Gestión Abril - Junio 2009 Abril - Junio... · El presente informe contempla los aspectos más...

Gerencia General dePlanificación Estratégica

Gerencia General dePlanificación EstratégicaCGPC-I-0064-09

Gestión Abril - Junio

2009

GESTIÓN / Abril – Junio 2009

CGPC-I-0064-09

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El presente informe contempla los aspectos más relevantes del contexto interno y los resultados de

la gestión de CVG Ferrominera para el período abril - junio 2009.

ACCIÓN SOCIAL

Apoyo a la Comunidad

• Bajo la modalidad de acción social, consultas a pacientes, en Ciudad Piar, en la Clínica de Palúa y en el Hospital Américo Babó de Puerto Ordaz; realizándose suturas, análisis de laboratorio, rayos X, electrocardiogramas, cirugía menor y entrega de medicamentos.

• Operativo de salud en apoyo a la Fundación “El Abuelo Feliz”, en las instalaciones del Centro Comunal Nicoletta Solinas Leoni, en San Félix.

• Jornada educativa-cultural y médica asistencial en el sector indígena Warao, ubicado en el centro de Puerto Ordaz, donde habitan -hace más de 19 años- 50 familias.

• Donativo a familiares de niño que padece de leucemia linfoblástica aguda, para el traslado hasta el Hospital Oncológico de Milano, Italia, donde se le practicó un transplante de médula ósea.

• Inauguración de la edición número 12 de los Juegos Escolares, llevada a cabo en el estadio “Dimas Hernández” de Ciudad Piar, con la participación de las Unidades Educativas Colegios Diego de Ordaz 1, Diego de Ordaz 2; Palúa, Divina Pastora, y la General Piar.

• Entrega de módulo a los efectivos policiales de Ciudad Piar, a través de la figura de compromiso de responsabilidad social que asumen los proveedores de la empresa.

• Apoyos a eventos que enaltecen nuestras tradiciones, a través de eventos de Canto a la Cruz de Mayo; así como talleres de danza, para celebrar el mes de la danza organizado por el Instituto Municipal de Cultura Caroní

Apoyo a Misiones del Estado venezolano

• Acto inaugural del primer mercado institucional de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdval) -filial de Pdvsa-, en alianza con CVG Ferrominera, en las instalaciones de la Casa de Abasto (Comisariato) de la industria del hierro.

• Participación en el desarrollo del Operativo realizado por la Productora y Distribuidora de Alimentos (PDVAL) en el Portón Principal de Ferrominera en Puerto Ordaz y en la cancha deportiva del Club Altamira ubicada en Ciudad Piar, donde se ofrecieron diferentes artículos, entre los cuales se encuentran; pollo, leche, pastas, arroz azúcar, sal, café enlatados y productos de charcutería.

• Materializada la construcción del Centro de Capacitación 19 de Abril, con el fin de apoyar el mejoramiento de la calidad de formación de los estudiantes de Medicina Integral Comunitaria de la Misión Sucre, que habitan en la parroquia Pozo Verde del municipio Caroní.


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• Apoyo en el traslado de personal de la Misión José Gregorio Hernández, con el objeto de entregar donativos de sillas de ruedas, a personas discapacitadas de la tercera edad en las comunidades El Arrozal y Valle Hondo del municipio Piar.

• Apoyo logístico a operativo médico asistencial realizado por el Ejecutivo Regional, en la comunidad de Las Piedritas, para la atención de 100 consultas de medicina general y 75 consultas odontológicas.

• Apoyo logístico para el traslado de materiales y equipos médicos, para atender a los habitantes de Pueblo Guri en el municipio Bolivariano Angostura.

• Apoyo en la instalación de lavadoras y secadoras en la Escuela de Luchadores Sociales del Frente Francisco de Miranda, ubicada en el municipio Caroní.

• Apoyo en la construcción de baños en casas Nro. 2 y 3 del Sector Campo Florero, Comunidad del Pao, municipio Piar.

Apoyo a las Empresas de Producción Social (EPS)

• Desarrollo de talleres para la formación de los emprendedores y personas de la comunidad sobre temas de : motivación, socialismo bolivariano, libros contables para cooperativa, materiales peligrosos, funcionamiento de consejos comunales, formación sociopolítica, ley especial de cooperativas, cooperativismo, motivación a la transformación, seguridad básica, comunicación como un hecho social, proyecto comunitario, obligaciones tributarias de las cooperativas, gallinas ponedoras, encuentro de reflexiones, procesos de recepción de facturas, ciclo del poder popular, redacción, seguridad básica, contabilidad, desarrollo endógeno, norma ISO 14001, siembra de lechosa, planificación comunitaria, valores y ética, primeros auxilios, entre otros.

• En conjunto con representantes de la Corporación Venezolana de Guayana (Casa Matriz), y Alcasa, se realizó auditoría a la EPS Aluminios Lara ubicada en El Pao – municipio Piar.

Desarrollo Endógeno y Social en el Municipio Piar-Caroní

• Se entregaron obras sociales a consejos comunales de Pozo Verde y El Pao. Entre las obras se encuentran casa comunal en el sector La Tigrera, que funcionará como módulo policial y sede de brigadas ambientalistas; una casa multihogar (Pozo Verde); remodelaciones en la escuela bolivariana Ojo de Agua, ubicada en la comunidad del mismo nombre; así como dos canchas deportivas múltiples con iluminación e implementos, en los sectores de Primera Agua y Ranking High (El Pao), respectivamente. En las tres primeras se realizaron trabajos de construcción, remodelación y acondicionamiento de planta física, así como la mejora en la dotación de los servicios agua y electricidad.

• Con el fin de seguir los lineamientos del Ejecutivo Nacional expuestos en el artículo 9 de la Ley Contra la Corrupción, la cual insta a los organismos del Estado a crear un área enfocada en atender, apoyar y canalizar solicitudes y quejas de diferentes naturaleza -provenientes de la comunidad e instituciones públicas o privadas, CVG Ferrominera brinda asesoramiento a la empresa CVG Venalum, en relación a oficinas de atención del ciudadano,.

• Participación en el desarrollo de Charlas divulgativas por representantes de la Defensa Pública, acerca de las leyes orgánicas sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de


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violencia y la protección del niño, niña y adolescente. Estas fueron dirigidas a los alumnos de la U.E.C. Diego de Ordaz 1 y 2, así como a trabajadores en general.

Desarrollo Endógeno y Social en el Municipio Bolivariano Angostura

• Obsequiadas mini bibliotecas a los niños de las escuelas rurales más apartadas del municipio, entre las cuales se encuentran: Tocomita, Santa Cruz de Tocoma y Mereicito.

Ámbito Laboral, Beneficios y Participación de los Trabajadores

• El presidente de la República, Hugo Chávez Frías, autorizó la homologación de Convención Colectiva 2008-2010 de los trabajadores de Ferrominera Orinoco.

• Se realizaron charlas divulgativas y / o dinámicas de participación en los temas de:

-Beneficios, condiciones y límites del Plan de Salud que ofrece la industria del hierro, dirigidas a los trabajadores de Puerto Ordaz y Ciudad Piar.

-Contrato colectivo 2008-2010 en áreas tanto operativas como administrativas de la industria del hierro, en Ciudad Piar y Puerto Ordaz.

-Pólizas patrimoniales contratadas por la empresa, haciendo énfasis en el tema “Todo Riesgo Industrial” (TRI).

-Jornada de limpieza para el rescate y embellecimiento de instalaciones deportivas de la empresa e instalaciones del edificio administrativo de Ciudad Piar, realizada por iniciativa de los trabajadores.

-II Festival “Estrechando Lazos con Papagayos”, para reforzar los vínculos de unión entre los ferromineros, e igualmente como parte de las actividades de clima organizacional.

• El presidente de CVG Ferrominera, Radwan Sabbagh, comunicó el Plan de Reducción de Costos 2009, al cual se sujeta la empresa para hacer frente a la crisis mundial.

• Aprobada la propuesta de reducción de la jornada laboral de lunes a viernes, manteniéndose el esquema rotativo. Este esquema de trabajo será temporal hasta tanto se reactive el requerimiento de los niveles de producción por aumento de las ventas.

• Jornada de despistaje de perfil lipídico (colesterol, triglicéridos, LDL y HDL), dirigido a los trabajadores y trabajadoras.

• Realizada auditoria anual de mantenimiento al Sistema de Gestión de la empresa por parte de Representantes del Fondo para la Normalización y Certificación de Calidad (Fondonorma), para revisar el nivel de adecuación de la industria del hierro a los requisitos exigidos por la Norma ISO en su nueva versión 9001:2008, resultando con cero no conformidades.

• Inaugurados los XV Juegos Deportivos Gerenciales en Puerto Ordaz y Ciudad Piar.

• Realizado Primer Benchmarking Interno 2009, a los fines de dar continuidad al análisis y discusión de las mejores prácticas organizacionales para la empresa. El Benchmarking se generó como una nueva estrategia para la creación de una red de coordinadores de gestión humana.


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Formación y Promoción del Socialismo del Siglo XXI

• Ponencia sobre el Proyecto Nacional “Simón Bolívar” 2007-2013, impulsado por el presidente de la República, Hugo Chávez, a fin de reforzar y consolidar la construcción del socialismo del siglo XXI, en el marco de las actividades de formación que desarrolla el Comando Institucional Tercer Motor Constituyente “Moral y Luces” de la empresa.

• Jornada del taller de formación del tercer motor Moral y Luces, con un total de 40 brigadistas ferromineros, para poner en práctica los lineamientos del Programa Nacional Simón Bolívar. De esta jornada saldrá el primer grupo, quienes formarán parte de la nueva promoción de ferromineros instruidos en áreas como “Soberanía comunicacional” y “Crisis del capitalismo”.

• Taller “Dimensiones y alcance de la actual crisis financiera internacional”, dictado por el doctor Hiram Marquetti Nodarse, consultor adscrito al Centro de Estudios de Economía de la Universidad de La Habana, con más de 27 años de experiencia en el sector, como parte del Programa Gerencia Socialista 2009.

• Taller sobre “Introducción al estudio de la economía política”, dirigido a trabajadores de las diferentes gerencias como parte de las metas de capacitación del Proyecto de Formación Socialista.

• Jornada de consulta pública sobre la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, contando con exposición del diputado a la Asamblea Nacional Víctor López, miembro de la comisión permanente de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional e integrante de la Comisión Coordinadora para el Bloque Parlamentario.

Actividades Institucionales

• Se conmemoro el descubrimiento de hierro en el Cerro La Parida luego bautizado como “Cerro Bolívar”- 62 años - hito histórico que marcó el desarrollo de la industria ferrominera al oeste del río Caroní.

• En el Día Internacional de la Enfermería, se realizó homenaje a estos profesionales que trabajan en los centros de salud de la empresa, ubicados en Palúa, Puerto Ordaz y Ciudad Piar.

• Los alumnos de los colegios Diego de Ordaz 1 y 2, realizaron eventos culturales para conmemorar el “Día de las Madres”; así mismo, trabajadores de las diferentes áreas de la empresa rindieron homenaje a todas las progenitoras que hacen vida en CVG Ferrominera, como símbolo del respeto y admiración que se merecen.

• Participación en sesión solemne en la Plaza Bolívar para el cambio de nombre el antiguo Municipio Autónomo Raúl Leoni a una nueva nomenclatura elegida por elección popular “Municipio Bolivariano Angostura”.

• Reunión del Comité Corporativo de Seguridad, con la participación de las empresas que conforman el holding de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y los Organismos de Seguridad del Estado para unificar criterios, además de estudiar la implementación de zonas y franjas de seguridad establecidas por el Consejo de Defensa de la Nación (CODENA) y la implementación del Sistema de Comunicación Troncalizado Terrestre “Tetra”, como herramienta para afianzar la defensa, seguridad y protección civil de la región.


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• CVG Ferrominera inició proceso de transición -bajo la figura de sustitución de patrono- del Muelle de Palúa, operado y administrado desde 1997 por la Compañía Operadora del Puerto de Palúa (Copal), en el marco del decreto de reordenación del sector ferrosiderúrgico impulsado por el Ministerio del Poder Popular para Industrias Básicas y Minería (MPPIBAM).

• Representantes de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) realizaron visita técnica a la industria del hierro, con el fin de hacer seguimiento a los indicadores de gestión emitidos por la empresa en materia operativa, financiera, laboral, comercial y proyectos en ejecución, correspondientes al período enero - mayo de 2009.

• Representantes de Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA), de la Corporación Venezolana de Guayana y de CVG Ferrominera, efectuaron la inspección a la Estación de Transferencia Boca Grande II, con miras a la implantación del Código Internacional para la Protección de los Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP) y el Sistema de Gestión de Seguridad Integral para las operaciones Portuarias (SISEINOP).

• La Corporación Venezolana del Petróleo (CVP), filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA) realizó inspección a las instalaciones del muelle de CVG Ferrominera, a fin de analizar la factibilidad de ubicar embarcaciones hoteleras provenientes de Canadá.

Ambiente y Seguridad

• La empresa adelanto Jornadas de arborización en :

-Siembra de árboles frutales y ornamentales en las adyacencias de la planta de pellas, en el marco de la celebración del Día Mundial de la Tierra.

-En la avenida Las Américas en Puerto Ordaz, donde se sembraron más de 180 plantas de diferentes especies.

-Avenida Norte Sur en Ciudad Guayana, en conjunto con personal de Orinoco Iron, donde se plantaron aproximadamente 80 especies como Guayaba Pegua, Apamate, Caro-caro, entre otras, para conmemorar el Día Mundial del Ambiente, incorporándose de esta manera a la campaña que lleva adelante la Organización de las Naciones Unidas denominada “El planeta necesita de nosotros”, la cual busca alentar la plantación de mil millones de árboles en el mundo entero.

• Programa de sensibilización ante el riesgo de extinción de “El Águila Arpía, en las escuelas de CVG Ferrominera.

• Reconocimiento a los trabajadores de Planta de Pellas por alcanzar las 100 mil horas sin reportes de accidentes laborales.

• Reinaugurado el portón 4 de la empresa, con el propósito de ofrecer un mejor servicio a los ferromineros, contratistas y proveedores que diariamente emplean este acceso.


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Inversiones

• Operativas

Las inversiones operativas ejecutadas durante el segundo trimestre del año 2009, alcanzaron los Bs.F 23,9 millones, de las cuales el 62% correspondió a la adquisición de equipos, el 37% a infraestructura y el 1% a los proyectos ambientales. Entre las principales inversiones del trimestre se encuentra: plan de adecuación y rehabilitación de la vía férrea; reconstrucción de un apilador; adquisición de tractor de oruga “D8”, un cargador frontal y un camión para manejo de sustancias peligrosas.

• Estratégicas

Las inversiones estratégicas ejecutadas en el segundo trimestre del año 2009, alcanzaron Bs.F 54,5 millones. Los proyectos de mayor inversión son los siguientes:

o Planta de Concentración - Concentrador: (avance físico 66%); ejecución de la fase II del proyecto (El Concentrador). Las actividades más relevantes son la construcción de muro perimetral del edificio, sistema de canalizaciones eléctricas, trabajos de colocación de acero de refuerzo y compactación de material de relleno sobre la bancada de tuberías. La inversión total en el periodo fue de Bs.F 30,8 millones.

o Plan Ferroviario 200 vagones (avance físico 57,2%): en el segundo trimestre se recibieron 22 vagones en la Gerencia de Ferrocarril para un total de cuarenta (40) vagones. La inversión total en el periodo fue de Bs.F 8,7 millones.

o Segunda Línea de Pellas: La representación de la empresa china MCC se espera para el mes de julio 2009 a objeto de analizar la porción foránea (dimensiones de equipos, infraestructura y costos de fabricación de equipos en China), evaluar la porción nacional, además de los materiales y repuestos necesarios para dos años de operación.

o Adecuación Planta de Pellas: En el segundo trimestre se recibieron dos sistemas dosificadores, un triturador de pellas verdes, cribas portátiles y dispositivos para motores eléctricos y otros. La inversión total en el periodo fue de Bs.F 7,1 millones, mientras que, el cumplimiento del programa de adquisición de equipos y repuestos para la parada mayor de mantenimiento (precipitados electrostático, horno, secador y mezcladores) se ha visto afectado, como resultado de la crisis mundial que afecta al sector ferrosiderúrgico.

o Mini Planta de Arrabio: Se culminó el estudio de Ingeniería Conceptual y Básica. Se iniciaron actividades para permisos según las regulaciones ambientales. La inversión total en el periodo fue de Bs.F 114,9 mil.


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1 SITUACION OPERATIVA

Producción (Miles de toneladas) Mineral de Hierro Fino y Grueso

4.934 3.832

5.554

4.367

10.487

8.199

2008 2009

I trimestre II trimestre Mineral de Hierro Pella

398 331

370343

768673

2008 2009

I trimestre II trimestre

Briquetas

201

236 230

437 462

231

2008 2009

I trimestre II trimestre

En el lapso abril – junio 2009, la producción de mineral de hierro fino y grueso fue 4,4 millones de toneladas, 14% superior al obtenido en el trimestre anterior. Al mes de junio la producción es 8,2 millones de toneladas. Actualmente se evalúa la modificación de los planes de producción del año ajustados a la situación actual del mercado ferrosiderúrgico.

La producción de pellas, durante el segundotrimestre del año 2009, fue 343 mil toneladas, 4% superior al obtenido en el primer trimestre2009. Durante el período enero – junio la producción es 673 mil toneladas. Igualmente se evalúa la modificación de los planes de producción del año ajustados a la situación actual del mercado ferrosiderúrgico.

La producción de briquetas del segundo trimestre 2009 fue 230 mil toneladas, resultado similar al primer semestre 2009. Al mes de junio la producción acumuló 462 mil toneladas en el año, cifra superior en 6% al mismo período del año anterior. Para finales de año, la producción de briquetas se proyecta en 900 mil de toneladas.


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Ventas Totales (Miles de toneladas)

Durante el segundo trimestre del año 2009, las ventas totales de mineral de hierro, pellas y briquetas sumaron 2,0 millones de toneladas. El 62% estuvo destinado al mercado nacional y el 38% al mercado de exportación. Al segundo trimestre del año, los clientes nacionales continúan presentando bajos niveles de requerimiento de mineral de hierro. A partir del mes de abril 2009, se adicionan a las ventas de CVG Ferrominera, las briquetas de las plantas Comsigua, Orinoco Iron y Venprecar por acuerdo de transformación, con lo cual se logra la operatividad de dichas plantas y el resguardo de los empleos de los trabajadores que en ellas laboran.

Las ventas hacia el mercado de exportación también continúan afectadas por la disminución en el nivel de requerimientos de productos por parte de los clientes, como consecuencia de la actual situación del mercado mundial. Actualmente se evalúa la modificación de los planes de ventas del año ajustados a la situación actual del mercado ferrosiderúrgico.

3.395

5.500

1.839

3.085

5.234

8.585

2008 Real 2009Nacional Exportación

Al mes de Junio

Exportación35%

Nacional65%

Distribución Ventas Reales

Ventas Totales por Mercado y Tipo de Productos (Miles de toneladas)

2008

Real Plan Real

Mercado Nacional Finos 2.314 2.371 1.078Gruesos 265 455 67Pellas 278 814 29Briquetas - 11 67Total Nacional 2.857 3.651 1.241Mercado ExportaciónFinos 894 1.445 426Gruesos 331 620 - Pellas - - - Briquetas 227 252 343Total Exportación 1.452 2.317 770Total Ventas 4.310 5.968 2.011

II Trimestre2.009


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2 PROYECTO DE INVERSIONES ABRIL - JUNIO (MILES DE Bs.F.)

78.498

24.911

2008 Real 2009

Estrategicos Operativas

Inversiones por Categorías (Miles de Bs.F.)

PlanAbr-Jun

RealAbr-Jun

Acumulado Año

Infraestructura 3.059 4.852 8.848 22.937 Ambientales 24 175 337 808Equipos 19315,1 57.146 14.767 17.879 Total Operativas 22.398 62.173 23.953 41.623 Proyectos Estratégicos 2.513 343.015 54.545 187.404

Total General 24.911 405.188 78.498 229.027

Categoria Real 2008 Abr-Jun

2009

3 APORTES DE LAS EMPRESAS EN IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

3.1 Contribuciones al Estado y a la Región (miles de Bs.F.)

714

40.417

14.579

1.802 952

Ornato de laCiudad

Hospitales Escuelas Donanciones yContribuciones

AportesCorporativos

II TrimestreI Trimestre

58.465

I Trimestre 30.196

II Trimestre 28.269

Total

En el 2do trimestre del año 2009 las

inversiones operativas y estratégicas

alcanzaron un total de 78,5 millones de

bolívares fuertes, de las cuales un 69%

corresponden a proyectos estratégicos y

el 31% a inversiones operativas.


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En el segundo trimestre del año 2009, las contribuciones al Estado y a la Región suman un monto de Bs. F 28,3 millones. La mayor porción de las contribuciones estuvo dirigida a los hospitales, con un aporte de 68%. Al mes de junio 2009 las contribuciones al Estado y a la Región suman Bs. F 58,5 millones.

3.2 Impuestos Cancelados En el período abril - junio 2009, se canceló en impuestos un monto de Bs.F 5,9 millones, distribuidos en: impuesto de importación (80%), valor agregado (10%) e impuesto sobre la renta (10%). Al mes de junio 2009 se han cancelado Bs.F 30,5 millones. Período abril – junio (miles de Bs.F)

623

4.717

581

Valor Agregado Importación Explotación


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4 ESTADOS FINANCIEROS

4.1 Estado de Resultados Estado de resultado al 30 de Junio 2009 / Instructivo nº 8 – O.N.A.P.R.E. CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: A0628DENOMINACIÓN DEL ENTE: C.V.G. FERROMINERA ORINOCO C.A.ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS INDUSTRIAS BÁSICAS Y MINERÍAPERÍODO PRESUPUESTARIO: 2009

Codigo Denominación Presupuesto Aprobado

Programado Ejecutado Absoluto Porcentual Programado Ejecutado

3.03.00.00.00 Ingresos de Operación:

3.03.01.00.00 Venta Bruta de Bienes (Detallar)

3.03.02.00.00 Venta Bruta de Servicios 4.700.232.522 1.192.937.709 240.702.957 (952.234.752) (80) 2.298.825.825 698.035.568

3.03.99.00.00 Otros Ingresos de Operación 0 0 0 0

4.08.07.00.00 Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones 0 0 0 0

Ventas Netas 4.700.232.522 1.192.937.709 240.702.957 (952.234.752) (80) 2.298.825.825 698.035.568

Costo de Ventas de Bienes y Servicios 1.527.947.063 454.434.215 377.175.316 (77.258.899) (17) 820.274.557 719.095.386

Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación) 3.172.285.459 738.503.494 (136.472.359) (874.975.854) (118) 1.478.551.267 (21.059.818)

Gastos de Operación: 0 0 0 0 0

Gastos de Comercializacion o de Ventas 179.536.886 43.845.016 10.629.140 (33.215.876) (76) 78.056.647 22.372.398

Gastos Generales y de Administración 1.778.971.172 452.197.064 186.826.970 (265.370.094) (59) 891.948.284 332.499.526

Impuestos Indirectos 86.954.991 13.112.823 1.705.089 (11.407.734) (87) 28.819.556 12.382.379

Resultado de Operación (Utilidad en Operación) 1.126.822.410 229.348.592 (335.633.558) (564.982.150) (246) 479.726.780 (388.314.121)

Otros Ingresos y Egresos: 0 0 0 0

Ingresos: 0 0 0 0

3.04.00.00.00 Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas) 100.262.979 23.699.361 26.549.609 2.850.248 12 50.640.325 39.911.331

3.05.00.00.00 Transferencia y Donaciones (Detallar) 0 0 0 0 0

Egresos: 0 0 0 0 0

4.08.00.00.00 Otros Gastos 0 0 0 0

4.08.01.00.00 Depreciación y Amortización 121.099.842 27.940.750 29.660.794 1.720.044 6 55.130.515 59.167.278

4.08.02.00.00 Intereses por Operaciones financieras 0 0 0

4.08.06.00.00 Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallar-incluye subsidios para precios y tarifas) 0 0 0 0

Gastos Financieros 0 0 0 0

Intereses 44.374.167 9.339.116 14.754.638 5.415.522 58 19.356.202 29.167.515

Deuda Interna 44.374.167 9.339.116 14.754.638 5.415.522 58 19.356.202 29.167.515

Deuda Externa 0 0 0 0

Otros Gastos Financieros 94.004.650 23.858.754 2.443.509 (21.415.245) (90) 45.976.516 10.069.173

Otros Gastos (Demoras) 103.327.655 32.026.615 3.061.680 (28.964.935) (90) 49.574.052 6.812.624

Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta 864.279.075 159.882.717 (359.004.571) (518.887.288) (325) 360.329.819 (453.619.380)

4.07.00.00.00 Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas ) 41.676.780 11.673.318 5.862.851 (5.810.467) (50) 20.038.349 10.111.762

4.08.06.07.00 Impuestos Directos 305.116.315 56.442.388 29.659.116 (26.783.272) (47) 128.137.350 0

(9) Resultado del Ejercicio 517.485.980 91.767.011 (394.526.538) (486.293.549) (530) 212.154.120 (463.731.143)

ESTADO DE RESULTADOS

(En Bolívares Fuerte))

TOTAL ACUMULADO AL TRIMESTRE N°. 2

VARIACIÓN EJECUTADO-PROGRAMADO TRIMESTRE

N°. 2

Trimestre N°. 2

Fuente: Departamento de Costos y Control Presupuestario

Gerencia General de Administración y Finanzas


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4.2 Flujo de Caja Presupuesto de Caja al 30 de Junio 2009 - Instructivo Nº 8 – O.N.A.P.R.E. CÓDIGO DEL ENTE: A0628DENOMINACIÓN DEL ENTE: C.V.G. FERROMINERA ORINOCO C.A.ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS INDUSTRIAS BÁSICAS Y MINERÍAPERÍODO PRESUPUESTARIO: 2009

Programado Ejecutado Absoluto Porcentual Programado Ejecutado

Saldo Inicial 298.132.645 280.973.997 300.378.773 19.404.777 7 280.973.997 300.378.773

3.00.00.00.00 INGRESOS: 6.864.863.778 1.647.268.619 1.104.409.269 (542.859.350) (33) 1.647.268.619 1.104.409.269

3.03.00.00.00 - Ingresos de Operación 4.700.232.522 1.192.937.709 240.702.957 (952.234.752) (80) 1.192.937.709 240.702.957

3.03.01.00.00 Venta Bruta de Bienes 4.700.232.522 1.192.937.709 240.702.957 (952.234.752) (80) 1.192.937.709 240.702.957

3.03.02.00.00 Venta Bruta de Servicios 0 0 0 0

3.03.99.00.00 Otros Ingresos de Operacion 0 0 0 0

3.04.00.00.00 - Ingresos Ajenos a la Operación (Detallar) 100.262.979 23.699.361 26.549.609 2.850.248 12 23.699.361 26.549.609

3.01.10.00.00 Ingresos de la Propiedad 0 0 0 0

3.02.01.00.00 Endeudamiento público interno. 423.164.829 89.539.125 67.276.201 (22.262.924) (25) 89.539.125 67.276.201

3.05.00.00.00 - Transferencias y Donaciones (Detallar) 0 0 0 0

3.06.00.00.00 - Recursos Propios de Capital 128.131.026 33.620.202 27.430.768 (6.189.434) (18) 33.620.202 27.430.768

3.06.01.00.00 Venta y/o Desincorporación de Activos Fijos 0 0 0 0

3.06.02.00.00 Venta de Activos Intangibles 0 0 0 0

3.06.03.00.00 Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada 128.131.026 33.620.202 27.430.768 (6.189.434) (18) 33.620.202 27.430.768

3.07.00.00.00 - Venta de Títulos y Valores que no Otorgan Propiedad (Detallar) 0 0 0 0

3.08.00.00.00 - Venta de Acciones y Participaciones de Capital (Detallar) 0 0 0 0

3.09.00.00.00 - Recuperación de Préstamos de Corto Plazo (Detallar) 0 0 0 0

3.11.00.00.00 - Disminucion de Otros Activos Financieros 0 0 0 0

3.11.02.00.00 Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (Detallar) 119.499.240 4.174.053 231.549.440 227.375.387 5.447 4.174.053 231.549.440

3.11.03.00.00 Disminución de Efectos por Cobrar a Corto Plazo 0 0 0 0

3.11.99.01.00 Disminución de Otros Activos Circulantes 0 0 0 0 0

3.12.00.00.00 - Incremento de pasivos 1.393.573.183 303.298.170 510.900.294 207.602.124 68 303.298.170 510.900.294

3.12.06.00.00 Incremento de Otras Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo 270.090.903 76.158.795 39.698.744 (36.460.051) (48) 76.158.795 39.698.744

3.12.07.00.00 Incremento de Pasivos Diferidos 0 0 0 0

3.12.08.00.00 Incremento de Provisiones y Reservas Técnicas 214.036.875 53.221.202 114.746.608 61.525.406 116 53.221.202 114.746.608

3.12.09.00.00 Incremento de Fondos de Terceros 0 0 0 0

3.12.99.00.00 Incremento de Otros Pasivos (Detallar) 909.445.405 173.918.172 356.454.942 182.536.770 105 173.918.172 356.454.942

3.13.00.00.00 - Incremento de Patrimonio 0 0 0 0

Saldo Inicial + Ingresos 7.162.996.423 1.928.242.616 1.404.788.042 (523.454.574) (27) 1.928.242.616 1.404.788.042

4.00.00.00.00 EGRESOS: 6.910.113.413 1.581.379.699 1.086.137.359 (495.242.340) (31) 1.581.379.699 1.086.137.359

9.00.00.00.01 - Costos de Ventas 1.527.947.063 454.434.215 377.175.316 (77.258.899) (17) 454.434.215 377.175.316

9.00.00.00.02 - Gastos de Comercialización 179.536.886 43.845.016 10.629.140 (33.215.876) (76) 43.845.016 10.629.140

9.00.00.00.03 - Gastos Generales y de Administración 1.778.971.172 452.197.064 186.826.970 (265.370.094) (59) 452.197.064 186.826.970

4.01.00.00.00 Gastos de personal 0 0 0 0

4.02.00.00.00 Materiales, Suministros Y Mercancías 0 0 0 0

4.02.08.01.00 Incremento de existencias de productos, mineral de hierro 36.883.991 0 67.014.832 67.014.832 0 67.014.832

4.03.00.00.00 Servicios no Personales 0 0 0 0

4.03.10.99.00 Servicios Corporativos 94.004.650 23.858.754 2.443.509 (21.415.245) (90) 23.858.754 2.443.509

4.04.00.00.00 Activos Reales 1.937.853.847 405.188.044 125.471.014 (279.717.030) (69) 405.188.044 125.471.014

4.05.00.00.00 Activos Financieros 331.975.489 23.448.149 55.106.873 31.658.724 135 23.448.149 55.106.873

4.05.01.00.00 Aportes en acciones y participaciones de capital 0 0 0 0

4.05.02.00.00 Adquisición de Títulos y Valores que no Otorgan Propiedad 0 0 0 0

4.05.03.00.00 Concesión de Préstamo a Corto Plazo 0 0 0 0

4.05.04.00.00 Concesión de Préstamo a Largo Plazo 0 0 0 0

4.05.05.02.00 Incremento de Inversiones Temporales 0 0 0 0

4.05.06.00.00 Incremento de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 2.780.963 0 141 141 0 141

4.05.99.00.00 Otros Activos Financieros 329.194.527 23.448.149 (23.448.149) (100) 23.448.149 0

4.07.00.00.00 - Transferencias y Donaciones 41.676.780 11.673.318 5.862.851 (5.810.467) (50) 11.673.318 5.862.851

4.08.00.00.00 - Otros Gastos 660.872.970 138.861.693 75.710.600 (63.151.093) (45) 138.861.693 75.710.600

4.08.01.00.00 Depreciación y Amortización 121.099.842 27.940.750 5.862.851 (22.077.899) (79) 27.940.750 5.862.851

4.08.02.00.00 Intereses por Operaciones Financieras 0 0 0 0

4.08.06.00.00 Pérdidas Ajenas a la Operación 0 0 0 0

4.08.06.07.00 Impuestos Directos 305.116.315 56.442.388 35.957.746 (20.484.642) (36) 56.442.388 35.957.746

4.08.06.07.01 Impuestos Indirectos 86.954.991 13.112.823 1.705.089 (11.407.734) (87) 13.112.823 1.705.089

4.08.07.03.00 Devoluciones por Ventas 0 0 0 0

4.08.99.01.00 Otros Gastos 147.701.822 41.365.731 32.184.914 (9.180.817) (22) 41.365.731 32.184.914

4.10.00.00. 00 - Servicio de la Deuda Pública 0 0 0 0

4.11.03.00.00 Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Proveedores 145.085.218 0 0 0 0

4.11.08.00.00 Disminución de Provisiones y Reservas Técnicas 0 0 0 0

4.11.11.00.00 Obligaciones de Ejercicios Anteriores 16.261.500 10.217.735 (10.217.735) (100) 10.217.735 0

4.12.00.00.00 - Disminución de Patrimonio (Detallar) 0 0 0 0

SALDO FINAL 252.883.010 346.862.917 318.650.684 (28.212.233) (8) 346.862.917 318.650.684

TOTAL ACUMULADO AL TRIMESTRE

PRESUPUESTO DE CAJA

(En Bolívares Fuerte)

Ramos/Partidas Denominación Presupuesto Aprobado

TRIMESTRE N°: 2 VARIACIÓN EJECUTADO-PROGRAMADO TRIMESTRE N° 2




CGPC-I-0064-09

13

4.3 Balance General Balance General al 30 de Junio 2009 - Instructivo Nº 8 – O.N.A.P.R.E. CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: A0628DENOMINACIÓN DEL ENTE: C.V.G. FERROMINERA ORINOCO C.A.ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS INDUSTRIAS BÁSICAS Y MINERÍAPERÍODO PRESUPUESTARIO: 2009

Saldo Programado Saldo Ejecutado Absoluta Porcentual

1 ACTIVO 4.890.026.719 6.864.012.185 5.827.300.755 4.678.437.288 (1.148.863.467) (20) (115.237.138)1.1 Activo Circulante 1.749.904.414 2.244.138.521 2.247.844.983 1.380.523.286 (867.321.697) (39) (164.358.457)

1.1.1 Activo Disponible 510.586.503 252.883.010 346.862.917 318.650.684 (28.212.233) (8) 18.271.9111.1.1.01.01 Caja -( 252.883.010 346.862.917 176.859.341 (170.003.576) (49) 42.363.9791.1.1.01.02 Bancos ( - ( - ( - ( - ( -

1.1.1.01.02.01 Bancos Públicos ( - ( - ( - ( - ( - 1.1.1.01.02.02 Bancos Privados ( - ( - ( - ( - ( - 1.1.1.01.02.03 Bancos del Exterior ( - ( - ( - ( - ( -

1.1.1.02 Inversiones Temporales 159.970.595 ( - 141.791.343 141.791.343 (24.092.068)1.1.2 Activo Exigibles 849.654.258 1.246.609.658 1.361.934.845 626.250.981 (735.683.864) (54) (231.110.094)

1.1.2.01 Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo ( - ( - ( - ( - ( - ( - 1.1.2.02 Préstamos por Cobrar a Corto Plazo ( - ( - ( - ( - ( - ( - 1.1.2.03 Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo 392.257.554 1.295.591.394 1.410.916.581 236.425.546 (1.174.491.035) (83) (136.758.694)

2.2.4.01.01 menos: Provisión para cuentas incobrables ( - (48.981.736) (48.981.736) 48.981.736 (100) ( - Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas 392.257.554 1.246.609.658 1.361.934.845 236.425.546 (1.125.509.299) (83) (136.758.694)

1.1.2.04 Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 457.396.704 ( - 389.825.435 389.825.435 (94.351.400)1.1.2.05 Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo ( - ( - ( - ( - ( - 1.1.2.10 Anticipos a Proveedores a Corto Plazo ( - ( - ( - ( - ( - 1.1.2.11 Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo ( - ( - ( - ( - ( - 1.1.2.19 Rentas por Rrcaudar a Corto Plazo ( - ( - ( - ( - ( -

1.1.3 Activo Realizable 389.663.652 744.645.853 539.047.221 435.621.621 (103.425.600) (19) 48.479.726 Inventarios (detallar código y denominación) ( - ( - ( - ( - Terminados 185.434.871 114.736.740 83.505.956 211.330.098 127.824.142 153 39.325.461 Materiales 204.228.780 629.909.113 455.541.265 224.291.523 (231.249.742) (51) 9.154.265

1.1.9 Otros Activos Circulantes ( - ( - ( - ( - ( - 1.2 Activo no Circulante 3.140.122.302 4.619.873.664 3.579.455.772 3.297.914.002 (281.541.770) (8) 49.121.317

1.2.1 Inversiónes Financieras a Largo Plazo 48.657.047 156.307.088 156.307.088 46.888.179 (109.418.909) (70) 1411.2.1.01 Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo 48.657.047 156.307.088 156.307.088 46.888.179 (109.418.909) (70) 1411.2.1.02 Títulos y Valores a Largo Plazo ( - ( - ( - ( - ( - 1.2.1.03 Préstamos a Cobrar a Largo Plazo ( - ( - ( - ( - ( -

1.2.2 Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo 334.849.409 42.203.562 42.203.562 334.849.409 292.645.847 693 ( - ( - ( - ( - ( -

1.3.3 Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo) 966.827.615 1.508.693.782 1.100.436.944 992.306.153 (108.130.791) (10) 8.358.6802.2.5.01 menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso (304.689.710) (447.070.627) (381.101.300) (359.487.310) 21.613.990 (6) (27.430.768)

Activo Fíjo Neto 662.137.905 1.061.623.155 719.335.644 632.818.843 (86.516.801) (12) (19.072.088)1.2.3.05.01 Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Privado 1.536.488.927 3.127.879.109 2.429.748.728 1.726.156.872 (703.591.856) (29) 68.632.6081.2.3.05.02 Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público ( - ( - ( - ( - ( - 1.2.3.01.19 Otros Bienes de Uso ( - ( - ( - ( - ( -

1.2.4 Activo Intangible -( ( - ( - ( - ( - 2.2.5.02 menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles -( ( - ( - ( - ( -

Activo Intangible Neto -( ( - ( - ( - ( - Cargos Diferidos -( ( - ( - ( - ( -

1.2.9 Otros Activos no Circulantes 557.989.014 231.860.751 231.860.751 557.200.699 325.339.948 140 (439.344) Revaluación de Activos ( - ( - ( - ( - ( -

2 PASIVO 2.763.130.316 4.061.798.584 3.330.419.014 3.016.329.689 (314.089.325) (9) 279.289.3962.1 Pasivo Circulante 1.265.835.458 1.574.427.516 1.499.418.460 1.133.911.184 (365.507.276) (24) (38.431.993)

2.1.1 Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo 748.725.104 1.172.486.932 1.232.524.155 613.499.311 (619.024.844) (50) (110.793.166)2.1.1.04 Efectos por Pagar a Corto Plazo ( - ( - ( - ( - ( -

2.1.2 Deuda Publica a Corto Plazo ( - ( - ( - ( - 2.2.4.01 Provisiones ( - ( - ( - ( - ( -

2.2.4.01.02 Provisión para Despidos ( - ( - ( - ( - ( - 2.2.4.01.03 Provisión para Pérdida en el Inventario ( - ( - ( - ( - ( - 2.2.4.01.09 Otras Provisiones ( - ( - ( - ( - ( -

2.2.4.02 Reservas Técnicas ( - ( - ( - ( - ( - 2.1.9.09 Otros Pasivos Circulantes 517.110.354 401.940.584 266.894.306 520.411.873 253.517.567 95 72.361.173

2.2 Pasivo no Circulante 1.497.294.858 2.487.371.067 1.831.000.554 1.882.418.505 51.417.951 3 317.721.3892.2.1.02 Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo ( - 9.279.973 9.279.973 ( - (9.279.973) (100) ( -

2.2.2 Deuda Pública a Largo Plazo 465.516.404 485.875.929 339.138.280 698.631.695 359.493.415 106 202.974.7812.2.2.02 Deuda Pública Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo 324.286.022 8.642.389 14.673.482 601.731.640 587.058.158 4.001 227.068.0212.2.2.04 Deuda Pública Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo 141.230.382 477.233.539 324.464.798 96.900.055 (227.564.743) (70) (24.093.240)

2.2.4 Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas 1.031.778.454 875.618.105 768.023.634 1.183.786.810 415.763.176 54 114.746.6082.2.4.01.04 Provision para Beneficios Sociales 507.875.542 875.618.105 768.023.634 659.883.898 (108.139.736) (14) 114.746.6082.2.4.01.09 Otras Provisiones ( - ( - ( - ( - ( - ( -

2.2.9.09 Otros Pasivos no Circulantes 523.902.912 1.116.597.060 714.558.667 523.902.912 (190.655.755) (27) ( - 3 PATRIMONIO 2.126.896.397 2.802.213.601 2.496.881.741 1.662.107.599 (834.774.142) (33) (394.526.538)

3.2 Patrimonio Institucional ( - ( - ( - ( - ( - 3.2.1.01 Capital Institucional 106.206.392 106.206.392 106.206.392 106.206.392 ( -

3.2.2.01.01 Transferencias de capital internas recibidas del sector privado ( - ( - ( - ( - #¡DIV/0! ( - Capitalización de la Deuda con la República ( - ( - ( - ( - #¡DIV/0! ( -

3.2.2.03.00 Aportes a capitalizar 112.000.000 112.000.000 112.000.000 112.000.000 ( - ( - ( - 3.2.3.01 Reservas Legales y Estatutarias 1.250.634 1.250.634 1.250.634 1.250.635 1 0 ( -

Revaluación de Activos ( - ( - ( - ( - 3.2.5.01 Resultados Acumulados 1.441.553.943 2.065.270.595 2.065.270.595 1.906.381.715 (158.888.880) (8) ( - 3.2.5.02 Resultados del Ejercicio 465.885.428 517.485.980 212.154.120 (463.731.143) (675.885.263) (319) (394.526.538)

Ajuste por Diferencial Cambiario ( - ( - ( - ( - ( - 3.2.2.02.01 Donaciónes de Capital Internas ( - ( - ( - ( - ( - 3.2.2.02.02 Donaciónes de Capital Externas ( - ( - ( - ( - ( -

PASIVO + PATRIMONIO 4.890.026.713 6.864.012.185 5.827.300.755 4.678.437.288 (1.148.863.467) (20) (115.237.138)

Variación Saldo Ejecutado-Saldo Programado en el Trimestre N° 2Trimestre N° 2

B A L A N C E G E N E R A L

(En Bolívares Fuerte)

Variación Saldo Ejecutado del Período

2, Menos Saldo Ejecutado del Periodo

1

Saldo Presupuesto Aprobado

Saldo Presupuesto Real Año Anterior

AuditadoDenominaciónCodigo



Gestión Abril - Junio 2009 Abril - Junio... · El presente informe contempla los aspectos más...

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