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OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO (ONAPRE) OFICINA DE PLANIFICACIÓN DEL SECTOR UNIVERSITARIO (OPSU)

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR COMENTARIOS DE LA SITUACIÓN GENERAL DEL ENTE

FECHA

PRESUPUESTO POR PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS AÑO: 2014 TRIMESTRE: IV

Resultados del Presupuesto de Recursos y Fuentes de Financiamiento al 31/12/2014 Para el 31 de diciembre 2014 el presupuesto de recursos devengados se ubicó en Bs. 1.910.113.228, de los cuales Bs. 740.392.619 corresponden a los ingresos iniciales y Bs. 1.169.720.609 a recursos adicionales provenientes de transferencias del presupuesto del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU, otros ingresos y las fuentes financieras. A continuación se presenta la desagregación por fuentes de financiamiento.

Cuadro N° 1 – Composición del Presupuesto de Ingresos Devengados y Fuentes Financieras

Año 2014 (Cifras en Bolívares)

Fuentes Bolívares Participación % Aporte Fiscal Inicial 724.294.271 37,92% Transferencias CNU (S.A. Oficinas CNU) 989.430.303 51,80% Ingresos Diversos (propios, donaciones, contribuciones) 65.304.800 3,42% Saldos de Caja y Bancos (Fuentes Financieras) 131.083.854 6,86%

Total Presupuesto 1.910.113.228 100% Fuente: Ley de Presupuesto año 2014. Sistema de Información Financiera Kerux.

Resultados del Presupuesto de Gasto al 31/12/2014

El presupuesto del gasto modificado al 31/12/2014 se ubicó en Bs. 1.910.113.228,00 en tanto que los compromisos alcanzaron Bs. 1.908.448.706,00, el gasto causado Bs. 1.770.918.930,00 y el pagado en Bs. 1.699.581.755. En comparación con el presupuesto modificado, el gasto comprometido representa el 99,91%, lo que determina una disponibilidad presupuestaria de Bs. 1.664.522,00 que se imputará al presupuesto del año 2015; con relación al gasto causado se observa una diferencia de Bs.139.194.298,00 y en términos relativos del 92,71% y con el gasto pagado de Bs. 210.531.473,00, es decir 88,98%. El presupuesto modificado incluye Bs. 740.392.619,00 de presupuesto inicial y Bs. 1.169.720.609,00 de modificaciones presupuestarias, de los cuales Bs. 989.430.303,00 correspondiente al 84,59% son transferencias del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU destinados, fundamentalmente a cubrir los incrementos en las remuneraciones previstos en la Primera Convención Colectiva Única 2013/2014. Igualmente insuficiencias en servicios estudiantiles y otros gastos de funcionamiento.

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En cuanto a la distribución por categorías presupuestarias, del presupuesto de gastos ejecutados se destinaron Bs. 744.049.702,00 para cubrir los proyectos (referidos a Enseñanza, Investigación, Extensión, Servicios Estudiantiles, Apoyo Académico y Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Física) con una participación porcentual dentro del total del 42,01% en tanto que las Acciones Centralizadas (constituidas por Previsión Social, Gestión Administrativa y Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores), reciben Bs. 1.026.869.228,00 equivalente a 57,99% del total. A continuación se presenta la composición del presupuesto de gastos por partidas.

Cuadro N° 2 – Composición del presupuesto de Gastos por Partidas Año 2014

(Cifras en Bolívares)

Partida Descripción Presupuesto y Modificaciones

Compromiso Causado Pagado

401 Gasto de Personal

894.174.291

894.174.290

852.092.307

830.896.162

402 Materiales, Sumin.

39.801.707

39.353.288

18.286.149

18.106.570

403 Servicios No Personal

227.911.664

226.869.785

201.124.942

198.742.520

404 Activos Reales

63.075.725

62.901.503

29.701.155

29.219.186

407 Transfencias y Don.

634.721.959

634.721.958

619.286.495

610.545.840

408 Depreciación

607.039

607.039

607.039

607.039

411 Disminución Deuda

49.820.843

49.820.843

49.820.843

11.464.437

Total general 1.910.113.228 1.908.448.706 1.770.918.930 1.699.581.755 Fuente: Ley de Presupuesto 2014. Sistema de Información Financiera Kerux. Presupuesto Ejecutado IV Trimestre 2014 Para el cuarto trimestre de 2014 el presupuesto asignado se ubica en Bs. 761.714.857 lo que representa el 39,88% del presupuesto modificado al 31/12/2014, en tanto que el gasto ejecutado alcanzó Bs. 682.920.123 equivalente al 38,56% del presupuesto total ejecutado en el año. En comparación con el gasto causado en los tres (3) trimestres anteriores, el cuarto trimestre es superior debido a que en el mismo se ejecutaron las obligaciones por bonificación de Fin de Año, Bono Doctor y otros compromisos contractuales, los cuales también aumentan por efecto de la aplicación de la Primera Convención Única 2013/2014. Así mismo se manifiesta en éste trimestre la aprobación y ejecución de los recursos adicionales solicitados por la Universidad para cubrir insuficiencias en gastos de funcionamiento, fundamentalmente: servicios estudiantiles, costos del plan salud y otros gastos operativos. En el cuadro siguiente se presenta la información de cada trimestre:

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Cuadro N° 3 - Presupuesto Ejecutado por Trimestre Año 2014

(Cifras en Bolívares)

Trimestres Monto en Bs. Participación (%)

I 268.237.686 15,15% II 329.713.423 18,62% III 490.047.698 27,67% IV 682.920.123 38,56%

Total 1.770.918.930 100,00% Fuente: I-07 del I, II y III Trimestre. En cuanto a la utilización de los gastos causados en el trimestre, a continuación se presenta un balance general de los mismos:

Gastos de Personal: alcanzaron Bs. 304.871.160 lo que permite ubicar esta partida en un 44,65% de participación en el total de los gastos ejecutados en el periodo y 34,10% de participación del gasto de personal total acumulado al 31/12/2014. En la misma se imputan los gastos de nómina del personal activo y los beneficios socioeconómicos consagrados en los instrumentos normativos que regulan las relaciones entre la Universidad y su personal, así como los beneficios establecidos en la Primera Convención Colectiva Única 2013/2014. Este periodo incluye como gasto importante la cancelación de los 90 días de Bono de Fin de Año 2014, diferencias en Bono de Alimentación por ajuste de la unidad tributaria, Bono Doctor y Otros Beneficios Socio-Económicos.

Materiales y Suministros: ascienden a Bs. 10.656.061 lo que equivale un 1,56% del

total de los gastos causados en el periodo. Contempla los gastos de consumo en materiales de oficina, limpieza y, en general, suministros para el funcionamiento institucional.

Servicios no Personales: Bs. 87.089.519 lo que representa el 12,75% del total ejecutado en el trimestre y un 38,21% de participación del gasto total acumulado por estos conceptos al 31/12/2014. Incluye servicios básicos, contratos de servicio (comedor, transporte y mantenimiento) y otros servicios.

Activos Reales: Bs. 16.115.406 lo que constituyen el 2,36% del total del gasto ejecutado en el periodo. Incluye los bienes destinados a la inversión real directa.

Transferencias: Bs. 231.185.334, lo que representa una participación del 33,85% del total de los gastos causados en el trimestre. Dentro de estos conceptos el 90,79% se destinaron a financiar la nómina del personal jubilado y pensionado y el efecto de la aplicación de los beneficios establecidos en la Primera Convención Colectiva 2013/2014.

Otros Gastos de Instituciones Descentralizadas: Bs. 151.760 los cuales constituyen los montos asignados a la depreciación de activos fijos.

Disminución de pasivos: Bs. 32.850.882 lo que representa una participación del 4,81% dentro del total de los gastos ejecutados en el periodo trimestral analizado y se corresponde con la causación de los pasivos registrados.

PRESUPUESTO AÑO: 2014 FECHA: 31/12/2014

TRIMESTRE : IV

Femenino Masculino Total Femenino Masculino Total Femenino Masculino Total Cantidad Programada

Cantidad Ejecutada Absoluta % Cantidad

ProgramadaCantidad Ejecutada

(2) (3) (4) (5) (6) 7=5+6 (8) (9) 10=8+9 11=5+8 12=6+9 13=11+12 14 15 16= 15-14 17 18 19

121366 Formación en Carreras Matrícula 4.604 5.724 10.328 0 0 0 3.993 5.225 9.218 0 9.218 9.218 - 0 9.218

121387 Formación de postgrado o Estudios Avanzados Matrícula 894 1.081 1.975 0 0 0 716 752 1.468 0 1.468 1.468 - 0 1.468

121420 Investigación, Innovación y Gestión del Conocimiento Investigaciones - - 322 0 0 0 0 94 91 -3 - 322 133

121453 Sistema de Recursos para la formación e Intercambio Académico Usuarios - - 1.299.478 0 0 0 0 385.336 249.246 -136.090 - 385.336 749.785

121474 Sistema de Apoyo al Desarrollo Estudiantil Estudiantes - - 12.303 0 0 0 0 0 808.469 808.469 - 0 808.469

121490 Intercambio y Gestión del Conocimiento con la Sociedad Beneficiarios - - 17.059 0 0 0 0 0 0 0 - 0 24.043

121498 Desarrollo y mantenimiento de la infraestructura física M2 - - 587.484 0 0 0 0 0 519.981 519.981 - 0 519.981

FORMA: 0702

Variación Acumulado al Trimestre N°

(1) ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAREJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS

Código Denominación del Proyecto Unidad de Medida

Presupuesto Aprobado Modificaciones Presupuestarias Presupuesto Modificado Trimestre N°

PRESUPUESTO AÑO: 2014

TRIMESTRE : CUARTO

APROBADO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS MODIFICADO DEVENGADO LIQUIDADO RECAUDADO DEVENGADO LIQUIDADO RECAUDADO

(2) (3) (4) (5) 6= 4+5 (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 15= 6-133.00.00.00.00 RECURSOS 740.392.619 1.169.720.609 1.910.113.228 186.432.198 606.099.515 606.099.515 606.099.515 851.638.571 1.910.113.228 1.910.113.228 1.910.113.228 03.01.00.00.00 INGRESOS ORDINARIOS 10.500.659 11.064.654 21.565.313 2.625.165 5.791.087 5.791.087 5.791.087 10.500.659 21.565.313 21.565.313 21.565.313 03.01.03.00.00 INGRESOS POR TASAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.01.03.01.00 Derechos de tránsito terrestre 03.01.03.02.00 Derechos a examen 03.01.04.00.00 INGRESOS POR CONTRIBUCIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.01.04.01.00 Sobre la plusvalía inmobiliaria 03.01.04.99.00 Otras contribuciones especiales 03.01.05.00.00 INGRESOS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES

A LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.01.05.01.01 Ingresos por aportes del sector privado 03.01.05.01.02 Ingresos por aportes del sector público 0 0 0 0 0 03.01.05.02.01 Contribuciones del sector privado 03.01.05.02.02 Contribuciones del sector público 0 0 0 0 03.01.09.00.00 INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y

SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.01.09.01.00 Ingresos por la venta de bienes y Servicios 0 0 0 0 03.01.09.01.02 Ingresos por la venta de publicaciones oficiales

y formularios0

3.01.09.99.00 Ingresos por la venta de otros bienes y 03.01.10.00.00 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 3.700.000 3.275.258 6.975.258 924.999 2.275.063 2.275.063 2.275.063 3.700.000 6.975.258 6.975.258 6.975.258 03.01.10.01.00 Intereses por préstamos concedidos al sector

privado0 0

3.01.10.02.01 Intereses por préstamos concedidos a la 0 03.01.10.02.09 Intereses por préstamos concedidos al Poder

Municipal0 0

3.01.10.04.01 Intereses por depósitos a la vista 3.700.000 3.275.258 6.975.258 924.999 2.275.063 2.275.063 2.275.063 3.700.000 6.975.258 6.975.258 6.975.258 03.01.10.04.02 Intereses por depósitos a plazo fijo 0 03.01.10.08.01 Alquileres de edificios y locales 0 03.01.10.08.02 Alquileres de tierras y terrenos 0 03.01.10.08.03 Alquileres de instalaciones culturales y 0 03.01.11.00.00 DIVERSOS INGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.01.11.06.00 Utilidad por venta de activos 0 03.01.99.00.00 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 6.800.659 7.789.396 14.590.055 1.700.166 3.516.024 3.516.024 3.516.024 6.800.659 14.590.055 14.590.055 14.590.055 03.01.99.01.00 Otros ingresos ordinarios 6.800.659 7.789.396 14.590.055 1.700.166 3.516.024 3.516.024 3.516.024 6.800.659 14.590.055 14.590.055 14.590.055 03.02.00.00.00 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.02.99.00.00 Otros ingresos extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.02.99.01.00 Otros ingresos extraordinarios 0 03.04.00.00.00 INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN 4.990.650 18.120.884 23.111.534 1.247.661 6.341.063 6.341.063 6.341.063 4.990.650 23.111.534 23.111.534 23.111.534 03.04.01.00.00 Subsidios para precios y tarifas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.04.01.01.00 Subsidios para precios y tarifas 03.04.02.00.00 Incentivos a la exportación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.04.02.01.00 Incentivos a la exportación 03.04.99.00.00 Otros ingresos ajenos a la operación 4.990.650 18.120.884 23.111.534 1.247.661 6.341.063 6.341.063 6.341.063 4.990.650 23.111.534 23.111.534 23.111.534 03.04.99.01.00 Otros ingresos ajenos a la operación 4.990.650 18.120.884 23.111.534 1.247.661 6.341.063 6.341.063 6.341.063 4.990.650 23.111.534 23.111.534 23.111.534 03.05.00.00.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 724.294.271 1.010.058.256 1.734.352.527 182.407.607 593.815.606 593.815.606 593.815.606 724.294.271 1.734.352.527 1.734.352.527 1.734.352.527 03.05.01.00.00 Transferencias y Donaciones Corrientes 724.294.271 1.010.058.256 1.734.352.527 182.407.607 593.815.606 593.815.606 593.815.606 724.294.271 1.734.352.527 1.734.352.527 1.734.352.527 03.05.01.01.01 Transferencias corrientes internas de personas 03.05.01.01.02 Transferencias corrientes internas de

instituciones sin fines de lucro 8.262.219 8.262.219 4.073.761 4.073.761 4.073.761 8.262.219 8.262.219 8.262.219 03.05.01.01.03 Transferencias corrientes internas de empresas

privadas 03.05.01.02.01 Donaciones corrientes internas de personas 03.05.01.02.02 Donaciones corrientes internas de instituciones

sin fines de lucro 03.05.01.02.03 Donaciones corrientes internas de empresas

privadas 4.058.151 4.058.151 2.576.504 2.576.504 2.576.504 4.058.151 4.058.151 4.058.151 0

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

INGRESOS POR RECIBIR

(7) EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N° 4D E N O M I N A C I Ó N

PRESUPUESTOCÓDIGO

PROGRAMADO ACUMULADO AL TRIMESTRE N° 4

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR

(En Bolívares)

PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE

Nº 4

EJECUTADO AL TRIMESTRE N° 4

FECHA: 31/12/2014

Forma 0703 1/4


TRIMESTRE : CUARTO


(2) (3) (4) (5) 6= 4+5 (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 15= 6-13




PRESUPUESTOCÓDIGO



(En Bolívares)


Nº 4


FECHA: 31/12/2014

3.05.01.03.01 Transferencias corrientes internas de la República 724.294.271 724.294.271 182.407.607 162.159.230 162.159.230 162.159.230 724.294.271 724.294.271 724.294.271 724.294.271 0

3.05.01.03.02 Transferencias corrientes internas de entes descentralizados sin fines empresariales 0 989.430.303 989.430.303 419.824.443 419.824.443 419.824.443 989.430.303 989.430.303 989.430.303 0

3.05.01.03.02 Transferencias corrientes internas de entes descentralizados sin fines empresariales 0 8.307.583 8.307.583 5.181.667 5.181.667 5.181.667 8.307.583 8.307.583 8.307.583

3.05.01.03.03 Transferencias corrientes internas de instituciones de protección social

0

3.05.02.00.00 Transferencias y Donaciones de capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.05.02.01.01 Transferencias de capital internas de personas 0 03.06.00.00.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 607.039 0 607.039 151.765 151.760 151.760 151.760 111.852.991 607.039 607.039 607.039 03.06.01.00.00 Venta y/o desincorporación de activos fijos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.06.01.01.00 Venta y/o desincorporación de tierras y 0 03.06.02.00.00 Ventas de Activos Intangibles 0 0 0 0 0 0 0 111.245.952 0 0 0 03.06.02.01.00 Venta de marcas de fábrica y patentes de

invención0

111.245.9520

3.06.03.00.00 Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas 607.039 0 607.039 151.765 151.760 151.760 151.760 607.039 607.039 607.039 607.039

0

3.06.03.01.01 Incremento de la depreciación acumulada de edificios e instalaciones

0 0

3.06.03.99.00 Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 607.039 0 607.039 151.765 151.760 151.760 151.760 607.039 607.039 607.039 607.039

0

3.07.00.00.00 VENTA DE TITULOS Y VALORES QUE NO OTORGAN PROPIEDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.07.01.00.00 Venta de títulos y valores a corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.07.01.01.00 Venta de títulos y valores privados de corto 03.11.00.00.00 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0 130.476.815 130.476.815 0 0 0 0 0 130.476.815 130.476.815 130.476.815 03.11.01.00.00 Disminución de Disponibilidades 0 111.245.952 111.245.952 0 0 0 0 0 111.245.952 111.245.952 111.245.952 03.11.01.01.00 Disminución de caja 0 03.11.01.02.01 Disminución de bancos públicos 03.11.01.02.02 Disminución de bancos privados 111.245.952 111.245.952 111.245.952 111.245.952 111.245.952 03.11.01.03.00 Disminución de inversiones temporales 03.11.02.00.00 Disminución de cuentas por cobrar a corto 0 2.681.654 2.681.654 0 0 0 0 0 2.681.654 2.681.654 2.681.654 03.11.02.01.00 Disminución de cuentas comerciales por cobrar

a corto plazo0

3.11.02.03.02 Disminución de deudas de cuentadantes por rendir de fondos en anticipos a corto plazo

0

3.11.02.99.00 Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo 2.681.654 2.681.654 0 2.681.654 2.681.654 2.681.654

0

3.11.03.00.00 Disminución de efectos por cobrar a corto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.11.03.01.00 Disminución de efectos comerciales por cobrar

a corto plazo0

3.11.03.99.00 Disminución de otros efectos por cobrar a corto plazo

0

3.11.04.00.00 Disminución de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.11.04.01.00 Disminución de cuentas comerciales por cobrar a mediano y largo plazo

0

3.11.05.00.00 Disminución de efectos por cobrar a mediano y largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.11.05.01.00 Disminución de efectos comerciales por cobrar a mediano y largo plazo

0

3.11.06.00.00 Disminución de fondos en avance, anticipo y en fideicomiso 0 16.549.210 16.549.210 0 0 0 0 0 16.549.210 16.549.210 16.549.210 0

3.11.06.02.00 Disminución de fondos en anticipo 03.11.06.03.00 Disminución de fondos en fideicomiso 03.11.06.04.00 Disminución de anticipos a proveedores 16.549.210 16.549.210 16.549.210 16.549.210 16.549.210 03.11.06.05.00 Disminución de anticipos a contratistas, por

contratos a corto plazo0

Forma 0703 2/4


TRIMESTRE : CUARTO


(2) (3) (4) (5) 6= 4+5 (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 15= 6-13




PRESUPUESTOCÓDIGO



(En Bolívares)


Nº 4


FECHA: 31/12/2014

3.11.06.06.00 Disminución de anticipos a contratistas, por contratos a mediano y largo plazo

0

3.11.06.07.00(*) Disminución de otros anticipos para el desarrollo de proyectos

0

3.11.07.00.00 Disminución de activos diferidos a corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.12.00.00.00 INCREMENTO DE PASIVOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.12.01.00.00 Incremento de Gastos de Personal por Pagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.12.01.01.00 Incremento de sueldos, salarios y otras

remuneraciones por pagar 0 0 00

3.12.02.00.00 Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.12.02.01.00 Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) 0

0

3.12.02.06.00 Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar por seguro de vida, accidentes personales, hospitalización, cirugía y maternidad (HCM) y gastos funerarios 0

0

3.12.02.10.00 Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar por pensión alimenticia 0 0

0

3.12.02.99.01 Incremento de otros aportes patronales por 03.12.02.99.02 Incremento de otras retenciones laborales por

pagar0

3.12.02.99.03(*) Incremento retenciones de impuestos por pagar 03.12.03.00.00 Incremento de cuentas y efectos por pagar a

proveedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.12.03.01.00 Incremento de cuentas por pagar a proveedores a corto plazo 0

0

3.12.03.02.00 Incremento de efectos por pagar a proveedores a corto plazo

0

3.12.04.00.00 Incremento de cuentas y efectos por pagar a contratistas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.12.04.01.00 Incremento de cuentas por pagar a contratistas a corto plazo 0 0

0

3.12.05.00.00 Incremento de intereses por pagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.12.05.01.00 Incremento de intereses internos por pagar 03.12.06.00.00 Incremento de otras cuentas y efectos por 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.12.06.01.00 Incremento de otras cuentas por pagar a corto

plazo 00

3.12.06.03.00 Incremento de otros efectos por pagar a corto plazo

0

3.12.08.00.00 Incremento de provisiones y reservas tecnicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.12.08.01.01 Incremento de provisiones para cuentas

incobrables0

3.12.09.00.00 Incremento de fondos de terceros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.12.09.01.00 Incremento de depósitos recibidos en garantía 03.12.09.99.00 Incremento de otros fondos de terceros 03.12.99.00.00 Incremento de otros pasivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.12.99.01.00 Incremento de otros pasivos a corto plazo 03.12.99.02.00 Incremento de otros pasivos a mediano y largo

plazo0

3.13.00.00.00 INCREMENTO DEL PATRIMONIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.13.01.00.00 Incremento del capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.13.01.01.00 Incremento del capital fiscal e institucional 03.13.03.00.00 Ajustes por inflación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.13.03.01.00 Ajustes por inflación 03.13.04.00.00 Incremento de resultados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.13.04.01.00 Incremento de resultados acumulados 03.13.04.02.00 Incremento de resultados del ejercicio

Forma 0703 3/4


TRIMESTRE : CUARTO


(2) (3) (4) (5) 6= 4+5 (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 15= 6-13




PRESUPUESTOCÓDIGO



(En Bolívares)


Nº 4


FECHA: 31/12/2014

Nota: Se realizó una modificación presupuestaria en el 2do.Trimestre por Bs.425.880, usando como "Fuente de Financiamiento Disminución de Bancos", ya que se anulo un cheque emitido en el año 2013, por lo cual se incremento el banco en esta cantidad.

Saldo al cierre del Ejercicio 2013 en Caja y Bancos 110.820.072Cheque anulado 425.880Fuente Financiera Disminución Caja y Banco 111.245.952

606.099.515606.099.515(11) TOTALES 740.392.619 1.910.113.228 186.432.1981.169.720.609 1.910.113.228606.099.515 01.910.113.228851.638.571 1.910.113.228

Forma 0703 4/4

PRESUPUESTO AÑO: 2014 FECHA: 31/12/2014PROYECTO Y/O ACCIÓN CENTRALIZADA: CONSOLIDADATRIMESTRE : CUARTO

APROBADO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS MODIFICADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO

(2) (3) (4) (5) 6= 4+5 (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 15= 6-13

4.00.00.00.00 EGRESOS 740.392.619 1.169.720.609 1.910.113.228 186.432.198 728.863.975 650.069.241 635.690.629 740.392.619 1.908.448.706 1.770.918.930 1.699.581.755 139.194.2984.01.00.00.00 GASTOS DE PERSONAL 340.219.173 553.955.118 894.174.291 83.438.497 316.315.149 304.871.160 294.899.931 340.219.173 894.174.290 852.092.307 830.896.162 42.081.9844.01.01.00.00 Sueldos, salarios y otras retribuciones 122.180.983 116.284.130 238.465.113 30.545.242 61.669.262 61.055.809 60.964.720 122.180.983 238.465.113 237.851.660 237.699.658 613.4534.01.01.01.00 Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo 87.738.079 86.624.155 174.362.234 21.934.507 43.340.640 43.340.640 43.340.640 87.738.079 174.362.234 174.362.234 174.362.234 04.01.01.02.00 Sueldos básicos personal fijo a tiempo parcial 04.01.01.03.00 Suplencias a empleados 04.01.01.08.00 Sueldo al personal en trámite de nombramiento 04.01.01.09.00 Remuneraciones al personal en período de

disponibilidad 04.01.01.10.00 Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo

completo 9.554.096 13.461.664 23.015.760 2.388.530 5.801.896 5.801.896 5.801.896 9.554.096 23.015.760 23.015.760 23.015.760 04.01.01.11.00 Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo

parcial 04.01.01.12.00 Salarios a obreros en puestos no permanentes 794.304 -309.688 484.616 198.576 164.967 164.967 147.416 794.304 484.616 484.616 435.968 04.01.01.13.00 Suplencias a obreros 04.01.01.18.00 Remuneraciones al personal contratado 17.910.504 10.820.784 28.731.288 4.477.626 7.969.024 7.969.024 7.908.140 17.910.504 28.731.288 28.731.288 28.640.589 04.01.01.19.00 Retribuciones por becas - salarios, bolsas de trabajo,

pasantías y similares 6.184.000 5.631.411 11.815.411 1.546.003 4.368.470 3.762.517 3.756.217 6.184.000 11.815.411 11.209.458 11.203.158 605.9534.01.01.29.00 Dietas 0 55.805 55.805 24.265 16.765 10.410 55.805 48.305 41.950 7.5004.01.01.36.00 Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección 04.01.01.38.00 Dietas del personal de alto nivel y de dirección 04.01.01.99.00 Otras retribuciones 04.01.02.00.00 Compensaciones previstas en las escalas de sueldos y

salarios 5.672.931 6.068.256 11.741.187 4.557.867 9.719.962 9.216.753 9.216.753 5.672.931 11.741.187 11.237.979 11.237.979 503.2084.01.02.01.00 Compensaciones previstas en las escalas de sueldos

al personal empleado fijo a tiempo completo 5.672.931 6.068.256 11.741.187 4.557.867 9.719.962 9.216.753 9.216.753 5.672.931 11.741.187 11.237.979 11.237.979 503.2084.01.02.02.00 Compensaciones previstas en las escalas de sueldos

al personal empleado fijo a tiempo parcial 04.01.02.03.00 Compensaciones previstas en las escalas de salarios

al personal obrero fijo a tiempo completo 04.01.02.04.00 Compensaciones previstas en las escalas de salarios

al personal obrero fijo a tiempo parcial 04.01.02.07.00 Compensaciones previstas en las escalas de sueldos

del personal de alto nivel y de dirección 04.01.03.00.00 Primas 53.950.979 48.458.373 102.409.352 13.487.375 25.923.715 25.923.715 25.918.637 53.950.979 102.409.352 102.408.517 102.397.105 8354.01.03.01.00 Primas por mérito a empleados 04.01.03.02.00 Primas de transporte a empleados 04.01.03.03.00 Primas por hogar a empleados 6.883.620 5.281.463 12.165.083 1.720.968 2.996.384 2.996.384 2.996.384 6.883.620 12.165.083 12.165.083 12.165.083 04.01.03.04.00 Primas por hijos a empleados 4.196.156 3.859.727 8.055.883 1.049.027 1.951.889 1.951.889 1.951.889 4.196.156 8.055.883 8.055.883 8.055.883 04.01.03.05.00 Primas por alquileres a empleados 04.01.03.06.00 Primas por residencia a empleados 04.01.03.07.00 Primas por categoría de escuelas a empleados 04.01.03.08.00 Primas de profesionalización a empleados 5.306.280 1.293.998 6.600.278 1.326.561 1.622.898 1.622.898 1.622.898 5.306.280 6.600.278 6.600.278 6.600.278 04.01.03.09.00 Primas por antigüedad a empleados 26.752.476 22.543.831 49.296.307 6.687.984 12.582.490 12.582.490 12.582.490 26.752.476 49.296.307 49.296.307 49.296.307 04.01.03.10.00 Primas por jerarquía o responsabilidad en el cargo 2.479.698 2.908.440 5.388.138 619.695 1.415.090 1.415.090 1.415.090 2.479.698 5.388.138 5.388.138 5.388.138 04.01.03.11.00 Primas al personal en servicio en el exterior 04.01.03.16.00 Primas por mérito a obreros 04.01.03.17.00 Primas de transporte a obreros 04.01.03.18.00 Primas por hogar a obreros 2.413.704 552.040 2.965.744 603.426 737.426 737.426 737.426 2.413.704 2.965.744 2.965.744 2.965.744 04.01.03.19.00 Primas por hijos de obreros 767.064 2.522.332 3.289.396 191.766 808.252 808.252 808.252 767.064 3.289.396 3.289.396 3.289.396 04.01.03.20.00 Primas por residencia a obreros 04.01.03.21.00 Primas por antigüedad a obreros 4.200.565 4.317.700 8.518.265 1.050.115 2.258.689 2.258.689 2.258.689 4.200.565 8.518.265 8.518.265 8.518.265 04.01.03.22.00 Primas de profesionalización a obreros 39.979 103.202 143.181 9.982 40.506 40.506 40.506 39.979 143.181 143.181 143.181 04.01.03.37.00 Primas de transporte al personal contratado 04.01.03.38.00 Primas por hogar al personal contratado 371.304 -173.995 197.309 92.826 55.527 55.527 53.796 371.304 197.309 197.309 189.417 0


(9) EJECUTADO AL TRIMESTRE N° 4DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA


CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR PARTIDAS, GENÉRICAS Y ESPECIFICAS Y SUB-ESPECÍFICAS A NIVEL DE PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS(En Bolívares)

CÓDIGO D E N O M I N A C I Ó N

PRESUPUESTOPROGRAMADO EN EL

TRIMESTRE Nº 4

(7) EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N° 4

Forma 07041/12



(2) (3) (4) (5) 6= 4+5 (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 15= 6-13



PRESUPUESTARIA





TRIMESTRE Nº 4


4.01.03.39.00 Primas por hijos al personal contratado 0 5.144 5.144 4.412 4.412 1.807 5.144 5.144 2.430 04.01.03.40.00 Primas de profesionalización al personal contratado 159.900 -135.846 24.054 39.975 8.832 8.832 8.186 159.900 24.054 24.054 23.360 04.01.03.41.00 Primas por antigüedad al personal contratado 04.01.03.47.00 Primas al personal de alto nivel y de dirección 04.01.03.95.00 Otras primas al personal de alto nivel y de dirección 04.01.03.96.00 Otras primas al personal contratado 04.01.03.97.00 Otras primas a empleados 0 5.022.885 5.022.885 1.251.552 1.251.552 1.251.552 5.022.885 5.022.885 5.022.885 04.01.03.98.00 Otras primas a obreros 380.233 357.452 737.685 95.050 189.768 189.768 189.671 380.233 737.685 736.850 736.739 8354.01.04.00.00 Complementos de sueldos y salarios 35.820.844 25.410.015 61.230.859 8.955.205 23.456.859 20.784.311 20.782.518 35.820.844 61.230.859 57.904.688 57.898.039 3.326.1714.01.04.01.00 Complemento a empleados por horas extraordinarias o

por sobre tiempo 0

4.01.04.02.00 Complemento a empleados por trabajo nocturno 150.000 35.514 185.514 37.500 29.482 29.482 29.482 150.000 185.514 185.514 185.514 04.01.04.03.00 Complemento a empleados por gastos de alimentación 04.01.04.04.00 Complemento a empleados por gastos de transporte 04.01.04.05.00 Complemento a empleados por gastos de representación 04.01.04.06.00 Complemento a empleados por comisión de servicios 04.01.04.07.00 Bonificación a empleados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.01.04.08.00 Bono compensatorio de alimentación a empleados 24.764.550 21.720.232 46.484.782 6.191.133 16.901.145 15.391.687 15.390.186 24.764.550 46.484.782 44.446.842 44.441.552 2.037.9404.01.04.09.00 Bono compensatorio de transporte a empleados 0401.04.10.00 Complemento a empleados por días feriados 04.01.04.14.00 Complemento a obreros por horas extraordinarias o por

sobre tiempo 255.545 99.166 354.711 63.890 100.122 100.122 100.122 255.545 354.711 354.711 354.711 04.01.04.15.00 Complemento a obreros por trabajo o jornada nocturna 390.000 221.320 611.320 97.500 199.233 199.233 199.233 390.000 611.320 611.320 611.320 04.01.04.16.00 Complemento a obreros por gastos de alimentación 04.01.04.17.00 Complemento a obreros por gastos de transporte 04.01.04.18.00 Bono compensatorio de alimentación a obreros 5.798.063 5.988.363 11.786.426 1.449.515 4.848.041 3.684.950 3.684.622 5.798.063 11.786.426 10.498.196 10.496.949 1.288.2314.01.04.19.00 Bono compensatorio de transporte a obreros 04.01.04.20.00 Complemento a obreros por días feriados 224.000 261.846 485.846 55.997 64.567 64.567 64.567 224.000 485.846 485.846 485.846 04.01.04.95.00 Otros complementos al personal de alto nivel y de

dirección 0 10.547 10.547 10.547 10.547 10.547 10.547 10.547 10.547 04.01.04.96.00 Otros complementos a empleados 4.210.426 -4.210.426 0 1.052.605 0 0 0 4.210.426 0 0 0 04.01.04.97.00 Otros complementos a obreros 0 1.300.971 1.300.971 1.300.971 1.300.971 1.300.971 1.300.971 1.300.971 1.300.971 04.01.04.98.00 Otros complementos al personal contratado 28.260 -17.519 10.742 7.065 2.751 2.751 2.788 28.260 10.742 10.742 10.629 04.01.05.00.00 Aguinaldos, utilidades o bonificación legal, y bono

vacacional 0 213.414.292 213.414.292 0 107.017.635 107.017.635 107.017.635 0 213.414.292 213.414.292 213.414.292 04.01.05.01.00 Aguinaldos a empleados 0 89.466.940 89.466.940 89.379.557 89.379.557 89.379.557 89.466.940 89.466.940 89.466.940 04.01.05.03.00 Bono vacacional a empleados 0 90.584.485 90.584.485 270.836 270.836 270.836 90.584.485 90.584.485 90.584.485 04.01.05.04.00 Aguinaldos a obreros 0 13.885.262 13.885.262 13.877.904 13.877.904 13.877.904 13.885.262 13.885.262 13.885.262 04.01.05.06.00 Bono vacacional a obreros 0 13.393.244 13.393.244 293.484 293.484 293.484 13.393.244 13.393.244 13.393.244 04.01.05.07.00 Aguinaldos al personal contratado 0 3.184.610 3.184.610 3.184.610 3.184.610 3.184.610 3.184.610 3.184.610 3.184.610 04.01.05.08.00 Bono vacacional al personal contratado 0 2.899.751 2.899.751 11.244 11.244 11.244 2.899.751 2.899.751 2.899.751 04.01.05.16.00 Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección 04.01.05.18.00 Bono vacacional al personal de alto nivel y de 04.01.06.00.00 Aportes patronales y legales 19.657.189 22.944.726 42.601.915 4.913.902 12.279.615 12.279.615 4.456.657 19.657.189 42.601.915 42.601.915 31.122.561 04.01.06.01.00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los

Seguros Sociales (IVSS) por empleados 10.942.248 11.228.362 22.170.610 2.735.472 5.630.684 5.630.684 107.992 10.942.248 22.170.610 22.170.610 14.489.945 04.01.06.02.00 Aporte patronal al Instituto de Previsión y Asistencia

Social para el personal del Ministerio de Educación (IPASME) por empleados 0

4.01.06.03.00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por empleados 565.185 -48.860 516.325 141.231 516.325 516.325 516.325 565.185 516.325 516.325 516.325 0

4.01.06.04.00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados 2.460.574 2.417.747 4.878.321 615.097 1.230.540 1.230.540 19.286 2.460.574 4.878.321 4.878.321 3.188.303 0

4.01.06.05.00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por empleados 3.089.095 5.784.063 8.873.158 772.144 3.116.628 3.116.628 3.150.836 3.089.095 8.873.158 8.873.158 8.402.013 0

Forma 07042/12



(2) (3) (4) (5) 6= 4+5 (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 15= 6-13



PRESUPUESTARIA





TRIMESTRE Nº 4


4.01.06.10.00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por obreros 1.478.882 1.956.569 3.435.451 369.686 885.231 885.231 25.390 1.478.882 3.435.451 3.435.451 2.245.292 0

4.01.06.11.00 Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por obreros 331.152 430.152 761.304 192.995 192.995 3.118 761.304 761.304 497.562 04.01.06.12.00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso

por obreros 345.400 1.019.192 1.364.592 82.779 514.752 514.752 508.845 331.152 1.364.592 1.364.592 1.282.066 04.01.06.13.00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para

la Vivienda por obreros 86.335 345.400 0 4.01.06.25.00 Aporte legal al Instituto Venezolano de los Seguros

Sociales (IVSS) por personal contratado 228.686 -63.773 164.913 57.164 45.633 45.633 -4.680 228.686 164.913 164.913 107.782 0 4.01.06.26.00 Aporte legal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la

Vivienda por personal contratado 165.145 241.713 406.858 41.287 137.549 137.549 129.597 165.145 406.858 406.858 373.416 04.01.06.27.00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso

por personal contratado 50.822 -20.440 30.382 12.707 9.277 9.277 -52 50.822 30.382 30.382 19.857 04.01.07.00.00 Asistencia socio-económica 83.917.742 109.567.284 193.485.026 20.978.906 76.199.530 68.544.751 66.495.227 83.917.742 193.485.026 155.846.710 146.545.990 37.638.3164.01.07.01.00 Capacitación y adiestramiento a empleados 163.983 161.347 325.330 40.998 322.405 52.737 52.737 163.983 325.330 55.662 55.662 269.6684.01.07.02.00 Becas a empleados 04.01.07.03.00 Ayudas por matrimonio a empleados 90.000 -48.300 41.700 22.500 10.000 10.000 10.000 90.000 41.700 41.700 41.700 04.01.07.04.00 Ayudas por nacimiento de hijos a empleados 310.000 -156.990 153.010 77.503 47.500 47.500 47.500 310.000 153.010 153.010 153.010 04.01.07.05.00 Ayudas por defunción a empleados 147.500 -72.445 75.055 36.872 16.875 16.875 16.875 147.500 75.055 75.055 75.055 04.01.07.06.00 Ayudas para medicinas, gastos médicos,

odontológicos y de hospitalización a empleados 1.053.291 -982.507 70.784 263.325 15.750 15.750 15.750 1.053.291 70.784 70.784 70.784 04.01.07.07.00 Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados 12.744.658 11.688.568 24.433.226 3.186.100 6.109.580 6.109.580 7.329.178 12.744.658 24.433.226 24.433.226 23.615.637 04.01.07.08.00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes

personales y gastos funerarios por empleados 35.280.991 75.289.778 110.570.769 8.820.253 32.601.342 29.896.346 27.752.812 35.280.991 110.570.769 77.882.236 75.042.981 32.688.5334.01.07.09.00 Ayudas a empleados para adquisición de uniformes y

útiles escolares de sus hijos 3.988.600 -2.371.600 1.617.000 997.144 1.617.000 1.617.000 1.617.000 3.988.600 1.617.000 1.617.000 1.617.000 04.01.07.10.00 Dotación de uniformes a empleados 04.01.07.11.00 Aporte patronal para gastos de guarderías y

preescolar para hijos de empleados 3.147.872 2.393.903 5.541.775 786.965 2.996.702 1.760.115 1.759.980 3.147.872 5.541.775 4.305.188 4.305.053 1.236.5874.01.07.12.00 Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos

del personal empleado 2.032.200 62.511 2.094.711 508.050 2.049.525 1.771.200 1.771.200 2.032.200 2.094.711 1.816.386 1.816.386 278.3254.01.07.17.00 Capacitación y adiestramiento a obreros 14.820 1.341 16.161 3.705 16.161 16.161 16.161 14.820 16.161 16.161 16.161 04.01.07.18.00 Becas a obreros 2.446.200 595.800 3.042.000 611.550 2.842.013 402.000 402.000 2.446.200 3.042.000 601.988 601.988 2.440.0134.01.07.19.00 Ayudas por matrimonio de obreros 47.500 -31.015 16.485 11.878 2.500 2.500 2.500 47.500 16.485 16.485 16.485 04.01.07.20.00 Ayudas por nacimiento de hijos de obreros 137.500 -90.620 46.880 34.378 12.500 12.500 12.500 137.500 46.880 46.880 46.880 04.01.07.21.00 Ayudas por defunción a obreros 73.750 -41.642 32.108 18.436 10.000 10.000 10.000 73.750 32.108 32.108 32.108 04.01.07.22.00 Ayudas para medicinas, gastos médicos,

odontológicos y de hospitalización a obreros 49.500 -40.080 9.420 12.375 3.150 3.150 3.150 49.500 9.420 9.420 9.420 04.01.07.23.00 Aporte patronal a cajas de ahorro por obreros 1.608.214 1.834.758 3.442.972 402.025 871.132 871.132 1.044.447 1.608.214 3.442.972 3.442.972 3.324.554 04.01.07.24.00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes

personales y gastos funerarios por obreros 04.01.07.25.00 Ayudas a obreros para adquisición de uniformes y

útiles escolares de sus hijos 1.368.400 -498.000 870.400 342.103 866.800 866.800 866.800 1.368.400 870.400 870.400 870.400 04.01.07.26.00 Dotación de uniformes a obreros 1.762.460 11.205.538 12.967.998 440.612 12.499.997 12.499.997 12.499.997 1.762.460 12.967.998 12.967.998 12.967.998 04.01.07.27.00 Aporte patronal para gastos de guarderías y

preescolar para hijos de obreros 758.862 -232.011 526.851 189.711 269.203 145.996 145.983 758.862 526.851 403.644 403.631 123.2084.01.07.28.00 Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos

del personal obrero 705.600 478.982 1.184.582 176.400 1.181.582 579.600 579.600 705.600 1.184.582 582.600 582.600 601.9824.01.07.80.00 Aporte patronal a cajas de ahorro por personal

contratado 550.455 274.554 825.009 137.616 222.052 222.052 248.534 550.455 825.009 825.009 787.608 04.01.07.85.00 Aporte para la adquisición de juguetes para los hijos

del personal contratado 0 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 04.01.07.95.00 Otras subvenciones al personal de alto nivel y de

dirección 04.01.07.96.00 Otras subvenciones a empleados 14.233.681 8.130.993 22.364.674 3.558.025 9.894.903 9.894.903 8.578.829 14.233.681 22.364.674 22.364.674 16.930.892 04.01.07.97.00 Otras subvenciones a obreros 1.041.023 1.604.042 2.645.065 260.219 1.387.237 1.387.237 1.387.378 1.041.023 2.645.065 2.645.065 2.617.002 0

Forma 07043/12



(2) (3) (4) (5) 6= 4+5 (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 15= 6-13



PRESUPUESTARIA





TRIMESTRE Nº 4


4.01.07.99.00 Otras subvenciones al personal contratado 160.682 392.379 553.061 40.163 315.620 315.620 306.318 160.682 553.061 553.061 526.995 04.01.08.00.00 Prestaciones sociales e indemnizaciones 19.018.505 11.767.390 30.785.895 0 38.414 38.414 38.414 19.018.505 30.785.894 30.785.894 30.540.673 14.01.08.01.00 Prestaciones sociales e indemnizaciones a 10.620.848 8.342.948 18.963.796 34.451 34.451 34.451 10.620.848 18.963.796 18.963.796 18.718.576 04.01.08.02.00 Prestaciones sociales e indemnizaciones a obreros 8.397.657 3.424.442 11.822.099 3.963 3.963 3.963 8.397.657 11.822.098 11.822.098 11.822.098 14.01.09.00.00 Capacitación y adiestramiento realizado por personal del

organismo 0 22.400 22.400 0 3.200 3.200 3.200 0 22.400 22.400 22.400 04.01.09.01.00 Capacitación y adiestramiento realizado por personal del

organismo 0 22.400 22.400 3.200 3.200 3.200 22.400 22.400 22.400 04.01.97.00.00 Otros gastos del personal obrero 0 18.252 18.252 0 6.957 6.957 6.170 0 18.252 18.252 17.465 04.01.97.01.00 Otros gastos del personal obrero 0 18.252 18.252 6.957 6.957 6.170 18.252 18.252 17.465 04.02.00.00.00 Materiales, suministros y mercancías 8.255.257 31.546.450 39.801.707 2.063.734 25.249.996 10.656.061 10.481.126 8.255.257 39.353.288 18.286.149 18.106.570 21.515.5584.02.01.00.00 Productos alimenticios y agropecuarios 211.154 725.710 936.864 52.790 485.324 484.489 481.059 211.154 861.342 860.507 856.527 76.3574.02.01.01.00 Alimentos y bebidas para personas 198.732 708.612 907.344 49.692 482.384 481.549 478.092 198.732 831.822 830.987 827.007 76.3574.02.01.02.00 Alimentos para animales 12.422 7.798 20.220 3.098 2.040 2.040 2.058 12.422 20.220 20.220 20.220 04.02.01.03.00 Productos agrícolas y pecuarios 0 9.300 9.300 900 900 908 9.300 9.300 9.300 04.02.01.04.00 Productos de la caza y pesca 04.02.01.99.00 Otros productos alimenticios y agropecuarios 04.02.02.00.00 Productos de minas, canteras y yacimientos 112 2.288 2.400 31 0 0 0 112 2.400 2.400 2.400 04.02.02.01.00 Carbón mineral 04.02.02.02.00 Petróleo crudo y gas natural 04.02.02.03.00 Mineral de hierro 04.02.02.04.00 Mineral no ferroso 04.02.02.05.00 Piedra, arcilla, arena y tierra 112 2.288 2.400 31 0 0 0 112 2.400 2.400 2.400 04.02.02.06.00 Mineral para la fabricación de productos químicos 04.02.02.07.00 Sal para uso industrial 04.02.02.99.00 Otros productos de minas, canteras y yacimientos 04.02.03.00.00 Textiles y vestuarios 113.846 38.663 152.509 28.463 11.465 14.848 14.656 113.846 126.594 126.594 126.384 25.9144.02.03.01.00 Textiles 0 635 635 -2.789 594 594 635 635 635 04.02.03.02.00 Prendas de vestir 113.846 -15.651 98.195 28.463 1.650 1.650 1.669 113.846 74.227 74.227 74.227 23.9684.02.03.03.00 Calzados 0 5.075 5.075 0 0 0 5.075 5.075 5.075 04.02.03.99.00 Otros productos textiles y vestuarios 0 48.604 48.604 12.604 12.604 12.393 46.658 46.658 46.447 1.9464.02.04.00.00 Productos de cuero y caucho 0 177.255 177.255 0 151.061 151.061 150.911 0 151.061 151.061 150.911 26.1934.02.04.01.00 Cueros y pieles 04.02.04.02.00 Productos de cuero y sucedáneos del cuero 04.02.04.03.00 Cauchos y tripas para vehículos 0 151.225 151.225 151.061 151.061 150.911 151.061 151.061 150.911 1644.02.04.99.00 Otros productos de cuero y caucho 0 26.029 26.029 0 0 0 0 0 0 26.0294.02.05.00.00 Productos de papel, carton e impresos 1.658.770 3.086.935 4.745.705 414.682 1.072.880 1.145.707 1.075.461 1.658.770 4.725.275 3.376.565 3.306.294 1.369.1404.02.05.01.00 Pulpa de madera, papel y cartón 872.960 -406.936 466.024 218.237 122.467 122.467 122.348 872.960 466.006 466.006 465.887 184.02.05.02.00 Envases y cajas de papel y cartón 0 4.164 4.164 1.757 1.757 1.757 4.164 4.164 4.164 04.02.05.03.00 Productos de papel y cartón para oficina 523.776 2.131.431 2.655.207 130.944 854.635 946.277 876.491 523.776 2.653.225 2.648.142 2.578.331 7.0654.02.05.04.00 Libros, revistas y periódicos 86.551 1.313.612 1.400.163 21.634 48.464 15.078 14.781 86.551 1.393.686 60.829 60.532 1.339.3344.02.05.05.00 Material de enseñanza 2.693 -2.693 0 677 0 0 0 2.693 0 0 0 04.02.05.06.00 Productos de papel y cartón para computación 16.196 8.244 24.440 4.046 0 0 0 16.196 24.440 24.440 24.440 04.02.05.07.00 Productos de papel y cartón para la imprenta y

reproducción 21.153 39.560 60.713 5.286 23.234 21.883 21.877 21.153 49.348 47.997 47.991 12.716

4.02.05.99.00 Otros productos de pulpa, papel y cartón 135.441 -447 134.994 33.858 22.322 38.244 38.206 135.441 134.406 124.986 124.948 10.0084.02.06.00.00 Productos químicos y derivados 702.002 2.081.620 2.783.622 175.475 967.332 892.676 883.985 702.002 2.757.751 2.428.166 2.417.685 355.4564.02.06.01.00 Sustancias químicas y de uso industrial 79.196 472.348 551.544 19.805 52.832 212.350 212.310 79.196 551.544 478.250 478.161 73.2944.02.06.02.00 Abonos, plaguicidas y otros 0 904 904 647 647 647 904 904 904 04.02.06.03.00 Tintas, pinturas y colorantes 0 1.287.779 1.287.779 590.773 394.586 384.581 1.272.627 1.062.482 1.052.462 225.2974.02.06.04.00 Productos farmacéuticos y medicamentos 507.079 -146.653 360.426 126.775 85.444 85.444 85.917 507.079 355.714 355.714 355.681 4.7124.02.06.05.00 Productos de tocador 1.735 -1.735 0 430 0 0 0 1.735 0 0 0 04.02.06.06.00 Combustibles y lubricantes 76.062 -20.229 55.833 19.002 36.411 37.275 37.542 76.062 55.818 48.840 48.840 6.9934.02.06.07.00 Productos diversos derivados del petróleo y del 0 3.965 3.965 5.154 3.965 850 850 20.679 3.965 850 850 3.1164.02.06.08.00 Productos plásticos 20.679 301.490 322.169 4.309 75.236 39.500 40.431 17.251 318.928 282.876 282.854 39.2934.02.06.09.00 Mezclas explosivas 0

Forma 07044/12



(2) (3) (4) (5) 6= 4+5 (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 15= 6-13



PRESUPUESTARIA





TRIMESTRE Nº 4


4.02.06.99.00 Otros productos de la industria química y conexos 17.251 183.750 201.001 122.024 122.024 121.706 198.250 198.250 197.933 2.7514.02.07.00.00 Productos minerales no metalicos 15.461 43.968 59.429 3.869 15.514 14.899 14.886 15.461 52.507 30.481 30.467 28.9484.02.07.01.00 Productos de barro, loza y porcelana 0 1.644 1.644 0 0 0 1.643 1.643 1.643 04.02.07.02.00 Vidrios y productos de vidrio 15.404 28.153 43.557 3.857 16.404 14.899 14.886 15.404 43.535 21.509 21.496 22.0484.02.07.03.00 Productos de arcilla para construcción 0 6.900 6.900 0 0 0 0 0 0 6.9004.02.07.04.00 Cemento, cal y yeso 57 7.272 7.329 12 -105 0 0 57 7.328 7.328 7.328 14.02.07.99.00 Otros productos minerales no metálicos 0 0 0 -785 0 0 0 0 0 04.02.08.00.00 Productos metálicos 175.076 2.408.085 2.583.161 43.766 1.439.006 1.317.589 1.258.934 175.076 2.573.623 2.366.959 2.307.479 216.2024.02.08.01.00 Productos primarios de hierro y acero 3.722 72.516 76.238 932 20.198 0 0 3.722 76.059 55.861 55.861 20.3764.02.08.02.00 Productos de metales no ferrosos 5.318 24.584 29.902 1.331 27.108 20.119 20.119 5.318 29.867 20.119 20.119 9.7834.02.08.03.00 Herramientas menores, cuchillería y artículos

generales de ferretería 100.217 1.102.406 1.202.623 25.040 790.778 679.126 632.744 100.217 1.200.576 1.040.632 993.505 161.990

4.02.08.04.00 Productos metálicos estructurales 16.905 -5.983 10.922 4.233 470 470 470 16.905 10.890 10.890 10.890 324.02.08.07.00 Material de señalamiento 0 127.597 127.597 80.176 80.176 80.232 127.506 127.506 127.499 914.02.08.08.00 Material de educación 0 3.738 3.738 3.738 0 0 3.738 0 0 3.7384.02.08.09.00 Repuestos y accesorios para equipos de transporte 0 268.052 268.052 257.919 256.064 255.918 266.642 264.786 264.640 3.2664.02.08.10.00 Repuestos y accesorios para otros equipos 48.914 771.912 820.826 12.230 229.467 252.385 240.202 48.914 815.081 803.901 791.702 16.9254.02.08.99.00 Otros productos metálicos 0 43.264 43.264 29.152 29.250 29.250 43.264 43.264 43.264 04.02.09.00.00 Productos de madera 3.470 74.646 78.116 869 1.999 23.155 23.155 3.470 78.116 78.116 78.116 14.02.09.01.00 Productos primarios de madera 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 04.02.09.02.00 Muebles y accesorios de madera para edificaciones 3.470 2.130 5.600 869 0 0 0 3.470 5.600 5.600 5.600 04.02.09.99.00 Otros productos de madera 0 70.516 70.516 -1 21.155 21.155 70.516 70.516 70.516 14.02.10.00.00 Productos varios y útiles diversos 5.073.064 20.825.973 25.899.037 1.268.197 18.940.718 6.403.409 6.369.568 5.073.064 25.718.876 8.605.132 8.570.280 17.293.9054.02.10.01.00 Artículos de deporte, recreación y juguetes 9.331 48 9.379 2.329 611 611 611 9.331 611 611 611 8.7684.02.10.02.00 Materiales y útiles de limpieza y aseo 1.107 203.094 204.201 270 64.179 66.075 66.074 1.107 203.678 203.256 203.255 9454.02.10.03.00 Utensilios de cocina y comedor 1.928 6.482 8.410 479 3.214 1.418 1.418 1.928 8.410 6.493 6.493 1.9174.02.10.04.00 Útiles menores médico - quirúrgicos de laboratorio,

dentales y de veterinaria 756 67.461 68.217 189 5.933 5.933 5.927 756 68.167 68.167 68.161 504.02.10.05.00 Útiles de escritorio, oficina y materiales de instrucción 1.675.674 -725.807 949.867 418.923 560.954 175.541 175.430 1.675.674 908.178 521.221 521.099 428.6454.02.10.06.00 Condecoraciones, ofrendas y similares 206.280 -40.641 165.639 51.570 116.093 116.093 115.674 206.280 161.271 161.271 160.852 4.3674.02.10.07.00 Productos de seguridad en el trabajo 2.500.214 1.183.004 3.683.218 625.046 29.254 3.565.255 3.562.477 2.500.214 3.654.182 3.573.878 3.571.100 109.3404.02.10.08.00 Materiales para equipos de computación 197.811 10.748.871 10.946.682 49.428 10.446.021 714.579 714.028 197.811 10.946.673 1.140.705 1.139.936 9.805.9774.02.10.09.00 Especies timbradas y valores 3.944 25 3.969 983 0 0 0 3.944 0 0 0 3.9694.02.10.10.00 Útiles religiosos 04.02.10.11.00 Materiales eléctricos 270.548 1.899.185 2.169.733 67.634 899.287 1.008.441 1.008.092 270.548 2.153.815 1.982.129 1.980.999 187.6044.02.10.12.00 Materiales para instalaciones sanitarias 0 276.211 276.211 109.355 109.399 109.293 276.211 276.211 276.105 04.02.10.13.00 Materiales fotográficos 0 70 70 0 0 0 0 0 0 704.02.10.99.00 Otros productos y útiles diversos 205.471 7.207.971 7.413.442 51.346 6.705.817 640.064 610.544 205.471 7.337.680 671.189 641.669 6.742.2524.02.11.00.00 Bienes para la venta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.02.11.01.00 Productos y artículos para la venta 04.02.11.02.00 Maquinarias y equipos para la venta 04.02.11.99.00 Otros bienes para la venta 04.02.99.00.00 Otros materiales y suministros 302.302 2.081.308 2.383.610 75.592 2.164.696 208.228 208.511 302.302 2.305.743 260.168 260.027 2.123.4424.02.99.01.00 Otros materiales y suministros 302.302 2.081.308 2.383.610 75.592 2.164.696 208.228 208.511 302.302 2.305.743 260.168 260.027 2.123.4424.03.00.00.00 Servicios no personales 146.943.127 80.968.537 227.911.664 36.737.239 104.582.885 87.089.519 89.486.106 146.943.127 226.869.785 201.124.942 198.742.520 26.786.7214.03.01.00.00 Alquileres de inmuebles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.03.01.01.00 Alquileres de edificios y locales 04.03.01.02.00 Alquileres de instalaciones culturales y recreativas 04.03.01.03.00 Alquileres de tierras y terrenos 04.03.02.00.00 Alquileres de maquinaria y equipos 37.745.002 18.415.199 56.160.201 9.436.249 20.796.262 22.280.634 23.102.295 37.745.002 56.158.932 56.138.932 55.725.971 21.2694.03.02.01.00 Alquileres de maquinaria y demás equipos de

construcción, campo, industria y taller 04.03.02.02.00 Alquileres de equipos de transporte, tracción y

elevación 37.742.122 18.418.079 56.160.201 9.435.529 20.798.634 22.280.634 23.102.295 37.742.122 56.158.932 56.138.932 55.725.971 21.2694.03.02.03.00 Alquileres de equipos de comunicaciones y de

señalamiento 0

Forma 07045/12



(2) (3) (4) (5) 6= 4+5 (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 15= 6-13



PRESUPUESTARIA





TRIMESTRE Nº 4


4.03.02.04.00 Alquileres de equipos médico - quirúrgicos, dentales y de veterinaria 0

4.03.02.05.00 Alquileres de equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación 2.880 -2.880 0 720 -2.372 0 0 2.880 0 0 0 0

4.03.02.06.00 Alquileres de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento 0

4.03.02.99.00 Alquileres de otras maquinaria y equipos 04.03.03.00.00 Derechos sobre bienes intangibles 0 4.362.954 4.362.954 0 1.525.439 4.521 4.516 0 4.362.930 4.521 4.516 4.358.4334.03.03.01.00 Marcas de fábrica y patentes de invención 04.03.03.02.00 Derechos de autor 0 4.521 4.521 4.521 4.521 4.516 4.521 4.521 4.516 04.03.03.03.00 Paquetes y programas de computación 0 4.358.433 4.358.433 1.520.918 0 0 4.358.409 0 0 4.358.4334.03.03.04.00 Concesión de bienes y servicios 04.03.04.00.00 Servicios básicos 16.832.113 17.594.660 34.426.773 4.208.020 18.542.832 14.630.169 14.124.486 16.832.113 34.207.425 30.294.761 29.756.533 4.132.0114.03.04.01.00 Electricidad 331.278 2.211.947 2.543.225 82.815 2.248.880 1.953.719 1.671.999 331.278 2.543.225 2.248.064 1.966.344 295.1614.03.04.02.00 Gas 04.03.04.03.00 Agua 178.770 1.171.097 1.349.867 44.688 1.103.375 951.061 715.213 178.770 1.349.867 1.197.554 961.691 152.3144.03.04.04.00 Teléfonos 239.268 1.237.059 1.476.327 59.817 1.158.260 1.041.388 1.046.837 239.268 1.474.938 1.358.066 1.357.342 118.2614.03.04.05.00 Servicio de comunicaciones 7.237.147 -467.325 6.769.822 1.809.283 4.117.458 1.279.140 1.286.966 7.237.147 6.767.517 3.929.199 3.915.560 2.840.6234.03.04.06.00 Servicio de aseo urbano y domiciliario 2.847.770 2.481.228 5.328.998 711.944 3.375.547 2.865.547 2.865.311 2.847.770 5.328.968 4.818.968 4.818.732 510.0304.03.04.07.00 Servicio de condominio 5.997.880 10.960.653 16.958.533 1.499.473 6.539.313 6.539.313 6.538.161 5.997.880 16.742.910 16.742.910 16.736.864 215.6234.03.06.00.00 Servicios de transporte y almacenaje 30.822 588.332 619.154 7.692 188.787 103.469 91.194 30.822 618.961 149.393 137.083 469.7614.03.06.01.00 Fletes y embalajes 30.822 580.094 610.916 7.692 181.949 96.631 84.356 30.822 610.725 141.157 128.847 469.7594.03.06.02.00 Almacenaje 04.03.06.03.00 Estacionamiento 04.03.06.04.00 Peaje 04.03.06.05.00 Servicios de protección en traslado de fondos y de

mensajería 0 8.237 8.237 6.838 6.838 6.838 8.236 8.236 8.236 1

4.03.07.00.00 Servicios de información, impresión y relaciones públicas 1.984.685 2.832.371 4.817.056 496.163 2.005.166 2.512.744 2.664.604 1.984.685 4.765.175 4.272.653 4.250.818 544.402

4.03.07.01.00 Publicidad y propaganda 2.757 -2.757 0 687 0 0 0 2.757 0 0 0 04.03.07.02.00 Imprenta y reproducción 1.535.501 2.605.911 4.141.412 383.867 1.473.458 2.002.519 2.159.583 1.535.501 4.106.478 3.635.439 3.619.709 505.9734.03.07.03.00 Relaciones sociales 71.710 542.555 614.265 17.926 514.527 498.529 493.792 71.710 599.185 583.187 578.116 31.0784.03.07.04.00 Avisos 374.717 -313.338 61.379 93.683 17.181 11.696 11.230 374.717 59.512 54.027 52.992 7.3524.03.08.00.00 Primas y otros gastos de seguros y comisiones

bancarias 1.057.438 2.187.946 3.245.384 265.867 308.942 224.740 224.723 1.057.438 3.238.530 3.154.328 3.154.311 91.055

4.03.08.01.00 Primas y gastos de seguros 996.168 2.038.528 3.034.696 250.551 187.779 187.779 187.761 996.168 3.028.685 3.028.685 3.028.667 6.0114.03.08.02.00 Comisiones y gastos bancarios 61.270 149.417 210.687 15.316 121.163 36.961 36.961 61.270 209.845 125.643 125.643 85.0444.03.08.03.00 Comisiones y gastos de adquisición de seguros 04.03.09.00.00 Viáticos y pasajes 1.825.851 -343.063 1.482.788 456.474 506.353 549.005 548.155 1.825.851 1.406.202 1.083.501 1.082.651 399.2874.03.09.01.00 Viáticos y pasajes dentro del país 311.641 48.707 360.348 77.929 168.786 121.424 120.574 311.641 305.801 251.218 250.368 109.1294.03.09.02.00 Viáticos y pasajes fuera del país 1.514.210 -391.770 1.122.440 378.545 337.567 427.581 427.581 1.514.210 1.100.401 832.283 832.283 290.1574.03.09.03.00 Asignación por kilómetros recorridos 04.03.10.00.00 Servicios profesionales y técnicos 81.108.514 20.292.622 101.401.136 20.270.689 47.953.016 39.690.571 42.250.998 81.082.714 100.837.760 92.345.916 91.978.162 9.055.2204.03.10.01.00 Servicios jurídicos 0 269.464 269.464 232.630 232.630 226.748 261.630 261.630 255.290 7.8344.03.10.02.00 Servicios de contabilidad y auditoria 0 34.188 34.188 0 0 0 34.188 34.188 34.188 04.03.10.03.00 Servicios de procesamiento de datos 603.995 254.749 858.744 150.998 614.952 614.952 607.595 603.995 638.752 638.752 631.189 219.9924.03.10.04.00 Servicios de ingeniería y arquitectónicos 20.014.144 -19.970.602 43.542 -229.398 0 0 0 0 0 43.5424.03.10.05.00 Servicios médicos, odontológicos y otros servicios de

sanidad 0 3.088.942 3.088.942 2.505.728 69.426 69.092 3.056.105 619.803 619.368 2.469.139

4.03.10.06.00 Servicios de veterinaria 04.03.10.07.00 Servicios de capacitación y adiestramiento 1.199.500 -113.490 1.086.010 283.378 658.445 266.105 267.509 1.133.500 1.016.848 624.508 624.287 461.5024.03.10.08.00 Servicios presupuestarios 04.03.10.09.00 Servicios de lavandería y tintorería 0 40.705 40.705 0 0 0 40.705 40.705 40.705 04.03.10.10.00 Servicios de vigilancia 04.03.10.11.00 Servicios para la elaboración y suministro de comida 58.046.838 30.260.271 88.307.109 14.511.708 37.067.731 36.951.876 39.539.595 58.046.838 88.304.463 88.188.607 87.850.794 118.5024.03.10.99.00 Otros servicios profesionales y técnicos 1.244.037 6.428.395 7.672.432 5.324.605 7.102.928 1.555.582 1.540.459 21.298.381 7.485.070 1.937.724 1.922.342 5.734.708

Forma 07046/12



(2) (3) (4) (5) 6= 4+5 (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 15= 6-13



PRESUPUESTARIA





TRIMESTRE Nº 4


4.03.11.00.00 Conservación y reparaciones menores de maquinaria y equipos 606.952 3.788.579 4.395.531 151.696 2.640.505 1.656.527 1.618.455 606.952 4.368.980 3.079.176 2.997.557 1.316.355

4.03.11.01.00 Conservación y reparaciones menores de maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller 5.397 1.673.605 1.679.002 1.347 901.505 312.296 317.540 5.397 1.660.154 873.449 872.586 805.553

4.03.11.02.00 Conservación y reparaciones menores de equipos de transporte, tracción y elevación 1.276 1.130.221 1.131.497 322 636.911 565.451 586.551 1.276 1.131.134 1.059.606 1.044.567 71.892

4.03.11.03.00 Conservación y reparaciones menores de equipos de comunicaciones y de señalamiento 8.774 88.517 97.291 2.195 8.500 8.500 8.500 8.774 97.291 97.291 97.291 0

4.03.11.04.00 Conservación y reparaciones menores de equipos médico-quirúrgicos, dentales y de veterinaria 0

4.03.11.05.00 Conservación y reparaciones menores de equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación 341.724 470.143 811.867 85.395 566.275 242.300 206.480 341.724 811.867 392.300 356.098 419.567

4.03.11.07.00 Conservación y reparaciones menores de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento 58.507 567.948 626.455 14.623 526.403 527.979 499.384 58.507 626.213 615.121 585.605 11.334

4.03.11.99.00 Conservación y reparaciones menores de otras maquinaria y equipos 191.274 -141.855 49.419 47.814 911 0 0 191.274 42.321 41.410 41.410 8.009

4.03.12.00.00 Conservación y reparaciones menores de obras 3.081.728 -1.462.841 1.618.887 770.435 493.482 453.219 448.772 3.081.728 1.613.613 1.573.350 1.565.612 45.5374.03.12.01.00 Conservación y reparaciones menores de obras en

bienes del dominio privado 3.075.347 -1.456.460 1.618.887 768.842 493.482 453.219 448.772 3.075.347 1.613.613 1.573.350 1.565.612 45.537

4.03.12.02.00 Conservación y reparaciones menores de obras en bienes del dominio público 6.381 -6.381 0 1.593 0 0 0 6.381 0 0 0 0

4.03.13.00.00 Servicios de construcciones temporales 8.328 -8.328 0 2.082 0 0 0 8.328 0 0 0 04.03.13.01.00 Servicios de construcciones temporales 8.328 -8.328 0 2.082 0 0 0 8.328 0 0 0 04.03.14.00.00 Servicios de construcción de edificaciones para la

venta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.03.14.01.00 Servicios de construcción de edificaciones para la 04.03.15.00.00 Servicios fiscales 31.415 143.365 174.780 7.853 38.929 21.008 21.175 31.415 140.541 102.703 102.696 72.0774.03.15.01.00 Derechos de importación y servicios aduaneros 14.502 147.397 161.899 3.621 30.691 19.935 20.103 14.502 132.002 101.329 101.322 60.5704.03.15.02.00 Tasas y otros derechos obligatorios 1.702 5.583 7.285 3.564 6.467 127 127 14.247 6.610 271 271 7.0154.03.15.03.00 Asignación a agentes de especies fiscales 2.666 825 3.491 668 825 0 0 2.666 825 0 0 3.4914.03.15.99.00 Otros servicios fiscales 12.545 -10.441 2.104 945 945 945 1.104 1.104 1.104 1.0014.03.16.00.00 Servicios de diversión, esparcimiento y culturales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.03.16.01.00 Servicios de diversión, esparcimiento y culturales 04.03.17.00.00 Servicios de gestión administrativa prestados por

organismos de asistencia técnica 0 284.949 284.949 0 -122.111 50.990 51.006 0 284.949 284.949 284.937 04.03.17.01.00 Servicios de gestión administrativa prestados por

organismos de asistencia técnica 0 284.949 284.949 -122.111 50.990 51.006 284.949 284.949 284.937 04.03.18.00.00 Impuestos indirectos 626.135 11.260.544 11.886.679 156.533 7.061.501 4.626.341 4.050.190 626.135 11.841.385 8.006.366 7.067.373 3.880.3134.03.18.01.00 Impuesto al valor agregado 626.135 11.259.423 11.885.558 156.533 7.060.448 4.625.289 4.049.138 626.135 11.840.333 8.005.314 7.066.3204.03.18.99.00 Otros impuestos indirectos 0 1.121 1.121 1.052 1.052 1.052 1.052 1.052 1.0524.03.19.00.00 Comisiones por servicios para cumplir con los

beneficios sociales 851.012 733.884 1.584.896 212.750 1.217.894 250.986 250.942 851.012 1.584.896 590.246 590.155 994.6504.03.19.01.00 Comisiones por servicios para cumplir con los

beneficios sociales 851.012 733.884 1.584.896 212.750 1.217.894 250.986 250.942 851.012 1.584.896 590.246 590.155 994.6504.03.99.00.00 Otros servicios no personales 1.153.132 297.366 1.450.498 294.736 1.425.887 34.596 34.596 1.178.932 1.439.505 44.146 44.146 1.406.3524.03.99.01.00 Otros servicios no personales 1.153.132 297.366 1.450.498 294.736 1.425.887 34.596 34.596 1.178.932 1.439.505 44.146 44.146 1.406.3524.04.00.00.00 Activos reales 281.852 62.793.873 63.075.725 70.469 37.315.574 16.115.406 15.853.423 281.852 62.901.503 29.701.155 29.219.186 33.374.5704.04.01.00.00 Repuestos y reparaciones mayores 0 4.503.028 4.503.028 0 2.572.825 336.600 254.615 0 4.490.262 1.319.411 1.234.377 3.183.6174.04.01.01.00 Repuestos mayores 04.04.01.01.01 Repuestos mayores para maquinaria y demás

equipos de construcción, campo, industria y taller 0 32.304 32.304 28.425 0 0 32.304 2.800 2.800 29.504

4.04.01.01.02 Repuestos mayores para equipos de transporte, tracción y elevación

0

4.04.01.01.03 Repuestos mayores para equipos de comunicaciones y de señalamiento

0

Forma 07047/12



(2) (3) (4) (5) 6= 4+5 (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 15= 6-13



PRESUPUESTARIA





TRIMESTRE Nº 4


4.04.01.01.04 Repuestos mayores para equipos médico-quirúrgicos, dentales y de veterinaria

0

4.04.01.01.05 Repuestos mayores para equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación 0 900.568 900.568 816.465 0 0 900.568 75.621 75.621 824.947

4.04.01.01.07 Repuestos mayores para máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento 0 196.735 196.735 20.000 25.000 24.975 184.235 184.235 184.210 12.500

4.04.01.01.99 Repuestos mayores para otras maquinaria y equipos

04.04.01.02.00 Reparaciones mayores de maquinaria y equipos 04.04.01.02.01 Reparaciones mayores de maquinaria y demás

equipos de construcción, campo, industria y taller 04.04.01.02.02 Reparaciones mayores de equipos de transporte,

tracción y elevación 0 1.966.457 1.966.457 311.600 311.600 229.640 1.966.281 1.046.217 961.208 920.2404.04.01.02.03 Reparaciones mayores de equipos de

comunicaciones y de señalamiento 04.04.01.02.04 Reparaciones mayores de equipos médico -

quirúrgicos, dentales y de veterinaria 0 91 91 0 0 0 0 0 0 914.04.01.02.05 Reparaciones mayores de equipos científicos,

religiosos, de enseñanza y recreación 0 67.589 67.589 57.051 0 0 67.589 10.538 10.538 57.0514.04.01.02.07 Reparaciones mayores de máquinas, muebles y

demás equipos de oficina y alojamiento 0 1.339.285 1.339.285 1.339.285 0 0 1.339.285 0 0 1.339.2854.04.01.02.99 Reparaciones mayores de otras maquinaria y 04.04.02.00.00 Conservación, ampliaciones y mejoras mayores de

obras 0 14.420.653 14.420.653 0 10.773.302 5.420.382 5.382.653 0 14.405.254 8.290.468 8.233.606 6.130.1854.04.02.01.00 Conservación, ampliaciones y mejoras mayores de

obras en bienes del dominio privado 0 12.676.369 12.676.369 9.029.017 4.094.663 4.056.934 12.660.969 6.964.750 6.907.887 5.711.6194.04.02.02.00 Conservación, ampliaciones y mejoras mayores de

obras en bienes del dominio público 0 1.744.285 1.744.285 1.744.285 1.325.719 1.325.719 1.744.285 1.325.719 1.325.719 418.5664.04.03.00.00 Maquinaria y demás equipos de construcción, campo,

industria y taller 12.000 2.198.378 2.210.378 3.000 1.363.432 1.089.188 1.088.857 12.000 2.208.612 1.353.074 1.352.743 857.3044.04.03.01.00 Maquinaria y demás equipos de construcción y

mantenimiento 0 151.050 151.050 14.749 14.629 14.617 151.036 150.425 150.413 6254.04.03.02.00 Maquinaria y equipos para mantenimiento de

automotores0

4.04.03.03.00 Maquinaria y equipos agrícolas y pecuarios 04.04.03.04.00 Maquinaria y equipos de artes gráficas y reproducción 12.000 959.528 971.528 3.000 962.288 959.032 958.713 12.000 971.528 968.272 967.953 3.2564.04.03.05.00 Maquinaria y equipos industriales y de taller 0 525.862 525.862 346.762 87.321 87.321 525.862 206.171 206.171 319.6914.04.03.06.00 Maquinaria y equipos de energía 0 538.379 538.379 17.240 4.918 4.918 536.897 4.918 4.918 533.4614.04.03.07.00 Maquinaria y equipos de riego y acueductos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.04.03.08.00 Equipos de almacén 04.04.03.99.00 Otra maquinaria y demás equipos de construcción,

campo, industria y taller 0 23.559 23.559 22.393 23.288 23.288 23.288 23.288 23.288 2714.04.04.00.00 Equipos de transporte, traccion y elevación 0 854.150 854.150 0 438.650 438.650 438.650 0 833.864 633.650 438.650 220.5004.04.04.01.00 Vehículos automotores terrestres 0 659.150 659.150 438.650 438.650 438.650 638.864 438.650 438.650 220.5004.04.04.02.00 Equipos ferroviarios y de cables aéreos 04.04.04.03.00 Equipos marítimos de transporte 04.04.04.04.00 Equipos aéreos de transporte 04.04.04.05.00 Vehículos de tracción no motorizados 04.04.04.06.00 Equipos auxiliares de transporte 04.04.04.99.00 Otros equipos de transporte, tracción y elevación 0 195.000 195.000 0 0 0 195.000 195.000 0 04.04.05.00.00 Equipos de comunicaciones y señalamiento 0 1.076.346 1.076.346 0 578.082 155.971 156.080 0 1.071.864 619.753 619.439 456.5934.04.05.01.00 Equipos de telecomunicaciones 0 1.027.980 1.027.980 529.716 155.971 156.080 1.023.498 619.753 619.439 408.2274.04.05.02.00 Equipos de señalamiento 04.04.05.03.00 Equipos de control de tráfico aéreo 04.04.05.04.00 Equipos de correo 04.04.05.99.00 Otros equipos de comunicaciones y de señalamiento 0 48.366 48.366 48.366 0 0 48.366 0 0 48.366

Forma 07048/12



(2) (3) (4) (5) 6= 4+5 (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 15= 6-13



PRESUPUESTARIA





TRIMESTRE Nº 4


4.04.06.00.00 Equipos médico - quirúrgicos, dentales y de veterinaria 0 68.369 68.369 0 41.117 41.117 41.100 0 66.869 60.317 60.281 8.052

4.04.06.01.00 Equipos médico - quirúrgicos, dentales y de 0 61.817 61.817 41.117 41.117 41.100 60.317 60.317 60.281 1.5004.04.06.99.00 Otros equipos médico - quirúrgicos, dentales y de

veterinaria 0 6.552 6.552 0 0 0 6.552 0 0 6.5524.04.07.00.00 Equipos científicos, religiosos, de enseñanza y

recreación 0 13.313.075 13.313.075 0 6.908.609 3.947.416 3.868.724 0 13.306.334 7.449.443 7.370.569 5.863.6334.04.07.01.00 Equipos científicos y de laboratorio 0 9.138.861 9.138.861 5.064.899 2.321.232 2.312.097 9.138.861 3.970.951 3.961.637 5.167.9114.04.07.02.00 Equipos de enseñanza, deporte y recreación 0 1.561.807 1.561.807 955.348 938.567 938.501 1.555.066 1.536.946 1.536.876 24.8614.04.07.03.00 Obras de arte 04.04.07.04.00 Libros, revistas y otros instrumentos de enseñanzas 0 1.357.918 1.357.918 144.517 144.365 144.365 1.357.917 1.357.765 1.357.765 1534.04.07.05.00 Equipos religiosos 04.04.07.06.00 Instrumentos musicales y equipos de audio 0 65.447 65.447 0 0 0 65.447 40.528 40.528 24.9194.04.07.99.00 Otros equipos científicos, religiosos, de enseñanza y

recreación 0 1.189.042 1.189.042 743.845 543.253 473.762 1.189.042 543.253 473.762 645.7894.04.09.00.00 Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y

alojamiento 259.852 15.925.671 16.185.523 64.966 7.361.185 3.257.184 3.192.180 259.852 16.120.287 7.157.739 7.092.336 9.027.7844.04.09.01.00 Mobiliario y equipos de oficina 76.422 3.334.855 3.411.277 19.101 1.869.508 1.674.931 1.674.332 76.422 3.402.988 2.848.234 2.847.406 563.0434.04.09.02.00 Equipos de computación 183.430 11.583.491 11.766.921 45.865 5.200.388 1.351.228 1.320.836 183.430 11.766.917 3.425.895 3.395.431 8.341.0264.04.09.03.00 Mobiliario y equipos de alojamiento 0 951.126 951.126 238.709 178.446 144.460 894.185 827.411 793.426 123.7154.04.09.99.00 Otras máquinas, muebles y demás equipos de oficina

y alojamiento 0 56.198 56.198 52.579 52.579 52.552 56.198 56.198 56.074 04.04.10.00.00 Semovientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.04.10.01.00 Semovientes 04.04.12.00.00 Activos intangibles 0 1.570.218 1.570.218 0 244.516 187.923 187.807 0 1.570.218 1.046.234 1.046.118 523.9834.04.12.01.00 Marcas de fábrica y patentes de invención 04.04.12.02.00 Derechos de autor 04.04.12.03.00 Gastos de organización 04.04.12.04.00 Paquetes y programas de computación 0 1.570.218 1.570.218 244.516 187.923 187.807 1.570.218 1.046.234 1.046.118 523.9834.04.12.05.00 Estudios y proyectos 04.04.12.99.00 Otros activos intangibles 04.04.13.00.00 Estudios y proyectos para inversión en activos fijos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.04.13.01.00 Estudios y proyectos aplicables a bienes del dominio

privado 04.04.13.02.00 Estudios y proyectos aplicables a bienes del dominio

público 04.04.14.00.00 Contratación de inspección de obras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.04.14.01.00 Contratación de inspección de obras de bienes del

dominio privado 04.04.14.02.00 Contratación de inspección de obras de bienes del

dominio público 04.04.15.00.00 Construcciones del dominio privado 0 31.964 31.964 0 31.964 0 0 0 31.964 0 0 31.9644.04.15.01.00 Construcciones de edificaciones médico-asistenciales 04.04.15.03.00 Construcciones de edificaciones educativas,

religiosas y recreativas 04.04.15.04.00 Construcciones de edificaciones culturales y 04.04.15.05.00 Construcciones de edificaciones para oficina 0 31.964 31.964 31.964 0 0 31.964 0 0 31.9644.04.15.06.00 Construcciones de edificaciones industriales 04.04.15.99.00 Otras construcciones del dominio privado 04.04.16.00.00 Construcciones del dominio público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.04.16.01.00 Construcción de vialidad 04.04.16.02.00 Construcción de plazas, parques y similares 04.04.16.03.00 Construcciones de instalaciones hidráulicas 04.04.16.04.00 Construcciones de puertos y aeropuertos 04.04.16.99.00 Otras construcciones del dominio público 04.04.99.00.00 Otros activos reales 10.000 8.832.021 8.842.021 2.503 7.001.891 1.240.975 1.242.756 10.000 8.795.975 1.771.066 1.771.066 7.070.955

Forma 07049/12



(2) (3) (4) (5) 6= 4+5 (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 15= 6-13



PRESUPUESTARIA





TRIMESTRE Nº 4


4.04.99.01.00 Otros activos reales 10.000 8.832.021 8.842.021 2.503 7.001.891 1.240.975 1.242.756 10.000 8.795.975 1.771.066 1.771.066 7.070.9554.05.00.00.00 Activos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.05.05.00.00 Incremento de disponibilidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.05.05.01.00 Incremento en caja 0 04.05.05.02.00 Incremento en bancos 04.05.05.02.01 Incremento en bancos públicos 0 04.05.05.02.02 Incremento en bancos privados 04.05.05.03.00 Incremento de inversiones temporales 04.05.06.00.00 Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.05.06.01.00 Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto

plazo 0 04.05.06.99.00 Incremento de otras cuentas por cobrar a corto plazo 04.05.10.00.00 Incremento de fondos en avance, en anticipos y en

fideicomiso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.05.10.02.00 Incremento de fondos en anticipo 04.05.10.03.00 Incremento de fondos en fideicomiso 04.05.10.04.00 Incremento de anticipos a proveedores 04.05.10.05.00 Incremento de anticipos a contratistas por contratos

de corto plazo 04.05.10.06.00 Incremento de anticipos a contratistas por contratos

de mediano y largo plazo 04.05.10.99.00 Incremento de anticipos para el desarrollo de 04.07.00.00.00 Transferencias y donaciones 244.086.171 390.635.788 634.721.959 63.970.494 245.248.612 231.185.334 224.818.283 244.086.171 634.721.958 619.286.495 610.545.840 15.435.465407.01.00.00 Transferencias y donaciones corrientes internas 240.357.080 389.236.451 629.593.531 63.038.225 241.579.417 231.052.059 224.717.909 240.357.080 629.593.530 618.302.720 609.594.965 11.290.8124.07.01.01.00 Transferencias corrientes internas al sector privado 238.546.419 383.272.435 621.818.854 62.536.074 236.681.545 226.661.188 220.306.837 238.546.419 621.818.853 611.577.307 602.885.629 10.241.5474.07.01.01.01 Pensiones del personal empleado, obrero y militar 17.983.804 13.201.935 31.185.739 4.495.945 8.124.240 8.124.240 8.124.240 17.983.804 31.185.739 31.185.739 31.185.739 04.07.01.01.02 Jubilaciones del personal empleado, obrero y 153.862.542 114.552.175 268.414.717 38.465.640 71.959.385 66.769.150 66.769.150 153.862.542 268.414.717 263.224.482 263.224.482 5.190.2354.07.01.01.03 Becas escolares 04.07.01.01.04 Becas universitarias en el país 17.532.000 3.781.600 21.313.600 4.383.000 8.913.000 8.191.000 8.191.000 17.532.000 21.313.600 20.591.600 20.591.600 722.0004.07.01.01.05 Becas de perfeccionamiento profesional en el país 166.884 432.977 599.861 41.730 473.236 42.344 42.344 166.884 599.861 167.375 167.375 432.4864.07.01.01.06 Becas para estudios en el extranjero 505.175 289.164 794.339 126.293 444.208 111.101 100.804 505.175 794.338 418.338 408.042 376.0014.07.01.01.07 Otras becas 04.07.01.01.08 Previsión por accidentes de trabajo 04.07.01.01.09 Aguinaldos al personal empleado, obrero y militar

pensionado 0 10.454.799 10.454.799 10.142.610 10.142.610 10.142.610 10.454.799 10.454.799 10.454.799 04.07.01.01.10 Aportes a caja de ahorro del personal empleado,

obrero y militar pensionado 808.675 767.176 1.575.851 202.165 419.791 419.791 406.635 808.675 1.575.851 1.575.851 1.434.320 04.07.01.01.11 Aportes a los servicios de salud, accidentes

personales y gastos funerarios del personal empleado, obrero y militar pensionado 0

4.07.01.01.12 Otras subvenciones socio - económicas del personal empleado, obrero y militar pensionado 3.370.435 13.292.886 16.663.321 930.193 2.571.923 2.518.961 2.518.945 3.370.435 16.663.321 16.610.359 16.599.083 52.962

4.07.01.01.13 Aguinaldos al personal empleado, obrero y militar jubilado 0 92.007.147 92.007.147 91.617.173 91.617.173 91.617.173 92.007.147 92.007.147 92.007.147 0

4.07.01.01.14 Aportes a caja de ahorro del personal empleado, obrero y militar jubilado 18.167.000 9.147.757 27.314.757 4.541.729 8.430.810 6.355.974 7.578.114 18.167.000 27.314.757 25.239.922 24.390.005 2.074.836

4.07.01.01.15 Aportes a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios del personal empleado, obrero y militar jubilado 0

4.07.01.01.16 Otras subvenciones socio-económicas del personal empleado, obrero y militar jubilado 23.066.420 115.761.630 138.828.050 8.578.526 23.244.724 22.547.440 22.545.583 23.066.420 138.828.050 138.130.766 138.003.270 697.284

4.07.01.01.70 Subsidios educacionales al sector privado 759.600 1.004.433 1.764.033 189.900 1.052.633 1.052.633 1.052.633 759.600 1.764.033 1.764.033 1.764.033 04.07.01.01.71 Subsidios a universidades privadas 04.07.01.01.72 Subsidios culturales al sector privado 04.07.01.01.73 Subsidios a instituciones benéficas privadas 0 19.350 19.350 0 19.350 19.350 19.350 19.350 19.350 04.07.01.01.74 Subsidios a centros de empleados 0

Forma 070410/12



(2) (3) (4) (5) 6= 4+5 (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 15= 6-13



PRESUPUESTARIA





TRIMESTRE Nº 4


4.07.01.01.75 Subsidios a organismos laborales y gremiales 1.522.800 7.738.210 9.261.010 380.691 8.201.645 8.201.645 654.682 1.522.800 9.261.010 9.261.010 1.714.047 04.07.01.01.76 Subsidios a entidades religiosas 04.07.01.01.77 Subsidios a entidades deportivas y recreativas de

carácter privado 04.07.01.01.78 Subsidios científicos al sector privado 04.07.01.01.79 Subsidios a cooperativas 04.07.01.01.80 Subsidios a empresas privadas 04.07.01.01.99 Otras transferencias corrientes internas al sector

privado 801.084 821.196 1.622.280 200.262 1.086.166 547.775 543.575 801.084 1.622.280 926.537 922.337 695.7434.07.01.02.00 Donaciones corrientes internas al sector privado 367.239 1.932.494 2.299.733 91.803 1.726.727 1.234.540 1.234.540 367.239 2.299.733 1.265.282 1.265.282 1.034.4514.07.01.02.01 Donaciones corrientes a personas 338.439 1.042.945 1.381.384 84.603 1.350.642 560.732 560.732 338.439 1.381.384 591.474 591.474 789.9104.07.01.02.02 Donaciones corrientes a instituciones sin fines de

lucro 28.800 889.549 918.349 7.200 376.085 673.808 673.808 28.800 918.349 673.808 673.808 244.5414.07.01.03.00 Transferencias corrientes internas al sector público 507.056 1.310.812 1.817.868 126.761 1.748.222 1.748.222 1.768.422 507.056 1.817.868 1.817.868 1.817.868 04.07.01.03.01 Transferencias corrientes a la República 04.07.01.03.02 Transferencias corrientes a entes descentralizados

sin fines empresariales 507.056 1.310.812 1.817.868 126.761 1.748.222 1.748.222 1.768.422 507.056 1.817.868 1.817.868 1.817.868 04.07.01.06.00 Jubilaciones de altos funcionarios y altas

funcionarias del poder público y de elección popular, 936.366 2.720.710 3.657.076 283.587 1.422.923 1.408.110 1.408.110 936.366 3.657.076 3.642.263 3.626.187 14.8144.07.01.06.02 Jubilaciones del personal de alto nivel y de

dirección670.153 1.027.805 1.697.958 167.539 425.195 425.195 425.195 670.153 1.697.958 1.697.958 1.697.958 0

4.07.01.06.07 Aguinaldos del personal jubilado de alto nivel y de dirección 0 700.294 700.294 700.294 700.294 700.294 700.294 700.294 700.294 0

4.07.01.06.12 Aportes a caja de ahorro del personal jubilado de alto nivel y de dirección 123.815 68.854 192.669 30.953 48.227 48.227 48.227 123.815 192.669 192.669 176.593 0

4.07.01.06.17 Aportes a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios del personal 0

4.07.01.06.99 Otras subvenciones del personal jubilado de alto nivel y de dirección 142.398 923.758 1.066.156 85.095 249.207 234.393 234.393 142.398 1.066.156 1.051.342 1.051.342 14.814

4.07.02.00.00 Transferencias y donaciones corrientes al exterior 3.729.091 1.399.337 5.128.428 932.269 3.669.195 133.275 100.375 3.729.091 5.128.428 983.775 950.875 4.144.6534.07.02.01.00 Transferencias corrientes al exterior 04.07.02.01.01 Becas de capacitación e investigación en el

exterior 3.573.499 1.467.628 5.041.127 893.371 3.649.195 80.375 80.375 3.573.499 5.041.127 930.875 930.8754.110.252

4.07.02.01.02 Transferencias corrientes a instituciones sin fines de lucro 2.880 -2.880 0 720 0 0 0 2.880 0 0 0

0

4.07.02.01.03 Transferencias corrientes a gobiernos extranjeros 04.07.02.01.04 Transferencias corrientes a organismos 152.712 -85.411 67.301 38.178 0 32.900 0 152.712 67.301 32.900 0 34.4014.07.02.02.00 Donaciones corrientes al exterior 04.07.02.02.01 Donaciones corrientes a personas 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 04.08.00.00.00 Otros gastos 607.039 0 607.039 151.765 151.760 151.760 151.760 607.039 607.039 607.039 607.039 04.08.01.00.00 Depreciación y amortización 607.039 0 607.039 151.765 151.760 151.760 151.760 607.039 607.039 607.039 607.039 04.08.01.01.99 Depreciación de otros bienes de uso 607.039 0 607.039 151.765 151.760 151.760 151.760 607.039 607.039 607.039 607.039 04.11.00.00.00 Disminución de pasivos 0 49.820.843 49.820.843 0 0 0 0 0 49.820.843 49.820.843 11.464.437 04.11.01.00.00 Disminución de gastos de personal por pagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.11.01.01.00 Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones

por pagar 0 04.11.02.00.00 Disminución de aportes patronales y retenciones 0 32.007.551 32.007.551 0 0 0 0 0 32.007.551 32.007.551 9.251.200 04.11.02.01.00 Disminución de aportes patronales y retenciones

laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) 32.007.551 32.007.551 32.007.551 32.007.551 9.251.200 0

4.11.03.00.00 Disminución de cuentas y efectos por pagar a proveedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.11.03.01.00 Disminución de cuentas por pagar a proveedores a corto plazo 0

Forma 070411/12



(2) (3) (4) (5) 6= 4+5 (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 15= 6-13



PRESUPUESTARIA





TRIMESTRE Nº 4


4.11.03.02.00 Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo 0

4.11.03.03.00 Disminución de cuentas por pagar a proveedores a mediano y largo plazo 0

4.11.03.04.00 Disminución de efectos por pagar a proveedores a mediano y largo plazo 0

4.11.04.00.00 Disminución de cuentas y efectos por pagar a contratistas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.11.04.01.00 Disminución de cuentas por pagar a contratistas a corto plazo 0

4.11.04.02.00 Disminución de efectos por pagar a contratistas a corto plazo 0

4.11.04.03.00 Disminución de cuentas por pagar a contratistas a mediano largo y plazo 0

4.11.04.04.00 Disminución de efectos por pagar a contratistas a mediano y plazo 0

4.11.05.00.00 Disminución de intereses por pagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.11.05.01.00 Disminución de intereses internos por pagar 04.11.06.00.00 Disminución de otras cuentas y efectos por pagar a corto 0 17.813.292 17.813.292 0 0 0 0 0 17.813.292 17.813.292 2.213.238 04.11.06.01.00 Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores 04.11.06.02.00 Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo 17.813.292 17.813.292 17.813.292 17.813.292 2.213.238 04.11.06.03.00 Disminución de otros efectos por pagar a corto plazo 04.12.04.00.00 Disminución de resultados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.12.04.01.00 Disminución de resultados acumulados 04.12.04.02.00 Disminución de resultados del ejercicio 0

740.392.619 1.169.720.609 1.910.113.228 186.432.198 728.863.975 650.069.241 635.690.629 740.392.619 1.908.448.706 1.770.918.930 1.699.581.755 139.194.298(16) TOTALES

Forma 070412/12

PRESUPUESTO AÑO: 2014 FECHA: 31-12-2014

TRIMESTRE : CUARTOPROYECTO Y/O ACCION CENTRALIZADA:

401 GASTOS DE PERSONAL 340.219.173 553.955.118 894.174.291 83.438.497 316.315.149 304.871.160 294.899.931 340.219.173 894.174.290 852.092.307 830.896.162 42.081.984

402 MATERIALES Y SUMINISTROS 8.255.257 31.546.450 39.801.707 2.063.734 25.249.996 10.656.061 10.481.126 8.255.257 39.353.288 18.286.149 18.106.570 21.515.558

403 SERVICIOS NO PERSONALES 146.943.127 80.968.537 227.911.664 36.737.239 104.582.885 87.089.519 89.486.106 146.943.127 226.869.785 201.124.942 198.742.520 26.786.721

404 ACTIVOS REALES 281.852 62.793.873 63.075.725 70.469 37.315.574 16.115.406 15.853.423 281.852 62.901.503 29.701.155 29.219.186 33.374.570

405 INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES 0 0 0 0

407 TRANSFERENCIAS 244.086.171 390.635.788 634.721.959 63.970.494 245.248.612 231.185.334 224.818.283 244.086.171 634.721.958 619.286.495 610.545.840 15.435.465

408 OTROS GASTOS DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 607.039 607.039 151.765 151.760 151.760 151.760 607.039 607.039 607.039 607.039 0

411 DISMINUCIÓN DE PASIVOS 0 49.820.843 49.820.843 49.820.843 49.820.843 11.464.437 0

740.392.619 1.169.720.609 1.910.113.228 186.432.198 728.863.975 650.069.241 635.690.629 740.392.619 1.908.448.706 1.770.918.930 1.699.581.755 139.194.298

FORMA 0705

(13)TOTAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIACODIGO DENOMINACIÓN COMPROMISO CAUSADO PAGADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO

CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS, A NIVEL DE PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS(En Bolívares)

PARTIDAS PRESUPUESTO APROBADO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

PRESUPUESTO MODIFICADO


EJECUTADO EN EL TRIMESTRE PROGRAMADO ACUMULADO EN EL

TRIMESTRE

ACUMULADO EN EL TRIMESTRE

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO (ONAPRE)MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA - OFICINA DE PLANIFICACIÓN DEL SECTOR UNIVERSITARIO (OPSU)


Página 1

PRESUPUESTO AÑO: 2014 FECHA: 31/12/2014TRIMESTRE : CUARTO

PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO(2) (3) (4) (5) 6= 4+5 (7) (8) (11) (12)

1.2.1 Inversión Financiera a Largo Plazo 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.01 Inversiones Financieras en Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.01.01 Inversiones en acciones y participaciones de capital a largo plazo al sector privado

1.2.1.01.02 Inversiones en acciones y participaciones de capital a largo plazo al sector público

1.2.1.02 Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Largo Plazo 0 0 0 0 0 0 01.2.1.02.01 Inversiones en títulos y valores privados a largo plazo 1.2.1.02.02 Inversiones en títulos y valores públicos a largo plazo 1.2.1.03 Préstamos por Cobrar a Largo Plazo 0 0 0 0 0 0 01.2.1.03.01 Préstamos por cobrar a largo plazo al sector privado 1.2.1.03.02 Préstamos por cobrar a largo plazo al sector público 1.2.3 Propiedad, Planta y Equipo 281.852 61.223.655 61.505.507 70.469 15.927.483 281.852 28.654.9211.2.3.01 Bienes de Uso 281.852 61.223.655 61.505.507 70.469 15.927.483 281.852 28.654.9211.2.3.01.01 Edificios e Instalaciones 0

Adquisición de Edificios e Instalaciones 14.452.618 14.452.618 5.420.382 8.290.468Conservación, Ampliaciones y Mejoras Mayores 0 0

1.2.3.01.02 Maquinarias y demás Equipos de Construcción, Campo, Industria y Taller12.000 2.230.682 2.242.682 3.000 1.089.188 12.000 1.355.874

1.2.3.01.03 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación 0 2.820.607 2.820.607 750.250 1.679.8671.2.3.01.04 Equipos de Comunicación y Señalamiento 0 1.076.346 1.076.346 155.971 619.7531.2.3.01.05 Equipos Médicos Quirúrgicos, Dentales y Veterinarios 68.460 68.460 41.117 60.3171.2.3.01.06 Equipos Científicos, Religiosos de Enseñanza y Recreación 0 14.281.232 14.281.232 3.947.416 7.535.6021.2.3.01.07 Equipos para la Seguridad Pública 0 0 01.2.3.01.08 Maquinaria Muebles y Equipos de Oficina y de Alojamiento 259.852 17.461.691 17.721.543 64.966 3.282.184 259.852 7.341.9741.2.3.01.09 Semovientes 01.2.3.01.10 Activos para proyectos de investigación 4.581.256 4.581.256 602.155 808.1671.2.3.01.11 Proyectos de investigación en ejecución 4.260.765 4.260.765 638.819 962.8991.2.3.01.19 Otros Bienes de Uso 10.000 -10.000 0 2.503 10.0001.2.3.02 Tierras y Terrenos 0 0 0 0 0 0 01.2.3.02.00 Tierras y Terrenos 0 0 0 01.2.3.03 Tierras y Terrenos Expropiados 0 0 0 0 0 0 01.2.3.04 Edificios e Instalaciones Expropiados 0 0 0 0 0 0 01.2.3.05 Construcciones en Proceso (Sólo lo correspondiente a Estudios y

Proyectos)0 0 0 0 0 0 0

1.2.3.05.01 Construcciones en Proceso de Bienes del Dominio Privado 0 0 0 01.2.3.05.02 Construcciones en Proceso de Bienes del Dominio Público 0 01.2.4 Activo Intangible 0 1.570.218 1.570.218 0 187.923 0 1.046.2341.2.4.01 Marcas de Fabricas y Patentes de Inversión1.2.4.02 Derechos de Autor1.2.4.03 Gastos de Organización1.2.4.04 Paquetes y Programas de Computación 0 1.570.218 1.570.218 187.923 1.046.234

RESUMEN DE INVERSIONES(En Bolívares)

CÓDIGO CONTABLE DENOMINACIÓN PRESUPUESTO APROBADO

MODIFICACIONES PRESPUESTARIAS


TRIMESTRE N° 4 ACUMULADO AL TRIMESTRE N°4


Forma 07081/2


PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO(2) (3) (4) (5) 6= 4+5 (7) (8) (11) (12)

RESUMEN DE INVERSIONES(En Bolívares)

CÓDIGO CONTABLE DENOMINACIÓN PRESUPUESTO APROBADO

MODIFICACIONES PRESPUESTARIAS


TRIMESTRE N° 4 ACUMULADO AL TRIMESTRE N°4


1.2.4.05 Estudios y Proyectos1.2.4.19 Otros Activos Intangibles

Gastos Capitalizables (Propias de la Institución) 0 0 0 0 0 0 04.01.00.00.00 Gastos de Personal 0 0 0 0 0 0 0

Imputación en Activo FijoImputación en Activo Intangible

4.02.00.00.00 Materiales, Suministros y Mercancía 0 0 0 0 0 0 0Imputación en Activo FijoImputación en Activo Intangible

4.03.00.00.00 Servicios no Personales 0 0 0 0 0 0 0Imputación en Activo FijoImputación en Activo Intangible

4.07.00.00.00 Transferencias y Donaciones 0 0 0 0 0 0 0Imputación en Activo FijoImputación en Activo Intangible

4.08.00.00.00 Otros Gastos 0 0 0 0 0 0 0Imputación en Activo FijoImputación en Activo Intangible

(14) TOTAL 281.852 62.793.873 63.075.725 70.469 16.115.406 281.852 29.701.155

Forma 07082/2

PRESUPUESTO AÑO: 2014TRIMESTRE : CUARTO

PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO

(2) (3) (4) (5) 6= 4+5 (7) (8) (11) (12)INGRESOS CORRIENTES 739.785.580 1.039.243.793 1.779.029.373 186.280.433 605.947.755 739.785.580 1.779.029.373

5.1.1.03 Tasas 0 0 0 0 0 0 05.1.1.04 Contribuciones Especiales 0 0 0 0 0 0 0

5.1.2 Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0 0

5.1.2.01 Aportes a la Seguridad Social5.1.2.02 Contribuciones a la Seguridad Social5.1.4 Venta de Bienes y Servicios 0 0 0 0 0 0 05.1.4.01 Venta de Bienes y Servicios

6.4.3.01 MENOS: Descuentos, Bonificaciones y DevolucionesVenta de Bienes y Servicios de la Administración Pública - NETAS

5.1.5 Ingresos de la Propiedad 3.700.000 3.275.258 6.975.258 924.999 2.275.063 3.700.000 6.975.2585.1.5.01 Intereses por Prestamos Concedidos

5.1.5.02 Intereses por Depositos en Instituciones Financieras 3.700.000 3.275.258 6.975.258 924.999 2.275.063 3.700.000 6.975.258

5.1.5.03 Intereses de Títulos y Valores

5.1.5.04 Utilidades de Acciones y participaciones de Capital

5.1.5.06 Alquileres de Bienes5.1.5.07 Derechos Sobre Bienes Intangibles

5.1.5.09 Renta por Conceciones de Bienes y Servicios

5.1.6 Ingresos Ajenos a la Operación 4.990.650 18.120.884 23.111.534 1.247.661 6.341.063 4.990.650 23.111.5345.1.6.01 Subsidios para Precios y Tarifas5.1.6.02 Incentivos a la Exportación5.1.6.09 Otros Ingresos Ajenos a la Operación 4.990.650 18.120.884 23.111.534 1.247.661 6.341.063 4.990.650 23.111.5345.1.7 Transferencias y Donaciones 724.294.271 1.006.000.105 1.730.294.376 182.407.607 591.239.102 724.294.271 1.730.294.376

FECHA: 31/12/2014

CÓDIGO CONTABLE DENOMINACIÓN PRESUPUESTO

APROBADOMODIFICACIONES

PRESUPUESTARIASPRESUPUESTO MODIFICADO

TRIMESTRE TOTAL ACUMULADO AL TRIMESTRE

ESTADO DE RESULTADOS(En Bolívares)



Forma 0709 1/3


FECHA: 31/12/2014




5.1.7.01 Transferencias y Donaciones corrientes 724.294.271 1.006.000.105 1.730.294.376 182.407.607 591.239.102 724.294.271 1.730.294.3765.1.8 Otros Ingresos Ordinarios 6.800.659 7.789.396 14.590.055 1.700.166 3.516.024 6.800.659 14.590.0555.1.8.04 Juicios y Costas Procesales5.1.8.05 Beneficios en Operaciones Cambiarias5.1.8.06 Utilidades por Venta de Activos5.1.8.99 Otros Ingresos Ordinarios 6.800.659 7.789.396 14.590.055 1.700.166 3.516.024 6.800.659 14.590.0555.2.1.99 Otros Ingresos Extraordinarios 0 4.058.151 4.058.151 2.576.504 4.058.151

GASTOS CORRIENTES 740.110.767 1.057.105.892 1.797.216.659 186.361.729 633.953.835 740.110.767 1.691.396.9316.1 Gastos de Consumo 496.024.596 666.470.104 1.162.494.700 122.391.235 402.768.501 496.024.596 1.072.110.4366.1.1 Gastos de Personal 340.219.173 553.955.118 894.174.291 83.438.497 304.871.160 340.219.173 852.092.307

Forma 0709 2/3


FECHA: 31/12/2014




6.1.2 Materiales, Suministros y Mercancias 8.255.257 31.546.450 39.801.707 2.063.734 10.656.061 8.255.257 18.286.1496.1.3 Servicios No Personales 146.943.127 80.968.537 227.911.664 36.737.239 87.089.519 146.943.127 201.124.9421.1.3 Variación de Inventarios:1.1.3.01 Inventario de Materias Primas6.1.4 Depreciación y Amortización 607.039 0 607.039 151.765 151.760 607.039 607.0396.2 Rentas de la Propiedad6.2.1 Intereses 6.2.1.01 Intereses Internos6.3 Transferencias 244.086.171 390.635.788 634.721.959 63.970.494 231.185.334 244.086.171 619.286.495

6.3.1 Transferencias y Donaciones Corrientes 244.086.171 390.635.788 634.721.959 63.970.494 231.185.334 244.086.171 619.286.495

6.3.2.07 Transferencias y Donaciones a Consejos Comunales

6.4 Pérdidas y Gastos Diversos6.4.2 Pérdidas Ajenas a la Operación6.4.2.01 Pérdidas en Inventarios6.4.2.02 Pérdidas en Operaciones Cambiarias6.4.2.03 Pérdidas en Ventas de Activos6.4.2.04 Pérdidas Por Cuentas incobrables

6.4.2.05 Participación en Pérdidas de Otras Empresas

6.4.2.07 Impuestos Directos6.4.2.08 Intereses por Mora 6.4.3 Gastos Diversos 0 0 0 0 0 0

6.4.3.01 Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones

6.4.3.02 Indemnizaciones y Sanciones Pecuniarias 6.4.3.99 Otros Gastos

3.2.5.02(15 ) RESULTADO DEL EJERCICIO (INGRESOS CORRIENTES - GASTOS CORRIENTES)

-325.187 -17.862.099 -18.187.286 -81.296 -28.006.080 -325.187 87.632.442

Forma 0709 3/3


CÓDIGO PRESUPUESTARIO DENOMINACIÓN


(2) (3) (4) (5) 6= 4+5 (7) (8) (11) (12)

SALDO INICIAL (CAJA Y BANCOS) 110.820.072 110.820.072 110.820.072 7.183.164 244.431.753 7.183.164 110.820.072

INGRESOS CORRIENTES 739.785.580 1.039.243.793 1.779.029.373 186.280.433 605.947.755 739.785.580 1.779.029.3733.01.03.00.00 INGRESOS POR TASAS 03.01.04.00.00 CONTRIBUCIONES ESPECIALES 0

3.01.09.00.00 INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 0

4.08.07.00.00 MENOS: DESCUENTOS, BONIFICACIONES Y DEVOLUCIONES 0VENTA NETA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 0

3.01.10.00.00 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 3.700.000 3.275.258 6.975.258 924.999 2.275.063 3.700.000 6.975.2583.01.11.00.00 DIVERSOS INGRESOS

3.01.99.00.00 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 6.800.659 7.789.396 14.590.055 1.700.166 3.516.024 6.800.659 14.590.0553.02.99.00.00 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 4.058.151 4.058.151 2.576.504 4.058.1513.04.00.00.00 INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN 4.990.650 18.120.884 23.111.534 1.247.661 6.341.063 4.990.650 23.111.5343.05.01.00.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 724.294.271 1.006.000.105 1.730.294.376 182.407.607 591.239.102 724.294.271 1.730.294.376

0INGRESOS DE CAPITAL 607.039 0 607.039 151.765 151.760 607.039 607.039

3.05.02.00.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 03.06.01.00.00 VENTA Y/O DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 03.06.02.00.00 VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES 0

3.06.03.00.00 INCREMENTO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADAS 607.039 0 607.039 151.760 151.760 455.279 455.279

INGRESOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0

3.07.00.00.00 VENTA DE TITULOS Y VALORES QUE NO OTORGAN PROPIEDAD 03.08.00.00.00 VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 03.09.00.00.00 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO 03.10.00.00.00 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO 0

DISMINUCIÓN DE ACTIVOS 0 19.230.864 19.230.864 0 5.982.860 0 6.267.652

FECHA: 31-12-2014

PRESUPUESTO APROBADO




(En Bolívares)


UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVARPRESUPUESTO DE CAJA

Forma 0710 1/3




(2) (3) (4) (5) 6= 4+5 (7) (8) (11) (12)

FECHA: 31-12-2014





(En Bolívares)



3.11.01.03.00 Disminución de inversiones temporales 03.11.06.03.00 Disminución de fondos en fideicomiso 03.11.99.01.00 Disminución de otros activos financieros circulantes 0 19.230.864 19.230.864 5.982.860 0 6.267.652

0INCREMENTO DE PASIVOS 0 0 0 0 0 0 0

3.12.09.01.00 Incremento de depósitos recibidos en garantía 03.12.09.99.00 Incremento de otros fondos de terceros 0

0INCREMENTO DE PATRIMONIO 0 0 0 0 2.988 0 391.819

3.13.00.00.00(*) Incremento del Patrimonio 0 0 2.988 391.819SALDO INICIAL + INGRESOS + FUENTES 851.212.691 1.169.294.729 1.909.687.348 193.615.362 856.517.115 747.575.783 1.897.115.956

0GASTOS CORRIENTES 740.110.767 1.057.105.892 1.797.216.659 186.361.729 619.837.206 740.110.767 1.658.898.132

GASTOS DE CONSUMO 495.417.557 666.470.104 1.161.887.661 122.239.470 394.867.162 495.417.557 1.047.745.2524.01.00.00.00 GASTOS DE PERSONAL 340.219.173 553.955.118 894.174.291 83.438.497 294.899.931 340.219.173 830.896.1624.02.00.00.00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS 8.255.257 31.546.450 39.801.707 2.063.734 10.481.126 8.255.257 18.106.5704.03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 146.943.127 80.968.537 227.911.664 36.737.239 89.486.106 146.943.127 198.742.520

0OTROS GASTOS CORRIENTES 244.693.210 390.635.788 635.328.998 64.122.259 224.970.043 244.693.210 611.152.879

4.07.01.00.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 244.086.171 390.635.788 634.721.959 63.970.494 224.818.283 244.086.171 610.545.8404.08.01.00.00 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 607.039 0 607.039 151.765 151.760 607.039 607.0394.08.05.00.00 OBLIGACIONES EN EL EJERCICIO VIGENTE 04.08.06.00.00 PÉRDIDAS AJENAS A LA OPERACIÓN 04.08.08.00.00 INDEMNIZACIONES Y SANCIONES PECUNIARIAS 04.08.99.00.00 OTROS GASTOS 0

0GASTOS DE CAPITAL 281.852 62.793.873 63.075.725 70.469 15.853.423 281.852 29.219.186

4.04.00.00.00 ACTIVOS REALES 281.852 62.793.873 63.075.725 70.469 15.853.423 281.852 29.219.186TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 0

0GASTOS FINANCIEROS 0 0 0 0 7.344.684 0 8.648.770

4.05.00.00.00 ACTIVOS FINANCIEROS 0 7.344.684 0 8.648.770

Forma 0710 2/3




(2) (3) (4) (5) 6= 4+5 (7) (8) (11) (12)

FECHA: 31-12-2014





(En Bolívares)



4.08.02.00.00 INTERESES POR OPERACIONES FINANCIERAS 0

0DISMINUCIÓN DE PASIVOS 0 49.820.843 49.820.843 0 13.131.934 0 0

4.11.01.00.00 Disminución de gastos de personal por pagar 0 275.028

4.11.02.00.00 Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar 0 32.007.551 32.007.551 8.678.849

4.11.03.00.00 Disminución de cuentas y efectos por pagar a proveedores0

4.11.04.00.00 Disminución de cuentas y efectos por pagar a contratistas 0 4.178.0574.11.05.00.00 Disminución de intereses por pagar 0

4.11.06.00.00 Disminución de otras cuentas y efectos por pagar a corto plazo 17.813.292 17.813.2924.11.07.01.01 Disminución de rentas diferidas por recaudar a corto plazo 04.11.09.01.00 Disminución de depósitos recibidos en garantía 04.11.09.99.00 Disminución de otros fondos de terceros 0

4.11.98.00.00 Disminución de otros pasivos a corto plazo 0

4.11.99.00.00 Disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo 0

0DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO - - - - - - -

4.12.00.00.00(*) Disminución de resultados acumulados0

(14) SALDO FINAL (CAJA Y BANCOS) 110.820.072 -425.880 -425.880 7.183.164 200.349.868 7.183.164 200.349.868


Forma 0710 3/3


TRIMESTRE : CUARTO FECHA: 31/12/2014

PROGRAMADO EJECUTADO ABSOLUTA %

(2) (3) (4) (5) (6) 7=5+6 (8) (9) 10= 8-9 (11) 12=4-91 ACTIVO 639.917.159 639.591.972 -67.682.942 571.909.030 522.534.716 753.672.171 -231.137.455 144% -113.755.0121.1 ACTIVO CIRCULANTE 143.141.365 143.141.365 -130.476.815 12.664.550 18.527.875 227.802.261 -209.274.386 1230% -84.660.8961.1.1 Activo Disponible 110.820.072 110.820.072 -111.245.952 -425.880 7.183.164 200.349.868 -193.166.704 0% -89.529.7961.1.1.01 Caja y Bancos 110.820.072 110.820.072 -111.245.952 -425.880 7.183.164 200.349.868 -193.166.704 0% -89.529.7961.1.1.01.01 Caja 53.622 53.622 -53.622 0 22.754 311.896 -289.142 0% -258.274

1.1.1.01.02 Bancos 110.766.450 110.766.450 -111.192.330 -425.880 7.160.410 200.037.971 -192.877.561 0% -89.271.521

1.1.1.01.02.01 Bancos Públicos 286.972 286.972 -286.972 0 680.388 38.433.628 -37.753.240 0% -38.146.656

1.1.1.01.02.02 Bancos Privados 107.564.807 107.564.807 -107.990.687 -425.880 6.480.022 158.553.089 -152.073.067 0% -50.988.283

1.1.1.01.02.03 Bancos del Exterior 2.914.671 2.914.671 -2.914.671 0 3.051.254 -3.051.254 0% -136.583

1.1.1.02 Inversiones Temporales 0 0

1.1.2 Activo Exigible 29.995.192 29.995.192 (19.230.864) 10.764.329 11.344.711 27.452.393 -16.107.682 242% 2.542.7991.1.2.01

Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo 0

1.1.2.01.01Inversiones en títulos y valores privados a corto plazo 0

1.1.2.01.02Inversiones en títulos y valores públicos a corto plazo 0

1.1.2.02Prestamos Por Cobrar a Corto Plazo (CARTERA DE CREDITOS) 0 0

1.1.2.02.01Préstamos por cobrar a corto plazo al sector privado 0

1.1.2.02.02Préstamos por cobrar a corto plazo al sector público 0

1.1.2.03Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo 956.976 956.976 -1.385.220 -428.245 608.926 3.894.603 -3.285.677 0% -2.937.627

1.1.2.03.01Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo 956.976 956.976 -1.385.220 -428.245 608.926 3.894.603 -3.285.677 0% -2.937.627

1.1.2.04 Otras cuentas por cobrar a corto plazo 1.726.887 1.726.887 -1.296.434 430.454 8.709.324 1.405.349 7.303.975 0% 321.538

1.1.2.04.02Deudas de corto plazo por rendir de fondos en anticipo 0

1.1.2.04.99 Otras cuentas por cobrar a corto plazo 1.726.887 1.726.887 -1.296.434 430.454 8.709.324 1.405.349 7.303.975 0% 321.538

2.2.4.01.01Menos: Provisión para Cuentas Incobrables (y de Cartera de Créditos) 0

CUENTAS A COBRAR NETAS 1.726.887 2.683.863 -2.681.654 2.209 8.709.324 1.405.349 7.303.975 0% 321.538

Variacion Saldo Presupuesto

Ejecutado

BALANCE GENERAL(En Bolívares Fuertes)

CÓDIGO CONTABLE

SALDO PRESUPUESTO

AÑO REAL

SALDO PRESUPUESTO

APROBADO

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA

SALDO PRESUPUESTO

MODIFICADO

SALDO ACUMULADO AL TRIMESTRE N°4 VARIACIÓN PROGRAMADO


Forma 0711 1/6




(2) (3) (4) (5) (6) 7=5+6 (8) (9) 10= 8-9 (11) 12=4-9


Ejecutado


CÓDIGO CONTABLE

SALDO PRESUPUESTO

AÑO REAL

SALDO PRESUPUESTO

APROBADO


SALDO PRESUPUESTO

MODIFICADO



1.1.2.05Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo 0

1.1.2.06 Otros Efectos por Cobrar a Corto Plazo 01.1.2.08 Fondos en anticipo 802.864 802.864 802.864 3.038.753 -3.038.753 0% -2.235.8891.1.2.09 Fondo y Bienes en Fideicomiso 01.1.2.10 Anticipos a Proveedores a Corto Plazo 23.285.058 23.285.058 -16.549.210 6.735.848 1.912.228 9.859.808 -7.947.580 516% 13.425.249

1.1.2.11Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo 80.607 80.607 80.607 114.233 529.712 -415.479 464% -449.105

1.1.2.12 Anticipos para proyectos de investigación 3.142.801 3.142.801 3.142.801 8.724.168 -8.724.168 #¡DIV/0! -5.581.368

1.1.2.13 Anticipos a Sueldos del Personal 01.1.3 Activo Realizable 0 0 0 0 0 0 0 0% 01.1.3.01 Inventario de Materia Prima 01.1.3.02 Inventario de Productos Terminados 01.1.3.03 Inventario de Productos en proceso 01.1.3.04 Inventario de Mercancia 01.1.3.05 Inventario de Materiales y Suministro 0

2.2.4.01.03Menos: Provisión para pérdidas en el inventario 0

INVENTARIOS NETOS 0 0 0 0 0 0 0% 01.1.4 Activos Diferidos a Corto Plazo 2.326.101 2.326.101 0 2.326.101 0 0 0 0% 2.326.101

1.1.4.01Gastos Pagados por Anticipado a Corto Plazo 0 0 0 0

1.1.4.01.03Otros intereses a corto plazo pagados por anticipado 0

1.1.4.01.04Débitos por apertura de cartas de crédito a corto plazo 0 0%

1.1.4.01.09Otros Gastos a Corto Plazo Pagados por Anticipado 0 0%

1.1.4.99 Otros Activos Diferidos a corto plazo 2.326.101 2.326.101 0 2.326.101 0 0 0 0% 2.326.1011.1.9 Otros Activos Circulantes - 0 0 0 0 0 0

1.1.9.09 Otros Activos Circulantes 0 0 0 0 0 0TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 143.141.365 143.141.365 (130.476.815) 12.664.550 18.527.875 227.802.261 -209.274.386 1230% -84.660.896

Forma 0711 2/6




(2) (3) (4) (5) (6) 7=5+6 (8) (9) 10= 8-9 (11) 12=4-9


Ejecutado


CÓDIGO CONTABLE

SALDO PRESUPUESTO

AÑO REAL

SALDO PRESUPUESTO

APROBADO


SALDO PRESUPUESTO

MODIFICADO



1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE 496.775.794 496.450.607 62.793.873 559.244.480 504.006.841 525.869.910 -21.863.070 104% -29.094.1161.2.3 Propiedad Planta y Equipo 481.921.790 481.596.603 61.223.655 542.820.258 488.532.106 509.969.671 -21.437.565 104% -28.047.8821.2.3.01 Bienes de uso 383.288.367 383.570.219 61.223.655 444.793.875 390.505.723 411.943.288 -21.437.565 105% -28.654.921

1.2.3.01.01 Edificios e instalaciones 240.196.465 240.196.465 14.452.618 254.649.083 240.604.434 248.486.934 -7.882.500 103% -8.290.468

1.2.3.01.02Maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller 3.979.961 3.991.961 2.230.682 6.222.642 4.211.128 5.335.835 -1.124.707 127% -1.355.874

1.2.3.01.03 Equipos de transporte, tracción y elevación 9.599.100 9.599.100 2.820.607 12.419.707 8.960.443 11.278.967 -2.318.524 126% -1.679.867

1.2.3.01.04 Equipos de comunicaciones y señalamiento 8.000.559 8.000.559 1.076.346 9.076.904 8.121.620 8.620.312 -498.692 106% -619.753

1.2.3.01.05Equipos médicos-quirúrgicos, dentales y veterinarios 244.027 244.027 68.460 312.487 241.003 304.344 -63.341 126% -60.317

1.2.3.01.06Equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación 64.075.673 64.075.673 14.281.232 78.356.905 67.702.864 71.511.674 -3.808.810 106%

-7.436.001

1.2.3.01.07Equipos y armamentos de orden público, seguridad y defensa 0 99.601 -99.601 -99.601

1.2.3.01.08Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y de alojamiento 47.090.534 47.350.386 17.461.691 64.812.076 49.138.787 54.432.508 -5.293.721 111% -7.341.974

1.2.3.01.10 Activos para proyectos de investigación 4.164.955 4.581.256 4.581.256 4.973.122 -4.973.122 -808.167

1.2.3.01.11 Proyectos de investigación en ejecución 5.912.728 4.260.765 4.260.765 6.875.627 -6.875.627 -962.8991.2.3.01.19 Otros bienes de uso 24.366 10.112.048 -10.000 10.102.048 11.525.444 24.366 11.501.078 0% 0

2.2.5.01Menos: Depreciación acumulada bienes de uso en general 16.829.023 17.436.062 17.436.062 17.436.062 17.436.062 0 100% -607.039

Bienes de uso - Neto 366.459.345 366.134.158 61.223.655 427.357.813 373.069.661 394.507.226 -21.437.565 106% -28.047.8821.2.3.02 Tierras y Terrenos 31.601.650 31.601.650 31.601.650 31.601.650 31.601.650 0 100% 01.2.3.02.01 Terrenos Universidad Simón Bolívar 31.601.650 31.601.650 31.601.650 31.601.650 31.601.650 0 100% 01.2.3.03 Tierras y Terrenos Expropiados 0 0 01.2.3.04 Edificios e Instalaciones Expropiados 0 0 01.2.3.05 Construcciones en proceso 83.860.795 83.860.795 0 83.860.795 83.860.795 83.860.795 0 100% 0

1.2.3.05.01Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Privado 83.860.795 83.860.795 83.860.795 83.860.795 83.860.795 0 100% 0

1.2.3.05.02Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Público 0 0 0% 0

Forma 0711 3/6




(2) (3) (4) (5) (6) 7=5+6 (8) (9) 10= 8-9 (11) 12=4-9


Ejecutado


CÓDIGO CONTABLE

SALDO PRESUPUESTO

AÑO REAL

SALDO PRESUPUESTO

APROBADO


SALDO PRESUPUESTO

MODIFICADO



1.2.4 Activos Intangibles 14.854.004 14.854.004 1.570.218 16.424.222 15.474.734 15.900.239 -425.505 103% -1.046.234

1.2.4.01 Marca de Fabrica y Patentes de Invensión 0 0 0

1.2.4.02 Derechos de Autor 0 0 01.2.4.03 Gastos de Organización 0 0 01.2.4.04 Paquetes y Programas de Computación 10.748.807 10.748.807 1.570.218 12.319.025 11.369.537 11.795.042 -425.505 104% -1.046.2341.2.4.05 Estudios y Proyectos 3.181.402 3.181.402 3.181.402 3.181.402 3.181.402 0 100% 01.2.4.19 Otros Activos Intangibles 923.795 923.795 923.795 923.795 923.795 0 100% 0

2.2.5.02Menos: Amortización acumulada de activos intangibles 0 0 0

Activos Intangibles - Neto 14.854.004 14.854.004 1.570.218 16.424.222 15.474.734 15.900.239 -425.505 103% -1.046.234Gastos Capitalizables aplicables a los activos 0 0 0

Imputación en Activo Fijo 0 0 0Imputación en Activo Intangible 0 0 0

1.2.5ACTIVOS DIFERIDOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO 0 0 0 0 0 0% 0

1.2.5.01Gastos Pagados por Anticipados a largo Plazo 0 0 0

1.2.5.01.06Otros intereses a mediano y largo plazo pagados por anticipado 0 0 0

1.2.5.01.09Otros gastos a mediano y largo plazo pagados por anticipado 0 0 0

1.2.5.09Otros activos Diferidos a mediano y largo Plazo 0 0 0

1.2.9 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 0 0 0 0 0 01.2.9.01 Activos en Proceso Judicial 0 0 0

1.2.9.01.01Activos en gestión judicial a mediano y largo plazo 0 0 0

1.2.9.09Activos No Circulantes Diversos a Mediano y largo Plazo 0 0 0

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 496.775.794 14.854.004 1.570.218 16.424.222 504.006.841 525.869.910 -21.863.070 104% -29.094.116TOTAL ACTIVO 639.917.159 639.591.972 -67.682.942 571.909.030 522.534.716 753.672.171 -231.137.455 144% -113.755.012

2 PASIVO 52.546.713 52.546.713 -49.820.843 2.725.870 2.355.940 78.277.463 -75.921.523 3323% -25.730.750

Forma 0711 4/6




(2) (3) (4) (5) (6) 7=5+6 (8) (9) 10= 8-9 (11) 12=4-9


Ejecutado


CÓDIGO CONTABLE

SALDO PRESUPUESTO

AÑO REAL

SALDO PRESUPUESTO

APROBADO


SALDO PRESUPUESTO

MODIFICADO



2.1 PASIVO CIRCULANTE 52.546.713 52.546.713 -49.820.843 2.725.870 2.355.940 78.277.463 -75.921.523 3323% -25.730.750

2.1.1 Cuentas y efectos por pagar a Corto Plazo 49.820.843 49.820.843 -49.820.843 0 69.326 71.337.175 -71.267.849 102901% -21.516.331

2.1.1.01 Gastos de Personal por Pagar 3.009.448 3.009.448 -3.009.448 0 69.326 2.658.484 -2.589.158 0% 350.964

2.1.1.02Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar 42.149.439 42.149.439 -42.149.439 0 63.996.224 -63.996.224 0% -21.846.784

2.1.1.03 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 4.661.956 4.661.956 -4.661.956 0 4.682.467 -4.682.467 0% -20.5112.1.1.04 Efectos por Pagar a Corto Plazo 0 0 02.1.1.05 Intereses por Pagar a Corto Plazo 0 0 02.1.4 Fondos de Terceros 0 0 0 0 0 0 0 02.1.4.01 Depósitos Recibido en Garantía 0 0 02.1.4.09 Otros Fondos de Terceros 0 0 02.1.9 Otros Pasivos Circulantes 2.725.870 2.725.870 0 2.725.870 2.286.614 6.940.289 -4.653.675 304% -4.214.4192.1.9.09 Otros Pasivos Circulantes 2.725.870 2.725.870 2.725.870 2.286.614 6.940.289 -4.653.675 304% -4.214.4192.2 PASIVO NO CIRCULANTE 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.1Cuentas y efectos por pagar a Mediano y Largo Plazo 0 0 0 0 0 0 0

2.2.1.01Cuentas por pagar a Mediano y Largo Plazo 0 0 0

2.2.1.02 Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo 0 0 0

2.2.4Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas 0 0 0 0 0 0 0

2.2.4.01 Provisiones 0 0 0 0 0 0 02.2.4.01.02 Provisión para despidos 0 0 02.2.4.01.04 Provisiones Para Beneficios Sociales 0 0 02.2.4.01.09 Otras provisiones 0 0 0

2.2.9 Otros Pasivos a Mediano y Largo Plazo 0 0 0 0 0 0 0

2.2.9.09 Otros Pasivos no Circulantes 0 0 0TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL PASIVO 52.546.713 52.546.713 -49.820.843 2.725.870 2.355.940 78.277.463 -75.921.523 3323% -25.730.750

3 PATRIMONIO 587.370.446 587.045.259 0 587.045.259 520.178.776 675.394.708 -155.215.932 130% -88.024.262

Forma 0711 5/6




(2) (3) (4) (5) (6) 7=5+6 (8) (9) 10= 8-9 (11) 12=4-9


Ejecutado


CÓDIGO CONTABLE

SALDO PRESUPUESTO

AÑO REAL

SALDO PRESUPUESTO

APROBADO


SALDO PRESUPUESTO

MODIFICADO



3.2 Patrimonio Institucional 587.370.446 587.045.259 0 587.045.259 520.178.776 675.394.708 -155.215.932 130% -88.024.2623.2.1 Capital Institucional 299.833.778 299.833.778 0 299.833.778 299.833.778 299.833.778 0 100% 03.2.1.01 Capital Institucional 299.833.778 299.833.778 299.833.778 299.833.778 299.833.778 0 100% 03.2.2

Transferencias y Donaciones de Capital y Aportes por Capitalizar Recibidos 0 0 0

00 0 0 0%

0

3.2.2.01 Transferencias de Capital recibidas 0 0 0 0 0 0 0% 0

3.2.2.01.01Transferencias de capital internas recibidas del sector privado

3.2.2.01.02Transferencias de capital internas recibidas del sector público

3.2.2.01.03Transferencias de capital recibidas del exterior

3.2.2.02 Donaciones de capital recibidas 0 0 0 0 0 0 0% 03.2.2.02.01 Donaciones de capital internas3.2.4 Ajuste por Inflación 0 0 0 0 0 0 0 0% 03.2.4.01 Ajuste por Inflación 3.2.5 Resultados acumulados 287.536.668 287.211.481 -17.862.099 269.349.382 220.344.998 375.560.929 -155.215.931 170% -88.024.2623.2.5.01 Resultados acumulados 241.601.399 287.536.668 0 287.536.668 220.670.185 287.928.487 -67.258.302 130% -46.327.0883.2.5.02 Resultado del Ejercicio 45.935.269 -325.187 -17.862.099 -18.187.286 -325.187 87.632.442 -87.957.629 -26948% -41.697.173

TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL 587.370.446 587.045.259 -17.862.099 569.183.160 520.178.776 675.394.708 -155.215.932 130% -88.024.262

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 639.917.159 639.591.972 -67.682.942 571.909.030 522.534.716 753.672.171 -231.137.455 144% -113.755.012

Forma 0711 6/6

PRESUPUESTO AÑO: 2014TRIMESTRE : CUARTO FECHA: 31-12-14

ABSOLUTA %(2) (3) [4] [5] 6= 4+5 [7] [8] 9= 7-8 [10] [11] [12]

1.1.1.0.0.0.00.00.0 INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 739.785.580 1.035.185.643 1.774.971.223 186.280.433 603.371.251 -417.090.818 324% 739.785.580 1.774.971.2231.1.1.2.2.0.00.00.0 Ingresos no Tributarios 0 0 0 0 0 0 0% 0 01.1.1.2.2.1.00.00.0 Tasas 01.1.1.2.2.2.00.00.0 Ingresos por contribuciones especiales 0

1.1.1.2.2.3.00.00.0Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social 0

1.1.1.2.3.0.00.00.0Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública - (VENTAS NETAS) 0 0 0 0 0 0 0% 0 0

1.1.1.2.3.1.00.00.0 Venta de bienes y Servicios 0

1.1.1.2.3.1.02.00.0Ingresos por la venta de publicaciones oficiales y formularios 0

1.1.1.2.3.9.00.00.0 Venta de otros bienes y servicios 0

2.1.1.0.1.7.00.00.0

Descuentos, bonificaciones y devoluciones (RESTAN A BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIÓN PÚBLICAS) 0 0 0 0 0 0 0

2.1.1.0.1.7.01.00.0 Descuentos sobre ventas 02.1.1.0.1.7.02.00.0 Bonificaciones por ventas 02.1.1.0.1.7.03.00.0 Devoluciones por ventas 01.1.1.2.4.0.00.00.0 Ingresos de Operación 0 0 0 0 0 0% 0 01.1.1.2.4.3.00.00.0 Ingresos financieros de instituciones 01.1.1.2.4.9.00.00.0 Otros ingresos de operación 01.1.1.2.5.0.00.00.0 Ingresos de la Propiedad 3.700.000 3.275.258 6.975.258 924.999 2.275.063 -1.350.064 189% 3.700.000 6.975.2581.1.1.2.5.1.00.00.0 Intereses1.1.1.2.5.1.01.00.0 Intereses internos1.1.1.2.5.1.01.01.0 Intereses por préstamos1.1.1.2.5.1.01.02.0 Intereses por títulos-valores1.1.1.2.5.1.01.03.0 Intereses por depósitos 3.700.000 3.275.258 6.975.258 924.999 2.275.063 -1.350.064 189% 3.700.000 6.975.2581.1.1.2.5.1.02.00.0 Intereses del exterior1.1.1.2.5.1.02.02.0 Intereses por títulos-valores

1.1.1.2.5.2.00.00.0Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad 0 0 0 0 0 0 0% 0 0

1.1.1.2.5.2.01.00.0Utilidades, rentas y dividendos entes descentralizados no petroleros 0

1.1.1.2.5.2.02.00.0 Alquileres 01.1.1.2.5.2.03.00.0 Concesiones de bienes y servicios 01.1.1.2.5.2.04.00.0 Alquileres de tierras y terrenos 01.1.1.2.5.2.05.00.0 Derechos sobre bienes intangibles 01.1.1.2.6.0.00.00.0 Transferencias y Donaciones Corrientes 724.294.271 1.006.000.105 1.730.294.376 182.407.607 591.239.102 -408.831.495 324% 724.294.271 1.730.294.376

1.1.1.2.6.1.00.00.0Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado 0 8.262.219 8.262.219 0 4.073.761 -4.073.761 0% 0 8.262.219

1.1.1.2.6.1.01.00.0 De personas1.1.1.2.6.1.02.00.0 De instituciones sin fines de lucro 8.262.219 8.262.219 4.073.761 -4.073.761 0% 8.262.2191.1.1.2.6.1.03.00.0 De empresas privadas1.1.1.2.6.2.00.00.0 Transferencias Corrientes del sector público 724.294.271 997.737.886 1.722.032.157 182.407.607 587.165.340 -404.757.733 0 724.294.271 1.722.032.157

1.1.1.2.6.2.01.00.0Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 724.294.271 997.737.886 1.722.032.157 182.407.607 587.165.340 -404.757.733 0 724.294.271 1.722.032.157

1.1.1.2.6.2.01.01.0 De la República 724.294.271 0 724.294.271 182.407.607 162.159.230 20.248.377 89% 724.294.271 724.294.271

1.1.1.2.6.2.01.02.0De los entes descentralizados sin fines empresariales (OPSU) 0 989.430.303 989.430.303 419.824.443 -419.824.443 0% 989.430.303

1.1.1.2.6.2.01.02.00De los entes descentralizados sin fines empresariales (LOCTI) 0 8.307.583 8.307.583 5.181.667 -5.181.667 0% 8.307.583

1.1.1.2.6.2.01.03.0 De las instituciones de protección social 0

1.1.1.2.6.2.01.04.0De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros 0

1.1.1.2.6.2.01.05.0De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros 0

1.1.1.2.6.2.01.06.0De los entes descentralizados financieros bancarios 0

1.1.1.2.6.2.01.07.0De los entes descentralizados financieros no bancarios 0

1.1.1.2.6.2.01.08.0 Del Poder Estadal 01.1.1.2.6.2.01.09.0 Del Poder Municipal 01.1.1.2.6.2.01.99.0 Otras 0

1.1.1.2.6.2.04.00.0Subsidios e incentivos otorgados por políticas de Estado 0

1.1.1.2.6.2.04.01.0 Subsidios para precios y tarifas 01.1.1.2.6.2.04.02.0 Incentivos a la exportación 01.1.1.2.7.0.00.00.0 Otros Ingresos 11.791.309 25.910.280 37.701.589 2.947.827 9.857.086 -6.909.259 334% 11.791.309 37.701.5891.1.1.2.7.1.00.00.0 Otros ingresos ajenos a la operación 4.990.650 18.120.884 23.111.534 1.247.661 6.341.063 -5.093.402 508% 4.990.650 23.111.5341.1.1.2.7.2.00.00.0 Diversos Ingresos1.1.1.2.7.2.01.00.0 Multas por varios ramos1.1.1.2.7.2.05.00.0 Utilidad por venta de activos1.1.1.2.7.2.10.00.0 Beneficios en operaciones cambiarias1.1.1.2.7.9.00.00.0 Otros ingresos ordinarios 6.800.659 7.789.396 14.590.055 1.700.166 3.516.024 -1.815.858 207% 6.800.659 14.590.0551.1.2.0.0.0.00.00.0 INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS 0 4.058.151 4.058.151 0 2.576.504 -2.576.504 0% 0 4.058.1511.1.2.0.3.0.00.00.0 Ingresos por Operaciones Diversas1.1.2.0.3.9.00.00.0 Otros ingresos extraordinarios1.1.2.0.4.0.00.00.0 Transferencias y Donaciones Corrientes 0 4.058.151 4.058.151 0 2.576.504 -2.576.504 0% 0 4.058.151

1.1.2.0.4.1.00.00.0Donaciones corrientes internas recibidas del sector privado

(En Bolívares)

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVARCUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO

CÓDIGO ECONÓMICO D E N O M I N A C I Ó N PRESUPUESTO APROBADO



VARIACIÓN TRIMESTREACUMULADO AL TRIMESTRE


TRIMESTRE


ABSOLUTA %(2) (3) [4] [5] 6= 4+5 [7] [8] 9= 7-8 [10] [11] [12]

(En Bolívares)







TRIMESTRE

1.1.2.0.4.1.01.00.0 De personas1.1.2.0.4.1.02.00.0 De instituciones sin fines de lucro1.1.2.0.4.1.03.00.0 De empresas privadas 0 4.058.151 4.058.151 2.576.504 -2.576.504 0% 4.058.151

1.1.2.0.4.2.00.00.0Donaciones corrientes internas recibidas del sector público

1.1.2.0.4.2.01.00.0 De la República

1.1.2.0.4.2.02.00.0De los entes descentralizados sin fines empresariales

1.1.2.0.4.2.03.00.0 De las instituciones de protección social

1.1.2.0.4.2.04.00.0De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros

1.1.2.0.4.2.05.00.0De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros

1.1.2.0.4.2.06.00.0De los entes descentralizados financieros bancarios

1.1.2.0.4.2.07.00.0De los entes descentralizados financieros no bancarios

1.1.2.0.4.2.08.00.0 Del Poder Estadal1.1.2.0.4.2.09.00.0 Del Poder Municipal

1.1.2.0.4.3.00.00.0Transferencias y Donaciones corrientes recibidas del sector externo

1.1.2.0.4.3.01.00.0Transferencias corrientes recibidas del exterior

1.1.2.0.4.3.01.01.0 De instituciones sin fines de lucro1.1.2.0.4.3.01.02.0 De gobiernos extranjeros1.1.2.0.4.3.01.03.0 De organismos internacionales1.1.2.0.4.3.02.00.0 Donaciones corrientes recibidas del exterior1.1.2.0.4.3.02.01.0 De personas1.1.2.0.4.3.02.02.0 De instituciones sin fines de lucro1.1.2.0.4.3.02.03.0 De gobiernos extranjeros1.1.2.0.4.3.02.04.0 De organismos internacionales

2.1.1.0.0.0.00.00.0 Gastos Corrientes 740.110.767 1.057.105.892 1.797.216.659 186.361.729 633.953.835 -447.592.106 340% 740.110.767 1.691.396.9312.1.1.0.1.0.00.00.0 Gastos de Consumo 496.024.596 666.470.104 1.162.494.700 122.391.235 402.768.501 -280.377.266 329% 496.024.596 1.072.110.4362.1.1.0.1.1.00.00.0 Remuneraciones 340.219.173 553.955.118 894.174.291 83.438.497 304.871.160 -221.432.663 365% 340.219.173 852.092.3072.1.1.0.1.1.01.00.0 Sueldos, salarios y otras 122.180.983 116.284.130 238.465.113 30.545.242 61.055.809 -30.510.567 200% 122.180.983 237.851.660

2.1.1.0.1.1.03.00.0Beneficios y complementos de sueldos y salarios 95.444.754 293.350.936 388.795.690 27.000.447 162.942.413 -135.941.966 603% 95.444.754 384.965.476

2.1.1.0.1.1.04.00.0 Aportes patronales 38.467.250 38.904.498 77.371.748 4.913.902 21.388.490 -16.474.588 435% 38.467.250 76.011.953

2.1.1.0.1.1.05.00.0Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 19.018.505 11.767.390 30.785.895 38.414 -38.414 0% 19.018.505 30.785.894

2.1.1.0.1.1.06.00.0 Asistencia socioeconómica 64.928.878 93.444.824 158.373.702 20.978.906 59.366.979 -38.388.073 283% 64.928.878 122.364.8492.1.1.0.1.1.07.00.0 Otros gastos de personal 178.803 203.340 382.143 79.055 178.803 112.4752.1.1.0.1.2.00.00.0 Compra de Bienes y servicios 154.572.249 101.254.442 255.826.691 38.644.439 93.119.240 -54.474.801 241% 154.572.249 211.404.7252.1.1.0.1.2.01.00.0 Bienes de consumo 8.255.257 31.546.450 39.801.707 2.063.734 10.656.061 -8.592.327 516% 8.255.257 18.286.1492.1.1.0.1.2.02.00.0 Servicios no personales 146.316.992 69.707.993 216.024.985 36.580.705 82.463.178 -45.882.473 225% 146.316.992 193.118.5762.1.1.0.1.3.00.00.0 Impuestos indirectos 626.135 11.260.544 11.886.679 156.534 4.626.341 -4.469.807 2955% 626.135 8.006.3662.1.1.0.1.4.00.00.0 Depreciación y amortización 607.039 0 607.039 151.765 151.760 5 100% 607.039 607.0392.1.1.0.1.5.00.00.0 Provisiones y otros gastos2.1.1.0.1.5.01.00.0 Cuentas incobrables2.1.1.0.1.5.02.00.0 Pérdidas de inventario2.1.1.0.1.5.04.00.0 Reservas técnicas2.1.1.0.1.6.00.00.0 Variación de existencias2.1.1.0.1.6.01.00.0 De productos terminados y 2.1.1.0.1.6.01.01.0 De productos terminados 2.1.1.0.1.6.01.02.0 En existencias

2.1.1.0.1.6.02.00.0De materias primas y materiales y suministros

2.1.1.0.1.6.02.01.0 De materias primas 2.1.1.0.1.6.02.02.0 De materiales y suministros2.1.1.0.1.6.03.00.0 De productos en proceso2.1.1.0.3.0.00.00.0 Gastos de la Propiedad 0 0 0 0 0 0 0 02.1.1.0.3.1.00.00.0 Intereses 2.1.1.0.3.1.01.00.0 Intereses internos2.1.1.0.3.1.01.05.0 Intereses por otros 02.1.1.0.3.2.00.00.0 Alquileres de tierras y terrenos 02.1.1.0.3.3.00.00.0 Derechos sobre bienes intangibles 02.1.1.0.4.0.00.00.0 Impuestos Directos 0 0 0 0 0 0 02.1.1.0.5.0.00.00.0 Transferencias y Donaciones Corrientes 244.086.171 390.635.788 634.721.959 63.970.494 231.185.334 -167.214.840 361% 244.086.171 619.286.4952.1.1.0.5.1.00.00.0 Al sector privado 242.922.164 389.412.599 632.334.763 62.911.464 229.516.712 -166.605.248 365% 239.850.024 617.309.7002.1.1.0.5.1.01.00.0 Transferencias corrientes al sector 242.755.280 388.959.621 631.714.901 62.819.661 229.454.368 -166.634.707 365% 239.482.785 617.122.3252.1.1.0.5.1.01.01.0 Directas a personas2.1.1.0.5.1.01.01.1/ 2.1.1.0.5.1.01.01.2

Pensiones, jubilaciones y otros beneficios asociados 218.195.242 371.906.215 590.101.457 57.497.785 209.903.450 -152.405.665 365% 218.195.242 582.071.327

2.1.1.0.5.1.01.01.3Otras transferencias directas a personas 21.497.024 6.801.961 28.298.985 4.551.023 9.200.688 -4.649.665 202% 18.204.059 22.526.449

2.1.1.0.5.1.01.02.0 A instituciones sin fines de lucro 3.816 288.495 292.311 570.591 223.600 2.282.400 292.3112.1.1.0.5.1.01.03.0 A empresas privadas

2.1.1.0.5.1.01.05.0Otras transferencias corrientes internas al sector privado 3.059.198 9.962.951 13.022.149 200.262 10.126.630 -9.926.368 5057% 801.084 12.232.238


ABSOLUTA %(2) (3) [4] [5] 6= 4+5 [7] [8] 9= 7-8 [10] [11] [12]

(En Bolívares)







TRIMESTRE

2.1.1.0.5.1.01.06.0Transferencias corrientes a consejos comunales

2.1.1.0.5.1.02.00.0 Donaciones corrientes al sector 166.884 452.977 619.861 91.803 62.344 29.459 68% 367.239 187.3752.1.1.0.5.1.02.01.0 Donaciones a personas 20.000 20.000 84.603 20.000 338.439 20.000

2.1.1.0.5.1.02.02.0Donaciones a instituciones sin fines de lucro 166.884 432.977 599.861 7.200 42.344 -35.144 588% 28.800 167.375

2.1.1.0.5.1.02.03.0Donaciones corrientes a consejos comunales

2.1.1.0.5.2.00.00.0 Al sector público 506.120 1.019.437 1.525.557 126.761 1.524.622 -1.397.861 0% 507.056 1.525.5572.1.1.0.5.2.01.00.0 Transferencias corrientes al sector 2.1.1.0.5.2.01.01.0 A la República

2.1.1.0.5.2.01.02.0A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus 506.120 1.019.437 1.525.557 126.761 1.524.622 -1.397.861 0% 507.056 1.525.557

2.1.1.0.5.2.01.03.0

A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social 0

2.1.1.0.5.2.01.04.0 A instituciones de protección 0

2.1.1.0.5.2.01.05.0

A instituciones de protección social para atender beneficios de la seguridad social 0

2.1.1.0.5.2.01.06.0A entes descentralizados con fines empresariales petroleros 0

2.1.1.0.5.2.01.07.0A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros 0

2.1.1.0.5.2.01.08.0A entes descentralizados financieros bancarios 0

2.1.1.0.5.2.01.09.0A entes descentralizados financieros no bancarios 0

2.1.1.0.5.2.01.10.0 Al Poder Estadal 02.1.1.0.5.2.01.11.0 Al Poder Municipal 0

2.1.1.0.5.2.01.12.0Subsidios e incentivos otorgados por normas externas 0

2.1.1.0.5.2.03.00.0 Donaciones corrientes al sector 0 0 0 0 0 0 0% 0 02.1.1.0.5.2.03.01.0 A la República

2.1.1.0.5.2.03.02.0A los entes descentralizados sin fines empresariales 0

2.1.1.0.5.2.03.03.0 A instituciones de protección 0

2.1.1.0.5.2.03.04.0A entes descentralizados con fines empresariales petroleros 0

2.1.1.0.5.2.03.05.0A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros 0

2.1.1.0.5.2.03.06.0A entes descentralizados financieros bancarios 0

2.1.1.0.5.2.03.07.0A entes descentralizados financieros no bancarios 0

2.1.1.0.5.2.03.08.0 Al Poder Estadal 02.1.1.0.5.2.03.09.0 Al Poder Municipal 02.1.1.0.5.3.00.00.0 Al sector externo 657.887 203.753 861.640 932.269 144.001 788.268 15% 3.729.091 451.2382.1.1.0.5.3.01.00.0 Transferencias corrientes al exterior

2.1.1.0.5.3.01.01.0Becas de capacitación e investigación en el exterior 505.175 289.164 794.339 893.371 111.101 782.270 12% 3.573.499 418.338

2.1.1.0.5.3.01.02.0 A instituciones sin fines de lucro 2.8802.1.1.0.5.3.01.03.0 A gobiernos extranjeros2.1.1.0.5.3.01.04.0 A organismos internacionales 152.712 -85.411 67.301 38.178 32.900 5.278 0% 152.712 32.9002.1.1.0.5.3.02.00.0 Donaciones corrientes al exterior2.1.1.0.5.3.02.01.0 A personas

2.1.1.0.5.3.02.02.0A organismos a instituciones sin fines de lucro

2.1.1.0.5.3.02.03.0 A gobiernos extranjeros2.1.1.0.5.3.02.04.0 A organismos internacionales2.1.1.0.6.0.00.00.0 Otros Gastos Corrientes 0 0 0 0 0 0 0% 0 02.1.1.0.6.3.00.00.0 Pérdidas en operaciones cambiarias2.1.1.0.6.4.00.00.0 Pérdidas por ventas de activos

2.1.1.0.6.5.00.00.0Participación en pérdidas de otras empresas

2.1.1.0.6.6.00.00.0 Obligaciones del ejercicio vigente2.1.1.0.6.6.01.00.0 Devoluciones de cobros indebidos2.1.1.0.6.6.02.00.0 Devoluciones y reintegros diversos2.1.1.0.6.6.03.00.0 Indemnizaciones diversas2.1.1.0.6.7.00.00.0 Intereses por mora2.1.1.0.6.8.00.00.0 Indemnizaciones y sanciones

2.1.1.0.6.8.02.00.0

Indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados por entes descentralizados sin fines

2.1.1.0.6.8.04.00.0

Sanciones pecuniarias ocasionadas por entes descentralizados sin fines empresariales

2.1.1.0.6.9.00.00.0 Otros Gastos Corrientes2.1.1.0.6.9.01.00.0 Bienes y Servicios para la venta2.1.1.0.6.9.02.00.0 Otras pérdidas


ABSOLUTA %(2) (3) [4] [5] 6= 4+5 [7] [8] 9= 7-8 [10] [11] [12]

(En Bolívares)







TRIMESTRE

RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO) -325.187 -17.862.099 -18.187.286 -81.296 -28.006.080 27.924.784 0 -325.187 87.632.442

01.1.3.0.0.0.00.00.0 INGRESOS DE CAPITAL 281.852 -17.862.099 -17.580.247 70.469 -27.854.320 27.924.790 -39527% 281.852 88.239.4811.1.3.0.1.0.00.00.0 Recursos Propios de Capital 281.852 -17.862.099 -17.580.247 70.469 -27.854.320 27.924.790 -39527% 281.852 88.239.481

Ahorro/Desahorro en Cuenta Corriente -325.187 -17.862.099 -18.187.286 -81.296 -28.006.080 27.924.784 34450% -325.187 87.632.4421.1.3.0.1.1.00.00.0 Venta y/o desincorporación de activos fijos1.1.3.0.1.1.01.00.0 De activos fijos1.1.3.0.1.1.02.00.0 De tierras y terrenos1.1.3.0.1.1.03.00.0 De activos intangibles1.1.3.0.1.2.00.00.0 Disminución de existencias1.1.3.0.1.2.01.00.0 De productos terminados y existencias1.1.3.0.1.2.01.01.0 De productos terminados 1.1.3.0.1.2.01.02.0 En existencias1.1.3.0.1.2.02.00.0 De materias primas, materiales y 1.1.3.0.1.2.02.01.0 De materias primas 1.1.3.0.1.2.02.02.0 De materiales y suministros1.1.3.0.1.2.03.00.0 De productos en proceso

1.1.3.0.1.3.00.00.0Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 607.039 0 607.039 151.765 151.760 5 100% 607.039 607.039

1.1.3.0.2.0.00.00.0 Transferencias y Donaciones de Capital 0 0 0 0 0 0 0% 0 0

1.1.3.0.2.1.00.00.0Transferencias y Donaciones de capital del sector privado

1.1.3.0.2.1.01.00.0Transferencias de capital recibidas del sector privado

1.1.3.0.2.1.01.01.0 De personas1.1.3.0.2.1.01.02.0 De instituciones sin fines de lucro1.1.3.0.2.1.01.03.0 De empresas privadas

1.1.3.0.2.1.02.00.0Donaciones de capital internas recibidas del sector privado

1.1.3.0.2.1.02.01.0 De personas1.1.3.0.2.1.02.02.0 De instituciones sin fines de lucro1.1.3.0.2.1.02.03.0 De empresas privadas

1.1.3.0.2.2.00.00.0Transferencias y Donaciones de capital del sector público

1.1.3.0.2.2.01.00.0Transferencias de capital recibidas del sector público

1.1.3.0.2.2.01.01.0 De la República





1.1.3.0.2.2.01.06.0De los entes descentralizados financieros Bancarios


1.1.3.0.2.2.01.08.0 Del Poder Estadal1.1.3.0.2.2.01.09.0 Del Poder Municipal1.1.3.0.2.2.01.99.0 Otras

1.1.3.0.2.2.03.00.0Donaciones de capital internas recibidas del sector público

1.1.3.0.2.2.03.01.0 De la República





1.1.3.0.2.2.03.06.0De los entes descentralizados financieros bancarios


1.1.3.0.2.2.03.08.0 Del Poder Estadal1.1.3.0.2.2.03.09.0 Del Poder Municipal

1.1.3.0.2.3.00.00.0Transferencias y Donaciones de capital del sector externo

1.1.3.0.2.3.01.00.0Transferencias de capital recibidas del exterior

1.1.3.0.2.3.01.01.0 De instituciones sin fines de lucro1.1.3.0.2.3.01.02.0 De gobiernos extranjeros1.1.3.0.2.3.01.03.0 De organismos internacionales1.1.3.0.2.3.02.00.0 Donaciones de capital recibidas del exterior1.1.3.0.2.3.02.01.0 De personas1.1.3.0.2.3.02.02.0 De instituciones sin fines de lucro1.1.3.0.2.3.02.03.0 De gobiernos extranjeros


ABSOLUTA %(2) (3) [4] [5] 6= 4+5 [7] [8] 9= 7-8 [10] [11] [12]

(En Bolívares)







TRIMESTRE

1.1.3.0.2.3.02.04.0 De organismos internacionales1.1.3.0.3.0.00.00.0 Disminución de la Inversión Financiera 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3.0.3.1.00.00.0

Venta de acciones y participaciones de capital por la República y entes descentralizados Sin Fines empresariales

1.1.3.0.3.1.01.00.0 Del sector privado 1.1.3.0.3.1.02.00.0 Del sector público

1.1.3.0.3.1.02.01.0De entes descentralizados sin fines empresariales

1.1.3.0.3.1.02.02.0 De instituciones de protección social

1.1.3.0.3.1.02.03.0De entes descentralizados con fines empresariales petroleros

1.1.3.0.3.1.02.04.0De entes descentralizados con fines empresariales no petroleros

1.1.3.0.3.1.02.05.0De entes descentralizados financieros bancarios

1.1.3.0.3.1.02.06.0De entes descentralizados financieros no bancarios

1.1.3.0.3.1.03.00.0 Del sector externo1.1.3.0.3.1.03.01.0 De organismos internacionales1.1.3.0.3.1.03.09.0 De otros entes del sector externo

1.1.3.0.3.2.00.00.0

Recuperación de préstamos de corto plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales

1.1.3.0.3.2.01.00.0 Al sector privado1.1.3.0.3.2.02.00.0 Al sector público 1.1.3.0.3.2.02.01.0 A la República

1.1.3.0.3.2.02.02.0A los entes descentralizados sin fines empresariales

1.1.3.0.3.2.02.03.0 A las instituciones de protección social

1.1.3.0.3.2.02.04.0A los entes descentralizados con fines empresariales petroleros

1.1.3.0.3.2.02.05.0A los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros

1.1.3.0.3.2.02.06.0A los entes descentralizados financieros bancarios

1.1.3.0.3.2.02.07.0A los entes descentralizados financieros no bancarios

1.1.3.0.3.2.02.08.0 Al Poder Estadal1.1.3.0.3.2.02.09.0 Al Poder Municipal

1.1.3.0.3.3.00.00.0

Recuperación de préstamos de largo plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales

1.1.3.0.3.3.01.00.0 Al sector privado1.1.3.0.3.3.02.00.0 Al sector público 1.1.3.0.3.3.02.01.0 A la República


1.1.3.0.3.3.02.03.0 A las instituciones de protección social

1.1.3.0.3.3.02.04.0A los entes descentralizados con fines empresariales petroleros

1.1.3.0.3.3.02.05.0A los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros

1.1.3.0.3.3.02.06.0A los entes descentralizados financieros bancarios

1.1.3.0.3.3.02.07.0A los entes descentralizados financieros no bancarios


2.1.2.0.0.0.00.00.0 GASTOS DE CAPITAL 281.852 62.793.873 63.075.725 70.469 16.115.406 -16.044.937 22869% 281.852 29.701.1552.1.2.0.1.0.00.00.0 Inversión Real Directa 281.852 62.793.873 63.075.725 70.469 16.115.406 -16.044.937 22869% 281.852 29.701.1552.1.2.0.1.1.00.00.0 Formación Bruta de Capital Fijo2.1.2.0.1.1.01.00.0 Edificios e instalaciones 0 14.452.618 14.452.618 5.420.382 -5.420.382 #¡DIV/0! 8.290.4682.1.2.0.1.1.02.00.0 Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 281.852 37.929.017 38.210.869 70.469 9.266.126 -9.195.657 13149% 281.852 18.593.3862.1.2.0.1.1.03.00.0 Bienes preexistentes2.1.2.0.1.1.04.00.0 Construcciones de bienes de dominio 2.1.2.0.1.1.05.00.0 Construcciones de bienes de dominio 0 0 0

2.1.2.0.1.1.70.00(*)Proyectos de investigación en ejecución (Gastos Capitalizables) 0 4.260.765 4.260.765 638.819 -638.819 #¡DIV/0! 962.899

2.1.2.0.1.1.71.00(*) Activos para Proyectos de investigación 0 4.581.256 4.581.256 602.155 -602.155 #¡DIV/0! 808.167 2.1.2.0.1.4.00.00(*) Bienes intangibles 0 1.570.218 1.570.218 187.923 -187.923 #¡DIV/0! 1.046.234

2.1.2.0.1.1.07.00.0Producción propia (GASTOS CAPITALIZABLES) 0

2.1.2.0.1.1.07.01.0 Remuneraciones (que deriva de la ejecución de los proyectos de inversión que ejecutan los organismos dentro de la Producción Propia)

2.1.2.0.1.1.07.01.1 Sueldos, salarios y otras


ABSOLUTA %(2) (3) [4] [5] 6= 4+5 [7] [8] 9= 7-8 [10] [11] [12]

(En Bolívares)







TRIMESTRE

2.1.2.0.1.1.07.01.2Beneficios y complementos de sueldos y salarios

2.1.2.0.1.1.07.01.3 Aportes patronales

2.1.2.0.1.1.07.01.4Prestaciones sociales y otras indemnizaciones

2.1.2.0.1.1.07.01.5 Asistencia socioeconómica2.1.2.0.1.1.07.02.0 Compra de Bienes y servicios2.1.2.0.1.1.07.02.1 Bienes de consumo2.1.2.0.1.1.07.02.2 Servicios no personales2.1.2.0.1.1.07.03.0 Impuestos indirectos2.1.2.0.1.1.07.04.0 Intereses capitalizables2.1.2.0.1.1.07.04.1 Intereses capitalizables internos2.1.2.0.1.1.07.04.2 Intereses capitalizables externos2.1.2.0.1.1.07.05.0 Alquiler de tierras y terrenos

2.1.2.0.1.1.08.00.0Impuestos Indirectos capitalizables asociados la contratación con terceros

2.1.2.0.1.2.00.00.0 Incremento de existencias2.1.2.0.1.2.01.00.0 De productos terminados y existencias2.1.2.0.1.2.01.01.0 De productos terminados2.1.2.0.1.2.01.02.0 De existencias

2.1.2.0.1.2.02.00.0De materias primas y materiales y suministros

2.1.2.0.1.2.02.01.0 De materias primas2.1.2.0.1.2.02.02.0 De materiales y suministros2.1.2.0.1.2.03.00.0 De productos en proceso2.1.2.0.1.3.00.00.0 Tierras y terrenos2.1.2.0.1.4.00.00.0 Bienes intangibles2.1.2.0.2.0.00.00.0 Transferencias y Donaciones de Capital 0 0 0 0 0 0 0% 0 02.1.2.0.2.1.00.00.0 Al sector privado2.1.2.0.2.1.01.00.0 Transferencias de capital al sector privado 2.1.2.0.2.1.01.01.0 A personas2.1.2.0.2.1.01.02.0 A instituciones sin fines de lucro2.1.2.0.2.1.01.03.0 A empresas privadas2.1.2.0.2.1.01.04.0 A consejos comunales2.1.2.0.2.1.02.00.0 Donaciones de capital al sector privado2.1.2.0.2.1.02.01.0 A personas2.1.2.0.2.1.02.02.0 A instituciones sin fines de lucro2.1.2.0.2.1.02.03.0 A consejos comunales2.1.2.0.2.2.00.00.0 Al sector público2.1.2.0.2.2.01.00.0 Transferencias de capital al sector público2.1.2.0.2.2.01.01.0 A la República


2.1.2.0.2.2.01.03.0 A instituciones de protección social

2.1.2.0.2.2.01.04.0A entes descentralizados con fines empresariales petroleros

2.1.2.0.2.2.01.05.0A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros

2.1.2.0.2.2.01.06.0A entes descentralizados financieros bancarios

2.1.2.0.2.2.01.07.0A entes descentralizados financieros no bancarios

2.1.2.0.2.2.01.08.0 Al Poder Estadal2.1.2.0.2.2.01.09.0 Al Poder Municipal2.1.2.0.2.2.03.00.0 Donaciones de capital al sector público2.1.2.0.2.2.03.01.0 A la República







2.1.2.0.2.2.03.08.0 Al Poder Estadal2.1.2.0.2.2.03.09.0 Al Poder Municipal2.1.2.0.2.3.00.00.0 Al sector externo2.1.2.0.2.3.01.00.0 Transferencias de capital al exterior2.1.2.0.2.3.01.01.0 A personas2.1.2.0.2.3.01.02.0 A instituciones sin fines de lucro2.1.2.0.2.3.01.03.0 A gobiernos extranjeros2.1.2.0.2.3.01.04.0 A organismos internacionales 2.1.2.0.2.3.02.00.0 Donaciones de capital al exterior2.1.2.0.2.3.02.01.0 A personas2.1.2.0.2.3.02.02.0 A instituciones sin fines de lucro2.1.2.0.2.3.02.03.0 A gobiernos extranjeros2.1.2.0.2.3.02.04.0 A organismos internacionales


ABSOLUTA %(2) (3) [4] [5] 6= 4+5 [7] [8] 9= 7-8 [10] [11] [12]

(En Bolívares)







TRIMESTRE

2.1.2.0.3.0.00.00.0 Inversión Financiera 0 0 0 0 0 0 0% 0 0

2.1.2.0.3.1.00.00.0Aportes en acciones y participaciones de capital

2.1.2.0.3.1.01.00.0 Al sector privado2.1.2.0.3.1.02.00.0 Al sector público

2.1.2.0.3.1.02.01.0A entes descentralizados sin fines empresariales






2.1.2.0.3.1.03.00.0 Al sector externo2.1.2.0.3.1.03.01.0 A organismos internacionales2.1.2.0.3.1.03.02.0 Otros aportes al sector externo2.1.2.0.3.2.00.00.0 Concesión de préstamos a corto plazo2.1.2.0.3.2.01.00.0 Al sector privado2.1.2.0.3.2.02.00.0 Al sector público 2.1.2.0.3.2.02.01.0 A la República







2.1.2.0.3.2.02.08.0 Al Poder Estadal2.1.2.0.3.2.02.09.0 Al Poder Municipal2.1.2.0.3.2.03.00.0 Al sector externo2.1.2.0.3.2.03.01.0 A instituciones sin fines de lucro2.1.2.0.3.2.03.02.0 A gobiernos extranjeros2.1.2.0.3.2.03.03.0 A organismos internacionales2.1.2.0.3.3.00.00.0 Concesión de préstamos a largo plazo2.1.2.0.3.3.01.00.0 Al sector privado2.1.2.0.3.3.02.00.0 Al sector público 2.1.2.0.3.3.02.01.0 A la República








RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT) 0 -80.655.972 -80.655.972 0 -43.969.726 43.969.726 0% 0 58.538.326

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 0 130.476.815 130.476.815 0 64.492.177 -64.492.177 0% 0 40.280.3501.2.1.0.0.0.00.00.0 Disminución de la Inversión Financiera 0 130.476.815 130.476.815 0 57.452.237 -57.452.237 0% 0 13.517.670

1.2.1.0.4.0.00.00.0Venta de títulos - valores (QUE NO OTORGAN PROPIEDAD)

1.2.1.0.4.1.00.00.0 Venta de títulos y valores de corto plazo1.2.1.0.4.1.01.00.0 Venta de títulos y valores privados1.2.1.0.4.1.02.00.0 Venta de títulos y valores públicos 01.2.1.0.4.1.03.00.0 Venta de títulos y valores externos 01.2.1.0.4.2.00.00.0 Venta de títulos y valores de largo plazo 01.2.1.0.4.2.01.00.0 Venta de títulos y valores privados 01.2.1.0.4.2.02.00.0 Venta de títulos y valores públicos 01.2.1.0.4.2.03.00.0 Venta de títulos y valores externos 01.2.1.0.9.0.00.00.0 Disminución de otros activos financieros 0 130.476.815 130.476.815 0 57.452.237 -57.452.237 0% 0 13.517.6701.2.1.0.9.1.00.00.0 Disminución de disponibilidades 0 111.245.952 111.245.952 0 44.127.718 -44.127.718 0% 0 01.2.1.0.9.1.01.00.0 Disminución de caja 1.2.1.0.9.1.02.00.0 Disminución de Bancos 0 111.245.952 111.245.952 44.127.718 -44.127.718 0%1.2.1.0.9.1.03.00.0 Disminución de inversiones temporales

1.2.1.0.9.2.00.00.0Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo 0 2.681.654 2.681.654 0 0 0 0% 0 0


ABSOLUTA %(2) (3) [4] [5] 6= 4+5 [7] [8] 9= 7-8 [10] [11] [12]

(En Bolívares)







TRIMESTRE

1.2.1.0.9.2.01.00.0Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo

1.2.1.0.9.2.02.00.0 Disminución de rentas por recaudar a corto plazo 0

1.2.1.0.9.2.03.00.0Disminución de deudas de cuentas por rendir a corto plazo 0

1.2.1.0.9.2.03.02.0

Disminución de deudas de cuentadantes por rendir de fondos en anticipo a corto plazo 0

1.2.1.0.9.2.09.00.0Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo 0 2.681.654 2.681.654 0

1.2.1.0.9.3.00.00.0Disminución de efectos por cobrar a corto plazo 0 0 0 0 0 0 0% 0 0

1.2.1.0.9.3.01.00.0Disminución de efectos comerciales por cobrar a corto plazo 0

1.2.1.0.9.3.09.00.0Disminución de otros efectos por cobrar a corto plazo 0

1.2.1.0.9.4.00.00.0Disminución de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo 0 0 0 0 0 0 0% 0 0

1.2.1.0.9.4.01.00.0Disminución de cuentas comerciales por cobrar a mediano y largo plazo 0

1.2.1.0.9.4.02.00.0Disminución de rentas por recaudar a mediano y largo plazo 0

1.2.1.0.9.4.09.00.0Disminución de otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo 0

1.2.1.0.9.5.00.00.0Disminución de efectos por cobrar a mediano y largo plazo 0 0 0 0 0 0% 0 0

1.2.1.0.9.5.01.00.0Disminución de efectos comerciales por cobrar a mediano y largo plazo 0

1.2.1.0.9.5.09.00.0Disminución de otros efectos por cobrar a mediano y largo plazo 0

1.2.1.0.9.6.00.00.0Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso 0 16.549.210 16.549.210 0 13.324.519 -13.324.519 0% 0 13.517.670

1.2.1.0.9.6.02.00.0 Disminución de fondos en anticipo 333.039 -333.039 0% 0 92.4211.2.1.0.9.6.03.00.0 Disminución de fondos en fideicomiso1.2.1.0.9.6.04.00.0 Disminución de anticipos a proveedores 0 16.549.210 16.549.210 12.991.480 -12.991.480 13.425.249

1.2.1.0.9.6.05.00.0Disminución de anticipos a contratistas por contratos a corto plazo

1.2.1.0.9.6.06.00.0Disminución de anticipos a contratistas por contratos a mediano y largo plazo

1.2.1.0.9.6.07.00.0Disminución de activos diferidos a corto plazo

1.2.1.0.9.6.10.00Disminución de otros anticipos para el desarrollo de proyectos

1.2.1.0.9.6.11.00 Disminución de Anticipo de Sueldos1.2.1.0.9.7.00.00.0 Disminución de activos en proceso judicial

1.2.1.0.9.8.00.00.0Disminución de otros activos financieros circulantes

1.2.1.0.9.9.00.00.0Disminución de otros activos financieros no circulantes

1.2.2.0.0.0.00.00.0 Incremento de Pasivos 0 0 0 0 7.036.953 -7.036.953 0% 0 26.370.8611.2.2.0.1.0.00.00.0 Incremento de cuentas y efectos por pagar1.2.2.0.1.1.00.00.0 Incremento de cuentas y efectos por pagar

a corto plazo1.2.2.0.1.1.01.00.0 Incremento de sueldos, salarios y otras

remuneraciones por pagar1.2.2.0.1.1.02.00.0 Incremento de aportes patronales y

retenciones laborales por pagar 0 0% 21.846.7841.2.2.0.1.1.02.01.0 Incremento de aportes patronales y

retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) 0 0%

1.2.2.0.1.1.02.02.0 Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto de Previsión Social del Ministerio de Educación (IPASME) 0 0%

1.2.2.0.1.1.02.03.0 Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo de Jubilaciones 0 0%

1.2.2.0.1.1.02.04.0 Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo del Seguro de Paro Forzoso 0 0%

1.2.2.0.1.1.02.05.0 Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo de Ahorro Habitacional 0 0%

1.2.2.0.1.1.02.06.0 Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Seguro de Vida, Accidentes Personales, Hospitalización, Cirugía, Maternidad(HCM) y Gastos 0 0%


ABSOLUTA %(2) (3) [4] [5] 6= 4+5 [7] [8] 9= 7-8 [10] [11] [12]

(En Bolívares)







TRIMESTRE

1.2.2.0.1.1.02.07.0

Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a Cajas de Ahorro 0 0%

1.2.2.0.1.1.02.08.0

Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a organismos de seguridad social 0 0%

1.2.2.0.1.1.02.09.0 Incremento de retenciones laborales por pagar al Instituto de Cooperación Educativa (INCE) 0 0%

1.2.2.0.1.1.02.10.0Incremento de retenciones laborales por pagar por pensión alimenticia 0 0%

1.2.2.0.1.1.02.11.0Incremento de otros aportes patronales por pagar 0 0%

1.2.2.0.1.1.02.12.0Incremento de otras retenciones laborales por pagar 0 0%

1.2.2.0.1.1.02.99(*)Incremento retenciones de impuestos por pagar 0 0%

1.2.2.0.1.1.03.00.0Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto plazo 896.778 -896.778 0% 309.658

1.2.2.0.1.1.04.00.0Incremento de efectos por pagar a proveedores a corto plazo

1.2.2.0.1.1.05.00.0Incremento de cuentas por pagar a contratistas a corto plazo 0 0%

1.2.2.0.1.1.06.00.0Incremento de efectos por pagar a contratistas a corto plazo

1.2.2.0.1.1.06.10(*)Incremento de otras cuentas por pagar a corto plazo 0 0 0%

1.2.2.0.1.1.07.00.0 Incremento de intereses por pagar

1.2.2.0.1.1.07.01.0Incremento de intereses internos por pagar

1.2.2.0.1.2.00.00.0Incremento de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo

1.2.2.0.1.2.01.00.0Incremento de cuentas por pagar a proveedores a mediano y largo plazo

1.2.2.0.1.2.02.00.0Incremento de efectos por pagar a proveedores a mediano y largo plazo

1.2.2.0.1.2.03.00.0Incremento de cuentas por pagar a contratistas a mediano y largo plazo

1.2.2.0.1.2.04.00.0Incremento de efectos por pagar a contratistas a mediano y largo plazo

1.2.2.0.1.3.00.00.0Incremento de otras cuentas y efectos por pagar

1.2.2.0.1.3.01.00.0Incremento de otras cuentas por pagar a corto plazo

1.2.2.0.1.3.03.00.0Incremento de otros efectos por pagar a corto plazo

1.2.2.0.3.0.00.00.0 Incremento de otros pasivos 1.2.2.0.3.1.00.00.0 Incremento de pasivos diferidos a corto 0 6.140.175 4.214.4191.2.2.0.3.3.00.00.0 Incremento de provisiones y reservas 1.2.2.0.3.3.01.00.0 Incremento de provisiones

1.2.2.0.3.3.01.01.0Incremento de provisiones para cuentas incobrables

1.2.2.0.3.3.01.02.0 Incremento de provisiones para

1.2.2.0.3.3.01.03.0Incremento de provisiones para pérdidas de inventario

1.2.2.0.3.3.01.04.0Incremento de provisiones para beneficios sociales

1.2.2.0.3.3.01.09.0 Incremento de otras provisiones1.2.2.0.3.3.02.00.0 Incremento de reservas técnicas1.2.2.0.3.4.00.00.0 Incremento de fondos de terceros

1.2.2.0.3.4.01.00.0Incremento de depósitos recibidos en garantía

1.2.2.0.3.4.02.00.0 Incremento de otros fondos de terceros1.2.2.0.3.8.00.00.0 Incremento de otros pasivos a corto plazo

1.2.2.0.3.9.00.00.0Incremento de otros pasivos a mediano y largo plazo

1.2.4.0.0.0.00.00.0 Incremento del Patrimonio 0 0 0 0 2.988 -2.988 0% 0 391.8191.2.4.0.1.0.00.00.0 Incremento del capital 1.2.4.0.1.1.00.00.0 Incremento del capital fiscal e institucional1.2.4.0.2.0.00.00.0 Incremento de reservas1.2.4.0.2.1.00.00.0 Incremento de reservas1.2.4.0.3.0.00.00.0 Ajustes por inflación1.2.4.0.3.1.00.00.0 Ajustes por inflación1.2.4.0.4.0.00.00.0 Incremento de resultados 0 0 0 0 2.988 -2.988 0% 0 391.8191.2.4.0.4.1.00.00.0 Incremento de resultados acumulados 2.988 -2.988 0% 391.8191.2.4.0.4.2.00.00.0 Incremento de resultados del ejercicio

RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)

2.2.0.0.0.0.00.00.0 APLICACIONES FINANCIERAS 0 49.820.843 49.820.843 0 20.522.451 -20.522.451 #¡DIV/0! 0 98.818.677


ABSOLUTA %(2) (3) [4] [5] 6= 4+5 [7] [8] 9= 7-8 [10] [11] [12]

(En Bolívares)







TRIMESTRE

2.2.1.0.0.0.00.00.0 Inversión Financiera 0 0 0 0 7.390.517 -9.796.302 0% 0 98.178.566

2.2.1.0.4.0.00.00.0Adquisición de títulos y valores que no otorgan propiedad 0 0 0 0 0 0 0% 0 0

2.2.1.0.4.1.00.00.0 Adquisición de títulos y valores a corto 2.2.1.0.4.1.01.00.0 Adquisición de títulos y valores privados2.2.1.0.4.1.02.00.0 Adquisición de títulos y valores públicos2.2.1.0.4.1.03.00.0 Adquisición de títulos y valores externos2.2.1.0.4.2.00.00.0 Adquisición de títulos y valores a largo 2.2.1.0.4.2.01.00.0 Adquisición de títulos y valores privados2.2.1.0.4.2.02.00.0 Adquisición de títulos y valores públicos2.2.1.0.4.2.03.00.0 Adquisición de títulos y valores externos2.2.1.0.9.0.00.00.0 Incremento de otros activos financieros 0 0 0 0 7.390.517 -9.796.302 0% 0 98.178.5662.2.1.0.9.1.00.00.0 Incremento de disponibilidades 0 0 0 45.833 -2.451.619 0% 0 89.529.7962.2.1.0.9.1.01.00.0 Incremento de caja 45.833 -2.451.619 100% 258.2742.2.1.0.9.1.02.00.0 Incremento de bancos 0 100% 89.271.5212.2.1.0.9.1.03.00.0 Incremento de inversiones temporales

2.2.1.0.9.2.00.00.0Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo 0 0 0 0 2.451.619 -2.451.619 100% 0 2.618.298

2.2.1.0.9.2.01.00.0Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo 2.451.619 -2.451.619 100% 2.618.298

2.2.1.0.9.2.03.00.0 Incremento de deudas por rendir 0 0 100%

2.2.1.0.9.2.03.02.0Incremento de deuda por rendir de fondos en anticipo 0 0 100%

2.2.1.0.9.2.04.00.0Incremento de otras cuentas por cobrar a corto plazo 0 0 100%

2.2.1.0.9.3.00.00.0Incremento de efectos por cobrar a corto plazo 0 0 0 0 0 0 100% 0 0

2.2.1.0.9.3.01.00.0Incremento de efectos comerciales por cobrar a corto plazo 0 0 100%

2.2.1.0.9.3.02.00.0Incremento de otros efectos por cobrar a corto plazo 0 0 100%

2.2.1.0.9.4.00.00.0Incremento de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo 0 0 0 0 0 0 100% 0 0

2.2.1.0.9.4.01.00.0Incremento de cuentas comerciales por cobrar a mediano y largo plazo 0 0 100%

2.2.1.0.9.4.02.00.0Incremento de rentas por recaudar a mediano y largo plazo 0 0 100%

2.2.1.0.9.4.03.00.0Incremento de otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo 0 0 100%

2.2.1.0.9.5.00.00.0Incremento de efectos por cobrar a mediano y largo plazo 0 0 0 0 0 0 100% 0 0

2.2.1.0.9.5.01.00.0Incremento de efectos comerciales por cobrar a mediano y largo plazo 0 0 100%

2.2.1.0.9.5.02.00.0Incremento de otros efectos por cobrar a mediano y largo plazo 0 0 0 100% 0

2.2.1.0.9.6.00.00.0Incremento de de fondos en avance, anticipos,fideicomiso y activos diferidos 0 0 0 0 4.893.065 -4.893.065 100% 0 6.030.472

2.2.1.0.9.6.02.00.0 Incremento de fondos en anticipo 0 100%2.2.1.0.9.6.03.00.0 Incremento de fondos en fideicomiso2.2.1.0.9.6.04.00.0 Incremento de anticipos a proveedores 0 0%

2.2.1.0.9.6.05.00.0Incremento de anticipos a contratistas por contratos de corto plazo 0 0% 449.105

2.2.1.0.9.6.06.00.0Incremento de anticipos a contratistas por contratos de mediano y largo plazo

2.2.1.0.9.6.07.00.0Incremento de activos diferidos a corto plazo

2.2.1.0.9.6.08.00.0Incremento de activos diferidos a mediano y largo plazo

2.2.1.0.9.6.10.00.0Incremento de anticipos para el desarrollo de proyectos 4.893.065 -4.893.065 0% 5.581.368

2.2.1.0.9.6.11.00.0 Incremento de Anticipo de Sueldos

2.2.1.0.9.7.00.00.0Incremento de otros activos financieros circulantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.1.0.9.8.00.00.0Incremento de otros activos financieros no circulantes 0

2.2.1.0.9.9.00.00.0 Incremento de otros activos financieros 02.2.2.0.0.0.00.00.0 Disminución de Pasivos 0 49.820.843 49.820.843 0 13.131.934 -13.131.934 #¡DIV/0! 0 640.1112.2.2.0.1.0.00.00.0 Disminución de cuentas y efectos por pagar 0 49.820.843 49.820.843 0 13.131.934 -13.131.934 #¡DIV/0! 0 640.111

2.2.2.0.1.1.00.00.0Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 0 32.007.551 32.007.551 13.131.934 -13.131.934 #¡DIV/0! 0 640.111

2.2.2.0.1.1.01.00.0Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar 275.028 -275.028 0% 350.964

2.2.2.0.1.1.02.00.0Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar 0 32.007.551 32.007.551 8.678.849 8.678.849 #¡DIV/0! 0

2.2.2.0.1.1.02.01.0 Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) 0


ABSOLUTA %(2) (3) [4] [5] 6= 4+5 [7] [8] 9= 7-8 [10] [11] [12]

(En Bolívares)







TRIMESTRE

2.2.2.0.1.1.02.02.0 Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto de Previsión Social del Ministerio de Educación (IPASME)

2.2.2.0.1.1.02.03.0 Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo de Jubilaciones 0 0%

2.2.2.0.1.1.02.04.0 Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo de Seguro de Paro Forzoso 0

2.2.2.0.1.1.02.05.0 Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo de Ahorro Habitacional 0

2.2.2.0.1.1.02.06.0 Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar por seguro de vida, accidentes personales, hospitalización, cirugía y maternidad (HCM) y gastos 0

2.2.2.0.1.1.02.07.0 Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a cajas de ahorro 0 0%

2.2.2.0.1.1.02.08.0 Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a los organismos de seguridad social

2.2.2.0.1.1.02.09.0 Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto de Cooperación Educativa

2.2.2.0.1.1.02.10.0 Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar por pensión alimenticia 0

2.2.2.0.1.1.02.11.0 Disminución de otros aportes patronales por pagar 0

2.2.2.0.1.1.02.12.0 Disminución de otras retenciones laborales por pagar 0

2.2.2.0.1.1.03.00.0Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo 0

2.2.2.0.1.1.04.00.0Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo

2.2.2.0.1.1.05.00.0Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo 4.178.057 -4.178.057 0% 289.147

2.2.2.0.1.1.06.00.0Disminución de efectos por pagar a contratistas a corto

2.2.2.0.1.1.07.00.0 Disminución de intereses por pagar

2.2.2.0.1.1.07.01.0Disminución de intereses internos por pagar

2.2.2.0.1.2.00.00.0Disminución de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo 0 0 0 0 0 0 0% 0 0

2.2.2.0.1.2.01.00.0Disminución de cuentas por pagar a proveedores a mediano y largo plazo

2.2.2.0.1.2.02.00.0Disminución de efectos a pagar a proveedores a mediano y largo plazo

2.2.2.0.1.2.03.00.0Disminución de cuentas por pagar a contratistas a mediano y largo plazo

2.2.2.0.1.2.04.00.0Disminución de efectos a pagar a contratistas mediano y largo plazo

2.2.2.0.1.3.00.00.0Disminución de otras cuentas y efectos por pagar 0 17.813.292 17.813.292 0 0 0 0% 0 0

2.2.2.0.1.3.02.00.0Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo 17.813.292 17.813.292 0 0%

2.2.2.0.1.3.03.00.0Disminución de otros efectos por pagar a corto plazo

2.2.2.0.3.0.00.00.0 Disminución de otros pasivos 0 0 0 0 0 0 0% 0 02.2.2.0.3.1.00.00.0 Disminución de pasivos diferidos a corto

2.2.2.0.3.1.01.00.0Disminución de rentas diferidas por recaudar a corto plazo

2.2.2.0.3.4.00.00.0Disminución de provisiones y reservas técnicas

2.2.2.0.3.4.01.00.0 Disminución de provisiones

2.2.2.0.3.4.01.01.0Disminución de provisiones para cuentas incobrables

2.2.2.0.3.4.01.02.0 Disminución de provisiones para

2.2.2.0.3.4.01.03.0Disminución de provisiones para pérdidas en el inventario

2.2.2.0.3.4.01.04.0Disminución de provisiones para beneficios sociales

2.2.2.0.3.4.01.09.0 Disminución de otras provisiones2.2.2.0.3.4.02.00.0 Disminución de reservas técnicas2.2.2.0.3.5.00.00.0 Disminución de fondos de terceros 0 0 0 0 0 0 0% 0 0

2.2.2.0.3.5.01.00.0Disminución de depósitos recibidos en garantía


ABSOLUTA %(2) (3) [4] [5] 6= 4+5 [7] [8] 9= 7-8 [10] [11] [12]

(En Bolívares)







TRIMESTRE

2.2.2.0.3.5.02.00.0 Disminución de otros fondos de 2.2.2.0.3.6.00.00.0 Disminución de otros pasivos a corto 0 0%

2.2.2.0.3.7.00.00.0Disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo

2.2.4.0.0.0.00.00.0 Disminución del Patrimonio 0 0 0 0 0 0 0% 0 02.2.4.0.1.0.00.00.0 Disminución del capital 2.2.4.0.1.1.00.00.0 Disminución del capital fiscal e institucional2.2.4.0.2.0.00.00.0 Disminución de reservas 02.2.4.0.2.1.00.00.0 Disminución de reservas 02.2.4.0.3.0.00.00.0 Ajustes por inflación 02.2.4.0.3.1.00.00.0 Ajustes por inflación 02.2.4.0.4.0.00.00.0 Disminución de resultados 02.2.4.0.4.1.00.00.0 Disminución de resultados acumulados 02.2.4.0.4.2.00.00.0 Disminución de resultados del ejercicio 0

Superávit (Déficit) Financiero 0 -80.655.972 -80.655.972 0 -43.969.726 43.969.726 0% 0 58.538.326FORMA 0712


Saldo al cierre del Ejercicio 2013 en Caja y Bancos 110.820.072Cheque anulado 425.880Fuente Financiera Disminución Caja y Banco 111.245.952


ABSOLUTA % ABSOLUTA %

8=7-6 (9) (10) (11) 12=10+11 (13) (14) 15=14-13 (16)F M V TOTAL F M V TOTAL F M V TOTAL F M V TOTAL F M V TOTAL

1.061 1.242 191 2.494 26 17 -43 0 1.087 1.259 148 2.494 1.027 1.180 287 2.494 1.087 1.259 148 2.494 0 0 102.965.106 106.154.075 209.119.181 208.615.973 208.615.973 0 0

0107 94 0 201 -59 -55 0 -114 48 39 0 87 46 37 0 83 48 39 87 -4 5 678.648 7.263.625 7.942.273 7.942.273 7.942.273 0 0

401 232 53 686 3 12 -15 0 404 244 38 686 386 229 75 690 404 244 38 686 4 -1 27.822.884 26.510.091 54.332.975 54.332.975 54.332.975 0 0

159 138 27 324 6 -9 3 0 165 129 30 324 149 125 50 324 165 129 30 324 0 0 9.677.027 9.053.382 18.730.409 18.730.409 18.730.409 0 0

306 460 101 867 76 65 -27 114 382 525 74 981 358 483 140 981 382 525 74 981 0 0 55.232.451 49.865.313 105.097.764 104.594.556 104.594.556 0 0

88 318 10 416 0 4 -4 0 88 322 6 416 88 306 22 416 88 322 6 416 0 0 9.554.096 13.461.664 23.015.760 23.015.760 23.015.760 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

256 253 0 509 -81 12 0 -69 175 265 0 440 139 207 0 346 175 265 0 440 -94 27 18.704.808 10.511.095 29.215.903 29.215.903 29.215.903 0 0

10 10 0 20 26 16 0 42 36 26 0 62 22 21 0 43 36 26 62 -19 44 3.203.578 1.043.023 4.246.601 4.246.601 4.246.601 - 0

50 49 0 99 -23 -29 0 -52 27 20 0 47 15 5 0 20 27 20 47 -27 135 726.326 357.512 1.083.838 1.083.838 1.083.838 - 0

179 178 0 357 -67 23 0 -44 112 201 0 313 99 174 0 273 112 201 313 -40 15 13.980.600 9.420.249 23.400.849 23.400.849 23.400.849 - 0

-

-

17 16 33 -17 2 0 -15 0 18 0 18 3 7 0 10 18 18 -8 80 794.304 -309.689 484.615 484.615 484.615 - 0

1.317 1.495 191 3.003 -55 29 -43 -69 1.262 1.524 148 2.934 1.166 1.387 287 2.840 1.262 1.524 148 2.934 (94) 3 121.669.914 116.665.170 238.335.084 237.831.876 237.831.876 0 0

FORMA 0713

(1) ENTE: UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVARRECURSOS HUMANOS CLASIFICADOS POR GÉNERO Y TIPO DE CARGOS

(En Bolívares)

DENOMINACIÓN

NUMERO DE CARGOS MONTO TOTAL (Incluye los conceptos de sueldos, salarios y compensaciones

PRESUPUESTO APROBADO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTO MODIFICADO PROGRAMADO AL TRIMESTRE EJECUTADO AL TRIMESTRE

VARIACIÓNPRESUPUESTO


PRESUPUESTARIASPRESUPUESTO

MODIFICADOPROGRAMADO AL TRIMESTRE

EJECUTADO AL TRIMESTRE

VARIACIÓN

(2) (3) (4) 5=3+4 (6) (7)

PERSONAL FIJO A TIEMPO COMPLETO

ALTOS FUNCIONARIOS Y DE ELECCIÓN POPULAR

ALTO NIVEL Y DE DIRECCIÓN

DIRECTIVO

PROFESIONAL Y TÉCNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

PERSONAL DOCENTE

PERSONAL DE INVESTIGACIÓN

PERSONAL MÉDICO

PERSONAL POLICIAL

OBRERO

PERSONAL FIJO A TIEMPO PARCIALDIRECTIVO



PERSONAL DOCENTE


PERSONAL MÉDICO

PERSONAL POLICIAL

OBRERO

PERSONAL CONTRATADO

OBRERO

(17) TOTALES

DIRECTIVO



PERSONAL DOCENTE


PERSONAL MÉDICO

PRESUPUESTO AÑO: 2014TRIMESTRE :CUARTO

ABSOLUTA % ABSOLUTA %

(2) (8) (9) 10 (11) 12=10+11 13 14 15=14-13 (16)F M TOTAL F M TOTAL F M TOTAL F M TOTAL F M TOTAL

ALTO NIVEL Y DE DIRECCIÓN 0 6 6 0 0 0 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 0 936.366 2.720.711 3.657.077 3.642.264 3.642.264 0 0JUBILADO 6 6 0 0 - - 6 6 - 6 6 6 6 0 0 936.366 2.720.711 3.657.077 3.642.264 3.642.264 0 0PENSIONADO - - - - - 0 -

DIRECTIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0JUBILADO - - - - - - PENSIONADO - - - - - -

DOCENTE 240 406 646 9 -2 7 249 404 653 244 386 630 249 404 653 -23 4 89.948.945 149.153.695 239.102.640 233.680.869 233.680.869 0 0JUBILADO 168 390 558 6 4 10 174 394 568 172 378 550 174 394 568 -18 3 82.414.867 134.729.687 217.144.554 211.775.744 211.775.744 0 0PENSIONADO 72 16 88 3 -6 -3 75 10 85 72 8 80 75 10 85 -5 6 7.534.078 14.424.008 21.958.086 21.905.125 21.905.125 0 0

ADMINISTRATIVO 612 380 992 21 6 27 633 386 1019 625 379 1004 633 386 1019 -15 1 114.640.360 196.974.061 311.614.421 310.058.294 310.058.294 0 0JUBILADO 476 345 821 32 12 44 508 357 865 506 351 857 508 357 865 -8 1 102.860.427 178.324.203 281.184.630 279.628.503 279.628.503 0 0PENSIONADO 136 35 171 -11 -6 -17 125 29 154 119 28 147 125 29 154 -7 5 11.779.933 18.649.858 30.429.791 30.429.791 30.429.791 0 0

OBRERO 44 154 198 -3 -2 -5 41 152 193 40 153 193 41 152 193 0 0 12.669.571 23.057.748 35.727.319 34.689.901 34.689.901 0 0JUBILADO 12 123 135 -1 9 8 11 132 143 11 133 144 11 132 143 1 -1 9.820.668 18.414.818 28.235.486 27.198.068 27.198.068 0 0PENSIONADO 32 31 63 -2 -11 (13) 30 20 50 29 20 49 30 20 50 -1 2 2.848.903 4.642.930 7.491.833 7.491.833 7.491.833 0 0

(17) TOTAL 896 946 1842 27 2 29 923 948 1871 909 924 1833 923 948 1871 -38 2 218.195.242 371.906.215 590.101.457 582.071.328 582.071.328 - - FORMA 0714

PROGRAMADO AL TRIMESTRE

EJECUTADO AL TRIMESTRE

(1) ENTE: UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVARPERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO

(En Bolívares)

DENOMINACIÓN

NUMERO DE CARGOS MONTO TOTAL (Incluye el monto de la Jubilación, Pensión y/o Asignación a Sobreviviente y sus Incidencias)




VARIACIÓNPRESUPUESTO



MODIFICADO

(3) (4) 5=3+4 (6) (7)

VARIACIÓNPROGRAMADO AL

TRIMESTREEJECUTADO AL

TRIMESTRE

PRESUPUESTO AÑO: 2014TRIMESTRE : CUARTO FECHA: 31/12/14

(2) NOMBRE DEL CONTRATO COLECTIVO: PRIMERA CONVENCIÓN COLECTIVA ÚNICA (3) Nº DE TRABAJADORES AMPARADOS: 1984-

N° DENOMINACIÓN TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO ABSOLUTA % ABSOLUTA %

(4) (5) (6) (7) (8) 9=7+8 (10) (11) (12) (13) 14=12-10 (15) 16= 13-11 (17) 18= 9-1361 Bono recreacional 4.07.01.01.12 / 4.07.01.01.16 / 4.07.01.06.99 - 40.739.049 40.739.049 - - 481.436 40.739.049 481.436 #¡DIV/0! 40.739.049 #¡DIV/0! 0

62 Bonificación de fin de año para los trabajadores y trabajadoras jub. Y pensionados 4.07.01.01.09 / 4.07.01.01.13 / 4.07.01.06.07

- 41.648.967 41.648.967 - - 41.586.286 41.648.967 41.586.286 #¡DIV/0!

41.648.967 #¡DIV/0!

0

63 Bono asistencial 4.07.01.01.12 / 4.07.01.01.16 / 4.07.01.06.99 6.079.704 8.160.045 14.239.749 3.209.070 14.098.347 4.870.397 14.239.748 1.661.327 52 141.401 1 1

65 Prima por hogar 4.01.03.03.00 / 4.07.01.01.01 / 4.07.01.01.02

2.671.480 2.122.932 4.794.412 1.203.336 4.278.694 1.191.812 4.794.412 (11.524) -1

515.718 12

0

66 Prima por hijos 4.01.03.04.00 / 4.01.03.39.00 / 4.07.01.01.01 / 4.07.01.01.02 2.164.424 204.076 2.368.500 428.011 2.317.201 415.250 2.368.500 (12.761)

-351.299

20

67 Prima para la atención de hijos e hijas con discapacidad grave o severa 4.01.03.04.00 / 4.01.03.39.00 / 4.07.01.01.01 / 4.07.01.01.02 208.800 - 208.800 208.800 208.800 208.800 #¡DIV/0! 208.800 #¡DIV/0! 0

68 Prima de apoyo a la actividad docente y de investigación 4.01.03.97.00 / 4.07.01.01.01 / 4.07.01.01.02 - 5.022.885 5.022.885 1.251.552 5.022.885 1.251.552 5.022.885 - 0 - 0 0

70 Prima por titularidad 4.01.03.09.00 / 4.07.01.01.01 / 4.07.01.01.02 1.766.204 470.543 2.236.747 573.411 2.124.609 566.591 2.236.747 (6.820) -1 112.138 5 0

75 Aporte caja de ahorro 4.01.07.07.00 / 4.01.07.80.00 / 4.07.01.01.10 / 4.07.01.01.14

13.797.939 9.678.302 23.476.241 5.542.080 19.019.459 5.542.080 21.401.405 - 0

2.381.946 13

2.074.836

77 Bono vacacional 4.01.05.03.00 / 4.01.05.08.00 - 41.190.535 41.190.535 - - 172.481 41.190.535 10.181 #¡DIV/0! 41.190.535 #¡DIV/0! 0

78 Bonificación fin de año 4.01.05.01.00 / 4.01.05.07.00 / 4.07.01.01.09 / 4.07.01.01.13 - 41.063.509 41.063.509 - 40.465.439 41.063.509 40.465.439 #¡DIV/0! 41.063.509 #¡DIV/0! 0

79 Beneficio de alimentación 4.01.04.08.00 / 4.01.04.26.00 10.801.450 9.315.987 20.117.437 6.691.925 17.226.518 6.691.925 19.249.434 - 0 2.022.916 12 868.003

80 Becas para las hijas e hijos de las trabajadoras y trabajadores universitarios 4.01.07.96.00 / 4.07.01.01.12 / 4.07.01.01.16 1.579.500 - 1.579.500 932.250 1.579.500 932.250 1.579.500 - 0 - 0 0

81 Contribucción para la adquisión de útiles escolares 4.01.07.09.00 / 4.01.07.95.00 1.760.000 - 1.760.000 1.760.000 1.760.000 1.760.000 1.760.000 - 0 - 0 0

82 Contribucción para juguetes navideños de las hijas e hijos de los trabajadores 4.01.07.12.00 / 4.01.07.95.00 756.000 54.810 810.810 756.000 756.000 564.600 564.600 (191.400) -25 (191.400) -25 246.210

84 Aporte por matrimonio 4.01.07.03.00 / 4.01.07.64.00 37.500 (33.515) 3.985 2.500 14.845 - 3.985 (2.500) -100 (10.860) -73 0

85 Aporte por nacimiento de hijos e hijas 4.01.07.04.00 / 4.01.07.65.00 100.000 (60.030) 39.970 25.000 75.000 15.000 39.970 (10.000) -40 (35.030) -47 0

86 Ayuda por fallecimiento 4.01.07.05.00 / 4.01.07.66.00 73.750 (61.357) 12.393 2.500 23.224 5.000 12.393 2.500 100 (10.831) -47 0

87 Bono por doctorado 4.01.02.01.00 / 4.07.01.01.12 / 4.07.01.01.16 / 4.07.01.06.99 8.118.227 10.195.602 18.313.829 - - 17.045.562 17.045.562 17.045.562 #¡DIV/0! 17.045.562 #¡DIV/0! 1.268.267

90 Intereses sobre las prestaciones sociales 4.01.08.01.00 5.540.690 2.646.357 8.187.047 - 5.540.690 - 8.187.047 - #¡DIV/0! 2.646.357 48 0

FORMA 0715 A

(1) ENTE: UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAREJECUCIÓN DE CONTRATO COLECTIVO

(En Bolívares)

CLÁUSULASSUB-PARTIDA GENÉRICA, ESPECÍFICA Y

SUB-ESPECÍFICAPRESUPUESTO



MODIFICADO

PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN TRIMESTRE VARIACIÓN ACUMULADA DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(19) TOTAL


(2) NOMBRE DEL CONTRATO COLECTIVO: PRIMERA CONVENCIÓN COLECTIVA ÚNICA (3) Nº DE TRABAJADORES AMPARADOS: 2214


(4) (5) (6) (7) (8) 9=7+8 (10) (11) (12) (13) 14=12-10 (15) 16= 13-11 (17) 18= 9-1361 Bono recreacional 4.07.01.01.12 / 4.07.01.01.16 - 53.961.279 53.961.279 - - 189.755 53.961.279 189.755 #¡DIV/0! 53.961.279 #¡DIV/0! -

62 Bonificación de fin de año para los trabajadores y trabajadoras pensionados 4.07.01.01.09 / 4.07.01.01.13 / 4.07.01.06.07 - 55.698.518 55.698.518 - - 55.627.694 55.698.518 55.627.694 #¡DIV/0! 55.698.518 #¡DIV/0! -

63 Bono asistencial 4.07.01.01.12 / 4.07.01.01.16 10.411.956 14.267.417 24.679.373 5.916.412 24.679.373 14.460.023 24.679.373 8.543.611 144 0 0 0

65 Prima por hogar 4.01.03.03.00 / 4.01.03.38.00 / 4.07.01.01.01 / 4.07.01.01.02 4.389.800 3.112.851 7.502.651 3.734.270 7.502.651 3.734.270 7.502.651 0 0 0 0 0

66 Prima por hijos 4.01.03.04.00 / 4.01.03.39.00 / 4.07.01.01.01 / 4.07.01.01.02 1.822.932 3.234.454 5.057.386 2.680.863 6.866.140 2.259.663 5.057.386 -421.200 (16) -1.808.754 -26 0

67 Prima para la atención de hijos e hijas con discapacidad grave o severa 4.01.03.04.00 / 4.01.03.39.00 / 4.07.01.01.01 / 4.07.01.01.02 421.200 - 421.200 315.900 105.300 326.133 421.200 10.233 3 315.900 300 0

69 Prima de profesionalización 4.01.03.08.00 / 4.01.03.22.00 / 4.01.03.40.00 5.466.180 1.158.154 6.624.334 3.319.756 6.357.814 3.304.578 6.624.334 -15.178 (0) 266.520 4 0

71 Prima por antigüedad 4.01.03.09.00 / 4.07.01.01.01 / 4.07.01.01.02 24.986.272 22.073.291 47.059.563 5.769.334 41.290.229 23.769.720 47.059.563 18.000.386 312 5.769.334 14 0

75 Aporte caja de ahorro 4.01.07.07.00 / 4.01.07.80.00 / 4.07.01.01.10 / 4.07.01.01.14 17.928.480 11.522.249 29.450.729 12.846.905 16.603.824 14.776.541 29.450.729 1.929.636 15 12.846.905 77 0

77 Bono vacacional 4.01.05.03.00 / 4.01.05.08.00 / 4.07.01.01.12 / 4.07.01.01.16 - 52.251.236 52.251.236 - - 409.769 52.251.236 409.769 #¡DIV/0! 52.251.236 #¡DIV/0! -

78 Bonificación fin de año 4.01.05.01.00 / 4.01.05.07.00 / 4.07.01.01.09 / 4.07.01.01.13 - 107.198.244 107.198.244 - - 107.125.468 107.198.244 107.125.468 #¡DIV/0! 107.198.244 #¡DIV/0! -

79 Beneficio de alimentación 4.01.04.08.00 / 4.01.04.26.00 13.963.099 12.404.246 26.367.345 5.208.987 19.988.421 14.876.713 25.197.408 9.667.726 186 5.208.987 26 1.169.937

80 Becas para las hijas e hijos de las trabajadoras y trabajadores universitarios 4.01.07.96.00 / 4.07.01.01.12 / 4.07.01.01.16 3.262.500 3.262.500 2.462.588 2.610.938 2.610.938 2.759.288 148.350 6 148.350 6 503.212

81 Contribucción para la adquisión de útiles escolares 4.01.07.09.00 / 4.01.07.95.00 2.228.600 2.228.600 2.228.600 2.228.600 2.228.600 2.228.600 0 - 0 0 0

82 Contribucción para juguetes navideños de las hijas e hijos de los trabajadores 4.01.07.12.00 / 4.01.07.95.00 1.276.200 25.702 1.301.902 1.276.200 1.276.200 1.269.786 1.269.786 -6.414 (1) -6.414 -1 32.116

84 Aporte por matrimonio 4.01.07.03.00 / 4.01.07.64.00 52.500 (14.785) 37.715 - 43.965 20.000 37.715 20.000 #¡DIV/0! -6.250 -14 0

85 Aporte por nacimiento de hijos e hijas 4.01.07.04.00 / 4.01.07.65.00 210.000 (96.960) 113.040 - 105.000 58.750 113.040 58.750 #¡DIV/0! 8.040 8 0

86 Ayuda por fallecimiento 4.01.07.05.00 / 4.01.07.66.00 73.750 (11.088) 62.662 25.788 73.750 23.125 62.662 -2.663 (10) -11.088 -15 0

90 Intereses sobre las prestaciones sociales 4.01.08.01.00 5.080.158 5.696.591 10.776.749 10.776.749 42.225 10.776.749 42.225 #¡DIV/0! 0 0 0

FORMA 0715 B

EJECUTADO VARIACIÓN TRIMESTRE VARIACIÓN ACUMULADA DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(19) TOTAL


(En Bolívares)

CLÁUSULASSUB-PARTIDA GENÉRICA, ESPECÍFICA Y SUB-

ESPECÍFICAPRESUPUESTO



MODIFICADO

PROGRAMADO


(2) NOMBRE DEL CONTRATO COLECTIVO: PRIMERA CONVENCIÓN COLECTIVA ÚNICA (3) Nº DE TRABAJADORES AMPARADOS: 647


(4) (5) (6) (7) (8) 9=7+8 (10) (11) (12) (13) 14=12-10 (15) 16= 13-11 (17) 18= 9-1361 Bono recreacional 4.07.01.01.12 / 4.07.01.01.16 - 5.526.837 5.526.837 - - - 5.526.837 - #¡DIV/0! 5.526.837 #¡DIV/0! 0

62 Bonificación de fin de año para los trabajadores y trabajadoras pensionados 4.07.01.01.09 / 4.07.01.01.13 - 5.814.755 5.814.755 - - 5.807.397 5.814.755 5.807.397 #¡DIV/0! 5.814.755 #¡DIV/0! 0

63 Bono asistencial 4.07.01.01.12 / 4.07.01.01.16 1.986.348 2.726.154 4.712.502 1.146.686 3.565.816 2.767.273 4.712.502 1.620.587 141 1.146.686 32,15774 0

65 Prima por hogar 4.01.03.18.00 / 4.01.03.38.00 2.607.348 423.730 3.031.078 1.507.998 4.430.798 1.523.080 3.031.078 15.082 1 (1.399.720) -31,5907 0

66 Prima por hijos 4.01.03.19.00 / 4.01.03.39.00 767.064 2.505.868 3.272.932 599.290 3.272.932 1.635.240 3.272.932 1.035.950 173 - - 0

67 Prima para la atención de hijos e hijas con discapacidad grave o severa 4.01.03.19.00 - 16.464 16.464 - - 16.464 16.464 16.464 #¡DIV/0! 16.464 #¡DIV/0! 0

69 Prima de profesionalización 4.01.03.22.00 39.979 103.202 143.181 74.308 143.181 74.308 143.181 - - - - 0

71 Prima por antigüedad 4.01.03.21.00 4.200.565 4.317.699 8.518.264 4.307.047 8.518.264 4.307.047 8.518.264 - - - - 0

72 Prima para choferes 4.01.03.98.00 380.233 357.452 737.685 316.658 736.850 316.658 736.850 - - - - 835

75 Aporte caja de ahorro 4.01.07.23.00 / 4.07.01.01.10 / 4.07.01.01.14 2.276.398 2.581.118 4.857.516 2.440.899 4.857.516 2.440.899 4.857.516 - - - - 0

76 Reconocimiento de los cincos días anuales 4.01.04.98.00 / 4.01.04.97.00 - - - - - - - - #¡DIV/0! - #¡DIV/0! 0

77 Bono vacacional 4.01.05.06.00 - 13.435.714 13.435.714 1.412.184 13.435.714 1.412.184 #¡DIV/0! 13.435.714 #¡DIV/0! 0

78 Bonificación fin de año 4.01.05.04.00 / 4.07.01.01.09 / 4.07.01.01.13 - 13.973.577 13.973.577 - - 13.891.921 13.973.577 13.891.921 #¡DIV/0! 13.973.577 #¡DIV/0! 0

79 Beneficio de alimentación 4.01.04.18.00 5.798.063 5.988.363 11.786.426 4.250.817 10.498.196 6.247.379 10.498.196 1.996.562 47 - - 1.288.230

80 Becas para las hijas e hijos de las trabajadoras y trabajadores universitarios 4.01.07.75.00 / 4.01.07.97 / 4.01.07.18.00 2.446.200 613.875 3.060.075 2.860.088 3.060.075 690.750 1.653.300 (2.169.338) (76) (1.406.775) (46) 1.406.775

81 Contribucción para la adquisión de útiles escolares 4.01.07.25.00 1.368.400 1.368.400 1.368.400 1.368.400 1.368.400 1.368.400 - - - - 0

82 Contribucción para juguetes navideños de las hijas e hijos de los trabajadores 4.01.07.28.00 705.600 478.982 1.184.582 705.600 705.600 582.600 582.600 (123.000) (17) (123.000) (17) 601.982

84 Aporte por matrimonio 4.01.07.19.00 47.500 (31.015) 16.485 7.500 40.500 7.500 16.485 - - (24.015) (59) 0

85 Aporte por nacimiento de hijos e hijas 4.01.07.20.00 137.500 (90.620) 46.880 20.000 74.375 26.880 46.880 6.880 34 (27.495) (37) 0

86 Ayuda por fallecimiento 4.01.07.21.00 73.750 (41.642) 32.108 15.000 69.000 15.000 32.108 - - (36.892) (53) 0

88 Dotación de prendas de vestir 4.01.07.26.00 1.762.460 11.205.538 12.967.998 1.762.460 1.762.460 12.499.997 12.967.998 10.737.537 609 11.205.538 636 0

90 Intereses sobre las prestaciones sociales 4.01.08.02.00 8.397.657 3.424.442 11.822.099 - 8.397.657 3.963 11.822.098 3.963 #¡DIV/0! 3.424.441 41 1

FORMA 0715 C

EJECUTADO VARIACIÓN TRIMESTRE VARIACIÓN ACUMULADA DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(19) TOTAL


(En Bolívares)

CLÁUSULASSUB-PARTIDA GENÉRICA,

ESPECÍFICA Y SUB-ESPECÍFICAPRESUPUESTO



MODIFICADO

PROGRAMADO

PRESUPUESTO AÑO: 2014 FECHA: 31/12/2014TRIMESTRE : IV

CANTIDAD

MONTO EN BOLÍVARES

CANTIDAD

MONTO EN BOLÍVARES

CANTIDADMONTO EN BOLÍVARES


CANTIDAD

MONTO EN BOLÍVARES





(2) (3) (4) (5) (6) (7) 8=4+6 9=5+7 (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 18=14-10 19=15-11 (20) 21=16-12 22=17-13 (23)

AYUDAS EVENTUALES Y EXTRAORDINARIAS

Beneficiarios 132 362.725 292.753 655.478 0 90.673 0 362.725 32 241.591 32 294.735 32 150.918 #¡DIV/0! 32 -67.990 100,00%

SERVICIOS MÉDICOS Estudiante 12.850 0 0 0 2.676 2.676 2.676 0 #¡DIV/0! 2.676 0 100,00%

MEDICINA Y MATERIALESMÉDICO QUIRÚRGICOS YDENTALES

Beneficiarios 1.552 507.079 -146.653 360.426 0 126.775 0 507.079 1.155 85.444 1.155 355.714 1.155 -41.331 #¡DIV/0! 1.155 -151.365 100,00%

Fundación para el Servicio deAsistencia Médica Hospitalaria paraEstudiantes de Educación Superior(FAMES)

Beneficiarios 100 500.000 0 500.000 0 124.997 0 500.000 8 500.000 8 500.000 8 375.003 #¡DIV/0! 8 0 100,00%

COMEDOR Estudiante 848.002 58.041.654 28.249.640 86.291.294 0 14.510.418 0 58.041.654 292.202 34.950.625 292.202 86.175.439 292.202 20.440.207 #¡DIV/0! 292.202 28.133.785 100,00%

TRANSPORTE Estudiante 2.323.882 37.742.122 18.209.517 55.951.639 0 9.435.529 0 37.742.122 516.267 22.134.969 516.267 55.931.639 516.267 12.699.440 #¡DIV/0! 516.267 18.189.517 100,00%

OTROS BENEFICIOS (Especificar) Beneficiarios 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

(24) TOTALES 97.153.580 46.605.257 143.758.837 24.288.392 97.153.580 0 0 0 33.624.238 -97.153.580

FORMA: 0716

(En Bolívares)

CONCEPTOS UNIDAD DE MEDIDA

PRESUPUESTO

SERVICIOS ESTUDIANTILES

PROGRAMADO EJECUTADO

(1) ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN B OLÍVAR


PRESUPUESTARIAS

%

VARIACIÓN ACUMULADA

%

TOTAL PRESUPUESTO MODIFICADO

DEL TRIMESTRE ACUMULADO DEL TRIMESTRE ACUMULADOVARIACIÓN DEL

TRIMESTRE

PRESUPUESTO AÑO: 2014 FECHA: 31/12/2014

TRIMESTRE : IV

CANTIDADMONTO EN

BOLÍVARESCANTIDAD

MONTO EN BOLÍVARES

CANTIDADMONTO EN

BOLÍVARESCANTIDAD

MONTO EN BOLÍVARES

CANTIDADMONTO EN

BOLÍVARESCANTIDAD

MONTO EN BOLÍVARES

CANTIDADMONTO EN

BOLÍVARESCANTIDAD

MONTO EN BOLÍVARES

CANTIDADMONTO EN

BOLÍVARES

(2) (4) (5) (6) (7) 8=4+6 9=5+7 (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 18=14-10 19=15-11 (20) 21=16-12 22=17-13 (23)

BECAS 1.461 17.532.000 0 3.781.600 1.461 21.313.600 0 4.383.000 0 17.532.000 1.524 8.913.000 1.524 21.313.600 1.524 4.530.000 #¡DIV/0! 1.524 3.781.600 100,00%

AYUDANTÍAS 393 3.144.000 0 5.181.949 393 8.325.949 0 786.000 0 3.144.000 208 2.878.165 208 8.325.949 208 2.092.165 #¡DIV/0! 208 5.181.949 100,00%

AYUDAS EVENTUALES 132 362.725 0 292.753 132 655.478 0 90.673 0 362.725 32 241.591 32 294.735 32 150.918 #¡DIV/0! 32 -67.990 100,00%

PREPARADURÍA O ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN

304 3.040.000 0 449.462 304 3.489.462 0 760.003 0 3.040.000 385 1.490.305 385 3.489.462 385 730.302 #¡DIV/0! 385 449.462 100,00%

(23) TOTALES2.290 24.078.725 0 9.705.764 2.290 33.784.489 0 6.019.676 0 24.078.725 0 13.523.061 2.149 33.423.746 2.149 7.503.385 #¡DIV/0! 2.149 9.345.021 100,00%

FORMA: 0717

CONCEPTOS

(1) ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR

(En Bolívares)ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PARA BECAS Y OTROS BENEFICIOS


PRESUPUESTARIASTOTAL PRESUPUESTO

MODIFICADODEL TRIMESTRE ACUMULADO DEL TRIMESTRE ACUMULADO

VARIACIÓN DEL TRIMESTRE

VARIACIÓN ACUMULADA

%

PRESUPUESTO PROGRAMADO EJECUTADO

%

PRESUPUESTO AÑO: 2014 FECHA: 31/12/2014TRIMESTRE : IV

APROBADO MODIFICACIONES TOTAL MODIFICADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO

N° de Personas N° de Personas N° de Personas N° de Personas N° de Personas N° de Personas N° de Personas(2) (3) (4) (5) (6) (7) 8=6-5 9=7-5

MATRÍCULA DE PREGRADO EN PROSECUCIÓN 0 0 0 9.218 9.218 9.218 9.218

NUEVOS INSCRITOS DE PREGRADO0 0 0 2.081 2.081 2.081 2.081

EGRESADOS DE PREGRADO0 0 0 184 184 184 184

MATRÍCULA DE POSTGRADO EN PROSECUCIÓN 0 0 0 1.468 1.468 1.468 1.468

NUEVOS INSCRITOS DE POSTGRADO0 0 0 399 399 399 399

EGRESADOS DE POSTGRADO0 0 0 88 88 88 88

FORMA: 0718

CONCEPTOS

PRESUPUESTADO EJECUTADO AL TRIMESTRE VARIACIÓN DEL EJECUTADO CON RESPECTO AL MODIFICADO

RESUMEN DE LA MATRÍCULA (1) ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR

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