PLAN DE NEGOCIO

Marzo ´09

01. Introducción y modelo de Negocio

02. Posicionamiento

03. Estructura Empresarial

04. Condiciones Generales de Inversión

01. Introducción y modelo de Negocio

02. Posicionamiento

03. Estructura Empresarial

04. Condiciones Generales de Inversión

Vendedores que no pueden vender ni bajando precios, presionados por la alta carga de su deuda hipotecaria o por referencias de precios mucho mas altos de épocas recientes.

Sigue existiendo una demanda “embalsada”. Están los compradores correspondientes al ciclo, los que están desincentivados por el precio, por el encarecimiento del dinero, por la sensación de crisis y los que lo están por la subvención del alquiler. ¿se animarían a comprar a un 30% del precio actual? ¿qué pasa si los tipos bajan al 2%?

Los bancos solo financian operaciones al 80%... Frente al 120% de los últimos años; la mayoría de los clientes pagan lo que el banco les financia.

Introducción y Modelo de Negocio01Situación del Mercado

Introducción y Modelo de Negocio01Cronología de Inversius DC: Inversius Direct Capital tiene por objeto inicial la compra

de inmuebles en subasta publica a precios entre el 25 y 45 % de valor de mercado.

Comenzó a operar en diciembre de 2007 con 72.000 Euros de capital social. Los socios fundadores combinan: Experiencia jurídica más de 10 años en la

especialidad hipotecaria Conocimiento del mercado como propietarios de la

revista líder del sector desde 1990 “Publica Subasta” (Fuente de información estratégica)

La experiencia de haber analizado mas de 3000 Operaciones, haber acudido a mas de 200 subastas, haberse adjudicado mas de 50 bienes en los últimos dos años y haberlos gestionados hasta la venta.

En marzo de 2008 se incorporaron cinco nuevos socios complementado las habilidades de los socios fundadores con el conocimiento de mas de ocho años del mercado hipotecario y con una red nacional de 50 especialistas

¿porqué se compra tan barato?

Las dudas, las malas inversiones y la falta de liquidez en el mercado hace que los inversores tradicionales no estén acudiendo a subastas.

Gracias a la metodología de análisis, la experiencia y al soporte jurídico podemos abordar compras con problemas legales con altísimos márgenes que otros inversores desestiman.

Introducción y Modelo de Negocio01

Si, podemos bajar hasta el 70% en compra del

valor de mercado, y más.

Para calcular el precio mínimo se exige a la

inversión un 70% anualizado

Vida media venta activos 7-9 meses

¿realmente se vente hoy en día?

Introducción y Modelo de Negocio01

Introducción y Modelo de Negocio01Hechos relevantes

Puesta en marcha de la sociedad

Aportaciones por socios de 680.000 Euros (334.000

Capital Social y resto pólizas con avales socios)

Fondos propios 956.000 Euros (activos a valor venta

esperado, 25% por debajo valor tasado)

Compras de inmuebles por un valor tasado de 2.6 Mill

Euros por un precio de adjudicación de 1.1 Mill Euros

Beneficios reales 2008 (ventas realizadas) por importe

superior a 180.000 Euros y 563.000 latentes

01. Introducción y modelo de Negocio

02. Posicionamiento

03. Estructura Empresarial

04. Condiciones Generales de Inversión

Estrategia de Inversius Direct Capital

Posicionamiento02

01. Introducción y modelo de Negocio

02. Posicionamiento

03. Estructura Empresarial

04. Condiciones Generales de Inversión

Estructura Empresarial03Cuenta - Participes

Comité Ejecutivo

SocioGerente

Asesoríafiscal

Asesoríalegal

Gestión Recursos

Dirección Operativa

Compras Pre-venta Venta

Financiac

cuenta - participesSociedadgestora

01. Introducción y modelo de Negocio

02. Posicionamiento

03. Estructura Empresarial

04. Condiciones Generales de Inversión

Condiciones Generales de Inversión 04Objetivo Principal Compra de activos judicializados para venta.

Especialización Mercado inmobiliario de España.

Tamaño Objetivo 12.000.000 euros

Suscripción Minima 60.000 euros (*) el promotor se reserva el derecho de admitir inversiones por menor cantidad

Periodo de Inversión Igual a la duración del vehiculo menos diez meses

Tipo de Vehiculo Contrato ante notario de cuenta en participación

Duración del Vehículo 3 años ampliable 2 años (dependiendo dificultades mercado liquidar fondo)

TIR Objetivo >30%

Distribuciones 100% a los inversores

Gestión del Vehículo Inversius DC Management

Comisión de Gestión 2% anual

Comisión de Éxito 15% sobre el cash flow neto de cada operación

Participación de la gestora 1.200.000 euros

Recuperación de InversiónVía liquidación a vencimiento oVenta de participaciones oCanje de participaciones por activos a valor contable

Auditor Auditora de reconocido prestigio

Bufete Fiscal Belmonte & Arrieta

FONDO AEGISFONDO AEGIS

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C.I.F. B-85308583