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INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

TRIMESTRE

ENERO – MARZO DE 2018

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ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018

Período del 1° de enero al 31 de marzo de 2018

Ciudad de Monterrey, Nuevo León

Informe de Avance de Gestión Financiera

Primer Trimestre

enero – marzo de 2018

Se presenta ante el Ayuntamiento

abril 2018

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SIN TEXTO

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El presente documento corresponde al período del 1° de enero al 31 de marzo de 2018, mismo que contiene los siguientes apartados:

Página

Introducción y Fundamento legal 4

I. Información Contable de acuerdo a la Norma emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y a la Ley de Ingresos para los Municipios del Estado 8

a) Estado de situación financiera 9

b) Estado de actividades 11

c) Estado de variación en la hacienda pública 15

d) Estado de cambios en la situación financiera (origen y aplicación) 16

e) Estado de flujos de Efectivo 18

f) Notas a los estados financieros 22

g) Estado analítico del activo 59

h) Estado analítico de la deuda y otros pasivos 60

II. Información Presupuestaria de acuerdo a la Norma emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) 61

a) Estado analítico de los ingresos 62

b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Administrativa) 64

c) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Económica - por Tipo de Gasto) 66

d) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación por Objeto del Gasto - Capitulo y Concepto) 67

e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Programática) 69

f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Funcional - Finalidad y Función) 70

III - Anexos

a) Informe de reducciones, bonificaciones y subsidios otorgados 71

b) Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales 73

c) Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros 76

d) Formato de programas con recursos concurrentes por orden de gobierno 78

80

f) Relación de cuentas bancarias específicas 83

g) Informes de Avance Físico Financieros de los Subsidios y Aportaciones Federales 2018 85

h) Informes de Avance Físico Financieros de los Subsidios y Aportaciones Federales de Ejercicios Anteriores 89

i) Informes de Avance Físico Financieros de Recursos Estatales 129

j) Informe de Avance Físico Financiero de Programa Vialidades Regias 135

k) Informes de Avance Físico Financieros de Recursos de Financiamiento 140

l) Integración de bienes inmuebles, muebles e intangibles al 31 de marzo de 2018 147

m) Formatos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 148

e) Formatos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), y del Fondo de

Aportaciones para la Infraestructura Social de las Demarcaciones del Distrito Federal (FISM DF)

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INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTO LEGAL

La Tesorería Municipal de Monterrey, en cumplimiento al Artículo 100, fracción IX, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, presenta el Informe

de Avance de Gestión Financiera correspondiente al período comprendido del 1º de enero al 31 de marzo de 2018 ante las debidas instancias, considerando los

aspectos normativos que obligan al Ayuntamiento a la elaboración del mismo y bajo los principios de una transparencia absoluta que permiten dar a conocer en

forma clara el comportamiento que tuvieron las Finanzas Públicas Municipales durante el período que se presenta.

Anterior a la presentación de este informe trimestral del Ayuntamiento, los miembros de la Comisión de Hacienda, analizaron los resultados obtenidos y emitieron

los comentarios pertinentes al respecto, para posteriormente turnar este documento al resto de los miembros del Ayuntamiento, con el propósito de que cuenten

con los elementos necesarios, a fin de realizar un análisis de las partidas que conforman los Ingresos y Egresos.

Una vez aprobado el informe que se presenta, se cumplirá con lo establecido en el Artículo 33, Fracción III Inciso e) y j), de la Ley de Gobierno Municipal del

Estado de Nuevo León, en donde se señala la obligación que el Ayuntamiento tiene de enviar cada trimestre al H. Congreso del Estado los Informes de Avance de

Gestión Financiera para su revisión y análisis, así como de publicar trimestralmente el estado de origen y aplicación de recursos, además de atender las

disposiciones en materia de transparencia conforme a la Ley Aplicable.

En el Capítulo Único, Artículo 2, fracción XII, segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León se menciona: “El Informe de Avance

de Gestión Financiera comprenderá los períodos de enero a marzo, de abril a junio, de julio a septiembre y de octubre a diciembre y deberá presentarse a más

tardar el último día hábil del mes inmediato posterior al período que corresponda;”.

Así mismo el Artículo 100, fracción IX indica como facultad y obligación del C. Tesorero Municipal, vigilar que se remita al Congreso del Estado, previa aprobación

del Ayuntamiento, los Informes de Avance de Gestión Financiera y de Cuenta Pública en los términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo

León.

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La información contable y presupuestaria del período que se presenta, atiende a los requerimientos señalados en el artículo 46 y 48 de la Ley General deContabilidad Gubernamental como sigue:

Artículo 46.- En lo relativo a la Federación, los sistemas contables de las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las entidades y losórganos autónomos permitirán, en la medida que corresponda, la generación periódica de los estados y la información financiera que a continuación se señala:

I. Información contable, con la desagregación siguiente:

a) Estado de actividades;

b) Estado de situación financiera;

c) Estado de variación en la hacienda pública;

d) Estado de cambios en la situación financiera;

e) Estado de flujos de efectivo;

f) Informes sobre pasivos contingentes;

g) Notas a los estados financieros;

h) Estado analítico del activo,

i) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cual se derivarán las clasificaciones siguientes:

1. Corto y largo plazo, así como por su origen en interna y externa;

2. Fuentes de financiamiento;

3. Por moneda de contratación, y

4. Por país acreedor;

II. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:

a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo

los ingresos excedentes generados;

b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones:

1. Administrativa;

2. Económica;

3. Por objeto del gasto, y

4. Funcional.

El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por ramo

y programa;

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c) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que derivará la clasificación por su origen en interno y externo;

d) Intereses de la deuda, y

e) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones;

III. Información programática, con la desagregación siguiente:

a) Gasto por categoría programática;

b) Programas y proyectos de inversión,

c) Indicadores de resultados, y

IV. La información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros requerimientos provenientes de organismos internacionales de los queMéxico es miembro.

Los estados analíticos sobre deuda pública y otros pasivos, y el de patrimonio deberán considerar por concepto el saldo inicial del ejercicio, las entradas y salidaspor transacciones, otros flujos económicos y el saldo final del ejercicio.

En las cuentas públicas se reportarán los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos.

Artículo reformado DOF 12-11-2012, 30-12-2015

Artículo 48.- En lo relativo a los ayuntamientos de los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, lossistemas deberán producir, como mínimo, la información contable y presupuestaria a que se refiere el artículo 46, fracción I, incisos a), b), c), d), e), g) y h),; yfracción II, incisos a) y b) de la presente Ley.

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Para efectos de presentación y cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios publicada en el Diario Oficial de la

Federación el 27 de abril de 2016 y con última reforma publicada en el D.O.F. el 30 de enero de 2018, el Artículo 58, señala que los Entes Públicos se sujetarán a

la Ley General de Contabilidad Gubernamental para presentar la información financiera en los periódicos correspondientes y en su respectiva cuenta pública, así

mismo en los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, publicados en el Diario Oficial el día 11 de octubre de 2016, señala en el numeral 8 Publicación y Entrega

de Información: “Los formatos para dar cumplimiento a la LDF especificados en el Anexo 1 se deberán publicar en la página oficial de internet del propio Ente

Público, o en su caso, de la Entidad Federativa o Municipio, según se trate, de acuerdo a los tiempos en los cuales deben de presentar sus informes trimestrales,

conforme lo establece la LGCG. Para el caso del cumplimiento anual, se incluirán en la Cuenta Pública, y en su caso, en la iniciativa de Ley de Ingresos y el

proyecto de Presupuesto de Egresos como corresponda, según sea el caso. Esta información deberá incluir las características de un dato abierto.”

Por último, en lo que se refiere a los subsidios, en el Artículo Sexto de la Ley de Ingresos para los Municipios del Estado de Nuevo León, se indica que: los

Presidentes Municipales, previa emisión de las bases expedidas por el Ayuntamiento en esta materia, podrán otorgar subsidios con cargo a las contribuciones y

demás ingresos municipales, en relación con las actividades o contribuyentes respecto de los cuales juzguen indispensable tal medida, así mismo, y en la Fracción

1 señala “Los Ayuntamientos expedirán las bases generales para el otorgamiento de los subsidios debiendo establecer las actividades o sectores de

contribuyentes a los cuales considere conveniente su otorgamiento, así como el monto en cuotas que se fije como límite y el beneficio social y económico que

representará para el Municipio. El Ayuntamiento vigilará el estricto cumplimiento de las bases expedidas. El Presidente Municipal informará trimestralmente al

Ayuntamiento de cada uno de los subsidios otorgados”. Y por último en la Fracción 3 de este artículo, señala que todo subsidio otorgado deberá ser registrado en

las cuentas municipales.

A continuación se presenta el Informe de Avance de Gestión Financiera, firmado por el Tesorero Municipal, el Presidente Municipal, el Síndico Primero y el

Secretario de Ayuntamiento.

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I. Información Contable de acuerdo a la Norma emitida por el Consejo Nacional de

Armonización Contable (CONAC)

Período: primer trimestre ejercicio 2018

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Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos Lic. Roque Yañez Ramos Lic. Genaro García de la Garza

Tesorero Municipal Presidente Municipal Síndico Primero Secretario del Ayuntamiento

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

2018 2017 2018 2017

1,888,252,198.71 1,694,430,523.93 347,323,607.68 473,275,583.03

23,754,784.01 40,206,357.87 0.00 0.00

183,367,580.32 91,333,643.32 19,768,305.24 16,321,051.45

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

-1,551,514.67 0.001,683,170.68 1,294,157.89

0.00 0.00 0.00 0.00

102,146.65 36,703,862.45

2,093,823,048.37 1,825,970,525.12 368,877,230.25 527,594,654.82

178,799,896.39 274,652,762.03 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

13,454,316,818.44 11,890,190,388.87 2,017,809,367.73 1,964,267,689.36

948,848,906.33 663,794,984.49 0.00 0.00

73,355,413.86 24,999,711.31 15,240,957.63 15,259,708.60

-473,074,516.95 -359,392,493.44 0.00 0.00

64,223,422.26 43,739,099.95 2,033,050,325.36 1,979,527,397.96

0.00 0.00

1,103,899,684.00 0.00 2,401,927,555.61 2,507,122,052.78

15,350,369,624.33 12,537,984,453.21

0.00 0.00

17,444,192,672.70 14,363,954,978.33 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

15,042,265,117.09 11,856,832,925.55

1,141,576,276.69 1,119,711,324.54

2,769,834,381.07 10,959,518,626.34

2,847,515,156.41 0.00

Reservas 0.00 0.00

8,283,339,302.92 -222,397,025.33

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

15,042,265,117.09 11,856,832,925.55

17,444,192,672.70 14,363,954,978.33

Activo Circulante Pasivo Circulante

Municipio de la Ciudad de Monterrey

Estado de Situación Financiera

Al 31 de marzo de 2018 y 2017

ACTIVO PASIVO

Efectivo y Equivalentes Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Documentos por Pagar a Corto Plazo

Derechos a Recibir Bienes o Servicios Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo

Plazo

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

Inventarios Títulos y Valores a Corto Plazo

Almacenes Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos CirculantesFondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o

Administración a Corto Plazo

Otros Activos Circulantes Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Total de Activos Circulantes Total de Pasivos Circulantes

Inversiones Financieras a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Deuda Pública a Largo Plazo

Bienes Muebles Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Activos Intangibles Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en

Administración a Largo PlazoDepreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Provisiones a Largo Plazo

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Activos Diferidos Total de Pasivos No Circulantes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Otros Activos no Circulantes Total del Pasivo

Total de Activos No Circulantes HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Total del Activo Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Total Hacienda Pública/ Patrimonio

Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

Revalúos

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la

Hacienda Publica/Patrimonio

Resultado por Posición Monetaria

- 10 -







2018 2017 2018 2017

1,888,252,198.71 1,074,919,322.62 347,323,607.68 433,404,767.41

23,754,784.01 20,944,246.72 0.00 0.00

183,367,580.32 87,668,676.93 19,768,305.24 19,016,960.39

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

-1,551,514.67 -1,551,514.67 1,683,170.68 1,583,678.57

0.00 0.00 0.00 0.00

102,146.65 114,805.14

2,093,823,048.37 1,181,980,731.60 368,877,230.25 454,120,211.51

178,799,896.39 133,602,325.24 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

13,454,316,818.44 13,335,206,914.46 2,017,809,367.73 2,023,042,292.49

948,848,906.33 941,821,010.38 0.00 0.00

73,355,413.86 73,301,334.66 15,240,957.63 15,240,957.63

-473,074,516.95 -439,349,376.60 0.00 0.00

64,223,422.26 58,936,396.07 2,033,050,325.36 2,038,283,250.12

0.00 0.00

1,103,899,684.00 1,103,899,684.00 2,401,927,555.61 2,492,403,461.63

15,350,369,624.33 15,207,418,288.21

0.00 0.00

17,444,192,672.70 16,389,399,019.81 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

15,042,265,117.09 13,896,995,558.18

1,141,576,276.69 1,058,821,329.80

2,769,834,381.07 1,711,013,051.27

2,847,515,156.41 2,847,394,168.60

Reservas 0.00 0.00

8,283,339,302.92 8,279,767,008.51

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

15,042,265,117.09 13,896,995,558.18

17,444,192,672.70 16,389,399,019.81


Efectivo y Equivalentes Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Documentos por Pagar a Corto Plazo


Estado de Situación Financiera

Al 31 de marzo de 2018 y al 31 de diciembre de 2017

ACTIVO PASIVO

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o

Otros Activos Circulantes Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Derechos a Recibir Bienes o Servicios Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo

Inventarios Títulos y Valores a Corto Plazo

Almacenes Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Deuda Pública a Largo Plazo

Bienes Muebles Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Total de Activos Circulantes Total de Pasivos Circulantes


Inversiones Financieras a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo


Otros Activos no Circulantes Total del Pasivo

Total de Activos No Circulantes HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Activos Intangibles Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Provisiones a Largo Plazo

Activos Diferidos Total de Pasivos No Circulantes

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)


Revalúos

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Total del Activo Aportaciones


Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Total Hacienda Pública/ Patrimonio

Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio

- 11 -




2018 2017

1,277,035,819.59 1,179,615,025.78

1,087,868,936.66 1,002,656,552.33

0.00 0.00

0.00 0.00

93,482,197.99 90,803,359.62

43,986,718.39 42,877,121.88

51,697,966.55 43,277,991.95

0.00 0.00

0.00 0.00

863,402,311.16 817,445,738.88

796,243,206.47 721,133,772.16

67,159,104.69 96,311,966.72

67,164.90 500,262.75

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

67,164.90 500,262.75

2,140,505,295.65 1,997,561,027.41

749,466,564.22 648,155,234.91

470,494,373.27 395,198,005.15

60,855,558.22 50,574,951.22

218,116,632.73 202,382,278.54

131,433,597.81 142,678,343.41

0.00 0.00

7,966,666.60 5,770,833.31

0.00 0.00

3,645,088.16 2,177,523.15

119,821,843.05 104,729,986.95

0.00 30,000,000.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios


Estado de Actividades

Del 1 al 31 de marzo de 2018 y 2017

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión:

Impuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos de Tipo Corriente¹

Aprovechamientos de Tipo Corriente

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos

Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Participaciones y Aportaciones

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Otros Ingresos y Beneficios

Ingresos Financieros

Incremento por Variación de Inventarios

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u

Disminución del Exceso de Provisiones

Otros Ingresos y Beneficios Varios

Total de Ingresos y Otros Beneficios

Transferencias a la Seguridad Social

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales


Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al Resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Donativos

Transferencias al Exterior

- 12 -







0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

44,747,226.58 65,425,367.42

43,388,147.93 35,265,367.42

1,359,078.65 30,160,000.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

73,281,630.35 21,590,757.13

33,725,140.35 21,590,757.13

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

39,556,490.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

998,929,018.96 877,849,702.87

1,141,576,276.69 1,119,711,324.54

Apoyos Financieros


Participaciones

Aportaciones

Convenios

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública

Comisiones de la Deuda Pública

Gastos de la Deuda Pública

Costo por Coberturas



Del 1 al 31 de marzo de 2018 y 2017

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

Provisiones

Disminución de Inventarios

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y

Obsolescencia

Aumento por Insuficiencia de Provisiones

Otros Gastos

Inversión Pública

Inversión Pública no Capitalizable

Total de Gastos y Otras Pérdidas

- 13 -




2018 2017

1,277,035,819.59 2,620,388,749.18

1,087,868,936.66 1,884,227,130.75

0.00 0.00

0.00 0.00

93,482,197.99 265,675,357.12

43,986,718.39 178,342,274.28

51,697,966.55 292,143,987.03

0.00 0.00

0.00 0.00

863,402,311.16 3,375,540,574.91

796,243,206.47 2,866,392,607.61

67,159,104.69 509,147,967.30

67,164.90 512,767.04

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

67,164.90 512,767.04

2,140,505,295.65 5,996,442,091.13

749,466,564.22 3,930,035,192.68

470,494,373.27 1,718,424,080.96

60,855,558.22 678,865,845.11

218,116,632.73 1,532,745,266.61

131,433,597.81 661,395,004.59

0.00 0.00

7,966,666.60 22,199,717.96

0.00 0.00

3,645,088.16 63,595,017.06

119,821,843.05 455,600,269.57

0.00 120,000,000.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

Impuestos



Derechos

Productos de Tipo Corriente¹



Del 1 de enero al 31 de marzo 2018 y diciembre 2017

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión:


Otros Ingresos y Beneficios

Ingresos Financieros

Incremento por Variación de Inventarios

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas


Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales


Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Disminución del Exceso de Provisiones

Otros Ingresos y Beneficios Varios

Total de Ingresos y Otros Beneficios

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento

Transferencias a la Seguridad Social

Donativos

Transferencias al Exterior

Transferencias al Resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales


Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

- 14 -




0.00 25,392,987.68

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 25,392,987.68

44,747,226.58 198,671,750.13

43,388,147.93 167,119,750.13

1,359,078.65 30,160,000.00

0.00 1,392,000.00

0.00 0.00

0.00 0.00

73,281,630.35 103,107,771.69

33,725,140.35 103,099,154.96

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

39,556,490.00 8,616.73

0.00 19,018,054.56

0.00 19,018,054.56

998,929,018.96 4,937,620,761.33

1,141,576,276.69 1,058,821,329.80



Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública

Comisiones de la Deuda Pública

Gastos de la Deuda Pública

Costo por Coberturas

Del 1 de enero al 31 de marzo 2018 y diciembre 2017


Participaciones

Aportaciones

Convenios

Total de Gastos y Otras Pérdidas


Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y

Aumento por Insuficiencia de Provisiones

Otros Gastos

Inversión Pública

Inversión Pública no Capitalizable

Apoyos Financieros

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

Provisiones

Disminución de Inventarios

- 15 -







Hacienda

Pública/Patrimonio

Contribuido

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado de Ejercicios

Anteriores

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado del Ejercicio

Exceso o

Insuficiencia en la

Actualización de la

Hacienda Pública /

Patrimonio

Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 12,838,174,228.38 1,058,821,329.80 0.00 13,896,995,558.18

0.00 0.00 1,058,821,329.80 0.00 1,058,821,329.80

0.00 1,711,013,051.27 0.00 0.00 1,711,013,051.27

0.00 2,847,394,168.60 0.00 0.00 2,847,394,168.60

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 8,279,767,008.51 0.00 0.00 8,279,767,008.51

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 12,838,174,228.38 1,058,821,329.80 0.00 13,896,995,558.18

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1,058,821,329.80 86,448,229.11 0.00 1,145,269,558.91

0.00 0.00 1,141,576,276.69 0.00 1,141,576,276.69

0.00 1,058,821,329.80 -1,058,821,329.80 0.00 0.00

0.00 0.00 120,987.81 0.00 120,987.81

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 3,572,294.41 0.00 3,572,294.41

0.00 0.00 0.00 0.000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 13,896,995,558.18 1,145,269,558.91 0.00 15,042,265,117.09

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda

Pública / Patrimonio Neto de 2018

Resultados por Posición Monetaria

Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios



Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018.

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017

Aportaciones


Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017


Reservas

Revalúos

Reservas

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2017

Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2018

Aportaciones


Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2018



Revalúos

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

Neto de 2017

Resultados por Posición Monetaria

Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios

Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018

- 16 -




Origen AplicaciónACTIVO 33,725,140.35 1,088,518,793.24

Activo Circulante 0.00 911,842,316.77

Efectivo y Equivalentes 0.00 813,332,876.09

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 0.00 2,810,537.29

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 0.00 95,698,903.39

Inventarios 0.00 0.00

Almacenes 0.00 0.00

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0.00 0.00

Otros Activos Circulantes 0.00 0.00

Activo No Circulante 33,725,140.35 176,676,476.47

Inversiones Financieras a Largo Plazo 0.00 45,197,571.15

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0.00 0.00

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00 119,109,903.98

Bienes Muebles 0.00 7,027,895.95

Activos Intangibles 0.00 54,079.20

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 33,725,140.35 0.00

Activos Diferidos 0.00 5,287,026.19

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0.00 0.00

Otros Activos no Circulantes 0.00 0.00

PASIVO 850,836.96 91,326,742.98

Pasivo Circulante 850,836.96 86,093,818.22

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 0.00 86,081,159.73

Documentos por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 751,344.85 0.00

Títulos y Valores a Corto Plazo 0.00 0.00

Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0.00 0.00

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 99,492.11 0.00

Provisiones a Corto Plazo 0.00 0.00

Otros Pasivos a Corto Plazo 0.00 12,658.49

Pasivo No Circulante 0.00 5,232,924.76

Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0.00 0.00

Documentos por Pagar a Largo Plazo 0.00 0.00

Deuda Pública a Largo Plazo 0.00 5,232,924.76

Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0.00 0.00

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo 0.00 0.00

Provisiones a Largo Plazo 0.00 0.00


Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de marzo 2018

- 17 -







HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 1,145,269,558.91 0.00

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 0.00 0.00

Aportaciones 0.00 0.00

Donaciones de Capital 0.00 0.00

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.00 0.00

Hacienda Pública/Patrimonio Generado 1,145,269,558.91 0.00

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 82,754,946.89 0.00

Resultados de Ejercicios Anteriores 1,058,821,329.80 0.00

Revalúos 120,987.81 0.00

Reservas 0.00 0.00

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 3,572,294.41 0.00

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.00 0.00

Resultado por Posición Monetaria 0.00 0.00

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0.00 0.00

1,179,845,536.22 1,179,845,536.22

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de marzo 2018


- 18 -




2018 2017

2,144,177,082.17 6,059,867,673.44

Impuestos 1,087,868,936.66 1,884,227,130.75

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 0.00

Contribuciones de mejoras 0.00 0.00

Derechos 93,482,197.99 265,675,357.12

Productos de Tipo Corriente 43,986,718.39 178,342,274.28

Aprovechamientos de Tipo Corriente 51,697,966.55 292,143,987.03

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.00 0.00

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados

en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 0.00 0.00

Participaciones y Aportaciones 796,243,206.47 2,866,392,607.61

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 67,159,104.69 509,147,967.30

Otros Orígenes de Operación 3,738,951.42 63,938,349.35

1,105,059,910.93 4,631,992,641.07

Servicios Personales 470,494,373.27 1,718,424,080.96

Materiales y Suministros 60,855,558.22 678,865,845.11

Servicios Generales 218,116,632.73 1,532,745,266.61

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.00 0.00

Transferencias al resto del Sector Público 7,966,666.60 22,199,717.96

Subsidios y Subvenciones 0.00 0.00

Ayudas Sociales 3,645,088.16 63,595,017.06

Pensiones y Jubilaciones 119,821,843.05 455,600,269.57

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0.00 120,000,000.00

Transferencias a la Seguridad Social 0.00 0.00

Donativos 0.00 0.00

Transferencias al Exterior 0.00 0.00

Participaciones 0.00 0.00


Convenios 0.00 25,392,987.68

Otras Aplicaciones de Operación 224,159,748.90 15,169,456.12

1,039,117,171.24 1,427,875,032.37


Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de marzo 2018 y del 1 de enero al 31 de diciembre 2017

Concepto

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen

Aplicación

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

- 19 -




2018 2017

0.00 3,129,984.94

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00 3,129,984.94

Bienes Muebles 0.00

Otros Orígenes de Inversión 0.00 0.00

176,555,488.66 1,064,755,550.24

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 119,109,903.98 545,544,404.86

Bienes Muebles 6,906,908.14 450,106,569.34

Otras Aplicaciones de Inversión 50,538,676.54 69,104,576.04

-176,555,488.66 -1,061,625,565.30

0.00 262,431,391.24

Endeudamiento Neto 0.00 0.00

Interno 0.00 262,431,391.24

Externo 0.00 0.00

Otros Orígenes de Financiamiento 0.00 0.00

49,228,806.49 226,109,631.87

Servicios de la Deuda

Interno 4,481,579.91 27,437,881.74

Externo

Otras Aplicaciones de Financiamiento 44,747,226.58 198,671,750.13

-49,228,806.49 36,321,759.37

813,332,876.09 402,571,226.44

1,074,919,322.62 672,348,096.18

1,888,252,198.71 1,074,919,322.62

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión



Del 1 de enero al 31 de marzo 2018 y del 1 de enero al 31 de diciembre 2017

Concepto

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen

Aplicación

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen

Aplicación

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

- 20 -




2018 2017

2,144,177,082.17 2,085,779,991.04

Impuestos 1,087,868,936.66 1,002,656,552.33

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 0.00

Contribuciones de mejoras 0.00 0.00

Derechos 93,482,197.99 90,803,359.62

Productos de Tipo Corriente 43,986,718.39 42,877,121.88

Aprovechamientos de Tipo Corriente 51,697,966.55 43,277,991.95

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.00 0.00

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados

en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 0.00 0.00

Participaciones y Aportaciones 796,243,206.47 721,133,772.16

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 67,159,104.69 96,311,966.72

Otros Orígenes de Operación 3,738,951.42 88,719,226.38

1,105,059,910.93 795,953,122.08

Servicios Personales 470,494,373.27 395,198,005.15

Materiales y Suministros 60,855,558.22 50,574,951.22

Servicios Generales 218,116,632.73 202,382,278.54

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.00 0.00

Transferencias al resto del Sector Público 7,966,666.60 5,770,833.31

Subsidios y Subvenciones 0.00 0.00

Ayudas Sociales 3,645,088.16 2,177,523.15

Pensiones y Jubilaciones 119,821,843.05 104,729,986.95

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0.00 30,000,000.00

Transferencias a la Seguridad Social 0.00 0.00

Donativos 0.00 0.00

Transferencias al Exterior 0.00 0.00

Participaciones 0.00 0.00


Convenios 0.00 0.00

Otras Aplicaciones de Operación 224,159,748.90 5,119,543.76

1,039,117,171.24 1,289,826,868.96

Origen

Aplicación

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación



Del 1 de enero al 31 de marzo 2018 y 2017

Concepto

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

- 21 -







2018 2017

0.00 0.00

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00 0.00

Bienes Muebles 0.00 0.00

Otros Orígenes de Inversión 0.00 0.00

176,555,488.66 375,842,071.22

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 119,109,903.98 57,105,434.41

Bienes Muebles 6,906,908.14 172,080,543.45

Otras Aplicaciones de Inversión 50,538,676.54 146,656,093.36

-176,555,488.66 -375,842,071.22

0.00 188,960,220.02

Endeudamiento Neto 0.00 0.00

Interno 0.00 188,960,220.02

Externo 0.00 0.00

Otros Orígenes de Financiamiento 0.00 0.00

49,228,806.49 80,862,590.01

Servicios de la Deuda 0.00

Interno 4,481,579.91 15,437,222.59

Externo 0.00

Otras Aplicaciones de Financiamiento 44,747,226.58 65,425,367.42

-49,228,806.49 108,097,630.01

813,332,876.09 1,022,082,427.75

1,074,919,322.62 672,348,096.18

1,888,252,198.71 1,694,430,523.93

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

Aplicación

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen

Aplicación

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen



Del 1 de enero al 31 de marzo 2018 y 2017

Concepto

- 22 -




I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

En cumplimiento a los artículos 46, 48, 49 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y en referencia a la norma “Notas a los estados financieros”

(NOR_01_08_008) publicado el 6 de octubre de 2014, se menciona que los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo

requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

a. Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

• Efectivo y Equivalentes

Se informa los fondos con afectación específica y las inversiones financieras por tipo y monto:

NOMBRE DE LA CUENTASALDO AL

31/MARZO/2018

CAJAS RECAUDADORAS 120,558.50$

FONDOS ADMINISTRATIVOS DE CAJA CHICA 144,000.01

FONDO DE OPERACIONES 972,461.97

BANCOS 245,075,905.11

INVERSIONES TEMPORALES 803,081,637.33

FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA 838,857,635.79

OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES -

TOTAL 1,888,252,198.71$

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Adicionalmente, la integración al 31 de marzo de 2018 de la cuenta de efectivo y equivalentes, refiere a los recursos a corto plazo de gran liquidez que son

fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor, por lo que refiere a su clasificación en corto

y largo plazo; el detalle de los fondos de afectación específica e inversión que a continuación se presentan, tienen vencimiento menor a 3 meses:

CONCEPTO

FONDOS

AFECTACION

ESPECIFICA

INVERSIONES TOTAL

FONDO DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA - APAZU 2008 20,000.00 33,563.02 53,563.02

FONDO DE EMPLEO TEMPORAL SCT 20,000.00 286,412.47 306,412.47

FONDO DEL COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 2009 20,000.00 194,005.81 214,005.81

REHABILITACION Y ESPACIOS EDUCATIVOS 2010 20,000.00 2,134,622.88 2,154,622.88

FONDO DE PAVIMENTACION 20,000.00 1,036,699.07 1,056,699.07

FONDO DEL COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORT - ACTIVADORES FISICOS 2011 30,639.62 - 30,639.62

FONDO DE EMPLEO TEMPORAL SCT 2011 20,000.00 73,185.68 93,185.68

RAMO 23 2013 (137M) 5,938,679.72 - 5,938,679.72

RAMO 23 2013 (32M) 787,818.64 - 787,818.64

FONDO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES BIBLIOTECA SAN MARTIN 29,193.51 - 29,193.51

FONDO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES BIBLIOTECA SAN BERNABE 86,823.15 - 86,823.15

FONDO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES BIBLIOTECA SANTA LUCIA 24,751.29 - 24,751.29

PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS 10,476.10 - 10,476.10

FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 2014 20,000.00 909,363.79 929,363.79

FONDO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECAS 2014 9,133.48 - 9,133.48

PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL 2015 20,023.20 3,276,413.38 3,296,436.58

FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2017 25,329,440.90 - 25,329,440.90

FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2017 13,787,229.32 - 13,787,229.32

INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR - MEJORA REGULATORIA 14,163.57 - 14,163.57

INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR SPC0452015 1,075.06 - 1,075.06

INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR SPC0472015 2,028.98 - 2,028.98

INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR SPC0462015 747.16 - 747.16

SEDATU RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS - RECURSOS PROPIOS 93,100.85 - 93,100.85

SEDATU RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS - RECURSOS FEDERALES 5,539.18 - 5,539.18

CONAGUA APAUR 2016 10,477,891.44 - 10,477,891.44

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL FORTALECE 2016 25,054,141.71 - 25,054,141.71

FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL FODEMUN 2016 318,693.11 - 318,693.11

SEDATU VIVIENDA FEDERAL 2016 10,443.21 - 10,443.21

VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA FEDERAL 50,795.12 - 50,795.12

VERTIENTE HABITAT FEDERAL 1,003,064.60 - 1,003,064.60

ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL 2016 50,281.14 - 50,281.14

HABITAT MUNICIPAL 2016 1,002,134.41 - 1,002,134.41

PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL 2016 33,936.40 - 33,936.40

PROGRAMAS REGIONALES 2 2016 168,868.17 - 168,868.17

FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 7,308,901.83 - 7,308,901.83

DESARROLLO REGIONAL 2017 23,880,823.65 - 23,880,823.65

PROAGUA 2017 7,514,203.01 - 7,514,203.01

PROVISIONES ECONÓMICAS EQUIDAD DE GENERO 4,504,821.94 - 4,504,821.94

FONDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2014. 140,713.56 - 140,713.56

FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 20,084.47 560,051.47 580,135.94

FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS (20M) 275,594.78 - 275,594.78

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2014 28,340.84 3,499,602.46 3,527,943.30

RAMO-23FONDO DE CULTURA 2015 20,049.19 18,592,158.63 18,612,207.82

FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 179,344.47 - 179,344.47

PROGRAMAS REGIONALES 2017 23,444,713.21 - 23,444,713.21

FONDOS ETIQUETADOS

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CONCEPTO

FONDOS

AFECTACION

ESPECIFICA

INVERSIONES TOTAL

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL FORTALECE 2017 19,749,127.95 - 19,749,127.95

FONDOS DESCENTRALIZADOS 2017 22,952,379.47 - 22,952,379.47

SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS 2011 REC. FEDERALES 15,704.41 - 15,704.41

FONDO DE PAVIMENTACIONES Y ESPACIOS DEPORTIVOS 2013 20,000.41 142,673.32 162,673.73

HABITAT 2013 77,525.39 - 77,525.39

RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013 152,964.58 - 152,964.58

FONDO DE LA COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2013 971,693.23 - 971,693.23

FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015 20,029.53 1,558,923.05 1,578,952.58

FONDOS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA 37,251.03 - 37,251.03

FONDO DE PAVIMENTACION 2011 786,897.39 - 786,897.39

FONDO DE PAVIMENTACION 2012 158,681.79 - 158,681.79

PROGRAMA MIGRANTES 2014 17,624.99 - 17,624.99

OTROS 2,823.51 - 2,823.51

FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2010 82.26 - 82.26

FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2011 38,922.13 - 38,922.13

FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2012 1,944.25 - 1,944.25

FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013 21,905.25 417,520.93 439,426.18

FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2014 22,217.82 2,941,251.84 2,963,469.66

FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2015 20,043.20 2,041,498.63 2,061,541.83

FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016 32,873,870.82 - 32,873,870.82



FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2011 20,000.00 226,293.24 246,293.24

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2013 20,089.75 3,831,497.36 3,851,587.11

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2015 20,000.00 319,263.40 339,263.40

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2016 1,073.21 - 1,073.21

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2017 15,916,668.26 - 15,916,668.26

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2018 168,279,609.16 - 168,279,609.16

VIALIDADES REGIAS REC. MUNICIPALES 320,048,677.68 320,048,677.68

SERVICIOS PUBLICOS REC. MUNICIPALES 1,596.26 - 1,596.26

SEGURIDAD PUBLICA REC. MUNICIPALES 9,210,992.60 - 9,210,992.60

FONDOS ETIQUETADOS

FONDOS RAMO 33

FONDOS MUNICIPALES

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• Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

Conforme la norma para las notas de los estados financieros, se informa de manera agrupada, la integración de los derechos a recibir efectivos y equivalentes, y

bienes o servicios a recibir (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de la nota de inversiones financieras largo plazo,

participaciones y aportaciones de capital), como sigue:

Se presenta por tipo de contribución las cantidades que se encuentran pendientes de cobro y por recuperar al 31 de marzo de 2018 y hasta cinco ejercicios

anteriores, considerando el acuerdo de “Normas y Metodología para la determinación de los momentos contables de los ingresos” (Última reforma DOF 27-12-2017

Anexo I) estas cuentas por cobrar se devengarán al momento de recibir el recurso.

CONCEPTO IMPORTE

INGRESOS

MULTAS DE ALCOHOLES 270,886,230.10$

MULTAS DE CONSTRUCCIÓN PROTECCIÓN CIVIL 9,205,521.59

MULTAS DE ANUNCIOS 4,181,583.50

MULTAS DE CONSTRUCCIÓN 17,062,444.70

MULTAS DE ESPECTÁCULOS 9,048,716.04

MULTAS DE LIMPIA 59,985,917.84

MULTAS DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO 5,279,505.91

MULTAS DE SEDUE 28,404,290.00

MULTAS DE TRÁNSITO 2,354,080,825.71

OBRAS INTEGRALES 18,956,986.58

IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS 40,532,593.58

REFRENDOS 359,148,441.86

MERCADOS 4,918,397.46

MULTAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 9,034,182.00

SUBTOTAL 3,190,725,636.87$

RECAUDACIÓN INM OBILIARIA

MULTAS LOTES BALDÍO SUCIOS 25,783,166.71$

IMPUESTO PREDIAL 1,708,913,300.94

SUBTOTAL 1,734,696,467.65$

TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR 4,925,422,104.52$

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Conforme la norma para las notas de los estados financieros, se informa de manera agrupada, los derechos a recibir efectivos y equivalentes, y bienes o servicios a

recibir (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital),

como sigue:

• Derechos a recibir bienes y servicios

Al 31 de marzo de 2018, el Municipio presenta en el rubro Derechos a recibir bienes y servicios que corresponden a los anticipos realizados a Proveedores de

Bienes y Servicios y a Contratistas de Obras Públicas, como sigue:

CONCEPTO IMPORTE

DEUDORES MOROSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 785,187.00$

DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR 6,210,964.87

DEUDORES POR FALTANTES DE CAJEROS 512,588.46

DEUDORES POR CHEQUES DEVUELTOS 10,054,958.25

OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 6,191,085.43

TOTAL 23,754,784.01$

CONCEPTO IMPORTE

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIONES DE BIENES 658,925.08$

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS 51,538,413.20

OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO 131,170,242.04

TOTAL 183,367,580.32$

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• Inversiones Financieras

Al 31 de marzo de 2018, el Municipio de Monterrey cuenta con los siguientes contratos de Fideicomiso:

a) Contrato de Fideicomiso de Fuente de Pago y Garantía 2104 constituido para garantizar obligaciones crediticias contratadas con BANOBRAS, S.N.C.,Institución de Banca de Desarrollo. (extinto en 2018)

b) Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente Alterna de Pago 10739 constituido para garantizar obligaciones crediticias contratadas conBanco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones. (extinto en 2018)

c) Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago 68680 constituido para garantizar obligaciones contratadas con Banca Afirme, S.A.,Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero.

d) Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago 72564 constituido para garantizar obligaciones contratadas con Banca Afirme, S.A.,Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero.

A continuación se informan los saldos de los recursos asignados por tipo y monto al 31 de marzo de 2018.

TIPO NO. CONCEPTO FIDEICOMISO SALDO AL 31/MAR/2018

2104 CONTRATO DE CRÉDITO FIDEICOMISO BANOBRAS, S.N.C. 4,004,218.85-$

10739 CONTRATO DE CRÉDITO FIDEICOMISO INTERACCIONES, S.A. 6,453.70

68680 LUMINARIAS FIDEICOMISO AFIRME, S.A. 69,188,331.90

72564 CONTRATO DE CREDITO FIDEICOMISO AFIRME, S.A. 113,609,329.64

178,799,896.39$

GARANTIA DE PAGO

TOTAL

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• Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Al 31 de marzo de 2018, se presenta la integración de bienes inmuebles y construcciones en proceso como sigue:

Se anexa en disco compacto la relación de inmuebles en bienes propios, registrado en la cuenta de terrenos conforme su superficie y su valor catastral.

CONCEPTO SALDO INICIAL AL 1 DE

ENERO DE 2018ALTAS BAJAS

SALDO FINAL AL 31 DE

MARZO 2018

TERRENOS 10,765,872,030.00 0.00 0.00 10,765,872,030.00

EDIFICIOS Y LOCALES 1,076,122,991.60 0.00 0.00 1,076,122,991.60

EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO 46,026,744.99 3,988,187.86 0.00 50,014,932.85

CONSTRUCCION Y REHAB. PLAZAS 69,122,711.77 0.00 0.00 69,122,711.77

CONSTRUCCION Y REHAB. DE PARQUES 90,718,303.63 8,191,290.07 0.00 98,909,593.70

CONSTRUCCION Y/O REHAB. INF. DEPORTIVA 192,127,018.64 11,996,313.28 0.00 204,123,331.92

CONSTRUCCION Y/O REHAB. INF. EDUCATIVA 12,844,036.33 1,507,281.02 0.00 14,351,317.35

CONST. REMOD. Y MTTO DE EDIF. MUNICIPALES 58,150,198.47 6,369,112.10 0.00 64,519,310.57

DIV. TERRENOS Y CONST.DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 127,848,335.05 7,236,130.39 0.00 135,084,465.44

PAVIMENTACION ASFALTICA 5,609,408.85 0.00 0.00 5,609,408.85

REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS 737,118,655.54 77,943,572.40 0.00 815,062,227.94

CONSTRUCCION PASOS A DESNIVEL 110,083,243.41 1,023,016.86 0.00 111,106,260.27

AFECTACIONES VIALIDADES (INMUEBLES) 11,774,001.29 855,000.00 0.00 12,629,001.29

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCIONES 1,768,906.04 0.00 0.00 1,768,906.04

EDIFICACION NO HABIT BIENES PROPIOS 30,020,328.85 0.00 0.00 30,020,328.85

TOTAL BIENES INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 13,335,206,914.46 119,109,903.98 0.00 13,454,316,818.44

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Se continuará trabajando en la revisión de la documentación de las obras que hayan concluido en años anteriores, y que sean concluidas en el 2018, a fin de aplicar

el debido tratamiento contable en base a los lineamientos que establece CONAC.

En cumplimiento al acuerdo del Consejo Nacional de Armonización Contable publicado en el DOF de fecha 13 de diciembre de 2011, en donde se emiten las

Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, se continuó con la revisión de las obras registradas que se encuentran terminadas determinando que

durante el trimestre que se presenta no se realizaron bajas de construcciones en proceso

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA IMPORTE

NO SE REALIZARON BAJAS DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO -$

TOTAL -$

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A continuación se informa de manera agrupada por cuenta específica de activo, los saldos de bienes muebles y activos diferidos e intangibles, así como el monto de

su depreciación o amortización acumulada, al 31 de marzo de 2018.

CONCEPTOVALOR DE

ADQUISICIÓN

DEPRECIACIÓN DEL

EJERCICIO

DEPRECIACIÓN

ACUMULADAIMPORTE NETO

TASA DE

DEPRECICIÓN

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 19,760,802.61 433,298.04 5,791,159.47 13,969,643.14 10%

MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2,195,604.58 49,915.55 1,144,074.28 1,051,530.30 10%

EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 85,970,540.34 2,572,630.47 58,696,108.92 27,274,431.42 33%

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 16,220,948.35 356,351.33 4,163,636.02 12,057,312.33 10%

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 5,941,493.91 120,431.46 4,146,803.68 1,794,690.23 33%

APARATOS DEPORTIVOS 1,022,803.05 15,745.89 761,363.35 261,439.70 20%

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 3,735,314.79 189,227.29 2,141,877.64 1,593,437.15 33%

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 3,042,511.92 71,264.01 2,381,233.58 661,278.34 20%

EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 23,896,462.77 711,691.35 9,646,117.01 14,250,345.76 20%

INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 3,547,092.07 31,906.47 2,484,696.43 1,062,395.64 20%

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 92,906,494.94 1,054,982.97 68,842,656.32 24,063,838.62 20%

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE SEGURIDAD 356,417,314.17 20,036,889.90 171,496,958.52 184,920,355.65 33%

CARROCERIAS Y REMOLQUES 16,707,869.52 10,804.62 8,980,037.28 7,727,832.24 20%

CARROCERIAS Y REMOLQUES SEGURIDAD 20,276,607.40 2,017,787.43 5,775,726.02 14,500,881.38 33%

EMBARCACIONES 120,987.81 3,629.70 3,629.70 117,358.11 20%

OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 3,501,305.08 291,941.70 3,488,253.34 13,051.74 20%

OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE SEGURIDAD 70,119,253.97 45,648.00 16,800,523.26 53,318,730.71 33%

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 32,245,199.28 2,025,650.40 8,306,864.82 23,938,334.46 33%

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 11,485,865.15 253,769.43 3,716,704.31 7,769,160.84 10%

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCCIÓN 49,471,883.42 167,485.16 41,770,160.99 7,701,722.43 10%

SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL 19,932,847.13 426,247.62 5,030,696.42 14,902,150.71 10%

EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 54,678,365.10 1,077,990.84 24,217,799.30 30,460,565.80 10%

EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS ELÉCTRICOS 7,094,820.03 144,520.47 2,281,962.80 4,812,857.23 10%

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS 27,816,490.53 542,226.20 5,318,709.46 22,497,781.07 10%

OTROS EQUIPOS 20,193,728.41 198,376.59 11,237,662.96 8,956,065.45 10%

BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 546,300.00 0.00 0.00 546,300.00 N/A

SOFTWARE 36,896,091.99 84,824.28 537,335.42 36,358,756.57 10%

LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 36,459,321.87 789,903.18 3,911,765.65 32,547,556.22 10%

TOTAL 1,022,204,320.19$ 33,725,140.35$ 473,074,516.95$ 549,129,803.24$

BIENES MUEBLES

ACTIVOS INTANGIBLES Y DIFERIDOS

- 31 -




Durante el primer trimestre del 2018, se registraron adquisiciones de bienes muebles por un monto de $202,930,546.60 mismos que se detallan a continuación:

El monto de la depreciación del primer trimestre de 2018, se calculó en base a las Reglas de Registro y Valoración de Patrimonio emitidas por el CONAC de la

siguiente manera:

a) Costo de adquisición: Es el monto pagado de efectivo o equivalentes por un activo o servicio al momento de su adquisición.

b) Valor de desecho: Es la mejor estimación del valor que tendrá el activo en la fecha en la que dejará de ser útil para el ente público. Esta fecha es la del

fin de su vida útil, o la del fin de su vida económica y si no se puede determinar es igual a cero.

c) Vida útil de un activo: Es el período durante el que se espera utilizar el activo por parte del ente público

Depreciación = Costo de adquisición del activo depreciable o amortizable - Valor de deshecho

Vida útil

CONCEPTO IMPORTE

BIENES INFORMÁTICOS 1,526,280.36$

EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 81,107.20

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 130,672.84

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 17,632.00

INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 505,660.63

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 77,205.24

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCCIÓN 1,159,746.25

EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARAT 476,902.39

HERRAMIENTAS Y MÁQINAS-HERRAMIENTAS 2,931,701.23

LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 54,079.20

6,960,987.34$

- 32 -




Cheques devueltos del ejercicio 2010 y anteriores 1,301,682.52$

Cuentas por Cobrar derivados de deducciones de nómina por cancelación de cheques 190,758.72

Anticipo de aguinaldos 59,073.43

Total estimación de Cuentas por cobrar con riesgo de incobrabilidad 1,551,514.67$

• Estimaciones y Deterioros

El municipio de Monterrey presenta al 31 de marzo de 2018, cuentas por cobrar con riesgo de recuperabilidad derivado de la antigüedad de lasmismas.

La Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública crea una estimación para incobrabilidad, atendiendo a las expectativas de las pérdidas crediticiasesperadas, iniciando su registro en el ejercicio 2017.

Para determinar la estimación para incobrabilidad la Norma de Información Financiera C-3 Cuentas por Cobrar, señala que la entidad debe efectuarjuicio profesional, sin embargo, se realizo una evaluación de las perdidas esperadas y se concluye que la base para el registro de la provisión estasustentado en el saldo total de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2010, en el entendido de que se están realizando las gestionesrequeridas para recuperar éstas cuentas o en su caso cancelarlas previa autorización del ayuntamiento.

• Otros activos

De la cuenta de otros activos no circulantes, se informa el monto de 54 activos de bienes inmuebles en comodato al 31 de marzo de 2018 como

sigue.

CONCEPTO IMPORTE

TERRENOS EN COMODATO 1,054,490,184.00$

EDIFICIOS NO HABITACIONALES Y OTROS INMUEBLES 49,409,500.00

TOTAL 1,103,899,684.00$

Durante el primer trimestre del ejercicio 2018, no se incrementó la estimación de cuentas incobrables.

- 33 -




Pasivo

Se presenta la relación de cuentas por pagar a corto plazo al 31 de marzo de 2018:

Asimismo, se informa de manera agrupada los recursos localizados en Otros pasivos a corto plazo de fondos y bienes de terceros en administración y/o en garantía

a corto y largo plazo.

Con respecto a la información de la deuda pública, está se incluye en el informe de deuda pública en la nota 11 “Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico

de la Deuda” de las notas de Gestión Administrativa.

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo: Representa el monto de los fondos y bienes propiedad de terceros, en

garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo

menor o igual a doce meses.

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo: Representa los fondos y bienes de propiedad de terceros, en garantía del

cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual

a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

CONCEPTO IMPORTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP 12,667,336.97

DEUDA CON PROVEEDORES 203,395,512.07

CONTRATISTAS POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 34,294,767.15

TRANSFER OTORGADAS P PAGAR A CORTO PLAZO 8,793,965.11

RETENC Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A CP 37,389,301.60

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 50,782,724.78

TOTAL 347,323,607.68$

CONCEPTO IMPORTE

INGRESOS POR CLASIFICAR 102,146.65

TOTAL 102,146.65$

CONCEPTO IMPORTE

FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO 1,683,170.68

FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO 15,240,957.63

TOTAL 16,924,128.31$

TOTAL DE PASIVO SIN CONSIDERAR DEUDA PÚBLICA 364,349,882.64$

- 34 -




II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

Se presenta la información de manera agrupada de los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y

aportaciones, transferencias, subsidios, otros ingresos y beneficios varios al 31 de marzo de 2018, considerando que su afectación contable y presupuestal del

momento devengado y recaudado se cumple cuando se recibe el ingreso, con excepción de las aportaciones que se devengan de acuerdo a la calendarización o

compromiso.

RUBRO CLASE IMPORTE

IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULO 5,857,251.09$

IMPUESTO SOBRE JUEGOS PERMITIDOS 12,072.63

IMPUESTO PREDIAL 887,872,473.83

IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES 176,904,299.21

RECARGOS, GASTOS DE EJECUCIÓN, SANCIONES 17,222,839.90

POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA 37,177,751.27

POR CONTRUCCIONES Y URBANIZACIONES. 9,687,844.32

POR CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES. 1,495,061.43

POR INSCRIPCIÓN Y REFRENDO 37,030,766.25

POR REVISIÓN, INSPECCIÓN Y SERVICIOS 5,720,953.52

POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS 302,948.42

POR LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS INDUSTRIALES 1,872,271.76

RECARGOS, GASTOS DE EJECUCIÓN, SANCIONES 101,406.02

RECARGO DEL REZAGO DEL REFRENDO 74,783.48

CONTRIBUCIONES POR NUEVOS FRACCIONAMIENTOS 18,411.52

ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 23,210.97

ARRENDAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES MUBLES 4,541,411.56

INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, ETC 15,178,059.93

VENTA DE IMPRESOS, FORMATOS Y PAPEL ESP 201,400.00

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRRIENTES 24,042,635.93

MULTAS ESTATALES 45,948,966.92

INDEMNIZACIONES 2,769,623.60

APORTACIONES DE CONCESIONARIOS 167,813.50

ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS DIFERENTES 298,166.54

DONATIVOS 690,848.30

CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA 1,822,547.69

OTROS APROVECHAMIENTOS -

PARTICIPACIONES FEDERALES 545,765,686.08

PARTICIPACIONES ESTATALES 59,398,372.05

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 22,632,591.95

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 168,446,556.39

SUBSIDIOS FEDERALES 232,102.68

SUBSIDIOS ESTATALES 66,927,002.01

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS OTROS INGRESOS 67,164.90

TOTAL 2,140,505,295.65$

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS

IMPUESTOS

DERECHOS

PRODUCTOS

APROVECHAMIENTOS

PARTICIPACIONES

APORTACIONES

- 35 -




Se informa de manera agrupada la desagregación de ingresos acumulados al primer trimestre de 2018 por recaudación de los impuestos sobre el patrimonio, como

se presentan a continuación:

Se presente de manera agrupada la desagregación de ingresos por participaciones acumulados al primer trimestre de 2018:

CONCEPTO IMPORTE

PREDIAL 814,913,340.40$

REZAGO PREDIAL 65,723,306.93

MODERNIZACIÓN CATASTRAL 691,205.02

REZAGO MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2,487,671.20

ACTUALIZACIONES 4,056,950.28

IMPUESTO ISAI 176,904,290.60

TOTAL 1,064,776,764.43$

CONCEPTO MONTO

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 352,225,498.68$

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 49,322,880.77

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA PRODUCCIÓN Y LOS SERVICIOS (IEPS) 14,722,772.21

FONDO DE FISCALIZACIÓN 13,743,594.66

IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS (ISAN) 15,231,910.73

RECAUDACIÓN DE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL 15,168,908.26

FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS 1,383,138.77

ISR 83,966,982.00

TOTAL DE PARTICIPACIONES FEDERALES 545,765,686.08

IMPUESTO SOBRE TENENCIA 14,342,578.30

0.6 CUOTAS POR DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR 10,200,816.48

FONDOS DESCENTRALIZADOS SEGURIDAD ISN 34,854,977.27

TOTAL DE PARTICIPACIONES ESTATALES 59,398,372.05

TOTAL DE PARTICIPACIONES 605,164,058.13

- 36 -




Se informa de manera agrupada la desagregación de ingresos por aportaciones del Ramo 33 acumulados al primer trimestre de 2018:

Se informa las principales transferencias por subsidios y subvenciones federales y estatales recibidas acumulados al primer trimestre del año 2018, como se detalla

a continuación:

Se informa de manera agrupada, el tipo, monto de la cuenta de otros ingresos, para el rubro de otros ingresos y beneficios varios, refiere a los excedentes de cajas,

se presenta como sigue:

CONCEPTO MONTO

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33) 22,474,736.72$

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (RAMO 33) 168,249,244.08

PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LA INVERSIÓN DE LOS FONDOS (FISM Y FORTAMUN) 355,167.54

TOTAL DE APORTACIONES 191,079,148.34$

CONCEPTO MONTO

INTERESES FONDOS FEDERALES 232,102.68$

TOTAL DE SUBSIDIOS FEDERALES 232,102.68$

FONDOS DESCENTRALIZADOS 17,587,233.51

OTROS SUBSIDIOS ESTATALES (IMPUESTO ESTATAL 3% SOBRE NÒMINA) 16,227,671.00

FONDO DESARROLLO MUNICIPAL -

FONDOS DE SEGURIDAD MUNICIPAL 27,612,097.50

FODS DESCENTRALIZADOS P/FINES ESPECIFICOS -

FDO PROYECTOS DE INFRAEST. MUNICIPAL -

PROVISIONES ECONOMICAS EQUIDAD DE GENERO 5,500,000.00

TOTAL DE SUBSIDIOS ESTATALES 66,927,002.01$

TOTAL GENERAL 67,159,104.69$

CONCEPTO MONTO

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $ 67,164.90

TOTAL 67,164.90$

- 37 -




Gastos y Otras Pérdidas

La integración de los gastos de funcionamiento, transferencias, jubilaciones, pensiones, convenios, subsidios, otras ayudas, otros gastos y pérdidas extraordinarias

acumulados al primer trimestre del año 2018, se informan a continuación:

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 215,607,568.99 21.58%

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 14,262,326.91 1.43%

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 99,029,311.41 9.91%

SEGURIDAD SOCIAL 8,542,581.72 0.86%

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 131,436,754.24 13.16%

PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 1,615,830.00 0.16%

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 1,185,010.03 0.12%

ALIMENTOS Y UTENSILIOS 1,632,130.11 0.16%

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 0.00 0.00%

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 19,371,242.21 1.94%

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 12,293,579.02 1.23%

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 25,217,139.31 2.52%

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 711,743.58 0.07%

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 0.00 0.00%

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 444,713.96 0.04%

SERVICIOS BASICOS 32,030,589.20 3.21%

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 1,706,590.62 0.17%

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 68,471,907.38 6.85%

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 21,682,423.32 2.17%

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 57,716,659.34 5.78%

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 1,532,414.60 0.15%

SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS 431,085.86 0.04%

SERVICIOS OFICIALES 4,166,427.18 0.42%

OTROS SERVICIOS GENERALES 30,378,535.23 3.04%

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES

APORTACIONES AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 2,833,333.32 0.28%

APORTACIONES AL INSTITUTO DE LA MUJER 2,566,666.64 0.26%

APORTACIONES AL IMPLANC 2,566,666.64 0.26%

- 38 -




De aquellos rubros que representan el 10% o más de los gastos, se tienen las remuneraciones al personal de carácter permanente que representan el 21.58% del

total de erogaciones efectuadas acumuladas al primer trimestre de 2018 y corresponden al sueldo base de personal sindicalizado y de confianza.

El 13.16% del total de las erogaciones corresponde a la cuenta “Otras prestaciones sociales y económicas”, en donde la partida relevante es el importe por el pago

de préstamo Fondo SAPS a los empleados adscritos al mismo.

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 1,813,182.00 0.18%

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES 1,831,906.16 0.18%

PENSIONES 24,628,938.10 2.47%

JUBILACIONES 93,097,852.88 9.32%

OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES 2,095,052.07 0.21%

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

CONVENIOS DE REASIGNACION 0.00 0.00%

CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS 0.00 0.00%

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS

INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 43,388,147.93 4.35%

COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA 1,359,078.65 0.14%

GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 0.00 0.00%

OTROS GASTOS Y PERDIDAS

DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 32,850,412.89 3.29%

AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 874,727.46 0.09%

DISMINUCIÓN DE BIENES POR PERDIDA U OBSOLECENCIA Y DETERIORO 0.00 0.00%

GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 39,556,490.00 3.96%

OTROS GASTOS VARIOS 0.00 0.00%

CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLES 0.00 0.00%

TOTAL $998,929,018.96 100.00%

- 39 -




III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Este Estado tiene la finalidad de mostrar los cambios que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda Pública del Municipio, entre el inicio y el final del

período, así como explicar y analizar cada una de ellas.

Para elaborar el Estado de Variación en la Hacienda Pública se utiliza el Estado de Actividades y el Estado de Situación Financiera, con corte en dos fechas, de modo que se

puede determinar la respectiva variación. Este Estado debe abarcar las variaciones entre las fechas de inicio y cierre del período, aunque para efectos de análisis puede

trabajarse con un lapso mayor.

1. Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido

El Municipio durante el período que se presenta no recibió aportaciones del sector privado, público o externo que incrementen el patrimonio del ente público.

2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

Este saldo representa la acumulación de resultados de ejercicios anteriores, así como el resultado del ejercicio corriente.

CONCEPTO

HACIENDA PÚBLICA /

PATRIMONIO

GENERADO DE

EJERCICIOS

ANTERIORES

HACIENDA PÚBLICA /

PATRIMONIO

GENERADO DEL

EJERCICIO

TOTAL

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2,769,834,381.07$

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES -343,189,433.34

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014 699,192,812.33

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015 221,982,610.84

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016 1,133,027,061.44

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017 1,058,821,329.80

REVALÚOS 2,847,394,168.60$

REVALÚO DE BIENES INMUEBLES 2,847,394,168.60

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 8,283,339,302.92$

CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES 8,240,067,368.86

CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 43,271,934.06

PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 13,900,567,852.59$ 13,900,567,852.59$

PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO 1,141,576,276.69$ 1,141,576,276.69$

PATRIMONIO GENERADO ACUMULADO 15,042,144,129.28$

- 40 -




IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo

Efectivo y equivalentes

1.- El análisis del saldo inicial y final que se muestra en el Estado de Flujo de Efectivo al 31 de marzo 2018 en la cuenta de efectivo y equivalentes se integra como

sigue:

2.- En flujos de efectivo de inversión se muestra que se adquirieron bienes muebles e inmuebles por el siguiente monto global:

3.- Asimismo, se informan las partidas que no representaron una salida de efectivo:

CONCEPTO MARZO 2018 DICIEMBRE 2017

EFECTIVO $ 1,237,020.48 $ 1,442,020.48

EFECTIVO EN BANCOS 245,075,905.11 263,595,657.18

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) 803,081,637.33 219,726,356.44

FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA 838,857,635.79 590,155,288.52

DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS 0.00 0.00

TOTAL $ 1,888,252,198.71 $ 1,074,919,322.62

CONCEPTO MARZO 2018

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO $ 119,109,903.98

BIENES MUEBLES 6,906,908.14

INTANGIBLES (Se encuentra dentro de "otras actividades de inversion ") 54,079.20

TOTAL $ 126,070,891.32

MARZO 2018

AHORRO / DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS $ 1,175,301,417.04

DEPRECIACIÓN 32,850,412.89

AMORTIZACIÓN 874,727.46

DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO 0.00

INCREMENTO EN BIENES NO CAPITALIZABLES 0.00

ESTIMACIONES Y DETERIODOS 0.00

MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO:

- 41 -




V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

La conciliación se presenta atendiendo a lo dispuesto en el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así

como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

$ 2,140,438,130.75

67,164.90

Incremento por variación de inventarios 0.00

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o

deterioro u obsolescencia0.00

Disminución del exceso de provisiones 0.00

Otros ingresos y beneficios varios 0.00

67,164.90

-

Productos de capital 0.00

Aprovechamientos capital 0.00

Ingresos derivados de f inanciamientos 0.00

-

$ 2,140,505,295.65 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)

2. Más ingresos contables no presupuestarios

Otros ingresos contables no presupuestarios

3. Menos ingresos presupuestarios no contables

Otros Ingresos presupuestarios no contables


Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1° de enero al 31 de marzo de 2018

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios

- 42 -




$ 1,504,152,504.74

$ 578,505,116.13

Mobiliario y equipo de administración 1,607,387.56

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 148,304.84

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 505,660.63

Vehículos y equipo de transporte

Equipo de defensa y seguridad 95,698,903.39

Maquinaria, otros equipos y herramientas 4,645,555.11

Activos biológicos

Bienes inmuebles

Activos intangibles 54,079.20

Obra pública en bienes propios y publicos 119,109,903.98

Acciones y participaciones de capital

Compra de títulos y valores

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros

análogosProvisiones para contingencias y otras erogaciones

especialesAmortización de la deuda publica 4,481,579.91

Adeudos de ejercicios f iscales anteriores (ADEFAS) 346,959,619.75

5,294,121.76

$ 73,281,630.35

Estimaciones, depreciaciones, deterioros,

obsolescencia y amortizaciones 33,725,140.35

Provisiones 0.00

Disminución de inventarios 0.00

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida

o deterioro u obsolescencia0.00

Aumento por insuficiencia de provisiones 0.00

Otros Gastos 39,556,490.00

$ 998,929,018.96

2. Menos egresos presupuestarios no contables

Otros Egresos Presupuestales No Contables

3. Más gastos contables no presupuestales

Otros Gastos Contables No Presupuestales

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)


Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1° de enero al 31 de marzo de 2018

(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)

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b. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en

libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o

responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Los saldos de las Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias al cierre del mes de marzo de 2018, se muestran como sigue:

• Contables

1.- Se informa la relación de juicios con sentencia definitiva que han causado ejecutoria al 31 de marzo de 2018, y que contienen resoluciones desfavorables a los

intereses del municipio.

Asimismo, se registraron en cuentas de orden asuntos en litigio que se encuentran en trámite y que se estima tienen una alta probabilidad de ser resueltos en contra

del municipio por un monto de $104,721,831.17.

CONCEPTO MONTO

1.- JUICIOS 109,711,719.18

2.-CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS DE PRESTACIÓN DE

SERVICIOS Y SIMILARES131,947,735.43

3.- BIENES INMUEBLES DE USO COMÚN 2,425,192,766.00

4.- BIENES ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS 220.00

5.- FACTURAS EN BIENES Y/O SERVICIOS EN REVISIÓN 594,407,172.42

6.- OBLIGACIONES LABORALES CONTINGENTES 6,725,859,267.45

MATERIA No. EXPEDIENTES TIPO DE ASUNTO IMPORTE

ADMINISTRATIVA 2 BACHES $ 24,161.00

ADMINISTRATIVA 102 MULTAS DE TRANSITO 839,352.77

AMPARO 5 BAJA EMPLEOS, Y BOLETAS DE INFRACCIÓN 2,609,817.16

CONTENCIOSO - FISCAL 1 ISAI 164,520.72

CONTENCIOSO - FISCAL 2 PREDIAL 1,027,069.05

CONTENCIOSO - FISCAL 2 TRANSITO 2,188.60

AMPARO-FISCAL 2 PREDIAL 285,778.71

LABORAL 1 JUICIO LABORAL 37,000.00

TOTAL 117 $ 4,989,888.01

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2. Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos.

En fecha 9 de junio del año 2014 se firmó un Contrato de Asociación Público Privada celebrado entre el Municipio de Monterrey y la persona moral Desarrollo y

Construcciones Urbanas, S.A. de C.V. con el objeto de ejecutar la obra de infraestructura vial identificada como “Paso vehicular inferior en Ave. Paseo de los Leones y

Calle Sevilla”.

El monto de la obra es de $98,419,451.72 (NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS

72/100 M.N.) incluyendo el I.V.A., considerando cobros mensuales de $1,570,955.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y

CINCO PESOS 00/100 M.N.) en la inteligencia de que en dicha cantidad a pagar ya está incluido el impuesto al valor agregado, y también el costo financiero, éste

último a razón de una tasa de interés anual de 9.60% nueve punto sesenta por ciento, y que dicha renta a pagar se actualizará anualmente conforme al Índice Nacional

de Precios al Consumidor (INPC) por un periodo de tiempo de 10 años.

Por lo anterior y a fin de cumplir con lo estipulado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se contabilizó en cuentas de orden el resultado del total de la obra

menos las erogaciones efectuadas al cierre del mes de marzo de 2018 por un monto de $133,439,233.62 (CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS

TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 62/100 M.N.), habiendo cubierto a la fecha la cantidad de $56,763,408.23 (CINCUENTA Y SEIS

MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 23/100 M.N.). Lo anterior a efecto de controlar y administrar el saldo y

amortización de los compromisos de pago futuros.

Además de lo anterior, en fecha 17 de octubre de 2014 el municipio suscribió un convenio con Los Condominios de la Plaza Country para la continuación de obra

pública en Ave. Garza Sada y Alfonso Reyes, mismo que se identifica con el número TES-090-2015 y tiene por objeto otorgar el uso y posesión del área a afectar al

Municipio, para que éste último mediante su Secretaría de Obras Públicas continúe con la obra.

Se acuerda liquidar en pagos mensuales el precio pactado, y una vez cubierto se le dará el tratamiento contable en base a las Reglas Específicas de Registro y

Valoración de Patrimonio del CONAC.

A continuación se presenta el monto por pagar al 31 de marzo de 2018.

CONVENIO MONTO

CONVENIO TES 090-2015 (OP PUENTE DESN E.GZA S Y A.R) $ 4,615,000.00

TOTAL $ 4,615,000.00

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3. Terrenos de dominio público de uso común.

Atendiendo al artículo 25 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en donde señala que los entes públicos elaborarán un registro auxiliar sujeto a inventario

de los bienes muebles e inmuebles bajo su custodia, que por su naturaleza sean inalienables e imprescriptibles, se registró en cuentas de orden los bienes de dominio

público de uso común propiedad del Municipio de Monterrey, a fin de tener un control de los mismos por un monto de $2,425,192,766.00 (Dos mil cuatrocientos

veinticinco millones ciento noventa y dos mil setecientos sesenta y seis pesos 00/100 m.n.). Se anexa en disco compacto la integración al 31 de marzo de 2018:

Es importante mencionar que la Dirección de Patrimonio continúa en proceso de revisión de los activos de dominio público propiedad del Municipio de Monterrey, así

como la integración de cada expediente. Una vez que se cuente con todos los elementos, se procederá al registro de los mismos.

4. Bienes arqueológicos, artísticos e históricos

La Ley General de Contabilidad Gubernamental en su Título III, Capítulo II, “Del Registro Patrimonial” artículo 23 establece los bienes muebles e inmuebles que losentes públicos registrarán en su contabilidad:

“I. Los inmuebles destinados a un servicio público conforme a la normativa aplicable; excepto los considerados como monumentos arqueológicos, artísticos o históricosconforme a la Ley de la materia;

II. Mobiliario y equipo, incluido el de cómputo, vehículos y demás bienes muebles al servicio de los entes públicos, y

III. Cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles que el consejo determine que deban registrarse.”

Los registros contables de los bienes a que se refiere el artículo 23, enunciado anteriormente, se realizarán en cuentas específicas del activo y deberán serinventariados. Dicho inventario deberá estar debidamente conciliado con el registro contable. En el caso de los bienes inmuebles, no podrá establecerse un valorinferior al catastral que le corresponda. Los registros contables reflejarán, en la cuenta específica del activo que corresponda, la baja de los bienes muebles einmuebles.

Sin embargo, existen bienes que difieren, en cuanto a su naturaleza, de los anteriores y que son considerados como monumentos arqueológicos, artísticos o históricosy que se exceptúan en la fracción I del artículo 23 enunciado anteriormente.

Estos bienes que por su naturaleza, son inalienables e imprescriptibles y que, por lo tanto, no se contempla la asignación de un valor cuantificado en términosmonetarios y, por consiguiente, tampoco un registro con impacto financiero. En este sentido los entes públicos elaborarán un registro auxiliar sujeto a inventario de losbienes muebles o inmuebles bajo su custodia que cumplan con dichas características.

En virtud de lo anterior, el municipio de Monterrey atendiendo y de acuerdo a los “Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos,artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos”, registró en cuentas de orden un total de 220 bienes al 31 de marzo de 2018.

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5. Pasivo contingente en revisión

Derivado de la implementación del sistema de contabilidad gubernamental y a efecto de dar cumplimiento al reconocimiento del gasto devengado, existen facturas que

no fueron reconocidas como pasivo debido a que en esos periodos se consideraban los gastos en base a flujo de efectivo. El importe de dichas facturas al cierre del

mes de marzo de 2018 es por un monto de $ 76,994,759.46 (SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA

Y NUEVE PESOS 46/100 M.N.) y se encuentran en proceso de revisión.

Asimismo, se encuentran en proceso de revisión facturas que no fueron tramitadas para su pago en ejercicios anteriores y registradas en la glosa de entrega recepción

por un monto de $626,013,942,24 (SEISCIENTOS VEINTISEIS MILLONES TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N.), durante el

ejercicio 2017 se realizó una disminución del saldo por $136,033,446.90 (CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS

CUARENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N.) por determinarse que ya fueron reconocidas para tramite y/o pago o su improcedencia a pago, resultando un saldo al mes

de marzo de 2018 por $489,980,495.34 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y

CINCO PESOS 34/100 M.N.).

Adicional a lo anterior, se cuenta con el registro del pasivo contingente en revisión por la aportación municipal equivalente al 4% sobre el valor de la nómina de todos

los trabajadores activos que aportan al Fondo de Pensiones para los Trabajadores al servicio del Municipio de Monterrey, correspondiente a los meses de enero a

octubre del ejercicio 2015, por un monto de $27,431,917.62 (VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS

62/100 M.N.).

6. Obligaciones Laborales contingentes

De acuerdo al cálculo actuarial, realizado en el mes de diciembre de 2017 por el despacho Valuaciones Actuariales del Norte, y considerando los “Términos de

referencia para la Valuación Actuarial de las Instituciones Estatales de Seguridad Social”, se registro en cuentas de orden contables el pasivo contingente de

obligaciones laborales al 31 de diciembre de 2017 por un importe neto de $6,725,859,267.45 (SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS

CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 45/100 M.N.), ésta cantidad se encuentra ajustada por la reserva que tiene el municipio del

Fondo de Pensiones enfocado a hacerle frente a los pasivos laborales futuros, al 31 de diciembre de 2017 el saldo de este fondo es de $1,094,780,935.53 (MIL

NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 53/100 M.N.).

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• Presupuestarias

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

LEY DE INGRESOS MONTO

LEY DE INGRESOS ESTIMADA 6,103,708,236.71-

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 3,963,270,105.96

LEY DE INGRESOS MODIFICADA -

LEY DE INGRESOS DEVENGADA -

LEY DE INGRESOS RECAUDADA 2,140,438,130.75

LEY DE EGRESOS MONTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 5,813,055,463.53-

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 5,204,545,317.71

PRESUPUESTO MODIFICADO 918,458,629.85-

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 22,816,270.93

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 95,455,674.21

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 145,843,385.48

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 1,262,853,445.05

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c. Notas de Gestión Administrativa

1. Introducción

El Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2018, ha sido elaborado con el propósito de dar a conocer alR.Ayuntamiento, al H. Congreso del Estado y a la comunidad en general, sobre la información financiera y presupuestal de los recursos registrados durante el citadoperíodo.

Diversos acontecimientos en la economía mundial influyeron en la toma de decisiones en el espacio de enero a marzo de 2018, cuyos efectos se ven plasmados en losestados financieros del Municipio.

2. Panorama Económico y Financiero

El panorama económico del país se mantiene atento principalmente a la volatilidad de las expectativas de los mexicanos en cuanto a las elecciones presidenciales, los

resultados de las negociaciones sobre el Tratado de libre Comercio y el incremento en la tasa de interés.

Banxico prevé para el segundo y tercer trimestre del año en curso que la inflación general estará arriba del 4% y mantiene su pronóstico de crecimiento para este año en

un rango entre el 2% y 3%.

En la séptima ronda de negociaciones del TLCAN, la cual tuvo lugar del 25 de febrero al 5 de marzo, los tres países lograron concluir los capítulos de Buenas Prácticas

Regulatorias, Administración y Publicación (Transparencia) entre otros temas. Sin embargo, solo se han cerrado seis de treinta capítulos aplazando nuevamente la

propuesta automotriz.

Los mercados continúan a la perspectiva del crecimiento esperado; en base a la dominancia de los efectos de la combinación de los sucesos mencionados en el primer

párrafo. En resumen, la dirección de las expectativas dictará los puntos de inflexión sobre la senda que los mercados tomaran dentro de la economía.

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3. Historia

a) Fecha de creación.

En 1596 se dio la fundación definitiva a cargo de Don Diego de Montemayor, quien puso el nombre de Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey en

honor al Virrey de la Nueva España, también conocido como Conde de (Monterrey) Galicia Don Gaspar de Zúñiga y Acevedo.

b) Principales cambios en la estructura.

En el Periódico Oficial número 79-III del día 24 de junio de 2015 se publicó el Acta circunstanciada relativa a la sesión permanente de cómputo para la renovación

del Ayuntamiento del Municipio de Monterrey, Nuevo León, donde se menciona lo siguiente:

Una vez que concluyó el cómputo total de las casillas, y siendo las 05:46- cinco horas con cuarenta y seis minutos del día 12 de junio de 2015, el Presidente de la

Comisión Municipal Electoral, sometió a votación la declaración de un receso para reanudar la sesión a las 18:00- dieciocho horas y una vez aprobado, declaró la

sesión en proceso. Se reanudó la sesión y una vez efectuado el estudio de cada uno de los expedientes de las casillas correspondientes a este municipio y realizado

el cómputo total de la elección por parte de esta Comisión Municipal Electoral, el Presidente declaró la validez de la elección de Ayuntamiento del municipio de

Monterrey, Nuevo León.

Acto continuo y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 269 fracción VIII de la Ley Electoral para el Estado, se procede a elaborar el llenado del “Acta de

Cómputo de la Elección de Ayuntamiento levantada por los Consejeros Electorales Municipales, así como por los representantes de los partidos políticos. En

consideración a los anteriores resultados, se declara electa la planilla postulada por la Alianza, para tomar posesión como miembros del Republicano Ayuntamiento

de este municipio, durante el periodo que corresponde del 31 de octubre del año 2015 al 30 de octubre de 2018.

4. Organización y Objeto Social

a) El objeto social de la Administración Pública Municipal es, principalmente, otorgar los servicios públicos conferidos en las Leyes y demás disposiciones

aplicables.

b) Principal actividad.- Atención ciudadana, de servicios públicos, de seguridad y vialidad, limpieza de áreas públicas, alumbrado público, recolección de residuos,

permisos en vía pública, licencias de conducir, etc.

c) El presente informe se reporta el periodo comprendido entre el 1º. de enero al 31 de marzo de 2018.

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d) El régimen jurídico del municipio se forma de las disposiciones contenidas en:

e) El municipio está obligado a retener y enterar los impuestos por pago de sueldos y salarios, honorarios profesionales y arrendamientos. Asimismo deberá

cumplir con el pago del impuesto estatal del 3% sobre nómina.

f) Con base en el Artículo 16 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Monterrey, el Presidente Municipal se auxiliará de las siguientes

dependencias:

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León

• Ley General de Contabilidad Gubernamental

• Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León

• Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León

• Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR)

• Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

• Demás leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas aplicables.

I. Secretaría del Ayuntamiento;

II. Tesorería Municipal;

III. Contraloría Municipal;

IV. Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad;

V. Oficina Ejecutiva del Presidente Municipal;

VI. Secretaría de Administración;

VII. Secretaría de Desarrollo Económico;

VIII. Secretaría de Servicios Públicos;

IX. Secretaría de Obras Públicas;

X. Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología;

XI. Secretaría de Desarrollo Social, y;

XII. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.

g) En el apartado de Inversiones Financieras de las notas de desglose, se reportan los Fideicomisos que cuenta actualmente el municipio.

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5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

a) Los estados financieros de la entidad se prepararon de conformidad con las siguientes disposiciones normativas que le son aplicables en su carácter de

Ayuntamiento del Municipio de la Ciudad de Monterrey;

• Las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

• Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. (CONAC).

• Por los postulados básicos y por el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG).

• La Ley de Ingresos Municipal y Presupuesto de Egresos Municipal 2018.

• Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

• Las Normas de Información Financiera.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición

utilizadas para la elaboración de los estados financieros fue con base en el costo histórico principalmente.

c) Asimismo, los estados financieros han sido elaborados siguiendo los postulados básicos que se mencionan a continuación:

1. Sustancia Económica. Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al

ente público y delimitan la operación del sistema de contabilidad gubernamental.

2. Entes Públicos. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; los entes autónomos de la Federación y de

las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito

Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales.

3. Existencia Permanente. La actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la que se especifique lo contrario.

4. Revelación Suficiente. Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente

público.

5. Importancia Relativa. La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente.

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d) Normatividad supletoria:

La supletoriedad de las normas opera cuando existiendo una figura jurídica en un ordenamiento legal, ésta no se encuentra regulada en forma clara y

precisa, sino que es necesario acudir a otro tipo de leyes para determinar sus particularidades. La referencia para el municipio para la determinación de los

avances trimestrales de gestión y de cuenta pública se basa en los términos que la legislación lo establece; de esta manera, la supletoriedad se da en

debida coherencia con la Ley General de Contabilidad Gubernamental en base:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. (CONAC).

La ley de Ingresos Municipal y Presupuesto de Egresos Municipal 2018.

Las Normas de Información Financiera.

6. Registro e Integración Presupuestaria. La información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en los mismos términos que se

presentan en la Ley de Ingresos y en el Decreto del Presupuesto de Egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda. El registro

presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos se debe reflejar en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación

con las etapas presupuestarias correspondientes.

7. Devengo Contable. Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que

se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes

públicos. Atendiendo a la norma de momentos contables de ingresos vigente a la fecha, el ingreso de los recursos fiscales se registra cuando se

recaudan las contribuciones, considerando estos ingresos como auto determinables. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el

reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como

de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

8. Valuación. Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo

histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.

9. Dualidad Económica. El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su

situación financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones.

10. Consistencia. Ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe

permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones.

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6. Políticas de Contabilidad Significativas

Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea

retrospectivos o prospectivos.

Durante el ejercicio que se presenta, se realizaron registros contables significativos mismos que fueron mencionados en su nota correspondiente.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El municipio no cuenta con activos y pasivos en moneda extranjera.

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8. Reporte Analítico del Activo

El reporte analítico del activo se presenta en el numeral I inciso g) que antecede denominado Información Contable de acuerdo a la Norma emitida por el Consejo

Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Adicionalmente se presenta las siguientes tablas analíticas de los activos:

CONCEPTOVALOR DE

ADQUISICION

DEPRECIACIÓN DEL

EJERCICIO

DEPRECIACIÓN

ACUMULADA

VIDA UTIL

(AÑOS)

TASA DE

DEPRECIACIÓN

CAMBIOS EN %

DEPRECIACIÓN

VALOR DE

DESECHO

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 19,760,802.61 433,298.04 5,791,159.47 10 10% NO 10%

MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2,195,604.58 49,915.55 1,144,074.28 10 10% NO 10%

EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 85,970,540.34 2,572,630.47 58,696,108.92 3 33% NO 10%

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 16,220,948.35 356,351.33 4,163,636.02 10 10% NO 10%

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 5,941,493.91 120,431.46 4,146,803.68 10 33% NO 10%

APARATOS DEPORTIVOS 1,022,803.05 15,745.89 761,363.35 5 20% NO 10%

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 3,735,314.79 189,227.29 2,141,877.64 3 33% NO 10%

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 3,042,511.92 71,264.01 2,381,233.58 5 20% NO 10%

EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 23,896,462.77 711,691.35 9,646,117.01 5 20% NO 10%

INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 3,547,092.07 31,906.47 2,484,696.43 5 20% NO 10%

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 92,906,494.94 1,054,982.97 68,842,656.32 5 20% NO 10%

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE SEGURIDAD 356,417,314.17 20,036,889.90 171,496,958.52 3 33% NO 10%

CARROCERIAS Y REMOLQUES 16,707,869.52 10,804.62 8,980,037.28 3 20% NO 10%

CARROCERIAS Y REMOLQUES SEGURIDAD 20,276,607.40 2,017,787.43 5,775,726.02 3 33% NO 10%

EMBARCACIONES 120,987.81 3,629.70 3,629.70 5 20% NO 10%

OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 3,501,305.08 291,941.70 3,488,253.34 5 20% NO 10%

OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE SEGURIDAD 70,119,253.97 45,648.00 16,800,523.26 3 33% NO 10%

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 32,245,199.28 2,025,650.40 8,306,864.82 3 33% NO 10%

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 11,485,865.15 253,769.43 3,716,704.31 10 10% NO 10%

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCCIÓN 49,471,883.42 167,485.16 41,770,160.99 10 10% NO 10%

SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL 19,932,847.13 426,247.62 5,030,696.42 10 10% NO 10%

EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 54,678,365.10 1,077,990.84 24,217,799.30 10 10% NO 10%

EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS ELÉCTRICOS 7,094,820.03 144,520.47 2,281,962.80 10 10% NO 10%

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS 27,816,490.53 542,226.20 5,318,709.46 10 10% NO 10%

OTROS EQUIPOS 20,193,728.41 198,376.59 11,237,662.96 10 10% NO 10%

BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 546,300.00 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A

SOFTWARE 36,896,091.99 84,824.28 537,335.42 10 10% NO N/A

LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 36,459,321.87 789,903.18 3,911,765.65 10 10% NO N/A

TOTAL 1,022,204,320.19$ 33,725,140.35$ 473,074,516.95$

- 55 -




9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

La descripción y saldos finales al 31 de marzo de 2018 de los Fideicomisos, se encuentra en las Notas al Estado de Situación Financiera particularmente en

inversiones temporales.

10. Reporte de Recaudación

El comportamiento de los ingresos durante el 1er. trimestre del ejercicio 2018 fue el siguiente:

Las proyecciones de ingresos se presentan en el Anexo III, inciso m) Formato de la Ley de la Disciplina Financiera, Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos - LDF

DESCRIPCIÓN DEL INGRESOIMPORTE RECAUDADO AL

31 DE MARZO DE 2018

INGRESOS PROPIOS 1,277,035,819.59

INGRESOS POR PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS. 863,402,311.16

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 67,164.90

TOTAL 2,140,505,295.65

CONCEPTO SALDO INICIAL AL 1 DE

ENERO DE 2018ALTAS BAJAS

SALDO FINAL AL 31 DE

MARZO 2018

TERRENOS 10,765,872,030.00 0.00 0.00 10,765,872,030.00

EDIFICIOS Y LOCALES 1,076,122,991.60 0.00 0.00 1,076,122,991.60

EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO 46,026,744.99 3,988,187.86 0.00 50,014,932.85

CONSTRUCCION Y REHAB. PLAZAS 69,122,711.77 0.00 0.00 69,122,711.77

CONSTRUCCION Y REHAB. DE PARQUES 90,718,303.63 8,191,290.07 0.00 98,909,593.70

CONSTRUCCION Y/O REHAB. INF. DEPORTIVA 192,127,018.64 11,996,313.28 0.00 204,123,331.92

CONSTRUCCION Y/O REHAB. INF. EDUCATIVA 12,844,036.33 1,507,281.02 0.00 14,351,317.35

CONST. REMOD. Y MTTO DE EDIF. MUNICIPALES 58,150,198.47 6,369,112.10 0.00 64,519,310.57

DIV. TERRENOS Y CONST.DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 127,848,335.05 7,236,130.39 0.00 135,084,465.44

PAVIMENTACION ASFALTICA 5,609,408.85 0.00 0.00 5,609,408.85

REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS 737,118,655.54 77,943,572.40 0.00 815,062,227.94

CONSTRUCCION PASOS A DESNIVEL 110,083,243.41 1,023,016.86 0.00 111,106,260.27

AFECTACIONES VIALIDADES (INMUEBLES) 11,774,001.29 855,000.00 0.00 12,629,001.29

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCIONES 1,768,906.04 0.00 0.00 1,768,906.04

EDIFICACION NO HABIT BIENES PROPIOS 30,020,328.85 0.00 0.00 30,020,328.85

TOTAL BIENES INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 13,335,206,914.46 119,109,903.98 0.00 13,454,316,818.44

- 56 -




11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

El estado analítico de la deuda, se encuentra en el numeral I inciso “h” denominado, Estado analítico de la deuda y otros pasivos.

12. Calificaciones otorgadas

La calificación crediticia del Municipio al primer trimestre de 2018 se presenta a continuación:

a) Standard & Poor’s

El 19 de febrero de 2018, Standard & Poor’s asigna calificación de ‘mxAA-’ al Municipio de Monterrey, con Perspectiva Positiva.

b) HR Ratings

El 20 de febrero de 2017, HR Ratings asignó la calificación de HR AA- con Perspectiva Estable al Municipio de Monterrey.

13. Proceso de Mejora

En fecha 27 de febrero de 2016, se publicó en el periódico oficial identificado con el número 27 la reforma del Reglamento de la Administración Pública del Municipio

de Monterrey, que tiene por objeto organizar y regular el funcionamiento del Gobierno Municipal de Monterrey, estableciendo la estructura y atribuciones de la

Administración Pública Municipal y Paramunicipal, siendo el Ayuntamiento la autoridad superior del Gobierno Municipal de Monterrey.

Asimismo, se define la actividad principal de cada una de las dependencias que conforman el Municipio de Monterrey y se establecen las facultades y obligaciones

de los Secretarios y Directores que las integran, lo que permitirá fortalecer la estructura organizacional del municipio y establecer mejores procesos y controles en la

administración.

El 02 de febrero de 2018, se llevo a cabo la sesión de instalación del Consejo Municipal de Armonización Contable de Monterrey (COMAC), siendo uno de sus

objetivos, el impulsar acciones encaminadas a alcanzar una mayor transparencia, una mejor rendición de cuentas y al acceso de información en materia de

contabilidad gubernamental y finanzas públicas, así como emitir disposiciones específicas para dar cumplimiento a las leyes, lineamientos y normas que emitan el

Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) o el Consejo Estatal de Armonización Contable (CEACNL).

- 57 -




14. Información por Segmentos

El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) para el Municipio de Monterrey 2015-2018 fue aprobado por el cabildo el día 26 de enero de 2016 y publicado en el Periódico

Oficial del Estado de Nuevo León, No.13 IV el día 29 de enero del 2016.

En dicho Plan Municipal se establecen seis segmentos considerados ejes rectores y 22 objetivos estratégicos. Cada objetivo estratégico tiene a su vez una serie de

proyectos y actividades que contribuyen a alcanzar su logro. A continuación se muestran los ejes rectores alineados a sus objetivos.

EJES RECTORES OBJETIVOS

Administración pública eficiente

Simplificación administrativa

Atención ciudadana

Gobierno digital

Participación ciudadana

Transparencia gubernamental

Rendición de cuentas

Promoción de derechos humanos

Inclusión social

Justicia municipal

Seguridad vial

Generación de inteligencia

Policía de proximidad

Prevención de delito

Servicio públicos de calidad

Equilibrio ecológico

Movilidad

Gestión urbana

Fortalecimiento al desarrollo empresarial

Empleo incluyente

Inversión

Turismo

DESARROLLO SUSTENTABLE URBANO

DESARROLLO ECONÓMICO

DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

SEGURIDAD INTEGRAL

INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

GOBIERNO ABIERTO

- 58 -




15. Eventos posteriores al cierre

No Aplica.

16. Partes Relacionadas

No Aplica.

17. Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.



- 59 -







Saldo InicialCargos del

Periodo

Abonos del

PeriodoSaldo Final

Variación del

Periodo

1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1)

1,181,980,731.60 14,768,015,042.89 13,856,172,726.12 2,093,823,048.37 911,842,316.77

1,074,919,322.62 10,788,897,097.95 9,975,564,221.86 1,888,252,198.71 813,332,876.09

20,944,246.72 3,883,419,041.55 3,880,608,504.26 23,754,784.01 2,810,537.29

87,668,676.93 95,698,903.39 0.00 183,367,580.32 95,698,903.39

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-1,551,514.67 0.00 0.00 -1,551,514.67 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15,207,418,288.21 2,200,679,999.73 2,057,728,663.61 15,350,369,624.33 142,951,336.12

133,602,325.24 1,968,874,925.62 1,923,677,354.47 178,799,896.39 45,197,571.15

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13,335,206,914.46 123,724,672.47 4,614,768.49 13,454,316,818.44 119,109,903.98

941,821,010.38 102,739,296.25 95,711,400.30 948,848,906.33 7,027,895.95

73,301,334.66 54,079.20 0.00 73,355,413.86 54,079.20

-439,349,376.60 0.00 33,725,140.35 -473,074,516.95 -33,725,140.35

58,936,396.07 5,287,026.19 0.00 64,223,422.26 5,287,026.19

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,103,899,684.00 0.00 0.00 1,103,899,684.00 0.00

16,389,399,019.81 16,968,695,042.62 15,913,901,389.73 17,444,192,672.70 1,054,793,652.89

Otros Activos Circulantes

Activo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Activo Circulante

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Efectivo y Equivalentes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Activos Intangibles

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Activos Diferidos


Otros Activos no Circulantes

TOTAL DEL ACTIVO

Inventarios

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes


Estado Analítico del Activo

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018

Concepto

ACTIVO

- 60 -




DEUDA PÚBLICA

CORTO PLAZO:

DEUDA PÚBLICA INTERIOR

Instituciones de Crédito: Pesos BANOBRAS, S.N.C. 8,869,413.36 9,219,836.75

Pesos BANOBRAS, S.N.C. (I) 683,977.12 711,000.52

Pesos BBVA BANCOMER, S.A. (I) 7,704,923.30 8,009,338.63

Pesos BBVA BANCOMER, S.A. (II) 1,758,646.61 1,828,129.34

Títulos y Valores:

Arrendamientos Financieros:

DEUDA PÚBLICA EXTERIOR

Organismos Financieros:

Internacionales:

Deuda Bilateral:

Títulos y Valores:


SUBTOTAL CORTO PLAZO 19,016,960.39 19,768,305.24

LARGO PLAZO:

DEUDA PÚBLICA INTERIOR

Instituciones de Crédito:

Pesos BANOBRAS, S.N.C. 956,934,834.63 954,494,225.22

Pesos BANOBRAS, S.N.C. (I) 72,787,194.10 72,598,983.11

Pesos BBVA BANCOMER, S.A. (I) 808,728,261.42 806,608,086.43

Pesos BBVA BANCOMER, S.A. (II) 184,592,002.34 184,108,072.97

Títulos y Valores:


DEUDA PÚBLICA EXTERIOR

Organismos Financieros:

Internacionales:

Deuda Bilateral:

Títulos y Valores:


SUBTOTAL LARGO PLAZO 2,023,042,292.49 2,017,809,367.73

OTROS PASIVOS

OTROS PASIVOS 450,344,208.75 364,349,882.64

TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS 2,492,403,461.63 2,401,927,555.61


Estado Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDASMONEDA DE

CONTRATACIÓNINSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR

Saldo inicial del

Periodo Saldo Final del Periodo




- 61 -




II. Información Presupuestaria de acuerdo a la Norma emitida por el Consejo Nacional

de Armonización Contable (CONAC)

- 62 -







EstimadoAmpliaciones y

ReduccionesModificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )

1,820,135,782.49 - 1,820,135,782.49 1,087,868,936.66 1,087,868,936.66 -

- - - - - -

- - - - - -

284,388,708.96 - 284,388,708.96 93,482,197.99 93,482,197.99 -

181,121,778.34 - 181,121,778.34 43,986,718.39 43,986,718.39 -

Corriente 181,121,778.34 - 181,121,778.34 43,986,718.39 43,986,718.39 -

Capital - - - - - -

257,327,449.80 - 257,327,449.80 51,697,966.55 51,697,966.55 -

Corriente 257,327,449.80 - 257,327,449.80 51,697,966.55 51,697,966.55 -

Capital - - - - - -

- - - - - -

3,102,691,551.95 - 3,102,691,551.95 796,243,206.47 796,243,206.47 -

167,390,191.99 - 167,390,191.99 67,159,104.69 67,159,104.69 -

290,652,773.18 - 290,652,773.18 - - -

-

Total 6,103,708,236.71 - 6,103,708,236.71 2,140,438,130.75 2,140,438,130.75

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero


Estado Analítico de Ingresos

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2018

Rubro de Ingresos

Ingreso

Diferencia

Impuestos



Derechos

Productos

Aprovechamientos

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios


Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ingresos Derivados de Financiamientos

- Ingresos excedentes¹

- 63 -







EstimadoAmpliaciones y

ReduccionesModificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )

Ingresos del Gobierno 5,813,055,463.53 - 5,813,055,463.53 2,140,438,130.75 2,140,438,130.75 -

1,820,135,782.49 - 1,820,135,782.49 1,087,868,936.66 1,087,868,936.66 -

- - - - - -

284,388,708.96 - 284,388,708.96 93,482,197.99 93,482,197.99 -

181,121,778.34 - 181,121,778.34 43,986,718.39 43,986,718.39 -

Corriente 181,121,778.34 - 181,121,778.34 43,986,718.39 43,986,718.39 -

Capital - -

257,327,449.80 - 257,327,449.80 51,697,966.55 51,697,966.55 -

Corriente 257,327,449.80 - 257,327,449.80 51,697,966.55 51,697,966.55 -

Capital - -

3,102,691,551.95 - 3,102,691,551.95 796,243,206.47 796,243,206.47 -

167,390,191.99 - 167,390,191.99 67,159,104.69 67,159,104.69 -

Ingresos de Organismos y Empresas - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

-

Ingresos derivados de financiamiento 290,652,773.18 - 290,652,773.18 - - -

290,652,773.18 - 290,652,773.18 - - -

Total 6,103,708,236.71 - 6,103,708,236.71 2,140,438,130.75 2,140,438,130.75

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero


Impuestos


Derechos

Productos

Aprovechamientos


Por Fuente de Financiamiento

Ingreso

Diferencia






Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios


Ingresos Derivados de Financiamientos

- Ingresos excedentes¹

- 64 -







AprobadoAmpliaciones/

(Reducciones)Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Ayuntamiento 46,476,316.04 -31,027.72 46,445,288.32 12,277,092.40 11,890,457.00 34,168,195.92

Oficina Ejecutiva del Presidente Municipal 146,202,186.84 3,277,966.41 149,480,153.25 17,366,795.18 14,048,742.22 132,113,358.07

Secretaría del Ayuntamiento 189,522,073.71 -8,851,640.46 180,670,433.25 44,915,627.79 40,495,139.02 135,754,805.46

Tesorería Municipal 555,028,135.53 71,922,346.29 626,950,481.82 201,649,406.14 183,645,524.58 425,301,075.68

Secretaría de la Contaloría 42,305,048.55 4,031,091.44 46,336,139.99 13,500,043.19 10,029,574.81 32,836,096.80

Secretaría de Obras Públicas 949,437,690.68 482,720,927.52 1,432,158,618.20 166,836,960.22 133,427,353.62 1,265,321,657.98

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 37,372,521.41 579,534.27 37,952,055.68 9,196,738.84 8,028,863.32 28,755,316.84

Secretaría de Desarrollo Social 275,085,161.85 25,591,805.54 300,676,967.39 82,909,100.16 60,131,977.63 217,767,867.23

Secretaría de Administración 604,640,986.33 15,586,006.24 620,226,992.57 105,311,588.60 86,056,020.03 514,915,403.97

Programa de Previsión Social 511,540,885.07 10,729,664.05 522,270,549.12 134,252,852.27 119,412,134.57 388,017,696.85

Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad 827,998,243.28 291,149,088.29 1,119,147,331.57 320,810,553.58 290,105,691.93 798,336,777.99

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 105,843,030.04 6,715,307.64 112,558,337.68 29,901,858.11 23,330,409.79 82,656,479.57

Secretaría de Desarrollo Económico 35,668,410.41 2,315,663.98 37,984,074.39 9,767,588.37 7,875,724.63 28,216,486.02

Secretaría de Servicios Públicos 1,485,934,773.79 12,721,896.36 1,498,656,670.15 355,456,299.89 274,375,831.90 1,143,200,370.26

Total del Gasto 5,813,055,463.53 918,458,629.85 6,731,514,093.38 1,504,152,504.74 1,262,853,445.05 5,227,361,588.64

Concepto

Egresos

Subejercicio


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa


- 65 -









1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Poder Ejecutivo 5,813,055,463.53 918,458,629.85 6,731,514,093.38 1,504,152,504.74 1,262,853,445.05 5,227,361,588.64

Poder Legislativo - -

Poder Judicial - -

Órganos Autónomos - -

Total del Gasto 5,813,055,463.53 918,458,629.85 6,731,514,093.38 1,504,152,504.74 1,262,853,445.05 5,227,361,588.64

Concepto

Egresos

Subejercicio





- 66 -









1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

4,360,296,618.99 -82,508,718.67 4,277,787,900.32 805,868,169.13 742,082,493.70 3,471,919,731.19

952,298,853.78 657,074,909.74 1,609,373,763.52 227,021,292.90 190,546,504.33 1,382,352,470.62

18,332,983.27 346,988,970.97 365,321,954.24 351,441,199.66 215,397,389.74 13,880,754.58

482,127,007.49 -3,096,532.19 479,030,475.30 119,821,843.05 114,827,057.28 359,208,632.25

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total del Gasto 5,813,055,463.53 918,458,629.85 6,731,514,093.38 1,504,152,504.74 1,262,853,445.05 5,227,361,588.64

Participaciones

Subejercicio

Gasto Corriente

Gasto de Capital

Amortización de la Deuda y

Disminución de Pasivos

Concepto

Egresos




Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)


- 67 -






1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Servicios Personales 1,918,755,444.25$ 3,845,650.66$ 1,922,601,094.91$ 470,536,996.84$ 459,846,339.97$ 1,452,064,098.07$

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 1,190,392,849.05$ 74,825,937.34-$ 1,115,566,911.71$ 215,649,885.72$ 215,524,297.86$ 899,917,025.99

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 88,643,038.56$ 3,640,227.03-$ 85,002,811.53$ 14,262,326.91$ 14,262,326.91$ 70,740,484.62

Remuneraciones Adicionales y Especiales 293,308,926.41$ 14,661,942.35$ 307,970,868.76$ 99,029,618.25$ 98,534,829.42$ 208,941,250.51

Seguridad Social 42,991,568.52$ 735,151.47-$ 42,256,417.05$ 8,542,581.72$ 8,542,581.72$ 33,713,835.33

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 285,923,061.73$ 68,604,296.83$ 354,527,358.56$ 131,436,754.24$ 121,366,474.06$ 223,090,604.32

Previsiones -$ -$ -$ -$ -$ -

Pago de Estímulos a Servidores Públicos 17,495,999.98$ 219,272.68-$ 17,276,727.30$ 1,615,830.00$ 1,615,830.00$ 15,660,897.30

Materiales y Suministros 706,384,931.52$ 8,616,367.40-$ 697,768,564.12$ 60,855,558.22$ 49,761,446.26$ 636,913,005.90$

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 24,976,876.85$ 377,198.58$ 25,354,075.43$ 1,185,010.03$ 87,233.99$ 24,169,065.40

Alimentos y Utensilios 12,402,125.83$ 137,199.07$ 12,539,324.90$ 1,632,130.11$ 315,004.50$ 10,907,194.79

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización -$ -$ -$ -$ -$ -

Materiales y Artículos de Construcción y Reparación 159,421,044.54$ 829,116.98$ 160,250,161.52$ 19,371,242.21$ 15,597,457.32$ 140,878,919.31

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 193,237,748.61$ 28,661.67$ 193,266,410.28$ 12,293,579.02$ 8,342,596.20$ 180,972,831.26

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 104,151,332.19$ 93,986.18$ 104,245,318.37$ 25,217,139.31$ 25,217,139.31$ 79,028,179.06

Vestuarios, Blancos, Prendas de protección y Artículos Deportivos 43,653,392.15$ 208,616.17$ 43,862,008.32$ 711,743.58$ 76,504.38$ 43,150,264.74

Materiales y Suministros para Seguridad 104,893,895.93$ 9,500,672.27-$ 95,393,223.66$ -$ -$ 95,393,223.66

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 63,648,515.42$ 790,473.78-$ 62,858,041.64$ 444,713.96$ 125,510.56$ 62,413,327.68

Servicios Generales 1,298,781,759.96$ 78,414,325.66-$ 1,220,367,434.30$ 218,116,632.73$ 179,560,672.78$ 1,002,250,801.57$

Servicios Básicos 296,785,619.18$ 95,720,563.73-$ 201,065,055.45$ 32,030,589.20$ 31,912,360.00$ 169,034,466.25

Servicios de Arrendamiento 108,003,908.64$ 3,741,861.99-$ 104,262,046.65$ 1,706,590.62$ 953,567.40$ 102,555,456.03

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 359,871,756.64$ 5,042,165.49$ 364,913,922.13$ 68,471,907.38$ 44,320,470.09$ 296,442,014.75

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 58,222,742.79$ 684,471.60$ 58,907,214.39$ 21,682,423.32$ 9,969,756.10$ 37,224,791.07

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 293,484,055.57$ 1,724,943.64$ 295,208,999.21$ 57,716,659.34$ 57,191,466.33$ 237,492,339.87

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 94,875,490.05$ 3,150.00$ 94,878,640.05$ 1,532,414.60$ 1,517,218.60$ 93,346,225.45

Servicios de Traslados y Viáticos 2,289,103.82$ 101,511.24-$ 2,187,592.58$ 431,085.86$ 431,085.86$ 1,756,506.72

Servicios Oficiales 12,550,162.69$ 72,840.36$ 12,623,003.05$ 4,166,427.18$ 2,990,370.27$ 8,456,575.87

Otros Servicios Generales 72,698,920.58$ 13,622,040.21$ 86,320,960.79$ 30,378,535.23$ 30,274,378.13$ 55,942,425.56

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 713,018,646.28$ 2,145,208.45-$ 710,873,437.83$ 131,433,597.81$ 122,993,865.39$ 579,439,840.02$

Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público -$ -$ -$ -$ -$ -

Transferencias al Resto del Sector Público 23,900,000.00$ -$ 23,900,000.00$ 7,966,666.60$ 5,974,999.95$ 15,933,333.40

Subsidios y Subvenciones 6,500,000.00$ -$ 6,500,000.00$ 1,500,000.00$ 1,500,000.00$ 5,000,000.00

Ayudas Sociales 60,491,638.79$ 951,323.74$ 61,442,962.53$ 2,145,088.16$ 691,808.16$ 59,297,874.37

Pensiones y Jubilaciones 482,127,007.49$ 3,096,532.19-$ 479,030,475.30$ 119,821,843.05$ 114,827,057.28$ 359,208,632.25

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 140,000,000.00$ -$ 140,000,000.00$ -$ -$ 140,000,000.00

Transferencias a la Seguridad Social -$ -$ -$ -$ -$ -

Donativos -$ -$ -$ -$ -$ -

Transferencias al Exterior -$ -$ -$ -$ -$ -

Concepto

Egresos

Subejercicio



Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)


- 68 -









1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 39,638,086.04$ 212,465,397.74$ 252,103,483.78$ 102,659,890.73$ 95,698,903.39$ 149,443,593.05$

Mobiliario y Equipo de Administración 12,000,000.00$ 112,898.16$ 12,112,898.16$ 1,607,387.56$ -$ 10,505,510.60

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 100,000.00$ 24,887,228.61$ 24,987,228.61$ 148,304.84$ -$ 24,838,923.77

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio -$ 1,078,706.13$ 1,078,706.13$ 505,660.63$ -$ 573,045.50

Vehículos y Equipo de Transporte -$ 18,839,488.69$ 18,839,488.69$ -$ -$ 18,839,488.69

Equipo de Defensa y Seguridad -$ 163,149,055.70$ 163,149,055.70$ 95,698,903.39$ 95,698,903.39$ 67,450,152.31

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 10,093,942.01$ 4,382,506.10$ 14,476,448.11$ 4,645,555.11$ -$ 9,830,893.00

Activos Biológicos -$ -$ -$ -$ -$ -

Bienes Inmuebles -$ -$ -$ -$ -$ -

Activos Intangibles 17,444,144.03$ 15,514.35$ 17,459,658.38$ 54,079.20$ -$ 17,405,579.18

Inversión Pública 912,660,767.74$ 444,334,511.99$ 1,356,995,279.73$ 124,361,402.17$ 94,847,600.94$ 1,232,633,877.56$

Obra Pública en Bienes de Dominio Público 877,368,767.74$ 443,335,270.38$ 1,320,704,038.12$ 119,109,903.98$ 91,377,830.92$ 1,201,594,134.14

Obra Pública en Bienes Propios 15,292,000.00$ -$ 15,292,000.00$ -$ -$ 15,292,000.00

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 20,000,000.00$ 999,241.61$ 20,999,241.61$ 5,251,498.19$ 3,469,770.02$ 15,747,743.42

Inversiones Financieras y Otras Provisiones -$ -$ -$ -$ -$ -$

Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas -$ -$ -$ -$ -$ -

Acciones y Participaciones de Capital -$ -$ -$ -$ -$ -

Compra de Títulos y Valores -$ -$ -$ -$ -$ -

Concesión de Títulos y Valores -$ -$ -$ -$ -$ -

Concesión de Préstamos -$ -$ -$ -$ -$ -

Inversiones de Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos -$ -$ -$ -$ -$ -

Otras Inversiones Financieras -$ -$ -$ -$ -$ -

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales -$ -$ -$ -$ -$ -

Participaciones y Aportaciones 15,272,562.90$ -$ 15,272,562.90$ -$ -$ 15,272,562.90$

Participaciones -$ -$ -$ -$ -$ -

Aportaciones -$ -$ -$ -$ -$ -

Convenios 15,272,562.90$ -$ 15,272,562.90$ -$ -$ 15,272,562.90

Deuda Pública 208,543,264.84$ 346,988,970.97$ 555,532,235.81$ 396,188,426.24$ 260,144,616.32$ 159,343,809.57$

Amortización de la Deuda Pública 18,332,983.27$ 0.00-$ 18,332,983.27$ 4,481,579.91$ 4,481,579.91$ 13,851,403.36

Intereses de la Deuda Pública 190,210,281.57$ 0.00-$ 190,210,281.57$ 43,388,147.93$ 43,388,147.93$ 146,822,133.64

Comisiones de la Deuda Pública -$ -$ -$ -$ -$ -

Gastos de la Deuda Pública -$ -$ -$ 1,359,078.65$ 1,359,078.65$ 1,359,078.65-

Costo por Coberturas -$ -$ -$ -$ -$ -

Apoyos Financieros -$ -$ -$ -$ -$ -

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)1 -$ 346,988,970.97$ 346,988,970.97$ 346,959,619.75$ 210,915,809.83$ 29,351.22

Total del Gasto 5,813,055,463.53$ 918,458,629.85$ 6,731,514,093.38$ 1,504,152,504.74$ 1,262,853,445.05$ 5,227,361,588.64$

1 El apartado "Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), corresponden a los saldos iniciales ampliados para dar cobertura a las Cuentas por Pagar.

Concepto

Egresos

Subejercicio





- 69 -









1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Sujetos a Reglas de Operación - - - - - -

Otros Subsidios - - - - - -

Prestación de Servicios Públicos 2,182,957,430.99 139,669,198.45 2,322,626,629.44 531,519,372.28 487,340,921.29 1,791,107,257.16

Provisión de Bienes Públicos - - - - - -

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 39,308,476.00 357,397.30- 38,951,078.70 10,718,712.14 8,190,430.45 28,232,366.56

Promoción y fomento 202,845,167.30 426,250.96- 202,418,916.34 26,597,184.35 24,128,813.31 175,821,731.99

Regulación y supervisión 195,853,219.36 12,134,624.84- 183,718,594.52 41,955,944.28 41,556,007.45 141,762,650.24 Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno

Federal) - - - - - -

Específicos 19,779,506.98 3,437,310.67 23,216,817.65 5,774,604.69 5,765,588.51 17,442,212.96

Proyectos de Inversión 828,381,670.17 116,430,413.19 944,812,083.36 97,362,451.12 70,209,201.13 847,449,632.24

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia

institucional 1,025,562,653.06 2,403,713.18 1,027,966,366.24 167,927,919.53 146,236,482.26 860,038,446.71

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 6,539,073.00 475,333.59- 6,063,739.41 1,083,458.96 1,080,820.76 4,980,280.45

Operaciones ajenas - - - - - -

Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional 25,611,899.05 14,002,664.46 39,614,563.51 14,073,878.23 14,035,787.13 25,540,685.28

Desastres Naturales - - - - - -

Pensiones y jubilaciones 483,234,690.95 2,960,600.26- 480,274,090.69 120,230,681.80 115,099,964.10 360,043,408.89

Aportaciones a la seguridad social - - - - - -

Aportaciones a fondos de estabilización - - - - - -

Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones- - - - - -

- - -

Gasto Federalizado 802,981,676.67 404,080,560.45 1,207,062,237.12 232,148,672.18 203,108,820.34 974,913,564.94

- - - - - -

- - - - - -

- 254,788,976.40 254,788,976.40 254,759,625.18 146,100,608.32 29,351.22

5,813,055,463.53 918,458,629.85 6,731,514,093.38 1,504,152,504.74 1,262,853,445.05 5,227,361,588.64

Obligaciones


Gasto por Categoría Programática


Concepto

Egresos

Subejercicio

Programas

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios

Desempeño de las Funciones

Administrativos y de Apoyo

Compromisos

Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)

Participaciones a entidades federativas y municipios

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores

Total del Gasto

- 70 -









1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

$ 2,031,054,341.82 $ 224,659,253.56 $ 2,255,713,595.38 $ 472,187,532.70 $ 438,635,461.24 $ 1,783,526,062.68

Legislación 46,476,316.04 834,098.75- 45,642,217.29 11,474,021.37 11,453,460.38 34,168,195.92

Justicia - - - - - -

Coordinación de la Política de Gobierno 714,389,369.89 5,719,501.03- 708,669,868.86 117,356,601.63 96,276,141.56 591,313,267.23

Relaciones Exteriores - - - - - -

Asuntos Financieros y Hacendarios 240,931,478.38 2,197,823.62 243,129,302.00 64,454,833.59 61,455,804.89 178,674,468.41

Seguridad Nacional - - - - - -

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 875,889,536.97 216,657,934.40 1,092,547,471.37 256,305,766.37 247,083,926.00 836,241,705.00

Otros Servicios Generales 153,367,640.54 12,357,095.32 165,724,735.86 22,596,309.74 22,366,128.41 143,128,426.12

$ 3,306,441,477.95 349,401,090.84 3,655,842,568.79 609,015,810.29 541,141,730.98 3,046,826,758.50

Protección Ambiental 5,195,396.43 86,888.04- 5,108,508.39 1,239,685.83 1,188,123.16 3,868,822.56

Vivienda y Servicios a la Comunidad 2,393,384,707.48 351,209,130.48 2,744,593,837.96 400,499,640.36 345,588,151.79 2,344,094,197.60

Salud 21,734,262.46 216,936.59 21,951,199.05 5,028,848.41 4,875,773.09 16,922,350.64

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 237,691,160.34 1,594,430.43 239,285,590.77 51,059,962.22 47,343,566.54 188,225,628.55

Educación 7,483,200.55 464,675.97- 7,018,524.58 1,407,660.16 1,362,856.34 5,610,864.42

Protección Social 617,383,915.11 3,093,828.28- 614,290,086.83 143,615,910.41 134,906,266.97 470,674,176.42

Otros Asuntos Sociales 23,568,835.58 25,985.63 23,594,821.21 6,164,102.90 5,876,993.09 17,430,718.31

103,116,378.92 -2,866,522.01 100,249,856.91 18,518,232.42 16,956,636.56 81,731,624.49

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 33,544,470.57 757,307.04 34,301,777.61 7,802,801.75 6,728,505.58 26,498,975.86

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza - - - - - -

Combustibles y Energía - - - - - -

Minería, Manufacturas y Construcción - - - - - -

Transporte - - - - - -

Comunicaciones - - - - - -

Turismo 2,123,939.84 41,730.55 2,165,670.39 448,160.23 447,325.23 1,717,510.16

Ciencia, Tecnología e Innovación 32,838,509.83 754,414.59- 32,084,095.24 3,252,069.26 2,878,575.07 28,832,025.98

Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 34,609,458.68 2,911,145.01- 31,698,313.67 7,015,201.18 6,902,230.68 24,683,112.49

372,443,264.84 347,264,807.46 719,708,072.30 404,430,929.33 266,119,616.27 315,277,142.97

Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 208,543,264.84 0.00- 208,543,264.84 49,228,806.49 49,228,806.49 159,314,458.35

Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 163,900,000.00 275,836.49 164,175,836.49 8,242,503.09 5,974,999.95 155,933,333.40

Saneamiento del Sistema Financiero - - - - - -

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores - 346,988,970.97 346,988,970.97 346,959,619.75 210,915,809.83 29,351.22

Total del Gasto $ 5,813,055,463.53 $ 918,458,629.85 $ 6,731,514,093.38 $ 1,504,152,504.74 $ 1,262,853,445.05 $ 5,227,361,588.64

Gobierno

Desarrollo Social

Desarrollo Económico

Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores



Clasificación Funcional (Finalidad y Función)


Concepto

Egresos

Subejercicio

- 71 -




a) Informe sobre las Reducciones, Bonificaciones y Subsidios

otorgados

Artículo Sexto Fracción 1 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Nuevo León para el año 2018

III - Anexos

- 72 -




A continuación se incluye el Informe sobre las Reducciones, Bonificaciones y Subsidios otorgados en el período de enero a marzo de 2018, los cuales ascienden

a la cantidad de $842’475,985.94, dando cumplimiento al Artículo Sexto de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Nuevo León.

REDUCCIONES

IMPORTES Y

REZAGOSIMPORTES Y REZAGO ACTUALIZACION RECARGOS SANCIONES TOTALES

IMPUESTOS 137,588,892.85$ 53,092,095.72$ 584,682,325.91$ 17,017,242.75$ 18,177,275.54$ 810,557,832.77$

IMPUESTO PREDIAL 137,588,892.85$ $ 23,330,510.93 $ 1,646,383.91 10,823,925.69$ 13,575,535.27$ 186,965,248.65$

PREDIAL MOD CATASTRAL $ 47,432.80 $ - $ 391,294.00 $ - 438,726.80$

IMPUESTO PREDIAL REZAGO $ 9,006,932.11 $ - $ 3,078,946.98 $ 4,601,740.27 16,687,619.36$

I.S.A.I. $ 16,086,882.26 $ 583,035,942.00 $ 2,612,784.85 $ - 601,735,609.11$

IMPUESTO S/DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS $ 4,620,337.62 $ - $ 110,291.23 $ - 4,730,628.85$

-$ -$ -$ -$ -$

OBRAS INTEGRALES ADMÓN ACTUAL $ - $ - $ - $ - $ -

OBRAS INTEGRALES 2003/06 $ - $ - $ - $ - $ -

DERECHOS 2,489,254.62$ -$ 421,968.18$ -$ 2,911,222.80$

CONSTANCIA REFRENDOS $ - $ - $ - $ - $ -

REFRENDOS $ 276,419.36 $ - $ 72,466.18 $ - $ 348,885.54

REFRENDOS POR ANUNCIOS $ - $ - $ 318,759.25 $ - $ 318,759.25

ANUNCIOS $ - $ - $ - $ - $ -

OCUPACION VIA PUB. PROVISIONAL $ - $ - $ - $ - $ -

ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS $ 841,377.65 $ - $ 29,546.90 $ - $ 870,924.55

TRANSP. PASAJEROS (SITIOS) $ 3,158.64 $ - $ 1,195.85 $ - $ 4,354.49

TRANSPORTE DE CARGA $ 148,043.36 $ - $ - $ 148,043.36

VTA. CALCOMANÍAS ESTACIONÓMETRO $ 124,661.25 $ - $ - $ - $ 124,661.25

VTA. CALCOMANÍAS ESTACIONÓMETRO PF $ 1,095,594.36 $ - $ - $ - $ 1,095,594.36

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE -$ -$ 13,326.20$ -$ 13,326.20$

INMUEBLES OBRAS INTEGRALES $ - $ - $ 13,326.20 $ - $ 13,326.20

CONTRAPRESTACION SERVICIOS $ - $ - $ - $ - $ -

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 28,786,084.75$ -$ 12,759.70$ 194,759.72$ 28,993,604.17$

RECUPERACION CHEQUES NO COBRADOS -$ $ - $ 8,104.41 $ 194,759.72 $ 202,864.13

CONCESIÓN CONS. LLAVES COLEC. $ 105,211.30 $ - $ - $ - $ 105,211.30

MULTAS DE TRÁNSITO $ 22,080,627.11 $ - $ 4,655.29 $ - $ 22,085,282.40

MULTAS DE PARQUÍMETROS $ 2,219,200.39 $ - $ - $ - $ 2,219,200.39

MULTAS DE ALCOHOLES $ 614,174.02 $ - $ - $ - $ 614,174.02

MULTAS DE ANUNCIOS $ - $ - $ - $ - $ -

CONSTRUCCION $ 596.23 $ - $ - $ - $ 596.23

REGULARIZACION DE CONSTRUCCION $ 1,324,894.65 $ - $ - $ - $ 1,324,894.65

MULTAS DE CONSTRUCCION S.P. $ 124,191.00 $ - $ - $ - $ 124,191.00

MULTA DE ESPECTÁCULOS $ 81,263.14 $ - $ - $ - $ 81,263.14

MULTAS DE LIMPIA $ 401,763.28 $ - $ - $ - $ 401,763.28

MULTAS EQUILIBRIO ECOLOGICO $ 21,269.38 $ - $ - $ - $ 21,269.38

MULTAS LOTES BALDÍOS SUCIOS $ 79,250.90 $ - $ - $ - $ 79,250.90

MULT P/ LICENCIA USO DE SUELO $ 1,524,467.85 $ - $ - $ - $ 1,524,467.85

MULTAS DE PROTECCIÓN CIVIL $ 209,175.50 $ - $ - $ - $ 209,175.50

TOTAL GENERAL 137,588,892.85$ 84,367,435.09$ 584,682,325.91$ 17,465,296.83$ 18,372,035.26$ 842,475,985.94$

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

BONIFICACIONES Y SUBSIDIOS

CAPÍTULO CONCEPTO

- 73 -




b) Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas

con fondos federales

Artículo 78 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.- “Las entidades federativas y los municipios

observando lo establecido en el artículo 56 de esta Ley publicarán e incluirán en los informes trimestrales a que se

refieren los artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 46 y 47 de esta Ley, la información relativa a las

características de las obligaciones a que se refieren los artículos 37, 47, fracción II, y 50 de la Ley de Coordinación

Fiscal”

III - Anexos

- 74 -




Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales

1. La reducción del saldo de su deuda pública bruta total con motivo de cada una de las amortizaciones a que se refiere este artículo, con relación al registrado al 31

de diciembre del ejercicio fiscal anterior.

Importe Pagado % respecto al total

Crédito Simple 20 años TIIE + 0.67% Saneamiento Financiero Banobras, S.N.C. 972,811,171.55 Participaciones 972,811,171.55 9,097,109.58 1%

Crédito Simple 19 años TIIE + 0.74% Inversión Pública Productiva Banobras, S.N.C. 73,471,171.22 Participaciones 73,471,171.22 161,187.59 0%

Crédito Simple 20 años TIIE + 0.79% Saneamiento Financiero Bancomer SA 822,520,162.69 Participaciones 822,520,162.69 7,902,738.13 1%

Crédito Simple 20 años TIIE + 0.79% Inversión Pública Productiva Bancomer SA 187,740,000.00 Participaciones 187,740,000.00 1,803,797.69 1%


Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales

Al período Enero - Marzo 2018

Tipo de Obligación Plazo Tasa Fin, Destino y Objeto Acreedor, Proveedor o Contratista Importe Total Fondo Pagado

Importe

Garantizado con

Participaciones

Importe y porcentaje del total que se paga y

garantiza con el recurso de dichos fondos

Deuda Pública Bruta Total al 31 de

diciembre del Año 2016 2,042,059,252.88

(-)Amortización Enero 4,481,579.92

Deuda Pública Bruta Total descontando

la amortización 1 2,037,577,672.96

Importe

- 75 -




2. Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a producto interno bruto del estado entre el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior y la fecha de

la amortización.

3. Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a ingresos propios del estado o municipio, según corresponda, entre el 31 de diciembre del

ejercicio fiscal anterior y la fecha de la amortización.

Producto Interno Bruto Estatal - -

Saldo de la Deuda Pública Estatal - -

Porcentaje - -

*Nota: No Aplica debido a que se refiere a la Deuda Pública Bruta Estatal.

Al 31 de Diciembre del 2017 Trimestre que se informa

Ingresos Propios 2,620,388,749.18 1,277,035,819.59

Saldo de la Deuda Pública 2,042,059,252.88 2,037,577,672.96

Porcentaje 78% 160%

Al 31 de Diciembre del 2017 Trimestre que se informa

- 76 -




c) Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Artículo 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.- “La información respecto al ejercicio y destino del

gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados por las entidades

federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para efectos de los informes trimestrales y

la cuenta pública, deberá presentarse en los formatos aprobados por el consejo”.

III - Anexos

- 77 -




DEVENGADO PAGADO

Fondo para el Fortalecimiento Municipal Cumplimiento de Obligaciones Financieras (Amortización) - - -

Fondo para el Fortalecimiento Municipal Cumplimiento de Obligaciones Financieras (Intereses)

Fondo para el Fortalecimiento Municipal Atención de necesidades directamente vinculadas a Seguridad Pública de

los habitantes - - -

Fondo para la Infraestructura Social Municipal Obras Públicas - - -

Subsidio a los municipios y demarcacaciones del Distrito Federal y, en su

caso, a las Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o Seguridad Pública - - -


Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Al período Enero - Diciembre 2018

Programa o Fondo Destino de los RecursosEjercicio

Reintegro

- 78 -




d) Formato de programas con recursos concurrentes por orden de

gobierno

Artículo 68 párrafo tercero de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.- “En los programas en que concurran

recursos federales, de las entidades federativas y en su caso, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito

Federal, se harán las anotaciones respectivas identificando el monto correspondiente a cada orden de gobierno”.

III - Anexos

- 79 -




Dependencia/entidadAportación

(Monto)

Dependencia/

entidad

Aportación

(Monto)

Dependencia/

entidad

Aportación

(Monto)

Dependencia/

entidad

Aportación

(Monto)

SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y, EN SU CASO, A LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERZAN DE MANERA DIRECTA O

COORDINADA LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

(FORTASEG)

Secretaría de Gobernación 35,565,567.00$ 0.00 0.00

Secretaría de

Seguridad

Pública

7,113,113.40$ 0.00 0.00 42,678,680.40$


Formato de programas con recursos concurrentes por orden de gobierno


Nombre del Programa

Federal Estatal Municipal Otros

Monto Total

- 80 -




e) Formatos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

(FORTAMUN), y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura

Social de las Demarcaciones del Distrito Federal (FISM DF)

III - Anexos

- 81 -




Con fundamento en los artículos 9, fracciones I y IX, 14 y 76 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Cuarto Transitorio del

Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información

financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno publicado en el Diario Oficial de la Federación

el 12 de noviembre de 2012 se estableció la Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), y

para el Municipio de la Ciudad de Monterrey en lo siguiente:

9000 Amortización de Capital e Intereses de Deuda Pública 0.00

1000 Servicios Personales 0.00

2000 Materiales y Suministros 0.00

5000 Activo Fijo 0.00

3000 Servicios Generales 0.00


Formato de información de aplicación de recursos de Fortamun 2018

Al 31 de Marzo de 2018

Destino de las Aportaciones

(Rubro específico en que se aplica)Monto Pagado

- 82 -




El Consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en los artículos 6, 7 y 9 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, aprobó

los Lineamientos de información pública financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social con el Objeto de establecer los

lineamientos de información pública financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social a que se refieren los incisos a) y c) de la

fracción II del apartado B del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.

22,474,736.72$

Entidad Municipio Localidad

Total a Recibir 2018 112,373,683.60


Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FISM DF

Al período Enero - Marzo de 2018

Monto que reciban de FISM DF 2018 a Marzo de 2018

Obra o Acción a realizar Costo Ubicación

Metas Beneficiarios

- 83 -




f) Relación de cuentas bancarias específicas

Artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.- “Para la presentación de la información financiera y

la cuenta pública, los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y demarcaciones territoriales del

Distrito Federal, incluirán la relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron

los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal correspondiente”.

III - Anexos

- 84 -




Institucion Bancaria Número de cuenta

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL BANCOMER SA 0111384724

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DEL DF BANORTE SA 0365019705

Nota: Solo información de cuentas bancarias del ejercicio fiscal correspondiente


Relación de Cuentas Bancarias Específicas


Fondo Programa o Convenio Datos de la Cuenta Bancaria

- 85 -




g) Informes de Avance Físico Financieros de los Subsidios y Aportaciones

Federales 2018

III - Anexos

- 89 -




h).- Informes de Avance Físico Financieros de los Subsidios y Aportaciones

Federales de Ejercicios Anteriores

III - Anexos

- 129 -




i).- Informes de Avance Físico Financieros de Recursos Estatales

III - Anexos

- 135 -




j).- Informe de Avance Físico Financiero de Programa Vialidades Regias

III - Anexos

- 140 -




k).- Informes de Avance Físico Financieros de Recursos de Financiamiento

III - Anexos

- 147 -




l) Integración de bienes inmuebles, muebles e intangibles al

31 de marzo de 2018

Artículo 23 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.- Los entes públicos deberán registrar en su contabilidad los

bienes muebles e inmuebles siguientes:

I. Los inmuebles destinados a un servicio público conforme a la normativa aplicable; excepto los considerados como

monumentos arqueológicos, artísticos o históricos conforme a la Ley de la materia;

II. Mobiliario y equipo, incluido el de cómputo, vehículos y demás bienes muebles al servicio de los entes públicos, y

III. Cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles que el consejo determine que deban registrarse.

Asimismo, en la cuenta pública incluirán la relación de los bienes que componen su patrimonio conforme a los formatos

electrónicos que apruebe el consejo.

Nota: Por razones del volumen de la información de este anexo, se acompaña al presente un disco compacto el detalle de

la integración de bienes inmuebles, muebles e intangibles al 31 de marzo del 2018.

III - Anexos

- 148 -




m) Formatos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y

los Municipios

III - Anexos

- 149 -




Concepto (c) 31 de marzo de 2018 31 de diciembre de 2017 Concepto (c) 31 de marzo de 2018 31 de diciembre de 2017

ACTIVO PASIVO


a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 1,888,252,198.71 1,074,919,322.62 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) 347,323,607.68 433,404,767.41

a1) Efectivo 1,237,020.48 1,442,020.48 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 12,667,336.97 10,175,673.78

a2) Bancos/Tesorería 245,075,905.11 263,595,657.18 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo 203,395,512.07 276,394,573.54

a3) Bancos/Dependencias y Otros - - a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 34,294,767.15 34,253,706.51

a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 803,081,637.33 219,726,356.44 a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo - -

a5) Fondos con Afectación Específ ica 838,857,635.79 590,155,288.52 a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 8,793,965.11 4,552,963.50

a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración - - a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar

a Corto Plazo - -

a7) Otros Efectivos y Equivalentes - - a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 37,389,301.60 57,321,107.42

b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 23,754,784.01 20,944,246.72 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo - -

b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo - - a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 50,782,724.78 50,706,742.66

b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo - - b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) - -

b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 19,379,987.10 17,042,496.21 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo - -

b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 674,562.90 674,562.90 b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto

Plazo - -

b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo -3,169.25 2,675.82 b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo - -

b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo - - c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) 19,768,305.24 19,016,960.39

b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo 3,703,403.26 3,224,511.79 c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública 19,768,305.24 19,016,960.39

c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) 183,367,580.32 87,668,676.93 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero - -

c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de

Servicios a Corto Plazo - - d. Títulos y Valores a Corto Plazo - -

c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles

a Corto Plazo 658,925.08 658,925.08 e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) - -

c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto

Plazo - - e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo - -

c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 51,538,413.20 51,538,413.20 e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo - -

c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo 131,170,242.04 35,471,338.65 e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo - -

d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) - - f . Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto

Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) 1,683,170.68 1,583,678.57

d1) Inventario de Mercancías para Venta - - f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo 1,683,170.68 1,583,678.57

d2) Inventario de Mercancías Terminadas - - f2) Fondos en Administración a Corto Plazo - -

d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración - - f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo - -

d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción - - f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto

Plazo - -

d5) Bienes en Tránsito - - f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto

Plazo - -


Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de marzo de 2018 y 31 de diciembre de 2017

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

- 150 -





e. Almacenes - - f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo - -

f . Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) -1,551,514.67 -1,551,514.67 g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) - -

f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo

o Equivalentes-1,551,514.67 -1,551,514.67 g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo - -

f2) Estimación por Deterioro de Inventarios - - g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo - -

g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) - - g3) Otras Provisiones a Corto Plazo - -

g1) Valores en Garantía - - h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) 102,146.65 114,805.14

g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) - - h1) Ingresos por Clasif icar 102,146.65 114,805.14

g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación

en Pago - - h2) Recaudación por Participar - -

g4) Adquisición con Fondos de Terceros - - h3) Otros Pasivos Circulantes - -

IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) 2,093,823,048.37 1,181,980,731.60 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) 368,877,230.25 454,120,211.51


a. Inversiones Financieras a Largo Plazo 178,799,896.39 133,602,325.24 a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo - -

b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo - - b. Documentos por Pagar a Largo Plazo - -

c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 13,454,316,818.44 13,335,206,914.46 c. Deuda Pública a Largo Plazo 2,017,809,367.73 2,023,042,292.49

d. Bienes Muebles 948,848,906.33 941,821,010.38 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo - -

e. Activos Intangibles 73,355,413.86 73,301,334.66 e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a

Largo Plazo 15,240,957.63 15,240,957.63

f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -473,074,516.95 -439,349,376.60 f. Provisiones a Largo Plazo - -

g. Activos Diferidos 64,223,422.26 58,936,396.07

h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes - - IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) 2,033,050,325.36 2,038,283,250.12

i. Otros Activos no Circulantes 1,103,899,684.00 1,103,899,684.00

II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) 2,401,927,555.61 2,492,403,461.63

IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h +

i) 15,350,369,624.33 15,207,418,288.21

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

I. Total del Activo (I = IA + IB) 17,444,192,672.70 16,389,399,019.81

IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) - -

a. Aportaciones - -

b. Donaciones de Capital - -

c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio - -




- 151 -





IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d +

e) 15,042,265,117.09 13,896,995,558.18

a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 1,141,576,276.69 1,058,821,329.80

b. Resultados de Ejercicios Anteriores 2,769,834,381.07 1,711,013,051.27

c. Revalúos 2,847,515,156.41 2,847,394,168.60

d. Reservas - -

e. Rectif icaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 8,283,339,302.92 8,279,767,008.51

IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda

Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) - -

a. Resultado por Posición Monetaria

b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) 15,042,265,117.09 13,896,995,558.18

IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) 17,444,192,672.70 16,389,399,019.81




- 152 -




Denominación de la Deuda Pública y Otros

Pasivos

Saldo al 31 de

diciembre de 2017

Disposiciones del

Periodo

Amortizaciones

del Periodo

Revaluaciones,

Reclasificaciones y Otros

Ajustes

Saldo Final del

Periodo

Pago de Intereses

del Periodo

Pago de Comisiones y

demás costos asociados

durante el Periodo

(c) (d) (e) (f) (g) h=d+e-f+g (i) (j)

1. Deuda Pública (1=A+B) 2,042,059,253 0 4,481,580 0 2,037,577,673 43,388,148 1,359,079

A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) 19,016,960 0 4,481,580 5,232,925 19,768,305 43,388,148 1,359,079

a1) Instituciones de Crédito 19,016,960 0 4,481,580 5,232,925 19,768,305 43,388,148 1,359,079

a2) Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0 0

a3) Arrendamientos Financieros 0 0 0 0 0 0 0

B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) 2,023,042,292 0 0 -5,232,925 2,017,809,368 0 0

b1) Instituciones de Crédito 2,023,042,292 0 0 -5,232,925 2,017,809,368 0 0

b2) Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0 0

b3) Arrendamientos Financieros 0 0 0 0 0 0 0

2. Otros Pasivos 450,344,209 0 0 0 364,349,883 0 0

3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos 2,492,403,462 0 4,481,580 0 2,401,927,556 43,388,148 1,359,079

4. Deuda Contingente 1 (informativo) 0 0 0 0 0 0 0

A. Deuda Contingente 1 0

B. Deuda Contingente 2 0

C. Deuda Contingente XX 0

5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2

(Informativo)0 0 0 0 0 0 0

A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 0

B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 0

C. Instrumento Bono Cupón Cero XX 0

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Tasa de Interés Tasa Efectiva

(n) (p)

6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)

A. Crédito 1

B. Crédito 2

C. Crédito XX

Obligaciones a Corto Plazo (k)Monto Contratado

(l)

Plazo Pactado

(m)

Comisiones y Costos

Relacionados (o)

MUNICIPIO DE LA CIUDAD MONTERREY

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018 (b)

(PESOS)

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera so lidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus M unicipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por

los M unicipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

Nota: Al 31 de marzo de 2018 no existen Obligaciones a Corto Plazo, sin embargo sí se reconoce la porción de las Obligaciones de Largo Plazo.

Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

- 153 -




Denominación de las Obligaciones

Diferentes de Financiamiento

Fecha del

Contrato

Fecha de

inicio de

operación del

proyecto

Fecha de

vencimiento

Monto de la

inversión

pactado

Plazo pactado

Monto promedio

mensual del pago

de la

contraprestación

Monto promedio

mensual del

pago de la

contraprestación

correspondiente

al pago de

inversión

Monto

pagado de

la inversión

al 31 de

Marzo de

2018

Monto pagado

de la inversión

actualizado al

31 de Marzo

de 2018

Saldo

pendiente por

pagar de la

inversión al 31

de Marzo de

2018

(c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m = g – l)

A. Asociaciones Público Privadas

(APP’s) (A=a+b+c+d)09/06/2014 09/06/2014 05/12/2014 $104,219,452 120 $1,621,812 $868,495 23,044,817 23,044,817 81,174,635

a) APP 1 09/06/2014 09/06/2014 05/12/2014 $104,219,452 120 1,621,812 868,495 23,044,817 23,044,817 81,174,635

b) APP 2 0

c) APP 3 0

d) APP XX 0

0

B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) 0 0 0 0 0

a) Otro Instrumento 1 0

b) Otro Instrumento 2 0

c) Otro Instrumento 3 0

d) Otro Instrumento XX 0

0

C. Total de Obligaciones Diferentes

de Financiamiento (C=A+B)09/06/2014 09/06/2014 05/12/2014 $104,219,452 120 $1,621,812 $868,495 23,044,817 23,044,817 81,174,635


Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018

(PESOS)

Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

- 154 -




Estimado/ Recaudado/

Aprobado (d) Pagado

A . Ingresos To t ales ( A = A 1+A 2 +A 3 ) 6 ,0 8 5,3 75,2 53 .4 4 2 ,13 5,9 56 ,550 .8 4 2 ,13 5,9 56 ,550 .8 4

A1. Ingresos de Libre Disposición 5,010,073,786.86 1,916,014,782.23 1,916,014,782.23

A2. Transferencias Federales Et iquetadas 802,981,676.67 224,423,348.52 224,423,348.52

A3. Financiamiento Neto 272,319,789.91 - 4,481,579.91 - 4,481,579.91

B . Egresos Presupuest ar ios1

( B = B 1+B 2 ) 5,6 0 4 ,512 ,19 8 .6 9 1,152 ,711,3 0 5.0 8 1,0 4 7,4 56 ,0 55.3 1

B1. Gasto No Et iquetado (sin incluir Amort ización de la Deuda Pública) 5,010,073,786.86 908,197,512.44 807,819,521.13

B2. Gasto Et iquetado (sin incluir Amort ización de la Deuda Pública) 594,438,411.83 244,513,792.64 239,636,534.18

C . R emanent es del Ejercicio A nt er io r ( C = C 1 + C 2 ) 3 4 6 ,9 8 8 ,9 70 .9 7 3 4 6 ,9 59 ,6 19 .75 2 10 ,9 15,8 0 9 .8 3

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 233,364,551.20 233,355,157.83 124,696,140.97

C2. Remanentes de Transferencias Federales Et iquetadas aplicados en el periodo 113,624,419.77 113,604,461.92 86,219,668.86

I . B alance Presupuest ar io ( I = A – B + C ) 8 2 7,8 52 ,0 2 5.72 1,3 3 0 ,2 0 4 ,8 6 5.51 1,2 9 9 ,4 16 ,3 0 5.3 6

I I . B alance Presupuest ar io sin F inanciamient o N et o ( I I = I - A 3 ) 555,53 2 ,2 3 5.8 1 1,3 3 4 ,6 8 6 ,4 4 5.4 2 1,3 0 3 ,8 9 7,8 8 5.2 7

I I I . B alance Presupuest ar io sin F inanciamient o N et o y sin R emanent es del Ejercicio A nt er io r ( I I I= I I -

C ) 2 0 8 ,54 3 ,2 6 4 .8 4 9 8 7,72 6 ,8 2 5.6 7 1,0 9 2 ,9 8 2 ,0 75.4 4

A probado D evengado Pagado

E. Int ereses, C omisiones y Gast os de la D euda ( E = E1+E2 ) 19 0 ,2 10 ,2 8 1.57 4 4 ,74 7,2 2 6 .58 4 4 ,74 7,2 2 6 .58

E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Et iquetado - 1,359,078.65 1,359,078.65

E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Et iquetado 190,210,281.57 43,388,147.93 43,388,147.93

IV . B alance Primario ( IV = I I I + E) 3 9 8 ,753 ,54 6 .4 1 1,0 3 2 ,4 74 ,0 52 .2 5 1,13 7,72 9 ,3 0 2 .0 2

Municipio de Monterrey, Nuevo León

Balance Presupuestario - LDF


(PESOS)

Concepto (c) Devengado

C oncept o

Formato 4 Balance Presupuestario - LDF

- 155 -




Estimado / R ecaudado /

A pro bado (d) P agado

F . F inanciamient o ( F = F1 + F2 ) 2 9 0 ,6 52 ,773 .18 - -

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición - - -

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Et iquetadas 290,652,773.18 - -

G. A mort ización de la D euda ( G = G1 + G2 ) 18 ,3 3 2 ,9 8 3 .2 7 4 ,4 8 1,579 .9 1 4 ,4 8 1,579 .9 1

G1. Amort ización de la Deuda Pública con Gasto No Et iquetado - - -

G2. Amort ización de la Deuda Pública con Gasto Et iquetado 18,332,983.27 4,481,579.91 4,481,579.91

Est imado / R ecaudado /

A probado Pagado

A1. Ingresos de Libre Disposición 5,010,073,786.86 1,916,014,782.23 1,916,014,782.23

A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1) - - -

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición - - -

G1. Amort ización de la Deuda Pública con Gasto No Et iquetado - - -

B1. Gasto No Et iquetado (sin incluir Amort ización de la Deuda Pública) 5,010,073,786.86 908,197,512.44 807,819,521.13

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 233,364,551.20 233,355,157.83 124,696,140.97

V . B alance Presupuest ar io de R ecursos D isponib les ( V = A 1 + A 3 .1 – B 1 + C 1) 2 3 3 ,3 6 4 ,551.2 0 1,2 4 1,172 ,4 2 7.6 2 1,2 3 2 ,8 9 1,4 0 2 .0 7

V I. B alance Presupuest ar io de R ecursos D isponib les sin F inanciamient o N et o ( V I = V – A 3 .1) 2 3 3 ,3 6 4 ,551.2 0 1,2 4 1,172 ,4 2 7.6 2 1,2 3 2 ,8 9 1,4 0 2 .0 7




(PESOS)

C o ncepto (c) D evengado

A 3 . F inanciamient o N et o ( A 3 = F – G ) 2 72 ,3 19 ,78 9 .9 1 4 ,4 8 1,579 .9 1- 4 ,4 8 1,579 .9 1-

C oncep t o D evengado

- 156 -




R ecaudado /

Pagado

A2. Transferencias Federales Et iquetadas 802,981,676.67 224,423,348.52 224,423,348.52

A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Et iquetadas (A3.2 = F2 – G2) 272,319,789.91 4,481,579.91- 4,481,579.91-

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Et iquetadas 290,652,773.18 - -

G2. Amort ización de la Deuda Pública con Gasto Et iquetado 18,332,983.27 4,481,579.91 4,481,579.91

B2. Gasto Et iquetado (sin incluir Amort ización de la Deuda Pública) 594,438,411.83 244,513,792.64 239,636,534.18

C2. Remanentes de Transferencias Federales Et iquetadas aplicados en el periodo 113,624,419.77 113,604,461.92 86,219,668.86

V II. B alance Presupuest ario de R ecursos Et iquet ados ( V II = A 2 + A 3 .2 – B 2 + C 2 ) 59 4 ,4 8 7,4 74 .52 8 9 ,0 3 2 ,4 3 7.8 9 6 6 ,52 4 ,9 0 3 .2 9




(PESOS)

El apartado C. Remanentes del Ejercicio Anterior, corresponden a los saldos iniciales ampliados para dar cobertura a las Cuentas por Pagar.

71,0 0 6 ,4 8 3 .2 0

C oncept o Est imado / A probado D evengado

V III . B alance Presupuest ario de R ecursos Et iquet ados sin F inanciamient o N et o ( V II I = V II – A 3 .2 ) 3 2 2 ,16 7,6 8 4 .6 1 9 3 ,514 ,0 17.8 0

- 157 -




1,820,135,782.49 0.00 1,820,135,782.49 1,087,868,936.66 1,087,868,936.66 -732,266,845.83

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

284,388,708.96 0.00 284,388,708.96 93,482,197.99 93,482,197.99 -190,906,510.97

181,121,778.34 0.00 181,121,778.34 43,986,718.39 43,986,718.39 -137,135,059.95

257,327,449.80 0.00 257,327,449.80 51,697,966.55 51,697,966.55 -205,629,483.25

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fondo Genera l de Participaciones 1,457,907,167.04 0.00 1,457,907,167.04 352,225,498.68 352,225,498.68 -1,105,681,668.36

Fondo de Fomento Municipa l 196,029,170.33 0.00 196,029,170.33 49,322,880.77 49,322,880.77 -146,706,289.56

Fondo de Fisca l i zación y Recaudación 60,687,186.04 0.00 60,687,186.04 13,743,594.66 13,743,594.66 -46,943,591.38

Fondo de Extracción de Hidrocarburos 5,163,685.12 0.00 5,163,685.12 1,383,138.77 1,383,138.77 -3,780,546.35

Impuesto Especia l Sobre Producción y Servicios 57,542,324.88 0.00 57,542,324.88 14,722,772.21 14,722,772.21 -42,819,552.67

0.136% de la Recaudación Federa l Participable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gasol inas y Diésel 67,557,579.64 0.00 67,557,579.64 15,168,908.26 15,168,908.26 -52,388,671.38

Fondo del Impuesto Sobre la Renta 123,600,000.00 0.00 123,600,000.00 83,966,982.00 83,966,982.00 -39,633,018.00

Fondo de Estabi l i zación de los Ingresos de las Entidades Federativas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fondo de Compensación ISAN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

251,422,585.19 0.00 251,422,585.19 39,775,305.51 39,775,305.51 -211,647,279.68

Tenencia o Uso de Vehículos 180,000,000.00 0.00 180,000,000.00 14,342,578.30 14,342,578.30 -165,657,421.70

Impuesto Sobre Automóvi les Nuevos 53,779,838.25 0.00 53,779,838.25 15,231,910.73 15,231,910.73 -38,547,927.52

0.6 Cuotas por Derechos Control Vehicular 17,642,746.94 0.00 17,642,746.94 10,200,816.48 10,200,816.48 -7,441,930.46

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros Convenios y Subs idios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

247,190,369.03 0.00 247,190,369.03 68,669,881.78 68,669,881.78 -178,520,487.25

Fondos Descentra l i zados Seguridad ISN 118,402,613.28 0.00 118,402,613.28 34,854,977.27 34,854,977.27 -83,547,636.01

Fondos Descentra l i zados Estata les 80,009,966.12 0.00 80,009,966.12 17,587,233.51 17,587,233.51 -62,422,732.61

Otros Subs idios Estata les 48,777,789.63 0.00 48,777,789.63 16,227,671.00 16,227,671.00 -32,550,118.63

5,010,073,786.86 0.00 5,010,073,786.86 1,916,014,782.23 1,916,014,782.23 -3,094,059,004.63

0.00Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición¹

K. Convenios

L. Otros Ingresos de Libre Dispos ición (L=l1+l2)

I. Total de Ingresos de Libre Disposición

(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)

1,968,487,113.05 530,533,775.35 530,533,775.35 -1,437,953,337.70

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fisca l (I=i1+i2+i3+i4+i5)

1,968,487,113.05 0.00

J. Transferencias

G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

H. Participaciones

(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)

F. Aprovechamientos

Ampliaciones/

(Reducciones)Modificado Devengado Recaudado

Ingresos de Libre Disposición

A. Impuestos

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Socia l

C. Contribuciones de Mejoras

D. Derechos

E. Productos


Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2018

(PESOS)

Ingreso

Diferencia (e)Concepto

(c)Estimado (d)

Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

- 158 -




764,379,240.43 0.00 764,379,240.43 191,079,148.34 191,079,148.34 -573,300,092.09

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Socia l 129,295,554.84 0.00 129,295,554.84 22,632,591.95 22,632,591.95 -106,662,962.89

Fondo de Aportaciones para el Forta lecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Terri toria les del

Dis tri to Federa l FORTAMUN635,083,685.59 0.00 635,083,685.59 168,446,556.39 168,446,556.39 -466,637,129.20

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

38,602,436.24 0.00 38,602,436.24 33,344,200.18 33,344,200.18 -5,258,236.06

FORTASEG 38,602,436.24 0.00 38,602,436.24 0.00 0.00 -38,602,436.24

Fondos de Seguridad Municipal 0.00 0.00 0.00 27,612,097.50 27,612,097.50 27,612,097.50

Provis iones Económicas Equidad de Género 0.00 0.00 0.00 5,500,000.00 5,500,000.00 5,500,000.00

Intereses Fondos Federa les 0.00 0.00 0.00 232,102.68 232,102.68 232,102.68

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

802,981,676.67 0.00 802,981,676.67 224,423,348.52 224,423,348.52 -578,558,328.15

290,652,773.18 0.00 290,652,773.18 0.00 0.00 -290,652,773.18

290,652,773.18 0.00 290,652,773.18 0.00 0.00 -290,652,773.18

6,103,708,236.71 0.00 6,103,708,236.71 2,140,438,130.75 2,140,438,130.75 -3,963,270,105.96

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

290,652,773.18 0.00 0.00 0.00 0.00 -290,652,773.18

290,652,773.18 0.00 0.00 0.00 0.00 -290,652,773.18

¹ El importe reflejado de los ingresos excedentes debe ser siempre mayor a cero.

II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)

III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)

A. Ingresos Derivados de Financiamientos

IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)

Datos Informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Dispos ición

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federa les Etiquetadas

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)

Transferencias Federales Etiquetadas

A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

D. Transferencias , Subs idios y Subvenciones , y Pens iones y Jubi laciones

E. Otras Transferencias Federa les Etiquetadas

B. Convenios

C. Fondos Dis tintos de Aportaciones

Ampliaciones/

(Reducciones)Modificado Devengado Recaudado


Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF


(PESOS)

Ingreso

Diferencia (e)Concepto

(c)Estimado (d)

- 159 -




Aprobado (d)Ampliaciones/

(Reducciones) Modificado Devengado Pagado

5,010,073,786.86$ 257,171,281.50$ 5,267,245,068.36$ 1,141,552,670.27$ 932,515,662.10$ 4,125,692,398.09$

1,595,253,403.46 3,082,636.12 1,598,336,039.58 406,293,280.23 395,602,623.36 1,192,042,759.35

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 924,590,926.84 74,825,937.34- 849,764,989.50 164,790,619.12 164,665,031.26 684,974,370.38

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 88,643,038.56 3,640,227.03- 85,002,811.53 14,262,326.91 14,262,326.91 70,740,484.62

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 235,608,807.83 13,898,927.81 249,507,735.64 85,645,168.24 85,150,379.41 163,862,567.40

a4) Seguridad Social 42,991,568.52 735,151.47- 42,256,417.05 8,542,581.72 8,542,581.72 33,713,835.33

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 285,923,061.73 68,604,296.83 354,527,358.56 131,436,754.24 121,366,474.06 223,090,604.32

a6) Previsiones - - - - - -

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 17,495,999.98 219,272.68- 17,276,727.30 1,615,830.00 1,615,830.00 15,660,897.30

562,078,096.52 966,837.47- 561,111,259.05 60,855,558.22 49,761,446.26 500,255,700.83

b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 24,976,876.85 377,198.58 25,354,075.43 1,185,010.03 87,233.99 24,169,065.40

b2) Alimentos y Utensilios 12,402,125.83 137,199.07 12,539,324.90 1,632,130.11 315,004.50 10,907,194.79

b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización - - - - - -

b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 130,125,489.70 828,638.64 130,954,128.34 19,371,242.21 15,597,457.32 111,582,886.13

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 193,237,748.61 28,661.67 193,266,410.28 12,293,579.02 8,342,596.20 180,972,831.26

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 104,151,332.19 93,986.18 104,245,318.37 25,217,139.31 25,217,139.31 79,028,179.06

b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 29,050,955.91 175,923.83- 28,875,032.08 711,743.58 76,504.38 28,163,288.50

b8) Materiales y Suministros Para Seguridad 4,485,052.01 914,196.00- 3,570,856.01 - - 3,570,856.01

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 63,648,515.42 1,342,401.78- 62,306,113.64 444,713.96 125,510.56 61,861,399.68

1,274,281,759.96 101,007,060.51- 1,173,274,699.45 208,380,070.31 169,824,110.36 964,894,629.14

c1) Servicios Básicos 296,785,619.18 95,720,563.73- 201,065,055.45 32,030,589.20 31,912,360.00 169,034,466.25

c2) Servicios de Arrendamiento 108,003,908.64 3,741,861.99- 104,262,046.65 1,706,590.62 953,567.40 102,555,456.03

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 335,371,756.64 1,837,492.73- 333,534,263.91 68,471,907.38 44,320,470.09 265,062,356.53

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 58,222,742.79 684,471.60 58,907,214.39 21,682,423.32 9,969,756.10 37,224,791.07

c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 293,484,055.57 203,990.19 293,688,045.76 57,716,659.34 57,191,466.33 235,971,386.42

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 94,875,490.05 3,150.00 94,878,640.05 1,532,414.60 1,517,218.60 93,346,225.45

c7) Servicios de Traslado y Viáticos 2,289,103.82 376,511.25- 1,912,592.57 431,085.86 431,085.86 1,481,506.71

c8) Servicios Oficiales 12,550,162.69 72,840.36 12,623,003.05 4,166,427.18 2,990,370.27 8,456,575.87

c9) Otros Servicios Generales 72,698,920.58 295,082.96- 72,403,837.62 20,641,972.81 20,537,815.71 51,761,864.81

713,018,646.28 2,985,016.45- 710,033,629.83 131,013,693.81 122,573,961.39 579,019,936.02

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - - - - - -

d2) Transferencias al Resto del Sector Público 23,900,000.00 - 23,900,000.00 7,966,666.60 5,974,999.95 15,933,333.40

d3) Subsidios y Subvenciones 6,500,000.00 - 6,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 5,000,000.00

d4) Ayudas Sociales 60,491,638.79 111,515.74 60,603,154.53 1,725,184.16 271,904.16 58,877,970.37

d5) Pensiones y Jubilaciones 482,127,007.49 3,096,532.19- 479,030,475.30 119,821,843.05 114,827,057.28 359,208,632.25

d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 140,000,000.00 - 140,000,000.00 - - 140,000,000.00

d7) Transferencias a la Seguridad Social - - - - - -

d8) Donativos - - - - - -

d9) Transferencias al Exterior - - - - - -


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF


(PESOS)

Concepto (c)

Egresos

Subejercicio (e)

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)

B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)


Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación por Objeto del Gasto)

- 160 -






5,010,073,786.86$ 257,171,281.50$ 5,267,245,068.36$ 1,141,552,670.27$ 932,515,662.10$ 4,125,692,398.09$

37,508,550.00 36,114,102.99 73,622,652.99 18,669,250.49 11,708,263.15 54,953,402.50

e1) Mobiliario y Equipo de Administración 11,552,821.33 112,898.16 11,665,719.49 1,607,387.56 - 10,058,331.93

e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 43,816.96 157,549.43 201,366.39 148,304.84 - 53,061.55

e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio - 1,078,706.13 1,078,706.13 505,660.63 - 573,045.50

e4) Vehículos y Equipo de Transporte - 18,839,488.69 18,839,488.69 - - 18,839,488.69

e5) Equipo de Defensa y Seguridad - 13,504,898.41 13,504,898.41 11,708,263.15 11,708,263.15 1,796,635.26

e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 9,973,062.59 3,309,847.82 13,282,910.41 4,645,555.11 - 8,637,355.30

e7) Activos Biológicos - - - - - -

e8) Bienes Inmuebles - - - - - -

e9) Activos Intangibles 15,938,849.12 889,285.65- 15,049,563.47 54,079.20 - 14,995,484.27

812,660,767.74 89,548,947.77 902,209,715.51 81,626,580.73 56,990,037.96 820,583,134.78

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 777,368,767.74 88,549,706.16 865,918,473.90 76,375,082.54 53,520,267.94 789,543,391.36

f2) Obra Pública en Bienes Propios 15,292,000.00 - 15,292,000.00 - - 15,292,000.00

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 20,000,000.00 999,241.61 20,999,241.61 5,251,498.19 3,469,770.02 15,747,743.42

- - - - - -

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas - - - - - -

g2) Acciones y Participaciones de Capital - - - - - -

g3) Compra de Títulos y Valores - - - - - -

g4) Concesión de Préstamos - - - - - -

g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - - - - - -

Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) - - - - - -

g6) Otras Inversiones Financieras - - - - - -

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales - - - - - -

15,272,562.90 - 15,272,562.90 - - 15,272,562.90

h1) Participaciones - - - - - -

h2) Aportaciones - - - - - -

h3) Convenios 15,272,562.90 - 15,272,562.90 - - 15,272,562.90

- 233,384,509.05 233,384,509.05 234,714,236.48 126,055,219.62 1,329,727.43-

i1) Amortización de la Deuda Pública - - - - - -

i2) Intereses de la Deuda Pública - - - - - -

i3) Comisiones de la Deuda Pública - - - - - -

i4) Gastos de la Deuda Pública - - - 1,359,078.65 1,359,078.65 1,359,078.65-

i5) Costo por Coberturas - - - - - -

i6) Apoyos Financieros - - - - - -

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) - 233,384,509.05 233,384,509.05 233,355,157.83 124,696,140.97 29,351.22

- - - -

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)




(PESOS)

Concepto (c)

Egresos

Subejercicio (e)

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)


- 161 -






323,502,040.79 763,014.54 324,265,055.33 64,243,716.61 64,243,716.61 260,021,338.72

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 265,801,922.21 0.00- 265,801,922.21 50,859,266.60 50,859,266.60 214,942,655.61

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio - - - - - -

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 57,700,118.58 763,014.54 58,463,133.12 13,384,450.01 13,384,450.01 45,078,683.11

a4) Seguridad Social - - - - - -

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas - - - - - -

a6) Previsiones - - - - - -

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos - - - - - -

144,306,835.00 7,649,529.93- 136,657,305.07 - - 136,657,305.07

b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales - - - - - -

b2) Alimentos y Utensilios - - - - - -

b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización - - - - - -

b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 29,295,554.84 478.34 29,296,033.18 - - 29,296,033.18

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio - - - - - -

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos - - - - - -

b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 14,602,436.24 384,540.00 14,986,976.24 - - 14,986,976.24

b8) Materiales y Suministros Para Seguridad 100,408,843.92 8,586,476.27- 91,822,367.65 - - 91,822,367.65

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores - 551,928.00 551,928.00 - - 551,928.00

24,500,000.00 22,592,734.85 47,092,734.85 9,736,562.42 9,736,562.42 37,356,172.43

c1) Servicios Básicos - - - - - -

c2) Servicios de Arrendamiento - - - - - -

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 24,500,000.00 6,879,658.22 31,379,658.22 - - 31,379,658.22

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales - - - - - -

c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación - 1,520,953.45 1,520,953.45 - - 1,520,953.45

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad - - - - - -

c7) Servicios de Traslado y Viáticos - 275,000.01 275,000.01 - - 275,000.01

c8) Servicios Oficiales - - - - - -

c9) Otros Servicios Generales - 13,917,123.17 13,917,123.17 9,736,562.42 9,736,562.42 4,180,560.75

- 839,808.00 839,808.00 419,904.00 419,904.00 419,904.00

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - - - - - -

d2) Transferencias al Resto del Sector Público - - - - - -

d3) Subsidios y Subvenciones - - - - - -

d4) Ayudas Sociales - 839,808.00 839,808.00 419,904.00 419,904.00 419,904.00

d5) Pensiones y Jubilaciones - - - - - -

d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - - - - - -

d7) Transferencias a la Seguridad Social - - - - - -

d8) Donativos - - - - - -

d9) Transferencias al Exterior - - - - - -

802,981,676.67 661,287,348.35 1,464,269,025.02 1,101,669,190.55 330,337,782.95 362,599,834.47 II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)

B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)




(PESOS)

Concepto (c)

Egresos

Subejercicio (e)


- 162 -






2,129,536.04 176,351,294.75 178,480,830.79 83,990,640.24 83,990,640.24 94,490,190.55

e1) Mobiliario y Equipo de Administración 447,178.67 - 447,178.67 - - 447,178.67

e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 56,183.04 24,729,679.18 24,785,862.22 - - 24,785,862.22

e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio - - - - - -

e4) Vehículos y Equipo de Transporte - - - - - -

e5) Equipo de Defensa y Seguridad - 149,644,157.29 149,644,157.29 83,990,640.24 83,990,640.24 65,653,517.05

e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 120,879.42 1,072,658.28 1,193,537.70 - - 1,193,537.70

e7) Activos Biológicos - - - - - -

e8) Bienes Inmuebles - - - - - -

e9) Activos Intangibles 1,505,294.91 904,800.00 2,410,094.91 - - 2,410,094.91

100,000,000.00 354,785,564.22 454,785,564.22 42,734,821.44 37,857,562.98 412,050,742.78

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 100,000,000.00 354,785,564.22 454,785,564.22 42,734,821.44 37,857,562.98 412,050,742.78

f2) Obra Pública en Bienes Propios - - - - - -

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento - - - - - -

- - - - - -

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas - - - - - -

g2) Acciones y Participaciones de Capital - - - - - -

g3) Compra de Títulos y Valores - - - - - -

g4) Concesión de Préstamos - - - - - -

g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - - - - - -

Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) - - - - - -

g6) Otras Inversiones Financieras - - - - - -

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales - - - - - -

- - - - - -

h1) Participaciones - - - - - -

h2) Aportaciones - - - - - -

h3) Convenios - - - - - -

208,543,264.84 113,604,461.92 322,147,726.76 161,474,189.76 134,089,396.70 160,673,537.00

i1) Amortización de la Deuda Pública 18,332,983.27 - 18,332,983.27 4,481,579.91 4,481,579.91 13,851,403.36

i2) Intereses de la Deuda Pública 190,210,281.57 - 190,210,281.57 43,388,147.93 43,388,147.93 146,822,133.64

i3) Comisiones de la Deuda Pública - - - - - -

i4) Gastos de la Deuda Pública - - - - - -

i5) Costo por Coberturas - - - - - -

i6) Apoyos Financieros - - - - - -

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) - 113,604,461.92 113,604,461.92 113,604,461.92 86,219,668.86 -

5,813,055,463.53$ 918,458,629.85$ 6,731,514,093.38$ 1,504,152,504.74$ 1,262,853,445.05$ 5,227,361,588.64$

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)

III. Total de Egresos (III = I + II)

802,981,676.67 661,287,348.35 1,464,269,025.02 1,101,669,190.55 330,337,782.95 362,599,834.47

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)



(PESOS)

Concepto (c)

Egresos

Subejercicio (e)


- 163 -




Aprobado (d) Ampliaciones/


I. Gasto No Etiquetado

(I=A+B+C+D+E+F+G+H)

AYUNTAMIENTO 46,476,316.04 - 31,027.72 46,445,288.32 12,277,092.40 11,890,457.00 34,168,195.92

OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 146,202,186.84 3,271,487.89 149,473,674.73 17,366,795.18 14,048,742.22 132,106,879.55

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 189,522,073.71 - 8,851,640.46 180,670,433.25 44,915,627.79 40,495,139.02 135,754,805.46

TESORERIA MUNICIPAL 346,484,870.69 58,005,223.12 404,490,093.81 144,043,115.88 126,039,234.32 260,446,977.93

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 42,305,048.55 4,031,091.44 46,336,139.99 13,500,043.19 10,029,574.81 32,836,096.80

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 820,142,135.84 90,709,954.53 910,852,090.37 91,351,486.54 66,030,981.29 819,500,603.83

SECRETARIA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 37,372,521.41 579,534.27 37,952,055.68 9,196,738.84 8,028,863.32 28,755,316.84

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 275,085,161.85 19,751,519.20 294,836,681.05 77,764,196.17 59,712,073.63 217,072,484.88

SECRETARIA DE ADMINISTRACION 604,640,986.33 15,586,006.24 620,226,992.57 105,311,588.60 86,056,020.03 514,915,403.97

PROGRAMA DE PREVISION SOCIAL 511,540,885.07 10,729,664.05 522,270,549.12 134,252,852.27 119,412,134.57 388,017,696.85

SECRETARIA DE SEG PUBLICA Y VIALIDAD 362,855,386.29 73,338,292.96 436,193,679.25 128,149,079.04 101,041,321.57 308,044,600.21

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 105,843,030.04 6,715,307.64 112,558,337.68 29,901,858.11 23,330,409.79 82,656,479.57

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 35,668,410.41 2,315,663.98 37,984,074.39 9,767,588.37 7,875,724.63 28,216,486.02

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 1,485,934,773.79 - 18,979,795.64 1,466,954,978.15 323,754,607.89 258,524,985.90 1,143,200,370.26

II. Gasto Etiquetado

(II=A+B+C+D+E+F+G+H)

AYUNTAMIENTO - - - - - -

OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL - 6,478.52 6,478.52 - - 6,478.52

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO - - - - - -

TESORERIA MUNICIPAL 208,543,264.84 13,917,123.17 222,460,388.01 57,606,290.26 57,606,290.26 164,854,097.75

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA - - - - - -

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 129,295,554.84 392,010,972.99 521,306,527.83 75,485,473.68 67,396,372.33 445,821,054.15

SECRETARIA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA - - - - - -

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL - 5,840,286.34 5,840,286.34 5,144,903.99 419,904.00 695,382.35

SECRETARIA DE ADMINISTRACION - - - - - -

PROGRAMA DE PREVISION SOCIAL - - - - - -

SECRETARIA DE SEG PUBLICA Y VIALIDAD 465,142,856.99 217,810,795.33 682,953,652.32 192,661,474.54 189,064,370.36 490,292,177.78

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - - - - - -

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO - - - - - -

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - 31,701,692.00 31,701,692.00 31,701,692.00 15,850,846.00 -

III. Total de Egresos (III = I + II) 5,813,055,463.53 918,458,629.85 6,731,514,093.38 1,504,152,504.74 1,262,853,445.05 5,227,361,588.64

1,141,552,670.27

362,599,834.47 1,101,669,190.55

5,010,073,786.86 257,171,281.50 5,267,245,068.36 932,515,662.10 4,125,692,398.09

802,981,676.67 661,287,348.35 1,464,269,025.02 330,337,782.95

Concepto (c)

Egresos

Subejercicio (e)





(PESOS)

Formato 6 b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Administrativa)

- 164 -






5,010,073,786.86 257,171,281.50 5,267,245,068.36 1,141,552,670.27 932,515,662.10 4,125,692,398.09

1,565,911,484.83 37,351,974.23 1,603,263,459.06 314,216,613.43 280,664,541.97 1,289,046,845.63

a1) Legislación 46,476,316.04 834,098.75- 45,642,217.29 11,474,021.37 11,453,460.38 34,168,195.92

a2) Justicia - - - - - -

a3) Coordinación de la Política de Gobierno 714,389,369.89 5,719,501.03- 708,669,868.86 117,356,601.63 96,276,141.56 591,313,267.23

a4) Relaciones Exteriores - - - - - -

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 240,931,478.38 2,197,823.62 243,129,302.00 64,454,833.59 61,455,804.89 178,674,468.41

a6) Seguridad Nacional - - - - - -

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 410,746,679.98 43,274,256.76 454,020,936.74 108,071,409.52 98,849,569.15 345,949,527.22

a8) Otros Servicios Generales 153,367,640.54 1,566,506.37- 151,801,134.17 12,859,747.32 12,629,565.99 138,941,386.85

3,177,145,923.11 - 10,974,516.26 3,166,171,406.85 565,861,084.85 502,864,264.00 2,600,310,322.00

b1) Protección Ambiental 5,195,396.43 86,888.04- 5,108,508.39 1,239,685.83 1,188,123.16 3,868,822.56

b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 2,264,089,152.64 8,890,998.27- 2,255,198,154.37 357,344,914.92 307,310,684.81 1,897,853,239.45

b3) Salud 21,734,262.46 58,063.42- 21,676,199.04 5,028,848.41 4,875,773.09 16,647,350.63

b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 237,691,160.34 1,593,952.09 239,285,112.43 51,059,962.22 47,343,566.54 188,225,150.21

b5) Educación 7,483,200.55 464,675.97- 7,018,524.58 1,407,660.16 1,362,856.34 5,610,864.42

b6) Protección Social 617,383,915.11 3,093,828.28- 614,290,086.83 143,615,910.41 134,906,266.97 470,674,176.42

b7) Otros Asuntos Sociales 23,568,835.58 25,985.63 23,594,821.21 6,164,102.90 5,876,993.09 17,430,718.31

103,116,378.92 - 2,866,522.01 100,249,856.91 18,518,232.42 16,956,636.56 81,731,624.49

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 33,544,470.57 757,307.04 34,301,777.61 7,802,801.75 6,728,505.58 26,498,975.86

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza - - - - - -

c3) Combustibles y Energía - - - - - -

c4) Minería, Manufacturas y Construcción - - - - - -

c5) Transporte - - - - - -

c6) Comunicaciones - - - - - -

c7) Turismo 2,123,939.84 41,730.55 2,165,670.39 448,160.23 447,325.23 1,717,510.16

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 32,838,509.83 754,414.59- 32,084,095.24 3,252,069.26 2,878,575.07 28,832,025.98

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 34,609,458.68 2,911,145.01- 31,698,313.67 7,015,201.18 6,902,230.68 24,683,112.49

163,900,000.00 233,660,345.54 397,560,345.54 242,956,739.57 132,030,219.57 154,603,605.97

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda - - - 1,359,078.65 1,359,078.65 1,359,078.65-

d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 163,900,000.00 275,836.49 164,175,836.49 8,242,503.09 5,974,999.95 155,933,333.40

d3) Saneamiento del Sistema Financiero - - - - - -

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores - 233,384,509.05 233,384,509.05 233,355,157.83 124,696,140.97 29,351.22

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)

A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)

C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)

Concepto (c)

Egresos

Subejercicio (e)





(PESOS)

Formato 6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Funcional)

- 165 -






802,981,676.67 661,287,348.35 1,464,269,025.02 362,599,834.47 330,337,782.95 1,101,669,190.55

465,142,856.99 187,307,279.33 652,450,136.32 157,970,919.27 157,970,919.27 494,479,217.05

a1) Legislación - - - - - -

a2) Justicia - - - - - -

a3) Coordinación de la Política de Gobierno - - - - - -

a4) Relaciones Exteriores - - - - - -

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios - - - - - -

a6) Seguridad Nacional - - - - - -

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 465,142,856.99 173,383,677.64 638,526,534.63 148,234,356.85 148,234,356.85 490,292,177.78

a8) Otros Servicios Generales - 13,923,601.69 13,923,601.69 9,736,562.42 9,736,562.42 4,187,039.27

129,295,554.84 360,375,607.10 489,671,161.94 43,154,725.44 38,277,466.98 446,516,436.50

b1) Protección Ambiental - - - - - -

b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 129,295,554.84 360,100,128.75 489,395,683.59 43,154,725.44 38,277,466.98 446,240,958.15

b3) Salud - 275,000.01 275,000.01 - - 275,000.01

b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales - 478.34 478.34 - - 478.34

b5) Educación - - - - - -

b6) Protección Social - - - - - -

b7) Otros Asuntos Sociales - - - - - -

- - - - - -

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General - - - - - -

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza - - - - - -

c3) Combustibles y Energía - - - - - -

c4) Minería, Manufacturas y Construcción - - - - - -

c5) Transporte - - - - - -

c6) Comunicaciones - - - - - -

c7) Turismo - - - - - -

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación - - - - - -

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos - - - - - -

208,543,264.84 113,604,461.92 322,147,726.76 161,474,189.76 134,089,396.70 160,673,537.00

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 208,543,264.84 - 208,543,264.84 47,869,727.84 47,869,727.84 160,673,537.00

d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno - - - - - -

d3) Saneamiento del Sistema Financiero - - - - - -

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores - 113,604,461.92 113,604,461.92 113,604,461.92 86,219,668.86 -

5,813,055,463.53 918,458,629.85 6,731,514,093.38 1,504,152,504.74 1,262,853,445.05 5,227,361,588.64 III. Total de Egresos (III = I + II)

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)

A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)

C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)

Concepto (c)

Egresos

Subejercicio (e)





(PESOS)

- 166 -






I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) 1,554,719,528.95 5,320,388.88 1,560,039,917.83 397,923,532.05 387,251,190.18 1,162,116,385.78

A. Personal Administrativo y de Servicio Público 1,300,523,370.69 - 7,471,670.99 1,293,051,699.70 332,732,454.90 324,831,048.30 960,319,244.80

B. Magisterio - - - - - -

C. Servicios de Salud (C=c1+c2) - - - - - -

c1) Personal Administrativo - - - - - -

c2) Personal Médico, Paramédico y afín - - - - - -

D. Seguridad Pública 254,196,158.26 9,759,883.64 263,956,041.90 62,158,900.92 59,387,965.65 201,797,140.98

E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) - - - - - -

e1) Nombre del Programa o Ley 1 - - - - - -


F. Sentencias laborales definitivas - 3,032,176.23 3,032,176.23 3,032,176.23 3,032,176.23 -

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) 323,502,040.79 763,014.54 324,265,055.33 64,243,716.61 64,243,716.61 260,021,338.72

A. Personal Administrativo y de Servicio Público - - - - - -

B. Magisterio - - - - - -

C. Servicios de Salud (C=c1+c2) - - - - - -

c1) Personal Administrativo - - - - - -

c2) Personal Médico, Paramédico y afín - - - - - -

D. Seguridad Pública 323,502,040.79 763,014.54 324,265,055.33 64,243,716.61 64,243,716.61 260,021,338.72

E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) - - - - - -



F. Sentencias laborales definitivas - - - - - -

III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) 1,878,221,569.74 6,083,403.42 1,884,304,973.16 462,167,248.66 451,494,906.79 1,422,137,724.50

El concepto F. Sentencias Laborales Definitivas contempla los finiquitos pagados por juicio.



Clasificación de Servicios Personales por Categoría


(PESOS)

El Municipio no cuenta con personal dedicado al Servicio de la Salud Pública ni Magisterio.

El costo de Servicios Personales asociados a la implementación de nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas es considerado dentro de la misma percepción que reciben los empleados de la Dirección Jurídica del Ayuntamiento.

Subejercicio (e)Concepto (c)

Egresos

Formato 6 d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

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