7/24/2019 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES ,LIBRO DIARIO

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DE INVENTARIOS Y BALANCESCIO: ENERO 2014

N SOCIAL: EMPRESA EL XITO S.A.C

GO CUENTA DIVISIONARIA GLOSA DEBE HABER ACTIVO

10 EFECTIVO Y EUIVALENTES DE EFECTIVO !1".#0010.1 CAJA

10.11 COMPRA DE MERCADERIA MANUFACTURADA$$%&00104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS$.1'%00

1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES( TERCEROS !%.10012 121 FACTURAS) BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR12 121.2 EMITIDAS EN CARTERA20 MERCADERIA !%2.'00

201 MERCADERIA MANUFACTURA%" OTROS ACTIVOS !2.100

%"# OTROS ACTIVOS SUMINISTROS%% INMUEBLE) MAUINARIA Y EUIPOS

%%4 UNIDADA DE TRANSPORTE$$$$$$.!1*.00

%%& EIPOS DIVERSOS$$$$$$$$$$$$..!2."00 !1#."00TOTAL DE ACTIVOS !*&.400PASIVOS

TRIBUTOS

40 TRIBUTOS) CONTRAPRESTACIONES Y APOTES AL SISTEMA DE PENSIONES !%.200401 GOBIERNO CENTRAL

401.*1 RENTA DE TERCERA CATEGORIA42 CUENTAPO PAGAR COMERCIALES( TERCEROS !&.#00

42% LETRAS POR PAGARTOTAL DE PASIVOS !10.100PATRIMONIO

'0 CAPITAL !&&.%00'01 CAPITAL SOCIAL

TOTAL DE PATRIMONIO !&&.%00TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO S+. &&.%0TOTAL !*&.400

7/24/2019 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES ,LIBRO DIARIO

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LIBRO DIARIONMERO CORRELATIVO FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIN

DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIN DE CDIGO DEL LIBRO NMERO

O CDIGO NICO OPERACIN LA OPERACIN O REGISTRO CORRELATIVO DO

DE LA OPERACIN (TABLA 8) SUST

1 1/1/2014 POR LA APERTURA DE LOS LIBROS CONTABLES

2 1/1/2014 VENTA DE MERCADERIA SEGN FACTURA '11 EN EFECTIVO EL MISMO UE ES DEPOSITADO EN BANCO

# 1/2/2014 POR LA COMPRA DE MERCADERIAS MAS EL IGV

4 1/2/2014 POR EL DESTINO DE MERCADERIA DEL ALMACEN

% 1/2/2014 POR LA CANCELACIN DE LA FACTURA CON CHEUE

1/#/2014 POR LA CANCELACIN DE LA PROVISIN DE LA FACTURA

' 1/#/2014 POR LA CANCELACIN DE LA FACTURA 81 POR PUBLICIDAD

8 1/#/2014 POR EL DESTINO DEL GASTO

$ 1/4/2014 POR LA CANCELACIN DE LA LETRA N 28 SAA CON CHEUE

10 1/%/2014 POR LA PROVISION DE LOS TILES DE ASEO Y LIMPIE*A

11 1/%/2014 POR LA CANCELACIN DE LA FACTURA CON CHEUE

12 1//2014 POR LA COBRAB*A DE LOS INTERESES

1# 1/'/2014 RETIRO CON CHEUE

14 1/8/2014 POR LA PROVISION DE LA CANCELACIN DE HONORARIOS

1% 1/8/2014 POR LA CANCELACIN DE HONORARIOS

1 1/$/2014 POR LA PROVISIN DE LAS PLANILLAS DE SUELDOS

1' 1/$/2014 POR LA CANCELACIN DE LOS SUELDOS