II Contribuciones de Mejoras 125,689,964 0 225,886,352 ... · V 51 Productos de Tipo Corriente...

I Impuestos 459,372,982 0 473,843,999 475,899,793 103.60%

II Contribuciones de Mejoras 125,689,964 0 225,886,352 225,733,352 179.60%

III Derechos 406,055,849 0 423,675,192 434,449,628 106.99%

IV Ingresos no Comprendidos en la Ley Causados en Ejercicios Anteriores 0 0 585,000 585,000 100.00%

V Productos 37,968,530 0 48,767,696 48,734,075 128.35%

VI Aprovechamientos 567,102,736 0 841,910,583 901,550,404 158.97%

VIII Participaciones y Aportaciones 18,947,033,961 0 20,531,882,135 20,429,793,314 107.83%

IX Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas 0 0 151,492,281 151,492,281 100.00%

X Ingresos Derivados de Financiamiento2

4,432,254,079 0 3,258,531,497 3,258,311,105 73.51%

24,975,478,101 0 25,956,574,735 25,926,548,953 103.81%TOTALES

Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2012

Fuente de Ingresos Modificado Devengado Recaudado

Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro Acumulado de Enero a Diciembre de 2012.

Ley de Ingresos

Estimado Anual

Avance de Recaudación

Recaudación/Estimación

Anual

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No. 1.

1 Nota: Los importes que se reportan en la columna "Ley de Ingresos Estimado/Anual", presentan variaciones en los rubros de, Productos, Aprovechamientos, Participaciones y Aportaciones e Ingresos Derivados de Financiamiento, con

respecto a la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2012 aprobado en el Decreto 290, debido a la adecuación que se hizo para alinearla al Clasificador por Rubro de Ingresos.

2 Nota: Se precisa el tratamiento contable con los Recursos Derivados de Financiamiento, los cuales sí constituyen un ingreso para efectos presupuestales, ya que están contemplados en la Ley de Ingresos, pero contablemente se registran

como un Pasivo. Al 31 de Diciembre de 2012, los Recursos Derivados de Financiamiento ascienden a la cantidad de $ 2´736,856,732.00

77

Estimado Devengado

24,975,478,101 25,956,574,735

Impuestos 459,372,982 473,843,999

Contribuciones de Mejoras 125,689,964 225,886,352

Derechos 406,055,849 423,675,192

0 585,000Estimado Devengado

Impuestos 459,372,982 473,843,999 0.0183

Productos 37,968,530 48,767,696 Cont. Mejoras 125,689,964 225,886,352 0.0087

Derechos 406,055,849 423,675,192 0.0163

Aprovechamientos 567,102,736 841,910,583 Ing. No Contemplados 0 585,000 0.0000

Productos 37,968,530 48,767,696 0.0019

Participaciones y Aportaciones 18,947,033,961 20,531,882,135 Aprovechamientos 567,102,736 841,910,583 0.0324

Part. Y Aport. 18,947,033,961 20,531,882,135 0.7910

Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas 0 151,492,281 Transf. Y Otras Ay. 0 151,492,281 0.0058

Ing. Financiamiento 4,432,254,079 3,258,531,497 0.1255

Ingresos Derivados de Financiamiento2 4,432,254,079 3,258,531,497 ######## 1.0000

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No. 1.78

Ingresos no Comprendidos en la Ley Causados en Ejercicios

Anteriores

Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2012

Gráfico de los Ingresos.

Concepto

2012

Impuestos

1.83%

Cont. de Mejoras

0.87%

Derechos

1.63%Ing. No Contemplados

0.00%

Productos

0.19%

Aprovechamientos

3.24%

Part. Y Aport.

79.10%

Transf. Y Otras Ay.

0.58%

Ing. Financiamiento

12.55%

Ingresos 2012

100

10,000

1,000,000

100,000,000

10,000,000,000

Impuestos Cont. Mejoras Derechos Ing. No Contemplados Productos Aprovechamientos Part. Y Aport. Transf. Y Otras Ay. Ing. Financiamiento

Estimado

Devengado

I

11 Impuestos sobre los Ingresos

12 Impuestos sobre el Patrimonio341,905,579 0 319,066,503 320,019,448 93.60%

13 Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones5,064,301 0 4,744,493 4,755,847 93.91%

14 Impuestos al Comercio Exterior

15 Impuesto sobre Nóminas y Asimilables112,403,102 0 149,765,139 150,852,298 134.21%

16 Impuestos Ecológicos

17 Accesorios0 0 267,864 272,200 100.00%

18 Otros Impuestos

19Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en

Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

459,372,982 0 473,843,999 475,899,793 103.60%

II

31 Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas125,689,964 0 225,886,352 225,733,352 179.60%

39Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos

Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

125,689,964 0 225,886,352 225,733,352 179.60%

III

41Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio

Público

42 Derechos a los Hidrocarburos

43 Derechos por Prestación de Servicios403,114,119 0 408,751,865 419,523,569 104.07%

44 Otros Derechos2,941,730 0 8,932,622 8,934,346 303.71%

45 Accesorios0 0 5,990,705 5,991,713 100.00%

49Derechos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en


406,055,849 0 423,675,192 434,449,628 106.99%

IV

91Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en


92Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos

en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores 0 0 585,000 585,000 100.00%

0 0 585,000 585,000 100.00%

991,118,795 0 1,123,990,543 1,136,667,773 114.69%

79

Total Hoja 1/2

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No. 1 fr. I, V, II y Art. No. 8.

IMPUESTOS

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

DERECHOS

Subtotal Impuestos

Subtotal Contribuciones de Mejoras

Subtotal Derechos

CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACC. ANTERIORES CAUSADAS EN

EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

Subtotal Contribuciones no Comprendidas en Ejercicios Fiscales Anteriores



Concepto Modificado Devengado RecaudadoLey de Ingresos Estimado

Anual

Avances de Recaudación


Anual

Estado sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro y Tipo Acumulado de Enero a Diciembre de 2012.

V

51 Productos de Tipo Corriente 37,968,530 0 48,767,696 48,734,075 128.35%

52 Productos de Capital

59Productos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en Ejercicios

Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

37,968,530 0 48,767,696 48,734,075 128.35%

VI

61 Aprovechamientos de Tipo Corriente 567,102,736 0 841,910,583 901,550,404 158.97%

62 Aprovechamientos de Capital

69Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en


567,102,736 0 841,910,583 901,550,404 158.97%

VIII

81 Participaciones 6,774,405,156 0 6,182,973,849 6,094,860,848 89.97%

82 Aportaciones 9,079,325,161 0 9,485,240,213 9,485,240,213 104.47%

83 Convenios 3,093,303,644 0 4,863,668,073 4,849,692,254 156.78%

18,947,033,961 0 20,531,882,135 20,429,793,314 107.83%

IX

91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

92 Transferencias al Resto del Sector Público

93 Subsidios y Subvenciones 0 0 151,492,281 151,492,281 100.00%

94 Ayudas Sociales

95 Pensiones y Jubilaciones

96 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos

0 0 151,492,281 151,492,281 100.00%

X

01 Endeudamiento Interno 4,432,254,079 0 3,258,531,497 3,258,311,105 73.51%

02 Endeudamiento Externo

4,432,254,079 0 3,258,531,497 3,258,311,105 73.51%

23,984,359,306 0 24,832,584,192 24,789,881,180 103.36%

24,975,478,101 0 25,956,574,735 25,926,548,953 103.81%

80



Concepto Modificado Devengado Recaudado

Estado sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro y Tipo Acumulado de Enero a Diciembre de 2012.

Ley de Ingresos Estimado

Anual

Avances de Recaudación


Anual

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No. 1 fr. III, IV, VI,VII, VIII, IX y Art. No. 9.

2 Nota: Se precisa el tratamiento contable con los Recursos Derivados de Financiamiento, los cuales sí constituyen un ingreso para efectos presupuestales, ya que están contemplados en la Ley de Ingresos, pero contablemente se registran como un Pasivo. Al 31

de Diciembre de 2012, los Recursos Derivados de Financiamiento ascienden a la cantidad de $ 2´736,856,732.00

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

TOTALES

Subtotal Ingresos Derivados de Financiamientos

Total Hoja 2/2

Subtotal Participaciones y Aportaciones

PRODUCTOS

Subtotal Productos

APROVECHAMIENTOS

Subtotal Aprovechamientos

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Subtotal Participaciones y Aportaciones

341,905,579 0 319,066,503 320,019,448 93.60%

Sobre Adquisiciones de Bienes Muebles 49,452,904 0 49,799,700 49,907,925 100.92%

Para la Universidad Autónoma de Zacatecas 41,210,897 0 38,708,605 38,811,090 94.18%

Sobre Tenencia Estatal 251,241,778 0 230,558,198 231,300,434 92.06%

5,064,301 0 4,744,493 4,755,847 93.91%

Sobre Servicios de Hospedaje 5,064,301 0 4,744,493 4,755,847 93.91%

112,403,102 0 149,765,139 150,852,298 134.21%

Sobre Nóminas 112,403,102 0 149,765,139 150,852,298 134.21%

0 0 267,864 272,200 100.00%

Tenencia Estatal 0 0 63,485 63,563 100.00%

Sobre Servicios de Hospedaje 0 0 5,657 5,657 100.00%

Sobre Nómina 0 0 198,723 202,981 100.00%

459,372,982 0 473,843,999 475,899,793 103.60%



Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Impuestos.

Concepto Modificado Devengado Recaudado

Impuestos/la Producción, el Consumo y las Transacciones

Accesorios

Ley de Ingresos Estimado

Anual


Recaudación/Estimació

n Anual

Impuestos Sobre Patrimonio

TOTALES

Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290. Art. No. 1 fr. I.81

125,689,964 0 225,886,352 225,733,352 179.60%

0 0 1,763,780 1,763,780 100.00%

0 0 25,186,833 25,186,833 100.00%

0 0 101,089,985 101,089,985 100.00%

125,689,964 0 11,125,614 11,125,614 8.85%

0 0 4,656,957 4,656,957 100.00%

0 0 247,080 247,080 100.00%

0 0 1,612,100 1,612,100 100.00%

0 0 8,371,502 8,371,502 100.00%

0 0 6,170,000 6,170,000 100.00%

0 0 4,375,750 4,222,750 100.00%

0 0 66,495 66,495 100.00%

0 0 1,697,315 1,697,315 100.00%

0 0 14,100,048 14,100,048 100.00%

0 0 50,000 50,000 100.00%

0 0 34,131,707 34,131,707 100.00%

0 0 10,790,836 10,790,836 100.00%

0 0 450,350 450,350 100.00%

125,689,964 0 225,886,352 225,733,352 179.60%



Anual

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290. Art. No. 1 fr. V.82

PEO-SECOP

Programa Infraestructura Social Básica FISE

Programa PAM

Fondo PYME

FISE

FONREGION

PROSSAPYS

Programas Regionales

3 x 1 Iniciativa Ciudadana

FAFEF/SECOP

Programa Infraestructura Social Básica Propio

Programa Infraestructura Social Empréstito



Concepto

TOTALES

Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Contribuciones de Mejoras.

Modificado Devengado

Programa Gestión Integral de Residuos Sólidos

Programa Becas Nivel Básico SEC

APAZU

Aportación de Escuelas

Contribuciones de Mejoras para Obras Públicas

Peso por Peso

RecaudadoLey de Ingresos

Estimado Anual

Derechos por Prestación de Servicios 403,114,119 0 408,751,865 419,523,569 104.07%

Servicios de la Secretaría General de Gobierno 16,340,670 0 258,888 271,410 1.66%

Servicios de la Coordinación General Jurídica 10,325,420 0 11,275,966 11,480,085 111.18%

Servicios de la Secretaría de Finanzas 343,670,251 0 345,519,401 355,878,185 103.55%

Servicios de Obras Públicas 690,165 0 956,312 958,684 138.91%

Servicios de Contraloría Interna 694,026 0 1,115,603 1,164,229 167.75%

Servicios de Educación y Cultura 1,371,136 0 194,004 195,976 14.29%

Servicios del Instituto de Ecología y Medio Ambiente 147,612 0 68,105 70,443 47.72%

Servicios de la Secretaría de Seguridad Pública 29,874,839 0 49,363,586 49,504,556 165.71%

Accesorios de Derechos 0 0 5,990,705 5,991,713 100.00%

Otros Derechos 2,941,730 0 8,932,622 8,934,346 303.71%

406,055,849 0 423,675,192 434,449,628 106.99%



Anual

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No. 1. fr. II.



Concepto

Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Derechos.

Modificado Devengado RecaudadoLey de Ingresos Estimado

Anual

TOTALES

83

Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas 0 0 585,000 585,000 100.00%

0 0 585,000 585,000 100.00%TOTALES

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No. 8.84

Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en

las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes

de Liquidación o Pago 0 0 585,000 585,000 100.00%



Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores.

ConceptoLey de Ingresos Estimado

AnualModificado Devengado Recaudado



Anual

3,368,371 0 6,806,634 6,798,013 201.82%

3,368,371 0 6,806,634 6,798,013 201.82%

34,600,159 0 41,961,062 41,936,062 121.20%

22,882,405 0 4,461,444 4,461,444 19.50%

Capitales y Valores del Estado y sus Rendimientos9,457,435 0 27,043,527 27,043,527 285.95%

Periódico Oficial del Estado124,049 0 128,629 128,629 103.69%

Aviso Judicial Adm., Edicto, Notificación1,601,320 0 905,736 912,336 56.97%

Venta de Bases para Concurso416,258 0 130,985 130,985 31.47%

Otros Productos118,692 0 9,290,741 9,259,141 7800.98%

37,968,530 0 48,767,696 48,734,075 128.35%



Modificado Devengado RecaudadoConcepto

Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Productos.

Ley de Ingresos

Estimado Anual



Anual

85Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290. Art. No. 1 fr. III.

Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen

de Dominio Público

Arrendamientos, Adjudicaciones, Enajenaciones, Explotación,Uso y Aprovechamiento de

Bienes Muebles e Inmuebles Propiedad del Estado

TOTALES

Venta de Impresos Oficiales y Papel Especial

Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 469,296,977 0 503,495,718 522,986,595 111.44%

Multas 9,982,842 0 9,375,730 9,493,228 95.10%

Indemnizaciones 1,763,385 0 71,127,953 71,127,953 4033.60%

Reintegros 15,448,136 0 18,824,465 18,824,465 121.86%

Aprov. por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes 20,465 0 1,339 1,339 6.54%

Accesorios de Aprovechamientos 14,243,950 0 28,022,358 28,532,221 200.31%

Honorarios 560,572 0 13,008,455 13,170,519 2349.48%

Gastos de Ejecución 80,568 0 4,605,678 4,578,881 5683.28%

Recargos 9,349,370 0 8,498,863 8,864,957 94.82%

Multas del Estado 4,253,441 0 1,909,363 1,917,865 45.09%

Otros Aprovechamientos 56,346,980 0 211,063,020 250,584,603 444.72%

Donativos 31,404,345 0 116,045,793 156,045,793 496.89%

Aportaciones 2,488,882 0 18,805,373 18,805,373 755.58%

Medallas Conmemorativas 2,045 0 17,650 17,650 863.08%

Maestros Comisionados 15,412,312 0 13,768,967 13,768,967 89.34%

Gastos Indirectos 2,412,496 0 4,183,686 4,183,686 173.42%

Centro Interactivo de Ciencias 804,845 0 0 0 0.00%

Otros 3,822,055 0 53,682,060 53,203,644 1392.02%

Otras Causiones, Fianzas y Depósitos 0 0 25,570 25,570 100.00%

Aportaciones para Varios Programas Educación Media Superior 0 0 4,533,919 4,533,919 100.00%

567,102,736 0 841,910,583 901,550,404 158.97%

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290. Art. No. 1 fr. IV.86

TOTALES

Concepto



Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Aprovechamientos.


Anual



Anual

5,237,140,974 0 4,706,023,057 4,743,434,620 90.57%

764,009,125 0 761,277,529 640,187,793 83.79%

108,021,210 0 105,376,178 100,849,742 93.36%

0 0 0 90,148 100.00%

0 0 0 1,460 100.00%

225,280,403 0 221,465,925 221,465,925 98.31%

431,276,125 0 380,173,024 380,173,024 88.15%

8,677,319 0 8,658,136 8,658,136 99.78%

6,774,405,156 0 6,182,973,849 6,094,860,848 89.97%

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No. 1, fr. VI.87

Fondo de Compensación ISAN

Fondo de Compensación 10 Entidades con menos PIB

TOTALES

Fiscalización Concurrente

Fondo de Fiscalización

Control de Obligaciones



Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de las Participaciones e Incentivos Económicos (R-28).

Modificado Devengado RecaudadoConceptoLey de Ingresos

Estimado Anual



Anual

Fondo General de Participaciones

Fondo de Fomento Municipal

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB) 5,320,052,662 0 5,777,401,885 5,777,401,885 108.60%

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 1,289,018,101 0 1,455,640,336 1,455,640,336 112.93%

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 944,735,067 0 711,907,135 711,907,135 75.36%

Fdo. De Aport. para la Infr. Social Estatal 114,501,879 0 86,283,145 86,283,145 75.36%

Fdo. De Aport. para la Infr. Social Municipal 830,233,188 0 625,623,990 625,623,990 75.36%

Fondo de Aportaciones para el Fort. de los Mpios. (FORTAMUN) 664,929,053 0 665,858,954 665,858,954 100.14%

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 254,231,623 0 264,294,202 264,294,202 103.96%

Asistencia Social 107,053,728 0 107,053,728 107,053,728 100.00%

Infraestructura Educativa Básica 95,589,895 0 110,134,188 110,134,188 115.22%

Infraestructura Educativa Superior 51,588,000 0 47,106,286 47,106,286 91.31%

Fondo de Aport. para la Educ. Tecnológ. y de Adultos (FAETA) 76,300,079 0 78,832,257 78,832,257 103.32%

Fondo de Aport. Para la Educ. Tecnológica 30,479,218 0 32,108,696 32,108,696 105.35%

Fondo de Aport. Para la Educ. de Adultos 45,820,861 0 46,723,561 46,723,561 101.97%

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 120,028,560 0 121,050,076 121,050,076 100.85%

Fondo de Aport. para el Fortalec. de las Ent. Federativas (FAFEF) 410,030,016 0 410,255,368 410,255,368 100.05%

9,079,325,161 0 9,485,240,213 9,485,240,213 104.47%

Ley de Ingresos

Estimado Anual



Anual

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No. 1, fr. VII.

TOTALES



Concepto

Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33).

Modificado Devengado Recaudado

88

1,328,625,404 0 1,620,666,042 1,619,316,645 121.88%

1,764,678,240 0 3,231,201,341 3,218,574,916 182.39%

0 0 11,800,690 11,800,692 100.00%

3,093,303,644 0 4,863,668,073 4,849,692,254 156.78%



Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios de Origen Federal.

Concepto Modificado Devengado RecaudadoLey de Ingresos

Estimado Anual



Anual

Convenios Federales Regularizables

89

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No. 1, fr. VIII.

TOTALES

Derechos de Origen Federal

Convenios Federales No Regularizables

Convenios Federales Regularizables 1,328,625,404 0 1,620,666,042 1,619,316,645 121.88%

Subsidio Federal U.A.Z. 1,013,192,144 0 1,209,807,911 1,209,807,911 119.41%

Organismos Públicos Descentralizados (Sector Educativo) 313,546,455 0 407,486,234 407,486,234 129.96%

Socorro de Ley 1,886,805 0 3,371,897 2,022,500 107.19%

1,328,625,404 0 1,620,666,042 1,619,316,645 121.88%

90

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No. 1, fr. VIII, 1.

TOTALES

Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios Federales Regularizables.

Ley de Ingresos

Estimado Anual



Modificado Devengado RecaudadoConcepto



Anual

Convenios Federales No Regularizables 1,764,678,240 0 3,231,201,341 3,218,574,916 182.39%

Secretaría de Turismo 0 0 25,000,000 25,000,000 100.00%

Comisión Nacional del Agua 354,209,815 0 233,707,788 233,707,788 65.98%

Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural 411,500,000 0 2,171,522 2,171,522 0.53%

Auditoría Superior de la Federación 5,000,000 0 5,208,834 5,208,834 104.18%

Secretaría de Salud 159,119,900 0 689,455,742 689,455,742 433.29%

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 97,089,000 0 107,639,000 107,639,000 110.87%

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 0 0 26,225,996 26,225,996 100.00%

Consejo Nacional para la Cultura 66,997,050 0 7,874,496 4,230,000 6.31%

Fondo de Modernización de los Municipios 180,000,000 0 0 0 0.00%

Fondo p/Accesibilidad en Transporte Público para Personas con Discapacidad 20,120,179 0 20,120,180 20,120,180 100.00%

Fondo Metropolitano 35,000,000 0 35,000,000 35,000,000 100.00%

Programas Regionales 304,000,000 0 86,840,562 86,840,562 28.57%

Fondo de Apoyo para Desarrollo Rural Sustentable 0 0 68,633,040 68,633,040 100.00%

Fondo de Apoyo a Migrantes 0 0 24,231,120 24,231,120 100.00%

Fondo de Modernización de Catastro y Registro Público 0 0 20,000,000 20,000,000 100.00%

0 0 40,228,121 40,228,121 100.00%

FONREGION 0 0 304,000,000 304,000,000 100.00%

Programas Regionales Ramo 23 (B) 0 0 50,000,000 50,000,000

Instituto de la Mujer Zacatecana 10,000,000 0 0 0 0.00%

Sector Educativo 70,000,000 0 1,317,482,425 1,314,559,015 1877.94%

Secretaría de Seguridad Pública 0 0 21,000,000 21,000,000 100.00%

DIF (Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia) 0 0 6,472,842 6,472,842 100.00%

Secretaría General de Gobierno 0 0 59,990,219 59,990,219 100.00%

Comisión Nacional Forestal 16,849,078 0 0 0 0.00%

Programas Especiales no Regularizables 34,793,218 0 0 0 0.00%

Secretaría de Gobernación 0 0 72,636,185 66,708,886 100.00%

Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud 0 0 1,559,166 1,559,166 100.00%

Secretaría de Economía 0 0 5,724,104 5,592,884 100.00%

1,764,678,240 0 3,231,201,341 3,218,574,916 182.39%

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No. 1, fr. VIII, 2.



Concepto

Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios Federales No Regularizables.

Modificado Devengado RecaudadoLey de Ingresos

Estimado Anual



Anual

Fondo de Pavimentación de Espacios Deportivos, Alumbrado Público, Rehabilitación de

Infraestructura Educación para Municipios

TOTALES

91

Derechos de Origen Federal 0 0 11,800,690 11,800,692 100.00%

Retenciones 5 al Millar 2009 0 0 19,714 19,716 100.00%

Retenciones 5 al Millar 2010 0 0 62,657 62,657 100.00%

Retenciones 5 al Millar 2011 0 0 3,679,573 3,679,573 100.00%

Retenciones 5 al Millar 2012 0 0 8,038,746 8,038,746 100.00%

0 0 11,800,690 11,800,692 100.00%

92



Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Derechos de Origen Federal.


Estimado Anual



Anual

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. 1, fr. VIII.

TOTALES

0 0 151,492,281 151,492,281 100.00%

0 0 151,492,281 151,492,281 100.00%

0 0 151,492,281 151,492,281 100.00%

FEIEF

93

TOTALES

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No. 9.

Fondo de Estabilización de los Ingresos para Entidades Federativas



Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Subsidios y Subvenciones.

ConceptoLey de Ingresos

Estimado AnualModificado Devengado Recaudado



Anual

28,498,038 0 116,099,328 115,878,936 406.62%

4,403,756,041 0 3,142,432,169 3,142,432,169 71.36%

4,432,254,079 0 3,258,531,497 3,258,311,105 73.51%

94

2 Nota: Se precisa el tratamiento contable con los Recursos Derivados de Financiamiento, los cuales sí constituyen un ingreso para efectos presupuestales, ya que están contemplados en la Ley de Ingresos,

pero contablemente se registran como un Pasivo. Al 31 de Diciembre de 2012, los Recursos Derivados de Financiamiento ascienden a la cantidad de $ 2´736,856,732.00



Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos Financieros.


Estimado Anual



Anual

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Artículo No. 1 fr. III, 3, fr. VII, 9 y fr. IX.

TOTALES

Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros

Otros Ingresos Financieros

13,668,964 0 21,701,515 21,701,515 158.76%

0 0 2,573,270 2,352,878 100.00%

Rendimientos de Aportaciones Federales Ramo General 33 14,829,074 0 27,532,764 27,532,764 185.67%

4,755,385 0 8,829,203 8,829,203 185.67%

291,151 0 540,573 540,573 185.67%

1,380,054 0 2,562,311 2,562,311 185.67%

381,080 0 707,542 707,542 185.67%

188,016 0 349,085 349,085 185.67%

241,233 0 447,892 447,892 185.67%

389,965 0 724,038 724,038 185.67%

588,923 0 1,093,439 1,093,439 185.67%

6,468 0 12,008 12,008 185.67%

7,952 0 14,765 14,765 185.67%

2,760,292 0 5,124,964 5,124,964 185.67%

3,838,554 0 7,126,946 7,126,946 185.67%

0 0 216,950 216,950 100.00%

0 0 193,297 193,297 100.00%

0 0 23,653 23,653 100.00%

28,498,038 0 52,024,499 51,804,107 181.78%

95

Rendimientos de Aport. Múltiples Infraestructura Educación Superior

Rendimientos de Aport. para la Educación Tecnológica

Rendimientos de Aport. para la Educación para Adultos

Rendimientos de Aport. para Seguridad Pública

Rendimientos de Aport. para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Rendimientos de Aportaciones Federales Regularizables

Rendimiento Subsidio Federal U.A.Z.

Rendimientos Organismos Públicos Descentralizados (Sector Educativo)

Total Hoja 1/3

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No. 1, fr. III, 3 y fr. VII, 9.

Rendimientos de Aport. Múltiples Infraestructura Educación Básica

Rendimientos de Receptora de Recursos Locales

Rendimientos de Receptora de Recursos Federales

Rendimientos de Aport. para la Educación Básica (FAEB)

Rendimientos de Aport. para los Servicios de Salud (FASSA)

Rendimientos de Aport. para la Infraestructura Social Estatal

Rendimientos de Aport. para la Infraestructura Social Municipal

Rendimientos de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)

Rendimientos de Aport. Múltiples Asistencia Social



Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.





n Anual

Rendimientos de Aportaciones Federales No Regularizables 0 0 32,449,995 32,449,995 100.00%

0 0 1,636,007 1,636,007 100.00%

0 0 2,012,322 2,012,322 100.00%

0 0 1,133,288 1,133,288 100.00%

0 0 4,679 4,679 100.00%

0 0 2,068,389 2,068,389 100.00%

0 0 2,508,068 2,508,068 100.00%

0 0 476,524 476,524 100.00%

Rendimientos Consejo Nacional para la Cultura 0 0 62,566 62,566 100.00%

Rendimientos Fondo de Modernización de los Municipios 0 0 85,596 85,596 100.00%

0 0 364,222 364,222 100.00%

Rendimientos Fondo Metropolitano 0 0 461,980 461,980 100.00%

Rendimientos Programas Regionales 0 0 3,192,145 3,192,145 100.00%

Rendimientos Fondo de Apoyo para Desarrollo Rural Sustentable 0 0 2,466,155 2,466,155 100.00%

Rendimientos Fondo de Apoyo a Migrantes 0 0 826,108 826,108 100.00%

0 0 685,964 685,964 100.00%

0 0 191,703 191,703 100.00%

0 0 9,207,749 9,207,749 100.00%

Rendimientos Programas Regionales Ramo 23 (B) 0 0 548,487 548,487 100.00%

Rendimientos Fondo para Desarrollo Productivo del Altiplano Semidesértico 0 0 64,618 64,618 100.00%

Rendimientos Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones 0 0 1,955 1,955 100.00%

Rendimientos Sector Educativo 0 0 1,516,690 1,516,690 100.00%

Rendimientos Secretaría de Seguridad Pública 0 0 703,578 703,578 100.00%

Rendimientos DIF (Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia) 0 0 40,597 40,597 100.00%

Rendimientos Programas Especiales no Regularizables 0 0 89,028 89,028 100.00%

Rendimientos Secretaría de Gobernación 0 0 1,391,171 1,391,171 100.00%

Rendimientos Secretaría de Economía 0 0 419,264 419,264 100.00%

Rendimientos Procuraduría General de Justicia del Estado 0 0 291,121 291,121 100.00%

Rendimientos Instituto para la Mujer Zacatecana 0 0 20 20 100.00%

0 0 32,449,995 32,449,995 100.00%

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No. 1, fr. III, 3 y fr. VII, 9. 96

Rendimientos Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Rendimientos Fondo p/Accesibilidad en Transporte Público para Personas con Discapacidad

Rendimientos Fondo de Modernización de Catastro y Registro PúblicoRendimientos Fondo de Pavimentación de Espacios Deportivos, Alumbrado Público, Rehabilitación de

Infraestructura Educación para Municipios

Rendimientos FONREGION

Total Hoja 2/3

Rendimientos Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte








n Anual

Rendimientos Secretaría de Turismo

Rendimientos Comisión Nacional del Agua

Rendimientos Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural

Rendimientos Auditoría Superior de la Federación

Rendimientos Secretaría de Salud

0 0 236,001 236,001 100.00%

0 0 114,976 114,976 100.00%

0 0 96,166 96,166 100.00%

0 0 3,232,999 3,232,999 100.00%

0 0 176,251 176,251 100.00%

0 0 27,768,440 27,768,440 100.00%

0 0 31,624,834 31,624,834 100.00%

28,498,038 0 116,099,328 115,878,936 406.62%

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No. 1, fr. III, 3 y fr. VII, 9. 97

Total Hoja 3/3

TOTALES

Rendimientos Varios

Rendimientos de Aportaciones FIEF

Rendimientos de Aportaciones FEIEF

Rendimientos de Recursos de Educación

Rendimientos de Programas Federales Especiales de Educación

Rendimientos de Programas Estatales Especiales de Educación








n Anual

4,403,756,041 0 2,736,856,732 2,736,856,732 62.15%

0 0 405,575,437 405,575,437 100.00%

4,403,756,041 0 3,142,432,169 3,142,432,169 71.36%

98

Endeudamiento a Largo Plazo

Concepto



Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de Otros Ingresos Financieros.


Anual



Anual

TOTALES

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 290 Art. No. 1 fr. IX.

2 Nota: Se precisa el tratamiento contable con los Recursos Derivados de Financiamiento, los cuales sí constituyen un ingreso para efectos presupuestales, ya que están contemplados

en la Ley de Ingresos, pero contablemente se registran como un Pasivo. Al 31 de Diciembre de 2012, los Recursos Derivados de Financiamiento ascienden a la cantidad de $

2´736,856,732.00

Premio por Cumplimiento

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