Economía, Empresa y Ocupación | Dirección de Presupuestos y Política Fiscal | Dirección de Servicios de Inversiones

Inversiones municipales:

Liquidación del ejercicio 2014

Abril 2015

Ejercicio 2014: Informe de liquidación

Índice

2

01 Presupuesto 2014: ingresos y gastos de capital 3

02 Presupuesto 2014: gastos de capital 4

02.A Evolución de los gastos de capital

02.B Ejecución de los gastos de capital: tipología, área, obras emblemáticas, mapa

5

6

02.C Evolución de los gastos de capital de los últimos años 10

Ejercicio 2014: Informe de liquidación

Presupuesto 2014: ingresos y gastos de capital

3

01 El 20 de noviembre de 2013, se aprobó inicialmente el Proyecto de Presupuesto de 2014 por la Comisión de Economía, Empresa i Ocupación, y definitivamente por el Pleno de 29 de noviembre de 2013.

Ejercicio 2014: Informe de liquidación

Presupuesto 2014: gastos de capital

4

02

De la misma manera, el Consejo Plenario Municipal del mes de diciembre aprobó la adquisición de un conjunto de bienes patrimoniales por un

importe de 45M€ que también computa a efectos de inversión sin que en ningún caso tenga efectos presupuestarios.

Finalmente, la inversión queda fijada en (676,09M€). A este importe en términos de ajustes SEC(**), para el capítulo VI se debe descontar -

4M€ por compras aplazadas y para el capítulo VII, un incremento de +9M€ de aportaciones de capital, dejando un saldo positivo de +5 M€ a

añadir a la inversión fijada.

Durante el ejercicio se ha producido la incorporación de remanentes de crédito del ejercicio 2013 por importe de 5,84 M€, así como un

conjunto de modificaciones presupuestarias que han situado la cifra de inversiones en 631 millones de euros. Básicamente estas

modificaciones se resumen en una incorporación de 100 millones de euros del Programa de Viviendas 100x1000, la incorporación de las

actuaciones pactadas a raíz de la operación BAMSA por importe de 37 millones de euros y una incorporación de Capítulo VIII de 34 millones

de euros para incrementar la reserva de expropiaciones en trámite judicial. Por tanto, el crédito definitivo(*) de inversiones a gestionar ha

sido de 631,09 millones de euros, (472,35M€ Cap VI y 158,74M€ Cap. VII)

(*) Crédito definitivo conciliado con la Dirección de Servicios de Presupuestos y actualizado a 31/12/2014

(**) Sistema Europeo de Cuentas (SEC)

Ejercicio 2014: Informe de liquidación

Presupuesto 2014: Evolución gastos de capital

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02.a

(*) Por acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 19/3/2014 se aprueba el expediente nº 47/2014 de incorporación de remanentes de crédito de 2013 a 2014 por un importe total de 8,19M€ de los cuales 2,35M€ que corresponden a la parte municipal se han financiado vía presupuesto de 2014.

Crédito definitivo(**)

Total: 676,09 M€

Liquidación(**)

La evolución de la partida “Operaciones de capital” del presupuesto se detalla a continuación:

Crèditdefinitiu

Liquidació

676,09M€

658,19 M€

(**)No se incluyen las inversiones propias de las empresas del Grupo Ayuntamiento, principalmente, Barcelona de Servicios Municipales (BSM) y el Patronato Municipal de la Vivienda (PMH).

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Presupuesto 2014: Ejecución gastos de capital

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02.b Tipología

La distribución de la inversión según la tipología, se reparte mayoritariamente entre proyectos relacionados con la mejora del espacio público (27,33%) y con construcción, mejora y mantenimiento de instalaciones (26,36%). Un 18,84% se ha destinado a proyectos relacionados con la vivienda, un 19,73% a gestión del suelo, un 4,73% va destinado a la ampliación y mejora de los sistemas de información, comunicación y telecomunicaciones.

179,90 M€ Espacio público (27,33%)

173,46 M€ Instalaciones (26,36%)

124,00 M€ Vivienda (18,84%)

129,88 M€ Suelo (19,73%)

18,62 M€ Transferencia de capital (2,83%)

1,2M€ Coordinación de Inversiones (0,18%)

31,13 M€ Sistemas de información (4,73%)

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Presupuesto 2014: Ejecución gastos de capital

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02.b Perspectiva Área Responsable

En el siguiente cuadro se visualiza la distribución de la inversión prevista y liquidada del ejercicio 2014 en función del área responsable:

Área Responsable Crédito

definitivo Liquidación

% inversión ejecutada por

área (liquidación/

crédito definitivo)

% invertido por área

(liquidación/total

liquidación)

Hábitat Urbano 408.720.353 402.573.692 98,50% 61,16%

Recursos 105.183.764 100.107.075 95,17% 15,21%

Cultura, Conocimiento, Creatividad e Innovación 67.469.389 65.145.907 96,56% 9,90%

Economía, Empresa y Ocupación 31.214.399 29.869.971 95,69% 4,54%

Calidad de Vida, Igualdad y Deportes 26.405.077 25.764.410 97,57% 3,91%

Servicios Centrales 24.229.128 23.467.841 96,86% 3,57%

Prevención, Seguridad y Movilidad 12.868.595 11.265.905 87,55% 1,71%

Total general 676.090.704 658.194.800 97,35% 100,00%

El gráfico que se muestra a continuación representa el % que cada área responsable ha invertido sobre el total de liquidado del ejercicio (658,19 millones de euros):

Àrea Responsable

Àrea Responsable

Hábitat Urbano

61,16%

Recursos

15,21%

Cultura, Conocimiento, Creatividad e Innovación

9,90%

Servicios Centrales

3,57%

Economía, Empresa y Ocupación

4,54%

Calidad de Vida,

Igualdad y Deportes

3,91%

Prevención, Seguridad y Movilidad

1,71%

Área Responsable

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Presupuesto 2014: Ejecución gastos de capital

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02.b Perspectiva Ámbito Territorial – Obras emblemáticas

Ciutat Vella

Eixample

Sants-Montjuïc

Les Corts

Sarrià-Sant Gervasi Horta-Guinardó

Gràcia

Nou Barris

Sant Andreu

Sant Martí

Ciutat Vella - Centro Sociocultural Sant Pere Apòstol

- Plaza Gardunya

- Zoo Ciutadella

Eixample - Edificio Carrer Calàbria 66-78

- Mercado de Sant Antoni

- Mercado del Ninot

- Pg. de Gràcia

Sants-Montjuïc - Av Paral·lel

- Vías de Sants

- Edificio Lleialtat Santsenca

Les Corts - Biblioteca Comtes Bell-lloc

- Casa Hurtado

- Instalaciones Cristalleries Planell

Sarrià - Sant Gervasi - Av. Diagonal

- Av. Pau Casals

- Vores Via Augusta

Gràcia - Solar ‘la Papallona’

- Plaza Gal·la Placídia

Nou Barris - Ámbito Trinitat Nova

- Ámbito Cotxeres Borbó

- Instituto-escuela Turó de

Roquetes

- Castell de Torre Baró

Horta - Guinardó - Manzana Mercat del

Guinardó

- Plaza Eivissa

- Tres Turons

Sant Andreu - Can Fabra – Fabra i Coats

- Centro cívico Baró de Viver

- Ámbito Trinitat-Madriguera

Sant Martí - Centro de Servicios Sociales Sant

Martí

- Plaça Dolors Vives

- Casal de joves del Poblenou

Ejercicio 2014: Informe de liquidación

Presupuesto 2014: Ejecución gastos de capital

9

02.b Mapa Ciudad

26

4,4

2 M

€

33

5,9

8 M

€

57

,79

M€

Total 658,19 M€

4. Hábitat urbano "Un nuevo modelo de ciudad saludable que integre plenamente medio ambiente, urbanismo, infraestructuras y TIC“

335,98 millones de euros

(51,05%)

5. El presupuesto

“De una cultura del gasto a una cultura del

coste y priorización de resultados”

28,82 millones de euros

(4,38%)

6. Gobierno, directivos y

recursos humanos

“Institución competitiva, motivada, con orgullo

de pertinencia y orientada a la ciudadanía”

-,- millones de euros

(-,-%)

7. El conocimiento, la tecnología,

la innovación y la colaboración

“Barcelona, innovación abierta en gestión

pública”

28,97 millones de euros

(4,40%)

2. Entidades, asociaciones y

agentes deportivos, sociales y

culturales

“El Ayuntamiento que coopera y participa con

el tejido social”

1,57 millones de euros (0,24%)

3. Agentes económicos y centros

de conocimiento

“Economía que genera

oportunidades para todos”

42,57 millones de euros

(6,47%)

1. Personas y familias

“La ciudad preferida para vivir con seguridad,

equidad y calidad de vida”

220,28 millones de euros

(33,47%)

Ejercicio 2014: Informe de liquidación

Presupuesto 2014: Evolución gastos de capital de los últimos años

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02.c

En la siguiente tabla se visualiza la evolución, año por año, de la inversión prevista y la inversión liquidada de los diferentes ejercicios.

Ejercicios Crédito definitivo Liquidado % Media

2008 683.264.044,87 607.030.531,07 88,84%

2009* 959.150.394,72 871.115.184,44 90,82% 83,22%

2010** 1.043.126.437,83 733.435.367,69 70,31%

2011 640.628.005,44 531.232.195,48 82,92%

2012 503.295.167,65 426.550.329,55 84,75%

2013 353.730.709,20 334.091.750,25 94,45%

2014 676.090.704,21 658.194.800,36 97,35%

Fuente: Datos contables a 31 de diciembre /extracción efectuada a fecha 22 de enero de 2015; en euros *Incorpora las inversiones financiadas con fondos estatales (FEIL) por importe de 281,9M de euros (ejecutados 265,66M€); ** Incorpora las inversiones financiadas con fondos estatales (FEOSL) por importe de 139,7M de euros (ejecutados 134,1M€)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

683,26

959,15 1.043,13

640,63 503,30

353,73

676,09 88,84%

90,82% 70,31%

82,92% 84,78%

94,45%

97,35%

Crèdit definitiu Liquidat