INFORME EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA Al 30 de …³… · en una utilidad proyectada del 2013 ......

Comisión Nacional de Préstamos para Educación

Departamento de Planificación

Sección de Programación y Evaluación

INFORME EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA

Al 30 de junio, 2014

Julio 2014

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN Departamento de Planificación


2 Tel:2527-8600-Fax:2527-8600-www.conape.go.cr-50metros Este de la Fuente de La Hispanidad. San Pedro de Montes de Oca-San José de Costa Rica

TABLA DE CONTENIDO

I. PRESENTACIÓN .............................................................................................................................. 3

II. COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS ................................. 3

Cuadro 1: Resumen de Ingresos al 30 de junio, 2014 ................................................................................................................................. 3

Cuadro 2: Resumen de Egresos al 30 de junio, 2014 .................................................................................................................................. 4

III. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PARCIAL –SUPERÁVIT O DÉFICIT– 5

IV. DESVIACIONES DE MAYOR RELEVANCIA................................................................................ 5

V. DESEMPEÑO DE LA PLANIFICACIÓN CONTENIDA EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

APROBADO ............................................................................................................................................. 7

VI. DESEMPEÑO RELACIONADO CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO ...................... 14

a. Meta específica: Cantidad de créditos otorgados en áreas de educación .................................................................................... 14

b. Meta específica: Cantidad de créditos otorgados en poblaciones de interés ............................................................................... 14

VII. SEGUIMIENTO DE METAS ANUALES POR PROGRAMA ....................................................... 15

a. Proyecto “Registro de la Solicitud de préstamo en línea” ................................................................................................................. 15

b. Proyecto “Aplicación del rendimiento académico en línea” –SODELIUN- ........................................................................................ 16

Resumen del Grado de Avance de las Metas ............................................................................................................................................. 17

VIII. SITUACIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA GLOBAL ................................................................... 17

IX. MEDIDAS CORRECTIVAS Y ACCIONES A SEGUIR ................................................................ 17

Tel:2527-8600-Fax:2527-8600-www.conape.go.cr-




I. Presentación

De conformidad con lo establecido en las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, emitidas por medio de la Resolución R-DC-024-2012, se realiza el presente documento el cual incluye la información referente al Informe de Evaluación Presupuestaria del primer semestre del año 2014, según lo establecido en la norma 4.5.6. Este informe tiene la particularidad de no tener correlacionadas las cifras del sistema de presupuesto con

la Contabilidad Institucional, dado que a la fecha, la Contabilidad Institucional se encuentra trabajando

en la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NIC-SP) por lo que

no ha generado los balances de comprobación de los meses de marzo a junio, 2014, lo que ha impedido

tener a disposición de los Estados financieros.

II. Comportamiento de la Ejecución de los Ingresos y Gastos

Cuadro 1: Resumen de Ingresos al 30 de junio, 2014

Los ingresos efectivos en el primer semestre del 2014 fueron de ¢16.159 millones. Los dos principales ingresos suman una participación del 99%, los cuales se encuentran compuestos por:

1. Las Transferencias Corrientes (Aporte bancario), que se encuentran compuestas por los

aportes bancarios tanto públicos como privados, con la suma de ¢9.539 millones, cifra que

representa una ejecución presupuestaria del 78% y una participación del 59% de los ingresos

totales.

a. A la fecha la mayoría de los bancos ya realizaron el aporte parcial o total

correspondiente, quedando pendiente el aporte total del Banco CMB,

TOTAL INGRESOS 25.111.970.000,00 16.158.593.652,29 64% 100%

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 20.844.602.490,00 13.801.849.796,54 66% 85%

1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 535.000.000,00 121.958.759,50 23% 1%

1.3.1.2.03.00.0.0.000 Servicios Financieros y de Seguros 535.000.000,00 121.958.759,50 23% 1%

1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 7.895.632.490,00 4.136.862.435,08 52% 26%

1.3.2.3.01.00.0.0.000 Intereses sobre títulos valores 262.732.490,00 85.345.308,90 32% 1%

1.3.2.3.02.00.0.0.000 Intereses y Comisiones sobre Préstamos 7.628.000.000,00 4.050.545.670,15 53% 25%

1.3.2.3.03.00.0.0.000 Otras Rentas de Activos Financieros 4.900.000,00 971.456,03 20% 0%

1.3.9.0.00.00.0.0.000 Otros Ingresos No Tributarios 121.000.000,00 3.538.395,14 3% 0%

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.292.970.000,00 9.539.490.206,82 78% 59%

1.4.1.0.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes del Sector Público 7.422.970.000,00 5.011.396.330,61 68% 31%

1.4.2.0.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes del Sector Privado 4.870.000.000,00 4.528.093.876,21 93% 28%

2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 4.267.367.510,00 2.356.743.855,75 55% 15%

2.3.2.0.00.00.0.0.000 Recuperación de Préstamos al Sector Privado 4.267.367.510,00 2.356.743.855,75 55% 15%

Porcentaje de

ParticipaciónRubros Presupuesto Anual Total Ejecutado

Porcentaje

Ejecución





b. Cuando se realiza la estimación de aporte bancario del año 2014, se realiza con base

en una utilidad proyectada del 2013 del 6%.

c. La estimación para el año 2014 fue de ¢7.931.000.000°°para bancos públicos y para los

bancos privados fue de ¢4.870.000.000°°, para un total de ¢12.801.000.000°°, sin

embargo, a solicitud de la Contraloría General de la República se ajustó el monto por

recibir de los bancos públicos a ¢7.422.970.000°°, teniendo una diferencia de la

estimación de ¢508 millones.

2. Y la recuperación de principal e intereses sobre préstamos concedidos a estudiantes, compuesto

por la partida Intereses y comisiones sobre préstamos al Sector Privado y la partida

Recuperación de Préstamos al Sector privado, cuya cifra que asciende a ¢6.407 millones, con

una ejecución presupuestaria del 54% y una participación del 40%.

Cuadro 2: Resumen de Egresos al 30 de junio, 2014

Los egresos efectivos en el primer semestre del 2014 fueron de ¢10.062 millones. Los tres principales egresos suman una participación del 100%, los cuales se encuentran compuestos por:

1. La mayor erogación correspondió a los Desembolsos a estudiantes (Activos Financieros) por

¢8.675 millones, que representa un 86% de los egresos totales del semestre y un porcentaje de

ejecución presupuestaria semestral en esta partida fue del 42%. Este rubro atiende la función

sustantiva de la Institución.

2. La partida Remuneraciones contempla los gastos por concepto de sueldos para cargos fijos,

tiempo extraordinario, recargo de funciones, dietas, incentivos salariales y las contribuciones

patronales, el cual se ve afectado por el incremento salarial por costo de vida. La ejecución

TOTAL EGRESOS 25.111.970.000,00 10.062.420.324,40 40% 100%

Programa No.1 24.236.205.000,00 10.049.107.397,01 41% 100%

0 REMUNERACIONES 1.602.633.000,00 738.211.934,63 46% 7%

1 SERVICIOS 1.904.623.000,00 548.490.697,76 29% 5%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 50.100.000,00 15.444.325,30 31% 0%

3 INTERESES Y COMISIONES 400.000,00 243.840,00 61% 0%

4 ACTIVOS FINANCIEROS 20.577.588.152,66 8.675.204.164,81 42% 86%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 86.860.847,34 71.512.434,51 82% 1%

9 CUENTAS ESPECIALES 14.000.000,00 0,00 0% 0%

Programa No.2 875.765.000,00 13.312.927,39 2% 0%

5 BIENES DURADEROS 875.765.000,00 13.312.927,39 2% 0%

Rubros Presupuesto Anual Total EjecutadoPorcentaje

Ejecución

Porcentaje de

Participación





presupuestaria semestral de esta partida alcanzó el 46% con una participación del 7% en el

presupuesto total.

3. La partida Servicios tiene una participación del 5% en el total de egresos y una ejecución del

29% con respecto a lo presupuestado total. Esta partida contempla gastos como: pagos por

servicios públicos, servicios de mantenimiento y reparación, así como la contratación de diversos

servicios de carácter profesional y técnico, servicios que se destinan al mantenimiento,

conservación y reparación menor u ordinaria, preventiva y habitual de bienes de capital de la

Institución y por obligaciones que la Institución contrae con personas físicas o jurídicas, por la

prestación de servicios. En este sentido los mayores gastos en este período son: a. Seguros1: ¢231 millones

b. Publicidad y Propaganda: ¢87 millones

c. Servicios generales: ¢53 millones

d. Servicios desarrollo de sistemas informáticos: ¢37 millones

III. Resultado de la ejecución presupuestaria parcial –Superávit o Déficit–

Durante este período los ingresos efectivos alcanzaron la suma de ¢16.158,6 millones, y los egresos ¢10.062,4 millones, lo que refleja una diferencia positiva de ¢6.096,2 millones, que adicionada al superávit acumulado al 31 de diciembre del 2013 de ¢6.804,1 millones alcanza un monto de ¢12.900,4 millones. IV. Desviaciones de Mayor Relevancia

Con respecto a las principales desviaciones con respecto a la ejecución de los ingresos se puede destacar una desviación importante: Partida Transferencias Corrientes: en el primer semestre del 2014 la subpartida Trasferencias Corrientes del Sector Público presenta un incremento de un 67% producto del aporte de los bancos públicos del Estado, como consecuencia de la aprobación de la ley que restituye a favor de CONAPE el porcentaje de aportes de los bancos públicos. Las principales desviaciones se encuentran relacionadas con la ejecución de los egresos, a continuación se presentan las de mayor relevancia: Partida Servicios: En el primer semestre tienen una variación de un 22%, de los cuales se han ejecutado los gastos correspondientes a la prestación de diversa naturaleza, incluido el pago de servicios básicos. Los rubros más significativos en cuanto al contenido presupuestario ejecutado a la fecha corresponde a subpartidas como:

1 Incluye el pago correspondiente a la cobertura de diversos tipos de seguros tales como: el seguro colectivo de vida de prestatarios, el

seguro obligatorio de vehículos, seguro de incendio y los seguros de riesgos del trabajo.





1.03.02 Publicidad y propaganda, esta subpartida tiene una variación con respecto al 2013

debido a que la institución para el 2014 apuesta por una mayor presencia en los medios de

comunicación masiva a través de campañas publicitarias, a efectos de lograr cumplir la meta de

colocación planteada para el 2014.

1.04.05 Servicios de Desarrollo de sistemas informáticos, el detalle que se encuentra en el punto

V. Desempeño de la Planificación contenida en el Presupuesto Institucional Aprobado.

1.04.06 Servicios generales esta subpartida tiene un incremento, debido a un aumento en los

costos de contratación de Servicio de aseo y limpieza, Servicio de monitoreo y Servicio de

Seguridad de las instalaciones de la institución.

1.06.01 Seguros, esta subpartida tiene un incremento en el monto de la póliza de vida de

estudiantes, generado por un aumento sostenido en el saldo de cartera de préstamos que

administramos,

Partida Materiales y Suministros: De acuerdo con consulta a la Sección Administrativa, esta subpartida se ejecuta según lo programado, sin embargo, los materiales y suministros, se adquieren a solicitud de las diferentes unidades orgánicas. Se tiene programadas mayores solicitudes de materiales y suministros en el segundo semestre del 2014.

Partida Trasferencias Corrientes: Las Transferencias Corrientes del primer semestre, 2014 crecieron un 1072% con relación al 2013, principalmente a que CONAPE en el año 2013 generó superávit, situación que obliga en este período (2014) a realizar una transferencia a la Comisión Nacional de Emergencias -CNE- por ¢66 millones, Partida Bienes duraderos:

Subpartida: 5.03.01 Terrenos ¢150 millones

Subpartida: 5.03.02 Edificios Preexistentes ¢150 millones. Los montos asignados en estas subpartidas representan una previsión para la eventual participación de CONAPE, en remates de bienes otorgados como garantía de préstamos a estudiantes, según lo indicado en el oficio de la Contraloría General de la República 224-EP-92, de fecha 13 de abril de 1992. En el primer semestre 2014 CONAPE no participó en ningún remate de bienes otorgados como garantía de préstamos a estudiantes.





V. Desempeño de la Planificación contenida en el Presupuesto Institucional Aprobado

A continuación se presenta un cuadro que resume el Desempeño de la planificación contenida en el Presupuesto Institucional Aprobado.

No. Contratación o Proyecto

Vinculación Planificación-Presupuesto

Monto presupuestado

Monto ejecutado

al 30/06/2014

Estado Actual

1 1.03.02 Publicidad y propaganda Para los gastos por servicios de publicidad y propaganda relacionados con la acción divulgativa de 2014; que contempla rubros tales como: anuncios, cuñas, avisos, patrocinios a través de los medios de comunicación masiva o cualquier otro medio, que tienen como fin difundir el servicio entre potenciales prestatarios.

Este egreso se encuentra vinculado al Plan Operativo Institucional 2014, Programación Estratégica no vinculada al Plan Nacional de Desarrollo (PND) ni a la Programación Estratégica por Programa (PEP) pág. 23

¢250.000.000,ºº

¢87.909.661,41ºº

En el primer semestre del 2014, se logró una ejecución de 35% según lo presupuestado.

2 1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales Contratación de una Persona Física o Jurídica que brinde servicios profesionales para formular el Plan de Comunicación, Mercadeo y Publicidad

Este egreso se encuentra vinculado al Plan Operativo Institucional 2014, Programación Estratégica no vinculada al Plan Nacional de Desarrollo (PND) ni

¢4.200.000ºº. ¢3.345.000,00ºº

El monto original para esta contratación era de ¢50.000.000ºº.De conformidad con la modificación 2-2014, este monto tuvo una disminución de ¢45.800.000ºº, debido a que la contratación de la persona física o jurídica que brindó los servicios para la Formulación del Plan de Comunicación, Mercadeo y Publicidad (incluye estrategia de medios, diseño y redacción de materiales), fue menor a los presupuestado por la eliminación de la producción de anuncios para tv.







Monto presupuestado

Monto ejecutado

al 30/06/2014

Estado Actual

para el año 2014–2015, para atender la promoción y divulgación de los programas y resultados institucionales en medios nacionales y electrónicos, que permitan lograr un alto impacto y recordación y con base en los resultados de la investigación de percepción de imagen y del Plan Estratégico Institucional.

a la Programación Estratégica por Programa (PEP) pág. 28

3 1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales Contratación de un Persona Física o Jurídica que realice un estudio que determine las Necesidades de Formación Profesional con el fin de contar con información oportuna para poder orientar en forma permanente las políticas crediticias de CONAPE.


¢30.000.000ºº ¢15.000.000ºº El monto original presupuestado para esta contratación era de ¢50.000.000ºº.De conformidad con la modificación 2-2014, este monto tuvo una disminución de ¢20.000.000ºº, dado que se estableció que el costo de la contratación de una persona física o jurídica que brindaría los servicios para un Estudio que determina las Necesidades de Formación Profesional, será menor a lo presupuestado. Se firmó un convenio por ¢30.000.000ºº con CONARE para que realice tres estudios a continuación se detallan:

Estudio características de la deserción de estudiantes en el nivel terciario que reciben apoyo financiero para sus estudios.

Estudio perfiles de estudiantes de la cartera de CONAPE.

Estudio estimación de la cobertura de la educación para universitaria en Costa Rica.







Monto presupuestado

Monto ejecutado

al 30/06/2014

Estado Actual

A la fecha se ha ejecutado el 50% del monto programado, está planificado el desembolso del monto restante para el segundo semestre.

4 1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos Para implementar el Sitio Alterno de Tecnologías de Información, según el Plan de Trabajo del Sistema de Gestión de la Continuidad de Negocio y en concordancia con el cumplimiento de las disposiciones emitidas en la normativa de la Tecnología de Información de la Contraloría General de la República “Normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de

Información (N‐2‐2007‐C‐DFOE)

Este proyecto se encuentra vinculado al Plan Operativo Institucional 2014, Programación Estratégica no vinculada al Plan Nacional de Desarrollo (PND) ni a la Programación Estratégica por Programa (PEP) pág. 34

¢80.000.000ºº ¢0,00ºº Al primer semestre del 2014, este proyecto no cuenta con ningún monto de ejecución en esta subpartida. La previsión presupuestaria es para contratar los servicios de la administración del Sitio Alterno de TI, a continuación se detalla el avance de este proyecto: El proyecto denominado Puesta en operación de Sitio Alterno de procesamiento obedece a la iniciativa IPETIC05, contemplada en el Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicación PETIC-2014 – 2018. El mapa ruta definido para este proyecto está desde febrero 2014 hasta junio 2015. Acciones realizadas durante el primer semestre 2014:

Primera Etapa: Adecuación del Sitio de TI principal para atender el Sitio Alterno de TI (etapa concluida).

Segunda Etapa: Definición de la modalidad a contratar del Sitio Alterno de TI

o Planificación de la segunda etapa del proyecto.

o Búsqueda de información de soluciones en el mercado para Sitios Alternos de TI.

Acciones a realizar durante el segundo semestre 2014:

Incluir en el presupuesto del 2015 los recursos presupuestarios necesarios para este proyecto.

Elaboración de los términos de referencia de la contratación.

Tal y como está planificado en el mapa ruta del PETIC-2014 – 2018. Esta iniciativa se concluye en el primer semestre del 2015







Monto presupuestado

Monto ejecutado

al 30/06/2014

Estado Actual

5 1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos Proyecto de Migración de sistemas de Oracle Forms6i hacia una nueva plataforma 10g. Cuarte Fase


¢16.000.000ºº. ¢.910.000ºº El proyecto denominado Migración del sistema automatizado de cobros (menues, formas, reportes y librerías) de ambiente cliente/servidor de oracle developer 6i a un ambiente web oracle forms y reports 10 g:

En el primer semestre se ejecutó un 98% de este proyecto, por lo tanto en los primeros meses del segundo semestre se alcanzará el 100% de la planificación de este proyecto.

En el momento de la conclusión del proyecto se girará los pagos presupuestarios correspondientes.

6 1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos Continuar con la Ejecución del Proyecto de Registro de Solicitud en Línea –RESOLI‐ (la cual consiste en rediseñar, mejorar el acceso y llenado de la Solicitud de Préstamo por Internet, por parte del solicitante en la página WEB de CONAPE)

Este proyecto se encuentra vinculado al Plan Operativo Institucional 2014, Programación Estratégica vinculada al Plan Nacional de Desarrollo (PND), pág. 10

¢24.000.000ºº. ¢3.345.000,00

Proyecto “Registro de la Solicitud de préstamo en línea” –RESOLI-

Durante el primer semestre del 2014 se ejecutó la etapa 3

denominada “Conclusión del desarrollo de la aplicación” y en

desarrollo la etapa 4 denominada “Pruebas funcionales y no

funcionales”.

Para el segundo semestre del 2014 se tiene planificado en el

Plan Operativo Institución 2014 la conclusión de este proyecto

con las siguientes etapas

Etapa 5. Plan de capacitación técnica y de usuario.

Etapa 6. Plan de implementación.

7 1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos

Este proyecto se encuentra vinculado al Plan Operativo

¢38.000.000ºº. ¢0,00ºº Proyecto “Aplicación del rendimiento académico en línea” –SODELIUN-







Monto presupuestado

Monto ejecutado

al 30/06/2014

Estado Actual

Aplicación del rendimiento académico en Línea (la cual consiste en automatizar a través de una aplicación web, la solicitud de autorización de los desembolsos y el seguimiento académico de las operaciones, por parte de

los estudiantes‐prestatarios en Costa Rica del nivel de estudios de pregrado, grado y posgrado en Costa Rica

Institucional 2014, Programación Estratégica vinculada al Plan Nacional de Desarrollo (PND), pág. 11.

Durante el primer semestre del 2014 se ejecutó la etapa 1

denominada “Plan de proyecto”. El Consejo Directivo de

CONAPE reunido en sesión extraordinaria 21-6-2014 del 30 de

junio de 2014 acordó la adjudicación de la licitación abreviada

No.2014LA-000007-01.

Para el segundo semestre del 2014 se tiene planificado en el

Plan Operativo Institución 2014 la conclusión de este proyecto

con las siguientes etapas:

Etapa 2: Documentación de Análisis y Diseño,

Etapa 3: Informe de desarrollo I y su acta de entrega de

fuentes

Etapa 4: Plan de pruebas funcionales y no funcionales

Etapa 5: Ejecución de la Funcionalidad

Etapa 6: Plan de capacitación Funcional a usuarios

Etapa 7: Plan de capacitación técnica a TI

Etapa 8: Implementación.

8 1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo contratación de una empresa que proporcione el personal necesario para sustituir el personal que se dedicará a atender esta importante labor y para continuar con el Proyecto Institucional Normalización de

Este proyecto se encuentra vinculado al Plan Operativo Institucional 2014, Programación Estratégica no vinculada al Plan Nacional de Desarrollo (PND) ni a la Programación Estratégica

¢104.076.000ºº. ¢0,00ºº Proyecto Institucional Normalización de Gestión por Procesos. Etapa conclusión de diseño y rediseño de procesos:

En el primer semestre se contrataron los servicios para desarrollar este proyecto.

En el segundo semestre se desarrolla la ejecución y que tiene prevista la conclusión de esta etapa al 15 de diciembre del 2014.







Monto presupuestado

Monto ejecutado

al 30/06/2014

Estado Actual

Gestión por Procesos. por Programa (PEP) pág. 23, 29, 35 y 37.

9 4.01.07 Préstamos al Sector Privado Corresponden a aquellos desembolsos financieros que la Institución destina a Operaciones de crédito, los cuales se otorgan a personas físicas.


¢20.538.849.000ºº ¢8.675.204.164,81

El monto original para este proyecto era de ¢20.643.849,000ºº.De conformidad con la modificación 4-2014, este monto tuvo una disminución de ¢105.000.000ºº, La jefatura del Departamento Financiero informa que es posible disminuir esta subpartida porque de acuerdo a los recursos presupuestarios disponibles para atender los compromisos del segundo semestre, el contenido presupuestario actual contiene un remanente que permitirá realizar dicha disminución. Cabe resaltar que a la fecha se ha ejecutado el 42% de los programado

10 5.01.05 Equipo y programas de cómputo para realizar el Proyecto de Sitio Alterno de Tecnologías de Información se requiere realizar la compra de Licencias


¢125.000.000ºº ¢57.175.899ºº

Al primer semestre del 2014, este proyecto presenta un compromiso presupuestario por 57 millones, que corresponde a la inversión requerida en el sitio principal del TI para atender el proyecto del Sitio Alterno de TI, a continuación se detalla el avance de este proyecto: El proyecto denominado Puesta en operación de Sitio Alterno de procesamiento obedece a la iniciativa IPETIC05, contemplada en el Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicación PETIC-2014 – 2018. El mapa ruta definido para este proyecto está desde febrero 2014 hasta junio 2015. Acciones realizadas durante el primer semestre:

Primera Etapa: Adecuación del Sitio de TI principal para atender el Sitio Alterno de TI.

Segunda Etapa: Definición de la modalidad a contratar del Sitio Alterno de TI:







Monto presupuestado

Monto ejecutado

al 30/06/2014

Estado Actual

o Planificación de la segunda etapa del proyecto.

o Búsqueda de información de soluciones en el mercado para Sitios Alternos de TI.

Acciones a realizar durante el segundo semestre

Incluir en el presupuesto del 2015 los recursos presupuestarios necesarios para este proyecto.

Elaboración de los términos de referencia de la contratación.

Tal y como está planificado en el mapa ruta del PETIC-2014 – 2018. Esta iniciativa se concluye en el primer semestre del 2015



VI. Desempeño relacionado con el Plan Nacional de Desarrollo

CONAPE se ubica en el siguiente contexto del Plan Nacional de Desarrollo:

La programación de la institución para el año 2014 es la siguiente:

Las acciones emprendidas por la institución, contribuyeron en la ejecución de la acción estratégica y el objetivo específico de acuerdo con la siguiente información:

a. Meta específica: Cantidad de créditos otorgados en áreas de educación

El porcentaje de avance de esta meta refleja un 63%, correspondieron a créditos otorgados en el área de Educación, lo que refleja una calificación de avance de meta satisfactorio.

b. Meta específica: Cantidad de créditos otorgados en poblaciones de interés

El porcentaje de avance de esta meta refleja un 52%, correspondieron a estudiantes provenientes de zonas de menor desarrollo relativo, lo que refleja una calificación de avance de meta satisfactorio. El avance de cada una de las metas específicas denota que los préstamos concedidos permitieron a la población tener un mayor acceso a la educación superior y consecuentemente, la posibilidad de mejorar su calidad de vida, dado que puede optar a empleos de especialización y por ende, a mejores niveles remunerativos, entre otros.

Sector

• Educación

Acción Estratégica

• Acciones para la reducción de las desigualdades en el acceso efectivo al derecho de la educación

Objetivo Específico

• Garantizar el derecho a la educación de calidad

Meta Anual Programada

Cantidad de créditos otorgados

en áreas de educación

Cantidad de créditos otorgados en poblaciones de

interés

Programación 2014

453

3.810

Presupuesto millones ¢

1.317

16.907

Ejecutado I Semestre

2014

284

1.979

Presupuesto millones ¢

724

8.747

Avance

63%

52%





VII. Seguimiento de Metas Anuales por Programa

Descripción del Programa

El Programa 1 de Crédito Educativo soporta la función sustantiva de CONAPE referente a los objetivos básicos del proceso de crédito y cobro.

El servicio que genera CONAPE son los préstamos educativos; siendo nuestros usuarios los estudiantes y los beneficiarios la población de educación superior.

a. Proyecto “Registro de la Solicitud de préstamo en línea”

Objetivos

Estratégicos del

Programa

Indicadores Fórmula Meta

Programada Anual

Resultado Observaciones

Formular e implementar las acciones necesarias para desarrollar condiciones crediticias accesibles establecidas por CONAPE que garanticen el carácter social y la calidad del servicio

1.1 Indicador de Gestión

(Total proyecto ejecutado/ Total proyecto formulado) * 100

100% 100% Ejecución del Proyecto de Registro de Solicitud en Línea. –RESOLI- Porcentaje de

cumplimiento del proyecto institucional

1.2 Indicador de Resultado

(Total de etapas del proyecto ejecutadas/Total de etapas del proyecto programadas)*100

100% 50% Etapas del Proyecto: Ejecución del Proyecto de RESOLI cumplir en el 20142.

Porcentaje de implementación exitosa del proyecto

Resultado Alcanzado: Durante el primer semestre del 2014 se ejecutaron las siguientes etapas:

Etapa 3 “Conclusión del desarrollo de la aplicación” y en desarrollo la

Etapa 4 “Pruebas funcionales y no funcionales”.

Para el segundo semestre del 2014 se tiene planificado en el Plan Operativo Institución 2014 la

conclusión de este proyecto con las siguientes etapas:

Etapa 5. Plan de capacitación técnica y de usuario.

Etapa 6. Plan de implementación.

Dado lo anterior, en el primer semestre 2014, se logró un avance en promedio del 75% según la meta programada anual.

2 Consiste en rediseñar, mejorar el acceso y llenado de la Solicitud de Préstamo por Internet, por parte del solicitante en la página WEB de

CONAPE. Etapa 3: c) Gestión de solicitudes y puestos de servicio y d) Reportes, Etapa 4: Plan de Pruebas funcionales y no funcionales, Etapa 5: Ejecución de funcionalidad, Etapa 6: Plan de capacitación funcional a usuarios, Etapa 7: Plan de Capacitación Técnica a T.I, Etapa 8: Implementación, Etapa 9: Posimplementación, acompañamiento y ajustes finales de la aplicación y documentación final.





b. Proyecto “Aplicación del rendimiento académico en línea” –SODELIUN-

Objetivos

Estratégicos del

Programa

Indicadores Fórmula Meta

Programada Anual

Observaciones

Formular e implementar las acciones necesarias para desarrollar condiciones crediticias accesibles establecidas por CONAPE que garanticen el carácter social y la calidad del servicio

2.1 Indicador de Gestión (total proyecto ejecutado/ total proyecto formulado) * 100

100% Ejecución del Proyecto Aplicación del rendimiento académico. Porcentaje de

cumplimiento del proyecto institucional

2.2 Indicador de Resultado

(Total de etapas del proyecto ejecutadas/Total de etapas del proyecto programadas)*100

12,5% Etapas del Proyecto: Aplicación del rendimiento académico en Línea a cumplir en el 20143.

Porcentaje de implementación exitosa del proyecto

Resultado Alcanzado: Durante el primer semestre del 2014 se ejecutó la siguiente etapa:

Etapa 1 denominada “Plan de proyecto”. El Consejo Directivo de CONAPE reunido en sesión

extraordinaria 21-6-2014 del 30 de junio de 2014 acordó la adjudicación de la licitación abreviada

No.2014LA-000007-01.

Para el segundo semestre del 2014 se tiene planificado en el Plan Operativo Institución 2014 la

conclusión de este proyecto con las siguientes etapas

Etapa 2: Documentación de Análisis y Diseño,

Etapa 3: Informe de desarrollo I y su acta de entrega de fuentes

Etapa 4: Plan de pruebas funcionales y no funcionales

Etapa 5: Ejecución de la Funcionalidad

Etapa 6: Plan de capacitación Funcional a usuarios

Etapa 7: Plan de capacitación técnica a TI

Etapa 8: Implementación.

Dado lo anterior, en el primer semestre 2014, se logró un avance del 56,25% según la meta programada anual.

3 Consiste en automatizar a través de una aplicación web, la solicitud de autorización de los desembolsos y el seguimiento académico de las operaciones, por parte de los estudiantes-prestatarios en Costa Rica del nivel de estudios de pregrado, grado y posgrado en Costa Rica, que se encuentran en el período de estudios, para mejorar la calidad del servicio a los estudiantes-prestatarios en el proceso de ejecución del desembolso del préstamo. Etapa 1: Plan de Proyecto, Etapa 2: Documentación de Análisis y Diseño, Etapa 3: Informe de desarrollo I y su acta de entrega de fuentes, Etapa 4: Plan de pruebas funcionales y no funcionales, Etapa 5: Ejecución de la Funcionalidad, Etapa 6: Plan de capacitación Funcional a usuarios, Etapa 7: Plan de capacitación técnica a TI, Etapa 8: Implementación.





Resumen del Grado de Avance de las Metas

Para el año 2014, CONAPE programó ejecutar dos metas, con cuadro indicadores (dos de gestión y dos de resultados), los cuales se desarrollan conforme a lo esperado. Tanto los objetivos estratégicos como la prioridad institucional definida, se han orientado a mejorar la estructura tecnológica, organizacional e infraestructural requeridas para alcanzar los objetivos y metas institucionales. El servicio del crédito educativo en la actualidad se encuentra en igualdad de condiciones al alcance de todos los estudiantes costarricenses. El cumplimiento en el segundo semestre de los objetivos estratégicos vendrá a constituir avances importantes, para que en los próximos años se brinde mayores facilidades en el acceso y la modernización del servicio. VIII. Situación Económica-Financiera Global

A la fecha la Contabilidad Institucional se encuentra trabajando en la aplicación de las Normas

Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NIC-SP) por lo que no ha generado los balances de

comprobación de los meses de marzo a junio, 2014, lo que ha impedido tener a disposición de los

Estados financieros.

IX. Medidas Correctivas y Acciones a Seguir

Las medidas correctivas y acciones a seguir se encuentran en el punto V. Desempeño de la Planificación contenida en el Presupuesto Institucional Aprobado, de este informe páginas 7 hasta 13.


INFORME EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA Al 30 de …³… · en una utilidad proyectada del 2013 ......

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