Informe Semanal Fondo de Inversión Colectiva Abierto BTG ... · Informe Semanal Fondo de...

18
Informe Semanal Fondo de Inversión Colectiva Abierto BTG Pactual Acciones A B Inver. Ini. Mín. 1,000,000 $ 1,000 MM 3% E.A. 2% E.A. No No Rentabilidad * Clase A Clase B Benchmark 7 días -4.45% -4.43% -23.47% Mes corrido 3.21% 3.27% -26.45% 4.60% 90 días -24.58% -24.41% -30.69% 20.00% Año Corrido -26.08% -25.86% -33.16% 30.46% Inicio 64.94% -6.80% 60.18% -0.77 Volumen ($mill) 12,938.61 3,137.19 - Fecha de Inicio 01/02/2007 14/10/2014 01/02/2007 www.btgpactual.com - www.btgpactual.com.co Medellín Carrera 43 A # 1-50 San Fernando Plaza, torre 2 (ANDI), piso 10. Tel +57 (4) 448 4300 Bogotá Carrera 7 # 71-21 Edificio Avenida Chile, torre A, piso 10 Tel +57 (1) 3078090 Barranquilla Calle 82 # 55-55 Centro Empresarial Santa Clara, piso 5 Tel +57 (3) 317 7390 2. Relación riesgo rentabilidad: Medida que indica el retorno por unidad de riesgo asumido, un ratio más alto indica que el portafolio proporciona más retorno por el mismo riesgo. Periodo de cálculo: 12 meses. 26/04/2020 Resumen del fondo Fecha inicial: 07/02/2007 Tipo de Fondo: Fondo de Inversión Colectiva Abierto. Gestión activa basada en decisiones de alta convicción para formar un portafolio de acciones colombianas. Comisión de éxito Indicadores de Riesgo Tracking Error Liquidez: Diaria Clases: A,B,I. Información del fondo Selección de acciones con base en análisis fundamental. Activos admisibles: Acciones, participaciones en fondos, valores de contenido crediticio emitidos, avalados o garantizados por la Nación, otras entidades de Derecho Público, el Banco de la República, establecimientos de Crédito o cualquier otro tipo de empresa o sociedad. * Todas las rentabilidades son nominales. CLASE Comisión Objetivo del Fondo AuM ($Mill): 17,203 Evolución de $1,000,000 desde el inicio 1. Volatilidad: Medida de la frecuencia e intensidad de los cambios del precio de un activo definido como desviación estándar de dicho cambio. Periodo de cálculo: 12 meses. Generar un retorno superior al benchmark (Índice Colcap Total Return) de manera sistemática y con niveles bajos de volatilidad, con una estrategia de inversión concentrada. Acciones Colombia Relación Riesgo Rentabilidad2 VaR Anual Volatilidad1 $ 500,000 $ 700,000 $ 900,000 $ 1,100,000 $ 1,300,000 $ 1,500,000 $ 1,700,000 $ 1,900,000 $ 2,100,000 $ 2,300,000 $ 2,500,000 Fondo Acciones Clase A COLCAP TR

Transcript of Informe Semanal Fondo de Inversión Colectiva Abierto BTG ... · Informe Semanal Fondo de...

Page 1: Informe Semanal Fondo de Inversión Colectiva Abierto BTG ... · Informe Semanal Fondo de Inversión Colectiva Abierto BTG Pactual Acciones Emisor Participación 1 BANCOLOMBIA S.A.

Informe SemanalFondo de Inversión Colectiva Abierto BTG Pactual Acciones

A B

Inver. Ini. Mín. 1,000,000$ 1,000 MM

3% E.A. 2% E.A.

No No

Rentabilidad * Clase A Clase B Benchmark

7 días -4.45% -4.43% -23.47%

Mes corrido 3.21% 3.27% -26.45% 4.60%

90 días -24.58% -24.41% -30.69% 20.00%

Año Corrido -26.08% -25.86% -33.16% 30.46%

Inicio 64.94% -6.80% 60.18% -0.77

Volumen ($mill) 12,938.61 3,137.19 -

Fecha de Inicio 01/02/2007 14/10/2014 01/02/2007

www.btgpactual.com - www.btgpactual.com.co

Medellín Carrera 43 A # 1-50 San Fernando Plaza, torre 2 (ANDI), piso 10. Tel +57 (4) 448 4300

Bogotá Carrera 7 # 71-21 Edificio Avenida Chile, torre A, piso 10 Tel +57 (1) 3078090

Barranquilla Calle 82 # 55-55 Centro Empresarial Santa Clara, piso 5 Tel +57 (3) 317 7390

2. Relación riesgo rentabilidad: Medida que indica el retorno por unidad de riesgo asumido, un ratio más alto indica que el portafolio proporciona más retorno por el mismo riesgo. Periodo de cálculo: 12 meses.

26/04/2020

Resumen del fondo

Fecha inicial: 07/02/2007

Tipo de Fondo: Fondo de Inversión Colectiva Abierto.

● Gestión activa basada en decisiones de alta convicción para formar un portafolio de acciones colombianas.

Comisión de éxito

Indicadores de Riesgo

Tracking Error

Liquidez: Diaria

Clases: A,B,I.

Información del fondo

● Selección de acciones con base en análisis fundamental.

● Activos admisibles: Acciones, participaciones en fondos, valores de contenido crediticio emitidos, avalados o garantizados por la Nación, otras entidades de Derecho Público, el Banco de la República, establecimientos de Crédito o cualquier otro tipo de empresa o sociedad.

* Todas las rentabilidades son nominales.

CLASE

Comisión

Objetivo del Fondo

AuM ($Mill): 17,203

Evolución de $1,000,000 desde el inicio

1. Volatilidad: Medida de la frecuencia e intensidad de los cambios del precio de un activo definido como desviación estándar de dicho cambio. Periodo de cálculo: 12 meses.

● Generar un retorno superior al benchmark (Índice Colcap Total Return) de manera sistemática y con niveles bajos de volatilidad, con una estrategia de inversión concentrada.

Acciones

Colombia

Relación Riesgo Rentabilidad2

VaR Anual

Volatilidad1

$ 500,000

$ 700,000

$ 900,000

$ 1,100,000

$ 1,300,000

$ 1,500,000

$ 1,700,000

$ 1,900,000

$ 2,100,000

$ 2,300,000

$ 2,500,000

Fondo Acciones Clase A COLCAP TR

Page 2: Informe Semanal Fondo de Inversión Colectiva Abierto BTG ... · Informe Semanal Fondo de Inversión Colectiva Abierto BTG Pactual Acciones Emisor Participación 1 BANCOLOMBIA S.A.

Informe SemanalFondo de Inversión Colectiva Abierto BTG Pactual Acciones

* Rentabilidad YTD Nominal.

Participación

1 BANCOLOMBIA S.A. 22.58%

2 GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. 17.36%

3 INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. 13.67%

4 EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P. 11.89%

5 GRUPO NUTRESA S.A. 8.30%

6 ECOPETROL S.A. 7.41%

7 CEMENTOS ARGOS S.A. 6.60%

8 BANCO DAVIVIENDA S.A 4.36%

9 CELSIA S.A E.S.P ANTES COLINVERS 3.60%

10 OTROS 4.23%

Total 100.00%

* Excluye disponibleFecha de corte para composición por sector: 31/03/2020 Fecha de corte para principales emisores: 31/03/2020

Visión general BTG Pactual

• El gestor independiente más grande de Brasil

• Equipo de 135 personas con 35 gestores profesionales

• Activos bajo administración US $ 88.000 MM

• Activos totales R$ 224.1bn (US $ 69.9 bn)

• Patrimonio neto R$ 17.4 mil millones (COP$ 14.820)

• AUA y/o AUM R$215.4bn (US $ 67.1bn)

• WUM: R$87.2bn(US$27.2bn)

• 3.421 empleados, 68 socios y 179 asociados

www.btgpactual.com - www.btgpactual.com.co

Medellín Carrera 43 A # 1-50 San Fernando Plaza, torre 2 (ANDI), piso 10. Tel +57 (4) 448 4300

Bogotá Carrera 7 # 71-21 Edificio Avenida Chile, torre A, piso 10 Tel +57 (1) 3078090

Barranquilla Calle 82 # 55-55 Centro Empresarial Santa Clara, piso 5 Tel +57 (3) 317 7390

• Amplia experiencia en la gestión de fondos desde el 2007, con 5 profesionales senior en inversiones con una experiencia promedio de 10 años.

Composición por Sector * Top 10 Holdings

• Activos bajo administración COP 1.91 billones

26/04/2020

Información Histórica Fondos

• Equipo de 11 personas con 3 gestores profesionales.

Emisor

Global Colombia

0.05% 7.03%

8.39%

17.46%

19.51%

20.33%

27.23%

Transportation Construction Food & Retail Utilities Energy Holding Financial

-26.08%

23.00%

-10.29%

13.84%

17.21%

-15.82%

-25.33%

25.35%

-7.94%

16.19%

19.56%

-13.47%

-31.77%

27.23%

-9.56%

14.11%

19.15%

-22.34%

-35.000%

-25.000%

-15.000%

-5.000%

5.000%

15.000%

25.000%

YTD 2019 2018 2017 2016 2015

Clase A Clase I COLCAP TR

Page 3: Informe Semanal Fondo de Inversión Colectiva Abierto BTG ... · Informe Semanal Fondo de Inversión Colectiva Abierto BTG Pactual Acciones Emisor Participación 1 BANCOLOMBIA S.A.

Informe SemanalFondo de Inversión Colectiva Abierto BTG Pactual Acciones

www.btgpactual.com - www.btgpactual.com.co

Medellín Carrera 43 A # 1-50 San Fernando Plaza, torre 2 (ANDI), piso 10. Tel +57 (4) 448 4300

Bogotá Carrera 7 # 71-21 Edificio Avenida Chile, torre A, piso 10 Tel +57 (1) 3078090

Barranquilla Calle 82 # 55-55 Centro Empresarial Santa Clara, piso 5 Tel +57 (3) 317 7390

Disclaimer

El presente material relacionado con los fondos administrados por BTG Pactual Colombia S.A. Comisionista de Bolsa ha sido proporcionada a

usted exclusivamente con fines informativos por parte del área de Fund Administration de BTG Pactual y no podrá ser invocada para efectos de

cualquier transacción. La información contenida en este documento está sujeta a cambios , y no constituye una oferta para participar en alguna

estrategia de inversión. Cualquier solicitud de oferta contendrá información material no incluida en el presente documento, y complementará,

modificará y/o sustituirá en su totalidad la información mencionada en este documento. Toda la información contenida en este documento está

sujeta a cambios sin previo aviso.

BTG Pactual, y cualquiera de sus entidades vinculadas no asume(n) ninguna obligación de actualizar o revisar este material. Nada de lo contenido

en este documento debe interpretarse como asesoramiento de cualquier materia. Usted debe consultar a su propio asesor especialista en la

materia relacionada con la información descrita en este documento, así como el perfil de riesgo para usted. Este material no podrá invocarse para

efectos del registro de sus libros y registros contables, así como para procedimientos tributarios, contables, legales o de otro tipo.

Si bien la información en el presente documento ha sido obtenida de fuentes fidedignas y confiables, ni BTG Pactual , ni cualquiera de sus

entidades vinculadas hacen declaración alguna o garantía, expresa o implícita, en cuanto a la exactitud o integridad de la información contenida

en este documento, y ninguna parte del presente documento deberá tomarse como una promesa o declaración, ya sea de un pasado o futuro

rendimiento. La información en este documento no pretende contener todos aquellos datos que puedan ser necesarios para evaluar el producto

específico, y le sugerimos realizar su propio análisis independiente de los datos mencionados en este documento. Se le recomienda obtener

información adicional que considere necesaria o conveniente para tomar una decisión de inversión informada. Con anterioridad a la realización de

cualquier transacción usted (y su representante, si lo hubiera), pueden formular preguntas y recibir respuestas de BTG Pactual sobre la(s)

transacción(es) y obtener información adicional con respecto a la(s) mismas, en la medida en que dicha información sea posible entregar sin

esfuerzo ni gastos, con el fin de verificar la exactitud de lo aquí contenido.

Aunque el presente material refleja las condiciones económicas del momento en el que fue elaborado, no garantizamos que una transacción, de

hecho, se ejecutará en la forma especificada en el presente documento. Aprobado y publicado por BTG Pactual, este material no debe ser

reproducido, copiado y circulado sin su permiso.

Page 4: Informe Semanal Fondo de Inversión Colectiva Abierto BTG ... · Informe Semanal Fondo de Inversión Colectiva Abierto BTG Pactual Acciones Emisor Participación 1 BANCOLOMBIA S.A.

Informe SemanalFondo de Inversión Colectiva Abierto BTG Pactual Acciones

I

Inver. Ini. Mín. 5,000 MM

0.65% EA

Si *

Rentabilidad * Clase I** Benchmark

7 días -4.41% -5.88%

Mes corrido 3.37% 1.72% 4.60%

90 días -24.01% -29.58% 20.00%

Año Corrido -25.33% -31.77% 30.46%

Inicio 103.89% 61.57% -0.79

Volumen ($mill)

Fecha de Inicio

* Rentabilidad YTD Nominal.

www.btgpactual.com - www.btgpactual.com.co

Medellín Carrera 43 A # 1-50 San Fernando Plaza, torre 2 (ANDI), piso 10. Tel +57 (4) 448 4300

Bogotá Carrera 7 # 71-21 Edificio Avenida Chile, torre A, piso 10 Tel +57 (1) 3078090

Barranquilla Calle 82 # 55-55 Centro Empresarial Santa Clara, piso 5 Tel +57 (3) 317 7390

● Generar un retorno superior al benchmark (Índice Colcap Total Return) de manera sistemática y con niveles bajos de volatilidad, con una estrategia de inversión concentrada.

● Selección de acciones con base en análisis fundamental.

● Activos admisibles: Acciones, participaciones en fondos, valores de contenido crediticio emitidos, avalados o garantizados por la Nación, otras entidades de Derecho Público, el Banco de la República, establecimientos de Crédito o cualquier otro tipo de empresa o sociedad.

AuM ($Mill): 17,203

CLASE

Comisión

Comisión de éxito

Objetivo del Fondo

26/04/2020

Resumen del fondo

● Gestión activa basada en decisiones de alta convicción para formar un portafolio de acciones colombianas.

Fecha inicial: 07/02/2007Tipo de Fondo: Fondo de Inversión Colectiva Abierto.

Información del fondo

Volatilidad1

Relación Riesgo Rentabilidad2

* Todas las rentabilidades son nominales.

Información Histórica Fondos

** Datos simulados en base a la diferencia de comisión entre la clase A y la clase I.

Acciones

Colombia

Tracking Error

VaR Anual

Indicadores de Riesgo

Liquidez: DiariaClases: A,B,O,I.

* 20% del exceso del retorno del fondo sobre el Colcap Total Return, con corte a Diciembre 31 o a la cancelación de la inversión.

-26.08%

23.00%

-10.29%

13.84%

17.21%

-15.82%

-25.33%

25.35%

-7.94%

16.19%

19.56%

-13.47%

-31.77%

27.23%

-9.56%

14.11%

19.15%

-22.34%

-35.00%

-25.00%

-15.00%

-5.00%

5.00%

15.00%

25.00%

YTD 2019 2018 2017 2016 2015

Clase A Clase I COLCAP TR

Page 5: Informe Semanal Fondo de Inversión Colectiva Abierto BTG ... · Informe Semanal Fondo de Inversión Colectiva Abierto BTG Pactual Acciones Emisor Participación 1 BANCOLOMBIA S.A.

Informe SemanalFondo de Inversión Colectiva Abierto BTG Pactual Acciones

Emisor Participación

1 BANCOLOMBIA S.A. 22.58%

2 GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. 17.36%

3 INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. 13.67%

4 EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P. 11.89%

5 GRUPO NUTRESA S.A. 8.30%

6 ECOPETROL S.A. 7.41%

7 CEMENTOS ARGOS S.A. 6.60%

8 BANCO DAVIVIENDA S.A 4.36%

9 CELSIA S.A E.S.P ANTES COLINVERS 3.60%

10 OTROS 4.23%

Total 100.00%

* Excluye disponibleFecha de corte para composición por sector: 31/05/2017

Visión general BTG Pactual

• El gestor independiente más grande de Brasil

• Equipo de 135 personas con 35 gestores profesionales

• Activos bajo administración US $ 88.000 MM

• Activos totales R$ 224.1bn (US $ 69.9 bn)

• Patrimonio neto R$ 17.4 mil millones (COP$ 14.820)

• AUA y/o AUM R$215.4bn (US $ 67.1bn)

• WUM: R$87.2bn(US$27.2bn)

• 3.421 empleados, 68 socios y 179 asociados

www.btgpactual.com - www.btgpactual.com.co

Medellín Carrera 43 A # 1-50 San Fernando Plaza, torre 2 (ANDI), piso 10. Tel +57 (4) 448 4300

Bogotá Carrera 7 # 71-21 Edificio Avenida Chile, torre A, piso 10 Tel +57 (1) 3078090

Barranquilla Calle 82 # 55-55 Centro Empresarial Santa Clara, piso 5 Tel +57 (3) 317 7390

Global Colombia

26/04/2020

Top 10 Holdings

Asimetría

• Equipo de 11 personas con 3 gestores profesionales.

• Activos bajo administración COP 1.91 billones

• Amplia experiencia en la gestión de fondos desde el 2007, con 5 profesionales senior en inversiones con una experiencia promedio de 10 años.

Composición por Sector *

0.05% 7.03%

8.39%

17.46%

19.51%

20.33%

27.23%

Transportation Construction Food & Retail Utilities

68.51%

35.03%

29.87% 30.00%31.11%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

2013 2014 2015 2016 ago-17

Page 6: Informe Semanal Fondo de Inversión Colectiva Abierto BTG ... · Informe Semanal Fondo de Inversión Colectiva Abierto BTG Pactual Acciones Emisor Participación 1 BANCOLOMBIA S.A.

Informe SemanalFondo de Inversión Colectiva Abierto BTG Pactual Acciones

www.btgpactual.com - www.btgpactual.com.co

Medellín Carrera 43 A # 1-50 San Fernando Plaza, torre 2 (ANDI), piso 10. Tel +57 (4) 448 4300

Bogotá Carrera 7 # 71-21 Edificio Avenida Chile, torre A, piso 10 Tel +57 (1) 3078090

Barranquilla Calle 82 # 55-55 Centro Empresarial Santa Clara, piso 5 Tel +57 (3) 317 7390

26/04/2020

Condiciones específicas de Clase I

i. Cualquier Inversionista que invierta al menos la suma de cinco mil millones de pesos ($5,000,000,000.oo) en la Clase I.

ii. Fondos de pensiones obligatorias, voluntarias o de cesantías, así como otros portafolios o fondos de naturaleza pensional.

iii. Sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías (AFPs)

iv. Compañías de seguros

v. Sociedades fiduciarias

vi. Sociedades comisionistas de bolsa y sociedades administradoras de inversión

vii. Establecimientos de crédito como bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial o compañías de leasing.

Page 7: Informe Semanal Fondo de Inversión Colectiva Abierto BTG ... · Informe Semanal Fondo de Inversión Colectiva Abierto BTG Pactual Acciones Emisor Participación 1 BANCOLOMBIA S.A.

Informe SemanalFondo de Inversión Colectiva Abierto BTG Pactual Acciones

www.btgpactual.com - www.btgpactual.com.co

Medellín Carrera 43 A # 1-50 San Fernando Plaza, torre 2 (ANDI), piso 10. Tel +57 (4) 448 4300

Bogotá Carrera 7 # 71-21 Edificio Avenida Chile, torre A, piso 10 Tel +57 (1) 3078090

Barranquilla Calle 82 # 55-55 Centro Empresarial Santa Clara, piso 5 Tel +57 (3) 317 7390

Si bien la información en el presente documento ha sido obtenida de fuentes fidedignas y confiables, ni BTG Pactual , ni cualquiera de sus

entidades vinculadas hacen declaración alguna o garantía, expresa o implícita, en cuanto a la exactitud o integridad de la información

contenida en este documento, y ninguna parte del presente documento deberá tomarse como una promesa o declaración, ya sea de un

pasado o futuro rendimiento. La información en este documento no pretende contener todos aquellos datos que puedan ser necesarios para

evaluar el producto específico, y le sugerimos realizar su propio análisis independiente de los datos mencionados en este documento. Se le

recomienda obtener información adicional que considere necesaria o conveniente para tomar una decisión de inversión informada. Con

anterioridad a la realización de cualquier transacción usted (y su representante, si lo hubiera), pueden formular preguntas y recibir respuestas

de BTG Pactual sobre la(s) transacción(es) y obtener información adicional con respecto a la(s) mismas, en la medida en que dicha información

sea posible entregar sin esfuerzo ni gastos, con el fin de verificar la exactitud de lo aquí contenido.

Aunque el presente material refleja las condiciones económicas del momento en el que fue elaborado, no garantizamos que una transacción,

de hecho, se ejecutará en la forma especificada en el presente documento. Aprobado y publicado por BTG Pactual, este material no debe ser

reproducido, copiado y circulado sin su permiso.

Disclaimer

El presente material relacionado con los fondos administrados por BTG Pactual Colombia S.A. Comisionista de Bolsa ha sido proporcionada a

usted exclusivamente con fines informativos por parte del área de Fund Administration de BTG Pactual y no podrá ser invocada para efectos de

cualquier transacción. La información contenida en este documento está sujeta a cambios , y no constituye una oferta para participar en alguna

estrategia de inversión. Cualquier solicitud de oferta contendrá información material no incluida en el presente documento, y complementará,

modificará y/o sustituirá en su totalidad la información mencionada en este documento. Toda la información contenida en este documento

está sujeta a cambios sin previo aviso.

BTG Pactual, y cualquiera de sus entidades vinculadas no asume(n) ninguna obligación de actualizar o revisar este material. Nada de lo

contenido en este documento debe interpretarse como asesoramiento de cualquier materia. Usted debe consultar a su propio asesor

especialista en la materia relacionada con la información descrita en este documento, así como el perfil de riesgo para usted. Este material no

podrá invocarse para efectos del registro de sus libros y registros contables, así como para procedimientos tributarios, contables, legales o de

otro tipo.

Page 8: Informe Semanal Fondo de Inversión Colectiva Abierto BTG ... · Informe Semanal Fondo de Inversión Colectiva Abierto BTG Pactual Acciones Emisor Participación 1 BANCOLOMBIA S.A.

Informe SemanalFondo de Inversión Colectiva Abierto BTG Pactual Deuda Privada

Liquidez: Pacto de permanencia inicial 15 días, liquidez con preaviso de 7 días.

A B I*

Inver. Ini. Mín. 1,000,000$ 1,000 MM 10,000 MM

1,5% E.A. 1% E.A. 0,5% E.A.

Rentabilidad A B I

30 % EA 30 Días 27.51% 28.14% 28.78%

90 % EA 90 Días -4.21% -3.73% -3.25%

180 % EA 180 Días 0.17% 0.67% 1.17%

27 % EA Mes Corrido 18.33% 18.92% 19.51%

## % EA Año Corrido -1.44% -0.95% -0.46%

* Fuente BTG Pactual Colombia, 08/2015-04/2020 Rentabilidad Bruta

www.btgpactual.com - www.btgpactual.com.co

Medellín Carrera 43 A # 1-50 San Fernando Plaza, torre 2 (ANDI), piso 10. Tel +57 (4) 448 4300

Bogotá Carrera 7 # 71-21 Edificio Avenida Chile, torre A, piso 10 Tel +57 (1) 3078090

Barranquilla Calle 82 # 55-55 Centro Empresarial Santa Clara, piso 5 Tel +57 (3) 317 7390

4. Relación riesgo rentabilidad: Medida que indica el retorno por unidad de riesgo asumido, un ratio más alto indica que el portafolio proporciona más retorno por el mismo riesgo. Periodo de cálculo: año corrido.

1. Yield: Medida de rentabilidad que indica la cantidad de ingresos recibidos por el inversionista por causación de intereses. No incluye variaciones en el precio. Rentabilidad Bruta.

2. Plazo promedio al vencimiento: Promedio ponderado de los días al vencimiento de cada uno de los activos del portafolio. Excluye disponible. Corte fin de mes anterior.

3. Volatilidad: Medida de la frecuencia e intensidad de los cambios del precio de un activo definido como desviación estándar de dicho cambio. Periodo de cálculo: año corrido.

Distribución de Retornos Semanales

CLASE

● Condiciones de mercado favorables en un escenario de inflación controlada, y

expectativas de política monetaria expansionista.

Objetivo del Fondo

26/04/2020

Resumen del fondo

● Gestión activa para mantener recursos de corto plazo, con liquidez diaria. Fecha inicial: 28/08/2015

Tipo de Fondo: Abierto con pacto de permanencia.

● Medio para acceder al mercado de deuda privada con mejores condiciones que hacerlo

directamente: liquidez, costo y diversificación riesgo. Valor de la unidad retiro: 7 días despues de la orden de retiro.

● La prima histórica para los activos de deuda privada sobre los TES oscila alrededor de los

80 PBs (hoy se encuentra cercana a los 100 PBs)

AuM ($Mill): 561,193

Clases: A,B,I,F.

* Ver condiciones específicas en la tercera hoja del presente informe.

Calificación: AAA

Información del fondo

-0.09

Proporcionar una alternativa de inversión de renta fija con exposición principalmente a activos de deuda privada, con un nivel de riesgo moderado y una rentabilidad esperada superior a la de

alternativas de inversión a la vista.

Comisión

Deuda PrivadaIndicadores

Plazo Promedio al Vencimiento (días)2

Volatilidad3

Relación Riesgo Rentabilidad4

Yield1 6.41%

653.8

3.64%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

<-81.84% <-63.6% <-45.36% <-27.12% <-8.88% <9.36% <27.6% <45.84% <64.08% <82.32%

Se

ma

na

s

Retorno Semanal, EA

Page 9: Informe Semanal Fondo de Inversión Colectiva Abierto BTG ... · Informe Semanal Fondo de Inversión Colectiva Abierto BTG Pactual Acciones Emisor Participación 1 BANCOLOMBIA S.A.

Informe SemanalFondo de Inversión Colectiva Abierto BTG Pactual Deuda Privada

* Fuente BTG Pactual Colombia, 08/2015-04/2020 Fecha de corte para composición por indicador: 31/03/2020

Participación

1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 13.63%

2 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA 13.40%

3 BBVA COLOMBIA S.A. 11.88%

4 BANCO DAVIVIENDA SA 11.26%

5 BANCO DE BOGOTA 7.99%

6 BANCO DE OCCIDENTE 7.93%

7 BANCO COLPATRIA S.A. 7.60%

8 BANCOLOMBIA S.A. 6.85%

9 BTG PACTUAL FONDO LIQUIDEZ 6.62%

10 OTROS 12.85%

Total 100.00%

* Incluye Operaciones de liquidez.

Fecha de corte para composición por calificación: 31/03/2020 Fecha de corte para principales emisores: 31/03/2020

Visión general BTG Pactual

• El gestor independiente más grande de Brasil

• Equipo de 135 personas con 35 gestores profesionales

• Activos bajo administración US $ 88.000 MM

• Activos totales R$ 224.1bn (US $ 69.9 bn)

• Patrimonio neto R$ 17.4 mil millones (COP$ 14.820)

• AUA y/o AUM R$215.4bn (US $ 67.1bn)

• WUM: R$87.2bn(US$27.2bn)

• 3.421 empleados, 68 socios y 179 asociados

www.btgpactual.com - www.btgpactual.com.co

Medellín Carrera 43 A # 1-50 San Fernando Plaza, torre 2 (ANDI), piso 10. Tel +57 (4) 448 4300

Bogotá Carrera 7 # 71-21 Edificio Avenida Chile, torre A, piso 10 Tel +57 (1) 3078090

Barranquilla Calle 82 # 55-55 Centro Empresarial Santa Clara, piso 5 Tel +57 (3) 317 7390

Colombia

Emisor

Composición por indicador

Top ten Holdings *

• Activos bajo administración COP 1.91 billones

Global

Activos Bajo Administración (millones COP)

Composición por calificación

26/04/2020

• Equipo de 11 personas con 3 gestores profesionales.

• Amplia experiencia en la gestión de fondos desde el 2007, con 5 profesionales senior en

inversiones con una experiencia promedio de 10 años.

$-

$100,000

$200,000

$300,000

$400,000

$500,000

$600,000

$700,000

$800,000

$900,000

0.39%

6.62%

13.63%

17.39%

30.65%

31.31%

Cta de Ahorros y/o

Corriente

N/A

UVR

IB1

FS

IPC

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00%

Porcentaje del Fondo

85.94%

13.68%0.38%

AAA Nación, sin calificación AA+ No necesita calificación

Page 10: Informe Semanal Fondo de Inversión Colectiva Abierto BTG ... · Informe Semanal Fondo de Inversión Colectiva Abierto BTG Pactual Acciones Emisor Participación 1 BANCOLOMBIA S.A.

Informe SemanalFondo de Inversión Colectiva Abierto BTG Pactual Deuda Privada

www.btgpactual.com - www.btgpactual.com.co

Medellín Carrera 43 A # 1-50 San Fernando Plaza, torre 2 (ANDI), piso 10. Tel +57 (4) 448 4300

Bogotá Carrera 7 # 71-21 Edificio Avenida Chile, torre A, piso 10 Tel +57 (1) 3078090

Barranquilla Calle 82 # 55-55 Centro Empresarial Santa Clara, piso 5 Tel +57 (3) 317 7390

i. Cualquier Inversionista que invierta al menos la suma de diez mil millones de pesos ($10,000,000,000.oo) en la Clase I.

ii. Fondos de pensiones obligatorias, voluntarias o de cesantías, así como otros portafolios o fondos de naturaleza pensional.

iii. Sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías (AFPs)

iv. Compañías de seguros, Compañías de reaseguros, Sociedades de Capitalización, y otras entidades de naturaleza similar

v. Sociedades fiduciarias y Sociedades administradoras de inversión

vi. Sociedades comisionistas de bolsa

vii. Establecimientos de crédito tales como Bancos, Corporaciones financieras, Compañías de financiamiento comercial, entre otros.

viii. Fondos mutuos de inversión y Fondos de empleados

ix. Almacenes generales de depósito

x. Cajas de compensación familiar, cajas de previsión, y otras entidades de naturaleza similar

xi. Cooperativas financieras, cooperativas de ahorro y crédito y otras entidades de naturaleza similar vigiladas por la Superintendencia de Economía

Solidaria.

xii. Sociedades de intermediación cambiaria y de servicios financieros especiales

xiii. Fondos de garantías de cualquier naturaleza

xiv. Inversionistas institucionales o entidades financieras del exterior, tales como fondos de inversión extranjeros, bancos y brokers extranjeros, fondos

soberanos, entre otros.

xv. Entidades multilaterales de cualquier naturaleza.

xvi. Instituciones de educación superior

xvii. La Sociedad Administradora podrá exigir al Inversionista, de forma previa a su vinculación a la Clase I, que acredite el cumplimiento de alguno de

los criterios definidos para pertenecer a la Clase.

26/04/2020

Condiciones específicas de Clase I

Page 11: Informe Semanal Fondo de Inversión Colectiva Abierto BTG ... · Informe Semanal Fondo de Inversión Colectiva Abierto BTG Pactual Acciones Emisor Participación 1 BANCOLOMBIA S.A.

Informe SemanalFondo de Inversión Colectiva Abierto BTG Pactual Deuda Privada

www.btgpactual.com - www.btgpactual.com.co

Medellín Carrera 43 A # 1-50 San Fernando Plaza, torre 2 (ANDI), piso 10. Tel +57 (4) 448 4300

Bogotá Carrera 7 # 71-21 Edificio Avenida Chile, torre A, piso 10 Tel +57 (1) 3078090

Barranquilla Calle 82 # 55-55 Centro Empresarial Santa Clara, piso 5 Tel +57 (3) 317 7390

Aunque el presente material refleja las condiciones económicas del momento en el que fue elaborado, no garantizamos que una

transacción, de hecho, se ejecutará en la forma especificada en el presente documento. Aprobado y publicado por BTG Pactual, este

material no debe ser reproducido, copiado y circulado sin su permiso.

Disclaimer

El presente material relacionado con los fondos administrados por BTG Pactual Colombia S.A. Comisionista de Bolsa ha sido proporcionada

a usted exclusivamente con fines informativos por parte del área de Fund Administration de BTG Pactual y no podrá ser invocada para

efectos de cualquier transacción. La información contenida en este documento está sujeta a cambios , y no constituye una oferta para

participar en alguna estrategia de inversión. Cualquier solicitud de oferta contendrá información material no incluida en el presente

documento, y complementará, modificará y/o sustituirá en su totalidad la información mencionada en este documento. Toda la

información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

BTG Pactual, y cualquiera de sus entidades vinculadas no asume(n) ninguna obligación de actualizar o revisar este material. Nada de lo

contenido en este documento debe interpretarse como asesoramiento de cualquier materia. Usted debe consultar a su propio asesor

especialista en la materia relacionada con la información descrita en este documento, así como el perfil de riesgo para usted. Este material

no podrá invocarse para efectos del registro de sus libros y registros contables, así como para procedimientos tributarios, contables, legales

o de otro tipo.

Si bien la información en el presente documento ha sido obtenida de fuentes fidedignas y confiables, ni BTG Pactual , ni cualquiera de sus

entidades vinculadas hacen declaración alguna o garantía, expresa o implícita, en cuanto a la exactitud o integridad de la información

contenida en este documento, y ninguna parte del presente documento deberá tomarse como una promesa o declaración, ya sea de un

pasado o futuro rendimiento. La información en este documento no pretende contener todos aquellos datos que puedan ser necesarios

para evaluar el producto específico, y le sugerimos realizar su propio análisis independiente de los datos mencionados en este documento.

Se le recomienda obtener información adicional que considere necesaria o conveniente para tomar una decisión de inversión informada.

Con anterioridad a la realización de cualquier transacción usted (y su representante, si lo hubiera), pueden formular preguntas y recibir

respuestas de BTG Pactual sobre la(s) transacción(es) y obtener información adicional con respecto a la(s) mismas, en la medida en que

dicha información sea posible entregar sin esfuerzo ni gastos, con el fin de verificar la exactitud de lo aquí contenido.

Page 12: Informe Semanal Fondo de Inversión Colectiva Abierto BTG ... · Informe Semanal Fondo de Inversión Colectiva Abierto BTG Pactual Acciones Emisor Participación 1 BANCOLOMBIA S.A.

Informe SemanalFondo de Inversión Colectiva Abierto BTG Pactual Liquidez

Calificación: 1/AAA

A

Inver. Ini. Mín. No Aplica

1,5% E.A.

Rentabilidad

30 % EA 30 Días 30

90 % EA 90 Días 90

180 % EA 180 Días 180

## % EA Año Corrido 117

## % EA Año Inicio 1,733

Volumen ($mill)

Fecha Inicio

* La gráfica representa los retrnos semanales tanto de la clase A como de la clase O puesto que, al tener la misma comisión, sus rentabilidades son iguales.

** Fuente BTG Pactual Colombia, 01/2007 - 03/2020 Rentabilidad neta.

www.btgpactual.com - www.btgpactual.com.co

Medellín Carrera 43 A # 1-50 San Fernando Plaza, torre 2 (ANDI), piso 10. Tel +57 (4) 448 4300

Bogotá Carrera 7 # 71-21 Edificio Avenida Chile, torre A, piso 10 Tel +57 (1) 3078090

Barranquilla Calle 82 # 55-55 Centro Empresarial Santa Clara, piso 5 Tel +57 (3) 317 7390

● El Fondo se encuentra custodiado por CitiTrust Colombia y cuenta con certificados de

revisoría fiscal emitidos por Ernst & Young.

Volatilidad3 0.59%

Tipo de Fondo: Fondo de Inversión Colectiva Abierto.

26/04/2020

Resumen del fondo

● Gestión activa para mantener recursos de corto plazo, con liquidez diaria. Fecha inicial: 01/02/2007

● Gestión profesional de los recursos con una estructura de comisiones muy competitiva.

Liquidez: Diaria

Clases: A

● Calificación Crediticia otorgada por Fitch Ratings 1/AAA

CLASE

AuM ($mill): 901,881

7.55

Fondo Liquidez Clase A

8.51%Indicadores Liquidez

0.50%

2.04%

1.50%

4.92%

2. Plazo promedio al vencimiento: Promedio ponderado de los días al vencimiento de cada uno de los activos del portafolio. Excluye disponible. Corte fin de mes anterior.

408,604.30

01/02/2007

3. Volatilidad: Medida de la frecuencia e intensidad de los cambios del precio de un activo definido como desviación estándar de dicho cambio. Periodo de cálculo: 12 meses.

4. Relación riesgo rentabilidad: Medida que indica el retorno por unidad de riesgo asumido, un ratio más alto indica que el portafolio proporciona más retorno por el mismo riesgo. Periodo de cálculo: 12 meses.

Distribución de Retornos Semanales - Clases A y O

Comisión

Objetivo del Fondo

1. Yield: Medida de rentabilidad que indica la cantidad de ingresos recibidos por el inversionista por causación de intereses. No incluye variaciones en el precio. Rentabilidad Neta.

Yield1 4.26%

Plazo Promedio al Vencimiento (días) 2 321.23

● Activos admisibles: Valores de contenido crediticio emitidos, avalados o garantizados por

la Nación, otras entidades de Derecho Público, el Banco de la República, establecimientos

de crédito o cualquier otro tipo de empresa o sociedad.

● Conservar el capital, invirtiendo solamente en activos de renta fija colombiana de alta calidad crediticia.

● Preservar la calidad acreditada por Fitch Ratings, que ha otorgado al fondo una calificación 1/AAA.

Relación Riesgo Rentabilidad 4

Información del fondo

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

<-30.65% <-24.53% <-18.41% <-12.3% <-6.18% <-.06% <6.05% <12.17% <18.29% <24.4% <30.52%

Semanas

Retorno Semanal, EA

Page 13: Informe Semanal Fondo de Inversión Colectiva Abierto BTG ... · Informe Semanal Fondo de Inversión Colectiva Abierto BTG Pactual Acciones Emisor Participación 1 BANCOLOMBIA S.A.

Informe SemanalFondo de Inversión Colectiva Abierto BTG Pactual Liquidez

* Fuente BTG Pactual Colombia, 08/2015-05/2017 Fecha de corte para composición por calificación: 31/03/2020

Participación

1 DISPONIBLE 34.95%

2 BANCO DAVIVIENDA SA 10.92%

3 BANCO DE BOGOTA 6.54%

4 BANCO DE OCCIDENTE 5.74%

5 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 5.70%

6 COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A. 5.35%

7 BANCOLOMBIA S.A. 5.01%

8 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA 4.82%

9 BANCO AV VILLAS S.A. 4.59%

10 OTROS 16.39%

Total 100.00%

* Incluye Operaciones de liquidez y Efectivo.

Fecha de corte para composición por indicador: 31/03/2020 Fecha de corte para principales emisores: 31/03/2020

Visión general BTG Pactual

• El gestor independiente más grande de Brasil

• Equipo de 135 personas con 35 gestores profesionales

• Activos bajo administración US $ 88.000 MM

• Activos totales R$ 224.1bn (US $ 69.9 bn)

• Patrimonio neto R$ 17.4 mil millones (COP$ 14.820)

• AUA y/o AUM R$215.4bn (US $ 67.1bn)

• WUM: R$87.2bn(US$27.2bn)

• 3.421 empleados, 68 socios y 179 asociados

www.btgpactual.com - www.btgpactual.com.co

Medellín Carrera 43 A # 1-50 San Fernando Plaza, torre 2 (ANDI), piso 10. Tel +57 (4) 448 4300

Bogotá Carrera 7 # 71-21 Edificio Avenida Chile, torre A, piso 10 Tel +57 (1) 3078090

Barranquilla Calle 82 # 55-55 Centro Empresarial Santa Clara, piso 5 Tel +57 (3) 317 7390

Composición por calificación.

26/04/2020

Activos Bajo Administración (millones COP)

Composición por indicador

Emisor

Global

• Equipo de 11 personas con 3 gestores profesionales.

• Activos bajo administración COP 1.91 billones

• Amplia experiencia en la gestión de fondos desde el 2007, con 5 profesionales senior en

inversiones con una experiencia promedio de 10 años.

Colombia

Top ten Holdings

$ 0

$ 200,000

$ 400,000

$ 600,000

$ 800,000

$ 1,000,000

$ 1,200,000

$ 1,400,000

$ 1,600,000

0.48%

15.68%

22.13%

26.76%

34.95%

DTF

IB1

IPC

FS

Cta Ahorros y/o

Corriente

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%

Porcentaje del Fondo

2.46%8.77%

88.77%

AA+ Riesgo Nacion AAA

Page 14: Informe Semanal Fondo de Inversión Colectiva Abierto BTG ... · Informe Semanal Fondo de Inversión Colectiva Abierto BTG Pactual Acciones Emisor Participación 1 BANCOLOMBIA S.A.

Informe SemanalFondo de Inversión Colectiva Abierto BTG Pactual Liquidez

www.btgpactual.com - www.btgpactual.com.co

Medellín Carrera 43 A # 1-50 San Fernando Plaza, torre 2 (ANDI), piso 10. Tel +57 (4) 448 4300

Bogotá Carrera 7 # 71-21 Edificio Avenida Chile, torre A, piso 10 Tel +57 (1) 3078090

Barranquilla Calle 82 # 55-55 Centro Empresarial Santa Clara, piso 5 Tel +57 (3) 317 7390

Aunque el presente material refleja las condiciones económicas del momento en el que fue elaborado, no garantizamos que una

transacción, de hecho, se ejecutará en la forma especificada en el presente documento. Aprobado y publicado por BTG Pactual, este

material no debe ser reproducido, copiado y circulado sin su permiso.

BTG Pactual, y cualquiera de sus entidades vinculadas no asume(n) ninguna obligación de actualizar o revisar este material. Nada de lo

contenido en este documento debe interpretarse como asesoramiento de cualquier materia. Usted debe consultar a su propio asesor

especialista en la materia relacionada con la información descrita en este documento, así como el perfil de riesgo para usted. Este material

no podrá invocarse para efectos del registro de sus libros y registros contables, así como para procedimientos tributarios, contables, legales

o de otro tipo.

Si bien la información en el presente documento ha sido obtenida de fuentes fidedignas y confiables, ni BTG Pactual , ni cualquiera de sus

entidades vinculadas hacen declaración alguna o garantía, expresa o implícita, en cuanto a la exactitud o integridad de la información

contenida en este documento, y ninguna parte del presente documento deberá tomarse como una promesa o declaración, ya sea de un

pasado o futuro rendimiento. La información en este documento no pretende contener todos aquellos datos que puedan ser necesarios

para evaluar el producto específico, y le sugerimos realizar su propio análisis independiente de los datos mencionados en este documento.

Se le recomienda obtener información adicional que considere necesaria o conveniente para tomar una decisión de inversión informada.

Con anterioridad a la realización de cualquier transacción usted (y su representante, si lo hubiera), pueden formular preguntas y recibir

respuestas de BTG Pactual sobre la(s) transacción(es) y obtener información adicional con respecto a la(s) mismas, en la medida en que dicha

información sea posible entregar sin esfuerzo ni gastos, con el fin de verificar la exactitud de lo aquí contenido.

Disclaimer

El presente material relacionado con los fondos administrados por BTG Pactual Colombia S.A. Comisionista de Bolsa ha sido proporcionada a

usted exclusivamente con fines informativos por parte del área de Fund Administration de BTG Pactual y no podrá ser invocada para efectos

de cualquier transacción. La información contenida en este documento está sujeta a cambios , y no constituye una oferta para participar en

alguna estrategia de inversión. Cualquier solicitud de oferta contendrá información material no incluida en el presente documento, y

complementará, modificará y/o sustituirá en su totalidad la información mencionada en este documento. Toda la información contenida en

este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Page 15: Informe Semanal Fondo de Inversión Colectiva Abierto BTG ... · Informe Semanal Fondo de Inversión Colectiva Abierto BTG Pactual Acciones Emisor Participación 1 BANCOLOMBIA S.A.

Informe SemanalFondo de Inversión Colectiva Abierto BTG Pactual Liquidez

Calificación: 1/AAA

I* C*

Inver. Ini. Mín. 15.000 MM No Aplica

0,75% E.A. 0,75% E.A.

Rentabilidad

30 % EA 30 Días 30

90 % EA 90 Días 90

180 % EA 180 Días 180

## % EA Año Corrido 117

## % EA Año Inicio 1,669

Volumen ($mill)

Fecha Inicio

Información SFC, desde: 20/04/2019 Hasta: 19/04/2020, Cálculos BTG Pactual.

** Rentabilidades en términos efectivos anuales.

www.btgpactual.com - www.btgpactual.com.co

Medellín Carrera 43 A # 1-50 San Fernando Plaza, torre 2 (ANDI), piso 10. Tel +57 (4) 448 4300

Bogotá Carrera 7 # 71-21 Edificio Avenida Chile, torre A, piso 10 Tel +57 (1) 3078090

Barranquilla Calle 82 # 55-55 Centro Empresarial Santa Clara, piso 5 Tel +57 (3) 317 7390

3. Volatilidad: Medida de la frecuencia e intensidad de los cambios del precio de un activo definido como desviación estándar de dicho cambio. Periodo de cálculo: 12 meses.

Comparación con la competencia**

4. Relación riesgo rentabilidad: Medida que indica el retorno por unidad de riesgo asumido, un ratio más alto indica que el portafolio proporciona más retorno por el mismo riesgo. Periodo de cálculo: 12 meses.

2. Plazo promedio al vencimiento: Promedio ponderado de los días al vencimiento de cada uno de los activos del portafolio. Excluye disponible. Corte fin de mes anterior.

2.26% 2.26% Volatilidad3 0.59%

4.97% 5.63% Relación Riesgo Rentabilidad4 7.55

121,535.30 149,075.30

06/04/2013 01/10/2015

1. Yield: Medida de rentabilidad que indica la cantidad de ingresos recibidos por el inversionista por causación de intereses. No incluye variaciones en el precio. Rentabilidad Neta.

1.25% 1.25% Yield1 5.03%

2.80% 2.80% Plazo Promedio al Vencimiento (días)2 321.23

● Conservar el capital, invirtiendo solamente en activos de renta fija colombiana de alta calidad crediticia.

● Preservar la calidad acreditada por Fitch Ratings, que ha otorgado al fondo una calificación 1/AAA.

Fondo Liquidez Clase I Fondo Liquidez Clase CIndicadores Liquidez

9.32% 9.32%

● Gestión profesional de los recursos con una estructura de comisiones muy competitiva.

Liquidez: Diaria

Clases: I, C

● Calificación Crediticia otorgada por Fitch Ratings 1/AAA AuM ($mill): 901,881

● El Fondo se encuentra custodiado por CitiTrust Colombia y cuenta con certificados de

revisoría fiscal emitidos por Ernst & Young.

CLASE

Comisión

Objetivo del Fondo

● Activos admisibles: Valores de contenido crediticio emitidos, avalados o garantizados por

la Nación, otras entidades de Derecho Público, el Banco de la República, establecimientos

de crédito o cualquier otro tipo de empresa o sociedad.

* Ver condiciones específicas en la tercera hoja del presente informe.

Tipo de Fondo: Fondo de Inversión Colectiva Abierto.

26/04/2020

Resumen del fondo

● Gestión activa para mantener recursos de corto plazo, con liquidez diaria. Fecha inicial: 01/02/2007

Información del fondo

Fiducuenta BancolombiaRenta Liquidez Bancolombia

Fonval CrediCorp

FIC Efectivo Old Mutual

FIC Sumar Inv Prof Bogotá

FIC Superior DaviviendaInvertir Ahorro Plus AdCap

Liquidez UltraSerfinco

Liquidez Clase I BTG Pactual

Liquidez Clase A BTG Pactual

FIC Sumar TP1 Bogotá

Liquidez Clase Pagos Corporativos BTG

Pactual

Fondo Efectivo de BBVA

2.7%

3.2%

3.7%

4.2%

4.7%

0.5871% 0.6871% 0.7871% 0.8871% 0.9871% 1.0871%

Rentabilidad EA

Volatilidad

Page 16: Informe Semanal Fondo de Inversión Colectiva Abierto BTG ... · Informe Semanal Fondo de Inversión Colectiva Abierto BTG Pactual Acciones Emisor Participación 1 BANCOLOMBIA S.A.

Informe SemanalFondo de Inversión Colectiva Abierto BTG Pactual Liquidez

Participación

1 DISPONIBLE 34.95%

2 BANCO DAVIVIENDA SA 10.92%

3 BANCO DE BOGOTA 6.54%

4 BANCO DE OCCIDENTE 5.74%

5 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 5.70%

6 COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A. 5.35%

7 BANCOLOMBIA S.A. 5.01%

8 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA 4.82%

9 BANCO AV VILLAS S.A. 4.59%

10 OTROS 16.39%

Total 100.00%

* Incluye Operaciones de liquidez y Efectivo.

Fecha de corte para composición por indicador: 31/03/2020 Fecha de corte para principales emisores: 31/03/2020

Visión general BTG Pactual

• El gestor independiente más grande de Brasil

• Equipo de 135 personas con 35 gestores profesionales

• Activos bajo administración US $ 88.000 MM

• Activos totales R$ 224.1bn (US $ 69.9 bn)

• Patrimonio neto R$ 17.4 mil millones (COP$ 14.820)

• AUA y/o AUM R$215.4bn (US $ 67.1bn)

• WUM: R$87.2bn(US$27.2bn)

• 3.421 empleados, 68 socios y 179 asociados

www.btgpactual.com - www.btgpactual.com.co

Medellín Carrera 43 A # 1-50 San Fernando Plaza, torre 2 (ANDI), piso 10. Tel +57 (4) 448 4300

Bogotá Carrera 7 # 71-21 Edificio Avenida Chile, torre A, piso 10 Tel +57 (1) 3078090

Barranquilla Calle 82 # 55-55 Centro Empresarial Santa Clara, piso 5 Tel +57 (3) 317 7390

• Equipo de 11 personas con 3 gestores profesionales.

• Activos bajo administración COP 1.91 billones

• Amplia experiencia en la gestión de fondos desde el 2007, con 5 profesionales senior en

inversiones con una experiencia promedio de 10 años.

Composición por indicador Top ten Holdings

Emisor

Global Colombia

26/04/2020

Información Histórica Fondos

0.48%

15.68%

22.13%

26.76%

34.95%

DTF

IB1

IPC

FS

Cta Ahorros y/o

Corriente

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%

Porcentaje del Fondo

100

105

110

115

120

125

130

135

140

BTG Pactual Liquidez Clase I, C Tasa de Invervención Banrep

Page 17: Informe Semanal Fondo de Inversión Colectiva Abierto BTG ... · Informe Semanal Fondo de Inversión Colectiva Abierto BTG Pactual Acciones Emisor Participación 1 BANCOLOMBIA S.A.

Informe SemanalFondo de Inversión Colectiva Abierto BTG Pactual Liquidez

www.btgpactual.com - www.btgpactual.com.co

Medellín Carrera 43 A # 1-50 San Fernando Plaza, torre 2 (ANDI), piso 10. Tel +57 (4) 448 4300

Bogotá Carrera 7 # 71-21 Edificio Avenida Chile, torre A, piso 10 Tel +57 (1) 3078090

Barranquilla Calle 82 # 55-55 Centro Empresarial Santa Clara, piso 5 Tel +57 (3) 317 7390

Condiciones específicas de Clase C

26/04/2020

i. Sociedades pertenecientes a grupos económicos nacionales o extranjeros con ingresos anuales consolidados superiores a trescientos mil millones

de Pesos ($ 300.000.000.000).

ii. Emisores de valores de cualquier naturaleza inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores – RNVE.

iii. Emisores de valores listados en bolsas del exterior.

iv. Sociedades que sean matrices, filiales, subordinadas, subsidiarias o sucursales de los emisores mencionados en los numerales ii y iii anteriores.

v. Las sociedades filiales, subordinadas, subsidiarias o sucursales de las compañías matrices de los emisores mencionados en los numerales ii y iii

anteriores.

vi. Cualquier sociedad en la que alguna de las sociedades mencionadas en los numerales i. a v. anteriores tenga una participación no controlante.

vii. Consorcios, Uniones temporales o Patrimonios autónomos en los cuales alguna de las sociedades mencionadas en los numerales i a vi anteriores

tenga participación.

Condiciones específicas de Clase I

i. Cualquier inversionista que invierta al menos la suma de quince mil millones de pesos ($15,000,000,000) en la Clase I.

ii. Fondos de pensiones obligatorias, voluntarias o de cesantías, así como otros portafolios o fondos de naturaleza pensional.

iii. Sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías (AFPs).

iv. Compañías de seguros, Compañías de reaseguros, Sociedades de Capitalización, y otras entidades de naturaleza similar.

v. Sociedades fiduciarias y Sociedades administradoras de inversión.

vi. Sociedades comisionistas de bolsa.

vii. Establecimientos de crédito tales como Bancos, Corporaciones financieras, Compañías de financiamiento comercial, entre otros.

viii. Fondos mutuos de inversión y Fondos de empleados.

ix. Almacenes generales de depósito.

x. Cajas de compensación familiar, cajas de previsión, y otras entidades de naturaleza similar.

xi. Cooperativas financieras, cooperativas de ahorro y crédito y otras entidades de naturaleza similar vigiladas por la Superintendencia de Economía

Solidaria.

xii. Sociedades de intermediación cambiaria y de servicios financieros especiales.

xiii. Fondos de garantías de cualquier naturaleza.

xiv. Inversionistas institucionales o entidades financieras del exterior, tales como fondos de inversión extranjeros, bancos y brokers extranjeros,

fondos soberanos, entre otros.

Page 18: Informe Semanal Fondo de Inversión Colectiva Abierto BTG ... · Informe Semanal Fondo de Inversión Colectiva Abierto BTG Pactual Acciones Emisor Participación 1 BANCOLOMBIA S.A.

Informe SemanalFondo de Inversión Colectiva Abierto BTG Pactual Liquidez

www.btgpactual.com - www.btgpactual.com.co

Medellín Carrera 43 A # 1-50 San Fernando Plaza, torre 2 (ANDI), piso 10. Tel +57 (4) 448 4300

Bogotá Carrera 7 # 71-21 Edificio Avenida Chile, torre A, piso 10 Tel +57 (1) 3078090

Barranquilla Calle 82 # 55-55 Centro Empresarial Santa Clara, piso 5 Tel +57 (3) 317 7390

El presente material relacionado con los fondos administrados por BTG Pactual Colombia S.A. Comisionista de Bolsa ha sido

proporcionada a usted exclusivamente con fines informativos por parte del área de Fund Administration de BTG Pactual y no podrá ser

invocada para efectos de cualquier transacción. La información contenida en este documento está sujeta a cambios , y no constituye una

oferta para participar en alguna estrategia de inversión. Cualquier solicitud de oferta contendrá información material no incluida en el

presente documento, y complementará, modificará y/o sustituirá en su totalidad la información mencionada en este documento. Toda la

información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

BTG Pactual, y cualquiera de sus entidades vinculadas no asume(n) ninguna obligación de actualizar o revisar este material. Nada de lo

contenido en este documento debe interpretarse como asesoramiento de cualquier materia. Usted debe consultar a su propio asesor

especialista en la materia relacionada con la información descrita en este documento, así como el perfil de riesgo para usted. Este

material no podrá invocarse para efectos del registro de sus libros y registros contables, así como para procedimientos tributarios,

contables, legales o de otro tipo.

Si bien la información en el presente documento ha sido obtenida de fuentes fidedignas y confiables, ni BTG Pactual , ni cualquiera de

sus entidades vinculadas hacen declaración alguna o garantía, expresa o implícita, en cuanto a la exactitud o integridad de la

información contenida en este documento, y ninguna parte del presente documento deberá tomarse como una promesa o declaración,

ya sea de un pasado o futuro rendimiento. La información en este documento no pretende contener todos aquellos datos que puedan

ser necesarios para evaluar el producto específico, y le sugerimos realizar su propio análisis independiente de los datos mencionados en

este documento. Se le recomienda obtener información adicional que considere necesaria o conveniente para tomar una decisión de

inversión informada. Con anterioridad a la realización de cualquier transacción usted (y su representante, si lo hubiera), pueden formular

preguntas y recibir respuestas de BTG Pactual sobre la(s) transacción(es) y obtener información adicional con respecto a la(s) mismas, en

la medida en que dicha información sea posible entregar sin esfuerzo ni gastos, con el fin de verificar la exactitud de lo aquí contenido.

Aunque el presente material refleja las condiciones económicas del momento en el que fue elaborado, no garantizamos que una

transacción, de hecho, se ejecutará en la forma especificada en el presente documento. Aprobado y publicado por BTG Pactual, este

material no debe ser reproducido, copiado y circulado sin su permiso.

Disclaimer