Grupo alberto,johana,paulo,victor,roger esan propuesta 02
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El Software Finanzas EmpresarialesUna Herramienta de Análisis Financiaro simple de operar.
Instrucciones para Operar
1.- Este archivo consta de 4 Hojas : - Instrucciones
- Diagnóstico
- Supuestos Proyecciones
- Proyecciones
2.- Para usar este Programa efectúe lo siguiente :
2.1.- Complete la Hoja de Diagnóstico con la información de los últimos Balances y Estados de Resultados.2.2.- Complete en la Hoja Supuestos Proyecciones el cuadro titulado Supuestos para Proyectar su Empresa.2.3.- Para simular Nuevos Créditos o Leasing, ingrese los datos de monto, plazo y tasa en las celdas correspondientes.
2.4.- Usted obtendrá en la Hoja Proyecciones los siguientes cuadros :
I.- Balances y Estados de Resultado para los próximos 6 añosII.- Estado de Generación de Caja para los próximos 6 años.III.- Reporte de Evaluación Financiera para los próximos 6 años.
IV.- Usted podrá simular diferentes alternativas ingresandolos datos en la Hoja Supuestos de Proyecciones.
NOTA: Se sugiere que guarde constantemente los datos ingresados. Para esto diríjase a ARCHIVO, GUARDAR COMO y elija el lugar y nombre bajo el cual desea guardar el archivo.
www.asesoriasonline.cl - Consultas a [email protected] Software Finanzas EmpresarialesComplete las celdas en blanco del Balance
Balance
- Ingrese las cifras en pesos sin decimales - El último Balance puede ser interino y corresponder al último que se disponga
- LLENAR sólo las celdas de color blanco y en blanco - La cuenta de socios del activo incluir con signo menos en el patrimonio - Si tiene sólo dos Balances ( 2 ), LLENE LAS DOS ULTIMAS COLUMNAS
Nombre de la Empresa: Empresa Rentable Opcion 02Antepenúltimo Penúltimo Ultimo Balance Balance Balance
Fecha ( dd/mm/aa ) 12/31/2008 12/31/2009 12/31/2010Período considerado - ingrese número de meses 12 12 12
Caja - Bancos $50,967 $208,641 $399,466Cuentas por Cobrar por Ventas $202,539 $177,225 $227,367Inventario $149,525 $50,392 $49,850Otras Cuentas del Activo Circulante $139,279 $258,660 $222,302
Total Activo Circulante $542,310 $694,918 $898,985
Maquinarias y Equipos $276,482 $301,891 $413,102Terrenos y Edificios $3,909 $4,036 $14,700Depreciación Acumulada $191,225 $213,287 $249,896Activos Fijos Netos $89,166 $92,640 $177,906Otros Activos Fijos $32,872 $28,064 $24,643Inversiones en Otras Empresas $53,179 $89,330 $93,128
Total Activo Fijo $175,217 $210,034 $295,677
Total de Activos $717,527 $904,952 $1,194,662
Antigüedad de la empresa en años 75
Prestamos Bancarios a Menos de 1 año $90,607 $0 $0Cuotas de Prestamos Mediano Plazo Bancos $4,072 $3,941 $6,531Cuotas de Leasing pagaderas en el año $22,965 $24,847 $37,010
Total Pasivos Financieros de Corto Plazo $117,644 $28,788 $43,541
Proveedores $183,721 $235,511 $197,005Otras Cuentas por Pagar $103,313 $315,817 $546,437Provisiones $0 $0 $0Otros Pasivos de Corto Plazo $0 $0 $0Cuentas de Empresas Relacionadas o Socios $0 $0 $0
Total Pasivos de Corto Plazo $404,678 $580,116 $786,983
Prestamos Bancarios a más de 1 año $0 $0 $0Leasings - cuotas a más de 1 año $29,600 $25,363 $68,207Proveedores a más de 1 año $5,382 $2,036 $0Otras Cuentas por Pagar a más de 1 año $21,804 $35,470 $35,918Provisiones a más de 1 año $8,677 $7,839 $8,063
Total Pasivos a más de 1 año $65,463 $70,708 $112,188
Total Pasivos $470,141 $650,824 $899,171
Capital $163,694 $150,899 $154,643Reservas $27,310 $32,739 $39,788Resultados Acumulados $0 $0 $0Cuentas de Socios en el Activo $0 $0 $0Resultado del Período $56,382 $70,490 $101,060
Total Patrimonio $247,386 $254,128 $295,491
Total Pasivos y Patrimonio $717,527 $904,952 $1,194,662
Autoverificación ( Activo - Pasivo = 0 ) $0 $0 $0
Consolide las cuentas en aquellas que le parezcan más representativas de forma queel total de activos y pasivos estén representados y la AUTOVERIFICACIÓN SEA = 0
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Estado de Generación de Fondos
NO LLENAR - Esta planilla se llena automáticamente con los datos del Balance y Estado de Resultados
Nombre de la Empresa : Empresa Rentable Opcion 02Fecha ( dd/mm/aa ) 12/31/2009 12/31/2010Nr de meses 12 12
Resultado $70,490 $101,060Depreciación $0 $0Corrección Monetaria $0 $0Generación Bruta de Caja $70,490 $101,060Usos Operacionales de Caja -$5,066 $13,242
Cuentas por Cobrar por Ventas -$25,314 $50,142Inventario -$99,133 -$542Otras Cuentas Activo del Circulante $119,381 -$36,358Fuentes Operativas de Caja $264,294 $192,114
Proveedores $51,790 -$38,506Otras Cuentas por Pagar $212,504 $230,620Provisiones $0 $0Otros Pasivos de Corto Plazo $0 $0Generación Operativa de Caja $339,850 $279,932Usos No Operacionales de Caja $34,817 $85,643
Inversión en Activos Fijos $3,474 $85,266Inversión en Otros Activos -$4,808 -$3,421Inversiones en Otras Empresas $36,151 $3,798Fuentes No Operacionales de Caja -$147,359 -$3,464
Prestamos Bancarios de Corto Plazo -$90,607 $0Prestamos Bancarios a más de 1 año -$131 $2,590Leasings -$2,355 $55,007Proveedores a más de 1 año -$3,346 -$2,036Otras Cuentas por Pagar más 1 año $13,666 $448
Provisiones a más de 1 año -$838 $224Cuentas Emp. Relacionadas o Socios $0 $0Variación Neta del Patrimonio -$63,748 -$59,697
Variación Neta de Caja $157,674 $190,825
Autoverificación con Balance $0 $0
www.asesoriasonline.cl Consultas a [email protected] Doctor FinanzasComplete las celdas en blanco del Estado de Resultados
Estado de Resultados
- Ingrese las cifras en pesos sin decimales - El último Estado de Resultados debe corresponder al del último Balance que se disponga
- LLENAR sólo las celdas de color blanco pues las otras corresponden a celdas de cálculos - estas celdas se llenan automáticamente - Si tiene sólo dos Balances ( 2 ), LLENE LAS DOS ULTIMAS COLUMNAS
Nombre de la Empresa : Empresa Rentable Opcion 02Fecha ( dd/mm/aa ) 12/31/2008 12/31/2009Nr de meses 12 12
Ingresos por Ventas $1,339,842 100% $1,419,872Costo Directo de Ventas $1,130,416 84% $1,252,261
Margen Directo $209,426 16% $167,611
Gastos de Comercialización $59,365 4% $60,766Gastos de Administración $0 0% $0
Resultado Operacional $150,061 11% $106,845
Total de Otros Ingresos $0 0% $0
Gastos Financieros $33,346 2% -$4,100Depreciación $0 0%Otros Egresos $22,938 2% $5,665
Total de Otros Egresos $56,284 4% $1,565
Resultado No Operacional -$56,284 -4% -$1,565
Corrección Monetaria 0%( si es negativa ingrese cifra negativa )Resultado Antes de Impuestos $93,777 7% $105,280
Impuesto a la Renta $37,395 3% $34,790
Resultado Neto $56,382 4% $70,490
Coloque todos los datos donde más correspondan de forma tal que el Resultado Netosea exactamente igual con el Resultado Neto que aparece en el BALANCE
Autoverificación con Balance = 0 $0 $0
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Reporte de Evaluación Financiera de la Empresa
Nombre de la empresa : Empresa Rentable Opcion 02
Estimación de la Posición Financiera Relativa de su Empresa Posición Financiera Sólida Intermedia Débil Principales indicadores
Generación Operativa de Caja Positiva Positiva NegativaRentabilidad sobre ventas Positiva Positiva NegativaLiquidez Sobre 1,5 Sobre 1,0 Bajo 1,0Ciclo de Negocios - días Positivo Negativo NegativoLeverage o Apalancamiento Bajo 1,0 Rango 1,0 a 2,0 Sobre 2,0Antigüedad ( años en el negocio ) Más de 5 Entre 3 y 5 Menos de 3
Esta Planilla se llena automáticamente con los datos del Balance y Estado de Resultados
Fecha ( dd/mm/aa ) 12/31/2008 12/31/2009 12/31/2010Nr de meses 12 12 12RENTABILIDAD ( porcentajes )Rentabilidad sobre ventas 4% 5% 6%Rentabilidad del Patrimonio 23% 28% 34%Rentabilidad de los Activos 8% 8% 8%LIQUIDEZ ( millones de pesos / razón )Capital de Trabajo $137,632 $114,802 $112,002Liquidez 1.3 1.2 1.1CICLO DE NEGOCIO ( cifras en número de días )Período de Cobro - días 54 45 51Período de Pago - días 59 68 51Plazo Comercial Neto - días 4 23 0Rotación de Inventarios - días 48 14 13Ciclo de Negocio Básico - días -44 8 -13ENDEUDAMIENTO ( porcentajes / razón )Pasivos Financieros ( % del Cto Plazo ) 29% 5% 6%Leverage ( Apalancamiento ) 1.9 2.6 3.0Gasto Financiero a Resultado Oper. 22% -4% 3%Pago Deudas Financ. con Gener. Operat. 0.8 1.1
FLUJO DE FONDOS ( cifras en millones de pesos )Generación Bruta de Caja $56,382 $70,490 $101,060Generación Operativa de Caja $339,850 $279,932Flujo de Fondos Neto ( Comercial ) -$168,343 $7,894 -$80,212TAMAÑO DE LA EMPRESA ( cifras en millones de pesos )Ventas $1,339,842 $1,419,872 $1,605,181Patrimonio $247,386 $254,128 $295,491Activos $717,527 $904,952 $1,194,662Resultado $56,382 $70,490 $101,060Crecimiento Nominal de Ventas 6% 13%Antigüedad de la empresa en años 75
12/31/201012
100% $1,605,181 100%88% $1,390,201 87%
12% $214,980 13%
4% $65,064 4%0% 0%
8% $149,916 9%
0% $0 0%
0% $4,550 0%0% $0 0%0% -$9,466 -1%
0% -$4,916 0%
0% $4,916 0%
0% 0%
7% $154,832 10%
2% $53,772 3%
5% $101,060 6%
$0
Real Empresa
$279,9326%1.1-133.075
Esta Planilla se llena automáticamente con los datos del Balance y Estado de Resultados
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Supuestos para Proyectar su Empresa
INSTRUCCIONES
- Escriba aquí los Supuestos en que se basan las Proyecciones - Sea lo más realista posible al ingresar los Supuestos - Esté preparado para justificar los supuestos de sus proyecciones
Nombre de la empresa : Empresa Rentable Opcion 02Ventas Esta Empresa esta proyectandose ampliar sus servicios local, nacional é internacional, en varias ciudades.
Costo directo Ampliar y mejorar cabinas para el servicio, ademas implementar oficinas en ciudades urbanas y rurales.
Gtos de Venta Ampliar un staf de profesionales especialistas en ventas y publicidad de nuestros servicios.
Gtos Administ. Capacitar y ampliar los servicios en la Contrataciòn de Profesionales especialistas en el campo Gerencial.
Otros Ingresos Intentar llegar a los pueblos mas lejanos, con nuestro servicio, coordinando con las Municipalidades.
Otros Egresos Dotar de buenos profesionales para coordinar con las municipalidades, y dar nuestro servicio a lugares muy distantes.
Días de Venta Encargar a nuestra Area de Imagen y Publicidad, para proyectar y dar un mejor servicio y por ende lograr un mejor costo
Días Inventario Iniciaremos conformando una comisiòn para actualizar nuestros bienes patrimoniales de activo fijo.
Días de Pago Efectuar un analisis a fin de encontrar la problemática y ayudar a los usuarios, cancelen nuestro servicio puntualmente.
Inv. en Equipos A travez de un buen asesoramiento, adquirir equipos de que nos brinden mejor señal y podamos dar mejor servicio.
Inv. otras empr. Proyectamos hacer unos estudios de prefactivilidad, con la finalidad de brindar nuestro servicio a traves de los Concejos.
CxP más 1 año Ampliar previo un estudio econòmico, y proponer nuevos cronogramas de pago, en la prestaciòn de nuestro servicio.
Patrimonio Logrando a base de mucho esfuerzo, cumplir nuestras proyecciones, lograremos incrementar nuestro patrimonio.
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Supuestos para Proyectar su Empresa
Nombre de la empresa : Empresa Rentable Opcion 02La primera columna en amarillo se completa automáticamente con las cifras del último Balance , Estado de Resultados,
Estado de Generación de Fondos y Reporte de Evaluación tal como aparecen en la HOJA de DIAGNÓSTICO
Este preparado para justificar los cambios respecto de la situación actual.
Bases para las Proyecciones Balance Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6( meses considerados ) 12 12 12 12 12 12 12
Crecimiento en Ventas 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%
Costo de Directo de Venta 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87%
Gastos de Comercialización 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
Gastos de Administración 0%
Otros Ingresos ( % de las Ventas ) 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0%
Otros Egresos ( % de -0.6% -0.6% -0.6% -0.6% -0.6% -0.6% -0.6%
Días de crédito en las ventas 51 45 45 45 45 45 45Días de permanencia del Inventario 13 15 15 15 15 15 15
Días de crédito por las compras 51 60 60 60 60 60 60
Deuda Bancaria a Mediano Plazo $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Cuotas de Leasing pagaderas en el año $68,207 $50,000 $50,000 $40,000 $40,000 $30,000 $30,000
Inversión en Maquinarias y EquiposInversión en Terrenos y Edificios $0 $0 $0 $0 $0 $0
+ Aumentos de Capital / Aportes $0 $0 $0 $0 $0 $0
- Disminuciones de Capital / Div / Retiros $0 $0 $0 $0 $0 $0
Inv / Ctas x Cobrar en otras empresas $93,128 $93,128 $80,000 $60,000 $50,000 $40,000 $30,000
Ctas por Pagar empresas relac o socios $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Proveedores a más de 1 año $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0Otras Cuentas por Pagar a más de 1 año $35,918 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000
Tasa de interés Anual Nominal de corto plazo 12.0% Impuesto a la Renta - Tasa Anual 12.0%
Tasa de interés Anual Nominal de corto plazo 12.0%
Proyectemos el impacto de un Nuevo CréditoP r o y e c c i o n e s
Préstamo Bancario Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6
Monto del Capital a Mediano Plazo $0 $0 $0 $0 $0 $0
Monto del Capital en el Corto Plazo $0 $0 $0 $0 $0 $0
Monto de Intereses anuales $0 $0 $0 $0 $0 $0
Pago de Capital e intereses cada año $0 $0 $0 $0 $0 $0
Monto de Capital Tasa de interés anual 9.0%
Plazo en años 7 Pago Cuota anual $0 Intereses totales $0
Proyectemos el impacto de un Nuevo LeasingP r o y e c c i o n e s
Leasing Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6
Valor de las Cuotas a Mediano Plazo $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Valor de las Cuotas en el Corto Plazo $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Monto Total adeudado por Leasing $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Monto de Capital Tasa de interés anual 9.0% Cuota mensual $0
Plazo en años 7 Pago anual de cuotas $0 Intereses totales $ 0
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Balances Proyectados
- Las celdas de proyecciones se llenan automáticamente.
Nombre de la Empresa : Empresa Rentable Opcion 02 Ultimo
Balance P r o y e c c i o n e sFecha ( dd/mm/aa ) 12/31/2010 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6Nr de meses 12 12 12 12 12 12 12
Caja - Bancos $399,466 $399,466 $407,455 $415,604 $423,917 $432,395 $441,043Ctas por Cobrar por Ventas $227,367 $226,732 $256,207 $289,514 $327,151 $369,680 $417,739Inventario $49,850 $0 $0 $0 $0 $0 $0Otras Ctas Activo Circulante $222,302 $251,201 $283,857 $320,759 $362,458 $409,577 $462,822
Total Activo Circulante $898,985 $877,399 $947,520 $1,025,877 $1,113,525 $1,211,652 $1,321,603
Maquinarias y Equipos $413,102 $413,102 $413,102 $413,102 $413,102 $413,102 $413,102Terrenos y Edificios $14,700 $14,700 $14,700 $14,700 $14,700 $14,700 $14,700Depreciación Acumulada $249,896 $249,896 $249,896 $249,896 $249,896 $249,896 $249,896Activos Fijos Netos $177,906 $177,906 $177,906 $177,906 $177,906 $177,906 $177,906Otros Activos $24,643 $24,643 $24,643 $24,643 $24,643 $24,643 $24,643Inversiones en Otras Empresas $93,128 $93,128 $80,000 $60,000 $50,000 $40,000 $30,000Intereses por Operación de Leasing $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Total Activo Fijo $295,677 $295,677 $282,549 $262,549 $252,549 $242,549 $232,549
Total de Activos $1,194,662 $1,173,076 $1,230,069 $1,288,426 $1,366,074 $1,454,201 $1,554,152
Prestamos Bancarios Menos de 1 año $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0Cuotas de Ptmos Mediano Plazo Bancos $6,531 $0 $0 $0 $0 $0 $0Cuota Nuevo Ptmo Mediano Plazo $0 $0 $0 $0 $0 $0Cuotas de Leasing $37,010 $50,000 $50,000 $40,000 $40,000 $30,000 $30,000Cuotas del Nuevo Leasing $0 $0 $0 $0 $0 $0
Total Pasivos Financieros Cto Plazo $43,541 $50,000 $50,000 $40,000 $40,000 $30,000 $30,000
Proveedores $197,005 $263,009 $297,200 $335,836 $379,495 $428,829 $484,577Otras Cuentas por Pagar $546,437 $401,666 $401,858 $412,208 $384,230 $349,343 $293,064Provisiones $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0Otros Pasivos de Corto Plazo $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0Cuentas Empresas Relacionadas o Socios $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Total Pasivos de Corto Plazo $786,983 $714,675 $749,059 $788,044 $803,725 $808,172 $807,641
Prestamos Bancarios a más de 1 año $0 $0 $0 $0 $0 $0Leasings $68,207 $18,207 -$31,793 -$71,793 -$111,793 -$141,793 -$171,793
Nueva Deuda a Mediano Plazo $0 $0 $0 $0 $0 $0Nuevo Leasing $0 $0 $0 $0 $0 $0Proveedores a más de 1 año $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0Otras Cuentas por Pagar a más de 1 año $35,918 $35,918 $35,918 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000Provisiones a más de 1 año $8,063 $8,063 $8,063 $7,656 $9,855 $7,185 $1,816
Total Pasivos a más de 1 año $112,188 $62,188 $12,188 -$54,137 -$91,938 -$124,608 -$159,977
Total Pasivos $899,171 $776,863 $761,247 $733,907 $711,787 $683,564 $647,664
Patrimonio $154,643 $193,304 $202,969 $213,117 $223,773 $234,962 $246,710Reservas $39,788 $48,326 $50,742 $53,279 $55,943 $58,740 $61,678Resultados Acumuladas $0Cuentas de Socios en el Activo ( Negativo ) $0Resultado del Período $101,060 $154,584 $215,111 $288,122 $374,571 $476,934 $598,101
Total Patrimonio $295,491 $396,213 $468,822 $554,519 $654,287 $770,637 $906,489
Total Pasivos y Patrimonio $1,194,662 $1,173,076 $1,230,069 $1,288,426 $1,366,074 $1,454,201 $1,554,152
Autoverificación ( Activo - Pasivo = 0 ) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
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Estado de Generación de Caja Proyectado
Esta planilla se llena automáticamente
Nombre de la Empresa : Empresa Rentable Opcion 02Fecha ( dd/mm/aa ) Balance Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6Nr de meses 12 12 12 12 12 12 12
Resultado $101,060 $154,584 $215,111 $288,122 $374,571 $476,934 $598,101Depreciación $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0Corrección Monetaria $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0Generación Bruta de Caja $101,060 $154,584 $215,111 $288,122 $374,571 $476,934 $598,101Usos Operacionales de Caja $13,242 -$21,586 $62,131 $70,208 $79,335 $89,649 $101,303
Cuentas por Cobrar por Ventas $50,142 -$635 $29,475 $33,307 $37,637 $42,530 $48,058Inventario -$542 -$49,850 $0 $0 $0 $0 $0Otras Cuentas Activo del Circulante -$36,358 $28,899 $32,656 $36,901 $41,699 $47,119 $53,245Fuentes Operativas de Caja $192,114 -$78,767 $34,384 $48,986 $15,680 $14,447 -$531
Proveedores -$38,506 $66,004 $34,191 $38,636 $43,659 $49,334 $55,748Otras Cuentas por Pagar $230,620 -$144,771 $193 $10,350 -$27,978 -$34,887 -$56,279Provisiones $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Otros Pasivos de Corto Plazo $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Generación Operativa de Caja $279,932 $97,402 $187,364 $266,899 $310,916 $401,733 $496,267Usos No Operacionales de Caja $85,643 $0 -$13,128 -$20,000 -$10,000 -$10,000 -$10,000
Inversión en Activos Fijos $85,266 $0 $0 $0 $0 $0 $0Inversión en Otros Activos -$3,421 $0 $0 $0 $0 $0 $0Inversiones en Otras Empresas $3,798 $0 -$13,128 -$20,000 -$10,000 -$10,000 -$10,000Intereses por Operación de Leasing $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0Fuentes No Operacionales de Caja -$3,464 -$97,402 -$192,502 -$278,750 -$312,604 -$403,255 -$497,619
Prestamos Bancarios de Corto Plazo $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0Prestamos Bancarios a más de 1 año $2,590 -$6,531 $0 $0 $0 $0 $0Nuevo Préstamo a Mediano Plazo $0 $0 $0 $0 $0 $0Leasings $55,007 -$37,010 -$50,000 -$50,000 -$40,000 -$40,000 -$30,000
Nueva Operación de Leasing $0 $0 $0 $0 $0 $0Proveedores a más de 1 año -$2,036 $0 $0 $0 $0 $0 $0Otras Cuentas por Pagar más 1 año $448 $0 $0 -$25,918 $0 $0 $0Provisiones a más de 1 año $224 $0 $0 -$407 $2,199 -$2,670 -$5,370
Cuentas Emp. Relacionadas o Socios $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0Variación Neta del Patrimonio -$59,697 -$53,861 -$142,502 -$202,425 -$274,802 -$360,585 -$462,249
Variación Neta de Caja $190,825 $0 $7,989 $8,149 $8,312 $8,478 $8,648
Verificación con datos del Balance $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
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Estado de Resultados Proyectados
- Las celdas de proyecciones se llenan automáticamente.
Nombre de la Empresa : Empresa Rentable Opcion 02 Ultimo
PeríodoFecha ( dd/mm/aa ) 12/31/2010 Año 1Nr de meses 12 12
Ingresos por Ventas $1,605,181 100% $1,813,855 100%Costo Directo de Ventas $1,390,201 87% $1,578,053 87%
Margen Directo $214,980 13% $235,801 13%
Gastos de Comercialización $65,064 4% $54,416 3%Gastos de Administración $0 0% $0 0%
Resultado Operacional $149,916 9% $181,385 10%
Total de Otros Ingresos $0 0% $0 0%
Gastos Financieros $4,550 0% $10,405 0.6%Depreciación $0 0% $0 0.0%Cuotas por Nuevo Leasing $0 0.0%Otros Egresos -$9,466 -1% -$10,883 -0.6%
Total de Otros Egresos -$4,916 0% -$478 0.0%
Resultado No Operacional $4,916 0% $478 0.0%
Resultado Antes de Impuesto $154,832 10% $181,863 10.0%
Impuesto a la Renta $53,772 3% $27,279 1.5%Corrección Monetaria $0Resultado Neto $101,060 6% $154,584 8.5%
Resultado Balance - Resultado = 0 $0 $0
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Reporte de Evaluación Financiera Proyectado de la Empresa
Nombre de la empresa : Empresa Rentable Opcion 02
Estimación de la Posición Financiera Relativa de su Empresa Posición Financiera Sólida Intermedia Débil Real Año 1 Año 2 Año 3
Principales indicadores Empresa
Generación Operativa de Caja Positiva Positiva Negativa $279,932 $97,402 $187,364 $266,899Rentabilidad sobre ventas Positiva Positiva Negativa 6% 9% 10% 12%Liquidez Sobre 1,5 Sobre 1,0 Bajo 1,0 1.1 1.2 1.3 1.3Ciclo de Negocios - días Positivo Negativo Negativo -13 15 15 15Leverage o Apalancamiento Bajo 1,0 Rango 1,0 a 2,0 Sobre 2,0 3.0 2.0 1.6 1.3Antigüedad ( años en el negocio ) Más de 5 Entre 3 y 5 Menos de 3 75 76 77 78
Esta Planilla se llena automáticamente con los datos del Balance y Estado de Resultados
Fecha ( 14/10/2011 ) 12/31/2010 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6Nr de meses 12 12 12 12 12 12 12
RENTABILIDAD ( porcentajes )Rentabilidad sobre ventas 6% 9% 10% 12% 14% 16% 18%Rentabilidad del Patrimonio 34% 39% 46% 52% 57% 62% 66%Rentabilidad de los Activos 8% 13% 17% 22% 27% 33% 38%
LIQUIDEZ ( millones de Nuevos Soles / razón )
Capital de Trabajo $112,002 $162,724 $198,461 $237,833 $309,800 $403,480 $513,962Liquidez 1.1 1.2 1.3 1.3 1.4 1.5 1.6
CICLO DE NEGOCIO ( cifras en número de días )Período de Cobro - días 51 45 45 45 45 45 45Período de Pago - días 51 60 60 60 60 60 60Plazo Comercial Neto - días 0 15 15 15 15 15 15Rotación de Inventarios - días 13 0 0 0 0 0 0Ciclo de Negocio Básico - días -13 15 15 15 15 15 15
ENDEUDAMIENTO ( porcentajes / razón )Pasivos Financieros - % del Cto Plazo 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0%Leverage ( Apalancamiento ) 3.0 2.0 1.6 1.3 1.1 0.9 0.7Gasto Financiero a Resultado Oper. 3% 6% 3% 0% -2% -4% -5%Capacidad Pago Financ. con el Flujo 1.1 0.7 0.1 -0.1 -0.2 -0.3 -0.3
FLUJO DE FONDOS ( cifras en millones de Nuevos Soles )Generación Bruta de Caja $101,060 $154,584 $215,111 $288,122 $374,571 $476,934 $598,101Generación Operativa de Caja $279,932 $97,402 $187,364 $266,899 $310,916 $401,733 $496,267Flujo de Fondos Neto ( Comercial ) -$80,212 $36,277 $40,993 $46,322 $52,344 $59,149 $66,838
TAMAÑO DE LA EMPRESA ( cifras en millones de Nuevos Soles )Ventas $1,605,181 $1,813,855 $2,049,656 $2,316,111 $2,617,205 $2,957,442 $3,341,909Patrimonio $295,491 $396,213 $468,822 $554,519 $654,287 $770,637 $906,489Activos $1,194,662 $1,173,076 $1,230,069 $1,288,426 $1,366,074 $1,454,201 $1,554,152Resultado $101,060 $154,584 $215,111 $288,122 $374,571 $476,934 $598,101Crecimiento Nominal de Ventas 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%Antigüedad de la empresa en años 75 76 77 78 79 80 81
Consultas a [email protected]
P r o y e c c i o n e s Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6
12 12 12 12 12
$2,049,656 100% $2,316,111 100% $2,617,205 100% $2,957,442 100% $3,341,909 100%$1,783,200 87% $2,015,016 87% $2,276,969 87% $2,572,974 87% $2,907,461 87%
$266,455 13% $301,094 13% $340,237 13% $384,467 13% $434,448 13%
$61,490 3% $69,483 3% $78,516 3% $88,723 3% $100,257 3%$0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0%
$204,966 10% $231,611 10% $261,721 10% $295,744 10% $334,191 10%
$40,993 2% $92,644 4% $157,032 6% $236,595 8% $334,191 10%
$5,185 0.3% -$815 0.0% -$6,215 -0.2% -$11,015 -0.4% -$15,215 -0.5%$0 0.0% $0 0.0% $0 0.0% $0 0.0% $0 0.0%$0 0.0% $0 0.0% $0 0.0% $0 0.0% $0 0.0%
-$12,298 -0.6% -$13,897 -0.6% -$15,703 -0.6% -$17,745 -0.6% -$20,051 -0.6%
-$7,113 -0.3% -$14,712 -0.6% -$21,918 -0.8% -$28,760 -1.0% -$35,267 -1.1%
$48,106 2.3% $107,356 4.6% $178,951 6.8% $265,355 9.0% $369,458 11.1%
$253,072 12.3% $338,967 14.6% $440,671 16.8% $561,099 19.0% $703,648 21.1%
$37,961 1.9% $50,845 2.2% $66,101 2.5% $84,165 2.8% $105,547 3.2%
$215,111 10.5% $288,122 12.4% $374,571 14.3% $476,934 16.1% $598,101 17.9%
$0 $0 $0 $0 $0