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Santiago, Octubre 2009

Preparado por : Sonda S.A. – División sistemas de Gestión

Atención a : Uso Interno – Área de Certificación Fin700

GUÍA OPERATIVA – INFORME – INVENTARIO Y BALANCE - FIN700

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LIBRO DE INTENTARIO Y BALANCE

Permite generar el libro de inventario y balance realizando una serie de procesos previos a la emisión, como importación de datos desde otros sistemas, mantención de los desgloses de cuentas y validaciones de consistencia. El objetivo del desglose de cuenta es guiar al usuario en la mantención de los desgloses de cuentas que no pueden ser realizados con la información contenida en Fin700. La validación de consistencias se realiza entre los saldos de las cuentas en Fin700 y el saldo arrojado por los desgloses ingresados o importados por los usuarios. Además hay una tercera opción que muestra las cuentas contables que no poseen desglose, con el fin de que el usuario pueda decidir si les corresponde o no un desglose. La emisión del Libro de Inventario y Balance sólo se puede ejecutar si el proceso de validación de consistencia no arroja ningún error, para ello este proceso siempre se ejecuta en forma previa a la emisión del informe. Las opciones estarán dadas bajo la siguiente ruta:

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*Para realizar la prueba se crearon dos operaciones de compras en la Empresa Certificación, División Valparaíso en periodo Septiembre 2009. 1.

2.

Debemos prestar atención en este caso a la cuenta IVA Crédito fiscal (cuenta 100006), ya que para esta cuenta haremos el desglose. Antes de realizar el desglose comprobaremos que la cuenta aparece en la lista de “Cuentas sin desglose” que nos sugiere el sistema para realizar proceso.

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Aparecerán los siguientes filtros los cual utilizaremos deacuerdo a las

operaciones realizadas para esta prueba y luego .

Como vemos comprobamos que efectivamente la cuenta de IVA 100006 no ha sido desglosada para explicar su saldo.

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Ahora estamos en condiciones de continuar con el proceso.

Creamos en la Empresa Certificación división Valparaíso el desglose de la

cuenta en .

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Para obtener estos resultados simplemente seleccionamos el Ejercicio, período

y digitamos la cuenta que deseamos utilizar para el proceso y luego .

Esto trae el saldo de la cuenta IVA crédito fiscal del período septiembre 2009 para el ejemplo, considerando la empresa y la división seleccionada al comienzo.

Ahora presionamos . Se desplegará una ventana solicitando algunos datos. Ingresamos el Rut y nombre de la empresa, tipo de documento y número según los datos de las operaciones que corresponda, para este caso 2 documentos facturas 11 y 12 como vemos a continuación:

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Una vez llenados damos y luego para continuar desglosando los datos que faltan. Se repite el proceso del primer desglose ingresado.

Finalmente guardamos . Si observamos una vez guardadas las partidas veremos que el desglose justifica totalmente el saldo de la cuenta y están cuadrado el desglose versus el saldo contable.

Luego , quedamos en la página que muestra el resumen.

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Veremos nuevamente Cuentas sin Desglose.

Ahora en septiembre 2009 para verificar que en las Cuentas sin Desglose no se encuentra la cuenta 100006 IVA Crédito Fiscal dado que ya fue detallada.

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VALIDACION DE CONSISTENCIA El objetivo de este formulario es realizar la validación entre los saldos de las cuentas en FIN700 y el saldo arrojado por los desgloses ingresados o importados por el usuario. La validación se realiza para un período contable y en caso de presentar inconsistencia se detallan las cuentas contables en las que se producen las diferencias. Previo a la emisión del informe del libro de inventario y balance es necesario realizar este proceso para cerciorarse que no se presenten errores de inconsistencias, de lo contrario no podrá emitirse dicho informe. Veremos otro menú en la siguiente ruta:

NOTA: para efectos de la explicación se ha provocado una diferencia de manera intencional entre el Saldo Desglose y el Saldo de la cuenta para mostrar como trabaja este menú. La diferencia será de $4.

La aplicación evidenciará el problema como se muestra:

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Pinchamos . Obtendremos el detalle del desglose el cual tenemos la posibilidad de corregir.

Para corregir pinchamos la línea que tiene la

diferencia .

Cambiamos el valor a por el que corresponde, tanto el Debe imputación como en Debe Local y

luego .

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Si realizamos la búsqueda nuevamente notaremos que esta cuenta ya no forma parte de la lista con diferencias.

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Finalmente estamos en condiciones de emitir el Informe Libro Inventario y Balance.

El sistema pedirá ciertos filtros y mostrará lo siguiente.

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Presionamos y finalmente obtenemos los resultados explicando el saldo de la cuenta.

* Este informe esta diseñado con el objetivo de “abrir” cuentas para demostrar sus saldos que la aplicación no demuestra, por lo tanto, no es aplicable para cuentas corrientes de Proveedor, Personal y Clientes dado que cuentan con su propio auxiliar.

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También existe la posibilidad de cargar el desglose vía archivo plano al sistema en la siguiente ruta:

Realizaremos una carga con los siguientes filtros

Buscaremos el archivo plano para cargar.

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Una vez abierto el sistema lo reconoce para Importar

Ahora procedemos a procesar .

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Aparecera el resumen que pordemos consultar si se

proceso. En la siguiente ruta:

Pinchamos la cuenta para ver el detalle y así comprobamos que el desglose ha sido cargado correctamente.

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• Recordemos que el archivo plano debe respetar la estrutura dada para este tipo de proceso.

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