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2016

INFORME FINANCIERO DEL TESORO

Comparativo 2016 - 2015

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Esta publicación corresponde a la Serie Informe Financiero del Tesoro Público, elaborado por la División de Finanzas Públicas. Autorizada su reproducción, citando la fuente. Director Responsable Marco Antonio Velásquez Uribe Jefe División de Finanzas Públicas Producción Jacqueline Jorquera Caicheo Analista División de Finanzas Públicas Edición y Diseño División de Finanzas Públicas

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Índice

Palabras del Tesorero General de la República 6

I. LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Misión y Visión 8

Base Estratégica Institucional 9

Generación de Valor Público 10

Nuestra Histórica 15

Organización Territorial 16

Autoridades 17

II. CIFRAS RESUMIDAS CONSOLIDADAS DEL TESORO PÚBLICO

A. Ejecución consolidada en moneda nacional 20

B. Ingresos Generales Consolidados - Desagregados por tipo de ingreso - nivel nacional 21

C. Gastos Generales Consolidados - Desagregados por tipo de gasto - nivel nacional 25

D. Resumen de la Deuda Pública del Tesoro Público 32

E. Stock de Inversiones del Tesoro Público 33

F. Gestión Extrapresupuestaria Consolidada (cuentas complementarias) 34

III. DETALLE DE CIFRAS DEL TESORO PÚBLICO

B.1. Ejecución Moneda Nacional 37

B.1.1. Ingresos generales desagregados por tipo de ingreso 38

B.1.2 Ingresos generales agregados por tipo de ingreso nivel regional 42

B.1.3 Ingresos tributarios mensuales agregados por impuesto nivel regional 43

B.1.4 Comparativo mensual agregado por tipo de impuesto 47

B.1.5 Comparativo mensual desagregado de los principales impuestos 48

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B.2 Ejecución Moneda Extranjera 51

B.2.1 Ingresos generales desagregados por tipo de ingreso 52

B.2.2 Ingresos generales agregados por tipo de ingreso - nivel regional 55

B.2.3 Ingresos tributarios mensuales agregados por impuesto - nivel regional 56

B.2.4 Ingresos tributarios - cuadro comparativo mensual 57

B.2.5 Serie histórica mensual de los ingresos del cobre 58

C.1 Gastos generales moneda nacional

C.1.1 Gastos generales desagregados por tipo de gasto 59

C.1.2 Comparativo mensual agregado por tipo de gasto 67

C.1.3 Serie histórica mensualizada desagregada de los principales gastos 68

C2. Gastos generales moneda extranjera

C.2.1 Gastos generales desagregados por tipo de gasto 70

C.2.2 Comparativo mensual desagregado por tipo de gasto 73

C.2.3 Comparativo mensual desagregado de los principales gastos 74

C.3 Evolución de los excedentes de las empresas e instituciones del Estado 75

D. Deuda Pública Interna del Tesoro Público

D.1.1 Deuda Pública Interna del Tesoro Público - directa por tipo de documento 76

D.1.2 Deuda Pública Interna del Tesoro Público - Indirecta por deudor 78

D.2. Deuda Pública Externa del Tesoro Público

D.2.1 Directa por acreedor 79

D.2.2 Directa según áreas geográficas 80

D.2.3 Indirecta por tipo de deudores 81

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E. Stock de inversiones del Tesoro Público

E.1 Saldo Mercado Local al 31 de diciembre 82

E.2 Saldo Mercado Internacional al 31 de diciembre 83

E.3 Saldo Fondos Especiales al 31 de diciembre 84

E.4 Saldo Fondos Soberanos al 31 de diciembre 85

F. Gestión Extrapresupuestaria

F.1 Movimientos por cuenta – moneda nacional 86

F.2 Movimientos por cuenta – moneda extranjera 87

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Palabras del Tesorero General de la República

En conformidad con nuestro mandato legal, entregamos este Informe Financiero del Tesoro, correspondiente al ejercicio 2016, año en que nuevamente cumplimos en forma satisfactoria nuestras funciones básicas de recaudación, gestión de inversiones y distribución de los recursos con que opera la mayor parte de las reparticiones y entidades públicas en nuestro país.

El nuevo modelo de gestión institucional de la Tesorería General

de la República (TGR) está basado en el Plan Estratégico 2015-

2018 y tiene como ejes centrales la orientación al logro de

resultados, la excelencia en el servicio y la innovación

tecnológica de nuestros procesos.

En este marco, los énfasis de gestión en 2016 estuvieron puestos en la cobranza, particularmente en

la aplicación de la nueva Política de Convenios y Condonaciones; en la puesta en marcha de una

nueva plataforma tecnológica para la gestión operativa y el mejoramiento de la atención a los

contribuyentes; y en la ampliación de la certificación ISO 9001-2008, aplicable a nuevos procesos

internos.

Los ingresos de Tesorería se originan principalmente por recaudación tributaria, operaciones de

endeudamiento, liquidación de activos financieros y transferencias. Así, durante 2016 los ingresos

brutos del Tesoro Público alcanzaron a $ 55 billones, de cuyo monto $ 29 billones correspondieron a

impuestos (52,7%); $ 21 billones (38,1%) a operaciones financieras; $ 3,7 billones (6,7%) a fondos

soberanos y especiales; y $ 1,8 billones (2,5%) a otras fuentes de recaudación, tales como

transferencias, rentas de la propiedad y otros ingresos corrientes.

A su vez, poco más de dos tercios de los fondos distribuidos correspondieron al ítem aporte fiscal libre,

permitiendo el traspaso de recursos a las diferentes instituciones del Estado, con un fuerte énfasis en

el gasto social, los cuales a su vez representaron el 68,3% del total de los fondos ejecutados.

En el plano de las inversiones, en 2016 Tesorería gestionó $ 19,4 billones, de los cuales $ 15,1 billones

correspondieron a fondos soberanos (77,7%) y $ 4,3 billones a otros activos. Entre estos últimos $ 2,1

billones fueron por manejo de los fondos especiales para la Educación, enfermedades de alto costo

(Ley Ricarte Soto) y Apoyo Regional (10,9%); y $ 2,2 billones por otros activos que se invierten en el

mercado local e internacional (11,4%).

Sólo a modo de ejemplo, para reflejar parte de la complejidad de estos procesos, en 2016 la gestión

de los fondos soberanos de Estabilización Económica y Social (FEES) y de Reserva de Pensiones

(FRP) requirió de 10.343 transacciones de compra y venta de diversos instrumentos de inversión. Al

31 de diciembre, estos fondos estaban sustentados en más de 11.800 posiciones custodiadas.

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En cada una de estas operaciones está presente el objetivo de creación de valor público de la TGR,

que se proyecta como un importante activo al servicio de los ciudadanos y particularmente de los

contribuyentes y de las distintas reparticiones del Estado.

Estos resultados son fruto de una silenciosa pero eficaz labor desarrollada por un equipo humano

altamente profesionalizado, que logra conjugar su trabajo intelectual y técnico con recursos

tecnológicos orientados a un mayor estándar de productividad y calidad de atención, labor que en fue

reconocida con el “Premio a la Excelencia Institucional”, otorgado por el Gobierno en mayo de 2017.

HERNÁN FRIGOLETT CÓRDOVA

TESORERO GENERAL DE LA REPÚBLICA

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I. La Tesorería General de la República

Misión

Somos el servicio público encargado de recaudar, distribuir, gestionar las inversiones

y contabilizar el Tesoro Público.

Generamos Valor Público cuando cumplimos con las obligaciones que nos

encomienda la ley, satisfaciendo las necesidades de nuestros ciudadanos (as),

usuarios (as) públicos, privados y gobierno, mediante una gestión orientada al logro

de resultados, excelencia en servicios e innovación.

Visión

Ser reconocidos como un servicio público de vanguardia internacional en la gestión de

los recursos del Tesoro Público, amable, transparente y de una alta solidez técnica.

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Base Estratégica Institucional

Durante 2016 la Tesorería General de la República, junto con dar continuidad a las tareas mediante

las cuales realiza su misión institucional, cumplió cabalmente las metas definidas para el año en el

Plan Estratégico “Tesorería 2021”, así como los compromisos derivados de la Ley 20.780, respecto a

la implementación de la Reforma Tributaria.

Ello significó fortalecer el alineamiento estratégico de todas las áreas de gestión, donde se conjugan

los recursos humanos, tecnológicos y físicos, junto con los valores institucionales que definen una

cultura de trabajo orientada a la excelencia en el desempeño y en el servicio a los clientes.

La misión institucional de la Tesorería General de la República se estructura en torno a tres ejes

fundamentales: la recaudación de fondos fiscales, su distribución y la administración financiera de los

excedentes. La síntesis de esta gestión se expresa finalmente en la Contabilidad Gubernamental del

Tesoro Público. A partir de lo anterior, tanto la Ley de Presupuesto de la Nación como la Ley de Rentas

Municipales y otras normas del alcance tributario tienen en la Tesorería General de la República a un

servicio público estratégico que asegura el pleno funcionamiento del Estado y, por esta vía, realiza de

manera efectiva el servicio del bien común.

Para asegurar el cumplimiento de su misión, la TGR cuenta con un Modelo de Gestión Institucional

que provee un marco metodológico para implementar el Plan Estratégico (2015-2018), que cuenta con

tres focos claves:

Orientación al logro de los resultados. Implica mejorar la eficacia en la recaudación,

incluyendo una efectiva recuperación de la cartera morosa, así como gestionar debidamente

las inversiones del Tesoro Público para asegurar la disponibilidad y distribución efectiva de

los recursos.

Excelencia de servicio. Apunta a crear una cultura organizacional orientada a la calidad de

servicio, que incluyen al personal, a los equipos de trabajo y al clima laboral interno, así como

la mejora continua de los procesos internos para lograr la mayor satisfacción de los usuarios,

ciudadanos y gobierno.

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Innovación tecnológica y de procesos. Busca potenciar la generación de valor público,

mediante la optimización de las capacidades de gestión, promoviendo el desarrollo de

procesos automatizados, innovadores, seguros y robustos, asumiendo el desafío de alcanzar

un reconocido liderazgo institucional como empresa pública.

En este sentido, el modelo de gestión es una herramienta eficaz para potenciar las capacidades

institucionales y asegurar el cumplimiento de resultados.

En el ejercicio 2016, los énfasis de gestión estuvieron puestos en la cobranza, particularmente en la

aplicación de la nueva política de convenios y condonaciones, así como en la puesta en marcha de

una nueva plataforma tecnológica de gestión operativa, el mejoramiento de la atención a los

contribuyentes y en la expansión de la certificación ISO 9001-2008 a nuevos procesos institucionales.

Un hito institucional significativo del ejercicio 2016 fue la publicación del Código de Ética, instrumento

que forma parte de la Agenda de Probidad y Transparencia del Gobierno, cuyo objetivo apunta a

fortalecer los principios fundamentales que rigen la conducta funcionaria de todo el personal de la

Tesorería General de la República.

Generación de Valor Público

El valor público que genera la Tesorería General de la República en un importante activo intangible

que se expresa en el servicio insustituible que presta a los ciudadanos, a los usuarios públicos y

privados, así como al gobierno, cumpliendo de esta manera con el mandato que le otorga la Ley y que

implica recaudar y distribuir recursos financieros para que Estado cumpla con su finalidad última de

realizar el bien común.

La gestión del Tesoro Público comprende las funciones de recaudación, distribución, administración

financiera y la contabilidad gubernamental, tareas que la Tesorería realiza integralmente.

La reputación e imagen institucional de la TGR se sostiene gracias a una gran capacidad y vocación

de servicio, donde el pilar fundamental es la solidez y profesionalismo de su equipo humano, que se

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conjuga con recursos tecnológicos y físicos, y que garantizan una elevada calidad de atención, que

en el año 2017 fue reconocida por el Gobierno con Premio a la Excelencia Institucional.

a) RECAUDACIÓN

La recaudación de la TGR se origina de tributos, operaciones de endeudamiento y liquidación de

activos financieros, transferencias, asignaciones presupuestarias a fondos de reserva específicos y

otras fuentes.

Si bien no toda la recaudación queda disponible para financiar el gasto público, sí implica un esfuerzo

importante de gestión que tiene relación directa con el volumen total recaudado, por cuanto tiene

efectos operativos, de registro y control, tareas que conforman la gestión del Tesoro Público.

Consistente con lo anterior, en 2016 la recaudación bruta alcanzó a $ 55 billones, de cuyo monto $ 29

billones correspondieron a impuestos (52,7%); $ 21 billones (38,1%) a operaciones financieras1; $ 3,7

billones (6,7%) a transferencias a fondos especiales 2; y $ 1,8 billones (2,5%) a otras fuentes de

recaudación, tales como transferencias, rentas de la propiedad y otros ingresos corrientes.

La recaudación tributaria se sustenta en dos fuentes principales, renta e IVA. En efecto, en 2016 el

92,5% se originó en esos impuestos, siendo 48,0% IVA y el 47,2% renta.

En 2016, la recaudación tributaria por renta creció en un 4,2% respecto de 2015, mientras la

recaudación por IVA aumentó en un 4,6% en igual lapso. En el caso de Impuesto a la Renta, ello se

explica por efecto de la Reforma Tributaria (Ley 20.780), cuyos impuestos únicos, como el de la

“Repatriación de Capitales” y “Sustitutivos del FUT” permitieron al Fisco recaudar una cantidad

importante de recursos, que entre 2015 y 2016 aportaron $ 1,02 billones de pesos a las arcas fiscales,

correspondientes a $ 752 mil millones en 2015 y $ 265 mil millones en 2016.

1 Principalmente reapertura y recolocación de bonos ya emitidos y, secundariamente, a la emisión de nueva deuda. 2 Fondo de reserva de pensiones, de estabilización económica social, para la educación, de apoyo regional y para

tratamiento de enfermedades de alto costo.

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b) DISTRIBUCIÓN

Recursos Presupuestarios

Del total de Gastos Presupuestarios realizados en 2016, neto de amortizaciones de la deuda, el Aporte

Fiscal Libre representó el 76,7% del total de fondos distribuidos desde el Tesoro Público. De esta

manera, el Aporte Fiscal Libre sigue siendo el principal destino de los fondos que se gestionan desde

la Tesorería, permitiendo el traspaso de recursos desde el Fisco a las diferentes instituciones del

Estado, con un fuerte énfasis en el gasto social.

En efecto, durante 2016, la mayor ejecución de los recursos asignados en la Ley de Presupuestos del

Tesoro Público, fue para los Ministerios e instituciones pertenecientes al Sector Social, alcanzando un

68,3% del total de los fondos ejecutados. En efecto, en el Sector Social, el Ministerio de Educación

recibió la mayor cantidad de recursos, alcanzando un 37,7% del total, seguido del Ministerio del

Trabajo y Previsión Social, con un 29,5%.

Aportes y Distribución del Fondo Común Municipal

La administración del Fondo Común Municipal (FCM) es una función importante del Tesoro Público,

porque es una herramienta redistributiva definida por ley que reasigna la recaudación por concepto de

contribuciones a los bienes raíces, por permisos de circulación de vehículos y giros por otros

conceptos. De esta manera, se financia el presupuesto de muchas comunas que presentan ingresos

propios insuficientes, por lo que son dependientes del aporte de este fondo para gestionar sus

programas.

Las Municipalidades que más aportan al FCM se localizan en la Región Metropolitana,

fundamentalmente en el sector oriente de la capital, que es donde se concentra el stock inmobiliario

(tanto de uso habitacional como comercial) de mayor avalúo fiscal. De ahí la responsabilidad

institucional de apoyar la gestión de recaudación en esas comunas con la disposición de dos

Tesorerías Regionales: Metropolitana y Santiago Oriente.

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Las municipalidades que más aportes reciben desde el FCM son las comunas de la Región

Metropolitana con mayor densidad poblacional, consistente con una lógica de reparto que considera,

como uno de sus parámetros, una asignación de recursos en base per cápita.

c) GESTIÓN DE INVERSIONES Y ENDEUDAMIENTO

Inversiones

La gestión de inversiones implica una tarea diaria ininterrumpida, que incluye aportes y retiros de

capital, operaciones que involucran tanto a los Fondos Soberanos como a los Otros Activos del Tesoro.

Los Otros Activos del Tesoro se administran directamente en la División de Finanzas Públicas de la

Tesorería General de la República, de manera coordinada con la Dirección de Presupuestos, y dentro

de un marco de actuación normado por instrucciones que emanan del Ministerio de Hacienda.

En 2016, la Tesorería General de la República realizó poco más de 45 mil transacciones de compra y

venta de instrumentos de inversión por un monto de $ 97,1 billones. El 65% de dichas operaciones se

realizaron a través del Banco del Estado y la Corredora del mismo banco, siendo el 35% invertido en

el resto del sistema financiero local.

El stock de inversiones del Tesoro a diciembre de 2016 era de $ 19,4 billones, de las cuales $ 15,1

billones correspondían a Fondos Soberanos (77,7%) y $ 4,3 billones a Otros Activos del Tesoro. Estos

últimos conformados por $ 2,1 billones de Fondos Especiales para la Educación, para Enfermedades

de Alto Costo y de Apoyo Regional (10,9%) y $ 2,2 billones de Otros Activos que se invierten en el

mercado local e internacional (11,4%).

Producto de la gestión de inversiones, el saldo promedio diario en pesos mantenido durante 2016 en

la Cuenta Única Fiscal fue de $ 242. Con ello la División de Finanzas Públicas de la TGR aporta al

cumplimiento de una importante meta del Programa de Mejoramiento de la Gestión, destinada a

rentabilizar, disponibilizar y dar seguridad a la gestión del Tesoro Público.

Los Fondos Soberanos forman parte fundamental de la política fiscal implementada por el Gobierno

de Chile. Su objetivo es contribuir a la estabilidad macroeconómica y a financiar ciertos pasivos

contingentes. Es así como el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP), creado a fines de 2006, fue

establecido para financiar las obligaciones previsionales del Fisco hacia los sectores más vulnerables.

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Por su parte, el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), creado a principios de 2007,

tiene por finalidad financiar el déficit fiscal y la amortización de deuda pública.

Dichos fondos son administrados bajo una institucionalidad que tiene como objetivo asegurar un marco

adecuado de gestión, que se realizan en virtud de un decreto del Ministerio de Hacienda, que coordina

las responsabilidades entre ese ministerio, el Banco Central de Chile, la Dirección de Presupuestos y

la Tesorería General de la República. Para su gestión en el extranjero, se opera con administradores

externos que son los bancos de inversión Mellon Capital Management Corp., BlackRock Institutional

Trust Co. y Allianz GI GmbH; mientras J.P. Morgan actúa como custodio de estos fondos.

En la gestión de los Fondos Soberanos, durante 2016 se registraron 10.343 transacciones de compra

y venta de instrumentos de inversión de los fondos de Estabilización Económica y Social (FEES) y de

Reserva de Pensiones (FRP). Al 31 de diciembre de 2016, los fondos soberanos estaban sustentados

en más de 11.800 posiciones custodiadas, entre el FEES y FRP.

Deuda Pública

Durante 2016 se produjo un aumento en los volúmenes de emisión de Deuda Interna, proveniente de

la emisión y recompra en distintos plazos. La recompra apuntó a bajar el costo de la deuda y reordenar

los plazos, concentrando los vencimientos para mejorar la performance de los bonos y su atractivo en

el mercado de capitales.

En 2016, por concepto de deuda interna se emitió $ 18 billones, de los cuales $ 12,1 billones fueron

operaciones de recompra, de manera que la emisión neta de deuda fue de $ 5,9 billones.

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Nuestra Historia

La Tesorería General de la República es la heredera histórica de la administración y gestión

de los Fondos Fiscales, que comenzó tempranamente con la conquista del Reino de Chile,

siendo su primer Oficial Real interino de la Corona española, don Gerónimo de Alderete,

nombrado en 1541 por el conquistador don Pedro de Valdivia.

Durante la independencia de Chile, en 1817, el Director Supremo, don Bernardo O´Higgins

nombró a don Hipólito de Villegas en el cargo de Ministro Tesorero, convirtiéndose en el primer

Ministro de Hacienda de la naciente República.

Un hito significativo en la historia de la Tesorería General de la República se produjo a partir

de 1925, cuando se conjugaban en Chile una combinación de condiciones económicas,

políticas y sociales complejas que justificaron la venida a Chile de la Misión Kemmerer. Se

trataba de una misión de consejeros financieros requerida por el gobierno de Chile al gobierno

de Estados Unidos, y que fue presidida por Edwin Kemmerer. Los resultados de esa misión

fueron la recomendación de crear una institucionalidad del Estado de Chile en cuestiones

financieras, bancarias, regulatorias, fiscalizadores y tributarias, dando origen a un conjunto de

instituciones, entre ellas la Tesorería General de la República.

La formación y estructuración de la Tesorería, como es conocida actualmente, culminó el 5 de

agosto de 1927, siendo Presidente don Carlos Ibáñez del Campo, quien firmó el decreto ley

Nº 1.708 que creó la Tesorería General de la República.

Desde sus inicios, la Tesorería ha tenido la tarea esencial de ser la institución del Estado

encargada de recaudar los ingresos fiscales y efectuar el pago de las obligaciones públicas,

contribuyendo de este modo al buen servicio y funcionamiento del Estado.

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Organización Territorial

La organización territorial de la Tesorería está estructurada a través de las 15 regiones

del país, cubriendo todo el territorio nacional con 52 oficinas, que incluyen Tesorerías

Regionales, Provinciales y Oficinas pagadoras y recaudadoras. La Tesorería General

tiene su sede en la ciudad de Santiago de Chile.

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Autoridades

Tesorero General de la República

Hernán Frigolett Córdova, Tesorero General de la República

Gabinete y Unidades Asesoras

Alicia Viteri Andrade, Jefa de Gabinete

Gonzalo Fuentes Oppliger, Jefe Unidad Gestión Institucional

Marcelo Castillo Sibilla, Jefe Unidad de Comunicaciones

Divisiones

Rubén Burgos Acuña, Jefe División Jurídica

Jaime Fuentes Palma, Jefe División Cobranzas y Quiebras

Danilo Kuzmanic Vidal, Jefe División Personal

Walter Luchsinger Lagos, Jefe División Administración y Finanzas

María Elena Parada Oyarzún, Jefa División Estudios y Desarrollo (s)

Manuel Sánchez Rocha, Jefe División Operaciones

Marco A. Velásquez Uribe, Jefe División Finanzas Públicas

Departamentos

Luis Contreras Varas, Jefe Departamento Auditoría Interna

Marcela García Leiva, Jefa Departamento Contraloría Interna

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INFORMES GENERALES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL TESORO PÚBLICO

El Tesoro Público es la principal partida la Ley de Presupuesto de la Nación, cuya

ejecución se realiza de acuerdo a las normas del sistema de contabilidad

gubernamental, establecidas en la Ley de Administración Financiera del Estado.

El Tesoro Público se constituye de recursos fiscales y está conformado por ingresos

tributarios, endeudamiento del fisco, transferencias directas y otras fuentes de ingresos

que se distribuyen de acuerdo a un Programa de Caja que establece la Dirección de

Presupuestos y que define la estructura de gastos para la administración del Estado. A

la Tesorería General de la República le compete la administración, ejecución y registro

contable del Tesoro Público.

El siguiente capítulo muestra la Ejecución Presupuestaria del Tesoro Público de forma

consolidada y de manera separada, en moneda nacional y moneda extranjera, a nivel

nacional.

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II. CIFRAS RESUMIDAS CONSOLIDADAS DEL TESORO

PÚBLICO

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INGRESOS Año 2015 Año 2016 GASTOS Año 2015 Año 2016

IMPUESTOS 27.831.112.582 29.010.572.363 SUBSIDIOS 954.034.729 1.020.502.542

Impuestos a la renta 13.908.328.419 13.698.963.374 Transferencias corrientes 900.237.410 965.243.905

Impuestos al valor agregado 13.303.603.603 13.918.083.753 Transferencias de capital 53.797.319 55.258.637

Impuestos a productos específicos 2.378.198.019 2.520.051.980

Impuestos a los actos jurídicos 272.117.746 459.832.814

Impuestos al comercio exterior 324.394.216 283.114.615 OPERACIONES COMPLEMENTARIAS 3.050.022.626 4.051.750.627

Impuestos varios 343.417.962 363.708.044 Presentaciones de seg. social y Bienes de Consumo 209.608.926 226.431.134

Otros ingresos tributarios 189.356.407 236.158.629 Transferencias corrientes y otros gastos 493.179.139 816.220.518

Sistema de pago de impuestos (2.888.303.790) (2.469.340.846) Adquisición de activos financieros 1.680.506.653 2.246.333.452Transferencias de capital y préstamos 666.727.909 762.765.523

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 180.881.891 554.138.470

RENTAS DE LA PROPIEDAD 264.244.854 285.056.625

INGRESOS DE OPERACIÓN 22.496.099 19.520.645 SERVICIO DE LA DEUDA 927.527.014 1.152.953.558

OTROS INGRESOS CORRIENTES 589.118.031 512.861.307 Intereses deuda - interna 794.427.129 981.755.760

Multas e intereses no provenientes de impuestos 134.032.798 94.612.523 Intereses deuda - externa 131.727.365 168.554.772

Otros 455.085.233 418.248.784 Otros gastos Financieros Deuda Interna 651.685 215.116

Devoluciones y reintegros no provenientes 6.132.575 6.980.032 Otros gastos Financieros Deuda Externa 720.835 2.427.910

de impuestos

Aporte Fdo. Retiro L.19.882 58.323 38.490

Integros Ley N° 20.063 83.523 24.420

Otros 448.810.812 411.205.841 APORTE FISCAL LIBRE A ORGANISMOS PÚBLICOS 30.767.754.935 32.484.829.574

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 281.369 280.922

VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 2.800.362.930 1.202.070.626

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 20.224 75.987

FONDO DE RESERVA DE PENSIONES 487.836.906 443.023.028 FONDO DE RESERVA DE PENSIONES 487.836.906 443.023.028

FONDO ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA SOCIAL 450.122.688 460.738.350 FONDO DE ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 450.122.688 460.738.350

FONDO PARA LA EDUCACIÓN 2.425.851.104 2.370.034.547 FONDO PARA LA EDUCACIÓN 2.425.851.104 2.370.034.547

FONDO DE APOYO REGIONAL 244.443.348 295.005.083 FONDO DE APOYO REGIONAL 244.443.348 295.005.083

FONDO TRATAMIENTO ALTO COSTO 30.000.000 90.933.772 FONDO TRATAMIENTO ALTO COSTO 30.000.000 90.933.772

SUBTOTAL 35.326.772.025 35.244.311.723 SUBTOTAL 39.337.593.350 42.369.771.081

ENDEUDAMIENTO 5.697.691.237 19.766.662.418 AMORTIZACIONES SERVICIO DE DEUDA 1.268.910.948 12.648.008.231

Interno 4.631.310.886 18.005.908.879 Interna 1.163.169.009 12.138.790.120

Externo 1.066.380.351 1.760.753.539 Externa 105.741.938 509.218.111

OPERACIONES DE CAMBIO (8.120.862) (2.512.109)

USO DE CAJA (409.838.102) 9.317.279

TOTAL INGRESOS GENERALES 40.606.504.298 55.017.779.312 TOTAL GASTOS GENERALES 40.606.504.298 55.017.779.312

Elaboración propia División Finanzas Públicas, Sección Contabilidad Gubernamental.

Dato de la Ejecución Anual.

Para la conversión de las cifras, se utilizó el tipo de cambio del día 30 de diciembre 2016 por un valor de $667,29

A. EJECUCIÓN CONSOLIDADA EN MONEDA NACIONAL(mi les de pesos)

Período: Diciembre 2016 - 2015

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DENOMINACIÓNEjecución anual

2015

Ejecución anual

2016Var. %

IMPUESTOS 27.831.112.582 29.010.572.363 4,2

Impuestos a la renta 13.908.328.419 13.698.963.374 (1,5)

Primera categoría; bienes raíces, agricultura, industria, comercio, minería,

entidades financieras y otras 8.171.431.125 8.028.588.827 (1,7)

Segunda categoría; sueldos, salarios y pensiones 2.349.804.413 2.457.755.714 4,6

Global complementario 557.219.619 1.175.335.003 110,9

Adicional 1.935.480.516 1.602.284.200 (17,2)

Tasa 40% DL N° 2.398 de 1978 375.152.719 88.340.803 (76,5)

Artículo 21 ley de impuesto a la renta 143.579.679 220.688.232 53,7

Término de giro 47.039.698 33.143.389 (29,5)

Impuesto específico a la actividad minera 328.620.651 92.827.206 (71,8)

Instrumento de Deuda Art. 104. N° Ley Renta 0 0 -

Impuesto al valor agregado 13.303.603.603 13.918.083.753 4,6

Tasa General 5.861.830.375 6.789.222.027 15,8

Débitos del período 46.481.169.400 47.875.371.692 3,0

Créditos del período (40.619.339.025) (41.086.149.665) 1,1

Tasas especiales 375.834.879 401.822.440 6,9

Débitos del período 599.864.773 638.210.575 6,4

Créditos del período (224.029.894) (236.388.136) 5,50 0

Tasa general de importaciones 7.065.938.349 6.727.039.286 (4,8)

Impuestos a productos específicos 2.378.198.019 2.520.051.980 6,0

Tabacos, cigarros, cigarrillos 981.421.542 1.008.046.126 2,7

Combustibles 1.396.776.477 1.512.005.854 8,2

Derechos de explotación 2.289.216 2.226.362 (2,7)

Gasolina, petróleo diesel y otros 1.385.929.010 1.499.781.792 8,2

Derecho de extracción Ley de Pesca 8.558.251 9.997.700 16,8

Impuestos a los actos jurídicos 272.117.746 459.832.814 69,0

Impuestos al comercio exterior 324.394.216 283.114.615 (12,7)

Derechos específicos de interacción (2.306) 800.454 (34.812,6)

Derechos ad valórem 336.207.605 294.158.074 (12,5)

Otros 9.210.476 8.717.801 (5,3)

Sistema de pago (21.021.559) (20.561.714) (2,2)

B. INGRESOS GENERALES - CONSOLIDADODESAGREGADOS POR TIPO DE INGRESO - NIVEL NACIONAL

(miles de pesos)

Período: Ejercicio 2016 - 2015

22


2015

Ejecución anual

2016Var. %

Impuestos varios 343.417.962 363.708.044 5,9

Herencias y donaciones 92.235.635 100.489.787 8,9

Patentes mineras 55.365.169 51.641.209 (6,7)

Juegos de azar 99.730.599 104.712.862 5,0

Otros 96.086.559 106.864.186 11,2

Otros ingresos tributarios 189.356.407 236.158.629 24,7

Reajuste de impuestos de declaración anual 13.310.310 38.380.419 188,4

Multas e intereses por impuestos 176.046.097 197.778.209 12,3

Sistema de pago de impuestos (2.888.303.790) (2.469.340.846) (14,5)

Impuestos a la renta (1.868.981.978) (1.767.635.347) (5,4)

Pagos provisionales del año 7.694.194.577 7.585.685.431 (1,4)

Créditos para declaración anual (9.969.048.270) (10.095.497.940) 1,3

Devoluciones determinadas 3.403.148.554 4.389.178.381 29,0

Devoluciones de renta (3.028.280.873) (3.682.964.298) 21,6

Reintegro de devoluciones 31.004.034 35.963.078 16,0

Impuesto al valor agregado 292.886.516 453.349.842 54,8

Remanente créditos del período 45.071.945.648 46.245.013.625 2,6

Remanente créditos períodos anteriores (38.716.059.323) (40.097.047.165) 3,6

Devoluciones de IVA (6.093.511.172) (5.698.855.794) (6,5)

Reintegro de devoluciones 30.511.364 4.239.176 (86,1)

Devoluciones varias 5.812.199 9.077.660 56,2

Devoluciones de aduanas 4.787.234 414.033 (91,4)

Devoluciones de otros impuestos 1.024.965 8.663.627 745,3

Fluctuaciones deudores (727.850.012) (744.593.941) 2,3

Deudores del período (921.835.655) (1.329.333.418) 44,2

Deudores de períodos anteriores 153.489.583 529.926.942 245,3

Reajustes por pago fuera de plazo 40.496.060 54.812.536 35,4

Diferencias de pagos de otros impuestos (3.904.742) (12.183.661) 212,0

Impuestos declaración y pago simultáneo mensual de empresas constructoras (395.197.520) (432.414.676) 9,4

Recuperación Peajes Ley 19.764 (12.387.091) (12.003.856) (3,1)

Imputación Patentes Código de aguas (2.382.841) (777.463) (67,4)

Recuperación Créd. Sence (38.772) (279.242) 620,2

Crédito Sistemas Solares (7.448.198) (7.388.819) (0,8)

Aplicación artículo 8° Ley N° 18.566 1.914.926 648.864 (66,1)

Conversión de pagos en moneda extranjera (170.726.277) 44.859.793 (126,3)

23


2015

Ejecución anual

2016Var. %

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 180.881.891 554.138.470 206,4

Del sector privado 0 0 -

Del Gobierno Central 173.480.441 541.117.582 211,9

De otras entidades públicas 7.401.450 13.020.887 75,90

RENTAS DE LA PROPIEDAD 264.244.854 285.056.625 7,9

Dividendos 36.594.159 39.554.878 8,1

Intereses 63.103.622 91.513.536 45,0

Participación de utilidades 89.309.000 74.724.087 (16,3)

Otras rentas de la propiedad 75.238.073 79.264.124 5,4

INGRESOS DE OPERACIÓN 22.496.099 19.520.645 (13,2)

Venta de Bienes 14.002.026 14.486.728 3,5

Venta de servicios 8.494.073 5.033.917 (40,7)

OTROS INGRESOS CORRIENTES 589.118.031 512.861.307 (12,9)

Multas y sanciones pecunianas 134.032.798 94.612.523 (29,4)

Otros 455.085.233 418.248.784 (8,1)

Devoluciones y reintegros no provenientes de impuestos 6.132.575 6.980.032 13,8

Aporte fondo de retiro Ley 19.882 58.323 38.490 (34,0)

Integros Ley N° 20.063 83.523 24.420 (70,8)

Otros 448.810.812 411.205.841 (8,4)

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 281.369 280.922 (0,2)

Otros activos no financieros 281.369 280.922 (0,2)

VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 2.792.242.068 1.199.558.517 (57,0)

Venta de títulos y valores 2.800.362.930 1.202.070.626 (57,1)

Operaciones de Cambio (8.120.862) (2.512.109) (69,1)

Otros Activos Financieros 0 0

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 20.224 75.987 275,7

De Fomento 20.224 75.987 275,7

ENDEUDAMIENTO 5.697.691.237 19.766.662.418 246,9

24


2015

Ejecución anual

2016Var. %

FONDO DE RESERVA DE PENSIONES 487.836.906 419.121.735 (14,1)

Rentas de la Propiedad 137.973.856 107.810.526 (21,9)

Venta de Activos Financieros 20.433.045 2.832.634 (86,1)

Transferencias para Gastos de Capital 329.430.005 308.478.574 (6,4)

FONDO DE ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 450.122.688 484.639.643 7,7

Rentas de la Propiedad 118.651.089 131.711.819 11,0

Venta de Activos Financieros 331.471.599 352.927.824 6,5

Transferencias para Gastos de Capital 0 0 -

FONDO PARA LA EDUCACIÓN 2.425.851.104 2.370.034.547 (2,3)


Venta de Activos Financieros 2.408.829.766 2.342.189.926 (2,8)

FONDO DE APOYO REGIONAL 244.443.348 295.005.083 20,7

Venta de Activos Financieros 0 0 -

Transferencias para Gastos de Capital 244.443.348 295.005.083 20,7

FONDO PARA DIAGNÓSTICOS Y TRATAMIENTOS DE ALTO COSTO 30.000.000 90.933.772 203,1

Transferencias corrientes 0 0 -

Rentas de la Propiedad 0 1.943.288 -

Venta de Activos Financieros 0 28.990.485 -


TOTAL 41.016.342.400 55.008.462.033 34,1




25


2015

Ejecución anual

2016Var. %

SUBSIDIOS 954.034.729 1.020.502.542 7,0

TRANSFERENCIAS CORRIENTE 900.237.410 965.243.905 7,2

Al sector privado 817.547.091 887.519.607 8,6Subvenciones 4.093.524 3.845.641 (6,1)

Bonificación Región XII y la Antártica Chilena, y subsidio Isla de Pascua 18.498.691 20.650.531 11,6Fondo único prestaciones familiares y subsidios de cesantía 433.635.556 471.312.448 8,7Subsidio de cesantía art. 69 DFL (T. y P.S.) N° 150 de 1981 121 127 4,8

Fondo nacional de subsidio familiar 232.893.400 253.793.100 9,0Subsidio agua potable Ley N° 18.778 65.024.315 69.627.567 7,1

Bonificación Ley N°19.199 0 0 -Bonificación a la contratación mano de obra Ley N° 19.853 63.050.282 67.959.020 7,8

Subsidio Tarifas Electricas Art. 151 D.F.L (Economia) 0 0 -Bonificación permiso de Circulación 117 0 (100,0)

Beneficio Ley N°20.330 para Deudores Crédito Universitario, Leyes N°19.287 y 20.027 290.098 331.173 14,2Aplicación Ley N° 20.765, Art. 3° N° 6) MEPCO 0 0 -

Reembolso a Propietarios de Vehiculos Ley N°20.630 60.986 0 (100,0)

Al gobierno central 82.690.319 77.724.298 (6,0)Fondo único de prestaciones familiares y subsidios de cesantía 82.690.319 77.724.298 (6,0)

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 53.797.319 55.258.637 2,7Al sector privado 53.797.319 55.258.637 2,7

Bonificación por inversiones de riego y drenaje 45.020.286 47.056.633 4,5Fondo fomento y desarrollo de regiones extremas 2.622.276 2.245.842 (14,4)

Bonificación forestal aplicación DL. N° 701/1974 497.882 195.360 (60,8)Bosque Nativo Ley N° 20.283 876.475 980.402 11,9

Otros Subsidios 4.780.400 4.780.400 -

OPERACIONES COMPLEMENTARIAS 3.050.082.027 4.051.750.627 32,8

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 61.149 12.999 (78,7)

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 209.547.777 226.418.135 8,1

Prestaciones previsionales 70.034.620 79.290.186 13,2Jubilaciones, pensiones y montepíos 42.224.658 47.032.113 11,4

Fondo seguro social de los EE.PP. 0 0 -Fondo Bono Laboral Ley N° 20.305 27.809.962 32.258.073 16,0

Prestaciones de asistencia social 139.513.157 147.127.949 5,5Garantía estatal pensiones mínimas 139.513.157 147.127.949 5,5

Prestaciones sociales del empleador 0 0 -Indemnizaciones de cargo fiscal 0 0 -


Al sector privado 46.889.430 48.514.116 3,5Reintegro simplificado gravámenes a exportadores 2.266.390 731.666 (67,7)Otras devoluciones 2.728.473 4.695.618 72,1

Indemnización Bienes Confiscados Ley N° 19.568 43.063 213.159 395,0Aporte Fondo de Cesantía Solidario Ley 19.728 9.901.580 10.300.611 4,0

Bonificación Ahorro Previsional, Ley N°20.255 11.180.623 11.904.741 6,5Beneficio Ley N° 20.661 para Trabajadores Portuarios Eventuales 0 0 -

De Aportes al Fondo Ley N° 20.444 0 0 -Reembolso Gasto Electoral a Candidatos y Partidos Políticos 4.454 7.877.668 176.767,8

Bono Vocales de Mesa Ley N° 20.568 50 3.727.082 7.493.782,4Aplicación Art. Primero Transitorio Ley N° 20.773 20.764.798 3.480.712 (83,2)

Aporte Permanente a los Partidos Políticos Ley N°20.900 0 5.582.858 -

C. GASTOS GENERALES - CONSOLIDADODESAGREGADOS POR TIPO DE GASTO - NIVEL NACIONAL(miles de pesos)

Período: Ejercicio 2016

26


2015

Ejecución anual

2016Var. %

Al gobierno central 160.234.517 453.281.982 182,9Préstamos externos 0 4.971.010 -

Otras 940.382 1.423.660 51,4Del Fondo de Educación 159.294.135 446.887.312 180,5

A otras entidades públicas 258.609.707 278.109.594 7,5 Transferencias y Devoluciones Varias (387.442) (35.491) (90,8)

Provisión para Financiamientos Comprometidos 149.862.571 190.057.852 26,8 Tribunal Constitucional 4.556.266 4.729.404 3,8

Aporte al Fondo Común Municipal 33.203.960 9.606.606 (71,1) Tarifas de Cargo Fiscal en Acuerdos, Convenios o Tratados Internacionales 3.130.484 3.454.916 10,4

Consejo para la Transparencia 5.486.180 5.905.128 7,6 Tribunal Calificador de Elecciones 595.470 741.671 24,6 Tribunales Electorales Regionales 2.840.701 4.290.541 51,0

Programa Contingencia contra el Desempleo 0 0 - Tribunal de Defensa de la Libre Competencia 1.729.560 1.795.283 3,8

Provisión para distribución Suplementaria 0 0 - Bonificaciones y Asignaciones Variables 0 0 -

Aporte para bonificación a personal Municipal Zona Extremas Ley N° 20.198 3.030.690 3.473.582 14,6 Aporte para bonificación a personal asistente de la Educación Zonas Extremas 7.577.787 9.091.636 20,0

Instituto Nacional de Derechos Humanos 3.905.301 5.404.747 38,4Tribunales Ambientales 3.093.353 3.626.545 17,2 De Aportes al Fondo Ley N° 20.444 0 0 -

Municipalidades Art. 129 bis 19 Ley N° 20.017 Codigo de agua 2.974.393 2.995.378 0,7Beneficio a Funcionarios Munic. Leyes 20.649 y 20.642 art. 32 4.701.436 20.439 (99,6)

Pretaciones Bienestar a Funcionario Munic. De Salud Ley 20.647 409.959 460 (99,9)Asignación Mejoramiento Gestión Municipal Ley N°20723 30.365.338 0 (100,0)

Fondo de Inversión Estratégica 0 0 -Bonificación por Retiro de Funcionarios Municipales Ley N° 20.846 1.474.297 0 (100,0)

Aporte Municipalidades Ley N° 20.922 0 32.000.000 -Aplicación Art. 44 Ley N° 20.883 Bonificación Adicional Zonas Extremas 59.402 950.897 1.500,8

A Organismos Internacionales 9.624.760 4.656.028 (51,6)

OTROS GASTOS CORRIENTES 17.880.126 31.658.799 77,1Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad 17.880.126 31.658.799 77,1

Cumplimiento de sentencias ejecutoriadas 13.013.666 26.578.601 104,2Indemnizaciones Artículo 1° Transitorio Ley N°20.504 4.866.460 5.080.198 4,4

2% Constitucional 0 0 -

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 1.680.506.653 2.246.333.452 33,7Compra de títulos y valores 1.097.424.116 1.904.761.678 73,6

Compra de acciones y Part. De capital 583.082.536 341.571.773 (41,4)Otros activos financieros 0 0 -

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 666.727.909 762.765.523 14,4

Al Sector Privado 170.896 28.997 (83,0)De Aportes al Fondo Ley N°20.444 170.896 28.997 (83,0)

Aportes al gobierno central 616.891.861 711.499.560 15,3Patentes Mineras Ley N° 19.143 26.730.579 28.446.539 6,4

Fondo de Magallanes Ley N° 19.275 10.638.047 3.258.072 (69,4)Recursos de Fondo de Infraestructura 54.966.209 63.551.616 15,6

Iva Concesiones 213.714.637 238.896.268 11,8

Casinos de Juego Gobiernos Regionales Ley N° 19.995 23.601.549 25.338.377 7,4

Aporte al Fondo Ley 20.444 0 0 -Patentes Geotérmicas FNDR Ley N° 19.657 150.377 190.233 26,5Al Fondo de Apoyo Regional 185.400.000 235.510.420 27,0

Al Fondo para Diagnóstico y Tratamientos de Alto Costo 30.000.000 60.000.000 100,0Gobiernos Regionales Art. 129 bis 19 Ley N° 20.017 10.538.642 19.953.264 89,3

Fondo de Investigasión y Reconstrucción Regional 58.500.000 32.748.900 (44,0)Patentes de Acuicultura Gobiernos Regionales Ley N°18.892 2.651.821 3.605.871 36,0

27


2015

Ejecución anual

2016Var. %

Aportes a otras entidades públicas 49.665.152 51.236.966 3,2 Patentes Mineras Municipalidades Ley N° 19.143 25.985.932 25.827.789 (0,6)Casinos de Juego Municipalidades Ley N° 19.995 23.601.549 25.338.378 7,4Patentes geotérmicas municipales Ley N° 19.657 77.671 70.799 (8,8)De Aportes al Fondo Ley N° 20.444 0 0 -

SALDO CAJA 0 0 -

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 2.196.437.962 13.800.961.789 528,3

APORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA 189.894.421 219.730.047 15,7Amortización Deuda interna 39.806.788 71.219.927 78,9Amortización Deuda externa 84.998.873 81.054.109 (4,6)Intereses Deuda interna 52.831.365 53.867.834 2,0Intereses Deuda externa 12.255.918 13.170.442 7,5Otros gastos Financieros Deuda externa 1.477 417.734 28.190,1

SERVICIO DE LA DEUDA 2.006.543.541 13.581.231.742 576,8Amortización Deuda interna 1.123.362.221 12.067.570.193 974,2Amortización Deuda externa 20.743.065 428.164.002 1.964,1Intereses Deuda interna 741.595.764 927.887.926 25,1Intereses Deuda externa 119.471.447 155.384.330 30,1Otros gastos Financieros Deuda interna 4.171 3.769 (9,6)Otros gastos Financieros Deuda externa 1.366.872 2.221.523 62,5

APORTE FISCAL LIBRE 30.767.754.935 32.484.829.574 5,6

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 18.745.013 18.945.884 1,1Presidencia de la República 18.745.013 18.945.884 1,1

CONGRESO NACIONAL 118.593.683 115.182.348 (2,9)Senado 40.746.818 39.155.487 (3,9)Cámara de Diputados 65.528.356 63.796.915 (2,6)Biblioteca del Congreso 11.445.589 11.265.490 (1,6)Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias 872.920 964.456 10,5

PODER JUDICIAL 490.576.229 503.443.259 2,6Poder Judicial 322.078.410 348.837.330 8,3Corporación Administrativa del Poder Judicial 165.734.886 151.323.494 (8,7)Academia Judicial 2.762.933 3.282.435 18,8

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 75.130.856 75.508.905 0,5Contraloría General de la República 75.130.856 75.508.905 0,5

28


2015

Ejecución anual

2016Var. %

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA 2.558.978.392 2.548.901.078 (0,4)

Servicio de Gobierno Interior 57.227.907 57.919.095 1,2Servicio Electoral 8.353.063 39.744.201 375,8

Oficina Nacional de Emergencia 14.360.029 13.568.443 (5,5)Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 416.558.053 401.532.634 (3,6)

Agencia Nacional de Inteligencia 6.389.332 6.097.804 (4,6)

Subsecretaría de Prevención del Delito 53.923.114 48.403.043 (10,2)Servicio Nacional para Prevención y Rehabilitación Consumo de Drogas y Alcohol 59.034.419 60.900.886 3,2

Subsecretaría del Interior 248.324.402 134.852.052 (45,7)Carabineros de Chile 967.319.535 1.019.936.207 5,4

Policía de Investigaciones de Chile 271.074.737 292.933.733 8,1 Gobierno Regional Región I Tarapacá 17.955.492 15.562.934 (13,3)

Gobierno Regional Región II Antofagasta 24.182.527 26.625.094 10,1

Gobierno Regional Región III Atacama 17.027.084 9.590.585 (43,7) Gobierno Regional Región IV Coquimbo 28.285.732 28.183.986 (0,4)

Gobierno Regional Región V Valparaíso 35.936.972 42.224.802 17,5 Gobierno Regional Región VI Libertador General Bernardo O'Higgins 24.479.230 32.734.717 33,7

Gobierno Regional Región VII Maule 31.911.995 40.543.865 27,0 Gobierno Regional Región VIII Bío-Bío 51.661.234 53.342.496 3,3

Gobierno Regional Región IX Araucanía 41.001.353 43.761.755 6,7 Gobierno Regional Región X Los Lagos 34.456.833 32.543.702 (5,6)

Gobierno Regional Región XI Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 23.872.260 19.553.235 (18,1)

Gobierno Regional Región XII Magallanes y Antártica Chilena 22.216.852 24.049.235 8,2 Gobierno Regional Región Metropolitana de Santiago 65.679.666 62.585.084 (4,7)

Gobierno Regional Región XIV Los Ríos 21.413.426 27.913.608 30,4 Gobierno Regional Región XV Arica y Parinacota 16.333.145 13.797.882 (15,5)

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 225.010.267 211.845.045 (5,9)

Secretaría y Administración General y Servicio Exterior 154.813.543 148.415.672 (4,1)

Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales 50.852.763 42.931.690 (15,6)Dirección de Fronteras y Límites del Estado 8.866.891 9.518.409 7,3

Instituto Antártico Chileno 4.248.708 3.807.452 (10,4)Agencia de Cooperación Internacional de Chile 6.228.362 7.171.822 15,1

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO 336.441.315 395.997.424 17,7

Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño 155.545.941 181.809.734 16,9

Servicio Nacional del Consumidor 10.570.590 9.939.458 (6,0) Subsecretaría de Pesca 26.628.886 36.283.436 36,3

Servicio Nacional de Pesca 29.201.469 27.811.039 (4,8) Corporación de Fomento de la Producción 8.043.003 11.625.017 44,5

Instituto Nacional de Estadísticas 34.045.819 52.099.044 53,0 Fiscalía Nacional Económica 6.431.165 5.301.155 (17,6)

Servicio Nacional de Turismo 24.233.145 25.170.549 3,9 Servicio de Cooperación Técnica 14.428.760 17.470.198 21,1

Comité Innova Chile 5.871.294 5.649.940 (3,8)

Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera 4.302.618 3.112.239 (27,7) Instituto Nacional de Propiedad Industrial 6.315.678 6.690.912 5,9

Subsecretaría de Turismo 6.322.120 8.056.013 27,4Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento 4.500.827 4.978.690 10,6

29


2015

Ejecución anual

2016Var. %

MINISTERIO DE HACIENDA 416.501.239 442.670.532 6,3

Secretaría y Administración General 20.825.595 21.324.300 2,4

Dirección de Presupuestos 23.083.977 22.876.791 (0,9)

Servicio de Impuestos Internos 173.536.246 192.177.629 10,7

Servicio Nacional de Aduanas 69.150.846 70.106.915 1,4

Servicio de Tesorerías 67.241.171 71.586.738 6,5

Dirección de Compras y Contratación Pública 8.200.342 7.954.244 (3,0)

Superintendencia de Valores y Seguros 15.027.014 15.749.451 4,8

Dirección Nacional del Servicio Civil 11.080.660 11.453.111 3,4

Unidad de Análisis Financiero 2.477.221 3.077.836 24,2

Superintendencia de Casinos de Juego 3.951.067 4.079.547 3,3

Consejo de Defensa del Estado 21.927.100 22.283.970 1,6

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 7.664.801.289 8.356.590.915 9,0

Subsecretaría de Educación 6.090.225.945 6.344.620.646 4,2

Superintendencia de Educación 19.967.908 25.784.375 29,1

Agencia de Calidad de la Educación 33.330.147 24.527.626 (26,4)

Subsecretaría de Educación Parvularia 0 238.812.541 -

Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos 47.534.057 49.587.114 4,3

Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica 230.904.795 255.682.757 10,7

Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 814.383.837 921.550.442 13,2

Junta Nacional de Jardines Infantiles 331.189.266 382.181.476 15,4

Consejo Nacional de Educación 1.681.573 1.823.637 8,4

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 95.583.761 112.020.301 17,2

MINISTERIO DE JUSTICIA 893.086.516 961.292.768 7,6


Servicio de Registro Civil e Identificación 25.959.127 11.482.756 (55,8)

Servicio Médico Legal 34.876.219 38.391.736 10,1

Gendarmería de Chile 414.018.768 434.128.619 4,9

Servicio Nacional de Menores 235.972.217 263.141.460 11,5

Defensoría Penal Pública 50.106.015 52.205.607 4,2

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 1.229.448.030 1.242.408.058 1,1

Ejército de Chile 517.978.561 535.697.548 3,4

Armada de Chile 401.754.963 401.168.483 (0,1)

Fuerza Aérea de Chile 256.057.497 252.945.072 (1,2)

Dirección General de Movilización Nacional 1.469.992 1.554.792 5,8

Instituto Geográfico Militar 1.848.543 1.834.796 (0,7)

Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile 3.612.357 4.100.959 13,5

Servicio Aerofotogramétrico de la FACH 1.322.959 1.711.779 29,4

Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 13.283.818 14.152.020 6,5

Subsecretaría de Defensa 3.841.775 4.103.547 6,8

Estado Mayor Conjunto 28.277.564 25.139.062 (11,1)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 1.903.437.180 1.962.000.538 3,1


Dirección General de Obras Públicas 1.857.534.811 1.914.077.857 3,0

Dirección General de Aguas 13.363.470 14.473.805 8,3

Instituto Nacional de Hidráulica 1.688.089 1.707.212 1,1

Superintendencia de Servicios Sanitarios 10.588.962 10.670.990 0,8

MINISTERIO DE AGRICULTURA 421.503.861 440.312.297 4,5

Subsecretaría de Agricultura 54.617.844 62.369.894 14,2

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias 5.749.407 6.014.139 4,6

Instituto de Desarrollo Agropecuario 184.118.823 180.314.945 (2,1)

Servicio Agrícola y Ganadero 90.731.383 97.266.135 7,2

Corporación Nacional Forestal 74.907.194 82.500.315 10,1

Comisión Nacional de Riego 11.379.210 11.846.869 4,1

30


2015

Ejecución anual

2016Var. %

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES 7.009.407 11.036.408 57,5

Subsecretaría de Bienes Nacionales 7.009.407 11.036.408 57,5

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 6.335.347.063 6.553.799.245 3,4

Subsecretaría del Trabajo 86.778.601 85.814.256 (1,1)

Dirección del Trabajo 63.302.057 65.107.518 2,9

Subsecretaría de Previsión Social 6.752.682 5.604.349 (17,0)

Dirección General de Credito Prendario 0 0 -

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 177.348.191 204.710.477 15,4

Superintendencia de Seguridad Social 11.885.714 13.038.878 9,7

Superintendencia de Pensiones 13.072.569 14.000.138 7,1

Instituto de Previsión Social 4.553.023.130 4.640.156.022 1,9

Instituto de Seguridad Laboral 0 0 -

Caja de Previsión de la Defensa Nacional 904.260.525 943.166.632 4,3

Dirección de Previsión de Carabineros de Chile 518.923.594 582.200.975 12,2

MINISTERIO DE SALUD 4.313.821.479 4.791.970.558 11,1

Fondo Nacional de Salud 3.581.944.591 4.048.445.427 13,0

Instituto de Salud Pública de Chile 10.715.359 14.699.000 37,2

Central Nacional de Abastecimiento 34.806 0 (100,0)

Subsecretaría de Salud Pública 200.620.457 219.030.616 9,2

Subsecretaría de Redes Asistenciales 508.213.892 497.363.258 (2,1)

Superintendencia de Salud 12.292.374 12.432.257 1,1

MINISTERIO DE MINERÍA 42.166.799 44.966.011 6,6


Comisión Chilena del Cobre 4.673.110 4.835.895 3,5

Servicio Nacional de Geología y Minería 25.213.280 26.415.932 4,8

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 1.831.786.039 1.774.568.261 (3,1)

Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo 159.870.879 186.099.039 16,4

Parque Metropolitano 19.878.856 21.326.523 7,3

Serviu I Región 73.019.925 87.044.688 19,2

Serviu II Región 38.765.976 42.181.678 8,8

Serviu III Región 24.797.372 52.115.468 110,2

Serviu IV Región 61.293.341 73.650.462 20,2

Serviu V Región 158.140.377 156.098.990 (1,3)

Serviu VI Región 104.506.258 90.205.460 (13,7)

Serviu VII Región 160.992.835 150.145.059 (6,7)

Serviu VIII Región 268.703.142 239.507.675 (10,9)

Serviu IX Región 140.937.607 153.409.744 8,8

Serviu X Región 100.280.730 92.429.087 (7,8)

Serviu XI Región 18.782.547 22.757.610 21,2

Serviu XII Región 29.960.184 28.116.176 (6,2)

Serviu Región Metropolitana 399.964.252 304.772.087 (23,8)

Serviu XIV Región 37.202.816 41.002.297 10,2

Serviu XV Región 34.688.942 33.706.218 (2,8)

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 867.022.408 913.453.895 5,4

Secretaría y Administración General de Transportes 847.803.736 903.946.277 6,6

Subsecretaría de Telecomunicaciones 18.079.457 8.400.277 (53,5)

Junta Aeronáutica Civil 1.139.215 1.107.341 (2,8)

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 29.909.462 29.055.351 (2,9)

Secretaría General de Gobierno 22.231.136 21.176.891 (4,7)

Consejo Nacional de Televisión 7.678.326 7.878.460 2,6

Instituto Nacional de Deportes 0 0 -

31


2015

Ejecución anual

2016Var. %

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 568.190.436 593.271.409 4,4

Subsecretaría de Servicios Sociales 291.642.775 315.018.084 8,0

Fondo de Solidaridad e Inversión Social 62.701.683 62.821.341 0,2

Servicio Nacional de la Mujer 41.706.367 24.196.017 (42,0)

Instituto Nacional de la Juventud 8.025.070 8.294.354 3,4

Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 105.927.789 117.575.673 11,0

Servicio Nacional de la Discapacidad 13.897.904 15.780.417 13,5

Servicio Nacional del Adulto Mayor 26.132.322 28.879.899 10,5

Subsecretaría de Evaluación Social 18.156.526 20.705.624 14,0

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 14.301.126 16.000.238 11,9

Secretaría General de la Presidencia de la República 14.301.126 16.000.238 11,9

MINISTERIO PÚBLICO 150.303.751 174.927.770 16,4

Ministerio Público 150.303.751 174.927.770 16,4

MINISTERIO DE ENERGÍA 124.282.536 140.019.886 12,7

Subsecretaría de Energía 95.858.026 113.500.191 18,4

Comisión Nacional de Energía 5.840.623 6.224.538 6,6

Comisión Chilena de Energía Nuclear 10.351.174 8.488.127 (18,0)

Superintendencia de Electricidad y Combustibles 12.232.713 11.807.030 (3,5)

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 45.955.800 49.791.598 8,3

Subsecretaría de Medio Ambiente 27.192.218 28.953.690 6,5

Servicio de Evaluación Ambiental 12.077.943 13.045.195 8,0

Superintendencia del Medio Ambiente 6.685.639 7.792.713 16,6

MINISTERIO DEL DEPORTE 85.404.760 93.100.283 9,0

Subsecretaría del Deporte 5.180.510 6.274.551 21,1

Instituto Nacional del Deporte 80.224.250 86.825.732 8,2

MINISTERIO DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO 0 23.769.610 -

Subsecretaría de la Mujer y Equidad de Género 0 4.163.041 -

Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género 0 19.606.569 -

FONDO DE RESERVA DE PENSIONES 486.702.343 443.023.028 (9,0)

Bienes y Servicios de Consumo 2.041.594 2.832.634 38,7

Transferencias Corriente 0 0 -

Adquisición de Activos Financieros 484.660.749 440.190.393 (9,2)

FONDO DE ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 450.122.688 460.738.350 2,4

Bienes y Servicios de Consumo 2.041.594 1.742.690 (14,6)

Transferencias Corriente 0 0 -

Adquisición de Activos Financieros 118.651.089 150.517.086 26,9

Transferencias de Capital 329.430.005 308.478.574 (6,4)

FONDO PARA LA EDUCACIÓN 2.425.851.104 2.370.034.547 (2,3)

Transferencias Corrientes 159.294.135 446.887.312 180,5

Adquisición de Activos Financieros 2.266.556.969 1.923.147.235 (15,2)



Transferencias de Capital 227.319.599 235.957.745 3,8


Transferencias Corrientes 0 33.530.549 -


Total 39.668.604.105 55.017.779.312 38,7



32

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

SaldosDistribución

porcentualSaldos

Distribución

porcentual

Saldos

Totales

29.318.185 91,6 6.393.409 99,3 35.711.594

2.688.541 8,4 44.136 0,7 2.732.677

32.006.726 100,0 6.437.545 100,0 38.444.271

83,3 16,7 100,0


* Deuda con garantía del Fisco/Tesoro Público (Estado).

2015 2016 2015 2016 2015 2016

Directa 22.493.295 29.318.185 5.166.628 6.393.409 27.659.922 35.711.594

Indirecta 2.450.495 2.688.541 67.156 44.136 2.517.651 2.732.677

Total 24.943.790 32.006.726 5.233.784 6.437.545 30.177.574 38.444.271


Detalle

Directa

Indirecta *

TOTAL

%

D. RESUMEN DE LA DEUDA PÚBLICA DEL TESORO PÚBLICODEUDA PÚBLICA

(mi l lones de pesos)

INTERNA EXTERNA

Interna Externa Total

SALDOS DEUDA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBE 2016Gráfico N°1

STOCK DE DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNACOMPARATIVO 2015 / 2016

(millones de pesos)

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

InternaExterna

29.318.185

6.393.4092.688.541

44.136

Directa

Indirecta

El siguiente gráfico muestra la Deuda Pública Interna y Externa queadministra el Tesoro Público, separándola enDirecta e Indirecta.Se puede apreciar que la Deuda Interna Directa representa el 91,6% dela deuda interna total.

33

E. STOCK DE INVERSIONES DEL TESORO PÚBLICO

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE


2014 2015 2016

Invers iones del Tesoro 3.017.332 1.391.343 2.222.760

Subtotal Otros Activos TP 3.017.332 1.391.343 2.222.760

Fondo de Educación (FE) 2.271.577 2.473.384 1.980.581

Fondo Tratamiento Alto Costo (TAC) 0 29.990 58.636

Fondo de Apoyo Regional (FAR) 17.349 76.700

Subtotal Fondos Especiales 2.271.577 2.520.723 2.115.917

Fondo de Reserva de Pens iones (FRP) 4.824.844 5.738.087 5.913.574

Fondo de Estabi l i zación Económica y Socia l (FEES) 8.921.696 9.878.905 9.189.957

Subtotal Fondos Soberanos 13.746.540 15.616.993 15.103.531

TOTAL INVERSIONES MM$ 19.035.449 19.529.059 19.442.208

TOTAL INVERSIONES MUS$ 28.526,5 29.266,2 29.136,1

2014 2015 2016

MERCADO LOCAL

- Invers iones del Tesoro 1.793.088 963.519 1.327.090

- Fondos Especia les 468 49.481 140.280

- Fondos Soberanos - - -

Subtotal Mercado Local 1.793.556 1.013.000 1.467.370

MERCADO INTERNACIONAL

- Invers iones del Tesoro 1.224.244 427.824 895.670

- Fondos Especia les 2.271.108 2.471.242 1.975.637

- Fondos Soberanos 13.746.540 15.616.993 15.103.531

Subtotal Mercado Local 17.241.892 18.516.059 17.974.838

TOTAL INVERSIONES

- Invers iones del Tesoro 3.017.332 1.391.343 2.222.760

- Fondos Especia les 2.271.577 2.520.723 2.115.917

- Fondos Soberanos 13.746.540 15.616.993 15.103.531

TOTAL INVERSIONES 19.035.449 19.529.059 19.442.208


SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE POR MERCADO(millones de pesos)

Para la conversión de las cifras, se utilizó el tipo de cambio del día 30 de diciembre de cada año. Período 2016 por un valor de

$667,29; período 2015 por un valor de $707,34; período 2014 por valor de $607,38.

34

GLOSA POR CUENTAS

Débitos Créditos Saldos 31.12.15 31.12.16

1.- OTROS DEUDORES FINANCIEROS 46.285.587 4.777.084 41.508.504 126.727.160 168.235.664

9017 Regularización Cta.Cte.Nº901723-2 0 0 0 579.462 579.462

9021 Pagarés descontables 0 0 0 1.760.582 1.760.582

9023 Fondo de viviendas socia les 0 0 0 109.829 109.829

9051 Cheques devueltos 255.656 169 255.487 5.893.778 6.149.265

9052 Otros Deudores Financieros 3.908.462 3.908.462 0 427.191 427.191

9100 Abono condonación Tesorería 0 (282.380) 282.380 (6.145.479) (5.863.100)

9110 Fondo devolución IVA. Turis ta 20.000 14.320 5.680 255 5.935

9210 Acciones IFICOOP, letras de préstamo 0 0 0 (3.203) (3.203)

9220 Servicio de correos y telégrafos 0 0 0 549 549

9230 Gastos aduaneros y servicios públ icos 0 0 0 23.032 23.032

9260 Cheques reemplazados 0 0 0 33.143 33.143

9283 Documentos con retorno 42.101.469 1.136.512 40.964.957 124.034.560 164.999.517

9400 Certi ficado as is tencia agropecuaria 0 0 0 13.462 13.462

2.- DEUDA ATINGENTE AL PERSONAL Y PRESTACIONES

PREVISIONALES 24.432.666 26.921.077 (2.488.411) (18.855.570) (21.343.981)

9070 Fondo de seguro socia l EE.PP. 8.162.482 2.795.989 5.366.494 2.519.645 7.886.138

9140 Fondo de revalorización de pens iones 15.780.411 23.657.354 (7.876.943) (20.803.635) (28.680.578)

9170 Fondo único de prestaciones fami l iares 0 (1.270) 1.270 (513.427) (512.157)

9600 Nuevo s is tema de fondo único prestaciones 489.773 469.004 20.769 (58.153) (37.384)

SUBTOTAL 70.718.253 31.698.160 39.020.093 107.871.590 146.891.683


F. GESTIÓN EXTRAPRESUPUESTARIA - CONSOLIDADA

A.1 MOVIMIENTOS DEL PERIODO(miles de pesos)


Movimientos del período Saldos al

35

GLOSA POR CUENTAS


3.- OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS 11.820.575.798 12.032.452.300 (211.876.502) (413.907.518) (625.054.972)9010 Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas 0 0 0 (12.742) (12.742)9050 Subsidio Transporte Ley N° 20.378 49.891.338 58.514.998 (8.623.661) (3.620.382) (12.244.042)9080 Bono Laboral 38.878.698 38.869.147 9.552 (418.696) (409.144)9081 Gestión Fondo Laboral 45.989.970 45.990.516 (546) (20.334) (20.879)9091 Crédito Ley N° 19.030 0 0 0 1.660.621 1.660.6219092 Impuesto Ley N° 19.030 0 0 0 (590) (590)9093 Gestión Fondo FEEP Dólares 0 0 0 (953.083) (953.083)9094 Fondos de Terceros FEEP Dólares 0 0 0 1.305 1.3059107 Donaciones a otros Servicios Públicos 142.870 310.201 (167.331) (761.755) (200.038)9121 Crédito Ley N° 20.063 0 0 0 239.877 239.8779126 Fondos de Terceros 72.971.524 72.971.524 0 0 09127 Ingr. Tributarios por Recibir Tarjeta Turista (659.521) (650.275) (9.246) 74 (9.172)9128 Ingr. Tributarios por Recibir Abono Consular (1.410.356) (1.413.698) 3.342 11.259 14.6019129 Ingresos Tributarios por Percibir (CUFITA) (1.165.503.409) (1.139.045.683) (26.457.726) 35.547.707 9.089.9819130 Intereses Devengados F.E 4.231.022 4.231.022 0 0 09131 Ingresos por percibir Acreencias Caducadas 628.324 628.324 0 0 09132 Ingresos por percibir Hidrocarburos (548.039) (542.301) (5.738) 5.738 09151 Reservada Subsecretaría de Guerra 0 0 0 (22.348) (22.348)9153 Reservada Subsecretaría de Aviación 0 0 0 (214) (214)9154 Reservada Consejo Superior de Defensa Nacional 0 (180.171) 180.171 (182.085) (1.914)9160 Crédito Universitario Ley N° 20.027 448.356.136 448.356.136 0 (301) (301)9161 Crédito Universitario Ley N° 20.027, Ap. Gar 73.602.009 73.602.012 (3) (522) (525)9162 Pago Fomento Empleo Ley N° 20.330 0 (11.889) 11.889 (11.889) 09180 Reembolso Crédito externo a servicios públicos 21.726.696 173.985.746 (152.259.050) (38.831.445) (191.090.495)9190 Suvención Deuda Hipotecaria 0 0 0 46.600 46.6009200 Fondo Desarrollo Telecomunicaciones 4.854.259 6.005.545 (1.151.285) (547.236) (1.698.521)9240 Deuda ventas ex CORA 0 0 0 (495.432) (495.432)9245 Vale Vista no cobrados 460.616 995.959 (535.343) (6.875.218) (7.410.560)9246 Pago Caja Caducado 859.399 5.132.538 (4.273.138) 0 (4.273.138)9250 Cheques caducados 15.727.172 25.610.594 (9.883.422) (73.987.945) (83.871.367)9261 Caja Temporal BTU-BTP 9.133.148.407 9.133.148.407 0 0 09262 Fondos Subsecretaría de Guerra 170.259 (167.860) 338.119 (289.241) 48.8789270 Fondos Subsecretaría de Marina 0 0 0 (9.077) (9.077)9280 Fondos Subsecretaría de Aviación (2.270) 2.302.488 (2.304.758) 2.304.758 09281 Fondos en custodia bel 707.043 3.159.067 (2.452.025) (3.333.218) (5.785.242)9282 Operaciones pendientes 1.670.312 (880.868) 2.551.180 87.851.647 90.402.8279284 Documentos sin retorno 63.368.212 66.067.583 (2.699.371) 3.278.293 578.9229285 Depósitos por enterar Contraloria Interna 0 0 0 1.099.725 1.099.7259286 Abonos por Diferencias BEL_SII 1.105.366 837.521 267.845 (2.197.879) (1.930.034)9287 OP.Pend. F14 - F19 0 61.168 (61.168) (219.247) (280.415)9290 Fondos Subsecretaría de Carabineros 0 (75) 75 403.998 404.0749300 Fondos Subsecretaría de Investigaciones 0 (126) 126 641.210 641.3369330 Impuesto Territorial 1.172.719.918 1.160.370.934 12.348.985 26.858.556 39.207.5409336 CFU.Universidades 301.811 238.643 63.167 260.286 323.4539337 Patentes Acuicultura 5.280.064 13.143.558 (7.863.494) (25.974.239) (33.837.733)9340 Multas Tarjetas de Peaje 29.366 29.232 134 (1.200) (1.067)9341 Multas Art. 114 DFL 1/60 692.547 682.512 10.035 (28.925) (18.890)9350 Participación fondo común permiso de circulación 268.424.923 268.569.374 (144.451) (164.256.844) (164.401.295)9351 Multas Fotoradares 60.953 60.675 278 2.557 2.8369352 Multas Tag Art. 118 Bis Ley N° 18.290 11.081.371 11.003.962 77.409 (642.382) (564.973)9360 Participación fondo común patentes profesionales 155.977.066 155.772.991 204.076 (50.539.881) (50.335.805)9361 Aporte T. Municipal 946.852 707.826 239.026 1.008.314 1.247.3409370 Participación fondo común municipal 0 0 0 (17.230.720) (17.230.720)9380 Diferencia Fondo común Municipal 0 5 (5) 3.406.166 3.406.1629390 Departamento propiedad industrial 0 0 0 5.729 5.7299391 Subsecretaría de Economía 0 0 0 (5.967) (5.967)9450 Servicio de la deuda pública (12.198.610) (12.198.610) 0 (4.582.951) (4.582.951)9480 Retenciones de renta 10.790.830 20.380.216 (9.589.386) (47.997.854) (57.587.240)9500 Fondo Común Municipal 1.165.553.474 1.164.684.086 869.389 (51.868.086) (50.998.697)9550 Multa alcoholes ley Nº17.105 732.582 842.141 (109.560) (3.849.412) (3.958.972)9555 Liquidación ANAP Y CACAP ley Nº18.900 0 0 0 (47.147.994) (47.147.994)9650 Tasa y derechos DGAC 8.675 6.286 2.389 (3.664) (1.275)9700 Transferencias vehículos derechos municipales 81.829.964 82.330.349 (500.385) (12.746.597) (13.246.982)9710 Derechos municipales por concesión playas balnearios 860.649 967.662 (107.012) (3.447.461) (3.554.473)9800 Derechos municipales recaudados por bancos 0 0 0 3.010 3.0109900 Depósitos de arriendo predios urbanos Ley Nº18.101 2.393.932 1.832.407 561.525 (766.736) (205.210)9901 Consignaciones deuda morosa 811.075 736.392 74.684 (1.017.471) (942.788)9902 Asig. Familiar IPS - SII 105.704 81.548 24.156 10.149 34.3059903 Cot. Previsional art. 89 sgtes. 34.676.775 38.255.268 (3.578.493) (5.612.744) (9.191.237)9904 Consignación Deuda Morosa Fiscal 115.317 114.092 1.225 0 1.2259910 Depósitos art. Nº 156 Ley Nª 18.175 1.155 563.461 (562.307) (168.080) (730.386)9920 Ministerio de Obras Públicas Ley 19.171 246.853 250.780 (3.927) (292.487) (296.414)9950 Diferencias por devoluciones 0 0 0 132.835 132.8359960 Portal de pagos 108.766.563 105.138.960 3.627.603 (710.701) 2.916.9029970 Subsecretaría de Pesca DS. 47/2004 (50) 0 (50) 38.967 38.9179980 Integros Enap. Ley Nº 20.063 0 0 0 (7.043.625) (7.043.625)

TOTALES 11.891.294.051 12.064.150.460 (172.856.409) (306.035.928) (478.163.289)


F. GESTIÓN EXTRAPRESUPUESTARIA - CONSOLIDADA

A.1 MOVIMIENTOS DEL PERIODO(miles de pesos)


Movimientos del período Saldos al

36

III. DETALLE DE CIFRAS DEL TESORO PÚBLICO

37


IMPUESTOS 27.677.815.908 28.998.166.903 SUBSIDIOS 954.034.729 1.020.502.542

Impuestos a la renta 10.180.441.237 12.374.039.244 Transferencias corrientes 900.237.410 965.243.905

Impuestos al valor agregado 13.303.603.603 13.918.083.753 Transferencias de capital 53.797.319 55.258.637

Impuestos a productos específicos 2.378.198.019 2.520.051.980

Impuestos a los actos jurídicos 272.117.746 459.832.814

Impuestos al comercio exterior 323.486.310 282.307.580 OPERACIONES COMPLEMENTARIAS 2.094.428.075 2.801.852.113

Impuestos varios 339.819.330 363.708.044 Prestaciones de seg. social y Bienes de Consumo 209.552.113 226.418.135

Otros ingresos tributarios 177.027.913 233.627.025 Transferencias corrientes y otros gastos 483.613.780 811.491.271

Sistema de pago de impuestos 703.121.749 (1.153.483.537) Adquisición de activos financieros 734.534.274 1.001.177.184

Transferencias de capital y préstamos 666.727.909 762.765.523

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 180.881.891 554.138.470

RENTAS DE LA PROPIEDAD 254.279.815 265.008.970

INGRESOS DE OPERACIÓN 16.348.309 15.165.603 SERVICIO DE LA DEUDA 831.229.354 1.019.451.796

OTROS INGRESOS CORRIENTES 342.349.732 396.894.842 Intereses deuda - interna 794.427.129 981.755.760

Multas e intereses no provenientes de impuestos 134.032.798 94.612.523 Intereses deuda - externa 36.144.893 37.059.417

Otros 208.316.934 302.282.319 Otros gastos Financieros Deuda Interna 651.685 215.116

Devoluciones y reintegros no provenientes 6.132.575 6.980.032 Otros gastos Financieros Deuda Externa 5.648 421.503

de impuestos

Aporte Fdo. Retiro L.19.882 58.323 38.490

Integros Ley N° 20.063 83.523 24.420

Otros 202.042.513 295.239.376 APORTE FISCAL LIBRE A ORGANISMOS PÚBLICOS 30.426.630.290 32.195.195.686

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 281.369 280.922

VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 1.594.512.162 774.476.924

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 20.224 75.987

FONDO DE RESERVA DE PENSIONES 0 0 FONDO DE RESERVA DE PENSIONES - -

FONDO ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA SOCIAL 0 0 FONDO DE ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - -

FONDO PARA LA EDUCACIÓN 161.715.249 452.295.538 FONDO PARA LA EDUCACIÓN 161.715.249 452.295.538

FONDO DE APOYO REGIONAL 244.443.348 295.005.083 FONDO DE APOYO REGIONAL 244.443.348 295.005.083

FONDO TRATAMIENTO ALTO COSTO 30.000.000 90.933.772 FONDO TRATAMIENTO ALTO COSTO 30.000.000 90.933.772

SUBTOTAL 30.502.648.006 31.842.443.012 SUBTOTAL 34.742.481.045 37.875.236.530

ENDEUDAMIENTO 4.631.310.886 18.005.908.879 AMORTIZACIONES SERVICIO DE DEUDA 1.248.167.883 12.219.844.229

Interno 4.631.310.886 18.005.908.879 Interna 1.163.169.009 12.138.790.120

Externo 0 0 Externa 84.998.873 81.054.109

OPERACIONES DE CAMBIO 1.234.037.146 428.434.705

USO DE CAJA (377.347.111) (181.705.837)

TOTAL INGRESOS GENERALES 35.990.648.928 50.095.080.759 TOTAL GASTOS GENERALES 35.990.648.928 50.095.080.759



B.1. EJECUCIÓN EN MONEDA NACIONAL(mi les de pesos)


38

DENOMINACIÓNPresupuesto

Actualizado 2016

Ejecución

anual

% Ejecución

pres. act.

IMPUESTOS 31.741.578.242 28.998.166.903 91,4

Impuestos a la renta 10.298.533.443 12.374.039.244 120,2

Primera categoría; bienes raíces, agricultura, industria, comercio, minería,

entidades financieras y otras 5.772.769.980 7.026.248.731 121,7

Segunda categoría; sueldos, salarios y pensiones 2.598.800.023 2.457.755.714 94,6

Global complementario 545.513.151 1.167.447.849 214,0

Adicional 1.140.566.448 1.407.789.133 123,4

Tasa 40% DL N° 2.398 de 1978 113.332.215 83.179.943 73,4

Artículo 21 ley de impuesto a la renta 95.667.493 196.858.130 205,8

Término de giro 30.912.196 32.920.277 106,5

Impuesto específico a la actividad minera 971.927 1.839.466 189,3

Instrumento de Deuda Art. 104. N° Ley Renta 10 0 -

Impuesto al valor agregado 16.069.426.748 13.918.083.753 86,6

Tasa General 7.831.111.427 6.789.222.027 86,7

Débitos del período 60.229.707.177 47.875.371.692 79,5

Créditos del período (52.398.595.750) (41.086.149.665) 78,4

Tasas especiales 500.759.915 401.822.440 80,2

Débitos del período 780.609.127 638.210.575 81,8

Créditos del período (279.849.212) (236.388.136) 84,5

Tasa general de importaciones 7.737.555.406 6.727.039.286 86,9

Impuestos a productos específicos 2.627.279.292 2.520.051.980 95,9

Tabacos, cigarros, cigarrillos 1.202.553.124 1.008.046.126 83,8

Combustibles 1.424.726.168 1.512.005.854 106,1

Derechos de explotación 4.297.319 2.226.362 51,8

Gasolina, petróleo diesel y otros 1.413.771.861 1.499.781.792 106,1

Derecho de extracción Ley de Pesca 6.656.988 9.997.700 150,2

Impuestos a los actos jurídicos 535.833.142 459.832.814 85,8

Impuestos al comercio exterior 375.549.513 282.307.580 75,2

Derechos específicos de interacción 395.301 (6.581) (1,7)

Derechos ad valórem 392.836.624 294.158.074 74,9

Otros 11.812.062 8.717.801 73,8

Sistema de pago (29.494.474) (20.561.714) 69,7

B.1. EJECUCIÓN MONEDA NACIONALB.1.1 INGRESOS GENERALES DESAGREGADOS POR TIPO DE INGRESO

(miles de pesos)


39


Actualizado 2016

Ejecución

anual

% Ejecución

pres. act.

Impuestos varios 295.903.833 363.708.044 122,9

Herencias y donaciones 44.108.849 100.489.787 227,8

Patentes mineras 87.879.757 51.641.209 58,8

Juegos de azar 101.734.990 104.712.862 102,9

Otros 62.180.237 106.864.186 171,9

Otros ingresos tributarios 165.928.047 233.627.025 140,8

Reajuste de impuestos de declaración anual 16.242.088 38.380.419 236,3

Multas e intereses por impuestos 149.685.959 195.246.606 130,4

Sistema de pago de impuestos 1.373.124.224 (1.153.483.537) (84,0)

Impuestos a la renta (823.465.477) (1.036.312.790) 125,8

Pagos provisionales del año 7.006.189.149 6.707.577.448 95,7

Créditos para declaración anual (7.816.731.030) (8.229.556.262) 105,3

Devoluciones determinadas 3.363.674.451 3.260.614.929 96,9

Devoluciones de renta (3.399.665.015) (2.807.036.027) 82,6


Impuesto al valor agregado 1.532.502.245 453.349.842 29,6

Remanente créditos del período 51.761.067.120 46.245.013.625 89,3

Remanente créditos períodos anteriores (43.301.617.273) (40.097.047.165) 92,6

Devoluciones de IVA (6.946.237.781) (5.698.855.794) 82,0


Devoluciones varias (6.869.821) 9.268.647 (134,9)

Devoluciones de aduanas (3.529.388) 414.033 (11,7)

Devoluciones de otros impuestos (3.340.433) 8.854.614 (265,1)

Fluctuaciones deudores (54.249.040) (965.764.853) 1.780,2

Deudores del período (291.047.396) (1.327.482.363) 456,1

Deudores de períodos anteriores 198.012.962 306.904.974 155,0

Reajustes por pago fuera de plazo 38.785.394 54.812.536 141,3

Diferencias de pagos de otros impuestos 32.388.079 (11.603.230) (35,8)

Impuestos declaración y pago simultáneo mensual de empresas constructoras (667.126.597) (432.414.676) 64,8

Recuperación Peajes Ley 19.764 (14.663.955) (12.003.856) 81,9

Imputación Patentes Código de aguas (474.778) (777.463) 163,8

Recuperación Créd. Sence 119.735 (279.242) (233,2)

Crédito Sistemas Solares (10.714.867) (7.388.819) 69,0

Aplicación artículo 8° Ley N° 18.566 0 648.864 -

Conversión de pagos en moneda extranjera 1.385.678.700 849.794.040 61,3


Del sector privado 208.822 0 -

Del Gobierno Central 560.706.001 541.117.582 96,5

De otras entidades públicas 2.281.163 13.020.887 570,8

40


Actualizado 2016

Ejecución

anual

% Ejecución

pres. act.

RENTAS DE LA PROPIEDAD 251.737.018 265.008.970 105,3

Dividendos 39.211.973 39.554.878 100,9

Intereses 14.738.875 72.687.235 493,2

Participación de utilidades 123.577.360 74.724.087 60,5

Otras rentas de la propiedad 74.208.810 78.042.770 105,2

INGRESOS DE OPERACIÓN 12.294.532 15.165.603 123,4

Venta de Bienes 10.789.072 14.486.728 134,3

Venta de servicios 1.505.460 678.874 45,1

OTROS INGRESOS CORRIENTES 244.855.177 396.894.842 162,1

Multas y sanciones pecunianas 93.287.069 94.612.523 101,4

Otros 151.568.108 302.282.319 199,4

Devoluciones y reintegros no provenientes de impuestos 5.065.501 6.980.032 137,8

Aporte fondo de retiro Ley 19.882 0 38.490 -

Integros Ley N° 20.063 0 24.420 -

Otros 146.502.607 295.239.376 201,5

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 569.709 280.922 49,3

Otros activos no financieros 569.709 280.922 49,3

VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 790.958.447 1.202.911.629 152,1

Venta de títulos y valores 1.729.750.137 774.476.924 44,8

Operaciones de Cambio (938.791.700) 428.434.705 (45,6)

Otros Activos Financieros 10 0

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 10 75.987 -

De Fomento 10 75.987 -

ENDEUDAMIENTO 18.005.908.880 18.005.908.879 100,0

FONDO PARA LA EDUCACIÓN 452.292.258 452.295.538 100,0




Venta de Activos Financieros 0 0 -



Transferencias corrientes 40 0 -




TOTAL 52.449.266.632 50.276.786.596 95,9



41

Gráfico N°2

INGRESOS GENERALES - NIVEL NACIONAL

(millones de Pesos)

Período: ejercicio 2016

Presupuesto

ActualizadoEjecución %

Impuestos 31.741.578 28.998.167 91,4

Rentas de la Propiedad 251.737 265.009 105,3

Venta de Activos financieros 790.958 1.202.912 152,1

Otros Ingresos Corrientes 244.855 396.895 162,1

Endeudamiento 18.005.909 18.005.909 100,0

Otros 1.414.229 1.407.819 99,5

Total 52.449.267 50.276.711

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

ImpuestosRentas de la

PropiedadVenta de Activos

financierosOtros Ingresos

CorrientesEndeudamiento Otros

31.741.578

251.737790.958 244.855

18.005.909

1.414.229

28.998.167

265.009 1.202.912396.895

18.005.909

1.407.819

Presupuesto Actualizado

Ejecución

El siguiente gráfico muestra los Subtítulos de la Ley de

Presupuesto para los Ingresos Generales de la Nación,comparando lo Presupuestado versus lo Ejecutado.

42

Regiones ImpuestosTransferencias

corrientes

Rentas de la

propiedad

Ingresos de

Operacion

Otros Ingresos

corrientes

Venta de

Activos no

Financieros

Venta de

Activos

Financieros

Recuperación

de PréstamosEndeudamiento Totales %

I 147.637.844 250.540 413.604 456.523 6.226.394 - - 2.758 - 154.987.664 0,3II 161.271.635 2.907.952 11.420.822 72.374 9.197.897 172 - 8.890 - 184.879.742 0,4III 73.139.994 1.115.806 337.219 73.423 4.082.605 88.763 - 1.800 - 78.839.610 0,2IV 156.876.931 17.829 (288.874) 543.916 7.098.485 60.401 - 5.093 - 164.313.781 0,3V 3.473.112.140 - 8.951.064 (681.367) 26.675.860 - - 12.576 - 3.508.070.274 7,1VI 345.726.938 8.810 1.736 34.865 8.530.232 56.383 - 4.441 - 354.363.404 0,7VII 310.338.285 - 58.488 75.135 9.901.508 69.757 - 2.554 - 320.445.727 0,6VIII 668.742.053 16.349 3.713.325 588.247 30.189.894 - - (13.925) - 703.235.944 1,4IX 306.109.663 2.449 23.365 62.401 9.239.583 1.259 - 6.596 - 315.445.317 0,6X 119.483.334 226.571 1.944.361 149.904 27.145.371 - - 1.686 - 148.951.227 0,3XI 29.626.231 243.794 140.930 32.020 1.401.171 - - 732 - 31.444.878 0,1XII 110.541.492 37.871 563.334 85.217 4.369.441 - - 289 - 115.597.644 0,2XIV 124.032.010 27.689 113.237 159.686 5.506.579 - - 4.725 - 129.843.926 0,3XV 90.313.939 392.333 1.589.558 27.457 3.255.778 174 - 1.829 - 95.581.068 0,2RM 22.881.214.412 548.890.478 236.026.798 13.485.801 244.074.044 4.013 1.202.911.629 35.943 18.005.908.879 43.132.551.997 87,2

Total 28.998.166.903 554.138.470 265.008.970 15.165.603 396.894.842 280.922 1.202.911.629 75.987 18.005.908.879 49.438.552.203 100,0


B.1 EJECUCIÓN MONEDA NACIONAL

B.1.2 INGRESOS GENERALES AGREGADOS POR TIPO DE INGRESO - NIVEL REGIONAL(miles de pesos)


43

Región I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIV XV RM Total

enero 1.444.972 6.460.373 2.731.310 7.908.588 14.142.627 3.613.553 9.460.949 8.360.645 2.840.376 8.591.239 349.106 1.128.989 1.377.510 758.632 404.315.792 473.484.660

febrero 876.540 6.973.102 1.712.631 3.765.732 13.498.206 3.521.443 2.141.161 16.363.648 2.286.878 3.319.393 289.174 822.315 946.509 489.140 403.695.338 460.701.211

marzo 827.320 7.742.137 1.688.021 2.411.982 10.424.197 3.762.185 2.561.712 6.876.773 1.877.645 3.199.700 269.315 1.473.546 1.277.377 556.542 311.429.745 356.378.196

abril 31.594.396 81.983.536 25.331.812 59.773.951 304.466.786 93.984.697 96.180.474 176.424.072 77.686.596 88.150.409 7.715.122 23.380.340 29.504.291 12.934.323 3.494.498.904 4.603.609.710

mayo 20.166.781 118.314.441 23.395.365 33.919.880 152.398.449 86.723.159 48.819.636 106.458.916 47.435.799 65.283.618 6.217.466 16.833.139 18.537.242 7.844.101 2.608.135.543 3.360.483.535

junio 1.394.538 6.479.178 1.425.584 2.942.851 12.648.165 5.247.585 3.256.296 9.287.893 2.598.787 7.614.240 438.476 1.164.912 1.144.659 2.383.003 319.029.412 377.055.581

julio 1.672.644 7.578.401 1.687.710 3.824.739 12.939.477 3.837.041 3.322.490 11.952.291 4.849.772 4.375.734 496.851 1.271.116 1.776.302 839.241 292.462.701 352.886.508

agosto 1.103.465 5.808.528 2.625.086 3.500.331 12.400.162 3.035.311 3.789.750 11.519.135 2.415.648 4.128.737 462.841 1.196.235 1.124.218 985.669 266.576.538 320.671.655

septiembre 1.370.624 2.589.268 2.170.104 2.061.128 16.004.647 3.075.217 3.621.063 10.282.316 2.679.512 2.828.821 1.606.778 1.162.750 283.666 1.016.865 247.061.758 297.814.518

octubre 1.069.821 6.040.274 1.701.287 3.174.986 16.591.769 3.762.682 3.440.712 7.424.308 2.384.552 3.681.537 397.793 1.516.033 1.310.764 678.897 264.048.610 317.224.026

noviembre 1.262.072 3.891.080 1.451.850 2.324.990 18.399.388 4.362.056 4.167.091 7.833.056 1.698.436 4.809.255 294.660 3.681.408 1.485.129 562.610 327.043.550 383.266.632

diciembre 1.542.279 6.192.992 1.108.378 2.408.196 34.294.589 5.478.756 4.810.096 10.583.371 3.363.822 15.670.353 449.955 2.739.158 132.582 528.658 981.159.827 1.070.463.011

T o tal 64.325.451 260.053.310 67.029.138 128.017.354 618.208.462 220.403.686 185.571.429 383.366.425 152.117.822 211.653.037 18.987.537 56.369.941 58.900.250 29.577.681 9.919.457.719 12.374.039.244

Enero 10.375.856 40.075.546 4.608.264 11.384.294 438.238.639 18.460.358 20.138.678 88.249.090 21.344.321 (8.507.584) 1.436.571 9.309.002 6.813.330 8.156.264 738.985.331 1.409.067.959

Febrero 8.362.332 34.355.271 2.857.472 7.179.722 435.370.505 13.286.329 14.299.653 59.894.832 16.668.875 1.798.536 1.065.750 5.681.951 8.353.922 7.478.858 459.851.344 1.076.505.352

M arzo 12.219.322 45.652.849 5.150.019 8.688.236 459.019.506 18.851.910 15.364.768 85.596.161 18.284.897 11.866.726 1.608.830 6.118.510 8.743.085 8.209.243 431.933.505 1.137.307.568

Abril 11.052.691 46.503.519 (7.725.259) 8.898.913 395.078.411 21.171.787 16.887.165 70.636.030 15.937.288 1.416.902 1.421.943 5.650.787 7.832.684 7.233.761 520.734.181 1.122.730.805

M ayo 14.268.058 29.225.150 3.091.485 6.560.701 271.085.072 13.671.865 22.042.144 75.857.529 16.478.160 (29.203) 837.982 9.014.945 6.383.192 6.958.001 528.365.483 1.003.810.565

Junio 9.942.472 33.134.531 4.713.154 8.100.576 543.844.272 14.693.320 18.185.871 77.850.685 16.364.334 873.010 914.790 5.842.140 6.158.297 6.415.793 522.359.076 1.269.392.320

Julio 12.496.708 31.683.587 2.347.733 12.776.949 447.616.552 13.547.662 17.211.443 73.972.942 14.815.049 171.982 2.242.250 6.397.494 6.460.910 7.331.696 543.868.263 1.192.941.222

Agosto 20.615.136 29.461.421 6.025.845 7.782.400 497.943.322 10.500.104 14.113.357 80.819.930 15.951.764 316.308 2.112.070 7.471.289 6.964.411 7.282.081 494.127.487 1.201.486.925

Septiembre 6.182.193 42.291.377 4.399.930 8.983.010 440.085.470 8.434.552 14.657.930 59.999.743 15.122.100 (1.553.328) 1.186.999 7.901.126 7.191.530 7.060.796 484.710.534 1.106.653.963

Octubre 13.199.021 31.120.903 4.533.380 7.917.242 455.660.761 15.650.455 13.264.563 83.301.538 15.513.992 (3.837.777) 1.470.373 7.508.379 6.799.794 7.859.992 548.408.350 1.208.370.965

Noviembre 17.572.879 44.495.556 3.612.865 5.531.717 439.553.054 6.933.505 9.018.937 63.427.959 15.637.804 5.283.059 897.981 7.969.777 6.887.171 8.268.643 560.960.496 1.196.051.403

Diciembre (65.412.133) 33.140.098 6.627.418 5.881.435 478.050.047 15.582.542 15.052.028 83.964.236 (158.083.358) 972.278 1.767.924 8.948.209 2.327.171 8.105.648 556.841.162 993.764.706

T o tal 70.874.536 441.139.808 40.242.304 99.685.197 5.301.545.612 170.784.389 190.236.537 903.570.675 24.035.226 8.770.911 16.963.462 87.813.609 80.915.497 90.360.776 6.391.145.214 13.918.083.753


B.1 EJECUCIÓN MONEDA NACIONALB.1.3 INGRESOS TRIBUTARIOS MENSUALES AGREGADOS POR TIPO DE IMPUESTO - NIVEL REGIONAL(miles de pesos)


IMPUESTOS A LA RENTA

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

44


Enero 3.881.118 9.740.648 807.212 (547.167) 240.579.839 (717.399) (1.079.728) 2.381.618 (645.939) (1.617.783) (179.074) (492.397) (401.992) 581 (11.583.338) 240.126.199

Febrero 5.407.337 10.308.529 2.366.358 (636.967) 268.467.599 (732.380) (1.089.975) 8.993.951 (681.652) (1.650.332) (191.053) (542.681) (434.357) (37.916) (15.685.845) 273.860.617

M arzo 5.220.601 7.699.472 1.982.973 (575.300) 236.025.116 (770.386) (1.188.250) 13.380.491 (765.533) 253.035 (202.174) (425.076) (436.976) 23.958 (15.427.791) 244.794.162

Abril 2.486.398 6.520.092 645.740 (592.462) 168.799.385 (787.383) (1.094.671) 4.884.769 (584.813) (1.299.908) (184.058) (449.171) (369.247) (13.385) (20.537.464) 157.423.823

M ayo 4.494.273 6.108.990 985.805 (742.750) 173.883.228 (768.239) (1.282.069) (1.393.668) (654.550) (889.119) (168.701) (368.179) (355.299) (27.155) (14.131.415) 164.691.154

Junio 3.186.844 8.893.302 531.106 (567.167) 200.137.424 (662.815) (891.864) 5.476.488 (427.795) (494.094) (155.416) (316.546) (271.262) (40.319) (12.609.019) 201.788.867

Julio 3.584.560 8.474.676 1.981.855 (180.422) 185.893.227 (468.241) (610.908) 6.239.762 (335.467) (57.734) 426.034 (135.440) (225.758) 18.861 (9.280.248) 195.324.756

Agosto 4.312.522 7.277.781 2.143.874 (440.697) 235.797.999 (640.160) (803.023) 7.658.458 (427.879) (1.341.061) (153.134) (342.584) (293.821) 5.778 (17.258.216) 235.495.836

Septiembre 3.383.777 9.856.586 1.121.339 (627.781) 225.419.181 (781.823) (986.468) (58.852) (522.663) (1.903.741) (180.133) (420.216) (342.282) (51.990) (16.609.926) 217.295.008

Octubre 2.619.847 6.222.214 1.688.689 (702.437) 218.767.752 (651.002) (832.216) 2.007.541 (428.395) (1.302.644) (134.126) (308.158) (295.623) (7.842) (12.892.999) 213.750.601

Noviembre 3.165.764 4.289.959 1.580.014 (267.986) 213.827.620 (590.744) (803.585) (1.549.689) (407.608) (1.268.019) (124.834) (356.044) (323.495) (23.178) (9.718.104) 207.430.071

Diciembre 3.587.607 9.853.315 2.148.578 (535.862) 169.683.826 (654.269) (956.918) 440.768 (524.990) (1.580.601) (62.360) (433.401) (359.851) (22.101) (12.512.855) 168.070.886

T o tal 45.330.647 95.245.562 17.983.543 (6.416.998) 2.537.282.197 (8.224.840) (11.619.675) 48.461.638 (6.407.283) (13.152.001) (1.309.029) (4.589.893) (4.109.963) (174.706) (168.247.219) 2.520.051.980

Enero 55.914 277.536 30.237 (45.525) 262.616 99.522 98.036 3.038.040 96.177 87.554 17.540 37.570 36.790 16.787 24.211.852 28.320.644

Febrero 62.520 220.282 34.988 97.235 254.472 82.638 85.753 221.846 84.039 92.118 43.502 43.293 27.921 19.725 31.830.093 33.200.424

M arzo 81.871 432.611 81.996 121.883 245.024 104.115 93.322 1.889.891 111.791 89.768 15.942 44.044 46.251 26.328 29.641.004 33.025.842

Abril 59.137 170.253 26.694 74.927 62.850 112.514 93.365 1.404.609 2.341.396 106.397 9.031 44.290 33.595 23.138 10.106.893 14.669.088

M ayo 81.697 198.807 35.123 112.739 402.011 180.932 157.849 1.088.607 5.926.661 104.165 19.188 48.823 51.761 24.913 49.222.385 57.655.661

Junio 79.963 985.926 54.501 91.569 375.791 110.647 83.704 557.837 1.032.335 314.324 15.668 28.128 31.856 22.264 35.772.944 39.557.457

Julio 249.987 267.669 33.873 94.260 357.329 191.297 148.456 1.166.195 132.590 129.782 42.848 79.074 36.962 15.185 39.451.974 42.397.480

Agosto 363.859 206.576 33.578 88.649 309.169 109.458 99.427 227.585 849.934 196.975 13.978 31.208 45.829 15.237 40.374.649 42.966.112

Septiembre (160.922) 127.901 2.135.431 81.198 291.579 106.402 108.306 1.288.082 97.596 110.694 15.525 35.466 52.358 21.187 36.166.408 40.477.212

Octubre 17.311 108.511 70.216 73.556 218.208 112.453 92.013 2.287.427 1.113.951 103.357 18.590 37.514 24.101 13.405 36.772.347 41.062.960

Noviembre 60.855 210.827 44.188 114.114 261.660 106.772 87.589 6.909.878 2.350.074 262.205 14.153 45.222 39.539 23.457 26.925.871 37.456.405

Diciembre 64.146 158.503 64.897 146.260 389.066 385.749 183.469 (1.153.058) 2.616.311 539.395 24.484 45.576 59.210 4.092 45.515.432 49.043.531

T o tal 1.016.339 3.365.403 2.645.721 1.050.865 3.429.774 1.702.500 1.331.290 18.926.939 16.752.853 2.136.731 250.448 520.206 486.174 225.718 405.991.853 459.832.814


IMPUESTOS A PRODUCTOS ESPECIFICO

IMPUESTOS A LOS ACTOS JURIDICOS

45


Enero 1.052.720 1.905.483 945 50.425 15.932.565 (9) 2.265 318.165 4 118.605 12.034 133.299 0 (806.443) 5.047.603 23.767.661

Febrero 831.958 596.916 0 471 13.448.808 (1.340) 1.754 370.123 0 31.035 5.953 135.467 (0) 105.462 7.267.432 22.794.038

M arzo 701.096 1.746.993 1 1.148 16.843.327 0 1.467 279.868 0 95.958 (16.411) 72.395 0 85.723 9.267.924 29.079.489

Abril 851.058 1.017.470 (1) 29.375 13.001.407 0 1.720 633.831 0 (1.730) 6.226 78.066 0 159.311 7.390.465 23.167.199

M ayo 1.686.512 (43.384) 253 6 14.864.824 (1) 1.600 457.887 55 222.640 817 74.298 0 109.762 6.218.343 23.593.612

Junio 757.642 989.367 31 29.358 13.061.881 (16) 1.581 432.977 0 411.692 6.845 74.725 0 160.624 7.501.745 23.428.452

Julio 1.619.657 1.430.643 287 8 14.907.306 4 1.462 492.585 0 104.686 3.734 135.557 0 164.141 7.606.602 26.466.671

Agosto 4.158.865 822.220 2.387 (1.534) 14.780.857 8 1.794 311.890 0 181.052 4.978 63.599 0 146.849 7.760.831 28.233.795

Septiembre 733.906 1.068.943 (631) 32.824 14.472.094 4 896 568.238 0 188.467 3.543 50.531 (18) 136.966 6.211.721 23.467.484

Octubre 1.203.629 1.759.368 14 (180) 15.497.292 4 (2.231) 363.305 0 30.551 2.631 71.646 (716) 122.248 8.865.141 27.912.702

Noviembre 2.930.579 1.043.029 14.060 116 14.276.175 12 2.123 504.394 (2) 69.738 1.323 72.969 0 126.011 10.093.544 29.134.070

Diciembre (22.910.718) 1.147.820 (105) 26.735 14.552.999 9 3.471 470.822 (37) 241.519 7.379 84.818 0 133.145 7.504.548 1.262.407

T o tal (6.383.095) 13.484.870 17.240 168.751 175.639.535 (1.326) 17.902 5.204.085 20 1.694.212 39.053 1.047.369 (735) 643.799 90.735.899 282.307.580

Enero 48.795 952.976 337.985 147.642 1.359.258 1.458.700 463.074 2.091.295 604.219 348.257 128.636 393.012 292.868 47.433 9.621.008 18.295.158

Febrero 56.225 1.131.850 266.718 193.125 2.776.242 1.667.781 665.448 2.104.020 791.966 440.665 124.345 373.139 339.862 51.157 17.762.379 28.744.921

M arzo 5.695.913 19.266.000 9.196.712 4.253.983 4.153.096 2.840.048 1.160.298 4.837.497 1.274.247 788.380 682.166 557.919 839.205 879.811 1.827.126.291 1.883.551.566

Abril 211.147 1.407.442 1.034.381 412.408 1.641.939 1.709.630 543.658 2.382.558 611.749 869.380 157.473 391.588 409.882 69.475 (1.771.550.918) (1.759.698.209)

M ayo 573.458 1.513.806 962.683 1.481.188 1.572.468 1.730.389 437.349 2.250.654 622.087 559.477 127.286 400.181 330.770 161.233 5.971.659 18.694.687

Junio 229.990 1.504.528 864.621 802.321 2.945.465 1.884.770 458.463 2.101.967 683.551 425.012 123.697 401.592 329.296 126.736 6.750.152 19.632.162

Julio 105.383 1.052.142 372.258 482.392 1.399.671 2.885.000 489.734 2.011.840 567.057 405.924 116.376 336.535 282.402 62.637 10.529.780 21.099.130

Agosto 250.397 1.318.391 489.590 382.662 1.062.157 1.937.994 654.546 2.563.797 836.239 840.466 153.278 487.057 399.639 127.099 14.158.229 25.661.542

Septiembre 162.117 1.009.479 405.973 279.273 1.797.037 1.781.526 674.507 2.358.355 696.033 523.537 120.008 356.802 323.943 113.633 6.874.047 17.476.269

Octubre 128.585 966.559 296.959 219.444 6.792.175 1.807.814 439.119 4.065.201 586.170 445.548 131.133 357.036 320.853 42.874 9.029.484 25.628.955

Noviembre 114.836 986.542 369.520 340.094 1.704.225 1.669.660 570.002 2.263.413 614.531 6.399.267 140.368 440.647 402.118 45.243 9.287.775 25.348.242

Diciembre 64.209 900.375 306.813 341.077 1.542.481 1.522.097 452.566 2.157.279 562.785 451.548 137.369 728.856 298.724 53.471 29.753.970 39.273.621

T o tal 7.641.053 32.010.090 14.904.213 9.335.610 28.746.215 22.895.411 7.008.764 31.187.875 8.450.633 12.497.460 2.142.134 5.224.364 4.569.563 1.780.802 175.313.856 363.708.044


IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR

IMPUESTOS VARIOS

46


Enero 248.614 972.618 175.981 288.269 635.671 251.462 295.369 630.537 553.665 353.372 43.274 118.666 107.960 62.849 12.388.012 17.126.317

Febrero 301.565 17.991 164.261 517.015 1.228.635 264.354 450.651 821.255 58.662 532.819 123.555 155.684 1.406.997 124.343 7.508.191 13.675.979

M arzo 219.889 670.356 168.945 364.759 7.221.921 376.745 305.737 1.466.644 239.878 589.273 218.421 124.152 (1.103.715) 99.431 6.606.861 17.569.298

Abril 395.827 1.352.647 282.093 571.428 3.794.830 700.966 615.084 1.280.020 709.482 788.998 120.863 199.142 304.092 194.560 23.649.042 34.959.076

M ayo 429.961 1.160.452 399.333 780.831 2.036.535 930.956 694.596 1.528.730 678.475 826.770 133.321 297.490 295.930 239.106 16.192.248 26.624.735

Junio 263.470 535.343 133.736 369.771 802.546 239.245 428.809 626.766 753.636 360.536 50.505 100.591 137.503 93.203 11.646.961 16.542.622

Julio 276.464 911.278 309.268 497.500 1.193.127 461.647 527.964 844.202 458.125 466.412 109.383 183.395 207.493 94.440 11.460.119 18.000.817

Agosto 881.698 821.832 291.569 629.244 1.954.156 791.417 445.251 922.210 510.587 534.493 108.989 148.234 229.806 147.716 19.478.579 27.895.781

Septiembre 177.241 623.162 203.609 317.862 1.151.310 289.748 320.315 808.064 479.941 548.817 72.450 114.342 142.270 254.475 7.311.015 12.814.621

Octubre 21.873 725.619 196.312 391.140 1.196.497 290.462 271.672 691.045 619.214 403.540 76.232 185.116 129.215 95.594 8.426.103 13.719.634

Noviembre 247.056 747.303 113.044 303.372 1.047.684 249.731 294.049 815.887 420.830 379.700 62.686 236.623 197.267 81.445 5.431.065 10.627.743

Diciembre 183.664 862.837 286.854 462.966 (4.756.061) 419.584 352.633 (69.505) 245.217 525.503 119.774 233.608 177.612 189.139 24.836.577 24.070.401

T o tal 3.647.325 9.401.439 2.725.005 5.494.157 17.506.850 5.266.318 5.002.131 10.365.857 5.727.714 6.310.232 1.239.452 2.097.042 2.232.430 1.676.300 154.934.773 233.627.025

Enero (1.332.508) (43.745.617) (1.157.345) 3.476.365 (379.704.500) 7.943.488 8.391.881 (24.733.722) 5.916.335 15.185.876 259.090 3.981.283 2.916.513 1.960.242 1.490.680.803 1.090.038.183

Febrero (3.879.415) (39.921.835) (1.118.821) 5.073.310 (381.027.283) 7.000.846 10.819.476 (31.771.837) 5.817.010 844.856 1.566.955 (791.799) 767.880 274.666 948.333.777 521.987.786

M arzo (5.046.460) (47.576.742) (4.536.193) 550.545 (422.140.520) 7.666.698 3.397.291 (46.577.568) 5.446.588 (1.551.955) 676.001 2.696.525 3.112.558 (545.563) (798.990.554) (1.303.419.348)

Abril (24.064.784) (98.750.584) (8.323.620) (44.298.716) (476.457.964) (56.451.110) (68.516.287) (165.622.405) (47.280.025) (56.265.462) (4.482.006) (18.096.019) (16.809.103) (10.642.663) 661.490.125 (434.570.621)

M ayo (50.015.760) (193.922.116) (36.531.960) (62.410.018) (452.452.476) (109.161.330) (84.975.471) (226.309.193) (76.882.399) (99.356.541) (12.656.774) (27.064.074) (31.808.013) (19.183.034) (1.944.656.102) (3.427.385.261)

Junio (6.087.857) (50.774.328) (3.032.955) (266.883) (507.634.708) 4.139.796 5.328.455 (41.332.670) 6.243.086 695.576 1.150.080 1.077.666 2.442.181 (1.846.478) 687.662.705 97.763.666

Julio (7.034.339) (38.304.832) (2.710.617) (4.912.230) (404.225.476) 9.897.530 5.171.345 (36.573.003) 3.211.957 805.015 590.578 1.944.204 1.943.416 (1.280.642) 608.539.265 137.062.171

Agosto (17.627.874) (34.427.434) (6.297.186) 3.058.800 (459.805.988) 12.054.286 5.609.318 (43.148.088) 4.367.201 5.312.010 219.952 502.458 3.197.069 (662.413) 1.010.771.450 483.123.561

Septiembre 1.868.355 (40.878.552) (1.061.609) 3.176.099 (414.018.081) 15.275.688 10.196.155 (25.149.711) 5.020.133 7.143.952 1.825.788 844.911 3.056.186 (235.982) 950.953.730 518.017.061

Octubre (6.987.810) (27.359.859) (2.369.661) 6.084.120 (470.906.447) 9.163.295 12.526.639 (36.759.712) 6.350.624 7.878.275 372.589 3.550 2.331.251 (743.195) 946.127.809 445.711.468

Noviembre (12.171.306) (36.081.719) (3.387.971) 2.760.492 (425.930.763) 15.126.418 12.853.708 (18.202.574) 5.421.811 4.981.829 894.451 (5.040.156) 2.181.498 (891.308) 891.482.597 433.997.006

Diciembre 93.565.347 (41.685.230) (1.879.236) 7.250.111 (414.942.301) 10.245.197 11.987.398 (36.160.956) 181.800.356 3.899.322 896.469 2.000.304 7.707.357 19.941 459.486.714 284.190.791

T o tal (38.814.411) (693.428.848) (72.407.172) (80.458.006) (5.209.246.507) (67.099.199) (67.210.093) (732.341.439) 105.432.678 (110.427.248) (8.686.827) (37.941.146) (18.961.207) (33.776.431) 5.911.882.318 (1.153.483.537)


SISTEMA DE PAGOS DE IMPUESTOS

OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS

47

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Enero 432.690 473.485 1.311.093 1.409.068 268.999 240.126 25.833 28.321Febrero 320.531 460.701 918.961 1.076.505 236.663 273.861 19.782 33.200Marzo 310.175 356.378 1.102.907 1.137.308 156.831 244.794 19.167 33.026Abri l 5.110.943 4.603.610 1.011.590 1.122.731 178.900 157.424 20.392 14.669Mayo 1.466.118 3.360.484 1.031.697 1.003.811 161.405 164.691 16.491 57.656Junio 316.452 377.056 1.145.352 1.269.392 136.428 201.789 26.441 39.557Jul io 294.259 352.887 1.114.970 1.192.941 204.618 195.325 19.109 42.397Agosto 485.258 320.672 1.060.027 1.201.487 159.699 235.496 22.099 42.966Septiembre 293.427 297.815 1.159.308 1.106.654 245.613 217.295 20.613 40.477Octubre 317.250 317.224 284.847 1.208.371 252.658 213.751 37.110 41.063Noviembre 325.204 383.267 2.027.361 1.196.051 159.649 207.430 21.684 37.456Diciembre 508.133 1.070.463 1.135.491 993.765 216.736 168.071 23.396 49.044

Total 10.180.441 12.374.039 13.303.604 13.918.084 2.378.198 2.520.052 272.118 459.833

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Enero 23.334 23.768 38.016 35.421 528.076 1.090.038 2.628.041 3.300.227

Febrero 27.643 22.794 27.618 42.421 576.163 521.988 2.127.360 2.431.470

Marzo 28.965 29.079 111.778 1.901.121 441.906 (1.303.419) 2.171.730 2.398.287

Abri l 26.658 23.167 45.792 1.724.739- (2.082.022) (434.571) 4.312.254 3.762.291

Mayo 22.628 23.594 34.994 45.319 (2.471.123) (3.427.385) 262.209 1.228.169

Junio 26.619 23.428 30.804 36.175 304.550 97.764 1.986.646 2.045.161

Jul io 27.829 26.467 30.498 39.100 429.927 137.062 2.121.209 1.986.179

Agosto 30.599 28.234 56.107 53.557 576.308 483.124 2.390.097 2.365.535

Septiembre 29.904 23.467 38.920 30.291 474.646 518.017 2.262.432 2.234.016

Octubre 31.236 27.913 22.997 39.349 1.485.750 445.711 2.431.848 2.293.381

Noviembre 36.980 29.134 44.138 35.976 (304.486) 433.997 2.310.531 2.323.312

Diciembre 11.091 1.262 35.186 63.344 743.426 284.191 2.673.459 2.630.139

Total 323.486 282.308 516.847 597.335 703.122 (1.153.484) 27.677.816 28.998.167


* Las cifras de "impuestos al valor agregado" incluyen los remanentes de créditos del período y períodos anteriores, con lo

cual reflejan rendimiento totales netos.

Comercio ExteriorImpuestos Varios y

Otros Tributos

Sistema de Pago de

Impuestos ***Totales

B.1 EJECUCIÓN MONEDA NACIONALB.1.4 CUADRO COMPARATIVO MENSUAL AGREGADO POR TIPO DE IMPUESTOPeríodo: Ejercicio 2015 - 2016 (millones de pesos)

Cifras en términos nominales

Renta IVA* Productos Específicos Actos Jurídicos

48

B.1 EJECUCIÓN MONEDA NACIONALB.1.5 CUADRO COMPARATIVO MENSUAL DESAGREGADO DE LOS PRINCIPALES IMPUESTOSPeríodo: Ejercicio 2014 - 2015 - 2016 (millones de pesos)


1° Categoría

bs,rs, aric, ind

y otras

2° Categoría

sueldos, salarios

y pensiones

Global

Complement.

Impuesto

AdicionalP.P.M.

Créditos

declaración

anual

2015Enero 52.165 243.961 3.083 119.195 580.452 (662)Febrero 24.504 214.170 2.095 72.215 458.036 2.635Marzo 8.069 239.498 4.734 51.469 435.167 (708)Abri l 3.958.620 301.445 481.517 192.464 499.354 (4.449.078)Mayo 1.060.251 189.889 33.755 141.576 495.572 (2.562.290)Junio 37.973 159.261 5.935 104.177 484.156 (37.481)Jul io 31.017 169.258 11.639 74.979 490.480 (15.015)Agosto 22.608 163.384 5.520 280.466 536.557 (7.098)Septiembre 47.811 156.943 4.031 76.719 514.821 (9.415)Octubre 35.023 179.926 (2.679) 106.663 506.608 (9.527)Noviembre 49.955 160.897 4.766 95.058 534.850 (8.140)Diciembre 271.140 171.172 (5.091) 72.235 541.557 (3.288)

Total 5.599.136 2.349.804 549.304 1.387.217 6.077.612 (7.100.067)

2016Enero 73.057 259.705 1.973 128.679 635.642 (3.937)Febrero 36.870 226.456 1.919 172.370 500.449 433Marzo 24.695 249.405 4.400 69.505 498.281 (1.543)Abri l 3.494.533 311.808 484.281 202.423 550.838 (4.265.614)Mayo 2.710.792 205.914 137.901 231.002 556.417 (3.865.183)Junio 41.507 171.805 7.887 138.563 570.511 (21.027)Jul io 69.583 178.063 6.445 87.052 549.827 (44.530)Agosto 61.215 168.523 4.915 74.941 554.384 71Septiembre 60.891 166.271 3.126 64.099 563.268 202Octubre 52.899 186.827 5.049 65.381 546.386 (7.791)Noviembre 93.727 167.261 4.099 87.650 560.086 (14.749)Diciembre 306.479 165.716 505.453 86.123 621.490 (5.887)

Total 7.026.249 2.457.756 1.167.448 1.407.789 6.707.577 (8.229.556)

Impuestos a la Renta

49


Actos Jurídicos Comercio

Tasa general

y especial*

Tasa general

Importaciones

Tabacos y

CigarrillosCombustibles

Cheques y

Otros

Derechos Ad

Valórem

2015

Enero 759.673 551.419 118.902 150.097 25.833 24.218

Febrero 397.439 521.521 125.325 111.338 19.782 28.596

Marzo 500.065 602.841 75.080 81.751 19.167 29.855

Abri l 443.598 567.992 62.300 116.600 20.392 27.570

Mayo 532.033 499.663 73.297 88.107 16.491 23.474

Junio 552.882 592.470 65.257 71.171 26.441 26.305

Jul io 492.199 622.771 85.750 118.868 19.109 29.214

Agosto 442.926 617.101 57.330 102.369 22.099 31.100

Septiembre 519.147 640.161 115.165 130.448 20.613 30.898

Octubre (377.716) 662.563 97.534 155.124 37.110 32.154

Noviembre 1.416.966 610.395 47.390 112.258 21.684 37.744

Diciembre 558.451 577.039 58.091 158.645 23.396 14.173

Total 6.237.665 7.065.938 981.422 1.396.776 272.118 335.300

2016

Enero 882.051 527.017 117.950 122.176 28.321 25.711

Febrero 553.383 523.122 134.634 139.227 33.200 23.113

Marzo 540.720 596.587 80.083 164.711 33.026 29.437

Abri l 602.841 519.890 64.529 92.895 14.669 23.275

Mayo 468.779 535.031 69.778 94.913 57.656 24.812

Junio 724.764 544.628 71.073 130.716 39.557 24.039

Jul io 633.033 559.908 79.533 115.792 42.397 26.855

Agosto 569.525 631.962 78.911 156.585 42.966 30.183

Septiembre 523.004 583.650 102.566 114.729 40.477 24.321

Octubre 626.014 582.357 70.997 142.753 41.063 28.982

Noviembre 620.786 575.266 68.998 138.432 37.456 30.502

Diciembre 446.143 547.622 68.996 99.075 49.044 2.927

Total 7.191.044 6.727.039 1.008.046 1.512.006 459.833 294.158


* Incluye remanentes de créditos del período y períodos anteriores.

IVA Productos Específicos

50

Año 2015 2016Var.

%

Renta 8.863 10.537 18,9

IVA 13.304 13.918 4,6

IVA Importaciones 7.066 6.727 -4,8

Productos Específicos, Combustibles 1.397 1.512 8,2

INGRESOS TRIBUTARIOS

EJERCICIO 2015 / 2016

(miles de millones de Pesos)

INGRESOS TRIBUTARIOS - NIVEL NACIONAL

Gráfico N°3

Cifras Nominales

(miles de millones de Pesos)

Período: ejercicio 2015 - 2016

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

RentaIVA

IVAImportaciones

ProductosEspecíficos,

Combustibles

8.863

13.304

7.066

1.397

10.537

13.918

6.727

1.512

2015

2016

El siguiente gráfico muestra los principales Ítems delSubtítulo Impuestos, comparando años 2015 y 2016.

51


IMPUESTOS 215.862 18.591 SUBSIDIOS 0 0

Impuestos a la renta 5.249.362 1.985.530 Transferencias corrientes 0 0

Impuestos al valor agregado 0 0 Transferencias de capital 0 0

Impuestos a productos específicos 0 0

Impuestos a los actos jurídicos 0 0

Impuestos al comercio exterior 1.278 1.209 OPERACIONES COMPLEMENTARIAS 1.345.605 1.873.096

Impuestos varios 5.067 0 Presentaciones de seg. social y Bienes de Consumo 80 19

Otros ingresos tributarios 17.360 3.794 Transferencias corrientes y otros gastos 13.469 7.087

Sistema de pago de impuestos (5.057.206) (1.971.942) Adquisición de activos financieros 1.332.055 1.865.990

Transferencias de capital y préstamos 0 0

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0

RENTAS DE LA PROPIEDAD 14.032 30.043

INGRESOS DE OPERACIÓN 8.657 6.526 SERVICIO DE LA DEUDA 135.600 200.066

OTROS INGRESOS CORRIENTES 347.483 173.787 Intereses deuda - interna 0 0

Multas y Sanciones Pecuniarias 0 0 Intereses deuda - externa 134.593 197.059

Otros 347.483 173.787 Otros gastos Financieros Deuda Interna 0 0

Devoluciones y reintegros no provenientes 0 0 Otros gastos Financieros Deuda Externa 1.007 3.007

de impuestos

Aporte Fdo. Retiro L.19.882 0 0

Integros Ley N° 20.455, artículo 3° 0 0

Otros 347.483 173.787 APORTE FISCAL LIBRE A ORGANISMOS PÚBLICOS 480.349 434.045

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0

VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 1.697.999 640.791

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 0 0

FONDO DE RESERVA DE PENSIONES 686.939 663.914 FONDO DE RESERVA DE PENSIONES 686.939 663.914

FONDO ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA SOCIAL 633.833 690.462 FONDO DE ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 633.833 690.462

FONDO DE EDUCACIÓN 3.188.205 2.873.921 FONDO DE EDUCACIÓN 3.188.205 2.873.921

FONDO DE APOYO REGIONAL 0 0 FONDO DE APOYO REGIONAL 0 0

FONDO TRATAMIENTO ALTO COSTO 0 0 FONDO TRATAMIENTO ALTO COSTO 0 0

SUBTOTAL 6.793.010 5.098.036 SUBTOTAL 6.470.531 6.735.504

ENDEUDAMIENTO 1.501.606 2.638.663 AMORTIZACIONES SERVICIO DE DEUDA 29.209 641.646

Interno 0 Interna 0 0

Externo 1.501.606 2.638.663 Externa 29.209 641.646

OPERACIONES DE CAMBIO (1.749.124) (645.816)

USO DE CAJA (45.752) 286.267

TOTAL INGRESOS GENERALES 6.499.740 7.377.150 TOTAL GASTOS GENERALES 6.499.740 7.377.150



B.2 EJECUCIÓN EN MONEDA EXTRANJERA(mi les de dólares )


52

DENOMINACIÓN

Presupuesto

Actualizado

2016

Ejecución

anual

% Ejecución

pres. act.

IMPUESTOS 57.300 18.591 32,4

Impuestos a la renta 2.843.919 1.985.530 69,8Primera categoría; bienes raíces, agricultura, industria, 1.576.574 1.502.106 95,3comercio, minería, entidades financieras y otrasSegunda categoría; sueldos, salarios y pensiones 0 (0) -Global Complementario 0 11.820 -Adicional 917.211 291.470 31,8Tasa 40% DL N° 2.398 de 1978 38.300 7.734 20,2Artículo 21 ley de impuesto a la renta 18.904 35.712 188,9Termino de Giro 0 334 -Impuesto específico a la actividad minera 292.930 136.354 46,5

Impuestos a los actos jurídicos 0 0 -

Impuestos al comercio exterior 1.228 1.209 98,5

Impuestos Varios 0 0 -

Otros ingresos tributarios 1.955 3.794 194,1Multas e intereses por impuestos 1.955 3.794 194,1

Sistema de pago de impuestos (2.789.802) (1.971.942) 70,7Impuestos a la renta (807.885) (1.095.959) 135,7

Pagos provisionales del año 2.220.232 1.315.932 59,3Créditos para declaración anual (3.207.407) (2.796.298) 87,2Devoluciones determinadas 898.935 1.691.264 188,1Devoluciones de renta (719.655) (1.312.665) 182,4Reintegro de devolución de renta art 97 10 5.809 -

Impuesto al valor agregado (20) 331.160 -Devoluciones de IVA 0 0 -Devoluciones de otros Impuestos 0 (286) -Fluctuaciones del Período (447) (2.774) 620,6Fluctuación Deudores de Períodos Anteriores 427 334.220 78.271,8Reajuste por pago fuera de plazo 0 0 -

Devoluciones de Aduana (2.366) 0 - Diferencias de Pago 10 (870) (8.698,3) Conversión de pagos en moneda extranjera (1.979.541) (1.206.274) 60,9

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200.020 0 -Del Gobierno Central 200.020 0 -

RENTAS DE LA PROPIEDAD 12.847 30.043 233,9Intereses 9.439 28.213 298,9Participación de utilidades 10 0 -Otras rentas de la propiedad 3.398 1.830 53,96.897

INGRESOS DE OPERACIÓN 6.897 6.526 94,6Venta de Servicios 6.897 6.526 94,6

B.2. EJECUCIÓN MONEDA EXTRANJERAB.2.1 INGRESOS GENERALES DESAGREGADOS POR TIPO DE INGRESO(miles de dólares)


53

DENOMINACIÓN

Presupuesto

Actualizado

2016

Ejecución

anual

% Ejecución

pres. act.

OTROS INGRESOS CORRIENTES 41.482 173.787 418,9Otros 41.482 173.787 418,9

Multas y sanciones pecunarias 0 0Otros 41.482 173.787 418,9

VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 1.841.151 (5.025) (0,3)Venta o Rescate de Títulos y Valores 500.010 640.791 128,2Operaciones de Cambio 1.341.131 (645.816) (48,2)Otros Activos Financieros 10 0 -

ENDEUDAMIENTO 829.338 2.638.663 318,2Endeudamiento Externo 829.338 2.638.663 318,2

FONDO DE RESERVA DE PENSIONES 666.535 663.914 99,6


Venta de Activos Financieros 4.504 4.245 94,2Venta o Rescate de Títulos y Valores 4.494 4.245 94,5Otros Activos Financieros 10 0 -

Transferencias para Gastos de Capital 462.286 462.286 100,0

FONDO DE ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 625.963 690.462 110,3


Venta de Activos Financieros 465.022 528.897 113,7Venta o Rescate de Títulos y Valores 465.012 528.897 113,7Otros Activos Financieros 10 0 -


FONDO DE EDUCACIÓN 3.214.200 2.873.921 89,4


Venta de Activos Financieros 3.178.356 2.838.118 89,3Venta o Rescate de Títulos y Valores 3.821.356 3.481.118 91,1Operaciones de Cambio (643.000) (643.000) 100,0


TOTAL 7.495.733 7.090.883 94,6



54

Presupuesto

ActualizadoEjecución

Var. %Impuestos 57 19 32,4Venta de Activos Financieros 1.841 -5 -0,3Fondo de Estabilización Económica y Social 626 690 110,3Fondo de Reserva de Pensiones 667 664 99,6Fondo para la Educación 3.214 2.874 89,4Otros 1.091 2.849 261,2

Total 7.496 7.091 94,6

(millones de Dólares)

EJERCICIO 2016

Gráfico N°4INGRESOS GENERALES - NIVEL NACIONAL

(millones de Dólares)Período: ejercicio 2016

INGRESOS GENERALES MONEDA EXTRANJERA

-500

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Impuestos Venta deActivos

Financieros

Fondo deEstabilizaciónEconómica y

Social

Fondo deReserva dePensiones

Fondo para laEducación

Otros

57

1.841

626 667

3.214

1.091

19 -5

690 664

2.874 2.849

PresupuestoActualizado

Ejecución

El siguiente gráfico muestra los Subtítulos de la Ley dePresupuesto para los Ingresos Generales de la Nacióny Fondos Especiales que ejecuta el Tesoro Público,comparando lo Presupuestado versus lo Ejecutado.

55

Regiones ImpuestosTransferencias

corrientes

Rentas de la

propiedad

Ingresos de

Operacion

Otros Ingresos

corrientes

Venta de

Activos no

Financieros

Venta de

Activos

Financieros

Recuperación

de PréstamosEndeudamiento Totales %

I - - - - - - - - - - -I I - - - - - - - - - - -I I I - - - - - - - - - - -IV - - - - - - - - - - -V - - - - - - - - - - -VI - - - - - - - - - - -VII - - - - - - - - - - -VIII - - - - - - - - - - -IX - - - - - - - - - - -X - - - - - - - - - - -XI - - - - - - - - - - -XII - - - - - - - - - - -XIV - - - - - - - - - - -XV - - - - - - - - - - -RM 18.591 - 30.043 6.526 173.787 - 640.791 - 2.638.663 3.508.402 100,0

Total 18.591 - 30.043 6.526 173.787 - 640.791 - 2.638.663 3.508.402 100,0


B.2 EJECUCIÓN MONEDA EXTRANJERA

B.2.2 INGRESOS GENERALES AGREGADOS POR TIPO DE INGRESO - NIVEL REGIONAL(miles de dólares)


56

IMPUESTOS A LA

RENTA

IMPUESTO AL VALOR

AGREGADO

IMPUESTOS A

PRODUCTOS ESPECIFICO

IMPUESTOS A LOS

ACTOS JURIDICOS

IMPUESTO AL

COMERCIO EXTERIOR

IMPUESTOS

VARIOS

OTROS INGRESOS

TRIBUTARIOS

SISTEMA DE PAGOS DE

IMPUESTOSTotal

REGIÓN METROPOLITANA

enero 409.442 - - - 106 - 171 (403.288) 6.432

febrero 41.968 - - - 92 - 684 (38.538) 4.207

marzo (72.145) - - - 92 - 49 77.462 5.457

abril 902.066 - - - 102 - 27 (901.792) 403

mayo 549.230 - - - 106 - 296 (549.265) 368

junio 23.074 - - - 102 - 1 (22.835) 341

julio 16.376 - - - 124 - 38 (16.222) 316

agosto 16.422 - - - 98 - 126 (16.293) 353

septiembre 14.244 - - - 103 - 12 (13.997) 362

octubre 15.457 - - - 94 - 47 (15.246) 352

noviembre 12.434 - - - 87 - 82 (12.604) 0

diciembre 56.962 - - - 103 - 2.260 (59.325) 0

T o tal 1.985.530 0 0 0 1.209 0 3.794 (1.971.942) 18.591

B.2 EJECUCIÓN MONEDA EXTRANJERAB.2.3 INGRESOS TRIBUTARIOS MENSUALES AGREGADOS POR TIPO DE IMPUESTO - NIVEL REGIONAL(miles de dólares)


57

MESES 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Enero 274.193 773.127 11.572 8.334 958.704 3.186.425 1.244.469 3.967.886Febrero 197.322 146.955 6.963 6.104 307.157 136.498 511.441 289.556

Marzo 195.458 140.197 7.084 7.289 (281.968) 972.527 (79.425) 1.120.013

Abri l 699.549 207.216 7.360 2.472 (182.358) 325.253 524.552 534.941

Mayo (29.256) 111.303 7.817 2.210 1.842.233 346.473 1.820.795 459.986

Junio 143.500 (89.523) 7.529 2.313 1.288.512 1.120.976 1.439.540 1.033.766

Jul io 209.152 (297.679) 7.447 2.225 386.294 125.489 602.893 (169.964)

Agosto 193.113 14.762 150.640 2.368 (17.043) 250.881 326.711 268.012

Septiembre 198.275 9.351 6.525 2.890 (156.368) 14.533 48.432 26.773

Octubre 220.115 24.846 7.865 2.190 (118.284) (2.060) 109.696 24.975

Noviembre 211.090 80.696 8.211 3.308 (31.480) (256.187) 187.821 (172.184)

Diciembre 409.144 60.017 7.568 1.895 (608.146) (354.789) (191.434) (292.877)

Total 2.921.654 1.181.268 236.584 43.596 3.387.254 5.866.019 6.545.492 7.090.883

Elaboración propia División Finanzas Públicas, Sección Contabilidad Gubernamental. * La Columna "Impuestos" excluye ingresos tributarios de CODELCO que se incluyen en la columna "Cobre".

Impuestos* Cobre* Otros ingresos Total

B.2 EJECUCIÓN MONEDA EXTRANJERA

B.2.4 INGRESOS TRIBUTARIOS - CUADRO COMPARATIVO MENSUAL

(miles de dólares)

Período: Ejercicios 2015 - 2016


58

Nominal Nominal Nominal

2014

Enero - 14.577 14.577Febrero - 7.303 7.303

Marzo 202.103 244.189 446.292Abri l - 15.114 15.114

Mayo - 8.033 8.033Junio - 14.539 14.539

Jul io 47.201 56.701 103.902Agosto 107.741 117.499 225.240

Septiembre - 145.615 145.615Octubre - 10.210 10.210

Noviembre 149.000 159.574 308.574Diciembre 154.537 468.131 622.668

Total 660.582 1.261.484 1.922.066

2015Enero - 11.572 11.572

Febrero - 6.963 6.963Marzo - 7.084 7.084

Abri l - 7.360 7.360Mayo - 7.817 7.817

Junio - 7.529 7.529Jul io - 7.447 7.447

Agosto - 150.640 150.640Septiembre - 6.525 6.525

Octubre - 7.865 7.865Noviembre - 8.211 8.211

Diciembre - 7.568 7.568

Total - 236.584 236.584

2016Enero - 8.334 8.334

Febrero - 6.104 6.104Marzo - 7.289 7.289

Abri l - 2.472 2.472Mayo - 2.210 2.210

Junio - 2.313 2.313Jul io - 2.225 2.225

Agosto - 2.368 2.368Septiembre - 2.890 2.890

Octubre - 2.190 2.190Noviembre - 3.308 3.308

Diciembre - 1.895 1.895

Total - 43.596 43.596

Elaboración propia División Finanzas Públicas, Sección Contabilidad Gubernamental. * Para la conversión de las cifras en términos reales se utilizó la Tabla N°3 (Ver Apéndice).

B.2 EJECUCIÓN MONEDA EXTRANJERAB.2.5 SERIE HISTÓRICA MENSUAL DE LOS INGRESOS DEL COBRE

Período: Ejercicio 2014 - 2015 - 2016

(miles de dólares)

Excedentes

CODELCO

Impuestos CODELCO-

ChileTotal Cobre

59


Actualizado 2016

Ejecución

anual

% Ejecución

pres. act.

SUBSIDIOS 1.021.546.397 1.020.502.542 99,9

TRANSFERENCIAS CORRIENTE 965.567.547 965.243.905 100,0

Al sector privado 887.843.249 887.519.607 100,0

Subvenciones 3.896.793 3.845.641 98,7

Bonificación Región XII y la Antártica Chilena, y subsidio Isla de Pascua 20.734.485 20.650.531 99,6

Fondo único prestaciones familiares y subsidios de cesantía 471.312.448 471.312.448 100,0

Subsidio de cesantía art. 69 DFL (T. y P.S.) N° 150 de 1981 1.000 127 12,7

Fondo nacional de subsidio familiar 253.793.100 253.793.100 100,0

Subsidio agua potable Ley N° 18.778 69.700.922 69.627.567 99,9

Bonificación Ley N°19.199 0 0 -

Bonificación a la contratación mano de obra Ley N° 19.853 67.976.876 67.959.020 100,0

Subsidio Tarifas Electricas Art. 151 D.F.L (Economia) 10 0 -

Bonificación permiso de Circulación 0 0 -

Beneficio Ley N°20.330 para Deudores Crédito Universitario, Leyes N°19.287 y 20.027 427.605 331.173 77,4

Aplicación Ley N° 20.765, Art. 3° N° 6) MEPCO 10 0 -

Reembolso a Propietarios de Vehiculos Ley N°20.630 0 0 -

Al gobierno central 77.724.298 77.724.298 100,0

Fondo único de prestaciones familiares y subsidios de cesantía 77.724.298 77.724.298 100,0



Bonificación por inversiones de riego y drenaje 47.105.179 47.056.633 99,9

Fondo fomento y desarrollo de regiones extremas 2.753.036 2.245.842 81,6

Bonificación forestal aplicación DL. N° 701/1974 326.970 195.360 59,7

Bosque Nativo Ley N° 20.283 1.013.265 980.402 96,8

Otros Subsidios 4.780.400 4.780.400 100,0

OPERACIONES COMPLEMENTARIAS 4.751.324.717 2.801.852.113 59,0

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 116.601 0 -

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 227.958.379 226.418.135 99,3

Prestaciones previsionales 79.881.201 79.290.186 99,3

Jubilaciones, pensiones y montepíos 47.623.118 47.032.113 98,8

Fondo seguro social de los EE.PP. 10 0 -

Fondo Bono Laboral Ley N° 20.305 32.258.073 32.258.073 100,0

Prestaciones de asistencia social 148.077.168 147.127.949 99,4

Garantía estatal pensiones mínimas 148.077.168 147.127.949 99,4

Prestaciones sociales del empleador 10 0 -

Indemnizaciones de cargo fiscal 10 0 -

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.077.156.025 779.832.472 72,4


Reintegro simplificado gravámenes a exportadores 3.352.501 723.496 21,6

Otras devoluciones 5.216.949 4.695.618 90,0

Indemnización Bienes Confiscados Ley N° 19.568 213.159 213.159 100,0

Aporte Fondo de Cesantía Solidario Ley 19.728 10.300.612 10.300.611 100,0

Bonificación Ahorro Previsional, Ley N°20.255 12.828.675 11.904.741 92,8

Beneficio Ley N° 20.661 para Trabajadores Portuarios Eventuales 0 0 -

De Aportes al Fondo Ley N° 20.444 10 0 -

Reembolso Gasto Electoral a Candidatos y Partidos Políticos 7.878.494 7.877.668 100,0

Bono Vocales de Mesa Ley N° 20.568 5.651.360 3.727.082 66,0

Aplicación Art. Primero Transitorio Ley N° 20.773 4.152.000 3.480.712 83,8

Aporte Permanente a los Partidos Políticos Ley N°20.900 6.221.771 5.582.858 89,7

C.1 GASTOS GENERALES - MONEDA NACIONALC.1.1 GASTOS GENERALES DESAGREGADOS POR TIPO DE GASTO(miles de pesos)


60


Actualizado 2016

Ejecución

anual

% Ejecución

pres. act.

Al gobierno central 463.862.035 453.281.982 97,7

Préstamos externos 16.572.850 4.971.010 30,0

Otras 401.873 1.423.660 354,3

Del Fondo de Educación 446.887.312 446.887.312 100,0

A otras entidades públicas 557.478.449 278.109.594 49,9

Transferencias y Devoluciones Varias 288.955 (35.491) (12,3)

Provisión para Financiamientos Comprometidos 467.059.144 190.057.852 40,7

Tribunal Constitucional 4.729.404 4.729.404 100,0

Aporte al Fondo Común Municipal 9.606.606 9.606.606 100,0

Tarifas de Cargo Fiscal en Acuerdos, Convenios o Tratados Internacionales 3.454.917 3.454.916 100,0

Consejo para la Transparencia 5.905.128 5.905.128 100,0

Tribunal Calificador de Elecciones 745.903 741.671 99,4

Tribunales Electorales Regionales 4.963.068 4.290.541 86,4

Programa Contingencia contra el Desempleo 10 0 -

Tribunal de Defensa de la Libre Competencia 1.795.283 1.795.283 100,0

Provisión para distribución Suplementaria 0 0 -

Bonificaciones y Asignaciones Variables 253.854 0 -

Aporte para bonificación a personal Municipal Zona Extremas Ley N° 20.198 3.585.768 3.473.582 96,9

Aporte para bonificación a personal asistente de la Educación Zonas Extremas 9.344.785 9.091.636 97,3

Instituto Nacional de Derechos Humanos 5.404.747 5.404.747 100,0

Tribunales Ambientales 3.626.545 3.626.545 100,0

De Aportes al Fondo Ley N° 20.444 10 0 -

Municipalidades Art. 129 bis 19 Ley N° 20.017 Codigo de agua 3.237.329 2.995.378 92,5

Beneficio a Funcionarios Munic. Leyes 20.649 y 20.642 art. 32 20.547 20.439 99,5

Pretaciones Bienestar a Funcionario Munic. De Salud Ley 20.647 460 460 100,0

Asignación Mejoramiento Gestión Municipal Ley N°20723 0 0 -

Fondo de Inversión Estratégica 410.000 0 -

Bonificación por Retiro de Funcionarios Municipales Ley N° 20.846 0 0 -

Aporte Municipalidades Ley N° 20.922 32.000.000 32.000.000 100,0

Aplicación Art. 44 Ley N° 20.883 Bonificación Adicional Zonas Extremas 1.045.986 950.897 90,9

A Organismos Internacionales 10 (65.049) (650.487,7)

OTROS GASTOS CORRIENTES 31.765.891 31.658.799 99,7

Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad 31.765.881 31.658.799 99,7

Cumplimiento de sentencias ejecutoriadas 26.600.010 26.578.601 99,9

Indemnizaciones Artículo 1° Transitorio Ley N°20.504 5.165.871 5.080.198 98,3

2% Constitucional 10 0 -

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 2.643.538.450 1.001.177.184 37,9

Compra de títulos y valores 2.643.538.430 1.001.177.184 37,9

Compra de acciones y Part. De capital 10 0 -

Otros activos financieros 10 0 -


Al Sector Privado 28.997 28.997 100,0

De Aportes al Fondo Ley N°20.444 28.997 28.997 100,0

Aportes al gobierno central 718.043.547 711.499.560 99,1

Patentes Mineras Ley N° 19.143 28.446.539 28.446.539 100,0

Fondo de Magallanes Ley N° 19.275 3.258.072 3.258.072 100,0

Recursos de Fondo de Infraestructura 63.551.616 63.551.616 100,0

Iva Concesiones 242.406.353 238.896.268 98,6

Casinos de Juego Gobiernos Regionales Ley N° 19.995 25.213.534 25.338.377 100,5

Aporte al Fondo Ley 20.444 0 0 -

Patentes Geotérmicas FNDR Ley N° 19.657 190.233 190.233 100,0

Al Fondo de Apoyo Regional 235.510.440 235.510.420 100,0

Al Fondo para Diagnóstico y Tratamientos de Alto Costo 60.000.000 60.000.000 100,0

Gobiernos Regionales Art. 129 bis 19 Ley N° 20.017 23.111.989 19.953.264 86,3

Fondo de Investigasión y Reconstrucción Regional 32.748.900 32.748.900 100,0

Patentes de Acuicultura Gobiernos Regionales Ley N°18.892 3.605.871 3.605.871 100,0

61


Actualizado 2016

Ejecución

anual

% Ejecución

pres. act.

Aportes a otras entidades públicas 52.716.817 51.236.966 97,2 Patentes Mineras Municipalidades Ley N° 19.143 27.296.898 25.827.789 94,6Casinos de Juego Municipalidades Ley N° 19.995 25.338.380 25.338.378 100,0Patentes geotérmicas municipales Ley N° 19.657 81.529 70.799 86,8De Aportes al Fondo Ley N° 20.444 10 0 -

SALDO CAJA 10 0 -

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 13.204.257.516 13.239.296.025 100,3

APORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA 184.723.839 219.730.047 119,0Amortización Deuda interna 38.023.422 71.219.927 187,3Amortización Deuda externa 83.177.503 81.054.109 97,4Intereses Deuda interna 50.709.126 53.867.834 106,2Intereses Deuda externa 12.546.967 13.170.442 105,0Otros gastos Financieros Deuda externa 266.821 417.734 156,6

SERVICIO DE LA DEUDA 13.019.533.677 13.019.565.979 100,0Amortización Deuda interna 12.067.570.477 12.067.570.193 100,0Amortización Deuda externa 10 0 -Intereses Deuda interna 927.887.934 927.887.926 100,0Intereses Deuda externa 23.888.976 23.888.975 100,0Otros gastos Financieros Deuda interna 182.664 3.769 2,1Otros gastos Financieros Deuda externa 3.616 215.116 5.949,0

APORTE FISCAL LIBRE 32.633.961.881 32.195.195.686 98,7

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 18.945.884 18.945.884 100,0Presidencia de la República 18.945.884 18.945.884 100,0

CONGRESO NACIONAL 115.557.236 115.182.348 99,7Senado 39.155.487 39.155.487 100,0Cámara de Diputados 63.796.915 63.796.915 100,0Biblioteca del Congreso 11.555.079 11.265.490 97,5Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias 1.049.755 964.456 91,9

PODER JUDICIAL 506.693.101 503.443.259 99,4Poder Judicial 351.918.227 348.837.330 99,1Corporación Administrativa del Poder Judicial 151.323.494 151.323.494 100,0Academia Judicial 3.451.380 3.282.435 95,1

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 75.508.905 75.508.905 100,0Contraloría General de la República 75.508.905 75.508.905 100,0

62


Actualizado 2016

Ejecución

anual

% Ejecución

pres. act.

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA 2.541.965.214 2.522.788.018 99,2

Servicio de Gobierno Interior 57.919.095 57.919.095 100,0Servicio Electoral 39.936.227 39.744.201 99,5

Oficina Nacional de Emergencia 13.718.443 13.568.443 98,9Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 413.325.567 401.532.634 97,1

Agencia Nacional de Inteligencia 6.097.804 6.097.804 100,0

Subsecretaría de Prevención del Delito 52.732.918 48.403.043 91,8Servicio Nacional para Prevención y Rehabilitación Consumo de Drogas y Alcohol 61.486.346 60.900.886 99,0

Subsecretaría del Interior 134.755.600 134.852.052 100,1Carabineros de Chile 993.823.147 993.823.147 100,0

Policía de Investigaciones de Chile 294.068.277 292.933.733 99,6 Gobierno Regional Región I Tarapacá 15.562.934 15.562.934 100,0

Gobierno Regional Región II Antofagasta 26.625.094 26.625.094 100,0

Gobierno Regional Región III Atacama 9.590.585 9.590.585 100,0 Gobierno Regional Región IV Coquimbo 28.219.656 28.183.986 99,9

Gobierno Regional Región V Valparaíso 42.224.802 42.224.802 100,0 Gobierno Regional Región VI Libertador General Bernardo O'Higgins 32.734.717 32.734.717 100,0

Gobierno Regional Región VII Maule 40.543.865 40.543.865 100,0 Gobierno Regional Región VIII Bío-Bío 53.342.496 53.342.496 100,0

Gobierno Regional Región IX Araucanía 43.761.755 43.761.755 100,0 Gobierno Regional Región X Los Lagos 32.543.702 32.543.702 100,0

Gobierno Regional Región XI Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 19.553.235 19.553.235 100,0

Gobierno Regional Región XII Magallanes y Antártica Chilena 24.049.235 24.049.235 100,0 Gobierno Regional Región Metropolitana de Santiago 62.585.084 62.585.084 100,0

Gobierno Regional Región XIV Los Ríos 27.166.482 27.913.608 102,8 Gobierno Regional Región XV Arica y Parinacota 15.598.148 13.797.882 88,5

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 77.495.546 77.495.546 100,0

Secretaría y Administración General y Servicio Exterior 30.654.335 30.654.335 100,0

Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales 26.343.528 26.343.528 100,0Dirección de Fronteras y Límites del Estado 9.518.409 9.518.409 100,0

Instituto Antártico Chileno 3.807.452 3.807.452 100,0Agencia de Cooperación Internacional de Chile 7.171.822 7.171.822 100,0

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO 428.798.930 395.997.424 92,4

Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño 181.562.263 181.809.734 100,1

Servicio Nacional del Consumidor 10.681.207 9.939.458 93,1 Subsecretaría de Pesca 35.609.461 36.283.436 101,9

Servicio Nacional de Pesca 30.367.878 27.811.039 91,6 Corporación de Fomento de la Producción 40.807.488 11.625.017 28,5

Instituto Nacional de Estadísticas 52.306.365 52.099.044 99,6 Fiscalía Nacional Económica 5.728.961 5.301.155 92,5

Servicio Nacional de Turismo 24.895.120 25.170.549 101,1 Servicio de Cooperación Técnica 17.954.164 17.470.198 97,3

Comité Innova Chile 5.649.940 5.649.940 100,0

Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera 3.315.104 3.112.239 93,9 Instituto Nacional de Propiedad Industrial 6.799.546 6.690.912 98,4

Subsecretaría de Turismo 8.063.279 8.056.013 99,9Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento 5.058.154 4.978.690 98,4

63


Actualizado 2016

Ejecución

anual

% Ejecución

pres. act.

MINISTERIO DE HACIENDA 442.749.641 442.670.532 100,0 Secretaría y Administración General 22.218.586 21.324.300 96,0

Dirección de Presupuestos 22.000.880 22.876.791 104,0 Servicio de Impuestos Internos 192.177.629 192.177.629 100,0

Servicio Nacional de Aduanas 70.106.915 70.106.915 100,0 Servicio de Tesorerías 71.586.738 71.586.738 100,0

Dirección de Compras y Contratación Pública 7.954.244 7.954.244 100,0 Superintendencia de Valores y Seguros 15.749.451 15.749.451 100,0

Dirección Nacional del Servicio Civil 11.453.111 11.453.111 100,0 Unidad de Análisis Financiero 3.077.836 3.077.836 100,0

Superintendencia de Casinos de Juego 4.079.547 4.079.547 100,0 Consejo de Defensa del Estado 22.344.704 22.283.970 99,7

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 8.637.702.256 8.356.590.915 96,7 Subsecretaría de Educación 6.602.617.713 6.344.620.646 96,1

Superintendencia de Educación 26.259.894 25.784.375 98,2 Agencia de Calidad de la Educación 31.978.473 24.527.626 76,7

Subsecretaría de Educación Parvularia 240.112.541 238.812.541 99,5 Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos 52.326.433 49.587.114 94,8

Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica 255.682.757 255.682.757 100,0 Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 925.450.442 921.550.442 99,6

Junta Nacional de Jardines Infantiles 388.974.874 382.181.476 98,3 Consejo Nacional de Educación 1.998.828 1.823.637 91,2

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 112.300.301 112.020.301 99,8

MINISTERIO DE JUSTICIA 961.292.768 961.292.768 100,0 Secretaría y Administración General 161.942.590 161.942.590 100,0

Servicio de Registro Civil e Identificación 11.482.756 11.482.756 100,0 Servicio Médico Legal 38.391.736 38.391.736 100,0

Gendarmería de Chile 434.128.619 434.128.619 100,0 Servicio Nacional de Menores 263.141.460 263.141.460 100,0 Defensoría Penal Pública 52.205.607 52.205.607 100,0

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 1.114.210.257 1.113.236.729 99,9

Ejército de Chile 513.472.787 513.472.787 100,0 Armada de Chile 358.884.832 358.878.312 100,0

Fuerza Aérea de Chile 204.265.599 204.265.599 100,0 Dirección General de Movilización Nacional 1.641.040 1.554.792 94,7

Instituto Geográfico Militar 1.834.796 1.834.796 100,0 Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile 4.100.959 4.100.959 100,0

Servicio Aerofotogramétrico de la FACH 1.711.779 1.711.779 100,0 Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 14.602.347 14.152.020 96,9

Subsecretaría de Defensa 4.163.211 4.103.547 98,6 Estado Mayor Conjunto 9.532.907 9.162.138 96,1

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 1.963.519.142 1.962.000.538 99,9

Secretaría y Administración General 20.081.205 21.070.674 104,9 Dirección General de Obras Públicas 1.917.349.002 1.914.077.857 99,8 Dirección General de Aguas 13.674.933 14.473.805 105,8

Instituto Nacional de Hidráulica 1.707.212 1.707.212 100,0 Superintendencia de Servicios Sanitarios 10.706.790 10.670.990 99,7

MINISTERIO DE AGRICULTURA 443.178.260 440.312.297 99,4

Subsecretaría de Agricultura 62.388.051 62.369.894 100,0 Oficina de Estudios y Políticas Agrarias 6.022.033 6.014.139 99,9

Instituto de Desarrollo Agropecuario 182.859.752 180.314.945 98,6 Servicio Agrícola y Ganadero 97.266.135 97.266.135 100,0

Corporación Nacional Forestal 82.687.155 82.500.315 99,8 Comisión Nacional de Riego 11.955.134 11.846.869 99,1

64


Actualizado 2016

Ejecución

anual

% Ejecución

pres. act.

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES 11.036.907 11.036.408 100,0

Subsecretaría de Bienes Nacionales 11.036.907 11.036.408 100,0

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 6.554.001.543 6.553.799.245 100,0

Subsecretaría del Trabajo 85.814.256 85.814.256 100,0

Dirección del Trabajo 65.107.518 65.107.518 100,0

Subsecretaría de Previsión Social 5.604.349 5.604.349 100,0

Dirección General de Credito Prendario 0 0 -

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 204.822.306 204.710.477 99,9

Superintendencia de Seguridad Social 13.038.878 13.038.878 100,0

Superintendencia de Pensiones 14.000.138 14.000.138 100,0

Instituto de Previsión Social 4.640.156.022 4.640.156.022 100,0

Instituto de Seguridad Laboral 90.469 0 -

Caja de Previsión de la Defensa Nacional 943.166.632 943.166.632 100,0

Dirección de Previsión de Carabineros de Chile 582.200.975 582.200.975 100,0

MINISTERIO DE SALUD 4.859.925.063 4.791.970.558 98,6

Fondo Nacional de Salud 4.048.445.427 4.048.445.427 100,0

Instituto de Salud Pública de Chile 15.746.466 14.699.000 93,3

Central Nacional de Abastecimiento 0 0 -

Subsecretaría de Salud Pública 219.460.525 219.030.616 99,8

Subsecretaría de Redes Asistenciales 563.799.159 497.363.258 88,2

Superintendencia de Salud 12.473.486 12.432.257 99,7

MINISTERIO DE MINERÍA 45.121.626 44.966.011 99,7


Comisión Chilena del Cobre 4.835.895 4.835.895 100,0

Servicio Nacional de Geología y Minería 26.566.932 26.415.932 99,4

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 1.796.858.793 1.774.568.261 98,8

Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo 186.274.083 186.099.039 99,9

Parque Metropolitano 21.539.387 21.326.523 99,0

Serviu I Región 89.425.326 87.044.688 97,3

Serviu II Región 42.181.678 42.181.678 100,0

Serviu III Región 54.635.414 52.115.468 95,4

Serviu IV Región 73.650.462 73.650.462 100,0

Serviu V Región 157.763.255 156.098.990 98,9

Serviu VI Región 90.205.460 90.205.460 100,0

Serviu VII Región 150.145.059 150.145.059 100,0

Serviu VIII Región 239.507.675 239.507.675 100,0

Serviu IX Región 168.747.519 153.409.744 90,9

Serviu X Región 92.429.087 92.429.087 100,0

Serviu XI Región 22.757.610 22.757.610 100,0

Serviu XII Región 28.116.176 28.116.176 100,0

Serviu Región Metropolitana 304.772.087 304.772.087 100,0

Serviu XIV Región 41.002.297 41.002.297 100,0

Serviu XV Región 33.706.218 33.706.218 100,0

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 916.861.708 913.453.895 99,6

Secretaría y Administración General de Transportes 903.946.277 903.946.277 100,0

Subsecretaría de Telecomunicaciones 11.808.090 8.400.277 71,1

Junta Aeronáutica Civil 1.107.341 1.107.341 100,0

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 29.055.351 29.055.351 100,0

Secretaría General de Gobierno 21.176.891 21.176.891 100,0

Consejo Nacional de Televisión 7.878.460 7.878.460 100,0

Instituto Nacional de Deportes 0 0 -

65


Actualizado 2016

Ejecución

anual

% Ejecución

pres. act.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 594.312.282 593.271.409 99,8 Subsecretaría de Servicios Sociales 315.018.610 315.018.084 100,0

Fondo de Solidaridad e Inversión Social 62.821.341 62.821.341 100,0 Servicio Nacional de la Mujer 24.196.017 24.196.017 100,0

Instituto Nacional de la Juventud 8.294.354 8.294.354 100,0 Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 120.405.286 117.575.673 97,6

Servicio Nacional de la Discapacidad 15.791.417 15.780.417 99,9 Servicio Nacional del Adulto Mayor 28.879.899 28.879.899 100,0

Subsecretaría de Evaluación Social 18.905.358 20.705.624 109,5

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 16.000.238 16.000.238 100,0 Secretaría General de la Presidencia de la República 16.000.238 16.000.238 100,0

MINISTERIO PÚBLICO 175.334.801 174.927.770 99,8

Ministerio Público 175.334.801 174.927.770 99,8

MINISTERIO DE ENERGÍA 140.463.307 140.019.886 99,7 Subsecretaría de Energía 113.943.612 113.500.191 99,6

Comisión Nacional de Energía 6.224.538 6.224.538 100,0 Comisión Chilena de Energía Nuclear 8.488.127 8.488.127 100,0

Superintendencia de Electricidad y Combustibles 11.807.030 11.807.030 100,0

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 49.791.598 49.791.598 100,0 Subsecretaría de Medio Ambiente 28.953.690 28.953.690 100,0

Servicio de Evaluación Ambiental 13.045.195 13.045.195 100,0 Superintendencia del Medio Ambiente 7.792.713 7.792.713 100,0

MINISTERIO DEL DEPORTE 93.100.283 93.100.283 100,0

Subsecretaría del Deporte 6.274.551 6.274.551 100,0Instituto Nacional del Deporte 86.825.732 86.825.732 100,0

MINISTERIO DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO 24.481.241 23.769.610 97,1

Subsecretaría de la Mujer y Equidad de Género 4.168.606 4.163.041 99,9Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género 20.312.635 19.606.569 96,5

FONDO PARA LA EDUCACIÓN 452.292.258 452.295.538 100,0

Transferencias Corrientes 446.887.312 446.887.312 100,0Adquisición de Activos Financieros 5.404.946 5.408.226 100,1

FONDO DE APOYO REGIONAL 295.005.103 295.005.083 100,0Adquisición de Activos Financieros 59.047.338 59.047.338 100,0

Transferencias de Capital 235.957.765 235.957.745 100,0


Transferencias Corrientes 33.530.549 33.530.549 100,0Adquisición de Activos Financieros 57.340.721 57.403.223 100,1

Total 52.449.259.142 50.095.080.759 95,5



66

Presupuesto

ActualizadoEjecución

Var. %

Subsidios 1.021.546 1.020.503 99,9

Operaciones Complementarias 4.751.325 2.801.852 59,0

Servicio de la Deuda 13.204.258 13.239.296 100,3

Aporte Fiscal Libre 32.633.962 32.195.196 98,7

Otros 838.169 838.234 100,0

Total 52.449.259 50.095.081 95,5

(millones de Pesos)Cuadro comparativo Presupuesto - Ejecución

GASTOS PRESUPUESTARIOS - NIVEL NACIONAL

Gráfico N°5

(millones de Pesos)


GASTOS PRESUPUESTARIOS

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

Subsidios OperacionesComplementarias

Servicio de laDeuda

Aporte FiscalLibre

Otros

1.021.546

4.751.325

13.204.258

32.633.962

838.169

1.020.5032.801.852

13.239.296

32.195.196

838.234

Presupuesto

Actualizado

Ejecución

El siguiente gráfico muestra los Programas de Gastosdel Tesoro Público, comparando lo Presupuestado

versus lo Ejecutado.

67

C.1 GASTOS GENERALES - MONEDA NACIONALC.1.2 CUADRO COMPARATIVO MENSUAL AGREGADO POR TIPO DE GASTO Período: Ejercicio 2015 - 2016 (miles de pesos)


2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Meses

Enero 68.868.693 77.417.291 1.001.725.325 1.742.167.232 1.138.300.606 314.918.022 2.051.303.769 2.164.853.512 4.260.198.393 4.299.356.058

Febrero 77.812.391 81.977.406 164.836.142 171.112.336 33.425.556 41.329.243 1.898.946.814 2.089.397.194 2.175.020.903 2.383.816.179

Marzo 76.430.072 80.353.779 94.825.047 (322.784.394) 76.069.345 124.626.951 2.261.799.709 2.645.481.146 2.509.124.173 2.527.677.483

Abril 76.599.436 84.129.305 1.345.990.642 786.124.054 29.211.758 29.826.349 2.199.302.754 2.552.095.748 3.651.104.590 3.452.175.456

Mayo 80.432.840 83.668.341 181.738.751 711.676.279 4.680.458 4.121.314.750 2.192.464.118 2.514.716.918 2.459.316.167 7.431.376.288

Junio 77.789.514 84.456.459 (361.465.292) 1.593.969.696 6.736.054 3.636.041.194 2.537.809.729 2.590.317.750 2.260.870.006 7.904.785.098

Julio 80.476.862 90.537.197 215.941.756 (591.431.142) 286.019.229 4.578.378.910 2.420.172.471 2.493.113.553 3.002.610.318 6.570.598.519

Agosto 80.308.811 83.621.388 202.305.919 (88.080.747) 36.971.601 40.182.660 2.422.478.451 2.683.388.061 2.742.064.782 2.719.111.361

Septiembre 82.281.526 85.111.429 485.391.013 245.447.250 406.220.402 290.183.895 2.577.601.880 2.752.221.083 3.551.494.822 3.372.963.657

Octubre 81.857.206 84.489.641 277.102.534 106.203.839 28.464.427 22.591.804 2.764.290.660 2.648.883.315 3.151.714.827 2.862.168.600

Noviembre 79.506.223 87.941.364 208.174.294 193.361.443 9.270.157 8.964.862 2.893.778.236 3.002.819.678 3.190.728.910 3.293.087.347

Diciembre 91.671.154 96.798.941 (1.722.138.057) (1.745.913.734) 24.027.645 30.937.384 4.206.681.699 4.057.907.729 2.600.242.441 2.439.730.321

Total 954.034.729 1.020.502.542 2.094.428.075 2.801.852.113 2.079.397.237 13.239.296.025 30.426.630.290 32.195.195.686 35.554.490.331 49.256.846.366


Subsidios Op. Complement. Servicio Deuda Aporte Fiscal Libre Total Gastos

68

C.1 GASTOS GENERALES - MONEDA NACIONALC.1.3 SERIE HISTÓRICA MENSUALIZADA DESAGREGADA DE LOS PRINCIPALES GASTOSPeríodo: Ejercicio 2014 - 2015 - 2016(miles de pesos)


Devolución

IVA a Codelco

Devolución

IVA a

Exporadores

Bonif.

Forestal y

Mano de

Obra y Otros

Devolución

Artículo 97° Ley

de la Renta

DL N°825 Dev.

IVA, Ventas

Internas y

Artículo 27° Bis

Deuda Pública

Interna

Amortización

Fondo Único

Prestaciones

Familiares y

Subsidios de

Cesantía

Reintegro a

Exportador

2014Enero 55.989.278 445.592.676 7.008.008 6.072.274 50.117.115 226.807.513 26.538.085 80.110Febrero 72.991.829 338.175.103 6.249.505 5.723.598 21.335.218 33.063.741 23.227.180 157.226Marzo 69.636.882 372.369.444 6.624.437 4.921.705 49.835.642 67.640.847 45.774.586 241.609Abri l 65.496.134 420.765.205 6.600.555 (1.365.540.580) 37.587.711 26.519.720 29.356.808 182.023Mayo 59.779.471 397.220.416 6.956.737 (1.243.488.793) 48.537.150 3.412.406 29.781.822 31.080Junio 87.629.732 386.524.148 7.550.011 (6.564.713) 49.442.509 3.799.161 28.968.452 217.363Jul io 68.607.251 405.650.631 6.217.532 2.644.406 41.685.865 740.252.969 32.745.747 281.110Agosto 63.864.422 368.667.756 7.104.278 101.685 34.968.461 32.977.795 32.766.770 235.108Septiembre 56.579.407 348.815.695 6.371.015 (574.365) 46.004.113 68.985.688 31.745.405 155.436Octubre 68.038.797 347.505.089 7.211.505 567.414 57.088.088 27.841.793 29.986.720 27.290Noviembre 62.632.074 393.393.422 6.485.946 3.384.560 53.365.216 4.074.522 34.728.964 217.383Diciembre 62.442.114 371.723.759 7.807.642 4.326.934 32.221.621 14.572.381 43.170.438 71.294

Total 793.687.392 4.596.403.343 82.187.172 (2.588.425.876) 522.188.710 1.249.948.537 388.790.977 1.897.034

2015Enero 82.814.928 435.974.083 6.218.553 3.882.724 76.818.285 1.138.300.606 32.333.687 75.708Febrero 65.571.506 370.500.872 6.880.006 5.850.456 54.776.206 33.425.556 35.442.419 133.770Marzo 77.751.536 362.773.561 7.197.706 2.947.396 38.125.218 76.069.345 33.088.557 521.396Abri l 72.335.175 397.209.651 6.544.827 (1.612.441.149) 32.548.843 29.211.758 32.446.238 47.940Mayo 70.694.496 336.932.635 6.550.154 (1.449.010.695) 23.504.792 4.680.458 38.300.333 182.314Junio 68.537.877 377.484.436 6.771.063 (1.702.879) 29.648.271 6.736.054 34.351.559 99.315Jul io 63.528.610 362.479.928 7.624.901 (1.018.965) 114.542.449 286.019.229 37.622.950 168.776Agosto 67.448.914 358.276.029 4.610.878 1.345.976 27.295.813 36.971.601 37.436.196 279.514Septiembre 74.964.091 330.224.747 7.545.345 1.728.458 106.988.205 406.220.402 38.908.798 214.876Octubre 85.169.824 346.018.725 6.305.872 484.524 32.176.183 28.464.427 38.000.425 149.105Noviembre 76.215.024 362.628.418 7.997.030 348.800 60.783.611 9.270.157 35.154.567 216.318Diciembre 76.180.444 421.165.132 7.302.638 3.851.712 114.548.019 24.027.645 40.549.827 177.358

Total 881.212.424 4.461.668.217 81.548.973 (3.043.733.642) 711.755.894 2.079.397.237 433.635.556 2.266.390

2016Enero 86.683.708 427.365.833 5.800.895 2.098.086 62.979.808 314.918.022 37.609.698 112.481Febrero 78.978.007 341.093.008 8.078.916 3.655.555 33.952.977 41.329.243 36.646.395 56.940Marzo 88.082.166 310.951.975 6.233.558 5.195.424 39.260.401 124.626.951 37.119.705 175.934Abri l 89.811.782 425.598.732 8.367.562 (1.682.593.022) 41.324.259 29.826.349 38.024.775 47.655Mayo 62.878.473 418.197.878 7.731.118 (1.587.382.055) 44.932.597 4.121.314.750 37.205.198 11.620Junio 61.804.924 359.147.384 7.752.687 (3.810.765) 49.733.806 3.636.041.194 38.663.781 24.121Jul io 69.275.621 329.621.616 6.989.394 (3.375.313) 49.802.261 4.578.378.910 44.881.204 35.122Agosto 57.422.144 326.280.044 6.473.811 5.474.388 33.729.741 40.182.660 35.770.640 -Septiembre 87.750.650 310.138.152 6.323.825 3.213.892 25.063.611 290.183.895 38.858.103 -Octubre 64.492.465 314.693.702 7.276.914 1.047.716 30.403.080 22.591.804 39.438.090 6.891Noviembre 63.919.796 298.128.466 5.837.487 (7.887.217) 86.157.750 8.964.862 45.478.849 202.278Diciembre 65.855.053 359.305.468 11.743.385 3.748.383 64.244.529 30.937.384 41.616.010 50.454

Total 876.954.788 4.220.522.259 88.609.551 (3.260.614.929) 561.584.820 13.239.296.025 471.312.448 723.496

69


Ministerio del

Interior

Ministerio de

Hacienda

Ministerio de

Educación

Ministerio de

Justicia

Ministerio de

Defensa

Ministerio de

Obras Públicas

Ministerio del

Trabajo

Ministerio de

Salud

Ministerio de

Vivienda

2014

Enero 126.205.670 18.836.204 446.036.667 42.850.962 85.916.421 59.706.976 458.704.769 187.662.186 84.713.387

Febrero 117.564.802 18.555.565 392.270.908 43.151.408 81.142.735 88.105.604 459.550.646 194.041.484 91.482.837

Marzo 114.855.868 27.189.116 461.485.500 95.027.258 87.441.357 90.855.000 469.169.080 299.777.072 129.217.881

Abri l 185.103.020 30.428.985 491.673.588 50.732.200 76.729.851 102.534.480 548.116.709 227.841.596 131.975.369

Mayo 162.659.372 26.990.180 443.422.334 51.551.031 80.739.642 119.420.019 494.038.412 254.931.329 119.981.339

Junio 172.125.429 37.802.594 538.160.966 72.179.629 85.360.421 150.176.717 454.195.104 271.904.133 124.249.759

Jul io 192.537.108 24.815.185 539.055.628 48.373.156 79.645.202 128.312.396 456.849.776 279.124.496 109.177.564

Agosto 194.251.890 27.811.046 525.656.183 48.270.738 81.604.800 111.579.137 513.741.134 271.919.893 106.239.099

Septiembre 189.090.278 41.112.005 554.162.750 117.693.388 89.741.831 105.943.909 507.399.306 276.168.553 121.851.489

Octubre 154.195.326 23.486.743 704.696.114 49.995.439 81.952.056 172.030.638 482.192.601 294.862.332 131.598.494

Noviembre 183.975.792 27.884.391 757.075.669 50.762.628 94.470.429 196.946.208 495.979.811 356.485.754 189.148.953

Diciembre 296.581.707 55.483.461 813.312.176 122.350.491 108.529.757 279.893.434 613.440.728 544.364.674 189.237.870

Total 2.089.146.262 360.395.475 6.667.008.482 792.938.328 1.033.274.502 1.605.504.518 5.953.378.076 3.459.083.502 1.528.874.041

2015

Enero 125.189.484 25.102.796 575.793.250 50.293.199 91.255.006 82.944.476 492.816.595 261.529.938 92.968.596

Febrero 147.813.407 21.680.152 434.193.651 48.809.905 88.326.147 100.755.000 478.283.142 277.266.713 108.021.922

Marzo 162.630.668 33.832.536 484.964.491 118.624.897 88.076.532 126.516.792 581.959.921 321.092.588 127.708.583

Abri l 243.369.274 32.866.251 529.138.274 45.108.716 82.212.314 159.080.368 484.098.564 285.163.560 132.033.740

Mayo 178.614.798 32.219.340 511.662.315 54.937.197 81.568.104 108.978.508 521.131.526 288.905.412 137.759.276

Junio 202.694.415 40.805.372 654.514.790 75.857.252 94.132.768 186.531.489 479.923.467 346.808.885 151.352.373

Jul io 248.778.740 28.421.274 541.292.958 58.854.652 88.628.793 194.082.000 521.902.797 321.984.595 146.364.782

Agosto 222.723.998 33.616.962 665.774.843 57.657.022 88.938.497 129.412.349 555.663.015 299.055.407 147.770.596

Septiembre 201.949.568 40.523.847 578.228.256 135.026.624 88.032.796 177.318.748 530.547.554 394.634.953 147.886.079

Octubre 210.470.333 26.699.080 831.801.399 65.698.818 83.224.786 140.695.860 521.514.706 392.649.070 163.393.558

Noviembre 217.908.843 34.884.671 859.933.320 57.417.126 90.956.394 157.531.060 534.130.063 430.778.382 187.870.638

Diciembre 365.482.010 65.848.958 997.503.742 124.801.108 103.165.825 339.590.530 633.375.713 693.951.976 288.655.896

Total 2.527.625.538 416.501.239 7.664.801.289 893.086.516 1.068.517.962 1.903.437.180 6.335.347.063 4.313.821.479 1.831.786.039

2016

Enero 177.840.159 28.400.397 558.485.434 57.165.429 105.398.181 52.692.519 513.612.508 308.244.601 94.100.164

Febrero 210.505.113 27.738.007 505.561.351 59.398.684 88.777.482 97.609.670 519.000.581 239.436.761 125.710.677

Marzo 155.250.821 36.331.847 553.973.645 131.209.651 88.896.175 199.148.229 609.344.515 403.781.377 153.532.180

Abri l 241.214.987 38.698.449 618.395.588 59.478.288 95.187.984 143.839.759 479.993.397 491.962.005 139.565.424

Mayo 193.841.791 29.031.590 660.788.168 60.779.712 90.841.781 158.400.397 558.925.513 356.986.191 136.153.897

Junio 183.101.588 44.595.563 608.491.314 91.226.194 92.411.249 169.597.799 543.093.217 394.002.161 147.621.672

Jul io 252.894.338 26.861.361 634.451.964 62.308.865 87.472.578 189.333.723 515.249.845 322.121.485 137.718.701

Agosto 185.415.132 32.190.415 759.403.704 63.517.033 87.101.451 209.675.200 625.658.419 326.560.938 133.502.778

Septiembre 210.616.363 47.726.279 706.338.370 124.641.751 94.628.130 155.933.178 548.140.467 395.290.724 156.495.798

Octubre 195.820.084 30.260.298 645.631.851 67.150.344 91.013.737 148.711.687 500.169.853 499.233.014 142.852.019

Noviembre 225.920.914 35.519.002 1.016.257.578 60.545.218 91.043.314 182.028.083 532.358.567 349.649.186 157.667.836

Diciembre 290.366.728 65.317.324 1.088.811.949 123.871.599 100.464.667 255.030.294 608.252.363 704.702.115 249.647.115

Total 2.522.788.018 442.670.532 8.356.590.915 961.292.768 1.113.236.729 1.962.000.538 6.553.799.245 4.791.970.558 1.774.568.261


70


actualizado 2016

Ejecución

anual

% Ejecución

pres. act.

OPERACIONES COMPLEMENTARIAS 2.185.166 1.873.096 85,7

Bienes y Servicios de Consumo 100 19 19,5

Transferencias Corriente 7.072 7.087 100,2Al Sector Privado 12 12 102,0A otras entidades públicas 10 - -

Anticipos Ley N° 13.196 10 - -Organismos Financieros Internacionales 7.050 7.075 100,4

Otros Gastos Corrientes 25 - -Cumplimiento de Sentencias Ejecutoriadas 25 - -

Adquisición de Activos Financieros 1.686.015 1.865.990 110,7Compra de títulos y valores 982.943 1.354.111 137,8Compra de acciones y Part. De capital 703.062 511.879 72,8Otros activos financieros 10 - -

Transferencias de Capital 464.233 - -Aportes al gobierno central 464.233 - -

Gobierno Regional Región X Los Lagos 464.223 - - Al Fondo de Estabilización Económica y Social 10 - - Al Fondo de Educación - - -

Saldo Caja 27.721 - -

SERVICIO DE LA DEUDA 832.449 841.712 101,1Amortización Deuda interna 10 - -Amortización Deuda externa 633.685 641.646 101,3Intereses Deuda interna 10 - -Intereses Deuda externa 195.803 197.059 100,6Otros gastos Financieros Deuda interna 10 - -Otros gastos Financieros Deuda externa 2.931 3.007 102,6

APORTE FISCAL LIBRE A ORGANISMOS PÚBLICOS 437.643 434.045 99,2

Ministerio del Interior y Seguridad Pública 39.133 39.133 100,0 Carabineros de Chile 39.133 39.133 100,0

Ministerio de Relaciones Exteriores 201.336 201.336 100,0Secretaría y Administración General y Servicio Exterior 176.477 176.477 100,0Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales 24.859 24.859 100,0

Ministerio de Defensa Nacional 197.174 193.576 98,2 Ejército de Chile 35.964 33.306 92,6 Armada de Chile 63.916 63.376 99,2 Fuerza Aérea de Chile 73.351 72.951 99,5 Subsecretaría para las Fuerzas Armadas - - - Subsecretaría de Defensa - - - Estado Mayor Conjunto 23.943 23.943 100,0

C.2. GASTOS GENERALES - MONEDA EXTRANJERA

C.2.1 GASTOS GENERALES DESAGREGADOS POR TIPO DE GASTO

(miles de dólares)


71


actualizado 2016

Ejecución

anual

% Ejecución

pres. act.

FONDO DE RESERVA DE PENSIONES 666.535 663.914 99,6

Bienes y Servicios de Consumo 4.494 4.245 94,5Otros 4.494 4.245 94,5

Transferencias Corriente 10 - -Ingresos Generales de la Nación 10 - -

Adquisición de Activos Financieros 662.031 659.669 99,6

FONDO DE ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 625.963 690.462 110,3

Bienes y Servicios de Consumo 2.736 2.612 95,5Otros 2.736 2.612 95,5

Transferencias Corriente 10 - -Ingresos Generales de la Nación 10 - -

Adquisición de Activos Financieros 160.931 225.565 140,2

Transferencias de Capital 462.286 462.286 100,0

FONDO DE EDUCACIÓN 3.214.200 2.873.921 89,4

Bienes y Servicios de Consumo 10 - -

Transferencias Corriente 200.000 - -Ingresos Generales de la Nación 200.000 - -

Adquisición de Activos Financieros 3.014.190 2.873.921 95,3Compra de Títulos y Valores 2.996.070 2.855.763 95,3Otros Activos Financieros 18.120 18.158 100,2

Total 7.961.956 7.377.150 92,7



72

Presupuesto

ActualizadoEjecución Var. %

Operaciones Complementarias 2.185 1.873 85,7

Servicio de la Deuda 832 842 101,1

Aporte Fiscal l ibre 438 434 99,2

Fondo de Estabilización Económica y Social 626 690 110,3

Fondo de Reservas de Pensiones 667 664 99,6

Fondo para la Educación 3.214 2.874 89,4

Total 7.962 7.377 92,7

PRINCIPALES GASTOS - NIVEL NACIONAL

Gráfico N°6

(millones de Dólares)


0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

OperacionesComplementarias

Servicio de laDeuda

Aporte Fiscallibre

Fondo deEstabilizaciónEconómica y

Social

Fondo deReservas dePensiones

Fondo para laEducación

2.185

832

438626 667

3.214

1.873

842

434

690 664

2.874

PresupuestoActualizado

Ejecución

El siguiente gráfico muestra los principales Programas

de Gastos y Fondos Especiales del Tesoro Público,comparando lo Presupuestado versus lo Ejecutado.

73


2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Meses

Enero 808.207 2.335.390 1 611.789 74.615 78.971 13.339 14.755 14.643 12.112 334.676 944.231 1.245.480 3.997.247

Febrero 34.236 101.333 17.536 50.039 57.374 48.042 16.183 16.954 13.111 14.844 368.175 81.798 506.616 313.010

Marzo (403.730) 205.959 12.177 22.909 43.004 37.755 17.523 20.353 14.818 16.202 229.899 813.891 (86.308) 1.117.069

Abril (107.013) 24.205 26.666 24.723 34.872 24.775 17.791 16.644 17.833 14.046 51.755 362.874 41.903 467.266

Mayo 1.659.879 342.497 1.350 22.040 33.295 31.588 17.405 17.265 15.777 14.470 281.847 231.923 2.009.553 659.783

Junio 381.903 (127.206) 11.253 11.409 50.537 38.725 506.024 479.696 479.285 541.471 308.402 93.106 1.737.404 1.037.201

Julio 261.188 (347.411) 149 22.059 24.816 23.528 15.240 15.808 12.461 12.664 289.576 103.509 603.430 (169.843)

Agosto (654.605) 83.325 17.488 15.685 30.681 22.147 17.467 17.872 13.563 13.911 732.231 253.836 156.825 406.775

Septiembre 62.256 (123.227) 39.596 22.928 37.868 31.032 17.119 18.054 13.029 13.599 51.545 23.453 221.412 (14.161)

Octubre (152.975) (11.808) 26.071 25.951 20.411 39.136 15.406 14.187 12.391 11.691 201.576 (46.453) 122.881 32.705

Noviembre (158.228) (241.487) 1.561 1.351 35.039 30.929 15.738 15.955 11.880 12.369 236.851 9.049 142.840 (171.835)

Diciembre (385.514) (368.474) 10.961 10.829 37.837 27.417 17.705 16.370 15.042 13.084 101.672 2.706 (202.296) (298.067)

Total 1.345.605 1.873.096 164.809 841.712 480.349 434.045 686.939 663.914 633.833 690.462 3.188.205 2.873.921 6.499.740 7.377.150


C.2 GASTOS GENERALES - MONEDA EXTRANJERAC.2.2 CUADRO COMPARATIVO MENSUAL DESAGREGADA POR TIPO DE GASTO


(miles de dólares)

Operaciones

ComplementariasServicio de la Deuda Aporte Fiscal libre

Fondo de Reserva de

Pensiones

Fondo Estabilización

Econ. y SocialTotal Gastos

Fondo para la

Educación

74

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Meses

Enero - 30.869 - 578.623 38.339 18.226 31.597 56.066

Febrero 17.536 15.969 - 33.901 19.850 27.837 28.501 11.182

Marzo 11.196 21.925 981 984 26.220 24.941 10.986 7.015

Abri l 23.039 21.701 3.022 3.022 16.040 18.951 13.055 47

Mayo 266 20.966 1.055 1.055 16.640 17.281 12.787 11.600

Junio 1.692 1.507 9.561 9.585 20.370 24.516 27.199 5.879

Jul io 0 21.958 - - 15.172 13.229 8.076 9.831

Agosto 17.488 15.685 - - 11.795 10.696 18.418 10.983

Septiembre 38.512 21.920 983 983 13.880 16.490 23.520 14.074

Octubre 23.049 22.943 3.022 3.008 10.085 10.244 9.858 28.424

Noviembre 253 238 1.055 1.055 9.420 11.313 25.151 19.148

Diciembre 1.560 1.378 9.531 9.431 11.778 7.612 17.463 19.327

Total 134.593 197.059 29.209 641.646 209.589 201.336 226.611 193.576


Servicio de la Deuda InternaMinisterio de RR.EE.

Ministerio de Defensa

NacionalInterés Amortización

C.2 GASTOS GENERALES - MONEDA EXTRANJERAC.2.3 CUADRO COMPARATIVO MENSUAL DESAGREGADO DE LOS PRINCIPALES GASTOS


(miles de dólares)


75

Nombre de la Empresa 2015 2016 % variación

Corporación Nacional del Cobre - 0 -

Empresas Portuarias de Chi le 13.850.000 18.300.000 32,1

Banco del Estado de Chi le 75.459.000 53.004.792 (29,8)

Superintendencia de Bancos 35.494.386 39.138.067 10,3

Empresa de Servicios Sanitarios de los Lagos - 119.846 -

Total 124.803.386 110.562.704 (11,4)


C.3. EVOLUCIÓN DE LOS EXCEDENTES DE LAS EMPRESAS E INSTITUCIONES DEL ESTADO

Consol idado en mi les de pesos*

Cifras nominales

Ejercicio

76

DETALLE Saldo al

31.12.15

Saldo al

31.12.16

% Variación

15/16

Bonos BTU-20 / Dcto Hacienda 855/2003 329.590.097 60.481.788 (81,6)

Bonos BTU-20 / Dcto Hacienda 1211/2003 179.403.630 184.435.860 2,8

Bonos BTU-20 /Dcto Hacienda 551/2004 461.323.620 111.978.915 (75,7)


Bonos BTP-10 /Dcto Hacienda 130/2007 170.000.000 136.855.000 (19,5)


Bonos BTU-20 /Dcto Hacienda 122-708/2008 527.907.996 47.426.364 (91,0)

Bonos BTU-30 /Dcto Hacienda 122-708/2008 438.257.439 90.781.965 (79,3)

Bonos BTP-10 /Dcto Hacienda 122-150/2008-2009 440.000.000 344.910.000 (21,6)




Bonos BTU-10 /Dcto Hacienda 1686-554-1602/2009-2010 1.332.712.680 124.033.116 (90,7)

Bonos BTU-7 DE LA REAPERT. / 1686-554-1602-2/2009/10/13 318.569.589 327.505.391 2,8

Bonos BTP-10 /Dcto Hacienda 1686-1602/2009-2010 825.000.000 521.100.000 (36,8)

Bonos BTU-20 /Dcto Hacienda 1686-554/2009-2010 1.204.567.230 170.813.954 (85,8)

Bonos BTU-30 /Dcto Hacienda 1686-554/2009-2010 1.204.567.230 694.453.709 (42,3)

Bonos BTU - 7 /Dcto Hacienda 554-1602/2010 1.076.421.780 469.059.914 (56,4)

Bonos BTP-7 /Dcto Hacienda 1602/2010 450.000.000 367.580.000 (18,3)

Bonos BTU - 5 / Dcto Hacienda 1839-2011 259.238.245 245.655.392 (5,2)


Bonos BTU - 10 / Dcto Hacienda 1839-2/2011-2013 693.523.175 66.436.432 (90,4)



Bonos BTP - 10 / Dcto Hacienda 1839-2/2011-2013 511.410.000 243.000.000 (52,5)

Bonos BTP - 20 / Dcto Hacienda 1839-2/2011-2013 511.930.000 158.115.000 (69,1)

Bonos BTP - 30 / Dcto Hacienda 2 -38 -26 214 - 232/2013-2014 - 216 480.370.000 1.964.970.000 309,1

Bonos BTP - 5 / Dcto Hacienda 38 - 2014 320.000.000 1.448.530.000 352,7

Bonos BTP - 10 / Dcto Hacienda 38 - 2014 630.000.000 96.330.000 (84,7)

Bonos BTP - 20 / Dcto Hacienda 38 - 2014 530.000.000 503.025.000 (5,1)



Bonos BTU - 30 / Dcto Hacienda 38-26-214-232/ 2014 - 2015 - 2016 820.130.880 3.246.861.575 295,9

Bonos BTU - 5 / Dcto Hacienda 26 - 2015 653.541.795 2.533.885.237 287,7





Bonos BTP - 30 / Dcto Hacienda 26 - 2015 500.000.000 - (100,0)

SUBTOTAL BONOS DE LA TESORERIA GENERAL EN PESOS (BTU) 22.022.996.234 28.853.997.517 31,0

D.1 DEUDA PÚBLICA INTERNA DEL TESORO PÚBLICOD.1.1 DIRECTA POR TIPO DE DOCUMENTO

(mi les de pesos)*

77

DETALLE Saldo al

31.12.15

Saldo al

31.12.16

% Variación

15/16

Pagaré Reajustable Tesorería Serie " U" 1.302 1.302 -

Ley 18.412 B.E D.H. 671/95 - - -

Ley 18.412 B.E D.H. 1156/97 - - -

Ley 18.412 B.E D.H 1157/97 - - -

Ley 18.412 B.E D.H. 1416/98 - - -

Ley 18.412 B.E D.H. 1417/98 3.352.846 - (100,0)

Ley 18.412 B.E D.H. 1849/99 1.691.720 894.630 (47,1)

Ley 18.412 B.E D.H. 1144/00 2.145.958 1.513.126 (29,5)

Ley 18.412 B.E D.H. 948/01 874.593 693.765 (20,7)

Ley 18.412 B.E D.H. 521/03 1.270.207 1.074.755 (15,4)

Ley 18.412 B.E. D.H. 8/05 3.300.478 2.908.980 (11,9)

Ley 18.412 B.E. D.H. 9/05 7.293.893 6.612.378 (9,3)

Ley 18.412 B.E. D.H. 247/06 1.233.628 1.141.661 (7,5)

Ley 18.412 B.E. D.H. 779/07 3.578.154 3.363.966 (6,0)

Ley 18.412 B.E. D.H. 1410/08 1.904.562 1.831.147 (3,9)

Ley 18.412 B.E. D.H. 267/09 5.232.354 4.976.141 (4,9)

Ley 18.412 B.E. D.H. 1445/09 2.687.186 2.605.279 (3,0)

Ley 18.412 B.E. D.H. 1533/10 1.386.753 1.353.886 (2,4)

SUBTOTAL PAGARES REAJUSTABLES PAGADEROS EN PESOS 35.953.631 28.971.015 (19,4)

PAGARES DE LA REFORMA AGRARIA EN PESOS 0 0 -

BONOS DE LA REFORMA AGRARIA EN PESOS 0 0 -

PAGARES BIENES CONFISCADOS EN PESOS - 871.566 -

BONOS COLOCADOS EN EL EXTERIOR/DCTO 567/2010 272.295.000 272.295.000 -

BONOS COLOCADOS EN EL EXTERIOR/DCTO 1105/2011 162.050.000 162.050.000 -

TOTAL 22.493.294.865 29.318.185.098 30,3


* Para la conversión de las cifras, se utilizó el valor de la UF al 31 de Diciembre de 2016 por un valor de $26.347,98 y el tipo de

cambio del día 30 de diciembre de 2016 por un valor de $667,29.

78

DETALLE Moneda Saldo al 31.12.15 Saldo al 31.12.16 % Variación 15/16

FF.CC. Del Estado UF 964.350 987.589 2,4Metro UF 514.888 510.185 (0,9)

Univers idad de Chi le UF 1.211 10.183 740,9Créditos de Educacion Superior UF 910.403 1.133.937 24,6Empresa Nacional de Aeronautica Dólar 49.644 46.647 (6,0)

TOTAL 2.440.495 2.688.541 10,2


D.1 DEUDA PÚBLICA INTERNA DEL TESORO PÚBLICOD.1.2 INDIRECTA POR DEUDOR

(mi l lones de pesos)*

* Para la conversión de las cifras, se utilizó el valor de la UF al 31 de Diciembre de 2016 por un valor de $26.347,98 y el tipo de

cambio del día 30-12-2016, por un valor de $667,29

79

Saldo al 31.12.15 Saldo al 31.12.16 % Var. 15/16DETALLE

Organismos Multinacionales Oficia les 32.327.970 198.406.881 513,7

Organismos Gubernamentales (No Reestructurados) 142.848.082 194.674.379 36,3

Emprésti tos de otros acreedores - - -

Bonos Emitidos en el Exterior 4.970.935.114 6.000.327.311 20,7

TOTAL 5.146.111.165 6.393.408.572 24,2


BANCO Saldo al 31.12.15 Saldo al 31.12.16

BID 8.934.821 113.790.505

BIRF 23.393.148 84.616.376

Total Organismos Multinacionales Oficiales 32.327.970 198.406.881

KFW 108.542.084 165.358.610

Natixis Banque 33.996.751 29.094.057

SIDA 274.945 201.228

ICO 24.428 20.485

Banca Nazionale del Lavoro 9.873 -

Total Organismos Gubernamentales (No Reestructurados) 142.848.082 194.674.379

Bono Soberano JP Morgan Chase Bank 859.010.188 765.985.503

Bono Soberano Deutsche Bank Securi ties / HSBC 1.671.476.071 1.460.144.585

Bono Soberano the Bank of New York Mel lon 2.440.448.855 2.035.725.338

Bono Soberano Ci tigroup, HSBC y Santander - 838.216.267

Bono Soberano Ci tigroup, Merri l Lynch - 900.255.619

Total Bonos Emitidos en el Exterior 4.970.935.114 6.000.327.311

DETALLE POR BANCO

(miles de pesos)

Para la conversión de las cifras, se utilizó el valor del dó lar al 30 de Diciembre de 2015 y 2016 por un valor de $707,34 y $667,29

respectivamente.

D.2. DEUDA PÚBLICA EXTERNA DEL TESORO PÚBLICOD.2.1 DIRECTA POR ACREEDOR

(mi les de pesos)

Para la conversión de las cifras, se utilizó el valor del dólar al 30 de Diciembre de 2015 y 2016 por un valor de $707,34 y $667,29

respectivamente.

DEUDA PUBLICA EXTERNA DEL TESORO

80

Saldo al

31.12.15

Saldo al

31.12.16

% Variación

15/16

Norteamérica 4.970.935.114 6.000.327.311 20,7

Europa 142.848.082 194.674.379 36,3

Multinacionales 32.327.970 198.406.881 513,7

TOTAL 5.146.111.165 6.393.408.572 24,2


31 de

Diciembre

2015

31 de

Diciembre

2016

Norteamérica 4.970.935.114 6.000.327.311

Europa 142.848.082 194.674.379

Multinacionales 32.327.970 198.406.881

Total 5.146.111.165 6.393.408.572

(millones de dólares)

D.2 DEUDA PÚBLICA EXTERNA DEL TESORO PÚBLICOD.2.2 DIRECTA SEGÚN AREAS GEOGRÁFICAS

(mi les de pesos)

Gráfico N° 7CORPORATIVO DE LOS SALDOS

Areas de los

Acreedores

-

1.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

4.000.000.000

5.000.000.000

6.000.000.000

7.000.000.000

Norteamérica Europa Multinacionales

4.970.935.114

142.848.08232.327.970

6.000.327.311

194.674.379 198.406.881

31 de Diciembre de 2015

31 de Diciembre de 2016

El siguiente gráfico muestra un comparación entre el año 2015 y 2016

de la Deuda Pública externa Directa que administra el Tesoro Público,según la distribución por areas geograficas.Se puede apreciar que en Norteamérica se concentra la mayor partede Deuda Externa.

81

Deuda Saldo al 31.12.15 Saldo al 31.12.16 % Variación 15/16

Servicios y empresas Públ icas 67.156.191 44.136.396 * (34,3)

TOTAL 67.156.191 44.136.396 (34,3)



* Garantía Metro.

Para la conversión de las cifras, se utilizó el valor del dólar al 30 de Diciembre de 2016 por un valor de $667,29

D.2 DEUDA PÚBLICA EXTERNA DEL TESORO PÚBLICOD.2.3 INDIRECTA POR TIPO DE DEUDORES

(mi les de pesos)

82

Instrumento MM$ 2014 2015 2016

Bonos y Pagares 60.901 10.938 44.067

Depos i tos a Plazos (Peso-UF-USD) 1.344.788 372.468 592.528

Operaciones de Renta Fi ja (Pacto) 194.451 403.821 469.840

Fondos Mutuos y Fondos de Invers ión 192.947 176.293 220.655

TOTAL 1.793.088 963.519 1.327.090


Gráfico N°8

STOCK INVERSIONES TESORO PÚBLICO - MERCADO LOCAL

(millones de Pesos)Período: ejercicio 2016

E. STOCK DE INVERSIONES DEL TESORO PÚBLICOE.1 SALDO MERCADO LOCAL AL 31 DE DICIEMBRE


-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

Bonos y Pagares Depositos a Plazos (Peso-UF-USD)

Operaciones de RentaFija (Pacto)

Fondos Mutuos y Fondosde Inversión

60.901

1.344.788

194.451 192.947

10.938

372.468 403.821

176.293

44.067

592.528

469.840

220.655

2014 2015 2016

83

E. STOCK DE INVERSIONES DEL TESORO PÚBLICO

E.2 SALDO MERCADO INTERNACIONAL AL 31 DE DICIEMBRE

(millones de pesos)

Instrumentos 2014 2015 2016

Bono Soberano 54.364 33.696 -

T-Notes 578.167 282.694 791.343

Certi ficados de depos i to 285.707 50.160 33.573

Time Depos i t 205.912 61.273 70.754

Operaciones de Renta Fi ja (Pacto)

- - -

Depós i to a Plazo (BCCHCL)

- - -

Fondos Mutuos y Fondos de Invers ión 100.094 - -

TOTAL 1.224.244 427.824 895.670



Gráfico N°9

STOCK INVERSIONES TESORO PÚBLICO - MERCADO INTERNACIONAL

(millones de Pesos)Período: ejercicio 2016

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

Bono Soberano T-Notes Certificados dedeposito

Time Deposit Fondos Mutuos yFondos de Inversión

54.364

578.167

285.707

205.912

100.094

33.696

282.694

50.160 61.273

--

791.343

33.573

70.754

-

84

Años Mercado NacionalMercado

Internacional Total

2013 - 2.095.740 2.095.740

2014 468 2.271.108 2.271.577

2015 2.142 2.471.242 2.473.384

2016 4.943 1.975.637 1.980.581


Internacional Total

2013 - - -

2014 - - -

2015 29.990 - 29.990

2016 58.636 - 58.636


Internacional Total

2013 - - -

2014 - - -

2015 17.349 - 17.349

2016 76.700 - 76.700


FONDO PARA DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ALTO COSTO

FONDO DE APOYO REGIONAL

E. STOCK DE INVERSIONES DEL TESORO PÚBLICOE.3 SALDO FONDOS ESPECIALES AL 31 DE DICIEMBRE


FONDO PARA LA EDUCACIÓN

85

Nominal Final Valor Mercado

Diciembre 2014 6.936,4 7.943,7

Diciembre 2015 7.395,8 8.112,2

Diciembre 2016 7.853,9 8.862,1

Nominal Final Valor Mercado

Diciembre 2014 11.826,4 14.688,8

Diciembre 2015 11.359,6 13.966,3

Diciembre 2016 10.894,8 13.772,1


US$

E. STOCK DE INVERSIONES DEL TESORO PÚBLICOE.4 SALDO FONDOS SOBERANOS AL 31 DE DICIEMBRE

(mi l lones de dólares)

Fondo FRP

Fondo FEES

US$

86

GLOSA P OR C UEN T A S

D ébito s C rédito s Saldo s 31.12.15 31.12.16

1.- OT R OS D EUD OR ES F IN A N C IER OS 42.377.125 868.621 41.508.504 126.253.227 167.761.731

9017 Regularización Cta.Cte.Nº901723-2 0 0 0 579.462 579.462

9021 Pagarés descontables 0 0 0 1.760.582 1.760.582

9023 Fondo de viviendas sociales 0 0 0 109.829 109.829

9051 Cheques devueltos 255.656 169 255.487 5.849.991 6.105.478

9100 Abono condonación Tesorería 0 (282.380) 282.380 (6.145.479) (5.863.100)

9110 Fondo devolución IVA. Turista 20.000 14.320 5.680 (2.701) 2.980

9210 Acciones IFICOOP, letras de préstamo 0 0 0 (3.203) (3.203)

9220 Servicio de correos y telégrafos 0 0 0 549 549

9230 Gastos aduaneros y servicios públicos 0 0 0 23.032 23.032

9260 Cheques reemplazados 0 0 0 33.143 33.143

9283 Documentos con retorno 42.101.469 1.136.512 40.964.957 124.034.560 164.999.517

9400 Certificado asistencia agropecuaria 0 0 0 13.462 13.462

2.- D EUD A A T IN GEN T E A L P ER SON A L Y P R EST A C ION ES

P R EVISION A LES24.432.666 26.921.077 (2.488.411) (18.855.570) (21.343.981)

9070 Fondo de seguro social EE.PP. 8.162.482 2.795.989 5.366.494 2.519.645 7.886.138

9140 Fondo de revalorización de pensiones 15.780.411 23.657.354 (7.876.943) (20.803.635) (28.680.578)

9170 Fondo único de prestaciones familiares 0 (1.270) 1.270 (513.427) (512.157)

9600 Nuevo sistema de fondo único prestaciones 489.773 469.004 20.769 (58.153) (37.384)

3.- OT R A S OB LIGA C ION ES F IN A N C IER A S 12.901.195.297 12.934.376.032 (33.180.735) (401.932.280) (435.113.015)

9010 Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas 0 0 0 (12.742) (12.742)

9050 Subsidio Transporte Ley N° 20.378 49.891.338 58.514.998 (8.623.661) (3.620.382) (12.244.042)

9080 Bono Laboral 38.878.698 38.869.147 9.552 (418.696) (409.144)

9081 Gestión Fondo Laboral 45.989.970 45.990.516 (546) (20.334) (20.879)

9091 Crédito Ley N° 19.030 0 0 0 1.660.621 1.660.621

9092 Impuesto Ley N° 19.030 0 0 0 (590) (590)

9107 Donaciones a otros Servicios Públicos 0 199.982 (199.982) (56) (200.038)

9121 Crédito Ley N° 20.063 0 0 0 239.877 239.877

9151 Reservada Subsecretaría de Guerra 0 0 0 (22.348) (22.348)

9153 Reservada Subsecretaría de Aviación 0 0 0 (214) (214)

9154 Reservada Consejo Superior de Defensa Nacional 0 (180.171) 180.171 (182.085) (1.914)

9160 Crédito Universitario Ley N° 20.027 448.356.136 448.356.136 0 (301) (301)

9161 Crédito Universitario Ley N° 20.027, Ap. Gar 73.602.009 73.602.012 (3) (522) (525)

9162 Pago Fomento Empleo Ley N° 20.330 0 (11.889) 11.889 (11.889) 0

9180 Reembolso Crédito externo a servicios públicos 0 0 0 3.780.795 3.780.795

9190 Suvención Deuda Hipotecaria 0 0 0 46.600 46.600

9200 Fondo Desarro llo Telecomunicaciones 4.854.259 6.005.545 (1.151.285) (547.236) (1.698.521)

9240 Deuda ventas ex CORA 0 0 0 (495.432) (495.432)

9245 Vale Vista no cobrados 460.616 995.959 (535.343) (6.875.218) (7.410.560)

9246 Pago Caja Caducado 859.399 5.132.538 (4.273.138) 0 (4.273.138)

9250 Cheques caducados 15.727.172 25.610.594 (9.883.422) (73.872.791) (83.756.213)

9261 Caja Temporal BTU-BTP 9.133.148.407 9.133.148.407 0 0 0

9262 Fondos Subsecretaría de Guerra 170.259 (167.860) 338.119 (289.241) 48.878

9270 Fondos Subsecretaría de M arina 0 0 0 (9.077) (9.077)

9280 Fondos Subsecretaría de Aviación (2.270) 2.302.488 (2.304.758) 2.304.758 0

9281 Fondos en custodia bel 707.043 3.159.067 (2.452.025) (3.333.218) (5.785.242)

9282 Operaciones pendientes 1.670.312 (880.868) 2.551.180 87.851.647 90.402.827

9284 Documentos sin retorno 63.368.212 66.067.583 (2.699.371) 3.278.293 578.922

9285 Depósitos por enterar Contraloria Interna 0 0 0 1.099.725 1.099.725

9286 Abonos por Diferencias BEL_SII 1.105.366 837.521 267.845 (2.197.879) (1.930.034)

9287 OP.Pend. F14 - F19 0 61.168 (61.168) (219.247) (280.415)

9290 Fondos Subsecretaría de Carabineros 0 (75) 75 403.998 404.074

9300 Fondos Subsecretaría de Investigaciones 0 (126) 126 641.210 641.336

9330 Impuesto Territorial 1.172.719.918 1.160.370.934 12.348.985 26.858.556 39.207.540

9336 CFU.Universidades 301.811 238.643 63.167 260.286 323.453

9337 Patentes Acuicultura 5.280.064 13.143.558 (7.863.494) (25.974.239) (33.837.733)

9340 M ultas Tarjetas de Peaje 29.366 29.232 134 (1.200) (1.067)

9341 M ultas Art. 114 DFL 1/60 692.547 682.512 10.035 (28.925) (18.890)

9350 Participación fondo común permiso de circulación 268.424.923 268.569.374 (144.451) (164.256.844) (164.401.295)

9351 M ultas Fotoradares 60.953 60.675 278 2.557 2.836

9352 M ultas Tag Art. 118 Bis Ley N° 18.290 11.081.371 11.003.962 77.409 (642.382) (564.973)

9360 Participación fondo común patentes profesionales 155.977.066 155.772.991 204.076 (50.539.881) (50.335.805)

9361 Aporte T. M unicipal 946.852 707.826 239.026 1.008.314 1.247.340

9370 Participación fondo común municipal 0 0 0 (17.230.720) (17.230.720)

9380 Diferencia Fondo común M unicipal 0 5 (5) 3.406.166 3.406.162

9390 Departamento propiedad industrial 0 0 0 5.729 5.729

9391 Subsecretaría de Economía 0 0 0 (5.967) (5.967)

9450 Servicio de la deuda pública 0 0 0 (139.499) (139.499)

9480 Retenciones de renta 10.790.830 20.380.216 (9.589.386) (47.997.854) (57.587.240)

9500 Fondo Común M unicipal 1.165.553.474 1.164.684.086 869.389 (51.868.086) (50.998.697)

9550 M ulta alcoholes ley Nº17.105 732.582 842.141 (109.560) (3.849.412) (3.958.972)

9555 Liquidación ANAP Y CACAP ley Nº18.900 0 0 0 (47.047.388) (47.047.388)

9650 Tasa y derechos DGAC 8.675 6.286 2.389 (3.664) (1.275)

9700 Transferencias vehículos derechos municipales 81.829.964 82.330.349 (500.385) (12.746.597) (13.246.982)

9710 Derechos municipales por concesión playas balnearios 860.649 967.662 (107.012) (3.447.461) (3.554.473)

9800 Derechos municipales recaudados por bancos 0 0 0 3.010 3.010

9900 Depósitos de arriendo predios urbanos Ley Nº18.101 2.393.932 1.832.407 561.525 (766.736) (205.210)

9901 Consignaciones deuda morosa 811.075 736.392 74.684 (1.017.471) (942.788)

9902 Asig. Familiar IPS - SII 105.704 81.548 24.156 10.149 34.305

9903 Cot. Previsional art. 89 sgtes. 34.676.775 38.255.268 (3.578.493) (5.612.744) (9.191.237)

9904 Consignación Deuda M orosa Fiscal 115.317 114.092 1.225 0 1.225

9910 Depósitos art. Nº 156 Ley Nª 18.175 1.155 563.461 (562.307) (168.080) (730.386)

9920 M inisterio de Obras Públicas Ley 19.171 246.853 250.780 (3.927) (292.487) (296.414)

9950 Diferencias por devoluciones 0 0 0 132.835 132.835

9960 Portal de pagos 108.766.563 105.138.960 3.627.603 (2.155.613) 1.471.990

9970 Subsecretaría de Pesca DS. 47/2004 (50) 0 (50) 38.967 38.917

9980 Integros Enap. Ley Nº 20.063 0 0 0 (7.043.625) (7.043.625)

T OT A LES 12.968.005.088 12.962.165.730 5.839.358 (294.534.623) (288.695.265)


F. GESTIÓN EXTRAPRESUPUESTARIA

F.1 MOVIMIENTOS POR CUENTA MONEDA NACIONAL(miles de pesos)


M o vimiento s del perí o do Saldo s al

87

COD. GLOSA POR CUENTAS Saldos al Saldos al


OTROS DEUDORES FINANCIEROS 5.857 5.857 0 710 710

9051 Cheques devueltos 0 0 0 66 66

9052 Otros Deudores Financieros 5.857 5.857 0 640 640

9110 Devoluciones IVA Turis tas 0 0 0 4 4

OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (1.619.415) (1.351.622) (267.793) (17.946) (285.739)

9093 Gestión Fondo FEEP Dólares 0 0 0 (1.428) (1.428)

9094 Fondos de Terceros FEEP Dólares 0 0 0 2 2

9107 Donaciones otros organismos fi sca les 214 165 49 (1.141) (1.093)

9126 Fondos de Terceros 109.355 109.355 0 0 0

9127 Ingr. Tributarios por Recibir Tarjeta Turis ta (988) (975) (14) 0 (14)

9128 Ingr. Tributarios por Recibir Abono Consular (2.114) (2.119) 5 17 22

9129 Ingresos Tributarios por Percibir (CUFITA) (1.746.622) (1.706.973) (39.650) 53.272 13.622

9130 Intereses Devengados F.E 6.341 6.341 0 0 0

9131 Ingresos por percibir Acreencias Caducadas 942 942 0 0 0

9132 Ingresos por percibir Hidrocarburos (821) (813) (9) 9 0

9180 Crédito externo y reembolso a servicios e 32.560 260.735 (228.175) (63.859) (292.034)

insti tuciones del sector públ ico

9250 Cheques caducados 0 0 0 (173) (173)

9450 Servicio de la deuda públ ica (18.281) (18.281) 0 (6.659) (6.659)

9555 Liquidación ANAP y CACAP Ley Nº18.900 0 0 0 (151) (151)

9960 Ley Nº8962/48 servicio deuda públ ica 0 0 0 2.165 2.165

TOTALES (1.613.558) (1.345.765) (267.793) (17.236) (285.029)


F. GESTIÓN EXTRAPRESUPUESTARIAF.2 MOVIMIENTOS POR CUENTA - MONEDA EXTRANJERA

(miles de dólares)

Periodo: Ejercicio 2016

Movimientos del período

INFORME FINANCIERO DEL TESORO - tgr.cl · correspondieron a fondos soberanos (77,7%) y $ 4,3...

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