INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO · INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO ENERO A JUNIO DE 2014...

INFORME AUSTERIDAD EN

EL GASTO I SEMESTRE 2014

INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO

ENERO A JUNIO DE 2014

INTRODUCCCION

En cumplimiento a lo establecido por la Auditoria General de la República, el Numeral del

Artículo 189 de la Constitución Política de Colombia, los Decretos 1737 y 1738 del 21 de

Agosto de 1998, los parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la

Función Pública, se presenta el informe de Austeridad del Gasto, según el Artículo 22 del

Decreto 1737 de 2008, modificado por el Artículo 01 del Decreto 0984 de 2012, establece que:

“Las Oficinas de Control Interno serán las encargadas de verificar en forma mensual el

cumplimiento de estas disposiciones al igual que las restricciones en el Gasto Público, estas

dependencias preparan y enviarán al representante legal de la entidad u organismo respectivo

informe trimestral que determine el grado de cumplimiento de las acciones que se deben tomar

al respecto”.

El Informe de Austeridad que presenten los Jefes de Control Interno o quien haga sus veces,

podrá ser objeto de seguimiento por parte de la Contraloría General de la República a través

del ejercicio de sus auditorías regulares.

Por lo expuesto anteriormente, esta dependencia realiza un informe de Austeridad en el Gasto

Público correspondiente al primer semestre del año 2014.

1. OBJETIVO GENERAL

Consolidar y analizar la información correspondiente al período del 1° y 2° Trimestre del 2014

que permita visualizar el comportamiento y eficiencia del Gasto Público en la Administración

durante el primer semestre 2014.

2. ALCANCE

Determinar mediante el análisis de variaciones los incrementos o decrementos de los rubros

que componen los Gastos de Funcionamiento por concepto de Nomina, Honorarios,

Materiales y Suministros, Mantenimientos, Impresos y Publicaciones, Seguros, Servicios de

Telecomunicaciones, entre otros, el comportamientos de los mismos en los dos períodos

específicos, datos tomados de los informes de Ejecuciones Presupuestal, informes de

Contratación, Información de Administración Laboral (Servicios Generales, Presupuesto,

Administración de Personal, Subgerencia Administrativa y Financiera, Tesorería-Terceros).

3. FUENTES DE INFORMACION

Para la realización del informe de Austeridad del Gasto, la oficina de Administración de

Personal, La oficina de Subgerencia Administrativa y Financiera, La oficina de Servicios

Generales, La oficina de Presupuesto suministraron toda la información necesaria para este

informe.

4. METODOLOGIA

Para realizar el presente informe se hizo necesario consultar registros contables y

presupuestales 2014 y documentos soportes para el análisis del comportamiento de las

erogaciones durante la vigencia evaluada.

5. INFORME DE ADMINISTRACION DE PERSONAL Y CONTRATACION DE SERVICIOS

PERSONALES

La E.S.E IMSALUD durante los primeros seis meses de 2014, presento los siguientes gastos:

De acuerdo a lo anterior, se observa en el último semestre de la vigencia anterior comparado

con el actual, se puede decir que se observa una reducción del gasto en un -29% en relación a

la vigencia 2013 $3.272.586.554 disminuyo a $2.337.180.881 vigencia actual.

CONCEPTOVALOR REGISTRO PPTAL

DEL SEMESTRE (A)

VALOR

PAGADO EN EL

SEMESTRE

ANTERIOR (B)

VALOR PAGADO

EN EL SEMESTRE

©

VALOR

ACUMULADO

PAGADO EN EL

AÑO (A)

%VARIACION DEL

VALOR PAGADO EN EL

SEMESTRE RESPECTO

AL SEMESTRE

ANTERIOR (E)

1.1 Nomina

6.418.238.530 3.272.586.554 2.337.180.881 5.609.767.435 -29%

1.2 Horas extras y

días festivos 0 0 0 0%

Totales 6.418.238.530 3.272.586.554 2.337.180.881 5.609.767.435 -29%

1.GASTOS DE PERSONAL (G.P.)

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL % VARIACION

2.1 PERSONAL SUPERNUMERARIO - - - - 0

2.2 REMUNERACION SERVICIOS

TECNICOS 845.000 167.587.210 315.987.039 484.419.249 53

2.3 HONORARIOS - 308.000 - 308.000 0

2.4 JORNALES - 29.026.937 61.704.868 90.731.805 10

2.5 OTROS CONCEPTOS

SERVICIOS PERSONALES - 140.611.243 202.853.090 343.464.333 37

TOTAL 918.923.387 100

ABRIL MAYO JUNIO TOTAL % VARIACION

2.1 PERSONAL SUPERNUMERARIO - - - - 0

2.2 REMUNERACION SERVICIOS

TECNICOS 382.097.940 223.381.660 299.691.300 905.170.900 54

2.3 HONORARIOS 924.000 616.000 308.000 1.848.000 0

2.4 JORNALES 59.798.133 43.541.000 51.303.000 154.642.133 9

2.5 OTROS CONCEPTOS

SERVICIOS PERSONALES 202.853.090 202.853.090 202.853.090 608.559.270 36

TOTAL 1.670.220.303 100

En comparación con los dos trimestre, el comportamiento que se observa es que se mantiene

el comportamiento estable como se refleja en el rubro de Remuneración por Servicios

Técnicos aumento en 1% de 53 a 54%, en Jornales disminuyo en 1% de 10 a 9%, en Otros

Conceptos Servicios Personales disminuyo de 37 a 36% en la austeridad del gasto.

TOTAL I

TRIMESTRE % VARIACION

TOTAL II

TRIMESTRE % VARIACION DIFERENCIA

2.1 PERSONAL SUPERNUMERARIO - 0 - 0 - 2.2 REMUNERACION

SERVICIOS TECNICOS 484.419.249 53 905.170.900 54 420.751.651

2.3 HONORARIOS 308.000 0 1.848.000 0 1.540.000

2.4 JORNALES 90.731.805 10 154.642.133 9 63.910.328

2.5 OTROS CONCEPTOS

SERVICIOS PERSONALES 343.464.333 37 608.559.270 36 265.094.937

TOTAL 918.923.387 100 1.670.220.303 100 751.296.916

-

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

1.400.000.000

1.600.000.000

1.800.000.000

TOTAL ITRIMESTRE

% VARIACION TOTAL IITRIMESTRE

% VARIACION DIFERENCIA

2.1 PERSONAL SUPERNUMERARIO

2.2 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS

2.3 HONORARIOS

2.4 JORNALES

2.5 OTROS CONCEPTOS SERVICIOS PERSONALES

TOTAL

De acuerdo a la información anterior, se evidencia en el trimestre en el rubro de

Remuneración de Servicios Técnicos en el semestre de la vigencia anterior fue de

$1.339.095.000 en comparación con el actual $1.389.590.449 aumento en un 4%, lo mismo

sucede con el rubro de Honorarios su comportamiento aumenta de $2.063.250 a $2.156.000

aumentando en un 4%, en el rubro de Jornales se evidencia una disminución de

$1.588.883.740 a 952.023.603 en un porcentaje de -40% de austeridad en el gasto. En

comparación de un semestre a otro, se observa que se disminuyó en el gasto en -12% lo que

significa que se está aplicando la austeridad en el gasto.

VR. PAGADO EN

EL SEMESTRE

ANTERIOR (F)

VR. PAGADO EN

EL SEMESTRE

INFORMADO (G)

VR. ACUMULADO

PAGADO EN EL

AÑO (H)

% DE VARIACION DEL

VR. PAGADO EN EL

SEMESTRE RESPECTO

AL SEMESTRE

ANTERIOR (I)

2.1 Personal Supernumerario 0 0 0 0%

2.2 Remuneración de servicios técnicos 1.339.095.000 1.389.590.449 2.728.685.449 4%

2.063.250 2.156.000 4.219.250 4%

0 245.373.938 245.373.938 100%

2.5 Otros conceptos servicios personales 1.588.883.740 952.023.603 2.540.907.343 -40%

2.930.041.990 2.589.143.990 5.519.185.980 -12%

2.4 Jornales

indirectos s.p.i

Totales

2. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (S.P.I.)

CONCEPTO

2.3 Honorarios

0

500000000

1E+09

1.5E+09

2E+09

2.5E+09

3E+09

VR. PAGADO EN ELSEMESTRE ANTERIOR (F)

VR. PAGADO EN ELSEMESTRE INFORMADO (G)

2.1 Personal Supernumerario 2.2 Remuneración de servicios técnicos

2.3 Honorarios 2.4 Jornales

2.5 Otros conceptos servicios personales indirectos s.p.i

Totales

De acuerdo a la información suministrada por la Oficina de Administración de Personal, el

número total de funcionarios de la entidad en el semestre fue:

Por lo anterior, se puede decir que el personal contratado ene le porcentaje de variación se ha

mantenido, pero en los meses que mas se contrato fue Abril con 861 funcionarios y Junio con

853.

En cuanto al personal de planta en los meses de Enero y Febrero con 195 y Abril con 191

funcionarios, se evidencia un numero mayor en estos meses ya que en los restantes ha

disminuido.

CONCEPTO ENERO % VARIACION FEBRERO % VARIACION MARZO % VARIACION

PERSONAL DE PLANTA 195 19 195 19 188 18

PERSONAL CONTRATADO 815 81 844 81 861 82

TOTAL 1010 100 1039 100 1049 100

CONCEPTO ABRIL % VARIACION MAYO % VARIACION JUNIO % VARIACION

PERSONAL DE PLANTA 191 19 188 19 186 18

PERSONAL CONTRATADO 806 81 828 81 853 82

TOTAL 997 100 1016 100 1039 100

3. PERSONAL DE LA ESE I TRIMESTRE

3. PERSONAL DE LA ESE II TRIMESTRE

0100200300400500600700800900

I TRIMESTRE

ENERO FEBRERO MARZO

0100200300400500600700800900

II TRIMESTRE

ABRIL MAYO JUNIO

6. IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES

El valor pagado por impresos, publicidad y publicaciones de acuerdo a la información

suministrada por la oficina de Subgerencia Administrativa y Financiera, Tesorería, Servicios

Generales:

De acuerdo a la información el semestre de la vigencia anterior fue de $764.654.353 en

comparación con el semestre actual fue de $627.330.635 se puede decir, se evidencia una

disminución de -18% de austeridad.

VALOR

PAGADO EN EL

SEMESTRE (A)

VALOR PAGADO

EN EL SEMESTRE

INFORMADO (B.)

VALOR

ACUMULADO

PAGADO EN EL

AÑO (C)

%VARIACION DEL

VALOR PAGADO EN EL

SEMESTRE RESPECTO

AL SEMESTRE

ANTERIOR (D.)

1,1, PUBLICACIONES 0 0 0%

1,2, FOTOCOPIAS Y/O DUPLICADOS 94.646.345 0 94.646.345 100%

1,3, MATERIALES E IMPRESIONES 670.008.008 501.103.635 1.171.111.643 -25%

1,4, AVISOS PUBLICITARIOS 0 0 0 0%

1,5, SUSCRIPCIONES 0 0 0 0%

1,6, ADQUISICION DE REVISTAS Y LIBROS 0 0 0 0%

1,7, OTROS GASTOS (TONNER) 0 122.727.000 122.727.000 100%

1,7, OTROS GASTOS (PUBLICIDAD) 0 3.500.000 3.500.000 100%

764.654.353 627.330.635 1.391.984.988 -18%

CONCEPTO

6. IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES (I.P.P)

TOTALES

1,1, PUBLICACIONES1,2, FOTOCOPIAS Y/O DUPLICADOS

1,3, MATERIALES E IMPRESIONES1,4, AVISOS PUBLICITARIOS

1,5, SUSCRIPCIONES1,6, ADQUISICION DE REVISTAS Y LIBROS

1,7, OTROS GASTOS (TONNER)1,7, OTROS GASTOS (PUBLICIDAD)

0

100000000

200000000

300000000

400000000

500000000

600000000

700000000

En comparación con los dos trimestres se puede decir que disminuyo el gasto en el segundo

trimestre de $382.291.891 a $245.038.744 en donde el rubro más representativo es Papelería

con un 80% seguido de Tonner con un 20%.

NUMERO DE DOCUMENTO MES IDENTIFICACION RAZON SOCIAL DESCRIPCION VALOR

CE001782 MARZO 900567375-5

COMERCIALIZADORA

TREBOL PAPELERIA 104.381.406

CE002376 MARZO 13172587-6

LUIS EDUARDO

SARMIENTO IMPRESOS 85.701.840

CE002514 MARZO 13172587-6

LUIS EDUARDO

SARMIENTO IMPRESOS 106.956.645

TOTAL 297.039.891


CE001073 FEBRERO 96194803-9 UBERLEY VACCA TONNER 49.258.000

CE001254 FEBRERO 96194803-9 UBERLEY VACCA TONNER 32.494.000

TOTAL 81.752.000


TOTAL 3.500.000

2. OTROS GASTOS

1. MATERIALES E IMPRESOS

3. OTROS GASTOS

ENERO

MOVISTAR

TELECOMUNICACI PUBLICIDAD 3.500.000


CE003894 MAYO 88266412-3

CARLOS ALFONSO

ORTEGA GOMEZ PAPELERIA 204.063.744

TOTAL 204.063.744


CE003845 MAYO 96194803-9

UBERLEY

VACCA TONNER 40.975.000

TOTAL 40.975.000

1. IMPRESOS PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES

2.OTROS GASTOS

CONCEPTO I TRIMESTRE II TRIMESTRE TOTAL % PORCENTUAL

PAPELERIA 297.039.891 204.063.744 501.103.635 80

TONNER 81752000 40.975.000 122.727.000 20

PUBLICIDAD 3500000 0 3.500.000 1

TOTAL 382.291.891 245.038.744 627.330.635 100

I TRIMESTRE

II TRIMESTRE

-

100.000.000

200.000.000

300.000.000

PAPELERIA TONNER PUBLICIDAD

I TRIMESTRE II TRIMESTRE

7. ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS FIJOS

El valor pagado por Servicio de Teléfono de acuerdo a la información suministrada por la

oficina de Subgerencia Administrativa y Financiera:

Nº Nº DE TELEFONO

(A)DEPENDENCIA (B.)

VR. TOTAL PAGADO EN

EL SEMESTRE ANTERIOR

(C)

VR. PAGADO EN EL

SEMESTRE INFORMADO

(D)

% DE VARIACION

VALOR RESPECTO

DEL SEMESTRE

ANTERIOR (E.)

1 5875033 Aeropuerto $ 0,00 $ 70.173,00 0%

2 5666519 Agua Clara $ 0,00 $ 0,00 0%

3 5825189 Belen $ 137.700,00 $ 188.098,00 37%

4 5786965 Claret $ 137.700,00 $ 140.346,00 2%

5 5785402 Comuneros $ 137.700,00 $ 140.346,00 2%

6 5796645 Comuneros $ 137.700,00 $ 187.128,00 36%

7 5796904 Comuneros $ 137.700,00 $ 141.901,00 3%

8 5721434 Cundinamarca $ 912.640,00 $ 1.212.850,00 33%

9 5828615 El Contento $ 137.700,00 $ 140.670,00 2%

10 5875509 El Salado $ 138.580,00 $ 0,00 100%

11 5742069 Guaimaral $ 137.700,00 $ 140.346,00 2%

12 5845252 Libertad $ 137.700,00 $ 163.751,00 19%

13 5763955 Libertad $ 146.880,00 $ 178.677,00 22%

14 5828149 Loma de Bolivar $ 186.100,00 $ 0,00 100%

15 5821024 Loma de Bolivar $ 137.700,00 $ 140.346,00 2%

16 5787034 Niña Ceci $ 137.700,00 $ 140.507,00 2%

17 5786420 Ospina Perez $ 247.830,00 $ 166.116,00 -33%

18 5827007 PBX $ 0,00 $ 9.116.916,00 0%

19 5843546 PBX $ 136.820,00 $ 140.345,00 3%

20 5843031 PBX $ 136.820,00 $ 140.345,00 3%

21 5763772 PBX $ 275.390,00 $ 280.692,00 2%

22 5845949 PBX SIAU $ 276.120,00 $ 558.994,00 102%

23 5815612 Palmeras $ 138.580,00 $ 70.173,00 -49%

24 5731429 Puente Barco $ 168.120,00 $ 140.346,00 -17%

25 5836419 Puente Barco $ 137.700,00 $ 140.346,00 2%

26 5836936 Puente Barco $ 137.700,00 $ 140.346,00 2%

27 5761029 San Luis $ 137.700,00 $ 140.346,00 2%

28 5849233 San Martin $ 137.700,00 $ 186.177,00 35%

29 5845652 Santa Ana $ 155.520,00 $ 162.352,00 4%

30 5792555 Sevilla $ 140.670,00 $ 189.555,00 35%

31 5871427 Toledo Plata $ 0,00 $ 216.326,00 100%

32 5810863 Policlinico $ 140.190,00 $ 144.062,00 3%

33 5763111 Bocono $ 137.700,00 $ 187.593,00 36%

34 5761465 Libertad $ 115.190,00 $ 147.652,00 28%

35 5738455 Rodeo $ 137.700,00 $ 140.346,00 2%

36 5826175 Domingo Pèrez $ 139.110,00 $ 176.259,00 27%

37 5761234 San Mateo $ 137.860,00 $ 190.362,00 38%

38 5814802 Belisario $ 144.980,00 $ 282.936,00 95%

39 5825880 Divina Pastora $ 137.700,00 $ 140.346,00 2%

40 5757798 Virgilio Barco $ 117.830,00 $ 220.325,00 87%

41 5735177 La Hermita $ 137.700,00 $ 140.346,00 2%

42 5815712 Alpes $ 161.300,00 $ 213.615,00 32%

43 170147931 PBX $ 0,00 $ 0,00 0%

44 180007012 INTERNET $ 0,00 $ 0,00 0%

45 1800017676 L.C14 INTERNET $ 8.656.920,00 $ 0,00 100%

46 5829555 EMSITEL $ 51.029.337,00 $ 51.194.783,00 0%

$ 66.181.387,00 $ 67.953.139,00 3%

1. ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS FIJOS (A.U.T.F.)

TOTALES

En relación al semestre anterior se observa que fue $66.181.387 en comparación con el

semestre actual fue de $67.953.139 diferencia de $1.771.752 con un porcentaje de 3%. En

donde los valores más representativos se presentan a continuación:

Nº DE TELEFONO

DEPENDENCIA SEMESTRE ANTERIOR

PAGADO EN EL SEMESTRE

INFORMADO

DIFERENCIA

5721434 Cundinamarca $ 912.640,00 $ 1.212.850,00 300.210

5845949 PBX SIAU $ 276.120,00 $ 558.994,00 282.874

5829555 EMSITEL $ 51.029.337,00 $ 51.194.783,00 165.446

5814802 Belisario $ 144.980,00 $ 282.936,00 137.956

5757798 Virgilio Barco $ 117.830,00 $ 220.325,00 102.495

5761234 San Mateo $ 137.860,00 $ 190.362,00 52.502

5815712 Alpes $ 161.300,00 $ 213.615,00 52.315

5825189 Belen $ 137.700,00 $ 188.098,00 50.398

5763111 Bocono $ 137.700,00 $ 187.593,00 49.893

5796645 Comuneros $ 137.700,00 $ 187.128,00 49.428

5792555 Sevilla $ 140.670,00 $ 189.555,00 48.885

5849233 San Martin $ 137.700,00 $ 186.177,00 48.477

5826175 Domingo Pèrez $ 139.110,00 $ 176.259,00 37.149

5761465 Libertad $ 115.190,00 $ 147.652,00 32.462

5763955 Libertad $ 146.880,00 $ 178.677,00 31.797

TOTAL 1.442.287

El primer lugar lo ocupa Cundinamarca con una diferencia de incremento del gasto en

$300.210 en cuanto en el semestre actual con el anterior, en segundo lugar se encuentra PBX

SIAU con $282.874 y tercer lugar EMSITEL con $165.446 rubro en el que más se gasta en

comparación con los anteriores, los siguientes rubros se encuentra diferencias pero n tan

significativas como las mencionadas anteriormente.

$ 0.00

$ 10.000.000.00

$ 20.000.000.00

$ 30.000.000.00

$ 40.000.000.00

$ 50.000.000.00

$ 60.000.000.00

SEMESTRE ANTERIOR PAGADO EN EL SEMESTRE INFORMADO

Nº Nº DE TELEFONO IPS Y UBAS

TOTAL

TRIMESTRE% VARIAC.

PORCENTUAL

TOTAL

TRIMESTRE% VARIAC.

PORCENTUAL

TOTAL

SEMESTRE

1 5875033 Aeropuerto - - 70.173 0 70.173

2 5666519 Agua Clara - - - - -

3 5825189 Belen 82.354 0 105.744 0 188.098

4 5786965 Claret 70.173 0 70.173 0 140.346

5 5785402 Comuneros 70.173 0 70.173 0 140.346

6 5796645 Comuneros 93.564 0 93.564 0 187.128

7 5796904 Comuneros 71.728 0 70.173 0 141.901

8 5721434 Cundinamarca 713.004 2 499.846 1 1.212.850

9 5828615 El Contento 70.497 0 70.173 0 140.670

10 5875509 El Salado - - - - -

11 5742069 Guaimaral 70.173 0 70.173 0 140.346

12 5845252 Libertad 70.180 0 93.571 0 163.751

13 5763955 Libertad 76.598 0 102.079 0 178.677

14 5828149 Loma de Bolivar 0 - 0 -

15 5821024 Loma de Bolivar 70.173 - 70.173 - 140.346

16 5787034 Niña Ceci 70.334 0 70.173 0 140.507

17 5786420 Ospina Perez 84.165 0 81.951 0 166.116

18 5827007 PBX 4.692.189 14 4.424.727 13 9.116.916

19 5843546 PBX 70.172 0 70.173 0 140.345

20 5843031 PBX 70.172 0 70.173 0 140.345

21 5763772 PBX (GERENCIA) 140.346 0 140.346 0 280.692

22 5845449 PBX SIAU 281.269 1 277.725 1 558.994

23 5815612 Palmeras - - 70.173 0 70.173

24 5731429 Puente Barco 70.173 0 70.173 0 140.346

25 5836419 Puente Barco 70.173 0 70.173 0 140.346

26 5836936 Puente Barco 70.173 0 70.173 0 140.346

27 5761029 San Luis 70.173 0 70.173 0 140.346

28 5849233 San Martin 70.173 0 116.004 0 186.177

29 5845652 Santa Ana 100.654 0 61.698 0 162.352

30 5792555 Sevilla 99.659 0 89.896 0 189.555

31 5871427 Toledo Plata 108.163 0 108.163 0 216.326

32 5810863 Policlinico 70.334 0 73.728 0 144.062

33 5763111 Bocono 93.874 0 93.719 0 187.593

34 5761465 Libertad 77.479 0 70.173 0 147.652

35 5738455 Rodeo 70.173 0 70.173 0 140.346

36 5826175 Domingo Perez 91.696 0 84.563 0 176.259

37 5761234 San Mateo 95.181 0 95.181 0 190.362

38 5814802 Belisario 142.206 0 140.730 0 282.936

39 5825880 Divina Pastora 70.173 0 70.173 0 140.346

40 5757798 Virgilio Barco 102.672 0 117.653 0 220.325

41 5735177 La Hermita 70.173 0 70.173 0 140.346

42 5815712 Alpes 95.304 0 118.311 0 213.615

43 170147931 PBX - - - - -

44 180007012 Internert - - - - -

45 180001776 L.C14 Internet - - - - -

46 5829555 EMSITEL 25.315.401 75 25.879.382 76 51.194.783

34.086.037 100 67.953.139 TOTALES 33.821.271 100

En relación a los dos trimestres el mayor gasto se generó en el segundo trimestre por un valor

de $34.086.037 con una diferencia de $264.766 en comparación con el primero. El primer

lugar lo ocupa Emsitel con un porcentaje de 75% y 76% siendo el gasto más representativo en

los dos trimestres, gasto que aumento de un trimestre a otro $563.981, en segundo lugar se

encuentra la línea número PBX 5827007 con un porcentaje de 14% y 13% del gasto donde se

refleja una disminución del gasto en $267.462 en comparación con el trimestre anterior y por

último Cundinamarca con un porcentaje de 2% y 1% que disminuyo en$213.158 de un

trimestre a otro, pero aún así es el rubro más gasto en IPS en cuanto a este gasto para un total

del 100%, siendo estos los valores más representativos de este gasto durante el semestre.

8. ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS OFICIALES

La relación de los vehículos de la entidad fue suministrada por la oficina de Servicios

Generales:

CONCEPTO NUMERO

Nº DE VEHICULOS ACTIVOS CON QUE CUENTA LA ENTIDAD 17

Nº DE VEHICULOS INACTIVOS CON QUE CUENTA LA ENTIDAD 5

Nº DE PERSONAL ASOCIADO A LA CONDUCCION DE VEHICULOS 28

Nº DE PERSONAL ASOCIADO A LA CUSTODIA DE VEHICULOS 28

Nº DE PERSONAL ASOCIADO AL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 2

Nº Nº DE TELEFONO IPS Y UBAS

TOTAL I

TRIMESTRE% VARIAC.

PORCENTUAL

TOTAL II

TRIMESTRE% VARIAC.

PORCENTUAL

TOTAL

SEMESTRE DIFERENCIA

1 5721434 Cundinamarca 713.004 2 499.846 1 1.212.850 213.158

2 5827007 PBX 4.692.189 14 4.424.727 13 9.116.916 267.462

3 5829555 EMSITEL 25.315.401 75 25.879.382 76 51.194.783 563.981

34.086.037 100 61.524.549 1.044.601 33.821.271 100 TOTALES

CundinamarcaPBX

EMSITEL

-

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

TOTAL I TRIMESTRE

I TRIMESTRE

Cundinamarca PBX EMSITEL

-

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

TOTAL IITRIMESTRE

II TRIMESTRE

En Gastos Generales se puede decir, en comparación de un semestre a otro se incrementó del

primer semestre de $462.099.782 al segundo $567.480.137 en $105.380.355 con un

porcentaje del 23%.

El mayor rubro que se incremento fue SOAT de $622.400 en el primer semestre y en el

segundo con $9.524.848 con un porcentaje de 1430%. Seguido por Compra de vehículos de

$110.634.300 en el primer semestre y en el segundo $320.359.140 con un porcentaje de

190%.

En los rubros que se presentó disminución en el gasto son Combustible y aceites con -42%,

seguido por Mantenimiento de vehículos con un -32% y por último póliza de seguros con-27%.

CONCEPTO

VR. PAGADO EN EL

SEMESTRE ANTERIOR

(A)

VR. PAGADO EN

EL SEMESTRE

INFORMADO (B)

VR. ACUMULADO

PAGADO EN EL

SEMESTRE (C.)

% DE VARIACION

DEL VR. PAGADO

EN EL SEMESTRE

RESPECTO AL

SEMESTRE

ANTERIOR

1, Adquisición de bienes

1,1, Compra de vehículos 110.634.300 320.359.140 430.993.440 190%

2, Materiales y suministros

2,1, Llantas, repuestos y accesorios 0 0 0 0%

2,2, Combustibles y aceites 81.453.466 47.130.428 128.583.894 -42%

3, Adquisición de servicios 0

3,1, Mantenimiento de vehículos 115.215.637 78.851.927 194.067.564 -32%

3,2, Arrendamiento o alquiler de garajes 0 0 0 0%

4, Seguros 0 0

4,1, Pólizas de seguros 152.497.841 111.613.794 264.111.635 -27%

4,2, S.O.A.T. 622.400 9.524.848 10.147.248 1430%

4,3, Pólizas de daños a terceros 0 0 0 0%

5, Gastos de desplazamiento

5,1 Peajes 0 0 0 0%

6, Otros Gastos 0

6,1, Otros gastos asociados al parque automotor 1676138 0 1.676.138 100%

TOTALES 462.099.782 567.480.137 1.029.579.919 23%

1. GASTOS GENERALES (G.G.)


CE001786 MARZO 37.231.715-3

ANA JOAQUINA

ACEVEDO COMBUSTIBLE 10.000.000

CE002512 MARZO 37.231.715-3

ANA JOAQUINA

ACEVEDO COMBUSTIBLE 5.168.754

CE001702 MARZO 900.249.782-6 WORLD PARTS INTERNATIONAL LTDA

MANTENIMIENTO

VEHICULO 46.613.769

CE000404 FEBRERO 1093.772.197-3 RAUL STIVEN SUAREZ

MANTENIMIENTO

VEHICULO 10.674.210

CE112516 MARZO 1093.772.197-3 RAUL STIVEN SUAREZ

MANTENIMIENTO

VEHICULO 11.115.485

CE001776 MARZO 860.524.654-6 ASEGURADORA SOLIDARIASEGUROS 59.793.104

CE000012 ENERO 890.903.407-9 SURAMERICANA SOAT 9.524.848

TOTAL 152.890.170

I TRIMESTRE

De acuerdo a la información anterior, se puede decir que el primer trimestre fue menor el

gasto en comparación con el segundo debido a la adquisición de las ambulancias, esto eleva el

gasto de un trimestre a otro en $261.699.797.

DESCRIPCION I TRIMESTRE II TRIMESRE DIFERENCIA

SUMINISTRO COMBUSTIBLE

15.168.754

31.961.674

16.792.920

MANTENIMIENTO VEHICULO

68.403.464

10.448.463

57.955.001

SEGUROS

59.793.104

51.820.690

7.972.414

SOAT

9.524.848 0

9.524.848

ADQUISICION AMBULANCIAS

-

320.359.140

320.359.140

TOTAL

152.890.170

414.589.967

412.604.323

De acuerdo a cada gasto, se observa que en el gasto de suministro de combustible el

comportamiento fue un aumento de $16.792.920 en relación al primer trimestre, en

Mantenimiento de vehículo disminuyo $57.955.001 un valor muy representativo en este gasto,

en Seguros el comportamiento fue de disminución en $7.972.414 también es considerable la

reducción, en cuanto a Soat no incremento ni disminuyo debido a que no se generó ningún

gasto en el segundo trimestre y en la adquisición de las ambulancias el gasto fue en el segundo

trimestre y debido a esto se incrementó el valor del segundo trimestre.


CE002660 ABRIL 37.231.715-3

ANA JOAQUINA

ACEVEDO

SUMINISTRO

COMBUSTIBLE 10.885.084

CE003582 ABRIL 37.231.715-3

ANA JOAQUINA

ACEVEDO

SUMINISTRO


CE003850 MAYO 37.231.715-3

ANA JOAQUINA

ACEVEDO

SUMINISTRO


CE003726 MAYO 1093.772.197-3 RAUL STIVEN SUAREZ

MANTENIMIENTO

VEHICULO 10.448.463

CE003809 MAYO 860.524.654-6 ASEGURADORA SOLIDARIASEGUROS 51.820.690

CE005369 JUNIO 860012400-5 CARROCERIAS EL SOL S.A.S

ADQUISICION

AMBULANCIAS 320.359.140

TOTAL 414.589.967

II TRIMESTRE

- 50.000.000

100.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000 300.000.000 350.000.000

I TRIMESTRE II TRIMESRE

9. ADQUISICION DE INMUEBLES, MEJORAS Y MANTENIMIENTO

La información relacionada con este tema fue suministrada por la oficina de Servicios

Generales y Tesorería:

CONCEPTO

VALOR PAGADO EN

EL SEMESTRE ANTERIOR

(A)

VALOR PAGADO EN

EL SEMESTRE

INFORMADO (B.)

VALOR ACUMULADO PAGADO EN

EL SEMESTRE (C)

%VARIACION DEL VALOR PAGADO EN

EL SEMESTRE RESPECTO AL

SEMESTRE ANTERIOR (D.)

1, COMPRA DE INMUEBLES 118.636.732 0 118.636.732 100%

2, MANTENIMIENTO DE INMUEBLES 474.227.593 256.771.556 730.999.149 -46%

3, ADECUACION DE INMUEBLES 94.864.833 107.867.970 202.732.803 14%

4, MEJORAS DE INMUEBLES 0 90.944.136 90.944.136 100%

5, OTROS 7.172.500 34.473.203 41.645.703 381%

TOTALES 694.901.658 490.056.865 1.184.958.523 -29%

De acuerdo a la información anterior, se observa en comparación con el semestre anterior

$694.901.658 con el semestre actual $490.056.865 se evidencia una disminución de -29% en el

gasto. En donde el rubro más representativo es mantenimiento de inmuebles de $474.227.593

a $256.771.556 una disminución de -46%, seguido de Otros con $7.172.500 a $34.473.203 un

aumento de 381%.


CE001255 FEBRERO 88.207.619-9

CARLOS ALBERTO

FORERO CORREDOR MANTENIMIENTO UBAS 11.466.000

CE002513 MARZO 88.207.619-9

CARLOS ALBERTO

FORERO CORREDOR MANTENIMIENTO UBAS 16.711.500

CE002175 MARZO 900.325.661-9

GILTO

CONSTRUCTORES

LTDA MANTENIMIENTO IPS 15.445.512

CE000967 FEBRERO 88.263.851-1

JHOSMAN GABRIEL

NAVARRO ROMAN

MANTENIMIENTO RX

LIBERTAD 42.791.045

CE002083 MARZO 88.241.027-2

FABIAN ALBERTO

PRATO DUARTE

MANTENIMIENTO IPS

RODEO 14.336.605

CE001989 MARZO 60.306.631-0

SANDRA PATRICIA

SANABRIA

SNATANDER

MANTENIMIENTO

URGENCIAS 15.692.982

CE002398 MARZO 88.212.320-2

MAURICIO ANDRES

GARNICA USECHE

MANTENIMIENTO IPS

SAN FAUSTINO 14.941.797

CE002395 MARZO 80.093.391-4

CARLOS ALBERTO

DUEÑAS YARURO

MANTENIMIENTO IPS

BANCO ARENA 13.504.241

CE002397 MARZO 900.710.490-7

UNION TEMPORAL

IPS DOMINGO PEREZ

MANTENIMIENTO IPS

DOMINGO 27.371.056

CE000965 FEBRERO 900.699.040-1

UNION TEMPORAL

UNIDAD BASICA LA

LIBERTAD ADECUACION 23.967.345

TOTAL 196.228.083


CE003841 MAYO 88.207.619-9

CARLOS ALBERTO

FORERO

CORREDOR

MANTENIMIENTO

UBAS 19.290.350

CE003775 MAYO 88.241.027-2

FABIAN ALBERTO

PRATO DUARTE

MANTENIMIENTO

IPS RODEO 31.114.381

CE002651 ABRIL 60.306.631-0

SANDRA PATRICIA

SANABRIA

SANTANDER

MANTENIMIENTO

URGENCIAS Y SIAU

UBA PUENTE

BARCO 19.481.024

CE003810 MAYO 60.306.631-0

SANDRA PATRICIA

SANABRIA

SANTANDER

MANTENIMIENTO

URGENCIAS Y SIAU

UBA PUENTE

BARCO 14.625.063

CE002654 ABRIL 1020.751.704-2

JESUS DAVID

ALVAREZ

LAGUADO

MEJORAS

LOCATIVAS IPS Y

UNIDADES BASICAS 19.100.662

CE003583 ABRIL 1020.751.704-2

JESUS DAVID

ALVAREZ

LAGUADO

MEJORAS

LOCATIVAS IPS Y


CE003848 MAYO 1020.751.704-2

JESUS DAVID

ALVAREZ

LAGUADO

MEJORAS

LOCATIVAS IPS Y


CE004749 JUNIO 1020.751.704-2

JESUS DAVID

ALVAREZ

LAGUADO

MEJORAS

LOCATIVAS IPS Y


CE005470 JUNIO 1020.751.704-2

JESUS DAVID

ALVAREZ

LAGUADO

MEJORAS

LOCATIVAS IPS Y


CE005476 JUNIO 88220799-1

TECNI

PUNTOR/LGERSO

N MIGUEL

BLANCO SILVA OTROS 6.493.710

CE002669 ABRIL 900.699.040-1

UNION

TEMPORAL

UNIDAD BASICA

LA LIBERTAD

MANTENIMIENTO

Y ADECUACION LA

LIBERTAD 35.447.781

CE003887 MAYO 900.699.040-1

UNION

TEMPORAL

UNIDAD BASICA

LA LIBERTAD

MANTENIMIENTO

Y ADECUACION LA

LIBERTAD 48.452.844

CE004942 JUNIO 88216364-4

MIGUEL ANGEL

ORTEGA CARRERO OTROS 27.979.493

TOTAL 293.828.782

DESCRIPCION I TRIMESTRE II TRIMESRE DIFERENCIA

MANTENIMIENTO

DE INMUEBLES 172.260.738 84.510.818 87.749.920 ADECUACION DE

INMUEBLES 23.967.345 83.900.625 59.933.280

MEJORAS DE

INMUEBLES - 90.944.136 90.944.136

OTROS - 34.473.203 34.473.203

TOTAL 196.228.083 293.828.782 273.100.539

De acuerdo a la información anterior se puede decir, que el rubro que más se ha disminuido es

Mantenimiento de Inmuebles donde el primer trimestre fue de $172.260.738 y disminuyo en

el segundo en $84.510.818 una diferencia de $87.749.920 y aumentaron en Adecuación de

Inmuebles de $23.967.345 a $83.900.625 un aumento de $59.933.280 y los dos restantes

rubros que en el primer trimestre no se generó gasto pero en el segundo se presentó en

Mejoras de inmuebles un gasto de $90.944.136 y en Otros $34.473.203.

-

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

160.000.000

180.000.000

200.000.000

MANTENIMIENTODE INMUEBLES

ADECUACION DEINMUEBLES

MEJORAS DEINMUEBLES

OTROS

I TRIMESTRE II TRIMESRE

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE

GESTION

Se recomienda a la Oficina de Subgerencia Administrativa y Financiera establecer con

los funcionarios de la IPS Cundinamarca Reducción del gasto de la racionalización del

servicio telefónico y la debida utilización de la línea telefónica.

Teniendo en cuenta la Directiva Presidencial de CERO PAPEL, adoptar medidas con el

fin de hacer mejor uso de los medios tecnológicos, que permitan recurrir cada vez

menos a los medios impresos, uso de los correos institucionales, escáner, etc.

Se sugiere seguir en mantener el equilibrio y continuar con la Austeridad en el Gasto

en los rubros que se presentó reducción del gasto para dar cumplimiento al Decreto

0984 del 2012.

De acuerdo a lo relacionado con el Gasto de Servicio Telefónicos comparados entre el

1° y 2° trimestre del año, se nota un aumento en el 2° trimestre, situación que amerita

evaluar los motivos que condujeron a estos incrementos y tomar las medidas

pertinentes en procura de reducir en adelante los gastos innecesarios que puedan

afectar el cumplimiento de la norma.

Establecer parámetros que permitan a la Administración Municipal paulatinamente ir

reduciendo el gasto en aquellos rubros en los que se superen los % de afectación y

con ello dar continuidad al cumplimiento de las medidas establecidas por la

Administración y el Gobierno Nacional en materia de austeridad en el gasto público.

Sensibilizar a los funcionarios en la generación de una cultura de ahorro como la

reutilización del papel usado para los borradores, el uso del correo electrónico para la

notificación y entrega de documentos internos, entre otros, la reducción de gasto en

cuanto al consumo de papelería.

Optimizar la cultura de autocontrol y autoevaluación en todos y cada uno de los

funcionarios de la Administración.

----------------------------------------------- JESÚS ENRIQUE ARIAS LIZCANO Jefe de Control Interno de Gestión

ESE IMSALUD

INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO · INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO ENERO A JUNIO DE 2014...

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