Hoja1Estimado Mario Mendez Sanchez, por medio de la presente le saludo y hago de su conocimiento que de bodega se ele entrega el siguiente equipo en las mejores condiciones de uso y de funcionamiento, lo que fue revisado juntu a su persona, recibiendo usted conforme dado su visto bueno para evitar malos entendidos tanto con de gerencia como de su persona y mi persona.De igual manera esperano que el trabajo realizado con sus trabajadores debe estar apegado al buen uso y mantenimiento de los equipos y maquinaria, asi mismo le estoy entregando los siguientes insumos:

EQUIPO ENTREGADO PARA TRABAJO EN EL PROYECTO LA TINTA

FECHAEQUIPO ENTREGADOCANTIDADRESPONSABLE

1/10/13 ESCOBAS MEDIANAS COMPLETAS6MARIO MENDEZ1/10/13BOLAS DE WIPPE3MARIO MENDEZ1/10/13LLANTAS PARA TORRES DE LAMPARAS8MARIO MENDEZ1/10/13DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO6MARIO MENDEZ1/10/13GALONES DE ACEITE 20W50 SHELL2MARIO MENDEZ1/10/13POMOS DE GRSAS GRAFITADA TEXACO2MARIO MENDEZ1/10/13PLANCHAS GRANDES DE MAGNESIO 6MARIO MENDEZ1/10/13CHALECOS REFLECTIVOS 3MARIO MENDEZ1/10/13BARRENO BOSCH1MARIO MENDEZ1/10/13BOTAS NUMERO 391MARIO MENDEZ1/10/13BOTAS NUMERO 401MARIO MENDEZ1/10/13BOTAS NUMERO 411MARIO MENDEZ1/10/13TAPONES DE OIDOS28MARIO MENDEZ1/10/13PARES DE GUANTES38MARIO MENDEZ1/10/13PARES DE LENTES36MARIO MENDEZ1/10/13CAJA DE HERRAMIENTAS PRETUL COMPLETA1MARIO MENDEZ1/10/13BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 1MARIO MENDEZ

Agradeciendo su atencion y responsabilidad, reiterando su conformidad con la recepcion del equipo que se encuentra n buen estado de funcionamiento porque fue probado en las instalacionde la empresa el cual esta recibido por persona esperando que lo mantengan en optimas condiciones para evitarnos atrasos y malestr en el trabajo.(f) Mario Mendez: (f)Matias Tacam:

Hoja2informe de realizacion de gastos realizados de la fecha de 1 de febrero al 13 de febrero de 2013

fecha NO. Facturadescripcionde la operacin realizadaPROYECTO O RESPONSABLE DE USOactivo pasivo2/1/13-CHEQUE NO 588 PROPORCIONADO POR DOA CECI23652/1/13-EFECTIVO PROPORCIONADO POR CESAR8002/11/13-CHEQUE PROPORCIONADO EN DEPOSITO A CESAR FLORES37501/31/132422Compra de 1 bomba de aspersion Salvador Ixcot comercial La EsperanzaCuadrilla Salvador Ixcot7002/3/13352compra de tubos de alogeno Almacen El RelampagoSan juan Sacatepquez y bodega2502/1/1313544pago de reparacion de pulidora milwake SERVIDIESEL ELECTRONICApulido de pisos pedro acabal1302/8/1319215COMPRA DE COJINETES EN REPUESTOS CONTINENTALcabezales de vibracion1352/8/1323929COMPRA DE LOCTITE EN TORNICENTROsello de cabezales vibradores452/8/135248COMPRA DE ESCOBAS EN COMERCIAL MAYAsan juan sacatepequez872/9/1313764PAGO DE ENVIO DE ENCOMIENDA A GUATEXpago de envio elex492/1/13877250COMPRA DE GASOLINA SUPER TEXACOpara vehiculo pik up avispon1002/1/1382PAGO DE REPARACION DE CABEZAL DE VIBRADOR EN TECNITORNOSdiferentes cuadrillas1252/1/136722COMPRA DE HERRAMIENTAS ESPATULAS Y PLANCHA DENTADA EN FERRETERIA LA ECONOMICApara pedro acabal pulido de pisos67.52/2/13197829COMPRAS DE NIPLES CONDUIT GALVANIZADO EN CELASAcasas los cerezos la 8va1102/2/1325410COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRICOS ANTILLONcasas los cerezos la 8va175.92/4/1365251COMPRA DE AZISTIN Y DE 1 CANDADO CEMACOoficina y casa la 6ta402/7/1397296COMPRA DE DISCOS ABRASIVOS DE 14" CEMACOcorte de costaneras en oficina1202/11/13882100COMPRA DE GASOLINA SUPER TEXACOpara pick up avispon1002/11/1326073COMPRA DE CABLE ELECTRICO PARA CONCRETERAS ANTILLONextension de concretera para generaor592.72/11/132446COMPRA DE 5 MOCHILAS DE ASPERCION MATABIEN COMERCIAL LA ESPERANZApara abastecimiento de los diferentes grupos y para san julian35002/11/13106744PAGO DE ENVIO DE ENCOMIENDA A TRANS OVALLEpago de 4 garrafones de solpro402/2/13-PAGO DE COMPRA DE LIBROS DE SERGIO COLEGIO TECNOLOGICO?3652/15/1392271COMPRA DE MAGUERA PARA LAVADORA DE PISO EN MANGUERAS INDUSTRIALESpara la lavadora industrial de piso44.62/15/13169475ANTICIPO PARA REPARACION DE MANGUERAS VIBRADORAS OZTEC EN M.I.S.A.en bodega y en reparacion1002/18/13-EFECTIVO SOBRANTE 38.3

TOTALES69156915

Hoja3informe de realizacion de gastos realizados de la fecha de 1 de febrero al 13 de febrero de 2013

fecha NO. Facturadescripcionde la operacin realizadaactivo pasivoEFECTIVO PROPORCIONADO EN CHEQUE550EFECTIVO PORPORCIONADO POR DOA CECI1502/20/13886934COMPRA DE GASOLINA PARA EL AVISPON1002/21/131881COMPRA DE CABLE PARA PERCOLADORA SERVICASA para la percoladora de oficina cis482/21/1396PAGO DE REPARACIONES TECNITORNOS reparaciones de cabezales y tornillo de propulsora de bomba2502/20/1392477PAGO DE complemento de REPARACIONES DE MANGUERAS VIBRATORIAS M.I.S.A.368.52/16/13-ANTICIPO DE REPARACIONES DE MANGUERAS EN M.I.S.A-100compra de tornillos para planchones, arrastes, motores y mas en tornicentro32EFECTIVO SOBRANTE1.5

TOTALES700700

Hoja4informe de cuentas de la fecha de marzo a la fecha de 7 de marzo de 2013

factura fechadesignacion de la cuenta y proyecto utilizadoactivo pasivo

-2/24/13cheque proporcionado de banco industrial para compras de equipo en la tinta1500-2/24/13cheque proporcionado de banco industrial para compra de medicina en adhep600-2/26/13cheque proporcionado de banco industrial para compras de san julian4500-2/26/13cheque proporcionado para compra de lamparas de metalarc en proyecto san julian3660-2/26/131765.91

53442/25/13compra de 6 escobas para limpieza de siza en pavimento (proyecto la tinta)663073172/25/13compra de medicina en adeph265.53073162/25/13compra de medicina en adeph92.5130000027144e2/25/13compra de canaleta blanca (casa ing colocacion de camaras})160130000027147e2/25/13compra de flexitubo de 1 pl (casa ing colocacion de camaras)144.842003332/25/13compra de dos linternas recargables de mano (proyecto la tinta)110330862/25/13compra de 3 galones shel 20w50 (proyecto la tinta)4952005332/26/13compra de 4 lamparas metalarc de 400 w (proyecto de san julian)3460331142/26/13compra de 5 galones de aceite y 10 bolas de wippe (proyecto san julian)825130000027287e2/26/13compra de material electrico para extensiones electricas de 33 mts. (proyecto san julian)1765.91130000027291e2/26/13compra de cable para conexiones de lamparas en torres a cajas de registro (proyecto san julian)297.02833612/26/13compra de dos juegos de llaves de mecanica marca pretul (cuadrilla de lulo y proyecto san julian)299.98130000027349e2/27/13compra de 4 cajas de registro para lamparas de metalarc (san julian)84.2513012/27/13compra de 2 cojinetes para brazos de de planchones u y dos fajas de poleas de maquina jinny (pulido y jinny)2301207842/27/13compra de brocas metalicas (proyecto la tinta)35.752006142/27/13compra de filamentos de quarzo de 500w (proyecto san julian y en bodega existencia)525130000000472e2/27/13compra de prensa cables en cajas de registros de lampara metalarc (preyecto san julian)34.48910652/28/13compra de gasolina super para avispon (mandados xela avispon)501208992/28/13compra de 2 lamparas de trabajo de 2*500w tool craft (proyecto san julian)725.44992/28/13pago de reparacion y calzado de aspas de pulidora de piso jinny (pulido de pisos)300130000027469e2/28/13compra de accesorios electricos para conexin de lamaparas metalar en torres (san julian)775.822409613/2/13compra de 1 espatula rigida (bombeo manuel) 4 esptaulas para limpiar maquinaria y 1 caiman (san julian)288.4450193/2/1340 metros de lazo para amarre de equipo en camiones (san Julian)110130000027703e3/4/13compra de 20 cajas octogonales y una cinta de aislar para casas los cerezos 1 61.841055363/4/13compra de gasolina para pick up avispon mandados en xela100904843/5/13compra de acople macho y hembra para mangueras de concreteras (para concreteras)31.981070063/6/13compra de gasolina para pickup avispon (para avispon)501070083/6/13compra de gasolina para generador electrico wacker (para casas los cerezos II)100333363/6/13compra de un silicon para limpieza de panel baudilio lorenzo (Cuadrilla de baudilio panel)1019653/7/13compra de 2 yardas de velcro (fajas de proteccion de maquina pulidora jinny)12281123/7/13compra de una plancha de nuevllo de pvc (maquina pulidora jinny )8053953/7/13compra de 1 ciento de bolsas de basura y escobas (pulidos de pisos Colgate)10012403/7/13pago de filtro de aspiradora vac shop (pulido de pisos)137.958951703/8/13compra de gasolina super para avispon (mandados xela avispon)100-3/8/13efectivo sobrante101.33

totales12025.9112025.91

Hoja5informe de cuentas de fecha 11-3-13 a fecha de 15-3-13 de 2013130000029010e3/21/13compra de cable y accesorios electricos para extension 220 volts grupo de pedro acabal en pulido de pisos527.5336233/21/13compra de selladores de rosca para cabezales y mangueras aceitera cifuentes 50factura fechadesignacion de la cuenta y proyecto utilizadoactivo pasivo25363/21/03cmpra deuna bomba de aspercion matabi super 16 grupo de mario mendez pavimento xela710-3/21/13efctivo poporcionado para diferentes compras on cheque banco industrial1800-2/24/13cheque proporcionado de banco industrial para compras de equipo en la tinta1315250603/22/13compra de accesorios para lavadora y aspiradora pulido de pisos en tornicentro17.51384423/12/13compra 2 docenas de barras de silicon en decoracions y mas (pegado de cable de chapa casa ing.)23efectivo sobrante410.71217593/12/13compra de chapa eletrica (casa inge)559.61023/12/13pago de reparacion de cables e vibradr y soldadura de cojinetes para planchones (reparaciones mangueras vibratoria dif cuadrillas)3601526403/12/13compra de cable 2 * 16 paralelo en antillon (conexin de cargador con chapa casa ing)128.21300000055680e3/18/13compra de brocas de rotomartilos de 1/2 para la tinta y para san julian630177943/12/13compra de tranformador 1 amp univrsal (casa chapa ing.)481221563/18/13compra de brocas de rotomartilos de 1/2 para la tinta y para san julian en casa del carpintero 22501111593/13/13pago de gasolina super para avispon (mandados xela)80-3/18/13cheque proporcioado para compra de brocas de rotomartillo de banco industial2900842123/13/13compra de lazo plastico para arranque de motor blanco en cemaco (cuadrillas de colocacion y pavimentos)79.98-3/18/13efectivo sobrante2014153/19/13compra de laas negras para casa de papa ingeniero colocacion de chapa electrica5.95

130000029010e3/21/13compra de cable y accesorios electricos para extension 220 volts grupo de pedro acabal en pulido de pisos527.5efectivo sobrante108.1336233/21/13compra de selladores de rosca para cabezales y mangueras aceitera cifuentes 50108.125363/21/03cmpra deuna bomba de aspercion matabi super 16 grupo de mario mendez pavimento xela710-3/21/13efctivo poporcionado para diferentes compras on cheque banco industrial1800250603/22/13compra de accesorios para lavadora y aspiradora pulido de pisos en tornicentro17.5-3/22/13compra de accesorios para lavadora y aspiradora pulido de pisos en tornicentro84.3199763/26/13compra de cojinetes para diferentes cabezales de las cuadrillas2603393/2/13cmpra de cuatro brochas para limpieza de reglas vibratorias en proyecto san julia3454773/27/13compra de escobas para limpieza de siza en proyecto san julian136

3/25/13efectivo proporcionado por cesar flores para gasolina en cerezos dos para generador wacker 1001182593/25/13compra de gasolina super para generador wacker en cerezos dos100

1300000055680e3/18/13compra de brocas de rotomartilos de 1/2 para la tinta y para san julian6301221563/18/13compra de brocas de rotomartilos de 1/2 para la tinta y para san julian en casa del carpintero 2250-3/18/13cheque proporcioado para compra de brocas de rotomartillo de banco industial2900

3/20/13cheque proporcionado para compra de chapa y compra de flipon casa ing y papa ingeniero2301223813/20/13compra de accesorios para chapa electrica papa ing. Casa del carpintero187.65130000002870e3/20/13compra de flipon casa inge26.24

-3/27/13cheque proporcioado para compra de aceite 20w50 de banco industial800337403/27/13pago de compra de aceite 20w50 para proyectos la tinta y san julian825

4/1/13efectivo sobrante en totalidad22.08

TOTALES71457145

INFORME DE CUENTAS DE LA FECHA DEL 3-4-2013 A LA FECHA DEL 8-4-2013

factura fechadesignacion de la cuenta y proyecto utilizadoactivo pasivo

-4/3/13cheque proporcionado de banco industrial para compras De camion hd 45 y para diferentes mandados5001014574/4/13COMPRA DE 4 PIES DE CADENA PARA SEGUROS RESGUARDO DE BATERIA HD 453048004/4/13COMPRA DE 2 PARES DE CANDADOS PARA SEGURO DE BATERIA Y SEGURO DE TRICKET70460134/4/13COMPRA DE LAZO PARA ASEGURAR EQUIPO DE CAMION HD 455056724/4/13COMPRA DE UNA ESPONJA DE 2" PARA TEXTURIZADO DE CASAS LA 8VA CEREZOS17513000029776E4/4/13COMPRA DE 6 MTS CABLE # 6 PARA CASA LA 8VA CEREZOS 165.4329684/4/13COMPRA DE 2 YARDAS DE VELCRO PARA 1 1/2 PARA FAJA DE MAQUINA DE PULIDORA JINNY91594/5/13COMPRA DE UNA BANDA DE LLANTA PARA FAJA DE PROTECCION DE PULIDORA JYNNI125124/5/13PAGO DE ELABORACIONDE FAJA PARA PULIDODRA COSIDO Y PEGADO DE VELCRO50

-4/6/13cheque proporcionado de banco industrial para compras de equipo en la tinta50013000002990E4/6/13COMPRA DE ROLLOS DE FLEXITUBO Y CAJAS OCTOGONALES CEREZOS 2499.45

-4/8/12EFCTIVO SOBRANTE26.12

-4/8/12TOTALES10001000

INFORME DE CUENTAS DE LA FECHA DEL 3-4-2013 A LA FECHA DEL 8-4-2013

factura fechadesignacion de la cuenta y proyecto utilizadoactivo pasivo

-cheque proporcionado de banco industrial900cheque proporionado de banco industrial230cheque proporcionado de banco industria a nombre de Francisco Quiroa por compra de filtros de motores2820

1236044/8/13compra de tornillos casa la 8va cerezos 1 y compra de lampara de casco proyecto la tinta80

201334/9/13compra de diferentes # de cojinetes para reparaciones de cabezales vibradores de concreto en repuestos continental31013734/9/13pago de compra de filtros para motores de gasolina a auto repuestos y servicion mecanicos quiroa2820174654/9/13pago de cambio de carbones a rotomartillo la tinta en servi herramientas230863094/10/13compra de terminales para mangueras de lavado de bombeo y tape azul para pulido de pisos en colgate84.971256204/10/13compra de dos selladores e loctite rojos para cabezales vibradores en lubricantes cifuentes1001104/10/13pago de reparaciones e cabezales vibradores a tecnitornos225201544/10/13compra de diferentes # de cojinetes para reparaciones de cabezales vibradores de concreto en repuestos continental605640773-44/10/13compra de barra de tornillo rosca ordinaria galvanizada 5.8 en la casa del tornillo31.52

total parcial

4/12/13cheque proporcionado de banco industrial800

215444/12/13compra de llave de paso para bomba de aspercion de grupo de colocacion baudilio lorenzo481257414/12/13compra de 2 pomos de grasa roja roshfrans para engrasado de vibradores, mangueras vibratorias y cortadoras45.961257404/12/13compra de 2 pomos de grasa roja roshfrans para engrasado de vibradores, mangueras vibratorias y cortadoras229.8462834/12/13comprade lazo para grupo de pavimento en la tinta solitado por mario mendez30130000004193e4/12/13compra de barra de tornillo rosca ordinaria galvanizada 5.8 en la casa del tornillo39.791285524/12/13compra de gasolina regular para generador wacker alfonso pelico cerezos 210013000000424e4/12/13compra de tuercas y roldana para tornillo de 5.8 utilizado por alberto de leon en casas de la 8va cerezos 1265978404/12/13compra de accesorios hidraulicos para colocacion de contador de agua potable en casa d la 8va cerezos 1 101.7-4/12/13pago de cobro de envio guatex prestamo de cesar flores70-4/12/13efectivo proporcionado por cesar flores 100compra de toallas de miro fibra para limpieza de piso em cogate y cuadrilla de pulidos con pedro acabal204.97

4/16/13cheque proporcionado de banco industrial875

1449984/16/13compra de utiles de oficina 3 talonarios de recibos y 1 marcador para bodega en papelera xela.91114/16/13pago de reparacion de cabezale y reparacion de aspas pulidora de pisos jinny475349144/16/13pago de envio de generador y de check rood para proyecto san julian pablo molina1859152444/17/13pago de combustibe avispon para mandados en xela100340374/17/13compra de 10 bolas de wippe en aceitera cifuentes 70

subtotales57255676.71efectivo sobrante48.29totales57255725

INFORME DE CUENTAS DE LA FECHA DEL 3-4-2013 A LA FECHA DEL 8-4-2013

factura fechadesignacion de la cuenta y proyecto utilizadoactivo pasivo

4/22/12efectivo proporcionado por cesar flores400

1015974/22/12compra de 2 pad red buffer 17" para pulidos de pisos pedro acabal200347374/22/12compra de 1/4 de galon de pegamentos para pulidos de pisos pedro acabal2756034/22/12compra de 2 escobas para pulidos de pisos pedro acabal 301344484/22/12COMPRA DE GASOLINA PARA ALFONSO PELICO EN CASAS DE CEREZOS 21001344794/22/12COMPRA DE GASOLINA PARA ALFONSO PELICO EN CASAS DE CEREZOS 243SUMAS TOTALES 400400

INFORME DE CUENTAS DE LA FECHA DEL 29-4-13 AL 7-5-13

factura fechadesignacion de la cuenta y proyecto utilizadoactivo pasivo

CHEQUE PROPORCIONADO POR DOA CECI DE BANCO INDUSTRIA1900

342734/30/13COMPRA DE 3 GALONES DE ACEITE DE 20w50 SHELL HELLIX PROYECTO SAN JULIAN495.001269334/30/13COMPRA DE 5 FAJAS DENTDAS SUPERBLET A29 PROYECTO SAN JULIAN109.901154/30/13PAGO DE REPARACION DE 4 CABEZALES Y 4 ALMAS DE VIBRIDORES DE CONCRETO A TECNI TORNOS DLD250.001865/2/13COMPRA DE 2 COJINTES PARA VIRADORES PROYECT SAN JULIAN25.0056474/30/13COMPRA DE 4 ESCOBAS PROYECTO SAN JULIAN, COMPRA DE 2 CEPILLOS LAVADOS DE ESTAMPADOS Y UN ROLLO DE PITA PARA PULIDOS DE PITA104.00318385/3/13COMPRA DE 3 BOBILLAS METALARC PHILLIPS PROYECTO SAN JULIA397.129230215/2/13COMPRA DE GASOLINA PARA AVISPON MANDADOS XELA100.001269695/2/13COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CONCRETERAS240.0086735/2/13COMPRA DE VELCRO PARA PULIDO DE PISOS PEDRO ACABAL55.0049635/2/13COMPRA DE TORNILLOS CASTIGADORES PARA CORTADORA HUSVARNAQ SAN JULIAN CON PABLO MOLINA23.68

cheque proporcionado de banco industrial para compras electrica y mas5002071634/3/13compra de material electrico para casas de la 8va 273.76277194/3/13pago de servicio de transporte de recepcion de equipo de construrental para construtora ing. Soto150.00220005/4/13compra de pistola para bomba de aspercion matabi en agro xela135.001256445/4/13compra de linterna de casco utilizado para cortador en san julian mario mendez42.50

cheque proporcionado anombre de jaime colop para pago de reparacion de generadores freedom2810.001625/4/13pago por servicio a 3 generadores 2 motores y encamisaod de cojinetes2050.0057295/4/13pago por compra de anillo y pistones para 3 generadores freedom760.00

efectivo faltante para compras debe a matias-0.96

EFECTIO SOBRANTE52105210.00

INFORME DE CUENTAS DE LA FECHA DEL 29-4-13 AL 7-5-13

factura fechadesignacion de la cuenta y proyecto utilizadoactivo pasivo

5/8/13cheque proporcionado de BI 50018815/8/13pago envio encomienda a san julian mario mendez7110105compra de cable para regla vibratoria en san julian encargado mario mendez2409271815/10/13compra gasolina para avispon en mandados xela 1001053425/8/13compra de escobon para acabados de pavimento y canaleta para conexin de lampara emergencia82

5/13/13CHEQUE PROPORCIONADO DE BI12005/13/13EFECTVO PROPORCIONADO POR CESAR FLORES 100

39745/14/13COMPRA DE ALMAGANAS DE 16 LIBRAS PARA ROMPIIENTO DE PAVIMENTO EN IGSS824.8325765/14/13COMPRA DE VARILLAS DE COBRE CON MORDAZA PARA CASAS DE LA 8VA EN CEREZOS 196.9657875/14/13COMPRA DE ESPONJA PARA ACABADOS EN CCASA LOS CEREZOS 1190-5/14/13efectivo para pasaje regreso de codaca oficina cis colocacion7-5/14/13efectivo proporcionado para compra de gasolina cerezos dos con alfonso pelico 2 gls1005/14/13compra de gasolina cerezos dos con alfonso pelico 2 gls65.5-5/17/13cheque proporcionado de bi a nombre de edwin de leon para pago de reparaciones de cabezales y chicotes vibradores3001175/18/13pago reparaciones de mangueras, y cabezales de vibradores en tecni tornos dld450efectivo proporciondo en cheque de bi800compra de electrodo y cngrejo de 10" para san julian encargado mario mendez170.5pago de reparcion de manguera vibratoria MISA 114.5compra de alicate base grape para san julian responsable mario mendez52.5pago de compra e instalacion de amortguador en repuestos cantoral 400

EFECTIVO SOBRANTE135.2430003000

Hoja6INFORME DE CUENTAS DE LA FECHA DEL 29-4-13 AL 7-5-13

factura fechadesignacion de la cuenta y proyecto utilizadoactivo pasivo

5/25/13deposito de cheque proporcionado de bi de cuenta de cesar flores900

914325/27/13compra de pita plastica para arrancadores de motores de gasolina proyecto de teleman coban40264975/27/13compra de tornillos para aseguramiento de motores en bastidores de proteccion 2557985/27/13compra de escobas para limieza de siza en proyecto de teleman ecargado do ruben63207735/27/13compra de cojinetes para reparacion de cabezales de diferentes numeracines en repuestos continental cuatro-814901273595/27/13compra de 3 linternas para casco soliciado por don ruben en proyecto teleman 127.514625/27/13compra de dos fajas para cortadora marahuder proyecto de teleman encargado ruben11260175/27/13compra de tornillos castigadores para poleas de maquina husvarnaq en proyecto teleman encargado ruben9.45

cheque proporcionado de bi constructora ing soto800

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efectivo sobrante 8.6totales17001700INFORME DE CUENTAS DE LA FECHA DEL 31-5-13 al 5-6-13

factura fechadesignacion de la cuenta y proyecto utilizadoactivo pasivo

5/25/13efectivo proporcionado por doa ceci250

18885/31/13compra de espiga 220volts para pulidos de pisos 25.52089075/31/13compra de disco de corte dewalt y de llantilla para fabricacion hechiza de plato de flotacion de alizadora pequea345/3/13sellador de tuerca loctite para sellar cabezales4510035/31/13cheque a nmbre de edwin de leon 45010045/31/13cheque a nombre de cesar galvez140148486/4/13reparacio de amoladora (pulidora) dewalt amarilla 14052906/4/13compra de llaves alen para servicio de alisadoras a solicitud de jorge sanchez15.51236/4/13pago de reparacion de mangueras y cabezales en tecnitornoss dld450227976/4/13compra de una boquilla y una llave de paso para jose botello cuadrilla de alisado y estampados96

efectivo sobrante 34

totales 840840