Gestion de Riesgo 2 - Admiral Markets
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GESTIÓN DE RIESGO © Admiral Markets 2015
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GESTIÓN DE RIESGO
© Admiral Markets 2015
• Estrategia Comercial Rentable ( Análisis Técnico y Fundamental)
• Psicología del trading
• Gestión de riesgo
“Si uno cae, todo cae”
TRIPODE DE TRADING EXITOSO
© Admiral Markets 2014
GESTIÓN DE RIESGO
© Admiral Markets 2015
© Admiral Markets 2015
El riesgo se define como la combinación
de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas.
RIESGO
© Admiral Markets 2015
Buena gestión de riesgo = Bases solidas del trading
o Se establecen 3 tareas:• Primero: No perder el capital• Segundo: Tener rentabilidad• Tercero : Tener una rentabilidad alta.
o Problema de mucha gente:
Establece la tercera tarea en primer lugar.
El éxito se reduce a la adecuada gestión de los riesgos.
TRADING
© Admiral Markets 2015
Riesgo
Beneficio
EQUILIBRIO
• © Admiral Markets 2015
Límite de Perdida
El máximo capital por operación dispuesto a arriesgar (stop-loss) no debe
superar el 1% del Capital Total .
¿Por qué arriesgar tan poco?
© Admiral Markets 2015
% de Pérdida % de Ganancia 2% 2,04%5% 5,26%10% 11,11%20% 25%30% 42,86%40% 66,67%50% 100%60% 150%70% 233,33%80% 400%90% 900%100% -
Se demuestra la importancia de preservar el capital y no arriesgar demasiado por operación, pues en una racha de operaciones perdedoras la cuenta podría disminuir en una cantidad que después resultaría muy complicado recuperar.
% PERDIDA y % RECUPERACION
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% Arriesgado Operaciones1 682 343 224 165 136 117 98 8
% Arriesgado del Capital
Operaciones consecutivas con perdida
Con la tabla anterior podemos deducir que arriesgando porcentajes bajos por operación disponemos de mayor margen para incurrir en rachas perdedoras sin que la cuenta sufra perdidas sustanciales.
% ARRIESGADO
© Admiral Markets 2015
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
100
EJEMPLO
• © Admiral Markets 2015
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
55
EJEMPLO
• © Admiral Markets 2015
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1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
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55% Positivo 45 % Negativo
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
10% Ganancia
EJEMPLO
• © Admiral Markets 2015
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1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
55% Positivo 45 % Negativo
EJEMPLO
• © Admiral Markets 2015
10% 10%
10% 10%
10% 10%
10% 10%
10% 10%
Pocas operaciones para poder hacer valer la estadística
MALA GESTION DE RIESGO
• © Admiral Markets 2015
30% Positivo 70 % Negativo , Cambio la estadística
Estadística no miente
© Admiral Markets 2015
GESTION DE RIESGO
© Admiral Markets 2015
Gestión de Riesgo
Lo que diferencia a los traders de los apostadores
GESTION DE RIESGO
• © Admiral Markets 2015
