LA DE CLASIFICACIÓN · CAJERO AUT. AYUNTAMIENTO Caja de efectivo FORMALIZACIONES Cuentas...
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ACTA DE ARQUEO Impreso el 10/06/2015 a las 14:42 Ajuntament de l’Alfs del Pi Ejercicio 2015 Periodo de listado desde: 01/01/2015 hasta: 09/06/2015 CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA TIPO Existencia inicial Cobros Suma Pagos Existencia final Presupuestario 1.742.145,21 5.991.663,96 7.733.809,17 7.252.290,54 481.518,63 No presupuestario 12.425.897,91 4.384.925,76 16.810.823,67 2.481.634,27 14.329.189,40 No presupuestario - Metálico 1.385.245,21 4.043.734,98 5.428.980,19 2.339.775,69 3.089.204,50 No presupuestario - Valores 11.040.652,70 341.190,78 11.381.843,48 141.858,58 11.239.984,90 Recursos de otros entes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 14.168.043,12 10.376.589,72 24.544.632,84 9.733.924,81 14.810.708,03 Total formalización 0,00 942.642,69 942.642,69 20.642,69 922.000,00 RESUMEN Metálico Valores Total Presupuestario 481.518,63 0,00 481.518,63 No presupuestario 3.089.204,50 11.239.984,90 14.329.189,40 Recursos de otros entes 0,00 0,00 0,00 Total 3.570.723,13 11.239.984,90 14.810.708,03 Página: 1 Identificador jGd2 0Jny 0vCS XsFz 2ltn NFy+ TI0= (Válido indefinidamente) Documento firmado electrónicamente. Comprobar en https://ciudadano.lalfas.es
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209 CCA ES53.3045.2652.7927.3200.0061 1.023.332,27 1.023.332,27213 CCA ESO4.3045.2653.1 027.3200.0015 7.907,62 7.907,62
230 CCA(Ico) ES89.3045.2652.7127.3210.7290 465,79 465,79
235 B.POPULAR ES32.0075.1074.4606.6000.0173 2.126,53 2.126,53
240 B.POPULAR ES67.0075. 1074.4306.6000.0369 738,18 738,18
238 CAJAMURCIA ES52.0487.0496.9420.8000.001 6 7.169,26 7.169,26219 CAJAMURCIA ES7I .0487.0469.0860.6000.0016 143.000,00 143.000,00210 CAJAMURCIA ESI 5.0487.0469.0320.0700.3224 735,70 735,70
226 CAIXABANK ES65.2100.3985.5502.0000.5171 125.613,20 125.613,20228 CAIXABANK ES44.21 00.4453.8002.0002.8745 19.572,19 19.572,19221 CAIXABANK ES26.21 00.3985.5102.0016.7380 854,59 854,59215 CAIXABANK ES68. 2100.7656.4822.0005.2702 153.317,25 153.317,25237 B. MARCH ES89.0061.0313.6100.1987.0116 34.899,60 34.899,60212 B. SANTANDER ES84.0049.4487.2326.1 000.2164 7.289,83 7.289,83
242 B. SANTANDER ES5O.0049.4487.2821.1000.4973 1.064,65 1.064,65
206 CAIXA CATALUNYA ES9I .2013.1803.6202.0004.8010 42.116,26 42.116,26
231 BANKIA ES54.2038.5781 .4360.0001.4340 86.097,14 86.097,14218 BANKIA ESI 4.2038.5781.4560.0019.3636 1.024,82 1.024,82
TOTAL 2.301.011,56 2.301.011,56
(. P-03t) 1 00-1) • Re0stro Entidad Local 0 030113Federico Garcia Lorca, • 03580 [‘ALFAS DEL Pl Alicante)
Tlfs.:%5 8X 8265 Q65 8% 8393 Fax: O6S 8871 2- 9668602 50
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CAIXALTEAExtracto de movimientos de cuenta
CUENTA EN EUR: ES0430452653102732000015 - Cuenta Corriente
Fecha F. valor Concepto Importe Saldo
31-01-15 31 -01 INTRSACREEDORES 0,67 7.905,02
23-02-15 23-02 COM.EMIS.CERTIF/DTDS/EXTR. - REF: B151184989 -6,00 7.899,02
28-02-15 28-02 INTRS.ACREEDORES 0,61 7.89963
31-03-15 31-03 INTRS.ACREEDORES 0,67 7 900,30
02-04-15 23-02 DEV.COM.EM.CERTIDTOS/EXTR - REF: Bi 51 184989 6,00 7.906,30
30-04-15 30-04 INTRS.ACREEDORES 0,65 7.906,95
31-05-15 31 -05 INTRS.ACREEDORES 0,67 7.907,62Ide
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CUENTA EN EUR: ES8930452652712732107290 - Cuenta Corriente
Fecha F. valor Concepto Importe Saldo
03-03-15 03-03 RECIBO (AD.SEPA) - 201503030474815454 BANCO -1 353,21 459,79COOPERATIVO ESP
16-03-15 15-03 INTRS.ACREEDORES 0,00 459,79
01-04-15 23-02 DEV.00M.EM.CERT/DTOSIEXTR - REF: Bi 51 184896 6,00 465,79
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Extracto de movimientos de cuenta
CUENTA EN EUR: ES0530452652792732000061
Fecha F. valor Concepto Importe Saldo
ENTR.TERCEROS - MERCADILLO01-06-15 01-06 415,00 1.003.742,9829/05/15 :DANIEL_GOMEZ_GREGORI
ENTR.TERCEROS - MERCADILLO01-06-15 01-06 305,50 1.004.048,48131/05/15 :DANIEL GOMEZ GREGORI
01-06-15 01-06 CHEQUE 1500704 -628,00 1.003.420,48
01-06-15 01-06 CHEQUE 1500705 -500,00 1.002.920,48
CHEQUE 1500707- FRANCISCO RODRIGUEZ01-06-15 01-06 -660,00 1.002.260,48MARTÍNEZ
CHEQUE 1500671 - MARIA ISABEL MUÑOZ01-06-15 01-06 -2.150,00 1.000.110,48LLORE NS
02-06-15 02-06 CHEQUE 1500708- 201506020816048294 -1.175,50 998.934,98
03-06-15 03-06 TRANSF. - CULTURARTS GENERALITAT 19.000,00 1.017.934,98
05-06-15 05-06 TRANSF. - CULTURARTS GENERALITAT 2 305,16 1.020.240,14
05-06-15 05-06 INGRESO EFTVO. AP/AMP.CPTL. - CAJERO 4.096,96 1.024.337,10
ENTR.TERCEROS - MERCADILLO08-06-15 08-06 237,00 1.024.574,1007/06/15 DANIEL GOMEZ
ENTR.TERCEROS - MERCAD ILLO08-06-15 08-06 330,00 1.024.904,1005/06/15 DANIEL GOMEZ
08-06-15 08-06 CHEQUE 1500670- 201506080816074195 -600,00 1.024 304,10
08-06-15 08-06 CHEQUE 1500715-ANN MARIA THOMAS EWEN -200,00 1.024.104,10
08-06-15 08-06 CHEQUE 1500714 -200,00 1.023.904,10
09-06-15 09-06 TRANSF.-LINEADIRECTAASEGURADORAS.A. 2.058,94 1.025.963,04
09-06-15 09-06 CHEQUE 1500712- 201506090100007960 -508,15 1.025.454,89
09-06-15 09-06 CHEQUE 1500710 -150,00 1.025.304,89i
09-06-15 09-06 CHEQUE 1500716 -1972,62 1.023.332,27
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CONSULTA DE MOVIMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ALFAZ DEL Pl
Titular: AYUNTAMIENTO DE ALFAZ DEL Pl
Número: 0030 3074 0317000273
Saldo: 633.43 EUR
Movimientos
Fecha Fecha Cod.Concepto Importe Saldo N. Documento
operación valor oper.
10-02-2015 10-02 71 TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE L + 1.900.00 + 2.400.43
ALFAS DEL PI, CONCEPTO PR ESTAMO CO
02-03-2015 28-02 100 LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 - 1.767,00 + 633,43
5345 123 0000113
Imprimir
Titular del contrato:
Datos de la cuenta
10/06/2015
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Supernet Empresas e Institciciones Página 1 de 1
Su PERN ET1
empresas4CONSULTA DE MOVIMIENTOS
Concepto Importe Saldo N. Documento
- 1395 + 3782,89
Titular del contrato: AYUNTAMIENTO DE ALFAZ DEL Pl
Datos de la cuenta
Titular: AYUNTAMIENTO DE ALFAZ DEL Pl
Número. 0030 3336 0870000271
Saldo: 3.782,89 EUR
Movimientos
Fecha Fecha Cod.
operación valor oper.
28-05-2015 27-05 100 LIQUIDACION DF L CONTRATO 0000512 300
Imprimir
https://empresas3 .gruposantander.es/cgi—binlsei/ctientasbk/imprirnirmovsdetallados 1 0/06/2015
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Banca March / Servicio de Banca a Distancia Página 1 de 1
Extracto de movimientos
ESB9 0061 0313 6100 1987 0116 - AYUNTAMIENTO DE LALFAS DEL PI y dernas usl(’cl p.ede rc’,8iier.
Ultimos movimientos
Fecha operación Fecha valor Oficina Concepto Importe Saldo
23/00/2014 23/09 0510 A)) TR.SIPA 00008171084 [XCI CíNTIS1MO AYUN 30.000,00C 53.835.295
01/10/2014 30/09 0521 LIQt’ID.PROPIA CTA. 0.265 53.835.55 C
01/10/2014 (ji/lO 0515 LIQU (‘TMO 02640050150051.1 26,345,1/85 27.480,1175
01/11/2014 31/lO 0521 UOUID.(ROI’(A CTA. 0,025 27.469,895
01/122014 30/11 0521 LIQUI[).PROPIA CTA 0,02 C 27.489915
01/0112015 31/12 0521 LIQUIO PROPIA CTA. 0.02 C 27.469,93
02/01/2015 01/01 0515 LIQU.PTMO. 0294 0050150 051.1 -26.296,085 1.193,655
31/03/2015 31103 0515 AI/.111,SI PA 00009945672 I.XCELLNTISIMO AYUN 30.000,005 31193,655
01/04/2015 01/04 0515 I.IOU.I’TMO. 0294 0050150.051 1 -26,294.25). 4.8119.605
02/06/2015 02/0)1 0515 Al) TR.SIPA 00010567656 AYUNTAMIENTO ALFAZ 30.000.005 34699605
https://telernarch.bancamarch.es/htm lVersionlXTransManager?tr OP&arnp:num 030... 10/06/201 5
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Popular
Relación de movimientos
CONTRATO: 0075 1074430660000369TITULAR: AYUNTAMIENTO DE ALFAZ DEL PI
SALDO POR VALORACION al cierre del 27-02-2015: + 738,18 Euros
Fecha Detalle Importe Fecha Valor Saldo
27-O22D1, RECIBO DE FFPP MANDATO P0301100D - 3.185,O7Euros 27-02-2015 + 738,18 Euros
10-02-2015 Treneferencii de AYUNTAMILNTO DE L ALÍAS DEL ‘1 + 3.300,O0Euros 10-02-2015 + 3.923,25 Euros
ltps://v2.bancopopu1ar.es/Bpernotor/?idItenicue_mcuOOO_OOQOOO_OOO 10/06/2015
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Popular
Relación de movimientos
CONTRATO: 0075 107446 0660000173TITULAR: AYUNTAMIENTO DE ALFAZ DEL PI
SALDO POR VALORACION al cierro deI 31-05-2015: + 2.126,53 Euros
Fecha Detalle Importe Fecha Valor Saldo
O2-O(-2O15 Comisión mantto. dl 30-11 2014 al 31 -05-2015 - 23,OOEuros 31-05-2015 + 2.126,53 Euros
1 2-03-2015 Recjulariiación de liquslación de operaciones + 1,62Euros 12-03-2015 + 2.149,53 Euros
hups://wv 2.bancopopular.es/Bpemotor/?idltern cue mcu 000 000 000 000 10/06/201 5
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CX CatátunyaCaixa
Cuenta: 2013 1803 62 0200048010 [Cuenta corrientelIBAN: ES39 2013 1803 6202 0004 8010
Tipo movimiento: Todos
ALTA CONDONAC.:147007140000231
ALTA CON DONAC..147007 140000230
MANT.INTERNET 1803
MANI INTERNET 1803
BONIF. COMIS 1803
GrUPO EDVA
Centro Fecha . Valor Importe
1470 02-09-2014 02-09-2014 41,45
1470 02-09-2014 02-09-2014 41,45
12-05-2014 08-05-2014 -41.45
11-02-2014 07-02-2014 -41,45
11-11-2013 07-11-2013 41,45
, Saldo
42.116.26
42.074,81
42.033.36
42.074,81
42.116,26
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Consulta de movimientos
Movimientos desde 01/01/2015 hasta 09/06/2015 de su ICO CONVENIO EE LL Y CC AA 2012 20385781456000193636
Fecha Fecha Valor Concepto Importe Saldo Posterior
TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE L10/02/2015 10/02/2015 ALFAS DEL PI 0182
5.300,00 Euros 6.116,45 Euros Detafle
02/03/2015 02/03/2015 FONDO FINANCIACION -5.093,63 Euros 1024.82 Euros j3í.Ie
Saldo 02/03/2015: 1.024,82 Euros
https://oie.bankia.es/OErnpresas/oie/tranjuente_oie?pagina 1005 1 &tran 0 10/06/2015
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Consulta de movimientos
Movimientos desde 01/01/2015 hasta 09/06/2015 de su Cuenta Corriente 20385781436000014340
Fecha Fecha Valor Concepto
TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO06/03/2015 06/03/2015 ALFAZ DEL P10182
10/03/2015 10/03/2015 RECIBO DE PRESTAMO
TRANSFERENCIA DE EXCELENTISIMO13/03/2015 13/03/2015 AYUNTAMIENTO DE ALFAZ 0081
26/03/2015 26/03/2015 RECIBO DE PRESTAMO
TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO29/05/2015 29/05/2015
ALFAZ DEL P10182
Importe Saldo Posterior
4500000 Euros 53684,88 Euros Detalle
-40.562,81 Euros 13 122,07 Euros .DetalIe
30.000.00 Euros 43.122,07 Euros Detalle
-32.024.93 Euros 11.097.14 Euros Detalle
75.000 00 Euros 86 097.14 Euros DeLate
Saldo 29/05/2015: 86.097,14 Euros
https://oie.bankia.es/OEnlpresas/oie/tranpuente_oie?pagina: :10051 &tran 0 10/06/20 15
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Supernet Einpresas e Instituciones Pígina 1 de 1
CONSULTA DE MOVIMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ALFAZ DEL PI
Titular: AYUNTAMIENTO DE ALFAZ DEL Pl
Número: 0049448723 2610002164
Saldo + 7.289.83 Euro.
Movimientos
Fecha Fecha Cod.Concepto Importe Saldo N. Documento
operación valor oper.
06-03-2015 06-03 71 TRANSFERENCIA DE SIERRA SECA SL, ÷ 21640 + 4.537,67
CONCEPTO FICE NCIA APER [URA ARROCERIA
LA MARINA
27-03-2015 27-03 71 TRANSF[ RL NCIA DE ADDAN[ ZLNOUHI + 265.36 + 4 803,03
HOUSSAIN, CONCEPTO LXPED.201
1/1 16/000053Liq 2015/0000000222
06-04-2015 07-04 71 TRANSFERENCIA DE SIERRA SECA SL, 4-216,40 + 5.019,43
CONCEPTO LICENCIA APERTURA ARROCERIA
LA MARINA
07-04-2015 07-04 69 PAGO RLALIZADO DESDE CUENTA + 380.00 + 5.399,43
EXPEDIENTE N°0309013472010414
14-04-2015 14-04 69 PAGO REALIZADO DESDE CUENTA + 62,00 ÷ 5.461,43
EXPLDIENTE N°0309013372014614
04-05-2015 04-05 69 PAGO REALIZADO DESDE CUENTA + 1.245,00 + 6.706,43
EXPEDIENTE N° 0138000006095614
06-05-2015 06-05 71 TRANSFE RENCIA DE SIERRA SECA SL. + 216.40 +6.922,83
CONCE PTO LICLNCIA APERTURA ARROCL RIA
LA MARINA
26-05-2015 26-05 69 PAGO REALIZADO DESDE CUENTA + 367.00 7.289,83
EXPEDIENTE N°0309000072005015
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Titular del contrato:
Datos de la cuenta
https://ernpresas3.gruposantander.es/cgi-binlsei/cuentashklirnprirnirmovsdetullados 1 0/06/20 1 5
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SUPE R N ET
empresas9—
Concepto
CONSULTA DE MOVIMIENTOS
Titular del contrato AYUNTAMIENTO DE ALFAZ DEL PI
Datos de la cuenta
Titular AYUNTAMIENTO DE ALFAZ DEL PI
Número: 0049 4467 28 2110004973
Saldo: + 106465 Euro
Movimientos
Fecha Fecha Cod.
operación valor oper.
10-02-2015 10-02 71 TRANSFLRLNCIA DE AYUNTAMIENTO DEL
ALFAS DEL Pl, CONCEPTO PI MO.ICO
02-03-2015 28-02 100 LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049
4487 123 0000026
https ://ernpresas3 .gruposantander.es/cgi-bin/sei/cuentas_bklirnprimir_rnovs_detallados 1 0/06/201 5
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Importe
+ 410000
- 3.967,42
Saldo N. Documento
÷ 5.032,07
+ 1.064,65
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Consulta de movimientos (5802)
J’-\N’.\ Ç.j.\\1iFfH\ ‘.,
Movimientos
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mprimiH fExp. Excj
Importe
75.575,30
-1.424.42470
1 424.424,70
-75.575,30
75.575,30
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-1.424.424,70
1.000.000,00
-500.000,00
500.000,00
-500.000,00
-250.000,00
750.000,00
-250.000.00
-250.000,00
Saldo
1.500.000,00
75.575,30
1.500.000,00
1.424.424,70
1 500.000,00
1,424.424,70
0,00
1.000.000,00
500.000,00
1.000 000,00
500.000,00
250.000,00
1.000.000.00
750.000,00
500.000. 00
150 000,00
105.000,00
205.000,00
105.000,00
205.000,00
143.000 00
IBAN Clase Moneda
LS71 0487 0469 0860 6000 0016 ALFAZ DEL Pl, EXCM.AYUNTAM A PLAZO Euro
Fecha Concepto —
29-11-2007 APERTURA IMPOSICION NUMERO 002
16-12-2008 VENCIMIENTO IMPOSICION SSS 0469.6060000016 00001
17-12-2008 APERTURA IMPOSICION NUMERO 003 0496.2080000016
29-12-2008 VENCIMIENTO IMPOSICION $55 04696060000016 00002
20-01-2009 APERTURA IMPOSICION NUMERO 004 04962080000016
25-02-2009 REEMBOLSO IMPOSICION 55$ CTA.ABONO:0496.2080000016
25-02-2009 REEMBOLSO IMPOSICION S$$ CTA.ABONO:0496.208000001 6
25-02-2009 APERTURA IMPOSICION NUMERO 005 0496.2080000016
04 02 20 0REINTEGRO PARCIAL IMPOSICION $$$
-- 1 CTA.ABONO’0496.2080000
20APERTURA IMPOSICION NUMERO 006 0469.6060000016
24-02- 10 00006
24-02-2010 VENCIMIENTO 1 MPOSICION $$$ 0469.6060000016 00005
REINTEGRO PARCIAL IMPOSICION $$$16-03-2010 CTA.ABONO 04962080000
27-04-2010 APERTURA IMPOSICION NUMERO 007 04962007000413
14-03-2011 REEMBOLSO IMPOSICION $$$ CTA.ABONO.0496.208000001 6
03 20REINTEGRO PARCIAL IMPOSICION SSS
30- - 11 CTA.ABONO 0496.2080000REINTEGRO PARCIAL IMPOSICION $$$
21-12-2011CTA.ABONO.0496.2080000
1 20REINTEGRO PARCIAL IMPOSICION $55
18-0 - 12 CTA.ABONO:0496.2080000REINTEGRO PARCIAL IMPOSICION 555
25-01-2012 CTA.ABONO.0496.2080000
10-09-2012 APERTURA IMPOSICION NUMERO 008 0496.2080000016
10-09-2012 REEMBOLSO IMPOSICION $55 CTA.ABONO’0496.208000001 6
10-09-2012 APERTURA IMPOSICION NUMERO 009 0496.2080000016
REINTEGRO PARCIAL IMPOSICION SSS02-01-2013
CTA ABONO.0496 2080000
-150.000.00 350.000,00
-200.000,00
-45.000,00
100.000,00
-100.000,00
100.000,00
-62.000,00
https://hinnontine.hmn.es/f3EWeb/0487/ 1 487/not5802 d 0.action;sessionid 3 7DB? 10/06/2015
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Consulta de movimientos (5802)
C•\IACP\\\i)\ C..J.\M. Rt \ S-\
Movimientos
Página 1 de 1
Imprimir Exp. Excel
Fecha
30-11-2012
27-02-2013
28-02-2013
21-05-2013
31-05-2013
23-08-2013
29-08-2013
22-1 1-2013
29-11-2013
18-02-2014
28-02-2014
21-05-20 14
29-05-2014
06-08-2014
29-08-2014
07-11-20 14
01-12-2014
10-02-2015
02-03-2015
Clase
CORRIENTE
Importe
14.958,66
-14.958.66
13.961 28
-13.961.24
13.600.00
-13.550,39
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-13.453.23
13.800,00
-13.729,52
13.800,00
-13.789,97
13.800,00
-13.652.54
13.800.00
-13.645.42
14.100,00
-14.0 19.17
10.50000
-10.42748
3 700,00
-3.549,86
Moneda
Euro
Saldo
14.958,66
0.00
13961,28
0,04
13.600,04
4965
13.502,89
49.66
13.849,66
120.14
13.920,14
130,17
13.930,17
277,63
14.077.63
432,21
14.532.21
513.04
11.013,04
585,56
4.285.56
735,70
IBAN
ES15 0487 0469 0320 0700 3224 CUENTA CORRIENTE
Concepto
0 08 2012ABONO TRASPASO DE CUENTA AMORTIZ.PTMO.PAGO
-
- PROVEED.
30-08-2012 RECIBO FONDO PARA LA FINANCIACION DE
22-11-2012 ABONO TRASPASO DE CUENTA AMORTIZ.INTER.PTMO ICO
RECIBO FONDO PARA LA FINANCIACION DE
AMORTIZ.PTMO. ICO EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE
RECIBO FONDO PARA LA FINANCIACION DE
CUOTA FONDO PAGO PROVEED. AYUNTAMIENTO DE L ALFASDEL P
RECIBO FONDO PARA LA FINANCIACION DE
PTMO.ICO AYUNTAMIENTO DE L ALFAS DEL PI
RECIBO FONDO PARA LA FINANCIACION DE
PTMO.ICO AYUNTAMIENTO DE L ALFAS DEL PI
RECIBO FONDO PARA LA FINANCIACION DE
PTMO.ICO AYUNTAMIENTO DE L ALFAS DEL PI
RECIBO FONDO PARA LA FINANCIACION DE
PTMO.ICO AYUNTAMIENTO DE L ALFAS DEL PI
RECIBO FONDO PARA LA FINANCIACION DE
PTMO.ICO AYUNTAMIENTO DE L ALFAS DEL PI
RECIBO FONDO PARA LA FINANCIACION DE
PTMO.ICO AYUNTAMIENTO DE L ALFAS DEL PI
RECIBO FONDO PARA LA FINANCIACION DE
PTMO.ICO AYUNTAMIENTO DE L ALFAS DEL PI
RECIBO FONDO PARA LA -FONDO PARA LA F
https://brnnonline.brnn.es/l3EWeb/0487/1 487/nots 802d 0.action;jsessionidE6ACC... 10/06/20 15
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‘B I\/1 (.\\ p.\\.[).\ •J-\’R(H S-\ \)S k\Imprimir Exp. Excel 1
Movimientos
IBAN Clase Moneda
ES52 0487 0496 9420 8000 0016 ALFAZ DEL PI, EXCM.AYUNTAM CORRIENTE Euro
Fecha Concepto Importe Saldo
07-02-20 13 IMPUESTOS DIP. ALICANTE -30,60 152,27
08-02-2013 IMPUESTOS DIP. ALICANTE -39,29 11298
08-02-20 13 IMPUESTOS DIP. ALICANTE -40,09 72,89
08-02-2013 IMPUESTOS DIP. ALICANTE -39,34 33,55
06-03-2013 INTERESES CUENTA AHORRO PLAZO 0469.6060000016 00009 65,53 99,08
26-04-2013 INTERESES CUENTA AHORRO PLAZO 0469.6060000016 00007 1.742.73 1.841.81
12-07-2013 IMPUESTOS DIP. ALICANTE -47,34 1.794,47
12-07-2013 IMPUESTOS DIP. ALICANTE -44,80 1.749,67
12-07-2013 IMPUESTOS DIP. ALICANTE -47,37 1.702,30
01-08-2013 IMPUESTOS DIP. ALICANTE -45,88 1.656,42
19-08-2013 IMPUESTOS DIP. ALICANTE -27,54 1.628,88
06-09-2013 INTERESES CUENTA AHORRO PLAZO 0469.6060000016 00009 326.52 1.955,40
16-10-2013 IMPUESTOS DIP. ALICANTE -515,21 1 440,19
17-10-2013 IMPUESTOS DIP. ALICANTE -459,70 980.49
23-10-2013 IMPUESTOS DIP. ALICANTE -30,60 949.89
06-11-2013 ABONO TRASPASO DE CUENTA 0496 2007000231 TRASPASO 3.000,00 3.949,89
27-11-2013 IMPUESTOS DIP. ALICANTE -49,66 3.900,23
27-01-2014 INTERESES CUENTA AHORRO PLAZO 0469.6060000016 00007 1.356,30 5.256,53
06-03-2014 INTERESES CUENTA AHORRO PLAZO 0469.6060000016 00009 307,94 5.564,47
08-09-2014 INTERESES CUENTA AHORRO PLAZO 0469.6060000016 00009 205,57 5.770,04
27-10-2014 INTERESES CUENTA AHORRO PLAZO 0469.6060000016 00007 1.240,27 7.010,31
06-03-2015 INTERESES CUENTA AHORRO PLAZO 0469.6060000016 00009 158,95 7 169.26
https://brnnon1ine.bmn.es/BEWeb!04$7/l4Z7/not5802d0.action:jsessionid L6ACC... 10/06/2015
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Ptina 1 dc 1
Fecha impresión: 10/06/2015
Movimiento
TASAS CONEXIÓN
SERVICAIXA TRASPASO
TASAS CONEXION
S.S. REG.GENERAL
S.S. REG.GEN ERAL
TRANSF. A SU FAVOR
TRASPASO L.ABIERTA
S.S. REG.GENERAL
S.S. REG.GENERAL
S.S. REG.GENERAL
S.S. REG.GENERAL
S.S. REG.GENERAL
S.S. REG.GENERAL
TRANSF. A SU FAVOR
TASA. DCHO.CONEXI
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
PRES.29724258721
TRANSF. A SU FAVOR
TRF NO-RESIDENTE
Fecha Más datos
08/06/2015
08/06/2015
05/06/20 15
04/06/2015
04/06/2015
04/06/2015
01/06/2015
29/05/2015
29/05/2015
29/05/2015
29/05/2015
29/05/20 15
29/05/2015
16/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
14/05/2015
12/05/2015
+ 180,30
+ 581,82
+ 450,76
- 81.844,66
- 36.296,48
÷ 150.000,00
+ 450,76
-22.681,79
- 10.802,67
- 9.791,91
- 1.614,72
- 1.077,73
- 994,60
+ 150.000,00
+ 450,76
+ 450.76
+ 450,76
- 843,59
+ 450,76
+ 450,76
+ 153 317,25
÷ 153.136,95
+ 152.555,13
+ 152.104,37
+ 233.949,03
+ 270.245,51
+ 120.245,51
+ 119.794,75
+ 142.476,54
+ 153.279,21
+ 163.071,12
+ 164.685,84
+ 165.763.57
+ 166.758,17
+ 16.758,17
+ 16.307,41
+ 15.856,65
+ 15.405,89
+ 16.249,48
+ 15.798,72
IBAN:
Saldo actual
Cuenta:
ES68 2100 7656 4822 0005 2702
+ 153.317,25 euros
2100 765648 2200052702
Importes expresados en euros
Importe Saldo
29024044E. JORGE MESAS POZO
X7758535Z DENNIS COBER
JAGENERG KARL HEINZ
Q2827003A001
Q2827003A001
01825596-AYUNTAMIENTO DE L ALFAS
Q2827003A001
Q2827003A001
Q2827003A001
Q2827003A001
Q2827003A001
Q2827003A001
01825596-AYUNTAMIENTO DE L ALFAS
SERGIO PASCUAL CLIMENI
00610313-BJELDE MARIT
01 280646-JARL ALDOR HANSEN
https://1oc5.1acaixa.es/GPeticioncsWcbLogicSssion 1 sSzV3jLdS9LZ1I2CJ.GRPX... 1 0/06/2015
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________
ç•‘ Fecha impresión: 1010612015
Movimiento Fecha Más datos
TRASPASO L.ABIERTA 13/05/2015 + 60,00 + 19.572,19
25% DE TASA LICEN 13/05/2015 + 101,87 + 19.512,19
MERC.ALBIR3IO5II5 04/05/2015 + 242,50 + 19.410.32
MERCADILLOIIO5II5 04/05/2015 + 410,00 + 19.167,82
MANTENIMIENTO 01/04/2015 - 12,00 + 18.757,82
MANTENIMIENTO 09/02/2015 + 12,00 + 18.769,82
MANTENIMIENTO 09/02/2015 + 12,00 + 18.757,82
MANTENIMIENTO 01/01/2015 - 12.00 + 18.745,82
TRASPASO L.ABIERTA 21/11/2014 + 60,00 + 18.757,82
TRANSFERENCIA 29/10/2014 + 114,81 + 18.697,82
MANTENIMIENTO 01/10/2014 - 12,00 + 18.583,01
TRANSF. A SU FAVOR 03/07/2014 + 305,55 + 18.595,01
MANTENIMIENTO 01/07/2014 - 12,00 + 18.289,46
IMPOSICION EFECTIVO 26/06/2014 + 295,30 + 18.301,46
MANTENIMIENTO 03/06/2014 + 2,00 + 18.006,16
MANTENIMIENTO 03/06/2014 + 12,00 ÷ 18.004,16
MANTENIMIENTO 03/06/2014 + 46,80 + 17,992,16
25% LIC.APERTURA 19/05/2014 + 225,63 + 17.945,36
MANTENIMIENTO 01/05/2014 -2,00 + 17.719,73
MANTENIMIENTO 01/04/2014 -12,00 + 17.721,73
IBAN:
Saldo actual
Cuenta:
ES44 2100 4453 8002 0002 8745
+ 19.572,19 euros
2100 4453 80 0200028745
Importes expresados en euros
Importe Saldo
LEGALEA MI REF 1406275
DIM ITRIOS HAYDUTIS
JOSEP LLUIS PEREZ PIZARRO
JOSEP LLUIS PEREZ PIZARRO
LEGALEAMI REF 1326339
sandra garcia martinez
00810673-VICENTE ARQUES CORTES
ENRIQUE RUANO FDEZ.25% TASA LIC.
NELIDA BLANCA CHIQUINI
https://loc5 .1acaixa.es/GPeticionesWebLogicSession 1 sSzV3jLdS9LZ1f2CLGRPX... 10/06/201 5
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_flj f”’ u...... Fecha impresión: 10/0612015
IBAN: ES26 2100 3985 5102 0016 7380
Saldo actual + 854,59 euros
Cuenta: 2100398551 0200167380
Importes expresados en euros
Movimiento Fecha Más datos Importe Saldo
PRES.3121 5380644 28/02/2015 -3.954,82 + 854,59
TRASPASO PROPIO 09/02/2015 + 4.100,00 + 4.809,41
PRES.31215380644 29/11/2014 - 11.617,04 + 709,41
TRASPASO PROPIO 06/11/2014 + 12.000,00 + 12.326,45
PRES.31215380644 29/08/2014 - 15.618,46 + 326,45
TRASPASO PROPIO 05/08/2014 + 15.700,00 + 15.944,91
PRES.3121 5380644 29/05/2014 - 15.202,07 + 244,91
TRASPASO PROPIO 20/05/2014 + 15.200,00 + 15.446,98
PRES.31215380644 28/02/2014 - 15.210,00 + 246,98
TRASPASO PROPIO 17/02/2014 + 15.300,00 + 15.456,98
PRES.31215380644 29/11/2013 -15.363,11 + 156,98
TRASPASO PROPIO 20/11/2013 + 15.400,00 + 15.520,09
PRES.31215380644 29/08/2013 - 15.295,76 + 120,09
TRASPASO PROPIO 20/08/2013 ÷ 15.300,00 + 15.41 5.85
PRES.31215380644 29/05/2013 -14.987,95 + 115.85
TRASPASO PROPIO 14/05/2013 + 15,000,00 + 15.103,80
CUSTODIA DOC. OFIC. 02/04/2013 - 12,00 + 103,80
COND.PREC.DOC.OFIC. 02/04/2013 + 12,00 ÷ 115,80
PRES.31215380644 28/02/2013 - 15.096,20 + 103,80
TRASPASO PROPIO 25/02/2013 + 15.100,00 + 15.200,00
https://loc5.lacaixa.es/GPeticiones:WebLogicSession 1 sSzV3jLdS)LZ11’N2CL(iRPX... 10/06/2015
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Iktgina 1 de 1
Fecha impresión: 1010612015
IBAN: ES65 2100 3985 5502 0000 5171
Saldo actual + 125.613,20 euros
Cuenta: 2100 3985 55 0200005171
Importes expresados en euros
Movimiento Fecha Más datos Importe Saldo
INTERESES 01/06/2015 + 1,73 + 125 613.20
IMPUESTOS 29/05/2015 Cobros-8 + 886,92 + 125.611,47
IMPUESTOS EECC 29/05/2015 EECC -9 ÷ 576,00 + 124.724,55
TRASPASO DE FONDOS 28/05/2015 + 226,80 + 124.148,55
IMPOSICION EFECTIVO 27/05/2015 VRA ABRIL + 18,00 + 123.921,75
PAGO TRASPASOS 27/05/2015 3985-55-0000015-67 000078 000004 - 11.434,50 + 123.903,75
PAGO TRANSFERENCIAS 27/05/2015 3985-55-0000015-67 000078 000007 - 85.384.97 + 135.338,25
SEGURCAIXA ADESL. 26/05/2015 Recibo entidad de previsión -7.377,43 + 220.723,22
IMPUESTOS 14/05/2015 Cobros-9 +911,89 +228.100,65
IMPUESTOS EECC 14/05/2015 EECC -63 + 16.643,21 + 227.188,76
SERVICIO TRIBUTOS 12/05/2015 Comision - tasas - 208 - 3,81 + 210.545,55
TRASPASO DE FONDOS 05/05/2015 + 126.00 + 210.549,36
INTERESES 01/05/2015 + 1,13 + 210,423,36
IMPUESTOS 29/04/2015 Cobros - 13 + 2.075.81 + 210.422,23
IMPUESTOS EECC 29/04/2015 EECC -90 + 15.310,26 + 208.346,42
IMPOSICION EFECTIVO 28/04/2015 VRA MARZO 2015 + 27.50 + 193.036.16
TRASPASO DE FONDOS 28/04/2015 + 189,00 + 193.008,66
TRASPASO DE FONDOS 28/04/2015 + 89.813,42 + 192.819,66
PAGO TRANSFERENCIAS 15/04/2015 3985-55-0000015-67 000077 000009 -70.576,56 + 103.006,24
IMPUESTOS 15/04/2015 Cobros - 16 + 3.283.24 + 173.582,80
hitps://1oc5.1acaixa.es/GPeticionesVv’ebLogicSession 1 sSzV3jLdS9LZlf82(’LGRPX... 10/06/2015
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Histórico de movimientos
Datos de consulta
Titular: AYUNTAMIENTO ALFAZ DEL PI
Cuenta: ES3401 825596950200030107 Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA.
Fecha: 10/06/2015 - 09:11:52 Divisa: EUR
Periodo: Últimos movimientos Importe: -
Conceptos seleccionados.
Fecha contable Fecha valor Código Concepto
Saldo final a 03/06/2015
TRANSFERENCIAS03/06/2015 03/06/2015 0007
TRASPASO BCL BCO VALENCIA S.S.
TRANSFERENCIAS03/06/2015 03/06/2015 0007 FAC-2.725 SEPTIEMBRE 2014 CM.
32/2013 lIMPIEZA VIARIA ENER
TRANSFERENCIAS03/06/2015 03/06/2015 0007 FACSM1651/000006 DCBR[ 2014
ME7CLARESIDUOS DOME STICOS
TRANSFERENCIAS03/06/2015 03/06/2015 0007 FAC-2.724 SEPTIEMBRE 2014 CM.
32/2013 RECOGIDA RESIDUOS SOL
Saldo final a 01/06/2015
TRANSFERENCIAS01/06/2015 01/06,2015 0007
TRASPASO PTMO B.MARCH
Saldo final a 29/05/2015
TRANSFERENCIAS29/05/2015 29/05/2015 0007 PARTICIPACION TRIBUTOS D[zL
ESTADO MAYO 2015
TRANSFERENCIAS29/05/2015 29/05/2015 0007 DISTRIBUCION CUOTAS PROVINCIA
TRANSFERENCIAS29/05/2015 29/05/2015 0007
TELEFONIA MOVIL 2014 CUOTAS N
Saldo final a 28/05/2015
TRANSFERENCIAS2605/2015 28/05/2015 0007
TRASPASO PRESTAMO BANKIA
Saldo final a 19/05/2015
TRANSFÉRENC lAS19/05/2015 19/05/2015 0007
DISTRIBUCION CUOTAS NACIONALE
Saldo final a 15/05/2015
reporte Saldo Oficina
203 657,86 (UR
-150.000,00 EUR 203.657,86 EUR 5596
-28.697,99 EUR 353657,86 EUR 5596
-47.841.97 EUR 382.355,85 EUR 5596
-121.216,73 [ UR 430.197,82 EUR 5596
551 .414.55 EUR
-30 000.00 EUR 551 414.55 1 UR 5596
581.414,55 EUR
348 333,80 LUR 581.414,55 EUR 5596
.253,83 EUR 233.080,75 EUR 1333
31.552,75 EUR 231.826,92 EUR 1333
200.274,17 EUR
-75 000.00 IUR 200.274,17 [.UR 5596
275.274,17 EUR
13.238.64 EUR 275.274,17 LUR 1333
262.035.53 1 UR
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1Histórico de movimientos
Datos de consulta
Titular: AYUNTAMIENTO ALFAZ DEL PI
Cuenta. ES340182559691001 1502655 Banco BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
Fecha: 10/06/2015 - 09:0441 Divisa EUR
Periodo: Últimos movimientos Importe. -
Conceptos seleccionados:
Fecha contable Fecha valor Código Concepto
Saldo final a 28/05/2015
ADEUDO POR DOMICILIACION
28/05/2015 28/05/2015 0136 N 2015147000306053 SOCIEDADESTATAL CORREOS Y
Saldo final a 20/05/2015
RECIBO REPSOL.
20/05/2015 20/05/2015 0119 N 2015138000292206 REPSOLBUTANO. S A
Saldo final a 19/05/2015
TRANSFERENCIAS0007 CONSUMO ELECTRICO ESTACION DE
130M13E0 AI.131R 7ONA 1. 24 DEl. 1
f RANSFERENCIAS0007 CONSUMO ELE CTRICO DEL 1 AL 30
DE ABRIL DE 2015 t.STACION DE B
TRANSFERENCIAS0007 COMBUSTIBLE FLOTA MUNICIPAL
MES DI-AI3RII 2015
¡ RANSFERENCIAS0007 CONSUMO ELECTRICO C/ AZAHAR,
20 DELl Al. 30 DE ABRIL DE 205
TRANSFERENCIAS0007 CONSUMO ELECTRICO URB. EL
CAU1 IVADOR, 1-2 DEL 1 AL 30 DF
¡ RANSFERENCIAS0007 CONSUMO ELECTRICO AyO. OSCAR
ESPI AlO DEL 1 Al. 30 DE ABRIL 2
TRANSFERENCIAS0007 CONSUMO ELLCTRICO C/ FEDERICO
GARCIA 1 ORCA 2 DEL 1 Al. 30 DE
TRANSFERENCIAS0007 FAC No 201500181927 CONSUMO
El ECTRICO DEI. 1 AL 31 DE MAR7O 2
19/05/2015
19/05/2015
1 9/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/20 15
19/05/20 15
19/05/2015
19,05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/20 15
19/05/20 15
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
Importe Saldo Oficina
21 599 71 E UR
-1.815,99 LUR 21 .599.71 EUR 5596
23.41 5,70 LUR
-3234EUR 23.41570LUR 5596
23.448,04 EUR
8.257,84 I;UR 23.448,04 LUR 5596
-7.999,42 LUR 31.705,88 LUR 5596
-4.206,57 LUR 39.705.30 LUR 5596
170,76 t.UR 43 911,87 LUR 5596
41 04 LUR 44.082,63 LUR 5596
-1.677,54 EUR 44,123,67 LUR 5596
-36,70 EUR 45 801,21 F.UR 5596
-378.13 LUR 45.837,91 LUR 5596
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Hístórico de movimientos
Datos de consulta
Titular: AYUNTAMIENTO ALFAZ DEL PI
Cuenta: ES4601825596970201505066 Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA.
Fecha: 10/06/2015 - 09:05:20 Divisa. EUR
Período: Ultimos movimientos Importe: -
Conceptos seleccionados:
Fecha contable Fecha valor Código Concepto
Saldo final u 02/03/2015
AMORTIZACIÓN PRESTAMO02/03/2015 28/02/2015 0379
00046842313
Saldo final a 09/02/2015
TRASPASOS09/02/2015 09/02/2015 0022 TRASPASO PTMO.ICO.
Saldo final a 01/12/2014
AMORTIZACIÓN PRESTAMO01/12/2014 29/11/2014 0379
00046842313
Saldo final a 06/11/2014
TRASPASOS06/11/2014 06/11/2014 0022
AYTO. [ALFAS DEL PI
Saldo final a 29/08/2014
AMORTIZACIÓN PRESTAMO29/08/2014 29/08/2014 0379
00046842313
Saldo final a 05/08/2014
TRASPASOS05/08/2014 05/08/2014 0022
TRASPASO PTMO.ICO
Saldo f.nal a 29/05/2014
AMORTIZACIÓN PRESFAMO29/05/2014 29/05/2014 0379
00046842313
Saldo final a 20/05/2014
TRASPASOS20/05/2014 20/05/2014 0022 AYUNTAMIENTO DE LALFAS DEL Pl
Importe Saldo Oficina
1 637.75 [UR
-3.970,22 [UR 1.637,75 [UR 5596
5.607,97 [UR
4.100,00 [DR 5.607,97 LUR 5596
1 507,97 E UR
-11.662,26 [UR 1.507,97 LUR 5596
13.170,23 LUR
12.000,00 LUR 13.170,23 LUR 1128
1.170.23 EUR
-15.679,26 LUR 1.170,23 EUR 5596
16.84949 LUR
15.700,00 t.UR 16.849,49 LUR 1128
1.149,49 LUR
-15.261,25 [UR 1.149,49 EUR 5596
16.410,74 LUR
15.300,00 EUR 16.410,74 EUR 1128
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Resultado
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BIC: ESO6 0081 0673 1400 0619 8625 / ESAS ESES
CUENTA AHORRO GESTIONADA
EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE ALFAZ DEL Pl
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Impresión detallada
Movimientos seleccionados: Desde 11/05/2014 hasta 1010612015.
Documento de extractos
Fechat Coiicopo F.Valor Importe Saldo
TRANSFERENCIA Ajuntament de tAifas13/02/2015 13/02/2015 -104.652,43 269 195.30
del Pi
TRANSFERENCIA Ajuntament de rAltas 12/02/2015 -80.326.06 373.847.7312/02/2015del Pi
29/01/2015 TRASPASO 0673-0001 3283-36 29/01/2015 160.000.00 454.173,79
TRANSFERENCIA Ajuntament de I’Alfas30/06/2014 -7.415,18 294.173.7930/06/2014
del Pi
03/06/2014 TRASPASO 0673-00013283-36 03/06/2014 1 30.000,00 301.588.97
TRANSFERENCIA UTE TDE-TME02/06/2014 02/06/2014 827,35 171.588,97’
CCCXXVIII
https://w’w 1 .sabadetlcam.com/txbc/CLfI xtractOperatiosQueryNe\v.accountDataToQ... 1 0/06/2015
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Consulta de saldos y extractos lmprimit
Resultado Impresión detallada
Cuenta: 0081-0673-15-0001787780
IBAN /ES39 0081 0673 1500 0178 7780 1 BSAB ESBB
BIC:
CUENTA RELACIÓN
EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE ALFAZ DEL PI - *lCQ EELL 2012
Saldo532,69 €. (desglose de saldo).
actual:
Movimientos seleccionados; Desde 11/05/2014 hasta 1 0/06/2015.
Documento de extractos
Fechas Concepto F.Valor Impone Saldo
PRESTAMOS ADEUDO CUOTA31/12/2014
N 8074500729 31/12/1431/12/2014 -5.55502 532,69 ff’
10/12/2014 TRASPASO 0673-0001 3283-36 10/12/2014 6.000 00 6.087.71
PRESFAMOS ADEUDO CUOTA30/09/2014
N 8074500729 30/09/1430/09/2014 -5.555,02 87,71 ‘
22/09/2014 TRASPASO 0673-0001 3283-36 22/09/2014 5 600,00 5.642 73
PRESTAMOS ADEUDO CUOTA30/06/2014
N 8074500729 30/06/1430/06/2014 -5.494,64 42,73 Çf
20/05/2014 TRASPASO 0673-00013283-36 20/05/2014 5.500.00 5.53737
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Banco de Sabadell, SA., 2003. Todos los derechos reservados
https:// 1 .sabadellcam .com/txbc/CUExtractOperationsQueryNew.accountDataToQ... 1 0/06/2015
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Particulares— Página 1 de 1
Consulta de saldos y extractos
Resultado
Cuenta: 0081-0673-11-0001557757
/ES95 0081 0673 1100 0155 7757/ BSAB ESBB
CUENTA RELACIÓN
EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE ALFAZ DEL PI
Saldo2.442,08 C. (desglose de saldo)
actual:
Movimientos seleccionados: Desde 01/01/2015 hasta 09/06/2015.
Documento de extractos
Fecha* Concepto F.Valor
PRESTAMOS ADEUDO CUOTA30/01/2015
N 8074154137 31/01/1531/01/2015
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Importe Saldo
-2.145,30 2 442.08
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Resultado
Cuenta: 0081-0673-11-0001019908
/ES5I 0081 0673 1100 0101 9908/ BSAB ESBB
CUENTA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE ALFAZ DEL PI
Saldo24.830,01 C. (desglose de saldo)
actual:
Movimientos seleccionados; Desde 11/05)2014 hasta 09/06/2015.
Documento de extractos
Fecha* Conp
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TRANSFERENCIA DE BANCO DE15/05/2014
SABADELL SA
Particulares- Pátzina 1 de 1
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F.Valor Importe Saldo
15/05/2014 4.07018 24 83001
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Resultado 1 Impresión detallada
Cuenta: 0081 -0673-1 2-0001 557658
ES87 0081 0673 1200 0155 765$! BSAB ESBB
CUENTA RELACIÓN
EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE ALFAZ DEL PI
Saldo379 76€. (desglose de saldo).
actual:
Movimientos seleccionados. Últimos 20 movimientos.
Documento de extiactos
Fecha* Concepto RVor poe Sdo
27/02/2015PRESTAMOS ADEUDO CUOTA
28/02/2075 -1.361 54 37976
09/02/2015 TRASPASO 0673-00013283-36 09/02/2015 1 50000 1741 30
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E3anco de Sabadell, SA., 2003. todos los derechos resemados
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Particulares— Piígina 1 de 1
Fechas ConceptoTRANSFERENCIA DE TIBERISS
08/06/2015MULTINVERS ION SL
TRANSFERENCIA Ajuntament de ‘Alfas del08/06/2015
Pl
INGRESO EFECTIVO FOR CUENTA DE08/06/2015 KARINA MIKHRINA - PAGO TASA
DERECHO CONEXION AGUA
08/06/2015 TRANSFERENCIA DE ALICAMBA 5 L.
08/06/2015 TRANSFERENCIA Julia Martinez
05/06/2015 TRANSFERENCIA IMPURSA SA.
TRANSFERENCIA DE MARIA ISABEL05/06/2015
PEDROLA MONFORT
TRANSFERENCIA Ajuntamont do I’Alfas del04/06/2015
PI
TRANSFERENCIA Ajuntamont de lAlfas del04/06/2015
PI
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Banco de Sabadell. SA , 2003. Todos os derechos reservados
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Consulta de saldos y extractos
Resultado
Cuenta: 0081-0673-16-0001328336
¡ES23 0081 0673 1600 0132 8336 1 BSAB ESBB
CUENTA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE ALFAZ DEL Pl
Saldo112.466 42€. (desglose de saldo).
actual:
Movimientos seleccionados Desde 04/06/2015 hasta 09/06/2015.
Documento de extractos
F.Valor pe Saldo
08/06/2015 450,76 112.466.42r
05/06/2015 -60140,00 112015.66’
08/06/2015 180,30 172.155,66
08/06/2015 18,00 171.975,36’
08/06/2015 1.350.00 171.95736
05/06/2015 5 674.16 170.607,36 ‘
05/06/2015 52,08 164.933,20
04/06/2015 -43.812,43 164.881,12 ‘
04/06/2015 -3.555,18 208.693,55 ‘
https://ww 1 .sabadellcam.com/txbc CtJ] xtractOperationsQuer) Ne .accountData’foQ... 10/06/2015
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Particulares- Pagina 1 de 1
Consulta de saldos y extractos
Resultado
Cuenta: 0081-0673-11-0001290338
IBAN /BIC: EOlO 0081 0673 1100 0129 t 038 / BSAB ESBB
CUENTA RELACIÓN
EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE ALFAZ DEL PI - *ICQ EELL 2012
Saldo 503 50 €. (desglose de saldo).actual:
Movimientos seleccionados Desde 01/0112015 hasta 0910612015
F.Opor F-Jalor Concepto Importe Saldo
27/02/2015 2[; 02/2015PRESTAMOSAE UDO CUOTA 1 493 30 50350
09/02/2015 09/02/2015 TRASPASO 0673-00013283-36 1 60000 1.996,80
Cerrar
Banco de Ssb. UI. SA.. 2003. Todos los dci los reservados
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NAZARIO FERRANDIZ BOIX
Depto.: HACIENDA Cargo: T.A.G.
AYUNTAMIENTO DE L ALFAS DEL PI
Fecha firma: 10/06/2015 14:56:02
COSME GIL MARTINEZ
Depto.: TESORERIA Cargo: TESORERO
AYUNTAMIENTO DE L ALFAS DEL PI
Fecha firma: 10/06/2015 14:58:09
