TIBUTARIA I

NURIA BRICEÑO ID 000364684KATERINE BOHORQUEZ ID 000344730

BOGOTA, 15 JUNIO 2015

Taller Pràctico de ICA Tributaria I

1. LA SOCIEDAD WYZ LTDA

2015

CODIGO DETALLEPARCIALES

DEBE HABER

1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA

2408 IVA TEORICO2408 IVA TEORICO

236540 RETENCION COMPRAS

2367 RETE ICA

2368 RETE IVA

2205 PROVEEDOR

ELABORADO POR REVISADO POR

1. LA SOCIEDAD WYZ LTDA

TOTALESDEBE HABER

1,500,000 240,000

240,000

37,500

36,000

16,560

1,409,940

1,740,000.00 1,740,000.00

CONTABILIZADO POR

2, COMPAÑIA FORZA S.A.

2015

CODIGO DETALLEPARCIALES TOTALES

DEBE HABER DEBE HABER

1105 CAJA110501 General 39,580,100

135515 RETENCION EN LA FUENTE 875,000

135517 RETEICA 4.14 144,900

2408 IVA240801 16% 5,600,000

4 INGRESOS 35,000,0004135 Comercio al por mayor y menor

40,600,000.00 40,600,000.00

ELABORADO POR REVISADO POR CONTABILIZADO POR

2, COMERCIALIZADORA CI

2015

CODIGO DETALLEPARCIALES TOTALES

DEBE HABER DEBE HABER

1110 BANCO111001 Nacional 39,580,100

1435 Mercancia No fabricada por la 35,000,000empresa

2365 RETENCION EN LA FUENTE 875,000

2368 RETEICA 4.14 144,900

2408 IVA240801 16% 5,600,000

40,600,000.00 40,600,000.00

ELABORADO POR REVISADO POR CONTABILIZADO POR

3, LA EMPRESA OXXI SA

2015

CODIGO DETALLEPARCIALES TOTALES

DEBE HABER DEBE

5210 HONORARIOS 15,270,000

2408 IVA TEORICO 2,443,2002408 IVA TEORICO

236525 RETENCION SERVICIOS

2367 RETE IVA

2368 RETE ICA 9,66

2380 ACREEDORES VARIOS

17,713,200.00

ELABORADO POR REVISADO POR CONTABILIZADO POR

3, LA EMPRESA OXXI SA

TOTALESHABER

2,443,200

381,750

366,480

147,508

14,374,262

17,713,200.00

CONTABILIZADO POR

4, ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

2015

CODIGO DETALLEPARCIALES TOTALES

DEBE HABER DEBE

23 CUENTAS PO PAGAR233545 Trasnporte

135515 RETENCION EN LA FUENTE 1,500,254

135517 RETEICA 4.14 621,105

51 Operacionales de Administración512040 Transporte 147,904,041

150,025,400.00

ELABORADO POR REVISADO POR CONTABILIZADO POR

4, ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

TOTALESHABER

150,025,400

150,025,400.00

5, LA COMPAÑÍA HOTMAIL SAS

2015

CODIGO DETALLEPARCIALES TOTALES

DEBE HABER DEBE

511505 INDUSTRIA Y COMERCIO 756,0005111505 INDUSTRIA Y COMERCIO AVISOS Y TABLEROS 113,000

135518 RETE ICA

539520 MULTAS Y SANCIONES 172,000

530520 INTERESES 9,000

2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO

1,050,000.00

ELABORADO POR REVISADO POR CONTABILIZADO POR

5, LA COMPAÑÍA HOTMAIL SAS

TOTALESHABER

4135 INGRESOS CALI 53,840,000

453,800 4135 INGRESOS MEDELLIN 5,000,0004135 INGRESOS BOGOTA 181,310,0004175 DEVOLUCIONES EN VEN 3,807,510

135518 RETE ICA 453,800

596,200

1,050,000.00

CAROLINA CORTES PN REGIMEN SIMPLIFICADO

INGRESOS BRUTOS OPERACIONALES 49,548,000.00

INGRESOS POR ARRIENDOS 5,484,215.00

INGRESOS POR INTERESES Y RENDIMIENTOS 2,154,400.00 FINANCIEROS

TOTAL DE INGRESOS 57,186,615.00

ICA 9.66 552,422.00