GRUPO III ESTADOS PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS … · 12203 Por Permisos y Matrículas de Armas...

ESTADOS PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS

GRUPO III

SECTOR PÚBLICO CONSOLIDADO

CONSOLIDADO DE RECURSOS ORDINARIOS Y ESPECIALES

ESTADOS DEL 1 AL 13

CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO

ESTADOS DEL 14 AL 18

ESTADO No. III - 1

RUBRO / CUENTA PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO % RUBRO / CUENTA PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO

MODIFICADO DEVENGADO %

IMPUESTOS 2,959,952.2 2,725,462.0 92.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 385,140.8 357,999.9 93.0Impuesto Sobre la Renta 1,042,400.0 1,003,848.0 96.3 Transferencias Corrientes del Sector Público 27,397.5 12,354.0 45.1Impuesto Sobre Transferencia de Bienes Raíces 22,100.0 13,426.5 60.8 Transferencias Corrientes del Sector Privado 490.0 332.1 67.8Impuestos Sobre el Comercio Exterior 143,100.0 137,987.2 96.4 Transferencias Corrientes del Sector Externo 357.4 471.3 131.9Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Otras Transferencias Corrientes del Sector Público 356,895.9 344,842.5 96.6

Prestación de Servicios VENTA DE ACTIVOS FIJOS 2,378.0 2,164.9 91.0Impuesto a Productos Específicos 78,500.0 99,333.7 126.5 Venta de Bienes Muebles 734.0 99.7 13.6Impuestos Diversos 60,900.0 47,283.3 77.6 Venta de Bienes Inmuebles 1,644.0 2,055.3 125.0

TASAS Y DERECHOS 82,922.1 78,643.0 94.8 Venta de Semovientes 6.9Tasas 9,012.2 14,691.6 163.0 Débito Fiscal 3.0

Derechos 73,909.9 63,951.4 86.5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 58,950.9 65,936.5 111.8CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 487,326.0 467,281.8 95.9 Transferencias de Capital del Sector Público 21,061.9 10,244.5 48.6

Del Sector Privado 318,481.6 286,030.1 89.8 Transferencias de Capital del Sector Externo 37,889.0 55,692.0 147.0Del Sector Público 168,844.4 181,251.7 107.3 RECUPERACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS 159,437.3 206,630.9 129.6

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 423,899.9 368,841.9 87.0 Recuperación de Inversiones en Títulosvalores 44,074.1 101,707.3 230.8Venta de Bienes 62,846.9 54,361.8 86.5 Recuperación de Préstamos 115,363.2 104,923.6 91.0Ingresos por Prestación de Servicios Públicos 334,320.7 291,269.7 87.1 ENDEUDAMIENTO PÚBLICO 1,921,821.0 1,831,488.6 95.3Ventas de Desechos y Residuos 94.3 40.7 43.2 Colocación de Títulosvalores en el Mercado Nacional 347,766.6 335,000.0 96.3Débito Fiscal 26,638.0 23,169.7 87.0 Colocación de Títulosvalores en el Mercado Externo 800,000.0 800,000.0 100.0

INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS 218,330.2 243,572.3 111.6 Contratación de Empréstitos Internos 47,911.8 35,929.3 75.0Rendimientos de Títulosvalores 56,955.4 57,843.1 101.6 Contratación de Empréstitos Externos 726,142.6 660,559.3 91.0Intereses por Préstamos 83,178.1 79,900.8 96.1 SALDOS DE AÑOS ANTERIORES 93,050.4Multas e Intereses por Mora 19,087.2 26,880.3 140.8 Saldos Iniciales de Caja y Banco 93,020.4Arrendamiento de Bienes 15,415.1 13,166.7 85.4 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 30.0Garantías y Fianzas 125.0 1,648.5 1,318.8 INGRESOS POR CONTRIBUCIONES ESPECIALES 132,476.3 110,717.5 83.6Indemnizaciones y Valores no Reclamados 354.0 1,030.0 291.0 Contribuciones a Productos Especiales 132,476.3 110,717.5 83.6Otros Ingresos no Clasificados 40,570.5 60,741.9 149.7Débito Fiscal 2,644.9 2,361.0 89.3

I N G R E S O S I N G R E S O S

SECTOR PÚBLICO - RECURSOS ORDINARIOS Y ESPECIALESESTADO DEMOSTRATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIAPOR RUBRO DE AGRUPACIÓN Y CUENTA PRESUPUESTARIA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009(En Miles de Dólares)

1,612,952.2 1,423,583.3 88.3

TOTAL INGRESOS 6,925,685.1 93.36,458,739.3

REPÚBLICA DE EL SALVADORMINISTERIO DE HACIENDA

320

ESTADO No. III - 1



REMUNERACIONES 1,757,427.4 1,721,849.1 98.0 Otros Gastos no Clasificados 19,833.0 18,996.4 95.8

Remuneraciones Permanentes 989,390.8 976,480.8 98.7 Crédito Fiscal 1,363.5 1,072.8 78.7

Remuneraciones Eventuales 538,606.4 525,030.3 97.5 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 619,348.5 608,790.7 98.3

Remuneraciones Extraordinarias 13,174.3 11,487.0 87.2 Transferencias Corrientes al Sector Público 78,078.6 75,458.5 96.6

Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Transferencias Corrientes al Sector Privado 532,986.5 525,156.2 98.5

Social Públicas Transferencias Corrientes al Sector Externo 8,283.4 8,176.0 98.7

Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 494,880.1 383,784.1 77.6

Social Privadas Bienes Muebles 84,350.8 52,636.6 62.4

Gastos de Representación 8,240.1 8,175.7 99.2 Bienes Inmuebles 5,576.1 4,279.8 76.8

Indemnizaciones 13,642.7 11,893.9 87.2 Semovientes 215.8 211.8 98.1

Comisiones por Servicios Personales 291.9 149.2 51.1 Intangibles 6,098.0 4,201.1 68.9

Remuneraciones Diversas 10,449.4 8,690.2 83.2 Estudios de Pre-inversión 7,086.0 1,259.3 17.8

PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 471,514.7 459,468.3 97.4 Infraestructuras 382,946.1 314,302.3 82.1

Beneficios Previsionales 471,514.7 459,468.3 97.4 Crédito Fiscal 8,607.3 6,893.2 80.1

ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 954,173.6 848,471.0 88.9 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 525,793.0 510,082.3 97.0

Bienes de Uso y Consumo 382,805.1 347,348.5 90.7 Transferencias de Capital al Sector Público 273,562.5 260,597.0 95.3

Servicios Básicos 123,459.9 119,860.1 97.1 Transferencias de Capital al Sector Privado 252,230.5 249,485.3 98.9

Servicios Generales y Arrendamientos 278,252.5 251,687.3 90.5 INVERSIONES FINANCIERAS 286,386.1 221,096.0 77.2

Pasajes y Víáticos 16,669.2 14,458.8 86.7 Inversiones en Títulosvalores 120,091.3 68,127.9 56.7

Consultorías, Estudios e Investigaciones 135,804.7 102,029.1 75.1 Préstamos 166,294.8 152,968.1 92.0

Crédito Fiscal 17,182.2 13,087.2 76.2 AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO 1,136,247.4 1,132,836.3 99.7

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 637,914.8 617,601.5 96.8 Rescate de Colocaciones de Títulosvalores en el Mercado 794,392.7 794,392.7 100.0

Intereses y Comisiones de Títulosvalores en el Mercado Nacional

Nacional 122,336.1 112,572.5 92.0 Amortización de Empréstitos Internos 59,033.9 56,676.3 96.0

Intereses y Comisiones de Títulosvalores en el Mercado Externo 260,650.8 260,608.1 100.0 Amortización de Empréstitos Externos 282,820.8 281,767.3 99.6

Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos 10,485.0 8,782.7 83.8 SALDOS DE AÑOS ANTERIORES 3,127.7

Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos 110,636.5 110,136.2 99.5 Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos Corrientes 3,127.7

Impuestos, Tasas y Derechos 71,785.4 67,203.5 93.6 TRANSFERENCIAS DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 38,410.6 34,076.4 88.7

Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios 40,824.5 38,229.3 93.6 Transferencias de Contribuciones Especiales al Sector Público 38,410.6 34,076.4 88.7

- 2 -

E G R E S O S E G R E S O S

109,647.1 107,374.8 97.9

73,984.7 72,567.2 98.1

321

ESTADO No. III - 1



ASIGNACIONES POR APLICAR 461.2 TOTAL EGRESOS 6,925,685.1 6,538,055.7 94.4

Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes 460.6 DÉFICIT PRESUPUESTARIO (79,316.4)

Asignaciones por Aplicar Gastos de Capital 0.6 TOTAL IGUAL INGRESOS 6,458,739.3

- 3 -

E G R E S O S E G R E S O S

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL: San Salvador, 15 de marzo de 2010

Juan Neftalí Murillo Ruiz Carlos Enrique Cáceres Chávez Director General Ministerio de Hacienda

322

ESTADO No. III - 2

% DE

EJECUCIÓN

INGRESOS CORRIENTES 4,557,571.2 4,241,800.9 315,770.3 93.1

IMPUESTOS 2,959,952.2 2,725,462.0 234,490.2 92.1

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 1,042,400.0 1,003,848.0 38,552.0 96.3

11101 De Personas Naturales Asalariadas 230,946.6 251,796.5 20,849.9 109.0

11102 De Personas Naturales No Asalariadas 205,232.9 192,134.0 13,098.9 93.6

11103 De Personas Jurídicas 606,220.5 559,917.5 46,303.0 92.4

IMPUESTO SOBRE TRANSFERENCIA DE BIENES RAÍCES 22,100.0 13,426.5 8,673.5 60.8

11201 De Transferencia de Bienes Raíces 22,100.0 13,426.5 8,673.5 60.8

IMPUESTO SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR 143,100.0 137,987.2 5,112.8 96.4

11301 Aranceles a la Importación 143,100.0 137,987.2 5,112.8 96.4

IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1,612,952.2 1,423,583.3 189,368.9 88.3

11401 Sobre Transacciones Internas 610,000.0 568,090.8 41,909.2 93.1

11402 Sobre Transacciones con el Exterior 948,234.3 767,647.4 180,586.9 81.0

11403 Sobre Transacciones Internas vía Retención y Percepción 54,717.9 87,845.1 33,127.2 160.5

IMPUESTO A PRODUCTOS ESPECÍFICOS 78,500.0 99,333.7 20,833.7 126.5

11501 Sobre Alcohol y Bebidas Alcohólicas 11,362.0 17,562.7 6,200.7 154.6

11502 Sobre Cerveza 23,108.0 26,342.4 3,234.4 114.0

11503 Sobre Cigarrillos 18,782.0 30,907.9 12,125.9 164.6

11504 Sobre Bebidas Gaseosas 24,248.0 23,795.0 453.0 98.1

11507 Sobre Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Artículos Similares 1,000.0 725.7 274.3 72.6

SECTOR PÚBLICO - RECURSOS ORDINARIOS Y ESPECIALES ESTADO DEMOSTRATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS


CONCEPTO PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO DIFERENCIA


323

ESTADO No. III - 2

% DEEJECUCIÓN

IMPUESTOS DIVERSOS 60,900.0 47,283.3 13,616.7 77.6

11601 De Migración y Turismo 900.0 809.9 90.1 90.0

11602 Sobre Llamadas Telefónicas Provenientes del Exterior 60,000.0 46,473.4 13,526.6 77.5

TASAS Y DERECHOS 82,922.1 78,643.0 4,279.1 94.8

TASAS 9,012.2 14,691.6 5,679.4 163.0

12102 Por Uso de Centros Destinados a Almacenajes 220.0 183.4 36.6 83.4

12103 Por Intermediación o Supervisión en la Internación de Bienes y Servicios 1,250.1 1,061.6 188.5 84.9

12104 Por Servicios de Asistencia Técnica y Uso de Laboratorio 612.2 668.0 55.8 109.1

12105 Por Servicios de Certificación o Visado de Documentos 1,354.9 1,557.2 202.3 114.9

12106 Por Expedición de Documentos de Identificación 3,764.4 1,902.0 1,862.4 50.5

12107 Por Acceso a Lugares Públicos 14.4 9.6 4.8 66.7

12199 Tasas Diversas 1,796.2 9,309.8 7,513.6 518.3

DERECHOS 73,909.9 63,951.4 9,958.5 86.5

12201 Por Registro de Comercio 9,928.8 10,028.4 99.6 101.0

12202 Por Inscripción en el Registro de Bienes Raíces e Hipotecas 25,573.6 18,922.0 6,651.6 74.0

12203 Por Permisos y Matrículas de Armas 1,650.0 1,991.5 341.5 120.7

12204 Por Examen y Matriculas de Estudiantes 804.0 4,052.2 3,248.2 504.0

12205 Por Permisos de Circulación de Vehículos 11,520.0 12,285.9 765.9 106.6

12206 Por Licencias para Conducir o Similares 1,356.6 1,992.1 635.5 146.8

12207 Por Patentes, Marcas de Fabrica y Otros 1,796.4 3,246.7 1,450.3 180.7

12208 Por Regalías 74.0 39.4 34.6 53.2

12299 Derechos Diversos 21,206.5 11,393.2 9,813.3 53.7

- 2 -


324

ESTADO No. III - 2

% DE

EJECUCIÓN

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 487,326.0 467,281.8 20,044.2 95.9

DEL SECTOR PRIVADO 318,481.6 286,030.1 32,451.5 89.8

13101 Contribuciones Patronales 215,948.4 194,397.6 21,550.8 90.0

13102 Contribuciones Laborales 102,533.2 91,632.5 10,900.7 89.4

DEL SECTOR PÚBLICO 168,844.4 181,251.7 12,407.3 107.3



13203 Contribuciones Estatales 2,543.8 3,391.2 847.4 133.3

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 423,899.9 368,841.9 55,058.0 87.0

VENTA DE BIENES 62,846.9 54,361.8 8,485.1 86.5

14101 Venta de Bienes Comerciales 58,914.4 52,123.0 6,791.4 88.5

14102 Venta de Bienes Industriales 237.9 311.3 73.4 130.9

14199 Venta de Bienes Diversos 3,694.6 1,927.5 1,767.1 52.2

INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 334,320.7 291,269.6 43,051.1 87.1

14201 Servicios Básicos 219,736.9 214,626.9 5,110.0 97.7

14202 Servicios de Educación y Salud 11,188.2 11,201.9 13.7 100.1

14203 Servicios Turísticos y Ecológicos 1,725.4 1,406.1 319.3 81.5

14204 Servicios de Transporte y Correos 3,954.1 2,528.2 1,425.9 63.9

14205 Servicios Portuarios 35,065.4 22,486.0 12,579.4 64.1

14206 Servicios Aeroportuarios 22,048.1 25,321.0 3,272.9 114.8

14207 Servicios Ferroviarios 110.4 12.0 98.4 10.9

14208 Servicios de Fiscalización 3,009.1 2,408.0 601.1 80.0

14299 Servicios Diversos 37,483.1 11,279.5 26,203.6 30.1

- 3 -


325

ESTADO No. III - 2

% DE

EJECUCIÓN

VENTAS DE DESECHOS Y RESIDUOS 94.3 40.7 53.6 43.2

14301 De Bienes Comerciales 3.0 2.7 0.3 90.0

14399 De Bienes Diversos 91.3 38.0 53.3 41.6

DÉBITO FISCAL 26,638.0 23,169.8 3,468.2 87.0

14901 Débito Fiscal 26,638.0 23,169.8 3,468.2 87.0

INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS 218,330.2 243,572.3 25,242.1 111.6

RENDIMIENTOS DE TÍTULOSVALORES 56,955.4 57,843.1 887.7 101.6

15101 Rentabilidad Financiera de Bonos 857.4 918.7 61.3 107.1

15102 Rentabilidad Financiera de Letras del Tesoro 133.5 1,944.7 1,811.2 1,456.7

15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazos 16,225.6 13,508.4 2,717.2 83.3

15106 Dividendos de Acciones 38,134.1 38,282.4 148.3 100.4

15108 Rentabilidad de Inversiones en el Exterior 521.3 521.3

15199 Otras Rentabilidades Financieras 1,083.5 3,188.9 2,105.4 294.3

INTERESES POR PRÉSTAMOS 83,178.1 79,900.8 3,277.3 96.1

15201 Al Gobierno Central 1,373.2 1,164.6 208.6 84.8

15202 A Instituciones Descentralizadas No Empresariales 1,151.6 51.9 1,099.7 4.5

15203 A Empresas Públicas No Financieras 477.9 700.8 222.9 146.6

15204 A Empresas Públicas Financieras 105.0 66.7 38.3 63.5

15206 A Municipalidades 763.6 694.2 69.4 90.9

15207 A Empresas Privadas No Financieras 1,732.1 2,547.1 815.0 147.1

15208 A Empresas Privadas Financieras 7,208.3 6,803.1 405.2 94.4

15210 A Personas Naturales 70,366.4 67,872.4 2,494.0 96.5

- 4 -


326

ESTADO No. III - 2

% DE

EJECUCIÓN

MULTAS E INTERESES POR MORA 19,087.2 26,880.3 7,793.1 140.8

15301 Multas por Mora de Impuestos 3,500.0 6,303.2 2,803.2 180.1

15302 Intereses por Mora de Impuestos 3,000.0 2,810.8 189.2 93.7

15303 Multas por Mora de Seguridad Social 1,493.5 2,705.9 1,212.4 181.2

15304 Intereses por Mora de Seguridad Social 5.5 8.4 2.9 152.7

15305 Intereses por Mora en Amortización de Préstamos 71.5 1,120.3 1,048.8 1,566.9

15306 Multas por Infracciones de Tránsito 3,100.0 5,793.4 2,693.4 186.9

15307 Intereses por Mora en Infracciones de Tránsito 10.0 269.0 259.0 2,690.0

15399 Multas e Intereses Diversos 7,906.7 7,869.3 37.4 99.5

ARRENDAMIENTO DE BIENES 15,415.1 13,166.7 2,248.4 85.4

15401 Arrendamientos de Bienes Muebles 6,769.1 6,253.9 515.2 92.4

15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles 8,130.5 6,543.5 1,587.0 80.5

15499 Arrendamientos de Bienes Diversos 515.5 369.3 146.2 71.6

GARANTÍAS Y FIANZAS 125.0 1,648.5 1,523.5 1,318.8

15501 Garantías de Contratos de Obras 75.0 75.0

15502 Garantías de Contratos Generales 20.0 1,521.5 1,501.5 7,607.5

15503 Fianzas 30.0 127.0 97.0 423.3

INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS 354.0 1,030.0 676.0 291.0

15601 Excedentes de Mercaderías Decomisadas o Abandonadas 7.5 7.5

15602 Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles 167.4 829.6 662.2 495.6

15603 Compensaciones por Daños de Bienes Inmuebles 1.8 1.5 0.3 83.3

15699 Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Diversos 177.3 198.9 21.6 112.2

- 5 -


327

ESTADO No. III - 2

% DE

EJECUCIÓN

OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS 40,570.5 60,741.9 20,171.4 149.7

15701 Diferenciales Cambiarios 723.4 723.4 100.0

15702 Primas de Seguros 3,571.9 3,529.1 42.8 98.8

15703 Rentabilidad de Cuentas Bancarias 1,689.3 2,538.9 849.6 150.3

15799 Ingresos Diversos 34,585.9 53,950.5 19,364.6 156.0

DÉBITO FISCAL 2,644.9 2,361.0 283.9 89.315901 Débito Fiscal 2,644.9 2,361.0 283.9 89.3

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 385,140.8 357,999.9 27,140.9 93.0

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO 27,397.5 12,354.0 15,043.5 45.1

16201 Transferencias Corrientes del Sector Público 27,397.5 12,354.0 15,043.5 45.1

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO 490.0 332.1 157.9 67.816301 De Empresas Privadas No Financieras 269.8 150.1 119.7 55.6

16302 De Empresas Privadas Financieras 22.0 13.8 8.2 62.7

16303 De Organismos sin Fines de Lucro 20.5 23.8 3.3 116.1

16304 De Personas Naturales 177.7 144.4 33.3 81.3

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO 357.4 471.3 113.9 131.9

16401 De Empresas Privadas No Financieras 0.5 6.3 5.8 1,260.0

16403 De Gobiernos y Organismos Gubernamentales 321.6 321.6

16404 De Organismos Multilaterales 24.0 24.0


OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO 356,895.9 344,842.5 12,053.4 96.6

16599 Transferencias Corrientes Diversas del Sector Público 356,895.9 344,842.5 12,053.4 96.6

- 6 -


328

ESTADO No. III - 2

% DE

EJECUCIÓN

INGRESOS DE CAPITAL 220,766.2 274,732.3 53,966.1 124.4

VENTA DE ACTIVOS FIJOS 2,378.0 2,164.9 213.1 91.0

VENTA DE BIENES MUEBLES 734.0 99.7 634.3 13.6

21101 Venta de Mobiliarios 1.8 0.5 1.3 27.8

21102 Venta de Maquinarias y Equipos 648.6 22.7 625.9 3.5

21104 Venta de Equipos Informáticos 1.2 1.7 0.5 141.7

21105 Venta de Vehículos de Transporte 67.6 35.2 32.4 52.1

21199 Venta de Otros Bienes Muebles 14.8 39.6 24.8 267.6

VENTA DE BIENES INMUEBLES 1,644.0 2,055.3 411.3 125.0

21201 Venta de Terrenos 632.8 632.8

21202 Venta de Edificios e Instalaciones 1,230.0 1,375.7 145.7 111.8

21299 Venta de Otros Bienes Inmuebles 414.0 46.8 367.2 11.3

VENTA DE SEMOVIENTES 6.9 6.9

21301 Venta de Ganado Vacuno 0.2 0.2

21303 Venta de Ganado Porcino 3.0 3.0

21399 Venta de Otros Semovientes 3.7 3.7

DÉBITO FISCAL 3.0 3.0

21901 Débito Fiscal 3.0 3.0

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 58,950.9 65,936.5 6,985.6 111.8

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO 21,061.9 10,244.4 10,817.5 48.6

22201 Transferencias de Capital del Sector Público 21,061.9 10,244.4 10,817.5 48.6

-7 -


329

ESTADO No. III - 2

% DE

EJECUCIÓN

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO 37,889.0 55,692.1 17,803.1 147.0

22403 De Gobiernos y Organismos Gubernamentales 16,140.2 37,902.2 21,762.0 234.8

22404 De Organismos Multilaterales 21,748.8 17,789.9 3,958.9 81.8

RECUPERACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS 159,437.3 206,630.9 47,193.6 129.6

RECUPERACIÓN DE INVERSIONES EN TÍTULOSVALORES 44,074.1 101,707.3 57,633.2 230.8

23101 Liquidación de Bonos 30.1 30.1

23102 Liquidación de Letras del Tesoro 41,310.3 41,310.3

23105 Liquidación de Depósitos a Plazo 28,574.1 43,099.8 14,525.7 150.8

23106 Venta de Acciones 2.5 2.5

23199 Liquidación de Otros Títulosvalores 15,500.0 17,264.6 1,764.6 111.4

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 115,363.2 104,923.6 10,439.6 91.023201 Al Gobierno Central 3,575.6 3,576.7 1.1 100.0

23202 A Instituciones Descentralizadas No Empresariales 5,051.4 3,496.8 1,554.6 69.2

23203 A Empresas Públicas No Financieras 1,163.3 1,142.1 21.2 98.2

23204 A Empresas Públicas Financieras 189.3 1,120.6 931.3 592.0

23206 A Municipalidades 1,191.8 1,881.4 689.6 157.9

23207 A Empresas Privadas No Financieras 8,500.6 7,137.0 1,363.6 84.0

23208 A Empresas Privadas Financieras 22,375.9 25,794.4 3,418.5 115.3


FINANCIAMIENTO 1,921,821.0 1,831,488.6 90,332.4 95.3

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO 1,921,821.0 1,831,488.6 90,332.4 95.3

COLOCACIONES DE TITULOSVALORES EN EL MERCADO NACIONAL 347,766.6 335,000.0 12,766.6 96.3

- 8 -


330

ESTADO No. III - 2

% DE

EJECUCIÓN

31101 Bonos del Estado 337,766.6 335,000.0 2,766.6 99.2

31199 Títulosvalores Diversos 10,000.0 10,000.0

COLOCACIONES DE TITULOSVALORES EN EL MERCADO EXTERNO 800,000.0 800,000.0 100.0

31201 Bonos del Estado 800,000.0 800,000.0 100.0

CONTRATACIÓN DE EMPRÉSTITOS INTERNOS 47,911.8 35,929.3 11,982.5 75.0

31301 De Gobierno Central 1,077.7 2,236.0 1,158.3 207.5

31304 De Empresas Públicas Financieras 1,400.0 1,400.0

31307 De Empresas Privadas No Financieras 21,771.8 21,771.8 100.0

31308 De Empresas Privadas Financieras 23,662.3 11,921.5 11,740.8 50.4

CONTRATACIÓN DE EMPRÉSTITOS EXTERNOS 726,142.6 660,559.3 65,583.3 91.0




SALDOS DE AÑOS ANTERIORES 93,050.4 93,050.4

SALDOS INICIALES DE CAJA Y BANCOS 93,020.4 93,020.4

32101 Saldo Inicial de Caja 3,172.2 3,172.2

32102 Saldo Inicial en Bancos 89,848.2 89,848.2

CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES 30.0 30.0

32201 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 30.0 30.0

INGRESOS POR CONTRIBUCIONES ESPECIALES 132,476.3 110,717.5 21,758.8 83.6

CONTRIBUCIONES A PRODUCTOS ESPECIALES 132,476.3 110,717.5 21,758.8 83.641101 Contribución Especial sobre el Diesel y Gasolina 68,126.2 68,125.5 0.7 100.0

- 9 -


331

ESTADO No. III - 2

% DEEJECUCIÓN

41102 Contribución por Libra de Azúcar Extraída 673.7 690.8 17.1 102.541103 Contribución sobre Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Armas 20,000.0 202.6 19,797.4 1.0

41104 Contribución Especial para la Promoción Turística 9,600.0 7,622.2 1,977.8 79.441105 Contribución Especial para la Estabilización de las Tarifas de Servicio Público de Transporte Colectivo de Pasajeros 34,076.4 34,076.4 100.0

TOTAL GENERAL DE INGRESOS 6,925,685.1 6,458,739.3 466,945.8 93.3

Juan Neftalí Murillo Ruiz Carlos Enrique Cáceres Chávez Director General

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL : San Salvador, 15 de marzo de 2010

Ministro de Hacienda

- 10 -


332

ESTADO No. III - 3

PRESUPUESTO SALDO NOMODIFICADO UTILIZADO

ÓRGANO LEGISLATIVO 38,721.1 37,600.3 1,120.8

UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 14,496.5 13,571.2 925.3

UNIDADES OPERATIVAS 24,224.6 24,029.1 195.5CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA 31,570.4 31,542.8 27.6


UNIDADES OPERATIVAS 18,818.3 18,812.6 5.7TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 18,734.0 17,884.1 849.9

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 9,018.9 8,939.9 79.0


UNIDADES OPERATIVAS 2,760.9 2,707.1 53.8

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS NATURALES 9,715.1 8,944.2 770.9

UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 827.9 815.6 12.3

UNIDADES OPERATIVAS 8,887.2 8,128.6 758.6TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL 562.8 562.8

UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 562.8 562.8PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 198,079.9 173,545.7 24,534.2

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 85,537.9 85,198.1 339.8



INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR 13,771.2 13,740.9 30.3



UNIDADES PRIMARIAS Y PRESUPUESTARIAS DEVENGADO

SECTOR PÚBLICO - RECURSOS ORDINARIOS Y ESPECIALESESTADO DEMOSTRATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR UNIDADES PRIMARIAS Y PRESUPUESTARIASDEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

(En Miles de Dólares)


333

ESTADO No. III - 3PRESUPUESTO SALDO NO

MODIFICADO UTILIZADO

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER 2,506.2 2,504.4 1.8

UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 339.2 339.2


FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL 86,138.6 66,378.2 19,760.4


UNIDADES OPERATIVAS 83,876.9 64,189.2 19,687.7

FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA 5,163.1 2,578.4 2,584.7



COMISIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES E INVERSIONES 4,962.9 3,145.7 1,817.2

UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 4,962.9 3,145.7 1,817.2

TRIBUNAL DE ÉTICA GUBERNAMENTAL 1,286.0 1,285.9 0.1


UNIDADES OPERATIVAS 438.6 438.6

RAMO DE HACIENDA 337,805.3 321,016.7 16,788.6

MINISTERIO DE HACIENDA 61,524.7 61,301.3 223.4



LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA 50,770.0 45,019.2 5,750.8



INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 210,944.2 206,504.9 4,439.3



FONDO SALVADOREÑO PARA ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN 14,566.4 8,191.3 6,375.1

-2-


334





RAMO DE RELACIONES EXTERIORES 38,508.0 38,363.1 144.9



RAMO DE LA DEFENSA NACIONAL 225,104.3 221,854.8 3,249.5

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 133,291.8 133,225.2 66.6



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA 81,862.5 79,695.8 2,166.7



CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA 9,950.0 8,933.8 1,016.2



CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA 5,062.2 4,998.2 64.0



ÓRGANO JUDICIAL 196,048.6 178,997.8 17,050.8

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 194,032.6 177,417.5 16,615.1



CAJA MUTUAL DEL ABOGADO DE EL SALVADOR 2,016.0 1,580.3 435.7


- 3 -


335



FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 41,638.6 41,313.3 325.3

UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 6,270.8 6,270.8


PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 19,627.5 19,490.3 137.2



PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 6,348.3 6,348.2 0.1

UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 2,961.7 2,961.7


RAMO DE GOBERNACIÓN 245,766.5 244,424.3 1,342.2MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 15,443.7 15,003.0 440.7

UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 3,949.9 3,935.8 14.1UNIDADES OPERATIVAS 11,493.8 11,067.2 426.6

INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL 230,322.8 229,421.3 901.5UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 1,093.1 741.3 351.8UNIDADES OPERATIVAS 229,229.7 228,680.0 549.7

RAMO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA 300,619.4 281,609.6 19,009.8

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA 285,694.0 266,962.2 18,731.8



ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 10,772.6 10,509.5 263.1



UNIDAD TÉCNICA EJECUTIVA DEL SECTOR JUSTICIA 4,152.8 4,137.9 14.9


UNIDADES OPERATIVAS 187.1 185.3 1.8

- 4 -


336

ESTADO No. III - 3

PRESUPUESTO SALDO NO


RAMO DE EDUCACIÓN 835,016.1 812,713.5 22,302.6

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 694,944.0 690,750.7 4,193.3


UNIDADES OPERATIVAS 669,527.3 665,694.1 3,833.2INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 14,109.6 14,104.1 5.5



INSTITUTO SALVADOREÑO DE BIENESTAR MAGISTERIAL 49,815.1 48,238.7 1,576.4



UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 69,628.9 53,209.7 16,419.2



CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 6,518.5 6,410.3 108.2


UNIDADES OPERATIVAS 5,743.4 5,689.9 53.5RAMO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 448,131.6 437,254.2 10,877.4

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 221,068.6 214,723.5 6,345.1



HOSPITALES NACIONALES 192,335.9 188,561.7 3,774.2



CONSEJO SUPERIOR DE SALUD PÚBLICA 2,424.0 2,172.8 251.2


- 5 -


337

ESTADO No. III - 3




INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN DE INVÁLIDOS 8,511.6 8,247.8 263.8



HOGAR DE ANCIANOS "NARCISA CASTILLO", SANTA ANA 373.1 373.1


CRUZ ROJA SALVADOREÑA 2,276.8 2,275.1 1.7



FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD 21,141.6 20,900.2 241.4


UNIDADES OPERATIVAS 20,125.3 19,896.7 228.6RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 637,776.7 584,774.5 53,002.2

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 8,004.0 7,988.3 15.7


UNIDADES OPERATIVAS 5,018.8 5,014.3 4.5FONDO DE PROTECCIÓN DE LISIADOS Y DISCAPACITADOS A CONSECUENCIA DEL CONFLICTO ARMADO 22,975.0 22,950.6 24.4



INSTITUTO SALVADOREÑO DE FOMENTO COOPERATIVO 1,227.4 1,224.4 3.0


INSTITUTO SALVADOREÑO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 27,404.3 25,606.9 1,797.4



INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL 578,166.0 527,004.3 51,161.7

- 6 -


338

ESTADO No. III - 3





RAMO DE ECONOMÍA 585,561.2 488,148.9 97,412.3

MINISTERIO DE ECONOMÍA 86,462.6 86,264.2 198.4



CENTRO NACIONAL DE REGISTROS 59,395.9 33,973.8 25,422.1



CONSEJO SALVADOREÑO DE LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA 820.1 610.0 210.1



SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA 1,801.9 1,763.2 38.7


DEFENSORÍA DEL CONSUMIDOR 4,453.0 4,440.7 12.3



CONSEJO NACIONAL DE ENERGIA 229.8 203.6 26.2


CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR 4,021.4 2,070.0 1,951.4


CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 674.2 650.1 24.1


CONSEJO DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN DE LA CONTADURÍA PÚBLICA Y AUDITORÍA 270.2 209.3 60.9


- 7 -


339

ESTADO No. III - 3



CONSEJO SALVADOREÑO DEL CAFÉ 1,400.0 889.8 510.2

UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 1,111.1 706.1 405.0


COMISIÓN EJECUTIVA HIDROELÉCTRICA DEL RÍO LEMPA 298,113.2 240,708.0 57,405.2



SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES 9,391.9 7,320.9 2,071.0

UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 9,391.9 7,320.9 2,071.0SUPERINTENDENCIA DE VALORES 1,624.0 1,522.7 101.3



SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES 3,431.2 2,846.0 585.2



CORPORACIÓN SALVADOREÑA DE INVERSIONES 6,769.5 2,841.5 3,928.0



FONDO DE INVERSIÓN NACIONAL EN ELECTRICIDAD Y TELEFONÍA 90,757.6 88,815.2 1,942.4


UNIDADES OPERATIVAS 1,338.4 857.8 480.6

FONDO DE EMERGENCIA PARA EL CAFÉ 10,570.5 10,437.5 133.0



COMISIÓN NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 5,374.2 2,582.4 2,791.8


- 8 -


340

ESTADO No. III - 3




RAMO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 58,897.7 56,496.8 2,400.9

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 25,281.7 23,520.5 1,761.2



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA 5,329.2 5,286.4 42.8



CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA Y FORESTAL 25,815.7 25,722.7 93.0



ESCUELA NACIONAL DE AGRICULTURA 2,471.1 1,967.2 503.9


RAMO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 727,268.0 639,084.7 88,183.3

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 134,866.7 129,807.5 5,059.2



AUTORIDAD MARÍTIMA PORTUARIA 2,531.4 1,846.9 684.5


ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 107,345.6 93,200.8 14,144.8



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA 147,224.0 140,448.7 6,775.3



- 9 -


341

ESTADO No. III - 3



COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA 107,990.6 76,428.0 31,562.6



FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL 159,166.2 141,810.4 17,355.8



AUTORIDAD DE AVIACIÓN CIVIL 2,217.6 2,007.9 209.7


FONDO NACIONAL DE VIVIENDA POPULAR 65,925.9 53,534.5 12,391.4



RAMO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 11,709.7 9,075.8 2,633.9

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 11,426.9 8,793.0 2,633.9



FONDO AMBIENTAL DE EL SALVADOR 282.8 282.8

UNIDADES OPERATIVAS 282.8 282.8

RAMO DE TURISMO 23,828.3 14,484.8 9,343.5

MINISTERIO DE TURISMO 5,139.0 510.0 4,629.0


UNIDADES OPERATIVAS 4,685.8 57.8 4,628.0

INSTITUTO SALVADOREÑO DE TURISMO 4,230.8 3,686.7 544.1



CORPORACIÓN SALVADOREÑA DE TURISMO 14,458.5 10,288.1 4,170.4

- 10 -


342

ESTADO No. III - 3




OBLIGACIONES Y TRANSFERENCIAS GENERALES DEL ESTADO 397,389.7 390,612.0 6,777.7


SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 1,491,260.4 1,482,178.1 9,082.3

UNIDADES OPERATIVAS 1,491,260.4 1,482,178.1 9,082.3

ENTIDADES AUTÓNOMAS MUNICIPALES 3,362.8 2,394.5 968.3

CORPORACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR 571.4 571.4


OFICINA DE PLANIFICACIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR 2,791.4 1,823.1 968.3


T O T A L 6,925,685.1 6,538,055.7 387,629.4

Juan Neftalí Murillo RuizDirector General


Carlos Enrique Cáceres ChávezMinistro de Hacienda

- 11 -


343

ESTADO No. III - 4

RUBROS DE AGRUPACIÓN

INSTITUCIONES

ÓRGANO LEGISLATIVO 37,600.3 24,809.3 6,521.3 3,374.6 129.0 2,766.1ASAMBLEA LEGISLATIVA 37,600.3 24,809.3 6,521.3 3,374.6 129.0 2,766.1

CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA 31,542.8 26,445.3 2,675.6 1,984.1 8.6 429.2CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA 31,542.8 26,445.3 2,675.6 1,984.1 8.6 429.2

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 17,884.1 8,361.3 9,174.5 232.1 1.0 115.2TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 8,939.9 6,193.5 2,562.4 88.4 1.0 94.6Registro Nacional de las Personas Naturales 8,944.2 2,167.8 6,612.1 143.7 20.6

TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL 562.8 427.6 132.6 2.6TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL 562.8 427.6 132.6 2.6

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 173,545.7 20,610.0 90,225.3 1,013.7 28,519.5 18,902.6 12,542.5 1,732.1PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 85,198.1 9,893.0 72,727.4 113.8 1,851.2 509.5 103.2Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador 13,740.9 2,269.5 3,955.0 774.2 6,680.7 61.5

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer 2,504.4 1,734.6 528.2 23.7 12.0 205.9Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local 66,378.2 4,219.1 11,623.1 47.2 19,975.6 18,073.9 12,439.3Fondo Solidario para la Familia Microempresaria 2,578.4 494.5 309.3 36.1 6.4 1,732.1

Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones e Inversiones 3,145.7 1,999.3 1,082.3 18.7 45.4

TRIBUNAL DE ÉTICA GUBERNAMENTAL 1,285.9 775.2 455.1 40.2 15.4TRIBUNAL DE ÉTICA GUBERNAMENTAL 1,285.9 775.2 455.1 40.2 15.4

RAMO DE HACIENDA 321,016.7 45,639.1 202,478.7 18,629.6 12,699.7 29,822.0 4,265.5 7,482.1MINISTERIO DE HACIENDA 61,301.3 39,429.7 15,050.8 2,873.3 35.0 3,912.5Lotería Nacional de Beneficencia 45,019.2 3,197.1 2,788.0 9,221.9 29,702.7 109.5

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos 206,504.9 2,540.1 202,478.7 675.5 498.2 84.3 228.1Fondo Salvadoreño para Estudios de Preinversión 8,191.3 472.2 115.3 106.3 15.4 7,482.1

RAMO DE RELACIONES EXTERIORES 38,363.1 22,755.8 13,794.0 988.6 20.2 173.6 630.9MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 38,363.1 22,755.8 13,794.0 988.6 20.2 173.6 630.9

TRANSFERENCIAS DE

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

SECTOR PÚBLICO - RECURSOS ORDINARIOS Y ESPECIALESESTADO DEMOSTRATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR UNIDADES PRIMARIAS, INSTITUCIONES Y RUBROS DE AGRUPACIÓN


TOTALES REMUNERA- CIONES

PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD

SOCIAL

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

GASTOS FINANCIEROS Y

OTROS

TRANSFE- RENCIAS

CORRIENTES

INVERSIONES EN ACTIVOS

FIJOS

TRANSFE- RENCIAS DE

CAPITAL

INVERSIONES FINANCIERAS

AMORTIZACIÓN DE

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO


344

ESTADO No. III - 4


INSTITUCIONES

RAMO DE LA DEFENSA NACIONAL 221,854.8 106,204.2 54,218.0 30,853.1 1,738.4 1,622.5 8,597.3 18,442.0 179.3

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 133,225.2 100,683.1 21,718.1 995.7 1,622.5 8,205.8Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada 79,695.8 4,309.4 54,218.0 1,862.3 546.7 138.1 18,442.0 179.3Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada 8,933.8 1,211.7 7,272.7 196.0 253.4

CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA 4,998.2 3,156.7 1,525.6 177.6 138.3

CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA 4,998.2 3,156.7 1,525.6 177.6 138.3

ÓRGANO JUDICIAL 178,997.8 143,580.7 286.9 26,755.4 4,734.6 2,741.9 898.3CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 177,417.5 143,336.8 26,670.3 4,683.4 2,727.0Caja Mutual del Abogado de El Salvador 1,580.3 243.9 286.9 85.1 51.2 14.9 898.3

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 41,313.3 25,203.0 8,373.3 4,565.2 1.2 3,170.6FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 41,313.3 25,203.0 8,373.3 4,565.2 1.2 3,170.6

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 19,490.3 16,320.9 1,641.8 156.9 1,370.7PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 19,490.3 16,320.9 1,641.8 156.9 1,370.7

PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOSHUMANOS 6,348.2 4,889.9 1,387.4 41.3 29.6

PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 6,348.2 4,889.9 1,387.4 41.3 29.6

RAMO DE GOBERNACIÓN 244,424.3 13,994.4 1,993.9 507.0 243.8 531.2 226,246.9 907.1MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 15,003.0 12,444.6 1,591.4 193.4 243.8 529.8

Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal 229,421.3 1,549.8 402.5 313.6 1.4 226,246.9 907.1

RAMO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA 281,609.6 192,400.7 63,498.4 2,921.7 3,054.2 19,734.6

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA 266,962.2 186,025.2 59,037.3 2,711.2 86.6 19,101.9Academia Nacional de Seguridad Pública 10,509.5 5,003.6 3,661.6 199.6 1,021.8 622.9

Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia 4,137.9 1,371.9 799.5 10.9 1,945.8 9.8

RAMO DE EDUCACIÓN 812,713.5 455,389.0 134.8 100,762.2 2,042.7 160,050.9 24,954.3 46,589.6 22,790.0

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 690,750.7 398,704.1 65,203.7 1,567.1 155,869.1 22,817.1 46,589.6

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia 14,104.1 9,133.8 3,820.3 96.1 999.9 54.0

Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial 48,238.7 1,561.6 134.8 26,623.3 50.4 268.6 19,600.0

- 2 -



SOCIAL



OTROS

TRANSFE- RENCIAS

CORRIENTES


FIJOS

TRANSFE- RENCIAS DE

CAPITAL


AMORTIZACIÓN DE


TRANSFERENCIAS DE


345

ESTADO No. III - 4


INSTITUCIONES

Universidad de El Salvador 53,209.7 45,149.2 4,830.1 307.9 1,209.9 1,712.6

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación 6,410.3 840.3 284.8 21.2 1,972.0 102.0 3,190.0

RAMO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 437,254.2 256,573.8 133,331.0 2,874.2 2,562.3 41,912.9

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 214,723.5 98,161.3 72,198.9 1,920.2 2,551.5 39,891.6

Hospitales Nacionales 188,561.7 131,483.7 54,958.6 652.9 5.7 1,460.8

Consejo Superior de Salud Pública 2,172.8 1,502.6 416.3 28.3 225.6

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos 8,247.8 6,811.3 1,053.3 101.7 0.4 281.1

Hogar de Ancianos "Narcisa Castillo", Santa Ana 373.1 199.3 173.8

Cruz Roja Salvadoreña 2,275.1 1,444.8 808.4 17.5 4.4Fondo Solidario para la Salud 20,900.2 16,970.8 3,721.7 153.6 0.3 53.8

RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 584,774.5 202,253.1 202,349.9 146,580.2 2,388.3 18,722.3 11,479.9 1,000.8MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 7,988.3 6,363.8 930.0 61.5 0.7 632.3

Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado 22,950.6 1,001.4 2,592.6 36.6 18,178.7 140.5 1,000.8Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo 1,224.4 847.2 358.5 12.0 6.7Instituto Salvadoreño de Formación Profesional 25,606.9 2,303.1 22,696.4 549.9 5.0 52.5Instituto Salvadoreño del Seguro Social 527,004.3 191,737.6 202,349.9 120,002.7 1,728.3 537.9 10,647.9

RAMO DE ECONOMÍA 488,148.9 59,620.1 58,316.9 27,629.7 168,204.7 61,263.2 3,409.0 57,642.4 52,062.9

MINISTERIO DE ECONOMÍA 86,264.2 6,677.5 3,638.5 44.2 73,497.4 694.7 1,711.9Centro Nacional de Registros 33,973.8 24,281.2 4,863.1 2,605.4 9.8 74.4 2,139.9Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera 610.0 261.6 323.6 13.7 4.5 6.6Superintendencia de Competencia 1,763.2 1,255.9 430.2 58.3 18.8Defensoria del Consumidor 4,440.7 3,554.8 765.5 86.3 34.1Consejo Nacional de Energía 203.6 169.4 18.4 15.8

Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador 2,070.0 785.8 1,048.6 111.9 15.7 108.0Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 650.1 436.6 168.9 12.9 14.5 17.2

Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría 209.3 107.9 85.4 1.0 15.0Consejo Salvadoreño del Café 889.8 580.0 267.4 30.8 11.6

- 3 -



SOCIAL



OTROS

TRANSFE- RENCIAS

CORRIENTES


FIJOS

TRANSFE- RENCIAS DE

CAPITAL


AMORTIZACIÓN DE


TRANSFERENCIAS DE


346

ESTADO No. III - 4


INSTITUCIONES

Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa 240,708.0 11,757.6 42,541.8 22,440.3 5,124.4 59,909.5 119.0 57,642.4 41,173.0

Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones 7,320.9 3,418.6 1,355.1 244.5 2,145.9 156.8

Superintendencia de Valores 1,522.7 1,117.1 254.1 132.7 18.8Superintendencia de Pensiones 2,846.0 1,829.7 645.9 157.7 161.1 51.6Corporación Salvadoreña de Inversiones 2,841.5 1,700.3 736.4 255.8 39.2 109.8Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía 88,815.2 48.5 36.8 87,172.1 1,557.8Fondo de Emergencia para el Café 10,437.5 192.5 59.7 1,424.8 10.5 8,750.0Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 2,582.4 1,445.1 1,077.5 9.4 20.1 10.0 20.3

RAMO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 56,496.8 19,471.4 29,960.2 500.4 529.5 3,005.7 3,029.6MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 23,520.5 8,944.1 8,016.7 309.6 401.9 2,818.6 3,029.6Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria 5,286.4 4,239.5 918.0 60.1 45.7 23.1Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal 25,722.7 5,194.8 20,190.4 126.5 81.9 129.1Escuela Nacional de Agricultura 1,967.2 1,093.0 835.1 4.2 34.9

RAMO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 639,084.7 61,669.8 93,548.0 43,876.1 55,794.4 172,619.7 14,109.0 110,895.1 52,496.2 34,076.4

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 129,807.5 9,573.1 6,959.2 2,353.6 47,495.0 16,338.1 13,012.1 34,076.4Autoridad Marítima Portuaria 1,846.9 1,436.1 302.2 66.7 37.8 4.1Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados 93,200.8 28,169.5 55,050.6 5,845.9 138.1 3,992.3 4.4Fondo Social para la Vivienda 140,448.7 7,542.4 7,221.6 17,006.6 5,194.0 957.9 86,633.0 15,893.2Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma 76,428.0 10,188.3 21,917.3 14,439.8 2,929.5 13,525.9 13,427.2Fondo de Conservación Vial 141,810.4 1,647.7 1,056.9 1,449.0 137,656.8Autoridad de Aviación Civil 2,007.9 1,418.4 469.2 67.1 53.2Fondo Nacional de Vivienda Popular 53,534.5 1,694.3 571.0 2,647.4 91.4 1,092.5 24,262.1 23,175.8

RAMO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 9,075.8 5,723.1 1,123.6 39.0 33.0 2,110.9 46.2

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 8,793.0 5,480.1 1,083.8 39.0 33.0 2,110.9 46.2Fondo Ambiental de El Salvador 282.8 243.0 39.8

RAMO DE TURISMO 14,484.8 3,564.9 7,070.5 143.9 265.7 3,439.5 0.3MINISTERIO DE TURISMO 510.0 282.9 61.5 4.8 160.5 0.3Instituto Salvadoreño de Turismo 3,686.7 1,791.1 888.4 114.0 893.2Corporación Salvadoreña de Turismo 10,288.1 1,490.9 6,120.6 25.1 105.2 2,546.3

TRANSFERENCIAS DE


- 4 -



SOCIAL



OTROS

TRANSFE- RENCIAS

CORRIENTES


FIJOS

TRANSFE- RENCIAS DE

CAPITAL


AMORTIZACIÓN DE


347

ESTADO No. III - 4


INSTITUCIONES

TESORO PÚBLICO 1,872,790.1 502,908.2 139,205.9 203,478.3 6.9 1,027,190.8

OBLIGACIONES Y TRANSFERENCIAS GENERALES DEL ESTADO 390,612.0 47,920.9 139,205.9 203,478.3 6.9

DEUDA PÚBLICA 1,482,178.1 454,987.3 1,027,190.8

ENTIDADES AUTÓNOMAS MUNICIPALES 2,394.5 2,009.8 141.5 20.7 16.2 206.3Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador 571.4 542.0 18.1 0.1 11.2Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador 1,823.1 1,467.8 123.4 20.6 5.0 206.3

TOTAL GENERAL 6,538,055.7 1,721,849.1 459,468.3 848,471.0 617,601.5 608,790.7 383,784.1 510,082.3 221,096.0 1,132,836.3 34,076.4

Juan Neftalí Murillo Ruiz Carlos Enrique Cáceres Chávez Director General Ministro de Hacienda

AMORTIZACIÓN DE


TRANSFERENCIAS DE



- 5 -



SOCIAL



OTROS

TRANSFE- RENCIAS

CORRIENTES


FIJOS

TRANSFE- RENCIAS DE

CAPITAL


348

ESTADO No. III - 5

PRESUPUESTO

MODIFICADO

CONDUCCIÓN ADMINISTRATIVA 524,486.3 511,780.5 7.8

ÓRGANO LEGISLATIVO 38,721.1 37,600.3 0.6

CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA 31,570.4 31,542.8 0.5

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 18,734.0 17,884.1 0.2

Tribunal Supremo Electoral 9,018.9 8,939.9 0.1

Instituciones Descentralizadas 9,715.1 8,944.2 0.1

TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL 562.8 562.8


TRIBUNAL DE ÉTICA GUBERNAMENTAL 1,286.0 1,285.9

RAMO DE HACIENDA 76,091.1 69,492.6 1.1

Ministerio de Hacienda 61,524.7 61,301.3 1.0


RAMO DE RELACIONES EXTERIORES 36,841.7 36,696.9 0.6

RAMO DE LA DEFENSA NACIONAL 225,104.3 221,854.8 3.4

Ministerio de la Defensa Nacional 133,291.8 133,225.2 2.0


OBLIGACIONES Y TRANSFERENCIAS GENERALES DEL ESTADO 14,589.3 14,209.8 0.2

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 588,788.4 551,760.4 8.4

CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA 5,062.2 4,998.2 0.1

( En Miles de Dólares )

SECTOR PÚBLICO - RECURSOS ORDINARIOS Y ESPECIALES

ESTADO DEMOSTRATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR ÁREAS DE GESTIÓN E INSTITUCIONES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

ÁREAS DE GESTIÓN DEVENGADO %


349

ESTADO No. III - 5

PRESUPUESTO

MODIFICADO

ÓRGANO JUDICIAL 196,048.7 178,997.8 2.7

Órgano Judicial 194,032.6 177,417.5 2.7

Instituciones Descentralizadas 2,016.1 1,580.3

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 41,638.6 41,313.3 0.6

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 19,627.5 19,490.3 0.3

PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 6,348.3 6,348.2 0.1

RAMO DE GOBERNACIÓN 15,443.7 15,003.0 0.2

RAMO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA 300,619.4 281,609.6 4.3

Ministerio de Justicia y Seguridad Pública 285,694.0 266,962.2 4.1



DESARROLLO SOCIAL 2,606,391.4 2,481,237.4 38.0


Presidencia de la República 4,552.3 4,547.7 0.1


RAMO DE HACIENDA 210,944.2 206,504.9 3.2


RAMO DE RELACIONES EXTERIORES 1,666.2 1,666.2

RAMO DE GOBERNACIÓN 228,998.9 228,237.5 3.5


RAMO DE EDUCACIÓN 835,016.1 812,713.5 12.4

Ministerio de Educación 694,944.0 690,750.7 10.5


- 2 -


350

ESTADO No. III - 5

PRESUPUESTO

MODIFICADO

RAMO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 448,131.6 437,254.2 6.7

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 221,068.6 214,723.5 3.3


RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 637,776.7 584,774.5 9.0

Ministerio de Trabajo y Previsión Social 8,004.0 7,988.3 0.2


RAMO DE ECONOMÍA 4,121.7 1,515.5


RAMO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 18,410.8 15,763.4 0.3

Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano 18,410.8 15,763.4 0.3


ENTIDADES AUTÓNOMAS MUNICIPALES 3,362.8 2,394.5

Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador 571.4 571.4

Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador 2,791.4 1,823.1

APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO 813,859.0 724,302.6 11.1

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 5,163.1 2,578.4


RAMO DE ECONOMÍA 267,036.8 232,442.6 3.6

Ministerio de Economía 86,462.7 86,264.2 1.3


RAMO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 58,897.7 56,496.8 0.9

Ministerio de Agricultura y Ganadería 25,281.7 23,520.5 0.4


- 3 -


351

ESTADO No. III - 5

PRESUPUESTO

MODIFICADO




RAMO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 11,709.7 9,075.8 0.1

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 11,426.9 8,793.0 0.1

Instituciones Descentralizadas 282.8 282.8

RAMO DE TURISMO 23,828.3 14,484.8 0.2

Ministerio de Turismo 5,139.0 510.0



DEUDA PÚBLICA 1,636,020.6 1,621,009.8 24.8

RAMO DE GOBERNACIÓN 1,323.9 1,183.7


RAMO DE ECONOMÍA 67,275.1 63,910.6 1.0




DEUDA PÚBLICA 1,491,260.4 1,482,178.1 22.7

Deuda Pública 1,491,260.4 1,482,178.1 22.7

OBLIGACIONES GENERALES DEL ESTADO 260,110.1 259,658.7 4.0



- 4 -

352

ESTADO No. III - 5

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRODUCCIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA 496,029.3 388,306.3 5.9

RAMO DE HACIENDA 50,770.0 45,019.2 0.7


RAMO DE ECONOMÍA 247,127.7 190,280.2 2.9




TOTAL 6,925,685.1 6,538,055.7 100.0

Juan Neftalí Murillo RuizDirector General Ministro de Hacienda

- 5 -



Carlos Enrique Cáceres Chávez

353

ESTADO No. III - 6

INGRESOS CORRIENTES 4,241,800.9 INGRESOS DE CAPITAL 274,732.3

INGRESOS TRIBUTARIOS 2,725,462.0 VENTA DE ACTIVOS FIJOS 2,164.9

Impuestos Directos 1,017,274.5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 65,936.5

Impuestos Indirectos 1,708,187.5 Transferencias de Capital del Sector Público 10,244.5

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 78,643.0 Transferencias de Capital del Sector Externo 55,692.0

Tasas 14,691.6 RECUPERACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS 206,630.9

Derechos 63,951.4 Recuperación de Inversiones en Títulosvalores 101,707.3

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 467,281.8 Recuperación de Préstamos 104,923.6

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 368,841.9

INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS 243,572.3FINANCIAMIENTO 1,831,488.6

Rendimientos de Títulosvalores 57,843.1 ENDEUDAMIENTO PÚBLICO 1,831,488.6

Intereses de Préstamos 79,900.8 Colocaciones de Titulosvalores en Mercado Nacional 335,000.0

Multas e Intereses por Mora 26,880.3 Colocaciones de Titulosvalores en Mercado Externo 800,000.0Arrendamiento de Bienes 13,166.7 Contratación de Empréstitos Internos 35,929.3

Garantías y Fianzas 1,648.5 Contratación de Empréstitos Externos 660,559.3

Indemnizaciones y Valores no Reclamados 1,030.0

Otros Ingresos no Clasificados 63,102.9 INGRESOS POR CONTRIBUCIONES ESPECIALES 110,717.5

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 357,999.9 INGRESOS POR CONTRIBUCIONES ESPECIALES 110,717.5

Transferencias Corrientes del Sector Público 12,354.0

Transferencias Corrientes del Sector Privado 332.1

Transferencias Corrientes del Sector Externo 471.3

Otras Transferencias del Sector Público 344,842.5 TOTAL GENERAL DE INGRESOS 6,458,739.3

Juan Neftalí Murillo Ruiz Director General


SECTOR PÚBLICO-RECURSOS ORDINARIOS Y ESPECIALESESTADO DEMOSTRATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE

INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009


Carlos Enrique Cáceres Chávez Ministro de Hacienda


354

ESTADO No. III - 7

GASTOS CORRIENTES 4,120,579.1 INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO 36,079.0

GASTOS DE CONSUMO O GESTIÓN OPERATIVA 2,542,995.4 Inversión en Capital Humano 36,079.0

Remuneraciones 1,718,775.7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 510,082.3

Bienes y Servicios 824,219.7 Transferencias de Capital al Sector Público 260,597.0

PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 459,468.3 Transferencias de Capital al Sector Privado 249,485.3

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 608,945.3 INVERSIONES FINANCIERAS 221,096.0

Intereses y Comisiones de Títulosvalores en el Mercado Nacional 112,572.5 Inversiones en Títulosvalores 68,127.9

Intereses y Comisiones de Títulosvalores en el Mercado Externo 260,608.0 Préstamos 152,968.1

Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos 8,782.7 APLICACIONES FINANCIERAS 1,132,836.3

Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos 105,016.0 AMORTIZACIÓN ENDEUDAMIENTO PÚBLICO 1,132,836.3

Impuestos, Tasas y Derechos 67,139.5 Rescate de Colocaciones de Títulosvalores en el Mercado Nacional 794,392.7

Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios 34,876.1 Amortización de Empréstitos Internos 56,676.3

Otros Gastos no Clasificados 19,950.5 Amortización de Empréstitos Externos 281,767.3

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 509,170.1 GASTO DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 34,076.4

Transferencias Corrientes al Sector Público 39,187.3 TRANSFERENCIAS DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 34,076.4

Transferencias Corrientes al Sector Privado 461,806.8 COSTO PREVISIONAL 99,522.5

Transferencias Corrientes al Sector Externo 8,176.0

GASTOS DE CAPITAL 1,151,041.4

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 383,784.1

Bienes Muebles 52,848.4

Bienes Inmuebles 4,279.9

Intangibles 4,201.1

Infraestructura 315,561.5

Crédito Fiscal 6,893.2 TOTAL GENERAL DE GASTOS 6,538,055.7



SECTOR PÚBLICO-RECURSOS ORDINARIOS Y ESPECIALESESTADO DEMOSTRATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009




355

ESTADO No. III - 8

AMORTIZACIÓNENDEUDAMIENTO

( A ) ( B ) PÚBLICO ( C ) A+B+C+D+E

ÓRGANO LEGISLATIVO 31,330.6 3,374.6 129.0 34,834.2 2,766.1 2,766.1 37,600.3CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA 29,120.9 1,984.1 8.6 31,113.6 429.2 429.2 31,542.8TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 17,535.8 232.1 1.0 17,768.9 115.2 115.2 17,884.1TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 8,755.9 88.4 1.0 8,845.3 94.6 94.6 8,939.9Registro Nacional de las Personas Naturales 8,779.9 143.7 8,923.6 20.6 20.6 8,944.2TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL 560.1 2.7 562.8 562.8PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 99,348.8 1,013.6 28,519.4 128,881.8 18,902.7 11,486.4 12,542.7 1,732.1 44,663.9 173,545.7PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 82,620.3 113.7 1,851.2 84,585.2 509.6 103.3 612.9 85,198.1Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador 6,224.5 774.2 6,680.7 13,679.4 61.5 61.5 13,740.9Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer 2,244.3 23.7 12.0 2,280.0 205.9 18.5 224.4 2,504.4Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local 5,184.0 47.2 19,975.5 25,206.7 18,073.9 10,658.2 12,439.4 41,171.5 66,378.2Fondo Solidario para la Familia Microempresaria 803.8 36.1 839.9 6.4 1,732.1 1,738.5 2,578.4Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones e Inversiones 2,271.9 18.7 2,290.6 45.4 809.7 855.1 3,145.7TRIBUNAL DE ÉTICA GUBERNAMENTAL 1,230.3 40.2 1,270.5 15.4 15.4 1,285.9RAMO DE HACIENDA 64,268.8 202,478.7 12,699.6 29,822.0 309,269.1 4,265.5 7,482.1 11,747.6 321,016.7MINISTERIO DE HACIENDA 54,480.5 2,873.3 35.0 57,388.8 3,912.5 3,912.5 61,301.3Lotería Nacional de Beneficencia 5,985.1 9,221.9 29,702.7 44,909.7 109.5 109.5 45,019.2Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos 3,215.6 202,478.7 498.2 84.3 206,276.8 228.1 228.1 206,504.9Fondo Salvadoreño para Estudios de Preinversión 587.6 106.2 693.8 15.4 7,482.1 7,497.5 8,191.3RAMO DE RELACIONES EXTERIORES 36,549.7 988.7 20.2 37,558.6 173.6 630.9 804.5 38,363.1RAMO DE LA DEFENSA NACIONAL 137,057.4 54,218.0 1,738.3 1,622.5 194,636.2 8,597.2 18,442.1 27,039.3 179.3 221,854.8

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 122,401.3 995.6 1,622.5 125,019.4 8,205.8 8,205.8 133,225.2Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada 6,171.7 54,218.0 546.7 60,936.4 138.0 18,442.1 18,580.1 179.3 79,695.8Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada 8,484.4 196.0 8,680.4 253.4 253.4 8,933.8CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA 4,682.3 177.6 4,859.9 138.3 138.3 4,998.2ÓRGANO JUDICIAL 169,318.8 286.9 4,734.6 174,340.3 2,741.9 1,017.4 898.2 4,657.5 178,997.8

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 168,989.7 4,683.4 173,673.1 2,727.0 1,017.4 3,744.4 177,417.5Caja Mutual del Abogado de El Salvador 329.1 286.9 51.2 667.2 14.9 898.2 913.1 1,580.3FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 33,576.3 4,565.2 1.2 38,142.7 3,170.6 3,170.6 41,313.3PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 17,962.7 156.9 18,119.6 1,370.7 1,370.7 19,490.3

PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 6,277.3 41.3 6,318.6 29.6 29.6 6,348.2RAMO DE GOBERNACIÓN 15,988.3 507.0 243.8 16,739.1 531.2 226,246.9 226,778.1 907.1 244,424.3MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 14,036.0 193.4 243.8 14,473.2 529.8 529.8 15,003.0Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal 1,952.3 313.6 2,265.9 1.4 226,246.9 226,248.3 907.1 229,421.3RAMO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA 255,899.0 2,921.7 3,054.2 261,874.9 19,734.6 0.1 19,734.7 281,609.6MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA 245,062.5 2,711.2 86.6 247,860.3 19,101.9 19,101.9 266,962.2Academia Nacional de Seguridad Pública 8,665.1 199.6 1,021.8 9,886.5 622.9 0.1 623.0 10,509.5Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia 2,171.4 10.9 1,945.8 4,128.1 9.8 9.8 4,137.9


SUBTOTAL TRANSF. DE CONTRIB.

ESPEC. ( D )

GENERALUNIDADES PRIMARIAS

COSTO PREVISIONAL

( E )

TOTAL

GASTOS DE CONSUMO

PREST. DE LA SEGURIDAD

SOCIAL


OTROS

TRANSFEREN CIAS

CORRIENTES

SUBTOTAL INVERSIONES EN ACTIVOS

FIJOS

INVERSIÓN EN CAPITAL

HUMANO

TRANSFE- RENCIAS DE

CAPITAL

NATURALEZA ECONÓMICA GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL APLICACIONES FINANCIERAS

GASTOS DE CONTRIB. ESP.

SECTOR PÚBLICO - RECURSOS ORDINARIOS Y ESPECIALESESTADO DEMOSTRATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR UNIDADES PRIMARIAS E INSTITUCIONES POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICADEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009



356

ESTADO No. III - 8


( A ) ( B ) PÚBLICO ( C ) A+B+C+D+E

RAMO DE EDUCACIÓN 556,056.0 134.8 2,042.7 160,051.0 718,284.5 24,954.3 95.1 46,589.6 22,790.0 94,429.0 812,713.5MINISTERIO DE EDUCACIÓN 463,812.7 1,567.1 155,869.1 621,248.9 22,817.1 95.1 46,589.6 69,501.8 690,750.7

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia 12,954.0 96.1 1,000.0 14,050.1 54.0 54.0 14,104.1Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial 28,184.9 134.8 50.4 28,370.1 268.6 19,600.0 19,868.6 48,238.7Universidad de El Salvador 49,979.3 307.9 1,209.9 51,497.1 1,712.6 1,712.6 53,209.7Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación 1,125.1 21.2 1,972.0 3,118.3 102.0 3,190.0 3,292.0 6,410.3RAMO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 386,212.1 2,859.6 2,562.3 391,634.0 41,912.9 3,707.3 45,620.2 437,254.2MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 166,667.5 1,905.6 2,551.5 171,124.6 39,891.6 3,707.3 43,598.9 214,723.5Hospitales Nacionales 186,442.3 652.9 5.7 187,100.9 1,460.8 1,460.8 188,561.7Consejo Superior de Salud Pública 1,918.9 28.3 1,947.2 225.6 225.6 2,172.8Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos 7,864.6 101.7 0.4 7,966.7 281.1 281.1 8,247.8Hogar de Ancianos "Narcisa Castillo", Santa Ana 373.1 373.1 373.1Cruz Roja Salvadoreña 2,253.2 17.5 4.4 2,275.1 2,275.1Fondo Solidario para la Salud 20,692.5 153.6 0.3 20,846.4 53.8 53.8 20,900.2RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 348,833.4 202,349.9 2,388.2 18,722.3 572,293.8 11,479.9 1,000.8 12,480.7 584,774.5MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 7,293.8 61.5 0.7 7,356.0 632.3 632.3 7,988.3Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia delConflicto Armado 3,594.0 36.6 18,178.7 21,809.3 140.5 1,000.8 1,141.3 22,950.6Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo 1,205.8 11.9 1,217.7 6.7 6.7 1,224.4Instituto Salvadoreño de Formación Profesional 24,999.5 549.9 5.0 25,554.4 52.5 52.5 25,606.9Instituto Salvadoreño del Seguro Social 311,740.3 202,349.9 1,728.3 537.9 516,356.4 10,647.9 10,647.9 527,004.3RAMO DE ECONOMÍA 112,528.2 24,047.9 168,187.4 304,763.5 61,263.2 9,008.0 3,408.9 57,642.4 131,322.5 52,062.9 488,148.9MINISTERIO DE ECONOMÍA 10,316.0 44.2 73,497.4 83,857.6 694.7 1,711.9 2,406.6 86,264.2Centro Nacional de Registros 27,871.0 2,467.9 9.8 30,348.7 74.4 1,410.8 1,485.2 2,139.9 33,973.8Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera 585.2 13.7 4.5 603.4 6.6 6.6 610.0Superintendencia de Competencia 1,686.1 58.3 1,744.4 18.8 18.8 1,763.2Defensoría del Consumidor 4,320.3 86.3 4,406.6 34.1 34.1 4,440.7Consejo Nacional de Energía 187.8 187.8 15.8 15.8 203.6Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador 1,834.4 111.9 15.7 1,962.0 108.0 108.0 2,070.0Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 605.5 13.0 14.4 632.9 17.2 17.2 650.1Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría 193.2 1.0 194.2 15.1 15.1 209.3Consejo Salvadoreño del Café 847.5 30.8 878.3 11.5 11.5 889.8Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa 51,672.5 18,996.0 5,107.3 75,775.8 59,909.5 6,088.4 118.9 57,642.4 123,759.2 41,173.0 240,708.0Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones 4,773.7 244.5 2,145.9 7,164.1 156.8 156.8 7,320.9Superintendencia de Valores 1,371.2 132.7 1,503.9 18.8 18.8 1,522.7Superintendencia de Pensiones 2,475.6 157.7 161.1 2,794.4 51.6 51.6 2,846.0Corporación Salvadoreña de Inversiones 2,436.7 255.8 39.2 2,731.7 109.8 109.8 2,841.5Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía 85.3 87,172.1 87,257.4 1,557.8 1,557.8 88,815.2Fondo de Emergencia para el Café 252.2 1,424.8 1,677.0 10.5 10.5 8,750.0 10,437.5Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 1,014.0 9.3 20.0 1,043.3 10.0 1,508.8 20.3 1,539.1 2,582.4RAMO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 47,537.5 469.7 449.5 48,456.7 3,005.7 2,004.8 3,029.6 8,040.1 56,496.8MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 15,066.7 278.9 401.9 15,747.5 2,818.6 1,924.8 3,029.6 7,773.0 23,520.5Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria 5,157.5 60.1 45.7 5,263.3 23.1 23.1 5,286.4Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal 25,385.2 126.5 1.9 25,513.6 129.1 80.0 209.1 25,722.7Escuela Nacional de Agricultura 1,928.1 4.2 1,932.3 34.9 34.9 1,967.2

UNIDADES PRIMARIAS

TOTAL

GASTOS DE CONSUMO


SOCIAL


OTROS

TRANSFEREN CIAS

CORRIENTES


FIJOS


HUMANO

TRANSFE- RENCIAS DE

CAPITAL


COSTO PREVISIONAL

( E ) SUBTOTAL TRANSF. DE CONTRIB.

ESPEC. ( D )

GENERAL


GASTOS DE CONTRIB. ESP.

- 2 -

357

ESTADO No. III - 8


( A ) ( B ) PÚBLICO ( C ) A+B+C+D+ERAMO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 151,694.9 38,847.2 55,793.6 246,335.7 172,619.6 8,552.7 14,109.0 110,895.1 306,176.4 52,496.2 34,076.4 639,084.7MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 14,277.9 2,336.0 47,495.1 64,109.0 16,338.1 2,271.9 13,012.1 31,622.1 34,076.4 129,807.5Autoridad Marítima Portuaria 1,738.3 66.7 37.8 1,842.8 4.1 4.1 1,846.9Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados 83,094.3 3,401.6 137.2 86,633.1 3,992.3 2,571.0 4.4 6,567.7 93,200.8Fondo Social para la Vivienda 14,599.9 17,001.4 5,194.0 36,795.3 957.9 169.3 86,633.0 87,760.2 15,893.2 140,448.7Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma 31,320.2 11,889.9 2,929.5 46,139.6 13,525.9 3,335.3 16,861.2 13,427.2 76,428.0Fondo de Conservación Vial 2,704.5 1,449.1 4,153.6 137,656.8 137,656.8 141,810.4Autoridad de Aviación Civil 1,887.6 67.2 1,954.8 53.1 53.1 2,007.9Fondo Nacional de Vivienda Popular 2,072.2 2,635.3 4,707.5 91.4 205.2 1,092.5 24,262.1 25,651.2 23,175.8 53,534.5RAMO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 6,639.5 39.0 33.0 6,711.5 2,110.9 207.2 46.2 2,364.3 9,075.8MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 6,356.7 39.0 33.0 6,428.7 2,110.9 207.2 46.2 2,364.3 8,793.0Fondo Ambiental de El Salvador 282.8 282.8 282.8

RAMO DE TURISMO 10,635.4 143.9 265.7 11,045.0 3,439.5 0.3 3,439.8 14,484.8

MINISTERIO DE TURISMO 344.4 4.9 160.4 509.7 0.3 0.3 510.0Instituto Salvadoreño de Turismo 2,679.5 114.0 2,793.5 893.2 893.2 3,686.7Corporación Salvadoreña de Turismo 7,611.5 25.0 105.3 7,741.8 2,546.3 2,546.3 10,288.1ENTIDADES AUTÓNOMAS MUNICIPALES 2,151.3 20.6 2,171.9 16.3 206.3 222.6 2,394.5CORPORACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR 560.1 0.1 560.2 11.2 11.2 571.4OFICINA DE PLANIFICACIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR 1,591.2 20.5 1,611.7 5.1 206.3 211.4 1,823.1TESORO PÚBLICO 502,908.3 39,683.4 542,591.7 203,478.2 6.9 203,485.1 1,027,190.8 99,522.5 1,872,790.1SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 454,987.3 454,987.3 1,027,190.8 1,482,178.1OBLIGACIONES Y TRANSFERENCIAS GENERALES DEL ESTADO 47,921.0 39,683.4 87,604.4 203,478.2 6.9 203,485.1 99,522.5 390,612.0

TOTAL GENERAL 2,542,995.4 459,468.3 608,945.3 509,170.1 4,120,579.1 383,784.1 36,079.0 510,082.3 221,096.0 1,151,041.4 1,132,836.3 34,076.4 99,522.5 6,538,055.7





HUMANO

TRANSFE- RENCIAS DE

CAPITAL


SUBTOTAL TRANSF. DE CONTRIB.

ESPEC. ( D )

GENERALGASTOS DE CONSUMO


SOCIAL


OTROS

TRANSFEREN CIAS

CORRIENTES


FIJOS

- 3 -


GASTOS DE CONTRIB. ESP. COSTO

PREVISIONAL ( E )

TOTAL

UNIDADES PRIMARIAS

358

ESTADO No. III - 9

A C T I V O A C T I V O

F O N D O S 1,060,689.7 Inversión en Títulosvalores en el Exterior 45,123.0 Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Exterior 6,187.0

Disponibilidades 863,352.1 Provisión de Inversiones Permanentes (32.4)

Caja General 908.2 Inversiones en Préstamos, Corto Plazo 40,547.3 Caja Chica 809.7 Banco Central de Reserva M/D 607,170.6 Préstamos para Viviendas 389.5 Banco Central de Reserva M/E 16.1 Préstamos Personales 252.7 Bancos Comerciales M/D 206,003.0 Préstamos de Fomento Agropecuario 2.6 Bancos Comerciales M/E 48.8 Préstamos al Sector Comercio 603.6 Banco Central de Reserva Fondos Restringidos M/E 191.7 Préstamos a Gobierno Central 708.6 Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D 1,998.8 Préstamos a Instituciones Descentralizadas 27,885.5 Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/E 0.7 Préstamos a Empresas Públicas 8,494.6 Bancos Comerciales Convenios de Recaudación 43,368.7 Préstamos a Gobiernos Locales 2,183.1 Fondos Depósitos en Tesoro Público 194.9 Préstamos de Existencias Institucionales 360.5 Fondos en Tránsito 2,640.9 Provisión de Inversiones en Préstamos (333.4)

Anticipos de Fondos 197,337.6 Inversiones en Préstamos, Largo Plazo 1,113,201.1

Anticipos a Empleados 6,028.7 Préstamos para Viviendas 926,771.5 Anticipos por Servicios 10,127.7 Préstamos Personales 19,412.4 Anticipos a Contratistas 101,046.9 Préstamos a Contratistas 28,361.4 Anticipos a Proveedores 8,164.0 Préstamos en Fideicomisos 6.0 Anticipos para Apertura de Cartas de Crédito 3,086.7 Préstamos de Fomento Industrial 11,085.4 Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales 41,260.3 Préstamos de Fomento Agropecuario 39,928.7 Anticipo Pago IVA por Retención 0.6 Préstamos al Sector Comercio 1,845.5 Anticipos de Fondos de Convenios a Instituciones Públicas 735.3 Préstamos al Sector Servicio 4,664.0 Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas 26,887.4 Préstamos a Instituciones Descentralizadas 147,385.3

Préstamos a Instituciones de Seguridad Social 889.7INVERSIONES FINANCIERAS 2,699,532.8 Préstamos a Empresas Públicas 53,921.4

Préstamos a Gobiernos Locales 12,564.4 Inversiones Temporales 355,554.5 Provisión de Inversiones en Préstamos (133,634.6)

Inversión en Títulosvalores en el Interior 2,520.8 Deudores Financieros 305,924.5 Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior 237,574.0 Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior 8,097.3 Deudores por Convenios Pago Impuestos 166.7 Derechos Especiales de Giro 108,928.1 Deudores por Convenios Pago Servicios 899.7 Descuento sobre Compra de Títulosvalores (1,565.7) Deudores por Reintegros 3,986.5

Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios 157.2 Inversiones Permanentes 738,273.3 Crédito Fiscal por Gastos Financieros y Otros 0.2

Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos 0.1 Inversión en Títulosvalores en el Interior 227,742.3 Crédito Fiscal por Remanente de IVA 1,051.7 Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior 428.4 Deudores Financieros por Administración de Cartera 27,155.8 Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior 458,825.0 Deudores por Emisión de Certificados de Traspaso 23,453.0

SECTOR PÚBLICO - RECURSOS ORDINARIOS Y ESPECIALESESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009



359

ESTADO No. III - 9


Bienes Inmuebles en Comodato 1,728.8 Semovientes 54.8 Deudores Monetarios por Percibir 247,324.8

INVERSIONES EN BIENES DE USO 2,706,334.3 Inversiones Intangibles 97,994.1

Bienes Depreciables 2,020,570.0 Estudios de Investigación y Desarrollo 1,474.1 Seguros Pagados por Anticipado 8,075.4 Bienes Inmuebles 954,033.5 Arrendamientos y Derechos Pagados por Anticipado 105.4 Obras para Servicios de Salud y Saneamiento Ambiental 7,379.3 Mantenimiento y Reparación Pagados por Anticipado 28.4 Infraestructura para Educación y Recreación 40,338.6 Servicios Profesionales Pagados por Anticipado 147.0 Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes 143,452.2 Derechos de Propiedad Intangible 67,297.5 Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones 38,738.8 Derechos por Servicios Diversos a Proyectos de Inversión 112,228.0 Infraestructura para la Producción de Bienes y Servicios 913,896.8 Descuentos en Ventas de Títulosvalores 2,453.6 Maquinaria y Equipo de Producción 250,424.9 Cargos por Devolución de Impuesto Pagados en Exceso 34,419.9 Equipos Médicos y de Laboratorios 135,092.0 Derechos por Convenios en Subsidios 3,741.6 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 271,671.7 Amortizaciones Acumuladas (131,976.8) Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 464,184.9

Semovientes 177.2 Deudores e Inversiones no Recuperables 48,038.0 Equipo de Defensa y Seguridad Pública 442.1

Depreciación Acumulada (1,199,262.0) Inversiones Financieras en Cobranza Judicial 11,424.9 Inversiones Temporales no Recuperables 4.2 Bienes no Depreciables 685,764.3 Inversiones en Préstamos no Recuperables 3,253.6 Deudores Financieros no Recuperables 119,193.0 Bienes Inmuebles 684,515.6 Estimaciones de Deudores e Inversiones no Recuperables (85,837.7) Obras de Arte, Libros y Colecciones 1,248.7

INVERSIONES EN EXISTENCIAS 193,139.8 INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 775,796.9

Existencias Institucionales 193,085.0 Inversiones en Bienes Privativos 725,368.7

Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 2,603.4 Bienes Inmuebles 14,514.6 Productos Textiles y Vestuarios 5,066.3 Construcciones, Mejoras y Ampliaciones 82,738.7 Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 7,588.4 Maquinaria y Equipos de Producción 8,176.9 Productos de Cuero y Caucho 2,524.4 Equipos Médicos y de Laboratorios 27,668.1 Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 67,660.8 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación 2,181.0 Minerales y Productos Derivados 4,427.2 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 6,948.7 Materiales de Uso o Consumo 50,546.5 Libros y Colecciones 99.2 Bienes de Uso y Consumo Diversos 24,140.4 Derechos de Propiedad Intangibles 208.9 Bienes Muebles 9,421.9 Costos Acumulados de la Inversión 588,100.0 Inmuebles para la Venta 18,389.7 Depreciación Acumulada (2,643.3) Productos en Proceso 171.2 Aplicación a Gastos de Gestión (2,624.1) Productos Terminados 175.1 Desechos y Residuos 17,500.7 Inversiones en Bienes de Uso Público y Desarrollo Social 1,571,891.1 Activos Extraordinarios 23,214.9 Existencias por Liquidar 1,610.3 Bienes Inmuebles 30,842.3 Provisión por Pérdida, Obsolescencia, Mermas y Deterioros (41,956.2) Maquinaria y Equipos de Producción 2,410.1

Equipos Médicos y de Laboratorios 604.3 Existencias de Producción en Proceso 54.8 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación 5,293.7

- 2 -

360

ESTADO No. III - 9

A C T I V O P A S I V O

Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 9,355.4 A.M. x Inversiones Financieras Temporales 0.5 Libros y Colecciones 11.9 A.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales 1.8 Semovientes 216.5 Derechos de Propiedad Intangibles 32.9 FINANCIAMIENTO DE TERCEROS 10,545,904.6 Costos Acumulados de la Inversión 1,529,216.3 Depreciación Acumulada (6,092.3) Endeudamiento Interno 1,522,674.8 Aplicación Inversiones Públicas (1,521,462.9)

Títulosvalores en el Mercado Nacional 1,392,049.0 Letras del Tesoro Público 58,187.6

TOTAL DE ACTIVO 7,435,493.5 Empréstitos del Gobierno Central 15,536.0 Empréstitos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 7.4 Empréstitos de Empresas Públicas Financieras 9,489.9

P A S I V O Empréstitos de Empresas Privadas Financieras 33,454.4 Empréstitos de Organismos sin Fines de Lucro 13,950.5

DEUDA CORRIENTE 735,730.1 Endeudamiento Externo 7,585,695.0

Depósitos de Terceros 535,143.4 Títulosvalores en el Mercado Externo 4,039,958.0 Empréstitos de Empresas Privadas Financieras 7,991.4

Depósitos Ajenos 422,834.9 Empréstitos de Gobiernos y Organismos Gubernamentales 542,863.5 Anticipos por Servicios 4,320.4 Empréstitos de Organismos Multilaterales 2,994,882.1 Depósitos en Garantía 16,149.5 Anticipos por Ventas de Bienes 4,328.4 Acreedores Financieros 1,437,534.8 Anticipos de Fondos por Instituciones Públicas 71,872.4 Depósitos Fondos de Actividades Especiales 16.1 Depósitos de Afiliados por Contribuciones 279,290.0 Depósitos Retenciones Fiscales 973.0 Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios 22.5 Depósitos de Recaudaciones por Liquidar 5,547.3 Débito Fiscal por Ingresos Financieros y Otros 0.2 Depósitos Fondos Dependencias Institucionales 5,444.5 Débito Fiscal por Venta de Activos Fijos 3.4 Anticipo de Impuesto Retenido IVA 456.3 Débito Fiscal por Pago de Impuestos 492.5 Anticipos Fondos por Tesoro Público 3,200.6 Acreedores por Anticipo de Impuesto 239,208.2

Acreedores Financieros por Administración de Cartera 18,414.2 Acreedores Monetarios 200,586.7 Indemnizaciones Laborales 7,360.4

Provisiones para Prestaciones Laborales 5,221.6 A.M. x Remuneraciones 21,424.1 Provisiones para Infraestructura 3,663.6 A.M. x Prestaciones de la Seguridad Social 2,769.4 Provisión por Notas de Crédito del Tesoro Público Otorgadas 36,128.5 A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 74,377.6 Provisión por Emisión de Certificados de Traspaso 23,453.0 A.M. x Gastos Financieros y Otros 11,369.7 Provisiones por Acreedores Monetarios 555,193.9 A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas 37,584.1 Acreedores Monetarios por Pagar 115,018.4 A.M. x Inversiones en Activos Fijos 35,644.3 Provisiones por Obligaciones de Convenios en Subsidios 2,032.4 A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas 9,827.2 Asignación por Derechos Especiales de GIRO-GOES 108,928.1 A.M. x Inversiones Financieras 889.4 Provisión para Financiamiento de Terceros por Aplicar 43,103.9 A.M. x Amortización de Endeudamiento Público 174.0 A.M. x Transferencias de Contribuciones Especiales 6,524.6 TOTAL PASIVO 11,281,634.7

- 3 -

361

ESTADO No. III - 9

P A T R I M O N I O P A T R I M O N I O

PATRIMONIO ESTATAL (3,846,141.2) Reserva para Infraestructura 4,086.4 Reserva Laboral 3,874.5

Patrimonio (4,265,015.1) Reserva para Obligaciones con Terceros 3,214.3

Patrimonio Gobierno Central (5,623,308.8) Detrimento Patrimonial (13,422.6) Patrimonio Instituciones Descentralizadas 2,215,452.2 Patrimonio Municipalidades 33.6 Detrimentos de Fondos (2,334.2) Donaciones y Legados Bienes Corporales 446,990.1 Detrimentos de Inversiones Financieras (449.9) Resultado Ejercicios Anteriores (675,121.0) Detrimentos de Inversiones en Existencias (5,098.3) Resultado Ejercicio Corriente (878,501.7) Detrimento de Inversiones en Bienes de Uso (5,540.2) Superávit por Revaluación 249,440.5

Reservas 432,296.5 TOTAL PATRIMONIO (3,846,141.2)

Reserva para Emergencias 177,002.9 Reserva Técnica 244,118.4 TOTAL IGUAL ACTIVO 7,435,493.5



- 4 -

362

ESTADO No. III - 10

INGRESOS DE GESTIÓN INGRESOS DE GESTIÓN

INGRESOS TRIBUTARIOS 2,725,462.0 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS Y

CONTRIBUCIONES ESPECIALES 174,302.1Impuesto Sobre la Renta 1,003,848.0Impuesto Sobre Transferencia de Bienes Raíces 13,426.5 Transferencias de Capital del Sector Público 7,797.6Impuesto Sobre el Comercio Exterior 137,987.2 Transferencias de Capital del Sector Privado 85.4Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios 1,423,583.3 Transferencias de Capital del Sector Externo 55,701.5Impuesto a Productos Específicos 99,333.7 Contribuciones a Productos Especiales 110,717.6Otros Impuestos 47,283.3

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 437,906.1INGRESOS SEGURIDAD SOCIAL 467,281.8

Tasas de Servicios Públicos 14,691.5Contribuciones del Sector Privado 286,030.1 Derechos 63,951.2Contribuciones del Sector Público 181,251.7 Venta de Bienes 54,361.8

Venta de Servicios Públicos 291,084.6INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS 170,890.0 Venta de Desechos y Residuos 41.0

Venta de Bienes Muebles 99.7Primas de Seguros 3,529.1 Venta de Bienes Inmuebles 13,669.4Rentabilidad de Inversiones Financieras 36,126.3 Venta de Semovientes 6.9Dividendos de Inversiones Financieras 38,571.6Intereses de Préstamos Otorgados 79,493.9 INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES 103,431.4Arrendamiento de Bienes 13,169.1

Ingresos por Garantías y Fianzas Ejecutadas 1,648.5INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS 438,091.7 Indemnizaciones y Valores no Reclamados 1,530.6

Diferencias por Tipo de Cambio M/E 2,993.3Multas e Intereses por Mora 26,898.5 Ingresos Diversos 64,630.1Transferencias Corrientes del Sector Público 18,671.2 Corrección de Recursos 8,057.5Otras Transferencias Corrientes del Sector Público 344,842.5 Ingresos por Excedentes en Inversiones Financieras 3,534.5Transferencias Corrientes del Sector Privado 5,468.4 Ajustes de Ejercicios Anteriores 21,036.9Transferencias Corrientes del Sector Externo 3,976.2Ingresos por Aportes no Monetarios 3.3 TOTAL DE INGRESOS 4,517,365.1Transferencias entre Dependencias Institucionales 38,231.6

SECTOR PÚBLICO - RECURSOS ORDINARIOS Y ESPECIALESESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009



363

ESTADO No. III - 10

GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE INVERSIONES PÚBLICAS 217,919.4 Productos Textiles y Vestuarios 30,327.2Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 9,613.0

Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial 156,175.5 Productos de Cuero y Caucho 3,502.7Proyectos de Construcción de Lugares de Recreación 1,353.6 Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 188,346.9Proyectos de Construcción de Obras Hidráulicas 1,514.6 Minerales y Productos Derivados 7,891.2Proyectos de Construcción de Obras Sanitarias 4,860.9 Materiales de Uso o Consumo 38,232.8Proyectos de Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones 1,000.7 Bienes de Uso y Consumo Diverso 14,297.5Proyectos Privativos y Uso Público Diversos 839.2 Servicios Básicos 136,820.3

Proyectos y Programas Educacionales 18,740.6 Mantenimiento y Reparación 26,961.0Proyectos y Programas de Salud Pública 6,952.6 Servicios Comerciales 88,965.7Proyectos y Programas de Viviendas Básicas 827.9 Otros Servicios y Arrendamientos Diversos 103,393.4Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 8,211.1 Arrendamientos y Derechos 27,890.8Proyectos y Programas de Fomento Diversos 17,442.7 Pasajes y Viáticos 14,290.4

Servicios Técnicos y Profesionales 84,838.0GASTOS PREVISIONALES 459,468.2

GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES 7,288.6Pensiones 370,704.1Otros Gastos Previsionales 88,764.1 Maquinaria y Equipos 963.4

Equipos Médicos y de Laboratorios 447.0GASTOS EN PERSONAL 1,720,021.4 Equipos de Transporte 158.4

Equipo y Mobiliario Diverso 4,760.2Remuneraciones Personal Permanente 976,051.7 Libros y Colecciones 35.2Remuneraciones Personal Eventual 523,970.1 Semovientes 224.9Remuneraciones por Servicios Extraordinarios 11,479.0 Gastos en Activos Intangibles 699.5Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas 107,322.7Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas 72,476.3 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 747,889.3Gastos de Representación 8,175.7

Indemnizaciones 12,943.0 Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias 27,757.1Comisiones 149.2 Impuestos, Tasas y Derechos 219,061.8Otras Remuneraciones 7,453.7 Intereses y Comisiones de Títulosvalores en el Mercado Nacional 113,434.4

Intereses y Comisiones de Títulosvalores en el Mercado Externo 260,743.9

GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS 830,977.3 Intereses y Comisiones de la Deuda Interna 11,330.0Intereses y Comisiones de la Deuda Externa 105,817.0

Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 55,606.4 Gastos Corrientes Diversos 9,745.1

- 2 -

364

ESTADO No. III - 10


GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS 1,207,852.3 Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias 544.2Costo de Venta de Activos Extraordinarios 11,108.9

Transferencias Corrientes al Sector Público 67,509.3 Gastos por Descuentos y Bonificaciones 9,138.1Transferencias de Capital al Sector Público 260,954.0Transferencias Corrientes al Sector Privado 554,144.2 GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES 28,809.2Transferencias de Capital al Sector Privado 249,650.8Transferencias Corrientes al Sector Externo 8,176.0 Gastos por Pérdidas de Fondos 64.0Transferencias por Contribuciones Especiales al Sector Público 34,076.4 Gastos por Pérdidas de Inversiones Financieras 6,484.0Transferencias entre Dependencias Institucionales 33,341.6 Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes Corporales 631.0

Corrección de Obligaciones con Terceros 363.1COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS 175,641.1 Corrección del Patrimonio 75.8

Ajustes de Ejercicios Anteriores 21,191.3Costo de Venta de Productos y Materiales 5,417.0Costo de Venta de Servicios 340.8Costo de Venta de Bienes de Uso 1,791.3 TOTAL DE GASTOS 5,395,866.8Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración 1,954.4Costo por Descargo de Materiales y Suministros 251.5 RESULTADO DEL EJERCICIO (878,501.7)Amortización de Inversiones Intangibles 15,488.1Gastos por Deudores e Inversiones no Recuperables 29,496.2 TOTAL IGUAL INGRESOS 4,517,365.1Depreciación de Bienes de Uso 100,110.6



- 3 -

365

ESTADO No. III - 11

DISPONIBILIDADES INICIALES 562,369.4 Anticipos para Apertura de Cartas de Crédito 4,346.9 Anticipos de Fondos al Banco Central de Reserva 4,051.4

Saldo según Consolidación al 31-12-08 487,372.1 Fondos Depósitos en el Tesoro Público 1/ 78,837.4 EMPRÉSTITOS CONTRATADOS 1,258,532.8 Universidad de El Salvador 2/ (3,840.1)

Endeudamiento Público 1,258,532.8 FUENTES OPERACIONALES 5,868,477.2

TOTAL DE FUENTES 7,203,083.2 Impuesto Sobre la Renta 245,887.4 Impuesto Sobre Transferencia de Bienes Raíces 13,413.9 Impuesto Sobre el Comercio Exterior 135,339.5 USOS OPERACIONALES 6,345,892.6 Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios 1,331,541.5 Remuneraciones 1,697,699.5 Anticipos de Impuestos 690,877.3 Prestaciones de la Seguridad Social 456,698.8 Impuesto a Productos Específicos 99,092.5 Adquisiciones de Bienes y Servicios 704,012.8 Impuestos Diversos 42,343.8 Gastos Financieros y Otros 578,018.4 Tasas y Derechos 77,876.1 Transferencias Corrientes Otorgadas 575,420.8 Contribuciones a la Seguridad Social 458,347.5 Transferencias Corrientes por Aporte Fiscal 1,168.4 Venta de Bienes y Servicios 310,247.2 Inversiones en Activos Fijos 212,425.6 Ingresos Financieros y Otros 234,586.4 Transferencias de Capital Otorgadas 342,260.7 Transferencias Corrientes Recibidas 353,534.1 Inversiones Financieras 542,674.5 Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal 7.9 Transferencias de Capital por Aporte Fiscal 196.4 Ventas de Activos Fijos 1,042.0 Transferencias de Contribuciones Especiales 32,585.9 Transferencias de Capital Recibidas 60,015.7 Inversiones Financieras Temporales 888,511.9 Recuperación de Inversiones Financieras 491,045.1 Remanente de IVA 53,293.0 Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 1,758.9 Transferencias entre Dependencias Institucionales 525.4 Contribuciones Especiales 110,717.5 Operaciones de Ejercicios Anteriores 260,400.5 Recuperación de Inversiones Financieras Temporales 1,187,067.9 Transferencias entre Dependencias Institucionales 2,232.0 USOS NO OPERACIONALES 159,650.3 Operaciones de Ejercicios Anteriores 21,503.0

Anticipos por Servicios 3/ 3,028.2 FUENTES NO OPERACIONALES 76,073.2 Anticipos por Intereses 102.6

Anticipos por Ventas de Bienes 17.8 Depósitos Ajenos 61,450.8 Depósitos Fondos de Actividades Especiales 64,028.8 Depósitos en Garantía 219.9 Depósitos de Recaudaciones por Liquidar 799.8 Anticipos de Fondos por Instituciones Públicas 3,719.7 Depósitos Fondos Dependencias Institucionales 3,847.3 Depósitos Retenciones Fiscales 311.4 Anticipo de Impuesto Retenido IVA 77.0 Anticipos por Servicios 1,973.1 Anticipos Fondos por Tesoro Público 18.3

SECTOR PÚBLICO - RECURSOS ORDINARIOS Y ESPECIALESESTADO DEMOSTRATIVO DEL FLUJO MONETARIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009



366

ESTADO No. III - 11 - 2 -

Anticipos a Empleados 600.4 Detrimentos de Fondos 59.3 Anticipos a Contratistas 17,982.1 Anticipos a Proveedores 4,344.3 SERVICIO DE LA DEUDA 396,557.6 Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales 47,088.5 Anticipos Pago IVA por Retención 28.4 Amortización de Endeudamiento Público 396,557.6 Anticipos de Fondos de Convenios a Instituciones Públicas 168.3 Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas 17,459.2 TOTAL DE USOS 6,902,100.5

DISPONIBILIDADES FINALES 863,352.1

2/ Corresponde a variación por operaciones registradas con posterioridad al envió de la información incorporada al Sistema de Consolidación en ejercicio 20083/ Liquidaciones por Servicios Prestados a Terceros


1/ Corresponde a monto Interinstitucional cuyo registro de disminución se aplicó mediante proceso de Consolidación Ejercicio Fiscal 2008


367

ESTADO No. III - 12

CONCEPTO SALDO AL 31/12/2008 DESEMBOLSOS

REVALORIZACIÓN CAMBIARIA Y AJUSTES

DIVERSOSAMORTIZADO SALDO AL

31/12/2009

EXTERNA 6,308,018.7 1,375,365.4 26,323.2 262,103.3 7,447,604.0

TÍTULOSVALORES EN EL MERCADO EXTERNO 3,239,958.0 800,000.0 4,039,958.0

EUROBONOS 3,239,958.0 800,000.0 4,039,958.0

EMPRÉSTITOS DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS 4,301.8 13.8 2,545.0 1,770.6

BBV-BANCO BILBAO VIZCAYA, S.A. 2,728.4 13.8 1,817.7 924.5

LA CAIXA - CAJA DE AHORRO Y PENSIONES DE BARCELONA 327.8 163.9 163.9

DEUTSCHE - BANK 1,245.6 563.4 682.2

EMPRÉSTITOS DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES 573,904.2 3,811.4 1,994.3 36,846.5 542,863.4

KFW-KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU 138,234.3 3,266.8 2,755.1 6,484.0 137,772.2

ICO INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL ( ESPAÑA ) 66,946.5 707.5 3,533.2 64,120.8

EXIMBANK DE CHINA 8,650.6 305.6 445.3 704.1 8,697.4

NATIXIS 150.3 16.5 133.8

CCC-COMMODITY CREDIT CORPORATION 135,003.5 11,420.7 123,582.8JICA-JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY -(ANTES JBIC Y FDO. COOP. ECON. ULTRAMAR) 213,857.5 239.0 (1,625.6) 12,008.1 200,462.8

JBIC - C.P. - RENEGOCIACIÓN CLUB DE PARIS 4,502.3 (151.2) 1,700.5 2,650.6

JEXIMBANK - JAPÓN 6,559.2 (136.8) 979.4 5,443.0

EMPRÉSTITOS DE ORGANISMOS MULTILATERALES 2,489,854.7 571,554.0 24,315.1 222,711.8 2,863,012.0

BID-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 1,744,041.4 333,174.5 22,784.3 111,063.7 1,988,936.5

BCIE-BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA 290,459.9 1,901.9 5,619.6 48,171.6 249,809.8

BIRF-BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO 401,960.9 231,970.3 (4,355.1) 58,807.4 570,768.7

AIF-ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE FOMENTO 9,417.6 840.0 8,577.6

FIDA-FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA 43,974.9 4,507.3 266.3 3,829.1 44,919.4

SECTOR PÚBLICO - RECURSOS ORDINARIOS Y ESPECIALESESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA Y GARANTIZADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009(En Miles de Dólares)


368

ESTADO No. III - 12

CONCEPTO SALDO AL 31/12/2008 DESEMBOLSOS

REVALORIZACIÓN CAMBIARIA Y AJUSTES

DIVERSOSAMORTIZADO SALDO AL

31/12/2009

INTERNA 847,011.2 335,000.0 (9,851.3) 17,889.6 1,154,270.3

TÍTULOSVALORES EN EL MERCADO NACIONAL 821,718.9 335,000.0 (10,113.0) 15,775.9 1,130,830.0

EMPRÉSTITOS DE ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO 15,466.7 261.7 1,778.0 13,950.4

EMPRÉSTITOS DE EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS 9,825.6 335.7 9,489.9

LETRAS DEL TESORO 491,769.4 1,182,824.5 91,931.9 1,708,338.2 58,187.6

TOTAL DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA SIN LETRAS DEL TESORO 7,155,029.9 1,710,365.4 16,471.9 279,992.9 8,601,874.3

TOTAL DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA CON LETRAS DEL TESORO 7,646,799.3 2,893,189.9 108,403.8 1,988,331.1 8,660,061.9

Juan Neftalí Murillo Ruiz Director General


- 2 -


369

ESTADO No. III - 13

2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009

Externa 232,120.9 371,527.8 294,146.8 259,163.6 262,103.3 310,036.9 424,814.3 351,319.9 363,346.1 361,957.0

TÍTULOSVALORES EN EL MERCADO EXTERNO 150,000.0 50,000.0 197,752.6 312,936.1 229,971.7 248,878.5 258,939.7EUROBONOS 150,000.0 50,000.0 197,752.6 312,936.1 229,971.7 248,878.5 258,939.7

LETRAS DEL TESORO 5,020.6 674.0 1,045.4 794.4 255.2

EMPRÉSTITOS DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS 17,185.6 7,570.0 4,168.5 2,560.7 2,545.0 2,182.9 913.9 526.2 329.3 189.3BBV-BANCO BILBAO VIZCAYA, S.A. 4,084.2 1,817.7 1,817.7 1,817.7 1,817.7 1,208.2 462.8 353.9 246.9 135.8

LA CAIXA-CAJA DE AHORRO Y PENSIONES DE BARCELONA 820.2 820.2 479.7 163.9 163.9 137.1 90.3 44.9 25.8 16.3

THE RIGGS NATIONAL BANK OF WASHINGTON 640.9 45.1 9.7

COFACE-COMPAÑÍA FRANCESA DE SEGUROS PARA EL COMERCIO EXTERIOR 2,788.8 1,302.5 169.0 30.8

C. ITOH DEL JAPÓN 98.9 49.5 11.1 2.2

CESCE-COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO, S.A. 142.8 71.4 5.0 1.5

DEUTSCHE - BANK 1,119.1 1,591.3 1,502.0 563.4 563.4 184.6 172.5 113.5 56.0 37.2

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 157.4 157.5 94.1 15.7 22.3 13.2 4.2 0.6

BANCO NOVOA SCOTIA 1,097.6 1,209.9 203.8 91.5

MERILL LINCHE 5,000.0 84.9

PNC BANK NA AS 1,235.7 550.0 275.0 111.8 49.1

EMPRÉSTITOS DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES 34,828.0 33,954.8 31,450.2 35,768.7 36,846.5 14,340.0 13,201.0 11,799.7 11,856.3 11,869.1AID-AGENCIA PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL 496.9 248.5 54.4 10.9

KFW-KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU 4,752.9 5,490.1 5,991.3 6,222.7 6,484.0 1,550.8 2,239.7 2,930.4 1,588.2 1,615.0

FMS-GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 5,974.8 2,985.2 640.8 126.8

OECF-FONDO COOPERACIÓN ECONÓMICA DE ULTRAMAR 540.4

ICO-INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL ( ESPAÑA ) 2,500.0 2,586.6 2,726.6 3,533.2 538.0 415.2 386.7 348.9 294.9

EXIMBANK DE CHINA 200.0 201.8 391.8 540.8 704.1 148.8 142.3 191.8 240.4 282.9

NATIXIS 28.0 14.9 16.2 16.8 16.5 7.7 3.8 3.8 3.6 3.2

CCC-COMMODITY CREDIT CORPORATION 11,325.1 11,420.7 11,418.7 11,422.7 11,420.7 5,528.0 5,175.0 4,820.2 4,468.4 4,113.7

EDC-EXPORT DEVELOPM CORP. 4,071.6 4,071.6 4,071.6 4,071.7 813.7 819.8 591.9 227.8

JEXIMBANK DE JAPÓN 828.4 779.6 784.5 882.1 979.4 186.9 159.0 143.6 142.9 136.5

JBIC - C.P. - RENEGOCIACIÓN CLUB DE PARIS 1,529.7 1,700.5 224.6 171.5

JICA-JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY 6,609.9 6,242.4 6,189.5 8,355.6 12,008.1 4,870.9 4,108.5 2,731.3 4,611.5 5,251.4

SECTOR PÚBLICO - RECURSOS ORDINARIOS Y ESPECIALESESTADO DEMOSTRATIVO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA E INTERNA

QUINQUENIO 2005 - 2009(En Miles de Dólares)

AMORTIZACIONES AL PRINCIPAL INTERESES Y COMISIONES CANCELADOSCONCEPTO


370

ESTADO No. III - 13

2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009

EMPRÉSTITOS DE ORGANISMOS MULTILATERALES 180,107.3 180,003.0 208,528.1 220,834.2 222,711.8 90,740.8 97,089.3 107,976.9 101,487.6 90,703.7BID-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 86,104.7 82,987.0 95,419.0 102,990.5 111,063.7 52,344.7 52,398.2 57,521.8 58,282.9 55,660.7

BCIE-BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA 47,603.5 49,356.7 57,374.6 60,380.7 48,171.6 23,671.2 22,045.7 24,907.8 22,543.0 19,090.5

BIRF-BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO 41,470.3 43,092.0 50,995.4 52,561.2 58,807.4 13,650.9 21,555.5 24,393.9 19,386.5 15,086.2

AIF-ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE FOMENTO 839.9 840.0 840.0 840.0 840.0 94.4 88.0 81.7 75.3 69.2

FIDA-FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA 4,088.9 3,727.3 3,899.1 4,061.8 3,829.1 979.6 1,001.9 1,071.7 1,199.9 797.1

Interna 16,770.9 23,597.5 23,976.4 23,109.1 781,489.6 50,020.6 70,083.5 79,771.0 73,676.1 99,488.4TÍTULOSVALORES EN EL MERCADO NACIONAL 1/ 16,016.7 22,849.5 21,931.1 20,891.2 779,375.9 49,829.9 69,910.8 78,810.9 72,728.8 98,615.8

EMPRÉSTITOS DE EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS 302.1 318.5 335.7 554.9 538.5 521.2

EMPRÉSTITOS DE ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO 754.2 748.0 1,743.2 1,899.4 1,778.0 190.7 172.7 405.2 408.8 351.4

DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA 248,891.8 395,125.3 318,123.2 282,272.7 1,043,592.9 360,057.5 494,897.8 431,090.9 437,022.2 461,445.41/ Incluye Letras del Tesoro

Director General Ministro de Hacienda

- 2 -

AMORTIZACIONES AL PRINCIPAL INTERESES Y COMISIONES CANCELADOS


Juan Neftalí Murillo Ruiz Carlos Enrique Cáceres Chávez

CONCEPTO

371

ESTADO No. III - 14

% DE

EJECUCIÓN

INGRESOS CORRIENTES 4,664,457.4 4,251,978.6 412,478.8 91.2

IMPUESTOS 2,959,952.2 2,725,462.0 234,490.2 92.1

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 1,042,400.0 1,003,848.0 38,552.0 96.3

11101 De Personas Naturales Asalariadas 230,946.6 251,796.5 20,849.9 109.0

11102 De Personas Naturales No Asalariadas 205,232.9 192,134.0 13,098.9 93.6

11103 De Personas Jurídicas 606,220.5 559,917.5 46,303.0 92.4

IMPUESTO SOBRE TRANSFERENCIA DE BIENES RAÍCES 22,100.0 13,426.5 8,673.5 60.8

11201 De Transferencia de Bienes Raíces 22,100.0 13,426.5 8,673.5 60.8

IMPUESTO SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR 143,100.0 137,987.2 5,112.8 96.4

11301 Aranceles a la Importación 143,100.0 137,987.2 5,112.8 96.4

IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1,612,952.2 1,423,583.3 189,368.9 88.3

11401 Sobre Transacciones Internas 610,000.0 568,090.8 41,909.2 93.1

11402 Sobre Transacciones con el Exterior 948,234.3 767,647.4 180,586.9 81.0

11403 Sobre Transacciones Internas vía Retención y Percepción 54,717.9 87,845.1 33,127.2 160.5

IMPUESTO A PRODUCTOS ESPECÍFICOS 78,500.0 99,333.7 20,833.7 126.5

11501 Sobre Alcohol y Bebidas Alcohólicas 11,362.0 17,562.7 6,200.7 154.6

11502 Sobre Cerveza 23,108.0 26,342.4 3,234.4 114.0

11503 Sobre Cigarrillos 18,782.0 30,907.9 12,125.9 164.6

11504 Sobre Bebidas Gaseosas 24,248.0 23,795.0 453.0 98.1

11507 Sobre Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Artículos Similares 1,000.0 725.7 274.3 72.6

IMPUESTOS DIVERSOS 60,900.0 47,283.3 13,616.7 77.6

11601 De Migración y Turismo 900.0 809.9 90.1 90.0

SECTOR PÚBLICO CONSOLIDADO ESTADO DEMOSTRATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS




372

ESTADO No. III - 14

% DE

EJECUCIÓN

11602 Sobre Llamadas Telefónicas Provenientes del Exterior 60,000.0 46,473.4 13,526.6 77.5

TASAS Y DERECHOS 83,145.9 78,643.0 4,502.9 94.6

TASAS 9,236.1 14,691.6 5,455.5 159.1

12102 Por Uso de Centros Destinados a Almacenajes 220.0 183.4 36.6 83.4

12103 Por Intermediación o Supervisión en la Internación de Bienes y Servicios 1,250.1 1,061.6 188.5 84.9

12104 Por Servicios de Asistencia Técnica y Uso de Laboratorios 612.2 668.0 55.8 109.1

12105 Por Servicios de Certificación o Visado de Documentos 1,354.9 1,557.2 202.3 114.9

12106 Por Expedición de Documentos de Identificación 3,764.4 1,902.0 1,862.4 50.5

12107 Por Acceso a Lugares Públicos 14.4 9.6 4.8 66.7

12199 Tasas Diversas 2,020.1 9,309.8 7,289.7 460.9

DERECHOS 73,909.8 63,951.4 9,958.4 86.5

12201 Por Registro de Comercio 9,928.8 10,028.4 99.6 101.0

12202 Por Inscripción en el Registro de Bienes Raices e Hipotecas 25,573.5 18,922.0 6,651.5 74.0

12203 Por Permisos y Matrículas de Armas 1,650.0 1,991.5 341.5 120.7

12204 Por Examen y Matriculas de Estudiantes 804.0 4,052.2 3,248.2 504.0

12205 Por Permisos de Circulación de Vehículos 11,520.0 12,285.9 765.9 106.6

12206 Por Licencias para Conducir o Similares 1,356.6 1,992.1 635.5 146.8

12207 Por Patentes, Marcas de Fabrica y Otros 1,796.4 3,246.7 1,450.3 180.7

12208 Por Regalías 74.0 39.4 34.6 53.2

12299 Derechos Diversos 21,206.5 11,393.2 9,813.3 53.7

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 487,326.0 467,281.8 20,044.2 95.9

DEL SECTOR PRIVADO 318,481.6 286,030.1 32,451.5 89.8



- 2 -


373

ESTADO No. III - 14

% DE

EJECUCIÓN

DEL SECTOR PÚBLICO 168,844.4 181,251.7 12,407.3 107.3



13203 Contribuciones Estatales 2,543.8 3,391.2 847.4 133.3

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 429,025.3 368,962.1 60,063.2 86.0

VENTA DE BIENES 63,223.1 54,365.0 8,858.1 86.0

14101 Venta de Bienes Comerciales 58,914.4 52,123.0 6,791.4 88.5

14102 Venta de Bienes Industriales 237.9 311.3 73.4 130.9

14199 Venta de Bienes Diversos 4,070.8 1,930.7 2,140.1 47.4

INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 339,067.8 291,386.6 47,681.2 85.9

14201 Servicios Básicos 219,736.9 214,626.9 5,110.0 97.7

14202 Servicios de Educación y Salud 11,188.2 11,201.9 13.7 100.1

14203 Servicios Turísticos y Ecológicos 1,725.4 1,406.1 319.3 81.5

14204 Servicios de Transporte y Correos 3,954.1 2,528.2 1,425.9 63.9

14205 Servicios Portuarios 35,065.4 22,486.0 12,579.4 64.1

14206 Servicios Aeroportuarios 22,048.1 25,321.0 3,272.9 114.8

14207 Servicios Ferroviarios 110.4 12.0 98.4 10.9

14208 Servicios de Fiscalización 3,009.1 2,408.1 601.0 80.0

14299 Servicios Diversos 42,230.2 11,396.4 30,833.8 27.0

VENTAS DE DESECHOS Y RESIDUOS 96.4 40.7 55.7 42.2

14301 De Bienes Comerciales 3.0 2.7 0.3 90.0

14399 De Bienes Diversos 93.4 38.0 55.4 40.7

DÉBITO FISCAL 26,638.0 23,169.8 3,468.2 87.0

14901 Débito Fiscal 26,638.0 23,169.8 3,468.2 87.0

- 3 -


374

ESTADO No. III - 14

% DE

EJECUCIÓN

INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS 253,719.4 243,847.1 9,872.3 96.1

RENDIMIENTOS DE TÍTULOSVALORES 70,193.1 57,976.2 12,216.9 82.6

15101 Rentabilidad Financiera de Bonos 865.9 918.7 52.8 106.1

15102 Rentabilidad Financiera de Letras del Tesoro 133.5 1,944.7 1,811.2 1,456.7

15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazos 19,677.1 13,639.6 6,037.5 69.3

15106 Dividendos de Acciones 38,134.1 38,282.3 148.2 100.4

15108 Rentabilidad de Inversiones en el Exterior 521.3 521.3

15199 Otras Rentabilidades Financieras 10,861.2 3,190.9 7,670.3 29.4

INTERESES POR PRÉSTAMOS 102,198.0 79,915.3 22,282.7 78.2


15202 A Instituciones Descentralizadas No Empresariales 1,151.6 51.9 1,099.7 4.5

15203 A Empresas Públicas No Financieras 4,542.5 700.8 3,841.7 15.4

15204 A Empresas Públicas Financieras 105.8 66.7 39.1 63.0

15206 A Municipalidades 763.6 694.2 69.4 90.9


15208 A Empresas Privadas Financieras 7,208.3 6,803.1 405.2 94.4


MULTAS E INTERESES POR MORA 19,087.2 26,912.2 7,825.0 141.0

15301 Multas por Mora de Impuestos 3,500.0 6,303.2 2,803.2 180.1

15302 Intereses por Mora de Impuestos 3,000.0 2,810.8 189.2 93.7

15303 Multas por Mora de Seguridad Social 1,493.5 2,705.9 1,212.4 181.2

15304 Intereses por Mora de Seguridad Social 5.5 8.4 2.9 152.7

15305 Intereses por Mora en Amortización de Préstamos 71.5 1,120.3 1,048.8 1,566.9

15306 Multas por Infracciones de Tránsito 3,100.0 5,793.4 2,693.4 186.9

- 4 -


375

ESTADO No. III - 14

% DE

EJECUCIÓN

15307 Intereses por Mora en Infracciones de Tránsito 10.0 269.0 259.0 2,690.0

15399 Multas e Intereses Diversos 7,906.7 7,901.2 5.5 99.9

ARRENDAMIENTO DE BIENES 15,440.2 13,166.9 2,273.3 85.3

15401 Arrendamientos de Bienes Muebles 6,769.1 6,253.9 515.2 92.4

15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles 8,143.8 6,543.7 1,600.1 80.4

15499 Arrendamientos de Bienes Diversos 527.3 369.3 158.0 70.0

GARANTÍAS Y FIANZAS 125.0 1,648.5 1,523.5 1,318.8

15501 Garantías de Contratos de Obras 75.0 75.0

15502 Garantías de Contratos Generales 20.0 1,521.5 1,501.5 7,607.5

15503 Fianzas 30.0 127.0 97.0 423.3

INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS 387.0 1,034.3 647.3 267.3

15601 Excedentes de Mercaderías Decomisadas o Abandonadas 7.5 7.5

15602 Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles 190.1 833.9 643.8 438.7

15603 Compensaciones por Daños de Bienes Inmuebles 1.8 1.5 0.3 83.3

15699 Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Diversos 187.6 198.9 11.3 106.0

OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS 43,644.0 60,832.7 17,188.7 139.4

15701 Diferenciales Cambiarios 723.4 723.4 100.0

15702 Primas de Seguros 3,571.9 3,529.1 42.8 98.8

15703 Rentabilidad de Cuentas Bancarias 1,698.1 2,548.9 850.8 150.1

15799 Ingresos Diversos 37,650.6 54,031.3 16,380.7 143.5

DÉBITO FISCAL 2,644.9 2,361.0 283.9 89.3

15901 Débito Fiscal 2,644.9 2,361.0 283.9 89.3

- 5 -


376

ESTADO No. III - 14

% DE

EJECUCIÓN

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 451,288.6 367,782.6 83,506.0 81.5

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO 53,466.5 13,658.8 39,807.7 25.5

16201 Transferencias Corrientes del Sector Público 53,466.5 13,658.8 39,807.7 25.5

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO 6,875.0 335.4 6,539.6 4.9

16301 De Empresas Privadas No Financieras 6,247.0 151.4 6,095.6 2.4

16302 De Empresas Privadas Financieras 22.0 13.8 8.2 62.7


16304 De Personas Naturales 177.7 144.4 33.3 81.3

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO 34,051.2 8,945.9 25,105.3 26.3

16401 De Empresas Privadas No Financieras 0.5 6.3 5.8 1,260.0



16405 De Organismos sin Fines de Lucro 10,990.9 5,186.1 5,804.8 47.2

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO 356,895.9 344,842.5 12,053.4 96.6

16599 Transferencias Corrientes Diversas del Sector Público 356,895.9 344,842.5 12,053.4 96.6

INGRESOS DE CAPITAL 606,305.3 312,388.7 293,916.6 51.5

VENTA DE ACTIVOS FIJOS 2,458.9 2,164.9 294.0 88.0

VENTA DE BIENES MUEBLES 814.9 99.7 715.2 12.2

21101 Venta de Mobiliarios 1.8 0.5 1.3 27.8

21102 Venta de Maquinarias y Equipos 663.7 22.7 641.0 3.4

21104 Venta de Equipos Informáticos 1.2 1.7 0.5 141.7

21105 Venta de Vehículos de Transporte 70.1 35.2 34.9 50.2

21199 Venta de Otros Bienes Muebles 78.1 39.6 38.5 50.7

- 6 -


377

ESTADO No. III - 14

% DEEJECUCIÓN

VENTA DE BIENES INMUEBLES 1,644.0 2,055.3 411.3 125.0

21201 Venta de Terrenos 632.8 632.8

21202 Venta de Edificios e Instalaciones 1,230.0 1,375.7 145.7 111.8

21299 Venta de Otros Bienes Inmuebles 414.0 46.8 367.2 11.3

VENTA DE SEMOVIENTES 6.9 6.9

21301 Venta de Ganado Vacuno 0.2 0.2

21302 Venta de Ganado Caballar 0.1 0.1

21303 Venta de Ganado Porcino 2.9 2.9

21399 Venta de Otros Semovientes 3.7 3.7

DÉBITO FISCAL 3.0 3.0

21901 Débito Fiscal 3.0 3.0

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 442,133.3 103,332.8 338,800.5 23.4

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE APORTE FISCAL 13,117.4 13,117.4

22101 Tesoro Público Nacional 13,117.4 13,117.4

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO 290,379.5 40,533.2 249,846.3 14.0

22201 Transferencias de Capital del Sector Público 290,379.5 40,533.2 249,846.3 14.0

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO 506.9 78.3 428.6 15.4

22301 De Empresas Privadas No Financieras 159.0 159.0

22302 De Empresas Privadas Financieras 11.8 11.8


TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO 138,129.5 62,721.3 75,408.2 45.4



- 7 -


378

ESTADO No. III - 14

% DE

EJECUCIÓN

22405 De Organismos sin Fines de Lucro 2,280.9 55.4 2,225.5 2.4

RECUPERACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS 161,713.1 206,891.0 45,177.9 127.9

RECUPERACIÓN DE INVERSIONES EN TÍTULOSVALORES 44,325.4 101,707.3 57,381.9 229.5

23101 Liquidación de Bonos 30.1 30.1

23102 Liquidación de Letras del Tesoro 41,310.3 41,310.3

23105 Liquidación de Depósitos a Plazo 28,825.4 43,099.8 14,274.4 149.5

23106 Venta de Acciones 2.5 2.5

23199 Liquidación de Otros Títulosvalores 15,500.0 17,264.6 1,764.6 111.4

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 117,387.7 105,183.7 12,204.0 89.6


23202 A Instituciones Descentralizadas No Empresariales 5,051.4 3,496.8 1,554.6 69.2

23203 A Empresas Públicas No Financieras 1,163.3 1,142.1 21.2 98.2

23204 A Empresas Públicas Financieras 189.3 1,120.7 931.4 592.0

23206 A Municipalidades 1,191.8 1,881.4 689.6 157.9


23208 A Empresas Privadas Financieras 22,376.0 25,794.4 3,418.4 115.3


FINANCIAMIENTO 1,996,363.7 1,831,706.8 164,656.9 91.8

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO 1,996,363.7 1,831,706.8 164,656.9 91.8

COLOCACIONES DE TITULOSVALORES EN EL MERCADO NACIONAL 400,104.6 335,218.2 64,886.4 83.8

31101 Bonos del Estado 390,104.6 335,218.2 54,886.4 85.9

31199 Títulosvalores Diversos 10,000.0 10,000.0

- 8 -


379

ESTADO No. III - 14

% DE

EJECUCIÓN

COLOCACIONES DE TITULOSVALORES EN EL MERCADO EXTERNO 822,204.7 800,000.0 22,204.7 97.3

31201 Bonos del Estado 822,204.7 800,000.0 22,204.7 97.3

CONTRATACIÓN DE EMPRÉSTITOS INTERNOS 47,911.8 35,929.3 11,982.5 75.0

31301 De Gobierno Central 1,077.7 2,236.0 1,158.3 207.5

31304 De Empresas Públicas Financieras 1,400.0 1,400.0

31307 De Empresas Privadas No Financieras 21,771.8 21,771.8 100.0


CONTRATACIÓN DE EMPRÉSTITOS EXTERNOS 726,142.6 660,559.3 65,583.3 91.0




SALDOS DE AÑOS ANTERIORES 97,294.2 97,294.2

SALDOS INICIALES DE CAJA Y BANCO 97,047.3 97,047.3

32101 Saldo Inicial en Caja 3,172.2 3,172.2

32102 Saldo Inicial en Banco 93,875.1 93,875.1

CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES 246.9 246.9

32201 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 246.9 246.9

INGRESO POR CONTRIBUCIONES ESPECIALES 132,476.2 110,717.5 21,758.7 83.6

CONTRIBUCIONES A PRODUCTOS ESPECIALES 132,476.2 110,717.5 21,758.7 83.6

41101 Contribución Especial sobre el Diesel y Gasolina 68,126.1 68,125.5 0.6 100.0

41102 Contribución por Libra de Azúcar Extraída 673.7 690.8 17.1 102.5

- 9 -


380

ESTADO No. III - 14

% DE

EJECUCIÓN

41103 Contribución sobre Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Armas 20,000.0 202.6 19,797.4 1.0

41104 Contribución Especial para la Promoción Turística 9,600.0 7,622.2 1,977.8 79.4

41105 Contribución Especial para la Estabilización de las Tarifas del Servicio Público de Transporte Colectivo de Pasajeros 34,076.4 34,076.4 100.0

TOTAL GENERAL DE INGRESOS 7,496,896.8 6,506,791.6 990,105.2 86.8



- 10 -


381

ESTADO No. III - 15

PRESUPUESTO MODIFICADO

CONDUCCIÓN ADMINISTRATIVA 576,674.7 521,667.9 7.9

ÓRGANO LEGISLATIVO 38,721.1 37,600.3 0.6

CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA 31,570.4 31,542.8 0.5

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 42,514.1 31,209.4 0.4Tribunal Supremo Electoral 32,799.0 22,265.1 0.3Instituciones Descentralizadas 9,715.1 8,944.3 0.1

TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL 562.8 562.8

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 85,685.8 81,091.8 1.3Presidencia de la República 85,685.8 81,091.8 1.3

TRIBUNAL DE ETICA GUBERNAMENTAL 1,285.9 1,285.9RAMO DE HACIENDA 76,091.2 69,492.6 1.0

Ministerio de Hacienda 61,524.7 61,301.3 0.9Instituciones Descentralizadas 14,566.5 8,191.3 0.1

RAMO DE RELACIONES EXTERIORES 68,099.1 40,366.9 0.6RAMO DE LA DEFENSA NACIONAL 225,104.3 221,854.8 3.4

Ministerio de la Defensa Nacional 133,291.8 133,225.2 2.0Instituciones Descentralizadas 91,812.5 88,629.6 1.3


ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 597,385.0 553,467.9 8.4CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA 5,071.6 5,000.4 0.1ÓRGANO JUDICIAL 196,344.6 179,064.0 2.7

Órgano Judicial 194,328.5 177,483.8 2.7Instituciones Descentralizadas 2,016.1 1,580.2

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 41,658.4 41,330.3 0.6PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 19,779.5 19,524.7 0.3

SECTOR PÚBLICO CONSOLIDADOESTADO DEMOSTRATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR ÁREAS DE GESTIÓN E INSTITUCIONESDEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

( En Miles de Dólares )


REPÚBLICA DE EL SALVADORREPÚBLICA DE EL SALVADORMINISTERIO DE HACIENDA

382

ESTADO No. III - 15PRESUPUESTO MODIFICADO

PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 6,834.1 6,624.9 0.1RAMO DE GOBERNACIÓN 15,988.7 15,069.7 0.2

Ministerio de Gobernación 15,988.7 15,069.7 0.2RAMO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA 307,708.1 282,853.9 4.3

Ministerio de Justicia y Seguridad Pública 291,566.1 267,784.0 4.1Instituciones Descentralizadas 16,142.0 15,069.9 0.2


DESARROLLO SOCIAL 2,683,077.2 2,494,643.3 37.7

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 115,429.1 91,317.3 1.4Presidencia de la República 5,686.3 4,549.0 0.1Instituciones Descentralizadas 109,742.8 86,768.3 1.3

RAMO DE HACIENDA 210,944.2 206,504.9 3.1Instituciones Descentralizadas 210,944.2 206,504.9 3.1

RAMO DE RELACIONES EXTERIORES 1,666.2 1,666.2RAMO DE GOBERNACIÓN 228,998.9 228,237.5 3.5

Instituciones Descentralizadas 228,998.9 228,237.5 3.5RAMO DE EDUCACIÓN 884,018.8 815,695.1 12.3

Ministerio de Educación 740,023.4 693,533.5 10.5

Instituciones Descentralizadas 143,995.4 122,161.6 1.8RAMO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 467,281.5 446,190.7 6.8

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 240,043.5 223,509.2 3.4

Instituciones Descentralizadas 227,238.0 222,681.5 3.4RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 639,139.5 584,813.1 8.8

Ministerio de Trabajo y Previsión Social 8,182.7 8,027.0 0.1

Instituciones Descentralizadas 630,956.8 576,786.1 8.7RAMO DE ECONOMÍA 4,121.7 1,515.5




- 2 -


383


OBLIGACIONES Y TRANSFERENCIAS GENERALES DEL ESTADO 106,031.3 100,096.3 1.5CORPORACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR 571.4 571.4OFICINA DE PLANIFICACIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR 6,463.8 2,271.9

APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO 1,245,404.7 775,743.8 11.7PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 5,163.1 2,578.4

Instituciones Descentralizadas 5,163.1 2,578.4RAMO DE ECONOMÍA 305,033.8 234,025.9 3.5

Ministerio de Economía 93,424.3 87,358.7 1.3


RAMO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 285,405.7 90,029.8 1.4

Ministerio de Agricultura y Ganadería 57,675.2 43,009.4 0.7




Instituciones Descentralizadas 460,289.1 295,277.4 4.5RAMO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 36,260.5 12,347.1 0.2

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 22,768.5 10,538.6 0.2Instituciones Descentralizadas 13,492.0 1,808.5

RAMO DE TURISMO 23,828.3 14,484.7 0.2Ministerio de Turismo 5,139.0 510.0Instituciones Descentralizadas 18,689.3 13,974.7 0.2

OBLIGACIONES Y TRANSFERENCIAS GENERALES DEL ESTADO 12,659.0 12,647.1 0.2DEUDA PÚBLICA 1,636,169.6 1,621,158.8 24.5

RAMO DE HACIENDA 149.0 149.0RAMO DE GOBERNACIÓN 1,323.9 1,183.7

Instituciones Descentralizadas 1,323.9 1,183.7RAMO DE ECONOMÍA 67,275.1 63,910.6 1.0

Instituciones Descentralizadas 67,275.1 63,910.6 1.0RAMO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 76,161.2 73,737.4 1.1



- 3 -

384


DEUDA PÚBLICA 1,491,260.4 1,482,178.1 22.4

OBLIGACIONES GENERALES DEL ESTADO 260,110.1 259,658.7 3.9


PRODUCCIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA 498,075.5 388,363.3 5.9

RAMO DE HACIENDA 50,770.0 45,019.2 0.7


RAMO DE ECONOMÍA 247,127.7 190,280.1 2.9




TOTAL 7,496,896.8 6,614,703.7 100.0


- 4 -



385

ESTADO No. III - 16


FONDOS 1,076,194.6 Inversión en Titulosvalores en el Interior 2,520.8 Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior 241,433.4

Disponibilidades 895,792.0 Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior 8,097.3 Derechos Especiales de Giro 108,928.1

Caja General 943.9 Descuento sobre Compra de Titulosvalores (1,565.7) Caja Chica 814.5 Banco Central de Reserva M/D 612,574.1 Inversiones Permanentes 713,281.6 Banco Central de Reserva M/E 16.1 Bancos Comerciales M/D 230,553.3 Inversión en Títulosvalores en el Interior 202,750.6 Bancos Comerciales M/E 48.8 Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior 428.4 Banco Central de Reserva Fondos Restringidos M/D 1,362.5 Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior 458,825.0 Banco Central de Reserva Fondos Restringidos M/E 191.8 Inversión en Títulosvalores en el Exterior 45,123.0 Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D 2,543.6 Inversión en Acciones y Participaciones de Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/E 0.7 Capital en el Exterior 6,187.0 Bancos Comerciales Convenios de Recaudación 43,382.5 Provisión de Inversiones Permanentes (32.4) Fondos Depósitos en Tesoro Público 682.0 Fondos en Tránsito 2,678.2 Inversiones en Préstamos, Corto Plazo 22,432.0

Anticipos de Fondos 180,402.6 Préstamos para Viviendas 389.4 Préstamos Personales 255.9

Anticipos a Empleados 6,703.4 Préstamos de Fomento Agropecuario 3,214.1 Anticipos por Servicios 10,659.1 Préstamos al Sector Comercio 603.6 Anticipos a Contratistas 102,878.4 Préstamos a Gobierno Central 708.6 Anticipos a Proveedores 8,501.0 Préstamos a Instituciones Descentralizadas 6,555.6 Anticipos para Apertura de Cartas de Crédito 3,086.7 Préstamos a Empresas Públicas 8,494.6 Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales 20,825.4 Préstamos a Gobiernos Locales 2,183.1 Anticipo Pago IVA por Retención 0.6 Préstamos de Existencias Institucionales 360.5 Anticipos de Fondos de Convenios a Instituciones Públicas 735.3 Provisión de Inversiones en Préstamos (333.4) Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas 27,012.7

Inversiones en Préstamos, Largo Plazo 1,072,563.3INVERSIONES FINANCIERAS 2,666,312.4

Préstamos para Viviendas 926,776.4 Inversiones Temporales 359,413.9 Préstamos Personales 19,417.0

SECTOR PÚBLICO CONSOLIDADOESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009



386

ESTADO No. III - 16


Préstamos a Contratistas 28,361.4 Cargos por Devolución de Impuestos Pagados en Exceso 34,420.0 Préstamos en Fideicomisos 292.9 Derechos por Convenios en Subsidios 3,741.6 Préstamos de Fomento Industrial 12,388.4 Estimación para Constitución de Reservas Técnicas 94.2 Préstamos de Fomento Agropecuario 117,048.8 Amortizaciones Acumuladas (133,340.5) Préstamos al Sector Comercio 1,845.5 Préstamos al Sector Servicio 4,664.0 Deudores e Inversiones no Recuperables 89,900.2 Préstamos a Gobierno Central 4,792.8 Préstamos a Instituciones Descentralizadas 23,211.2 Inversiones Financieras en Cobranza Judicial 13,865.5 Préstamos a Instituciones de Seguridad Social 889.7 Inversiones Temporales no Recuperables 33,184.5 Préstamos a Empresas Públicas 53,945.4 Inversiones Permanentes no Recuperables 6,211.7 Préstamos a Gobiernos Locales 12,564.4 Inversiones en Préstamos no Recuperables 3,253.7 Provisión de Inversiones en Préstamos (133,634.6) Deudores Financieros no Recuperables 119,222.5

Estimaciones de Deudores e Inversiones no Recuperables (85,837.7) Deudores Financieros 310,150.1

INVERSIONES EN EXISTENCIAS 262,322.3 Deudores por Convenios Pago Impuestos 166.7 Deudores por Convenios Pago Servicios 899.7 Existencias Institucionales 260,759.9 Deudores por Reintegros 4,002.5 Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios 1,742.3 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 2,721.5 Crédito Fiscal por Gastos Financieros y Otros 9.1 Productos Textiles y Vestuarios 5,328.6 Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos 220.7 Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 9,139.7 Crédito Fiscal por Remanente de IVA 1,125.7 Productos de Cuero y Caucho 2,606.8 Deudores Financieros por Administración de Cartera 27,155.8 Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 70,471.8 Deudores por Emisión de Certificados de Traspaso 23,453.0 Minerales y Productos Derivados 5,070.6 Bienes Inmuebles en Comodato 1,728.8 Materiales de Uso o Consumo 51,114.8 Deudores Monetarios por Percibir 249,645.8 Bienes de Uso y Consumo Diversos 24,284.0

Bienes Muebles 9,562.0 Inversiones Intangibles 98,571.3 Inmuebles para la Venta 79,719.3

Productos en Proceso 171.2 Estudios de Investigación y Desarrollo 1,474.1 Productos Terminados 175.0 Seguros Pagados por Anticipado 8,141.0 Desechos y Residuos 17,501.6 Arrendamientos y Derechos Pagados por Anticipado 105.4 Activos Extraordinarios 23,214.9 Mantenimiento y Reparación Pagados por Anticipado 1,191.8 Existencias por Liquidar 1,634.3 Servicios Profesionales Pagados por Anticipado 147.0 Provisión por Perdida, Obsolescencia, Mermas y Deterioros (41,956.2) Derechos de Propiedad Intangible 67,915.1 Derechos por Servicios Diversos a Proyectos de Inversión 112,228.0 Existencias de Producción en Proceso 1,562.4 Descuentos en Ventas de Títulosvalores 2,453.6

Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 362.0

- 2 -

387

ESTADO No. III - 16


Mantenimiento y Reparación 1.7 Equipos Médicos y de Laboratorios 27,668.0 Servicios Comerciales 2.8 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación 2,220.6 Otros Servicios y Arrendamientos 351.0 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 7,014.6 Semovientes 54.8 Libros y Colecciones 100.4 Costos Acumulados de Productos en Proceso 790.1 Derechos de Propiedad Intangibles 209.0

Costos Acumulados de la Inversión 590,412.6INVERSIONES EN BIENES DE USO 2,759,420.8 Depreciación Acumulada (2,649.4)

Aplicación a Gastos de Gestión (2,624.1) Bienes Depreciables 2,073,139.3

Inversiones en Bienes de Uso Público y Desarrollo Social 1,808,125.3 Bienes Inmuebles 989,714.1 Obras para Servicios de Salud y Saneamiento Ambiental 7,400.8 Bienes Inmuebles 30,855.1 Infraestructura para Educación y Recreación 40,338.6 Construcciones, Mejoras y Ampliaciones 95.3 Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes 144,315.6 Maquinaria y Equipos de Producción 3,856.3 Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones 38,830.4 Equipos Médicos y de Laboratorios 1,732.7 Infraestructura para la Producción de Bienes y Servicios 913,896.8 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación 6,878.2 Maquinaria y Equipo de Producción 255,408.9 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 11,002.0 Equipos Médicos y de Laboratorios 142,732.3 Libros y Colecciones 12.3 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 279,356.3 Semovientes 216.5 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 479,662.1 Derechos de Propiedad Intangibles 84.2 Semovientes 307.1 Costos Acumulados de la Inversión 1,760,861.4 Equipo de Defensa y Seguridad Pública 442.1 Depreciación Acumulada (7,468.7) Depreciación Acumulada (1,219,265.8) Aplicación Inversiones Públicas (1,751,336.2)

Bienes no Depreciables 686,281.5 TOTAL DE ACTIVO 7,548,853.4

Bienes Inmuebles 684,846.5 Obras de Arte, Libros y Colecciones 1,435.0 P A S I V O

INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 784,603.3DEUDA CORRIENTE 761,421.0

Inversiones en Bienes Privativos 727,814.2 Depósitos de Terceros 554,020.1

Bienes Inmuebles 14,514.6 Construcciones, Mejoras y Ampliaciones 82,765.4 Depósitos Ajenos 426,971.7 Maquinaria y Equipos de Producción 8,182.5 Anticipos por Servicios 4,333.2

- 3 -

388

ESTADO No. III - 16

P A S I V O P A S I V O

Depósitos en Garantía 16,193.8 Empréstitos de Empresas Privadas Financieras 33,454.4 Anticipos por Ventas de Bienes 13,955.9 Empréstitos de Organismos sin Fines de Lucro 13,950.5 Anticipos de Fondos por Instituciones Públicas 73,156.5 Depósitos Fondos de Actividades Especiales 2,883.7 Endeudamiento Externo 7,585,695.0 Depósitos Retenciones Fiscales 1,041.4 Depósitos de Recaudaciones por Liquidar 5,547.3 Títulosvalores en el Mercado Externo 4,039,958.0 Depósitos Fondos Dependencias Institucionales 5,971.0 Empréstitos de Empresas Privadas Financieras 7,991.4 Anticipo de Impuesto Retenido IVA 765.0 Empréstitos de Gobiernos y Organismos Gubernamentales 542,863.5 Anticipos Fondos por Tesoro Público 3,200.6 Empréstitos de Organismos Multilaterales 2,994,882.1

Acreedores Financieros 1,534,296.7 Acreedores Monetarios 207,400.9

Depósitos de Afiliados por Contribuciones 279,290.0 Remuneraciones 23,193.7 Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios 1,619.6 Prestaciones de la Seguridad Social 2,769.4 Débito Fiscal por Ingresos Financieros y Otros 3.2 Adquisiciones de Bienes y Servicios 77,884.6 Débito Fiscal por Venta de Activos Fijos 3.4 Gastos Financieros y Otros 11,429.1 Débito Fiscal por Pago de Impuestos 496.5 Transferencias Corrientes Otorgadas 37,584.1 Acreedores por Anticipo de Impuesto 239,208.2 Inversiones en Activos Fijos 37,085.4 Acreedores Financieros por Administración de Cartera 18,414.2 Transferencias de Capital Otorgadas 9,831.2 Indemnizaciones Laborales 7,360.4 Inversiones Financieras 889.4 Provisiones para Prestaciones Laborales 5,221.6 Amortización de Endeudamiento Público 174.0 Provisiones para Infraestructura 3,663.6 Transferencias de Contribuciones Especiales 6,524.6 Provisión por Notas de Crédito del Tesoro Público Otorgadas 36,128.5 Inversiones Financieras Temporales 0.5 Provisión por Emisión de Certificados de Traspaso 23,453.0 Remanente de IVA 33.1 Provisiones por Acreedores Monetarios 555,198.1 Transferencias entre Dependencias Institucionales 1.8 Acreedores Monetarios por Pagar 124,763.4

Provisión por Obligaciones de Convenios en Subsidios 2,032.4 Asignación por Derechos Especiales de GIRO-GOES 108,928.1

FINANCIAMIENTO DE TERCEROS 10,674,047.2 Provisión para Financiamiento de Terceros por Aplicar 128,512.5

Endeudamiento Interno 1,554,055.5 TOTAL DE PASIVO CON TERCEROS 11,435,468.2

Títulosvalores en el Mercado Nacional 1,423,423.6 P A T R I M O N I O Letras del Tesoro Público 58,187.6 Empréstitos del Gobierno Central 15,536.0 PATRIMONIO ESTATAL (3,886,614.8) Empréstitos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 7.4 Empréstitos de Empresas Públicas Financieras 9,496.0 Patrimonio (4,305,629.7)

- 4 -

389

ESTADO No. III - 16

P A T R I M O N I O P A T R I M O N I O

Patrimonio Gobierno Central (5,610,376.4) Reserva Laboral 3,874.5 Patrimonio Instituciones Descentralizadas 2,251,938.2 Reserva para Obligaciones con Terceros 3,214.3 Patrimonio Municipalidades 33.6 Donaciones y Legados Bienes Corporales 495,675.8 Detrimento Patrimonial (13,598.8) Resultado Ejercicios Anteriores (791,077.5) Resultado Ejercicio Corriente (901,263.9) Detrimentos de Fondos (2,491.1) Superávit por Revaluación 249,440.5 Detrimentos de Inversiones Financieras (449.9)

Detrimentos de Inversiones en Existencias (5,098.5) Reservas 432,613.7 Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso (5,559.3)

Reserva para Emergencias 177,002.9 TOTAL PATRIMONIO (3,886,614.8) Reserva Técnica 244,435.6 Reserva para Infraestructura 4,086.4 TOTAL IGUAL ACTIVO 7,548,853.4


- 5 -


390

ESTADO No.III - 17

INGRESOS DE GESTIÓN INGRESOS DE GESTIÓN

INGRESOS TRIBUTARIOS 2,725,462.0 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS YCONTRIBUCIONES ESPECIALES 202,657.5

Impuesto Sobre la Renta 1,003,848.0Impuesto Sobre Transferencia de Bienes Raíces 13,426.5 Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 705.6Impuesto Sobre el Comercio Exterior 137,987.2 Transferencias de Capital del Sector Público 28,136.3Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios 1,423,583.3 Transferencias de Capital del Sector Privado 162.5Impuesto a Productos Específicos 99,333.7 Transferencias de Capital del Sector Externo 62,935.6Otros Impuestos 47,283.3 Contribuciones a Productos Especiales 110,717.5

INGRESOS SEGURIDAD SOCIAL 467,281.8 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 481,073.5

Contribuciones del Sector Privado 286,030.1 Tasas de Servicios Públicos 14,965.6Contribuciones del Sector Público 181,251.7 Derechos 82,295.3

Venta de Bienes 55,271.0INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS 172,181.2 Venta de Servicios Públicos 314,723.4

Venta de Desechos y Residuos 41.0Primas de Seguros 3,529.1 Venta de Bienes Muebles 100.9Rentabilidad de Inversiones Financieras 36,935.5 Venta de Bienes Inmuebles 13,669.5Dividendos de Inversiones Financieras 38,571.6 Venta de Semovientes 6.8Intereses de Préstamos Otorgados 79,808.7Arrendamiento de Bienes 13,336.3 INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES 104,690.6

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS 448,432.2 Ingresos por Garantías y Fianzas Ejecutadas 1,648.5Indemnizaciones y Valores no Reclamados 1,653.2

Multas e Intereses por Mora 26,930.4 Diferencias por Tipo de Cambio M/E 2,993.3Transferencias Corrientes del Sector Público 19,792.6 Ingresos Diversos 64,756.2Otras Transferencias Corrientes del Sector Público 344,842.5 Corrección de Recursos 8,059.4Transferencias Corrientes del Sector Privado 5,494.9 Ingresos por Excedentes en Inversiones Financieras 3,534.5Transferencias Corrientes del Sector Externo 12,557.0 Ajustes de Ejercicios Anteriores 22,045.5Ingresos por Aportes no Monetarios 3.3Transferencias entre Dependencias Institucionales 38,811.5 TOTAL DE INGRESOS 4,601,778.8

SECTOR PÚBLICO CONSOLIDADOESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009



391

ESTADO No.III - 17


GASTOS DE INVERSIONES PÚBLICAS 274,516.4 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 58,562.6Productos Textiles y Vestuarios 30,705.8

Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial 157,567.5 Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 11,605.7Proyectos de Construcción de Lugares de Recreación 1,353.6 Productos de Cuero y Caucho 3,697.4Proyectos de Construcción de Obras Hidráulicas 1,514.6 Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 192,256.3Proyectos de Construcción de Obras Sanitarias 4,860.9 Minerales y Productos Derivados 8,288.2Proyectos de Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones 1,000.7 Materiales de Uso o Consumo 39,212.4Proyectos Pivativos y Uso Público Diversos 839.2 Bienes de Uso y Consumo Diverso 15,002.6Proyectos y Programas Educacionales 22,593.5 Servicios Básicos 138,402.9Proyectos y Programas de Salud Pública 19,041.3 Mantenimiento y Reparación 28,044.2Proyectos y Programas de Viviendas Básicas 13,565.8 Servicios Comerciales 94,729.0Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos 12,526.2 Otros Servicios y Arrendamientos Diversos 119,366.4Proyectos y Programas de Fomento Agropecuario 123.7 Arrendamientos y Derechos 28,961.4Proyectos y Programas de Fomento Industrial 965.4 Pasajes y Viáticos 15,916.7Proyectos y Programas de Fomento Diversos 38,564.0 Servicios Técnicos y Profesionales 87,249.5

GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES 8,161.0GASTOS PREVISIONALES 459,468.3

Maquinaria y Equipos 1,107.4Pensiones 370,704.1 Equipos Médicos y de Laboratorios 464.2Otros Gastos Previsionales 88,764.2 Equipos de Transporte 192.0

Equipo y Mobiliario Diverso 5,398.5GASTOS EN PERSONAL 1,732,883.9 Libros y Colecciones 39.5

Semovientes 224.9Remuneraciones Personal Permanente 976,693.0 Gastos en Activos Intangibles 734.5Remuneraciones Personal Eventual 531,586.0Remuneraciones por Servicios Extraordinarios 12,909.3 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 751,352.6Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas 107,944.7Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas 72,985.4 Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias 27,987.8Gastos de Representación 8,175.7 Impuestos, Tasas y Derechos 219,414.0Indemnizaciones 13,005.4 Intereses y Comisiones de Títulosvalores en el Mercado Nacional 115,094.7Comisiones 182.6 Intereses y Comisiones de Títulosvalores en el Mercado Externo 260,743.9Otras Remuneraciones 9,401.8 Intereses y Comisiones de la Deuda Interna 12,475.1

Intereses y Comisiones de la Deuda Externa 105,817.0GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS 872,001.1 Gastos Corrientes Diversos 9,820.1

- 2 -

392

ESTADO No.III - 17


GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS 1,193,948.2 Depreciación de Bienes de Uso 102,144.1Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias 544.2

Transferencias Corrientes al Sector Público 52,083.8 Costo de Venta de Activos Extraordinarios 11,108.9Transferencias de Capital al Sector Público 261,770.2 Gastos por Descuentos y Bonificaciones 9,183.2Transferencias Corrientes al Sector Privado 554,583.2Transferencias de Capital al Sector Privado 248,983.4 GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES 29,850.0Transferencias Corrientes al Sector Externo 8,176.0Transferencias por Contribuciones Especiales al Sector Público 34,076.4 Gastos por Pérdidas de Fondos 64.0Transferencias entre Dependencias Institucionales 34,275.2 Gastos por Pérdidas de Inversiones Financieras 6,489.3

Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes Corporales 635.5Corrección de Obligaciones con Terceros 363.4

COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS 180,861.2 Corrección del Patrimonio 75.8Ajustes de Ejercicios Anteriores 22,222.0

Costo de Venta de Productos y Materiales 5,418.2Costo de Venta de Servicios 340.8Costo de Venta de Bienes de Uso 1,791.3 TOTAL DE GASTOS 5,503,042.7Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración 1,993.8Costo por Descargo de Materiales y Suministros 251.5 RESULTADO DEL EJERCICIO (901,263.9)Amortización de Inversiones Intangibles 15,577.4Gastos por Deudores e Inversiones no Recuperables 32,507.8 TOTAL IGUAL INGRESOS 4,601,778.8



- 3 -

393

ESTADO No. III - 18

DISPONIBILIDADES INICIALES 595,828.1 FUENTES NO OPERACIONALES 75,124.6

Saldo según Consolidación al 31-12-08 520,620.9 Depósitos Ajenos 60,175.0 Fondos Depósitos en Tesoro Público 1/ 78,837.4 Depósitos en Garantía 186.2 Universidad de El Salvador 2/ (3,630.2) Anticipos de Fondos por Instituciones Públicas 3,926.4

Depósitos Retenciones Fiscales 300.2 Anticipo de Impuesto Retenido IVA 178.3

FUENTES OPERACIONALES 5,969,503.6 Anticipos por Servicios 1,960.2 Anticipos para Apertura de Cartas de Crédito 4,346.9

Impuesto Sobre la Renta 245,887.4 Anticipos de Fondos al Banco Central de Reserva 4,051.4 Impuesto Sobre Transferencia de Bienes Raíces 13,413.9 Impuesto Sobre el Comercio Exterior 135,339.5 EMPRÉSTITOS CONTRATADOS 1,258,751.0 Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios 1,331,541.5 Endeudamiento Público 1,258,751.0 Anticipos de Impuestos 690,877.3 Impuesto a Productos Específicos 99,092.5 Impuestos Diversos 42,343.8 TOTAL DE FUENTES 7,303,379.2 Tasas y Derechos 96,270.4 Contribuciones a la Seguridad Social 458,347.5 Venta de Bienes y Servicios 338,664.0 Ingresos Financieros y Otros 235,218.0 USOS OPERACIONALES 6,460,876.4 Transferencias Corrientes Recibidas 363,206.2

Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal 7.9 Remuneraciones 1,710,721.8 Ventas de Activos Fijos 1,042.0 Prestaciones de la Seguridad Social 456,698.8 Transferencias de Capital Recibidas 89,461.6 Adquisiciones de Bienes y Servicios 770,599.7 Recuperación de Inversiones Financieras 491,306.8 Gastos Financieros y Otros 581,579.6 Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 2,420.3 Transferencias Corrientes Otorgadas 568,785.1 Contribuciones Especiales 110,717.6 Transferencias Corrientes por Aporte Fiscal 1,168.4 Recuperación de Inversiones Financieras Temporales 1,191,528.1 Inversiones en Activos Fijos 239,176.1 Transferencias entre Dependencias Institucionales 2,807.1 Transferencias de Capital Otorgadas 335,878.5 Operaciones de Ejercicios Anteriores 30,010.2 Inversiones Financieras 543,115.9

SECTOR PÚBLICO CONSOLIDADOESTADO DEMOSTRATIVO DEL FLUJO MONETARIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009



394

ESTADO No. III - 18

Transferencias de Capital por Aporte Fiscal 675.2 Anticipos a Contratistas 16,248.9 Transferencias de Contribuciones Especiales 32,585.9 Anticipos a Proveedores 4,184.8 Inversiones Financieras Temporales 890,221.5 Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales 25,051.8 Remanente de IVA 54,436.9 Anticipo Pago IVA por Retención 29.1 Transferencias entre Dependencias Institucionales 1,036.0 Anticipos de Fondos de Convenios a Instituciones Públicas 168.3 Operaciones de Ejercicios Anteriores 274,197.0 Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas 17,473.9

Detrimento de Fondos 80.8USOS NO OPERACIONALES 136,590.5

Anticipos por Servicios 3,028.3 SERVICIO DE LA DEUDA 405,948.4 Anticipos por Intereses 102.6 Anticipos por Ventas de Bienes 26.6 Amortización de Endeudamiento Público 405,948.4 Depósitos Fondos de Actividades Especiales 65,036.2 Depósitos de Recaudaciones por Liquidar 799.8 TOTAL DE USOS 7,003,415.3 Depósitos de Fondos Dependencias Institucionales 4,007.2 Anticipos Fondos por Tesoro Público 18.3 DISPONIBILIDADES FINALES 895,792.0 Anticipos a Empleados 333.9

1/ Corresponde a monto Interinstitucional cuyo registro de disminución se aplicó mediante proceso de Consolidación Ejercicio Fiscal 2008

2/ Corresponde a variación por operaciones registradas con posterioridad al envió de la información incorporada al Sistema de Consolidación en ejercicio 2008



- 2 -

395

GRUPO III ESTADOS PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS … · 12203 Por Permisos y Matrículas de Armas...

Documents

Transcript of GRUPO III ESTADOS PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS … · 12203 Por Permisos y Matrículas de Armas...