Informe de Gestión

2018

Informe de Gestión 2018

Compañía Colombiana de Servicios de Valor Agregado y

Telemáticos S.A. E.S.P.

Junta Directiva

Jorge Hernán Castellanos Rueda

Diana Janneth Barón Quiroga

Aída Marcela Bobadilla Díaz

Martha Carolina Perdomo Lince

Carlos Alfredo Avellaneda

Presidente Ejecutivo

Carlos E. González Rodríguez

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 2

1. RESULTADOS FINANCIEROS ........................................................................ 3

2. GESTIÓN EN LAS UNIDADES DE NEGOCIO .................................................. 3

3. GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO ................................................................. 4

4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA ......................................................................... 5

5. GESTIÓN JURÍDICA Y DE ASUNTOS CORPORATIVOS ................................ 5

6. GESTIÓN DE CONTROL INTERNO ................................................................. 6

7. CUMPLIMIENTO NORMATIVO ...................................................................... 7

ANEXOS INFORME DEL REVISOR FISCAL Y ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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INTRODUCCIÓN

Durante el año 2018, COLVATEL en concordancia con el planteamiento corporativo orientado al fortalecimiento de las unidades de negocio de Operación de Soluciones y de Gestión de Proyectos de Integración TIC1, dirigió sus esfuerzos principalmente a la consecución de nuevos negocios, excelencia operativa y rentabilidad, como pilares fundamentales para la lograr la sostenibilidad del negocio, el cumplimiento de sus objetivos e indicadores y la generación de utilidades. La prioridad como Compañía continuó siendo la excelencia operacional, el compromiso con la ética y la transparencia, la seguridad y desarrollo de nuestros colaboradores, así como la implementación de buenas prácticas orientadas a la protección del medio ambiente y al adecuado relacionamiento con nuestros grupos de interés. El presente informe relaciona los principales resultados de COLVATEL en materia económica, financiera, comercial, así como de otros asuntos de carácter corporativo, ratificando el compromiso de la administración orientado al desarrollo del negocio y al fortalecimiento del gobierno corporativo, en línea con las directrices del grupo empresarial. Dichos resultados son producto del compromiso de sus colaboradores y de la apropiada y permanente orientación de su Junta Directiva.

1 TIC: Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones

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INFORME DE GESTIÓN 2018

1. RESULTADOS FINANCIEROS COLVATEL obtuvo en el año 2018 ingresos por $55.936 millones, un EBITDA2 de $3.075 millones y una utilidad neta de $2.660 millones, con márgenes del 5,5% y 4,8%, respectivamente. Al final del año, el capital de trabajo se situó en $23.700 millones, con un índice de liquidez de 2,5 y un endeudamiento del 37,4%. COLVATEL, durante el año 2018, conservó un flujo de caja positivo finalizando con $4.312 millones y no requirió apalancamiento con el sector financiero. El saldo de cuentas por cobrar con clientes registrado a diciembre de 2018, fue de $23.563 millones, conformado por $21.599 millones (92%) de cartera vigente y $1.964 millones (8%) de cartera vencida. La rentabilidad sobre el patrimonio se ubicó en el 11,8% y el rendimiento sobre el activo total fue del 7,4%. En el año 2018 se decretaron y pagaron dividendos por $3.872 millones.

2. GESTIÓN EN LAS UNIDADES DE NEGOCIO ▪ Gestión Comercial La estrategia comercial se orientó a la penetración y desarrollo de mercado, el incremento de negocios con clientes actuales, la consecución de negocios que permitan la generación de ingresos recurrentes y el mantenimiento de los clientes buscando la retención y su fidelización. COLVATEL en su línea de Gestión de Proyectos fortaleció su participación en procesos públicos licitatorios, en el acompañamiento y seguimiento a clientes y en la identificación de nuevas oportunidades, priorizando sus esfuerzos comerciales en las soluciones que permitieron cerrar negocios por $13.838 millones, conformados en un 73% por servicios de mesa de ayuda, 20% en gestión documental y un 7% en infraestructura. Como producto de la gestión adelantada, se resalta el cierre de siete contratos en seis clientes nuevos, así: tres negocios como resultado de procesos licitatorios, dos con un cliente del sector privado y dos interadministrativos. En cuanto a Operación de Soluciones, las acciones se orientaron a la búsqueda de nuevos negocios en los sectores público y privado, logrando dos contratos con el cliente ZTE Colombia y participando en diferentes rondas de negociación con operadores a nivel nacional, generando oportunidades de venta con prospectos en el corto y mediano plazo. Durante el año 2018, COLVATEL continuó siendo un aliado de ETB, desarrollando actividades de construcción, instalación, administración y mantenimiento de su infraestructura de redes y servicios.

2 EBITDA: Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, Utilidad Antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización.

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Los resultados de la gestión se resumen así: Cierres por $13.394 millones en un nuevo contrato de aprovisionamiento FTTH, adición en el contrato de última milla y generación de ingresos por $41.910 millones por prestación de servicios relacionados con centro de gestión, alistamiento, aseguramiento y aprovisionamiento. ▪ Gestión de Operaciones y Proyectos COLVATEL ajustó durante el año 2018 su estructura de operaciones con el fin de atender las nuevas necesidades de los clientes, buscando optimización y eficiencia en la gestión de sus proyectos. Con el fin de lograr mejores niveles de competitividad, manteniendo el cumplimiento de los ANS3, se implementaron, entre otras, las siguientes acciones: − Implementación de mejoras en los esquemas de transporte para personal en terreno que

permitieron la disminución de costos y la conservación de los niveles de efectividad de la operación.

− Implementación de nuevos esquemas de agendamiento que permitieron mejorar la efectividad

de las cuadrillas. − Automatización de los proceso de control y seguimiento aportando mayor eficiencia en los

costos operativos. − Nuevas formas de operación para las cuadrillas que aportaron mejoras en los tiempos de las

actividades en terreno y menores costos operativos.

3. GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

En el marco de la gestión del capital humano, se continuó con la ejecución de los planes orientados a fortalecer las competencias, mejorar la calidad de vida de los colaboradores y realizar las actividades de terreno de manera segura. En el desarrollo de competencias técnicas, en alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se realizaron actividades de formación en temas de empalmería y conectorización en redes de fibra óptica e instalación en la red de distribución, entre otros. En formación virtual, se dio continuidad a la utilización de la herramienta de formación “Colv@prende” para el desarrollo de competencias, fortaleciendo los temas técnicos y de seguridad y salud en el trabajo. Se dio continuidad al proceso formativo en el programa de riesgo psicosocial para fortalecer y complementar los conocimientos y habilidades que permitan minimizar y controlar los riesgos que pudieran afectar la salud de los trabajadores.

3 ANS: Acuerdo de Nivel de Servicio

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En relación con el Sistema Integral de Seguridad y Salud en el trabajo, el índice de accidentalidad bajó de 7,92% en 2017 a 5,24% en el 2018. La tasa de severidad4 pasó de 1,37 días en 2017 a 1,20 días para el 2018.

4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Durante el año 2018 se adelantaron procesos de selección y negociación con proveedores, generando ahorros por $1.025 millones. Los valores más representativos corresponden a: − Negociación con los proveedores de transporte, manteniendo sin incremento las tarifas.

Ahorros por $489 millones.

− Negociaciones con proveedores de alquiler de equipos de cómputo, telefonía celular (voz y

datos), arrendamientos de bodegas (San Diego - proyectos de gestión documental), entre

otros. Los ahorros generados ascienden a $313 millones.

− Implementación de la fase II del aplicativo Colvaplus 2, integrando los servicios que se pagaban

a Windows Azure (almacenamiento en la nube) y los servicios de seguimiento en terreno al

personal de la operación, generando ahorros por $140 millones.

− Selección del proveedor de servicios de seguridad física, en este proceso se obtuvo un ahorro

de $61 millones.

5. GESTIÓN JURÍDICA Y DE ASUNTOS CORPORATIVOS ▪ Gestión Jurídica En materia de gestión jurídica, se brindó el soporte legal a la operación de la Compañía a través de la estructuración de contratos, la defensa judicial y la gestión de asuntos corporativos. Se actualizó el Manual de Contratación de la Compañía para atender adecuadamente la dinámica de los negocios; éste entró a regir el 27 de diciembre de 2018. ▪ Gestión Corporativa Partiendo del modelo de planeación corporativa de COLVATEL, el conocimiento del entorno y del mercado y el análisis económico, financiero y de riesgos de la industria/sector al que pertenece la Compañía, se definieron los principales objetivos, metas e indicadores como mapa de ruta de los postulados de negocio. Para dar cumplimiento a los objetivos y metas propuestas a nivel de unidades de negocio, se efectuó la definición de la estrategia comercial, los segmentos de mercado objetivo, el enfoque de productos y los vehículos comerciales aplicables.

4 Base por cada mil trabajadores

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En materia de calidad y ambiente de mejora de los procesos que forman parte del Sistema de Gestión, la Compañía obtuvo en el 2018 la renovación de la certificación del Sistema bajo las normas ISO 9001:2015 en todos sus procesos.

Junta Directiva Durante el 2018, la Junta Directiva efectuó once sesiones ordinarias y una extraordinaria, con el propósito de analizar la gestión de la Compañía y tomar las decisiones requeridas para el normal funcionamiento del negocio. Adicionalmente, mediante el procedimiento de voto escrito contemplado en los artículos 20 y 21 de la Ley 222 de 1995, la Junta Directiva sesionó en cinco oportunidades. Asamblea General de Accionistas COLVATEL S.A. E.S.P., llevó a cabo la Asamblea Ordinaria de Accionistas el día 16 de marzo de 2018, según consta en el Acta No. 65 del Libro correspondiente.

6. GESTIÓN DE CONTROL INTERNO Las estrategias establecidas en el plan de actividades de auditoría, con el objetivo de mejorar los niveles de efectividad, eficacia y eficiencia de los procesos y de promover la realización de operaciones y proyectos dentro de lineamientos adecuados de gestión de riesgos y de optimización de recursos, fueron cumplidas de manera satisfactoria. Las evaluaciones y análisis efectuados cubrieron la totalidad de los ejes temáticos considerados en el plan de trabajo. El nivel de aplicación y de eficacia del SCI5 fue adecuado. La administración de la Compañía estableció planes de mejoramiento para atender las recomendaciones de auditoría y gestionar los riesgos identificados. Los riesgos de carácter residual se mantuvieron dentro de los límites establecidos en la Política de Gestión de riesgos de la Compañía6. En diversas sesiones de la Junta Directiva se presentaron los aspectos y resultados más relevantes del proceso de auditoría y de la gestión de riesgos. Se dio estricta aplicación a las normas y procedimientos de SARLAFT7, las validaciones y análisis efectuados cubrieron diferentes grupos de interés. No se identificaron hechos o situaciones que pudieran afectar a la Compañía en aspectos reputacionales, legales, operativos o de contagio. Con el propósito de verificar y evaluar la elaboración, visibilización, seguimiento y control del Mapa de Riesgos de Corrupción, se analizó integralmente la matriz de riesgos de corrupción y las gestiones para mitigarlos.

5 SCI: Sistema de Control Interno 6 La Política de Administración de Riesgos de COLVATEL establece que el número de riesgos de nivel residual tipificado como importante e inaceptable debe estar en un rango igual o menor al 10% del número total de riesgos identificados en la Compañía. 7 Sistema de Gestión del Riesgo del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo.

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7. CUMPLIMIENTO NORMATIVO COLVATEL cumple con sus compromisos éticos y legales, en particular con las normas de protección a la propiedad intelectual y de derechos de autor relativos al uso de software (Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, Ley 44 de 1993 y Ley 603 de 2000). Se ha dado cumplimiento a la Ley 1676 de 2013 y durante el período evaluado COLVATEL no obstruyó la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores y/o proveedores. Informe Sobre Relaciones con Administradores Durante el ejercicio 2018, COLVATEL S.A. E.S.P., no sostuvo relación comercial ni desarrolló operación alguna con los administradores de la Compañía. Responsabilidad Social Corporativa y Ambiental Se continuó trabajando en los planes orientados al cumplimiento de marco normativo, cambio climático, consumo sostenible, cultura y responsabilidad ambiental, con la finalidad de mitigar, reducir y eliminar los impactos ambientales adversos ocasionados. Se cumplió con los tiempos exigidos en los informes relacionados con la gestión ambiental de la Compañía, evidenciando el funcionamiento del sistema de gestión y cumpliendo así lo establecido en el Programa Institucional de Gestión Ambiental PIGA y la norma ambiental vigente. Se llevó a cabo la gestión de los residuos que se generan en la Compañía, con la finalidad de realizar su posterior tratamiento o disposición final, optimizar recursos y mitigar los impactos asociados a la generación de este tipo de residuos. Informe Especial de las Relaciones Económicas con la Matriz

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 298 de la Ley 222 de 1995, para el período fiscal 2018 se destacan las siguientes operaciones con la sociedad matriz:

− Contrato No. 4600017116 de prestación de servicios de aprovisionamiento sobre la red de acceso FTTH para los clientes que demanden servicios de voz, datos e IPTV.

− Contrato No. 4600016494 para la prestación de servicios de mantenimiento sobre la Red de

cobre y FTTH.

− Contrato No. 4600016273 de prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades de diseño, factibilidad, aprovisionamiento, aseguramiento y gestión de proyectos para los clientes de ETB.

8“ARTICULO 29. INFORME ESPECIAL. En los casos de grupo empresarial, tanto los administradores de las sociedades controladas, como los de la controlante, deberán presentar un informe especial a la asamblea o junta de socios, en el que se expresará la intensidad de las relaciones económicas existentes entre la controlante o sus filiales o subsidiarias con la respectiva sociedad controlada.”

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ANEXOS

ESTADOS FINANCIEROS