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    FFIINN770000VV7700

    Santiago, Octubre 2009

    Preparado por : Sonda S.A. Divisin sistemas de Gestin

    Atencin a : Uso Interno rea de Certificacin Fin700

  • GUA OPERATIVA INFORME INVENTARIO Y BALANCE - FIN700

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    LIBRO DE INTENTARIO Y BALANCE

    Permite generar el libro de inventario y balance realizando una serie de procesos previos a la emisin, como importacin de datos desde otros sistemas, mantencin de los desgloses de cuentas y validaciones de consistencia. El objetivo del desglose de cuenta es guiar al usuario en la mantencin de los desgloses de cuentas que no pueden ser realizados con la informacin contenida en Fin700. La validacin de consistencias se realiza entre los saldos de las cuentas en Fin700 y el saldo arrojado por los desgloses ingresados o importados por los usuarios. Adems hay una tercera opcin que muestra las cuentas contables que no poseen desglose, con el fin de que el usuario pueda decidir si les corresponde o no un desglose. La emisin del Libro de Inventario y Balance slo se puede ejecutar si el proceso de validacin de consistencia no arroja ningn error, para ello este proceso siempre se ejecuta en forma previa a la emisin del informe. Las opciones estarn dadas bajo la siguiente ruta:

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    *Para realizar la prueba se crearon dos operaciones de compras en la Empresa Certificacin, Divisin Valparaso en periodo Septiembre 2009. 1.

    2.

    Debemos prestar atencin en este caso a la cuenta IVA Crdito fiscal (cuenta 100006), ya que para esta cuenta haremos el desglose. Antes de realizar el desglose comprobaremos que la cuenta aparece en la lista de Cuentas sin desglose que nos sugiere el sistema para realizar proceso.

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    Aparecern los siguientes filtros los cual utilizaremos deacuerdo a las

    operaciones realizadas para esta prueba y luego .

    Como vemos comprobamos que efectivamente la cuenta de IVA 100006 no ha sido desglosada para explicar su saldo.

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    Ahora estamos en condiciones de continuar con el proceso.

    Creamos en la Empresa Certificacin divisin Valparaso el desglose de la

    cuenta en .

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    Para obtener estos resultados simplemente seleccionamos el Ejercicio, perodo

    y digitamos la cuenta que deseamos utilizar para el proceso y luego .

    Esto trae el saldo de la cuenta IVA crdito fiscal del perodo septiembre 2009 para el ejemplo, considerando la empresa y la divisin seleccionada al comienzo.

    Ahora presionamos . Se desplegar una ventana solicitando algunos datos. Ingresamos el Rut y nombre de la empresa, tipo de documento y nmero segn los datos de las operaciones que corresponda, para este caso 2 documentos facturas 11 y 12 como vemos a continuacin:

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    Una vez llenados damos y luego para continuar desglosando los datos que faltan. Se repite el proceso del primer desglose ingresado.

    Finalmente guardamos . Si observamos una vez guardadas las partidas veremos que el desglose justifica totalmente el saldo de la cuenta y estn cuadrado el desglose versus el saldo contable.

    Luego , quedamos en la pgina que muestra el resumen.

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    Veremos nuevamente Cuentas sin Desglose.

    Ahora en septiembre 2009 para verificar que en las Cuentas sin Desglose no se encuentra la cuenta 100006 IVA Crdito Fiscal dado que ya fue detallada.

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    VALIDACION DE CONSISTENCIA El objetivo de este formulario es realizar la validacin entre los saldos de las cuentas en FIN700 y el saldo arrojado por los desgloses ingresados o importados por el usuario. La validacin se realiza para un perodo contable y en caso de presentar inconsistencia se detallan las cuentas contables en las que se producen las diferencias. Previo a la emisin del informe del libro de inventario y balance es necesario realizar este proceso para cerciorarse que no se presenten errores de inconsistencias, de lo contrario no podr emitirse dicho informe. Veremos otro men en la siguiente ruta:

    NOTA: para efectos de la explicacin se ha provocado una diferencia de manera intencional entre el Saldo Desglose y el Saldo de la cuenta para mostrar como trabaja este men. La diferencia ser de $4.

    La aplicacin evidenciar el problema como se muestra:

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    Pinchamos . Obtendremos el detalle del desglose el cual tenemos la posibilidad de corregir.

    Para corregir pinchamos la lnea que tiene la

    diferencia .

    Cambiamos el valor a por el que corresponde, tanto el Debe imputacin como en Debe Local y

    luego .

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    Si realizamos la bsqueda nuevamente notaremos que esta cuenta ya no forma parte de la lista con diferencias.

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    Finalmente estamos en condiciones de emitir el Informe Libro Inventario y Balance.

    El sistema pedir ciertos filtros y mostrar lo siguiente.

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    Presionamos y finalmente obtenemos los resultados explicando el saldo de la cuenta.

    * Este informe esta diseado con el objetivo de abrir cuentas para demostrar sus saldos que la aplicacin no demuestra, por lo tanto, no es aplicable para cuentas corrientes de Proveedor, Personal y Clientes dado que cuentan con su propio auxiliar.

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    Tambin existe la posibilidad de cargar el desglose va archivo plano al sistema en la siguiente ruta:

    Realizaremos una carga con los siguientes filtros

    Buscaremos el archivo plano para cargar.

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    Una vez abierto el sistema lo reconoce para Importar

    Ahora procedemos a procesar .

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    Aparecera el resumen que pordemos consultar si se

    proceso. En la siguiente ruta:

    Pinchamos la cuenta para ver el detalle y as comprobamos que el desglose ha sido cargado correctamente.

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    Recordemos que el archivo plano debe respetar la estrutura dada para este tipo de proceso.

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