FotografÃa de pÃ¡gina completa - seg-social.es · - grupo de programas 11 gestiÓn de...

- MAZ

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE........................................................................................................................................................................ 3

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL........................................................................................ 5

3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO................................................................................ 9

3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS......................................................................................... 11

4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO............................................................................................................................ 13

5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVASPROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES........................................... 17PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS........................ 22

- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUDPROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.............. 24

- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADAPROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.............. 30

- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALESPROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO................................................................. 36

- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIOPROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO........................................................................ 40

- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.................................................................... 42

5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS............................................................................................ 48

5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO......................................................................................................................... 52

6.- MEMORIA........................................................................................................................................................................ 54

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL........................................................................................ 344

2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO................................................................................................................... 349

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALSECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

A) CUENTAS ANUALES


INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.- BALANCE



Nº CUENTAS ACTIVO NOTAS EN MEMORIA EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2013

REEXPRESADO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 152.129.269,37 158.883.252,95

I. Inmovilizado intangible 7 1.169.865,22 1.175.044,81

200, 201, (2800), (2801) 1. Inversión en investigación y desarrollo -- --

203, (2803), (2903) 2. Propiedad industrial e intelectual -- --

206, (2806), (2906) 3. Aplicaciones informáticas 476.307,85 738.240,96

207, (2807), (2907) 4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos 693.557,37 436.803,85

208, 209, (2809), (2909) 5. Otro inmovilizado intangible -- --

II. Inmovilizado material 5 25.043.124,71 24.628.783,64

210, (2810), (2910), (2990) 1. Terrenos 601.175,74 601.175,74

211, (2811), (2911), (2991) 2. Construcciones 1.944.579,89 1.972.916,41

214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), 5. Otro Inmovilizado material 22.497.369,08 22.054.691,49

(2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915),

(2916), (2917), (2918), (2919), (2999)

2300, 2310, 234, 236, 237, 2390 6. Inmovilizado en curso y anticipos -- --

III. Inversiones inmobiliarias -- --

220, (2820), (2920) 1. Terrenos -- --

221, (2821), (2921) 2. Construcciones -- --

2301, 2311, 2391 3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos -- --

IV. I.F.lp ent. grupo,multig. y asoc. 9 217.861,11 217.861,11

243, 244, (2933), (2934) 1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público 217.861,11 217.861,11

248, (2938) 4. Otras inversiones -- --

V. Inversiones financieras a largo plazo 9 124.873.416,26 132.337.249,47

250, (259), (296) 1. Inversiones financieras en patrimonio -- --

251, 2520, 2522, 2523, 2529, 2. Créditos y valores repres. de deuda 121.461.058,38 126.237.802,81

254, 256, 257, (297), (2983)

258, 26 4. Otras inversiones financieras 3.412.357,88 6.099.446,66

2521, (2980) VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo 825.002,07 524.313,92

B) ACTIVO CORRIENTE 142.501.732,40 138.007.073,91

38, (398) I. Activos en estado de venta -- --

II. Existencias 11 1.811.720,95 1.876.822,05

30, (390) 1. Productos farmacéuticos 274.543,59 266.539,78

31, (391) 2. Material sanitario de consumo 1.033.338,98 1.073.915,05

32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395) 3. Otros aprovisionamientos 503.838,38 536.367,22

III. Deudores y otras cuentas a cobrar 17 78.534.204,52 89.600.552,00

4300, 431, 443, 448, (4900) 1. Deudores por operaciones de gestión 15.674.062,22 31.375.029,45

4301, 440, 441, 449, (4909), 2. Otras cuentas a cobrar 62.860.142,30 58.225.522,55

550, 555, 5580, 5582, 5584

470, 471, 472 3. Administraciones públicas -- --

450, 455, 456 4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP -- --

V. Inversiones financieras a corto plazo 9 23.313.095,41 26.836.806,95

540, (549), (596) 1. Inversiones financieras en patrimonio 99.888,21 120.786,01

4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598) 2. Créditos y valores repres. de deuda 23.212.142,96 26.403.463,12

545, 548, 565, 566 4. Otras inversiones financieras 1.064,24 312.557,82

480, 567 VI. Ajustes por periodificación 15.082,99 36.200,07

VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes 38.827.628,53 19.656.692,84

577 1. Otros activos líquidos equivalentes 23.953.924,00 --

556, 570, 571, 573, 575 2. Tesorería 14.873.704,53 19.656.692,84

TOTAL ACTIVO (A+B)............................................... 294.631.001,77 296.890.326,86

Nº CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS EN MEMORIA EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2013

REEXPRESADO

A) PATRIMONIO NETO 238.306.422,90 244.253.498,96

10 I. Patrimonio aportado -- --

II. Patrimonio generado 237.710.768,21 244.737.234,34

11 1. Reservas 197.565.848,90 186.724.901,03

120, 122 2. Resultados de ejercicios anteriores 35.923.155,74 53.948.913,85

129 3. Resultados de ejercicio 4.221.763,57 4.063.419,46

III. Ajustes por cambio de valor 595.654,69 -483.735,38

136 1. Inmovilizado no financiero -- --

133 2. Activ. financieros disponibles para venta 595.654,69 -483.735,38

130, 131, 132 IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos. -- --

B) PASIVO NO CORRIENTE 1.878.708,99 2.022.169,42

14 I. Provisiones a largo plazo 14 1.878.708,99 2.022.169,42

II. Deudas a largo plazo -- --

170, 177 2. Deudas con entidades de crédito -- --

171, 172, 173, 178, 18 4. Otras deudas -- --

174 5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo -- --

C) PASIVO CORRIENTE 54.445.869,88 50.614.658,48

58 I. Provisiones a corto plazo 14 23.601.713,98 21.377.468,12

II. Deudas a corto plazo 10 371.623,69 308.450,21

520, 527 2. Deudas con entidades de crédito -- --

4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561 4. Otras deudas 371.623,69 308.450,21

524 5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo -- --

IV. Acreedores y otras cuentas a pagar 17 30.472.532,21 28.928.740,15

4000, 401 1. Acreedores por operaciones de gestión 6.068.775,95 4.725.638,14

4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559 2. Otras cuentas a pagar 20.797.501,67 20.528.936,42

475, 476, 477 3. Administraciones públicas 3.606.254,59 3.674.165,59

452, 456, 457 4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP -- --

485, 568 V. Ajustes por periodificación -- --

TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)............ 294.631.001,77 296.890.326,86



MAZBALANCE

EJERCICIO 2014

3

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



Nº CUENTAS NOTAS EN MEMORIA EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2013

1. Cotizaciones sociales 349.311.358,35 338.647.037,107200, 7210 a) Régimen general 82.739.039,18 79.725.638,94

7211 b) Régimen especial trabajadores autónomos 38.433.268,60 35.277.054,707202, 7212 c) Régimen especial agrario -- --7203, 7213 d) Régimen especial de trabajadores del mar 36.121,63 36.014,357204, 7214 e) Régimen especial minería del carbón 13.733,69 17.520,307205, 7215 f) Régimen especial de empleados del hogar -- --

7206 g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 228.089.195,25 223.590.808,81

2. Transferencias y subvenciones recibidas 13 -- -- a) Del ejercicio -- --

751 a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio -- --750 a.2) transferencias -- --752 a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos -- --7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero -- --754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras -- --

705, 740, 741 3. Prestaciones de servicios 8.990.450,19 9.517.745,26

780, 781, 782, 783 4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado -- --

5. Otros ingresos de gestión ordinaria 33.571.157,92 44.655.002,97776 a) Arrendamientos 178.573,37 176.025,34

775, 777 b) Otros ingresos 192.597,61 147.598,537970 c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión 11.822.518,82 14.754.972,34794 d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada 14 21.377.468,12 29.576.406,76

795 6. Excesos de provisiones -- --

A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) 391.872.966,46 392.819.785,33

7. Prestaciones sociales -149.106.455,86 -138.445.200,44(630) a) Pensiones -- --(631) b) Incapacidad temporal -127.331.289,60 -118.197.116,92(632) c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad -16.326.651,35 -15.156.764,67(634) d) Prestaciones familiares -- --(635) e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas -3.352.054,75 -3.199.327,26(636) f) Prestaciones sociales 19 -215.283,29 -266.251,80(637) g) Prótesis y vehículos para inválidos -694.604,33 -550.588,78(638) h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria -862.634,69 -873.309,52(639) i) Otras prestaciones -323.937,85 -201.841,49

8. Gastos de personal -43.662.046,35 -45.260.552,25(640), (641) a) Sueldos, salarios y asimilados -32.991.860,20 -34.363.730,13

(642), (643), (644) b) Cargas sociales -10.670.186,15 -10.896.822,12

9. Transferencias y subvenciones concedidas 13 -100.707.759,15 -106.565.121,76(650) a) Transferencias -62.423.159,54 -60.500.932,64(651) b) Subvenciones -38.284.599,61 -46.064.189,12

10. Aprovisionamientos -23.079.320,62 -22.850.656,85(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606,

608, 609, 61¹

a) Compras y consumos -23.079.320,62 -22.850.656,85

(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935),

7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935

b) Deterioro de valor de existencias -- --

11. Otros gastos de gestión ordinaria -75.638.616,62 -79.554.379,05(62) a) Suministros y servicios exteriores -17.239.016,06 -17.328.869,32

(6610), (6611), (6612), (6613), 6614

b) Tributos -214.450,44 -209.087,89

(676) c) Otros -- --(6970) d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión -12.902.252,67 -15.029.975,63(6670) e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión -22.377.898,81 -25.608.978,09(694) f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación 14 -22.904.998,64 -21.377.468,12

(68) 12. Amortización del inmovilizado 5,7 -3.244.100,75 -3.493.012,15

B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12) -395.438.299,35 -396.168.922,50

I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA(A+B)

-3.565.332,89 -3.349.137,17

¹ Su signo puede ser positivo o negativo

EJERCICIO 2014

MAZCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL



5


13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta

-635.319,60 -352.951,36

(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799

a) Deterioro del valor -- --

770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)

b) Bajas y enajenaciones -635.319,60 -352.951,36

7531 c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero -- --

14. Otras partidas no ordinarias 763.321,73 967.726,54773, 778 a) Ingresos 763.321,73 967.726,54

(678) b) Gastos -- --

II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) -3.437.330,76 -2.734.361,99

15. Ingresos financieros 7.620.206,10 7.257.275,73760 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio -- --

761, 762, 769 b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado 7.620.206,10 7.257.275,73755, 756 c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras -- --

(660), (662), (669) 16. Gastos financieros -1.500,23 -42,03

784, 785, 786, 787 17. Gastos financieros imputados al activo -- --

18. Variación valor razonable activos financieros 22.892,59 -287.203,237640, (6640) a) Activos a valor razonable con imputación en resultados -- --7641, (6641) b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta 22.892,59 -287.203,23

768, (668) 19. Diferencias de cambio 17.495,87 --

20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros -- -769.500,00766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964),

(6968)

a) De entidades dependientes -- --

765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973),

(6979)

b) Otros -- -769.500,00

III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) 7.659.094,33 6.200.530,47

IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) 4.221.763,57 3.466.168,48

± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 597.250,98

VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO 4.063.419,46

EJERCICIO 2014

MAZCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL



6

3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



NOTAS ENMEMORIA

I. Patrimonio aportado

II. Patrimonio generado

III. Ajustes por cambios de valor

IV. Otros incrementospatrimoniales

TOTAL

A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2013 -- 225.924.229,07 -483.735,38 -- 225.440.493,69

B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES -- 18.813.005,27 -- -- 18.813.005,27

C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2014 (A+B) -- 244.737.234,34 -483.735,38 -- 244.253.498,96

D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2014 -- -7.026.466,13 1.079.390,07 -- -5.947.076,06

1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio -- 4.221.763,57 1.079.390,07 -- 5.301.153,64

2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias -- -- -- -- --

3. Otras variaciones del patrimonio neto -- -11.248.229,70 -- -- -11.248.229,70

E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2014 (C+D) -- 237.710.768,21 595.654,69 -- 238.306.422,90

EJERCICIO 2014

MAZ ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



9

3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS




(129) I. Resultado económico patrimonial 4.221.763,57 (*) 4.063.419,46

II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :

1. Inmovilizado no financiero -- --

920 1.1 Ingresos -- --

(820),(821),(822) 1.2 Gastos -- --

2. Activos financieros 9 793.403,67 882.295,08

900 2.1 Ingresos 843.988,72 940.574,11

(800) 2.2 Gastos -50.585,05 -58.279,03

94 3. Otros incrementos patrimoniales -- --

Total (1+2+3) 793.403,67 882.295,08

III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial

(823) 1. Inmovilizado no financiero -- --

(802), 902 2. Activos financieros 9 285.986,40 287.203,23

(84) 3. Otros incrementos patrimoniales -- --

Total (1+2+3) 285.986,40 287.203,23

IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III) 5.301.153,64 5.232.917,77

(*) Resultado ajustado

EJERCICIO 2014

MAZESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



11

4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



NOTAS EN MEMORIA EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2013

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN 14.357.244,38 10.075.002,62

A) Cobros 361.225.204,35 350.544.909,40

1. Cotizaciones Sociales 343.228.913,47 332.057.404,97

2. Transferencias y subvenciones recibidas 13 1.510.228,95 1.413.221,42

3. Prestaciones de servicios 6.596.977,59 8.999.149,64

4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 88.667,61 132.010,70

5. Intereses y dividendos cobrados 8.712.239,70 6.463.622,54

6. Otros cobros 1.088.177,03 1.479.500,13

B) Pagos 346.867.959,97 340.469.906,78

7. Prestaciones sociales 148.059.552,35 137.661.953,96

8. Gastos de personal 43.166.872,70 44.820.364,10

9. Transferencias y subvenciones concedidas 13 116.688.082,32 119.083.543,49

10. Aprovisionamientos 20.119.602,54 19.845.896,85

11. Otros gastos de gestión 18.693.323,56 18.491.770,69

12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 72.889,74 261.990,81

13. Intereses pagados 67.636,76 304.386,88

14. Otros pagos -- --

Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B) 14.357.244,38 10.075.002,62

II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 6.529.368,74 -628.284,71

C) Cobros 27.504.518,68 25.559.606,27

1. Venta de inversiones reales 5,7 6.000,15 1.357,81

2. Ventas de activos financieros 9 27.378.068,95 25.503.382,54

3. Otros cobros de las actividades de inversión 120.449,58 54.865,92

D) Pagos: 20.975.149,94 26.187.890,98

4. Compra de inversiones reales 5,7 4.229.936,41 2.360.213,40

5. Compra de activos financieros 9 16.537.342,62 23.462.514,75

6. Otros pagos de las actividades de inversión 207.870,91 365.162,83

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D) 6.529.368,74 -628.284,71

III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -- --

E) Aumentos en el patrimonio: -- --

1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias -- --

F) Pagos a la entidad o entidades propietarias: -- --

2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias -- --

G) Cobros por emisión de pasivos financieros: -- --

3. Préstamos recibidos -- --

4. Otras deudas -- --

H) Pagos por reembolso de pasivos financieros: -- --

5. Préstamos recibidos -- --

6. Otras deudas -- --

Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H) -- --

IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN 758.609,83 644.504,42

I) Cobros pendientes de aplicación: 17 758.609,83 644.504,42

J) Pagos pendientes de aplicación: -- --

Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J) 758.609,83 644.504,42

V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS -- --VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) 21.645.222,95 10.091.222,33

Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 52.678.290,94 42.587.068,61

Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 74.323.513,89 52.678.290,94

EJERCICIO 2014

MAZESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



13

5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



CRED.PRESUP. DESCRIPCIÓN

CREDITOS PRESUPUESTARIOS

INICIALES (1)

MODIFICACIONES (2)

DEFINITIVOS (3=1+2)

GASTOS COMPROMETIDOS

(4)

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS (5)

PAGOS (6)

OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

(7=5-6)

REMANENTES DE CREDITO

(8=3-5)

13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 4.225.340,00 1.800.000,00 6.025.340,00 5.493.848,55 5.493.848,55 5.493.848,55 531.491,45

1309 OTRO PERSONAL 4.225.340,00 1.800.000,00 6.025.340,00 5.493.848,55 5.493.848,55 5.493.848,55 531.491,45

130 LABORAL FIJO 4.225.340,00 1.800.000,00 6.025.340,00 5.493.848,55 5.493.848,55 5.493.848,55 531.491,45

1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 45.080,00 45.080,00 64.804,23 64.804,23 64.804,23 -19.724,23

131 LABORAL EVENTUAL 45.080,00 45.080,00 64.804,23 64.804,23 64.804,23 -19.724,23

1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 20.000,00 20.000,00 114.212,65 114.212,65 114.212,65 -94.212,65

1344 LABORAL EVENTUAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00

134 INDEMNIZACIONES 21.000,00 21.000,00 114.212,65 114.212,65 114.212,65 -93.212,65

13 LABORALES 4.291.420,00 1.800.000,00 6.091.420,00 5.672.865,43 5.672.865,43 5.672.865,43 418.554,57

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.005.820,00 950.000,00 1.955.820,00 1.816.236,59 1.816.236,59 1.816.236,59 139.583,41


1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 5.000,00 1.000,00 6.000,00 4.896,00 4.896,00 4.896,00 1.104,00

1624 ACCION SOCIAL GENERAL 10.000,00 -2.000,00 8.000,00 3.117,02 3.117,02 3.117,02 4.882,98

1625 SEGUROS 5.680,00 5.680,00 16.409,69 16.409,69 16.409,69 -10.729,69

1629 OTROS 15.220,00 15.220,00 55.709,22 55.709,22 55.709,22 -40.489,22

162 GASTOS SOC.PERS. 35.900,00 -1.000,00 34.900,00 80.131,93 80.131,93 80.131,93 -45.231,93

16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 1.041.720,00 949.000,00 1.990.720,00 1.896.368,52 1.896.368,52 1.896.368,52 94.351,48

1 GASTOS DE PERSONAL 5.333.140,00 2.749.000,00 8.082.140,00 7.569.233,95 7.569.233,95 7.569.233,95 512.906,05

202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 727.900,00 300.000,00 1.027.900,00 1.019.757,77 1.019.757,77 1.019.731,17 26,60 8.142,23

203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE 80,72 80,72 80,72 -80,72

20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 727.900,00 300.000,00 1.027.900,00 1.019.838,49 1.019.838,49 1.019.811,89 26,60 8.061,51

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.290,00 5.290,00 2.750,83 2.750,83 2.695,84 54,99 2.539,17

213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 67.950,00 67.950,00 107.665,71 107.665,71 100.513,94 7.151,77 -39.715,71

215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.970,00 3.970,00 7.850,58 7.850,58 7.697,11 153,47 -3.880,58

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 28.640,00 28.640,00 28.640,00

21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 105.850,00 105.850,00 118.267,12 118.267,12 110.906,89 7.360,23 -12.417,12

2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.450,00 3.450,00 3.402,40 3.402,40 3.402,40 47,60

2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 2.100,00 2.100,00 770,03 770,03 770,03 1.329,97

2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 2.100,00 2.100,00 2.100,00

220 MATERIAL DE OFICINA 7.650,00 7.650,00 4.172,43 4.172,43 770,03 3.402,40 3.477,57

22100 ENERGIA ELECTRICA 127.090,00 127.090,00 149.202,33 149.202,33 149.202,33 -22.112,33

22101 AGUA 6.950,00 6.950,00 10.815,50 10.815,50 10.771,17 44,33 -3.865,50

22102 GAS 3.750,00 3.750,00 2.304,70 2.304,70 2.304,70 1.445,30



MAZ NUM. 011LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

EJERCICIO 2014

17



INICIALES (1)

MODIFICACIONES (2)

DEFINITIVOS (3=1+2)


(4)


NETAS (5)

PAGOS (6)


(7=5-6)


(8=3-5)

22103 COMBUSTIBLE 4.500,00 4.500,00 1.609,14 1.609,14 1.609,14 2.890,86

2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 142.290,00 142.290,00 163.931,67 163.931,67 163.887,34 44,33 -21.641,67

221 SUMINISTROS 142.290,00 142.290,00 163.931,67 163.931,67 163.887,34 44,33 -21.641,67

22200 SERV.TELECOMUNICACIONES 141.600,00 141.600,00 294.322,87 294.322,87 293.476,06 846,81 -152.722,87

2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 141.600,00 141.600,00 294.322,87 294.322,87 293.476,06 846,81 -152.722,87

2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 63.030,00 63.030,00 36.200,63 36.200,63 34.143,32 2.057,31 26.829,37

222 COMUNICACIONES 204.630,00 204.630,00 330.523,50 330.523,50 327.619,38 2.904,12 -125.893,50

223 TRANSPORTES 4.080,00 4.080,00 21.550,35 21.550,35 20.726,66 823,69 -17.470,35

2240 EDIFICIOS Y LOCALES 2.420,00 2.420,00 11,34 11,34 11,34 2.408,66

2249 OTROS RIESGOS 9.160,00 9.160,00 9.088,99 9.088,99 9.088,99 71,01

224 PRIMAS DE SEGUROS 11.580,00 11.580,00 9.100,33 9.100,33 9.100,33 2.479,67

2250 ESTATALES 310,00 310,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 -2.690,00

2251 AUTONOMICOS 170,00 170,00 170,00

2252 LOCALES 6.150,00 6.150,00 11.077,80 11.077,80 11.077,80 -4.927,80

225 TRIBUTOS 6.630,00 6.630,00 14.077,80 14.077,80 14.077,80 -7.447,80

22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 375,97 375,97 375,97 -375,97

2262 INFORMACION Y DIVULGACION 375,97 375,97 375,97 -375,97

2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 20.390,00 20.390,00 45.428,12 45.428,12 45.428,12 -25.038,12

22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 1.440,00 1.440,00 1.881,91 1.881,91 1.849,91 32,00 -441,91

22661 CURSOS DE FORMACION 38.940,00 38.940,00 36.640,92 36.640,92 36.553,42 87,50 2.299,08

2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 40.380,00 40.380,00 38.522,83 38.522,83 38.403,33 119,50 1.857,17

2269 OTROS 2.690,00 2.690,00 500,90 500,90 500,90 2.189,10

226 GASTOS DIVERSOS 63.460,00 63.460,00 84.827,82 84.827,82 84.708,32 119,50 -21.367,82

2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 90,00 90,00 28.342,98 28.342,98 28.293,73 49,25 -28.252,98

2273 LIMPIEZA Y ASEO 174.160,00 174.160,00 249.727,91 249.727,91 241.190,22 8.537,69 -75.567,91

2274 SEGURIDAD 4.620,00 4.620,00 9.035,79 9.035,79 8.902,51 133,28 -4.415,79

2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 23.910,00 23.910,00 15.849,02 15.849,02 15.849,02 8.060,98

22781 SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST. 378.760,00 378.760,00 251.729,22 251.729,22 247.295,17 4.434,05 127.030,78

22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 424.600,00 424.600,00 368.796,51 368.796,51 368.796,51 55.803,49

22783 COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S. 569.820,00 199.290,00 769.110,00 601.959,20 601.959,20 462.441,51 139.517,69 167.150,80

2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 1.373.180,00 199.290,00 1.572.470,00 1.222.484,93 1.222.484,93 1.078.533,19 143.951,74 349.985,07

2279 OTROS 500,00 500,00 5.076,83 5.076,83 3.483,94 1.592,89 -4.576,83

227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 1.576.460,00 199.290,00 1.775.750,00 1.530.517,46 1.530.517,46 1.376.252,61 154.264,85 245.232,54

22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 2.016.780,00 199.290,00 2.216.070,00 2.158.701,36 2.158.701,36 1.997.142,47 161.558,89 57.368,64

230 DIETAS 223,95 223,95 223,95 -223,95

231 LOCOMOCION 78.510,00 78.510,00 70.669,41 70.669,41 69.811,01 858,40 7.840,59

23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 78.510,00 78.510,00 70.893,36 70.893,36 70.034,96 858,40 7.616,64





EJERCICIO 2014

18



INICIALES (1)

MODIFICACIONES (2)

DEFINITIVOS (3=1+2)


(4)


NETAS (5)

PAGOS (6)


(7=5-6)


(8=3-5)

2512 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS 103.960,00 103.960,00 75.938,90 75.938,90 61.476,76 14.462,14 28.021,10

2515 CON ENTIDADES PRIVADAS 1.920,00 1.920,00 20.651,98 20.651,98 17.651,51 3.000,47 -18.731,98

2517 CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO 3.080,00 3.080,00 4.002,17 4.002,17 3.899,31 102,86 -922,17

251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA 108.960,00 108.960,00 100.593,05 100.593,05 83.027,58 17.565,47 8.366,95

2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA 72.640,00 72.640,00 29.754,48 29.754,48 29.730,18 24,30 42.885,52

258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA 72.640,00 72.640,00 29.754,48 29.754,48 29.730,18 24,30 42.885,52

25 A.SANIT.CON MED.AJENOS 181.600,00 181.600,00 130.347,53 130.347,53 112.757,76 17.589,77 51.252,47

2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 3.110.640,00 499.290,00 3.609.930,00 3.498.047,86 3.498.047,86 3.310.653,97 187.393,89 111.882,14

419 OTRAS TRANSFERENCIAS 56.080,00 56.080,00 53.140,62 53.140,62 53.140,62 2.939,38

41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 56.080,00 56.080,00 53.140,62 53.140,62 53.140,62 2.939,38

48211 REGIMEN GENERAL 72.751.450,00 434.420,00 73.185.870,00 74.059.673,85 74.059.673,85 74.040.635,29 19.038,56 -873.803,85

48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS 25.474.950,00 25.474.950,00 24.798.022,06 24.798.022,06 24.798.022,06 676.927,94

48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR 36.720,00 36.720,00 31.927,88 31.927,88 31.927,88 4.792,12

48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON 62.100,00 62.100,00 23.198,14 23.198,14 23.198,14 38.901,86

48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 26.549.750,00 1.400.000,00 27.949.750,00 27.768.577,69 27.768.577,69 27.724.747,34 43.830,35 181.172,31

4821 SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID. 124.874.970,00 1.834.420,00 126.709.390,00 126.681.399,62 126.681.399,62 126.618.530,71 62.868,91 27.990,38

482 INCAPACIDAD TEMPORAL 124.874.970,00 1.834.420,00 126.709.390,00 126.681.399,62 126.681.399,62 126.618.530,71 62.868,91 27.990,38

48427 DE A.T. Y E.P. 13.635.770,00 2.200.000,00 15.835.770,00 15.348.171,30 15.348.171,30 15.348.171,30 487.598,70

4842 SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO 13.635.770,00 2.200.000,00 15.835.770,00 15.348.171,30 15.348.171,30 15.348.171,30 487.598,70

48447 DE A.T. Y E.P. 109.440,00 109.440,00 102.197,34 102.197,34 102.197,34 7.242,66

4844 SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL 109.440,00 109.440,00 102.197,34 102.197,34 102.197,34 7.242,66

48457 DE AT Y EP 452.660,00 452.660,00 909.297,07 909.297,07 909.297,07 -456.637,07

4845 SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE 452.660,00 452.660,00 909.297,07 909.297,07 909.297,07 -456.637,07

484 PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS 14.197.870,00 2.200.000,00 16.397.870,00 16.359.665,71 16.359.665,71 16.359.665,71 38.204,29

48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 1.750,00 1.750,00 1.093,40 1.093,40 1.093,40 656,60

4861 AUXILIO POR DEFUNCION 1.750,00 1.750,00 1.093,40 1.093,40 1.093,40 656,60

48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 2.139.470,00 2.139.470,00 1.862.785,33 1.862.785,33 1.862.785,33 276.684,67

4863 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 2.139.470,00 2.139.470,00 1.862.785,33 1.862.785,33 1.862.785,33 276.684,67

48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 692.340,00 692.340,00 514.478,24 514.478,24 514.478,24 177.861,76

4864 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 692.340,00 692.340,00 514.478,24 514.478,24 514.478,24 177.861,76

486 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM. 2.833.560,00 2.833.560,00 2.378.356,97 2.378.356,97 2.378.356,97 455.203,03

48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 218.200,00 218.200,00 218.163,77 218.163,77 218.163,77 36,23

4879 AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL 218.200,00 218.200,00 218.163,77 218.163,77 218.163,77 36,23

487 PRESTACIONES SOCIALES 218.200,00 218.200,00 218.163,77 218.163,77 218.163,77 36,23





EJERCICIO 2014

19



INICIALES (1)

MODIFICACIONES (2)

DEFINITIVOS (3=1+2)


(4)


NETAS (5)

PAGOS (6)


(7=5-6)


(8=3-5)

48811 REGIMEN GENERAL 1.830,00 1.830,00 1.185,52 1.185,52 1.185,52 644,48

4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 1.830,00 1.830,00 1.185,52 1.185,52 1.185,52 644,48

48821 REGIMEN GENERAL 5.550,00 10.000,00 15.550,00 13.331,21 13.331,21 12.808,62 522,59 2.218,79

4882 PROTESIS 5.550,00 10.000,00 15.550,00 13.331,21 13.331,21 12.808,62 522,59 2.218,79

48842 REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS 47.980,00 220.400,00 268.380,00 247.380,68 247.380,68 247.380,68 20.999,32

4884 PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS 47.980,00 220.400,00 268.380,00 247.380,68 247.380,68 247.380,68 20.999,32

48852 REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM. 17.050,00 24.000,00 41.050,00 68.091,29 68.091,29 68.091,29 -27.041,29

4885 CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD 17.050,00 24.000,00 41.050,00 68.091,29 68.091,29 68.091,29 -27.041,29

48887 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 12.030,00 8.000,00 20.030,00 13.183,52 13.183,52 13.183,52 6.846,48

4888 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 12.030,00 8.000,00 20.030,00 13.183,52 13.183,52 13.183,52 6.846,48

488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 84.440,00 262.400,00 346.840,00 343.172,22 343.172,22 342.649,63 522,59 3.667,78

48901 REGIMEN GENERAL 500,00 500,00 57,52 57,52 52,48 5,04 442,48

4890 RECETAS MEDICAS 500,00 500,00 57,52 57,52 52,48 5,04 442,48

489 FARMACIA 500,00 500,00 57,52 57,52 52,48 5,04 442,48

48 A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO 142.209.040,00 4.297.320,00 146.506.360,00 145.980.815,81 145.980.815,81 145.917.419,27 63.396,54 525.544,19

4 TRANSFERENC. CORRIENTES 142.265.120,00 4.297.320,00 146.562.440,00 146.033.956,43 146.033.956,43 145.970.559,89 63.396,54 528.483,57

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 150.708.900,00 7.545.610,00 158.254.510,00 157.101.238,24 157.101.238,24 156.850.447,81 250.790,43 1.153.271,76

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.480,00 3.480,00 3.480,00

625 MOBILIARIO Y ENSERES 80,00 80,00 895,40 895,40 895,40 -815,40

626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 486,74 486,74 486,74 -486,74

62 INVERSIONES NUEVAS 3.560,00 3.560,00 1.382,14 1.382,14 1.382,14 2.177,86

635 MOBILIARIO Y ENSERES 40,00 40,00 40,00

636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2.348,13 2.348,13 2.348,13 -2.348,13

639 INMOVILIZADO INMATERIAL 160,00 160,00 160,00

63 INVERSIONES DE REPOSICION 200,00 200,00 2.348,13 2.348,13 2.348,13 -2.148,13

6 INVERSIONES REALES 3.760,00 3.760,00 3.730,27 3.730,27 3.730,27 29,73

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.760,00 3.760,00 3.730,27 3.730,27 3.730,27 29,73

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 150.712.660,00 7.545.610,00 158.258.270,00 157.104.968,51 157.104.968,51 156.854.178,08 250.790,43 1.153.301,49

TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS 150.712.660,00 7.545.610,00 158.258.270,00 157.104.968,51 157.104.968,51 156.854.178,08 250.790,43 1.153.301,49





EJERCICIO 2014

20


GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS





INICIALES (1)

MODIFICACIONES (2)

DEFINITIVOS (3=1+2)


(4)


NETAS (5)

PAGOS (6)


(7=5-6)


(8=3-5)

421 APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES 34.453.390,00 34.453.390,00 30.549.847,95 30.549.847,95 30.549.847,95 3.903.542,05

4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 48.269.010,00 -5.184.420,00 43.084.590,00 37.971.277,83 37.971.277,83 37.971.277,83 5.113.312,17

4222 POR MUERTE 9.068.860,00 9.068.860,00 5.507.137,94 5.507.137,94 5.507.137,94 3.561.722,06

422 CAPITALES RENTA 57.337.870,00 -5.184.420,00 52.153.450,00 43.478.415,77 43.478.415,77 43.478.415,77 8.675.034,23

423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 34.114.350,00 34.114.350,00 31.023.261,67 31.023.261,67 31.023.261,67 3.091.088,33

42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 125.905.610,00 -5.184.420,00 120.721.190,00 105.051.525,39 105.051.525,39 105.051.525,39 15.669.664,61

4 TRANSFERENC. CORRIENTES 125.905.610,00 -5.184.420,00 120.721.190,00 105.051.525,39 105.051.525,39 105.051.525,39 15.669.664,61

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 125.905.610,00 -5.184.420,00 120.721.190,00 105.051.525,39 105.051.525,39 105.051.525,39 15.669.664,61

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 125.905.610,00 -5.184.420,00 120.721.190,00 105.051.525,39 105.051.525,39 105.051.525,39 15.669.664,61

TOTAL PROG.1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. 125.905.610,00 -5.184.420,00 120.721.190,00 105.051.525,39 105.051.525,39 105.051.525,39 15.669.664,61

TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS 276.618.270,00 2.361.190,00 278.979.460,00 262.156.493,90 262.156.493,90 261.905.703,47 250.790,43 16.822.966,10




DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS

EJERCICIO 2014

22


ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.





INICIALES (1)

MODIFICACIONES (2)

DEFINITIVOS (3=1+2)


(4)


NETAS (5)

PAGOS (6)


(7=5-6)


(8=3-5)

13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 5.724.290,00 5.724.290,00 5.199.287,37 5.199.287,37 5.199.287,37 525.002,63

1309 OTRO PERSONAL 5.724.290,00 5.724.290,00 5.199.287,37 5.199.287,37 5.199.287,37 525.002,63

130 LABORAL FIJO 5.724.290,00 5.724.290,00 5.199.287,37 5.199.287,37 5.199.287,37 525.002,63




1344 LABORAL EVENTUAL 1.000,00 1.000,00 533,45 533,45 533,45 466,55


13 LABORALES 6.027.780,00 6.027.780,00 5.594.700,21 5.594.700,21 5.594.700,21 433.079,79



1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 10.000,00 -7.000,00 3.000,00 3.000,00

1624 ACCION SOCIAL GENERAL 5.330,00 -2.000,00 3.330,00 1.420,51 1.420,51 1.420,51 1.909,49

1625 SEGUROS 6.090,00 6.090,00 16.137,33 16.137,33 16.137,33 -10.047,33

1629 OTROS 32.140,00 32.140,00 49.626,46 49.626,46 49.626,46 -17.486,46

162 GASTOS SOC.PERS. 53.560,00 -9.000,00 44.560,00 67.184,30 67.184,30 67.184,30 -22.624,30


1 GASTOS DE PERSONAL 7.919.180,00 41.000,00 7.960.180,00 7.473.347,60 7.473.347,60 7.473.347,60 486.832,40

202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.808.050,00 1.808.050,00 1.532.384,41 1.532.384,41 1.532.384,41 275.665,59

203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE 34.990,03 34.990,03 34.990,03 -34.990,03

205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES 2.120,00 2.120,00 2.250,36 2.250,36 2.250,36 -130,36

20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 1.810.170,00 1.810.170,00 1.569.624,80 1.569.624,80 1.569.624,80 240.545,20


213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 445.790,00 445.790,00 424.565,43 424.565,43 415.571,05 8.994,38 21.224,57

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 9.160,00 9.160,00 6.170,87 6.170,87 5.948,93 221,94 2.989,13

215 MOBILIARIO Y ENSERES 13.440,00 13.440,00 19.882,71 19.882,71 19.496,19 386,52 -6.442,71

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 58.420,00 58.420,00 24.786,55 24.786,55 24.677,65 108,90 33.633,45

21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 548.910,00 548.910,00 485.163,07 485.163,07 475.348,83 9.814,24 63.746,93

2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 193.390,00 193.390,00 124.309,78 124.309,78 124.182,73 127,05 69.080,22

2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 2.240,00 2.240,00 6.000,26 6.000,26 6.000,26 -3.760,26

2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 67.040,00 67.040,00 40.038,27 40.038,27 40.038,27 27.001,73

220 MATERIAL DE OFICINA 262.670,00 262.670,00 170.348,31 170.348,31 170.221,26 127,05 92.321,69

22100 ENERGIA ELECTRICA 337.480,00 337.480,00 237.951,78 237.951,78 237.951,78 99.528,22




DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

EJERCICIO 2014

24



INICIALES (1)

MODIFICACIONES (2)

DEFINITIVOS (3=1+2)


(4)


NETAS (5)

PAGOS (6)


(7=5-6)


(8=3-5)

22101 AGUA 14.620,00 14.620,00 11.031,03 11.031,03 10.903,37 127,66 3.588,97

22102 GAS 5.290,00 5.290,00 1.321,12 1.321,12 1.321,12 3.968,88

22103 COMBUSTIBLE 49.930,00 49.930,00 21.740,85 21.740,85 21.657,80 83,05 28.189,15

2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 407.320,00 407.320,00 272.044,78 272.044,78 271.834,07 210,71 135.275,22

22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 391.610,00 391.610,00 283.512,26 283.512,26 283.341,35 170,91 108.097,74

2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS 391.610,00 391.610,00 283.512,26 283.512,26 283.341,35 170,91 108.097,74

2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO 18.190,00 18.190,00 5.652,19 5.652,19 5.652,19 12.537,81

2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 4.920,00 4.920,00 5.692,31 5.692,31 5.692,31 -772,31

22140 LENCERIA 23.880,00 23.880,00 2.230,79 2.230,79 2.230,79 21.649,21

22141 VESTUARIO 10.730,00 10.730,00 4.899,18 4.899,18 4.899,18 5.830,82

2214 LENCERIA Y VESTUARIO 34.610,00 34.610,00 7.129,97 7.129,97 7.129,97 27.480,03

22160 IMPLANTES 560,00 560,00 48,40 48,40 48,40 511,60

22161 MATERIAL DE LABORATORIO 4.680,00 4.680,00 3.375,95 3.375,95 3.375,95 1.304,05

22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA 43.510,00 43.510,00 21.350,09 21.350,09 21.350,09 22.159,91

22164 OTRO MATERIAL SANITARIO 603.970,00 603.970,00 365.605,42 365.605,42 363.585,58 2.019,84 238.364,58

2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION 652.720,00 652.720,00 390.379,86 390.379,86 388.360,02 2.019,84 262.340,14

2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 2.200,00 2.200,00 28.415,11 28.415,11 27.371,06 1.044,05 -26.215,11

2219 OTROS SUMINISTROS 137.090,00 137.090,00 32.349,47 32.349,47 32.349,47 104.740,53

221 SUMINISTROS 1.648.660,00 1.648.660,00 1.025.175,95 1.025.175,95 1.021.730,44 3.445,51 623.484,05

22200 SERV.TELECOMUNICACIONES 365.070,00 365.070,00 648.085,37 648.085,37 648.085,37 -283.015,37

2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 365.070,00 365.070,00 648.085,37 648.085,37 648.085,37 -283.015,37

2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 71.820,00 71.820,00 118.398,49 118.398,49 112.254,71 6.143,78 -46.578,49

222 COMUNICACIONES 436.890,00 436.890,00 766.483,86 766.483,86 760.340,08 6.143,78 -329.593,86

223 TRANSPORTES 136.920,00 136.920,00 137.925,71 137.925,71 133.862,09 4.063,62 -1.005,71


2241 VEHICULOS 1.440,00 1.440,00 718,10 718,10 718,10 721,90

2249 OTROS RIESGOS 10.210,00 10.210,00 15.297,83 15.297,83 15.297,83 -5.087,83

224 PRIMAS DE SEGUROS 16.230,00 16.230,00 16.167,25 16.167,25 16.167,25 62,75

2250 ESTATALES 610,00 610,00 610,00

2251 AUTONOMICOS 4.550,00 4.550,00 1.029,90 1.029,90 1.029,90 3.520,10

2252 LOCALES 8.880,00 8.880,00 9.011,07 9.011,07 9.011,07 -131,07

225 TRIBUTOS 14.040,00 14.040,00 10.040,97 10.040,97 10.040,97 3.999,03

22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 3.200,00 3.200,00 520,30 520,30 520,30 2.679,70

2262 INFORMACION Y DIVULGACION 3.200,00 3.200,00 520,30 520,30 520,30 2.679,70

2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 20,00 20,00 8.906,05 8.906,05 8.906,05 -8.886,05

22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 1.260,00 1.260,00 2.737,38 2.737,38 2.605,38 132,00 -1.477,38

22661 CURSOS DE FORMACION 28.650,00 28.650,00 19.254,96 19.254,96 19.100,26 154,70 9.395,04

2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 29.910,00 29.910,00 21.992,34 21.992,34 21.705,64 286,70 7.917,66





EJERCICIO 2014

25



INICIALES (1)

MODIFICACIONES (2)

DEFINITIVOS (3=1+2)


(4)


NETAS (5)

PAGOS (6)


(7=5-6)


(8=3-5)

2269 OTROS 4.960,00 4.960,00 170,83 170,83 170,83 4.789,17

226 GASTOS DIVERSOS 38.090,00 38.090,00 31.589,52 31.589,52 31.302,82 286,70 6.500,48

2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 14.920,00 14.920,00 22.988,48 22.988,48 22.988,48 -8.068,48

2273 LIMPIEZA Y ASEO 632.300,00 632.300,00 427.454,66 427.454,66 406.624,13 20.830,53 204.845,34

2274 SEGURIDAD 9.520,00 9.520,00 10.161,33 10.161,33 9.884,13 277,20 -641,33


2279 OTROS 14.840,00 14.840,00 94.425,47 94.425,47 79.808,27 14.617,20 -79.585,47

227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 716.500,00 716.500,00 578.595,35 578.595,35 542.870,42 35.724,93 137.904,65

22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 3.270.000,00 3.270.000,00 2.736.326,92 2.736.326,92 2.686.535,33 49.791,59 533.673,08

230 DIETAS 206,25 206,25 206,25 -206,25

231 LOCOMOCION 42.670,00 42.670,00 50.005,93 50.005,93 49.259,39 746,54 -7.335,93

23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 42.670,00 42.670,00 50.212,18 50.212,18 49.465,64 746,54 -7.542,18

2511 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 500,00 500,00 111,03 111,03 111,03 388,97

2512 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS 418.620,00 418.620,00 354.238,15 354.238,15 213.878,74 140.359,41 64.381,85

2513 CON ENTES TERRITORIALES 300,00 300,00 825,80 825,80 825,80 -525,80

2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC. 4.030,00 4.030,00 2.363,22 2.363,22 2.363,22 1.666,78

2515 CON ENTIDADES PRIVADAS 1.555.430,00 1.555.430,00 1.029.635,14 1.029.635,14 977.803,33 51.831,81 525.794,86

2516 CON EL I.N.G.S 1.600,00 1.600,00 768,42 768,42 138,91 629,51 831,58

2517 CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO 214.760,00 214.760,00 231.356,55 231.356,55 213.487,80 17.868,75 -16.596,55

251 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA 2.195.240,00 2.195.240,00 1.619.298,31 1.619.298,31 1.408.608,83 210.689,48 575.941,69

25421 OXIGENOTERAPIA 1.710,00 1.710,00 282,84 282,84 282,84 1.427,16

2542 TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO 1.710,00 1.710,00 282,84 282,84 282,84 1.427,16

25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. 282.520,00 282.520,00 312.490,74 312.490,74 289.968,02 22.522,72 -29.970,74

25432 CONCIERTOS PARA T.A.C. 36.660,00 36.660,00 42.880,24 42.880,24 39.216,20 3.664,04 -6.220,24

2543 CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN 319.180,00 319.180,00 355.370,98 355.370,98 329.184,22 26.186,76 -36.190,98

2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP 769.560,00 769.560,00 659.482,06 659.482,06 626.536,96 32.945,10 110.077,94

2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 4.560,00 4.560,00 1.307,60 1.307,60 1.307,60 3.252,40

254 CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. 1.095.010,00 1.095.010,00 1.016.443,48 1.016.443,48 957.311,62 59.131,86 78.566,52

2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 113.570,00 113.570,00 16.409,27 16.409,27 16.124,83 284,44 97.160,73

2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP 1.204.550,00 1.204.550,00 1.277.660,35 1.277.660,35 1.195.535,28 82.125,07 -73.110,35

255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE 1.318.120,00 1.318.120,00 1.294.069,62 1.294.069,62 1.211.660,11 82.409,51 24.050,38

2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA 16.660,00 16.660,00 15.045,61 15.045,61 14.892,24 153,37 1.614,39

2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA 1.673.040,00 -968.310,00 704.730,00 688.966,53 688.966,53 659.665,70 29.300,83 15.763,47

258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA 1.689.700,00 -968.310,00 721.390,00 704.012,14 704.012,14 674.557,94 29.454,20 17.377,86

25 A.SANIT.CON MED.AJENOS 6.298.070,00 -968.310,00 5.329.760,00 4.633.823,55 4.633.823,55 4.252.138,50 381.685,05 695.936,45





EJERCICIO 2014

26



INICIALES (1)

MODIFICACIONES (2)

DEFINITIVOS (3=1+2)


(4)


NETAS (5)

PAGOS (6)


(7=5-6)


(8=3-5)

2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 11.969.820,00 -968.310,00 11.001.510,00 9.475.150,52 9.475.150,52 9.033.113,10 442.037,42 1.526.359,48

4296 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS 18.480,00 18.480,00 18.480,00

429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA 18.480,00 18.480,00 18.480,00

42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 18.480,00 18.480,00 18.480,00

471 ENTREGAS DE BOTIQUINES 94.330,00 230.000,00 324.330,00 262.060,40 262.060,40 262.060,40 62.269,60

47 A EMPRESAS PRIVADAS 94.330,00 230.000,00 324.330,00 262.060,40 262.060,40 262.060,40 62.269,60

48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 828.130,00 116.190,00 944.320,00 807.627,44 807.627,44 807.627,44 136.692,56

4881 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 828.130,00 116.190,00 944.320,00 807.627,44 807.627,44 807.627,44 136.692,56

488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 828.130,00 116.190,00 944.320,00 807.627,44 807.627,44 807.627,44 136.692,56

48907 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 1.044.040,00 52.170,00 1.096.210,00 827.883,14 827.883,14 811.167,16 16.715,98 268.326,86

4890 RECETAS MEDICAS 1.044.040,00 52.170,00 1.096.210,00 827.883,14 827.883,14 811.167,16 16.715,98 268.326,86

48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS 30,00 30,00 30,00

4892 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO 30,00 30,00 30,00

489 FARMACIA 1.044.070,00 52.170,00 1.096.240,00 827.883,14 827.883,14 811.167,16 16.715,98 268.356,86

48 A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO 1.872.200,00 168.360,00 2.040.560,00 1.635.510,58 1.635.510,58 1.618.794,60 16.715,98 405.049,42

4 TRANSFERENC. CORRIENTES 1.985.010,00 398.360,00 2.383.370,00 1.897.570,98 1.897.570,98 1.880.855,00 16.715,98 485.799,02

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 21.874.010,00 -528.950,00 21.345.060,00 18.846.069,10 18.846.069,10 18.387.315,70 458.753,40 2.498.990,90

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 16.380,00 16.380,00 28.719,24 28.719,24 28.719,24 -12.339,24

625 MOBILIARIO Y ENSERES 4.680,00 4.680,00 69.981,02 69.981,02 17.051,72 52.929,30 -65.301,02


629 INMOVILIZADO INMATERIAL 67.880,00 67.880,00 41.354,32 41.354,32 41.354,32 26.525,68

62 INVERSIONES NUEVAS 88.940,00 88.940,00 152.342,02 152.342,02 99.412,72 52.929,30 -63.402,02

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 65.530,00 425.250,00 490.780,00 9.543,81 9.543,81 9.543,81 481.236,19

635 MOBILIARIO Y ENSERES 25.760,00 25.760,00 14.347,91 14.347,91 14.347,91 11.412,09


639 INMOVILIZADO INMATERIAL 53.820,00 53.820,00 479.567,55 479.567,55 473.880,55 5.687,00 -425.747,55

63 INVERSIONES DE REPOSICION 145.110,00 425.250,00 570.360,00 505.008,14 505.008,14 497.772,27 7.235,87 65.351,86

6 INVERSIONES REALES 234.050,00 425.250,00 659.300,00 657.350,16 657.350,16 597.184,99 60.165,17 1.949,84

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 234.050,00 425.250,00 659.300,00 657.350,16 657.350,16 597.184,99 60.165,17 1.949,84





EJERCICIO 2014

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INICIALES (1)

MODIFICACIONES (2)

DEFINITIVOS (3=1+2)


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NETAS (5)

PAGOS (6)


(7=5-6)


(8=3-5)

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 22.108.060,00 -103.700,00 22.004.360,00 19.503.419,26 19.503.419,26 18.984.500,69 518.918,57 2.500.940,74

TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A. T. 22.108.060,00 -103.700,00 22.004.360,00 19.503.419,26 19.503.419,26 18.984.500,69 518.918,57 2.500.940,74

TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 22.108.060,00 -103.700,00 22.004.360,00 19.503.419,26 19.503.419,26 18.984.500,69 518.918,57 2.500.940,74





EJERCICIO 2014

28


ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.





INICIALES (1)

MODIFICACIONES (2)

DEFINITIVOS (3=1+2)


(4)


NETAS (5)

PAGOS (6)


(7=5-6)


(8=3-5)

13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 14.239.240,00 14.239.240,00 12.646.376,89 12.646.376,89 12.646.376,89 1.592.863,11

1309 OTRO PERSONAL 14.239.240,00 14.239.240,00 12.646.376,89 12.646.376,89 12.646.376,89 1.592.863,11

130 LABORAL FIJO 14.239.240,00 14.239.240,00 12.646.376,89 12.646.376,89 12.646.376,89 1.592.863,11



1343 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 40.000,00 40.000,00 40.000,00

1344 LABORAL EVENTUAL 4.000,00 4.000,00 1.902,86 1.902,86 1.902,86 2.097,14

134 INDEMNIZACIONES 44.000,00 44.000,00 1.902,86 1.902,86 1.902,86 42.097,14

13 LABORALES 14.655.590,00 14.655.590,00 13.166.186,27 13.166.186,27 13.166.186,27 1.489.403,73



1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 12.000,00 3.000,00 15.000,00 4.497,46 4.497,46 4.497,46 10.502,54

1624 ACCION SOCIAL GENERAL 10.000,00 2.000,00 12.000,00 11.439,95 11.439,95 11.439,95 560,05

1625 SEGUROS 11.870,00 11.870,00 33.367,33 33.367,33 33.367,33 -21.497,33

1629 OTROS 130.340,00 130.340,00 252.862,17 252.862,17 252.862,17 -122.522,17

162 GASTOS SOC.PERS. 164.210,00 5.000,00 169.210,00 302.166,91 302.166,91 302.166,91 -132.956,91


1 GASTOS DE PERSONAL 19.189.220,00 155.000,00 19.344.220,00 17.668.452,61 17.668.452,61 17.668.452,61 1.675.767,39

202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 17.590,00 10.000,00 27.590,00 25.221,88 25.221,88 25.221,88 2.368,12

203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE 49.920,00 49.920,00 3.132,09 3.132,09 3.132,09 46.787,91

205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES 1.460,00 1.460,00 1.460,00

206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM 9.690,00 9.690,00 9.690,00

20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 78.660,00 10.000,00 88.660,00 28.353,97 28.353,97 28.353,97 60.306,03

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 67.590,00 67.590,00 11.960,06 11.960,06 11.960,06 55.629,94

213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.613.020,00 -568.590,00 1.044.430,00 880.694,15 880.694,15 877.036,63 3.657,52 163.735,85

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 7.590,00 7.590,00 5.425,54 5.425,54 5.425,54 2.164,46

215 MOBILIARIO Y ENSERES 63.540,00 63.540,00 20.999,01 20.999,01 20.733,76 265,25 42.540,99

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 354.700,00 354.700,00 221.608,02 221.608,02 221.608,02 133.091,98

21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 2.106.440,00 -568.590,00 1.537.850,00 1.140.686,78 1.140.686,78 1.136.764,01 3.922,77 397.163,22

2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 37.080,00 37.080,00 25.842,14 25.842,14 25.842,14 11.237,86

2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 3.210,00 3.210,00 37,21 37,21 37,21 3.172,79


220 MATERIAL DE OFICINA 85.000,00 85.000,00 67.669,80 67.669,80 67.669,80 17.330,20




DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

EJERCICIO 2014

30



INICIALES (1)

MODIFICACIONES (2)

DEFINITIVOS (3=1+2)


(4)


NETAS (5)

PAGOS (6)


(7=5-6)


(8=3-5)


22101 AGUA 130.110,00 130.110,00 115.922,69 115.922,69 115.922,69 14.187,31

22102 GAS 239.400,00 239.400,00 75.426,26 75.426,26 75.426,26 163.973,74

22103 COMBUSTIBLE 31.580,00 31.580,00 5.498,67 5.498,67 5.498,67 26.081,33

2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 1.279.850,00 1.279.850,00 936.864,00 936.864,00 936.864,00 342.986,00

22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 571.770,00 571.770,00 490.349,78 490.349,78 484.168,63 6.181,15 81.420,22

22112 HEMODERIVADOS 123.490,00 123.490,00 61.811,11 61.811,11 53.367,71 8.443,40 61.678,89

2211 PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS 695.260,00 695.260,00 552.160,89 552.160,89 537.536,34 14.624,55 143.099,11

2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO 137.440,00 137.440,00 98.274,36 98.274,36 97.922,36 352,00 39.165,64

2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 4.090,00 4.090,00 2.852,93 2.852,93 2.852,93 1.237,07

22140 LENCERIA 38.270,00 38.270,00 18.327,37 18.327,37 17.875,32 452,05 19.942,63

22141 VESTUARIO 10.340,00 10.340,00 6.226,33 6.226,33 5.435,23 791,10 4.113,67

2214 LENCERIA Y VESTUARIO 48.610,00 48.610,00 24.553,70 24.553,70 23.310,55 1.243,15 24.056,30

2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 179.900,00 179.900,00 147.769,53 147.769,53 147.425,27 344,26 32.130,47

22160 IMPLANTES 1.206.920,00 1.206.920,00 1.098.055,34 1.098.055,34 1.096.242,54 1.812,80 108.864,66

22161 MATERIAL DE LABORATORIO 798.920,00 798.920,00 740.672,56 740.672,56 730.165,60 10.506,96 58.247,44

22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA 10.720,00 10.720,00 21.199,53 21.199,53 19.725,88 1.473,65 -10.479,53

22164 OTRO MATERIAL SANITARIO 2.162.330,00 -578.220,00 1.584.110,00 1.624.879,40 1.624.879,40 1.575.371,88 49.507,52 -40.769,40

2216 MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION 4.178.890,00 -578.220,00 3.600.670,00 3.484.806,83 3.484.806,83 3.421.505,90 63.300,93 115.863,17

2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 138.350,00 138.350,00 140.106,83 140.106,83 132.782,04 7.324,79 -1.756,83

2219 OTROS SUMINISTROS 56.960,00 56.960,00 50.391,60 50.391,60 49.041,03 1.350,57 6.568,40

221 SUMINISTROS 6.719.350,00 -578.220,00 6.141.130,00 5.437.780,67 5.437.780,67 5.349.240,42 88.540,25 703.349,33

22200 SERV.TELECOMUNICACIONES 371.870,00 371.870,00 201.129,02 201.129,02 201.129,02 170.740,98

2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 371.870,00 371.870,00 201.129,02 201.129,02 201.129,02 170.740,98

2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 34.980,00 34.980,00 40.032,82 40.032,82 36.346,01 3.686,81 -5.052,82

222 COMUNICACIONES 406.850,00 406.850,00 241.161,84 241.161,84 237.475,03 3.686,81 165.688,16

223 TRANSPORTES 258.970,00 258.970,00 309.385,76 309.385,76 294.569,32 14.816,44 -50.415,76

2240 EDIFICIOS Y LOCALES 43.190,00 43.190,00 43.190,00

2241 VEHICULOS 3.050,00 3.050,00 1.931,55 1.931,55 1.931,55 1.118,45

2249 OTROS RIESGOS 100.460,00 100.460,00 130.333,23 130.333,23 130.333,23 -29.873,23


2250 ESTATALES 830,00 830,00 387,91 387,91 387,91 442,09

2251 AUTONOMICOS 750,00 750,00 1.412,23 1.412,23 1.412,23 -662,23

2252 LOCALES 216.980,00 216.980,00 125.964,57 125.964,57 125.964,57 91.015,43

225 TRIBUTOS 218.560,00 218.560,00 127.764,71 127.764,71 127.764,71 90.795,29

22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 580,00 580,00 2.816,08 2.816,08 2.816,08 -2.236,08

2262 INFORMACION Y DIVULGACION 580,00 580,00 2.816,08 2.816,08 2.816,08 -2.236,08

2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 3.750,82 3.750,82 3.750,82 -3.750,82





EJERCICIO 2014

31



INICIALES (1)

MODIFICACIONES (2)

DEFINITIVOS (3=1+2)


(4)


NETAS (5)

PAGOS (6)


(7=5-6)


(8=3-5)

22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 1.340,00 1.340,00 5.093,19 5.093,19 5.093,19 -3.753,19

22661 CURSOS DE FORMACION 41.610,00 41.610,00 102.675,64 102.675,64 101.725,27 950,37 -61.065,64

2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 42.950,00 42.950,00 107.768,83 107.768,83 106.818,46 950,37 -64.818,83

2269 OTROS 8.520,00 8.520,00 9.234,31 9.234,31 9.234,31 -714,31

226 GASTOS DIVERSOS 52.050,00 52.050,00 123.570,04 123.570,04 122.619,67 950,37 -71.520,04

2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 169.630,00 169.630,00 207.175,69 207.175,69 206.131,98 1.043,71 -37.545,69

2273 LIMPIEZA Y ASEO 1.549.380,00 1.549.380,00 1.303.123,51 1.303.123,51 1.249.869,03 53.254,48 246.256,49

2274 SEGURIDAD 80.720,00 80.720,00 119.199,99 119.199,99 114.267,56 4.932,43 -38.479,99



2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 475.670,00 475.670,00 351.506,10 351.506,10 351.506,10 124.163,90

2279 OTROS 326.950,00 326.950,00 142.240,18 142.240,18 123.737,19 18.502,99 184.709,82

227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 2.703.250,00 2.703.250,00 2.211.436,82 2.211.436,82 2.133.703,21 77.733,61 491.813,18

22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 10.590.730,00 -578.220,00 10.012.510,00 8.651.034,42 8.651.034,42 8.465.306,94 185.727,48 1.361.475,58

230 DIETAS 600,00 600,00 137,85 137,85 137,85 462,15

231 LOCOMOCION 138.300,00 138.300,00 102.514,91 102.514,91 96.191,59 6.323,32 35.785,09

23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 138.900,00 138.900,00 102.652,76 102.652,76 96.329,44 6.323,32 36.247,24

2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 2.090,00 2.090,00 2.090,00

2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 3.223.400,00 -588.580,00 2.634.820,00 2.365.318,41 2.365.318,41 1.224.919,25 1.140.399,16 269.501,59

2523 CON ENTES TERRITORIALES 54.900,00 54.900,00 50.301,52 50.301,52 48.409,30 1.892,22 4.598,48

2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES 70.050,00 70.050,00 59.455,10 59.455,10 59.455,10 10.594,90

2525 CON ENTIDADES PRIVADAS 2.906.360,00 -1.347.940,00 1.558.420,00 1.574.516,76 1.574.516,76 1.499.297,42 75.219,34 -16.096,76

2526 CON EL I.N.G.S. 18.180,00 18.180,00 11.994,09 11.994,09 11.994,09 6.185,91

2527 CON MUTUAS DE AT Y EP 48.090,00 48.090,00 40.431,05 40.431,05 32.987,76 7.443,29 7.658,95

2528 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 29.680,00 29.680,00 27.480,55 27.480,55 27.480,55 2.199,45

252 CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL 6.352.750,00 -1.936.520,00 4.416.230,00 4.129.497,48 4.129.497,48 2.904.543,47 1.224.954,01 286.732,52

2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 440,00 440,00 97,60 97,60 97,60 342,40

255 CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE 440,00 440,00 97,60 97,60 97,60 342,40

2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA 23.690,00 23.690,00 332,31 332,31 332,31 23.357,69

2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA 1.505.810,00 -684.800,00 821.010,00 1.018.212,17 1.018.212,17 988.354,42 29.857,75 -197.202,17

258 OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA 1.529.500,00 -684.800,00 844.700,00 1.018.544,48 1.018.544,48 988.686,73 29.857,75 -173.844,48

25 A.SANIT.CON MED.AJENOS 7.882.690,00 -2.621.320,00 5.261.370,00 5.148.139,56 5.148.139,56 3.893.327,80 1.254.811,76 113.230,44

2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 20.797.420,00 -3.758.130,00 17.039.290,00 15.070.867,49 15.070.867,49 13.620.082,16 1.450.785,33 1.968.422,51

4296 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS 160.070,00 588.580,00 748.650,00 315.746,45 315.746,45 315.746,45 432.903,55





EJERCICIO 2014

32



INICIALES (1)

MODIFICACIONES (2)

DEFINITIVOS (3=1+2)


(4)


NETAS (5)

PAGOS (6)


(7=5-6)


(8=3-5)

429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA 160.070,00 588.580,00 748.650,00 315.746,45 315.746,45 315.746,45 432.903,55

42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 160.070,00 588.580,00 748.650,00 315.746,45 315.746,45 315.746,45 432.903,55

48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 642.570,00 89.930,00 732.500,00 611.370,66 611.370,66 502.358,88 109.011,78 121.129,34

4882 PROTESIS 642.570,00 89.930,00 732.500,00 611.370,66 611.370,66 502.358,88 109.011,78 121.129,34

48837 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P. 39.380,00 39.380,00 47.752,14 47.752,14 47.752,14 -8.372,14

4883 VEHICULOS PARA INVALIDOS 39.380,00 39.380,00 47.752,14 47.752,14 47.752,14 -8.372,14

488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 681.950,00 89.930,00 771.880,00 659.122,80 659.122,80 550.111,02 109.011,78 112.757,20

48 A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO 681.950,00 89.930,00 771.880,00 659.122,80 659.122,80 550.111,02 109.011,78 112.757,20

4 TRANSFERENC. CORRIENTES 842.020,00 678.510,00 1.520.530,00 974.869,25 974.869,25 865.857,47 109.011,78 545.660,75

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 40.828.660,00 -2.924.620,00 37.904.040,00 33.714.189,35 33.714.189,35 32.154.392,24 1.559.797,11 4.189.850,65

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 39.300,00 452.000,00 491.300,00 151.862,02 151.862,02 94.824,98 57.037,04 339.437,98


626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 7.860,00 7.860,00 98.634,84 98.634,84 66.137,35 32.497,49 -90.774,84


62 INVERSIONES NUEVAS 110.040,00 452.000,00 562.040,00 269.393,98 269.393,98 179.859,45 89.534,53 292.646,02

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 581.610,00 1.950.782,72 2.532.392,72 2.872.336,91 2.872.336,91 2.775.148,26 97.188,65 -339.944,19


636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 23.580,00 23.580,00 1.004,17 1.004,17 1.004,17 22.575,83


63 INVERSIONES DE REPOSICION 675.940,00 1.950.782,72 2.626.722,72 2.910.883,60 2.910.883,60 2.813.694,95 97.188,65 -284.160,88

6 INVERSIONES REALES 785.980,00 2.402.782,72 3.188.762,72 3.180.277,58 3.180.277,58 2.993.554,40 186.723,18 8.485,14

72069 OTRAS 2.150,00 2.150,00 2.150,00




7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 2.150,00 2.150,00 2.150,00

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 788.130,00 2.402.782,72 3.190.912,72 3.180.277,58 3.180.277,58 2.993.554,40 186.723,18 10.635,14

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 41.616.790,00 -521.837,28 41.094.952,72 36.894.466,93 36.894.466,93 35.147.946,64 1.746.520,29 4.200.485,79





EJERCICIO 2014

33



INICIALES (1)

MODIFICACIONES (2)

DEFINITIVOS (3=1+2)


(4)


NETAS (5)

PAGOS (6)


(7=5-6)


(8=3-5)

TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A. T. 41.616.790,00 -521.837,28 41.094.952,72 36.894.466,93 36.894.466,93 35.147.946,64 1.746.520,29 4.200.485,79

TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 41.616.790,00 -521.837,28 41.094.952,72 36.894.466,93 36.894.466,93 35.147.946,64 1.746.520,29 4.200.485,79





EJERCICIO 2014

34


OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO





INICIALES (1)

MODIFICACIONES (2)

DEFINITIVOS (3=1+2)


(4)


NETAS (5)

PAGOS (6)


(7=5-6)


(8=3-5)

13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 586.620,00 586.620,00 531.373,23 531.373,23 531.373,23 55.246,77

1309 OTRO PERSONAL 586.620,00 586.620,00 531.373,23 531.373,23 531.373,23 55.246,77

130 LABORAL FIJO 586.620,00 586.620,00 531.373,23 531.373,23 531.373,23 55.246,77

13 LABORALES 586.620,00 586.620,00 531.373,23 531.373,23 531.373,23 55.246,77

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 184.060,00 184.060,00 182.763,83 182.763,83 182.763,83 1.296,17

160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 184.060,00 184.060,00 182.763,83 182.763,83 182.763,83 1.296,17

1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 2.000,00 -1.000,00 1.000,00 1.000,00

1624 ACCION SOCIAL GENERAL 500,00 500,00 192,05 192,05 192,05 307,95

1625 SEGUROS 530,00 530,00 1.429,89 1.429,89 1.429,89 -899,89

1629 OTROS 2.860,00 2.860,00 9.516,48 9.516,48 9.516,48 -6.656,48

162 GASTOS SOC.PERS. 5.890,00 -1.000,00 4.890,00 11.138,42 11.138,42 11.138,42 -6.248,42

16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 189.950,00 -1.000,00 188.950,00 193.902,25 193.902,25 193.902,25 -4.952,25

1 GASTOS DE PERSONAL 776.570,00 -1.000,00 775.570,00 725.275,48 725.275,48 725.275,48 50.294,52

202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 70.120,00 40.000,00 110.120,00 68.721,70 68.721,70 68.721,70 41.398,30

20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 70.120,00 40.000,00 110.120,00 68.721,70 68.721,70 68.721,70 41.398,30

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.350,00 1.350,00 438,73 438,73 438,73 911,27

213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 42.170,00 42.170,00 10.880,50 10.880,50 10.021,06 859,44 31.289,50

215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.600,00 1.600,00 1.244,59 1.244,59 1.244,59 355,41

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1.700,00 1.700,00 18.067,04 18.067,04 18.067,04 -16.367,04

21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 46.820,00 46.820,00 30.630,86 30.630,86 29.771,42 859,44 16.189,14

2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 70,00 70,00 70,00

2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 590,00 590,00 590,00

2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 370,00 370,00 370,00

220 MATERIAL DE OFICINA 1.030,00 1.030,00 1.030,00


22101 AGUA 1.180,00 1.180,00 1.054,90 1.054,90 1.054,90 125,10

22102 GAS 7.090,00 7.090,00 1.990,17 1.990,17 1.990,17 5.099,83

22103 COMBUSTIBLE 120,00 120,00 16,86 16,86 16,86 103,14

2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 21.770,00 21.770,00 14.341,86 14.341,86 14.341,86 7.428,14

2219 OTROS SUMINISTROS 3.158,81 3.158,81 3.158,81 -3.158,81

221 SUMINISTROS 21.770,00 21.770,00 17.500,67 17.500,67 17.500,67 4.269,33

22200 SERV.TELECOMUNICACIONES 27.670,00 27.670,00 22.467,75 22.467,75 22.467,75 5.202,25

2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 27.670,00 27.670,00 22.467,75 22.467,75 22.467,75 5.202,25




DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

EJERCICIO 2014

36



INICIALES (1)

MODIFICACIONES (2)

DEFINITIVOS (3=1+2)


(4)


NETAS (5)

PAGOS (6)


(7=5-6)


(8=3-5)

2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 169,08 169,08 169,08 -169,08

222 COMUNICACIONES 27.670,00 27.670,00 22.636,83 22.636,83 22.636,83 5.033,17

223 TRANSPORTES 73,61 73,61 73,61 -73,61

2240 EDIFICIOS Y LOCALES 370,00 370,00 35,94 35,94 35,94 334,06

2249 OTROS RIESGOS 820,00 820,00 720,46 720,46 720,46 99,54

224 PRIMAS DE SEGUROS 1.190,00 1.190,00 756,40 756,40 756,40 433,60

2251 AUTONOMICOS 20,00 20,00 20,00

2252 LOCALES 870,00 870,00 277,78 277,78 277,78 592,22

225 TRIBUTOS 890,00 890,00 277,78 277,78 277,78 612,22

22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 8.140,00 8.140,00 8.140,00

2262 INFORMACION Y DIVULGACION 8.140,00 8.140,00 8.140,00

22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 2.400,00 2.400,00 2.187,91 2.187,91 2.183,91 4,00 212,09


2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 7.360,00 7.360,00 10.913,93 10.913,93 10.892,78 21,15 -3.553,93

2269 OTROS 90,00 90,00 58,16 58,16 58,16 31,84

226 GASTOS DIVERSOS 15.590,00 15.590,00 10.972,09 10.972,09 10.950,94 21,15 4.617,91

2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 15.455,76 15.455,76 15.455,76 -15.455,76

2273 LIMPIEZA Y ASEO 41.550,00 41.550,00 24.996,49 24.996,49 24.433,91 562,58 16.553,51

2274 SEGURIDAD 1.800,00 1.800,00 1.344,96 1.344,96 1.344,96 455,04


22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 810,00 810,00 391,68 391,68 391,68 418,32

2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 810,00 810,00 391,68 391,68 391,68 418,32

227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 48.220,00 48.220,00 43.354,99 43.354,99 42.792,41 562,58 4.865,01

22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 116.360,00 116.360,00 95.572,37 95.572,37 94.988,64 583,73 20.787,63

231 LOCOMOCION 66.530,00 66.530,00 50.265,00 50.265,00 50.222,75 42,25 16.265,00

23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 66.530,00 66.530,00 50.265,00 50.265,00 50.222,75 42,25 16.265,00

2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 299.830,00 40.000,00 339.830,00 245.189,93 245.189,93 243.704,51 1.485,42 94.640,07

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.076.400,00 39.000,00 1.115.400,00 970.465,41 970.465,41 968.979,99 1.485,42 144.934,59

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 730,00 730,00 730,00

625 MOBILIARIO Y ENSERES 910,00 910,00 910,00

629 INMOVILIZADO INMATERIAL 3.630,00 3.630,00 3.630,00 -3.630,00

62 INVERSIONES NUEVAS 1.640,00 1.640,00 3.630,00 3.630,00 3.630,00 -1.990,00

635 MOBILIARIO Y ENSERES 2.000,00 2.000,00 2.000,00





EJERCICIO 2014

37



INICIALES (1)

MODIFICACIONES (2)

DEFINITIVOS (3=1+2)


(4)


NETAS (5)

PAGOS (6)


(7=5-6)


(8=3-5)

63 INVERSIONES DE REPOSICION 2.000,00 2.000,00 2.000,00

6 INVERSIONES REALES 3.640,00 3.640,00 3.630,00 3.630,00 3.630,00 10,00

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.640,00 3.640,00 3.630,00 3.630,00 3.630,00 10,00

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.080.040,00 39.000,00 1.119.040,00 974.095,41 974.095,41 972.609,99 1.485,42 144.944,59

TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 1.080.040,00 39.000,00 1.119.040,00 974.095,41 974.095,41 972.609,99 1.485,42 144.944,59

TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 1.080.040,00 39.000,00 1.119.040,00 974.095,41 974.095,41 972.609,99 1.485,42 144.944,59





EJERCICIO 2014

38


GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO





INICIALES (1)

MODIFICACIONES (2)

DEFINITIVOS (3=1+2)


(4)


NETAS (5)

PAGOS (6)


(7=5-6)


(8=3-5)

7204 A LA TESORERIA 10.000.000,00 3.638.370,00 13.638.370,00 13.638.361,69 13.638.361,69 13.638.361,69 8,31

720 A LA SEGURIDAD SOCIAL 10.000.000,00 3.638.370,00 13.638.370,00 13.638.361,69 13.638.361,69 13.638.361,69 8,31

72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 10.000.000,00 3.638.370,00 13.638.370,00 13.638.361,69 13.638.361,69 13.638.361,69 8,31

7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 10.000.000,00 3.638.370,00 13.638.370,00 13.638.361,69 13.638.361,69 13.638.361,69 8,31

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 10.000.000,00 3.638.370,00 13.638.370,00 13.638.361,69 13.638.361,69 13.638.361,69 8,31

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.000.000,00 3.638.370,00 13.638.370,00 13.638.361,69 13.638.361,69 13.638.361,69 8,31

800 A CORTO PLAZO 10.000.000,00 -5.193.210,00 4.806.790,00 4.806.789,06 4.806.789,06 4.806.789,06 0,94

801 A LARGO PLAZO 31.223.140,00 5.193.210,00 36.416.350,00 15.129.553,23 15.129.553,23 15.129.553,23 21.286.796,77

80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 41.223.140,00 41.223.140,00 19.936.342,29 19.936.342,29 19.936.342,29 21.286.797,71

8 ACTIVOS FINANCIEROS 41.223.140,00 41.223.140,00 19.936.342,29 19.936.342,29 19.936.342,29 21.286.797,71

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 41.223.140,00 41.223.140,00 19.936.342,29 19.936.342,29 19.936.342,29 21.286.797,71

TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 51.223.140,00 3.638.370,00 54.861.510,00 33.574.703,98 33.574.703,98 33.574.703,98 21.286.806,02

TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO 51.223.140,00 3.638.370,00 54.861.510,00 33.574.703,98 33.574.703,98 33.574.703,98 21.286.806,02




DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

EJERCICIO 2014

40


ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.FUNC.

PROGRAMA 4591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES





INICIALES (1)

MODIFICACIONES (2)

DEFINITIVOS (3=1+2)


(4)


NETAS (5)

PAGOS (6)


(7=5-6)


(8=3-5)

1300 ALTOS CARGOS 88.130,00 88.130,00 119.599,92 119.599,92 119.599,92 -31.469,92

13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 11.055.440,00 -1.800.000,00 9.255.440,00 6.870.573,65 6.870.573,65 6.870.573,65 2.384.866,35

1309 OTRO PERSONAL 11.055.440,00 -1.800.000,00 9.255.440,00 6.870.573,65 6.870.573,65 6.870.573,65 2.384.866,35

130 LABORAL FIJO 11.143.570,00 -1.800.000,00 9.343.570,00 6.990.173,57 6.990.173,57 6.990.173,57 2.353.396,43

1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 56.800,00 56.800,00 8.334,96 8.334,96 8.334,96 48.465,04

131 LABORAL EVENTUAL 56.800,00 56.800,00 8.334,96 8.334,96 8.334,96 48.465,04

1320 CASA VIVIENDA 23.040,00 23.040,00 23.040,00 -23.040,00

132 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 23.040,00 23.040,00 23.040,00 -23.040,00



1350 ALTOS CARGOS 41.870,00 41.870,00 41.870,00

135 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR. 41.870,00 41.870,00 41.870,00

13 LABORALES 11.272.240,00 -1.800.000,00 9.472.240,00 7.377.721,72 7.377.721,72 7.377.721,72 2.094.518,28

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.290.340,00 3.290.340,00 2.222.188,54 2.222.188,54 2.222.188,54 1.068.151,46

160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.290.340,00 3.290.340,00 2.222.188,54 2.222.188,54 2.222.188,54 1.068.151,46

1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 5.000,00 4.000,00 9.000,00 282,11 282,11 282,11 8.717,89

1624 ACCION SOCIAL GENERAL 5.000,00 2.000,00 7.000,00 6.870,99 6.870,99 6.870,99 129,01

1625 SEGUROS 6.170,00 6.170,00 19.644,60 19.644,60 19.644,60 -13.474,60

1629 OTROS 35.380,00 35.380,00 52.137,99 52.137,99 52.137,99 -16.757,99

162 GASTOS SOC.PERS. 51.550,00 6.000,00 57.550,00 78.935,69 78.935,69 78.935,69 -21.385,69

16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 3.341.890,00 6.000,00 3.347.890,00 2.301.124,23 2.301.124,23 2.301.124,23 1.046.765,77

1 GASTOS DE PERSONAL 14.614.130,00 -1.794.000,00 12.820.130,00 9.678.845,95 9.678.845,95 9.678.845,95 3.141.284,05

202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.210.540,00 1.210.540,00 1.193.625,46 1.193.625,46 1.193.598,86 26,60 16.914,54

203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE 70,00 70,00 70,00

205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES 2.420,00 2.420,00 634,28 634,28 634,28 1.785,72

206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM 19.950,00 19.950,00 19.950,00

20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 1.232.980,00 1.232.980,00 1.194.259,74 1.194.259,74 1.194.233,14 26,60 38.720,26


213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 223.320,00 223.320,00 157.641,78 157.641,78 145.931,51 11.710,27 65.678,22

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.110,00 3.110,00 1.139,47 1.139,47 1.139,47 1.970,53

215 MOBILIARIO Y ENSERES 55.420,00 55.420,00 26.796,98 26.796,98 26.597,74 199,24 28.623,02

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2.320.110,00 2.320.110,00 2.487.236,38 2.487.236,38 2.466.576,42 20.659,96 -167.126,38

21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 2.616.830,00 2.616.830,00 2.683.747,51 2.683.747,51 2.651.145,04 32.602,47 -66.917,51




DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

EJERCICIO 2014

42



INICIALES (1)

MODIFICACIONES (2)

DEFINITIVOS (3=1+2)


(4)


NETAS (5)

PAGOS (6)


(7=5-6)


(8=3-5)

2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 22.840,00 22.840,00 3.765,73 3.765,73 3.765,73 19.074,27

2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 48.420,00 48.420,00 31.025,18 31.025,18 27.918,13 3.107,05 17.394,82


220 MATERIAL DE OFICINA 117.040,00 117.040,00 47.334,13 47.334,13 44.227,08 3.107,05 69.705,87


22101 AGUA 10.700,00 10.700,00 13.152,38 13.152,38 13.122,14 30,24 -2.452,38

22102 GAS 30.100,00 30.100,00 11.976,09 11.976,09 11.976,09 18.123,91

22103 COMBUSTIBLE 4.840,00 4.840,00 5.377,03 5.377,03 5.377,03 -537,03

2210 ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE 239.310,00 239.310,00 204.082,71 204.082,71 204.052,47 30,24 35.227,29

2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 8,52 8,52 8,52 -8,52

2219 OTROS SUMINISTROS 1.610,00 1.610,00 4.652,87 4.652,87 4.652,87 -3.042,87

221 SUMINISTROS 240.920,00 240.920,00 208.744,10 208.744,10 208.713,86 30,24 32.175,90

22200 SERV.TELECOMUNICACIONES 356.730,00 356.730,00 547.862,02 547.862,02 547.862,02 -191.132,02

2220 SERV.DE TELECOMUNICACIONES 356.730,00 356.730,00 547.862,02 547.862,02 547.862,02 -191.132,02

2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 143.110,00 143.110,00 10.725,84 10.725,84 10.710,63 15,21 132.384,16

222 COMUNICACIONES 499.840,00 499.840,00 558.587,86 558.587,86 558.572,65 15,21 -58.747,86

223 TRANSPORTES 196.430,00 196.430,00 16.646,10 16.646,10 15.174,77 1.471,33 179.783,90


2241 VEHICULOS 2.380,00 2.380,00 2.329,06 2.329,06 2.329,06 50,94

2249 OTROS RIESGOS 41.590,00 41.590,00 35.386,05 35.386,05 35.386,05 6.203,95


2250 ESTATALES 41.300,00 41.300,00 42.868,10 42.868,10 42.868,10 -1.568,10

2251 AUTONOMICOS 20,00 20,00 20,00

2252 LOCALES 20.230,00 20.230,00 12.890,96 12.890,96 12.890,96 7.339,04

225 TRIBUTOS 61.550,00 61.550,00 55.759,06 55.759,06 55.759,06 5.790,94

22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 14.780,00 14.780,00 44.359,40 44.359,40 41.939,40 2.420,00 -29.579,40

2262 INFORMACION Y DIVULGACION 14.780,00 14.780,00 44.359,40 44.359,40 41.939,40 2.420,00 -29.579,40

2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 2.580,00 2.580,00 7,00 7,00 7,00 2.573,00

2265 CUOTAS DE ASOCIACION 87.420,00 87.420,00 77.071,17 77.071,17 77.071,17 10.348,83

22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 169.260,00 169.260,00 139.081,54 139.081,54 138.502,18 579,36 30.178,46


2266 REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS 255.920,00 255.920,00 232.299,36 232.299,36 230.989,56 1.309,80 23.620,64

2269 OTROS 20.780,00 20.780,00 7.451,93 7.451,93 7.451,93 13.328,07

226 GASTOS DIVERSOS 381.480,00 381.480,00 361.188,86 361.188,86 357.459,06 3.729,80 20.291,14

2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 115.670,00 115.670,00 152.015,83 152.015,83 142.635,89 9.379,94 -36.345,83

2273 LIMPIEZA Y ASEO 391.780,00 391.780,00 327.860,27 327.860,27 314.757,87 13.102,40 63.919,73

2274 SEGURIDAD 13.910,00 13.910,00 13.594,67 13.594,67 13.594,67 315,33

2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 196.940,00 196.940,00 133.801,71 133.801,71 131.039,50 2.762,21 63.138,29





EJERCICIO 2014

43



INICIALES (1)

MODIFICACIONES (2)

DEFINITIVOS (3=1+2)


(4)


NETAS (5)

PAGOS (6)


(7=5-6)


(8=3-5)


22783 COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S. 4.211.020,00 1.282.250,00 5.493.270,00 5.584.088,14 5.584.088,14 3.972.242,00 1.611.846,14 -90.818,14

2278 COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 4.304.980,00 1.282.250,00 5.587.230,00 5.586.835,85 5.586.835,85 3.974.989,71 1.611.846,14 394,15

2279 OTROS 10.680,00 10.680,00 4.721,71 4.721,71 4.239,37 482,34 5.958,29

227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. 5.033.960,00 1.282.250,00 6.316.210,00 6.218.830,04 6.218.830,04 4.581.257,01 1.637.573,03 97.379,96

22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 6.579.460,00 1.282.250,00 7.861.710,00 7.504.906,66 7.504.906,66 5.858.980,00 1.645.926,66 356.803,34

230 DIETAS 235,24 235,24 235,24 -235,24

231 LOCOMOCION 554.740,00 554.740,00 536.200,96 536.200,96 532.643,50 3.557,46 18.539,04

23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 554.740,00 554.740,00 536.436,20 536.436,20 532.878,74 3.557,46 18.303,80

2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 10.984.010,00 1.282.250,00 12.266.260,00 11.919.350,11 11.919.350,11 10.237.236,92 1.682.113,19 346.909,89

3529 OTROS 6.170,00 6.170,00 2,17 2,17 2,17 6.167,83

352 INTERESES DE DEMORA 6.170,00 6.170,00 2,17 2,17 2,17 6.167,83

359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 18.720,00 64.990,00 83.710,00 67.634,59 67.634,59 67.634,59 16.075,41

35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS 24.890,00 64.990,00 89.880,00 67.636,76 67.636,76 67.636,76 22.243,24

3 GASTOS FINANCIEROS 24.890,00 64.990,00 89.880,00 67.636,76 67.636,76 67.636,76 22.243,24


429 OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA 72.110,00 72.110,00 72.110,00


473 PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL 394.780,00 127.556,23 522.336,23 522.336,23 522.336,23 522.336,23

47 A EMPRESAS PRIVADAS 394.780,00 127.556,23 522.336,23 522.336,23 522.336,23 522.336,23

4801 A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT. 6.330,00 6.330,00 3.767,05 3.767,05 3.767,05 2.562,95

480 AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L 6.330,00 6.330,00 3.767,05 3.767,05 3.767,05 2.562,95

48 A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO 6.330,00 6.330,00 3.767,05 3.767,05 3.767,05 2.562,95

4 TRANSFERENC. CORRIENTES 473.220,00 127.556,23 600.776,23 526.103,28 526.103,28 526.103,28 74.672,95

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 26.096.250,00 -319.203,77 25.777.046,23 22.191.936,10 22.191.936,10 20.509.822,91 1.682.113,19 3.585.110,13

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.040,29 3.040,29 3.040,29 -3.040,29

625 MOBILIARIO Y ENSERES 13.462,84 13.462,84 13.358,56 104,28 -13.462,84






EJERCICIO 2014

44



INICIALES (1)

MODIFICACIONES (2)

DEFINITIVOS (3=1+2)


(4)


NETAS (5)

PAGOS (6)


(7=5-6)


(8=3-5)

629 INMOVILIZADO INMATERIAL 104.290,00 104.290,00 137.753,80 137.753,80 96.637,15 41.116,65 -33.463,80

62 INVERSIONES NUEVAS 159.740,00 159.740,00 346.180,29 346.180,29 282.256,86 63.923,43 -186.440,29

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 110.900,00 110.900,00 21.062,47 21.062,47 2.065,47 18.997,00 89.837,53

635 MOBILIARIO Y ENSERES 166.360,00 -50.000,00 116.360,00 5.961,78 5.961,78 5.961,78 110.398,22


639 INMOVILIZADO INMATERIAL 299.720,00 -290.000,00 9.720,00 8.589,04 8.589,04 8.589,04 1.130,96

63 INVERSIONES DE REPOSICION 632.430,00 -340.000,00 292.430,00 97.246,09 97.246,09 41.129,68 56.116,41 195.183,91

6 INVERSIONES REALES 792.170,00 -340.000,00 452.170,00 443.426,38 443.426,38 323.386,54 120.039,84 8.743,62

72069 OTRAS 840,00 840,00 840,00

7206 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS 840,00 840,00 840,00

720 A LA SEGURIDAD SOCIAL 840,00 840,00 840,00

72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 840,00 840,00 840,00

7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 840,00 840,00 840,00

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 793.010,00 -340.000,00 453.010,00 443.426,38 443.426,38 323.386,54 120.039,84 9.583,62

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 26.889.260,00 -659.203,77 26.230.056,23 22.635.362,48 22.635.362,48 20.833.209,45 1.802.153,03 3.594.693,75

8300 AL PERSONAL 18.000,00 18.000,00 16.185,00 16.185,00 16.185,00 1.815,00

830 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 18.000,00 18.000,00 16.185,00 16.185,00 16.185,00 1.815,00

8310 AL PERSONAL 16.000,00 30.000,00 46.000,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 29.500,00

831 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 16.000,00 30.000,00 46.000,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 29.500,00

83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. 34.000,00 30.000,00 64.000,00 32.685,00 32.685,00 32.685,00 31.315,00

8411 A LARGO PLAZO 350.000,00 -30.000,00 320.000,00 175.185,91 175.185,91 175.185,91 144.814,09

841 FIANZAS 350.000,00 -30.000,00 320.000,00 175.185,91 175.185,91 175.185,91 144.814,09

84 CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS 350.000,00 -30.000,00 320.000,00 175.185,91 175.185,91 175.185,91 144.814,09

8 ACTIVOS FINANCIEROS 384.000,00 384.000,00 207.870,91 207.870,91 207.870,91 176.129,09

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 384.000,00 384.000,00 207.870,91 207.870,91 207.870,91 176.129,09

TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 27.273.260,00 -659.203,77 26.614.056,23 22.843.233,39 22.843.233,39 21.041.080,36 1.802.153,03 3.770.822,84





EJERCICIO 2014

45



INICIALES (1)

MODIFICACIONES (2)

DEFINITIVOS (3=1+2)


(4)


NETAS (5)

PAGOS (6)


(7=5-6)


(8=3-5)

TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA 27.273.260,00 -659.203,77 26.614.056,23 22.843.233,39 22.843.233,39 21.041.080,36 1.802.153,03 3.770.822,84

TOTAL MAZ 419.919.560,00 4.753.818,95 424.673.378,95 375.946.412,87 375.946.412,87 371.626.545,13 4.319.867,74 48.726.966,08





EJERCICIO 2014

46

5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



APLIC.PRESUP. DESCRIPCIÓN

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS

MODIFICACIONES (2)

DEFINITIVAS (3=1+2)

INICIALES(1)

DERECHOSRECONOCIDOS

(4)

DERECHOSANULADOS

(5)

DERECHOSCANCELADOS

(6)

DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS(7=4-5-6)

RECAUDACIONNETA

(8)

DERECHOSPEND. DE COBRO

A 31 DE DICIEMBRE(9=7-8)

EXCESO/DEFECTOPREVISION

(10=7-3)

1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 74.135.540,00 74.135.540,00 73.212.466,11 4.001.772,04 148.070,93 69.062.623,14 67.633.457,76 1.429.165,38 -5.072.916,86

1211 CUOTAS DE TRABAJADORES 14.910.860,00 14.910.860,00 12.793.132,45 12.793.132,45 12.793.132,45 -2.117.727,55

121 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 89.046.400,00 89.046.400,00 86.005.598,56 4.001.772,04 148.070,93 81.855.755,59 80.426.590,21 1.429.165,38 -7.190.644,41

1221 CUOTAS DE TRABAJADORES 36.988.530,00 36.988.530,00 39.337.126,50 917.170,13 228.604,98 38.191.351,39 36.515.836,18 1.675.515,21 1.202.821,39

122 COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS 36.988.530,00 36.988.530,00 39.337.126,50 917.170,13 228.604,98 38.191.351,39 36.515.836,18 1.675.515,21 1.202.821,39

1240 CUOTAS DE EMPLEADORES 24.210,00 24.210,00 34.713,80 7.388,78 27.325,02 27.102,27 222,75 3.115,02

1241 CUOTAS DE TRABAJADORES 5.190,00 5.190,00 4.948,69 4.948,69 4.948,69 -241,31

124 COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR 29.400,00 29.400,00 39.662,49 7.388,78 32.273,71 32.050,96 222,75 2.873,71

1250 CUOTAS DE EMPLEADORES 18.700,00 18.700,00 14.741,78 1.204,72 13.537,06 11.933,72 1.603,34 -5.162,94

1251 CUOTAS DE TRABAJADORES 4.150,00 4.150,00 743,19 743,19 743,19 -3.406,81

125 COTIZAC. REG. ESP. MINERIA DEL CARBON 22.850,00 22.850,00 15.484,97 1.204,72 14.280,25 12.676,91 1.603,34 -8.569,75

1270 CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL 131.110.660,00 131.110.660,00 117.954.414,03 657.776,68 212.713,87 117.083.923,48 115.409.926,01 1.673.997,47 -14.026.736,52

1271 CUOTAS POR I. M. S. 115.817.160,00 115.817.160,00 103.876.932,67 549.464,20 180.982,70 103.146.485,77 101.752.160,27 1.394.325,50 -12.670.674,23

1272 CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA 834.700,00 834.700,00 995.523,10 7.699,55 5.814,48 982.009,07 939.449,17 42.559,90 147.309,07

127 COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P. 247.762.520,00 247.762.520,00 222.826.869,80 1.214.940,43 399.511,05 221.212.418,32 218.101.535,45 3.110.882,87 -26.550.101,68

129 COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS 5.607.600,00 5.607.600,00 5.647.902,39 137.179,91 33.362,16 5.477.360,32 5.233.990,31 243.370,01 -130.239,68

12 COTIZACIONES SOCIALES 379.457.300,00 379.457.300,00 353.872.644,71 6.279.656,01 809.549,12 346.783.439,58 340.322.680,02 6.460.759,56 -32.673.860,42

1 COTIZACIONES SOCIALES 379.457.300,00 379.457.300,00 353.872.644,71 6.279.656,01 809.549,12 346.783.439,58 340.322.680,02 6.460.759,56 -32.673.860,42

32710 AL SECTOR PUBLICO 1.799.900,00 1.799.900,00 2.221.727,22 34.945,25 2.186.781,97 231.592,03 1.955.189,94 386.881,97

32711 AL SECTOR PRIVADO 5.714.450,00 5.714.450,00 6.126.435,24 79.890,16 6.046.545,08 4.199.976,49 1.846.568,59 332.095,08

32712 A ENTIDADES DEL SISTEMA 688.850,00 688.850,00 767.764,31 10.641,17 757.123,14 570.097,09 187.026,05 68.273,14

3271 GESTION. POR MUTUAS A. T. Y E. P. 8.203.200,00 8.203.200,00 9.115.926,77 125.476,58 8.990.450,19 5.001.665,61 3.988.784,58 787.250,19

327 DE ASISTENCIA SANITARIA 8.203.200,00 8.203.200,00 9.115.926,77 125.476,58 8.990.450,19 5.001.665,61 3.988.784,58 787.250,19

32 OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS 8.203.200,00 8.203.200,00 9.115.926,77 125.476,58 8.990.450,19 5.001.665,61 3.988.784,58 787.250,19

3805 DE MUTUAS DE A. T. Y E. P. 1.626.960,00 1.626.960,00 6.330.586,64 1.731,41 6.328.855,23 2.966.933,36 3.361.921,87 4.701.895,23

380 DE EJERCICIOS CERRADOS 1.626.960,00 1.626.960,00 6.330.586,64 1.731,41 6.328.855,23 2.966.933,36 3.361.921,87 4.701.895,23

3815 DE MUTUAS DE A. T Y E. P 31.150,00 31.150,00 1.675.450,59 11.575,65 1.663.874,94 1.564.217,02 99.657,92 1.632.724,94

381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 31.150,00 31.150,00 1.675.450,59 11.575,65 1.663.874,94 1.564.217,02 99.657,92 1.632.724,94

38 REINTEGROS DE OP. CORRIENTES 1.658.110,00 1.658.110,00 8.006.037,23 13.307,06 7.992.730,17 4.531.150,38 3.461.579,79 6.334.620,17

39119 OTROS 282.830,00 282.830,00 101.607,59 1.512,44 100.095,15 46.955,23 53.139,92 -182.734,85

3911 INTERESES 282.830,00 282.830,00 101.607,59 1.512,44 100.095,15 46.955,23 53.139,92 -182.734,85

391 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS 282.830,00 282.830,00 101.607,59 1.512,44 100.095,15 46.955,23 53.139,92 -182.734,85

3995 INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A. T. 175.820,00 175.820,00 192.597,61 192.597,61 192.563,61 34,00 16.777,61

399 INGRESOS DIVERSOS 175.820,00 175.820,00 192.597,61 192.597,61 192.563,61 34,00 16.777,61

39 OTROS INGRESOS 458.650,00 458.650,00 294.205,20 1.512,44 292.692,76 239.518,84 53.173,92 -165.957,24



MAZ NUM. 011 EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

48



MODIFICACIONES (2)

DEFINITIVAS (3=1+2)

INICIALES(1)

DERECHOSRECONOCIDOS

(4)

DERECHOSANULADOS

(5)

DERECHOSCANCELADOS

(6)

DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS(7=4-5-6)

RECAUDACIONNETA

(8)




(10=7-3)

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 10.319.960,00 10.319.960,00 17.416.169,20 140.296,08 17.275.873,12 9.772.334,83 7.503.538,29 6.955.913,12

4280 PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR. 394.780,00 394.780,00 522.336,23 522.336,23 522.336,23 127.556,23

428 APLIC. FONDO PREV. Y REHAB. 394.780,00 394.780,00 522.336,23 522.336,23 522.336,23 127.556,23

42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 394.780,00 394.780,00 522.336,23 522.336,23 522.336,23 127.556,23

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 394.780,00 394.780,00 522.336,23 522.336,23 522.336,23 127.556,23

5000 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS 4.461.130,00 4.461.130,00 5.088.832,53 5.088.832,53 5.088.832,53 627.702,53

500 DEL ESTADO 4.461.130,00 4.461.130,00 5.088.832,53 5.088.832,53 5.088.832,53 627.702,53

505 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 786.360,00 786.360,00 1.556.508,78 1.556.508,78 1.556.508,78 770.148,78

507 DE EMPRESAS PRIVADAS 366.500,00 366.500,00 387.965,70 387.965,70 381.978,60 5.987,10 21.465,70

50 INTERESES DE TITULOS VALORES 5.613.990,00 5.613.990,00 7.033.307,01 7.033.307,01 7.027.319,91 5.987,10 1.419.317,01

5180 AL PERSONAL 700,00 700,00 1.110,39 1.110,39 1.110,39 410,39

518 A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCR 700,00 700,00 1.110,39 1.110,39 1.110,39 410,39

51 INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED. 700,00 700,00 1.110,39 1.110,39 1.110,39 410,39

5200 NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS 474.430,00 474.430,00 1.007.943,23 1.007.943,23 1.007.943,23 533.513,23

520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 474.430,00 474.430,00 1.007.943,23 1.007.943,23 1.007.943,23 533.513,23

529 INTERESES DE OTROS DEPOSITOS 18.300,00 18.300,00 688.468,46 688.468,46 688.468,46 670.168,46

52 INTERESES DE DEPOSITOS 492.730,00 492.730,00 1.696.411,69 1.696.411,69 1.696.411,69 1.203.681,69

537 DE EMPRESAS PRIVADAS 15.560,00 15.560,00 11.304,90 11.304,90 11.304,90 -4.255,10

53 DIVIDEN. Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS 15.560,00 15.560,00 11.304,90 11.304,90 11.304,90 -4.255,10

540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 182.520,00 182.520,00 180.406,86 1.833,49 178.573,37 150.093,04 28.480,33 -3.946,63

54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 182.520,00 182.520,00 180.406,86 1.833,49 178.573,37 150.093,04 28.480,33 -3.946,63

5 INGRESOS PATRIMONIALES 6.305.500,00 6.305.500,00 8.922.540,85 1.833,49 8.920.707,36 8.886.239,93 34.467,43 2.615.207,36

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 396.477.540,00 396.477.540,00 380.733.690,99 6.421.785,58 809.549,12 373.502.356,29 359.503.591,01 13.998.765,28 -22.975.183,71

619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES 6.000,15 6.000,15 6.000,15 6.000,15

61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES 6.000,15 6.000,15 6.000,15 6.000,15

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 6.000,15 6.000,15 6.000,15 6.000,15

7204 DE LA TESORERÍA 1.000.000,00 1.000.000,00 987.892,72 987.892,72 987.892,72 -12.107,28

720 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.000.000,00 1.000.000,00 987.892,72 987.892,72 987.892,72 -12.107,28





49



MODIFICACIONES (2)

DEFINITIVAS (3=1+2)

INICIALES(1)

DERECHOSRECONOCIDOS

(4)

DERECHOSANULADOS

(5)

DERECHOSCANCELADOS

(6)

DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS(7=4-5-6)

RECAUDACIONNETA

(8)




(10=7-3)

72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.000.000,00 1.000.000,00 987.892,72 987.892,72 987.892,72 -12.107,28

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.000.000,00 1.000.000,00 987.892,72 987.892,72 987.892,72 -12.107,28

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.000.000,00 1.000.000,00 993.892,87 993.892,87 993.892,87 -6.107,13

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 397.477.540,00 397.477.540,00 381.727.583,86 6.421.785,58 809.549,12 374.496.249,16 360.497.483,88 13.998.765,28 -22.981.290,84

800 A CORTO PLAZO 9.049.570,00 9.049.570,00 -9.049.570,00

80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL. 9.049.570,00 9.049.570,00 -9.049.570,00

810 A CORTO PLAZO 2.692.450,00 2.692.450,00 4.453.392,59 4.453.392,59 4.453.392,59 1.760.942,59

81 ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL 2.692.450,00 2.692.450,00 4.453.392,59 4.453.392,59 4.453.392,59 1.760.942,59

83005 DE MUTUAS DE A. T. Y E. P. 20.000,00 20.000,00 16.185,00 16.185,00 16.185,00 -3.815,00

8300 AL PERSONAL 20.000,00 20.000,00 16.185,00 16.185,00 16.185,00 -3.815,00

830 A CORTO PLAZO 20.000,00 20.000,00 16.185,00 16.185,00 16.185,00 -3.815,00


8310 AL PERSONAL 30.000,00 30.000,00 16.272,23 16.272,23 16.272,23 -13.727,77

831 A LARGO PLAZO 30.000,00 30.000,00 16.272,23 16.272,23 16.272,23 -13.727,77

83 REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB. 50.000,00 50.000,00 32.457,23 32.457,23 32.457,23 -17.542,77

8405 DE MUTUAS DE A. T. Y E. P. 300.000,00 300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 2.000.000,00

840 DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS. 300.000,00 300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 2.000.000,00


841 DEVOLUCION DE FIANZAS 350.000,00 350.000,00 289.739,62 289.739,62 289.739,62 -60.260,38

84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS 650.000,00 650.000,00 2.589.739,62 2.589.739,62 2.589.739,62 1.939.739,62

8701 DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB. 10.000.000,00 10.000.000,00 -10.000.000,00

870 REMANENTE DE TESORERIA 10.000.000,00 10.000.000,00 -10.000.000,00

87 REMANENTES DE TESORERIA 10.000.000,00 10.000.000,00 -10.000.000,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 22.442.020,00 22.442.020,00 7.075.589,44 7.075.589,44 7.075.589,44 -15.366.430,56

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 22.442.020,00 22.442.020,00 7.075.589,44 7.075.589,44 7.075.589,44 -15.366.430,56

TOTAL INGRESOS 419.919.560,00 419.919.560,00 388.803.173,30 6.421.785,58 809.549,12 381.571.838,60 367.573.073,32 13.998.765,28 -38.347.721,40





50

5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



DERECHOSRECONOCIDOS NETOSCONCEPTOS

a. Operaciones corrientes 373.502.356,29 337.875.423,59 35.626.932,70

b. Operaciones de capital 993.892,87 17.926.776,08 -16.932.883,21

1. Total operaciones no financieras (a+b) 374.496.249,16 355.802.199,67 18.694.049,49

d. Activos financieros 7.075.589,44 20.144.213,20 -13.068.623,76

e. Pasivos financieros -- -- --

2. Total operaciones financieras (d+e) 7.075.589,44 20.144.213,20 -13.068.623,76

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2) 381.571.838,60 375.946.412,87 5.625.425,73

AJUSTES:

OBLIGACIONESRECONOCIDAS NETAS

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado 3.638.361,69

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio --

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio --

II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) 3.638.361,69

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) 9.263.787,42

AJUSTES RESULTADOPRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2014

MAZRESULTADO PRESUPUESTARIO



52

6.- MEMORIA



RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

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55

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

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57

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58

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

# PERSONAL LABORAL FIJO 351 752 347 747

# Director Gerente 1 1

# Directivos no sujetos a Convenio Colectivo

# Directivos sujetos a Convenio Colectivo

# Otro personal 350 752 346 747

# PERSONAL LABORAL EVENTUAL 14 25 17 27

SUBTOTAL 365 777 364 774

TOTAL

PERSONAL

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ

1.142 1.138

PLANTILLA MEDIA PLANTILLA A 31 DE DICIEMBREMUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES

MANCOMUNADOS

59

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

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61

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62

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

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64

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65

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66

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

PARTIDA DE BALANCE DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL ENTRADAS

AUMENTOS POR TRASPASOS DE

OTRAS PARTIDASSALIDAS

DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS

PARTIDAS

CORRECIONESVALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL

EJERCICIO

AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO

INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL

EJERCICIOSALDO FINAL

310 1. Terrenos 601.175,74 601.175,74

310 2. Construcciones 1.972.916,41 �1.562,43� �26.774,09� 1.944.579,89

310 5. Otro�Inmov.�Mat. 22.054.691,49 3.608.695,22 �632.706,64� �6.167,59� �2.527.143,40� 22.497.369,08

310 6. Inmov.�Curso�y�antic.

24.628.783,64 3.608.695,22 �634.269,07� �6.167,59� �2.553.917,49� 25.043.124,71TOTAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ

68

�3��3� �� "�� !�� !��:�� ,�� 0�� <�� %.��%�---�� $�� '�� !�� ,�� ,�1��*�� %22��@�� %�22H�*�� %22��@�� %�22H�(�� %.��@�� ?�%.H�'!��A��/�� %.��@�� ?�%.H�� !�� %.��@�� ?�%.H�7�� :�� %.��@�� ?�%.H�$�� A�� %4��@�� &�&#H��!��A��/�� %.��@�� ?�%.H�(�� %4��@�� &�&#H��!�� %4��@�� &�&#H�� A�� %.��@�� ?�%.H�(�� A��/�� %4��@�� &�&#H��!��!��!�� 4��@�� %��&2H�C��3�� %��@�� 4�88H�C��3�� %.��@�� ?�%.H� �� ,�� "�� A�� !��:�� ,�� !��:��!�� ,�� ,�� !��:��!�� !�� :�� :�� ,�� !�� ,��

69

��B��!��!�!�� 3�� B �� !�� ,��

70

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

PARTIDA DE BALANCE DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL ENTRADAS

AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS

PARTIDASSALIDAS

DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS

PARTIDAS


EJERCICIO




1. Inversión�en�investigación�y�desarrollo

2. Propiedad�industrial�e�intelectual

3. Aplicaciones�informáticas 738.240,96 134.979,40 �1,04� �396.911,47� 476.307,85

4.Inversiones�sobre�activos�utilizados�en�régimen�de�arrendamiento�o�cedidos

436.803,85 544.739,77 6.167,59 �882,05� �293.271,79� 693.557,37

5. Otro�inmovilizado�intangible

1.175.044,81 679.719,17 6.167,59 -883,09 -690.183,26 1.169.865,22TOTAL

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ

72

�3�� "�� "�� !�� !��:�� ,�� '! ��B�� &��@�� 2�22H�$� �� A�� &��@�� 2�22H�� ,�� "�� A�� !��:�� ,�� !��:��!�� ,�� ,�� !��:��!�� ,�� !��:�� 3�� B �� !�� ,��

73

8 - ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DENATURALEZA SIMILIAR

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75

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

1.a) Resumen clases y categorías

EJ. 2014 EJ. 2013 EJ. 2014 EJ. 2013 EJ. 2014 EJ. 2013 EJ. 2014 EJ. 2013 EJ. 2014 EJ. 2013 EJ. 2014 EJ. 2013 EJ. 2014 EJ. 2013

00 CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR 3.431.582,28 6.118.443,29 23.953.924,00 1.064,24 312.557,82 27.386.570,52 6.431.001,11

00 INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO 104.045.064,04 118.020.881,07 23.212.142,96 24.586.523,51 127.257.207,00 142.607.404,58

00

ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR

RAZONABLE CON CAMBIO EN

RESULTADOS

00 INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS 217.861,11 217.861,11 217.861,11 217.861,11

00 ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 17.396.769,94 8.197.925,11 99.888,21 120.786,01 1.816.939,61 17.496.658,15 10.135.650,73

TOTAL 217.861,11 217.861,11 121.441.833,98 126.218.806,18 3.431.582,28 6.118.443,29 99.888,21 120.786,01 47.166.066,96 26.403.463,12 1.064,24 312.557,82 172.358.296,78 159.391.917,53

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2014

ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

OTRAS INVERSIONES

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO OTRAS INVERSIONES

TOTAL

MUTUA Nº 11 - MAZ

INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA

CLASES

CATEGORÍAS

78

��9��=�� !��:��!�� ,��!��

79

1.d) Participaciones en entes mancomunados

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN VALOR A 1 DE ENERO VARIACIONES VALOR A 31 DE

DICIEMBRE

22

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI

22

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE 0,82 130.281,21 130.281,21039

TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS 130.281,21 130.281,21

22

CORPORACIÓN MUTUA

22

SUMA INTERMUTUAL 36,38 87.579,90 87.579,90039

TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS 87.579,90 87.579,90

TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTES MANCOMUNADOS 217.861,11 217.861,11

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ

80

9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

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82

Categorías de activos financierosTipos de inversiones financieras según Reglamento

sobre Colaboración (a)

Saldo medio anual (b)

Rendimientos(c)

Deterioro de valor (d)

Rentabilidad (e)

00Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo Cuentas bancarias 43.277.530,29 1.007.943,23 2,33

00Imposiciones a plazo Otras inversiones 2.833.333,33 104.439,81 3,69

00Otros activos financieros Otras inversiones 24.830,74 1.110,39 4,47

03 Inversiones mantenidas hasta el vencimiento Valores representativos de deuda 129.649.769,39 5.978.204,48 4,61

03 Activos financieros disponibles para la venta Valores representativos de deuda 8.269.974,41 417.108,14 5,04

00Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados

00 184.055.438,16 7.508.806,05 4,08

2.c) Estado demostrativo de la rentabilidad alcanzada en el ejercicio por los activos financieros de la Entidad (art. 7.3 Orden TIN/866/2010, de 5 de abril)

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ

ACTIVOS FINANCIEROS

TOTAL

83

9.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS.

MONEDAS INVERSIONES EN PATRIMONIO

VALORESREPRESENTATIVOS DE

LA DEUDAOTRAS INVERSIONES TOTAL

Dólar estadounidense 950.641,42 950.641,42

Dólar estadounidense 2.221.916,85 2.221.916,85

TOTAL 3.172.558,27 3.172.558,27

2,14

3.a) Riesgo de tipo de cambio

EJERCICIO: 2014

PORCENTAJE INVERSIONES EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE INVERSIONES TOTALES

MUTUA Nº 11 - MAZ

ACTIVOS FINANCIEROS

85

3.b) Riesgo de tipo de interés

00 VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA 139.619.694,91 1.247.246,37 140.866.941,28

00 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 2.519.224,40 2.519.224,40

TOTAL IMPORTE 142.138.919,31 1.247.246,37 143.386.165,68

PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL 99,13 0,87

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2014

TOTAL

MUTUA Nº 11 - MAZ

A TIPO INTERÉS FIJO A TIPO INTERÉS VARIABLE

CLASES DEACTIVOS FINANCIEROS

TIPO DE INTERÉS

86

9.6 OTRA INFORMACIÓN

� ��9��3�� 9��+��"�� !�� ! �� !�� !��:�� !�� !�� ,�� ,�� !��8%��2%.��=��:�� !��!��!��6�5@E�7E5$5@�&��%��

88

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

COSTE AMORTIZADO INTERESES EXPLÍCITOS

EFECTIVO GASTOS EXPLÍCITOS RESTO DEL COSTE AMORTIZADO

DE INTERESES EXPLÍCITOS VALOR CONTABLE RESULTADO COSTE AMORTIZADO INTERESES

EXPLÍCITOS

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10) (13)=(2)+(5)-(7)+(9)Fianza Servicllean Diamond, SL 4.569,27 4.569,27Fianza Vimifar, SA 126,23 126,23

PASIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2014

DEUDA AL 1 DE ENERO CREACIONES INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E. DIFERENCIAS DE CAMBIO

1.a) Deudas al coste amortizado

DISMINUCIONESINTERESES

CANCELADOS

DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE

T.I.E.IDENTIFICACIÓN DEUDA

MUTUA Nº 11 - MAZ

1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

91

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

001

DEUDAS A COSTE AMORTIZADO 4.695,50 4.695,50

TOTAL 4.695,50 4.695,50

1. b) Resumen por categorías

CLASES

CATEGORÍAS

PASIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2014

LARGO PLAZO

DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO OTRAS DEUDAS

CORTO PLAZO

DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO OTRAS DEUDAS

TOTAL

MUTUA Nº 11 - MAZ

1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

92

10.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS

3. b) Riesgo de tipo de interés

00 DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO

00 OTRAS DEUDAS 4.695,50 4.695,50

TOTAL IMPORTE 4.695,50 4.695,50

% DE PASIVOS FINANCIEROS ATIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL

100,00

PASIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ

A TIPO INTERÉS FIJO

A TIPO INTERÉS VARIABLE TOTAL

3. INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS

CLASES DEPASIVOS FINANCIEROS

TIPO DE INTERÉS

94

10.4 OTRA INFORMACIÓN

� ��9��3��2��9��!�� ,��! �,�� !��!�� !��

96

11 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

CUENTA DENOMINACIÓN VALOR A 31-12

3009 Otros farmacos específicos 255.193,75309 Otros productos farmacéuticos 19.349,8430 PRODUCTOS ESPECÍFICOS 274.543,59

310 Material de radiodiagnóstico 41.938,62311 Catéteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de diálisis 47.290,50312 Material de curas, suturas y apósitos 199.231,92313 Otro material desechable 288.808,76314 Reactivos y análogos 81.560,96315 Antisépticos y desinfectantes 7.749,40316 Gases medicinales 17.272,15318 Prótesis e implantes 145.494,89319 Otro material sanitario 203.991,7831 MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO 1.033.338,98

320 Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico 56.810,86325 Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico 2.369,0932 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE 59.179,95

330 Comestibles y bebidas 21.471,11339 Otros productos alimenticios 38,9133 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 21.510,02

3400 Vestuario y uniformes 11.960,593402 Ropa de habitaciones 11.258,76345 Calzado 3.256,7634 VESTUARIO, LENCERÍA Y CALZADO 26.476,11

351 Combustibles 14,50352 Repuestos 269.357,29353 Materiales para reparaciones y conservación 33.851,94354 Material de limpieza y aseo 7.101,283580 Material de oficina 59.390,863581 Material informático 8.892,353582 Material fotográfico 415,643589 Otros materiales diversos 17.648,4435 OTROS APROVISIONAMIENTOS 396.672,303 EXISTENCIAS 1.811.720,95

El criterio de valoración es el precio medio ponderado.

No ha existido corrección valorativa alguna por deterioro.

No hay circunstancias que afecten a la titularidad, disponibilidad o valoración de las existencias.

98

12 - MONEDA EXTRANJERA

PARTIDA DEL BALANCE MONEDA DIFERENCIA LIQUIDADA DIFERENCIA NO LIQUIDADA

25113 Dólar EEUU 17.495,87

17.495,87

MONEDA EXTRANJERA

EJERCICIO: 2014

TOTAL

MUTUA Nº 11 - MAZ

100

3��: ��8�� !��:�� $��*�A��F�� !��!�� 8�&?&�222�22�� !��!��!��%�2?&�222�22�� !��:�� 8��! �� !��%��%#-&�� !�� 82��!��!��&22�222�22�� !��%��%#?.�� !��'� 8%� �� :�� !�� ,�� !� ��%��2-#�� !�� %?�.-&�4?��

101

13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS YGASTOS

��9��$��"�� %,��%-%&0#��%��0��%��!��!�� 9��3�� +��+�� 0*$J�K�4�?228'1�!��!��%�&%2��4�-&��=�� &��88#��8��!�� ,�� !�� !�� !�� -4?�4-��?�� !��!�� !�� (')��'�� ,�� !�� !�� "� ��%,��%-%&0#��%��%�� 9��3�� +�� +�� 0*$J�K�4�?228'1� �� ?&��%%�.?%�8%� �� 82�&.-�4.?�-&� �� !�� !�� !�� 8%�2�8��#%�#?� �� 5�� !�� 8?�?.-�?#� �� @��224�0#��-%�-#��!��!�� ! �,1��#8�24��?-�� @� ��22-�� '�� B �� :��B�� !��=�� 9/4��2%.�0� ��2%81�(')�� ,�� !�� !�� .�?��4#%��-� �� 9/4� �� 2%&�0� ��2%.1��!��!�� &�82.�4&#��-�� !�� !�� $�� +�� +�� !��!�� !��!��F��%8�#84�8#%�#-��!�� !�� @� ��2%8� �� !�� 0&�#-&�#�8��%� ��1�� +��+�� 0?�482�4#��4?��1�� !��:��0%%%�4?&�#%��1��" ��!��!��!�� '��B�� A�� &��88#��8� �� !�� !�� "��

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103

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104

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105

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106

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107

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

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109

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110

PARTIDA DEL BALANCE SALDO INICIAL AUMENTOS DISMINUCIONES SALDO FINAL

149 2.022.169,42 107.794,48 251.254,91 1.878.708,99584 21.377.468,12 19.463.706,67 21.377.468,12 19.463.706,67589 696.715,34 696.715,34

TOTAL 23.399.637,54 20.268.216,49 21.628.723,03 22.039.131,00

EJERCICIO: 2014

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

MUTUA Nº 11 - MAZ

111

16 - PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DELRESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

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113

Nº CTAS. EJ. 2014 EJ. 2013

# 1. 121.222.163,10 115.056.228,29

# 7200, 7210 a) Régimen general 82.739.039,18 79.725.638,94

# 7211 b) Régimen especial de trabajadores autónomos 38.433.268,60 35.277.054,70

# 7202, 7212 c) Régimen especial agrario

# 7203, 7213 d) Régimen especial de trabajadores del mar 36.121,63 36.014,35

# 7204, 7214 e) Régimen especial de la minería del carbón 13.733,69 17.520,30

# 7205, 7215 f) Régimen especial de empleados de hogar

# 7206 g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

# 2.

# a) Del ejercicio

# 751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio

# 750 a.2) Transferencias

# 752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial

# 7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero

# 754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras

# 705, 740, 741 3.

# 780, 781, 782, 783 4.

# 5. 4.562.187,88 4.355.343,37

# 776 a) Arrendamientos 34.642,75 34.849,75

# 775, 777 b) Otros ingresos 37.363,42 29.221,77

# 7970 c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión 4.490.181,71 4.291.271,85

# 794 d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada

# 795 6.

# A) 125.784.350,98 119.411.571,66

# 7. -99.626.614,12 -91.810.970,26

# (630) a) Pensiones

# (631) b) Incapacidad temporal -99.610.818,40 -91.797.910,08

# (632) c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad

# (634) d) Prestaciones familiares

# (635) e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas -2.484,99 -1.460,13

# (636) f) Prestaciones sociales

# (637) g) Prótesis y vehículos para inválidos -13.253,21 -11.593,57

# (638) h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria -57,52 -6,48

# (639) i) Otras prestaciones

# 8. -9.139.331,87 -9.722.899,96

# (640), (641) a) Sueldos, salarios y asimilados -6.916.438,39 -7.362.013,80

# (642) ,(643), (644) b) Cargas sociales -2.222.893,48 -2.360.886,16

# 9. -1.022,98 -1.371,91

# (650) a) Transferencias

# (651) b) Subvenciones -1.022,98 -1.371,91

# 10. -1.612.981,76 -1.500.338,59

#(600), (601), (602), (603), (604), (605),

(607), 606, 608, 609, 611 a) Compras y consumos -1.612.981,76 -1.500.338,59

# (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, b) Deterioro de valor de existencias

# 11. -17.128.277,60 -18.282.527,67

# (62) a) Suministros y servicios exteriores -3.565.974,60 -3.143.602,33

# (6610), (6611), (6612), (6613), 6614 b) Tributos -30.326,79 -22.557,75

# (676) c) Otros

Prestaciones sociales

Gastos de personal

Trasferencias y subvenciones concedidas

Prestaciones de servicios

Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado

Otros ingresos de gestión ordinaria

Excesos de provisiones

TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA I.T. CONTIGENCIAS COMUNES

EJERCICIO: 2014

Cotizaciones sociales

Tranferencias y subvenciones recibidas

MUTUA Nº 11 - MAZ

Aprovisionamientos

Otros gastos de gestión ordinaria

114

Nº CTAS. EJ. 2014 EJ. 2013

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA I.T. CONTIGENCIAS COMUNES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ

# (6970) d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión -4.900.391,47 -5.819.994,44

# (6670) e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión -8.631.584,74 -9.296.373,15

# (694) f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación

# (68) 12. -409.987,38 -466.601,30

# B) -127.918.215,71 -121.784.709,69

# I.- -2.133.864,73 -2.373.138,03

# 13. -83.350,78 -62.520,56

# (690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 a) Deterioro de valor

# 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) b) Bajas y enajenaciones -83.350,78 -62.520,56

# 7531 c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero

# 14. 35.017,86 54.174,49

# 773, 778 a) Ingresos 35.017,86 54.174,49

# (678) b) Gastos

# II.- -2.182.197,65 -2.381.484,10

# 15. 1.180.685,73 1.214.672,07

# 760 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

# 761, 762, 769 b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado 1.180.685,73 1.214.672,07

# 755, 756 c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras

# (660), (662), (669) 16. -291,04 -8,32

# 784, 785, 786, 787 17.

# 18. 3.407,31 -46.420,34

# 7640, (6640) a) Activos a valor razonable con imputación en resultados

# 7641, (6641) b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta

3.407,31 -46.420,34

# 768, (668) 19. 2.604,07

# 20. -124.373,43

# 766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas

# 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979) b) Otros -124.373,43

# III.- 1.186.406,07 1.043.869,98

# IV.- -995.791,58 -1.337.614,12

# ± 231.175,83

# VI.- -1.106.438,29

Amortización del inmovilizado

TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)

RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)

Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta

Otras partidas no ordinarias

Ingresos financieros

Gastos financieros

Gastos financieros imputados al activo

RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)

AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO

Variación del valor razonable en activos financieros

Diferencias de cambio

Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros

RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)

RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)

1Su�signo puede�ser�positivo�o�negativo

115

Nº CTAS. EJ. 2014 EJ. 2013

1. 222.571.649,47 218.259.534,23

7200, 7210 a) Régimen general

7211 b) Régimen especial de trabajadores autónomos

7202, 7212 c) Régimen especial agrario

7203, 7213 d) Régimen especial de trabajadores del mar

7204, 7214 e) Régimen especial de la minería del carbón

7205, 7215 f) Régimen especial de empleados de hogar

7206 g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 222.571.649,47 218.259.534,23

2.

a) Del ejercicio

751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio

750 a.2) Transferencias

752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial

7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero

754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras

705, 740, 741 3. 8.990.450,19 9.517.745,26

780, 781, 782, 783 4.

5. 28.871.764,47 40.209.535,16

776 a) Arrendamientos 143.189,14 140.494,34

775, 777 b) Otros ingresos 154.434,47 117.805,53

7970 c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión 7.196.672,74 10.374.828,53

794 d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada 21.377.468,12 29.576.406,76

795 6.

A) 260.433.864,13 267.986.814,65

7. -49.169.087,41 -46.435.637,88

(630) a) Pensiones

(631) b) Incapacidad temporal -27.720.471,20 -26.399.206,84

(632) c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad -16.326.651,35 -15.156.764,67

(634) d) Prestaciones familiares

(635) e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas -3.349.569,76 -3.197.867,13

(636) f) Prestaciones sociales -215.283,29 -266.251,80

(637) g) Prótesis y vehículos para inválidos -681.351,12 -538.995,21

(638) h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria -862.577,17 -873.303,04

(639) i) Otras prestaciones -13.183,52 -3.249,19

8. -34.453.954,58 -35.469.349,02

(640), (641) a) Sueldos, salarios y asimilados -26.023.071,50 -26.949.696,25

(642), (643), (644) b) Cargas sociales -8.430.883,08 -8.519.652,77

9. -100.653.573,65 -106.512.401,65

(650) a) Transferencias -62.370.018,92 -60.449.611,26

(651) b) Subvenciones -38.283.554,73 -46.062.790,39

10. -21.464.761,09 -21.349.354,75

(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 a) Compras y consumos -21.464.761,09 -21.349.354,75

(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, b) Deterioro de valor de existencias

11. -57.978.040,58 -60.807.702,43

(62) a) Suministros y servicios exteriores -13.648.278,38 -14.160.644,26

(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 b) Tributos -183.883,58 -186.331,75

(676) c) Otros

Aprovisionamientos


RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LAS CONTINGENCIAS PROFESIONALES

EJERCICIO: 2014



MUTUA Nº 11 - MAZ


Gastos de personal







116

Nº CTAS. EJ. 2014 EJ. 2013

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LAS CONTINGENCIAS PROFESIONALES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ

(6970) d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión -7.758.225,44 -8.979.803,11

(6670) e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión -13.482.654,54 -16.103.455,19

(694) f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación -22.904.998,64 -21.377.468,12

(68) 12. -2.830.131,19 -3.021.802,14

B) -266.549.548,50 -273.596.247,87

I.- -6.115.684,37 -5.609.433,22

13. -551.278,62 -289.878,65

(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 a) Deterioro de valor

770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) b) Bajas y enajenaciones -551.278,62 -289.878,65

7531 c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero

14. 727.626,47 912.539,24

773, 778 a) Ingresos 727.626,47 912.539,24

(678) b) Gastos

II.- -5.939.336,52 -4.986.772,63

15. 5.889.954,27 5.691.988,94

760 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

761, 762, 769 b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado 5.889.954,27 5.691.988,94

755, 756 c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras

(660), (662), (669) 16. -1.202,96 -33,55

784, 785, 786, 787 17.

18. 17.815,41 -226.680,48

7640, (6640) a) Activos a valor razonable con imputación en resultados

7641, (6641) b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta

17.815,41 -226.680,48

768, (668) 19. 13.615,59

20. -607.342,16

766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas

765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979) b) Otros -607.342,16

III.- 5.920.182,31 4.857.932,75

IV.- -19.154,21 -128.839,88

± 333.408,72

VI.- 204.568,84











Gastos financieros







117

MUTUA Nº 11 - MAZ

Nº CTAS. EJ. 2014 EJ. 2013

# 1. 5.517.545,78 5.331.274,58

# 7200, 7210 a) Régimen general

# 7211 b) Régimen especial de trabajadores autónomos

# 7202, 7212 c) Régimen especial agrario

# 7203, 7213 d) Régimen especial de trabajadores del mar

# 7204, 7214 e) Régimen especial de la minería del carbón

# 7205, 7215 f) Régimen especial de empleados de hogar

# 7206 g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 5.517.545,78 5.331.274,58

# 2.

# a) Del ejercicio

# 751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio

# 750 a.2) Transferencias

# 752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial

# 7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero

# 754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras

# 705, 740, 741 3.

# 780, 781, 782, 783 4.

# 5. 137.205,57 90.124,44

# 776 a) Arrendamientos 741,48 681,25

# 775, 777 b) Otros ingresos 799,72 571,23

# 7970 c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión 135.664,37 88.871,96

# 794 d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada

# 795 6.

# A) 5.654.751,35 5.421.399,02

# 7. -310.754,33 -198.592,30

# (630) a) Pensiones

# (631) b) Incapacidad temporal

# (632) c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad

# (634) d) Prestaciones familiares

# (635) e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas

# (636) f) Prestaciones sociales

# (637) g) Prótesis y vehículos para inválidos

# (638) h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria

# (639) i) Otras prestaciones -310.754,33 -198.592,30

# 8. -68.759,90 -68.303,27

# (640), (641) a) Sueldos, salarios y asimilados -52.350,31 -52.020,08

# (642), (643), (644) b) Cargas sociales -16.409,59 -16.283,19

# 9. -53.162,52 -51.348,20

# (650) a) Transferencias -53.140,62 -51.321,38

# (651) b) Subvenciones -21,90 -26,82

# 10. -1.577,77 -963,51

#(600), (601), (602), (603), (604), (605),

(607), 606, 608, 609, 611 a) Compras y consumos -1.577,77 -963,51

# (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, b) Deterioro de valor de existencias

# 11. -532.298,44 -464.148,95

EJERCICIO: 2014








RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN POR CESE DE LA ACTIVIDAD DE AUTÓNOMOS


Gastos de personal


Aprovisionamientos


118

MUTUA Nº 11 - MAZ

Nº CTAS. EJ. 2014 EJ. 2013

EJERCICIO: 2014

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN POR CESE DE LA ACTIVIDAD DE AUTÓNOMOS

# (62) a) Suministros y servicios exteriores -24.763,08 -24.622,73

# (6610), (6611), (6612), (6613), 6614 b) Tributos -240,07 -198,39

# (676) c) Otros

# (6970) d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión -243.635,76 -230.178,08

# (6670) e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión -263.659,53 -209.149,75

# (694) f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación

# (68) 12. -3.982,18 -4.608,71

# B) -970.535,14 -787.964,94

# I.- 4.684.216,21 4.633.434,08

# 13. -690,20 -552,15

# (690), (691), (692),(6938), 790, 791, 792, 7938, 799 a) Deterioro de valor

# 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) b) Bajas y enajenaciones -690,20 -552,15

# 7531 c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero

# 14. 677,40 1.012,81

# 773, 778 a) Ingresos 677,40 1.012,81

# (678) b) Gastos

# II.- 4.684.203,41 4.633.894,74

# 15. 549.566,10 350.614,72

# 760 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

# 761, 762, 769 b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado 549.566,10 350.614,72

# 755, 756 c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras

# (660), (662), (669) 16. -6,23 -0,16

# 784, 785, 786, 787 17.

# 18. 1.669,87 -14.102,41

# 7640, (6640) a) Activos a valor razonable con imputación en resultados

# 7641, (6641) b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta

1.669,87 -14.102,41

# 768, (668) 19. 1.276,21

# 20. -37.784,41

# 766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas

# 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979) b) Otros -37.784,41

# III.- 552.505,95 298.727,74

# IV.- 5.236.709,36 4.932.622,48

# ± 32.666,43

# VI.- 4.965.288,91















Gastos financieros



119

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

CONCEPTO DESCRIPCIÓN SALDO A 1 ENERO MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL

CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO TOTAL DEUDORES ABONOS REALIZADOS EN

EJERCICIODEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE

10010 DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA. 847.442,14 1.688.371,44 2.535.813,58 1.398.670,67 1.137.142,91TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO 847.442,14 1.688.371,44 2.535.813,58 1.398.670,67 1.137.142,91TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO. 847.442,14 1.688.371,44 2.535.813,58 1.398.670,67 1.137.142,91TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO. 847.442,14 1.688.371,44 2.535.813,58 1.398.670,67 1.137.142,91TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE 847.442,14 1.688.371,44 2.535.813,58 1.398.670,67 1.137.142,91

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

EJERCICIO: 2014

Cuenta plan: 2521

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA Nº 11 - MAZ

121




10100 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO 18.916,49 54.418,26 73.334,75 59.496,41 13.838,34TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO. 18.916,49 54.418,26 73.334,75 59.496,41 13.838,34


EJERCICIO: 2014

Cuenta plan: 440


MUTUA Nº 11 - MAZ

122




10110 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA. 551.898,37 916.581,98 1.468.480,35 951.403,92 517.076,43TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC. 551.898,37 916.581,98 1.468.480,35 951.403,92 517.076,43


EJERCICIO: 2014

Cuenta plan: 443


MUTUA Nº 11 - MAZ

123




10210 DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S. 10.210,36 1.012.693,96 1.022.904,32 1.012.693,96 10.210,36TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES. 10.210,36 1.012.693,96 1.022.904,32 1.012.693,96 10.210,36


EJERCICIO: 2014

Cuenta plan: 448


MUTUA Nº 11 - MAZ

124




10310 PRESTACIONES ANTICIPADAS 53.882,75 5.710,25 59.593,00 2.731,44 56.861,56 10319 OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS 1.872.794,31 2.062.074,92 3.934.869,23 1.353.864,65 2.581.004,5810399 OTROS DEUDORES 16.226,71 1.002.287,66 1.018.514,37 1.011.556,92 6.957,45

TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS. 1.942.903,77 3.070.072,83 5.012.976,60 2.368.153,01 2.644.823,59TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS. 2.523.928,99 5.053.767,03 7.577.696,02 4.391.747,30 3.185.948,72TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES 2.523.928,99 5.053.767,03 7.577.696,02 4.391.747,30 3.185.948,72


EJERCICIO: 2014

Cuenta plan: 449


MUTUA Nº 11 - MAZ

125




40105 OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS 33.021.598,10 344.891.370,43 377.912.968,53 342.417.083,17 35.495.885,36TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE. 33.021.598,10 344.891.370,43 377.912.968,53 342.417.083,17 35.495.885,36TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS. 33.021.598,10 344.891.370,43 377.912.968,53 342.417.083,17 35.495.885,36TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS. 33.021.598,10 344.891.370,43 377.912.968,53 342.417.083,17 35.495.885,36TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS 33.021.598,10 344.891.370,43 377.912.968,53 342.417.083,17 35.495.885,36TOTAL GENERAL 36.392.969,23 351.633.508,90 388.026.478,13 348.207.501,14 39.818.976,99


EJERCICIO: 2014

Cuenta plan: 5501


MUTUA Nº 11 - MAZ

126


ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO TOTAL ACREEDORES CARGOS REALIZADOS EN

EJERCICIOACREEDORES PENDIENTES

PAGO A 31 DICIEMBRE20310 RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS 33.374,75 33.374,75 33.374,75 20311 RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR. 88,63 23.558,55 23.647,18 22.341,51 1.305,6720313 RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR URES 18.094,17 18.094,17 18.094,17 20315 RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT 45.643,09 45.643,09 45.643,09 20399 OTROS ACREEDORES 6.315,94 200,07 6.516,01 6.516,01

TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS. 6.404,57 120.870,63 127.275,20 119.453,52 7.821,68TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS. 6.404,57 120.870,63 127.275,20 119.453,52 7.821,68

Cuenta plan: 419


EJERCICIO: 2014

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA Nº 11 - MAZ

127




PAGO A 31 DICIEMBRE20505 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA 27.237,62 56.663,41 83.901,03 76.973,12 6.927,91

TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA. 27.237,62 56.663,41 83.901,03 76.973,12 6.927,91

Cuenta plan: 4750


EJERCICIO: 2014


MUTUA Nº 11 - MAZ

128




PAGO A 31 DICIEMBRE20510 IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS 1.329.571,35 9.856.982,81 11.186.554,16 9.812.355,86 1.374.198,3020515 RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS. 33.139,47 371.710,28 404.849,75 371.078,77 33.770,98

TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC. 1.362.710,82 10.228.693,09 11.591.403,91 10.183.434,63 1.407.969,28TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC. 1.389.948,44 10.285.356,50 11.675.304,94 10.260.407,75 1.414.897,19

Cuenta plan: 4751


EJERCICIO: 2014


MUTUA Nº 11 - MAZ

129




PAGO A 31 DICIEMBRE20610 CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES 1.688.424,42 9.700.530,32 11.388.954,74 9.743.647,20 1.645.307,5420620 CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES 363.079,71 2.082.242,35 2.445.322,06 2.088.205,53 357.116,5320630 CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES 117.966,97 522.560,07 640.527,04 571.521,28 69.005,7620635 CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC. 114.746,05 961.196,35 1.075.942,40 956.014,83 119.927,5720670 AMORTIZACIÓN ANTIPOS ORDINARIOS 33.449,86 33.449,86 33.449,86

TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA 2.284.217,15 13.299.978,95 15.584.196,10 13.392.838,70 2.191.357,40TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES. 2.284.217,15 13.299.978,95 15.584.196,10 13.392.838,70 2.191.357,40

Cuenta plan: 4760


EJERCICIO: 2014


MUTUA Nº 11 - MAZ

130




PAGO A 31 DICIEMBRE20720 IVA REPERCUTIDO 54.418,26 54.418,26 54.418,26

TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO. 54.418,26 54.418,26 54.418,26 TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO. 54.418,26 54.418,26 54.418,26 TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 3.674.165,59 23.639.753,71 27.313.919,30 23.707.664,71 3.606.254,59TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES 3.680.570,16 23.760.624,34 27.441.194,50 23.827.118,23 3.614.076,27

Cuenta plan: 4770


EJERCICIO: 2014


MUTUA Nº 11 - MAZ

131




PAGO A 31 DICIEMBRE30105 OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS 342.417.083,17 342.417.083,17 342.417.083,17

TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE. 342.417.083,17 342.417.083,17 342.417.083,17 TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS. 342.417.083,17 342.417.083,17 342.417.083,17 TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS. 342.417.083,17 342.417.083,17 342.417.083,17

Cuenta plan: 5501


EJERCICIO: 2014


MUTUA Nº 11 - MAZ

132




PAGO A 31 DICIEMBRE20815 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO 4.695,50 4.695,50 4.695,50

TOTAL CUENTA 560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO. 4.695,50 4.695,50 4.695,50TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD 4.695,50 4.695,50 4.695,50TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS 342.421.778,67 342.421.778,67 342.417.083,17 4.695,50 TOTAL GENERAL 3.680.570,16 366.182.403,01 369.862.973,17 366.244.201,40 3.618.771,77

Cuenta plan: 560


EJERCICIO: 2014


MUTUA Nº 11 - MAZ

133

MUTUA Nº 11 - MAZ

CONCEPTO DESCRIPCIÓNCOBROS PENDIENTES

APLICACIÓNA 1 ENERO

MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL

COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO

TOTAL COBROSPENDIENTES DE

APLICACIÓN

COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO

COBROS PENDIENTESAPLICACIÓN

A 31 DICIEMBRE30110 INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN 526.332,83 256.290.858,50 256.817.191,33 255.991.478,91 825.712,42

TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN 526.332,83 256.290.858,50 256.817.191,33 255.991.478,91 825.712,42


EJERCICIO: 2014

Cuenta plan: 55403.a) De los cobros pendientes de aplicación

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

134

MUTUA Nº 11 - MAZ






APLICACIÓN



A 31 DICIEMBRE30121 RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA 33.449,86 33.449,86 33.449,86

TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO 33.449,86 33.449,86 33.449,86


EJERCICIO: 2014



135

MUTUA Nº 11 - MAZ






APLICACIÓN



A 31 DICIEMBRE30169 OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES -953.029,97 -953.029,97 -953.029,97

TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI. -953.029,97 -953.029,97 -953.029,97


EJERCICIO: 2014



136

MUTUA Nº 11 - MAZ






APLICACIÓN



A 31 DICIEMBRE30180 DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.TºPÚBLICO 13.827.924,33 13.827.924,33 13.827.924,33 30181 DESINVERS.CARTERA MATEPSS.EMISOR PÚBLICO 6.727.000,00 6.727.000,00 6.727.000,00 30182 DESINVER.CARTERA MATEPSS EMISOR PRIV.NAL 4.451.397,80 4.451.397,80 4.451.397,80 30183 DESINVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 30186 RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS 69.752,03 69.752,03 69.752,03 30187 BENEFIC. EN REALIZACIÓN ACTIVOS FINANC. 1.994,79 1.994,79 1.994,79

TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES 27.378.068,95 27.378.068,95 27.378.068,95 TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION. 526.332,83 282.749.347,34 283.275.680,17 282.449.967,75 825.712,42


EJERCICIO: 2014



137

MUTUA Nº 11 - MAZ






APLICACIÓN



A 31 DICIEMBRE30210 REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN 10.210,36 953.029,97 963.240,33 953.029,97 10.210,36

TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN 10.210,36 953.029,97 963.240,33 953.029,97 10.210,36TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS. 536.543,19 283.702.377,31 284.238.920,50 283.402.997,72 835.922,78TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS 536.543,19 283.702.377,31 284.238.920,50 283.402.997,72 835.922,78TOTAL GENERAL 536.543,19 283.702.377,31 284.238.920,50 283.402.997,72 835.922,78


EJERCICIO: 2014



138

CONCEPTO DESCRIPCIÓN PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO


PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO

TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO

PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE

40130 MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.TºPUB 8.330.892,95 8.330.892,95 8.330.892,95 40131 MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PÚBL. 7.853.376,49 7.853.376,49 7.853.376,49 40134 INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA 23.953.924,00 23.953.924,00 23.953.924,00 40135 REND.EXPLIC.DEV.NO VENC.EMISOR Tº PÚBLIC 299.937,29 299.937,29 299.937,29 40136 REND.EXPLIC.DEV.NO VENC. EMISOR PÚBLICO 53.135,89 53.135,89 53.135,89

TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES 40.491.266,62 40.491.266,62 40.491.266,62


EJERCICIO: 2014

3.b) De los pagos pendientes de aplicación

MUTUA Nº 11 - MAZ

Cuenta plan: 5558


139







40160 PAGO ACREEDORES OPER.PDTES.APLIC.PRESUP. 48.482,99 48.482,99 48.482,99 TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN. 48.482,99 48.482,99 48.482,99 TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN. 48.482,99 40.491.266,62 40.539.749,61 40.491.266,62 48.482,99


EJERCICIO: 2014


MUTUA Nº 11 - MAZ

Cuenta plan: 5559


140







40195 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO 164.223.901,82 164.223.901,82 164.223.901,82 TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO. 164.223.901,82 164.223.901,82 164.223.901,82 TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA. 164.223.901,82 164.223.901,82 164.223.901,82


EJERCICIO: 2014


MUTUA Nº 11 - MAZ

Cuenta plan: 5562


141







40210 OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST. 588,12 588,12 588,12 TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST. 588,12 588,12 588,12 TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI 588,12 588,12 588,12 TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS. 48.482,99 204.715.756,56 204.764.239,55 204.715.756,56 48.482,99TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS 48.482,99 204.715.756,56 204.764.239,55 204.715.756,56 48.482,99TOTAL GENERAL 48.482,99 204.715.756,56 204.764.239,55 204.715.756,56 48.482,99


EJERCICIO: 2014


MUTUA Nº 11 - MAZ

Cuenta plan: 5582


142

18 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DEADJUDICACIÓN

001 De obras 434.406,78 35.205,14 60.413,61 530.025,53

002 De suministro 635.886,93 41.076,36 73.263,59 750.226,88

003 Patrimoniales

004 De gestión de servicios públicos

005 De servicios 7.090.686,20 1.188.364,96 1.243.506,12 9.522.557,28

006 De concesión de obra pública

007 De colaboración entre el sector público y el sector privado

008 De carácter administrativo especial

009 Otros

PROCEDIMIENTO ABIERTO PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

TIPO DE CONTRATOMULTIPLIC.CRITERIOS ÚNICO CRITERIO

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2014

MULTIPLIC.CRITERIOS ÚNICO CRITERIO CON PUBLICIDAD SIN PUBLICIDAD

DIÁLOGO COMPETITIVO ADJUDICACIÓN DIRECTA

MUTUA Nº 11 - MAZ

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN TOTAL

144

�� 3�� 2��3�� 9��3��8�� $C'�� !��@�� :��!��!�� ! �� !�� :�� !�� ! ��

145

19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

19.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO INCORPORACIONES

POSITIVAS NEGATIVAS REMANENTES DE CRÉDITO POSITIVAS NEGATIVAS13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 1.800.000,00 1.800.000,001310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.1343 OTRO LABORAL FIJO1344 LABORAL EVENTUAL

TOTAL ARTICULO 13 LABORALES 1.800.000,00 1.800.000,001600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 950.000,00 950.000,001620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 1.000,00 1.000,001624 ACCION SOCIAL GENERAL 2.000,00 -2.000,001625 SEGUROS1629 OTROS

TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 950.000,00 1.000,00 2.000,00 949.000,00TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL 950.000,00 1.801.000,00 2.000,00 2.749.000,00

202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 300.000,00 300.000,00203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES

TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 300.000,00 300.000,00212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE215 MOBILIARIO Y ENSERES216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL22100 ENERGIA ELECTRICA22101 AGUA22102 GAS22103 COMBUSTIBLE22200 SERV. TELECOMUNICACIONES2221 POSTALES Y MENSAJERIA223 TRANSPORTES2240 EDIFICIOS Y LOCALES2249 OTROS RIESGOS2250 ESTATALES2251 AUTONOMICOS2252 LOCALES22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS22661 CURSOS DE FORMACION2269 OTROS2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.2273 LIMPIEZA Y ASEO2274 SEGURIDAD2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS22781 SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO22783 COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S 199.290,00 199.290,002279 OTROS

TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 199.290,00 199.290,00230 DIETAS231 LOCOMOCION

TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO2512 CON COMUNIDADES AUTONOMAS2515 CON ENTIDADES PRIVADAS2517 CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA

TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOSTOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 499.290,00 499.290,00

419 OTRAS TRANSFERENCIASTOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS

48211 REGIMEN GENERAL 434.420,00 434.420,0048212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 1.400.000,00 1.400.000,0048427 DE A.T. Y E.P. 2.200.000,00 2.200.000,0048447 DE A.T. Y E.P.48457 DE A.T. Y ENFER.PROFES.48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.48811 REGIMEN GENERAL48821 REGIMEN GENERAL 10.000,00 10.000,0048842 REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS 220.400,00 220.400,0048852 REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM. 24.000,00 24.000,0048887 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME 8.000,00 8.000,0048901 REGIMEN GENERAL 500,00 500,00

TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 4.034.420,00 262.900,00 4.297.320,00TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES 4.034.420,00 262.900,00 4.297.320,00

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE625 MOBILIARIO Y ENSERES626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS635 MOBILIARIO Y ENSERES636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION639 INMOVILIZADO INMATERIAL

TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIONTOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALESTOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. 4.984.420,00 2.563.190,00 2.000,00 7.545.610,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

CLASIFICACIÓNECONÓMICA DESCRIPCIÓN CRÉDITOS

EXTRAORDINARIOS

TIPOS DE MODIFICACIONES

MUTUA Nº 11 - MAZ

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

AMPLIACIONES DE CRÉDITO

CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS

REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO OTRASMODIFICACIONES

TOTALMODIFICACIONES

BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN

148

PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T


POSITIVAS NEGATIVAS REMANENTES DE CRÉDITO POSITIVAS NEGATIVAS421 APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 5.184.420,00 -5.184.420,004222 POR MUERTE423 CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO

TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 5.184.420,00 -5.184.420,00TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES 5.184.420,00 -5.184.420,00TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T 5.184.420,00 -5.184.420,00TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. 4.984.420,00 2.563.190,00 2.000,00 5.184.420,00 2.361.190,00


EJERCICIO: 2014


EXTRAORDINARIOS


MUTUA Nº 11 - MAZ





TOTALMODIFICACIONES


149

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.


POSITIVAS NEGATIVAS REMANENTES DE CRÉDITO POSITIVAS NEGATIVAS13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.1343 OTRO LABORAL FIJO1344 LABORAL EVENTUAL

TOTAL ARTICULO 13 LABORALES1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 50.000,00 50.000,001620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 7.000,00 -7.000,001624 ACCION SOCIAL GENERAL 2.000,00 -2.000,001625 SEGUROS1629 OTROS

TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 50.000,00 9.000,00 41.000,00TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL 50.000,00 9.000,00 41.000,00

202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES

TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE215 MOBILIARIO Y ENSERES216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL22100 ENERGIA ELECTRICA22101 AGUA22102 GAS22103 COMBUSTIBLE22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO22140 LENCERIA22141 VESTUARIO22160 IMPLANTES22161 MATERIAL DE LABORATORIO22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA22164 OTRO MATERIAL SANITARIO2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.2219 OTROS SUMINISTROS22200 SERV. TELECOMUNICACIONES2221 POSTALES Y MENSAJERIA223 TRANSPORTES2240 EDIFICIOS Y LOCALES2241 VEHICULOS2249 OTROS RIESGOS2250 ESTATALES2251 AUTONOMICOS2252 LOCALES22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS22661 CURSOS DE FORMACION2269 OTROS2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.2273 LIMPIEZA Y ASEO2274 SEGURIDAD2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS2279 OTROS

TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS230 DIETAS231 LOCOMOCION

TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO2511 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO2512 CON COMUNIDADES AUTONOMAS2513 CON ENTES TERRITORIALES2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.2515 CON ENTIDADES PRIVADAS2516 CON EL I.N.G.S2517 CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO25421 OXIGENOTERAPIA25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.25432 CONCIERTOS PARA T.A.C.2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA 968.310,00 -968.310,00

TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS 968.310,00 -968.310,00TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 968.310,00 -968.310,00

4296 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOSTOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL

471 ENTREGAS DE BOTIQUINES 230.000,00 230.000,00TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS 230.000,00 230.000,00

48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 116.190,00 116.190,0048907 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 52.170,00 52.170,0048924 BOTIQUINES DE EMPRESAS

TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 168.360,00 168.360,00TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES 398.360,00 398.360,00


EJERCICIO: 2014


EXTRAORDINARIOS


MUTUA Nº 11 - MAZ





TOTALMODIFICACIONES


150



POSITIVAS NEGATIVAS REMANENTES DE CRÉDITO POSITIVAS NEGATIVAS


EJERCICIO: 2014


EXTRAORDINARIOS


MUTUA Nº 11 - MAZ





TOTALMODIFICACIONES


623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE625 MOBILIARIO Y ENSERES626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION629 INMOVILIZADO INMATERIAL

TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 537.250,00 112.000,00 425.250,00635 MOBILIARIO Y ENSERES636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION639 INMOVILIZADO INMATERIAL

TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION 537.250,00 112.000,00 425.250,00TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES 537.250,00 112.000,00 425.250,00TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T. 50.000,00 935.610,00 1.089.310,00 -103.700,00TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 50.000,00 935.610,00 1.089.310,00 -103.700,00

151

PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.


POSITIVAS NEGATIVAS REMANENTES DE CRÉDITO POSITIVAS NEGATIVAS13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.1343 OTRO LABORAL FIJO1344 LABORAL EVENTUAL

TOTAL ARTICULO 13 LABORALES1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 150.000,00 150.000,001620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 3.000,00 3.000,001624 ACCION SOCIAL GENERAL 2.000,00 2.000,001625 SEGUROS1629 OTROS

TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 150.000,00 5.000,00 155.000,00TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL 150.000,00 5.000,00 155.000,00

202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.000,00 10.000,00203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM

TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 10.000,00 10.000,00210 TERRENOS Y BIENES NATURALES212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 568.590,00 -568.590,00214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE215 MOBILIARIO Y ENSERES216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 568.590,00 -568.590,002200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL22100 ENERGIA ELECTRICA22101 AGUA22102 GAS22103 COMBUSTIBLE22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS22112 HEMODERIVADOS2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO22140 LENCERIA22141 VESTUARIO2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS22160 IMPLANTES22161 MATERIAL DE LABORATORIO22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA22164 OTRO MATERIAL SANITARIO 578.220,00 -578.220,002217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.2219 OTROS SUMINISTROS22200 SERV. TELECOMUNICACIONES2221 POSTALES Y MENSAJERIA223 TRANSPORTES2240 EDIFICIOS Y LOCALES2241 VEHICULOS2249 OTROS RIESGOS2250 ESTATALES2251 AUTONOMICOS2252 LOCALES22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS22661 CURSOS DE FORMACION2269 OTROS2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.2273 LIMPIEZA Y ASEO2274 SEGURIDAD2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO2279 OTROS

TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 578.220,00 -578.220,00230 DIETAS231 LOCOMOCION

TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 588.580,00 -588.580,002523 CON ENTES TERRITORIALES2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES2525 CON ENTIDADES PRIVADAS 1.347.940,00 -1.347.940,002526 CON EL I.N.G.S2527 CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO2528 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA 684.800,00 -684.800,00

TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS 2.621.320,00 -2.621.320,00TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 10.000,00 3.768.130,00 -3.758.130,00

4296 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS 588.580,00 588.580,00TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 588.580,00 588.580,00

48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 89.930,00 89.930,0048837 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.

TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 89.930,00 89.930,00TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES 678.510,00 678.510,00

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 452.000,00 452.000,00625 MOBILIARIO Y ENSERES626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION


EJERCICIO: 2014


EXTRAORDINARIOS


MUTUA Nº 11 - MAZ





TOTALMODIFICACIONES


152





EJERCICIO: 2014


EXTRAORDINARIOS


MUTUA Nº 11 - MAZ





TOTALMODIFICACIONES


629 INMOVILIZADO INMATERIALTOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS 452.000,00 452.000,00

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 962.890,00 987.892,72 1.950.782,72635 MOBILIARIO Y ENSERES636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION639 INMOVILIZADO INMATERIAL

TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION 962.890,00 987.892,72 1.950.782,72TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES 1.414.890,00 987.892,72 2.402.782,72

72069 OTRASTOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIALTOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITALTOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T. 150.000,00 2.108.400,00 3.768.130,00 987.892,72 -521.837,28TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA 150.000,00 2.108.400,00 3.768.130,00 987.892,72 -521.837,28

153

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO


POSITIVAS NEGATIVAS REMANENTES DE CRÉDITO POSITIVAS NEGATIVAS13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.

TOTAL ARTICULO 13 LABORALES1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 1.000,00 -1.000,001624 ACCION SOCIAL GENERAL1625 SEGUROS1629 OTROS

TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 1.000,00 -1.000,00TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL 1.000,00 -1.000,00

202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 40.000,00 40.000,00TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 40.000,00 40.000,00

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE215 MOBILIARIO Y ENSERES216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL22100 ENERGIA ELECTRICA22101 AGUA22102 GAS22103 COMBUSTIBLE2219 OTROS SUMINISTROS22200 SERV. TELECOMUNICACIONES2221 POSTALES Y MENSAJERIA223 TRANSPORTES2240 EDIFICIOS Y LOCALES2249 OTROS RIESGOS2251 AUTONOMICOS2252 LOCALES22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS22661 CURSOS DE FORMACION2269 OTROS2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.2273 LIMPIEZA Y ASEO2274 SEGURIDAD2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO2279 OTROS

TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS231 LOCOMOCION

TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIOTOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 40.000,00 40.000,00

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE625 MOBILIARIO Y ENSERES629 INMOVILIZADO INMATERIAL

TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS635 MOBILIARIO Y ENSERES

TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIONTOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALESTOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 40.000,00 1.000,00 39.000,00TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 40.000,00 1.000,00 39.000,00


EJERCICIO: 2014


EXTRAORDINARIOS


MUTUA Nº 11 - MAZ





TOTALMODIFICACIONES


154

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO


POSITIVAS NEGATIVAS REMANENTES DE CRÉDITO POSITIVAS NEGATIVAS7204 A LA TESORERIA 3.638.370,00 3.638.370,00

TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 3.638.370,00 3.638.370,00TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 3.638.370,00 3.638.370,00

800 A CORTO PLAZO 4.806.790,00 10.000.000,00 -5.193.210,00801 A LARGO PLAZO 10.000.000,00 4.806.790,00 5.193.210,00

TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO 14.806.790,00 14.806.790,00 TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS 14.806.790,00 14.806.790,00 TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 3.638.370,00 14.806.790,00 14.806.790,00 3.638.370,00TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO 3.638.370,00 14.806.790,00 14.806.790,00 3.638.370,00


EJERCICIO: 2014


EXTRAORDINARIOS


MUTUA Nº 11 - MAZ





TOTALMODIFICACIONES


155

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES


POSITIVAS NEGATIVAS REMANENTES DE CRÉDITO POSITIVAS NEGATIVAS1300 ALTOS CARGOS13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 1.800.000,00 -1.800.000,001310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.1320 CASA VIVIENDA1343 OTRO LABORAL FIJO1350 ALTOS CARGOS

TOTAL ARTICULO 13 LABORALES 1.800.000,00 -1.800.000,001600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 4.000,00 4.000,001624 ACCION SOCIAL GENERAL 2.000,00 2.000,001625 SEGUROS1629 OTROS

TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 6.000,00 6.000,00TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL 6.000,00 1.800.000,00 -1.794.000,00

202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM

TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE215 MOBILIARIO Y ENSERES216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL22100 ENERGIA ELECTRICA22101 AGUA22102 GAS22103 COMBUSTIBLE2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.2219 OTROS SUMINISTROS22200 SERV. TELECOMUNICACIONES2221 POSTALES Y MENSAJERIA223 TRANSPORTES2240 EDIFICIOS Y LOCALES2241 VEHICULOS2249 OTROS RIESGOS2250 ESTATALES2251 AUTONOMICOS2252 LOCALES22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS2265 CUOTAS DE ASOCIACION22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS22661 CURSOS DE FORMACION2269 OTROS2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.2273 LIMPIEZA Y ASEO2274 SEGURIDAD2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO22783 COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S 1.282.250,00 1.282.250,002279 OTROS

TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 1.282.250,00 1.282.250,00230 DIETAS231 LOCOMOCION

TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIOTOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 1.282.250,00 1.282.250,00

3529 OTROS359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 64.990,00 64.990,00

TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS 64.990,00 64.990,00TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS 64.990,00 64.990,00

4296 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOSTOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL

473 PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL 127.556,23 127.556,23TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS 127.556,23 127.556,23

4801 A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCROTOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES 127.556,23 127.556,23

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE625 MOBILIARIO Y ENSERES626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION629 INMOVILIZADO INMATERIAL

TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE635 MOBILIARIO Y ENSERES 50.000,00 -50.000,00636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION639 INMOVILIZADO INMATERIAL 290.000,00 -290.000,00

TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION 340.000,00 -340.000,00TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES 340.000,00 -340.000,00

72069 OTRASTOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIALTOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL

8300 AL PERSONAL8310 AL PERSONAL 30.000,00 30.000,00

TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. 30.000,00 30.000,00


EJERCICIO: 2014


EXTRAORDINARIOS


MUTUA Nº 11 - MAZ





TOTALMODIFICACIONES


156





EJERCICIO: 2014


EXTRAORDINARIOS


MUTUA Nº 11 - MAZ





TOTALMODIFICACIONES


8411 A LARGO PLAZO 30.000,00 -30.000,00TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS 30.000,00 -30.000,00TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS 30.000,00 30.000,00 TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES 1.383.240,00 2.170.000,00 127.556,23 -659.203,77TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR 1.383.240,00 2.170.000,00 127.556,23 -659.203,77TOTAL GENERAL 8.822.790,00 21.837.230,00 21.837.230,00 1.115.448,95 5.184.420,00 4.753.818,95

157


INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES

13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 531.491,45 531.491,45 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. -19.724,23 -19.724,23 1343 OTRO LABORAL FIJO -94.212,65 -94.212,65 1344 LABORAL EVENTUAL 1.000,00 1.000,00

TOTAL ARTICULO 13 LABORALES 418.554,57 418.554,57 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 139.583,41 139.583,41 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 1.104,00 1.104,00 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 4.882,98 4.882,98 1625 SEGUROS -10.729,69 -10.729,69 1629 OTROS -40.489,22 -40.489,22

TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 94.351,48 94.351,48 TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL 512.906,05 512.906,05

202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.142,23 8.142,23 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE -80,72 -80,72 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES

TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 8.061,51 8.061,51 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.539,17 2.539,17 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE -39.715,71 -39.715,71 215 MOBILIARIO Y ENSERES -3.880,58 -3.880,58 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 28.640,00 28.640,00

TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. -12.417,12 -12.417,12 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 47,60 47,60 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 1.329,97 1.329,97 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 2.100,00 2.100,00 22100 ENERGIA ELECTRICA -22.112,33 -22.112,33 22101 AGUA -3.865,50 -3.865,50 22102 GAS 1.445,30 1.445,30 22103 COMBUSTIBLE 2.890,86 2.890,86 22200 SERV. TELECOMUNICACIONES -152.722,87 -152.722,87 2221 POSTALES Y MENSAJERIA 26.829,37 26.829,37 223 TRANSPORTES -17.470,35 -17.470,35

2240 EDIFICIOS Y LOCALES 2.408,66 2.408,66 2249 OTROS RIESGOS 71,01 71,01 2250 ESTATALES -2.690,00 -2.690,00 2251 AUTONOMICOS 170,00 170,00 2252 LOCALES -4.927,80 -4.927,80 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA -375,97 -375,97 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS -25.038,12 -25.038,12 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS -441,91 -441,91 22661 CURSOS DE FORMACION 2.299,08 2.299,08 2269 OTROS 2.189,10 2.189,10 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. -28.252,98 -28.252,98 2273 LIMPIEZA Y ASEO -75.567,91 -75.567,91 2274 SEGURIDAD -4.415,79 -4.415,79 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 8.060,98 8.060,98 22781 SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST. 127.030,78 127.030,78 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 55.803,49 55.803,49

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ

REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOSDESCRIPCIÓNPARTIDA

PRESUPUESTARIA TOTAL

158




EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ



22783 COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S 167.150,80 167.150,80 2279 OTROS -4.576,83 -4.576,83

TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 57.368,64 57.368,64 230 DIETAS -223,95 -223,95 231 LOCOMOCION 7.840,59 7.840,59

TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 7.616,64 7.616,64 2512 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 28.021,10 28.021,10 2515 CON ENTIDADES PRIVADAS -18.731,98 -18.731,98 2517 CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO -922,17 -922,17 2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA 42.885,52 42.885,52

TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS 51.252,47 51.252,47 TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 111.882,14 111.882,14

419 OTRAS TRANSFERENCIAS 2.939,38 2.939,38 TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 2.939,38 2.939,38

48211 REGIMEN GENERAL -873.803,85 -873.803,85 48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS 676.927,94 676.927,94 48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR 4.792,12 4.792,12 48215 REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON 38.901,86 38.901,86 48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 181.172,31 181.172,31 48427 DE A.T. Y E.P. 487.598,70 487.598,70 48447 DE A.T. Y E.P. 7.242,66 7.242,66 48457 DE A.T. Y ENFER.PROFES. -456.637,07 -456.637,07 48617 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 656,60 656,60 48637 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 276.684,67 276.684,67 48647 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 177.861,76 177.861,76 48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 36,23 36,23 48811 REGIMEN GENERAL 644,48 644,48 48821 REGIMEN GENERAL 2.218,79 2.218,79 48842 REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS 20.999,32 20.999,32 48852 REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM. -27.041,29 -27.041,29 48887 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME 6.846,48 6.846,48 48901 REGIMEN GENERAL 442,48 442,48

TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 525.544,19 525.544,19 TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES 528.483,57 528.483,57

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.480,00 3.480,00 625 MOBILIARIO Y ENSERES -815,40 -815,40 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION -486,74 -486,74

TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS 2.177,86 2.177,86 635 MOBILIARIO Y ENSERES 40,00 40,00 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION -2.348,13 -2.348,13 639 INMOVILIZADO INMATERIAL 160,00 160,00

TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION -2.148,13 -2.148,13 TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES 29,73 29,73 TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. 1.153.301,49 1.153.301,49

159

PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T


421 APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM. 3.903.542,05 3.903.542,05 4221 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 5.113.312,17 5.113.312,17 4222 POR MUERTE 3.561.722,06 3.561.722,06 423 CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO 3.091.088,33 3.091.088,33

TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 15.669.664,61 15.669.664,61 TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES 15.669.664,61 15.669.664,61 TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T 15.669.664,61 15.669.664,61 TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. 16.822.966,10 16.822.966,10


EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ



160



13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 525.002,63 525.002,63 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. -59.810,43 -59.810,43 1343 OTRO LABORAL FIJO -32.578,96 -32.578,96 1344 LABORAL EVENTUAL 466,55 466,55

TOTAL ARTICULO 13 LABORALES 433.079,79 433.079,79 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 76.376,91 76.376,91 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 3.000,00 3.000,00 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 1.909,49 1.909,49 1625 SEGUROS -10.047,33 -10.047,33 1629 OTROS -17.486,46 -17.486,46

TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 53.752,61 53.752,61 TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL 486.832,40 486.832,40

202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 275.665,59 275.665,59 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE -34.990,03 -34.990,03 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES -130,36 -130,36

TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 240.545,20 240.545,20 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.342,49 12.342,49 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 21.224,57 21.224,57 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.989,13 2.989,13 215 MOBILIARIO Y ENSERES -6.442,71 -6.442,71 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 33.633,45 33.633,45

TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 63.746,93 63.746,93 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 69.080,22 69.080,22 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. -3.760,26 -3.760,26 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 27.001,73 27.001,73 22100 ENERGIA ELECTRICA 99.528,22 99.528,22 22101 AGUA 3.588,97 3.588,97 22102 GAS 3.968,88 3.968,88 22103 COMBUSTIBLE 28.189,15 28.189,15 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 108.097,74 108.097,74 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO 12.537,81 12.537,81 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO -772,31 -772,31 22140 LENCERIA 21.649,21 21.649,21 22141 VESTUARIO 5.830,82 5.830,82 22160 IMPLANTES 511,60 511,60 22161 MATERIAL DE LABORATORIO 1.304,05 1.304,05 22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA 22.159,91 22.159,91 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO 238.364,58 238.364,58 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. -26.215,11 -26.215,11 2219 OTROS SUMINISTROS 104.740,53 104.740,53 22200 SERV. TELECOMUNICACIONES -283.015,37 -283.015,37 2221 POSTALES Y MENSAJERIA -46.578,49 -46.578,49 223 TRANSPORTES -1.005,71 -1.005,71

2240 EDIFICIOS Y LOCALES 4.428,68 4.428,68 2241 VEHICULOS 721,90 721,90 2249 OTROS RIESGOS -5.087,83 -5.087,83 2250 ESTATALES 610,00 610,00


EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ



161




EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ



2251 AUTONOMICOS 3.520,10 3.520,10 2252 LOCALES -131,07 -131,07 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 2.679,70 2.679,70 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS -8.886,05 -8.886,05 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS -1.477,38 -1.477,38 22661 CURSOS DE FORMACION 9.395,04 9.395,04 2269 OTROS 4.789,17 4.789,17 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. -8.068,48 -8.068,48 2273 LIMPIEZA Y ASEO 204.845,34 204.845,34 2274 SEGURIDAD -641,33 -641,33 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 21.354,59 21.354,59 2279 OTROS -79.585,47 -79.585,47

TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 533.673,08 533.673,08 230 DIETAS -206,25 -206,25 231 LOCOMOCION -7.335,93 -7.335,93

TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO -7.542,18 -7.542,18 2511 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 388,97 388,97 2512 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 64.381,85 64.381,85 2513 CON ENTES TERRITORIALES -525,80 -525,80 2514 CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC. 1.666,78 1.666,78 2515 CON ENTIDADES PRIVADAS 525.794,86 525.794,86 2516 CON EL I.N.G.S 831,58 831,58 2517 CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO -16.596,55 -16.596,55 25421 OXIGENOTERAPIA 1.427,16 1.427,16 25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. -29.970,74 -29.970,74 25432 CONCIERTOS PARA T.A.C. -6.220,24 -6.220,24 2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP 110.077,94 110.077,94 2547 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 3.252,40 3.252,40 2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 97.160,73 97.160,73 2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP -73.110,35 -73.110,35 2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA 1.614,39 1.614,39 2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA 15.763,47 15.763,47

TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS 695.936,45 695.936,45 TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 1.526.359,48 1.526.359,48

4296 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS 18.480,00 18.480,00 TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 18.480,00 18.480,00

471 ENTREGAS DE BOTIQUINES 62.269,60 62.269,60 TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS 62.269,60 62.269,60

48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 136.692,56 136.692,56 48907 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 268.326,86 268.326,86 48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS 30,00 30,00


623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE -12.339,24 -12.339,24 625 MOBILIARIO Y ENSERES -65.301,02 -65.301,02 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION -12.287,44 -12.287,44 629 INMOVILIZADO INMATERIAL 26.525,68 26.525,68

TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS -63.402,02 -63.402,02

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EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ



633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 481.236,19 481.236,19 635 MOBILIARIO Y ENSERES 11.412,09 11.412,09 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION -1.548,87 -1.548,87 639 INMOVILIZADO INMATERIAL -425.747,55 -425.747,55

TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION 65.351,86 65.351,86 TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES 1.949,84 1.949,84 TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T. 2.500.940,74 2.500.940,74 TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 2.500.940,74 2.500.940,74

163



13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 1.592.863,11 1.592.863,11 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. -145.556,52 -145.556,52 1343 OTRO LABORAL FIJO 40.000,00 40.000,00 1344 LABORAL EVENTUAL 2.097,14 2.097,14

TOTAL ARTICULO 13 LABORALES 1.489.403,73 1.489.403,73 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 319.320,57 319.320,57 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 10.502,54 10.502,54 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 560,05 560,05 1625 SEGUROS -21.497,33 -21.497,33 1629 OTROS -122.522,17 -122.522,17

TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 186.363,66 186.363,66 TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL 1.675.767,39 1.675.767,39

202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.368,12 2.368,12 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE 46.787,91 46.787,91 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES 1.460,00 1.460,00 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM 9.690,00 9.690,00

TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 60.306,03 60.306,03 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 55.629,94 55.629,94 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 163.735,85 163.735,85 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.164,46 2.164,46 215 MOBILIARIO Y ENSERES 42.540,99 42.540,99 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 133.091,98 133.091,98

TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 397.163,22 397.163,22 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 11.237,86 11.237,86 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 3.172,79 3.172,79 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 2.919,55 2.919,55 22100 ENERGIA ELECTRICA 138.743,62 138.743,62 22101 AGUA 14.187,31 14.187,31 22102 GAS 163.973,74 163.973,74 22103 COMBUSTIBLE 26.081,33 26.081,33 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 81.420,22 81.420,22 22112 HEMODERIVADOS 61.678,89 61.678,89 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO 39.165,64 39.165,64 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 1.237,07 1.237,07 22140 LENCERIA 19.942,63 19.942,63 22141 VESTUARIO 4.113,67 4.113,67 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 32.130,47 32.130,47 22160 IMPLANTES 108.864,66 108.864,66 22161 MATERIAL DE LABORATORIO 58.247,44 58.247,44 22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA -10.479,53 -10.479,53 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO -40.769,40 -40.769,40 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. -1.756,83 -1.756,83 2219 OTROS SUMINISTROS 6.568,40 6.568,40 22200 SERV. TELECOMUNICACIONES 170.740,98 170.740,98 2221 POSTALES Y MENSAJERIA -5.052,82 -5.052,82 223 TRANSPORTES -50.415,76 -50.415,76


EJERCICIO: 2014

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EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ



2240 EDIFICIOS Y LOCALES 43.190,00 43.190,00 2241 VEHICULOS 1.118,45 1.118,45 2249 OTROS RIESGOS -29.873,23 -29.873,23 2250 ESTATALES 442,09 442,09 2251 AUTONOMICOS -662,23 -662,23 2252 LOCALES 91.015,43 91.015,43 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA -2.236,08 -2.236,08 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS -3.750,82 -3.750,82 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS -3.753,19 -3.753,19 22661 CURSOS DE FORMACION -61.065,64 -61.065,64 2269 OTROS -714,31 -714,31 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. -37.545,69 -37.545,69 2273 LIMPIEZA Y ASEO 246.256,49 246.256,49 2274 SEGURIDAD -38.479,99 -38.479,99 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 12.708,65 12.708,65 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 124.163,90 124.163,90 2279 OTROS 184.709,82 184.709,82

TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 1.361.475,58 1.361.475,58 230 DIETAS 462,15 462,15 231 LOCOMOCION 35.785,09 35.785,09

TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 36.247,24 36.247,24 2521 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 2.090,00 2.090,00 2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 269.501,59 269.501,59 2523 CON ENTES TERRITORIALES 4.598,48 4.598,48 2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES 10.594,90 10.594,90 2525 CON ENTIDADES PRIVADAS -16.096,76 -16.096,76 2526 CON EL I.N.G.S 6.185,91 6.185,91 2527 CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO 7.658,95 7.658,95 2528 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 2.199,45 2.199,45 2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 342,40 342,40 2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA 23.357,69 23.357,69 2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA -197.202,17 -197.202,17

TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS 113.230,44 113.230,44 TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 1.968.422,51 1.968.422,51


48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 121.129,34 121.129,34 48837 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. -8.372,14 -8.372,14


623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 339.437,98 339.437,98 625 MOBILIARIO Y ENSERES 15.767,46 15.767,46 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION -90.774,84 -90.774,84 629 INMOVILIZADO INMATERIAL 28.215,42 28.215,42

TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS 292.646,02 292.646,02 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE -339.944,19 -339.944,19 635 MOBILIARIO Y ENSERES 23.087,36 23.087,36 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 22.575,83 22.575,83

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EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ



639 INMOVILIZADO INMATERIAL 10.120,12 10.120,12 TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION -284.160,88 -284.160,88 TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES 8.485,14 8.485,14

72069 OTRAS 2.150,00 2.150,00 TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 2.150,00 2.150,00 TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 2.150,00 2.150,00 TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T. 4.200.485,79 4.200.485,79 TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA 4.200.485,79 4.200.485,79

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13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 55.246,77 55.246,77 TOTAL ARTICULO 13 LABORALES 55.246,77 55.246,77

1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.296,17 1.296,17 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 1.000,00 1.000,00 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 307,95 307,95 1625 SEGUROS -899,89 -899,89 1629 OTROS -6.656,48 -6.656,48

TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. -4.952,25 -4.952,25 TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL 50.294,52 50.294,52

202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 41.398,30 41.398,30 TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 41.398,30 41.398,30

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 911,27 911,27 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 31.289,50 31.289,50 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE215 MOBILIARIO Y ENSERES 355,41 355,41 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION -16.367,04 -16.367,04

TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 16.189,14 16.189,14 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 70,00 70,00 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 590,00 590,00 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 370,00 370,00 22100 ENERGIA ELECTRICA 2.100,07 2.100,07 22101 AGUA 125,10 125,10 22102 GAS 5.099,83 5.099,83 22103 COMBUSTIBLE 103,14 103,14 2219 OTROS SUMINISTROS -3.158,81 -3.158,81 22200 SERV. TELECOMUNICACIONES 5.202,25 5.202,25 2221 POSTALES Y MENSAJERIA -169,08 -169,08 223 TRANSPORTES -73,61 -73,61

2240 EDIFICIOS Y LOCALES 334,06 334,06 2249 OTROS RIESGOS 99,54 99,54 2251 AUTONOMICOS 20,00 20,00 2252 LOCALES 592,22 592,22 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 8.140,00 8.140,00 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 212,09 212,09 22661 CURSOS DE FORMACION -3.766,02 -3.766,02 2269 OTROS 31,84 31,84 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. -15.455,76 -15.455,76 2273 LIMPIEZA Y ASEO 16.553,51 16.553,51 2274 SEGURIDAD 455,04 455,04 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 2.893,90 2.893,90 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 418,32 418,32 2279 OTROS

TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 20.787,63 20.787,63 231 LOCOMOCION 16.265,00 16.265,00

TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 16.265,00 16.265,00 TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 94.640,07 94.640,07

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 730,00 730,00


EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ



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EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ



625 MOBILIARIO Y ENSERES 910,00 910,00 629 INMOVILIZADO INMATERIAL -3.630,00 -3.630,00

TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS -1.990,00 -1.990,00 635 MOBILIARIO Y ENSERES 2.000,00 2.000,00

TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION 2.000,00 2.000,00 TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES 10,00 10,00 TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 144.944,59 144.944,59 TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 144.944,59 144.944,59

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PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO


7204 A LA TESORERIA 8,31 8,31 TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 8,31 8,31 TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 8,31 8,31

800 A CORTO PLAZO 0,94 0,94 801 A LARGO PLAZO 21.286.796,77 21.286.796,77

TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO 21.286.797,71 21.286.797,71 TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS 21.286.797,71 21.286.797,71 TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 21.286.806,02 21.286.806,02 TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO 21.286.806,02 21.286.806,02


EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ



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1300 ALTOS CARGOS -31.469,92 -31.469,92 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 2.384.866,35 2.384.866,35 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 48.465,04 48.465,04 1320 CASA VIVIENDA -23.040,00 -23.040,00 1343 OTRO LABORAL FIJO -326.173,19 -326.173,19 1350 ALTOS CARGOS 41.870,00 41.870,00

TOTAL ARTICULO 13 LABORALES 2.094.518,28 2.094.518,28 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.068.151,46 1.068.151,46 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 8.717,89 8.717,89 1624 ACCION SOCIAL GENERAL 129,01 129,01 1625 SEGUROS -13.474,60 -13.474,60 1629 OTROS -16.757,99 -16.757,99

TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 1.046.765,77 1.046.765,77 TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL 3.141.284,05 3.141.284,05

202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 16.914,54 16.914,54 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE 70,00 70,00 204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES 1.785,72 1.785,72 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM 19.950,00 19.950,00

TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 38.720,26 38.720,26 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.937,10 3.937,10 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 65.678,22 65.678,22 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.970,53 1.970,53 215 MOBILIARIO Y ENSERES 28.623,02 28.623,02 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION -167.126,38 -167.126,38

TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. -66.917,51 -66.917,51 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 19.074,27 19.074,27 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 17.394,82 17.394,82 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 33.236,78 33.236,78 22100 ENERGIA ELECTRICA 20.092,79 20.092,79 22101 AGUA -2.452,38 -2.452,38 22102 GAS 18.123,91 18.123,91 22103 COMBUSTIBLE -537,03 -537,03 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. -8,52 -8,52 2219 OTROS SUMINISTROS -3.042,87 -3.042,87 22200 SERV. TELECOMUNICACIONES -191.132,02 -191.132,02 2221 POSTALES Y MENSAJERIA 132.384,16 132.384,16 223 TRANSPORTES 179.783,90 179.783,90

2240 EDIFICIOS Y LOCALES 4.168,60 4.168,60 2241 VEHICULOS 50,94 50,94 2249 OTROS RIESGOS 6.203,95 6.203,95 2250 ESTATALES -1.568,10 -1.568,10 2251 AUTONOMICOS 20,00 20,00 2252 LOCALES 7.339,04 7.339,04 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA -29.579,40 -29.579,40 2263 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 2.573,00 2.573,00 2265 CUOTAS DE ASOCIACION 10.348,83 10.348,83


EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ



170




EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ



22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 30.178,46 30.178,46 22661 CURSOS DE FORMACION -6.557,82 -6.557,82 2269 OTROS 13.328,07 13.328,07 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. -36.345,83 -36.345,83 2273 LIMPIEZA Y ASEO 63.919,73 63.919,73 2274 SEGURIDAD 315,33 315,33 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 63.138,29 63.138,29 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 91.212,29 91.212,29 22783 COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S -90.818,14 -90.818,14 2279 OTROS 5.958,29 5.958,29

TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 356.803,34 356.803,34 230 DIETAS -235,24 -235,24 231 LOCOMOCION 18.539,04 18.539,04

TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 18.303,80 18.303,80 TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 346.909,89 346.909,89

3529 OTROS 6.167,83 6.167,83 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 16.075,41 16.075,41

TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS 22.243,24 22.243,24 TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS 22.243,24 22.243,24


473 PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORALTOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS

4801 A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT. 2.562,95 2.562,95 TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 2.562,95 2.562,95 TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES 74.672,95 74.672,95

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE -3.040,29 -3.040,29 625 MOBILIARIO Y ENSERES -13.462,84 -13.462,84 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION -136.473,36 -136.473,36 629 INMOVILIZADO INMATERIAL -33.463,80 -33.463,80

TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS -186.440,29 -186.440,29 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 89.837,53 89.837,53 635 MOBILIARIO Y ENSERES 110.398,22 110.398,22 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION -6.182,80 -6.182,80 639 INMOVILIZADO INMATERIAL 1.130,96 1.130,96

TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION 195.183,91 195.183,91 TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES 8.743,62 8.743,62

72069 OTRAS 840,00 840,00 TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 840,00 840,00 TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 840,00 840,00

8300 AL PERSONAL 1.815,00 1.815,00 8310 AL PERSONAL 29.500,00 29.500,00

TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. 31.315,00 31.315,00 8411 A LARGO PLAZO 144.814,09 144.814,09

TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS 144.814,09 144.814,09 TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS 176.129,09 176.129,09 TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES 3.770.822,84 3.770.822,84 TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR 3.770.822,84 3.770.822,84 TOTAL GENERAL 48.726.966,08 48.726.966,08

171

MUTUA Nº 11 - MAZ

CONTRATOS ABONO TOTAL RESTO CONTRATOS CONTRATOS ABONO

TOTAL RESTO CONTRATOS CONTRATOS ABONO TOTAL RESTO CONTRATOS CONTRATOS ABONO

TOTAL RESTO CONTRATOS

3.730,27 3.730,271 Mobiliario y enseres 1102625 895,40 2.014 2.014 895,40 2 Equipos para procesos de información 1102626 486,74 2.014 2.014 486,74 3 Equipos para procesos de información 1102636 2.348,13 2.014 2.014 2.348,13

INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2014


CÓDIGO PROYECTO EXPLICACIÓN PARTIDAPRESUPUESTARIA INVERSIÓN TOTAL EJERCICIO

INICIALEJERCICIO

FINALINVERSIÓN REALIZADA

EN EL EJERCICIO

INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES

EJERCICIO 2015 EJERCICIO 2016 EJERCICIO 2017 EJERCICIOS SUCESIVOS

172

MUTUA Nº 11 - MAZ




657.350,16 657.350,1610 Equipos para procesos de información 2122636 1.548,87 2.014 2.014 1.548,8711 Inmovilizado inmaterial 2122639 479.567,55 2.014 2.014 479.567,554 Maquinaria, instalaciones y utillaje 2122623 28.719,24 2.014 2.014 28.719,245 Mobiliario y enseres 2122625 69.981,02 2.014 2.014 69.981,026 Equipos para procesos de información 2122626 12.287,44 2.014 2.014 12.287,447 Inmovilizado inmaterial 2122629 41.354,32 2.014 2.014 41.354,328 Maquinaria, instalaciones y utillaje 2122633 9.543,81 2.014 2.014 9.543,819 Mobiliario y enseres 2122635 14.347,91 2.014 2.014 14.347,91



EJERCICIO: 2014



INICIALEJERCICIO


EN EL EJERCICIO



173

MUTUA Nº 11 - MAZ




3.180.277,58 3.180.277,5812 Maquinaria, instalaciones y utillaje 2224623 151.862,02 2.014 2.014 151.862,02 13 Mobiliario y enseres 2224625 15.672,54 2.014 2.014 15.672,54 14 Equipos para procesos de información 2224626 98.634,84 2.014 2.014 98.634,84 15 Inmovilizado inmaterial 2224629 3.224,58 2.014 2.014 3.224,58 16 Maquinaria, instalaciones y utillaje 2224633 2.872.336,91 2.014 2.014 2.872.336,91 17 Mobiliario y enseres 2224635 31.942,64 2.014 2.014 31.942,64 18 Equipos para procesos de información 2224636 1.004,17 2.014 2.014 1.004,17 19 Inmovilizado inmaterial 2224639 5.599,88 2.014 2.014 5.599,88



EJERCICIO: 2014



INICIALEJERCICIO


EN EL EJERCICIO



174

MUTUA Nº 11 - MAZ




3.630,00 3.630,0020 Inmovilizado inmaterial 3436629 3.630,00 2.014 2.014 3.630,00



EJERCICIO: 2014



INICIALEJERCICIO


EN EL EJERCICIO



175

MUTUA Nº 11 - MAZ




443.426,38 443.426,3821 Maquinaria, instalaciones y utillaje 4591623 3.040,29 2.014 2.014 3.040,2922 Mobiliario y enseres 4591625 13.462,84 2.014 2.014 13.462,8423 Equipos para procesos de información 4591626 191.923,36 2.014 2.014 191.923,3624 Inmovilizado inmaterial 4591629 137.753,80 2.014 2.014 137.753,8025 Maquinaria, instalaciones y utillaje 4591633 21.062,47 2.014 2.014 21.062,4726 Mobiliario y enseres 4591635 5.961,78 2.014 2.014 5.961,7827 Equipos para procesos de información 4591636 61.632,80 2.014 2.014 61.632,8028 Inmovilizado inmaterial 4591639 8.589,04 2.014 2.014 8.589,04



EJERCICIO: 2014



INICIALEJERCICIO


EN EL EJERCICIO



176

19.953.757,21

2012 1102 419 OTRAS TRANSFERENCIAS 44.238,032012 1102 41 TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 44.238,032012 1102 48852 REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM. 4.244,962012 1102 48 TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 4.244,962012 1102 4 TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES 48.482,992012 1102 TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. 48.482,99

2012 11 TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. 48.482,99

2012 TOTAL EJERCICIO 2012 48.482,99SUBTOTAL DOCUMENTOS 0603 48.482,99

2014 1102 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 9.291,152014 1102 1621 SERVICIOS DE COMEDOR 532,732014 1102 1623 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 1.562,102014 1102 16 TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 11.385,982014 1102 1 TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL 11.385,982014 1102 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 13.785,062014 1102 20 TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 13.785,062014 1102 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.569,592014 1102 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.451,972014 1102 215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.251,762014 1102 21 TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 9.273,322014 1102 22100 ENERGIA ELECTRICA 33.756,312014 1102 22101 AGUA 2.372,582014 1102 22102 GAS 1.663,332014 1102 2219 OTROS SUMINISTROS 3.148,842014 1102 22200 SERV. TELECOMUNICACIONES 8.975,742014 1102 2221 POSTALES Y MENSAJERIA 4.434,252014 1102 2252 LOCALES 1.945,142014 1102 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 1.099,032014 1102 2273 LIMPIEZA Y ASEO 26.801,592014 1102 2274 SEGURIDAD 8.441,422014 1102 22781 SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST. 23.622,322014 1102 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 35.189,29

TOTAL GENERAL

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

EJERCICIO DE PROCEDENCIA PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN IMPORTE

MUTUA Nº 11 - MAZ

177

19.953.757,21TOTAL GENERAL


EJERCICIO: 2014


MUTUA Nº 11 - MAZ

2014 1102 22783 COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S 203.278,022014 1102 2279 OTROS 66,972014 1102 22 TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 354.794,832014 1102 231 LOCOMOCION 1.712,702014 1102 23 TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 1.712,702014 1102 2512 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 5.165,052014 1102 2515 CON ENTIDADES PRIVADAS 3.306,732014 1102 2517 CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO 1.728,962014 1102 2525 CON ENTIDADES PRIVADAS 21.597,612014 1102 2528 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 171,002014 1102 25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. 4.780,242014 1102 25432 CONCIERTOS PARA T.A.C. 98,242014 1102 25439 OTROS 294,112014 1102 2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP 5.812,292014 1102 2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA 4.698,292014 1102 25 TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS 47.652,522014 1102 2 TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 427.218,432014 1102 48211 REGIMEN GENERAL 5.917.129,062014 1102 48212 REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS 1.083.537,182014 1102 48214 REGIMEN ESPECIAL DEL MAR 6.012,372014 1102 48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 1.919.175,672014 1102 48427 DE A.T. Y E.P. 141.781,662014 1102 48457 DE A.T. Y ENFER.PROFES. 16,552014 1102 48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 5.502,682014 1102 48811 REGIMEN GENERAL 1.299,472014 1102 48842 REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS 664,802014 1102 48 TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 9.075.119,442014 1102 4 TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES 9.075.119,442014 1102 TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. 9.513.723,852014 1105 421 APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM. 2.786.486,672014 1105 423 CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO 2.518.369,622014 1105 42 TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 5.304.856,29

178



EJERCICIO: 2014


MUTUA Nº 11 - MAZ

2014 1105 4 TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES 5.304.856,292014 1105 TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T 5.304.856,29

2014 11 TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. 14.818.580,14

2014 2122 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 2.198,902014 2122 1621 SERVICIOS DE COMEDOR 1.702,522014 2122 16 TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 3.901,422014 2122 1 TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL 3.901,422014 2122 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.998,042014 2122 20 TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 9.998,042014 2122 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.245,812014 2122 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 52.765,072014 2122 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 545,372014 2122 215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.952,022014 2122 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1.323,742014 2122 21 TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 62.832,012014 2122 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 7.836,782014 2122 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 162,002014 2122 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 4.133,082014 2122 22100 ENERGIA ELECTRICA 32.859,172014 2122 22101 AGUA 1.745,232014 2122 22102 GAS 335,452014 2122 22103 COMBUSTIBLE 819,662014 2122 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 44.010,512014 2122 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO 686,822014 2122 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 2.178,412014 2122 22140 LENCERIA 1.252,962014 2122 22141 VESTUARIO 4.149,522014 2122 22161 MATERIAL DE LABORATORIO 1.212,672014 2122 22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA 4.318,192014 2122 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO 57.625,992014 2122 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 4.806,272014 2122 2219 OTROS SUMINISTROS 10.340,68

179



EJERCICIO: 2014


MUTUA Nº 11 - MAZ

2014 2122 22200 SERV. TELECOMUNICACIONES 8.935,032014 2122 2221 POSTALES Y MENSAJERIA 14.776,072014 2122 223 TRANSPORTES 5.412,722014 2122 2252 LOCALES 2.619,802014 2122 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 534,842014 2122 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 2.026,752014 2122 2273 LIMPIEZA Y ASEO 47.073,862014 2122 2274 SEGURIDAD 8.294,602014 2122 2279 OTROS 789,242014 2122 22 TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 268.936,302014 2122 231 LOCOMOCION 55,352014 2122 23 TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 55,352014 2122 2512 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 21.339,672014 2122 2515 CON ENTIDADES PRIVADAS 138.819,322014 2122 2517 CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO 62.860,652014 2122 25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. 34.743,222014 2122 25432 CONCIERTOS PARA T.A.C. 5.730,642014 2122 25439 OTROS 6.194,422014 2122 2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP 83.563,272014 2122 2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 1.485,962014 2122 2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP 13.555,422014 2122 2581 REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA 1.286,002014 2122 2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA 95.670,862014 2122 25 TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS 465.249,432014 2122 2 TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 807.071,132014 2122 471 ENTREGAS DE BOTIQUINES 9.250,912014 2122 47 TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS 9.250,912014 2122 48817 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 165.099,242014 2122 48907 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 130.582,322014 2122 48924 BOTIQUINES DE EMPRESAS 9.250,912014 2122 48 TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 304.932,472014 2122 4 TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES 314.183,382014 2122 TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T. 1.125.155,93

180



EJERCICIO: 2014


MUTUA Nº 11 - MAZ

2014 21 TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 1.125.155,932014 2224 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 1.153,872014 2224 1621 SERVICIOS DE COMEDOR 3.845,882014 2224 1623 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 8.473,112014 2224 16 TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 13.472,862014 2224 1 TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL 13.472,862014 2224 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE 8.201,622014 2224 20 TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 8.201,622014 2224 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21.841,072014 2224 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 181.998,742014 2224 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 347,502014 2224 215 MOBILIARIO Y ENSERES 5.614,432014 2224 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 3.365,012014 2224 21 TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 213.166,752014 2224 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 8.276,352014 2224 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 7.270,052014 2224 22100 ENERGIA ELECTRICA 126.553,522014 2224 22101 AGUA 13.456,642014 2224 22102 GAS 16.998,432014 2224 22103 COMBUSTIBLE 346,932014 2224 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 61.217,412014 2224 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO 10.138,912014 2224 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 529,932014 2224 22140 LENCERIA 6.515,762014 2224 22141 VESTUARIO 362,402014 2224 2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 25.883,892014 2224 22160 IMPLANTES 157.138,802014 2224 22161 MATERIAL DE LABORATORIO 102.404,692014 2224 22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA 2.508,092014 2224 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO 192.681,922014 2224 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 13.352,192014 2224 2219 OTROS SUMINISTROS 18.774,972014 2224 22200 SERV. TELECOMUNICACIONES 6.978,42

181



EJERCICIO: 2014


MUTUA Nº 11 - MAZ

2014 2224 2221 POSTALES Y MENSAJERIA 3.123,622014 2224 2252 LOCALES 21,672014 2224 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 175,622014 2224 2273 LIMPIEZA Y ASEO 158.854,142014 2224 2274 SEGURIDAD 39.296,412014 2224 2275 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 17.903,092014 2224 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 2.000,002014 2224 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 33.755,892014 2224 2279 OTROS 13.833,662014 2224 22 TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 1.040.353,402014 2224 231 LOCOMOCION 6.941,062014 2224 23 TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 6.941,062014 2224 2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 151.509,042014 2224 2523 CON ENTES TERRITORIALES 9.213,352014 2224 2524 CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES 2.507,902014 2224 2525 CON ENTIDADES PRIVADAS 254.814,762014 2224 2526 CON EL I.N.G.S 809,562014 2224 2527 CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO 10.998,582014 2224 2528 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 2.523,122014 2224 2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA 106.707,052014 2224 25 TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS 539.083,362014 2224 2 TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 1.807.746,192014 2224 48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 35.439,502014 2224 48837 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 4.352,712014 2224 48 TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 39.792,212014 2224 4 TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES 39.792,212014 2224 TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T. 1.861.011,262014 22 TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA 1.861.011,262014 3436 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 248,522014 3436 1621 SERVICIOS DE COMEDOR 87,802014 3436 1623 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 118,342014 3436 1625 SEGUROS 48,232014 3436 16 TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 502,89

182



EJERCICIO: 2014


MUTUA Nº 11 - MAZ

2014 3436 1 TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL 502,892014 3436 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.101,422014 3436 20 TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 1.101,422014 3436 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 680,982014 3436 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 118,692014 3436 215 MOBILIARIO Y ENSERES 230,692014 3436 21 TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 1.030,362014 3436 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 838,802014 3436 22100 ENERGIA ELECTRICA 2.197,212014 3436 22101 AGUA 159,962014 3436 22102 GAS 232,822014 3436 22200 SERV. TELECOMUNICACIONES 571,292014 3436 2252 LOCALES 157,702014 3436 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 388,092014 3436 2273 LIMPIEZA Y ASEO 2.029,282014 3436 2274 SEGURIDAD 650,252014 3436 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 647,862014 3436 22 TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 7.873,262014 3436 231 LOCOMOCION 523,182014 3436 23 TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 523,182014 3436 2 TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 10.528,222014 3436 TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 11.031,112014 34 TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 11.031,112014 4591 1620 FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 6.588,282014 4591 1621 SERVICIOS DE COMEDOR 5.475,902014 4591 1623 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 662,682014 4591 1625 SEGUROS 70,652014 4591 16 TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 12.797,512014 4591 1 TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL 12.797,512014 4591 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.019,712014 4591 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES 117,302014 4591 20 TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 8.137,012014 4591 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 11.855,28

183



EJERCICIO: 2014


MUTUA Nº 11 - MAZ

2014 4591 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.451,032014 4591 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 339,572014 4591 215 MOBILIARIO Y ENSERES 8.969,982014 4591 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 19.616,862014 4591 21 TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 46.232,722014 4591 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 715,002014 4591 22100 ENERGIA ELECTRICA 29.194,502014 4591 22101 AGUA 1.819,572014 4591 22102 GAS 3.596,832014 4591 22103 COMBUSTIBLE 138,082014 4591 2219 OTROS SUMINISTROS 86,332014 4591 22200 SERV. TELECOMUNICACIONES 14.356,532014 4591 2221 POSTALES Y MENSAJERIA 13.487,232014 4591 223 TRANSPORTES 479,162014 4591 2252 LOCALES 1.785,812014 4591 22620 DE GESTION ADMINISTRATIVA 5.324,002014 4591 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 12.470,852014 4591 2269 OTROS 95,032014 4591 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 25.777,702014 4591 2273 LIMPIEZA Y ASEO 27.899,492014 4591 2274 SEGURIDAD 7.776,082014 4591 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 13.131,192014 4591 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 184.028,292014 4591 22783 COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S 1.662.914,022014 4591 2279 OTROS 515,552014 4591 22 TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 2.005.591,242014 4591 231 LOCOMOCION 8.744,282014 4591 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 685,002014 4591 23 TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 9.429,282014 4591 2 TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 2.069.390,252014 4591 3529 OTROS 1.498,062014 4591 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 4.153,612014 4591 35 TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS 5.651,67

184



EJERCICIO: 2014


MUTUA Nº 11 - MAZ

2014 4591 3 TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS 5.651,672014 4591 4801 A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT. 1.656,352014 4591 48 TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 1.656,352014 4591 4 TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES 1.656,352014 4591 TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES 2.089.495,782014 45 TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR 2.089.495,782014 TOTAL EJERCICIO 2014 19.905.274,22

SUBTOTAL DOCUMENTOS 0606 19.905.274,22

185

APLICACIÓNPRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN ANULACIÓN DE

LIQUIDACIONESAPLAZAMIENTO Y

FRACCIONAMIENTO DEVOLUCIÓN DE INGRESOS TOTAL DERECHOS ANULADOS

1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 2.192.595,52 1.768.584,07 40.592,45 4.001.772,041211 CUOTAS DE TRABAJADORES1221 CUOTAS DE TRABAJADORES 455.651,37 352.504,91 109.013,85 917.170,13 1240 CUOTAS DE EMPLEADORES 3.069,05 4.298,09 21,64 7.388,78 1241 CUOTAS DE TRABAJADORES1250 CUOTAS DE EMPLEADORES 1.204,72 1.204,721251 CUOTAS DE TRABAJADORES1270 CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL 524.589,16 36.852,12 96.335,40 657.776,681271 CUOTAS POR I.M.S. 436.449,49 31.953,57 81.061,14 549.464,20 1272 CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL 5.267,75 1,62 2.430,18 7.699,55129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. 64.411,73 49.525,64 23.242,54 137.179,91

TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES 3.683.238,79 2.243.720,02 352.697,20 6.279.656,01TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES 3.683.238,79 2.243.720,02 352.697,20 6.279.656,01

32710 AL SECTOR PUBLICO 34.945,25 34.945,2532711 AL SECTOR PRIVADO 79.890,16 79.890,1632712 A ENTIDADES DEL SISTEMA 10.641,17 10.641,17

TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS 125.476,58 125.476,583805 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 1.731,41 1.731,413815 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 11.575,65 11.575,65

TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 13.307,06 13.307,0639119 OTROS 1.512,44 1.512,44 3995 INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.

TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS 1.512,44 1.512,44 TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 138.783,64 1.512,44 140.296,08

4280 PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIALTOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5000 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS505 DE COMUNIDADES AUTONOMAS507 DE EMPRESAS PRIVADAS

TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES5180 AL PERSONAL

TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.5200 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS529 INTERESES DE OTROS DEPOSITOS

TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS537 DE EMPRESAS PRIVADAS

TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 1.833,49 1.833,49

TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 1.833,49 1.833,49TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.833,49 1.833,49

619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALESTOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALESTOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES

7204 DE LA TESORERIA

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ

1. DERECHOS ANULADOS

186


LIQUIDACIONESAPLAZAMIENTO Y

FRACCIONAMIENTO DEVOLUCIÓN DE INGRESOS TOTAL DERECHOS ANULADOS


EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ

1. DERECHOS ANULADOS

TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIALTOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

800 A CORTO PLAZOTOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.

810 A CORTO PLAZOTOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.

83005 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.83105 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.

TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.8405 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.8415 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.

TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS8701 DESTINFOND.PREV.Y REHA.

TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIATOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROSTOTAL 3.823.855,92 2.243.720,02 354.209,64 6.421.785,58

187

APLICACIÓNPRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS OTRAS CAUSAS TOTAL DERECHOS

CANCELADOS1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 148.070,93 148.070,93 1211 CUOTAS DE TRABAJADORES1221 CUOTAS DE TRABAJADORES 228.604,98 228.604,98 1240 CUOTAS DE EMPLEADORES1241 CUOTAS DE TRABAJADORES1250 CUOTAS DE EMPLEADORES1251 CUOTAS DE TRABAJADORES1270 CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL 212.713,87 212.713,87 1271 CUOTAS POR I.M.S. 180.982,70 180.982,70 1272 CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL 5.814,48 5.814,48 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. 33.362,16 33.362,16

TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES 809.549,12 809.549,12 TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES 809.549,12 809.549,12

32710 AL SECTOR PUBLICO32711 AL SECTOR PRIVADO32712 A ENTIDADES DEL SISTEMA

TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS3805 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.3815 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.

TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES39119 OTROS3995 INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.

TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOSTOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS

4280 PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIALTOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5000 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS505 DE COMUNIDADES AUTONOMAS507 DE EMPRESAS PRIVADAS

TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES5180 AL PERSONAL

TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.5200 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS529 INTERESES DE OTROS DEPOSITOS

TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS537 DE EMPRESAS PRIVADAS

TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES

TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLESTOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES


EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ

2. DERECHOS CANCELADOS

188

APLICACIÓNPRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS OTRAS CAUSAS TOTAL DERECHOS

CANCELADOS


EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ

2. DERECHOS CANCELADOS

619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALESTOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALESTOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES

7204 DE LA TESORERIATOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIALTOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

800 A CORTO PLAZOTOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.

810 A CORTO PLAZOTOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.

83005 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.83105 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.

TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.8405 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.8415 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.

TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS8701 DESTINFOND.PREV.Y REHA.

TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIATOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROSTOTAL 809.549,12 809.549,12

189

APLICACIÓNPRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTAL DEVOLUCIONES DE INGRESO RECAUDACIÓN NETA

1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 67.674.050,21 40.592,45 67.633.457,76 1211 CUOTAS DE TRABAJADORES 12.793.132,45 12.793.132,45 1221 CUOTAS DE TRABAJADORES 36.624.850,03 109.013,85 36.515.836,18 1240 CUOTAS DE EMPLEADORES 27.123,91 21,64 27.102,27 1241 CUOTAS DE TRABAJADORES 4.948,69 4.948,691250 CUOTAS DE EMPLEADORES 11.933,72 11.933,721251 CUOTAS DE TRABAJADORES 743,19 743,191270 CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL 115.506.261,41 96.335,40 115.409.926,01 1271 CUOTAS POR I.M.S. 101.833.221,41 81.061,14 101.752.160,27 1272 CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL 941.879,35 2.430,18 939.449,17 129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. 5.257.232,85 23.242,54 5.233.990,31

TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES 340.675.377,22 352.697,20 340.322.680,02 TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES 340.675.377,22 352.697,20 340.322.680,02

32710 AL SECTOR PUBLICO 231.592,03 231.592,0332711 AL SECTOR PRIVADO 4.199.976,49 4.199.976,49 32712 A ENTIDADES DEL SISTEMA 570.097,09 570.097,09

TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS 5.001.665,61 5.001.665,613805 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 2.966.933,36 2.966.933,36 3815 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 1.564.217,02 1.564.217,02

TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 4.531.150,38 4.531.150,3839119 OTROS 48.467,67 1.512,44 46.955,23 3995 INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. 192.563,61 192.563,61

TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS 241.031,28 1.512,44 239.518,84 TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 9.773.847,27 1.512,44 9.772.334,83

4280 PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL. 522.336,23 522.336,23TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 522.336,23 522.336,23TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 522.336,23 522.336,23

5000 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS 5.088.832,53 5.088.832,53 505 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 1.556.508,78 1.556.508,78 507 DE EMPRESAS PRIVADAS 381.978,60 381.978,60

TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES 7.027.319,91 7.027.319,915180 AL PERSONAL 1.110,39 1.110,39

TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. 1.110,39 1.110,395200 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS 1.007.943,23 1.007.943,23 529 INTERESES DE OTROS DEPOSITOS 688.468,46 688.468,46

TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS 1.696.411,69 1.696.411,69 537 DE EMPRESAS PRIVADAS 11.304,90 11.304,90

TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS 11.304,90 11.304,90540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 150.093,04 150.093,04

TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 150.093,04 150.093,04TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES 8.886.239,93 8.886.239,93

619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES 6.000,15 6.000,15TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES 6.000,15 6.000,15TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 6.000,15 6.000,15

7204 DE LA TESORERIA 987.892,72 987.892,72TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 987.892,72 987.892,72TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 987.892,72 987.892,72


EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ

3. Recaudación neta

800 A CORTO PLAZO

190

APLICACIÓNPRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTAL DEVOLUCIONES DE INGRESO RECAUDACIÓN NETA


EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ

3. Recaudación neta

TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.810 A CORTO PLAZO 4.453.392,59 4.453.392,59

TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. 4.453.392,59 4.453.392,5983005 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 16.185,00 16.185,0083105 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 16.272,23 16.272,23

TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. 32.457,23 32.457,238405 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 2.300.000,00 2.300.000,00 8415 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 289.739,62 289.739,62

TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS 2.589.739,62 2.589.739,628701 DESTINFOND.PREV.Y REHA.

TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIATOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS 7.075.589,44 7.075.589,44 TOTAL 367.927.282,96 354.209,64 367.573.073,32

191

APLICACIÓNPRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN PENDIENTES DE PAGO A 1 DE

ENEROMODIFICACIÓN SALDO INICIAL

Y ANULACIONESRECONOCIDAS EN EL

EJERCICIOTOTAL DEVOLUCIONES

RECONOCIDAS PRESCRIPCIONES PAGADAS EN EL EJERCICIO

PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 40.592,45 40.592,45 40.592,451221 CUOTAS DE TRABAJADORES 109.013,85 109.013,85 109.013,851240 CUOTAS DE EMPLEADORES 21,64 21,64 21,641270 CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL 96.335,40 96.335,40 96.335,401271 CUOTAS POR I.M.S. 81.061,14 81.061,14 81.061,141272 CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL 2.430,18 2.430,18 2.430,18129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. 23.242,54 23.242,54 23.242,54

TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES 352.697,20 352.697,20 352.697,20TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES 352.697,20 352.697,20 352.697,20

39119 OTROS 1.512,44 1.512,44 1.512,44TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS 1.512,44 1.512,44 1.512,44TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 1.512,44 1.512,44 1.512,44TOTAL GENERAL 354.209,64 354.209,64 354.209,64

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ

192

19.2 PRESUPUESTO CERRADOS

MUTUA Nº 11 - MAZ

EJERCICIO: 2012

PARTIDAPRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN OBLIGACIONES PENDIENTES

DE PAGO A 1 DE ENEROMODIFICACIÓN SALDO INICIAL

Y ANULACIONES TOTAL OBLIGACIONES PRESCRIPCIONES PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

2122 2512 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 62.153,69 62.153,69 62.153,69TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS 62.153,69 62.153,69 62.153,69TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 62.153,69 62.153,69 62.153,69TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T. 62.153,69 62.153,69 62.153,69TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 62.153,69 62.153,69 62.153,69

2224 2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 618.389,14 618.389,14 618.389,14TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS 618.389,14 618.389,14 618.389,14TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 618.389,14 618.389,14 618.389,14TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T. 618.389,14 618.389,14 618.389,14TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA 618.389,14 618.389,14 618.389,14TOTAL EJERCICIO 2012 680.542,83 680.542,83 680.542,83

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

194

MUTUA Nº 11 - MAZ

EJERCICIO: 2013




1102 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 526,51 526,51 526,51 TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 526,51 526,51 526,51

1102 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 47,03 47,03 47,03 1102 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 11.194,37 11.194,37 11.194,37 1102 215 MOBILIARIO Y ENSERES 482,44 482,44 482,44 1102 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 525,49 525,49 525,49

TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 12.249,33 12.249,33 12.249,33 1102 22100 ENERGIA ELECTRICA 6.933,87 6.933,87 6.933,87 1102 22101 AGUA 384,75 384,75 384,75 1102 22102 GAS 279,13 279,13 279,13 1102 22103 COMBUSTIBLE 607,66 607,66 607,66 1102 22200 SERV. TELECOMUNICACIONES 34.882,21 34.882,21 34.882,21 1102 2221 POSTALES Y MENSAJERIA 163,51 163,51 163,51 1102 223 TRANSPORTES 113,43 113,43 113,43

1102 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 20,00 20,00 20,001102 22661 CURSOS DE FORMACION 2.877,74 2.877,74 2.877,74 1102 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 1.032,91 1.032,91 1.032,911102 2273 LIMPIEZA Y ASEO 7.182,12 7.182,12 7.182,12 1102 2274 SEGURIDAD 556,01 556,01 556,01 1102 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 4.906,89 4.906,89 4.906,89

1102 22781 SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST. 6.995,72 6.995,72 6.995,721102 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 32.030,21 32.030,21 32.030,211102 22783 COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S 3.547,59 3.547,59 3.547,591102 2279 OTROS 207,74 207,74 207,74

TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 102.721,49 102.721,49 102.721,491102 231 LOCOMOCION 1.111,68 1.111,68 1.111,68

TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 1.111,68 1.111,68 1.111,681102 2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA 175,00 175,00 175,00

TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS 175,00 175,00 175,00TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 116.784,01 116.784,01 116.784,01

1102 48217 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 411,36 411,36 411,361102 48797 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 86.751,75 86.751,75 86.751,75

TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 87.163,11 87.163,11 87.163,11TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES 87.163,11 87.163,11 87.163,11TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. 203.947,12 203.947,12 203.947,12TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. 203.947,12 203.947,12 203.947,12

2122 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 1.485,98 1.485,98 1.485,982122 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 1.964,22 1.964,22 1.964,222122 1343 OTRO LABORAL FIJO 5.200,00 5.200,00 5.200,00 2122 1344 LABORAL EVENTUAL 94,10 94,10 94,10

TOTAL ARTICULO 13 LABORALES 8.744,30 8.744,30 8.744,30TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL 8.744,30 8.744,30 8.744,30

2122 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.683,23 2.683,23 2.683,232122 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES 107,16 107,16 107,16

TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2.790,39 2.790,39 2.790,392122 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 122.444,51 122.444,51 122.444,512122 215 MOBILIARIO Y ENSERES 899,08 899,08 899,08 2122 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1.182,36 1.182,36 1.182,36


EJERCICIO: 2014

195

MUTUA Nº 11 - MAZ

EJERCICIO: 2013





EJERCICIO: 2014

TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 124.525,95 124.525,95 124.525,952122 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 7.415,06 7.415,06 7.415,06 2122 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 100,80 100,80 100,802122 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 4.409,64 4.409,64 4.409,64

2122 22100 ENERGIA ELECTRICA 17.654,41 17.654,41 17.654,41 2122 22101 AGUA 765,01 765,01 765,01 2122 22102 GAS 292,62 292,62 292,62 2122 22103 COMBUSTIBLE 4.314,44 4.314,44 4.314,44 2122 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 10.775,35 10.775,35 10.775,352122 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO 87,40 87,40 87,402122 2213 INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 373,93 373,93 373,93

2122 22140 LENCERIA 2.957,59 2.957,59 2.957,59 2122 22141 VESTUARIO 293,43 293,43 293,43 2122 22161 MATERIAL DE LABORATORIO 258,98 258,98 258,98 2122 22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA 789,88 789,88 789,88 2122 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO 15.639,65 15.639,65 15.639,65 2122 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 2.274,87 2.274,87 2.274,872122 2219 OTROS SUMINISTROS 2.881,78 2.881,78 2.881,78

2122 22200 SERV. TELECOMUNICACIONES 86.174,55 86.174,55 86.174,55 2122 2221 POSTALES Y MENSAJERIA 6.342,46 6.342,46 6.342,46 2122 223 TRANSPORTES 12.570,02 12.570,02 12.570,02

2122 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 87,99 87,99 87,992122 2273 LIMPIEZA Y ASEO 21.204,99 21.204,99 21.204,99 2122 2274 SEGURIDAD 364,22 364,22 364,22 2122 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 5.147,69 5.147,69 5.147,692122 2279 OTROS 12.788,78 12.788,78 12.788,78


TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 1.232,13 1.232,13 1.232,132122 2512 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 155.114,54 155.114,54 9.331,30 145.783,242122 2515 CON ENTIDADES PRIVADAS 52.538,78 52.538,78 52.538,78 2122 2517 CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO 11.919,09 11.919,09 11.919,09

2122 25431 CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. 14.333,76 14.333,76 14.333,762122 25432 CONCIERTOS PARA T.A.C. 1.722,34 1.722,34 1.722,34 2122 2545 CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP 28.957,05 28.957,05 28.957,052122 2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 107,19 107,19 107,192122 2552 TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP 53.379,78 53.379,78 53.379,782122 2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA 24.993,69 24.993,69 24.993,69

TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS 343.066,22 343.066,22 197.282,98 145.783,24TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 687.580,23 687.580,23 541.796,99 145.783,24

2122 48907 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 17.710,25 17.710,25 17.710,25TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 17.710,25 17.710,25 17.710,25TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES 17.710,25 17.710,25 17.710,25

2122 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 732,44 732,44 732,442122 625 MOBILIARIO Y ENSERES 2.073,85 2.073,85 2.073,85 2122 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 3.297,25 3.297,25 3.297,25

TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS 6.103,54 6.103,54 6.103,542122 635 MOBILIARIO Y ENSERES 2.447,55 2.447,55 2.447,55

TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION 2.447,55 2.447,55 2.447,55TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES 8.551,09 8.551,09 8.551,09

196

MUTUA Nº 11 - MAZ

EJERCICIO: 2013





EJERCICIO: 2014

TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T. 722.585,87 722.585,87 576.802,63 145.783,24TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 722.585,87 722.585,87 576.802,63 145.783,24

2224 13090 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 678,58 678,58 678,582224 1310 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. 3.309,27 3.309,27 3.309,27

TOTAL ARTICULO 13 LABORALES 3.987,85 3.987,85 3.987,85TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL 3.987,85 3.987,85 3.987,85

2224 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.473,43 1.473,43 1.473,432224 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 83.655,16 83.655,16 83.655,162224 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.752,24 1.752,24 1.752,24 2224 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 9.443,92 9.443,92 9.443,92

TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 96.324,75 96.324,75 96.324,752224 2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 214,85 214,85 214,85 2224 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 354,71 354,71 354,712224 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 13.006,07 13.006,07 13.006,07

2224 22100 ENERGIA ELECTRICA 61.689,29 61.689,29 61.689,29 2224 22101 AGUA 9.013,80 9.013,80 9.013,80 2224 22102 GAS 5.022,84 5.022,84 5.022,84 2224 22110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 21.952,97 21.952,97 21.952,972224 22112 HEMODERIVADOS 4.632,16 4.632,16 4.632,16 2224 2212 INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO 2.471,14 2.471,14 2.471,14

2224 22140 LENCERIA 60,55 60,55 60,55 2224 22141 VESTUARIO 153,28 153,28 153,28 2224 22160 IMPLANTES 50.569,91 50.569,91 50.569,91 2224 22161 MATERIAL DE LABORATORIO 43.055,68 43.055,68 43.055,68 2224 22162 MATERIAL DE RADIOLOGIA 303,69 303,69 303,69 2224 22164 OTRO MATERIAL SANITARIO 59.824,97 59.824,97 59.824,97 2224 2217 MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. 13.238,60 13.238,60 13.238,602224 2219 OTROS SUMINISTROS 617,25 617,25 617,25

2224 22200 SERV. TELECOMUNICACIONES 82.987,63 82.987,63 82.987,63 2224 2221 POSTALES Y MENSAJERIA 3.235,76 3.235,76 3.235,76 2224 223 TRANSPORTES 18.983,27 18.983,27 18.983,27

2224 2249 OTROS RIESGOS 8,63 8,63 8,63 2224 22661 CURSOS DE FORMACION 77,00 77,00 77,00 2224 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 1.023,54 1.023,54 1.023,542224 2273 LIMPIEZA Y ASEO 81.257,60 81.257,60 81.257,60 2224 2274 SEGURIDAD 15.524,03 15.524,03 15.524,03 2224 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 9.616,35 9.616,35 9.616,35

2224 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 24.873,45 24.873,45 24.873,452224 2279 OTROS 17.884,42 17.884,42 17.884,42


TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 4.264,09 4.264,09 4.264,092224 2522 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 1.364.264,99 1.364.264,99 74.754,66 1.289.510,332224 2523 CON ENTES TERRITORIALES 3.149,08 3.149,08 3.149,08 2224 2525 CON ENTIDADES PRIVADAS 86.904,53 86.904,53 86.904,53 2224 2526 CON EL I.N.G.S 809,56 809,56 809,56 2224 2527 CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO 2.020,43 2.020,43 2.020,432224 2551 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 84,00 84,00 84,002224 2582 OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA 58.611,16 58.611,16 58.611,16

TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS 1.515.843,75 1.515.843,75 226.333,42 1.289.510,33

197

MUTUA Nº 11 - MAZ

EJERCICIO: 2013





EJERCICIO: 2014

TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 2.158.086,03 2.158.086,03 868.575,70 1.289.510,332224 48827 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. 28.419,72 28.419,72 28.419,72

TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO 28.419,72 28.419,72 28.419,72TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES 28.419,72 28.419,72 28.419,72

2224 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.059,80 5.059,80 5.059,802224 625 MOBILIARIO Y ENSERES 596,98 596,98 596,98 2224 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 5.074,80 5.074,80 5.074,80

TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS 10.731,58 10.731,58 10.731,582224 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 289.167,54 289.167,54 289.167,54

TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION 289.167,54 289.167,54 289.167,54TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES 299.899,12 299.899,12 299.899,12TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T. 2.490.392,72 2.490.392,72 1.200.882,39 1.289.510,33TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA 2.490.392,72 2.490.392,72 1.200.882,39 1.289.510,33

3436 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 69,98 69,98 69,98TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 69,98 69,98 69,98

3436 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3,31 3,31 3,313436 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.046,20 1.046,20 1.046,203436 215 MOBILIARIO Y ENSERES 333,62 333,62 333,62

TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 1.383,13 1.383,13 1.383,133436 22100 ENERGIA ELECTRICA 737,98 737,98 737,98 3436 22101 AGUA 106,37 106,37 106,37 3436 22102 GAS 364,26 364,26 364,26 3436 22200 SERV. TELECOMUNICACIONES 5.712,80 5.712,80 5.712,80 3436 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 8,01 8,01 8,013436 22661 CURSOS DE FORMACION 181,50 181,50 181,50 3436 2273 LIMPIEZA Y ASEO 531,75 531,75 531,75 3436 2274 SEGURIDAD 34,92 34,92 34,92 3436 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 1.648,64 1.648,64 1.648,64

3436 22782 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 24,28 24,28 24,28TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS 9.350,51 9.350,51 9.350,51

3436 231 LOCOMOCION 91,00 91,00 91,00 TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 91,00 91,00 91,00TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 10.894,62 10.894,62 10.894,62TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 10.894,62 10.894,62 10.894,62TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 10.894,62 10.894,62 10.894,62

4591 1600 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 822,84 822,84 822,84TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. 822,84 822,84 822,84TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL 822,84 822,84 822,84

4591 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.686,28 1.686,28 1.686,284591 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE 4.938,98 4.938,98 4.938,984591 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES 107,16 107,16 107,16

TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 6.732,42 6.732,42 6.732,424591 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 54,12 54,12 54,124591 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.272,96 10.272,96 10.272,964591 215 MOBILIARIO Y ENSERES 550,50 550,50 550,50 4591 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 632.967,93 632.967,93 632.967,93

TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. 643.845,51 643.845,51 643.845,514591 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 750,68 750,68 750,68

4591 22100 ENERGIA ELECTRICA 11.121,03 11.121,03 11.121,03 4591 22101 AGUA 648,86 648,86 648,86

198

MUTUA Nº 11 - MAZ

EJERCICIO: 2013





EJERCICIO: 2014

4591 22102 GAS 1.599,63 1.599,63 1.599,63 4591 22200 SERV. TELECOMUNICACIONES 67.962,75 67.962,75 67.962,75 4591 2221 POSTALES Y MENSAJERIA 2.048,00 2.048,00 2.048,00 4591 223 TRANSPORTES 2.210,91 2.210,91 2.210,91

4591 2249 OTROS RIESGOS 30,57 30,57 30,57 4591 22660 REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS 13.755,56 13.755,56 13.755,564591 22661 CURSOS DE FORMACION 4.575,76 4.575,76 4.575,76 4591 2270 INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. 6.364,54 6.364,54 6.364,544591 2273 LIMPIEZA Y ASEO 8.953,13 8.953,13 8.953,13 4591 2274 SEGURIDAD 658,47 658,47 658,47 4591 2276 SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 16.616,96 16.616,96 16.616,96

4591 22783 COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S 25.672,78 25.672,78 25.672,784591 2279 OTROS 2.521,90 2.521,90 2.521,90


TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO 8.000,74 8.000,74 8.000,74TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. 824.070,20 824.070,20 824.070,20TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES 824.893,04 824.893,04 824.893,04TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR 824.893,04 824.893,04 824.893,04TOTAL EJERCICIO 2013 4.252.713,37 4.252.713,37 2.817.419,80 1.435.293,57TOTAL GENERAL 4.933.256,20 4.933.256,20 2.817.419,80 2.115.836,40

199

APLICACIÓNPRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN DERECHOS PENDIENTES DE

COBRO A 1 DE ENEROMODIFICACIONES SALDO

INICIAL DERECHOS ANULADOS DERECHOS CANCELADOS RECAUDACIÓNDERECHOS

PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T. 21.346,20 58.145,25 364,71 63.292,80 808,00 15.025,941271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. 15.108,32 47.251,16 293,68 49.638,59 606,44 11.820,77

TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES 36.454,52 105.396,41 658,39 112.931,39 1.414,44 26.846,71TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES 36.454,52 105.396,41 658,39 112.931,39 1.414,44 26.846,71TOTAL EJERCICIO 1994 36.454,52 105.396,41 658,39 112.931,39 1.414,44 26.846,71

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ

EJERCICIO: 1994a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

200





1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. 7.232,25 7.988,28 171,88 9.209,79 41,53 5.797,331271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. 5.522,79 6.652,55 196,44 7.389,95 31,76 4.557,19

TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES 12.755,04 14.640,83 368,32 16.599,74 73,29 10.354,52TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES 12.755,04 14.640,83 368,32 16.599,74 73,29 10.354,52

32711 AL SECTOR PRIVADO 28.387,63 480,00 27.907,63 TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS 28.387,63 480,00 27.907,63 TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 28.387,63 480,00 27.907,63 TOTAL EJERCICIO 1995 41.142,67 14.640,83 368,32 16.599,74 553,29 38.262,15


EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ


201





1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. 14.772,69 15.423,24 1.782,78 24.042,15 447,41 3.923,591271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. 10.453,22 12.938,55 1.900,50 17.826,44 376,46 3.288,37

TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES 25.225,91 28.361,79 3.683,28 41.868,59 823,87 7.211,96TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES 25.225,91 28.361,79 3.683,28 41.868,59 823,87 7.211,96

32711 AL SECTOR PRIVADO 3.260,95 3.260,95TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS 3.260,95 3.260,95TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 3.260,95 3.260,95TOTAL EJERCICIO 1996 28.486,86 28.361,79 3.683,28 41.868,59 823,87 10.472,91


EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ


202





1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. 6.221,02 87.010,40 8.852,88 58.883,90 23.258,19 2.236,451271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. 3.847,88 73.740,37 7.769,10 48.102,62 19.884,57 1.831,96

TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES 10.068,90 160.750,77 16.621,98 106.986,52 43.142,76 4.068,41TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES 10.068,90 160.750,77 16.621,98 106.986,52 43.142,76 4.068,41

32710 AL SECTOR PUBLICO 919,26 919,2632711 AL SECTOR PRIVADO 5.534,61 5.534,61

TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS 6.453,87 6.453,87TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 6.453,87 6.453,87TOTAL EJERCICIO 1997 16.522,77 160.750,77 16.621,98 106.986,52 43.142,76 10.522,28


EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ


203





1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 1.106,80 1.106,80 1221 CUOTAS DE TRABAJADORES 299,87 206,32 227,30 2,94 275,95 1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. 2.000,46 17.515,88 16.157,64 204,38 3.154,321271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. 1.557,54 15.813,65 14.627,35 167,12 2.576,72

TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES 3.857,87 34.642,65 32.119,09 374,44 6.006,99TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES 3.857,87 34.642,65 32.119,09 374,44 6.006,99

32710 AL SECTOR PUBLICO 1.042,10 1.042,10TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS 1.042,10 1.042,10TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 1.042,10 1.042,10TOTAL EJERCICIO 1998 4.899,97 34.642,65 32.119,09 374,44 7.049,09


EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ


204





1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 991,16 9.666,63 10.153,01 60,83 443,95 1221 CUOTAS DE TRABAJADORES 1.622,60 2.398,00 4,80 2.587,82 137,49 1.290,49 1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. 9.119,49 53.560,71 56.141,99 857,10 5.681,111271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. 8.675,97 45.483,01 48.692,53 681,04 4.785,41

TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES 20.409,22 111.108,35 4,80 117.575,35 1.736,46 12.200,96TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES 20.409,22 111.108,35 4,80 117.575,35 1.736,46 12.200,96

32710 AL SECTOR PUBLICO 1.227,11 1.227,1132711 AL SECTOR PRIVADO 3.539,50 3.539,50

TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS 4.766,61 4.766,61TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 4.766,61 4.766,61TOTAL EJERCICIO 1999 25.175,83 111.108,35 4,80 117.575,35 1.736,46 16.967,57


EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ


205





1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 11.542,12 30.294,21 1.294,14 29.930,59 73,66 10.537,94 1221 CUOTAS DE TRABAJADORES 3.227,79 8.178,20 395,13 7.908,64 253,78 2.848,44 1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. 16.854,76 77.288,55 3.389,75 75.614,32 591,56 14.547,681271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. 14.750,77 52.286,65 2.852,58 50.708,65 475,80 13.000,39


32710 AL SECTOR PUBLICO 211,56 211,5632711 AL SECTOR PRIVADO 72.857,36 72.857,36



EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ


206





1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 5.910,21 23.437,70 131,24 23.213,58 227,05 5.776,04 1221 CUOTAS DE TRABAJADORES 5.607,89 14.150,85 655,70 13.323,84 775,10 5.004,10 1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. 22.646,45 49.410,43 216,95 52.837,30 228,99 18.773,641271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. 14.409,16 40.047,90 113,00 39.220,93 197,53 14.925,60


32710 AL SECTOR PUBLICO 1.825,98 1.825,9832711 AL SECTOR PRIVADO 39.350,10 57,19 0,01 39.407,28

TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS 41.176,08 57,19 0,01 41.233,26 TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 41.176,08 57,19 0,01 41.233,26 TOTAL EJERCICIO 2001 89.749,79 127.104,07 1.116,89 128.595,65 1.428,68 85.712,64


EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ


207





1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 7.767,60 88.962,01 704,57 84.984,93 290,73 10.749,38 1221 CUOTAS DE TRABAJADORES 7.287,31 20.293,15 427,87 19.757,15 810,86 6.584,58 1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. 34.009,64 151.625,25 286,36 152.620,62 716,35 32.011,561271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. 26.847,79 119.280,70 324,23 119.819,09 574,65 25.410,52


32710 AL SECTOR PUBLICO 2.363,35 2.363,3532711 AL SECTOR PRIVADO 59.551,01 317,46 349,53 59.518,94

TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS 61.914,36 317,46 349,53 61.882,29 TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 61.914,36 317,46 349,53 61.882,29 TOTAL EJERCICIO 2002 137.826,70 380.478,57 1.743,03 377.181,79 2.742,12 136.638,33


EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ


208





1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 18.220,88 88.223,66 752,89 84.963,42 1.138,48 19.589,75 1221 CUOTAS DE TRABAJADORES 11.243,93 29.501,80 674,90 27.873,13 1.594,47 10.603,23 1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. 53.078,89 198.453,27 1.764,19 199.160,94 2.148,16 48.458,871271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. 38.873,27 166.479,99 1.358,56 163.333,18 1.772,46 38.889,06


32710 AL SECTOR PUBLICO 1.757,99 1.757,9932711 AL SECTOR PRIVADO 39.167,47 369,91 38.797,56

TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS 40.925,46 369,91 40.555,55 TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 40.925,46 369,91 40.555,55 TOTAL EJERCICIO 2003 162.342,43 482.658,72 4.550,54 475.330,67 7.023,48 158.096,46


EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ


209





1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 52.847,70 103.786,77 1.161,47 114.869,01 1.017,94 39.586,05 1221 CUOTAS DE TRABAJADORES 35.896,42 89.456,42 1.921,15 87.665,73 3.338,22 32.427,74 1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. 148.282,36 253.274,87 1.955,03 286.593,13 1.626,64 111.382,431271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. 117.865,09 200.561,85 1.401,75 226.273,87 1.366,02 89.385,30


32710 AL SECTOR PUBLICO 1.450,07 1.450,0732711 AL SECTOR PRIVADO 17.787,07 17.787,07



EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ


210





1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 94.067,05 143.296,36 15.324,99 159.976,03 1.156,93 60.905,46 1221 CUOTAS DE TRABAJADORES 43.779,86 98.813,93 2.184,35 94.971,44 4.951,31 40.486,69 1270 CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL 207.813,46 267.598,26 17.448,88 320.974,40 1.949,16 135.039,281271 CUOTAS POR I.M.S. 167.158,57 217.356,29 13.759,60 258.401,09 1.704,82 110.649,35


32710 AL SECTOR PUBLICO 1.964,56 123,06 1.841,50 32711 AL SECTOR PRIVADO 16.097,27 86,93 16.010,34 32712 A ENTIDADES DEL SISTEMA

TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS 18.061,83 209,99 17.851,84 TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 18.061,83 209,99 17.851,84 TOTAL EJERCICIO 2005 530.880,77 727.064,84 48.717,82 834.322,96 9.972,21 364.932,62


EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ


211





1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 102.874,85 146.996,38 1.307,73 162.242,69 -4.768,75 91.089,561221 CUOTAS DE TRABAJADORES 76.870,38 155.014,15 3.797,89 154.114,60 6.800,09 67.171,95 1270 CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL 246.324,95 299.873,89 4.059,00 386.043,87 -11.982,44 168.078,411271 CUOTAS POR I.M.S. 200.298,68 232.586,84 1.593,73 298.362,84 -9.071,85 142.000,80

TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES 626.368,86 834.471,26 10.758,35 1.000.764,00 -19.022,95 468.340,72TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES 626.368,86 834.471,26 10.758,35 1.000.764,00 -19.022,95 468.340,72

32710 AL SECTOR PUBLICO 1.895,98 1.895,9832711 AL SECTOR PRIVADO 60.783,28 1.535,80 59.247,48

TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS 62.679,26 1.535,80 61.143,46 TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 62.679,26 1.535,80 61.143,46 TOTAL EJERCICIO 2006 689.048,12 834.471,26 10.758,35 1.000.764,00 -17.487,15 529.484,18


EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ


212





1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 172.937,81 224.080,57 7.472,55 231.904,22 17.151,84 140.489,77 1221 CUOTAS DE TRABAJADORES 101.806,88 213.999,18 5.293,20 212.936,11 8.962,67 88.614,08 1270 CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL 352.243,02 436.684,15 9.807,96 473.479,59 20.120,86 285.518,761271 CUOTAS POR I.M.S. 287.069,59 376.867,30 10.789,95 403.005,76 18.890,98 231.250,20

TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES 914.057,30 1.251.631,20 33.363,66 1.321.325,68 65.126,35 745.872,81TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES 914.057,30 1.251.631,20 33.363,66 1.321.325,68 65.126,35 745.872,81

32711 AL SECTOR PRIVADO 80.310,17 5.820,76 17.883,11 56.606,3032712 A ENTIDADES DEL SISTEMA 1.793,32 135,39 1.657,93

TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS 82.103,49 5.820,76 18.018,50 58.264,23TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 82.103,49 5.820,76 18.018,50 58.264,23TOTAL EJERCICIO 2007 996.160,79 1.251.631,20 39.184,42 1.321.325,68 83.144,85 804.137,04


EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ


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1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 466.193,47 371.152,11 9.633,67 407.607,87 910,84 419.193,20 1221 CUOTAS DE TRABAJADORES 228.463,79 404.866,18 8.541,31 396.494,45 22.110,95 206.183,26 1270 CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL 1.178.776,81 734.497,35 13.738,23 800.967,97 5.834,05 1.092.733,911271 CUOTAS POR I.M.S. 1.005.958,30 590.736,18 11.426,65 646.783,86 5.324,08 933.159,89 1272 CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT. 4.817,20 8.065,31 182,90 7.953,30 416,88 4.329,43

TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES 2.884.209,57 2.109.317,13 43.522,76 2.259.807,45 34.596,80 2.655.599,69TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES 2.884.209,57 2.109.317,13 43.522,76 2.259.807,45 34.596,80 2.655.599,69

32711 AL SECTOR PRIVADO 136.885,22 2.810,63 134.074,59 32712 A ENTIDADES DEL SISTEMA 20.984,52 781,66 20.202,86

TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS 157.869,74 3.592,29 154.277,45 TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 157.869,74 3.592,29 154.277,45 TOTAL EJERCICIO 2008 3.042.079,31 2.109.317,13 43.522,76 2.259.807,45 38.189,09 2.809.877,14


EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ


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1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 1.010.600,49 561.781,39 14.773,79 604.352,26 29.817,58 923.438,25 1221 CUOTAS DE TRABAJADORES 351.671,60 489.044,94 17.640,38 486.487,45 33.817,62 302.771,09 1240 CUOTAS DE EMPLEADORES 191,24 189,80 1,441270 CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL 1.510.460,52 871.428,61 11.757,18 930.131,98 32.340,65 1.407.659,321271 CUOTAS POR I.M.S. 1.330.219,47 751.697,67 9.965,79 795.630,15 27.006,47 1.249.314,73 1272 CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL 8.601,80 12.249,89 442,85 12.109,69 856,47 7.442,68


32711 AL SECTOR PRIVADO 82.267,86 20.607,59 5.314,55 56.345,7232712 A ENTIDADES DEL SISTEMA 4.446,36 141,08 4.305,28

TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS 86.714,22 20.748,67 5.314,55 60.651,00TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 86.714,22 20.748,67 5.314,55 60.651,00TOTAL EJERCICIO 2009 4.298.268,10 2.686.393,74 75.328,66 2.828.901,33 129.154,78 3.951.277,07


EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ


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1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 997.311,94 583.796,10 26.018,88 681.719,78 31.826,93 841.542,45 1221 CUOTAS DE TRABAJADORES 462.632,26 536.435,64 27.260,95 532.461,38 44.218,57 395.127,00 1270 CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL 1.055.162,37 668.699,62 15.791,55 753.249,77 34.647,62 920.173,051271 CUOTAS POR I.M.S. 883.600,00 577.295,20 13.853,21 639.947,53 32.723,25 774.371,21 1272 CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL 11.197,77 13.337,48 657,83 13.176,51 1.084,27 9.616,64129 COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS 152,17 76,98 37,04 74,08 18,52 99,51


32710 AL SECTOR PUBLICO 1.468.329,94 221.166,43 1.247.163,51 32711 AL SECTOR PRIVADO 87.535,38 3.868,41 6.106,25 77.560,7232712 A ENTIDADES DEL SISTEMA 2.457,57 928,82 492,12 1.036,63

TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS 1.558.322,89 4.797,23 227.764,80 1.325.760,86TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 1.558.322,89 4.797,23 227.764,80 1.325.760,86TOTAL EJERCICIO 2010 4.968.379,40 2.379.641,02 88.416,69 2.620.629,05 372.283,96 4.266.690,72


EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ


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1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 1.450.928,33 656.720,14 65.391,76 724.281,76 81.473,60 1.236.501,35 1221 CUOTAS DE TRABAJADORES 623.154,80 519.279,22 41.095,65 526.160,83 62.545,82 512.631,72 1240 CUOTAS DE EMPLEADORES 338,17 338,17 1270 CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL 1.457.803,35 710.982,32 39.843,56 839.462,80 68.999,02 1.220.480,291271 CUOTAS POR I.M.S. 1.302.129,35 646.048,06 36.280,07 756.395,99 59.867,95 1.095.633,40 1272 CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL 15.196,78 13.191,85 1.020,48 13.305,84 1.516,71 12.545,60129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. 89.462,83 64.560,38 5.755,09 65.371,51 8.921,17 73.975,44


32710 AL SECTOR PUBLICO 1.785.929,79 1.785.929,7932711 AL SECTOR PRIVADO 160.662,99 4.292,81 110.354,65 46.015,5332712 A ENTIDADES DEL SISTEMA 1.811,44 288,40 445,85 1.077,19

TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS 1.948.404,22 4.581,21 110.800,50 1.833.022,513805 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 45.935,67 45.935,67

TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 45.935,67 45.935,67TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 1.994.339,89 4.581,21 110.800,50 1.878.958,18TOTAL EJERCICIO 2011 6.933.015,33 2.611.120,14 193.967,82 2.925.316,90 394.124,77 6.030.725,98


EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ


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1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 1.730.961,94 560.613,47 100.583,17 615.190,02 77.857,68 1.497.944,54 1221 CUOTAS DE TRABAJADORES 933.980,41 522.597,71 82.394,07 561.859,26 119.140,51 693.184,28 1240 CUOTAS DE EMPLEADORES 754,38 754,381270 CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL 2.109.940,07 601.346,06 42.479,54 796.715,35 122.201,10 1.749.890,141271 CUOTAS POR I.M.S. 1.835.430,51 535.957,31 37.751,37 691.737,37 105.772,47 1.536.126,61 1272 CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL 22.453,75 12.856,78 1.896,97 13.824,83 2.873,84 16.714,89129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. 150.590,79 77.801,47 15.588,77 83.868,30 18.881,43 110.053,76


32710 AL SECTOR PUBLICO 2.319.277,78 8.697,02 2.310.580,7632711 AL SECTOR PRIVADO 410.526,89 6.430,33 315.808,34 88.288,2232712 A ENTIDADES DEL SISTEMA 1.354,62 48,00 780,46 526,16

TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS 2.731.159,29 15.175,35 316.588,80 2.399.395,143805 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 869,67 869,67

TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 869,67 869,67TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 2.732.028,96 15.175,35 317.458,47 2.399.395,14

540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 31.946,48 25.294,15 6.652,33 TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 31.946,48 25.294,15 6.652,33 TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES 31.946,48 25.294,15 6.652,33 TOTAL EJERCICIO 2012 9.548.087,29 2.311.172,80 295.869,24 2.763.949,51 789.479,65 8.009.961,69


EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ


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1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 2.312.993,15 598.590,60 619.522,30 622.167,55 391.182,32 1.278.711,58 1221 CUOTAS DE TRABAJADORES 1.596.551,43 482.476,33 226.195,47 569.664,14 366.212,06 916.956,09 1240 CUOTAS DE EMPLEADORES 4.996,50 0,01 4.173,34 414,69 408,48 1270 CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL 2.627.015,11 433.858,02 262.169,08 777.494,91 500.755,80 1.520.453,341271 CUOTAS POR I.M.S. 2.224.051,53 417.217,31 208.801,25 659.638,41 432.024,39 1.340.804,79 1272 CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL 38.791,30 12.174,26 5.612,36 14.216,90 8.805,95 22.330,35129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. 242.532,66 64.053,17 31.386,74 80.983,48 51.187,63 143.027,98

TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES 9.046.931,68 2.008.369,70 1.357.860,54 2.724.580,08 1.750.576,63 5.222.284,13TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES 9.046.931,68 2.008.369,70 1.357.860,54 2.724.580,08 1.750.576,63 5.222.284,13

32710 AL SECTOR PUBLICO 1.682.407,72 1.888,88 187.639,18 1.492.879,6632711 AL SECTOR PRIVADO 1.688.751,43 36.278,27 924.283,03 728.190,1332712 A ENTIDADES DEL SISTEMA 276.563,12 15.091,03 254.952,55 6.519,54

TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS 3.647.722,27 53.258,18 1.366.874,76 2.227.589,333805 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 1.196,05 1.196,053806 DE ENT. Y CENTROS MANC. MUTUAS 19.255,63 19.255,633815 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.

TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 20.451,68 20.451,683995 INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. 25,50 25,50

TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS 25,50 25,50TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 3.668.199,45 53.258,18 1.366.900,26 2.248.041,01

540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 58.823,37 37.128,82 21.694,55 TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 58.823,37 37.128,82 21.694,55 TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES 58.823,37 37.128,82 21.694,55 TOTAL EJERCICIO 2013 12.773.954,50 2.008.369,70 1.411.118,72 2.724.580,08 3.154.605,71 7.492.019,69 TOTAL 44.816.048,22 19.179.451,51 2.250.002,71 21.568.349,69 5.021.451,03 35.155.696,30


EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ


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LIQUIDACIONESAPLAZAMIENTOS Y

FRACCIONAMIENTOS TOTAL DERECHOS ANULADOS

1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T. 364,71 364,711271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. 293,68 293,68

TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES 658,39 658,39TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES 658,39 658,39TOTAL EJERCICIO 1994 658,39 658,39


EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ

EJERCICIO: 1994b) DERECHOS ANULADOS

220




1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. 171,88 171,881271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. 196,44 196,44

TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES 368,32 368,32TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES 368,32 368,32

32711 AL SECTOR PRIVADOTOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOSTOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOSTOTAL EJERCICIO 1995 368,32 368,32


EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ


221




1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. 1.782,78 1.782,781271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. 1.900,50 1.900,50

TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES 3.683,28 3.683,28TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES 3.683,28 3.683,28

32711 AL SECTOR PRIVADOTOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOSTOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOSTOTAL EJERCICIO 1996 3.683,28 3.683,28


EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ


222






32710 AL SECTOR PUBLICO32711 AL SECTOR PRIVADO

TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOSTOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOSTOTAL EJERCICIO 1997 16.621,98 16.621,98


EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ


223




1210 CUOTAS DE EMPLEADORES1221 CUOTAS DE TRABAJADORES1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.1271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.

TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALESTOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES

32710 AL SECTOR PUBLICOTOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOSTOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOSTOTAL EJERCICIO 1998


EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ


224




1210 CUOTAS DE EMPLEADORES1221 CUOTAS DE TRABAJADORES 4,80 4,80 1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.1271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.

TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES 4,80 4,80TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES 4,80 4,80


TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOSTOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOSTOTAL EJERCICIO 1999 4,80 4,80


EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ


225




1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 1.294,14 1.294,14 1221 CUOTAS DE TRABAJADORES 395,13 395,13 1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. 3.389,75 3.389,751271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. 2.852,58 2.852,58





EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ


226




1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 131,24 131,24 1221 CUOTAS DE TRABAJADORES 655,70 655,70 1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. 216,95 216,951271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. 113,00 113,00





EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ


227




1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 704,57 704,57 1221 CUOTAS DE TRABAJADORES 427,87 427,87 1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. 286,36 286,361271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. 324,23 324,23





EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ


228




1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 752,89 752,89 1221 CUOTAS DE TRABAJADORES 674,90 674,90 1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. 1.764,19 1.764,191271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. 1.358,56 1.358,56





EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ


229




1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 1.161,47 1.161,47 1221 CUOTAS DE TRABAJADORES 1.921,15 1.921,15 1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. 1.955,03 1.955,031271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. 1.401,75 1.401,75





EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ


230




1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 15.324,99 15.324,99 1221 CUOTAS DE TRABAJADORES 2.184,35 2.184,35 1270 CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL 17.448,88 17.448,88 1271 CUOTAS POR I.M.S. 13.759,60 13.759,60





EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ


231









EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ


232






32711 AL SECTOR PRIVADO 5.820,76 5.820,76 32712 A ENTIDADES DEL SISTEMA

TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS 5.820,76 5.820,76TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 5.820,76 5.820,76TOTAL EJERCICIO 2007 39.184,42 39.184,42


EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ


233




1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 9.633,67 9.633,67 1221 CUOTAS DE TRABAJADORES 8.541,31 8.541,31 1270 CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL 13.738,23 13.738,23 1271 CUOTAS POR I.M.S. 11.426,65 11.426,65 1272 CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT. 182,90 182,90


32711 AL SECTOR PRIVADO32712 A ENTIDADES DEL SISTEMA



EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ


234




1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 14.773,79 14.773,79 1221 CUOTAS DE TRABAJADORES 17.640,38 17.640,38 1240 CUOTAS DE EMPLEADORES1270 CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL 11.757,18 11.757,18 1271 CUOTAS POR I.M.S. 9.965,79 9.965,79 1272 CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL 442,85 442,85


32711 AL SECTOR PRIVADO 20.607,59 20.607,59 32712 A ENTIDADES DEL SISTEMA 141,08 141,08



EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ


235




1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 26.018,88 26.018,88 1221 CUOTAS DE TRABAJADORES 27.260,95 27.260,95 1270 CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL 15.791,55 15.791,55 1271 CUOTAS POR I.M.S. 13.853,21 13.853,21 1272 CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL 657,83 657,83129 COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS 37,04 37,04


32710 AL SECTOR PUBLICO32711 AL SECTOR PRIVADO 3.868,41 3.868,41 32712 A ENTIDADES DEL SISTEMA 928,82 928,82



EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ


236




1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 65.391,76 65.391,76 1221 CUOTAS DE TRABAJADORES 41.095,65 41.095,65 1240 CUOTAS DE EMPLEADORES1270 CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL 39.843,56 39.843,56 1271 CUOTAS POR I.M.S. 36.280,07 36.280,07 1272 CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL 1.020,48 1.020,48129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. 5.755,09 5.755,09


32710 AL SECTOR PUBLICO32711 AL SECTOR PRIVADO 4.292,81 4.292,81 32712 A ENTIDADES DEL SISTEMA 288,40 288,40

TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS 4.581,21 4.581,213805 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.

TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTESTOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 4.581,21 4.581,21TOTAL EJERCICIO 2011 193.967,82 193.967,82


EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ


237




1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 100.583,17 100.583,17 1221 CUOTAS DE TRABAJADORES 82.394,07 82.394,07 1240 CUOTAS DE EMPLEADORES1270 CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL 42.479,54 42.479,54 1271 CUOTAS POR I.M.S. 37.751,37 37.751,37 1272 CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL 1.896,97 1.896,97129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. 15.588,77 15.588,77


32710 AL SECTOR PUBLICO 8.697,02 8.697,02 32711 AL SECTOR PRIVADO 6.430,33 6.430,33 32712 A ENTIDADES DEL SISTEMA 48,00 48,00

TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS 15.175,35 15.175,353805 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.

TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTESTOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 15.175,35 15.175,35

540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLESTOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLESTOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALESTOTAL EJERCICIO 2012 295.869,24 295.869,24


EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ


238




1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 619.522,30 619.522,30 1221 CUOTAS DE TRABAJADORES 226.195,47 226.195,47 1240 CUOTAS DE EMPLEADORES 4.173,34 4.173,34 1270 CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL 262.169,08 262.169,081271 CUOTAS POR I.M.S. 208.801,25 208.801,25 1272 CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL 5.612,36 5.612,36129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. 31.386,74 31.386,74

TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES 1.357.860,54 1.357.860,54TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES 1.357.860,54 1.357.860,54

32710 AL SECTOR PUBLICO 1.888,88 1.888,88 32711 AL SECTOR PRIVADO 36.278,27 36.278,27 32712 A ENTIDADES DEL SISTEMA 15.091,03 15.091,03

TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS 53.258,18 53.258,183805 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.3806 DE ENT. Y CENTROS MANC. MUTUAS3815 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.

TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES3995 INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.

TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOSTOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 53.258,18 53.258,18

540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLESTOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLESTOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALESTOTAL EJERCICIO 2013 1.411.118,72 1.411.118,72 TOTAL 2.250.002,71 2.250.002,71


EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ


239

MUTUA Nº 11 - MAZ

c) DERECHOS CANCELADOSEJERCICIO: 1994

APLICACIÓNPRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS PRESCRIPCIÓN OTRAS CAUSAS TOTAL DERECHOS

CANCELADOS

1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T. 40.905,24 22.387,56 63.292,801271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. 31.929,93 17.708,66 49.638,59

TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES 72.835,17 40.096,22 112.931,39TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES 72.835,17 40.096,22 112.931,39TOTAL EJERCICIO 1994 72.835,17 40.096,22 112.931,39


EJERCICIO: 2014

240

MUTUA Nº 11 - MAZ



CANCELADOS

1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. 8.945,74 264,05 9.209,791271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. 7.167,93 222,02 7.389,95

TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES 16.113,67 486,07 16.599,74TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES 16.113,67 486,07 16.599,74

32711 AL SECTOR PRIVADOTOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOSTOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOSTOTAL EJERCICIO 1995 16.113,67 486,07 16.599,74


EJERCICIO: 2014

241

MUTUA Nº 11 - MAZ



CANCELADOS

1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. 23.092,77 949,38 24.042,151271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. 17.034,38 792,06 17.826,44


32711 AL SECTOR PRIVADOTOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOSTOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOSTOTAL EJERCICIO 1996 40.127,15 1.741,44 41.868,59


EJERCICIO: 2014

242

MUTUA Nº 11 - MAZ



CANCELADOS






EJERCICIO: 2014

243

MUTUA Nº 11 - MAZ



CANCELADOS

1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 1.106,80 1.106,801221 CUOTAS DE TRABAJADORES 227,30 227,301270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. 16.157,64 16.157,641271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. 14.627,35 14.627,35


32710 AL SECTOR PUBLICOTOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOSTOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOSTOTAL EJERCICIO 1998 32.119,09 32.119,09


EJERCICIO: 2014

244

MUTUA Nº 11 - MAZ



CANCELADOS

1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 10.153,01 10.153,011221 CUOTAS DE TRABAJADORES 2.587,82 2.587,821270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. 56.030,48 111,51 56.141,991271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. 48.618,15 74,38 48.692,53



TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOSTOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOSTOTAL EJERCICIO 1999 117.389,46 185,89 117.575,35


EJERCICIO: 2014

245

MUTUA Nº 11 - MAZ



CANCELADOS

1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 29.930,59 29.930,591221 CUOTAS DE TRABAJADORES 7.908,64 7.908,641270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. 75.501,35 112,97 75.614,321271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. 50.633,59 75,06 50.708,65



TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOSTOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOSTOTAL EJERCICIO 2000 163.974,17 188,03 164.162,20


EJERCICIO: 2014

246

MUTUA Nº 11 - MAZ



CANCELADOS

1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 22.901,27 312,31 23.213,581221 CUOTAS DE TRABAJADORES 13.323,84 13.323,841270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. 51.986,60 850,70 52.837,301271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. 38.499,97 720,96 39.220,93



TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOSTOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOSTOTAL EJERCICIO 2001 126.711,68 1.883,97 128.595,65


EJERCICIO: 2014

247

MUTUA Nº 11 - MAZ



CANCELADOS

1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 84.206,36 778,57 84.984,931221 CUOTAS DE TRABAJADORES 19.678,98 78,17 19.757,151270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. 150.842,61 1.778,01 152.620,621271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. 118.280,25 1.538,84 119.819,09





EJERCICIO: 2014

248

MUTUA Nº 11 - MAZ



CANCELADOS

1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 83.815,40 1.148,02 84.963,421221 CUOTAS DE TRABAJADORES 27.675,26 197,87 27.873,131270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. 196.880,52 2.280,42 199.160,941271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. 161.401,23 1.931,95 163.333,18





EJERCICIO: 2014

249

MUTUA Nº 11 - MAZ



CANCELADOS

1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 114.614,31 254,70 114.869,011221 CUOTAS DE TRABAJADORES 86.872,36 793,37 87.665,731270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. 286.407,47 185,66 286.593,131271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. 226.149,80 124,07 226.273,87





EJERCICIO: 2014

250

MUTUA Nº 11 - MAZ



CANCELADOS

1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 159.581,47 394,56 159.976,031221 CUOTAS DE TRABAJADORES 94.186,36 785,08 94.971,441270 CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL 320.432,32 542,08 320.974,401271 CUOTAS POR I.M.S. 258.041,52 359,57 258.401,09





EJERCICIO: 2014

251

MUTUA Nº 11 - MAZ



CANCELADOS

1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 162.212,98 29,71 162.242,691221 CUOTAS DE TRABAJADORES 152.922,64 1.191,96 154.114,601270 CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL 386.043,87 386.043,871271 CUOTAS POR I.M.S. 298.362,84 298.362,84

TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES 999.542,33 1.221,67 1.000.764,00TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES 999.542,33 1.221,67 1.000.764,00


TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOSTOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOSTOTAL EJERCICIO 2006 999.542,33 1.221,67 1.000.764,00


EJERCICIO: 2014

252

MUTUA Nº 11 - MAZ



CANCELADOS

1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 229.576,62 2.327,60 231.904,221221 CUOTAS DE TRABAJADORES 211.833,16 1.102,95 212.936,111270 CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL 470.531,72 2.947,87 473.479,591271 CUOTAS POR I.M.S. 400.454,69 2.551,07 403.005,76

TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES 1.312.396,19 8.929,49 1.321.325,68TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES 1.312.396,19 8.929,49 1.321.325,68


TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOSTOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOSTOTAL EJERCICIO 2007 1.312.396,19 8.929,49 1.321.325,68


EJERCICIO: 2014

253

MUTUA Nº 11 - MAZ



CANCELADOS

1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 397.230,30 10.377,57 407.607,871221 CUOTAS DE TRABAJADORES 393.770,67 2.723,78 396.494,451270 CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL 784.350,16 16.617,81 800.967,971271 CUOTAS POR I.M.S. 632.768,29 14.015,57 646.783,861272 CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT. 7.890,02 63,28 7.953,30





EJERCICIO: 2014

254

MUTUA Nº 11 - MAZ



CANCELADOS

1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 598.207,65 6.144,61 604.352,261221 CUOTAS DE TRABAJADORES 482.883,95 3.603,50 486.487,451240 CUOTAS DE EMPLEADORES 189,80 189,801270 CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL 922.163,79 7.968,19 930.131,981271 CUOTAS POR I.M.S. 788.774,57 6.855,58 795.630,151272 CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL 12.004,07 105,62 12.109,69





EJERCICIO: 2014

255

MUTUA Nº 11 - MAZ



CANCELADOS

1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 678.788,84 2.930,94 681.719,781221 CUOTAS DE TRABAJADORES 531.328,30 1.133,08 532.461,381270 CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL 752.784,59 465,18 753.249,771271 CUOTAS POR I.M.S. 639.577,00 370,53 639.947,531272 CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL 13.139,78 36,73 13.176,51129 COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS 74,08 74,08





EJERCICIO: 2014

256

MUTUA Nº 11 - MAZ



CANCELADOS

1210 CUOTAS DE EMPLEADORES 724.281,76 724.281,761221 CUOTAS DE TRABAJADORES 526.160,83 526.160,831240 CUOTAS DE EMPLEADORES 338,17 338,171270 CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL 839.462,80 839.462,801271 CUOTAS POR I.M.S. 756.395,99 756.395,991272 CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL 13.305,84 13.305,84129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. 65.371,51 65.371,51



TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS3805 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.

TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTESTOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOSTOTAL EJERCICIO 2011 2.925.316,90 2.925.316,90


EJERCICIO: 2014

257

MUTUA Nº 11 - MAZ



CANCELADOS




TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS3805 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.

TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTESTOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS

540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLESTOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLESTOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALESTOTAL EJERCICIO 2012 2.763.949,51 2.763.949,51


EJERCICIO: 2014

258

MUTUA Nº 11 - MAZ



CANCELADOS




TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS3805 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.3806 DE ENT. Y CENTROS MANC. MUTUAS3815 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.

TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES3995 INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.

TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOSTOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS

540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLESTOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLESTOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALESTOTAL EJERCICIO 2013 2.724.580,08 2.724.580,08TOTAL 21.427.034,00 141.315,69 21.568.349,69


EJERCICIO: 2014

259

MUTUA Nº 11 - MAZ

TOTAL VARIACIÓN DERECHOS TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE

EJERCICIOS ANTERIORES

a) OPERACIONES CORRIENTES -4.638.900,89 -4.638.900,89

b) OPERACIONES DE CAPITAL

1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b) -4.638.900,89 -4.638.900,89

c) ACTIVOS FINANCIEROS

d) PASIVOS FINANCIEROS

2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)

TOTAL (1+2) -4.638.900,89 -4.638.900,89

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2014

260

19.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA Nº 11 - MAZ

EJERCICIO 2015 EJERCICIO 2016 EJERCICIO 2017 EJERCICIO 2018 EJERCICIOSSUCESIVOS

202 Arrendamiento (genera gasto) 992.450,41 729.296,35 678.160,35 648.496,71 1.453.618,972240 Seguros 236,30

2274 Servicio de investigación y seguridad, excepto servicios de furgones blindados. 260,66

623 Otras construcciones especializadas 138.763,972273 Servicios de limpieza 129.449,40 47.126,75 9.984,06 232,51212 Servicios de mantenimiento y reparación 74.250,93 3.695,54 2.763,87 2.016,74 3.062,93

22101 Sevicios de alcantarillado y eliminación de despedicios: S. saneamientos y similares 294,64 294,64 57,31

206 Arrendamiento con o sin opción de compra 832,63 57,032219 Otros suministros 49.764,13 1.005,362279 Comestibles y bebidas 1.974,01 299,78 134,692269 Otros servicios. 2.547,45

2270 Servicios de consultores de dirección y servicios conexos. 2.999,69

626

Adquisición y arrendamientos de equipos y sistemas de telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas y la cesión de derechos de estos últimos a excepción de programas de ordenador desarrollados a medida, que se c

3.930,29

1.397.754,51 781.775,45 691.100,28 650.745,96 1.456.681,90TOTAL PROGRAMA

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2014


PARTIDAPRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN

COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL

262

MUTUA Nº 11 - MAZ


2515 Conciertos de asistencia sanitaria 548.285,35 1.610,772240 Seguros 18,1822200 Servicio de telecomunicaciones 880.740,68 880.740,68 880.740,68 880.740,68 164.820,28231 Servicios de hostelería y retaurante 106.939,94 216,57 106,8022782 Servicios de informática y servicios conexos. 23.091,98 6.153,10

223Servicios de transporte por vía terrestre, incluidos furgones blindados y servicio de mensajeria, excepto el transporte de correo.

22.764,91

2221 Correos 15.026,25


202 Arrendamiento (genera gasto) 1.076.434,18 875.024,08 827.810,13 762.571,78 1.826.449,142273 Servicios de limpieza 193.777,79 62.791,18 24.270,95 809,21212 Servicios de mantenimiento y reparación 70.885,62 2.947,23 2.047,27 1.579,06 2.277,24

2270

Servicios de arquitectura; servicios de ingeniería y servicios integrados de ingeniería; Servicios de planificación urbana y servicios de arquitectura paisajista. Servicios conexos de consultores en ciencia y tecnología. Servicios de ensayo y análisis téc

19.880,51

623 Otras construcciones especializadas 10.674,152219 Otros suministros 5.197,00 77,342279 Comestibles y bebidas 2.058,56 210,65 94,652269 Otros servicios. 995,97206 Arrendamiento con o sin opción de compra 585,09 40,07

626


302,33

2.977.679,32 1.829.811,67 1.735.070,48 1.645.700,73 1.993.546,66TOTAL PROGRAMA


EJERCICIO: 2014




263

MUTUA Nº 11 - MAZ


2525 Conciertos de asistencia sanitaria 794.548,48 64.743,63 6.623,82

22782 Servicios de informática y servicios conexos. 1.240.786,95 44.265,0422110 Productos farmaceuticos 250.532,51 20.591,712240 Seguros 183.936,00231 Servicios de hostelería y restaurante 54.717,17 54.717,17 26.983,8122200 Servicio de telecomunicaciones 44.819,47 44.819,47 44.819,47 44.819,47 8.566,98

2270 Servicios jurídicos, de consultores de dirección y servicios conexos. 43.046,34

1629 Servicios sociales y de salud. 24.803,27 629,502276 Servicios de investigación y desarrollo. 16.425,00 10.935,002221 Correos 8.200,5322101 Agua y Basuras 2.037,06 486,76 486,76 485,43623 Otras construcciones especializadas 843.257,99212 Servicios de mantenimiento y reparación 205.924,12 7.491,29 4.921,65 3.615,92 8.483,472219 Otros suministros 322.458,71 6.109,47202 Arrendamiento (genera gasto) 91.575,67 2.794,97633 Acabado de edificios y obras 52.824,37

626


23.884,08

2200 Material de oficina 70.046,362269 Otros servicios. 21.321,93

2273 Servicios de limpieza de edificios y servicios de administración de bienes raíces. 2.892,46 1.604,91 659,55

2279 Comestibles y bebidas 1.827,20

2274 Servicio de investigación y seguridad, excepto servicios de furgones blindados. 1.676,63

22160 Prótesis e implantes 124.658,70 30.652,24

4.426.201,00 289.841,16 84.495,06 48.920,82 17.050,45TOTAL PROGRAMA


EJERCICIO: 2014




264

MUTUA Nº 11 - MAZ


202 Arrendamiento (genera gasto) 57.889,62 43.138,45 41.791,66 38.431,99 67.121,09623 Otras construcciones especializadas 10.674,15

2273 Servicios de limpieza de edificios y servicios de administración de bienes raíces. 7.562,81 2.435,41 1.340,47 53,78

212 Servicios de mantenimiento y reparación 5.825,19 334,67 252,61 236,09 332,682219 Otros suministros 3.850,09 77,342269 Otros servicios. 329,86

626


302,33

2240 Seguros 18,182279 Comestibles y bebidas 212,25 24,31 10,92206 Arrendamiento con o sin opción de compra 67,51 4,62


86.754,67 46.014,80 43.395,66 38.721,86 67.453,77TOTAL PROGRAMA


EJERCICIO: 2014




265

MUTUA Nº 11 - MAZ


22200 Servicio de telecomunicaciones 297.768,81 297.768,81 297.768,81 297.768,81 55.819,972240 Seguros 88.663,0022782 Servicios de informática y servicios conexos. 118.956,25 85.911,94 26.362,02231 Servicios de hostelería y retaurante 58.375,24 2.744,64 1.353,52


1629 Servicios sociales y de salud. 25.641,46 1.053,76

2270 Servicios jurídicos, de consultores de dirección y servicios conexos. 61.590,14

2221 Correos 2.780,17202 Arrendamiento (genera gasto) 785.392,61 599.191,28 584.570,75 541.553,62 1.222.781,92

2273 Servicios de limpieza de edificios y servicios de administración de bienes raíces. 163.264,34 36.645,67 8.544,83 207,50

623 Otras construcciones especializadas 64.044,91212 Servicios de mantenimiento y reparación 63.650,81 3.579,32 2.579,42 1.850,54 2.528,70

2219 Otros suministros 23.323,88 464,012279 Comestibles y bebidas 3.536,58 815,63 302,84

626


1.813,98

2269 Otros servicios. 1.585,34206 Arrendamiento con o sin opción de compra 765,12 52,41

1.761.374,24 1.028.227,47 921.482,19 841.380,47 1.281.130,59TOTAL PROGRAMA


EJERCICIO: 2014




266

19.5 REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS COMPONENTES

57, 556 1. (+) Fondos líquidos 14.873.704,53 19.656.692,84

2. (+) Derechos pendientes de cobro 87.309.008,87 79.799.466,58

430 - (+) del Presupuesto corriente 13.998.765,28 12.773.954,50

431 - (+) de Presupuestos cerrados 35.155.696,30 32.042.093,72

440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661 - (+) de operaciones no presupuestarias 38.154.547,29 34.983.418,36

3. (-) Obligaciones pendientes de pago 10.054.475,91 8.613.826,36

400 - (+) del Presupuesto corriente 4.319.867,74 4.252.713,37

401 - (+) de Presupuestos cerrados 2.115.836,40 680.542,83

180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561 - (+) de operaciones no presupuestarias 3.618.771,77 3.680.570,16

4. (+) Partidas pendientes de aplicación -825.712,42 -477.849,84

554, 559 - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 825.712,42 526.332,83

555, 5582 - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 48.482,99

91.302.525,07 90.364.483,22

298, 490, 598 32.406.123,05 33.240.093,14

58.896.402,02 57.124.390,08

II. Exceso de financiación afectada

III. Saldos de dudoso cobro

IV. Remanente de tesorería no afectado = ( I- II - III )

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ

EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2013

I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)

268

19.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

SOLICITADO CONCEDIDO

1210 Cuotas de empleadores del régimen general 37.393,61 1.391.771,77 1.429.165,381221 Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos 15.358,30 1.660.156,91 1.675.515,211240 Cuotas del régimen especial de trabajadores del mar 76,31 146,44 222,751250 Cuotas del régimen especial de la minería del carbón 1.603,34 1.603,341270 Cuotas por incapacidad temporal 1.446,24 1.672.551,23 1.673.997,471271 Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia 1.247,76 1.393.077,74 1.394.325,501272 Cuotas por riesgos durante el embarazo 0,49 42.559,41 42.559,90129 Cuotas por cese de actividad de trabajadores autónomos 1.733,36 241.636,65 243.370,01

32710 Prestación de servicios al sector público 1.955.189,94 1.955.189,9432711 Prestación de servicios al sector privado 1.846.568,59 1.846.568,5932712 Prestación de servicios al sistema de la Seguridad Social 187.026,05 187.026,053805 Reintegros de ejercicios cerrados 3.361.921,87 3.361.921,873815 Reintegros del ejercicio corriente 99.657,92 99.657,92

39119 Intereses de demora 53.139,92 53.139,923995 Otros ingresos 34,00 34,00507 Intereses de valores de empresas privadas 5.987,10 5.987,10540 Alquileres de inmuebles 28.480,33 28.480,33

57.256,07 7.538.005,72 6.403.503,49 13.998.765,28

57.265,56 16.050.104,09 33.047.091,93 49.154.461,58

EN PERIODO EJECUTIVO

TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

SUBTOTAL

TOTAL

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZEjercicio : 2014

APLICACIÓNPRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN PENDIENTES DE

NOTIFICAR SUSPENDIDOSAPLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO

EN PERIODO VOLUNTARIO

270


1210 Cuotas de empleadores del régimen general 1.278.711,58 1.278.711,581221 Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos 6,81 916.949,28 916.956,091270 Cuotas por incapacidad temporal 1,34 1.520.452,00 1.520.453,341271 Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia 1,34 1.340.803,45 1.340.804,791272 Cuotas por riesgos durante el embarazo 22.330,35 22.330,35129 Cuotas por cese de actividad de trabajadores autónomos 143.027,98 143.027,98

32710 Prestación de servicios al sector público 1.492.879,66 1.492.879,6632711 Prestación de servicios al sector privado 728.190,13 728.190,1332712 Prestación de servicios al sistema de la Seguridad Social 6.519,54 6.519,543805 Reintegros de ejercicios cerrados 1.196,05 1.196,053806 Reintegros de entidades y centros mancomunados 19.255,63 19.255,63540 Alquileres de inmuebles 21.694,55 21.694,55

9,49 2.269.735,56 5.222.274,64 7.492.019,69



SUBTOTAL


EJERCICIO: 2014





271


1210 Cuotas de empleadores del régimen general 1.497.944,54 1.497.944,541221 Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos 693.184,28 693.184,281270 Cuotas por incapacidad temporal 1.749.890,14 1.749.890,141271 Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia 1.536.126,61 1.536.126,611272 Cuotas por riesgos durante el embarazo 16.714,89 16.714,89129 Cuotas por cese de actividad de trabajadores autónomos 110.053,76 110.053,76

32710 Prestación de servicios al sector público 2.310.580,76 2.310.580,7632711 Prestación de servicios al sector privado 88.288,22 88.288,2232712 Prestación de servicios al sistema de la Seguridad Social 526,16 526,16

540 Alquileres de inmuebles 6.652,33 6.652,33

2.406.047,47 5.603.914,22 8.009.961,69



SUBTOTAL


EJERCICIO: 2014





272


1210 Cuotas de empleadores del régimen general 1.236.501,35 1.236.501,351221 Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos 512.631,72 512.631,721270 Cuotas por incapacidad temporal 1.220.480,29 1.220.480,291271 Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia 1.095.633,40 1.095.633,401272 Cuotas por riesgos durante el embarazo 12.545,60 12.545,60129 Cuotas por cese de actividad de trabajadores autónomos 73.975,44 73.975,44

32710 Prestación de servicios al sector público 1.785.929,79 1.785.929,7932711 Prestación de servicios al sector privado 46.015,53 46.015,5332712 Prestación de servicios al sistema de la Seguridad Social 1.077,19 1.077,193805 Reintegros de ejercicios cerrados 45.935,67 45.935,67

1.878.958,18 4.151.767,80 6.030.725,98SUBTOTAL



EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ





Ejercicio : 2011

273


1210 Cuotas de empleadores del régimen general 841.542,45 841.542,451221 Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos 395.127,00 395.127,001270 Cuotas por incapacidad temporal 920.173,05 920.173,051271 Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia 774.371,21 774.371,211272 Cuotas por riesgos durante el embarazo 9.616,64 9.616,64129 Cuotas por cese de actividad de trabajadores autónomos 99,51 99,51

32710 Prestación de servicios al sector público 1.247.163,51 1.247.163,5132711 Prestación de servicios al sector privado 77.560,72 77.560,7232712 Prestación de servicios al sistema de la Seguridad Social 1.036,63 1.036,63

1325760,86 2940929,86 4266690,72


SUBTOTAL


EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ





Ejercicio : 2010

274


1210 Cuotas de empleadores del régimen general 923.438,25 923.438,251221 Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos 302.771,09 302.771,091270 Cuotas por incapacidad temporal 1.407.659,32 1.407.659,321271 Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia 1.249.314,73 1.249.314,731272 Cuotas por riesgos durante el embarazo 7.442,68 7.442,68

32711 Prestación de servicios al sector privado 56.345,72 56.345,7232712 Prestación de servicios al sistema de la Seguridad Social 4.305,28 4.305,28

60651 3890626,07 3951277,07


SUBTOTAL


EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ





Ejercicio : 2009

275


1210 Cuotas de empleadores del régimen general 419.193,20 419.193,201221 Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos 206.183,26 206.183,261270 Cuotas por incapacidad temporal 1.092.733,91 1.092.733,911271 Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia 933.159,89 933.159,891272 Cuotas por riesgos durante el embarazo 4.329,43 4.329,43


154277,45 2655599,69 2809877,14


SUBTOTAL


EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ





Ejercicio : 2008

276


1210 Cuotas de empleadores del régimen general 140.489,77 140.489,771221 Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos 88.614,08 88.614,081270 Cuotas por incapacidad temporal 285.518,76 285.518,761271 Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia 231.250,20 231.250,20


58264,23 745872,81 804137,04


SUBTOTAL


EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ





Ejercicio : 2007

277



32710 Prestación de servicios al sector público 1.895,98 1.895,9832711 Prestación de servicios al sector privado 59.247,48 59.247,48

61143,46 468340,72 529484,18


SUBTOTAL


EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ





Ejercicio : 2006

278




17851,84 347080,78 364932,62


SUBTOTAL


EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ





Ejercicio : 2005

279




19237,14 272781,52 292018,66


SUBTOTAL


EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ





Ejercicio : 2004

280




40555,55 117540,91 158096,46


SUBTOTAL


EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ





Ejercicio : 2003

281




61882,29 74756,04 136638,33


SUBTOTAL


EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ





Ejercicio : 2002

282




41233,26 44479,38 85712,64


SUBTOTAL


EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ





Ejercicio : 2001

283



32710 Prestación de servicios al sector público 211,56 211,5632711 Prestación de servicios al sector privado 72.857,36 72.857,36

73068,92 40934,45 114003,37


SUBTOTAL


EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ





Ejercicio : 2000

284


1210 Cuotas de empleadores del régimen general 443,95 443,951221 Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos 1.290,49 1.290,491270 Cuotas por incapacidad temporal 5.681,11 5.681,111271 Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia 4.785,41 4.785,41


4766,61 12200,96 16967,57


SUBTOTAL


EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ





Ejercicio : 1999

285


1221 Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos 275,95 275,951270 Cuotas por incapacidad temporal 3.154,32 3.154,321271 Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia 2.576,72 2.576,72

32710 Prestación de servicios al sector público 1.042,10 1.042,10

1042,1 6006,99 7049,09


SUBTOTAL


EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ





Ejercicio : 1998

286


1270 Cuotas por incapacidad temporal 2.236,45 2.236,451271 Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia 1.831,96 1.831,96

32710 Prestación de servicios al sector público 919,26 919,2632711 Prestación de servicios al sector privado 5.534,61 5.534,61

6453,87 4068,41 10522,28

TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE

COBRO

SUBTOTAL


EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ





Ejercicio : 1997

287



32711 Prestación de servicios al sector privado 3.260,95 3.260,95

3260,95 7211,96 10472,91


SUBTOTAL


EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ





Ejercicio : 1996

288



32711 Prestación de servicios al sector privado 27.907,63 27.907,63

27907,63 10354,52 38262,15


SUBTOTAL


EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ





Ejercicio : 1995

289



26846,71 26846,71


SUBTOTAL


EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ





Ejercicio : 1994

290

19.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

AT y EP IT C/C

1.- Gastos presupuestarios 27.205.336,21 5.401.197,94 32.606.534,15

2.- Gastos por amortizaciones 955.331,42 39.394,71 994.726,13

TOTAL 28.160.667,63 5.440.592,65 33.601.260,28

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2014

IMPORTE

TOTALCONCEPTO

MUTUA Nº 11 - MAZ

292

19.8 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

TIPO DE PRESTACIÓN IMPORTE

ADQUISICIÓN VEHÍCULO 1.482,00AYUDAS ECONÓMICAS ÚNICAS 6.758,10AUDIFONOS 8.984,50ADAPTACION VEHICULO 13.188,60ADAPTACION VIVIENDA 30.900,18DESPLAZAMIENTOS 19,20OTRAS PRESTACIONES 16.262,08ADAPTACION CAMA 6.446,43ALQUILER VIVIENDA 6.648,00DIETAS 33.112,36PROTESIS DENTALES 2.437,15CUIDADOS DOMICILIARIOS 4.997,29DESPLAZAMIENTOS ACOMPAÑANTE 69.472,52GAFAS 3.621,99SILLA RUEDAS 10.952,89

TOTAL 215.283,29

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ

294

20 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

20.1 ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DOTACIONES Y APLICACIONES DE LAS RESERVAS, A EFECTUAR COMO CONSECUENCIA DEL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO

MUTUA Nº 11 - MAZ

# RESULTADO A DISTRIBUIR:

# Procedente de contingencias profesionales:# Importe (A) -19.154,21# Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B) 13.562.223,59# Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C) 20.087,97# Resultado a distribuir (D = A + B + C) 13.563.157,35# Procedente de contingencias comunes:# Importe (E) -995.791,58# Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F) 6.499.279,57# Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G) 150.835,54# Resultado a distribuir (H = E + F + G) 5.654.323,53# Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:# Importe (I) 5.236.709,36# Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J) 153.741,38# Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K) 7.810,43# Resultado a distribuir (L= I + J + K) 5.398.261,17

# RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES(Art.75.2 a) de la Ley General de la Seguridad Social)

# Cuotas cobradas por contingencias profesionales:# En 2012 (A) 232.627.822,83# En 2013 (B) 214.760.208,69# En 2014 (C) 219.623.260,11# Media anual (D = (A + B + C) / 3) 222.337.097,21# Límite Inferior (E = 0,30 x D) 66.701.129,16# Límite Superior (F = 0,45 x D) 100.051.693,74# Importe de la reserva ajustada según Resolución de 18 de marzo de 2015 (G) 105.594.412,07# Dotación del ejercicio (H)# Aplicación del ejercicio (I) 5.542.718,33# Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I) 100.051.693,74# Porcentaje ( K = J x 100 / D) 45,00

# EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:(Art.75 bis.1 de la Ley General de la Seguridad Social)

# Importe (A) 19.105.875,68# Dotaciones del ejercicio:# Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social (B) 15.284.700,54# Porcentaje ( C = B x 100 / A) 80,00# Reserva de asistencia social (D) 1.910.587,57# Porcentaje ( E = D x 100 / A) 10,00# Reservas complementarias (F) 1.910.587,57# Porcentaje ( G = F x 100 / A) 10,00

# RESERVA DE ESTABILIZACION DE CONTINGENCIAS COMUNES:(Art.75.2 b) de la Ley General de la Seguridad Social)

# Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A) 118.292.654,30 # Límite Inferior (B= 0,05 x A) 5.914.632,72# Límite Superior (C = 0,25 x A) 29.573.163,58# Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D) 28.028.362,37# Dotación del ejercicio (E) 1.544.801,21# Aplicación del ejercicio (F)# Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F) 29.573.163,58# Porcentaje ( H = G x 100 / A) 25,00

# EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:(Art.75 bis.2 de la Ley General de la Seguridad Social)

# Importe 4.109.522,33# Dotación del ejercicio:# Fondo de Reserva de la Seguridad Social 4.109.522,33

# RESERVA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD(Art.75.2 c) de la Ley General de la Seguridad Social)

# Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A) 5.312.999,06 # Límite Inferior (B= 0,05 x A) 265.649,95# Límite Superior (C = 0,25 x A) 1.328.249,77# Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D) 13.736.226,13# Dotación del ejercicio (E)# Aplicación del ejercicio (F) 12.407.976,37# Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F) 1.328.249,76# Porcentaje ( H = G x 100 / A) 25,00

# EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD(Art.75.2 c) de la Ley General de la Seguridad Social)

# Importe 17.806.237,54# Dotación del ejercicio:# Reserva complementaria de estabilizacion por cese de actividad 17.806.237,54

EJERCICIO: 2014

ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DOTACIONES Y APLICACIONES DE LAS RESERVAS, A EFECTUAR COMO CONSECUENCIA DEL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO

297

20.2 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN YREHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

DENOMINACIÓN SALDOA 31-12

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA

PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS OTROS ACTIVOS

0000115 Fondo de prevención y rehabilitación. 9.252.678,80 119.794,96 9.132.883,84

MUTUA Nº 11 - MAZ

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2014

299

PARTIDA DE BALANCE DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL ENTRADASAUMENTOS POR

TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS

SALIDASDISMINUCIONES POR

TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS


EJERCICIO




210 Terrenos 274.392,22 274.392,22211 Construcciones 834.987,10 1.562,43 10.880,06 822.544,61

214-218 Otro inmovilizado material 2.113.854,38 954.349,05 1.690,88 265.593,73 2.800.918,82

3.223.233,70 954.349,05 3.253,31 276.473,79 3.897.855,65TOTAL

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ

INMOVILIZADO MATERIAL.

300

�3��9��9��2��<�"�� +��"�� "�� %--�.22��%8��:��2%%�� =�� F�� +�� +�� ,�� (')� �� :�� ! �� !�� * 3��+7('�� ;�� ' �� 9�� 2�� !�!�� !�� +�� +�� !�� !��?�-4.�%.%�4?��'�� 8�--��2?2�-.� �� !�� 3��!�� 42H��!�� ;�� !�@�� !�� !�� :�� ,��3�� !3�� !��!�� (�� !�� A��!��!�� !��!�� *��:�� 9��3�� +��+�� !�� 42H�� 3�� !�� :��!�� !�� !��,�� +��"��(��.��2%��%8��,��2%�� 2%�� =�� F�� +��+�� 9��3�� +�� +�� !�� 48%�??%��%�� !��!�� :��2%%��*�� &� �� :�� 2%�� 9��3�� !�� (�� @� ��+��"��(��2%8�� =�� F�� +�� +�� 9��3�� +�� +�� !�� 4.-�%4&�#?�� !��!�� :��2%��*�� &� �� ,� �� 2%8�� 9��3�� !�� (�� @� ��*�� ,�� !�� 4�%..�--%�%�� =�� ,�� #�%#&��2��:�� *�� 2� �� 2%.�� (')� � �� =�� F�� +��+�� 9��3�� +��+�� !�� %�2%2�?�2�-.�� !��!�� :��2%8��

301

*�� %�� :�� 2%.�� 9��3�� !�� (�� @� ��*�� .� �� ,� �� 2%&�� (')� � �� =�� F�� +��+�� 9��3�� +��+�� !�� 48?�%.��.%�� !��!�� :��2%.��'� �� 9��3��!�� 3�� (�� @� ��

302

21 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES YPRESUPUESTARIOS

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

a)

38.827.628,5354.445.869,88

b)

117.361.833,0554.445.869,88

c)

142.501.732,4054.445.869,88

d)

56.324.578,87294.631.001,77

e)

54.445.869,881.878.708,99

f)

1.878.708,99 54.445.869,8814.357.244,38 14.357.244,38

Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.

g)

COTSOC/IGOR TRANS/IGOR PS/IGOR Resto IGOR/IGOR

0,8914 0,0229 0,0857

0107010001 0107010002 0107010003 0107010004

PRESOC./GGOR G. PERS./GGOR TRANS/GGOR APROV/GGOR Resto GGOR/GGOR

0,3771 0,1104 0,2547 0,0584 0,1994

0107020005 0107020001 0107020002 0107020003 0107020004

Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.

Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

Pasivo corriente

LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.

Fondos líquidos 0,7131

MUTUA Nº 11 - MAZ

Pasivo corriente

2,1556Pasivo corriente

LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.

Activo corriente 2,6173

ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.

Pasivo corriente + Pasivo no corriente 0,1912

RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.

Pasivo corriente 28,9805Pasivo no corriente

Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)

CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.

Pasivo no corriente + Pasivo corriente +Flujos netos de gestión Flujos netos de gestión 3,9231

2) Estructura de los gastos.

RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán encuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:

COTSOC.: Cotizaciones socialesTRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.PS.: Prestación de servicios.PRESOC.: Prestaciones SocialesG.PERS.: Gastos de personal.APROV.: Aprovisionamientos.

1) Estructura de los ingresos.

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)

304

1. Indicadores financieros y patrimoniales.


EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ

266.549.548,50496.136,00

970.535,1421.586,00

127.918.215,71432.293,00

153.259.724,76496.136,00

363.894,9521.586,00

99.626.614,12432.293,00

395.438.299,35391.872.966,46

253.250.233,83349.311.358,35

153.259.724,76222.571.649,47

363.894,955.517.545,78

99.626.614,12121.222.163,10

Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A 16,8579

Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)

8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.

230,4609Número de trabajadores portegidos por CC

10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exlusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social(capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.

1,0091

9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión rodinaria con los ingresos de la misma naturaleza.

Ingresos de gestión ordinariaGastos de gestión ordinaria

7) Gasto en pestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador portegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.Gasto de prestaciones y similados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)

Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A. 44,9613Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A

3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales delapartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.

4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A, recogido en la Cuena del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia

Gastos de gestión ordinaria CPNúmero de trabajadores protegidos por CP 537,2510

6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador portegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.

308,9067Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)Número de trabajadores protegidos por CP

5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.

Gastos de gestión ordinaria CC 295,9063Número de trabajadores protegidos por CC

Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) 0,7250

El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:

10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:

Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)

Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)

10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:

Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC) 0,8219Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206

Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A. 0,6886

10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:

Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.) 0,0660Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206

305

MUTUA Nº 11 - MAZ

2. Indicadores presupuestarios.

a)

1)

375.946.412,87424.673.378,95

2)

Pagos realizados 371.626.545,13375.946.412,87

3)

17.926.776,08375.946.412,87

4)

4.319.867,74375.946.412,87

b)

1)

381.571.838,60419.919.560,00

2)

Recaudación neta 367.573.073,32381.571.838,60

3)

13.998.765,28381.571.838,60

c)

1)

2.817.419,804.933.256,20

2)

5.021.451,0340.177.147,33

REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.

0,12

PagosSaldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)

CobrosSaldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)

13,39Derechos pendientes de cobro x 365Derechos reconocidos netos

Del presupuesto de ingresos corriente:

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.

Derechos reconocidos netos 0,91Previsiones definitivas

REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.

0,96Derechos reconocidos netos

PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.

0,05

PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.

x 365 4,19Obligaciones pendientes de pagoObligaciones reconocidas netas

REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.

0,57


EJERCICIO: 2014

Del presupuesto de gastos corriente:

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.

De presupuestos cerrados:

Obligaciones reconocidas netas

REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.

0,89Créditos totales

0,99Obligaciones reconocidas netas

ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.

Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)Total Obligaciones Reconocidas Netas

306

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

IMPORTE %

43.275.337,11 97,35137.106,24 0,31120.821,03 0,27

13.337,64 0,03190,24 0,00

2.757,33 0,01

43.138.230,87 97,0431.341.123,56 70,50

582.646,50 1,3110.020.571,05 22,54

426.912,48 0,96766.977,28 1,73

1.177.139,16 2,65944.832,80 2,13

2.436,31 0,01198.842,79 0,4510.331,95 0,0220.695,31 0,05

44.452.476,27 100,00

MUTUA Nº 11 - MAZ

5) DESGLOSE DE COSTES DE PERSONAL EN FUNCIÓN DE LAS CATEGORÍAS REFLEJADAS EN EL CUADRO RELATIVO A LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL, DEL APARTADO 6 DEL PUNTO 1 "ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD" DE ESTA MEMORIA.

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2014

COSTES DE PERSONAL

PERSONAL LABORAL FIJODirector Gerente

Sueldos y salariosIndemnizacionesCotizaciones sociales a cargo del empleadorOtros costes socialesIndemnizaciones por razón del servicioTransporte de personal

Directivos no sujetos a Convenio ColectivoSueldos y salariosIndemnizacionesCotizaciones sociales a cargo del empleador

Otros costes socialesIndemnizaciones por razón del servicioTransporte de personal

Sueldos y salarios

Otros costes socialesIndemnizaciones por razón del servicioTransporte de personal

Sueldos y salariosIndemnizaciones

Transporte de personalTOTAL

Directivos sujetos a Convenio Colectivo

Otro personal

PERSONAL LABORAL EVENTUALSueldos y salariosIndemnizacionesCotizaciones sociales a cargo del empleadorOtros costes socialesIndemnizaciones por razón del servicio

IndemnizacionesCotizaciones sociales a cargo del empleadorOtros costes socialesIndemnizaciones por razón del servicioTransporte de personal

Cotizaciones sociales a cargo del empleador

308

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ABSOLUTAS %

01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.

- 31,63 39,26 7,63 24,12



19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO

109.322,00 110.243,00 921,00 0,84



20 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO

3.458.074,00 4.327.914,00 869.840,00 25,15

02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS


- 1,31 1,30 -0,01 -0,76



21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA

11.056,00 12.137,00 1.081,00 9,78



22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO 846.655,00 935.953,00 89.298,00 10,55

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS


- 144,85 137,72 -7,13 -4,92



23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 862.076,00 919.866,00 57.790,00 6,70



24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS

124.874,97 126.681,40 1.806,43 1,45

04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO


- 54,35 65,07 10,72 19,72



60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO

50.806,00 55.694,00 4.888,00 9,62



61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO

2.761.486,00 3.624.021,00 862.535,00 31,23

05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS


- 39,39 33,60 -5,79 -14,70




124.874,97 126.681,40 1.806,43 1,45



63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 3.169.920,00 3.769.748,00 599.828,00 18,92

DESVIACIONES

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTOEJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADOR PREVISTO REALIZADO

310

ABSOLUTAS %DESVIACIONES


MUTUA Nº 11 - MAZ




06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS


- 2.141,19 2.186,67 45,48 2,12




124.874,97 126.681,40 1.806,43 1,45




50.806,00 55.694,00 4.888,00 9,62




2.761.486,00 3.624.021,00 862.535,00 31,23




07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS


- 155,55 149,59 -5,96 -3,83



23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 862.076,00 919.866,00 57.790,00 6,70




124.874,97 126.681,40 1.806,43 1,45



66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)

9.217,70 10.923,51 1.705,81 18,51

08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS


- 42,30 36,50 -5,80 -13,71




124.874,97 126.681,40 1.806,43 1,45







9.217,70 10.923,51 1.705,81 18,51

09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS


- 2.299,24 2.375,22 75,98 3,30




124.874,97 126.681,40 1.806,43 1,45

311



MUTUA Nº 11 - MAZ







50.806,00 55.694,00 4.888,00 9,62




2.761.486,00 3.624.021,00 862.535,00 31,23







9.217,70 10.923,51 1.705,81 18,51


25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 111.578,00 111.094,00 -484,00 -0,43


62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOSINICIADOS EN EL PERÍODO 50.532,00 55.706,00 5.174,00 10,24


64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS 58,62 60,56 1,94 3,31


65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO 3,68 4,10 0,42 11,41


67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO

48,00 78,00 30,00 62,50


68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO

8,00 31,00 23,00 287,50


69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS

4,25 5,88 1,63 38,35


70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO 163,00 660,00 497,00 304,91

312

ABSOLUTAS %

01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA

- 192,00 170,00 -22,00 -11,46

01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA


20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 192,00 170,00 -22,00 -11,46

02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA


- 36,00 33,00 -3,00 -8,33

02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA


23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE 36,00 33,00 -3,00 -8,33


19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 48.269,01 37.971,28 -10.297,73 -21,33


21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) 251.401,09 223.360,47 -28.040,62 -11,15


22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS) 9.068,86 5.507,13 -3.561,73 -39,27


24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 251.912,78 166.882,73 -85.030,05 -33,75


25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO 462.076,00 500.924,00 38.848,00 8,41

DESVIACIONES


MUTUA Nº 11 - MAZ


CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.TA)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS


313

ABSOLUTAS %

02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS

- 60,82 75,09 14,27 23,46



22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 60.173,00 86.333,00 26.160,00 43,47



23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 38.762,00 28.646,00 -10.116,00 -26,10

03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES


- 60.173,00 86.333,00 26.160,00 43,47

03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES


22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 60.173,00 86.333,00 26.160,00 43,47


19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 52.219,00 78.626,00 26.407,00 50,57


20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 112.111,00 114.408,00 2.297,00 2,05


28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES

458.789,00 490.401,00 31.612,00 6,89

DESVIACIONES


MUTUA Nº 11 - MAZ


CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS


314

ABSOLUTAS %

01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIAHOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS

- 28,86 25,86 -3,00 -10,40



23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO 22.656,00 20.355,00 -2.301,00 -10,16



24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO 78.502,00 78.718,00 216,00 0,28

02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS


- 4,02 4,00 -0,02 -0,50






25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS 5.633,00 5.088,00 -545,00 -9,68

03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS


- 1.417,02 1.355,50 -61,52 -4,34






26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) 32.103,95 27.591,17 -4.512,78 -14,06

04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS


- 3.439,22 2.495,46 -943,76 -27,44



27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) 7.882,69 5.148,13 -2.734,56 -34,69



29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 2.292,00 2.063,00 -229,00 -9,99


19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS 206,00 206,00 0,00 0,00


20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS 11,00 11,00 0,00 0,00

DESVIACIONES


MUTUA Nº 11 - MAZ


CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS


315



MUTUA Nº 11 - MAZ


CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS



21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS 4,00 4,00 0,00 0,00


22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS 221,00 221,00 0,00 0,00


28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS 706,00 582,00 -124,00 -17,56


30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS

3,25 3,54 0,29 8,92

316

ABSOLUTAS %

01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %

ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO

- 0,00 0,00 0,00 0,00



19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 700,00 190,00 -510,00 -72,86



20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 0,00 0,00 0,00 0,00

02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO


- 1.000,00 1.539,00 539,00 53,90

02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO


21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS

1.000,00 1.539,00 539,00 53,90

03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº


- 5.000,00 2.918,00 -2.082,00 -41,64

03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº


22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 5.000,00 2.918,00 -2.082,00 -41,64

04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO


- 150,00 98,00 -52,00 -34,67

04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO


24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS

150,00 98,00 -52,00 -34,67

05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %


- 10,39 9,29 -1,10 -10,59



26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO 48.000,00 46.553,00 -1.447,00 -3,01



27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES

462.076,00 500.924,00 38.848,00 8,41

07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO


- 40,00 310,00 270,00 675,00

07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO


30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS

40,00 310,00 270,00 675,00

DESVIACIONES


MUTUA Nº 11 - MAZ


CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJOA)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS


317



MUTUA Nº 11 - MAZ


CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJOA)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS


08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO


- 90.000,00 5.118,00 -84.882,00 -94,31

08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO


32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

90.000,00 5.118,00 -84.882,00 -94,31

09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO


- 40,00 173,00 133,00 332,50

09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO


33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

40,00 173,00 133,00 332,50


23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 350,00 15,00 -335,00 -95,71


25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 1.250,00 1.034,00 -216,00 -17,28


29 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 120,00 131,00 11,00 9,17


31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 75.000,00 22.529,00 -52.471,00 -69,96

318

ABSOLUTAS %02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL - 4,01 4,64 0,63 15,71

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL

24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) 148.426,20 137.919,74 -10.506,46 -7,08

02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES


25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)

5.949,20 6.395,31 446,11 7,50

09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL - 7,90 6,36 -1,54 -19,49



40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) 29.987,71 21.628,17 -8.359,54 -27,88



41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS) 379.457,30 340.322,68 -39.134,62 -10,31

DESVIACIONES


MUTUA Nº 11 - MAZ


CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIOA)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS


319

ABSOLUTAS %

01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO

- 5,01 4,43 -0,58 -11,58



25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 320.350,00 309.617,00 -10.733,00 -3,35



26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD

16.049,00 13.708,00 -2.341,00 -14,59

08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %


- 25,04 24,50 -0,54 -2,16



40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)

95.018,85 83.391,40 -11.627,45 -12,24



41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 379.457,30 340.322,68 -39.134,62 -10,31

09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS


- 178,79 144,06 -34,73 -19,43



40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)

95.018,85 83.391,40 -11.627,45 -12,24



42 POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO 531.453,00 578.874,00 47.421,00 8,92

DESVIACIONES


MUTUA Nº 11 - MAZ


CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALESA)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS


320

"�� 9��3�� @�� !�� +%�%��!��

321

25 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

<��<��2�� 2%&�� +��5�� (')��!��4.�%--�%%��!�� !�� !��!�� %-��2%&��*�� 8� �� !�� 2%.�� +� �� 9�� +�� *�� 9�� +�!��!�� !��!��(')�� :�� 3�� :��22?�� *��4��2%&��(')��!�� !��!��!�� !��%�-&4�.�?�&&�� !��!�� 8&>��2%.�� #� �� !�� +�� +�� A�� :��3�� (�� !�� A�� (��* �� +��+�� !�� @� �� B��!�� !�!�� 8%��,��2%&��:�� !��!�� 3�� 82�� :��@��! �� !��82��,��2%&��(')�� =�� F�� +��+�� ,��!�� !��!�� (�� 5�� +�� 5�� +�7�� !�!�� !�� (')�� =�� '�B ��+'��=�� 3��!��!��%&�&�&�222�� !��!�� !�� !�� &�?8&�4#8�?4��

323

26 - PATRIMONIO PRIVATIVO

26.1 ACTIVIDADES

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326

26.2 INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE, MATERIAL, INVERSIONES INMOBILIARIAS E INVERSIONES FINANCIERAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR A 1 DE ENERO VARIACIONES Y CAUSAS VALOR A 31 DE DICIEMBRE

AMORTIZACIÓNACUMULADA A 31 DE

DICIEMBRE

210 Terrenos y bienes naturales 1.359.709,60 1.359.709,60211 Construcciones 1.514.465,65 1.514.465,65 629.250,43215 Instalaciones técnicas y otras instalaciones. 337.841,27 -8.228,78 329.612,49 166.984,21214 Maquinaria y utillaje216 Mobiliario 366.257,96 -83.771,87 282.486,09 259.154,36217 Equipos para procesos de información218 Elementos de transporte219 Otro inmovilizado material

TOTAL 3.578.274,48 -92.000,65 3.486.273,83 1.055.389,00

PATRIMONIO PRIVATIVO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ

INMOVILIZADO MATERIAL

328

MUTUA Nº 11 - MAZ

A LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN VALOR A 1 DE ENERO VARIACIONES VALOR A 31 DE DICIEMBRE

INTERESESDEVENGADOS Y NO

COBRADOSDETERIORO DE VALOR

TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS 5.747.393,90 5.747.393,90

Acciones de Sociedad de Prevención de MAZ Seguridad Laboral, SLL 5.735.863,78 5.735.863,78

Aportación a Fundación MAZ para el Estudio de la Hipertensión Arterial y Otros Riesgos Cardiovascula 6.010,12 6.010,12

Acciones de ARAVAL 5.520,00 5.520,00

EJERCICIO: 2014

PATRIMONIO PRIVATIVOINVERSIONES FINANCIERAS

329

MUTUA Nº 11 - MAZ

A CORTO PLAZO

DESCRIPCIÓN VALOR A 1 DE ENERO VARIACIONES VALOR A 31 DE DICIEMBRE

INTERESESDEVENGADOS Y NO

COBRADOSDETERIORO DE VALOR

TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS 1.850.000,00 -550.000,00 1.300.000,00 3.387,23

Imposición a plazo fijo en Caja de Ahorros de la Inmaculada 1.850.000,00 -550.000,00 1.300.000,00 3.387,23

EJERCICIO: 2014

PATRIMONIO PRIVATIVOINVERSIONES FINANCIERAS

330

26.3 FIANZA REGLAMENTARIA

MUTUA Nº 11 - MAZ

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN IMPORTETOTAL 632.000,00

Obligaciones del Estado 632.000,00

EJERCICIO: 2014FIANZA REGLAMENTARIAPATRIMONIO PRIVATIVO

332

26.4 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

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334

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335

26.5 INFORMACIÓN RELATIVA A LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA S.S Y CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO

I. Deudor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN SALDO A 1 DE ENERO CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO TOTAL CRÉDITOS ABONOS REALIZADOS

EN EL EJERCICIO

CRÉDITOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

TOTAL 319.310,08 899.829,70 1.219.139,78 920.917,68 298.222,10

Facturación por servicios sanitarios 319.310,08 873.868,63 1.193.178,71 894.956,61 298.222,10Resolución auditoría 2009 25.961,07 25.961,07 25.961,07

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social

y con la gestión del patrimonio privativo. Créditos y débitos recíprocos

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 11 - MAZ

337

DESCRIPCIÓN SALDO A 1 ENERO ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO TOTAL DÉBITOS CARGOS REALIZADOS

EN EL EJERCICIO

DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

TOTAL 25.328,36 177.336,34 202.664,70 147.824,71 54.839,99

Servicios de prevención y vigilancia de la salud prestados a MAZ 25.328,36 145.524,94 170.853,30 122.860,79 47.992,51

Servicios médicos prestados a MAZ 17.059,98 17.059,98 17.059,98Colaboración en la gestión de MAZ 13.813,86 13.813,86 6.966,38 6.847,48Pago delegado por cuenta de MAZ 937,56 937,56 937,56

EJERCICIO: 2014

Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio privativo. Créditos y débitos recíprocos

III. Acreedor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO

MUTUA Nº 11 - MAZ

338

DESCRIPCIÓN PAGADOS PENDIENTES DE PAGOS TOTAL

TOTAL 618.563,41 281.266,29 899.829,70

Servicios sanitarios 592.602,34 281.266,29 873.868,63Reintegros a la Seguridad Social 25.961,07 25.961,07

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social

y con la gestión del patrimonio privativo.

EJERCICIO: 2014

Gastos e ingresos por operaciones internas

TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIOI. Gastos por operaciones internas con el patrimonio de la Seguridad Social

MUTUA Nº 11 - MAZ

339

COBRADOS PENDIENTESDE COBRO TOTAL

TOTAL 122.496,35 54.839,99 177.336,34

Colaboración en la gestión 6.966,38 6.847,48 13.813,86Pago delegado de incapacidad temporal 937,56 937,56Servicios de prevención y vigilancia de la salud 97.532,43 47.992,51 145.524,94Servicios médicos 17.059,98 17.059,98

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIOOperaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio privativo.

Gastos e ingresos por operaciones internas

DESCRIPCIÓN

EJERCICIO: 2014

TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIOIII. Ingresos por operaciones internas con el patrimonio de la Seguridad Social

MUTUA Nº 11 - MAZ

340

27 - OTRA INFORMACIÓN

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342

B) INFORMES DE AUDITORÍA



INFORME DE AUDITORÍADE LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimoniode la Seguridad Social)

20

MINISTERIODE TRABAJOY ASUNTOS SOCIALES

INTERVENCIÓN GENERALDE LA SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORME

GOBIERNODE ESPAÑA

MINISTERIODE EMPLEOY SEGURIDAD SOCIAL



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GOBIERNODE ESPAÑA

MINISTERIODE EMPLEO

Y SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERALDE LA SEGURIDAD SOCIAL


20




INFORME

INFORME DE AUDITORÍADE LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del PatrimonioHistórico)

GOBIERNODE ESPAÑA

MINISTERIODE EMPLEOY SEGURIDAD SOCIAL



DEFINITIVO

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MINISTERIODE EMPLEO

Y SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERALDE LA SEGURIDAD SOCIAL


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