INFORME ECONÒMIC 2012

INFORME ECONÒMIC 2012

SOCIS I USUARIS SEGONS PROCEDÈNCIA

2012

MUNICIPIS ANOIA TOTAL SOCIS ESCOLA SAP SAIC PRATS 1 PRATS 2 LLAR ESPLAI

BELLPRAT 1 1CABRERA D'ANOIA 5 1 1 2 1CALAF 55 41 1 12 1CALONGE DE SEGARRA 1 1CAPELLADES 47 23 7 15 1 1CARME 10 8 2CASTELLOLI 13 8 5COPONS 4 3 1EL BRUC 12 2 10HOSTALETS DE PIEROLA 18 1 17IGUALADA 898 575 39 226 23 5 2 2 26JORBA 9 1 1 6 1LA LLACUNA 5 1 3 1LA POBLA DE CLARAMUNT 97 84 2 11LA TORRE DE CLARAMUNT 22 3 7 11 1MASQUEFA 60 53 7ODENA 40 12 4 22 1 1ORPI 1 1PIERA 119 4 20 84 8 1 2PRATS DE REI 34 1 25 8RUBIO 2 2ST. MARTI DE SESGUEIOLES 1 1ST. MARTI DE TOUS 24 15 1 6 2STA. MARIA DE MIRALLES 1 1STA. MGDA. MONTBUI 106 31 8 56 5 1 5VALLBONA 10 1 9VECIANA 3 3VILANOVA DEL CAMI 134 37 5 86 3 2 1ANOIA 1.732 848 99 644 55 33 12 3 38

USUARIS DELS CENTRES D'APINAS I SOCIS COL·LABORADORS A 13/03/13

ALTRES MUNICIPIS TOTAL SOCIS ESCOLA SAP SAIC PRATS 1 PRATS 2 LLAR ESPLAIANGLESOLA 1 1BARCELONA 5 4 1CERVERA 1 1COLLBATO 10 1 2 1CREIXELL 1 1ESPLUGUES LLOBREGAT 1 1GRANADA 2 2GUISSONA 0HOSPITALET DE LLOBREGAT 2 1 1LA MOLSOSA 1 1LINYOLA 1 1MANLLEU 1 1MARTORELL 2 2MEDIONA 6 5 1SABADELL 1 1SALLENT 1 1ST. GUIM DE FREIXENET 0ST. JAUME DELS DOMENYS 1 1ST. LLORENS D'HORTONS 2 2ST LLORENÇ SAVALL 1 1ST PERE DE RIBES 1 1ST PERE DE TORELLO 0ST. ESTEVE SESROVIRES 2 2ST. QUINTI DE MEDIONA 2 2ST. SADURNI D'ANOIA 2 1 1STA. COLOMA DE QUERALT 6 4 2TERRASSA 1 1TORÀ 1 1VERDU 0VIC 1 1VILADECANS 1 1VILAFRANCA DEL PENEDES 1 1ALTRES 58 21 0 15 7 5 4 0 0

TOTALS 1.790 869 99 659 62 38 16 3 38

Dels usuaris de Prats 1, actualment hi ha 25 que estan empadronats en aquesta localitat. Dels de Prats 2, n'hi ha 8.

ESCOLA 99

11%

SAP 659 72%

SAIC 62 7%

PRATS 1 38 4%

PRATS 2 16 2%

LLAR 3

0%

ESPLAI 38 4%

DISTRIBUCIÓ USUARIS PER SERVEIS I CENTRES

MUNICIPIS DE L'ANOIA

1.732 97%

ALTRES COMARQUES

58 3%

PROCEDÈNCIA TERRITORIAL USUARIS I SOCIS

TOTAL SOCIS ESCOLA SAP SAIC PRATS 1 PRATS 2 LLAR ESPLAITOTALS 2013 1.790 869 99 659 62 38 16 3 38TOTALS 2012 1.771 866 96 664 47 38 16 3 41TOTALS 2011 1.713 903 87 592 51 38 16 4 22TOTALS 2010 1.757 923 73 633 52 38 16 3 19TOTALS 2009 1.631 923 73 514 39 38 14 5 25

1.550

1.600

1.650

1.700

1.750

1.800

TOTALS 2013 TOTALS 2012 TOTALS 2011 TOTALS 2010 TOTALS 2009

AJUNTAMENTS - MANCOMUNITAT 2012-2013

AJUNTAMENTS DE LA COMARCA DE L'ANOIA (Mancomunitat per l'atenció disminuïts psíquics)

CODI MUNICIPI POBLACIÓ Manc 8280 CALAF 3.630Manc 8786 CAPELLADES 5.525Manc 8787 CARME 832Manc 8719 CASTELLOLI 506Manc 8281 COPONS 318Manc 8784 HOSTALETS DE PIEROLA 2.612Manc 8700 IGUALADA 38.918Manc 8719 JORBA 827Manc 8783 MASQUEFA 8.168Manc 8711 ODENA 3.334Manc 8787 ORPI 187Manc 8784 PIERA 14.324Manc 8787 POBLA DE CLARAMUNT 2.258Manc 8281 PRATS DE REI 538Manc 8281 PUJALT 203Manc 8719 RUBIO 227Manc 8712 ST. MARTI DE TOUS 1.160Manc 8289 ST. MARTI SESGUEIOLES 373Manc 8281 ST. PER SALLAVINERA 171Manc 8710 STA. MARGARIDA MONTBU 9.834Manc 8788 VILANOVA DEL CAMI 12.649

21 TOTALS 106.594

AJUNTAMENTS DE LA COMARCA DE L'ANOIA que no formen part de Mancomunitat

CODI MUNICIPI POBLACIÓ No Manc 8719 ARGENÇOLA 240No Manc 8719 BELLPRAT 92No Manc 8294 BRUC, EL 190No Manc 8785 CABRERA D'ANOIA 1.320No Manc 8281 CALONGE DE SEGARRA 196No Manc 8281 CASTELLFOLLIT DE RIUB. 195No Manc 8779 LA LLACUNA 925No Manc 8289 MONTMANEU 192No Manc 8719 STA. MARIA DE MIRALLES 130No Manc 8786 TORRE DE CLARAMUNT 3.726No Manc 8785 VALLBONA D'ANOIA 1.427No Manc 8289 VECIANA 172

12 TOTALS 8.805

TOTAL ANOIA 115.399* Font DIBA població a 01 de gener de 2009

PERSONAL 2012

PERSONAL CONTRACTAT A 31/12/2012 El quadre correspon a l’equivalència de personal a jornada complerta. Personal equivalent : 103,74 Els contractes en actiu a 31/12/2012 eren 139 , persones amb contracte laboral en els serveis APINAS . A més hi ha 6 contractes de prestació de serveis professionals : 2 Psicòlegs, 2 Psiquiatres, 1 Pediatre, 1 Metge A més s’han de compatibilitzar 12 contractes per substitucions estiu a Els Prats de Rei, i 5/6 contractes Escola d’estiu

Homes DonesAUX.ADM. 2,93AUX.SERV.GRALS. 0,56 7,43AUX.TEC.EDUC. 2,79 33,91CAP ADM. 1,00CONSERGE 1,00DIRECTOR 0,15 1,00EDUCADOR 0,33 5,67FISIO 2,00 2,40GERENT 1,00INFERMERA 2,00LOGOPEDA 3,34MESTRE 1,00 11,00MONITOR 1,82 6,95OF.ADM. 1,00OF.SERV.GRALS. 1,00 1,00PEDAGOG 1,00PSICO 0,40 9,06TREB.SOCIAL 2,00

13,05 90,69

2012

103,74

HOMES; 13,05; 13%

DONES; 90,69; 87%

APINAS 2013

ORGANIGRAMA CENTRES I SERVEIS

ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS APINAS

JUNTA DIRECTIVA D'APINASPresident: Josep M. Planas i Vilella

DIRECCIÓ GENERAL- GERÈNCIA –Jordi Aymamí i Roca

SAP i SAICDirecció: Marga Gibert Riba

ESCOLA ÀURIADirecció: Cristina Roset Godall

RESIDÈNCIA PRATS DE REIDirecció: Emma Fillat i Fillat

LLAR-RESIDÈNCIA Responsable : Ana Uroz Lopez

SERVEIS CENTRALS

Programa de Transició a la Vida AdultaTVA (2 unitats)

Centre Educació Especial Educació Infantil i Primària

(8 unitats)

CDIAP SAP-APINAS Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció

Precoç

SAIC Servei d'Atenció i Consulta

Unitat MasquefaUnitat Igualada

GRUP D'ESPLAI ÀURIACoordindora: Monica Mateu

Martinez

MENJADOR I TRANSPORT ESCOLAR

Coordinador: Joan Llorens Carol

RESIDÈNCIA PRATS 138 Residents

RESIDÈNCIA PRATS 216 Residents

ADMINISTRACIÓ Cap Administració: Montserrat

Claramunt Boladeras

SERVEIS GENERALS Oficial de Serveis Generals:

Jordi Biosca i Soler

TREBALL SOCIALAna Uroz López I Monica

Mateu Martínez

ESPECIALISTES

ESCOLA ÀURIADirecció: Cristina Roset Godall

Sots-Direcció: Gemma Segarra RochCap d’estudis: Teresa Tort Trullàs

PROGRAMA DE TRANSICIÓ A LA VIDA ADULTA (TVA)

EDUCACIÓ ESPECIAL INFANTIL I PRIMÀRIA

MESTRES TUTORS D’AULA EDUCADORS/ES MESTRES TUTORS D’AULA EDUCADORS/ES

Carmelo Santafé Lopez. 30h/s

Cristina Roset Godall .30h/s

Ramona Boladeras Taché. 30h/s

Fina Gual Elias. 30h/s

Teresa Tort Trullas. 30h/s

Pilar Nogué Felip. 30h/s

Rosa M.Sogas Vendrells. 30h/s

Montserrat Palet Martí. 20h/s

Gemma Segarra Roch. 30h/s

Carla Jubert Jorba. 30h/s

Teresa Moncunill Dalmau. 30h/s

Teresa Rabell Padró. 30h/sLourdes Soteras Parellada. 30h/s

Mireia Segura Joan. 30h/s

Carmen López Roman. 30h/s

Judit Vazquez Hontoria. 30h/s

Emma Farré Farriol. 20 h/s

Joan Llorens Carol. 10 h/s

Montserrat Tarrats Ribal 30h/s

PEDAGOGIA LOGOPÈDIAPSICOLOGIA FISIOTERÀPIA

Imma. Martinez Muntadas. 30h/s Josep Palà Ibañez. 15h/s Rosa Esteve Mascolet. 30h/s

Joan Rodriguez Alsamora. 15h/sPau Ramia Oliveras. 15h/s

Llibert Ortinez Soteras 15h/sAlbert Dodero Rodes, 15h/s

Aina Marí Lladó 10h/s

TREBALL SOCIAL

LOGOPÈDIAFISIOTERÀPIA

PEDIATRIA I NEUROPEDIATRIA

PSICOLOGIA PSICOLOGIA

PSIQUIATRIA

Margarida Bolea Guitart. 33h/s

Marga Gibert Riba. 33h/s

Teresa Selvas Vilaseca. 35h/s

Glòria Codina Fontcuberta. 23h/s

Maria Molina Coll. 20h/s

Anna Tarrida Corominas .30h/s

N. Sebastian Vilarrubias. 35h/s

Ivan Ruiz Acero. 15 h/s

Miriam Sala Grau. 33h/s

Laura Trullols Rodriguez. 37,5h/s

Monica Mateu Martinez.18,75h/s

Núria Farré Garriga. 33h/s

Patricia Escobedo Peruga. 37,5h/s

Raquel Garcia Ezquerra. 16 h/set

Eugenia Russi Delfraro 9h/s

Francisca Garrido Morales 4h/s

Joan Beumala Solé. 9h/s

Ivan Ruiz Acero. 13 h/s

Constança Gairal Sanchez-Oro 2h/s

Marta Busqué Rosich. 37,5h/s

CDIAP – SAICDirecció: Marga Gibert Riba

CDIAPCentre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç

SAICServei d’Atenció i Consulta

Anna Milà Pasqual 15 h/set

APINAS SERVEIS (1)

SERVEIS CENTRALS

ADMINISTRACIÓCap Administració:

Montserrat Claramunt Boladeras 37.5h/sSERVEIS GENERALSTREBALL SOCIAL

Oficial Administració:Conxi Rebollo Carrasco 37.5h/s

Auxiliar Administració: Isabel Montiel Fernández 37,5h/s

Auxiliar Administració:Sandra Aguallo Fondon 37.5h/s

Auxiliar Administració:Yasmina Mohamed López 37.5h/s

Oficial :Jordi Biosca Soler 38.5h/s

Auxiliar / Conserge:José R Fernández Barbero 38.5h/s

Ana Uroz López 37.5h/s

Monica Mateu Martínez 37.5h/s

VOLUNTARIAT

Conxita Codina Mas Mª Carmen Hontoria Moral

Imma Riba Samarra

Mª Montserrat Raja Ferrer Ana Maria Torner Saumell

Carlota Bertran Romeu

Mª Isabel López Cano Mª Roser Català Buera

Montserrat Lara Mateos Carmen Mussons Casanovas

Roser Costa pallares Claudia Solange Gonzalez Diaz

Pau Corcelles Ortinez Ana Biscarri Torres

Lindsay Faith Woods Elin Lena Bergström Östling

LLAR RESIDÈNCIACoordinadora: Ana Uroz López

GRUP ESPLAI ÀURIACoordinadora: Monica Mateu martinéz

MENJADOR I TRANSPORTCoordinador: Joan Llorens Carol 25 h/s

Tania Cantero Garcia 10h/s

Magdalena Cuerva Castillo 10h/s

Aina Marí Lladó 10h/s

David Martín Díez 10h/s

Gemma Rojas Puig 12.5h/s

Victòria Plumed Cervera 10h/s

Marina Mencara Camacho 10h/s

M.Angeles Arias Cortijo 10h/s

Mireia Muntadas Just 10h/s

MENJADOR

TRANSPORT

Jordi Albertí Sanabria 10h/s

Rosa m. Vilardell Serra 10h/s

Jenifer Bordera Goméz 10h/s

Oriol Panades Carrascosa 10h/s

Anna Biscarri Torres 10h/s

APINAS SERVEIS (2)

Marisa Basas Vilaseca 12.5h/s

Anna Granados Fernández 12,5h/s

M.Lluisa Heras Castellanos 12,5h/s

Laura Lurbe Llorente 12.5h/s

Marisa Basas Vilaseca 12.5h/s

Anna Granados Fernández 12,5h/s

M.Lluisa Heras Castellanos 12,5h/s

Laura Lurbe Llorente 12.5h/s

Anna Cuscó Roca

Marina Mencara Camacho

Mª Angeles Arias Cortijo

Mireia Muntades Just

Educadora:Maite Tolosa Ordoñez 38.5h/s

Educadora:Magdalena Cuerva Castillo 20h/s

Jordi Albertí Sanabria

Rosa Mª Vilardell Serra

Jenifer Bordera Gómez

Luján Suárez Díaz

Maria Ruíz Sabariego

Adriana Bacardit Calleja

Nassira Chaoui

Karina Conde Ortiz

Marta Toral Plumed

Javier Lucas Muñoz 7.5h/s Maria Ruiz Sabariego 10h/s

Sandra masia Torres 10h/s

Vanila Domingo Font

Gemma Hernandez Tarrats

Jessi Sanchez-Fortuny Sirvent

RESIDÈNCIES ELS PRATS DE REIDirecció : Emma Fillat i Fillat 38.5h/s

ESPECIALISTES SERVEIS GENERALSÀREA D’ATENCIÓ DIRECTA

AUXILIARS TÈCNICS EDUCATIUS TARDA

AUXILIARS TÈCNICS EDUCATIUS NIT

PSICOLOGIA:Farré Farriol Elisabet 38.5h/sFerrer Gibert Julia 19,25h/s

PRATS 1AUXILIARS TÈCNICS EDUCATIUS MATÍ

Grilo Lourenço Filipe 38.5h/s

Lemnaru Cristina 20h/s

Supervisora:A.Guixé Puigcernau 38.5h/s

Montilla Melero, Isabel 38.5h/s

Nuix Julibert, Montse 38.5h/s

Soler Vives, Assumpció 38.5h/s

Torrecilla Nieto, Teresa 38.5h/s

Galvez Gonzalez, Anna 18,5h/s

Gomez Manrique,Sara 18,5h/s

Lladó Cabell, Jordina 18,5h/s

Cañizares Martin, T. 38.5h/s

Ortin Marinez, Maria 38.5h/s

Solans Sala, Maria 38.5h/s

Barcardit Balcells, B. 18,5h/s

Lopez Cañizares, Nadia 18,5h/s

Prat Masanes, Sara 18,5h/s

Prat Santaularia, M.l 18,5h/s

Rosell Parellada, A. M. 18,5h/s

Rueda Beltran, A. Belen 18,5h/s

RESIDÈNCIA PRATS 1

RESIDÈNCIA PRATS 2

Dalmau Rubió, Núria 38.5h/s

Moyano Llamas, Luís 38.5h/s

Muñoz Fontanellas, L. 38.5h/s

Sanchez Ruiz, Quiteria 20h/s

Sanchez Trullas, Judhit 38.5h/s

Vidal Marimon, Judit 38.5h/s

Clop Morgades Josef. 18,5h/s

Llamas Pujol Lidia 18.5h/s

Cortés Casellas, Mont.18,5h/s

Escalante Alonso, Nuria 18,5h/s

Ribera Fondevilla, Lidia 18,5h/s

Supervisora:Marta Suñer Trullas 38.5h/s

Vivó López, Alberta 18,5h/s

Chica Espinasr, Melani 38.5h/s

Lopez Campos, Angeles 38.5h/sMoya Torres, Antonia 38.5h/s

Estrada Espinoza, Glor. 18,5h/s

Fustagueras Viladrich A.18,5h/s

Ramells Mateu, Roser 18,5h/s

De La Torre Pagan, Teresa 38.5h/sRoca Gonzalez, Dolors 38.5h/s

Roca Masana, Lidia 38.5h/s

Rosas Fuentes, M.À. 38.5h/s

Baga, Pujó, Pilar 38.5h/s

Prat Sole, Emilia 38.5h/s

INFERMERIA:Baurier Casanovas Bea 38.5h/s

Vila Ribalta Esther 38.5h/s

PEDAGOGIA:Palà Ibañez Josep 19,25 h/s

FISIOTERÀPIA:Nuria Riera Mas 20 h/s

TREBALL SOCIAL:Uroz López Ana 26,25 h/s

METGE GENERALISTA:Escola Grau Francesc 4 h/s

NEUROPSIQUIATRE:Miró Quintana Lluís 15 h/s

Castillejo Gonzalez, C. 38,5h/s

Santaeulalia Blanch, D. 38,5h/s

Valderas Gomez del PS 38,5h/s

Chica Carrillo, Dolors 38,5h/s

Gomez Del Pulgar, Man 18,5h/s

Hung Ramon, Mailin 18,5h/s

Lopatnikova, Irina 18,5h/s

PRATS 2

Aranzazu Pérez Gonzalez

Barbú, Aurelia 38,5h/s

CUINA

Caja Ruiperez, Dolores 38,5h/s

Sampera Ferrer, Núria 38,5h/s

Prats Zaldo Inmaculada 18,5h/s

EVOLUCIÓ RESULTATS 2003-2012

DESPESES 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 %

COMPRES 179.438,95 199.755,80 213.168,41 218.913,04 228.935,85 242.855,26 204.415,08 222.632,67 199.752,17 176.429,75 3,95%SERVEIS EXTERNS 289.628,87 296.190,99 327.841,91 356.751,68 417.955,36 502.300,66 603.513,30 659.312,84 667.784,66 673.466,74 15,06%TRIBUTS 2.842,40 3.206,38 4.071,27 12.378,05 3.592,92 3.957,99 4.033,96 4.222,02 4.309,43 4.684,47 0,10%PERSONAL 2.088.956,76 2.208.956,90 2.350.017,86 2.567.370,60 2.769.939,99 3.031.416,49 3.316.529,74 3.440.386,43 3.448.123,05 3.403.271,18 76,12%AJUTS ENTITAT. DESP DE GESTIÓ 16.099,01 17.075,87 14.672,82 16.143,22 13.984,82 11.843,67 8.021,94 4.814,69 4.681,73 2.627,62 0,06%DESPESES FINANCERES 4.706,93 3.451,52 4.128,22 11.086,59 26.411,09 37.711,14 28.133,42 16.238,86 19.599,27 19.084,53 0,43%PERDUES IMMOB.DESP.EXCEP. 419,75 241,52 1.878,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.715,71 502,72 0,01%DOTACIÓ AMORTITZACIÓ 81.023,73 86.160,33 100.371,65 108.639,32 112.235,24 170.998,96 180.054,19 188.689,19 193.064,57 190.998,76 4,27%DOTACIO PROVISIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL DESPESES 2.663.116,40 2.815.039,31 3.016.150,99 3.291.282,50 3.573.055,27 4.001.084,17 4.344.701,63 4.536.296,70 4.539.030,59 4.471.065,77 100,00%

INGRESSOS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 %

INGRESSOS PREST.SERVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.277.031,24 4.289.582,37 4.437.620,41 4.233.857,32 84,86%SUBVENCIONS, DONACIONS, ALTRES 2.926.602,93 2.879.579,00 3.186.081,52 3.775.108,68 3.962.682,69 4.399.529,13 625.410,57 662.939,28 656.936,16 676.758,41 13,56%TREBALLS REALITZ.PER L'ENTITAT 28.764,91 28.352,33 4.271,52 31.258,88 30.969,62 5.185,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%SUBVENCIONS EXPLOTACIÓ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%ALTRES INGRESSOS GESTIÓ 5.716,05 10.528,72 2.895,77 2.804,05 2.538,06 2.629,18 3.916,21 2.122,04 3.331,49 8.803,46 0,18%INGRESSOS FINANCERS 148,15 1.451,65 4.993,30 8.861,35 28.837,01 42.422,39 16.609,26 25.733,07 44.834,32 69.953,46 1,40%BENEF.IMMOB.INGRES.EXCEP. 3.758,48 903,53 75,20 301,25 117,89 155,77 9.116,99 11.585,96 0,00 0,00 0,00%

TOTAL INGRESSOS 2.964.990,52 2.920.815,23 3.198.317,31 3.818.334,21 4.025.145,27 4.449.921,78 4.932.084,27 4.991.962,72 5.142.722,38 4.989.372,65 100,00%

RESULTAT EXERCICI 301.874,12 105.775,92 182.166,32 527.051,71 452.090,00 448.837,61 587.382,64 455.666,02 603.691,79 518.306,88

Marge % sobre total ingressos any 10,18% 3,62% 5,70% 13,80% 11,23% 10,09% 11,91% 9,13% 11,74% 10,39%Marge % sobre total despeses any 11,34% 3,76% 6,04% 16,01% 12,65% 11,22% 13,52% 10,04% 13,30% 11,59%

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00

4.500.000,00

5.000.000,00

5.500.000,00

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2.96

4.99

0,52

2.92

0.81

5,23

3.19

8.31

7,31

3.81

8.33

4,21

4.02

5.14

5,27

4.44

9.92

1,78

4.93

2.08

4,27

4.99

1.96

2,72

5.14

2.72

2,38

4.98

9.37

2,65

EVOLUCIÓ DELS INGRESSOS 2003 - 2012

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00

4.500.000,00

5.000.000,00

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2.66

3.11

6,40

2.81

5.03

9,31

3.01

6.15

0,99

3.29

1.28

2,50

3.57

3.05

5,27

4.00

1.08

4,17

4.34

4.70

1,63

4.53

6.29

6,70

4.53

9.03

0,59

4.47

1.06

5,77

EVOLUCIÓ DE LES DESPESES 2003 - 2012

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

301.

874,

12

105.

775,

92

182.

166,

32

527.

051,

71

452.

090,

00

448.

837,

61

587.

382,

64

455.

666,

02

603.

691,

79

518.

306,

88

RESULTAT EXERCICI

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

DESPESES 2.663.11 2.815.03 3.016.15 3.291.28 3.573.05 4.001.08 4.344.70 4.536.29 4.539.03 4.471.06

INGRESSOS 2.964.99 2.920.81 3.198.31 3.818.33 4.025.14 4.449.92 4.932.08 4.991.96 5.142.72 4.989.37

RESULTAT 301.874, 105.775, 182.166, 527.051, 452.090, 448.837, 587.382, 455.666, 603.691, 518.306,

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00

4.500.000,00

5.000.000,00

5.500.000,00

INFORME SITUACIÓ PATRIMONI 2012

Patrimoni 2005-2012 IMMOBILITZATS APINAS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012TERRENYS 83.684,45 83.684,45 83.684,45 83.684,45 83.684,45 154.379,45 154.379,45 154.379,45CONSTRUCCIONS 1.159.864,81 1.159.864,81 1.166.687,14 2.249.540,76 2.249.540,76 2.353.439,70 2.359.080,10 2.361.204,10MAQUINARIA 42.486,88 42.486,88 50.142,02 50.142,02 62.253,69 62.253,69 62.253,69 63.735,53INTAL.LACIONS 573.538,35 578.761,55 649.821,81 873.246,81 880.154,87 884.329,14 891.176,88 892.527,02MOBILIARI 261.429,67 281.910,11 353.863,24 378.174,03 428.063,39 444.747,87 460.821,47 494.553,50EQUIPS INFORMATICS 83.489,90 83.489,90 88.033,62 97.589,11 111.067,58 123.979,71 127.672,11 130.949,27ELELMENTS DE TRANSPORT 87.952,35 87.952,35 87.952,35 100.901,74 139.134,98 139.134,98 139.134,98 127.010,40INMOBILITZATS MATERIALS EN CURS 233.764,14 722.597,34 1.196.082,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00APLICACIONS INFORMATIQUES 34.124,13 34.124,13 40.180,43 46.185,64 46.041,30 59.765,72 64.632,35 65.675,27

TOTALS IMMOBILITZAT 2.560.334,68 3.074.871,52 3.716.448,02 3.879.464,56 3.999.941,02 4.222.030,26 4.259.151,03 4.290.034,54

TERRENYS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CONSTRUCCIONS 245.007,12 279.803,04 314.624,88 382.111,09 449.597,29 519.011,26 589.727,23 660.485,68MAQUINARIA 22.362,67 25.528,05 28.923,09 32.318,10 31.096,59 37.016,31 42.395,13 47.649,35INTAL.LACIONS 333.921,19 363.609,80 401.805,59 458.963,09 520.208,02 588.785,21 648.907,08 699.364,91MOBILIARI 160.024,18 177.098,76 197.987,67 223.994,64 250.721,85 275.560,52 305.301,37 335.934,98EQUIPS INFORMATICS 61.851,31 70.756,02 78.998,27 85.788,75 91.342,74 98.127,06 108.569,18 118.527,87ELELMENTS DE TRANSPORT 83.987,81 87.952,35 87.952,35 87.540,47 93.597,51 102.201,43 110.805,35 107.284,69APLICACIONS INFORMATIQUES 10.312,39 16.541,53 23.232,94 29.433,88 35.098,04 42.011,76 45.007,13 52.598,33

TOTALS AMORTITZACIÓ 917.466,67 1.021.289,55 1.133.524,79 1.300.150,02 1.471.662,04 1.662.713,55 1.850.712,47 2.021.845,81

TOTAL VALOR RESIDUAL 1.642.868,01 2.053.581,97 2.582.923,23 2.579.314,54 2.528.278,98 2.559.316,71 2.408.438,56 2.268.188,73

0,001.000.000,00

2.000.000,003.000.000,00

4.000.000,005.000.000,00

2005 2006 20072008

20092010

20112012TOTALS AMORTITZACIÓ TOTAL VALOR RESIDUAL TOTALS IMMOBILITZAT

INFORME PRESSUPOSTARI 2012 Tancament 2012

€ %

7050 Concerts i Contractes Administracions 4.023.946,49 3.920.020,16 -103.926,33 -2,58%7051 Ingressos Activitats Complementàries 7.811,86 4.747,66 -3.064,20 -39,22%7052 Ingressos Activitat de Lleure 19.272,58 21.746,58 2.474,00 12,84%7053 Ingressos serv.escolars complemtaris 100,00 520,00 420,00 420,00%7054 Ingressos Serveis Ambulatoris 50.000,00 31.962,10 -18.037,90 -36,08%7056 Ingressos Usuaris Prats 1 190.909,86 195.489,65 4.579,79 2,40%7058 Ingressos Usuaris Prats 2 53.195,46 53.994,02 798,56 1,50%7059 Ingressos Usuaris Llar 5.929,00 5.377,15 -551,85 -9,31%

705 INGRESSOS PER PRESTACIÓ SERVEIS 4.351.165,25 4.233.857,32 -117.307,93 -2,70%

7210 Socis Col.laboradors 25.731,93 21.882,10 -3.849,83 -14,96%7211 Socis Actius 90.210,00 98.831,50 8.621,50 9,56%

721 REBUTS AMB CARACTER PERIODIC 115.941,93 120.713,60 4.771,67 4,12%

723 PATROCINADORS I COL.LABORADORS 13.090,00 20.064,31 6.974,31 53,28%

7240 Subvencions Oficials Educació 153.866,88 170.357,36 16.490,48 10,72%7241 Subvencions Oficials ICASS 2.000,00 0,00 -2.000,00 -100,00%7242 Altres Subvencions Oficials 306.042,50 337.515,21 31.472,71 10,28%

724 SUBVENCIONS OFICIALS 461.909,38 507.872,57 45.963,19 9,95%

725 SUBVENCIONS OFICIALS CPTAL. 6.301,43 6.301,43 0,00 0,00%

726 DONACIONS I LLEGATS EN CAPITAL 22.910,05 21.806,50 -1.103,55 -4,82%

755 INGRESSOS SERVEIS AL PERSONAL 233,56 264,70 31,14 13,33%

759 INGRESSOS PER SERVEIS DIVERSOS 3.097,93 8.538,76 5.440,83 175,63%

778 INGRESSOS EXCEPCIONALS 0,00 0,00 0,00 0,00%

INGRESSOS EXPLOTACIÓ EXERCICI 4.974.649,53 4.919.419,19 -55.230,34 -1,11%

APINAS CONSOLIDAT

CTE DESCRIPCIÓ COMPTE PRESS.2012 TANCAMENT 31/12/2012

DESVIACIÓ PRESSUP.INICIAL/PROJECCIÓ

602 COMPRES D'ALTRES APROVISIONAM. 208.870,66 176.429,75 -32.440,91 -15,53%607 TREBALLS REALITZATS ALTRES ENT. 0,00 0,00 0,00 0,00%

60 COMPRES 208.870,66 176.429,75 -32.440,91 -15,53%

621 ARRENDAMENTS I CANONS 23.191,50 23.513,81 322,31 1,39%622 REPARACIONS I CONSERVACIO 102.800,00 85.673,64 -17.126,36 -16,66%623 SERVEIS PROFESSIONALS INDEPEN. 128.700,00 120.190,20 -8.509,80 -6,61%624 TRANSPORTS 64.500,00 64.415,59 -84,41 -0,13%625 PRIMES D'ASSEGURANCES 22.816,00 23.568,83 752,83 3,30%626 SERVEIS BANCARIS I SIMILARS 17.194,59 15.648,92 -1.545,67 -8,99%627 PUBLICIT.PROPAG. I R.PUBLIQUES 14.400,00 9.454,84 -4.945,16 -34,34%628 SUBMINISTRAMENTS 160.741,47 165.923,93 5.182,46 3,22%629 ALTRES SERVEIS 188.949,48 165.076,98 -23.872,50 -12,63%

62 SERVEIS EXTERIORS 723.293,04 673.466,74 -49.826,30 -6,89%

63 TRIBUTS 4.395,62 4.684,47 288,85 6,57%

640 SOUS I SALARIS 2.684.097,40 2.656.224,58 -27.872,82 -1,04%641 INDEMNITZACIONS 8.000,00 0,00 -8.000,00 -100,00%642 SEG.SOCIAL A CÀRREC DE L'ENTITAT 751.200,23 711.603,39 -39.596,84 -5,27%649 ALTRES DESPESES SOCIALS 30.910,38 35.443,21 4.532,83 14,66%

64 DESPESES DE PERSONAL 3.474.208,01 3.403.271,18 -70.936,83 -2,04%

653 COMPENS.PRESTACIONS COL.LABOR. 7.681,73 2.438,62 -5.243,11 -68,25%655 PERDUES QUOTES INCOBRABLES 500,00 189,00 -311,00 -62,20%

65 AJUTS DE L'ENTITAT I DESP. DE GESTIÓ 8.181,73 2.627,62 -5.554,11 -67,88%

67 PERDUES IMMOBIL,DESP.EXCEPCION 1.800,00 502,72 -1.297,28 -72,07%

680 AMORT.IMMOBIL.INTANGIBLE 9.000,00 7.591,20 -1.408,80 -15,65%681 AMORT. IMMOBILITZAT MATERIAL 188.195,42 183.407,56 -4.787,86 -2,54%

68 DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS 197.195,42 190.998,76 -6.196,66 -3,14%

DESPESES EXPLOTACIÓ EXERCICI 4.617.944,48 4.451.981,24 -165.963,24 -3,59%

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 356.705,05 467.437,95 110.732,90 31,04%

761 INTS.VALORS DEVENGATS EXERCICI 5.209,76 16.920,50 11.710,74 224,78%769 ALTRES INGRESSOS FINANCERS 39.624,56 53.032,95 13.408,39 33,84%

76 INGRESSOS FINANCERS 44.834,32 69.953,45 25.119,13 56,03%

66 DESPESES FINANCERES 19.904,58 19.084,53 -820,05 -4,12%

RESULTAT FINANCER 24.929,74 50.868,92 25.939,18 104,05%

RESULTAT DE L'EXERCICI 381.634,79 518.306,87 136.672,08 35,81%

€ %

APINAS CONSOLIDAT

CTE DESCRIPCIÓ COMPTE PRESS.2012 TANCAMENT 31/12/2012

DESVIACIÓ PRESSUP.INICIAL/PROJECCIÓ

4.200.000,00

4.300.000,00

4.400.000,00

4.500.000,00

4.600.000,00

4.700.000,00

4.800.000,00

4.900.000,00

5.000.000,00

INGRESSOSEXPLOTACIÓ

DESPESESEXPLOTACIÓ

4.989.684,43

4.628.286,18

4.989.372,64

4.471.086,60

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2012

PRES. 2012 LIQUID.2012

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

RESULTATD'EXPLOTACIÓ

RESULTAT FINANCER

361.398,25

46.920,50

518.286,04

50.868,92

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST RESULTATS 2012

PRES. 2012 LIQUID.2012

PRESSUPOST 2013 Comparativa tancament 2011 i 2012

RESUMCompte Descripció Explotació 2011 Explotació 2012 % PRESSUP 2013 %6 COMPRES I DESPESES 4.539.030,59 4.471.065,77 -1,50% 4.628.286,18 3,52%60 COMPRES 199.752,17 176.429,75 -11,68% 208.059,19 17,93%602 COMPRES D'ALTRES APROVISIONAM. 199.752,17 176.429,75 -11,68% 208.059,19 17,93%6021 ALIMENTACIO 127.843,26 105.793,32 -17,25% 131.450,00 24,25%6022 PRODUCTES FARMACEUTICS 7.601,48 7.584,41 -0,22% 8.500,00 12,07%6023 ROBER 5.487,34 3.103,54 -43,44% 6.100,00 96,55%6024 PRODUCTES NETEJA 28.962,81 27.986,11 -3,37% 29.116,78 4,04%6025 MATERIAL FUNGIBLE I PETIT UTIL 15.103,99 19.562,62 29,52% 20.042,42 2,45%6027 MATERIAL D'OFICINA 14.753,29 12.399,75 -15,95% 12.850,00 3,63%607 TREBALLS REALITZATS ALTRES ENT. 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%6070 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES 365.462,40 371.964,80 1,78% 383.123,74 3,00%6079 TREBALLS RESTAURANT -365.462,40 -371.964,80 1,78% -383.123,74 3,00%62 SERVEIS EXTERIORS 667.784,66 673.466,74 0,85% 732.956,44 8,83%621 ARRENDAMENTS I CANONS 13.296,33 23.513,81 76,84% 24.219,22 3,00%6210 ARRENDAMENTS 13.296,33 23.513,81 76,84% 24.219,22 3,00%622 REPARACIONS I CONSERVACIO 101.467,36 85.673,64 -15,57% 102.800,00 19,99%6220 REPARACIONS I CONSERVACIO 101.467,36 85.673,64 -15,57% 102.800,00 19,99%623 SERVEIS PROFESSIONALS INDEPEN. 108.904,77 120.190,20 10,36% 134.047,68 11,53%6230 PROFESSIONALS INDEPENDENTS 108.904,77 120.190,20 10,36% 134.047,68 11,53%624 TRANSPORTS 62.850,15 64.415,59 2,49% 71.500,00 11,00%6240 TRANSPORTS 62.850,15 64.415,59 2,49% 71.500,00 11,00%625 PRIMES D'ASSEGURANCES 22.368,63 23.568,83 5,37% 24.040,21 2,00%6250 PRIMES D'ASSEGURANCES 22.368,63 23.568,83 5,37% 24.040,21 2,00%626 SERVEIS BANCARIS I SIMILARS 16.857,44 15.648,92 -7,17% 16.118,39 3,00%6260 SERVEIS BANCARIS I SIMILARS 16.857,44 15.648,92 -7,17% 16.118,39 3,00%627 PUBLICIT.PROPAG. I R.PUBLIQUES 11.312,23 9.454,84 -16,42% 14.800,00 56,53%6270 PUBLICITAT I PROPAGANDA 10.367,73 8.061,76 -22,24% 13.300,00 64,98%6271 RELACIONS PUBLIQUES 944,50 1.393,08 47,49% 1.500,00 7,68%628 SUBMINISTRAMENTS 154.089,72 165.923,93 7,68% 170.901,65 3,00%6280 AIGUA 11.136,47 15.738,84 41,33% 16.211,01 3,00%6281 LLUM 62.367,62 63.418,47 1,68% 65.321,02 3,00%6283 GAS 56.630,94 61.472,51 8,55% 63.316,69 3,00%6284 COMUNICACIONS 23.954,69 25.294,11 5,59% 26.052,93 3,00%629 ALTRES SERVEIS 176.638,03 165.076,98 -6,55% 174.529,29 5,73%6290 ALTRES SERVEIS 3.828,66 2.609,14 -31,85% 2.687,41 3,00%6291 ALTRES DESPESES 53.400,59 40.085,41 -24,93% 41.287,97 3,00%6292 ACTIVITATS COMPLEMENTARIES 9.630,14 10.356,47 7,54% 13.667,16 31,97%6293 SERVEIS AUXILIARS 15.700,11 15.608,38 -0,58% 16.076,63 3,00%6294 SERVEIS DIVERSOS 94.078,53 96.417,58 2,49% 100.810,11 4,56%

RESUMCompte Descripció Explotació 2011 Explotació 2012 % PRESSUP 2013 %

63 TRIBUTS 4.309,43 4.684,47 8,70% 4.825,00 3,00%631 ALTRES TRIBUTS 4.309,43 4.684,47 8,70% 4.825,00 3,00%6310 TRIBUTS 4.309,43 4.684,47 8,70% 4.825,00 3,00%64 DESPESES DE PERSONAL 3.448.123,05 3.403.271,18 -1,30% 3.460.244,82 1,67%640 SOUS I SALARIS 2.670.259,17 2.656.224,58 -0,53% 2.682.786,83 1,00%6400 SOUS PERSONAL CONTRACTAT 2.670.259,17 2.656.224,58 -0,53% 2.682.786,83 1,00%641 INDEMNITZACIONS 0,00 0,00 0,00% 8.000,00 100,00%6410 INDEMNITZACIONS 0,00 0,00 0,00% 8.000,00 100,00%642 SEG.SOCIAL A CÀRREC DE L'ENTITAT 748.638,02 711.603,39 -4,95% 732.951,49 3,00%6420 SEG.SOCIAL A CÀRREC DE L'ENTITAT 748.638,02 711.603,39 -4,95% 732.951,49 3,00%649 ALTRES DESPESES SOCIALS 29.225,86 35.443,21 21,27% 36.506,51 3,00%6490 ASSEGUR. ACCIDENTS PERSONAL 3.620,78 3.596,44 -0,67% 3.704,33 3,00%6491 PREVENCIO RISCOS LABORALS 15.211,98 16.925,57 11,26% 17.433,34 3,00%6492 FORMACIO PROFESIONAL 10.393,10 14.921,20 43,57% 15.368,84 3,00%65 AJUTS DE L'ENTITAT I DESP. DE GESTIÓ 4.681,73 2.627,62 -43,88% 6.707,90 155,28%653 COMPENS.PRESTACIONS COL.LABOR. 4.681,73 2.438,62 -47,91% 6.500,00 166,54%6530 COMPENS.PRESTACIONS COL.LABOR. 4.681,73 2.438,62 -47,91% 6.500,00 166,54%655 PERDUES QUOTES INCOBRABLES 0,00 189,00 100,00% 207,90 100,00%6550 PERDUES QUOTES INCOBRABLES 0,00 189,00 100,00% 207,90 100,00%66 DESPESES FINANCERES 19.599,27 19.084,53 -2,63% 20.000,00 4,80%662 INTERESSOS BANCARIS 19.599,27 19.084,53 -2,63% 20.000,00 4,80%6623 INTERESSOS BANCARIS 19.599,27 19.084,53 -2,63% 20.000,00 4,80%67 PERDUES IMMOBIL,DESP.EXCEPCION 1.715,71 502,72 -70,70% 1.000,00 98,92%671 PERDUES IMMOBILITZAT MATERIAL 1.715,71 502,72 -70,70% 1.000,00 98,92%6710 PERDUES IMMOBILITZAT MATERIAL 1.715,71 502,72 -70,70% 1.000,00 98,92%68 DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS 193.064,57 190.998,76 -1,07% 194.492,82 1,83%680 AMORT.IMMOBIL.INTANGIBLE 8.061,02 7.591,20 -5,83% 9.318,94 22,76%6800 AMORT.IMMOBIL.INTANGIBLE 8.061,02 7.591,20 -5,83% 9.318,94 22,76%681 AMORT. IMMOBILITZAT MATERIAL 185.003,55 183.407,56 -0,86% 185.173,88 0,96%6811 AMORTITZACIO EDIFICIS 70.715,97 70.758,45 0,06% 70.758,45 0,00%6813 AMORTITZACIO MAQUINARIA 5.378,82 5.254,22 -2,32% 5.254,22 0,00%6814 AMORT. INSTAL·LACIONS I UTILLATGE 60.121,87 57.457,83 -4,43% 57.457,83 0,00%6815 AMORTITZACIO MOBILIARI 29.740,85 31.374,45 5,49% 32.059,90 2,18%6816 AMORTITZACIO EQUIP INFORMATIC 10.442,12 9.958,69 -4,63% 11.039,56 10,85%6817 AMORTITZACIO ELEMENTS TRANSPORT 8.603,92 8.603,92 0,00% 8.603,92 0,00%

RESUMCompte Descripció Explotació 2011 Explotació 2012 % PRESSUP 2013 %7 VENDES I INGRESSOS -5.142.722,38 -4.989.372,64 -2,98% -4.989.684,43 0,01%70 INGRESSOS PRESTACIO SERVEIS -4.437.620,41 -4.233.857,32 -4,59% -4.252.845,90 0,45%705 INGRESSOS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS -4.437.620,41 -4.233.857,32 -4,59% -4.252.845,90 0,45%7050 CONCERTS I CONTRACTES ADMINIST. -4.134.419,15 -3.920.020,16 -5,19% -3.920.020,16 0,00%7051 INGRESSOS ACTIVITATS COMPLEMENT. -7.811,86 -4.747,66 -39,22% -4.747,66 0,00%7052 ACTIVITATS DE LLEURE -19.272,58 -21.746,58 12,84% -21.746,58 0,00%7053 SERVEIS ESCOLARS COMPLEMENTARIS -91,00 -520,00 471,43% -520,00 0,00%7054 INGRESSOS SERVEIS AMBULATORIS -25.991,50 -31.962,10 22,97% -50.000,00 56,44%7056 INGRESSOS USUARIS PRATS 1 -190.909,86 -195.489,65 2,40% -197.186,32 0,87%7058 INGRESSOS USUARIS PRATS 2 -53.195,46 -53.994,02 1,50% -53.195,46 -1,48%7059 INGRESSOS USUARIS LLAR -5.929,00 -5.377,15 -9,31% -5.429,72 0,98%72 SUBVENCIONS,DONACIONS I ALTRES -656.936,16 -676.758,41 3,02% -661.114,57 -2,31%721 INGRESSOS REBUTS AMB CARÀCTER PERÒDIC -114.803,93 -120.713,60 5,15% -125.134,07 3,66%7210 SOCIS COL.LABORADORS -25.731,93 -21.882,10 -14,96% -21.882,10 0,00%7211 SOCIS ACTIUS -89.072,00 -98.831,50 10,96% -103.251,97 4,47%723 ING.PATROCINADORS I COL.LABOR. -21.090,00 -20.064,31 -4,86% 0,00 -100,00%7230 ING.PATROCINADORS I COL.LABOR. -21.090,00 -20.064,31 -4,86% 0,00 -100,00%724 SUBVENCIONS OFICIALS -491.830,75 -507.872,57 3,26% -507.872,57 0,00%7240 SUBV.OFICIALS EDUCACIÓ -153.866,88 -170.357,36 10,72% -170.357,36 0,00%7241 SUBVENCIONS OFICIALS ICASS -2.000,00 0,00 -100,00% 0,00 0,00%7242 ALTRES SUBVENCIONS OFICIALS -335.963,87 -337.515,21 0,46% -337.515,21 0,00%725 SUBV.OFIC IMPUTADES RESULTAT -6.301,43 -6.301,43 0,00% -6.301,43 0,00%7250 SUBV.OFICIALS CAPITAL IMP.RES. -6.301,43 -6.301,43 0,00% -6.301,43 0,00%726 DONACIONS I LLEGATS TRASP.RES. -22.910,05 -21.806,50 -4,82% -21.806,50 0,00%7260 DONACINS I LLEGATS DE CAPITAL -22.910,05 -21.806,50 -4,82% -21.806,50 0,00%75 ALTRES INGRESSOS -3.331,49 -8.803,46 164,25% -8.803,46 0,00%755 INGRESSOS SERVEIS AL PERSONAL -233,56 -264,70 13,33% -264,70 0,00%7550 INGRESSOS SERVEIS AL PERSONAL -233,56 -264,70 13,33% -264,70 0,00%759 INGRESSOS PER SERVEIS DIVERSOS -3.097,93 -8.538,76 175,63% -8.538,76 0,00%7590 INGRESSOS PER SERVEIS DIVERSOS -3.097,93 -8.538,76 175,63% -8.538,76 0,00%76 INGRESSOS FINANCERS -44.834,32 -69.953,45 56,03% -66.920,50 -4,34%761 INTS.VALORS DEVENGATS EXERCICI -5.209,76 -16.920,50 224,78% -16.920,50 0,00%7610 INTS.VALORS DEVENGATS EXERCICI -5.209,76 -16.920,50 224,78% -16.920,50 0,00%769 ALTRES INGRESSOS FINANCERS -39.624,56 -53.032,95 33,84% -50.000,00 -5,72%7690 ALTRES INGRESSOS FINANCERS -39.624,56 -53.032,95 33,84% -50.000,00 -5,72%77 BENEF.PROC.IMMOBIL. I ING.EXCEPCIONALS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%778 INGRESSOS EXCEPCIONALS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%7780 INGRESSOS EXCEPCIONALS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

RESULTATS EXPLOTACIÓ -603.691,79 -518.306,87 -14,14% -361.398,25 -30,27%

PROPOSTA INVERSIONS APINAS 2013 270.000,00

VEHICLE ADAPTAT ESCOLA 35.000,00VEHICLES SERVEI SAP 20.000,00EQUIPAMENT INFORMATIC APINAS 30.000,00AMPLIACIÓ PRATS 3 1ERA FASE 100.000,00RENOVACIÓ INSTAL.LACIÓ PRATS 50.000,00MOBILIARI I UTILLATGES PRATS 15.000,00PROGRAMES INFORMATICS ISO 10.000,00BOMBA CALOR SAP IGUALADA 10.000,00

ROMANENT TOTAL PRESSUPOST 2013 -91.398,25

0,00 €

1.000.000,00 €

2.000.000,00 €

3.000.000,00 €

4.000.000,00 €

5.000.000,00 €

6.000.000,00 €

Explotació 2011 Explotació 2012 PRESSUP 2013

4.53

9.03

0,59

€

4.47

1.06

5,77

€

4.62

8.28

6,18

€

5.14

2.72

2,38

€

4.98

9.37

2,64

€

4.98

9.68

4,43

€

603.691,79 € 518.306,87 € 361.398,25 €

COMPARATIVA 2011 - 2012 - PRESSUP 2013

DESPESES

INGRESSOS

RESULTATS

APINAS I SERVEIS

INFORME COST SERVEIS / USUARIS

Escola Àuria

-200.000,00 €

0,00 €

200.000,00 €

400.000,00 €

600.000,00 €

800.000,00 €

1.000.000,00 €

1.200.000,00 €

1.400.000,00 €

Explotació2011

Explotació2012

PRESSUP 2013

1.20

9.69

5,03

€

1.16

5.33

7,03

€

1.18

0.72

0,14

€

1.03

8.33

0,56

€

999.

760,

84 €

999.

760,

84 €

-171.364,47 € -165.576,19 € -180.959,30 €

COMPARATIVA ESCOLA ÀURIA 2011 - 2012 – PRESSUP. 2013

DESPESES

INGRESSOS

RESULTATS

14.066,22 €

11.771,08 €

11.690,30 €

0,00 €

2.000,00 €

4.000,00 €

6.000,00 €

8.000,00 €

10.000,00 €

12.000,00 €

14.000,00 €

16.000,00 €

2011 2012 Pressup. 2013

COST ANY ALUMNE (2011 : 86) (2012: 99) (2013: 101)

TRANSPORT I MENJADOR ESCOLA ÀURIA

-50.000,00 €

0,00 €

50.000,00 €

100.000,00 €

150.000,00 €

200.000,00 €

250.000,00 €

300.000,00 €

350.000,00 €

400.000,00 €

Explotació2011

Explotació2012

PRESSUP2013

358.

521,

55 €

372.

475,

98 €

384.

965,

36 €

364.

537,

84 €

382.

308,

40 €

382.

308,

40 €

6.016,29 € 9.832,42 €

-2.656,96 €

COMPARATIVA ESCOLA ÀURIA 2011 - 2012 - PRESSUP 2013

DESPESES

INGRESSOS

RESULTATS

4.168,86 €

3.762,38 € 3.811,54 €

3.500,00 €

3.600,00 €

3.700,00 €

3.800,00 €

3.900,00 €

4.000,00 €

4.100,00 €

4.200,00 €

2011 2012 Pressup. 2013

COST ANY ALUMNE (2011 : 86) (2012: 99) (2013: 101)

CDIAP SAP-APINAS

-100.000,00 €

0,00 €

100.000,00 €

200.000,00 €

300.000,00 €

400.000,00 €

500.000,00 €

600.000,00 €

700.000,00 €

800.000,00 €

2011 2012 Pressup.2013

763.

518,

69 €

747.

475,

92 €

783.

939,

87 €

722.

552,

53 €

722.

923,

44 €

722.

923,

44 €

-40.966,16 € -24.552,48 € -61.016,43 €

COMPARATIVA CDIAP 2011 - 2012 - PRESSUP 2013

DESPESES

INGRESSOS

RESULTATS

1.090,74 €

1.067,82 €

1.045,25 €

1.020,00 €

1.030,00 €

1.040,00 €

1.050,00 €

1.060,00 €

1.070,00 €

1.080,00 €

1.090,00 €

1.100,00 €

2011 2012 Pressup. 2013

COST ANY USUARI (2011 : 700) (2012: 700) (2013: 750)

RESIDENCIES ELS PRATS DE REI

0,00 €

500.000,00 €

1.000.000,00 €

1.500.000,00 €

2.000.000,00 €

2.500.000,00 €

2011 2012 Pressup.2013

2.03

1.79

5,67

€

1.97

0.70

2,92

€

2.05

2.02

7,42

€

2.17

6.21

7,87

€

2.15

3.41

0,88

€

2.15

4.30

8,99

€

144.422,20 € 182.707,96 € 102.281,57 €

COMPARATIVA PRATS DE REI COMPLERT. 2011 - 2012 - PRESSUP 2013

DESPESES

INGRESSOS

RESULTATS

37.625,85 €

36.494,50 €

38.000,51 €

35.500,00 €

36.000,00 €

36.500,00 €

37.000,00 €

37.500,00 €

38.000,00 €

38.500,00 €

2011 2012 Pressup. 2013

COST ANY USUARI (2011 : 54) (2012: 54) (2013: 54)

APINAS I SERVEIS

INFORME INGRESSOS CONCERTS I SUBVENCIONS 2012

ANYS IMPORT CONCERT DIFER.%2008 1.346.156,75 6,77%2009 1.359.309,28 0,98%2010 1.344.847,54 -1,06%2011 1.358.630,94 1,02%2012 1.335.413,46 -1,71% -0,80%

0,0050.000,00

100.000,00150.000,00200.000,00250.000,00300.000,00350.000,00400.000,00450.000,00500.000,00550.000,00600.000,00650.000,00700.000,00750.000,00800.000,00850.000,00900.000,00950.000,00

1.000.000,001.050.000,001.100.000,001.150.000,001.200.000,001.250.000,001.300.000,001.350.000,001.400.000,00

2008 2009 2010 2011 2012

1.34

6.15

6,75

1.35

9.30

9,28

1.34

4.84

7,54

1.35

8.63

0,94

1.33

5.41

3,46

EVOLUCIÓ CONCERT ICASS RESIDÈNCIA ELS PRATS DE REI 1 (38)

• Concert amb ICASS per 38 places de Residència .

• Disminució del preu mòdul del 3%: – Suport Extens/Generalitzat de 103,30€ a 100,20€ dia – Amb trastorns de conducta de 112,83€ a 109,45€ dia

• Aplicació des del mes de Juny • Acord Departament Benestar Social i

Família amb DINCAT, ajust de ratis personal en un 8% de disminució.

• Endarreriments en el cobrament de les factures.

• Pendent de cobrament maig 2012 (115.484,54€)

ANYS IMPORT CONCERT DIFER.%2008 186.149,07 100,00%2009 527.580,42 183,42%2010 555.066,49 5,21%2011 551.470,04 -0,65%2012 541.929,92 -1,73% 191,13%

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00

450.000,00

500.000,00

550.000,00

600.000,00

2008 2009 2010 2011 2012

186.

149,

07

527.

580,

42

555.

066,

49

551.

470,

04

541.

929,

92

EVOLUCIÓ CONCERT ICASS RESIDÈNCIA ELS PRATS DE REI 2 (16)

• Concert amb ICASS per 16 places de Residència .

• Disminució del preu mòdul del 3%: – Suport Extens/Generalitzat de 103,30€ a 100,20€ dia

• Aplicació des del mes de Juny • Acord Departament de Benestar

Social i Família amb DINCAT, ajust de ratis personal en un 8% de disminució.

• Endarreriments en el cobrament de les factures.

• Pendent de cobrament maig 2012 (46.871,76€)

• Congelació Concert amb l’ICASS.

• Endarreriments en els cobraments facturació.

• Pendent de cobrament facturació maig 2012 (77.650,40€)

ANYS IMPORT CONCERT DIF.%2008 594.741,17 12,54%2009 648.648,60 9,06%2010 707.120,69 9,01%2011 716.927,40 1,39%2012 716.927,40 0,00% 20,54%

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00

450.000,00

500.000,00

550.000,00

600.000,00

650.000,00

700.000,00

750.000,00

2008 2009 2010 2011 201259

4.74

1,17

648.

648,

60

707.

120,

69

716.

927,

40

716.

927,

40

CONCERT ICASS SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ CDIAP

ANYS IMPORT SUBVENCIÓ DIF.%2008 3.900,00 1,67%2009 3.900,00 0,00%2010 2.000,00 -48,72%2011 2.000,00 0,00%2012 0,00 -100,00% -100,00%

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

3.500,00

4.000,00

2008 2009 2010 2011 20123.

900,

00

3.90

0,00

2.00

0,00

2.00

0,00

0,00

GRUP D'ESPLAI SUBVENCIÓ ICASS

• Canvi en el sistema de gestió d’aquesta subvenció que passa a tramitar-se per DINCAT.

ANYS IMPORT CONVENI DIF.%2008 81.290,11 47,73%2009 112.735,16 38,68%2010 84.368,62 -25,16%2011 113.587,31 34,63%2012 62.862,03 -44,66% -22,67%

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

2008 2009 2010 2011 2012

81.2

90,1

1

112.

735,

16

84.3

68,6

2

113.

587,

31

62.8

62,0

3

LLAR RESIDÈNCIA CONVENI ICASS

• Disminució del 4,5% en el mòdul del conveni.

• Baixa en el nombre dels usuaris 2011 - 2012

• Aplicació de les mesures d’ajust acordades per el personal de l’Administració . Import corresponent aproximadament a una paga extra.

• Disminució d’un 3% sobre les despeses generals de funcionament .

• L’ajust real de 2012 a 2011 és inferior al previst ja que un nou Tutor d’Aula, concertat, només computa des de setembre de 2011.

ANYS IMPORT CONCERT DIF %2008 1.019.271,44 0,57%2009 1.037.441,99 1,78%2010 1.007.590,11 -2,88%2011 1.026.251,36 1,85%2012 993.395,96 -3,20% -2,54%

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

800.000,00

900.000,00

1.000.000,00

1.100.000,00

2008 2009 2010 2011 2012

1.01

9.27

1,44

1.03

7.44

1,99

1.00

7.59

0,11

1.02

6.25

1,36

993.

395,

96

CONCERT DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

• Subvenció que és sol·licita per cada curs, per cobrir les despeses del personal de Menjador i Lleure de l’Escola Àuria.

• Increment del 10% en l’import d’aquesta subvenció .

• Increment nombre d’alumnes matriculats , que fan us del Servei de menjador .

• Endarreriment en la gestió i pagament d’aquesta subvenció. L’import corresponent a setembre desembre de 2012 ha estat liquidada a principis de març de 2013.

ANYS IMPORT SUBVENCIÓ DIF %2008 130.584,96 -4,22%2009 125.551,98 -3,85%2010 134.311,56 6,98%2011 153.866,88 14,56%2012 170.357,36 10,72% 30,46%

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

2008 2009 2010 2011 2012

130.

584,

96

125.

551,

98

134.

311,

56

153.

866,

88

170.

357,

36

DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT SUBV. MONITORS DE MENJADOR I LLEURE

• Subvenció prevista segons pressupost 2012 aprovat per la Mancomunitat “Voluntària” per l’Atenció als Disminuïts Psíquics de la Comarca de l’Anoia.

• La Mancomunitat està formada per 19 Ajuntaments.

• Aquesta subvenció es liquida segons les aportacions que van fent els Ajuntaments Mancomunats.

• Els imports pendents a 31/12/2012 per aportacions de la Mancomunitat eren d’un total de 588.903,75€, amb la següent distribució :

– Curt termini, 2010, 2011 i 2012: 353.935,08€. (Auditoria)

– El llarg termini, anteriors a 2010 era de : 234,968,67€. (Auditoria)

• Des del dia 01/01/2013, fins a primers de maig de 2013, s’han fet diferents pagaments que han deixat el deute total de la Mancomunitat fins el 2012 en : 352.004,83€:

– -Any 2012 : 39,300,48€ – Anteriors 2012:: 312,704,35€

ANYS IMPORT APORTACIONS %2008 349.513,19 8,42%2009 353.377,56 1,11%2010 347.681,79 -1,61%2011 327.041,37 -5,94%2012 332.247,90 1,59% -4,94%

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00

2008 2009 2010 2011 2012

349.

513,

19

353.

377,

56

347.

681,

79

327.

041,

37

332.

247,

90

SUBVENCIONS APORTACIÓ MANCOMUNITAT (ADPCA)

• Conveni per curs escolar ( 10 mesos) amb el Consell Comarcal de l’Anoia, per cobrir les despeses del cost dels àpats del menjador ( alimentació), factura del contracte de transport escolar i sous dels monitors del transport.

• L’import d'aquest conveni està congelat des del 2010.

• Els imports pendents a 31/12/2012 per aportacions del Consell Comarcal era de 101.694,26€.

ANYS IMPORT € %2008 205.916,39 2,88%2009 209.635,96 1,81%2010 211.147,96 0,72%2011 210.517,77 -0,30%2012 211.391,39 0,41% 2,66%

0,00

25.000,00

50.000,00

75.000,00

100.000,00

125.000,00

150.000,00

175.000,00

200.000,00

225.000,00

250.000,00

2008 2009 2010 2011 2012

205.

916,

39

209.

635,

96

211.

147,

96

210.

517,

77

211.

391,

39

CONVENI CONSELL COMARCAL DE L'ANOIA MENJADOR I TRANSPORT

• Aquest conveni procedeix de l’acord a l’any 1986 per la posada en funcionament de la Residència de Els Prats de Rei, amb el temps ha tingut diferents mecanismes de pagament. Si bé el seu import estava congelat des de fa uns 10 anys.

• L´any 2011, vàrem computar de forma extraordinària uns endarreriments, la quantitat afectada directament per l’any era de 65.000€.

• Els imports pendents a 31/12/2012 per aportacions de la Diputació de Barcelona era de 58.100€.

ANY IMPORT € %2008 86.545,00 0,00%2009 86.545,00 0,00%2010 86.545,00 0,00%2011 157.095,00 81,52%2012 58.100,00 -63,02% -32,87%

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

140.000,00

160.000,00

86.5

45,0

0

86.5

45,0

0

86.5

45,0

0

157.

095,

00

58.1

00,0

0

CONVENI DIPUTACIÓ DE BARCELONA

• En aquest concepte s’hi inclouen els imports al 2012, corresponents a les aportacions següents:

– Socis Actius : 98.831,50€ – Socis col·laboradors: 21.882,10€ – Donatius anònims: 45,00€ – Caixa de Pensions: 15.492,47€ – Fundació M. Igualadina: 4.526,84€

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

140.000,00

160.000,00

2008 2009 2010 2011 2012

94.4

53,9

5

110.

014,

92 134.

694,

30

135.

893,

93

140.

777,

91

APORTACIONS SOCIS , DONATIUS I ENTITATS

ANYS IMPORT € DIF.%2008 94.453,95 -2,07%2009 110.014,92 16,47%2010 134.694,30 22,43%2011 135.893,93 0,89%2012 140.777,91 3,59% 49,04%

APINAS I SERVEIS

INFORME PÒLISSES I PRÉSTECS

• Disposem de 2 Pòlisses de crèdit per un total de 800,000€.

• En molt contades ocasions hem esgotat aquest disponible.

• La gestió dels imports de les comptes corrents ens permet gaudir d’uns ingressos financers complementaris.

• La disponibilitat de tresoreria ha d’estar entorn del 30% del total pressupost de l’any . Aproximadament uns 1.500.000€, el que permet cobrir un marge de 90 a 120 dies en la liquidació dels ingressos pendents.

POLISSES DE CREDIT 800.000,00 €

CX 600.000,00 € 20/05/2012 6,50% 19/05/2013BS 200.000,00 € 28/11/2012 6,75% 29/11/2013

• Tenim obertes 2 operacions, que corresponen a les següents intervencions :

– Hipoteca CX : -242.356,91€, pendents d’amortitzar, amb un terra del 4% amb data de liquidació a 14/07/2018.

Aquesta operació és va obrir el 14/07/2006 per tal de finançar les obres de construcció i equipaments de la Residència Prats de Rei 2. – Préstec ICO amb CX : - 117.701,29€, pendents

d’amortitzar , amb un interès del 2,877% amb data de liquidació 21/09/2020

Aquesta operació la vàrem realitzar en data 21/09/2010, per tal de finançar l’adquisició del pis on tenim ubicat el servei de Llar-residència, al carrer Pasteur, 14 d’Igualada.

• S’han amortitzat a 31/12/2012 389.941,90€, del total sol·licitat, el que representa un 52%.

• En data 28/05/2013 s’han amortitzat 401,129,50€, un 53,48%

TOTAL PENDENT AMORTITZACIÓ; -

360.058,10 €; -48%

TOTAL AMORTITZAT; 389.941,90 €;

52%

PRESTÈCS I HIPOTEQUES PENDENTS D'AMORTITZACIÓ

PRESTÈCS I HIPOTEQUES PENDENTS D'AMORTITZACIÓ

HIPOTECA CX PRATS 2 600.000,00 € 14/07/2006 -242.356,91 € 4,00% 14/07/2018PRESTÈC ICO LLAR RSESIDÈNCIA 150.000,00 € 21/09/2010 -117.701,19 € 2,87% 21/09/2020

TOTAL PENDENT AMORTITZACIÓ -360.058,10 €

DEUTES ADMINISTRACIONS A APINAS actualitzat a 28/05/2013

GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ 114.789,10

Despeses funcionament Àuria gener 7.299,88445-13 febrer 7.299,88

març 7.299,88abril 7.299,88maig 7.299,88 36.499,40

Monitors menjador gener 14.991,94febrer 14.991,94març 14.991,94abril 14.991,94

445-130(02/13) maig 14.991,94 74.959,70

subvenció colònies curs 10/11 3.330,00 3.330,0044-11

DEPARTAMENTBENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA 723.713,75

Concert Servei d'Atenció Precoç maig 12 77.650,40445-40 mar 74.537,69

abr 77.650,40 229.838,49

Concert Residència Prats 1 maig 12 115.484,54445-60 mar 111.190,33

abr 107.010,06 333.684,93

Concert Residència Prats 2 maig 12 46.871,76445-80 mar 45.756,78

abr 44.153,58 136.782,12

Manteniment Llar-residència juny 12 8.213,18445-90 liquidació 12 3.143,09

mar 5.875,97abr 5.875,97 23.108,21

esplai 2011 300,00 300,00445-20

MANCOMUNITAT DISMINUÏTS PSÍQUICS 352.004,83

Deutes any 2011 i anteriors 312.704,35Previsió 2012 39.300,48 352.004,834451-15

DIPUTACIO 0,00

2012 0,00 0,00445-101

CONSELL COMARCAL DE L'ANOIA 129.024,90

Monitors transport 445-32 (05/04/13)

desembre 5.217,99gener 5.217,99febrer 5.217,99març 5.217,99abril 5.217,99maig 5.217,99 31.307,94

Transport 445-31(05/04/13)

desembre 7.447,44gener 7.447,44febrer 7.447,44març 7.447,44abril 7.447,44maig 7.447,44 44.684,64

Menjador445-30 (05/04/13)

desembre 8.838,72gener 8.838,72febrer 8.838,72març 8.838,72abril 8.838,72maig 8.838,72 53.032,32

TOTAL 1.319.532,58