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Comisión de Finanzas y Fiscalización

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN SEPTIEMBRE 2013

COORDINADOR GENERAL

FRANCISCO HERNÁNDEZ JUÁREZ

RESPONSABLES

MIRIAM EUNICE CANELA MARINA VÁZQUEZ OLARRA

JOSÉ RAMÓN QUINTERO TERRORES GUADALUPE DELGADO DANIELS

INTEGRANTES

JOSÉ RAMÓN QUINTERO TERRONES

IGNACIO ÁVALOS MEZA

EMILIO ESCOBAR PERALTA

GUSTAVO ARANDA VENTURA

RAFAEL TORRES ORTIZ

ERNESTO CASTRO ESQUEDA

SERGIO PASCUAL COLEOTE MORALES

MARÍA JULIA CERVANTES CONTRERAS

EFRAÍN CORTÉS CONTRERAS

JUAN MARTÍN LÓPEZ PONCE

CARLOS EDUARDO BUSTOS ROMERO

ERICK RODRIGO HERNÁNDEZ MENDOZA

ARMANDO GARCÍA GONZÁLEZ

JOSÉ LUIS ALMARAZ AYALA

PEDRO ELGUERA RODRÍGUEZ

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DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES

MARINA VÁZQUEZ OLARRA

SEGUIMIENTO DE INGRESOS GASTOS DE ASAMBLEA GASTOS DE SECCIONES FORÁNEAS PROVISIÓN FONDO DE RESISTENCIA GASTOS FINANCIEROS CADETEL CONCILIACIÓN BANCARIA ANÁLISIS ESTADOS FINANCIEROS SUPERVISIÓN DE TRASPASO DE SUPERÁVIT Y

FONDOS DE RESISTENCIA A CUENTAS ESPECIALES.

SEGUIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS.

ENLACE FIDEICOMISO CELULALES

GUADALUPE DELGADO DANIELS

SEGUIMIENTO DE INGRESOS IMPUESTOS Y DERECHOS PRIMAS DE SEGUROS GASTOS SOCIO-CULTURALES LAUDOS JUDICIALES ANÁLISIS ESTADOS FINANCIEROS CAJA DE AHORRO DE LOS TELEFONISTAS. SEGUIMIENTO DE COSNT. DE EDIF. SINDICALES

JOSÉ RAMÓN QUINTERO TERRONES

SEGUIMIENTO DE INGRESOS VIÁTICOS SERVICIOS GENERALES CONCILIACIÓN BANCARIA REVISIÓN Y AJUSTE DE COMPARATIVO DE

PRESUPUESTO 2013-2014 SUPERVISIÓN DE TRASPASO DE SUPERÁVIT Y

FONDO DE RESISTENCIA A CUENTAS ESPECIALES

REMESAS CELULARES SEGUIMIENTO DE COSNT. DE EDIF. SINDICALES

CARLOS EDUARDO BUSTOS ROMERO

ENTRADAS Y SALIDAS PRIMAS DE SEGUROS REVISIÓN Y AJUSTE DE COMPARATIVO DE

PRESUPUESTO 2013-2014 SUPERVISIÓN DE TRASPASO DE SUPERÁVIT Y

FONDO DE RESISTENCIA A CUENTAS ESPECIALES.

CAJA DE AHORRO DE LOS TELEFONISTAS. ENLACE FIDEICOMISO AFORES

SEGUIMIENTO RESPONSABILIDADES

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ERICK HERNÁNDEZ MENDOZA

ENTRADAS Y SALIDAS VIÁTICOS SERVICIOS GENERALES COMPENSACIONES ESTATUTARIAS CONCILIACIÓN BANCARIA REVISIÓN Y AJUSTE DE COMPARATIVO DE

PRESUPUESTO 2013-2014 SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

ARMANDO GARCÍA GONZÁLEZ

ENTRADAS Y SALIDAS VIÁTICOS SERVICIOS GENERALES COMPENSACIONES ESTATUTARIAS CONCILIACIONES BANCARIAS REVISIÓN Y AJUSTE DE COMPARATIVO DE

PRESUPUESTO 2013-2014 SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

ERNESTO CASTRO ESQUEDA

REMUNERACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN AYUDAS Y DONATIVOS GASTOS SOCIO CULTURALES OTROS GASTOS SUPERVISIÓN DE TRASPASO DE SUPERÁVIT Y

FONDOS DE RESISTENCIA A CUENTAS ESPECIALES

JOSE LUIS ALMARAZ AYALA

SEGUIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS SINDICALES

REMUNERACIONES DIFUSIÓN E INFORMACIÓN SEGUIMIENTO DE ACUERDOS ENLACE FIDEICOMISO

PEDRO ELGUERA RODRÍGUEZ

REMUNERACIONES SERVICIOS GENERALES IMPUESTOS Y DERECHOS MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN GASTOS FINANCIEROS AUTOMÓVILES Y AUTOBUSES

GUSTAVO ARANDA VENTURA

VIÁTICOS PREVISIÓN SOCIAL GASTOS DE SECCIONES FORÁNEAS GASTOS FINANCIEROS PRIMAS DE SEGUROS AFORES


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MIRIAM EUNICE CANELA

HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PROVISIÓN FONDO DE RESISTENCIA CADETEL SEGUIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE

EDIFICIOS AUTOMÓVILES Y AUTOBUSES

EMILIO ESCOBAR PERALTA

HONORARIOS GASTOS DE ASAMBLEA AYUDAS Y DONATIVOS FOMENTO DEPORTIVO

RAFAEL TORRES ORTIZ

PREVISIÓN SOCIAL IMPUESTOS Y DERECHOS LAUDOS JUDICIALES CAJA DE AHORRO DE LOS TELEFONISTAS, S.

A. P

IGNACIO ÁVALOS MEZA

GASTOS DE ASAMBLEA FOMENTO DEPORTIVO OTROS GASTOS SEGUIMIENTO DE ACUERDOS REMESAS

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CONVENCIONISTAS Y SECRETARIOS GENERALES

Tenemos el gusto de informar, a esta XXXVIII Convención

Nacional Ordinaria las actividades de la Comisión de Finanzas

y Fiscalización correspondientes al período agosto de 2012 a julio de

2013. Estamos presentando en detalle los resultados y sus

respectivos comentarios del citado ejercicio, en donde resalta que en

las cuentas del STRM se alcanzó un superávit del orden de

$2´827,053.00 que representa $690,889.00 más del superávit

presupuestado, adicionalmente se alcanzó un reserva neta de

$25´149,000.00 que servirá, tal como ha ocurrido en años anteriores,

para hacer frente a los requerimientos de construcción, remodelación

y adquisición de edificios sindicales.

También estamos dándoles a conocer el resultado del mismo

periodo del Centro Social y Recreativo, en donde se tuvo un déficit

de $2´036,259 lo que representa $511,113.00 más del déficit que

habíamos supuesto, lo anterior fue consecuencia de un menor

número de afiliados, así como un incremento en el gasto de

instructores y mantenimiento del inmueble.

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Estamos también presentando el resultado del Deportivo

Zumpango del periodo mencionado, en donde se obtuvo un resultado

deficitario de $1´352,631.00 lo que significa $135,034.00 más de lo

presupuestado.

De la misma manera que en convenciones anteriores, ponemos a

su consideración las propuestas de los presupuestos anuales del

ejercicio 2013 - 2014 tanto del STRM, como del Centro Social y

Recreativo y del Deportivo Zumpango, comentando los criterios

generales que hemos tomado en cuenta para elaborarlos.

Adicionalmente estamos presentando el presupuesto de la Casa de

Descanso del Telefonista.

Asimismo, les proporcionamos información que esperamos les

resulte interesante del avance en lo que se refiere a Edificios

Sindicales, en donde nos hemos trazado como objetivo satisfacer los

requerimientos que como trabajadores tenemos, en nuestras

respectivas secciones sindicales, tanto en la cuestión sindical, como

en lo referente a los aspectos culturales, recreativos y sociales.

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RESULTADO AGOSTO 2012 – JULIO 2013

EN ESTE PERÍODO SE OBTUVO UN SUPERÁVIT DE $2´827,053 .00 LO QUE REPRESENTA $690,889.00 MÁS DE LO PRESUPUESTADO. LO AN-

TERIOR ES DESPUÉS DE QUE SE TIENEN EN RESERVA $25´149,000.00

COMPORTAMIENTO DE LAS CUENTAS (DESVIACIÓN SUP. AL 3%)

RESULTADOS FAVORABLES RESULTADOS NO FAVORABLES

INGRESOS

4010 CUOTAS ORDINARIAS 5´584,000.00 POR TELMEX

4060 PRODUCTOS FINAN-CIEROS

233,000.00 POR FONDO DE LA VIVIEN-DA

4070 INGRESOS POR RE-CUPERACIÓN

1´947,000.00 HA HABIDO MÁS RECUPE-RACIONES VARIAS

GASTOS

INGRESOS

4030 AYUDA A FOMENTO DEPORTIVO

72,000.00 HA DISMINUIDO EL NÚMERO DE TRABAJADORES ACTIVOS

GASTOS

5010 REMUNERACIONES 1´044,000.00 SE AHORRÓ EN SUELDOS, PRIMA VACAC. Y T EXTRA.

5020 VIÁTICOS 145,000.00 SE GASTÓ EL 9 % MÁS

5030 HONORARIOS 747,000.00 SE AHORRÓ EN ASESORÍAS VARIAS

5040 SERVICIOS GENERALES 1´605,000.00 POR BOLETOS DE AVIÓN

5090 GASTOS DE ASAMBLEA 2´542,000.00 POR CONV. NAL. ORDINARIA Y ASAMBLEA SRIOS. GRALES.

5060 IMPUESTOS Y DERECHOS 957,000.00 POR IMPUESTO PREDIAL

5120 COMPENSACIONES ESTATUTARIAS 2´412,000.00

HUBO MENOS COMISIONA-DOS DE LOS ESTIMADOS

5070 MANTTO Y CONSERVACIÓN 502,000.00 SE GASTÓ MÁS EN MANTTO. ELÉCTRICO

5170 FOMENTO DEPORTIVO 332,000.00 POR FOMENTO AL DEPORTE

5080 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 1´858,000.00 POR DIFUSIÓN RADIAL Y SUSCRIPCIO-NES A REV. Y PERIÓDICOS

5180 GASTOS JUDICIALES 600,000.00 POR GASTOS JURÍDICOS

5110 AYUDAS Y DONATIVOS 952,000.00 SE APOYÓ A DAMNIFICADOS.

5200 OTROS GASTOS 1´617,000.00 POR PRIMAS DE SEGUROS VARIOS Y DE ANTIGÜEDAD

5140 GASTOS FINANCIEROS 76,000.00

SE GASTÓ EL 68 % MÁS

5160 GASTOS SOCIOCULTU-RALES

2´021,000.00 POR 1° DE AGOSTO MATRIZ

EN TÉRMINOS GENERALES LAS ENTRADAS SE EQUILIBRAN CON LAS SALIDAS EXCEPTO POR LA RESERVA GENERAL DE $25´149,000.00 Y POR EL INCREMENTO EN LA ENTRADA DE BECAS. EN CUANTO A CADETEL EN ESTE PERÍODO HUBO $425,000.00 DE DÉFICIT. EN LO QUE RESPECTA AL C. S. R. EL DÉFICIT FUE DE $2´036,000.00 LO QUE REPRESENTA $511,000.00 MÁS DEL DÉFICIT PRESUPUESTADO. EN CUANTO AL DEPORTIVO ZUMPANGO, EL DÉFICIT FUE DE $1´353,000.00 LO QUE REPRESENTA $135,00.00 MÁS DEL DÉFICIT PRESUPUESTADO.

COMPARATIVO DEL INGRESO/GASTO S. T. R. M.

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AGOSTO 2012 - JULIO 2013

CTA. SCTA. SSCTA. C U E N T A PRESUPUESTO INGRESO DIFERENCIA OBSERVACIONES

0 0 0 INGRESOS TOTALES 513,109,767 522,367,661 9,257,894

4010 0000 0000 CUOTAS ORDINARIAS 229,378,683 234,962,255 5,583,572

4010 0001 0001 TEL-MEX 224,621,913 230,347,297 5,725,384

4010 0001 0002 CTBR 3,415,498 3,281,167 -134,331

4010 0001 0003 TECMARKETING 917,800 911,942 -5,858

4010 0001 0004 1 423,472 421,850 -1,622

4020 0000 0000 CUOTAS EXTRAORDINARIAS 251,325,490 252,879,278 1,553,788

4020 0001 0001 TEL-MEX 236,509,138 237,644,860 1,135,722

4020 0002 0002 CTBR 11,629,399 12,152,138 522,740

4020 0002 0003 TECMARKETING 3,186,953 3,082,280 -104,674

4030 0000 0000 AYUDA FOMENTO DEPORTIVO 1,743,275 1,671,750 -71,525

4030 0001 0001 TEL-MEX 1,667,967 1,596,750 -71,217

4030 0001 0002 CTBR 75,308 75,000 -308

4040 0000 0000 OTROS INGRESOS 264,000 264,000 0

4040 0001 0001 TEL-MEX 240,000 240,000 0

4040 0001 0002 C.T.B.R 24,000 24,000 0

4050 0000 0000 INGRESOS CENTROS RECREATIVOS 721,271 732,883 11,613

4050 0001 0001 CADETEL 676,926 732,883 55,957

4050 0001 0002 ZUMPANGO 44,345 0 -44,345

4060 0000 0000 PRODUCTOS FINANCIEROS 5,426,109 5,659,300 233,190

4060 0001 0001 FONDO DE AHORRO 350,101 333,767 -16,334

4060 0001 0002 FONDO MULTIPLE 1,878,297 1,828,932 -49,365

4060 0001 0005 CUENTA MAESTRA 4,434 3,339 -1,095

4060 0001 0006 FONDO DE LA VIVIENDA 3,193,277 3,493,261 299,985

4070 0000 0000 INGRESOS POR RECUPERACIÓN 24,250,939 26,198,195 1,947,256

4070 0001 0004 RECUPERACIONES VARIAS 611,141 2,409,594 1,798,453

4070 0001 0005 RECUPERACIÓN POR AUTOBUSES 0 1,200 1,200

4070 0001 0011 RECUP. GTOS. DE REV. C.C.T 23,639,798 23,787,401 147,603

SUPERAVIT 2,135,800 2,827,053 691,253

COMPARATIVO DEL INGRESO/GASTO S.T.R.M.

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CTA. SCTA. SSCTA. C U E N T A PRESUPUESTO ENTRADAS DIFERENCIA OBSERVACIONES

1370 0010 0001 ENTRADAS TOTALES 84,754,923 105,773,223 21,018,301

1370 0010 0002 RECUPERACION PREST. 9 SEM. 2,072,453 1,827,361 -245,092

1370 0010 0003 FONACOT 103,897 147,062 43,164

1370 0010 0004 PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO 712,162 634,500 -77,662

1370 0010 0005 DESPENSAS 92,086 37,003 -55,082

1370 0010 0006 PENSIÓN ALIMENTICIA 355,021 388,499 33,479

1370 0010 0007 PRÉSTAMO AGUINALDO 0 0 0

1370 0013 0001 MOB. SECCIONES FORANEAS 201,788 73,815 -127,972

1370 0013 0002 PRIMERO DE AGOSTO 1,258,160 1,887,000 628,840

1370 0013 0004 JUGUETES 3,445,159 3,170,288 -274,870

1370 0013 0005 PRÉSTAMO A CTA. DE REMESAS 2,577,568 1,699,492 -878,076

1380 0030 0001 GASTOS EDUCACIONALES 979,050 934,836 -44,214

1380 0030 0002 PAGO FONDO DE AHORRO 1,830,878 1,737,931 -92,947

1380 0030 0003 AGUINALDO 1,469,153 1,397,448 -71,705

1380 0030 0004 GRAT.POR ASISTENCIAS 1,053,071 1,016,263 -36,808

2110 0010 0010 INFONAVIT 1,058,852 1,102,050 43,198

2110 0010 0020 RETENCION IVA 635,792 747,316 111,524

2110 0010 0021 IMPUESTO 3,519,124 3,590,372 71,247

2110 0010 0026 SEGURO INDIVIDUAL 315,850 256,698 -59,152

2110 0010 0027 SEGURO DE GRUPO 583,099 544,257 -38,842

2110 0010 0051 CAJA DE AHORRO (S.A.P.) 2,991,005 3,027,576 36,571

2110 0010 0056 FONDO DE RETIRO 3% 823,396 779,181 -44,215

2110 0020 0001 FIANZA CADETEL 184,860 193,348 8,487

2120 0010 0001 FONDO DE AHORRO 10% 1,114,323 1,037,317 -77,007

2140 0010 0001 BECAS 52,272,000 56,672,000 4,400,000

5010 0001 0011 RECUPERACIÓN POR FALTAS 173,981 111,483 -62,498

5010 0001 0012 RECUPERACIÓN I.M.S.S. 554,962 284,889 -270,073

5010 0001 0013 SERV. TELEFÓNICO SECC. FORANEAS 14,087 5,540 -8,548

5010 0001 0014 RESERVA 553,000 9,449,000 8,896,000

5010 0001 0015 PROYECTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL STRM 0 0 0

5010 0001 0016 TRANSPORTACIÓN Y VIÁTICOS POR ASAMBLEAS 3,810,147 13,020,700 9,210,553


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SCAT. SSCTA. C U E N T A PRESUPUESTO GASTO DIFERENCIA OBSERVACIONES

0 0 GASTOS TOTALES 506,150,583 506,326,418 175,834

0 0 REMUNERACIONES 22,302,149 21,258,080 -1,044,069

0001 0001 SUELDOS 12,258,616 11,698,855 -559,761

0001 0002 COMPENSACIONES 26,190 24,175 -2,015

0001 0003 PREMIO FONDO DE AHORRO 1,625,787 1,605,883 -19,904

0001 0004 TIEMPO EXTRA 811,211 632,414 -178,797

0001 0005 GRAT. POR ASISTENCIA 953,727 932,295 -21,432

0001 0006 PRIMA VACACIONAL 1,831,336 1,598,243 -233,093

0001 0007 GRATIFICACION ANUAL 1,315,319 1,287,353 -27,966

0001 0008 GASTOS EDUCACIONALES 820,261 957,467 137,206

0001 0009 CAP. Y ADIESTRAMIENTO 100,000 9,046 -90,954

0001 0010 OTRAS PRESTACIONES 2,559,702 2,512,348 -47,354

0000 0000 VIÁTICOS 1,559,319 1,704,741 145,422

0000 0000 HONORARIOS 7,311,617 6,564,258 -747,359

0001 0001 DEPTO DE CONT. SISTEMAT 106,592 111,693 5,101

0002 0001 ABOGADOS INTERNOS 2,527,937 2,490,459 -37,478

0002 0002 ABOGADOS EXTERNOS 254,809 634,151 379,342

0003 0001 AUDITORÍA EXTERNA 318,725 273,100 -45,625

0004 0002 ASESORÍAS COMPUTACIÓN 252,427 261,569 9,141

0004 0003 ASESORIAS VARIAS 3,176,105 1,963,310 -1,212,794

0005 0001 ADMINISTRACIÓN STRM 375,798 376,912 1,113

0006 0001 PROFESORES 299,224 453,064 153,840


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CTA. SCTA SSCTA C U E N T A PRESUPUESTO GASTO DIFERENCIA OBSERVACIONES

5040 0000 0000 SERVICIOS GENERALES 18,327,703 19,932,980 1,605,277

5040 0000 0000 MATERIAL CARPINTERIA 38,189 17,090 -21,100

5040 0001 0001 PAPELERIA 190,466 182,418 -8,048

5040 0001 0002 ARTÍCULOS PARA OFICINA 34,736 71,382 36,646

5040 0001 0003 MATERIAL PARA CÓMPUTO 259,311 265,830 6,519

5040 0002 0001 MATERIAL PARA LIMPIEZA 212,719 199,801 -12,919

5040 0002 0002 SERVICIO DE LIMPIEZA 1,006,829 983,108 -23,720

5040 0003 0001 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,713,683 1,455,909 -257,774

5040 0004 0002 SERVICIO TELEFÓNICO 4,752,952 4,065,139 -687,813

5040 0005 0002 CORREOS Y PAQUETERÍA 9,560 3,061 -6,499

5040 0006 0001 BOLETOS DE AVIÓN 5,453,994 7,851,873 2,397,879

5040 0006 0002 MENSAJERÍA TAXIS 22,367 49,373 27,006

5040 0006 0003 GASOLINAS Y LUBRICANTES 908 1,121 213

5040 0006 0004 ALQUILER AUTOS 0 0 0

5040 0007 0001 MAT. P/ OFFSET Y FOT. 0 0 0

5040 0007 0002 SERV. DE FOTOCOPIADO 2,050,804 1,873,404 -177,400

5040 0008 0001 MATERIAL ELÉCTRICO 80,117 65,604 -14,512

5040 0009 0001 GAS 2,783 709 -2,074

5040 0011 0001 ARTÍCULOS PARA REUNIONES 115,630 110,545 -5,085

5040 0011 0002 PAGO A EXTERNOS 2,382,655 2,736,612 353,957

5050 0000 0000 PREVISIÓN SOCIAL 4,233,794 4,258,155 24,361

5050 0001 0001 CUOTAS PATRONALES (IMSS) 1,848,522 1,938,948 90,426

5050 0002 0001 APORT. INFONAVIT 876,074 838,774 -37,301

5050 0003 0001 AFORE 1,069,487 1,043,599 -25,888

5050 0004 0001 AGUA ELECTROPURA 151,683 112,317 -39,366

5050 0004 0002 PAGO DE TAXIS 0 0 0

5050 0004 0005 GASTOS POR DEFUNCIÓN 0 0 0

5050 0005 0001 EVENTOS SOCIALES 274,135 314,332 40,197

5050 0006 0001 ATENCIÓN MÉDICA 13,893 10,185 -3,708


DE 48




5060 0000 0000 IMPUESTOS Y DERECHOS 1,789,690 2,746,624 956,934

5060 0001 0002 2% S/REM IMP NOMINAS 544,105 517,122 -26,983

5060 0002 0002 IMPUESTO PREDIAL 617,505 1,856,169 1,238,664

5060 0003 0002 AGUA POTABLE 479,512 322,976 -156,536

5060 0004 0001 TENENCIAS Y DERECHOS 148,568 44,150 -104,418

5060 0004 0002 CALCOMANIAS NO CONT. 0 0 0

5060 0004 0003 MULTAS Y RECARGOS 0 6,207 6,207

5070 0000 0000 MANTO Y CONSERVACIÓN 6,603,975 7,105,860 501,885

5070 0001 0001 INMUEBLES 2,252,400 1,649,735 -602,666

5070 0002 0001 EQUIPO DE OFICINA Y MAQ. 33,531 18,171 -15,359

5070 0002 0002 MOBILIARIO OFICINA 3,130 23,490 20,360

5070 0003 0001 EQ. DE SONIDO Y PROYECCIÓN 474 16,622 16,148

5070 0004 0000 MANT DE EQPO DE TRASPORTE 545,142 553,263 8,121

5070 0005 0001 EQUIPO DE FOTOC. E IMPRENTA 0 0 0

5070 0006 0001 MANTENIMIENTO EQ. ELÉCTRICO 796,484 2,127,474 1,330,990

5070 0007 0001 EQUIPO DE OPERACIÓN 226,039 10,000 -216,039

5070 0007 0002 ELEVADORES 239,140 171,927 -67,213

5070 0008 0001 EQUIPO DE CÓMPUTO 2,507,634 2,490,680 -16,954

5070 0008 0002 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 0 44,498 44,498

5080 0000 0000 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 1,422,334 4,370,897 2,948,563

5080 0001 0001 BOL. CIRC.VOLANTES Y MANTAS 23,222 4,695 -18,528

5080 0001 0002 REVISTA 22 DE ABRIL 548,286 551,371 3,085

5080 0001 0003 ESTATUTOS Y REGLAMENTOS 0 0 0

5080 0004 0001 DESPLEGADOS Y DIFUSIÓN POR RADIO 793,498 3,187,343 2,393,845

5080 0005 0001 SUSC./REV Y PERD. 26,304 619,801 593,497

5080 0006 0001 MATERIAL ROLLOS Y REVEL 0 0 0

5080 0008 0001 OFRENDAS FLOR Y RECONOC. 0 7,687 7,687

5080 0008 0002 SEM ENCT. Y PRENSA 31,024 0 -31,024

DE 48





5090 0000 0000 GASTOS DE ASAMBLEAS 15,425,367 12,883,843 -2,541,524

5090 0002 0001 CONV. NAL ORDINARIA 5,424,044 3,891,378 -1,532,666

5090 0002 0002 CONVN NAL EXTRAORDINARIAS 0 0 0

5090 0004 0001 ASM. GENERAL SECC MATRIZ 0 0 0

5090 0005 0001 ASM. SRIOS GENERALES 988,152 289,000 -699,152

5090 0006 0001 ASAM NAL DEPARTAMENTALES 0 0 0

5090 0007 0001 ASAM. ESPECIALES 2,486,895 2,485,744 -1,152

5090 0007 0002 EVALUACIÓN 244,974 118,373 -126,601

5090 0007 0003 REVISIÓN CONTRACTUAL 6,081,302 6,066,306 -14,996

5090 0007 0004 REVISIÓN SALARIAL O CONTRACTUAL TECMARKETING 200,000 33,042 -166,958

5100 0000 0000 GASTOS SECCIONES FORANEAS 84,201,539 82,013,944 -2,187,595

5100 0001 0000 REMESAS 82,014,457 80,084,644 -1,929,813

5100 0005 0000 CLAUSULA 178 FORÁNEAS 1,400,359 1,179,300 -221,059

5100 0006 0000 CULT. Y RECREACION 786,724 750,000 -36,724

5110 0001 0000 AYUDAS Y DONATIVOS 897,143 1,848,840 951,697

5120 0000 0000 COMP. ESTATUTARIAS 12,460,847 10,049,292 -2,411,554

5130 0000 0000 PROV. FONDO DE RESISTENCIA 34,406,802 35,244,248 837,446

5130 0001 0001 TEL-MEX 33,693,287 34,552,095 858,808

5130 0001 0002 C.T.B.R. 512,325 492,175 -20,150

5130 0001 0003 TECMARKETING 137,670 136,701 -969

5130 0001 0004 LIMSA 63,521 63,278 -243

5140 0001 0001 GASTOS FINANCIEROS 110,741 186,585 75,844

5150 0001 0001 PRIMAS Y PROVISIÓN DE SEGURO 251,325,490 252,879,278 1,553,788

5160 0000 0000 GASTOS SOCIOCULTURALES 20,228,199 22,249,194 2,020,995

5160 0001 0001 EVENTOS SOCIALES 6,136,022 6,279,311 143,289

5160 0001 0002 ANIVERSARIOS C.T. 593,893 582,504 -11,389

5160 0001 0003 1RO DE AGO MATRIZ 9,313,057 11,746,447 2,433,390

5160 0001 0004 JUGUETES MATRIZ 2,987,000 2,502,539 -484,461

5160 0002 0001 ACTIVIDADES CULTURALES 389,917 249,661 -140,256

5160 0004 0001 HONO.AERO. DANZA 808,310 888,731 80,421


DE 48




5170 0000 0000 FOMENTO DEPORTIVO 1,942,968 1,611,045 -331,923

5170 0000 0001 FOMENTO DEPORTIVO 1,613,500 1,281,580 -331,920

5170 0000 0002 APOYO A DEPORTIVO ZUMPANGO 329,468 329,465 -3

5170 0000 0003 PAGO A PROVEEDORES 0 0 0

5180 0000 0000 GASTOS JUDICIALES 607,890 7,485 -600,405

5180 0001 0001 LAUDOS JUDICIALES 0 3,985 3,985

5180 0001 0002 GASTOS JURIDICOS 607,890 3,500 -604,390

5190 0000 0000 CADETEL 1,123,239 1,158,225 34,986

5200 0000 0000 OTROS GASTOS 19,869,777 18,252,844 -1,616,933

5200 0001 0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 19,974 20,485 511

5200 0001 0002 GRATIFICACIONES 3,130 56,900 53,770

5200 0001 0003 ESCRITURACIÓN 0 8,637 8,637

5200 0002 0001 TUAC 39,156 28,279 -10,877

5200 0002 0002 CUOTAS FED. SIND B Y SERV 177,431 0 -177,431

5200 0002 0003 CUOTAS UNI 1,107,195 896,678 -210,517

5200 0002 0004 CUOTAS U.N.T. 78,603 0 -78,603

5200 0002 0005 CUOTAS CSA 0 0 0

5200 0002 0006 CUOTAS CSI 0 166,184 166,184

5200 0003 0001 DESFILE 1ro. DE MAYO 3,333,029 2,979,457 -353,572

5200 0004 0001 PRIMAS SEGURO DE AUTOS 687,254 561,916 -125,338

5200 0004 0002 PRIMAS SEG. EDIFICIOS 702,842 740,197 37,355

5200 0004 0003 PRIMAS SEGUROS VARIOS 7,354,771 5,910,430 -1,444,341

5200 0005 0001 PENSIONES JUBILATORIAS 519,807 202,917 -316,890

5200 0006 0001 PAGO PRIMAS DE ANTIGÜEDAD 1,194,602 201,139 -993,463

5200 0008 0001 POLICÍAS AUXILIAR 1,775,999 1,683,175 -92,825

5200 0012 0001 ACCIÓN POLÍTICA 1,973,328 2,751,140 777,812

5200 0012 0002 SINDICALIZACIÓN S.T.R.M 159,908 1,356,319 1,196,411

5200 0012 0003 ACT. GÉNERO 578,580 688,498 109,918

5200 0013 0001 LICENCIAS 0 0 0

5200 0014 0001 CAPACITACIÓN (CEN) 71,741 495 -71,246

5220 0015 0001 INSTITUTO CAP TUAC 0 0 0

5200 0016 0001 FOROS 92,426 0 -92,426


DE 48



CTA. SCTA. SSCTA. C U E N T A PRESUPUESTO SALIDAS DIFERENCIA OBSERVACIONES

1213 0010 0001 TOTAL DE SALIDAS 89,578,305 118,987,413 29,409,108

1210 0010 0010 MOBILIARIO MATRIZ 254,430 257,036 2,606

1220 0015 0015 ADQ. DE EQUIPOS DE SONIDO 159,034 153,085 -5,949

1230 0010 0000 EQUIPO DE TRANSPORTE 834,720 525,404 -309,316

1370 0010 0002 PRÉSTAMO A 9 SEMANAS 1,220,363 1,087,124 -133,239

1370 0010 0003 FONACOT 120,037 147,327 27,291

1370 0010 0004 PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO 712,161 717,500 5,339

1370 0010 0005 DESPENSAS 118,808 34,475 -84,332

1370 0010 0006 PENSIÓN ALIMENTICIA 366,868 384,685 17,817

1370 0010 0007 PRÉSTAMO AGUINALDO 0 0 0

1370 0013 0001 MOBILIARIO SECC. FORANEAS 12,951 0 -12,951

1370 0013 0002 1ro. DE AGOSTO SECC.FOR. 491,411 627,000 135,589

1370 0013 0004 JUGUETES 3,501,304 2,737,585 -763,719

1370 0013 0005 PRÉSTAMO A CTA. DE REMESAS 2,082,832 2,422,057 339,225


1380 0030 0002 PAGO FONDO DE AHORRO 1,834,841 1,745,028 -89,814

1380 0030 0003 AGUINALDO 1,497,448 1,409,085 -88,363

1380 0030 0004 GRATIFICACIÓN POR ASISTENCIA 1,080,135 1,022,686 -57,449

2110 0010 0010 INFONAVIT 1,051,704 1,091,481 39,778

2110 0010 0020 RETENCION IVA 647,558 885,092 237,534

2110 0010 0021 IMPUESTO 3,791,472 3,850,836 59,364

2110 0010 0026 SEGURO INDIVIDUAL 323,419 252,971 -70,448

2110 0010 0027 SEGURO GRUPO 593,202 499,858 -93,344

2110 0010 0051 CAJA DE AHORRO SAP 2,945,496 2,984,731 39,235

2110 0010 0056 FONDO DE RETIRO 3% 813,773 770,780 -42,993

2110 0020 0001 FIANZAS CADETEL 225,597 167,958 -57,639

2120 0010 0001 10 % FONDO DE AHORRO 1,111,290 1,061,990 -49,300

2140 0010 0001 BECAS 41,944,680 45,584,680 3,640,000

2140 0010 0002 RESERVAS 17,039,000 34,598,000 17,559,000

2140 0010 0003 PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL STRM 0 0 0

2140 0010 0004 TRANSPORTACIÓN Y VIÁTICOS POR ASAMBLEAS 3,810,147 13,020,700 9,210,553

DE 48


COMPARATIVO CENTRO SOCIAL Y RECREATIVO


CTA. SCTA. SSCTA. DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO INGRESOS DIFERENCIA OBSERVACIONES

0 0 0 INGRESOS TOTALES 12,953,225 12,446,606 -506,619

4080 0002 0000 CUOTAS ORDINARIAS 10,215,437 9,881,622 -333,815

4080 0000 0001 INSCRIPCIONES 138,973 130,394 -8,579

4080 0000 0002 CUOTAS DE RECUPERACIÓN 9,563,332 9,272,904 -290,428

4080 0000 0003 CUOTAS DE RECUPERACIÓN GTOS MED. 513,132 478,324 -34,808

4080 0003 0000 CONCESIONES 48,000 48,000 0

4080 0003 0001 CAFETERÍA 48,000 48,000 0

4080 0002 0000 OTROS INGRESOS 2,689,788 2,516,984 -172,805

4080 0004 0001 ALQUILER TOALLAS 105,253 101,059 -4,194

4080 0004 0002 ALQUILER LOCKERS 284,638 280,337 -4,301

4080 0005 0009 INTERESES POR INVERSIONES 0 0 0

4080 0004 0003 PASES DE VISITA 1,299,897 1,148,353 -151,545

4080 0004 0004 RECUP. SERV. TELEFÓNICO 0 0 0

4080 0004 0005 INSCRIPCIÓN CURSOS 0 0 0

4080 0004 0006 ENMICADO 0 0 0

4080 0004 0007 ART. DEPORTIVOS 0 0 0

4080 0004 0008 TORNEOS Y CONCURSOS 0 0 0

4080 0004 0010 OTROS INGRESOS 850,000 737,235 -112,765

4080 4 0011 APOYO DE LA CAJA DE AHORRO. 150,000 250,000 100,000

SUPERÁVIT -1,525,146 -2,036,259 -511,113


DE 48



CTA. SCTA. SSCTA. DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO GASTOS DIFERENCIA OBSERVACIONES

0 0 0 GASTOS TOTALES 14,478,371 14,482,865 4,494

5210 0003 0000 HONORARIOS 4,872,813 5,069,347 196,534

5210 0003 0001 ADMINISTRACIÓN 162,870 161,564 -1,306

5210 0003 0002 INSTRUCTORES 4,709,943 4,907,783 197,840

5210 0003 0003 MANTENIMIENTO 0 0 0

5210 0004 0000 SERVICIOS GENERALES 4,342,673 4,100,497 -242,176

5210 0004 0001 PAPELERÍA 7,470 5,777 -1,693

5210 0004 0002 ARTICULOS DE OFICINA 0 0 0

5210 0004 0003 MAT. P/ CREDENCIALIZACIÓN 16,894 15,555 -1,339

5210 0004 0004 FOTOCOPIADO 0 0 0

5210 0004 0005 ART. ASEO Y LIMPIEZA 113,525 108,855 -4,670

5210 0004 0006 AROMATIZANTES 0 0 0

5210 0004 0007 LIMPIEZA 1,332,609 1,277,191 -55,418

5210 0004 0008 LAVANDERÍA 0 0 0

5210 0004 0009 REPOSC. TOALLAS 42,805 0 -42,805

5210 0004 0010 RECOLECC. BASURA 11,070 9,950 -1,120

5210 0004 0011 E. ELECTRICA S. RENDÓN # 118 704,379 593,925 -110,454

5210 0004 0013 MATERIAL ELECTRICO 56,252 52,742 -3,510

5210 0004 0014 SERVICIO TELEFONICO 48,511 39,175 -9,336

5210 0004 0015 MATERIAL DE COMPUTO 120,000 95,555 -24,445

5210 0004 0016 ARTS. Y MAT. DEPORTIVO 42,580 17,516 -25,064

5210 0004 0017 PAGO DE TAXIS 12,000 9,835 -2,165

5210 0004 0018 COMBUSTIBLE 843,943 900,159 56,216

5210 0004 0019 VIGILANCIA S. RENDÓN # 118 990,635 974,261 -16,374


DE 48




5210 0005 0 PREVISION SOCIAL 769,484 704,035 -65,449

5210 0005 0001 ATENCIÓN MÉDICA 400,067 381,594 -18,473

5210 0005 0002 MEDICAMENTOS 32,580 32,380 -200

5210 0005 0003 AGUA PURIFICADA 42,000 34,282 -7,718

5210 0005 0004 CUOTAS IMSS 158,993 126,331 -32,662

5210 0005 0005 AFORE 75,603 71,865 -3,738

5210 0005 0006 APORT. INFONAVIT 60,241 57,583 -2,658

5210 0006 0000 IMPUESTOS Y DERECHOS 1,158,177 1,177,922 19,745

5210 0006 0001 PREDIAL S. RENDÓN # 118 538,945 593,867 54,922

5210 0006 0003 AGUA POTABLE S. RENDÓN #118 584,107 549,706 -34,401

5210 0006 0005 2% SOBRE NÓMINA 35,125 34,349 -776

5210 0006 0007 IMPTO. SUSTITUTIVO DE CREDITO AL SALARIO 0 0 0

5210 0007 0000 MANTO. Y CONSERVACIÓN 1,880,010 1,975,850 95,840

5210 0007 0001 MOB. EQPO. DE OFICINA 79,560 79,560 0

5210 0007 0002 MOB. EQPO. DEPORTIVO 116,444 116,412 -32

5210 0007 0003 INMUEBLE S. RENDÓN # 118 902,878 1,075,309 172,431

5210 0007 0005 ALBERCA 180,000 184,557 4,557


5210 0007 0007 EQUIPO DE SONIDO 21,924 21,924 0

5210 0007 0008 ELEVADORES 115,938 93,493 -22,445

5210 0007 0009 MANTO. EQPO. ELECTRICO 336,618 299,135 -37,483

5210 0008 0000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 0 0

5210 0008 0001 ESTAT., ANUNC., FOLLETOS, BOL. 0 0 0

5210 0008 0002 SUSUCRIPCIÓN REVISTAS 0 0 0

5210 0008 0003 MAT. ROLLOS Y REVELADO 0 0 0

5210 0008 0004 RECONOCIMIENTOS 0 0 0

5210 0008 0005 SEMINARIOS Y EVENTOS 0 0 0

DE 48





5210 0009 0000 GASTOS FINANCIEROS 0 0 0

5210 0009 0001 SITUACIÓN BANCARIA 0 0 0

5210 0009 0002 INTERESES 0 0 0

5210 0009 0003 RECARGOS FISCALES 0 0 0

5210 0010 0000 PRIMAS DE SEGUROS 0 0 0

5210 0010 0001 PRIMAS SEGURO EDIFICIOS 0 0 0

5210 0010 0002 PRIMAS SEGURO GTOS. MEDICOS 0 0 0

5210 0011 0000 GASTOS SOCIO CULTURALES 0 5,000 5,000

5210 0011 0001 EVENTOS SOCIALES 0 0 0

5210 0011 0002 ACTIVIDADES CULTURALES 0 5,000 5,000

5210 0012 0000 OTROS GASTOS 65,034 65,360 326

5210 0012 0000 VARIOS 65,034 65,360 326

5210 0012 0000 DEPRECIACIÓN 0 0 0

5210 0001 0000 REMUNERACIONES 1,390,180 1,384,855 -5,325

5210 0001 0001 SUELDO RENTA PASAJES DESPENSA 984,469 931,573 -52,896

5210 0001 0002 COMPENSACIONES 0 0 0

5210 0001 0003 PREMIO FONDO DE AHORRO 66,793 63,593 -3,200

5210 0001 0004 TIEMPO EXTRA 4,671 6,333 1,662

5210 0001 0005 GRATIFICACION POR ASISTENCIA 55,258 53,187 -2,071

5210 0001 0006 VACACIONES 50,574 52,997 2,423

5210 0001 0007 GRATIFICACION ANUAL 45,059 42,549 -2,510


5210 0001 0010 OTRAS PRESTACIONES 132,210 185,132 52,922

COMPARATIVO DE INGRESOS - GASTOS ZUMPANGO

DE 48



CTA. SCTA. SSCTA. CUENTA PRESUPUESTO INGRESOS DIFERENCIA OBSERVACIONES

4090 0 0 INGRESOS TOTALES 14,039,556 14,229,290 189,734

4090 0000 0000 CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 0 0 0

4090 0001 0001 TELMEX 0 0 0

4090 0001 0002 CTBR 0 0 0

4090 0001 0003 EMPLEADOS S. T. R. M. 0 0 0

4090 0001 0004 EMPLEADOS CAJA DE AHORRO 0 0 0

4090 0001 0005 TECMARKETING 0 0 0

4090 0001 0006 OTROS 0 0 0

4090 0002 0000 CUOTA MENSUAL 8,135,396 7,911,791 -91,752

4090 0002 0001 TELMEX 7,167,959 7,036,107 0

4090 0002 0002 CTBR 114,837 100,165 -14,672

4090 0002 0003 EMPLEADOS STRM 51,620 42,385 -9,235

4090 0002 0004 EMPLEADOS CAJA DE AHORRO 44,704 46,602 1,898

4090 0002 0005 TECMARKETING 305,834 269,107 -36,727

4090 0002 0006 OTROS 450,442 417,426 -33,016

4090 0003 0000 VISITA OCASIONAL 2,021,390 1,816,215 -205,175

4090 0003 0001 TELMEX 2,021,390 1,816,103 -205,287

4090 0003 0002 CTBR 0 0 0

4090 0003 0003 EMPLEADOS STRM 0 0 0

4090 0003 0004 EMPLEADOS CAJA DE AHORRO 0 0 0

4090 0003 0005 TECMARKETING 0 0 0

4090 0003 0006 OTROS 0 112 112

4090 0004 0000 OTROS INGRESOS 3,882,770 4,501,283 618,513

4090 0004 0001 RESTAURANTE 10,450 0 -10,450

4090 0004 0002 TOALLAS 9,121 11,277 2,156

4090 0004 0003 SALON DE EVENTOS SOCIALES 21,522 27,756 6,234

4090 0004 0004 SALON DE USOS MULTIPLES 18,585 12,340 -6,245

4090 0004 0005 TIENDA DEPORTIVA 0 0 0

4090 0004 0006 CABAÑAS 1,985,160 2,244,170 259,010

4090 0004 0007 PALOS DE GOLF 38,094 35,423 -2,671

4090 0004 0008 BICICLETAS 36,186 24,274 -11,912

4090 0004 0009 FUTBOL SEMANAL 0 0 0

4090 0004 0010 ESTADIO 0 608 608

4090 0004 0011 OTROS 0 378,650 378,650

4090 0004 0012 AREAS DE ACAMPAR 9,187 12,320 3,133

4060 0004 0013 APOYO DEL S. T. R. M. 329,465 329,465 0

4090 0004 0014 APOYO DE LA CAJA DE AHORRO 1,425,000 1,425,000

SUPERAVIT -1,217,597 -1,352,631 -135,034

DE 48


COMPARATIVO DE INGRESOS - GASTOS ZUMPANGO


CTA. SCTA. SSCTA. CUENTA PRESUPUESTO GASTOS DIFERENCIA OBSERVACIONES

0 0 0 EGRESOS TOTALES 15,257,153 15,581,920 324,767

5220 0001 0 REMUNERACIONES 1,461,557 1,479,585 18,028

5220 0001 0001 SUELDOS 938,349 946,460 8,111

5220 0001 0002 COMPENSACIONES 12,922 11,902 -1,020

5220 0001 0003 PREMIO FDO. DE AHORRO 61,672 62,848 1,176

5220 0001 0004 TIEMPO EXTRA 19,690 27,807 8,117

5220 0001 0005 GRAT. POR ASISTENCIA 51,828 52,109 281

5220 0001 0006 PRIMA VACACIONAL 43,061 54,412 11,351

5220 0001 0007 AGUINALDO 0 41,688 41,688

5220 0001 0008 GASTOS EDUCACIONALES 46,644 48,492 1,848

5220 0001 0009 CAPACITACIÓN 0 0 0

5220 0001 0010 OTRAS PRESTACIONES 245,919 233,867 -12,052

5220 0001 0011 GRATIFICACIÓN ANUAL 41,472 0 -41,472

5220 0002 0 VIÁTICOS 0 0 0

5220 0002 0001 ADMINISTRACIÓN 0 0 0

5220 0002 0002 OTROS 0 0 0

5220 0003 0 HONORARIOS 452,049 444,327 -7,722

5220 0003 0001 ADMINISTRACIÓN 0 0 0

5220 0003 0002 INSTRUCTORES DEPORTIVO 452,049 444,327 -7,722

5220 0003 0003 MANTENIMIENTO GENERAL 0 0 0

DE 48


COMPARATIVO DE INGRESOS - GASTOS ZUMPANGO AGOSTO 2012 - JULIO 2013


5220 0004 0000 SERV. GENERALES 8,379,357 8,786,841 407,484

5220 0004 0001 PAPELERÍA 5,777 4,821 -956

5220 0004 0002 ART. DE OFICINA 288 0 -288

5220 0004 0003 MATERIAL PARA COMPUTO 8,111 7,403 -708

5220 0004 0004 FOTOCOPIADO 0 0 0

5220 0004 0005 CREDENCIALIZACIÓN 2,561 1,707 -854

5220 0004 0006 ART. DE LIMPIEZA Y ASEO 88,772 80,703 -8,069

5220 0004 0007 SERV. LIMPIEZA 1,368,404 1,306,030 -62,374

5220 0004 0008 LAVANDERÍA 39,368 37,671 -1,697

5220 0004 0009 RECOLECCIÓN BASURA 25,824 14,880 -10,944

5220 0004 0010 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,349,427 1,035,638 -313,789

5220 0004 0011 MATERIAL ELÉCTRICO 27,034 27,227 193

5220 0004 0012 SERV. TELÉFONICO 48,555 36,775 -11,780

5220 0004 0013 ART. Y MAT. DEPORTIVO 25,196 17,995 -7,201

5220 0004 0014 TAXIS 3,064 2,507 -557

5220 0004 0015 CORREOS Y PAQUETERÍA 0 0 0

5220 0004 0016 GASOLINAS Y LUBRICANTES 98,741 106,970 8,229

5220 0004 0017 GAS L. P. 3,594,647 4,188,838 594,191

5220 0004 0018 VIGILANCIA 1,617,617 1,790,468 172,851

5220 0004 0019 HERR. Y EQUIP. DE OPERACIÓN 41,808 42,190 382

5220 0004 0020 MATERIAL CARPINTERÍA 3,209 1,039 -2,170

5220 0004 0021 ADQUISICION DE BLANCOS 30,954 83,978 53,024

5220 0005 0000 PREVISIÓN SOCIAL 511,219 508,383 -2,836

5220 0005 0001 SERVICIO MÉDICO 212,936 214,088 1,152

5220 0005 0002 MEDICINAS 29,078 24,438 -4,640

5220 0005 0003 AGUA PURIFICADA 1,085 0 -1,085

5220 0005 0004 CUOTAS O PATRONALES (IMSS) 129,592 130,950 1,358

5220 0005 0005 AFORE 76,703 76,637 -66

5220 0005 0006 APORTACION INFONAVIT 61,825 62,270 445

5220 0005 0007 CREDITO SALARIO PAGADO 0 0 0

5220 0006 0000 IMP. Y DERECHOS 640,894 742,104 101,210

5220 0006 0001 PREDIAL 602,094 579,636 -22,458

5220 0006 0002 AGUA POTABLE 0 125,021 125,021

5220 0006 0003 2% SOBRE NÓMINAS 38,800 37,447 -1,353

5220 0006 0004 IMP. SUSTITUTO DE CRED. AL SALARIO 0 0 0

DE 48


COMPARATIVO DE INGRESOS - GASTOS ZUMPANGO AGOSTO 2012 - JULIO 2013


5200 0007 0000 MANTO. Y CONSERVACIÓN 1,716,561 1,771,767 55,206

5220 0007 0001 MOB. Y EQUIPO DE OFICINA 8,136 4,080 -4,056

5220 0007 0002 MOB. Y EQUIPO DEPORTIVO 31,308 21,931 -9,377

5220 0007 0003 INMUEBLE 965,213 1,008,822 43,609

5220 0007 0004 ALBERCA 525,173 556,931 31,758


5220 0007 0006 EQUIPO DE SONIDO Y PROY 52,170 52,170 0

5220 0007 0007 EQUIPO DE TRANSPORTE 260 509 249

5220 0007 0008 EQUIPO DE CÓMPUTO 0 812 812

5220 0008 0000 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 0 0 0

5220 0008 0001 ESTAT. ANUN. FOLLETOS-BOL. 0 0 0

5220 0008 0002 SUSCRIPCIÓN REVISTAS 0 0 0

5220 0008 0003 MAT. FOTOGRÁFICO REVELADO 0 0 0

5220 0008 0004 RECONOCIMIENTOS 0 0 0

5220 0008 0005 SEMINARIOS Y EVENTOS 0 0 0

5220 0009 0000 GASTOS FINANCIEROS 200 877 677

5220 0009 0001 COM. BANCARIA TRAS-VALORES 0 0 0

5220 0009 0002 INTERESES 0 0 0

5220 0009 0003 RECARGOS FISCALES 200 877 677

5220 0010 0000 PRIMAS DE SEGURO 304,934 0 -304,934

5220 0010 0001 SEGUROS EDIFICIO 0 0 0

5220 0010 0002 EQ. DE TRANSPORTE 0 0 0

5220 0010 0003 SEGUROS VARIOS 304,934 0 -304,934

5220 0011 0000 GASTOS SOCIOCULTURALES 37,199 38,984 1,785

5220 0011 0001 EVENTOS SOCIALES 29,048 30,000 952

5220 0011 0002 ACTIVIDADES CULTURALES 6,070 6,200 130

5220 0011 0003 EVENTOS DEPORTIVOS 2,081 2,784 703

5220 0012 0000 DIVERSOS 1,753,183 1,809,051 55,868

5220 0012 0001 DEPRECIACIÓN 0 0 0

5220 0012 0002 ÁREAS VERDES 1,559,858 1,674,156 114,298

5220 0012 0003 SISTEMA DE RIEGO 74,231 14,792 -59,439

5220 0012 0004 MATERIAL P/PLOMERÍA 26,080 21,459 -4,621

5220 0012 0005 OTROS GASTOS 93,014 98,644 5,630

DE 48


CRITERIOS Y COMENTARIOS DE LA PROPUESTA DE

PRESUPUESTO 2013 - 2014

En esta propuesta presupuestal de los Ingresos, Entradas, Gastos y

Salidas del S. T. R .M., planteamos un superávit anual de

$3´177,416.00 y les comentaremos brevemente los criterios que

sirvieron de base en la elaboración de la mencionada propuesta, una

inflación esperada del orden de 4.0 % en el período Agosto 2013 –

Julio 2014, estimamos un incremento del 4.2% a los salarios de

nuestras compañeras y compañeros al servicio del STRM,

suponemos también un 4.0% de incremento a los salarios mínimos a

partir de enero de 2014. Estamos dándoles a conocer, para que

tomen el acuerdo correspondiente, que esperamos obtener

$23´872,994.00 como ingresos de recuperación por revisión

contractual y consideramos un aumento del orden del 4.2% en lo

referente a viáticos. Adicionalmente esperamos obtener una reserva

neta de $19´950,000.00

Ponemos a su disposición las propuestas de presupuesto de

ingreso/gasto del Centro Social y Recreativo, donde se espera

obtener un déficit del orden de $1´028,353.00 En lo referente al

Deportivo Zumpango, se está presupuestando un déficit para el

mismo período de $1´153,862.00

DE 48


PROPUESTA DE PRESUPUESTO INGRESO-GASTO S. T. R. M.


5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5

CUENTA AGS. SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MRZ. ABR. MAY. JUN. JUL. TOTAL

INGRESOS TOTALES 49,412,626 40,389,333 49,881,155 38,913,204 38,773,439 50,275,541 39,163,847 39,269,016 41,683,933 52,269,012 42,152,526 52,147,166 534,330,799

CUOTAS ORDINARIAS 22,147,495 17,842,427 22,305,387 17,846,221 17,848,161 22,312,663 17,852,129 17,854,159 17,856,219 23,253,083 18,604,589 23,258,430 238,980,963

TEL-MEX 21,698,158 17,482,958 21,856,050 17,486,751 17,488,691 21,863,326 17,492,660 17,494,689 17,496,750 22,784,874 18,230,022 22,790,221 234,165,151

CTBR 312,604 250,084 312,604 250,084 250,084 312,604 250,084 250,084 250,084 325,734 260,587 325,734 3,350,369

TECMARKETING 86,718 69,375 86,718 69,375 69,375 86,718 69,375 69,375 69,375 90,361 72,288 90,361 929,414

LIMSA 50,014 40,011 50,014 40,011 40,011 50,014 40,011 40,011 40,011 52,115 41,692 52,115 536,029

CUOTAS EXTRAORDINARIAS 24,668,757 19,663,502 24,595,244 19,668,228 19,593,585 24,544,968 19,722,353 19,668,171 19,692,335 26,828,713 21,462,970 26,828,713 266,937,538

TEL-MEX 23,192,030 18,476,839

23,117,944 18,485,822 18,398,983

23,116,900 18,475,996 18,476,424

18,498,707 25,268,931

20,215,145

25,268,931 250,992,653

CTBR

1,179,477 950,959

1,184,473

950,516 954,829

1,197,487 954,854

961,807

962,918

1,203,488

962,791

1,203,488 12,667,087

TECMARKETING 297,250 235,703

292,827

231,889 239,774

230,581

291,503 229,940

230,710 356,293

285,035

356,293 3,277,798

AYUDA FOMENTO DEPORTI-

VO 0 0 0 0 0 1,671,750 0 0 0 0 0 0 1,671,750

TEL-MEX 0 0 0 0 0 1,596,750 0 0 0 0 0 0 1,596,750

CTBR 0 0 0 0 0

75,000 0 0 0 0 0 0 75,000

OTROS INGRESOS 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 264,000

TEL-MEX 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 240,000

C.T.B.R 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000

INGRESOS CENTROS RECREA-

TIVOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 100,000

ZUMPANGO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 100,000 100,000

PRODUCTOS FINANCIEROS 387,016 430,276 415,096 435,826 391,122 390,564 461,059 504,674 521,296 525,109 592,554 525,109 5,579,700

FONDO DE AHORRO

28,938

26,468

28,893

34,591 27,405

20,000

22,821

29,144

28,000

29,877

28,000

29,877 334,015

FONDO MULTIPLE

61,084

79,001

75,703

76,412

61,084

65,840

150,687 209,820

194,271 239,998

304,399

239,998 1,758,294

CUENTA MAESTRA

192

303

245

157

312

218

158

203

135

325

532

325 3,105

FONDO DE LA VIVIENDA 296,802 324,503

310,255 324,666 302,322 304,507 287,393 265,507

298,891 254,909

259,623

254,909 3,484,286

INGRESOS POR RECUPE-

RACION 2,574,374 2,861,405 2,958,524 1,376,756 1,309,693 1,724,160 1,567,365 1,724,687 4,113,378 2,165,217 2,062,966 2,038,023 26,476,548

RECUPERACIONES VARIAS 594,740

150,564

878,662

20,840

18,211

9,436

212,922

10,267

176,758 204,290

163,432

163,432 2,603,554

RECUPERACIÓN POR AUTO-

BUSES 0

RECUP. GTOS. DE REV. C.C.T

1,979,634

2,710,841 2,079,862

1,355,916

1,291,482

1,714,724

1,354,442

1,714,420

3,936,621

1,960,927

1,899,534

1,874,591 23,872,994

SUPERAVIT 363,862 206,063 244,826 247,220 101,124 334,512 229,563 334,241 323,817 291,215 174,573 326,399 3,177,416

DE 48





ENTRADAS TOTALES 3,709,296 7,681,290 3,058,534 1,970,148 6,095,164 58,492,278 2,442,468 2,531,863 6,137,391 3,513,950 1,432,150 1,686,124 98,750,656

RECUPERACION PREST. 9 SEM. 112,123 95,761 96,553 117,811 843,350 104,354 100,452 77,143 94,714 104,056 72,548 104,056 1,922,920

FONACOT 15,340 12,272 12,293 15,625 12,924 14,582 10,953 11,529 11,613 13,699 11,661 13,699 156,191

PRESTAMO FONDO DE AHORRO 25,000 3,000 3,500 33,000 - 223,000 82,000 126,000 72,000 43,000 24,000 43,000 677,500

DESPENSAS 3,166 2,676 2,681 3,329 2,205 4,061 4,094 3,337 2,895 4,037 3,336 4,037 39,853

PENSIÓN ALIMENTICIA 47,254 24,932 22,931 26,847 78,741 28,563 30,719 30,784 36,583 31,666 23,540 31,666 414,226

PRESTAMO AGUINALDO - - - - - - - - - - - - 0

MOB. SECCIONES FORANEAS 15,064 7,970 5,373 5,373 5,373 5,373 5,373 5,374 5,373 5,373 5,373 5,373 76,768

PRIMERO DE AGOSTO 144,057 144,057 209,390 209,390 209,390 209,390 209,390 209,390 177,609 91,123 76,535 91,123 1,980,842

JUGUETES 315,130 306,747 268,465 325,817 102,752 83,766 257,272 327,279 325,172 327,950 331,546 327,950 3,299,845

PRESTAMO A CTA. DE REMESAS 257,437 316,508 167,596 125,342 117,174 125,127 128,574 156,462 201,407 70,912 55,509 70,912 1,792,961

GASTOS EDUCACIONALES 974,099 - - - - - - - - - - - 974,099

PAGO FONDO DE AHORRO - - - - 1,810,924 - - - - - - - 1,810,924

AGUINALDO 487,789 - - - 968,351 - - - - - - - 1,456,141

GRAT.POR ASISTENCIAS - - - - - - - - 1,058,946 - - - 1,058,946

INFONAVIT 104,363 82,990 82,508 104,402 96,370 105,813 93,766 91,934 91,921 113,012 90,785 113,012 1,170,874

RETENCION IVA 59,034 103,282 44,638 52,906 83,123 51,706 105,862 52,843 50,462 59,455 56,522 59,455 779,287

IMPUESTO 361,507 312,761 189,078 243,809 466,954 360,253 273,425 245,098 480,139 317,606 226,463 317,606 3,794,700

SEGURO INDIVIDUAL 27,529 22,597 21,950 26,862 21,542 24,462 20,318 13,886 16,776 20,680 19,943 20,680 257,226

SEGURO DE GRUPO 53,547 42,551 42,551 55,334 44,071 53,636 44,250 43,266 43,177 55,778 44,619 55,778 578,557

CAJA DE AHORRO (S.A.P.) 429,697 178,257 188,373 196,490 571,843 212,121 235,295 213,112 226,723 239,262 228,884 239,262 3,159,317

FONDO DE RETIRO 3% 108,844 49,386 39,035 47,716 152,729 73,979 44,774 51,719 80,836 59,526 48,643 59,526 816,711

FIANZA CADETEL 18,709 912 19,168 49,677 18,714 11,858 12,322 12,092 - 6,811 12,538 6,811 169,613

FONDO DE AHORRO 10% 103,507 82,611 82,571 103,389 80,500 102,099 78,246 84,109 83,765 108,445 85,851 108,445 1,103,540

BECAS - - - - - 56,672,000 - - - - - - 56,672,000

RECUPERACION POR FALTAS 10,068 6,254 12,341 11,750 7,732 5,370 12,537 7,967 9,299 13,352 9,975 13,352 119,997

RECUPERACION I.M.S.S. 35,240 - 189,960 14,486 - 20,364 21,241 2,300 6,643 - 3,879 - 294,112

SERV. TELEFONICO SECC. FORANEAS 793 793 793 793 400 400 400 400 400 381 - 381 5,936

RESERVA 200,000 400,000 600,000

PROYECTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL STRM 0

TRANSPORTACIÓN Y VIÁTICOS POR ASAM-

BLEAS - 5,884,974 1,356,785 - - - 671,206 765,840 3,060,938 1,827,826 - - 13,567,569

DE 48





GASTOS TOTALES

46,003,242

40,138,529

46,474,567

39,420,978

40,350,436

51,675,186

38,672,065

38,915,854

41,689,836

49,400,414

40,587,946

49,427,252

522,756,305

REMUNERACIONES

1,807,572

2,090,043

1,815,931

2,047,105

2,158,443

2,225,666

1,657,222

1,744,984

1,540,441

2,134,683

1,673,288

2,138,122 23,033,499

SUELDOS 1,145,851 936,928 1,125,513 1,145,771 981,369 1,125,513 928,251 933,189 925,353 1,220,778 964,092 1,220,778 12,653,387

COMPENSACIONES 2,422 1,938 2,379 2,422 1,981 2,379 1,938 1,938 1,938 2,422 1,938 2,422 26,116

PREMIO FONDO DE AHORRO 127,394 159,332 133,164 126,415 158,831 133,164 156,713 127,940 128,626 128,153 167,694 128,153 1,675,579

TIEMPO EXTRA 53,834 92,156 20,051 44,496 27,378 20,051 85,300 53,300 43,240 65,070 44,941 65,070 614,890

GRAT. POR ASISTENCIA 44,415 114,734 81,024 80,021 80,021 81,024 81,123 80,942 80,941 80,941 84,380 84,380 973,946

PRIMA VACACIONAL 13,304 3,044 63,300 9,076 63,300 573,035 125,790 248,805 57,290 203,423 116,905 203,423 1,680,696

GRATIFICACION ANUAL 56,119 163,892 111,892 110,363 110,363 111,892 112,044 111,766 111,766 111,766 116,519 111,766 1,340,148

GASTOS EDUCACIONALES 38,553 102,527 71,835 70,958 70,958 71,835 61,502 71,763 71,762 71,762 74,811 71,762 850,028

CAP. Y ADIESTRAMIENTO - - - - - - - 9,426 - - - - 9,426

OTRAS PRESTACIONES 325,679 515,492 206,772 457,584 664,240 106,772 104,562 105,916 119,525 250,367 102,009 250,367 3,209,285

VIATICOS

176,791

153,127

103,643

91,180

49,657

186,773

129,489

164,095

118,243

245,998

196,799

245,998 1,861,793

HONORARIOS

671,667

1,023,316

789,268

460,609

504,841

444,863

491,510

449,752

412,368

521,464

485,826

521,464

6,776,949

DEPTO DE CONT. SISTEMAT 23,452 10,394 - 8,430 8,562 7,414 7,515 7,923 8,472 8,559 7,541 8,559 106,821

ABOGADOS INTERNOS 185,624 222,518 151,419 204,071 331,088 188,885 245,697 204,071 162,444 237,198 231,271 237,198 2,601,484

ABOGADOS EXTERNOS 50,893 554,712 6,340 32,560 - - - - - 16,280 - 16,280 677,066

AUDITORIA EXTERNA 129,842 - 86,561 - - - - - - - - - 216,403

ASESORÍAS COMPUTACIÓN 20,920 21,432 20,920 21,432 27,916 21,261 20,920 21,091 20,749 21,793 21,621 21,793 261,848

ASESORIAS VARIAS 152,116 152,116 457,793 129,406 41,202 159,212 154,632 154,632 159,212 160,731 160,067 160,731 2,041,853

ADMINISTRACION STRM 31,106 31,106 31,106 31,106 46,659 31,106 31,106 31,106 31,106 32,412 32,412 32,412 392,742

PROFESORES 77,714 31,039 35,130 33,603 49,415 36,985 31,639 30,930 30,384 44,491 32,914 44,491 478,732

DE 48





SERVICIOS GENERALES

1,835,806

1,488,412

1,463,860

1,606,116

1,299,163

2,279,406

1,482,796

1,974,833

1,475,626

1,440,455

2,339,511

1,440,455

20,126,438

MATERIAL CARPINTERIA 8,008 1,040 - - - 6,082 564 1,040 - - 1,040 - 17,773

PAPELERIA 13,675 14,652 8,281 22,305 11,510 8,321 19,769 23,497 23,639 10,184 23,928 10,184 189,945

ARTICULOS PARA OFICINA 1,265 3,248 10,421 6,175 2,790 4,414 2,108 4,812 11,096 10,163 9,102 10,163 75,757

MATERIAL PARA COMPUTO 14,591 11,482 40,539 65,096 13,499 19,168 21,935 31,002 9,901 12,561 12,480 12,561 264,816

MATERIAL PARA LIMPIEZA 18,588 18,116 18,742 18,211 10,674 16,192 25,093 36,013 17,237 15,614 17,472 15,614 227,566

SERVICIO DE LIMPIEZA 81,820 81,250 101,159 81,250 81,820 81,820 81,250 87,593 84,136 84,706 84,136 84,706 1,015,646

ENERGÍA ELÉCTRICA 118,909 125,633 142,397 108,494 107,391 145,428 109,685 144,733 112,624 138,862 133,352 138,862 1,526,370

SERVICIO TELEFÓNICO 352,209 358,966 380,677 369,832 346,073 312,602 349,098 352,840 325,203 390,802 349,258 390,802 4,278,363

CORREOS Y PAQUETERIA 552 - - - 1,019 - 810 - 627 175 - 175 3,359

BOLETOS DE AVION 831,685 464,088 360,281 543,994 303,912 1,217,871 434,948 862,731 470,930 384,311 1,315,658 384,311 7,574,718

MENSAJERÍA TAXIS 2,931 5,393 2,193 5,330 3,158 3,113 2,863 5,562 5,138 1,953 5,041 1,953 44,628

GASOLINAS Y LUBRICANTES - - - 219 - - - 947 - - - - 1,166

ALQUILER AUTOS - - - - - - - - - - - - 0

MAT. P/ OFFSET Y FOT. - - - - - - - - - - - - 0

SERV. DE FOTOCOPIADO 157,146 158,400 139,667 164,908 151,615 209,683 181,264 44,479 173,529 147,181 146,940 147,181 1,921,993

MATERIAL ELECTRICO 3,784 8,844 9,855 2,959 5,381 4,438 4,569 4,065 4,079 5,817 3,310 5,817 62,919

GAS 363 374 - - - - - - - - - - 737

ARTICULOS PARA REUNIONES 12,960 8,849 8,633 8,813 10,400 11,440 10,018 9,364 8,926 9,566 9,232 9,566 117,767

PAGO A EXTERNOS 217,319 228,076 241,015 208,529 249,920 238,834 238,824 266,157 228,561 228,561 228,561 228,561 2,802,916

PREVISIÓN SOCIAL 193,783 498,720 160,383 489,604 174,364 542,635 181,659 478,708 175,730 488,324 491,711 488,324 4,363,946

CUOTAS PATRONALES (IMSS) 164,014 165,963 155,223 162,014 170,898 180,822 174,370 152,314 156,764 151,106 161,865 151,106 1,946,459

APORT. INFONAVIT - 145,882 - 140,402 - 155,551 - 42,467 - 42,214 - 142,214 868,730

AFORE - 180,588 - 173,289 - 193,048 - 177,769 - 178,540 - 178,540 1,081,773

AGUA ELECTROPURA 14,976 5,766 4,118 13,379 2,945 12,693 7,288 5,117 18,445 16,464 15,650 16,464 133,305

PAGO DE TAXIS - - - - - - - - - - - - 0

GASTOS POR DEFUNCIÓN - - - - - - - - - - - - 0

EVENTOS SOCIALES 12,709 - - - - - - - - - 314,196 - 326,905

ATENCIÓN MÉDICA 2,084 521 1,042 521 521 521 - 1,042 521 - - - 6,773

DE 48





IMPUESTOS Y DERECHOS

44,991

133,179

716,959

78,873

32,954

157,330

584,997

96,505

66,280

196,153

40,315

196,153

2,344,688

2% S/REM IMP NOMINAS 40,260 67,440 4,195 28,799 32,954 98,138 45,491 32,971 33,796 52,279 40,315 52,279 558,917

IMPUESTO PREDIAL - - 680,402 - - - 539,507 - - 91,078 - 91,078 1,402,065

AGUA POTABLE 4,731 61,301 2,362 50,074 - 57,942 - 22,566 32,483 47,081 - 47,081 325,620

TENENCIAS Y DERECHOS - 4,438 - - - 511 - 40,968 - - - - 45,916

CALCOMANIAS NO CONT. - - - - - - - - - - - - 0

MULTAS Y RECARGOS - - - - - 740 - - - 5,715 - 5,715 12,170

MANTO Y CONSERVACION 459,369 233,495 2,083,744 381,778 470,767 177,684 639,481 467,337 435,230 632,329 1,190,482 632,329 7,804,024

INMUEBLES 51,104 28,721 89,902 37,533 7,070 30,739 354,726 243,448 253,195 510,554 19,283 510,554 2,146,829

EQUIPO DE OFICINA Y MAQ. - - - - 290 3,663 1,339 3,233 1,934 2,618 - 2,618 15,694

MOBILIARIO OFICINA - 14,959 - - - 6,876 - 2,594 - - - - 24,430

EQ. DE SONIDO Y PROYECCIÓN - - - - - 4,026 5,654 4,584 - - 3,022 - 17,287

MANT DE EQPO DE TRASPORTE 8,263 46,908 40,580 41,228 47,448 48,715 37,661 49,390 54,143 59,655 55,450 59,655 589,095

EQUIPO DE FOTOC. E IMPRENTA - - - - - - - - - - - - 0

MANTENIMIENTO EQ. ELECTRICO 73,974 27,838 ,528,765 207,925 209,124 40,098 19,683 32,637 10,768 21,740 19,683 21,740 2,213,974

EQUIPO DE OPERACIÓN 5,200 - - 5,200 - - - - - - - - 10,400

ELEVADORES 20,042 20,042 20,042 20,042 20,042 20,459 9,689 9,689 9,689 9,689 9,689 9,689 178,804

EQUIPO DE COMPUTO 60,786 95,028 404,455 69,851 176,794 23,106 210,728 121,762 59,223 28,073 ,083,355 28,073 2,561,233

EQUIPO DE COMUNICACIÓN - - - - - - - - 6,278 - - - 46,278

DIFUSION E INFORMACION 643,562 60,152 1,386,220 59,087 38,074 62,831 42,099 64,479 4,783 703,186 6,894 703,186 3,774,553

BOL. CIRC.VOLANTES Y MANTAS - - - - - - - - - 2,401 1,158 2,401 5,960

REVISTA 22 DE ABRIL 8,074 7,111 8,074 57,111 38,074 57,111 38,074 57,111 - 95,185 - 95,185 571,110

ESTATUTOS Y REGLAMENTOS - - - - - - - - - - - - 0

DESPLEG. Y DIFUSIÓN POR RADIO 603,200 - ,336,095 - - - - - - - - - 1,939,295

SUSC./REV Y PERD. 2,288 - 9,048 1,976 - 5,720 3,401 6,041 4,783 605,601 5,736 605,601 1,250,194

MATERIAL ROLLOS Y REVEL - - - - - - - - - - - - 0

OFRENDAS FLOR Y RECONOC. - 3,041 3,002 - - - 624 1,327 - - - - 7,994

SEM ENCT. Y PRENSA - - - - - - - - - - - - 0

DE 48





GASTOS DE ASAMBLEAS

481,468

2,600,677

809,490

378,704

338,650

204,073

76,198

520,559 5,403,132

1,052,434 147,946

551,033

12,564,364

CONV. NAL ORDINARIA 172,442 2,144,962 642,505 11,277 - - - 211,901 - 501,401 13,271 - 3,697,760

CONVN NAL EXTRAORDINARIAS - - - - - - - - - - - - 0

ASM. GENERAL SECC MATRIZ - - - - - - - - - - - - 0

ASM. SRIOS GENERALES - - - - - - - - - 301,138 - 301,138 602,276

ASAM NAL DEPARTAMENTALES - - - - - - - - - - - - 0

ASAM. ESPECIALES 242,208 455,714 166,985 202,558 338,650 171,859 76,198 299,538 97,414 203,575 134,675 203,575 2,592,949

EVALUACION 66,818 - - 56,526 - - - - - - - - 123,345

REVISIÓN CONTRACTUAL - - - 108,342 - - - 9,120 5,305,718 44,104 - 44,104 5,511,389

REVISIÓN SALARIAL O CONTRACTUAL TECMARKETING - - - - - 32,214 - - - 2,216 - 2,216 36,646

GASTOS SECCIONES FORANEAS

7,162,037

7,162,037

7,162,037

7,162,037

7,162,037

9,172,367

7,162,037

7,162,037 7,162,037

7,162,037 7,162,037

7,162,037

87,954,771

REMESAS 7,162,037 7,162,037 7,162,037 7,162,037 7,162,037 7,162,037 7,162,037 7,162,037 7,162,037 7,162,037 7,162,037 7,162,037 85,944,441

CLAUSULA 178 FORÁNEAS - - - - - 1,228,831 - - - - - - 1,228,831

CULT. Y RECREACION - - - - - 781,500 - - - - - - 781,500

AYUDAS Y DONATIVOS - - 15,630 - - 168,804 35,428 42,722 145,880 37,825 915,960 366,555 1,728,803

COMP. ESTATUTARIAS 1,064,291 789,654 783,577 879,412 1,040,742 922,130 1,200,943 1,019,310 1,086,763 649,886 456,991 649,886 10,543,585

PROV. FONDO DE RESISTENCIA 3,322,124 2,676,364 3,345,808 2,676,933 2,677,224 3,346,899 2,677,819 2,678,124 2,678,433 3,487,962 2,790,688 3,488,765 35,847,144

TEL-MEX 3,254,724 2,622,444 3,278,408 2,623,013 2,623,304 3,279,499 2,623,899 2,624,203 2,624,512 3,417,731 2,734,503 3,418,533 35,124,773

C.T.B.R. 46,891 37,513 46,891 37,513 37,513 46,891 37,513 37,513 37,513 48,860 39,088 48,860 502,555

TECMARKETING 13,008 10,406 13,008 10,406 10,406 13,008 10,406 10,406 10,406 13,554 10,843 13,554 139,412

LIMSA 7,502 6,002 7,502 6,002 6,002 7,502 6,002 6,002 6,002 7,817 6,254 7,817 80,404

GASTOS FINANCIEROS 3,725 41,743 11,616 3,702 3,870 4,073 4,920 5,183 6,977 4,204 71,113 4,204 165,331

PRIMAS Y PROVISIÓN DE SEGURO 24,668,757 19,663,502 24,595,244 19,668,228 19,593,585 24,544,968 19,722,353 19,668,171 19,692,335 26,828,713 21,462,970 26,828,713 266,937,538

GASTOS SOCIOCULTURALES ,591,897 200,179 424,347 2,761,843 4,094,348 134,472 1,175,887 1,817,831 708,106 564,806 780,193 3,614,806 8,868,714

EVENTOS SOCIALES 99,645 18,312 114,387 1,432,670 3,980,924 44,098 97,874 105,087 118,380 315,362 161,072 315,362 6,803,173

ANIVERSARIOS C.T. 63,547 22,576 82,770 123,283 12,120 4,611 - 36,203 23,560 170,240 65,707 170,240 774,857

1RO DE AGO MATRIZ 2,316,595 - 155,023 - 0 - - 1,600,000 484,000 - - 3,050,000 7,605,618

JUGUETES MATRIZ - - - 1,132,341 - - 1,001,472 - - - 473,832 - 2,607,646

ACTIVIDADES CULTURALES 2,993 3,913 963 2,345 1,736 5,546 963 963 6,589 963 1,340 963 139,275

HONO.AERO. DANZA 9,117 95,378 71,204 71,204 99,569 80,217 75,578 75,578 75,578 78,241 78,241 78,241 938,145

DE 48





FOMENTO DEPORTIVO

406,392

131,434

156,870

151,434

146,434

161,434

116,434

133,434

133,434

137,434

136,434

156,434

1,967,602

FOMENTO DEPORTIVO 343,900 106,400 126,400 126,400 121,400 136,400 91,400 108,400 108,400 112,400 111,400 131,400 1,624,300

APOYO A DEPORTIVO ZUMPANGO 62,492 25,034 30,470 25,034 25,034 25,034 25,034 25,034 25,034 25,034 25,034 25,034 343,303

PAGO A PROVEEDORES - - - - - - - - - - - - 0

GASTOS JUDICIALES - 7,784 - - - - - - - - - - 7,784

LAUDOS JUDICIALES - 4,144 - - - - - - - - - - 4,144

GASTOS JURÍDICOS - 3,640 - - - - - - - - - - 3,640

OTROS GASTOS 469,012 1,184,714 649,939 524,333 565,283 6,938,778 1,290,793 427,790 444,040 3,112,519 238,788 238,788 16,084,777

GASTOS DE REPRESENTACION 1,248 - 10,072 - - - - - 2,496 - - - 13,816

GRATIFICACIONES - - - - - - - 4,160 55,016 - - - 59,176

ESCRITURACION - - - - - - - - - 8,982 - - 8,982

TUAC - - - - - - 29,466 - - - - - 29,466

CUOTAS FED. SIND B Y SERV - - - - - - - - - - - - 0

CUOTAS UNI - - - - - - - - - 934,338 - - 934,338

CUOTAS U.N.T. - - - - - - - - - - 0

CUOTAS CSA - - - - - - - - - - - - 0

CUOTAS CSI - - - 87,938 - - - - - - - - 87,938

DESFILE 1ro. DE MAYO - - - - - 1,390,859 - - 57,236 1,650,541 - - 3,098,635

PRIMAS SEGURO DE AUTOS 89,231 - - - 6,051 420,452 68,658 - - - - - 584,392

PRIMAS SEG. EDIFICIOS 79,772 - - - - - 690,033 - - - - - 769,805

PRIMAS SEGUROS VARIOS 1,427 732,672 1,428 1,428 116,529 4,623,428 1,784 1,387 1,428 1,428 2,417 2,417 5,487,771

PENSIONES JUBILATORIAS 18,919 14,661 14,230 16,755 14,661 16,755 86,712 14,230 9,980 4,537 - - 211,439

PAGO PRIMAS DE ANTIGUEDAD - - 11,005 - - - 62,802 - - 60,328 - - 134,135

POLICIAS AUXILIAR

155,239

155,239

156,944

155,239

191,048

155,239

155,239

155,239

156,944

158,641

50,801

50,801 1,696,612

ACCION POLITICA 123,175 152,813 383,970 262,973 174,179 238,716 80,997 192,129 97,798 249,908 94,051 94,051 2,144,761

SINDICALIZACIÓN S.T.R.M - - - - - 35,320 - - - 43,816 43,816 43,816 166,768

ACT. GENERO - 129,330 72,290 - 62,816 58,009 114,587 60,645 63,142 - 47,703 47,703 656,225

LICENCIAS - - - - - - - - - - - - 0

CAPACITACION (CEN) - - - - - - 515 - - - - - 515

INSTITUTO CAP TUAC - - - - - - - - - - - - 0

FOROS - - - - - - - - - - - - 0


DE 48




TOTAL DE SALIDAS

6,754,818

7,726,030

6,220,295

1,215,155

4,417,044

56,758,121

2,704,687

2,550,784

5,807,670

6,091,333

2,822,157

4,079,639

107,147,734

MOBILIARIO MATRIZ - - - 17,161 458 7,624 - 26,000 216,074 - - 267,317

ADQ. DE EQUIPOS DE SONIDO - - - - - - - 54,813 104,395 - - - 159,208

EQUIPO DE TRANSPORTE - - 546,420 - - 351,606 140,000 105,685 240,000 201,606 300,000 255,200 2,140,517

PRESTAMO A 9 SEMANAS 125,978 66,480 47,130 71,506 69,501 96,593 107,639 95,239 73,565 86,799 111,598 86,799 1,138,827

FONACOT 12,339 13,203 13,652 12,122 12,122 11,571 13,254 13,254 13,254 13,254 13,254 13,254 154,535

PRESTAMO FONDO DE AHORRO 26,050 3,126 3,647 34,386 - 232,366 85,444 131,292 75,024 44,806 25,008 44,806 705,955

DESPENSAS 3,765 2,681 2,680 2,687 2,943 4,475 4,551 2,971 - 3,094 3,336 3,094 36,276

PENSION ALIMENTICIA 42,373 24,932 27,939 21,469 82,804 23,184 31,093 31,657 42,960 26,211 24,389 26,211 405,221

PRESTAMO AGUINALDO - - - - - - - - - - - - 0

MOBILIARIO SECC. FORANEAS - - - - - - - - - - - - 0

1ro. DE AGOSTO SECC.FOR. - - 653,334 - - - - - - - - 653,334

JUGUETES - - 951,659 - - 1,751,951 148,954 - - - - - 2,852,563

PRESTAMO A CTA. DE REMESAS 11,135 343,376 401,294 284,479 54,777 - 8,874 23,505 78,185 125,756 6,773 125,756 1,463,909

GASTOS EDUCACIONALES 974,099 - 3,031 3,084 - - - - - - - - 980,213

PAGO FONDO DE AHORRO - - - - 1,810,924 - 5,299 - - 2,096 - 2,096 1,820,415

AGUINALDO 487,789 - 1,509 - 968,351 - 3,284 - - - - - 1,460,933

GRATIFICACIÓN POR ASISTENCIA - 1,885 - - - - - 1,058,946 - - - 1,060,831

INFONAVIT - 182,174 - 177,045 - 187,420 - 195,495 - 198,229 - 198,229 1,138,592

RETENCION IVA 148,746 80,169 52,258 44,638 103,417 85,921 51,706 97,349 60,847 54,801 56,738 54,801 891,391

IMPUESTO 331,669 446,917 264,941 189,122 291,181 523,243 359,891 281,859 252,599 484,205 315,059 484,205 4,224,890

SEGURO INDIVIDUAL 22,872 28,792 22,713 22,394 27,748 20,997 25,170 20,968 14,442 17,447 17,447 17,447 258,439

SEGURO GRUPO 42,909 - 50,642 42,551 55,424 43,177 55,424 44,160 43,266 42,909 55,772 42,909 519,142

CAJA DE AHORRO SAP 384,978 177,604 233,647 151,714 609,335 175,967 234,190 213,110 283,547 182,437 228,884 182,437 3,057,848

FONDO DE RETIRO 3% 99,972 49,386 47,693 39,057 174,893 51,929 44,776 51,720 94,269 46,092 48,643 46,092 794,524

FIANZAS CADETEL 6,811 18,709 912 19,168 49,677 18,714 11,858 12,322 12,092 - 6,811 12,538 169,612

10 % FONDO DE AHORRO 83,334 103,507 86,525 82,571 103,489 86,702 102,074 83,545 83,268 83,765 108,445 83,765 1,090,991

BECAS - - - - - 45,584,680 - - - - - - 45,584,680

RESERVAS 3,950,000 300,000 1,350,000 7,500,000 600,000 300,000 2,650,000 1,500,000 2,400,000 20,550,000

PROYECTOS PARA EL APOYO DEL STRM - 0

TRANSPORTACIÓN Y VIÁTICOS POR ASAMBLEAS - 5,884,974 1,356,785 - - 671,206 765,840 3,060,938 1,827,826 - - 13,567,569

DE 48


PROPUESTA DE PRESUPUESTO CENTRO SOCIAL Y RECREATIVO 2013 - 2014

DESCRIPCIÓN AGOSTO SEPTIEMPRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL


CUOTAS ORDINARIAS 1,074,994 910,476 899,198 1,080,108 895,039 1,065,733 861,459 855,904 854,592 1,053,799 866,903 855,266 11,273,471

INSCRIPCIONES 14,489 10,811 17,203 10,979 4,820 11,331 10,912 9,406 8,301 11,704 12,521 14,016 136,493

CUOTAS DE RECUPERACIÓN 1,006,691 856,522 839,146 1,016,083 846,773 1,002,216 809,137 804,767 805,092 990,395 811,391 799,052 10,587,265

CUOTAS DE RECUPERACIÓN GTOS MED. 53,814 43,143 42,849 53,046 43,446 52,186 41,410 41,731 41,199 51,700 42,991 42,198 549,713

CONCESIONES 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 48,000

CAFETERÍA 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 48,000

OTROS INGRESOS 227,360 197,230 169,433 233,475 194,354 256,310 196,934 169,063 202,363 231,887 186,854 207,551 2,472,814

ALQUILER TOALLAS 11,409 9,917 9,853 11,950 7,141 10,382 9,227 7,927 9,083 11,017 11,314 9,559 118,779

ALQUILER LOCKERS 31,600 16,695 6,838 27,336 34,947 38,533 36,076 16,581 32,024 35,685 19,327 21,541 317,183

INTERESES POR INVERSIONES 0

PASES DE VISITA 126,962 114,169 95,945 135,476 92,981 146,285 92,777 85,971 102,227 124,612 97,384 116,397 1,331,186

RECUP. SERV. TELEFÓNICO 0

INSCRIPCIÓN CURSOS 0

ENMICADO 0

ART. DEPORTIVOS 0

TORNEOS Y CONCURSOS 0

OTROS INGRESOS 7,389 6,449 6,797 8,713 9,285 11,110 8,854 8,584 9,029 10,573 8,829 10,054 105,666

APOYOS CAJA DE AHORRO 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 600,000

SUPERAVIT 101,011 -196,238 351,883 189,691 -163,894 -352,632 24,869 -255,542 -69,025 103,587 -16,564 41,733 -1,028,353

PROPUESTA DE PRESUPUESTO CENTRO SOCIAL Y RECREATIVO 2013 - 2014

DE 48


DESCRIPCIÓN AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL

GASTOS TOTALES 1,205,343 1,307,944 1,424,514 1,127,892 1,257,287 1,678,675 1,037,524 1,284,509 1,129,980 1,186,099 1,074,320 1,108,550 14,822,637

HONORARIOS 389,430 485,214 566,454 450,218 390,143 382,306 384,178 452,355 486,083 391,543 414,315 383,915 5,176,154

ADMINISTRACIÓN 13,333 13,333 13,333 13,333 20,000 13,333 13,333 13,333 13,333 13,920 13,920 13,920 168,424

INSTRUCTORES 376,097 471,881 553,121 436,885 370,143 368,973 370,845 439,022 472,750 377,623 400,395 369,995 5,007,730

MANTENIMIENTO 0

SERVICIOS GENERALES 356,294 345,402 397,906 333,919 410,868 396,487 353,649 344,624 332,190 372,965 344,997 348,323 4,337,624

PAPELERÍA 698 657 500 250 273 286 304 1,061 380 461 398 617 5,885

ARTICULOS DE OFICINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MAT. P/ CREDENCIALIZACIÓN 0 6,666 0 0 0 0 0 7,922 0 0 0 0 14,588

FOTOCOPIADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ART. ASEO Y LIMPIEZA 8,298 8,733 6,469 8,452 6,854 7,151 7,861 9,405 7,866 8,776 9,108 9,062 98,035

AROMATIZANTES 0

LIMPIEZA 108,000 108,000 108,000 108,000 161,000 108,200 108,200 108,200 108,200 108,200 108,200 108,200 1,350,400

LAVANDERÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

REPOSC. TOALLAS 0 0 45,000 0 0 0 0 0 0 45,000

RECOLECC. BASURA 1,250 1,000 1,250 1,000 1,250 1,250 1,000 1,000 1,000 1,250 1,000 1,250 13,500

E. ELECTRICA S. RENDÓN # 118 47,345 51,877 48,692 46,684 47,019 89,262 46,396 44,152 43,781 47,021 47,702 49,372 609,303

MATERIAL ELECTRICO 3,831 4,020 4,118 2,891 3,703 4,430 4,680 5,288 3,555 4,023 4,377 4,701 49,617

SERVICIO TELEFONICO 5,702 3,534 2,527 2,527 3,767 3,047 2,568 2,786 2,220 2,407 2,507 2,966 36,558

MATERIAL DE COMPUTO 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 108,000

ARTS. Y MAT. DEPORTIVO 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 75,600

PAGO DE TAXIS 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 10,800

COMBUSTIBLE 81,105 60,850 81,285 64,050 86,937 82,796 82,575 64,745 65,123 97,072 67,950 68,400 902,888

VIGILANCIA S. RENDÓN # 118 83,865 83,865 83,865 83,865 83,865 83,865 83,865 83,865 83,865 87,555 87,555 87,555 1,017,450

PROPUESTA DE PRESUPUESTO

DE 48


CENTRO SOCIAL Y RECREATIVO 2013 - 2014


PREVISIÓN SOCIAL 53,611 102,882 53,503 76,793 68,583 76,904 51,642 79,169 51,642 79,080 53,835 80,474 828,118

ATENCIÓN MÉDICA 35,000 32,920 32,920 32,920 48,000 32,920 32,920 35,000 32,920 34,370 34,370 34,370 418,630

MEDICAMENTOS 2,715 2,715 2,715 2,715 2,715 2,825 2,825 2,825 2,825 2,825 2,825 2,825 33,350

AGUA PURIFICADA 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 42,000

CUOTAS IMSS 12,396 12,396 14,368 12,396 14,368 12,396 12,397 13,411 12,397 13,016 13,140 13,141 155,822

AFORE 0 28,579 0 14,059 0 14,060 0 13,598 0 14,059 0 14,762 99,117

APORT. INFONAVIT 0 22,772 0 11,203 0 11,203 0 10,835 0 11,310 0 11,876 79,199

IMPUESTOS Y DERECHOS 145,874 4,390 141,265 3,179 127,965 542,754 3,248 2,691 2,878 51,211 4,909 2,860 1,033,224

PREDIAL S. RENDÓN # 118 0 0 0 0 0 538,945 0 0 0 0 0 0 538,945

AGUA POTABLE S. RENDÓN #118 142,640 0 138610 0 125,262 0 0 0 0 48453 0 0 454,965

2% SOBRE NÓMINA 3,234 4,390 2,655 3,179 2,703 3,809 3,248 2,691 2,878 2,758 4,909 2,860 39,314

IMPTO. SUSTITUTIVO DE CREDITO AL SALARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MANTO. Y CONSERVACIÓN 117,450 243,636 126,152 135,650 131,803 137,670 116,951 281,362 130,978 145,113 121,364 141,031 1,829,160

MOB. Y EQUIPO DE OFICINA 0 38,000 0 0 0 0 0 44,750 0 0 0 0 82,750

MOB. Y EQUIPO DEPORTIVO 0 54,290 0 0 0 0 0 54,290 12,525 0 0 0 121,105

INMUEBLE S. RENDÓN # 118 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 900,000

ALBERCA 16,200 16,200 16,200 16,200 16,200 16,200 16,200 16,200 16,200 16,200 16,200 16,200 194,400

EQUIPO DE OPERACIÓN 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 129,600

EQUIPO DE SONIDO 0 10,858 0 0 0 0 0 11,944 0 0 0 0 22,802

ELEVADORES 0 18,699 0 18,699 0 19,541 0 19,541 0 19,541 0 19,541 115,562

MANTO. EQPO. ELECTRICO 15,450 19,789 24,152 14,951 29,803 16,129 14,951 48,837 16,453 23,572 19,364 19,490 262,941

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESTAT., ANUNC., FOLLETOS, BOL. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUSUCRIPCIÓN REVISTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MAT. ROLLOS Y REVELADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RECONOCIMIENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEMINARIOS Y EVENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


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CENTRO SOCIAL Y RECREATIVO 2013 - 2014


GASTOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SITUACIÓN BANCARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INTERESES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RECARGOS FISCALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRIMAS DE SEGUROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRIMAS SEGURO EDIFICIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRIMAS SEGURO GTOS. MEDICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GASTOS SOCIO CULTURALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EVENTOS SOCIALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVIDADES CULTURALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTROS GASTOS 5,223 5,333 3,998 5,117 5,178 4,530 5,285 4,750 5,238 6,312 5,646 7,650 64,260

VARIOS 5,223 5,333 3,998 5,117 5,178 4,530 5,285 4,750 5,238 6,312 5,646 7,650 64,260

DEPRECIACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

REMUNERACIONES 137,461 121,087 135,236 123,016 122,747 138,024 122,571 119,558 120,971 139,875 129,254 144,297 1,554,097

SUELDO RENTA PASAJES DESPENSA 96,019 76,816 96,019 76,816 76,816 96,019 76,816 76,816 79,889 100,820 83,882 100,820 1,037,548

COMPENSACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PREMIO FONDO DE AHORRO 5,776 7,220 5,776 7,219 5,776 5,775 7,220 5,776 6,007 6,065 7,581 6,065 76,256

TIEMPO EXTRA 1,740 1,465 1,099 1,810 682 2,303 1,365 3,039 586 0 0 2,025 16,114

GRATIFICACION POR ASISTENCIA 4,747 5,934 4,747 5,934 4,747 4,747 5,934 4,748 4,961 4,985 6,350 5,080 62,914

VACACIONES 4,753 3,169 3,169 4,754 10,300 4,754 4,754 4,753 4,754 3,169 4,991 4,754 58,074

GRATIFICACION ANUAL 3,798 4,747 3,798 4,747 3,798 3,798 4,747 3,798 3,969 3,987 4,439 4,705 50,331


OTRAS PRESTACIONES 16,197 16,197 16,197 16,197 16,197 16,197 16,197 16,197 16,197 16,197 16,196 16,196 194,362

PROPUESTA DE PRESUPUESTO DEPORTIVO ZUMPANGO AGOSTO 2013 - JULIO 2014

DE 48


CUENTA AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL


CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TELMEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CTBR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EMPLEADOS S. T. R. M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EMPLEADOS CAJA DE AHORRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TECMARKETING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CUOTA MENSUAL 874,042 709,537 710,777 872,478 721,681 821,767 683,134 711,604 693,568 847,016 703,083 732,612 9,081,299

TELMEX 773,772 629,058 633,689 774,521 644,168 730,135 606,375 633,203 618,124 749,698 625,764 652,046 8,070,553

CTBR 12,178 9,419 6,004 11,382 9,548 7,162 8,595 9,822 8,351 12,654 10,711 11,161 116,987

EMPLEADOS STRM 4,712 3,662 3,524 3,784 2,927 4,686 4,257 4,651 3,803 4,671 3,856 4,017 48,550

EMPLEADOS CAJA DE AHORRO 4,610 4,820 4,960 5,118 4,580 4,458 4,392 4,580 3,874 4,788 4,110 4,282 54,572

TECMARKETING 31,844 24,910 25,197 31,389 23,777 29,833 23,433 22,862 22,930 29,964 21,790 22,705 310,634

OTROS 46,926 37,668 37,403 46,284 36,681 45,493 36,082 36,486 36,486 45,241 36,852 38,401 480,003

VISITA OCASIONAL 207,371 112,159 126,926 124,667 91,630 124,825 133,988 371,891 201,183 240,202 146,478 152,631 2,033,951

TELMEX 207,371 112,159 126,926 124,667 91,630 124,825 133,988 371,891 201,183 240,202 146,478 152,631 2,033,951

CTBR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EMPLEADOS STRM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EMPLEADOS CAJA DE AHORRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TECMARKETING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTROS INGRESOS 405,294 336,635 258,729 247,322 275,132 270,511 379,496 311,152 318,696 288,945 279,972 286,773 3,658,657

RESTAURANTE 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 120,000

TOALLAS 1,926 609 690 706 802 835 787 1,540 1,284 1,426 998 1,040 12,643

SALON DE EVENTOS SOCIALES 4,585 4,585 4,585 4,585 4,585 4,585 4,585 4,585 4,585 4,585 4,585 4,585 55,020

SALON DE USOS MULTIPLES 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 41,760

TIENDA DEPORTIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CABAÑAS 234,997 215,504 132,955 127,326 155,626 150,721 259,531 177,173 191,585 160,061 153,351 159,793 2,118,623

PALOS DE GOLF 9,098 1,672 1,053 146 220 400 492 7,830 5,106 5,558 4,138 4,312 40,025

BICICLETAS 5,245 770 734 1,064 404 475 606 6,529 2,641 3,820 3,405 3,548 29,241

FUTBOL SEMANAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESTADIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTROS 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 3,960

AREAS DE ACAMPAR 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 7,920

APOYO DEL S. T. R. M. 59,973 24,025 29,242 24,025 24,025 24,025 24,025 24,025 24,025 24,025 24,025 24,025 329,465

APOYO DE LA CAJA DE AHORRO 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 900,000

SUPERAVIT 231,261 -65,378 -198,954 24,007 -248,080 -677,486 -304,579 127,923 163,545 -94,490 8,275 -119,907 -1,153,862

PROPUESTA DE PRESUPUESTO DEPORTIVO ZUMPANGO

DE 48




EGRESOS TOTALES 1,255,446 1,223,709 1,295,386 1,220,460 1,336,523 1,894,589 1,501,197 1,266,724 1,049,902 1,470,653 1,121,258 1,291,923 15,927,769

REMUNERACIONES 169,117 133,766 154,885 136,214 131,054 152,822 132,697 130,999 137,325 172,247 145,841 166,608 1,763,574

SUELDOS 107,287 85,830 107,288 85,830 85,830 107,287 85,830 85,830 89,692 112,652 94,177 119,411 1,166,944

COMPENSACIONES 1,145 916 1,145 916 916 1,145 916 916 915 1,144 915 1,144 12,132

PREMIO FDO. DE AHORRO 7,379 5,902 5,903 7,378 5,622 7,027 5,622 5,622 5,847 7,379 5,903 5,903 75,487

TIEMPO EXTRA 2,591 1,944 3,806 3,366 2,415 2,415 1,902 2,415 4,317 14,091 5,490 3,660 48,412

GRAT. POR ASISTENCIA 4,621 5,776 4,621 5,775 4,898 4,621 5,776 4,620 4,829 5,070 5,323 5,070 61,000

PRIMA VACACIONAL 6,425 5,237 5,985 4,787 5,236 4,189 4,489 5,237 5,237 4,489 5,237 4,489 61,037

AGUINALDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


CAPACITACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTRAS PRESTACIONES 31,573 18,042 18,042 18,042 18,042 18,042 18,042 18,042 18,042 18,042 18,042 18,042 230,035

GRATIFICACION ANUAL 3,697 4,620 3,697 4,621 3,696 3,697 4,621 3,918 3,918 4,852 5,094 4,361 50,792

VIÁTICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ADMINISTRACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HONORARIOS 40,230 39,879 30,892 34,160 52,420 27,755 34,666 39,536 51,599 36,055 34,718 36,176 458,086

ADMINISTRACIÓN 0

INSTRUCTORES DEPORTIVO 40,230 39,879 30,892 34,160 52,420 27,755 34,666 39,536 51,599 36,055 34,718 36,176 458,086

MANTENIMIENTO GENERAL 0


DE 48


CUENTA AGOSTO SEPT. OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBR. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL

SERV. GENERALES 757,670 663,981 783,984 699,130 806,136 773,368 726,016 718,932 560,720 906,043 630,795 676,272 8,703,047 PAPELERÍA 468 535 482 221 352 399 507 589 564 303 517 585 5,522

ART. DE OFICINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MATERIAL PARA COMPUTO 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 10,800

FOTOCOPIADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CREDENCIALIZACIÓN 0 900 0 0 0 0 0 1,602 0 0 0 0 2,502

ART. DE LIMPIEZA Y ASEO 6,351 5,828 5,940 5,907 4,778 4,243 5,741 7,097 6,024 6,024 6,277 7,200 71,410

SERV. LIMPIEZA 110,438 106,876 110,438 106,876 163,876 110,438 106,876 110,438 106,876 110,438 106,876 110,438 1,360,884

LAVANDERÍA 2,812 2,870 2,805 2,820 4,054 2,700 2,066 2,807 3,439 3,519 3,667 3,882 37,441

RECOLECCIÓN BASURA 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 18,000

ENERGÍA ELÉCTRICA 65,787 66,919 67,183 77,870 95,099 92,348 98,472 89,891 93,696 85,106 68,531 70,320 971,222

MATERIAL ELÉCTRICO 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,690 4,690 4,690 4,690 4,690 4,690 4,690 55,330

SERV. TELÉFONICO 3,452 3,534 2,527 2,527 3,767 2,695 2,568 2,786 2,220 2,407 2,507 3,163 34,153

ART. Y MAT. DEPORTIVO 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 37,800

TAXIS 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600

CORREOS Y PAQUETERÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GASOLINAS Y LUBRICANTES 8,996 9,879 9,589 9,933 5,923 9,745 7,427 4,848 6,561 10,634 8,756 12,795 105,086

GAS L. P. 377,874 286,953 376,465 313,751 349,848 368,451 295,275 316,345 159,292 498,746 244,704 278,131 3,865,835

VIGILANCIA 165,585 165,585 165,585 165,585 165,585 165,585 165,585 165,585 165,585 172,540 172,540 172,540 2,007,885

HERR. Y EQUIP. DE OPERACIÓN 3,757 1,952 3,820 1,490 704 4,424 2,159 4,604 4,123 3,986 4,080 4,878 39,977

MATERIAL CARPINTERÍA 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 21,600

ADQUISICION DE BLANCOS 27,000 27,000 54,000

PREVISIÓN SOCIAL 35,437 61,415 33,035 60,170 41,609 63,000 33,444 60,123 40,715 63,969 35,132 63,117 591,166 SERVICIO MÉDICO 17,909 17,227 15,976 16,412 24,550 18,811 15,917 17,709 22,533 20,898 17,604 18,343 223,889

MEDICINAS 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 36,000

AGUA PURIFICADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CUOTAS O PATRONALES (IMSS) 14,528 14,527 14,059 14,528 14,059 14,528 14,527 13,122 15,182 14,059 14,528 14,200 171,847

CUOTAS DE RETIRO (AFORE/SAR) 0 14,715 0 14,477 0 14,715 0 14,632 0 14,477 0 15,346 88,362

APORTACION INFONAVIT 0 11,946 0 11,753 0 11,946 0 11,660 0 11,535 0 12,228 71,068

CREDITO SALARIO PAGADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IMP. Y DERECHOS 3,726 4,873 2,799 3,407 2,823 581,693 3,327 2,779 2,811 2,955 5,082 3,097 619,372 PREDIAL 0 0 0 0 0 577,050 0 0 0 0 0 0 577,050

AGUA POTABLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2% SOBRE NÓMINAS 3,726 4,873 2,799 3,407 2,823 4,643 3,327 2,779 2,811 2,955 5,082 3,097 42,322

IMP. SUSTITUTO DE CRED. AL SALARIO 0


DE 48



MANTO. Y CONSERVACIÓN 107,679 113,662 141,016 101,023 91,841 97,351 425,650 135,103 122,357 88,668 92,307 131,230 1,647,887

MOB. Y EQUIPO DE OFICINA 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 21,600

MOB. Y EQUIPO DEPORTIVO 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 27,000

INMUEBLE 58,091 56,212 66,965 53,573 50,691 48,713 386,012 59,285 79,407 40,030 52,669 82,592 1,034,240

ALBERCA 38,138 37,000 35,421 27,000 29,700 28,188 28,188 28,188 31,500 28,188 28,188 28,188 367,887

EQUIPO DE OPERACIÓN 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 86,400

EQUIPO DE SONIDO Y PROY 0 0 27,180 0 0 0 0 27,180 0 0 0 0 54,360

EQUIPO DE TRANSPORTE 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400

EQUIPO DE CÓMPUTO 0 9,000 0 9,000 0 9,000 0 9,000 0 9,000 0 9,000 54,000

DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESTAT. ANUN. FOLLETOS-BOL. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUSCRIPCIÓN REVISTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MAT. FOTOGRÁFICO REVELADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RECONOCIMIENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEMINARIOS Y EVENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GASTOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 57 0 57 79 0 0 193

COM. BANCARIA TRAS-VALORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INTERESES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RECARGOS FISCALES 0 0 0 0 0 0 57 0 57 79 0 0 193

PRIMAS DE SEGURO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEGUROS EDIFICIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EQ. DE TRANSPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEGUROS VARIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GASTOS SOCIOCULTURALES 0 28,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,800

EVENTOS SOCIALES 0 28,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,800

ACTIVIDADES CULTURALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EVENTOS DEPORTIVOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DIVERSOS 141,587 177,333 148,775 186,356 210,640 198,600 145,340 179,252 134,318 200,637 177,383 215,423 2,115,644

DEPRECIACIÓN 0

ÁREAS VERDES 129,138 135,282 137,938 137,046 198,953 156,267 135,313 139,234 117,644 160,369 167,105 175,145 1,789,434

SISTEMA DE RIEGO 0 30,000 0 30,000 0 30,000 0 30,000 0 30,000 0 30,000 180,000

MATERIAL P/PLOMERÍA 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,698 4,698 4,698 4,698 4,698 4,698 4,698 55,386

OTROS GASTOS 7,949 7,551 6,337 14,810 7,187 7,635 5,329 5,320 11,976 5,570 5,580 5,580 90,824


DE 48


CADETEL ACAPULCO 2013-2014

CTA. SCTA. SSCTA. DESCRIPCIÓN AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL TOTAL

INGRESOS TOTALES

INGRESOS RESERVACIONES 50,488 4,857 39,545 108,555 38,897 35,470 0 26,985 20,369 12,129 35,019 127,889 500,203


DÉFICIT 40,186 123,230 49,895 46,825 58,480 116,825 122,369 186,356 116,537 127,758 49,091 22,950 -1,014,599

-40,186 -123,230 -49,895 -46,825 -58,480 -116,825 -122,369 -186,356 -116,537 -127,758 -49,091 22,950 -1,014,599


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GASTOS TOTALES 90,674 128,087 89,440 155,380 97,377 152,295 122,369 213,341 136,906 139,887 84,110 104,939 1,514,802

5190 0003 HONORARIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5190 0003 0001 NOTARIALES Y ADMINISTRACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5190 0003 0002 MANTENIMIENTO Y VARIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5190 0003 0003 ASESORIAS

5190 0003 0004 CONTABLES

5190 0004 SERVICIOS GENERALES 25,961 17,343 21,943 17,943 26,843 26,870 15,770 26,870 20,470 17,370 14,970 17,570 249,922

5190 0004 0001 PAPELERÍA 0 0 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0 800

5190 0004 0002 ARTICULOS DE ASEO 115 700 300 300 300 700 300 300 300 700 300 0 4,315

5190 0004 0003 ENERGIA ELECTRICA 21,469 12,000 12,000 10,000 18,000 21,000 10,000 18,000 15,000 12,000 10,000 15,000 174,469

5190 0004 0004 SERVICIO TELEFONICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5190 0004 0005 CORREO Y PAQUETERIA 167 167 167 167 167 170 170 170 170 170 170 170 2,023

5190 0004 0006 PASAJES 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8,400

5190 0004 0007 GAS 1,000 1,500 1,500 1,500 5,000 2,000 1,500 5,000 2,000 1,500 1,500 0 24,000

5190 0004 0008 MATERIAL ELECTRICO 0 0 5,000 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 8,000

5190 0004 0009 LAVANDERIA 785 600 600 600 1,000 600 600 1,000 600 600 600 7,585

5190 0004 0010 SERVICIO TELECABLE 1,726 1,676 1,676 1,676 1,676 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 20,331



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5190 0005 PREVISION SOCIAL 3,103 8,762 3,012 8,679 3,237 8,355 3,244 8,944 3,244 8,951 3,244 8,636 71,410

5190 0005 0001 CUOTAS IMSS 2,828 2,828 2,737 2,828 2,737 2,288 2,954 2,554 2,954 2,859 2,954 2,859 33,377

5190 0005 0002 APORT. INFONAVIT 0 2,288 0 2,251 0 2,340 0 2,390 0 2,351 0 2,340 13,961

5190 0005 0003 ATENCION MEDICA Y MEDICINAS 0 500 0 500 0 500 0 500 0 500 0 500 3,000

5190 0005 0004 OTRAS PRESTACIONES AGUA 275 275 275 275 500 290 290 500 290 290 290 0 3,550

5190 0005 0005 CUOTAS RETIRO 0 2,871 0 2,825 0 2,937 0 2,999 0 2,951 0 2,937 17,521

5190 0006 IMPUESTOS Y DERECHOS 4,076 5,054 4,947 4,474 5,583 6,165 6,083 6,063 25,974 6,002 6,584 6,023 87,026

5190 0006 0001 2% SOBRE NÓMINA 573 1,054 947 474 583 1,165 583 563 474 502 1,084 523 8,523

5190 0006 0002 PREDIAL 0 0 0 0 0 0 0 20,000 0 0 0 20,000

5190 0006 0003 AGUA POTABLE 3,503 4,000 4,000 4,000 5,000 5,000 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 58,503

5190 0007 MANTO. Y CONSERVACIÓN 3,975 34,986 16,200 76,000 2,000 62,000 51,000 117,000 43,500 56,000 13,000 17,000 492,661

5190 0007 0001 INMUEBLE 3,000 15,000 5,000 15,000 0 15,000 0 15,000 0 15,000 0 15,000 98,000

5190 0007 0002 MOB. Y EQUIPO DE HOSPEDAJE (COLCHONES, FRIGOBAR, HORNOS, BLANCOS) 0 9,000 6,000 0 0 46,000 50,000 40,000 40,000 40,000 12,000 0 243,000

5190 0007 0003 EQUIPO DE RESTAURANTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5190 0007 0004 ALBERCA 975 986 5,200 1,000 2,000 1,000 1,000 2,000 3,500 1,000 1,000 2,000 21,661

5190 0007 0005 EQUIPO DE OPERACIÓN (LAVADORAS Y SECADORAS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5190 0007 0006 EQUIPO DE SONIDO 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000

5190 0007 0007 MANTO. EQPO. ELECTRICO (AIRES) 0 0 0 60,000 0 0 0 60,000 0 0 0 0 120,000

5190 0008 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5190 0008 0001 BOLETINES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5190 0008 0002 FOLLETOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5190 0008 0003 ANUNCIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5190 0008 0004 ROLLOS Y REVELADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


5190 0002 GASTOS DE VIAJE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5190 0002 0001 ADMINISTRADOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


DE 48




5190 0009 GASTOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5190 0009 0001 SITUACIÓNES BANCARIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5190 0009 0002 INTERESES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5190 0009 0003 RECARGOS FISCALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRIMAS DE SEGUROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRIMAS SEGURO EDIFICIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRIMA DE SEGURO ACCIDENTES USUARIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GASTOS SOCIO CULTURALES 0 0 0 0 5,000 0 0 0 0 1,500 1,500 0 8,000

EVENTOS SOCIALES 0 0 0 0 5,000 0 0 0 0 0 0 0 5,000

ACTIVIDADES CULTURALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500 1,500 0 3,000

5190 0010 OTROS GASTOS 24,980 19,300 19,610 19,300 30,580 19,920 18,960 30,735 19,785 19,785 19,785 30,735 273,475

5190 0010 0001 PAGOS POR RETIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5190 0010 0002 VIGILANCIA 7,020 5,400 5,580 5,400 5,580 5,735 5,180 5,735 5,735 5,735 5,735 5,735 68,570

5190 0010 0003 VARIOS 17,960 13,900 14,030 13,900 25,000 14,185 13,780 25,000 14,050 14,050 14,050 25,000 204,905

5190 0001 REMUNERACIONES 28,579 42,642 23,729 28,984 24,134 28,984 27,312 23,729 23,933 30,279 25,027 24,975 332,308

5190 0001 0001 SUELDOS 19,828 15,863 15,863 20,233 16,268 20,233 15,863 15,863 16,020 21,245 16,821 16,821 210,919

5190 0001 0002 COMPENSACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5190 0001 0003 PREMIO FONDO DE AHORRO 2,383 1,907 1,907 2,383 1,907 2,383 1,907 1,907 1,925 2,502 2,022 2,022 25,155

5190 0001 0004 TIEMPO EXTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5190 0001 0005 GRATIFICACION POR ASISTENCIA 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,251 1,301 1,366 1,314 15,141

5190 0001 0006 PRIMA VACACIONAL 0 18,913 0 0 0 0 3,583 0 0 0 0 0 22,496

5190 0001 0007 GRATIFICACION ANUAL 942 753 753 942 753 942 753 753 761 989 799 799 9,941

5190 0001 0008 GASTOS EDUCACIONALES 1,099 879 879 1,099 879 1,099 879 879 888 1,154 932 932 11,598

5190 0001 0009 CAPACITACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5190 0001 0010 OTRAS PRESTACIONES 3,088 3,088 3,088 3,088 3,088 3,088 3,088 3,088 3,088 3,088 3,088 3,088 37,059

DE 48


LISTADO DE SECCIONES AUTORIZADAS POR LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN POR OBRAS TERMINADAS

14 CÓRDOVA, VER.

28 AGUASCALIENTES, AGS.

33 MAZATLÁN, SIN.

61 JUCHITÁN, OAX.

74 TUXTLA GTZ., CHIS.

121 MINATITLÁN, VER.

144 AMECA, JAL.

181 BAHÍAS DE HUATULCO, OAX.

183 SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.

COMPRA DE INMUEBLES PARA RECINTO SINDICAL

23. CD. JUÁREZ, CHIH. INMUEBLE Y REMODELACIÓN

42. GUANAJUATO, GTO. INMUEBLE Y CLIMAS

48. ACÁMBARO, GTO. TERRENO Y CONSTRUCCIÓN

148. LAGOS DE MORENO, JAL. INMUEBLE Y MTO.

174. CD. HIDALGO, MICH. ASESORIA COMPRA TERRENO

DE 48


CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS SINDICALES

7 CHIHUAHUA, CHIH. REMODELACIÓN

11 LEÓN, GTO. AVANCE 95 %

23 CD. JUÁREZ, CHIH. AVANCE 95 %

42 GUANAJUATO, GTO. PENDIENTE CLIMATIZAR

48 ACÁMBARO, GTO. AVANCE 40 %

51 TEPIC. NAY. TRÁMITE DE LICENCIAS

65 TULA, HGO. AVANCE 40 %

88 CD. CONSTITUCIÓN, B. C. S. AVANCE 60 %

133 STA. CATARINA, N. L. PEND. POR CONSTRUCTOR

162 JEREZ, ZAC. AVANCE 30 %

167 APODACA, N. L. PROCESO DE AUDITORÍA

173 STA. ROSALÍA, B. C. S. AVANCE 90 %

SERAPIO RENDÓN 71 AVANCE 95 %

SECCIONES CON SOLICITUD DE PRÉSTAMO PARA

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CONSTRUCCIÓN O REMODELACIÓN

9 PACHUCA, HGO.

19 TOLUCA, MÉX.

58 CD. ACUÑA, COAH.

59 MONTEMORELOS, N. L.

70 TULANCINGO, HGO.

93 CD. DEL CARMEN, CAMP.

94 CD. ALLENDE, COAH.

101 TECPAN DE GALEANA, GRO.

105 ACAYUCAN, VER.

135 VILLA DE LAS FLORES, MÉX.

140 CÁRDENAS, TAB.

143 TUXTEPEC, OAX.

156 AGUAPRIETA, SON.

157 CD. SAHAGÚN, HGO.

161 COMITÁN, CHIS.

163 IZÚCAR DE MATAMOROS, PUE.

166 CHIMALHUACÁN, MÉX.

169 MATEHUALA, S. L. P.

185 SAN FCO. DEL RINCÓN, GTO.

DE 48


AAAGGGRRRAAADDDEEECCCIIIMMMIIIEEENNNTTTOOOSSS

Hacemos de su conocimiento que el Compañero

FRANCISCO HERNÁNDEZ JUÁREZ, es el Coordinador

General de esta Comisión, a él se le reporta mensualmente

los resultados obtenidos y se analiza de forma detallada cada

uno de los rubros. Hemos realizado las correcciones

necesarias, evitando así las desviaciones en los resultados; lo

anterior ha permitido presentar este resumen de actividades.

Agradecemos a Ustedes compañeros convencionistas su

apoyo solidario, no sin antes mencionar nuestro

agradecimiento a las compañeras secretarias, Patricia García,

Erica Roxana Ferrer, Leticia Tinoco, Martha Ortiz, Patricia

Reyes, Diana Catalina Jiménez Gómez y Edith Valdivia

Bautista quienes nos apoyan en la transcripción de este

informe.

Al co. FRANCISCO HERNÁNDEZ JUÁREZ, nuestro sincero

reconocimiento a su trayectoria y liderazgo, su apoyo y

orientación han sido importantes para el desarrollo de esta

tarea.

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