INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL · 2020. 9. 6. · 1022 ips-fdos.mindes sub.por pago electronico cta...

INSTITUTO

DE

PREVISIÓN SOCIAL

ESTADOS

FINANCIEROS

2019

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

DIRECTOR NACIONAL PATRICIO CORONADO ROJO

SUBDIRECTOR DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DE ADMINISTRACIÓN PEDRO BAHAMONDES YAÑEZ

JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS MOISES SALAZAR REYES

JEFE SUBDEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD MANUEL AGUILA CASTILLO

JEFA SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CECILIA PAZ CIFUENTES

INDICE

MATERIA

➢ BALANCE GENERAL - REPORTE - DETALLE CUENTAS

➢ NOTAS EXPLICATIVAS AL BALANCE GENERAL

➢ ESTADO DE RESULTADOS - REPORTE - DETALLE CUENTAS

➢ ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - REPORTE - DETALLE CUENTAS

➢ ESTADO DE VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS - REPORTE - DETALLE CUENTAS

➢ ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO - REPORTE - DETALLE CUENTAS

➢ ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA - REPORTE

➢ BALANCE PRESUPUESTARIO

➢ RESULTADOS DE LOS FONDOS DE: - TERCEROS - PRÉSTAMOS Y OTROS

- PATRIMONIO

BALANCE GENERAL

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE 847.586.064 685.855.688

RECURSOS DISPONIBLES 669.949.262 478.124.739

DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL 40.327.600 44.832.230

ANTICIPOS DE FONDOS 629.621.661 433.292.509

BIENES FINANCIEROS 177.244.471 207.243.345

INVERSIONES FINANCIERAS 58.117.574 56.346.940

CUENTAS POR COBRAR CON CONTRAPRESTACION 269 3.217.564

CUENTAS POR COBRAR SIN CONTRAPRESTACION 7.131.927 71.665.104

PRÉSTAMOS 1.411.096 1.541.717

DEUDORES VARIOS 114.108.258 77.997.378

DETERIORO ACUMULADO DE BIENES FINANCIEROS (3.524.652) (3.525.358)

EXISTENCIA 392.331 487.603

ACTIVO NO CORRIENTE 108.800.317 97.703.438

BIENES FINANCIEROS 18.194.367 5.271.289

INVERSIONES FINANCIERAS 43.463 46.803

DEUDORES VARIOS 23.312.556 7.285.221

DETERIORO ACUMULADO DE BIENES FINANCIEROS (5.161.651) (2.060.736)

BIENES DE USO 83.285.875 84.693.555

TERRENOS 52.372.320 52.372.320

EDIFICACIONES INSTITUCIONALES 23.738.165 23.738.165

BIENES DE USO EN CURSO 0 155.439

OTROS BIENES DE USO 11.269.495 13.313.780

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO (4.094.104) (4.886.149)

BIENES INTANGIBLES 1.589.488 1.941.687

BIENES INTANGIBLES 2.114.436 3.027.776

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES (524.948) (1.086.089)

PROPIEDAES DE INVERSIÓN 5.410.755 5.470.800

PROPIEDADES DE INVERSIÓN 5.532.484 5.532.484

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (121.730) (61.684)

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 319.832 326.107

TOTAL ACTIVOS 956.386.380 783.559.126

BALANCE GENERAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

AL 31 DE DICIEMBRE 2019(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTAS NOTASAÑO AÑO

31/12/2019 31/12/2018

1 de 2

PASIVO

PASIVO CORRIENTE 826.514.556 633.676.870

DEUDA CORRIENTE 646.458.680 466.936.957

DEPÓSITOS DE TERCEROS 646.458.680 466.936.957

OTRAS DEUDAS 180.055.876 166.739.913

CUENTAS POR PAGAR CON CONTRAPRESTACION 529.273 0

CUENTAS POR PAGAR SIN CONTRAPRESTACION 116.399 8.310.509

PROVISIONES 3.209.441 1.360.559

OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DE LOS EMPLEADOS 13.197.672 3.399.769

OTROS PASIVOS 163.003.092 153.669.077

TOTAL PASIVOS 826.514.556 633.676.870

PATRIMONIO 129.871.824 149.882.255

PATRIMONIO DEL ESTADO 129.871.824 149.882.255

PATRIMONIO INSTITUCIONAL 142.753.197 142.753.197

RESULTADOS ACUMULADOS 7.129.059 (16.082.918)

RESULTADO DEL EJERCICIO (20.010.431) 23.211.977

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 956.386.380 783.559.126

CONTADOR

GENERAL

JEFE DE

SERVICIO

2 de 2

ACTIVO CORRIENTE 847.586.063.713

RECURSOS DISPONIBLES 669.949.261.734

DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL 40.327.600.451

11101 Caja 35.843.971

1001 CAJA SUCURSALES 34.068.421

1003 CAJA CENTRO DE ATENCION 1.775.550

11102 Banco Estado 30.628.507.801

1005 GIRADORA NIVEL CENTRAL BCO ESTADO CTA. CTE N° 9006494 4.168.265.973

1006 BANCO ESTADO ADM. DE FONDO CTA.CTE.344826 41.206.623

1007 APORTE BONO CUIDADORES MINDES BCO ESTADO CTA. CTE N° 9006516 5.548.201.291

1015 GIRADORA NACIONAL BANCO ESTADO CTA CTE 127230 19.993.384.402

1017 IPS RECAUD. VENTA DE BONOS FONASA BANCO ESTADO CTA. CTE. 251 442.417.221

1021 IPS-CONVENIO SERNAC BANCO ESTADO CTA. CTE. 900697-4 1.268.418

1031 BANCO ESTADO PAGARES LEY 19992 Y LEY 19980 CTA CTE 435317 10

1042 GIRADORA LOCAL BANCO ESTADO SUCURSALES 178.113.476

1714 BECH RECAUD.COBROS INDEBIDOS CTA CTE 251909 483.435

1716 BECH RECAU. NAC. BCO ESTADO CTA CTE 251925 77.552.169

1718 BECH RECAU. NAC. CCAF LOS ANDES CTA CTE 251941 10.000

1720 RECAUD. COBROS INDEBIDOS EN EL EXTRANJERO CTA CTE 251968 BAN 10.000

1722 IPS RECAUDACION DEUDA SIN CUPON CTA CTE 251984 BECH 2.733.054

1723 IPS LICENCIAS MEDICAS CTA. CTE. N? 251992 BANCO ESTADO 135.989.307

1731 IPS RECAUD.NAC.PREVIRED PLANILLA A PLANILLA BCO. ESTADO CTA 24.140.392

1748 RECAUDACION COBRANZA DEUDAS BCO ESTADO CTA CTE 390194 14.594.837

1783 BANCO ESTADO RECAUD.ELECT.CTA.CTE.348138 137.193

11103 Bancos del Sistema Financiero 9.663.248.679

1008 GIRADORA NACIONAL BCO BBVA CTA CTE 0504-0019-0100162427 1.295.076.615

1010 IPS RECAUD.PREVIRED FULL AGRUPADO CHILE CTA. CTE. 48543-08 58.700.029

1013 BCO CHLE RECAUD COBRANZA DEUDAS SERVIPAG CTA CTE 000-41456- 48.979.912

1019 IPS-ADM.FDOS.TARJETA NAC. ESTUD.JUNAEB CTA CTE 0504-03150100 36.098.163

1020 IPS-ADM.FDO.OBRAS SOCIALES CTA CTE 0504-03150100007145 BBVA 144.465.031

BALANCE GENERAL


AL 31 DE DICIEMBRE 2019(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVOS

1 de 16

1022 IPS-FDOS.MINDES SUB.POR PAGO ELECTRONICO CTA CTE 0504-0315-0 2.087.490.765

1035 RECAUDACIÓN PREVIRED CTA. CTE N° 917924360 BANCO SECURITY 6.010.906

1036 IPS RECAUD.NAC.PREVIRED MIXTO CUPON BBVA CTA CTE 0504-0019-0 7.054.193

1037 IPS - RECAUDADORA PREVIRED SCOTIABANK CTA. CTE.975054562 3.823.029

1038 IPS RECAUD.PREVIRED FULL AGRUPADO BCI CTA. CTE. 10607064 82.298.881

1056 BCO.BBVA.REMUN CTA.CTE.Nº050400190100238350 12.775.249

1066 BANCO BBVA APORTE INGRESO ETICO FAMILIAR CTA CTE - 0504-0019 1.976.340.231

1067 BANCO BBVA REINTEGRO SUBSIDIO A LA COTIZACIÓN DE TRABAJADORE 2.259.474.573

1710 BANCO BBVA SUCURSALES 312.390.063

1711 IPS PAGO AUTOMATICO DE CUENTAS (PAC) BBVA CTA CTE 0504-0315 50.823.242

1712 BCI RECAUDACION PREVIRED DEUDA PREV.CTA CTE 10527711 120.844

1725 BCO. DE CHILE RECAUD. NAC. PREV SERV CTA. CTE. 01-63-790968 5.319.285

1729 IPS RECAUD.PREVIRED FULL AGRUPADO BBVA CTA. CTE. 00005878 3.158

1730 IPS RECAUD.NAC.PREVIRED PLANILLA A PLANILLA BCO.SANTANDER CT 73.187.964

1736 BANCO ITAU RECAUDACION NACIONAL PREVIRED FULL AGRUPADO, CTA. 6.749.797

1746 RECAUDACIÓN PREVIRED CTA. CTE. 0210460631 BANCO ITAU 809.853

1778 BCO.BBVA.RECAUD.CONCENT.PREV.CTA.CTE.00259250 4.406.837

1784 BANCO BBVA RENDICION APORTE SOLIDARIOY BONIF. POR HIJO CTA.C 1.190.850.059

ANTICIPOS DE FONDOS 629.621.661.283

11403 Anticipos a Rendir Cuenta 593.680.091.144

1159 CUENTA POR COBRAR VENTA BONO FONASA TRANSBANK 468.202

1165 ANTICIPO VIATICOS 215.020

1169 ANTICIPOS PAGO DESCUENTOS ISL 4.603

1171 FONDOS A RENDIR 1.727.284

1172 GASTOS POR RECUPERAR DE OTRAS INSTITUCIONES EXTERNAS 9.000.909

1173 FONDOS A RENDIR COMISIONES MEDICAS 350.000.000

1174 ANTICIPO COMPENSACION PAPEL TISSUE CODIGO 770 8.287.402.749

1251 SALDO A FAVOR BBVA COMISION CONFIANZA 28.024

1254 PRIMEROS PAGOS PREV. BBVA COM. CONF. 454.682.067

1257 PENSIONES SOLIDARIAS COMISION DE CONFIANZA BANCO DEL ESTADO 16.940.870.704

1258 PENSIONES SOLIDARIAS COMISION DE CONFIANZA BANCO BBVA 787.437

1259 SUBSIDIO CONTRATACION BANCO ESTADO COM. CONF. 10.079.411

1261 PENSIONES BCO ESTADO COMISION CONFIANZA 86.663.446.594

1262 PENSIONES REG.GRAL BCI COMISION DE CONFIANZA 386.777.701

1263 PENSIONES BCO BHIF COMISION CONFIANZA 55.795.774

1264 SUBSIDIO DE CESANTIA BCO. ESTADO COM. CONF. 899.597

1265 CHILE SOLIDARIO Y ASIG. SOCIAL BBVA COMISION DE CONFIANZA 245.670

1267 CHILE SOLIDARIO BANCO ESTADO COM. DE CONFIANZA 5.501.043.444

1270 SUF BCO ESTADO COMIS CONFIANZA SSS 12.505.540.509

1272 SUF BCO BHIF COMIS CONFIANZA SSS 79.774

1280 CCAF COM. CONF. CUIDADORES DE PERSONA DEPENDIENTES 84.615

1281 SAFEM BCO ESTADO COMISION DE CONFIANZA 544.900.814

1288 BANCO ESTADO COM CONF BONO POR HIJO EX PBS 22.330.027

2 de 16

1291 PRIMEROS PAGOS EXONERADOS BBVA COM. CONF. 289.087.576

1292 PENSIONES CCAF LOS HEROES COM. CONF. 142.470.248.760

1293 PENSIONES ISL BANCO ESTADO COM. DE CONF. 622.015.366

1294 PENSIONES ISL BBVA COM. DE CONF. 4.524.845

1295 PBS CCAF LOS HEROES COM. CONF. 91.642.238.403

1296 SUF CCAF LOS HEROES COM. CONF. 14.932.398.709

1297 CHILE SOLIDARIO Y ASIG. SOCIAL CCAF LOS HEROES COM. DE CONF. 168.743.275

1298 ISL CCAF LOS HEROES COM. CONF. 1.482.919.257

1299 BONO POR HIJO SIN PBS CCAF LOS HEROES COM. DE CONF. 162.386.658

1305 ASIG. FAM. EMP. E INDEPS BCO. ESTADO COM. CONF. 393.395.776

1311 BONO BODAS DE ORO BCO. ESTADO COM CONF 58.863.588

1313 BONO BODAS DE ORO LEY 20.506 CCAF LOS HEROES COM. CONF. 515.207.284

1317 SUBDIDIO DISCAPACIDAD MENTAL BCO. ESTADO COM CONF 189.235.426

1318 BONO MARZO PERMANENTE BCO. ESTADO COM. CONF. 599.029.495

1319 ISL PENSIONES BCO. BCI COM. CONF. 491.062

1320 CUIDADORES DE PERSONAS DEPEN BCO. ESTADO COM. CONF. 685.360.251

1325 ASIGNACION POR MUERTE BCO. BCI COM. CONF. 435.417

1329 ASIGNACION POR MUERTE EN EL EXTR. BBVA COM. CONF. 1.516.773

1331 DISCAPACIDAD MENTAL CCAF LOS HEROES COM. DE CONF. 1.852.518.635

1334 BONO FAMILIAR EXTRAORDINARIO COMISION DE CONFIANZA BCO. ESTA 146.780.650.000

1339 ANTICIPO COMPENSACION FONASA 39.308.535.358

1342 BONO EXTR. MARZO COM. DE CONF. CCAF LOS HEROES 40.000

1345 CCAF LOS HEROES COM. CONF ASIG.FAM.RETR. A EMPL Y TRAB. INDE 222.934.320

1346 APORTE FAMILIAR PERMANENTE MARZO COM.DE CONFIANZALOS HEROES 142.505.193

1347 APORTE FAMILIAR PERMANENTE MARZO COM.DE CONFIANZA BBVA 482.472

1348 PAGOS EN EL EXTRANJERO BBVA COMISION DE CONFIANZA 808.784.989

1459 GASTOS POR RECUPERAR DE OTRAS INSTITUCIONES OBRAS SOCIALES 9.790.882

1907 COMISION DE CONFIANZA STOCK BENEFICIOS 18.599.340.445

11404 Garantías Otorgadas 13.113.260

1444 GARANTIA OTORGADA DE ARRIENDO 13.113.260

11406 Anticipos Previsionales 35.928.456.879

1140 PENSIONES Y BNEFICIOS CADUCADOS SUCUARSALES 26.037.285.494

1156 APORTE VOLUNTARIO PARA PENS. BCO CENTRAL DE CHILE C.B.P. 785.405

1163 VALORES POR RECUPERAR SEGUN SUMARIOS 310.666

1185 SUB. POSTNAT. PARENTAL POR COBRAR LEY 20.545 50.043.398

1186 CTA. POR COBRAR BONO DE FIESTAS PATRIAS PENS. ISL 598.900

1210 CTA CTE DEUDORES HIPOTECARIOS 21.264.119

1214 CTA CTE DEUDORES HIPOTECARIOS TRASPASADAS A ANAP 686.870.203

1221 SEGUROS INCENDIOS Y DESGRAVAMEN LAS SIETE HERMANAS 258.722.622

1222 CUENTAS CORRIENTES HIPOTECARIAS LAS SIETE HERMANAS 35.293.373

1255 SEGUROS HIPOTEC DE INCENDIO Y DESGRAV CONTRAT CIAS EXT 136.553.707

1350 VALORES POR LIQUIDAR CON OBRAS SOCIALES 157.188.526

1447 DEUDORES POR ARRIENDO 4.129.600

3 de 16

1451 SUB. POSTNAT. PARENTAL POR COBRAR LEY 20.545 OO SS 950.961

1630 DEUDORES POR COBRO INDEBIDO SUF 234.198.378

1631 DEUDORES POR COBRO INDEBIDO ASIGNACION SOCIAL 1.378.500

1632 DEUDORES POR COBRO INDEBIDO CHILE SOLIDARIO 1.164.109

1650 VARIOS DEUDORES PENSIONADOS 149.735.133

1656 PENS DE VIUDEZ Y ORFANDAD U DE CHILE-PUB 386.671

1665 COBROS INDEBIDOS BONO CUIDADORES DE PERSONAS DEPEN. 185.500


1680 AGUINALDO BIENESTAR A FUNCIONARIOS SIN CARGAS FAMILIARES 17.535.000

1681 IMPUESTO UNICO DE 2A CATEGORIA POR RECUPERAR 4.455.131.447

1699 DOBLES COBROS BENEFICIOS 49.265.399

1903 DEVOLUCION DE COTIZACIONES 18.187.579

1904 VALORES EN TRANSITO RECAUDACION POR VENTAS DE BONO FONASA 196.686.835

1906 VALORES EN TRANSITO RECAUDACION IPS 3.042.575

1909 VALORES EN TRANSITO PARA DEPOSITO CUPON 56.915.209

1953 DESCUENTOS DE TERCEROS POR RECUPERAR 2.325.992.689

1956 DIFERENCIAS DE COTIZACIÓN A FAVOR DEL IPS 147.351

1964 RECAUDACIÓN ISL POR COBRAR HASTA EL AÑO 2015 840.331.130

BIENES FINANCIEROS 177.244.471.089

INVERSIONES FINANCIERAS 58.117.573.904

12201 Inversiones a Corto Plazo 58.117.573.904

1108 INVERSION FONDO DE INDEMNIZACION POR MUERTE CAP 2.183.865.396

1109 INVERSIONES BONOS MENORES PUB 5.486.567.831

1110 INVERSIONES INDEMNIZACION POR MUERTE CBP 180.551.155

1112 INVERSIONES INDEMNIZACION PERIODISTAS 44.279.445.284

1116 INVERSIONES GARANTIA ARRIENDOS 5.374.094

1122 INVERSIONES FDO DESAHUCIO OOMOP LEY 15840 SSS 531.861.030

1123 INVERSIONES FONDO ASISTENCIA SOCIAL MONTEPIOS FERRO 2.482.336.716

1124 INVERSION FONDO SOLIDARIDAD EX-CBP 974.788.736

1126 INVERSION FONDO RETIRO EE BANCO CENTRAL DE CHILE 7.177.930

1127 INVERSION FONDO INDEMNIZACION PROF. Y CUIDADORES HIPICA 1.365.567

1128 INVERSION FONDO AHORRO VOLUNTARIO JINETES HIPICA 357.489

1129 INVERSION INDEMNIZACION EMOS EE 23.659.672

1132 INVERSION FONDO INDEMNIZACION 8.33% CAJA HIPICA 1.057.197.609

1133 INVERSION FONDO INDEMNIZACION DIOMP 338.518.895

1135 INVERSION FONDO DESAHUCIO EMUSA 554.275.340

1431 INVERSIONES ART.9 LEY 18689 OBRAS SOCIALES 10.231.160

CUENTAS POR COBRAR CON CONTRAPRESTACION 268.645

12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios 268.645

1979 INGRESOS POR COBRAR DEUDAS A TERCEROS POR RECUPERAR 268.645

4 de 16

CUENTAS POR COBRAR SIN CONTRAPRESTACION 7.131.927.146

12193 Otras Cuentas por Cobrar de Ingresos Previsionales 7.131.927.146

1962 DEUDORES POR APERTURA COTIZ FDO PENSIONES 4.721.509.217

1969 DEUDORES POR APERTURA COTIZ FDO DESAHUCIO E INDEMN. 284.244.715

1975 DEUDORES POR APERTURA OTROS APORTES -INTERESES 5.477

1976 DEUDORES POR APERTURA REEMBOLSOS ART 4° LEY19.345 90.719.125

1994 DEUDORES POR APERTURA INGRESOS FONDOS DE TERCEROS 506.889.488

1995 DEUDORES POR APERTURA DE INTERESES 17.604.601

1997 DEUDORES POR APERTURA RECUPERACIONES ART 12 LEY18.196 1.445.740.768

1998 DEUDORES POR APERTURA RECUPERACIÓN PRÉST. HIPOTECARIOS 65.213.755

PRÉSTAMOS 1.411.095.939

12301 Préstamos de Asistencia Social a Corto Plazo 15.899.947

1208 PREST APLIC.INDEM.DFL 1340 BIS FUNC.CANAEMPU A OCT-70 C/P 6.850.170

1659 PRESTAMOS ASIST. SOCIAL MONTEPIO FERRO C/P 9.049.777

12302 Préstamos Hipotecarios a Corto Plazo 1.270.995.373

1202 PRESTAMOS DE INVERSION C.B.P. C/P 36.056.387

1217 PRESTAMOS HIPOTECARIOS C/P 508.858.941

1219 PTMOS. HIPOTECARIOS LAS SIETE HERMANAS C/P 726.080.045

12305 Préstamos Médicos a Corto Plazo 936.355

1701 PRESTAMOS MEDICOS C/P 936.355

12309 Préstamos por Ventas a Corto Plazo 123.264.264

1607 DEUDORES POR VENTA DE PROPIEDADES AÑOS ANTERIORES C/P 123.264.264

DEUDORES VARIOS 114.108.257.849

1160111601 Documentos Protestados 7.604.716.862

1150 CHEQUES PROTESTADOS 4.378.343.931

1151 CHEQUE PROTESTADO RECAUDACION 109.564.140

1152 CHEQUES EN COBRANZA JUDICIAL 133.282.093

1154 CHEQUES PROTESTADOS COBRANZA DEUDAS PREVISIONALES 2.152.822.664

1157 CHEQUE PROTESTADO COBRANZA DEUDA 728.385.336

1158 CHEQUES PROTESTADOS DE RECAUDACION A CONTAR DEL 2011 92.706.521

1456 CHEQUES PROTESTADOS OBRAS SOCIALES 9.612.177

121 12101 Deudores 106.503.540.987

1649 DEUDORES POR COBROS INDEBIDO PENSIONES Y OTROS EN EL EXTRANJ 56.200.601

1670 DEUDORES POR COBRO INDEBIDO ASIGNACION FAMILIAR 10.902.236

1671 DEUDORES POR COBRO INDEBIDO PENS Y OTROS BENEF LEY ORGANICA 1.627.015.552

1674 DEUDORES POR COBRO INDEBIDO CESANTIA 233.775

5 de 16

1675 DEUDORES POR COBRO INDEBIDO ASIGNACION FAMILIAR 105.933.771

1676 DEUDORES POR COBROS IND. PENS. ASIST. D.L 869 3.042.223

1683 DEUDORES POR COBRO INDEBIDO SUB. TRABAJADORES JOVENES 105.803.377

1685 DEUDA POR RECHAZO POR BONIFICACION ART 19. LEY 15.356 253.146

1689 DEUDORES SUBSIDIO PARENTAL 70.722.625

1690 DEUDORES LICENCIAS MÉDICAS ACC. TRABAJO FUNC. ART. 4 LEY 19 162.943.152

1691 DEUDORES LICENCIAS MÉDICAS ART. 12 LEY 18.196 1.852.897.660

1693 DEUDAS AF DISTRIBUCIÓN RECAUDACION 5.757.658.521

1694 DEUDORES AF POR RECHAZO IPS Y SUSESO 61.782.064.876

1696 STOCK COBROS INDEBIDOS 1.124.835.282

1870 DEUDORES AMORTIZACION A PTMOS. HIPOTECARIOS LAS 7 HERMANAS C 351.708.806

1871 DEUDORES INTERESES HIPOTECARIOS 375.945.664

1872 DEUDORES AMORTIZACION A PTMOS HIPOTECARIOS C/P 1.041.873.331

1920 DEUDORES PREVISIONALES 31.672.473.143

1957 DESCUENTOS A TERCEROS POR RECUPERAR 86.398.225

1981 DEUDORES LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS 314.635.021

DETERIORO ACUMULADO DE BIENES FINANCIEROS -3.524.652.394

12603 Deterioro Acumulado de Préstamos a Corto Plazo -3.524.652.394

1987 DETERIORO ACUMULADO PTMOS. MÉDICOS, AYUDA Y ASISTENCIALES -3.524.652.394

EXISTENCIAS 392.330.890

13102 Existencias de Textiles, Vestuario y Calzado 8.183.803

1836 EXISTENCIA TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 121.619

1843 EXISTENCIA VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV. 3.013.655

1846 EXISTENCIA CALZADOS 5.048.529

13104 Existencias de Materiales de Uso o Consumo 399.391.641

1402 EXISTENCIA EN MEDALLAS DE ORO CBP 3.001.553

1821 EXISTENCIA BODEGA MATER. DE USO O CONSUMO CTE. COMPUT 103.618.360

1823 EXISTENCIA BODEGA ART. DE ASEO Y DESINFECCIÓN 115.755.671

1826 EXISTENCIA MATERIALES DE OFICINA NO FUNGIBLES 4.800.818

1827 EXISTENCIA MATERIALES DE OFICINA FUNGIBLES 90.173.009

1828 EXISTENCIA FORMULARIOS EXTERNOS 10.124.685

1829 EXISTENCIA DE FORMULARIOS INTERNOS 60.643.311

1831 EXISTENCIA MOBILIARIO VAJILLA 6.369.186

1841 EXISTENCIA DE OTROS MAT. PARA MANT. Y REP. 773.199

1847 EXISTENCIA MATERIALES PARA MANTENC. Y REPARACIÓN 4.131.849

13401 Deterioro de Existencias -15.244.554

1983 DETERIORO ACUMULADO DE EXISTENCIA -15.244.554

6 de 16

ACTIVO NO CORRIENTE 108.800.316.591

BIENES FINANCIEROS 18.194.367.362

INVERSIONES FINANCIERAS 43.463.010

12202 Acciones y Participaciones de Capital 43.463.010

1125 ACCIONES 43.463.010

DEUDORES VARIOS 23.312.555.685

12401 Deudores de Dudosa Recuperación 20.554.994.743

1201 DUDOSA RECUPERACIÓN PTMOS. MEDICOS, AYUDA Y ASISTENCIALES 2.650.730.552

1246 PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION 874.437.439

1247 DEUDORES DUDOSA RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS Y SUBSIDIOS P 1.196.678.728

1616 CREDITOS POR VENTA ACCIONES BANMEDICA S.A. CBP 5.849.683

1682 DUDOSA RECUPERACIÓN COBROS INDEBIDOS STOCK 3.238.892.868

1901 OTROS BIENES 236.071.101

1921 DEUDORES DUDOSA RECUPERACION PREVISIONALES 9.527.063.609

1988 DEUDORES DUDOSA RECUPERACION COBRO INDEBIDO ASIGNACION FAMIL 8.212.470

1989 DEUDORES DUDOSA RECUPERACION COBRO INDEBIDO PENS Y OTROS BEN 2.817.058.293

12402 Deudores en Cobranza Judicial 2.757.560.942

1899 DEUDORES COBRANZA JUDICIAL LICENCIAS MEDICAS Y SUBSIDIOS PAR 10.634.237

1922 DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL PREVISIONALES 2.746.926.705

DETERIORO ACUMULADO DE BIENES FINANCIEROS -5.161.651.333

12604 Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta Recuperación -5.161.651.333

1651 DETERIORO ACUMULADO DE DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACION -242.182.618

1902 DETERIORO ACUMULADO DE DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACION LI -1.207.312.965

1980 DETERIORO ACUMULADO COBROS INDEBIDOS -3.238.892.868

1982 DETERIORO ACUMULADO POR DEUDA PREVISIONAL -954.728

1996 DETERIORO ACUMULADO COBROS INDEBIDOS SISTEMA COBRANZA CENTRA -472.308.154

BIENES DE USO 83.285.875.380

TERRENOS 52.372.320.291

14201 Terrenos 37.351.047.062

1552 TERRENOS DE USO INSTITUCIONAL 37.351.047.062

7 de 16

14204 Terrenos en Comodato 15.021.273.229

1502 TERRENOS EN COMODATO 15.021.273.229

EDIFICACIONES INSTITUCIONALES 23.738.164.667

14101 Edificaciones 23.738.164.667

1500 BIENES INMUEBLES DESTINADOS AL USO DEL 22.939.852.200

1525 VIVIENDAS USO FUNCIONARIOS 798.312.467

OTROS BIENES DE USO 11.269.494.813

14104 Máquinas y Equipos de Oficina 622.557.736

1571 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 622.557.736

14105 Vehículos 533.966.125

1560 VEHICULOS 533.966.125

14106 Muebles y Enseres 421.006.807

1569 MUEBLES Y ENSERES 421.006.807

14108 Equipos Computacionales y Periféricos 2.204.312.436

1575 EQUIPOS COMPUTACIONALES 2.204.312.436

14113 Bienes de Uso Depreciables en Comodato 7.487.651.709

1510 BIENES INMUEBLES CEDIDOS EN COMODATO 7.487.651.709

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO -4.094.104.391

14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones -1.403.738.406

1531 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICACIONES -1.403.738.406

14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina -328.136.207

1532 DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINAS Y EQUPOS DE OFICINA -328.136.207

14905 Depreciación Acumulada de Vehículos -342.884.096

1533 DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS TERRESTRES -342.884.096

14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres -241.589.884

1534 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES -241.589.884

14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos -1.299.831.672

1535 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS COMPUT Y PERIFERICOS -1.299.831.672

14913 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato -477.924.126

1536 DEPRECIACION ACUMULADA BIENES EN COMODATO -477.924.126

8 de 16

BIENES INTANGIBLES 1.589.487.554

BIENES INTANGIBLES 2.114.435.815

15101 Programas y Licencias Computacionales 1.064.605.192

1577 PROGRAMAS COMPUTACIONALES 1.064.605.192

15102 Sistemas de Información 628.774.189

1144 SISTEMAS DE INFORMACIÓN CREADOS INTERNAMENTE 628.774.189

15103 Páginas WEB 421.056.434

1145 PAGINA WEB IPS EN LINEA 421.056.434

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES -524.948.261

15201 Amortización Acumulada de Programas y Licencias Computacionales -524.948.261

1544 AMORTIZACION ACUMULADA PROGRAMAS COMPUTACIONALES -524.948.261

PROPIEDADES DE INVERSIÓN 5.410.754.595

PROPIEDADES DE INVERSIÓN 5.532.484.193

15401 Edificaciones de Inversión 1.889.814.891

1526 INMUEBLES CEDIDOS EN ARRIENDO 1.756.939.917

1527 INMUEBLES SIN USO 132.874.974

15402 Terrenos de Inversión 3.642.669.302

1551 TERRENOS DE INVERSION 3.642.669.302

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN -121.729.598

15501 Depreciación Acumulada de Edificaciones de Inversión -121.729.598

1543 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES DE INVERSIÓN -121.729.598

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 319.831.700

11602 Detrimento en Recursos Disponibles 318.829.216

1302 DETRIMENTO DE CUENTAS POR REGULARIZACIONES 222.613.319

1303 DETRIMENTO PATRIMONIAL DE FONDOS POR DEUDAS EX-FUNCION 23.465.828

1306 DETRIMENTO PATRIMONIAL DE FONDOS POR DIF. DE CAJA Y OTROS 5.772.398

1309 DETRIMENTO PATRIMONIAL DE FONDOS POR CARGOS PENDTES PERS 16.333.718

1310 DEUDAS POR COBRAR A CPS 50.304.540

1312 DETRIMENTO PATRIMONIAL DE FONDOS POR CARGOS PDTES PERS OOSS 339.413

9 de 16

17101 Detrimento de Bienes 1.002.484

1333 DETRIMENTOO DE BIENES 1.002.484

TOTAL ACTIVOS 956.386.380.304

10 de 16

PASIVO CORRIENTE 826.514.556.083

DEUDA CORRIENTE 646.458.680.058

DEPÓSITOS DE TERCEROS 646.458.680.058

21404 Garantías Recibidas 3.228.269

2914 GARANTIAS RECIBIDAS 3.228.269

21405 Administración de Fondos 393.312.881.018

2109 ADMINISTRACION DE FONDOS PENSIONES ISL 30.401.178.286

2146 ADMINISTRACION APORTE CHILE SOLIDARIO 25.628.116.772

2148 ADMINISTRACION DEL APORTE FISCAL SUF SSS 304.232.654.280

2149 ADMINISTRACION COMPENSACION COLUSIÓN PAPEL TISSUE 8.288.671.167

2179 ADMINISTRACION APORTE INGRESO ETICO LEY 20.595 13.826.709.146

2184 ADMINISTRACIÓN FONDO BONO ESPECIAL PARA DOCENTES JUBILADOS 7.832.240

2190 ADMINISTRACIÓN CUIDADORES DE PERSONA DEPENDIENTES 8.426.136.920

2211 ADMINISTRACION DE FDOS. MINDES SUB. POR PAGO ELECTRONICO 1.837.974.806

2465 ADMINISTRACIÓN FONDO DEVOLUCIÓN DE COTIZACIÓN SII LEY 21.133 168.857.154

2466 ADMINISTRACION FONDO CASINO 37.650.956

2480 PASE LOCOMOCION ADULTO MAYOR 138.720

2486 EXTENSION PROGRAMA BENEFICIOS SOCIALES 416.446.535

2495 SOPORTE A ACTIVIDADES DE PENSIONADOS 40.514.036

21406 Depósitos Previsionales 557.137.603.446

2000 PENSIONES POR PAGAR 751.963.185

2006 PENSIONES SOLIDARIAS POR PAGAR BANCO 15.913.707.498

2012 PENSIONES POR PAGAR BANCO 84.929.045.681

2013 CUIDADORES DE PERSONA DEPENDIENTES POR PAGAR 27.400

2017 SUF POR PAGAR BANCO SSS 30.460.302

2018 CUENTA POR PAGAR APORTE FAMILIAR PERMANENTE 2019 118.590.066

2019 CUENTA POR PAGAR EN EL EXTRANJERO BANCO 1.440.589.231

2022 CHILE SOLIDARIO Y ASIG. SOCIAL POR PAGAR BANCO 269.608.887

2025 SAFEM POR PAGAR BANCO 547.740.029

2027 SALDO A FAVOR EMPLEADOR POR PAGAR 10.106.207.641

2030 DESCUENTOS LICENCIAS MEDICAS POR REMUNERACIONES 4.715.326

2040 DESCUENTOS VARIABLES FUNCIONARIOS 29.515.042

2041 IMPOSICIONES FUNCIONARIOS 1.229.971.761

2043 DESCUENTOS COBROS INDEBIDOS POR DISTRIBUIR 57.110.252

2045 DESCUENTOS VARIOS PENSIONADOS 13.600.031.937

2046 RETENCION IMPOSICIONES SOBRE PENSIONES Y SUBSIDIOS 41.963.278

2047 RETENCION PRESTAMOS MEDICOS LEY 18469 562.366.249

PASIVOS

11 de 16

2051 CESANTIAS POR PAGAR BANCO 761.464

2052 RETENCION PRECAUTORIA SOBRE PENSIONES CONVENIO CHILENO ALEMA 19.595.476

2057 SUB. DISCAPACIDAD MENTAL POR PAGAR 2.028.187.789

2058 BONOS POR PAGAR EX PRESOS POLIT. Y DD.DD. L 19992 Y 19980 29.333.333

2059 RETENCION JUDICIAL PENSIONADOS U OTROS 29.063

2064 CUOTAS MORTUORIAS POR PAGAR CBP 2.087.091

2066 IMPUESTO EMPLEADORES LEY 18566 ART. 1º 7.961

2068 IMPUESTO RETENIDO SOBRE PENSIONES 739.129.466

2069 IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS 17.942.421

2070 IMPUESTO RETENIDO SOBRE REMUNERACIONES 271.838.031

2071 RETENCION IMPUESTO UNICO OBRAS SOCIALES 129.887

2091 SUBSIDIO CONTRATACION POR PAGAR BANCO ESTADO 10.079.411

2107 PENSIONES POR PAGAR CCAF LOS HEROES 134.189.535.121

2108 PBS POR PAGAR CCAF LOS HEROES 84.721.291.511

2110 DESCUENTOS A TERCEROS ISL POR PAGAR 5.246.558.823

2112 SUF POR PAGAR CCAF LOS HEROES 283.601.980

2115 PENSIONES ISL POR PAGAR BANCO COM. CONFIANZA 616.177.977

2116 CHILE SOLIDARIO Y ASIG. SOCIAL POR PAGAR CCAF LOS HEROES 37.228.386

2117 ISL POR PAGAR CCAF LOS HEROES 1.380.052.221

2120 POR PAGAR BANCO COM. CONF. BONO POR HIJO EX PBS 169.880.365

2122 ASIGNACION SOCIAL POR PAGAR BBVA 437.311.788

2163 INGRESO ETICO FAMILIAR POR PAGAR BANCO ESTADO 886.639.113

2168 BONO SOLIDARIO DE ALIMENTOS POR PAGAR 97.785.000

2170 BONO BODAS DE ORO LEY 20.506 POR PAGAR BANCO 612.354.294

2172 ASIGNACION POR MUERTE EN EL EXTR. POR PAGAR 4.592.742

2177 RETENCION JUDICIAL FUNCIONARIOS 58.248

2180 CUENTAS POR PAGAR DEL IPS AL ISL 586.472.856

2182 BONO EXTRAORDINARIO MARZO POR PAGAR 40.000

2187 APORTE FAMILIAR PERMANENTE MARZO POR PAGAR 710.809.011

2204 BONO FAMILIAR EXTRAORDINARIO POR PAGAR 146.780.650.000

2215 POR PAGAR ASIG.FAM.RETR. A EMPL. Y TRAB. INDEP. 661.796.617

2233 IMPOSICIONES REZAGADAS POR PAGAR A AFP 2.170.533.658

2247 RECAUDACION LICENCIAS MEDICAS 277.813.745

2282 CUENTA POR PAGAR STOCK BENEFICIOS DIC 2013 20.891.817.219

2357 REMUNERACIONES POR PAGAR OBRAS SOCIALES 14.187.246

2521 COMPENSACION FONASA 12.191.707.241

2530 SEGUROS DE VIDA RETENIDOS POR PAGAR 1.717.772.035

2908 RESULTADO ANUAL INFORMES FINANCIEROS FONASA 8.368.020.642

2950 LIQUIDACIONES MANUALES DE BENEFICIOS POR PAGAR 1.330.180.449

21407 Recaudación del Sistema Financiero Pendientes de Aplicación 59.457.748.930

2075 FONDO DE SEG. HIPOTEC. DE INCENDIO Y DESGRAV. 101.064.155

2135 HONORARIOS RETENCION POR COBRANZAS DE DEUDAS 947.995.946

2181 IMPOSICIONES ISL 386.888.420

2186 IPS RECAUDACION DEUDAS SIN CUPON 635.618.553

12 de 16

2191 DIFERENCIA DE COTIZACION NO CONSTITUIDA EN CORE 1.961.777

2200 CUENTAS POR LIQUIDAR 42.223.177

2209 DIFERENCIAS DETERMINADAS POR EL RELIQUIDADOR EN RECAUDACION 28.328.416.297

2213 INTEGRO DEUDAS DE IMPOSICIONES IMPONENTES VOLUNTARIOS 262.073.546

2214 DIFERENCIAS DE COTIZACION EN CONTRA DEL IPS 152.233

2224 RECAUDACION COTIZACIONES Y DEUDAS SUCURSALES 63.747.676

2226 RECAUDACION DEUDAS POR COBROS INDEBIDOS 822.701

2227 DEPOSITO AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO 1.065.000

2230 FONDOS PREVISIONALES POR DISTRIBUIR 816.532.751

2232 SALDOS CALCULADOS FAVOR EMPLEADORES 11.204.073.975

2234 PAGOS CONSUMOS BASICOS 549.572

2235 IMPOSICIONES REAFILIADOS POR LIQUIDAR 5.006.645

2237 PAGO PROVEEDORES CAPRI 17.085.331

2240 RECAUDACION VENTAS DE BONO FONASA 214.594.533

2242 RECAUDACION DE COTIZACIONES PREVISIONALES 12.175.019.971

2243 RECAUDACION CUPONES DEUDAS LEY 20.446 402.965.435

2244 RECAUDACION CENTRALIZADA FONASA 9.595.003

2250 IMPOSICIONES ATRASADAS 2.342.824.444

2254 RECAUDACION DEUDA CUPONES 1.013.202.737

2258 RECAUDACION DE DEUDAS POR QUIEBRA 121.251.789

2270 REAJUSTABILIDAD 56.246.823

2275 REAJUSTABILIDAD AFP 11.053.097

2280 RETENCION A CONTRATISTAS 90.511.661

2297 INGRESOS TRANSITORIOS POR VTA DE INMUEBLES 34.024.469

2350 VALORES POR LIQUIDAR OBRAS SOCIALES 139.229.366

2352 PROVEEDORES OBRAS SOCIALES 10.932.185

2367 OTROS COMPROMISOS PENDIENTES OBRAS SOCIALES 515.487

2455 REAJUSTABILIDAD TRIOMAR 257.996

2456 REAJUSTABILIDAD CAPREMER 163.339

2459 REAJUSTABILIDAD CAMUVAL 101.236

2990 AJUSTE POR REDONDEO ART. 13 LEY 20.956 19.981.604

21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación 1.484.070.567

2216 RECAUDACION DE COTIZACIONES POR IDENTIFICAR 77.402.833

2220 ABONOS POR IDENTIFICAR CTA CTE 251909 15.269.240

2221 EXCESO EN CTA CTE 251909 785.720

2229 DEPOSITOS REACUDACION EN EXCESO 408.981.395

2248 EXCESOS RECAUDACIÓN COBRANZA DEUDAS 9.007.294

2259 EXCESOS RECAUDACIÓN FONASA 3.336.737

2260 DEPOSITOS DEUDORES DE COTIZACIONES 33.106.798

2265 RECAUDACIÓN FONASA POR IDENTIFICAR 293.892.149

2266 RECAUDACIÓN COBRANZA DEUDAS POR IDENTIFICAR 49.024.617

2267 RECAUDACIÓN COTIZACIONES PREVISIONALES POR ACLARAR 53.549.302

2268 RECAUDACIÓN COBRANZA DEUDAS POR ACLARAR 330.563.707

2269 RECAUDACIÓN FONASA POR ACLARAR 153.693.268

13 de 16

2903 VALORES EN CTA. CTE. POR ACLARAR 55.457.507

## 11405 Aplicación de Fondos en Administración -364.936.852.172

1114 APLICACIÓN DE FDOS. MINDES SUB. EN ADM. POR PAGO ELECTRONICO -830.627.100

1175 APLICACIÓN FONDO PENSIONES ISL -30.556.244.708

1184 APLI. DE FDO. EN ADM. BONO ESPECIAL PARA DOCENTES JUBILADOS -1.000.000

1191 APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION CHILE SOLID -22.767.211.112

1192 APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION SUF SSS -284.477.167.594

1193 APLICACION DE FONDOS EN ADMINIST.BONO AYUDA A LA FAMILIA LEY -10.660.000

1194 APLICACION DE FDOS EN ADMINIST. BONO EXTR. LEY 20.360 -2.958.096.482

1197 APLICACION DE FONDOS EN ADMINIST BONO EXTR. LEY 20.428 -559.880.000

1930 DEVOLUCIÓN DE COTIZACIÓN SII LEY 21.133 APLI. DE FDO. EN ADM -146.114.172

1932 APLICACIÓN CUIDADORES DE PERSONA DEPENDIENTES -7.754.208.645

1934 APLICACIÓN INGRESO ETICO FAMILIAR LEY 20.595 -14.875.642.359

OTRAS DEUDAS 180.055.876.025

CUENTAS POR PAGAR CON CONTRAPRESTACION 529.272.918

22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios 529.272.918

2962 GASTOS POR PAGAR OTROS SERVICIOS DE CONSUMO Y COMPUTACIONALE 529.272.918

CUENTAS POR PAGAR SIN CONTRAPRESTACION 116.399.295

22193 Otras Cuentas por Pagar de Gastos Previsionales 116.399.295

2965 ACREEDORES POR APERTURA BONIFICACIONES 275.980

2966 ACREEDORES POR APERTURA ASIGNACIÓN FAMILIAR 116.123.315

PROVISIONES 3.209.440.610

22405 Provisiones por Juicios a Corto Plazo 3.209.440.610

2685 PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO 3.209.440.610

OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DE LOS EMPLEADOS 13.197.671.680

22604 Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo 6.213.101.477

2629 PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO LEY 19.882 6.213.101.477

22606 Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a Corto Plazo 6.984.570.203

2615 PROVISIÓN POR FONDO AL RETIRO A CORTO PLAZO LEY 20.948 6.984.570.203

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OTROS PASIVOS 163.003.091.522

21601 Documentos Caducados 138.141.551.777

2198 BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014 51.620.691.571

2199 BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS 86.166.870.282

2201 CHEQUES CADUCADOS 353.989.924

22101 Acreedores 24.861.539.745

2271 ABONOS POR ACLARAR COBROS INDEB. SISTEMA CENTRALIZADO 24.224.028

2421 FONDO UNICO PRESTACIONES FAMILIARES -98.470.420.469

2422 FONDO ASISTENCIA SOCIAL LEY 15386 2.638.432.084

2423 FONDO PENSIONES LEY 18611 DL 869 Y LEY 16464 SSS -9.657.288.560

2424 FONDO CESANTIA COBRO INDEBIDO 2.107.718

2425 FONDO PRESTACIONES FAMILIARES COBRO INDEBIDO 57.851.662.447

2429 FONDO DE CESANTIA DL 603 431.934.519

2431 FONDO REVALORIZACION DE PENSIONES 7.580.857.735

2432 FONDO DE RETIRO EE BANCO CENTRAL DE CHILE CBP 7.177.930

2433 FONDO INDEMNIZACION POR MUERTE CBP 180.263.825

2435 FONDO DE INDEMNIZACION LEY 10621 PERIODISTAS 44.288.438.177

2436 FONDO INDEMNIZACION DFL 1340 BIS PUBLICOS 170.345.276

2437 FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL MONTEPIO FERRO 2.493.164.298

2438 FONDO INDEMNIZACION PROFESIONALES Y CUIDADORES HIPICA 1.365.567

2439 FONDO AHORRO VOLUNTARIO JINETES HIPICAS 357.489

2440 FONDO INDEMNIZACION EMOS EE. 23.659.672

2441 BONOS DE MENORES INVERTIDOS PUBLICOS 5.486.567.831

2442 RESERVA INDEMNIZACION SALITRE -2.795.781

2443 FONDO DE RETIRO LEGAL CAPREBECH 1.869.399.590

2445 FONDO DESAHUCIO REGLAMENTARIO EMUSA -404.158.213

2446 FONDO INDEMNIZACION 8,33% CAJA HIPICA 1.306.562.607

2447 FONDO PENS. DL 869 COBRO INDEBIDO 2.775.173

2490 BONOS DE RECONOCIMIENTO EMITIDOS VALOR NOMINAL 19.513.975.547

2491 BONOS DE RECONOCIMIENTO EMITIDOS REAJ.E INTERESES 1.351.169.217.541

2492 VALUACION BONOS DE RECONOC. EMITIDOS VALOR NOMINAL -19.513.975.547

2493 VALUACION REAJ.E INTER BONOS DE RECONOC. EMITIDOS -1.351.169.217.541

2901 OTRAS DEUDAS 79.969.683

2980 ACREEDORES PREVISIONALES 8.242.215.665

2983 ACREEDORES POR SOBREPAGO LICENCIAS MEDICAS 714.721.454

TOTAL PASIVOS 826.514.556.083

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PATRIMONIO 129.871.824.221

PATRIMONIO DEL ESTADO 129.871.824.221

PATRIMONIO INSTITUCIONAL 142.753.196.652

31101 Patrimonio Institucional 142.753.196.652

2111 FONDO INDEMNIZACION POR MUERTE CAPREBECH 1.992.997.688

2132 FONDO DE INDEMNIZACION DIOMP 244.207.970

2152 FONDO DE SOLIDARIDAD ASISTENC MEDICA CAPREBECH 1.556.905.085

2156 FONDO DE SOLIDARIDAD CBP 725.866.145

2166 FONDO COMPANIA SEGUROS SANTIAGO EMUSA -2.208.966

2183 FONDO SEGURO DE VIDA EMURE -1.592.121.998

2188 FONDO SEGURO DE VIDA OMURE -17.234.958

2189 FONDO DESAHUCIO OBREROS MOP LEY 15840 SSS 349.477.301

2264 PROVISION PERDIDAS SOCIEDADES RELACIONADAS C.B.P. 97.153.176

2370 APORTE LEY 17537 OBRAS SOCIALES 67.084.777

2372 EXCEDENTE ASIGNACION FAMILIAR OBRAS SOCIALES 80.821.175

2374 REVALORIZACION CAPITAL PROPIO OBRAS SOCIALES -268.728.186

2376 RESERVAS POR ACTUALIZACION OBRAS SOCIALES 26.200.522.148

2600 FONDO GENERAL DE PENSIONES 48.161.749.349

2623 FONDO AYUDA ART.58 LEY 8569 Y REGLAMENTO CBP 44.604.072

2652 FONDO DESAHUCIO PUBLICO 30.172.534

2656 FONDO INDEMNIZACION CAPREBECH -66.911.177.549

2657 FONDO DESAHUCIO EMUSA 92.558.272

2664 FONDO DESAHUCIO CAMUVAL -15.457.738

2989 RESERVAS POR ACTUALIZACION 131.916.006.355

RESULTADOS ACUMULADOS 7.129.058.784

31102 Resultados Acumulados 7.129.058.784

2896 RESULTADO ACUMULADO OBRAS SOCIALES -26.137.427.267

2898 RESULTADO ACUMULADO 33.266.486.051

RESULTADO DEL EJERCICIO -20.010.431.215

31103 Resultado del Ejercicio -20.010.431.215

2895 RESULTADO EJERCICIO OBRAS SOCIALES 98.581.218

2899 RESULTADO EJERCICIO -20.109.012.433

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 956.386.380.304

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NOTAS EXPLICATIVAS

Índice de Notas a los Estados Financieros 2019

Nota 1. Naturaleza de la Operación

Nota 2. Resumen de Normas, Políticas y Estimaciones Contables

Nota 3. Cambio en Políticas y Estimaciones Contables

Nota 4. Anticipos de Fondos

Nota 5. Cuentas por Cobrar con Contraprestación

Nota 6. Cuentas por Cobrar sin Contraprestación

Nota 7. Inversiones Financieras

Nota 8. Préstamos

Nota 9. Deudores Varios

Nota 10. Deterioro Acumulado de Bienes Financieros

Nota 11. Existencias

Nota 12. Bienes de Uso

Nota 13. Costo de Estudios y Programas

Nota 14. Activos Intangibles

Nota 15. Propiedades de Inversión

Nota 16. Agricultura

Nota 17. Detrimento

Nota 18. Depósitos de Terceros.

Nota 19. Deuda Pública

Nota 20. Cuentas por Pagar con Contraprestación

Nota 21. Cuentas por Pagar sin Contraprestación

Nota 22. Provisiones

Nota 23. Beneficios a los Empleados

Nota 24. Arrendamientos

Nota 25. Concesiones

Nota 26. Otros Pasivos

Nota 27. Activos y Pasivos Contingentes

Nota 28. Ingresos de Transacciones con Contraprestación

Nota 29. Transferencias, Impuestos y Multas

Nota 30. Efectos de las Variaciones en los Tipos de Cambio de la Moneda Extranjera

Nota 31. Errores

Nota 32. Información Financiera por Segmentos

Nota 33. Información a Revelar sobre Partes Relacionadas

Nota 34. Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos

Nota 35. Estados financieros consolidados y separados

Nota 36. Diferencias entre el Presupuesto Actualizado y Devengado

Nota 37. Variaciones en el Patrimonio Neto

Nota 38. Hechos Ocurridos Después de la Fecha de Presentación

Nota 39. Otra Información a Revelar

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Nota 1. Naturaleza de la Operación

Objeto y Misión del IPS

El Instituto de Previsión Social (IPS), es un servicio público creado a partir del articulo 53 de la ley N° 20.255 año 2008 de la Reforma del Sistema Previsional, descentralizado y con personalidad jurídica y patrimonio propio, este servicio

tiene por objetivo la administración del sistema de pensiones solidarias y de los regímenes previsionales administrados anteriormente por el ex INP, y constituye un servicio público regido por el Sistema de Alta Dirección Pública establecido

en la ley N°19.882.

El IPS entrega beneficios y servicios previsionales y sociales a través de su red de atención ChileAtiende, promoviendo la excelencia en su gestión y acercando de manera inclusiva el Estado a las personas, considerando a sus funcionarios

y funcionarias como el principal capital de la institución.

Director Nacional

Sr. Patricio Coronado Rojo

Dirección: Huérfanos N°886 Segundo Piso – Comuna Santiago – Región Metropolitana - Chile

Teléfono Callcenter 600 440 0040

Rut IPS: 61.979.440 - 0

Principales Disposiciones Legales

DFL N°4 del año 2009 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que fija planta de personal y fecha de iniciación de actividades del Instituto de Previsión Social.

LEY N°20.255 del año 2008, de la Reforma Previsional, que crea el Instituto de Previsión Social.

DFL N°17 del año 1989 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, establece el Estatuto Orgánico del Instituto de Normalización Previsional.

LEY N°18.689 del año 1988, que fusiona las Ex Cajas de Previsión en el Instituto de Normalización Previsional.

DECRETO LEY N°3.502 del año 1980, crea el Instituto de Normalización Previsional.

DECRETO LEY N°49 del año 1973 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, modificado por el DL N°3.536 del año 1981, que fija atribuciones a los jefes superiores de las instituciones de previsión social.

DFL N°278 del año 1960 del Ministerio de Hacienda, fija normas sobre funciones, deberes y atribuciones de los consejos y vicepresidentes ejecutivos de las instituciones de previsión social.

Normativa sobre Seguridad Laboral

Principales Actividades:

El artículo 55 de la Ley N°20.255 del año 2008 que establece las funciones y atribuciones para el Instituto de Previsión Social:

1) Administrar el sistema de pensiones solidarias, conceder los beneficios que éste contempla, cesarlos o modificarlos.

2) Administrar las bonificaciones por hijo para las mujeres establecidas en el Párrafo 1° del Título III de esta ley.

3) Administrar el subsidio previsional a los trabajadores jóvenes, establecido en el Párrafo 3° del Título III de esta ley.

4) Otorgar y pagar las asignaciones familiares a los trabajadores independientes, de acuerdo a lo contemplado en el decreto ley N°3.500, de 1980.

5) Administrar los regímenes previsionales de las Cajas de Previsión y del Servicio de Seguro Social como continuador legal del Instituto de Normalización Previsional, como asimismo, los demás beneficios que dicho Instituto otorga, con

excepción de aquellos contemplados en la ley N°16.744.

6) Celebrar convenios con entidades o personas jurídicas, de derecho público o privado, tengan o no fines de lucro, que administren prestaciones de seguridad social, con el objeto de que los Centros ChileAtiende puedan prestar servicios a

éstas en los términos señalados en el artículo 62 de esta ley. Los precios y modalidades de pago de los servicios que se presten serán fijados por decreto supremo conjunto emanado de los Ministerios del Trabajo y Previsión Social y de

Hacienda.7) Celebrar convenios con organismos públicos y privados para realizar tareas de apoyo en la tramitación e información respecto de los beneficios del Sistema Solidario.

8) Realizar diagnósticos y estudios actuariales y aquellos relativos a temas propios de sus funciones.

9) Efectuar publicaciones informativas dentro del ámbito de su competencia.

10) Además otorgar y pagar el Bono Aporte Familiar Permanente contemplado en la ley 20.743 del año 2014, Bono Bodas de Oro y Subsidio Discapcidad Mental menores de 18 años.

Relación Orgánica con los Poderes del Estado

El IPS desarrolla sus funciones bajo la supervigilancia del Presidente de la Republica, a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por intermedio de la Subsecretaría de Previsión Social.

Identificación Moneda Funcional

El Instituto utiliza la moneda en curso $ (Pesos Chilenos)

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Nota 2. Resumen de Normas, Políticas y Estimaciones Contables

2.1 Período Contable - Bases de Preparación

Periodo Contable Los Estados Financieros del Instituto de Previsión Social del periodo vigente comprenden desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2019

Los Estados Financieros del Instituto de Previsión Social del periodo anterior comprenden desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2018

Bases de PreparaciónLos Estados Financieros del periodo vigente han sido preparados de acuerdo al Oficio CGR N° 33.283 del 27 de Diciembre de 2019 el cual imparte instrucciones a los Servicios e Instituciones del Sector Público sobre la preparación y

presentación de los Estados Financieros al término del Ejercicio contable año 2019 y Oficio N° 31.174 del 3 de Diciembre de 2019 que imparte instrucciones a los Servicios e Instituciones del Sector Público sobre cierre del Ejercicio Contable

año 2019, además la Resolución CGR N° 16 de 2015, que aprueba normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación NICSP- CGR CHILE, Oficio CGR N° 96.016 de 2015 que emite Manual de Procedimientos Contables para el Sector

Público NICSP-CGR CHILE

Los Estados Financieros del periodo anterior han sido preparados de acuerdo al Oficio CGR N° 5.450 del 22 de Febrero de 2019 el cual imparte instrucciones a los Servicios e Instituciones del Sector Público sobre la preparación y

presentación de los Estados Financieros al término del Ejercicio contable año 2018 y Oficio N° 31.745 del 21 de Diciembre de 2018 que imparte instrucciones a los Servicios e Instituciones del Sector Público sobre cierre del Ejercicio Contable

año 2018, además la Resolución CGR N° 16 de 2015, Oficio CGR N° 96.016 de 2015 y Oficio N° 73.121 de 2015 sobre Primera Adopción de la Normativa Contable.

2.2 Anticipos de Fondos Corresponden a dineros entregados por el Instituto a las Entidades Pagadoras de Beneficios de acuerdo a convenios vigentes, sujetos a rendición.

Los Anticipos de Fondos se valorizan a su valor nominal

2.3 Cuentas por Cobrar con Contraprestación Corresponden a Deudores Presupuestarios por concepto de reintegro Cobros Indebidos de beneficios.

Estas Cuentas por Cobrar se encuentran valorizadas a su valor nominal.

2.4 Cuentas por Cobrar sin Contraprestación Corresponde a Deudores por concepto de Cotizaciones Previsionales, otros Ingresos Corrientes por Licencias Médicas y recuperación de Préstamos Hipotecarios.

Estas Cuentas por Cobrar se encuentran valorizadas a su valor nominal.

2.5 Inversiones Financieras

Las inversiones financieras del Instituto corresponden a depósitos a plazo fijo en moneda nacional (pesos), son de corto plazo y equivalentes al efectivo, asociadas a la categoría de inversiones temporales hasta el vencimiento dentro

del año. Al cierre del ejercicio por aquellas inversiones cuyo rescate se realiza en el ejercicio futuro, se reconoce la inversión a corto plazo y los correspondientes intereses devengados y no percibidos.

El proceso de rescate y rescate de un depósito a plazo se realiza en forma continua.

Por lo anterior estas inversiones no se encuentran sujetas a deterioro.

2.6 Préstamos, Deudores Varios y Deterioro Acumulado Los Préstamos están conformados por; Asistencia Social otorgados por la Ex Caja Ferro, Préstamos Hipotecarios, Prestamos Médicos provenientes de algunas Ex Caja de Previsión fusionadas en el IPS.

Los Préstamos se encuentran valorizados mediante diferentes métodos, los Asistenciales capital más intereses, los Hipotecarios en U.R y los Médicos a valor nominal Respecto al deterioro de los Préstamos, la política Institucional aplicada es sobre los deudores de dudosa recuperación, es decir, de prestamos se traspasa a Deudores de dudosa recuperación y se efectúa el análisis para determinar el

deterioro. Los Deudores Varios se encuentran dentro del Activo corriente y no Corrientes, valorizados a valor nominal.

Respecto al Deterioro de Deudores Varios, este se aplico sobre los Deudores de Dudosa recuperación principalmente sobre cobros indebidos de Beneficios Previsionales

2.7 ExistenciasLas existencias están representadas principalmente por Materiales de Uso o Consumo, para el suministro interno del Instituto, cuyo valor inicial corresponde al costo de adquisición el cual se activa, reconociendo el gasto cuando se

distribuyen las existencias para su consumo. El método de cálculo del costo de las existencias utilizado es el costo promedio ponderado. Respecto a la valorización al cierre del ejercicio de las existencias en stock, la Institución realizo el

estudio comparativo entre montos contables y precio de reposición, reconociendo y registrando el deterioro correspondiente.

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2.8 Bienes de Uso

Los bienes de uso son reconocidos como activos por el Instituto cuando su costo unitario de adquisición es mayor o igual a 3 UTM. Aquellos bienes cuyo valor de adquisición es inferior a este monto, son considerados gastos del

ejercicio.

La Entidad no adoptó la política contable de grupo homogéneo, independientemente de cual sea el valor de los bienes, se mantiene un control administrativo, que incluye el control físico de las especies.

Las disminuciones de bienes de uso son contabilizadas al valor libro existente al momento en que se origina la operación. Considerando el estado de los bienes se llevan a cabo 2 tipos de bajas:

- Con enajenación: se produce con la venta o remate del bien mueble de acuerdo a las formalidades legales, para bienes con carácter de utilizables, que no se requieren para las necesidades de servicio del IPS.

- Sin enajenación: los bienes muebles considerados como deteriorados o destruidos que no se pueden reparar o que su reparación no sea económicamente factible podrán ser dados de baja sin enajenación previo informe técnico

emitido por la Unidad de Servicios Generales y resolución respectiva.

El cálculo de la depreciación de los bienes muebles e inmuebles es realizado anualmente, mediante el método lineal, considerando un valor residual de $ 1 para todos los bienes.

La vida útil utilizada es la sugerida por la Tabla referencial emitida por la Contraloría General de la Republica en la Resolución N° 16 del 2015.

Respecto a la valorización de los bienes muebles estos se encuentran al valor de adquisición y en el caso de los bienes Inmuebles como criterio para la Normativa de Primera Adopción se encuentran valorizados a Avalúo Fiscal.

Durante este año el Instituto para este Rubro no presenta evidencias de Deterioro, como tampoco se aplicó Componentización y Erogaciones Capitalizables.

El Instituto no cuenta con Bienes de Uso generadores de efectivo.

2.9 Activos IntangiblesLos criterios de reconocimiento, valorización inicial y posterior, para los bienes adquiridos corresponde a su valor de adquisición y en el caso de los bienes desarrollados internamente, corresponde a los costos reales de desarrollo horas

hombres de profesionales internos, costo de asesorías externas utilizadas en el desarrollo, insumos de valor relevante, consumo de otros activos requeridos para el desarrollo y otros. Para los bienes intangibles adquiridos el método de

amortización utilizado es el lineal. Para determinar la vida útil de los bienes intangibles adquiridos se utilizó la Tabla referencial de C.G.R., y en el caso de aquellos bienes desarrollados internamente se determinó una vida útil indefinida

sujeta a revisión por cada periodo que se informe. Durante el ejercicio no se aplicó deterioro, sin embargo durante el periodo se ajustaron de forma extraordinaria los bienes que cumplieron su vida útil.

2.10 Propiedades de InversiónEl Instituto reconoció en atención a la Normativa vigente las existencias de propiedades de inversión originados por Inmuebles cedidos en arriendo y Terrenos de Inversión. Para la valorización de estas propiedades se utilizó el avalúo

fiscal. El cálculo de la depreciación para los inmuebles es lineal. Para determinar la vida útil, se utilizo como base la Tabla referencial de C.G.R. Durante este periodo no existieron bajas de propiedades ni se aplico deterioro.

2.11 Agricultura El Instituto no realiza este tipo de transacciones y por tanto, no existen cuentas asociadas.

2.12 Detrimento

2.13 Depósitos de TercerosCorresponden a aportes recibidos por parte de terceros y sus aplicaciones que están pendientes de rendición para el pago de beneficios que no afectan la ejecución del presupuesto al momento de su ocurrencia como por ejemplo

Bonificación Ingreso Ético Familiar Ley 20.595, SUF, Chile Solidario (Bono Art. 2° Transitorio Ley 19.949), Pensiones ISL, además incluye las Pensiones de las ex – cajas de previsión Social, Pensiones y Beneficios de la Reforma Previsional

pendientes de pago. Los Depósitos de Terceros se valorizan a su valor nominal

2.14 Deuda Pública Interna y externaEl Instituto no realiza este tipo de transacciones y por tanto, no existen cuentas asociadas

2.15 Cuentas por Pagar con Contraprestación - Acreedores Presupuestarios y Otras Cuentas por PagarA la fecha de presentación al 31 diciembre 2019, el Instituto presenta deuda flotante por concepto Otros Servicios de Consumo y Computacionales, cuya valorización es a valor nominal.

2.16 Cuentas por Pagar sin Contraprestación - Acreedores Presupuestarios y Otras cuentas por PagarCorresponden a Acreedores Presupuestarios por concepto de Bonificación de la Ley 15.386 y Asignaciones Familiares compensadas asociadas a las Cotizaciones Previsionales. Estas Cuentas por Pagar se encuentran valorizadas a su valor

nominal.

2.17 ProvisionesRespecto a los criterios de reconocimiento y de valorización, este Instituto reconoció el monto de las provisiones de los Juicios Pendientes.

Estos Juicios se encuentran valorizados a su valor nominal.

Respecto a la naturaleza de la obligación para los juicios se consideran aquellos que se encuentran en instancias de Cortes de Apelaciones y Corte Suprema.

En cuanto al momento de su liquidación, para estos juicios, no resulta posible proporcionar una fecha probable de término, porque su duración depende de múltiples factores, tales como; materia del juicio, número de partes, tipo de

procedimiento, tribunal asignado etc.

En este rubro principalmente los registros provienen de los procesos de remuneraciones de los funcionarios y ex - funcionarios, licencias médicas y por diferencias de caja, su valorización es a valor nominal.

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2.18 Beneficios a los EmpleadosRespecto a los criterios de reconocimiento y de valorización, este Instituto reconoció el monto de las obligaciones de los Beneficios a los Empleados de la siguiente manera:

-Beneficios a los Empleados, Bonificación por Retiro Ley 19.882 corresponde al promedio en pesos de las remuneraciones de los últimos 36 meses con tope de 90 U.F por mes, por un máximo de 11 meses.

-Bonificación Adicional por Retiro Ley 20.948 se valorizo en U.T.M. dependiendo del escalafón.

Respecto al monto provisionado que se presenta corresponde al monto de pago de los Funcionarios que, al 31 de Diciembre del 2019 cumplen los requisitos para estos beneficios.

2.19 ArrendamientosEl Instituto mantiene Inmuebles cedidos en arriendo a terceros y a Funcionarios.

2.20 Concesionesel IPS no registra Activos o Pasivos asociados

2.21 Activos Contingentes y Pasivos ContingentesActivo Contingente: El Instituto mantiene garantías recibidas para asegurar el fiel cumplimiento de contratos vigentes con distintas empresas e Instituciones destacándose por su monto la CCAF los Héroes en su calidad de Entidad Pagadora

de Pensiones y Otros Beneficios Previsionales.

Pasivo Contingente: El Instituto mantiene juicios que se encuentran en primera instancia los que podrían generar un pago ante un probable fallo desfavorable.

2.22 Ingresos de Transacciones con ContraprestacionesEn este periodo el Instituto por este concepto, entre otros, obtuvo ingresos por: arriendos de inmuebles, intereses de inversiones e intereses por deudas hipotecarias.

2.23 Transferencias, Impuestos y Multas

transferencias: en el Instituto existe tres (3) tipos de transferencias que son:

Imposiciones Previsionales : Son Ingresos sin contraprestación que se reconocen al momento que los imponentes efectúan las declaraciones periódicas de cotizaciones y se miden a sus montos nominales.

Transferencias Corrientes : El Instituto reconoce el ingreso patrimonial al momento en que el derecho a percibir las transferencias se hace exigible y se miden a su valor nominal.

Aporte Fiscal : El reconocimiento inicial se mide por su valor nominal en la fecha de recepción.

Impuestos: No aplica para el Instituto.

Multas: En el Instituto se reconocen como ingresos patrimoniales al momento de ser percibidos

2.24 Efecto de las Variaciones en los Tipos de Cambio de la Moneda ExtranjeraEste Instituto no registra este tipo de transacciones por tanto no existen cuentas asociadas.

2.25 ErroresEl Instituto durante este periodo no ha realizado ajustes por corrección de errores

2.26 Información Financiera por SegmentosNo aplicable para el ejercicio 2019.

2.27 Inversiones Asociadas y Negocios ConjuntosEste Instituto no registra este tipo de transacciones por tanto no existen cuentas asociadas.

2.28 Ingresos y Gastos PresupuestariosEl reconocimiento de los ingresos y gastos son en base devengada, informando las diferencias que se producen entre el presupuesto actualizado y su ejecución devengada, desagregado a nivel de subtitulo.

2.29 Ingresos y Gastos Patrimoniales

Reconocimiento de Ingresos: Los ingresos del Instituto son reconocidos en base devengada

Reconocimiento de Gastos: Los Gastos del Instituto son reconocidos en base devengada.

2.30 Patrimonio NetoEl criterio utilizado para el periodo 2019, corresponde al saldo inicial al 01 de enero 2019, mas las variaciones del periodo ocurridos en el ejercicio contable

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Nota 3. Cambio en Políticas y Estimaciones Contables

a) Cambio en Políticas Contables

b) Cambio en estimaciones Contables

c) Información Adicional En el ejercicio 2019, este Instituto no presenta situaciones a revelar en esta nota.

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Nota 4. Anticipos de Fondos

a) Anticipos de Fondos

Cuenta 11403 Anticipo a Rendir Cuentas

Del año De años anteriores Subtotales Del año De años anteriores Subtotales

1 70.016.330-K Caja De Compensacion Los Heroes 253.592.225 0 253.592.225 226.648.597 0 226.648.597

2 97.030.000-7 Banco Estado De Chile 271.200.549 317.603 271.518.152 112.760.266 317.097 113.077.363

3 61.603.000-0 Fondo Nacional De Salud 1.867.194 37.441.810 39.309.004 13.011.892 24.431.953 37.443.845

4 97.032.000-8 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Chile) 863.560 19.351.796 20.215.356 1.627.668 18.674.841 20.302.509

5 97.006.000-6 Banco De Crédito E Inversiones 0 387.213 387.213 0 387.213 387.213

6 60.818.000-1 Superintendencia De Pensiones 0 350.000 350.000 0 350.000 350.000

7 60.805.000-0 Tesoreria General De La Republica 0 0 0 82.184 29.023 111.207

8 60.702.000-0 Sernac 8.287.403 0 8.287.403 79.450 0 79.450

9 61.502.000-1 Direccion Del Trabajo 5.114 76 5.190 4.267 280 4.547

10 69.252.300-8 I Municipalidad De Juan Fernandez 1.727 0 1.727 3.551 0 3.551

11 61.533.000-0 Instituto De Seguridad Laboral 2.343 519 2.862 0 0 0

854 10.106 10.960 6.358 10.390 16.748

535.820.969 57.859.122 593.680.091 354.224.233 44.200.797 398.425.030

Cantidad total de deudores : 35

Cuenta 11404 Garantias Otorgadas


1 5993440-6 Gabriel Carrasco Contreras 0 1.500 1.500 0 0 0

2 76005702-9 Renta Fi Limitada 0 11.613 11.613 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 13.113 13.113 0 0 0

Cantidad total de deudores : 2

31-12-2019, en M$ (miles de pesos )

N° Rut Nombre


Resto Deudores/Acreedores

TOTAL

N° Rut Nombre

31-12-2019, en M$ (miles de pesos ) 31-12-2018, en M$ (miles de pesos )


TOTAL

7 de 51

Cuenta 11406 Anticipos Previsionales


1 60.805.000-0 Tesoreria General De La Republica 0 4.455.131 4.455.131 0 4.455.131 4.455.131

2 Luis Poblete Sanhueza 18.214 0 18.214 0 0 0

3 15.771.694-8 Ramirez Caru Jenny 0 3.795 3.795 0 3.795 3.795

4 11.852.103-K Melivilu Tropa Sandra Eliana 0 3.386 3.386 0 3.386 3.386

5 11.934.221-K Salinas Castillo Veronica Beatriz 0 3.376 3.376 0 3.376 3.376

6 8667930-2 Ponce De Leon Contreras Maria Soledad 0 0 0 0 3.162 3.162

7 13.369.135-9 Aravena Cofre Beatriz Elizabeth 0 0 0 0 3.084 3.084

8 4.556.612-9 Santo Pinacho Maria Del Carmen 0 0 0 0 2.988 2.988

9 10.693.299-9 Recart Gonzalez Maria Fernanda 0 0 0 0 2.976 2.976

10 11.626.997-K Contreras Toledo Claudia Alejandra 0 0 0 0 2.867 2.867

11 3.997.775-3 Aravena Yanten Jorge Simon 0 0 0 0 2.802 2.802

12 2838089-5 Miranda Vivanco Ruben 0 3.279 3.279 0 0 0

13 3199964-2 Villalobos Blanchard Victor 0 3.210 3.210 0 0 0

14 2830220-7 Barraza Veliz Alberto 0 3.205 3.205 0 0 0

15 3741251-1 Aedo Liendo Carlos Segundo 0 3.201 3.201 0 0 0

16 2465131-2 Herrero Goldberg Francisco 0 3.191 3.191 0 0 0

1.331.224 30.097.244 31.428.468 219.447 30.164.464 30.383.911

1.349.438 34.579.019 35.928.457 219.447 34.648.031 34.867.478

Cantidad total de deudores : 19.572



TOTAL

N° Rut Nombre

8 de 51

Nota 5. Cuentas por Cobrar con Contraprestación

Hasta 90 días De 91 días a un año Más de un año Subtotales

12192 Cuentas Por Cobrar De Ingresos Presupuestarios 0 269 0 269

1961 Ingresos Por Cobrar Asignacion Familiar 0 0 0 0

1966 Ingresos Por Cobrar Cesantia D.L.603 0 0 0 0

1979 Ingresos Por Cobrar Reintegro Gastos Judiciales 0 269 0 269

0 269 0 269


12192 Cuentas Por Cobrar De Ingresos Presupuestarios 0 0 3.217.564 3.217.564

1961 Ingresos Por Cobrar Asignacion Familiar 0 0 296.853 296.853

1966 Ingresos Por Cobrar Cesantia D.L.603 0 0 54.492 54.492

1979 Ingresos Por Cobrar Reintegro Gastos Judiciales 0 0 2.866.219 2.866.219

0 0 3.217.564 3.217.564TOTAL

Código Denominación

31-12-2019, en M$ (miles de pesos)

a) Deudores Presupuestarios

TOTAL



9 de 51

Nota 6. Cuentas por Cobrar sin Contraprestación


12193 Cuentas Por Cobrar De Ingresos Previsionales 637.979 1.921.489 4.572.459 7.131.927

1962 Deudores Por Apertura Cotiz Fdo Pensiones 66.957 757.352 3.897.201 4.721.509

1969 Deudores Por Apertura Cotiz Fdo Desahucio E Indemn. 1.531 24.900 257.814 284.245

1975 Deudores Por Apertura Otros Aportes -Intereses 0 1 5 5

1976 Deudores Por Apertura Reembolsos Art 4° Ley19.345 25.838 64.881 0 90.719

1994 Deudores Por Apertura Ingresos Fondos De Terceros 7.747 81.703 417.439 506.889

1995 Deudores Por Apertura De Intereses 5.186 12.419 0 17.605

1997 Deudores por Aperturas Recuperaciones Ley 18196 512.957 932.784 0 1.445.741

1998 Deudores Por Apertura Recuperación Prést. Hipotecarios 17.763 47.451 0 65.214

637.979 1.921.489 4.572.459 7.131.927


12193 Cuentas Por Cobrar De Ingresos Previsionales 6.929.363 2.448.991 62.286.750 71.665.104

1962 Deudores Por Apertura Cotiz Fdo Pensiones 91.833 1.405.734 57.922.095 59.419.662

1969 Deudores Por Apertura Cotiz Fdo Desahucio E Indemn. 2.448 43.433 2.110.006 2.155.887

1975 Deudores Por Apertura Otros Aportes -Intereses 0 1 1.061 1.062

1976 Deudores Por Apertura Reembolsos Art 4° Ley19.345 37.634 61.717 269.644 368.995

1994 Deudores Por Apertura Ingresos Fondos De Terceros 6.368.200 152.593 10.638 6.531.431

1995 Deudores Por Apertura De Intereses 2.759 7.936 182.951 193.646

1997 Deudores Por Apertura Recuperaciones Art 12 Ley18.196 421.134 762.610 1.566.401 2.750.145

1998 Deudores Por Apertura Recuperación Prést. Hipotecarios 5.355 14.967 223.954 244.276

6.929.363 2.448.991 62.286.750 71.665.104

a) Deudores Presupuestarios



TOTAL



TOTAL

10 de 51

Nota 7. Inversiones Financieras

a) Corriente

Inversiones a valor

razonable con

cambios en los

resultados

Inversiones

mantenidas hasta el

vencimiento

Inversiones

disponibles para la

venta y otras

inversiones

Subtotales

12201 INVERSIONES A CORTO PLAZO 58.117.574 58.117.574

1108 Inversion Fondo De Indemnizacion Por Muerte Cap 2.183.865 2.183.865

1109 Inversiones Bonos Menores Pub 5.486.568 5.486.568

1110 Inversiones Indemnizacion Por Muerte Cbp 180.551 180.551

1112 Inversiones Indemnizacion Periodistas 44.279.445 44.279.445

1116 Inversiones Garantia Arriendos 5.374 5.374

1122 Inversiones Fdo Desahucio Oomop Ley 15840 Sss 531.861 531.861

1123 Inversiones Fondo Asistencia Social Montepios Ferro 2.482.337 2.482.337

1124 Inversion Fondo Solidaridad Cbp 974.789 974.789

1126 Inversion Fondo Retiro Ee Banco Central De Chile 7.178 7.178

1127 Inversion Fondo Indemniz. Prof. Y Cuidadores Hipica 1.366 1.366

1128 Inversion Fondo Ahorro Voluntario Jinetes Hipica 357 357

1129 Inversion Indemnizacion Emos Ee 23.660 23.660

1132 Inversion Fondo Indemnizacion 8.33% Caja Hipica 1.057.198 1.057.198

1133 Inversion Fondo Indemnizacion Diomp 338.519 338.519

1135 Inversion Fondo Desahucio Emusa 554.275 554.275

1431 Inversiones Art.9 Ley 18689 Obras Sociales 10.231 10.231

58.117.574 58.117.574



TOTAL

Las inversiones están conformadas por depósitos a plazo, que se realizan por cuenta de fondos de indemnizaciones, desahucios y otros, destinados a imponentes beneficiarios de ex cajas del

régimen previsional antiguo.

11 de 51

Inversiones a valor

razonable con

cambios en los

resultados

Inversiones

mantenidas hasta el

vencimiento

Inversiones

disponibles para la

venta y otras

inversiones

Subtotales

12201 INVERSIONES A CORTO PLAZO 56.346.940 56.346.940

1108 Inversion Fondo De Indemnizacion Por Muerte Cap 2.192.308 2.192.308

1109 Inversiones Bonos Menores Pub 5.344.837 5.344.837

1110 Inversiones Indemnizacion Por Muerte Cbp 192.603 192.603

1112 Inversiones Indemnizacion Periodistas 42.963.648 42.963.648

1116 Inversiones Garantia Arriendos 5.235 5.235

1122 Inversiones Fdo Desahucio Oomop Ley 15840 Sss 524.217 524.217

1123 Inversiones Fondo Asistencia Social Montepios Ferro 2.370.104 2.370.104

1124 Inversion Fondo Solidaridad Cbp 948.966 948.966

1126 Inversion Fondo Retiro Ee Banco Central De Chile 6.941 6.941

1127 Inversion Fondo Indemniz. Prof. Y Cuidadores Hipica 1.330 1.330

1128 Inversion Fondo Ahorro Voluntario Jinetes Hipica 348 348

1129 Inversion Indemnizacion Emos Ee 23.046 23.046

1132 Inversion Fondo Indemnizacion 8.33% Caja Hipica 940.810 940.810

1133 Inversion Fondo Indemnizacion Diomp 337.076 337.076

1135 Inversion Fondo Desahucio Emusa 485.505 485.505

1431 Inversiones Art.9 Ley 18689 Obras Sociales 9.966 9.966

56.346.940 56.346.940

b) No corriente

Código Denominación31-12-2019, en M$

(miles de pesos)

31-12-2018, en M$

(miles de pesos)

12202 Acciones Y Participaciones De Capital 43.463 46.803

43.463 46.803

TOTAL

TOTAL



12 de 51

Nota 8. Préstamos

a) Saldos Vigentes

Corto Plazo Largo Plazo Subtotales Corto Plazo Largo Plazo Subtotales

1.- Asistencia Social-(12301) 15.900 0 15.900 16.700 0 16.700

2.- Hipotecarios-(12302) 1.270.995 0 1.270.995 1.399.825 0 1.399.825

5.- Medicos-(12305) 936 0 936 1.928 0 1.928

8.- Por ventas -(12309) 123.264 0 123.264 123.264 0 123.264

TOTAL 1.411.096 0 1.411.096 1.541.717 0 1.541.717

b) Tipos de Préstamos

Tipo de Préstamo


Prést. Aplicación Indemniz. Dfl1340 Bis Canaempu 6.850 0 6.850 6.850 0 6.850

Prést. Asistencia Social Montepio Ferro 9.050 0 9.050 9.850 0 9.850

SUB-TOTAL 15.900 0 15.900 16.700 0 16.700

Préstamos De Inversión C.B.P 36.056 0 36.056 36.056 0 36.056

Préstamos Hipotecarios 508.859 0 508.859 559.397 0 559.397

Préstamos Hipotecarios Las Siete Hermanas 726.080 0 726.080 804.372 0 804.372

SUB-TOTAL 1.270.995 0 1.270.995 1.399.825 0 1.399.825

Préstamos Médicos 936 0 936 1.928 0 1.928

SUB-TOTAL 936 0 936 1.928 0 1.928

Deudores Por Venta De Propiedades Año Ant. 123.264 0 123.264 123.264 0 123.264

SUB-TOTAL 123.264 0 123.264 123.264 0 123.264

TOTAL 1.411.096 0 1.411.096 1.541.717 0 1.541.717

Créditos constituídos en su mayoría, por préstamos de ayuda (asistencia social) y préstamos hipotecarios, todos otorgados a imponentes de ex cajas de previsión del régimen antiguo. La concesión de estos se

encuentra regulada por normativas propias de cada Ex-Caja.

Concepto31-12-2019, en M$ (miles de pesos) 31-12-2018, en M$ (miles de pesos)

31-12-2019, en M$ (miles de pesos) 31-12-2018, en M$ (miles de pesos)

13 de 51

c) Movimientos de prestamos

Concepto31-12-2019, en M$

(miles de pesos)

31-12-2018, en M$

(miles de pesos)Saldo Inicial del periodo 1.541.717 3.711.496

Nuevos prestamos concedidos 11.422 11.026

Ajustes al valor razonable 0 0

Prestamos reembolsados 142.043 175.606

Perdidas por deterioro 0 0

Incrementos en el valor libro producto de la aplicación de la tasa

de interes efectiva0 0

Otros Ajustes 0 -2.005.199

Saldo neto al final del periodo 1.411.096 1.541.717

14 de 51

Nota 9. Deudores Varios

a) Deudores Varios Corrientes

i. Saldos vigentes

Concepto 31-12-2019, en M$

(miles de pesos)

31-12-2018, en M$

(miles de pesos)

Deudores (12101) 106.503.541 70.405.663

Otros Deudores (11601) 7.604.717 7.591.715

TOTAL 114.108.258 77.997.378

b) Deudores Varios No Corrientes

i. Saldos vigentes


(miles de pesos)

31-12-2018, en M$

(miles de pesos)

Deudores Incierta Recuperacion- (12401-12402) 23.312.556 7.285.221

TOTAL 23.312.556 7.285.221

ii. Deudores incierta recuperacion

Estado de cobranza 31-12-2019, en M$

(miles de pesos)

31-12-2018, en M$

(miles de pesos)

Cobranza Administrativa 20.554.040 7.285.221

Cobranza Judicial 2.757.561 0

Tramite de Castigo 955 0

Otros 0 0

TOTAL 23.312.556 7.285.221

15 de 51

Nota 10. Deterioro Acumulado de Bienes Financieros

a) Deterioro de Bienes Financieros Corrientes

i. Saldos vigentes

Código Denominación 31-12-2019, en M$

(miles de pesos)

31-12-2018, en M$

(miles de pesos)

12603 Deterioro Acumulado de Préstamos a Corto Plazo 3.524.652 3.525.358

TOTAL 3.524.652 3.525.358

b) Deterioro de Bienes Financieros No Corrientes

Código Denominación31-12-2019, en M$

(miles de pesos)

31-12-2018, en M$

(miles de pesos)

12604 Deterioro Acumulado de Deudores Incierta Recuperacion 5.161.651 2.060.736

5.161.651 2.060.736TOTAL

16 de 51

Nota 11. Existencias

a) Saldos vigentes por clases de existencias

Clase de Existencia 31-12-2019, en M$

(miles de pesos)

31-12-31-12-2018,

en M$ (miles de

pesos)

Materiales o suministros para el proceso de producción

Materiales o suministros para la prestación de servicios 392.331 487.603

Existencias para la venta

Existencias para distribución

Existencias en proceso

Existencias en tránsito

Otras existencias

TOTAL 392.331 487.603

b) Otra información de las existencias


(miles de pesos)

31-12-2018, en M$

(miles de pesos)

Existencias a valor razonable menos costo de venta

Existencias al costo de reposición

Existencias reconocidas como gasto durante el ejercicio-consumos 401.123 358.884

c) Rebajas y reversas de rebajas del valor de las existencias


(miles de pesos)

31-12-31-12-2018,

en M$ (miles de

pesos)

Disminuciones en el valor de las existencias-Deterioro 15.245

Rebajas de valor de existencias reconocidas como gasto

Reversiones a las rebajas de valor de las existencias

17 de 51

Nota 12. Bienes de Uso

a) Indicar los saldos según el siguiente formato:

Costo Depreciación

Acumulada

Deterioro

Acumulado

Valor

Libro Costo

Depreciación

Acumulada

Deterioro

Acumulado

Valor

Libro

Terrenos 52.372.320 0 0 52.372.320 52.372.320 0 0 52.372.320

Edificaciones Institucionales 23.738.165 1.403.738 0 22.334.427 23.738.165 816.742 0 22.921.423

Bienes de Uso en Proceso 0 0 0 0 155.439 0 0 155.439

Otros Bienes de Uso 11.269.495 2.690.366 0 8.579.129 13.313.780 4.069.407 0 9.244.373

TOTAL 87.379.980 4.094.104 0 83.285.876 89.579.704 4.886.149 0 84.693.555

b) Bienes de Uso en Proceso

i. Identificación de los bienes en proceso

Costo Acumulado Aplicación a

Gastos Valor Libro Costo Acumulado Aplicación a Gastos Valor Libro

Bienes de Uso en transito (145) 0 0 0 155.439 0 155.439

TOTAL 0 0 0 155.439 0 155.439

c) Otros Bienes de Uso

Costo Depreciación

Acumulada

Deterioro

Acumulado Valor Libro Costo

Depreciación

Acumulada

Deterioro

Acumulado Valor Libro

Vehículos (14105) 533.966 342.884 0 191.082 976.518 688.271 0 288.247

Máquinas y Equipos (14104) 622.558 328.136 0 294.422 726.357 394.906 0 331.451

Equipos Computacionales y de Comunicaciones (14108) 2.204.312 1.299.832 0 904.480 3.285.359 2.112.924 0 1.172.435

Muebles y Enseres (14106) 421.007 241.590 0 179.417 837.895 616.305 0 221.590

Otros Bienes (14113) 7.487.652 477.924 0 7.009.728 7.487.652 257.002 0 7.230.650

TOTAL 11.269.495 2.690.366 0 8.579.129 13.313.781 4.069.408 0 9.244.373

Concepto

Concepto

Concepto




18 de 51

d) Movimiento de los Bienes de Uso

Concepto TerrenosEdificaciones

Institucionales

Infraestructura

Pública

Bienes de Uso en

Leasing

Bienes

ConcesionadosBienes en Curso

Otros Bienes de

UsoTotal

Saldo al 01/01/2019 52.372.320 23.738.165 0 0 0 155.439 13.313.780 89.579.704

Adiciones 0 0 0 0 0 0 242.802 242.802

Retiros/bajas 0 0 0 0 0 0 -87.654 -87.654

Ajustes 0 0 0 0 0 0 -2.199.433 -2.199.433

Traspasos 0 0 0 0 0 -155.439 0 -155.439

Saldo bruto 31/12/2019 52.372.320 23.738.165 0 0 0 0 11.269.495 87.379.980

Depreciacion Acumulada año anterior 0 -816.742 0 0 0 0 -4.069.408 -4.886.150

Depreciación del ejercicio 0 -586.996 0 0 0 0 -899.846 -1.486.842

Ajustes 0 0 0 0 0 0 2.278.888 2.278.888

Total Depreciación Acumulada 0 -1.403.738 0 0 0 0 -2.690.366 -4.094.104

Deterior Acumulado año anterior 0 0 0 0 0 0 0 0

Deterioro del ejercicio 0 0 0 0 0 0 0 0

Ajustes 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Deterioro Acumulado 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo neto al 31/12/2019 52.372.320 22.334.427 0 0 0 0 8.579.129 83.285.876

Concepto TerrenosEdificaciones

Institucionales

Infraestructura

Pública

Bienes de Uso en

Leasing

Bienes

ConcesionadosBienes en Curso

Otros Bienes de

UsoTotal

Saldo al 01/01/2018 3.723.925 67.704.095 0 0 0 350.801 23.535.779 95.314.600

Adiciones 0 0 0 0 0 474.858 544.694 1.019.552

Retiros/bajas 0 0 0 0 0 0 -1.553.877 -1.553.877

Ajustes -3.723.925 -67.704.095 0 0 0 -670.220 -16.768.999 -88.867.239

Traspasos 52.372.320 23.738.165 0 0 0 0 7.556.183 83.666.668

Saldo bruto 31/12/2018 52.372.320 23.738.165 155.439 13.313.780 89.579.704

Depreciación Acumulada año anterior 0 -816.742 0 0 0 0 -1.085.762 -1.902.504

Depreciación del ejercicio 0 7.733.888 0 0 0 0 3.624.778 11.358.666

Ajustes 0 -7.733.888 0 0 0 0 -6.608.423 -14.342.311

Total Depreciación Acumulada 0 -816.742 0 0 0 0 -4.069.407 -4.886.149

Deterioro Acumulado año anterior 0 0 0 0 0 0 0 0

Deterioro del ejercicio 0 0 0 0 0 0 0 0

Ajustes 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Deterioro Acumulado 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo neto al 31/12/2018 52.372.320 22.921.423 0 0 0 155.439 9.244.373 84.693.555

19 de 51

e) Otra información relevante sobre los Bienes de Uso

Cantidad Valor Libro Cantidad Valor Libro

Bs. entregados comodato 97 22.031.001 97 22.251.923

Bs. totalmente depreciados o deteriorados en uso 44.505 45 47.073 47

Bs. retirado de su uso activo 274 87.654 2.896 14.936

TOTAL 44.876 22.118.700 50.066 22.266.906

31-12-2019, en M$ (miles de pesos) 31-12-2018, en M$ (miles de pesos) Concepto

20 de 51

Nota 13. Costo de Estudios y Programas

a) Indicar los saldos vigentes

b) Información adicional

El Instituto no realiza este tipo de transacciones y por tanto, no existen cuentas asociadas.

21 de 51

Nota 14. Activos Intangibles

a) Indicar saldo vigente de cada cuenta nivel 1 según el siguiente formato:

CostoAmortización

Acumulada

Deterioro

AcumuladoValor Libro Costo

Amortización

Acumulada

Deterioro

AcumuladoValor Libro

Programas Y Licencias Computacionales (15105) 1.064.605 524.948 0 539.657 1.977.946 1.086.089 0 891.857

Sistemas De Información (15192) 628.774 0 0 628.774 628.774 0 0 628.774

Pagina Web (15103) 421.056 0 0 421.056 421.056 0 0 421.056

TOTAL 2.114.435 524.948 0 1.589.487 3.027.776 1.086.089 0 1.941.687

b) Indicar la siguiente información:

i. En el caso de bienes con vida útil indefinida:

Valor Libro Valor Libro

15102 628.774 629.887

15103421.056 421.056

Concepto


Razones de evaluación de

tipo de vida

Producto del análisis se ha

determinado que no se

vislumbra un periodo de

término para estos sistemas

Nombre Cuenta

Sistemas De Información

Página Web IPS En Linea

Razones de evaluación de

tipo de vida

Sistemas en uso, sin fecha de

término


N° Cuenta


22 de 51

c) Movimientos de los Activos Intangibles

Programas y

Licencias

Computaciona

les

Sistemas de

Información

Páginas

Web

Patentes y

Derechos

de Autor

Otros

Activos

Intangibles

Programas y

Licencias

Computacionales

Sistemas de

Información

Páginas

Web

Patentes y

Derechos de

Autor

Otros

Activos

Intangibles

Saldo al 01/01/2019 0 628.774 421.056 0 0 1.977.946 0 0 0 0 3.027.776

Incrementos 0 0 0 0 0 92.931 0 0 0 0 92.931

Retiros / bajas 0 0 0 0 0 -277 0 0 0 0 -277

Ajustes 0 0 0 0 0 -1.005.995 0 0 0 0 -1.005.995

Saldo bruto 31/12/2019 0 628.774 421.056 0 0 1.064.605 0 0 0 0 2.114.435

Amortización Acumulada año anterior 0 0 0 0 0 -1.086.089 0 0 0 0 -1.086.089

Amortización del ejercicio 0 0 0 0 0 -350.587 0 0 0 0 -350.587

Ajustes 0 0 0 0 0 911.728 0 0 0 0 911.728

Total Amortización Acumulada 0 0 0 0 0 -524.948 0 0 0 0 -524.948

Deterioro Acumulado año anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Deterioro del ejercicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ajustes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Deterioro Acumulado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo neto al 31/12/2019 0 628.774 421.056 0 0 539.657 0 0 0 0 1.589.487

Programas y

Licencias

Computaciona

les

Sistemas de

Información

Páginas

Web

Patentes y

Derechos

de Autor

Otros

Activos

Intangibles

Programas y

Licencias

Computacionales

Sistemas de

Información

Páginas

Web

Patentes y

Derechos de

Autor

Otros

Activos

Intangibles

Saldo al 01/01/2018 0 628.774 421.056 0 0 2.918.879 0 0 0 0 3.968.709

Incrementos 0 0 0 0 0 427.743 0 0 0 0 427.743

Retiros / bajas 0 0 0 0 0 -1.368.676 0 0 0 0 -1.368.676

Ajustes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo bruto 31/12/2018 0 628.774 421.056 0 0 1.977.946 0 0 0 0 3.027.776

Amortización Acumulada año anterior 0 0 0 0 0 -1.809.317 0 0 0 0 -1.809.317

Amortización del ejercicio 0 0 0 0 0 -294.365 0 0 0 0 -294.365

Ajustes 0 0 0 0 0 1.017.593 0 0 0 0 1.017.593

Total Amortización Acumulada 0 0 0 0 0 -1.086.089 0 0 0 0 -1.086.089

Deterioro Acumulado año anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Deterioro del ejercicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ajustes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Deterioro Acumulado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo neto al 31/12/2018 0 628.774 421.056 0 0 891.857 0 0 0 0 1.941.687

Generados Internamente

ConceptoTotal


Adquiridos separadamente


TotalConcepto

Generados Internamente Adquiridos separadamente

23 de 51

Nota 15. Propiedades de Inversión

a) Indicar saldo vigente de cada cuenta nivel 1 según el siguiente formato:

N° Cuenta31-12-2019, en M$

(miles de pesos)

31-12-2018, en M$

(miles de pesos)

15401 1.889.815 1.889.815

15402 3.642.669 3.642.669

5.532.484 5.532.484

b) Movimiento de Propiedades de Inversión.

ConceptoEdificaciones de

Inversión

Terrenos de

Inversión

Saldo al 01/01/2019 1.828.131 3.642.669

Adiciones 0 0

Retiros/bajas 0 0

Ajustes - Depreciación del Periodo -60.046 0

Traspasos 0 0

Saldo neto al 31/12/2019 1.768.085 3.642.669

ConceptoEdificaciones de

Inversión

Terrenos de

Inversión

Saldo al 01/01/2018 0 0

Adiciones 0 0

Retiros/bajas 0 0

Ajustes - Depreciación del Periodo -61.684 0

Traspasos - Ajuste Primera Adopción 1.889.815 3.642.669

Saldo neto al 31/12/2018 1.828.131 3.642.669

c) Resultados de las Propiedades de Inversión

Cantidad Valor Libro Cantidad Valor Libro

Ingresos por arriendos 0 384.853 0 301.133

Gastos de operación que generaron ingresos 0 61.526 0 173.243

Gastos de operación que no generaron ingresos 0 12.070 0 11.486

Edificaciones De Inversión

Terrenos De Inversión

Nombre Cuenta

TOTAL

31-12-2018, en M$ (miles de pesos)Concepto


24 de 51

Nota 16. Agricultura

a) Identificación de los activos y su información

b) Detallar los saldos

c) Resultados obtenidos de un producto agrícola en el período

d) Activos medidos según modelo de costo

e) Información adicional


25 de 51

Nota 17. Detrimento

a) Detrimento de Fondos


11602 Detrimento de Recursos Disponibles 318.829

Detrimentos del período M$ (miles de $) 9.576

Recuperaciones del período M$ (miles de $) 1.290

TOTAL 318.829

b) Detrimento de Bienes


17101 Detrimento de Bienes 1.002

1.002

Estos detrimentos se originan principalemente por valores registrados en los procesos de remuneraciones de los funcionarios y ex -

funcionarios, licencias médicas y por diferencias de caja que se detectan al efectuar los arqueos respectivos en las distintas sucursales

del Instituto.

Las recuperaciones se producen mediante depósitos por parte de los afectados en las cuentas corrientes institucionales y/o mediante

sumarios administrativos.

Representa el monto de medallas de oro extraviadas en el ejercicio 2018, lo cual dio orígen a un sumario administrativo que al 31 de

diciembre aún se encuentra en curso.

TOTAL

31-12-2019, en M$

(miles de pesos)

31-12-2019, en M$

(miles de pesos)

26 de 51

Nota 18. Depósitos de Terceros.

b) Depósitos de Terceros


1 ANDUOIN VARGAS ENRIQUE 87 0 87 0 87 87

2 96.565.060-1 COMUNIDAD EDIFICIO ASTOR 166 0 166 0 166 166

3 75.974.880-8 CORPORACION NACIONAL DE CONSUMIDORES 98 0 98 0 98 98

4 1.660.826-2 MARDONES HERRERA YOLANDA 121 0 121 0 121 121

5 85215800-K SALON DE TE VILLA REAL 2.757 0 2.757 0 2.757 2.757

0 0 0 0 0 0

3.228 0 3.228 3.228 3.228

Cantidad total de acreedores : 5


1 60.103.000-4 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 0 49.718.938 49.718.938 3.265.152 30.799.687 34.064.839

2 61.533.000-0 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL 0 30.401.178 30.401.178 0 27.808.335 27.808.335

3 61.509.000-K SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL 7.806 304.224.848 304.232.654 26.533.167 0 26.533.167

4 89.807.200-2 FARMACIA CRUZ VERDE 0 416.447 416.447 0 416.447 416.447

5 60.702.000-0 SERNAC 8.288.671 0 8.288.671 79.450 0 79.450

6 70.016.330-K CAJA DE COMPENSACION LOS HEROES 0 40.514 40.514 0 40.514 40.514

7 60.907.062-5 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 0 7.832 7.832 0 8.855 8.855

8 60.100.003-2 MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA REPUBLICA 0 0 0 3.000 0 3.000

9 SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS 168.857 0 168.857 0 0 0

37.651 139 37.790 137 22.790 22.927

8.502.986 384.809.895 393.312.881 29.880.906 59.096.628 88.977.534



TOTAL

Cuenta 21405 Administración de Fondos

Nombre


N° Rut

N° Rut Nombre


Cuenta 21404 Garantias Recibidas



TOTAL

27 de 51


1 70.016.330-K Caja De Compensacion Los Heroes 221.393.944 0 221.393.944 210.344.720 0 210.344.720

2 60.103.000-4 Ministerio De Desarrollo Social 147.638.807 69.095 147.707.901 2.281.794 68.648 2.350.442

3 97.032.000-8 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Chile) 87.499.965 0 87.499.965 93.359.231 512.947 93.872.178

4 97.030.000-7 Banco Del Estado De Chile 17.627.775 0 17.627.775 13.859.756 0 13.859.756

5 61.533.000-0 Instituto De Seguridad Laboral 1.466.282 690.511 2.156.793 1.164.849 653.558 1.818.407

6 60.805.000-0 Fondo Nacional De Salud 400.666 562.366 963.032 400.666 452.305 852.971

7 98.000.100-8 Administradora De Fondos De Pensiones Hábitat 317.223 0 317.223 352.635 0 352.635

8 61.603.000-0 Tesoreria General De La Republica 271.968 0 271.968 293.138 0 293.138

9 98.000.000-1 Administradora De Fondos De Pensiones Capital 270.000 0 270.000 0 0 0

10 98.001.000-7 Administradora De Fondos De Pensiones Cuprum 232.630 0 232.630 248.696 0 248.696

11 96.572.800-7 Isapre Banmedica S.A 0 0 0 155.158 0 155.158

17.169.176 61.527.196 78.696.372 11.824.402 71.133.371 82.957.773

494.288.435 62.849.168 557.137.603 334.285.045 72.820.829 407.105.874

Cantidad total de acreedores : 229.620


1 61.533.000-0 Instituto De Seguridad Laboral 0 386.888 386.888 0 90.829 90.829

2 61.603.000-0 Fondo Nacional De Salud 224.190 0 224.190 172.967 29.154 202.121

3 99.577.940-4 Unión Del Transporte S. A. 0 136.098 136.098 0 136.098 136.098

4 76.044.148-1 Sociedad De Transportes Las Araucarias S.A. 0 70.721 70.721 0 70.721 70.721

5 93.404.000-7 Calzados Caprice Limitada 0 13.267 13.267 0 13.267 13.267

6 76.099.460-K Alamo Servicios Limitada 0 12.854 12.854 0 12.854 12.854

7 78.348.790-k Cartonajes Graphispack Ltda. 0 10.547 10.547 0 10.547 10.547

8 76.006.987-6 Fundicion Fumasa S.A. 0 8.820 8.820 0 8.820 8.820

9 86.016.100-1 Jahuel Ingeniería Y Construcción Limitada 0 7.097 7.097 0 7.097 7.097

10 89.799.000-8 Constructora Marcelo Rivano Limitada 0 6.504 6.504 0 6.504 6.504

0 58.580.764 58.580.764 0 57.486.477 57.486.477

224.190 59.233.559 59.457.749 172.967 57.872.368 58.045.335

Cantidad total de acreedores :649

Cuenta 21406 Depósitos Previsionales

N° Rut Nombre



TOTAL

Cuenta 21407 Recaudación del Sistema Financiero Pendientes de Aplicación

N° Rut Nombre



TOTAL

28 de 51


1 97.004-000-5 Banco De Chile 105.289 278.997 384.286 235.582 127.916 363.498

2 61.603.000-0 Fondo Nacional De Salud 37.441 119.594 157.035 316.504 96.991 413.495

3 97.030.000-7 Banco Del Estado De Chile 43.566 68.544 112.109 58.444 63.474 121.918

4 81.826.800-9 Caja De Compensación Los Andes 0 39.597 39.597 85 39.513 39.598

5 61.979.440-0 Instituto De Previsión Social 23.542 12.138 35.679 97.469 52.022 149.491

6 97.036.000-K Banco Santander Chile 19.932 12.511 32.443 19.304 11.830 31.134

7 78.053790-6 Soc De Recaudación Y Pago De Servicios Ltda. 1.391 29.431 30.822 2.316 29.417 31.733

8 97.006.000-6 Banco De Crédito E Inversiones 11.683 18.238 29.922 91.623 18.003 109.626

9 97.032.000-8 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Chile) 4.762 5.233 9.996 22.137 5.318 27.455

10 97023000-9 Banco Itaú Corpbanca 3.069 2.835 5.904 5.225 4.080 9.305

523.326 122.951 646.277 45.532 59.926 105.458

774.002 710.069 1.484.071 894.221 508.490 1.402.711



1 61.533.000-0 Instituto De Seguridad Social -4.561.008 -25.995.237 -30.556.245 -4.288.744 -23.636.441 -27.925.185

2 60.103.000-4 Ministerio De Desarrollo Social 0 -46.227.689 -46.227.689 -20.809.683 -2.320.821 -23.130.504

3 60.803.000-K Servicio Impuestos Internos -146.114 0 -146.114 0 0 0

4 60.907.062-5 Ministerio De Educacion 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000

5 61.509.000-K Superintendencia De Seguridad Social 0 -288.005.804 -288.005.804 0 -37.538.917 -37.538.917

6 60.100.003-2 Ministerio Secretaria General De La Republica 0 0 0 -2.120 0 -2.120

0 0 0 0 0 0

-4.707.122 -360.229.730 -364.936.852 -25.100.547 -63.497.179 -88.597.726


Cuenta 21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación

N° Rut Nombre



TOTAL


TOTAL

Cuenta 11405 Aplicación de Fondos en Administracion

N° Rut Nombre


29 de 51

Nota 19. Deuda Pública

a) Deuda Pública Interna

b) Deuda Pública Externa

c) Información adicional


30 de 51

Nota 20. Cuentas por Pagar con Contraprestación

a) Acreedores Presupuestarios


22192 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PREVISIONALES 529.273 0 0 529.273

2962 Gastos Por Pagar Otros Servicios De Consumo Y Computacionales 529.273 0 0 529.273

TOTAL 529.273 0 0 529.273

31-12-2019, en M$ (miles de pesos)Código Denominación

31 de 51

Nota 21. Cuentas por Pagar sin Contraprestación


22193 OTRAS CTAS POR PAGAR DE GASTOS PREVISIONALES 20.777 85.362 10.260 116.399

2966 Acreedores Por Apertura Asignación Familiar 20.621 85.362 10.140 116.123

2967 Acreedores Por Apertura Otras Transferencias 156 0 120 276

20.777 85.362 10.260 116.399


22193 OTRAS CTAS POR PAGAR DE GASTOS PREVISIONALES 19.798 78.062 8.212.649 8.310.509

2965 Acreedores Por Apertura Bonificaciones 0 0 8.149 8.149

2966 Acreedores Por Apertura Asignación Familiar 19.798 78.062 8.194.582 8.292.442

2967 Acreedores Por Apertura Otras Transferencias 0 0 9.918 9.918

19.798 78.062 8.212.649 8.310.509TOTAL

a) Acreedores Presupuestarios

TOTAL





32 de 51

Nota 22. Provisiones

a) Saldos vigentes

Concepto Corto Plazo Largo Plazo Subtotal

Provisiones por Juicios 3.209.441 0 3.209.441

TOTAL 3.209.441 0 3.209.441

Concepto Corto Plazo Largo Plazo Subtotal

Provisiones por Juicios 1.360.559 0 1.360.559

TOTAL 1.360.559 0 1.360.559

b) Movimiennto de las Provisiones

ConceptoProvisión por

Impuesto a la Renta

Provisiones por

Juicios

Provisión por

Desmantelamiento

y/o Rehabilitación

Otros Provisiones

Saldo Inicial al 01-01-2019 0 1.360.559 0 0

Ajustes por cambio de Estimaciones 0 1.848.882 0 0

Total Cambios 0 1.848.882 0 0

Saldo Final al 31-12-2019 0 3.209.441 0 0

c) Otra Información de las Provisiones

La provisión de juicios, contemplan aquellos que se encuentran exclusivamente en la instancia de Corte de Apelaciones y Corte Suprema



33 de 51

Nota 23. Beneficios a los Empleados

Saldos Vigentes

Concepto Corto Plazo Largo Plazo Subtotal Corto Plazo Largo Plazo Subtotal

Provisiones por Desahucio 0 0 0 0 0 0

Provisión por Incentivo al Retiro 6.213.101 0 6.213.101 1.537.566 0 1.537.566

Provisión por Retiro Anticipado 0 0 0 0 0 0

Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados 6.984.570 0 6.984.570 1.862.203 0 1.862.203

Provisión por Indemnización de Alta Dirección Pública 0 0 0 0 0 0

Provisión por Vacaciones Código del Trabajo 0 0 0 0 0 0

TOTAL 13.197.671 0 13.197.671 3.399.769 0 3.399.769

Provision por Incentivo al Retiro

Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados

Cuentas31-12-2019, en M$

(miles de pesos)

31-12-2018, en M$

(miles de pesos)

Personal de Planta 5.479.930 6.431.594

Personal a Contrata 52.326.029 51.820.921

Personal a Honorarios 792.800 891.187

Otros Gastos en Personal 935.243 736.760

TOTAL 59.534.002 59.880.462

La ley 19.882 contempla la entrega del beneficio a partir de la fecha que el funcionario cumple la edad legal de jubilación

Bonificación Adicional por Retiro Ley 20.948 se valorizo en U.T.M. y su monto dependes del escalafon al cual pertenece el funcionario.

En el caso de la ley 20.948, el beneficio se extiende hasta el año 2024, y a partir del año 2019 con sólo el cumplimiento de requisitos se accede al beneficio

b) Gastos en Personal

a) Provisiones por beneficios a los empleados


Beneficios a los Empleados, Bonificación por Retiro Ley 19.882 corresponde al promedio en pesos de las remuneraciones de los últimos 36 meses con un tope de 90 UF mensuales con un máximo de 11 meses.

34 de 51

Nota 24. Arrendamientos

a) Arrendatarios deberán revelar lo siguiente

b) Arrendadores deberán revelar lo siguiente

ii. Arrendamientos Operativos

Pagos futuros del arrendamiento operativo

31-12-2019 M$ (miles de pesos)31-12-2018 M$

(miles de pesos)

Valor Presente Valor Presente

Menor a un año 75.928 78.752

Posterior a un año pero menor a cinco años 0 0

Más de cinco años 0 0

TOTAL 75.928 78.752

c) Identificación general de los contratos

ii. Arrendador

La entidad deberá detallar los 10 principales contratos, ordenados de forma decreciente

Contrato de arriendo Salón de Té y Restaurant Villa Real

Contrato de arriendo I.Municipalidad de San Carlos

Contrato de arriendo Edificio Astor

Contrato de arriendo Corporación Nacional de Consumidores

arriendo a funcionario institucional Juan Antonio Cortés Barraza

arriendo a funcionario institucional Ximena Valeska Leal Muñoz

arriendo a funcionario institucional Paula Alejandra Burrows Moreno

arriendo a funcionario institucional Francisco Javier Polidori Venegas

arriendo a funcionario institucional Alejandro Alberto López Espinoza

arriendo a funcionario institucional Liliana Ermelinda Larenas González

Descripción

Los ingresos por arriendos corresponden a valores aportados por personas jurídicas, naturales y funcionarios a quienes se les ha

entregado propiedades en arriendo en virtud de contratos vigentes y de los art. 85 de la Ley N°18.834 y/o art. 26 de la ley N° 17.365, en el

caso de los funcionarios.

Concepto

Identificación del contrato Arrendador

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Nota 25. Concesiones

a) Identificación de los acuerdos de concesión, así como derechos, obligaciones y activos

b) Otra información relevante de las concesiones

c) Cambios en acuerdo durante el período

d) Información adicional


36 de 51

Nota 26. Otros Pasivos

a) Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

Concepto31-12-2019, en M$

(miles de pesos)

31-12-2018, en M$

(miles de pesos)

Acreedores (22101) 24.861.540 18.122.195

Resto de Otros Pasivos (21601) 138.141.552 135.546.881

TOTAL 163.003.092 153.669.077

37 de 51

Nota 27. Activos y Pasivos Contingentes

a) Activo Contingente

Clases de Activos Contingentes31-12-2019, en M$

(miles de pesos)

31-12-2018, en M$

(miles de pesos)

Garantía Contrato 19.187.978 18.656.442

TOTAL 19.187.978 18.656.442

a) Pasivo Contingente

Clases de Pasivos Contingentes31-12-2019, en M$

(miles de pesos)

31-12-2018, en M$

(miles de pesos)

Juicios 1.307.682 3.430.805

TOTAL 1.307.682 3.430.805

El Instituto mantiene garantias recibidas para asegurar el fiel cumplimiento de contratos vigentes con distintas

empresas e Instituciones, destacandose por su monto la CCAF Los Heroes y el Banco Estado en su calidad de

Entidades Pagadoras de Pensiones y Otros Beneficios Previsionales.

Estos Juicios corresponden a Tribunales de primera instancia que podrían generar un pago por parte este Instituto

para el año 2020.

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Nota 28. Ingresos de Transacciones con Contraprestación

Tipo de Ingreso31-12-2019 en M$

(miles de pesos)

31-12-2018 en M$

(miles de pesos)

Prestación de Servicios 309.169 222.634

Venta de Bienes 2.892 3.072

Por el uso de activos por parte de terceros 166.919 147.704

Otros 30.675.069 46.303.640

TOTAL 31.154.049 46.677.050

39 de 51

Nota 29. Transferencias, Impuestos y Multas

a) Detallar los montos de las principales clases de ingresos de transferencias, impuestos y multas según el siguiente formato:

Concepto31-12-2019 en M$

(miles de pesos)

31-12-2018 en M$

(miles de pesos)

Ingresos de Transferencias 5.222.996.103 5.007.390.728

Imposiciones Previsionales 0 81.355.248

Transferencias Corrientes 391.058.000 353.244.900

Aporte Fiscal 4.831.938.103 4.572.790.580

Multas 4.489.144 5.860.325

Intereses Penales 1.566.549 2.927.535

Multas 2.922.595 2.932.790

b) Cobros anticipadosEn este Instituto no aplica este concepto.

c) Información adicionalSe modifica el criterio en relación al año 2018 en cuanto a calificar las Imposiciones Previsionales como "Transferencias".

En este Instituto no se registran ingresos por concepto de Impuestos.

40 de 51

Nota 30. Efectos de las Variaciones en los Tipos de Cambio de la Moneda Extranjera

a) Diferencias de cambio reconocidas en resultado


El Instituto no tiene información para revelar en esta nota.

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Nota 31. Errores

a) Indicar los ajustes por corrección de errores



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Nota 32. Información Financiera por Segmentos

No aplicable para el ejercicio 2019.

43 de 51

Nota 33. Información a Revelar sobre Partes Relacionadas

a) Partes relacionadas

b) Transacciones sin condiciones de mercado

c) Personal clave de la entidad



44 de 51

Nota 34. Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos

a) Identificación de asociados

b) Información financiera resumida de asociadas

c) Pasivos contingentes de inversiones en asociados y negocios conjuntos



45 de 51

Nota 35. Estados financieros consolidados y separados

No aplicable para el ejercicio 2019.

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Nota 36. Diferencias entre el Presupuesto Actualizado y Devengado

a) Ingreso

Presupuesto

ActualizadoEjecución Devengada Diferencia

Presupuesto

ActualizadoEjecución Devengada Diferencia

04 Imposiciones Previsionales 74.343.043 81.969.580 -7.626.537 (1) 95.638.316 156.561.302 -60.922.986

05 Transferencias Corrientes 436.831.062 437.166.394 -335.332 397.745.973 397.222.387 523.586

06 Rentas De La Propiedad 166.556 166.886 -330 148.259 322.260 -174.001

07 Ingresos De Operación 321.229 309.169 12.060 245.332 222.634 22.698

08 Otros Ingresos Corrientes 32.516.717 31.843.776 672.941 (2) 30.817.009 37.508.971 -6.691.962

09 Aporte Fiscal 4.832.348.167 4.831.938.103 410.064 4.572.790.580 4.572.790.580 0

10 Venta De Activos No Financieros 14.356 2.892 11.464 13.938 3.072 10.866

11 Venta De Activos Financieros 56.346.939 56.346.940 -1 54.942.663 54.942.663 0

12 Recuperación De Préstamos 111.589 139.837 -28.248 173.130 351.710 -178.580

15 Saldo Inicial De Caja 11.000.000 0 11.000.000 11.000.000 0 11.000.000

5.443.999.658 5.439.883.577 4.116.081 5.163.515.200 5.219.925.579 -56.410.379

b) Gasto

Presupuesto

Actualizado

Ejecución

DevengadaDiferencia

Presupuesto

Actualizado

Ejecución

DevengadaDiferencia

21 Gastos En Personal 60.995.113 59.534.003 1.461.110 (3) 60.149.129 59.880.462 268.667

22 Bienes Y Servicios De Consumo 76.574.551 76.116.836 457.715 69.213.970 69.152.098 61.872

23 Prestaciones De Seguridad Social 4.368.401.757 4.364.808.431 3.593.326 (4) 4.360.158.822 4.366.312.194 -6.153.372

24 Transferencias Corrientes 867.850.943 864.320.956 3.529.987 (5) 604.722.789 603.903.865 818.924

26 Otros Gastos Corrientes 653.027 515.559 137.468 483.966 274.070 209.896

29 Adquisición De Activos No Financieros 343.520 336.740 6.780 924.686 890.491 34.195

30 Adquisición De Activos Financieros 58.167.532 58.041.164 126.368 56.519.529 56.244.389 275.140

32 Préstamos 13.215 8.510 4.705 9.445 10.663 -1.218

34 Servicio De La Deuda 0 0 0 332.864 332.864 0

35 Saldo Final De Caja 11.000.000 0 11.000.000 11.000.000 0 11.000.000

5.443.999.658 5.423.682.199 20.317.459 5.163.515.200 5.157.001.097 6.514.103

Variaciones más significativas entre el Presupuesto Final con los Ingresos y Gastos Devengados año 2019:

Denominación

TOTAL

Subtítulo


Subtítulo Denominación


TOTAL



(1) La diferencia se produce ya que los ingresos devengados por imposiciones previsionales fueron superior a lo efectivamente recaudado en MM$ 5.504. Además, los recursos recibidos por desafiliaciones de AFP en el último trimestre

fueron superiores a lo estimado.

(2) La recuperación por licencias médicas devengadas fue superior a la proyectada y efectivamente recibidas desde Fonasa e Isapre ( MM$ 1.188), pero por otra parte hubo un menor ingreso por contabilización de cheques caducados en

diciembre (MM$1.718), considerando el promedio enero-noviembre. Además, la estimación de entradas varias fue superior a lo ejecutado.

47 de 51

(5) Excedente corresponde a estimación superior al gasto en Aporte Previsional Solidario Externo considerando impacto de reajuste extraordinario otorgado a beneficiarios del Pilar Solidario (Ley N° 21.190) a contar de Diciembre 2019.

Además, hubo un menor gasto en Comisiones Médicas D.L. 3500 por MM$ 617.

(3) Diferencia corresponde a mayor estimación del gasto considerando la existencia de vacantes en proceso de autorización y contratación.

(4) Menor gasto corresponde principalmente a Jubilaciones, Pensiones y Montepíos MM$ 2.054 en conceptos tales como: pensiones previsionales MM$ 441, Aporte Previsional Solidario de pensiones IPS MM$ 862 y Pensiones

Exonerados MM$ 547, y a diversas prestaciones previsionales del Subtítulo 23 tales como Desahucios e Indemnizaciones MM$ 687 y Aporte Familiar Permanente MM$678.

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Nota 37. Variaciones en el Patrimonio Neto

a) Variaciones significativas

La diferencia entre el patrimonio inicial y final lo constituye el resultado del ejercicio 2019


31-12-2018 en M$

(miles de pesos)

(+) Patrimonio Inicial 149.882.255 CR

(-) Patrimonio Final 129.871.824 CR

Variación -20.010.431Resultado del Ejercicio 2019 20.010.431 DEU

Total 0

49 de 51

Nota 38. Hechos Ocurridos Después de la Fecha de Presentación

a) Detallar la información relacionada



50 de 51

Nota 39. Otra Información a Revelar

CONTADOR JEFE DE

GENERAL SERVICIO

51 de 51

BALANCE GENERAL DE APERTURA 2019

Rubro

Saldo al

01/01/2019

(M$)

Ajustes

de primera

adopción

(M$)

Ajustes por

errores y

otros ajustes

(M$)

Saldo al

01/01/2019

Ajustado

(M$)

Saldo al

31/12/2019

(M$)

ACTIVOS 783.559.126 783.559.125 956.386.380

DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL 44.832.230 44.832.230 40.327.600

ANTICIPOS DE FONDOS 433.292.509 433.292.509 629.621.661

INVERSIONES FINANCIERAS 56.346.940 56.346.940 58.117.574

CUENTAS POR COBRAR CON CONTRAPRESTACION 3.217.564 3.217.564 269

CUENTAS POR COBRAR SIN CONTRAPRESTACION 71.665.104 71.665.104 7.131.927

PRÉSTAMOS 1.541.717 1.541.717 1.411.096

DEUDORES VARIOS 77.997.378 77.997.378 114.108.258

DETERIORO ACUMULADO DE BIENES FINANCIEROS -3.525.358 -3.525.358 -3.524.652

EXISTENCIAS 487.603 487.603 392.331

INVERSIONES FINANCIERAS 46.803 46.803 43.463

DEUDORES VARIOS 7.285.221 7.285.221 23.312.556

DETERIORO ACUMULADO DE BIENES FINANCIEROS -2.060.736 -2.060.736 -5.161.651

TERRENOS 52.372.320 52.372.320 52.372.320

EDIFICACIONES INSTITUCIONALES 23.738.165 23.738.165 23.738.165

BIENES DE USO EN CURSO 155.439 155.439 0

OTROS BIENES DE USO 13.313.780 13.313.780 11.269.495

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO -4.886.149 -4.886.149 -4.094.104

BIENES INTANGIBLES 3.027.776 3.027.776 2.114.436

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES -1.086.089 -1.086.089 -524.948

PROPIEDADES DE INVERSIÓN 5.532.484 5.532.484 5.532.484

DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN -61.684 -61.684 -121.730

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 326.107 326.107 319.832

PASIVOS Y PATRIMONIO -783.559.126 -783.559.126 -956.386.380

DEPÓSITOS DE TERCEROS -466.936.957 -466.936.957 -646.458.680

CUENTAS POR PAGAR CON CONTRAPRESTACION 0 0 -529.273

CUENTAS POR PAGAR SIN CONTRAPRESTACION -8.310.509 -8.310.509 -116.399

PROVISIONES -1.360.559 -1.360.559 -3.209.441

OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DE LOS EMPLEADOS -3.399.769 -3.399.769 -13.197.672

OTROS PASIVOS -153.669.077 -153.669.077 -163.003.092

PATRIMONIO INSTITUCIONAL -142.753.197 -142.753.197 -142.753.197

RESULTADOS ACUMULADOS 16.082.918 16.082.918 -7.129.059

RESULTADO DEL EJERCICIO -23.211.977 -23.211.977 20.010.431

CONTADOR JEFE DE

GENERAL SERVICIO

1 de 1

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS 5.332.540.147 5.059.928.104

INGRESOS POR IMPUESTO E IMPOSICIONES PREVISIONALES 73.900.852 81.355.248IMPOSICIONES PREVISIONALES 73.900.852 81.355.248

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 5.222.996.103 4.926.035.480TRANSFERENCIAS CORRIENTES 391.058.000 353.244.900APORTE FISCAL 4.831.938.103 4.572.790.580

INGRESOS POR VENTAS DE BS Y PRESTACIONES DE SERV DE GESTION ORDINARIA 309.169 222.634PRESTACIONES DE SERVICIOS 309.169 222.634

RENTAS DE LA PROPIEDAD 75.928 78.752ARRIENDOS 75.928 78.752

VENTA NETA DE OTROS BIENES 2.892 3.072VENTA DE BIENES DE USO 2.892 3.072

INGRESOS FINANCIEROS 124.767 72.642PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTO DE PATRIMONIO 6.409 594INTERESES 84.582 68.358REVERSION DE DETERIORO 33.776 3.690

OTROS INGRESOS 35.130.437 52.160.276MULTAS 4.489.144 5.860.325OTROS 30.641.293 46.299.951

GASTOS 5.352.550.578 5.036.716.127

GASTOS EN PERSONAL 59.534.003 59.880.462PERSONAL DE PLANTA 5.479.930 6.431.594PERSONAL DE CONTRATA 52.326.029 51.820.921PERSONAL A HONORARIOS 792.800 891.187OTROS 935.243 736.760

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 76.195.223 69.088.059

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 4.323.432.214 4.305.221.510

TRANSFERENCIAS OTORGADAS 857.479.406 595.063.397TRANSFERENCIAS CORRIENTES 857.479.406 595.063.397

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2.013.214 2.258.554DEPRECIACIÓN DE BIENES 2.013.168 2.258.554AMORTIZZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES 46

BAJAS DE BIENES 323.121 563.804

DETERIORO 15.245 0

GASTOS FINANCIEROS 3.133.986 4.114.020DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS 3.133.986 4.114.020

OTROS GASTOS 30.424.167 526.321

RESULTADO DEL EJERCICIO (20.010.431) 23.211.977

CONTADOR

GENERAL

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)



Desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

JEFE DE

SERVICIO

AÑO

31/12/2019

AÑO

31/12/2018

1 de 1

INGRESOS 5.332.540.147.170

INGRESOS POR IMPUESTO E IMPOSICIONES PREVISIONALES 73.900.851.773

IMPOSICIONES PREVISIONALES 73.900.851.773

6015 COTIZACION AL FONDO DE RETIRO EMPART 14.860.222

6037 COTIZACION INDEMNIZACION DIOMP -7.832.746

6040 COTIZACION INDEPENDIENTES LEY 10383 FDO PENSIONES SSS 1.238.296.260

6043 COTIZACION FONDO SOLIDARIDAD CBP 1.702.380

6050 COTIZAC. FDO. PENS. INDEPEND. CAPREMER 22.249.571

6051 COTIZAC. FDO. PENS. INDEPEND. HIPICA 8.512.122

6052 COTIZAC. FDO. PENS. INDEPEND. PUBLICOS 2.162.371.256

6053 COTIZAC. FDO. PENS. INDEPEND. PERIOD. 15.293.595

6065 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 SSS 23.566.917.682

6066 COTIZACION FONDO DE SOLIDARIDAD CAPREBECH 1.214.200

6067 COTIZACION INDEMNIZACION POR MUERTE CAPREBECH 47.797.296

6086 COTIZACION DESAHUCIO PUB 519.020.883

6089 COTIZACION DESAHUCIO EMURE 354.748.885

6090 COTIZACION 1,14% DESAHUCIO LEY 15386 EMP-SAL-GAS-SER-CCU-GIL 1.853.273.998

6091 COTIZ 3,33% SSS-3,46% TRIOMAR OBREROS MOP DESAH LEY 15840 5.160.039

6092 COTIZACION 3% PENSIONES MOP LEY 15840 SSS 2.476.684

6093 COTIZACION 7,5 - 3,34 Y 5% DESAHUCIO LEGAL LEY 11469 EMUSA 70.667.933

6095 COTIZACION DESAHUCIO CBP 10.269.163

6108 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 EMP-SAL-GAS-SER-CCU-GILD 29.576.024.802

6109 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 PUBLICOS 8.387.836.432

6110 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 PERIODISTAS 198.975.617

6111 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 CAPREBECH 89.305.935

6112 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 FERRO 136.265.566

6116 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 CBP 244.698.862

6117 COTIZACION FONDO INDEMNIZACION CAPREBECH 68.776.438

6133 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 OMURE 671.494.471

6134 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 EMURE 3.246.519.343

6135 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 EMUSA 217.487.014

6136 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 EMOS EMPLEADOS 9.394.238

6137 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 EMOS OBREROS 1.286.567

6138 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 HIPICA 37.786.548

6139 COTIZACION DESAHUCIO FERRO 2.321.076

6141 IMPOSICIONES SOBRE PENSIONES EMOS OBREROS 30.456



Desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019(CIFRAS EN PESOS)

1 de 14

6151 IMPOSICIONES 4 Y 3% SOBRE PENSIONES PUB 1.372.011

6154 IMPOSICIONES SOBRE PENSIONES EMURE 136.980.407

6210 RECAUDACION LEY 11766 Y OTRAS DEROGADAS 549.722

6230 REINTEGRO DE IMPOSICIONES LEY 10475 EMP-SAL-GAS-SER-CCU-GILD 50.028

6245 INTEGRO DE IMPOSICIONES LEY 16437 Y OTRAS PUBLICO 243.484

6250 INTEGRO PERIODO DESAFILIACION DL 670 120.099

6253 INGRESOS NO ACTUALIZABLES POR APLICAC AL FDO PENSIONES CBP 3.551.364

6255 INTEGRO DIFERENCIA IMP. ART.131 Y 132 DFL 338 4.324.239

6700 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 CAPREMER 383.054.285

6701 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 TRIOMAR 467.636.919

6702 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 CAMUVAL 33.285.457

6704 IMPOSICIONES 4% SOBRE PENSIONES CAPREMER 39.168

6720 REINTEGRO RECONOCIMIENTO DEUDA PENSION CAPREMER- TRIOMAR 2.940.240

6725 COTIZ. 3% SOBRE PENSIONES PARA DESAHUCIO L.17408 CAPREMER 22.645.083

6726 COTIZACION DESAHUCIO LEY 17408 CAPREMER 59.194.189

6727 COTIZACION DESAHUCIO CAMUVAL 9.662.290

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 5.222.996.103.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 391.058.000.000

6370 FONDO DE RESERVA DE PENSIONES LEY 20.128 391.058.000.000

APORTE FISCAL 4.831.938.103.000

6368 APORTE FISCAL LIBRE REMUNERACIONES 4.831.938.103.000

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS DE GESTION ORDINARIA 309.169.081

PRESTACIONES DE SERVICIOS 309.169.081

6820 ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE OBRAS SOCIALES 44.338.030

6841 RENTA DE BIENES RAICES OBRAS SOCIALES 158.604.008

6847 INGRESOS VARIOS OBRAS SOCIALES 105.983.350

6855 INTERESES INVERSIONES ART.9 LEY 18689 OBRAS SOCIALES 243.693

RENTAS DE LA PROPIEDAD 75.927.564

ARRIENDOS 75.927.564

6550 ARRIENDOS 75.927.564

VENTA NETA DE OTROS BIENES 2.891.624

2 de 14

VENTA DE BIENES DE USO 2.891.624

6504 VTA DE MOBILIARIO EN DESUSO EFECTUADAS EN EL AÑO 2.891.624

INGRESOS FINANCIEROS 124.767.190

PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTO DE PATRIMONIO 6.409.153

6457 DIVIDENDOS DE ACCIONES 6.409.153

INTERESES 84.582.088

6400 INTERESES HIPOTECARIOS 17.012.977

6402 INTERESES HIPOTECARIOS LAS SIETE HERMANAS 16.534.209

6420 INTERESES PENALES VARIOS 25.764.907

6444 INTERESES DE INVERSION FONDO INDEMN. 8,33% CAJA HIPICA 25.108.925

6456 INTERESES DE INVERSIONES GARANTIA DE ARRIENDOS 128.004

8012 INGRESOS DE GESTION INTERESES DEVENG INVERS FINAN.ART.9 OOSS 21.678

8036 INGRESOS DE GESTION INTERESES DEVENG DE INVERS FINANCIERAS 11.388

REVERSION DE DETERIORO 33.775.949

8687 REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS 33.775.949

OTROS INGRESOS 35.130.436.938

MULTAS 4.489.144.317

6301 INTERESES PENALES SOBRE IMPOSICIONES OTRAS CAJAS 253.072.361

6306 INTERESES PENALES SOBRE IMPOSICIONES A.F.P. 1.313.477.326

6307 MULTAS SOBRE IMPOSICIONES A.F.P. 2.912.026.035

6309 MULTAS SOBRE IMPOSICIONES OTRAS CAJAS 10.568.595

OTROS 30.641.292.621

6082 COTIZACION SEGUROS DE VIDA EMURE 11.798.993

6445 INTERESES DE INVERSION FONDO INDEMNIZACION DIOMP 8.499.728

6447 INTERESES DE INVERSION FONDO DESAHUCIO EMUSA 12.867.329

6452 INTERESES DE INVER INDEM POR MUERTE CAPREBECH 53.129.391

6453 INTERESES INVERSI FDO DESAHUCIO OO.MOP LEY 15840 SSS 12.693.261

6458 INTERESES DE INVERSIONES FONDO SOLIDARIDAD EX-CBP 23.980.130

6543 RECUPERACION SUBSID ACCID TRABAJO FUNC ART. 4 LEY 19345 108.361.236

6545 RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS ART. 12 LEY N? 18.196 2.193.939.837

6546 RECUPERACIÓN SUBSIDIOS PARENTAL LEY N° 20.891 138.494.202

6556 CONVENIO RECAUDACION FONASA 214.267.003

6559 INGRESO ACREENCIA DETECTADAS EN LAS INSTITUCIONES FINANCIERA 1.436.000

6560 ENTRADAS VARIAS 21.255.436.928

6561 INGRESOS VARIOS REMUNERACIONES 85.639.447

6562 COMISION 2% SOBRE INTERESES INDEMNIZACION PER 305.793

3 de 14

6570 REINTEGRO GASTOS JUDICIALES -15.148.044

6600 ADMINISTRADORA DEL FONDO PARA LA BONIFICACIÓN AL RETIRO 904.095.914

6617 RECURSOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS 120.000

6807 DIF. POR AUMENTO FLUCTUACION DE CAMBIO 1.636.159

8001 ING. DE GEST. COBRO INDEBIDO PBS DE VEJEZ E INVALIDEZ 1.164.521

8006 INGRESO DE GEST COBRO INDEBIDO PEN. Y OTROS EN EL EXTRANJERO 9.680.255

8015 INGRESOS DE GESTION FONDO DESAHUCIO OOMOP LEY 15840 SSS 1.126.926

8016 INGRESOS DE GESTION FONDO INDEMNIZACION POR MUERTE CAPREBECH 4.627.249

8017 INGRESOS DE GESTION FONDO SOLIDARIDAD EX-CBP 1.589.559

8024 INGRESOS DE GESTION FONDO INDEMNIZACION DIOMP 252.572

8026 INGRESOS DE GESTION FONDO DESAHUCIO EMUSA 413.550

8040 INGRESOS DE GESTION INCORPORACION BIENES A BODEGA 1.827.477

8042 INGRESOS DE GESTION INCORPORACION DE ACTIVOS 45.939.780

8051 INGRESOS DE GESTION POR INCORPORACION DEUDA COTIZACIONES 253.146

8057 INGRESO DE GEST. DESCUENTOS A TERCEROS POR RECUPERAR 285.727.860

8061 ING. DE GEST. COBRO INDEBIDO BENEFICIOS LEYES ORGANICAS 1.293.784.927

8085 FLUCTUACIÓN DE CAMBIO 889.325

8615 AJU. PROV. POR INCENT. AL RETIRO A C.P LEY 20.948 1.862.202.720

8629 AJU. PROV. POR INCENT. AL RETIRO A C.P LEY 19.882 1.537.565.916

8630 OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 582.693.531

4 de 14

GASTOS 5.352.550.578.385

GASTOS EN PERSONAL 59.534.002.687

PERSONAL DE PLANTA 5.479.929.989

5361 PREMIO ANUAL POR EXCELENCIA INSTITUCIONAL PLANTA 70.413

5400 APORTE SERVICIO BIENESTAR DE PLANTA 23.078.098

5403 ASIGNACION MOVILIZACION PLANTA 1.284.457

5405 GASTOS REPRESENTACION PLANTA 2.574.071

5406 ASIGNACION DE PERDIDA CAJA PLANTA 1.975.053

5408 ASIGNACION RESPONSABILIDAD PLANTA 43.496.685

5409 BONIFICACION ZONAS EXTREMAS FUNC. PLANTAART. 13 LEY 20.212 32.299.805

5414 ASIGNACION DE ZONA PLANTA 128.448.973

5416 ASIGNACION DE ALTA DIRECCION PUBLICA 290.880.051

5417 PLANILLA SUPLEM ZONA BIENIOS L- 19354 PLANTA 269.138

5420 ASIGNACION POR ANOS DE SERVICIO DE PLANTA 103.019.455

5424 ASIGNACION PROFESIONAL DE PLANTA 514.788.226

5428 PLANILLAS SUPLEMENTARIAS DE PLANTA 37.935.385

5430 ASIGNACION ART 17 LEY 19185 DE PLANTA 1.239.729.779

5434 ASIG DE MODERNIZACION ART. 1° LEY 19553 PLANTA 440.947.997

5437 ASIGNACION DL 3551 DE PLANTA 176.493.857

5438 ASIGNACION UNICA ART.4 LEY N 18717 DE PLANTA 7.876.810

5445 INCREM REMUNERACIONES DL 3501 Y LEY 18566 PLANTA 147.564.279

5446 BONIFICACION COMPENSATORIA LEY 18566 PLANTA 127.742.358

5447 ASIGNACION COMPENSATORIA ART 10 LEY 18675 PLANTA 304.827.040

5448 BONIFICACION ADICIONAL ART 11 LEY 18675 PLANTA 8.131.349

5450 PLANILLA SUPLEMENTARIA LEY 19699-PLANTA 6.603.300

5453 BONIF. ADICIONAL BONO ESCOLARIDAD ART. 12º L.19553 PLANTA 446.685

5454 ASIGNACION ESPECIAL ART. 2 LEY 19699 PLANTA 2.926.604

5458 IMPOSICIONES ACCID DEL TRABAJO LEY 19345 PLANTA 49.792.590

5460 AGUINALDOS FUNCIONARIOS PLANTA 15.856.843

5461 BONO DE ESCOLARIDAD FUNCIONARIOS PLANTA 5.216.556

5462 BONO ESPECIAL FUNCIONARIOS PLANTA 36.979.422

5463 PLANILLA SUPLEMENTARIA ASIGNACION DE CAJA PLANTA 5.019

5469 BONIF.COMPENSAT.ASIG. MODERNIZ ART.8° LEY 19553 PLANTA 101.605.735

5472 SUELDO BASE PERSONAL DE PLANTA 947.469.295

5473 INCREMENTO POR DESEM. INSTI . ART 6 L 19533 PLANTA 223.413.940

5480 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 10.097.268

5481 ASIGNACION ESPECIAL LEY 19699 ART. 3. TRANSITORIO 8.564.080

5484 ASIGNACION DE DIRECCION SUPERIOR 50.477.206

5485 ASIGNACION POR DESEMPEÑO FUNCIONES CRITICAS PLANTA 14.825.210

5490 APORTE AL RETIRO 1,4% ART. 11 LEY 19.882 PLANTA 56.979.624

5492 INCREMENTO POR DESEMPEÐO COLECTIVO PERSONAL DE PLANTA 221.956.090

5495 VIATICOS COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS PLANTA 27.231.541

5496 VIATICOS COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR PLANTA 1.288.362

5 de 14

5518 VIATICOS CAPACITACION PLANTA 3.345.637

5583 APORTE FDO.BONO LABORAL ART. 6 LEY 20.305 PLANTA 9.412.411

5602 APORTE SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA LEY 20.255 PLANTA 52.003.292

PERSONAL DE CONTRATA 52.326.028.857

5359 PREMIO ANUAL POR EXCELENCIA INSTITUCIONAL CONTRATA 3.425

5396 BONIF ADICIONAL BONO ESCOL ART 12 L 19553 CONTRATA 10.601.324

5401 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS INP CONTRATA 200.595.884

5402 APORTE SERVICIO BIENESTAR CONTRATADOS 236.381.043

5404 ASIGNACION MOVILIZACION CONTRATA 49.780.587

5407 ASIGNACION DE PERDIDA CAJA CONTRATA 26.465.758

5410 BONIFICACION ZONAS EXTREMAS FUNC. CONTRATA ART. 13 LEY 20.21 163.949.768


5415 ASIGNACION DE ZONA CONTRATADOS 822.819.742

5419 VIATICOS COMISIONES DE SERV EN EL PAIS CONTRATA 247.221.110

5421 ASIGNACION POR ANOS DE SERVICIO CONTRATADOS 600.561.916

5425 ASIGNACION PROFESIONAL CONTRATADOS 5.572.726.932

5427 BONIFICACION COMPENSATORIA LEY 20.883 CONTRATA 304.540

5429 PLANILLAS SUPLEMENTARIAS CONTRATADOS 8.368.517

5431 VIATICOS COMISIONES DE SERV EN EL EXT CONTRATA 2.697.725

5432 ASIGNACION ART 17 LEY 19185 CONTRATADOS 12.458.150.728

5433 ASIG DE MODERNIZACION ART. 1° LEY 19553 CONTRATADOS 4.571.441.076

5439 ASIGNACION DL 3551 CONTRATADOS 2.404.036.217

5440 ASIGNACION UNICA ART 4 LEY N. 18717 CONTRATADOS 102.441.238

5441 BONIF ADICIONAL ART 11 LEY 18675 CONTRATADOS 34.546.328

5442 BONIFICACION COMPENSAT. ART 10 LEY 18675 CONTRATADOS 3.340.617.341

5443 BONIFICACION COMPENSATORIA LEY 18566 CONTRATADOS 1.382.098.060

5444 INCREMENTO REMUNERAC. DL 3501 Y LEY 18566 CONTRATADOS 1.420.966.504

5451 PLANILLA SUPLEMENTARIA LEY 19699-CONTRATADOS 19.929.284

5455 ASIGNACION ESPECIAL ART. 2 LEY 19699 CONTRATADOS 1.865.807

5459 IMPOSICIONES ACCID DEL TRABAJO LEY 19345 CONTRATADOS 542.813.556

5464 PLANILLA SUPLEMENTARIA ASIGNACION DE CAJA CONTRATADOS 40.381

5468 BONIF.COMPENSAT.ASIG. MODERNIZ ART.8° LEY 19553 CONTRATADOS 1.265.535.534

5470 SUELDO BASE PERSONAL A CONTRATA 9.945.946.132

5474 INCREMENTO POR DESEM. INSTI. ART 6 L 19533 CONTRATA 2.316.200.031

5482 ASIGNACION ESPECIAL LEY 19699 ART. 3. TRANSITORIO CONTRATADO 36.271.604

5486 ASIGNACION POR DESEMPEÑO FUNCIONES CRITICAS CONTRATA 142.618.481

5489 AGUINALDOS FUNCIONARIOS INP CONTRATA 210.388.898

5491 APORTE AL RETIRO 1,4% ART. 11 LEY 19.882 CONTRATA 611.701.838

5493 INCREMENTO POR DESEMPEÐO COLECTIVO PERSONAL A CONTRATA 2.313.440.408

5494 BONO ESCOLARIDAD FUNCIONARIOS INP CONTRATA 76.239.261

5498 BONO ESPECIAL FUNCIONARIOS IPS CONTRATA 462.806.194

5541 VIATICOS CAPACITACION CONTRATA 52.334.673

5587 APORTE FDO.BONO LABORAL ART. 6 LEY 20.305 CONTRATA 45.387.735

5606 APORTE SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA LEY 20.255 CONTRA 622.329.478

6 de 14

5655 ASIG. EXTRAORDINARIA REGIÓN ATACAMA LEY 20.924 CONTRATA 1.751.721

PERSONAL A HONORARIOS 792.800.374

5605 HONORARIOS A SUMA ALZADA 792.800.374

OTROS 935.243.467

5422 ASIGNACION POR CAMBIO DE RESIDENCIA 3.208.669

5475 SUPLENCIAS SUBROGACIONES Y REEMPLAZOS 795.996.895

5608 ALOJAMIENTO PREST. DE SERV. CONTRATADOS A HONORARIOS 2.795.864

5873 PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL OO.SS. 133.242.039

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 76.195.222.945

5389 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES 172.021.231

5500 AGUA 83.699.270

5502 GAS LICUADO 29.804.617

5512 MANTENCIÓN Y REPAR. DE MAQ. Y EQUIP. DE OFI. JARDIN INFANTIL 771.120

5519 ALIMENTOS Y BEBIDAS JARDÍN INFANTIL 18.104.303

5520 ARRIENDO EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS 734.942.020

5522 SERVICIOS COMPUTACIONALES 12.913.231.436

5523 MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE COMPUTACIONAL 1.498.469

5524 MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS COMPUTACIONALES 123.053.801

5526 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES JARDÍN INFANTIL 4.086.222

5528 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS JARDÍN INFANTIL 3.526.375

5530 ARTICULOS DE ASEO Y DESINFECCION 80.589.937

5533 ARRIENDO Y GASTOS COMUNES 1.019.970.454

5536 MATERIAL DIDÁCTICO JARDÍN INFANTIL 8.391.597

5542 ATENCION A PARTICIPANTES DE CAPACITACION 46.225.366

5544 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV 448.551.410

5545 CALEFACCION 18.226.525

5547 CALZADO 91.392

5548 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 73.597.588

5549 MATERIALES DIDACTICOS DE APOYO DOCENTE CAPAC 888.216

5550 COMISION POR SERVICIO BANCARIO 43.378.168.809

5551 COMISION MUNICIPALIDADES 83.762

5552 COMISION CAJAS DE COMPENSACION Y PREVIRED 1.395.377.747

5553 COMUNICACIONES 126.156.361

5555 CONTRATACIONES ESTUDIOS E INVESTIGACION 292.566.630

5556 ARTÍCULOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN JARDÍN INFANTIL 6.276.224

5557 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y VAJILLA JARDÍN INFANTIL 2.416.031

5559 MATERIALES PARA MANTENCION Y REP VEHICULOS 1.827.113

5562 OTROS MAT PARA MANTENCION Y REPARACION 17.224.421

5563 LUZ JARDÍN INFANTIL 8.865.523

5564 PASAJES Y FLETES EN CAPACITACION 67.830.752

5565 TELEFONIA CELULAR 67.259.164

5567 AGUA JARDÍN INFANTIL 2.961.390

5568 CONTRIBUCIONES PROPIEDAD DE LA INSTITUCION 75.549.400

7 de 14

5569 REP MAQUINAS Y EQUIPOS OFICINA 96.992.341

5570 ELECTRICIDAD 779.813.089

5572 SERVICIOS DE VIGILANCIA 1.117.871.762

5573 SERVICIOS MANTENCION JARDINES 21.347.016

5574 GAS JARDÍN INFANTIL 959.960

5576 SERVICIO DE SUSCRIPCION Y SIMILARES 2.667.760

5580 MANTENCIÓN EDIFICIO JARDÍN INFANTIL 13.812.355

5582 SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES 43.766.931

5584 SERVICIO DE ASEO JARDÍN INFANTIL 75.985.993

5585 VIGILANCIA JARDÍN INFANTIL 29.850.067

5590 OTROS SERVICIOS CONTRATADOS JARDÍN INFANTIL 1.784.600

5600 GASTOS DE REPRESENTACION 32.654.351

5601 SALA CUNA Y JADIN INFANTIL OO.SS. 3.770.000

5603 GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES 94.816.237

5604 SERVICIOS DE ASEO 2.341.348.294

5607 PASAJES PRESTADORES DE SERV. CONTRATADOS A HONORARIOS 635.920

5610 IMPREVISTOS 3.967.276

5629 MANTENCION DE EDIFICIOS POR OFICINA ARQUITECTURA 2.120.241.945

5630 MANTENCION DE EDIFICIOS 1.138.202.220

5631 MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION 4.484.615

5633 MANTENCION MUEBLES 7.300.176

5635 CONTRATOS DE MANTENCION DE EDIFICIOS 97.791.822

5636 MANTENCION DE VEHICULOS 77.574.335

5640 MATERIAL DE OFICINA 181.155.253

5641 FORMULARIOS EXTERNOS 27.098.918

5645 ADQUISICION MOBILIARIO VAJILLA 991.825

5650 OTROS SERVICIOS CONTRATADOS 610.064.634

5659 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN CHAT 172.582.246

5660 FLETES 157.675.057

5661 SERVICIOS DE IMPRESIÓN CHAT 126.653.743

5670 PUBLICIDAD Y DIFUSION 251.980.167

5680 SALA CUNA JARDIN INFANTIL 169.389.006

5690 SEGUROS 78.393.106

5691 CURSOS CONTRATADOS CON TERCEROS CAPACIT Y PERF LEY 18575 793.952.080

5705 PASAJES DE FUNCIONARIOS 106.580.020

5710 SERVICIOS DE IMPRESION 21.312.174

5713 REPRODUCCION FOTOCOPIAS 421.259.805

5714 SERVICIO DE LICENCIAS INFORMATICAS 2.126.016.358

5730 TELEFONOS 1.068.941.855

5740 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 2.767.388

5750 GASTOS MENORES 72.215.466

5784 UTILES DE ASEO Y DESINFECCION OBRAS SOCIALES 5.978.097

5787 ENERGIA ELECTRICA OBRAS SOCIALES 9.969.185

5790 AGUA POTABLE OBRAS SOCIALES 16.144.460

5793 CONSUMO DE GAS Y CALEFACCION OBRAS SOCIALES 9.331.414

8 de 14

5863 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OBRAS SOCIALES 200.000

5864 MANTENCION Y REPARACION DE ACTIVOS OBRAS SOCIALES 214.200

5872 OTROS SERVICIOS CONTRATADOS OBRAS SOCIALES 10.500.000

5885 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS OBRAS SOCIALES 2.552.881

5888 COSTO DE VENTAS HOSPEDAJE OBRAS SOCIALES 6.637.070

5897 CONTRIBUCIONES BIENES RAICES OBRAS SOCIALES 12.070.195

7051 CONSUMO MATERIALES DE USO O CONSUMO CTE COMPUTAC 102.568.176

7053 CONSUMO DE ARTICULOS DE ASEO DESINFECCIÓN 66.302.435

7056 CONSUMO MATERIALES DE OFICINA NO FUNGIBLES 3.900.299

7057 CONSUMO MATERIALES DE OFICINA 166.463.150

7058 CONSUMO MATERIALES EXTERNOS 8.869.180

7059 CONSUMO MATERIALES INTERNOS 16.306.822

7061 CONSUMO MOBILIARIO VAJILLA 2.252.137

7066 CONSUMO TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 163.691

7071 CONSUMO OTROS MAT. PARA MANTENCION Y REPARACIÓN 3.299.151

7073 CONSUMO VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 25.402.059

7076 CONSUMO CALZADOS 4.325.095

7077 CONSUMO MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION 1.270.406

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 4.323.432.213.602

5001 BONIF. LEY 20.531 SALUD ISAPRE VEJEZ PBS 265.067.010

5003 BONIF. LEY 20.531 SALUD ISAPRE INVALIDEZ PBS 3.326.947

5006 BONIF. LEY 20.531 SALUD ISAPRE APS INTERNA 1.811.678.589

5010 BONIF. LEY 20.531 SALUD FONASA VEJEZ PBS 8.964.810.797

5011 BONIF. LEY 20.531 SALUD FONASA INVALIDEZ PBS 3.522.837.057

5012 BONIF. LEY 20.531 SALUD FONASA APS INTERNA 98.201.862.508

5013 BONIF. LEY 20.531 SALUD FONASA AFP APS EXTERNA 72.594.490.061

5014 BONIF. LEY 20.531 SALUD FONASA MUTUAL APS EXTERNA 519.689.310

5015 BONIF. LEY 20.531 SALUD FONASA CIA. SEGUROS APS EXTERNA 76.897.240.047

5017 ASIG. POR MUERTE APS EXTERNO 4.303.397.516

5030 ASIGNACION POR MUERTE DFL 90 13.698.676.608

5032 ASIGNACION POR MUERTE PENSIONES BASICAS SOLIDARIAS LEY 20.25 9.227.489.300

5035 SINIESTROS SEGUROS DE VIDA PUB-PER 21.672.466.335

5036 SINIESTROS SEGUROS DE VIDA EMOS EMPL 23.939.265

5037 SINIESTROS SEGUROS DE VIDA EMURE 234.009.733

5038 SINIESTROS CIA SEG SANTIAGO EMUSA 47.418

5039 SINIESTROS SEGUROS DE VIDA EMOS OBR 24.299.340

5040 BONIFICACION LEY 15386 EMP-SAL-GAS-SER-CCU-GILD 7.650.804

5041 BONIFICACION LEY 15386 PUB 185.759.859

5042 BONIFICACION LEY 15386 OMURE 1.772.514

5044 BONIFICACION LEY 15386 EMURE 5.219.357

5046 BONIFICACION LEY 15386 EMUSA 784.128

5047 BONIFICACION LEY 15386 PER 700.989

5050 BONIFICACION Y AGUINALDOS PENS LEYES ORGANICAS 28.339.429.290

5054 PENSION GARANTIA ESTATAL, PENSION MINIMA ART.82 DL 3.500 LE 7.775.551

9 de 14

5055 BONO DE INVIERNO PENSIONADOS 21.015.723.619

5058 PENSIÓN GARANTÍA ESTATAL ART.82 DL 3.500 POR QUIEBRA LE MANS 4.748.001.904

5060 BONOS DE RECONOCIMIENTO 496.329.908.934

5062 CUOTA MORT GARANTIA ESTATAL ART.82 DL 3.500 Y DL 90 LE MANS 15.506.513

5063 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 PUBLICOS 579.707.102

5064 BONIF, PENS. MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 EMP-SAL-GAS-SER-CCU-GI 3.042.318.798

5065 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 SSS 16.521.981.975

5066 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 PERIODISTAS 105.935.323

5067 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 CAPREBECH 6.939.365

5068 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 FERRO 88.419.721

5069 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 EMURE 41.976.310

5070 LIBERACION COTIZACIONES PUB 36.959.361

5071 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 OMURE 267.821.609

5072 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 EMUSA 14.955.040

5073 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 HIPICA 66.948.459

5074 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 EMOSE 7.245.104

5075 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 EMOSO 11.605.340

5076 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 CBP 26.641.062

5077 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 CAMUVAL 286.931

5078 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 CAPREMER 32.194.927

5079 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 TRIOMAR 148.805.359

5083 LIBERACION IMPOSICIONES EMPART 463.252

5085 DESAHUCIO PUB 686.832.688

5088 INDEMNIZACION ART.148 LEY 18.834 84.414.667

5093 DESAHUCIO IMPONENTES FERRO 8.683.344

5094 BONO DE INVIERNO COMPLEMENTARIO PENSIONADOS LEY 20.262 INP 101.923

5095 DESAHUCIO LEY 15386 EMP-SAL-GAS-SER-CCU-GILD 7.042.523.643

5096 DESAHUCIO EMURE 1.122.921.206

5101 DESAHUCIO EXONERADOS LEY 19234 EMP-SAL-GAS-SER-CCU-GILD 99.872.666

5103 BONIFICACION REPARACION PRESOS POLIT LEY 19.992 249.129.133

5105 BONO EXTRAORDINARIO LEY 20.134 EXONERADOS POLIT 37.388.410

5106 BONO VALECH LEY 20.874 95.342.635

5111 BONO DE INVIERNO PBS DE VEJEZ 25.705.632.223

5112 INDEMNIZACION DL 2879 ART 29 DE CARGO 57.206.324

5114 INDEMNIZAC COMPENSAT TRABAJ CARBONIFEROS ART 11 L.19129 382.451.721

5118 DESAHUCIO CBP 10.426.740

5121 INDEMNIZACION ART 44 A Y B CAPREBECH 765.154.492

5122 INDEMNIZACION POR MUERTE CAPREBECH 116.601.635

5128 BONIF POR RETIRO FUNCIONARIOS PUBLICOS LEY 19882 1.712.565.568

5130 DESAHUCIO LEY 15840 OO MOP SSS 6.839.975

5134 BONO EXTRAORDINARIO PENSIONADOS LEY 20.269 220.000

5151 BONIFICACION LEY 19953 CAROZZINOS 2.430.898

5156 BONIFICACION LEY 19953 EMPART-SAL-GAS-SER-CCU-GILDEM 1.428.943.286

5157 BONIFICACION LEY 19953 CBP 18.179.268

5158 BONIFICACION LEY 19953 CAPREBECH 5.743.192

10 de 14

5159 BONIFICACION LEY 19953 CAPREMER 20.045.437

5160 BONIFICACION LEY 19953 TRIOMAR 59.146.175

5161 BONIFICACION LEY 19953 HIPICA 22.258.039

5162 BONIFICACION LEY 19953 SSS 7.369.031.873

5163 BONIFICACION LEY 19953 EMOS EMPLEADOS 5.413.847

5164 BONIFICACION LEY 19953 EMOS OBREROS 7.036.845

5166 BONIFICACION LEY 19953 FERRO 54.595.256

5167 PENSIONES DE REPARACION LEY 19123 11.800.531.717

5168 BONIFICACION LEY 19953 PUBLICO 354.137.741

5169 BONIFICACION LEY 19953 PERIODISTA 62.654.008

5170 BONIFICACION LEY 19953 EMUSA 9.924.558

5171 BONIFICACION LEY 19953 CAMUVAL 366.105



5175 BONIFICACION POR HIJO PENSIONADA SOBREVIVENCIA IPS 1.297.970.702

5176 BONIFICACION POR HIJO MADRE AFILIADA DL 3500 AFP 72.581.923.406

5177 BONIFICACION POR HIJO PENSIONADA SOBREVIVENCIA AFP 198.679.396

5179 PENSIONES LEYES ORGANICAS EMOS OBR 2.130.327.730

5183 REAJUSTE EXTRAORDINARIO DE PENSIONES ART.3 LEY 19454 9.642.544

5184 BONIFICACION POR HIJO PENSIONADA SOBREVIVENCIA CIA DE SEGURO 497.186.095

5186 PENSIONES LEYES ORGANICAS EMOS EMPL 1.665.946.733

5201 PENSIONES LEYES ORGANICAS EMURE 16.266.998.659

5202 PENSIONES LEYES ORGANICAS OMURE 9.135.068.356

5203 PENSIONES LEYES ORGANICAS EMUSA 3.301.498.995

5204 PENSIONES LEYES ORGANICAS FERRO 79.455.483.974

5205 PENSIONES LEYES ORGANICAS EMP-SAL-GAS-SER-CCU-GILD 368.958.563.101

5206 PENSIONES LEYES ORGANICAS PUBLICOS 493.685.717.353

5207 PENSIONES LEYES ORGANICAS PERIODISTAS 22.490.817.826

5208 PENSIONES LEYES ORGANICAS CAPREBECH 18.056.569.660

5209 PENSIONES LEYES ORGANICAS HIPICA 5.324.716.938

5210 PENSIONES LEYES ORGANICAS SSS 650.182.663.750

5211 PENSIONES LEY 15386 EMP-SAL-GAS-SER-CCU-GILDEM 1.786.796.207

5214 PENSIONES LEY 15386 CAPREBECH 3.872.705

5216 PENSIONES LEY 15386 OMURE 44.944.314

5218 PENSIONES LEY 15386 FERRO 2.630.897.224

5221 PENSIONES LEY 15386 EMOS OBREROS 3.387.285

5224 PENSIONES LEY 19234 EXONERADOS INP 3.607.569.210

5226 PENSIONES LEYES ORGANICAS CBP 13.362.856.155

5227 PENSIONES LEY 15386 CAJA BANCARIA PENSIONES 60.222.296

5228 PENSION LEY N 17.373 EX- CAROZZINOS 220.554.845

5229 PENSIONES REPARACION PRESOS POLIT LEY 19.992 58.331.128.439

5230 PENSIONES SUPLEMENTEROS SSS 3.837.706

5231 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MINIMAS EMPART-SALITRE-GAS 5.423.209.561

5232 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN CBP 64.787.968

5233 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN CAPREBECH 21.374.003

11 de 14

5234 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN CAPREMER 76.959.111

5236 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN TRIOMAR 263.133.344

5237 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN HIPICA 120.041.247

5238 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN S.S.S. 28.263.742.864

5239 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN EMOSE 20.191.613

5240 DIF. POR RELIQUIDACION CON CARGO L-19234 (ART.5) COD 212 4.506.118.673

5242 PENS TRANS EXTRA JUDIC C/CARGO L-19234 ART.2 NORMALES 51.874

5244 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS ART.6 L-19234 170.122.713.323

5247 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN EMOSO 25.815.596

5248 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN FERRO 181.869.473

5249 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN PUBLICOS 1.295.291.082

5250 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN PERIODISTAS 203.755.926

5251 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN EMUSA 36.440.546

5252 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN CAMUVAL 1.313.901

5253 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN EMURE 98.902.079

5254 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN OMURE 497.601.210

5256 BONO EXTRAOR. LEY 20.012 PENSIONADOS 88.000

5268 APORTE PREVISIONAL SOLIDARIO LEY 20.255 233.392.020.410

5280 REEMBOLSO POR FALLECIMIENTO PUB-EMP-SAL-GAS-SER-CCU-GILD 147.476.511

5287 BONIFICACION POR HIJO MADRES PBS VEJEZ 17.666.620.770

5297 PENSION BASICA SOLIDARIA DE VEJEZ LEY 20.255 547.434.774.293

5298 AGUINALDOS PARA PENSIONES BASICAS SOLID. DE VEJEZ LEY 20.255 17.183.224.837

5300 SUPLEMENTO PENSIONES DE GRACIA 114.704.637

5301 PENSION BASICA SOLIDARIA DE INVALIDEZ LEY 20.255 245.988.167.835

5302 AGUINALDOS PARA PENSIONES BASICAS SOLID. DE INVAL LEY 20.255 8.241.898.779

5304 SUBSIDIO DE DISCAPACIDAD MENTAL 17.124.353.573

5313 AGUINALDOS PARA SUBSIDIO DE DISCAPACIDAD MENTAL LEY 20.255 866.808.815

5342 PENSION DE VIUDEZ LEY 20.405 15.412.375

5349 BONO POR HIJO EX PBS 2.269.383.918

5357 BONO BODAS DE ORO LEY 20.506 MATRIMONIOS 5.492.888.698

5358 BONO BODAS DE ORO LEY 20.506 VIUDOS (AS) 12.657.749

5362 ASIGNACION POR MUERTE DFL 90 ISL 2.862.110

5476 BONIF. ADICIONAL LEY 20.948 ART.1-°4°-8° PLANTA 469.542.954

5477 BONIF. ADICIONAL LEY 20.948 ART.1-°4°-8°CONTRATA 2.078.254.905

5487 BONO DE ANTIGÜEDAD LEY 20.948 ART 9° 7.043.277

5755 APORTE FAMILIAR PERMANENTE CAUSANTE ASIG FAM -SUF- IPS 2019 98.358.035.912

5756 APORTE FAMILIAR PERMANENTE BENEFICIARIO SUF-CHISOL-IEF IPS 2 4.209.738.972

5757 APORTE FAMILIAR PERMANENTE CAUSANTE INTERNA EXTERNA 2019 45.657.891.534

5759 APORTE FAM PERMANENTE CAUS ASIG FAM -SUF IPS 2018 -129.121

5760 APORTE FAM PERMANENTE BENEF CHISOL-IEF IPS 2018 45.212

5761 APORTE FAMILIAR PERMANENTE CAUSANTE INTERNO - EXTERNO 2018 1.197.665.880

5765 APORTE FAMILIAR PERMANENTE ASIG FAMILIAR - SUF EXTERNO 21.362.532

5769 APORTE FAMILIAR PERMANENTE ASIG FAMILIAR - SUF EXTERNO 2016 34.476.642


5774 APORTE FAMILIAR PERMANENTE CHILE SOLIDARIO-IEF EXTERNO 2017 -9.138

12 de 14

5901 PENSIONES LEYES ORGANICAS CAPREMER 48.574.800.821

5902 PENSIONES LEYES ORGANICAS TRIOMAR 31.677.761.345

5903 PENSIONES LEYES ORGANICAS CAMUVAL 911.589.467

5907 PENSIONES DE GRACIA CAPREMER 10.446.991

5908 PENSIONES DE GRACIA TRIOMAR 30.727.878

5913 SINIESTROS SEGUROS DE VIDA CAPREMER 707.875.747

5921 DESAHUCIO LEY 17408 CAPREMER 163.923.853

5924 DESAHUCIO LEY 17408 OPCIONAL CAPREMER 175.334.949

5925 ASIGNACION POR MUERTE CAPREMER TRIOMAR CAMUVAL 35.204.958

5930 ASIGNACION DE FUNERALES ART.29 LEY 6037 EX-CAPREMER 129.754

7515 FONDO DE INCENTIVO AL RETIRO LEY 20.948 6.984.570.203

7529 FONDO DE INCENTIVO AL RETIRO FUNC. PUB. LEY 19.882 6.213.101.477

TRANSFERENCIAS OTORGADAS 857.479.405.749

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 857.479.405.749

5052 BONO EXTRAORDINARIO DE APOYO FAMILIAR INTERNO 2019 4.949.950.000

5057 BONO EXTRAORDINARIO DE APOYO FAMILIAR CAUSANTE INTERNO 2019 141.830.700.000

5271 SUBSIDIO Y PREST FONDO SOLIDARIDAD CAPREBECH 245.952

5295 SUBSIDIOS PREVISIONAL A LOS TRABAJADORES JOVENES 2.588.189.432

5296 SUBSIDIO A LA CONTRATACION TRABAJADORES JOVENES 145.953.256

5317 APORTE PREVISIONAL SOLIDARIO AFP LEY 20.255 530.143.158.779

5318 APORTE PREVISIONAL SOLIDARIO MUTUAL LEY 20.255 531.001.493

5319 APORTE PREVISIONAL SOLIDARIO CIA DE SEGUROS LEY 20.255 118.458.817.208

5329 TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PBS DE INVALIDEZ 106.299.403

5367 AGUINALDO APORTE PREV. SOLD. AFP LEY 20.255 19.533.009.339

5380 AGUINALDO APORTE PREV. SOLID. CIA DE SEGUROS LEY 20.255 7.802.445.923

5381 BONO DE INVIERNO APORTE PREV. SOLID AFP LEY 20.255 21.904.317.843

5383 BONO DE INVERNO APORTE PREV. SOLID. CIA. DE SEGUROS L 20.255 6.140.292.604

5595 GASTOS DE ADMINISTRACION COM. MEDICA 801.424.126

5596 GASTOS MEDICOS SOLICITUDES COMISION MEDICA 2.368.326.558

5614 CONTRATACIÓN PERSONAL DE APOYO PROG DERECHOS PREV. Y SEG. SO 19.209.785

5615 VIÁTICOS Y PASAJES DEL PROG DERECHOS PREV. Y SEG. SOCIAL 686.501

5618 APOYO TALLER PROG DERECHOS PREV. Y SEG. SOCIAL 22.741.342

5619 PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN Y OTROS PROG DERECHOS PREV. 9.662.935

5805 LIQUIDACION IMPOSICIONES RECEPTORES JUDICIALES Y OTROS PUBLI 119.034.949

5898 CONTRIBUCIÓN O CUOTAS A ORG. INTERNACIONALES 3.936.000

5961 CONDONACION DE INTERESES OTRAS CAJAS 2.321

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2.013.214.324

DEPRECIACIÓN DE BIENES 2.013.168.119

7060 GASTOS DE GESTION DEPRECIACIONES 1.952.303.320

7062 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 60.864.799

13 de 14

AMORTIZZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES 46.205

7035 GASTOS DE GESTION AMORTIZACION ACTIVOS 46.205

BAJAS DE BIENES 323.121.284

7040 BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES 323.121.284

DETERIORO 15.244.554

7050 DETERIORO DE EXISTENCIA 15.244.554

GASTOS FINANCIEROS 3.133.985.996

DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS 3.133.985.996

7047 DETERIORO PTMOS. MEDICOS, AYUDA Y ASISTENCIALES 2.156.188

7049 DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS 3.131.829.808

OTROS GASTOS 30.424.167.244

5683 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EJECUTORIADAS 515.559.099

5899 DIF. POR DISMINUCION FLUCTUACION DE CAMBIO 4.103.704

7001 GTOS DE GEST. COBRO INDEBIDO PBS DE VEJEZ E INVALIDEZ 818.949

7042 GTOS DE GEST. COBRO INDEBIDO BENEFICIOS LEYES ORGANICAS 185.501.628

7043 GTOS DE GEST COBRO INDEBIDO APS LEY 20.255 396.880

7085 FLUCTUACIÓN DE CAMBIO 143.833.945

7087 OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 27.725.071.485

7685 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS 1.848.881.554

RESULTADO DEL EJERCICIO -20.010.431.215

14 de 14

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Instituto de Prevision Social

Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS 9.714.855

11.676.814 · FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES

- INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS 5.376.326.926

Impuestos

Imposiciones Previsionales 76.456.931

Transferencias Corrientes 437.166.394

Rentas de la Propiedad 149.281

Ingresos de Operación 309.169

Otros Ingresos Corrientes 30.307.047

Aporte Fiscal 4.831.938.103

Transferencias Para Gasto de Capital

- GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS 5.364.650.111

Gastos en Personal 59.534.003

Bienes y Servicios de Consumo 75.587.563

Prestaciones de Seguridad Social 4.364.692.031

Transferencias Corrientes 864.320.956

Integros al Fisco

Otros Gastos Corrientes 515.559

Aporte Fiscal Libre

Aporte Fiscal Para el Servicio de la Deuda

Transferencias de Capital

Servicio de la Deuda - Intereses Y Otros Gastos Financieros

-1.961.959 · FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS 56.424.455

Ventas de Activos Financieros 56.346.940

Ventas de Activos No Financieros 2.892

Recuperación de Préstamos 74.623

- GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS 58.386.414

Adquisición de Activos Financieros 58.041.164

Adquisición de Activos No Financieros 336.740

Iniciativas de Inversión

Préstamos 8.510

0 · FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS 0

Endeudamiento

- GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS 0

Servicio de la Deuda 0

VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS -14.219.485

11.783.555.92 · MOVIMIENTOS ACREEDORES

11.797.775.40 · MOVIMIENTOS DEUDORES

Instituto de Prevision Social - Estado de Flujos de Efectivo 3Página 1 /

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO -4.504.630

Saldo Inicial de Disponibilidades 44.832.230

Saldo Final de Disponibilidades 40.327.600

__________________________CONTADORGENERAL

JEFE DESERVICIO

__________________________

24-04-2020 17:16:32FECHA DE APROBACIÓN:

Instituto de Prevision Social - Estado de Flujos de Efectivo 3Página 2 /

VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS 9.714.855.114

FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES 11.676.814.392

INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS 5.376.326.925.847

Imposiciones Previsionales 76.456.930.930

6015 COTIZACION AL FONDO DE RETIRO EMPART 14.857.009

6035 COTIZACION DL 603 PARA CESANTIA 1.497.377

6037 COTIZACION INDEMNIZACION DIOMP -7.832.746

6040 COTIZACION INDEPENDIENTES LEY 10383 FDO PENSIONES SSS 1.237.993.417

6043 COTIZACION FONDO SOLIDARIDAD CBP 261.155

6045 CUOTAS INDEMNIZ POR MUERTE APORTADAS POR CARGAS FAMIL CBP 2.419.254

6046 CUOTAS INDEMNIZ POR MUERTE APORTADAS POR PENSIONADOS CBP 11.598.375

6050 COTIZAC. FDO. PENS. INDEPEND. CAPREMER 22.175.798

6051 COTIZAC. FDO. PENS. INDEPEND. HIPICA 8.512.084

6052 COTIZAC. FDO. PENS. INDEPEND. PUBLICOS 2.148.124.120

6053 COTIZAC. FDO. PENS. INDEPEND. PERIOD. 15.293.595

6055 COTIZACION PARA COMIS REVAL DE PENSIONES 6.525.843.815

6056 REAJUSTABILIDAD PARA COMISON REVALORIZADORA DE PENSIONES 918.540.966

6060 COTIZACION PARA FONDO DE ASIGNACION FAMILIAR 6.547.127

6065 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 SSS 22.614.518.367

6066 COTIZACION FONDO DE SOLIDARIDAD CAPREBECH 1.193.433

6067 COTIZACION INDEMNIZACION POR MUERTE CAPREBECH 47.791.819

6077 COTIZACION INDEMNIZACION LEY 10621 PER 95.320.508

6086 COTIZACION DESAHUCIO PUB 518.991.035

6089 COTIZACION DESAHUCIO EMURE 251.300.029

6090 COTIZACION 1,14% DESAHUCIO LEY 15386 EMP-SAL-GAS-SER-CCU-GIL 1.699.304.230

6091 COTIZ 3,33% SSS-3,46% TRIOMAR OBREROS MOP DESAH LEY 15840 5.160.039

6092 COTIZACION 3% PENSIONES MOP LEY 15840 SSS 2.476.684

6093 COTIZACION 7,5 - 3,34 Y 5% DESAHUCIO LEGAL LEY 11469 EMUSA 52.272.119

6095 COTIZACION DESAHUCIO CBP 7.158.350

6108 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 EMP-SAL-GAS-SER-CCU-GILD 27.174.227.266

6109 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 PUBLICOS 8.174.759.424

6110 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 PERIODISTAS 195.879.317

6111 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 CAPREBECH 89.181.317

6112 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 FERRO 123.386.934

6116 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 CBP 152.696.819




1 de 15

6117 COTIZACION FONDO INDEMNIZACION CAPREBECH 68.720.169

6133 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 OMURE 614.921.801

6134 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 EMURE 2.422.681.106

6135 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 EMUSA 171.787.963

6136 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 EMOS EMPLEADOS 6.034.928

6137 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 EMOS OBREROS 1.199.848

6138 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 HIPICA 35.658.318

6139 COTIZACION DESAHUCIO FERRO 1.022.625

6141 IMPOSICIONES SOBRE PENSIONES EMOS OBREROS 30.456

6151 IMPOSICIONES 4 Y 3% SOBRE PENSIONES PUB 1.372.011

6154 IMPOSICIONES SOBRE PENSIONES EMURE 136.980.407

6210 RECAUDACION LEY 11766 Y OTRAS DEROGADAS 549.722

6230 REINTEGRO DE IMPOSICIONES LEY 10475 EMP-SAL-GAS-SER-CCU-GILD 50.028

6245 INTEGRO DE IMPOSICIONES LEY 16437 Y OTRAS PUBLICO 243.484

6250 INTEGRO PERIODO DESAFILIACION DL 670 120.099

6253 INGRESOS NO ACTUALIZABLES POR APLICAC AL FDO PENSIONES CBP 3.551.364

6255 INTEGRO DIFERENCIA IMP. ART.131 Y 132 DFL 338 4.324.239

6700 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 CAPREMER 371.615.343

6701 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 TRIOMAR 381.124.338

6702 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 CAMUVAL 31.414.435

6704 IMPOSICIONES 4% SOBRE PENSIONES CAPREMER 39.168

6720 REINTEGRO RECONOCIMIENTO DEUDA PENSION CAPREMER- TRIOMAR 2.940.240

6725 COTIZ. 3% SOBRE PENSIONES PARA DESAHUCIO L.17408 CAPREMER 22.645.083

6726 COTIZACION DESAHUCIO LEY 17408 CAPREMER 57.591.023

6727 COTIZACION DESAHUCIO CAMUVAL 8.863.696

Transferencias Corrientes 437.166.394.368

6353 APORTE FISCAL PARA FONDO UNICO PRESTAC. FAMILIARES 22.651.329.183

6363 APORTE FISCAL PARA CESANTIA 10.440.418.958

6370 FONDO DE RESERVA DE PENSIONES LEY 20.128 391.058.000.000

6381 APORTE COMISION REVAL. PENS. OTRAS CAJAS 4.497.240.288

6382 APORTE COMISION REVAL. PENS. S.S.S. 8.519.405.939

Rentas de la Propiedad 149.281.138

6400 INTERESES HIPOTECARIOS 7.621.817

6402 INTERESES HIPOTECARIOS LAS SIETE HERMANAS 8.320.768

6420 INTERESES PENALES VARIOS 25.764.907

6444 INTERESES DE INVERSION FONDO INDEMN. 8,33% CAJA HIPICA 25.108.925

6456 INTERESES DE INVERSIONES GARANTIA DE ARRIENDOS 128.004

6457 DIVIDENDOS DE ACCIONES 6.409.153

6550 ARRIENDOS 75.927.564

Ingresos de Operación 309.169.081

6820 ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE OBRAS SOCIALES 44.338.030

6841 RENTA DE BIENES RAICES OBRAS SOCIALES 158.604.008

2 de 15

6847 INGRESOS VARIOS OBRAS SOCIALES 105.983.350

6855 INTERESES INVERSIONES ART.9 LEY 18689 OBRAS SOCIALES 243.693

Otros Ingresos Corrientes 30.307.047.330

6082 COTIZACION SEGUROS DE VIDA EMURE 11.798.993

6256 INGRESO DEUDORES SUBSIDIO PARENTAL 21.062.558

6257 INGRESO DEUDORES LIC. MED.ART. 4 L.19345 39.374.763

6258 INGRESO DEUDORES LIC. MED. ART.12 LEY 18196 138.584.784

6259 INGRESO DEUDORES DUDOSA RECUP. LIC. MED. Y SUB. PARENTAL 489.463

6261 INGRESO DEUDORES LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS 24.429.237

6300 INTERESES PENALES SOBRE IMPOSICIONES SSS 258.987.794

6301 INTERESES PENALES SOBRE IMPOSICIONES OTRAS CAJAS 253.072.361

6306 INTERESES PENALES SOBRE IMPOSICIONES A.F.P. 1.313.477.326

6307 MULTAS SOBRE IMPOSICIONES A.F.P. 2.912.026.035

6309 MULTAS SOBRE IMPOSICIONES OTRAS CAJAS 10.568.595

6310 MULTAS SOBRE IMPOSICIONES SSS 35.252.300

6375 INTERESES PRESTAMOS FONDO ASIST SOCIAL MONTEPIO FERRO 491.893

6439 INTERESES DE INVERSION FONDO RETIRO EE BCO. CENTRAL DE CHILE 170.852

6440 INTERESES DE INVERSION FONDO INDEMN. PROFES. Y CIUDAD HIPICA 32.527

6441 INTERESES DE INVERSION FONDO AHORRO VOLUNT. JINETES HIPICA 8.514

6442 INTERESES DE INVERSION FONDO INDEMNIZACION EMOS EE 563.543

6445 INTERESES DE INVERSION FONDO INDEMNIZACION DIOMP 8.499.728

6447 INTERESES DE INVERSION FONDO DESAHUCIO EMUSA 12.867.329

6452 INTERESES DE INVER INDEM POR MUERTE CAPREBECH 53.129.391

6453 INTERESES INVERSI FDO DESAHUCIO OO.MOP LEY 15840 SSS 12.693.261

6458 INTERESES DE INVERSIONES FONDO SOLIDARIDAD EX-CBP 23.980.130

6459 INTERESES INVERSIONES BONOS DE MENORES PUB 132.654.310

6460 INTERESES INVERSIONES INDEMNIZACION PERIODISTAS 1.092.459.332

6461 INTERESES INVERSIONES INDEMNIZ POR MUERTE CBP 4.497.809

6462 INTERESES INVERSIONES FDO.ASIS SOCIAL MONTEP FERRO 60.914.175

6527 BENEFICIOS CADUCADOS ASIGN. FAMILIAR 14.979.236

6543 RECUPERACION SUBSID ACCID TRABAJO FUNC ART. 4 LEY 19345 17.642.111

6545 RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS ART. 12 LEY N? 18.196 814.344.577

6546 RECUPERACIÓN SUBSIDIOS PARENTAL LEY N° 20.891 72.348.694

6552 REITEGRO COBRO INDEBIDO PENSIONES Y OTROS EN EL EXTRANJERO 6.708.715

6556 CONVENIO RECAUDACION FONASA 214.267.003

6559 INGRESO ACREENCIA DETECTADAS EN LAS INSTITUCIONES FINANCIERA 1.436.000

6560 ENTRADAS VARIAS 21.255.436.928

6561 INGRESOS VARIOS REMUNERACIONES 85.639.447

6562 COMISION 2% SOBRE INTERESES INDEMNIZACION PER 305.793

6567 REINTEGRO COBROS INDEBIDOS BONO A LA FAM. LEY 20.326 - 20360 40.000

6569 REINTEGRO COBROS INDEBIDOS APS LEY 20.255 91.090

6570 REINTEGRO GASTOS JUDICIALES -15.148.044

6575 REINTEGRO COBROS INDEBIDOS ASIGNACION FAMILIAR STOCK 344.904

6577 REINTEGRO COBROS INDEBIDOS PENS Y OTROS BENEF LEY ORG STOCK 24.825.276

3 de 15

6587 REINTEGRO COBROS INDEBIDOS ASIGNACION FAMILIAR 3.541.416

6588 REINTEGRO COBROS INDEBIDOS PENS Y OTROS BENEF LEY ORGANICA 189.748.123

6589 REINTEGRO BENEFICIOS DL869 573.099

6590 DEUDAS A TERCEROS POR RECUPERAR 275.121.935

6594 RECUPERACIÓN COBROS INDEBIDO DUDOSA RECUP ASIG. FAM 50.066

6596 RECUPERACIÓN COBROS INDEB. DUDOSA RECUP. PENS. Y OTROS BENEF 15.389.686

6597 REINT. Y DEUDA POR COBRO INDEB. PBS DE VEJEZ E INVAL. L 20.2 1.422.199

6600 ADMINISTRADORA DEL FONDO PARA LA BONIFICACIÓN AL RETIRO 904.095.914

6617 RECURSOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS 120.000

6807 DIF. POR AUMENTO FLUCTUACION DE CAMBIO 1.636.159

Aporte Fiscal 4.831.938.103.000

6368 APORTE FISCAL LIBRE REMUNERACIONES 4.831.938.103.000

GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS 5.364.650.111.455

Gastos en Personal 59.534.002.687

5359 PREMIO ANUAL POR EXCELENCIA INSTITUCIONAL CONTRATA 3.425

5361 PREMIO ANUAL POR EXCELENCIA INSTITUCIONAL PLANTA 70.413

5396 BONIF ADICIONAL BONO ESCOL ART 12 L 19553 CONTRATA 10.601.324

5400 APORTE SERVICIO BIENESTAR DE PLANTA 23.078.098

5401 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS INP CONTRATA 200.595.884

5402 APORTE SERVICIO BIENESTAR CONTRATADOS 236.381.043

5403 ASIGNACION MOVILIZACION PLANTA 1.284.457

5404 ASIGNACION MOVILIZACION CONTRATA 49.780.587

5405 GASTOS REPRESENTACION PLANTA 2.574.071

5406 ASIGNACION DE PERDIDA CAJA PLANTA 1.975.053

5407 ASIGNACION DE PERDIDA CAJA CONTRATA 26.465.758

5408 ASIGNACION RESPONSABILIDAD PLANTA 43.496.685

5409 BONIFICACION ZONAS EXTREMAS FUNC. PLANTAART. 13 LEY 20.212 32.299.805



5414 ASIGNACION DE ZONA PLANTA 128.448.973

5415 ASIGNACION DE ZONA CONTRATADOS 822.819.742

5416 ASIGNACION DE ALTA DIRECCION PUBLICA 290.880.051

5417 PLANILLA SUPLEM ZONA BIENIOS L- 19354 PLANTA 269.138

5419 VIATICOS COMISIONES DE SERV EN EL PAIS CONTRATA 247.221.110

5420 ASIGNACION POR ANOS DE SERVICIO DE PLANTA 103.019.455

5421 ASIGNACION POR ANOS DE SERVICIO CONTRATADOS 600.561.916

5422 ASIGNACION POR CAMBIO DE RESIDENCIA 3.208.669

5424 ASIGNACION PROFESIONAL DE PLANTA 514.788.226

5425 ASIGNACION PROFESIONAL CONTRATADOS 5.572.726.932

5427 BONIFICACION COMPENSATORIA LEY 20.883 CONTRATA 304.540

5428 PLANILLAS SUPLEMENTARIAS DE PLANTA 37.935.385

4 de 15

5429 PLANILLAS SUPLEMENTARIAS CONTRATADOS 8.368.517

5430 ASIGNACION ART 17 LEY 19185 DE PLANTA 1.239.729.779

5431 VIATICOS COMISIONES DE SERV EN EL EXT CONTRATA 2.697.725

5432 ASIGNACION ART 17 LEY 19185 CONTRATADOS 12.458.150.728

5433 ASIG DE MODERNIZACION ART. 1° LEY 19553 CONTRATADOS 4.571.441.076

5434 ASIG DE MODERNIZACION ART. 1° LEY 19553 PLANTA 440.947.997

5437 ASIGNACION DL 3551 DE PLANTA 176.493.857

5438 ASIGNACION UNICA ART.4 LEY N 18717 DE PLANTA 7.876.810

5439 ASIGNACION DL 3551 CONTRATADOS 2.404.036.217

5440 ASIGNACION UNICA ART 4 LEY N. 18717 CONTRATADOS 102.441.238

5441 BONIF ADICIONAL ART 11 LEY 18675 CONTRATADOS 34.546.328

5442 BONIFICACION COMPENSAT. ART 10 LEY 18675 CONTRATADOS 3.340.617.341

5443 BONIFICACION COMPENSATORIA LEY 18566 CONTRATADOS 1.382.098.060

5444 INCREMENTO REMUNERAC. DL 3501 Y LEY 18566 CONTRATADOS 1.420.966.504

5445 INCREM REMUNERACIONES DL 3501 Y LEY 18566 PLANTA 147.564.279

5446 BONIFICACION COMPENSATORIA LEY 18566 PLANTA 127.742.358

5447 ASIGNACION COMPENSATORIA ART 10 LEY 18675 PLANTA 304.827.040

5448 BONIFICACION ADICIONAL ART 11 LEY 18675 PLANTA 8.131.349

5450 PLANILLA SUPLEMENTARIA LEY 19699-PLANTA 6.603.300

5451 PLANILLA SUPLEMENTARIA LEY 19699-CONTRATADOS 19.929.284

5453 BONIF. ADICIONAL BONO ESCOLARIDAD ART. 12º L.19553 PLANTA 446.685

5454 ASIGNACION ESPECIAL ART. 2 LEY 19699 PLANTA 2.926.604

5455 ASIGNACION ESPECIAL ART. 2 LEY 19699 CONTRATADOS 1.865.807

5458 IMPOSICIONES ACCID DEL TRABAJO LEY 19345 PLANTA 49.792.590

5459 IMPOSICIONES ACCID DEL TRABAJO LEY 19345 CONTRATADOS 542.813.556

5460 AGUINALDOS FUNCIONARIOS PLANTA 15.856.843

5461 BONO DE ESCOLARIDAD FUNCIONARIOS PLANTA 5.216.556

5462 BONO ESPECIAL FUNCIONARIOS PLANTA 36.979.422

5463 PLANILLA SUPLEMENTARIA ASIGNACION DE CAJA PLANTA 5.019

5464 PLANILLA SUPLEMENTARIA ASIGNACION DE CAJA CONTRATADOS 40.381

5468 BONIF.COMPENSAT.ASIG. MODERNIZ ART.8° LEY 19553 CONTRATADOS 1.265.535.534

5469 BONIF.COMPENSAT.ASIG. MODERNIZ ART.8° LEY 19553 PLANTA 101.605.735

5470 SUELDO BASE PERSONAL A CONTRATA 9.945.946.132

5472 SUELDO BASE PERSONAL DE PLANTA 947.469.295

5473 INCREMENTO POR DESEM. INSTI . ART 6 L 19533 PLANTA 223.413.940

5474 INCREMENTO POR DESEM. INSTI. ART 6 L 19533 CONTRATA 2.316.200.031

5475 SUPLENCIAS SUBROGACIONES Y REEMPLAZOS 795.996.895

5480 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 10.097.268

5481 ASIGNACION ESPECIAL LEY 19699 ART. 3. TRANSITORIO 8.564.080

5482 ASIGNACION ESPECIAL LEY 19699 ART. 3. TRANSITORIO CONTRATADO 36.271.604

5484 ASIGNACION DE DIRECCION SUPERIOR 50.477.206

5485 ASIGNACION POR DESEMPEÑO FUNCIONES CRITICAS PLANTA 14.825.210

5486 ASIGNACION POR DESEMPEÑO FUNCIONES CRITICAS CONTRATA 142.618.481

5489 AGUINALDOS FUNCIONARIOS INP CONTRATA 210.388.898

5490 APORTE AL RETIRO 1,4% ART. 11 LEY 19.882 PLANTA 56.979.624

5 de 15

5491 APORTE AL RETIRO 1,4% ART. 11 LEY 19.882 CONTRATA 611.701.838

5492 INCREMENTO POR DESEMPEÐO COLECTIVO PERSONAL DE PLANTA 221.956.090

5493 INCREMENTO POR DESEMPEÐO COLECTIVO PERSONAL A CONTRATA 2.313.440.408

5494 BONO ESCOLARIDAD FUNCIONARIOS INP CONTRATA 76.239.261

5495 VIATICOS COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS PLANTA 27.231.541

5496 VIATICOS COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR PLANTA 1.288.362

5498 BONO ESPECIAL FUNCIONARIOS IPS CONTRATA 462.806.194

5518 VIATICOS CAPACITACION PLANTA 3.345.637

5541 VIATICOS CAPACITACION CONTRATA 52.334.673

5583 APORTE FDO.BONO LABORAL ART. 6 LEY 20.305 PLANTA 9.412.411

5587 APORTE FDO.BONO LABORAL ART. 6 LEY 20.305 CONTRATA 45.387.735

5602 APORTE SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA LEY 20.255 PLANTA 52.003.292

5605 HONORARIOS A SUMA ALZADA 792.800.374

5606 APORTE SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA LEY 20.255 CONTRA 622.329.478

5608 ALOJAMIENTO PREST. DE SERV. CONTRATADOS A HONORARIOS 2.795.864

5655 ASIG. EXTRAORDINARIA REGIÓN ATACAMA LEY 20.924 CONTRATA 1.751.721

5873 PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL OO.SS. 133.242.039

Bienes y Servicios de Consumo 75.587.562.787

5389 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES 172.021.231

5500 AGUA 83.699.270

5502 GAS LICUADO 29.804.617

5503 ART. DE ASEO Y DESINFECCION STOCK BODEGA 53.110.271

5506 MATERIALES DE OFICINA NO FUNGIBLES STOCK BODEGA 3.651.017

5507 MATERIALES DE OFICINA STOCK BODEGA 139.358.395

5508 FORMULARIOS EXTERNOS STOCK BODEGA 703.716

5509 FORMULARIOS INTERNOS STOCK BODEGA 25.580.904

5511 ADQUISICION MOBILIARIO VAJILLA STOCK BODEGA 1.437.628

5512 MANTENCIÓN Y REPAR. DE MAQ. Y EQUIP. DE OFI. JARDIN INFANTIL 771.120

5519 ALIMENTOS Y BEBIDAS JARDÍN INFANTIL 18.104.303

5520 ARRIENDO EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS 734.942.020

5521 MATERIALES DE USO O CONSUMO CTE COMPUTAC STOCK BODEGA 72.702.092

5522 SERVICIOS COMPUTACIONALES 12.913.231.436

5523 MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE COMPUTACIONAL 1.498.469

5524 MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS COMPUTACIONALES 123.053.801

5526 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES JARDÍN INFANTIL 4.086.222

5527 MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION STOCK BODEGA 1.062.580

5528 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS JARDÍN INFANTIL 3.526.375

5530 ARTICULOS DE ASEO Y DESINFECCION 80.589.937

5533 ARRIENDO Y GASTOS COMUNES 1.019.970.454

5536 MATERIAL DIDÁCTICO JARDÍN INFANTIL 8.391.597

5542 ATENCION A PARTICIPANTES DE CAPACITACION 46.225.366

5543 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV STOCK BODEGA 16.765.552

5544 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV 448.551.410

5545 CALEFACCION 18.226.525

6 de 15

5546 CALZADOS STOCK BODEGA 3.831.299

5547 CALZADO 91.392

5548 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 73.597.588

5549 MATERIALES DIDACTICOS DE APOYO DOCENTE CAPAC 888.216

5550 COMISION POR SERVICIO BANCARIO 43.378.168.809

5551 COMISION MUNICIPALIDADES 83.762

5552 COMISION CAJAS DE COMPENSACION Y PREVIRED 1.395.377.747

5553 COMUNICACIONES 126.156.361

5555 CONTRATACIONES ESTUDIOS E INVESTIGACION 292.566.630

5556 ARTÍCULOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN JARDÍN INFANTIL 6.276.224

5557 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y VAJILLA JARDÍN INFANTIL 2.416.031

5559 MATERIALES PARA MANTENCION Y REP VEHICULOS 1.827.113

5561 OTROS MAT PARA MANT Y REP STOCK BODEGA 428.203

5562 OTROS MAT PARA MANTENCION Y REPARACION 17.224.421

5563 LUZ JARDÍN INFANTIL 8.865.523

5564 PASAJES Y FLETES EN CAPACITACION 67.830.752

5565 TELEFONIA CELULAR 67.259.164

5567 AGUA JARDÍN INFANTIL 2.961.390

5568 CONTRIBUCIONES PROPIEDAD DE LA INSTITUCION 75.549.400

5569 REP MAQUINAS Y EQUIPOS OFICINA 96.992.341

5570 ELECTRICIDAD 779.813.089

5572 SERVICIOS DE VIGILANCIA 1.117.871.762

5573 SERVICIOS MANTENCION JARDINES 21.347.016

5574 GAS JARDÍN INFANTIL 959.960

5576 SERVICIO DE SUSCRIPCION Y SIMILARES 2.667.760

5580 MANTENCIÓN EDIFICIO JARDÍN INFANTIL 13.812.355

5582 SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES 43.766.931

5584 SERVICIO DE ASEO JARDÍN INFANTIL 75.985.993

5585 VIGILANCIA JARDÍN INFANTIL 29.850.067

5590 OTROS SERVICIOS CONTRATADOS JARDÍN INFANTIL 1.784.600

5600 GASTOS DE REPRESENTACION 32.654.351

5601 SALA CUNA Y JADIN INFANTIL OO.SS. 3.770.000

5603 GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES 94.816.237

5604 SERVICIOS DE ASEO 2.341.348.294

5607 PASAJES PRESTADORES DE SERV. CONTRATADOS A HONORARIOS 635.920

5610 IMPREVISTOS 3.967.276

5629 MANTENCION DE EDIFICIOS POR OFICINA ARQUITECTURA 2.120.241.945

5630 MANTENCION DE EDIFICIOS 1.138.202.220

5631 MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION 4.484.615

5633 MANTENCION MUEBLES 7.300.176

5635 CONTRATOS DE MANTENCION DE EDIFICIOS 97.791.822

5636 MANTENCION DE VEHICULOS 77.574.335

5640 MATERIAL DE OFICINA 181.155.253

5641 FORMULARIOS EXTERNOS 27.098.918

5645 ADQUISICION MOBILIARIO VAJILLA 991.825

7 de 15

5650 OTROS SERVICIOS CONTRATADOS 610.064.634

5659 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN CHAT 172.582.246

5660 FLETES 157.675.057

5661 SERVICIOS DE IMPRESIÓN CHAT 126.653.743

5670 PUBLICIDAD Y DIFUSION 251.980.167

5680 SALA CUNA JARDIN INFANTIL 169.389.006

5690 SEGUROS 78.393.106

5691 CURSOS CONTRATADOS CON TERCEROS CAPACIT Y PERF LEY 18575 793.952.080

5705 PASAJES DE FUNCIONARIOS 106.580.020

5710 SERVICIOS DE IMPRESION 21.312.174

5713 REPRODUCCION FOTOCOPIAS 421.259.805

5714 SERVICIO DE LICENCIAS INFORMATICAS 1.596.743.440

5730 TELEFONOS 1.068.941.855

5740 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 2.767.388

5750 GASTOS MENORES 72.215.466

5784 UTILES DE ASEO Y DESINFECCION OBRAS SOCIALES 5.978.097

5787 ENERGIA ELECTRICA OBRAS SOCIALES 9.969.185

5790 AGUA POTABLE OBRAS SOCIALES 16.144.460

5793 CONSUMO DE GAS Y CALEFACCION OBRAS SOCIALES 9.331.414

5863 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OBRAS SOCIALES 200.000

5864 MANTENCION Y REPARACION DE ACTIVOS OBRAS SOCIALES 214.200

5872 OTROS SERVICIOS CONTRATADOS OBRAS SOCIALES 10.500.000

5885 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS OBRAS SOCIALES 2.552.881

5888 COSTO DE VENTAS HOSPEDAJE OBRAS SOCIALES 6.637.070

5897 CONTRIBUCIONES BIENES RAICES OBRAS SOCIALES 12.070.195

5899 DIF. POR DISMINUCION FLUCTUACION DE CAMBIO 4.103.704

Prestaciones de Seguridad Social 4.364.692.031.224

5000 ASIGNACION FAMILIAR RETROACTIVA FUNCIONARIOS 110.279

5001 BONIF. LEY 20.531 SALUD ISAPRE VEJEZ PBS 265.067.010

5003 BONIF. LEY 20.531 SALUD ISAPRE INVALIDEZ PBS 3.326.947

5006 BONIF. LEY 20.531 SALUD ISAPRE APS INTERNA 1.811.678.589

5010 BONIF. LEY 20.531 SALUD FONASA VEJEZ PBS 8.964.810.797

5011 BONIF. LEY 20.531 SALUD FONASA INVALIDEZ PBS 3.522.837.057

5012 BONIF. LEY 20.531 SALUD FONASA APS INTERNA 98.201.862.508

5013 BONIF. LEY 20.531 SALUD FONASA AFP APS EXTERNA 72.594.490.061

5014 BONIF. LEY 20.531 SALUD FONASA MUTUAL APS EXTERNA 519.689.310

5015 BONIF. LEY 20.531 SALUD FONASA CIA. SEGUROS APS EXTERNA 76.897.240.047

5016 ASIGNACION FAMILIAR PBS RETROACTIVA 299.872.843

5017 ASIG. POR MUERTE APS EXTERNO 4.303.397.516

5018 ASIGNACION FAMILIAR PENSIONES BASICAS SOLIDARIAS 3.135.905.460

5020 ASIGNACION FAMILIAR CESANTES 612.404

5022 ASIGNACION FAMILIAR FUNCIONARIOS 546.018

5025 ASIGNACION FAMILIAR RETROACTIVA 5.714.570.415

5026 ASIGNACION FAMILIAR ACTIVO RECHAZADA 328.774.025

8 de 15

5028 ASIGNACION FAMILIAR PASIVOS 3.575.922.773

5029 ASIGNACION FAMILIAR ACTIVOS 20.594.606.349

5030 ASIGNACION POR MUERTE DFL 90 13.698.676.608

5032 ASIGNACION POR MUERTE PENSIONES BASICAS SOLIDARIAS LEY 20.25 9.227.489.300

5035 SINIESTROS SEGUROS DE VIDA PUB-PER 21.672.466.335

5036 SINIESTROS SEGUROS DE VIDA EMOS EMPL 23.939.265

5037 SINIESTROS SEGUROS DE VIDA EMURE 234.009.733

5038 SINIESTROS CIA SEG SANTIAGO EMUSA 47.418

5039 SINIESTROS SEGUROS DE VIDA EMOS OBR 24.299.340

5040 BONIFICACION LEY 15386 EMP-SAL-GAS-SER-CCU-GILD 7.591.315

5041 BONIFICACION LEY 15386 PUB 185.543.368



5046 BONIFICACION LEY 15386 EMUSA 784.128

5047 BONIFICACION LEY 15386 PER 700.989

5050 BONIFICACION Y AGUINALDOS PENS LEYES ORGANICAS 28.339.429.290

5054 PENSION GARANTIA ESTATAL, PENSION MINIMA ART.82 DL 3.500 LE 7.775.551

5055 BONO DE INVIERNO PENSIONADOS 21.015.723.619

5058 PENSIÓN GARANTÍA ESTATAL ART.82 DL 3.500 POR QUIEBRA LE MANS 4.748.001.904

5060 BONOS DE RECONOCIMIENTO 496.329.908.934

5062 CUOTA MORT GARANTIA ESTATAL ART.82 DL 3.500 Y DL 90 LE MANS 15.506.513

5063 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 PUBLICOS 579.707.102

5064 BONIF, PENS. MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 EMP-SAL-GAS-SER-CCU-GI 3.042.318.798

5065 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 SSS 16.521.981.975

5066 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 PERIODISTAS 105.935.323

5067 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 CAPREBECH 6.939.365

5068 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 FERRO 88.419.721

5069 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 EMURE 41.976.310

5070 LIBERACION COTIZACIONES PUB 36.959.361

5071 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 OMURE 267.821.609

5072 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 EMUSA 14.955.040

5073 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 HIPICA 66.948.459

5074 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 EMOSE 7.245.104

5075 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 EMOSO 11.605.340

5076 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 CBP 26.641.062

5077 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 CAMUVAL 286.931

5078 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 CAPREMER 32.194.927

5079 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 TRIOMAR 148.805.359

5083 LIBERACION IMPOSICIONES EMPART 463.252

5085 DESAHUCIO PUB 686.832.688

5088 INDEMNIZACION ART.148 LEY 18.834 84.414.667

5089 INDEMNIZACION LEY 10621 PER 94.399.954

5093 DESAHUCIO IMPONENTES FERRO 8.683.344

5094 BONO DE INVIERNO COMPLEMENTARIO PENSIONADOS LEY 20.262 INP 101.923

5095 DESAHUCIO LEY 15386 EMP-SAL-GAS-SER-CCU-GILD 7.042.523.643

9 de 15

5096 DESAHUCIO EMURE 1.122.921.206

5101 DESAHUCIO EXONERADOS LEY 19234 EMP-SAL-GAS-SER-CCU-GILD 99.872.666

5103 BONIFICACION REPARACION PRESOS POLIT LEY 19.992 249.129.133

5105 BONO EXTRAORDINARIO LEY 20.134 EXONERADOS POLIT 37.388.410

5106 BONO VALECH LEY 20.874 95.342.635

5108 DESAHUCIO REGLAMENTARIO EMUSA 28.357.990

5111 BONO DE INVIERNO PBS DE VEJEZ 25.705.632.223

5112 INDEMNIZACION DL 2879 ART 29 DE CARGO 57.206.324

5114 INDEMNIZAC COMPENSAT TRABAJ CARBONIFEROS ART 11 L.19129 382.451.721

5117 INDEMNIZACION LEY 11765 TRIOMAR 219.416.991

5118 DESAHUCIO CBP 10.426.740

5120 INDEMNIZACION DFL 243 SSS 9.758.256.122

5121 INDEMNIZACION ART 44 A Y B CAPREBECH 765.154.492

5122 INDEMNIZACION POR MUERTE CAPREBECH 116.601.635

5128 BONIF POR RETIRO FUNCIONARIOS PUBLICOS LEY 19882 1.712.565.568

5130 DESAHUCIO LEY 15840 OO MOP SSS 6.839.975

5134 BONO EXTRAORDINARIO PENSIONADOS LEY 20.269 220.000

5151 BONIFICACION LEY 19953 CAROZZINOS 2.430.898

5156 BONIFICACION LEY 19953 EMPART-SAL-GAS-SER-CCU-GILDEM 1.428.943.286

5157 BONIFICACION LEY 19953 CBP 18.179.268

5158 BONIFICACION LEY 19953 CAPREBECH 5.743.192

5159 BONIFICACION LEY 19953 CAPREMER 20.045.437

5160 BONIFICACION LEY 19953 TRIOMAR 59.146.175

5161 BONIFICACION LEY 19953 HIPICA 22.258.039

5162 BONIFICACION LEY 19953 SSS 7.369.031.873

5163 BONIFICACION LEY 19953 EMOS EMPLEADOS 5.413.847

5164 BONIFICACION LEY 19953 EMOS OBREROS 7.036.845

5166 BONIFICACION LEY 19953 FERRO 54.595.256

5167 PENSIONES DE REPARACION LEY 19123 11.800.531.717

5168 BONIFICACION LEY 19953 PUBLICO 354.137.741

5169 BONIFICACION LEY 19953 PERIODISTA 62.654.008

5170 BONIFICACION LEY 19953 EMUSA 9.924.558

5171 BONIFICACION LEY 19953 CAMUVAL 366.105



5175 BONIFICACION POR HIJO PENSIONADA SOBREVIVENCIA IPS 1.297.970.702

5176 BONIFICACION POR HIJO MADRE AFILIADA DL 3500 AFP 72.581.923.406

5177 BONIFICACION POR HIJO PENSIONADA SOBREVIVENCIA AFP 198.679.396

5179 PENSIONES LEYES ORGANICAS EMOS OBR 2.130.327.730

5183 REAJUSTE EXTRAORDINARIO DE PENSIONES ART.3 LEY 19454 9.642.544

5184 BONIFICACION POR HIJO PENSIONADA SOBREVIVENCIA CIA DE SEGURO 497.186.095

5186 PENSIONES LEYES ORGANICAS EMOS EMPL 1.665.946.733

5201 PENSIONES LEYES ORGANICAS EMURE 16.266.998.659

5202 PENSIONES LEYES ORGANICAS OMURE 9.135.068.356

5203 PENSIONES LEYES ORGANICAS EMUSA 3.301.498.995

10 de 15

5204 PENSIONES LEYES ORGANICAS FERRO 79.455.483.974

5205 PENSIONES LEYES ORGANICAS EMP-SAL-GAS-SER-CCU-GILD 368.958.563.101

5206 PENSIONES LEYES ORGANICAS PUBLICOS 493.685.717.353

5207 PENSIONES LEYES ORGANICAS PERIODISTAS 22.490.817.826

5208 PENSIONES LEYES ORGANICAS CAPREBECH 18.056.569.660

5209 PENSIONES LEYES ORGANICAS HIPICA 5.324.716.938

5210 PENSIONES LEYES ORGANICAS SSS 650.182.663.750

5211 PENSIONES LEY 15386 EMP-SAL-GAS-SER-CCU-GILDEM 1.786.796.207

5212 PENSIONES LEY 15386 PUB 2.752.276.588

5213 PENSIONES LEY 15386 EMURE 126.089.574

5214 PENSIONES LEY 15386 CAPREBECH 3.872.705

5215 PENSIONES LEY 15386 SSS 6.176.018.893

5216 PENSIONES LEY 15386 OMURE 44.944.314

5217 PENSIONES LEY 15386 PER 1.226.202.907

5218 PENSIONES LEY 15386 FERRO 2.630.897.224

5219 PENSIONES LEY 15386 HIPICA 297.104.081

5220 PENSIONES LEY 15386 EMOS EMPL 16.370.107

5221 PENSIONES LEY 15386 EMOS OBREROS 3.387.285

5222 PENSIONES LEY 15386 EMUSA 56.887.808

5223 PENSIONES LEY 15386 CAMUVAL 21.506.847

5224 PENSIONES LEY 19234 EXONERADOS INP 3.607.569.210

5226 PENSIONES LEYES ORGANICAS CBP 13.362.856.155

5227 PENSIONES LEY 15386 CAJA BANCARIA PENSIONES 60.222.296

5228 PENSION LEY N 17.373 EX- CAROZZINOS 220.554.845

5229 PENSIONES REPARACION PRESOS POLIT LEY 19.992 58.331.128.439

5230 PENSIONES SUPLEMENTEROS SSS 3.837.706

5231 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MINIMAS EMPART-SALITRE-GAS 5.423.209.561

5232 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN CBP 64.787.968

5233 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN CAPREBECH 21.374.003

5234 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN CAPREMER 76.959.111

5236 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN TRIOMAR 263.133.344

5237 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN HIPICA 120.041.247

5238 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN S.S.S. 28.263.742.864

5239 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN EMOSE 20.191.613

5240 DIF. POR RELIQUIDACION CON CARGO L-19234 (ART.5) COD 212 4.506.118.673

5242 PENS TRANS EXTRA JUDIC C/CARGO L-19234 ART.2 NORMALES 51.874

5244 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS ART.6 L-19234 170.122.713.323

5247 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN EMOSO 25.815.596

5248 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN FERRO 181.869.473

5249 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN PUBLICOS 1.295.291.082

5250 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN PERIODISTAS 203.755.926

5251 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN EMUSA 36.440.546

5252 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN CAMUVAL 1.313.901

5253 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN EMURE 98.902.079

5254 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN OMURE 497.601.210

11 de 15

5256 BONO EXTRAOR. LEY 20.012 PENSIONADOS 88.000

5260 SUBSIDIO DE CESANTIA 5.370.815

5268 APORTE PREVISIONAL SOLIDARIO LEY 20.255 233.392.020.410

5280 REEMBOLSO POR FALLECIMIENTO PUB-EMP-SAL-GAS-SER-CCU-GILD 147.476.511

5287 BONIFICACION POR HIJO MADRES PBS VEJEZ 17.666.620.770

5297 PENSION BASICA SOLIDARIA DE VEJEZ LEY 20.255 547.434.774.293

5298 AGUINALDOS PARA PENSIONES BASICAS SOLID. DE VEJEZ LEY 20.255 17.183.224.837

5300 SUPLEMENTO PENSIONES DE GRACIA 114.704.637

5301 PENSION BASICA SOLIDARIA DE INVALIDEZ LEY 20.255 245.988.167.835

5302 AGUINALDOS PARA PENSIONES BASICAS SOLID. DE INVAL LEY 20.255 8.241.898.779

5304 SUBSIDIO DE DISCAPACIDAD MENTAL 17.124.353.573

5313 AGUINALDOS PARA SUBSIDIO DE DISCAPACIDAD MENTAL LEY 20.255 866.808.815

5342 PENSION DE VIUDEZ LEY 20.405 15.412.375

5349 BONO POR HIJO EX PBS 2.269.383.918

5357 BONO BODAS DE ORO LEY 20.506 MATRIMONIOS 5.492.888.698

5358 BONO BODAS DE ORO LEY 20.506 VIUDOS (AS) 12.657.749

5362 ASIGNACION POR MUERTE DFL 90 ISL 2.862.110

5476 BONIF. ADICIONAL LEY 20.948 ART.1-°4°-8° PLANTA 469.542.954

5477 BONIF. ADICIONAL LEY 20.948 ART.1-°4°-8°CONTRATA 2.078.254.905

5487 BONO DE ANTIGÜEDAD LEY 20.948 ART 9° 7.043.277

5755 APORTE FAMILIAR PERMANENTE CAUSANTE ASIG FAM -SUF- IPS 2019 98.358.035.912

5756 APORTE FAMILIAR PERMANENTE BENEFICIARIO SUF-CHISOL-IEF IPS 2 4.209.738.972

5757 APORTE FAMILIAR PERMANENTE CAUSANTE INTERNA EXTERNA 2019 45.657.891.534

5759 APORTE FAM PERMANENTE CAUS ASIG FAM -SUF IPS 2018 -129.121

5760 APORTE FAM PERMANENTE BENEF CHISOL-IEF IPS 2018 45.212

5761 APORTE FAMILIAR PERMANENTE CAUSANTE INTERNO - EXTERNO 2018 1.197.665.880

5765 APORTE FAMILIAR PERMANENTE ASIG FAMILIAR - SUF EXTERNO 21.362.532



5774 APORTE FAMILIAR PERMANENTE CHILE SOLIDARIO-IEF EXTERNO 2017 -9.138

5835 GASTOS ADMINISTRACION FONDO ASIGNACION FAMILIAR 60.000

5850 GASTOS DE ADMINISTRACION FONDO COMUN DE CESANTIA 60.000

5901 PENSIONES LEYES ORGANICAS CAPREMER 48.574.800.821

5902 PENSIONES LEYES ORGANICAS TRIOMAR 31.677.761.345

5903 PENSIONES LEYES ORGANICAS CAMUVAL 911.589.467

5907 PENSIONES DE GRACIA CAPREMER 10.446.991

5908 PENSIONES DE GRACIA TRIOMAR 30.727.878

5913 SINIESTROS SEGUROS DE VIDA CAPREMER 707.875.747

5921 DESAHUCIO LEY 17408 CAPREMER 163.923.853

5924 DESAHUCIO LEY 17408 OPCIONAL CAPREMER 175.334.949

5925 ASIGNACION POR MUERTE CAPREMER TRIOMAR CAMUVAL 35.204.958

5928 AYUDA POR FALLEC. DE IMPONT. Y FAM. ART.51 LEY 8569 CBP 28.466.039

5930 ASIGNACION DE FUNERALES ART.29 LEY 6037 EX-CAPREMER 129.754

12 de 15

Transferencias Corrientes 864.320.955.658

5052 BONO EXTRAORDINARIO DE APOYO FAMILIAR INTERNO 2019 4.949.950.000

5057 BONO EXTRAORDINARIO DE APOYO FAMILIAR CAUSANTE INTERNO 2019 141.830.700.000

5265 BONO ESPECIAL ART.1 LEY20.262 TRAB.ACTIVOS 260.000

5271 SUBSIDIO Y PREST FONDO SOLIDARIDAD CAPREBECH 245.952

5279 BONO EXTRAORDINARIO LEY 20.012 Y 20.111 120.000

5295 SUBSIDIOS PREVISIONAL A LOS TRABAJADORES JOVENES 2.588.189.432

5296 SUBSIDIO A LA CONTRATACION TRABAJADORES JOVENES 145.953.256

5317 APORTE PREVISIONAL SOLIDARIO AFP LEY 20.255 530.143.158.779

5318 APORTE PREVISIONAL SOLIDARIO MUTUAL LEY 20.255 531.001.493

5319 APORTE PREVISIONAL SOLIDARIO CIA DE SEGUROS LEY 20.255 118.458.817.208

5329 TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PBS DE INVALIDEZ 106.299.403

5360 TRANSFERENCIA COMISION REVALORIZADORA DE PENSIONES 6.841.172.477

5367 AGUINALDO APORTE PREV. SOLD. AFP LEY 20.255 19.533.009.339

5380 AGUINALDO APORTE PREV. SOLID. CIA DE SEGUROS LEY 20.255 7.802.445.923

5381 BONO DE INVIERNO APORTE PREV. SOLID AFP LEY 20.255 21.904.317.843

5383 BONO DE INVERNO APORTE PREV. SOLID. CIA. DE SEGUROS L 20.255 6.140.292.604

5595 GASTOS DE ADMINISTRACION COM. MEDICA 801.424.126

5596 GASTOS MEDICOS SOLICITUDES COMISION MEDICA 2.368.326.558

5614 CONTRATACIÓN PERSONAL DE APOYO PROG DERECHOS PREV. Y SEG. SO 19.209.785

5615 VIÁTICOS Y PASAJES DEL PROG DERECHOS PREV. Y SEG. SOCIAL 686.501

5618 APOYO TALLER PROG DERECHOS PREV. Y SEG. SOCIAL 22.741.342

5619 PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN Y OTROS PROG DERECHOS PREV. 9.662.935

5805 LIQUIDACION IMPOSICIONES RECEPTORES JUDICIALES Y OTROS PUBLI 119.034.949

5898 CONTRIBUCIÓN O CUOTAS A ORG. INTERNACIONALES 3.936.000

5960 CONDONACION DE INTERESES SSS -2.568

5961 CONDONACION DE INTERESES OTRAS CAJAS 2.321

Otros Gastos Corrientes 515.559.099

5683 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EJECUTORIADAS 515.559.099

13 de 15

FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -1.961.959.278

INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION PRESUPUESTARIAS 56.424.454.606

Ventas de Activos Financieros 56.346.939.687

6485 RESCATE DE INVERS. FONDO RETIRO EE BCO. CENTRAL DE CHILE 6.941.066

6486 RESCATE DE INVERS. FONDO INDEMN. PROFES. Y CIUDAD HIPICA 1.330.147

6487 RESCATE DE INVERS. FONDO AHORRO VOLUNT. JINETES HIPICA 348.217

6488 RESCATE DE INVERSIONES FONDO INDEMNIZACION EMOS EE 23.045.998

6490 RESCATE DE INVERSIONES FONDO INDEMN. 8,33 CAJA HIPICA 940.809.648

6491 RESCATE DE INVERSIONES FONDO INDEMNIZACION DIOMP 337.076.009

6493 RESCATE DE INVERSIONES FONDO DESAHUCIO EMUSA 485.505.108

6496 RESCATE DE INVERSIONES FONDO SOLIDARIDAD EX-CBP 948.966.497

6497 RESCATE DE INVERS FONDO DE DESAHUCIO OO.MOP LEY 15.840 S.S 524.216.572

6507 RESCATE DE INVERSIONES FONDO INDEMNIZACION PERIODISTAS 42.963.648.435

6508 RESCATE DE INVERSIONES BONOS DE MENORES PUB 5.344.836.609

6511 RESCATE INVERSIONES GARANTIA ARRIENDOS 5.234.703

6512 RESCATE INVERS INDEMNIZACION POR MUERTE CAPREBECH 2.192.308.236

6513 RESCATE INVERSIONES INDEMNIZACION POR MUERTE CBP 192.602.911

6518 RESCATE INVERSIONES FDO ASIST. SOCIAL MONTEPIOS FERRO 2.370.103.742

6864 RESCATE DE INVERSIONES ART.9 LEY 18.689 OBRAS SOCIALES 9.965.789

Ventas de Activos No Financieros 2.891.624

6504 VTA DE MOBILIARIO EN DESUSO EFECTUADAS EN EL AÑO 2.891.624

Recuperación de Préstamos 74.623.295

6380 ABONOS A PRESTAMOS MEDICOS C/P 354.481

6510 AMORTIZACION A PTMOS HIPOTECARIOS C/P 23.662.314

6515 AMORTIZACION A PTMOS ASISTENCIALES FERRO C/P 10.653.144

6528 AMORTIZACION A PTMOS. HIPOTECARIOS LAS 7 HERMANAS C/P 39.953.356

GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS 58.386.413.884

Adquisición de Activos Financieros 58.041.163.982

5811 COMPRA DE TITULOS Y VALORES FDO INDEMNIZACION PERIODISTAS 44.225.443.402

5812 COMPRA DE TITULOS Y VALORES BONOS DE MENORES 5.477.490.918

5814 COMPRA TITULOS Y VALORES GARANTIA ARRIENDOS 5.362.707

5816 COMPRA TITULOS Y VALORES INDEMNIZ. POR MUERTE CAPREBECH 2.179.238.147

5817 COMPRA TITULOS Y VALORES INDEMNIZACION POR MUERTE CBP 180.168.597

5819 COMPRA DE TITULOS Y VALORES FDO ASIST. SOCIAL MONTEPIO FERRO 2.478.288.844

5821 COMPRA TITULOS Y VALORES FONDO DESAH OO.MOP LEY 15840 SSS 530.734.104

5822 COMPRA TITULOS Y VALORES FONDO SOLIDARIDAD EX-CBP 973.199.177

5831 COMPRA DE TITULOS Y VALORES RETIRO EE BCO. CENTRAL DE CHILE 7.162.721

5832 COMPRA DE TITULOS Y VALORES INDEMN PROFES Y CIUDAD HIPICA 1.362.674

14 de 15

5833 COMPRA DE TITULOS Y VALORES AHORRO VOLUNTAR. JINETES HIPICA 356.731

5834 COMPRA DE TITULOS Y VALORES INDEMNIZACION EMOS EE 23.609.541

5843 COMPRA DE TITULOS Y VALORES INDEMNIZACION 8,33% CAJA HIPICA 1.056.408.824

5845 COMPRA DE TITULOS Y VALORES INDEMNIZACION DIOMP 338.266.323

5847 COMPRA DE TITULOS Y VALORES DESAHUCIO EMUSA 553.861.790

5890 COMPRA DE TITULOS ART.9 OBRAS SOCIALES 10.209.482

Adquisición de Activos No Financieros 336.739.557

5539 COMPRAS DE MUEBLES EN SUCURSALES Y NIVEL CENTRAL 92.375.335

5578 INVERSIONES EN MAQ. Y EQ. DE OFICINA (STOCK BODEGA) 22.781.656

5594 INVERSIONES BIENES MUEBLES (STOCK BODEGA) 100.353.344

5626 COMPRA EQ. COMPUTACIONALES EN SUCURSAL Y NIVEL CENTRAL 47.825.645

5634 COMPRA DE MAQ. Y EQ. DE OFICINA SUCURSAL Y NIVEL CENTRAL 3.915.029

5639 COMPRA DE PROGRAMAS COMPUTAC. EN SUCURSAL Y NIVEL CENTRAL 61.455.684

5643 COMPRA EQ. DE COMUNI PARA REDES INFORMAT EN SUCUSAL Y NIVEL 8.032.864

Préstamos 8.510.345

5820 PRESTAMOS ASISTENCIALES FERRO C/P 8.510.345

VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS -14.219.484.674

MOVIMIENTOS ACREEDORES 11.783.555.920.651

MOVIMIENTOS DEUDORES 11.797.775.405.325

VARIACION NETA DEL EFECTIVO -4.504.629.560

SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES 44.832.230.011

SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES 40.327.600.451

15 de 15

ESTADO DE VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS


Miles de Pesos

Instituto de Prevision Social


MOVIMIENTOS ACREEDORES 11.783.555.921

4.140.130.591 Anticipos de Fondos

93.206 Ajustes a Disponibilidades - Activo

35.894.493 Remesas Otorgadas

491.865.649 Aplicación de Fondos en Administración

450.426.214 Fondos especiales

6.635.946.774 Depósitos de Terceros

29.198.993 Ajustes a Disponibilidades - Pasivo

Remesas Recibidas

MOVIMIENTOS DEUDORES 11.797.775.405

4.336.459.743 Anticipos de Fondos

99.933 Ajustes a Disponibilidades - Activo

35.894.493 Remesas Otorgadas

768.204.774 Aplicación de Fondos en Administración

450.426.214 Fondos especiales

6.180.085.926 Depósitos de Terceros

26.604.323 Ajustes a Disponibilidades - Pasivo

Remesas Recibidas

FECHA DE APROBACIÓN: 24-04-2020 17:16:32

__________________________

CONTADORGENERAL

__________________________JEFE DE

SERVICIO

Instituto de Prevision Social - Estado de Variación de Fondos No Presupuestarios 3Página 3 /

MOVIMIENTOS ACREEDORES 11.783.555.920.651

Anticipo de Fondos 4.140.130.591.276

11403 Anticipos a Rendir Cuenta 4.028.647.352.856

1080 FONDO FIJO 13.003.893

1159 CUENTA POR COBRAR VENTA BONO FONASA TRANSBANK 2.462.643

1165 ANTICIPO VIATICOS 165.187.281

1166 FONDO A RENDIR GASTOS TRASLADO Y HOSPEDAJE PBSI 94.299.354

1167 ANTICIPO A TERCEROS 69.798.803.006

1169 ANTICIPOS PAGO DESCUENTOS ISL 1.177.150.176



1174 ANTICIPO COMPENSACION PAPEL TISSUE CODIGO 770 80.535.000






1264 SUBSIDIO DE CESANTIA BCO. ESTADO COM. CONF. 230.521.160



1280 CCAF COM. CONF. CUIDADORES DE PERSONA DEPENDIENTES 1.457.040.275

1281 SAFEM BCO ESTADO COMISION DE CONFIANZA 2.447.897.939



1292 PENSIONES CCAF LOS HEROES COM. CONF. 1.311.716.737.403

1293 PENSIONES ISL BANCO ESTADO COM. DE CONF. 6.110.963.942




1297 CHILE SOLIDARIO Y ASIG. SOCIAL CCAF LOS HEROES COM. DE CONF. 6.171.980.737


1299 BONO POR HIJO SIN PBS CCAF LOS HEROES COM. DE CONF. 1.213.672.759

1305 ASIG. FAM. EMP. E INDEPS BCO. ESTADO COM. CONF. 4.756.715.931


1313 BONO BODAS DE ORO LEY 20.506 CCAF LOS HEROES COM. CONF. 4.850.231.242

1315 DOCENTES JUBILADOS BCO. ESTADO COM. CONF. 8.500.000




1 de 13

1316 BONO DE ALIMENTOS BCO. ESTADO COM. CONF. 191.600.136

1317 SUBDIDIO DISCAPACIDAD MENTAL BCO. ESTADO COM CONF 1.728.374.378

1318 BONO MARZO PERMANENTE BCO. ESTADO COM. CONF. 46.278.501.116

1320 CUIDADORES DE PERSONAS DEPEN BCO. ESTADO COM. CONF. 12.199.513.632

1324 BONO ESPECIAL PARA DOCENTES JUBILADOS CCAF LOS HEROES COM. C 6.000.000

1328 INGRESO ETICO FAMILIAR BANCO ESTADO COM. CONF 7.175.552.699



1332 ASIG. POR MUERTE EN EL EXTR. BANCO ESTADO COM. CONF. 522.498

1337 ANTICIPO PAGOS BENEFICIOS SITUACIONES ESPECIALES 286.274.037.107



1346 APORTE FAMILIAR PERMANENTE MARZO COM.DE CONFIANZALOS HEROES 8.400.439.920

1348 PAGOS EN EL EXTRANJERO BBVA COMISION DE CONFIANZA 17.710.361.046

1432 FONDO FIJO OBRAS SOCIALES 400.000

1911 DEVOLUCIÓN DE COTIZACIÓN SII LEY 21.133 BCO. ESTADO COM. CON 168.857.154



1156 APORTE VOLUNTARIO PARA PENS. BCO CENTRAL DE CHILE C.B.P. 4.261.961

1181 ANTICIPO RECAUDACION DATEP 91.684.059.201

1210 CTA CTE DEUDORES HIPOTECARIOS 927.076

1214 CTA CTE DEUDORES HIPOTECARIOS TRASPASADAS A ANAP 9.441.308

1221 SEGUROS INCENDIOS Y DESGRAVAMEN LAS SIETE HERMANAS 10.657.412

1222 CUENTAS CORRIENTES HIPOTECARIAS LAS SIETE HERMANAS 1.722.131

1255 SEGUROS HIPOTEC DE INCENDIO Y DESGRAV CONTRAT CIAS EXT 104.351


1446 CLIENTES OBRAS SOCIALES 57.477.030


1450 DEUDORES POR ARRIENDO OBRAS SOCIALES 18.096.774


1632 DEUDORES POR COBRO INDEBIDO CHILE SOLIDARIO 24.243

1641 AJUSTE POR SENCILLO 4

1656 PENS DE VIUDEZ Y ORFANDAD U DE CHILE-PUB 2.098.261


1680 AGUINALDO BIENESTAR A FUNCIONARIOS SIN CARGAS FAMILIARES 10.000



1904 VALORES EN TRANSITO RECAUDACION POR VENTAS DE BONO FONASA 6.298.768.975


1909 VALORES EN TRANSITO PARA DEPOSITO CUPON 1.326.359.553

1953 DESCUENTOS DE TERCEROS POR RECUPERAR 88.093.547


2 de 13

Ajustes a Disponibilidades - Activo 93.206.261

11601 Documentos Protestados 55.629.934

1150 CHEQUES PROTESTADOS 23.188.998







Remesas Otorgadas 35.894.493.242

11901 Remesas Otorgadas 35.894.493.242

1060 REMESAS 35.894.493.242

Aplicación de Fondos en Administración 491.865.648.877

11405 Aplicación de Fondos en Administración 491.865.648.877

1114 APLICACIÓN DE FDOS. MINDES SUB. EN ADM. POR PAGO ELECTRONICO 3.631.152.000

1175 APLICACIÓN FONDO PENSIONES ISL 20.264.411.263

1184 APLI. DE FDO. EN ADM. BONO ESPECIAL PARA DOCENTES JUBILADOS 10.000.000

1191 APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION CHILE SOLID 21.963.284.333

1192 APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION SUF SSS 401.750.076.466

1927 APLICACIÓN PROYECTO IMPACTA MIGRACIONES 2.320.346

1931 APLICACION COMPENSACION COLUSIÓN PAPEL TISSUE 6.202.000

1932 APLICACIÓN CUIDADORES DE PERSONA DEPENDIENTES 802.209.400

1934 APLICACIÓN INGRESO ETICO FAMILIAR LEY 20.595 43.435.993.069

Fondos Especiales 450.426.213.680

1130101 Depósitos a Plazo 450.426.213.680

1224 INV FONDO DESAHUCIO EMUSA 5.109.286.174

1228 INV FDO INDEM POR MUERTE CAPREBECH 15.362.533.934

1229 INV FONDO SOLIDARIO CBP 6.743.181.288

1232 INV FONDO IDEM DIOMP 2.693.416.503

1234 INV FONDO DESAHUCIO MOP 3.679.253.862

1235 INV FONDO BONO DE MENORES 60.106.215.162

1236 INV FONDO INDEM PERIODISTA 329.941.442.716

1237 INV GARANTIA DE ARRIENDO 37.149.062

1239 INV FONDO ASIST MONTEPIO FERRO 17.169.858.158

1240 INV FONDO DE RETIRO EE BCO CENTRAL DE CHILE 49.618.288

1241 INV FONDO INDEM PROF Y CUID HIPICA 9.439.644

3 de 13

1242 INV FONDO AHORRO VOLUNTARIO JINETE HIPICA 2.471.184

1244 INV FONDO INDEM EMOS EE 163.550.285

1245 INV FONDO INDEM 8,33 CAJA HIPICA 8.059.251.994

1248 INV FONDO INDEM POR MUERTE CBP 1.289.335.944

1249 INVERSION FONDO DE OBRAS SOCIALES ART 9º LEY 18689 10.209.482

Depósitos de Terceros 6.635.946.774.341





2149 ADMINISTRACION COMPENSACION COLUSIÓN PAPEL TISSUE 8.289.756.167



2190 ADMINISTRACIÓN CUIDADORES DE PERSONA DEPENDIENTES 8.567.822.000


2465 ADMINISTRACIÓN FONDO DEVOLUCIÓN DE COTIZACIÓN SII LEY 21.133 168.857.154


2480 PASE LOCOMOCION ADULTO MAYOR 1.600

21406 Depósitos Previsionales 5.177.994.027.353

2004 PENSIONES SOLIDARIAS POR PAGAR RURAL Y OTROS 123.119.328



2013 CUIDADORES DE PERSONA DEPENDIENTES POR PAGAR 78.000

2018 CUENTA POR PAGAR APORTE FAMILIAR PERMANENTE 2019 143.831.326.074


2025 SAFEM POR PAGAR BANCO 2.543.057.495

2030 DESCUENTOS LICENCIAS MEDICAS POR REMUNERACIONES 4.715.326

2038 PENSIONES POR PAGAR BANCO EXONERADOS 623.915.059

2040 DESCUENTOS VARIABLES FUNCIONARIOS 3.266.985.211





2047 RETENCION PRESTAMOS MEDICOS LEY 18469 1.102.844.891

2049 DESC. POR BENEF. COBROS INDEBIDOS POR DISTRIBUIR 22.026.581

2050 DESCUENTOS POR PAGAR CCAF LOS ANDES 139.234.388.537

2051 CESANTIAS POR PAGAR BANCO 5.414.220



2059 RETENCION JUDICIAL PENSIONADOS U OTROS 3.096.843.749

2060 REMUNERACIONES POR PAGAR 39.185.212

4 de 13

2064 CUOTAS MORTUORIAS POR PAGAR CBP 112.500

2065 REMUNERACIONES POR PAGAR BANCO BBVA 47.202.679.970

2066 IMPUESTO EMPLEADORES LEY 18566 ART. 1º 1.320.258

2068 IMPUESTO RETENIDO SOBRE PENSIONES 8.637.001.214


2070 IMPUESTO RETENIDO SOBRE REMUNERACIONES 1.534.257.241



2107 PENSIONES POR PAGAR CCAF LOS HEROES 1.314.632.986.688



2112 SUF POR PAGAR CCAF LOS HEROES 114.133

2115 PENSIONES ISL POR PAGAR BANCO COM. CONFIANZA 6.187.347.592


2118 ASIGNACION SOCIAL POR PAGAR CCAF LOS HEROES 307.137.014

2120 POR PAGAR BANCO COM. CONF. BONO POR HIJO EX PBS 1.354.818.940

2139 CUENTA POR PAGAR APORTES LEY 20.255 805.338.319.187

2163 INGRESO ETICO FAMILIAR POR PAGAR BANCO ESTADO 1.455.015.988

2170 BONO BODAS DE ORO LEY 20.506 POR PAGAR BANCO 5.552.079.440


2177 RETENCION JUDICIAL FUNCIONARIOS 88.170.729


2182 BONO EXTRAORDINARIO MARZO POR PAGAR 35.916.207

2187 APORTE FAMILIAR PERMANENTE MARZO POR PAGAR 53.374.361.854

2204 BONO FAMILIAR EXTRAORDINARIO POR PAGAR 146.780.650.000

2215 POR PAGAR ASIG.FAM.RETR. A EMPL. Y TRAB. INDEP. 5.182.875.500


2247 RECAUDACION LICENCIAS MEDICAS 1.179.857.107

2262 COTIZACION PARA FONASA ACTIVOS 21.873.926.910



2359 IMPOSICIONES PREVISIONALES Y DESCUENTOS VARIOS OO.SS 92.105.737

2510 COTIZACIONES PARA FONASA AFP DL.3500 286.049.378.528

2511 COTIZACIONES PARA FONASA DL. 3501 6.589.853.754

2520 SOBRE PENSIONES 7% PARA SALUD 152.578.662.652






2075 FONDO DE SEG. HIPOTEC. DE INCENDIO Y DESGRAV. 379.369

2155 ABONO DEUDAS REAFILIADOS LEY 18225 4.130.084.594

2181 IMPOSICIONES ISL 146.072.285.331

2186 IPS RECAUDACION DEUDAS SIN CUPON 1.146.523.914

5 de 13

2191 DIFERENCIA DE COTIZACION NO CONSTITUIDA EN CORE 1.903.076




2214 DIFERENCIAS DE COTIZACION EN CONTRA DEL IPS 2.603.286

2224 RECAUDACION COTIZACIONES Y DEUDAS SUCURSALES 2.531.555.210

2225 ENVIO DIVIDENDOS HIPOTECARIOS 153.037.752

2226 RECAUDACION DEUDAS POR COBROS INDEBIDOS 214.067.745


2228 TRANSFERENCIA IMPOSIC ENTERADAS ERRONEAMENTE EN AFP 5.000.033.961


2231 TRASPASO DE IMPOSICIONES EMPLEADORES 21.868.468


2234 PAGOS CONSUMOS BASICOS 125.734.295

2235 IMPOSICIONES REAFILIADOS POR LIQUIDAR 34.226.887.877

2237 PAGO PROVEEDORES CAPRI 1.773.367.494

2240 RECAUDACION VENTAS DE BONO FONASA 7.630.353.517


2244 RECAUDACION CENTRALIZADA FONASA 30.209.388.126

2250 IMPOSICIONES ATRASADAS 142.261.200


2258 RECAUDACION DE DEUDAS POR QUIEBRA 121.251.789




2297 INGRESOS TRANSITORIOS POR VTA DE INMUEBLES 34.024.469

2350 VALORES POR LIQUIDAR OBRAS SOCIALES 810.957



2459 REAJUSTABILIDAD CAMUVAL 3.098.993



2216 RECAUDACION DE COTIZACIONES POR IDENTIFICAR 131.799.236.307


2221 EXCESO EN CTA CTE 251909 13.466.089



2259 EXCESOS RECAUDACIÓN FONASA 692.397

2260 DEPOSITOS DEUDORES DE COTIZACIONES 33.106.798

2265 RECAUDACIÓN FONASA POR IDENTIFICAR 31.139.401.843

2266 RECAUDACIÓN COBRANZA DEUDAS POR IDENTIFICAR 4.954.186.241




6 de 13


Ajustes a Disponibilidades - Pasivo 29.198.992.974



2201 CHEQUES CADUCADOS 704.274.163

2365 CHEQUES CADUCADOS OBRAS SOCIALES 4.814.201

7 de 13

MOVIMIENTOS DEUDORES 11.797.775.405.325

Anticipo de Fondos 4.336.459.743.117

11403 Anticipos a Rendir Cuenta 4.223.902.413.290

1080 FONDO FIJO 13.003.893

1159 CUENTA POR COBRAR VENTA BONO FONASA TRANSBANK 2.462.654

1165 ANTICIPO VIATICOS 165.170.195

1166 FONDO A RENDIR GASTOS TRASLADO Y HOSPEDAJE PBSI 94.299.354

1167 ANTICIPO A TERCEROS 69.686.340.605

1169 ANTICIPOS PAGO DESCUENTOS ISL 1.177.154.779



1174 ANTICIPO COMPENSACION PAPEL TISSUE CODIGO 770 8.288.487.749






1264 SUBSIDIO DE CESANTIA BCO. ESTADO COM. CONF. 230.459.724



1280 CCAF COM. CONF. CUIDADORES DE PERSONA DEPENDIENTES 1.456.987.390

1281 SAFEM BCO ESTADO COMISION DE CONFIANZA 2.424.678.724



1292 PENSIONES CCAF LOS HEROES COM. CONF. 1.323.455.505.197

1293 PENSIONES ISL BANCO ESTADO COM. DE CONF. 6.154.970.899




1297 CHILE SOLIDARIO Y ASIG. SOCIAL CCAF LOS HEROES COM. DE CONF. 5.655.607.452


1299 BONO POR HIJO SIN PBS CCAF LOS HEROES COM. DE CONF. 1.229.909.401

1305 ASIG. FAM. EMP. E INDEPS BCO. ESTADO COM. CONF. 4.693.029.758


1313 BONO BODAS DE ORO LEY 20.506 CCAF LOS HEROES COM. CONF. 4.957.355.299

1315 DOCENTES JUBILADOS BCO. ESTADO COM. CONF. 8.500.000

1316 BONO DE ALIMENTOS BCO. ESTADO COM. CONF. 191.600.136

1317 SUBDIDIO DISCAPACIDAD MENTAL BCO. ESTADO COM CONF 1.734.133.191

1318 BONO MARZO PERMANENTE BCO. ESTADO COM. CONF. 45.418.642.347

1320 CUIDADORES DE PERSONAS DEPEN BCO. ESTADO COM. CONF. 12.240.076.883

1324 BONO ESPECIAL PARA DOCENTES JUBILADOS CCAF LOS HEROES COM. C 6.000.000

1328 INGRESO ETICO FAMILIAR BANCO ESTADO COM. CONF 7.175.552.699


8 de 13


1332 ASIG. POR MUERTE EN EL EXTR. BANCO ESTADO COM. CONF. 522.498

1334 BONO FAMILIAR EXTRAORDINARIO COMISION DE CONFIANZA BCO. ESTA 146.780.650.000

1337 ANTICIPO PAGOS BENEFICIOS SITUACIONES ESPECIALES 286.274.037.107



1346 APORTE FAMILIAR PERMANENTE MARZO COM.DE CONFIANZALOS HEROES 8.366.587.088

1348 PAGOS EN EL EXTRANJERO BBVA COMISION DE CONFIANZA 18.111.437.673

1432 FONDO FIJO OBRAS SOCIALES 400.000

1911 DEVOLUCIÓN DE COTIZACIÓN SII LEY 21.133 BCO. ESTADO COM. CON 168.857.154

11404 Garantías Otorgadas 13.113.260

1444 GARANTIA OTORGADA DE ARRIENDO 13.113.260



1156 APORTE VOLUNTARIO PARA PENS. BCO CENTRAL DE CHILE C.B.P. 4.659.912

1163 VALORES POR RECUPERAR SEGUN SUMARIOS 30.410

1181 ANTICIPO RECAUDACION DATEP 91.684.059.201

1210 CTA CTE DEUDORES HIPOTECARIOS 1.084.912


1446 CLIENTES OBRAS SOCIALES 57.477.030


1450 DEUDORES POR ARRIENDO OBRAS SOCIALES 18.096.774


1641 AJUSTE POR SENCILLO 4

1656 PENS DE VIUDEZ Y ORFANDAD U DE CHILE-PUB 2.294.181


1680 AGUINALDO BIENESTAR A FUNCIONARIOS SIN CARGAS FAMILIARES 16.045.000



1904 VALORES EN TRANSITO RECAUDACION POR VENTAS DE BONO FONASA 6.336.660.962


1909 VALORES EN TRANSITO PARA DEPOSITO CUPON 1.319.614.158

1953 DESCUENTOS DE TERCEROS POR RECUPERAR 88.101.328


Ajustes a Disponibilidades - Activo 99.932.889

11601 Documentos Protestados 68.631.719

1150 CHEQUES PROTESTADOS 23.188.998



9 de 13





Remesas Otorgadas 35.894.493.242

11901 Remesas Otorgadas 35.894.493.242

1060 REMESAS 35.894.493.242

Aplicación de Fondos en Administración 768.204.773.594

11405 Aplicación de Fondos en Administración 768.204.773.594

1114 APLICACIÓN DE FDOS. MINDES SUB. EN ADM. POR PAGO ELECTRONICO 4.048.293.200

1175 APLICACIÓN FONDO PENSIONES ISL 22.895.470.352

1184 APLI. DE FDO. EN ADM. BONO ESPECIAL PARA DOCENTES JUBILADOS 10.000.000

1191 APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION CHILE SOLID 37.245.173.160

1192 APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION SUF SSS 652.216.963.265

1927 APLICACIÓN PROYECTO IMPACTA MIGRACIONES 200.064

1930 DEVOLUCIÓN DE COTIZACIÓN SII LEY 21.133 APLI. DE FDO. EN ADM 146.114.172

1931 APLICACION COMPENSACION COLUSIÓN PAPEL TISSUE 6.202.000

1932 APLICACIÓN CUIDADORES DE PERSONA DEPENDIENTES 7.883.870.545

1934 APLICACIÓN INGRESO ETICO FAMILIAR LEY 20.595 43.752.486.836

Fondos Especiales 450.426.213.680

1130101 Depósitos a Plazo 450.426.213.680

1224 INV FONDO DESAHUCIO EMUSA 5.109.286.174

1228 INV FDO INDEM POR MUERTE CAPREBECH 15.362.533.934

1229 INV FONDO SOLIDARIO CBP 6.743.181.288

1232 INV FONDO IDEM DIOMP 2.693.416.503

1234 INV FONDO DESAHUCIO MOP 3.679.253.862

1235 INV FONDO BONO DE MENORES 60.106.215.162

1236 INV FONDO INDEM PERIODISTA 329.941.442.716

1237 INV GARANTIA DE ARRIENDO 37.149.062

1239 INV FONDO ASIST MONTEPIO FERRO 17.169.858.158

1240 INV FONDO DE RETIRO EE BCO CENTRAL DE CHILE 49.618.288

1241 INV FONDO INDEM PROF Y CUID HIPICA 9.439.644

1242 INV FONDO AHORRO VOLUNTARIO JINETE HIPICA 2.471.184

1244 INV FONDO INDEM EMOS EE 163.550.285

1245 INV FONDO INDEM 8,33 CAJA HIPICA 8.059.251.994

1248 INV FONDO INDEM POR MUERTE CBP 1.289.335.944

1249 INVERSION FONDO DE OBRAS SOCIALES ART 9º LEY 18689 10.209.482

10 de 13

Depósitos de Terceros 6.180.085.926.273





2149 ADMINISTRACION COMPENSACION COLUSIÓN PAPEL TISSUE 80.535.000

2167 ADMINISTRACIÓN PROYECTO IMPACTA MIGRACIONES 3.000.000



2190 ADMINISTRACIÓN CUIDADORES DE PERSONA DEPENDIENTES 757.557.426



21406 Depósitos Previsionales 5.027.962.298.154

2004 PENSIONES SOLIDARIAS POR PAGAR RURAL Y OTROS 123.119.328



2013 CUIDADORES DE PERSONA DEPENDIENTES POR PAGAR 644.907.800

2015 SUF POR PAGAR LEY 18020 Y 18611 SSS 1.233.787.099

2017 SUF POR PAGAR BANCO SSS 11.390.368.587

2018 CUENTA POR PAGAR APORTE FAMILIAR PERMANENTE 2019 143.716.131.798


2022 CHILE SOLIDARIO Y ASIG. SOCIAL POR PAGAR BANCO 1.121.309.680

2025 SAFEM POR PAGAR BANCO 2.566.289.464

2027 SALDO A FAVOR EMPLEADOR POR PAGAR 51.341

2038 PENSIONES POR PAGAR BANCO EXONERADOS 623.915.059

2040 DESCUENTOS VARIABLES FUNCIONARIOS 3.247.515.330





2047 RETENCION PRESTAMOS MEDICOS LEY 18469 992.783.883

2049 DESC. POR BENEF. COBROS INDEBIDOS POR DISTRIBUIR 22.026.581

2050 DESCUENTOS POR PAGAR CCAF LOS ANDES 139.234.388.537

2051 CESANTIAS POR PAGAR BANCO 5.403.609



2059 RETENCION JUDICIAL PENSIONADOS U OTROS 3.097.283.630

2060 REMUNERACIONES POR PAGAR 39.185.212

2064 CUOTAS MORTUORIAS POR PAGAR CBP 112.500

2065 REMUNERACIONES POR PAGAR BANCO BBVA 47.210.179.970

2066 IMPUESTO EMPLEADORES LEY 18566 ART. 1º 1.317.832

2068 IMPUESTO RETENIDO SOBRE PENSIONES 8.622.488.921


11 de 13

2070 IMPUESTO RETENIDO SOBRE REMUNERACIONES 1.555.413.615



2107 PENSIONES POR PAGAR CCAF LOS HEROES 1.303.589.316.699



2112 SUF POR PAGAR CCAF LOS HEROES 15.604.979.101

2115 PENSIONES ISL POR PAGAR BANCO COM. CONFIANZA 6.142.866.835

2116 CHILE SOLIDARIO Y ASIG. SOCIAL POR PAGAR CCAF LOS HEROES 353.945.400


2118 ASIGNACION SOCIAL POR PAGAR CCAF LOS HEROES 307.786.865

2120 POR PAGAR BANCO COM. CONF. BONO POR HIJO EX PBS 1.335.861.903

2139 CUENTA POR PAGAR APORTES LEY 20.255 805.338.319.187

2163 INGRESO ETICO FAMILIAR POR PAGAR BANCO ESTADO 1.456.032.978

2170 BONO BODAS DE ORO LEY 20.506 POR PAGAR BANCO 5.417.274.773


2177 RETENCION JUDICIAL FUNCIONARIOS 88.112.481


2182 BONO EXTRAORDINARIO MARZO POR PAGAR 35.916.207

2187 APORTE FAMILIAR PERMANENTE MARZO POR PAGAR 54.271.313.228

2215 POR PAGAR ASIG.FAM.RETR. A EMPL. Y TRAB. INDEP. 5.024.150.826


2247 RECAUDACION LICENCIAS MEDICAS 1.147.334.663

2262 COTIZACION PARA FONASA ACTIVOS 21.873.926.910



2359 IMPOSICIONES PREVISIONALES Y DESCUENTOS VARIOS OO.SS 92.105.737

2510 COTIZACIONES PARA FONASA AFP DL.3500 286.049.378.528

2511 COTIZACIONES PARA FONASA DL. 3501 6.589.853.754

2520 SOBRE PENSIONES 7% PARA SALUD 152.578.662.652






2155 ABONO DEUDAS REAFILIADOS LEY 18225 4.130.084.594

2181 IMPOSICIONES ISL 145.776.226.330

2186 IPS RECAUDACION DEUDAS SIN CUPON 900.325.286




2214 DIFERENCIAS DE COTIZACION EN CONTRA DEL IPS 2.603.286

2224 RECAUDACION COTIZACIONES Y DEUDAS SUCURSALES 2.557.682.423

2225 ENVIO DIVIDENDOS HIPOTECARIOS 153.037.752

12 de 13

2226 RECAUDACION DEUDAS POR COBROS INDEBIDOS 214.254.241


2228 TRANSFERENCIA IMPOSIC ENTERADAS ERRONEAMENTE EN AFP 5.000.033.961


2231 TRASPASO DE IMPOSICIONES EMPLEADORES 21.868.468


2234 PAGOS CONSUMOS BASICOS 127.545.623

2235 IMPOSICIONES REAFILIADOS POR LIQUIDAR 34.221.881.232

2237 PAGO PROVEEDORES CAPRI 1.756.282.163

2240 RECAUDACION VENTAS DE BONO FONASA 7.589.137.784


2244 RECAUDACION CENTRALIZADA FONASA 30.228.534.908

2250 IMPOSICIONES ATRASADAS 11.771.798





2350 VALORES POR LIQUIDAR OBRAS SOCIALES 33.057.500



2459 REAJUSTABILIDAD CAMUVAL 3.009.097



2216 RECAUDACION DE COTIZACIONES POR IDENTIFICAR 131.793.230.846


2221 EXCESO EN CTA CTE 251909 13.465.979



2259 EXCESOS RECAUDACIÓN FONASA 479.261

2265 RECAUDACIÓN FONASA POR IDENTIFICAR 31.117.335.379

2266 RECAUDACIÓN COBRANZA DEUDAS POR IDENTIFICAR 4.953.232.663





Ajustes a Disponibilidades - Pasivo 26.604.322.530


2198 BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014 661.743


2201 CHEQUES CADUCADOS 1.058.326.850

2365 CHEQUES CADUCADOS OBRAS SOCIALES 4.814.201

VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS -14.219.484.674

13 de 13

ESTADO DE CAMBIOS EN EL

PATRIMONIO

AUMENTOS DEL PATRIMONIO 23.211.977 9.468.590

Otros Aumentos 23.211.977 9.468.590

DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO 23.211.977 9.468.590

Otros Disminuciones 23.211.977 9.468.590

VARIACION NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO 0 0

MAS/MENOS:

Resultado del Periodo (20.010.431) 23.211.977

VARIACION NETA DEL PATRIMONIO (20.010.431) 23.211.977

MAS:

PATRIMONIO INICIAL 149.882.255 126.670.278

PATRIMONIO FINAL 129.871.824 149.882.255

CONTADOR

GENERAL

JEFE DE

SERVICIO

AÑO

31/12/2019

AÑO

31/12/2018

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIALDesde el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019


1 de 1

AUMENTOS DEL PATRIMONIO 23.211.977.110

OTROS AUMENTOS 23.211.977.110



DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO 23.211.977.110

OTRAS DISMINUCIONES 23.211.977.110

2896 RESULTADO ACUMULADO OBRAS SOCIALES 18.599.182

2899 RESULTADO EJERCICIO 23.193.377.928

VARIACION NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO 0

MÁS / MENOS:

RESULTADO DEL PERIODO -20.010.431.215

2899 RESULTADO EJERCICIO -20.109.012.433


VARIACION NETA DEL PATRIMONIO -20.010.431.215

MAS:

PATRIMONIO INICIAL 149.882.255.436

2111 FONDO INDEMNIZACION POR MUERTE CAPREBECH 1.992.997.688

2132 FONDO DE INDEMNIZACION DIOMP 244.207.970

2152 FONDO DE SOLIDARIDAD ASISTENC MEDICA CAPREBECH 1.556.905.085

2156 FONDO DE SOLIDARIDAD CBP 725.866.145

2166 FONDO COMPANIA SEGUROS SANTIAGO EMUSA -2.208.966

2183 FONDO SEGURO DE VIDA EMURE -1.592.121.998

2188 FONDO SEGURO DE VIDA OMURE -17.234.958

2189 FONDO DESAHUCIO OBREROS MOP LEY 15840 SSS 349.477.301

2264 PROVISION PERDIDAS SOCIEDADES RELACIONADAS C.B.P. 97.153.176

2370 APORTE LEY 17537 OBRAS SOCIALES 67.084.777

2372 EXCEDENTE ASIGNACION FAMILIAR OBRAS SOCIALES 80.821.175

2374 REVALORIZACION CAPITAL PROPIO OBRAS SOCIALES -268.728.186

2376 RESERVAS POR ACTUALIZACION OBRAS SOCIALES 26.200.522.148

2600 FONDO GENERAL DE PENSIONES 48.161.749.349

2623 FONDO AYUDA ART.58 LEY 8569 Y REGLAMENTO CBP 44.604.072

2652 FONDO DESAHUCIO PUBLICO 30.172.534

2656 FONDO INDEMNIZACION CAPREBECH -66.911.177.549

2657 FONDO DESAHUCIO EMUSA 92.558.272

2664 FONDO DESAHUCIO CAMUVAL -15.457.738


2896 RESULTADO ACUMULADO OBRAS SOCIALES -26.156.026.449


DETALLE ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIODesde el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(CIFRAS EN PESOS)

1 de 2

2899 RESULTADO EJERCICIO 23.193.377.928

2989 RESERVAS POR ACTUALIZACION 131.916.006.355

PATRIMONIO FINAL 129.871.824.221

2 de 2

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

INICIAL ACTUALIZADO DEVENGADA EFECTIVA POR PERCIBIR

04 IMPOSICIONES PREVISIONALES 69.344.115 74.343.043 81.969.580 76.456.931 5.512.649

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 246.040.312 436.831.062 437.166.394 437.166.394 0

06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 172.571 166.556 166.886 149.281 17.605

07 INGRESOS DE OPERACIÓN 252.692 321.229 309.169 309.169 0

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 34.854.886 32.516.717 31.843.776 30.307.047 1.536.729

09 APORTE FISCAL 4.651.718.129 4.832.348.167 4.831.938.103 4.831.938.103 0

10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 14.356 14.356 2.892 2.892 0

11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 56.248.339 56.346.939 56.346.940 56.346.940 0

12 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS 144.082 111.589 139.837 74.623 65.214

SUBTOTALES 5.058.789.482 5.432.999.658 5.439.883.577 5.432.751.380 7.132.196

15 SALDO INICIAL DE CAJA 11.000.000 11.000.000 0 0 0

TOTALES 5.069.789.482 5.443.999.658 5.439.883.577 5.432.751.380 7.132.196

INICIAL ACTUALIZADO DEVENGADA EFECTIVA POR PAGAR

21 GASTOS EN PERSONAL 57.174.156 60.995.113 59.534.003 59.534.003 0

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 75.806.159 76.574.551 76.116.836 75.587.563 529.273

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 4.221.062.195 4.368.401.757 4.364.808.431 4.364.692.031 116.399

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 646.207.380 867.850.943 864.320.956 864.320.956 0

26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 653.027 515.559 515.559 0

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 343.520 343.520 336.740 336.740 0

30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 58.167.532 58.167.532 58.041.164 58.041.164 0

32 PRÉSTAMOS 18.540 13.215 8.510 8.510 0

34 SERVICIOS DE LA DEUDA 10.000 0 0 0 0

SUBTOTALES 5.058.789.482 5.432.999.658 5.423.682.198 5.423.036.525 645.673

35 SALDO FINAL DE CAJA 11.000.000 11.000.000 0 0 0

TOTALES 5.069.789.482 5.443.999.658 5.423.682.198 5.423.036.525 645.673

CONTADOR

GENERAL

JEFE DE

SERVICIO

Moneda Nacional

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA




Programa 01 Instituto de Previsión Social

INGRESOSPRESUPUESTO EJECUCIÓN

GASTOSPRESUPUESTO EJECUCIÓN

1 de 1

BALANCE PRESUPUESTARIO

PROGRAMA 01: INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

SUBT. ÍTEM ASIG. DENOMINACIÓN

LEY N°21.192

PRESUPUESTO

INICIAL

DECRETO

N° 113

DECRETO

N° 810

DECRETO

N° 966

DECRETO

N° 1206

DECRETO

N° 1653

DECRETO

N° 2066

DECRETO

N° 2047

DECRETO

N° 2208

DECRETO

N° 2127

DECRETO

N° 2156

DECRETO

N°2178

PRESUPUESTO

VIGENTE

EJECUCIÓN

AL 31-12-2019

MENOR /

MAYOR

INGRESO

INGRESOS 5.069.789.482 4.776.147 155.929.214 3.143.138 -100.000 -100.000 56.243.000 -31.608 0 161.758.000 -7.949.449 541.734 5.443.999.658 5.439.883.576 4.116.082

04 IMPOSICIONES PREVISIONALES 69.344.115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.998.928 0 74.343.043 81.969.580 -7.626.537

02 Aportes del Trabajador 69.344.115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.998.928 0 74.343.043 81.969.580 -7.626.537

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 246.040.312 0 0 0 0 0 0 0 195.058.000 0 -4.267.250 0 436.831.062 437.166.394 -335.332

01 Del Sector Privado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

003 Admin. del Fondo para la Bonif. al Retiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02 Del Gobierno Central 231.564.872 0 0 0 0 0 0 0 195.058.000 0 -2.710.452 0 423.912.420 424.149.748 -237.328

004 Fondo Único Prestaciones Familiares 35.564.872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.710.452 0 32.854.420 33.091.748 -237.328

075 Fondo de Reserva de Pensiones Ley 20.128 196.000.000 0 0 0 0 0 0 0 195.058.000 0 0 0 391.058.000 391.058.000 0

03 De Otras Entidades Públicas 14.475.440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.556.798 0 12.918.642 13.016.646 -98.004

001 Comisión Revalorizadora de Pensiones 14.475.440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.556.798 0 12.918.642 13.016.646 -98.004

06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 172.571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.015 0 166.556 166.886 -330

07 INGRESOS DE OPERACIÓN 252.692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.537 0 321.229 309.169 12.060

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 34.854.886 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.338.169 0 32.516.717 31.843.776 672.941

01 Recup. y Reembolso Licencias Médicas 1.439.772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.976 0 1.476.748 2.664.736 -1.187.988

02 Multas y Sanciones Pecuniarias 6.869.688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.943.022 0 4.926.666 4.783.384 143.282

99 Otros 26.545.426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -432.123 0 26.113.303 24.395.655 1.717.648

09 APORTE FISCAL 4.651.718.129 4.776.147 155.929.214 3.143.138 -100.000 -100.000 56.243.000 -31.608 -195.058.000 161.758.000 -6.471.587 541.734 4.832.348.167 4.831.938.103 410.064

01 Libre 4.651.718.129 4.776.147 155.929.214 3.143.138 -100.000 -100.000 56.243.000 -31.608 -195.058.000 161.758.000 -6.471.587 541.734 4.832.348.167 4.831.938.103 410.064

10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 14.356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.356 2.892 11.464

04 Mobiliario y Otros 14.356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.356 2.892 11.464

11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 56.248.339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98.600 0 56.346.939 56.346.940 -1

01 Venta o Rescate de Títulos y Valores 56.248.339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98.600 0 56.346.939 56.346.940 -1

12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 144.082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -32.493 0 111.589 139.837 -28.248

01 De Asistencia Social 14.832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.029 0 10.803 10.653 150

02 Hipotecarios 94.441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.973 0 100.414 128.829 -28.415

05 Médicos 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -184 0 372 354 18

09 Por Ventas a Plazo 34.253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34.253 0 0 0 0

15 SALDO INICIAL DE CAJA 11.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.000.000 0 11.000.000

BALANCE PRESUPUESTARIOEJERCICIO 2019

EN M$

1 de 1

PROGRAMA 01: INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

SUBT. ÍTEM ASIG. DENOMINACIÓN

LEY N°21.192

PRESUPUESTO

INICIAL

DECRETO

N° 113

DECRETO

N° 810

DECRETO

N° 966

DECRETO

N° 1206

DECRETO

N° 1653

DECRETO

N° 2066

DECRETO

N° 2047

DECRETO

N° 2208

DECRETO

N° 2127

DECRETO

N° 2156

DECRETO

N°2178

PRESUPUESTO

VIGENTE

EJECUCIÓN

AL 31-12-2019

MENOR /

MAYOR

GASTO

GASTOS 5.069.789.482 4.776.147 155.929.214 3.143.138 -100.000 -100.000 56.243.000 -31.608 0 161.758.000 -7.949.449 541.734 5.443.999.658 5.423.682.198 20.317.461

21 PERSONAL 57.174.156 0 736.085 3.143.138 0 0 0 0 0 0 -600.000 541.734 60.995.113 59.534.003 1.461.110

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 75.806.159 0 0 0 -100.000 -100.000 0 -31.608 0 0 1.000.000 0 76.574.551 76.116.836 457.715

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 4.221.062.195 4.776.147 100.801.038 0 0 0 30.230.000 0 0 0 11.532.377 0 4.368.401.757 4.364.808.431 3.593.327

01 Prestaciones Previsionales 2.999.389.014 0 48.762.705 0 0 0 10.625.000 0 0 0 -14.842.910 0 3.043.933.809 3.041.328.466 2.605.344

001 Jubilaciones, Pensiones y Montepíos 2.335.506.007 0 48.762.705 0 0 0 10.625.000 0 0 0 -13.903.885 0 2.380.989.827 2.378.935.662 2.054.165

002 Bonificaciones 238.767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -33.567 0 205.200 201.888 3.312

003 Bono de Reconocimiento 496.528.841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 496.528.841 496.329.909 198.932

004 Desahucios e Indemnizaciones 25.834.321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.030.226 0 21.804.095 21.117.344 686.751

006 Asignación por Muerte 27.190.879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 630.666 0 27.821.545 27.384.362 437.183

007 Seguro de Vida 23.252.075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -471.114 0 22.780.961 22.662.638 118.323

008 Devolución de Imposiciones 287.253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -80.153 0 207.100 184.899 22.201

016 Bono por Hijo Nacido Vivo 90.550.871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.045.369 0 93.596.240 94.511.764 -915.524

02 Prestaciones de Asistencia Social 1.221.673.181 4.776.147 52.038.333 0 0 0 19.605.000 0 0 0 22.108.353 0 1.320.201.014 1.319.212.558 988.456

001 Asignación Familiar 22.637.195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.473.140 0 34.110.335 33.767.104 343.231

006 Subsidio de Cesantía 7.337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -963 0 6.374 5.431 943

007 Pensiones Básicas Solidarias de Vejez 538.085.799 0 43.214.857 0 0 0 14.707.000 0 0 0 -5.239.561 0 590.768.095 590.438.336 329.759

008 Pensiones Básicas Solidarias de Invalidez 245.785.731 0 7.973.908 0 0 0 4.898.000 0 0 0 -4.381.338 0 254.276.301 254.230.067 46.234

009 Subsidio por Discapacidad Mental 17.017.329 0 849.568 0 0 0 0 0 0 0 136.799 0 18.003.696 17.991.162 12.534

010 Bono para cónyuges que cumplan 50 años 6.148.965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -711.658 0 5.437.307 5.505.546 -68.239

011 Bonificación Ley N° 20.531 244.044.871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.397.643 0 262.442.514 262.781.002 -338.488

012 Aporte Familiar Permanente de Marzo 147.945.954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.454.669 0 150.400.623 149.722.626 677.997

013 Garantía Estatal Art.82 DL N° 3.500 0 4.776.147 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.378 0 4.755.769 4.771.284 -15.515

03 Prestaciones Sociales del Empleador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.266.934 0 4.266.934 4.267.407 -473

001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.554.368 0 2.554.368 2.554.841 -473

003 Fondo de Retiro Funcionarios Públicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.712.566 0 1.712.566 1.712.566 0

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 646.207.380 0 54.392.091 0 0 0 26.013.000 0 0 161.758.000 -20.519.528 0 867.850.943 864.320.956 3.529.987

01 Al Sector Privado 635.017.192 0 54.392.091 0 0 0 26.013.000 0 0 161.758.000 -19.977.804 0 857.202.479 854.306.096 2.896.383

006 Otras 231.194 0 0 0 0 0 0 0 0 161.758.000 -15.083.357 0 146.905.837 146.900.311 5.526

007 Aporte Previsional Solidario 631.584.075 0 54.392.091 0 0 0 26.013.000 0 0 0 -4.640.322 0 707.348.844 704.513.043 2.835.801

008 Traslados y Hospedajes PBS de Invalidez 170.832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -59.888 0 110.944 106.299 4.645

009 Subsidio Prev. a los Trabajadores jóvenes 2.969.291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -194.237 0 2.775.054 2.734.143 40.911

011 Promoción Derechos Previsionales y Seg Social 61.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.800 52.301 9.499

03 A Otras Entidades Públicas 11.185.545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -541.724 0 10.643.821 10.010.923 632.898

263 Comisión Revalorizadora De Pensiones 7.399.017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -541.724 0 6.857.293 6.841.172 16.121

405 Comisiones Médicas, D.L. No. 3.500 3.786.528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.786.528 3.169.751 616.777

07 A Organismos Internacionales 4.643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.643 3.936 707

001 Organismos Internacionales 4.643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.643 3.936 707

26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 653.027 0 653.027 515.559 137.468

02 Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 653.027 0 653.027 515.559 137.468

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 343.520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 343.520 336.740 6.780

03 Vehículos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 Mobiliarios y Otros 198.084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198.084 192.729 5.355

05 Máquinas y Equipos 26.986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.986 26.697 289

06 Equipos Informáticos 56.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.650 55.859 791

07 Programas Informáticos 61.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.800 61.456 344

30 ADQUISICIÓN DE ACT. FINANCIEROS 58.167.532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.167.532 58.041.164 126.368

01 Compra de Títulos y Valores 58.167.532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.167.532 58.041.164 126.368

32 PRÉSTAMOS 18.540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.325 0 13.215 8.510 4.705

01 De Asistencia Social 18.540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.325 0 13.215 8.510 4.705

34 SERVICIO DE LA DEUDA 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0

07 Deuda Flotante 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0

35 SALDO FINAL DE CAJA 11.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.000.000 0 11.000.000

1 de 2

RESULTADOS DE LOS FONDOS DE TERCEROS

CODIGO

PATRIM DEFICIT EXCEDENTE DEBITOS CREDITOS DEFICIT EXCEDENTE

2421 FONDO UNICO PRESTACIONES FAMILIARES 87.375.792.134 33.767.483.881 22.672.855.546 98.470.420.469 0

2422 FONDO ASISTENCIA SOCIAL LEY 15386 10.672.454.237 13.310.886.321 0 2.638.432.084

2423 FONDO PENSIONES LEY 18611 DL 869 Y LEY 16464 SSS 9.657.861.659 573.099 9.657.288.560 0

2424 FONDO CESANTIA COBRO INDEBIDO 2.107.718 0 2.107.718

2425 FONDO PRESTACIONES FAMILIARES COBRO INDEBIDO 54.629.459.878 2.815.431.835 6.037.634.404 0 57.851.662.447

2429 FONDO DE CESANTIA DL 603 26.877.888 9.983.103.928 10.441.916.335 0 431.934.519

2431 FONDO REVALORIZACION DE PENSIONES 6.472.217.935 6.841.172.477 7.949.812.277 0 7.580.857.735

2432 FONDO DE RETIRO EE BANCO CENTRAL DE CHILE CBP 6.991.869 186.061 0 7.177.930

2433 FONDO INDEMNIZACION POR MUERTE CBP 189.831.868 28.466.039 18.897.996 0 180.263.825

2435 FONDO DE INDEMNIZACION LEY 10621 PERIODISTAS 43.139.523.273 94.399.954 1.243.314.858 0 44.288.438.177

2436 FONDO INDEMNIZACION DFL 1340 BIS PUBLICOS 170.345.276 0 170.345.276

2437 FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL MONTEPIO FERRO 2.427.710.358 65.453.940 0 2.493.164.298

2438 FONDO INDEMNIZACION PROFESIONALES Y CUIDADORES HIPICA 1.330.147 35.420 0 1.365.567

2439 FONDO AHORRO VOLUNTARIO JINETES HIPICAS 348.217 9.272 0 357.489

2440 FONDO INDEMNIZACION EMOS EE. 23.045.998 613.674 0 23.659.672

2441 BONOS DE MENORES INVERTIDOS PUBLICOS 5.344.836.608 141.731.223 0 5.486.567.831

2442 RESERVA INDEMNIZACION SALITRE 2.795.781 2.795.781 0

2443 FONDO DE RETIRO LEGAL CAPREBECH 1.869.399.590 0 1.869.399.590

2445 FONDO DESAHUCIO REGLAMENTARIO EMUSA 375.800.223 28.357.990 404.158.213 0

2446 FONDO INDEMNIZACION 8,33% CAJA HIPICA 1.201.429.565 36.149.540 141.282.582 0 1.306.562.607

2447 FONDO PENS. DL 869 COBRO INDEBIDO 2.775.173 0 2.775.173

RESULTADOS DE LOS FONDOS DE TERCEROS

DESCRIPCION SALDO AL 31-12-2018 ENE - DIC AÑO 2019 SALDO ACUMULADO AL 31-12-2019

PERIODO ENE A DIC 2019

1 de 23

2421 SALDO EJERCICIO ANTERIOR 87.375.792.134 Db

INGRESOS DEVENGADOS DEL PERIODO 22.672.855.546 Cr

GASTOS DEVENGADOS DEL PERIODO 33.767.483.881 Db

2421 SALDO ACTUAL 98.470.420.469 Db

INGRESOS DEL EJERCICIO DEVENGADOS PERCIBIDOS

1110402999005 6060 11504 COTIZACION PARA FONDO DE ASIGNACION FAMILIAR 6.547.127 6.547.127

1110502004000 6353 11505 APORTE FISCAL PARA FONDO UNICO PRESTAC. FAMILIARES 22.651.329.183 22.651.329.183

1110899999001 6527 11508 BENEFICIOS CADUCADOS ASIGN. FAMILIAR 14.979.236 14.979.236

TOTAL INGRESOS DEL EJERCICIO 22.672.855.546 22.672.855.546

GASTOS DEL EJERCICIO PAGADOS DEVENGADOS

1212302001000 5000 21523 ASIGNACION FAMILIAR RETROACTIVA FUNCIONARIOS 110.279 110.279

1212302001000 5016 21523 ASIGNACION FAMILIAR PBS RETROACTIVA 299.872.843 299.872.843

1212302001000 5018 21523 ASIGNACION FAMILIAR PENSIONES BASICAS SOLIDARIAS 3.135.905.460 3.135.905.460

1212302001000 5020 21523 ASIGNACION FAMILIAR CESANTES 612.404 612.404

1212302001000 5022 21523 ASIGNACION FAMILIAR FUNCIONARIOS 546.018 546.018

1212302001000 5025 21523 ASIGNACION FAMILIAR RETROACTIVA PENSIONADOS U OTROS 5.714.570.415 5.714.570.415

1212532021 5026 21523 ASIGNACION FAMILIAR LOCOM COLECT EMP CAROZZ SUPLEM 328.774.025 328.774.025

1212302001000 5028 21523 ASIGNACION FAMILIAR PASIVOS 3.575.922.773 3.575.922.773

1212302001000 5029 21523 ASIGNACION FAMILIAR ACTIVOS 20.594.606.349 20.710.729.664

1212401006000 5265 21524 BONO ESPECIAL ART.1 LEY20.262 TRAB.ACTIVOS 260.000 260.000

1212401006000 5279 21524 BONO EXTRAORDINARIO LEY 20.012 Y 20.111 120.000 120.000

1212302001000 5835 21523 GASTOS ADMINISTRACION FONDO ASIGNACION FAMILIAR 60.000 60.000

TOTAL GASTOS DEL EJERCICIO 33.651.360.566 33.767.483.881

CUENTA N° 2421 FONDO UNICO PRESTACIONES FAMILIARES

2 de 23

GASTOS POR PAGAR AL 31/12/2019

61101 2966 2219393 ACREEDORES POR APERTURA ASIGNACIÓN FAMILIAR 116.123.315

TOTALES 33.651.360.566 33.651.360.566

3 de 23

2422 SALDO EJERCICIO ANTERIOR 0



2422 SALDO ACTUAL 2.638.432.084 Cr


1110802000000 6300 11508 INTERESES PENALES SOBRE IMPOSICIONES SSS 258.987.794 258.987.794

1110802000000 6310 11508 MULTAS SOBRE IMPOSICIONES SSS 35.252.300 35.252.300

1110503001000 6381 11505 APORTE COMISION REVAL. PENS. OTRAS CAJAS 4.497.240.288 4.497.240.288

1110503001000 6382 11505 APORTE COMISION REVAL. PENS. S.S.S. 8.519.405.939 8.519.405.939



1212301001000 5212 21523 PENSIONES LEY 15386 PUB 2.752.276.588 2.752.276.588

1212301001000 5213 21523 PENSIONES LEY 15386 EMURE 126.089.574 126.089.574

1212301001000 5215 21523 PENSIONES LEY 15386 SSS 6.176.018.893 6.176.018.893

1212301001000 5217 21523 PENSIONES LEY 15386 PER 1.226.202.907 1.226.202.907

1212301001000 5219 21523 PENSIONES LEY 15386 HIPICA 297.104.081 297.104.081

1212301001000 5220 21523 PENSIONES LEY 15386 EMOS EMPL 16.370.107 16.370.107

1212301001000 5222 21523 PENSIONES LEY 15386 EMUSA 56.887.808 56.887.808

1212301001000 5223 21523 PENSIONES LEY 15386 CAMUVAL 21.506.847 21.506.847

1212401006000 5960 21524 CONDONACION DE INTERESES SSS -2.568 -2.568


CUENTA N° 2422 FONDO ASISTENCIA SOCIAL LEY 15.386

4 de 23

2423 SALDO EJERCICIO ANTERIOR 9.657.861.659 Db

INGRESOS DEVENGADOS DEL PERIODO 573.099 Cr

2423 SALDO ACTUAL 9.657.288.560 Db


1110899999001 6589 11508 REINTEGRO BENEFICIOS DL869 573.099 573.099

TOTAL INGRESOS DEL EJERCICIO 573.099 573.099


1212302002000 5058 21523 BONO DE INVIERNO D.L. 869 4.748.001.904 4.748.001.904

1212302002000 5062 21523 BONIF Y AGUINALDOS PENSIONADOS D.L. 869 SSS 15.506.513 15.506.513


CUENTA N° 2423 FONDO PENSIONES LEY 18.611 D.L. 869 Y LEY 16.464 S.S.S.

5 de 23

2424 SALDO EJERCICIO ANTERIOR 2.107.718 Cr

2424 SALDO ACTUAL 2.107.718 Cr

CUENTA N° 2424 FONDO DE CESANTIA COBRO INDEBIDO

6 de 23

2425 SALDO EJERCICIO ANTERIOR 54.629.459.878 Cr

2425 CONSTITUCION COBROS INDEBIDOS DE ASIGNACION FAMILIAR CUENTA Nº 1675 6.037.634.404 Cr

2425 CONDONACION COBROS INDEBIDOS DE ASIGNACION FAMILIAR CUENTA Nº 1675 2.815.431.835 Db

2425 SALDO ACTUAL 57.851.662.447 Cr

CUENTA N° 2425 FONDO PRESTACIONES FAMILIARES COBRO INDEBIDO

7 de 23

2429 SALDO EJERCICIO ANTERIOR 26.877.888 Db





1110402999005 6035 11504 COTIZACION DL 603 PARA CESANTIA 1.497.377 1.497.377

1110502004000 6363 11505 APORTE FISCAL PARA CESANTIA 10.440.418.958 10.440.418.958



1212301004000 5117 21523 INDEMNIZACION LEY 11765 TRIOMAR 219.416.991 219.416.991

1212301004000 5120 21523 INDEMNIZACION DFL 243 SSS 9.758.256.122 9.758.256.122

1212302006000 5260 21523 SUBSIDIO DE CESANTIA 5.370.815 5.370.815

1212302006000 5850 21523 GASTOS DE ADMINISTRACION FONDO COMUN DE CESANTIA 60.000 60.000


CUENTA N° 2429 FONDO DE CESANTIA D.L. 603

8 de 23




2431 SALDO ACTUAL 7.580.857.735 Cr


1110402999004 6055 11504 COTIZACION PARA COMIS REVAL DE PENSIONES 6.941.888.465 6.525.843.815

1110402999004 6056 11504 REAJUSTABILIDAD PARA COMISON REVALORIZADORA DE PENSIONES 1.007.923.812 918.540.966


INGRESOS POR COBRAR al 31/12/2019

41101 1994 121939306 DEUDORES POR APERTURA INGRESOS FONDOS DE TERCEROS 416.044.650

41101 1994 121939306 DEUDORES POR APERTURA INGRESOS FONDOS DE TERCEROS 89.382.846

TOTALES 7.444.384.781 7.444.384.781


1212403263000 5360 21524 TRANSFERENCIA COMISION REVALORIZADORA DE PENSIONES 6.841.172.477 6.841.172.477


CUENTA N° 2431 FONDO DE REVALORIZACION DE PENSIONES

9 de 23


1126 INTERESES DEVENGADOS POR INVERSION CUENTA Nº 1126 15.209 Cr




1110899999001 6439 21523 INTERESES DE INVERSION FONDO RETIRO EE BCO. CENTRAL DE CHILE 170.852 170.852


CUENTA N° 2432 FONDO DE RETIRO EMPLEADOS BANCO CENTRAL DE CHILE CBP

10 de 23



INGRESOS DEVENGADOS DEL PERIODO 18.515.438 Cr

GASTOS DEVENGADOS DEL PERIODO 28.466.039 Db



1110402999002 6045 11504 CUOTAS INDEMNIZ POR MUERTE APORTADAS POR CARGAS FAMIL CBP 2.419.254 2.419.254

1110402999002 6046 11504 CUOTAS INDEMNIZ POR MUERTE APORTADAS POR PENSIONADOS CBP 11.598.375 11.598.375

1110899999001 6461 11508 INTERESES INVERSIONES INDEMNIZ POR MUERTE CBP 4.497.809 4.497.809

TOTAL INGRESOS DEL EJERCICIO 18.515.438 18.515.438


1212301004000 5928 21523 AYUDA POR FALLEC. DE IMPONT. Y FAM. ART.51 LEY 8569 CBP 28.466.039 28.466.039

TOTAL GASTOS DEL EJERCICIO 28.466.039 28.466.039

CUENTA N° 2433 FONDO INDEMNIZACION POR MUERTE CAJA BANCARIA DE PENSIONES

11 de 23


1112 INTERESES DEVENGADOS POR INVERSION CUENTA Nº 1112 54.001.882 Cr



2435 SALDO ACTUAL 44.288.438.177 Cr


1110402999001 6077 11504 COTIZACION INDEMNIZACION LEY 10621 PER 96.853.644 95.320.508

1110899999001 6460 11508 INTERESES INVERSIONES INDEMNIZACION PERIODISTAS 1.092.459.332 1.092.459.332


INGRESOS POR COBRAR al 31/12/2018

41101 1969 121939303 DEUDORES POR APERTURA COTIZ FDO DESAHUCIO E INDEMN. 1.533.136

TOTALES 1.187.779.840 1.187.779.840


1212301004000 5089 21523 INDEMNIZACION LEY 10621 PER 94.399.954 94.399.954


CUENTA N° 2435 FONDO DE INDEMNIZACION LEY 10.621 PERIODISTAS

12 de 23



CUENTA N° 2436 FONDO INDEMNIZACION D.F.L.1.340 BIS PUBLICO

13 de 23




2437 SALDO ACTUAL 2.493.164.298 Cr


1110899999001 6375 11508 INTERESES PRESTAMOS FONDO ASIST SOCIAL MONTEPIO FERRO 491.893 491.893

1110899999001 6462 11508 INTERESES INVERSIONES FDO.ASIS SOCIAL MONTEP FERRO 60.914.175 60.914.175


CUENTA N° 2437 FONDO ASISTENCIA SOCIAL MONTEPIO FERRO

14 de 23






1110899999001 6440 11508 INTERESES DE INVERSION FONDO INDEMN. PROFES. Y CIUDAD HIPICA 32.527 32.527


CUENTA N° 2438 FONDO INDEMNIZACION PROFESIONALES Y CUIDADORES HIPICA

15 de 23

2439 SALDO EJERCICIO ANTERIOR 348.217 Cr

1128 INTERESES DEVENGADOS POR INVERSION CUENTA Nº 1128 758 Cr


2439 SALDO ACTUAL 357.489 Cr


1110899999001 6441 11508 INTERESES DE INVERSION FONDO AHORRO VOLUNT. JINETES HIPICA 8.514 8.514


CUENTA N° 2439 FONDO AHORRO VOLUNTARIO JINETES HIPICA

16 de 23






1110899999001 6442 11508 INTERESES DE INVERSION FONDO INDEMNIZACION EMOS EE 563.543 563.543


CUENTA N° 2440 FONDO INDEMNIZACION EMOS EE.

17 de 23




2441 SALDO ACTUAL 5.486.567.831 Cr


1110899999001 6459 11508 INTERESES INVERSIONES BONOS DE MENORES PUB 132.654.310 132.654.310


CUENTA N° 2441 BONOS DE MENORES INVERTIDOS PUBLICOS

18 de 23


2442 SALDO ACTUAL 2.795.781 Db

CUENTA N° 2442 RESERVA INDEMNIZACION SALITRE

19 de 23


2443 SALDO ACTUAL 1.869.399.590 Cr

CUENTA N° 2443 FONDO DE RETIRO LEGAL CAPREBECH

20 de 23



2445 SALDO ACTUAL 404.158.213 Db


1212301004000 5108 21523 DESAHUCIO REGLAMENTARIO EMUSA 28.357.990 28.357.990


CUENTA N° 2445 FONDO DESAHUCIO REGLAMENTARIO EMUSA

21 de 23


ACTUALIZACION FONDOS ENERO 2019 2.292.106 Cr

ACTUALIZACION FONDOS FEBRERO 2019 10.758.255 Cr

ACTUALIZACION FONDOS MARZO 2019 11.851.733 Cr

ACTUALIZACION FONDOS ABRIL 2019 18.358.614 Cr

ACTUALIZACION FONDOS MAYO 2019 15.497.451 Cr

ACTUALIZACION FONDOS JUNIO 2019 19.942.219 Cr

ACTUALIZACION FONDOS JULIO 2019 1.333.648 Cr

RETIRO DE LA NOMINA DE JULIO 21.781.668 Db

ACTUALIZACION FONDOS AGOSTO 2019 6.221.964 Cr

RETIRO DE LA NOMINA DE AGOSTO 8.439.905 Db

ACTUALIZACION FONDOS SEPTIEMBRE 2019 6.235.202 Cr

RETIRO DE LA NOMINA DE SEPTIEMBRE 3.559.724 Db

ACTUALIZACION FONDOS OCTUBRE 2019 12.274.199 Cr

RETIRO DE LA NOMINA OCTUBRE 2.368.243 Db

ACTUALIZACION FONDOS NOVIEMBRE 2019 22.890.410 Cr

ACTUALIZACION FONDOS DICIEMBRE 2019 13.626.781 Cr

2446 SALDO ACTUAL 1.306.562.607 Cr

CUENTA N° 2446 FONDO INDEMNIZACION 8,33% CAJA HIPICA

22 de 23



CUENTA N° 2447 FONDO PENSIONES D.L. 869 COBRO INDEBIDO

23 de 23

RESULTADO DE PRÉSTAMOS Y OTROS

CODIGO SALDOS DEUDORES

PATRIM AL 31-12-2018 DEBITOS CREDITOS DEFICIT EXCEDENTE

1208 PREST APLIC.INDEM.DFL 1340 BIS FUNC.CANAEMPU A OCT-70 C/P 6.850.170 6.850.170 0

1659 PRESTAMOS ASIST. SOCIAL MONTEPIO FERRO C/P 9.850.151 11.372.020 12.172.394 9.049.777 0

1202 PRESTAMOS DE INVERSION C.B.P. C/P 36.056.387 36.056.387 0

1217 PRESTAMOS HIPOTECARIOS C/P 559.396.573 50.537.632 508.858.941 0

1219 PTMOS. HIPOTECARIOS LAS SIETE HERMANAS C/P 804.371.838 78.291.793 726.080.045 0

1701 PRESTAMOS MEDICOS C/P 1.927.774 991.419 936.355 0

1607 DEUDORES POR VENTA DE PROPIEDADES AÑOS ANTERIORES C/P 123.264.264 123.264.264 0

DEUDORES POR VENTA A PLAZO

DE ASISTENCIA SOCIAL

HIPOTECARIOS

MÉDICOS

RESULTADO DE PRESTAMOS Y OTROS

DENOMINACIONENE - DIC AÑO 2019 SALDO ACUMULADO AL 31-12-2019


1 de 8


1208 SALDO EJERCICIO ACTUAL 6.850.170 Db

CUENTA N° 1208 PRESTAMOS APLICACION INDEMNIZACION DFL 1340 BIS FUNCIONARIOS CANAEMPU A OCT/70

2 de 8


1.852.367 Db

1.009.308 Db

1.519.250 Cr

INGRESOS DEVENGADOS 10.653.144 Cr

GASTOS DEVENGADOS 8.510.345 Db



1111201000000 6515 11512 AMORTIZACION A PTMOS ASISTENCIALES FERRO 10.653.144 10.653.144



1213201000000 5820 21532 PRESTAMOS ASISTENCIALES FERRO 8.510.345 8.510.345


CUENTA N° 1659 PRESTAMOS ASISTENCIA SOCIAL MONTEPIO FERRO

TRASPASO DE PRESTAMOS A DUDOSA RECUPERACION AL 31-12-2019, PREVIO ANALISIS DE LA UNIDAD CONTROL DE RECAUDACION. Op N°

121 del 31-12-2019, EMISOR 137

REGUL.PARTE DE OP.99 DE FECHA 31-12-2018;DEUDORES VIGENTES DE PERIODO 2019 SEGUN INFORMACION ENTREGADA POR UNIDAD

CONTROL RECAUDACION. Op N° 23 del 23-12-2019, EMISOR 137

REGULARIZACIÓN VALORES POR NO CORRESPONDER A DUDOSA RECUPERACION, OP N°4 DEL 27-02-2019, EMISOR 137

3 de 8



CUENTA N° 1202 PRESTAMOS DE INVERSION C.B.P.

4 de 8





1111202000000 6510 11512 AMORTIZACION A PTMOS HIPOTECARIOS 50.537.632 23.662.314


INGRESOS POR COBRAR AL 31/12/2019

41101 1998 1219397 DEUDORES POR APERTURA RECUPERACIÓN PRÉST. HIPOTECARIOS 26.875.318

TOTALES 23.662.314 23.662.314

CUENTA N° 1217 PRESTAMOS HIPOTECARIOS

5 de 8





1111202000000 6528 11512 AMORTIZACION A PTMOS. HIPOTECARIOS LAS 7 HERMANAS 78.291.793 39.953.356


INGRESOS POR COBRAR AL 31/12/2019

41101 1998 1219397 DEUDORES POR APERTURA RECUPERACIÓN PRÉST. HIPOTECARIOS 38.338.437

TOTALES 39.953.356 39.953.356

CUENTA N° 1219 PRESTAMOS HIPOTECARIOS LAS SIETE HERMANAS

6 de 8


636.938 Cr

INGRESOS DEVENGADOS 354.481 Cr

1701 SALDO EJERCICIO ACTUAL 936.355 Db


1111205000000 6380 11512 ABONOS A PRESTAMOS MEDICOS 354.481 354.481


CUENTA N° 1701 PRESTAMOS MEDICOS

TRASPASO DE PRESTAMOS A DUDOSA RECUPERACION AL 31-12-2019, PREVIO ANALISIS DE LA UNIDAD CONTROL DE RECAUDACION., Op N°

121 del 31-12-2019, EMISOR 137

7 de 8



CUENTA N° 1607 DEUDORES POR VENTA DE PROPIEDADES AÑOS ANTERIORES C/P

8 de 8

RESULTADOS DE LOS FONDOS PROPIOS DE PATRIMONIO

CODIGO

PATRIM DEFICIT EXCEDENTE DEBITOS CREDITOS DEFICIT EXCEDENTE

2111 FONDO INDEMNIZACION POR MUERTE CAPREBECH 1.992.997.688 0 1.992.997.688

2132 FONDO DE INDEMNIZACION DIOMP 244.207.970 0 244.207.970

2152 FONDO DE SOLIDARIDAD ASISTENC MEDICA CAPREBECH 1.556.905.085 0 1.556.905.085

2156 FONDO DE SOLIDARIDAD CBP 725.866.145 0 725.866.145

2166 FONDO COMPANIA SEGUROS SANTIAGO EMUSA 2.208.966 2.208.966 0

2183 FONDO SEGURO DE VIDA EMURE 1.592.121.998 1.592.121.998 0

2188 FONDO SEGURO DE VIDA OMURE 17.234.958 17.234.958 0

2189 FONDO DESAHUCIO OBREROS MOP LEY 15840 SSS 349.477.301 0 349.477.301

2623 FONDO AYUDA ART.58 LEY 8569 Y REGLAMENTO CBP 44.604.072 0 44.604.072

2652 FONDO DESAHUCIO PUBLICO 30.172.534 0 30.172.534

2656 FONDO INDEMNIZACION CAPREBECH 66.911.177.549 66.911.177.549 0

2657 FONDO DESAHUCIO EMUSA 92.558.272 0 92.558.272

2664 FONDO DESAHUCIO CAMUVAL 15.457.738 15.457.738 0

A contar del ejercicio 2012, los ingresos y gastos asociados a estos fondos se registran en cuentas de Ingresos y Gastos Patrimoniales, conforme a los procedimientos establecidos por la Contraloría General de la

República.

RESULTADOS DE LOS FONDOS DE PATRIMONIO


DESCRIPCION SALDO AL 31-12-2018 ENE - DIC AÑO 2019 SALDO ACUM AL 31-12-2019

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