Informe de Gestión Enero Diciembre 2016 · ENERO – DICIEMBRE 2016 1. Antecedentes La Fundación...

Informe de Gestión Enero – Diciembre 2016

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

Informe de Gestión 2016 Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil Página 2 de 46

CONTENIDO 1. Antecedentes .................................................................................................................................. 5

2. Misión ............................................................................................................................................. 5

3. Visión .............................................................................................................................................. 5

4. Valores ............................................................................................................................................ 5

5. Cultura ........................................................................................................................................... 5

6. Política de Seguridad ..................................................................................................................... 6

7. Objetivo Estratégico ...................................................................................................................... 6

8. Objetivos Específicos ..................................................................................................................... 6

9. Proyectos ........................................................................................................................................ 6

9.1. Inauguración de obra Terminal Terrestre Municipal Pascuales (TTMP) ....................... 6

9.2. Habilitación de carril de retorno para vehículos livianos hacia el norte de la ciudad. . 12

9.3. Nuevas Islas en Planta baja ................................................................................................ 14

9.4. Capacitaciones a concesionarios de locales e islas ............................................................ 15

9.5. Eventos 2016 ........................................................................................................................ 16

9.6. Genios del Ajedrez ............................................................................................................... 19

9.7. Ticket único .......................................................................................................................... 20

9.8. Simulacro de Evacuación 2016 ........................................................................................... 20

10. Ingresos de la Terminal Terrestre ......................................................................................... 22

10.1. Incremento de Ingresos del período 2015 vs. 2016 ....................................................... 22

10.2. Incremento de Ingresos del período 2009 al 2016 TTG-TTMP .................................. 23

10.3. Incremento de Flujo de Caja para cancelar obligaciones bancarias .......................... 24

11. Operación de la Terminal Terrestre ...................................................................................... 24

11.1. Número de pasajeros atendidos en el periodo 2002 a 2016 .......................................... 24

11.2. Número de usuarios por área de la Terminal 2015 - 2016 ........................................... 25

11.3. Evolución de Ingresos por Tasas en el periodo 2002-2016 / Consolidado TTG TTMP

27

11.4. Consolidado Ingresos por Tasas y Concesiones (dólares americanos) 2015 – 2016 .. 27

12. Situación Financiera y Presupuestaria .................................................................................. 29

12.1. Información Financiera 2016 ......................................................................................... 29

12.1.1. Indicadores Financieros 2016 ........................................................................................ 32

12.1.2. Ejecución Presupuestaria 2016 ...................................................................................... 33

13. Cartera ..................................................................................................................................... 37

14. Contratación Pública .............................................................................................................. 38


15. Cumplimiento de Obligaciones Tributarias .......................................................................... 43

15.1. Obligaciones Tributarias: ............................................................................................... 43

16. Cumplimiento de Obligaciones Laborales ............................................................................ 44

16.1. Obligaciones Laborales: ......................................................................................................... 44


FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

INFORME DE GESTIÓN

ENERO – DICIEMBRE 2016

1. Antecedentes

La Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil, es una entidad de derecho privado, sin fines de lucro, de

acción social y cívica, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, fue constituida de acuerdo a las

disposiciones del Título XXIX, del Libro Primero del Código Civil, mediante Acuerdo Ministerial No. 5519

del 1 de febrero de 2002, en el cual el Subsecretario de Bienestar Social del Litoral aprobó su Estatuto y le

concedió personería jurídica.

Esta Fundación tiene como fin conseguir la transformación, mejoramiento, administración y mantenimiento

de la Terminal Terrestre de Guayaquil, o nuevas terminales, de considerarlo necesario; y, en ambos casos, en

forma directa o mediante delegación a empresas mixtas o privadas, por medio de modalidades de concesión,

asociación, capitalización o cualquier otra forma contractual prevista en la Ley de Modernización del Estado

o en nuevas disposiciones legales que se dictaren.

2. Misión

Facilitamos una experiencia integral de viajes y compras con calidad, calidez y economía.

3. Visión

Ser la mejor terminal terrestre del país y una de las mejores de América bajo un modelo de autogestión.

4. Valores

Su satisfacción es lo primero

Actuamos responsablemente

Lideramos con el ejemplo

Trabajamos en equipo

Orgullosos de nuestro trabajo

Somos íntegros

5. Cultura

Cultura de servicio

Transparencia

Ahorro

Autogestión

Control


6. Política de Seguridad

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil, dedicada a las actividades de construcción, administración y

mantenimiento del Terminal Terrestre de la ciudad de Guayaquil, asigna los medios y recursos necesarios y

disponibles, para lograr y mantener condiciones de trabajo seguros y saludables, de conformidad con las

normativas de seguridad y salud inherentes a sus actividades, garantizando la mejora continua en sus

diferentes procesos.

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil, establece la difusión, implementación, documentación y

revisión periódica de la presente política.

7. Objetivo Estratégico

Fomentar el desarrollo nacional y mejorar la calidad de vida de la población mediante la dotación de

infraestructura adecuada y óptimas condiciones, a través de la autogestión, con el fin de brindar un eficiente

servicio de estación multimodal para el transporte terrestre intraprovincial, interprovincial e internacional.

8. Objetivos Específicos

Administrar la operación de la Terminal Terrestre, del Terminal de Cargas y Encomiendas y del Centro

Comercial, brindando la mayor calidad de servicio a usuarios, visitantes y operadores de transporte.

Mantener la infraestructura de la Terminal Terrestre de Guayaquil y construir nuevas Terminales

Satélites para satisfacer la creciente demanda de servicio de transporte de la población.

9. Proyectos

Dentro del periodo comprendido entre enero y diciembre de 2016, se han iniciado o ejecutado

los siguientes proyectos:

9.1. Inauguración de obra Terminal Terrestre Municipal Pascuales (TTMP)

Debido al crecimiento poblacional en áreas periféricas como la vía Daule, se puede observar una gran

cantidad de personas que buscan a lo largo de esta vía, zonas de embarque o desembarque, para evitar

desplazarse (entre 20-30 minutos) hasta las instalaciones de la Terminal Terrestre Jaime Roldós

Aguilera.

Con el afán de cumplir con la misión de la Fundación y continuar en la búsqueda del bienestar de los

usuarios del servicio de transporte terrestre, se analizó la posibilidad de establecer una estación de buses

en la Vía Daule – Pascuales.

La obra inició el 3 de diciembre de 2014, con la colocación de la primera piedra, presidido por el Ab.

Jaime Nebot, Alcalde de Guayaquil; además, el sacerdote de la capilla de la Terminal Terrestre de

Guayaquil, dio la bendición al proyecto.

Esta obra beneficia, principalmente, a los residentes del sector comprendido entre los kilómetros 2 y 20

de la mencionada arteria, que corresponden a la parroquia Pascuales y sus alrededores como Flor de

Bastión, Monte Sinaí, Balerio Estacio, El Fortín, así como a los usuarios que van y vienen de los


cantones del norte del Guayas, de Manabí y de los Ríos. Quienes se desplacen a esos puntos ya no

tendrán la necesidad de ir hasta la Terminal Terrestre de Guayaquil, puesto que gracias a la moderna

terminal podrán tomar los buses de transportación pública cerca de sus casas.

El miércoles 30 de marzo de 2016 se realizó la ceremonia de inauguración de la moderna Terminal

Terrestre Municipal Pascuales (TTMP). El acto inaugural fue presidido por el alcalde de Guayaquil, Ab.

Jaime Nebot Saadi; el gerente general de la FTTG, Eduardo Salgado; el presidente del directorio,

almirante Fernando Donoso y el arzobispo de la ciudad, monseñor Luis Gerardo Cabrera quien realizó

la bendición de las instalaciones.

Gráfico 1

Evento e inauguración Terminal Terrestre Municipal Pascuales – TTMP

Fuente: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

Gráfico 2

Evento e inauguración Terminal Terrestre Municipal Pascuales – TTMP



Gráfico 3

Inauguración de la Terminal Terrestre Municipal Pascuales TTMP,

Corte de cinta por el Ab. Jaime Nebot, Alcalde de Guayaquil.


Gráfico 4

Vista aérea frontal Terminal Terrestre Municipal Pascuales – TTMP



Gráfico 5

Vista exterior frontal Terminal Terrestre Municipal Pascuales – TTMP


Gráfico 6

Andenes de salida Terminal Terrestre Municipal Pascuales – TTMP



Gráfico 7

Andenes de llegada Terminal Terrestre Municipal Pascuales - TTMP


Gráfico 8

Acceso principal Terminal Municipal Pascuales – TTMP



Gráfico 9

Área de boleterías Terminal Terrestre Municipal Pascuales - TTMP


Gráfico 10

Torniquetes Terminal Terrestre Municipal Pascuales - TTMP



Gráfico 11

Señalética Terminal Terrestre Municipal Pascuales - TTMP


9.2. Habilitación de carril de retorno para vehículos livianos hacia el norte de la ciudad.

Gracias a la colaboración de la Dirección de obras públicas de la Muy Ilustre Municipalidad

de Guayaquil, se pudo construir y habilitar el retorno en U a través de los andenes de buses

urbanos para los vehículos urbanos que salgan por la terminal y hacia las ciudadelas Alborada,

Garzota, Sauces, entre otras.

Este proyecto tiene como objetivo principal el de mejorar la viabilidad de la zona,

especialmente dedicado para los usuarios del parqueo de la Terminal Terrestre de Guayaquil

que ahora pueden dejar a sus familiares o visitar el centro comercial y al salir poder retornar

hacia el norte de la ciudad.

Es importante mencionar que la obra considera la repavimentación de la calzada con el fin de

optimizar la capa de rodadura, tanto para los vehículos livianos así como para los buses.


Gráfico 12

Ingreso al carril de retorno para vehículos livianos hacia el norte de la ciudad


Gráfico 13

Salida del carril de retorno para vehículos livianos hacia el norte de la ciudad


Gráfico 14

Vista panorámica de retorno para vehículos livianos hacia el norte de la ciudad



Gráfico 15

Repavimentación de calzada en carril de retorno para vehículos livianos hacia el norte de la ciudad


9.3. Nuevas Islas en Planta baja

Continuando con el proyecto de mejora estética de las islas de la Fundación Terminal Terrestre de

Guayaquil y como parte de la planificación, se realizó la renovación de las estructuras de las Islas en

la Planta Baja, en el sector de Andenes de llegada, todo esto con el fin de brindar un servicio de

calidad a los usuarios y en especial a los viajeros.

Por lo anterior mencionado se realizó el proceso de contratación pública para la adquisición e

instalación de las nuevas islas en la zona de andenes de llegada de la fundación Terminal Terrestre

de Guayaquil las mismas que fueron instaladas y habilitadas durante el mes de Julio del 2016.

Gráfico 16

Nuevas islas en Planta Baja



Gráfico 17

Nuevas islas en Planta Baja


9.4. Capacitaciones a concesionarios de locales e islas

Con el fin de brindar un servicio al cliente de calidad a los usuarios y viajeros en la Terminal

Terrestre de Guayaquil además de poder incentivar y brindar conocimientos a los concesionarios,

durante el año 2016 se realizó un programa de capacitación en los meses de marzo y abril.

Los cursos impartidos fueron el “Servicio al cliente” realizado en el mes de marzo y “Ventas en

épocas de crisis” durante el mes de abril, ambos cursos tuvieron una participación activa de los

concesionarios y sus trabajadores, la afluencia en los dos cursos fue de 300 personas.

Las charlas fueron impartidas en coordinación entre las áreas Comercial y Talento Humano, e lugar

seleccionado fue la sala de capacitaciones de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil la cual

brinda las comodidades y herramientas necesarias para la realización de los cursos.

Gráfico 18

Capacitaciones a concesionarios de locales e islas



Gráfico 19

Capacitaciones a concesionarios de locales e islas


9.5. Eventos 2016

Para incrementar las ventas de nuestros concesionarios del centro comercial, la Dirección de

Comunicación Social y Marketing con base en su planificación anual, realizó varios eventos durante

el año, teniendo como meta incrementar el flujo de clientes

Cada uno de estos eventos fueron realizados en fechas festivas para generar mayor impacto en

nuestros usuarios. Los principales eventos realizados durante el 2016 fueron:

Tabla 1 Total de eventos año 2016


Actividades Fecha de Show Hora de Show Presentador Costo Artista Invitado Publicidad

Día del Padre 18/06/2016 8.820,00 Néctar Musica l

Fiesta de Jul io 23/07/2016 8.820,00 Don Day

Fiestas de Octubre 08/10/2016 8.820,00 Las Musas

Bingomanía y Aniversario 12/11/2016 18.000,00 La Vecina

Fiesta de Navidad 10/12/2016 8.820,00Obra de Teatro

(Sa lvemos a l

Menciones publ ici tarias

de los auspiciantes

Marian

Sabate16:00


Gráfico 20

Evento Día del Padre


Gráfico 21

Evento Fiestas de Julio



Gráfico 22

Evento Fiestas de Octubre


Gráfico 23

Evento Bingomanía y Aniversario



Gráfico 24

Evento Fiesta de Navidad


9.6. Genios del Ajedrez

La campaña de responsabilidad social de la Fundación, inició en el año 2014, se ha mantenido el

programa Pequeños Genios del Ajedrez en el año 2016, impartiendo cursos gratuitos para niños y niñas.

Cabe destacar que el ajedrez fue elegido para estas actividades debido a que ayuda a desarrollar

habilidades intelectuales imprescindibles en la formación básica de los menores.

Los resultados obtenidos llenaron las expectativas del proyecto. De los cursos impartidos durante el año

2016, 3 niños participantes por la división de ajedrez, fueron seleccionados para la Federación

Deportiva del Guayas. Este proyecto benefició a 54 niños inscritos en el curso, y su costo fue de $

5,832 más IVA.

Gráfico 25

Genios del Ajedrez



9.7. Ticket único

De acuerdo al constante crecimiento de las TIC e innovaciones en el mundo, la Fundación Terminal

Terrestre de Guayaquil realiza un estudio con la empresa SEMGROUP para la implementación de

un programa piloto para la venta de boletos por internet y ATM, el fin es desarrollar una plataforma

en la que se integre el sistema SIETAB que actualmente utiliza la Fundación para la venta de

boletos. El boleto o ticket único contendrá la información del viaje y la tasa en un solo documento el

mismo que será electrónico y reconocido por los torniquetes de acceso al área de embarque.

El programa piloto se prevé iniciar a finales del mes de Marzo 2017 y se desarrollará con 3

cooperativas, siendo: Rutas Portovejenses, Coactur y Tía.

9.8. Simulacro de Evacuación 2016

Para prevenir y minimizar las consecuencias de desastres ocasionados por fenómenos naturales o por

el hombre, salvaguardando así la integridad física de las 65.000 personas que viajan diariamente

desde la Terminal y las 85,000 personas por día que visitan el centro comercial para realizar

compras, comer en el patio de comidas, hacer negocios u otras actividades personales, desde el año

2012 se han realizado anualmente simulacros de evacuación general. El 25 de noviembre se realizó

el simulacro correspondiente al año 2016, en el cual fueron evacuadas 3,100 personas en 5 minutos

46 segundos.

La Dirección de Operaciones y Seguridad de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil fue la

encargada de capacitar al personal administrativo y concesionarios del centro comercial en los

diferentes escenarios planteados en el simulacro del año 2016; los mismos fueron: terremoto,

incendio, derrame de material peligroso, heridos, evacuación a gran escala. Los resultados

demostraron que el tiempo de evacuación con respecto a los escenarios mejoró en relación al año

2015 en 27 segundos

Gráfico 26

Capacitaciones personal administrativo - Simulacro 2016



Gráfico 27

Capacitaciones concesionarios - Simulacro 2016


Gráfico 28

Respuesta médica - Simulacro 2016



Gráfico 29

Simulacro 2016


10. Ingresos de la Terminal Terrestre

10.1. Incremento de Ingresos del período 2015 vs. 2016

Incremento del 9% o USD1.425.707 en los ingresos por tasas y concesión, en el período

comprendido de enero a diciembre del 2016, considerando el inicio de las actividades de la

TTMP en abril 2016, con respecto al mismo período del año 2015.

Tabla 2 Evolución de Ingresos Consolidados 2015 al 2016 TTG - TTMP


2015 2016

Enero a Diciembre Enero a Diciembre

* Ingresos por Tasas 9.878.350 10.954.085 1.075.735 11%

Ingresos por concesión 5.347.628 5.697.600 349.972 7%

Total de Ingresos por tasas y

concesión 15.225.978 16.651.685 1.425.707 9%

* La TTMP inicia sus actividades en Abril 2016, obteniendo ingresos por tasas USD 559.720

Variación

($)Variación%Conceptos


10.2. Incremento de Ingresos del período 2009 al 2016 TTG-TTMP

A continuación se detalla la evolución de los ingresos desde el 2009 al 2016, en lo cual se

puede marcar una tendencia creciente tanto en Ingresos por Tasas así como en Ingresos por

Concesiones:

Tabla 3

Evolución de Ingresos consolidados 2009 al 2016 TTG - TTMP


Gráfico 30

Gráfico Consolidado Evolución de los Ingresos TTG – TTMP

Año 2009 al 2016

*La TTMP inicia actividades en Abril 2016, obteniendo ingresos por tasas de USD 559.720


Conceptos 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Tendencia

* Ingresos por Tasas 5.489.830 6.449.440 8.778.788 9.259.769 9.589.665 9.977.070 9.878.350 10.954.085

Ingresos por concesión 4.163.289 4.471.357 4.764.143 5.023.085 4.909.672 5.093.461 5.347.628 5.697.600

Total de Ingresos por tasas y

concesión 9.653.119 10.920.797 13.542.931 14.282.854 14.499.337 15.070.531 15.225.978 16.651.685

* La TTMP inicia sus actividades en Abril 2016, obteniendo ingresos por tasas de USD 559.720


10.3. Incremento de Flujo de Caja para cancelar obligaciones bancarias

La mejora en el Flujo de Caja proveniente de operaciones ha permitido a la FTTG cancelar

con holgura sus obligaciones de corto y largo plazo amortizando USD 4.071.699 en el año

2011, USD 4.790.234 en el año 2012, USD 2.386.017 en el año 2013 y USD 1.785.798 en el

2014, culminando así el pasivo a favor del Municipio que cubría la deuda que este mantenía

con la Corporación Andina de Fomento (CAF), cuyo capital original de $14 millones ha sido

cancelado en su totalidad.*

La FTTG realizó en el año 2007 la Titularización de Flujos-Tasas del Terminal Terrestre de

Guayaquil por USD 10.000.000 a 5 años, obligación que fue cancelada en su totalidad en el

año 2012. De las obligaciones financieras originales para cubrir la inversión inicial de $52

millones, con fecha 31 de diciembre del 2016 el saldo de la deuda contable a favor del

Municipio es de $20.9 millones.

En el año 2014 se solicitó préstamo de capital de trabajo al Banco Bolivariano con una tasa de

interés del 8% cuyo saldo al 31 de diciembre de 2016 es USD 2.000.000, siendo el flujo de

caja final de USD 1.727.871.

*Fuente: Estados Financieros auditados 2014 - DELOITTE

11. Operación de la Terminal Terrestre

11.1. Número de pasajeros atendidos en el periodo 2002 a 2016

En el período 2002 al 2016, la Terminal Terrestre de Guayaquil atendió, aproximadamente, a

278.306.356 pasajeros, teniendo en consideración la inauguración de Terminal Terrestre

Municipal Pascuales en Abril de 2016; como se evidencia a continuación:

Tabla 4

Consolidado Total de usuarios atendidos por año, de 2002 a 2016 TTG - TTMP


AÑOS USUARIOS

2002 5.946.488

2003 14.548.582

2004 16.851.581

2005 16.657.110

2006 15.908.946

2007 15.478.186

2008 16.816.225

2009 18.835.360

2010 19.177.490

2011 20.663.764

2012 22.695.869

2013 23.366.285

2014 24.230.850

2015 23.836.315

2016 23.293.305

TOTAL 278.306.356

*La TTMP desde su inauguración en

Abril 2016 atendió a 1.544.020 usuarios.


Gráfico 31

CONSOLIDADO TOTAL DE PASAJEROS ATENDIDOS TTG - TTMP

Año 2002 al 2016

*La TTMP desde su inauguración en Abril 2016 atendió a 1.544.020 pasajeros


11.2. Número de usuarios por área de la Terminal 2015 - 2016

A continuación se presenta un cuadro comparativo detallado del número de usuarios que

utilizaron la Terminal Terrestre de Guayaquil, Terminal Terrestre Municipal Pascuales y sus

estacionamientos.

Tabla 5

Comparativo consolidado de usuarios TTG – TTMP de 2015 al 2016


2015 2016

Enero a Diciembre Enero a Diciembre

* Torniquetes 23.836.315 23.293.305 -543.010 -2%

Parqueo particulares 3.230.856 3.067.718 -163.138 -5%

Parqueo particulares C&E 579.990 586.687 6.697 1%

Uso de andén 1.116.482 1.385.442 268.960 24%

Parqueo buses 598.151 629.604 31.453 5%

Parqueo taxis y camionetas 1.630.344 1.868.506 238.162 15%

*

Conceptos Variación

Usuarios Variación %

La variación del acumulado de viajes registra una reducción menor a la del 2do. Semestre del 2015 por

inicio de actividades de la TTMP


Gráfico 32

CONSOLIDADO DE NÚMERO DE USUARIOS TTG - TTMP

Enero a diciembre 2016 vs enero a diciembre 2015


Como se muestra en los siguientes gráficos y tablas, existe una tendencia creciente en la

cantidad de usuarios con la excepción del año 2016 donde se evidencia un ligero nivel de

decrecimiento del 2% en torniquetes y 5% en parqueos de particulares debido a la recesión

económica.

Tabla 6

Tendencia de crecimiento de usuarios de la Terminal Terrestre de Guayaquil y Terminal Terrestre Municipal

Pascuales en forma consolidada.


Torniquetes 18.835.360 19.177.490 20.663.764 22.695.869 23.336.285 24.390.595 23.836.315 23.293.305

Parqueo particulares 994.763 2.286.230 2.789.714 2.909.670 3.183.579 3.290.227 3.230.856 3.067.718

Parqueo particulares C&E 0 313.653 522.054 532.190 560.884 573.920 579.990 586.687

Uso de andén 1.070.574 1.041.519 1.065.132 1.051.258 1.076.017 1.113.735 1.116.482 1.385.442

Parqueo buses 551.038 536.136 566.662 576.195 583.041 595.205 598.151 629.604

Parqueo taxis y camionetas 1.297.526 1.355.283 1.386.289 1.409.582 1.525.785 1.523.098 1.630.344 1.868.506

2013 2014 2015 2016 TendenciaConceptos 2009 2010 2011 2012


11.3. Evolución de Ingresos por Tasas en el periodo 2002-2016 / Consolidado TTG TTMP

A continuación se presentan los ingresos por concepto de recaudación de tasas de la TTG y

TTMP entre los años 2002 al 2016, en dólares americanos, considerando la inauguración de la

TTMP en Abril de 2016, los mismos que han tenido un sustancial crecimiento en el tiempo,

como resultado del mejoramiento e implantación de los sistemas de operación, control de

venta de boletos y tasas, con la excepción del período 2015 y 2016 donde la demanda de

usuarios se estabilizó.

Gráfico 33

Consolidado de Evolución de ingresos por tasas TTG - TTMP

Años 2002 al 2016


11.4. Consolidado Ingresos por Tasas y Concesiones (dólares americanos) 2015 – 2016

Durante el período de enero a diciembre del 2016, la Fundación Terminal Terrestre registró

ingresos por USD 16.651.685, que comparado con similar período del 2015 representa un

incremento del 9% o USD 1.425.707, tal como se puede observar en la siguiente tabla:


Tabla 7

Consolidado Ingresos por Tasas y Concesiones 2015 y 2016

Expresado en dólares americanos

Fuentes: Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil

Como se puede apreciar en la tabla anterior, comparando el período de enero a diciembre 2016

contra el mismo período de meses del 2015, existe una disminución del 2% en las tasas por

torniquetes; se registra un incremento en parqueo de particulares del 45% debido al ajuste de

la tarifa; uso de andén del 30% debido al ajuste de tasa; parqueo de buses del 35%; parqueo de

taxis y camionetas del 15% debido a las mejoras de circulación con nuevo retorno y el inicio

del funcionamiento del Terminal Terrestre Municipal Pascuales en abril 2016, que contribuyó

USD 559.720 al incremento global de ingresos del 11% que equivale a USD 1.075.735 con

respecto al año 2015.

Por otro lado los ingresos por concepto de concesiones se tuvo un incremento del 6% del

Valor Mensual de Concesión; y un 178% del Valor inicial de concesión (VIC); debido a que

se concesionaron nuevos locales e islas tanto en la TTG como en la TTMP; así también entro a

operar el parqueo de particulares en la TTMP, en cuanto a ingresos por concesiones del área

comercial de ambas Terminales podemos observar un incremento del 7% con respecto al año

2015.

En general y considerando lo ya mencionado, se puede apreciar que el total de Ingresos del

año 2016 en comparación con el año 2015 incrementó en un 9% o USD 1.425.707, lo cual nos

permite continuar con el objetivo de brindar un servicio eficiente a los visitantes y usuarios del

centro comercial y a los usuarios del servicio de transporte; así como continuar mejorando la

situación financiera de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil y su correspondiente

flujo de caja.

2015 2016

Enero a

Diciembre

Enero a

Diciembre

Torniquetes 0,25 5.959.079 5.823.324 -135.755 -2%

Parqueo particulares 0,5 865.657 1.258.362 392.705 45%

Parqueo particulares C&E 0,5 275.208 276.454 1.246 0%

Uso de andén 1,40 - 1,90 1.473.595 1.916.513 442.919 30%

Parqueo buses 2 897.227 1.211.824 314.597 35%

Parqueo taxis y camionetas 0,25 407.586 467.609 60.023 15%

Subtotal ingresos por Tasas 9.878.350 10.954.085 1.075.735 11%

365 366 N/A N/A

27.064 29.929 2.865 11%

Valor mensual de concesión 3.820.242 4.046.043 225.801 6%

Valor inicial de concesión VIC 40.549 112.672 72.123 178%

Expensas comunes 1.486.837 1.538.885 52.048 4%

Subtotal ingresos por concesión 5.347.628 5.697.600 349.972 7%

15.225.978 16.651.685 1.425.707 9%

Número de días

Total de ingresos por tasas y concesión

Conceptos Tasas Variación ($) Variación %

Promedio diario


12. Situación Financiera y Presupuestaria

12.1. Información Financiera 2016

En el año 2016 la Dirección Financiera presenta la siguiente información no auditada la

misma que se compara con el año inmediato anterior.

ACTIVOS

Activos corrientes 2016* 2015 %

Efectivo y equivalentes de efectivo 1.727.871 1.987.865 #### -15,0%

Derechos Fiduciarios 710.948 654.413 #### 8,0%

Cuentas por cobrar 461.139 479.897 #### -4,1%

Otros Activos 401.635 487.983 #### -21,5%

Total activos corrientes 3.301.593 3.610.158 #### -9,3%

Propiedades

Muebles, enseres y equipos de oficina 2.522.230 2.330.709 #### 7,6%

Equipo de computación 794.463 768.068 #### 3,3%

Mejora en Propiedades 82.448 82.558 110 -0,1%

Vehículos 55.754 55.754 0 0,0%

Total 3.454.895 3.237.089 #### 6,3%

Menos depreciación acumulada (1.549.119) (1.181.058) #### 23,8%

Propiedades, neto 1.905.776 2.056.032 #### -7,9%

Derechos de uso 54.543.020 56.815.646 #### -4,2%

Otros Activos (Construcciones en proceso - TTMP / Rampas) 14.931.263 12.088.370 #### 19,0%

Total activos 74.681.652 74.570.206 #### 0,1%

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar 1.835.360 3.064.039 #### -66,9%

Gastos acumulados 96.892 189.878 #### -96,0%

Vencimiento corriente de obligaciones 2.900.257 2.000.000 #### 31,0%

Ingresos Diferidos 80.087 60.592 #### 24,3%

Total pasivos corrientes 4.912.596 5.314.509 #### -8,2%

** Deuda a largo plazo 19.718.558 21.408.035 #### -8,6%

Total pasivos 24.631.154 26.722.544 #### -8,5%

Patrimonio

Aporte inicial 400 400 0 0,0%

Superávit acumulado 50.050.097 47.847.262 #### 4,4%

Total patrimonio 50.050.497 47.847.662 #### 4,4%

Total pasivos y patrimonio 74.681.652 74.570.206 #### 0,1%

* Balance general 2016 preliminar no auditado

** Se reclasificó el pasivo con el Banco Bolivariano a corto plazo

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(Expresado en dólares estadounidenses)


Como se puede apreciar en el análisis horizontal del Balance General de la Fundación

Terminal Terrestre de Guayaquil, existe una reducción del Efectivo y Equivalentes del 15%

en el 2016 con relación al año 2015, esto se debe a que se cubre las obligaciones bancarias y

los pagos finales de los nuevos proyectos de construcción implementados en el 2016.

La cuenta Derecho Fiduciarios presenta un incremento del 8% debido a la provisión de capital

realizada durante el año 2016 para pago de obligaciones bancarias.

Las cuentas por cobrar presentan una reducción del 4,1% principalmente por amortización del

anticipo entregado a los constructores de la TTMP.

La cuenta otros activos corrientes presenta una disminución del 21,5% debido a la entrega de

anticipos a proveedores y gastos pagados por anticipado.

Con relación a los activos fijos, se puede apreciar que la cuenta Muebles, enseres y equipos de

oficina presentan un aumento del 7,6% equivalente a USD 2.552.230 principalmente por

adquisición de mobiliario y Maquinaria y Equipos para la Terminal Terrestre de Guayaquil.

Por otro lado existe un incremento del 3,3% en la cuenta de equipos de computación esto se

debe a la adquisición de equipos de cómputo para la Terminal Terrestre de Guayaquil.

La cuenta Derecho de Uso presenta una disminución de 4,2% debido a la amortización de

plazo del comodato renovable a 25 años aprobado en sesión ordinaria del M.I. Concejo

Municipal de Guayaquil 22 de diciembre del 2015, comodato solar No. 64-0050-001-1 donde

se encuentra el edificio del Terminal Terrestre de Guayaquil.

La cuenta Otros activos presenta un incremento del 19% debido a proyecto nuevos tales como

Terminal Terrestre Municipal Pascuales y Rampas en activos en procesos hasta que se realice

la entrega al Muy Ilustre Municipio de Guayaquil.

Con relación a los Pasivos existe una disminución del 66,9% en cuentas por pagar debido a la

cancelación de valores por Terminal Terrestre Municipal Pascuales.

Se reducen los Gastos acumulados en 96% debido al consumo de vacaciones acumuladas por

pagar.

El vencimiento corriente de obligaciones presenta un incremento del 31% debido a que se

reclasificó pasivo con el Banco Bolivariano a corto plazo.

El patrimonio aumenta en 4,4% a consecuencia del resultado del ejercicio que presenta un

Superávit de USD 2.202.835


En el análisis horizontal del estado de resultados comparando el año 2016 con el año 2015, se

pueden apreciar entre los puntos más relevantes, el incremento del 11% en los Ingresos por

tasas de servicios, debido al ajuste de tasas parqueo de buses y parqueo de particulares e inicio

de actividades de la TTMP; que contribuyó con ingresos de USD 559.720 de Abril a

Diciembre 2016.

La reducción del 58% presentada en otros ingresos se debe a que en el 2015 se registró el

reverso de los intereses generados por la deuda bancaria contratada para financiar los nuevos

proyectos debidamente provisionados de forma mensual en el PyG, conforme a NIC 23 que

señala: “Los costos por préstamos que sean directamente atribuibles a la adquisición,

construcción o producción de un activo apto forman parte del costo de dichos activos”. Al no

repetirse este hecho en el 2016 se presenta la diferencia.

Con respecto a Gastos de Operación en Servicios Generales presenta una reducción del 16%

debido a la recepción de repuestos de varios contratos en los meses de noviembre y diciembre

2016; amortización y depreciación muestra reducción del 28% debido al registro de Derecho

de uso por 25 años aprobado en sesión ordinaria del M.I. Concejo Municipal de Guayaquil el

22 de diciembre del 2015, comodato solar No. 64-0050-001-1 donde se encuentra el edificio

del Terminal Terrestre de Guayaquil; sueldos y beneficios sociales presenta un incremento del

2016* 2015 %

INGRESOS DE GESTIÓN

Tasas por servicios 10.954.085 9.878.350 ### 11%

Concesiones y alicuotas 5.690.400 5.347.628 ### 6%

Otros 286.256 687.167 ### -58%

Total Ingresos 16.930.741 15.913.145 ### 6%

GASTOS DE GESTIÓN

Gastos de Operación

Servicios generales 6.021.951 7.148.914 ### -16%

Amortización y depreciación 2.613.368 3.614.805 ### -28%

Sueldos y beneficios sociales 4.188.151 3.674.873 ### 14%

Servicios básicos 1.596.028 1.356.008 ### 18%

Impuestos al valor agregado - IVA - -

Gastos Financieros 308.408 370.212 ### -17%

14.727.906 16.164.813 ### -9%

SUPERÁVIT O DÉFICIT ANTES DE AMORTIZACIÓN 2.202.835 -251.668 ### 975%

(PÉRDIDA) ganancia por valuación de activos y pasivos 0 38.338.750 ### -100%

netos

Superávit inicial 47.847.262 9.760.180 ### 390%

SUPERÁVIT O DÉFICIT ACUMULADO 50.050.097 47.847.262 ### 5%

*Estado de resultados 2016 preliminar no auditado.

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

ESTADO DE RESULTADOS TTG - TTMP

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016



14% por inicio de actividades en TTMP desde abril 2016; Servicios Básicos muestra

incremento del 18% principalmente al aumento de tarifa neta pagada por la FTTG que subió

de USD 0,06 en 2015 a USD 0,08 en 2016.

Se mantiene la cuenta de Impuesto al Valor agregado (IVA) en cero igual que el año 2015,

debido a que se realizó la distribución del IVA en los diferentes rubros del gasto.

12.1.1. Indicadores Financieros 2016

A continuación se presentan los índices financieros del período comprendido de enero a

diciembre del 2016.

Tabla 8

Índices Financieros 2016


Con relación al índice de liquidez se puede observar una reducción de enero a diciembre del

2016 de 0,89 a 0,67 por el registro de porción corriente de la deuda bancaria. Por otro lado el

índice de endeudamiento total se redujo del 35% al 33% evidenciando el crecimiento

patrimonial alimentado por los resultados acumulados del ejercicio; por último el

endeudamiento a largo plazo disminuye de 29% a 26%.

PATRIMONIO 2015 2016

Capital 400 400

Resultados acumulados NIIF 39.022.882 39.022.882

Resultados del ejercicios anteriores 9.076.048 8.824.380

Resultados del ejercicio (251.668) 2.202.835

TOTAL 47.847.662 50.050.497

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

Activo Corriente / Pasivo Corriente 0,89 0,89 0,82 0,87 0,63 0,79 1,11 1,22 1,06 1,25 1,46 0,67

Pasivo Total / Activo Total 35% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 33% 33% 33%

Pasivo a Largo Plazo / Activo Total 29% 29% 29% 29% 29% 29% 30% 30% 30% 30% 30% 26%

FORMULA Año 2016


12.1.2. Ejecución Presupuestaria 2016

A continuación se analizará la ejecución presupuestaria tanto de ingresos como de gastos, del

período comprendido de enero a diciembre del 2016.

Tabla 9

Detalle de Ingresos Presupuestados versus Ejecutados

Enero a Diciembre 2016



De la tabla anterior se puede observar que existe un incremento del 3% en relación a lo

presupuestado en recaudación de tasas, los rubros más significativos de este incremento es

parqueo de particulares y uso de andén con 32%, parqueo de buses con 38%.

Se puede apreciar que el nivel de ejecución de los ingresos por concesión es de 4% por encima

de lo presupuestado principalmente por el VIC de Locales Edificio Principal en 1778% debido

nuevas concesiones de locales.

A continuación se presenta un análisis gráfico del cumplimiento de los ingresos por cada rubro

principal, en todos ellos se puede apreciar que el nivel de ejecución está por encima del

Monto %

Ingresos por Tasas

Torniquetes 6.624.546 5.823.324 -801.222 -12%

Parqueo Vehículos Particulares 950.267 1.258.362 308.094 32%

Parqueo Vehículos Particulares C&E 271.132 276.454 5.322 2%

Uso de Andén 1.451.141 1.916.513 465.372 32%

Parqueo Buses 877.136 1.211.824 334.687 38%

Parqueo Taxis y Camionetas 433.346 467.609 34.263 8%

Total Ingresos por Tasas 10.607.568 10.954.085 346.517 3%

Ingresos por Concesión

VMC Locales Edif.Principal 3.328.755 3.382.077 53.321 2%

VMC E. Publicitarios 507.572 507.292 -280 0%

VMC Terminal de Cargas y Encomiendas 151.320 156.674 5.354 4%

VIC Locales Edif.Principal 6.000 112.672 106.672 1778%

VIC Terminal de Cargas y Encomiendas - - - 0%

Total de Ingresos por Concesión 3.993.648 4.158.715 165.068 4%

Ingresos por Expensas Comunes

Expensas Comunes Locales Edif.Principal 1.122.472 1.131.230 8.758 1%

Expensas Comunes Megatienda 358.533 360.456 1.923 1%

Expensas Comunes:Terminal Carga y

encomiendas 43.397 47.199 3.802 9%

Total de Ingresos por Expensas Comunes 1.524.402 1.538.885 14.483 1%

Otros Ingresos Varios

Otros Ingresos No Clasificados 199.999 286.256 86.257 43%

Total de Otros Ingresos Varios 199.999 286.256 86.257 43%

Total de Ingresos 16.325.617 16.937.941 612.325 4%

Variación Presupt.

Enero - Diciembre 2016

Ejecutado

Enero - Diciembre 2016 Ingresos


presupuestado en cada uno de los rubros, esto se ve reflejado en el nivel de ejecución total de

los Ingresos que fue de 3% por encima de lo presupuestado.

Grafico 34

Ejecución Presupuestaria – Ingresos

Enero a Diciembre del 2016



Tabla 10

Detalle de Gastos Presupuestados vs. Ejecutado

Enero a Diciembre 2016



Con relación a los gastos, la tabla anterior se muestra el nivel de ejecución de cada uno de los

rubros, para diciembre 2016. Se ha logrado un nivel de ejecución de los gastos operativos en

un 7% a los inicialmente estimados.

Existe un nivel de ejecución del 34% inferior al presupuesto en telecomunicaciones y del 4%

en agua potable debido a un plan de ahorro de recursos logrando el eficiente uso de los

mismos, por otro lado el consumo de energía eléctrica se mantuvo con respecto al

presupuestado.

La reducción de gastos administrativos 39%, mantenimiento técnico preventivo general 18%,

materiales, repuestos y gtos. en maquinaria y equipos 23% obedece a la suspensión de ciertas

Monto %

Gastos Administrativos

Sueldos 2.802.141 2.650.684 -151.457 -5%

Beneficios sociales 1.589.762 1.537.467 -52.295 -3%

Otros Gastos Administrativos 1.264.373 765.358 -499.015 -39%

Total de Gastos Administrativos 5.656.276 4.953.508 -702.767 -12%

Servicios Básicos

Telecomunicaciones 36.896 24.397 -12.499 -34%

Energía Eléctrica 1.133.835 1.135.822 1.987 0%

Agua Potable 455.681 435.809 -19.871 -4%

Total de Gastos en Servicios Básicos 1.626.411 1.596.028 -30.383 -2%

Servicios Generales

Seguridad 1.629.173 1.626.884 -2.289 0%

Limpieza 1.734.935 1.742.696 7.761 0%

Mantenimiento Técnico Preventivo General 1.227.238 1.009.946 -217.292 -18%

Materiales, repuestos y gtos.en maquinaria y equipos 658.343 510.104 -148.240 -23%

Contrataciones estudios e investigaciones 327.275 354.885 27.610 8%

Auditoría Externa 13.428 13.078 -350 0%

Total de Gastos en Servicios Generales 5.590.393 5.257.593 -332.800 -6%

Gastos Financieros

Costos bancarios: blindado, transferencia, etc. 92.500 211.795 119.295 129%

Costos de financiamiento 13.500 - -13.500 0%

Contribución de 5 por mil a la Contraloría/ Auditoria 66000 96.614 30.614 46%

Total de Gastos Financieros 172000 308.408 136.408 79%

Total de Gastos Operativos 13.045.080 12.115.538 -929.542 -7%

Gastos de Inversión

Otras Inversiones - - - 0%

Total Gastos de Inversión - - - 0%

Total de Gastos Operativos + Inversión 13.045.080 12.115.538 -929.542 -7%

Gastos de Capital (Mob., MyEq., Veh., Sistemas, etc) 269.010 189.114 -79.896 -30%

Activos en transito RAMPAS Y MINI TERMINAL 3.933.047 3.622.916 -310.131 -8%

Total Gastos de Capital 4.202.057 3.812.030 -390.027 -9%

Total de Gastos 17.247.137 15.927.568 -1.319.569 -8%

DATOS INFORMATIVOS DE GASTOS DE CAPITAL-

Presupt.

Ene - Dic 2016

Ejecutado

Ene - Dic 2016

Variación Gastos


actividades aprobadas por el Directorio en julio 2016, con el propósito de cumplir

adecuadamente con el pago pendiente de los proyectos de Rampas y TTMP.

La cuenta costos bancarios: blindado, transferencia, etc. presenta un incremento del 129% ya

que durante el 2016 el M.I. Municipio de Guayaquil generó Tasas por el cobro de “Servicio de

recolección de basura de ejercicios anteriores” que no se habían incluido en las planillas de

energía eléctrica.

En julio 2016 se aprobó reclasificación presupuestaria debido a construcción de TTMP, para

cubrir diferencias en cantidades de obras y órdenes de trabajo necesarias para ejecución del

proyecto, motivo por el cual se presenta reducción del 7% contra lo presupuestado para el

2016.

En el siguiente gráfico se puede apreciar el nivel de cumplimiento por cada uno de los rubros

principales, como ya se mencionó en la mayoría de ellos fueron inferiores a lo presupuestado.

Grafico 35

Ejecución Presupuestaria – Gastos

Enero a Diciembre del 2016



13. Cartera

A continuación detalle de la cartera vencida de la Fundación Terminal Terrestre al 31 de

diciembre de 2016, en comparación con la cartera vencida al 31 de diciembre de 2015

Tabla 11

Cartera Vencida 2016 vs. 2015


La cartera vencida consolidada presenta una reducción del 2%, mientras que el total de la cartera

incrementa por mayor facturación principalmente en alícuota y/o expensas comunes por USD 98.700 y

Valor Mensual de Concesión por USD 156.036

Cartera Cartera

Total Total

Terminal Terrestre Provisional

Comerciales - - - 1.110 1.110 1.110 100% 1.110 1.110 100%

Gastronómicos - - - 1.315 1.315 1.315 100% 1.315 1.315 100%

Talleres - - - 131 131 131 100% 131 131 100%

Espacio Físico - - - - - - 0% - - 0%

Subtotal - - - 2.557 2.557 2.557 100% 2.557 2.557 100%

Terminal Terrestre de Guayaquil

Comerciales 37.319 1.308 8 33.490 72.126 34.807 48% 62.967 34.881 55%

Gastronómicos 23.674 8.611 2.860 12.125 47.270 23.596 50% 46.949 30.636 65%

Oficina de Transporte 2.781 384 - - 3.166 384 12% 12.854 - 0%

Islas 30.602 2.714 - 39.704 73.020 42.418 58% 69.481 40.982 59%

Espacio Publicitario 9.434 1.692 261 2.037 13.425 3.990 30% 10.308 4.280 42%Sector Bancario 1.268 - - - 1.268 - 0% 2.048 - 0%

Espacio Físico 6.042 51 - 682 6.775 733 11% 6.401 959 15%

Ancla 53.435 592 - - 54.028 592 0% 1.380 - 0%

T. Cargas y encomiendas (Of. Transp) - - - - - - 0% - - 0%

T. Cargas y encomiendas (L. Comerc) - - - - - - 0% - - 0%

T. Cargas y encomiendas (Islas) - - - - - - 0% - - 0%

Subtotal 164.556 15.354 3.130 88.037 271.077 106.521 39% 212.387 111.738 53%

Terminal Terrestre Municipal Pascuales

Boleteria Unica 3.432 198 - - 3.630 198 0% 4.436 - 0%

Espacio Comercial 636 - 7.980 - 8.616 7.980 93% 8.814 7.980 91%

Espacio Físico 1.666 192 - - 1.858 192 10% 1.412 - 0%

Islas 5.923 3.204 2.165 3.371 14.663 8.740 60% 9.856 6.575 67%

Subtotal 11.657 3.594 10.145 3.371 28.767 17.110 59% 24.518 14.555 59%

Total por Cobrar 176.213 18.948 13.274 93.965 302.401 126.188 42% 239.461 128.850 54%

VIC 7.980 17.499 25.479 25.479 100% 46.665 33.123 71%

VMC 94.073 14.760 4.667 42.536 156.036 61.963 40% 142.507 59.687 42%

Luz 3.965 - - 1.695 5.660 1.695 30% 1.905 1.649 87%

Agua - - - 866 866 866 100% 866 866 100%

Alicuota 73.181 3.596 628 21.296 98.700 25.519 26% 35.269 24.581 70%

Otros 4.995 592 7.516 13.103 8.109 62% 9.691 6.386 66%

Total por Cobrar 176.213 18.948 13.274 91.409 299.844 123.631 41% 236.904 126.293 53%

Porcentajes 59% 6% 4% 30% 100% 41% 41% 100% 53% 53%

Cartera

Vencida

%

Vencimient

Tipo de Local

Vencido Total Vencido 31 de diciembre 2016 Total Vencido 31 de diciembre 2015

0 a 30 31 a 60 61 a 90 91 a MasCartera

Vencida

%

Vencimiento


14. Contratación Pública

A continuación se presenta un listado de los procesos de compras públicas realizados por la

fundación, que se han ejecutado en el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de

diciembre del 2016.

CÓDIGO DEL PROCESO

OBJETO PLAZO VALOR DEL CONTRATO

PRESUPUESTO REFERENCIAL

CONTRATISTA FECHA DE

ADJUDICACIÓN ESTADO

RE-FTTG-001-2016

SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL GERENCIAL DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYQUIL, COMO PARTE DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 2016

9 MESES CONTADOS A PARTIR DE ENERO HASTA OCTUBRE DEL 2016

N/A 7.800,00 N/A N/A DESIERTO

R-RE-FTTG-001-2016

SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL GERENCIAL DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL, COMO PARTE DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 2016

9 MESES CONTADOS A PARTIR DE ENERO HASTA OCTUBRE DEL 2016

7.800,00 7.800,00 BLUETROPIC S.A. 04/feb/ 2016 ADJUDICADO

RE-FTTG-002-2016

MANTENIMIENTO Y MODIFICACION AL SISTEMA CONTABLE BAT (BUSINESS ADVANCE TECHNOLOGY)

12 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

11.865,00 11.865,00 NEW TECH

SYSTEMS NTS S.A.

01/mar/2016 ADJUDICADO

SIE-FTTG-001-2016

ADQUISICION, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS DE ISLAS EXTERIORES, INCLUYE DIFUSORES DE LUZ

90 DIAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL ANTICIPO

62.000,00 65.340,00 MARIO EFRAÍN VALLADARES

ROMERO 06/abr/2016 ADJUDICADO

LIC-FTTG-001-2016

SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL DE LAS AREAS INTERIORES Y EXTERIORES DE LAS INSTALACIONES DE LA TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL Y TERMINAL TERRESTRE MUNICIPAL PASCUALES

365 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL 07 DE ABRIL DEL 2016

1'621.999,62 1'626.736,64 SIMPLE FAST

SOLUTIONS SFS S.A.

30/jun/2016 ADJUDICADO

COT-FTTG-002-2016

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA TERMINAL TERRESTRE MUNICIPAL PASCUALES

180 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE LABORES EN TSND

97.197,72 99.557,52 VITESEGURIDAD

CIA. LTDA 05/abr/2016 ADJUDICADO

CDC-FTTG-001-2016

CONSULTORÍA PARA LA CLIMATIZACIÓN DE LA TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

75 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

20.600,00 20.600,00 SISCLIMA S.A. 21/mar/2016 ADJUDICADO

COT-FTTG-001-2016

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PARQUEO VEHICULOS PARTICULARES



RE-FTTG-003-2016

CONTRATACION CON C.A. EL UNIVERSO PARA LA PUBLICACIÓN DE INSERTOS PUBLICITARIOS CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LOS USUSARIOS Y PASAJEROS DE LA FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL


20.000,00 20.000,00 C.A. EL

UNIVERSO 26/mar/2016 ADJUDICADO


CDC-FTTG-002-2016

CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE PUESTOS DEL PERSONAL DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL


7.950,00 7.950,00

MERY ROCIO DE LAS MERCEDES

CASTRO ORAMAS

24/mar/2016 ADJUDICADO

R-COT-013-2015

PROVISIÓN DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO


201.793,69 251.737,32 INSTALACIONES

ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA

20/abr/2016 ADJUDICADO

RE-FTTG-004-2016

CONTRATACIÓN CON FEDERICO FERNANDO AGUAYO CADENA PARA ANUNCIOS PUBLICITARIOS DE INTERÉS DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL Y SU CENTRO COMERCIAL, DIRIGIDOS A SUS USUARIOS Y PASAJEROS EN TELERAMA


12.000,00 12.000,00

FEDERICO FERNANDO

AGUAYO CADENA


RE-FTTG-005-2016

CONTRATACIÓN CON GRÁFICOS NACIONALES S.A. (GRANASA), PARA LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO EXPRESO DE AVISOS DE INTERÉS DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL, SUS USUARIOS Y PASAJEROS DURANTE EL AÑO 2016


28.646,24 28.646,24 GRAFICOS

NACIONALES S.A. GRANASA


SIE-FTTG-003-2016

ADQUISICION DE PINTURA DE TRAFICO PARA SEÑALIZACION DE TRANSITO EN LAS AREAS DE LA TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL


17.850,00 19.200,00 EVELYNE

YARITZA CASTRO BURGOS

23/may/2016 ADJUDICADO

SIE-FTTG-004-2016

ADQUISICIÓN DE DOS DESFIBRILADORES AUTOMÁTICOS, PARA EMERGENCIAS MÉDICAS EN LA TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL Y TERMINAL TERRESTRE MUNICIPAL PASCUALES


N/A 9.440,00 N/A N/A CANCELADO

RE-FTTG-006-2016

CONTRATACIÓN DE LA POLIZA DE FIDELIDAD (CAUCION) DE LA FTTG 2016-2017

365 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL 22 DE MAYO DEL 2016 HASTA 26 DE MAYO DEL 2017

21.345,01 21.345,01 SEGUROS SUCRE

S.A. 13/may/2016 ADJUDICADO

RE-FTTG-007-2016

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA CHILLERS MARCA YORK DE LA TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

45 DIAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

55.098,30 55.098,46

BLUE AIR TECHNOLOGIES BLUEAIRTECH

S.A.

26/may/2016 ADJUDICADO

RE-FTTG-008-2016

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORIA DE COMUNICACIÓN PARA FORTALECER LA IMAGEN DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL, TERMINAL TERRESTRE MUNICIPAL PASCUALES Y SU CENTRO COMERCIAL


30.000,00 30.000,00 GRANIDEA S.A. 24/may/2016 ADJUDICADO


SIE-FTTG-005-2016

PROVISIÓN DE UN CONTENEDOR ROLL ON/OFF DE 29 M3 PARA LA TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL


9.500,00 10.000,00

AUTOMETAL SERVICIOS

AUTOMOTRICES Y

METALMECANICOS CIA. LTDA.


CDC-FTTG-003-2016

VALORACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES Y PASIVOS A LARGO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

15 DIAS CONTADOS A PARTIR DE RECIBIR LOS INFORMES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

11.000,00 11.000,00 PKF & CO. CIA.

LTDA. 15/jun/2016 ADJUDICADO

RE-FTTG-009-2016

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN, COLOCACIÓN Y RETIRO DEL MATERIAL IMPRESO PUBLICITARIO PARA PROMOCIONAR LAS CAMPAÑAS DEL CENTRO COMERCIAL TERMINAL

210 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO

11.200,00 11.200,00

JESSENIA MARIBEL BRIONES VARGAS


RE-FTTG-010-2016

EJECUCUCIÓN DE LOS EVENTOS Y SHOWS ARTÍSTICOS PARA EL CENTRO COMERCIAL TERMINAL DURANTE EL AÑO 2016

200 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO

53.280,00 53.280,00 LORENA

INGEBORTH JAURA CASTILLO


CDC-FTTG-004-2016

AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO PARA LA TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

60 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

12.000,00 12.000,00 LORENA

FRANCESA 13/jul/2016 ADJUDICADO

MCBS-FTTG-001-2016

SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 10 MBPS PARA CONECTAR EL CENTRO DE CÓMPUTO DE LA TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL CON EL TERMINAL TERRESTRE MUNICIPAL PASCUALES.

549 CALENDARIOS DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

DESIERTO 17.100,00 DESIERTO DESIERTO DESIERTO

SIE-FTTG-006-2016

ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA IMPRESORAS DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

15 DIAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRPCIÓN DEL CONTRATO

N/A 11.440,06 N/A N/A CANCELADO

RE-FTTG-011-2016

REPOTENCIACIÓN DE EQUIPOS DEL PARQUEO PARTICULARES DEL TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

30 DÍAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRPCIÓN DEL CONTRATO

17.265,00 17.270,00 SONKIR S.A. 05/jul/2016 ADJUDICADO

RE-FTTG-012-2016

CONTRATACIÓN CON ALFONSO PEREZ SERRANO PARA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS DE INTERÉS EN ECUADORENVIVO.COM DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL Y SU CENTRO COMERCIAL, DIRIGIDO A SUS USUARIOS Y PASAJEROS

200 DÍAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

5.200,00 5.200,00 ALFONSO PEREZ

SERRANO 07/jul/2016 ADJUDICADO

CDC-FTTG-005-2016

ESTUDIO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y MEJORAS AMBIENTALES EN CONTAMINACIÓN DE LA TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL


30.000,00 30.000,00 CRISTINA MARÍA

GARZOZÍ PUIG 05/ago/2016 ADJUDICADO


R-MCBS-001-2016

ENLACE DE DATOS DE 10 MBPS PARA CONECTAR EL CENTRO DE COMPUTO DE LA TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL CON EL TERMINAL TERRESTRE MUNICIPAL PASCUALES

549 CALENDARIOS DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

17.099,00 17.100,00 TELCONET S.A. 16/ago/2016 ADJUDICADO

SIE-FTTG-007-2016



N/A 11.440,06 N/A N/A AFECTADO

SIE-FTTG-008-2016

ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIOS PORTATILES



SIE-FTTG-010-2016



6.500,00 11.440,06

SANTIAGO ANTONIO SUQILANDA TRONCOSO

10/oct/ 2016 ADJUDICADO

COT-FTTG-003-2016

MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE EQUIPOS Y SISTEMA DE GESTION DEL PARQUEO DE VEHICULOS PARTICULARES


68.870,00 69.000,00 SONKIR S.A. 04/oct/2016 ADJUDICADO

CDC-FTTG-006-2016

EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL


29.500,00 30.000,00 ELI CONSULTOR C. LTDA. ELICONSUL

10/ago/ 2016 ADJUDICADO

R-SIE-FTTG-008-2016

ADQUISICION DE COMPUTADORAS ESCRITORIO Y PORTATILES PARA EL TERMINAL TERRESTRE MUNICIPAL PASCUALES Y TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL



CDC-FTTG-007-2016

CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTIGENCIAS DE LA TERMINAL TERRESTRE MUNICIPAL PASCUALES


5.775,00 5.775,00

SR. EDGAR ANIBAL GUEVARA TORRES

27/sept/2016 ADJUDICADO

COT-FTTG-004-2016

PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA TERMINAL TERRESTRE MUNICIPAL PASCUALES

180 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2016

96.900,00 99,557.52 ALERTA RED CIA. LTDA.

16/nov/2016 ADJUDICADO

MCBS-FTTG-002-2016

SERVICIO DE FUMIGACION DEL EDIFICIO PRINCIPAL, EDIFICIO DE CARGA Y ENCOMIENDAS Y AREAS EXTERIORES DEL TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL DR. JAIME ROLDOS AGUILERA

365 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SIUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

N/A 28,620.00 N/A N/A DESIERTO

COT-FTTG-005-2016

SERVICIO DE MANTENIMENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y EXTRACCIÓN DE LA TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL


218.362,51 218,395.01 MANTENIMIENTOS MY S C. LTDA.

13/dic/2016 EN PROCESO

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Y7hLCUWxxyz1Rk09XQc7CsSxvsWfjo1fO34md6OzADw,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Y7hLCUWxxyz1Rk09XQc7CsSxvsWfjo1fO34md6OzADw,


CDC-FTTG-008-2016

IMPLEMENTACIÓN DE UNA NUEVA CULTURA PARA INSPIRAR Y MOTIVAR A LOS EMPLEADOS Y MEJORAR EL NIVEL DE EFICIENCIA EN EL SERVICIO AL CLIENTE, A TRAVÉS DE LA PSICOLOGÍA POSITIVA


50.000,00 50.000,00 ALBERTO RIGAIL CONSULTORES CIA. LTDA.


SIE-FTTG-011-2016

ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA EL SISTEMA CONTRA INCENDIOS – SCI EN LA TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL DR. JAIME ROLDÓS AGUILERA


36.200,00 48,544.65 PROYECING S.A. PROYECINGSA


CDC-FTTG-009-2016

ESTUDIO DE LA OFERTA Y DEMANDA DE TRANSPORTE PARA LA NUEVA TERMINAL TERRESTRE EN LA VIA A LA COSTA


16.000,00 EN PROCESO

R-MCBS-FTTG-002-

2016

SERVICIO DE FUMIGACION DEL EDIFICIO PRINCIPAL, EDIFICIO DE CARGA Y ENCOMIENDAS Y AREAS EXTERIORES DEL TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL DR. JAIME ROLDOS AGUILERA


28,620.00 EN PROCESO

Cabe señalar, que la información registrada en el cuadro precedente es pública y se puede

acceder a ella a través de la página web www. compraspublicas.gob.ec

14.1. Ley de Transparencia

De conformidad con el artículo 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, la fundación cuenta con su página web www.ttg.ec, misma que contiene

información actualizada respecto a lo siguiente:

a) Base legal que rige a la fundación

b) Reglamentación interna.

c) Servicios que ofrece la entidad.

d) Información financiera_8presupuesto y plan anual de contratación)

e) Informes de auditoría interna y externa

f) Informes de gestión

g) Convenios celebrados.

h) Detalles de viáticos.

i) Otra información relevante.

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=TVp8PzfXTjTq8bm0kCKDRJ7nNKLtepEzoyQVz5FQlkE,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=TVp8PzfXTjTq8bm0kCKDRJ7nNKLtepEzoyQVz5FQlkE,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=9yvEdqn4CAizAT0tooX9DqCTxyanTLJkt0Z2oQ3aVYk,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=9yvEdqn4CAizAT0tooX9DqCTxyanTLJkt0Z2oQ3aVYk,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Qk7xVCeWM-zvOW81LQSIDtJr9c2iClDyEzyraeSkSdE,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Qk7xVCeWM-zvOW81LQSIDtJr9c2iClDyEzyraeSkSdE,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=bm4uaF8ktJeMuq4mhP2IP0Kt2auxpYhf4c_XU4Vq3LM,



http://www.ttg.ec/


15. Cumplimiento de Obligaciones Tributarias

15.1. Obligaciones Tributarias:

En lo que respecta al cumplimiento de obligaciones tributarias, las respectivas declaraciones mensuales de

impuestos tanto del IVA como de las retenciones en la Fuente que la Fundación realiza en su calidad de

Contribuyente Especial a los sujetos pasivos, ha sido realizada e incluso anticipadamente a las fechas límites

Tabla 12

Cumplimiento tributario mensual de IVA y Retenciones en la Fuente de Impuesto a la renta


Tabla 13

Cumplimiento tributario mensual de anexo transaccional simplificado



Así mismo, se presenta continuación el cumplimiento del Anexo del Impuesto retenido al personal en relación de

dependencia y demás información que a la fecha se encuentra en proceso dentro del plazo legalmente

establecido.

Tabla 14

Cumplimiento tributario de anexo de impuesto a la renta Bajo relación de dependencia


Tabla 15

Cumplimiento tributario de anexo de accionistas,

Participes, socios, miembros de directorio y administradores


Tabla 16

Cumplimiento tributario de impuesto a la renta de sociedades


16. Cumplimiento de Obligaciones Laborales

16.1. Obligaciones Laborales:

La Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil ha cumplido íntegra y oportunamente con sus obligaciones

laborales, tanto en el pago de la remuneración debida a sus colaboradores como en el pago de obligaciones

patronales con el IESS.

A continuación se detallan las fechas establecidas y las de cumplimiento para el pago de las obligaciones

detalladas a continuación

PERIODOFECHA DE

PRESENTACIÓN

FECHA DE

CUMPLIMIENTO

2016 09/02/2017 09/02/2017

ANEXO DE IMPUESTO A LA RENTA BAJO RELACIÓN DE

DEPENDENCIA

PERIODOFECHA DE

PRESENTACIÓN

FECHA DE

CUMPLIMIENTO

2016 10/02/2017 22/02/2017

ANEXO DE ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS,

MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES.


Tabla 17

Cumplimiento de obligaciones laborales, Pago de Sueldos por mes


Comentarios

*El incremento de la nómina en el mes de Abril se debe a la contratación del personal de la Terminal Terrestre

Municipal Pascuales, inaugurada en el mismo mes.

* El decrecimiento de la nómina en el mes de Julio se debe a la salida de 11 cajeros de la Terminal Terrestre

Municipal Pascuales.

Tabla 18

Cumplimiento de obligaciones laborales, Aportes Patronales IESS


MESESSUELDOS

LOSEP

SUELDOS

CODIGO T.

HORAS

EXTRAS

FONDO DE

RESERVA

MENSUAL

FECHA

PREVISTA

DE PAGO

CUMPLIMIENTO

ENERO 110.092,18 95.095,61 23.186,47 10.893,50 31/01/2016 29/01/2016

FEBRERO 109.255,06 93.753,82 19.508,20 11.053,46 29/02/2016 26/02/2016

MARZO 111.500,74 93.688,19 17.171,71 11.398,60 31/03/2016 30/03/2016

ABRIL 142.097,52 94.755,92 24.994,86 11.725,39 30/04/2016 29/04/2016

MAYO 144.032,74 97.844,31 33.203,72 12.448,00 31/05/2016 30/05/2016

JUNIO 142.378,89 98.838,81 26.619,31 12.425,79 30/06/2016 28/06/2016

JULIO 138.598,97 97.260,67 23.089,12 12.898,22 31/07/2016 28/07/2016

AGOSTO 139.454,92 95.538,33 33.088,83 13.118,11 31/08/2016 29/08/2016

SEPTIEMBRE 139.674,72 93.809,78 26.180,77 12.899,92 30/09/2016 29/09/2016

OCTUBRE 138.689,70 92.279,21 30.319,09 12.609,57 31/10/2016 28/10/2016

NOVIEMBRE 137.547,79 92.650,62 36.703,70 12.613,32 30/11/2016 28/11/2016

DICIEMBRE 141.336,69 92.076,53 22.358,70 12.099,99 31/12/2016 28/12/2016

TOTAL 1.594.659,92 1.137.591,80 316.424,48 146.183,87 - -

PAGOS DE SUELDOS

*

*


Como se observa los pagos han sido realizados en los montos establecidos legalmente y dentro de los plazos

previstos, cumpliendo la Ley y beneficiando a sus colaboradores.

Tabla 19

Cumplimiento de obligaciones laborales, Pago de Beneficios Sociales


Sin otro particular, me suscribo

Atentamente,

MBA. Alejandro Eduardo Salgado Manzano

GERENTE GENERAL

MESES DECIMO

CUARTO

DECIMO

TERCERO

FECHA PREVISTA

DE PAGO CUMPLIMIENTO

MARZO 85.601,83 15/03/2016 09/03/2016

DICIEMBRE 234.658,30 15/12/2016 07/12/2016

PAGOS DE BENEFICIOS SOCIALES

Informe de Gestión Enero Diciembre 2016 · ENERO – DICIEMBRE 2016 1. Antecedentes La Fundación...

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