BALANCE GENERAL PRELIMINAR

EJERCICIO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

EJERCICIO O EJERCICIO O PERIODO PERIODO

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 72,499.10 Sobregiros y Pagarés Bancarios

Valores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales - Cuentas por Cobrar Comerciales 5,230.00 Cuentas por Pagar a Vinculadas

Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar 72,343.20 Otras Cuentas por Cobrar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo

Existencias 22,100.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 72,343.20 Gastos Pagados por Anticipado 38,200.00 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 138,029.10 PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo

ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos

Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo

Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE - Inversiones Permanentes

Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) 196,889.00 TOTAL PASIVO 72,343.20 Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)

Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Contingencias

Otros Activos Interés minoritario

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 196,889.00 PATRIMONIO NETO

Capital 75,174.00 Capital Adicional

Acciones de Inversión

Excedentes de Revaluación

Reservas Legales

Otras Reservas

Resultados Acumulados 70,960.00 -436545.87

TOTAL PATRIMONIO NETO 146,134.00

TOTAL ACTIVO 334,918.10 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 218,477.20

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01 AL 31.12" (1)

EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DESCRIPCIÓN EJERCICIO O PERIODO

Ventas Netas (ingresos operacionales) - Otros Ingresos Operacionales - Total de Ingresos Brutos -

Costo de ventas - Utilidad Bruta -

Gastos Operacionales

Gastos de Administración - Gastos de Venta - Utilidad Operativa -

Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros - Gastos Financieros - Otros Ingresos - Otros Gastos - Resultados por Exposición a la Inflación

Resultados antes de Participaciones, - Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias

Participaciones - Impuesto a la Renta -

Resultados antes de Partidas Extraordinarias - Ingresos Extraordinarios

Gastos Extraordinarios

Resultado Antes de Interés Minoritario -

Interés Minoritario

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio -

Dividendos de Acciones Preferentes

Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas

Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común

Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión

Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común

Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDASNATURALEZA (PRELIMINAR)

Del 01 de Enero al 31 de diciembre del 20----(Expresado en nuevos soles)

S/.

6365 VENTAS NETAS

469 (+/-) VARIACION DE EXISTENCIAS -

4651 (-) COMPRAS -

80 MARGEN COMERCIAL

CONSUMO

60 (-) COMPRAS DE EXISTENCIAS

61 (+/-) VARIACION DE EXISTENCIAS

6352, 6361, 6363, 6364 (-) SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

82 VALOR AGREGADO

6211, 6271 (-) CARGAS DE PERSONAL

64 (-) TRIBUTOS

83 EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION

6551 (-) CARGAS DIVERSAS DE GESTION

68143, 68144, 68145 (-) PROVISIONES DEL EJERCICIO

7564 (+) INGRESOS DIVERSOS

84 RESULTADOS DE EXPLOTACION

67 (-) CARGAS FINANCIERAS

77 (+) INGRESOS FINANCIEROS

66 (-) CARGAS EXCEPCIONALES

76 (+) OTROS INGRESOS

85 RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIONE

E IMPUESTO

DISTRIBUCION LEGAL DE LA RENTA NETA

87 (-) PARTICIP. TRABAJADORES ----%

88 (-) IMPUESTO A LA RENTA 30%

89 RESULTADOS DEL EJERCICIO

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDASNATURALEZA (PRELIMINAR)

Del 01 de Enero al 31 de diciembre del 20----(Expresado en nuevos soles)

S/.

-

- -

-2,440.00 -2,440.00

- - -2,440.00

-300.00 -39,510.00 - -42,250.00

- - - - -42,250.00 -42,250.00

3,380.00 11,661.00 -27,209.00

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDASNATURALEZA (PRELIMINAR)

Del 01 de Enero al 31 de diciembre del 20----(Expresado en nuevos soles)

S/.

6365 VENTAS NETAS

469 (+/-) VARIACION DE EXISTENCIAS -

4651 (-) COMPRAS -

80 MARGEN COMERCIAL

CONSUMO

60 (-) COMPRAS DE EXISTENCIAS

61 (+/-) VARIACION DE EXISTENCIAS

6352, 6361, 6363, 6364 (-) SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

82 VALOR AGREGADO

(-) CARGAS DE PERSONAL

64 (-) TRIBUTOS

83 EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION

6551 (-) CARGAS DIVERSAS DE GESTION

68143, 68144, 68145 (-) PROVISIONES DEL EJERCICIO

7564 (+) INGRESOS DIVERSOS

84 RESULTADOS DE EXPLOTACION

67 (-) CARGAS FINANCIERAS

77 (+) INGRESOS FINANCIEROS

66 (-) CARGAS EXCEPCIONALES

76 (+) OTROS INGRESOS

85 RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIONE

E IMPUESTO

6211, 6271,6293

DISTRIBUCION LEGAL DE LA RENTA NETA

88 (-) IMPUESTO A LA RENTA 30%

89 RESULTADOS DEL EJERCICIO

59 :MAS ACUMULADO

59 RESULTADO ACUMULADO FINAL

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDASNATURALEZA (PRELIMINAR)

Del 01 de Enero al 31 de diciembre del 20----(Expresado en nuevos soles)

S/.

-

- -

-2,440.00 -2,440.00

-87,243.67 - -89,683.67

-300.00 -39,510.00 - -129,493.67

- - - - -129,493.67

- 38,848.10 -90,645.57

42,175.00 -48,470.57

BALANCE GENERAL FINAL

EJERCICIO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

EJERCICIO O PERIODO

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 72,499.10 Valores Negociables

Cuentas por Cobrar Comerciales 5,230.00 Cuentas por Cobrar a Vinculadas

Otras Cuentas por Cobrar

Existencias 22,100.00 Gastos Pagados por Anticipado 38,200.00 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 138,029.10

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo

Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

Inversiones Permanentes

Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) 196,889.00 Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)

Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo

Otros Activos

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 196,889.00

TOTAL ACTIVO 334,918.10

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.

BALANCE GENERAL FINAL

EJERCICIO O PERIODO

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros y Pagarés Bancarios

Cuentas por Pagar Comerciales - Cuentas por Pagar a Vinculadas

Otras Cuentas por Pagar 227,753.53 Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo

TOTAL PASIVO CORRIENTE 227,753.53

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo

Cuentas por Pagar a Vinculadas

Ingresos Diferidos

Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -

TOTAL PASIVO 227,753.53

Contingencias

Interés minoritario

PATRIMONIO NETO

Capital 75,174.00 Capital Adicional

Acciones de Inversión

Excedentes de Revaluación

Reservas Legales

Otras Reservas

Resultados Acumulados -84,450.33 TOTAL PATRIMONIO NETO -9,276.33

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 218,477.20

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.

155410.33

-155410.33

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01 AL 31.12" (1)

EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DESCRIPCIÓN EJERCICIO O PERIODO

Ventas Netas (ingresos operacionales) - Otros Ingresos Operacionales - Total de Ingresos Brutos -

Costo de ventas - Utilidad Bruta -

Gastos Operacionales

Gastos de Administración 49,586.40 Gastos de Venta 40,866.40 Utilidad Operativa -90,452.80

Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros - Gastos Financieros - Otros Ingresos - Otros Gastos - Resultados por Exposición a la Inflación

Resultados antes de Participaciones, -90,452.80 Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias

Participaciones - Impuesto a la Renta -27,135.84

Resultados antes de Partidas Extraordinarias -63,316.96 Ingresos Extraordinarios

Gastos Extraordinarios

Resultado Antes de Interés Minoritario -63,316.96

Interés Minoritario

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio -63,316.96

Dividendos de Acciones Preferentes

Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas

Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común

Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión

Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común

Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.

58 :MAS ACUMULADO 42,175.00 RESULTADO ACUMULADO FINAL -21,141.96

CDGO NOMBRESALDOS INICIALES MOVIMIENTOS

DEBE HABER DEBE

1041 1,500.00 101,002.10 1212 3,800.00 207,137.20 148 5,340.00 182 3,500.00 4,230.00 191 4,500.00 2011 ### 32,000.00 2725 22,100.00 312 ###335 ###3351 12,300.00 3352 68,161.00 336 ###391 4,950.00 391339134 ###39135 3,400.00 4011 11,871.00 4031

40324111 24,680.00 4212 ###451 ###4651469

491 3,165.00 501 ###

522 17,200.00 5711 7,385.00 582 ### 15,400.00 591 1,800.00 1,800.00 6011 32,000.00 61116211 34,000.00 6271 3,060.00 6361 2,450.00 6364 4,750.00 6365 3,600.00 6367 6,500.00 651 2,500.00 6814 24,500.00 6841 2,220.00 691 32,300.00 7011709 4,350.00 79194 45,736.00 95 37,824.00

### ### 774,511.30

MOVIMIENTOS SALDOS AJUSTES Y ELIMINACIONESHABER DEUDOR ACREEDOR DEBE

34,043.00 68,459.10 106,135.10 104,802.10 1,300.00 4,040.00 2,500.00 5,230.00 2,220.00 6,720.00 32,300.00 38,200.00

22,100.00 10,000.00

37,600.00 200,200.00 12,300.00 68,161.00

5,340.00 7,160.00 30,561.00 25,611.00 24,500.00 24,500.00

25,500.00 3,400.00

30,814.20 18,943.20 3,060.00 3,060.00 4,420.00 4,420.00 24,680.00 - - 58,174.00 75,174.00

20,000.00 14,514.00 14,514.00 3,600.00 3,600.00 11,280.00 8,115.00 17,200.00 237,200.00

17,200.00 - - 26,320.00 18,935.00

- - - - 32,000.00

32,000.00 32,000.00 ### 34,000.00 3,060.00 2,450.00 4,750.00 3,600.00 6,500.00 2,500.00 24,500.00 2,220.00 32,300.00

171,190.00 171,190.00 4,350.00

83,560.00 83,560.00 ### 45,736.00 37,824.00

774,511.30 ### ###

AJUSTES Y ELIMINACIONES BALANCE DE INVENTARIO ESTADO DE G. Y P. POR NATURALEZAHABER ACTIVO PASIVO GASTOS

68,459.10 ###

4,040.00 5,230.00

6,720.00 38,200.00 22,100.00 10,000.00

### 12,300.00 68,161.00 7,160.00

25,611.00 24,500.00 25,500.00 3,400.00 18,943.20 3,060.00 4,420.00

- - 75,174.00 20,000.00 14,514.00 3,600.00 8,115.00

###

- - 18,935.00

- - - -

### 300.00

### 3,060.00 2,450.00 4,750.00 3,600.00 6,500.00 2,500.00

### 2,220.00

### -

4,350.00 -

######

### ### ###

50,960.00 ###

### ### ###

ESTADO DE G. Y P. POR NATURALEZA ESTADO G. Y P. POR FUNCIONINGRESOS PERDIDAS GANANCIAS

### ###

45,736.00 37,824.00

###

###

FORMATO 3.2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS"

EJERCICIO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA REFERENCIA DE LA CUENTA SALDO CONTABLE FINAL

CÓDIGO DENOMINACIÓN ENTIDAD NÚMERO DE LA TIPO DE DEUDOR ACREEDOR FINANCIERA CUENTA MONEDA (TABLA 3) (TABLA 4)

TOTALES

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES"

EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

INFORMACIÓN DEL CLIENTE MONTO DE LA FECHA DE EMISIÓN

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR COBRAR DEL COMPROBANTE

TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE PAGO

SALDO FINAL TOTAL

FORMATO 3.4: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 14 - CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSONAL"

EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

INFORMACIÓN DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL MONTO DE LA FECHA DE

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR COBRAR INICIO DE

TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL LA OPERACIÓN

SALDO FINAL TOTAL

FORMATO 3.5: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 16 - CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS"

EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

INFORMACIÓN DE TERCEROS MONTO DE LA FECHA DE EMISIÓN

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR COBRAR DEL COMPROBANTE

TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE PAGO O

FECHA DE INICIO

DE LA OPERACIÓN

SALDO FINAL TOTAL

FORMATO 3.6: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 19 - PROVISIÓN PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA"

EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CUENTA POR COBRAR PROVISIONADA

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, NÚMERO DEL FECHA DE EMISIÓN MONTO

TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DOCUMENTO DEL COMPROBANTE

DE PAGO O

FECHA DE INICIO

DE LA OPERACIÓN

MONTO TOTAL PROVISIONADO

INFORMACIÓN DE DEUDORES

FORMATO 3.7: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 20 - MERCADERÍAS Y LA CUENTA 21 - PRODUCTOS TERMINADOS"

EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:MÉTODO DE EVALUACIÓN APLICADO:

CÓDIGO DE LA TIPO DE DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE LA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

EXISTENCIA EXISTENCIA UNIDAD DE MEDIDA

(TABLA 5) (TABLA 6)

COSTO TOTAL GENERAL

FORMATO 3.8: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 31 - VALORES"

EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, TÍTULO VALOR EN LIBROS

TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN DENOMINACIÓN VALOR NOMINAL CANTIDAD COSTO TOTAL PROVISIÓN TOTAL TOTAL NETO

(TABLA 2) SOCIAL DEL EMISOR UNITARIO

TOTALES

FORMATO 3.9: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 34 - INTANGIBLES"

EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

FECHA DE DESCRIPCIÓN DEL INTANGIBLE TIPO DE VALOR AMORTIZACIÓN VALOR NETO INICIO DE LA INTANGIBLE CONTABLE DEL CONTABLE CONTABLE DEL OPERACIÓN (TABLA 7) INTANGIBLE ACUMULADA INTANGIBLE

TOTALES

FORMATO 3.10: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 40 - TRIBUTOS POR PAGAR

EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CUENTA Y SUB CUENTA TRIBUTOS POR PAGAR SALDO FINAL

CÓDIGO DENOMINACIÓN

TOTAL

FORMATO 3.11: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 41 - REMUNERACIONES POR PAGAR"

EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CUENTA Y SUBCUENTA TRABAJADOR SALDO FINAL

REMUNERACIONES POR PAGAR CÓDIGO APELLIDOS Y DOCUMENTO DE IDENTIDAD

CÓDIGO DENOMINACIÓN NOMBRES TIPO NÚMERO (TABLA 2)

TOTAL

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"

EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR MONTO DE LA FECHA DE EMISIÓN

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR PAGAR DEL COMPROBANTE

TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE PAGO

SALDO FINAL TOTAL

FORMATO 3.13: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 46 - CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS"

EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

INFORMACIÓN DE TERCEROS DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN FECHA DE EMISIÓN DEL MONTO PENDIENTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, COMPROBANTE DE PAGO DE PAGO TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL O FECHA DE INICIO

DE LA OPERACIÓN

SALDO TOTAL

FORMATO 3.14: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 47 - BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES"

EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES SALDO FINAL TIPO (TABLA 2) NÚMERO DEL TRABAJADOR

TOTAL

FORMATO 3.15: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 49 - GANANCIAS DIFERIDAS"

EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CONCEPTO NÚMERO DE SALDO FINAL COMPROBANTE DE PAGO RELACIONADO

TOTAL

FORMATO 3.16: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 50 - CAPITAL"

EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DETALLE DE LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES:CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL 31.12

VALOR NOMINAL POR ACCIÓN O PARTICIPACIÓN SOCIAL

NÚMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITAS

NÚMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADAS

NÚMERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS

ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, TIPO DE NÚMERO DE PORCENTAJE TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN ACCIONES ACCIONES O DE TOTAL DE

O RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPACIONES PARTICIPACIÓN ACCIONISTA O SOCIO SOCIALES

TOTALES

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERÍODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES SALDOS FINALES DEL SALDOS FINALES DEL ESTADO DE BALANCE GENERAL PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIÓN

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO PÉRDIDAS GANANCIAS

TOTALES RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO

TOTALES

FORMATO 3.18: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" (1)

EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

ACTIVIDADES

Actividades de OperaciónCobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionalesCobranza de regalías, honorarios, comisiones y otrosCobranza de intereses y dividendos recibidosOtros cobros de efectivo relativos a la actividadMenos:Pago a proveedores de bienes y serviciosPago de remuneraciones y beneficios socialesPago de tributosPago de intereses y rendimientosOtros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operación

Actividades de InversiónCobranza de venta de valores e inversiones permanentesCobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipoCobranza de venta de activos intangiblesOtros cobros de efectivo relativos a la actividadMenos:Pagos por compra de valores e inversiones permanentesPagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipoPagos por compra de activos intangiblesOtros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión

Actividades de FinanciamientoCobranza de emisión de acciones o nuevos aportesCobranza de recursos obtenidos por emisión de valores u otras obligaciones de largo plazoOtros cobros de efectivo relativos a la actividadMenos:Pagos de amortización o cancelación de valores u otras obligaciones de largo plazoPago de dividendos y otras distribucionesOtros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiamiento Aumento (Disminución) Neto de efectivo y Equivalente de Efectivo Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio

Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio

Conciliación del Resultado Neto con el Efectivo y Equivalente de Efectivo proveniente de las Actividades de OperaciónUtilidad (Pérdida) neta del EjercicioMás:Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del EjercicioDepreciación y amortización del períodoProvisión Beneficios SocialesProvisiones DiversasPérdida en venta de inmuebles, maquinaria y EquipoPérdida en venta de valores e inversiones permanentesPérdida por activos monetarios no corrientesOtrosMenos:Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del EjercicioUtilidad en venta de inmuebles, maquinaria y equipoUtilidad en venta de valores e inversiones permanentesGanancia por pasivos monetarios no corrientesCargos y Abonos por cambios netos en el Activo y Pasivo(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Comerciales(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Vinculadas(Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar(Aumento) Disminución en Existencias(Aumento) Disminución en Gastos Pagados por AnticipadoAumento (Disminución) de Cuentas por Pagar ComercialesAumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Vinculadas

Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la Actividad de Operación

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.

EJERCICIO O PERIODO

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.

FORMATO 3.19 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL 01.01 AL 31.12" (1)

EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CUENTAS PATRIMONIALES Capital Capital Adicional Acciones de Excedente de Reserva Legal Otras Reservas Resultados TOTAL Inversión Revaluación Acumulados

SALDOS AL......DE.......DE

1. Efecto acumulado de los cambios en las políticas contables y la corrección de errores sustanciales2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el período3. Dividendos y participaciones acordados durante el período4. Nuevos aportes de accionistas5. Movimiento de prima en la colocación de aportes y donaciones6. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones7. Revaluación de activos8. Capitalización de partidas patrimoniales9. Redención de Acciones de Inversión o reducción de capital10. Utilidad (pérdida) Neta del ejercicio11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales SALDOS AL......DE.......DE

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.

FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01 AL 31.12" (1)

EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DESCRIPCIÓN EJERCICIO O PERIODO

Ventas Netas (ingresos operacionales)Otros Ingresos Operacionales Total de Ingresos Brutos

Costo de ventas Utilidad Bruta

Gastos OperacionalesGastos de AdministraciónGastos de Venta Utilidad Operativa

Otros Ingresos (gastos)Ingresos Financieros Gastos Financieros Otros Ingresos Otros GastosResultados por Exposición a la Inflación

Resultados antes de Participaciones, Impuesto a la Renta y Partidas ExtraordinariasParticipacionesImpuesto a la Renta

Resultados antes de Partidas ExtraordinariasIngresos ExtraordinariosGastos Extraordinarios

Resultado Antes de Interés MinoritarioInterés Minoritario

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio

Dividendos de Acciones Preferentes Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.