencia se realizó el mismo día. Rendición. El 28 de Enero, se efectúa la Rendición de Cuentas N° 005-2009 por S/. 1 150,00 que dando un saldo por devolver. Adjunta la siguiente documentación:

Rendición de Cuenta N°005-2009 Doc. N° Proveedor RUC Fecha Monto S/. Clasif.

Fact. 002-036411 Hotel el Tumi. 20415606401 21/01/09 250.00 232122 Boleta 007-001444 Rest. El Buen Paladar 10257958914 26/01/09 200.00 232122 Boleto 4457681154 Lan Peru S.A. 20587563101 20/03/09 700.00 232121

1 150.00 Devolución. El saldo de S/. 50,00, se devuelve con Recibo de Ingresos Nº 0073, el cual es depositado en el Banco de la Nación en la Cuenta Principal del Tesoro Público con Papeleta de Depósito (T-6) .

REGISTRO SIAF. Se selecciona el tipo de operación AV (Encargo Interno para Viáticos) y se procede al registro de la operación en su fase de Compromiso. Como se observa, el cursor está ubicado en la fase compromiso mostrando el documento Planilla de Viáticos (Cód. 043), Número 020-2009, Fecha 20/01/2009. En Tipo de Proveedor se ha seleccionado la opción 9 (Otros), teniendo en cuenta la naturaleza de la operación, este documento también sustenta en la fase Devengado. Al registrar la fase del devengado se confirman los Clasificadores y Montos así como el documento utilizado en la fase del compromiso. .



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. Antes de empezar a registrar EL GIRADO se debe registrar al trabajador en el modulo de CONTROL DE PAGOS DE PLANILLA.

En la opción REGISTRO…… Registro de Datos Personales, se deberá ingresar todos los trabajadores.

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Para este caso ingresaremos nuestros datos personales. El icono de la Hoja en blanco nos ayudara a crear un nuevo registro.

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Para realizar interfase la estructura es la siguiente:

ESTRUCTURA

Campo Tipo de Campo Tamaño Dec nom_tipo

TIPO_DOCUMENTO C 2 0 Caracter

NUMERO_DOCUMENTO C 20 0 Caracter

APELLIDO_PATERNO C 40 0 Caracter

APELLIDO_MATERNO C 40 0 Caracter

NOMBRE C 35 0 Caracter

SEXO C 1 0 Caracter

FECHA_NACIMIENTO D 0 0 Fecha

FECHA_FALLECIMIENTO D 0 0 Fecha

DIRECCION C 150 0 Caracter

ES_FALLECIDO C 1 0 Caracter

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Luego de grabar se habilita y se transmite los datos para su verificación con RENIEC. Para simular la autorización seleccionamos AUTORIZACIÓN VERSION DEMO. .



Luego se deberá ingresar los DATOS LABORALES.

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El icono de la Hoja en blanco nos ayudara REGISTRAR los datos laborales del trabajador, se ACEPTA para continuar.

Para este caso se registra CADENA LABORAL (2 – 02 – 04), GRUPO y CATEGORIA OCUPACIONAL (08 – 01), CODIGO DE RIESGO (09), REGIMEN PENSIONARIO (03) y para terminar ESTADO (ALTA). .

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Para realizar interfase la estructura es la siguiente:

ESTRUCTURA




SITUACION_LABORAL C 1 0 Caracter

REGIMEN_LABORAL C 2 0 Caracter

CONDICION_LABORAL C 2 0 Caracter

GRUPO_OCUPACIONAL C 2 0 Caracter

CATEGORIA_OCUPACIONAL C 2 0 Caracter

CODIGO_RIESGO C 2 0 Caracter

REGIMEN_PENSIONARIO C 2 0 Caracter

FECHA_INGRESO D 0 0 Fecha

FECHA_CESE D 0 0 Fecha

FECHA_PENSIONARIO D 0 0 Fecha

ESTADO C 1 0 Caracter

MOTIVO_BAJA C 2 0 Caracter

Luego de grabar se habilita y se transmite los datos. Para simular la autorización seleccionamos AUTORIZACIÓN VERSION DEMO. Ahora se registra los ingresos mensuales del trabajador. Ubicado en el recuadro de “Concepto de Ingreso” se procede a darle clic derecho el cual aparece un menú contextual y se selecciona “INSERTAR INGRESO”

Ingrese CONCEPTO (10) y MONTO S/. 1,500.00 para finalizar dar clic en el botón del check. Para realizar interfase la estructura es la siguiente:

ESTRUCTURA




SITUACION_LABORAL C 1 0 Caracter

REGIMEN_LABORAL C 2 0 Caracter

CONDICION_LABORAL C 2 0 Caracter

TIPO_MONTO C 2 0 Caracter

MONTO N 19 2 Numérico

Luego de grabar se habilita y se transmite los datos. Para simular la autorización seleccionamos AUTORIZACIÓN VERSION DEMO.



La Fase del Girado.

Luego se procede a registrar la fase del Girado. En la pantalla de Generación de Operaciones se hará clic en el botón Rellenar con origen. Seguidamente se presenta el registro completo de la fase Girado. Con el cursor ubicado en esta fase se visualizan los datos del Doc. A Comprobante de Pago (Cód. 009) NUMERO 0003.

y el Doc. B Carta orden Electrónica (Cód. 084). Se tendrá que adjuntar el archivo que contiene la relación de los depósitos a efectuar y para ello debemos prepara el archivo siguiente con la ayuda del anexo 01. La estructura para este caso es:

NUM_CTA TIPO_DOC NUM_DOC MONTO ESTADO

04006429195 01 25790846 1 200.00 I

Con la ayuda del Excel diseñamos dicha estructura. Se debe tener en cuenta el numero de documento para este caso se cambia por el DNI de cada uno. Como ayuda para este caso se ha creado un archivo en la carpeta: C:\SIAF_VFP\LISTADO\CASO-AV.XLS .



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FIRMA ELECTRONICA.

Tendrán acceso a esta opción los responsables de las cuentas corrientes:

Tesorero y Administrador. Selecciones el TIPO DE FIRMA e ingrese el usuario RUXXXX <Enter>

Luego podrá seleccionar las transferencia a firmar y colocar su FIRMA … XXXXXX



Una vez habilitado Y FIRMADO se transmite los datos en la opción:

Los datos “viajan” de la unidad ejecutora a la base del SIAF (MEF) para ser validado y registrado. Para simular la autorización seleccionamos AUTORIZACIÓN VERSION DEMO. La Fase del Pagado – Enviada por el B.N. Luego de trasmitirse y aprobarse la fase del Girado, seleccionamos LA CARTA ORDEN ELECTRONICA clic derecho sobre él, elija la opción “Creación de Fase pagado”.



Aparece la ventada “Generación de Operación” Código del Banco 069 y cambia la fecha de acuerdo al Estado Bancario, luego Aceptamos.

. REGISTRO DE LA FASE DE RENDICION. Para proceder al registro de la Rendición se insertar una nueva fase (clic en el botón derecho del Mouse). El usuario consignará el Ciclo (G - Gasto) y la Fase (R - Rendición). El Sistema muestra la pantalla Girados por rendir cuenta, conteniendo el(los) Girado(s) pendiente(s) por rendir cuenta. Si fuesen varios, el usuario tiene que seleccionar uno de ellos (haciendo check en el campo ?) y luego Aceptar.



Seguidamente en la ventana de Rendición se consignarán los datos del documento destino; La Rendición de Cuentas (Cód. 048)., Número 005-2009 y Fecha 28/01/2009, el Módulo presenta en el lado izquierdo de la pantalla los Clasificadores y Metas con los que se entregó el anticipo, ubicando el cursor en una de estas combinaciones dar <Enter> ó hacer clic al botón derecho del Mouse en el lado derecho (en blanco) e Insertar registro para consignar el Clasificador y Meta por los que se rinde, y el monto el cual tiene que ser igual o menor a lo entregado.

Se puede rendir en una específica de gasto diferente al que se entregó y en una Meta diferente (siempre que pertenezca a la misma Func./Prog. en la que se otorgó). REGISTRO DE LA DEVOLUCIÓN. Teniendo en cuenta que la rendición de gastos fue por S/. 1 150,00 corresponde realizar una devolución de dinero de S/. 50,00. Para registrar esta devolución se ubica el cursor en la fase del Girado y se hace clic en el botón derecho del Mouse, para acceder a la opción de Devolución.



En pantalla Generación de Operaciones, presentada por el Módulo, se ingresa la Papeleta de Deposito T-6 (Cód. 099), Numero: ………….... de Fecha 28/01/2009, y el Monto de S/.50,00.

. Luego de hacer clic en el botón Aceptar, el Sistema mostró el mensaje SIAF "Recuerde que debe ingresar Documento B para esta devolución" (Ingrese el recibo de caja), debiendo ser aceptado. A continuación con el cursor ubicado en la Secuencia de fase selecciona Devolución en estado 'P' (en color azul), dar clic al botón derecho del Mouse, habilitándose la opción Deposito T-6.



A Continuación la ventana “Registro T-6”; en donde el usuario ingresa FECHA, TIPO y CONCEPTO, para ello, debió seleccionar el concepto N°18 Reversiones por Menores Gastos, el campo N° Depósito BN se deja en Blanco. Ingresando el Concepto, se dio Aceptar y Guardar cambios.

. A continuación, el Usuario ingresa a la opción Hoja de Trabajo T-6 del Sub-módulo Procesos para completar los datos correspondientes.



Luego GRABA e imprimir la Papeleta de Depósitos a favor del Tesoro Público. Confirmado los datos, se procedió a Habilitar envío y transmitir la secuencia en la Fase de Devolución para que en el momento en que el usuario se acerque a la ventanilla del Banco de la Nación el cajero visualice la información registrada y trasmitida por la UE. A continuación el forma del T6.

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ADQUISICIONES DE BIENES DE CAPITAL Compromiso. El 14 de Enero la UE-6000 emite la Orden de Compra N°895 a nombre de UEZU INGENIEROS S.R.L., identificado con RUC 20108026104, para realizar la compra un EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. Este proceso de menor cuantía se encuentra registrado en el SEACE, proceso numero 447 ID - 01228789-00358364, este gasto es financiado con el rubro de gasto de Recursos Ordinario y esta orienta al cumplimiento de la meta 0005.

CLASIF. META S/. 2. 6. 3 2. 9 1 0005 7 616,00

6.7.11.51 (2008) Devengado. El 16 de Enero ingresa el bien por el almacén de la UE, acompañado con la factura N°004-005847 por el importe de S/. 7 616,00. Girado. Para fines de pago el 19 de Enero se emite los Comprobantes de Pago N°0004, transferencia a la cta. del proveedor CCI - 00921600000413054539 (RUXXXXX FIRMA: XXXX) Pagado. De acuerdo al Estado Bancario la transferencia fue realizada el 20 de Enero. REGISTRO SIAF.

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Compromiso. El 16 de Enero la UE-6000 emite la Orden de Compra N°0050 a nombre de COPY DEPOT S.A., identificado con RUC 20456567305, para realizar la compra de una FOTOCOPIADORA. Este proceso de menor cuantía se encuentra registrado en el SEACE, proceso numero 390 ID - 00505883-00091908 Contrato nº 790, este gasto es financiado con el rubro de gasto de Recursos Ordinario y esta orienta al cumplimiento de la meta 0002.

CLASIF. META S/. 2. 6. 3 2. 9 99 0007 5 090,00

Devengado. El 19 de Enero ingresa el bien por el almacén de la UE, acompañado con la factura N°002-008542 por el importe de S/. 5 090,00. Girado. Para fines de pago el 21 de Enero se emite los Comprobantes de Pago: N°0005 a SUNAT/BANCO DE LA NACION y Ch. 32150955-6 por S/. 1 600,00 (tipo C), N°0006 a SUNAT/BANCO DE LA NACION y Ch. 32150956-4 por S/. 305,00 (tipo R), N°0007 transferencia a la cta. del proveedor CCI - 01113400010001364849 (tipo N) Pagado. De acuerdo al Estado Bancario la transferencia fue realizada el 23 de Enero. REGISTRO SIAF.

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COMPRA DE COMBUSTIBLE Compromiso. El 28 de Enero la UE-6000 emite la Orden de Compra N°120 a nombre de GRIFOS ESPINOSA S.A., identificado con RUC 20100111838, para realizar la compra COMBUSTIBLE – GASOLINA DE DIVERSOS OCTANAGE. . El proceso a realizar es Adjudicación Directa Selectiva la cual fue registrado en el Registro del SEACE con el numero de proceso 12 ID – 01105716-00344064 dicho gasto se encuentra financiado con el rubro de gasto de Recursos Directamente Recaudado - RDR y orientado a cumplir la meta 0009.

CLASIF. META S/. 2. 3. 1 3. 1 1 0009 4 850,00

6.7.11.51 (2008) Devengado. El 28 de Enero ingresa los vales de consumo, acompañado con la factura N°009-003256 por el importe de S/. 4 850,00. Girado. Para fines de pago el 29 de Enero se emite los Comprobantes de Pago N°0008, transferencia a la cta. del proveedor CCI - 01191000010000869372 (RUXXXXX FIRMA: XXXX) Pagado. De acuerdo al Estado Bancario la transferencia fue realizada el 30 de Enero. REGISTRO SIAF.

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COMPRA DE UTILES DE OFICINA Compromiso. El 19 de Enero la UE-6000 emite la Orden de Compra N°0118 a nombre de OFICENTRO E.I.R.LTDA., identificado con RUC 20107840266 para realizar la compra de útiles de oficina. El proceso a realizar es Adjudicación Directa Selectiva la cual fue registrado en el Registro del SEACE con el numero de proceso 15 ID – 00457444-00105283 dicho gasto se encuentra financiado con el rubro de gasto de Recursos Ordinarios – RO y orientado a cumplir la meta 0001.

CLASIF. META S/. 2. 3. 1 5. 1 2 0007 14 500,00

5.3.11.49 (2008) Devengado. El 20 de Enero se reciben los útiles de oficina con la FACTURA N° 003-001214 por el importe de S/.14 500,00. Girado. Para fines de pago el 22 de Enero la tesorería emite los Comprobantes de Pagos: N°0009 a Sunat / Banco de la nación y Cheque N°32150957-2 por S/. 4 500,00 (Cobranza Coactiva – tipo C) N°0010 Transferencia a la Cta. del proveedor CCI - 00920300000053015815 por S/. 10 000,00 (tipo N). Pagado. De acuerdo al Estado Bancario la transferencia se realizo el 23 de Enero. REGISTRO SIAF

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DESARROLLO DEL REGISTRO Entonces empezaremos con 19/01/2009. Ahora debemos llenar los datos de cabecera, se activa con la primera fase (Gasto – Compromiso) Ingresar:

Mes de Ejecución : 01 (enero) observe que se activa el calendario de compromiso. Tipo de operación : N (Gastos – Adquisición de Bienes y Servicios) Modal. Compra : CA (Ley nº 26850 ) Tipo Proc. Sel. : 04 (Adjudicación Directa Selectiva)

Aparecen los datos del contrato que se ingreso en el registro del SEACE, según el caso buscaremos el número de Proceso 15 y luego dar clic en el botón ACEPTAR.

Luego solicita ingresar Fase Contractual : P (Pago a cuenta o Total)

Área : 000 (Área de prueba)

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El cursor se encuentra en el centro de la pantalla solicitando el ingreso de: Ciclo = Gasto, Fase = C. Documento A: Cod. : 031 (Orden de Compra) Número : 0118 Fecha : 19/01/2009 Mejor fecha de Pago, esta desactivado. Los datos del Proveedor son colocados de forma automática.

Los datos de la Fuente de financiamiento, Convenio / Proy., Medio de Pago y Moneda: FF / Rb : 00 (RO., en automático la FF es 1) Conv. / Proy. : 000 (Sin proyecto) M. Pago : E 0 11 Moneda : S/. (Nuevos Soles) Los datos del Clasificador, Meta y Monto.

Finalizamos ingresando la Nota : POR LA ADQ. DE UTILES DE OFICINA. Y se procede a Grabar. Clic derecho en el centro de la pantalla para Habilitar envió.

Para simular la autorización seleccionamos AUTORIZACIÓN VERSION DEMO. .



La Fase del Devengado . Se Insertar la Fase siguiente. Hacer clic derecho debajo de la fase del compromiso y seleccionar del menú contextual la primera opción. El cursor se encuentra en el centro de la pantalla solicitando el ingreso del Ciclo = Gasto, Fase = D. Luego, aparece la ventana “Compromiso para devengar” impidiendo devengar más de lo comprometido.

Luego de Aceptar, aparece la ventana “Generación de Operaciones” donde seleccionamos el botón “Rellenar con Origen” y se observa que el mondo a devengar es l mismo del compromiso. Al Aceptar, el sistema solicita los datos del Documento A: Cod. : 001 (Factura) Serie : 003 Número : 001214 Fecha : 20/01/2009 Mejor fecha de Pago, ………22/01/2009 Los datos del proveedor, Fte. Fto., Clasificador y Meta son las misma del compromiso.

Por ultimo en esta fase se ingresa la Nota:…………………….., Y luego se Graba. Clic derecho en el centro de la pantalla para Habilitar envió. Para simular la autorización seleccionamos AUTORIZACIÓN VERSION DEMO. .



Registro del CCI del proveedor: Antes de empezar a registrar la fase del girado, se debe registrar el Código de Cuenta Interbancaria del proveedor. Ingresaremos a la opción: MANTENIMIENTO……………. CUENTA INTERBANCARIA. Buscamos al proveedor y registramos los 20 dígitos de su cuenta interbancaria

Se firma electrónicamente y se transmite para su respectiva aprobación. La Fase del Girado . Luego de trasmitirse y aprobarse la fase del Devengado se procede a Insertar la Fase siguiente. El cursor se encuentra en el centro de la pantalla solicitando el ingreso del Ciclo = Gasto, Fase = G. Continuamos con Aceptar, luego aparece la ventana “Generación de Operaciones” y ahora ingresamos el monto a girar, recuerde que en esta operación tenemos una Resolución de Cobranza nº 0250070001857 por la cantidad de S/. 4 500.00 Al Aceptar, el sistema solicita los datos de: Tipo Giro : C (Cobranza Coactiva) Cod. : 009 (Comprobante de pago – UE) Número : 0009 Fecha : 22/01/2009 y Mejor fecha de Pago: 23/01/2009 Cta. Cte. : 2003 Año de la Cta. .



Ahora se debe ingresar el Documento B; sobre el recuadro le damos clic derecho y seleccionamos “Insertar documentos” Los datos del documento B son la del cheque (32150957-2), observe que el nombre se ha cambiado (según la resolución).

Se concluye ingresando la Glosa ………………………Luego se Graba. De la misma forma registramos el comprobante de pago nº010,

con los datos del proveedor. La Fase del Pagado. Luego de trasmitirse y aprobarse la fase del Girado, seleccionamos el último registro y le damos clic derecho sobre él. Ahora del menú contextual la opción “Creación de Fase pagado” se selecciona. y aparece la ventada “Generación de Operación” donde se cambia la fecha de acuerdo al Estado Bancario, luego Aceptamos.

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. DOCUMENTOS EMITIDOS

Dentro de la opción REGISTRO se encuentra la opción Documentos Emitido, al cual se accederá para consignar la Fecha de Entregado del Documento B (Cheques girados, Cartas Orden, u otros documentos).

Al dar <ENTER> en esta opción el Sistema presenta la pantalla Documentos Emitidos en donde se seleccionará por Mes o por un determinado Registro. En el campo Fec. Entrega el usuario consigna la fecha de entrega del cheque al Proveedor. Esto es para que posteriormente se pueda contabilizar la Entrega de Documento. Asimismo, en esta Pantalla se realiza la Conciliación, procediendo a dar check en la columna Conc, confirmando la fecha del Pagado del Estado Bancario.



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Ahora seleccionamos el mes a reportar, en esta oportunidad veremos los Gastos.

Los datos ingresado en Registro Desde y Hasta, permitirá al usuario bajar información de todo el año, se debe tener en cuenta el Criterio de Archivo a seleccionar, por que tiene limite de capacidad de datos. La FASE, permitirá al usuario buscar documentos que se ingresa en cada una de ella. Como por ejemplo los Comprobante de Pago registrados en la Fase de Girado; Las factura en la fase de Devengado; Los cheque cancelado por el Banco en la Fase Pagado, etc. ESTADO, muestra la situación en que se encuentra los registro (Pendiente, Habilitado para el envió, Aprobado, etc.) además las Rebajas, Modificaciones, Devoluciones, Anulación. Para exportar los datos seleccionado, escogemos el botón ARCHIVO.

Tomar nota del archivo a trabajar que es generado por el sistema.

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A continuación mostrará el reporte de todo lo seleccionado.

Todos los datos visualizados se encuentra en la Carpeta: SIAF_VFP\LISTADO, con la ayuda del explorador de Windows buscaremos el archivo que anteriormente se ha generado.

Dicho archivo ahora podemos copiar en un disco y llevarlo a otra Pc, Ahora lo abrimos con el EXCEL para analizar su estructura y la ubicación de los datos en sus respectivas columnas. .



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http://www.bn.com.pe/Sector_privado/MasServicios/serviciotodos12.asp

CCI BANCO

002 BANCO DE CREDITO DEL PERU -BCP

003 BANCO INTERBANK

007 BANCO CITIBANK

009 BANCO WIESE SUDAMERIS -BWS

011 BANCO CONTINENTAL - BBVA

018 BANCO DE LA NACION

023 BANCO DE COMERCIO

035 BANCO FINANCIERO

038 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS - BIF

041 BANCO SUDAMERICANO

043 BANCO DEL TRABAJO

049 BANCO MIBANCO

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Manual Autoinstructivo SIAF 2009

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