Guía rápida construcción ARCHIVOS TXT RETENCION IVA · 2015. 8. 26. · Ej.27812.52 PARA LA...

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Guía rápida y condensada para la construcción Archivos TXT para la carga en sistema de las Retenciones de IVA utilizando EXCEL UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA VICERRECTORADO ACADÉMICO COORDINACIÓN GENERAL DE PREGRADO PROYECTO DE CARRERA: CIENCIAS FISCALES LCDO. JOSÉ F. MARQUÍS C. ASIGNATURA: IVA II / SEMESTRE 5TO / CIVA 2015 AGOSTO 2015 [email protected] JOSEMARQUIS.JIMDO.COM TEL. 0412-0845758 PASO NRO. 01 Guía rápida y condensada para la construcción Archivos TXT para la carga en sistema de las Retenciones de IVA utilizando EXCEL LCDO. JOSÉ F. MARQUÍS C. CIVA 2015 ABRA UN ARCHIVO DE EXCEL Y GUÁRDELO EN UNA DIRECCIÓN DE FÁCIL ACCESO. PASO NRO. 02 Guía rápida y condensada para la construcción Archivos TXT para la carga en sistema de las Retenciones de IVA utilizando EXCEL LCDO. JOSÉ F. MARQUÍS C. CIVA 2015 CONFIGURE LAS CELDAS REQUERIDAS QUE UNA CELDA EN EXCEL CORRESPONDE A LA INTERACCIÓN O CRUCE ENTRE UNA COLUMNA Y UNA FILA, ESTA CONDICIÓN TAMBIÉN SIRVE PARA IDENTIFICAR LA CELDA, EJEMPLO: COLUMNAS (SE IDENTIFICAN CON UNA LETRA) EL CRUCE ENTRE LA COLUMNA A Y LA FILA 1 DA COMO RESULTADO LA CELA A1 ASÍ MISMO, EL CRUCE ENTRE LA COLUMNA C Y LA FILA 5 SERA LA CELDA C5 PERO PRIMERO RECUERDE FILA (SE IDENTIFICAN CON UN NUMERO) PASO NRO. 02 Guía rápida y condensada para la construcción Archivos TXT para la carga en sistema de las Retenciones de IVA utilizando EXCEL LCDO. JOSÉ F. MARQUÍS C. CIVA 2015 CONFIGURE LAS CELDAS REQUERIDAS, ESTAS DEBEN CORRESPONDER CON LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN DE CAMPOS. PARA LA CELDA A1: RIF_Proveedor: Alfanumérico de 10 caracteres corresponde al número del Registro de Información Fiscal de acuerdo a la naturaleza del Contribuyente. FORMATO DE LA CELDA: «FORMATO GENERAL» PARA LA CELDA B1: Período_Impositivo: Numérico de 6 caracteres, período para el cual se realiza la Declaración de Retención el cual deberá pertenecer al periodo de imposición definido para el IVA (aaaamm) Ej. 201506. FORMATO DE LA CELDA: «FORMATO GENERAL»

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  • Guía rápida y condensada para la construcción Archivos TXT para la carga en sistema de las

    Retenciones de IVA utilizando EXCEL

    UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANAVICERRECTORADO ACADÉMICO

    COORDINACIÓN GENERAL DE PREGRADOPROYECTO DE CARRERA: CIENCIAS FISCALES

    LCDO. JOSÉ F. MARQUÍS C.

    ASIGNATURA: IVA II / SEMESTRE 5TO / CIVA 2015

    AGOSTO 2015

    [email protected]. 0412-0845758

    PASO NRO. 01

    Guía rápida y condensada para la construcción Archivos TXT para la carga en sistema de las

    Retenciones de IVA utilizando EXCEL

    LCDO. JOSÉ F. MARQUÍS C. CIVA 2015

    ABRA UN ARCHIVO DE EXCEL Y GUÁRDELO EN UNA DIRECCIÓN DE FÁCIL ACCESO.

    PASO NRO. 02

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    CONFIGURE LAS CELDAS REQUERIDAS

    QUE UNA CELDA EN EXCELCORRESPONDE A LAINTERACCIÓN O CRUCE ENTREUNA COLUMNA Y UNA FILA, ESTACONDICIÓN TAMBIÉN SIRVE PARAIDENTIFICAR LA CELDA, EJEMPLO:

    COLUMNAS (SE IDENTIFICAN

    CON UNA LETRA)

    EL CRUCE ENTRE LA COLUMNAA Y LA FILA 1 DA COMORESULTADO LA CELA A1 ASÍMISMO, EL CRUCE ENTRE LACOLUMNA C Y LA FILA 5 SERALA CELDA C5

    PERO PRIMERO RECUERDE

    FILA (SE IDENTIFICAN

    CON UN NUMERO)

    PASO NRO. 02

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    CONFIGURE LAS CELDAS REQUERIDAS, ESTAS DEBEN CORRESPONDER CON LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN DE CAMPOS.

    PARA LA CELDA A1: RIF_Proveedor: Alfanumérico de 10 caracteres corresponde al número del Registro de Información Fiscal de

    acuerdo a la naturaleza del Contribuyente.

    FORMATO DE LA CELDA:«FORMATO GENERAL»

    PARA LA CELDA B1: Período_Impositivo: Numérico de 6 caracteres, período para el cual se realiza la Declaración de Retención el cual deberá pertenecer al periodo de imposición definido para

    el IVA (aaaamm) Ej. 201506.

    FORMATO DE LA CELDA: «FORMATO GENERAL»

  • PARA DAR FORMATO A LA CELDA DEL RIF, COLÓQUESE DENTRO DE LA CELDA , EN ESTE CASO HAGA

    CLIC CON EL BOTÓN SECUNDARIO DEL RATÓN EN A1, SE

    DESPRENDERÁ LA SIGUIENTE PESTAÑA:

    LUEGO SELECCIÓN, HACIENDO CLIC CON EL BOTÓN PRIMARIO DEL RATÓN LA OPCIÓN

    «FORMATO DE CELDA». SE DESPRENDERÁ LA SIGUIENTE PESTAÑA:

    LUEGO SELECCIÓN DE LA LISTA LA CATEGORÍA REQUERIDA, EN ESTE CASO «FORMATO

    GENERAL» Y LUEGO SELECCIÓN ACEPTAR

    PASO NRO. 02

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    CONFIGURE LAS CELDAS REQUERIDAS, ESTAS DEBEN CORRESPONDER CON LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN DE CAMPOS.

    PARA LA CELDA C1: Fecha_Documento: Numérico de 10 caracteres, con separación de guiones (AAAA-MM-DD) y corresponde a fecha de la

    factura, Nota de Crédito, Nota de Débito o Certificación, Ej. 2002-04-16.

    FORMATO DE LA CELDA: «FORMATO FECHA: aaaa-mm-dd»

    PARA LA CELDA D1: Tipo_Operación: Alfabético de 1 posición, identifica el tipo de operación, en

    letra mayúscula bajo el siguiente esquema:V = VENTA

    C = COMPRA

    FORMATO DE LA CELDA: «FORMATO GENERAL»

    PASO NRO. 02

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    CONFIGURE LAS CELDAS REQUERIDAS, ESTAS DEBEN CORRESPONDER CON LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN DE CAMPOS.

    PARA LA CELDA E1: Tipo_ Documento: Numérico de 2 dígitos, coloque cero a la izquierda

    01 = Factura ; 02 = Nota de Débito; 03 = Nota de Crédito ; 04 = Certificaciones;

    05 = Forma Importación; 06 = Forma Exportación

    FORMATO DE LA CELDA: «FORMATO DE TEXTO»

    PARA LA CELDA F1: RIF _Proveedor: Alfanumérico con un máximo de diez (10) caracteres,corresponde al número de Registro de

    Información Fiscal de la persona jurídica ó natural que genera la Factura, Nota de Crédito, Nota de

    Débito o Certificación (vendedor).

    FORMATO DE LA CELDA: «FORMATO GENERAL»

    PASO NRO. 02

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    CONFIGURE LAS CELDAS REQUERIDAS, ESTAS DEBEN CORRESPONDER CON LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN DE CAMPOS.

    PARA LA CELDA G1: Número_Documento:Alfanumérico (como acepción general se utilizanlos últimos seis dígitos del documento),corresponde al número de la Factura, Nota deCrédito, Nota de Débito o Certificación.

    FORMATO DE LA CELDA: «FORMATO GENERAL»

    PARA LA CELDA H1: Número_Control_Documento: Alfanumérico

    como acepción general se utilizan los últimos seis dígitos del documento) al número de Control de

    Factura, Nota de Crédito o Nota de Débito

    FORMATO DE LA CELDA: «FORMATO GENERAL»

  • PASO NRO. 02

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    CONFIGURE LAS CELDAS REQUERIDAS, ESTAS DEBEN CORRESPONDER CON LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN DE CAMPOS.

    PARA LA CELDA I1:Monto_ Documento:Numérico, corresponde al monto total defactura, Nota de Crédito, Nota de Débito oDeclaración, Ej. 31150.02

    FORMATO DE LA CELDA: «FORMATO NUMÉRICO CON DOS

    DECIMALES»

    NOTA: EL SEPARADOR DECIMAL ES EL PUNTO «.»

    PARA LA CELDA J1: Base_ Imponible: Numérico,Corresponde al monto total bruto de losrenglones facturados o precio de la operación,sin incluir el IVA y montos exentos. Ej. 27812.52

    PARA LA CELDA K1: Monto_ IVA_Retenido:Numérico, corresponde al monto del iva retenido(75% o 100% según corresponda. Ej. 20859.39

    PASO NRO. 02

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    CONFIGURE LAS CELDAS REQUERIDAS, ESTAS DEBEN CORRESPONDER CON LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN DE CAMPOS.

    PARA LA CELDA L1: Número _Documento _Afectado (Ajustado): Alfanumérico, corresponde al número de documento que origina o soporta

    una operación de Nota de Débito, Nota de Crédito, en caso de no aplicar completar con un cero (0)

    FORMATO DE LA CELDA: «FORMATO DE TEXTO»

    PARA LA CELDA M1: Número _Comprobante: Numérico de 14 caracteres identifica el comprobante que se le emitió al proveedor de bien o servicio al cual se le efectuó retención parcial o total del IVA. AAAAMMSSSSSSSS. EJE. 20150600000001

    FORMATO DE LA CELDA: «NUMÉRICO SIN DECIMAL»

    PASO NRO. 02

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    CONFIGURE LAS CELDAS REQUERIDAS, ESTAS DEBEN CORRESPONDER CON LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN DE CAMPOS.

    PARA LA CELDA N1: Monto _Exento_ IVA: Numérico.Corresponde el monto exento del impuesto. ELSEPARADOR DECIMAL ES EL PUNTO «.»

    FORMATO DE LA CELDA: «FORMATO NUMÉRICO CON

    DOS DECIMALES» NOTA:

    PARA LA CELDA O1: Alícuota: Numérico. Correspondeal porcentaje que comprende el monto del IVA enBolívares. EL SEPARADOR DECIMAL ES EL PUNTO «.»

    PARA LA CELDA P1: Número_Expediente: Numérico. identifica el número de confrontación o expediente, asignado para la operación Aduanera. Sin caracteres especiales (guiones, puntos, barras9. En caso de no aplicar colocar un cero (0).

    FORMATO DE LA CELDA: «NUMÉRICO SIN DECIMAL»

    PASO NRO. 02

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    CONFIGURE LAS CELDAS REQUERIDAS, ESTAS DEBEN CORRESPONDER CON LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN DE CAMPOS.

    PARA LA CELDA L1: Número _Documento _Afectado (Ajustado): Alfanumérico, corresponde al número de documento que origina o soporta

    una operación de Nota de Débito, Nota de Crédito, en caso de no aplicar completar con un cero (0)

    FORMATO DE LA CELDA: «FORMATO DE TEXTO»

    PARA LA CELDA M1: Número _Comprobante: Numérico de 14 caracteres identifica el comprobante que se le emitió al proveedor de bien o servicio al cual se le efectuó retención parcial o total del IVA. AAAAMMSSSSSSSS. EJE. 20150600000001

    FORMATO DE LA CELDA: «NUMÉRICO SIN DECIMAL»

  • PASO NRO. 02

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    Vista del archivo de Excel con las celdas requeridas:

    Antes de continuar con el paso 3 recuerde guardar los cambios, una forma rápida demantener actualizado el trabajo es presionar de forma frecuente, en intervalos detiempo corto (EJEMPLO: cada dos minutos) las teclas «CTRL+G», esta acción guardalos últimos cambios efectuados a la data y le permite EVITAR CONTRATIEMPOS.

    PASO NRO. 03

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    CONVIERTA EL ARCHIVO DE EXCEL EN TXT, PARA ELLO PRESIONE LA OPCIÓN «GUARDA COMO» Y EN «TIPO» ESCOJA LA OPCIÓN «TEXTO» Y LUEGO «GUARDAR»

    PASO NRO. 03

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    AL HACER CLIC EN LA OPCIÓN DE GUARDAR SE DESPRENDE LA SIGUIENTE VENTANA, SELECCIONE «ACEPTAR»:

    AL HACER CLIC EN LA OPCIÓN DE «ACEPTAR» SE DESPENDE LA SIGUIENTE VENTANA HAGA CLIC EN «SI»:

    AL HACER CLIC EN LA OPCIÓN DE «GUARDAR» SE DESPRENDE LA SIGUIENTE VENTANA, SELECCIONE «ACEPTAR». FINALIZADA ESTA OPCIÓN EL ARCHIVO ESTA GUARDADO Y LISTO PARA SER CARGADO EN EL SISTEMA.

    PASO NRO. 04

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    PRUEBA DEL ARCHIVO TXT. PARA ELLO DIRÍJASE AL PORTAL DE SENIATY EN LA OPCIÓN «SISTEMAS EN LÍNEA» SELECCIONE «RETENCIÓNIVA (PRUEBA CARGA DE ARCHIVO»

  • PASO NRO. 04

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    AL HACER CLIC EN «RETENCIÓN IVA (PRUEBA CARGA DE ARCHIVO»,SE DESPRENDERÁ LA SIGUIENTE VENTANA, ESCOJA LA OPCIÓN«SELECCIONAR ARCHIVO»

    PASO NRO. 04

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    AL HACER CLIC EN «SELECCIONAR ARCHIVO», SE DESPRENDE LASIGUIENTE VENTANA, UBIQUE EL ARCHIVO TXT Y ESCOJA LA OPCIÓNABRIR .

    PASO NRO. 04

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    AL HACER CLIC EN «ABRIR» SE ABRE LA SIGUIENTE VENTANASELECCIONE «PROCESAR ARCHIVO».

    PASO NRO. 04

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    AL HACER CLIC EN «PROCESAR ARCHIVO» SE DESPRENDE LASIGUIENTE VENTANA:

    FELICIDADESUSTED A GENERADO DE FORMA CORRECTA UN ARCHIVO TXT QUE SE

    ENCUENTRA LISTO PARA SER PROCESADO FORMALMENTE ANTE LA ADMINISTRACIÓN

    TRIBUTARIA

  • PASO NRO. 05

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    SI AL HACER CLIC EN «PROCESAR ARCHIVO» SE DESPRENDE LASIGUIENTE VENTANA, SELECCIONE LA OPCIÓN «ERRORES»

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    AL HACER CLIC EN «ERRORES», SE DESPRENDE UNA LISTA SEÑALADO DONDE SEENCUENTRA EL ERROR , VERIFIQUE EN EL ARCHIVO DE EXCEL Y CORRIJA CADA CELDAINDICADA EN LA LISTA DE ERRORES, GUARDE LOS CAMBIOS, GENERE UN NUEVOARCHIVO TXT Y CARGUE NUEVAMENTE EN EL PORTAL DEL SENIAT EL ARCHIVO, PROCEDAUNA Y OTRA VEZ HASTA QUE SE GENERE LA VENTA INDICADA EN EL PASO NRO. 4

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    [email protected]. 0412-0845758