Gastos Generales -12

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CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA "VICTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE" CUADRO DE GASTOS DE INSTALACIONES 2012 FECHA CANT DESCRIPCIÓN PRECIO COMPRA 1/2/2012 0 Material Unidad Dental- agua 30.00 1/3/2012 Caja. Curvas , tuberias electricas 5/8" 9.50 1/4/2012 Tubos, soldadura, Niples, Terminales. 385.20 1/4/2012 5 Lijas Fierro No 40 y 50 12.50 1/5/2012 8 Vidrios dobles incoloro 195.00 1/7/2012 Filtros Reguradores, Mangueras, Valvulas, Codos 917.00 1/24/2012 1 Caja de acero inox 60x80cm. Tablero eléctrico 600.00 1/31/2012 Pago acuenta Repotenciación suministro 0981711 2000.00 SUB-TOTAL: ENERO 4149.20 2/6/2012 Cancelación por Repotenciación suministro 09817 1300.00 SUB-TOTAL:FEBRERO 1300.00 3/12/2012 3 Llaves de fuerza 160-400 Salomon Elvet c/u 1290 3870.00 3/12/2012 1 Llave de fuerza 250 amp. Schneider 800.00 3/13/2012 3 Fierros 3" 114.00 6 Coneciones 3" 36.00 6 Curvas 3" 48.00 1 Pegamento 1/4 35.00 3/13/2012 1 Fierro de 2 1/2" 68.00 2 Curvas de 2 1/2" 30.00 3/13/2012 36 Terminales de 70 mm 180.00 3/13/2012 1 Caja telef. 80x60x20 plancha 1/20 350.00 1 CP 65x35x15 90.00 3/15/2012 50 Mts cable vulcanizado 4x6 indeco, linea tierra 1150.00 6 Mts. NYY 3x70 mm, indeco 450.00 1 Cinta vulcanizada 9.00 3/15/2012 1 Tubo 2 1/2" sop 68.00 1 curva 2 1/2", 3 conectores 2 1/2" 25.50

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CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA "VICTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE"CUADRO DE GASTOS DE INSTALACIONES 2012

FECHA CANT DESCRIPCIÓN PRECIO DESTINO

COMPRA

1/2/2012 0 Material Unidad Dental- agua 30.001/3/2012 Caja. Curvas , tuberias electricas 5/8" 9.50 Unidad Dental Endodoncia1/4/2012 Tubos, soldadura, Niples, Terminales. 385.20 Unidad Dental Endodoncia1/4/2012 5 Lijas Fierro No 40 y 50 12.50 Unidad Dental Endodoncia1/5/2012 8 Vidrios dobles incoloro 195.00 Ventana piso 3 -Alf. AIgarte1/7/2012 Filtros Reguradores, Mangueras, Valvulas, Codos 917.00 Area de Diagnóstico Sistema Aire y Agua

1/24/2012 1 Caja de acero inox 60x80cm. Tablero eléctrico 600.00 Sistema eléctrico1/31/2012 Pago acuenta Repotenciación suministro 0981711 2000.00 Mantenimiento Medidor y reductores eléctricos, Jorge Quispe Sanchez

SUB-TOTAL: ENERO 4149.202/6/2012 Cancelación por Repotenciación suministro 0981711 1300.00 Mantenimiento Medidor y reductores eléctricos

SUB-TOTAL:FEBRERO 1300.003/12/2012 3 Llaves de fuerza 160-400 Salomon Elvet c/u 1290 3870.00 Tablero distribución entrada Chavín puerta principal3/12/2012 1 Llave de fuerza 250 amp. Schneider 800.00 Tablero general para equipos Clínica -patio Chavín3/13/2012 3 Fierros 3" 114.00 Material para líneas de independización eléctrico

6 Coneciones 3" 36.006 Curvas 3" 48.001 Pegamento 1/4 35.00

3/13/2012 1 Fierro de 2 1/2" 68.002 Curvas de 2 1/2" 30.00

3/13/2012 36 Terminales de 70 mm 180.00 Material para líneas de independización eléctrico3/13/2012 1 Caja telef. 80x60x20 plancha 1/20 350.00

1 CP 65x35x15 90.00 Lineas alimentación de máquinas sala # 1 y 2 3/15/2012 50 Mts cable vulcanizado 4x6 indeco, linea tierra 1150.00 Material para líneas de independización eléctrico

6 Mts. NYY 3x70 mm, indeco 450.00 Material para líneas de independización eléctrico1 Cinta vulcanizada 9.00 Material para líneas de independización eléctrico

3/15/2012 1 Tubo 2 1/2" sop 68.00 Material para líneas de independización eléctrico1 curva 2 1/2", 3 conectores 2 1/2" 25.50 Material para líneas de independización eléctrico

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3/15/2012 24 abrazaderas y 100 tornillos 12.00 Material para líneas de independización eléctrico3/16/2012 9 Terminales 54.00 Material para líneas de independización eléctrico

9 Bornerias de 70 mm 315.00 Material para líneas de independización eléctrico3/16/2012 4 Z Grout x 30 ks. -imperneable alta tensión 188.803/21/2012 50 Mts conduit flc x 16k 1 1/4" 625.00 Tableros red principal - sala máquinas del 2 al 1

12 Terminales 36.002 Brocas de 3/8 y 3/16 27.00

3/23/2012 1 Interruptor Fuerza 160-400amp , marca : snaider 85ks 1300.00 Llave electrica regulable 3/26/2012 Pago mano obra instalación cable 4x8 tubo corrugado 400.00 Sala máquina 2 a 1 3/30/2012 1 Llave engrampa bticino 30 amp.-Cirugía 50.00

SUB-TOTAL:MARZO 10331.304/5/2012 12 Uniones 35mm2 48.00 Desviación sis. Eléctrico nuevo edificio

12 Terminales de 70 mm 84.006 Mts cable de 15 mm2 108.002 Cintas vulcanizada, 1 cinta maskingt. 29.001 Docena pernos 3/8 x 1 5.00

4/9/2012 60 Mts cable 35 mm2 1080.00 Línea sist. Eléctrico nuevo edificio Chavín20 Mts cableado 35 mm2 p/tierra 360.002 Cintas vulcanizada, 1 cinta maskingt. 28.00

4/12/2012 Mano obra,independización redes principales 1500.00 Huberto Martínez Rodríguez4/16/2012 45 Mts Cable flexible # 6 675.00 Sist.eléctrico-alimentación: RX-Esterilización

15 Mts manguera corrugada 1/4 225.002 Conectores 1 1/4 recto 108.00

12 Terminales 48.004 Cintas vulcanizada, 1 cinta maskingt. 60.00

4/16/2012 8 Tornillos -asegurar tablero 10.004/20/2012 1 Equipo hermético 2x36w, philips 108.00 Emtrada nueva Clínica

Mts cable 2x18 indeco, 1 cinta 3m 10.004/20/2012 5 Mts cadena 5/32- colgar equipo 17.504/20/2012 2 Cajas de pase 8x8x3 90.00 Lineas alimentación deRX, Esterilización

1 Caja de pase 30x39x15 90.004/25/2012 2 Equipos rejilla 2x36 electrónico, 280.00 Luminaria sala máquina # 2

10 mt. Alambre, 5 mt.cableado 12 25.00SUB-TOTAL: ABRIL 4988.50

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5/5/2012 1 Chapa tres golpes Yale-Italiana 220.00 portón Chavín5/5/2012 Istalación chapa 40.00 portón Chavín5/8/2012 1 Llave 3x60 GE -tablero Rx - Panorámico 85.005/9/2012 1 Llave bticino de 3x32 amp. 75.00 Llevar corriente sala máquina #1 area Endodoncia5/9/2012 5 Válvulas: 2 de 1" y 3 de3/4" inox 300.00 Sist. Aire comprensora tornillo #25/9/2012 1 Válvula check 1" con resorte 100.00 Línea aire comprensor tornillo # 25/9/2012 8 Mts tubo 1" y 4de 3/4" 86.00 Línea aire comprensor tornillo # 2

8 Codos: 1X90 Y 3/4X90 22.801 Filtro Y DE 1" con rosca 75.00

3 tees , 2 bushing, 5 unión universal 63.0034 Servicio roscado 58.00

5/10/2012 1 Pieza regulador aire 3/4 con manómetro 240.00 Comprensora tornillo #25/10/2012 7 Niples 1x2,1x3,1x4 21.00 Línea aire comprensor tornillo # 25/11/2012 2 codos,2busighn,1 reducción,3 niples,ser. Rosca 30.00 Línea aire comprensor tornillo # 25/11/2012 1 válvula, 2unión,1 bushing, 1 plancha,1niple 165.00 Sist. Aire equipo secador dayer compresor tornillo #25/15/2012 1 niple, 1 codo 15.00 Sist. Aire equipo secador dayer compresor tornillo #25/15/2012 4 Abrazaderas acero 32.00 Sist. Aire equipo secador dayer compresor tornillo #25/17/2012 2 Llaves termomagnéticas 3x60 amp.,1 cinta aisante 196.00 Tablero RX y Esterilización5/23/2012 8 Mts. Corrugado conduit 96.00 Tablero RX y Esterilización

12 conecciones, 4 uniones 90.005/31/2012 2 Borneras bakelita, 12 terminales 60.00 Sistema eléctrico,instalar 2 llaves control,sala máqui. #2

1 Mandil 30x40 cm. 70.00SUB-TOTAL: MAYO 2139.80

6/7/2012 1 Regulador de canal 3/4" npt neumático 200.00 Comprensora tornillo #26/8/2012 2 Tubos conduit 1" 80.00 Sist. Eléctrico tablero de Esterilización a RX

3juegos tuerca, 03 unión,1 tee,3 curvas 1",6pines 164.406/11/2012 4 Roscas 1" conduit 20.00 Sist. Eléctrico tablero de Esterilización a RX6/18/2012 3Conectores,1 bornera,1 unión 57.00 Sist.eléctrico-alimentación: RX-Esterilización

SUB-TOTAL: JUNIO 521.407/6/2012 Mano obra,independización equipo panorámico 250.00 c. Humberto Martínez R.

7/13/2012 2 Vidrios 4mm incoloro a 2 ventanas 3er nivel, Av.Ug. 800.00SUB-TOTAL: JULIO 1050.00

8/10/2012 11 Vidrio 8 mm bronce templado 162x73 cm 310.00 Tercer nivel-patio chavín8/14/2012 1 Chapa yale ,3 golpes original, puerta metálica 135.00 Complejo 22 Febrero

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SUB-TOTAL: AGOSTO 445.009/9/2012 1 Fabricación Manifold -sis. Agua 8 tomas 180.00 Sala máquina # 1

9/12/2012 Teflón, pegamento, llave 1 1/2, niple, codos, unión 58.50 Succión E.bomba sala máquina # 19/12/2012 01 reducción, 1 codo 20.00 Succión E.bomba sala máquina # 19/24/2012 2 Toma corriente bticino doble-linea tierra 50.00 Oficina Cómputo9/24/2012 1 Jgo instalación lavatorio, 1 coleta pvc enbone 1 1/4 29.80 Linea desague9/25/2012 3 Interruptor Magic, 1 placa aluminio triple champagn 33.20 Cuarto revelado

1 Tapón 1/4 lavadero 8.909/26/2012 4 Uniones de 1", 1 1/2" acero-uso manifold agua 200.00 Línea bombas agua 9/26/2012 15 Válvulas de bola inox, 1/2,3/4,1, 1 1/2,1/4" 500.00 Sist. Agua sala Máquina # 1

2 Válvulas sheck de 1" inox 150.002 Unión universal 3/4 32.008 Unión simple 1" 112.004 Tee 1" inox 72.009 Bushing 1 1/4 x1" y 1" x 3/4 inox 90.002 Codos de 1" x 45 24.00

29 Niples 1"x3", 1"x4,1x2, 1 1/2 x2", 3/4x3" , inox. 170.009/26/2012 2 Tee 1x1 inox 24.00 Sist. Agua sala Máquina # 1

4 Universal 1" inox 88.004 Codos 1x90 inox 48.00

9/29/2012 3 Ventanas sist. Nova para vidrio bronce 300.00 Area Quirófano1 Vidrio bronce y aluminio negro, 3 corredizo 156x501 Fijo 190x 12

SUB-TOTAL: SETIEMBRE 2190.4010/3/2012 6 Tubos pavco, 18 codos, 14 tee, 16 universal, 98 unión 761.4 Sist. Agua sala máqui. # 110/3/2012 4 llaves 120.00 Sist. Agua sala máqui. # 110/4/2012 33 Mts cable # 12, 1 cinta 1600 57.80 Area Quirófano10/4/2012 15 Teflones rojo 15.00 Sist. Agua sala máqui. # 110/4/2012 3 Válvulas 1/4 acero 90.00 Area Quirófano

6 Niples 1/4x4 y 1/4x2 acero 45.003 Codos 1/4x90 acero,4 pernos 3/8x5 acero 47.008 Tirafón 1/4 x1 1/2 y 5/16 x1 1/2 acero 13.20

10/9/2012 2 Conectores, bushing, codos, manguera 62.00 Línea succción tanque # 310/12/2012 1 Caño vainsa, pico F, manija cruz 260.00 Cuarto revelado

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10/20/2012 4 Adaptadores, 4 cintas teflón 8.0010/23/2012 4 Niples acero, 2 codos,2 válvulas 111.00 Sist. Agua sala máqui. # 110/23/2012 1 Presostato 160.00 Sist. Agua sala máqui. # 1

2 Manómetros 160.005 Niples, 3 mt manguera, 2 tee, 6 rectos 142.00

10/31/2012 1 Caño pico ganzo instalado lavadero 180.00 Patio Chavín10/31/2012 Mano obra implementacón linea agua 800.00 Sist. Agua sala máqui. # 1

Mano obra Unidad dental desmontaje e instalación 500.00 Area QuirófanoSUB-TOTAL: OCTUBRE 3532.4

11/2/2012 2 Teflones,1 unión,2 niples,1 esférica-instalar caño 36.50 Patio Chavín11/20/2012 2 Chapas push 26.00 Caja luz, Diagnóstico y Protesis11/24/2012 1 Juego placa bticino con dos dados 23.00 Area Rx -chavín

SUB-TOTAL:NOVIEMBRE 85.5012/12/2012 1 Toma doble bticino 25.00 Baño mujeres

1 Interruptor bticino 18.0012/18/2012 3 Equipos herméticos philips 324.00 Oficina Secretaría y Contabilidad12/24/2012 6 Reactores electrónicos philips 2x36 150.0012/31/2012 2 Rejillas electrónico 2x36 w 250.00 Sala Máquina # 1

SUB-TOTAL:DICIEMBRE 767.00

TOTAL GASTOS DE INSTALACIONES 31500.50

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CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA "VICTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE"CUADRO DE GASTOS GENERALES MUEBLES Y ENSERES 2012

FECHA PROVEEDOR CANT. DESCRIPCIÓN PRECIOCOMPRA

1/2/2012 3 Ventilador Circulador Miray 429.00SUB TOTAL ENERO 429.00

3/1/2012 1 Fuente rectangular 2 lt -pirex cuarto revelado 34.903/2/2012 1 Candado Yale# 70 - portón mantenimiento 85.00

3/26/2012 1 Base metálica en viga H , fijar piso comprensor tornillo 2 ,Martinez 600.003/28/2012 1 Tablero acero inox. 70x40 para colocar motor baja- prótesis 300.00

3/28/2012 3 Cuerpos llave pico par tipo crus - Vaínsa-Sala Esterilización 390.00

SUB TOTAL MARZO 1409.904/7/2012 1 Escalera acero de 3 pasos 124.90

SUB TOTAL ABRIL 124.905/24/2012 Humberto Martínez R. 1 Mano obra Base metálica en acero,instalación red comprensor Tornillo#2 600.00

SUB TOTAL MAYO 600.006/20/2012 Alvaro Corcuera Dávalos 2 Estantes madera tornillo de 20x2.20x3mts, archivar fichas dentales 3500.006/28/2012 Humberto Martínez R. 1 Mesa : 1m alt x 2 bases de 32x27 cm, para estabilizador rx 240.00

Tubo acero 1 1/2 x 6mts cuadrado SUB TOTAL JUNIO 3740.00

7/4/2012 1 Plancha 1mt x 80 cm en acero 1/16 -preparar 2 bandejas /mesa estabilizad. 118.007/4/2012 2 Corte, doblez y soldadura de bandejas en acero,mesa estabilizador rx 170.00

7/10/2012 Alvaro Corcuera Dávalos 1 Refacción mueble estante, cambio base y relaqueado total 400.00SUB TOTAL JULIO 688.00

9/17/2012 ELECTROBIOMEDICA 1 Mueble acero de 1.mt con dos tableros: 35x32 cm 170.00 Diagnóstico9/18/2012 Alvaro Corcuera Dávalos 1 Pódium -Atril en madera cedro 0.50x0.60x1.20m / Aguila Chavín, laca mate 600.00 Auditorio9/23/2012 T/.Radioshack 1 Microfono inalámbrico 59.909/23/2012 T/Maestro Perú 1 Piece ADV Puls 366.00 Baño Mujeres

Uñas soport, perno anclaj, desague/lavat., tubo abasto,trampa cromada 102.60anillo d/cera c/gu, llave lavat toscan 78.40

9/23/2012 Promotora Jocepa 1 Silicona -instalar lavadero baño mujeres 13.009/23/2012 Inversiones David 2 Válvulas, 2 niples -baño mujeres 80.009/24/2012 Ferretería Johan 1 Tee bronce,02 teflón 5.00 Baño Mujeres

SUB TOTAL SETIEMBRE 1474.90

Page 7: Gastos Generales -12

TOTAL GASTOS MUEBLES Y ENSERES 8,466.70

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CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA "VICTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE"CUADRO DE GASTOS GENERALES UTILES DE OFICINA 2012

FECHA CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO DESTINOCOMPRA

1/3/2012 0 Lapiceros, cinta, cuaderno, folder, sobres 97.201/7/2012 24 Pack Cintas -Liquid Paper 34.00 Uso Caja y Secretaria

1/21/2012 2 Tintas APC 9352 color Impresora 130.002 Tintas HPC 9331 negro Impresora 110.00

1/23/2012 1 Libro actas 400 folios , registro pacientes -Caja 25.00

SUB-TOTAL: ENERO 12 396.202/1/2012 8 Cientos sobres esquela, papel periodico, clips, etc. 92.70

SUB-TOTAL: FEBRERO 12 92.704/2/2012 2 Cto. Sobre manila, 1 papel attlas, 2 etiq., 5 cto. Sobres 88.20

4/13/2012 1 Pza toner HP CB435A 229.002 Memoria USB Kingston 8GB 59.80

4/20/2012 50 Copias formatos faltas y tardanzas 2.004/30/2012 5 Libretitas apuntes 5.00

SUB-TOTAL: ABRIL 12 384.005/4/2012 1 Pza Antivirus Eset-Smant security v 5/3 219.00

5/26/2012 1 Caja x 50 papel carbón Norma 32.00Cinta adhes.,clips #1, boligrafo faber,borrador pelikan 26.10

1 Millar papel bon 80 grs. 24.00SUB-TOTAL:MAYO 12 301.10

6/4/2012 2 Tintas hp 21y 22 color negro- impresora 125.006/6/2012 1000 Sobres blanco -servicio RX 31.506/6/2012 2 Pqts. X50 sobres blanco, sobres manila A4,RX panorámico 9.80

6/22/2012 1 Libro actas 400 folios , registro pacientes -Caja 30.00

6/23/2012 134 Copias formatos faltas y tardanzas 5.40SUB-TOTAL: JUNIO 12 201.70

03/07/20121 2 Cuadernos - area Mantenimiento 8.507/9/2012 Copias formatos informes turnos 1.80

7/11/2012 1 Archivador cartón 4.257/11/2012 10 Copias 1.007/18/2012 2 Cintas para calculadora 15.00

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7/19/2012 26 Bolsas azules- porta fichas 54.007/20/2012 4 Boligrafos fab.060x1 rojo, 02 reglas 30 cm. Trans. Artesco 6.807/20/2012 200 Sobres manila A4 , servicio Rx Panorámico 32.40

SUB-TOTAL: JUlIO 12 123.758/1/2012 6 Cintas para calculadora 48.008/8/2012 3 Cuadernos alpha 13.50

1 Vinifan 5.008/22/2012 1000 Sobres esquela- serv. Rayos x externo 43.008/24/2012 2 Tintas hp 21y 22 color negro- impresora 104.00

1 Tinta HP c9352 # 22 tricolor 65.00

8/31/2012 1 Libro de reclamaciones x 50 hojas (papel autocopiativo) 18.00SUB-TOTAL: AGOSTO 296.50

9/3/2012 1 Papel bon 80 grs, lustre, vinifan 30.909/6/2012 1000 Tarjetas cartón control, modelo U-100- Asistencia personal 141.60

9/13/2012 36 Corrector cinta sabonis 52.509/25/2012 4 Paquetes sobre manila A-4- pacientes rx panorámicas 24.009/27/2012 4 Cajas lapiceros faber castell 56.00

2 Millares sobres esquela gallo 110.00SUB-TOTAL:SETIEMBRE 415.00

10/19/2012 1 Tinta HP c9352 # 22 tricolor 65.001 Tinta hp c9352 color negro 55.00

10/19/2012 1000 Papel bon 80 grs 22.3010/24/2012 Cinta de embalaje 25.0010/26/2012 10 Kimberlyn marfil terrazo 220 grs. 7.0010/30/2012 10 Tinta para tampón 18.0010/30/2012 1 Paquete scoch 1" 20.00

SUB-TOTAL:OCTUBRE 212.3011/10/2012 2 Libros actas 50.00

200 Sobres manila 36.00

1000 Papel bulki 20.00SUB-TOTAL: NOVIEMBRE 106.00

12/21/2012 2 Plumones grueso 6.0012/28/2012 1 Tinta HP c9352 # 22 tricolor 60.00

1 Tinta hp c9352 color negro 60.0012/28/2012 3 Pad mause c/gel 15.00

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SUB-TOTAL:DICIEMBRE 141.00TOTAL UTILES DE OFICINA 2670.25

Page 11: Gastos Generales -12

CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA "VICTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE"CUADRO DE GASTOS GENERALES COLABORACION PARTIDARIA 2012

FECHA CANT. DESCRIPCIÓN APORTE PAP VARIOS DestinoCOMPRA1/3/2012 0 Kimbo, Cebada ,Azucar 9.75 c.Rocha- Seguridad PAP.

07/01/02012 0 Refrigerio 36.00 c.Jorge Lazo Tovar1/7/2012 1 Apoyo en control externo 60.00 c.MarÍa cordero Villegas

1/14/2012 1 Apoyo en control externo 60.00 c.MarÍa cordero Villegas1/14/2012 Refrigerio del 9 al 14 36.00 c.Jorge Lazo Tovar1/21/2012 Refrigerio del 16 al 21 36.00 c.Jorge Lazo Tovar1/21/2012 1 Apoyo en control externo 60.00 c.MarÍa cordero Villegas1/28/2012 1 Refrigerio del 23 al 28 36.00 c.Jorge Lazo Tovar1/28/2012 1 Apoyo en control externo 60.00 c.MarÍa cordero Villegas1/29/2012 Colaboración Pers. Seguridad 20.00 c.Rocha- Seguridad PAP.1/31/2012 1 Colaboración x salud c. Madre 300.00 c.Albertina Arredondo Lipa

SUB TOTAL ENERO -12 713.752/1/2012 1 Depósito en efectivo - Enero 2012 6725.002/2/2012 1 Colaboración Enero 12-A. Chacaltana 50.002/3/2012 1 Colaboración mes de Enero 12- M. Huamán 50.002/3/2012 1 Colaboración mes de Enero 12-A. Casanueva 50.002/4/2012 1 Refrigerio del 30 Enero al 4 Febrero 36.00 c.Jorge Lazo Tovar2/4/2012 Azúcar y kimbo cebada 9.40 c.Víctor h. Gurmendi PAP2/4/2012 Apoyo en control externo 60.00 c.MarÍa cordero Villegas

2/11/2012 1 Refrigerio del 6 al 11 Febrero 36.00 c.Jorge Lazo Tovar2/11/2012 Apoyo en control externo 60.00 c. María Cordero Villegas2/13/2012 Colaborción c. seguridad PAP 20.00 c.Victor Raúl García Rocha2/14/2012 Colaboración -Reaptura Cafetería Fundación 300.00 c.Silvia Gutierrez Idiaquez2/14/2012 Fallecimiento Sra. Madre c.Albertina Arredondo 1000.002/14/2012 8 Packs x6 Leche Gloria x 117 años c. Jefe 118.00 c.Carmen Deza Urbina - Fraternidad2/18/2012 1 Refrigerio del13 al 18 Febrero 36.00 c.Jorge Lazo Tovar2/18/2012 1 Apoyo en control externo 60.00 c.MarÍa cordero Villegas

Page 12: Gastos Generales -12

2/21/2012 Depósito en efectivo -Feb 2012 INTER-BANK 6700.002/21/2012 Depósito en efectivo - Arbitrios 2012 1251.252/25/2012 1 Refrigerio del 20 al 25 Febrero 36.00 c.Jorge Lazo Tovar2/25/2012 1 Apoyo en control externo 60.00 c. María Cordero Villegas

SUB TOTAL FEBRERO -12 14676.25 1981.403/2/2012 1 Colaboración mes Febrero 12-A. Chacaltana 50.003/2/2012 1 Colaboración mes Febrero 12-M. Huamán 50.003/2/2012 1 Colaboración mes Febrero 12- A.Casanueva 50.003/2/2012 Azucar rubia y kimbo c.Rocha ,seguridad PAP 10.053/2/2012 1 Corona flores , Velatorio Sra. Madre c.Valdez A. 85.003/3/2012 1 Apoyo en control externo 60.00 c.MarÍa cordero Villegas3/3/2012 Refrigerio del 27/2 al 3/3/12 36.00 c.Jorge Lazo Tovar

3/10/2012 Refrigerio del 3 al 10/03 36.00 c.Jorge Lazo Tovar3/10/2012 Apoyo en control externo 60.00 c.MarÍa cordero Villegas3/14/2012 1 Refrigerio 36.00 c.Jorge Lazo Tovar3/17/2012 1 Apoyo en control externo 60.00 c.MarÍa cordero Villegas3/18/2012 3 Compañeros seguridad PAP 60.003/19/2012 1 Torta -vino, cumpleaños c. Carlos Roca 145.003/24/2012 1 Apoyo en control externo 60.00 c.MarÍa cordero Villegas3/24/2012 Colaboración Pers. Seguridad 100.003/24/2012 1 Refrigerio del 19 al 24 Marzo 36.00 c. Jorge Lazo Tovar3/30/2012 Depósito en efectivo-Marzo 12 INTER-BANK 6700.003/31/2012 1 Refrigerio del 26 al 31 Marzo 36.00 c.Jorge Lazo Tovar3/31/2012 1 Apoyo en control externo 60.00 c.María Cordero Villegas

SUB TOTAL MARZO -12 6700.00 1030.054/2/2012 Medicamento c.Jorge Lazo Tovar 58.704/2/2012 1 Kimbo Cebada ,Azucar 8.85 c.V.R.García Rocha4/3/2012 1 Colaboración mes de Marzo 12-A. Chacaltana 50.004/3/2012 1 Colaboración de Marzo 12- c.María Huamán v. 50.004/3/2012 1 Colaboración de Marzo 12 -c. Ana Casanueva E.. 50.004/7/2012 1 Regrigerio del 2 al 7 Abril 36.00 c.Jorge Lazo Tovar4/7/2012 1 Apoyo en control externo 60.00 c.María Cordero Villegas

Page 13: Gastos Generales -12

4/14/2012 1 Refrigerio del 9 al 14 Abril 36.00 c.Jorge Lazo Tovar4/14/2012 1 Apoyo en control externo 60.00 c.María Cordero Villegas4/18/2012 1 Cruz floral -velatorio Madre c.Rafael Allcca 38.004/21/2012 1 Refrigerio del 16 al 21 Abril 36.00 c.Jorge Lazo Tovar4/21/2012 1 Apoyo en control externo 60.00 c.María Cordero Villegas4/23/2012 2 Compañeros seguridad PAP:Rocha y Velásquez 40.004/24/2012 1 Por fallecimiento Sra. Madre c.Rafael Allca A. 1000.004/27/2012 Depósito en efectivo-Abril 12 INTER-BANK 6675.004/28/2012 Apoyo en control externo 60.004/28/2012 Colaboración c.Bernardo Preciado 20.004/28/2012 1 Refrigerio del 23 al 28 36.00 c Jorge Lazo Tovar4/29/2012 3 Compañeros Seguridad:Rocha, Collantes,Velásquez 60.00

SUB TOTAL ABRIL -12 6675.00 1759.555/3/2012 Kimb Cebada ,Azucar 9.45 c.V.R.García Rocha5/3/2012 1 Colaboración mes de Abril 12-A. Chacaltana 50.005/3/2012 1 Colaboración deAbril 12- c.María Huamán v. 50.005/3/2012 1 Colaboración de Abril 12 -c. Ana Casanueva E.. 50.005/5/2012 1 Apoyo en control externo 60.00 c.María Cordero Villegas5/5/2012 1 Refrigerio del 30Abril al 5 Mayo 36.00 c.Jorge Lazo Tovar

5/11/2012 1 9 Pzas. Olla, regalo matrimonio c.Collantes 249.005/12/2012 1 Apoyo en control externo 60.00 c.María Cordero Villegas5/12/2012 1 Refrigerio del 7 al 12 Mayo 36.005/14/2012 Refrigerio c.Francisco Castro 20.005/19/2012 1 Apoyo en control externo 60.00 c.María Cordero Villegas5/19/2012 1 Refrigerio del 14 al 19 Myo 12 36.00 c.Jorge Lazo Tovar5/23/2012 1 Torta selva grande -CHAP, 53 aniversario 46.905/24/2012 1 Corona flores , Velatorio c.Abdon Vilchez 80.005/26/2012 1 Refrigerio del 21 al 26 Mayo 36.00 c.Jorge Lazo Tovar5/26/2012 1 Apoyo en control externo 60.00 c.María Cordero Villegas5/27/2012 2 Colaboración c.Rocha y Velásquez 40.005/29/2012 Depósito en efectivo-Mayo 12 INTER-BANK 6725.005/31/2012 1 Colaboración mes de Mayo 12-A. Chacaltana 50.00

Page 14: Gastos Generales -12

5/31/2012 1 Colaboración de Mayo 12- c.María Huamán v. 50.005/31/2012 1 Colaboración de Mayo 12 -c. Ana Casanueva E.. 50.00

SUB TOTAL MAYO -12 6725.00 1129.356/2/2012 1 Apoyo en control externo 60.00 c.María Cordero Villegas6/2/2012 1 Refrigerio del 28 Mayo al 2 Junio 36.00 c.Jorge Lazo Tovar6/2/2012 Kimbo Cebada ,Azucar 9.75 c.V.R.García Rocha6/9/2012 1 Refrigerio del 04 al 9 Junio 36.00 c.Jorge Lazo Tovar6/9/2012 1 Apoyo en control externo 60.00 c.María Cordero Villegas

6/16/2012 1 Apoyo en control externo 60.00 c.María Cordero Villegas6/16/2012 5 Colaboración día Padre:Rocha,Collantes,Gurmendi, 250.00 Dominguez, Velásquez6/16/2012 Refrigerio del 11 al 16 Junio 36.00 c.Jorge Lazo Tovar6/19/2012 Gaseosas personal seguridad 8.006/21/2012 Depósito en efectivo-Junio 12 INTER-BANK 6650.006/23/2012 1 Refrigerio del 18 al 23 Junio 36.006/23/2012 1 Apoyo en control externo 60.00 c.MarÍa cordero Villegas6/24/2012 4 Colaboración Pers. Seguridad 80.006/28/2012 1 Corona floral, velatorio Sr. Padre 100.00 c.Michael Cancho Tarazona6/28/2012 Colaboración por fallecimiento Sr. Padre c.Cancho 1000.00 c.Michael Cancho Tarazona6/30/2012 Refrigerio del 25 al 30 Junio 36.00 c.Jorge Lazo Tovar6/30/2012 1 Colaboración mes de Junio 12-A. Chacaltana 50.006/30/2012 1 Colaboración de Junio 12- c.María Huamán v. 50.006/30/2012 1 Colaboración de Junio 12 -c. Ana Casanueva E.. 50.006/30/2012 1 Apoyo en control externo 50.00 c.MarÍa cordero Villegas

SUB TOTAL JUNIO-12 6650.00 2067.757/2/2012 1 Kimbo Cebada ,Azúcar 10.55 c.V.R.García Rocha7/7/2012 1 Refrigerio del 2 al 7 Julio 36.00 c.Jorge Lazo Tovar7/7/2012 1 Apoyo en control externo 50.00 c.MarÍa cordero Villegas

7/14/2012 Apoyo en control externo 50.00 c.MarÍa cordero Villegas7/14/2012 3 Colaboración cc. Seguridad PAP 60.00 cc.Rocha,Gurmendi,Collantes7/14/2012 1 Refrigerio del 9 al 14 Julio 36.00 c.Jorge Lazo Tovar7/21/2012 1 Frefrigerio del 16 al 21 Julio 36.00 c.Jorge Lazo Tovar7/21/2012 1/8 pintura acrilica, retocar Esterilizadora 14.00 Donación ciudad Trujillo

Page 15: Gastos Generales -12

7/21/2012 1 Apoyo en control externo 50.00 c.MarÍa cordero Villegas7/22/2012 3 Colaboración Pers. Seguridad 30.007/23/2012 1 Depósito en efectivo-Julio 12 INTER-BANK 6625.007/28/2012 Refrigerio del 23 al 28 Julio 36.00 c.Jorge Lazo Tovar7/27/2012 4 Colaboración Pers. Seguridad Fiestas Patrias 200.00 Rocha, Collantes,Gurmendi,Lalo7/27/2012 1 Apoyo en control externo 50.00 c.MarÍa cordero Villegas7/31/2012 Colaboración por motivo de salud-Internamiento 1000.007/31/2012 Colaboración mes de Julio 12-A. Chacaltana 50.007/31/2012 Colaboración de Julio 12- c.María Huamán v. 50.007/31/2012 Colaboración de Julio 12 -c. Ana Casanueva E.. 50.00

SUB TOTAL JULIO 12 6625.00 1808.558/2/2012 1 kimbo cebada, 1 kg. Azucar rubia 10.85 c.V.R.García Rocha8/4/2012 Regrigerio del 30 Julio al 4 Agosto 36.00 c.Jorge Lazo Tovar8/4/2012 Apoyo en control externo 50.00 c.MarÍa cordero Villegas

8/11/2012 Refrigerio del 6 al 11 Agosto 36.00 c.Jorge Lazo Tovar8/11/2012 Apoyo en control externo 50.00 c.MarÍa cordero Villegas8/18/2012 Refrigerio del 13 al 18 Agosto 36.00 c.Jorge Lazo Tovar8/18/2012 Apoyo en control externo 50.00 c.MarÍa cordero Villegas8/24/2012 Depósito en efectivo-40 % Agosto 12 INTER-BANK 2630.008/25/2012 Refrigerio del20 al 25 Agosto 36.00 c.Jorge Lazo Tovar8/25/2012 Apoyo en control externo 50.00 c.MarÍa cordero Villegas8/31/2012 Depósito en efectivo-60 % Agosto 12 INTER-BANK 3945.008/31/2012 Colaboración mes de Agosto 12-A. Chacaltana 50.008/31/2012 Colaboración de Agosto 12- c.María Huamán v. 50.008/31/2012 Colaboración de Agosto 12 -c. Ana Casanueva E.. 50.00

SUB TOTAL AGOSTO 12 6575.00 504.859/1/2012 Apoyo en control externo 50.00 c.María Cordero Villegas9/1/2012 Consumo del 27 Ago., al 1 Setb. 36.00 c.Jorge Lazo Tovar9/1/2012 1 kimbo cebada, 1 kg. Azucar rubia 10.85 c.V.R.García Rocha9/3/2012 4 Colaboración cc. Seguridad PAP 80.009/8/2012 Apoyo en control externo 50.00 c.María Cordero Villegas9/8/2012 Refrigerio 3 al 8 Setbre. 36.00 c.Jorge Lazo Tovar

Page 16: Gastos Generales -12

9/13/2012 Aporte consumo agua PAP 1500.009/15/2012 Refrigerio del 10 al 15 Setb. 36.00 c.Jorge Lazo Tovar9/15/2012 Apoyo en control externo 50.00 c.María Cordero Villegas9/15/2012 4 Colaboración personal seguridad PAP 100.009/22/2012 Refrigerio del 17 al 22 Set. 36.00 c.Jorge Lazo Tovar9/22/2012 Apoyo en control externo 50.00 c.María Cordero Villegas9/23/2012 2 Colaboración personal seguridad PAP 40.009/24/2012 15 Gl. Latex 300.00 Pintado fachada Rotonda

8 Gl. Thiner 160.00 Pintado Aula Magna1 Gl castaño 168.003 GL esmalte 108.002 Rodillos, 2brochas, 1/2 gl. Porcelana 56.00

9/29/2012 Refrigerio del 24 al 29 Setiembre 36.00 c.Jorge Lazo Tovar9/29/2012 Depósito en efectivo-Setiembre 12 INTER-BANK 6487.509/29/2012 Apoyo en control externo 50.00 c.María Cordero Villegas9/29/2012 1 Vianda escabeche - Secretaría Mujer 72.00 c.Doris Vásquez Requejo9/29/2012 1 Colaboración c. Andrés Chacaltana- Setiembre 50.00

SUB TOTAL SETIEMBRE 12 7987.50 1574.8510/5/2012 1 kimbo cebada, 1 kg. Azucar rubia 8.25 c.V.R.García Rocha10/5/2012 Colaboración de Setiembre 12- c.María Huamán v. 50.0010/5/2012 Colaboración de Setiembre 12 -c. Ana Casanueva E.. 50.0010/6/2012 Refrigerio del 01 al 6 Octubre 36.00 c.Jorge Lazo Tovar10/6/2012 Apoyo en control externo 50.00 c.María Cordero Villegas10/7/2012 Colaboración personal seguridad PAP 80.00 c. V.H. Gurmendi10/7/2012 Colaboración personal seguridad PAP 80.00 c.Humberto Collantes10/7/2012 Colaboración personal seguridad PAP 20.00 c.V.R.García Rocha

13/|10/2012 Refrigerio del 8 al 13 Octubre 36.00 c.Jorge Lazo Tovar10/13/2012 Apoyo en control externo 50.00 c.María Cordero Villegas10/20/2012 Apoyo en control externo 50.00 c.María Cordero Villegas10/20/2012 Refrigerio del 15 al 20 Octubre 36.00 c.Jorge Lazo Tovar10/21/2012 4 Colaboración personal seguridad PAP 170.0010/26/2012 3 Cirios Sr. Milagros 50.00

Page 17: Gastos Generales -12

10/27/2012 Refrigerio del 22 al 27 Octubre 36.00 c.Jorge Lazo Tovar10/27/2012 Apoyo en control externo 50.00 c.María Cordero Villegas10/31/2012 Depósito en efectivo-Octubre 12 INTER-BANK 6487.5010/31/2012 Colaboración medicamentos compañero Sector 1° 30.00 Genaro Baylón Perales10/31/2012 Colaboración de Octubre 12- c.María Huamán v. 50.0010/31/2012 Colaboración de Octubre 12 -c. Ana Casanueva E.. 50.00

SUB-TOTAL:OCTUBRE 12 6487.50 982.2511/2/2012 1 kimbo cebada, 1 kg. Azucar rubia 8.45 c.V.R.García Rocha11/3/2012 Apoyo en control externo 50.00 c.MarÍa cordero Villegas11/3/2012 Refrigerio del 29 Oct. Al 3 Nov. 36.00 c.Jorge Lazo Tovar11/5/2012 Colaboración c. Andrés Chacaltana- Octubre 50.00

11/10/2012 Refrigerio del 5 al 10 Noviembre 36.00 c.Jorge Lazo Tovar11/10/2012 Apoyo en control externo 50.00 c.MarÍa cordero Villegas11/17/2012 Refrigerio del 12 al 17 Noviembre 36.00 c.Jorge Lazo Tovar11/17/2012 Apoyo en control externo 50.00 c.MarÍa cordero Villegas11/19/2012 10 Tarjetas cena, pro-fondos Navidad Niño del pueblo 1500.00 c.Silvia Gutierrez Idiaquez11/24/2012 Refrigerio del 19 al 24 Noviembre 36.00 c.Jorge Lazo Tovar11/24/2012 Apoyo en control externo 50.00 c.MarÍa cordero Villegas11/27/2012 1 kimbo cebada, 1 kg. Azucar rubia 9.85 c.V.R.García Rocha11/29/2012 1 Estrella rosas naturales 150.00 Velatorio Padre c.Vera11/29/2012 Colaboración por fallecimiento Sr. Padre c.Vera 1000.00 c.Antonio Ver Rivera11/30/2012 Colaboración c. Andrés Chacaltana- Noviembre 50.0011/30/2012 Colaboración de Noviembre 12- c.María Huamán v. 50.0011/30/2012 Colaboración de Noviembre 12 -c. Ana Casanueva E.. 50.0011/30/2012 Depósito en efectivo-Noviembre 12 INTER-BANK 6475.00

SUB-TOTAL:NOVIEMBRE 12 6475.00 3212.3012/1/2012 Refrigerio del 26 Nov al 1 Dic. 36.00 c.Jorge Lazo Tovar12/1/2012 Apoyo en control externo 50.00 c. María Cordero Villegas12/5/2012 Aporte consumo agua PAP:Nov. Y Dic. 2000.0012/7/2012 Apoyo en control externo 50.00 c.MarÍa cordero Villegas12/8/2012 Refrigerio del 3 al 8 Dic. 36.00 c.Jorge Lazo Tovar

12/12/2012 1 Estrella rosas naturales 160.00 Velatorio Madre c.Carlos Roca

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12/12/2012 Colobaración por fallecimiento Sra.Madre c.Roca 1000.00 c.Carlos Roca Cáceres12/15/2012 Refrigerio del 10 al 15 Dic. 36.00 c.Jorge Lazo Tovar12/15/2012 Apoyo en control externo 50.00 c.MarÍa cordero Villegas12/19/2012 10 Packs x6 botellas 3 lts. Perú cola, fundación 200.00 c.Silvia Gutierrez Idiaquez12/19/2012 Navidad,actividad del CER-PAP, Callao,chocolatada 300.00 José Romero-Sec. Gral. Callao12/19/2012 Colaboración por navidad 30.00 c.Luisa Durand Cordova12/21/2012 Colaboración por navidad 50.00 c.María Huamán Vargas12/21/2012 Colaboración por navidad 50.00 c.Ana Casanueva Eguizabal12/21/2012 Colaboración por navidad 50.00 c.MarÍa cordero Villegas12/21/2012 Colaboración 10 panetones, Sector Comas 100.00 c.Alejandro Aparicio Pérez12/21/2012 2 Cajas x6 panetón de 900grs. 220.00 Región Ancash12/21/2012 1 Panetón motta 900grs. 20.0012/22/2012 Refrigerio del 17 al 22 Dic. 36.00 c.Jorge Lazo Tovar12/22/2012 Apoyo en control externo 50.00 c.MarÍa cordero Villegas12/24/2012 4 Colaboración cc. Seguridad PAP, Navidad 200.0012/28/2012 Aporte consumo agua PAP- convenio 1000.0012/29/2012 Refrigerio del 24 al 29 Dic. 36.00 c.Jorge Lazo Tovar12/29/2012 Apoyo en control externo 50.00 c.MarÍa cordero Villegas2912/2012 Depósito en efectivo-Diciembre 12 INTER-BANK 6475.0012/30/2012 3 Colaboración con personal seguridad PAP 60.0012/31/2012 Colaboración c. Andrés Chacaltana- Diciembre 50.0012/31/2012 Colaboración de Diciembre c.María Huamán v. 50.0012/31/2012 Colaboración de Diciembre -c. Ana Casanueva E.. 50.00

SUB-TOTAL:DICIEMBRE 9475.00 3020.00

TOTAL COLABORACION PARTIDARIA 85051.25 19784.65

TOTAL APORTE PAP + VARIOS cc. 104835.90

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CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA "VICTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE"CUADRO DE GASTOS GENERALES MOVILIDAD 2012

FECHA DESCRIPCIÓN PRECIO DESTINO

1/2/2012 Combustibles Primax - visita c.Maria Luisa C. 50.001/3/2012 Compra utiles limpieza 4.001/9/2012 Gasolina 35.00 Cementerio Jardines de la Paz Molina

1/12/2012 Compra de baldes - Peaje 6.501/14/2012 Compra flores Dr. Mario 2.001/21/2012 Compra flores Dr. Mario 2.001/26/2012 Compra rodajes - lustradora industrial 10.00

SUB TOTAL: ENERO 109.502/4/2012 Compra flores Dr. Mario 2.00

2/25/2012 Compra flores Dr. Mario 2.00SUB-TOTAL: FEBRERO 4.00

3/2/2012 Compra utiles limpieza 8.003/5/2012 Compra de tijera- podado jardineras 1.003/9/2012 Compra de utiles limpieza 6.00

3/15/2012 Compra utiles limpieza 5.003/15/2012 Compra de material eléctreico lineas independización 10.003/16/2012 Combustible para compra de z grout x 30 kg. 40.003/25/2012 Compra flores Dr. Mario 2.003/31/2012 Traslado sillón secretaría al taller ida y vuelta 25.00

SUB-TOTAL: MARZO 97.004/1/2012 Compra flores Dr. Mario 2.004/9/2012 Movilidad 20.004/9/2012 Compra material eléctrico red principal 20.00

4/11/2012 Movilidad 20.004/15/2012 Compras de placas radiográficas 5.004/17/2012 Compra material unidades dentales 8.004/18/2012 Compra-traslado cruz floral velatorio mamá c.Rafael 40.004/21/2012 Compra flores Dr. Mario 4.004/23/2012 Compra manguera unidades 8.00

Page 20: Gastos Generales -12

4/25/2012 Compra de equipo rejilla 5.004/28/2012 Compra flores Dr. Mario 2.004/28/2012 Compra material reparación casillero t-3 6.00

SUB-TOTAL: ABRIL 140.005/2/2012 Compra de utiles limpieza 7.00

05/05/1|2 Compra de chapa yale 5.005/5/2012 Compra flores Dr. Mario 2.005/8/2012 Peaje visita tumba Dr. Mario 3.005/8/2012 Compra de manguera suctor 4.005/9/2012 Compra material instalar linea aire comprensor tornillo 2 8.00

5/17/2012 Compra felpa para trapeadores 7.005/19/2012 Compra flores Dr. Mario 2.005/24/2012 Compra de trapos 5.005/26/2012 Compra flores Dr. Mario 2.005/28/2012 Compra de material para mueble metálico 25.00

SUB-TOTAL:MAYO 70.006/1/2012 Ida y vuelta Romería Pasaje los heroes 71.006/7/2012 Compra filtro para instalar comprensora pintado armario 5.006/7/2012 Reparación de megáfonos 10.006/8/2012 Combustible-movilidad visita tumba Dr. Mario 50.006/8/2012 Compra accesorios eléctricos para tablero 10.00

6/11/2012 Compra accesorios eléctricos para tablero 10.006/17/2012 Compra flores Dr. Mario 2.006/18/2012 Parqueo- compra bolsas botar basura 5.006/18/2012 Compra trapos 5.006/20/2012 Traslado 2 Estantes para fichas dentales 80.006/21/2012 Compra lijas, thiner- limpiar ventanas 5.006/24/2012 Compra flores Dr. Mario 2.006/26/2012 Compra 1 Estabilizador equipo RX 10.006/26/2012 Movilidad 20.006/28/2012 Traslado corona floral velatorio Sr. Padre c.Cancho 42.00

SUB-TOTAL: JUNIO 256.00

Page 21: Gastos Generales -12

7/4/2012 Compra material limpieza 5.007/6/2012 Movilidad 8.007/7/2012 Compra flores Dr. Mario 2.007/9/2012 Transporte 1 estante reparado y 1 atril 60.00

7/14/2012 Compra flores Dr. Mario 2.007/17/2012 Compra de material pintado portón Chavín 5.007/18/2012 Compra cemento y arena - fachada chavín 8.007/19/2012 Asunto paciente Vidal Gonzales Loa-DIRINCRI 30.007/25/2012 Compra base combo- portón chavín 5.007/27/2012 Combustible ,movilidad 40.007/27/2012 Movilidad 27.007/31/2012 Movilidad 8.007/31/2012 Movilidad por gestiones Clinica 15.007/31/2012 Compra tecnopor.carton, traslado ofrenda flores, Trujillo 28.00

SUB-TOTAL:JULIO 243.008/3/2012 Compra material de desague 1.008/4/2012 Compra material limpieza de cisterna 6.008/4/2012 Movilidad por gestiones Clinica 15.008/6/2012 Compra de 30 fluorescentes 5.008/7/2012 Compra utiles limpieza 28.008/8/2012 Movilidad 30.00

8/10/2012 Compra flores Dr. Mario 2.008/13/2012 Recojo libros Malecón- Miraflores a Casa del Pueblo 31.008/14/2012 Compra chapa yale, compejo 22 Febrero 3.008/14/2012 Asistir a Palacio Justicia c.Gálvez, asunto cabezal RX 10.008/18/2012 Compra flores Dr. Mario 2.008/21/2012 Pago de servicio agua a Sedapal 9.008/24/2012 Movilidad 30.008/28/2012 Movilidad por gestiones partidarias 20.00

SUB-TOTAL: AGOSTO 192.009/1/2013 Compra flores Dr. Mario 4.009/1/2012 Compra de 30 ks. Trapo industrial 6.00

Page 22: Gastos Generales -12

9/3/2012 Compra utiles limpieza 30.009/6/2012 Movilidad días miercoles, jueves y viernes 30.009/6/2012 Compra bolsas negras 18.009/6/2012 Compra de tarjetas asistencia 1.009/8/2012 Compra flores Dr. Mario 2.00

9/10/2012 Movilidad comisión actividades jornada científica 20.009/10/2012 Movilidad comisión jornada científica 30.009/11/2012 Movilidad 8.009/14/2012 Movilidad días jueves y viernes 20.009/14/2012 Movilidad pago del agua 15.009/15/2012 Compra flores Dr. Mario 2.009/18/2012 Compra material para pintar reja chavín 9.009/19/2012 Movilidad 8.009/21/2012 Combustible - movilidad- sector Callao 20.009/21/2012 Movilidad 8.009/22/2012 Combustible - movilidad- Villa Mercedes 50.009/24/2012 Compra pintura para pintado fachadas rotonda 5.009/25/2012 Movilidad 20.009/26/2012 Compra pintura pintado sala máqui. # 1 5.009/27/2012 Compra pintura para pintado fachada Clinica 5.009/29/2012 Movilidad 8.009/29/2012 Movilidad 8.00

SUB-TOTAL: SETIEMBRE 332.0010/3/2012 Compra pintura pasaje chavín 5.0010/3/2012 Compra bocaditos y otra gestiones 16.0010/5/2012 Movilidad por gestiones días 4 y 5 Octbe. 32.0010/7/2012 Compra flores Dr. Mario 2.0010/9/2012 Compra pintura pasaje chavín 5.00

10/10/2012 Compra utiles limpieza 28.0010/11/2012 Movilidad gestiones días 10 y 11 Octubre 20.0010/12/2012 Compra pintura pasaje chavín 5.0010/12/2012 Movilidad visita tumba Dr.mario Hernández 50.00

Page 23: Gastos Generales -12

10/13/2012 Movilidad diversas gestiones 60.0010/13/2012 Movilidad 8.0010/15/2012 Compra pintura 5.0010/15/2012 Compra fill, jaladores 5.0010/15/2012 Compra material 1.0010/15/2012 Compra cemento, arena, resane pisos chavín 8.0010/16/2012 Movilidad 7.0010/17/2012 Mvilidad pago a sedapal 8.0010/20/2012 Compra abono, tierra - jardineras 28.0010/20/2012 Compra tujas 4.0010/20/2012 Compra flores Dr. Mario 7.0010/20/2012 Movilidad traslado de plantas 70.0010/22/2012 Compra alquitrán 17.0010/23/2012 Compra grass americana 75.0010/23/2012 Compra traslado granito 30.0010/25/2012 Compra bolsas negras 8.0010/27/2012 Peaje visita tumba Dr. Mario 3.0010/27/2012 Peaje visita tumba Dr. Mario 3.0010/27/2012 Combustible para movilidad 50.0010/28/2012 Combustible para movilidad 50.0010/30/2012 Compra material pintado portón chavín 5.0010/31/2012 Movilidad días 24 al 29 Octubre 30.0010/31/2012 Compra de trapos 5.00

SUB-TOTAL:OCTUBRE 650.0011/2/2012 Movilidad 8.0011/3/2012 Compra utiles de limpieza 28.0011/3/2012 Movilidad 8.0011/6/2012 Compra pintura para portón auditorio 5.0011/6/2012 Movilidad 8.0011/8/2012 Movilidad 20.0011/7/2012 Movilidad 20.0011/9/2012 Combustible para movilidad visita c.Villanueva 40.00

Page 24: Gastos Generales -12

11/9/2012 Peaje, visita c.Armando Villanueva 3.0011/9/2012 Compra pintura para portón mantenimiento 5.00

11/10/2012 Movilidad 30.0011/12/2012 Movilidad 8.0011/13/2012 Movilidad 8.0011/14/2012 Movilidad 20.0011/15/2012 Movilidad 8.0011/16/2012 Movilidad 8.0011/17/2012 Compra flores Dr. Mario 3.0011/17/2012 Movilidad 10.0011/22/2012 Compra arbol navideño 10.0011/22/2012 Compra pintura para jardineras 5.0011/23/2012 Recoger fichas dentales 20.0011/24/2012 Compra flores Dr. Mario 2.0011/24/2012 Comisión asistir cena pro-fondos Navidad N. del Pueblo 105.0011/24/2012 Movilidad 20.0011/28/2012 Compra utiles de limpieza 21.0011/29/2012 Compra Estrella rosas velatorio Padre c.Vera 11.0011/29/2012 Pago de recibo agua a sedapal 8.0011/30/2012 Compra utiles de limpieza 8.4011/30/2012 Movilidad 8.00

SUB-TOTAL:NOVIEMBRE 458.4012/1/2012 Compra cemento, arena ,yeso 4.0012/1/2012 Compra triplay, armar nacimiento 4.0012/3/2012 Compra empanadas día Odontólogo 5.5012/3/2012 Compra panetones todo personal-Navidad 24.0012/3/2012 Traslado 2 fotografías, y standarte,plaza armas -Breña 12.0012/4/2012 Compra empanadas día Odontólogo 3.0012/4/2012 Compra leche, chocolates ,azúcar todo personal Navidad 15.0012/7/2012 Compra flores Dr. Mario 2.00

12/11/2012 Compra trapo industrial 5.0012/15/2012 Compra flores Dr. Mario 2.00

Page 25: Gastos Generales -12

12/18/2012 Compra equipos luminarias 5.0012/22/2012 Combustible para movilidad 30.0012/22/2012 Compra flores Dr. Mario 2.0012/28/2012 Movilidad días 27 y 28 Diciembre 13.50

SUB-TOTAL:DICIEMBRE 127.00TOTAL GASTOS MOVILIDAD 2678.90

Page 26: Gastos Generales -12

CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA "VICTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE"CUADRO DE GASTOS GENERALES UTILES DE LIMPIEZA 2012

FECHA DE COMPRA CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO Destino

1/3/2012 25 Pq. Bolsas para basura 185.501/3/2012 Jabon bolivar, Sapolio, Elite 57.001/3/2012 3 Recogedores , 3 escobas, trapos 219.00 Se gasto en movilidad 41/3/2012 trapo yute, franela, acido, sapolio 133.101/4/2012 Jabon , Ayudin, Franela, Guantes 73.251/5/2012 Cera, Jabon liquido, ambientador, paños 820.10 Mes de Enero

1/12/2012 12 Baldes 15L, 20 L 86.40 ambiente de la clínica Peaje 6.501/18/2012 6 Ratoneras de metal 36.00 Para desratización1/28/2012 3 Insecticidas spray, fumigar Auditorio 33.00

SUB-TOTAL: ENERO 1643.352/2/2012 Ambientadores, desinfectantes cera lejia jabones 937.10 Mes de febrero 122/4/2012 Esponja , harpic,jabon bolivar, cera agua 68.952/4/2012 Guantes, bolibar, detergente,sapolio, poett 53.402/4/2012 12 Guantes t-9 119.852/4/2012 Lavavajilla, papel toalla, franela ,Trapo, alcohol 125.902/7/2012 01 Ace limón 900 grs. 7.45 Lavado banderolas

2/16/2012 24 Lavado de toallas servicio RX -Enero 12 12.00 c.Jenny Juape VergaraySUB-TOTAL: FEBRERO 1324.65

3/2/2012 Sapolio, franela, trapo yute, guantes,alcohol 201.103/2/2012 Deteg. Bolivar, esponja, sapolio, papel toalla, 126.253/2/2012 4 Mascarillas 3m ,limpieza tuberás 60.003/2/2012 45 Ks. Trapo industrial y blanco -Limpieza Chavín 160.50

18 Desatorador duco tecno 193.0050 Mts. Plástico 75.005 Cintas masktintape 27.50

3/5/2012 Guantes, bolivar, detergente,sapolio, poett 84.853/5/2012 paños, lejias, desinfectante,cera- Marzo 12 955.90

Page 27: Gastos Generales -12

3/9/2012 50 Mts manguera 3/4- Limpieza diagnóstico,protesis 100.0012 Desatorador duco tecno 132.002 Silicona spray 22.001 Pote de cera 7.00

10 Sapolio saca grasa 32.001 Chema sella 140.001 Limpiador poros 120.00

3/10/2012 2 Cera suli 4.003/14/2012 2 Jaladores grandes,1 aflojatodo 47.003/15/2012 trapo yute, franela, acido, sapolio 209.003/16/2012 15 Pqt. Bolsas 20x30 y 30 bolsas 140 lts. 133.003/16/2012 30 sapolios, 4esponjas, limpiza Domingo 157.303/27/2012 2 Chema clean - limpieza locetas 230.003/28/2012 Sapolio, shamp.,scotch 94.95

SUB-TOTAL: MARZO 3312.354/2/2012 Bolivar, ayudin, sapolio, guantes t-9, serv., papel 192.854/2/2012 Franelas,trap. Yute, lavavaj., jab.,alcohol. 95.104/7/2012 Paños, lejias, desinfectante,cera,Jabones-Abril 12 993.10

4/10/2012 Sapolio,detergente,guantes,jabones. 59.904/16/2012 2 Escobas grandes 23.004/25/2012 10 Ks. Trapo industrial 45.004/26/2012 12 Paquetes bolsas x100 72.004/28/2012 2 Baygón 20.00

SUB-TOTAL: ABRIL 1500.955/2/2012 Lavavajilla, papel toalla, franela ,Trapo, alcohol 105.605/2/2012 Bolivar, pinotex, mrs.cleanrs, esponja, guantes 191.555/2/2012 30 Ks trapo blanco 120.005/4/2012 1 Agua mineral, lavado radiografías 2.505/7/2012 Lejías, desinfectantes,jabones,desinfectantes. 1027.00 Mes Mayo 125/7/2012 Guantes, esponjas, detergente,jabon,limpia todo 67.55

5/17/2012 25 Mts felpa - trapeadores 337.505/17/2012 25 Servicio remalle trapeadores 17.50

Page 28: Gastos Generales -12

5/17/2012 2000 Bolsas 20x30 color negro 85.005/17/2012 6 Paquetes bolsas x100de 20x30, negro 46.805/31/2012 20 Bolsas de 180 lts. 20.00

SUB-TOTAL :MAYO 2021.006/2/2012 Jabón,franela, trapo yute,lavavaj,sapolio,alcohol 115.106/2/2012 Guantes, sacagr., bolivar,harpic,sapolio,toallas 204.506/3/2012 4 Escobillas 12.006/4/2012 Desinfectante,paños,ambientador,lejías-Junio 1243.90 Mes Junio 12

6/18/2012 35 Paquetes 20x30 bolsas- basura 280.006/18/2012 15 Ks trapo color 60.006/28/2012 4 Ratoneras de metal 28.00

SUB-TOTAL :JUNIO 1943.507/1/2012 Sapolio,franela,trapo yute,alcohol,lavajilla,acido 103.907/2/2012 Bolivar det, jabón bolivar, guantes, p. toalla,serv. 187.557/4/2012 30 Ks trapo blanco 120.00

4 Escobas grandes 36.004 Recogedor hude 24.00

7/6/2012 Lejías, desinfectantes,jabones,desinfectantes. 1295.55 Mes Julio127/12/2012 Deterg. Bolivar,guantes,jab. Bolivar,franela,poett 58.807/25/2012 2 Alcohol 500 ml. 9.007/27/2012 28 Dukto 308.00

10 Ks trapo Indust. 35.007 Mascarillas 3m ,limpieza tuberás 105.00

SUB-TOTAL:JULIO 2282.808/2/2012 12 Guantes t-9 95.88

3 Papel toalla x 3 14.671 Elite PH x12 17.09

Bolivar Jabón 3.394 Bolivar deteg. 31.16

Pinotek, sapolio cerax, 14.968/2/2012 Acido, alcohol, harpic, scotch, escobilla,franela. 116.958/6/2012 2 Escobas madera 8.00

Page 29: Gastos Generales -12

1 Gl. Lejía, 10 mts driso 1/4 18.008/7/2012 24 Gls. Desinfectantes, ambientador,aromatiz., cera 1140.90 Mes Agosto 128/7/2012 Scotch brite, jabón, guantes, deterg. 57.85

8/23/2012 2 Serv.cortadas -rayos x 4.958/24/2012 3 Ceras pasta tekno 10.20

SUB-TOTAL: AGOSTO 1534.009/1/2012 Guantes, jabones, cera, sapolio,pinotek, ayudín 212.159/1/2012 30 Ks trapo industrial blanco 120.009/1/2012 trapo yute, franela, acido, sapolio, Harpic, 123.109/3/2012 Escobillas, ambientador, lejía, aromatizante, 1134.10 Mes Setiebre9/6/2012 35 Paquetes bolsas negras 332.50

9/12/2012 Lejía tradic. Clorox 7.159/18/2012 10 Ks trapo color 35.00

SUB-TOTAL: SETIEMBRE 1964.0010/5/2012 Lavajill, cera, lustramuebles, franela, scotch, acido 110.1010/5/2012 10 Guantes t-9,4 det. Bolivar,sapolio, papel toalla 174.1510/9/2012 5 Escobas clara 64.50

10/10/2012 Limpiador, ambientador, cera, desinfectante 1130.00 Mes Octubre10/25/2012 300 Bolsas 21x24 negra y 12x18x2 cristal 27.0010/31/2012 30 Ks. Trapo color: Noviembre y Diciembre 135.0010/31/2012 2 Paquets. Bolsas celofán y 25 bolsas 180 lts. Negro 31.00

SUB-TOTAL: OCTUBRE 1671.7511/2/2012 04 Bolivar, 2 cera, 10 g.eterna,5 escobillas,p.toalla 194.8511/2/2012 2 Lavavaj, 2 franela,jab.bolivar,pack ayudín,trapo 78.1011/3/2012 Lejias, trapeadores cera, aromatizante, ambientad. 1118.05 Mes Noviembre

11/20/2012 2 Insecticidas para plantas 21.8011/27/2012 Sapolio sacagrasa,bolivar det, papel scott, cif 112.9011/27/2012 Jabon neko, sapolio, trap. Yute,guantes,franela 210.2011/28/2012 Ambientadores, desinfectan. cera lejia, trapead. 1059.1011/28/2012 20 Paquetesx100 bolsas negra de 20x30 144.0011/30/2012 30 Desatoradores 330.00

10 Ks trapo color 35.00

Page 30: Gastos Generales -12

SUB-TOTAL:NOVIEMBRE 3304.0012/3/2012 12 Silicona sapolio 132.00

3 Escobas 36.003 Recogedor hude 23.506 Scotch brite, 2 ceras sapolio 13.00

12/3/2012 1 Fco. Johnson baby x 750 ml 21.9012/4/2012 Jabones, guantes,franela,cera,deterg.,scotch esp. 97.0012/7/2012 15 Cojines sacagrasa 37.50

12/11/2012 30 Ks. Trapo industrial 120.0012/17/2012 4 Spray silicona,limpieza sillones y taburetes 44.0012/28/2012 30 Cojines sacagrasa, sapolio 75.00

SUB-TOTAL:DICIEMBRE 599.90TOTAL GASTOS UTILES DE LIMPIEZA 23102.25

Page 31: Gastos Generales -12

CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA "VICTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE"CUADRO DE GASTOS GENERALES MANTENIMIENTO 2012

FECHA CANT. DESCRIPCIÓNUNIDADES SILLONES COSTO DESTINO

COMPRA DENTALES DENTALES VARIOS

1/5/2012 4 Tubos Philips 15 w. 28.00 Negatoscopio- diagnóstico1/11/2012 18 Mts Cable vulcarizado 3x14 indeco 108.00 Lustradora industrial

1 Enchufe levito 11.00 Lustradora industrial1/13/2012 Reparación lustradora: pernos, perillas 340.00 Lustradora industrial1/14/2012 1 Interruptor con piloto 5.50 Detector de billete1/23/2012 5 Ltrs. Aceite rojo Injfluid. $71.13 230.05 Para 1ra. Comprensora Tornillo-año 2007

1 Elemento Filtro de aire, $38.27 123.951 Filtro de aceite $41.25 133.55

1/26/2012 Rodajes: sello empaque 120.00 Lustradora industrial1/30/2012 Reparación de Esterilizadora, cambio llave. 90.00

SUB-TOTAL: ENERO 12 1190.05 1190.052/2/2012 30 Chupones de succión Stock 90.00

5 Llaves de paso 60.002/3/2012 5 Empaquetaduras para piezas mano stock 25.002/3/2012 7 Mts. Manguera 56.00

4 Mts manguera corrugadas 4 mm 32.002/4/2012 6 Tirafon inox. 3/8 x 4mm 48.002/4/2012 20 Mts cable indeco 36.00

1 cinta aislante 4.502/4/2012 5 Conector recto de 1/4 x 6mm 32.50

5 Conector codo de 1/4 x 6mm 42.5020 Mts manguer poliuretano de 6mm 150.00

2/4/2012 10 Teflónes 10.002/5/2012 10 Mts 3x20 area Diagnóstico 30.002/5/2012 Refrigerio día Domingo 29.502/6/2012 4 Pago por trabajos - Domingo de 8a.m a 3.00p.m 300.00 Fijar 02 Unidades de Diagnóstico

SUB-TOTAL: FEBRERO 12 946.00 946.00

Page 32: Gastos Generales -12

3/3/2012 5 5 Lijas al agua, 6 abrazaderas,alambre #8 23.50 Para manguera limpieza chavín3/4/2012 Refrigerio día Domingo 22.00 Limpieza Chavín -tuberías

3/11/2012 Refrigerio día Domingo 24.00 Limpieza area Diagnóstico y Protesis3/14/2012 34 Trampas campana 2",3",4"- Diag., Protesis 466.0014./03/12 2 Gloss, zincromato, 4 thiner, 10 lijas, 5 cintas 525.00 Pintado ventanas 3er nivel Chavín3/19/2012 Refrigerio día Domingo 19.303/19/2012 24 Lavado toallas RX, mes Febrero 12 12.003/19/2012 Refrigerio del 12 al 17 Marzo 68.003/20/2012 7 Tapizados taburetes, asiento y respaldar 420.00 c.Alvaro Corcuera Dávalos3/20/2012 9 Siliconas sapolio mantenimiento mobiliario 99.003/24/2012 1 Caja de fluorescente 40 w. 165.003/28/2012 1 Interruptor x2 bticino aluminio -Endodoncia 25.003/28/2012 2 Toma importado ojo chino - unidad # 4 End. 30.00

1 toma 20 amp, 1 cinta 3m 35.003/28/2012 2 Conectores rectos 1 1/4 15.003/30/2012 1 Fierro liso 5/8, 50cm ang., 1.50mts. fierro 67.00 Portón Chavín3/30/2012 10 Ks trapo industrial 40.003/30/2012 2 Cerrojos - portón chavín 50.003/31/2012 Cuadrar,adaptar instalar cerrojos,soldar a 2 hojas 280.00 Portón Chavín3/31/2012 13 Sillones xa tapicería asiento y respaldar, 150 protectores 1900.00 Alvaro Corcuera

SUB-TOTAL: MARZO 12 80.00 2419.00 1786.80 4285.804/2/2012 1 Spray negro-pintar sillón Secretaría 11.oo4/2/2012 4 Brocas 1/2,5/16,1/4,3/16. 78.004/2/2012 2 Fabricación repuestos, sillón de secretaría 120.004/4/2012 1 Plantilla en vinil - codificar sillones, unidades. 10.00

4/10/2012 15 Mangueras succión -unidades 150.0022 Válvulas succión- Unidades 330.00

4/10/2012 1 Disco /concreto-cambiar registros sala Diág. Y Protesis 30.004/10/2012 108 Stickers -unidades 270.004/10/2012 20 Mts manguera poliuretano 6x4- unidades 160.00

20 Conectores rectos 1 1/4 170.0010 Unión t -6mm y recto 72.50

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4/10/2012 2 Kg ocre negro y fragua,resanar acabado registros 13.004/11/2012 1 Acrografo 30.004/11/2012 1/4 Gloss negro, prueba pintura de Nros en unidades 20.004/11/2012 20 Protectores plástico -sillones 300.00 Alvaro Corcuera4/14/2012 1 Rejilla loza -unidad 1 Protesis 5.004/14/2012 5 Llaves de paso unidades 60.004/16/2012 2 Filtros regulador 1/4,marca forins, #1y 2 Operatoria 480.004/17/2012 6 Codillos 3 patas,#1y 2 operatoria 46.804/17/2012 6 Micro swicht, pedales 48.004/19/2012 10 mts. Cable vulcanizado 3x14, 1 cintillo-Prótesis 43.004/19/2012 6 Unión 1/4 y 3 niples 1/4 x1 21.00

1 Pitón1/4 par inflar llanta bugui,4 cintas teflón 17.004/19/2012 2 Terminales- adaptador pzas. Mano 36.004/19/2012 10 Niples 1/4 acero - area operatoria 50.004/19/2012 1 Válvula retractora -sist.aire,agua- Endodoncia 15.00

1 Llave aire- Endodoncia 6.004/20/2012 1 Manguera-jeringa triple- Endodoncia 20.00

3 Tubos 15w philips-1Diag, 2 Endod. 21.004/21/2012 Mano obra x pintura horno casco chirana,montaje a base 300.00 c.Humberto Marínez R.-area protesis4/23/2012 1 Llave de paso linea agua Endodoncia 9.004/23/2012 40 Mts manguera poliuretano 150pri coreano, Cirugía, Endo. 320.004/23/2012 24 Lavado toallas RX, mes Marzo 12 12.004/26/2012 2 Discos 4 1/2 acero 30.004/28/2012 20 Conectores codo 1/8x6mm conex -Endodoncia 170.004/28/2012 1 Terocal record 9.004/28/2012 12 tirafones, 12 tarugos 1/2 asegurar unidades -Opert. 69.604/28/2012 2 Discos acero-reparación 50.00 Casillero almacén t-3

1 dado argonina, 1 broca 40.00 Casillero almacén t-34/28/2012 1 Cremona made usa 35.00 Casillero almacén t-34/30/2012 Soldadura de oreja varilla 1/4 y agujero 25.00 Casillero almacén t-34/30/2012 1 broca cobalto, 1 jgo. Limatones- Operatoria 33.004/30/2012 3 2Varillas fierro 1/4 x2mts. Inox,1 de 1/2 x40 cm 45.00 Casillero almacén t-3

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SUB-TOTAL: ABRIL 12 2614.90 309.00 846.00 3769.905/2/2012 1 Lengüeta bola-chapa puerta lavadero RX-Chavín 12.005/2/2012 2 Garruchas -puerta lavadero area RX. 5.005/2/2012 2 Filtro regulador conex 1/4" npt,0-16bar, Forward 480.00

25 Mts manguera succión 1/4" 275.0010 Mts manguera de 6mmx4mm 80.0010 Conectores recto y tipo Y de 6mm 70.00

5/3/2012 2 Resortes cónicos 12.00 Lustradora.5/5/2012 1 Mano obra instalación unidad Endodoncia-Sist. Completo 700.00 c.Humberto Martínez Rodríguez5/5/2012 1 Refrigerio-reparación unidad Prótesis y Enodoncia 50.00 c.Vicente Noa De La Cruz5/5/2012 8 Pernos 3/8" x2" inox/tuerca,fijar comprensora # 2 40.00

2 Codos combo3/4 36.004 Tirafon inox. 3/8 x 3mm 28.00

5/7/2012 1 Reducción campana 1", 5 codos 3/4 f/negro 38.003 Niples 3/4x2 y 1/4x 1 1/2" 13.00

5/7/2012 1 Foco philips 20 w - baño mujeres 11.005/8/2012 Cintas 12 x15" -forrar sillones,lámparas,taburetes 76.005/8/2012 15 Mts manguera suctor , importada- succionadores Endod. 150.005/9/2012 2 Retractora, 1 Cirugía- stock 50.00

6 Llaves paso 96.006 Adaptadores 108.00

5/10/2012 1 Reparación cable play,mantenimiento laptop 170.005/10/2012 10 Teflón y 1 tapón 11.505/10/2012 10 Resortes para máquina de escribir 12.005/12/2012 10mts 3x12, 3 placas, 100terminales 4mts cable 156.00 Pedales, electricidad area revisión fichas5/15/2012 1plancha acero 44x28cm,1tubo,servicio corte -pedales 60.005/16/2012 1 Transformador 1x36 philips 25.00 Luminarias Diagnóstico

1 cintillo,2 cintas 15.005/18/2012 Soldadura tig-agregar plancha acero pedal-cirugía 35.005/18/2012 100 Terminales forrado para microswich- pedales 25.005/20/2012 2 Disco de corte 30.00 Mueble metálico guardar herramientas5/22/2012 12 Costales vacós 12.00

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5/22/2012 24 Lavados toallas servicio Rx, mes Abril 12 12.005/24/2012 20 Ks. Trapo 80.005/28/2012 8 Planchas 1/16"x 1.85x52,1.85x110.7, 490.00 Mueble metálico guardar herramientas

11 Tubos 1x2 175.005 Mts tee de 1x 1/8", 1/2x1/8" 36.001 Angulo 1x3 1/16 60.00

12 Bisagras 3/8 x1/4 24.005/30/2012 4 Picaportes - armario de metal-Mantemiento 18.005/30/2012 2 Jgos. Garruchas supo con doble rodaje -Brasilero 260.00 Mueble metálico guardar herramientas5/30/2013 Mano obra colocar chapas,cerrojos,fabricar 4 puertas 450.00 Mueble metálico guardar herramientas5/31/2012 3 Discos corte y desbaste x trabajos mueble metálico 40.00 Mueble metálico guardar herramientas5/31/2012 2 Chapas forte # 240 190.00 Mueble metálico guardar herramientas

SUB-TOTAL: MAYO 12 2144.00 76.00 2496.50 4716.506/1/2012 3 Galones tinher pintado de armario-Mantemiento 60.00 Mueble metálico guardar herramientas

1 Zincromato 95.001 Gloss , 1 base gris 175.00

14 Lijas,1 catalizador, 1/2 kl.waype, masilla plástica 46.506/1/2012 1 Plancha de 1/16 x67x95cm.-cubrir superior armario 45.00 Mueble metálico guardar herramientas6/4/2012 2 agujas, 2tornillos,6empaquetaduras 46.00 Reparación 2 pistolas pintar6/4/2012 1gl.zincromato,1/2 gloss acero,3 gls. Tinher 200.00 Mueble metálico guardar herramientas6/5/2012 2 Trampas sifón- desague lavadero-Esterilización 22.006/5/2012 4 Colitas 1/2- desague lqavadero -Esterilización 12.006/7/2012 6 Lijas 400,masilla fina 22.00 Mueble metálico guardar herramientas6/7/2012 1 Filtro regulador conex 1/4" npt,0-16bar, Forward 130.00 Instalado manguera comprensor-pintado 6/7/2012 Reparación 2 megáfonos 40.006/7/2012 Circuito integrado reparación megáfono 14.306/7/2012 2 Servicios cargas polvo químico seco, 2ks y 6ks. 90.006/9/2012 2 Bocinas bronce,fabricación pza. bronce-motor baja. 200.00 Area Prótesis

6/11/2012 4 Thiner maestro 80.00 Mueble metálico guardar herramientas6/12/2012 1 Reparación ejes, rodillo,acople motor -Reloj tarjetero 313.60 Murdoch6/13/2012 1 Vidrio triple bronce-mesita unidad 1, Cirugía 8.006/14/2012 2 Transformadores eléctrico 30.00 Luminarias

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20m cable 18,2 borneras,2 cintillo 67.00 Luminarias6/18/2012 5 Empaquetaduras 4"-lavadero Esterilización 5.006/18/2012 3 Cintas 12 x15" -forrar sillones,lámparas,taburetes 72.006/19/2012 24 Lavado toallas RX, mes Mayo 12 12.006/21/2012 1 Jgo garruchas c/fierro 90.00 Andamio

1 Jgo embones 65.006/21/2012 1 Doc.pernos, 5 doc.arandelas 5/16, 2 escobillas 17.00 Andamio6/21/2012 1 Disco para madera 45.00 Mueble metálico guardar herramientas6/21/2012 5 Gl. Thiner, limpiar ventanas que dan Av. Al. Ugarte 100.00

15 Lijas 100, 80 30.006/23/2012 2 Mascarillas 3M con válvula, protección 30.006/23/2012 8 Focos philips, 10 mts. Cable 1 canaleta 143.006/25/2012 1/4 gl gloss blanco 25.00 Luminarias6/25/2012 4 cintas teflón,1 accesorio inodoro,baño pacientes 49.006/26/2012 4 Juegos sistemas freno-respaldar sillón en acero 600.006/26/2012 2 Extensíon x 2mts-estabilizador -Diagnóstico 26.006/27/2012 2 Vidrios triples bronce, mesa trabajo Endodoncia 30.006/28/2012 2 toma ,enchufe bticino-estabilizador corriente 30.006/28/2012 1 Llave pirex 8.006/28/2012 1 Chapa cremona 25.00 Mueble metálico guardar herramientas6/29/2012 2 Válvulas, soldaduras,varillas acero 1/4 x 2mts. 55.00 Mueble metálico guardar herramientas

SUB-TOTAL: JUNIO 12 672.00 2481.40 3153.407/2/2012 3 Copias de llaves 6.007/3/2012 Soldar 2 butacas y reforzarlas- Sala espera Chavín 40.007/3/2012 3 Soquete bticino 13.50 Baño7/5/2012 4 Lijas esmeril asa 60 -pintado ventanas auditorio 7.207/5/2012 3 Lentes AF Glute, 1 Máscara, trabajos pintado auditorio 43.007/6/2012 10 Manijas instalado ventanas, soldarlas 95.007/9/2012 1 Gl azul acero 95.00 Pintado ventanas 3er nivel Chavín

6 lijas 60, 1 gl tinher 27.007/9/2012 2 Bases fluorescentes Philips, cable 2x16, cintas 62.50 Negatoscopio-Cirugía

7/11/2012 1 Gl. Zincromato 90.00 Pintado ventanas 3er nivel Chavín

Page 37: Gastos Generales -12

7/13/2012 2 Discos corte 4 1/2- cortar fierro colocar vidrios ventanas 13.007/14/2012 3 Gls thiner 60.00 Pintado rejas , 2do nivel

4Cintas masktape, 4 lijas 100 28.00 16/07/2013 4 Tubos 3/4, 8 curvas 3/4, 2 cintas aislantes 42.00 Sist. Alumbrado Patio Chavín7/17/2012 3 Zincromatos 270.00 Pintado portón chavín-Av. Al. Ugarte

2 Gls thiner 160.00 Pintado portón chavín-Av. Al. Ugarte20 Lijas 60, 80 40.00 Pintado portón chavín-Av. Al. Ugarte

7/17/2012 6 Escobillas copa 3", simple 3", nacional - amoladora 29.00 Pintado portón chavín-Av. Al. Ugarte7/18/2012 1 Bolsa cemento andino, 3 bolsas arena fina 26.00 Resanar fachada portón chavín7/19/2012 1 Reparación cambio diodo xa alta frecuencia,revisión RX 500.00 Samuel Huamán Quito

Progeny -Diagnóstico. 7/19/2012 3 Escobillas metal, rascado portón chavín 10.507/19/2012 24 Lavados toallas servicio Rx, mes Junio 12 12.007/21/2013 1 Disco porcelanato, 02 discos 3" copa 39.00 Restaurar lado portón chavín7/21/2013 3 Gl azul acero 276.00 Pintado portón chavín7/21/2012 1 Plancha baquelita - fabricación accesorio lámpara 407/21/2012 1 Revisión cabezal,reparación tarjeta electróni. RX,Gendex 800.00 Samuel Huamán Quinto7/25/2012 1 Gl base combo 90.00 Pintado portón chavín7/30/2012 3 Gls tinher 60.00 Pintado portón chavín

SUB-TOTAL: JULIO 12 40.00 2934.70 2974.708/3/2012 2 Uniones 1", 1 codo, 1 reducción,2 teflón amarillo 27.00 Desague unidad #4, Endodoncia8/3/2012 1 Sika Flex, 1 hoja sierra - para pegar manguera 32.5 Area Endodoncia8/3/2012 4 72.00 Area Endodoncia8/4/2012 1 Pitón 1", 8 mts manguera 1" 46.00 Cisterna patio chavín8/4/2012 1 Canastilla Italy- uso en succión electrobomba agua 110.00 Sala Máquina # 1

10 teflón rojo 10.008/6/2012 30 Fluorescentes philips 155.008/9/2012 3 Fluorescentes 15 w 21.00 Negatoscopio

8/10/2012 1 Trampa 10.00 Lavadero baño pacientes8/11/2012 1 Aflojatodo grande, 1 aceite 3 en1 30.008/11/2012 Alquiler bomba eléctrica para limpiza cisterna -patio 50.008/13/2012 Servicio sacar y colocar chapa puerta 35.00 Complejo 22 Febrero

Mts manguera corrugadas 1"- Unidad # 4

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8/17/2012 6 Jeringas triples 300.003 Válvulas retractora 72.00

8/20/2012 Lavado toallas servicio RX- mes de Julio 12.008/31/2012 6 Transformadores electrónico 2x36 w Philips 162.00 Luminarias stock

SUB-TOTAL: AGOSTO 12 476.50 30.00 638.00 1144.509/6/2012 12 Focos neón metal 220 v 50.00 Tablero unid. Dent.9/6/2012 1 Soldadura de 12 pilotos más cables 15.00 15.009/8/2012 5 Cintas 1" y 3/4" 0.00 16.00

9/13/2012 1 Cisterna agua 35 mts3 - llenado poza sala máquina # 1 0.00 430.009/15/2012 14 Mts cable 43.00 43.00 Unida # 4 Operatoria9/15/2012 Contratar agua cisterna, limpieza personal edificio 300.00 c.Humbero Martínez9/17/2012 Lavado toallas rx, mes agosto 12.009/18/2012 6 Fusibles para caja luz 18.009/18/2012 3 Gls gloss 270.00 Pintado reja chavín

1 Gl zincromato 90.0020 Lijas, 5 cintas, 70.00

6 Gl. Thiner 120.001 Masilla plástica 10.00

9/18/2012 1 Jgo boquillas, sacar aire comprensora 22.00 Pintado reja chavín9/18/2012 6 Focos de 25 a 50 v 22.80 Stock9/18/2012 1 Bushing, 1 tee, 1 conector, 1 niple- linea aire 8.909/22/2012 2 Copias de llaves 4.00 Cómputo, Diagnóstico9/23/2012 Servicio soldadura de andamio 50.009/24/2012 2 Gl thiner, 1 gl gloss 130.00 Pintado Reja ingreso a patio Chavín9/25/2012 24 Tuercas 1/2 8.00 Andamio9/26/2012 3 Mascarillas 3M con válvula, protección 57.00 Trabajos pintura9/26/2012 3 Gls. Gloss 270.00 Pintado tanque pulmón, sala Máq. # 1

4 Gls thiner 80.008 Cintas 1", 10 lijas, 1 masilla 72.00

9/27/2012 6 Gls blanco 252.00 Pintado techo,pared, sala Máq.# 12 Rodillo toro 24.00

9/27/2012 10 Gls ocre amarillo 420.00 Pintado fachada nueva Clínica

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3 Gls sellador 75.0010 Lijas 20.00

9/29/2012 3 Plantillas: 2 de estrellas, 1 pensamiento VRHT 80.00 Pintado tanque pulmón, sala Máq. # 1SUB-TOTAL: SETIEMBRE 108.00 2931.70 3039.70

10/3/2012 5 Gl latex 210.00 Pintado fachada pasaje chavín3 Gl sellador, esmalte 116.00

10/3/2012 1 Copia llave - baño 2.0010/5/2012 40 Kg. Terrazo color negro- resane mesa 118.00 Quirófano10/9/2012 1 Soldadura cable 2.00 Lámpara unidad # 3 Operatoria10/9/2012 5 Gl. Amarillo, 3 gls sellador 285.00 Pintado fachada pasaje chavín

10/12/2012 1 Interruptor triple bticino 20.00 Cuarto revelado10/12/2012 7 Gl marfil 294.00 Pintado fachada pasaje chavín

4 Gl . Color arena 168.001 Gl. Mistico , 1 gl sellador, 1/2 gloss negro,10 lijas 100 157.00

15 Ks. Trapo, 2 ks yeso 56.5010/13/2012 2 Gl thiner 40.00 Pintado rejas chavín10/15/2012 5 Gl vencedor , 1 sellador 235.00 Pintado chavín10/15/2012 4 Juegos soquete x fluorescentes 32.00 Area Operatoria10/15/2012 4 Fill (forrar lámpara) y 4 jaladores 60 y 80 botar agua 137.0010/15/2012 15 Pasteleros, 1 cemento andino, arena fina, 1 sierra 50.00 Resanar pared, pisos chavín10/15/2012 1 Disco porcelanato 35.0010/16/2012 2 Filtro regulador 1/4" 150 psi 200.00 Area Quirófano

6 Conectores recto y yee, 6 mts. Manguera poliuretano 54.0010/17/2012 2 Temples 64.00 Tapar poros parad pasaje chavín10/17/2012 1 Barra nylon 3x3", reparación 30.00 Equipo rx- gendex10/17/2012 1 Reconstrucción cono equipo rx material nylon 130.00 Equipo rx- gendex10/17/2012 1 Broca, 2 doc. Tornillos 3/16 6.40 Area Quirófano10/18/2012 1 Foco 1.50 Baño Pacientes10/18/2012 Accesorios desague pvc 1 1/2, 1 1/4, pegamento azul 30.00 Area Quirófano10/18/2012 1 Disco norton cortar acero 18.0010/19/2012 1 Disco 4 1/2 5.0010/20/2012 80 Bolsas abono 240.00 Jardineras

Page 40: Gastos Generales -12

20 Bolsas tierra preparada 40.0010/20/2012 11 Tujas 88.0010/20/2012 21 Tujas doradas 231.0010/22/2012 1 Gl alquitrán, 1 broca, 2 gl thiner 69.00 Proteger Jardineras10/22/2012 10 Codos 1/2, 5 uniones 1/2, 1 pegamento 1/4 30.00 lavadero lavar trapos10/23/2012 1/4 tecno gloss blanco, thiner, cinta 31.50 Pintado letrero tanque pulmón10/23/2012 31 Mts grass americana 170.50 Jardineras 10/23/2012 16 Sacos yute para botar desmonte 10.0010/24/2012 12 Flat 3/16x1/2 inox 6.0010/25/2012 5 Mts grass americana 27.50 Jardineras10/25/2012 2/8 gloss rojo, 1 litro thiner,1 lija 400 19.50 Pintado estrella tanque pulmón10/25/2012 13 Plantas variadas 35.00 Jardineras10/25/2012 3 Plantas variadas 21.0010/27/2012 25 Fabricación manijas focos unidades 500.0010/30/2012 1/2 gl gloss, 3 gl. Thiner, 10 lijas 220.00 Pintado portón chavín10/31/2012 24 Lavado toallas, mes Setiembre 12.00 Servicio Rayos x

SUB-TOTAL:OCTUBRE 796.40 3451.00 4247.4011/3/2012 1 Válvula selenoide 250.00 Unidad # 2 Protesis11/5/2012 2 Reforzamientos a bases taburetes- soldadura 35.00 Base taburete 11/5/2012 Pintura y sinolit 40.00 Base taburete 11/6/2012 3 Gl. Gloss, 270.00 Pintado portón auditorio

1 Zincromato, 6 gls thiner, 15 lijas 240.006 Spray negro, 8 cintas 104.00

11/9/2012 1 1/2 gloss, 6 cintas 1", 10 lijas 265.00 Pintado portón mantenimiento11/10/2012 12 Tapones, 4 teflones, 1 pegamento, 1 sierre 55.00 By-pass medidor agua Alf. Ugarte11/10/2012 1 Bolsa cemento andino, sellar 19.50 By-pass medidor agua Alf. Ugarte11/13/2012 1 Aflojatodo, masilla plástica, limpiar 52.00 Portón mantenimiento11/16/2012 1 Escobilla con anillo de 15"-lustradora industrial 87.0011/17/2012 Soldadura llaves varios 10.00 Unidad #2 Cirugía11/17/2012 2 Tomas tierra, 6 swichs, 10 mt.cable # 16, 1 cintillo 76.0011/19/2012 12 Focos narva -lámpara 156.00

6 Empaquetaduras 36.00 Piezas mano

Page 41: Gastos Generales -12

11/20/2012 3 Mascarillas 3M 54.0011/20/2012 1 Juego garruchas - sillón caja 20.0011/22/2012 4 Gls. Arena ,1/2 gloss, 2 gl thiner,2ks yeso, 2 sellador 309.00 Pintado paredes jardineras11/23/2012 1 Válvula selenoide 250.00 Unidad # 1 Diagnóstico11/24/2012 1 Cinta fill 12", forrar lámparas 12.0011/26/2012 2 Válvula selenoide 1/4 260.00 Unidad # 4-Protesis11/27/2012 25 Mts cable, 2 cintas 35.00 Unidades cirugía11/27/2012 12 Conectores de 1/4 x6mm 96.0011/30/2012 24 Lavado toallas serviico RX, Octubre 12.0011/30/2012 23 Lavado toallas serviico RX, Noviembre 12.0011/30/2012 4 Máscaras y 4 lentes 100.00

SUB-TOTAL: NOVIEMBRE 1057.00 1798.50 2855.5012/1/2012 2 Bolsas cemento sol 34.60 Tapar huecos,diferentes areas Chavín

6 Bolsas arena gruesa,1 yeso, 1disco norton,1 hoja sierra 59.0012/5/2012 2 Tiras borneras, 16 soquetes, 70.00 Armar luminarias

1 Rollo cable # 14 120.0012/6/2012 1/4 Gloss ,1 gl thiner,3 lijas, 1 silicona 67.00 Pintado luminarias en stock12/7/2012 Fumigación general de la Clínica 750.00 José L. Luna Marcelo

12/10/2012 2.50 mts manguera, 1 válvula succión 39.00 Area Endodoncia12/11/2012 10 Mt. Mellizos 2x14 indeco, 1 toma triple bticino,1 enchufe 57.00 Extensión-nacimiento12/11/2012 2 Plancha 30x1.20, servico corte y doblez 100.00 Tapas luminarias-almacén12/14/2012 17 Juegos 9 orings 841.5012/15/2012 Copias de llaves 3.50 Baño mujeres12/18/2012 5 Mts manguera poliuretano 4x6mm 40.00 1,3,4 Operatoria12/18/2012 1 Broca 1/2 para cemento 15.00 Instalar luminaria12/18/2012 3 Válvula solenoide 1/4" marca Airta 390.00 1,3,4 Operatoria

6 Conectores 1/4" x6 mm 48.0012/20/2012 1 Cambio bobina y rectificadores 24 vca 80.00 Sillón Gnatus-almacén12/20/2012 6 Válvulas paso para agua 108.00

6 Válvulas retractora 192.005 Mt. Manguera amarilla 40.00

12/20/2012 12 Tuercas, 12 curvas, 12 arandelas 1/4 50.00

Page 42: Gastos Generales -12

12/21/2012 12 Válvulas selenoides 1/4 1440.0024 Conectores curvo de 1/4 x6mm 168.0010 Mts manguera poliuretano 6mm 70.00

12/24/2012 6 Jeringas triples 300.001 Unión reducción 3.00

12/29/2012 4 Brocas 5/32,1/8 45.00 Puerta lavadero 1er piso1 Remachador truper 35.00

12 Remache de acero 12.00SUB-TOTAL: DICIEMBRE 2930.00 971.50 1276.10 5177.60

TOTAL GASTOS UNIDAD DENTAL-SILLONES DENTALES-COSTOS VARIOS 11192.80 4477.50 21830.75TOTAL GASTOS GENERALES MANTENIMIENTO 37501.05

Page 43: Gastos Generales -12

CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA "VICTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE"CUADRO DE GASTOS GENERALES PAGOS DE SERVICIOS 2012

FECHA DE COMPRA DESCRIPCIÓN CABLE MAG. SEDAPAL EDELNOR TELEFONICA1/6/2012 Pago adelantado Enero - Junio 12 789.00

1/10/2012 Servicio dental 4311958-Diciembre 2011 93.851/10/2012 Editora Tribuna 4313540-Diciembre 2011 281.851/17/2012 Consumo agua sum: 3203215-3 Dcbre-11 2366.301/19/2012 Consumo energía eléctrica Sum: 0981711 Dic. 11 955.001/26/2012 Consumo energía eléctrica, Interbank- Enero 12 PAP 600.002/10/2012 Editora Tribuna 4313540-Enero 2012 205.702/10/2012 Servicio dental 4311958-Enero 2012 93.902/21/2012 Consumo agua sum: 3203215-3 Enero 12 2178.802/22/2012 Consumo energía eléctrica Sum: 0981711 Enero 2012 1375.003/12/2012 Servicio dental 4311958- Febrero 12 93.90

12/03/2012 Editora Tribuna 4313540- Febrero 12 168.803/23/2012 Consumo agua sum: 3203215 -mes F ebrero 12 2449.603/23/2012 Consumo energía eléctrica sum: 0981711. Febrero 12 1433.004/3/2012 Consumo energía eléctrica, Interbank-Marzo 12 PAP 600.00

4/12/2012 Editora Tribuna 4313540- Marzo 12 160.004/12/2012 Servicio dental 4311958- MArzo 12 94.004/20/2012 Consumo agua sum: 3203215-3 Marzo 12 2484.304/25/2012 Consumo energía eléctrica, Interbank-Abril 12 PAP 600.004/25/2012 Consumo energía eléctrica sum: 0981711. Abril 12 1504.505/10/2012 Editora Tribuna 4313540-Abril12 150.505/10/2012 Servicio dental 4311958-Abril 2012 94.005/25/2012 Consumo energía eléctrica sum:0981711,Mayo 12 506.505/25/2012 Consumo energía eléctrica, Interbank-Mayo 12 PAP 600.006/12/2012 Servicio dental 4311958- Mayo 12 113.806/12/2012 Editora Tribuna 4313540- Mayo 12 163.906/20/2012 Consumo energía eléctrica, Interbank-Junio 12 PAP 600.006/22/2012 Consumo agua sum: 3203215 -mes Mayo 12 2599.20

Page 44: Gastos Generales -12

6/23/2012 Consumo energía eléctrica sum:0981711,Mayo 12 794.507/11/2012 Editora Tribuna 4313540-Junio12 210.107/11/2012 Servicio dental 4311958-Junio 2012 69.007/12/2012 Reajuste de pago: Enero a Junio 12 23.407/12/2012 Pago adelantado Julio -Diciembre 12 789.007/20/2012 Consumo agua sum: 3203215 -mes Junio 12 1940.307/21/2012 Consumo energía eléctrica sum:0981711,Junio 12 4224.507/21/2012 Consumo energía eléctrica, Interbank-Junio 12 PAP 600.008/9/2012 Servicio dental 4311958-Julio 2012 119.008/9/2012 Editora Tribuna 4313540-Julio12 226.35

8/21/2012 Consumo agua sum: 3203215 -mes Julio 12 1909.458/28/2012 Consumo energía eléctrica sum:0981711,Agosto 12 732.008/29/2012 Consumo energía eléctrica, Interbank-Agosto 12 PAP 600.009/6/2012 Servicio dental 4311958-Agosto 2012 119.059/6/2012 Editora Tribuna 4313540-Agosto12 218.70

9/14/2012 Consumo agua sum: 3203215 -mes Agosto 12 2192.609/14/2012 Consumo energía eléctrica sum:0981711,Setiembre 12 5584.509/21/2012 Consumo energía eléctrica, Interbank-Setiembre 12 PAP 600.00

10/10/2012 Servicio dental 4311958-Setiembre 2012 118.9510/10/2012 Editora Tribuna 4313540-Setiembre12 246.0510/17/2012 Consumo agua sum: 3203215 -mes Setiembre 12 3413.2010/19/2012 Consumo energía eléctrica, Interbank-Setiembre 12 PAP 600.0010/19/2012 Consumo energía eléctrica sum:0981711,Octubre 12 2576.5011/10/2012 Editora Tribuna 4313540-Octubre 12 211.1511/10/2012 Servicio dental 4311958-Octubre 2012 119.0511/26/2012 Consumo energía eléctrica, Interbank-Noviembre 12 PAP 600.0011/27/2012 Consumo energía eléctrica sum:0981711,Noviembre 12 2535.0011/27/2012 Consumo agua sum: 3203215 -mes Octubre 12 1713.1512/7/2012 Editora Tribuna 4313540-Noviembre 12 186.6512/7/2012 Servicio dental 4311958-Noviembre 2012 118.95

12/20/2012 Consumo agua sum: 3203215 -mes Noviembre 12 1830.3912/20/2012 Consumo agua Sum:3254789-5 -mes Octubre 12 504.05

Page 45: Gastos Generales -12

12/20/2012 Consumo agua Sum:3254789-5 -mes Noviembre 12 687.2612/26/2012 Consumo energía eléctrica, Interbank-Diciembre 12 PAP 600.0012/28/2012 Consumo energía eléctrica sum:0981711,Diciembre 12 2383.50

TOTAL CABLE MAG-SEDAPAL-EDELNOR-TELEFONICA: 1601.40 26268.60 31204.50 3677.20TOTAL PAGOS DE SERVICIOS 62,751.70

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CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA "VICTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE"CUADRO DE GASTOS GENERALES GASTOS ADMINISTRATIVOS

FECHA CANTIDAD DESCRIPCIÓN MONTO NACIMIENTO Destino COMPRA

1/7/2012 0 Refrigerio 97.501/7/2012 Refrigerio 42.001/7/2012 Gastos de Administracion 200.001/9/2012 Refrigerio 34.00 Comision Visita Tumba Doctor Mario1/9/2012 1 Arreglo Floral 24.00 Tumba Doctor Mario

1/12/2012 Refrigerio 45.401/12/2012 Misa Difuntos -Onomástico Dr. Mario 50.001/13/2012 108 Inca kola 162.00 Personal Bajada de Reyes1/13/2012 Copias formatos material control turnos 5.201/13/2012 servilletas, Vasos 10.50 Personal Bajada de Reyes1/13/2012 Movilidad y Refrigerio reunión Directorio 80.001/14/2012 Gastos de Administracion 200.001/14/2012 Movilidad y Refrigerio reunión Directorio 50.001/14/2012 100 Sandwichs Lechón 750.00 Personal Bajada de Reyes1/14/2012 Refrigerio 84.501/14/2012 Refrigerio 35.001/14/2012 01 Docena Flores - 13.00 Tumba Doctor Mario1/17/2012 8 Cajas cartón -guardar adornos y arbol navideño 32.501/19/2012 2 Paquetes Pilas Duracell 20.00 Para Relojes pared1/21/2012 Refrigerio del 16 al 21 36.001/21/2012 Flores Astromelias 11.50 Tumba Doctor Mario1/21/2012 Gastos de Administracion 200.001/23/2012 Refrigerio del 16 al 21 54.001/24/2012 Refrigerio 12.001/27/2012 6 Copias de búsqueda propiedad pers. Jurídica 6.00 PAP

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1/27/2012 3 Albúm - guardar fotos Clínica 45.001/28/2012 Refrigerio del 23 al 28 42.001/28/2012 1 Batería duracell - Microfono equipo sonido 10.00 Asamblea general1/28/2012 Gastos de Administracion 200.001/29/2012 6 Agua mineral 9.00 Asamblea general

Sub-Total: ENERO 2561.102/1/2012 Refrigerio del 23 al 28 87.502/4/2012 Refrigerio del 30 Enero al 4 Febrero 48.002/4/2012 1 Ramo flores 11.50 Tumba Doctor Mario2/4/2012 Gastos de Administracion 200.002/4/2012 Movilidad y Refrigerio Enero 12 200.002/6/2012 Refrigerio del 30 Enero al 4 Febrero 54.00

2/11/2012 Refrigerio del 6 al 11 Febrero 36.002/11/2012 Gastos de Administración 200.002/13/2012 Refrigerio del 6al 11 Febrero 80.502/14/2012 Refrigerio 31.002/18/2012 Gaseosas y galletas Reunión de Directorio . 46.95 Coordinadores, Responsables areas.2/18/2012 Gastos de Administración 200.002/18/2012 Dieta por Reunión de Directorio ampliado 150.002/21/2012 Refrigerio del 13 al 18 Febrero 66.002/21/2012 Refrigerio del 13 al 18 Febrero 42.002/21/2012 Refrigerio 25.502/25/2012 1 Ramo flores 11.50 Tumba Doctor Mario2/25/2012 Refrigerio del 20 al 25 Febreo 42.002/25/2012 Gastos de Administración 200.002/27/2012 Refrigerio del 20 al 25 Febreo 61.002/29/2012 Movilidad y Refrigerio Febrero 12 200.00

Sub-Total: FEBRERO 1993.453/2/2012 3 Colaboración: Chacaltana, Huamán, Casanueva 150.00 Mes Febrero 123/3/2012 Gastos de Administración 200.003/3/2012 Refrigerio del 27/2 al 3/3 2,012 35.00

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3/7/2012 Refrigerio del 27/2 al 3/3 2,012 83.503/7/2012 Movilidad 20.003/8/2012 76 Empanadas, día de la Mujer 273.303/8/2012 7 Packs x12 gaseosas día de la Mujer 106.003/9/2012 2 Dieta por Reunión de Directorio 100.00

3/10/2012 1 Ramo flores 11.50 Tumba Doctor Mario3/10/2012 Refrigerio del 3 al 10/3 42.003/10/2012 Gastos de administración 200.003/12/2012 Refrigerio del 5 al 10 Marzo 67.003/12/2012 Refrigerio comisión compra llaves eléctricas 30.003/13/2012 3 Dieta por reunión de Directorio 150.003/14/2012 Refrigerio y gaseosas albañiles,llenado 5°techo 100.303/16/2012 Refrigerio 7.003/16/2012 3 Dieta por reunión de Directorio 150.003/17/2012 1 Gastos de administración 200.003/17/2012 Refrigerio 7.003/17/2012 Refrigerio del 12 al 17 Marzo 42.003/18/2012 Refrigerio pers. Limpiez ,mant, adm. 75.503/19/2012 Refrigerio 24.003/21/2012 Refrigerio 7.003/21/2012 3 Dietas por reunión Directorio 150.003/24/2012 Gastos administración 200.003/24/2012 1 Batería duracell - Microfono equipo sonido 11.903/24/2012 Agua mineral, vasos 13.403/24/2012 Refrigerio 29.003/24/2012 Refrigerio del 19 al 24 28.003/25/2012 Refrigerio 48.003/25/2012 1 Ramo flores 11.503/26/2012 Refrigerio del 29 al 24 Marzo 105.003/31/2012 Refrigerio del 26 al 31 Marzo 35.003/31/2012 Gastos de administración 200.003/31/2012 Refrigerio y movilidad mes Marzo 12 200.00

Page 50: Gastos Generales -12

Sub-Total: MARZO 3112.904/1/2012 Ramo flores 11.50

02/02/4/12 Refrigerio 7.004/2/2012 Refrigerio del 26 al 31 Marzo 88.504/2/2012 3 Dietas por reunión Directorio 150.004/6/2012 Refrigerio del 03 y 04 Abril 14.004/7/2012 Gastos de administración 200.004/9/2012 Refrigerio del 2 al 7 Abril 61.00

4/12/2012 Refrigerio 14.004/13/2012 Refrigerio 40.504/14/2012 Refrigerio 6.004/14/2012 Refrigerio del 9 al 14 Abril 37.504/14/2012 Gastos de administración 200.004/14/2012 3 Dieta por reunión de Directorio 150.004/17/2012 Refrigerio del 9 al14 Abril 67.004/18/2012 Refrigerio 6.004/18/2012 3 Dieta por sesión Directorio 150.004/20/2012 Refrigerio 16 al 20 Abril 28.004/21/2012 2 Ramos flores semana del 14 y 21 Abril 23.00 Tumba Doctor Mario4/21/2012 Refrigerio 31.004/21/2012 Gastos de administracón 200.004/23/2012 Refrigerio del 16 al 21 78.004/23/2012 Refrigerio 26.504/27/2012 Refrigerio 33.004/27/2012 2 Bonificación día Secretarías 200.004/27/2012 Gastos de administración 200.004/27/2012 3 Dieta por reunión Directorio 150.004/28/2012 Refigerio 27 y 28 14.004/28/2012 Refrigerio del 23 al 28 Abril 88.004/28/2012 1 Batería duracell - Microfono equipo sonido 10.004/28/2012 1 Ramo flores 11.50 Tumba Doctor Mario4/28/2012 1 Pack x 6 san luis - asamblea 6.00

Page 51: Gastos Generales -12

4/29/2012 Refrigerio 37.004/30/2012 Movilidad y refrigerio mes Abril 200.00

Sub-Total: ABRIL 2539.005/4/2012 3 Dietas por reunión Directorio 150.005/5/2012 Gastos de administración 200.005/4/2012 Gaseosas, refrigerio -albañiles,llenado 6°techo 133.505/5/2012 1 Ramo flores 11.50 Tumba Doctor Mario5/5/2012 Refrigerio del 30Abril al 5 Mayo 85.505/8/2012 20 Presentes floral- Mamás Clínica 160.005/9/2012 2 Dieta por reunión Directorio 100.00

5/11/2012 18 Bonificación día de la Madres 1800.005/11/2012 Refrigerio 6.005/11/2012 3 Dieta pr reunión Directorio ampliado 150.005/12/2012 Gastos de administración 200.005/12/2012 Refrigerio del 7 al 12 Mayo 38.005/12/2012 Refrigerio del 7 al 12 Mayo 79.505/16/2012 Refrigerio 14.405/16/2012 3 Dieta por reunión Directorio 150.005/18/2012 Refrigerio 6.005/18/2012 Movilidad 8.005/19/2012 Gastos de administración 200.005/19/2012 3 Dieta por reunión Directorio ampliado 150.005/19/2012 Refrigerio del 14 al 19 Mayo 12 36.005/19/2012 Refrigerio 42.505/19/2012 Refrigerio del 14 al 19 Mayo 12 80.505/19/2012 1 Ramo flores 11.50 Tumba Doctor Mario5/22/2012 Refrigerio 24.005/23/2012 Refrigerio 89 aniversario del 23 Mayo 34.505/23/2012 Refrigerio actividad 23 Mayo, 27 compañeros 270.00 Personal de turno5/24/2012 Refrigerio -comisión Libro de Oro 17.005/26/2012 Refrigerio 43.505/26/2012 1 Ramo flores 11.50 Tumba Doctor Mario

Page 52: Gastos Generales -12

5/26/2012 Refrigerio del 21 al 26 Mayo 36.005/26/2012 Gaseosas y galletas Reunión de Directorio . 9.205/26/2012 1 Batería duracell - Microfono equipo sonido 11.905/26/2012 Refrigerio del 21 al 26 Mayo 69.505/27/2012 Agua mineral, vasos 6.305/27/2012 Refrigerio 28.005/26/2012 Gastos de administración 200.005/26/2012 3 Dieta por reunión Directorio 150.005/30/2012 3 Dieta por reunión Directorio 150.005/31/2012 Refrigerio 21.005/31/2012 Refrigerio y movilidad mes Mayo 12 200.00

SUB-TOTAL: MAYO 5095.306/1/2012 Refrigerio 41.306/1/2012 3 Dieta por reunión Directorio 150.006/2/2012 Gastos administración 200.006/2/2012 Refrigerio 40.006/4/2012 Refrigerio del 28 Mayo al 2 Junio 54.006/6/2012 Refrigerio 19.506/6/2012 Gaseosas y galletas Reunión de Directorio . 9.606/6/2012 3 Dieta por reunión Directorio 150.006/8/2012 8 Lirios perfumados, tumba Dr. Mario 40.006/8/2012 Refrigerio, comisión visita tumba Dr. Mario 50.006/8/2012 3 Dieta por reunión Directorio 150.006/9/2012 27 Refrigerio personal turno- Romerías 270.006/9/2012 Refrigerio del 4 al 9 Junio 67.506/9/2012 Gastos administración 200.00

6/11/2012 Detergente,guantes,jabon, scotch esponja 56.556/13/2012 Refrigerio del 4 al 9 Junio 60.006/13/2012 Refrigerio 51.506/13/2012 3 Dieta por reunión Directorio 150.006/15/2012 Refrigerio día Padre t-mañana 150.006/15/2012 Refrigerio 18.00

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6/15/2012 25 Bonificación día Padre -personal 2,500.006/15/2012 Movilidad 8.006/16/2012 Gastos Administración 200.006/16/2012 1 Bonificación dia Padre c.Jimenez 50.006/16/2012 Refrigerio del 11al 16 Junio 37.006/17/2012 1 Ramo flores 11.00 Tumba Doctor Mario6/19/2012 Refrigerio 13.006/20/2012 Refrigerio 12.906/20/2012 3 Dietas por reunión Directorio 150.006/23/2012 Refrigerio del 18 al 23 Junio 70.006/23/2012 Batería duracell - Microfono equipo sonido 11.906/23/2012 1 Packt san mateo, Asamblea General 8.506/23/2012 Refrigerio del 18 al 23 Junio 37.006/23/2012 Gastos de administración 200.006/23/2012 3 Dieta por reunión Directorio 150.006/24/2013 1 Ramo flores 11.00 Tumba Doctor Mario6/27/2012 3 Dieta por reunión Directorio 150.006/27/2012 Refrigerio 7.006/27/2012 Refrigerio 53.006/27/2012 Refrigerio 12.006/30/2012 Refrigerio del 25 al 30 Junio 30.006/30/2012 Gastos de administración 200.006/30/2012 Movilidad y refrigerio del mes Junio 200.00

SUB-TOTAL: JUNIO 6050.257/4/2012 3 Dieta por reunión Directorio 150.007/4/2012 Refrigerio del 25 al 30 Junio 63.507/4/2012 Refrigerio 6.007/5/2012 Refrigerio 24.007/7/2012 Refrigerio del 2 al 7 Julio 36.007/7/2012 Refrigerio 35.707/7/2012 1 Ramo flores 11.507/7/2012 Gastos de administración 200.00

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7/9/2012 Refrigerio del 2 al 7 Julio 55.007/11/2012 Pago diseño y programación Web, 3 módulos 700.00 Ing. Diego Tume Ruiz7/11/2012 Pago asesoramiento legal 200.00 Dr. Marino Ayuque Rodriguez7/11/2012 3 Dieta por reunión Directorio 150.007/11/2012 Refrigerio 17.007/11/2012 Refrigerio 8.507/12/2012 Refrigerio 24.007/13/2012 3 Dieta por reunión Directorio 150.007/13/2012 Refrigerio 26.007/14/2012 Gastos de administración 200.007/14/2012 3 Gratificación Fiestas Patrias 700.007/14/2012 1 Ramo flores 11.50 Tumba Doctor Mario7/14/2012 6 Pack san luis y 1 batería 9 volt duracell 17.907/14/2012 1 Refrigerio del 9 al 14 Julio 36.007/14/2012 Refrigerio 7.007/14/2012 33 Copias de relación gastos mantenimiento 3.307/15/2012 Refrigerio 35.007/16/2012 Refrigerio del 9 al 14 Julio 69.007/17/2012 16 Legalizaciones: ficha,tickets, Sr. Vidal Germán-4 59.207/17/2012 17 Copias: ficha,oficio,B/V, Pac. Vidal Gonzales t-4 1.707/17/2012 Refrigerio 7.007/18/2012 Refrigerio 7.007/18/2012 3 Dieta por reunión Directorio 150.007/19/2012 2 Legalización fotocopias caso paciente Gonzales 7.407/20/2012 Copias duplex Odontogramas y formatos 52.507/21/2012 Refrigerio del 16al 21 Julio 36.007/21/2012 Refrigerio 83.007/21/2012 1 Torta milh fresas 100.007/21/2012 Gastos de administración 200.007/21/2012 3 Dieta por reunión Directorio 200.007/23/2012 Refrigerio del 16 al 21 Julio 73.007/25/2012 Refrigerio 7.00

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7/27/2012 Refrigerio del 23 al 27 Julio 30.007/27/2012 Gastos de administración 200.007/31/2012 Movilidad y refrigerio mes Julio 200.00

SUB-TOTAL: JULIO 4350.708/1/2012 Refrigerio del 23 al 27 Julio 88.008/1/2012 Refrigerio 7.008/4/2012 Refrigerio del 30 Julio al 4 Agosto 36.008/4/2012 Gastos de administración 200.008/8/2012 Refrigerio 5.008/8/2012 Refrigerio del 31 julio. 4 y 8 Agosto 60.508/8/2102 Refrigerio 7.008/8/2012 3 Dieta por reunión Directorio 150.00

8/10/2012 1 Ramo flores 11.50 Tumba Doctor Mario8/11/2012 Refrigerio del 6 al 11 Agosto 36.008/11/2012 Gastos administración 200.008/11/2012 3 Dieta por reunión Directorio 150.008/15/2012 Refrigerio 7.008/15/2012 3 Dieta por reunión Directorio 150.008/16/2012 Refrigerio del 6 al 11 Agosto 65.008/17/2012 Refrigerio 25.508/18/2012 1 Ramo flores 11.00 Tumba Doctor Mario8/18/2012 Refrigerio del 13 al 18 Agosto 36.008/18/2012 2 Dieta por reunión Directorio 100.008/18/2012 Gastos Administración 200.008/22/2012 3 Agua mineral 3.608/22/2012 Refrigerio 7.008/22/2012 Refrigerio del 13 al 18 Agosto 67.008/22/2012 Refrigerio 7.008/22/2012 3 Dieta por reunión Directorio 150.008/25/2012 Gastos Administración 200.008/25/2012 Refrigerio del 20 al 25 Agosto 36.008/25/2012 3 Dieta por reunión Directorio 150.00

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8/29/2012 Refrigerio 7.008/29/2012 Refrigerio 7.008/29/2012 Refrigerio del 20 al 25 Agosto 69.508/29/2012 2 Dieta por reunión Directorio 100.008/31/2012 Refrigerio 5.008/31/2012 Refrigerio y movilidad, mes Agosto 200.008/31/2012 3 Dieta por reunión Directorio 150.008/31/2012 Gastos Administración 200.00

SUB-TOTAL: AGOSTO 2904.609/1/2012 2 Ramo flores 23.00 Tumba Doctor Mario9/1/2012 Refrigerio del 27 Agos al 1 Setb. 30.009/5/2012 3 Dieta por reunión Directorio 150.009/5/2012 Aseroría Legal 100.00 c. Marino Ayuque Rodríguez9/5/2012 Refrigerio del 29 al 31 Agosto 30.009/5/2012 Refrigerio 7.009/5/2012 Refrigerio 7.009/7/2012 Refrigerio 12.009/7/2012 Recarga celular, actividades Clínica 10.009/7/2012 19 Copias 1.909/8/2012 Gastos administración 200.009/8/2012 Copias 1.409/8/2012 Refrigerio del 3 al 8 Stbre 36.009/8/2012 1 Ramo flores 11.00 Tumba Doctor Mario9/8/2012 Dieta por reunión Directorio 150.00

9/11/2012 1 Gaseosa, personal mantenimiento 6.509/12/2012 Refrigerio 7.009/12/2012 Refrigerio del 3 al 8 Stbre 26.009/12/2012 Reunión Directorio turno 3, comisión Académica 150.009/15/2012 Refrigerio del 10 al 15 Setbre. 36.009/15/2012 Gaseosas y galletas Reunión de Directorio . 11.709/15/2012 Batería duracell - Microfono equipo sonido 11.90

Gaseosas y galletas Reunión de Directorio . 6.30

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9/15/2012 1 Ramo flores 11.509/15/2012 Gastos administración 200.009/15/2012 3 Dieta por reunión Directorio 150.009/16/2012 Refrigerio 20.009/17/2012 Refrigerio del 15 al 22 Setb. 93.509/18/2012 Refrigerio 36.009/19/2012 Refrigerio 9.009/19/2012 Refrigerio 7.009/19/2012 Refrigerio 7.009/19/2012 3 Dieta por reunión Directorio 150.009/20/2012 Refrigerio 38.009/22/2012 Refrigerio 12.009/22/2012 Refrigerio 7.009/22/2012 Gastos administración 200.009/25/2012 Copias- formatos faltas y tardanzas 6.809/26/2012 Refrigerio 7.009/26/2012 Refrigerio del 17 al 22 Setiembre 104.009/26/2012 3 Dieta por reunión Directorio 150.009/29/2012 Refrigerio 21.009/29/2012 Gastos administración 200.009/29/2012 1 Refrigerio y movilidad el mes Setiembre 12 200.009/29/2012 3 Dieta por reunión Directorio 150.00

SUB-TOTAL:SETIEMBRE 2804.5010/3/2012 2 Lavado manteles 20.0010/3/2012 Refrigerio del 24 al 28 Setiembre 102.0010/3/2012 Refrigerio del 24 al 28 Setiembre 7.0010/4/2012 Refrigerio del 24 al 28 Setiembre 10.0010/5/2012 Refrigerio 13.5010/6/2012 Refrigerio del 3 al 6 Octubre 24.0012/6/2012 Refrigerio 57.5010/6/2012 Gastos administración 200.0010/7/2012 1 Ramo flores 11.50 Tumba Doctor Mario

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10/7/2012 Refrigerio 49.0010/10/2012 Refrigerio 13.5010/10/2012 Refrigerio 7.0010/10/2012 Refrigerio 7.0010/10/2012 Refrigerio del 1 al 6 Octubre 54.0010/10/2012 3 Dieta por reunión Directorio 150.0010/12/2012 3 Dieta por reunión Directorio 150.0010/12/2012 Refrigerio 10.5010/12/2012 Peaje visita 3.0010/12/2012 2 Ramo flores 20.00 Tumba Doctor Mario10/13/2012 Gastos administración 200.0010/13/2012 Refrigerio del 9 al 13 Octubre 86.5010/13/2012 Refrigerio del 9 al 13 Octubre 30.0010/13/2012 Refrigerio 11.5010/16/2012 Dev. Dinero una placa panorámico 30.00 Equipo no operativo10/16/2012 Refrigerio 18.0010/17/2012 54 Copias librito Manuel Soane 6.4010/17/2012 Refrigerio 7.0010/19/2012 Movilidad gestiones diversos 30.0010/20/2012 Refrigerio del 15 al 20 Octubre 72.0010/20/2012 Refrigerio del 15 al 20 Octubre 30.0010/20/2012 Refrigerio 28.0010/20/2012 1 Ramo flores 11.50 Tumba Doctor Mario10/20/2012 Gastos administración 200.0010/21/2012 Refrigerio 32.0010/24/2012 Refrigerio 21.0010/24/2012 Refrigerio 7.0010/27/2012 Ramo flores 36.00 Tumba Doctor Mario10/27/2012 Refrigerio del 22 al 27 Octubre 107.5010/27/2012 Refrigerio del 22 al 27 Octubre 24.0010/27/2012 Gastos administración 200.0010/28/2012 Refrigerio 17.00

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10/29/2012 Copias 2.0010/31/2012 Refrigerio 7.0010/31/2012 Refrigerio y movilidad mes Octubre 200.00

SUB-TOTAL:OCTUBRE 2323.9011/2/2012 Refrigerio 21.0011/3/2012 Refrigerio del 29 Oct. Al 3 Nov. 30.0011/3/2012 Gastos administración 200.0011/6/2012 Refrigerio del 29 Oct. Al 3 Nov. 58.0011/9/2012 Refrigerio 5.0011/9/2012 3 Dieta reunión trabajo 50 aniversario 150.00

11/10/2012 Refrigerio del 5 al 10 Noviembre 36.0011/10/2012 Refrigerio del 5 al 10 Noviembre 68.0011/10/2012 Gastos administración 200.0011/17/2012 Refrigerio del 12 al 16 Noviembre 42.5011/17/2012 Refrigerio del 12 al 17 Noviembre 36.0011/17/2012 Refrigerio 24.0011/17/2012 1 Ramo flores 11.50 Tumba Doctor Mario11/17/2012 Gastos administración 200.0011/20/2012 Refrigerio 12.0011/21/2012 Gaseosas y galletas Reunión de Directorio . 16.4011/21/2012 4 Papel cerro nacimiento 3.2011/21/2012 Refrigerio 7.0011/21/2012 3 Dieta por reunión Directorio 150.0011/22/2012 1 Arbol 2.10 mts 220.0011/23/2012 24 Copias listas precios 2.4011/24/2012 Refrigerio del 19 al 24 Noviembre 36.0011/24/2012 Refrigerio del 19 al 24 Noviembre 75.0011/24/2012 1 Ramo flores 11.50 Tumba Doctor Mario11/24/2012 Gastos administración 200.0011/24/2012 Dieta reunión Directorio 150.0011/25/2012 Refrigerio 28.2011/26/2012 Asesoría Júridica -paciente Vidal Gonzales Loa 200.00 c.Marino Ayuque Rodríguez

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11/27/2012 Refrigerio 12.0011/27/2012 Legalización ficha dental, paciente Gonzales t4 100.00 c.Marino Ayuque Rodríguez11/29/2012 Papel cerro y pasto de nacimiento 7.5011/29/2012 1 Estrella para árbol 15.0011/29/2012 Paq.bolas y papel 23.0011/30/2012 Refrigerio y movilidad mes Noviembre 200.00

SUB-TOTAL:NOVIEMBRE 2282.50 268.7012/1/2012 1 triplay 4mm,trimasa 24.0012/1/2012 Refrigerio del 26 Nov al 1 Dic. 81.0012/1/2012 Refrigerio del 26 Nov al 1 Dic. 30.0012/1/2012 Gastos administración 200.0012/2/2012 261 Copias- 30 juegos protocolo Diagnóstico 26.1012/3/2012 11 Packs x12 gaseosas día del Odontólogo 165.0012/3/2012 35 Empanadas, día del Odontólogo 140.0012/3/2012 29 Empanadas, día del Odontólogo 116.0012/3/2012 19 Cajas de 6 x900 grs. Panetón Motta 2033.00 Personal Clínica12/4/2012 35 Empanadas, día del Odontólogo 140.0012/4/2013 32 Empanadas, día del Odontólogo 128.0012/4/2012 216 Tarros leche gloria 569.30 Personal Clínica

120 Chocolates sol del cuzco 130.00110 Kg. Azúcar rubia paramonga 242.00

12/5/2012 Refrigerio 7.0012/5/2012 120 Bolsas tela cambrel, impreso APRA, 50 Aniv. 450.00 Personal Clínica12/6/2012 18 Pepeles navideños, 3 cajas alfileres,8 pastos 24.5012/6/2012 Mantenimiento y configuración 2 computadoras 80.00 Renzo Redhead Galagarza12/7/2012 1 Ramo flores 11.50 Tumba Doctor Mario12/7/2012 Gastos administración 200.0012/8/2012 Refrigerio del 3 al 7 Dic. 30.00

12/10/2012 18 Copias 1.8012/10/2012 Refrigerio del 3 al 7 Dic. 53.5012/12/2012 Refrigerio 7.0012/13/2012 Refrigerio 15.90

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12/14/2012 8 Barras chocolates sol cuzco 100.00 Personal Clínica12/14/2012 4 Panetones x900 gr. Metro, turno 1 41.2012/14/2012 3 Packs gaseosas, turno 1 45.0012/14/2012 45 Copias lista precios- regirá el 1 E enero-13 4.5012/15/2012 1 Ramo flores 11.50 Tumba Doctor Mario12/15/2012 Refrigerio del 10 al 15 Dic. 36.0012/15/2012 Refrigerio del 10 al 15 Dic. 72.0012/15/2012 Gastos administración 200.0012/17/2012 Refrigerio 6.0012/17/2012 23 Enmicados en A4, lista precios 46.0012/17/2012 2 Dieta por reunión Directorio 100.0012/19/2012 Refrigerio 22.0012/19/2012 Refrigerio 7.0012/19/2012 30 Bolsas tela cambrel, impreso APRA, 50 Aniv. 117.00 Personal Clínica12/20/2012 12 Panetones x900 gr. Metro, turnos 2,3,4 95.00 Personal Clínica12/20/2012 8 Packs x12 gaseosas, turno 2,3,4 120.0012/21/2012 4 Vinos tacama rosé 71.6012/22/2012 1 Ramo flores 11.50 Tumba Docor Mario12/22/2012 Refrigerio del 17 al 22 Diciemb. 30.0012/22/2012 Gastos administración 200.0012/24/2012 Refrigerio 85.0012/24/2012 Refrigerio 30.0012/24/2012 Gratificación Navidad 200.0012/24/2012 Ropita y zapatito para el Niño, nacimiento 18.0012/26/2012 Dieta por reunión Directorio 100.0012/26/2012 2 Galletas reunión Directorio 2.8012/26/2012 Refrigerio 7.0012/27/2012 3 Dieta por reunión Directorio 150.0012/27/2012 Gratificación Navidad 200.0012/28/2012 2 Protectores de control remoto TV 6.0012/29/2012 8 Packs gaseosas,84 galletas, personal 155.00 Asamblea general12/29/2012 Refrigerio del 24 al 29 Dic. 69.00

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12/29/2012 Refrigerio del 24 al 29 Dic. 30.0012/29/2012 100 Copias - directiva N° 001- Personal 4.2012/29/2012 1 Pack san Mateo y 1 batería 9 volt duracell 20.4012/29/2012 2 Dieta por reunión Directorio 100.0012/31/2012 Refrigerio y movilidad, mes Diciembre 200.00

SUB-TOTAL:DICIEMBRE 7552.80 66.50TOTAL GASTOS 43571.00 335.20

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 43,906.20

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CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA "VICTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE"CUADRO DE REMUNERACIONES 2012

FECHA CAN DESCRIPCIÓNREFRIGERIO GRATIFICACION CTS- 2011 PENSION VACACIONES

MANTENIMIENTOAUXS,ADM,

FACULTATIVO 2011 2012VIG.,LIMP.

1/7/2012 2 Emerson y Martinez 02 al 07- Enero 2,012 500.001/7/2012 1 Apoyo area de computo 02-07 Enero-Jimenez 200.00

1/10/2012 9 Continuación Facultativo-Dic-2011 c/u 91.00 819.001/14/2012 2 Emerson y Martinez 09 al 14 Enero 500.001/14/2012 1 Apoyo area de computo 09 al 14 Enero-Jimenez 200.001/17/2012 1 c.Beatriz Chumpitaz Ramos 1423.301/17/2012 1 c.Betty Paúcar Farfán 1190.001/21/2012 2 Emerson y Martinez del 16 al 21 Enero 2012 500.001/21/2012 1 Apoyo area de Computo del 16 al 21 Enero Jimenez 200.001/23/2012 1 c.Albertina Arredondo Lipa 1190.001/25/2012 1 c.Juliana Escalante Auqui 1190.001/25/2012 1 c.Jenny Juape Vergaray 1201.601/25/2012 1 c.Nila Sanchez de la Cruz 1190.001/27/2012 1 Asistenta 1/2 mes Enero 2,012 Vilma Maceda 425.001/28/2012 2 Emerson y Martinez del 23 al 28 Enero 2012 500.001/28/2012 1 Apoyo area de Cómputo del 23 al 28 Enero Jimenez 200.001/31/2012 10 Incentivo puntualidad -Enero 12, c/u 30.oo 300.001/31/2012 3 Personal Administrativo Enero 4760.001/31/2012 2 Personal Caja Enero 1220.001/31/2012 6 Personal Auxiliar, 1 Rayos X, 2 Limpieza Enero 9190.00

sub total enero 2000.00 16695.00 7384.90 819.002/4/2012 2 Emerson y Martinez del 30 Enero al 4 Febrero 500.002/4/2012 1 Apoyo en area de computo del 30 Enero al 4 Febrero 200.002/6/2012 7 Refrigerio por recibosAux. Cv, RX, caja-Enero 12 5755.002/6/2012 6 Refrigerio por recibos -Reemplazos Enero 12 1728.70

Page 64: Gastos Generales -12

2/7/2012 1 Reemplazo 1 día -Control y vigilancia- Emerson 31.802/11/2012 2 Emerson y Martinez del 6 al 11 Febrero 500.002/11/2012 1 Apoyo area de computo del 6 al 11 Febrero- Jimenez 200.002/15/2012 9 Continuación Facultativo- Enero 12 819.002/18/2012 2 Emerson y Martinez del 13 al 18 Febrero 12 500.002/18/2012 1 Apoyo area de Computo 13 al 18 Febrero Jimenez 200.002/25/2012 2 Emerson y Martinez del 20 al 25 Feb- 12 500.002/25/2012 1 Apoyo area Computo del 20 al 25 -Jimenez 200.002/25/2012 5 M.Silva,Senia,Elisa,Rafael,Isabel-2011 6416.602/29/2012 11 incentivo puntualidad -Febrero-12c/u 30.oo 330.002/29/2012 6 Personal Auxiliar, 1 Rayos X, 2 Limpieza Febre. 12 9190.002/29/2012 2 Personal Caja Febrero 12 2340.002/29/2012 Personal Administrativo Febrer.12 4760.00

3/3/2012 8 Refrigerio por recibosAux. Cv, RX, caja-Febrero12 6205.003/3/2012 5 Refrigerio por recibos -Reemplazos Febrer.-12 1244.903/8/2012 9 Continuación Facultativo-Febrer12 c/u 91 819.00

3/23/2012 3 Torres,Clorinda, Lola- 2011 4427.403/3/2012 2 Emerson y Martinez del 27 Feb. 31 Mar. 2012 500.003/3/2012 1 Apoyo area Computo del 27 Feb al 31 Mar.-Jimenez 200.003/6/2012 3 Refrigerio -Desatoro tuberías 1 y 2 piso Chavín 220.00

3/10/2012 3 Emerson,Martinez,Vicente 3 al 10 Marzo 800.003/10/2012 1 Apoyo area Cómputo del 3 al 10 Mar.-Jimenez 200.003/13/2012 3 Refrigerio desatoro tuberías Diag. Y Protesis 250.003/13/2012 1 Refrigerio apoyo Asistenta , Febrero 12 c.Bendezú 100.003/15/2012 3 Refrigerio limpieza area Diag. Y Protesis 180.003/17/2012 3 Emerson, Martinez,Vicente del 12 al 17 Mar. 800.003/17/2012 1 Apoyo area Cómputo del 12 al 17 Mar.-Jimenez 200.003/18/2012 8 Refrigerio limpieza del 1 y 2 nivel Chavín 580.003/18/2012 1 Apoyo area Cómputo del 12 al 19 Mar.-Jimenez 200.003/24/2012 3 Emerson,Martinez,Vicente 19al 24 Marzo 800.003/31/2012 3 Emerson, Martinez,Vicente del 26 al 31 Mar. 800.003/31/2012 1 Apoyo area Cómputo del 26 al 31 Marz.-Jimenez 200.00

Page 65: Gastos Generales -12

3/31/2012 10 incentivo puntualidad -Marzo 12, c/u 30.oo 300.004/2/2012 8 Refrigerio por recibosAux. Cv, RX, caja-Marzo12 6205.004/3/2012 5 Refrigerio por recibos -Reemplazos Marzo 12 1545.40

3/31/2012 2 Personal Caja Marzo 12 2340.003/31/2012 6 Personal Auxiliar, 1 Rayos X, 2 Limpieza Marz. 12 9190.003/31/2012 3 Personal Administrativo Marzo12 4760.00

4/7/2012 3 Emerson,Martinez, Vicente del 02 al 7 Abril 800.004/7/2012 1 Apoyo area Cómputo del 2 al 7 Abril-Jimenez 200.004/7/2012 1 Reemplazo 1 día -Control y vigilancia- Emerson 31.80

4/13/2012 9 Continuación Facultativo-Marz. 12 c/u 91 819.004/14/2012 3 Emerosn, Martinez,Vicente del 9 al 14 Abril 650.004/14/2012 1 Apoyo area Cómputo del 9 al 14 Abril 200.004/21/2012 2 Emerson, Vicente del 16 al 21 Abril 500.004/21/2012 1 Apoyo area Cómputo del 16 al 21 Abril 200.004/25/2012 Bonificación :Enero,Febrero,Marzo 12, c/u 300. 5425.004/28/2012 2 Emerson, Vicente del 23 al 28 Abril 550.004/28/2012 1 Apoyo area de Computo 23 al 28 Abril- 12, Jimenez 200.004/30/2012 6 incentivo puntualidad -Abril 12, c/u 30.oo 180.00

5/7/2012 8 Refrigerio por recibosAux. Cv, RX, caja-Abril 12 6205.005/7/2012 7 Refrigerio por recibos -Reemplazos Abril- 12 2175.90

4/30/2012 2 Personal Caja Abril 12 2340.004/30/2012 6 Personal Auxiliar, 1 Rayos X, 2 Limpieza Abril . 12 9190.004/30/2012 3 Personal Administrativo Abril 12 4760.00

5/5/2012 1 Apoyo area Cómputo del 30 Ab.,a l5 May- Jimenez 200.005/5/2012 2 Emerson, Vicente del 30 Abril al 5 Mayo 550.00

1 Horas extras, reparación Unidad, protesis, Vicente 50.005/5/2012 1 Maria Luisa Cavero - año 2011- 5 Meses 508.40

5/12/2012 2 Emerson, Vicente del 7 al 12 Mayo 550.005/12/2012 1 Apoyo area cómputo del 7 al 12 Mayo 200.005/16/2012 1 Maria Luisa Cavero - año 2011- 5 Meses 593.105/17/2012 9 Continuación Facultativo-Abri. 12 c/u101 909.005/19/2012 2 Emerson, Vicente del 14 al 19 Mayo 550.00

Page 66: Gastos Generales -12

5/19/2012 1 Apoyo area cómputo del 14 al 19 Mayo 200.005/26/2012 2 Emerson y Vicente del 21 al 26 Mayo 550.005/26/2012 1 Apoyo area Computo del 21 al 26 May- 12, Jimenez 200.005/31/2012 9 incentivo puntualidad -Mayo 12, c/u 30.oo 270.00

6/4/2012 8 Refrigerio por recibosAux. Cv, RX, caja-Mayo 12 6205.006/4/2012 4 Refrigerio por recibos -Reemplazos Mayo 12 1431.10

5/30/2012 2 Personal Caja Mayo 12 2340.005/30/2012 6 Personal Auxiliar, 1 Rayos X, 2 Limpieza Mayo - 12 9190.00

6/2/2012 3 Emerson,Martinez, Vicente del 28 May. Al 2 Junio 800.006/2/2012 1 Apoyo area cómputo del 28 May al 2 Junio-Jimenez 200.006/2/2012 1 Pago c.Mardonio Gerónimo P. (Enero-Agost.-11) 800.006/2/2012 1 Pago c.Mardonio Gerónimo P. (Enero-Agost.-11) 1000.00

5/30/2012 4 Personal Administrativo Mayo 12 4760.006/14/2012 9 Continuación Facultativo-Mayo 12 c/u101 909.00

6/9/2012 4 Emerson, Martinez ,Vicente,Eliazar:4 al 9 Junio12 1050.006/9/2012 1 Apoyo area de Computo del 4 al 9 Junio 12, Jimenez 200.00

6/16/2012 4 Emerson, Martinez ,Vicente,Eliazar:11 al 16 Junio12 1050.006/16/2012 1 Apoyo area de Computo del 11 al 16 Junio 12, Jimenez 200.006/23/2012 4 Emerson, Martinez ,Vicente,Eliazar:18al23 Junio12 1050.006/23/2012 1 Apoyo area de Computo del 18 al 23 Junio 12, Jimenez 200.006/30/2012 4 Emerson, Martinez ,Vicente,Eliazar:25al30 Junio12 1050.006/30/2012 1 Apoyo area Computo del 25 al 30 Junio 12, Jimenez 200.006/30/2012 7 incentivo puntualidad -Junio 12 c/u 30.oo 210.00

7/5/2012 8 Refrigerio por recibosAux. Cv, RX, caja-Junio 12 5751.607/5/2012 7 Refrigerio por recibos -Reemplazos Junio 12 1735.40

6/30/2012 2 Personal Caja Junio 12 2340.006/30/2012 6 Personal Auxiliar, 1 Rayos X, 2 Limpieza Junio - 12 9190.006/30/2012 3 Personal Administrativo Junio 12 4760.00

7/6/2012 4 Emerson, Martinez ,Vicente,Eliazar:2al 7 Julio12 950.007/6/2012 1 Apoyo area Computo del 2 al 7 Julio 12, Jimenez 200.00

7/14/2012 4 Emerson, Martinez ,Vicente,Eliazar:9al 14 Julio12 1050.007/14/2012 1 Apoyo area Computo del 9 al 14 Julio 12, Jimenez 200.00

Page 67: Gastos Generales -12

7/14/2012 22 Gratificación Fiestas patrias Personal Clínica 10500.007/14/2012 2 Gratificación Fiestas Patrias:Martinez, Jimenez 600.007/14/2012 71 Gratiifcación Fiestas Patrias: Residentes e Internos 21300.007/14/2012 4 Gratiifcación Fiestas Patrias: Internos Nuevos Ingresos 600.007/14/2012 9 Continuación Facultativo-Julio 12 c/u101 909.007/21/2012 4 Emerson, Martinez ,Vicente,Eliazar: 16 al 21 Julio12 1050.007/21/2012 1 Apoyo area de Computo del 16 al 21 Julio 12, Jimenez 200.007/27/2012 4 Emerson, Martinez ,Vicente,Eliazar: 23 al 27 Julio12 1050.007/27/2012 1 Apoyo area de Computo del 23 al 27 Julio 12, Jimenez 200.007/31/2012 1 María Silva Cubas 1020.007/31/2012 4 Trabajo amanecidada,limpieza tuberías:Diag, Prots. 510.007/31/2012 10 incentivo puntualidad -Julio 12, c/u 30.oo 300.007/31/2012 2 Personal Caja Julio 12 2340.007/31/2012 6 Personal Auxiliar, 1 Rayos X, 2 Limpieza Julio - 12 9190.007/31/2012 3 Personal Administrativo Julio 12 4760.00

8/2/2012 1 María Luisa Cavero Fayjoo 1120.008/2/2012 1 Victor Torres Miranda 955.008/4/2012 4 Emerson, Martinez ,Vicente,Eliazar: 30 Julio al 3 Ago12 1050.008/4/2012 1 Apoyo area Computo del 30 Julio al 3 Ago 12, Jimenez 200.008/6/2012 7 Refrigerio por recibosAux. Cv, RX, caja-Julio 12 5355.008/6/2012 6 Refrigerio por recibos -Reemplazos Julio 12 1871.508/9/2012 3 Emerson, Martinez, Eliazar,limpieza cisterna 190.008/9/2012 1 Reemplazo 1 día -Control y vigilancia- Emerson 33.30

8/11/2012 4 Emerson,Martinez,Eliazar,Vicente del 6 al 11 Agost. 1050.008/11/2012 1 Apoyo area Computo del 6 al 11 Agos.12, Jimenez 200.008/13/2012 1 Vicente Noa De La Cruz x 10 meses 1000.008/13/2012 1 Vicente Noa De La Cruz x 10 meses 1166.608/16/2012 1 Vicente, 02 días refrigerio 100.008/17/2012 9 Continuación Facultativo-Julio 12 c/u101 999.008/18/2012 2 Martinez, Eliazar del 13 al 18 Agosto12 500.008/18/2012 1 Apoyo area Computo del13 al 18 Agos.12, Jimenez 200.008/18/2012 1 Emerson del 13 al 28 Agos. 250.00

Page 68: Gastos Generales -12

8/21/2012 1 Beatriz Chumpitaz Ramos 1220.008/22/2012 1 Eliazar Alfaro Noa 1000.008/22/2012 1 Emerson Noa Anyoza 1000.008/25/2012 3 Emerson,Martinez, Eliazar del 20 al 25 Agst. 750.008/25/2012 1 Apoyo area Computo del20 al 25 Agos.12, Jimenez 200.008/31/2012 1 Misdely García Chasquero 850.008/31/2012 8 incentivo puntualidad -Agosto 12, c/u 30.oo 240.00

Personal Caja Agosto 12 1220.008/31/2012 6 Personal Auxiliar, 1 Rayos X, 2 Limpieza Agosto - 12 8170.00

Personal Administrativo Agosto 12 4760.009/1/2012 3 Emerson,Martinez,Eliazar,Vicente del27 Ag. Al 01 Set. 750.009/1/2012 1 Apoyo area Computo del27 Agos al 1 Set.12, Jimenez 200.009/3/2012 8 Refrigerio por recibosAux. Cv, RX, caja-Julio 12 5561.609/3/2012 7 Refrigerio por recibos -Reemplazos Julio 12 1114.009/8/2012 9 Continuación Facultativo-Agosto 12 c/u101 999.009/8/2012 3 Emerson,Martinez,Eliazar del 3 al 8 Setb. 750.009/8/2012 1 Apoyo area Computo del 3 al 8 Set. Jimenez 200.00

9/15/2012 3 Emerson,Martinez,Eliazar del 10 al 15 Setb. 750.009/15/2012 1 Apoyo area Computo del 10 al 15 Set.12, Jimenez 200.009/15/2012 1 Isabel Velásquez Tábara 14209/22/2012 4 Emerson,Martinez,Eliazar,Vicente del 17 al 22 Set. 1050.009/22/2012 1 Apoyo area Computo del 17 al 22 Set. Jimenez 200.009/22/2012 1 Apoyo en mantenimiento 1 día c.Eliazar 41.609/28/2012 3 Refrigerio pintado rejas -Domingo: Vic, Elia, Emer. 260.009/28/2012 1 Refrigerio instalación inodoro -Mujeres, Martinez 100.009/28/2012 1 Eliazar Alfaro Noa 1166.609/28/2012 1 Emerson Noa Anyoza 1166.609/29/2012 4 Emerson,Martinez,Eliazar,Vicente del 24 al 29 Set. 1050.009/29/2012 1 Apoyo area Computo del 24 al 29 Set. Jimenez 200.009/29/2012 2 Emerson,Eliazar apoyo en limpieza 250.009/29/2012 6 incentivo puntualidad -Setiembre 12, c/u 30.oo 180.00

Personal Caja Setiembre 12 2340.00

Page 69: Gastos Generales -12

6 Personal Auxiliar, 1 Rayos X, 2 Limpieza Setiembre- 12 9190.00Personal Administrativo Setiembre 12 4760.00

10/4/2012 3 Refrigerio pintado frontis Aula Magna-feriados 600.0010/5/2012 8 Refrigerio por recibosAux. Cv, RX, caja-Setiembre 12 6205.0010/5/2012 7 Refrigerio por recibos -Reemplazos Setiembre 12 1897.5010/5/2012 1 Nila Sánchez de la Cruz 1020.0010/6/2012 4 Emerson,Martinez,Eliazar,Vicente del 1 al 6 Octb.12. 1050.0010/6/2012 1 Apoyo area Computo del 1 al 6 Oct. Jimenez 200.0010/6/2012 2 Emerson,Eliazar apoyo en limpieza 124.90

10/13/2012 4 Emerson,Martinez,Eliazar,Vicente del 12 al 13 Octb.12. 1050.0010/13/2012 1 Apoyo area Computo del 9 al 13 Oct. Jimenez 200.0010/13/2012 2 Emerson,Eliazar apoyo en limpieza 208.0010/19/2012 9 Continuación Facultativo-Setiembre 12 c/u101 999.0010/20/2012 4 Emerson,Martinez,Eliazar,Vicente del 15 al 20 Octb.12. 1050.0010/20/2012 1 Apoyo area Computo del 15 al 20 Oct. Jimenez 200.0010/20/2012 2 Emerson,Eliazar apoyo en limpieza 249.6010/27/2012 4 Emerson,Martinez,Eliazar,Vicente del 22 al 27 Octb.12. 1050.0010/27/2012 1 Apoyo area Computo del 22 al 27 Oct. Jimenez 200.0010/27/2012 2 Emerson,Eliazar apoyo en limpieza 249.6010/30/2012 1 Albertina Arredondo Lipa 1020.0010/30/2012 1 Senia Malpartida Fretel 1020.0010/30/2012 1 Norma Chumpitaz Figueroa 950.0010/31/2012 8 incentivo puntualidad -Octubre 12, c/u 30.oo 240.0010/31/2012 Personal Caja Octubre 12 2340.0010/31/2012 6 Personal Auxiliar, 1 Rayos X, 1 Limpieza Octubre- 12 7150.0010/31/2012 Personal Administrativo Octubre 12 4760.00

11/3/2012 4 Emerson,Martinez,Eliazar,Vicente del 29 al 3 Nov.12. 1050.0011/3/2012 1 Apoyo area Computo del 29 al 3 Nov. Jimenez 200.0011/3/2012 9 Refrigerio por recibosAux. Cv, RX, caja-Octubre 12 7055.0011/3/2012 7 Refrigerio por recibos -Reemplazos Octubre 12 2279.4011/3/2012 2 Emerson,Eliazar apoyo en limpieza 124.8011/9/2012 1 Betty Paúcar Farfán 1020

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11/10/2012 4 Emerson,Martinez,Eliazar,Vicente del 5 al 10 Nov.12. 1050.0011/10/2012 1 Apoyo area Computo del 5al 10 Nov. Jimenez 200.0011/17/2012 9 Continuación Facultativo-Octubre 12 c/u101 999.0011/17/2012 4 Emerson,Martinez,Eliazar,Vicente del 12 al 17 Nov.12. 1050.0011/17/2012 1 Apoyo area Computo del 12 al 17 Nov. Jimenez 200.0011/24/2012 4 Emerson,Martinez,Eliazar,Vicente del 19 al 24 Nov.12. 1050.0011/24/2012 1 Apoyo area Computo del 19 al 24 Nov. Jimenez 200.0011/30/2012 1 Jenny Juape Vergaray 1030.0011/30/2012 1 Juliana Escalante Auqui 1020.0011/30/2012 7 incentivo puntualidad -Noviembre 12, c/u 30.oo 210.0011/30/2012 Personal CajaNoviembre 12 2540.0011/30/2012 3 Personal Auxiliar, 1 Rayos X, 2 LimpiezaNoviembre12 6680.0011/30/2012 Personal Administrativo Noviembre 12 5060.00

12/1/2012 4 Emerson,Martinez,Eliazar,Vicente del 26 Nov al 1Dic. 1050.0012/1/2012 1 Apoyo area Computo del 26 Nov al 1 Dic. Jimenez 200.0012/3/2012 9 Refrigerio por recibosAux. Cv, RX, caja-Noviembre 12 7405.0012/4/2012 8 Refrigerio por recibos -Reemplazos Noviembre 12 4338.5012/4/2012 4 Horas extras desatoro todo tuberías - Domingo 490.0012/7/2012 4 Emerson,Martinez,Eliazar,Vicente del 3 al 7 Dic.12 1050.0012/7/2012 1 Apoyo area Computo del 3 al 7 Dic. Jimenez 200.00

12/13/2012 9 Continuación Facultativo-Noviembre 12 c/u101 999.0012/15/2012 1 Apoyo fumigación ambientes -Emerson 30.0012/15/2012 4 Emerson,Martinez,Eliazar,Vicente del 10 al 15 Dic.12 1000.0012/15/2012 1 Apoyo area Computo del 10 al 15 Dic. Jimenez 200.0012/17/2012 1 Elisa Guevara Palacios 1020.0012/13/2012 23 Gratificación Navidad Personal Clínica 10700.0012/17/2012 2 Gratificación Navidad: Jimenez, Martinez 600.0012/17/2012 1 Gratificación Navidad : Vilma Maceda 150.0012/13/2012 75 Gratiifcación Navidad: Residentes e Internos 22500.0012/22/2012 4 Emerson,Martinez,Eliazar,Vicente del 17 al 22 Dic.12 1050.0012/22/2012 1 Apoyo area Computo del 17 al 22 Dic. Jimenez 200.0012/24/2012 3 Horas extras limpieza 1er y 2do nivel Chavín 180.00

Page 71: Gastos Generales -12

12/26/2012 1 Clorinda Guevara Palacios 1420.0012/26/2012 1 Lola Malpartida Jara 1420.0012/28/2012 1 Vicente Noa De La Cruz 1200.0012/28/2012 1 Emerson Noa Anyoza 1000.0012/28/2012 1 Eliazar Alfaro Noa 1000.0012/29/2012 4 Emerson,Martinez,Eliazar,Vicente del 24al 29 Dic.12 1050.0012/29/2012 1 Apoyo area Computo del 24 al 29 Dic. Jimenez 200.0012/29/2012 1 Rafael Allcca Alarcón 1020.0012/31/2012 3 Horas extra limpieza area Diag., Prótesis, domingo 180.0012/31/2012 1 Roxana Valdivia Reyes, pago CTS de Enero-Junio 12 425.0012/31/2012 10 Incentivo puntualidad -Diciembre 12, c/u 30.oo 300.0012/31/2012 Personal Caja Diciembre 12 2540.0012/31/2012 6 Personal Auxiliar, 1 Limpieza Diciembre12 7790.0012/31/2012 Personal Administrativo Diciembre 12 5060.0012/31/2012 10 Refrigerio por recibosAux. Cv, RX, caja-Diciembre 12 8405.0012/31/2012 5 Refrigerio por recibos -Reemplazos Diciembre 12 1384.10

TOTALES 50418.50 322331.5 66950.00 31131.70 11817.00 4308.40 21745.00TOTAL REMUNERACIONES 508702.10

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26898.90

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CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA "VICTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE"

CUADRO DE GASTOS GENERALES SUMINISTROS DIVERSOSIMPRENTA

FECHA CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO DESTINOCOMPRA

1/11/2012 1000 Formatos Caja - Turno 0001-1000 80.00 Registro Pago De pacientes1000 Formatos Anexo Caja 80.00 Registro Pago De pacientes5000 Fichas Dentales 0001-5000 año 2012 1300.001000 Hojas Kardex 210.00 Secretaria

1/17/2012 16000 Tarjetas color celeste, carton briston para Pacientes 3680.00 4 millares para cada turno1/20/2012 200 Blocks talonarios de Recetarios , bond 90 grs.,c/u 2.80 560.00

100 Hojas Formatos cálculo distribución-planillas 30.002/24/2012 35 Talonarios x100 u de Rcb/ RX - externa de 1201 a 4700 607.50

100 Talonarios de órdenes protesis x100u -Mecánica4/9/2012 12000 Tarjetas color celeste,carton briston para Pacientes 3360.00 3 millares para cada turno

4/27/2012 1000 Fichas Dentales del 5001 al 6000-12 260.005/16/2012 7000 Fichas Dentales del 6001 al 13000-12 1820.006/25/2012 300 Formatos,planilla liquidación diaria caja 80.00

10 Talonarios recibos gastos Clínica del 4501al 5500 120.008/6/2012 1000 Formatos registros rx - turnos 90.00

10/15/2012 100 Talonarios Recetarios en block x 100 hojas 280.0011/20/2012 10 Talonarios - registro rx- turnos 45.0011/26/2012 1000 Fichas dentales del 13001 al 14000 260.0012/20/2012 500 Fichas dentales del 14001 al 14500-12 130.00

TOTAL: 12992.50

Page 74: Gastos Generales -12

SUB TOTAL 25985.00

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CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA "VICTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE"ADELANTO DE REFRIGERIO: AÑO 2012

fecha Relación IMPORTE Descuento IMPORTE NETO

1/27/2012 Contabilidad 14780.00 443.40 14,336.602/29/2012 Contabilidad 16200.00 486.60 15,733.403/28/2012 Contabilidad 20450.00 613.50 19,836.504/30/2012 Contabilidad 14510.00 435.30 14,074.705/29/2012 Contabilidad 16840.00 505.20 16,334.806/27/2012 Contabilidad 13510.00 405.30 13,104.707/31/2012 Contabilidad 17100.00 513.00 16,587.008/28/2012 Contabilidad 14380.00 431.40 13,948.609/29/2012 Contabilidad 18210.00 546.30 17,663.70

10/26/2012 Contabilidad 15660.00 469.80 15,190.2011/29/2012 Contabilidad 14520.00 435.60 14,084.4012/31/2012 Contabilidad 14330.00 429.90 13,900.10

TOTAL: 190490.00 5715.30 184,794.70

Page 76: Gastos Generales -12

CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA "VICTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE"CUADRO DE GASTOS MATERIAL CLINICA

FECHA DE COMPRA CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD TOTAL

1/12/2012 5 cajas radiografia periapical niño 72.00 360.002 Cajas radiografia oclusal ultra 87.00 174.005 Cajas radiografia panorámicas 15x30, kodak 110.00 550.00

1/25/2012 100 Cajas radiografía periapical x 150 kodak 110.00 11000.002/17/2012 10 Cajas guantes - servicio Rayos X externa 15.00 150.00

3/7/2012 24 Jgos. Liquidos revelado kodak 60.00 1440.004/14/2012 5 Cajas radiografías panorámicas 15x30 kodak 110.00 550.005/14/2012 24 Juegos revelador y fijador kodak 60.00 1440.005/25/2012 10 Cajas guantes - servicio Rayos X externa 15.00 150.00

7/2/2012 50 Cajas películas periapical adulto 114.00 5700.005 Cajas películas panorámicas de 15x30, Kodak 105.00 525.002 Cajas películas Oclusal x 25 u 90.00 180.003 Cajas películas niños x 100 u 74.00 222.00

24 Juegos revelador y fijador kodak 57.50 1380.007/4/2012 50 Cajas películas periapical adulto- Kodak 114.00 5700.009/5/2012 10 Cajas guantes - servicio Rayos X externa 15.00 150.00

9/12/2012 24 Juegos revelador y fijador kodak 60.00 1440.0010/15/2012 50 Cajas películas periapical adultox150u 115.00 5750.0010/15/2012 4 Cajas películas panorámicas de 15x30 110.00 440.0010/15/2012 1 Caja películas cefalométrica 18x24 150.0011/20/2012 1 Juegos revelador y fijador kodak 58.0011/20/2012 30 Juegos revelador y fijador kodak 58.00 1740.0011/20/2012 8 Juegos revelador y fijador kodak 58.00 464.00

3 Cajas películas niños x 100 u 75.00 225.002 Cajas películas Oclusal x 25 u 90.00 180.00

12/14/2012 50 Cajas películas periapical adulto- Kodak 114.00 5700.004 Cajas películas panorámicas de 15x30, kodak 105.00 420.00

Page 77: Gastos Generales -12

TOTAL: 1993.50 46238.00

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CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA "VICTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE"50 ANIVERSARIO

fecha PROVEEDOR CANTIDAD DETALLE PRECIO DESTINO2/1/2012 Coppy Service Impresión -diseño visceras 1.50 2/2/2012 Bodega 4 Agua mineral 5.50 Conferecia c.Roca2/7/2012 Servico Gráficos 1000 Visceras 3 colores plastificados 360.00 Romería Tumba Dr. Mario2/8/2012 Copyrimak 200 Copias a color , programas x 80 Aniversa. 40.00 Nacimiento Dr. Mario2/9/2012 Electronics 4 Pilas duracell - Megafono 34.00 Romería Tumba Dr. Mario

2/11/2012 Florería el Rosal 10 Centros mesa - almuerzo 50.00 Onomástico Dr. Mario1 Centro Semialargado - almuerzo 25.00 Onomástico Dr. Mario

2/11/2012 Digalo con flores 1 Estrella de rosas,movilidad (10) 110.00 Tumba Dr. Mario2/11/2012 Comercial Alicatito 10 Packs x12 gaseosas coca e inca kola 180.00 Onomástico Dr. Mario2/11/2012 Coesti Gasolina- movilidad visita tumba 50.00 Onomástico Dr. Mario2/11/2012 Distribuidora de Flores Flores 25.00 Tumba Dr. Mario2/11/2012 Sky Steven Copias de canciones doctrinarios 10.10 Romería tumba Dr. Mario2/12/2012 Bodega Hemi 6 Agua mineral - almuerzo 9.00 Onomástico Dr. Mario2/12/2012 Florería Yuly 2 Estrellas APRA 9ox90 240.00 Romería 28 Julio.local central

2 Estrellas APRA 60x60 160.00 Busto y Cementerio 2/12/2012 José Ramos Quevedo Movilidad todo personal Romería 630.00 Onomástico Dr. Mario2/12/2012 Mary Luz Vásquez Campos 100 Almuerzos para personal 80 Aniversario 1,500.00 Onomástico Dr. Mario2/13/2012 Movilidad y refrigerio gestiones clínica 50.00 Romería tumba Dr. Mario2/13/2012 Mardonio Gerónimo Palomino Movilidad transporte banderolas fotos 150.00 Romería tumba Dr. Mario2/15/2012 Lavandería 10 Lavado de manteles 100.00 Usado almuerzo2/16/2012 Vicente Caballa Nina 117 Fotos de Activ. 80 aniversario Dr. Mario 450.00 Onomástico Dr. Mario2/18/2012 Donofrio 100 Helados sin parar - almuerzo 300.00 Onomástico Dr. Mario2/18/2012 Ruth Paúcar, Iván Carlos Movilidad - transportes ofrendas florales 50.00 Onomástico Dr. Mario2/21/2012 Inversiones Solplus 1 Banner 250x150 Clínica Dental 1962-2012 40.00 50 Años Servicio Pueblo

4/3/2012 Vicente Caballa Nina 195 Copias 20.70

Page 79: Gastos Generales -12

4/9/2012 Vicente Caballa Nina 36 Copias 3.604/10/2012 Vicente Caballa Nina 60 Copias 6.004/19/2012 Playa San Francisco 1 Parqueo- comisión banderines 3.004/28/2012 Vicente Caballa Nina 215 Copias organigramas y rol actividades 21.50

5/2/2012 Medic confecciones María 4 Ponchadas-Banderines- movilidad 30.005/4/2012 Casa Olivos 1 Mt. Tela razo- banderines, movilidad 12.005/4/2012 Medic confecciones Vanessa 8 Bordados de logos 45.005/5/2012 Bordaduría Dante Cambio color letra standarte (logo) 300.005/7/2012 Librería Montalvo 50 Sobres oficio -correspondencia 3.505/9/2012 Kristhel Chuquisengo, Gálvez Movilidad-proforma bustos c.Jefe 20.00 AV. Túpac Amaru5/9/2012 Forería Dígalo con Flores 4 Estrellas -Romería cementerio Molina 520.00 2do año fallecimiento

5/17/2012 Graphic color 3 impresiones, 3 muestra banner 50 Aniv. 6.00TOTAL: 5,561.40

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CLINICA DENTAL VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRECUADRO DE GASTOS FRATERNIDAD 2012

FECHA CANTIDAD DESCRIPCIÓN2/11/2012 1 Estandarte bordado alto relieve, cruceta ,base madera2/15/2012 96 Mts. Piel de angel para Banderolas perfil c.Jefe

Movilidad 2/17/2012 Refrigerio comisión de banderolas2/17/2012 18 Mts piel angel :Bandera Peruana, Tahuantisuyo, Indoamérica

17.5 Mts tela Razo 2/17/2012 102 Costuras de Banderolas ; bordes y listones 2/18/2012 Refrigerio comisión de banderolas2/20/2012 120 Pañuelos -Comisión c.Toribia Guzmán2/22/2012 Refrigerio compañeros día Fraternidad c/u 10.oo2/22/2012 1 Diseño 50x50 Banderolas - Estrella

1 Diiseño 70x70 Banderolas -Perfil c.Jefe2/22/2012 50 Estampados Estrella -Banderolas

50 Estampados perfil c.Jefe a 2 colores- Banderolas2/22/2012 3 Banderolas Indoamericanas-impresión2/22/2012 3 Confección Banderolas Indoamericana

3 Confección Banderolas Peruanas4 Confección Banderolas Tahuantisuyo

2/22/2012 3 Estrellas flores rosas (movilidad)- Romerías2/22/2012 120 Pañuelos estampados en dos colores :Estrella y perfil c.Jefe2/22/2012 Movilidad transporte personal -Villa Mercedes - Romería2/22/2012 Movilidad traslado banderolas 2/22/2012 Movilidad transorte personal Villa Mercedes2/22/2012 Movilidad comisión pañuelos2/23/2012 cambio # 50 en Banderola grande 2/23/2012 Movilidad transporte banderolas,fotografías -Villa Mercedes2/24/2012 3 Tubos x 6mts de 1" acero Banderolas grandes

Movilidad compra tubos2/24/2012 5 Plomas blancas2/24/2012 8 Por 2 pilas Duracell grandes para Megáfono2/24/2012 6 Porta Standartes 2/24/2012 1 Estandarte Institucional-bordado mano/razo,color lila- 50 años

Movilidad para cofección standarte2/24/2012 Gasolina - movilidad , Romería tumba Dr. Hernández2/24/2012 2 Brocas 5/32 ,preparar huecos banderolas grandes2/29/2012 Movilidad -compra Estrellas florales -Onomástico Dr. Mario

3/5/2012 57 Fotografias -Romería 117 Anv. V.R.H.T. Fraternidad 3/7/2012 19 Fotos día Fraternidad

7/21/2012 123 Fotos por el 2° año fallecimiento Dr. Hernández7/31/2012 1 Cruzeta grande , base grande, movilidad, Standarte Lila

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8/1/2012 4 Pilas duracell- Megafono- Trujillo8/1/2012 70 Copias duplex-díptico 33 aniv. Fallecimiento c.Jefe

8/13/2012 28 Fotos de Villa Mercedes, fallecimiento c.JefeTOTAL:

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CLINICA DENTAL VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRECUADRO DE GASTOS FRATERNIDAD 2012

PRECIO DESTINO 500.00 medidas 1.50 x 1.20 432.00 15.00 29.50 86.40 78.60 204.00 20.00 99.60 290.00 16.00 18.00 150.00 200.00 120.00 18.00 27.00 45.00 515.00 28Julio, central y Villa Mercedes 72.00 330.00 27.00 20.00 20.00 15.00 150.00 270.00 25.00 66.00 103.20 105.00 630.00 30.00 40.00 7.20 33.00 200.00 76.00 490.00 39.00

Page 83: Gastos Generales -12

40.00 7.00 100.00 5,759.50

Page 84: Gastos Generales -12

CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA "VICTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE"

CUADRO DE GASTOS HERRAMIENTAS

fecha PROVEEDOR CANTIDAD DETALLE PRECIO3/5/2012 Maestro Perú 1 Tijera p/poda Dent 42.90

3/17/2012 Inversiones Ferreteros 1 Jgo alicates esbrlyx 3pc 140.001 Cuchilla tulnex 40.001 Llave Francesa boicho 195.00

4/10/2012 Comercial Adita 4 Cinceles cromados 20.oo4 Cinceles de 3/8 8.00

4/19/2012 Inversiones Covalsa 1 Inflador llanta bugui 9.006/28/2012 Comercial Andrea 1 Llave inmantada-medidor agua 30.00

7/4/2012 Ferretería Sandoval 1 Llave stilsón # 14 25.007/26/2012 Motofert 1 Pistola Sagola en alta /pintar 240.009/21/2012 Comercial Elisa 1 Jgo. Llaves Als 20.00

11/27/2012 Comercial Ruthmar 1 Pelacable 30.002 Desarmadores 10.001 Disco 4 1/2 norton 15.00

12/3/2012 Electro Ferretero Thiago 1 Plancha batir 35.0012/15/2012 Comercial Ruthmar 1 Rachet 1/2 40.00

1 Llave 1/2 francesa 20.00TOTAL: 899.90

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CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA "VICTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE"CUADRO DE GASTOS DE EQUIPOS CLINICA

FECHA CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO3/19/2012 1 Motor Redwing - Baja velocidad 979.40

Modelo: 26 C - Usa 1 Chuck del motor 90.001 Porta escobilla xa motor 15.00

6/26/2012 1 Estabilizador SENCO, motor 1% regulación,3000w potencia 450.00Servomotor- Equipo RX

7/13/2012 1 Proyector Mult.Panasonic PT-Vx400NTU,Serie:DB1650080 5699.001 Ecran pared Klipx , KPS-301/B. s/.227.97

7/13/2012 1 Laptop-Intel Toshiba, CI3, 4Gb, 320GB,Serie:4C285241W 2128.0012/6/2012 1 Adaptador encore inalámbrico NS: 520711070 70.00

TOTAL: 9431.40

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CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA "VICTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE"CUADRO DE GASTOS DE EQUIPOS CLINICA

DESTINOArea Protesis

Diagnóstico

Internet9431.40

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CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA "VICTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE"

COMISIONES 50 aniversario 2,012

FECHA PROVEEDOR Cant DETALLE ORGANIZADORA CENTRAL MUSEO4/9/2012 Iglesia María Auxiliadora 1 Misa de difunto 2 años, Dr. Hernández

5/19/2012 Gigantografías 1 Gigantografía 3x3.90 108.00Movilidad 8.00

5/21/2012 Estudio Fotográf. Laser 3 Cajas chinche asegurar banner 9.005/21/2012 Gigantografías Digital 1 Banner de 3.05x4.60mt. -Frontis AL. Ugte. 140.005/22/2012 Bordaduria Dante 1 Standarte Peruano,base y punta bronce 350.00

1 Banderita chico/ Escritorio 50.005/22/2012 Playa Playa estacionamiento-ver recordatorios5/22/2012 Ferretería Iquique 3 Spray aluminio-pintado cadena 25.505/22/2012 Comercial Anita 200 Tarjetas recordatorio Misa-2° año fallec. Dr.Mario5/23/2012 Florería Digalo/ Flores 1 Estrella/ cajón-Pasaje de los Huerfanos5/23/2012 Metro 4 Pilas grandes duracell-megáfono 5/28/2012 Vicente Caballa 25 Copias 5/31/2012 Servicios Camino Inca Combustible- movilidad, entrega cartas invitación 30.00

SUB-TOTAL : ABRIL Y MAYO 320.50 400.006/4/2012 Mure 200 Sobres 15x20, colocar estampa Misa 6/4/2012 Plast 6 Tinas Rey #20-ofrendas Misa

Page 88: Gastos Generales -12

6/5/2012 Inversiones Anjere 30kg azúcar,1 caja aceite,30ks arroz 6/5/2012 Camarena Lentejas,Frijoles- 6/5/2012 Plaspag Bolsas, cinta adhesiva 6/6/2012 ServigraF 80 Copias,1 tipeo tríptico-canciones 6/7/2012 Alvaro Corcuera Dávalos 1 Estructura madera pino de 3x3.90 mts-panel 380.006/7/2012 Comercial Diana 16 Tirafones /arandela plana,18 tarugos, fijar banner 88.006/7/2012 Llaves Oscar 4 pliegos papel lustre, 1 goma-forrar caja record. 6/7/2012 Comercial Calderón 1000 chinches zinc -sujetar banner patio deportes 20.006/7/2012 Comercial Jesús Silvia 2 Disco y broca 1/4, preparar huecos banner 45.006/8/2012 Bazar Sally Frejol canario, lentejas,papel platino 6/8/2012 Electrobiomédica 4 Platinas de 10"x2"x1/4-colocado banner 45.006/9/2012 Segundo Ignacio Monteza 3 Movilidad-transporte personal,banderolas

6/12/2012 Bordaduria Dante 7 Bases onix /varilla bronce: Peruan,Tahua,Indoam. 180.006/12/2012 Playa San Francisco 1 Parqueo, recoger banderines 3.006/13/2012 Taxi Movilidad traslado banderolas 6/14/2012 Taxi Movilidad entrega cartas expositores 6/14/2012 Estación Breña Combustible- movilidad, entrega cartas invitación 6/22/2012 Descartables 6 Paquetes servilletas 6/22/2012 Topublicity 1 Banner APRA de 3x1.5mts.,ojalillo 6/22/2012 Copy Marys 280 Copias, duplex,simples 3 impresiones 6/23/2012 Inversiones Tauro Refrigerio reunión trabajo 6/23/2012 Vicente Caballa 60 Copias hojas de trabajo 6/23/2012 Iversiones Jareh 7 Cajas Anestesia

3 Cajas Agujas Topyep 5 Gasas cortadas 3 Lts. Sablón 6 Cajas guantes golden glove 1 Algodón 500 grs 4 Fluor 500gr.

6/23/2012 Carlos Chuquisengo C. 1 Filmación reunión trabajo 6/24/2012 Plaza Vea Sapolio 2u, 24 lapiceros 6/27/2012 Deborah Málaga Nuñez Movilidad compra material 6/28/2012 Imagen Directa 1 Gigantografía 2.29x0.85 -Sala espera 23.50

Page 89: Gastos Generales -12

6/30/2012 La Casita puertas 7 Listones, instalar banner sala espera 116.00SUB-TOTAL : JUNIO 717.50 183.00

7/5/2012 Raúl Jimenez Rea 2 CD, programa Corel Draw , diseño revista 7/10/2012 Alvaro Corcuera Dávalos 1 Podium en cedro de 60x70x1.20, tallado Condór 1000.007/18/2012 C/055 Design 2000 Volantes 1/2 ofc. Un solo color azul- Agustino 7/18/2012 Inversiones Mikel 2 Banner - impresión 7/18/2012 Papelera Mgrafica 1000 Volantes A-4 a 2 colores- Agustino 7/18/2012 Topublicity 1 Banner, APRA de 3x1.50 mts 7/22/2012 R/.Contabilidad 22 Refrigerio -campaña en el Agustino T-2 7/25/2012 Deborah Málaga Nuñez Movilidad, propaganda campaña el Agustino 7/28/2102 Sky Steven Copias Hojas inscripción jornanda científica 7/30/2012 Magno Mendoza R. Movilidad y refrigerio campaña Trujillo 7/30/2012 2 Millares papel bon A-4, volantes ciudad Trujillo 7/30/2012 CariPrint 2 Millares volantes a 2 colores ciudad Trujillo 7/30/2012 Eco Color 2 Banner 3x150 y 3.10x100- ciudad Trujillo 7/30/2012 Tranportes Linea 1 Encomienda campaña salud, ciudad Trujillo 7/30/2012 Bethel Dental 1 Lámpara Litex 680,serie:D09169,Donación Trujillo 650.007/31/2012 Plaza Vea Bolsas,2 sap packx2,3 serv x400 7/31/2012 Invers. Jareh 13 Cajas guantes golden glove

1 Paquete algodón, 4 gasas cortadas 7/30/2012 Electro Industriales Giatj. 1 Temporizador digital 220v., Esterilizad., donación 280.00

SUB-TOTAL:JULIO 930.00 1000.008/1/2012 Electro Industriales Giatj. 1 Piulsador, 1 enchufe, 1 jgo.loza - Esterilizadora 51.00

5 Mts cable vulcanizado 26.001 Base temporizador 5.00

8/1/2012 Digalo con Flores 7 Estrellas Rosas: 4 Ciudad Trujillo, 3 Lima 8/1/2012 Tai Loy 4 Pilas grandes duracell-megáfono 8/1/2012 La Ilusión Recarga virtual-coordinar grupos en Trujillo 10.008/1/2012 El Huaranguito Refrigerio-Comisión viajó ciudad Trujillo 8/1/2012 T/Rokys Refrigerio-Comisión viajó ciudad Trujillo 8/2/2012 T/Rokys Refrigerio-Comisión viajó ciudad Trujillo 8/2/2012 Internet, Librería 200 Copias, 2 impresiones canciones 8/2/2012 José L. Ramos Quevedo 1 Omnibus para personal a Villa Mercedes

Page 90: Gastos Generales -12

8/2/2012 Victor Torres Miranda 2 Taxis, traslado banderolas a 28 Julio 8/3/2012 El Mochica Refrigerio-Comisión viajó ciudad Trujillo 8/3/2012 T/Rokys Refrigerio-Comisión viajó ciudad Trujillo 8/3/2012 T/Metro Refrigerio-Comisión viajó ciudad Trujillo 8/4/2012 Expeditión 23 Hospedaje, movilidad viaje ciudad Trujillo 8130.00

8/14/2012 Iversiones Jareh 2 Lts. Sablón, 1 fluor grande 8/14/2012 Maquilain Frascos para separar fluor y sablón, escobillas 8/14/2012 Distribuciones Universal 1 Pqte. Papel bon A4 75gr.-volantes Sta.Anita 8/14/2012 Tariprint Cansun, placas, impresiones retoques-volantes 8/14/2012 Clínica Dental Movilidad comisiones campaña en Trujillo 8/14/2012 Clínica Dental Movilidad coordinar campañas a Lurin, c.Magno 8/15/2012 Clínica Dental Movilidad ida y regreso compras material 8/15/2012 Fuzzytech 4000 Volantes para Lurin 8/16/2012 Lucio Pinto Flores 1 Placa bronce logotipo Clínica, 2ganchitos fijar 250.008/17/2012 Descartables 6 Pqt. Servilletas 8/19/2012 José L. Ramos Quevedo 1 Servico custer Full-Day a Lurín 8/20/2012 Copy Marys 300 Copias - propaganda campaña proy. Social 8/21/2012 Clínica Dental Movilidad Santa Anita- campaña, compra san luis 8/22/2012 Clínica Dental Movilidad a Surco, entrega invitaciones 8/24/2012 Clínica Dental Movilidad mandar y recoger placa Mario Hernánd. 26.008/29/2012 Jessica Sport 3 Pelotas Voley 8/30/2012 Niquen Sport 3 Pelotas torneo de futbol, más movilidad 8/30/2012 Niquen Sport 1 Par Mallas de fulbito negro 8/30/2012 Chunga 1 Net de voley 8/30/2012 El arte de colores 1 Gl pintura blanco, 1/2 disolvente

2 Rodillos toro 3", 2 brochas 2" 8/31/2012 Bazar Luisa 1 Ajedrez grande

1 Ajedrez chico SUB-TOTAL: AGOSTO 8222.00 276.00

9/1/2012 Juan Madueño Ballester Alquiler toldo y Equipo de sonido 9/1/2012 Cormigrafs 2 Banner 3.67x1.60 y 6x4y 33 ojalillos, movilidad 9/1/2012 Comercial Alicatito 11 Packs x12 coca cola- todo personal 9/1/2012 Florería Dalet 1 Arreglo floral, 3 ramitos y movilidad

Page 91: Gastos Generales -12

9/2/2012 Clínica Dental Arbitraje voley y fulbito, c.Carlos Lazo Jimenez 9/2/2012 La Liguria 130 Sandwichs de lechón y movilidad 9/5/2012 Vicente Caballa 36 Copias, mesas clínicas

9/10/2012 Optica España Copias conferencias III jornada 9/10/2012 Servicios gráficos Adonay Diseño, prueba afiches, tripticos,carpetas 9/16/2012 Comercial Christian kids 3 Cajas pañuelos, movilidad 9/17/2012 Muret Canson, cinta dorada 13.509/17/2012 Publimac 1 Romana sicilia oro-x-220 grs. 3.009/18/2012 Muret 1 Marfil, modelo tarjeta 3.509/18/2012 Lucio Pinto Flores 1 Base mármol verde oscuro 25x17cm, Escritorio

donado a Museo Villa Mercedes 9/18/2012 Comercial Joel 600 globos, 200logdec, 1 cinta agua, 1 inflador 9/18/2012 Comercial Gian 3 Ula ula 9/19/2012 Imprenta Angelo 4 Muestras tarjeta invitación 20.009/19/2012 Mag GraF 1 Gigantografía 4x1.80 mts Kinkana 9/19/2012 Librería San José 200 Dípticos a colores 9/20/2012 Muret 4 Muestras tarjeta invitación 3.509/20/2012 Comercial Maryori 125 Vasos descartables # 5 9/20/2012 Serigrafía GIGI 125 Cajas cartón 9/20/2012 Digalo con Flores 1 Estrella Rosas - aniversario PAP 9/20/2012 Matizados Omar 3 Gl vencelatex 126.00

2 GL. Blanco vencelatex 84.00 1 sellador, 2 temples xs, 2 brochas tumi, 2 rodillos 99.00 6 masquetin, 2 espatulas, 30 mts. Plástico, movilid. 77.00

9/20/2012 Serviicos gráficos Adonay Correción diseño 9/21/2012 Victor Torres Miranda 8 Bolsas rafia 9/22/2013 T/. Plaza Vea Bells copa 9/22/2012 Matizados Omar 6 Gl latex 252.00

5 Gl. Latex blanco 126.004 Gl sellador 100.002 Bolsa sinolit, movilidad 29.00

9/22/2012 Golosinas Anthony 12 Packs x12 coca cola- todo personal 9/22/2012 Rebrayan 8 Clavos 3"- colocar banner

Page 92: Gastos Generales -12

9/22/2012 T/.Metro 1 Huevos pardos x15 u, 2 P.h. metro HxD16 9/23/2012 Restaurant Mérito Norteño 130 Platos de Pachamanca,todo personal 9/23/2012 Toldos & Carpas Paúcar 1 Alquiler toldo 6x 4 mts. 9/23/2012 José L. Ramos Quevedo 2 Omnibus para personal a Villa Mercedes 9/24/2012 Optica España Copias 9/25/2012 Sky Steven Copias 9/25/2012 Imprenta Santillan 4000 Volantes 1/4 hoja 2 colores bond: Breña y Cercado 9/25/2012 Magno Mendoza R. Movilidad coordinar campañas cercado 9/27/2012 Librerá Oswaldo 1 Talonario recibos- inscripción stand 9/28/2012 Sastrería Fotos 9 Confección banderines 27.009/29/2012 Betty Paúcar Farfán Movilidad compras gymcana y llevar carta c.Lucy

SUB-TOTAL: SETIEMBRE 43.50 920.0010/4/2012 T/. Perfecta 11 Bandeja imperial Basa, movilidad 10/4/2012 Representaciones Oscar 1 Esterilizadora 8 lts. Acero satinado (dscto.200) 10/4/2012 Comercial Victoria 6.50 Mts tela razo para mantel 10/4/2012 Comercial Victoria 1 1/8 mts. Tela razo para mantel 10/4/2012 Comercial Mi Katherine 13 Mts fleco - Grecca para mantel 10/4/2012 Servicios Santander Costura un mantel 294x258 con flecos 10/4/2012 Imprenta Angelo 1000 Adhesivos para sobres, movilidad 22.0010/5/2012 Fabrident 1 Unidad dental completa Sorteo

1 Sillón eléctrico y digital automático, azul acero Soporte luz halógena

10/5/2012 Comercial Alicatito 9 Packs gaseosas 10/5/2012 Locería Cusco 2 Platitos acero 10/5/2012 Tai Loy 500 Bolig. Faber azul

2000 Papel Fotoc 80gr. A-4, copias 10/5/2012 Tai Heng 27 Folder twin A-4, azul y negro 10/5/2012 Distribuidor Chavez 12 Acrilico doblados, lista invitados 10/5/2012 Copias Alonso 1000 Triptico 10/5/2012 Imagen directa 2 Banner de: 11x3.50 y 6.22x1.30 mts.- frontis, mov. 10/5/2012 Imagen Multi Servicios Letras en gigantografía, corte, movilid., señaliza. 10/5/2012 Datsa 1 Anfora acrilico para escritorio 10/5/2012 Librería Juanita Copias

Page 93: Gastos Generales -12

10/5/2012 Oswaldo Zárate 25 Cajas para credenciales 10/5/2012 Imagen Multi Servicios 13 Gigantografías 1.20x 0.90 con tubo- acrósticos 10/5/2012 Imprenta Angelo 1000 Invitaciones y sobres en kimberly 1250.0010/5/2012 Ferretería Iquique 30 Mts. Piola, 1 cuchilla, 1 aguja, asegurar banner 10/5/2012 Inversiones Ferramsa Alambre 3k 10/5/2012 Distribuidora descartbles 1000 Vasos # 7, servilletas 10/5/2012 Muret 6 Marfil terrazo 180, para diplomas 10/6/2012 Joyería Víctor 25 Medallas enchapadas oro 24 kilates, estuche 10/6/2012 Servicios Generales 1000 Sobres prensa color rata azul

25 Impresiones couche 250 grs.,cola rata dorada 1000 Credenciales en gouche 250 gr. Full color

2 Diseños de diploma y credenciales 10/6/2012 Eventos tortas MG 1 Montaje de 14 Stans 3x2x 2.5 mts, protector, ilumi.

14 Mesas vestidas 5 Baños químicos 1 Toldo 700 mts. Aprox., 2 ambientes 21x12y13x16

500 Sillas blancas 2 Equipos sonido con operador 1 Equipo de proyección multimedia

10/6/2012 Metro Agua mineral 10/7/2012 Playa SR. Milagros Playa - compra esterilizadora 10/7/2012 La Liguria 2500 Bocaditos , movilidad 10/9/2012 Copy Marys 60 Copias relación pacientes 10/9/2012 Sabonis 12 Lapiceros dorados - nombres invitados 10/9/2012 Parroquia María Auxiliadora Misa de aniversario

10/10/2012 Joyería Víctor 100 Solaperos enchapado oro 24 kilates 2500.0010/10/2012 Joyería Víctor 25 Medallas recordatoria grabados 2 caras, estuche 1375.0010/10/2012 Lavandería Super Clean Lavado 8 manteles, 2 tapetes 80.0010/16/2012 Disgrafinp 4 Tipeos nombres expositores 10/16/2012 Disgrafinp 1 Tipeos nombres expositores 10/16/2012 Geo front 4 Tipeos nombres expositores 10/17/2012 Comercial Nuñez 5 Mts piel angel, confección mantel mesa honor 30.0010/17/2012 Comercial Nuñez 1 Mt piel angel,mesa honor de 6x 1.5 mts 6.00

Page 94: Gastos Generales -12

10/17/2012 Comercial Mi Katherine Fleco dorado, bordes mantel 44.0010/17/2012 Cruest Seam Confección 1 mantel para mesa honor 15.0010/17/2012 Comercial Plastimas 1000 Vasos # 7, acrilico, 6 servilletas 65.5010/17/2012 Imprenta Angelo 1000 Cajas cartón para torta,bocaditos, impresos 360.0010/17/2012 Imagen directa 1 Gigantografía 5x8 mts, ojalines: Sr. Milagros 10/17/2012 Sodimac Perú 1 Fioxiferrox,repuesto encerador, limp. A. Magna 265.1010/18/2012 Negociaciones Samuel 3 Ks. Alambre # 16 galvanizado,asegurar banner 10/18/2012 Katherine Plast Platos, paquete piso torta 23.5010/18/2012 Comercial Wendy 8 Detergentes -lavado banderolas 27.0010/18/2012 Inversiones 2 Tubos, uniones, tapones,pegamento,banner 10/18/2012 Imagen directa 1 Banner de: 1.80x1.50 c/tubo 10/18/2012 Tai Loy 1 Etiqueta circular dorado 1.9510/19/2012 Comercial Anita 200 Estampas Sr. De los Milagros, movilidad 10/20/2012 All Sport 1 Trofeo importado, servicio grabación 10/20/2012 Florería Dalet 4 Ramos flores - Madrinas 10/20/2012 All Sport 1 Trofeo importado, servicio grabación 10/21/2012 Servicios Generales 100 Afiches couche 150 grs. A2

5000 Trípticos couche 150 grs a todo color 2000 Tickets bon 120 grs., numerados

2 Diseños afiches, trípticos 10/21/2012 Carlos Lazo Jimenez Arbitraje campeonato voley-fulbito 10/22/2012 Graf Computer 1000 Volantes full color, bond 10/22/2012 Florería Digalo con Flores 3 Estrellas, 1 arreglo, movilidad 10/22/2012 Florería Digalo con Flores 2 Estrellas 10/23/2012 Imprenta Isamar 2000 Trípticos couche 150 grs a todo color A4 ,fotolito 10/23/2012 Ambulante Vasos descartables 10/23/2012 Plaza Vea Gaseosas 10/23/2012 Imprenta San José 500 Pergaminos impresos 10/23/2012 Química Rodríguez 5 Bidones cera al agua y roja, 4 rodillos, 3 jaladores 162.510/23/2012 Tai Loy Papel Kimberly 120 gr. Para diplomas, movilidad 10/24/2012 Lavandería Super Clean ´42 Lavado banderolas 25210/24/2012 Kristhell Chuquisengo Movilidad entrega invitaciones 2210/25/2012 Santiago Queirolo 10 Gl. Vino borgoña y rose 572.6

Page 95: Gastos Generales -12

10/25/2012 Comercial Camarena 12 Ks. Menestra 10/25/2012 Megagrain sac 1 Saco azúcar rubia 10/25/2012 Rebryan 6 Ks. Ocre rojo, amarillo 72.0010/25/2012 A y M 6 Tina # 25 10/25/2012 Comercial Matías 1 Caja aceite 10/25/2012 Megagrain sac 1 Saco arroz pilado 10/26/2012 Yesscar Impresiones 2 diplomas honor:ccLLanos y Cavero 6.0010/26/2012 Fundación Navidad Niño 200 Cholotadas 10/26/2012 Metro 2 Pack san mateo, papel toalla 10/26/2012 Ambulante 2 Pares pila duraccell 10/26/2012 Metro 18 Lts gaseosas 10/26/2012 Sodimac Perú Driza blanca 3/16", colgar banderolas 36.0010/26/2012 Librería San José 400 Dípticos a colores 10/27/2012 Bodega Arnao 2 Pares pila duraccell 10/27/2012 Inversiones Esplana 5 Bolsas biscocho 10/27/2012 Comercial Bejar 5 Bolsas biscocho, movilidad 10/27/2012 Florería floricel Ramos flores Sr. Milagros, movilidad 10/27/2012 Lavandería Super Clean 121 Lavado banderolas 10/27/2012 Rosa L. Delzo Conde Alquiler toldo 4x8 mt., final actividad 10/28/2012 Alberto F. Quiquinlla Cachi Servicios manipulación pirotécnicos 10/28/2012 Corporación Digital 2 Banner 0.80x1.20y 7 x1.20 mts 102.0010/28/2012 José L. Ramos Quevedo 2 Omnibus , traslado personal 10/29/2012 Plaza Vea 1 Velas 6.9010/29/2012 Metro 2 Folder twin A-4 8.0010/29/2012 Grafica Atento Impresión certificados 25.0010/29/2012 Multiutiles 25 Kimb. Marfil terrazo 220 gr.A4 12.0010/29/2012 Publicidad Cielos Abiertos 1 Gigantografía 1.5x1.7 con tubos 26.0010/29/2012 Publicidad Cielos Abiertos 1 Imp. Binil de 1.09x 0.88m 24.0010/29/2012 Fuegos artificial M. Pichu Productos pirotécnicos varios 1200.0010/29/2012 La Liguria 3000 Bocaditos salados y dulces 1080.0010/29/2012 La Liguria 1 Torta para 400 porciones , movilidad 806.0010/29/2012 Comercial Alicatito 7 Packs gaseosas 213.0010/29/2012 Comercial Alicatito 3 Packs gaseosas 90.00

Page 96: Gastos Generales -12

10/29/2012 Comercial Alicatito 1 Pack san mateo 14.0010/29/2012 Eventos tortas MG Toldeado Aula Magna, sonido y micro inalámbrico 2200.0010/29/2012 Wlter Espíritu Pizarro Movilidad apoyo maestro ceremonia 100.0010/30/2012 La Liguria 2 Mozos atención 180.0010/30/2012 Collantes, Gurmmendi Limpieza aula magna 150.0010/30/2012 Cesar Rosas Saldaña 1 CD -Himno Nacional 10.0010/30/2012 Lola Malpartida jara Movilidad 10/31/2012 Lavandería Super Clean 7 Lavado manteles blanco y 1 con fleco dorado 75.0010/31/2012 Kristhell Chuquisengo Movilidad separar flores y bocaditos 13.0010/31/2012 María L. Cavero Faijoo Movilidad, transporte ofrendas florales 10/31/2012 Edwin Bustamante Sevilla Movilidad traslado productos pirotécnicos 70.00

SUB-TOTAL : OCTUBRE 13593.0511/2/2012 Restaurant La Choza Almuerzo -premio 1er lugar voley turno 1 11/2/2012 Vicente Caballa Nina 1 Filmación día central 150.0011/9/2012 Teofila Bello Valverde Galletas y gaseosas niños Sector Rimac

11/12/2012 Ramiro Chacón Jímenez Movilidad recoger placa 20.0011/15/2012 Restaurant Rústica Almuerzo -premio 1er lugar futbol turno 3 11/19/2012 Bethel Dental 9 Cajas anestesia, 3 cajas agujas 11/24/2012 Michael Cancho Tarazona Mesas Clínicas y posters 11/26/2012 Vanessa Retamozo G. Gaseosas invitados verbena 11/30/2012 Vicente Caballa Nina 100 Fotos viaje Trujillo 2 Agosto, Romerias y Campaña 11/30/2012 Vicente Caballa Nina 15 Fotos conferencias:cc.Roca y Murillo 11/30/2012 Vicente Caballa Nina 72 Fotos de Gimkana y Visita Museo 11/30/2012 Vicente Caballa Nina 48 Fotos clausura campeonato 11/30/2012 Vicente Caballa Nina 41 Fotos condecoración cc.Armando Villanueva y Arias 164.00

SUB-TOTAL:NOVIEMBRE 314.00 20.0012/1/2012 Miguel Rivera Amanga Premio a la mejor barra, campeonato deportivo 12/3/2012 Vicente Caballa Nina 125 Fotos días 6,7 Oct. Conferencias 12/3/2012 Vicente Caballa Nina 58 Fotos del monumento c.Jefe, cementerio 12/3/2012 Vicente Caballa Nina 20 Fotos - misa 12/3/2012 Vicente Caballa Nina 23 Fotos verbena 12/6/2012 Vicente Caballa Nina 85 Fotos 340.00

12/31/2012 Kristhell Chuquisengo D. Premio a la mejor barra, campeonato deportivo

Page 97: Gastos Generales -12

SUB-TOTAL:DICIEMBRE 340.00

TOTAL: 10190.00 14290.55 2799.00

Page 98: Gastos Generales -12

CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA "VICTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE"

COMISIONES 50 aniversario 2,012

LIBRO ORO LITÚRGICA ROMERÍA CIENTÍFICA PROY. SOCIAL PROPAGAN. PROTOCOLO DEPORTES CULTURA RECREATIVA DOCTRINARIA100.00

3.00

230.00100.00

51.602.50

333.00 151.60 2.5070.0042.00

Page 99: Gastos Generales -12

216.0035.50

6.108.00

3.50

13.15

840.00

35.0020.0030.00

4.8040.0015.30

287.006.00

258.0060.0032.5054.0090.0012.5072.00

160.0011.7029.00

Page 100: Gastos Generales -12

453.00 421.25 848.00 50.00 679.8010.00

90.0078

15036.00

220.00143.00

0.7050.0036.0040.00

136.0015.00

23.30195.00

38.50

0.70 1250.80 10.00

1085.0040.70

206.00160.20

82.5021.00

330.00

Page 101: Gastos Generales -12

17.00660.00375.30

53.40

60.0012.00

9.0034.00

159.9050.0010.00

60.00

6.00360.00

40.00 24.00

24.00

65.0095.0065.0020.0052.0029.0027.0013.00

1493.70 697.9 127.00 1537.40 366.00 24.00210.00323.00165.00

97.00

Page 102: Gastos Generales -12

100.001043.50

3.505.00

41.0019.00

151.60

73.008.00

90.00160.00

27.5022.50

165.00

10.0033.00

12.85

180.002.40

Page 103: Gastos Generales -12

30.403055.00

140.00660.00

8.001.50

200.0050.00

2.00

47.00165.00 222.60 50.00 200.00 1728.50 882.85 3677.80

87.30200.00

39.009.00

39.0015.00

4000.00

254.0020.0093.0045.1071.80

125.0040.00

390.0020.00

115.0018.00

Page 104: Gastos Generales -12

15.00156.00

9.0015.00

31.0018.00

1625.00800.00

80.00250.00

50.0011200.00

34.003.00

918.002.40

100.00

4.001.002.40

Page 105: Gastos Generales -12

333.00

15.00

78.0031.00

262.0095.0055.0095.00

350.001400.00

300.0060.00

100.00110.00

510.00275.00

370.0012.0035.00

340.00

15.00

Page 106: Gastos Generales -12

45.00100.00

39.0065.00

107.00

350.0031.00

26.0048.60

147.0018.00

15.0024.50

95.00726.00

160.00190.00

660.00

Page 107: Gastos Generales -12

15.50

20.00

1274.50 2215.00 22307.20 2.40 931.00 18.00 514.00 726.50 630.00265.80

40.60

357.10470.50

250.0024.60

400.0060.00

288.00192.00

250.00 870.50 814.90 65.20 288.00 60.00360.00

490.00230.00

80.0090.00

360.00

Page 108: Gastos Generales -12

80.00 230.00 490.00 720.00 90.00

453.00 2108.75 5103.30 23323.00 3551.40 1268.00 1555.40 4143.40 1788.55 3965.80 690.00

Page 109: Gastos Generales -12

75230.15

Page 110: Gastos Generales -12

CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA "VICTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE"COMISIONES 50 aniversario 2,012

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALORGANIZADORA 320.50 717.50 930.00 8222.00 10190.00

CENTRAL 43.50 13593.05 314.00 340.00 14290.55MUSEO 400.00 183.00 1000.00 276.00 920.00 20.00 2799.00

LIBRO ORO 453.00 453.00LITÚRGICA 100.00 233.00 421.25 1274.50 80.00 2108.75ROMERÍA 151.60 848.00 1493.70 165.00 2215.00 230.00 5103.30

CIENTÍFICA 2.50 50.00 0.70 222.60 22307.20 250.00 490.00 23323.00PROY. SOCIAL 679.80 1250.80 697.9 50.00 2.40 870.50 3551.40PROPAGAN. 10.00 127.00 200.00 931.00 1268.00PROTOCOLO 1537.40 18.00 1555.40DEPORTES 366.00 1728.50 514.00 814.90 720.00 4143.40CULTURA 24.00 882.85 726.50 65.20 90.00 1788.55

RECREATIVA 3677.80 288.00 3965.80DOCTRINARIA 630.00 60.00 690.00

TOTAL GASTOS DE COMISIONES X EL 50 ANIVERSARIO 75230.15

Page 111: Gastos Generales -12

CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA "VICTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE"

REMUNERACION: PROFESIONAL AÑO 2012

FECHA CANTIDAD TOTAL ADELANTOS F Y T. OTROS POR LIQUI. T.DSCTOS. A PAGAR 1/31/2012 56 64196.20 10635.00 3792.30 520.00 116.40 15063.70 49146.901/31/2012 27 20568.40 2820.00 1574.00 220.00 104.50 4718.50 15931.902/28/2012 53 59944.50 11205.00 3265.60 700.00 14.40 15185.00 44780.902/28/2012 29 25831.40 3070.00 1312.80 250.00 82.00 4714.80 21116.603/31/2012 52 58272.30 12495.00 3924.30 90.00 21.40 16530.70 41757.403/31/2012 29 24255.30 1940.00 1555.80 190.00 0.00 3685.80 20569.504/30/2012 52 43423.20 9815.00 2796.80 510.00 15.80 13137.60 30562.404/30/2012 27 17779.10 2500.00 1507.30 190.00 0.00 4197.30 13733.705/31/2012 53 54562.70 12690.00 3269.90 1100.00 276.80 17336.70 37226.005/31/2012 28 21947.90 2950.00 1760.90 620.00 0.00 5330.90 16626.406/30/2012 53 44157.50 11480.00 2221.70 660.00 0.00 14361.70 30395.806/30/2012 29 17827.90 2480.00 1331.90 190.00 9.40 4011.30 14054.507/31/2012 53 59407.90 11470.00 4148.40 720.00 600.00 16938.40 42475.407/31/2012 28 24438.10 2170.00 2602.30 650.00 237.90 5660.20 18777.908/31/2012 55 62434.30 11190.00 4373.00 1250.00 5.90 16818.90 45615.408/31/2012 29 25581.20 2370.00 2080.80 100.00 0.00 4550.80 21030.409/30/2102 54 51572.80 13310.00 3993.10 850.00 0.00 18153.10 33462.409/30/2012 28 20858.80 4410.00 1539.20 350.00 0.00 6299.20 14716.00

10/31/2012 54 40216.80 9960.00 2446.20 600.00 42.70 13048.90 27391.5010/31/2012 30 17474.50 3150.00 632.90 1000.00 156.40 4939.30 12642.2011/30/2012 53 47117.00 10480.00 2911.80 0.00 223.80 13615.60 33927.6011/30/2012 29 20393.70 2460.00 1370.50 0.00 107.00 3937.50 16456.2012/31/2012 52 46239.10 11130.00 3018.40 1470.00 426.20 16044.60 30328.5012/31/2012 29 20459.40 2840.00 2309.40 710.00 0.00 5859.40 14622.70

TOTAL: 888960.00 169020.00 59739.30 12940.00 2440.60 244139.90 647348.20

Page 112: Gastos Generales -12

CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA "VICTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE"

GASTOS MATERIALES TURNOS:2012

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTOTurno 1 6738.20 6699.40 6175.25 6788.95 6865.25 6923.70 5150.10 3861.00Turno 1 1922.10 1994.70 1722.30 1530.30 1440.30 1359.20 1844.00 1831.30Turno 2 6370.05 7023.00 8041.35 7856.40 7272.80 7531.20 7675.80 5939.40Turno 2 1763.60 1481.00 1513.60 1306.90 1453.60 1251.80 1524.10 1643.05Turno 3 5360.10 6325.25 5480.00 6170.30 5973.20 5787.65 5738.20 4743.60Turno 3 1974.50 2247.10 2134.70 1553.30 1572.90 1725.50 1682.70 1535.20Turno 4 6505.35 7886.60 6683.25 659.50 7241.25 6537.85 6735.55 7592.20Turno 4 1935.50 1579.80 1681.70 1230.30 1435.00 1654.40 1550.30 1623.70TOTAL: 32569.40 35236.85 33432.15 27095.95 33254.30 32771.30 31900.75 28769.45

TOTAL GASTOS TURNOS: 367092.50

Page 113: Gastos Generales -12

CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA "VICTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE"

PREVISIÓN DEL 10%-TURNOS

ENERO FEB. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTOTurno 1 5938.80 6424.30 4958.60 4495.30 5065.30 4630.70 5425.70 5563.80Turno 2 5047.75 5406.90 4986.80 5038.60 4971.60 4027.30 5303.20 5770.20Turno 3 5903.90 5844.40 6282.90 4233.40 4916.30 4834.20 5278.30 4740.60Turno 4 6435.90 5601.90 7074.90 5003.80 6502.80 5858.80 5917.60 6531.90TOTAL: 23326.35 23277.50 23303.20 18771.10 21456.00 19351.00 21924.80 22606.50

TOTAL PREVISIÓN 248083.15

Page 114: Gastos Generales -12

CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA "VICTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE"

GASTOS MATERIALES TURNOS:2012

SETIB. OCTB. NOV. DICIEMBRE4888.85 4490.35 4950.85 4194.30 67726.201470.80 1508.15 1726.75 1618.50 19968.407564.90 6773.80 6322.50 4227.90 82599.101273.90 1035.50 1433.60 1355.40 17036.054803.55 5800.40 4858.80 5222.40 66263.451503.00 1447.00 1538.10 1210.20 20124.207243.85 7231.15 5865.60 5118.00 75300.151633.40 1310.85 1267.55 1172.45 18074.95

30382.25 29597.20 27963.75 24119.15 367092.50

Page 115: Gastos Generales -12

CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA "VICTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE"

SETIB. OCTB. NOV. DICB. TOTAL4792.50 4271.90 5227.80 4561.30 61356.004656.10 4144.10 4796.50 4070.30 58219.354742.70 4293.60 3947.90 4006.40 59024.606083.90 4727.90 4958.00 4785.80 69483.20

20275.20 17437.50 18930.20 17423.80 248083.15

Page 116: Gastos Generales -12

CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA "VICTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE"

GASTOS MECANICA TURNOS: 2012

Turno 1 Turno 2 Turno 3 Turno 4 TOTALENERO 7535.00 5085.50 7728.90 7735.00 28084.40FEBRERO 7385.00 4743.50 6593.00 6250.00 24971.50MARZO 7070.00 6758.00 6940.00 7900.00 28668.00ABRIL 6075.00 6116.00 5996.50 6240.00 24427.50MAYO 7395.00 5986.00 6103.00 6620.00 26104.00JUNIO 7250.00 5707.00 7501.00 6360.00 26818.00JULIO 5990.00 5434.00 5961.00 5790.00 23175.00AGOSTO 5875.00 6876.00 4546.00 7010.00 24307.00SETIEMBRE 6457.00 6269.00 5593.50 7292.50 25612.00OCTUBRE 6925.00 4690.00 6350.00 5285.00 23250.00NOVIEMBRE 5870.00 6160.00 5400.00 5145.00 22575.00DICIEMBRE 4410.00 5010.00 5009.00 5000.00 19429.00

TOTAL 78237.00 68835.00 73721.90 76627.50 297421.40

Page 117: Gastos Generales -12

CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA "VICTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE"

GASTOS: DEVOLUCIÓN DINERO TURNOS: 2012

ENERO FEB. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIB. OCTB. NOV. DICB. TOTALTurno 1 210.00 0.00 515.00 70.00 30.00 160.00 0.00 995.00 0.00 550.00 760.00 320.00 3610.00Turno 2 320.00 540.00 80.00 150.00 10.00 450.00 80.00 230.00 60.00 80.00 200.00 280.00 2480.00Turno 3 20.00 0.00 2272.00 210.00 70.00 450.00 105.00 360.00 560.00 0.00 165.00 160.10 4372.10Turno 4 770.00 100.00 0.00 40.00 160.00 0.00 320.00 0.00 60.00 227.00 580.00 520.00 2777.00TOTAL: 1320.00 640.00 2867.00 470.00 270.00 1060.00 505.00 1585.00 680.00 857.00 1705.00 1280.10 13239.10

Page 118: Gastos Generales -12

CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA "VICTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE"

CUENTA POR COBRAR: 2012

FECHA PERSONAL Deuda31.12.2012 Francisco del Castillo Mendoza 131.70

Julián Padilla Zavaleta 2.30Jimmy Lepiani del Aguila 151.90Nataly Gil Vásquez 14.60Melissa Palomino Flores 8.10

TOTAL: 308.60

Page 119: Gastos Generales -12

CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA "VICTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE"CUADRO DE GASTOS GENERALES AÑO 2012

CUENTAS TOTAL

INSTALACIONES 31500.50MUEBLES Y ENSERES 8466.70UTILES DE OFICINA 2670.25COLABORACION PARTIDARIA-PAP 85051.25COLABORACION PARTIDARIA-VARIOS 19784.65MOVILIDAD 2678.90UTILES DE LIMPIEZA 23102.25MANTENIMIENTO 37501.05PAGOS SERVICIOS: CABLE MAGICO 1601.40PAGOS SERVICIOS: SEDAPAL 26268.60PAGOS SERVICIOS EDELNOR 31204.50PAGOS ERVICIOS TELEFONICA 3677.20GASTOS ADMINISTRATIVOS 43906.20REMUNERACIONES -CLINICA 508702.10SUMINISTROS DIVERSOS 12992.50ADELANTOS 190490.00MATERIAL CLINICA 46238.0050 ANIVERSARIO 5,561.40 FRATERNIDAD 5,759.50 HERRAMIENTAS 899.90EQUIPOS 9431.40COMISIONES 50 ANIVERSARIO 75230.15REMUNERACIONES-PROFESIONAL 888960.00MATERIAL TURNOS 367092.50MECANICA TURNOS 297421.40DEVOLUCION DINERO 13239.10PROVISION 10 % TURNOS 248083.15CUENTAS POR COBRAR 308.60CONSTRUCCION CHAVIN 165728.10TOTAL EGRESOS AÑO 2012 3153551.25