INFORME DE FONDOSNÚMERO DE PARTICIPES POR TIPO DE PARTÍCIPE Y SAFM BBVA Asset Management Credicorp...

INFORME DE FONDOS

MUTUOS

ABRIL 2021

DISCLAIMER

• La información correspondiente al presente informe es suministrada por las

Administradoras de Fondos asociadas a la Asociación de Administradoras de Fondos

del Perú (en adelante AAF) para el periodo correspondiente e incluye los fondos

operativos y pre operativos.

• Los datos y cifras presentadas no incorporan información de FARO CAPITAL

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A., BTG PACTUAL PERU S.A.SOCIEDAD

ADMINISTRADORA DE FONDOS y EL DORADO ASSET MANAGEMENT SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE

FONDOS S.A debido a que no pertenecen a la Asociación a la fecha de elaboración

y reporte del presente informe. Se cuenta con la colaboración de PROMOINVEST SAF

y DIVISO FONDOS SAF quienes remiten información para la elaboración de este

informe.

• El informe ha sido elaborado por la AAF de forma descriptiva, sin que sea

precisamente una recomendación de compra o venta de cuotas de Fondos Mutuos.

Además, con respecto a las rentabilidades presentadas, AAF informa que la

rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el

futuro y dicha rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de

suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta.

• Por último, la AAF no asume responsabilidad por el mal uso de la información

proporcionada o por su uso contra las indicaciones antes expuestas.

RESUMEN EJECUTIVO

PatrimonioAdministrado

•El patrimonio administrado

al cierre de Abril fue de S/

46,513 Millones con un

decrecimiento de -6.27% con

respecto al mes anterior.

•Los fondos de deuda

continúan siendo los de

mayor inversión con un

65.30% del patrimonio de la

industria.

•En los últimos 12 meses, el

patrimonio de los fondos

mutuos presenta una

variación porcentual anual

de 35.15% en soles y una

variación de 20.61% de su

patrimonio en dólares.

•Lima es la localidad con

mayor presencia de inversión

en fondos mutuos del país.

La potencial demanda en

otras regiones continua

siendo una atractiva

oportunidad de crecimiento.

Partícipes y Fondos

•El número de partícipes de

la industria para el mes de

Abril experimentó un

decrecimiento de -4.55%.

•El 97% de los participes de

la industria de fondos

mutuos son personas

naturales y un 3% personas

jurídicas.

•Los Fondos Mutuos que

invierten en instrumentos de

deuda son los que tienen

mayor demanda por los

partícipes. A su vez, se

aprecia que los fondos de

fondos son los de mayor

oferta por parte de las

Administradoras.

Rentabilidades

•Durante el presente mes, las

rentabilidades promedio de los fondos

mutuos, en todas sus categorías,

presentan rendimientos diversos.

•Durante el mes de abril, el desempeño de

los fondos mutuos ha estado marcado por

la coyuntura local, principalmente

influenciado por la incertidumbre

política; luego que se confirmara el pase

a segunda vuelta de Pedro Castillo y

Keiko Fujimori. Los principales

indicadores de los mercados financieros

locales mostraron altos niveles de

volatilidad y cerraron el mes con

resultados negativos. Bajo este contexto,

los fondos mutuos que obtuvieron mejores

resultados fueron los más conservadores,

con muy poca exposición a activos con

volatilidad y que, a pesar de tener

exposición a instrumentos locales, no se

vieron afectados por esta coyuntura. De

igual manera, los fondos mutuos con

exposición a instrumentos de renta fija y

renta variable en el mercado del

exterior, también obtuvieron resultados

positivos; alejados del ruido político

local y corrección de los mercados

financieros.

INDUSTRIA PATRIMONIO ADMINISTRADO

34,415 35,57937,928 39,710 41,367 42,507 43,774 44,851 45,701 47,567 48,850 49,622

46,513

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

Abr-2020 May-2020 Jun-2020 Jul-2020 Ago-2020 Set-2020 Oct-2020 Nov-2020 Dic-2020 Ene-2021 Feb-2021 Mar-2021 Abr-2021

EVOLUCIÓN EN SOLES(EN MILLONES)

-6.27%Variación

porcentual

respecto al mes

anterior

35.15%Variación porcentual

acumulado (De abril

2020-2021)

INDUSTRIA PATRIMONIO ADMINISTRADO

10,179 10,373 10,70311,248 11,669 11,814 12,112 12,433 12,618 13,074 13,384 13,213

12,278

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000


EVOLUCIÓN EN DÓLARES AMERICANOS (EN MILLONES)

-7.08%Variación

porcentual

respecto al mes

anterior

20.61%Variación porcentual

acumulado (De abril

2020-2021)

PATRIMONIO ADMINISTRADO POR SAFM Y TIPO DE FONDO MUTUO

7

Administradoras

de Fondos

Mutuos

65.30%

Fondos de

Deuda

36%

21%

20%

13%

10%

Diviso Fondos0.12% Promoinvest

0.02%%

Credicorp Capital BBVA Asset Management

Scotia Fondos Interfondos

Fondos Sura Diviso Fondos

Promoinvest

42%

15%

8%

13%

Estructurados0.4%

Mixtos0.4%

De Acciones0.4%

21%

Deuda MCP Deuda CP

Deuda de duración Flexible Deuda MP

Fondo de Fondos Estructurados

Mixtos De Acciones

Flexibles

Deuda MCP0.1%

PATRIMONIO ADMINISTRADO POR TIPO DE PARTICIPE

14,058

7,0415,956 4,651

1,914

2,870

3,157

1,350

2,923

-800

1,200

3,200

5,200

7,200

9,200

11,200

13,200

Credicorp Capital BBVA AssetManagement

Scotia Fondos Interfondos Fondos Sura Diviso Fondos Promoinvest

(EN MILLONES DE SOLES)

Juridica

Natural

6%

20%

42%22%

21%

25%

18%23%

10%

72% Porcentaje del Patrimonio

Administrado que

corresponda a personas

naturales

28% Porcentaje del Patrimonio

Administrado que

corresponda a personas

jurídicas

0.01%

0.02%

2,528

14% 0.32%

0.05%

PATRIMONIO ADMINISTRADO POR ZONA GEOGRAFICA

79.35%Del Patrimonio

Administrado se

concentra en Lima

80.49% 9.12% 6.81% 3.45%0.12%

80.03% 9.30% 6.96% 3.52%

0.19%

79.98% 9.41% 7.01% 3.41%

0.20%

80.29% 9.17% 7.00% 3.35%

0.19%

80.34% 9.10% 6.96% 3.40%0.20%

79.35% 9.67% 7.16% 3.58%0.24%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Lima Sur Norte Centro Extranjero

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril

0.24%Del Patrimonio

Administrado

corresponde a no

domiciliados

PATRIMONIO ADMINISTRADO POR ZONA GEOGRAFICA Y TIPO DE

PARTICIPE

Lima

Extranjeros

Región

Nortea

Región Centro

Región Suraa

Persona

Natural

Persona

Jurídica

Leyenda

S/. 2,609 MM

S/. 720 MM

S/. 25,986 MM

S/. 10,923 MMS/. 1,397 MM

S/. 266 MM

S/. 876 MM

S/. 3,624 MM

78%

22%

81%

19%

84%

16%

70%

30%

24%

76%

S/. 85 MM

S/. 27 MM

INDUSTRIA – NÚMERO DE PARTÍCIPES

430,000

435,000

440,000

445,000

450,000


424,534 421,804 421,930 421,538 428,440

434,443 434,497 434,721

437,026

426,759

440,629 440,545

421,359

EVOLUCIÓN NÚMERO DE PARTÍCIPES

-4.55%

Variación

porcentual

respecto al mes

anterior

Tasa de

crecimiento

acumulada (abril

20/21)

-0.75%

PARTICIPES POR SAFM Y TIPO DE FONDO MUTUO

15%

51%

10%

6%

16%

Deuda MCP Deuda de Duración Flexible

Deuda CP Deuda MP

Fondo de Fondos Estructurados

Mixtos De Acciones

Deuda MCP0.1%

Estructurados0.3%

Mixtos1.0%

De acciones1.0%

7

Administradoras

de Fondos Mutuos

76.20%Fondos de

Deuda

33%

27%

21%

16%

Fondos Sura3%

Diviso Fondos0.17% Promoinvest

0.15%

BBVA Asset Management Credicorp Capital

Interfondos Scotia Fondos

Fondos Sura Diviso Fondos

Promoinvest

NÚMERO DE PARTICIPES POR TIPO DE PARTÍCIPE Y SAFM

BBVA Asset

Management

Credicorp

Capital

Interfondos Scotia

Fondos

Fondos Sura Diviso

Fondos

Promoinvest

8,1811,615 766 1,094 566 43 10

131,922

111,248

86,406

65,356

12,873669 610

Juridica

Natural

409,084Participes son

personas

naturales

12,275Participes son

personas

jurídicas

97%Porcentaje de

participes que son

personas naturales

3%Porcentaje de

participes que son

personas jurídicas

NÚMERO DE FONDOS MUTUOS POR SOCIEDAD ADMINISTRADORA Y MONEDA

Credicorp

Capital

Interfondos Scotia Fondos

BBVA Asset

ManagementFondos Sura

154Fondos Mutuos

Operativos y Pre

Operativos

6

17

6

26

8

12

7

13

10

45

14

140

Fondo paraInstitucionales

RégimenGeneral

39

115

Soles

Dólares

154Fondos Mutuos

Operativos y Pre

Operativos

1

1

Promoinvest

Diviso Fondos

1

1

NUMERO DE FONDOS MUTUOS POR TIPO Y MONEDA

Número de Fondos

Mutuos en Dólares

87

Deuda CP

4 4

Deuda MPDeuda

MCP

15

Deuda de

Duración

Flexible

4 4 4 3

5

54

3

6

Mixtos Acciones

Estructurados Fondo de

Fondos

10

9

22

Flexible

39

115

Soles Dólares

154Fondos Mutuos

Operativos y

Pre

Operativos

1

RENTABILIDADES PROMEDIO POR TIPO DE FONDO MUTUO Y MONEDA

Las rentabilidades promedio por tipo de fondo mutuo muestran rendimientos diversos para este mes.A continuación, se presentara la relación completa de fondos mutuos por tipo y moneda.

Nota: La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita

en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de

suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta

Rentabilidad Mes: Variación % de marzo 2021 y abril 2021

Rentabilidad 2021: Variación acumulada al cierre a abril 2021

Ult 12 Meses: Variación % abril 20-21

Tipo de Fondo MonedaRentabilidad

Mes

Rentabilidad

2021

Rentabilidad

Ult 12 meses

S/ -0.30% -0.46% 1.40%

US$ -0.29% -0.16% 8.27%

S/ -3.54% -2.51% 14.90%

US$ -3.51% -4.65% 10.15%

S/ -7.91% -0.75% 36.27%

US$ -5.27% -1.15% 27.34%

S/ 1.00% 3.72% 10.16%

US$ 0.28% 1.00% 6.10%

S/ 1.19% 3.08% 21.10%

US$ 2.48% 2.21% 22.95%

S/ -0.46% -0.15% 6.08%

US$ 0.50% 2.71% 9.74%Flexible

Fondo de Fondos

De Deuda

Mixtos

De Acciones

Estructurados

RENTABILIDAD FONDOS DE DEUDA EN SOLES

Nota: La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en

el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y

rescate, ni el impuesto a la renta



:El Fondo mutuo más rentable en el mes y en el año 2021

De Deuda SAFM Moneda EstadoComisión

Unificada

Valor Cuota

Mes

Rentabilidad

Mes

Rentabilidad

2021

Rentabilidad Ult 12

meses

BBVA Soles BBVA Asset Management S/ Operativo 1.30% 326.46 -1.18% -1.69% 2.01%

BBVA Soles Monetario BBVA Asset Management S/ Operativo 0.80% 171.99 -0.26% -0.27% 1.32%

BBVA Cash Soles BBVA Asset Management S/ Operativo 0.40% 139.15 0.00% 0.04% 0.37%

BBVA Perú Soles BBVA Asset Management S/ Operativo 0.45% 134.62 -0.22% -0.50% 0.07%

Credicorp Capital Conservador Liquidez Soles Credicorp Capital S/ Operativo 0.40% 283.19 0.00% 0.07% 0.66%

Credicorp Capital Conservador Mediano Plazo Soles Credicorp Capital S/ Operativo 1.35% 179.42 -1.01% -1.94% 2.12%

Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Soles Credicorp Capital S/ Operativo 0.75% 131.85 -0.10% -0.01% 2.25%

Diviso Extra Conservador Soles Diviso Fondos S/ Operativo 1.03% 137.08 0.13% 0.53% 1.60%

Sura Ultra Cash Soles FMIV Fondos Sura S/ Operativo 0.40% 137.01 0.03% 0.13% 0.88%

Sura Corto Plazo Soles FMIV Fondos Sura S/ Operativo 0.60% 162.82 0.03% 0.21% 2.35%

Sura Renta Soles FMIV Fondos Sura S/ Operativo 1.15% 194.35 -1.17% -1.75% 4.88%

IF Mediano Plazo Soles Interfondos S/ Operativo 1.35% 204.93 -0.69% -1.81% 0.61%

IF Oportunidad Soles - Serie A Interfondos S/ Operativo 1.10% 130.71 -0.22% -0.35% 1.22%

IF Oportunidad Soles - Serie B Interfondos S/ Operativo 1.00% 130.79 -0.21% -0.31% 1.29%

IF Libre Disponibilidad S/. - Serie A Interfondos S/ Operativo 0.80% 117.21 0.03% 0.09% 0.39%

IF Libre Disponibilidad S/. - Serie B Interfondos S/ Operativo 0.70% 117.29 0.04% 0.13% 0.46%

RENTABILIDAD FONDOS DE DEUDA EN DÓLARES






El Fondo mutuo más rentable en el mes y en el año 2021

Fondo dirigido a Inversionistas Institucionales


Unificada

Valor Cuota

Mes

Rentabilidad

Mes

Rentabilidad

2021

Rentabilidad

Ult 12 meses

BBVA Dólares BBVA Asset Management US$ Operativo 1.30% 194.66 -0.38% -1.46% 3.54%

BBVA Dólares Monetario BBVA Asset Management US$ Operativo 0.50% 162.17 -0.07% 0.12% 0.77%

BBVA Cash Dólares BBVA Asset Management US$ Operativo 0.40% 110.36 0.01% 0.04% 0.31%

Credicorp Capital Conservador Mediano Plazo Dólares Credicorp Capital US$ Operativo 1.35% 249.57 -0.47% -0.78% 7.20%

Credicorp Capital Conservador Liquidez Dólares Credicorp Capital US$ Operativo 0.25% 168.41 -0.02% 0.01% 0.50%

Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Dólares Credicorp Capital US$ Operativo 0.45% 111.27 -0.10% -0.06% 2.19%

Credicorp Capital Renta Fija Dólares I Credicorp Capital US$ Operativo 0.00% 110.88 -0.87% -0.02% 22.91%

Credicorp Capital Renta en Dólares VI Credicorp Capital US$ Operativo 0.70% 132.65 -0.19% 0.07% 9.01%

Credicorp Capital Renta en Dólares III Credicorp Capital US$ Operativo 0.50% 122.87 -0.05% 0.30% 11.92%

Credicorp Capital Renta en Dólares 4Y Credicorp Capital US$ Operativo 0.50% 117.00 -0.29% 0.29% 17.57%

Credicorp Capital Renta en Dólares 4Y II Credicorp Capital US$ Operativo 0.50% 113.64 -0.49% 0.12% 13.50%

Credicorp Capital Renta en Dólares 3Y II Credicorp Capital US$ Operativo 0.60% 113.13 0.07% 0.14% 9.87%

Credicorp Capital Renta en Dólares 4Y III Credicorp Capital US$ Operativo 0.75% 116.85 -0.51% -0.06% 14.50%

Renta En Dólares 4Y IV Credicorp Capital US$ Operativo 0.85% 116.73 -0.02% 0.42% 9.48%

Deuda Corporativa Latam High Yield Credicorp Capital US$ Operativo 0.70% 115.52 0.16% -1.11% 25.35%

Renta En Dólares 3Y III Credicorp Capital US$ Operativo 0.65% 109.60 -0.28% 0.43% 15.09%

RENTABILIDAD FONDOS DE DEUDA EN DÓLARES









Unificada

Valor Cuota

Mes

Rentabilidad

Mes

Rentabilidad

2021

Rentabilidad

Ult 12 meses

Diviso Conservador Dólares Diviso Fondos US$ Operativo 1.03% 112.59 -0.46% 0.03% 1.37%

Sura Ultra Cash Dólares FMIV Fondos Sura US$ Operativo 0.30% 110.87 0.04% 0.11% 0.68%

Sura Corto Plazo Dólares FMIV Fondos Sura US$ Operativo 0.50% 122.78 -0.18% 0.11% 1.76%

Sura Renta Dólares FMIV Fondos Sura US$ Operativo 0.85% 170.89 -1.35% -1.17% 11.53%

IF Mediano Plazo Interfondos US$ Operativo 1.35% 111.06 -1.05% -1.21% 7.66%

IF Oportunidad - Serie A Interfondos US$ Operativo 0.85% 54.56 -0.15% -0.13% 3.92%

IF Oportunidad - Serie B Interfondos US$ Operativo 0.70% 54.59 -0.13% -0.08% 3.97%

IF Libre Disponibilidad $ Interfondos US$ Operativo 0.60% 106.97 0.03% 0.12% 0.62%

IF Cupón Latam Interfondos US$ Operativo 1.20% 51.31 -1.50% -1.39% 10.24%

IF I Renta 3Y Latam Interfondos US$ Operativo 0.40% 52.02 0.27% 1.04% 9.53%

IF IV Institucional Dolares Interfondos US$ Operativo 1.08% 50.31 0.20% n/a n/a

RENTABILIDAD FONDOS MIXTOS EN SOLES Y DÓLARES







Mixtos SAFM Moneda EstadoComisión

Unificada

Valor Cuota

Mes

Rentabilidad

Mes

Rentabilidad

2021

Rentabilidad

Ult 12 meses

Credicorp Capital Moderado Credicorp Capital US$ Operativo 2.75% 51.51 -2.12% -2.75% 10.38%

Credicorp Capital Equilibrado Credicorp Capital US$ Operativo 3.00% 118.38 -4.14% -4.78% 15.28%

IF Mixto Balanceado Interfondos US$ Operativo 2.00% 57.55 -4.03% -3.56% 10.02%

Scotia Fondo Mixto Balanceado Scotia Fondos US$ operativo 2.25% 9.25 -3.75% -7.52% 4.92%

Mixtos SAFM Moneda EstadoComisión

Unificada

Valor Cuota

Mes

Rentabilidad

Mes

Rentabilidad

2021

Rentabilidad Ult 12

meses

Credicorp Capital Moderado VCS Credicorp Capital S/ Operativo 2.75% 137.23 -2.48% -2.69% 7.91%

Credicorp Capital Equilibrado VCS Credicorp Capital S/ Operativo 3.00% 126.66 -4.24% -3.36% 17.05%

Credicorp Capital Crecimiento VCS Credicorp Capital S/ Operativo 3.25% 120.36 -5.74% -3.80% 26.87%

IF Mixto Moderado Soles Interfondos S/ Operativo 2.00% 136.93 -1.69% -0.18% 7.76%

RENTABILIDAD FONDOS ACCIONES EN SOLES Y DÓLARES







De Acciones SAFM Moneda EstadoComisión

Unificada

Valor Cuota

Mes

Rentabilidad

Mes

Rentabilidad

2021

Rentabilidad Ult 12

meses

Promoinvest Incasol FMIV Promoinvest S/ Operativo 5.00% 0.72 -10.89% 2.22% 34.20%

Sura Acciones FMIV Fondos Sura S/ Operativo 3.00% 12.07 -7.95% -1.45% 37.21%

IF Acciones Soles Interfondos S/ Operativo 3.00% 89.10 -5.44% 0.86% 39.83%

Scotia Fondo Acciones Scotia Fondos S/ operativo 3.00% 8.66 -7.35% -4.64% 33.85%

De Acciones SAFM Moneda EstadoComisión

Unificada

Valor Cuota

Mes

Rentabilidad

Mes

Rentabilidad

2021

Rentabilidad

Ult 12 meses

Credicorp Capital Acciones Credicorp Capital US$ Operativo 3.50% 115.73 -8.70% -9.38% 21.44%

Credicorp Capital Acciones Global Credicorp Capital US$ Operativo 1.75% 168.50 3.97% 8.07% 40.49%

Promoinvest Fondo Selectivo Promoinvest US$ Operativo 5.00% 2.77 -11.09% -2.14% 20.09%

RENTABILIDAD FONDOS ESTRUCTURADOS EN SOLES Y DÓLARES








Estructurados SAFM Moneda EstadoComisión

Unificada

Valor Cuota

Mes

Rentabilidad

Mes

Rentabilidad

2021

Rentabilidad

Ult 12 meses

Barrera Condicional VIII Credicorp Capital US$ Operativo 0.40% 115.73 1.15% 8.81% 17.49%

Barrera Condicional IX Credicorp Capital US$ Operativo 0.20% 101.61 0.41% -1.56% 2.40%

Barrera Condicional XI Credicorp Capital US$ Operativo 0.65% 102.41 -0.59% -3.45% 5.66%

IF VII Opcion Estrat Dolares Interfondos US$ Operativo 1.20% 49.40 0.13% 0.53% 1.87%

IF 29 Custodia Dolares Interfondos US$ Operativo 0.50% 50.89 0.14% 0.65% n/a

SF RENDIMIENTO BINARIO DOLARES VIII Scotia Fondos US$ Operativo 1.40% 98.78 0.43% 1.02% 3.09%

Estructurados SAFM Moneda EstadoComisión

Unificada

Valor Cuota

Mes

Rentabilidad

Mes

Rentabilidad

2021

Rentabilidad Ult 12

meses

Barrera Condicional III Credicorp Capital S/ Operativo 0.95% 119.56 1.75% 11.54% 20.80%

Barrera Condicional V Soles Credicorp Capital S/ Operativo 0.70% 101.61 0.62% -1.70% 1.90%

SF RENDIMIENTO BINARIO SOLES VII Scotia Fondos S/ Operativo 1.15% 105.03 0.64% 1.33% 7.78%

RENTABILIDAD FONDOS DE FONDOS EN SOLES







Fondo de Fondos SAFM Moneda EstadoComisión

Unificada

Valor Cuota

Mes

Rentabilidad

Mes

Rentabilidad

2021

Rentabilidad Ult 12

meses

BBVA Conservador Soles BBVA Asset Management S/ Operativo 1.00% 243.22 0.71% 1.50% 8.20%

BBVA Equilibrado Soles BBVA Asset Management S/ Operativo 0.80% 132.41 1.43% 4.74% 18.88%

BBVA Dinamico Soles BBVA Asset Management S/ Operativo 2.0% 110.74 2.50% 11.22% 42.97%

Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie AFondos Sura S/ Operativo 1.8% 147.74 0.79% 0.22% 16.22%

Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie BFondos Sura S/ Operativo 101.8% 150.47 0.81% 0.30% 16.50%

Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie AFondos Sura S/ Operativo 201.8% 142.80 0.87% 0.51% 23.86%

Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie BFondos Sura S/ Operativo 301.8% 145.03 0.89% 0.59% 24.15%

RENTABILIDAD FONDOS DE FONDOS EN DÓLARES









Unificada

Valor Cuota

Mes

Rentabilidad

Mes

Rentabilidad

2021

Rentabilidad

Ult 12 meses

BBVA Conservador Dólares BBVA Asset Management US$ Operativo 0.80% 165.79 0.95% 0.67% 5.45%

BBVA Preservación Capital BBVA Asset Management US$ Operativo 0.50% 98.62 -0.15% -0.27% 1.60%

BBVA Generación Flujo BBVA Asset Management US$ Operativo 0.80% 104.33 1.52% 0.04% 6.09%

BBVA Global Equity BBVA Asset Management US$ Operativo 1.80% 126.60 4.58% 4.66% 31.40%

BBVA Dinamico Dólares BBVA Asset Management US$ Operativo 1.80% 61.41 2.47% -0.18% 44.86%

BBVA Apreciación Capital BBVA Asset Management US$ Operativo 1.20% 121.82 3.84% 8.35% 31.96%

BBVA Bonos Globales BBVA Asset Management US$ Operativo 0.80% 112.72 1.43% 0.09% 6.09%

BBVA Equilibrado Dólares BBVA Asset Management US$ Operativo 1.30% 101.70 1.45% n/a n/a

Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Latam Credicorp Capital US$ Operativo 1.35% 130.11 0.14% -1.25% 24.42%

Fondo de Fondos Credicorp Acciones Latam Credicorp Capital US$ Operativo 1.50% 58.59 11.04% 5.23% 60.75%

Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Global Credicorp Capital US$ Operativo 0.95% 123.49 0.99% -1.42% 11.99%

Credicorp Capital Vision I Credicorp Capital US$ Operativo 1.00% 125.82 1.16% -0.30% 12.95%

Credicorp Capital Vision II Credicorp Capital US$ Operativo 1.30% 143.00 2.26% 2.64% 23.10%

Credicorp Capital Vision III Credicorp Capital US$ Operativo 1.60% 151.34 2.91% 4.58% 28.97%

Deuda Flotante Credicorp Capital US$ Operativo 1.00% 111.33 0.50% 3.56% 18.08%

Deuda High Yield Global Credicorp Capital US$ Operativo 1.00% 119.73 0.93% 0.98% 12.19%

Acciones Europa Credicorp Capital US$ Operativo 1.00% 154.83 4.54% 12.07% 41.83%










Unificada

Valor Cuota

Mes

Rentabilidad

Mes

Rentabilidad

2021

Rentabilidad

Ult 12 meses

Acciones Estados Unidos Credicorp Capital US$ Operativo 1.00% 194.35 7.94% 7.18% 42.61%

Acciones Asia Credicorp Capital US$ Operativo 1.00% 157.94 1.81% 7.03% 54.52%

Consumo Global Credicorp Capital US$ Operativo 1.00% 146.35 5.27% 6.68% 24.64%

Credicorp Capital Activos Preferentes Credicorp Capital US$ Operativo 1.00% 116.93 0.91% 0.38% 11.32%

Investment Grade Credicorp Capital US$ Operativo 0.80% 118.53 -0.05% -2.95% 14.68%

Acciones Sector Seguridad Credicorp Capital US$ Operativo 1.00% 150.17 4.94% 7.44% 41.01%

Renta Estratégica Credicorp Capital US$ Operativo 0.70% 111.96 1.32% 0.87% 12.47%

Renta Global Objetivo I Credicorp Capital US$ Operativo 0.40% 101.97 -0.17% 0.35% -0.07%

Alternativo Global Macro Credicorp Capital US$ Operativo 1.00% 105.44 0.82% 0.36% 14.50%

Deuda Flexible Credicorp Capital US$ Operativo 0.70% 103.99 0.95% -1.00% n/a

Tendencias Globales Credicorp Capital US$ Operativo 1.00% 110.62 6.76% 1.68% n/a

Impacto Oncológico Credicorp Capital US$ Operativo 1.00% 95.82 3.71% n/a n/a

Acciones China A Credicorp Capital US$ Operativo 1.00% 99.63 6.81% n/a n/a

Alternativo Retorno Absoluto Credicorp Capital US$ Operativo 1.00% 103.02 2.07% n/a n/a

Acciones Innovación Credicorp Capital US$ Preoperativo 1.00% 101.30 n/a n/a n/a

Fondo de Fondos Sura Acciones Norteamericanas FMIV Fondos Sura US$ Operativo 1.35% 21.20 4.82% 9.62% 42.95%

Fondo de Fondos Sura Acciones de Mercados Emergentes FMIVFondos Sura US$ Operativo 1.65% 13.04 2.44% 4.22% 55.28%










Unificada

Valor Cuota

Mes

Rentabilidad

Mes

Rentabilidad

2021

Rentabilidad

Ult 12 meses

Fondo de Fondos Sura Acciones Europeas FMIV Fondos Sura US$ Operativo 1.50% 11.29 1.94% 6.57% 25.37%

Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie A Fondos Sura US$ Operativo 1.00% 123.24 2.24% -0.55% 20.08%

Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie B Fondos Sura US$ Operativo 0.80% 124.59 2.26% -0.47% 20.37%

Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie A Fondos Sura US$ Operativo 0.90% 105.43 1.45% -1.15% 11.92%

Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie B Fondos Sura US$ Operativo 1.00% 95.91 1.00% -2.66% 7.62%

Fondo de Fondos Sura Acciones Globales FMIV Fondos Sura US$ Operativo 1.35% 13.59 4.34% 8.46% 41.66%

Sura Real Estate Global Income FMIV Fondos Sura US$ Operativo 1.00% 10,975.72 -0.07% 0.42% 2.04%

IF Deuda Global Interfondos US$ Operativo 1.00% 51.26 0.81% -1.17% 8.64%

FDF IF Rendimiento Global Interfondos US$ Operativo 1.92% 51.32 0.27% 1.08% n/a

FDF IF II Rendimiento Global Interfondos US$ Operativo 2.05% 51.20 0.27% 1.04% n/a

FDF IF III Rendimiento Global Interfondos US$ Operativo 0.65% 50.48 0.17% 0.68% n/a

FDF IF IV Rendimiento Global Interfondos US$ Operativo 0.65% 50.26 0.17% n/a n/a

FDF IF Global Thematics FMIV Interfondos US$ Operativo 1.00% 52.88 5.39% n/a n/a

Scotia Fondo Acciones Emergentes Scotia Fondos US$ operativo 1.00% 6.11 0.86% 4.59% 42.09%

SCOTIA FONDO DE FONDOS ACCIONES US Scotia Fondos US$ operativo 1.40% 19.54 9.84% 10.48% 41.25%

SCOTIA FONDO DE FONDOS ACCIONES EUROPA Scotia Fondos US$ operativo 1.00% 11.32 7.47% 2.26% 35.09%

SCOTIA FONDO DE FONDOS DEUDA IG Scotia Fondos US$ operativo 1.00% 10.83 0.13% -3.82% 1.91%

SCOTIA FONDO DE FONDOS DEUDA HY Scotia Fondos US$ operativo 0.80% 11.17 1.12% 1.19% 15.05%

SCOTIA FONDO DE FONDOS DISTRIBUTIVO IG Scotia Fondos US$ Operativo 0.80% 1,047.03 1.35% -1.15% 8.05%

SCOTIA FONDO DE FONDOS DISTRIBUTIVO HY Scotia Fondos US$ Operativo 0.80% 1,093.25 0.94% -1.46% 6.96%

SCOTIA FONDO DE FONDOS DISTRIBUTIVO HY II Scotia Fondos US$ Operativo 0.80% 1,016.10 1.20% 0.56% n/a

SCOTIA FONDO DE FONDOS IGUALDAD DE GENERO Scotia Fondos US$ Preoperativo #N/A 10.00 n/a n/a n/a

RENTABILIDAD FONDOS FLEXIBLES EN SOLES







Flexible SAFM Moneda EstadoComisión

Unificada

Valor Cuota

Mes

Rentabilidad

Mes

Rentabilidad

2021

Rentabilidad Ult 12

meses

BBVA Tesoreria Soles BBVA Asset Management S/ Operativo 0.40% 107.62 0.02% 0.08% 0.59%

Deuda Corporativa Credicorp Capital S/ Operativo 0.80% 103.01 -2.93% -4.05% 7.49%

Factoring Credicorp Capital S/ Operativo 0.75% 102.01 0.37% 1.52% n/a

Sura Renta Periodica I Soles FMIV Fondos Sura S/ Operativo 0.85% 110.14 -1.03% -1.48% 12.63%

IF Portafolio Dinámico Soles Interfondos S/ Preoperativo 0.00% 100.00 n/a n/a n/a

SCOTIA FONDO CASH S/ Scotia Fondos S/ operativo 1.05% 22.15 0.05% 0.68% 3.39%

SCOTIA FONDO PREMIUM S/ Scotia Fondos S/ operativo 1.35% 17.37 -0.47% 0.14% 10.39%

SCOTIA FONDO DEPOSITO DISPONIBLE SOLES Scotia Fondos S/ operativo 1.25% 13.41 0.06% 0.25% 1.34%

SCOTIA FONDO RENTA SOLES 5 AÑOS Scotia Fondos S/ operativo 0.00% 14.13 0.25% 1.71% 6.71%

RENTABILIDAD FONDOS FLEXIBLES EN DÓLARES

Nota: La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el

futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni

el impuesto a la renta





Flexible SAFM Moneda EstadoComisión

Unificada

Valor Cuota

Mes

Rentabilidad

Mes

Rentabilidad

2021

Rentabilidad

Ult 12 meses

BBVA Renta Dólares 3A BBVA Asset Management US$ Operativo 0.01% 102.03 0.23% 0.85% 7.83%

Renta Operativa I Credicorp Capital US$ Operativo 0.75% 110.09 0.64% 2.27% 5.71%

Sura Renta Periodica I Dólares FMIV Fondos Sura US$ Operativo 0.70% 116.77 -0.59% 0.51% 16.38%

Sura Renta Periodica II Dolares FMIV Fondos Sura US$ Operativo 0.85% 105.06 -1.41% -0.88% n/a

Sura Deuda Latam Dólares FMIV Fondos Sura US$ Operativo 1.00% 10,089.76 -0.83% 2.09% 7.45%

IF Inversión Global Interfondos US$ Operativo 1.50% 66.45 3.45% 7.17% 36.60%

IF Portafolio Dinámico Interfondos US$ Operativo 1.50% 63.85 0.17% 0.64% 4.03%

SCOTIA FONDO PREMIUM $ Scotia Fondos US$ operativo 0.85% 26.20 -0.31% 0.64% 16.34%

SCOTIA FONDO CASH $ Scotia Fondos US$ operativo 0.80% 16.51 0.01% 0.38% 2.72%

SCOTIA FONDO DEPOSITO DISPONIBLE $ Scotia Fondos US$ operativo 0.80% 11.09 0.03% 0.21% 0.97%

SCOTIA FONDO RENTA LATAM 6Y Scotia Fondos US$ operativo 0.55% 12.35 -0.08% 1.25% 5.20%

SF INSTITUCIONAL RENTA $ II Scotia Fondos US$ Operativo 0.60% 1,095.55 0.67% 0.76% 17.41%

SF INSTITUCIONAL GLOBAL Scotia Fondos US$ Operativo 0.35% 1,147.07 1.66% 4.72% 19.59%

SF INSTITUCIONAL RENTA 2Y Scotia Fondos US$ Operativo 0.30% 1,005.48 -1.40% -0.45% 0.47%

SF INSTITUCIONAL BINARIO $ I Scotia Fondos US$ Operativo 0.65% 987.01 -0.03% 0.46% 4.53%

SF INSTITUCIONAL RENTA 3Y Scotia Fondos US$ Operativo 0.25% 1,008.61 0.36% -0.53% 0.84%

SF NOTA ESTRUCTURADA I Scotia Fondos US$ Operativo 0.00% 149.83 6.80% 25.67% n/a

SF INSTITUCIONAL RENTA 1Y II Scotia Fondos US$ Operativo 0.12% 1,022.68 0.25% 1.01% n/a

SF NOTA ESTRUCTURADA II Scotia Fondos US$ Operativo 2.50% 111.88 0.95% 8.24% n/a

SF INSTITUCIONAL RENTA 1YIII Scotia Fondos US$ Operativo 0.80% 1,009.67 0.21% 0.87% n/a

SF RENTA DOLARES 6M VIII Scotia Fondos US$ Operativo 0.85% 10.11 0.16% 0.98% n/a

SF RENTA DOLARES 6M IX Scotia Fondos US$ Operativo 1.05% 10.05 0.15% n/a n/a

INFORME DE FONDOSNÚMERO DE PARTICIPES POR TIPO DE PARTÍCIPE Y SAFM BBVA Asset Management Credicorp...

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