H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN HIDALGO, JAL.€¦ · ChequeFecha Folio NombreCheque Concepto Importe...

Cheque FechaFolio

NombreCheque

Concepto Importe

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN HIDALGO, JAL.

Chequera

5 3-dic-15 6,110 REYES RUBIO MARIA DOLORES

288,000.00GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE MARIA

DOLORES REYES RUBIO PARA EJECUCION DE

D131 RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL 2012-2015(00193694062)

16 21-dic-15 6,387 Cancelado

0.00CANCELACION DE CHEQUE 16 DE TALLERES

ARTISTICOS

G273 TALLERES ARTISTICOS MUNICIPALES 2014(00195603285)

17 21-dic-15 6,305 AMBRIZ LAZZARINI ALEJANDRO

4,749.99APOYO A MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA,

APORTACION DEL 50 % DE LA SECRETARIA DE

G274 TALLERES ARTISTICOS MUNICIPALES 2014(00195603285)

60 24-dic-15 6,329 GARCIA GUZMAN FRANCISCO JAVIER

1,004.00PAGO DE FACTURA D6A PARA CONSTRUCCION DE

CUBIERTA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN

D130 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 (0198627096)

64 2-dic-15 6,087 MEZA BUENROSTRO MIGUEL ANGEL

9,924.00PAGO DE FACTURA N° 2617 POR LA COMPRA DE

FRUTAS Y VERDURAS PARA EL COMEDOR

G276 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 (0196532187)

65 3-dic-15 6,116 LOMELI RAMOS OSVVALDO

1,460.00PAGO DE FACTURA N° C7DC POR LA COMPRA DE

CARNE PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN



8,575.00PAGO DE FACTURA N° 5EAA POR LA COMPRA DE

CARNE PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN


67 3-dic-15 6,118 RAMOS CAMACHO FELIPA

2,592.00PAGO DE FACTURA N° E3AC POR LA COMPRA DE

TORTILLAS PARA EL CONSUMO EN EL COMEDOR



0.00CANCELACION DE CHEQUE N° 68 DE POR LA

SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014.






70 21-dic-15 6,277 HERNANDEZ CASTELLON MARTHA L












73 21-dic-15 6,285 JIMENEZ ZEPEDA GABRIELA


CARNE DE RES PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL


74 21-dic-15 6,286 ALVAREZ LOMELI SOFIA

12,188.00PAGO DE FACTURA N° B3C7 POR LA COMPRA DE

INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS



1,500.00PAGO DE FACTURA N° B760 POR LA COMPRA DE

ICARNE DE RES PARA LA PREPARACION DE



13,100.00PAGO DE FACTURA N° B33C POR LA COMPRA DE

FRUTAS Y VERDURAS PARA LA PREPARACION DE








CARNE DE POLLO PARA EL COMEDOR



8,700.00PAGO DE FACTURA N° B9DA POR LA COMPRA DE

CARNE DE RES PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL


80 21-dic-15 6,289 ALVAREZ LOMELI SOFIA

161.50PAGO DE FACTURA N° 32D7 POR LA COMPRA DE

INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS


94 2-dic-15 6,096 MEDEROS HERNANDEZ TEODORO

3,477.10PAGO DE GASTOS DE LA DELEGACION DEL

SALITRE GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE,

G342 DELEGACION SALITRE 2012-2015 (0191534122)


7,970.76PAGO DE GASTOS DE LA DELEGACION SALITRE

GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE, PAGADOS



348.84PAGO DE GASTOS DE LA DELEGACION DEL

SALITRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE


105 14-dic-15 6,208 RAMIREZ GIL JOEL

7,162.35PAGO DE GASTOS DE LA DELEGACION DEL

TEPEHUAJE GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE,

G348 DELEGACION TEPEHUAJE 2012-2015 (0191534173)

109 14-dic-15 6,209 FIGUEROA DIAZ HETZON JESUS

3,931.00PAGO DE FACTURAS N° A5575 Y A5744 POR LA

COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA PARA EL

G346 DELEGACION BUENAVISTA 2012-2015 (0191533967)

110 16-dic-15 6,246 FIGUEROA DIAZ HETZON JESUS

2,264.00PAGO DE RECIBO DE TELEFONO MES DE

NOVIEMBRE Y SUBSIDIO A LA BIBLIOTECA DE

G347 DELEGACION BUENAVISTA 2012-2015 (0191533967)

Cheque FechaFolio

NombreCheque

Concepto Importe


Chequera

131 1-dic-15 6,066 ARAGON NAVARRO CESAR ORLANDO

1,040.00PAGO DE GASTOS DE LA DELEGACION DE SANTA

CRUZ POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LA

G337 DELEGACION SANTA CRUZ 2012-2015 (0191532758)


5,251.58PAGO DE VARIOS GASTOS DE LA DELEGACION

SANTA CRUZ CORRESPONDIENTES AL MES DE



4,501.63PAGO DE GASTOS DE LA DELEGACION DE SANTA

CRUZ GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE,


133 21-dic-15 6,297 CASILLAS MEZA ROBERTO CARLOS

850.00PAGO DE SUBSIDIO A LA BIBLIOTECA DE CRUCERO

CORRESPONDIENTE A LA 1 Q DE DICIEMBRE,

G335 DELEGACION CRUCERO 2012-2015 (0191505319)


3,000.00SUBSIDIO A LA BIBLIOTECA DE LA DELEGACION

SANTA CRUZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y



2,801.00PAGO DE VARIOS GASTOS GENERADOS EN LA

DELEGACION DEL CRUCERO EN EL MES DE

G336 DELEGACION CRUCERO 2012-2015 (0191505319)


3,589.59PAGO DE GASTOS DE LA DELEGACION SANTA

CRUZ PAGADOS CON EL CHEQUE N° 135 DE LA


256 4-dic-15 6,127 BARBOSA HERNANDEZ J JESUS

4,200.00PAGO DE NOMINA DEL 30 DE NOV-5 DE

DICIEMBRE/2015 PARA LA COSNTRUCCION DE

G250 PROYECTOS BANOBRAS

257 18-dic-15 6,271 GRANADOS SOLORZANO JOSE DE JE

370.00PAGO DE FACTURA 54796 PARA LA CUBIERTA EN

ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE SAN

D88 PROYECTOS BANOBRAS

258 24-dic-15 6,330 GARCIA GUZMAN FRANCISCO JAVIER

20,258.97PAGO DE FACTURA 4131 PARA LA CONSTRUCCION

DE CUBIERTA EN PATIO CIVICO EN ESCUELA

D90 PROYECTOS BANOBRAS

1690 1-dic-15 6,065 DOMINGUEZ LEON SANDRA IVETTE

500.00DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE

NOVIEMBRE/2015 A POLICIAS DE LINEA CON

G252 FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)

1691 1-dic-15 6,065 DOMINGUEZ NUÑEZ LUIS HUMBERTO




1692 1-dic-15 6,064 BARRIOS RODRIGUEZ CAYETANO

500.00PAGO POR DESCUENTO INDEVIDO A POLICIA DE

LNEA BARRIOS GUTIERREZ CAYETANO EN LA 2DA

D97 FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)

1693 1-dic-15 6,065 GUERRERO GARCIA JORGE LUIS




1694 1-dic-15 6,069 METLIFE MEXICO SA

3,722.40SEGURO DE VIDA DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD

PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA



0.00CANCELACION DE CHEQUE 1695 DE GASTO

CORRIENTE.


1696 2-dic-15 6,072 RAMOS ACEVES DANIELA

500.00PAGO DE DESPENSA A AUX ADMINISTRATIVO DE

SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES


1697 2-dic-15 6,095 CANDELARIA ARAUJO ENNIO ESROM

200.00PAGO POR REALIZAR LABORES DE CHOFER EN

SEGURIDAD PUBLICA EN EL MES DE


1698 2-dic-15 6,095 GARCIA MONTES LUIS MANUEL

200.00PAGO POR REALIZAR LABORES DE CHOFER EN

SEGURIDAD PUBLICA EN EL MES DE


1699 2-dic-15 6,097 LEDON MIRAMONTES OMAR AUGUST

3,764.31PAGO A PARAMEDICO DE PROTECCION CIVIL

CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA


1700 4-dic-15 6,125 OLIVARES VILLASEÑOR MARIA CONC

2,000.00PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LINEA MARIA

CONCEPCION OLIVARES VILLASEÑOR, CON EL


1701 7-dic-15 6,138 BERNAL JIMENEZ GUSTAVO

3,000.00PRESTAMO PERSONAL A POLICIA BERNAL JIMENEZ

GUSTAVO PARA DESCONTAR $ 1,000.00


1702 8-dic-15 6,152 IBAL CORONA JUAN MANUEL

5,000.00PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LINEA JUAN

MANUEL IBAL CORONA CON EL CHEQUE N° 1702


1703 8-dic-15 6,158 SOLORZANO MARRUFO SAUL

500.00PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LINEA SAUL

SOLORZANO MARUFO CON EL CHEQUE N° 1703 DE



200.00GRATIFICACION A POLICIA POR LABORAR EN EL

MES DE NOVIEMBRE COMO CHOFER DE


1705 8-dic-15 6,161 CASILLAS PEREZ JOSE ISRAEL

5,000.00PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LINEA JOSE

ISRAEL CASILLAS PEREZ CON EL CHEQUE N° 1705


1706 9-dic-15 6,171 ALMAGUER RODRIGUEZ JUAN RAMO

4,131.98PAGO POR LABORAR 19 DIAS EN LA SEGUNDA

QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE Y CUATRO


Cheque FechaFolio

NombreCheque

Concepto Importe


Chequera

1707 10-dic-15 6,188 RODRIGUEZ GONZALEZ PEDRO SAMA

650.00PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LINEA

RODRIGUEZ GONZALEZ PEDRO SAMAEL PARA


1708 14-dic-15 6,207 PEDROZA MARQUEZ RICARDO

3,000.00PRESTAMO PERSONAL A RICARDO PEDROZA

MARQUEZ CON EL CHEQUE N° 1708 DE


1709 14-dic-15 6,211 LOPEZ VILLALOBOS JOSE LUIS

2,562.74NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION

CIVIL DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE


1710 14-dic-15 6,211 BUENROSTRO GONZALEZ J. DANIEL




1711 14-dic-15 6,211 CASILLAS ESTRADA LUCIANO








1713 14-dic-15 6,211 JIMENEZ PADILLA SERGIO








1715 14-dic-15 6,211 TOVAR SANTIAGO LUIS DONALDO








1717 14-dic-15 6,211 ZARATE ALVAREZ GUSTAVO ADOLFO




1718 14-dic-15 6,211 LARA GONZALEZ ERNESTO

750.00NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION



1719 14-dic-15 6,211 MEDINA BARBOSA RAFAEL




1720 14-dic-15 6,211 BLANCO NAVA TEODORO
















1724 14-dic-15 6,211 CISNEROS DURAN EDGAR CRISPIN




1725 14-dic-15 6,211 RUELAS AVILA JUAN CARLOS




1726 14-dic-15 6,211 NAVARRO TOVAR ANGELICA DEL RO








1728 14-dic-15 6,211 VELA MORALES DANIEL








1730 14-dic-15 6,211 HERNANDEZ BARAJAS JOSE CRUZ








1732 14-dic-15 6,211 AGUILAR RUELAS BERNARDO





3,993.40SEGURO DE VIDA DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD

PUBLICA CORREPONDIENTE A LA PRIMERA


Cheque FechaFolio

NombreCheque

Concepto Importe


Chequera


4,000.00APOYO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

POR CUBRIR EL EVENTO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE



3,000.00APOYO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

POR CUBRIR EL EVENTO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE



0.00CANCELACION DE CHEQUE 1739 DE

FORTALECIMIENTO



0.00CANCELACIOIN DE CHEQUE 1740 DE

FORTALECIMIENTO.


1760 21-dic-15 6,276 SOLIS CASTRO MIGUEL ANGEL

4,000.00PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LINEA

MIGUEL ANGEL SOLIS CASTRO CON EL CHEQUE N°



8,073.33PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A POLICIA

DE LINEA JIMENEZ PADILLA SERGIO CON EL CH



3,921.34PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LINEA

CASILLAS ESTRADA LUCIANO PARA DESCONTAR


1763 22-dic-15 6,309 ESCOBAR DE ANDA JESUS HUMBERT

3,312.74PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE

DICIEMBRE/2015. CH 1763, FORTALECIMIENTO A


1764 22-dic-15 6,310 ESCOBAR DE ANDA JESUS HUMBERT

11,533.33PAGO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE

AGUINALDO EJERCICIO 2015, A POLICIA CH 1764


1765 24-dic-15 6,334 AGUIRRE SEVILLA MARIA DEL ROSAR

3,000.00PRESTAMO PERSONAL A POLICIA PARA

DESCUENTO VIA NOMINA COMPLETO, CH 1765,






1767 24-dic-15 6,336 RAMIREZ VAZQUEZ JOSE GUADALUP





700.00NOMINA DE GRATIFICACION DESPENSA Y CHOFER

AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA


























































Cheque FechaFolio

NombreCheque

Concepto Importe


Chequera










2,562.74NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE

PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES














































1797 29-dic-15 6,402 NAVARRO TOVAR ANGELICA DEL RO

















312.74NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE







1803 29-dic-15 6,402 PARTIDA NAVARRO CARLOS








1805 29-dic-15 6,402 MEDINA BARBOSA RAFAEL




1806 29-dic-15 6,402 BLANCO NAVA TEODORO




1807 29-dic-15 6,402 CISNEROS DURAN EDGAR CRISPIN




1808 29-dic-15 6,402 RUELAS AVILA JUAN CARLOS








Cheque FechaFolio

NombreCheque

Concepto Importe


Chequera

1810 29-dic-15 6,399 IBAL CORONA JUAN MANUEL




1811 29-dic-15 6,399 JIMENEZ PADILLA MARIA DE LOURDE





0.00CANCELACION DE CHEQUE 1812 DE

FORTALECIMIENTO.


1813 29-dic-15 6,399 RAMOS ACEVES DANIELA




1814 29-dic-15 6,399 PARTIDA NAVARRO CARLOS





692.00PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LINEA

AGUILAR RUELAS BERNARDO PARA DESCONTAR


10013 1-dic-15 6,067 REA ROSAS CELSO

1,125.00CUOTA SINDICAL DE EMPLEADOS


D3 GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)


2,165.64SEGURO DE VIDA DE EMPLEADOS DEL

AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA


10015 1-dic-15 6,075 RUBIO MORA LUIS FERNANDO

3,000.37PAGO POR LABORAR EN LA SEGUNDA QUINCENA

DEL MES DE NOVIEMBRE/2015 COMO CHOFER DE

G7 GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)

10016 1-dic-15 6,082 SOLORZANO NAPOLES ANGEL

1,906.51PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE

NOVIEMBRE/2015 A SUBDELEGADO DE LA


10017 2-dic-15 6,084 GUERRERO ROSAS HUMBERTO

4,500.00DESCUENTO DEL PARTIDO QUE QUEDO PENDIENTE

DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE


10018 2-dic-15 6,085 GONZALEZ REYES JOSE RAMON

3,004.40PAGO DE FACTURA N° 194 A POR REPARACION DE

MAQUINARIA D-7 DEL DEPARTAMENTO DE


10019 2-dic-15 6,086 CORREA TAPIA MARIA DEL SOCORRO

1,800.00APOYO A MARIA DEL SOCORRO CORREA TAPIA DE

PENSION POR VIUDEZ CON EL CH 10019 DE GASTO


10020 2-dic-15 6,088 RICO RUELAS MA GABRIELA

2,061.00PAGO A PERSONAS QUE LABORARON COMO

REFUERZO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION


10021 2-dic-15 6,089 RIVERA GARCIA JOSE MERCED

4,500.00PAGO DE FACTURA N° 249 POR SERVICIO DE

AUDIO E ILUMINACION PARA EL EVENTO DEL DIA


10022 2-dic-15 6,090 AGUILAR AGUIRRE OLIVIA GUILLERM


GARRAFONES DE AGUA PARA SERVICIO EN LOS




CORRIENTE.


10024 2-dic-15 6,091 DELGADO RUIZ MARTHA ALICIA

4,950.00SUBSIDIO A LA BIBLIOTECA DE SAN MARTIN DE

HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE


10025 2-dic-15 6,094 AGUAYO RICO HUGO

1,906.51PAGO POR LABORAR DURANTE LA SEGUNDA

QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE/2015 A


10026 2-dic-15 6,115 GUTIERREZ CAMACHO ADELA ROSAL

164.25PAGO DE FACTURA N° 2B5D POR PAGO DE RENTA

DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL DEPARATMENTO DE


10027 2-dic-15 6,098 REYNOSO REYES JOSE ROBERTO

15,000.00GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO

REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO




CORRIENTE


10029 3-dic-15 6,104 VIVANCO ZARATE MARIA ELSA

1,906.51PAGO A SUB-DELEGADO DE LA DELEGACION DE

TEPEHUAJE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA


10030 3-dic-15 6,107 MORALES CANO CYOMARA DAPHNE

1,906.51PAGO A AUX DE REGISTRO CIVIL DE LA

DELEGACIN DE BUENAVISTA MORALES CANO


10031 3-dic-15 6,106 ZEPEDA ZARATE MONICA ALBERTIN

4,500.00APOYO EDUCATIVO AL JARDIN DE NIÑOS

GUILLERMO PRIETO DE LA DELEGACION DE


10032 3-dic-15 6,109 ROBLES LEPE TORIBIO

1,906.51PAGO A SUB-DELEGADO DEL CRUCERO ROBLES

LEPE TORIBIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA


10033 3-dic-15 6,114 CAMACHO GIL MARICEL

2,523.00PAGO DE RECIBO DE CONSUMO DE ENERGIA

ELECTRICA DEL COMEDOR ASISTENCIAL LLANO


Cheque FechaFolio

NombreCheque

Concepto Importe


Chequera

10034 3-dic-15 6,119 ESTRADA CABRERA NOE

1,906.51PAGO DE SUELDO QUE QUEDO PENDIENTE DE LA

SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE A



2,800.00PAGO DE NOMINAS DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 5 DE

DICIEMBRE/2015 PARA EL MANTENIMIENTO DE LA


10036 4-dic-15 6,129 ZEPEDA FLORES MARTIN

1,008.81PAGO POR LABORAR 7 DIAS DE LA 1RA Q DE

NOVIEMBRE/2015 A ZEPEDA FLORES MARTIN


10037 4-dic-15 6,130 ZEPEDA FLORES MARTIN

1,907.45PAGO A AGENTE DE LOS GUERRERO



10038 4-dic-15 6,133 MORFIN RINCON OCTAVIO

2,000.00SUBSIDIO AL COLEGIO DE BACHILLERES DEL

SALITRE PARA EL PAGO DE SERVICIOS GENERALES


10039 4-dic-15 6,134 VAZQUEZ RICO ANTONIO DE JESUS

3,000.00ANTICIPO A PROVEEDOR ANTONIO DE JESUS

VAZQUEZ RICO POR SERVICIO DE TRANSPORTE A



4,000.00GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE ROBERTO

CARLOS CASILLAS MEZA PARA PREMIACION EN


10041 8-dic-15 6,148 GARIBAY MEDINA GILBERTO

3,000.00PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR DE AGUA

POTABLE PARA DESCONTAR EN LA QUINCENA VIA


10042 8-dic-15 6,153 ROSAS MEDINA SERGIO

843.70PAGO POR LABORAR 7 DIAS DE LA PRIMERA

QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE/2015 A


10043 8-dic-15 6,155 ROSAS MEDINA SERGIO

1,565.64PAGO POR LABORAR LA SEGUNDA QUINCENA DEL

MES DE NOVIEMBRE/2015 A AGENTE DE SANTA




CORRIENTE


10045 9-dic-15 6,170 RAMOS RICO LILIANA JANETH

3,000.00PRESTAMO PERSONAL A LILIANA JANETHN RAMOS

RICO PARA DESCONTAR VIA NOMINA, CON EL


10046 9-dic-15 6,179 BEAS BEAS EUTIMIO

2,200.00PAGO DE FACTURA N° 9B09 POR EL CAMBIO DE

BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS DE


10047 9-dic-15 6,178 RODRIGUEZ BARRAGAN MA. DE LA L

3,000.00APOYO A MA. DE LA LUZ RODRIGUEZ BARRAGAN

PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA CUBRIR






10049 10-dic-15 6,185 CALDERON SANTANA OSCAR


QUINCENA DEL MES DE NPVIEMBRE COMO



1,565.64PAGO POR LABORAR LA SEGUNDA QUINCENA DEL

MES DE NOVIEMBRE/2015 A AGENTE MUNICIPAL


10051 10-dic-15 6,191 GOMEZ ROBLES SUSANA

1,906.51PAGO POR LABORAR COMO SUB-DELEGADO DE LA

DELEGACION DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES EN


10052 10-dic-15 6,193 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA

250,994.00PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL

AYUNTAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON


10053 11-dic-15 6,197 GUERRERO DIAZ ROBERTO

843.70PAGO POR LABORAR 7 DIAS DURANTE LA PRIMER

QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE/2015 COMO






10055 11-dic-15 6,199 SANTANA ACEVES JUSTINO








10057 11-dic-15 6,201 AMADOR RAMIREZ LAURA

2,000.00SUBSIDIO A LA JARDIN DE NIÑOS NUEVO

HORIZONTE DL CRUCERO DE SANTA MARIA


10058 11-dic-15 6,204 VALENCIA MIRANDA RAUL

1,000.00PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR DE

REFORESTACION PARA DESCONTAR EN DOS


10059 14-dic-15 6,205 RUBIO GUERRERO FRANCISCO

10,610.31NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y

EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA


10060 14-dic-15 6,205 RUIZ MEDINA AIDA DEL CARMEN




Cheque FechaFolio

NombreCheque

Concepto Importe


Chequera

10061 14-dic-15 6,205 PALOMAR AGUIRRE LUIS




10062 14-dic-15 6,205 RAMIREZ MARTIN JOSE RAFAEL




10063 14-dic-15 6,205 LUQUIN ARANDA JUAN ANTONIO




10064 14-dic-15 6,205 ROBLES RUELAS ANTONIO




10065 14-dic-15 6,205 MOYA MEDINA SALVADOR




10066 14-dic-15 6,205 ROSAS GONZALEZ JOSE ROY




10067 14-dic-15 6,254 Cancelado

0.00CANCELACION DEL CHEQUE 10067 DE LA CUENTA

GASTO CORRIENTE


10068 14-dic-15 6,205 DIAZ ALVAREZ ERNESTO




10069 14-dic-15 6,205 GUERRERO CAMACHO SALVADOR




10070 14-dic-15 6,205 BUENROSTRO RUELAS VICTOR MANU




10071 14-dic-15 6,205 VIRGEN VALDEZ ANTONIO




10072 14-dic-15 6,205 DE LEON CAMACHO MONICA MIRIAM
















10076 14-dic-15 6,404 Cancelado


CORRIENTE.


10077 14-dic-15 6,205 VELAZQUEZ VILLA BRENDA YOHANA




10078 14-dic-15 6,205 FREGOSO SANCHEZ NORMA LETICIA




















10083 14-dic-15 6,205 CASILLAS URIBE CESAR ALEJANDRO




10084 14-dic-15 6,205 SERRANO PIO MA. SOCORRO




10085 14-dic-15 6,205 ROSAS ROSAS FRANCISCO JAVIER




10086 14-dic-15 6,205 NUÑEZ SAMORA LUIS ALBERTO




10087 14-dic-15 6,205 GUERRERO LOMELI JOSE FRANCISCO




Cheque FechaFolio

NombreCheque

Concepto Importe


Chequera





10089 14-dic-15 6,205 RODRIGUEZ PLASCENCIA ALMA LET




10090 14-dic-15 6,255 Cancelado

0.00CANCELACION DEL CH. 10090 DE GASTO

CORRIENTE


10091 14-dic-15 6,205 PEREZ FRANCISCO RODRIGO




10092 14-dic-15 6,205 AMADOR AMADOR EDUARDO




10093 14-dic-15 6,205 RICO ALMAGUER JOSE LUIS




10094 14-dic-15 6,205 REA ALVAREZ MARTHA IRENE




10095 14-dic-15 6,253 Cancelado


CORRIENTE


10096 14-dic-15 6,205 GUERRERO VALDEZ GUILLERMINA




10097 14-dic-15 6,205 MARTINEZ PACHECO MOISES




10098 14-dic-15 6,205 GONZALEZ GONZALEZ RAFAEL




10099 15-dic-15 6,237 Cancelado

0.00CANCELACION DE CHEQUE 10099 DE GASTOI

CORRIENTE.


10100 14-dic-15 6,205 JIMENEZ RUIZ JUAN DE DIOS




10101 14-dic-15 6,205 GUERRERO SANDOVAL MAIRA SOFIA




10102 14-dic-15 6,205 REA ALVAREZ JOSE




10103 14-dic-15 6,205 CAMACHO BARRETO ABEL




10104 14-dic-15 6,205 GUERRERO ZARATE LUIS GUSTAVO




10105 14-dic-15 6,251 Cancelado


CORRIENTE






10107 14-dic-15 6,205 NAVARRO GOMEZ JORGE VALENTE




10108 14-dic-15 6,250 Cancelado


GASTO CORRIENTE


10109 14-dic-15 6,205 MONDRAGON CASILLAS JESUS




10110 14-dic-15 6,205 MEDINA PEREZ EDGAR OMAR




10111 14-dic-15 6,205 LIMON PARTIDA JOSE CARLOS




10112 14-dic-15 6,205 RAMIREZ GUERRERO ELIAS




10113 14-dic-15 6,205 FIGUEROA BARBOSA EDUARDO




10114 14-dic-15 6,205 MURILLO ORTEGA ALFONSO




Cheque FechaFolio

NombreCheque

Concepto Importe


Chequera

10115 14-dic-15 6,205 ORDOÑEZ RUBIO JUAN




10116 14-dic-15 6,252 Cancelado


GASTO CORRIENTE


10117 14-dic-15 6,205 VILLA CERROS CASIMIRO




10118 14-dic-15 6,205 RUBIO GUERRERO DAVID HUMBERT




10119 14-dic-15 6,205 CISNEROS FLORES ANGELA




10120 14-dic-15 6,205 GARCIA CHAVEZ MARTIN




10121 14-dic-15 6,205 GONZALEZ SIORDIA OSCAR




10122 14-dic-15 6,205 VIRGEN LEON MISAEL




10123 14-dic-15 6,205 VIRGEN LEON GAMALIEL




10124 14-dic-15 6,205 ARMENTA MORA ROBERTO




10125 14-dic-15 6,256 Cancelado


GASTO CORRIENTE


10126 14-dic-15 6,205 GRAJEDA MENDOZA JORGE




10127 14-dic-15 6,205 RUELAS RODRIGUEZ JUAN




10128 14-dic-15 6,205 ROSAS GONZALEZ JACOBO




10129 14-dic-15 6,205 ZEPEDA GARCIA MA GUADALUPE




10130 14-dic-15 6,205 CASAS ALVAREZ JUAN CARLOS




10131 14-dic-15 6,205 FLORES CASTRO ADRIANA




10132 14-dic-15 6,205 SOLORZANO RUELAS MIRIAM




10133 14-dic-15 6,205 TELLO GOMEZ DIONE ESTEFANIA




10134 14-dic-15 6,205 GONZALEZ MERCADO ANTONIO DE J




10135 14-dic-15 6,205 ROSAS CASTORENA CARMEN ALICIA




10136 14-dic-15 6,205 BEAS SANTOS IGNACIO




10137 14-dic-15 6,205 NAVARRO GOMEZ ALONSO




10138 14-dic-15 6,205 BECERRA VILLA LUIS EMMANUEL




10139 14-dic-15 6,205 ALVAREZ TORRES FERNANDO




10140 14-dic-15 6,205 TORRES LARA OSCAR JAVIER




10141 14-dic-15 6,205 LOPEZ HERNANDEZ FABIOLA DEL RO




Cheque FechaFolio

NombreCheque

Concepto Importe


Chequera

10142 14-dic-15 6,205 ESTRADA RUIZ ERIK CONRADO




10143 14-dic-15 6,205 LUQUIN MEDINA ADOLFO




10144 14-dic-15 6,205 QUINTERO DIAZ DAVID




10145 14-dic-15 6,206 VARGAS CAMACHO MARTHA ALICIA

1,500.00PRESTAMO PERSONAL A MARTHA ALICIA VARGAS

CAMACHO CON EL CHEQUE N° 10145 DE GASTO


10146 14-dic-15 6,205 VAZQUEZ CARRILLO DENISSE NATAL




10147 14-dic-15 6,215 NAVARRO RICO JOSE SALVADOR

13,600.00PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE

NOVIEMBRE DEL 2015, A JOSE SALVADOR


10148 14-dic-15 6,216 NAVARRO RICO CARLOS

7,600.00PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE

NOVIEMBRE DEL 2015, A CARLOS NAVARRO RICO






10150 14-dic-15 6,205 ROSAS GOMEZ VALENTIN




10151 14-dic-15 6,205 GOMEZ LOPEZ FELISARIO




10152 14-dic-15 6,205 GARCIA RAMOS JOSE DE JESUS




10153 14-dic-15 6,205 ORTEGA PALOMINO FRANCISCO




10154 14-dic-15 6,205 GUERRERO HERNANDEZ LUCIANO




10155 15-dic-15 6,217 CHAVEZ FRANCO ROSA ISELA

3,847.05PAGO POR LABORAR EN LA SEGUNDA QUINCENA

DEL MES DE NOVIEMBRE/2015 A CHAVEZ FRANCO


10156 14-dic-15 6,205 HERNANDEZ LOPEZ MARIA DOLORES




10157 14-dic-15 6,205 GUERRERO JIMENEZ HUMBERTO




10158 14-dic-15 6,205 SOLANO REYES EFRAIN




10159 14-dic-15 6,205 PALAFOX FLORES RODOLFO




10160 14-dic-15 6,205 DIAZ LOPEZ ORLANDO




10161 14-dic-15 6,205 FIGUEROA ROBLES RAFAEL




10162 14-dic-15 6,205 PADILLA RAMIREZ ALEJANDRO
















10166 14-dic-15 6,205 SOLORZANO SERRANO NORA PATRI








10168 15-dic-15 6,219 RODRIGUEZ FLORES JOSSELIN

1,400.00APOYO A PERSONAL DE COMEDOR ASISTENCIAL

DEL CRUCERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA


Cheque FechaFolio

NombreCheque

Concepto Importe


Chequera

10169 15-dic-15 6,219 BUENROSTRO RUELAS SUSANA




10170 15-dic-15 6,219 BUENROSTRO RUELAS MA. SILVIA




10171 15-dic-15 6,220 MONTELONGO ZEPEDA NORMA

1,600.00APOYO AL PERSONAL DEL COMEDOR ASISTENCIAL

DE LLANO CHICO DE SAN MARTIN HGO


10172 15-dic-15 6,220 RICO JIMENEZ ANGELICA ARACELI




10173 15-dic-15 6,220 RODRIGUEZ BARBOSA LILIANA




10174 15-dic-15 6,220 GARCIA RUIZ MARTHA




10175 15-dic-15 6,220 BARBOSA CAMARENA MARGARITA




10176 15-dic-15 6,218 PLASCENCIA RENTERIA MARIA ELEN

1,600.00APOYO A PERSONAL DEL COMEDOR ASISTENCIAL

DEL SALITRE CORRESPONDIENTE AL A PRIMERA


10177 15-dic-15 6,218 CONTRERAS VILLANUEVA NORMA A




10178 15-dic-15 6,218 NAVARRO LOPEZ ALEJANDRA





1,906.51PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE

DICIEMBRE/2015 A SUB-DELEGADO DE SANTA


10180 14-dic-15 6,257 Cancelado


CORRIENTE


10181 15-dic-15 6,224 ROSAS LOPEZ HECTOR GUADALUPE

927.37APOYO A CHOFER DE AMBULANCIA DEL SALITRE

CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL


10182 15-dic-15 6,223 GUERRERO ZEPEDA JOSE ALEJANDR

2,000.00GASTOS POR COMPROBAR PARA ADORNOS

NAVIDEÑOS DE LA CASA DE LA CULTURA CON EL


10183 14-dic-15 6,205 ROSAS CAMACHO CARLOS ALBERTO





324.84COMPLEMENTO DE SUELDO A AUXILIAR DE

OBRAS PUBLICAS BARBOSAHERNANDEZ J. JESUS


10185 15-dic-15 6,231 REA ROSAS CELSO

1,125.00CUOTA SINDICAL DE EMPLEADOS DEL




2,405.98SEGURO DE VIDA DE EMPLEADOS DEL



10187 15-dic-15 6,233 REYES VILLA JAIME DANIEL

1,950.55PAGO POR LABORAR EN REFORESTACION

DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE


10188 15-dic-15 6,235 MELCHOR MENDOZA ISRAEL

2,976.31PAGO POR LABORAR COMO CHOFER DE CAMION

DE ASEO PUBLICO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL



3,345.43PAGO DE SUELDO QUE QUEDO PENDIENTE A

MECANICO DE MAQUINARIA DE LA PRIMERA


10190 16-dic-15 6,240 Cancelado


CORRIENTE.



3,312.74PRESTAMO PERSONAL A AGENTE DE TRANSITO Y

VIALIDAD PARA DESCONTAR EN EL AGUINALDO


10192 16-dic-15 6,244 CASTAÑEDA GUZMAN NEPTALI REY

3,000.37PAGO A CHOFER DE OBRAS PUBLICAS

CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL


10193 16-dic-15 6,247 NAVARRO MEDINA MARIO

16,616.77PAGO DE FINIQUITO A QUIEN LABORO COMO

DELEGADO MUNICIPAL EN LA DELEGACION DE




PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE/2015



3,000.37PAGO POR LABORAR COMO CHOFER EN OBRAS

PUBLICAS DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL


Cheque FechaFolio

NombreCheque

Concepto Importe


Chequera

10196 18-dic-15 6,269 DIAZ PALACIOS FRANCISCO JAVIER

17,813.17PAGDE FINIQUITO A QUIEN LABORO COMO

DELEGADO DE TEPEHUAJE DE MORELOS HASTA EL


10197 17-dic-15 6,259 ESCOBEDO PEREZ AMALIA

20,018.544TO Y 5TO PAGO POR CONVENIO DE JUICIO

LABORAL DE EXPEDIENTE 2421/2010-D2 A AMALIA



25,000.00PRESTAMO PERSONAL A RAMIREZ MARTIN JOSE

RAFAEL CON EL CHEQUE 10198 DE GASTO


10199 18-dic-15 6,268 MORALES CANO CYOMARA DAPHNE

5,234.69PAGO DE FINIQUITI A QUIEN LABORO COMO AUX.

DE REGISTRO CIVIL EN LA DELEGACION DE


10200 18-dic-15 6,272 RODRIGUEZ LOPEZ ADILENE

14,901.92PAGO DE FINIQUITO A QUIEN LABORO COMO

DELEGADA EN BUENAVISTA HASTA EL DIA 8 DE


10201 18-dic-15 6,261 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA

93,389.00PAGO DE RECIBOS DE CONSUMO DE ENERGIA

ELECTRICA DE TARIFA 02 Y TARIFA 5A, PAGADOS






10203 18-dic-15 6,264 RUBIO GUERRERO FRANCISCO

9,719.07PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A

TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO


10204 18-dic-15 6,264 RUIZ MEDINA AIDA DEL CARMEN












10208 18-dic-15 6,264 RUBIO BARBOSA ROSA MARIA




10209 18-dic-15 6,264 RAMIREZ ROSAS LUIS ALEJANDRO




10210 18-dic-15 6,264 LOPEZ ROSAS CARLOS HUMBERTO




10211 18-dic-15 6,264 MORALES FREGOSO MARTHA ELVIA




10212 18-dic-15 6,264 MEZA ZARATE RAMIRO




10213 18-dic-15 6,264 MEDINA RAMIREZ MOISES CONSTANT




10214 18-dic-15 6,264 ROSAS ROSAS FRANCISCO JAVIER




10215 18-dic-15 6,264 NUÑEZ SAMORA LUIS ALBERTO




10216 18-dic-15 6,264 GUERRERO LOMELI JOSE FRANCISCO








10218 18-dic-15 6,615 Cancelado

0.00CANCELACION DEL CH. 10218 DE LA CUENTA

GASTO CORRIENTE






















Cheque FechaFolio

NombreCheque

Concepto Importe


Chequera










































971.80PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A



































10243 18-dic-15 6,264 FIGUEROA BARBOSA EDUARDO












10246 18-dic-15 6,264 ORTEGA PALOMINO FRANCISCO JAV




















Cheque FechaFolio

NombreCheque

Concepto Importe


Chequera









































10261 18-dic-15 6,264 SOLORZANO RUELAS MIRIAM GUADA




































































Cheque FechaFolio

NombreCheque

Concepto Importe


Chequera













































































































Cheque FechaFolio

NombreCheque

Concepto Importe


Chequera

















10309 18-dic-15 6,264 GALLEGOS BUENROSTRO JOSE MART




10310 18-dic-15 6,275 PADILLA RAMIREZ FRANCISCO

2,000.00PAGO POR SERVIICIO DE MESEROS EN LA POSADA

DEL H. AYUNTAMIENTO REALIZADA EL DIA 18 DE



1,600.00AGUINALDO A PERSONAL DE COMEDORES

ASISTENCIALES DEL CRUCERO, SALITRE Y LLANO


10312 18-dic-15 6,270 BUENROSTRO RAMIREZ SUSANA








































10322 18-dic-15 6,273 JIMENEZ RUIZ HECTOR RUBEN

5,000.00APOYO A LOS JOVENES DE LA LOCALIDAD DE LOS

GUERREROS PARA EVENTO CULTURAL DEL DIA 20


10323 18-dic-15 6,274 TELLEZ NAVARRO TEOFILO

3,870.00PAGO DE VARIAS FACTURAS POR

MANTENIMIENTOS A VEHICULOS MUNICIPALES











730.62PAGO POR 7 DIAS DE LA 1RA QUINCENA DEL MES

DE NOVIEMBRE/2015, A AGENTE MUNICIPAL DE



730.62PAGO POR 7 DIAS DE LA 1RA QUINCENA DEL MES

DE NOVIEMBRE/2015, A AGENTE MUNICIPAL DEL


10328 21-dic-15 6,300 MAGALLANES ROBLES MA ELENA


OBSEQUIOS PARA EL SORTEO EN POSADA DEL H.


10329 21-dic-15 6,304 AMBRIZ LAZZARINI ALEJANDRO

4,749.99APOYO A MAESTRO DE LA CASA DE LA CULTURA,

APORTACON DEL 50 % DEL H. AYNTAMIENTO


10330 22-dic-15 6,307 Cancelado


GASTO CORRIENTE


10331 22-dic-15 6,311 CAMACHO TORNERO ALEJANDRO

4,375.52PAGO DE FACTURA N° 42B8 POR EL CONSUMO DE

ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE VIALIAD Y


Cheque FechaFolio

NombreCheque

Concepto Importe


Chequera


3,000.00PAGO POR APOYO EN CARRERA DE CABALLOS EL

DIA 19 DE DICIEMBRE 2015 EN EL TRAPICHE DEL


10333 23-dic-15 6,313 ZEPEDA GARCIA MARIA DE JESUS

1,500.00PAGO POR APOYO EN EVENTO DE BAILE EL DIA 21

DE DICIEMBRE 2015 EN LOS GUERRERO SEGUN




DE DICIEMBRE 2015 EN SANTA CRUZ SEGUN RECIB


10335 23-dic-15 6,317 RUBIO RICO MIGUEL ANGEL

4,081.12PAGO DE FINIQUITO PARA QUIEN LABORO COMO

AUX DE OBRAS PUBLICAS EN EL DEPTO DE OBRAS




DE DICIEMBRE 2015 EN SANTA MARTIN DE HGO


10337 23-dic-15 6,318 RUELAS RUIZ METERIO

1,400.00APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DEL SR.

NICOLAS RUELAS ARREOLA QUIEN FALLECIO EL


10338 23-dic-15 6,319 VALDEZ RAMIREZ JOSE

26,000.00GASTOS POR COMPROBAR POR PLATILLOS DE LA

POSADA NAVIDEÑA 2015 DE LOS EMPLEADOS


10339 23-dic-15 6,321 NUÑEZ VAZQUEZ SALVADOR


SUB-DELEGADO EN LA DELEGACION DE


10340 23-dic-15 6,320 TRIGUEROS DAVALOS JESUS

1,500.00APOYO A PERSONAL DE ASEO PUBLICO

VOLUNTARIADO DE LA DELEGACION DE


10341 23-dic-15 6,320 ACOSTA SANTIAGO ANTONIO




10342 23-dic-15 6,320 NAPOLES SEDANO BENJAMIN




10343 23-dic-15 6,320 NUÑEZ CERVANTES SERGIO




10344 23-dic-15 6,320 NUÑEZ VARGAS ROBERTO




10345 24-dic-15 6,332 GUERRERO ARRIOLA LUIS ANGEL


JUGUETES COMO APOYO A LA DELEGACION DE



11,150.00ANTICIPO A CUENTA DE FACTURA N° 69E7 A

NOMBRE DE OSVVALDO LOMELI RAMOS POR LA



3,360.00ANTICIPO A CUENTA DE FACTURA N° 1 A NOMBRE

DE GABRIELA JIMENEZ ZEPEDA POR LA COMPRA



46,399.00ANTICIPO A CUENTA DE FACTURA N° 6259 A

NOMBRE DE MARTHA LILA HERNANDEZ



21,508.00ANTICIPO A CUENTA DE FACTURA N° 8D79 Y 1F48 A

NOMBRE DE MARTHA LILA HERNANDEZ



31,354.75ANTICIPO A CUENTA DE FACTURA N° AF87 A

NOMBRE DE M ARTHA LILA HERNANDEZ



12,050.00ANTICIPO A CUENTA DE FACTURA N° 030E A

NOMBRE DE OSVVALDO LOMELI RAMOS POR



6,092.50ANTICIPO A CUENTA DE FACTURA N° 4 A NOMBRE

DE GABRIELA JIMENEZ ZEPEDA POR COMPRA DE



42,682.48ANTICIPO A CUENTA DE FACTURA N° AAB0 A

NOMBRE DE MARTHAN LILA HERNANDEZ



45,000.00PAGO A CUENTA DE LAUDO LABORAL DE

CISNEROS FLORES ANGELA CON EL CH 10354 DE


10355 24-dic-15 6,350 IBARRA OROZCO JUAN GABRIEL

19,000.00PAGO A CUENTA DE LAUDO DE IBARRA OROZCO

JUAN GABRIEL CON EL CH 10355 DE GASTO




PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE/2015



6,000.00APOYO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD POR

EVENTO DEL DIA 25 DE DICIEMBRE EN EL


10358 29-dic-15 6,391 GUERRERO RUBIO ANTONIO

2,000.00PRESTAMO PERSONAL AL SR. ANTONIO GUERRERO

RUBIO CH 10358, GASTO CORRIENTE


Cheque FechaFolio

NombreCheque

Concepto Importe


Chequera

10359 28-dic-15 6,339 NAVARRO CASAS ARMANDO

5,871.764TO. PAGO POR CONVENIO DE JUICIO LABORAL DE

EXPEDIENTE 2601/2012-B A ARMANDO NAVARRO


10360 28-dic-15 6,341 GUZMAN AYALA MARIA CRISTINA

5,436.824TO PAGO POR CONVENIO DE JUICIO LABORAL DE

EXPEDIENTE 2603/2012-C2 A GUZMAN AYALA


10361 28-dic-15 6,342 RAMOS CORTES AMPARO


EXPEDIENTE 2605/2012-G A RAMOS CORTEZ MA.


10362 28-dic-15 6,343 GUERRERO ROSAS HUMBERTO


EXPEDIENTE 2606/2012-F1 A GUERRERO ROSAS


10363 28-dic-15 6,345 AMEZCUA RICO GLADIS ELIZABETH


EXPEDIENTE 2604/2012-B A AMEZCUA RICO GLADIS


10364 28-dic-15 6,347 CORONA MEDEROS LAURA


EXPEDIENTE 2608/2012-D A CORONA MEDEROS


10365 28-dic-15 6,349 BUENROSTRO MEDINA ARMANDO


EXPEDIENTE 2609/2012-A1 A ARMANDO


10366 28-dic-15 6,353 PADILLA ARREOLA ESTEBAN


EXPEDIENTE 2610/2012-G2 A PADILLA ARREOLA


10367 28-dic-15 6,355 ZARATE BUENROSTRO MAYRA GUAD


EXPEDIENTE 2611/2012-F2 A ZARATE BUENROSTRO


10368 28-dic-15 6,361 MORENO MARTINEZ MA. DEL SOCOR


EXPEDIENTE 2612/2012-E A MORENO MARTINEZ


10369 28-dic-15 6,362 GARCIA RUIZ MALAQUIAS


EXPEDIENTE 2614/2012-C A GARCIA RUIZ


10370 28-dic-15 6,364 PACHECO ESCOBEDO CARLOS FELIPE


EXPEDIENTE 2615/20112-B A PACHECO ESCOBEDO


10371 28-dic-15 6,366 ARGIL SORIA RUBEN ALBERTO


EXPEDIENTE 1618/2012-B A ARGIL SORIA RUBEN


10372 28-dic-15 6,368 RODRIGUEZ CRUZ SOFIA


EXPEDIENTE 2620/2012-G2 A RODRIGUEZ CRUZ


10373 28-dic-15 6,370 JIMENEZ GARCIA ANA MARIA


EXPEDIENTE 2619/2012-D1 A JIMENEZ GARCIA ANA


10374 28-dic-15 6,386 Cancelado


CORRIENTE


10375 28-dic-15 6,371 GARZA AGUILA CARMEN AMALIA


EXPEDIENTE 2624/2012-B A CARMEN AMALIA


10376 28-dic-15 6,374 RUELAS RUIZ METERIO


EXPEDIENTE 2621/2012-F2 A METERIO RUELAS RUIZ


10377 28-dic-15 6,375 FLORES LOPEZ JOSE GUADALUPE


EXPEDIENTE 2616/2012-A DE JOSE GUADALUPE


10378 28-dic-15 6,376 VELAZCO ESCRIBANO RAFAELA


EXPEDIENTE 2617/2012-E2 A RAFAELA VELAZCO


10379 28-dic-15 6,377 SERRATOS ZEPEDA JOSE DE JESUS


EXPEDIENTE 2623/2012- A DE JOSE DE JESUS




EXPEDIENTE A NOMBRE DE RAUL VALENCIA


10381 28-dic-15 6,379 ESPINOZA DIAZ MARIA HERMINIA


EXPEDIENTE 1899/2013-F A MARIA HERMINIA


10382 28-dic-15 6,380 MOYA GUERRERO GABRIELA


EXPEDIENTE 1551/2012-C2 A GABRIELA MOYA


10383 28-dic-15 6,381 GONZALEZ RUBIO MANUEL


DELEGADO EN LA DELEGACION DEL SALITRE


10384 28-dic-15 6,382 ZARATE GARCIA RAFAEL

5,206.00PAGO DE LA FACTURA 387, COMPRA DE

REFACCIONES PARA REPARACION DE VOLSWAGEN


10385 28-dic-15 6,383 CAMACHO VAZQUEZ MARIA ELIZA


SUB-DELEGADA EN LA DELEGACION DEL SALITRE,


Cheque FechaFolio

NombreCheque

Concepto Importe


Chequera

10386 28-dic-15 6,384 CAMARENA HERRERA RAFAEL


AGENTE MUNICIPAL DE LA LABOR DE MEDINA CH


10387 29-dic-15 6,392 TOVAR SANTIAGO CELINA BELEN

2,000.00APOYO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN

EVENTO JARIPEO EN LIENZO CHARRO DE SANTA


10388 29-dic-15 6,393 ZEPEDA RUELAS ISIDORO

3,000.00PRESTAMO PERSONAL AL SR. ISIDORO ZEPEDA

RUELAS CH 10388, GASTO CORRIENTE






10390 29-dic-15 6,403 BECERRA ROSALES IRMA YOLANDA

4,903.00APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA EL

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON EL CHEQUE N°


10391 30-dic-15 6,407 ZEPEDA SANTOS JUAN JOSE

10,498.00PAGO DE LA FACTURA POR REPARACION DE

TRANSMISION AUTOMATICA CAMIONETA BLANCA




EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA


















































































Cheque FechaFolio

NombreCheque

Concepto Importe


Chequera

































10422 30-dic-15 6,724 ORTEGA PALOMINO FRANCISCO JAV




























































10437 30-dic-15 6,724 SOLORZANO RUELAS MIRIAM GUADA
















Cheque FechaFolio

NombreCheque

Concepto Importe


Chequera

10441 30-dic-15 6,409 CASTORENA RICO AARON DAVID

1,320.00PAGO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE

AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO










































































































Cheque FechaFolio

NombreCheque

Concepto Importe


Chequera

























10474 30-dic-15 6,424 Cancelado


CORRIENTE


















10479 30-dic-15 6,411 HERNANDEZ LOMELI MARIA DEL PI

2,000.00GASTOS POR COMPROBAR A INSTRUCTORA DE

CURSO DE ELABORACION DE PIÑATAS,



9,348.00PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA

TARIFA 02 Y 5A, CON EL CHEQUE N° 10480 DE


10481 30-dic-15 6,724 DIAZ BERUMEN MAXIMINO






































DEL CRUCERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA


10491 31-dic-15 6,416 BUENROSTRO RAMIREZ SUSANA










DE LLANO CHICO CORRESPONDIENTE A LA






Cheque FechaFolio

NombreCheque

Concepto Importe


Chequera















DEL SALITRE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA











3,000.37PAGO A CHOFER DE OBRAS PUBLICAS





PUBLICAS DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL


10503 31-dic-15 6,422 RAMOS PLASENCIA VICENTE

2,200.00PAGO DE RENTA DE LA PARCELA QUE SE UTILIZA

COMO VERTEDERO EN EL SALITRE,


10504 31-dic-15 6,425 MELCHOR MENDOZA ISRAEL


PUBLICAS, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL


10505 31-dic-15 6,426 ROSAS LOPEZ HECTOR GUADALUPE

927.37APOYO A CHOFER DE AMBULANCIA DEL SALITRE



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