Gestion de Riesgo 2 - Admiral Markets

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  1. 1. GESTIN DE RIESGO Admiral Markets 2015
  2. 2. Estrategia Comercial Rentable ( Anlisis Tcnico y Fundamental) Psicologa del trading Gestin de riesgo Si uno cae, todo cae TRIPODE DE TRADING EXITOSO Admiral Markets 2014
  3. 3. GESTIN DE RIESGO Admiral Markets 2015
  4. 4. Admiral Markets 2015 El riesgo se define como la combinacin de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas. RIESGO
  5. 5. Admiral Markets 2015 Buena gestin de riesgo = Bases solidas del trading
  6. 6. o Se establecen 3 tareas: Primero: No perder el capital Segundo: Tener rentabilidad Tercero : Tener una rentabilidad alta. o Problema de mucha gente: Establece la tercera tarea en primer lugar. El xito se reduce a la adecuada gestin de los riesgos. TRADING Admiral Markets 2015
  7. 7. Riesgo Beneficio EQUILIBRIO Admiral Markets 2015
  8. 8. Lmite de Perdida El mximo capital por operacin dispuesto a arriesgar (stop-loss) no debe superar el 1% del Capital Total . Por qu arriesgar tan poco? Admiral Markets 2015
  9. 9. % de Prdida % de Ganancia 2% 2,04% 5% 5,26% 10% 11,11% 20% 25% 30% 42,86% 40% 66,67% 50% 100% 60% 150% 70% 233,33% 80% 400% 90% 900% 100% - Se demuestra la importancia de preservar el capital y no arriesgar demasiado por operacin, pues en una racha de operaciones perdedoras la cuenta podra disminuir en una cantidad que despus resultara muy complicado recuperar. % PERDIDA y % RECUPERACION Admiral Markets 2015
  10. 10. % Arriesgado Operaciones 1 68 2 34 3 22 4 16 5 13 6 11 7 9 8 8 % Arriesgado del Capital Operaciones consecutivas con perdida Con la tabla anterior podemos deducir que arriesgando porcentajes bajos por operacin disponemos de mayor margen para incurrir en rachas perdedoras sin que la cuenta sufra perdidas sustanciales. % ARRIESGADO Admiral Markets 2015
  11. 11. 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 100 EJEMPLO Admiral Markets 2015
  12. 12. 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 55 EJEMPLO Admiral Markets 2015
  13. 13. 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% Admiral Markets 2015 55% Positivo 45 % Negativo
  14. 14. 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 10% Ganancia EJEMPLO Admiral Markets 2015
  15. 15. 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 55% Positivo 45 % Negativo EJEMPLO Admiral Markets 2015
  16. 16. 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% Pocas operaciones para poder hacer valer la estadstica MALA GESTION DE RIESGO Admiral Markets 2015 30% Positivo 70 % Negativo , Cambio la estadstica
  17. 17. Estadstica no miente Admiral Markets 2015
  18. 18. GESTION DE RIESGO Admiral Markets 2015
  19. 19. Gestin de Riesgo Lo que diferencia a los traders de los apostadores GESTION DE RIESGO Admiral Markets 2015