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CVONTABILIDAD FINANCIERA II

MATERIAL DE ENSEÑANZA DE CPC. RUBEN CASQUERO PIZARRO 1

FORMATO CONVENCIONAL: "LIBRO DE CAJA (TABULAR O AMERICANA)

RUC: 20147074635

MES: JULIO DE 2011

DEBE

FECHA CONCEPTO

HABER

CUENTA VARIOS 1012 CAJA M.E. 1011 CAJA M.N. TOTAL TOTAL 1011 CAJA M.N. 1012 CAJA M.E. VARIOS CUENTA

30,150.00 34,670.00 18,017.70 139,085.00 221,922.70 7/1/2011 SALDO ANTERIOR

19,227.00 19,227.00 38,454.00 7/1/2011 38,454.00 19,227.00 19,227.00

20,000.00 20,000.00 7/1/2011 20,000.00 20,000.00

413-4436 6,290.00 6,290.00 7/1/2011 6,290.00 6,290.00

424 1,665.00 1,665.00 7/1/2011 1,665.00 1,665.00

424 2,070.00 2,070.00 7/1/2011 2,070.00 2,070.00

424 1,200.00 1,200.00 7/1/2011 1,200.00 1,200.00

424 1,200.00 1,200.00 7/1/2011 1,200.00 1,200.00

21,800.00 21,800.00 43,600.00 7/2/2011 43,600.00 21,800.00 21,800.00 12311

52,138.00 52,138.00 7/2/2011 52,138.00 52,138.00

4115 1,165.57 1,165.57 7/2/2011 1,165.57 1,165.57

4115 1,134.94 1,134.94 7/2/2011 1,134.94 1,134.94

21,134.41 21,134.41 42,268.82 7/4/2011 42,268.82 21,134.41 21,134.41

21,612.08 21,612.08 43,224.16 7/5/2011 43,224.16 21,612.08 21,612.08

46991 1,590.91 1,590.91 7/5/2011 1,590.91 1,590.91

46991 843.13 843.13 7/5/2011 843.13 843.13

46991 292.63 292.63 7/5/2011 292.63 292.63

46992 66.83 66.83 7/5/2011 66.83 66.83

46999 675.00 675.00 7/5/2011 675.00 675.00

46999 675.00 675.00 7/5/2011 675.00 675.00

46999 850.00 850.00 7/5/2011 850.00 850.00

46999 2,450.00 2,450.00 7/5/2011 2,450.00 2,450.00

46999 800.00 800.00 7/5/2011 800.00 800.00

18,500.00 18,500.00 37,000.00 7/6/2011 37,000.00 18,500.00 18,500.00 12311

23,619.21 23,619.21 7/6/2011 23,619.21 23,619.21

19,756.90 19,756.90 39,513.80 7/7/2011 39,513.80 19,756.90 19,756.90

26,372.01 26,372.01 52,744.02 7/8/2011 52,744.02 26,372.01 26,372.01

52,138.00 52,138.00 7/8/2011 52,138.00 52,138.00

4114 3,000.00 3,000.00 7/9/2011 3,000.00 3,000.00

4114 1,500.00 1,500.00 7/9/2011 1,500.00 1,500.00

17,500.00 17,500.00 7/9/2011 17,500.00 17,500.00

95,680.86 95,680.86 191,361.72 7/11/2011 191,361.72 95,680.86 95,680.86 131221

EJERCICIO: AÑO 2011

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INVERSIONES Y TRANSACCIONES COMERCIALES "EL PARAISO" S.A.

43122 EMITIDOS SUBSIDIARIA

42121 EMITIDOS EN

CARTERA

10621 HSBC BANK PERU-PLAZO FIJO

10611 BANCO MERCANTIL CTA.AHOR

10413 BANCO FINANCIERO

10412 BANCO DEL PROGRESO

10411 BANCO DE COMERCIO

1013 CAJA CH/S. RECIB.







12121 EMITIDOS EN

CARTERA

COBRANZA DE LA F/. 001-005585 DE JULIO SUASNABAR IZARRA CON CH/. 0228856 C/. BANCO DE CREDITO Y DEPOSITO EN CTA.CTE. BANCO DE COMERCIO

GIRO DE CH/. 06645451 O/. BANCO FINANCIERO Y DEPOSITO EN CTA.CTE.

GIRO DE CH/. 06645452 O/. EMPERATRIZ SANTA CRUZ POMA, PAGO DE PARTICIPACION DE UTILIDADES AÑO 2010

GIRO DE CH/. 006645453 O/. MARIANO SALAZAR BUENDIA, CANCELACION R/H 001-000300

GIRO DE CH/. 006645454 O/. JOSE DAVILA GALVAN, CANCELACION R/H 001-000120

GIRO DE CH/. 006645455 O/. ALBERTO ORTIZ DE LA FUENTE, CANCELACION R/H 001-000745

GIRO DE CH/. 006645456 O/. MANUEL CASIMIRO LOPEZ, CANCELACION R/H 001-000082

COBRANZA DE LA L/. 0645 DE COMERCIAL "EL MERCADER" S.A. CON CH/. 4455753 C/. BANCO FINANCIERO Y DEPOSITO EN CTA.CTE. BANCO FINANCIERO

GIRO DE CH/. 006645457 O/. PANASONIC DEL PERU S.A.C.

GIRO DE CH/. 006645458 O/. VIRGILIO DIONISIO RAMOS, PAGO DE VACACIONES RECORD AÑO 2010-2011

GIRO DE CH/. 006645459 O/. ANTONIO BEJARANO ROQUE, PAGO DE VACACIONES, RECORD AÑO 2010-2011

CUOTA INICIAL DE LA F/. 001-0005603 DE REPRESENTACIONES "EL MERCURIO" S.A. CON CH/. 01241745 C/. BCO. DE CREDITO Y DEPOSITO EN CTA.CTE. BANCO COMERCIO

CUOTA INICIAL DE LA F/. 001-0005604 DE DISTRIBUCIONES "EL UNIVERSO" EIRL. CON CH/. 6355412 C/. BCO. DE LA NACION Y DEPOSITO EN CTA.CTE. BANCO FINANCIERO

GIRO DE CH/. 006645460 O/. MAGDA MOSQUERA DE SAMANIEGO, PAGO DESCUENTO JUDICIAL

GIRO DE CH/. 006645461 O/. FLOR DE MARIA ANCCO DE ROJAS, PAGO DESCUENTO JUDICIAL

GIRO DE CH/. 006645462 O/. SONIA ARZAPALO MONCADA, PAGO DESCUENTO JUDICIAL

GIRO DE CH/. 006645463 O/. FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULOS, PAGO DESCUENTOS Y TARDANZAS TRABAJADORS.

GIRO DE CH/. 006645464 O/. MATEO BALDEON ESPINOZA, PAGO ESTIPENDIO APRENDIZ CAPACITACION LABORAL

GIRO DE CH/. 006645465 O/. ANGELICA CARPIO DEL SOLAR, PAGO ESTIPENDIO PRACTICAS PRE-PROFESIONALES

GIRO DE CH/. 006645466 O/. EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A., CANCELACION DE LA F/. 523-0441526

GIRO DE CH/. 006645467 O/. EMSEVIGSA, CANCELACION DE LA F/. 001-000755, SERVICIOS DE VIGILANCIA

GIRO DE CH/. 006645468 O/. SATH, IMPUESTO PREDIAL, SERENAZGO, BAJA POLICIA, PARQUES Y JARDINES,

COBRANZA DE LA L/. 0640 DE SOCIEDAD MERCANTIL "EL ROBLE" S.A. CON CH/. 2955210 C/. BANCO CONTINENTAL Y DEPOSITO EN CTA.CTE. BANCO COMERCIO

GIRO DE CH/. 008512741 O/. PANASONIC DEL PERU S.A.C. POR CUOTA INICIAL DE LA F/. 023-0455906 COMPRA DE MERCADERIAS

CUOTA INICIAL DE LA F/. 001-0005605 DE SOCIEDAD MERCANTIL "EL PEREGRINO" S.A. CON CH/. 4460852 C/. SCOTIABANK Y DEPOSITO EN CTA.CTE. BANCO FINANCIERO

CUOTA INICIAL DE LA F/. 001-0005606 DE MERCANTIL "SAN RAMON" SCRL. CON CH/. 2246011 C/. BANCO CONTINENTAL Y DEPOSITO EN CTA.CTE. BANCO COMERCIO

GIRO DE CH/. 006645469 O/. PANASONIC DEL PERU S.A.C. POR CANCELACION DE LA F/. 023-0455625

GIRO DE CH/. 006645470 O/. NICOLAS GUEVARA TELLO, PAGO GRATIFICACION EXTRAORDINARIA

GIRO DE CH/. 006645471 O/. REYNALDO DIAZ BRAVO, PAGO GRATIFICACION EXTRAORDINARIA

GIRO DE CH/. 008512742 O/. COMERCIALIZADORA Y MULTISERVICIOS "EL EDEN" S.A., POR CANCELACION DE LA F/. 001-0000625 (EMPRESA RELACIONADA)

COBRANZA DE LA F/. 001-0005607 DE COMERCIALIZADORA Y MULTISERVICIOS "EL EDEN" S.A. CON CH/. 2214145 C/. BANCO DE COMERCIO Y DEPOSITO EN CTA.CTE. BANCO COMERCIO (EMPRESA RELACIONADA)




RUC: 20147074635

MES: JULIO DE 2011

DEBE

FECHA CONCEPTO

HABER





42121 EMITIDOS EN

CARTERA













12121 EMITIDOS EN

CARTERA

42331 64,053.00 64,053.00 7/11/2011 64,053.00 64,053.00

34,644.20 34,644.20 7/11/2011 34,644.20 34,644.20

419 908.50 908.50 7/11/2011 908.50 908.50

25,458.70 25,458.70 50,917.40 7/14/2011 50,917.40 25,458.70 25,458.70

23,145.00 23,145.00 46,290.00 7/14/2011 46,290.00 23,145.00 23,145.00 12311

10,000.00 10,000.00 20,000.00 7/15/2011 20,000.00 10,000.00 10,000.00 16531

32,505.00 32,505.00 65,010.00 7/15/2011 65,010.00 32,505.00 32,505.00 131221

2,931.72 2,931.72 5,863.44 7/15/2011 5,863.44 2,931.72 2,931.72 165322

47,858.96 47,858.96 7/15/2011 47,858.96 47,858.96

57,394.00 57,394.00 7/15/2011 57,394.00 57,394.00

40311-40312 2,844.59 2,844.59 7/15/2011 2,844.59 2,844.59

4032 2,169.26 2,169.26 7/15/2011 2,169.26 2,169.26

407 2,880.87 2,880.87 7/15/2011 2,880.87 2,880.87

4081-4082 1,638.14 1,638.14 7/15/2011 1,638.14 1,638.14

1412-1442 9,783.00 9,783.00 7/15/2011 9,783.00 9,783.00

34,000.00 34,000.00 7/15/2011 34,000.00 34,000.00

4114-4434 36,513.84 36,513.84 7/15/2011 36,513.84 36,513.84

8,900.00 8,900.00 7/16/2011 8,900.00 8,900.00

40,967.33 40,967.33 81,934.66 7/18/2011 81,934.66 40,967.33 40,967.33

75,250.73 75,250.73 7/19/2011 75,250.73 75,250.73

14,500.00 14,500.00 29,000.00 7/20/2011 29,000.00 14,500.00 14,500.00 131221

70,206.51 70,206.51 140,413.02 7/20/2011 140,413.02 70,206.51 70,206.51

4654 27,390.00 27,390.00 7/20/2011 27,390.00 27,390.00

16,541.00 16,541.00 7/20/2011 16,541.00 16,541.00 123221

2,268.14 2,268.14 7/20/2011 2,268.14 2,268.14

42,608.31 42,608.31 85,216.62 7/21/2011 85,216.62 42,608.31 42,608.31

86,089.17 86,089.17 172,178.34 7/22/2011 172,178.34 86,089.17 86,089.17 131221

52,138.00 52,138.00 7/24/2011 52,138.00 52,138.00

46999 3,009.00 3,009.00 7/24/2011 3,009.00 3,009.00

78,967.89 78,967.89 157,935.78 7/25/2011 157,935.78 78,967.89 78,967.89

22,000.00 22,000.00 7/25/2011 22,000.00 22,000.00

GIRO DE CH/. 006645472 O/. IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. POR CANCELACION DE LA L/. 4513

GIRO DE CH/. 006645473 O/. IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. POR CUOTA INICIAL DE LA F/. 015-0745120

GIRO DE CH/. 006645474 O/. ANTENOR RICAPA SANCHEZ

CUOTA INICIAL DE LA F/. 001-0005608 DE CASA DE ARTICULOS "LA GRANDE" EIRL. CON CH/. 1100523 C/. BANCO DEL PROGRESO Y DEPOSITO EN CTA.CTE. BANCO FINANCIERO

COBRANZA DE LA L/. 0651 DE NEGOCIACION "EL AMERICANO" EIRL CON CH/. 6542319 C/. BANCO DE LA NACION Y DEPOSITO EN CTA.CTE. BANCO COMERCIO

CUOTA INICIAL DE LA F/. 002-0001209 DE MARITZA BOZA DE LA CRUZ. CON CH/. 4601140 C/. SCOTIABANK Y DEPOSITO EN CTA.CTE. BANCO FINANCIERO

COBRANZA DE LA F/. 001-0005561 DE COMERCIALIZADORA Y MULTISERVICIOS "EL EDEN" S.A. CON CH/. 2214180 C/. BANCO DE COMERCIO (EMPRESA RELACIONADA)

COBRANZA DE LA L/. 0126-D POR US$ 1,058.00 T.C. DE S/. 2.771 POR 1US$ DE IMPORTACIONES "WANKITA" EIRL

GIRO DE CH/. 008512743 O/. PANASONIC DEL PERU S.A.C. POR CUOTA INICIAL F/. 023-0456397

40111-40171-40172-40173

GIRO DE CH/. 006645475 O/. SUNAT, PAGO DE IMPUESTO DIVERSOS

GIRO DE CH/. 006645476 O/. ESSALUD, PAGO DE CONTRIBUCIONES

GIRO DE CH/. 006645477 O/. ORGANISMO NACIONAL PREVISIONAL, PAGO DE APORTACIONES

GIRO DE CH/. 006645478 O/. ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES, PAGO DE APORTACIONES

GIRO DE CH/. 006645479 O/. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD, PAGO DE CONTRIBUCIONES

GIRO DE CH/. 008512744 O/. EMPERATRIZ SANTA CRUZ POMA, ADELANTO 1RA.QUINCENA (BUENA CUENTA)

TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA CTA. DE AHORROS DEL BANCO MERCANTIL A LA CTA.CTE. DEL BANCO DE COMERCIO

GIRO DE CH/. 006645480 O/. EMPERATRIZ SANTA CRUZ POMA, PAGO DE GRATIFICACION DE FIESTAS PATRIAS

GIRO DE CH/. 008512745 O/. COMERCIALIZADORA Y MULTISERVICIOS "EL EDEN" S.A., CANCELACION DE F/. 001-0000732 (EMPRESA RELACIONADA)

CUOTA INICIAL DE LA F/. 001-0005609 DE DISTRIBUIDORA "WANKITA" EIRL. CON CH/. 8856742 C/. SCOTIABANK Y DEPOSITO EN CTA.CTE. BANCO DE COMERCIO

GIRO DE CH/. 006645481 O/. IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. POR CUOTA INICIAL F/. 015-0762211

COBRANZA DE LA F/. 001-005570 DE COMERCIALIZADORA Y MULTISERVICIOS "EL EDEN" S.A.CON CH/. 2214202 C/. BANCO DE COMERCIO Y DEPOSITO EN CTA.CTE. BANCO COMERCIO (EMPRESA RELACIONADA)

COBRANZA DE LA F/. 001-0005610 DE "ECUANIME" SAC. CON CH/. 03356231 C/. BANCO DEL PROGRESO Y DEPOSITO EN CTA. CTE. BANCO DE COMERCIO

GIRO DE CH/. 006645482 O/. HYUNDAI DEL PERU S.A. POR CUOTA INICIAL F/. 022-0008974

NOTA DE ABONO DEL BANCO FINANCIERO POR ENVIO DE LETRAS EN DESCUENTOS

6714-181-6391-6412

NOTA DE CARGO DEL BANCO FINANCIERO POR ENVIO DE LETRAS EN DESCUENTOS

CUOTA INICIAL DE LA F/. 001-0005611 DE COMERCIAL "DEL CENTRO" S.A.C. CON CH/. 00523214 C/. INTERBANK Y DEPOSITO EN CTA.CTE. BANCO DE COMERCIO

COBRANZA DE LA F/. 001-005612 DE COMERCIALIZADORA Y MULTISERVICIOS "EL EDEN" S.A.CON CH/. 2215309 C/. BANCO DE COMERCIO Y DEPOSITO EN CTA.CTE. BANCO COMERCIO (EMPRESA RELACIONADA)

GIRO DE CH/. 006645483 O/. PANASONIC DEL PERU S.A.C., POR CANCELACION DE LA F/. 023-0456003

GIRO DE CH/. 006645484 O/. ASIMAG CONSULTORA DE FORMACION S.A., CANCELACION DE LA F/. 002-0025874 POR CAPACITACION DEL PERSONAL

COBRANZA DE LA F/. 001-005613 DE NEGOCIACION COMERCIAL "SURGE" S.A. CON CH/. 8525361 C/. BANCO DEL PROGRESO Y DEPOSITO EN CTA.CTE. BANCO COMERCIO

GIRO DE CH/. 006645485 O/. COMERCIALIZADORA Y MULTISERVICIOS "EL EDEN" S.A., CANCELACION DE F/. 001-0000851 (EMPRESA RELACIONADA)




RUC: 20147074635

MES: JULIO DE 2011

DEBE

FECHA CONCEPTO

HABER





42121 EMITIDOS EN

CARTERA













12121 EMITIDOS EN

CARTERA

102 1,640.00 1,640.00 7/25/2011 1,640.00 1,640.00

99,062.99 99,062.99 7/25/2011 99,062.99 99,062.99

45,521.87 45,521.87 91,043.74 7/26/2011 91,043.74 45,521.87 45,521.87

54,842.56 54,842.56 109,685.12 7/27/2011 109,685.12 54,842.56 54,842.56

27,831.00 27,831.00 55,662.00 7/27/2011 55,662.00 27,831.00 27,831.00 131221

3,796.57 3,796.57 7,593.14 7/27/2011 7,593.14 3,796.57 3,796.57 42121

17,480.00 17,480.00 34,960.00 7/27/2011 34,960.00 17,480.00 17,480.00

46,837.37 46,837.37 7/27/2011 46,837.37 46,837.37

4111-4431 14,616.37 14,616.37 7/27/2011 14,616.37 14,616.37

4421 6,300.00 6,300.00 7/27/2011 6,300.00 6,300.00

424 1,665.00 1,665.00 7/27/2011 1,665.00 1,665.00

424 2,070.00 2,070.00 7/27/2011 2,070.00 2,070.00

424 1,200.00 1,200.00 7/27/2011 1,200.00 1,200.00

424 1,200.00 1,200.00 7/27/2011 1,200.00 1,200.00

46999 675.00 675.00 7/27/2011 675.00 675.00

46999 675.00 675.00 7/27/2011 675.00 675.00

4113 700.00 700.00 7/27/2011 700.00 700.00

46999 4,600.00 4,600.00 7/27/2011 4,600.00 4,600.00

4,831.43 4,831.43 7/27/2011 4,831.43 4,831.43

14,144.34 14,144.34 7/27/2011 14,144.34 14,144.34

670.00 670.00 7/27/2011 670.00 670.00

1,809.00 1,809.00 7/27/2011 1,809.00 1,809.00 7721

6391-6412 1,001.21 1,001.21 7/27/2011 1,001.21 1,001.21

6391-6412 172.02 172.02 7/27/2011 172.02 172.02

6391-6412 336.89 336.89 7/27/2011 336.89 336.89

294,148.61 147,462.99 384,624.47 31,959.00 34,670.00 135,168.68 20,949.42 893,130.49 800,523.17 2,931.72 17,480.00 2,763,048.55 SUB TOTAL 2,541,125.85 17,480.00 2,931.72 800,523.17 730,966.42 5,003.45 110,266.20 34,670.00 484,155.57 355,129.32

SALDO PARA EL PROXIMO MES 221,922.70 162,164.07 15,945.97 24,902.48 31,959.00 -36,071.45

294,148.61 147,462.99 384,624.47 31,959.00 34,670.00 135,168.68 20,949.42 893,130.49 800,523.17 2,931.72 17,480.00 2,763,048.55 TOTALES 2,763,048.55 17,480.00 2,931.72 800,523.17 893,130.49 20,949.42 135,168.68 34,670.00 31,959.00 484,155.57 319,057.87

7,598.00 1,058.00 EQUIVALENTE EN US$ 1,058.00 7,598.00

GIRO DE CH/. 006645486 O/. EMPERATRIZ SANTA CRUZ POMA, REEMBOLSO DE CAJA CHICA

GIRO DE CH/. 006645487 O/. COMERCIALIZADORA Y MULTISERVICIOS "EL EDEN" S.A., CUOTA INICIAL DE LA F/. 001-0000950 (EMPRESA RELACIONADA)

COBRANZA DE LA F/. 001-005614 DE DISTRIBUIDORA DE ARTEFACTOS "LA OROYA" S.A. CON CH/. 4425128 C/. BANCO CONTINENTAL Y DEPOSITO EN CTA.CTE. BANCO COMERCIO

CUOTA INICIAL DE LA F/. 001-0005615 DE INDUSTRIAL DE PRODUCTOS "SAN FRANCISCO" S.A. CON CH/. 7766321 C/. BANCO DE COMERCIO Y DEPOSITO EN CTA.CTE. BANCO DE COMERCIO


COBRANZA DE LA N/CR. 002-0013214 DE IMPORTACIONES HIRAOKA S.A. CON CH/. 5563210 C/. BANCO DE CREDITO

COBRANZA DE LAS F/S. 003-002258 AL 003-002261 Y B/V 001-007845 AL 001-007856 POR ALQUILERES DE DEPARTAMENTOS

GIRO DE CH/. 006645488 O/. IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. POR CUOTA INICIAL DE LA F/. 015-0762415

GIRO DE CH/. 006645489 O/. EMPERATRIZ SANTA CRUZ POMA, POR PAGO DE PLANILLA 2DA. QUINCENA

GIRO DE CH/. 006645490 O/. EMPERATRIZ SANTA CRUZ POMA, POR PAGO DE PLANILLA DE DIETAS DEL DIRECTORIO

GIRO DE CH/. 006645491 O/. MARIANO SALAZAR BUENDIA, CANCELACION R/H 001-000310

GIRO DE CH/. 006645492 O/. JOSE DAVILA GALVAN, CANCELACION R/H 001-000125

GIRO DE CH/. 006645493 O/. ALBERTO ORTIZ DE LA FUENTE, CANCELACION R/H 001-000752

GIRO DE CH/. 006645494 O/. MANUEL CASIMIRO LOPEZ, CANCELACION R/H 001-000085

GIRO DE CH/. 006645495 O/. MATEO BALDEON ESPINOZA, PAGO ESTIPENDIO APRENDIZ CAPACITACION LABORAL

GIRO DE CH/. 006645496 O/. ANGELICA CARPIO DEL SOLAR, PAGO ESTIPENDIO PRACTICAS PRE-PROFESIONALES

GIRO DE CH/. 006645497 O/. AUTOSERVICIO "DE TODO" S.A., CANCELACION DE LA F/. 002-000465, POR PRESTACION ALIMENTARIA INDIRECTA

GIRO DE CH/. 006645498 O/. SUPERMERCADOS "EL TREBOL" S.A., CANCELACION DE LA F/. 002-000465, POR ALIMENTOS CANASTA NAVIDEÑA

4541-45541-6391-6412

TRANSFERENCIA BANCARIA A LA O/. DE CORPORACION AUTOMOTRIZ DEL CENTRO POR US$ 1,712.00 MAS GASTOS DE US$ 26.55 AL T.C. DE S/. 2.779 POR 1US$

4511-45511-6391-6412

NOTA DE CARGO DEL BANCO DE COMERCIO POR AMORTIZACION DE PRESTAMO POR US$ 5,089.72 AL T.C. DE S/. 2.779 POR 1 US$

DEPOSITO EN CTA.CTE. DEL BANCO DE COMERCIO POR RETIRO DE FONDOS DE LA CTA. AHORROS Nº 5245-76341087 DEL BANCO MERCANTIL

NOTA DE ABONO DE HSBS BANK PERU, POR INTERESES CAPITALIZABLES EN LA CTA. AHORROS A PLAZO FIJO Nº 00456633-00074851

NOTA DE CARGO DEL BANCO DE COMERCIO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE CUENTA, CHEQUERAS, E I.T.F.

NOTA DE CARGO DEL BANCO DEL PROGRESO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE CUENTA, CHEQUERAS, E I.T.F. US$ 61.90 AL T.C. DE S/. 2.779

NOTA DE CARGO DEL BANCO DE COMERCIO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE CUENTA, CHEQUERAS, E I.T.F.

CONTABILIDAD FINANCIERA II


FORMATO CONVENCIONAL: "LIBRO DE CAJA (ITALIANA)

RUC: 20147074635

MES: JULIO DE 2011

FECHACOD.

DETALLE PARCIALSUB

TOTAL FECHACOD.

DETALLE PARCIALSUB

TOTALCTA. TOTAL CTA. TOTAL7/1/2011 A SALDOS INICIALES 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 39,227.00

1011 CAJA-MONEDA NACIONAL 10411 BANCO DE COMERCIO-CTA.CTE.-M.N.

1012 CAJA-MONEDA EXTRANJERA 7/1/201119,227.00

1013 CAJA-CHEQUES RECIBIDOS 10413 BANCO FINANCIERO-CTA.CTE.-M.N.

10411 BANCO DE COMERCIO M.N. 139,085.00 7/1/201120,000.00

10412 BANCO DEL PROGRESO-M.E. (US$ 6,540.00) 18,017.70 414,223.32

10611 BANCO MERCANTIL-CTA. AHORROS 34,670.00 413

10621 HSBC BANK PERU-CTA.PLAZO FIJO 30,150.00 221,922.70 7/1/20114,223.32

12 CUENTAS POR COBRAR COMERC.-TERCEROS 19,227.00 442,066.68

12121 EMITIDOS EN CARTERA 4436

7/1/2011

19,227.00

7/1/20112,066.68

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 32,425.00 42 CUENTAS POR PAGAR COMERC.-TERCEROS 6,135.0010411 BANCO DE COMERCIO-CTA.CTE.-M.N. 424 HONORARIOS POR PAGAR

7/1/2011 GIRO DE CH/. 006645451 O/. BANCO FINANCIERO20,000.00

7/1/20111,665.00

7/1/20116,290.00

7/1/20112,070.00

7/1/20111,665.00

7/1/20111,200.00

7/1/20112,070.00

7/1/20111,200.00

7/1/20111,200.00

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 21,800.00

7/1/20111,200.00

10413 BANCO FINANCIERO-CTA.CTE.-M.N.

12 CUENTAS POR COBRAR COMERC.-TERCEROS 21,800.00 7/2/201121,800.00

12311 LETRAS POR COBRAR-EN CARTERA 42 CUENTAS POR PAGAR COMERC.-TERCEROS 52,138.00

7/2/2011

21,800.00

42121 EMITIDOS-EN CARTERA

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 54,438.51 7/2/201152,138.00

10411 BANCO DE COMERCIO-CTA.CTE.-M.N. 412,300.51

7/2/201152,138.00

4115 VACACIONES POR PAGAR

7/2/20111,165.57

7/2/20111,165.57

7/2/20111,134.94

7/2/20111,134.94

12 CUENTAS POR COBRAR COMERC.-TERCEROS 42,746.49 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 42,746.49

12121 EMITIDOS EN CARTERA 10411 BANCO DE COMERCIO-CTA.CTE.-M.N.

7/4/2011

21,134.41

7/4/201121,134.41

7/5/2011

21,612.08



10411 BANCO DE COMERCIO-CTA.CTE.-M.N. 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS 8,243.507/5/2011

1,590.9146991 DESCUENTOS POR MANDATO JUDICIAL

7/5/2011843.13

7/5/20111,590.91

7/5/2011292.63

7/5/2011843.13

7/5/201166.83

7/5/2011292.63

7/5/2011675.00

46992 FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULOS

7/5/2011675.00

7/5/201166.83

7/5/2011850.00

46999 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

7/5/2011 GIRO DE CH/. 006645467 O/. EMSEVIGSA 2,450.00 7/5/2011675.00

7/5/2011 GIRO DE CH/. 006645468 O/. SATH 800.00 7/5/2011675.00

12 CUENTAS POR COBRAR COMERC.-TERCEROS 18,500.00 7/5/2011850.00

12311 LETRAS POR COBRAR-EN CARTERA 7/5/20112,450.00

7/6/2011

18,500.00

7/5/2011800.00

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 23,619.21 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 18,500.0010413 BANCO FINANCIERO-CTA.CTE.-M.N. 10411 BANCO DE COMERCIO-CTA.CTE.-M.N.

7/6/201123,619.21

7/6/201118,500.00

12 CUENTAS POR COBRAR COMERC.-TERCEROS 46,128.91 4223,619.21

12121 EMITIDOS EN CARTERA 42121 EMITIDOS-EN CARTERA

7/7/2011

19,756.90

7/6/201123,619.21

7/8/2011

26,372.01


10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 56,638.00 10413 BANCO FINANCIERO-CTA.CTE.-M.N.10411 BANCO DE COMERCIO-CTA.CTE.-M.N. 7/7/2011

19,756.90

7/8/201152,138.00


7/9/20113,000.00

10411 BANCO DE COMERCIO-CTA.CTE.-M.N.

7/9/20111,500.00

7/8/201126,372.01

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 17,500.00 4252,138.00

10413 BANCO FINANCIERO-CTA.CTE.-M.N. 42121 EMITIDOS-EN CARTERA

7/9/2011

17,500.00

7/8/201152,138.00

1395,680.86

414,500.00

131221 SUBSIDIARIAS-EN CARTERA 4114 GRATIFICACIONES POR PAGAR7/11/2011

95,680.86

7/9/2011

3,000.00



7/11/201164,053.00

43122 EMITIDOS-SUBSIDIARIAS

7/11/201134,644.20

7/9/2011

17,500.00

7/11/2011908.50


12 CUENTAS POR COBRAR COMERC.-TERCEROS 48,603.70 10411 BANCO DE COMERCIO-CTA.CTE.-M.N.

12121 EMITIDOS EN CARTERA 7/11/201195,680.86



DEPOSITO EN CTA. CTE. DEL CH/.0228856 BCO. CREDITO C/. JULIO SUASNABAR IZARRA

DEPOSITO EN CTA. CTE. DEL CH/.06645451 BANCO DE COMERCIO

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR

EMPERATRIZ SANTA CRUZ POMA, PAGO DE PARTICIPACION DE UTILIDADES AÑO 2010

CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES

PARTICIPACIONES DE UTILIDADES POR PAGAR-GERENTES

COBRANZA DE LA F/. 001-0005585 DE JULIO SUASNABAR IZARRA CON CH/. 0228856 C/. BANCO DE CREDITO

EMPERATRIZ SANTA CRUZ POMA, PAGO DE PARTICIPACION DE UTILIDADES AÑO 2010

MARIANO SALAZAR BUENDIA, POR CANCELACION DEL R/H 001-000300

GIRO DE CH/. 006645452 O/. EMPERATRIZ SANTA CRUZ POMA

JOSE DAVILA GALVAN, POR CANCELACION DEL R/H 001-000120

GIRO DE CH/. 006645453 O/. MARIANO SALAZAR BUENDIA

ALBERTO ORTIZ DE LA FUENTE, POR CANCELACION DEL R/H 001-000745

GIRO DE CH/. 006645454 O/. JOSE DAVILA GALVAN

MANUEL CASIMIRO LOPEZ, POR CANCELACION DEL R/H 001-000082

GIRO DE CH/. 006645455 O/. ALBERTO ORTIZ DE LA FUENTE

GIRO DE CH/. 006645456 O/. MANUEL CASIMIRO LOPEZ

DEPOSITO EN CTA. CTE. DEL CH/. 4455753 C/. BANCO FINANCIERO

COBRANZA DE LA L/. 0645 DE COMERCIAL "EL MERCADER" S.A. CON CH/. 4455753 C/. BANCO FINANCIERO

PANASONIC DEL PERU S.A.C., CANCELACION DE LA F/. 023-0455112



GIRO DE CH/. 006645458 O/. VIRGILIO DIONISIO RAMOS

VIRGILIO DIONISIO RAMOS, PAGO DE VACACIONES RECORD 2010-2011

GIRO DE CH/. 006645459 O/. ANTONIO BEJARANO ROQUE

ANTONIO BEJARANO ROQUE, PAGO DE VACACIONES RECORD 2010-2011

CUOTA INICIAL DE LA F/. 001-0005603 DE REPRESENTACIONES "EL MERCURIO" S.A. CON CH/. 01241745 C/. BCO. DE CREDITO

DEPOSITO EN CTA. CTE. DEL CH/. 01241745 C/. BANCO DE CREDITO

CUOTA INICIAL DE LA F/. 001-0005604 DE DISTRIBUCIONES "EL UNIVERSO" EIRL. CON CH/. 6355412 C/. BCO. DE LA NACION

DEPOSITO EN CTA. CTE. DEL CH/. 6355412 C/. BCO. DE LA NACION

GIRO DE CH/. 006645460 O/. MAGDA MOSQUERA DE SAMANIEGO

GIRO DE CH/. 006645461 O/. FLOR DE MARIA ANCCO DE ROJAS

MAGDA MOSQUERA DE SAMANIEGO, PAGO DE DESCUENTO POR MANDATO JUDICIAL

GIRO DE CH/. 006645462 O/. SONIA ARZAPALO MONCADA

FLOR DE MARIA ANCCO DE ROJAS,PAGO DE DESCUENTO POR MANDATO JUDICIAL

GIRO DE CH/. 006645463 O/. FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULOS

SONIA ARZAPALO MONCADA, PAGO DE DESCUENTO POR MANDATO JUDICIAL

GIRO DE CH/. 006645464 O/. MATEO BALDEON ESPINOZA

GIRO DE CH/. 006645465 O/. ANGELICA CARPIO DEL SOLAR

FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULOS, POR RETENCIONES DESCUENTOS Y FALTAS

GIRO DE CH/. 006645466 O/. EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.

MATEO BALDEON ESPINOZA, ESTIPENDIOS APRENDIZ CAPACITACION LABORAL JUVENIL

ANGELICA CARPIO DEL SOLAR, ESTIPENDIO PRACTICAS PRE PROFESIONALES

EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A., GASTOS DE PUBLICIDAD

EMSEVIGSA, SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA

COBRANZA DE LA L/. 0640 DE SOCIEDAD MERCANTIL "EL ROBLE" S.A. CON CH/. 2955210 C/. BANCO CONTINENTAL

SATH, IMPUESTO PREDIAL Y VEHICULAR, SERENAZGO, PARQUES Y JARDINES


DEPOSITO EN CTA. CTE. DEL CH/. 2955210 C/. BANCO CONTINENTAL

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS

CUOTA INICIAL DE LA F/. 001-0005605 DE SOCIEDAD MERCANTIL "EL PEREGRINO" S.A. CON CH/. 4460852 C/. SCOTIABANK

PANASONIC DEL PERU S.A.C., CUOTA INICIAL DE LA F/. 023-0455906

CUOTA INICIAL DE LA F/. 001-0005606 DE MERCANTIL "SAN RAMON" SCRL. CON CH/. 2246011 C/. BANCO CONTINENTAL

DEPOSITO EN CTA. CTE. DEL CH/. 4460852 C/. SCOTIABANK


GIRO DE CH/. 006645470 O/. NICOLAS GUEVARA TELLO

GIRO DE CH/. 006645471 O/. REYNALDO DIAZ BRAVO



GIRO DE CH/. 08512742 O/. COMERCIALIZADORA Y MULTISERVICIOS "EL EDEN" S.A.

PANASONIC DEL PERU S.A.C. POR CANCELACION DE LA F/. 023-0455625

CUENTAS POR COBRAR COMERC.-RELACIONADAS



NICOLAS GUEVARA TELLO, PAGO DE GRATIFICACION EXTRAORDINARIA

REYNALDO DIAZ BRAVO, PAGO DE GRATIFICACION EXTRAORDINARIA

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-RELACIONADAS

GIRO DE CH/. 006645472 O/. IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.


COMERCIALIZADORA Y MULTISERVICIOS "EL EDEN" S.A., POR CANCELACION DE LA F/. 001-0000625 (EMPRESA RELACIONADA)

GIRO DE CH/. 006645474 O/. ANTENOR RICAPA SANCHEZ

DEPOSITO EN CTA. CTE. DEL CH/. 2214145 C/. BANCO DE COMERCIO




RUC: 20147074635

MES: JULIO DE 2011

FECHACOD.

DETALLE PARCIALSUB

TOTAL FECHACOD.

DETALLE PARCIALSUB

TOTALCTA. TOTAL CTA. TOTAL



7/14/201125,458.70

4298,697.20

12311 LETRAS POR COBRAR-EN CARTERA 42331 EN DESCUENTOS-BANCO DE COMERCIO7/14/2011

23,145.007/11/2011

64,053.00

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS 10,000.00 42121 EMITIDOS-EN CARTERA

16531 7/11/201134,644.20

7/15/2011

10,000.00

41908.50

1332,505.00

419

131221 SUBSIDIARIAS-EN CARTERA 7/11/2011 908.50

7/15/2011

32,505.00


16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS 2,931.72 10413 BANCO FINANCIERO-CTA.CTE.-M.N.165322 LETRAS POR COBRAR-EN CARTERA-M.E. 7/14/2011

25,458.70

7/15/2011

2,931.72



10413 BANCO FINANCIERO-CTA.CTE.-M.N. 10413 BANCO FINANCIERO-CTA.CTE.-M.N.7/15/2011

47,858.967/15/2011

10,000.00

10411 BANCO DE COMERCIO-CTA.CTE.-M.N. 10411 BANCO DE COMERCIO-CTA.CTE.-M.N.7/15/2011 GIRO DE CH/. 006645475 O/. SUNAT 57,394.00 7/15/2011

32,505.00

7/15/2011 GIRO DE CH/. 006645476 O/. ESSALUD 2,844.59 10412 BANCO DEL PROGRESO-CTA.CTE.-M.E.7/15/2011

2,169.267/15/2011

2,931.72

7/15/20112,880.87

4247,858.96

7/15/20111,638.14


10413 BANCO FINANCIERO-CTA.CTE.-M.N. 7/15/201147,858.96

7/15/20119,783.00

4066,926.86

10611 BANCO MERCANTIL-CTA. AHORROS-M.N. 40111 I.G.V.-CUENTA PROPIA7/15/2011

34,000.007/15/2011

18,169.00

10411 BANCO DE COMERCIO-CTA.CTE.-M.N. 40171 RENTA DE TERCERA CATEGORIA7/15/2011

36,513.847/15/2011

35,853.00

10413 BANCO FINANCIERO-CTA.CTE.-M.N. 40172 RENTA DE CUARTA CATEGORIA7/16/2011

8,900.00

7/15/20111,115.00

12 CUENTAS POR COBRAR COMERC.-TERCEROS 40,967.33 40173 RENTA DE QUINTA CATEGORIA12121 EMITIDOS EN CARTERA 7/15/2011

2,257.00

7/18/2011

40,967.33

40311 ESSALUD-PRESTACIONES DE SALUD


10411 BANCO DE COMERCIO-CTA.CTE.-M.N. 40312

7/19/201175,250.73

7/15/2011242.83

1314,500.00

4032 ONP

131221 SUBSIDIARIAS-EN CARTERA 7/15/20112,169.26

7/20/2011

14,500.00

407 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES


12121 EMITIDOS EN CARTERA 4081

7/20/2011

70,206.51

7/15/2011867.25

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 27,390.00 4082

10411 BANCO DE COMERCIO-CTA.CTE.-M.N. 7/15/2011770.89

7/20/201127,390.00

14

9,783.00

12 CUENTAS POR COBRAR COMERC.-TERCEROS 16,541.00 1412

123221 EN DESCUENTOS-BANCO FINANCIERO 7/15/20114,654.00

7/20/201116,541.00

1442 GERENTES-ADELANTO DE REMUNERACIONES


10413 BANCO FINANCIERO-CTA.CTE.-M.N. 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 34,000.00

7/20/20112,268.14



12121 EMITIDOS EN CARTERA 4122,599.42

7/21/2011

42,608.31

4114 GRATIFICACIONES POR PAGAR

1386,089.17

7/15/201122,599.42

131221 SUBSIDIARIAS-EN CARTERA 4413,914.42

7/22/2011

86,089.17

4434 GRATIFICACIONES POR PAGAR-GERENTES



7/24/201152,138.00


7/24/20113,009.00

7/16/2011

8,900.00

12 CUENTAS POR COBRAR COMERC.-TERCEROS 78,967.89 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 40,967.33

12121 EMITIDOS EN CARTERA 10411 BANCO DE COMERCIO-CTA.CTE.-M.N.7/25/2011

78,967.89

7/18/201140,967.33

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO122,702.99

4275,250.73

10411 BANCO DE COMERCIO-CTA.CTE.-M.N. 42121 EMITIDOS-EN CARTERA

CUOTA INICIAL DE LA F/. 001-0005608 DE CASA DE ARTICULOS "LA GRANDE" EIRL. CON CH/. 1100523 C/. BANCO DEL PROGRESO


COBRANZA DE LA L/. 0651 DE NEGOCIACION "EL AMERICANO" EIRL. CON CH/. 6542319 C/. BANCO DE LA NACION

IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. POR CANCELACION DE LA L/. 4513

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO-FACTS.,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES-EMITIDOS EN CARTERA

IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. POR CUOTA INICIAL DE LA F/. 015-0745120

CUOTA INICIAL DE LA F/. 002-0001209 DE MARITZA BOZA DE LA CRUZ. CON CH/. 4601140 C/. SCOTIABANK



OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

ANTENOR RICAPA SANCHEZ, PAGO DE INDEMNIZACION VACACIONAL


DEPOSITO EN CTA. CTE. DEL CH/. 1100523 C/. BANCO DEL PROGRESO

COBRANZA DE LA L/. 0126-D POR US$ 1,058.00 T.C. DE S/. 2.771 POR 1US$ DE IMPORTACIONES "WANKITA" EIRL

DEPOSITO EN CTA. CTE. DEL CH/. 6542319 C/. BANCO DE LA NACION




GIRO DE CH/. 006645477 O/. ORGANISMO NACIONAL PREVISIONAL

DEPOSITO EN CTA. CTE. DE US$ 1,058.00 AL T.C. DE S/. 2.771 POR 1US$ EN EFECTIVO

GIRO DE CH/. 006645478 O/. ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES


GIRO DE CH/. 006645479 O/. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD

PANASONIC DEL PERU S.A.C. POR CUOTA INICIAL F/. 023-0456397


TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONESY APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA CTA.CTE. DEL BANCO DE COMERCIO

SUNAT, PAGO DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011


SUNAT, PAGO DE REGULARIZACION DEL IMPUESTO AÑO 2010




CUOTA INICIAL DE LA F/. 001-0005609 DE DISTRIBUIDORA "WANKITA" EIRL. CON CH/. 8856742 C/. SCOTIABANK

ESSALUD, PAGO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011

ESSALUD-SEGURO COMPLEMENTARIO DE RIESGO DE TRABAJO


ESSALUD, PAGO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011


ONP, PAGO DE APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011


AFPs, PAGO DE APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011

EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD-CUENTA PROPIA

COBRANZA DE LA F/. 001-0005610 DE "ECUANIME" REPRESENTACIONES SAC. CON CH/. 03356231 C/. BANCO DEL PROGRESO

EPSs, PAGO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011

EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD-CUENTA PROPIA

EPSs, PAGO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011

GIRO DE CH/. 006645482 O/. HYUNDAI EL PERU S.A.

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (O SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES

TRABAJADORES - ADELANTO DE REMUNERACIONES

EMPERATRIZ SANTA CRUZ POMA, ADELANTO 1RA. QUINCENA (BUENA CUENTA)

NOTA DE ABONO DEL BANCO FINANCIERO POR ENVIO DE LETRAS EN DESCUENTOS

EMPERATRIZ SANTA CRUZ POMA, ADELANTO 1RA. QUINCENA (BUENA CUENTA)

NOTA DE CARGO DEL BANCO FINANCIERO POR ENVIO DE LETRAS EN DESCUENTOS

TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA CTA. AHORROS DEL BANCO MERCANTIL


CUOTA INICIAL DE LA F/. 001-0005611 DE COMERCIAL "DEL CENTRO" S.A.C. CON CH/. 00523214 C/. INTERBANK


EMPERATRIZ SANTA CRUZ POMA, PAGO DE GRATIFICACION DE FIESTAS PATRIAS



EMPERATRIZ SANTA CRUZ POMA, PAGO DE GRATIFICACION DE FIESTAS PATRIAS



GIRO DE CH/. 006645484 O/. ASIMAG CONSULTORA DE FORMACION S.A.


COBRANZA DE LA F/. 001-0005613 DE NEGOCIACION COMERCIAL "SURGE" S.A. CON CH/. 8525361 C/. BANCO DEL PROGRESO






RUC: 20147074635

MES: JULIO DE 2011

FECHACOD.

DETALLE PARCIALSUB

TOTAL FECHACOD.

DETALLE PARCIALSUB




7/25/2011

22,000.00

7/19/201175,250.73

7/25/20111,640.00


7/25/2011

99,062.99



12121 EMITIDOS EN CARTERA 7/20/201170,206.51

7/26/2011

45,521.87

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS 27,390.00

7/26/2011

54,842.56

4654 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

1327,831.00

7/20/201127,390.00

131221 SUBSIDIARIAS-EN CARTERA 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 16,541.007/26/2011

27,831.00


423,796.57

7/20/201116,541.00

42121 EMITIDOS-EN CARTERA 67 GASTOS FINANCIEROS 1,240.587/27/2011

3,796.57

6714 DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS


12121 EMITIDOS EN CARTERA 18992.46

7/27/2011

17,480.00

7/20/2011992.46

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 100,184.51 6333.95

10411 BANCO DE COMERCIO-CTA.CTE.-M.N. 6391 GASTOS BANCARIOS7/27/2011

46,837.377/20/2011

33.95

7/27/201114,616.37

64 GASTOS POR TRIBUTOS 1.15

7/27/20116,300.00

6412

7/27/20111,665.00

7/20/20111.15

7/27/20112,070.00


7/27/20111,200.00


7/27/20111,200.00

7/20/201142,608.31

7/27/2011675.00

7/22/201186,089.17

7/27/2011675.00

4252,138.00

7/27/2011700.00


7/27/20114,600.00

7/24/201152,138.00

10412 BANCO DEL PROGRESO-M.E. 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS 3,009.007/27/2011

4,831.43

46999 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

10411 BANCO DE COMERCIO-CTA.CTE.-M.N. 7/24/2011 3,009.00

7/27/2011

14,144.34


10611 10411 BANCO DE COMERCIO-CTA.CTE.-M.N.

7/27/2011670.00

7/25/201178,967.89

77 INGRESOS FINANCIEROS 1,809.00 4322,000.00

7721 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 43122 EMITIDOS-SUBSIDIARIAS7/27/2011

1,809.00

7/25/2011

22,000.00

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,510.12 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,640.00

10411 BANCO DE COMERCIO-CTA.CTE.-M.N. 102 FONDOS FIJOS7/27/2011

1,001.21

7/25/20111,640.00

10412 BANCO DEL PROGRESO-M.E. 4399,062.99

7/27/2011

172.02


10413 BANCO FINANCIERO-CTA.CTE.-M.N. 7/25/2011

99,062.99

7/27/2011

336.89 1,720,190.96


DEPOSITOS Y ABONOS EN CUENTA 10411 BANCO DE COMERCIO-CTA.CTE.-M.N.10411 BANCO DE COMERCIO-CTA.CTE.-M.N. 754,045.49 7/26/2011

45,521.87

10412 BANCO DEL PROGRESO-M.E. 2,931.72 7/26/201154,842.56

10413 BANCO FINANCIERO-CTA.CTE.-M.N.135,168.68

7/26/201127,831.00

106211,809.00 893,954.89

7/27/20113,796.57

7/27/2011 DEPOSITO EN CTA. CTE. EN EFECTIVO 17,480.00

4246,837.37

42121 EMITIDOS-EN CARTERA7/27/2011

46,837.37

41

4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 11,100.97

7/27/201111,100.97

449,815.40

4431 SUELDOS POR PAGAR-GERENTES7/27/2011

3,515.404421 DIETAS

7/27/20116,300.00

42 CUENTAS POR PAGAR COMERC.-TERCEROS 6,135.00424 HONORARIOS POR PAGAR

7/27/20111,665.00

7/27/20112,070.00







COBRANZA DE LA F/. 001-0005614 DE DISTRIBUIDORA DE ARTEFACTOS "LA OROYA" S.A. CON CH/. 4425128 C/. BANCO CONTINENTAL

CUOTA INICIAL DE LA F/. 001-0005614 DE INDUSTRIAL DE PRODUCTOS "SAN FRANCISCO" DISTRIBUIDORA DE ARTEFACTOS "LA OROYA" S.A. CON CH/. 7766321 C/. BANCO DE COMERCIO


HYUNDAI DEL PERU S.A. POR CUOTA INICIAL DE LA F/. 022-0008974



BANCO FINANCIERO, ABONO POR ENVIO DE LETRAS EN DESCUENTOS

COBRANZA DE LA N/CR.. 002-0013214 DE IMPORTACIONES HIRAOKA S.A. CON CH/. 5566310 C/. BANCO DE CREDITO

BANCO FINANCIERO, COSTO FINANCIERO POR ENVIO DE LETRAS EN DESCUENTOS

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ADELANTADO

COBRANZA DE LAS F/S. 003-002258 AL 003-002261 Y B/V 001-007845 AL 001-007856 POR ALQUILERES DE DEPARTAMENTOS

BANCO FINANCIERO, COSTO FINANCIERO POR ENVIO DE LETRAS EN DESCUENTOS

GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS


BANCO FINANCIERO, GASTOS BANCARIOS POR ENVIO DE LETRAS EN DESCUENTOS

GIRO DE CH/. 006645489 O/. EMPERATRIZ SANTA CRUZ POMA.

GIRO DE CH/. 006645490 O/. EMPERATRIZ SANTA CRUZ POMA.

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS

GIRO DE CH/. 006645491 O/. MARIANO SALAZAR BUENDIA

BANCO FINANCIERO, GASTOS DEL I.T.F. POR ENVIO DE LETRAS EN DESCUENTOS

GIRO DE CH/. 006645492 O/. JOSE DAVILA GALVAN

GIRO DE CH/. 006645493 O/. ALBERTO ORTIZ DE LA FUENTE

GIRO DE CH/. 006645494 O/. MANUEL CASIMIRO LOPEZ

DEPOSITO EN CTA. CTE. DEL CH/. 00523214 C/. INTERBANK

GIRO DE CH/. 006645495 O/. MATEO BALDEON ESPINOZA

DEPOSITO EN CTA,CTE.CH/. 2215309 C/. BANCO DE COMERCIO

GIRO DE CH/. 006645496 O/. ANGELICA CARPIO DEL SOLAR


GIRO DE CH/. 006645497 O/. AUTOSERVICIO "DE TODO" S.A.

GIRO DE CH/. 006645498 O/. SUPERMERCADOS "EL TREBOL" S.A.

PANASONIC DEL PERU S.A.C. POR CANCELACION DE LA F/. 023-0456003

TRANSFERENCIA DE FONDOS A O/.

CORPORACION AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A.

POR US$ 1,738.55 AL T.C. DE S/. 2.779 POR 1US$

ASIMAG CONSULTORA DE FORMACION S.A, CANCELACION DE LA F/. 002-0025874 POR CAPACITACION DEL PERSONAL

NOTA DE CARGO DEL BANCO DE COMERCIO POR AMORTIZACION DE PRESTAMO POR US$ 5,089.72 AL T.C. DE S/. 2.779 POR 1 US$

BANCO MERCANTIL-DEPOSITO EN AHORROS EN M.N.

RETIRO DE FONDOS DE LA CTA. AHORROS Nº 5245-76341087 DEL BANCO MERCANTIL



NOTA DE ABONO DE HSBS BANK PERU, POR INTERESES CAPITALIZABLES EN LA CTA. AHORROS A PLAZO FIJO Nº 00456633-00074851


NOTA DE CARGO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO, PORTES, CHEQUERAS, E I.T.F.

EMPERATRIZ SANTA CRUZ POMA, REEMBOLSO DEL FONDO FIJO (CAJA CHICA)


NOTA DE CARGO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO, PORTES, CHEQUERAS, E I.T.F. US$ 61.90 AL T.C.DE S/. 2.779 POR 1 US$


NOTA DE CARGO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO, PORTES, CHEQUERAS, E I.T.F.




HSBC BANK PERU-DEPOSITO EN CTA. A PLAZO FIJO-M.N.

DEPOSITO EN CTA.CTE. DEL CH/. 5566310 C/. BANCO DE CREDITO




EMPERATRIZ SANTA CRUZ POMA, PAGO DE PLANILLA 2DA. QUINCENA

CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES

EMPERATRIZ SANTA CRUZ POMA, PAGO DE PLANILLA 2DA. QUINCENA

EMPERATRIZ SANTA CRUZ POMA, PAGO DE PLANILLA DIETAS DEL DIRECTORIO

MARIANO SALAZAR BUENDIA, POR CANCELACION DEL R/H 001-000310

JOSE DAVILA GALVAN, POR CANCELACION DEL R/H 001-000125




RUC: 20147074635

MES: JULIO DE 2011

FECHACOD.

DETALLE PARCIALSUB

TOTAL FECHACOD.

DETALLE PARCIALSUB




7/27/20111,200.00

7/27/20111,200.00


46999 OTRAS CUENTAS POR PAGAR7/27/2011

675.00

7/27/2011675.00

41700.00

4113 REMUNERACIONES EN ESPECIE POR PAGAR7/27/2011

700.00


46999 OTRAS CUENTAS POR PAGAR7/27/2011

4,600.00

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 4,757.654541 LETRAS POR PAGAR

7/27/2011

3,906.50

45541 OTROS INSTRUMENTOS POR PAGAR-LETRAS7/27/2011

851.15

6371.36

6391 GASTOS BANCARIOS

7/27/2011

71.36


6412

7/27/2011

2.42

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 13,928.354511 INSTITUCIONES FINANCIERAS

7/27/2011

9,726.50

45511 INSTITUCIONES FINANCIERAS7/27/2011

4,201.85

63208.93


7/27/2011

208.93


6412

7/27/2011

7.06


10411 BANCO DE COMERCIO-CTA.CTE.-M.N.7/27/2011

670.00

10621

7/27/2011

1,809.00

63250.00


7/27/2011

250.00


6412

7/27/2011751.21

63168.13


7/27/2011

168.13


6412

7/27/2011

3.89

63210.00


7/27/2011

210.00


6412

7/27/2011126.89 1,720,190.96

GIRO DE CHEQUES Y CARGOS EN CUENTA10411 BANCO DE COMERCIO-CTA.CTE.-M.N. 730,966.42


10413 BANCO FINANCIERO-CTA.CTE.-M.N. 110,266.20

1061134,670.00 880,906.07

SALDOS FINALES1011 CAJA-MONEDA NACIONAL1012 CAJA-MONEDA EXTRANJERA1013 CAJA-CHEQUES RECIBIDOS10411 BANCO DE COMERCIO M.N. 162,164.07


10413 BANCO FINANCIERO-CTA.CTE.-M.N. 24,902.48

10611 BANCO MERCANTIL-CTA. AHORROS10621 HSBC BANK PERU-CTA.PLAZO FIJO 31,959.00 234,971.52

2,836,068.55 2,836,068.55

ALBERTO ORTIZ DE LA FUENTE, POR CANCELACION DEL R/H 001-000752

MANUEL CASIMIRO LOPEZ, POR CANCELACION DEL R/H 001-000085

MATEO BALDEON ESPINOZA, ESTIPENDIOS APRENDIZ CAPACITACION LABORAL JUVENIL

ANGELICA CARPIO DEL SOLAR, ESTIPENDIO PRACTICAS PRE PROFESIONALES


AUTOSERVICIO "DE TODO" S.A., CANCELACION F/. 002-000465, PRESTACION ALIMENTARIA EN FORMA INDIRECTA

SUPERMERCADOS "EL TREBOL" S.A., CANCELACION DE LA F/. 045-123451, COMPRA DE ALIMENTOS CANASTA NAVIDEÑA

CORPORACION AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A., CANCELACION DE LA L/. 0356-V POR US$ 1,405.72 AL T.C. DE S/. 2.779 POR 1 US$

CORPORACION AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A., CANCELACION DEL COSTO FINANCIERO DE LA L/. 0356-V POR US$ 306.28 AL T.C. DE S/. 2.779 POR 1 US$


BANCO DEL PROGRESO, GASTOS POR TRANSFERENCIA BANCARIA, US$ 25.68 AL T.C. DE S/. 2.779 POR 1US$


BANCO DEL PROGRESO, GASTOS DEL I.T.F. POR TRANSFERENCIA BANCARIA, US$ 0.87 AL T.C. DE S/. 2.779 POR 1US$

BANCO DEL COMERCIO, AMORTIZACION DEL PRESTAMO SEGÚN P/. 3365854 POR US$ 3,500.00 AL T.C. DE S/. 2.779 POR 1US$

BANCO DE COMERCIO, CANCELACION DEL COSTO FINANCIERO DEL P/. 3365854 POR US$ 1,512.00 AL T.C. DE S/. 2.779 POR 1 US$


BANCO DE COMERCIO, GASTOS POR CARGO EN CTA. CTE. US$ 75.18 AL T.C. DE S/. 2.779 POR 1US$


BANCO DE COMERCIO, GASTOS DEL I.T.F. POR CARGO EN CTA. CTE., US$ 2.54 AL T.C. DE S/. 2.779 POR 1US$

DEPOSITO EN CTA. CTE. RETIRO DE FONDOS DE LA CTA. DE AHORROS BANCO MERCANTIL

HSBC BANK PERU-DEPOSITO EN CTA. A PLAZO FIJO-M.N.

HSBS BANK PERU, POR INTERESES CAPITALIZABLES EN LA CTA. AHORROS A PLAZO FIJO Nº 00456633-00074851


BANCO DE COMERCIO, GASTOS POR MANTENIMIENTO DE CUENTA, PORTES, CHEQUERAS, ETC.


BANCO DE COMERCIO, GASTOS DEL I.T.F. POR OPERACIONES ACTIVAS Y PASIVAS


BANCO DEL PROGRESO, GASTOS POR MANTENIMIENTO DE CUENTA, PORTES, CHEQUERAS, ETC. US$ 60.50 AL T.C.DE S/. 2.779 POR 1 US$


BANCO DEL PROGRESO, GASTOS DEL I.T.F. POR OPERACIONES ACTIVAS Y PASIVAS US$ 1.40 AL T.C. DE S/. 2.779 POR 1 US$


BANCO FINANCIERO, GASTOS POR MANTENIMIENTO DE CUENTA, PORTES, CHEQUERAS, ETC.


BANCO FINANCIERO, GASTOS DEL I.T.F. POR OPERACIONES ACTIVAS Y PASIVAS

BANCO MERCANTIL-DEPOSITO EN AHORROS EN M.N.

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