Informe Avance Resultado Financiero Metro Valparaíso ... · De acuerdo a estimaciones de la ONEMI,...

Informe Avance Resultado Financiero

Metro Valparaíso

Septiembre 2019

Metro Valparaíso Página 2 - Septiembre a Septiembre 2019

Hechos Relevantes

El día 5 de septiembre se realizó el simulacro de sismo y tsunami en la región de Valparaíso. De acuerdo a estimaciones de la ONEMI, se

evacuaron más de 200 mil personas desde el borde costero de la Región de Valparaíso, y en lo relativo a Metro Valparaíso incluyo el

personal y los pasajeros que se encontraban en las estaciones del borde costero, desde Puerto a El Salto, y en los trenes que circulaban en

dicho sector. Este ejercicio implicó la detención del servicio en toda la red durante 30 minutos (duración del simulacro) y la operación de

6 servicios menos que lo programado.

Esquema operacional

En Septiembre se efectuaron 5.982 servicios del total de 5.988 programados, con un cumplimiento 99,90%.

El servicio mantiene una frecuencia de 6 minutos en hora punta (06:30 a 09:30 hrs.), con intervalos de 3 minutos en los tramos y sentidos

de Septiembre demanda (Sargento Aldea – Miramar). Fuera de los horarios punta, el intervalo de operación es de 12 minutos (6:15 a 6:30

hrs. / 9:30 a 13:00 hrs. / 14:00 a 17:00 hrs. / 20:00 a 22:30 hrs.), con un período a mediodía (13:00 a 14:00 hrs.) en que se circula cada 6

minutos. Los días sábados, domingos y festivos se opera cada 12 minutos todo el día.


Contenidos

Resultados Acumulados a Septiembre 2019 .......................................................................................... 4

Resultados mes de Septiembre 2019 .................................................................................................. 5

Resultado acumulado a Septiembre 2019 ............................................................................................ 6

Resultado mes de Septiembre 2019 ................................................................................................... 7

Ingresos por Pasajeros a Septiembre 2019 ........................................................................................... 8

Regularidad, Confiabilidad y Seguridad a Septiembre 2019 ....................................................................... 9

Indicadores de Calidad Servicio a Septiembre 2019 .............................................................................. 10

Dotación de Personal a Septiembre 2019 .......................................................................................... 11

Indicadores acumulados a Septiembre 2019 ....................................................................................... 12

Indicadores mes de Septiembre 2019 ............................................................................................... 13


Resultados Acumulados a Septiembre 2019

Real 2019

Real

2018 Desv %

Ingresos Ordinarios 13.511 12.624 887 7,0%

Costos Directos -12.700 -12.013 -686 5,7%

Margen Explotación 811 610 201 32,9%

Gastos Administración y Ventas -2.850 -2.751 -99 3,6%

Resultado Explotación -2.039 -2.141 102 -4,8%

Depreciación -2.368 -2.362 -6 0,3%

EBITDA 330 221 109 49,1%

Ingresos Financieros 139 1 138 10273,9%

Otras Ganancias 140 51 89 174,6%

Costos Financieros -163 -167 4 -2,3%

Otras Perdidas -91 -14 -78 565,9%

Resultados por unidad de reajuste 3 -2 5 -283,9%

Diferencia de Cambio 0 0 0

Ganancia /Perdida No Operacional 28 -130 158 -121,3%

Utilidad (Perdida) Ejercicio -2.011 -2.271 260 -11,5%

METRO VALPARAÍSO (MM$)

Acumulado al mes de Septiembre


Resultados mes de Septiembre 2019

Real 2019

Real

2018 Desv %


Costos Directos -1.492 -1.404 -88 6,3%

Margen Explotación -38 -38 0 -0,9%

Gastos Administración y Ventas -328 -343 15 -4,5%

Resultado Explotación -366 -382 16 -4,1%

Depreciación -265 -262 -3 1,0%

EBITDA -101 -120 18 -15,4%


Otras Ganancias 9 9 0 -4,0%


Otras Perdidas -8 0 -8 3878,6%

Resultados por unidad de reajuste 0 0 0 -19,2%


Ganancia /Perdida No Operacional -8 -9 1 -12,5%

Utilidad (Perdida) Ejercicio -374 -391 17 -4,3%

Mes de Septiembre

METRO VALPARAÍSO (MM$)


Resultado acumulado a Septiembre 2019

Real 2019 Real 2018 Desv %

Pasajeros 13.115 12.162 953 7,8%

Inmobiliarios 309 353 -43 -12,3%

Administración Contratos Matriz 81 105 -24 -22,9%

Otros Servicios 5 4 2 40,9%


Material Rodante -1.547 -1.705 159 -9,3%

Mantenimiento Infraestructura -1.281 -1.265 -16 1,3%

Energía y Combustible -1.900 -1.570 -330 21,0%

Guardias de seguridad -696 -608 -89 14,6%

Servicios Tercerizados -3.130 -2.848 -282 9,9%

Personal Explotación -1.885 -1.821 -64 3,5%

Depreciación CV -2.261 -2.197 -64 2,9%

Costo de Venta -12.700 -12.013 -686 5,7%

Margen Bruto 811 610 201 32,9%

Publicidad -38 -31 -7 22,7%

Consumos Básicos GAV -31 -35 5 -13,6%

Informática -33 -43 10 -23,3%

Seguros GAV -51 -46 -4 9,6%

Gastos Generales -824 -792 -32 4,1%

Dietas -47 -42 -5 12,1%

Personal Administración y ventas -1.720 -1.597 -123 7,7%

Depreciación GAV -107 -165 58 -35,0%

Gastos Administración y Ventas -2.850 -2.751 -99 3,6%

Resultado Explotación -2.039 -2.141 102 -4,8%

EBITDA 330 221 109 49,1%


Otras Ganancias 140 51 89 174,6%


Otras Perdidas -91 -14 -78 565,9%

Resultados por unidad de reajuste 3 -2 5 -283,9%


Ganancia /Perdida No Operacional 28 -130 158 -121,3%

Utilidad (Perdida) Ejercicio -2.011 -2.271 260 -11,5%

Metro Valparaíso

a Septiembre 2019 en MM$



Resultado mes de Septiembre 2019


Pasajeros 1.411 1.300 111 8,5%

Inmobiliarios 34 57 -23 -40,7%

Administración Contratos Matriz 8 8 0 2,5%

Otros Servicios 1 0 1


Material Rodante -159 -191 32 -16,9%

Mantenimiento Infraestructura -141 -138 -4 2,7%

Energía y Combustible -246 -200 -46 23,1%

Guardias de seguridad -67 -72 5 -7,0%

Servicios Tercerizados -346 -308 -38 12,4%

Personal Explotación -279 -250 -29 11,8%

Depreciación CV -253 -245 -8 3,3%

Costo de Venta -1.492 -1.404 -88 6,3%

Margen Bruto -38 -38 0 -0,9%

Publicidad -3 -4 1 -20,6%

Consumos Básicos GAV -3 -4 1 -19,5%

Informática -2 -4 2 -42,8%

Seguros GAV -6 -5 -1 9,5%

Gastos Generales -94 -91 -3 3,0%

Dietas -4 -4 0 2,5%

Personal Administración y ventas -204 -215 10 -4,7%

Depreciación GAV -11 -16 5 -32,1%

Gastos Administración y Ventas -328 -343 15 -4,5%

Resultado Explotación -366 -382 16 -4,1%

EBITDA -101 -120 18 -15,4%


Otras Ganancias 9 9 0 -4,0%


Otras Perdidas -8 0 -8 3878,6%

Resultados por unidad de reajuste 0 0 0 -19,2%


Ganancia /Perdida No Operacional -8 -9 1 -12,5%

Utilidad (Perdida) Ejercicio -374 -391 17 -4,3%

Mes de SeptiembreMetro Valparaíso

a Septiembre 2019 en MM$


Ingresos por Pasajeros a Septiembre 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pax 2019 MV 1.611 1.409 1.933 1.944 1.912 1.705 1.742 1.920 1.725

Pax 2018 MV 1.618 1.396 1.898 1.921 1.894 1.660 1.560 1.790 1.588 1.900 1.768 1.663

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2.200

Pasajeros Transportados (Miles)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ing 2019 MV 1.331 1.248 1.617 1.572 1.546 1.421 1.459 1.510 1.411

Ing 2018 MV 1.299 1.184 1.468 1.451 1.408 1.343 1.279 1.430 1.300 1.531 1.432 1.395

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2.200

Ingresos de Pasajeros (Milones)


Regularidad, Confiabilidad y Seguridad a Septiembre 2019 Regularidad: Mide Cumplimiento de la Frecuencia de los Servicios.

Regularidad de Servicio = (1-|Intervalo real - Intervalo progr.| / Intervalo

progr.)* 100

Confiabilidad: Mide Cumplimiento de Servicios Programados.

Confiabilidad = (Cantidad de Servicios Circulados / Cantidad de Servicios

Programados)*100

Índice de Seguridad Pasajeros: Número de accidentes que se producen por

cada 100.000 kilómetros recorridos por los trenes (no se consideran suicidios

ni desrielos de patio).

2 atropellos sin fatalidad en Septiembre 2019.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2018 98,01% 97,99% 97,66% 98,83% 98,95% 98,50% 98,55% 98,69% 98,90% 98,85% 98,98% 99,14%

2019 98,49% 98,93% 99,49% 99,18% 99,36% 99,25% 98,74% 99,36% 99,31%

80,00%82,00%84,00%86,00%88,00%90,00%92,00%94,00%96,00%98,00%

100,00%

Regularidad


2018 99,92% 99,93% 99,34% 99,98% 99,97% 99,95% 99,94% 99,88% 99,95% 99,95% 100,00% 99,97%

2019 99,51% 99,80% 99,97% 99,92% 100,02% 99,74% 99,63% 99,98% 99,90%

90,00%

92,00%

94,00%

96,00%

98,00%

100,00%

Confiabilidad


2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,00 0,00

0,000,100,200,300,400,500,600,700,80

Indice de Seguridad Pasajeros


Indicadores de Calidad Servicio a Septiembre 2019

Total Acumulado a Septiembre

2019 = 23 incidentes.

(Barricadas/apedreamientos en

ambos años). 2 Atropellos sin

fatalidad en Septiembre 2019.



Presenta una reducción de 59% en

Grafitti en trenes, reduciéndose

de 144 a 59 incidentes.



Presenta una incremento de 7%

en incidentes y

descompensaciones en Estaciones

y andenes, pasando de 194 a 208

incidentes.

0

1

2

3

4

5

6

7

8


Accidente/Incidente Relacionados con Operación 2018

Atropellos Desrielo Enredo de Pantógrafo Otros

0

1

2

3

4

5

6

7

8


Accidente/Incidente Relacionados con Operación 2019

Atropellos Desrielo Enredo de Pantógrafo Otros

0

5

10

15

20

25

30

35


Accidente/Incidente Relacionados con Infraestructura 2019

Actos Vandálicos y Robos en infraestructura

Actos Vandálicos (Graffiti - Infraestructura)

Actos Vandálicos (Graffiti - Trenes)

Choque de vehiculos de terceros con infraestructura

0

5

10

15

20

25

30

35


Accidente/Incidente Relacionados con Infraestructura 2018

Actos Vandálicos y Robos en infraestructura

Actos Vandálicos (Graffiti - Infraestructura)

Actos Vandálicos (Graffiti - Trenes)

Choque de vehiculos de terceros con infraestructura

0

5

10

15

20

25

30

35


Accidente/Incidente Relacionados con Pasajeros 2019

Intento de Suicidio

Actos Vandálicos o Robos a pasajeros

Accidente en trenes

Incidentes y Descompensación de pasajeros en Estaciones y Andenes

0

5

10

15

20

25

30

35


Accidente/Incidente Relacionados con Pasajeros 2018

Intento de Suicidio

Actos Vandálicos o Robos a pasajeros

Accidente en trenes

Incidentes y Descompensación de pasajeros en Estaciones y Andenes


Dotación de Personal a Septiembre 2019

* Dotación del mes no incluye directores

** Personal de Gerencia de Ingeniería y Obras se activa en Proyectos Plan Trienal

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Real Dic 2018 Real Sep 2018 Real Sep 2019

Dotación Metro Valparaíso*

Total Personal - MV Adm. Tráfico y Mant. Sist. - EFE

Adm. Contratos Plan Trienal**

Metro ValparaísoReal Sep

2018

Real Sep

2019

Ppto Sep

2019

Gerencia General 13 55 13

Gerencia Adm, Finanzas y Personas 20 18 20

Gerencia Comercial y Serv al Cliente 65 24 68

Gerencia Operación y Mantenimiento 130 145 157

Gerencia TI 18 18 19

Gerencia Ingenieria y Obras** 2 2 2

Gerencia Control de Gestión 3 3 3

Total Personal - MV 251 265 282

Adm. Contratos Plan Trienal** 13 12 25

Adm. Tráfico y Mant. Sist. - EFE 52 53 53

Total Dotación MV + EFE + Plan Trienal 316 330 360


Indicadores acumulados a Septiembre 2019

* Tarifa Media ($/Pax) = (Ingreso por pasajes + Aporte MTT)/Pasajeros.

**Tarifa Media ($/Paxkm) = (Ingreso por pasajes + Aporte MTT)/Pasajeros km.


Eficiencia Financiera (Cto. Venta/Ing Ordinario) -0,940 -0,952 0,012 -1,2%

Eficiencia Administrativa (GAV/Ing Ordinario) -0,211 -0,218 0,007 -3,2%

Eficiencia (Ebitda $/Paxkm) 1,1 0,8 0,3 44,6%

Productividad (Ing M$/Dotación) 50.750 49.246 1.504 3,1%

Tarifa Media ($/Pax)* 801,7 767,2 34,5 4,5%

Tarifa Media ($/Paxkm)** 42,6 40,6 2,1 5,2%

Mat Rodante ($/TrenKm) -621 -660 39 -5,9%

Energía ($/TrenKm) -762 -608 -155 25,5%

Infraestructura ($/TKBC) -5,9 -5,6 -0,2 4,4%

Pax Km (Miles) 298.906 289.916 8.990 3,1%


Pasajeros (Miles) 15.901 15.326 575 3,8%

Pasajeros Bus + Metro (Miles) 2.627 2.529 98 3,9%

Distancia Media (km) 18,8 18,9 -0,12 -0,6%

Tren Km (Miles) 2.489 2.583 -94 -3,6%

TKBC (Millones) 218 225 -7 -3,0%

Servicios 56.452 57.124 -672 -1,2%

INDICADORES a Septiembre 2019





Indicadores mes de Septiembre 2019

* Tarifa Media ($/Pax) = (Ingreso por pasajes + Aporte MTT)/Pasajeros.

**Tarifa Media ($/Paxkm) = (Ingreso por pasajes + Aporte MTT)/Pasajeros km.


Eficiencia Financiera (Cto. Venta/Ing Ordinario) -1,026 -1,028 0,002 -0,2%

Eficiencia Administrativa (GAV/Ing Ordinario) -0,226 -0,252 0,026 -10,3%

Eficiencia (Ebitda $/Paxkm) -3,1 -3,9 0,8 -20,8%

Productividad (Ing M$/Dotación) 5.384 5.333 51 1,0%

Tarifa Media ($/Pax)* 797,1 796,7 0,5 0,1%

Tarifa Media ($/Paxkm)** 42,1 41,4 0,7 1,8%

Mat Rodante ($/TrenKm) -601 -721 120 -16,7%

Energía ($/TrenKm) -929 -752 -178 23,6%

Infraestructura ($/TKBC) -6,1 -5,9 -0,1 2,3%

Pax Km (Miles) 32.674 30.600 2.074 6,8%


Pasajeros (Miles) 1.725 1.588 137 8,6%

Pasajeros Bus + Metro (Miles) 292 274 18 6,5%

Distancia Media (km) 18,9 19,3 -0,32 -1,7%

Tren Km (Miles) 265 265 -1 -0,3%

TKBC (Millones) 23 23 0 0,4%

Servicios 5.982 5.939 43 0,7%

Mes de Septiembre


Mes de Septiembre


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