Informe Financiero Acumulado al Mes de Septiembre de 2013

Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Informe Financiero Acumulado al Mes deSeptiembre de 2013

En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución

Política del Estado de Zacatecas y 51 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental, se informa a la ciudadanía

sobre la situación que guardan las finanzas públicas del

Poder Ejecutivo del Estado acumulada al mes de

Septiembre del Ejercicio 2013.

El documento que se presenta lo conforman:

Estado de Situación Financiera.

Estado de Actividades.

Estado de Flujos de Efectivo.

Reporte Analítico de Deuda Pública.

Estado de Variaciones en la Hacienda

Pública/Patrimonio.

Estado Analítico del Activo.

Informes Sobre Pasivos Contingentes.

Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro

Acumulado.

Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro y

Tipo Acumulado.

Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro,

Tipo y Clase por Impuestos.


Tipo y Clase por Contribuciones de Mejoras.


Tipo y Clase de las Participaciones.


Tipo y Clase de los Fondos de Aportaciones.


Tipo y Clase de los Convenios.


Tipo y Clase de los Ingresos Financieros.

Comportamiento del Presupuesto Modificado

Presentación Programática.

Comportamiento del Presupuesto Presentación por

Objeto del Gasto.

Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente

Público/Ramo ó Dependencia.

Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Poder

Ejecutivo/Ente Público.

Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por:

Poderes Legislativo, Judicial y Órganos

Autónomos/Ente Público.


Entidades Paraestatales/Ente Público.

Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Sector

Público Municipal/Ente Público.


Capítulo de Gasto.


Finalidad.

Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente

de Financiamiento.

Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Eje.

Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Gasto

No Programable/Capítulo.

Comportamiento de la Deuda Pública Directa.

Comportamiento de Obligaciones Financieras a Corto

Plazo.

De esta manera, atendiendo a los principios de

Transparencia y Rendición de Cuentas, el Poder Ejecutivo

del Estado de Zacatecas informa su situación financiera a la

ciudadanía.

PRESENTACIÓN

Septiembre 2013 Septiembre 2012 Septiembre 2013 Septiembre 2012

P A S I V O C I R C U L A N T E

3,202,693,546 2,109,565,037 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,545,902,594 909,944,352

EFECTIVO 3,065,355 157,792 SERVICIOS PERSONALES 146,837,218 196,879,920

BANCOS/TESORERIA 1,506,203,941 480,505,369 PROVEEDORES 308,112,632 312,972,107

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 1,692,921,420 1,628,399,046 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS 273,542,519 17,970,754

OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 502,830 502,830 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 120,384,194 112,907,219

TRANSFERENCIAS OTORGADAS 116,647,820 127,171,876

EFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFECTIVO A RECIBIR 573,381,549 600,118,411 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 0 1,000,000

CUENTAS POR COBRAR 93,892,525 104,753,554 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 580,378,211 141,042,476

DEUDORES DIVERSOS 10,465,159 56,905,385

INGRESOS POR RECUPERAR 26,280,733 45,886,286

DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA 12,221,045 16,098,738

PRÉSTAMOS OTORGADOS 380,648,944 308,408,256

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 49,873,143 68,066,192 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 891,704,968 690,562,172

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 891,704,968 690,562,172

239,106,529 35,341,240

ANTICIPOS A CORTO PLAZO 239,106,529 35,341,240 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 20,063,349 0

DEUDA PÚBLICA INTERNA 20,063,349 0

4,015,181,624 2,745,024,688

PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 612,890,125 429,861,805

INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 612,890,125 429,861,805

215,921,709 61,294,533

INVERSIONES FINANCIERAS 215,921,709 61,294,533 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GTÍA. Y/O ADMÓN. A CORTO PLAZO 19,562,868 386,505

FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO 4,919,150 386,505

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 8,045,799,831 6,941,079,193 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS 14,643,717 0

TERRENOS 565,940,928 562,490,928

VIVIENDAS 34,477,320 34,477,320 PROVISIONES A CORTO PLAZO 647,954,480 439,032,868

EDIFICIOS NO HABITACIONALES 4,399,881,394 4,399,881,394 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO 647,954,480 439,032,868

INFRAESTRUCTURA 186,471,024 186,471,024

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 1,195,300,513 183,457,938 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 197,546,459 209,601,571

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 86,307,632 2,899,509 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 197,546,459 209,601,571

OTROS BIENES INMUEBLES 1,577,421,020 1,571,401,080

TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES 3,935,624,842 2,679,389,272

1,472,239,296 941,285,231

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 667,241,384 387,278,808 P A S I V O N O C I R C U L A N T E

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 9,651,954 177,082 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 4,725,534,892 4,142,775,262

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 21,054,580 2,030 DEUDA PÚBLICA INTERNA 4,725,534,892 4,142,775,262

EQUIPO DE TRANSPORTE 429,817,966 337,123,635

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 16,923,174 0 TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES 4,725,534,892 4,142,775,262

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 327,333,563 216,689,437

COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALORES 216,675 14,239 8,661,159,735 6,822,164,534

6,331,299 0

SOFTWARE 4,058,093 0

LICENCIAS 2,273,206 0

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO 5,197,198,248 3,972,725,158

102,884,223 106,206,048 RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO 2,321,757,169 1,171,115,749

ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 350,000 0 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2,875,441,078 2,804,272,951

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 102,534,223 106,206,048 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (2,663,543)

9,843,176,358 8,049,865,004

5,197,198,248 3,972,725,158

13,858,357,982 10,794,889,692 13,858,357,982 10,794,889,692

En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Gobierno del Estado por el periodo que se indica.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. 3

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES

Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas

Estados Financieros 3er. Trimestre 2013Estado de Situación Financiera al 30 de Septiembre de 2013.

A C T I V O P A S I V O

A C T I V O C I R C U L A N T E

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

A C T I V O N O C I R C U L A N T E

EFECTIVO O EQUIVALENTES A RECIBIR EN EL LARGO PLAZO

BIENES MUEBLES

TOTAL DE PASIVO

ACTIVOS INTANGIBLES

H A C I E N D A P Ú B L I C A/ P A T R I M O N I O

ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

TOTAL DE ACTIVOS TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Vo. Bo. LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS

MARIVEL RODRÍGUEZ BENÍTEZ

Autorizó EL SECRETARIO DE FINANZAS

FERNANDO ENRIQUE SOTO ACOSTA

Vo.Bo. EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS

ALEJANDRO ARGÜELLES ARELLANO

Elaboró. EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD

JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Septiembre 2013 Septiembre 2012

INGRESOS DE LA GESTIÓN 1,462,299,288 1,605,504,971

Impuestos 441,707,099 412,241,425

Impuestos sobre los Ingresos 14,970 0

Impuestos sobre el Patrimonio 298,609,087 297,620,293

Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 3,636,010 3,194,974

Impuestos sobre Nóminas y Asimilables 138,987,624 111,289,830

Accesorios de Impuestos 459,408 136,328

Contribuciones de Mejoras 108,265,824 180,640,536

Derechos 352,648,117 374,775,431

Productos de Tipo Corriente 24,740,025 26,450,939

Aprovechamientos de Tipo Corriente 480,270,233 611,396,639

Ingresos no Comprendidos en la Ley Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores 54,667,991 0

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 16,705,837,084 15,184,739,292

Participaciones 5,073,174,474 4,672,642,662

Aportaciones 7,480,722,633 7,179,511,638

Convenios 4,151,939,977 3,332,584,992

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 93,089,860 0

Subsidios y Subvenciones 93,089,860 0

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 98,087,228 342,618,701

Ingresos Financieros 98,087,228 342,618,701

Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros 56,001,053 91,279,357

Otros Ingresos Financieros 42,086,176 251,339,344

TOTAL DE INGRESOS 18,359,313,461 17,132,862,964

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDASGASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6,815,304,671 6,428,021,874

Servicios Personales 6,317,498,656 5,993,605,827

Materiales y Suministros 166,764,568 124,106,377

Servicios Generales 331,041,447 310,309,670

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5,853,104,707 6,259,800,511

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 5,108,437,714 5,547,312,155

Transferencias al Resto del Sector Público 3,000,000 0

Subsidios y Subvenciones 485,152,551 515,145,586

Ayudas Sociales 256,488,778 197,342,770

Transferencias al Exterior 25,663 0

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 3,009,709,190 2,606,068,665

Participaciones 1,622,574,499 1,479,533,011

Aportaciones 1,137,361,715 1,062,455,805

Convenios 249,772,976 64,079,849

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 359,437,723 667,856,165

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 359,437,723 667,856,165

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 16,037,556,291 15,961,747,215

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO 2,321,757,169 1,171,115,749

4Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


Estados Financieros 3er. Trimestre 2013

Estado de Actividades del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2013.

En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Gobierno del Estado por el periodo que se indica.







Vo.Bo. LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS


4,432,117,584 (875,129,788) (752,714,845) 0 2,804,272,951

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 (2,703,546) 0 0 (2,703,546)

(2,703,546) (2,703,546)

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 0 0 0 0 0

(4,432,117,584) 3,679,402,739 826,586,518 0 73,871,673

73,871,673 73,871,673

(4,432,117,584) 3,679,402,739 752,714,845 0

0 2,801,569,405 73,871,673 0 2,875,441,078

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0 0 0 0

Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2013 0 0 0 0 0

Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio

0 73,871,673 2,247,885,496 0 2,321,757,169

2,321,757,169 2,321,757,169

0 73,871,673 (73,871,673) 0

0 2,875,441,078 2,321,757,170 0 5,197,198,248

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


Estados Financieros 3er. Trimestre 2013Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2013.

C O N C E P T O HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

CONTRIBUIDO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

GENERADO DE EJERCICIOS

ANTERIORES

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

GENERADO DEL EJERCICIOAJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR T O T A L

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2012

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL EJERCICIO 2012

Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables

Actualizaciones y Donaciones de Capital

Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio

Ganancia/Pérdida por Revalúos

Reservas

Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro

Otras Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto

Otras Variaciones del Patrimonio Neto

SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO

2013


5

Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables

Actualizaciones y Donaciones de Capital

Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio

Ganancia/Pérdida por Revalúos

Reservas

Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro

Elaboró EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD




Autorizó. EL SECRETARIO




FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

ORIGEN 1,462,299,288 18,359,313,461IMPUESTOS 441,707,099CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 108,265,824DERECHOS 352,648,117PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 24,740,025APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 480,270,233INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 54,667,991

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 16,705,837,084PARTICIPACIONES 5,073,174,474APORTACIONES 7,480,722,633CONVENIOS 4,151,939,977

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 93,089,860SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 93,089,860

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 98,087,228INGRESOS FINANCIEROS 98,087,228

APLICACIÓN 6,815,304,671 15,678,118,568SERVICIOS PERSONALES 6,317,498,656MATERIALES Y SUMINISTROS 166,764,568SERVICIOS GENERALES 331,041,447

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5,853,104,707TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 5,108,437,714TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 3,000,000SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 485,152,551AYUDAS SOCIALES 256,488,778TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 25,663

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 3,009,709,190PARTICIPACIONES 1,622,574,499APORTACIONES 1,137,361,715CONVENIOS 249,772,976

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 2,681,194,893

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNORIGEN 0 0

CONTRIBUCIONES DE CAPITAL 0VENTA DE ACTIVOS FÍSICOS 0OTROS 0

APLICACIÓN 366,432,461 366,432,461BIENES INMUEBLES Y MUEBLES 78,734,634CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA) 245,739,979OTROS 41,957,847

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (366,432,461)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOORIGEN 1,654,413,909 1,654,413,909

ENDEUDAMIENTO NETO 452,520,759INCREMENTO EN OTROS PASIVOS 1,041,186,163DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 160,706,988

APLICACIÓN 1,665,534,406 1,665,534,406INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS 213,478,375SERVICIOS DE LA DEUDA 359,437,723DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS 1,092,618,308

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (11,120,496)

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 2,303,641,936

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 899,051,610

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 3,202,693,546




Estado de Flujos de Efectivo del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2013.

En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas por el periodo que se indica.

C O N C E P T O





Autorizó EL SECRETARIO




Saldo InicialCargos del

Periodo

Abonos del

PeriodoSaldo Final Flujo del Periodo

1 A C T I V O 11,135,512,199 579,140,311,101 576,417,815,318 13,858,357,982 2,722,845,783

1.1 ACTIVO CIRCULANTE 1,654,949,702 578,757,246,117 576,397,014,195 4,015,181,624 2,360,231,922

1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 899,051,610 548,837,989,499 546,534,347,563 3,202,693,546 2,303,641,936

1.1.1.1 EFECTIVO 522,873 1,477,506,051 1,474,963,569 3,065,355 2,542,482

1.1.1.2 BANCOS/TESORERIA 57,223,359 300,491,896,787 299,042,916,206 1,506,203,941 1,448,980,581

1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 840,802,548 246,868,586,660 246,016,467,788 1,692,921,420 852,118,872

1.1.1.9 OTROS ACTIVOS Y EQUIVALENTES 502,830 0 0 502,830 0

1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 672,125,213 29,645,883,045 29,744,626,710 573,381,549 (98,743,665)

1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 74,497,031 24,345,741,155 24,326,345,661 93,892,525 19,395,494

1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 36,439,339 2,512,784,000 2,538,758,181 10,465,159 (25,974,180)

1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 24,445,985 1,700,209,649 1,698,374,901 26,280,733 1,834,748

1.1.2.5 DEUDORES POR ANTICIP. DE TESORERIA A CTO. PLAZO 8,980,753 13,505,799 10,265,507 12,221,045 3,240,292

1.1.2.6 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 347,324,754 765,361,424 732,037,234 380,648,944 33,324,190

1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECT. O EQUIV. 180,437,351 308,281,020 438,845,227 49,873,143 (130,564,208)

1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 83,772,878 273,373,573 118,039,922 239,106,529 155,333,651

1.1.3.4 ANTICIPO A CONTRAT. POR OBRAS PÚBL. A CORTO PLAZO 83,772,878 273,373,573 118,039,922 239,106,529 155,333,651

1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE 9,480,562,497 383,064,984 20,801,123 9,843,176,358 362,613,861

1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 173,963,862 41,957,847 0 215,921,709 41,957,847

1.2.1.3 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS 173,963,862 41,957,847 0 215,921,709 41,957,847

1.2.3 BIENES INMUEB., INFRAESTR.Y CONSTR. EN PROCESO 7,794,059,852 262,090,259 10,350,280 8,045,799,831 251,739,979

1.2.3.1 TERRENOS 565,940,928 0 0 565,940,928 0

1.2.3.2 VIVIENDAS 34,477,320 0 0 34,477,320 0

1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 4,399,881,394 0 0 4,399,881,394 0

1.2.3.4 INFRAESTRUCTURA 186,471,024 0 0 186,471,024 0

1.2.3.5 CONSTR. EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 949,560,534 256,090,259 10,350,280 1,195,300,513 245,739,979

1.2.3.6 CONTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 86,307,632 0 0 86,307,632 0

1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES 1,571,421,020 6,000,000 0 1,577,421,020 6,000,000

1.2.4 BIENES MUEBLES 1,399,504,661 72,823,178 88,544 1,472,239,296 72,734,634

1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 657,265,334 10,064,594 88,544 667,241,384 9,976,050

1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 8,249,369 1,402,585 0 9,651,954 1,402,585

1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 20,903,352 151,229 0 21,054,580 151,229

1.2.4.4 EQUIPO DE TRANSPORTE 426,947,409 2,870,557 0 429,817,966 2,870,557

1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 8,606,174 8,317,000 0 16,923,174 8,317,000

1.2.4.6 MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 277,358,109 49,975,453 0 327,333,563 49,975,453

1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 174,915 41,760 0 216,675 41,760

1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES 6,331,299 0 0 6,331,299 0

1.2.5.1 SOFTWARE 4,058,093 0 0 4,058,093 0

1.2.5.2 LICENCIAS 2,273,206 0 0 2,273,206 0

1.2.7 ACTIVOS DIFERIDOS 106,702,823 6,193,700 10,362,300 102,884,223 (3,818,600)

1.2.7.1 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 0 350,000 0 350,000 350,000

1.2.7.9 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 106,702,823 6,193,700 10,362,300 102,534,223 (4,168,600)



Estados Financieros 3er. Trimestre 2013Estado Analítico del Activo al mes de Septiembre de 2013.

Cuenta Contable










Amortización Bruta Colocación BrutaEndeudamiento Neto

del Periodo

4,571,886,951 0 173,711,291 173,711,291 0 173,711,291 4,745,598,242

CORTO PLAZO

DEUDA PÚBLICA INTERIOR 20,063,349 0 0 0 0 0 20,063,349

INSTITUCIONES DE CRÉDITO Pesos Mexicanos BANORTE 15,992,347 0 0 0 0 0 15,992,347

INSTITUCIONES DE CRÉDITO Pesos Mexicanos BBVA BANCOMER 4,071,002 0 0 0 0 0 4,071,002

SUBTOTAL CORTO PLAZO 20,063,349 0 0 0 0 0 20,063,349

LARGO PLAZO

DEUDA PÚBLICA INTERIOR 4,551,823,602 0 173,711,291 173,711,291 0 173,711,291 4,725,534,893

INSTITUCIONES DE CRÉDITO Pesos Mexicanos BANORTE 2,984,007,653 0 0 0 0 0 2,984,007,653

INSTITUCIONES DE CRÉDITO Pesos Mexicanos BBVA BANCOMER 740,370,927 0 0 0 0 0 740,370,927

INSTITUCIONES DE CRÉDITO Pesos Mexicanos BANOBRAS 827,445,022 0 100,000,000 100,000,000 0 100,000,000 927,445,022

INSTITUCIONES DE CRÉDITO Pesos Mexicanos BANOBRAS 0 0 73,711,291 73,711,291 0 73,711,291 73,711,291

SUBTOTAL LARGO PLAZO 4,551,823,602 0 173,711,291 173,711,291 0 173,711,291 4,725,534,893

612,895,500 550,008,761 828,818,229 278,809,468 0 278,809,468 891,704,968

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZOPesos Mexicanos INTERACCIONES 612,895,500 120,529,421 0 (120,529,421) 0 (120,529,421) 492,366,079

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZOPesos Mexicanos BANORTE 0 417,000,000 417,000,000 0 0 0 0

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZOPesos Mexicanos INTERACCIONES 0 12,479,340 411,818,229 399,338,889 0 399,338,889 399,338,889

TOTAL OTROS PASIVOS 612,895,500 550,008,761 828,818,229 278,809,468 0 278,809,468 891,704,968

5,184,782,451 550,008,761 1,002,529,520 452,520,759 0 452,520,759 5,637,303,210

8



Reporte Analítico de Deuda Pública al 30 de Septiembre de 2013.

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDASMoneda de

Contratación

Institución

o País

Acreedor

Saldo

al Inicio

del Periodo

M O V I M I E N T O SSaldo

al Final

del Periodo



Operaciones de Endeudamiento del PeriodoDepuración o

Conciliación

Variación del

Endeudamiento

del Periodo

DEUDA PÚBLICA

OTROS PASIVOS

TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS









Monto de

FinanciamientosSaldo al 30 de Septiembre de 2013

Porcentaje

por Pagar

SALDO DE DEUDA PÚBLICA INDIRECTA A CARGO DE MUNICIPIOS

GENARO CÓDINA 9,335,864 1,441,518 15.44%

GUADALUPE 83,000,000 55,710,131 67.12%

JUAN ALDAMA 8,000,000 1,683,075 21.04%

TRANCOSO 5,825,792 533,333 9.15%

106,161,656 59,368,057 55.92%

9




Estados Financieros 3er. Trimestre 2013Informe Sobre Pasivos Contingentes.

Municipio

TOTALES









Anual Al 3er. Trimestre Anual Al 3er.trim.

I Impuestos 462,739,874 409,964,047 0 904,810 440,802,289 95.26% 107.52%

II Contribuciones de Mejoras 121,441,643 91,491,873 0 0 108,265,824 89.15% 118.33%

III Derechos 394,093,519 353,436,604 0 (2,772,752) 355,420,869 90.19% 100.56%

IV

Ingresos no Comprendidos en la Ley Causados en Ejercicios

Anteriores 0 0 0 (89,915,436) 144,583,427 100.00% 100.00%

V Productos de Tipo Corriente 17,598,229 12,803,957 0 (340,208) 25,080,233 142.52% 195.88%

VI Aprovechamientos de Tipo Corriente 453,575,459 360,447,836 0 (16,179,105) 496,449,338 109.45% 137.73%

VIII Participaciones y Aportaciones 18,926,671,296 15,099,527,944 0 18,125,541 16,687,711,543 88.17% 110.52%

IX Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 0 0 0 93,089,860 100.00% 100.00%

X Ingresos Derivados de Financiamiento 2,202,442,861 338,153,751 0 0 271,798,519 12.34% 80.38%

22,578,562,881 16,665,826,012 0 (90,177,149) 18,623,201,901 82.48% 111.74%

10

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 557 Art. No. 1.

TOTALES


Fuente de Ingresos Modificada Devengada RecaudadaLey de Ingresos Estimada

Avance de Recaudación

Recaudación/Estimación

Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro Acumulado de Enero a Septiembre de 2013.

Estados Financieros al Tercer Trimestre de 2013

Ley de Ingresos Estimado

Estimada DevengadaAl 3er. Trimestre Estimado Devengado Al 3er.trim.16,665,826,012 -90,177,149 Impuestos 409,964,047 904,810 -0.0100

Contribuciones de Mejoras 91,491,873 0 0.0000

409,964,047 904,810Derechos 353,436,604 -2,772,752 0.0307Ingresos no Comprendidios 0 -89,915,436 0.9971

91,491,873 0Productos 12,803,957 -340,208 0.0038Aprovechamientos 360,447,836 -16,179,105 0.1794

353,436,604 (2,772,752) Participaciones y Aportaciones15,099,527,944 18,125,541 -0.2010

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas0 0 0.0000

0 (89,915,436) Ingresos Derivados de Financiamiento338,153,751 0 0.0000

16,665,826,012 -90,177,149 1

12,803,957 (340,208)

360,447,836 (16,179,105)

15,099,527,944 18,125,541

0 0

338,153,751 0

Participaciones y Aportaciones

Ingresos Derivados de Financiamiento

Productos de Tipo Corriente

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas



11

2013Concepto

Gráfico de los Ingresos.

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 557 Art. No. 1.

Impuestos

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Ingresos no Comprendidos en la Ley Causados en Ejercicios

Anteriores

-2,000,000,000

0

2,000,000,000

4,000,000,000

6,000,000,000

8,000,000,000

10,000,000,000

12,000,000,000

14,000,000,000

16,000,000,000

Estimado

Devengado

Impuestos 3.23%

Contribuciones de Mejoras

0.74%

Derechos 2.68%

Ingresos no Comprendidios 0.35%

Productos 0.08%

Aprovechamientos 2.67%

Participaciones y Aportaciones 89.72%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

0.21%

Ingresos Derivados de Financiamiento

0.32%

Ingresos 2013


I

11 Impuestos sobre los Ingresos

100,000 62,500 0 0 14,970 14.97% 0.00%

12 Impuestos sobre el Patrimonio

334,122,519 313,859,597 0 1,784,481 296,824,606 88.84% 94.57%

13Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las

Transacciones5,018,338 3,338,748 0 0 3,636,010 72.45% 108.90%

14 Impuestos al Comercio Exterior

15 Impuesto sobre Nóminas y Asimilables

123,499,017 92,703,202 0 (848,633) 139,836,257 113.23% 150.84%

16 Impuestos Ecológicos

17 Accesorios

0 0 0 (31,038) 490,446 100.00% 100.00%

18 Otros Impuestos

19Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de

Ingresos Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores

Pendientes de Liquidación o Pago

462,739,874 409,964,047 0 904,810 440,802,289 95.26% 107.52%

II

31 Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas

121,441,643 91,491,873 0 0 108,265,824 89.15% 118.33%

39Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en las

Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en Ejercicios

Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

121,441,643 91,491,873 0 0 108,265,824 89.15% 118.33%

584,181,517 501,455,920 0 904,810 549,068,112 93.99% 109.49%

12

Subtotal Impuestos

Subtotal Contribuciones de Mejoras

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 557 Art. No. 1 fr. I y II.

Total Hoja 1/4

IMPUESTOS

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS



Concepto Modificada Devengada RecaudadaLey de Ingresos Estimada Avances de Recaudación Recaudación/Estimación

Estado sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro y Tipo Acumulado de Enero a Septiembre de 2013.


III

41Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación

de Bienes de Dominio Público

42 Derechos a los Hidrocarburos

43 Derechos por Prestación de Servicios

388,221,283 348,876,184 0 (2,394,494) 348,160,301 89.68% 99.79%

44 Otros Derechos

5,872,236 4,560,420 0 (378,019) 6,190,707 105.42% 135.75%

45 Accesorios

0 0 0 (240) 1,069,862 100.00% 100.00%

49Derechos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de



394,093,519 353,436,604 0 (2,772,752) 355,420,869 90.19% 100.56%

IV

91Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de



92Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y

Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de

la Ley de Ingresos Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores0 0 0 (89,915,436) 144,583,427 100.00% 100.00%

0 0 0 (89,915,436) 144,583,427 100.00% 100.00%

394,093,519 353,436,604 0 (92,688,188) 500,004,296 126.87% 141.47%

13

CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACC. ANTERIORES

CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

Subtotal Contribuciones no Comprendidas en Ejercicios Fiscales Anteriores

Total Hoja 2/4

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 557 Art. No. 1 fr. III.

DERECHOS

Subtotal Derechos




ConceptoLey de Ingresos Estimada

Modificada Devengada RecaudadaAvances de Recaudación Recaudación/Estimación


V

51 Productos de Tipo Corriente 17,598,229 12,803,957 0 (340,208) 25,080,233 142.52% 195.88%

52 Productos de Capital

59

Productos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de



17,598,229 12,803,957 0 (340,208) 25,080,233 142.52% 195.88%

VI

61 Aprovechamientos de Tipo Corriente 453,575,459 360,447,836 0 (16,179,105) 496,449,338 109.45% 137.73%

62 Aprovechamientos de Capital

69

Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de

la Ley de Ingresos Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores


453,575,459 360,447,836 0 (16,179,105) 496,449,338 109.45% 137.73%

VIII

81 Participaciones 6,505,830,228 5,224,622,372 0 0 5,073,174,474 77.98% 97.10%

82 Aportaciones 9,392,600,000 7,294,450,066 0 (134) 7,480,722,767 79.64% 102.55%

83 Convenios 3,028,241,068 2,580,455,506 0 18,125,675 4,133,814,302 136.51% 160.20%

18,926,671,296 15,099,527,944 0 18,125,541 16,687,711,543 88.17% 110.52%

19,397,844,984 15,472,779,737 0 1,606,229 17,209,241,114 88.72% 111.22%

14Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 557 Art. No. 1 fr. IV, V, VI, VII y VIII.

Subtotal Participaciones y Aportaciones

PRODUCTOS

Subtotal Productos

APROVECHAMIENTOS

Subtotal Aprovechamientos

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Total Hoja 3/4




Modificada Devengada Recaudada

Avances de Recaudación




IX

91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

92 Transferencias al Resto del Sector Público

93 Subsidios y Subvenciones 0 0 0 0 93,089,860 100.00% 100.00%

94 Ayudas Sociales

95 Pensiones y Jubilaciones

96 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos

0 0 0 0 93,089,860 100.00% 100.00%

X

01 Endeudamiento Interno 2,202,442,861 338,153,751 0 0 271,798,519 12.34% 80.38%

02 Endeudamiento Externo

2,202,442,861 338,153,751 0 0 271,798,519 12.34% 80.38%

2,202,442,861 338,153,751 0 0 364,888,379 16.57% 107.91%

22,578,562,881 16,665,826,012 0 (90,177,149) 18,623,201,901 82.48% 111.74%

15

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

Subtotal Ingresos Derivados de Financiamientos

Total Hoja 4/4

TOTALES

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 557 Art. No. 1 fr. IX Y X.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Subtotal Participaciones y Aportaciones






Avances de Recaudación


100,000 62,500 0 0 14,970 14.97% 23.95%

100,000 62,500 0 0 14,970 14.97% 23.95%

334,122,519 313,859,597 0 1,784,481 296,824,606 88.84% 94.57%

50,248,425 42,748,289 0 313,065 34,343,167 68.35% 80.34%

40,801,644 36,386,919 0 (18,780) 39,043,678 95.69% 107.30%

243,072,450 234,724,389 0 1,490,196 223,437,761 91.92% 95.19%

5,018,338 3,338,748 0 0 3,636,010 72.45% 108.90%

5,018,338 3,338,748 0 0 3,636,010 72.45% 108.90%

123,499,017 92,703,202 0 (848,633) 139,836,257 113.23% 150.84%

123,499,017 92,703,202 0 (848,633) 139,836,257 113.23% 150.84%

0 0 0 (31,038) 490,446 100.00% 100.00%

0 0 0 0 207,091 100.00% 100.00%

0 0 0 0 1,652 100.00% 100.00%

0 0 0 (31,038) 281,703 100.00% 100.00%

462,739,874 409,964,047 0 904,810 440,802,289 95.26% 107.52%TOTALES

Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables

16Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 557. Art. No. 1 fr. I.

Tenencia Estatal

Sobre Servicios de Hospedaje

Sobre Nómina

Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones

Accesorios de Impuestos

Anual Al 3er. Trimestre Anual

Sobre Adquisiciones de Bienes Muebles

Para la Universidad Autónoma de Zacatecas

Sobre Tenencia Estatal

Sobre Servicios de Hospedaje

Sobre Nóminas

Al 3er Trim.

Impuestos Sobre Patrimonio


Concepto

Ley de Ingresos Estimada




Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Impuestos.



Impuestos Sobre los Ingresos

Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Apuestas, Juegos Permitidos y Concursos

121,441,643 91,491,873 0 0 108,265,824 89.15% 118.33%

16,695,384 16,695,384 0 0 73,476,435 440.10% 440.10%

3,165,966 3,165,966 0 0 7,574,592 239.25% 239.25%

0 0 0 0 2,466,187 100.00% 100.00%

208,163 208,163 0 0 463,001 222.42% 222.42%

101,372,130 71,422,360 0 0 5,798,988 5.72% 8.12%

0 0 0 0 9,959,104 100.00% 100.00%

0 0 0 0 8,527,517 100.00% 100.00%

121,441,643 91,491,873 0 0 108,265,824 89.15% 118.33%



Concepto

TOTALES

Modificada Devengada

Contribuciones de Mejoras para Obras Públicas

Peso por Peso

Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Contribuciones de Mejoras.

Al 3er. Trimestre



3 x 1 Iniciativa Ciudadana

Programa Infraestructura Social Básica (FISE)

Programa Infraestructura para Educación Media Superior

Aportación de Escuelas

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 557. Art. No. 1 fr. II.17

Fondo MPIMES

APAZU

Anual Al 3er Trim.

Recaudada


Anual

Derechos por la Prestación de Servicios 388,221,283 348,876,184 0 (2,394,494) 348,160,301 89.68% 99.79%

172,109 144,749 0 0 99,860 58.02% 68.99%

11,608,897 9,265,215 0 (139,195) 9,774,857 84.20% 105.50%

342,138,202 310,322,139 0 (1,909,837) 300,970,809 87.97% 96.99%

927,120 673,392 0 (1,844) 536,917 57.91% 79.73%

972,801 801,888 0 (39,051) 1,003,119 103.12% 125.09%

274,703 247,573 0 (57) 532,345 193.79% 215.03%

89,872 77,010 0 (2,210) 97,666 108.67% 126.82%

32,037,579 27,344,218 0 (302,299) 35,144,728 109.70% 128.53%

0 0 0 (240) 1,069,862 100.00% 100.00%

5,872,236 4,560,420 0 (378,019) 6,190,707 105.42% 135.75%

394,093,519 353,436,604 0 (2,772,752) 355,420,869 90.19% 100.56%

Servicios de la Secretaría General de Gobierno

Servicios de la Coordinación General Jurídica

Servicios de la Secretaría de Finanzas

Servicios de la Sectretaría de Infraestructura

Servicios de la Secretaría de la Función Pública



Concepto Modificada Devengada Recaudada



Anual Al 3er Trim.


Anual Al 3er. Trimestre

Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Derechos.

18

TOTALES

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 557 Art. No. 1. fr. III.

Servicios de la Secretaría de Educación

Servicios de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente

Servicios de la Secretaría de Seguridad Pública

Accesorios de Derechos

Otros Derechos

0 0 0 0 5,994,996 100.00% 100.00%

0 0 0 0 713,141 100.00% 100.00%

0 0 0 0 3,160,250 100.00% 100.00%

0 0 0 0 936,819 100.00% 100.00%

0 0 0 0 870,000 100.00% 100.00%

0 0 0 0 250,000 100.00% 100.00%

0 0 0 0 64,786 100.00% 100.00%

0 0 0 0 313,608 100.00% 100.00%

0 0 0 0 313,608 100.00% 100.00%

0 0 0 (89,915,436) 138,274,822 100.00% 100.00%

0 0 0 (89,915,436) 144,583,427 100.00% 100.00%



Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores

Concepto





Anual Al 3er. Trimestre Anual Al 3er Trim.

0

TOTALES

Contribuciones de Mejoras para Obras Públicas

Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no

Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios

Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

FISE-SECOP

PESO POR PESO

APAZU

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 557 Art. No. 8.19

FOREMOBA

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal

Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos

Programa Infraestructura Social (EMPRESTITO)

Derechos por Prestación de Servcios

Autoridades de la Secretaría de Educación

(89,915,436) 144,583,427 100.00% 100.00%0 0

2,502,721 1,479,002 0 (320,108) 5,794,860 231.54% 391.81%

2,502,721 1,479,002 0 (320,108) 5,794,860 231.54% 391.81%

0 0 0 0 447,788 100.00% 100.00%

0 0 0 0 397,399 100.00% 100.00%

15,095,508 11,324,955 0 (20,100) 18,440,186 122.16% 162.83%

13,638,975 10,239,219 0 (16,900) 3,368,542 24.70% 32.90%

0 0 0 0 686,882 100.00% 100.00%

132,495 107,512 0 (600) 149,879 113.12% 139.41%

1,135,039 843,455 0 (1,800) 940,302 82.84% 111.48%

188,999 134,769 0 (800) 67,800 35.87% 50.31%

0 0 0 0 13,080,000 100.00% 100.00%

0 0 0 0 146,782 100.00% 100.00%

17,598,229 12,803,957 0 (340,208) 25,080,233 142.52% 195.88%

20

Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos al Régimen de

Dominio Público

TOTALES

Venta de Impresos Oficiales y Papel Especial

Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes

Accesorios de Productos

Capitales y Valores del Estado y sus Rendimientos

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 557. Art. No. 1 fr. IV.

Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados

Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos al

Régimen de Dominio Público



Modificada Devengada RecaudadaConcepto





Anual Al 3er Trim.

Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Productos.

Otros Productos

Venta de Bases para Concurso

Patrocinios

Periódico Oficial del Estado

Aviso Judicial Adm., Edicto, Notificación

413,358,217 328,289,940 0 (17,578,831) 364,843,805 88.26% 111.13%

15,303,546 10,981,600 0 (198,842) 14,801,206 96.72% 134.78%

0 0 0 (26,066) 1,646,183 100.00% 100.00%

2,987,939 2,239,491 0 (100,162) 3,602,630 120.57% 160.87%

0 0 0 (234,232) 117,938 100.00% 100.00%

34,565,635 25,859,135 0 (3,600,350) 26,909,305 77.85% 104.06%

684,229 553,956 0 (682,048) 16,861,280 2464.27% 3043.79%

80,984,210 73,747,681 0 (2,919,269) 67,233,705 83.02% 91.17%

6,586,668 4,918,816 0 (289,966) 4,442,269 67.44% 90.31%

27,687,233 22,664,293 0 (53,050) 23,269,754 84.05% 102.67%

244,558,757 187,324,968 0 (9,474,846) 205,920,518 84.20% 109.93%

0 0 0 0 39,017 100.00% 100.00%

8,939,481 6,662,466 0 (53,788) 10,187,371 113.96% 152.91%

350,000 155,835 0 0 1,083,580 309.59% 695.34%

11,000,000 8,218,542 0 0 63,359,724 576.00% 770.94%

9,889,761 7,747,813 0 (592,433) 32,882,731 332.49% 424.41%

0 0 0 (14,612) 13,328,473 100.00% 100.00%

669,991 580,365 0 (275,044) 2,123,953 317.01% 365.97%

9,219,770 7,167,448 0 (195,398) 8,902,592 96.56% 124.21%

0 0 0 (107,379) 8,527,713 100.00% 100.00%

10,038,000 9,373,240 0 2,045,947 24,092,128 240.01% 257.03%

0 0 0 1,790,966 25,000 0.00% 0.00%

0 0 0 0 1,226,380 100.00% 100.00%

0 0 0 0 12,150 100.00% 100.00%

0 0 0 0 12,137,499 100.00% 100.00%

0 0 0 0 1,262,911 100.00% 100.00%

0 0 0 0 12,550 100.00% 100.00%

0 0 0 0 2,119,092 100.00% 100.00%

0 0 0 0 1,046,830 100.00% 100.00%

0 0 0 0 61 100.00% 100.00%

10,038,000 9,373,240 0 254,981 6,249,654 62.26% 66.68%

453,575,459 360,447,836 0 (16,179,105) 496,449,338 109.45% 137.73%

Aportaciones a Varios Programas

TOTALES

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 557. Art. No. 1 fr. V.

Gastos Indirectos

Fianzas

Otros

Extinción de Fideicomisos

Centro Interactivo de Ciencias ZIG-ZAG

Aportaciones








Anual Al 3er Trim.

Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Aprovechamientos.

21

Reintegros

Accesorios de Aprovechamientos

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal

Concepto

Honorarios

Gastos de Ejecución

Recargos

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos

Multas

Indemnizaciones

Medallas Conmemorativas

Maestros Comisionados

Multas del Estado

Otros Aprovechamientos

Donativos

Impuestos sobre Depósitos en Efectivo

Ganancia por Enajenación de Bienes

IEPS Sobre Ventas de Diesel y Gasolinas

Impuesto Sobre Tenencia

Devolución de Impuestos Federales

Multas Federales no Fiscales

Fiscalización Concurrente

Control de Obligaciones

Régimen de Pequeños Contribuyentes

Régimen Intermedio

6,505,830,228 5,224,622,372 0 0 5,073,174,474 77.98% 97.10%

5,037,624,252 4,012,596,027 0 0 3,940,749,215 78.23% 98.21%

741,088,851 595,014,442 0 0 593,459,298 80.08% 99.74%

108,531,690 84,039,484 0 0 83,383,948 76.83% 99.22%

232,516,539 185,256,701 0 0 170,944,393 73.52% 92.27%

377,035,410 340,940,716 0 0 277,862,618 73.70% 81.50%

9,033,486 6,775,002 0 0 6,775,002 75.00% 100.00%

6,505,830,228 5,224,622,372 0 0 5,073,174,474 77.98% 97.10%

Fondo General de Participaciones

Fondo de Fomento Municipal

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios








Anual Al 3er Trim.

Concepto

Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de las Participaciones.

Participaciones

22

Fondo de Fiscalización

Fondo de Compensación ISAN

Fondo de Compensación 10 Entidades con menos PIB

TOTALES

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 557 Art. No. 1, fr. VI.

9,392,600,000 7,294,450,066 0 (134) 7,480,722,767 79.64% 102.55%

5,547,800,000 4,278,661,811 0 0 4,479,210,727 80.74% 104.69%

1,461,800,000 1,061,086,320 0 0 1,049,045,060 71.76% 98.87%

762,300,000 688,116,645 0 0 688,150,969 90.27% 100.00%

92,390,760 83,399,742 0 0 83,434,066 90.31% 100.04%

669,909,240 604,716,903 0 0 604,716,903 90.27% 100.00%

708,100,000 532,644,912 0 0 532,644,912 75.22% 100.00%

274,500,000 245,832,269 0 0 240,269,209 87.53% 97.74%

111,187,638 82,519,907 0 0 82,519,907 74.22% 100.00%

114,387,051 114,387,051 0 0 115,152,598 100.67% 100.67%

48,925,311 48,925,311 0 0 42,596,704 87.06% 87.06%

74,900,000 55,923,555 0 0 56,820,372 75.86% 101.60%

30,464,004 20,668,393 0 0 21,230,787 69.69% 102.72%

44,435,996 35,255,162 0 0 35,589,585 80.09% 100.95%

125,300,000 112,746,906 0 0 115,143,736 91.89% 102.13%

437,900,000 319,437,648 0 (134) 319,437,782 72.95% 100.00%

9,392,600,000 7,294,450,066 0 (134) 7,480,722,767 79.64% 102.55%

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 557 Art. No. 1, fr. VII.

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)

Fondo de Aport. para el Fortalec. de las Ent. Federativas (FAFEF)

Infraestructura Educativa Básica

Infraestructura Educativa Superior

Fondo de Aport. para la Educ. Tecnológ. y de Adultos (FAETA)

Fondo de Aport. Para la Educ. Tecnológica

Fondo de Aport. Para la Educ. de Adultos

Fdo. De Aport. para la Infr. Social Estatal

Fdo. De Aport. para la Infr. Social Municipal

Fondo de Aportaciones para el Fort. de los Mpios. (FORTAMUN)

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

Asistencia Social

Aportaciones

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB)

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)

23

TOTALES








Anual Al 3er Trim.

Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Fondos de Aportaciones.

3,028,241,068 2,580,455,506 0 18,125,675 4,133,814,302 136.51% 160.20%

1,378,842,964 1,102,677,727 0 193,103 1,538,469,305 111.58% 139.52%

1,649,398,104 1,477,777,779 0 15,531,767 2,585,963,501 156.78% 174.99%

0 0 0 2,400,805 9,381,496 100.00% 100.00%

3,028,241,068 2,580,455,506 0 18,125,675 4,133,814,302 136.51% 160.20%

Derechos de Origen Federal

24Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 557 Art. No. 1, fr. VIII.

TOTALES






Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios.

Convenios

Convenios Federales Regularizables



Anual Al 3er Trim.

Convenios Federales No Regularizables

1,378,842,964 1,102,677,727 0 193,103 1,538,469,305 111.58% 139.52%

1,047,100,000 840,202,974 0 0 1,174,037,633 112.12% 139.73%

329,818,423 261,194,512 0 0 364,431,672 110.49% 139.53%

1,924,541 1,280,241 0 193,103 0 0.00% 0.00%

1,378,842,964 1,102,677,727 0 193,103 1,538,469,305 111.58% 139.52%

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 557 Art. No. 1, fr. VIII, 1.

Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de las Convenios Federales Regularizables.

Convenios Federales Regularizables

Subsidio Federal U.A.Z.

Organismos Públicos Descentralizados (Sector Educativo)

Socorro de Ley

25



Modificada Devengada RecaudadaConcepto





Anual Al 3er Trim.

TOTALES

1,649,398,104 1,477,777,779 0 15,531,767 2,585,963,501 156.78% 174.99%

467,300,000 427,192,520 0 0 325,353,233 69.62% 76.16%

PROSSAPYS FEDERAL 66,989,604 66,989,604 0 0 104,317,132 155.72% 155.72%

Programa Agua Limpia 1,965,514 1,848,143 0 0 926,379 47.13% 50.12%

APAZU (Agua Potable y Alcantarillado) 60,849,063 60,849,063 0 0 145,185,111 238.60% 238.60%

Presa San Agustín o Ateto Apozol 1,599,604 1,599,604 0 0 0 0.00% 0.00%

COTAS - SECAMPO SAMA CONSEJO DE CUENCAS 0 0 0 0 600,000 100.00% 100.00%

Cultura del Agua 0 0 0 0 800,000 100.00% 100.00%

Fondo Concursable para Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR) 335,896,215 295,906,106 0 0 73,524,612 21.89% 24.85%

0 0 0 0 33,000,000 100.00% 100.00%

Subsidio para Seguridad Pública Municipal 0 0 0 0 33,000,000 100.00% 100.00%

320,300,000 320,300,000 0 0 0 0.00% 0.00%

Programa de Atención a Contingencias Climatológica (PACC) 320,300,000 320,300,000 0 0 0 0.00% 0.00%

101,943,450 101,943,450 0 467,710 33,351,114 100.00% 100.00%

Infraestructura Deportiva Municipio de Rio Grande 0 0 0 0 1,453,846 100.00% 100.00%

Infraestructura Municipio de Guadalupe 0 0 0 0 3,453,846 100.00% 100.00%

Apoyo para Etapa Regional 0 0 0 0 1,531,050 100.00% 100.00%

Apoyo para Centros Estatales de Información y Documentación 2013 0 0 0 467,710 0 100.00% 100.00%

Apoyo para la Actualización 0 0 0 0 110,950 100.00% 100.00%

889,543,450 849,435,970 0 467,710 391,704,347 44.03% 46.11%

26Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 557 Art. No. 1, fr. VIII, 2.

Total Hoja 1/6




Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios Federales No Regularizables.





Anual Al 3er Trim.

Convenios Federales No Regularizables

Comisión Nacional del Agua

Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural

Comisión Nacional del Deporte

Secretaría de Seguridad Pública

Apoyo al Programa de Actividades 0 0 0 0 1,714,000 100.00% 100.00%

Apoyos a Centros Deportivos 0 0 0 0 664,222 100.00% 100.00%

Infraestructura Deportiva Municipio de Jerez 0 0 0 0 5,000,000 100.00% 100.00%

Infraestructura Deportiva Municipio de Villa González Ortega 0 0 0 0 5,500,000 100.00% 100.00%

Infraestructura Deportiva Municipio de Pinos 0 0 0 0 7,000,000 100.00% 100.00%

Infraestructura Deportiva Municipio de Cuauhtemoc 0 0 0 0 923,200 100.00% 100.00%

Infraestructura Deportiva Municipio de Juchipila 0 0 0 0 6,000,000 100.00% 100.00%

Infraestructura Deportiva Municipal 101,943,450 101,943,450 0 0 0 0.00% 0.00%

25,000,000 3,750,000 0 3,072,975 0 0.00% 0.00%

Fondo PYME (Proyectos Diversos) 25,000,000 3,750,000 0 3,072,975 0 0.00% 0.00%

5,000,000 4,090,906 0 0 4,643,082 92.86% 113.50%

PROFIS Programa para Fiscalizar Gasto Federalizado 5,000,000 4,090,906 0 0 4,643,082 92.86% 113.50%

174,800,000 136,467,768 0 0 613,983,017 351.25% 449.91%

Programa Cáncer Infantil y en Adolecentes 0 0 0 0 9,738 100.00% 100.00%

Programa Cuidados Intensivos Neo-Natales 5,964,539 5,325,232 0 0 10,162,442 170.38% 190.84%

Programa Tumor Maligno de Mama con trastuzumab (gastos catastroficos) 3,346,369 3,288,149 0 0 0 0.00% 0.00%

204,800,000 144,308,674 0 3,072,975 618,626,099 302.06% 428.68%

27





Concepto





Secretaría de Salud

Total Hoja 2/6


Secretaría de Economía

Auditoría Superior de la Federación

Programa Tumor Maligno de Mama (gastos catastroficos) 3,144,548 3,144,548 0 0 0 0.00% 0.00%

Seguro Popular 138,183,850 102,034,014 0 0 348,880,233 252.48% 341.93%

Seguro Medico para una Nueva Generación 7,539,442 6,744,416 0 0 8,265,807 109.63% 122.56%

Programa Oportunidades 6,069,824 6,069,824 0 0 33,974,898 559.73% 559.73%

COFEPRIS 0 0 0 0 5,486,801 100.00% 100.00%

Acciones de Detección, Atención, Prevención a la Violencia Familiar y Ge 0 0 0 0 2,491,001 100.00% 100.00%

Programa de Adicciones 0 0 0 0 3,716,694 100.00% 100.00%

Programa Promoción de la Salud (Nueva Cultura en Salud) 0 0 0 0 868,135 100.00% 100.00%

Programa Nacional de Reducción en Mortalidad Infantil 7,634,629 7,627,338 0 0 1,093,847 14.33% 14.34%

Prevención y Control de la Diabetes Mellitus 0 0 0 0 2,840,802 100.00% 100.00%

Prevención y Detección del Cáncer Cérvix 0 0 0 0 1,857,098 100.00% 100.00%

Arranque Parejo en la Vida 0 0 0 0 5,323,800 100.00% 100.00%

Prevención y Control del Dengue 0 0 0 0 874,602 100.00% 100.00%

Salud Sexual y Reproductiva de los Adolecentes 0 0 0 0 968,600 100.00% 100.00%

Prevención y Control de Urgencias Epidemiológicas y Desastres 0 0 0 0 829,595 100.00% 100.00%

Vigilancia Epidemiológica 0 0 0 0 3,105,175 100.00% 100.00%

Prevención y Control de Riesgo Cardiovascular 0 0 0 0 3,113,000 100.00% 100.00%

Programa Enfermedades Transmitidas por Vector 0 0 0 0 43,197 100.00% 100.00%

Programa Escuela y Salud 0 0 0 0 451,500 100.00% 100.00%

162,572,293 125,620,140 0 0 424,184,785 260.92% 337.67%

28

Total Hoja 3/6






Concepto





Programa Vete Sano Regresa Sano 0 0 0 0 200,000 100.00% 100.00%

Programa Envejecimiento 0 0 0 0 814,940 100.00% 100.00%

Programa Paludismo (AFASPE) 0 0 0 0 575,846 100.00% 100.00%

Programa Caravanas de Salud 2,916,799 2,234,247 0 0 10,902,535 373.78% 487.97%

Programa Salud Mental 0 0 0 0 310,335 100.00% 100.00%

Programa Seguro Medico Siglo XXI 2013 0 0 0 0 16,827,162 100.00% 100.00%

Programa Cataratas 0 0 0 0 3,284,487 100.00% 100.00%

Trastornos Quirurgicos Cong 0 0 0 0 205,201 100.00% 100.00%

Programa Igualdad de Genero en Salud (AFASPE) 0 0 0 0 26,960 100.00% 100.00%

Programa de Apoyo p/Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud 0 0 0 0 135,978,586 100.00% 100.00%

Fondo para el Fortalecimiento de Oferta de Servicios de Salud (FOROSS) 0 0 0 0 10,500,000 100.00% 100.00%

0 0 0 0 40,361,283 100.00% 100.00%

Cáncer de Mama (Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos) 0 0 0 0 22,494,773 100.00% 100.00%

Cáncer de Mama con Trastuzumab (Fdo. de Protección C/Gastos Catastróficos) 0 0 0 0 5,716,216 100.00% 100.00%

Leucemia Lindoblastica (Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos) 0 0 0 0 596,598 100.00% 100.00%

Cáncer Cervicouterino (Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos) 0 0 0 0 525,899 100.00% 100.00%

Tumor Maligno de Testículo (Fdo. de Protección Contra Gastos Catastróficos) 0 0 0 0 1,420,621 100.00% 100.00%

Cáncer Infantil (Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos) 0 0 0 0 3,283,337 100.00% 100.00%

Infarto Agudo al Miocardio (Fdo. de Protección Contra Gastos Catastróficos) 0 0 0 0 130,756 100.00% 100.00%

Linfoma no Hodking (Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos) 0 0 0 0 5,413,652 100.00% 100.00%

Fondo de Previsión Presupuestal 2% 0 0 0 0 779,431 100.00% 100.00%

0 0 0 0 40,361,283 100.00% 100.00%

29

Total Hoja 4/6


Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud




Concepto






0 0 0 7,598,780 7,647,637 100.00% 100.00%

Acciones P/Transv.Persp de 0 0 0 6,140,780 0 100.00% 100.00%

Acción de Detección, Prevención y Atención a Violencia Familiar (PAIMEF) 0 0 0 0 7,647,637 100.00% 100.00%

Centros para el Desarrollo de las Mujeres con Perspectiva de Genero 0 0 0 1,458,000 0 100.00% 100.00%

119,754,654 71,852,793 0 0 0 0.00% 0.00%

Investi Rescate Restauración Preservación Conservación Difusión Patrimonial Arquitectura del Estado de Zacatecas119,754,654 71,852,793 0 0 0 0.00% 0.00%

16,900,000 14,280,343 0 0 21,783,624 128.90% 152.54%

Programa Areas Naturales Protejidas (INTS ECO) 16,900,000 14,280,343 0 0 0 0.00% 0.00%

Adquisición de Vehículo Recolector de Residuos Sólidos 0 0 0 2,425,000 100.00% 100.00%

Clausura del Tiradero de Residuos Solidos Urbanos Gpe-Zac 0 0 0 0 10,000,000 100.00% 100.00%

Centro de Educación Ambiental Zona Conurbada Gpe-Zac 0 0 0 0 7,058,624 100.00% 100.00%

Conservación Sierra Fria 0 0 0 0 300,000 100.00% 100.00%

Elab del Prog Estatal p/prev y Gestión Integ de Residuos Solidos Urbanos 2,000,000 100.00% 100.00%

0 0 0 4,392,302 122,627,726 100.00% 100.00%

Subs de Apoyo p entidades Federativas en Materia de Seguridad Pública 0 0 0 0 37,162,748 100.00% 100.00%

Conv. de Coordinación p/Otorgamiento de Subsidios para Imp. de Ref. Penal 0 0 0 4,392,302 10,248,705 100.00% 100.00%

Subsidio Policía Acreditable 0 0 0 0 32,678,890 100.00% 100.00%

Programa Nacional de Preven 0 0 0 0 42,537,383 100.00% 100.00%

136,654,654 86,133,136 #¡REF! 11,991,082 152,058,987 111.27% 176.54%

30

Total Hoja 4/6


Instituto de la Mujer

Consejo Nacional para la Cultura

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)

Secretaría de Gobernación Secretaría Técnica de Coordinación Impulso al

Sistema de Justicia Penal





Concepto





0 0 0 0 4,510,665 100.00% 100.00%

Protec y Desarrollo Integral de la Infancia 0 0 0 0 2,023,165 100.00% 100.00%

Progr. Comunidad diferente 0 0 0 0 1,200,000 100.00% 100.00%

Fortalecimiento Procuradurias de la Defensa al Menor y la Familia 0 0 0 0 1,287,500 100.00% 100.00%

0 0 0 0 70,000 100.00% 100.00%

Progr. De Capacitación para el Sector Artesanal 0 0 0 0 70,000 100.00% 100.00%

21,000,000 10,500,000 0 0 0 0.00% 0.00%

Aportaciones COZCYT 21,000,000 10,500,000 0 0 0 0.00% 0.00%

20,000,000 9,999,999 0 0 18,491,523 92.46% 100.00%

Saneamiento UAZ 15,000,000 7,500,000 0 0 18,491,523 123.28% 100.00%

UAZ Saneamiento Unidad Nochistlán 5,000,000 2,499,999 0 0 0 0.00% 0.00%

0 0 0 0 33,036,381 100.00% 100.00%

Programa Vivienda Digna 0 0 0 0 33,036,381 100.00% 100.00%

0 0 0 0 292,594,738 100.00% 100.00%

0 0 0 0 637,671 100.00% 100.00%

0 0 0 0 2,630,800 100.00% 100.00%

0 0 0 0 5,983,895 100.00% 100.00%

0 0 0 0 153,416,955 100.00% 100.00%

0 0 0 0 1,780,918 100.00% 100.00%

0 0 0 0 16,158,400 100.00% 100.00%

0 0 0 0 2,567,179 100.00% 100.00%

41,000,000 20,499,999 0 0 348,703,308 850.50% 1700.99%

31

Progr. De Fortalecimiento de Educación Especial

Formación Contínua y Superior

Aportaciones Federales No Regularizables de Educación

Progr. Becas p/Madres Jovenes y Jovenes Embarazadas

Progr. Del Fortalecimiento del Serv.de la Educ. Telesec.

Progr. Escuelas de Tiempo Completo

Becas de Apoyo a la Práctica y Servicio Social para Estudiantes

Programa Nacional de Lectura

Total Hoja 5/6





Concepto





Anual Al 3er. Trimestre Anual

FONHAPO (Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares)

FONART (FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANIAS

SISTEMA DIF NACIONAL

Al 3er Trim.

Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología

Programa Saneamiento Financiero UAZ

0 0 0 0 4,568,378 100.00% 100.00%

0 0 0 0 39,600,000 100.00% 100.00%

0 0 0 0 43,720,000 100.00% 100.00%

0 0 0 0 349,647.30 100.00% 100.00%

0 0 0 0 4,197,187.00 100.00% 100.00%

0 0 0 0 16,118,119.00 100.00% 100.00%

0 0 0 0 865,588.72 100.00% 100.00%

377,400,000 377,400,000 0 0 1,034,509,477 274.11% 274.11%

Programas Regionales 306,700,000 306,700,000 0 0 200,400,000 65.34% 65.34%

Fondos Metropolitanos 50,000,000 50,000,000 0 0 50,000,000 100.00% 100.00%

Fondo de Apoyo a Migrantes 0 0 0 0 14,266,194 100.00% 100.00%

20,700,000 20,700,000 0 0 20,672,861 99.87% 99.87%

Programas Regionales (B) 0 0 0 0 19,800,000 100.00% 100.00%

Fdo. De Pavim.Espacios Deportivos Alumbr.P. Rehab.Infr.Educ. p/Municipios 0 0 0 0 133,897,772 100.00% 100.00%

FONREGIÓN (Fondo Regional) 0 0 0 0 306,687,050 100.00% 100.00%

Provisión para la Armonización Contable PEF 2013(CONAC) 0 0 0 0 2,000,000 100.00% 100.00%

Proyecto de Desarrollo Regional 0 0 0 0 126,454,599 100.00% 100.00%

Programas Regionales de Pavimentación 0 0 0 0 108,198,570 100.00% 100.00%

Programas Regionales Adquisición de Equipo Médico 0 0 0 0 52,132,431 100.00% 100.00%

377,400,000.00 377,400,000.00 0 0 1,034,509,477.21 100.00% 100.00%

1,649,398,104 1,477,777,779 0 15,531,767 2,585,963,501 156.78% 174.99%

32

Total Hoja 6/6


TOTALES

Programa de Capacitación al Magisterio

Programa Nal. De Escuela Segura

Programa Nacional de Ingles en Educación Básica

Ramo 23

Programa Escuela Siempre Abierta

Apoyo Complementario FAEB

Ap. p/Solventar Gtos. de Operaciones y Prestación de Serv. Edu. Ramo 11

Fdo. p/Accesibilidad en Transporte Público p/Personas con Discapacidad

Progr. Educación Basica p Niños y Niñas de Fam.Jornal.Migr.




Concepto






0 0 0 2,400,805 9,381,496 100.00% 100.00%

0 0 0 0 1,586 100.00% 100.00%

0 0 0 0 1,384 100.00% 100.00%

0 0 0 0 213,495 100.00% 100.00%

0 0 0 2,400,805 1,355,970 100.00% 100.00%

0 0 0 0 7,809,061 100.00% 100.00%

0 0 0 2,400,805 9,381,496 100.00% 100.00%

33

Retenciones 5 al Millar 2011



Derechos de Origen Federal



TOTALES

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 557 Art. 1, fr. VII y IX.






Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Derechos de Origen Federal.



Anual Al 3er Trim.

0 0 0 0 93,089,860 100.00% 100.00%

0 0 0 0 93,089,860 100.00% 100.00%

34Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 557 Art. No. 9.

TOTALES

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas FEIEF



Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de Subsidios y Subvenciones.

Concepto






21,301,188 17,748,773 0 0 56,001,053 262.90% 315.52%

2,181,141,673 320,404,978 0 0 215,797,467 9.89% 67.35%

2,202,442,861 338,153,751 0 0 271,798,519 12.34% 80.38%

35

Otros Ingresos Financieros



Anual Al 3er Trim.

Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros






Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos Financieros.

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 557 Art. No. 1 fr. IX y X.

TOTALES

21,301,188 17,748,773 0 0 10,897,864 51.16% 61.40%

0 0 0 0 419,441 100.00% 100.00%

Rendimientos de Aportaciones Federales Ramo General 33 0 0 0 0 14,945,243 100.00% 100.00%

0 0 0 0 68,381 100.00% 100.00%

Rendimientos de Aportaciones Federales No Regularizables 0 0 0 0 16,615,145 100.00% 100.00%

0 0 0 0 158,250 100.00% 100.00%

0 0 0 0 63,132 100.00% 100.00%

0 0 0 0 221,814 100.00% 100.00%

0 0 0 0 4,533,116 100.00% 100.00%

0 0 0 0 1,886,202 100.00% 100.00%

0 0 0 0 2,167,217 100.00% 100.00%

0 0 0 0 49,162 100.00% 100.00%

0 0 0 0 1,777,846 100.00% 100.00%

0 0 0 0 106,997 100.00% 100.00%

0 0 0 0 2,091,244 100.00% 100.00%

21,301,188 17,748,773 0 0 56,001,053 262.90% 315.52%

0

Rendimientos de Programas Federales Especiales de Educación

Rendimientos de Aportaciones FIES

Rendimientos de Aportaciones FEIEF

Rendimientos de Organismos Autónomos

Rendimientos de Capítulos del Egreso

Rendimientos de Receptora de Recursos Locales

Rendimientos de Receptora de Recursos Federales

Rendimientos de Aportaciones Federales Regularizables

Rendimientos de Municipios

Rendimientos de Programas

Rendimientos de Recursos de Educación








Anual Al 3er Trim.

Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.

36

TOTALES

Rendimientos de Programas Estatales Especiales de Educación

Rendimientos Varios

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 557 Art. No. 1, fr. IX.

2,181,141,673 320,404,978 0 0 173,711,291 7.96% 54.22%

0 0 0 42,086,176 100.00% 100.00%

2,181,141,673 320,404,978 0 0 215,797,467 9.89% 67.35%

37

TOTALES








Anual Al 3er Trim.

Concepto

Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de Otros Ingresos Financieros.

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 557 Art. No. 1 fr. X.

Endeudamiento a Largo Plazo

Premio por Cumplimiento en Crédito

Presupuesto Ampliaciones Reducciones TransferenciasPresupuesto

Modificado

12,608,997,191 2,370,595,638 257,276,766 (65,690,459) 14,656,625,605

Gasto Programable 11,700,208,069 2,357,574,849 257,276,766 376,686,037 14,177,192,189

812,679,036 139,868,404 106,980 30,452,624 982,893,084

818,685,120 89,376,514 0 239,816,016 1,147,877,650

490,332,973 163,165,538 3,750,000 24,347,869 674,096,381

1,139,610,232 610,086,129 52,818,476 63,646,995 1,760,524,880

8,438,900,708 1,355,078,263 200,601,310 18,422,533 9,611,800,194

908,789,122 13,020,790 0 (442,376,496) 479,433,415

561,961,694 0 0 (442,426,926) 119,534,768

346,827,428 13,020,790 0 50,430 359,898,648

Poder Legislativo 300,948,032 4,643,082 0 0 305,591,114

204,867,870 16,906,107 0 0 221,773,977

1,354,749,201 287,592,999 1,508,477 1,130,118 1,641,963,841

2,557,818,636 494,756,039 52,692,516 64,560,341 3,064,442,500

17,027,380,930 3,174,493,865 311,477,759 0 19,890,397,036

38

Deuda Pública

TOTALES

Poder Judicial

Organismos Autónomos

Municipios

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 560. Art. No. 6 fr. I, II, III y IV a) y b).


Estados Financieros Al Tercer Trimestre de 2013

C o n c e p t o

Comportamiento del Presupuesto Modificado Presentación Programática.

Poder Ejecutivo

Zacatecas Seguro

Zacatecas Unido

Zacatecas Productivo

Zacatecas Moderno

Zacatecas Justo

Gasto No Programable

Inversiones Financieras

2013

Modificado

19,890,397,036 100.00%

14,177,192,189 71.28%

479,433,415 2.41%

305,591,114 1.54%

221,773,977 1.11%

1,641,963,841 8.26%

3,064,442,500 15.41%

2013

Modificado

19,890,397,036 100.00%

982,893,084 4.94% Modificado 4.94%

1,147,877,650 5.77% Poder Ejecutivo Gasto Programable 14,177,192,189 71.28% 5.77%

674,096,381 3.39% Poder Ejecutivo Gasto No Programable 479,433,415 2.41% 3.39%

1,760,524,880 8.85% Poder Legislativo 305,591,114 1.54% 8.85%

9,611,800,194 48.32% Poder Judicial 221,773,977 1.11% 48.32%

479,433,415 2.41% Organismos Autónomos 1,641,963,841 8.26% 2.41%

305,591,114 1.54% Municipios 3,064,442,500 15.41% 1.54%

221,773,977 1.11% 1.11%

1,641,963,841 8.26% 8.26%

3,064,442,500 15.41% 15.41%

19,890,397,036 1.00 100.00%

Poder Legislativo



Municipios




Poder Legislativo

Gráfico del Comportamiento del Presupuesto Modificado Presentación Programática.

Poder Ejecutivo Gasto Programable

Poder Ejecutivo Gasto No Programable

39

Concepto

Concepto%

%

Zacatecas Moderno

Zacatecas Justo


Zacatecas Seguro

Zacatecas Unido

Municipios

Poder Judicial


Poder Judicial

Poder Ejecutivo Gasto Programable

70.92%

Poder Ejecutivo Gasto No Programable

3.38%

Poder Legislativo 1.75%

Poder Judicial 1.17%

Organismos Autónomos 8.20%

Municipios 14.58%

Comportamiento del Presupuesto Modificado Presentación Programática 2013

Zacatecas Seguro 4.82%

Zacatecas Unido 6.72%


4.14%

Zacatecas Moderno 7.44%

Zacatecas Justo 47.82%


3.38%




Municipios 14.58%

Comportamiento del Presupuesto Modificado Presentación Programática 2013

Presupuesto Ampliaciones Reducciones TransferenciasPresupuesto

Modificado

12,608,997,191 2,370,595,638 257,276,766 (65,690,459) 14,656,625,605

6,549,730,124 312,703,796 81,729,178 108,658,890 6,889,363,632

168,454,397 111,363,129 1,203,815 46,524,052 325,137,763

279,169,539 161,089,537 2,344,059 27,668,066 465,583,083

3,563,871,080 1,061,286,834 111,123,672 (130,853,721) 4,383,180,521

23,454,971 75,749,774 81,320 190,142,209 289,265,635

1,115,527,958 635,381,778 60,794,722 134,546,542 1,824,661,556

561,961,694 0 0 (442,426,926) 119,534,768

346,827,428 13,020,790 0 50,430 359,898,648

300,948,032 4,643,082 0 0 305,591,114

204,867,870 16,906,107 0 0 221,773,977

1,354,749,201 287,592,999 1,508,477 1,130,118 1,641,963,841

2,557,818,636 494,756,039 52,692,516 64,560,341 3,064,442,500

17,027,380,930 3,174,493,865 311,477,759 0 19,890,397,036

40Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 560. Art. No. 6 fr. I, II, III y IV.


TOTALES

Municipios

Deuda Pública

Poder Legislativo

Poder Judicial

C o n c e p t o



Comportamiento del Presupuesto Presentación por Objeto del Gasto.

Transferencias

Bienes Muebles e Inmuebles

Inversion Pública


Poder Ejecutivo

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

2013

Modificado

19,890,397,036 100.00%

14,656,625,605 73.69%

305,591,114 1.54%

221,773,977 1.11%

1,641,963,841 8.26%

3,064,442,500 15.41%

2013

Modificado

19,890,397,036 100.00%

6,889,363,632 34.64%

325,137,763 1.63% Modificado 1.63%

465,583,083 2.34% Poder Ejecutivo 14,656,625,605 73.69% 2.34%

4,383,180,521 22.04% Poder Legislativo 305,591,114 1.54% 22.04%

289,265,635 1.45% Poder Judicial 221,773,977 1.11% 1.45%

1,824,661,556 9.17% Organismos Autónomos 1,641,963,841 8.26% 9.17%

119,534,768 0.60% Municipios 3,064,442,500 15.41% 0.60%

359,898,648 1.81% 1.81%

305,591,114 1.54% 1.54%

221,773,977 1.11% 1.11%

1,641,963,841 8.26% 8.26%

3,064,442,500 15.41% 19,890,397,036 1.00 49.96%

%

41

Concepto%



Gráfico del Comportamiento del Presupuesto Presentación por Objeto del Gasto.

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 560. Art. No. 6 fr. I, II, III y IV.

Poder Ejecutivo

Poder Legislativo

Poder Judicial


Municipios



Servicios Generales

Transferencias

Concepto

Poder Judicial


Municipios


Inversion Pública


Deuda Pública

Poder Legislativo

Poder Ejecutivo 74.31%




Municipios 14.58%

Comportamiento del Presupuesto Presentación por Objeto del Gasto 2013

Servicios Personales 36.50%

Materiales y Suministros 1.12%

Servicios Generales 2.27%

Transferencias 23.04%


0.64%

Inversión Pública 7.35%

Inversiones Financieras 1.22%

Deuda Pública 2.16%




Municipios 14.58%

Comportamiento del Presupuesto Presentación por Objeto del Gasto 2013

Presupuesto de

Egresos Aprobado

Ampliaciones/

(Reducciones)Presupuesto Vigente Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

DevengadoComprometido no

Devengado

Presupuesto sin

DevengarEjercido Pagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

12,608,997,191 2,047,628,414 14,656,625,605 11,785,946,279 2,870,679,326 11,320,610,747 465,335,531 3,336,014,857 10,886,807,673 10,839,016,601 481,594,146

11,700,208,069 2,476,984,120 14,177,192,189 11,384,550,707 2,792,641,482 10,919,215,177 465,335,530 3,257,977,012 10,485,412,103 10,452,264,748 466,950,429

812,679,036 170,214,048 982,893,084 795,880,241 187,012,843 740,211,803 55,668,438 242,681,281 693,789,435 690,609,745 49,602,057

818,685,120 329,192,530 1,147,877,650 1,017,954,367 129,923,283 971,404,218 46,550,149 176,473,432 902,523,981 898,859,696 72,544,522

490,332,973 183,763,408 674,096,381 464,255,518 209,840,862 459,676,679 4,578,839 214,419,702 427,600,705 416,902,357 42,774,322

1,139,610,232 620,914,648 1,760,524,880 628,029,910 1,132,494,970 384,610,931 243,418,979 1,375,913,949 306,684,624 303,008,737 81,602,194

8,438,900,708 1,172,899,486 9,611,800,194 8,478,430,672 1,133,369,523 8,363,311,546 115,119,126 1,248,488,648 8,154,813,358 8,142,884,213 220,427,333

908,789,122 (429,355,707) 479,433,415 401,395,571 78,037,844 401,395,570 1 78,037,845 401,395,570 386,751,853 14,643,717

561,961,694 (442,426,926) 119,534,768 41,957,847 77,576,920 41,957,847 0 77,576,920 41,957,847 27,314,130 14,643,717

346,827,428 13,071,220 359,898,648 359,437,724 460,924 359,437,723 1 460,925 359,437,723 359,437,723 0

300,948,032 4,643,082 305,591,114 305,591,114 0 305,591,114 0 0 305,591,114 305,591,114 0

204,867,870 16,906,107 221,773,977 221,773,977 0 221,773,977 0 0 221,773,977 221,773,977 0

1,354,749,201 287,214,640 1,641,963,841 1,546,653,724 95,310,117 1,546,653,724 0 95,310,117 1,546,653,724 1,546,653,724 0

2,557,818,636 506,623,864 3,064,442,500 3,010,935,362 53,507,138 3,009,709,190 1,226,172 54,733,310 2,889,624,996 2,889,324,996 120,384,194

17,027,380,930 2,863,016,106 19,890,397,036 16,870,900,455 3,019,496,581 16,404,338,752 466,561,703 3,486,058,284 15,850,451,484 15,802,360,411 601,978,341

42

TOTALES



C o n c e p t o

Inversiones

Financieras

Deuda Pública

Poder Legislativo

Poder Judicial


Municipios


Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público / Presentación Programática al 30 de Septiembre de 2013.


Poder Ejecutivo

Gasto Programable

Zacatecas Seguro

Zacatecas Unido


Zacatecas Moderno

Zacatecas Justo


DIFERENCIA DIFERENCIA PRESUPUES EJERCI DIFERENCIA PRESUPUES EJERCI DIFERENCIA PRESUPUEST EJERCID DIFERENCIA PRESUPUES EJERCI

Modificado Devengado

19,890,397,036 16,404,338,752

305,591,114 305,591,114

221,773,977 221,773,977

1,641,963,841 1,546,653,724

3,064,442,500 3,009,709,190

14,177,192,189 10,919,215,177

479,433,415 401,395,570 Modificado Devengado

Poder Legislativo 305,591,114 305,591,114 0.0186

Poder Judicial 221,773,977 221,773,977 0.0135

Organismos Autónomos 1,641,963,841 1,546,653,724 0.0943

Municipios 3,064,442,500 3,009,709,190 0.1835

Gasto Programable 14,177,192,189 10,919,215,177 0.6656

Gasto No Programable 479,433,415 401,395,570 0.0245

16,404,338,752 1.00

43

Poder Legislativo

Concepto



Gráfico del Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público / Presentación Programática al 30 de Septiembre de 2013.

2013

Poder Judicial




Municipios

Gasto Programable

Poder Legislativo

2.18% Poder Judicial

1.46%


Municipios

18.13%

Gasto Programable 65.82%

Gasto No Programable 2.20%

Presupuesto Devengado Presentación Programática 2013

0

2,000,000,000

4,000,000,000

6,000,000,000

8,000,000,000

10,000,000,000

12,000,000,000

14,000,000,000

16,000,000,000

Poder Legislativo Poder Judicial Organismos Autónomos

Municipios Gasto Programable Gasto No Programable

Modificado

Devengado

Presupuesto de

Egresos Aprobado

Ampliaciones/

(Reducciones)Presupuesto Vigente Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer


Devengado

Presupuesto sin

DevengarEjercido Pagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

12,608,997,191 2,047,628,414 14,656,625,605 11,785,946,279 2,870,679,326 11,320,610,747 465,335,531 3,336,014,857 10,886,807,673 10,839,016,601 481,594,146

6,549,730,124 339,633,508 6,889,363,632 6,405,151,287 484,212,345 6,317,498,656 87,652,631 571,864,976 6,177,073,658 6,171,452,548 146,046,108

168,454,397 156,683,366 325,137,763 168,875,051 156,262,713 166,764,568 2,110,483 158,373,195 126,162,043 125,854,336 40,910,232

279,169,539 186,413,544 465,583,083 337,459,620 128,123,463 331,041,447 6,418,173 134,541,636 269,738,028 268,348,619 62,692,828

3,563,871,080 819,309,441 4,383,180,521 3,822,877,003 560,303,517 3,779,085,892 43,791,111 604,094,628 3,670,743,186 3,646,799,917 132,285,975

23,454,971 265,810,664 289,265,635 91,867,376 197,398,259 78,734,634 13,132,741 210,531,000 70,539,880 68,654,021 10,080,614

1,115,527,958 709,133,598 1,824,661,556 558,320,372 1,266,341,184 246,089,979 312,230,393 1,578,571,577 171,155,307 171,155,307 74,934,672

561,961,694 (442,426,926) 119,534,768 41,957,847 77,576,920 41,957,847 0 77,576,920 41,957,847 27,314,130 14,643,717

346,827,428 13,071,220 359,898,648 359,437,724 460,924 359,437,723 1 460,925 359,437,723 359,437,723 0

300,948,032 4,643,082 305,591,114 305,591,114 0 305,591,114 0 0 305,591,114 305,591,114 0

204,867,870 16,906,107 221,773,977 221,773,977 0 221,773,977 0 0 221,773,977 221,773,977 0

1,354,749,201 287,214,640 1,641,963,841 1,546,653,724 95,310,117 1,546,653,724 0 95,310,117 1,546,653,724 1,546,653,724 0

2,557,818,636 506,623,864 3,064,442,500 3,010,935,362 53,507,138 3,009,709,190 1,226,172 54,733,310 2,889,624,996 2,889,324,996 120,384,194

17,027,380,930 2,863,016,106 19,890,397,036 16,870,900,455 3,019,496,581 16,404,338,752 466,561,703 3,486,058,284 15,850,451,484 15,802,360,411 601,978,341

44

Municipios

Poder Legislativo



C o n c e p t o


Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público / Objeto del Gasto al 30 de Septiembre de 2013.



Materiales y

Suministros

Servicios Generales

Transferencias

Poder Judicial


Poder Ejecutivo

Bienes Muebles e

Inmuebles

Inversión Pública


Deuda Pública

TOTALES

DIFERENCIA DIFERENCIA PRESUPUES EJERCI DIFERENCIA PRESUPUES EJERCI DIFERENCIA PRESUPUEST EJERCID DIFERENCIA PRESUPUES EJERCI

Modificado Devengado

19,890,397,036 16,404,338,752

6,889,363,632 6,317,498,656

325,137,763 166,764,568

465,583,083 331,041,447

6,552,509,452 5,853,104,707

289,265,635 78,734,634

1,824,661,556 246,089,979

119,534,768 41,957,847

3,064,442,500 3,009,709,190

359,898,648 359,437,723 Modificado Devengado

Servicios Personales 6,889,363,632 6,317,498,656 0.3851

Materiales y Suministros 325,137,763 166,764,568 0.0102

Servicios Generales 465,583,083 331,041,447 0.0202

Transferencias 6,552,509,452 5,853,104,707 0.3568

Bienes Muebles e Inmuebles 289,265,635 78,734,634 0.0048

Inversión Pública 1,824,661,556 246,089,979 0.0150

Inversiones Financieras 119,534,768 41,957,847 0.0026

Municipios 3,064,442,500 3,009,709,190 0.1835

Deuda Pública 359,898,648 359,437,723 0.0219

16,404,338,752 1.00

45

Municipios

Deuda Pública

Inversión Pública



Concepto

2013



Gráfico del Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Objeto del Gasto al 30 de Septiembre de 2013.


Transferencias



Servicios Generales


39.94%


0.88%

Servicios Generales

1.92%

Transferencias

35.78%


0.23%

Inversión Pública 0.91%


0.15%

Municipios 18.13%

Deuda Pública 2.05%

Presupuesto Devengado por Objeto del Gasto 2013

0

1,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

4,000,000,000

5,000,000,000

6,000,000,000

7,000,000,000

Modificado

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

20000 Sector Público de las Entidades Federativas 14,469,562,294 2,356,392,242 16,825,954,536 13,859,965,093 2,965,989,443 13,394,629,562 465,335,531 3,431,324,974 12,960,826,488 12,913,035,415 481,594,146

21000 Sector Público no Financiero 14,469,562,294 2,356,392,242 16,825,954,536 13,859,965,093 2,965,989,443 13,394,629,562 465,335,531 3,431,324,974 12,960,826,488 12,913,035,415 481,594,146

21100 Gobierno General del Estado de Zacatecas 14,469,562,294 2,356,392,242 16,825,954,536 13,859,965,093 2,965,989,443 13,394,629,562 465,335,531 3,431,324,974 12,960,826,488 12,913,035,415 481,594,146

21110 Gobierno del Estado de Zacatecas 12,051,566,726 1,654,176,305 13,705,743,031 10,919,863,328 2,785,879,703 10,454,374,288 465,489,040 3,251,368,743 10,044,995,853 10,009,268,649 445,105,640

21111 Poder Ejecutivo 10,191,001,623 1,345,412,476 11,536,414,099 8,845,844,513 2,690,569,586 8,380,355,474 465,489,040 3,156,058,626 7,970,977,038 7,935,249,834 445,105,640

21112 Poder Legislativo 300,948,032 4,643,082 305,591,114 305,591,114 0 305,591,114 0 0 305,591,114 305,591,114 0

21113 Poder Judicial 204,867,870 16,906,107 221,773,977 221,773,977 0 221,773,977 0 0 221,773,977 221,773,977 0

21114 Órganos Autónomos 1,354,749,201 287,214,640 1,641,963,841 1,546,653,724 95,310,117 1,546,653,724 0 95,310,117 1,546,653,724 1,546,653,724 0

21120

Entidades Paraestatales y Fideicomisos no Empresariales

y no Financieros 2,417,995,568 702,215,937 3,120,211,505 2,940,101,765 180,109,740 2,940,255,274 (153,508) 179,956,232 2,915,830,635 2,903,766,767 36,488,507

30000 Sector Público Municipal 2,557,818,636 506,623,864 3,064,442,500 3,010,935,362 53,507,138 3,009,709,190 1,226,172 54,733,310 2,889,624,996 2,889,324,996 120,384,194

31000 Sector Público no Financiero 2,557,818,636 506,623,864 3,064,442,500 3,010,935,362 53,507,138 3,009,709,190 1,226,172 54,733,310 2,889,624,996 2,889,324,996 120,384,194

31100 Gobierno General Municipal 2,557,818,636 506,623,864 3,064,442,500 3,010,935,362 53,507,138 3,009,709,190 1,226,172 54,733,310 2,889,624,996 2,889,324,996 120,384,194

31110 Gobierno Municipal 2,557,818,636 506,623,864 3,064,442,500 3,010,935,362 53,507,138 3,009,709,190 1,226,172 54,733,310 2,889,624,996 2,889,324,996 120,384,194

31111 Órgano Ejecutivo Municipal 2,557,818,636 506,623,864 3,064,442,500 3,010,935,362 53,507,138 3,009,709,190 1,226,172 54,733,310 2,889,624,996 2,889,324,996 120,384,194

17,027,380,930 2,863,016,106 19,890,397,036 16,870,900,455 3,019,496,581 16,404,338,752 466,561,703 3,486,058,284 15,850,451,484 15,802,360,411 601,978,341

46

Nombre

TOTALES

Comprometido

Presupuesto

Disponible para Comprometer

Devengado

Secretaría de FinanzasEstados Financieros Al Tercer Trimestre de 2013


Co

dif

icac

ión

Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de

Egresos Aprobado

Ampliaciones / (Reducciones)

Presupuesto Vigente

PagadoCuentas por

Pagar (Deuda)Comprometido no Devengado

Presupuesto sin Devengar

Ejercido

Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público/ Ramo ó Dependencia al 30 de Septiembre de 2013.

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

21111 Poder Ejecutivo 10,191,001,623 1,345,412,476 11,536,414,099 8,845,844,513 2,690,569,586 8,380,355,474 465,489,040 3,156,058,626 7,970,977,038 7,935,249,834 445,105,640

211110 Administración Pública Centralizada 10,191,001,623 1,345,412,476 11,536,414,099 8,845,844,513 2,690,569,586 8,380,355,474 465,489,040 3,156,058,626 7,970,977,038 7,935,249,834 445,105,640

2111101 Oficina del Gobernador 90,380,399 41,600,807 131,981,206 126,118,832 5,862,374 125,741,463 377,369 6,239,743 111,969,437 109,489,729 16,251,734

2111102 Secretaría General de Gobierno 241,732,618 152,711,814 394,444,432 224,292,645 170,151,787 169,386,471 54,906,174 225,057,961 149,126,544 148,584,764 20,801,708

2111103 Secretaría de Finanzas 1,312,508,012 (284,911,184) 1,027,596,828 914,647,203 112,949,625 874,187,917 40,459,286 153,408,911 842,995,622 826,387,961 47,799,956

2111104 Secretaría de Administración 151,278,333 29,267,289 180,545,622 166,832,724 13,712,899 161,699,684 5,133,040 18,845,939 145,443,432 144,686,837 17,012,846

2111105 Secretaría de la Función Pública 47,905,807 9,654,378 57,560,185 48,837,951 8,722,234 48,805,129 32,822 8,755,056 47,158,427 47,044,772 1,760,357

2111106 Secretaría de Economía 69,458,186 57,224,653 126,682,839 103,035,157 23,647,682 99,293,022 3,742,135 27,389,816 91,455,536 91,347,861 7,945,162

2111107 Secretaría del Campo 351,423,926 82,735,470 434,159,396 297,983,929 136,175,467 297,847,196 136,733 136,312,200 282,233,806 272,496,745 25,350,451

2111108 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 20,146,208 107,513,617 127,659,825 50,819,487 76,840,338 34,764,885 16,054,602 92,894,940 26,291,867 26,217,145 8,547,739

2111109 Secretaría de Infraestructura 1,307,187,783 486,196,843 1,793,384,626 615,496,454 1,177,888,172 365,691,513 249,804,940 1,427,693,112 289,073,171 287,936,879 77,754,634

2111110 Secretaría de Turismo 59,182,878 48,158,487 107,341,365 58,812,590 48,528,776 58,118,724 693,866 49,222,642 49,697,120 48,856,842 9,261,881

2111111 Secretaría de Educación 5,647,674,862 491,168,589 6,138,843,451 5,365,935,770 772,907,682 5,273,490,523 92,445,247 865,352,929 5,130,197,767 5,130,085,760 143,404,762

2111112 Secretaría de Desarrollo Social 257,545,510 67,845,225 325,390,735 231,726,318 93,664,416 230,925,089 801,229 94,465,645 202,113,455 201,703,710 29,221,380

2111113 Secretaría de la Mujer 17,292,547 16,535,871 33,828,418 18,523,535 15,304,883 18,495,278 28,257 15,333,141 16,860,039 16,827,472 1,667,806

2111114 Secretaría de Seguridad Pública 343,231,514 20,339,399 363,570,913 355,292,964 8,277,949 354,810,882 482,083 8,760,032 331,893,049 330,118,568 24,692,314

2111115 Coordinación General Jurídica 37,337,164 11,849,201 49,186,365 39,927,482 9,258,883 39,829,989 97,492 9,356,376 38,274,203 38,108,286 1,721,703

2111116 Procuraduria General de Justicia del Estado 236,715,876 7,522,017 244,237,893 227,561,474 16,676,418 227,267,709 293,765 16,970,183 216,193,561 215,356,504 11,911,205

10,191,001,623 1,345,412,476 11,536,414,099 8,845,844,513 2,690,569,586 8,380,355,474 465,489,040 3,156,058,626 7,970,977,038 7,935,249,834 445,105,640

47

Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Poder Ejecutivo / Ente Público al 30 de Septiembre de 2013.

Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasEstados Financieros Al Tercer Trimestre de 2013

Co

dif

icac

ión


Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

no Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

TOTALES

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)


21113 Poder Judicial 204,867,870 16,906,107 221,773,977 221,773,977 0 221,773,977 0 0 221,773,977 221,773,977 0

21114 Órganos Autónomos 1,354,749,201 287,214,640 1,641,963,841 1,546,653,724 95,310,117 1,546,653,724 0 95,310,117 1,546,653,724 1,546,653,724 0

211141 Comisión Estatal de Derechos Humanos 20,002,368 0 20,002,368 20,002,368 0 20,002,368 0 0 20,002,368 20,002,368 0

211142

Comisión Estatal para el Acceso a la Información

Pública 7,326,524 1,128,901 8,455,425 8,455,425 0 8,455,425 0 0 8,455,425 8,455,425 0

211143 Instituto Electoral del Estado de Zacatecas 273,145,761 7,000,000 280,145,761 280,145,761 0 280,145,761 0 0 280,145,761 280,145,761 0

211144 Universidad Autónoma de Zacatecas 1,051,021,000 279,084,522 1,330,105,522 1,234,795,405 95,310,117 1,234,795,405 0 95,310,117 1,234,795,405 1,234,795,405 0

211145

Centro Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas

(UNESCO) 3,253,548 1,217 3,254,765 3,254,765 0 3,254,765 0 0 3,254,765 3,254,765 0

1,860,565,103 308,763,828 2,169,328,931 2,074,018,814 95,310,117 2,074,018,814 0 95,310,117 2,074,018,814 2,074,018,814 0

48

Co

dif

icac

ión

Co

dif

icac

ión


Egresos Aprobado


Nombre

TOTALES

Comprometido

Presupuesto


Devengado


Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Poderes Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos / Ente Público al 30 de Septiembre de 2013.


Presupuesto Vigente

PagadoCuentas por



Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

21120

Entidades Paraestatales y Fideicomisos no Empresariales y no

Financieros 2,417,995,568 702,215,937 3,120,211,505 2,940,101,765 180,109,740 2,940,255,274 (153,508) 179,956,232 2,915,830,635 2,903,766,767 36,488,507

211261 Servicios de Salud de Zacatecas 1,360,055,514 581,878,338 1,941,933,852 1,859,604,574 82,329,278 1,859,604,574 0 82,329,278 1,859,604,574 1,852,717,826 6,886,748

211262 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 263,296,695 53,486,516 316,783,211 293,844,944 22,938,267 293,844,944 0 22,938,267 281,578,290 281,578,290 12,266,654

211263

Junta de Protección y Conservación de Monumentos Coloniales y

Zonas Típicas 12,571,259 0 12,571,259 11,995,373 575,886 11,995,373 0 575,886 11,921,080 11,921,080 74,293

211264 Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde" 90,288,457 0 90,288,457 81,892,021 8,396,436 81,892,021 0 8,396,436 81,892,021 77,379,901 4,512,120

211265 Instituto Zacatecano de Educación para Adultos 45,760,163 339,120 46,099,283 46,094,586 4,697 46,094,586 0 4,697 46,094,586 46,094,586 0

211266 Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas 126,587,806 8,737,932 135,325,738 75,062,917 60,262,821 74,946,017 116,900 60,379,721 73,742,115 73,742,115 1,203,902

211267 Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación 19,719,817 10,000,000 29,719,817 28,382,714 1,337,103 28,382,714 0 1,337,103 18,382,714 17,717,714 10,665,000

211270 Instituto de Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas 7,569,981 2,720,000 10,289,981 7,805,164 2,484,817 7,805,163 1 2,484,818 7,059,328 7,059,328 745,835

211271 Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas 246,061,023 23,664,297 269,725,320 269,711,426 13,894 269,711,426 0 13,894 269,711,426 269,711,426 0

211272 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Zacatecas 28,347,227 571,200 28,918,427 28,909,621 8,806 28,909,621 0 8,806 28,909,621 28,909,621 0

211273

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de

Zacatecas 124,180,259 16,126,484 140,306,743 140,304,123 2,620 140,304,123 0 2,620 140,304,123 140,304,123 0

211274 Instituto Tecnológico Superior de Jerez 4,032,886 0 4,032,886 4,032,886 0 4,032,886 0 0 4,032,886 4,032,886 0

211275 Instituto Tecnológico Superior de Loreto 3,616,581 0 3,616,581 3,616,581 0 3,616,581 0 0 3,616,581 3,616,581 0

211276 Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán 2,181,050 0 2,181,050 2,181,050 0 2,181,050 0 0 2,181,050 2,181,050 0

211277 Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo 8,426,797 0 8,426,797 8,426,797 0 8,426,797 0 0 8,426,797 8,426,797 0

211278 Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte 8,053,504 0 8,053,504 8,053,504 0 8,053,504 0 0 8,053,504 8,053,504 0

211279 Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente 5,980,277 631,629 6,611,906 5,980,277 631,629 5,980,277 0 631,629 5,980,277 5,980,277 0

211280 Instituto Tecnológico Superior Zacatecas - Sur 4,906,589 0 4,906,589 4,636,179 270,410 4,906,589 (270,410) 0 4,906,589 4,906,589 0

211282 Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas 9,092,527 207,999 9,300,526 8,964,080 336,446 8,964,080 0 336,446 8,964,080 8,964,080 0

211283 Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas 15,447,898 0 15,447,898 15,447,898 0 15,447,898 0 0 15,447,898 15,447,898 0

211284 Universidad Politécnica de Zacatecas 28,005,168 851,673 28,856,841 28,784,263 72,578 28,784,263 0 72,578 28,784,263 28,784,263 0

211285 Consejo Estatal de Desarrollo Economico 3,814,090 0 3,814,090 3,466,541 347,549 3,466,541 0 347,549 3,466,541 3,466,541 0

211286 Patronato Estatal de Promotores Voluntarios 0 1,439,059 1,439,059 1,404,517 34,542 1,404,517 0 34,542 1,373,242 1,373,242 31,275

211287 Organismo Regularizador de la Tenencia de la Tierra en Zacatecas 0 1,561,691 1,561,691 1,499,731 61,961 1,499,731 0 61,961 1,397,051 1,397,051 102,680

2,417,995,568 702,215,937 3,120,211,505 2,940,101,765 180,109,740 2,940,255,274 (153,508) 179,956,232 2,915,830,635 2,903,766,767 36,488,507

49

Co

dif

icac

ión


Egresos Aprobado

Nombre

TOTALES


Presupuesto Vigente

PagadoCuentas por

Pagar (Deuda)

Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasEstados Financieros Al Tercer Trimestre de 2013

Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Entidades Paraestatales / Ente Público al 30 de Septiembre de 2013.

Comprometido

Presupuesto


DevengadoComprometido no Devengado


Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

30000 Sector Público Municipal 2,557,818,636 506,623,864 3,064,442,500 3,010,935,362 53,507,138 3,009,709,190 1,226,172 54,733,310 2,889,624,996 2,889,324,996 120,384,194

31111 Poder Ejecutivo 2,557,818,636 506,623,864 3,064,442,500 3,010,935,362 53,507,138 3,009,709,190 1,226,172 54,733,310 2,889,624,996 2,889,324,996 120,384,194

3111101 Apozol 13,438,567 2,154,443 15,593,010 15,593,010 0 15,591,539 1,471 1,471 14,984,135 14,984,135 607,404

3111102 Apulco 12,647,314 1,196,952 13,844,266 13,844,266 0 13,842,961 1,305 1,305 13,204,592 13,204,592 638,369

3111103 Atolinga 7,663,182 715,396 8,378,578 8,378,578 0 8,377,589 989 989 8,131,440 8,131,440 246,149

3111104 Benito Juárez 10,879,093 1,802,632 12,681,725 12,681,725 0 12,680,536 1,189 1,189 12,179,855 12,179,855 500,681

3111105 Calera 53,916,582 3,564,253 57,480,835 57,480,835 0 57,474,755 6,080 6,080 55,308,902 55,308,902 2,165,853

3111106 Cañitas de Felipe Pescador 15,744,205 4,422,929 20,167,134 20,167,134 0 20,165,589 1,545 1,545 19,332,939 19,332,939 832,650

3111107 Concepción del Oro 28,372,817 3,401,974 31,774,791 31,774,791 0 31,771,708 3,083 3,083 30,467,200 30,467,200 1,304,508

3111108 Cuauhtémoc 18,093,370 1,300,697 19,394,067 19,394,067 0 19,392,096 1,971 1,971 18,600,906 18,600,906 791,190

3111109 Chalchihuites 26,414,459 2,327,012 28,741,471 28,741,471 0 28,738,818 2,653 2,653 27,353,220 27,353,220 1,385,598

3111110 El Plateado de Joaquín Amaro 6,599,521 1,299,182 7,898,703 7,898,703 0 7,897,906 797 797 7,639,658 7,639,658 258,248

3111111 El Salvador 9,444,524 2,864,986 12,309,510 12,309,510 0 12,308,554 956 956 11,807,982 11,807,982 500,572

3111112 Fresnillo 316,939,365 142,847,278 459,786,643 459,786,643 0 459,756,274 30,369 30,369 442,912,816 442,612,816 17,143,458

3111113 Genaro Codina 17,192,202 1,319,053 18,511,255 18,511,255 0 18,509,281 1,974 1,974 17,799,330 17,799,330 709,951

3111114 General Enrique Estrada 10,482,320 1,940,779 12,423,099 12,423,099 0 12,421,858 1,241 1,241 12,025,642 12,025,642 396,216

3111115 General Francisco R. Murguía 65,322,899 6,801,688 72,124,587 72,124,587 0 72,119,423 5,164 5,164 67,638,520 67,638,520 4,480,903

3111116 General Pánfilo Natera 40,614,043 5,028,988 45,643,031 45,643,031 0 45,639,677 3,354 3,354 43,042,664 43,042,664 2,597,013

3111117 Guadalupe 206,794,544 82,677,289 289,471,833 246,964,695 42,507,138 245,977,379 987,316 43,494,454 243,488,887 243,488,887 2,488,492

3111118 Huanusco 11,165,771 868,518 12,034,289 12,034,289 0 12,032,955 1,334 1,334 11,600,419 11,600,419 432,536

3111119 Jalpa 39,549,920 4,319,057 43,868,977 43,868,977 0 43,864,180 4,797 4,797 42,464,674 42,464,674 1,399,506

3111120 Jerez 98,339,831 9,731,261 108,071,092 108,071,092 0 108,060,632 10,460 10,460 103,503,906 103,503,906 4,556,726

3111121 Jiménez del Teul 16,082,473 1,870,029 17,952,502 17,952,502 0 17,950,955 1,547 1,547 17,039,894 17,039,894 911,061

3111122 Juan Aldama 33,417,588 2,690,041 36,107,629 36,107,629 0 36,104,377 3,252 3,252 34,346,394 34,346,394 1,757,983

3111123 Juchipila 23,226,444 2,692,775 25,919,219 25,919,219 0 25,916,215 3,004 3,004 25,214,941 25,214,941 701,274

1,082,341,034 287,837,212 1,370,178,246 1,327,671,108 42,507,138 1,326,595,257 1,075,851 43,582,989 1,280,088,916 1,279,788,916 46,806,341

50


Co

dif

icac

ión

Co

dif

icac

ión


Egresos Aprobado


Presupuesto Vigente

PagadoCuentas por

Pagar (Deuda)


Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Sector Público Municipal / Ente Público al 30 de Septiembre de 2013.

Nombre

Total Hoja 1/2

Comprometido

Presupuesto




Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

3111124 Loreto 63,844,880 16,748,834 80,593,714 80,593,714 0 80,587,514 6,200 6,200 77,307,598 77,307,598 3,279,916

3111125 Luís Moya 18,768,761 1,357,381 20,126,142 20,126,142 0 20,124,101 2,041 2,041 19,298,933 19,298,933 825,168

3111126 Mazapil 67,323,021 5,803,820 73,126,841 73,126,841 0 73,119,166 7,675 7,675 70,162,634 70,162,634 2,956,532

3111127 Melchor Ocampo 11,282,641 883,806 12,166,447 12,166,447 0 12,164,981 1,466 1,466 11,796,913 11,796,913 368,068

3111128 Mezquital del Oro 8,673,744 687,548 9,361,292 9,361,292 0 9,360,220 1,072 1,072 9,042,785 9,042,785 317,435

3111129 Miguel Auza 41,124,611 4,781,465 45,906,076 45,906,076 0 45,902,404 3,672 3,672 43,469,756 43,469,756 2,432,648

3111130 Momax 6,929,539 598,675 7,528,214 7,528,214 0 7,527,305 909 909 7,316,370 7,316,370 210,935

3111131 Monte Escobedo 22,156,188 2,236,354 24,392,542 24,392,542 0 24,389,946 2,596 2,596 23,497,602 23,497,602 892,344

3111132 Morelos 18,182,740 2,248,367 20,431,107 20,431,107 0 20,428,899 2,208 2,208 19,793,387 19,793,387 635,512

3111133 Moyahua de Estrada 12,110,572 1,531,391 13,641,963 13,641,963 0 13,640,345 1,618 1,618 13,221,323 13,221,323 419,022

3111134 Nochistlán de Mejía 50,622,408 3,807,602 54,430,010 54,430,010 0 54,424,374 5,636 5,636 52,244,427 52,244,427 2,179,947

3111135 Noria de Ángeles 30,383,683 3,328,080 33,711,763 33,711,763 0 33,709,236 2,527 2,527 31,768,526 31,768,526 1,940,710

3111136 Ojocaliente 59,153,084 7,730,744 66,883,828 66,883,828 0 66,878,001 5,827 5,827 63,858,943 63,858,943 3,019,058

3111137 Pánuco 26,549,102 3,084,457 29,633,559 29,633,559 0 29,630,925 2,634 2,634 28,275,562 28,275,562 1,355,363

3111138 Pinos 123,097,005 23,710,516 146,807,521 135,807,521 11,000,000 135,796,835 10,686 11,010,686 128,323,166 128,323,166 7,473,669

3111139 Río Grande 90,386,367 11,378,923 101,765,290 101,765,290 0 101,756,421 8,869 8,869 97,123,068 97,123,068 4,633,353

3111140 Saín Alto 47,981,561 5,996,889 53,978,450 53,978,450 0 53,974,798 3,652 3,652 50,633,998 50,633,998 3,340,800

3111141 Santa María de la Paz 7,444,118 635,495 8,079,613 8,079,613 0 8,078,713 900 900 7,796,947 7,796,947 281,766

3111142 Sombrerete 106,506,394 10,771,295 117,277,689 117,277,689 0 117,267,328 10,361 10,361 111,617,861 111,617,861 5,649,467

3111143 Susticacán 5,049,864 963,708 6,013,572 6,013,572 0 6,012,928 644 644 5,840,987 5,840,987 171,941

3111144 Tabasco 28,161,154 2,581,170 30,742,324 30,742,324 0 30,739,481 2,843 2,843 29,315,842 29,315,842 1,423,639

3111145 Tepechitlán 18,394,768 2,522,298 20,917,066 20,917,066 0 20,915,018 2,048 2,048 20,103,972 20,103,972 811,046

3111146 Tepetongo 16,724,506 2,391,463 19,115,969 19,115,969 0 19,113,974 1,995 1,995 18,469,600 18,469,600 644,374

3111147 Teúl de González Ortega 11,494,155 1,950,126 13,444,281 13,444,281 0 13,442,774 1,507 1,507 13,105,190 13,105,190 337,584

3111148 Tlaltenango de Sánchez Román 48,121,051 4,062,829 52,183,880 52,183,880 0 52,179,213 4,667 4,667 49,595,536 49,595,536 2,583,677

3111149 Trancoso 25,162,000 8,013,491 33,175,491 33,175,491 0 33,172,993 2,498 2,498 31,899,234 31,899,234 1,273,759

3111150 Trinidad García de la Cadena 7,652,248 544,107 8,196,355 8,196,355 0 8,195,356 999 999 7,960,808 7,960,808 234,548

3111151 Valparaiso 89,990,059 9,135,520 99,125,579 99,125,579 0 99,117,216 8,363 8,363 93,881,159 93,881,159 5,236,057

3111152 Vetagrande 16,897,082 3,219,649 20,116,731 20,116,731 0 20,115,058 1,673 1,673 19,236,566 19,236,566 878,492

3111153 Villa de Cos 72,991,203 16,294,807 89,286,010 89,286,010 0 89,279,006 7,004 7,004 85,263,416 85,263,416 4,015,590

3111154 Villa García 30,410,074 3,305,187 33,715,261 33,715,261 0 33,712,333 2,928 2,928 32,085,051 32,085,051 1,627,282

3111155 Villa González Ortega 22,029,162 2,695,146 24,724,308 24,724,308 0 24,722,152 2,156 2,156 23,565,816 23,565,816 1,156,336

3111156 Villa Hidalgo 32,969,579 3,835,182 36,804,761 36,804,761 0 36,801,695 3,066 3,066 34,945,670 34,945,670 1,856,025

3111157 Villanueva 54,241,947 9,648,943 63,890,890 63,890,890 0 63,885,278 5,612 5,612 61,234,856 61,234,856 2,650,422

3111158 Zacatecas 182,668,331 40,301,383 222,969,714 222,969,714 0 222,947,945 21,769 21,769 216,482,577 216,482,577 6,465,368

1,475,477,602 218,786,652 1,694,264,254 1,683,264,254 11,000,000 1,683,113,933 150,321 11,150,321 1,609,536,080 1,609,536,080 73,577,853

2,557,818,636 506,623,864 3,064,442,500 3,010,935,362 53,507,138 3,009,709,190 1,226,172 54,733,310 2,889,624,996 2,889,324,996 120,384,194

51


Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Sector Público Municipal / Ente Público al 30 de Septiembre de 2013.

Nombre

Total Hoja 2/2

TOTALES

Comprometido

Presupuesto



Co

dif

icac

ión


Egresos Aprobado


Presupuesto Vigente

PagadoCuentas por

Pagar (Deuda)Devengado

Comprometido no Devengado


Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

1000 Servicios Personales 6,549,730,124 339,633,508 6,889,363,632 6,405,151,287 484,212,345 6,317,498,656 87,652,631 571,864,976 6,177,073,658 6,171,452,548 146,046,108

2000 Materiales y Suministros 168,454,397 156,683,366 325,137,763 168,875,051 156,262,713 166,764,568 2,110,483 158,373,195 126,162,043 125,854,336 40,910,232

3000 Servicios Generales 279,169,539 186,413,544 465,583,083 337,459,620 128,123,463 331,041,447 6,418,173 134,541,636 269,738,028 268,348,619 62,692,828

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 5,424,436,183 1,126,511,578 6,550,947,761 5,895,396,087 655,551,674 5,851,604,976 43,791,111 699,342,785 5,743,364,949 5,719,421,680 132,183,296

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 23,454,971 265,810,664 289,265,635 91,867,376 197,398,259 78,734,634 13,132,741 210,531,000 70,539,880 68,654,021 10,080,614

6000 Inversión Pública 1,115,527,958 709,133,598 1,824,661,556 558,320,372 1,266,341,184 246,089,979 312,230,393 1,578,571,577 171,155,307 171,155,307 74,934,672

7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones 561,961,694 (442,426,926) 119,534,768 41,957,847 77,576,920 41,957,847 0 77,576,920 41,957,847 27,314,130 14,643,717

8000 Participaciones y Aportaciones 2,557,818,636 506,623,864 3,064,442,500 3,010,935,362 53,507,138 3,009,709,190 1,226,172 54,733,310 2,889,624,996 2,889,324,996 120,384,194

9000 Deuda Pública 346,827,428 13,071,220 359,898,648 359,437,724 460,924 359,437,723 1 460,925 359,437,723 359,437,723 0

17,027,380,930 2,861,454,415 19,888,835,345 16,869,400,725 3,019,434,620 16,402,839,021 466,561,703 3,485,996,324 15,849,054,432 15,800,963,360 601,875,661

52



Cap

ítu

lo d

el

Gas

to


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)Presupuesto Vigente Pagado

Comprometido No

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido


Nombre

TOTALES

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Capítulo de Gasto al 30 de Septiembre de 2013.

Cuentas por Pagar

(Deuda)

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)


2 Secretaría General de Gobierno 76,535,769 32,581,942 109,117,711 79,112,313 30,005,398 79,109,541 2,772 30,008,170 76,438,947 76,171,409 2,938,132

3 Secretaría de Finanzas 99,594,861 72,573,149 172,168,010 171,764,314 403,696 171,718,314 46,000 449,696 166,643,529 166,203,567 5,514,747

4 Secretaría de Administración 114,235,538 16,378,295 130,613,833 130,314,410 299,423 130,308,660 5,750 305,173 126,921,529 126,585,564 3,723,096

5 Secretaría de la Función Pública 36,374,230 -1,195,609 35,178,621 32,627,192 2,551,429 32,627,192 0 2,551,429 31,467,628 31,353,972 1,273,220

6 Secretaría de Economía 35,395,671 1,755,652 37,151,323 35,277,950 1,873,373 35,238,540 39,410 1,912,783 33,958,366 33,850,690 1,387,850


8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 5,299,120 17,361,616 22,660,736 21,849,995 810,741 21,849,995 0 810,741 20,618,816 20,544,094 1,305,901

9 Secretaría de Infraestructura 163,767,091 (15,259,253) 148,507,838 134,090,993 14,416,845 134,071,792 19,201 14,436,046 129,891,251 128,774,321 5,297,471

10 Secretaría de Turismo 18,853,878 1,325,821 20,179,699 18,478,638 1,701,061 18,478,638 0 1,701,061 17,883,655 17,820,056 658,582



13 Secretaría de la Mujer 11,424,322 488,145 11,912,467 11,287,631 624,836 11,277,834 9,797 634,633 10,880,291 10,847,723 430,111




6,549,730,124 339,633,508 6,889,363,632 6,405,151,287 484,212,345 6,317,498,656 87,652,631 571,864,976 6,177,073,658 6,171,452,548 146,046,108

53


Ente

Pú

blic

o


Egresos Aprobado


Presupuesto Vigente

PagadoComprometido No Devengado


Ejercido


Nombre

TOTALES

Comprometido

Presupuesto


Devengado


Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público / Capítulo 1000 al 30 de Septiembre de 2013.

Cuentas por Pagar (Deuda)

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

1 Oficina del Gobernador 6,621,089 2,002,515 8,623,604 8,025,985 597,619 7,872,582 153,403 751,022 6,387,453 6,361,011 1,511,571


3 Secretaría de Finanzas 8,892,042 (711,229) 8,180,813 6,542,624 1,638,189 6,490,823 51,801 1,689,990 3,933,149 3,928,043 2,562,780

4 Secretaría de Administración 6,874,769 810,034 7,684,803 5,193,457 2,491,346 4,872,074 321,383 2,812,729 3,424,645 3,424,645 1,447,429

5 Secretaría de la Función Pública 1,848,549 48,853 1,897,402 1,821,649 75,753 1,792,848 28,801 104,554 1,548,071 1,548,071 244,777

6 Secretaría de Economía 2,328,891 (100,380) 2,228,511 1,707,977 520,534 1,653,804 54,173 574,707 1,232,724 1,232,724 421,080

7 Secretaría del Campo 2,733,594 0 2,733,594 2,575,156 158,438 2,527,083 48,073 206,511 2,130,154 2,125,262 401,821

8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 793,212 755,033 1,548,245 514,322 1,033,923 505,182 9,140 1,043,063 385,234 385,234 119,948


10 Secretaría de Turismo 914,500 149,077 1,063,577 906,294 157,283 883,520 22,774 180,057 778,509 778,509 105,010

11 Secretaría de Educación 55,960,064 113,259,973 169,220,037 43,630,335 125,589,703 42,622,880 1,007,454 126,597,157 28,988,180 28,988,180 13,634,701

12 Secretaría de Desarrollo Social 4,076,908 250,481 4,327,389 3,919,592 407,797 3,882,974 36,619 444,415 2,454,743 2,405,740 1,477,233

13 Secretaría de la Mujer 564,480 (44,411) 520,069 472,307 47,762 462,950 9,356 57,118 395,836 395,836 67,115

14 Secretaría de Seguridad Pública 37,077,700 4,246,320 41,324,020 41,029,319 294,701 40,990,688 38,631 333,332 32,105,974 31,990,409 9,000,279

15 Coordinación General Jurídica 831,976 481,216 1,313,192 1,280,587 32,605 1,242,689 37,898 70,503 933,579 933,579 309,110

16 Procuraduria General de Justicia del Estado 24,557,954 732,434 25,290,388 24,424,702 865,686 24,336,807 87,895 953,581 20,987,586 20,903,647 3,433,160

168,454,397 156,683,366 325,137,763 168,875,051 156,262,713 166,764,568 2,110,483 158,373,195 126,162,043 125,854,336 40,910,232

54


Ente

Pú

blic

o


Egresos Aprobado


Presupuesto Vigente



Ejercido


Nombre

TOTALES

Comprometido

Presupuesto


Devengado




1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)



3 Secretaría de Finanzas 26,043,276 18,532,427 44,575,703 40,467,484 4,108,219 40,406,870 60,614 4,168,833 32,663,983 32,559,287 7,847,584


5 Secretaría de la Función Pública 4,683,028 (636,419) 4,046,609 3,182,044 864,566 3,178,023 4,021 868,587 2,935,662 2,935,662 242,360


7 Secretaría del Campo 3,705,905 9,573,403 13,279,308 12,148,640 1,130,668 12,148,640 0 1,130,668 3,838,348 3,838,348 8,310,292

8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 1,304,494 1,847,251 3,151,745 1,992,749 1,158,995 1,992,323 426 1,159,421 1,786,112 1,786,112 206,211

9 Secretaría de Infraestructura 15,947,106 7,463,883 23,410,989 21,145,499 2,265,490 21,073,475 72,025 2,337,515 18,517,369 18,498,007 2,575,467

10 Secretaría de Turismo 4,014,500 9,425,217 13,439,717 11,959,647 1,480,070 11,875,524 84,122 1,564,192 11,635,133 11,619,691 255,833

11 Secretaría de Educación 82,702,200 28,212,288 110,914,488 51,574,630 59,339,858 50,751,053 823,578 60,163,435 46,930,470 46,930,470 3,820,583

12 Secretaría de Desarrollo Social 8,027,493 (284,163) 7,743,330 6,960,423 782,907 6,953,799 6,624 789,532 6,158,573 6,142,295 811,504

13 Secretaría de la Mujer 991,259 2,255,660 3,246,919 3,035,832 211,087 3,027,628 8,204 219,291 2,972,458 2,972,458 55,170


15 Coordinación General Jurídica 2,942,459 871,967 3,814,426 2,438,256 1,376,170 2,391,957 46,300 1,422,469 2,290,069 2,232,069 159,888

16 Procuraduria General de Justicia del Estado 15,729,922 (280,936) 15,448,986 14,528,329 920,657 14,460,084 68,245 988,902 13,603,486 13,550,178 909,905

71 Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas 0 1,022 1,022 0 1,022 0 0 1,022 0 0 0

279,169,539 186,413,544 465,583,083 337,459,620 128,123,463 331,041,447 6,418,173 134,541,636 269,738,028 268,348,619 62,692,828

55


Ente

Pú

blic

o


Egresos Aprobado


Presupuesto Vigente



Ejercido


Nombre

TOTALES

Comprometido

Presupuesto


Devengado




1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

2 Secretaría General de Gobierno 142,090,066 (124,205,123) 17,884,943 2,397,765 15,487,178 2,269,765 128,000 15,615,178 1,304,799 1,252,407 1,017,358

3 Secretaría de Finanzas 269,188,711 52,477,506 321,666,217 293,266,586 28,399,631 252,965,716 40,300,870 68,700,501 238,132,742 236,718,562 16,247,155

5 Secretaría de la Función Pública 5,000,000 10,637,822 15,637,822 11,207,067 4,430,755 11,207,067 0 4,430,755 11,207,067 11,207,067 0

6 Secretaría de Economía 2,924,859 18,455,727 21,380,586 16,184,402 5,196,184 16,103,998 80,404 5,276,588 15,440,302 15,440,302 663,695

7 Secretaría del Campo 297,418,094 (40,146,050) 257,272,044 199,402,537 57,869,507 199,389,835 12,702 57,882,209 193,928,398 184,378,547 15,011,287

8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 12,749,382 10,900,000 23,649,382 1,576,521 22,072,861 1,576,521 0 22,072,861 950,000 950,000 626,521

9 Secretaría de Infraestructura 18,000,000 (18,000,000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Secretaría de Turismo 35,400,000 (777,239) 34,622,761 26,523,116 8,099,644 25,936,147 586,970 8,686,614 18,464,741 17,703,503 8,232,644

11 Secretaría de Educación 165,185,322 119,274,955 284,460,277 146,320,913 138,139,364 144,334,306 1,986,607 140,125,971 116,955,056 116,955,056 27,379,250


13 Secretaría de la Mujer 4,312,486 13,836,478 18,148,964 3,727,765 14,421,198 3,726,865 900 14,422,098 2,611,454 2,611,454 1,115,411

14 Secretaría de Seguridad Pública 0 900,000 900,000 900,000 0 900,000 0 0 900,000 900,000 0

15 Coordinación General Jurídica 0 3,441,998 3,441,998 276,415 3,165,583 276,415 0 3,165,583 153,343 153,343 123,072

16 Procuraduria General de Justicia del Estado 0 5,032,077 5,032,077 1,417,725 3,614,352 1,290,125 127,600 3,741,952 1,111,809 1,010,069 280,056

1,145,875,512 117,094,525 1,262,970,037 882,775,238 380,194,800 838,830,619 43,944,619 424,139,419 754,912,551 743,033,150 95,797,469

56




Ente

Pú

blic

o


Egresos Aprobado


Presupuesto Vigente

PagadoCuentas por

Pagar (Deuda)Comprometido No Devengado


Ejercido

Nombre

Total Hoja 1/6

Comprometido

Presupuesto


Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

Poder Legislativo 300,948,032 4,643,082 305,591,114 305,591,114 0 305,591,114 0 0 305,591,114 305,591,114 0

Poder Judicial 204,867,870 16,906,107 221,773,977 221,773,977 0 221,773,977 0 0 221,773,977 221,773,977 0

Órganos Autónomos 1,354,749,201 287,214,640 1,641,963,841 1,546,653,724 95,310,117 1,546,653,724 0 95,310,117 1,546,653,724 1,546,653,724 0


42


Pública 7,326,524 1,128,901 8,455,425 8,455,425 0 8,455,425 0 0 8,455,425 8,455,425 0



45


(UNESCO) 3,253,548 1,217 3,254,765 3,254,765 0 3,254,765 0 0 3,254,765 3,254,765 0

1,860,565,103 308,763,828 2,169,328,931 2,074,018,814 95,310,117 2,074,018,814 0 95,310,117 2,074,018,814 2,074,018,814 0

57

Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público / Capítulo 4000 al 30 de Septiembre de 2013. Estados Financieros Al Tercer Trimestre de 2013

Secretaría de FinanzasPoder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Nombre

Total Hoja 2/6

Comprometido

Presupuesto


Devengado

Ente

Pú

blic

o


Egresos Aprobado


Presupuesto Vigente

PagadoCuentas por



Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)


4121 Transferencias para Servicios Personales 180,163,989 3,530,093 183,694,082 183,694,082 0 183,694,082 0 0 183,694,082 183,694,082 0

4122 Transferencias para Materiales y Suministros 6,964,409 0 6,964,409 6,964,409 0 6,964,409 0 0 6,964,409 6,964,409 0

4123 Transferencias para Servicios Generales 112,129,634 765,039 112,894,673 112,894,673 0 112,894,673 0 0 112,894,673 112,894,673 0

4124 Transferencias para Bienes Muebles e Inmuebles 1,690,000 347,950 2,037,950 2,037,950 0 2,037,950 0 0 2,037,950 2,037,950 0

300,948,032 4,643,082 305,591,114 305,591,114 0 305,591,114 0 0 305,591,114 305,591,114 0

58



Nombre

Total Hoja 3/6

Comprometido

Presupuesto


Devengado

Ente

Pú

blic

o


Egresos Aprobado


Presupuesto Vigente

PagadoCuentas por



Ejercido


1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

31 Poder Judicial 204,867,870 16,906,107 221,773,977 221,773,977 0 221,773,977 0 0 221,773,977 221,773,977 0


4132 Transferencias para Materiales y Suministros 5,700,433 245,258 5,945,691 5,945,691 0 5,945,691 0 0 5,945,691 5,945,691 0

4133 Transferencias para Servicios Generales 14,823,909 3,007,460 17,831,369 17,831,369 0 17,831,369 0 0 17,831,369 17,831,369 0

4134 Transferencias para Bienes Muebles e Inmuebles 793,747 1,660,425 2,454,172 2,454,172 0 2,454,172 0 0 2,454,172 2,454,172 0

4135 Transferencias al Poder Judicial para Obra Pública 0 1,152,477 1,152,477 1,152,477 0 1,152,477 0 0 1,152,477 1,152,477 0

204,867,870 16,906,107 221,773,977 221,773,977 0 221,773,977 0 0 221,773,977 221,773,977 0

59



Nombre

Total Hoja 4/6

Comprometido

Presupuesto


Devengado

Ente

Pú

blic

o


Egresos Aprobado


Presupuesto Vigente

PagadoCuentas por



Ejercido


1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

Órganos Autónomos 1,354,749,201 287,214,640 1,641,963,841 1,546,653,724 95,310,117 1,546,653,724 0 95,310,117 1,546,653,724 1,546,653,724 0


4141 Transferencias para Servicios Personales 16,434,816 0 16,434,816 16,434,816 0 16,434,816 0 0 16,434,816 16,434,816 0

4142 Transferencias para Materiales y Suministros 818,402 0 818,402 818,402 0 818,402 0 0 818,402 818,402 0

4143 Transferencias para Servicios Generales 2,624,150 0 2,624,150 2,624,150 0 2,624,150 0 0 2,624,150 2,624,150 0

4144 Transferencias para Bienes Muebles e Inmuebles 125,000 0 125,000 125,000 0 125,000 0 0 125,000 125,000 0

42 Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 7,326,524 1,128,901 8,455,425 8,455,425 0 8,455,425 0 0 8,455,425 8,455,425 0




4144 Transferencias para Bienes Muebles e Inmuebles 42,000 0 42,000 42,000 0 42,000 0 0 42,000 42,000 0



4142 Transferencias para Materiales y Suministros 18,433,005 4,500,730 22,933,735 22,933,735 0 22,933,735 0 0 22,933,735 22,933,735 0


4144 Transferencias para Bienes Muebles e Inmuebles 7,060,726 0 7,060,726 7,060,726 0 7,060,726 0 0 7,060,726 7,060,726 0

4391 Otros Subsidios 117,762,076 0 117,762,076 117,762,076 0 117,762,076 0 0 117,762,076 117,762,076 0


4141 Transferencias para Servicios Personales 928,494,343 232,162,513 1,160,656,856 1,065,346,739 95,310,117 1,065,346,739 0 95,310,117 1,065,346,739 1,065,346,739 0

4142 Transferencias para Materiales y Suministros 37,671,602 2,442,389 40,113,991 40,113,991 0 40,113,991 0 0 40,113,991 40,113,991 0

4143 Transferencias para Servicios Generales 31,817,439 12,906,838 44,724,277 44,724,277 0 44,724,277 0 0 44,724,277 44,724,277 0

4144 Transferencias para Bienes Muebles e Inmuebles 53,037,616 26,089,286 79,126,902 79,126,902 0 79,126,902 0 0 79,126,902 79,126,902 0

4145 Transferencias a Órganos Autónomos para Obra Pública. 0 1,888,879 1,888,879 1,888,879 0 1,888,879 0 0 1,888,879 1,888,879 0

4391 Otros Subsidios 0 3,594,617 3,594,617 3,594,617 0 3,594,617 0 0 3,594,617 3,594,617 0

45


(UNESCO) 3,253,548 1,217 3,254,765 3,254,765 0 3,254,765 0 0 3,254,765 3,254,765 0

4141 Transferencias para Servicios Personales 1,053,617 1,217 1,054,834 1,054,834 0 1,054,834 0 0 1,054,834 1,054,834 0



1,354,749,201 287,214,640 1,641,963,841 1,546,653,724 95,310,117 1,546,653,724 0 95,310,117 1,546,653,724 1,546,653,724 0

60

Presupuesto sin

Devengar EjercidoComprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Total Hoja 5/6

Nombre


Estados Financieros Al Tercer Trimestre de 2013Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público / Capítulo 4000 al 30 de Septiembre de 2013.

DevengadoComprometido No

Devengado

Ente

Pú

blic

o


Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

Entidades Paraestatales y Fideicomisos no Empresariales y no Financieros 2,417,995,568 702,214,915 3,120,210,483 2,940,101,765 180,108,718 2,940,255,274 (153,508) 179,955,209 2,915,830,635 2,903,766,767 36,488,507



63

Junta de Protección y Conservación de Monumentos

Coloniales y Zonas Típicas 12,571,259 0 12,571,259 11,995,373 575,886 11,995,373 0 575,886 11,921,080 11,921,080 74,293

64 Instituto Zacatecano de Cultura 'Ramón López Velarde' 90,288,457 0 90,288,457 81,892,021 8,396,436 81,892,021 0 8,396,436 81,892,021 77,379,901 4,512,120






72

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de

Zacatecas 28,347,227 571,200 28,918,427 28,909,621 8,806 28,909,621 0 8,806 28,909,621 28,909,621 0

73

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas 124,180,259 16,126,484 140,306,743 140,304,123 2,620 140,304,123 0 2,620 140,304,123 140,304,123 0












86 Patronato Estatal de Promotores Voluntarios 0 1,439,059 1,439,059 1,404,517 34,542 1,404,517 0 34,542 1,373,242 1,373,242 31,275Organismo Regularizador de la Tenencia de la Tierra en

Zacatecas 0 1,561,691 1,561,691 1,499,731 61,961 1,499,731 0 61,961 1,397,051 1,397,051 102,680

2,417,995,568 700,653,224 3,118,648,792 2,938,602,034 180,046,757 2,938,755,543 (153,508) 179,893,249 2,914,433,584 2,902,369,716 36,385,827

5,424,436,183 1,126,511,578 6,550,947,761 5,895,396,087 655,551,674 5,851,604,976 43,791,111 699,342,785 5,743,364,949 5,719,421,680 132,183,296

61



Nombre

Total Hoja 6/6

TOTALES

Comprometido

Presupuesto


Ente

Pú

blic

o


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)Devengado

Comprometido

No Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

1 Oficina del Gobernador 0 8,100,357 8,100,357 7,759,291 341,066 7,759,291 0 341,066 2,855,811 991,325 6,767,965

2 Secretaría General de Gobierno 0 79,530,925 79,530,925 29,904,555 49,626,370 18,404,555 11,500,000 61,126,370 17,870,830 17,849,456 555,099

3 Secretaría de Finanzas 0 1,572,668 1,572,668 1,210,623 362,046 1,210,623 0 362,046 226,649 226,649 983,974

4 Secretaría de Administración 0 2,216,707 2,216,707 1,531,003 685,704 1,508,673 22,330 708,034 730,193 730,193 778,480

5 Secretaría de la Función Pública 0 799,732 799,732 0 799,732 0 0 799,732 0 0 0

6 Secretaría de Economía 0 1,620,823 1,620,823 520,945 1,099,878 520,945 0 1,099,878 445,097 445,097 75,848

7 Secretaría del Campo 0 110,000,000 110,000,000 39,917,798 70,082,202 39,917,798 0 70,082,202 39,917,798 39,917,798 0

9 Secretaría de Infraestructura 0 13,455,246 13,455,246 51,809 13,403,437 51,809 0 13,403,437 51,809 51,809 0

10 Secretaría de Turismo 0 115,379 115,379 74,895 40,484 74,895 0 40,484 65,083 65,083 9,812

11 Secretaría de Educación 23,454,971 40,115,395 63,570,366 3,861,552 59,708,814 2,258,365 1,603,187 61,312,001 1,665,662 1,665,662 592,703

12 Secretaría de Desarrollo Social 0 224,273 224,273 181,940 42,333 181,940 0 42,333 0 0 181,940

14 Secretaría de Seguridad Pública 0 1,093,526 1,093,526 170,249 923,278 170,249 0 923,278 170,249 170,249 0

15 Coordinación General Jurídica 0 6,033,550 6,033,550 6,000,000 33,550 6,000,000 0 33,550 6,000,000 6,000,000 0

16 Procuraduría General de Justicia del Estado 0 932,083 932,083 682,717 249,366 675,493 7,224 256,590 540,699 540,699 134,794

23,454,971 265,810,664 289,265,635 91,867,376 197,398,259 78,734,634 13,132,741 210,531,000 70,539,880 68,654,021 10,080,614

62

Ente

Pú

blic

o


Egresos Aprobado

TOTALES


Nombre

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado



Ampliaciones /


Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido No

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

2 Secretaría General de Gobierno 0 65,012,473 65,012,473 43,053,659 21,958,814 0 43,053,659 65,012,473 0 0 0

6 Secretaría de Economía 13,750,000 29,470,000 43,220,000 33,583,960 9,636,040 30,070,000 3,513,960 13,150,000 30,070,000 30,070,000 0

8 Secretaría del Agua y Medio Ambiente 0 76,649,717 76,649,717 24,885,899 51,763,818 8,840,863 16,045,036 67,808,854 2,551,705 2,551,705 6,289,158


10 Secretaría de Turismo 0 37,920,234 37,920,234 870,000 37,050,234 870,000 0 37,050,234 870,000 870,000 0

1,115,527,958 709,133,598 1,824,661,556 558,320,372 1,266,341,184 246,089,979 312,230,393 1,578,571,577 171,155,307 171,155,307 74,934,672

63



Ente

Pú

blic

o


Egresos Aprobado


Presupuesto Vigente

PagadoCuentas por



Ejercido

Nombre

TOTALES

Comprometido

Presupuesto


Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

3 Secretaría de Finanzas 561,961,694 (442,426,926) 119,534,768 41,957,847 77,576,920 41,957,847 0 77,576,920 41,957,847 27,314,130 14,643,717

561,961,694 (442,426,926) 119,534,768 41,957,847 77,576,920 41,957,847 0 77,576,920 41,957,847 27,314,130 14,643,717

64



Ente

Pú

blic

o


Egresos Aprobado


Presupuesto Vigente

PagadoCuentas por



Ejercido

Nombre

TOTALES

Comprometido

Presupuesto


Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

301 Apozol 13,438,567 2,154,443 15,593,010 15,593,010 0 15,591,539 1,471 1,471 14,984,135 14,984,135 607,404

302 Apulco 12,647,314 1,196,952 13,844,266 13,844,266 0 13,842,961 1,305 1,305 13,204,592 13,204,592 638,369

303 Atolinga 7,663,182 715,396 8,378,578 8,378,578 0 8,377,589 989 989 8,131,440 8,131,440 246,149

304 Benito Juárez 10,879,093 1,802,632 12,681,725 12,681,725 0 12,680,536 1,189 1,189 12,179,855 12,179,855 500,681

305 Calera 53,916,582 3,564,253 57,480,835 57,480,835 0 57,474,755 6,080 6,080 55,308,902 55,308,902 2,165,853

306 Cañitas de Felipe Pescador 15,744,205 4,422,929 20,167,134 20,167,134 0 20,165,589 1,545 1,545 19,332,939 19,332,939 832,650

307 Concepción del Oro 28,372,817 3,401,974 31,774,791 31,774,791 0 31,771,708 3,083 3,083 30,467,200 30,467,200 1,304,508

308 Cuauhtémoc 18,093,370 1,300,697 19,394,067 19,394,067 0 19,392,096 1,971 1,971 18,600,906 18,600,906 791,190

309 Chalchihuites 26,414,459 2,327,012 28,741,471 28,741,471 0 28,738,818 2,653 2,653 27,353,220 27,353,220 1,385,598

310 El Plateado de Joaquín Amaro 6,599,521 1,299,182 7,898,703 7,898,703 0 7,897,906 797 797 7,639,658 7,639,658 258,248

311 El Salvador 9,444,524 2,864,986 12,309,510 12,309,510 0 12,308,554 956 956 11,807,982 11,807,982 500,572

312 Fresnillo 316,939,365 142,847,278 459,786,643 459,786,643 0 459,756,274 30,369 30,369 442,912,816 442,612,816 17,143,458

313 Genaro Codina 17,192,202 1,319,053 18,511,255 18,511,255 0 18,509,281 1,974 1,974 17,799,330 17,799,330 709,951

314 General Enrique Estrada 10,482,320 1,940,779 12,423,099 12,423,099 0 12,421,858 1,241 1,241 12,025,642 12,025,642 396,216

315 General Francisco R. Murguía 65,322,899 6,801,688 72,124,587 72,124,587 0 72,119,423 5,164 5,164 67,638,520 67,638,520 4,480,903

316 General Pánfilo Natera 40,614,043 5,028,988 45,643,031 45,643,031 0 45,639,677 3,354 3,354 43,042,664 43,042,664 2,597,013

317 Guadalupe 206,794,544 82,677,289 289,471,833 246,964,695 42,507,138 245,977,379 987,316 43,494,454 243,488,887 243,488,887 2,488,492

318 Huanusco 11,165,771 868,518 12,034,289 12,034,289 0 12,032,955 1,334 1,334 11,600,419 11,600,419 432,536

319 Jalpa 39,549,920 4,319,057 43,868,977 43,868,977 0 43,864,180 4,797 4,797 42,464,674 42,464,674 1,399,506

320 Jerez 98,339,831 9,731,261 108,071,092 108,071,092 0 108,060,632 10,460 10,460 103,503,906 103,503,906 4,556,726

321 Jiménez del Teul 16,082,473 1,870,029 17,952,502 17,952,502 0 17,950,955 1,547 1,547 17,039,894 17,039,894 911,061

322 Juan Aldama 33,417,588 2,690,041 36,107,629 36,107,629 0 36,104,377 3,252 3,252 34,346,394 34,346,394 1,757,983

323 Juchipila 23,226,444 2,692,775 25,919,219 25,919,219 0 25,916,215 3,004 3,004 25,214,941 25,214,941 701,274

324 Loreto 63,844,880 16,748,834 80,593,714 80,593,714 0 80,587,514 6,200 6,200 77,307,598 77,307,598 3,279,916

325 Luis Moya 18,768,761 1,357,381 20,126,142 20,126,142 0 20,124,101 2,041 2,041 19,298,933 19,298,933 825,168

326 Mazapil 67,323,021 5,803,820 73,126,841 73,126,841 0 73,119,166 7,675 7,675 70,162,634 70,162,634 2,956,532

327 Melchor Ocampo 11,282,641 883,806 12,166,447 12,166,447 0 12,164,981 1,466 1,466 11,796,913 11,796,913 368,068

328 Mezquital del Oro 8,673,744 687,548 9,361,292 9,361,292 0 9,360,220 1,072 1,072 9,042,785 9,042,785 317,435

329 Miguel Auza 41,124,611 4,781,465 45,906,076 45,906,076 0 45,902,404 3,672 3,672 43,469,756 43,469,756 2,432,648

330 Momax 6,929,539 598,675 7,528,214 7,528,214 0 7,527,305 909 909 7,316,370 7,316,370 210,935

331 Monte Escobedo 22,156,188 2,236,354 24,392,542 24,392,542 0 24,389,946 2,596 2,596 23,497,602 23,497,602 892,344

1,322,444,419 320,935,095 1,643,379,514 1,600,872,376 42,507,138 1,599,770,894 1,101,482 43,608,620 1,541,981,507 1,541,681,507 58,089,387

65

Ente

Pú

blic

o


Egresos Aprobado


Nombre

Total Hoja 1/2

Comprometido

Presupuesto


Devengado





Presupuesto Vigente

PagadoCuentas por



Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

332 Morelos 18,182,740 2,248,367 20,431,107 20,431,107 0 20,428,899 2,208 2,208 19,793,387 19,793,387 635,512

333 Moyahua de Estrada 12,110,572 1,531,391 13,641,963 13,641,963 0 13,640,345 1,618 1,618 13,221,323 13,221,323 419,022

334 Nochistlan de Mejía 50,622,408 3,807,602 54,430,010 54,430,010 0 54,424,374 5,636 5,636 52,244,427 52,244,427 2,179,947

335 Noria de Ángeles 30,383,683 3,328,080 33,711,763 33,711,763 0 33,709,236 2,527 2,527 31,768,526 31,768,526 1,940,710

336 Ojocaliente 59,153,084 7,730,744 66,883,828 66,883,828 0 66,878,001 5,827 5,827 63,858,943 63,858,943 3,019,058

337 Panuco 26,549,102 3,084,457 29,633,559 29,633,559 0 29,630,925 2,634 2,634 28,275,562 28,275,562 1,355,363

338 Pinos 123,097,005 23,710,516 146,807,521 135,807,521 11,000,000 135,796,835 10,686 11,010,686 128,323,166 128,323,166 7,473,669

339 Río Grande 90,386,367 11,378,923 101,765,290 101,765,290 0 101,756,421 8,869 8,869 97,123,068 97,123,068 4,633,353

340 Saín Alto 47,981,561 5,996,889 53,978,450 53,978,450 0 53,974,798 3,652 3,652 50,633,998 50,633,998 3,340,800

341 Santa María de la Paz 7,444,118 635,495 8,079,613 8,079,613 0 8,078,713 900 900 7,796,947 7,796,947 281,766

342 Sombrerete 106,506,394 10,771,295 117,277,689 117,277,689 0 117,267,328 10,361 10,361 111,617,861 111,617,861 5,649,467

343 Susticacán 5,049,864 963,708 6,013,572 6,013,572 0 6,012,928 644 644 5,840,987 5,840,987 171,941

344 Tabasco 28,161,154 2,581,170 30,742,324 30,742,324 0 30,739,481 2,843 2,843 29,315,842 29,315,842 1,423,639

345 Tepechitlán 18,394,768 2,522,298 20,917,066 20,917,066 0 20,915,018 2,048 2,048 20,103,972 20,103,972 811,046

346 Tepetongo 16,724,506 2,391,463 19,115,969 19,115,969 0 19,113,974 1,995 1,995 18,469,600 18,469,600 644,374

347 Teul de González Ortega 11,494,155 1,950,126 13,444,281 13,444,281 0 13,442,774 1,507 1,507 13,105,190 13,105,190 337,584

348 Tlaltenango de Sánchez Román 48,121,051 4,062,829 52,183,880 52,183,880 0 52,179,213 4,667 4,667 49,595,536 49,595,536 2,583,677

349 Trancoso 25,162,000 8,013,491 33,175,491 33,175,491 0 33,172,993 2,498 2,498 31,899,234 31,899,234 1,273,759

350 Trinidad García de la Cadena 7,652,248 544,107 8,196,355 8,196,355 0 8,195,356 999 999 7,960,808 7,960,808 234,548

351 Valparaíso 89,990,059 9,135,520 99,125,579 99,125,579 0 99,117,216 8,363 8,363 93,881,159 93,881,159 5,236,057

352 Vetagrande 16,897,082 3,219,649 20,116,731 20,116,731 0 20,115,058 1,673 1,673 19,236,566 19,236,566 878,492

353 Villa de Cos 72,991,203 16,294,807 89,286,010 89,286,010 0 89,279,006 7,004 7,004 85,263,416 85,263,416 4,015,590

354 Villa García 30,410,074 3,305,187 33,715,261 33,715,261 0 33,712,333 2,928 2,928 32,085,051 32,085,051 1,627,282

355 Villa González Ortega 22,029,162 2,695,146 24,724,308 24,724,308 0 24,722,152 2,156 2,156 23,565,816 23,565,816 1,156,336

356 Villa Hidalgo 32,969,579 3,835,182 36,804,761 36,804,761 0 36,801,695 3,066 3,066 34,945,670 34,945,670 1,856,025

357 Villanueva 54,241,947 9,648,943 63,890,890 63,890,890 0 63,885,278 5,612 5,612 61,234,856 61,234,856 2,650,422

358 Zacatecas 182,668,331 40,301,383 222,969,714 222,969,714 0 222,947,945 21,769 21,769 216,482,577 216,482,577 6,465,368

1,235,374,217 185,688,769 1,421,062,986 1,410,062,986 11,000,000 1,409,938,296 124,690 11,124,690 1,347,643,489 1,347,643,489 62,294,807

2,557,818,636 506,623,864 3,064,442,500 3,010,935,362 53,507,138 3,009,709,190 1,226,172 54,733,310 2,889,624,996 2,889,324,996 120,384,194

66



Ente

Pú

blic

o


Egresos Aprobado


Presupuesto Vigente

PagadoCuentas por

Pagar (Deuda)

Presupuesto


DevengadoComprometido No Devengado


Ejercido

Nombre

Total Hoja 2/2

TOTALES

Comprometido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

3 Secretaría de Finanzas 346,827,428 13,071,220 359,898,648 359,437,724 460,924 359,437,723 1 460,925 359,437,723 359,437,723 0

346,827,428 13,071,220 359,898,648 359,437,724 460,924 359,437,723 1 460,925 359,437,723 359,437,723 0

67

Ente

Pú

blic

o


Egresos Aprobado


Nombre

TOTALES

Comprometido

Presupuesto


Devengado




Presupuesto Vigente

PagadoCuentas por



Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)


1000 Servicios Personales 56,912,646 11,569,949 68,482,595 66,315,517 2,167,078 66,267,128 48,389 2,215,467 64,208,762 64,028,906 2,238,222

2000 Materiales y Suministros 6,621,089 2,002,515 8,623,604 8,025,985 597,619 7,872,582 153,403 751,022 6,387,453 6,361,011 1,511,571

3000 Servicios Generales 26,846,664 19,927,986 46,774,650 44,018,040 2,756,611 43,842,463 175,577 2,932,188 38,517,412 38,108,486 5,733,976

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 8,100,357 8,100,357 7,759,291 341,066 7,759,291 0 341,066 2,855,811 991,325 6,767,965



2000 Materiales y Suministros 6,683,041 36,347,657 43,030,698 22,549,447 20,481,251 22,442,341 107,106 20,588,357 17,527,067 17,504,306 4,938,035


4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 142,090,066 (124,205,123) 17,884,943 2,397,765 15,487,178 2,269,765 128,000 15,615,178 1,304,799 1,252,407 1,017,358

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 79,530,925 79,530,925 29,904,555 49,626,370 18,404,555 11,500,000 61,126,370 17,870,830 17,849,456 555,099

6000 Inversión Pública 0 65,012,473 65,012,473 43,053,659 21,958,814 0 43,053,659 65,012,473 0 0 0


1000 Servicios Personales 99,594,861 72,573,149 172,168,010 171,764,314 403,696 171,718,314 46,000 449,696 166,643,529 166,203,567 5,514,747

2000 Materiales y Suministros 8,892,042 (711,229) 8,180,813 6,542,624 1,638,189 6,490,823 51,801 1,689,990 3,933,149 3,928,043 2,562,780


4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 269,188,711 52,477,506 321,666,217 293,266,586 28,399,631 252,965,716 40,300,870 68,700,501 238,132,742 236,718,562 16,247,155

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 1,572,668 1,572,668 1,210,623 362,046 1,210,623 0 362,046 226,649 226,649 983,974

7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones 561,961,694 (442,426,926) 119,534,768 41,957,847 77,576,920 41,957,847 0 77,576,920 41,957,847 27,314,130 14,643,717

9000 Deuda Pública 346,827,428 13,071,220 359,898,648 359,437,724 460,924 359,437,723 1 460,925 359,437,723 359,437,723 0


1000 Servicios Personales 114,235,538 16,378,295 130,613,833 130,314,410 299,423 130,308,660 5,750 305,173 126,921,529 126,585,564 3,723,096

2000 Materiales y Suministros 6,874,769 810,034 7,684,803 5,193,457 2,491,346 4,872,074 321,383 2,812,729 3,424,645 3,424,645 1,447,429

3000 Servicios Generales 30,168,026 9,862,253 40,030,279 29,793,853 10,236,426 25,010,276 4,783,577 15,020,003 14,367,065 13,946,435 11,063,841

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 2,216,707 2,216,707 1,531,003 685,704 1,508,673 22,330 708,034 730,193 730,193 778,480


1000 Servicios Personales 36,374,230 -1,195,609 35,178,621 32,627,192 2,551,429 32,627,192 0 2,551,429 31,467,628 31,353,972 1,273,220

2000 Materiales y Suministros 1,848,549 48,853 1,897,402 1,821,649 75,753 1,792,848 28,801 104,554 1,548,071 1,548,071 244,777

3000 Servicios Generales 4,683,028 (636,419) 4,046,609 3,182,044 864,566 3,178,023 4,021 868,587 2,935,662 2,935,662 242,360

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 5,000,000 10,637,822 15,637,822 11,207,067 4,430,755 11,207,067 0 4,430,755 11,207,067 11,207,067 0

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 799,732 799,732 0 799,732 0 0 799,732 0 0 0

1,843,805,169 (51,676,896) 1,792,128,273 1,480,729,355 311,398,919 1,379,820,664 100,908,691 412,307,609 1,296,693,463 1,276,194,063 103,626,601

68

Ente

Pú

blic

o

Cap

ítu

lo


Egresos Aprobado


Nombre

Total Hoja 1/3

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado


Estados Financieros Al Tercer Trimestre de 2013Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Poder Ejecutivo / Ente Público / Capítulo al 30 de Septiembre de 2013.

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido No

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)



2000 Materiales y Suministros 2,328,891 (100,380) 2,228,511 1,707,977 520,534 1,653,804 54,173 574,707 1,232,724 1,232,724 421,080


4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2,924,859 18,455,727 21,380,586 16,184,402 5,196,184 16,103,998 80,404 5,276,588 15,440,302 15,440,302 663,695

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 1,620,823 1,620,823 520,945 1,099,878 520,945 0 1,099,878 445,097 445,097 75,848

6000 Inversión Pública 13,750,000 29,470,000 43,220,000 33,583,960 9,636,040 30,070,000 3,513,960 13,150,000 30,070,000 30,070,000 0



2000 Materiales y Suministros 2,733,594 0 2,733,594 2,575,156 158,438 2,527,083 48,073 206,511 2,130,154 2,125,262 401,821

3000 Servicios Generales 3,705,905 9,573,403 13,279,308 12,148,640 1,130,668 12,148,640 0 1,130,668 3,838,348 3,838,348 8,310,292

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 297,418,094 -40,146,050 257,272,044 199,402,537 57,869,507 199,389,835 12,702 57,882,209 193,928,398 184,378,547 15,011,287

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 110,000,000 110,000,000 39,917,798 70,082,202 39,917,798 0 70,082,202 39,917,798 39,917,798 0


1000 Servicios Personales 5,299,120 17,361,616 22,660,736 21,849,995 810,741 21,849,995 0 810,741 20,618,816 20,544,094 1,305,901

2000 Materiales y Suministros 793,212 755,033 1,548,245 514,322 1,033,923 505,182 9,140 1,043,063 385,234 385,234 119,948

3000 Servicios Generales 1,304,494 1,847,251 3,151,745 1,992,749 1,158,995 1,992,323 426 1,159,421 1,786,112 1,786,112 206,211

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 12,749,382 10,900,000 23,649,382 1,576,521 22,072,861 1,576,521 0 22,072,861 950,000 950,000 626,521

6000 Inversión Pública 0 76,649,717 76,649,717 24,885,899 51,763,818 8,840,863 16,045,036 67,808,854 2,551,705 2,551,705 6,289,158


1000 Servicios Personales 163,767,091 (15,259,253) 148,507,838 134,090,993 14,416,845 134,071,792 19,201 14,436,046 129,891,251 128,774,321 5,297,471

2000 Materiales y Suministros 7,695,628 (1,544,207) 6,151,421 4,281,299 1,870,123 4,185,322 95,977 1,966,099 2,949,139 2,949,139 1,236,182


4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 18,000,000 (18,000,000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 13,455,246 13,455,246 51,809 13,403,437 51,809 0 13,403,437 51,809 51,809 0

6000 Inversión Pública 1,101,777,958 500,081,174 1,601,859,132 455,926,854 1,145,932,278 206,309,116 249,617,738 1,395,550,015 137,663,602 137,663,602 68,645,514


1000 Servicios Personales 18,853,878 1,325,821 20,179,699 18,478,638 1,701,061 18,478,638 0 1,701,061 17,883,655 17,820,056 658,582

2000 Materiales y Suministros 914,500 149,077 1,063,577 906,294 157,283 883,520 22,774 180,057 778,509 778,509 105,010

3000 Servicios Generales 4,014,500 9,425,217 13,439,717 11,959,647 1,480,070 11,875,524 84,122 1,564,192 11,635,133 11,619,691 255,833

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 35,400,000 -777,239 34,622,761 26,523,116 8,099,644 25,936,147 586,970 8,686,614 18,464,741 17,703,503 8,232,644

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 115,379 115,379 74,895 40,484 74,895 0 40,484 65,083 65,083 9,812

6000 Inversión Pública 0 37,920,234 37,920,234 870,000 37,050,234 870,000 0 37,050,234 870,000 870,000 0

1,807,398,981 781,829,070 2,589,228,051 1,126,147,615 1,463,080,435 855,715,340 270,432,276 1,733,512,711 738,751,501 726,855,472 128,859,868

69


Nombre

Total Hoja 2/3

Comprometido

Presupuesto


Devengado


Estados Financieros Al Tercer Trimestre de 2013Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Poder Ejecutivo / Ente Público / Capítulo al 30 de Septiembre de 2013.


Presupuesto Vigente

PagadoCuentas por



Ejercido

Ente

Pú

blic

o

Cap

ítu

lo


Egresos Aprobado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)


1000 Servicios Personales 5,320,372,305 190,305,978 5,510,678,283 5,120,548,340 390,129,943 5,033,523,919 87,024,421 477,154,364 4,935,658,400 4,935,546,393 97,977,526

2000 Materiales y Suministros 55,960,064 113,259,973 169,220,037 43,630,335 125,589,703 42,622,880 1,007,454 126,597,157 28,988,180 28,988,180 13,634,701


4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 165,185,322 119,274,955 284,460,277 146,320,913 138,139,364 144,334,306 1,986,607 140,125,971 116,955,056 116,955,056 27,379,250

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 23,454,971 40,115,395 63,570,366 3,861,552 59,708,814 2,258,365 1,603,187 61,312,001 1,665,662 1,665,662 592,703



2000 Materiales y Suministros 4,076,908 250,481 4,327,389 3,919,592 407,797 3,882,974 36,619 444,415 2,454,743 2,405,740 1,477,233


4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 193,606,592 65,266,375 258,872,967 179,574,425 79,298,543 178,853,859 720,566 80,019,109 153,752,840 153,752,840 25,101,019

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 224,273 224,273 181,940 42,333 181,940 0 42,333 0 0 181,940


1000 Servicios Personales 11,424,322 488,145 11,912,467 11,287,631 624,836 11,277,834 9,797 634,633 10,880,291 10,847,723 430,111

2000 Materiales y Suministros 564,480 (44,411) 520,069 472,307 47,762 462,950 9,356 57,118 395,836 395,836 67,115

3000 Servicios Generales 991,259 2,255,660 3,246,919 3,035,832 211,087 3,027,628 8,204 219,291 2,972,458 2,972,458 55,170

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 4,312,486 13,836,478 18,148,964 3,727,765 14,421,198 3,726,865 900 14,422,098 2,611,454 2,611,454 1,115,411



2000 Materiales y Suministros 37,077,700 4,246,320 41,324,020 41,029,319 294,701 40,990,688 38,631 333,332 32,105,974 31,990,409 9,000,279


4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 900,000 900,000 900,000 0 900,000 0 0 900,000 900,000 0

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 1,093,526 1,093,526 170,249 923,278 170,249 0 923,278 170,249 170,249 0



2000 Materiales y Suministros 831,976 481,216 1,313,192 1,280,587 32,605 1,242,689 37,898 70,503 933,579 933,579 309,110

3000 Servicios Generales 2,942,459 871,967 3,814,426 2,438,256 1,376,170 2,391,957 46,300 1,422,469 2,290,069 2,232,069 159,888

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 3,441,998 3,441,998 276,415 3,165,583 276,415 0 3,165,583 153,343 153,343 123,072

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 6,033,550 6,033,550 6,000,000 33,550 6,000,000 0 33,550 6,000,000 6,000,000 0

16 Procuraduría General de Justicia del Estado 236,715,876 7,522,017 244,237,893 227,561,474 16,676,418 227,267,709 293,765 16,970,183 216,193,561 215,356,504 11,911,205


2000 Materiales y Suministros 24,557,954 732,434 25,290,388 24,424,702 865,686 24,336,807 87,895 953,581 20,987,586 20,903,647 3,433,160


4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 5,032,077 5,032,077 1,417,725 3,614,352 1,290,125 127,600 3,741,952 1,111,809 1,010,069 280,056

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 932,083 932,083 682,717 249,366 675,493 7,224 256,590 540,699 540,699 134,794

6,539,797,473 615,260,302 7,155,057,775 6,238,967,543 916,090,232 6,144,819,470 94,148,074 1,010,238,305 5,935,532,075 5,932,200,299 212,619,170

10,191,001,623 1,345,412,476 11,536,414,099 8,845,844,513 2,690,569,586 8,380,355,474 465,489,040 3,156,058,626 7,970,977,038 7,935,249,834 445,105,640

70

Ejercido

Nombre

Total Hoja 3/3

TOTALES

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer


Estados Financieros Al Tercer Trimestre de 2013Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público / Capítulo al 30 de Septiembre de 2013.

Ente

Pú

blic

o

Cap

ítu

lo


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciónes)Presupuesto Vigente Pagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)Devengado

Comprometido No

Devengado

Presupuesto sin

Devengar

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

1 Gobierno 11,457,987,162 1,005,970,630 12,463,957,792 11,306,353,077 1,157,604,715 11,110,917,637 195,435,440 1,353,040,155 10,729,722,023 10,706,123,181 404,794,456

2 Desarrollo Social 4,430,144,337 1,199,055,803 5,629,200,140 4,684,877,596 944,322,543 4,488,524,067 196,353,529 1,140,676,073 4,414,670,545 4,402,582,325 85,941,742

3 Desarrollo Económico 1,139,249,431 656,427,982 1,795,677,413 878,170,051 917,507,362 803,397,317 74,772,734 992,280,096 704,661,864 692,257,854 111,139,463

17,027,380,930 2,861,454,415 19,888,835,345 16,869,400,725 3,019,434,620 16,402,839,021 466,561,703 3,485,996,324 15,849,054,432 15,800,963,360 601,875,661

71

Co

dif

icac

ión


Egresos Aprobado


Nombre

TOTALES

Comprometido

Presupuesto


Devengado


Estados Financieros Al Tercer Trimestre 2013Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Finalidad al 30 de Septiembre de 2013.


Presupuesto Vigente

PagadoCuentas por



Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

1 Gobierno 11,457,987,162 1,005,970,630 12,463,957,792 11,306,353,077 1,157,604,715 11,110,917,637 195,435,440 1,353,040,155 10,729,722,023 10,706,123,181 404,794,456

1.1 Legislación 319,316,784 12,983,589 332,300,373 331,841,397 458,977 331,823,724 17,672 476,649 330,128,468 330,061,033 1,762,692

1.2 Justicia 576,439,123 302,028,962 878,468,085 708,701,212 169,766,874 653,624,391 55,076,821 224,843,694 627,117,350 625,532,462 28,091,930

1.3 Coordinación de la Politica de Gobierno 331,546,139 1,183,528 332,729,667 329,961,136 2,768,531 329,845,487 115,650 2,884,180 321,279,998 320,820,699 9,024,787

1.4 Relaciones Exteriores 14,052,843 (12,738,303) 1,314,540 1,060,056 254,483 1,060,056 0 254,483 978,569 978,569 81,487

1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios 9,565,907,317 722,535,647 10,288,442,964 9,340,356,285 948,086,679 9,206,192,758 134,163,527 1,082,250,205 8,909,976,813 8,892,843,489 313,349,270

1.7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad 431,204,714 (118,108,852) 313,095,862 296,638,117 16,457,745 296,065,042 573,075 17,030,820 278,190,129 276,680,181 19,384,861

1.8 Otros Servicios Generales 219,520,242 98,086,059 317,606,301 297,794,875 19,811,427 292,306,179 5,488,696 25,300,123 262,050,695 259,206,748 33,099,431


2.1 Protección Ambiental 494,435,815 150,983,914 645,419,729 222,156,470 423,263,259 48,961,811 173,194,659 596,457,918 38,946,746 38,858,780 10,103,031

2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad 39,538,422 (9,715,364) 29,823,058 18,113,235 11,709,823 18,111,870 1,365 11,711,188 13,216,186 13,180,823 4,931,047

2.3 Salud 1,360,055,514 581,878,338 1,941,933,852 1,859,604,574 82,329,278 1,859,604,574 0 82,329,278 1,859,604,574 1,852,717,826 6,886,748

2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 216,876,263 8,737,932 225,614,195 156,954,938 68,659,257 156,838,038 116,900 68,776,157 155,634,136 151,122,016 5,716,022

2.5 Educación 1,758,646,976 315,610,677 2,074,257,653 1,864,745,926 209,511,727 1,842,552,819 22,193,107 231,704,835 1,829,160,888 1,829,127,199 13,425,620

2.6 Protección Social 320,483,953 70,650,495 391,134,448 338,591,660 52,542,788 338,368,317 223,343 52,766,131 321,801,073 321,725,332 16,642,985

2.7 Otros Asuntos Sociales 240,107,394 80,909,810 321,017,204 224,710,792 96,306,412 224,086,638 624,154 96,930,566 196,306,942 195,850,349 28,236,289


3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 9,620,218 20,804,218 30,424,436 29,121,162 1,303,275 29,061,366 59,795 1,363,070 28,296,873 28,271,230 790,136

3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 351,423,926 82,735,470 434,159,396 297,983,929 136,175,467 297,847,196 136,733 136,312,200 282,233,806 272,496,745 25,350,451

3.4 Mineria, Manufacturas y Construcción 473,539,655 229,971,552 703,511,207 276,494,858 427,016,349 216,402,774 60,092,084 487,108,433 199,293,751 198,494,035 17,908,739

3.5 Transporte 173,133,809 261,198,665 434,332,474 143,077,319 291,255,156 129,377,353 13,699,966 304,955,122 88,697,720 88,405,951 40,971,402

3.7 Turismo 75,007,685 48,159,705 123,167,390 74,062,728 49,104,662 73,368,862 693,866 49,798,528 64,872,966 64,032,687 9,336,174

3.8

Investigación y Desarrollo Relacionados con Asuntos

Económicos 19,719,817 10,000,000 29,719,817 28,382,714 1,337,103 28,382,714 0 1,337,103 18,382,714 17,717,714 10,665,000

3.9 Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 36,804,321 3,558,371 40,362,692 29,047,342 11,315,350 28,957,053 90,289 11,405,639 22,884,035 22,839,493 6,117,560

17,027,380,930 2,861,454,415 19,888,835,345 16,869,400,725 3,019,434,620 16,402,839,021 466,561,703 3,485,996,324 15,849,054,432 15,800,963,360 601,875,661

72

Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Finalidad / Función al 30 de Septiembre de 2013.


Estados Financieros Al Tercer Trimestre 2013

Co

dif

icac

ión


Egresos Aprobado


Presupuesto Vigente

PagadoCuentas por

Pagar (Deuda)

Nombre

TOTALES

Comprometido

Presupuesto




Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

1 Gobierno 11,457,987,162 1,005,970,630 12,463,957,792 11,306,353,077 1,157,604,715 11,110,917,637 195,435,440 1,353,040,155 10,729,722,023 10,706,123,181 404,794,456

1.1 Legislación 319,316,784 12,983,589 332,300,373 331,841,397 458,977 331,823,724 17,672 476,649 330,128,468 330,061,033 1,762,692

2 Secretaría General de Gobierno 18,368,752 8,340,507 26,709,259 26,250,283 458,977 26,232,610 17,672 476,649 24,537,354 24,469,919 1,762,692

21 Poder Legislativo del Estado 300,948,032 4,643,082 305,591,114 305,591,114 0 305,591,114 0 0 305,591,114 305,591,114 0

1.2 Justicia 576,439,123 302,028,962 878,468,085 708,701,212 169,766,874 653,624,391 55,076,821 224,843,694 627,117,350 625,532,462 28,091,930

2 Secretaría General de Gobierno 0 278,423,361 278,423,361 128,013,069 150,410,292 73,299,206 54,713,863 205,124,155 65,331,615 65,239,587 8,059,619

14 Secretaría de Seguridad Pública 116,440,843 (2,356,442) 114,084,401 111,392,738 2,691,663 111,323,546 69,192 2,760,855 103,858,244 103,202,441 8,121,105


31 Poder Judicial del Estado 204,867,870 16,906,107 221,773,977 221,773,977 0 221,773,977 0 0 221,773,977 221,773,977 0


1.3 Coordinación de la Politica de Gobierno 331,546,139 1,183,528 332,729,667 329,961,136 2,768,531 329,845,487 115,650 2,884,180 321,279,998 320,820,699 9,024,787

1 Oficina del Gobernador 34,811,096 (25,365,119) 9,445,977 8,312,077 1,133,900 8,291,147 20,930 1,154,830 7,815,046 7,436,366 854,781



87

Organismo Regularizador de la Tenencia de la Tierra

en Zacatecas 0 1,561,691 1,561,691 1,499,731 61,961 1,499,731 0 61,961 1,397,051 1,397,051 102,680

1.4 Relaciones Exteriores 14,052,843 (12,738,303) 1,314,540 1,060,056 254,483 1,060,056 0 254,483 978,569 978,569 81,487

2 Secretaría General de Gobierno 14,052,843 (12,738,303) 1,314,540 1,060,056 254,483 1,060,056 0 254,483 978,569 978,569 81,487

1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios 9,565,907,317 722,535,647 10,288,442,964 9,340,356,285 948,086,679 9,206,192,758 134,163,527 1,082,250,205 8,909,976,813 8,892,843,489 313,349,270




301 Municipio de Apozol 13,438,567 2,154,443 15,593,010 15,593,010 0 15,591,539 1,471 1,471 14,984,135 14,984,135 607,404

302 Municipio de Apulco 12,647,314 1,196,952 13,844,266 13,844,266 0 13,842,961 1,305 1,305 13,204,592 13,204,592 638,369

303 Municipio de Atolinga 7,663,182 715,396 8,378,578 8,378,578 0 8,377,589 989 989 8,131,440 8,131,440 246,149

304 Municipio de Benito Juárez 10,879,093 1,802,632 12,681,725 12,681,725 0 12,680,536 1,189 1,189 12,179,855 12,179,855 500,681

305 Municipio de Calera 53,916,582 3,564,253 57,480,835 57,480,835 0 57,474,755 6,080 6,080 55,308,902 55,308,902 2,165,853

306 Municipio de Cañitas de Felipe Pescador 15,744,205 4,422,929 20,167,134 20,167,134 0 20,165,589 1,545 1,545 19,332,939 19,332,939 832,650

8,363,732,513 533,226,164 8,896,958,677 7,829,130,272 1,067,828,405 7,640,970,196 188,160,076 1,255,988,481 7,422,998,066 7,404,053,119 236,917,077

73

Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Finalidad / Función / Ente Público al 30 de Septiembre de 2013.



Co

dif

icac

ión


Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Nombre

Total Hoja 1/6

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

DevengadoComprometido

no Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

307 Municipio de Concepción del Oro 28,372,817 3,401,974 31,774,791 31,774,791 0 31,771,708 3,083 3,083 30,467,200 30,467,200 1,304,508

308 Municipio de Cuauhtemoc 18,093,370 1,300,697 19,394,067 19,394,067 0 19,392,096 1,971 1,971 18,600,906 18,600,906 791,190

309 Municipio de Chalchihuites 26,414,459 2,327,012 28,741,471 28,741,471 0 28,738,818 2,653 2,653 27,353,220 27,353,220 1,385,598

310 Municipio de El Plateado de Joaquín Amaro 6,599,521 1,299,182 7,898,703 7,898,703 0 7,897,906 797 797 7,639,658 7,639,658 258,248

311 Municipio de El Salvador 9,444,524 2,864,986 12,309,510 12,309,510 0 12,308,554 956 956 11,807,982 11,807,982 500,572

312 Municipio de Fresnillo 316,939,365 142,847,278 459,786,643 459,786,643 0 459,756,274 30,369 30,369 442,912,816 442,612,816 17,143,458

313 Municipio de Genaro Codina 17,192,202 1,319,053 18,511,255 18,511,255 0 18,509,281 1,974 1,974 17,799,330 17,799,330 709,951

314 Municipio de General Enrique Estrada 10,482,320 1,940,779 12,423,099 12,423,099 0 12,421,858 1,241 1,241 12,025,642 12,025,642 396,216

315 Municipio de General Francisco R. Murguía 65,322,899 6,801,688 72,124,587 72,124,587 0 72,119,423 5,164 5,164 67,638,520 67,638,520 4,480,903

316 Municipio de General Pánfilo Natera 40,614,043 5,028,988 45,643,031 45,643,031 0 45,639,677 3,354 3,354 43,042,664 43,042,664 2,597,013

317 Municipio de Guadalupe 206,794,544 82,677,289 289,471,833 246,964,695 42,507,138 245,977,379 987,316 43,494,454 243,488,887 243,488,887 2,488,492

318 Municipio de Huanusco 11,165,771 868,518 12,034,289 12,034,289 0 12,032,955 1,334 1,334 11,600,419 11,600,419 432,536

319 Municipio de Jalpa 39,549,920 4,319,057 43,868,977 43,868,977 0 43,864,180 4,797 4,797 42,464,674 42,464,674 1,399,506

320 Municipio de Jerez 98,339,831 9,731,261 108,071,092 108,071,092 0 108,060,632 10,460 10,460 103,503,906 103,503,906 4,556,726

321 Municipio de Jiménez del Teul 16,082,473 1,870,029 17,952,502 17,952,502 0 17,950,955 1,547 1,547 17,039,894 17,039,894 911,061

322 Municipio de Juan Aldama 33,417,588 2,690,041 36,107,629 36,107,629 0 36,104,377 3,252 3,252 34,346,394 34,346,394 1,757,983

323 Municipio de Juchipila 23,226,444 2,692,775 25,919,219 25,919,219 0 25,916,215 3,004 3,004 25,214,941 25,214,941 701,274

324 Municipio de Loreto 63,844,880 16,748,834 80,593,714 80,593,714 0 80,587,514 6,200 6,200 77,307,598 77,307,598 3,279,916

325 Municipio de Luís Moya 18,768,761 1,357,381 20,126,142 20,126,142 0 20,124,101 2,041 2,041 19,298,933 19,298,933 825,168

326 Municipio de Mazapil 67,323,021 5,803,820 73,126,841 73,126,841 0 73,119,166 7,675 7,675 70,162,634 70,162,634 2,956,532

327 Municipio de Melchor Ocampo 11,282,641 883,806 12,166,447 12,166,447 0 12,164,981 1,466 1,466 11,796,913 11,796,913 368,068

328 Municipio de Mezquital del Oro 8,673,744 687,548 9,361,292 9,361,292 0 9,360,220 1,072 1,072 9,042,785 9,042,785 317,435

329 Municipio de Miguel Auza 41,124,611 4,781,465 45,906,076 45,906,076 0 45,902,404 3,672 3,672 43,469,756 43,469,756 2,432,648

330 Municipio de Momax 6,929,539 598,675 7,528,214 7,528,214 0 7,527,305 909 909 7,316,370 7,316,370 210,935

331 Municipio de Monte Escobedo 22,156,188 2,236,354 24,392,542 24,392,542 0 24,389,946 2,596 2,596 23,497,602 23,497,602 892,344

332 Municipio de Morelos 18,182,740 2,248,367 20,431,107 20,431,107 0 20,428,899 2,208 2,208 19,793,387 19,793,387 635,512

1,226,338,216 309,326,857 1,535,665,073 1,493,157,935 42,507,138 1,492,066,824 1,091,111 43,598,249 1,438,633,030 1,438,333,030 53,733,793

74

Nombre

Total Hoja 2/6

Comprometido

Presupuesto



Estados Financieros Al Tercer Trimestre 2013Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Finalidad / Función / Ente Público al 30 de Septiembre de 2013.

Co

dif

icac

ión


Egresos Aprobado


Presupuesto Vigente

PagadoCuentas por




Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

333 Municipio de Moyahua de Estrada 12,110,572 1,531,391 13,641,963 13,641,963 0 13,640,345 1,618 1,618 13,221,323 13,221,323 419,022

334 Municipio de Nochistlan de Mejía 50,622,408 3,807,602 54,430,010 54,430,010 0 54,424,374 5,636 5,636 52,244,427 52,244,427 2,179,947

335 Municipio de Noria de Ángeles 30,383,683 3,328,080 33,711,763 33,711,763 0 33,709,236 2,527 2,527 31,768,526 31,768,526 1,940,710

336 Municipio de Ojocaliente 59,153,084 7,730,744 66,883,828 66,883,828 0 66,878,001 5,827 5,827 63,858,943 63,858,943 3,019,058

337 Municipio de Panuco 26,549,102 3,084,457 29,633,559 29,633,559 0 29,630,925 2,634 2,634 28,275,562 28,275,562 1,355,363

338 Municipio de Pinos 123,097,005 23,710,516 146,807,521 135,807,521 11,000,000 135,796,835 10,686 11,010,686 128,323,166 128,323,166 7,473,669

339 Municipio de Río Grande 90,386,367 11,378,923 101,765,290 101,765,290 0 101,756,421 8,869 8,869 97,123,068 97,123,068 4,633,353

340 Municipio de Saín Alto 47,981,561 5,996,889 53,978,450 53,978,450 0 53,974,798 3,652 3,652 50,633,998 50,633,998 3,340,800

341 Municipio de Santa María de la Paz 7,444,118 635,495 8,079,613 8,079,613 0 8,078,713 900 900 7,796,947 7,796,947 281,766

342 Municipio de Sombrerete 106,506,394 10,771,295 117,277,689 117,277,689 0 117,267,328 10,361 10,361 111,617,861 111,617,861 5,649,467

343 Municipio de Susticacán 5,049,864 963,708 6,013,572 6,013,572 0 6,012,928 644 644 5,840,987 5,840,987 171,941

344 Municipio de Tabasco 28,161,154 2,581,170 30,742,324 30,742,324 0 30,739,481 2,843 2,843 29,315,842 29,315,842 1,423,639

345 Municipio de Tepechitlán 18,394,768 2,522,298 20,917,066 20,917,066 0 20,915,018 2,048 2,048 20,103,972 20,103,972 811,046

346 Municipio de Tepetongo 16,724,506 2,391,463 19,115,969 19,115,969 0 19,113,974 1,995 1,995 18,469,600 18,469,600 644,374

347 Municipio de Teul de González Ortega 11,494,155 1,950,126 13,444,281 13,444,281 0 13,442,774 1,507 1,507 13,105,190 13,105,190 337,584

348 Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román 48,121,051 4,062,829 52,183,880 52,183,880 0 52,179,213 4,667 4,667 49,595,536 49,595,536 2,583,677

349 Municipio de Trancoso 25,162,000 8,013,491 33,175,491 33,175,491 0 33,172,993 2,498 2,498 31,899,234 31,899,234 1,273,759

350 Municipio de Trinidad García de la Cadena 7,652,248 544,107 8,196,355 8,196,355 0 8,195,356 999 999 7,960,808 7,960,808 234,548

351 Municipio de Valparaíso 89,990,059 9,135,520 99,125,579 99,125,579 0 99,117,216 8,363 8,363 93,881,159 93,881,159 5,236,057

352 Municipio de Vetagrande 16,897,082 3,219,649 20,116,731 20,116,731 0 20,115,058 1,673 1,673 19,236,566 19,236,566 878,492

353 Municipio de Villa de Cos 72,991,203 16,294,807 89,286,010 89,286,010 0 89,279,006 7,004 7,004 85,263,416 85,263,416 4,015,590

354 Municipio de Villa García 30,410,074 3,305,187 33,715,261 33,715,261 0 33,712,333 2,928 2,928 32,085,051 32,085,051 1,627,282

355 Municipio de Villa González Ortega 22,029,162 2,695,146 24,724,308 24,724,308 0 24,722,152 2,156 2,156 23,565,816 23,565,816 1,156,336

356 Municipio de Villa Hidalgo 32,969,579 3,835,182 36,804,761 36,804,761 0 36,801,695 3,066 3,066 34,945,670 34,945,670 1,856,025

357 Municipio de Villanueva 54,241,947 9,648,943 63,890,890 63,890,890 0 63,885,278 5,612 5,612 61,234,856 61,234,856 2,650,422

358 Municipio de Zacatecas 182,668,331 40,301,383 222,969,714 222,969,714 0 222,947,945 21,769 21,769 216,482,577 216,482,577 6,465,368

1,217,191,477 183,440,402 1,400,631,879 1,389,631,879 11,000,000 1,389,509,397 122,482 11,122,482 1,327,850,102 1,327,850,102 61,659,295

75


Estados Financieros Al Tercer Trimestre 2013Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Finalidad / Función/ Ente Público al 30 de Septiembre de 2013.

Co

dif

icac

ión


Egresos Aprobado


Presupuesto Vigente

PagadoCuentas por




Ejercido

Nombre

Total Hoja 3/6

Comprometido

Presupuesto


1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

1.7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad 431,204,714 (118,108,852) 313,095,862 296,638,117 16,457,745 296,065,042 573,075 17,030,820 278,190,129 276,680,181 19,384,861

2 Secretaría General de Gobierno 165,489,045 (151,119,975) 14,369,070 12,767,994 1,601,076 12,705,302 62,692 1,663,768 11,838,706 11,613,354 1,091,948



16 Procuraduria General de Justicia del Estado 1,587,834 (1,533,920) 53,914 42,414 11,500 42,414 0 11,500 42,414 42,414 0

1.8 Otros Servicios Generales 219,520,242 98,086,059 317,606,301 297,794,875 19,811,427 292,306,179 5,488,696 25,300,123 262,050,695 259,206,748 33,099,431


2 Secretaría General de Gobierno 11,536,685 (10,286,299) 1,250,386 1,020,293 230,092 1,020,293 0 230,092 894,449 894,449 125,845


42


Pública 7,326,524 1,128,901 8,455,425 8,455,425 0 8,455,425 0 0 8,455,425 8,455,425 0

70

Instituto de Selección y Capacitación del Estado de

Zacatecas 7,569,981 2,720,000 10,289,981 7,805,164 2,484,817 7,805,163 1 2,484,818 7,059,328 7,059,328 745,835

650,724,956 (20,022,793) 630,702,163 594,432,991 36,269,172 588,371,220 6,061,771 42,330,943 540,240,824 535,886,929 52,484,291

76

Nombre

Total Hoja 4/6

Comprometido

Presupuesto




Co

dif

icac

ión


Egresos Aprobado


Presupuesto Vigente

PagadoCuentas por



Ejercido

Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Finalidad / Función/ Ente Público al 30 de Septiembre de 2013.

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)


2.1 Protección Ambiental 494,435,815 150,983,914 645,419,729 222,156,470 423,263,259 48,961,811 173,194,659 596,457,918 38,946,746 38,858,780 10,103,031


9 Secretaría de Infraestructura 474,289,607 43,470,297 517,759,904 171,336,983 346,422,921 14,196,926 157,140,057 503,562,978 12,654,879 12,641,635 1,555,292

2.2 Vivienda Y Servicios A La Comunidad 39,538,422 (9,715,364) 29,823,058 18,113,235 11,709,823 18,111,870 1,365 11,711,188 13,216,186 13,180,823 4,931,047


2.3 Salud 1,360,055,514 581,878,338 1,941,933,852 1,859,604,574 82,329,278 1,859,604,574 0 82,329,278 1,859,604,574 1,852,717,826 6,886,748


2.4 Recreación, Cultura Y Otras Manifestaciones Sociales 216,876,263 8,737,932 225,614,195 156,954,938 68,659,257 156,838,038 116,900 68,776,157 155,634,136 151,122,016 5,716,022

64 Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde" 90,288,457 0 90,288,457 81,892,021 8,396,436 81,892,021 0 8,396,436 81,892,021 77,379,901 4,512,120


2.5 Educación 1,758,646,976 315,610,677 2,074,257,653 1,864,745,926 209,511,727 1,842,552,819 22,193,107 231,704,835 1,829,160,888 1,829,127,199 13,425,620

9 Secretaría de Infraestructura 173,534,027 (5,866,245) 167,667,782 54,807,252 112,860,530 32,343,734 22,463,517 135,324,048 18,951,803 18,918,114 13,425,620




72

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de

Zacatecas 28,347,227 571,200 28,918,427 28,909,621 8,806 28,909,621 0 8,806 28,909,621 28,909,621 0

73


Zacatecas 124,180,259 16,126,484 140,306,743 140,304,123 2,620 140,304,123 0 2,620 140,304,123 140,304,123 0











2.6 Protección Social 320,483,953 70,650,495 391,134,448 338,591,660 52,542,788 338,368,317 223,343 52,766,131 321,801,073 321,725,332 16,642,985

12 Secretaría de Desarrollo Social 39,894,711 628,108 40,522,819 26,223,181 14,299,638 26,028,095 195,086 14,494,724 23,362,745 23,319,570 2,708,525



2.7 Otros Asuntos Sociales 240,107,394 80,909,810 321,017,204 224,710,792 96,306,412 224,086,638 624,154 96,930,566 196,306,942 195,850,349 28,236,289

1 Oficina del Gobernador 13,760,584 (8,290,242) 5,470,342 4,125,487 1,344,855 4,124,703 784 1,345,639 3,956,330 3,942,654 182,049




4,430,144,337 1,199,055,803 5,629,200,140 4,684,877,596 944,322,543 4,488,524,067 196,353,529 1,140,676,073 4,414,670,545 4,402,582,325 85,941,742

77


Estados Financieros Al Tercer Trimestre 2013Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Finalidad / Función/ Ente Público al 30 de Septiembre de 2013.

Co

dif

icac

ión


Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por


Comprometido

no Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 5/6

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)


3.1

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en

General 9,620,218 20,804,218 30,424,436 29,121,162 1,303,275 29,061,366 59,795 1,363,070 28,296,873 28,271,230 790,136

6 Secretaría de Economía 5,806,128 20,804,218 26,610,346 25,654,621 955,726 25,594,825 59,795 1,015,521 24,830,332 24,804,689 790,136

85 Consejo Estatal de Desarrollo Económico 3,814,090 0 3,814,090 3,466,541 347,549 3,466,541 0 347,549 3,466,541 3,466,541 0

3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 351,423,926 82,735,470 434,159,396 297,983,929 136,175,467 297,847,196 136,733 136,312,200 282,233,806 272,496,745 25,350,451


3.4 Mineria, Manufacturas y Construcción 473,539,655 229,971,552 703,511,207 276,494,858 427,016,349 216,402,774 60,092,084 487,108,433 199,293,751 198,494,035 17,908,739



3.5 Transporte 173,133,809 261,198,665 434,332,474 143,077,319 291,255,156 129,377,353 13,699,966 304,955,122 88,697,720 88,405,951 40,971,402


3.7 Turismo 75,007,685 48,159,705 123,167,390 74,062,728 49,104,662 73,368,862 693,866 49,798,528 64,872,966 64,032,687 9,336,174


45


(UNESCO) 3,253,548 1,217 3,254,765 3,254,765 0 3,254,765 0 0 3,254,765 3,254,765 0

63

Junta de Protección y Conservación de Monumentos

Coloniales y Zonas Típicas 12,571,259 0 12,571,259 11,995,373 575,886 11,995,373 0 575,886 11,921,080 11,921,080 74,293

3.8

Investigacion y Desarrollo Relacionados con Asuntos

Economicos 19,719,817 10,000,000 29,719,817 28,382,714 1,337,103 28,382,714 0 1,337,103 18,382,714 17,717,714 10,665,000

67

Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e

Innovación 19,719,817 10,000,000 29,719,817 28,382,714 1,337,103 28,382,714 0 1,337,103 18,382,714 17,717,714 10,665,000

3.9 Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 36,804,321 3,558,371 40,362,692 29,047,342 11,315,350 28,957,053 90,289 11,405,639 22,884,035 22,839,493 6,117,560


1,139,249,431 656,427,982 1,795,677,413 878,170,051 917,507,362 803,397,317 74,772,734 992,280,096 704,661,864 692,257,854 111,139,463

17,027,380,930 2,861,454,415 19,888,835,345 16,869,400,725 3,019,434,620 16,402,839,021 466,561,703 3,485,996,324 15,849,054,432 15,800,963,360 601,875,661

78

Nombre

Total Hoja 6/6

Comprometido

Presupuesto


Suma Total



Co

dif

icac

ión


Egresos Aprobado


Presupuesto Vigente

PagadoCuentas por



Ejercido

Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Finalidad / Función/ Ente Público al 30 de Septiembre de 2013.

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

131000 ESTATAL 7,785,559,881 131,483,839 7,917,043,720 7,132,249,582 784,794,138 7,010,764,888 121,484,694 906,278,832 6,726,240,464 6,678,170,765 332,594,123

131100 PODERES Y AUTÓNOMOS 921,544,103 21,231,000 942,775,103 942,775,103 0 942,775,103 0 0 942,775,103 942,775,103 0

131200 GASTOS DE OPERACIÓN 1,538,319,491 233,125,427 1,771,444,918 1,656,210,105 115,234,814 1,648,889,634 7,320,470 122,555,284 1,528,780,202 1,521,573,982 127,315,652

131300 GASTO DE INVERSIÓN 5,325,696,287 (122,872,588) 5,202,823,699 4,533,264,375 669,559,324 4,419,100,151 114,164,224 783,723,548 4,254,685,159 4,213,821,680 205,278,471

132000 FEDERAL 9,241,821,049 2,585,506,682 11,827,327,731 9,651,895,274 2,175,432,457 9,306,878,109 345,017,165 2,520,449,622 9,038,744,015 9,038,744,015 268,134,094

132100 RAMO 33 7,097,190,218 510,938,762 7,608,128,980 6,944,873,416 663,255,564 6,806,089,376 138,784,040 802,039,604 6,586,046,208 6,586,046,208 220,043,168

132200 SUBSIDIOS 0 23,219,598 23,219,598 23,219,598 0 22,958,261 261,337 261,337 22,958,261 22,958,261 0

132300 RAMO 23 377,400,000 584,773,098 962,173,098 229,426,065 732,747,033 198,114,458 31,311,607 764,058,640 160,245,549 160,245,549 37,868,908

132400 PROGRAMAS FEDERALES REGULARIZABLES 1,209,209,997 41,853,854 1,251,063,851 1,250,654,827 409,024 1,250,654,827 0 409,024 1,250,654,827 1,250,654,827 0

132500 PROGRAMAS FEDERALES NO REGULARIZABLES 558,020,834 1,413,891,549 1,971,912,383 1,192,891,546 779,020,837 1,018,231,365 174,660,181 953,681,017 1,008,009,348 1,008,009,348 10,222,017

132700 RETENCIÓN 5 AL MILLAR 0 10,829,822 10,829,822 10,829,822 0 10,829,822 0 0 10,829,822 10,829,822 0

133000 MUNICIPAL 0 114,301,051 114,301,051 68,497,800 45,803,251 68,497,799 1 45,803,252 67,992,349 67,992,349 505,450

133100 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS 0 114,301,051 114,301,051 68,497,800 45,803,251 68,497,799 1 45,803,252 67,992,349 67,992,349 505,450

134000 OTROS 0 31,724,534 31,724,534 18,257,799 13,466,735 18,197,956 59,844 13,526,578 17,474,656 17,453,282 744,673

134100 RENDIMIENTOS 0 4,659,889 4,659,889 978,007 3,681,882 977,181 826 3,682,708 976,247 954,873 22,308

134200 DEPÓSITOS VARIOS 0 24,028,923 24,028,923 16,417,123 7,611,801 16,358,156 58,967 7,670,768 15,635,790 15,635,790 722,366

OTROS RENDIMIENTOS 0 3,035,722 3,035,722 862,669 2,173,052 862,619 50 2,173,102 862,619 862,619 0

17,027,380,930 2,863,016,106 19,890,397,036 16,870,900,455 3,019,496,581 16,404,338,752 466,561,703 3,486,058,284 15,850,451,484 15,802,360,411 601,978,341

79

Nombre

TOTALES

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Co

dif

icac

ión


Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

Vigente

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

no Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido


Estados Financieros Al Tercer Trimestre de 2013Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento al 30 de Septiembre de 2013.

Devengado Pagado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

131000 ESTATAL 7,785,559,881 131,483,839 7,917,043,720 7,132,249,582 784,794,138 7,010,764,888 121,484,694 906,278,832 6,726,240,464 6,678,170,765 332,594,123

131100 PODERES Y AUTÓNOMOS 921,544,103 21,231,000 942,775,103 942,775,103 0 942,775,103 0 0 942,775,103 942,775,103 0

131101 PODER LEGISLATIVO 300,948,032 0 300,948,032 300,948,032 0 300,948,032 0 0 300,948,032 300,948,032 0

131102 PODER JUDICIAL 204,867,870 13,100,881 217,968,751 217,968,751 0 217,968,751 0 0 217,968,751 217,968,751 0

131103 AUTONOMOS 415,728,201 8,130,118 423,858,319 423,858,319 0 423,858,319 0 0 423,858,319 423,858,319 0

131200 GASTOS DE OPERACIÓN 1,538,319,491 233,125,427 1,771,444,918 1,656,210,105 115,234,814 1,648,889,634 7,320,470 122,555,284 1,528,780,202 1,521,573,982 127,315,652

131201 CAPITULO 1000 1,229,357,819 120,996,643 1,350,354,462 1,284,506,841 65,847,622 1,283,878,631 628,210 66,475,831 1,241,351,188 1,235,842,084 48,036,547

131202 CAPITULO 2000 Y 3000 308,961,672 112,128,784 421,090,456 371,703,264 49,387,192 365,011,003 6,692,261 56,079,453 287,429,014 285,731,898 79,279,105

131300 GASTO DE INVERSIÓN 5,325,696,287 (122,872,588) 5,202,823,699 4,533,264,375 669,559,324 4,419,100,151 114,164,224 783,723,548 4,254,685,159 4,213,821,680 205,278,471

131301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 636,377,474 90,162,108 726,539,582 602,659,984 123,879,598 561,436,478 41,223,506 165,103,103 508,381,101 496,501,700 64,934,779

131302 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 32,713,055 32,713,055 18,229,405 14,483,650 18,199,851 29,554 14,513,204 11,038,374 9,173,889 9,025,963

131303 PROGRAMA ESTATAL DE OBRA 60,000,000 66,529,003 126,529,003 95,148,818 31,380,185 81,195,981 13,952,837 45,333,022 72,670,661 72,670,661 8,525,320

131304 INVERSIONES FINANCIERAS 561,961,694 (442,426,926) 119,534,768 41,957,847 77,576,920 41,957,847 0 77,576,920 41,957,847 27,314,130 14,643,717

131305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 1,507,490,666 175,941,524 1,683,432,190 1,683,432,190 0 1,682,467,455 964,735 964,735 1,682,404,804 1,682,104,804 362,650

131306 DEUDA PUBLICA 346,827,428 13,071,220 359,898,648 359,437,724 460,924 359,437,723 1 460,925 359,437,723 359,437,723 0

131308 EMPRESTITO BANOBRAS 320,404,978 0 320,404,978 131,247,753 189,157,225 90,498,166 40,749,587 229,906,812 88,506,108 88,506,108 1,992,058

131309 EDUCACION ESTATAL 1,315,303,854 (152,975,826) 1,162,328,028 1,016,287,846 146,040,181 1,013,564,128 2,723,719 148,763,900 942,623,500 942,511,493 71,052,634

131310 APORTACION ESTATAL CON SEG PUB 28,192,500 0 28,192,500 0 28,192,500 0 0 28,192,500 0 0 0

131311 PROGRAMA 3 X 1 50,000,000 (629,728) 49,370,272 30,995,504 18,374,768 30,571,103 424,401 18,799,169 29,805,011 29,805,011 766,092

131312 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS 499,137,693 21,031,691 520,169,384 496,471,897 23,697,487 496,354,996 116,902 23,814,388 481,930,357 469,866,489 26,488,507

131313 PROFISE 2013 0 73,711,291 73,711,291 57,395,405 16,315,886 43,416,422 13,978,983 30,294,869 35,929,671 35,929,671 7,486,751

7,785,559,881 131,483,839 7,917,043,720 7,132,249,582 784,794,138 7,010,764,888 121,484,694 906,278,832 6,726,240,464 6,678,170,765 332,594,123

80

Nombre

TOTALES

Comprometido

Presupuesto


Co

dif

icac

ión


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

Vigente

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

no Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido


Estados Financieros Al Tercer Trimestre de 2013Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento / Estatal al 30 de Septiembre de 2013.

Devengado Pagado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

132000 FEDERAL 9,241,821,049 2,585,506,682 11,827,327,731 9,651,895,274 2,175,432,457 9,306,878,109 345,017,165 2,520,449,622 9,038,744,015 9,038,744,015 268,134,094

132100 RAMO 33 7,097,190,218 510,938,762 7,608,128,980 6,944,873,416 663,255,564 6,806,089,376 138,784,040 802,039,604 6,586,046,208 6,586,046,208 220,043,168

112111 FASP FEDERAL 2011 0 2,396,830 2,396,830 96,106 2,300,723 96,106 0 2,300,723 64,071 64,071 32,035

132101 FAEB 4,370,350,405 227,699,104 4,598,049,509 4,250,445,258 347,604,251 4,161,156,904 89,288,354 436,892,605 4,089,512,467 4,089,512,467 71,644,437

132102 FASSA 1,047,094,539 13,991,781 1,061,086,320 1,048,545,455 12,540,865 1,048,545,455 0 12,540,865 1,048,545,455 1,048,545,455 0

132103 FISE 63,728,120 19,671,622 83,399,742 22,029,318 61,370,424 17,422,655 4,606,663 65,977,087 16,531,128 16,531,128 891,527

132104 FISM 519,780,230 84,936,673 604,716,903 604,716,903 0 604,716,803 100 100 537,526,036 537,526,036 67,190,767

132105 FORTAMUN 530,547,740 2,097,172 532,644,912 532,644,912 0 532,644,912 0 0 479,814,135 479,814,135 52,830,777

132106 FAM ASISTENCIA 84,632,282 (2,112,375) 82,519,907 73,350,928 9,168,979 73,350,928 0 9,168,979 73,350,928 73,350,928 0

132107 FAM INFRAESTRUCTURA BASICA 113,016,753 2,135,845 115,152,598 47,583,024 67,569,574 25,168,935 22,414,089 89,983,663 12,376,373 12,376,373 12,792,563

132108 FAM INFRAESTRUCTURA SUPERIOR 49,344,028 (6,747,324) 42,596,704 0 42,596,704 0 0 42,596,704 0 0 0

132109 FAETA CONALEP 20,668,393 562,394 21,230,787 21,230,787 0 21,230,787 0 0 21,230,787 21,230,787 0

132110 FAETA INEA 35,255,162 334,423 35,589,585 35,589,585 0 35,589,585 0 0 35,589,585 35,589,585 0

132111 FASP 112,772,566 (25,660) 112,746,906 47,949,176 64,797,730 25,203,932 22,745,244 87,542,974 20,542,870 20,542,870 4,661,062

132112 FAFEF 150,000,000 165,998,277 315,998,277 260,691,963 55,306,314 260,962,373 (270,410) 55,035,904 250,962,373 250,962,373 10,000,000

7,097,190,218 510,938,762 7,608,128,980 6,944,873,416 663,255,564 6,806,089,376 138,784,040 802,039,604 6,586,046,208 6,586,046,208 220,043,168

81

Total Hoja 1/8

Nombre

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

Co

dif

icac

ión


Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

Vigente

Presupuesto sin

Devengar Ejercido


Estados Financieros Al Tercer Trimestre de 2013Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento / Federal / Ramo General 33 al 30 de Septiembre de 2013.

PagadoCuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

no Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

132200 SUBSIDIOS 0 23,219,598 23,219,598 23,219,598 0 22,958,261 261,337 261,337 22,958,261 22,958,261 0

132202 FEIEF 0 23,219,598 23,219,598 23,219,598 0 22,958,261 261,337 261,337 22,958,261 22,958,261 0

0 23,219,598 23,219,598 23,219,598 0 22,958,261 261,337 261,337 22,958,261 22,958,261 0

82



Co

dif

icac

ión


Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

no Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 2/8

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

132300 RAMO 23 377,400,000 584,773,098 962,173,098 229,426,065 732,747,033 198,114,458 31,311,607 764,058,640 160,245,549 160,245,549 37,868,908

132301 FONREGION 306,700,000 (12,950) 306,687,050 27,298,383 279,388,667 882,920 26,415,463 305,804,130 882,920 882,920 0

132302 FONDO METROPOLITANO 50,000,000 0 50,000,000 0 50,000,000 0 0 50,000,000 0 0 0

132303

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE

PUBLICO 20,700,000 (27,139) 20,672,861 20,672,861 0 20,672,861 0 0 20,672,861 20,672,861 0

132304 PROGRAMAS REGIONALES 0 121,800,000 121,800,000 47,557,049 74,242,951 42,660,904 4,896,145 79,139,096 4,791,996 4,791,996 37,868,908

132306 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 0 133,897,772 133,897,772 133,897,772 0 133,897,772 0 0 133,897,772 133,897,772 0

132308 FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0 14,266,194 14,266,194 0 14,266,194 0 0 14,266,194 0 0 0

132309 PROGRAMAS REGIONALES RAMO 23 B 0 66,000,000 66,000,000 0 66,000,000 0 0 66,000,000 0 0 0

132310 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2013 0 88,518,219 88,518,219 0 88,518,219 0 0 88,518,219 0 0 0

132311 PROGRAMAS REGIONALES PAVIMENTACION 2013 0 108,198,570 108,198,570 0 108,198,570 0 0 108,198,570 0 0 0

132312

PROGRAMAS REGIONALES EQUIPAMIENTO MEDICO

2013 0 52,132,431 52,132,431 0 52,132,431 0 0 52,132,431 0 0 0

377,400,000 584,773,098 962,173,098 229,426,065 732,747,033 198,114,458 31,311,607 764,058,640 160,245,549 160,245,549 37,868,908

83



Co

dif

icac

ión


Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

no Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 3/8

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

132400 PROGRAMAS FEDERALES REGULARIZABLES 1,209,209,997 41,853,854 1,251,063,851 1,250,654,827 409,024 1,250,654,827 0 409,024 1,250,654,827 1,250,654,827 0

132401 UAZ 919,021,000 1,498,617 920,519,617 920,519,617 0 920,519,617 0 0 920,519,617 920,519,617 0

132403 UPZ 13,410,000 373,000 13,783,000 13,710,422 72,578 13,710,422 0 72,578 13,710,422 13,710,422 0

132404 COBAEZ 169,794,998 23,650,390 193,445,388 193,445,388 0 193,445,388 0 0 193,445,388 193,445,388 0

132405 UP DEL SUR DE ZACATECAS 4,455,000 207,999 4,662,999 4,326,553 336,446 4,326,553 0 336,446 4,326,553 4,326,553 0

132406 CECYTEZ 102,528,999 16,123,849 118,652,848 118,652,848 0 118,652,848 0 0 118,652,848 118,652,848 0

1,209,209,997 41,853,854 1,251,063,851 1,250,654,827 409,024 1,250,654,827 0 409,024 1,250,654,827 1,250,654,827 0

84



Co

dif

icac

ión


Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

no Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 4/8

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

132500 PROGRAMAS FEDERALES NO REGULARIZABLES 558,020,834 1,413,891,549 1,971,912,383 1,192,891,546 779,020,837 1,018,231,365 174,660,181 953,681,017 1,008,009,348 1,008,009,348 10,222,017

112569 DIF ATENCION APERSONAS CON DISCAPACIDAD 2011 0 607 607 607 0 607 0 0 607 607 0

122543 DIF FORTALECIMIENTO A PROCURADURIAS 0 3,953 3,953 3,953 0 3,953 0 0 3,953 3,953 0

122544 DIF COMUNIDAD DIFERENTE 0 1,469 1,469 1,469 0 1,469 0 0 1,469 1,469 0

122569

DIF PROG ATENCION A PERSONAS CON

DISCAPACIDAD 2012 0 1,049 1,049 1,049 0 1,049 0 0 1,049 1,049 0

122570

DIF PROG PROTECCION Y DESARROLLO INTEGRAL DE

LA INFANCIA 0 5,650 5,650 5,650 0 5,650 0 0 5,650 5,650 0

122596

EDUCACION PLAN ESTATAL DE FORTALECIMIENTO DE

EDUCACION NORMAL 2012 0 14,691,000 14,691,000 14,691,000 0 14,691,000 0 0 14,691,000 14,691,000 0

122597 DIF REMODELACION Y EQUIPAMIENTO CASA HOGAR 0 646 646 646 0 646 0 0 646 646 0

132501 ECONOMIA 3,750,000 (3,750,000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

132502 APAZU 131,086,222 14,098,889 145,185,111 71,568,217 73,616,894 22,843 71,545,374 145,162,268 0 0 22,843

132503 PROSSAPYS 104,317,132 0 104,317,132 21,289,596 83,027,536 83,579 21,206,018 104,233,553 0 0 83,579

132504 PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 59,778,993 13,745,619 73,524,612 54,682,698 18,841,914 5,271,122 49,411,576 68,253,490 0 0 5,271,122

132505 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 6,749,382 0 6,749,382 0 6,749,382 0 0 6,749,382 0 0 0

132506 CIENCIA Y TECNOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

132507 DEPORTE 80,337,186 0 80,337,186 23,330,892 57,006,294 23,330,892 0 57,006,294 23,330,892 23,330,892 0

132508 CULTURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

132509 SALUD 152,001,919 0 152,001,919 135,978,586 16,023,333 135,978,586 0 16,023,333 135,978,586 135,978,586 0

132510

SEGURO POPULAR OPORTUNIDADES PROG VARIOS DE

SALUD 0 387,845,459 387,845,459 387,419,050 426,409 387,419,050 0 426,409 387,419,050 387,419,050 0

132511 FOROSS 0 10,500,000 10,500,000 10,500,000 0 10,500,000 0 0 10,500,000 10,500,000 0

132512 CARAVANAS DE LA SALUD 0 10,902,534 10,902,534 10,902,534 0 10,902,534 0 0 10,902,534 10,902,534 0

132513 AFASPE 0 35,454,808 35,454,808 35,204,808 250,000 35,204,808 0 250,000 35,204,808 35,204,808 0

132514 PROGRAMA AGROPECUARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

132515 PROFIS 0 4,643,082 4,643,082 4,643,082 0 4,643,082 0 0 4,643,082 4,643,082 0

538,020,834 488,144,764 1,026,165,598 770,223,836 255,941,762 628,060,868 142,162,967 398,104,729 622,683,325 622,683,325 5,377,544

85



Co

dif

icac

ión


Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

no Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 5/8

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

132516 APOYO FINANCIERO UAZ 20,000,000 277,395,611 297,395,611 202,085,494 95,310,117 202,085,494 0 95,310,117 202,085,494 202,085,494 0

132517 SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 0 25,249,209 25,249,209 25,092,969 156,240 25,092,969 0 156,240 25,092,969 25,092,969 0

132518 PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 0 39,000,000 39,000,000 33,000,000 6,000,000 33,000,000 0 6,000,000 33,000,000 33,000,000 0

132519

EDUCACION PROGRAMA INTEGRAL DE

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PIFI 0 478,673 478,673 478,673 0 478,673 0 0 478,673 478,673 0

132521 EDUCACION RAMO 11 0 83,320,000 83,320,000 39,600,000 43,720,000 39,600,000 0 43,720,000 39,600,000 39,600,000 0

132522

EDUCACION PROGRAMA ESTATAL DE

FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION PEFEN 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

132523 PROGRAMAS VARIOS DE SALUD 0 38,986,585 38,986,585 38,986,585 0 38,986,585 0 0 38,986,585 38,986,585 0

132524 SALUD CONVENIO COFEPRIS 2013 0 5,486,801 5,486,801 5,486,801 0 5,486,801 0 0 5,486,801 5,486,801 0

132525 CON SEG PUB SUBSIDIO PARA POLICIA ACREDITABLE 0 69,841,638 69,841,638 38,804,321 31,037,318 27,176,321 11,628,000 42,665,318 24,038,638 24,038,638 3,137,683

132526

IMPLEMENTACION DE LA REFORMA PROCESAL PENAL

2013 0 10,248,705 10,248,705 4,400,686 5,848,018 4,273,086 127,600 5,975,618 4,185,653 4,185,653 87,433

132527

EDUCACION BECA DE APOYO A LA PRAC INT Y AL SERV

SOC PARA ESTUDIANTES D 0 1,467,400 1,467,400 1,467,400 0 1,467,400 0 0 1,467,400 1,467,400 0

132528 EDUCACION PROGRAMA ESCUELA SIEMPRE ABIERTA 0 4,568,378 4,568,378 3,195,708 1,372,670 2,811,512 384,196 1,756,866 2,753,262 2,753,262 58,250

132529 SEMUJERES PAIMEF 2013 0 7,647,637 7,647,637 1,147,997 6,499,640 1,147,097 900 6,500,540 165,954 165,954 981,143

132530 DIF COMUNIDAD DIFERENTE 2013 0 1,200,000 1,200,000 1,200,000 0 1,200,000 0 0 1,200,000 1,200,000 0

132531 PROVISIONES PARA ARMONIZACION CONTABLE 2013 0 2,000,000 2,000,000 0 2,000,000 0 0 2,000,000 0 0 0

132532 CONADE PROGRAMAS 2013 0 4,487,932 4,487,932 2,109,710 2,378,222 2,109,710 0 2,378,222 2,109,710 2,109,710 0

132533

COMITES TECNICOS DE AGUAS SUBTERRANEAS COTAS

2013 0 600,000 600,000 400,000 200,000 400,000 0 200,000 400,000 400,000 0

132534

PROG FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE

LA PERSPECTIVA DE GENERO 0 6,140,780 6,140,780 0 6,140,780 0 0 6,140,780 0 0 0

132535

EDUCACION PROG PARA EL FORTALECIMIENTO DEL

SERVICIO DE LA EDUCACION TEL 0 5,983,895 5,983,895 881,180 5,102,715 881,180 0 5,102,715 881,180 881,180 0

132536

SUBPROG FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURIAS

DE LA DEFENSA DEL MENOR Y L 0 1,287,500 1,287,500 1,287,500 0 1,287,500 0 0 1,287,500 1,287,500 0

132537

EDUCACION PROG DE FORTALECIMIENTO DE LA

EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTE 0 1,780,918 1,780,918 0 1,780,918 0 0 1,780,918 0 0 0

132538

EDUCACION PROG DE EDUCACION BASICA PARA

NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNA 0 865,589 865,589 34,712 830,876 0 34,712 865,589 0 0 0

132539

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DEL DELITO

2013 0 42,537,383 42,537,383 20,308,416 22,228,967 0 20,308,416 42,537,383 0 0 0

20,000,000 630,574,633 650,574,633 419,968,152 230,606,482 387,484,328 32,483,824 263,090,306 383,219,819 383,219,819 4,264,509

86



Co

dif

icac

ión


Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

no Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 6/8

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

132540

EDUCACION PROG NAC DE FOR CONT Y SUP PROF DE

MAESTROS EN ED BASICA EN S 0 2,567,179 2,567,179 428,932 2,138,248 425,462 3,470 2,141,717 0 0 425,462

132541

EDUCACION PROG DE CAP AL MAGISTERIO PARA

PREV LA VIOLENCIA HACIA LAS MU 0 349,467 349,467 24,360 325,107 24,360 0 325,107 24,360 24,360 0

132542 EDUCACION PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA 0 637,671 637,671 222,436 415,235 213,182 9,254 424,489 58,680 58,680 154,502

132543

EDUCACION PROG BECA DE APOYO A LA EDUCACION

DE MADRES Y JOVENES EMBARAZ 0 2,630,800 2,630,800 0 2,630,800 0 0 2,630,800 0 0 0

132544

EDUCACION PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO

COMPLETO 0 153,416,955 153,416,955 666 153,416,289 0 666 153,416,955 0 0 0

132545

PROGRAMA PARA LA PROTECCION Y EL DESARROLLO

INTEGRAL DE LA INFANCIA 201 0 2,023,165 2,023,165 2,023,165 0 2,023,165 0 0 2,023,165 2,023,165 0

132546

TURISMO CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIA

DE SUBSIDIOS 2013 0 36,170,234 36,170,234 0 36,170,234 0 0 36,170,234 0 0 0

132547

DIF PROGRAMA DE ATENCION A PERSONAS CON

DISCAPACIDAD 2013 0 1,758,400 1,758,400 0 1,758,400 0 0 1,758,400 0 0 0

132548 EDUCACION PROGRAMA NACIONAL DE INGLES 0 16,118,118 16,118,118 0 16,118,118 0 0 16,118,118 0 0 0

132549 EDUCACION PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA 0 4,197,187 4,197,187 0 4,197,187 0 0 4,197,187 0 0 0

132550

CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS

RURALES Y CARRETERAS ALIMENTAD 0 59,000,000 59,000,000 0 59,000,000 0 0 59,000,000 0 0 0

132551

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA, REHABILITACION Y

EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS 0 430,000 430,000 0 430,000 0 0 430,000 0 0 0

132552 PROSOFT 2013 0 3,072,975 3,072,975 0 3,072,975 0 0 3,072,975 0 0 0

132553

PROY COORD DE CENTROS PARA EL DES DE LAS

MUJERES CON PERSPECTIVAS DE GE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

132554

DIF REMODELACION DE CASA CUNA PLACIDO

DOMINGO 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

132555 PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 0 800,000 800,000 0 800,000 0 0 800,000 0 0 0

132556

ELAB DEL PLAN EST PARA PREV Y GEST INTEG DE LOS

RESIDUOS SOLIDOS URBANO 0 12,000,000 12,000,000 0 12,000,000 0 0 12,000,000 0 0 0

132557

EDUCACION PROGRAMA DE LA REFORMA

CURRICULAR EN EDUCACION BASICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

132558

EDUCACION UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL

ESTADO DE ZACATECAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

132559 SICALIDAD 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

132560 VIVIENDA DIGNA 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 295,172,152 295,172,152 2,699,559 292,472,593 2,686,169 13,390 292,485,983 2,106,205 2,106,205 579,965

87



Co

dif

icac

ión


Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

no Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 7/8

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

132700 RETENCIÓN 5 AL MILLAR 0 10,829,822 10,829,822 10,829,822 0 10,829,822 0 0 10,829,822 10,829,822 0

132701 RETENCION 5 AL MILLAR PROGRAMAS VARIOS 0 7,441,657 7,441,657 7,441,657 0 7,441,657 0 0 7,441,657 7,441,657 0

132703

RETENCION 5 AL MILLAR FAM INFRAESTRUCTURA

BASICA 0 70,892 70,892 70,892 0 70,892 0 0 70,892 70,892 0

132704


SUPERIOR 0 80,458 80,458 80,458 0 80,458 0 0 80,458 80,458 0

132705 RETENCION 5 AL MILLAR FAFEF 0 102,426 102,426 102,426 0 102,426 0 0 102,426 102,426 0

132706 RETENCION 5 AL MILLAR FONREGION 0 553,215 553,215 553,215 0 553,215 0 0 553,215 553,215 0

132707

RETENCION 5 AL MILLAR PROGRAMAS REGIONALES

RAMO 23 0 184,012 184,012 184,012 0 184,012 0 0 184,012 184,012 0

132708

RETENCION 5 AL MILLAR TURISMO CONVENIO

REASIGNACION 0 66,820 66,820 66,820 0 66,820 0 0 66,820 66,820 0

132711 RETENCION 5 AL MILLAR APAZU 0 74,107 74,107 74,107 0 74,107 0 0 74,107 74,107 0

132712 RETENCION 5 AL MILLAR PROSSAPYS 0 35,411 35,411 35,411 0 35,411 0 0 35,411 35,411 0

132713

RETENCION 5 AL MILLAR CEAPA FONDO

CONCURSABLE 0 410,601 410,601 410,601 0 410,601 0 0 410,601 410,601 0

132714 RETENCION 5 AL MILLAR FISE 0 94,483 94,483 94,483 0 94,483 0 0 94,483 94,483 0

132718 RETENCION 5 AL MILLAR FASP 0 125,528 125,528 125,528 0 125,528 0 0 125,528 125,528 0

132719 RETENCION 5 AL MILLAR PEO 0 1,588,094 1,588,094 1,588,094 0 1,588,094 0 0 1,588,094 1,588,094 0

132728

RETENCION 5 AL MILLAR INCUFIDEZ

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 0 2,118 2,118 2,118 0 2,118 0 0 2,118 2,118 0

0 10,829,822 10,829,822 10,829,822 0 10,829,822 0 0 10,829,822 10,829,822 0

9,241,821,049 2,585,506,682 11,827,327,731 9,651,895,274 2,175,432,457 9,306,878,109 345,017,165 2,520,449,622 9,038,744,015 9,038,744,015 268,134,094

88

Devengado



Co

dif

icac

ión


Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

TOTALES

Total Hoja 8/8

Nombre

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

133000 MUNICIPAL 0 114,301,051 114,301,051 68,497,800 45,803,251 68,497,799 1 45,803,252 67,992,349 67,992,349 505,450

133100 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS 0 114,301,051 114,301,051 68,497,800 45,803,251 68,497,799 1 45,803,252 67,992,349 67,992,349 505,450

133101 SEDESOL PROGRAMA 3X1 MUNICIPAL 0 35,209,690 35,209,690 29,188,953 6,020,737 29,188,953 1 6,020,738 28,936,228 28,936,228 252,725

133102 SEDESOL PROGRAMA 3X1 CLUBES 0 35,209,690 35,209,690 29,188,953 6,020,737 29,188,953 1 6,020,738 28,936,228 28,936,228 252,725

133103 SEDESOL FISE APORTACION MUNICIPAL 0 9,819,894 9,819,894 9,819,894 0 9,819,894 0 0 9,819,894 9,819,894 0

133104 SINFRA MUNICIPAL 0 8,157,012 8,157,012 0 8,157,012 0 0 8,157,012 0 0 0

133105 SAMA MUNICIPAL 0 300,000 300,000 300,000 0 300,000 0 0 300,000 300,000 0

133106 APAZU MUNICIPAL 0 25,604,765 25,604,765 0 25,604,765 0 0 25,604,765 0 0 0

0 114,301,051 114,301,051 68,497,800 45,803,251 68,497,799 1 45,803,252 67,992,349 67,992,349 505,450

89

Nombre

TOTALES

Comprometido

Presupuesto


Co

dif

icac

ión


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

Vigente

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

no Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido


Estados Financieros Al Tercer Trimestre de 2013Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento / Municipal al 30 de Septiembre de 2013.

Devengado Pagado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

OTROS 0 31,724,534 31,724,534 18,257,799 13,466,735 18,197,956 59,844 13,526,578 17,474,656 17,453,282 744,673

RENDIMIENTOS 0 4,659,889 4,659,889 978,007 3,681,882 977,181 826 3,682,708 976,247 954,873 22,308

104119 EDUCACION PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA 0 336,981 336,981 126 336,854 126 0 336,854 126 126 0

104132 RENDIMIENTOS FASP FEDERAL 0 11,797 11,797 3,417 8,381 3,417 0 8,381 3,417 3,417 0

104133 RENDIMIENTOS FASP ESTATAL 2010 0 2,986 2,986 934 2,053 934 0 2,053 0 0 934

114116 RENDIMIENTOS FAEB 2011 0 1,546 1,546 0 1,546 0 0 1,546 0 0 0

114159

RENDIMIENTOS IMPLEMENTACION DE LA REFORMA DEL

SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 0 81,320 81,320 81,320 0 81,320 0 0 81,320 81,320 0

114195 RENDIMIENTOS FASP FEDERAL 2011 0 378,055 378,055 264,135 113,920 264,135 0 113,920 264,135 264,135 0

114198 RENDIMIENTOS FASP ESTATAL 2011 0 85,784 85,784 21,374 64,410 21,374 0 64,410 21,374 0 21,374

124105 RENDIMIENTOS SEGURO POPULAR FEDERAL 2012 0 18,860 18,860 18,860 0 18,860 0 0 18,860 18,860 0

124122 RENDIMIENTOS SUBSIDIO FEDERAL UAZ 2012 0 190,294 190,294 190,294 0 190,294 0 0 190,294 190,294 0

124182 RENDIMIENTOS FAM ASISTENCIA 2012 0 252,530 252,530 252,530 0 252,530 0 0 252,530 252,530 0

134101 RENDIMIENTOS TURISMO CONVENIO DE REASIGNACION 2011 0 13,621 13,621 13,621 0 13,621 0 0 13,621 13,621 0

134102 RENDIMIENTOS SUBSEMUN 0 9,712 9,712 9,712 0 9,712 0 0 9,712 9,712 0

134103 RENDIMIENTOS FONDO PROLOGYCA 0 19,915 19,915 19,914 1 19,914 0 1 19,914 19,914 0

134104

RENDIMIENTOS FONDO PYME DESARROLLO DE

INFRAESTRUCTURA AUTOPARTES 0 102,901 102,901 68,384 34,517 68,384 0 34,517 68,384 68,384 0

134105 RENDIMIENTOS EDUCACION COLEGIO DE BACHILLERES 0 13,907 13,907 13 13,894 13 0 13,894 13 13 0

134106

RENDIMIENTOS EDUCACION COLEGIO DE ESTUDIOS

CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS D 0 2,635 2,635 15 2,620 15 0 2,620 15 15 0

134107 RENDIMIENTOS FAEB 2013 0 2,967,214 2,967,214 0 2,967,214 0 0 2,967,214 0 0 0

134108 EDUCACION RENDIMIENTOS ESTATAL 2013 0 86,854 86,854 19,084 67,771 18,257 826 68,597 18,257 18,257 0

134109

EDUCACION RENDIMIENTOS COLEGIO DE EDUCACION

PROFESIONAL TECNICA DELE ST 0 8,806 8,806 0 8,806 0 0 8,806 0 0 0

134110 EDUCACION RENDIMIENTOS IZEA 0 4,697 4,697 0 4,697 0 0 4,697 0 0 0

134111 RENDIMIENTOS SUBSEMUN 2013 0 21,414 21,414 14,276 7,138 14,276 0 7,138 14,276 14,276 0

134112 RENDIMIENTOS PAIMEF 2013 0 48,061 48,061 0 48,061 0 0 48,061 0 0 0

0 4,659,889 4,659,889 978,007 3,681,882 977,181 826 3,682,708 976,247 954,873 22,308

90


Estados Financieros Al Tercer Trimestre de 2013Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento / Otros al 30 de Septiembre de 2013.

Co

dif

icac

ión


Egresos Aprobado

Ampliaciones /


Cuentas por Pagar

(Deuda)Devengado

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 1/3

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

DEPÓSITOS VARIOS 0 24,028,923 24,028,923 16,417,123 7,611,801 16,358,156 58,967 7,670,768 15,635,790 15,635,790 722,366

114202 DEPOSITOS IDEAZ 2011 0 500,000 500,000 0 500,000 0 0 500,000 0 0 0

124216 EDUCACION PREPARATORIA ABIERTA 1 0 45,578 45,578 0 45,578 0 0 45,578 0 0 0

124217 EDUCACION PREPARATORIA ABIERTA 2 0 134,503 134,503 54,545 79,958 54,545 0 79,958 40,582 40,582 13,963

134201 OFICINA DEL C GOBERNADOR CENTRO PLATERO 0 992,300 992,300 673,558 318,742 668,195 5,363 324,105 582,628 582,628 85,568

134202 DEPOSITOS SEZAC 0 132,414 132,414 80,000 52,414 80,000 0 52,414 80,000 80,000 0

134203 APORTACIONES PARA EDUCACION 0 3,883,112 3,883,112 3,883,112 0 3,883,112 0 0 3,883,112 3,883,112 0

134204 DEPOSITOS SEZAC IDEAZ 0 280,646 280,646 185,422 95,224 131,818 53,604 148,828 67,508 67,508 64,310

134205 SEZAC DEPOSITO FIDEICOMISO FONDO PARAGUAS 0 1,046,830 1,046,830 264,365 782,465 264,365 0 782,465 264,365 264,365 0

134206

DEPOSITOS TURISMO ARRENDAMIENTO PALACIO DE

CONVENCIONES 0 972,761 972,761 838,353 134,407 838,353 0 134,407 335,341 335,341 503,012

134207 DIF DEPOSITOS VARIOS 0 170,450 170,450 170,450 0 170,450 0 0 170,450 170,450 0

134209 EDUCACION PREPARATORIA ABIERTA 1 0 1,913,543 1,913,543 1,434,767 478,776 1,434,767 0 478,776 1,379,254 1,379,254 55,514

134210

DEPOSITOS SEZAC FONDO DE FOMENTO ESTATAL MIPYMES Y

COMPETITIVIDAD EN LO 0 8,527,517 8,527,517 3,877,517 4,650,000 3,877,517 0 4,650,000 3,877,517 3,877,517 0

134211 DEPOSITOS CONSEJO DE SEG PUBLICA 0 5,380,771 5,380,771 4,955,034 425,737 4,955,034 0 425,737 4,955,034 4,955,034 0

134212 DEPOSITOS SEFIN 0 48,500 48,500 0 48,500 0 0 48,500 0 0 0

134213 DEPOSITOS VARIOS 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 24,028,923 24,028,923 16,417,123 7,611,801 16,358,156 58,967 7,670,768 15,635,790 15,635,790 722,366

91



Co

dif

icac

ión


Egresos Aprobado

Ampliaciones /


Cuentas por Pagar

(Deuda)Devengado

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 2/3

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

OTROS RENDIMIENTOS 0 3,035,722 3,035,722 862,669 2,173,052 862,619 50 2,173,102 862,619 862,619 0

124307 RENDIMIETNOS FAEB 2012 0 435,932 435,932 0 435,932 0 0 435,932 0 0 0

124309

RENDIMIENTOS APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA

REFORMA DE LA EDUCACION TE 0 4,320 4,320 0 4,320 0 0 4,320 0 0 0

124310 RENDIMIENTOS ESCUELA SIEMPRE ABIERTA 0 1,123 1,123 50 1,073 0 50 1,123 0 0 0

124311 RENDIMIENTOS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 0 233,553 233,553 278 233,275 278 0 233,275 278 278 0

124312

RENDIMIENTOS PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE

COMUNIDAD ESCOLAR DE APREND 0 20,904 20,904 9 20,895 9 0 20,895 9 9 0

124314

EDUCACION RENDIMIENTOS PROG DE ATENCION A ESCUELAS Y

POBLACION EN SITUA 0 8,552 8,552 0 8,552 0 0 8,552 0 0 0

124315

EDUCACION BECA DE APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL

SERVICIO SOCIAL PA 0 1,726 1,726 61 1,664 61 0 1,664 61 61 0

124324

RENDIMIENTOS EDUCACION PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

PARA LA EDUCACION ME 0 364,914 364,914 1,253 363,661 1,253 0 363,661 1,253 1,253 0

124330 RENDIMIENTOS PROASP 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

124331 RENDIMIENTOS SPA 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

124332 RENDIMIENTOS FASP FEDERAL 2012 0 1,480,956 1,480,956 730,334 750,622 730,334 0 750,622 730,334 730,334 0

124336 RENDIMIENTOS RAMO 11 2012 0 94,998 94,998 0 94,998 0 0 94,998 0 0 0

124338 RENDIMIENTOS FASP ESTATAL 2012 0 310,120 310,120 120,804 189,316 120,804 0 189,316 120,804 120,804 0

124339 EDUCACION CEVIC INOVEC 0 2,141 2,141 0 2,141 0 0 2,141 0 0 0

124340

RENDIMIENTOS EDUCACION PLAN ESTATAL DE

FORTALECIMIENTO EDUCACION NORMAL 0 52,230 52,230 9 52,221 9 0 52,221 9 9 0

124341

RENDIMIENTOS EDUCACION PROGRAMA NACIONAL DE

LECTURA 0 93 93 0 93 0 0 93 0 0 0

124342 RENDIMIENTOS EDUCACION APORTACION DE ESCUELAS 0 14,289 14,289 0 14,289 0 0 14,289 0 0 0

124350 RENDIMIENTOS FASSA 2012 0 9,870 9,870 9,870 0 9,870 0 0 9,870 9,870 0

0 3,035,722 3,035,722 862,669 2,173,052 862,619 50 2,173,102 862,619 862,619 0

0 31,724,534 31,724,534 18,257,799 13,466,735 18,197,956 59,844 13,526,578 17,474,656 17,453,282 744,673

92



Co

dif

icac

ión


Egresos Aprobado

Ampliaciones /


Cuentas por Pagar

(Deuda)

Presupuesto

Disponible para

Comprometer


Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 3/3

TOTALES

Comprometido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

1 OFICINA DEL GOBERNADOR 90,380,399 41,600,807 131,981,206 126,118,832 5,862,374 125,741,463 377,369 6,239,743 111,969,437 109,489,729 16,251,734

131201 CAPITULO 1000 56,912,646 11,569,949 68,482,595 66,315,517 2,167,078 66,267,128 48,389 2,215,467 64,208,762 64,028,906 2,238,222

131202 CAPITULO 2000 Y 3000 33,467,753 21,257,501 54,725,254 51,408,358 3,316,897 51,084,741 323,617 3,640,513 44,322,237 43,886,870 7,197,871

131302 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 7,781,057 7,781,057 7,721,399 59,658 7,721,399 0 59,658 2,855,811 991,325 6,730,074

134201 OFICINA DEL C GOBERNADOR CENTRO PLATERO 0 992,300 992,300 673,558 318,742 668,195 5,363 324,105 582,628 582,628 85,568

2 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 241,732,618 152,711,814 394,444,432 224,292,645 170,151,787 169,386,471 54,906,174 225,057,961 149,126,544 148,584,764 20,801,708

104132 RENDIMIENTOS FASP FEDERAL 0 11,797 11,797 3,417 8,381 3,417 0 8,381 3,417 3,417 0

104133 RENDIMIENTOS FASP ESTATAL 2010 0 2,986 2,986 934 2,053 934 0 2,053 0 0 934

112111 FASP FEDERAL 2011 0 2,396,830 2,396,830 96,106 2,300,723 96,106 0 2,300,723 64,071 64,071 32,035

114195 RENDIMIENTOS FASP FEDERAL 2011 0 378,055 378,055 264,135 113,920 264,135 0 113,920 264,135 264,135 0

114198 RENDIMIENTOS FASP ESTATAL 2011 0 85,784 85,784 21,374 64,410 21,374 0 64,410 21,374 0 21,374

124332 RENDIMIENTOS FASP FEDERAL 2012 0 1,480,956 1,480,956 730,334 750,622 730,334 0 750,622 730,334 730,334 0

124338 RENDIMIENTOS FASP ESTATAL 2012 0 310,120 310,120 120,804 189,316 120,804 0 189,316 120,804 120,804 0

131201 CAPITULO 1000 76,535,769 4,251,055 80,786,824 79,016,207 1,770,617 79,013,435 2,772 1,773,389 76,374,876 76,107,338 2,906,097

131202 CAPITULO 2000 Y 3000 23,106,783 12,784,528 35,891,311 32,477,959 3,413,352 32,256,216 221,742 3,635,094 22,986,568 22,786,093 9,470,123

131301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 1,125,000 0 1,125,000 637,765 487,235 637,765 0 487,235 248,799 196,407 441,358

131302 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 267,858 267,858 165,146 102,712 165,146 0 102,712 34,104 34,104 131,042

131310 APORTACION ESTATAL CON SEG PUB 28,192,500 0 28,192,500 0 28,192,500 0 0 28,192,500 0 0 0

132111 FASP 112,772,566 (25,660) 112,746,906 47,949,176 64,797,730 25,203,932 22,745,244 87,542,974 20,542,870 20,542,870 4,661,062

132308 FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0 14,266,194 14,266,194 0 14,266,194 0 0 14,266,194 0 0 0

132525 CON SEG PUB SUBSIDIO PARA POLICIA ACREDITABLE 0 69,841,638 69,841,638 38,804,321 31,037,318 27,176,321 11,628,000 42,665,318 24,038,638 24,038,638 3,137,683

132539

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DEL DELITO

2013 0 42,537,383 42,537,383 20,308,416 22,228,967 0 20,308,416 42,537,383 0 0 0

134211 DEPOSITOS CONSEJO DE SEG PUBLICA 0 4,122,290 4,122,290 3,696,553 425,737 3,696,553 0 425,737 3,696,553 3,696,553 0

332,113,017 194,312,621 526,425,638 350,411,477 176,014,161 295,127,934 55,283,543 231,297,704 261,095,981 258,074,493 37,053,442

93

Nombre

Total Hoja 1/11

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Co

dif

icac

ión


Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

Vigente

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

no Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido


Estados Financieros Al Tercer Trimestre de 2013Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Poder Ejecutivo / Ente Público / Fuente de Financiamiento al 30 de Septiembre de 2013.

Devengado Pagado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

3 SECRETARÍA DE FINANZAS 1,312,508,012 (284,911,184) 1,027,596,828 914,647,203 112,949,625 874,187,917 40,459,286 153,408,911 842,995,622 826,387,961 47,799,956

131201 CAPITULO 1000 99,594,861 72,573,149 172,168,010 171,764,314 403,696 171,718,314 46,000 449,696 166,643,529 166,203,567 5,514,747

131202 CAPITULO 2000 Y 3000 34,935,318 17,772,698 52,708,016 47,010,109 5,697,908 46,897,694 112,415 5,810,323 36,597,132 36,487,329 10,410,364

131301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 269,188,711 52,477,506 321,666,217 293,266,586 28,399,631 252,965,716 40,300,870 68,700,501 238,132,742 236,718,562 16,247,155

131302 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 1,572,668 1,572,668 1,210,623 362,046 1,210,623 0 362,046 226,649 226,649 983,974


131306 DEUDA PUBLICA 346,827,428 13,071,220 359,898,648 359,437,724 460,924 359,437,723 1 460,925 359,437,723 359,437,723 0

134212 DEPOSITOS SEFIN 0 48,500 48,500 0 48,500 0 0 48,500 0 0 0

4 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 151,278,333 29,267,289 180,545,622 166,832,724 13,712,899 161,699,684 5,133,040 18,845,939 145,443,432 144,686,837 17,012,846

131201 CAPITULO 1000 114,235,538 16,378,295 130,613,833 130,314,410 299,423 130,308,660 5,750 305,173 126,921,529 126,585,564 3,723,096

131202 CAPITULO 2000 Y 3000 37,042,795 10,672,287 47,715,082 34,987,310 12,727,772 29,882,350 5,104,960 17,832,732 17,791,710 17,371,080 12,511,270

131302 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 2,216,707 2,216,707 1,531,003 685,704 1,508,673 22,330 708,034 730,193 730,193 778,480

1,463,786,345 (255,643,895) 1,208,142,450 1,081,479,926 126,662,523 1,035,887,601 45,592,326 172,254,849 988,439,054 971,074,798 64,812,803

94

Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Poder Ejecutivo / Ente Público / Fuente de Financiamiento al 30 de Septiembre de 2013.

Co

dif

icac

ión


Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

no Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido


Nombre

Total Hoja 2/11

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado



1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

5 SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 47,905,807 9,654,378 57,560,185 48,837,951 8,722,234 48,805,129 32,822 8,755,056 47,158,427 47,044,772 1,760,357

131201 CAPITULO 1000 36,374,230 (1,195,609) 35,178,621 32,627,192 2,551,429 32,627,192 0 2,551,429 31,467,628 31,353,972 1,273,220

131202 CAPITULO 2000 Y 3000 6,531,577 (587,566) 5,944,011 5,003,693 940,319 4,970,871 32,822 973,141 4,483,733 4,483,733 487,137

131301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 5,000,000 (192,000) 4,808,000 377,245 4,430,755 377,245 0 4,430,755 377,245 377,245 0

131302 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 799,732 799,732 0 799,732 0 0 799,732 0 0 0

132701 RETENCION 5 AL MILLAR PROGRAMAS VARIOS 0 7,441,657 7,441,657 7,441,657 0 7,441,657 0 0 7,441,657 7,441,657 0

132703


BASICA 0 70,892 70,892 70,892 0 70,892 0 0 70,892 70,892 0

132704


SUPERIOR 0 80,458 80,458 80,458 0 80,458 0 0 80,458 80,458 0

132705 RETENCION 5 AL MILLAR FAFEF 0 102,426 102,426 102,426 0 102,426 0 0 102,426 102,426 0

132706 RETENCION 5 AL MILLAR FONREGION 0 553,215 553,215 553,215 0 553,215 0 0 553,215 553,215 0

132707

RETENCION 5 AL MILLAR PROGRAMAS REGIONALES

RAMO 23 0 184,012 184,012 184,012 0 184,012 0 0 184,012 184,012 0

132708

RETENCION 5 AL MILLAR TURISMO CONVENIO

REASIGNACION 0 66,820 66,820 66,820 0 66,820 0 0 66,820 66,820 0

132711 RETENCION 5 AL MILLAR APAZU 0 74,107 74,107 74,107 0 74,107 0 0 74,107 74,107 0

132712 RETENCION 5 AL MILLAR PROSSAPYS 0 35,411 35,411 35,411 0 35,411 0 0 35,411 35,411 0

132713

RETENCION 5 AL MILLAR CEAPA FONDO

CONCURSABLE 0 410,601 410,601 410,601 0 410,601 0 0 410,601 410,601 0

132714 RETENCION 5 AL MILLAR FISE 0 94,483 94,483 94,483 0 94,483 0 0 94,483 94,483 0

132718 RETENCION 5 AL MILLAR FASP 0 125,528 125,528 125,528 0 125,528 0 0 125,528 125,528 0

132719 RETENCION 5 AL MILLAR PEO 0 1,588,094 1,588,094 1,588,094 0 1,588,094 0 0 1,588,094 1,588,094 0

132728

RETENCION 5 AL MILLAR INCUFIDEZ

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 0 2,118 2,118 2,118 0 2,118 0 0 2,118 2,118 0

47,905,807 9,654,378 57,560,185 48,837,951 8,722,234 48,805,129 32,822 8,755,056 47,158,427 47,044,772 1,760,357

95

Co

dif

icac

ión


Egresos

Aprobado


Nombre

Total Hoja 3/11

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado



Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

no Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

6 SECRETARÍA DE ECONOMIA 69,458,186 57,224,653 126,682,839 103,035,157 23,647,682 99,293,022 3,742,135 27,389,816 91,455,536 91,347,861 7,945,162

114202 DEPOSITOS IDEAZ 2011 0 500,000 500,000 0 500,000 0 0 500,000 0 0 0

131201 CAPITULO 1000 35,395,671 1,755,652 37,151,323 35,277,950 1,873,373 35,238,540 39,410 1,912,783 33,958,366 33,850,690 1,387,850

131202 CAPITULO 2000 Y 3000 17,387,656 5,694,979 23,082,635 17,299,602 5,783,033 17,191,241 108,361 5,891,394 11,373,473 11,373,473 5,817,769

131301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 2,924,859 10,000,000 12,924,859 12,207,098 717,761 12,180,299 26,800 744,560 11,580,913 11,580,913 599,385

131302 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 1,620,823 1,620,823 520,945 1,099,878 520,945 0 1,099,878 445,097 445,097 75,848

131303 PROGRAMA ESTATAL DE OBRA 10,000,000 (1,500,000) 8,500,000 3,513,960 4,986,040 0 3,513,960 8,500,000 0 0 0

132112 FAFEF 0 29,720,000 29,720,000 29,720,000 0 29,720,000 0 0 29,720,000 29,720,000 0

132501 ECONOMIA 3,750,000 (3,750,000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

132552 PROSOFT 2013 0 3,072,975 3,072,975 0 3,072,975 0 0 3,072,975 0 0 0

134103 RENDIMIENTOS FONDO PROLOGYCA 0 19,915 19,915 19,914 1 19,914 0 1 19,914 19,914 0

134104

RENDIMIENTOS FONDO PYME DESARROLLO DE

INFRAESTRUCTURA AUTOPARTES 0 102,901 102,901 68,384 34,517 68,384 0 34,517 68,384 68,384 0

134202 DEPOSITOS SEZAC 0 132,414 132,414 80,000 52,414 80,000 0 52,414 80,000 80,000 0

134204 DEPOSITOS SEZAC IDEAZ 0 280,646 280,646 185,422 95,224 131,818 53,604 148,828 67,508 67,508 64,310

134205 SEZAC DEPOSITO FIDEICOMISO FONDO PARAGUAS 0 1,046,830 1,046,830 264,365 782,465 264,365 0 782,465 264,365 264,365 0

134210

DEPOSITOS SEZAC FONDO DE FOMENTO ESTATAL

MIPYMES Y COMPETITIVIDAD EN LO 0 8,527,517 8,527,517 3,877,517 4,650,000 3,877,517 0 4,650,000 3,877,517 3,877,517 0

69,458,186 57,224,653 126,682,839 103,035,157 23,647,682 99,293,022 3,742,135 27,389,816 91,455,536 91,347,861 7,945,162

96

Co

dif

icac

ión


Egresos

Aprobado


Nombre

Total Hoja 4/11

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado



Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

no Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

7 SECRETARÍA DEL CAMPO 351,423,926 82,735,470 434,159,396 297,983,929 136,175,467 297,847,196 136,733 136,312,200 282,233,806 272,496,745 25,350,451

131201 CAPITULO 1000 47,566,333 3,308,117 50,874,450 43,939,798 6,934,653 43,863,840 75,958 7,010,610 42,419,108 42,236,789 1,627,051

131202 CAPITULO 2000 Y 3000 6,439,499 9,573,403 16,012,902 14,723,796 1,289,106 14,675,723 48,073 1,337,179 5,968,502 5,963,610 8,712,113

131301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 197,418,094 59,853,950 257,272,044 199,402,537 57,869,507 199,389,835 12,702 57,882,209 193,928,398 184,378,547 15,011,287

131302 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 10,000,000 10,000,000 0 10,000,000 0 0 10,000,000 0 0 0

131308 EMPRESTITO BANOBRAS 100,000,000 0 100,000,000 39,917,798 60,082,202 39,917,798 0 60,082,202 39,917,798 39,917,798 0

8 SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE 20,146,208 107,513,617 127,659,825 50,819,487 76,840,338 34,764,885 16,054,602 92,894,940 26,291,867 26,217,145 8,547,739

131201 CAPITULO 1000 5,299,120 17,361,616 22,660,736 21,849,995 810,741 21,849,995 0 810,741 20,618,816 20,544,094 1,305,901

131202 CAPITULO 2000 Y 3000 2,097,706 2,602,284 4,699,990 2,507,071 2,192,918 2,497,505 9,566 2,202,484 2,171,346 2,171,346 326,159

131301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 6,000,000 (2,000,000) 4,000,000 876,521 3,123,479 876,521 0 3,123,479 250,000 250,000 626,521

131303 PROGRAMA ESTATAL DE OBRA 0 2,948,028 2,948,028 2,947,318 710 2,947,318 0 710 2,551,705 2,551,705 395,612

132103 FISE 0 19,671,622 19,671,622 972,665 18,698,957 516,002 456,663 19,155,620 0 0 516,002

132301 FONREGION 0 21,847,405 21,847,405 698,392 21,149,013 0 698,392 21,847,405 0 0 0

132502 APAZU 0 10,988,736 10,988,736 4,565,342 6,423,394 22,843 4,542,499 10,965,893 0 0 22,843

132503 PROSSAPYS 0 7,448,307 7,448,307 1,956,564 5,491,743 83,579 1,872,985 7,364,728 0 0 83,579

132504 PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 0 13,745,619 13,745,619 13,745,619 0 5,271,122 8,474,497 8,474,497 0 0 5,271,122

132505 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 6,749,382 0 6,749,382 0 6,749,382 0 0 6,749,382 0 0 0

132533

COMITES TECNICOS DE AGUAS SUBTERRANEAS COTAS

2013 0 600,000 600,000 400,000 200,000 400,000 0 200,000 400,000 400,000 0

132556

ELAB DEL PLAN EST PARA PREV Y GEST INTEG DE LOS

RESIDUOS SOLIDOS URBANO 0 12,000,000 12,000,000 0 12,000,000 0 0 12,000,000 0 0 0

133105 SAMA MUNICIPAL 0 300,000 300,000 300,000 0 300,000 0 0 300,000 300,000 0

371,570,134 190,249,087 561,819,221 348,803,416 213,015,805 332,612,081 16,191,335 229,207,140 308,525,673 298,713,890 33,898,190

97

Co

dif

icac

ión


Egresos

Aprobado


Nombre

Total Hoja 5/11

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado



Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

no Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

9 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 1,307,187,783 486,196,843 1,793,384,626 615,496,454 1,177,888,172 365,691,513 249,804,940 1,427,693,112 289,073,171 287,936,879 77,754,634

131201 CAPITULO 1000 163,767,091 (15,259,253) 148,507,838 134,090,993 14,416,845 134,071,792 19,201 14,436,046 129,891,251 128,774,321 5,297,471

131202 CAPITULO 2000 Y 3000 23,642,734 5,919,676 29,562,410 25,426,798 4,135,613 25,258,796 168,001 4,303,614 21,466,509 21,447,147 3,811,650

131301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 18,000,000 (18,000,000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

131302 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 1,055,246 1,055,246 51,809 1,003,437 51,809 0 1,003,437 51,809 51,809 0

131303 PROGRAMA ESTATAL DE OBRA 50,000,000 63,330,975 113,330,975 87,817,541 25,513,434 77,378,664 10,438,877 35,952,311 69,248,956 69,248,956 8,129,708

131308 EMPRESTITO BANOBRAS 220,404,978 0 220,404,978 91,329,955 129,075,023 50,580,368 40,749,587 169,824,610 48,588,310 48,588,310 1,992,058

131313 PROFISE 2013 0 37,781,620 37,781,620 21,465,734 16,315,886 7,486,751 13,978,983 30,294,869 0 0 7,486,751

132103 FISE 17,129,852 0 17,129,852 6,300,574 10,829,279 2,150,574 4,150,000 14,979,279 1,775,048 1,775,048 375,526

132107 FAM INFRAESTRUCTURA BASICA 113,016,753 2,135,845 115,152,598 47,583,024 67,569,574 25,168,935 22,414,089 89,983,663 12,376,373 12,376,373 12,792,563

132108 FAM INFRAESTRUCTURA SUPERIOR 49,344,028 (6,747,324) 42,596,704 0 42,596,704 0 0 42,596,704 0 0 0

132112 FAFEF 0 12,400,000 12,400,000 0 12,400,000 0 0 12,400,000 0 0 0

132301 FONREGION 306,700,000 (21,860,355) 284,839,645 26,599,991 258,239,654 882,920 25,717,071 283,956,725 882,920 882,920 0

132302 FONDO METROPOLITANO 50,000,000 0 50,000,000 0 50,000,000 0 0 50,000,000 0 0 0

132304 PROGRAMAS REGIONALES 0 121,800,000 121,800,000 47,557,049 74,242,951 42,660,904 4,896,145 79,139,096 4,791,996 4,791,996 37,868,908


132310 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2013 0 88,518,219 88,518,219 0 88,518,219 0 0 88,518,219 0 0 0

132311 PROGRAMAS REGIONALES PAVIMENTACION 2013 0 108,198,570 108,198,570 0 108,198,570 0 0 108,198,570 0 0 0

132502 APAZU 131,086,222 3,110,153 134,196,375 67,002,875 67,193,500 0 67,002,875 134,196,375 0 0 0

132503 PROSSAPYS 104,317,132 (7,448,307) 96,868,825 19,333,033 77,535,792 0 19,333,033 96,868,825 0 0 0

132504 PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 59,778,993 0 59,778,993 40,937,079 18,841,914 0 40,937,079 59,778,993 0 0 0

132550

CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS

RURALES Y CARRETERAS ALIMENTAD 0 59,000,000 59,000,000 0 59,000,000 0 0 59,000,000 0 0 0

133104 SINFRA MUNICIPAL 0 8,157,012 8,157,012 0 8,157,012 0 0 8,157,012 0 0 0

133106 APAZU MUNICIPAL 0 25,604,765 25,604,765 0 25,604,765 0 0 25,604,765 0 0 0

1,307,187,783 486,196,843 1,793,384,626 615,496,454 1,177,888,172 365,691,513 249,804,940 1,427,693,112 289,073,171 287,936,879 77,754,634

98

Co

dif

icac

ión


Egresos

Aprobado


Nombre

Total Hoja 6/11

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado



Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

no Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

10 SECRETARIA DE TURISMO 59,182,878 48,158,487 107,341,365 58,812,590 48,528,776 58,118,724 693,866 49,222,642 49,697,120 48,856,842 9,261,881

131201 CAPITULO 1000 18,853,878 1,325,821 20,179,699 18,478,638 1,701,061 18,478,638 0 1,701,061 17,883,655 17,820,056 658,582

131202 CAPITULO 2000 Y 3000 4,929,000 9,560,672 14,489,672 12,852,319 1,637,353 12,745,423 106,897 1,744,250 12,400,022 12,384,579 360,844

131301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 35,400,000 (1,750,000) 33,650,000 25,684,763 7,965,237 25,097,793 586,970 8,552,207 18,129,399 17,368,162 7,729,632

131302 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 115,379 115,379 74,895 40,484 74,895 0 40,484 65,083 65,083 9,812

131303 PROGRAMA ESTATAL DE OBRA 0 1,750,000 1,750,000 870,000 880,000 870,000 0 880,000 870,000 870,000 0

132546

TURISMO CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIA

DE SUBSIDIOS 2013 0 36,170,234 36,170,234 0 36,170,234 0 0 36,170,234 0 0 0

134101

RENDIMIENTOS TURISMO CONVENIO DE

REASIGNACION 2011 0 13,621 13,621 13,621 0 13,621 0 0 13,621 13,621 0

134206

DEPOSITOS TURISMO ARRENDAMIENTO PALACIO DE

CONVENCIONES 0 972,761 972,761 838,353 134,407 838,353 0 134,407 335,341 335,341 503,012

11 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 5,647,674,862 491,168,589 6,138,843,451 5,365,935,770 772,907,682 5,273,490,523 92,445,247 865,352,929 5,130,197,767 5,130,085,760 143,404,762

104119 EDUCACION PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA 0 336,981 336,981 126 336,854 126 0 336,854 126 126 0

114116 RENDIMIENTOS FAEB 2011 0 1,546 1,546 0 1,546 0 0 1,546 0 0 0

122596

EDUCACION PLAN ESTATAL DE FORTALECIMIENTO DE

EDUCACION NORMAL 2012 0 14,691,000 14,691,000 14,691,000 0 14,691,000 0 0 14,691,000 14,691,000 0

124216 EDUCACION PREPARATORIA ABIERTA 1 0 45,578 45,578 0 45,578 0 0 45,578 0 0 0

124217 EDUCACION PREPARATORIA ABIERTA 2 0 134,503 134,503 54,545 79,958 54,545 0 79,958 40,582 40,582 13,963

124307 RENDIMIETNOS FAEB 2012 0 435,932 435,932 0 435,932 0 0 435,932 0 0 0

124309

RENDIMIENTOS APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA

REFORMA DE LA EDUCACION TE 0 4,320 4,320 0 4,320 0 0 4,320 0 0 0

124310 RENDIMIENTOS ESCUELA SIEMPRE ABIERTA 0 1,123 1,123 50 1,073 0 50 1,123 0 0 0

124311 RENDIMIENTOS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 0 233,553 233,553 278 233,275 278 0 233,275 278 278 0

124312

RENDIMIENTOS PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO

DE COMUNIDAD ESCOLAR DE APREND 0 20,904 20,904 9 20,895 9 0 20,895 9 9 0

124314

EDUCACION RENDIMIENTOS PROG DE ATENCION A

ESCUELAS Y POBLACION EN SITUA 0 8,552 8,552 0 8,552 0 0 8,552 0 0 0

124315

EDUCACION BECA DE APOYO A LA PRACTICA

INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL PA 0 1,726 1,726 61 1,664 61 0 1,664 61 61 0

5,706,857,740 539,327,077 6,246,184,817 5,424,748,359 821,436,457 5,331,609,246 93,139,113 914,575,570 5,179,894,888 5,178,942,603 152,666,643

99



Co

dif

icac

ión


Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por


Comprometido

no Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 7/11

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

124324

RENDIMIENTOS EDUCACION PROGRAMA DE

INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION ME 0 364,914 364,914 1,253 363,661 1,253 0 363,661 1,253 1,253 0

124336 RENDIMIENTOS RAMO 11 2012 0 94,998 94,998 0 94,998 0 0 94,998 0 0 0

124339 EDUCACION CEVIC INOVEC 0 2,141 2,141 0 2,141 0 0 2,141 0 0 0

124340

RENDIMIENTOS EDUCACION PLAN ESTATAL DE

FORTALECIMIENTO EDUCACION NORMAL 0 52,230 52,230 9 52,221 9 0 52,221 9 9 0

124341

RENDIMIENTOS EDUCACION PROGRAMA NACIONAL

DE LECTURA 0 93 93 0 93 0 0 93 0 0 0

124342

RENDIMIENTOS EDUCACION APORTACION DE

ESCUELAS 0 14,289 14,289 0 14,289 0 0 14,289 0 0 0

131309 EDUCACION ESTATAL 1,127,324,457 (81,729,178) 1,045,595,279 899,555,097 146,040,181 896,831,379 2,723,719 148,763,900 825,890,751 825,778,744 71,052,634

132101 FAEB 4,370,350,405 227,699,104 4,598,049,509 4,250,445,258 347,604,251 4,161,156,904 89,288,354 436,892,605 4,089,512,467 4,089,512,467 71,644,437

132112 FAFEF 150,000,000 42,000,000 192,000,000 149,995,725 42,004,275 149,995,725 0 42,004,275 149,995,725 149,995,725 0

132521 EDUCACION RAMO 11 0 83,320,000 83,320,000 39,600,000 43,720,000 39,600,000 0 43,720,000 39,600,000 39,600,000 0

132522

EDUCACION PROGRAMA ESTATAL DE

FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION PEFEN 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

132527

EDUCACION BECA DE APOYO A LA PRAC INT Y AL SERV

SOC PARA ESTUDIANTES D 0 1,467,400 1,467,400 1,467,400 0 1,467,400 0 0 1,467,400 1,467,400 0

132528 EDUCACION PROGRAMA ESCUELA SIEMPRE ABIERTA 0 4,568,378 4,568,378 3,195,708 1,372,670 2,811,512 384,196 1,756,866 2,753,262 2,753,262 58,250

132535

EDUCACION PROG PARA EL FORTALECIMIENTO DEL

SERVICIO DE LA EDUCACION TEL 0 5,983,895 5,983,895 881,180 5,102,715 881,180 0 5,102,715 881,180 881,180 0

132537

EDUCACION PROG DE FORTALECIMIENTO DE LA

EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTE 0 1,780,918 1,780,918 0 1,780,918 0 0 1,780,918 0 0 0

132538

EDUCACION PROG DE EDUCACION BASICA PARA

NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNA 0 865,589 865,589 34,712 830,876 0 34,712 865,589 0 0 0

132540

EDUCACION PROG NAC DE FOR CONT Y SUP PROF DE

MAESTROS EN ED BASICA EN S 0 2,567,179 2,567,179 428,932 2,138,248 425,462 3,470 2,141,717 0 0 425,462

132541

EDUCACION PROG DE CAP AL MAGISTERIO PARA

PREV LA VIOLENCIA HACIA LAS MU 0 349,467 349,467 24,360 325,107 24,360 0 325,107 24,360 24,360 0

132542 EDUCACION PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA 0 637,671 637,671 222,436 415,235 213,182 9,254 424,489 58,680 58,680 154,502

132543

EDUCACION PROG BECA DE APOYO A LA EDUCACION

DE MADRES Y JOVENES EMBARAZ 0 2,630,800 2,630,800 0 2,630,800 0 0 2,630,800 0 0 0

132544

EDUCACION PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO

COMPLETO 0 153,416,955 153,416,955 666 153,416,289 0 666 153,416,955 0 0 0

132548 EDUCACION PROGRAMA NACIONAL DE INGLES 0 16,118,118 16,118,118 0 16,118,118 0 0 16,118,118 0 0 0

132549 EDUCACION PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA 0 4,197,187 4,197,187 0 4,197,187 0 0 4,197,187 0 0 0

5,647,674,862 466,402,148 6,114,077,010 5,345,852,737 768,224,273 5,253,408,366 92,444,371 860,668,644 5,110,185,087 5,110,073,080 143,335,286

100

Co

dif

icac

ión


Egresos

Aprobado


Nombre

Total Hoja 8/11

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado



Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

no Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

134107 RENDIMIENTOS FAEB 2013 0 2,967,214 2,967,214 0 2,967,214 0 0 2,967,214 0 0 0

134108 EDUCACION RENDIMIENTOS ESTATAL 2013 0 86,854 86,854 19,084 67,771 18,257 826 68,597 18,257 18,257 0

134203 APORTACIONES PARA EDUCACION 0 3,883,112 3,883,112 3,883,112 0 3,883,112 0 0 3,883,112 3,883,112 0

134209 EDUCACION PREPARATORIA ABIERTA 1 0 1,913,543 1,913,543 1,434,767 478,776 1,434,767 0 478,776 1,379,254 1,379,254 55,514

12 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 257,545,510 67,845,225 325,390,735 231,726,318 93,664,416 230,925,089 801,229 94,465,645 202,113,455 201,703,710 29,221,380

131201 CAPITULO 1000 51,834,517 2,388,258 54,222,775 41,089,938 13,132,837 41,052,518 37,420 13,170,257 39,747,299 39,402,835 1,649,684

131202 CAPITULO 2000 Y 3000 12,104,401 (33,681) 12,070,720 10,880,015 1,190,704 10,836,772 43,243 1,233,947 8,613,317 8,548,035 2,288,737

131301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 97,008,324 (14,343,171) 82,665,153 65,625,041 17,040,112 65,328,877 296,164 17,336,276 41,499,400 41,499,400 23,829,477

131302 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 224,273 224,273 181,940 42,333 181,940 0 42,333 0 0 181,940

131311 PROGRAMA 3 X 1 50,000,000 (629,728) 49,370,272 30,995,504 18,374,768 30,571,103 424,401 18,799,169 29,805,011 29,805,011 766,092

132103 FISE 46,598,268 0 46,598,268 14,756,080 31,842,188 14,756,080 0 31,842,188 14,756,080 14,756,080 0

133101 SEDESOL PROGRAMA 3X1 MUNICIPAL 0 35,209,690 35,209,690 29,188,953 6,020,737 29,188,953 1 6,020,738 28,936,228 28,936,228 252,725

133102 SEDESOL PROGRAMA 3X1 CLUBES 0 35,209,690 35,209,690 29,188,953 6,020,737 29,188,953 1 6,020,738 28,936,228 28,936,228 252,725

133103 SEDESOL FISE APORTACION MUNICIPAL 0 9,819,894 9,819,894 9,819,894 0 9,819,894 0 0 9,819,894 9,819,894 0

257,545,510 67,845,225 325,390,735 231,726,318 93,664,416 230,925,089 801,229 94,465,645 202,113,455 201,703,710 29,221,380

101

Nombre

Total Hoja 9/11

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer



Co

dif

icac

ión


Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por


Comprometido

no Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

13 SECRETARÍA DE LA MUJER 17,292,547 16,535,871 33,828,418 18,523,535 15,304,883 18,495,278 28,257 15,333,141 16,860,039 16,827,472 1,667,806

131201 CAPITULO 1000 11,424,322 488,145 11,912,467 11,287,631 624,836 11,277,834 9,797 634,633 10,880,291 10,847,723 430,111

131202 CAPITULO 2000 Y 3000 1,555,739 2,211,248 3,766,987 3,508,138 258,849 3,490,578 17,560 276,409 3,368,294 3,368,294 122,284

131301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 4,312,486 0 4,312,486 2,579,768 1,732,718 2,579,768 0 1,732,718 2,445,500 2,445,500 134,268

132529 SEMUJERES PAIMEF 2013 0 7,647,637 7,647,637 1,147,997 6,499,640 1,147,097 900 6,500,540 165,954 165,954 981,143

132534

PROG FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE

LA PERSPECTIVA DE GENERO 0 6,140,780 6,140,780 0 6,140,780 0 0 6,140,780 0 0 0

134112 RENDIMIENTOS PAIMEF 2013 0 48,061 48,061 0 48,061 0 0 48,061 0 0 0

14 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 343,231,514 20,339,399 363,570,913 355,292,964 8,277,949 354,810,882 482,083 8,760,032 331,893,049 330,118,568 24,692,314

131201 CAPITULO 1000 281,573,114 3,924,618 285,497,732 282,014,032 3,483,700 281,686,616 327,416 3,811,116 271,488,888 269,945,023 11,741,593

131202 CAPITULO 2000 Y 3000 61,658,400 12,896,074 74,554,474 70,946,222 3,608,252 70,791,556 154,667 3,762,918 58,071,451 57,840,835 12,950,721

131301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 0 900,000 900,000 900,000 0 900,000 0 0 900,000 900,000 0

131302 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 175,000 175,000 170,249 4,751 170,249 0 4,751 170,249 170,249 0

132526


2013 0 1,185,226 1,185,226 3,980 1,181,246 3,980 0 1,181,246 3,980 3,980 0

134211 DEPOSITOS CONSEJO DE SEG PUBLICA 0 1,258,481 1,258,481 1,258,481 0 1,258,481 0 0 1,258,481 1,258,481 0

15 COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA 37,337,164 11,849,201 49,186,365 39,927,482 9,258,883 39,829,989 97,492 9,356,376 38,274,203 38,108,286 1,721,703

131201 CAPITULO 1000 33,562,729 1,020,470 34,583,199 29,932,223 4,650,976 29,918,928 13,295 4,664,271 28,897,213 28,789,295 1,129,633

131202 CAPITULO 2000 Y 3000 3,774,435 1,353,183 5,127,618 3,718,843 1,408,775 3,634,646 84,197 1,492,972 3,223,648 3,165,648 468,998

131301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 0 1,576,450 1,576,450 276,415 1,300,035 276,415 0 1,300,035 153,343 153,343 123,072

131302 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 6,033,550 6,033,550 6,000,000 33,550 6,000,000 0 33,550 6,000,000 6,000,000 0

132526


2013 0 1,865,548 1,865,548 0 1,865,548 0 0 1,865,548 0 0 0

397,861,225 48,724,472 446,585,697 413,743,981 32,841,716 413,136,149 607,833 33,449,548 387,027,291 385,054,325 28,081,823

102

Nombre

Total Hoja 10/11

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer



Co

dif

icac

ión


Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por


Comprometido

no Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

16 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 236,715,876 7,522,017 244,237,893 227,561,474 16,676,418 227,267,709 293,765 16,970,183 216,193,561 215,356,504 11,911,205

114159

RENDIMIENTOS IMPLEMENTACION DE LA REFORMA

DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 0 81,320 81,320 81,320 0 81,320 0 0 81,320 81,320 0

131201 CAPITULO 1000 196,428,000 1,106,360 197,534,360 186,508,002 11,026,358 186,505,201 2,801 11,029,159 179,949,980 179,351,910 7,153,291

131202 CAPITULO 2000 Y 3000 40,287,876 451,497 40,739,373 38,953,031 1,786,343 38,796,891 156,140 1,942,483 34,591,072 34,453,825 4,343,065

131301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 0 1,639,372 1,639,372 826,244 813,128 826,244 0 813,128 735,362 633,622 192,623

131302 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 850,763 850,763 601,397 249,366 594,173 7,224 256,590 459,379 459,379 134,794

132526


2013 0 3,392,705 3,392,705 591,481 2,801,224 463,881 127,600 2,928,824 376,448 376,448 87,433

236,715,876 7,522,017 244,237,893 227,561,474 16,676,418 227,267,709 293,765 16,970,183 216,193,561 215,356,504 11,911,205

10,191,001,623 1,345,412,476 11,536,414,099 8,845,844,513 2,690,569,586 8,380,355,474 465,489,040 3,156,058,626 7,970,977,038 7,935,249,834 445,105,640

103

Co

dif

icac

ión


Egresos Aprobado

TOTALES


Nombre

Total Hoja 11/11

Comprometido

Presupuesto


Devengado



Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

no Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

21 PODER LEGISLATIVO 300,948,032 4,643,082 305,591,114 305,591,114 0 305,591,114 0 0 305,591,114 305,591,114 0

131101 PODER LEGISLATIVO 300,948,032 0 300,948,032 300,948,032 0 300,948,032 0 0 300,948,032 300,948,032 0

132515 PROFIS 0 4,643,082 4,643,082 4,643,082 0 4,643,082 0 0 4,643,082 4,643,082 0

31 PODER JUDICIAL 204,867,870 16,906,107 221,773,977 221,773,977 0 221,773,977 0 0 221,773,977 221,773,977 0

131102 PODER JUDICIAL 204,867,870 13,100,881 217,968,751 217,968,751 0 217,968,751 0 0 217,968,751 217,968,751 0

132526 IMPLEMENTACION DE LA REFORMA PROCESAL PENAL 2013 0 3,805,225 3,805,225 3,805,225 0 3,805,225 0 0 3,805,225 3,805,225 0

ÓRGANOS AUTÓNOMOS 1,354,749,201 287,214,640 1,641,963,841 1,546,653,724 95,310,117 1,546,653,724 0 95,310,117 1,546,653,724 1,546,653,724 0

41 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 20,002,368 0 20,002,368 20,002,368 0 20,002,368 0 0 20,002,368 20,002,368 0

131103 AUTONOMOS 20,002,368 0 20,002,368 20,002,368 0 20,002,368 0 0 20,002,368 20,002,368 0

42

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA 7,326,524 1,128,901 8,455,425 8,455,425 0 8,455,425 0 0 8,455,425 8,455,425 0

131103 AUTONOMOS 7,326,524 1,128,901 8,455,425 8,455,425 0 8,455,425 0 0 8,455,425 8,455,425 0

43 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS 273,145,761 7,000,000 280,145,761 280,145,761 0 280,145,761 0 0 280,145,761 280,145,761 0

131103 AUTONOMOS 273,145,761 7,000,000 280,145,761 280,145,761 0 280,145,761 0 0 280,145,761 280,145,761 0

44 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS 1,051,021,000 279,084,522 1,330,105,522 1,234,795,405 95,310,117 1,234,795,405 0 95,310,117 1,234,795,405 1,234,795,405 0

124122 RENDIMIENTOS SUBSIDIO FEDERAL UAZ 2012 0 190,294 190,294 190,294 0 190,294 0 0 190,294 190,294 0

131103 AUTONOMOS 112,000,000 0 112,000,000 112,000,000 0 112,000,000 0 0 112,000,000 112,000,000 0

132401 UAZ 919,021,000 1,498,617 920,519,617 920,519,617 0 920,519,617 0 0 920,519,617 920,519,617 0

132516 APOYO FINANCIERO UAZ 20,000,000 277,395,611 297,395,611 202,085,494 95,310,117 202,085,494 0 95,310,117 202,085,494 202,085,494 0

45

CENTRO REGIONAL DEL PATRIMONIO MUNDIAL EN ZACATECAS

(UNESCO) 3,253,548 1,217 3,254,765 3,254,765 0 3,254,765 0 0 3,254,765 3,254,765 0

131103 AUTONOMOS 3,253,548 1,217 3,254,765 3,254,765 0 3,254,765 0 0 3,254,765 3,254,765 0

1,860,565,103 308,763,828 2,169,328,931 2,074,018,814 95,310,117 2,074,018,814 0 95,310,117 2,074,018,814 2,074,018,814 0

104


Estados Financieros Al Tercer Trimestre de 2013Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Poderes y Organismos Autónomos / Ente Público / Fuente de Financiamiento al 30 de Septiembre de 2013.

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

TOTALES

Co

dif

icac

ión


Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por

Pagar (Deuda)Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

DevengadoComprometido

no Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

61 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO 1,360,055,514 581,878,338 1,941,933,852 1,859,604,574 82,329,278 1,859,604,574 0 82,329,278 1,859,604,574 1,852,717,826 6,886,748

124105 RENDIMIENTOS SEGURO POPULAR FEDERAL 2012 0 18,860 18,860 18,860 0 18,860 0 0 18,860 18,860 0

124350 RENDIMIENTOS FASSA 2012 0 9,870 9,870 9,870 0 9,870 0 0 9,870 9,870 0

131312 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS 160,959,056 500,000 161,459,056 161,459,056 0 161,459,056 0 0 161,459,056 154,572,308 6,886,748

132102 FASSA 1,047,094,539 13,991,781 1,061,086,320 1,048,545,455 12,540,865 1,048,545,455 0 12,540,865 1,048,545,455 1,048,545,455 0

132312 PROGRAMAS REGIONALES EQUIPAMIENTO MEDICO 2013 0 52,132,431 52,132,431 0 52,132,431 0 0 52,132,431 0 0 0

132509 SALUD 152,001,919 0 152,001,919 135,978,586 16,023,333 135,978,586 0 16,023,333 135,978,586 135,978,586 0

132510 SEGURO POPULAR OPORTUNIDADES PROG VARIOS DE SALUD 0 387,845,459 387,845,459 387,419,050 426,409 387,419,050 0 426,409 387,419,050 387,419,050 0

132511 FOROSS 0 10,500,000 10,500,000 10,500,000 0 10,500,000 0 0 10,500,000 10,500,000 0

132512 CARAVANAS DE LA SALUD 0 10,902,534 10,902,534 10,902,534 0 10,902,534 0 0 10,902,534 10,902,534 0

132513 AFASPE 0 35,454,808 35,454,808 35,204,808 250,000 35,204,808 0 250,000 35,204,808 35,204,808 0

132517 SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 0 25,249,209 25,249,209 25,092,969 156,240 25,092,969 0 156,240 25,092,969 25,092,969 0

132523 PROGRAMAS VARIOS DE SALUD 0 38,986,585 38,986,585 38,986,585 0 38,986,585 0 0 38,986,585 38,986,585 0

132524 SALUD CONVENIO COFEPRIS 2013 0 5,486,801 5,486,801 5,486,801 0 5,486,801 0 0 5,486,801 5,486,801 0

132555 PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 0 800,000 800,000 0 800,000 0 0 800,000 0 0 0

1,360,055,514 581,878,338 1,941,933,852 1,859,604,574 82,329,278 1,859,604,574 0 82,329,278 1,859,604,574 1,852,717,826 6,886,748

105

Presupuesto de

Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

no Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido


Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Entidades Paraestatales / Ente Público / Fuente de Financiamiento al 30 de Septiembre de 2013.



Nombre

Total Hoja 1/5

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

Co

dif

icac

ión

Ejercicio del Presupuesto

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

62 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 263,296,695 53,486,516 316,783,211 293,844,944 22,938,267 293,844,944 0 22,938,267 281,578,290 281,578,290 12,266,654

112569 DIF ATENCION APERSONAS CON DISCAPACIDAD 2011 0 607 607 607 0 607 0 0 607 607 0

122543 DIF FORTALECIMIENTO A PROCURADURIAS 0 3,953 3,953 3,953 0 3,953 0 0 3,953 3,953 0

122544 DIF COMUNIDAD DIFERENTE 0 1,469 1,469 1,469 0 1,469 0 0 1,469 1,469 0

122569 DIF PROG ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2012 0 1,049 1,049 1,049 0 1,049 0 0 1,049 1,049 0

122570

DIF PROG PROTECCION Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA

INFANCIA 0 5,650 5,650 5,650 0 5,650 0 0 5,650 5,650 0

122597 DIF REMODELACION Y EQUIPAMIENTO CASA HOGAR 0 646 646 646 0 646 0 0 646 646 0

124182 RENDIMIENTOS FAM ASISTENCIA 2012 0 252,530 252,530 252,530 0 252,530 0 0 252,530 252,530 0

131312 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS 157,964,413 12,560,941 170,525,354 158,944,466 11,580,888 158,944,466 0 11,580,888 146,677,812 146,677,812 12,266,654

131313 PROFISE 2013 0 35,929,671 35,929,671 35,929,671 0 35,929,671 0 0 35,929,671 35,929,671 0

132106 FAM ASISTENCIA 84,632,282 (2,112,375) 82,519,907 73,350,928 9,168,979 73,350,928 0 9,168,979 73,350,928 73,350,928 0

132303 FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PUBLICO 20,700,000 -27,139 20,672,861 20,672,861 0 20,672,861 0 0 20,672,861 20,672,861 0

132530 DIF COMUNIDAD DIFERENTE 2013 0 1,200,000 1,200,000 1,200,000 0 1,200,000 0 0 1,200,000 1,200,000 0

132536

SUBPROG FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURIAS DE LA

DEFENSA DEL MENOR Y L 0 1,287,500 1,287,500 1,287,500 0 1,287,500 0 0 1,287,500 1,287,500 0

132545

PROGRAMA PARA LA PROTECCION Y EL DESARROLLO INTEGRAL

DE LA INFANCIA 201 0 2,023,165 2,023,165 2,023,165 0 2,023,165 0 0 2,023,165 2,023,165 0

132547

DIF PROGRAMA DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

2013 0 1,758,400 1,758,400 0 1,758,400 0 0 1,758,400 0 0 0

132551

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA, REHABILITACION Y

EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS 0 430,000 430,000 0 430,000 0 0 430,000 0 0 0

134207 DIF DEPOSITOS VARIOS 0 170,450 170,450 170,450 0 170,450 0 0 170,450 170,450 0

263,296,695 53,486,516 316,783,211 293,844,944 22,938,267 293,844,944 0 22,938,267 281,578,290 281,578,290 12,266,654

106


Estados Financieros Al Tercer Trimestre de 2013Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Entidades Paraestatales / Ente Público / Fuente de Financiamiento al 30 de Septiembre de 2013.

Co

dif

icac

ión


Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por


Comprometido

no Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 1/5

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

63

JUNTA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE

MONUMENTOS COLONIALES Y ZONAS TÍPICAS 12,571,259 0 12,571,259 11,995,373 575,886 11,995,373 0 575,886 11,921,080 11,921,080 74,293

131312 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS 12,571,259 0 12,571,259 11,995,373 575,886 11,995,373 0 575,886 11,921,080 11,921,080 74,293

64

INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA "RAMÓN LÓPEZ

VELARDE" 90,288,457 0 90,288,457 81,892,021 8,396,436 81,892,021 0 8,396,436 81,892,021 77,379,901 4,512,120

131312 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS 90,288,457 0 90,288,457 81,892,021 8,396,436 81,892,021 0 8,396,436 81,892,021 77,379,901 4,512,120

65

INSTITUTO ZACATECANO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

(IZEA) 45,760,163 339,120 46,099,283 46,094,586 4,697 46,094,586 0 4,697 46,094,586 46,094,586 0

131309 EDUCACION ESTATAL 10,505,001 0 10,505,001 10,505,001 0 10,505,001 0 0 10,505,001 10,505,001 0

132110 FAETA INEA 35,255,162 334,423 35,589,585 35,589,585 0 35,589,585 0 0 35,589,585 35,589,585 0

134110 EDUCACION RENDIMIENTOS IZEA 0 4,697 4,697 0 4,697 0 0 4,697 0 0 0

66

INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL ESTADO

DE ZACATECAS 126,587,806 8,737,932 135,325,738 75,062,917 60,262,821 74,946,017 116,900 60,379,721 73,742,115 73,742,115 1,203,902

131312 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS 46,250,620 4,250,000 50,500,620 49,622,315 878,305 49,505,415 116,900 995,205 48,301,513 48,301,513 1,203,902

132507 DEPORTE 80,337,186 0 80,337,186 23,330,892 57,006,294 23,330,892 0 57,006,294 23,330,892 23,330,892 0

132532 CONADE PROGRAMAS 2013 0 4,487,932 4,487,932 2,109,710 2,378,222 2,109,710 0 2,378,222 2,109,710 2,109,710 0

67

CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E

INNOVACIÓN 19,719,817 10,000,000 29,719,817 28,382,714 1,337,103 28,382,714 0 1,337,103 18,382,714 17,717,714 10,665,000

131312 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS 19,719,817 0 19,719,817 18,382,714 1,337,103 18,382,714 0 1,337,103 18,382,714 17,717,714 665,000

132112 FAFEF 0 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0 10,000,000 0 0 0 0 10,000,000

70

INSTITUTO DE SELECCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL ESTADO

DE ZACATECAS 7,569,981 2,720,000 10,289,981 7,805,164 2,484,817 7,805,163 1 2,484,818 7,059,328 7,059,328 745,835

131312 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS 7,569,981 720,000 8,289,981 7,805,164 484,817 7,805,163 1 484,818 7,059,328 7,059,328 745,835

132531 PROVISIONES PARA ARMONIZACION CONTABLE 2013 0 2,000,000 2,000,000 0 2,000,000 0 0 2,000,000 0 0 0

302,497,483 21,797,052 324,294,535 251,232,775 73,061,760 251,115,873 116,902 73,178,661 239,091,843 233,914,723 17,201,150

107

PagadoCuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

no Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido


Nombre

Total Hoja 2/5

Comprometido

Presupuesto


Devengado




Co

dif

icac

ión


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

Vigente

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

71 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE ZACATECAS 246,061,023 23,664,297 269,725,320 269,711,426 13,894 269,711,426 0 13,894 269,711,426 269,711,426 0


132404 COBAEZ 169,794,998 23,650,390 193,445,388 193,445,388 0 193,445,388 0 0 193,445,388 193,445,388 0

134105 RENDIMIENTOS EDUCACION COLEGIO DE BACHILLERES 0 13,907 13,907 13 13,894 13 0 13,894 13 13 0

72

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL

ESTADO DE ZACATECAS 28,347,227 571,200 28,918,427 28,909,621 8,806 28,909,621 0 8,806 28,909,621 28,909,621 0


132109 FAETA CONALEP 20,668,393 562,394 21,230,787 21,230,787 0 21,230,787 0 0 21,230,787 21,230,787 0

134109

EDUCACION RENDIMIENTOS COLEGIO DE EDUCACION

PROFESIONAL TECNICA DELE ST 0 8,806 8,806 0 8,806 0 0 8,806 0 0 0

73

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS

DEL ESTADO DE ZACATECAS 124,180,259 16,126,484 140,306,743 140,304,123 2,620 140,304,123 0 2,620 140,304,123 140,304,123 0


132406 CECYTEZ 102,528,999 16,123,849 118,652,848 118,652,848 0 118,652,848 0 0 118,652,848 118,652,848 0

134106

RENDIMIENTOS EDUCACION COLEGIO DE ESTUDIOS

CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS D 0 2,635 2,635 15 2,620 15 0 2,620 15 15 0

74 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JEREZ 4,032,886 0 4,032,886 4,032,886 0 4,032,886 0 0 4,032,886 4,032,886 0

131309 EDUCACION ESTATAL 4,032,886 (4,032,886) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

132112 FAFEF 0 4,032,886 4,032,886 4,032,886 0 4,032,886 0 0 4,032,886 4,032,886 0

75 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LORETO 3,616,581 0 3,616,581 3,616,581 0 3,616,581 0 0 3,616,581 3,616,581 0


132112 FAFEF 0 3,616,581 3,616,581 3,616,581 0 3,616,581 0 0 3,616,581 3,616,581 0

406,237,976 40,361,981 446,599,957 446,574,636 25,320 446,574,636 0 25,320 446,574,636 446,574,636 0

108

Nombre

Total Hoja 3/5

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer


Estados Financieros Al Tercer Trimestre de 2013Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Entidades Paraestatales / Ente Público / Fuente de Financiamiento al 30 de Septiembre de 2013.

Co

dif

icac

ión


Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por


Comprometido

no Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

76 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NOCHISTLÁN 2,181,050 0 2,181,050 2,181,050 0 2,181,050 0 0 2,181,050 2,181,050 0


132112 FAFEF 0 2,181,050 2,181,050 2,181,050 0 2,181,050 0 0 2,181,050 2,181,050 0

77 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FRESNILLO 8,426,797 0 8,426,797 8,426,797 0 8,426,797 0 0 8,426,797 8,426,797 0


132112 FAFEF 0 8,426,797 8,426,797 8,426,797 0 8,426,797 0 0 8,426,797 8,426,797 0

78

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS

NORTE 8,053,504 0 8,053,504 8,053,504 0 8,053,504 0 0 8,053,504 8,053,504 0


132112 FAFEF 0 8,053,504 8,053,504 8,053,504 0 8,053,504 0 0 8,053,504 8,053,504 0

79 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE 5,980,277 631,629 6,611,906 5,980,277 631,629 5,980,277 0 631,629 5,980,277 5,980,277 0

131309 EDUCACION ESTATAL 5,980,277 (5,348,648) 631,629 631,629 0 631,629 0 0 631,629 631,629 0

132112 FAFEF 0 5,980,277 5,980,277 5,348,648 631,629 5,348,648 0 631,629 5,348,648 5,348,648 0

80 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR 4,906,589 0 4,906,589 4,636,179 270,410 4,906,589 -270,410 0 4,906,589 4,906,589 0


132112 FAFEF 0 4,906,589 4,906,589 4,636,179 270,410 4,906,589 -270,410 0 4,906,589 4,906,589 0

82 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL SUR DE ZACATECAS 9,092,527 207,999 9,300,526 8,964,080 336,446 8,964,080 0 336,446 8,964,080 8,964,080 0


132112 FAFEF 0 4,637,527 4,637,527 4,637,527 0 4,637,527 0 0 4,637,527 4,637,527 0

132405 UP DEL SUR DE ZACATECAS 4,455,000 207,999 4,662,999 4,326,553 336,446 4,326,553 0 336,446 4,326,553 4,326,553 0

38,640,744 839,628 39,480,372 38,241,887 1,238,485 38,512,297 -270,410 968,075 38,512,297 38,512,297 0

109

PagadoCuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

no Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido


Nombre

Total Hoja 4/5

Comprometido

Presupuesto


Devengado




Co

dif

icac

ión


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

Vigente

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

83

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE

ZACATECAS 15,447,898 0 15,447,898 15,447,898 0 15,447,898 0 0 15,447,898 15,447,898 0


132112 FAFEF 0 15,447,898 15,447,898 15,447,898 0 15,447,898 0 0 15,447,898 15,447,898 0

84 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ZACATECAS 28,005,168 851,673 28,856,841 28,784,263 72,578 28,784,263 0 72,578 28,784,263 28,784,263 0


132112 FAFEF 0 14,595,168 14,595,168 14,595,168 0 14,595,168 0 0 14,595,168 14,595,168 0

132403 UPZ 13,410,000 373,000 13,783,000 13,710,422 72,578 13,710,422 0 72,578 13,710,422 13,710,422 0

132519

EDUCACION PROGRAMA INTEGRAL DE

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PIFI 0 478,673 478,673 478,673 0 478,673 0 0 478,673 478,673 0

85 CONSEJO ESTATAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 3,814,090 0 3,814,090 3,466,541 347,549 3,466,541 0 347,549 3,466,541 3,466,541 0

131312 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS 3,814,090 0 3,814,090 3,466,541 347,549 3,466,541 0 347,549 3,466,541 3,466,541 0

86

PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES

VOLUNTARIOS 0 1,439,059 1,439,059 1,404,517 34,542 1,404,517 0 34,542 1,373,242 1,373,242 31,275

131312 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS 0 1,439,059 1,439,059 1,404,517 34,542 1,404,517 0 34,542 1,373,242 1,373,242 31,275

87

ORGANISMO REGULARIZADOR DE LA TENENCIA DE

LA TIERRA EN ZACATECAS 0 1,561,691 1,561,691 1,499,731 61,961 1,499,731 0 61,961 1,397,051 1,397,051 102,680

131312 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS 0 1,561,691 1,561,691 1,499,731 61,961 1,499,731 0 61,961 1,397,051 1,397,051 102,680

47,267,156 3,852,423 51,119,579 50,602,949 516,630 50,602,949 0 516,630 50,468,994 50,468,994 133,955

2,417,995,568 702,215,937 3,120,211,505 2,940,101,765 180,109,740 2,940,255,274 -153,508 179,956,232 2,915,830,635 2,903,766,767 36,488,507

110

TOTALES

PagadoCuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

no Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido


Nombre

Total Hoja 5/5

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Co

dif

icac

ión


Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

Vigente

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

301 APOZOL 13,438,567 2,154,443 15,593,010 15,593,010 0 15,591,539 1,471 1,471 14,984,135 14,984,135 607,404

131305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 8,431,738 582,767 9,014,505 9,014,505 0 9,014,505 0 0 9,014,505 9,014,505 0

132104 FISM 2,759,584 450,941 3,210,525 3,210,525 0 3,210,525 0 0 2,853,800 2,853,800 356,725

132105 FORTAMUN 2,247,245 8,866 2,256,111 2,256,111 0 2,256,111 0 0 2,005,432 2,005,432 250,679

132202 FEIEF 0 130,725 130,725 130,725 0 129,254 1,471 1,471 129,254 129,254 0

132306 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 0 981,144 981,144 981,144 0 981,144 0 0 981,144 981,144 0

302 APULCO 12,647,314 1,196,952 13,844,266 13,844,266 0 13,842,961 1,305 1,305 13,204,592 13,204,592 638,369


132104 FISM 3,401,160 555,780 3,956,940 3,956,940 0 3,956,940 0 0 3,517,280 3,517,280 439,660

132105 FORTAMUN 1,781,353 7,028 1,788,381 1,788,381 0 1,788,381 0 0 1,589,672 1,589,672 198,709

132202 FEIEF 0 115,979 115,979 115,979 0 114,674 1,305 1,305 114,674 114,674 0

303 ATOLINGA 7,663,182 715,396 8,378,578 8,378,578 0 8,377,589 989 989 8,131,440 8,131,440 246,149


132104 FISM 1,077,385 176,054 1,253,439 1,253,439 0 1,253,439 0 0 1,114,168 1,114,168 139,271

132105 FORTAMUN 958,122 3,780 961,902 961,902 0 961,902 0 0 855,024 855,024 106,878

132202 FEIEF 0 87,893 87,893 87,893 0 86,904 989 989 86,904 86,904 0

304 BENITO JUÁREZ 10,879,093 1,802,632 12,681,725 12,681,725 0 12,680,536 1,189 1,189 12,179,855 12,179,855 500,681


132104 FISM 2,530,431 413,496 2,943,927 2,943,927 0 2,943,927 0 0 2,616,824 2,616,824 327,103

132105 FORTAMUN 1,556,062 6,140 1,562,202 1,562,202 0 1,562,202 0 0 1,388,624 1,388,624 173,578

132202 FEIEF 0 105,612 105,612 105,612 0 104,423 1,189 1,189 104,423 104,423 0


44,628,156 5,869,423 50,497,579 50,497,579 0 50,492,625 4,954 4,954 48,500,022 48,500,022 1,992,603

111

Presupuesto de

Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

no Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido


Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Municipios / Ente Público / Fuente de Financiamiento al 30 de Septiembre de 2013.



Nombre

Total Hoja 1/16

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

Co

dif

icac

ión

Ejercicio del Presupuesto

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

305 CALERA 53,916,582 3,564,253 57,480,835 57,480,835 0 57,474,755 6,080 6,080 55,308,902 55,308,902 2,165,853

131305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 35,214,485 2,233,416 37,447,901 37,447,901 0 37,447,901 0 0 37,447,901 37,447,901 0

132104 FISM 4,495,030 734,528 5,229,558 5,229,558 0 5,229,558 0 0 4,648,496 4,648,496 581,062

132105 FORTAMUN 14,207,067 56,052 14,263,119 14,263,119 0 14,263,119 0 0 12,678,328 12,678,328 1,584,791

132202 FEIEF 0 540,257 540,257 540,257 0 534,177 6,080 6,080 534,177 534,177 0

306 CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR 15,744,205 4,422,929 20,167,134 20,167,134 0 20,165,589 1,545 1,545 19,332,939 19,332,939 832,650


132104 FISM 3,910,832 639,064 4,549,896 4,549,896 0 4,549,896 0 0 4,044,352 4,044,352 505,544

132105 FORTAMUN 2,932,384 11,570 2,943,954 2,943,954 0 2,943,954 0 0 2,616,848 2,616,848 327,106

132202 FEIEF 0 137,338 137,338 137,338 0 135,793 1,545 1,545 135,793 135,793 0


307 CONCEPCIÓN DEL ORO 28,372,817 3,401,974 31,774,791 31,774,791 0 31,771,708 3,083 3,083 30,467,200 30,467,200 1,304,508


132104 FISM 6,159,321 1,006,488 7,165,809 7,165,809 0 7,165,809 0 0 6,369,608 6,369,608 796,201

132105 FORTAMUN 4,556,784 17,979 4,574,763 4,574,763 0 4,574,763 0 0 4,066,456 4,066,456 508,307

132202 FEIEF 0 273,925 273,925 273,925 0 270,842 3,083 3,083 270,842 270,842 0


308 CUAUHTEMOC 18,093,370 1,300,697 19,394,067 19,394,067 0 19,392,096 1,971 1,971 18,600,906 18,600,906 791,190


132104 FISM 2,461,087 402,164 2,863,251 2,863,251 0 2,863,251 0 0 2,545,112 2,545,112 318,139

132105 FORTAMUN 4,240,728 16,731 4,257,459 4,257,459 0 4,257,459 0 0 3,784,408 3,784,408 473,051

132202 FEIEF 0 175,189 175,189 175,189 0 173,218 1,971 1,971 173,218 173,218 0

116,126,974 12,689,853 128,816,827 128,816,827 0 128,804,148 12,679 12,679 123,709,947 123,709,947 5,094,201

112

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

no Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido



Nombre

Total Hoja 2/16

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado



Co

dif

icac

ión


Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

309 CHALCHIHUITES 26,414,459 2,327,012 28,741,471 28,741,471 0 28,738,818 2,653 2,653 27,353,220 27,353,220 1,385,598


132104 FISM 7,473,989 1,221,316 8,695,305 8,695,305 0 8,695,305 0 0 7,729,160 7,729,160 966,145

132105 FORTAMUN 3,760,241 14,836 3,775,077 3,775,077 0 3,775,077 0 0 3,355,624 3,355,624 419,453

132202 FEIEF 0 235,691 235,691 235,691 0 233,038 2,653 2,653 233,038 233,038 0

310 EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO 6,599,521 1,299,182 7,898,703 7,898,703 0 7,897,906 797 797 7,639,658 7,639,658 258,248


132104 FISM 1,503,609 245,703 1,749,312 1,749,312 0 1,749,312 0 0 1,554,944 1,554,944 194,368

132105 FORTAMUN 572,660 2,260 574,920 574,920 0 574,920 0 0 511,040 511,040 63,880

132202 FEIEF 0 70,877 70,877 70,877 0 70,080 797 797 70,080 70,080 0


311 EL SALVADOR 9,444,524 2,864,986 12,309,510 12,309,510 0 12,308,554 956 956 11,807,982 11,807,982 500,572


132104 FISM 3,040,049 496,771 3,536,820 3,536,820 0 3,536,820 0 0 3,143,840 3,143,840 392,980

132105 FORTAMUN 964,522 3,806 968,328 968,328 0 968,328 0 0 860,736 860,736 107,592

132202 FEIEF 0 84,915 84,915 84,915 0 83,959 956 956 83,959 83,959 0


42,458,504 6,491,180 48,949,684 48,949,684 0 48,945,278 4,406 4,406 46,800,860 46,800,860 2,144,418

113

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

no Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido



Nombre

Total Hoja 3/16

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado



Co

dif

icac

ión


Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

312 FRESNILLO 316,939,365 142,847,278 459,786,643 459,786,643 0 459,756,274 30,369 30,369 442,912,816 442,612,816 17,143,458

131305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 176,242,535 43,996,888 220,239,423 220,239,423 0 220,239,423 0 0 220,239,423 219,939,423 300,000

132104 FISM 64,837,384 10,595,000 75,432,384 75,432,384 0 75,432,384 0 0 67,051,008 67,051,008 8,381,376

132105 FORTAMUN 75,859,446 299,292 76,158,738 76,158,738 0 76,158,738 0 0 67,696,656 67,696,656 8,462,082

132202 FEIEF 0 2,698,260 2,698,260 2,698,260 0 2,667,891 30,369 30,369 2,667,891 2,667,891 0


132518 PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 0 13,000,000 13,000,000 13,000,000 0 13,000,000 0 0 13,000,000 13,000,000 0


134111 RENDIMIENTOS SUBSEMUN 2013 0 7,138 7,138 7,138 0 7,138 0 0 7,138 7,138 0

313 GENARO CODINA 17,192,202 1,319,053 18,511,255 18,511,255 0 18,509,281 1,974 1,974 17,799,330 17,799,330 709,951


132104 FISM 3,003,109 490,736 3,493,845 3,493,845 0 3,493,845 0 0 3,105,640 3,105,640 388,205

132105 FORTAMUN 2,884,334 11,380 2,895,714 2,895,714 0 2,895,714 0 0 2,573,968 2,573,968 321,746

132202 FEIEF 0 175,421 175,421 175,421 0 173,447 1,974 1,974 173,447 173,447 0

314 GENERAL ENRÍQUE ESTRADA 10,482,320 1,940,779 12,423,099 12,423,099 0 12,421,858 1,241 1,241 12,025,642 12,025,642 396,216


132104 FISM 1,254,853 205,055 1,459,908 1,459,908 0 1,459,908 0 0 1,297,696 1,297,696 162,212

132105 FORTAMUN 2,097,759 8,277 2,106,036 2,106,036 0 2,106,036 0 0 1,872,032 1,872,032 234,004

132202 FEIEF 0 110,304 110,304 110,304 0 109,063 1,241 1,241 109,063 109,063 0


344,613,887 146,107,110 490,720,997 490,720,997 0 490,687,413 33,584 33,584 472,737,788 472,437,788 18,249,625

114

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

no Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido



Nombre

Total Hoja 4/16

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado



Co

dif

icac

ión


Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

315 GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA 65,322,899 6,801,688 72,124,587 72,124,587 0 72,119,423 5,164 5,164 67,638,520 67,638,520 4,480,903


132104 FISM 27,914,858 4,561,534 32,476,392 32,476,392 0 32,476,392 0 0 28,867,904 28,867,904 3,608,488

132105 FORTAMUN 7,820,879 30,856 7,851,735 7,851,735 0 7,851,735 0 0 6,979,320 6,979,320 872,415

132202 FEIEF 0 458,794 458,794 458,794 0 453,630 5,164 5,164 453,630 453,630 0

316 GENERAL PÁNFILO NATERA 40,614,043 5,028,988 45,643,031 45,643,031 0 45,639,677 3,354 3,354 43,042,664 43,042,664 2,597,013


132104 FISM 13,227,044 2,161,417 15,388,461 15,388,461 0 15,388,461 0 0 13,678,632 13,678,632 1,709,829

132105 FORTAMUN 7,953,277 31,379 7,984,656 7,984,656 0 7,984,656 0 0 7,097,472 7,097,472 887,184

132202 FEIEF 0 298,017 298,017 298,017 0 294,663 3,354 3,354 294,663 294,663 0

317 GUADALUPE 206,794,544 82,677,289 289,471,833 246,964,695 42,507,138 245,977,379 987,316 43,494,454 243,488,887 243,488,887 2,488,492

131305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 131,085,245 25,768,808 156,854,053 156,854,053 0 155,889,318 964,735 964,735 155,826,668 155,826,668 62,650

132104 FISM 18,766,041 3,066,537 21,832,578 21,832,578 0 21,832,578 0 0 19,406,736 19,406,736 2,425,842

132105 FORTAMUN 56,943,258 224,661 57,167,919 57,167,919 0 57,167,919 0 0 57,167,919 57,167,919 0

132202 FEIEF 0 2,006,289 2,006,289 2,006,289 0 1,983,708 22,581 22,581 1,983,708 1,983,708 0



132518 PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 0 13,000,000 13,000,000 7,000,000 6,000,000 7,000,000 0 6,000,000 7,000,000 7,000,000 0


134111 RENDIMIENTOS SUBSEMUN 2013 0 7,138 7,138 0 7,138 0 0 7,138 0 0 0

312,731,486 94,507,965 407,239,451 364,732,313 42,507,138 363,736,479 995,834 43,502,972 354,170,071 354,170,071 9,566,408

115

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

no Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido



Nombre

Total Hoja 5/16

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado



Co

dif

icac

ión


Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

318 HUANUSCO 11,165,771 868,518 12,034,289 12,034,289 0 12,032,955 1,334 1,334 11,600,419 11,600,419 432,536


132104 FISM 2,023,545 330,666 2,354,211 2,354,211 0 2,354,211 0 0 2,092,632 2,092,632 261,579

132105 FORTAMUN 1,532,566 6,047 1,538,613 1,538,613 0 1,538,613 0 0 1,367,656 1,367,656 170,957

132202 FEIEF 0 118,566 118,566 118,566 0 117,232 1,334 1,334 117,232 117,232 0

319 JALPA 39,549,920 4,319,057 43,868,977 43,868,977 0 43,864,180 4,797 4,797 42,464,674 42,464,674 1,399,506


132104 FISM 3,591,323 586,855 4,178,178 4,178,178 0 4,178,178 0 0 3,713,936 3,713,936 464,242

132105 FORTAMUN 8,384,297 33,079 8,417,376 8,417,376 0 8,417,376 0 0 7,482,112 7,482,112 935,264

132202 FEIEF 0 426,285 426,285 426,285 0 421,488 4,797 4,797 421,488 421,488 0


320 JEREZ 98,339,831 9,731,261 108,071,092 108,071,092 0 108,060,632 10,460 10,460 103,503,906 103,503,906 4,556,726


132104 FISM 17,556,472 2,868,884 20,425,356 20,425,356 0 20,425,356 0 0 18,155,872 18,155,872 2,269,484

132105 FORTAMUN 20,504,281 80,897 20,585,178 20,585,178 0 20,585,178 0 0 18,297,936 18,297,936 2,287,242

132202 FEIEF 0 929,307 929,307 929,307 0 918,847 10,460 10,460 918,847 918,847 0


321 JIMÉNEZ DEL TEUL 16,082,473 1,870,029 17,952,502 17,952,502 0 17,950,955 1,547 1,547 17,039,894 17,039,894 911,061


132104 FISM 5,639,979 921,624 6,561,603 6,561,603 0 6,561,603 0 0 5,832,536 5,832,536 729,067

132105 FORTAMUN 1,631,509 6,437 1,637,946 1,637,946 0 1,637,946 0 0 1,455,952 1,455,952 181,994

132202 FEIEF 0 137,454 137,454 137,454 0 135,907 1,547 1,547 135,907 135,907 0


165,137,995 16,788,865 181,926,860 181,926,860 0 181,908,722 18,138 18,138 174,608,893 174,608,893 7,299,829

116

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

no Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido



Nombre

Total Hoja 6/16

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado



Co

dif

icac

ión


Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

322 JUAN ALDAMA 33,417,588 2,690,041 36,107,629 36,107,629 0 36,104,377 3,252 3,252 34,346,394 34,346,394 1,757,983


132104 FISM 7,290,161 1,191,277 8,481,438 8,481,438 0 8,481,438 0 0 7,539,056 7,539,056 942,382

132105 FORTAMUN 7,311,562 28,847 7,340,409 7,340,409 0 7,340,409 0 0 6,524,808 6,524,808 815,601

132202 FEIEF 0 289,001 289,001 289,001 0 285,749 3,252 3,252 285,749 285,749 0

323 JUCHIPILA 23,226,444 2,692,775 25,919,219 25,919,219 0 25,916,215 3,004 3,004 25,214,941 25,214,941 701,274


132104 FISM 1,652,177 269,980 1,922,157 1,922,157 0 1,922,157 0 0 1,708,584 1,708,584 213,573

132105 FORTAMUN 4,372,060 17,249 4,389,309 4,389,309 0 4,389,309 0 0 3,901,608 3,901,608 487,701

132202 FEIEF 0 266,954 266,954 266,954 0 263,950 3,004 3,004 263,950 263,950 0


324 LORETO 63,844,880 16,748,834 80,593,714 80,593,714 0 80,587,514 6,200 6,200 77,307,598 77,307,598 3,279,916


132104 FISM 10,518,648 1,718,841 12,237,489 12,237,489 0 12,237,489 0 0 10,877,768 10,877,768 1,359,721

132105 FORTAMUN 17,213,841 67,914 17,281,755 17,281,755 0 17,281,755 0 0 15,361,560 15,361,560 1,920,195

132202 FEIEF 0 550,902 550,902 550,902 0 544,702 6,200 6,200 544,702 544,702 0


325 LUIS MOYA 18,768,761 1,357,381 20,126,142 20,126,142 0 20,124,101 2,041 2,041 19,298,933 19,298,933 825,168


132104 FISM 2,625,962 429,106 3,055,068 3,055,068 0 3,055,068 0 0 2,715,616 2,715,616 339,452

132105 FORTAMUN 4,354,265 17,179 4,371,444 4,371,444 0 4,371,444 0 0 3,885,728 3,885,728 485,716

132202 FEIEF 0 181,333 181,333 181,333 0 179,292 2,041 2,041 179,292 179,292 0

139,257,673 23,489,031 162,746,704 162,746,704 0 162,732,207 14,497 14,497 156,167,866 156,167,866 6,564,341

117

Nombre

Total Hoja 7/16

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Comprometido

no Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido



PagadoCuentas por

Pagar (Deuda)


Devengado

Co

dif

icac

ión


Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

Vigente

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

326 MAZAPIL 67,323,021 5,803,820 73,126,841 73,126,841 0 73,119,166 7,675 7,675 70,162,634 70,162,634 2,956,532


132104 FISM 17,400,471 2,843,391 20,243,862 20,243,862 0 20,243,862 0 0 17,994,544 17,994,544 2,249,318

132105 FORTAMUN 6,339,913 25,013 6,364,926 6,364,926 0 6,364,926 0 0 5,657,712 5,657,712 707,214

132202 FEIEF 0 681,946 681,946 681,946 0 674,271 7,675 7,675 674,271 674,271 0

327 MELCHOR OCAMPO 11,282,641 883,806 12,166,447 12,166,447 0 12,164,981 1,466 1,466 11,796,913 11,796,913 368,068


132104 FISM 2,029,749 331,680 2,361,429 2,361,429 0 2,361,429 0 0 2,099,048 2,099,048 262,381

132105 FORTAMUN 947,445 3,738 951,183 951,183 0 951,183 0 0 845,496 845,496 105,687

132202 FEIEF 0 130,267 130,267 130,267 0 128,801 1,466 1,466 128,801 128,801 0

328 MEZQUITAL DEL ORO 8,673,744 687,548 9,361,292 9,361,292 0 9,360,220 1,072 1,072 9,042,785 9,042,785 317,435


132104 FISM 1,662,016 271,589 1,933,605 1,933,605 0 1,933,605 0 0 1,718,760 1,718,760 214,845

132105 FORTAMUN 919,682 3,628 923,310 923,310 0 923,310 0 0 820,720 820,720 102,590

132202 FEIEF 0 95,284 95,284 95,284 0 94,212 1,072 1,072 94,212 94,212 0

329 MIGUEL AUZA 41,124,611 4,781,465 45,906,076 45,906,076 0 45,902,404 3,672 3,672 43,469,756 43,469,756 2,432,648


132104 FISM 11,970,891 1,956,150 13,927,041 13,927,041 0 13,927,041 0 0 12,379,592 12,379,592 1,547,449

132105 FORTAMUN 7,935,483 31,308 7,966,791 7,966,791 0 7,966,791 0 0 7,081,592 7,081,592 885,199

132202 FEIEF 0 326,266 326,266 326,266 0 322,594 3,672 3,672 322,594 322,594 0


128,404,017 12,156,639 140,560,656 140,560,656 0 140,546,771 13,885 13,885 134,472,088 134,472,088 6,074,683

118

Nombre

Total Hoja 8/16

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Comprometido

no Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido



PagadoCuentas por

Pagar (Deuda)


Devengado

Co

dif

icac

ión


Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

Vigente

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

330 MOMAX 6,929,539 598,675 7,528,214 7,528,214 0 7,527,305 909 909 7,316,370 7,316,370 210,935


132104 FISM 855,039 139,722 994,761 994,761 0 994,761 0 0 884,232 884,232 110,529

132105 FORTAMUN 900,103 3,551 903,654 903,654 0 903,654 0 0 803,248 803,248 100,406

132202 FEIEF 0 80,790 80,790 80,790 0 79,881 909 909 79,881 79,881 0

331 MONTE ESCOBEDO 22,156,188 2,236,354 24,392,542 24,392,542 0 24,389,946 2,596 2,596 23,497,602 23,497,602 892,344


132104 FISM 4,160,700 679,896 4,840,596 4,840,596 0 4,840,596 0 0 4,302,752 4,302,752 537,844

132105 FORTAMUN 3,177,962 12,538 3,190,500 3,190,500 0 3,190,500 0 0 2,836,000 2,836,000 354,500

132202 FEIEF 0 230,642 230,642 230,642 0 228,046 2,596 2,596 228,046 228,046 0


332 MORELOS 18,182,740 2,248,367 20,431,107 20,431,107 0 20,428,899 2,208 2,208 19,793,387 19,793,387 635,512


132104 FISM 1,386,387 226,548 1,612,935 1,612,935 0 1,612,935 0 0 1,433,720 1,433,720 179,215

132105 FORTAMUN 4,090,534 16,139 4,106,673 4,106,673 0 4,106,673 0 0 3,650,376 3,650,376 456,297

132202 FEIEF 0 196,156 196,156 196,156 0 193,948 2,208 2,208 193,948 193,948 0


47,268,467 5,083,396 52,351,863 52,351,863 0 52,346,150 5,713 5,713 50,607,359 50,607,359 1,738,791

119

Nombre

Total Hoja 9/16

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Comprometido

no Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido



PagadoCuentas por

Pagar (Deuda)


Devengado

Co

dif

icac

ión


Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

Vigente

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

333 MOYAHUA DE ESTRADA 12,110,572 1,531,391 13,641,963 13,641,963 0 13,640,345 1,618 1,618 13,221,323 13,221,323 419,022


132104 FISM 1,840,066 300,683 2,140,749 2,140,749 0 2,140,649 100 100 1,902,788 1,902,788 237,861

132105 FORTAMUN 1,624,042 6,407 1,630,449 1,630,449 0 1,630,449 0 0 1,449,288 1,449,288 181,161

132202 FEIEF 0 134,859 134,859 134,859 0 133,341 1,518 1,518 133,341 133,341 0


334 NOCHISTLÁN DE MEJÍA 50,622,408 3,807,602 54,430,010 54,430,010 0 54,424,374 5,636 5,636 52,244,427 52,244,427 2,179,947


132104 FISM 8,285,027 1,353,847 9,638,874 9,638,874 0 9,638,874 0 0 8,567,888 8,567,888 1,070,986

132105 FORTAMUN 9,941,427 39,222 9,980,649 9,980,649 0 9,980,649 0 0 8,871,688 8,871,688 1,108,961

132202 FEIEF 0 500,716 500,716 500,716 0 495,080 5,636 5,636 495,080 495,080 0

335 NORIA DE ÁNGELES 30,383,683 3,328,080 33,711,763 33,711,763 0 33,709,236 2,527 2,527 31,768,526 31,768,526 1,940,710


132104 FISM 10,219,718 1,669,993 11,889,711 11,889,711 0 11,889,711 0 0 10,568,632 10,568,632 1,321,079

132105 FORTAMUN 5,554,763 21,916 5,576,679 5,576,679 0 5,576,679 0 0 4,957,048 4,957,048 619,631

132202 FEIEF 0 224,534 224,534 224,534 0 222,007 2,527 2,527 222,007 222,007 0


336 OJOCALIENTE 59,153,084 7,730,744 66,883,828 66,883,828 0 66,878,001 5,827 5,827 63,858,943 63,858,943 3,019,058


132104 FISM 10,842,558 1,771,770 12,614,328 12,614,328 0 12,614,328 0 0 11,212,736 11,212,736 1,401,592

132105 FORTAMUN 14,499,986 57,208 14,557,194 14,557,194 0 14,557,194 0 0 12,939,728 12,939,728 1,617,466

132202 FEIEF 0 517,700 517,700 517,700 0 511,873 5,827 5,827 511,873 511,873 0


152,269,747 16,397,817 168,667,564 168,667,564 0 168,651,956 15,608 15,608 161,093,219 161,093,219 7,558,737

120

Nombre

Total Hoja 10/16

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Comprometido

no Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido



PagadoCuentas por

Pagar (Deuda)


Devengado

Co

dif

icac

ión


Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

Vigente

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

337 PÁNUCO 26,549,102 3,084,457 29,633,559 29,633,559 0 29,630,925 2,634 2,634 28,275,562 28,275,562 1,355,363


132104 FISM 5,302,092 866,409 6,168,501 6,168,501 0 6,168,501 0 0 5,483,112 5,483,112 685,389

132105 FORTAMUN 6,006,070 23,696 6,029,766 6,029,766 0 6,029,766 0 0 5,359,792 5,359,792 669,974

132202 FEIEF 0 233,993 233,993 233,993 0 231,359 2,634 2,634 231,359 231,359 0


338 PINOS 123,097,005 23,710,516 146,807,521 135,807,521 11,000,000 135,796,835 10,686 11,010,686 128,323,166 128,323,166 7,473,669


132104 FISM 36,364,172 5,942,227 42,306,399 42,306,399 0 42,306,399 0 0 37,605,688 37,605,688 4,700,711

132105 FORTAMUN 24,858,547 98,075 24,956,622 24,956,622 0 24,956,622 0 0 22,183,664 22,183,664 2,772,958

132202 FEIEF 0 949,391 949,391 949,391 0 938,705 10,686 10,686 938,705 938,705 0



339 RÍO GRANDE 90,386,367 11,378,923 101,765,290 101,765,290 0 101,756,421 8,869 8,869 97,123,068 97,123,068 4,633,353


132104 FISM 16,588,102 2,710,643 19,298,745 19,298,745 0 19,298,745 0 0 17,154,440 17,154,440 2,144,305

132105 FORTAMUN 22,313,398 88,034 22,401,432 22,401,432 0 22,401,432 0 0 19,912,384 19,912,384 2,489,048

132202 FEIEF 0 788,049 788,049 788,049 0 779,180 8,869 8,869 779,180 779,180 0


340 SAÍN ALTO 47,981,561 5,996,889 53,978,450 53,978,450 0 53,974,798 3,652 3,652 50,633,998 50,633,998 3,340,800


132104 FISM 19,230,589 3,142,448 22,373,037 22,373,037 0 22,373,037 0 0 19,887,144 19,887,144 2,485,893

132105 FORTAMUN 7,663,927 30,236 7,694,163 7,694,163 0 7,694,163 0 0 6,839,256 6,839,256 854,907

132202 FEIEF 0 324,513 324,513 324,513 0 320,861 3,652 3,652 320,861 320,861 0


288,014,035 44,170,785 332,184,820 321,184,820 11,000,000 321,158,979 25,841 11,025,841 304,355,794 304,355,794 16,803,185

121

Nombre

Total Hoja 11/16

Comprometido

Presupuesto


Devengado

Co

dif

icac

ión


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

Vigente

Comprometido

no Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido



PagadoCuentas por

Pagar (Deuda)


1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

341 SANTA MARÍA DE LA PAZ 7,444,118 635,495 8,079,613 8,079,613 0 8,078,713 900 900 7,796,947 7,796,947 281,766


132104 FISM 1,313,298 214,605 1,527,903 1,527,903 0 1,527,903 0 0 1,358,136 1,358,136 169,767

132105 FORTAMUN 1,004,030 3,961 1,007,991 1,007,991 0 1,007,991 0 0 895,992 895,992 111,999

132202 FEIEF 0 79,915 79,915 79,915 0 79,015 900 900 79,015 79,015 0

342 SOMBRERETE 106,506,394 10,771,295 117,277,689 117,277,689 0 117,267,328 10,361 10,361 111,617,861 111,617,861 5,649,467


132104 FISM 24,910,881 4,070,658 28,981,539 28,981,539 0 28,981,539 0 0 25,761,368 25,761,368 3,220,171

132105 FORTAMUN 21,773,782 89,882 21,863,664 21,863,664 0 21,863,664 0 0 19,434,368 19,434,368 2,429,296

132202 FEIEF 0 920,566 920,566 920,566 0 910,205 10,361 10,361 910,205 910,205 0


343 SUSTICACÁN 5,049,864 963,708 6,013,572 6,013,572 0 6,012,928 644 644 5,840,987 5,840,987 171,941


132104 FISM 912,424 149,099 1,061,523 1,061,523 0 1,061,523 0 0 943,576 943,576 117,947

132105 FORTAMUN 484,036 1,910 485,946 485,946 0 485,946 0 0 431,952 431,952 53,994

132202 FEIEF 0 57,221 57,221 57,221 0 56,577 644 644 56,577 56,577 0


344 TABASCO 28,161,154 2,581,170 30,742,324 30,742,324 0 30,739,481 2,843 2,843 29,315,842 29,315,842 1,423,639


132104 FISM 6,204,661 1,013,897 7,218,558 7,218,558 0 7,218,558 0 0 6,416,496 6,416,496 802,062

132105 FORTAMUN 5,572,209 21,984 5,594,193 5,594,193 0 5,594,193 0 0 4,972,616 4,972,616 621,577

132202 FEIEF 0 252,594 252,594 252,594 0 249,751 2,843 2,843 249,751 249,751 0


147,161,530 14,951,668 162,113,198 162,113,198 0 162,098,450 14,748 14,748 154,571,637 154,571,637 7,526,813

122

Nombre

Total Hoja 12/16

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Comprometido

no Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido



PagadoCuentas por

Pagar (Deuda)


Devengado

Co

dif

icac

ión


Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

Vigente

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

345 TEPECHITLÁN 18,394,768 2,522,298 20,917,066 20,917,066 0 20,915,018 2,048 2,048 20,103,972 20,103,972 811,046


132104 FISM 3,751,077 612,960 4,364,037 4,364,037 0 4,364,037 0 0 3,879,144 3,879,144 484,893

132105 FORTAMUN 2,923,841 11,536 2,935,377 2,935,377 0 2,935,377 0 0 2,609,224 2,609,224 326,153

132202 FEIEF 0 181,940 181,940 181,940 0 179,892 2,048 2,048 179,892 179,892 0


346 TEPETONGO 16,724,506 2,391,463 19,115,969 19,115,969 0 19,113,974 1,995 1,995 18,469,600 18,469,600 644,374


132104 FISM 2,807,244 458,730 3,265,974 3,265,974 0 3,265,974 0 0 2,903,088 2,903,088 362,886

132105 FORTAMUN 2,523,436 9,956 2,533,392 2,533,392 0 2,533,392 0 0 2,251,904 2,251,904 281,488

132202 FEIEF 0 177,256 177,256 177,256 0 175,261 1,995 1,995 175,261 175,261 0


347 TEUL DE GONZÁLEZ ORTEGA 11,494,155 1,950,126 13,444,281 13,444,281 0 13,442,774 1,507 1,507 13,105,190 13,105,190 337,584


132104 FISM 920,446 150,410 1,070,856 1,070,856 0 1,070,856 0 0 951,872 951,872 118,984

132105 FORTAMUN 1,959,668 7,732 1,967,400 1,967,400 0 1,967,400 0 0 1,748,800 1,748,800 218,600

132202 FEIEF 0 133,949 133,949 133,949 0 132,442 1,507 1,507 132,442 132,442 0


348 TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN 48,121,051 4,062,829 52,183,880 52,183,880 0 52,179,213 4,667 4,667 49,595,536 49,595,536 2,583,677


132104 FISM 12,157,334 1,986,616 14,143,950 14,143,950 0 14,143,950 0 0 12,572,400 12,572,400 1,571,550

132105 FORTAMUN 9,073,346 35,797 9,109,143 9,109,143 0 9,109,143 0 0 8,097,016 8,097,016 1,012,127

132202 FEIEF 0 414,649 414,649 414,649 0 409,982 4,667 4,667 409,982 409,982 0

94,734,480 10,926,716 105,661,196 105,661,196 0 105,650,979 10,217 10,217 101,274,298 101,274,298 4,376,681

123

Nombre

Total Hoja 13/16

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Comprometido

no Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido



PagadoCuentas por

Pagar (Deuda)


Devengado

Co

dif

icac

ión


Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

Vigente

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

349 TRANCOSO 25,162,000 8,013,491 33,175,491 33,175,491 0 33,172,993 2,498 2,498 31,899,234 31,899,234 1,273,759


132104 FISM 4,652,694 760,293 5,412,987 5,412,987 0 5,412,987 0 0 4,811,544 4,811,544 601,443

132105 FORTAMUN 6,027,065 23,779 6,050,844 6,050,844 0 6,050,844 0 0 5,378,528 5,378,528 672,316

132202 FEIEF 0 221,965 221,965 221,965 0 219,467 2,498 2,498 219,467 219,467 0


350 TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA 7,652,248 544,107 8,196,355 8,196,355 0 8,195,356 999 999 7,960,808 7,960,808 234,548


132104 FISM 889,054 145,280 1,034,334 1,034,334 0 1,034,334 0 0 919,408 919,408 114,926

132105 FORTAMUN 1,072,367 4,231 1,076,598 1,076,598 0 1,076,598 0 0 956,976 956,976 119,622

132202 FEIEF 0 88,757 88,757 88,757 0 87,758 999 999 87,758 87,758 0

351 VALPARAÍSO 89,990,059 9,135,520 99,125,579 99,125,579 0 99,117,216 8,363 8,363 93,881,159 93,881,159 5,236,057


132104 FISM 30,271,008 4,946,550 35,217,558 35,217,558 0 35,217,558 0 0 31,304,496 31,304,496 3,913,062

132105 FORTAMUN 11,860,163 46,792 11,906,955 11,906,955 0 11,906,955 0 0 10,583,960 10,583,960 1,322,995

132202 FEIEF 0 743,060 743,060 743,060 0 734,697 8,363 8,363 734,697 734,697 0


352 VETAGRANDE 16,897,082 3,219,649 20,116,731 20,116,731 0 20,115,058 1,673 1,673 19,236,566 19,236,566 878,492


132104 FISM 3,923,317 641,105 4,564,422 4,564,422 0 4,564,422 0 0 4,057,264 4,057,264 507,158

132105 FORTAMUN 3,328,873 13,133 3,342,006 3,342,006 0 3,342,006 0 0 2,970,672 2,970,672 371,334

132202 FEIEF 0 148,636 148,636 148,636 0 146,963 1,673 1,673 146,963 146,963 0


139,701,389 20,912,767 160,614,156 160,614,156 0 160,600,623 13,533 13,533 152,977,767 152,977,767 7,622,856

124

Nombre

Total Hoja 14/16

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Comprometido

no Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido



PagadoCuentas por

Pagar (Deuda)


Devengado

Co

dif

icac

ión


Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

Vigente

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

353 VILLA DE COS 72,991,203 16,294,807 89,286,010 89,286,010 0 89,279,006 7,004 7,004 85,263,416 85,263,416 4,015,590


132104 FISM 20,520,943 3,353,303 23,874,246 23,874,246 0 23,874,246 0 0 21,221,552 21,221,552 2,652,694

132105 FORTAMUN 12,217,860 48,204 12,266,064 12,266,064 0 12,266,064 0 0 10,903,168 10,903,168 1,362,896

132202 FEIEF 0 622,306 622,306 622,306 0 615,302 7,004 7,004 615,302 615,302 0


354 VILLA GARCÍA 30,410,074 3,305,187 33,715,261 33,715,261 0 33,712,333 2,928 2,928 32,085,051 32,085,051 1,627,282


132104 FISM 6,977,483 1,140,184 8,117,667 8,117,667 0 8,117,667 0 0 7,215,704 7,215,704 901,963

132105 FORTAMUN 6,502,217 25,654 6,527,871 6,527,871 0 6,527,871 0 0 5,802,552 5,802,552 725,319

132202 FEIEF 0 260,132 260,132 260,132 0 257,204 2,928 2,928 257,204 257,204 0


355 VILLA GONZÁLEZ ORTEGA 22,029,162 2,695,146 24,724,308 24,724,308 0 24,722,152 2,156 2,156 23,565,816 23,565,816 1,156,336


132104 FISM 4,985,438 814,666 5,800,104 5,800,104 0 5,800,104 0 0 5,155,648 5,155,648 644,456

132105 FORTAMUN 4,588,816 18,104 4,606,920 4,606,920 0 4,606,920 0 0 4,095,040 4,095,040 511,880

132202 FEIEF 0 191,598 191,598 191,598 0 189,442 2,156 2,156 189,442 189,442 0


356 VILLA HIDALGO 32,969,579 3,835,182 36,804,761 36,804,761 0 36,801,695 3,066 3,066 34,945,670 34,945,670 1,856,025


132104 FISM 8,679,140 1,418,248 10,097,388 10,097,388 0 10,097,388 0 0 8,975,456 8,975,456 1,121,932

132105 FORTAMUN 6,580,873 25,964 6,606,837 6,606,837 0 6,606,837 0 0 5,872,744 5,872,744 734,093

132202 FEIEF 0 272,364 272,364 272,364 0 269,298 3,066 3,066 269,298 269,298 0


158,400,018 26,130,322 184,530,340 184,530,340 0 184,515,186 15,154 15,154 175,859,953 175,859,953 8,655,233

125

Nombre

Total Hoja 15/16

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Comprometido

no Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido



PagadoCuentas por

Pagar (Deuda)


Devengado

Co

dif

icac

ión


Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

Vigente

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

357 VILLANUEVA 54,241,947 9,648,943 63,890,890 63,890,890 0 63,885,278 5,612 5,612 61,234,856 61,234,856 2,650,422


132104 FISM 11,475,237 1,875,156 13,350,393 13,350,393 0 13,350,393 0 0 11,867,016 11,867,016 1,483,377

132105 FORTAMUN 10,462,128 41,277 10,503,405 10,503,405 0 10,503,405 0 0 9,336,360 9,336,360 1,167,045

132202 FEIEF 0 498,655 498,655 498,655 0 493,043 5,612 5,612 493,043 493,043 0


358 ZACATECAS 182,668,331 40,301,383 222,969,714 222,969,714 0 222,947,945 21,769 21,769 216,482,577 216,482,577 6,465,368


132104 FISM 7,576,941 1,238,100 8,815,041 8,815,041 0 8,815,041 0 0 7,835,592 7,835,592 979,449

132105 FORTAMUN 49,179,246 194,025 49,373,271 49,373,271 0 49,373,271 0 0 43,887,352 43,887,352 5,485,919

132202 FEIEF 0 1,933,641 1,933,641 1,933,641 0 1,911,872 21,769 21,769 1,911,872 1,911,872 0


132518 PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 0 13,000,000 13,000,000 13,000,000 0 13,000,000 0 0 13,000,000 13,000,000 0


134111 RENDIMIENTOS SUBSEMUN 2013 0 7,138 7,138 7,138 0 7,138 0 0 7,138 7,138 0

236,910,278 49,950,326 286,860,604 286,860,604 0 286,833,223 27,381 27,381 277,717,433 277,717,433 9,115,790

2,557,818,636 506,623,864 3,064,442,500 3,010,935,362 53,507,138 3,009,709,190 1,226,172 54,733,310 2,889,624,996 2,889,324,996 120,384,194

126




Co

dif

icac

ión


Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por


Comprometido

no Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 16/16

TOTALES

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

1 ZACATECAS SEGURO 812,679,036 170,214,048 982,893,084 795,880,241 187,012,843 740,211,803 55,668,438 242,681,281 693,789,435 690,609,745 49,602,057

2 ZACATECAS UNIDO 818,685,120 329,192,530 1,147,877,650 1,017,954,367 129,923,283 971,404,218 46,550,149 176,473,432 902,523,981 898,859,696 72,544,522

3 ZACATECAS PRODUCTIVO 490,332,973 183,763,408 674,096,381 464,255,518 209,840,862 459,676,679 4,578,839 214,419,702 427,600,705 416,902,357 42,774,322

4 ZACATECAS MODERNO 1,139,610,232 620,914,648 1,760,524,880 628,029,910 1,132,494,970 384,610,931 243,418,979 1,375,913,949 306,684,624 303,008,737 81,602,194

5 ZACATECAS JUSTO 8,438,900,708 1,172,899,486 9,611,800,194 8,478,430,672 1,133,369,523 8,363,311,546 115,119,126 1,248,488,648 8,154,813,358 8,142,884,213 220,427,333

11,700,208,069 2,476,984,120 14,177,192,189 11,384,550,707 2,792,641,482 10,919,215,177 465,335,530 3,257,977,012 10,485,412,103 10,452,264,748 466,950,429

127

Nombre

TOTALES

Comprometido

Presupuesto




Co

dif

icac

ión


Egresos Aprobado


Presupuesto Vigente

PagadoCuentas por



Ejercido

Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Eje al 30 de Septiembre de 2013.

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)


1.1 Reformas para fortalecer el Estado de Derecho 15,849,251 (9,170,839) 6,678,412 2,611,336 4,067,076 2,596,411 14,925 4,082,001 2,543,055 2,538,713 57,698

1.2 Procuración e impartición de justicia 276,572,541 36,882,564 313,455,105 291,127,902 22,327,203 290,733,898 394,005 22,721,207 276,462,064 275,395,996 15,337,902

1.3 Garantía de Seguridad Pública 508,613,185 141,929,158 650,542,343 490,930,369 159,611,974 435,733,553 55,196,816 214,808,790 404,391,492 402,504,445 33,229,108

1.5 Participación Activa de la Sociedad Civil 11,644,059 573,165 12,217,224 11,210,633 1,006,591 11,147,941 62,692 1,069,283 10,392,824 10,170,592 977,349

2 ZACATECAS UNIDO 818,685,120 329,192,530 1,147,877,650 1,017,954,367 129,923,283 971,404,218 46,550,149 176,473,432 902,523,981 898,859,696 72,544,522

2.1

Una mejor Administración Pública: eficiencia, transparencia y rendición de cuentas 650,646,972 155,851,076 806,498,048 745,407,380 61,090,668 699,763,574 45,643,806 106,734,474 649,465,562 646,251,056 53,512,519

2.2

Gobernabilidad participativa e incluyente para la construcción

de una nueva ciudadanía 67,793,450 81,739,133 149,532,583 144,947,529 4,585,055 144,511,691 435,838 5,020,892 130,620,374 130,287,458 14,224,233

2.3 Equidad entre los géneros 19,292,547 15,813,394 35,105,941 18,829,451 16,276,491 18,801,193 28,257 16,304,748 17,149,123 17,116,556 1,684,638

2.4 Fomento a la participación de la sociedad civil organizada 8,696,011 (420,311) 8,275,700 7,791,649 484,051 7,789,517 2,133 486,184 7,610,761 7,600,607 188,910

2.5 Inclusión Plena de la Comunidad Migrante 70,648,370 76,339,353 146,987,723 99,904,110 47,083,613 99,463,995 440,116 47,523,729 96,678,060 96,606,836 2,857,159

2.6 Coordinación eficiente con los municipios 1,607,770 (130,116) 1,477,654 1,074,248 403,406 1,074,248 0 403,406 1,000,101 997,184 77,064


3.1 Empleos para crecer y prosperar 52,252,447 28,028,482 80,280,929 65,851,797 14,429,132 65,633,189 218,608 14,647,740 57,771,188 57,667,056 7,966,133

3.2 Desarrollo Rural Sustentable 351,423,926 82,735,470 434,159,396 297,983,929 136,175,467 297,847,196 136,733 136,312,200 282,233,806 272,496,745 25,350,451

3.5 Consolidación de la vocación turística 59,182,878 48,158,487 107,341,365 58,812,590 48,528,776 58,118,724 693,866 49,222,642 49,697,120 48,856,842 9,261,881

3.6 Financiamiento para el desarrollo 1,285,556 1,695,928 2,981,484 2,813,242 168,242 2,797,569 15,673 183,916 2,660,043 2,650,709 146,860

3.7 Infraestructura para la competitividad 18,855,803 26,462,675 45,318,478 35,327,421 9,991,057 31,813,461 3,513,960 13,505,017 31,772,007 31,764,464 48,997

3.8 Integración regional y global para el desarrollo 7,332,363 (3,317,635) 4,014,728 3,466,541 548,188 3,466,541 0 548,188 3,466,541 3,466,541 0

2,121,697,129 683,169,986 2,804,867,115 2,278,090,126 526,776,989 2,171,292,700 106,797,426 633,574,415 2,023,914,121 2,006,371,798 164,920,902

128

Nombre

Total Hoja 1/2

Comprometido

Presupuesto




Co

dif

icac

ión


Egresos Aprobado


Presupuesto Vigente

PagadoCuentas por



Ejercido

Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Eje / Línea Estratégica al 30 de Septiembre de 2013.

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)


4.1 Impulso a la ciencia, tecnología e innovación 19,719,817 10,000,000 29,719,817 28,382,714 1,337,103 28,382,714 0 1,337,103 18,382,714 17,717,714 10,665,000

4.2 Fomento de una sociedad y una economía del conocimiento 5,628,873 1,622,579 7,251,452 6,251,743 999,710 6,227,423 24,319 1,024,029 5,104,861 3,235,936 2,991,487

4.3 Conservación de Ecosistemas y cuidado del Medio Ambiente 9,062,728 3,368,251 12,430,979 8,497,892 3,933,086 8,497,892 0 3,933,086 7,115,740 7,097,982 1,399,910

4.4 Cultura Ambiental y Vinculación Sectorial 9,423,846 9,862,908 19,286,754 153,531 19,133,223 153,531 0 19,133,223 148,351 148,351 5,180

4.5 Administración Sustentable del Agua 475,949,241 137,752,756 613,701,997 213,505,047 400,196,949 40,310,388 173,194,659 573,391,608 31,682,656 31,612,448 8,697,941

4.7

Consolidación de la Infraestructura Urbana Sustentable del Estado 619,825,727 458,308,155 1,078,133,882 371,238,983 706,894,899 301,038,983 70,200,000 777,094,899 244,250,303 243,196,307 57,842,676

5 ZACATECAS JUSTO 8,438,900,708 1,172,899,486 9,611,800,194 8,478,430,672 1,133,369,523 8,363,311,546 115,119,126 1,248,488,648 8,154,813,358 8,142,884,213 220,427,333

5.1 Abatimiento de la pobreza y marginación 136,114,216 (5,152,537) 130,961,679 85,274,369 45,687,310 85,123,115 151,253 45,838,563 62,158,706 61,918,248 23,204,867

5.2

Combate a la desigualdad y atención prioritaria a grupos

vulnerables 320,444,196 54,030,485 374,474,681 336,266,440 38,208,241 336,055,188 211,252 38,419,493 319,900,910 319,795,167 16,260,021

5.3

Educación de Calidad para un Zacatecas Moderno y

Productivo 6,353,300,838 528,417,222 6,881,718,060 5,995,580,376 886,137,684 5,880,942,021 114,638,355 1,000,776,039 5,724,274,166 5,724,128,470 156,813,551

5.4 Salud y Seguridad social para todos 1,360,055,514 581,878,338 1,941,933,852 1,859,604,574 82,329,278 1,859,604,574 0 82,329,278 1,859,604,574 1,852,717,826 6,886,748

5.5 Infraestructura Social y Vivienda para el Bienestar 39,538,422 (8,153,673) 31,384,749 19,612,966 11,771,783 19,611,601 1,365 11,773,149 14,613,237 14,577,875 5,033,726

5.6 Cultura para el Fortalecimiento de Nuestra Identidad 102,859,716 13,141,718 116,001,434 107,029,030 8,972,405 107,029,030 0 8,972,405 100,519,650 96,004,511 11,024,519

5.7 Deporte para un desarrollo integral y armónico 126,587,806 8,737,932 135,325,738 75,062,917 60,262,821 74,946,017 116,900 60,379,721 73,742,115 73,742,115 1,203,902

9,578,510,940 1,793,814,134 11,372,325,074 9,106,460,581 2,265,864,493 8,747,922,477 358,538,104 2,624,402,597 8,461,497,982 8,445,892,949 302,029,527

11,700,208,069 2,476,984,120 14,177,192,189 11,384,550,707 2,792,641,482 10,919,215,177 465,335,530 3,257,977,012 10,485,412,103 10,452,264,748 466,950,429

129

Ejercido

Nombre

TOTALES

Total Hoja 2/2

Comprometido


Estados Financieros Al Tercer Trimestre de 2013Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Eje / Línea Estratégica al 30 de Septiembre de 2013.

Co

dif

icac

ión


Egresos Aprobado


Presupuesto Vigente

PagadoCuentas por

Pagar (Deuda)

Presupuesto




1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)






2 ZACATECAS UNIDO 818,685,120 329,192,530 1,147,877,650 1,017,954,367 129,923,283 971,404,218 46,550,149 176,473,432 902,523,981 898,859,696 72,544,522



3 Secretaría de Finanzas 403,718,890 144,444,522 548,163,412 513,251,631 34,911,781 472,792,346 40,459,285 75,371,066 441,600,052 439,636,107 33,156,239



11 Secretaría de Educación 2,000,000 (722,477) 1,277,523 305,916 971,607 305,916 0 971,607 289,084 289,084 16,831





1 Oficina del Gobernador 3,518,273 (3,317,635) 200,638 0 200,638 0 0 200,638 0 0 0




12 Secretaría de Desarrollo Social 2,935,620 (1,037,568) 1,898,052 957,303 940,750 951,197 6,106 946,856 747,702 734,368 216,828


2,121,697,129 683,169,986 2,804,867,115 2,278,090,126 526,776,989 2,171,292,700 106,797,426 633,574,415 2,023,914,121 2,006,371,798 164,920,902

130

Nombre

Total Hoja 1/3

Comprometido

Presupuesto




Co

dif

icac

ión


Egresos Aprobado


Presupuesto Vigente

PagadoCuentas por



Ejercido

Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Eje / Ente Público al 30 de Septiembre de 2013.

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)


1 Oficina del Gobernador 5,628,873 1,622,579 7,251,452 6,251,743 999,710 6,227,423 24,319 1,024,029 5,104,861 3,235,936 2,991,487




5 ZACATECAS JUSTO 8,438,900,708 1,172,899,486 9,611,800,194 8,478,430,672 1,133,369,523 8,363,311,546 115,119,126 1,248,488,648 8,154,813,358 8,142,884,213 220,427,333

2 Secretaría General de Gobierno 0 13,141,718 13,141,718 13,141,636 83 13,141,636 0 83 6,706,549 6,703,530 6,438,106

9 Secretaría de Infraestructura 213,072,449 (15,581,609) 197,490,840 72,920,487 124,570,353 50,455,604 22,464,883 147,035,236 32,167,989 32,098,938 18,356,667


12 Secretaría de Desarrollo Social 193,261,717 (6,047,627) 187,214,090 126,291,348 60,922,742 125,928,843 362,505 61,285,248 99,108,084 98,761,884 27,166,959



63

Junta de Protección y Conservación de Monumentos Coloniales y Zonas Típicas 12,571,259 0 12,571,259 11,995,373 575,886 11,995,373 0 575,886 11,921,080 11,921,080 74,293

64 Instituto Zacatecano de Cultura 'Ramón López Velarde' 90,288,457 0 90,288,457 81,892,021 8,396,436 81,892,021 0 8,396,436 81,892,021 77,379,901 4,512,120




72

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Zacatecas 28,347,227 571,200 28,918,427 28,909,621 8,806 28,909,621 0 8,806 28,909,621 28,909,621 0

73


Zacatecas 124,180,259 16,126,484 140,306,743 140,304,123 2,620 140,304,123 0 2,620 140,304,123 140,304,123 0




9,498,598,180 1,789,122,083 11,287,720,263 9,023,263,336 2,264,456,927 8,664,454,822 358,808,514 2,623,265,441 8,378,164,281 8,362,559,249 301,895,573

131

Nombre

Total Hoja 2/3

Comprometido

Presupuesto



Estados Financieros Al Tercer Trimestre de 2013Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Eje / Ente Público al 30 de Septiembre de 2013.

Co

dif

icac

ión


Egresos Aprobado


Presupuesto Vigente

PagadoCuentas por




Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)




80 Instituto Tecnológico Superior Zacatecas - Sur 4,906,589 0 4,906,589 4,636,179 270,410 4,906,589 -270,410 0 4,906,589 4,906,589 0





87

Organismo Regularizador de la Tenencia de la Tierra en

Zacatecas 0 1,561,691 1,561,691 1,499,731 61,961 1,499,731 0 61,961 1,397,051 1,397,051 102,680

79,912,760 4,692,051 84,604,811 83,197,245 1,407,566 83,467,655 -270,410 1,137,156 83,333,701 83,333,701 133,955

11,700,208,069 2,476,984,120 14,177,192,189 11,384,550,707 2,792,641,482 10,919,215,177 465,335,530 3,257,977,012 10,485,412,103 10,452,264,748 466,950,429

132

Ejercido

Nombre

TOTALES

Total Hoja 3/3

Comprometido


Estados Financieros Al Tercer Trimestre de 2013Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Eje / Ente Público al 30 de Septiembre de 2013.

Co

dif

icac

ión


Egresos Aprobado


Presupuesto Vigente

PagadoCuentas por

Pagar (Deuda)

Presupuesto




1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

1 Zacatecas Seguro 812,679,036 170,214,048 982,893,084 795,880,241 187,012,843 740,211,803 55,668,438 242,681,281 693,789,435 690,609,745 49,602,057

1.1 Reformas para fortalecer el Estado de Derecho 15,849,251 (9,170,839) 6,678,412 2,611,336 4,067,076 2,596,411 14,925 4,082,001 2,543,055 2,538,713 57,698

1.1.1

Robusteceremos el Estado de Derecho y consolidaremos las Instituciones

mediante reformas a su marco conceptual, institucional y operacional,

partiendo del diálogo entre iguales, entre poderes, entre ó 15,849,251 (9,170,839) 6,678,412 2,611,336 4,067,076 2,596,411 14,925 4,082,001 2,543,055 2,538,713 57,698

1.2 Procuración e impartición de justicia 276,572,541 36,882,564 313,455,105 291,127,902 22,327,203 290,733,898 394,005 22,721,207 276,462,064 275,395,996 15,337,902

1.2.1

Estableceremos niveles de coordinación más efectiva y una renovada

relación entre instituciones de los tres órdenes de gobierno, para responder

con eficacia a la demanda social de garantizar la seguri 41,444,499 27,826,628 69,271,127 63,608,842 5,662,284 63,508,603 100,239 5,762,524 60,310,917 60,081,906 3,426,697

1.2.2

Fortaleceremos las agencias del ministerio público a afecto de crear las

condiciones técnicas operativas que permitan realizar las investigaciones y la

integración de sus expedientes en condiciones de 235,128,042 9,055,936 244,183,978 227,519,060 16,664,918 227,225,295 293,765 16,958,683 216,151,147 215,314,089 11,911,205

1.3 Garantía de Seguridad Pública 508,613,185 141,929,158 650,542,343 490,930,369 159,611,974 435,733,553 55,196,816 214,808,790 404,391,492 402,504,445 33,229,108

1.3.1

Estableceremos nuevos modelos y procedimientos de actuación entre las

Instituciones garantes de la Seguridad Pública, bajo esquemas de

coordinación homologados y estandarizados, que respondan a paráme 343,231,514 298,762,761 641,994,275 483,306,033 158,688,241 428,110,088 55,195,946 213,884,187 397,224,664 395,358,154 32,751,933

1.3.2

Promoveremos la depuración de la policía, estableciendo las condiciones

para asegurar que quienes están en esta responsabilidad son dignos de

recuperar la confianza de la ciudadanía zacatecana. 165,381,671 (156,833,603) 8,548,068 7,624,335 923,733 7,623,465 870 924,603 7,166,828 7,146,291 477,175

1.5 Participación Activa de la Sociedad Civil 11,644,059 573,165 12,217,224 11,210,633 1,006,591 11,147,941 62,692 1,069,283 10,392,824 10,170,592 977,349

1.5.2

Promoveremos la cultura de apoyo entre ciudadanos que genere nuevas

formas de protección civil y seguridad pública, bajo principios de solidaridad

y pertenencia. 11,644,059 573,165 12,217,224 11,210,633 1,006,591 11,147,941 62,692 1,069,283 10,392,824 10,170,592 977,349

812,679,036 170,214,048 982,893,084 795,880,241 187,012,843 740,211,803 55,668,438 242,681,281 693,789,435 690,609,745 49,602,057

133

Nombre

Total Hoja 1/5

Comprometido

Presupuesto




Co

dif

icac

ión


Egresos Aprobado


Presupuesto Vigente

PagadoCuentas por



Ejercido

Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Eje / Línea Estratégica / Estrategia al 30 de Septiembre de 2013.

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

2 Zacatecas Unido 818,685,120 329,192,530 1,147,877,650 1,017,954,367 129,923,283 971,404,218 46,550,149 176,473,432 902,523,981 898,859,696 72,544,522

2.1

Una mejor Administración Pública: eficiencia, transparencia y rendición

de cuentas 650,646,972 155,851,076 806,498,048 745,407,380 61,090,668 699,763,574 45,643,806 106,734,474 649,465,562 646,251,056 53,512,519

2.1.1

Implementación de un sistema de planeación que involucre la gestión por

resultados y la evaluación del desempeño en la administración pública. 89,305,056 4,628,775 93,933,831 88,352,219 5,581,612 88,267,103 85,117 5,666,729 84,817,985 84,340,653 3,926,449

2.1.2

Fortaleceremos los órganos de fiscalización y control, e incrementaremos

las medidas que inhiban y combatan los actos de corrupción, para alcanzar

un alto grado en materia de transparencia y rendición 35,640,016 10,920,604 46,560,620 43,874,087 2,686,533 43,850,990 23,096 2,709,629 42,396,056 42,297,056 1,553,935

2.1.3

Consolidaremos la cultura de la transparencia y el derecho a la

información, como derecho político fundamental. 2,424,116 -24,867 2,399,249 1,903,214 496,035 1,896,544 6,669 502,704 1,818,175 1,812,647 83,897

2.1.4

Consolidaremos un gobierno estatal eficiente, con servicios públicos de

calidad, profesional y comprometido socialmente. 523,277,784 140,326,564 663,604,348 611,277,860 52,326,488 565,748,937 45,528,923 97,855,411 520,433,346 517,800,700 47,948,237

2.2

Gobernabilidad participativa e incluyente para la construcción de una

nueva ciudadanía 67,793,450 81,739,133 149,532,583 144,947,529 4,585,055 144,511,691 435,838 5,020,892 130,620,374 130,287,458 14,224,233

2.2.1

Impulsaremos una nueva cultura de la participación ciudadana e

incentivaremos la participación social en la definición, aplicación y

evaluación de las políticas públicas. 28,341,928 8,078,040 36,419,968 34,834,597 1,585,371 34,733,151 101,446 1,686,818 32,960,221 32,854,861 1,878,290

2.2.2

Consolidaremos una real Gobernanza para el fortalecimiento de un

gobierno cercano a la gente. 39,451,522 73,661,093 113,112,615 110,112,932 2,999,683 109,778,540 334,392 3,334,075 97,660,153 97,432,597 12,345,943

2.3 Equidad entre los géneros. 19,292,547 15,813,394 35,105,941 18,829,451 16,276,491 18,801,193 28,257 16,304,748 17,149,123 17,116,556 1,684,638

2.3.1

Fomentaremos la inclusión de la mujer en todos los ámbitos y sectores de

la sociedad para proteger su integridad y garantizar su desarrollo personal,

reproductivo y profesional, propiciando su empode 19,292,547 15,813,394 35,105,941 18,829,451 16,276,491 18,801,193 28,257 16,304,748 17,149,123 17,116,556 1,684,638

2.4 Fomento a la participación de la sociedad civil organizada. 8,696,011 (420,311) 8,275,700 7,791,649 484,051 7,789,517 2,133 486,184 7,610,761 7,600,607 188,910

2.4.1

Fomentaremos la cultura de la creación de figuras asociativas y su

participación activa en la sociedad. 8,696,011 (420,311) 8,275,700 7,791,649 484,051 7,789,517 2,133 486,184 7,610,761 7,600,607 188,910

2.5 Inclusión Plena de la Comunidad Migrante 70,648,370 76,339,353 146,987,723 99,904,110 47,083,613 99,463,995 440,116 47,523,729 96,678,060 96,606,836 2,857,159

2.5.1

Promoveremos la protección de los derechos de los migrantes y su

ejercicio pleno. 6,549,433 15,571,081 22,120,514 6,885,836 15,234,678 6,870,742 15,094 15,249,772 5,539,826 5,473,635 1,397,106

2.5.3

Fomentaremos la educación y la cultura como vínculo con nuestra

comunidad migrante y mecanismo para revertir la salida de paisanos. 7,503,410 (7,345,197) 158,213 60,222 97,990 60,222 0 97,990 54,641 54,641 5,581

2.5.4

Fortaleceremos los mecanismos de cooperación con la comunidad

migrante a través del Programa 3x1. 56,595,527 68,113,470 124,708,997 92,958,052 31,750,945 92,533,031 425,021 32,175,966 91,083,593 91,078,559 1,454,472

2.6 Coordinación Eficiente con los Municipios 1,607,770 (130,116) 1,477,654 1,074,248 403,406 1,074,248 0 403,406 1,000,101 997,184 77,064

2.6.2

Fomentaremos los mecanismos de coordinación entre el gobierno estatal y

los municipios, para equilibrar las desigualdades e impulsar el desarrollo

estatal. 1,607,770 (130,116) 1,477,654 1,074,248 403,406 1,074,248 0 403,406 1,000,101 997,184 77,064

818,685,120 329,192,530 1,147,877,650 1,017,954,367 129,923,283 971,404,218 46,550,149 176,473,432 902,523,981 898,859,696 72,544,522

134

Nombre

Total Hoja 2/5

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer


Estados Financieros Al Tercer Trimestre de 2013Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Eje / Línea Estratégica / Estrategia al 30 de Septiembre de 2013.

Co

dif

icac

ión


Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por


Comprometido

no Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

3 Zacatecas Productivo 490,332,973 183,763,408 674,096,381 464,255,518 209,840,862 459,676,679 4,578,839 214,419,702 427,600,705 416,902,357 42,774,322

3.1 Empleos para crecer y prosperar. 52,252,447 28,028,482 80,280,929 65,851,797 14,429,132 65,633,189 218,608 14,647,740 57,771,188 57,667,056 7,966,133

3.1.1

Impulsaremos la micro, pequeña y mediana empresa, tanto en el medio

rural como urbano, generando un esquema integral de apoyo institucional

adecuado a sus características y que contemple los aspectos 40,203,392 21,817,878 62,021,270 50,558,720 11,462,550 50,426,656 132,064 11,594,613 43,848,631 43,790,718 6,635,939

3.1.3

Diversificaremos la estructura productiva en las regiones y municipios,

impulsando las actividades económicas orientadas al aprovechamiento de

recursos locales humanos, naturales, de infraestructura y 9,113,435 7,248,172 16,361,607 14,335,774 2,025,833 14,255,336 80,438 2,106,271 13,174,854 13,141,970 1,113,366

3.1.4

Impulsaremos la creación de empleos para la juventud, propiciando un

adecuado cauce y aprovechamiento de su creatividad, empuje e iniciativa. 2,935,620 (1,037,568) 1,898,052 957,303 940,750 951,197 6,106 946,856 747,702 734,368 216,828

3.2 Desarrollo Rural Sustentable. 351,423,926 82,735,470 434,159,396 297,983,929 136,175,467 297,847,196 136,733 136,312,200 282,233,806 272,496,745 25,350,451

3.2.1

Instauración de un sistema de planeación democrática integral de las

actividades económicas del sector para su modernización y fortalecimiento

competitivo. 351,423,926 82,735,470 434,159,396 297,983,929 136,175,467 297,847,196 136,733 136,312,200 282,233,806 272,496,745 25,350,451

3.5 Consolidación de la vocación turística. 59,182,878 48,158,487 107,341,365 58,812,590 48,528,776 58,118,724 693,866 49,222,642 49,697,120 48,856,842 9,261,881

3.5.2

Diversificaremos la oferta turística estatal, desarrollando otros tipos de

turismo complementarios al cultural. 59,182,878 48,158,487 107,341,365 58,812,590 48,528,776 58,118,724 693,866 49,222,642 49,697,120 48,856,842 9,261,881

3.6 Financiamiento para el desarrollo. 1,285,556 1,695,928 2,981,484 2,813,242 168,242 2,797,569 15,673 183,916 2,660,043 2,650,709 146,860

3.6.1

Mejoraremos y diversificaremos las alternativas de financiamiento a las

empresas. 1,285,556 1,695,928 2,981,484 2,813,242 168,242 2,797,569 15,673 183,916 2,660,043 2,650,709 146,860

3.7 Infraestructura para la competitividad. 18,855,803 26,462,675 45,318,478 35,327,421 9,991,057 31,813,461 3,513,960 13,505,017 31,772,007 31,764,464 48,997

3.7.1

Impulsaremos la expansión de la infraestructura industrial y el equipamiento

integral de servicios necesarios para la consolidación de las actividades

económicas actuales y los nuevos proyectos de inv 18,855,803 26,462,675 45,318,478 35,327,421 9,991,057 31,813,461 3,513,960 13,505,017 31,772,007 31,764,464 48,997

3.8 Integración regional y global para el desarrollo. 7,332,363 (3,317,635) 4,014,728 3,466,541 548,188 3,466,541 0 548,188 3,466,541 3,466,541 0

3.8.2

Posicionaremos a Zacatecas en los flujos mundiales de inversión y

conocimiento 3,814,090 0 3,814,090 3,466,541 347,549 3,466,541 0 347,549 3,466,541 3,466,541 0

3.8.3

Impulsaremos el incremento de los intercambios económicos entre nuestra

entidad y los estados vecinos. 3,518,273 (3,317,635) 200,638 0 200,638 0 0 200,638 0 0 0

490,332,973 183,763,408 674,096,381 464,255,518 209,840,862 459,676,679 4,578,839 214,419,702 427,600,705 416,902,357 42,774,322

135

Nombre

Total Hoja 3/5

Comprometido

Presupuesto



Estados Financieros Al Tercer Trimestre de 2013Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Eje / Línea Estratégica / Estrategia al 30 de Septiembre de 2013.

Co

dif

icac

ión


Egresos Aprobado


Presupuesto Vigente

PagadoCuentas por




Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

4 Zacatecas Moderno 1,139,610,232 620,914,648 1,760,524,880 628,029,910 1,132,494,970 384,610,931 243,418,979 1,375,913,949 306,684,624 303,008,737 81,602,194

4.1 Impulso a la ciencia tecnología e innovación. 19,719,817 10,000,000 29,719,817 28,382,714 1,337,103 28,382,714 0 1,337,103 18,382,714 17,717,714 10,665,000

4.1.1

Difundiremos, divulgaremos y fomentaremos la apropiación social del

conocimiento científico y tecnológico para mejorar la calidad de vida de las

personas. 19,719,817 10,000,000 29,719,817 28,382,714 1,337,103 28,382,714 0 1,337,103 18,382,714 17,717,714 10,665,000

4.2 Fomento de una sociedad y una economía del conocimiento. 5,628,873 1,622,579 7,251,452 6,251,743 999,710 6,227,423 24,319 1,024,029 5,104,861 3,235,936 2,991,487

4.2.2

Impulsaremos la incorporación de todos los sectores sociales a las

tecnologías de la información. 5,628,873 1,622,579 7,251,452 6,251,743 999,710 6,227,423 24,319 1,024,029 5,104,861 3,235,936 2,991,487

4.3 Conservación de Ecosistemas y cuidado del Medio Ambiente. 9,062,728 3,368,251 12,430,979 8,497,892 3,933,086 8,497,892 0 3,933,086 7,115,740 7,097,982 1,399,910

4.3.1

Fomentaremos una cultura de aprovechamiento sustentable de los recursos

naturales y conservación de ecosistemas. 3,071,235 (42,502) 3,028,733 1,654,256 1,374,477 1,654,256 0 1,374,477 974,851 974,851 679,405

4.3.2

Fortaleceremos la gestión y aplicación de la normatividad en materia

ambiental, estableciendo controles que promuevan el eficiente desempeño

ambiental de los diferentes sectores productivos y/o de ser 5,991,493 3,410,752 9,402,245 6,843,636 2,558,609 6,843,636 0 2,558,609 6,140,888 6,123,130 720,506

4.4 Cultura Ambiental y Vinculación Sectorial. 9,423,846 9,862,908 19,286,754 153,531 19,133,223 153,531 0 19,133,223 148,351 148,351 5,180

4.4.1

Promoveremos una campaña estatal de cultura ambiental formal e informal

que fomente la innovación, investigación, participación y compromiso social,

estableciendo mecanismos de vinculación. 9,423,846 9,862,908 19,286,754 153,531 19,133,223 153,531 0 19,133,223 148,351 148,351 5,180

4.5 Administración Sustentable del Agua. 475,949,241 137,752,756 613,701,997 213,505,047 400,196,949 40,310,388 173,194,659 573,391,608 31,682,656 31,612,448 8,697,941

4.5.1

Construiremos nuevos sistemas y rehabilitaremos los ya existentes, en

materia de infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 475,949,241 137,752,756 613,701,997 213,505,047 400,196,949 40,310,388 173,194,659 573,391,608 31,682,656 31,612,448 8,697,941

4.7 Consolidación de la Infraestructura Urbana Sustentable del Estado. 619,825,727 458,308,155 1,078,133,882 371,238,983 706,894,899 301,038,983 70,200,000 777,094,899 244,250,303 243,196,307 57,842,676

4.7.1 Fomentaremos un desarrollo urbano eficaz y sustentable. 446,691,918 197,109,489 643,801,407 228,161,664 415,639,743 171,661,630 56,500,034 472,139,777 155,552,583 154,790,356 16,871,274

4.7.2 Consolidaremos un sistema de Movilidad Urbana eficiente y competitivo 173,133,809 261,198,665 434,332,474 143,077,319 291,255,156 129,377,353 13,699,966 304,955,122 88,697,720 88,405,951 40,971,402

1,139,610,232 620,914,648 1,760,524,880 628,029,910 1,132,494,970 384,610,931 243,418,979 1,375,913,949 306,684,624 303,008,737 81,602,194

136



Co

dif

icac

ión


Egresos Aprobado


Presupuesto Vigente

PagadoCuentas por



Ejercido


Nombre

Total Hoja 4/5

Comprometido

Presupuesto


Devengado


1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

5 Zacatecas Justo 8,438,900,708 1,172,899,486 9,611,800,194 8,478,430,672 1,133,369,523 8,363,311,546 115,119,126 1,248,488,648 8,154,813,358 8,142,884,213 220,427,333

5.1 Abatimiento de la pobreza y marginación 136,114,216 (5,152,537) 130,961,679 85,274,369 45,687,310 85,123,115 151,253 45,838,563 62,158,706 61,918,248 23,204,867

5.1.1 Erradicaremos la pobreza extrema y el hambre. 56,401,087 6,065,800 62,466,887 55,633,352 6,833,535 55,503,150 130,202 6,963,737 32,713,155 32,691,072 22,812,078

5.1.2

Fortaleceremos el gasto social y el acceso a los servicios básicos en los municipios con

marginación alta y muy alta. 79,713,129 (11,218,337) 68,494,792 29,641,017 38,853,775 29,619,966 21,051 38,874,826 29,445,551 29,227,176 392,789

5.2 Combate a la desigualdad y atención prioritaria a grupos vulnerables 320,444,196 54,030,485 374,474,681 336,266,440 38,208,241 336,055,188 211,252 38,419,493 319,900,910 319,795,167 16,260,021

5.2.1

Diseñaremos políticas públicas específicas a favor de la inserción social para personas en

condiciones de vulnerabilidad. 320,444,196 54,030,485 374,474,681 336,266,440 38,208,241 336,055,188 211,252 38,419,493 319,900,910 319,795,167 16,260,021

5.3 Educación de calidad para un Zacatecas moderno y productivo 6,353,300,838 528,417,222 6,881,718,060 5,995,580,376 886,137,684 5,880,942,021 114,638,355 1,000,776,039 5,724,274,166 5,724,128,470 156,813,551

5.3.1 Garantizaremos el acceso a la educación básica y aseguraremos su cal 4,647,280,082 522,617,765 5,169,897,847 4,625,511,365 544,386,482 4,542,535,341 82,976,024 627,362,506 4,435,886,089 4,435,886,089 106,649,253

5.3.2

Educación de Calidad para un Zacatecas Moderno y Productivo/Fortaleceremos la Educación

Media Superior y Superior 901,767,076 (45,701,530) 856,065,546 780,775,618 75,289,927 779,565,629 1,209,989 76,499,917 773,213,226 773,213,226 6,352,404

5.3.3 Disminuiremos el Rezago Educativo 4,481,584 779,524 5,261,108 4,024,369 1,236,739 3,985,078 39,291 1,276,030 3,901,962 3,901,962 83,117

5.3.4 Fomentaremos la participación social y la vinculación con el sistema educativo 541,243 114,842 656,085 360,334 295,751 360,334 0 295,751 310,332 310,332 50,002

5.3.5 Fomentaremos el desarrollo e innovación en los sistemas de educación 5,093,115 (3,349,587) 1,743,528 369,097 1,374,431 347,461 21,636 1,396,067 104,717 104,717 242,743

5.3.6 Mejoraremos la infraestructura física educativa. 216,639,025 (4,580,446) 212,058,579 65,671,549 146,387,030 42,928,337 22,743,213 169,130,243 26,078,475 26,044,786 16,883,550

5.3.7

Proporcionaremos a los docentes una política eficaz de estímulos y capacitación para

avanzar hacia educación de calidad. 2,171,368 1,044,451 3,215,819 2,294,996 920,823 2,236,038 58,958 979,781 1,885,516 1,885,516 350,523

5.3.8 Fortaleceremos la evaluación y transparencia en la Educación. 575,327,345 57,492,202 632,819,547 516,573,047 116,246,501 508,983,803 7,589,244 123,835,744 482,893,850 482,781,843 26,201,960

5.4 Salud y Seguridad social para todos 1,360,055,514 581,878,338 1,941,933,852 1,859,604,574 82,329,278 1,859,604,574 0 82,329,278 1,859,604,574 1,852,717,826 6,886,748

5.4.6 Garantizaremos la calidad en la prestación de servicios a la Población Zacatecana. 1,360,055,514 581,878,338 1,941,933,852 1,859,604,574 82,329,278 1,859,604,574 0 82,329,278 1,859,604,574 1,852,717,826 6,886,748

5.5 Infraestructura social y vivienda para el bienestar 39,538,422 (8,153,673) 31,384,749 19,612,966 11,771,783 19,611,601 1,365 11,773,149 14,613,237 14,577,875 5,033,726

5.5.3 Promoveremos el sector de la construcción para detonar el desarrollo social. 25,557,898 (536,897) 25,021,001 16,845,995 8,175,005 16,844,630 1,365 8,176,371 11,976,706 11,942,317 4,902,313

5.5.5 Fortaleceremos el ordenamiento territorial. 13,980,524 (7,616,775) 6,363,749 2,766,971 3,596,778 2,766,971 0 3,596,778 2,636,532 2,635,557 131,414

5.6 Cultura para el Fortalecimiento de Nuestra Identidad 102,859,716 13,141,718 116,001,434 107,029,030 8,972,405 107,029,030 0 8,972,405 100,519,650 96,004,511 11,024,519

5.6.1 Posicionaremos a Zacatecas como un Estado de vanguardia en materia de 102,859,716 13,141,718 116,001,434 107,029,030 8,972,405 107,029,030 0 8,972,405 100,519,650 96,004,511 11,024,519

5.7 Deporte para un desarrollo integral y armónico 126,587,806 8,737,932 135,325,738 75,062,917 60,262,821 74,946,017 116,900 60,379,721 73,742,115 73,742,115 1,203,902

5.7.1

Fortaleceremos la cultura física y la práctica de actividades deportivas en el Estado, como

uno de los elementos fundamentales de la salud y el desarrollo humano. 126,587,806 8,737,932 135,325,738 75,062,917 60,262,821 74,946,017 116,900 60,379,721 73,742,115 73,742,115 1,203,902

8,438,900,708 1,172,899,486 9,611,800,194 8,478,430,672 1,133,369,523 8,363,311,546 115,119,126 1,248,488,648 8,154,813,358 8,142,884,213 220,427,333

11,700,208,069 2,476,984,120 14,177,192,189 11,384,550,707 2,792,641,482 10,919,215,177 465,335,530 3,257,977,012 10,485,412,103 10,452,264,748 466,950,429

137

TOTALES





Co

dif

icac

ión


Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por


Comprometido

no Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 5/5

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)


8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2,557,818,636 506,623,864 3,064,442,500 3,010,935,362 53,507,138 3,009,709,190 1,226,172 54,733,310 2,889,624,996 2,889,324,996 120,384,194

9000 DEUDA PÚBLICA 346,827,428 13,071,220 359,898,648 359,437,724 460,924 359,437,723 1 460,925 359,437,723 359,437,723 0

3,466,607,758 77,268,157 3,543,875,915 3,412,330,934 131,544,982 3,411,104,761 1,226,173 132,771,155 3,291,020,566 3,276,076,849 135,027,912

138

Cap

ítu

lo d

el

Gas

to


Egresos Aprobado


Presupuesto Vigente

Pagado


Estados Financieros Al Tercer Trimestre de 2013Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Gasto No Programable / Capítulo al 30 de Septiembre de 2013.


Nombre

TOTALES

Comprometido

Presupuesto




Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

7512 APORTACIONES A FIDEICOMISOS PÚBLICOS. 92,703,202 0 92,703,202 41,957,847 50,745,355 41,957,847 0 50,745,355 41,957,847 27,314,130 14,643,717

7911 PREVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES. 121,441,643 (120,564,423) 877,220 0 877,220 0 0 877,220 0 0 0

7912 CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES 40,000,000 (36,462,306) 3,537,694 0 3,537,694 0 0 3,537,694 0 0 0

7922 PREVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 299,076,849 (282,120,057) 16,956,792 0 16,956,792 0 0 16,956,792 0 0 0

7991 PREVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES. 8,740,000 (3,280,140) 5,459,860 0 5,459,860 0 0 5,459,860 0 0 0

561,961,694 (442,426,926) 119,534,768 41,957,847 77,576,920 41,957,847 0 77,576,920 41,957,847 27,314,130 14,643,717

139

Nombre

TOTALES

Comprometido

Presupuesto


Devengado

Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Gasto No Programable / Capítulo 7000 / Partida al 30 de Septiembre de 2013.



Cap

ítu

lo d

el

Gas

to


Egresos Aprobado


Presupuesto Vigente

PagadoCuentas por



Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

PARTICIPACIONES RAMO 28 1,507,490,666 115,364,616 1,622,855,282 1,622,855,282 0 1,622,574,499 280,783 280,783 1,622,574,499 1,622,574,499 0

8111 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 890,226,529 36,209,557 926,436,086 926,436,086 0 926,436,086 0 0 926,436,086 926,436,086 0

8121 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 501,802,045 27,936,739 529,738,784 529,738,784 0 529,477,447 261,337 261,337 529,477,447 529,477,447 0

8131 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 16,873,386 (70,903) 16,802,483 16,802,483 0 16,802,483 0 0 16,802,483 16,802,483 0

8132 IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 0 3,392,935 3,392,935 3,392,935 0 3,392,935 0 0 3,392,935 3,392,935 0

8133 IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 0 10,940,213 10,940,213 10,940,213 0 10,940,213 0 0 10,940,213 10,940,213 0

8134 FONDO DE FISCALIZACIÓN 40,325,195 (104,009) 40,221,186 40,221,186 0 40,201,740 19,446 19,446 40,201,740 40,201,740 0

8135 FONDO DE COMPENSACIÓN A 10 ENTIDADES CON MENOS PIB 56,705,260 -1,132,915 55,572,345 55,572,345 0 55,572,345 0 0 55,572,345 55,572,345 0

8136 9/11 DEL IEPS SOBRE VENTA ADICIONAL DE DIESEL Y GASOLINAS 0 38,192,999 38,192,999 38,192,999 0 38,192,999 0 0 38,192,999 38,192,999 0

8137 FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN 1,558,251 0 1,558,251 1,558,251 0 1,558,251 0 0 1,558,251 1,558,251 0

APORTACIONES RAMO 33 1,050,327,970 87,033,845 1,137,361,815 1,137,361,815 0 1,137,361,715 100 100 1,017,340,171 1,017,340,171 120,021,544

8331

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 519,780,230 84,936,673 604,716,903 604,716,903 0 604,716,803 100 100 537,526,036 537,526,036 67,190,767

8332

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE

LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) 530,547,740 2,097,172 532,644,912 532,644,912 0 532,644,912 0 0 479,814,135 479,814,135 52,830,777

CONVENIOS ESTATALES 0 304,225,403 304,225,403 250,718,265 53,507,138 249,772,976 945,289 54,452,427 249,710,326 249,410,326 362,650

8531 CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL 0 304,225,403 304,225,403 250,718,265 53,507,138 249,772,976 945,289 54,452,427 249,710,326 249,410,326 362,650

2,557,818,636 506,623,864 3,064,442,500 3,010,935,362 53,507,138 3,009,709,190 1,226,172 54,733,310 2,889,624,996 2,889,324,996 120,384,194

140


Nombre

TOTALES

Comprometido

Presupuesto


Devengado


Estados Financieros Al Tercer Trimestre de 2013Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Gasto No Programable / Capítulo 8000 / Partida al 30 de Septiembre de 2013.

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

no Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Cap

ítu

lo d

el

Gas

to


Egresos Aprobado

30000 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 926,436,086 529,477,447 16,802,483 3,392,935 10,940,213 40,201,740 55,572,345 38,192,999 1,558,251 1,622,574,499 604,716,803 532,644,912 1,137,361,715 249,772,976 3,009,709,190

3111101 APOZOL 5,215,779 2,981,237 94,555 19,103 61,593 226,335 258,633 177,749 8,775 9,043,759 3,210,525 2,256,111 5,466,636 1,081,144 15,591,539

3111102 APULCO 4,627,473 2,645,251 83,854 16,946 54,645 200,803 213,887 146,996 7,785 7,997,640 3,956,940 1,788,381 5,745,321 100,000 13,842,961

3111103 ATOLINGA 3,506,807 2,004,552 63,557 12,843 41,412 152,175 133,357 91,650 5,895 6,012,248 1,253,439 961,902 2,215,341 150,000 8,377,589

3111104 BENITO JUÁREZ 4,213,830 2,408,602 76,383 15,433 49,761 182,854 189,923 130,529 7,092 7,274,407 2,943,927 1,562,202 4,506,129 900,000 12,680,536

3111105 CALERA 21,555,602 12,318,132 391,126 78,945 254,548 935,383 1,429,585 982,505 36,252 37,982,078 5,229,558 14,263,119 19,492,677 57,474,755

3111106 CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR 5,479,608 3,131,840 99,365 20,068 64,708 237,783 313,614 215,537 9,216 9,571,739 4,549,896 2,943,954 7,493,850 3,100,000 20,165,589

3111107 CONCEPCIÓN DEL ORO 10,929,282 6,246,321 198,219 40,024 129,063 474,265 530,786 364,789 18,387 18,931,136 7,165,809 4,574,763 11,740,572 1,100,000 31,771,708

3111108 CUAUHTÉMOC 6,989,807 3,994,925 126,759 25,600 82,542 303,316 436,543 300,140 11,754 12,271,386 2,863,251 4,257,459 7,120,710 19,392,096

3111109 CHALCHIHUITES 9,403,811 5,373,909 170,628 34,439 111,049 408,068 444,934 305,785 15,813 16,268,436 8,695,305 3,775,077 12,470,382 28,738,818

3111110 EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO 2,827,916 1,616,583 51,239 10,356 33,395 122,713 92,877 63,834 4,761 4,823,674 1,749,312 574,920 2,324,232 750,000 7,897,906

3111111 EL SALVADOR 3,388,010 1,936,668 61,401 12,407 40,009 147,020 131,689 90,505 5,697 5,813,406 3,536,820 968,328 4,505,148 1,990,000 12,308,554

3111112 FRESNILLO 107,657,575 61,524,707 1,953,062 394,280 1,271,320 4,671,689 7,499,478 5,154,123 181,080 190,307,314 75,432,384 76,158,738 151,591,122 117,857,838 459,756,274

3111113 GENARO CODINA 6,999,072 4,000,661 126,868 25,633 82,652 303,718 337,435 231,911 11,772 12,119,722 3,493,845 2,895,714 6,389,559 18,509,281

3111114 GENERAL ENRIQUE ESTRADA 4,401,029 2,515,477 79,794 16,118 51,971 190,978 233,010 160,139 7,398 7,655,914 1,459,908 2,106,036 3,565,944 1,200,000 12,421,858

3111115 GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA 18,305,347 10,462,319 331,941 67,040 216,166 794,343 902,853 620,498 30,789 31,731,296 32,476,392 7,851,735 40,328,127 60,000 72,119,423

3111116 GENERAL PÁNFILO NATERA 11,890,505 6,795,489 215,678 43,546 140,414 515,975 797,122 547,833 19,998 20,966,560 15,388,461 7,984,656 23,373,117 1,300,000 45,639,677

3111117 GUADALUPE 80,048,704 45,746,537 1,452,211 293,164 945,289 3,473,631 5,615,679 3,859,455 134,640 141,569,310 21,832,578 57,167,919 79,000,497 25,407,572 245,977,379

3111118 HUANUSCO 4,730,657 2,704,066 85,745 17,325 55,864 205,281 197,502 135,735 7,956 8,140,131 2,354,211 1,538,613 3,892,824 12,032,955

3111119 JALPA 17,008,272 9,721,179 308,393 62,290 200,849 738,057 920,821 632,846 28,611 29,621,318 4,178,178 8,417,376 12,595,554 1,647,308 43,864,180

3111120 JEREZ 37,078,371 21,191,917 672,365 135,794 437,856 1,608,975 2,170,650 1,491,809 62,361 64,850,098 20,425,356 20,585,178 41,010,534 2,200,000 108,060,632

3111121 JIMÉNEZ DEL TEUL 5,484,226 3,134,813 99,403 20,086 64,763 237,983 218,317 150,041 9,225 9,418,857 6,561,603 1,637,946 8,199,549 332,549 17,950,955

371,741,683 212,455,185 6,742,546 1,361,440 4,389,869 16,131,345 23,068,695 15,854,409 625,257 652,370,429 228,757,698 224,270,127 453,027,825 159,176,411 1,264,574,665

141


Estados Financieros Al Tercer Trimestre de 2013Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto Devengado por: Gasto No Programable / Ente Público / Capítulo 8000 / Partida al 30 de Septiembre de 2013.

TOTAL

APORTACIONES

CONVENIO DE

DESARROLLO

SOCIAL

Total Hoja 1/3

FONDO DE

FISCALIZACIÓN

FONDO DE COMP.

10 ENT. CON

MENOS PIB

9/11 DEL IEPS

S/VENTA DE DIESEL

Y GASOLINAS

FONDO DE

COMPENSACIÓN

DEL ISAN

Co

dif

icac

ión

Co

dif

icac

ión

Ejercicio del Presupuesto FONDO GENERALFOMENTO

MUNICIPAL

IMPUESTO

ESPECIAL SOBRE

PRODUCCIÓN Y

SERVICIOS

IMPUESTO SOBRE

AUTOMÓVILES

NUEVOS

TOTAL DE

RECURSOS A

MUNICIPIOS

TOTAL

PARTICIPACIONES

FONDO DE APORT.

PARA LA INFR.

SOCIAL MUNICIPAL

FONDO DE APORT.

PARA EL

FORTALECIMIENTO

DE LOS

MUNICIPIOS

IMPUESTO SOBRE

TENENCIA O USO

DE VEHÍCULOS

3111122 JUAN ALDAMA 11,530,830 6,589,705 209,185 42,231 136,167 500,369 743,599 511,049 19,395 20,282,530 8,481,438 7,340,409 15,821,847 36,104,377

3111123 JUCHIPILA 10,651,135 6,088,252 193,056 39,008 125,778 462,195 512,239 352,042 17,919 18,441,624 1,922,157 4,389,309 6,311,466 1,163,125 25,916,215

3111124 LORETO 21,980,352 12,561,333 398,770 80,500 259,564 953,816 1,657,694 1,139,269 36,972 39,068,270 12,237,489 17,281,755 29,519,244 12,000,000 80,587,514

3111125 LUÍS MOYA 7,235,005 4,134,953 131,219 26,497 85,438 313,954 449,459 308,896 12,168 12,697,589 3,055,068 4,371,444 7,426,512 20,124,101

3111126 MAZAPIL 27,208,869 15,550,084 493,524 99,650 321,307 1,180,702 954,491 655,986 45,765 46,510,378 20,243,862 6,364,926 26,608,788 73,119,166

3111127 MELCHOR OCAMPO 5,197,448 2,971,022 94,188 19,035 61,376 225,538 162,999 112,024 8,739 8,852,369 2,361,429 951,183 3,312,612 12,164,981

3111128 MEZQUITAL DEL ORO 3,801,718 2,173,325 68,876 13,924 44,894 164,970 135,847 93,361 6,390 6,503,305 1,933,605 923,310 2,856,915 9,360,220

3111129 MIGUEL AUZA 13,017,681 7,439,595 236,134 47,675 153,725 564,889 816,100 560,876 21,897 22,858,572 13,927,041 7,966,791 21,893,832 1,150,000 45,902,404

3111130 MOMAX 3,223,447 1,842,635 58,414 11,806 38,065 139,879 124,004 85,222 5,418 5,528,890 994,761 903,654 1,898,415 100,000 7,527,305

3111131 MONTE ESCOBEDO 9,202,374 5,259,897 166,828 33,702 108,670 399,328 398,616 273,955 15,480 15,858,850 4,840,596 3,190,500 8,031,096 500,000 24,389,946

3111132 MORELOS 7,826,426 4,473,418 141,886 28,664 92,422 339,620 440,766 302,922 13,167 13,659,291 1,612,935 4,106,673 5,719,608 1,050,000 20,428,899

3111133 MOYAHUA DE ESTRADA 5,380,736 3,075,939 97,489 19,705 63,541 233,492 215,906 148,385 9,054 9,244,247 2,140,649 1,630,449 3,771,098 625,000 13,640,345

3111134 NOCHISTLAN DE MEJÍA 19,978,050 11,418,444 362,258 73,167 235,919 866,925 1,088,437 748,045 33,606 34,804,851 9,638,874 9,980,649 19,619,523 54,424,374

3111135 NORIA DE ÁNGELES 8,958,652 5,120,094 162,475 32,809 105,792 388,749 568,500 390,709 15,066 15,742,846 11,889,711 5,576,679 17,466,390 500,000 33,709,236

3111136 OJOCALIENTE 20,655,641 11,804,488 374,710 75,647 243,921 896,332 1,434,867 986,133 34,740 36,506,479 12,614,328 14,557,194 27,171,522 3,200,000 66,878,001

3111137 PANUCO 9,336,074 5,335,440 169,368 34,193 110,249 405,126 608,383 418,120 15,705 16,432,658 6,168,501 6,029,766 12,198,267 1,000,000 29,630,925

3111138 PINOS 37,879,609 21,648,107 687,127 138,730 447,317 1,643,746 2,504,331 1,721,136 63,711 66,733,814 42,306,399 24,956,622 67,263,021 1,800,000 135,796,835

3111139 RÍO GRANDE 31,442,260 17,969,034 570,376 115,153 371,299 1,364,406 2,201,871 1,513,265 52,884 55,600,548 19,298,745 22,401,432 41,700,177 4,455,696 101,756,421

3111140 SAÍN ALTO 12,947,702 7,399,859 234,831 47,418 152,898 561,852 794,931 546,327 21,780 22,707,598 22,373,037 7,694,163 30,067,200 1,200,000 53,974,798

3111141 SANTA MARÍA DE LA PAZ 3,188,488 1,822,441 57,809 11,678 37,653 138,362 130,996 90,028 5,364 5,482,819 1,527,903 1,007,991 2,535,894 60,000 8,078,713

3111142 SOMBRERETE 36,729,573 20,991,038 666,243 134,517 433,737 1,593,840 2,257,742 1,551,669 61,776 64,420,135 28,981,539 21,863,664 50,845,203 2,001,990 117,267,328

3111143 SUSTICACÁN 2,283,077 1,305,181 41,359 8,362 26,961 99,073 76,575 52,628 3,843 3,897,059 1,061,523 485,946 1,547,469 568,400 6,012,928

309,655,147 176,974,284 5,616,125 1,134,071 3,656,693 13,437,163 18,278,353 12,562,047 520,839 541,834,722 229,611,590 173,974,509 403,586,099 31,374,211 976,795,032

142



Co

dif

icac

ión

Co

dif

icac

ión


MUNICIPAL

IMPUESTO

ESPECIAL SOBRE

PRODUCCIÓN Y

SERVICIOS

CONVENIO DE

DESARROLLO

SOCIAL

TOTAL DE

RECURSOS A

MUNICIPIOS

TOTAL

APORTACIONES

Total Hoja 2/3

TOTAL

PARTICIPACIONES

FONDO DE APORT.

PARA LA INFR.

SOCIAL MUNICIPAL

FONDO DE APORT.

PARA EL

FORTALECIMIENTO

DE LOS

MUNICIPIOS

IMPUESTO SOBRE

AUTOMÓVILES

NUEVOS

FONDO DE

FISCALIZACIÓN

FONDO DE COMP.

10 ENT. CON

MENOS PIB

9/11 DEL IEPS

S/VENTA DE DIESEL

Y GASOLINAS

FONDO DE

COMPENSACIÓN

DEL ISAN

IMPUESTO SOBRE

TENENCIA O USO

DE VEHÍCULOS

3111144 TABASCO 10,078,218 5,760,199 182,747 36,911 119,013 437,334 589,926 405,435 16,947 17,626,730 7,218,558 5,594,193 12,812,751 300,000 30,739,481

3111145 TEPECHITLÁN 7,259,196 4,149,494 131,563 26,584 85,723 315,004 345,014 237,117 12,213 12,561,908 4,364,037 2,935,377 7,299,414 1,053,696 20,915,018

3111146 TEPETONGO 7,072,330 4,042,635 128,182 25,901 83,517 306,899 312,293 214,627 11,898 12,198,282 3,265,974 2,533,392 5,799,366 1,116,326 19,113,974

3111147 TEUL DE GONZÁLEZ ORTEGA 5,344,424 3,054,927 96,867 19,574 63,112 231,915 239,862 164,846 8,991 9,224,518 1,070,856 1,967,400 3,038,256 1,180,000 13,442,774

3111148 TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMAN 16,544,055 9,455,528 300,020 60,590 195,367 717,913 962,992 661,827 27,828 28,926,120 14,143,950 9,109,143 23,253,093 52,179,213

3111149 TRANCOSO 8,856,213 5,061,592 160,611 32,433 104,582 384,306 601,286 413,244 14,895 15,629,162 5,412,987 6,050,844 11,463,831 6,080,000 33,172,993

3111150 TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA 3,541,265 2,024,387 64,164 12,969 41,819 153,669 142,356 97,837 5,958 6,084,424 1,034,334 1,076,598 2,110,932 8,195,356

3111151 VALPARAÍSO 29,647,251 16,945,434 537,515 108,579 350,102 1,286,513 1,403,125 964,315 49,869 51,292,703 35,217,558 11,906,955 47,124,513 700,000 99,117,216

3111152 VETAGRANDE 5,930,414 3,389,463 107,544 21,720 70,032 257,344 350,800 241,091 9,972 10,378,380 4,564,422 3,342,006 7,906,428 1,830,250 20,115,058

3111153 VILLA DE COS 24,829,343 14,190,250 450,353 90,935 293,208 1,077,444 1,342,646 922,757 41,760 43,238,696 23,874,246 12,266,064 36,140,310 9,900,000 89,279,006

3111154 VILLA GARCÍA 10,378,972 5,931,583 188,270 38,012 122,565 450,386 663,529 456,018 17,460 18,246,795 8,117,667 6,527,871 14,645,538 820,000 33,712,333

3111155 VILLA GONZÁLEZ ORTEGA 7,644,530 4,369,327 138,606 27,997 90,274 331,728 474,026 325,779 12,861 13,415,128 5,800,104 4,606,920 10,407,024 900,000 24,722,152

3111156 VILLA HIDALGO 10,867,064 6,211,326 197,016 39,799 128,328 471,565 678,076 466,017 18,279 19,077,470 10,097,388 6,606,837 16,704,225 1,020,000 36,801,695

3111157 VILLANUEVA 19,895,792 11,371,962 360,696 72,865 234,948 863,355 1,125,136 773,264 33,462 34,731,480 13,350,393 10,503,405 23,853,798 5,300,000 63,885,278

3111158 ZACATECAS 77,150,189 44,089,871 1,399,658 282,555 911,061 3,347,857 4,994,230 3,432,369 129,762 135,737,552 8,815,041 49,373,271 58,188,312 29,022,081 222,947,945

245,039,256 140,047,978 4,443,812 897,424 2,893,651 10,633,232 14,225,297 9,776,543 412,155 428,369,348 146,347,515 134,400,276 280,747,791 59,222,354 768,339,493

926,436,086 529,477,447 16,802,483 3,392,935 10,940,213 40,201,740 55,572,345 38,192,999 1,558,251 1,622,574,499 604,716,803 532,644,912 1,137,361,715 249,772,976 3,009,709,190

143



Co

dif

icac

ión

Co

dif

icac

ión


MUNICIPAL

IMPUESTO

ESPECIAL SOBRE

PRODUCCIÓN Y

SERVICIOS

CONVENIO DE

DESARROLLO

SOCIAL

TOTAL DE

RECURSOS A

MUNICIPIOS

FONDO DE APORT.

PARA EL

FORTALECIMIENTO

DE LOS

MUNICIPIOS

TOTAL

APORTACIONES

TOTALES

Total Hoja 3/3

TOTAL

PARTICIPACIONES

FONDO DE APORT.

PARA LA INFR.

SOCIAL MUNICIPAL

IMPUESTO SOBRE

AUTOMÓVILES

NUEVOS

FONDO DE

FISCALIZACIÓN

FONDO DE COMP.

10 ENT. CON

MENOS PIB

9/11 DEL IEPS

S/VENTA DE DIESEL

Y GASOLINAS

FONDO DE

COMPENSACIÓN

DEL ISAN

IMPUESTO SOBRE

TENENCIA O USO

DE VEHÍCULOS

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

9111

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE

CRÉDITO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9211 INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 41,264,300 215,020,925 256,285,225 256,160,613 124,611 256,160,612 1 124,612 256,160,612 256,160,612 0

9212

INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO

PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 150,000,000 (150,000,000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9311 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 102,481,808 (18,648,343) 83,833,465 83,833,465 0 83,833,465 0 0 83,833,465 83,833,465 0

9411 GASTOS DE LA DEUDA. 478,989 0 478,989 142,677 336,312 142,677 0 336,312 142,677 142,677 0

9511 COSTOS POR COBERTURAS. 9,358,540 (9,358,540) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9911 ADEFAS 43,243,791 (23,993,252) 19,250,539 19,250,539 0 19,250,539 0 0 19,250,539 19,250,539 0

9912

DEVOLUCIONES DE INGRESOS PERCIBIDOS INDEBIDAMENTE

EN EL EJERCICIO. 0 50,430 50,430 50,430 0 50,430 0 0 50,430 50,430 0

346,827,428 13,071,220 359,898,648 359,437,724 460,924 359,437,723 1 460,925 359,437,723 359,437,723 0

144


Nombre

TOTALES

Comprometido

Presupuesto


Devengado


Estados Financieros Al Tercer Trimestre de 2013Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Gasto No Programable / Capítulo 9000 / Partida al 30 de Septiembre de 2013.


Presupuesto Vigente

PagadoCuentas por



Ejercido

Cap

ítu

lo d

el

Gas

to


Egresos Aprobado

Sin Cargo

Presupuestal

Con Cargo

PresupuestalTotal

BANORTE Infraestructura Urbana 206 06-Jul-11 19-Oct-11 31-Ago-28 204 meses TIIE + 1.7 3,000,000,000 3,000,000,000 0 0 0 0 141,112,845 3,000,000,000

BANCOMER Infraestructura Urbana 206 06-Jul-11 01-Dic-11 31-Nov-26 180 meses TIIE + 1.32 750,000,000 744,441,929 0 0 0 0 32,218,245 744,441,929

BANOBRAS Infraestructura Urbana 206 06-Jul-11 05-Ene-12 25-Oct-28 200 meses TIE + 1.81 1,147,850,000 827,445,022 100,000,000 0 0 0 37,974,709 927,445,022

BANOBRAS Infraestructura y Seguridad 464 08-Dic-12 28-Dic-12 28-Dic-32 240 meses TIE + 1.68 276,728,334 0 73,711,291 0 0 0 1,151,411 73,711,291

VARIOS Gastos de la Deuda 142,677 0

5,174,578,334 4,571,886,951 173,711,291 0 0 0 212,599,886 4,745,598,242

145


Acrededor Destino de la Deuda

Decreto Contratación

Saldo Contable

InicialDisposición

Servicios de la Deuda

Saldo Contable

FinalNo. Fecha

Fecha de

Contratación

Fecha de

Vencimiento


Estados Financieros Al Tercer Trimestre de 2013Comportamiento de Deuda Pública Directa.

TOTALES

PlazoTasa de

InterésImporte

Monto de Capital PagadoInteréses y

Comisiones

Total Aplicado

150,000,000 20,000,000 130,000,000 150,000,000 0

100,000,000 39,917,798 39,917,798 60,082,202

301,000,000 141,242,280 102,863,649 244,105,929 56,894,071

65,000,000 10,000,000 55,000,000 65,000,000 0

65,000,000 10,926,400 10,311,400 21,237,800 43,762,200

60,000,000 60,000,000 60,000,000 0

1,358,389,000 1,358,389,000 1,358,389,000 0

1,753,697,177 1,365,858,710 353,423,904 1,719,282,614 34,414,563

243,500,000 200,000,000 43,500,000 243,500,000 0

602,120,000 126,235,109 421,291,338 25,639,807 573,166,254 28,953,746

97,441,000 97,441,000 97,441,000 0

15,000,000 15,000,000 15,000,000 0

86,702,823 27,000,000 59,702,823 (5,665,825) 81,036,998 5,665,825

4,897,850,000 1,835,020,219 2,670,301,745 162,755,429 4,668,077,393 229,772,607

146



Destino AutorizadoMonto Autorizado Decreto

No. 206Aplicado 2011 Aplicado 2012 Aplicado 2013 Pendiente por Aplicar

Secretaría de Desarrollo Agropecuario

TOTALES

Informe sobre la Aplicación del Empréstito al 30 de Septiembre de 2013

Infraestructura en Proyectos Estratégicos

Secretaría de Desarrollo Económico

Secretaría de Obras Públicas

Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional

Secretaría de Educación y Cultura

Junta Estatal de Caminos

Ciudad Gobierno

Consejo Estatal de Seguridad Pública

Procuraduría General de Justicia

Reservas (Activo No Circulante)

Secretaría de Seguridad Pública

Reestructuración de Deuda

Fortalecimiento Municipal

Seguridad Pública

Sin Cargo

Presupuestal

Con Cargo

PresupuestalTotal

B. INTERACCIONES Gasto de Operación 20/12/2012 Corto 612,895,500 612,895,500 0 120,529,421 0 120,529,421 31,492,896 492,366,079

BANORTE Gasto de Operación 22/08/2012 Corto 139,000,000 0 556,000,000 556,000,000 0 556,000,000 6,341,638 0

B. INTERACCIONES

Gasto de Operación (Factoraje

Financiero de Municipios) varios Corto 0 0 0 0 0 0 135,615 0

B. INTERACCIONES Gasto de Operación 25/06/2013 Corto 600,000,000 0 411,818,229 12,479,340 0 12,479,340 4,676,004 399,338,889

BANORTE Gasto de Operación 21/08/2013 Corto 139,000,000 0 139,000,000 139,000,000 0 139,000,000 1,057,249 0

B. INTERACCIONES Comisiones y Gastos 83,603,985 0

B. INTERACCIONES Comisiones y Gastos 229,480 0

1,490,895,500 612,895,500 1,106,818,229 828,008,761 0 828,008,761 127,536,867 891,704,968

147

Saldo Contable Inicial

Disposición

Servicios de las Obligaciones Financieras a Corto Plazo


Estados Financieros Al Tercer Trimestre de 2013Comportamiento de Otras Obligaciones Financieras.

TOTALES

Saldo Contable FinalFecha de

ContataciónPlazo Importe

Monto de Capital PagadoInteréses y

Comisiones

Acrededor Destino

Contratación

Informe Financiero Acumulado al Mes de Septiembre de 2013

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Transcript of Informe Financiero Acumulado al Mes de Septiembre de 2013