Pág.

Pág. Pág.

Pág.

Pág.

Pág.

Pág.

Pág.

Pág.Pág.

CONTADOR

Familia

8 . P R O Y E C T O S D E E D U C A C I Ó N / /

E d i c i ó n 3 - M a r z o 2 0 1 5

0,0

14

E d i c i ó n 3 - M a r z o 2 0 1 5

ICBF - Fundación Exito

Ltd.

ALIADO ESTRATÉGICO

Alcaldía de ConcordíaBanco Agrario de Colombia

ZONAS DE INFLUENCIAS

70 BENEFICIARAS

23

MÁS DE

MÁS DE

INVERSÍÓN

[

NOTASACTIVOS 2.015 2014 PESOS %

ACTIVOS CORRIENTESDISPONIBLE 3Caja 500.000 500.000 - 0%Bancos 97.594.521 304.059.701 -206.465.180 -68%Cuentas de Ahorro 118.477.516 82.534.958 35.942.558 44%TOTAL DISPONIBLE 216.572.037 387.094.659 -170.522.622 -44%

INVERSIONES 4Derechos Fiduciarios 3.007.985 36.003.908 -32.995.922 -92%TOTAL INVENTARIOS 3.007.985 36.003.908 -32.995.922 -92%

DEUDORES 5Clientes Aportantes 34.248.200 24.266.869 9.981.331 41%Anticipo y Avances 33.713.000 38.096.321 -4.383.321 -12%Depositos 1.925.000 - 1.925.000 100%TOTAL DEUDORES 69.886.200 62.363.190 7.523.010 12%

INVENTARIOS 6Terrenos -Lote Aracataca 110.766.370 110.766.370 - 0%TOTAL INVENTARIOS 110.766.370 110.766.370 - 0%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 400.232.592 596.228.126 -195.995.534 -33%

ACTIVOS NO CORRIENTESPROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS 7Construcciones y Edificaciones 20.000.000 20.000.000 - 0%Equipos de Oficina 28.909.146 9.873.304 19.035.842 100%Equipos de Computacion y comunicación 18.851.104 11.164.104 7.687.000 56%Menos : Depreciación Acumulada -24.093.213 -18.460.675 -5.632.538 31%TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 43.667.037 22.576.733 21.090.304 93%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 43.667.037 22.576.733 21.090.304 93%

TOTAL ACTIVOS 443.899.629 618.804.859 -174.905.230 -28%

YENNY PATRICIA SALAZAR CORREDOR MARCELA JIMENEZ GARCIA MARIA PAREJA MORALESDirectora Ejecutiva Contador Revisor Fiscal

T.P. No. 169613-T T.P. No. 124109-T

FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS ZONAS PALMERAS DE COLOMBIA"FUNDEPALMA"

NIT. 819.005.289-5BALANCE GENERAL

A 31 DICIEMBRE VARIACIONES

NOTAS2.015 2014 PESOS %

INGRESOS OPERACIONALES 10Aportes Extractoras 573.470.283 221.241.678 352.228.605 159%Ingresos de Proyectos 4.975.099.027 2.405.182.091 2.569.916.936 107%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 5.548.569.310 2.626.423.769 2.922.145.541 111%

COSTO DE VENTA 11Costo de Proyectos 5.156.002.229 1.916.324.560 3.239.677.668 169%

TOTAL COSTO DE VENTA 5.156.002.229 1.916.324.560 3.239.677.668 169%

RESULTADO BRUTO 392.567.081 710.099.209 (317.532.128) -45%

GASTOS OPERACIONALES 12Operacionales de administración 458.292.746 314.070.195 144.222.551 46%

TOTAL GASTOS 458.292.746 314.070.195 144.222.551 46%

RESULTADO OPERACIONAL (65.725.665) 396.029.014 (461.754.679) -117%

INGRESOS NO OPERACIONALES 13Ingresos Financieros 5.245.522 2.995.987 2.249.535 75%Recuperaciones 4.004.142 30.094.177 (26.090.035) -87%Diversos 136.680.951 21.995 136.680.951 621432%

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 145.930.615 33.112.158 112.840.451 341%

GASTOS NO OPERACIONALES 14Gastos Financieros y otros 41.325.564 147.120.933 (105.795.369) -72%

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 41.325.564 147.120.933 (105.795.369) -72%

EXCEDENTES DEL PERIODO 15 38.879.386 282.020.239 (243.118.859) -86%

YENNY PATRICIA SALAZAR CORREDOR MARCELA JIMENEZ GARCIA MARIA PAREJA MORALES

Directora Ejecutiva Contador Revisor Fiscal T.P. No. 169613-T T.P. No. 124109-T

DESDE 01 DE ENERO A 31 DICIEMBRE

FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS ZONAS PALMERAS DE COLOMBIA"FUNDEPALMA"

NIT. 819.005.289-5ESTADO DE RESULTADO

NOTAS

PASIVO 2.015 2014 PESOS %

CORRIENTE 8Costos y Gastos Por Pagar 63.731.934 20.784.728 42.947.206 207%Retencion En La Fuente 2.394.309 598.000 1.796.309 300%Retencion y Aportes de Nomina 22.655.107 4.056.300 18.598.807 459%Acreedores varios 1.372.969 - 1.372.969 100%Obligaciones Laborales 8.529.119 12.978.107 -4.448.988 -34%Otros Pasivos 12.180.456 240.000 11.940.456 4975%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 110.863.894 38.657.135 72.206.759 6006%

9

Capital Social 2.500.000 2.500.000 - 0%Superavit de Capital 102.402.700 102.402.700 - 0%Reservas para Educacion 80% 43.693.104 43.693.104 - 0%Reservas para Salud 10% 5.461.638 5.461.638 - 0%Reservas para Vivienda 10% 5.461.638 5.461.638 - 0%Excedentes del Ejercicio 38.879.386 282.020.239 -243.140.853 -86%Excedentes de Ejercicios Anteriores 134.637.269 138.608.305 -3.971.036 -3%

TOTAL PATRIMONIO 333.035.735 580.147.624 -247.111.889 -89%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 443.899.629 618.804.759 -174.905.130 -28%

YENNY PATRICIA SALAZAR CORREDOR MARCELA JIMENEZ GARCIA MARIA PAREJA MORALESDirectora Ejecutiva Contador Revisor Fiscal

T.P. No. 169613-T T.P. No. 124109-T

FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS ZONAS PALMERAS DE COLOMBIA

PATRIMONIO

A 31 DICIEMBRE VARIACIONES

NIT. 819.005.289-5BALANCE GENERAL

"FUNDEPALMA"

DETALLE dic-15 dic-14Caja Menor 500.000 500.000Cuentas corrientes 97.594.521 304.059.701Cuentas ahorro 118.477.516 82.534.958Total efectivo 216.572.037 387.094.659

DETALLE dic-15 dic-14Fiducolombia 3.007.985 36.003.908Total 3.007.985 36.003.908

DETALLE dic-15 dic-14Clientes 34.248.200 24.266.869Anticipos contratistas 33.713.000 38.096.321Depósitos 1.925.000 0Total 69.886.200 62.363.190

DETALLE dic-15 dic-14Costos y Gastos porPagar

63.731.934 20.784.728

Retención en la fuente 2.394.309 598.000

Aportes de Nomina 22.655.107 4.056.300Otros Pasivos 12.180.456 240.000Acreedores Varios 1.372.969 0Banco AgrarioProy.Vivien.

936.224.160 875.592.183

Total 1.038.558.935 901.271.211

DETALLE dic-15 dic-14Construcciones yEdificaciones

20.000.000 20.000.000

Muebles y enseres yequipos de oficina

28.909.146 9.873.204

Equipos de cómputo ycomunicación

18.851.104 11.164.104

Depreciación acumulada

-24.093.213 -18.460.675

Total 43.667.037 22.576.633

Banco Agrario AdmonProy

18.489.755 0

I.C.B.F Primera Infancia 4.574.001.194 968.699.422

Fundación RamírezMoren.

30.450.000 123.963.856

Fundación NellyMoreno

57.368.000 70.195.000

Banco de Bogotá 25.000.000 25.000.000Fundación Éxito 168.449.070 69.751.280Copa Palma 0 14.500.000Aceites Mejor.Viviendas

0 97.200.000

Aceites Responsa.Social

0 60.840.000

Drummond Medicamentos

4.295.508 4.590.350

El RobleMedicamentos

0 500.000

El Roble ProyectoR.S.E.

44.980.000 0

C.I Biocosta Don.Foro-Vide

26.281.000 0

Dona. AceitesMercados

0 6.000.000

Dona. PalmaceiteMercad

0 3.000.000

Hospital de Ciénaga 0 50.000.000Eventos-Fedepalma 6.000.000Aportes vallasPublicidad

0 4.500.000

Donación Casa Móvil 0 20.000.000Abocol Dona. Art.Deport.

0 3.000.000

Ingresos porcapacitación.

0 1.650.000

Otros Ingresos AceitesS.a

3.000.000 0

Otros Ingresos GradesaS.a

1.250.000 0

Otros IngresosPalmaceite S.a

20.780.000 0

Ingresos Varios 754.500Total 4.975.099.027 2.405.182.091Total General 5.548.569.310 2.626.423.769

DETALLE dic-15 dic-14Capital Social 2.500.000 2.500.000Lote Aceites-Aracataca 102.402.700 102.402.700Reservas paraeducación

43.693.104 43.693.104

Reservas para Salud 5.461.638 5.461.638

Reservas para Vivienda 5.461.638 5.461.638

Excedentes delEjercicio

38.879.386 282.020.239

Excedentes Acumulados

134.637.269 138.608.305

Total 333.035.735 580.147.624

DETALLE dic-15 dic-14Aportes PalmaceiteS.A.

39.602.899 50.569.305

Aportes Aceite S.A. 51.904.699 78.527.970Gradesa S.A. 51.093.535 41.681.002C.I. El Roble S.A.S. 35.602.710 50.463.401C.I. Biocosta S.A. 252.000.000 0Total 430.203.843 221.241.678F.R.S. Palmaceites S.A. 43.112.956 0F.R.S. Aceite S.A. 63.250.565 0F.R.S. El Roble S.A.S. 36.902.919 0Total 143.266.440 0

DETALLE dic-15 dic-14

Cesantías Consolidadas 3.427.693 2.524.000

Intereses sobrecesantías

411.479 302.640

Vacaciones 4.689.947 10.151.467Total 8.529.119 12.978.107

DETALLE dic-15 dic-14Infraestructura 1.095.515.852 769.463.938Educación 96.492.047 144.494.869Salud 156.411.496 12.679.562Recreación 6.898.100 30.934.103Capacitaciones 42.126.312 24.672.955Primera Infancia 4.488.069.142 934.079.133Respons SocialEmpresarial

218.964.993 0

Total 6.104.477.942 1.916.324.560

DETALLE dic-15 dic-14Gastos de personal 225.030.222 190.960.260Honorarios 95.817.449 18.334.000Arrendamientos 20.390.087 19.064.128Servicios 19.341.632 18.924.395Gastos Legales 2.082.200 1.801.712Mantenimiento yReparaciones

2.337.700 3.607.748

Adecuaciones einstalaciones

1.710.260 0

Viáticos y Gasto deviaje

9.222.773 11.290.465

Depreciación yamortización

5.632.539 1.352.058

Suscripciones yPublicaciones

5.601.160 4.180.060

Gastos deRepresentación

36.068.741 11.726.857

Aseo y cafetería 2.864.576 4.550.993Papelería 4.832.188 3.040.567Taxis y buses 3.274.763 2.296.200Auxilio TransporteDirectora

18.002.000 6.000.000

Aportes Estudiantes enPractica

0 5.166.333

Casino y Restaurante 3.233.102 3.737.770Gastos Misceláneos 2.851.354 8.036.649Total 458.292.746 314.070.195

DETALLE dic-15 dic-14Financieros 5.245.522 2.995.987Recuperaciones 4.004.142 30.094.177Diversos 136.680.951 21.994Total 145.930.615 33.112.158

DETALLE dic-15 dic-14Gastos Financieros 35.398.287 15.227.545Gastos Extraordinarios 991.514 3.021.528Donaciones 4.878.943 128.871.860Otros 56.820 0Total 41.325.564 147.120.933