Informe de Ejecucion del 1er Trimestre 2012

MUNICIPALIDAD DE TIBÁS

INFORME DE EVALUACIÓN PRIMER TRIMESTRE PLAN PAO - PRESUPUESTO AÑO 2012


2

INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………………..3

1. OBJETIVO GENERAL………………………..……………………………………………..3

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS………………………………………………..………………3

3. RESULTADOS………………………………………………………………..………………4

a) Análisis del cumplimiento de las metas ……………………………..…………4

b) Análisis del comportamiento de la ejecución de los ingresos y egresos presupuestarios ………………………………………………………………………..10

c) Análisis comparativo, ingresos y gastos del periodo………………………………………………………………………………………13

ANEXOS………………………………………………………………………………………….17

• Anexo N° 1: Evaluación del cumplimiento de metas por programa.

• Anexo N° 2 Detalle General de Ingresos • Anexo N° 3 Origen y Aplicación Fondos


3

1. INTRODUCCIÓN

A continuación se presentan el informe de evaluación de la gestión institucional

correspondiente al Primer Trimestre Plan Operativo Anual y el Presupuesto del año 2012.

El análisis se fundamentó en la evaluación de la eficacia en la ejecución de metas del Plan

Operativo Anual (PAO) y la eficiencia en el uso de los recursos presupuestados, tomando en

consideración el comportamiento de los ingresos y egresos reales.

2. OBJETIVO GENERAL

El objetivo de la presente evaluación consiste en la valoración de la gestión que ha llevado

a cabo la Municipalidad de Tibás, durante el Primer Trimestre del año 2012 en cuanto a la

ejecución de metas del Plan Operativo Anual y el presupuesto del 2012.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Determinar la gestión realizada en cada uno de programas presupuestarios con fundamento

en el contenido del PAO 2012 y sus resultados financieros.


4

4. RESULTADOS

a. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

a.1 Ejecución de Metas y Presupuesto

La gestión realizada por la Municipalidad, tanto en el cumplimiento de metas del Plan

Operativo, así como en la ejecución del Presupuesto en el periodo 2012, se describen

a continuación:

Programa I Dirección y Administración General:

Tal y como se había planteado en el PAO del 2012, se tenía previsto el cumplimiento

de las siguientes metas:

1. Cumplir con el 100% de los procesos planteados por las diferentes dependencias de la organización del municipio.

2. Apoyar a la Administración municipal en materia de Control Interno. 3. Fortalecer el control interno institucional y el sistema de planificación

presupuestaria, para asegurar un uso eficiente de los recursos y favorecer los procesos de rendición de cuentas.

4. Adquirir los equipos y mobiliario necesarios en las diferentes unidades administrativas.

5. Trasferir ¢ 602.4 millones de colones a entidades públicas y privadas, según los establece el ordenamiento jurídico.

Presupuesto Ejecución Presupuestaria % CumplimientoTotal Metas

% Cumplimiento Metas

Programado

% Cumplimiento Metas Ejecutado


2.117.673.307,31 481.343.876,98 23% 5 22% 16% 73%

Avance al Primer Trimestre del 2012MUNICIPALIDAD DE TIBAS

PROGRAMA I- EJECUCION TOTAL DE METAS Y SU PRESUPUESTO AÑO 2012

Del cuadro anterior se colige que en el Programa I, en este trimestre se obtuvo un 23%

de eficiencia en la ejecución de los recursos por meta y un 73% de eficacia en el

desempeño.


5

Recomendaciones:

Consolidar las acciones que fortalecen el manejo del Control Interno, para el segundo

trimestre en función de ejecutar las acciones que contribuyan a minimizar los puntos de

riesgo identificados durante el año 2012, fortaleciendo Sistema de Valoración de

Riesgos y su mitigación y los planes de acción de la autoevaluación institucional.

Impulsar con la Administración Municipal la planificación de mediano plazo, con el fin de

consolidar con la participación del Consejo Municipal, Alcaldía, Jefaturas y

Organizaciones Comunales, el Plan Quinquenal Municipal, el cual en primera instancia

identifica 10 ejes estratégicos de desarrollo cantonal, en los cuales debemos priorizar

temas como eficiencia en los servicios, mejoramiento de caminos, vías y seguridad vial,

seguridad comunitaria, participación ciudadana, fortalecimiento de la organización

municipal, todo con el propósito de obtener la satisfacción de los contribuyentes y

mejorar la imagen de la Municipalidad.

Programa II Servicios Comunitarios: Para este programa se plantearon en el PAO del 2011 las siguientes metas:

1. Brindar un servicio continuo en el aseo de obstrucciones en alcantarillas y vías. 2. Recolección en forma privada de las labores de recolección y disposición de

residuos sólidos 3. Realizar un bacheo de 1500 mts lineales 4. Mantener el Camposanto en condiciones apropiadas para fortalecer las

actividades de los servicios fúnebres. 5. Embellecer y mantener al 100 % de las zonas verdes y parques del cantón 6. Realizar 6 festivales para impulsar la cultura cantonal, evitar la deserción escolar

con campamentos y actividades deportivas y apoyar la contratación de profesores para el SINEM León XIII.

7. Financiar gastos administrativos y operativos de la Oficina de la Mujer 8. Implementar acciones para realizar un mantenimiento acorde a la legislación

vigente en los edificios municipales. 9. Implementar acciones con el COLOSEVI, para tener un plan de inversiones para

mejorar la seguridad vial cantonal. 10. Realizar dos convivios cantonales para fomentar la cultura ambiental y

minimizar los elementos contaminantes. 11. Crear un medio de supervisión de los servicios municipales, como aseo de vías,

recolección, cementerio y servicios generales a nivel del Plantel 12. Brindar ayudas temporales en caso de emergencias cantonales por efectos de

climas, incendios u otros.


6

Presupuesto Ejecución %Total Metas


Programado



1.844.059.897,56 279.291.541,56 15% 12 25% 8% 32%


PROGRAMA II- EJECUCION TOTAL DE METAS Y SU PRESUPUESTO AÑO 2011

Del cuadro anterior se deduce que en el Programa II, se obtuvo en este trimestre un

15% de eficiencia en la ejecución de los recursos y un 32% de eficacia en la gestión.

El mantenimiento de la Recolección de desechos sólidos, el incremento de la reparación

de caminos y calles, ha contribuido a que la percepción de los Contribuyentes sea

favorable, lo que verifica una mejor gestión institucional, ya percibida por la comunidad.

Recomendaciones:

Consolidar la nueva opción de manejo de Desechos Sólidos, con el propósito de crear un modelo sostenible a largo plazo, tanto desde el punto de vista organizacional como ambiental, y en forma complementaria fortalecer el proyecto de reciclaje de residuos valorizables con acciones perativas concretas e incorporando a la comunidad del cantón. Para el próximo trimestre es importante que el COLOSEVI, empiece a implementar su plan de trabajo tal que permita realizar inversiones en el ordenamiento vial del cantón. Continuar con el fortalecimiento de los proyectos culturales y deportivos que fomenten

la participación de la niñez y la adolescencia, en la comunidad, con el fin de mejorar los

índices de desarrollo humano. Dentro de estas acciones se pueden mencionar a corto

plazo festivales para promover el talento joven en teatro, música, danza y otras artes,

consolidando el proyecto de música de León XIII y a mediano plazo buscando la

viabilidad técnica y financiera de un Escuela Municipal de Artes, para el cantón.

Programa III Inversiones: Este programa corresponde a la parte de inversiones en obras, área en la cual se

definieron las siguientes metas:

1. Construir mejoras en los salones comunales del cantón de Tibás

2. Construir mejoras en los centros educativos e institucionales del cantón de Tibás

3. Construcción del Punto Limpio

4. Remodelación de las instalaciones del Edificio Municipal 3Piso


7

5. Construcción de centros de acopio distritales

6. Ampliación del Plantel Municipal 2 Etapa

7. Fortalecimiento administrativo de Unidad Técnica de Gestión vial Municipal 8. Mejoras en 1000 mts de calles del cantón

9. Mejoras en infraestructura de accesibilidad

10. Fortalecimiento administrativo de la Dirección Técnica y Estudios

11. Mejoras en Parques y áreas recreativas

12. Construcción y equipamiento del centro de monitoreo cantonal.



Programado



1.538.335.492,00 44.736.514,00 3% 12 22% 3% 14%


PROGRAMA III- EJECUCION TOTAL DE METAS Y SU PRESUPUESTO AÑO 2011

Del cuadro anterior se deduce que en el Programa III, se obtuvo en el primer trimestre

del 2012, un 3% de eficiencia en la ejecución de los recursos y un 14% de eficacia en

la gestión.

Durante este trimestre del 2012 se logró tener los documentos de licitación listos para

y en proceso de contratación para tener en el II trimestre una inversión asegurada de

¢700 millones en reparación de vías cantonales en diferente barrios del cantón, aspecto

que impactara en forma sustancial la opinión de los contribuyentes y de los

inversionistas.

También se tienen para los siguientes trimestres importantes avances administrativos

en los diseños de obras cantonales en escuelas áreas de recreo, salones comunales,

que tendrán también importante repercusión social.

Recomendaciones:

Dar continuidad al programa de mantenimiento permanente de las calles y a la planificación del mantenimiento y construcción de obras civiles en la comunidad con el

propósito de consolidar un modelo de infraestructura que sea sostenible a largo plazo.

Sin embargo es necesario que se fortalezca el proceso de ejecución presupuestaria, mediante la consolidación de la modernización institucional, solicitada en el informe 21-2008 de la Contraloría General de la República y el fortalecimiento de la administración de proyectos.


8

Programa IV Partidas Específicas: Este programa corresponde a la parte de inversiones en obras solicitadas por las comunidades al Gobierno Central, se definieron las siguientes metas:

1. Construcción edificio de Seguridad Pública

2. Reparaciones varias en la Escuela León XIII

3. Puente Urb. Manolo Rodriguez y salón comunal de San Rafael Cinco Esquinas 4. Construcción aulas Anselmo Llorente

5. Construcción caseta guardas Unidad Pedagógica Cuatro Reinas

6. Aula de Biblioteca Escuela San Rafael Cinco Esquinas

7. Mejoras Centro Educativo Esmeralda Oreamuno y Salón Comunal

8. Aula laboratorio de Cómputo Escuela Rafael Vargas Quirós

9. Partida para distrito San Juan

10. Partida para distrito Cinco Esquinas

11. Partida para distrito Anselmo Llorente

12. Partida para distrito León XIII

13. Partida para distrito Colima



Programado



110.708.377,40 - 0 13 50% 0% 0%


PROGRAMA IV- EJECUCION TOTAL DE METAS Y SU PRESUPUESTO AÑO 2011

Del cuadro anterior se deduce que en el Programa IV, no ha tenido avances

significativos en este primer trimestre del 2012, y tanto su eficiencia en la

ejecución de los recursos como en la eficacia en la gestión, no se ha reflejado

en obras concretas a nivel beneficiarios.

Si es importante indicar que en el tema de las partidas algunos beneficiarios

deben hacer un trámite legal ante la Municipalidad, que es obtener su

“Idoneidad para administra recursos públicos”, aspecto al cual se le ha solicitado

la cooperación a los representantes de los Concejos de Distrito sin embargo el

avance no es el adecuado para obtener niveles de gestión importantes en este

programa.


9

Recomendaciones:

Coordinar esfuerzos para impulsar a las asociaciones y grupos de vecinos organizados

para que presenten sus documentos legales, contables y administrativos, tal que

permita a la Administración Municipal, elevar al Consejo Municipal las solicitudes para

aprobación en el uso de recursos públicos, a estos grupos.

Es importante indicar que la Administración Municipal ha venido trabajando para

obtener los elementos como planos, términos de referencias, presupuestos, etc. Para

poder realizar las contrataciones necesarias y ejecutar estas partidas en los próximos

trimestres.

a.2 Indicadores Institucionales

Indicador: 1.1 Grado de cumplimiento de metas: Sumatoria de los % de avance

de las metas / Número total de metas programadas.

Del total de metas propuestas para primer trimestre del 2012, se logró el 9.09%.

Indicador: 1.2 Ejecución del Presupuesto: Egresos ejecutados / egresos

presupuestados por 100%.

El resultado fue del 14.35%, lo cual se recarga en los aspectos administrativos, acción

que debe mejorar en los próximos trimestres en forma especial en las inversiones.

Indicador: 1.3 Grado de cumplimiento de metas programadas con los recursos de la Ley 8114. Sumatoria de los % de avance de las metas programadas

con los recursos de la Ley 8114 / Número total de metas programadas con recursos de

la Ley 8114

Se ejecutó el 17.04% en este primer trimestre del 2012

Indicador: 1.4 Ejecución del gasto presupuestado con recursos de la Ley 8114. (Gasto ejecutado de la Ley 8114 / Gasto presupuestado de la Ley 8114)*100

Los resultados del indicador señalan que la inversión en obras viales con recursos de la

Ley fue de 16.55%, relacionado principalmente con aspectos de coordinación de la

Unidad de Gestión Vial.


10

a.3 Ejecución presupuestaria del I Trimestre

PRESUPUESTO EJECUTADO %TOTAL PRESUPUESTO 5.610.777.074,27 805.371.932,54 14%DIRECCION Y ADMINISTRACION 2.117.673.307,31 481.343.876,98 23%

SERVICIOS URBANOS 1.844.059.897,56 279.291.541,56 15%

INVERSIONES 1.538.335.492,00 44.736.514,00 3%

PARTIDAS ESPECIFICAS 110.708.377,40 - -

MUNICIPALIDAD DE TIBAS

COMPORTAMIENTO DE LOS EGRESOS2012

Como se puede observar en el cuadro anterior la ejecución presupuestaria del gasto

por programas muestra que se ha dado mayor cantidad de recursos al financiamiento

de los servicios administrativos, razón por la cual deberá racionalizarse este tipo de

gasto e incrementar la ejecución de los recursos de inversión.

b. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTARIOS.

b.1 Ejecución Presupuestaria de Ingresos

Para el periodo 2012, la Municipalidad de Tibás, programó un Plan Operativo

compuesto por gastos administrativos, mejoramientos de servicios municipales e

inversiones que suman ¢5.610.777.074.26, este monto se distribuye como indica a

continuación:

Municipalidad de Tibás

PRESUPUESTO %TOTAL PRESUPUESTO 5.610.777.074,27 100%DIRECCION Y ADMINISTRACION 2.117.673.307,31 38%

SERVICIOS URBANOS 1.844.059.897,56 33%

INVERSIONES 1.538.335.492,00 27%

PARTIDAS ESPECIFICAS 110.708.377,40 2%

2012

DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA

El cuadro anterior presenta la distribución por programas presupuestarios, las

proporciones que en él se muestran, son gastos e inversiones que se fundamentan en


11

las siguientes fuentes de financiamiento y de las cuales presentamos su

comportamiento en este trimestre:

RECAUDADO

PRESUPUESTO % PRIMER TRIMESTRE

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 5.610.777.074,27 100% 3.212.656.076,55 INGRESOS TRIBUTARIOS 2.486.965.366,80 44,3% 867.061.341,47

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 957.947.447,69 17,1% 313.225.860,02

TRANS FERENCIAS CORRIENTES 16.769.586,01 0,3% 6.896.615,20

INGRESOS DE CAPÌTAL 123.627.847,00 2,2% 5.433,09

FINANCIAMIENTO (Superavit Libre) 1.075.220.764,12 19,2% 1.075.220.764,12

FINANCIAMIENTO (Superavit Especifico) 950.246.062,65 16,9% 950.246.062,65

2012

MUNICIPALIDAD DE TIBÁSDISTRIBUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

De esta recaudación de ingresos se puede observar que se ha recaudado en este

primer trimestre un 57% del total de Ingresos Presupuestados, de éstos un 35% son

de Ingresos Tributarios, un 33% de los No Tributarios y un 41% de las Transferencias

Corrientes. El ítem de Financiamiento corresponde a los superávits Específico y Libre

recursos de periodos anteriores disponibles en las cuentas municipales. En cuanto a

los recursos de la Ley 8114, están en proceso de ingreso.


12

COMPARATIVO DE INGRESOS Y GASTOS REALES

PRESUPUESTO ANUAL

PRESUPUESTO TRIMESTRAL

INGRESO REAL TRIMESTRAL

ANALISIS VERTICAL

TOTAL DE INGRESOS 5.610.777.074,27 1.402.694.268,57 1.693.555.956,47 100%

INGRESOS CORRIENTES 3.461.682.400,49 865.420.600,12 1.187.183.816,69 70%

INGRESOS TRIBUTARIOS 2.486.965.366,80 621.741.341,70 867.061.341,47 51%

IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 664.897.739,01 166.224.434,75 222.683.625,66 13%IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS 63.067.627,79 15.766.906,95 48.619.084,55 3%

OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS 1.700.000.000,00 425.000.000,00 567.549.548,60 34%

IMPUESTO DE TIMBRES 59.000.000,00 14.750.000,00 28.209.082,66 2%

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 957.947.447,69 239.486.861,92 313.225.860,02 18%

SERVICIOS COMUNITARIOS 849.331.133,00 212.332.783,25 234.554.183,32 14%

OTROS SERVICIOS 20.000.000,00 5.000.000,00 18.928.688,82 1%

RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 48.626.194,68 12.156.548,67 27.112.840,06 2%MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES 34.011.000,49 8.502.750,12 6.631.792,70 0%

INTERESES MORATORIOS 5.979.119,52 1.494.779,88 25.998.355,12 2%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.769.586,00 4.192.396,50 6.896.615,20 0%

INGRESOS DE CAPITAL 123.627.847,00 30.906.961,75 5.433,09 0%

RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 2.025.466.826,77 506.366.706,69 506.366.706,69 30%

ESTIMACION ANUAL

ESTIMACION TRIMESTRAL

EGRESO REAL TRIMESTRAL

ANALISIS VERTICAL

TOTAL DE EGRESOS 5.610.777.074,27 1.402.694.268,57 805.371.932,54 100%DIRECCION Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 2.117.673.307,31 529.418.326,83 481.343.876,98 60%

SERVICIOS URBANOS 1.844.059.897,56 461.014.974,39 279.291.541,56 35%

INVERSIONES 1.538.335.492,00 384.583.873,00 44.736.514,00 6%

PARTIDAS ESPECIFICAS 110.708.377,40 27.677.094,35 - 0%

2012


COMPARATIVO DE INGRESOS Y GASTOS PRIMER TRIMESTRE

Del cuadro anterior se puede concluir que la fuente principal de ingresos de la

Municipalidad son los Ingresos Tributarios con un 70% de ellos con el aporte más

importante patentes municipales e impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles.

Es importante mencionar que el rubro de patentes, es un ítem muy sensible a efectos

externos como las decisiones que tome el Gobierno Central de la República, en relación


13

con el Sector Empresarial y otros colaterales como seguridad, limpieza servicios y otra

infraestructura.

CONCLUSIONES:

� De este análisis se deduce que los principales erogaciones de este primer trimestre

del 2012, se enfocaron a las tareas administrativas, aspecto que debe variar a

partir del segundo trimestre, donde se debe empezar ejecutar inversiones como los

recursos para recarpeteo y obras comunales.

� Fortalecer la Organización Institucional, eje principal de cualquier estrategia de

desarrollo cantonal, mediante la consolidación de la modernización institucional,

incluida en el informe 21-2008 de la Contraloría General de la República.

� Consolidar la planificación de mediano plazo, esto dejar elaborado el Plan Quinquenal

de Desarrollo Cantonal, para eso se debe realizar las gestiones correspondientes con

las organizaciones sociales y políticas de las comunidades del cantón.

� Aprobar el reglamento de Participación Ciudadana, con el de fijar las pautas y las

acciones que correspondan para fomentar y regular este concepto.

� Realizar un nuevo estudio de valoración de riesgos y la autoevaluación institucional

en el segundo trimestre con el fin de incorporar al presupuesto del 2013, los

recursos necesarios para mitigar los principales riesgos identificados y las acciones

de control interno necesarias determinadas en la autoevaluación.

� Fortalecer el sistema reciclaje con el fin de mejorar la recolección la recolección de

desechos sólidos tradicionales y mejorar la eficiencia y la eficacia de contrato

privado.

� Seguir con el programa de mantenimiento de calles cantonales, en este sentido se

hace importante la licitación para recarpeteo, cuyo monto disponible es de ¢700

millones y actualmente en proceso de adjudicación. Se debe a su vez continuar con

el proceso de elaboración del inventario vial cantonal y sus recomendaciones para

implementar un plan quinquenal de mejoramiento vial y mantenimiento de la red

reconstruida.

� Establecer las condiciones para invertir los recursos de Fodesap y construir la

infraestructura del CECUDI de León XIII.


14

� Establecer con la colaboración de los Síndicos y Síndicas, una mejor comunicación de

con las organizaciones comunales, con el fin de avanzar en el otorgamiento de la

“Idoneidad para administrar recursos públicos”, aspecto importante para continuar

inversiones de partidas especificas y municipales en temas de obra pública en

salones comunales, escuelas, Cencinai, entre otros, aspecto que mejoraría en forma

sustancial la ejecución presupuestaria.

� Continuar con el proceso de planificación participativa de tal manera que se

consolide el inventario de las propuestas consideradas por los Concejos Distritales y

la ciudadanía en general, ejecutándose el Portafolio de Proyectos al cual se le

asignaran prioridades según lo concertado con los interesados, permitiendo realizar

la ejecución, de acuerdo al flujo de recursos de la Institución.

� Generar a nivel administrativo un compromiso firme en cuanto al cumplimiento de

cronogramas de ejecución, asignación de recursos, términos de referencia oportunos

para cumplir con procesos de contratación a tiempo, supervisión adecuada por parte

del responsable asignado, que implique informes de avance, conclusión de proyectos

y finiquito. Esto permitirá a la organización cumplir con los informes trimestrales de

ejecución y evaluación de lo planificado versus lo ejecutado, con el fin de tomar

acciones que retroalimenten y conlleven a la implantación de las acciones correctivas

que sean necesarias en forma oportuna.

PLAN OPERATIVO ANUAL


2012

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

INFORME DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRES DEL 2012

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL EVALUACIÓN

META

INDICADOR

PROGRAMACIÓN DE LA META

ACTIVIDAD

I sem

estr

e

%

II se

mes

tre

%

I SEMESTRE II SEMESTRE I TRIMESTRE

Código No. Descripción

Operativo 1

50 50% 50 50% 1.0 Alcalde Municipal 647,989,627.85 647,989,627.85 314,330,959.27

Mejora

2 50 50% 50 50% 1.0 5,000,000.00 5,000,000.00 -

Operativo 3

40 40% 60 60% 1.0 76,310,350.44 114,465,525.65 28,049,267.17

Mejora 4

40 40% 60 60% 1.0 7,400,000.00 11,100,000.00 3,976,547.75

Operativo 5

40 40% 60 60% 1.0 240,967,270.21 361,450,905.31 134,987,102.79

SUBTOTALES 2.2 2.8 5.0 977,667,248.49 1,140,006,058.81 481,343,876.98

TOTAL POR PROGRAMA 44% 56% 100%

40% Metas de Objetivos de Mejora 45% 55% 100%

60% Metas de Objetivos Operativos 43% 57% 100%

5 Metas formuladas para el programa

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.

Producción relevante: Acciones Administrativas

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPALOBJETIVOS DE MEJORA

Y/O OPERATIVOSFUNCIONARIO RESPONSABLE

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META

GASTO REAL POR META

% de la meta a alcanzar

AREA

ESTRATÉGIC

A

Desarrollo Institucional

Garantízar que la actuación de la administración de la Municipalidad, se ejecute conforme con los objetivos planteados, marco legal y prácticas sanas.

Cumplir con el 100% de los procesos planteados por las diferentes dependencias de las organización del municipio

Planes de trabajo cumplidos

Administración General


Apoyar a la administración municipal en materia de Control Interno.

Planes de trabajo cumplidos

Comision de Control Interno y SEVRI

Administración General


Dar un servicio constructivo y de apoyo a la administraciòn municipal en materia de control interno.

Fortalecer el control interno institucional y el sistema de planificación presupuestaria, para asegurar un uso eficiente de los recursos y favorecer los procesos de rendición de cuentas

Auditorias y estudios realizados

Auditoria Interna Municipal

Auditoría Interna


Fortalecer los sistemas de informaciòn, clima organizacional y supervision de los servicios, para asegurar una mejor calidad de los mismos

Adquirir equipo de comunicación y transporte, además de mobiliario de oficina, para hacer una mejor supervicion.

equipos comprados

Administración de Inversiones Propias


Cumplir con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico para favorecer a diversas organizaciones con recursos que les permitan alcanzar sus fines de creación

Trasferir ¢602.4 millones de colones a entidades públicas y privadas, según los establece el ordenamiento jurídico

recuros transferidos

Alcalde Municipal Concejo Municipal

Registro de deuda, fondos y aportes



2012


INFORME DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DEL 2012

PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN

META

INDICADOR


SERVICIOS

I S

emes

tre %

II S

emes

tre %



09 - 31

Operativo 1 50 50% 50 50% 100% 216,814,845.06 216,814,845.06 107,738,345.99

Operativo 2 50 50% 50 50% 100% 364,177,140.16 364,177,140.16 96,064,672.59

Infraestructura Mejora 3 50 50% 50 50% 100% 149,304,048.12 149,304,048.12 48,642,479.60

Infraestructura Mejora 4 50 50% 50 50% 100% 04 Cementerios 42,631,002.22 42,631,002.22 10,100,440.49

Infraestructura Mejora 5 50 50% 50 50% 100% 34,352,295.92 34,352,295.92 4,725,399.94

Mejora 6 50 50% 50 50% 100% Alcaldía Educativos 30,105,128.62 30,105,128.62 4,346,055.65

Mejora 7 50 50% 50 50% 100% Jefe del servicio 20,030,001.25 20,030,001.25 643,394.44

Mejora 8 50 50% 50 50% 100% Dirección Urbana 18,976,220.67 18,976,220.67 3,968,192.45

Fomentar la seguridad vial cantonal Mejora 9 50 50% 50 50% 100% Alcaldía 3,400,000.00 3,400,000.00 0.00

Mejora 10 50 50% 50 50% 100% Gestor ambiental 5,625,000.00 5,625,000.00 0.00

Mejora 11 50 50% 50 50% 100% Jefe del servicio 19,114,266.78 19,114,266.78 3,062,560.41

Mejora 12 50 50% 50 50% 100% Alcaldía 17,500,000.00 17,500,000.00 0.00

SUBTOTALES 6.0 6.0 12.0 922,029,948.78 922,029,948.78 279,291,541.56

TOTAL POR PROGRAMA 50% 50% 100% ###

83% Metas de Objetivos de Mejora 50% 50% 100% ###

17% Metas de Objetivos Operativos 50% 50% 100% ###


PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS

FUNCIONARIO RESPONSABLE


GASTO REAL POR META


División de servicios

AREA

ESTRATÉGIC

A

Gestion Ambiental

Fortalecer la gestion institucional que rige la prestación de servicios de aseo de vias y sitios publicos aplicando parametros que mejoren la cobertura poblacional y eapacial, la calidad y la continuidad y la frecuencia demandada por los habitantes del canton.

Brindar un servicio continuo en el aseo de vias y obstrucciones en alcantarillas

Vias y alcantarillas limpias

Jefe de Plantel Jefe del Servicio

01 Aseo de vías y sitios públicos.

Gestion Ambiental

Realizar la recoleccion de desechos solidos de forma cotidiana para mejorar la imagen municipal y la credibilidad de los habitantes del canton

Recoleccion en forma privada de las labores de recolecciòn y disposiciòn de desechos solidos.

Tm de recoleccòn de residuos


02 Recolección de basura

Desarrollar procesos constructivos con criterio técnico para planificar y ordenar todas las obras por administración y otras, que se necesiten para el desarrollo del cantón

Realizar un bacheo de calles cantonales en 1500 mts lineales

Mts lineales de calles con mantenimiento


03 Mantenimiento de caminos y calles

Desarrollar el servicio prestado a la comunidad de Tibas por el Cementerio, administrado por la Municipalidad desde el 2008

Mantener el camposanto en condiciones apropiadas para fortalecer las actividades de servicios funebres

Camposanto limpio y seguro


Convertir las áreas recreativas del cantón destinados a parques en lugares de esparcimiento con conceptos de estética, salud, control ambiental y seguridad.

Embellecer y mantener el 100% de las àreas recreativas del cantòn ( parques, àreas de juegos infantiles y zonas verdes)

Areas recreativas seguras y acondicionadas para su uso


05 Parques y obras de ornato

Desarrollo Social

Fomentar la cultrua, el estudio y el deporte con el fin de contribuir en el rescate de valores en los habitantes del canton

Realizar 6 festivales para impulsar cultura cantonal, evitar la deserciòn escolar con compamentos y actividades deportivas y apoyar la contrataciòn de profesores SINEM Leon XIII

Festivales, campamento y campeonatos realizados

09 Educativos, culturales y deportivos


Impulsar programas, proyectos y acciones estratégicas para avanzar en el ejercicio de los derechos de las mujeres, promocionando la igualdad y equidad de género en el ámbito local

Financiar los gastos admnistrativos y operativos de la Oficina de la Mujer

Trabajos reañlizados

10 Servicios Sociales y complementarios.


Mejorar la imagen institucional mediante la adecuación de los edificios municipales, afin de crar un ambiente agradable para los Contribuyentes y el Personal

Implementar acciones para realizar un mantenimiento acorde a las legislacion vigente en los edificios municipales

Edificos reparados

17 Mantenimiento de edificios


Implementar acciones con el COLOSEVI, para tener un plan de inversiones para mejorar la seguridad vial cantonal

Proyectos realizados

22 Seguridad Vial

Gestion Ambiental

Apoyar de forma inmediata los sectores ambientales que asi lo requieran en el canton de acuerdo a las politicas de gobierno del Alcalde Municipal

Realizar dos convivios cantonales para fomentar la cultura ambiental y minimizar los elementos contaminantes

Proyectos realizados

25 Protección del medio ambiente

Desarrollo Social

Fortalecer la gestion institucional que rige la prestación de servicios municipales

Crear un medio de supervision de los servicios municipales, aseo de vias, recolección cementerio y servicios generales, a nivel de plantel

Quejas resueltas

27 Dirección de servicios y mantenimiento

Desarrollo Social

Fortalecer la intervención municipal en acciones de prevención y respuesta de situaciones de emergencia y desastres.

Brindar ayudas temporales en caso de emergencias cantonales por efectos de clima, incendios u otros

Emergencias controladas

28 Atención de emergencias cantonales



2012




META

INDICADOR


GRUPOS SUBGRUPOS

I Sem

estr

e

%

II S

emes

tre

%



Infraestructura Mejora 1 50 50% 50 50% 100% 01 Edificios 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00

Infraestructura Mejora 2 50 50% 50 50% 100% 01 Edificios 35,000,000.00 35,000,000.00 1,183,656.96

Infraestructura Mejora 3 40 40% 60 60% 100% 01 Edificios Otros Edificios 48,000,000.00 72,000,000.00 0.00




Mejora 7 40 40% 60 60% 100% U TGVM 49,427,938.80 74,141,908.20 20,456,471.40

Infraestructura Mejora 8 40 40% 60 60% 100% UTGVM 350,000,000.00 350,000,000.00 0.00

Mejora 9 40 40% 60 60% 100% UTGVM 4,800,000.00 7,200,000.00 0.00

Infraestructura 10 50 50% 50 50% 100% 83,882,822.50 83,882,822.50 23,096,385.64

Mejora 11 50 50% 50 50% 100% 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00

Mejora 12 50 50% 50 50% 100% 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00

0% 0% 0%

SUBTOTALES 5.3 6.7 12.0 730,110,761.30 808,224,730.70 44,736,514.00





PROGRAMA III: INVERSIONES

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPALOBJETIVOS DE MEJORA Y/O

OPERATIVOS

FUNCIONARIO

RESPONSABLE


GASTO REAL POR META


AREA

ESTRATÉGIC

A

Mejorar la infraestructura de parques, areas deportivas, de recreo y comunales del canton de Tibás

Construir mejoras en los salones comunales del cantón de Tibás

Obras construidas

Direcciòn Urbana

Salones Comunales

Construir mejoras en los centros educativos e institucionales del cantón de Tibas

Obras construidas

Direcciòn Urbana

Centros de enseñanza

Construccion Punto Limpio

Obras construidas

Direcciòn Urbana

Remodelación de las instalaciones de Edifico Municipal 3 PISO

Obras construidas

Direcciòn Urbana

Construcciòn de centros de acopio Distritales

Obras construidas

Direcciòn Urbana

Ampliaciòn Plantel Municipal 2 ETAPA

Obras construidas

Direcciòn Urbana


Ejercer la competencia de la Ley delegada en la Junt Vial Cantonal recursos de la ley 8114

Fortalecimiento administrativo del la Unidad Tècnica de Gestion Vial Municipal

Mejoras realizdas

02 Vías de comunicación terrestre

Unidad Técnica de Gestión Vial

Mejoras en bacheo de 1000 mts de calles del cantón

Mejoras realizdas



Desarrollo Social

Cumolir con lo establecido en la Ley 7600

Mejoras en Infraestructura de Accesibilidad

Mejoras realizdas



Establecer procesos para invertir los recurso necesarios en mejoras de las comunidades del cantón

Operativo

Fortalecimiento administrativo de la direcciòn tecnica y estudios

Mejoras realizdas

Direcciòn Urbana

06 Otros proyectos

Dirección Técnica y Estudios

Desarrollo Social

Mejoras en parques y areas recreativas

Mejoras realizdas

Direcciòn Urbana

06 Otros proyectos

Parques y zonas verdes

Seguriddad Ciudadana

Construcciòn del Centro de Monitoreo

Mejoras realizdas

Direcciòn Urbana

06 Otros proyectos

Otros proyectos



2012




META

INDICADOR


GRUPOS SUBGRUPO

I Sem

estr

e %

II S

emes

tre

%











Infraestructura Mejora 9 50 50% 50 50% 100% 01 Edificios Otros proyectos 2,193,759.70 2,193,759.70 0.00





SUBTOTALES 6.5 6.5 13.0 55,354,188.70 55,354,188.70 0.00





PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL

OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS

FUNCIONARIO RESPONSABL

E


GASTO REAL POR META


AREA ESTRATÉGIC

A

Mejoras en infraestructura de seguridad, comunal y educativa

Construccion edificio de Seguridad Pùblica

Obra Construida

Direecciòn Urbana

Reparaciones varias escuela Leon XIII

Obra Construida

Direecciòn Urbana


Puente Urb. Manolo RodriguezY Salon Comunal de Sn Rafael Cinco Esquinasç

Obra Construida

Direecciòn Urbana

Construcciòn aulas Anselmo Llorente

Obra Construida

Direecciòn Urbana


Construccion caseta Guardas Unidad Pedag. 4 Reinas

Obra Construida

Direecciòn Urbana


Aula de Bibilioteca Esc. Sn Rafael Cinco Esquinas

Obra Construida

Direecciòn Urbana


Mejoras centro Educ. Esmeralda oreamuno y Salon Comunal

Obra Construida

Direecciòn Urbana


Aula laboratorio de Computo Esc. Rafael Vargas Quiros

Obra Construida

Direecciòn Urbana


Partida pa Distrito San Juan

Obra Construida

Direecciòn Urbana

Partida pa Distrito Cinco Esquinas

Obra Construida

Direecciòn Urbana

Partida pa Distrito Anselmo Llorente

Obra Construida

Direecciòn Urbana

Partida pa Distrito Leon XIII

Obra Construida

Direecciòn Urbana

Partida pa Distrito Colima

Obra Construida

Direecciòn Urbana


MATRIZ PARA EVALUAR EL POA



INDICADORES GENERALES

INDICADORESFÓRMULA DEL INDICADOR INDICADOR META METAS PROPUESTAS METAS ALCANZADAS RESULTADO DEL INDICADOR

I Semestre II Semestre I Trimestre II Semestre I Trimestre ANUAL

INS

TIT

UC

ION

AL

ES

1.1 100% 47% 53% 9% 0% 19.33% 9.09%

a) 100% 47% 53% 6% 0% 13.02% 6.14%

b) 100% 48% 52% 18% 0% 36.98% 17.67%

1.2 100% 2,685,162,147.28 2,925,614,926.99 805,371,932.54 - 30% 14.35%

RE

CU

RS

OS

LE

Y 8

114

1.3 100.00% 40% 60% 17% 0% 42.50% 17.00%

1.4 100.00% 49,427,938.80 74,141,908.20 20,456,471.40 0.00 41.39% 16.55%

RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN:

ANUAL I SEMESTRE II SEMESTRE

% ejecución recursos % Cumplimiento Metas % Cumplimiento Metas

Programa 1 16.2% 22.7% Programa 1 36.8% Programa 1 0.0%




NOMBRE DEL INDICADOR

Grado de cumplimiento de metas

Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas

Grado de cumplimiento de metas de los objetivos de mejora

Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos de mejora / Número total de metas de los objetivos de mejora programadas

Grado de cumplimiento de metas de los objetivos operativos

Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos operativos / Número total de metas de los objetivos operativos programadas

Ejecución del presupuesto

(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados ) * 100

Grado de cumplimiento de metas programadas con los recursos de la Ley 8114

Sumatoria de los % de avance de las metas programadas con los recursos de la Ley 8114 / Número total de metas programadas con recursos de la Ley 8114

Ejecución del gasto presupuestado con recursos de la Ley 8114

(Gasto ejecutado de la Ley 8114 / Gasto presupuestado de la Ley 8114)*100

% Cumplimiento

Metas


DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS


AREAS ESTRATÉGICAS PROG I PROG II PROG III PROG IV TOTAL %

Infraestructura - 452,574,692.51 1,312,765,645.00 110,708,377.40 1,876,048,714.91 33%

Gestion Ambiental - 1,173,233,970.42 - - 1,173,233,970.42 21%

Desarrollo Institucional 2,117,673,307.31 84,812,443.83 123,569,847.00 - 2,326,055,598.14 41%

Desarrollo Social - 133,438,790.80 32,000,000.00 - 165,438,790.80 3%

Seguriddad Ciudadana - - 70,000,000.00 - 70,000,000.00 1%

TOTAL 2,117,673,307.31 1,844,059,897.56 1,538,335,492.00 110,708,377.40 5,610,777,074.27 % 38% 33% 27% 2%

Infraestructura Gestion Ambiental


Desarrollo Social Seguriddad Ciudadana

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

-

500,000,000.00

1,000,000,000.00

1,500,000,000.00

2,000,000,000.00

2,500,000,000.00

Distribución de recursos por área estratégica del Plan de Desarrollo Municipal

PROG I PROG II PROG III PROG IV

-

500,000,000.00

1,000,000,000.00

1,500,000,000.00

2,000,000,000.00

2,500,000,000.00

Distribución de recursos por Programa

Programa 1 Programa 2 Programa 3 Programa 40%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

16%

8%

3%

0%

42%

30%

6%

0%

% Cumplimiento de metas del plan operativo anual y ejecución del presupuesto

Año 2011

% Cumplimiento Metas % ejecución recursos

MUNICIPALIDAD DE TIBASDETALLE GENERAL DE INGRESOS

EJECUCIÓN I TRIMESTRE 2012PRESUPUESTO ORDINARIO 2012

CODIGO NOMBRE % RECAUDADO

INGRESOS TOTALES 5,610,777,074.26 3,212,656,076.55 57.26%1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 3,461,682,400.49 1,187,183,816.69 34.29%

1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 2,486,965,366.80 867,061,341.47 34.86%

1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 664,897,739.01 222,683,625.66 33.49%

1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 664,897,739.01 222,683,625.66 33.49%

1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, Ley No. 7729 664,897,739.01 222,683,625.66 33.49%

1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 1,763,067,627.79 616,168,633.15 34.95%

1.1.3.2.00.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS 63,067,627.79 48,619,084.55 77.09%

1.1.3.2.01.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES 35,000,000.00 48,619,084.55 138.91%

1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción 35,000,000.00 48,619,084.55 138.91%

1.1.3.2.02.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS 28,067,627.79 0.00 0.00%

1.1.3.2.02.03.1.0.000 Impuesto sobre espectáculos públicos 6% 28,067,627.79 0.00 0.00%

1.1.3.3.00.00.0.0.000 OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS 1,700,000,000.00 567,549,548.60 33.39%

1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales comerciales y otros permisos 1,700,000,000.00 567,549,548.60 33.39%

1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales 1,700,000,000.00 567,549,548.60 33.39%

1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 59,000,000.00 28,209,082.66 47.81%

1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES 59,000,000.00 28,209,082.66 47.81%

1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres municipales (por hipotecas y cédulas hipotecarias) 25,000,000.00 16,287,965.31 65.15%

1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbre Pro-parques Nacionales. 34,000,000.00 11,921,117.35 35.06%

1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 957,947,447.69 313,225,860.02 32.70%

1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 869,331,133.00 253,482,872.14 29.16%

1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 869,331,133.00 253,482,872.14 29.16%

1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 849,331,133.00 234,554,183.32 27.62%

1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios de cementerio 32,000,000.00 12,665,495.00 39.58%

1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de saneamiento ambiental 817,331,133.00 221,888,688.32 27.15%

1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicios de recolección de basura 549,723,260.52 152,447,940.49 27.73%

1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicios de aseo de vías y sitios públicos 213,881,961.09 53,682,419.43 25.10%

1.3.1.2.05.04.4.0.000 Mantenimiento de parques y obras de ornato 53,725,911.39 15,758,328.40 29.33%

1.3.1.2.09.00.0.0.000 OTROS SERVICIOS 20,000,000.00 18,928,688.82 94.64%

1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios 20,000,000.00 18,928,688.82 94.64%

1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 48,626,194.68 27,112,840.06 55.76%

1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 48,626,194.68 27,112,840.06 55.76%

1.3.2.3.01.00.0.0.000 INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES 36,260,299.68 27,112,840.06 74.77%

1.3.2.3.01.06.0.0.000 Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financieras 36,260,299.68 27,112,840.06 74.77%

1.3.2.3.03.00.0.0.000 OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 12,365,895.00 0.00 0.00%

1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales 12,365,895.00 0.00 0.00%

1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES 34,011,000.49 6,631,792.70 19.50%

1.3.3.1.00.00.0.0.000 MULTAS Y SANCIONES 34,011,000.49 6,631,792.70 19.50%

1.3.3.1.09.00.0.0.000 Otras multas 12,897,500.00 8,922.60 0.07%

1.3.3.1.09.02.0.0.000 Multas por infracción a la ley de construcciones 14,014,900.90 4,244,967.75 30.29%

1.3.3.1.09.09.0.0.000 Multas varias 7,098,599.59 2,377,902.35 33.50%

1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 5,979,119.52 25,998,355.12 434.82%

1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto 2,979,105.51 25,998,355.12 872.69%

1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios 3,000,014.01 0.00 0.00%

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16,769,586.00 6,896,615.20 41.13%

1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 16,769,586.00 6,896,615.20 41.13%

1.4.1.2.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Organos Desconcentrados 6,598,458.00 3,655,201.20 55.39%

1.4.1.2.01.00.0.0.000 Aporte del Consejo de Seguridad Vial, Multas por Infracción a la Ley de Tránsito, Ley 7331-93 6,598,458.00 3,655,201.20 55.39%

1.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 10,171,128.00 3,241,414.00 31.87%

1.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte del I.F.A.M. por Licores Nacionales y Extranjeros 10,171,128.00 2,952,541.00 29.03%

1.4.1.3.02.00.0.0.000 Aporte del Banco Central por impuesto al cemento 0.00 288,873.00 #DIV/0!

1.4.1.4.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Gobiernos Locales 0.00 0.00 #DIV/0!

1.4.1.5.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Empresas Públicas no Financieras 0.00 0.00 #DIV/0!

1.4.1.6.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Instituciones Públicas Financieras 0.00 0.00 #DIV/0!

#DIV/0!

2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 123,627,847.00 5,433.09 0.00%

2.1.2.0.00.00.0.0.000 VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES 58,000.00 0.00 0.00%

2.1.2.1.01.00.0.0.000 Patentes de licores 58,000.00 0.00 0.00%

2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 123,569,847.00 5,433.09 0.00%

2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 123,569,847.00 5,433.09 0.00%

2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central 123,569,847.00 5,433.09 0.00%

2.4.1.1.01.00.0.0.000 Aporte del Gobierno Central, Ley 8114, para mantenimiento de la red vial cantonal 123,569,847.00 5,433.09 0.00%

2.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias de capital de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 0.00 0.00 #DIV/0!

2.4.1.3.01.00.0.0.000 0.00 0.00 #DIV/0!

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 2,025,466,826.77 2,025,466,826.77 100.00%

3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 2,025,466,826.77 2,025,466,826.77 100.00%

3.3.1.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT LIBRE 1,075,220,764.12 1,075,220,764.12 100.00%

3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT ESPECIFICO 950,246,062.65 950,246,062.65 100.00%

PRESUPUEESTO ORDINARIO 2012

REAL 1 TRIMESTRE 2012

Aporte del I.F.A.M. para mantenimiento y conservación de calles urbanas y caminos vecinales y adquisición de maquinaria y equipo, Ley 6909-83

Informe de Ejecucion del 1er Trimestre 2012

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Transcript of Informe de Ejecucion del 1er Trimestre 2012