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Impresión de cheques sin factura

FI/PRINCIPAL/CHEQUES

Se ha desarrollado una nueva ventana en la que se permite imprimir cheques para contabilizar cualquier

pago a proveedores, clientes o empleados, en el caso de no disponer todavía de la factura del proveedor, para adelantos a empleados o para devoluciones a clientes cuando la forma de pago es cheque.

Crear Cheque

Para realizar la impresión de un cheque sin factura es necesario previamente indicar los datos que deben

tenerse en cuenta en esta impresión. Para ello debe pulsarse el botón [Nuevo], habilitándose así los campos a cubrir, siendo obligatoria la cumplimentación de aquéllos que tienen un icono amarillo a su

izquierda (Ver Imagen 1).

Imagen 1

En la cabecera de la ventana se pueden cubrir los siguientes campos:

[Empleado]: empleado que imprime el cheque. Por defecto, el sistema muestra el empleado

asociado al usuario de entrada en la aplicación. En caso de existir más de un empleado a ese

usuario, se debe seleccionar uno de entre los vinculados al usuario de inicio de la sesión. [Formas de Pago]: en este campo se muestra para su selección las formas de pago asociadas al

tipo de pago Talón en el mantenimiento [Formas de Pago] del módulo Comunes. Si el tercero

beneficiario tiene una asociada una forma de pago vinculada al tipo de pago Talón, el sistema la carga por defecto permitiendo su modificación.

[Núm. Cheque]: se introduce el número del cheque físico sobre el que se va a imprimir los datos

introducidos en la ventana.

[Empleado Entrega]: se puede introducir o seleccionar el empleado que hará entrega del cheque

impreso.

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[Concepto Asiento]: campo de texto libre en el que se introduce un comentario que se ve reflejado

en el apunte contable que se genera.

[Moneda]: moneda en la que se desea imprimir el cheque.

[Tercero Beneficiario]: se puede introducir el código del tercero al que se le quiere imprimir el

cheque. En caso de desconocer este código se puede localizar pulsando el icono y accediendo así al [Localizador Terceros].

[Cta Bancaria]: cuenta banco con la que se va a realizar el pago. Si la cuenta banco seleccionada

tiene una moneda configurada en el mantenimiento [Cuentas Bancos], se carga esta moneda, no permitiendo su modificación.

[Empleado Beneficiario]: se puede introducir el código del empleado al que se le quiere imprimir

el cheque, también se puede seleccionar en el listado que se muestre en el desplegable.

[Receptor]: campo de texto libre en el que se puede introducir los datos relativos al tercero al que

se le va a entregar el cheque. [F. Entrega]: fecha en la que se va a hacer entrega del cheque al destinatario.

[Referencia Interna]: campo de texto libre en el que se puede introducir un comentario que se ve

reflejado en el asiento contable.

Una vez cubierta la parte cabecera, se introducen las líneas de detalle de los conceptos del cheque (Ver

Imagen 2).

Imagen 2

[Concepto]: tipos de operaciones que se pueden utilizar en la emisión del cheque y que son

configurados en el mantenimiento [Conceptos Cheques]. La contabilización del cheque depende

del concepto seleccionado, ya que en el mantenimiento se indica las cuentas contables que deben utilizarse en el asiento.

[Importe]: el usuario debe introducir el valor a pagar y por el que se desea emitir el cheque. El

sistema controla que este valor es mayor que cero.

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[Recibo]: se puede localizar mediante el icono los recibos creados al tercero indicado en la

cabecera (ver Imagen 3). En el localizador solo se muestran los recibos creados con importe

negativo y una vez seleccionado el recibo, el sistema carga el importe del recibo y no permite su modificación. En caso de existir ningún recibo para el tercero seleccionado, el sistema informa de

la incidencia con un mensaje (ver Imagen 4)

Imagen 3

Imagen 4

Si se está añadiendo más de un concepto que requiere recibo, en caso de que se seleccione un recibo que

previamente ha sido vinculada a otra línea, el sistema muestra un mensaje informativo (ver Imagen 5).

Imagen 5

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[Anticipo]: se puede localizar mediante el icono los documentos de anticipo creados al tercero

indicado en la cabecera y una vez seleccionado el documento de anticipo, el sistema carga el

importe del anticipo y no permite su modificación. Estos documentos se dan de alta en la ventana [Facturas de anticipo de Proveedor] en el módulo Comunes y el [Tipo de Documento] debe ser

Documento de anticipo (ver Imagen 6). En caso de existir ningún documento de anticipo para el

tercero seleccionado, el sistema informa de la incidencia con un mensaje.

Imagen 6

Se puede repetir esta operación tantas veces como líneas se deseen introducir en el cheque. Una vez introducidos todos los datos, se pulsa el botón [Guardar] y el sistema cubre automáticamente los siguientes

campos (ver Imagen 7):

[Id.]: número de cheque correlativo que la aplicación asigna de forma automática.

[Fecha Alta]: fecha y hora de ingreso de los datos en la aplicación.

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Imagen 7

Además muestra mensaje informativo en el que se indica el número del asiento que el sistema ha generado (ver Imagen 8), en función de la configuración establecida en el mantenimiento [Conceptos Cheques] e

identificando la procedencia del mismo como Talones (ver Imagen 9).

Imagen 8

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Imagen 9

Si el cheque lleva recibos/anticipos asociados, al guardar el sistema además los salda (ver Imagen 10).

Imagen 10

Pulsando el botón [Cancelar] antes de guardar, el sistema cancela la introducción de datos en el cheque.

Imprimir cheque

Una vez guardados los datos pulsando el botón [Imprimir] se muestra la vista previa de la impresión del

cheque. El formato que muestra es el configurado previamente en la cuenta bancaria seleccionada en la cabecera de la ventana (ver Imagen 11).

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Imagen 11

Si se desea reimprimir un cheque ya existente se debe introducir el cheque introduciéndolo manualmente en el campo [Id.] o puede localizarse pulsando el icono . Una vez cargado los datos en la ventana se

habilita el botón [Imprimir] (Ver Imagen 12).

Imagen 12

Una vez realizada la impresión del cheque se puede consultar a través del botón [Impresiones], situado

en la botonera superior de la ventana, el histórico de las todas las impresiones mostrándose la fecha, empleado, usuario y ordenador desde el que se realizó cada una de ellas (ver Imagen 13).

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Imagen 13

Eliminar Cheque

Para eliminar un cheque se debe seleccionar el cheque a eliminar, introduciéndolo manualmente en el campo [Id.] o localizándolo mediante el icono accedendo asi al [Localizador Cheques].

El sistema muestra los datos del mismo: empleado, formas de pago, núm. cheque, empleado entrega,

concepto asiento, moneda, tercero beneficiario, cuenta bancaria, empleado beneficiario, receptor, fecha entrega, referencia interna, concepto, importe, recibo, anticipo (ver Imagen 14).

Imagen 14

Una vez cargado en la ventana los datos del cheque que se desea abonar, se pulsa el botón [Eliminar],

situado en la parte superior y el sistema muestra un mensaje de aviso solicitando confirmación para continuar con la operación (ver Imagen 15).

Imagen 15

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Si se pulsa [No] el sistema cancela la operación y en caso de confirmar el mensaje el sistema asigna fecha

de baja al cheque, anula el asiento en el que se contabilizó el pago original y muestra esta información en un mensaje emergente (ver Imagen 16 y 17).

Imagen 16

Imagen 17

En el momento de la eliminación el sistema comprueba que la fecha del asiento (generado al crear el cheque que se va a anular) no se encuentra en un período contable cerrado (esta configuración se realiza

en los campos [Mes/Año con Impuestos] y [Mes/Año sin Impuestos] de la ventana [Configuración

Empresa] del System). En caso de que el periodo esté bloqueado muestra un mensaje de aviso y no permite continuar con la anulación del cheque (ver Imagen 18).

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Imagen 18

Consultar cheques

Para consultar un cheque existente se introduce manualmente el número del cheque a consultar o se

accede al localizador pulsando el icono situado en la parte izquierda del campo [Id.] (Ver Imagen 19).

Imagen 19

Localizador Cheques

En el localizador de cheques se pueden introducir una serie de parámetros de selección para la búsqueda y consulta de los cheques generados en la aplicación.

Se accede a este localizador desde el icono situada a la derecha del campo [Id.] de la ventana de

[Cheques] en el módulo Financiero (ver Imagen 20).

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Imagen 20 Para realizar búsqueda se pueden introducir los parámetros que a continuación se detallan (ver Imagen 21).

[F. Desde/ Hasta]: fecha de alta desde/hasta en la aplicación del cheque.

[Tercero Beneficiario]: tercero al que se le generó el cheque. Se pueden localizar dicho

campo pulsando el icono y accediendo así al [Localizador Terceros].

[Núm. Cheque]: número del cheque físico.

[Conceptos]: tipos de operaciones que se utilizados en la emisión del cheque

[Cta Bancaria]: cuenta banco con la que se realizó el pago.

Imagen 21

Una vez introducidos los parámetros de selección se pulsa el botón [Buscar], el sistema localiza los cheques

que cumplan los parámetros seleccionados mostrándolos en la solapa [Resultados] en la cual se muestran

los siguientes datos identificativos de cada cheque: [Id.], [Núm. Cheque], [Tercero Beneficiario], [Fecha],

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[Importe], [Moneda], [Banco], [Empleado Emisión], [Empleado Entrega], [Receptor], [Fecha Entrega],

[Documento Relacionado], [Fecha Anulación] (ver Imagen 22).

Imagen 22

Al hacer doble click sobre el registro a consultar, el sistema muestra los datos en la ventana inicial desde

la que se ha llamado a este localizador.

Configuración previa

Para trabajar en la ventana [Cheques] se debe configurar previamente el mantenimiento [Conceptos

Cheques]. Esta configuración va a nivel empresa.

En el mantenimiento se permite crear, modificar o dar de baja los conceptos que son utilizados en la

generación de cheques además de configurar las cuentas en la que se deben contabilizar.

Al entrar en la ventana, el sistema muestra los conceptos existentes; para crear un concepto nuevo se posiciona el cursor en la última línea de la grid y se pueden introducir los siguientes datos: [Descripción],

[Req. Recibo], [Req. Anticipo], [Cta. Contable] y [Concepto Bancario] (Ver Imagen 23).

Imagen 23

Una vez introducida la [Descripción] y [Cta. contable] se pulsa el botón [Guardar]. Pulsando el botón [Cancelar], antes de [Guardar] se puede cancelar la creación de los conceptos de cheques.