8/2/2019 GSF-PR-430-006 CANCELACIN DE CUENTAS POR PAGAR

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CANCELACION DE CUENTASPORPAGAR C6digo: GSF-PR-430-006Hospital

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ALGAL""" MAYO". IIDE BOGOTA D,C' . ; o , " , , ' : ~ : . ; ; : ' v o IIi

II

Codiqo: GSF-PR-430-006Hospita!

Simon BolivarGESTION DE LASOSTENIBILIDAD FINANCIERA-TESORERIA

Version: 1

7. DESARROLLO

7.1. GeneralidadesEI responsable de la consecuci6n de los soportes para armar la orden de pago es elgrupo funcional de cuentas por pagarPara la entrega de cheques se solicitan los siguientes soportes./ Carta de autorizaci6n firmada por el representante legal./ Camara de Comercio./ Copia del RUT./ Copia de la cedula de ciudadanfa del representante legal y./ Copia de la cedula de ciudadania de la persona que recoge el cheque.

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OE BOGOTA D~C IIIiIII,I'I

CANCELACION DE CUENTASPORPAGAR

GESTION DE LASOSTENIBILIDAD FINANCIERA-TESORERIAVersi6n: 1

HospitalSimon Bolivar

7.3. Matriz (Cuadro de Actividades y Responsabilidades)Explicaclon de la ObservacionesN Actividad Responsable Registro Riesgos yActividad ControlesSe verif ica que la orden depago entregada por cuentas Que esten con la

Recibir y verif icar la por pagar este debidamente Auxiliar FO-400-001 Orden de irnputacion1. orden de pago tramitada, legalizada y con Administrativo Pago presupuestal, contablelas firmas de gerente, y firmadas.subgerente financiero,presupuesto y contabilidad .,Registrar ordenes de pagoen ellibro radiador con su

Radicar ordenes de respectivo nurnero de orden Auxiliar Libro Radicador2. pago recibidas de pago, nurnero de Administrativocontrato, fecha, nombre delproveedor, valor bruto, valortotal.

Cuando son serviciosClasificar ordenes de pago publicos, pago depor mes y por proveedor en impuestos se giran de

3. Clasificar y archivar orden alfabetico para Auxiliar Cuadro de Cuentas inmediato 0 sequn suordenes de pago alimentar el cuadro de Administrativo por Pagar fecha de vencirniento.cuentas por pagar en es por esto que no se Itesoreria y archivar alimenta el cuadro de Iuentas por pagarDe acuerdo a los recursosde cala, el cri terio del

ordenador del gasto y del Gerente Cuadro de cuentas Cumplimiento de la4. Programar pagos subgerente administrativo Subgerente por pagar aprobado proqrarnacion de pagoslas necesidades inmediatas Administrat ivodel hospital se programanlos pagosSi la orden de pago tiene Cheque girado con Valor del cheque concodiqo de lrnputacionRealizar el giro por el contable se gira por cuentas sus copias, libro valor de orden de pago I, sistema de informacion causadas, de 1 0 contra rio se Tecnico Operativo radicador y modulo sea igual y que ,caja y bancos del corresponda al !gira por otros conceptos, e Imprimir el cheque. sistema Hipocrates beneficia rioLos cheques deben de tener !Cumpl ir con los las firmas del gerente y Que tenga las f irmas y I6. requerimientos tesorero, aparte de eso dos Tecnico operativo Cheque girado sellos registrados en elbancarios sellos secos y un sello banco I.protectorRegistrar en la respectiva Iegistrar en ell ibro orden de pago los datos del Auxiliar7 radicador los datos del cheque, posteriormente se Administrativo Libro radicador Icheque registran estos mismosdatos en el l ibro radicadorSe solicita autorizacion, se ,

hace firmar la orden de pago Mientras el beneficia rio IEntrega de cheque a y comprobante del cheque, Grupo Funcional de FO-400-001 Orden de recoge su cheque estesu beneficia rio de la cual se Ie entrega Tesoreria Pago reposara en la caja Icopia de la orden de pago fuerte de la tesoreria Irosada) junto con elPagina 5 de 6

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HospitalSimon Bolivar

cheque.Entrega de la copia del Iheque firrnada por su Orden de pago

Entrega de soportes a beneficia rio 0 autorizado y cancelada que reposa Firma de los Due I9 contabilidad y posteriorrnente se entrega Auxiliar en el archivo de la recibieron las coplas enpresupuesto copia azul de la orden de Administrativo tesoreria y la orden de pagopago a presupuesto comprobante del original que se giro. Icheque girado .. IArchivar copia del cheque,

Archivar ordenes de original de orden de pago Auxiliar FO-400-001 Orden de10 pago pagadas con sus respectivos Administrativo Pagosoportes y autorizacion deentreqa del cheque.

8. REGISTROS:

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FO -400-001 O rden d e Pag o, C om pro ban tes d e giro, libro radicad or y Rela ci6n d ecu en tas p or p ag ar p or p ro veed or e n teso reria .

9. ANEXOS:

A - Z C om probantes de pago la cu al esta ord enada crono I6gicam en te ..