GL 600 Ejercicios

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MODULO: CURSO: EJERCICIOS FI-GL SAP GL-600: Contabilidad General SAP GL-600 Contabilidad General Última fecha cambio: Último cambio realizado por: Versión: Pág.: 19/06/2001 12:39:00 p.m. GAGO_M 1 de 25

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MODULO:

CURSO:

EJERCICIOS

FI-GL

SAP GL-600: Contabilidad General

SAP GL-600

Contabilidad General

Ejercicio 1 Conceptos Bsicos

SituacinPodr explicar el uso y la estructura de los documentos en R/3.

Instrucciones

Repase la presentacin del instructor en el manual del estudiante para responder a las siguientes preguntas.

Cul es el objetivo de un documento en R/3? ________________________________________Cules son las 2 partes de cada documento?

__________________________________________________________________________________________________

Verdadero o Falso: El balance de un documento financiero en R/3 debe ser cero antes contabilizarse._________________________________________________

Utilice los espacios en blanco para completar correctamente las afirmaciones siguientes sobre campos importantes utilizados en el tratamiento de documentos y, a continuacin, complete la tabla de la pgina siguiente con la informacin que encuentre tras investigar en documentos existentes en R/3.

_______________ determina si una partida individual es un abono o un cargo.

_______________ adjunta un rango de nmeros al documento.

La fecha ____________________ asigna la operacin a un ejercicio y un perodo para informes. Esta fecha debe dejarse abierta para la contabilizacin.

_________________ se aaden a las partidas individuales para enlazar las estructuras organizativas y los datos maestros adecuados.

Localice el documento 1900000194 de la sociedad TOGV y ao fiscal 2.001 en el Sistema R/3. A continuacin, complete la tabla para obtener ms informacin sobre documentos en R/3.

RutaAccounting ( Financial Accounting ( General Ledger ( Document ( Display (FB03)

Procedimiento de Usuario (BPP)BPP-GL-05

DatosDocument number = 1900000194

Company code = TOGV

Fiscal Year = 2001

Ejercicio 2Registros Maestros de Contabilidad General

SituacinMantener datos maestros financieros y explicar la manera de agruparlos en R/3.

Instrucciones

Conteste a las siguientes preguntas para comprender mejor por qu se utilizan grupos de cuentas en R/3.

Es obligatorio disponer de grupos de cuentas para los datos maestros de mayor?_________________________________________

Cul es el objetivo de los grupos de cuentas de mayor?

__________________________________________________________________________________________________

Visualice las 2 siguientes cuentas de mayor ubicadas en el plan de cuentas CATV y rellene los espacios en blanco con la informacin requerida.

_________________________________________________

Creacin de Cuentas G/L (ejemplo 1):

La empresa ha decido abrir una cuenta en el banco Mercantil. Cree una cuenta de mayor nueva para manejar los fondos de la cuenta nueva en el plan de cuentas CATV.

Debera ser una cuenta de balance y se debera incluir en el grupo de cuentas Liquid funds accounts. Utilice el nmero de cuenta 511XXX para la cuenta nueva. XX es correlativo del nmero de cuentas bancarias. Apunte el nmero de su cuenta de mayor nueva. _______________________________ Cree la cuenta para el uso en la sociedad CJUS. Se requiere visualizar partida individual para la cuenta nueva. Los criterios de clasificacin deben ser el nmero de documento y el ejercicio (clave de clasificacin 002). Puesto que la cuenta es una cuenta bancaria hace falta visualizar campos relacionados con el banco al utilizar dicha cuenta; asigne por eso la cuenta a grupo de status de campo GR50. Asegrese de que la cuenta se etiquete Relevante para flujo de fondos. El nivel de planificacin de tesorera (Planning Level) deber ser BZ La cuenta se gestionar en VEB.Creacin de Cuentas G/L (ejemplo 2):

Cree una cuenta de mayor nueva para gastos de reciclaje en el plan de cuentas CATV.

Ya que se trata de una cuenta de gastos, hay que aadir la cuenta a como de ganancias y prdidas.

El balance de esta cuenta se liquidar en la cuenta de resultados 120000 al final del ejercicio.

Debido a objetivos organizativos hay que aduntar esta cuenta al grupo de cuentas Profit & Loss Statement.

Utilice el nmero de cuenta 606XXX para la cuenta nueva. Apunte el nmero de la cuenta de mayor nueva. _______________________________________

Haga que la cuenta de reciclaje nueva est disponible para el uso en la sociedad TOGV.

Se requiere Visualizar partidas individuales para la cuenta nueva.

Al visualizar las partidas individuales, los criterios de clasificacin deberan consistir en el nmero de documento y el ejercicio (clave de clasificacin 002).

Ya que la cuenta es una cuenta de gastos, hace falta visualizar los campos de la clase de gastos al procesar documentos utilizando esta cuenta. Por eso, asigne la cuenta a grupo de status del campo GR60.

La categora fiscal debe pasarse al IVA soportado, -. Marque el campo, Permitido contabilizar sin impuestos.

Qu sera necesario hacer para crear esta cuenta para el uso en la sociedad CJUS? __________________________________________________________________________________________________

RutaAccounting ( Financial Accounting ( General Ledger ( Master Records (FS00)

Procedimiento de Usuario (BPP)BPP-GL-01

DatosCuentas modelo:

Cuenta G/L: 511010

Sociedad (Company Code) = CJUS

Account group = Liquid funds accounts

Line item display

Sort key = 002

Field status group = GR50

Relevant to cash flow

Planning level = BZ

Account currency = VEB

Cuenta G/L: 606830

Sociedad (Company Code) = TOGV

Account group = Profit & Loss Statement

Line item display

Sort key = 002

Field status group = GR60

Tax category = -

Posting without tax allowed

Account currency = VEB

Ejercicio 3Tratamiento Diario

SituacinHacer registros de diario en el Libro Mayor

Instrucciones

Transfiera fondos a la nueva cuenta del Banco Mercantil en la Sociedad CJUS mediante la realizacin de un cargo en la nueva cuenta 511010, que se ha creado con este objetivo, y un abono en la cuenta 511001. Contabilice la operacin por valor de 500.000.000 VEB en fecha de hoy como fecha de contabilizacin y fecha valor.

Registre el nmero de documento. _________________________________________

RutaAccounting ( Financial Accounting ( General Ledger ( Document entry (FB50)

Procedimiento de Usuario (BPP)BPP-GL-05

DatosG/L Account: 511010

Posting Key = 50

Company Code = CJUS

Amount = 500.000

G/L Account = 511001

Posting Key: 40

Company Code = Cjus

Amount = 500.000

Ejercicio 4Modificacin Anulacin de Documentos

SituacinSe requiere la modificacin de un documento previamente contabilizado o su anulacin en caso de verse imposibilitada su modificacin.

Instrucciones

Responda a las preguntas siguientes o realice las tareas siguientes para entender mejor los documentos de correccin y anulacin en R/3.

Puede anularse siempre un documento contable en R/3? Por qu? Por qu no?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nombre 3 ejemplos de datos que nunca pueden ser modificados en un documento contable.

__________________________________________________________________________________________________

Aada texto a una de las partidas individuales creadas en el ejercicio anterior. Grabe las modificaciones. Se ha creado un nmero de documento nuevo?

Visualice el log de modificaciones realizadas en el documento. Registre la hora de modificacin. Qu ms informacin disponible existe sobre la modificacin?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Se notific que la transferencia de fondos hecha fue por un monto diferente al registrado.La transferencia se debera haber contabilizado por 400.000.000 VEB.

Esta modificacin debe registrarse con un nmero de documento nuevo. Por tanto, anule el documento original.

El documento original se encuentra en el perodo actual y an est abierto para su contabilizacin, por lo que no es necesario especificar una fecha de anulacin.

Contabilice la anulacin y registre el nmero de documento nuevo.

_________________________________________________

RutaAccounting ( Financial Accounting ( General Ledger ( Document ( Change (FB02)

Accounting ( Financial Accounting ( General Ledger ( Document ( Reverse (FB08)

Procedimiento de Usuario (BPP)BPP-GL-09

DatosDocumentos contables generados en el ejercicio 3.

Ejercicio 5Registro Preliminar

SituacinContabilizar documentos de forma preliminar

Instrucciones

Se recibe una nota de dbito por comisiones bancarias para el banco Provincial de la Sociedad TOGV por un importe de 4000 VEB.

Un nuevo empleado la ingresa en R/3, y la carga como gasto en 627800, centro de coste C21000. Realice una entrada preliminar del documento en R/3. Qu mensaje ha generado el sistema?

El supervisor revisa todos los documentos entrados preliminarmente al final del da para verificar los errores antes de realizar la contabilizacin.

Ejecute Modificar lista de documento preliminar para revisar un listado de documentos de registro preliminar. Ya que uno de los parmetros de seleccin es creado por (Entered by), se puede ejecutar el informe slo para el empleado nuevo.

Al revisar el documento se descubre que el centro de coste debera haber sido C20100. Efecte la modificacin y despus, guarde el documento. NOTA: Este proceso no ha creado un documento en el libro de mayor. Lo que acaba de guardar son la modificaciones del documento preliminar.

El ltimo paso consiste en contabilizar realmente los documentos.

Contabilice el documento (Document > Post) y ejecute Modificar lista de documento preliminar para revisar un listado de documentos de registro preliminar y compruebe que el documento ya no pertenece a la lista de documentos preliminares.

RutaAccounting ( Financial Accounting ( General Ledger ( Document entry ( Parked document (Change (FBV2)

Display (FBV3)

Post (FBV0)

Procedimiento de Usuario (BPP)BPP-GL-6, BPP-GL-7

DatosCompany Code = TOGV

G/L Account = 627800

Cost center = C21000

Amount = 4000

Ejercicio 6Contabilizaciones avanzadas

SituacinContabilizar documentos de forma ms eficaz, mediante:

Documentos de referencia

Modelos de imputacin

Documento Modelo

Instrucciones

1. Los documentos de referencia son documentos ya contabilizados que se pueden copiar.

Contabilice un documento en R/3 con el nmero de documento que se cre en el ejercicio 3.

La transferencia de este documento debera ser 100.000.000 VEB, por tanto, seleccione la opcin No proponer importes cuando entre los datos de la cabecera.

Todos los dems campos se quedarn igual que en el documento original.

Cuando haya completado todos los datos, contabilice el documento y registre el nmero de documento y tambin la partida individual.

2. Un modelo de imputacin consiste en una serie de partidas individuales que deben contabilizarse.

Las partidas pueden insertarse en un documento cuando ste se cree. Visualice el modelo de imputacin AAM01. Cul es el objetivo de este modelo de imputacin?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Contabilice un documento con fecha de hoy de la Sociedad TOGV con el modelo de imputacin AAM01. Los importes en el Debe y el Haber de este documento deberan ser 54.000.000 VEB.

Registre el nmero de documento. ___________________

Cunto se contabiliz en la cuenta de mayor 606110, centro de coste C21200? ___________________________

Ruta1. Accounting ( Financial Accounting ( General Ledger ( Document entry ( G/L Account Posting ( Goto ( Post with Reference (FBR2)2. Accounting ( Financial Accounting ( General Ledger ( Document entry ( Reference Documents ( Account Assignment Model (FKMT)3. Accounting ( Financial Accounting ( General Ledger ( Document entry ( Other ( General posting ( Goto ( Act assgnmnt model

Procedimiento de Usuario (BPP)BPP-GL-18, BPP-GL-19

DatosAccount Assignment model = AAM01

Amount = 54.000.000

Ejercicio 7Anlisis de Cuenta

SituacinAnalizar detalladamente los saldos de Mayor

Instrucciones

Seleccione la opcin para ver los detalles de partidas individuales para las cuentas de mayor. Nombre varios tipos de informacin que se pueden ver en la pantalla de acceso.

Visualice las partidas de la cuenta 511001. Haga un filtro para ver slo los documentos tipo T1.

Cuntas partidas abiertas hay y cunto suman?

__________________________________________________________________________________________________

Cuntas partidas compensadas hay y cunto suman?

__________________________________________________________________________________________________

Ordene el reporte en orden ascendente por fecha de documento.

Cul es el nmero del documento de fecha mas antigua?

_________________________________________________

Haga doble clic en el documento y diga.

Quien ingres el documento y cuando?

Consulte las partidas individuales de la cuenta 625100 usando la variante Z1SAP para ver los objetos de costos.

Haga un filtro para el centro de costos J2533121 y diga

El saldo de las contabilizaciones hechas contra este objetos de costos.

_________________________________________________

Visaulice los saldos de la cuenta 625100 para CJUS y diga.Cual es el saldo del mes de Enero de 2001?

_________________________________________________

Cuantas partidas componen este saldo?

_________________________________________________

Cul es el objeto de costo de cada una de estas partidas?

_________________________________________________

RutaAccounting ( Financial Accounting ( General Ledger ( Account

Procedimiento de Usuario (BPP)BPP-GL-12, BPP-GL-13

DatosG/L Account = 511001

Company code = CJUS

G/L Account = 625100

Company code = CJUS

Ejercicio 8Operaciones Peridicas

SituacinRealizar las operaciones peridicas relativas al proceso de cierre mensual

Instrucciones

Cree un documento de referencia de entrada recurrente para registrar los gastos de alquiler y los gastos correspondientes al alquiler de un pequeo almacn relativos a los prximos tres meses para almacenar mobiliario de oficina en la sociedad TOGV. Se ejecutar por primera vez el da 15 del mes y la ltima ejecucin ser dos meses despus.

El tipo de documento ser KR (Factura de acreedor). La moneda ser VEB. Complete el campo de texto de cabecera del documento con el texto adecuado.El Debe de la cuenta de mayor 613240 (Gastos de alquiler y edificio), Centro de coste c20100 para TOGV. Abone al acreedor, 100279.

Registre el nmero de documento de referencia de entrada recurrente

_________________________________________________

Ejecute las Contabilizaciones peridicas Listas para todos los documentos introducidos por el usuario para la sociedad TOGV en el ejercicio actual. Se encuentra en la seccin de Operaciones peridicas, en el men principal de Libro mayor. Cundo est planificada la siguiente ejecucin para el documento creado en el ejercicio anterior?

_________________________________________________

Ejecute la compensacin manual de dos partidas de la cuenta 511001 para TOGV.

Anote el nmero del documento de compensacin

_________________________________________________

Cuantas partidas tiene el documento de compensacin?

_________________________________________________

Ejecute el programa de compensacin automtica para la misma cuenta, marcando el campo Only docs which can be cleared

Cuantos documentos se pueden compensar?

Verdadero o Falso: Cada sociedad debe abrirse y/o cerrarse individualmente.

Cules de los apartados siguientes estn controlados por la variante del perodos contables?

1. Rango de perodos abiertos actualmente para tratar. Son posibles dos rangos.

2. Rango de cuentas de un tipo determinado que est abierto actualmente para tratamiento.

3. Autorizacin especfica de los usuarios necesaria para registrar entradas en un perodo determinado.

4. Todos los anteriores.

Ejecute el programa de Balance General y Estado de Ganancias y Prdidas para TOGV Mayo.

Cual es el total de gastos en bolvares y en dlares

__________________________________________________________________________________________________

Ejecute en modo test el programa de arrastre de saldos para TOGV al 2002.

Cual ser el saldo de la cuenta de resultados?

_________________________________________________

RutaAccounting ( Financial Accounting ( General Ledger ( Document entry ( Reference documents

Accounting ( Financial Accounting ( General Ledger ( Account ( Clear

Accounting ( Financial Accounting ( General Ledger ( Periodic Processing ( Automatic clearing

Accounting ( Financial Accounting ( General Ledger ( Information System

Accounting ( Financial Accounting ( General Ledger ( Periodic Processing ( Closing ( Carry forward

Procedimiento de Usuario (BPP)BPP-GL-10, BPP-GL-11, BPP-GL-16, BPP-GL-14

DatosCompany code = CJUS

G/L Account = 100279

Posting key = 31

G/L Account = 613240

Posting key = 40

Cost center = C20100

Tax code = CX,

ltima fecha cambio:ltimo cambio realizado por:Versin:Pg.:

06/18/01 10:09 PMGAGO_M

1 de 1

_1053934137.xlsSheet1

181000401100

Texto de la cuenta

Grupo de Cuentas

_1054445128.xlsSheet1

Documento nmero 190000194, Sociedad: TOGV, Ao fiscal 2001

Cuntas partidas individuales existen en este documento?

Cul es la clase de documento de este documento?

Cul es la fecha de contabilizacin de este documento?

Cul es el total de cargos de este documento?

Cul es la clave de contabilizacin de la SEGUNDA partida individual del documento? Para qu clase de cuenta se utiliza esta partida individual y cul es la cuenta utilizada?

Qu da y a qu hora se ha contabilizado este documento?

En qu moneda se ha contabilizado este documento?