INFORME TESORERÍA ASSAL AL 30 SEPTIEMBRE DE 2007 NOVIEMBRE 2007.

INFORME TESORERÍA ASSALINFORME TESORERÍA ASSAL

AL 30 SEPTIEMBRE DE 2007AL 30 SEPTIEMBRE DE 2007

NOVIEMBRE 2007

CONTENIDO

BALANCE GENERAL

ESTADO DE RESULTADOS

NOTAS

PRESUPUESTOS PROYECTADOS 2008 - 2009

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

DISPONIBLE 16.841,43 PASIVO EXIGIBLE 26.738,45

BANCO DEL ESTADO DE CHILE 16.841,43 CUENTAS POR PAGAR * 15.938,45 SUELDOS POR PAGAR SECRETARÍA ASSAL 10.800,00

DEUDORES 9.229,37 PATRIMONIO 154.816,68

APORTES POR COBRAR 2.580,00 RESULTADO GESTIONES ANTERIORES 156.711,29 PRÉSTAMO PUENTE BRASIL 4.358,57 RESULTADO DEL PERÍODO (1894,61)INTERÉS POR COBRAR DEP A PLAZO 2.290,80

INVERSIONES 155.484,33

DEPÓSITOS A PLAZO EN USD 155.484,33

TOTAL ACTIVO 181.555,13 TOTAL PASIVO 181.555,13

(*): Organización Seminario ASSAL

BALANCE GENERAL

(Expresado en Dólares Americanos)

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

CERTIFICADO BANCARIO

CERTIFICADO BANCARIODEPÓSITO Nº 1

CERTIFICADO BANCARIODEPÓSITO Nº 2

APORTES POR COBRAR

NOTAS

APORTES POR COBRAR

MEMBRESÍA AÑO 2007 USD 2.580,00

Brasil (*) 180,00 Honduras 1.200,00 Venezuela 1.200,00

(*) En proceso aclaración diferencia.

TOTAL APORTES POR COBRAR AL 30.09.07 USD 2.580,00

SALDO COΝTABLE AL 30.09.07 USD 2.580,00

ESTADO RESULTADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

INGRESOS 26.290,80

CUOTAS DE MEMBRESÍA 24.000,00 OTROS INGRESOS - INTERÉS DEVENGADO DEP A PLAZO 2.290,80

EGRESOS 28.185,41

COMISIONES Y GASTOS BANCO LOCAL 119,11 COMISIONES Y GASTOS BANCO EXTRANJERO 145,70 CONDONACIÓN DE APORTES 1.200,00 SUELDOS SECRETARÍA ASSAL 10.800,00 GASTOS DE SEMINARIO 15.920,60

RESULTADO DEL PERÍODO (1894,61)

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

(Expresado en Dólares Americanos)

PRESUPUESTOS PROYECTADOS PRESUPUESTOS PROYECTADOS 2008 – 20092008 – 2009

NOVIEMBRE 200NOVIEMBRE 20077

CONTENIDOCONTENIDO

PRESUPUESTO PROYECTADO 2008 PRESUPUESTO PROYECTADO 2008 BAJO SITUACIÓN BAJO SITUACIÓN ACTUALACTUAL DE INGRESOS DE INGRESOS Y EGRESOS.Y EGRESOS.BAJO SITUACIÓN BAJO SITUACIÓN PROYECTADAPROYECTADA DE NUEVOS DE NUEVOS INGRESOS Y EGRESOSINGRESOS Y EGRESOSCUOTA DE EQUILIBRIO BAJO SITUACIÓN CUOTA DE EQUILIBRIO BAJO SITUACIÓN PROYECTADAPROYECTADA

PRESUPUESTO PROYECTADO 2009 PRESUPUESTO PROYECTADO 2009 BAJO SITUACIÓN BAJO SITUACIÓN ACTUALACTUAL DE INGRESOS DE INGRESOS Y EGRESOS.Y EGRESOS.BAJO SITUACIÓN BAJO SITUACIÓN PROYECTADAPROYECTADA DE NUEVOS DE NUEVOS INGRESOS Y EGRESOS.INGRESOS Y EGRESOS.CUOTA DE EQUILIBRIO BAJO SITUACIÓN CUOTA DE EQUILIBRIO BAJO SITUACIÓN PROYECTADAPROYECTADA

PRESUPUESTO PROYECTADO 2008 BAJO SITUACIÓN ACTUAL DE INGRESOS Y

EGRESOS.

INGRESOS PROYECTADOS 28.210,53

CUOTAS DE MEMBRESÍA 2008 24.000,00

INGRESOS FINANCIEROS x INVERSIONES (1 dep. plazo) 4.210,53

EGRESOS PROYECTADOS 14.700,00 SUELDOS SECRETARÍA 14.400,00 SUELDOS TESORERIA / SECRETARÍA 300,00

Resultado Gestión Proyectado 13.510,53

PRESUPUESTO 2008ASSAL

(Expresado en Dólares Americanos - Cifras Estimadas)

PRESUPUESTO PROYECTADO 2009 BAJO SITUACIÓN ACTUAL DE INGRESOS Y

EGRESOS.




EGRESOS PROYECTADOS 14.700,00

SUELDOS SECRETARIA 14.400,00 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 300,00

Resultado Gestión Proyectado 13.510,53



PRESUPUESTO PROYECTADO 2008BAJO SITUACIÓN PROYECTADA DE NUEVOS

INGRESOS Y EGRESOS.




EGRESOS PROYECTADOS 62.300,00 SUELDOS SECRETARÍA 14.400,00 SUELDOS TESORERIA / SECRETARÍA 14.400,00 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 300,00 TRANSMISIÓN VÍA INTERNET (un día por vez) 12.000,00 PÁGINA WEB (MODIFICACIÓN Y MANTENCIÓN) 20.000,00 GASTOS PERSONALIDAD JURÍDICA ASSAL (Audit=>M$ 400 + Jurid=>MM$ 1) 1.200,00

Resultado Gestión Proyectado (34.089,47)



PRESUPUESTO PROYECTADO 2009BAJO SITUACIÓN PROYECTADA DE NUEVOS

INGRESOS Y EGRESOS.




EGRESOS PROYECTADOS 41.100,00 SUELDOS SECRETARIA 14.400,00 SUELDOS TESORERIA / SECRETARÍA 14.400,00 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 300,00 TRANSMISIÓN VÍA INTERNET (un día por vez) 12.000,00

Resultado Gestión Proyectado (12.889,47)



PRESUPUESTO PROYECTADO 2008CUOTA DE EQUILIBRIO

CON NUEVOS INGRESOS Y EGRESOS

Si situación Proyectada es la dada:

INGRESOS PROYECTADOS 62.300,00 Cuota de Equilibrio:

CUOTAS DE MEMBRESÍA 2008 58.089,47 Ce = 2.904,47

INGRESOS FINANCIEROS x INVERSIONES (1 dep. plazo) 4.210,53 Detalle Ce

EGRESOS PROYECTADOS 62.300,00 SUELDOS SECRETARÍA 14.400,00 SUELDOS TESORERIA / SECRETARÍA 14.400,00 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 300,00 TRANSMISIÓN VÍA INTERNET (un día por vez) 12.000,00 PÁGINA WEB (MODIFICACIÓN Y MANTENCIÓN) 20.000,00 GASTOS PERSONALIDAD JURÍDICA ASSAL (Audit=>M$ 400 + Jurid=>MM$ 1) 1.200,00

Resultado Gestión Proyectado 0,00



0 = Ingresos (Variables) - Egresos (Fijos)

0 = ((X*19 + (X/2)*2)+4.210,53) - 62.300,00

0 = 20X - 59.089,47

X = 2.904,47

PRESUPUESTO PROYECTADO 2009CUOTA DE EQUILIBRIO

CON NUEVOS INGRESOS Y EGRESOS

Si situación Proyectada es la dada:

INGRESOS PROYECTADOS 41.100,00 Cuota de Equilibrio:

CUOTAS DE MEMBRESÍA 2009 36.889,47 Ce = 1.844,47

INGRESOS FINANCIEROS x INVERSIONES (1 dep. plazo) 4.210,53 Detalle Ce

EGRESOS PROYECTADOS 41.100,00 SUELDOS SECRETARIA 14.400,00 SUELDOS TESORERIA / SECRETARÍA 14.400,00 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 300,00 TRANSMISIÓN VÍA INTERNET (un día por vez) 12.000,00

Resultado Gestión Proyectado 0,00



0 = Ingresos (Variables) - Egresos (Fijos)

0 = ((X*19 + (X/2)*2) + 4.210,53) - 41.100,00

0 = 20X - 36.889,47

X = 1.844,47

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