Formato Original Pago
7
NOTA : 1.- Usar Microsoft Excel 97-2003 ó Microsoft Excel 2007 2.- Llenar los datos en la Fila y Columna de acuerdo a la cantidad de caracteres y/o 3.- Eliminar la Fila 1 a 13 dejando solo los ingresos realizados 4.- Guardar el archivo en formato .xls (Ms. Excel 97-2003) ó .xlsx (Ms. Excel 2007) FECHA CANCELACION DOCUMENTO NUMERO TIPO DOC PROVEEDOR dd/mm/yyyy 02 CARACTERES 20 CARACTERES 02 CARACTERES 9/7/2015 01 000012-0000000011600 06 9/8/2015 01 000001-0000000067922 06 9/15/2015 01 000002-0000000057419 06 9/15/2015 01 000012-0000000011744 06 9/15/2015 01 000101-0000000367451 06 9/15/2015 01 000135-0000000009361 06 9/15/2015 01 000135-0000000009362 06 9/17/2015 01 000012-0000001229467 06 9/17/2015 01 000130-0000000015868 06 DOCUMENTO CO
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NOTA :
1.- Usar Microsoft Excel 97-2003 ó Microsoft Excel 2007
2.- Llenar los datos en la Fila y Columna de acuerdo a la cantidad de caracteres y/o numeros
3.- Eliminar la Fila 1 a 13 dejando solo los ingresos realizados
4.- Guardar el archivo en formato .xls (Ms. Excel 97-2003) ó .xlsx (Ms. Excel 2007)
FORMATO IMPORTACIÓN DE PAGOS - SISTEMA EXPERTO CONTABLE FINANCIERO 13.0 - SUITE CONTASIS (0)
FECHA CANCELACION DOCUMENTO NUMERO TIPO DOC PROVEEDOR NRO DOC PROVEEDOR
dd/mm/yyyy 02 CARACTERES 20 CARACTERES 02 CARACTERES 11 CARACTERES
9/7/2015 01 000012-0000000011600 06 205470353819/8/2015 01 000001-0000000067922 06 20557644416
9/15/2015 01 000002-0000000057419 06 205576444169/15/2015 01 000012-0000000011744 06 205470353819/15/2015 01 000101-0000000367451 06 205225479579/15/2015 01 000135-0000000009361 06 202758734809/15/2015 01 000135-0000000009362 06 202758734809/17/2015 01 000012-0000001229467 06 205225479579/17/2015 01 000130-0000000015868 06 20275873480
DOCUMENTO CON QUE SE CANCELA LA DEUDA 1011
B12
CONTASIS: Tipo de documento 00 OTROS (ESPECIFICAR) 01 FACTURA 02 RECIBO DE HONORARIOS 03 BOLETA DE VENTA 04 LIQUIDACIÓN DE COMPRA 05 BOLETO TRANS. AÉREO PASAJEROS 06 BOLETO TRANS. AÉREO CARGA 07 NOTA DE CRÉDITO 08 NOTA DE DÉBITO 09 GUIA DE REMISIÓN - REMITENTE 10 RECIBO POR ARRENDAMIENTO 11 PÓLIZA BOLSA DE VAL, PRODU OTR 12 TICKET MAQUINA REGISTRADORA 13 DOCUMENTO ENTIDADES FINANCIERA 14 RECIBO SERV. PUBLICOS 15 BOLETO TRANSP PUBLIC 16 BOLETO DE VIAJE T.P. 17 DOCUMEN. IGLESIA CATÓLICA 18 DOCUM. ADMIN. PRIV. FON. PENS. 19 BOLETO EVENTOS PUBLICOS 20 COMPROBANTE DE RETENCIÓN 21 EMBARQUE TRANS. CARGA MARITIMA 22 COMPROB. OPER. NO HABITUALES 23 PÓLIZA ADJUD. REMATE O VENTA 24 CERTIF. PAGO REGALIA PERUPETRO 25 DOCUMENTO DE ATRIBUCIÓN 26 RECIB. SERV AGUA FINES AGRARIO 27 S.C.T.R. 28 TARIF UNIFICADA USO AEROPUERTO 29 DOCUM. EMITIDO POR COFOPRI 30 DOC. EMPRE RECIB. TARJ. CRE DE 31 GUIA REMISIÓN - TRANSPORTISTA 32 DOC. DE INDUS. DE GAS NATURAL 34 DOCUMENTO DEL OPERADOR 35 DOCUMENTO DEL PARTÍCIPE 36 RECIBO DISTRIBUCIÓN GAS NATURA 37 DOC. CONCES. SERVI TECNI VEHIC 50 DECLARACION UNICA ADUANAS - ID 52 DESPACHO SIMPLIF. - IMPOR SIMP 53 DECLARACIÓN MENSAJERIA O COURI 54 LIQUIDACIÓN DE COBRANZA 87 NOTA DE CRÉDITO ESPECIAL 88 NOTA DE DÉBITO ESPECIAL 91 COMPROBANTE DE NO DOMICILIADO 96 EXC. CRÉD. FISC. X RETIRO BIEN 97 NOTA CRÉDITO - NO DOMICILIADO 98 NOTA DÉBITO - NO DOMICIALIADO 99 OTROS - CONSOLIDADO B/V CH CHEQUE DP DEPOSITO II INVENTARIO INICIAL LE LETRA DE CAMBIO LI LIQUIDACION OP ORDEN DE PEDIDO PL PLANILLA REMUNERACION PM PLANILLA MOVILIDAD RE RECIBO DE EGRESO RI RECIBO DE INGRESO ZZ VARIOS
D12
CONTASIS: Tipo de documento 0 OTROS TIPOS DE DOCUMENTOS 1 DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI) 4 CARNET DE EXTRANJERIA 6 REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES 7 PASAPORTE
A13
CONTASIS: Este dato debe estar presente en todas las lineas del documento.
B13
CONTASIS: Este dato debe estar presente en todas las lineas del documento.
C13
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D13
CONTASIS: Este dato debe estar presente en todas las lineas del documento.
E13
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FORMATO IMPORTACIÓN DE PAGOS - SISTEMA EXPERTO CONTABLE FINANCIERO 13.0 - SUITE CONTASIS (0)
TIPO DE CAMBIO
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL PROVEEDOR CUENTA CONTABLE MONEDA IMPORTE TOTAL
60 CARACTERES 10 CARACTERES 01 CARACTER (15,2) NUMERICO (10,4) NUMERICO
INNOVACION Y OPERACIONES LOGISTICAS SOCIEDAD AN1011 S 265.94 1.0000CONCESIONARIA VIAL SIERRA NORTE S.A. 1011 S 46.00 1.0000CONCESIONARIA VIAL SIERRA NORTE S.A. 1011 S 46.00 1.0000INNOVACION Y OPERACIONES LOGISTICAS SOCIEDAD AN1011 S 244.50 1.0000CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A. 1011 S 57.30 1.0000SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C. 1011 S 185.24 1.0000SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C. 1011 S 661.06 1.0000CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A. 1011 S 60.40 1.0000SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C. 1011 S 400.00 1.0000
DOCUMENTO CON QUE SE CANCELA LA DEUDA 1011
F12
CONTASIS: Modo de ingreso: Para Razón Social Ejem: INDUSTRIAS PERUANAS S.A. Para apellidos y nombres separados por comas PATERNO,MATERNO,NOMBRE1,NOMBRE2 Ejem: PEREZ,SOSA,JUAN,LUIS
H12
CONTASIS: NUEVOS SOLES (S) DOLARES AMERICANOS (D)
I12
CONTASIS: Es el importe total del documento, no son montos parciales.
F13
CONTASIS: Este dato debe estar presente en todas las lineas del documento.
G13
CONTASIS: Este dato debe estar presente en todas las lineas del documento.
H13
CONTASIS: Este dato debe estar presente en todas las lineas del documento.
I13
CONTASIS: Este dato debe estar presente en todas las lineas del documento.
J13
CONTASIS: Este dato debe estar presente en todas las lineas del documento.
FORMATO IMPORTACIÓN DE PAGOS - SISTEMA EXPERTO CONTABLE FINANCIERO 13.0 - SUITE CONTASIS (0)
DOCUMENTO NUMERO FECHA DOCUMENTO FECHA VENCIMIENTO
02 CARACTERES 20 CARACTERES dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy 11 CARACTERES
01 000012-0000000011600 9/7/2015 9/7/2015 2054703538101 000001-0000000067922 9/8/2015 9/8/2015 2055764441601 000002-0000000057419 9/15/2015 9/15/2015 2055764441601 000012-0000000011744 9/15/2015 9/15/2015 2054703538101 000101-0000000367451 9/15/2015 9/15/2015 2052254795701 000135-0000000009361 9/15/2015 9/15/2015 2027587348001 000135-0000000009362 9/15/2015 9/15/2015 2027587348001 000012-0000001229467 9/17/2015 9/17/2015 2052254795701 000130-0000000015868 9/17/2015 9/17/2015 20275873480
DOCUMENTOS QUE SE CANCELAN 4212
NRO DOC PROVEEDOR (R.U.C.)
K12
CONTASIS: Tipo de documento 00 OTROS (ESPECIFICAR) 01 FACTURA 02 RECIBO DE HONORARIOS 03 BOLETA DE VENTA 04 LIQUIDACIÓN DE COMPRA 05 BOLETO TRANS. AÉREO PASAJEROS 06 BOLETO TRANS. AÉREO CARGA 07 NOTA DE CRÉDITO 08 NOTA DE DÉBITO 09 GUIA DE REMISIÓN - REMITENTE 10 RECIBO POR ARRENDAMIENTO 11 PÓLIZA BOLSA DE VAL, PRODU OTR 12 TICKET MAQUINA REGISTRADORA 13 DOCUMENTO ENTIDADES FINANCIERA 14 RECIBO SERV. PUBLICOS 15 BOLETO TRANSP PUBLIC 16 BOLETO DE VIAJE T.P. 17 DOCUMEN. IGLESIA CATÓLICA 18 DOCUM. ADMIN. PRIV. FON. PENS. 19 BOLETO EVENTOS PUBLICOS 20 COMPROBANTE DE RETENCIÓN 21 EMBARQUE TRANS. CARGA MARITIMA 22 COMPROB. OPER. NO HABITUALES 23 PÓLIZA ADJUD. REMATE O VENTA 24 CERTIF. PAGO REGALIA PERUPETRO 25 DOCUMENTO DE ATRIBUCIÓN 26 RECIB. SERV AGUA FINES AGRARIO 27 S.C.T.R. 28 TARIF UNIFICADA USO AEROPUERTO 29 DOCUM. EMITIDO POR COFOPRI 30 DOC. EMPRE RECIB. TARJ. CRE DE 31 GUIA REMISIÓN - TRANSPORTISTA 32 DOC. DE INDUS. DE GAS NATURAL 34 DOCUMENTO DEL OPERADOR 35 DOCUMENTO DEL PARTÍCIPE 36 RECIBO DISTRIBUCIÓN GAS NATURA 37 DOC. CONCES. SERVI TECNI VEHIC 50 DECLARACION UNICA ADUANAS - ID 52 DESPACHO SIMPLIF. - IMPOR SIMP 53 DECLARACIÓN MENSAJERIA O COURI 54 LIQUIDACIÓN DE COBRANZA 87 NOTA DE CRÉDITO ESPECIAL 88 NOTA DE DÉBITO ESPECIAL 91 COMPROBANTE DE NO DOMICILIADO 96 EXC. CRÉD. FISC. X RETIRO BIEN 97 NOTA CRÉDITO - NO DOMICILIADO 98 NOTA DÉBITO - NO DOMICIALIADO 99 OTROS - CONSOLIDADO B/V CH CHEQUE DP DEPOSITO II INVENTARIO INICIAL LE LETRA DE CAMBIO LI LIQUIDACION OP ORDEN DE PEDIDO PL PLANILLA REMUNERACION PM PLANILLA MOVILIDAD RE RECIBO DE EGRESO RI RECIBO DE INGRESO ZZ VARIOS
L12
CONTASIS: SERIE-NUMERO (Serie 6 Carac - Numero 13 Carac)
K13
CONTASIS: Este dato debe estar presente en todas las lineas del documento.
L13
CONTASIS: Este dato debe estar presente en todas las lineas del documento.
M13
CONTASIS: Este dato debe estar presente en todas las lineas del documento.
N13
CONTASIS: Este dato debe estar presente en todas las lineas del documento.
O13
CONTASIS: Este dato debe estar presente en todas las lineas del documento.
FORMATO IMPORTACIÓN DE PAGOS - SISTEMA EXPERTO CONTABLE FINANCIERO 13.0 - SUITE CONTASIS (0)
MEDIO DE PAGO
IMPORTE S/. IMPORTE US$. CUENTA CONTABLE
DATO REFERENCIAL (15,2) NUMERICO (15,2) NUMERICO 10 CARACTERES 03 CARACTERES
265.94 4212 00846.00 4212 00846.00 4212 008
244.50 4212 00857.30 4212 008
185.24 4212 008661.06 4212 008
60.40 4212 008400.00 4212 008
DOCUMENTOS QUE SE CANCELAN 4212
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL PROVEEDOR
T10
CONTASIS: Medio de Pago 001 DEPOSITO EN CUENTA 002 GIRO 003 TRANSFERENCIA DE FONDOS 004 ORDEN DE PAGO 005 TARJETA DE DÉBITO 006 TARJETA DE CRÉDITO 007 CHEQUES "NO NEGOCIABLE" "INTRANSFERIBLE" 008 EFECTIVO SIN UTILIZAR MEDIOS DE PAGO 009 EFECTIVO MEDIOS DE PAGO 010 MEDIOS DE PAGO DE COMERCIO EXTERIOR 011 LETRAS DE CAMBIO 101 TRANSFERENCIAS - COMERCIO EXTERIOR 102 CHEQUES BANCARIOS - COMERCIO EXTERIOR 103 ORDEN DE PAGO SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR 104 ORDEN DE PAGO DOCUMENTARIO - COMERCIO EXTERIOR 105 REMESA SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR 106 REMESA DOCUMENTARIA - COMERCIO EXTERIOR 107 CARTA DE CRÉDITO SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR 108 CARTA DE CRÉDITO DOCUMENTARIO - COMERCIO EXTERIOR 999 OTROS MEDIOS DE PAGO (ESPECIFICAR)
P12
CONTASIS: Dato referencial.
S13
CONTASIS: Este dato debe estar presente en todas las lineas del documento.
FORMATO IMPORTACIÓN DE PAGOS - SISTEMA EXPERTO CONTABLE FINANCIERO 13.0 - SUITE CONTASIS (0)
GLOSA CENTRO DE COSTOS 1
60 CARACTERES 09 CARACTERES
PAGO DE FACTURAS A PROVEEDORES - EFECTIVO - TERCEROSPAGO DE FACTURAS A PROVEEDORES - EFECTIVO - TERCEROSPAGO DE FACTURAS A PROVEEDORES - EFECTIVO - TERCEROSPAGO DE FACTURAS A PROVEEDORES - EFECTIVO - TERCEROSPAGO DE FACTURAS A PROVEEDORES - EFECTIVO - TERCEROSPAGO DE FACTURAS A PROVEEDORES - EFECTIVO - TERCEROSPAGO DE FACTURAS A PROVEEDORES - EFECTIVO - TERCEROSPAGO DE FACTURAS A PROVEEDORES - EFECTIVO - TERCEROSPAGO DE FACTURAS A PROVEEDORES - EFECTIVO - TERCEROS
U10
CONTASIS: Glosa
V10
CONTASIS: Centro de Costos 1 01 CENTRO COSTOS 01 0101 CENTRO COSTOS 0101 0102 CENTRO COSTOS 0102 02 CENTRO DE COSTOS 02 0201 CENTRO DE COSTOS 0201 0202 CENTRO DE COSTOS 0202
FORMATO IMPORTACIÓN DE PAGOS - SISTEMA EXPERTO CONTABLE FINANCIERO 13.0 - SUITE CONTASIS (0)
CENTRO DE COSTOS 2
09 CARACTERES
W10
CONTASIS: Centro de Costos 2
