GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE … · 1.1.07.03 a las operaciones de credito ... 1.9.01.01.01...

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PEDRO MONCAY O

RESUMEN PRESUPUESTO AÑO 2013

INGRESOS GASTOS

Ingresos Corrientes 2,012,404.43 23.7% Gastos Corrientes 1,768,297.21 20.9% Impuestos 695,048.43 8.2% Personal 1,432,804.85 16.9% Tasas y Contribuciones 488,780.14 5.8% Bienes y servicios de consumo 277,442.36 3.3% Venta de bienes y servicios 36,974.91 0.4% Gastos financieros 5,550.00 0.1% Renta de inversiones y multas 163,544.82 1.9% Transferencias Corrientes 52,500.00 0.6% Otros ingresos 162,163.85 1.9% Aporte fiscal corriente 465,892.28 5.5% Ingresos de Capital 5,067,650.81 59.8% Gastos de Inversión 6,302,657.17 74.4% Personal 2,127,604.43 25.1% Transferencias y Donaciones de Capital 5,067,650.81 59.8% Bienes y servicios de consumo 1,275,194.93 15.0% Transferencias de Inversión 834,606.52 9.8% Obras públicas 2,065,251.29 24.4% Ingresos de financiamiento 1,396,222.14 16.5% Gastos de Capital 295,203.00 3.5% Financiamiento interno 0.00 0.0% Activos de larga duración 295,203.00 3.5% Saldos Caja Bancos 116,222.14 1.4% De Cuentas por Cobrar 590,000.00 7.0% Aplicación de financiamiento 110,120.00 1.3%

De Anticipos 690,000.00 8.1% Deuda Pública 110,120.00 1.3%

TOTAL INGRESOS 8,476,277.38 100% TOTAL GASTOS 8,476,277.38 100%

FECHA: 29/OCTUBRE/ 2012

0 ELABORADO: DIRECCION FINANCIERA FUENTE: CANTONAL

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO PROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2013

CODIGO CONCEPTO PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

1. INGRESOS CORRIENTES

1.1. IMPUESTOS 695,048.43

1.1.01. SOBRE LA RENTA, UTILIDAD Y GANANCIAS DE CAPITAL 45,050.02

1.1.01.02 A LA UTILIDAD POR LA VENTA DE PREDIOS URBANOS 45,050.02

1.1.02. SOBRE LA PROPIEDAD 477,281.09

1.1.02.01 A LOS PREDIOS URBANOS 62,000.00

1.1.02.02 A LOS PREDIOS RUSTICOS 175,000.00

1.1.02.05 DE VEHICULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 9,045.40

1.1.02.06 DE ALCABALAS 156,235.69

1.1.02.07 A LOS ACTIVOS TOTALES 75,000.00

1.1.07 IMPUESTOS DIVERSOS 172,717.33

1.1.07.03 A LAS OPERACIONES DE CREDITO (aporte Sistema Financiero) 1,000.00

1.1.07.04 PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO 170,000.00

1.1.07.08 AL DESPOSTE DE GANADO 1,717.33

1.3. TASAS Y CONTRIBUCIONES 488,780.14

1.3.01 TASAS GENERALES 488,780.14

1.3.01.03 OCUPACION DE LUGARES PUBLICOS 13,976.61

1.3.01.03.01 MERCADO 2,300.45

1.3.01.03.02 VIAS 11,676.16

1.3.01.06 ESPECIES FISCALES 5,898.62

1.3.01.07 VENTA DE BASES 1,000.00

1.3.01.15 FISCALIZACION DE OBRAS 1,000.00

1.3.01.16 RECOLECCION DE BASURA 341,438.62

1.3.01.17 AFERICION DE PESAS Y MEDIDAS 1,000.00

1.3.01.18 APROBACION DE PLANOS E INSPECCION DE CONSTRUCCIONES 24,409.09

1.3.01.20 CONEXIÓN Y RECONEXION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y CANALIZACIÓN 57.20

13.04 CONTRIBUCIONES 100,000.00

13.04.06 APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONTRUCCION DE VIAS DE TODA CLASE( Adoquinados) 50,000.00

13.04.08 ACERAS, BORDILLOS Y CERCAS (contribución de especial de mejoras) 50,000.00

1.4. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 36,974.91

1.4.03. VENTAS NO INDUSTRIALES 36,974.91

1.4.03.99 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS 36,974.91

1.4.03.99.01 CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LOS MUNICIPIOS 500.00

1.4.03.99.04 PERMISOS DE FRACCIONAMIENTO Y CONSTRUCCION 25,639.25

1.4.03.99.06 PROCESAMIENTO DE DATOS 1,054.30

1.4.03.99.07 SERVICIO DE BANDA DE MUSICA 1,000.00

1.4.03.99.08 FONDOS AJENOS 10% 8,781.36

1.7. RENTAS DE INVERSION Y MULTAS 163,544.82

1.7.01 RENTAS DE INVERSIONES 100.00

1.7.01.01 INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO 100.00

1.7.02. RENTAS POR ARRENDAMIENTO DE BIENES 37,344.82

1.7.02.02 EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS 25,712.93

1.7.02.03 MOBILIARIO 2,000.00

1.7.02.99 OTROS ARRENDAMIENTOS 9,631.90

1.7.02.99.01 CEMENTERIO 9,631.90

1.7.03. INTERESES POR MORA 120,000.00

1.7.03.01 TRIBUTARIA 120,000.00

1.7.03.02 ORDENANZAS MUNICIPALES

1.7.04. MULTAS 6,100.00

1.7.04.01 TRIBUTARIAS 100.00

1.7.04.02 INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES 5,000.00

1.7.04.04 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 1,000.00

SUBTOTAL 1,384,348.30 1,384,348.30 1,384,348.30

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

1.8. TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 465,892.28

1.8.06 APORTES Y PARTICIPACIONES CTES DEL REGIMEN SECCIONA L AUTÓNOMO 465,892.28

1.8.06.04 DEL FODESEC A MUNICIPIOS 465,892.28

1.8.06.04.01 DEL FODESEC A MUNICIPIOS/RETENCION AUTOMATICA (9% del total ) 465,892.28

1.9 OTROS INGRESOS 162,163.85 162,163.85

1.9.01 GARANTIAS Y FIANZAS 5,000.00

1.9.01.01 EJECUCION DE GARANTIAS 5,000.00

1.9.01.01.01 EJECUCION DE GARANTIAS (EFECTIVIZAR GARANTIAS) 5,000.00

1.9.04 OTROS NO OPERACIONALES 157,163.85

1.9.04.99 OTROS NO ESPECIFICOS 157,163.85

1.9.04.99.01 REINTEGRO DE VALORES PAGADOS INDEBIDAMENTE 2,710.24

1.9.04.99.02 INGRESOS POR LEGADOS Y DONACIONES 5,000.00

1.9.04.99.03 OTROS NO ESPECIFICADOS NO TRIBUTARIOS 149,453.61

SUBTOTAL 628,056.13 628,056.13 628,056.13

TOTAL INGRESO CORRIENTE 2,012,404.43 2,012,404.43 2,012,404.43

2. INGRESOS DE CAPITAL

2.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION 5,067,650.81

2.8.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 494,330.81

2.8.01.02 DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS 400,000.00

2.8.01.02.01 DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS - COGESTIÓN ALCALDIAS CONCERTADAS 400,000.00

2.8.01.03 DE EMPRESAS PUBLICAS 2,330.81

2.8.01.08.02 EMPRESA PUBLICAS INNFA 2,330.81

2.8.01.06 DE ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS 92,000.00

2.8.01.06.01 DE ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS (BEDE) 92,000.00

2.8.04 APORTES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PUBLICO 254,280.00

2.8.04.08 DE CUENTAS Y FONDOS ESPECIALES 254,280.00

2.8.04.08.01 DE CUENTAS Y FONDOS ESPECIALES

2.8.06 APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INVERSION DE L REGIMEN SECCIONAL AUTONOMO 4,319,040.00

2.8.06.16 DEL FONDO DE DESCENTRALIZACION A MUNICIPIOS 4,319,040.00

2.8.06.16.01 DEL FONDO DE DESCENTRALIZACION A MUNICIPIOS 4,319,040.00

TOTAL INGRESO DE CAPITAL 5,067,650.81 5,067,650.81 5,067,650.81

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 1,396,222.14

3.7 SALDOS DISPONIBLES 116,222.14

3.7.01 SALDOS CAJA BANCOS 116,222.14

3.7.01.01 DE FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL 116,222.14

3.8 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 590,000.00

3.8.01 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR

3.8.01.01 DE CUENTAS POR COBRAR 590,000.00

3.8.01.01.01 DE FONDOS DE DESCENTRALIZACION DE GOBIERNOS SECCIONALES

3.8.01.01.02 TITULOS DE CREDITO 590,000.00

3.8.01.02 DE ANTICIPO DE FONDOS 690,000.00

3.8.01.02.01 ANTICIPO DE FONDOS AÑOS ANTERIORES CONTRATISTAS Y PROVEEDORES 690,000.00

TOTAL INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 1,396,222.14 1,396,222.14 1,396,222.14

TOTAL INGRESO DE INVERSION 5,067,650.81 5,067,650.81 5,067,650.81

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 2,012,404.43 2,012,404.43 2,012,404.43

TOTAL INGRESOS 8,476,277.38 8,476,277.38 8,476,277.38

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PEDRO MONCAYOGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PEDRO MONCAYOGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PEDRO MONCAYOGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PEDRO MONCAYO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO 2013

FUNCION I: SERVICIOS GENERALES CÓDIGO DE FUNCIÓN: 100

PROGRAMA 1ro:ADMINISTRACION GENERAL CÓDIGO DE PROGRAMA: 110 3RA. ASIGNACIÓN SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO

PARTIDA DETALLE ASIGNACIÓN

AÑO 2013

5 GASTOS CORRIENTES 1,182,110.54

51 GASTOS EN PERSONAL 964,060.54

51.01 REMUNERACIONES BÁSICAS 635,217.10

51.01.05 Remuneraciones Unificadas 635,217.10

51.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 70,581.73

51.02.03 Décimo Tercer Sueldo 56,981.73

51.02.04 Décimo Cuarto Sueldo 13,600.00

51.05 REMUNERACIONES TEMPORALES 121,619.52

51.05.13 Encargos 9,300.00

51.05.06 Licencia Remunerada 9,955.83

51.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias 3,800.00

51.05.10 Servicios Personales por contrato( personal técnico.especil.pract) 98,563.69

51.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 136,642.19

51.06.01 Aporte Patronal 79,660.46

51.06.02 Fondos de Reserva 56,981.73

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 213,650.00

53.01 SERVICIOS BÁSICOS 32,450.00

53.01.01 Agua Potable 4,000.00

53.01.04 Energía eléctrica 16,000.00

53.01.05 Telecomunicaciones 11,950.00

53.01.06 Servicio de Correo 500.00

53.02 SERVICIOS GENERALES 65,300.00

53.02.01 Transporte de personal 100.00

53.02.04 Impresión. reproducción y publicaciones 29,700.00

53.02.05 Espectáculos Culturales y Sociales 2,700.00

53.02.06 Eventos Públicos y Oficiales 4,700.00

53.02.07 Difusión. Información y Publicidad 27,700.00

53.02.99 Otros servicios generales 400.00

53.03 TRASLADOS. INSTALACIONES. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS 20,050.00

53.03.01 Pasajes al Interior 3,250.00

53.03.02 Pasajes al exterior 4,500.00

53.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior 5,300.00

53.03.04 Viáticos y Subsistencias en el Exterior 7,000.00

53.04 INSTALACIÓN. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 18,150.00

53.04.02 Edificios. locales y residencias 8,900.00

53.04.03 Mobiliarios 600.00

53.04.04 Maquinarias y Equipos 3,050.00

53.04.05 Vehículos 5,000.00

53.04.99 Otras instalaciones. mantenimiento y reparaciones. 600.00

53.06 CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTÍ 14,200.00

53.06.01 Consultoría. Ascesoria e Investigación especializada 7,000.00

53.06.03 Servicios de Capacitación 7,200.00

53.07 GASTOS EN INFORMÁTICA 13,500.00

53.07.01 Desarrollo Equipos. sistemas y paquetes informáticos 2,000.00

53.07.02 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos 9,900.00

53.07.04 Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos 1,600.00

53.08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 50,000.00

53.08.01 Alimentos y Bebidas 100.00

53.08.02 Vestuario. Lencería y Prendas de Protección 10,250.00

53.08.03 Combustibles y Lubricantes 8,000.00

53.08.04 Materiales de Oficina 8,050.00

53.08.05 Materiales de Aseo 1,500.00

53.08.07 Materiales de Impresión. Fotografía. Reproduc.y Publi. 11,500.00

53.08.11 Mat.const. Eléctrica. Plomería y carpintería 2,300.00

53.08.13 Repuestos y accesorios 6,500.00

53.08.99 Otros de uso y consumo. 1,500.00

57 OTROS GASTOS CORRIENTES 4,400.00

57.02 SEGUROS. COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS 4,400.00

57.02.01 Seguros, pago de pólicas de vehículos, de vida, fidelidad, matrículas 2,400.00

57.02.06 Costos Judiciales 2,000.00

8. GASTOS DE CAPITAL 22,803.00

84. ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN 22,803.00

84.01 BIENES MUEBLES 22,803.00

84.01.03 Mobiliarios 3,700.00


84.01.07 Equipos. sistemas y Paquetes informáticos 9,300.00

84.01.11 Partes y Repuestos 2,000.00

TOTAL PROGRAMA 1,204,913.54

986,863.54

DETALLE CORRIENTES 1,182,110.54

INVERSIÓN -

CAPITAL 22,803.00

PASIVO CIRCULANTE -

SUBTOTAL 1,204,913.54

FUNCION I: SERVICIOS GENERALES CÓDIGO DE FUNCIÓN: 100 PROGRAMA 1ro:ADMINISTRACION GENERAL

CÓDIGO DE PROGRAMA: 110 SUBPROGRAMA 1ro: ALCALDIA CÓDIGO SUBPROGRAMA: 111

3RA. ASIGNACIÓN SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO


AÑO 2013

5 GASTOS CORRIENTES 113,860.76






51.02.04 Décimo Cuarto Sueldo 680.00

51.05 REMUNERACIONES TEMPORALES 300.00

51.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias 300.00








53.02.04 Impresión. reproducción y publicaciones 500.00

53.02.05 Espectáculos Culturales y Sociales 1,000.00





53.03.01 Pasajes al Interior 200.00


53.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior 500.00



53.04.02 Edificios. locales y residencias 500.00


53.04.04 Maquinarias y Equipos 200.00

53.04.05 Vehículos 5,000.00


53.06 CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTÍ 500.00

53.06.03 Servicios de Capacitación 500.00

53.07 GASTOS EN INFORMÁTICA 200.00

53.07.04 Mantenimiento y reparación de sistemas informáticos 200.00


53.08.02 Vestuario. Lencería y Prendas de Protección 500.00


53.08.04 Materiales de Oficina 500.00

53.08.05 Materiales de Aseo 150.00

53.08.07 Materiales de Impresión. Fotografía. Reproduc.y Publi. 200.00

53.08.11 Mat.const. Eléctrica. Plomería y carpintería 200.00


53.08.99 Otros de uso y consumo. 200.00

8. GASTOS DE CAPITAL 200.00

84. ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN 200.00

84.01 BIENES MUEBLES 200.00


TOTAL PROGRAMA 114,060.76

DETALLE

CORRIENTES 113,860.76

INVERSIÓN -

CAPITAL 200.00

PASIVO CIRCULANTE -

SUBTOTAL 114,060.76

FUNCION I: SERVICIOS GENERALES CÓDIGO DE FUNCIÓN: 100 PROGRAMA 1ro:ADMINISTRACION GENERAL CÓDIGO DE PROGRAMA: 110 SUBPROGRAMA 2do: COMISIONES CÓDIGO SUBPROGRAMA: 112

3RA. ASIGNACIÓN SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO PARTIDA DETALLE ASIGNACIÓN

AÑO 2013 GASTOS CORRIENTES 310,365.49

51 GASTOS EN PERSONAL 284,115.49 51.01 REMUNERACIONES BÁSICAS 212,174.69

51.01.05 Remuneraciones Unificadas 212,174.69 51.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 20,741.22

51.02.03 Décimo Tercer Sueldo 17,681.22 51.02.04 Décimo Cuarto Sueldo 3,060.00

51.05 REMUNERACIONES TEMPORALES 8,800.00 51.05.13 Encargos 8,000.00 51.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias 800.00

51.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 42,399.58 51.06.01 Aporte Patronal 24,718.35 51.06.02 Fondos de Reserva 17,681.22




53.02.07 Difusión. Información y Publicidad 500.00


53.03.01 Pasajes al Interior 1,600.00




53.04 INSTALACIÓN. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 200.00





53.07 GASTOS EN INFORMÁTICA 500.00 53.07.01 Desarrollo Equipos. sistemas y paquetes informáticos 500.00












DETALLE


INVERSIÓN -

CAPITAL 700.00

PASIVO CIRCULANTE -

SUBTOTAL 311,065.49

FUNCION I: SERVICIOS GENERALES CÓDIGO DE FUNCIÓN: 100 PROGRAMA 1ro:ADMINISTRACION GENERAL CÓDIGO DE PROGRAMA: 110 SUBPROGRAMA 3ro: ASESORIA JURIDICA CÓDIGO SUBPROGRAMA: 113



AÑO 2013











51.05.10 Servicios Personales por contrato( personal técnico.especiliazado)

62,376.27





53.02 SERVICIOS GENERALES 700.00




53.03 TRASLADOS. INSTALACIONES. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS 750.00










53.07.01 Desarrollo Equipos. sistemas y paquetes informáticos 500.00

53.07.02 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos 300.00










57.02.06 Costos Judiciales 2,000.00








DETALLE


INVERSIÓN -

CAPITAL 2,300.00

PASIVO CIRCULANTE -

SUBTOTAL 136,477.76

FUNCION I: SERVICIOS GENERALES CÓDIGO DE FUNCIÓN: 100 PROGRAMA 1ro:ADMINISTRACION GENERAL CÓDIGO DE PROGRAMA: 110 SUBPROGRAMA 4to: UNIDAD COMUNICACIÓN Y RELAC. PUBL ICAS CÓDIGO SUBPROGRAMA: 114



AÑO 2013

















53.02.05 Espectáculos Culturales y Sociales 200.00






















DETALLE


INVERSIÓN -

CAPITAL 2,000.00

PASIVO CIRCULANTE -

SUBTOTAL 115,020.22

FUNCION I: SERVICIOS GENERALES CÓDIGO DE FUNCIÓN: 100 PROGRAMA 1ro:ADMINISTRACION GENERAL CÓDIGO DE PROGRAMA: 110 SUBPROGRAMA 5to: SECRETARIA GENERAL Y DE CONSEJO CÓDIGO SUBPROGRAMA: 115


AÑO 2013















53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 19,300.00 53.01 SERVICIOS BÁSICOS 300.00



53.02.04 Impresión. reproducción y publicaciones (gaceta Municipal) 12,000.00

53.02.05 Espectáculos Culturales y Sociales 1,500.00 53.02.06 Eventos Públicos y Oficiales 1,500.00









53.08.01 Alimentos y Bebidas 100.00










84.01.04 Maquinarias y Equipos (copiadora) 4,803.00


DETALLE


INVERSIÓN -

CAPITAL 5,303.00

PASIVO CIRCULANTE -

SUBTOTAL 91,592.92

FUNCION I: SERVICIOS GENERALES CÓDIGO DE FUNCIÓN: 100 PROGRAMA 1ro:ADMINISTRACION GENERAL CÓDIGO DE PROGRAMA: 110 SUBPROGRAMA 5to: ARCHIVO Y RECEPCION DE DOCUMENTOS CÓDIGO SUBPROGRAMA: 115.1 3RA. ASIGNACIÓN SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO


AÑO 2013
















53.08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 900.00









DETALLE


INVERSIÓN -

CAPITAL 500.00

PASIVO CIRCULANTE -

SUBTOTAL 21,324.38

FUNCION I: SERVICIOS GENERALES CÓDIGO DE FUNCIÓN: 100 PROGRAMA 1ro:ADMINISTRACION GENERAL CÓDIGO DE PROGRAMA: 110 SUBPROGRAMA 7mo: AUDITORIA GENERAL INTERNA CÓDIGO SUBPROGRAMA: 117 3RA. ASIGNACIÓN SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO


AÑO 2013









51.05.06 Licencia Remunerada 633.88










53.04.03 Mobiliarios 400.00 53.04.04 Maquinarias y Equipos 300.00












84.01 BIENES MUEBLES 600.00 84.01.03 Mobiliarios 500.00

84.01.07 Equipos. sistemas y Paquetes informáticos 100.00


DETALLE


INVERSIÓN -

CAPITAL 600.00

PASIVO CIRCULANTE -

SUBTOTAL 23,494.72

FUNCION I: SERVICIOS GENERALES CÓDIGO DE FUNCIÓN: 100 PROGRAMA 1ro:ADMINISTRACION GENERAL CÓDIGO DE PROGRAMA: 110 SUBPROGRAMA 8vo: ASESORIA Y CONSEJO DIRECTORIAL CÓDIGO SUBPROGRAMA: 118 3RA. ASIGNACIÓN SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO


AÑO 2013

























DETALLE


INVERSIÓN -

CAPITAL -

PASIVO CIRCULANTE -

SUBTOTAL 39,063.36

FUNCION I: SERVICIOS GENERALES CÓDIGO DE FUNCIÓN: 100 PROGRAMA 1ro : DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CÓDIGO DE PROGRAMA: 110 SUBPROGRAMA 6to.: DIRECCION ADMINISTRATIVA CÓDIGO SUBPROGRAMA: 119 3RA. ASIGNACIÓN SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO


AÑO 2013









51.05.13 Encargos 1,300.00



51.05.10 Servicios Personales por contrato( personal técnico.especil.pract)

28,844.50

51.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 40,122.8 9





53.01.01 Agua Potable 4,000.00







53.02.06 Eventos Públicos y Oficiales 200.00














53.07.04 Mantenimiento y reparación de sistemas informáticos 1,000.00






53.08.11 Mat.const. Eléctrica. Plomería y carpintería 1,650.00




57.02.01 Seguros, pago de pólizas de vehículos, de vida, fidelidad, matrículas

2,400.00




84.01.03 Mobiliarios 1,000.00




DETALLE


INVERSIÓN

CAPITAL 11,200.00

PASIVO CIRCULANTE -

SUBTOTAL 352,813.92

FUNCION I: SERVICIOS GENERALES CÓDIGO DE FUNCIÓN: 100 PROGRAMA 1ro : DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CÓDIGO DE PROGRAMA: 110 SUBPROGRAMA 1ro: DIR. ADMINISTRATIVA CÓDIGO SUBPROGRAMA: 119.1


AÑO 2013 5 GASTOS CORRIENTES 83,953.87



51.02.03 Décimo Tercer Sueldo 3,064.78 51.02.04 Décimo Cuarto Sueldo 680.00

51.05 REMUNERACIONES TEMPORALES 1,532.39 51.05.06 Licencia Remunerada 1,532.39




53.01.01 Agua Potable 4,000.00














53.06 CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST 200.00








57 OTROS GASTOS CORRIENTES 200.00

57.02 SEGUROS. COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS 200.00

57.02.01 Seguros 200.00







DETALLE


INVERSIÓN -

CAPITAL 700.00

PASIVO CIRCULANTE -

SUBTOTAL 84,653.87

REALIZADO POR: AUTORIZADO POR:

FUNCION I: SERVICIOS GENERALES CÓDIGO DE FUNCIÓN: 100 PROGRAMA 1ro : DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CÓDIGO DE PROGRAMA: 110 SUBPROGRAMA 2do: UNIDAD DE TALENTO HUMANO CÓDIGO SUBPROGRAMA: 119.2 3RA. ASIGNACIÓN SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO


AÑO 2013









57.02 SEGUROS. COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS 200.00 57.02.01 Seguros (cauciones) 200.00







DETALLE


INVERSIÓN -

CAPITAL 1,100.00

PASIVO CIRCULANTE -

SUBTOTAL 124,284.31

FUNCION I: SERVICIOS GENERALES CÓDIGO DE FUNCIÓN: 100 PROGRAMA 1ro : DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CÓDIGO SUBPROGRAMA: 110

SUBPROGRAMA 3ro: SISTEMAS E INFORMATICA CÓDIGO SUBPROGRAMA: 119.3



AÑO 2013















53.01.05 Telecomunicaciones pago internet servicio Municipal 8,000.00

















53.08.05 Materiales de Aseo 100.00 53.08.06 Herramientas 300.00 53.08.11 Mat.const. Eléctrica. Plomería y carpintería 300.00 53.08.13 Repuestos y accesorios 0.00



57.02.01 Seguros ( computadoras, impresoras, caución, etc. ) 1,500.00








DETALLE


INVERSIÓN -

CAPITAL 8,500.00

PASIVO CIRCULANTE -

SUBTOTAL 88,650.92

FUNCION I: SERVICIOS GENERALES CÓDIGO DE FUNCIÓN: 100 PROGRAMA 1ro : DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CÓDIGO DE PROGRAMA: 110 SUBPROGRAMA 4to: COMPRAS PUBLICAS Y ADQUISICIONES CÓDIGO SUBPROGRAMA: 119.4 3RA. ASIGNACIÓN SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO


AÑO 2013
























53.07.02 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos,(Equipos y 100.00

53.07.04 Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos 200.00










57.02.01 Seguros (vehículos, computadoras, caución) 200.00







DETALLE


INVERSIÓN -

CAPITAL 700.00

PASIVO CIRCULANTE -

SUBTOTAL 24,110.85

FUNCION I: SERVICIOS GENERALES CÓDIGO DE FUNCIÓN: 100 PROGRAMA 1ro : DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CÓDIGO DE PROGRAMA: 110 SUBPROGRAMA 5to: CONTROL DE BIENES CÓDIGO SUBPROGRAMA: 119.5 3RA. ASIGNACIÓN SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO


AÑO 2013









51.05.13 Encargos 1,300.00


51.05.10 Servicios Personales por contrato( personal técnico.especil.pract) 0.00


























57.02.01 Seguros (Caucion) 300.00






DETALLE


INVERSIÓN -

CAPITAL 200.00

PASIVO CIRCULANTE -

SUBTOTAL 31,113.97

FUNCIÓN I: SERVICIOS GENERALES CÓDIGO DE FUNCIÓN: 100 PROGRAMA 2do: DIRECCIÓN FINANCIERA CÓDIGO DE PROGRAMA: 120 3DA. ASIGNACIÓN SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO PARTIDA DETALLE ASIGNACIÓN

AÑO 2013











51.05.10 Servicios Personales por contrato 47,835.67






53.02.04 Edición, impresión, reproducción y publicaciones 4,442.00

53.02.07 Difusión, Información y Publicidad 1,200.00

53.02.99 Otros Servicios Generales 100.00

53.03 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS 2,530.36



53.03.06 Viáticos por gastos de residencia 3,600.00

53.04 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 500.00







53.07.04 Mantenimiento y reparación de sistemas informáticos 1,100.00


53.08.02 Vestuario, Lencería y Prendas de Protección 4,000.00



53.08.07 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproduc.y Publicaciones 1,000.00

53.08.11 Mater. Const. Eléctrico y plomería 1,450.00

53.08.13 Repuestos y Accesorios 70.00


56 GASTOS FINANCIEROS 1,500.00

56.01 TÍTULOS Y VALORES EN CIRCULACIÓN 1,500.00

56.01.06 Descuentos, Comisiones y otros cargos en Títulos y valores 1,500.00


57.02 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS 3,150.00

57.02.01 Seguros (caución funcionarios) 2,150.00

57.02.03 Comisiones bancarias 1,000.00




84.01.03 Mobiliarios 2,200.00


84.01.07 Equipos, sistemas y Paquetes informáticos 2,200.00


DETALLE


INVERSIÓN -

CAPITAL 5,600.00

PASIVO CIRCULANTE -

SUBTOTAL 292,355.87

FUNCIÓN I: SERVICIOS GENERALES

CÓDIGO DE FUNCIÓN: 100 PROGRAMA 2do: DIRECCIÓN FINANCIERA CÓDIGO DE PROGRAMA: 120 SUBPROGRAMA 1ro: DIR. FINANCIERA CÓDIGO SUBPROGRAMA: 121 3DA. ASIGNACIÓN SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO

PARTIDA DETALLE 5 GASTOS CORRIENTES

51 GASTOS EN PERSONAL 51.01 REMUNERACIONES BÁSICAS

51.01.05 Remuneraciones Unificadas 51.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

51.02.03 Décimo Tercer Sueldo 51.02.04 Décimo Cuarto Sueldo

51.05 REMUNERACIONES TEMPORALES51.05.06 Licencia Remunerada 51.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias51.05.10 Servicios Personales por contrato

51.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL51.06.01 Aporte Patronal 51.06.02 Fondos de Reserva

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

53.02 SERVICIOS GENERALES

53.02.04 Edición, impresión, reproducción y publicaciones

53.02.07 Difusión, Información y Publicidad

PROGRAMA 2do: DIRECCIÓN FINANCIERA

3DA. ASIGNACIÓN SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO

ASIGNACIÓN

AÑO 2013 60,313.13 48,582.63 28,970.02 28,970.02

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 3,706.08 3,026.08


1,207.08 Horas Extraordinarias y Suplementarias 100.00

7,342.92 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 7,256.54

4,230.46 3,026.08

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 8,630.50

1,000.00

Edición, impresión, reproducción y publicaciones 500.00

500.00




53.03.06 Viáticos por gastos de residencia 3,600.00







53.08.02 Vestuario, Lencería y Prendas de Protección 500.00 53.08.04 Materiales de Oficina 1,000.00


53.08.11 Mater. Const. Eléctrico y plomería 600.00 53.08.99 Otros de uso y consumo. 0.00


56.01 TÍTULOS Y VALORES EN CIRCULACIÓN 1,500.00

56.01.06 Descuentos, Comisiones y otros cargos en Títulos y valores 1,500.00


57.02 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS 1,600.00

57.02.01 Seguros (caución funcionarios) 600.00

57.02.03 Comisiones bancarias 1,000.00


84. ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN 800.00 84.01 BIENES MUEBLES 800.00

84.01.07 Equipos, sistemas y Paquetes informáticos 800.00


DETALLE


INVERSIÓN -

CAPITAL 800.00

PASIVO CIRCULANTE -

SUBTOTAL 61,113.13

FUNCIÓN I: SERVICIOS GENERALES CÓDIGO DE FUNCIÓN: 100 PROGRAMA 2do: DIRECCIÓN FINANCIERA CÓDIGO DE PROGRAMA: 120 SUBPROGRAMA 2ro: PRESUPUESTO CÓDIGO SUBPROGRAMA: 122 3DA. ASIGNACIÓN SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO


AÑO 2013















53.02.04 Edición, impresión, reproducción y publicaciones 100.00

53.02.07 Difusión, Información y Publicidad 100.00

53.02.99 Otros Servicios Generales 100.00

53.03 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS 199.86











53.08.02 Vestuario, Lencería y Prendas de Protección 250.00



53.08.07 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducid Publicaciones 100.00

53.08.11 Mater. Const. Eléctrico y plomería 100.00



57.02 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS 300.00








DETALLE


INVERSIÓN -

CAPITAL 400.00

PASIVO CIRCULANTE -

SUBTOTAL 22,910.71

FUNCIÓN I: SERVICIOS GENERALES CÓDIGO DE FUNCIÓN: 100 PROGRAMA 2do: DIRECCIÓN FINANCIERA CÓDIGO DE PROGRAMA: 120 SUBPROGRAMA 3ro: CONTABILIDAD CÓDIGO SUBPROGRAMA: 123 3DA. ASIGNACIÓN SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO


AÑO 2013




























53.08.07 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducid Publicaciones 400.00



57 OTROS GASTOS CORRIENTES

57.02 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS

57.02.01 Seguros (caución funcionarios)

8. GASTOS DE CAPITAL

84. ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN

84.01 BIENES MUEBLES

84.01.07 Equipos, sistemas y Paquetes informáticos

TOTAL PROGRAMA

DETALLE

CORRIENTES

INVERSIÓN

CAPITAL

PASIVO CIRCULANTE

SUBTOTAL


CÓDIGO DE FUNCIÓN: 100 PROGRAMA 2do: DIRECCIÓN FINANCIERA CÓDIGO DE PROGRAMA: 120 SUBPROGRAMA 4to: TESORERIA Y RECAUDACIONCÓDIGO SUBPROGRAMA: 124 3DA. ASIGNACIÓN SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO

PARTIDA DETALLE

400.00

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS 400.00

400.00

500.00

500.00

500.00

Equipos, sistemas y Paquetes informáticos 500.00

44,730.10

44,230.10

-

500.00

-

44,730.10


SUBPROGRAMA 4to: TESORERIA Y RECAUDACION


ASIGNACIÓN

AÑO 2013

































53.08.07 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproduc.y Publicaciones 500.00








84.01.03 Mobiliarios 1,000.00




DETALLE


INVERSIÓN -

CAPITAL 2,000.00

PASIVO CIRCULANTE -

SUBTOTAL 126,596.73


CÓDIGO DE FUNCIÓN: 100 PROGRAMA 2do: DIRECCIÓN FINANCIERA CÓDIGO DE PROGRAMA: 120 SUBPROGRAMA 5to: RENTAS CÓDIGO SUBPROGRAMA: 125 3DA. ASIGNACIÓN SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO

PARTIDA DETALLE 5 GASTOS CORRIENTES

51 GASTOS EN PERSONAL

51.01 REMUNERACIONES BÁSICAS

51.01.05 Remuneraciones Unificadas

51.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

51.02.03 Décimo Tercer Sueldo

51.02.04 Décimo Cuarto Sueldo

51.05 REMUNERACIONES TEMPORALES

51.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias

51.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL

51.06.01 Aporte Patronal

51.06.02 Fondos de Reserva

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO


53.02.04 Edición, impresión, reproducción y publicaciones



ASIGNACIÓN

AÑO 2013

35,105.21

29,243.21

22,104.07

22,104.07

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 2,522.01

1,842.01

680.00

REMUNERACIONES TEMPORALES 200.00

Horas Extraordinarias y Suplementarias 200.00

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 4,417.13

2,575.12

1,842.01

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 5,612.00

3,542.00

Edición, impresión, reproducción y publicaciones 3,442.00























84.01.03 Mobiliarios 1,000.00



84.01.09 Libros y Colecciones 0.00


DETALLE


INVERSIÓN -

CAPITAL 1,900.00

PASIVO CIRCULANTE -

SUBTOTAL 37,005.21

FUNCIÓN I: SERVICIOS GENERALES CÓDIGO DE FUNCIÓN: 100 PROGRAMA 3er: DIRECCIÓN CONTROL DE GESTIÓN CÓDIGO DE PROGRAMA: 130 3DA. ASIGNACIÓN SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO

PARTIDA DETALLE ASIGNACION

AÑO 2013











51.05.10 Servicios Personales de contratos 19,307.16






53.02.04 Impresión, reproducción y publicaciones 400.00










53.08.07 Materiales de impresión,fotografía,reprod,y publicaciones 800.00

53.08.11 Materiales de construcción, eléctricos plomería, carpintería. 700.00


53.10 PERTRECHOS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA 1, 000.00

53.10.02 Suministros para la defensa y seguridad publica 1,000.00




84.01.03 Mobiliarios 1,700.00



DETALLE


INVERSIÓN -

CAPITAL 4,400.00

PASIVO CIRCULANTE -

SUBTOTAL 254,830.80

FUNCIÓN I: SERVICIOS GENERALES CÓDIGO DE FUNCIÓN: 100 PROGRAMA 3er: DIRECCIÓN CONTROL DE GESTIÓN CÓDIGO PROGRAMA: 130 SUBPROGRAMA 1ro: DIR. CONTROL DE GESTION CÓDIGO SUBPROGRAMA: 131 3DA. ASIGNACIÓN SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO


AÑO 2013











51.05.10 Servicios Personales de contratos 0.00


















53.08.99 Plan de Seguridad Cantonal 25,000.00







DETALLE


INVERSIÓN -

CAPITAL 1,000.00

PASIVO CIRCULANTE

SUBTOTAL


CÓDIGO DE FUNCIÓN: 100 PROGRAMA 3er: DIRECCIÓN CONTROL DE GESTIÓNCÓDIGO DE PROGRAMA: 130 SUBPROGRAMA 2do: COMISARIA DE CONSTRUCCIONES CÓDIGO SUBPROGRAMA: 132 3DA. ASIGNACIÓN SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO

PARTIDA DETALLE

5 GASTOS CORRIENTES


51.01 REMUNERACIONES BÁSICAS

51.01.05 Remuneraciones Unificadas







-

77,803.87

CONTROL DE GESTIÓN

SUBPROGRAMA 2do: COMISARIA DE CONSTRUCCIONES


ASIGNACIÓN

AÑO 2007

19,931.45

17,931.45

13,631.47

13,631.47


1,135.96

340.00


























DETALLE


INVERSIÓN -

CAPITAL 400.00

PASIVO CIRCULANTE -

SUBTOTAL 20,331.45


CÓDIGO DE FUNCIÓN: 100

PROGRAMA 3er: DIRECCIÓN CONTROL DE GESTIÓN

CÓDIGO DE PROGRAMA: 130

SUBPROGRAMA 3ro: COMISARIA MUNICIPAL

CÓDIGO SUBPROGRAMA: 133



AÑO 2007

5 GASTOS CORRIENTES 116,832.85 51 GASTOS EN PERSONAL 110,832.85









51.05.10 Servicios Personales de contratos 19,307.16

















53.10 PERTRECHOS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA 1,00 0.00

53.10.02 Suministros para la defensa y seguridad publica 1,000.00







DETALLE CORRIENTES 116,832.85

INVERSIÓN -

CAPITAL 1,500.00 PASIVO CIRCULANTE -

SUBTOTAL 118,332.85


CÓDIGO DE FUNCIÓN: 100

PROGRAMA 4to: DIRECCIÓN CONTROL DE GESTIÓN

CÓDIGO DE PROGRAMA: 130

SUBPROGRAMA 4to: FIZCALIZACION

CÓDIGO SUBPROGRAMA: 133



AÑO 2007 5 GASTOS CORRIENTES 36,862.63




51.05 REMUNERACIONES TEMPORALES 200.00 51.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias 200.00


53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1,950.00 53.03 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS 300.00

53.03.01 Pasajes al Interior 100.00 53.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior 200.00

53.06 CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTÍ 200.00 53.06.03 Servicios de Capacitación 200.00

53.08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 1,450.00 53.08.02 Vestuario, Lencería y Prendas de Protección 500.00 53.08.04 Materiales de Oficina 300.00 53.08.05 Materiales de Aseo 50.00 53.08.07 Materiales de impresión,fotografía,reprod,y publicaciones 200.00 53.08.11 Materiales de construcción, eléctricos plomería, carpintería. 100.00 53.08.99 Otros de uso y consumo. 300.00

8. GASTOS DE CAPITAL 1,500.00 84. ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN 1,500.00



84.01.07 Equipos, sistemas y Paquetes informáticos 1,000.00 TOTAL PROGRAMA 38,362.63

DETALLE CORRIENTES 36,862.63 INVERSIÓN - CAPITAL 1,500.00 PASIVO CIRCULANTE - SUBTOTAL 38,362.63

FUNCION II: SERVICIOS SOCIALES CODIGO DE FUNCION; 200 PROGRAMA 1ro: DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO CODIGO DEL PROGRAMA: 210 3DA. ASIGNACION SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO


AÑO 2013

7 GASTOS DE INVERSION 778,527.19

71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 139,577.48

71.01 REMUNERACIONES BASICAS 97,579.25

71.01.05 Remuneraciones Unificados 97,579.25






71.05.09 Horas extraordinarias 700.00





73 BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION 265,749.71




73.02.05 Espectaculos Culturales y Sociales 101,000.00



73.03 TRASLADOS. INSTALACIONES. VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 2,100.00



73.04 INSTALACION. MANTENIMIENTO Y REPARACION 300.00



73.06 CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 18,900.00

73.06.03 Servicio de Capacitación 5,900.00

73.06.05 Estudio y diseño de proyectos 13,000.00

73.07 GASTOS EN INFORMATICA 1,000.00

73.07.04 Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos 1,000.00

73.08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 139,450.00 73.08.02 Vestuario. Lenceria y Prendas de Protección 2,000.00



73.08.07 Materiales de Impresión. Fotografía. Reproduc.y Publicaciones 6,300.00

73.08.11 Materiales construcción. eléctrica. plomería y carpintería 110,900.00


75 OBRAS PUBLICAS 283,000.00

75.01 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 283,000.00

75.01.07 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 283,000.00

78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES INVERSION 90,200.00

78.01 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION SECTOR PUBLICO 90,200.00

78.01.04 A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL 16,000.00

78.01.04.001 Junta Parroquial de MALCHINGUI Fiestas de parroquializacion y religiosas 4,000.00

78.01.04.002 Junta Parroquial de TOCACHI Fiestas de parroquializacion y religiosas 4,000.00

78.01.04.003 Junta Parroquial de LA ESPERANZA Fiestas de parroquializacion y religiosas 4,000.00

78.01.04.004 Junta Parroquial de TUPIGACHI Fiestas de parroquializacion y religiosas 4,000.00

78.01.08 A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES 74,200.00


84. ACTIVOS DE LARGA DURACION 2,200.00



84.01.07 Equipos. sistemas y Paquetes informaticos 1,500.00


DETALLE

CORRIENTES

INVERSION 778,527.19

CAPITAL 2,200.00

PASIVO CIRCULANTE 0.00

SUBTOTAL 780,727.19

FUNCION II: SERVICIOS SOCIALES CODIGO DE FUNCION; 200 PROGRAMA 1ro: DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO CODIGO DEL PROGRAMA: 210 SUBPROGRAMA 1ro: DIR. CULTURA Y TURISMO CODIGO DE SUBPROGRAMA: 211 3DA. ASIGNACION SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO


AÑO 2013


71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION

71.01 REMUNERACIONES BASICAS

71.01.05 Remuneraciones Unificados





71.05.06 Licencia Remunerada

71.05.09 Horas extraordinarias




73 BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION


73.02.04 Impresión. reproducción y publicaciones

73.02.05 Espectaculos Culturales y Sociales(Fomentar el Desarrollo Cultural y Turistico del Canton

73.02.07 Difusión. Información y Publicidad

73.03 TRASLADOS. INSTALACIONES. VIATICOS Y SUBSISTENCIAS

73.03.01 Pasajes al Interior

73.03.03

Viáticos y Subsistencias en el Interior

73.06 CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

73.06.01 Consultoria, Asesoria e Investigacion Especializada

73.06.01.01 Consultoria Declaracion patrimonial Intangible

73.06.03 Servicio de Capacitación

73.06.05 Estudio y Diseño de Proyectos

73.07 GASTOS EN INFORMATICA

GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 48,988.59

36,312.94

36,312.94


3,026.08

680.00

1,713.04

1,513.04

200.00


4,230.46

3,026.08

BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION 114,400.00

100,000.00

Impresión. reproducción y publicaciones 500.00 Espectaculos Culturales y Sociales(Fomentar el Desarrollo Cultural y Turistico del

99,000.00

500.00

TRASLADOS. INSTALACIONES. VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 600.00

100.00

500.00

INVESTIGACIONES 10,700.00

Consultoria, Asesoria e Investigacion Especializada 10,000.00

Consultoria Declaracion patrimonial Intangible 10,000.00

200.00

500.00

500.00



73.08.02 Vestuario. Lenceria y Prendas de Protección 500.00



73.08.07 Materiales de Impresión. Fotografía. Reproduc.y Publicaciones 1,000.00

73.08.11 Materiales construcción. eléctrica. plomería y carpintería 500.00


84. ACTIVOS DE LARGA DURACION 200.00




DETALLE

CORRIENTES


CAPITAL 200.00


SUBTOTAL 163,588.59

FUNCION II: SERVICIOS SOCIALES

CODIGO DE FUNCION; 200 PROGRAMA 1ro: DIRECCION DE CULTURA Y TURISMOCODIGO DEL PROGRAMA: 210 SUBPROGRAMA 2do: TURISMO CODIGO DE SUBPROGRAMA: 212 3DA. ASIGNACION SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO

PARTIDA DETALLE 7 GASTOS DE INVERSION

71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION71.01 REMUNERACIONES BASICAS

71.01.05 Remuneraciones Unificados 71.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

71.02.03 Décimo Tercer Sueldo 71.02.04 Décimo Cuarto Sueldo

71.05 REMUNERACIONES TEMPORALES71.05.09 Horas extraordinarias 71.05.10 Servicios Personales por contrato

71.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL71.06.01 Aporte Patronal 71.06.02 Fondos de Reserva

73 BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION73.02 SERVICIOS GENERALES

73.02.05 Espectaculos Culturales y Sociales73.02.06 Eventos Públicos y Oficiales

73.03 TRASLADOS. INSTALACIONES. VIATICOS Y SUBSISTENCIAS

PROGRAMA 1ro: DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO

3DA. ASIGNACION SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO

ASIGNACION

AÑO 2013 72,077.64

GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 37,027.64 20,974.39 20,974.39

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 2,427.87 1,747.87


0.00 9,434.00

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 4,191.38 2,443.52 1,747.87

BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION 35,050.00 3,000.00

Espectaculos Culturales y Sociales 2,000.00 1,000.00

TRASLADOS. INSTALACIONES. VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 500.00


73.04 INSTALACION. MANTENIMIENTO Y REPARACION 300.00 73.04.03 Mobiliarios 200.00 73.04.04 Maquinarias y Equipos 100.00

73.06 CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 17,000. 00 73.06.03 Servicios de capacitación 5,000.00

73.06.03.01 Servicio de Capacitación 500.00

73.06.03.02 Capacitación turistica para el Proyecto de Camping en la zona lacustre de Mojanda

3,000.00

73.06.03.03 Capacitación sector turístico comunitario 1,500.00

73.06.05 Estudio y diseño de proyectos 12,000.00 73.06.05.02 Señaletica turística 10,000.00 73.06.05.03 Estudio de turismo comunitario para la UCCIBT 2,000.00



73.08.04 Materiales de Oficina 500.00 73.08.05 Materiales de Aseo 50.00 73.08.07 Materiales de Impresión. Fotografía. Reproduc.y Pub licaciones 5,000.00

73.08.07.01 Campaña de concientización turística 5,000.00


73.08.99 Otros de uso y consumo para la inversión 8,000.00

73.08.99.01 Proyecto de marketing para las operaciones turísticas comunitarias del cantón 3,000.00

73.08.99.04 Equipamiento de las cabañas en la zona lacustre del Mojanda 5,000.00


84. ACTIVOS DE LARGA DURACION 1,500.00 84.01 BIENES MUEBLES 1,500.00

84.01.03 Mobiliarios 84.01.07 Equipos. sistemas y Paquetes informaticos

TOTAL PROGRAMA

DETALLE

CORRIENTES

INVERSION

CAPITAL

PASIVO CIRCULANTE

SUBTOTAL


CODIGO DE FUNCION; 200 PROGRAMA 1ro: DIRECCION DE CULTURA Y TURISMOCODIGO DEL PROGRAMA: 210 SUBPROGRAMA 3ro: JUVENTUD CODIGO DE SUBPROGRAMA: 213 3DA. ASIGNACION SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO




71.01.05 Remuneraciones Unificados


500.00 Equipos. sistemas y Paquetes informaticos 1,000.00

73,577.64

72,077.64

1,500.00

0.00

73,577.64



ASIGNACION

AÑO 2013

48,901.78


11,309.35

11,309.35


71.02.03 Décimo Tercer Sueldo 942.45






71.06.02 Fondos de Reserva 942.45






73.03 TRASLADOS. INSTALACIONES. VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 400.00



73.06 CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 400.00

73.06.03 Servicio de Capacitación 400.00

73.06.03.01 Servicio de Capacitación 400.00

73.07 GASTOS EN INFORMATICA 300.00







78.01 TRANFERENCIAS PARA INV.EN EL SEC.PUBLICO 31,200.00


78.01.08.001 Patrocinio a la juventud Pedro Moncayense

78.01.08.002 Olimpiadas Juveniles

78.01.08.003 Asamblea cantonal de los jovenes de Pedro Moncayo

78.01.08.005 Campamentos vacacionales

78.01.08.006 Microempresas Juveniles

78.01.08.009 Proyecto Cultural (carnaval Cantonal)

TOTAL PROGRAMA

DETALLE

CORRIENTES

INVERSION

CAPITAL

PASIVO CIRCULANTE

SUBTOTAL


CODIGO DE FUNCION; 200 PROGRAMA 1ro: DIRECCION DE CULTURA Y TURISMOCODIGO DEL PROGRAMA: 210 SUBPROGRAMA 4to: EDUCACION CODIGO DE SUBPROGRAMA: 214 3DA. ASIGNACION SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO


Patrocinio a la juventud Pedro Moncayense 12,200.00

4,000.00

Asamblea cantonal de los jovenes de Pedro Moncayo 3,000.00

4,000.00

5,000.00

Proyecto Cultural (carnaval Cantonal) 3,000.00

48,901.78

48,901.78

0.00

0.00

48,901.78



ASIGNACION

494,159.18



71.01.05 Remuneraciones Unificados 28,982.57













73.03 TRASLADOS. INSTALACIONES. VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 600.00




73.06.03 Servicio de Capacitación 300.00

73.06.05 Estudio y diseño de proyectos 500.00







73.08.07 Materiales de Impresión. Fotografía. Reproduc.y Publicaciones 300.00

73.08.11 Materiales construcción. eléctrica. plomería y carp intería 110,000.00

73.08.11.01 Materiales construcción. eléctrica. plomería y carpintería 5,000.00

73.08.11.02 Proyecto Pintando los Centros Educativos del Cantón 22,000.00

73.08.11.03 materiales para construccion cancha de uso multiple en comunidad de Pucalpa (Tupigachi)

15,000.00

73.08.11.04 materiales para construccion de baterias sanitarias estadio Comunidad de Ñañoloma (tupigachi) 5,000.00

73.08.11.05 Materiales para construccion de 3 aulas en hormigon armado en la escuela Mercedes castro (La Esperanza)

48,000.00

73.08.11.06 Mateiales para construccion de baterias sanitarias en estadio de Comunidad Santa Monica (Tupigachi)

5,000.00

73.08.99 Dotación de mobiliario, juegos infantiles para Instituciones Educativas 10,000.00



75.01.07 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 283,000.00

75.01.07.01 Construccion 2 aulas escuela Santa Rosa de loma Gorda (Tupigachi) 45,000.00

75.01.07.02 Construccion 2 Aulas Escuela Mercedes Suarez (Tupigachi) 56,000.00

75.01.07.03 II Etapa enchambados estadios Tocachi-La Esperanza ( La Esperanza) 20,000.00

75.01.07.04 Construccion 3 aulas escuela Manuel Villavicencio (Tocachi) 68,000.00

75.01.07.05 Adecuacion cancha multiple en el Centro (Tocachi)(CPP) 50,000.00

75.01.07.06 Encespado del Estadio de la Comunidad deTanda (Tocachi) (CPP) 20,000.00

75.01.07.07 Construccion bloque de 6 aulas escuela Patricia Brown, (Tupigachi) 24,000.00


78.01 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION SECTOR PUBLICO 59,000 .00

78.01.04 A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL 16,000.00

78.01.04.001 Aporte Junta parroquial de Malchingui 4,000.00

78.01.04.002 Aporte Junta parroquial de Tocachi 4,000.00

78.01.04.003 Aporte Junta parroquial de La Esperanza 4,000.00

78.01.04.004 Aporte Junta parroquial de Tupigachi 4,000.00


78.01.08 A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES 43,000.00 78.01.08.001 Misiones Culturales Parroquiales Permanentes 5,000.00

78.01.08.003 Convenio - Programa de Pos- Alfabetización Manuela Sáenz 5,000.00

78.01.08.004 Proyecto Banda Orquesta Municipal 5,000.00

78.01.08.007 Apoyo al Deporte Cantonal 28,000.00


84. ACTIVOS DE LARGA DURACION 500.00

84.01 BIENES MUEBLES 500.00 84.01.07 Equipos, sistemas y paquetes informaticos 500.00


DETALLE

CORRIENTES


CAPITAL 500.00

0.00

SUBTOTAL 494,659.18

FUNCION II: SERVICIOS SOCIALES CODIGO DE FUNCION; 200 PROGRAMA 1ro: GRUPOS VULNERABLES CODIGO DEL PROGRAMA: 220 SUBPROGRAMA 1ro: GRUPOS VULNERABLES CODIGO DEL PROGRAMA: 220 3DA. ASIGNACION SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO


AÑO 2013 7 GASTOS DE INVERSION 610,274.95

71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 44,855.35 71.01.06 REMUNERACIONES BASICAS 33,928.06 71.01.05 Remuneraciones Unificados 33,928.06

71.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 3,847.34 71.02.03 Décimo Tercer Sueldo 2,827.34 71.02.04 Décimo Cuarto Sueldo 1,020.00

71.05 REMUNERACIONES TEMPORALES 300.00 71.05.09 Horas extraordinarias 300.00


73 BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION 2,350.00 73.02 SERVICIOS GENERALES 200.00

73.02.04 Impresión. reproducción y publicaciones 200.00 73.06 CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 600.00

73.06.03 Servicio de Capacitación 600.00 73.07 GASTOS EN INFORMATICA 100.00

73.07.04 Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos 100.00 73.08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 1,450.00

73.08.02 Vestuario. Lenceria y Prendas de Protección 750.00 73.08.04 Materiales de Oficina 300.00

73.08.05 Materiales de Aseo 100.00 73.08.07 Materiales de Impresión. Fotografía. Reproduc.y Publicaciones 200.00 73.08.99 Otros de uso y consumo. 100.00

78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES INVERSION 563,069.60 78.01 TRANFERENCIAS PARA INV.EN EL SEC.PUBLICO 563,069.60


78.01.08.01 Aportes Patronato Grupos Vulnerables 503,069.60 78.01.08.06 Aporte de la Niñez y Adolescencia Cantonal 40,000.00

78.01.08.09 Aporte Municipal para la Protección de la Niñez y Adolescencia 20,000.00


DETALLE CORRIENTES INVERSION 610,274.95 CAPITAL -

PASIVO CIRCULANTE - SUBTOTAL 610,274.95

FUNCION II: SERVICIOS SOCIALES CODIGO DE FUNCION; 200 PROGRAMA 1ro: GRUPOS VULNERABLES CODIGO DEL PROGRAMA: 220 SUBPROGRAMA 2do: GRUPOS VULNERABLES

CODIGO DEL PROGRAMA: 221 3DA. ASIGNACION SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO


AÑO 2013 7 GASTOS DE INVERSION 107,905.35

71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 44,855.35 71.01.06 REMUNERACIONES BASICAS 33,928.06 71.01.05 Remuneraciones Unificados 33,928.06


71.05 REMUNERACIONES TEMPORALES 300.00 71.05.09 Horas extraordinarias 300.00



73.02.04 Impresión. reproducción y publicaciones 200.00 73.06 CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 600.00

73.06.03 Servicio de Capacitación 600.00 73.07 GASTOS EN INFORMATICA 100.00

73.07.04 Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos 100.00 73.08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 2,150.00

73.08.02 Vestuario. Lenceria y Prendas de Protección 750.00 73.08.04 Materiales de Oficina 800.00 73.08.05 Materiales de Aseo 100.00 73.08.07 Materiales de Impresión. Fotografía. Reproduc.y Publicaciones 200.00 73.08.99 Otros de uso y consumo. 300.00

78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES INVERSION 60,000.00 78.01 TRANFERENCIAS PARA INV.EN EL SEC.PUBLICO 60,000.00

78.01.08 A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES 60,000.00 78.01.08.06 Aporte de la Niñez y Adolescencia Cantonal 40,000.00 78.01.08.09 Aporte Municipal para la Protección de la Niñez y Adolescencia 20,000.00


DETALLE

CORRIENTES INVERSION 107,905.35 CAPITAL -

PASIVO CIRCULANTE - SUBTOTAL 107,905.35


CODIGO DE FUNCION; 200 PROGRAMA 1ro: GRUPOS VULNERABLES

CODIGO DEL PROGRAMA: 220

SUBPROGRAMA 2do: PATRONATO




AÑO 2013





78.01.08.01 Aportes Patronato Grupos Vulnerables 503,069.60


DETALLE CORRIENTES


CAPITAL -

PASIVO CIRCULANTE -

SUBTOTAL 503,069.60

FUNCION III: SERVICIOS COMUNALES CODIGO DE LA FUNCION: 300 PROGRAMA 1ro : DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN CODIGO DEL PROGRAMA: 310 3DA. ASIGNACION SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO


AÑO 2013




71.01.05 Remuneraciones unificadas 149,494.32













73.02.04 Impresión, reproducción y publicaciones 11,300.00

73.02.06 Eventos Públicos y Oficiales (Asamblea Cantonal) 2,000.00

73.03 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 1,900.22



73.04 INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 700.00

73.04.04 Maquinaria y equipos 700.00

73.06 CONTRATACION DE DE ESTUDIOS E INVEST 6,000.00


73.06.05 Estudio y diseño de proyectos 5,000.00


73.08 BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION 8,400.00

73.08.02 Vestuario, Lenceria y Prendas de Protección 2,500.00



73.08.06 Herramientas 150.00

73.08.07 Mat. Impresión,fotografía, Reproducción y Publicación 1,700.00

73.08.11 Materiales construcciòn,electrica,plomeria y carpinteria 900.00

8 GASTOS DE CAPITAL 249,800.00

84 ACTIVOS DE LARGA DURACION 9,800.00


84.01.03 Mobiliarios 1,300.00


84.01.07 Equipos, Sistemas y paquetes informáticos 4,800.00

84.03 EXPROPIACION DE BIENES 240,000.00

84.03.01 Terrenos 90,000.00


DETALLE

CORRIENTES


CAPITAL 249,800.00

PASIVO CIRCULANTE -

SUBTOTAL 582,587.23

FUNCION III: SERVICIOS COMUNALES

CODIGO DE LA FUNCION: 300

PROGRAMA 1ro : DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN


SUBPROGRAMA 1ro: DIR. DE PLANIFICACION

CODIGO DEL SUBPROGRAMA: 311



AÑO 2013
















73.02.04 Impresión, reproducción y publicaciones (libro) 10,800.00

73.02.06 Eventos Públicos y Oficiales - Asambleas Cantonales 2,000.00

73.02.06.01 Asamblea Cantonal -rendición de cuentas 2,000.00

73.03 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 600.00



73.04 INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 500.00


73.06 CONTRATACION DE DE ESTUDIOS E INVEST 200.00

73,06,01 CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA 200.00





73.08.02 Vestuario, Lenceria y Prendas de Protección 500.00



73.08.07 Mat. Impresión,fotografía, Reproducción y Publicación 400.00

73.08.11 Materiales construcciòn,electrica,plomeria y carpinteria 400.00 73.99.01 Asignaciones a Distribuir 0.00






84.01.07 Equipos, Sistemas y paquetes informáticos 2,000.00


DETALLE

CORRIENTES

INVERSION 65,988.59

CAPITAL 5,500.00

PASIVO CIRCULANTE -

SUBTOTAL 71,488.59





SUBPROGRAMA 2do: ORDENAMIENTO TERRITORIAL



PARTIDA DETALLE

7 GASTOS DE INVERSION



71.01.05 Remuneraciones unificadas










73.03 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS



SUBPROGRAMA 2do: ORDENAMIENTO TERRITORIAL


ASIGNACION

AÑO 2013

85,204.72 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 80,954.72 61,718.18 61,718.18 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 6,503.18

5,143.18 1,360.00




7,190.17 5,143.18

BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION 4,250.00 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y

600.00

100.00



73.06.03 Servicios de Capacitación 400.00 73.06.03.01 Servicios de Capacitación 400.00 73.08 BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION 3,250.00

73.08.02 Vestuario, Lenceria y Prendas de Protección 1,000.00 73.08.04 Materiales de Oficina 500.00





84 ACTIVOS DE LARGA DURACION 1,400.00 84.01 BIENES MUEBLES 1,400.00 84.01.03 Mobiliarios 600.00 84.01.07 Equipos, Sistemas y paquetes informáticos 800.00

84.03 EXPROPIACION DE BIENES 240,000.00

84.03.01 Expropiaciones de predios en varios Sectores de Tupigachi 90,000.00

84.03.02 Expropiaciones de predios en varios Sectores del cantón 150,000.00


DETALLE CORRIENTES INVERSION 85,204.72 CAPITAL 241,400.00

PASIVO CIRCULANTE -

SUBTOTAL 326,604.72





SUBPROGRAMA 3ro: ESTUDIOS, DISEÑOS, PROYECTOS Y PR ESUPUESTOS




AÑO 2013

7 GASTOS DE INVERSION 105,588.07 71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 19,960.85 71.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 1,607.75






71.06.01 Aporte Patronal 1,772.32 71.06.02 Fondos de Reserva 1,267.75





73.06.01 Consultoría, Asesoria e investigacion especializada 84,527.00

73.06.03 Servicios de Capacitación 100.00 73.08 BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION 700.00

73.08.02 Vestuario, Lenceria y Prendas de Protección 250.00 73.08.04 Materiales de Oficina 350.00


8 GASTOS DE CAPITAL 400.00

84 ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN 400.00 84.01 BIENES MUEBLES 400.00 84.01.03 Mobiliarios 200.00 84.01.04 Maquinarias y Equipos 200.00 T TOTAL PROGRAMA 105,988.07

DETALLE

CORRIENTES

INVERSIÓN 105,588.07

CAPITAL 400.00

SUBTOTAL 105,988.07



SUBPROGRAMA 3ro: TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL



PARTIDA DETALLE ASIGNACION AÑO 2013


71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 67,355.86 71.01 REMUNERACIONES BASICAS 51,463.20

71.01.05 Remuneraciones unificadas 51,463.20 71.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 5,308.60

71.02.03 Décimo Tercer Sueldo 4,288.60 71.02.04 Décimo Cuarto Sueldo 1,020.00


71.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias 300.00 71.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 10,284.06







73.04 INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 200.00 73.04.04 Maquinaria y equipos 200.00

73.06 CONTRATACION DE DE ESTUDIOS E INVEST 5,300.00 73.06.03 Servicios de Capacitación 300.00 73.06.05 Estudio y Diseño de proyectos 5,000.00

73.06.05.05 Estudio y diseño de Proyectos 5,000.00 73.07 GASTOS EN INFORMATICA 200.00

73.07.04 Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos 200.00 73.08 BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION 2,050.00

73.08.02 Vestuario, Lenceria y Prendas de Protección 750.00 73.08.04 Materiales de Oficina 500.00

73.08.11 Materiales construcciòn,electrica,plomeria y carpinteria 500.00 73.08.07 Materiales de impresión 300.00

8 GASTOS DE CAPITAL 2,500.00 84 ACTIVOS DE LARGA DURACION 2,500.00

84.01 BIENES MUEBLES 2,500.00 84.01.04 Maquinarias y Equipos 500.00 84.01.07 Equipos, Sistemas y paquetes informáticos 2,000.00

T TOTAL PROGRAMA 78,505.86

DETALLE

CORRIENTES

INVERSION 76,005.86

CAPITAL 2,500.00

SUBTOTAL 78,505.86

FUNCION III: OTROS SERVICIOS COMUNALES CODIGO DE LA FUNCION: 300 PROGRAMA 2do : DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CODIGO DE FUNCION: 320 3DA. ASIGNACION SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO


AÑO 2013

7 GASTOS DE INVERSION 3,083,055.26




71.01.06 Salarios Unificados 339,687.24








71.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 129,168. 15



71.99.01 Asignación a distribuir a Gastos en el Personal 48,397.55

73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 414,050.00


73.02.02 Fletes y maniobras 3,000.00

73.02.04 Edición,Impresión, reproducción y publicaciones 1,100.00




73.04 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION 20,500.00

73.04.04 Maquinaria y equipos 10,500.00

73.04.05 Vehículos 10,000.00

73.05 ARRENDAMIENTO DE BIENES 2,400.00

73.05.04 Maquinaria y equipos 2,400.00



73.06.05 Estudio y Diseño de proyectos 5,000.00








73.08.06 Herramientas 2,600.00

73.08.07 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproduc.y Publicidad 1,250.00

73.08.11 MaterialesConstrucción,Eléctricos,Plomería y Carpintería 223,200.00

73.08.13 Repuestos y Accesorios 65,500.00

75 OBRAS PUBLICAS 1,778,251.29

75.01 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 1,778,251.29

75.01.03 Convenios de alcantarillado 346,251.29

75.01.07 Construcciones y edificaciones 204,000.00

75.04.01 Líneas, redes e instalaciones eléctricas 112,000.00

77 OTROS GASTOS DE INVERSION 25,000.00

77.02.01 Seguros 25,000.00






84.01.07 Equipos, sistemas y Paquetes informaticos 500.00

T TOTAL PROGRAMA 3,085,455.26

DETALLE

CORRIENTES

INVERSION

CAPITAL

PASIVO CIRCULANTE

SUBTOTAL

FUNCION III: OTROS SERVICIOS COMUNALES

CODIGO DE LA FUNCION: 300 PROGRAMA 2do : DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICASCODIGO DE FUNCION: 320 SUBPROGRAMA 1ro: DIR. OBRAS PUBLICASCODIGO DE SUBPROGRAMA: 331 3DA. ASIGNACION SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO










3,083,055.26

2,400.00

-

3,085,455.26

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SUBPROGRAMA 1ro: DIR. OBRAS PUBLICAS


ASIGNACION

AÑO 2013

56,703.87


36,777.36

36,777.36


3,064.78

680.00

REMUNERACIONES TEMPORALES 1,732.39

1,532.39





73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION


73.02.04 Edición,Impresión, reproducción y publicaciones



73.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

73.06

CONTRATACION DE DE ESTUDIOS E INVEST

73.06.03 Servicios de Capacitación

73.06.05 Estudio y diseño de proyectos


73.07.04 Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos

73.08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

73.08.02 Vestuario, Lenceria y Prendas de Protección

73.08.04 Materiales de Oficina

73.08.05 Materiales de Aseo

73.08.07 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproduc.y Publicidad

73.08.11 MaterialesConstrucción,Eléctricos,Plomería y Carpintería

8 GASTOS DE CAPITAL

84 ACTIVOS DE LARGA DURACION


84.01.03 Mobiliarios

84.01.04 Maquinarias y Equipos (miniploter)



4,284.56

3,064.78

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 7,100.00

500.00

Edición,Impresión, reproducción y publicaciones 500.00

TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 600.00

100.00

Viáticos y Subsistencias en el Interior 500.00

CONTRATACION DE DE ESTUDIOS E INVEST 3,200.00

200.00

3,000.00

500.00

Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos 500.00

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 2,300.00

Vestuario, Lenceria y Prendas de Protección 500.00

1,000.00

100.00

Materiales de Impresión, Fotografía, Reproduc.y Publicidad 500.00

MaterialesConstrucción,Eléctricos,Plomería y Carpintería 200.00

1,500.00

ACTIVOS DE LARGA DURACION 1,500.00

1,500.00

500.00

Maquinarias y Equipos (miniploter) 1,000.00

97.01.01 De cuentas por pagar

T TOTAL PROGRAMA

CORRIENTES

INVERSION

CAPITAL

PASIVO CIRCULANTE

SUBTOTAL


CODIGO DE LA FUNCION: 300 PROGRAMA 2do : DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICASCODIGO DE FUNCION: 320 SUBPROGRAMA 2do: INFRAESTRUCTURACODIGO DE SUBPROGRAMA: 332 3DA. ASIGNACION SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO





71.01.06 Salarios Unificados


0.00

58,203.87

56,703.87

1,500.00

-

58,203.87

PROGRAMA 2do : DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SUBPROGRAMA 2do: INFRAESTRUCTURA


ASIGNACION

AÑO 2013

1,336,528.34


124,008.67

21,037.15

102,971.52







71.05.10.01 Servicios Personales por contrato 193,071.60







73.02.04 Edición,Impresión, reproducción y publicaciones 500.00




73.04 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION 500.00


73.05 ARRENDAMIENTO DE BIENES 300.00




73.06.05 Estudio y diseño de Proyectos 2,000.00 73.08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 231,350.00





73.08.07 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproduc.y Publicidad 500.00

73.08.11 MaterialesConstrucción,Eléctricos,Plomería y Carpin tería 220,000.00

73.08.11.01 Materiales Construcción,Eléctricos,Plomería y Carpintería 5,000.00

73.08.11.02 materiales Centro de desarrollo comuntario cocina-comedor en Picalqui (tabacundo)

12,000.00

73.08.11.03 materiales Centro de desarrollo comuntario San José Grande (tabacundo)

25,000.00

73.08.11.04 materiales 2da. Planta, Centro de desarrollo Barrial La Quinta (tabacundo)

15,000.00

73.08.11.05 materiales segunda Planta San Jose Chico (tabacundo) 15,000.00

73.08.11.06 Materiales para construccion de Baterias sanitarias en la Comunidad de Chaupiloma (Tupigachi) 5,000.00

73.08.11.07 materiales Centro de desarrollo Barrial La Loma (Tocachi) 15,000.00

73.08.11.08 Materiales para construccion de loza en el Centro de Desarrollo Barrial Hospital (Malchingui) 10,000.00

73.08.11.09 materiales de construccion de bateria sanitaria en estadio de Comunidad Loma Gorda (Tupigachi)

5,000.00

73.08.11.10 materiales de construccion de Centro de Desarrollo Barrial 15 de Enero (La Esperanza)

15,000.00

73.08.11.11 Materiales de construccion Centro de Desarrollo Comunitario Tomalon (La Esperanza)

20,000.00

73.08.11.12 materiales de construccion Centro de Desarrollo Turujta (Tupigachi) 28,000.00

73.08.11.13 materiales de construccion de Centro de Desarrollo Cochasqui (Tocachi) (CPP)

30,000.00

73.08.11.14 Materiales de construccion Centro de Desarrollo Comunitario Granobles (Tupigachi) 20,000.00



75.01.03 DE ALCANTARILLADO 346,251.29

75.01.03.01 Sistema de Alcantarillado en Comunidad de Chimburlo (Tocachi) 145,000.00

75.01.03.02 Alcantarillado Sanitario en Barrio Santa Clara (Tupigachi)( CPP ) 60,000.00

75.01.03.03 Construccion de sistemas de alcantarrillado en el canton Pedro Moncayo (Tabacundo)

141,251.29

75.01.07 CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES 204,000.00

75.01.07.01 Construccion primera Etapa Parque recreacional Tabacundo 50,000.00

75.01.07.02 Instalacion de Semaforos en la Escuela Mision Andina (Tupigachi) 8,000.00

75.01.07.03 Construccion de Baterias sanitarias en el parque Central (Tupigachi) 15,000.00

75.01.07.04 Construccion de Centro de Desarrollo Barrial Mojanda (La Esperanza) 20,000.00

75.01.07.05 Primera etapa Const. Centro de Convenciones Parque Recreacional

P.M. (Tabacundo) 110,000.00

75.01.07.06 Cerramiento Seguro Social Campesino (Tabacundo) 1,000.00 75.01.07.17 Otros de uso y consumo.

75.04.01 LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS

112,000.00

75.04.01.01 Alumbrado publico Barrio La Libertad (Tabacundo) 25,000.00

75.04.01.02 Alumbrado publico Calle ingreso a la comunidad Luis Freile (Tabacundo) 30,000.00

75.04.01.03 Alumbrado publico calle Garcia Moreno (Malchingui) 10,000.00

75.04.01.04 Alumbrado Público en via dde ingreso desde la Panamericana a la Comunidad cde Chaupiloma (Tupigachi)(gestion)

2,000.00

75.04.01.05 Alumbrado publico Barrio Oyagachi (Malchingui) 5,000.00

75.04.01.06 Alumbrado Estadio Central de Malchingui (Malchingui) 40,000.00


84 ACTIVOS DE LARGA DURACION 500.00




DETALLE

CORRIENTES

INVERSION 1,336,528.34

CAPITAL 500.00

PASIVO CIRCULANTE -

SUBTOTAL 1,337,028.34


CODIGO DE LA FUNCION: 300 PROGRAMA 2do : DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICASCODIGO DE FUNCION: 320 SUBPROGRAMA 3ro: VIALIDAD CODIGO DE SUBPROGRAMA: 333 3DA. ASIGNACION SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO










71.05.09 Horas Extraordinarias y




73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION


73.02.02 Fletes y maniobras



ASIGNACION

AÑO 2013

GASTOS DE INVERSION 1,199,099.00


REMUNERACIONES BASICAS 55,360.99

Remuneraciones unificadas 21,037.15

Salarios Unificados 34,323.84


Décimo Tercer Sueldo 4,613.42

Décimo Cuarto Sueldo 2,040.00


Horas Extraordinarias y Suplementarias 1,350.00


Aporte Patronal 6,621.17

Fondos de Reserva 4,613.42

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 8,500.00

SERVICIOS GENERALES 1,000.00

maniobras 1,000.00

ASIGNACION

AÑO 2013

1,199,099.00

74,599.00

55,360.99

21,037.15

34,323.84

6,653.42

4,613.42

2,040.00

1,350.00

1,350.00

11,234.59

6,621.17

4,613.42

8,500.00

1,000.00

1,000.00



73.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior 300.00 73.05 ARRENDAMIENTO DE BIENES 1,500.00

73.05.04 Maquinaria y equipos (alquiler densimetro) 1,500.00









73.08.11 MaterialesConstrucción,Eléctricos,Plomería y Carpin tería 3,000.00

73.08.11.01 MaterialesConstrucción,Eléctricos,Plomería y Carpintería 3,000.00

75 OBRAS PUBLICAS 1,116,000.00

75.01 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 1,116,000.00

75.01.05 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTES Y VIAS 1,116,000.00

75.01.05.01 Regeneracion Urbana Calle Bolivar, desde la calle Sucre hasta San Blas y Parque la Banda (Tabacundo)

200,000.00

75.01.05.02 Adoquinado y Bordillos en Pasquel-Angumba (Tabacundo) 100,000.00

75.01.05.03 Adoquinado y Bordillos en Guallaro Chico (Tabacundo) 60,000.00

75.01.05.04 Adoquinado y Bordillos Prolongacion calle Sucre (Tabacundo) 100,000.00

75.01.05.05 Adoquinado y Bordillos Comunidad Cananvalle (Tabacundo) 50,000.00

75.01.05.06 Adoquinado y Bordillos calles centrales (Tupigachi) 50,000.00

75.01.05.08 Construccion de aceras y bordillos Calle Quito (Malchingui) 50,000.00

75.01.05.09 Adoquinado y Bordillos Via a Guaraqui (La Esperanza) 50,000.00

75.01.05.10 Adoquinado varias calles de Malchingui (CPP) 80,000.00

75.01.05.11 Adoquinado calle Brasil (Tupigachi) (CPP ) 40,000.00

75.01.05.12 II Etapa adoquinado y bordillos prolongacion calle Valencia, comunidad Cubinchi (La Esperanza) (CPP)

100,000.00

75.01.05.13 Adoquinado en santa Eulalia (Malchingui)(CPP) 40,000.00

75.01.05.14 Vias en sector de Chaupiloma (Tupigachi) 40,000.00

75.01.05.15 Doble tratamiento superficial bituminoso y cunetas en Via a San José Alto (Tabacundo- Arrastre)

156,000.00


DETALLE

CORRIENTES

INVERSION 1,199,099.00

CAPITAL -

PASIVO CIRCULANTE -

SUBTOTAL 1,199,099.00



PROGRAMA 2do : DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CODIGO DE FUNCION: 320 SUBPROGRAMA 4to: EQUIPO PESADO Y LIVIANO CODIGO DE SUBPROGRAMA: 334 3DA. ASIGNACION SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO


AÑO 2013























73.04.05 Vehículos 10,000.00

73.05 ARRENDAMIENTO DE BIENES 600.00












77 OTROS GASTOS DE INVERSION 25,000.00

77.02 SEGUROS, COSTOS FINACIEROS Y OTROS 25,000.00

77.02.01 Seguros 25,000.00


DETALLE

CORRIENTES

INVERSION

CAPITAL

PASIVO CIRCULANTE

SUBTOTAL


CODIGO DE LA FUNCION: 300 PROGRAMA 2do : DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICASCODIGO DE FUNCION: 320 SUBPROGRAMA 5to: TALLERES CODIGO DE SUBPROGRAMA: 335 3DA. ASIGNACION SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO










461,312.32

PASIVO CIRCULANTE

461,312.32



ASIGNACION

AÑO 2013

29,411.73


20,067.19

13,631.47

6,435.72


1,672.27

680.00


461,312.32

-

-

461,312.32










73.08.03 Combustibles y Lubricantes 500.00



73.08.06 Herramientas 1,000.00








DETALLE

CORRIENTES

INVERSION 29,411.73

CAPITAL 400.00

PASIVO CIRCULANTE -

SUBTOTAL 29,811.73

GOBIERNO GOBIERNO GOBIERNO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PEDRO MONCAYOAUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PEDRO MONCAYOAUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PEDRO MONCAYOAUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PEDRO MONCAYO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO 2013

FUNCION III: SERVICIOS COMUNALES CODIGO DE LA FUNCION: 300 PROGRAMA 4to: DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y RIE SGOS CODIGO DEL PROGRAMA: 330 3DA. ASIGNACION SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO


AÑO 2013

7 GASTOS PARA INVERSION 832,731.86










71.05.09 Horas Extraordinariasy suplementarias 12,300.00







73.02.04 Edición,Impresión, reproducción y publicaciones 1,100.00





73.04.99 Otros instalaciones mant y reparaciones 700.00













73.08.11 Materiales construcciòn,eléctrico,plomería y carpintería 5,600.00



75.01.99 Otras obras de infraestructura (relleno sanitario apertura de celdas) 210,000.00





84.01.07 Equipos sistemas y Paquetes informáticos

T TOTAL PROGRAMA

DETALLE

CORRIENTES

INVERSION

CAPITAL

PASIVO CIRCULANTE

SUBTOTAL


CODIGO DE LA FUNCION: 300 PROGRAMA 4to: DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y RIE SGOSCODIGO DEL PROGRAMA: 330 SUBPROGRAMA 1ro: DIR. GESTION AMBIENTALCODIGO DEL SUBPROGRAMA: 331 3DA. ASIGNACION SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO

PARTIDA DETALLE 7 GASTOS PARA INVERSION




Paquetes informáticos 800.00

836,031.86

0.00

832,731.86

3,300.00

0.00

836,031.86

PROGRAMA 4to: DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y RIE SGOS

SUBPROGRAMA 1ro: DIR. GESTION AMBIENTAL


ASIGNACION

AÑO 2013

249,703.87


36,777.36

36,777.36

800.00

836,031.86






71.05.09 Horas Extraordinariasy suplementarias






73.02.04 Edición,Impresión, reproducción y publicaciones

73.04. INSTALACION MANTENIMIENTO Y

73.04.04 Maquinaria y equipos




73.06 CONTRATACION DE DE ESTUDIOS E

73.06.01 Consultoría, Asesoria e investigacion especializada

73.06.03 Servicios de Capacitación

73.06.05 Estudio y diseños de Proyecto

73.06.05.01 Regularización Ambiental

73.06.05.02 Ejecucion de los planes de manejo de las regularizaciones ambientales



73.08

BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION


3,064.78

680.00


1,532.39

Horas Extraordinariasy suplementarias 200.00


4,284.56

3,064.78


200.00

Edición,Impresión, reproducción y publicaciones 200.00

INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 200.00

200.00


100.00


CONTRATACION DE DE ESTUDIOS E INVEST 197,200.00

Consultoría, Asesoria e investigacion especializada 40,000.00

200.00

157,000.00

100,000.00

de los planes de manejo de las regularizaciones ambientales 57,000.00

300.00


BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION 1,800.00




73.08.07 Mat. Impresión,fotografía, Reproducción y Publicación 200.00

73.08.11 Materiales construcciòn,eléctrico,plomería y carpintería 200.00


84 ACTIVOS DE LARGA DURACION 800.00 84.01 BIENES MUEBLES 800.00

84.01.07 Equipos sistemas y Paquetes informáticos 800.00


DETALLE

CORRIENTES 0.00


CAPITAL 800.00


SUBTOTAL 250,503.87


CODIGO DE LA FUNCION: 300 PROGRAMA 4to: DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y RIE SGOSCODIGO DEL PROGRAMA: 330 SUBPROGRAMA 2do: RESIDUOS SOLIDOSCODIGO DEL SUBPROGRAMA: 332 3DA. ASIGNACION SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO










71.05.09 Horas Extraordinariasy suplementarias

71.05.10 Servicios Personales por contrato







SUBPROGRAMA 2do: RESIDUOS SOLIDOS


ASIGNACION

AÑO 2013

338,368.34


177,468.55

29,446.99

148,021.56


18,006.91

10,880.00


Horas Extraordinariasy suplementarias 7,550.00

38,614.32


25,173.65

18,006.91


500.00


73.04. INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 3,500.00

73.04.05 Vehículos 3,000.00

73.04.99 Otros instalaciones mant y reparaciones 500.00






73.06.03.01 Servicios de Capacitación - trabajadores 1,450.00

73.06.05 Estudio y diseños de Proyecto 1,000.00

73.06.05.01 Estudio Cierre Relleno Sanitario 1,000.00





73.08.02.01 Vestuario, Lenceria y Prendas de Protección - Trabajadores 6,550.00

73.08.02.02 Seguridad Industrial para el manejo adecuado de residuos sólidos 4,000.00




73.08.07 Campaña de concientización sobre el manejo integral de desechos Solidos 12,268.00

73.08.11 Materiales construcciòn,eléctrico,plomería y carpin tería 200.00

73.08.11.01 Materiales construcciòn,eléctrico,plomería y carpintería 200.00


75.01.99 OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 210,000.00

75.01.99.01 Ejecuciòn del Relleno Sanitario cantonal 10,000.00

75.01.99.02 Cierre técnico del relleno sanitario antiguo 200,000.00


DETALLE

CORRIENTES


CAPITAL 0.00

0.00

SUBTOTAL 338,368.34





SUBPROGRAMA 3ro: GESTION AMBIENTAL




AÑO 2013

7 GASTOS PARA INVERSION 112,132.25 71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 80,882.25

71.01 REMUNERACIONES BASICAS 59,588.71 71.01.05 Remuneraciones unificadas 20,974.39 71.01.06 Salarios Unificados 38,614.32


71.05 REMUNERACIONES TEMPORALES 1,700.00 71.05.09 Horas Extraordinariasy suplementarias 1,700.00



73.02.04 Edición,Impresión, reproducción y publicaciones 200.00 73.04. INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 200.00

73.04.99 Otros instalaciones mant y reparaciones 200.00 73.03 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 350.00


73.06 CONTRATACION DE DE ESTUDIOS E INVEST 27,500.00 73.06.03 Servicios de Capacitación 1,000.00

73.06.03.01 Servicios de Capacitación- Trabajadores 500.00 73.06.03.02 plan de regularizacion ambiental empresas floricolas 500.00

73.06.05 Estudio y diseños de Proyecto 26,500.00 73.06.05.02 Ejecucion del estudio del Plan Ambiental cantonal 11,500.00

73.06.05.03 Plan de indentificaciòn, evaluaciòn y reducciòn de riesgos naturales del cantòn.

500.00

73.06.05.04 Plan de contingencia y capacitaciòn sobre riesgos y desastres naturales 4,500.00 73.06.05.05 Proyectos de Conservacion ambiental en el Cantón Pedro Moncayo 10,000.00

73.08 BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION 3,000.00 73.08.02 Vestuario, Lenceria y Prendas de Protección 1,700.00 73.08.04 Materiales de Oficina 500.00 73.08.05 Materiales de Aseo 100.00 73.08.06 Herramientas 500.00 73.08.11 Materiales construcciòn,eléctrico,plomería y carpin tería 200.00

73.08.11.01 Materiales construcciòn,eléctrico,plomería y carpintería8 GASTOS DE CAPITAL

84 ACTIVOS DE LARGA DURACION 84.01 BIENES MUEBLES

84.01.03 Mobiliarios T TOTAL PROGRAMA

DETALLE CORRIENTES INVERSION CAPITAL PASIVO CIRCULANTE SUBTOTAL





SUBPROGRAMA 4to: CALIDAD AMBIENTAL Y CONTROL CODIGO DEL SUBPROGRAMA: 334

3DA. ASIGNACION SEGÚN EL

Materiales construcciòn,eléctrico,plomería y carpintería 200.00 500.00 500.00 500.00 500.00

112,632.25

112,132.25 500.00

0.00 112,632.25


SUBPROGRAMA 4to: CALIDAD AMBIENTAL Y CONTROL

OBJETO DEL GASTO


AÑO 2013 7 GASTOS PARA INVERSION 132,527.40

71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 112,877.40 71.01 REMUNERACIONES BASICAS 82,290.55

71.01.05 Remuneraciones unificadas 11,309.35 71.01.06 Salarios Unificados 70,981.20


71.05 REMUNERACIONES TEMPORALES 2,850.00 71.05.09 Horas Extraordinariasy suplementarias 2,850.00



73.02.04 Edición,Impresión, reproducción y publicaciones 200.00 73.03 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 400.00


73.06 CONTRATACION DE DE ESTUDIOS E INVEST 7,650.00 73.06.03 Servicios de Capacitación 650.00 73.06.05 Estudio y Diseño de Proyectos 4,000.00

73.06.05.01 Ampliaciòn de los Cementerios parroquiales 3,000.00 73.07 GASTOS EN INFORMATICA 200.00

73.07.04 Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos 200.00 73.08 BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION 11,200.00

73.08.02 Vestuario, Lenceria y Prendas de Protección 5,600.00 73.08.04 Materiales de Oficina 500.00 73.08.05 Materiales de Aseo 100.00

73.08.11 Materiales construcciòn,eléctrico,plomería y carpin tería 5,000.00

73.08.11.01 Mantenimiento y ornamentaciòn de parques, jardines y espacios de uso pùblico del Cantòn

5,000.00

8 GASTOS DE CAPITAL 2,000.00 84 ACTIVOS DE LARGA DURACION 2,000.00


84.01.04 Maquinarias y Equipos (SONOMETRO) 2,000.00


DETALLE CORRIENTES INVERSION 132,527.40 CAPITAL 2,000.00 PASIVO CIRCULANTE 0.00 SUBTOTAL 134,527.40

FUNCION III: SERVICIOS COMUNALES CODIGO DE LA FUNCION: 300 PROGRAMA 3er: DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO CODIGO DEL PROGRAMA: 340 3DA. ASIGNACION SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO


AÑO 2013














73 BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIONES 85,750.00


73.02.04 Impresión Reproducción y Publicación 1,900.00

73.02.06 Eventos Públicos y Oficiales (Asamblea Cantonal) 1,700.00





73.04.02 Edificios, locales y residencias 300.00

73.04.04 Maquinaria y equipos 1,100.00 73.04.99 Otras Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones 900.00

73.06 CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 3,800. 00 73.06.03 Servicios de capacitación 5,800.00

73.07 GASTOS EN INFORMATICA 1,600.00







73.08.07 Materiales de impresión, Fotografias, Reproducción, y publicaciones 1,100.00

73.08.11 Mat.const.eléctrico,plomería y carpintería 300.00

73.08.99 Otros Uso consumo para la Inversión 65,000.00








84.01.07 Equipos, sistemas y Paquetes informaticos 1,800.00


DETALLE

CORRIENTES -


CAPITAL 2,700.00

PASIVO CIRCULANTE -

SUBTOTAL 222,310.45


CODIGO DE LA FUNCION: 300 PROGRAMA 3er: DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO CODIGO DEL PROGRAMA: 340 SUBPROGRAMA 1ro: DIR. DES. COMUNITARIOCODIGO DEL SUBPROGRAMA: 341 3DA. ASIGNACION SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO














73 BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIONES


PROGRAMA 3er: DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

SUBPROGRAMA 1ro: DIR. DES. COMUNITARIO


ASIGNACION

AÑO 2013

65,503.87

49,603.87

36,777.36

36,777.36


3,064.78

680.00


1,532.39

Extraordinarias y Suplementarias 200.00


4,284.56

3,064.78

BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIONES 15,900.00

600.00

73.02.04 Impresión Reproducción y Publicación

73.02.06 Eventos Publicos y Oficiales




73.04 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION

73.04.02 Edificios, locales y residencias


73.04.04 Maquinarias y Equipos

73.04.99 Otras instalaciones, Manteninmiento y reparaciones

73.06 CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

73.06.01 Consultoria, Asesoria e Investigacion Especializada

73.06.03 Servicios de capacitación

73.06.03.01 Servicios de capacitación - empleados


73.07.01 Desarrollo De Sistemas Informaticos

73.07.04

Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos

73.08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE




73.08.06 Herramientas

73.08.07 Materiales de impresión, Fotografias, Reproducción, y publicaciones

73.08.99 Otros Uso consumo para la Inversión

73.08.99.01 Plan de capacitacion Productiva Pedro Moncayo77.02 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS

Impresión Reproducción y Publicación 300.00

300.00


100.00


INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,900.00

300.00

500.00

300.00

Otras instalaciones, Manteninmiento y reparaciones 800.00

CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 3,200.00

Consultoria, Asesoria e Investigacion Especializada 3,000.00

200.00

empleados 200.00

1,200.00

Desarrollo De Sistemas Informaticos 1,000.00


BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 2,100.00

Vestuario, Lenceria y Prendas de Protección 500.00

800.00

100.00

200.00

Materiales de impresión, Fotografias, Reproducción, y publicaciones 500.00

Otros Uso consumo para la Inversión 5,000.00

Plan de capacitacion Productiva Pedro Moncayo 5,000.00 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS 1,500.00

77.02.01 Seguros (caucion y seguros varios)

T TOTAL PROGRAMA

DETALLE

CORRIENTES

INVERSION

CAPITAL

PASIVO CIRCULANTE

SUBTOTAL


CODIGO DE LA FUNCION: 300 PROGRAMA 3er: DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO CODIGO DEL PROGRAMA: 340 SUBPROGRAMA 2do: DESARROLLO AGROPECUARIOCODIGO DEL SUBPROGRAMA: 342 3DA. ASIGNACION SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO


71 GASTOS EN PERSONAL 71.01 REMUNERACIONES BASICAS



Seguros (caucion y seguros varios) 1,500.00

65,503.87

-

65,503.87

-

-

65,503.87


SUBPROGRAMA 2do: DESARROLLO AGROPECUARIO


ASIGNACION

AÑO 2013

47,036.50

16,836.50 12,376.27

12,376.27












73.02.04 Impresión Reproducción y Publicación 1,000.00

73.02.06 Eventos Publicos y Oficiales 300.00

73.02.06 Difusion, Informacion y Publicidad 300.00






73.04.99 Otras instalaciones, Manteninmiento y reparaciones 100.00


73.06.03 Servicios de capacitación 100.00

73.06.03.01 Servicios de capacitación 100.00








73.08.07 Materiales de impresión, Fotografias, Reproducción, y publicaciones

73.08.11 Mat.const.eléctrico,plomería y carpintería

73.08.99 Otros Uso consumo para la Inversión

73.08.99.01 Fortalecimiento a la Produccion lechera

73.08.99.02 Proyectos de fortalecimiento de 3 cadenas de valor

73.08.99.04 Manual de produccion limpia de agroquimicos

73.08.99.05 Proyecto Subsolado 84.01 BIENES MUEBLES

84.01.04 Maquinarias y Equipos

84.01.07 Equipos, sistemas y Paquetes informaticos

T TOTAL PROGRAMA

DETALLE

CORRIENTES

INVERSION

CAPITAL

PASIVO CIRCULANTE

SUBTOTAL


CODIGO DE LA FUNCION: 300 PROGRAMA 3er: DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO CODIGO DEL PROGRAMA: 340 SUBPROGRAMA 3ro: DESARROLLO ECONOMICO

50.00

100.00

Materiales de impresión, Fotografias, Reproducción, y publicaciones 300.00

Mat.const.eléctrico,plomería y carpintería 300.00

Otros Uso consumo para la Inversión 26,000.00 Fortalecimiento a la Produccion lechera 12,000.00 Proyectos de fortalecimiento de 3 cadenas de valor 12,000.00 Manual de produccion limpia de agroquimicos 1,000.00

1,000.00 1,200.00

500.00

Equipos, sistemas y Paquetes informaticos 700.00

48,236.50

47,036.50

1,200.00

-

48,236.50


SUBPROGRAMA 3ro: DESARROLLO ECONOMICO

CODIGO DEL SUBPROGRAMA: 343 3DA. ASIGNACION SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO


AÑO 2013
















73.02.04 Impresión Reproducción y Publicación 300.00 73.02.06 Eventos Públicos y Oficiales 500.00







73.06.03 Servicios de capacitación 200.00






73.08.99 Otros Uso consumo para la Inversión 34,000.00

73.08.99.01 Convenio MIPRO-Centro de desarrollo empresarial de apoyo al emprendimiento

15,000.00

73.08.99.02 Sistema de Informacion economico-productivo 4,000.00

73.08.99.03 Ferias Inclusivas y Solidarias 15,000.00

75 OBRAS PUBLICAS 4,000.00 75.01 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 4,000.00


75.01.07.01 Primera Etapa Construccion Centro de Acopio de Productos Agrícolas y Agroindustrial. 4,000.00







DETALLE

CORRIENTES

INVERSION 66,933.01

CAPITAL 800.00

PASIVO CIRCULANTE -

SUBTOTAL 67,733.01

FUNCION III: SERVICIOS COMUNALES CODIGO DE LA FUNCION: 300 PROGRAMA 3er: DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO CODIGO DEL PROGRAMA: 340 SUBPROGRAMA 4to: PROMOCION COMUNITARIA CODIGO DEL SUBPROGRAMA: 344 3DA. ASIGNACION SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO


AÑO 2013















73.02.04 Impresión Reproducción y Publicación 300.00






73.06.03 Servicios de capacitación 5,300.00


73.06.03.02 Plan de capácitacion productiva Pedro Moncayo 5,000.00 73.07 GASTOS EN INFORMATICA 200.00






73.08.07 Materiales de impresión, Fotografias, Reproducción, y publicaciones 300.00







DETALLE

CORRIENTES

INVERSION 40,137.07

CAPITAL 700.00

PASIVO CIRCULANTE -

SUBTOTAL 40,837.07

FUNCION V: SERVICIOS INCLASIFICABLES PROGRAMA 1ro: GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD Y SERVIC IOS DE LA DEUDA CODIGO DEL PROGRAMA: 500 3DA. ASIGNACION SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO




56.02 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 13,000 .00

56.02.01 Sector Público Financiero 13,000.00

58 TRANSFERENCIAS y DONACIONES CORRIENTE. 36,000.00

58.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 1 8,000.00

58.01.01 GOBIERNO CENTRAL 18,000.00

58.01.01.01 Aporte a la Contraloría 18,000.00

58.01.02 ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS 18, 000.00

58.01.02.01 Aporte al AME 18,000.00


71 GASTO DE PERSONAL EN INVERSION 100,000.00

71.07 INDEMNIZACIONES 100,000.00

71.07.99 Otras Indeminizaciones laborales 100,000.00

78 TRANSFERENCIA PARA INVER.EN EL SEC.PUBLICO 156,336.92

78.01 Transferencias para Inversion al Sector Públi co 150,236.92

78.01.02 A Entidades descentralizadas y Autonomas 150,236.92

78.01.02.01 Aporte a EMASA (asignacion estado central) 150,236.92

78.02 DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTER NO. 6,100.00

78.02.04 AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO 6,100.00

78.02.04.01 Art. 37 Codigo de Trabajo. Trabajadores 2 buses 2,000.00

78.02.04.02 Particip. Juegos Intermunicipales e InterSincales Emplea y trabajadores uniformes deportes 30 ( art.37 contrato colect ) +un balon

1,100.00

78.02.04.03 Art.49 Contrato Colectivo 3,000.00

96 DEUDA PUBLICA 110,120.00 96.02 AMORTIZACION DEUDA INTERNA 110,120.00 96.02.01 Al Sector Público Financiero 110,120.00


DETALLE



CAPITAL 110,120.00

SUBTOTAL 415,456.92

FUNCION III: SERVICIOS COMUNALES CODIGO DE LA FUNCION: 300 PROGRAMA 5to: DIRECCION DE AVALUOS Y CATASTROS CODIGO DEL PROGRAMA: 350 3DA. ASIGNACION SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO


AÑO 2013










71.05.09 Horas Extraordinariasy suplementarias 500.00











73.06.05.01 Estudio y Diseño de proyectos Actualizaciòn Catastral 80,000.00

73.06.05.02 Estudio y Diseño de proyectos Ordenamiento Territorial 13,000.00







73.08.07 Mat. Impresión,fotografía, Reproducción y Publicación

73.08.11 Materiales construcciòn,eléctrico,plomería y carpintería

8 GASTOS DE CAPITAL





T TOTAL PROGRAMA

DETALLE

CORRIENTES

INVERSION

CAPITAL

PASIVO CIRCULANTE

SUBTOTAL


CODIGO DE LA FUNCION: 300 PROGRAMA 5to: DIRECCION DE AVALUOS Y CATASTROSCODIGO DEL PROGRAMA: 350 SUBPROGRAMA 1ro: DIR. AVALUOS Y CATASTROSCODIGO DEL SUBPROGRAMA: 361 3DA. ASIGNACION SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO

50.00

Mat. Impresión,fotografía, Reproducción y Publicación 500.00

Materiales construcciòn,eléctrico,plomería y carpintería 500.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

1,000.00

Paquetes informáticos 1,000.00

190,633.32

188,633.32

2,000.00

-

190,633.32

PROGRAMA 5to: DIRECCION DE AVALUOS Y CATASTROS

SUBPROGRAMA 1ro: DIR. AVALUOS Y CATASTROS



AÑO 2013





71.01.06 Salarios Unificados 0.00




71.05 REMUNERACIONES TEMPORALES 3,300.14 71.05.06 Licencia Remunerada 2,800.14

71.05.09 Horas Extraordinariasy suplementarias 500.00











73.06.05.01 Barrido predial del Cantón pedro Moncayo en el año 2013, para el bienio 2014-2015

80,000.00

73.06.05.02 Legalizacion de predios rurales en el Cantón 13,000.00



73.08 BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION





73.08.07 Mat. Impresión,fotografía, Reproducción y Publicación

73.08.11 Materiales construcciòn,eléctrico,plomería y carpintería

8 GASTOS DE CAPITAL





TOTAL PROGRAMA

DETALLE

CORRIENTES

INVERSION

CAPITAL

PASIVO CIRCULANTE

SUBTOTAL

REALIZADO POR:

Srta. Ximena Catucuago


BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION 3,100.00

Vestuario, Lenceria y Prendas de Protección 1,250.00

500.00

50.00

300.00

Mat. Impresión,fotografía, Reproducción y Publicación 500.00

Materiales construcciòn,eléctrico,plomería y carpintería 500.00

2,000.00

ACTIVOS DE LARGA DURACION 2,000.00

2,000.00

1,000.00

Equipos sistemas y Paquetes informáticos 1,000.00

190,633.32

188,633.32

2,000.00

-

190,633.32

AUTORIZADO POR:

Ing. Armando Fiallos

DIRECTOR FINANCIERO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE … · 1.1.07.03 a las operaciones de credito ... 1.9.01.01.01...

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