PROYECCION DE VENTAS PROYECCION DE VENTASPRODUCTO O SERVICIOPRECIO POR UNIDADVENTAS AO 1VENTAS AO 2VENTAS AO 3VENTAS AO 4VENTAS AO 5SHAMPOO28,00044,800,00047,528,32050,409,72453,482,43056,725,6448500.00.00.00.00.01,3000.00.00.00.00.05,0000.00.00.00.00.06000.00.00.00.00.0La proyeccion de ventas es lineal y se hace un incremento ao a ao con el % de inflacin establecido segn corresponda el ciclo de produccin o prestacin del servicio. (mensual, trimestral, semestral e.t.c.)NOMBRE DEL PRODUCTO O SERVICIOSHAMPOOPOSICION ARANCELARIAPRECIO DE LANZAMIENTO28,000% DE IVA% RETENCION EN LA FUENTEPRIODOSAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5Cant. Mes 10.00.00.00.0Cant. Mes 20.00.00.00.0Cant. Mes 30.00.00.00.0Cant. Mes 40.00.00.00.0Cant. Mes 5200206212219225Cant. Mes 6200206212219225Cant. Mes 7200206212219225Cant. Mes 8200206212219225Cant. Mes 9200206212219225Cant. Mes 10200206212219225Cant. Mes 11200206212219225Cant. Mes 12200206212219225PRECIO POR UNIDAD28,00028,84029,70530,59631,514VENTAS EN UNIDADES1,6001,6481,6971,7481,800VENTAS EN PESOS44,800,00047,528,32050,409,72453,482,43056,725,644NOMBRE DEL PRODUCTO O SERVICIOBALUPOSICION ARANCELARIAPRECIO DE LANZAMIENTO850% DE IVA% RETENCION EN LA FUENTEPRIODOSAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5Cant. Mes 10.00.00.00.0Cant. Mes 20.00.00.00.0Cant. Mes 30.00.00.00.0Cant. Mes 40.00.00.00.0Cant. Mes 50.00.00.00.0Cant. Mes 60.00.00.00.0Cant. Mes 70.00.00.00.0Cant. Mes 80.00.00.00.0Cant. Mes 90.00.00.00.0Cant. Mes 100.00.00.00.0Cant. Mes 110.00.00.00.0Cant. Mes 120.00.00.00.0PRECIO POR UNIDAD0.00.00.00.0VENTAS EN UNIDADES0.00.00.00.00.0VENTAS EN PESOS0.00.00.00.00.0NOMBRE DEL PRODUCTO O SERVICIOCEDROPOSICION ARANCELARIAPRECIO DE LANZAMIENTO1,300% DE IVA% RETENCION EN LA FUENTEPRIODOSAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5Cant. Mes 10.00.00.00.0Cant. Mes 20.00.00.00.0Cant. Mes 30.00.00.00.0Cant. Mes 40.00.00.00.0Cant. Mes 50.00.00.00.0Cant. Mes 60.00.00.00.0Cant. Mes 70.00.00.00.0Cant. Mes 80.00.00.00.0Cant. Mes 90.00.00.00.0Cant. Mes 100.00.00.00.0Cant. Mes 110.00.00.00.0Cant. Mes 120.00.00.00.0PRECIO POR UNIDAD0.00.00.00.0VENTAS EN UNIDADES0.00.00.00.00.0VENTAS EN PESOS0.00.00.00.00.0NOMBRE DEL PRODUCTO O SERVICIOAGUACATEPOSICION ARANCELARIAPRECIO DE LANZAMIENTO5,000% DE IVA% RETENCION EN LA FUENTEPRIODOSAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5Cant. Mes 10.00.00.00.0Cant. Mes 20.00.00.00.0Cant. Mes 30.00.00.00.0Cant. Mes 40.00.00.00.0Cant. Mes 50.00.00.00.0Cant. Mes 60.00.00.00.0Cant. Mes 70.00.00.00.0Cant. Mes 80.00.00.00.0Cant. Mes 90.00.00.00.0Cant. Mes 100.00.00.00.0Cant. Mes 110.00.00.00.0Cant. Mes 120.00.00.00.0PRECIO POR UNIDAD0.00.00.00.0VENTAS EN UNIDADES0.00.00.00.00.0VENTAS EN PESOS0.00.00.00.00.0NOMBRE DEL PRODUCTO O SERVICIOPINOPOSICION ARANCELARIAPRECIO DE LANZAMIENTO600% DE IVA% RETENCION EN LA FUENTEPRIODOSAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5Cant. Mes 10.00.00.00.0Cant. Mes 20.00.00.00.0Cant. Mes 30.00.00.00.0Cant. Mes 40.00.00.00.0Cant. Mes 50.00.00.00.0Cant. Mes 60.00.00.00.0Cant. Mes 70.00.00.00.0Cant. Mes 80.00.00.00.0Cant. Mes 90.00.00.00.0Cant. Mes 100.00.00.00.0Cant. Mes 110.00.00.00.0Cant. Mes 120.00.00.00.0PRECIO POR UNIDAD0.00.00.00.0VENTAS EN UNIDADES0.00.00.00.00.0VENTAS EN PESOS0.00.00.00.00.0

RUBY: no se debe ingresar nada en este cuadro, llenando los cuadros de ventas por productos se van copiando los datos.(tiene las formulas implicitas)

COSTOS DE PRODUCCIONCOSTO DE LAS MATERIAS PRIMASCOSTO DE LOS INSUMOSMANO DE OBRACANTIDADMATERIA PRIMAUNIDAD DE MEDIDAPRECIO POR UNIDADTOTALCANTIDADINSUMOSUNIDAD DE MEDIDAPRECIO POR UNIDADTOTALCANTIDADMANO DE OBRAUNIDAD DE MEDIDAPRECIO POR UNIDADTOTALSHAMPOOPRODUCTO 1PRODUCTO 1830AGUAML54150.001EMBASELITRO550550.002PRESTACION SERVICIOSHORA /HOMBRE300600.00100ESTRACTO DE ESCOBOML101000.001ETIQUETAUNIDAD200200.001PRESTACION SERVICIOSHORA /HOMBRE150150.0050TEXAPOMGM10500.000.000.0020COCAMIDAMGM5100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00TOTAL5750.00TOTAL750.00TOTAL750.00PRODUCTO 2PRODUCTO 2PRODUCTO 20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00TOTAL0.00TOTAL0.00TOTAL0.00PRODUCTO 3PRODUCTO 3PRODUCTO 30.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00TOTAL0.00TOTAL0.00TOTAL0.00PRODUCTO 4PRODUCTO 4PRODUCTO 40.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00TOTAL0.00TOTAL0.00TOTAL0.00PRODUCTO 5PRODUCTO 5PRODUCTO 50.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00TOTAL0.00TOTAL0.00TOTAL0.00COSTO DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOSCOSTO DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOCANTIDADTRANSPORTEUNIDAD DE MEDIDAPRECIO POR UNIDADTOTALCANTIDADMANTENIMIENTO DE MAQ Y EQUUNIDAD DE MEDIDAPRECIO POR UNIDADTOTALPRODUCTO O SERVICIOMATERIA PRIMAINSUMOSMANO DE OBRAOTROSTOTAL COSTO UNITARIOPRECIO VENTAMG $MG %PRODUCTO 1PRODUCTO 1PRODUCTO 15750.00750.00750.000.007250.002800020750.0074.110.000.00PRODUCTO 20.000.000.000.000.00850850.00100.000.000.00PRODUCTO 30.000.000.000.000.0013001300.00100.000.000.00PRODUCTO 40.000.000.000.000.0050005000.00100.000.000.00PRODUCTO 50.000.000.000.000.00600600.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0TOTAL0.00TOTAL0.00OTROS COSTOS DE FABRICACIONPRODUCTO 2PRODUCTO 2PRODUCTO O SERVICIOUNIDADESCOSTOS POR UNIDADTOTAL POR UNIDAD0.000.00PRODUCTO 116000.00.00.000.00PRODUCTO 200.00.00.000.00PRODUCTO 300.00.00.000.00PRODUCTO 400.00.00.000.00PRODUCTO 500.000.00.000.00TOTAL OTROS COSTOS DE FABRICACION AO 10.00.000.000.000.00TOTAL0.00TOTAL0.00PRODUCTO 3PRODUCTO 30.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00TOTAL0.00TOTAL0.00PRODUCTO 4PRODUCTO 40.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00TOTAL0.00TOTAL0.00PRODUCTO 5PRODUCTO 50.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00TOTAL0.00TOTAL0.00

Ruby: Incluye costos de transporte y mantenimiento de maq y equipo. Este valor se puede incluir aquio totalizar y tomarlos como otros costo de fabricacin en general como esta a continuacion.

MANO DE OBRA APORTES A SEGURIDAD SOCIALAPORTES PARAFISCALESSALARIO MINIMO535,600EMPLEADORSENA2%10,712SALUD12.5%8.5%45,526ICBF3%16,068PENSION16%12.0%64,272CCF4%21,424VALOR HORATOTAL109,798TOTAL48,204535,600PRESTACIONES SOCIALESARP NIVEL DE RIESGO3017,853CESANTIAS8.33%44,615.481MINIMO0.522%2,79682,232INTERESES SOBRE CESANTIAS1.00%5,356.002BAJO1.044%5,592PRIMA LEGAL8.33%44,615.483MEDIO2.436%13,047VACACIONES4.17%22,334.524ALTO4.350%23,299TOTAL116,9215MAXIMO6.960%37,278SUBSIDIO DE TRANSPORTE61,500TOTAL SALARIO MAS PRESTACIONES SOCIALES, SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES Y ARP874,819MANO DE OBRA DIRECTA POR PERIODOMANO DE OBRA DIRECTA POR PERIODO EN HORARIO NORMALCANTIDADMANO DE OBRAVALOR HORAHORAS SEMANACOSTO POR HORAS MESTOTAL AOCANTIDADMANO DE OBRATIPO DE CONTRATOHORAS MESSALARIO MESPRESTACIONES SOCIALESTOTAL AO2,231.71635,706.67428,480.000.0160.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0TOTAL MANO DE OBRA OPERARIOS0.0TOTAL JORNALES0.00.0

Asistente:ES IMPORTANTE SABER CUAL ES EL NIVEL DE RIESGO POR LA ACTIVIDAD QUE REALICE EL TRABAJADORAsistente:ESTE CUADRO SE LLENA PARA EMPLEADOS POR JORNALES O AL DESTAJO,Asistente:PARA EMPLEADOS DE TIEMPO COMPLETO CON TODAS PRESTACIONES SOCIALES

PLAN DE COMPRASPROYECCION DE COMPRASPROYECCION DE COMPRASMATERIA PRIMAMANO DE OBRAPRODUCTOUNIDAD DE MEDIDAPRESENTACIONCANTIDADPRECIOSPRODUCTOUNIDAD DE MEDIDAPRESENTACIONCANTIDADPRECIOSAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5SHAMPOOSHAMPOOAGUAMLLIQUIDA8305.00005.15005.30455.46365.6275PRESTACION SERVICIOSHORA /HOMBRE2300.0000309.0000318.2700327.8181337.6526ESTRACTO DE ESCOBOML10010.000010.300010.609010.927311.2551PRESTACION SERVICIOSHORA /HOMBRE150150.0000154.5000159.1350163.9091168.8263TEXAPOMGM5010.000010.300010.609010.927311.25510000.00000.00000.00000.00000.0000COCAMIDAMGM205.00005.15005.30455.46365.62750000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.0000PRODUCTO 2PRODUCTO 20000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.0000PRODUCTO 3PRODUCTO 30000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.0000PRODUCTO 4PRODUCTO 40000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.0000PRODUCTO 5PRODUCTO 50000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.0000INSUMOSPRODUCTOUNIDAD DE MEDIDAPRESENTACIONCANTIDADPRECIOSAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5PRODUCTO 1EMBASELITRO1550.0000566.5000583.4950600.9999619.0298ETIQUETAUNIDAD1200.0000206.0000212.1800218.5454225.10180000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.0000PRODUCTO 20000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.0000PRODUCTO 30000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.0000PRODUCTO 40000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.0000PRODUCTO 50000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.00000000.00000.00000.00000.00000.0000

Ruby: bulto, kilo, paquete, etc.Ruby: bulto, kilo, paquete, etc.Ruby: bulto, kilo, paquete, etc.

INVERSION MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTASMUEBLES Y ENCERESREMODELACION Y ADECUACIONES DE INSTALACIONESCANTIDADDESCRIPCIONUNIDAD DE MEDIDAPRECIO POR UNIDADTOTALCANTIDADDESCRIPCIONUNIDAD DE MEDIDAPRECIO POR UNIDADTOTALCANTIDADDESCRIPCIONUNIDAD DE MEDIDAPRECIO POR UNIDADTOTAL0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0TOTAL0.0TOTAL0.0TOTAL0.0SEMOVIENTESMATERIAL VEGETALCANTIDADDESCRIPCIONUNIDAD DE MEDIDAPRECIO POR UNIDADTOTALCANTIDADDESCRIPCIONUNIDAD DE MEDIDAPRECIO POR UNIDADTOTALCANTIDADDESCRIPCIONUNIDAD DE MEDIDAPRECIO POR UNIDADTOTAL0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0TOTAL0.0TOTAL0.0TOTAL0.0TOTAL INVERSION0.0TOTAL INVERSION0.0

GASTOS APORTES A SEGURIDAD SOCIALAPORTES PARAFISCALESSALARIO MINIMO515,000EMPLEADORSENA2%10,300SALUD12.5%8.5%43,775ICBF3%15,450PENSION16%12.0%61,800CCF4%20,600VALOR HORATOTAL105,575TOTAL46,350597,000PRESTACIONES SOCIALESARP NIVEL DE RIESGO3019,900CESANTIAS8.33%42,899.501MINIMO0.522%2,68882,488INTERESES SOBRE CESANTIAS1.00%5,150.002BAJO1.044%5,377PRIMA LEGAL8.33%42,899.503MEDIO2.436%12,545VACACIONES4.17%21,475.504ALTO4.350%22,403TOTAL112,4255MAXIMO6.960%35,844SUBSIDIO DE TRANSPORTE61,500TOTAL SALARIO MAS PRESTACIONES SOCIALES, SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES Y ARP843,538GASTOS DE PERSONALCARGODEDICACIONTIPO DE CONTRATACIONVALOR MENSUALVALOR ANUALOTROS GASTOSDESCRIPCION0.00.00.0TOTAL0.00.00.0TOTAL GASTOS DE PERSONAL0.0GASTOS DE PUESTA EN MARCHADESCRIPCIONVALOR MENSUALVALOR ANUALESCRITURAS Y GASTOS NOTARIALES0.0PERMISOS Y LICENCIAS0.0REGISTRO MERCANTIL0.0REGISTRO DE MARCAS Y PATENTES0.0TOTAL0GASTOS ANUALES DE ADMINISTRACIONDESCRIPCIONVALOR MENSUALVALOR ANUALCARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS0.0PAGOS POR ARRENDAMIENTO0.0PUBLICIDAD0.0REPARACION Y MANTENIMIENTO0.0SEGUROS0.0SERVICIOS PUBLICOS0.0SUMINISTROS DE OFICINA0.0SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES0.0TELEFONO0.0INTERNET0.0CORREO0.0TOTAL0.0GASTOS DE VENTAS0.0GASTOS ADMINITRATIVOS0.0

Asistente:ES IMPORTANTE SABER CUAL ES EL NIVEL DE RIESGO POR LA ACTIVIDAD QUE REALICE EL TRABAJADOR

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 515,000RECURSOS SOLICITADO A FONDO EMPRENDER20%DESCRIPCIONCANTIDAD SMLV180.00CAPITAL SEMILLA FONDO EMPRENDER536,000.0096,480,00019,296,000APORTES DEL EMPRENDEDORDESCRIPCIONCANTIDADVALOR UNITARIOTOTAL0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0TOTAL APORTE0.0CAPITAL DE TRABAJODESCRIPCIONCANTIDADVALOR UNITARIOTOTAL0.00.00.00.0TOTAL RECURSOS0.0

PLAN OPERATIVOCRONOGRAMA DE ACTIVIDADESITEMACTIVIDADMES 1MES 2MES 3MES 4MES 5MES 6MES 7MES 8MES 9MES 10MES 11MES 12TOTALFONDO EMPRENDEREMPRENDEDORFONDO EMPRENDEREMPRENDEDORFONDO EMPRENDEREMPRENDEDORFONDO EMPRENDEREMPRENDEDORFONDO EMPRENDEREMPRENDEDORFONDO EMPRENDEREMPRENDEDORFONDO EMPRENDEREMPRENDEDORFONDO EMPRENDEREMPRENDEDORFONDO EMPRENDEREMPRENDEDORFONDO EMPRENDEREMPRENDEDORFONDO EMPRENDEREMPRENDEDORFONDO EMPRENDEREMPRENDEDORFONDO EMPRENDEREMPRENDEDORREGISTRO Y CONSTITUCION300,0000.0300,000ADECUACIONES19,296,0003,000,00019,296,0003,000,000SERVICIOS0.00.0PAPELERIA0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.019,296,0003,300,0000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.019,296,0003,300,000

RubY: Aqu se relacionan cada una de las actividades a desarrollar desde el inicio del plan de negocios, a partir de recursos solocitados