LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO EXERCICIO DE 2003 · VII TRANSFERENCIAS CAPITAL 253.771,31 253.771,31...

1

LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

EXERCICIO DE 2003

2

MEMORIA ECONÓMICA

EXERCICIO DE 2003

3

MEMORIA ECONÓMICA: INTRODUCCIÓN:

Rematado o exercicio económico de 2003, e de conformidade co disposto no artigo 80 do Decreto Lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Réxime Financeiro e Orzamentario de Galicia, e artigo 112.4 dos Estatutos desta Universidade, prócedese á elaboración da liquidación do orzamento de 2003.

Esta operación orzamentaria consiste fundamentalmente, por unha banda en “determinar a recadación de dereitos liquidados e os pagamentos de obrigas recoñecidas a 31 de decembro do ano natural correspondente”, e, por outra banda, “deixar a cargo da tesouraría da Universidade os dereitos pendentes de pagamento, segundo as respectivas contraccións”.

Coa finalidade de dar cumprimento ó disposto na Lei, enumeramos seguidamente na Memoria Económica de 2003 os seguintes apartados:

- Tramitación Orzamentaria. - Ingresos orzamentarios. - Gastos orzamentarios. - Conceptos non orzamentarios. - Consideracións.

A) Tramitación Orzamentaria:

O orzamento de 2003 entrou en vigor o 1º de xaneiro do devandito exercicio, unha vez realizados os trámites legais preceptivos.

DEN OMIN A CIÓN IN GRESOS DEN OMIN A CIÓN GA STOSG AS T O S P E RS O AL 5 5 .7 6 7 .4 6 7 ,5 8G AS T O S BE N S C O RRE N T E S E S E R VIC IO S 12 .7 3 7 .2 0 6 ,5 2

T AX AS E O U T RO S IN G R E S O S 17 .0 3 4 .8 8 6 ,0 0 G AS T O S F IN AN C E IR O S 6 0 1 ,0 1T RAN S F E R E N C IAS C O RR E N T E S 5 7 .9 6 5 .5 6 4 ,2 9 T RAN S F E R E N C IAS C O RRE N T E S 1 .6 7 2 .4 9 6 ,4 8IN G R E S O S P AT RIM O N IAIS 3 7 2 .0 0 0 ,0 0

IN VE S T IM E N T O S RE AIS 13 .6 4 3 .7 7 6 ,8 6T RAN S F E R E N C IAS C AP IT AL 7 .9 7 6 .8 9 2 ,0 1 T RAN S F E R E N C IAS C AP IT AL 2 5 3 .2 7 1 ,8 1AC T IVO S F IN AN C E IRO S 7 2 5 .4 8 3 ,9 7 AC T IVO S F IN AN C E IRO S 6 ,0 1

84 .074 .826 ,27 84 .074 .826 ,27

4

Partindo do orzamento equilibrado inicialmente aprobado, ó longo do exercicio realizáronse modificacións presupostarias e que de maneira esquemática podemos resumir:

Como consecuencia das modificacións anteriores, resulta o seguinte orzamento definitivo de 2003:

CAPITULO DENOMINACIÓN INGRESOS DENOMINACIÓN GASTOSI GASTOS PERSOAL 55.860.331,96II GASTOS BENS CORRENTES E SERVIZOS 16.165.360,60III TAXAS E OUTROS INGRESOS 18.792.416,71 GASTOS FINANCEIROS 64.101,01IV TRANSFERENCIAS CORRENTES 58.873.569,95 TRANSFERENCIAS CORRENTES 2.954.233,33V INGRESOS PATRIMONIAIS 372.000,00VI INVESTIMENTOS REAIS 37.653.797,13VII TRANSFERENCIAS CAPITAL 16.300.293,97 TRANSFERENCIAS CAPITAL 824.771,31VIII ACTIVOS FINANCEIROS 19.202.330,84 ACTIVOS FINANCEIROS 18.016,13

TOTAIS 113.540.611,47 113.540.611,47

T I P O M O D I F I C A C I Ó N I M P O R T EI N C O R P O R A C I Ó N C R É D I T O R E M A N E N T E 1 8 .4 7 6 .8 4 6 , 8 7T R A N S F E R E N C I A S D E C R É D I T O P O S I T I V A S 1 0 .7 9 3 .2 3 2 , 0 3T R A N S F E R E N C I A S D E C R É D I T O N E G A T I V A S -1 0 .7 9 3 .2 3 2 , 0 3X E R A C I Ó N S D E C R É D I T O S P O R I N G R E S O S 1 0 .9 8 8 .9 3 8 , 3 3T O T A I S 2 9 . 4 6 5 . 7 8 5 , 2 0

5

B) Ingresos orzamentario:

Tendo presente o orzamento definitivo do estado de ingresos sinalado anteriormente, pasamos a reflectilo, esquematicamente, o

total de dereitos recoñecidos netos, e, en base a estes determinar, por unha banda e como enuncia a Lei, a recadación líquida daqueles durante o exercicio económico e, por outra banda, aqueles dereitos que quedaron pendentes de recadar ó remate do exercicio:

CA PITULO DENOMINACIÓNDEREITOS

RECOÑECIDOS NETOS

RECADACIÓN LÍQUIDA

PENDENTE COBRO

III

III TAXAS E OU TROS INGRESOS 16.497.736,74 11.977.991,21 4 .519 .745,53IV TRANSFERENCIAS CORRENTES 55.878.189,17 55.006.571,80 871.617 ,37V INGRESOS PATRIMONIAIS 290.068,35 238.772,12 51.296,23

VII TRANSFERENCIAS CAPITAL 14 .075.394,62 7.262.035,95 6.813 .358,67VIII ACTIVOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,00

TOTAIS 86.741.388,88 74.485.371,08 12.256.017,80

6

C) Gastos orzamentarios:

En base ó orzamento definitivo do estado de gastos relacionado no apartado A), e como enuncia a lei sinalamos seguidamente as

obrigas recoñecidas netas, e, en base a estas, por unha banda, os pagamentos líquidos realizados no exercicio, e por outra banda, as obrigas pendentes de pagamento ó remate de exercicio.

CAPITULO DENOMINACIÓNOBRIGAS

RECOÑECIDASPAGAMENTOS REALIZADOS

PENDENTES DE PAGAMENTO A

31/12/03I GASTOS PERSOAL 54.125.203,16 53.594.354,30 530.848,86II GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS 14.268.594,21 10.752.424,35 3.516.169,86III GASTOS FINANCEIROS 2.567,89 2.400,13 167,76IV TRANSFERENCIAS CORRENTES 2.073.491,40 2.025.121,15 48.370,25VI INVESTIMENTOS REAIS 23.257.469,71 11.864.077,00 11.393.392,71VII TRANSFERENCIAS CAPITAL 253.771,31 253.771,31 0,00VIII ACTIVOS FINANCEIROS 18.010,12 18.010,12 0,00

TOTAIS 93.999.107,80 78.510.158,36 15.488.949,44

7

D) Consideracións: Realizando unha comparación entre a liquidación do Exercicio de 2002 e a presente de 2003, podemos destaca-las seguintes consideracións:

1. Créditos Iniciais 2002............................84.192.492,16 2003...........................84.074.826,27 2. Modificacións Orzamentarias 2002........................... 30.421.276,92 2003...........................29.465.785,20 3. Créditos Definitivos

2002.......................... 114.613.769,08 2003...........................113.540.611,47 4. Ingresos Orzamentarios

- Dereitos recoñecidos netos 2002............................90.991.241,40 2003........................... 86.741.388,88

8

- Recadación líquida 2002...........................74.880.483,24 2003........................... 74.485.371,08 - Pendentes de cobro

2002............................. 16.110.758,16 2003............................12.256.017,80

5. Gastos Orzamentarios

- Obrigas recoñecidas 2002.............................93.142.981,19 2003........................... 93.999.107,80 - Pagamentos líquidos no exercicio 2002........................... 83.178.445,58 2003............................78.510.158,36 - Pendentes de pagamento

2002..............................9.964.535,61 2003........................... 15.488.949,44

9


DE INGRESOS

EXERCICIO DE 2003

10

LIQUIDACIÓN ORZAMENTO DE INGRESOS DO EXERCICIO DE 2003

Inic iais M odif icac ións Def in itivasDereitos

recoñec idosCob ros

realizados

Dereitos Anu lados-Devo ltos

Dereitos recoñec idos netos

Recadac ión Líqu idaPendentes de

Ingreso

307 D EREITO S EXAM E 7 .116 ,00 7 .116 ,00 0 ,00 7 .116 ,00 7 .116 ,0 0 0 ,00310 PREZ O S PUBLIC O S 14 .985 .964 ,00 1.132 .668 ,77 16 .118 .632 ,77 15 .263 .04 4 ,86 11.105 .768 ,26 268 .065 ,17 14 .994 .979 ,69 10 .837 .703 ,0 9 4 .157 .276 ,60329 O UTR.IN G .PRES T.S ERVI 1.896 .534 ,00 563 .742 ,13 2 .460 .276 ,13 1.347 .2 77 ,67 984 .808 ,74 0 ,00 1.347 .277 ,67 984 .808 ,7 4 362 .468 ,93330 VEN DA PUBL.PRO PIAS 37 .800 ,00 0 ,00 37 .800 ,00 94 4 ,48 944 ,48 0 ,00 944 ,48 944 ,4 8 0 ,00339 VEN DA O UTRO S BEN S 32 .000 ,00 0 ,00 32 .000 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,0 0 0 ,00380 REIN T.EXERC . PEC HADO 0 ,00 0 ,00 0 ,00 61.49 4 ,2 1 61.494 ,2 1 0 ,00 61.494 ,2 1 61.494 ,2 1 0 ,00381 REIN T.PRES UP. C O RREN 22 .542 ,00 60 .578 ,23 83 .120 ,23 64 .5 74 ,76 64 .574 ,76 0 ,00 64 .574 ,76 64 .574 ,7 6 0 ,00395 REIN T.S EG URO BO LS EIR 0 ,00 0 ,00 0 ,00 14 .66 8 ,75 14 .668 ,75 25 ,08 14 .643 ,67 14 .643 ,6 7 0 ,00399 O UTRO S IN G RES O S 60 .046 ,00 541,58 60 .587 ,58 6 .70 6 ,26 6 .706 ,26 0 ,00 6 .706 ,26 6 .706 ,2 6 0 ,00

17.034.886,00 1.757.530,71 18.792.416 ,71 16.765.826,99 12.246.081,46 268.090,25 16.497.736,74 11.977.991,21 4.519.745,53400 M .E .C . 0 362 .501,58 362 .501,58 369 .172 ,94 334 .495 ,69 0 ,00 369 .172 ,94 334 .495 ,6 9 34 .677 ,25410 DE O O . AA. ADM IN IS T 0 78 .536 ,57 78 .536 ,57 78 .8 13 ,83 78 .8 13 ,83 0 ,00 78 .8 13 ,83 78 .8 13 ,8 3 0 ,00441 DE O UTRO S EN TES PUBL 0 18 .030 ,00 18 .030 ,00 18 .03 0 ,00 18 .030 ,00 0 ,00 18 .030 ,00 18 .030 ,0 0 0 ,00449 O UTRO S O RG AN IS M . PÚBLIC 0 2 .397 ,87 2 .397 ,87 2 .39 7 ,87 2 .397 ,87 0 ,00 2 .397 ,87 2 .397 ,8 7 0 ,00451 DA XUN TA G ALIC IA 5 4 .130 .435 ,02 372 .277 ,2 1 54 .502 .7 12 ,23 53 .118 .4 74 ,64 53 .07 7 .19 1,11 0 ,00 53 .118 .474 ,64 53 .077 .19 1,11 4 1.283 ,53452 AC . C O N S . BO E 18/11/02 281.864 ,75 0 ,00 281.864 ,75 339 .70 8 ,59 0 ,00 0 ,00 339 .708 ,59 0 ,0 0 339 .708 ,59453 XUN TA S UBV. TRAM .IN V 845 .109 ,80 0 ,00 845 .109 ,80 426 .44 5 ,36 390 .908 ,10 0 ,00 426 .445 ,36 390 .908 ,10 35 .537 ,26454 C O N V. S ERG AS .S UBV.IN FRA 835 .154 ,72 0 ,00 835 .154 ,72 741.5 67 ,06 696 .2 10 ,23 0 ,00 741.567 ,06 696 .2 10 ,2 3 45 .356 ,83455 C O N V EQ UILI. O RZ AM . 380 .000 ,00 0 ,00 380 .000 ,00 363 .73 9 ,03 0 ,00 0 ,00 363 .739 ,03 0 ,0 0 363 .739 ,03456 C O N VEN IO S XUN TA 03 853 .000 ,00 0 ,00 853 .000 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,0 0 0 ,00460 D E C O N C ELLO S 0 492 ,00 492 ,00 49 2 ,00 492 ,00 0 ,00 492 ,00 492 ,0 0 0 ,00461 DEPUT. PRO VIN C IAL 0 ,00 6 .689 ,27 6 .689 ,27 6 .68 9 ,27 6 .689 ,27 0 ,00 6 .689 ,27 6 .689 ,2 7 0 ,00470 S UBV. EN TID . FIN AN C . 640 .000 1.557 ,50 641.557 ,50 347 .134 ,92 347 .134 ,92 0 ,00 347 .134 ,92 347 .134 ,9 2 0 ,00471 O UTRAS EM PRES PRIVA 0 9 .580 ,8 1 9 .580 ,8 1 9 .58 0 ,8 1 9 .580 ,8 1 0 ,00 9 .580 ,8 1 9 .580 ,8 1 0 ,00480 FAM IL.IN S T.S EN FIN S 0 20 .726 ,85 20 .726 ,85 20 .7 26 ,85 9 .4 11,97 0 ,00 20 .726 ,85 9 .4 11,9 7 11.3 14 ,88492 O UTR.TRAN S F. U .E . 0 35 .2 16 ,00 35 .2 16 ,00 35 .2 16 ,00 35 .2 16 ,00 0 ,00 35 .2 16 ,00 35 .2 16 ,0 0 0 ,00

57.965.564,29 908.005,66 58.873.569 ,95 55.878.189,17 55.006.571,80 0,00 55.878.189,17 55.006.571,80 871.617,37520 XURO S DE C O N TAS BAN C 82 .000 ,00 0 ,00 82 .000 ,00 82 .6 28 ,35 71.222 ,12 0 ,00 82 .628 ,35 71.222 ,12 11.406 ,23550 C O N C ES . ADM IN IS TR 290 .000 ,00 0 ,00 290 .000 ,00 207 .44 0 ,00 167 .550 ,00 0 ,00 207 .440 ,00 167 .550 ,0 0 39 .890 ,00

372.000,00 0,00 372.000,00 290.068,35 238.772,12 0,00 290.068,35 238.772,12 51.296,23700 M EC 6 1.785 ,93 1.220 .949 ,26 1.282 .735 ,19 1.220 .9 49 ,26 1.164 .158 ,53 0 ,00 1.220 .949 ,26 1.164 .158 ,5 3 5 6 .790 ,73701 DE O UTRO S M IN IS TERIO S 0 ,00 18 .382 ,6 1 18 .382 ,6 1 50 .7 68 ,16 50 .768 ,16 0 ,00 50 .768 ,16 50 .768 ,16 0 ,00710 DE O O .AA.ADM IN IS TRAT 0 ,00 397 .205 ,56 397 .205 ,56 397 .20 5 ,56 338 .609 ,62 0 ,00 397 .205 ,56 338 .609 ,6 2 58 .595 ,94741 DE O UTRO S EN TES PUBL 0 ,00 6 .0 10 ,06 6 .0 10 ,06 6 .0 10 ,06 6 .0 10 ,06 0 ,00 6 .0 10 ,06 6 .0 10 ,0 6 0 ,00749 PREVIS IÓ N S O UT. EEPP 436 .589 ,24 0 ,00 436 .589 ,24 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,0 0 0 ,00750 D A XUN TA G ALIC IA 1.448 .439 ,17 6 .186 .833 ,94 7 .635 .273 ,11 7 .833 .8 89 ,4 1 5 .046 .468 ,55 0 ,00 7 .833 .889 ,4 1 5 .046 .468 ,5 5 2 .78 7 .420 ,86751 APO RT. XUN TA O B E EQ 4 .759 .784 ,00 0 ,00 4 .759 .784 ,00 3 .449 .22 7 ,09 75 .437 ,8 1 0 ,00 3 .449 .227 ,09 75 .437 ,8 1 3 .373 .789 ,28759 D E O UTRAS C C .AA. 0 ,00 1.297 ,50 1.297 ,50 1.29 7 ,50 1.297 ,50 0 ,00 1.297 ,50 1.297 ,5 0 0 ,00760 D E C O N C ELLO S 1.250 .000 ,00 84 .747 ,37 1.334 .747 ,37 362 .06 3 ,46 336 .086 ,89 0 ,00 362 .063 ,46 336 .086 ,8 9 25 .976 ,57761 DE DEPUTAC IO N S 0 ,00 158 .798 ,16 158 .798 ,16 504 .3 27 ,6 1 58 .625 ,32 0 ,00 504 .327 ,6 1 58 .625 ,3 2 445 .702 ,29770 D E EM PRES AS PRIVADAS 5 ,00 19 .467 ,63 19 .472 ,63 19 .46 7 ,63 19 .467 ,63 0 ,00 19 .467 ,63 19 .467 ,6 3 0 ,00780 FAM IL.IN S TIT.S EN FIN 0 ,00 141.920 ,64 141.920 ,64 142 .3 99 ,65 142 .399 ,65 0 ,00 142 .399 ,65 142 .399 ,6 5 0 ,00790 D A U .E . FEDER 20 .288 ,67 0 ,00 20 .288 ,67 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,0 0 0 ,00795 O UTRAS TRAN S F. DA U .E . 0 ,00 8 .083 ,00 8 .083 ,00 8 .08 3 ,00 0 ,00 0 ,00 8 .083 ,00 0 ,0 0 8 .083 ,00799 O UTR. TRAN S F.EXTERIO 0 ,00 79 .706 ,23 79 .706 ,23 79 .7 06 ,23 22 .706 ,23 0 ,00 79 .706 ,23 22 .706 ,2 3 57 .000 ,00

7.976.892,01 8.323.401,96 16.300.293 ,97 14.075.394,62 7.262.035,95 0,00 14.075.394,62 7.262.035,95 6.813.358,67870 REM AN EN TE TES O URARIA 725 .483 ,97 18 .476 .846 ,87 19 .202 .330 ,84 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,0 0 0 ,00

725.483,97 18.476.846,87 19.202.330 ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL 84 .074.826,27 29.465.785,20 113.540.611,47 87.009.479,13 74.753.461,33 268.090,25 86.741.388,88 74.485.371,08 12.256.017,80

CAPÍTULO VII

CAPÍTULO VIII

Concepto

CAPÍTULO III

CAPÍTULO IV

CAPÍTULO V

11

LIQUIDACIÓN ORZAMENTO 2003 MODIFICACIÓNS ORZAMENTARIAS

I) DESGLOSE POR CAPITULOS E TIPOS DE MODIFICACIÓNS

II) RESUME GLOBAL MODIFICACIÓNS

CAPITULO DENOMINACIÓNCREDITO INICIAL

INCORPORACIÓNS DE CRÉDITO

TRANSFERENC POSITIVAS

TRANSFERENC NEGATIVAS

XERACIÓN INGRESOS

BAIXAS, RETEN.

ANULACIÓNS

CREDITO DEFINITIVO

I GASTOS PERSOAL 55.773.604,35 866.496,86 0,00 -794.802,47 21.169,99 -6.136,77 55.860.331,96II BENS CORRENTES E SERV. 13.289.369,93 977.083,68 727.822,44 0,00 1.723.247,96 -552.163,41 16.165.360,60III GASTOS FINANCEIROS 601,01 0,00 63.500,00 0,00 0,00 0,00 64.101,01IV TRANSF. CORRENTES 1.672.496,48 812.604,71 0,00 -8.519,97 477.652,11 0,00 2.954.233,33VI INVESTIMENTOS REAIS 14.053.297,27 15.820.661,62 0,00 -6.509,62 8.195.868,27 -409.520,41 37.653.797,13

VII TRANSF. CAPITAL 253.271,81 0,00 499,50 0,00 571.000,00 0,00 824.771,31VIII ACTIVOS FINANCEIROS 6,01 0,00 18.010,12 0,00 0,00 0,00 18.016,13

85.042.646,86 18.476.846,87 809.832,06 -809.832,06 10.988.938,33 -967.820,59 113.540.611,47TOTAL PRESUPOSTO 2003

CONCEPTO AUMENTOS (+) REDUCCIÓNS (-) INCORPORACIÓNS 18.476.846,87 - TRANSFERENCIAS 10.793.232,03 - 10.793.232,03 XERACIÓNS REMANENTE - - XERACIÓNS INGRESOS 10.988.938,33 - BAIXAS, RET. E ANULACIÓNS - - 967.820,59 TOTAL 40.259.017,23 - 11.761.052,62

12

LIQUIDACIÓN 2003

PENDENTES INGRESOS A 31/12/2003

13

LIQUIDACIÓN ORZAMENTO 2003

INGRESOS ORZAMENTARIOS PENDENTES DE COBRO EXERCICIO 1997

CONCEPTO EXPLICACIÓNPTE.COBRO 31/12/02

RECTIFICACIÓNSPTE. COBRO

RECTIFICACIÓNSRECADADO

PTE. COBRO 31/12/03

4610 Diputación Provinc. Doutorado Inglés 601,01 - 601,01 - 601,01TOTAIS 601,01 - 601,01 - 601,01

14



CONCEPTO EXPLICACIÓNPTE.COBRO 31/12/02

RECTIFICACIÓNSPTE. COBRO

RECTIFICACIÓNSRECADADO

PTE. COBRO 31/12/03

760 Conc. Ferrol.Aport.98 Edif.Apoio Ferrol 642,78 - 642,78 - 642,78 760 Concello Ferrol. Edif.Admin. Aportac.98 603,99 - 603,99 - 603,99

TOTAIS 1.246,77 - 1.246,77 - 1.246,77

15



CONCEPTO EXPLICACIÓNPTE. COBRO 31/12/02

RECTIFICACIÓNS PTE. COBRO

RECTIFICACIÓNSRECADADO 2003

PTE. COBRO 31/12/03

4513 Subvención Tramos Investigación 152.427,30 - 152.427,30 - 152.427,30 4800 Fondos Ceuri Sub. Financiación Semin. (CRUE) 4.764,62 - 4.764,62 - 4.764,62 7508 Xunta- Convenio Equipamento Ferrol 4.337,33 - 4.337,33 - 4.337,33 7600 Concello Ferrol. Edif. Apoio Estudio 52,41 - 52,41 - 52,41 7600 Concello Ferrol. Talleres Tecnolóxicos 17.583,75 - 17.583,75 17.583,75 - 7601 Concello Coruña. Expropiación Elviña 464.381,50 - 464.381,50 - 464.381,50 7608 Concello Ferrol. Equipamentos Campus 332,39 - 332,39 - 332,39 7801 Fundación Ins. Civil. Túnel Vento 29.762,12 - 29.762,12 - 29.762,12 7808 Fundación Caixa Galicia. Conv. Dereito Procesual 6.010,12 - 6.010,12 6.010,12 - 7900 Feder. Anualidade 1999 539.637,77 - 539.637,77 476.191,00 63.446,77 7901 Feder. Incremento 2º Programa 762.534,11 - 762.534,11 - 762.534,11

TOTAIS 1.981.823,42 - 1.981.823,42 499.784,87 1.482.038,55

16



SUBC. CONC. INGR.

EXPLICACIÓN PTE. COBRO

31/12/02 RECTIFI-CACIÓNS

PTE. COBRO RECTIFICACIÓNS

RECADADO PTE. COBRO

31/12/03

4515 Xunta. Cons.Presidencia Congreso. Vilares Ferro 1.442,43 - 1.442,43 1.442,43 - 4531 Xunta-Cons. Educación. Tramos Investigación 1.062.895,69 - 1.062.895,69 - 1.062.895,69

4541 Xunta-Cons. Educación. Convenio compensación bolsas 150.253,03 - 150.253,03 - 150.253,03

4618 Diputación Adianto 2º prazo Conv.Merlin. A. Viña 1.652,78 - 1.652,78 - 1.652,78 TOTAL CAPÍTULO IV 1.216.243,93 - 1.216.243,93 1.442,43 1.214.801,50

7510 Xunta-Obra Talleres Tecnolóxicos Ferrol 5.741,76 - 5.741,76 - 5.741,76

7510 Xunta Convenio Novas Infraestructuras 700,51 - 700,51 - 700,51 7510 Xunta Equipamento apoio ensino 2000 9.400,92 - 9.400,92 - 9.400,92 7510 Xunta Equipamento talleres tecnolóxicos 2000 26.030,33 - 26.030,33 - 26.030,33

7600 Concello Ferrol-Obra Talleres Tecnolóxicos. Aport. 2000 334.992,05 - 334.992,05 332.899,49 2.092,56 7601 Concello Ferrol-Equipamento Apoio ó Estudio 108.120,90 - 108.120,90 - 108.120,90 7601 Concello Ferrol-Equipamento Talleres Tecnolóxicos 665,42 - 665,42 - 665,42

7618 Deputación Coruña. 2º 50% Conv.98. Freire Nistal 3.089,20 - 3.089,20 - 3.089,20

7618 Deputación Coruña. 2º 50% Conv. Valderruten 3.594,05 - 3.594,05 - 3.594,05 7618 Deputación. Adianto 2º prazo.Conv.98 Luis Hdez Ibáñez 1.544,60 - 1.544,60 - 1.544,60 7618 Deputación Adianto.2º prazo.Conv.99 Luis Hdez Ibáñez 2.446,12 - 2.446,12 - 2.446,12

TOTAL CAPÍTULO VII 496.325,86 - 496.325,86 332.899,49 163.426,37

TOTAIS 1.712.569,79 - 1.712.569,79 334.341,92 1.378.227,87

17



SUBC. CO N C. IN GR .

E X PL ICA CIÓ NPTE . CO B RO

31/12/02RE CTIFI-CA CIÓ NS

PTE . CO B RO R E CTIFI CA CIÓ NS

RE CADADOPTE . CO B RO

31/12/03

3101 P rezos Pú b l ic os U DC c urso 2 00 1-20 0 2 4 17 .12 7 ,6 3 -417 .127 ,63 - - -

32 98 F a c tura s Pen d entes ex erc ic io 20 01 87 3 ,7 5 -0 ,02 8 7 3 ,7 3 - 8 73 ,7 3418.001 ,38 -417 .127,65 873,73 - 873 ,73

4 10 0 IG APE . Ax ud a S emina rio Innova c ión . S a lgueiro 3 .87 6 ,5 3 -183 ,75 3 .6 9 2 ,7 8 3 .69 2 ,7 8 -

4 56 1 C onsel lería Vivend a . O b ra s Púb l ic a s. C IT EEC 12 0 .20 2 ,4 2 - 12 0 .2 0 2 ,4 2 - 12 0 .2 02 ,42124.078 ,95 -183,75 123 .895,20 3 .692,78 120.202 ,42

55 00 C onc esións Ad min istra tiva s 2 9 .45 9 ,3 7 - 2 9 .4 5 9 ,3 7 - 2 9 .4 59 ,3729.459 ,37 - 29 .459,37 - 29.459 ,37

75 02 C onsel lería P resid enc ia . Xupro 199 9 . 3ª Anua l . P rog . Xera l 3 .94 8 ,6 5 -3 .9 48 ,65 - - -

7 510 C onsel lería Ed uc a c . C onven io N o va Inf ra estr. O b ra s-Ex prop . 29 2 .56 9 ,3 7 -3 .0 05 ,07 2 89 .5 6 4 ,3 0 2 8 9 .56 4 ,3 0 -

76 08 C onc e llo F erro l . C onven io 2 00 1. P remio s Investiga c ión 3 .60 6 ,0 7 - 3 .6 0 6 ,0 7 - 3 .6 06 ,0 7

77 08 La ga res Enx eñería S .L . – S oto C a stiñe ira s 2 .25 4 ,4 3 -2 .2 54 ,43 - - -

78 02 F und a c ión C a ix a G a l ic ia . C onven io O b ra s Pa zo Lóngora 19 8 .33 3 ,9 9 -18 .0 30 ,36 18 0 .3 0 3 ,6 3 18 0 .30 3 ,6 3 -

79 00 F ed er – Ac hega ex erc ic io 20 0 1 2 .4 3 6 .14 7 ,8 6 - 2 .4 36 .14 7 ,8 6 6 7 2 .40 5 ,6 0 1 .76 3 .74 2 ,2 6

79 90 T homson , p roy ec to esc ort IS T 9 9 . C a sted o R ib a s 2 4 .28 4 ,0 0 - 2 4 .2 8 4 ,0 0 - 2 4 .2 84 ,00

79 90 F ed er – U n iversid a d e Porto . C id a d e D if usa . Da ld a Esc ud ero 6 .0 10 ,12 - 6 .0 10 ,12 6 .0 10 ,12 - 2 .967.154 ,49 -27 .238,51 2.939 .915,98 1 .148 .283,65 1 .791.632 ,33

TOTA IS 3.538.694 ,19 -444 .549,91 3.094 .144,28 1 .151 .976,43 1 .942.167 ,85

TOTA L CA PÍTU LO III

TOTA L CA PÍTU LO IV

TOTA L CA PÍTU LO V

TOTA L CA PÍTU LO V II

18



SUBC.CONC.INGR

EXPLICACIÓN PTE. COBRO 31/12/02

RECTIFICACIÓNS PTE. COBRO

RECTIFICACIÓNS RECADADO

PTE. COBRO 31/12/03

3101 MECD compensación prezos públicos curso 2002 – 03 1.427.721,20 - 18.493,60 1.409.227,60 1.409.227,60 -

3101 MECD compensación familias numerosas 3º fillo. Curso 02 - 03 252.767,06 - 252.767,06 252.767,06 -

3101 Prezos públicos UDC curso 2002 – 03 2.719.479,46 - 1.195.720,24 1.523.759,22 1.523.759,22 -

3298 Facturas Pendentes exercicio 2002 227.764,48 - 227.764,48 220.329,06 7.435,42 4.627.732,20 - 1.214.213,84 3.413.518,36 3.406.082,94 7.435,42

4000 Mº Educación 20% pte. Bolsas movilid. Sócrates-Erasmus. Vic. Estud. 15.131,14 - 15.131,14 15.131,14 -

4100 SERGAS,Concierto utiliz. Instituc. Sanitar., S. Personal 53.657,53 - 53.657,53 53.657,53 -

4100 Consejo Sup. Deportes, partic. UDC, campeon. Univ. España 14.743,41 - 14.743,41 14.743,41 -

4100 IMSERSO Conv. Universidade Activ. Maiores. Millán 9.015,18 - 9.015,18 9.015,18 -

4515 Xunta Presid. Sec. I+D 2002 Incorp. Invest. Tecn. Visitantes 30.720,00 - 345,00 30.375,00 24.375,00 6.000,00

4515 Xunta S. I+D axuda congreso Lit. Hispanoamer. Eva Valcarcel 2.300,00 - 2.300,00 2.300,00 -

4515 Xunta S. I+D axuda 17º congreso. García Mira 2.950,00 - 2.950,00 2.950,00 -

4515 Xunta. C. Educación 20% Congreso Julio Camba, López Criado 320,00 - 320,00 320,00 -

4551 Xunta C. Educación Equilibrio Prest.02. Aportación Estado-Xunta 385.046,00 - 385.046,00 385.046,00 -

4608 Concello Ferrol conv. Curso retos Sociedades. Mª Antonia Pérez Rguez 7.212,15 - 7.212,15 7.212,15 -

4608 Concello Ferrol Conv.02. xornadas Humanismo. Leira 3.005,06 - 3.005,06 - 3.005,06

4701 B. Pastor aportación conv. Anualidad 2002 120.202,42 - 120.202,42 93.156,88 27.045,54 644.302,89 - 345,00 643.957,89 607.907,29 36.050,60

5200 Xuros Contas bancarias 19.344,05 - 0,14 19.343,91 19.343,91 -

5500 CÁNONES 2002 PTES. COBRO 65.054,98 - 65.054,98 22.595,00 42.459,98 84.399,03 - 0,14 84.398,89 41.938,91 42.459,98

TOTAL CAPÍTULO III

TOTAL CAPÍTULO IV

TOTAL CAPÍTULO V

19

7001 MCYT.Axuda programa Ramón y Cajal.Mª José Tobar Vidal 2.255,77 - 2.255,77 2.255,77 -

7502 Xunta. Rede Temática Xuga 2002. Paz Gzález. / Doallo Biempica 32.727,28 - 32.727,28 32.727,28 -

7502 Xunta. Xupro 2002 Prog. Técn. Inform. Freire e Escudero 35.040,91 - 35.040,91 35.040,91 -

7502 Xunta. Xupro 2002. Prog. Tecn. Amb. Sastre e Santaballa 58.636,37 - 58.636,37 58.636,37 -

7502 Xunta. Xupro 2002.Prg. Recursos Mineiros.Paz Gzález. 39.318,18 - 39.318,18 39.318,18 -

7502 Xunta. Xupro 2002. Prog. Técn. Dos Materiais. Barral L. 25.045,46 - 25.045,46 25.045,46 -

7502 Xunta. Xupro 2002. Prog. Técn. Aliment. Cerdán V. 24.881,82 - 24.881,82 24.881,82 -

7502 Xunta. Xupro 2002. Prog. Técn. Farmac. Cudeiro M. 38.727,27 - 38.727,27 38.727,27 -

7502 Xunta. Xupro 2002. Progr. Sec. Serv. Cidades. Cardesín, Brisaboa 49.272,73 - 49.272,73 49.272,73 -

7503 Xunta S. I+D. XUIM 2002 (A/53,75,79) 770.606,37 - 606,41 769.999,96 769.999,96 -

7505 Xunta. Consellería Familia. Control. Axentes Emprego. S. Persoal 73.708,20 - 73.708,20 73.708,20 -

7505 Xunta. Consellería Familia. Contratación Unidade apoio. S. Persoal 16.379,64 - 16.379,64 16.379,64 -

7505 Xunta Familia Información Xuvenil Univers. 2002 1.395,84 - 1.395,84 - - -

7505 Xunta C. Familia DX Formación e colac. Subv. 2002. Act. Inform.busca 74.167,00 - 74.167,00 74.167,00 -

7505 Xunta. C. Familia F. Emprego LABORA 902.450,65 - 13.177,81 889.272,84 889.272,84 -

7508 Xunta C.AA. Sociais Conv. Plan inclusión Social. Millán Calenti 398.814,88 - 891,99 397.922,89 397.922,89 -

7508 Xunta C. Presidencia. Conv. 02. 3 Universidades galeg. Clausula 3ª 74.741,00 - 74.741,00 74.741,00 -

7508 Xunta Presid. S. I+D Accións formación Investigadores 13.000,00 - 13.000,00 13.000,00 -

7508 Xunta C.AA. Sociais conv. Estud. Calidade centros SS. Millán Calenti 62.302,46 - 1,77 62.300,69 62.300,69 -

7508 Xunta. C. Industria parte conv. Calidade Hidrocarburos. Fdez. Feal 15.015,30 - 15.015,30 15.015,30 -

7510 Convenio nova infraestructura Xunta 3.851.110,77 - 3.851.110,77 3.772.607,55 78.503,22

7608 Concello Ferrol. Premios Investigación. Convoc. 02. Vic. Ferrol 6.010,12 - 6.010,12 - 6.010,12

7608 Concello Ferrol. Convenio Visitas Culturais Univers. Senior 1.202,02 - 342,94 859,08 859,08 -

7618 Deput. Resto conv. 01”xestión cultural, deportes...”Candedo-Pose 21.488,10 - 65,40 21.422,70 21.422,70 -

7618 Diputación 2º50% Conv.01 Asociac. Veciños. Fdez. de Rota 3.305,57 - 0,01 3.305,56 3.305,56 -

7618 Diputación Conv. Estudio FAROS Yañez 7.662,90 - 7.662,90 7.662,90 -

7618 Diputación. Conv. Foro Concelleiros. Prof. Pose – 2º 50% 24.040,00 - 24.040,00 24.040,00 -

7618 Diputación Conv. Ampliación Enquisa 3º e 4º plazos. Nardiz 120.202,42 - 120.202,42 - 120.202,42

7900 FEDER. Programa Operativo. Anualidade 2002 3.981.164,29 - 3.981.164,29 - 3.981.164,29

7990 Triniti College Prox. EDFAM. Prof. Freire Botana 6.410,84 - 6.410,84 5.233,20 1.177,64

7990 Home Banting. Cidade difusa Prof. Dalda Escudero 23.239,88 - 23.239,88 14.279,49 8.960,39

10.754.324,04 - 16.482,17 10.737.841,87 6.541.823,79 4.196.018,08

TOTAIS 16.110.758,16 - 1.231.041,15 14.879.717,01 10.597.752,93 4.281.964,08

TOTAL CAPÍTULO VII

20



SUBC. CONC. INGR

EXPLICACIÓN APLIC. PRESUP. IMPORTE

3101 MEC. COMPENSACIÓN PREZOS PÚBLICOS CURSO 03-04 ORZAMENTO DE INGRESOS 1.186.432,68 3101 MEC. COMPENSACIÓN FAM. NUMEROSA 3º FILLO. CURSO 03-04 ORZAMENTO DE INGRESOS 173.549,00 3101 PREZOS PÚBLICOS PERSOAL UDC. CURSO 03-04 204.771,28 - 3101 PREZOS PÚBLICOS PERSOAL C. EDUC. CURSO 03-04 493.364,48 - 3101 PREZOS PÚBLICOS FAM. NUMEROSA 1ª E 2ª CATEGORIA. CURSO 03-04 161.437,13 - 3101 PREZOS PÚBLICOS UDC.CURSO 03-04 ORZAMENTO DE INGRESOS 2.797.294,92 3298 FACTS. PENDENTES EXERCICIO 03. ORZAMENTO DE INGRESOS 362.468,93

TOTAL CAP. III – TAXAS, PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS 4.519.745,53 4000 MCYT. ACC. ESPECIAL AXUDA MESAS REDONDAS… CERDÁN VILLANUEVA 5010.180207.422D.22800 3.000,00 4000 APORT. MEC BOLSAS ERASMUS 2ª DISTRIB. FONDOS 9870.422D.48296 31.677,25 4515 XUNTA. C. EDUC. 1ª MESAS REDONDAS BIOQUÍMICA. CERDÁN VILLANUEVA 5010.180207.422D.22800 700,00 4515 C. EDUC. ORGANIZ. I CONGR. INT. JOSÉ RUBIA. LÓPEZ CRIADO. 5040.183306.422D.22800 1.200,00 4515 XUNTA C. EDUCACIÓN. ISIDORUS MEDICUS. FERRACES 5040.504002.422D.22800 1.200,00 4515 APORT. XUNTA. C. EDUC. SEMINA. ANALISE TÉRMICA… ARTIAGA DÍAZ 5250.184501.422D.22800 1.283,53 4515 C. EDUC. SIMPOSIO O PRINCIPE HERDEIRO.. ALONSO TRONCOSO 5070.541A.64908 1.400,00 4515 XUNTA. C. EDUC. AXUDA XXVI CONG. DE SEBBM. CERDÁN VILLANUEVA 5010.180203.422D.22800 2.500,00 4515 XUNTA AXUDAS 03. INCORP. INVEST./TECNOL. VISIT. 9880.988005.541A.48400 21.000,00 4518 APORT. XUNTA C. FAMILIA III SEMANA GALEGA EMPRENDEDOR. SAPE 9880.987016.422D.22800 12.000,00 4521 ACORDO CONSELL. MINISTROS. (R. 15/11/02 BOE 18/11/02) ORZAMENTO DE INGRESOS 339.708,59 4531 XUNTA. C. EDUC. AVALIACION INVESTIGAC. DECEMBRO 03. (SEXENIOS) - 35.537,26 4541 SERGAS. MES DE DECEMBRO 03 - 45.356,83 4551 XUNTA. C. EDUCAC. CONSECUCIÓN EQUILIBRIO PRESUPOSTARIO. 03 - 363.739,03 4800 PARTE FUNDACIÓN BIODIVERSID. 17º CONG.IAPS. GARCÍA MIRA 5080.182003.422D.22800 11.314,88

TOTAL CAP. IV – TRANSFERENCIAS CORRENTES 871.617,37 5200 XUROS, CONTAS BANCARIAS - 11.406,23 5500 CANONES 2003 - 39.890,00

TOTAL CAP. V – INGRESOS PATRIMONIAIS 51.296,23 7002 MCYT. 3ª ANUALID. FEDER. MANSO REVILLA E VEIGA BARBAZÁN. 5010.210101.541A.64902/5010.210110.541A.64902 26790,73 7002 MCYT. APORT. DESENROLOS FORTALEC. OTRIS. BERNARDINO ARCAY. 9880.220002.541A.64902 30.000,00 7100 (2ª APORT) INST. MUJER. INV. MULLERES INMIGRANTES. OSO CASAS 5060.220001.541A.64902 5.750,00

21

7100 RESTO (60%) AXUDA IMSER (2002) “DISCAPACIDADE MENTAL”. MILLÁN CALENTI 5090.220007.541A.64902 12.667,94 7100 AXUDA IMSERSO. DISCAPACID. INTELECTUAL. MILLÁN CALENTI (03) 5090.220007.541A.64902 40.178,00 7502 SUBV. XUNTA. XUGA 2003. RUANO GÓMEZ, JUAN DE DIOS 5060.242340.541A.64902 4.109,76 7502 XUPRO 03. 2 SUBPROX. FDEZ SANCHEZ E FERRACES RDGUEZ. 5010.242354.541A.64902/5040.242355.541A.64902 7.245,00 7502 1ª ANUA. XUPRO 03. SOCIEDADE DA INFORMACIÓN. TOURIÑO DOMINGUEZ 5050.242349.541A.64902 14.070,60 7502 1ª ANUAL. XUPRO 03. NOVOS GRUPOS INV. VIC. INVESTIG. VARIOS 17.820,00 7502 1ª ANUAL. XUPRO 03. BIODIV. E RECUR. FORESTAIS. NAVEIRA FACHAL 5010.242338.541A.64902 22.062,60 7502 XUPRO 03. PROG. TECNOL. DESEÑO E PROD. IND. YAÑEZ CASAL 5250.242356.541A.64902 22.397,40 7502 1ª ANUAL. XUPRO 03. RECURS. AGROPECUARIOS. BERNAL PITA DA VEIGA 5010.242339.541A.64902 22.645,80 7502 XUPRO 03. 1ª ANUAL. TECNOLOX. AMBIENTAIS. RDGUEZ BLAS. 5010.242341.541A.64902 24.119,10 7502 1ª ANUAL. XUPRO 03. PROGR. BIOTECN. E TEC. FARMACEUTICA. 5010.242342.541A.64902/5010.242343.541A.64902 32.373,00 7502 XUPRO 03. 1ª ANUAL. PROGRA. CC. SOCIAIS. VARIOS 37.307,70 7502 1ª ANUAL. XUPRO 03. PROGR. RECURSOS MARIÑOS 5010.242344.541A.64902/9890.242355.541A.64902 48.204,00 7502 1ª ANUAL. XUPRO 03. TECNOLOX. DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN VARIOS 56.623,50 7502 1ª ANUAL. XUPRO 03. PROMOC. XERAL COÑEC. VIC. INVESTIG. VARIOS 59.895,00 7502 1ª ANUAL. XUPRO 03. PROGR. INCENTIVOS. VIC. INVETIG. VARIOS 115.105,50 7504 XUNTA. RAM. DECEMBRO 03. - 120.723,00 7505 AXUDA C. AA SOCIAIS. PRORROGA 1 CONTRATO UNIDADE APOIO. 9845.984905.422D.64001 16.713,00 7505 AXUDA C. AA SOCIAIS. PRÓRROGA TRES AXENTES DE EMPREGO. 9845.984906.422D.64001 75.208,32 7505 APORT. C. AA. SOCIAIS. ACTIV. INFOR. ORIENT. EMPREG. – SAPE 9845.984908.422D.64001 99.754,96 7505 C. AA. SOCIAIS. CONTRATOS ANIMADOR. SOCIOCULTURAIS. 9845.984903.422D.64001 100.277,76 7505 XUNTA C. AA SOCIAIS. PROGR. LABORA. 21 TRABAJADORES 9845.984901.422D.64001 187.523,28 7505 XUNTA C. INNOV. PROGRAMA ISIDRO PARGA PONDAL. 9880.988015.541A.64001 217.678,94 7505 APORT. XUNTA PROG. LABORA 21 TRABAJADORES. VARIOS 9845.984901.422D.64001 705.545,88 7508 XUNTA PROX. CONX. XERONTOLOXÌA. MILLÁN CALENTI 5090.440026.422D.64000 12.307,35 7508 APORT. 1ª ANUAL. C. INNOVA. RED INTERFAZ DE GALICIA. OTRI. BERNARDINO 9880.440016.422D.64000 87.818,00 7508 APORT. XUNTA. C. INNOV. FUNDACIÓN RIO POZO. VIC. INVEST. 9880.541A.78007 304.165,15 7508 C. AA. SOCIAIS CONV. LOITA CONTRA A POBREZA. MILLÁN CALENTI 5090.440044.422D.64000 375.726,26 7510 CONVENIOS NOVA INFRAESTRUCTURA XUNTA - 3.373.789,28 7608 CONC. VIMIANZO. CONV. ASIST. TÉCNICA PRAZO 2º E 3º. MTEZ SUAREZ 5220.460016.422D.64000 3.606,09 7608 APORT. CONC. FERROL. PREMIOS INVESTIG. 03. 9835.983513.422D.64000 6.010,12 7608 APORT. CONCELLO FERROL. EMIGRAC. CONC. FERROL. PÉREZ RDGUEZ. 5070.460006.422D.64000 7.215,00 7608 CONC. AS PONTES. ASESORAM. TÉCNICO PRAZOS 2º E 3º. MTEZ SUÁREZ. 5220.460009.422D.64000 9.145,36 7610 DIPUTACIÓN OBRA FAC. CC. SAÚDE - 345.529,45 7618 RESTO CONV. DIPUT. MONASTERIO DE CAAVEIRO. VIDAL ROMANÍ 9850.460002.422D.64000 6.465,52 7618 RESTO DIPUT. CORUÑA AULA DE INVESTIG. NAVAL. GARCÍA ASCASO 5250.460018.422D.64000 21.060,00 7618 DIPUT. CORUÑA REPAR. BUQUE THE SARA JAMES. BLANCO FILGUEIRA 9845.460033.422D.64000 72.647,32 7950 APORT. U.E. ANUAL. CENTRO ESTUD. GALIC. N. PORT. OTRI. FAIÑA 9880.280001.541A.64902 3.083,00 7950 PROX. EUROPEO. INTERREG III B ESPACE ATLANTIQUE. MÉNDEZ FELPETO 5010.280011.541A.64902 5.000,00 7990 APORT. COM. EUROPEA PROX. E. MINDER. BLANCO FERRO 5050.280010.541A.64902 57.000,00

TOTAL CAP. VII – TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.813.358,67 TOTAIS ORZAMENTO INGRESO 12.256.017,80

22


RESUMO DE PENDENTES DE INGRESO EXERCICIOS CERRADOS 1997-2002

RESUMO DE PENDENTES DE INGRESO EXERCICIO 2003

EXERCICIOPENDENTES A

31/12/02PENDENTES COBRO

RECTIFICADOS RECADADO

PENDENTES A 31/12/03

1997 601,01 601,01 - 601,011998 1.246,77 1.246,77 - 1.246,771999 1.981.823,42 1.981.823,42 499.784,87 1.482.038,552000 1.712.569,79 1.712.569,79 334.341,92 1.378.227,872001 3.538.694,19 3.094.144,28 1.151.976,43 1.942.167,852002 16.110.758,16 14.879.717,01 10.597.752,93 4.281.964,08

TOTAL 23.345.693,34 21.670.102,28 12.583.856,15 9.086.246,13

21,342,263,93TOTAL PENDENTES DE INGRESO A 31/12/03EXERCICIO PENDENTES A 31/12/03

2003 12,256,017,80

23


DE GASTOS

EXERCICIO DE 2003

24

LIQUIDACIÓN ORZAMENTO DE GASTOS DO EXERCICIO DE 2003

CAP ART CONCEPTOCRÉDITO S IN ICIAIS

M ODIFICACIÓN CRÉDITO S

CRÉDITO DEFINITIVO

OBLIG ACIÓN S RECOÑ ECIDAS

REINTEG RO SOBLIG ACIÓN S RECO ÑECIDAS

N ETAS

PAG AM ENTO S REALIZADOS

PTES PAG AM ENTO A

31/12/2003I 12 R et. F unc io nario s 34.725.333,97 -310.247,82 34.415.086,15 33.832.631,97 1.208,04 33.833.840,01 33.827.151,97 6.688,04I 13 R et. O. Labo ral 6.410.985,90 19.067,24 6.430.053,14 6.286.731,36 620,95 6.287.352,31 6.273.875,39 13.476,92I 14 R et. Outro pers o al 7.448.288,60 -160.571,40 7.287.717,20 7.118.572,98 15.136,28 7.133.709,26 7.133.444,61 264,65I 15 R et. Inc ent iv o s 273.914,17 0,00 273.914,17 256.718,32 0,00 256.718,32 256.718,32 0,00I 16 S.S. E. P res tac ió n 6.915.081,71 538.479,59 7.453.561,30 6.613.583,26 0,00 6.613.583,26 6.103.164,01 510.419,25

55.773.604,35 86.727,61 55.860.331,96 54.108.237,89 16.965,27 54.125.203,16 53.594.354,30 530.848,86

II 20 A lugueres 215.200,00 18.389,58 233.589,58 192.272,91 0,00 192.272,91 175.636,30 16.636,61II 21 R epar. E C o ns erv ac . 944.175,82 842,13 945.017,95 844.209,98 0,00 844.209,98 649.070,22 195.139,76II 22 M at. Sum inis . e Outro 11.226.981,77 2.707.669,80 13.934.651,57 12.302.691,30 0,00 12.302.691,30 9.136.917,79 3.165.773,51II 23 Indem nizac ió ns 903.012,34 137.676,79 1.040.689,13 918.007,65 0,00 918.007,65 788.396,04 129.611,61II 24 Sin des c ripc ió n 0,00 11.412,37 11.412,37 11.412,37 0,00 11.412,37 2.404,00 9.008,37

13.289.369,93 2.875.990,67 16.165.360,60 14.268.594,21 0,00 14.268.594,21 10.752.424,35 3.516.169,86

III 31 P rés tam o s m o eda na 0,00 61.000,00 61.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III 34 D epo s . F ianzas e o ut r 601,01 2.500,00 3.101,01 2.567,89 0,00 2.567,89 2.400,13 167,76

601,01 63.500,00 64.101,01 2.567,89 0,00 2.567,89 2.400,13 167,76

IV 48 F am . E Ins t it . Sen f ins 1.672.496,48 1.281.736,85 2.954.233,33 2.073.161,40 330,00 2.073.491,40 2.025.121,15 48.370,25

1.672.496,48 1.281.736,85 2.954.233,33 2.073.161,40 330,00 2.073.491,40 2.025.121,15 48.370,25

VI 62 Inv . A s o c . O F und. 12.377.102,76 11.025.899,27 23.403.002,03 14.753.267,56 0,00 14.753.267,56 5.193.911,99 9.559.355,57VI 64 Gas to s inv ers ió ns inm 1.676.194,51 12.574.600,59 14.250.795,10 8.502.645,81 1.556,34 8.504.202,15 6.670.165,01 1.834.037,14

14.053.297,27 23.600.499,86 37.653.797,13 23.255.913,37 1.556,34 23.257.469,71 11.864.077,00 11.393.392,71

VII 78 A F am il. Ins t . s en f ins 253.271,81 571.499,50 824.771,31 253.771,31 0,00 253.771,31 253.771,31 0,00

253.271,81 571.499,50 824.771,31 253.771,31 0,00 253.771,31 253.771,31 0,00

VIII 82 A nt ic ipo s 6,01 0,00 6,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00VIII 87 A dquis ic ió ns patrim o n 0,00 18.010,12 18.010,12 18.010,12 0,00 18.010,12 18.010,12 0,00

6,01 18.010,12 18.016,13 18.010,12 0,00 18.010,12 18.010,12 0,00

85.042.646,86 28.497.964,61 113.540.611,47 93.980.256,19 18.851,61 93.999.107,80 78.510.158,36 15.488.949,44

TOTAL CAP. VI INVERSIÓNS REAIS

TOTAL CAP. VII TRANSFERENCIAS DE

CAPITAL

TOTAL CAP. VIII ACTIVOS FINANCEIROS

TOTAIS PRESUPOSTO

TOTAL CAP.I RETRIBUCIÓNS PERSOAL

TOTAL CAP.II BENS CORRENTES E SERVIZOS

TOTAL CAP. III GASTOS FINANCEIROS

TOTAL CAP. IV TRANSFERENCIAS

CORRENTES

25

PENDENTES DE PAGAMENTO EXERCICIOS CERRADOS

EXERCICIO 2002

EXERCICIOPENDENTES A

31/12/02RECTIFICACIÓNS

PENDENTE RECTIFICADO

PAGAMENTOS REALIZADOS 2003

ANULACIÓNSPENDENTE DE PAGAMENTO A

31/12/032002 9.964.535,61 - 9.964.535,61 9.964.535,61 - -

TOTAL 9.964.535,61 - 9.964.535,61 9.964.535,61 - -

26


PENDENTE DE PAGAMENTO

EXERCICIO 2003

RESUME CAPÍTULOS

CAPITULO DENOMINACIÓNOBRIGAS

RECOÑECIDASPAGAMENTOS REALIZADOS

PENDENTES DE PAGAMENTO A

31/12/03I GASTOS PERSOAL 54.125.203,16 53.594.354,30 530.848,86II GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS 14.268.594,21 10.752.424,35 3.516.169,86

III GASTOS FINANCEIROS 2.567,89 2.400,13 167,76IV TRANSFERENCIAS CORRENTES 2.073.491,40 2.025.121,15 48.370,25VI INVESTIMENTOS REAIS 23.257.469,71 11.864.077,00 11.393.392,71VII TRANSFERENCIAS CAPITAL 253.771,31 253.771,31 0,00

VIII ACTIVOS FINANCEIROS 18.010,12 18.010,12 0,00TOTAIS 93.999.107,80 78.510.158,36 15.488.949,44

27

OPERACIÓNS NON ORZAMENTARIAS

EXERCICIO DE 2003

28

DEUDORES NON ORZAMENTARIOS ANO 2003

CONCEPTOSALDO

INICIAL 01/01/03

RECTIFICACIÓNSSALDO

RECTIFICADOPAGOS INGRESOS

SALDO DEUDOR

31/12/2003310.001 REINTEGRO DE NOMINAS 0,00 -589,75 -589,75 21,00 83,50 -652,25310.002 PRUEBAS ACCESO CIUG 526.382,09 0,00 526.382,09 258.435,00 521.770,57 263.046,52310.003 CAIXA EXT. UNIV. 3.041,90 0,00 3.041,90 12.000,00 19.306,11 -4.264,21310.006 CAIXA INST. CC. SAUD 180,15 0,00 180,15 0,00 0,00 180,15310.007 CAIXA S.X.A.I.N. 0,00 -4,21 -4,21 0,00 0,00 -4,21310.009 ANTICIPOS DE CAJA FI 816.313,49 0,00 816.313,49 27.222,00 374.567,39 468.968,10310.011 PAGOS INDEBIDOS 1.854,02 0,00 1.854,02 0,00 0,00 1.854,02310.012 DEUD.IVA REPERCUTIDO 39.256,84 0,00 39.256,84 123.441,80 99.817,32 62.881,32310.013 INGR.PTES.APLICACION 0,00 -232,59 -232,59 0,00 0,00 -232,59310.014 ANTICIPOS DE NOMINA 59,93 0,00 59,93 181.439,38 186.926,53 -5.427,22311.006 PG. PTE. DE APLICAC. 1.555,18 0,00 1.555,18 60.915,53 0,00 62.470,71TOTAL (Euros) 1.388.643,60 -826,55 1.387.817,05 663.474,71 1.202.471,42 848.820,34

29

CONCEPTOSALDO INICIAL

01/01/03RECTIFICACIÓNS

SALDO RECTIFICADO

PAGOS INGRESOSSALDO

ACREEDOR A 31/12/03

320.001 I.R.P.F.RETENCIONES 2.467.009,88 0,00 2.467.009,88 10.240.630,84 8.850.666,29 1.077.045,33320.001.01 I.R.P.F. NO RESIDENT 0,00 -7.544,59 -7.544,59 4.573,30 16.518,01 4.400,12320.001.02 I.R.P.F. ARRENDAMIEN 3.654,61 0,00 3.654,61 5.142,45 6.576,19 5.088,35320.002 CU. PATRONAL SEG. SO 4,51 0,00 4,51 0,00 0,00 4,51320.003 RESTO MUTUALIDADES 26,42 0,00 26,42 277,89 278,85 27,38320.004 COTA DEREITOS PASIVO 57.890,45 0,00 57.890,45 0,00 891.951,63 949.842,08320.005 CO. TR. SEGURIDADE S 116.287,99 0,00 116.287,99 1.281.023,70 1.272.947,36 108.211,65320.006 RENTENCIONS XUDICIAI 0,00 0,00 0,00 90.601,97 98.801,81 8.199,84320.007 CU. SI. TRABALLADORE 0,00 -0,01 -0,01 1.050,09 1.136,19 86,09320.008 MUFACE 51.046,32 0,00 51.046,32 353.536,14 390.808,81 88.318,99320.010 ING.PTES. APLICACION 28.726,66 0,00 28.726,66 0,00 186.654,42 215.381,08320.012 I.N.E.F. CONVENIO 0,00 -115.004,85 -115.004,85 355.804,85 352.988,83 -117.820,87320.014 PAGOS PENDENTES 0,00 -2.674,89 -2.674,89 1.210.315,99 1.212.818,25 -172,63320.015 SEGURO ESCOLAR 26.858,32 0,00 26.858,32 25.114,87 23.000,00 24.743,45320.016 FIANZAS RECIBIDAS 2.380,10 0,00 2.380,10 2.380,10 0,00 0,00320.016.01 FI. RECIBIDAS. VALOR 1.871.318,17 0,00 1.871.318,17 537.655,62 627.838,40 1.961.500,95320.017 INGRESOS INDEBIDOS 17.329,91 2.475,70 19.805,61 118.408,24 127.624,99 29.022,36320.018 FA. PÚ. AC. PO. IV. 0,00 -10.546,13 -10.546,13 0,00 0,00 -10.546,13320.019 FA. PÚ. AC. PO. IV. 75.900,28 0,00 75.900,28 23.021,52 190.518,63 243.397,39320.020 IN. PE. DE AP. EX. 2 0,00 -30,15 -30,15 0,00 0,00 -30,15320.022 IN. PT. AP. EX. 2002 35.017,70 521.888,90 556.906,60 556.906,60 80,17 80,17320.023 IN. PT. AP. EX. 2003 0,00 0,00 0,00 0,00 560.314,92 560.314,92323.001 SI. SA. MA. DE FONDO 0,00 -1.842.024,40 -1.842.024,40 779,71 -99.877,46 -1.942.681,57391.001 IVA R 16.628,01 0,00 16.628,01 114.375,88 123.441,80 25.693,93TOTAL (Euros) 4.770.079,33 -1.453.460,42 3.316.618,91 14.921.599,76 14.835.088,09 3.230.107,24

ACREDORES EXTRAORZAMENTARIOS ANO 2003

30

TESOURARÍA

EXERCICIO DE 2003

31

IMPORTES1. (+) DEREITOS PENDENTES DE COBRO 22.191.084,27

(+) DO ORZAMENTO CORRENTE 12,256,017,80(+) DE ORZAMENTOS CERRADOS 9,086,246,13(+) DE OPERACIÓNS NON PRESUPOSTARIAS 848.820,342. (-) OBRIGACIÓNS PENDENTES DE PAGAMENTO -18.719.056,68

(-) DO ORZAMENTO CORRENTE -15.488.949,44(-) DE ORZAMENTOS CERRADOS -(-) DE OPERACIÓNS NON ORZAMENTARIAS -3.230.107,243. (+) FONDOS LÍQUIDOS 6.399.150,05TOTAL 9.871.177,64

CONCEPTOS


ESTADO DO REMANENTE DE TESOURARÍA

8.650.037,89II. REMANENTE DE TESOURERÍA AFECTADO (Incorporacións créditos ó 2004) -15.842.396,39

-7.192.358,50

SITUACIÓN DO REMANENTE

III. REMANENTE DE TESOURERÍA NON AFECTADO

I. REMANENTE DE TESOURERÍA DEPURADO

DEPURACIÓN DE PENDENTES DE INGRESOS DE ORZAMENTOS CERRADOS (1997-2001) POR DUDOSO COBRO

1,221,139,75

TOTAL REMANENTE DEPURADO 8,650,037,89

32


DESENVOLVEMENTO TESOURARÍA

EXISTENCIA A 1º DE ANO

BANCO DE ESPAÑA C/C

BANCA PRIVADA C/C

CAIXA UNIVERSIDADE

BANCO DE ESPAÑA C/CRÉDITO

BANCA PRIVADA C/CRÉDITO TOTAL

- 7.333.280,14 - - - 7.333.280,14 INGRESOS: Orzamentarios 74.753.461,33 De orzamentos cerrados 12.583.856,15 Non orzamentarios 57.284.998,65 TOTAL INGRESOS 144.622.316,13 PAGAMENTOS: Orzamentarios 78.759.397,00 De orzamentos cerrados 9.964.535,61 Non orzamentarios 56.832.513,61 TOTAL PAGAMENTOS 145.556.446,22 DIFERENCIA POR REDONDEO NA CONVERSIÓN DE PESETAS/EUROS 0,00

EXISTENCIA FIN DE ANO

BANCO DE ESPAÑA C/C

BANCA PRIVADA C/C

CAIXA UNIVERSIDADE

BANCO DE ESPAÑA C/CRÉDITO

BANCA PRIVADA C/CRÉDITO TOTAL

- 6.399.150,05 - - - 6.399.150,05

LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO EXERCICIO DE 2003 · VII TRANSFERENCIAS CAPITAL 253.771,31 253.771,31...

Documents

Transcript of LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO EXERCICIO DE 2003 · VII TRANSFERENCIAS CAPITAL 253.771,31 253.771,31...