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ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE Efectivo . 30,000.00 30,000.00. . ServiciosPersonales por Pagar a Corto ? . . . . . . .. . . . . . . .. . · _Bancos/Tesorería -----------------------------H 6,336,234.87 -------. 1,330,217.87 -:5,006,017.00 PH?Veedore? por P-aga\ a Corto ?13120 ·. __ . -------- ---- -34,952.37 -103,417.51 -168,465.14 Bancos/Dependencias y Otros H------------------------------------------------ Contratistas por Obras Pf:blicas por Paga-------------- 11,399,269.26 -------- 382, 791.55 __ -11,016,477. 71 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)------------------- ------ ----------------------------M---- Participaciones v_-i:-portací?nes por Pagar --------------------------- ---------------------- ----- Fondos con AfectacíCn Especifica------------------------------------------------------------------- Transfere11cias 05orgadas por Pagar a Cor=-------------------------------------- ------------- -------- ~:pCsitos de fondos de Terceros en Garan ------------- 39,320.00 ----------- 39,320.00 ln\ereses~ Comísiones y Ot;os ~astes de ª--------------------------------------- Otros Efectivos y Equivalentes ---------------- -------.-------------------------- Retenciones y Contríbuciones por Pagar a ------H--- ---- 326,464.66 -------- 358,03L90 _ __ _31,567.24 lnversíones Financieras deCorto Plazo-------------- 7,044,364k0 --- _ -*- -- 2,260.99 ---- - 7,042,103.41 Devoluciof\eS de lalfyey de lngre!os por P H-vo=--- ------- --------------------- --------- _. __ Cuentas por Cobrar a Corto 1>1azo 172,502.48 172,502.48 ----------------* Otras Cuentas por:Pagar a Corto Plazo v----r--------- ~66,527.39 134,991)4 ~31,536.05 _Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla -----------------------------------1,526.72 1,526.72 Documentos Comerciales por Pagar a Cortº------------------------------------------------------------ lngresos por Recuperar a Corto Plazo-----------------------------------. ---------------------------- Documentos con Contratistas por Obras Pf ------------------------------------------------------------ Deudores por Anticipos de la Tesorena a------------------------------- --------------------- ------- ~tros [}ocun:,entos por pagar a Corto Plazo ---------- ------------------------------------------------- Pr,stamos Otorgados a Corto Plazo Porcicn a Corto Plazode la Deuda Pfblic Otros Dt.rechos a Recibir Efectivo o Equi ------------ ------------ _ ------------------------------- PorCn a Corto Plazo de la Deuda Pfbl~ ----------------------- ------ ------------------ . ------ ~nticipo a Proveedores por AdquisiciCn d --------- ----------------- -------- ----- _ ---- ---------- PorciCn a Corto Plazo de Arrendamienyo F --------------------------------------- --------------------- Anticipo a Proveedores por AdquísiciCn d ------------------------------------------------------------ Títulos y Valores de la Deuda Pfblica ------------------------------------------- --------------- _ Anticipo a Proveedores por AdquisíciCn3 ----------------------- ------------------------------------ Titulos '( Vatores de la Deuda P:Eblica Ex------------------------------- ------------- ·--- _ ---------- Anticipo a Contratistas por Obras Pfblic -------------- 879,202. 79 ---------- 879,202. 79 ----------------- lngres_os Cobrados por Adelantado a Corto ---------------------------------------- Otros Derechos a Recibir Bienes o Servic Intereses Cobrados por Adelantado a Cort Inventarío de Mercanas para Venta--------------------------- _. -------- -------------- ---------- Otros Pasivos Diferidos a Corto Plaw ----- ---- .. _ ·--------------------------- ---- ------ ---- Inventario de Mercancías Terminadas Fondos en Garantía a Corto Plazo ·~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- ----- - _Inventao de Mercancías en Proceso de E ----------------------------------------------------------~;>!'_d_~s-~~~~n:iJ~~~~~~:~-~~~!!<:!'1~:': __ Inventariode Materias Primas, Materíale ------------------------------------------------------------ Fondos Contingentes a Corto Plazo------------------------------------------------------------------- Bienesen Tr nsito ------------------------------- 9,030,145.50 -------- 9,030,145.50 ----------------- Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr -------------------- --------------------------------------- Almac,n de Materiales y Suministrosde C ------------------------------------------------------------ Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o------------------------------------------------------------- Estimaciones para Cuentas Incobrablespo ----------------------------------------------------------- Valores y Bienesen Garantía a Corto Pla -------------------------------------------------------------- EsUmaciCn Pº! Deterior~de Inventarios ------------------ - -- ----. -------------------------------- ProvisiCn para_Oem~'!das y Juicios a Cort ---------------------------------------------------------v---- Valores en Gar~nt¡a ------------------------------------------------------------------------------ ProvisiCn para Contingencias a Co~o Pla ------ ------------------------------------------------------ Bienesen Garantía (excluye depCsitos de---------------- -------------------------------------------!)tras ProvisJones a ~orto Plazo---------------------------------------------------------------------- Bienes Derivados de Embargos, Decon1isos, ---------------------------------------------------------- Ingresos por Clasificar------------------------------------------------ ----------------------------- Adquisición con Fo~dos de Terceros ti RecaudaciCn por Participar----------------±--------------------------------------------------------- e o Ne E p To FEBRERO MARZO VARIACION e o N e E p To FEBRERO MARZO VARIACION *----~-------- ----------------------------=---------------------------- ~m-----~--- - --------------------------------------~---------------------------------------------------=---=*--------=- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018 UNIVERSIDAD POUTECNICA DE ATLAUTLA 1 FECHA DE EMISION: 25/04/2018 HOJA No. GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

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  • ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE Efectivo . 30,000.00 30,000.00. . Servicios Personales por Pagar a Corto ? . . . . . . .. . . . . . . .. .

    _Bancos/Tesorera -----------------------------H 6,336,234.87 -------. 1,330,217.87 -:5,006,017.00 PH?Veedore? por P-aga\ a Corto ?13120 . __ . -------- ---- -34,952.37 -103,417.51 -168,465.14 Bancos/Dependencias y Otros H------------------------------------------------ Contratistas por Obras Pf:blicas por Paga-------------- 11,399,269.26 -------- 382, 791.55 __ -11,016,477. 71 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)------------------- ------ ----------------------------M---- Participaciones v_-i:-portac?nes por Pagar --------------------------- ---------------------- ----- Fondos con AfectacCn Especifica------------------------------------------------------------------- Transfere11cias 05orgadas por Pagar a Cor=-------------------------------------- ------------- -------- ~:pCsitos de fondos de Terceros en Garan ------------- 39,320.00 ----------- 39,320.00 ln\ereses~ Comsiones y Ot;os ~astes de --------------------------------------- Otros Efectivos y Equivalentes ---------------- -------.-------------------------- Retenciones y Contrbuciones por Pagar a ------H--- ---- 326,464.66 -------- 358,03L90 _ __ _31,567.24 lnversones Financieras deCorto Plazo-------------- 7,044,364k0 --- _ -*- -- 2,260.99 ---- - 7,042,103.41 Devoluciof\eS de lalfyey de lngre!os por P H-vo=--- ------- --------------------- --------- _. __ Cuentas por Cobrar a Corto 1>1azo 172,502.48 172,502.48 ----------------* Otras Cuentas por:Pagar a Corto Plazo v----r--------- ~66,527.39 134,991)4 ~31,536.05 _Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla -----------------------------------1,526.72 1,526.72 Documentos Comerciales por Pagar a Cort------------------------------------------------------------ lngresos por Recuperar a Corto Plazo-----------------------------------. ---------------------------- Documentos con Contratistas por Obras Pf ------------------------------------------------------------ Deudores por Anticipos de la Tesorena a------------------------------- --------------------- ------- ~tros [}ocun:,entos por pagar a Corto Plazo ---------- ------------------------------------------------- Pr,stamos Otorgados a Corto Plazo Porcicn a Corto Plazo de la Deuda Pfblic

    Otros Dt.rechos a Recibir Efectivo o Equi ------------ ------------ _ ------------------------------- PorcCn a Corto Plazo de la Deuda Pfbl~ ----------------------- ------ ------------------ . ------ ~nticipo a Proveedores por AdquisiciCn d --------- ----------------- -------- ----- _ ---- ---------- PorciCn a Corto Plazo de Arrendamienyo F --------------------------------------- --------------------- Anticipo a Proveedores por AdqusiciCn d ------------------------------------------------------------ Ttulos y Valores de la Deuda Pfblica '------------------------------------------- --------------- _ Anticipo a Proveedores por AdquisciCn3 ----------------------- ------------------------------------ Titulos '( Vatores de la Deuda P:Eblica Ex------------------------------- ------------- --- _ ---------- Anticipo a Contratistas por Obras Pfblic -------------- 879,202. 79 ---------- 879,202. 79 ----------------- lngres_os Cobrados por Adelantado a Corto ---------------------------------------- Otros Derechos a Recibir Bienes o Servic Intereses Cobrados por Adelantado a Cort

    Inventaro de Mercancas para Venta--------------------------- _. -------- -------------- ---------- Otros Pasivos Diferidos a Corto Plaw ----- ---- .. _ --------------------------- ---- ------ ---- Inventario de Mercancas Terminadas Fondos en Garanta a Corto Plazo ~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- ----- - _Inventaro de Mercancas en Proceso de E ----------------------------------------------------------~;>!'_d_~s-~~~~n:iJ~~~~~~:~-~~~!!

  • . --- ---------- ------ ------- ---------- ----- ---------- ------ --- ------ ------ --- - - --- --- ------------ ----.------- --- ---- ----------- ----- . -- ~ ------------ ------------------ -- ---------- -- -- A C T l V O NO CIRCULANTE PASIVO NO CIRCULANTE Inversiones a Largo Plazo - - Proveedores por Pagar a Largo Plazo

    Tfolos y Valores a largn Plazo ----- - - ----------- -- --- . ------ --------- ----- --------- - - Contratistas por Dbras Pfblicas por Pag':___ ------- - . -- ------------ ---- ------ ------ -------- _Fideicomisos, Mandatos y Contratos An 19 ----------------------------- __ ------------------ Docume!'tos ComBciales por pagar a Larg?------------------------------------------------------------ _Pa~icpaciones y Aportaciones de Ca pita------------------------- -------- ---------------------- Documentos con Contratistasyor Obras Pf ---------------------------------- ---------- -------------- Documentos por Cobrar a Largo Plazo Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo Deudores Diversos a Largo Plazo Ti tu los y Valores de la Deuda Pfblica In - - - Ingresos por recuperar a Largo Plazo - - - - Ti tufos y Valores de la Deuda Pfbfica Ex - - Pr.starnos Otorgados a Largo Plazo Pr,stamos de la Deuda Pfblica Interna po -

    Otros Derechos a Recibir Efectivo o Eq~i ----------------------------------------------- ------------- Pr,stamos de la Deuda Pfbli:a Externa po ----------------------------- --------------------------- Terrenos=------------------------------------------------ --------------------------------------Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar---------------------- ------- -------- - ---------------- Viviendas-------------------------------------------------------------------------------------- Cr,ditos Diferidos a Largo Plazo -------------------------------------------------------------------- Edificios no Habltacionales 40,321,514.52 40,321,514.52 Intereses Cobrados por Adelantados a Lar

    Infraestructura ------------------------------------ -------------------------------------------- Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo -------------------------------------------------------w=------- Construcciones en Proceso en Bienes de D Fondos en Garanta a Largo Plazo

    Construcciones en Proceso en Bienes Prop -------- 16,284,670.37 ----- _ 16,284,670.37 ------- Fondos en Administradn a Largo Plazo - ------------- - _ ------------ --------------------------- _

    Otros Bienes lntimuebles --------------------------------------+--- --r-. --------*----------------- Fond~s Contingent;!S a Largo Plazo -- . ---------------------------------------------------------------- Mobiliario y Equipo de Adrninistracicn 13,213,129.30 13,213,129.30 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr Mobiliario y Equipo Educacional y Recrea 1,319,921.94 1,319,921.94 - Otros Fondos de Terceros en Garanta y/o Equipo e Instrumental M,dico y de Labora 4,403,271.16 -------- 4,403,271.16 ---- -------- __ Valores y Bienes en Garanta a L:3rgo Pla -------------------------------- ----------------- _ ------- -

    Vehculos y Equpo de Transporte------------------------------------------------------------------- ProvislCn para Demandas y Juicios a Larg __ ----------------------------------------------------------- Equipo de Defensa y Seguridad----------------------------- --------------------------------------- ProvisiCn por Pensiones a Largo Plazo---------------------------*------------------------*------------ Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 3,132.00 3,132.00 Proviscn para Contingencias a Largo Pla Colecciones, Obras de Arte y Objetos Val Otras Provisiones a Largo Plazo

    Activos BiolCgicos --------------------------------------------------------------------------------TOTAL NO C I R CU LA N T E--------------------------------------------------------------------- Otros Bienes Muebles TOTAL PASIVO 11,857,308.94 672.,397.28 -11,184,911.66 Software - ---------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    _Patentes, Marcas y Derechos------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Concesiones y franquicias------------------------- ------ ------------- ~--- --------- ----- ------ -------- -------------------- -------------- --------- ------------- _ -------- ---- ---- -------

    e o Ne E p To FEBRERO MARZO VARIACION e o Ne E p To FEBRERO MARZO VARIACION TOTAL C I R CU LA N TE 23,531t770.04 ------- 11,4~5,176.35 --- -12,046,593.69 Otros Pasjvos Orcula1;tes ----------------------- --------------------------------------------------- ------------------ -----------------------------------------------------------------*-- ro TA L q I Re u LA N_ r .E--- 11,ss1,308.94 672,397.28 -11,184,911.66

    ESTADO DE SITUACtON FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 OE MARZO DE 2018

    UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ATLAUTLA

    2 FECHA DE EMISION: 25/04/2018 HOJA No.

    GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

    SECRETARIA DE FINANZAS

    SUBSECRETARIA DE PLANEACION V PRESUPUESTO CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

  • ---------------------------------------------------. --.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------Aportaciones _ Donaciones de Capital ActualzaciCn de la Hacienda Pfblica/Pat

    ------------------------------------------------------------ -------------------------------- _ Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho --------------- -2,189,850.63 ------ -3,223,893.50 -1,034,042.87 --------------------------------------. ------------------------------------------------------- Resultados de Ejercicios Anteriores -------------------61,235,192.68 ----- 61,235,192.68 -----------------

    PATRIMONIO

    OTROS ACTIVOS OTROS PASIVOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4------------------------------------------------------- TOTAL DIFERIDO TOTAL OTROS PASIVOS

    .!9..!_~!_!.'J..g_~-~~E~-~~-~-::_5 14, 131, 152.34 ------- 73, 962,008.50 ------ -169, 143.84 __ -------------------------- ------------------------------------------------------ ---------- -----

    Estimaciones por P,rdida de Cuentas lnco ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Estimaciones por P,rdda de Cuentas lnco -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----

    _Estimaciones por P,rdda de Cuentas lnco -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- Estimaciones por P,rdida de Cuentas lnco ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Estimaciones por P,rdda de Otras Cuenta----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- Bienes en Concescn ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bienes en Arrendamiento Financiero -------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------,-------------------------~------------------~----------- Bienes en Comodato

    Licencias --------------------------------------------------~- -------------------------- -------~-------------------- ---------------------------------------------------------------------------------- Otro~Activoslntangibles ------------------------- --------------------------------- -------------------------- -------- _ _ Depreciacin Acu,n,ulada de Bienes lnmuebl -873,632.81 -1,008,037.85 ------ -134,405.04 ------------- =---------------------- ------------------------------------------------------- .Depreci:3cC!lAcumulada de lnfraestructur -------------------------==>=-------------------------------------------------------------------------------------------------=+== ----------------------- _DepreciaciCn Acumulada de B~nes Muebles ------- _ -540,854.14 --------- -575,592.94 ------- -34,738.80 -------------------------------------------------------------------------------------------------

    _Deterioro Acumu1ado de Activos BiolCgico ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Amortzaccn Acumulada de Activos lnta ng ------ ----- __ . -------------------- _ ---- ------------- ------------------------- _ ----- ------------------------------- ------------------------- ------------ - Estudios, Fo rm ulaci en y E val u ac en de P r ------ ----- ----- -------- ------- __ ---------- ----- ------ --------- ------- __ ---- ------- ----- ----- __ ------- ---- ------ Derechos Sobre Bienes en R,gimen de Arre-----------------------------------------------. __ .--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Gastos Pagados por Adelantad': a Largo PI ----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Anticipos a Largo Plazo _

    Beneficios a I Retiro de Empleados Pagado------------------------------------------------------------ __ -------------------------__ ----------- _ ---- ----* __ ----------- __ ----------------------- ---- Otros Activos Diferidos

    MARZO FEBRERO VARIACION FEBRERO MARZO VARIACION e o Ne E p To CONCEPTO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DELOl DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2.018

    UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ATLAUTlA

    FECHA DE EMISION: 25/04/2018 HOJA No.

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    SECRETARIA DE FINANZAS

    SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

  • ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- ----------- ------------------------------------------------------------------ e U EN TAS DE ORDEN MES ANTERIOR MES ACTUAL Valores en Custodia 0.00 0.00 Custodia de Valores 0.00 0.00 . Instrumentos de Cr,dto Prestados a Form 0.00 0.00 . . . . . . Pr.stamo de Instrumentos de Cr,dito a Fo . 0.00 0.00 instrumentos de Cr,dto Recibidos en Gar 0.00 0.00 . Garanta de Cr,ditos Recibidos de los Fo 0.00 0.00 . AutorizaciCn para la Ernlslcn de Bonos, T 0.00 0.00 . . . . Autorzaccn para la Emisicn de Bonos, T 0.00 O.DO Emisiones Autorizadas de la Deuda Pfblic 0.00 0.00 . . . Suscripccn de Contratos de Pr,stamos y 0.00 0.00 . SuscripciCn de Contratos de Pr,stamos y 0.00 0.00 . Contratos de Pr,stamos y Otras Obligado 0.00 0.00

    Avales Autorizados 0.00 0.00 Avales Firmados . 0.00 0.00 . . Fianzas y Garantas Recibidas por Deudas 0.00 0.00 . Fianzas y Garantas Recibidas 0.00 0.00 .

    _Fianzas ~torga das para Respaldar Obliga e------------------ 0.00 ------------ _ 0.00 ----- ---- . . _ ------ _ . __ --------------- ----- _ -------. ---------- .. ----------------- ------- . ----- __

    . .. . . . Reservas de Patrimonio . . . . . . . Reservas Territoriales .

    . . Reservas por Contingencias . . . . Cambios en Pollticas Contables . .

    . Cambios por Errores Contables . .. . Resultado por posclcn monetaria

    . Resultado por tenencia de Activos no mon . TOTAL P A TRI M O N l O . 59,045,342.05 58,011,299.18 1,034,042.87

    TOTAL ACTIVO---------------------------- 97,662,92238 ------- 85,447,184.85 -12,215,737.53 TOTAL PASIVO Y P A TRI M O ----------------- 70,902,650.99 58,683,696.46 -12,218,954.53

    VARIACION MARZO FEBRERO FEBRERO MARZO VARIACION e o Ne E p To Revalfo de Benes Inmuebles

    . . . . Revalfo de Sienes Muebles . . . Revalfo de Bienes Intangibles . . . . .

    . . . Otros Revalfos . . .

    CONCEPTO

    ESTADO DE SITUACION FfNANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2018

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