ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AJUSTES Y ELIMINACIONES al 31/12/2009, en Nuevos Soles 2,519,868.27 1. Resultado del perodo Resultados Acumulados Resultado del perodo 2. Provisiones del ejercicio Edificios, Estructuras y Activos no Producidos Vehiculo Maquinaria y Otros Estimaciones y Provisiones del Ejercicio 3. Rec. Ordinarios. Cheques de ejercicios anteriores pagados en el ejercicio (GK) Otros Ingresos Obligaciones Tesoro Pblico - Capital 4. Eliminacin de Donaciones y Transferencias (para efectos de presentacion) Traspasos y Remesas Recibidas Donaciones y Transferencias Recibidas Otras Cuentas por Cobrar - TR Ctes. Otras Cuentas por Cobrar - TR Capital Otras Cuentas por Cobrar - DT Ctes. Otras Cuentas por Cobrar - DT Capital 5. Emision tributaria y no tributaria y otros ingresos Ingresos Tributarios Netos Ingresos no Tributarios Ingresos Financieros Cuentas por Cobrar - Ing. Tributarios Cuentas por Cobrar - Ing. No Tributarios Otras Cuentas por Cobrar 6. Provision por ejecucion de gastos del ejercicio Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios Cuentas por Pagar - Remuneraciones Cuentas por Pagar - Prestaciones Cuentas por Pagar - Donaciones y Transf. Cuentas por Pagar - Edificios y Estructuras Cuentas por Pagar - Otros activos Cuentas por Pagar - Vehiculos, Maquinaria Otras Cuentas del Pasivo Existencias Gastos en Bienes y Servicios Gastos de Personal Gastos por Pens.Prest. Y Asistencia Social Donaciones y Transferencias Otorgadas Edificios, Estructuras y Activos no Producidos Otras Cuentas del Activo Vehiculo Maquinaria y Otros Gastos Financieros Otros Gastos 90,922.23 156,082.08 70,940.52 16,600.00 288,073.19 13,800.00 622,896.00 63,981.14 2,651.00 88,271.23 156,082.08 70,940.52 16,600.00 288,073.19 13,800.00 614,826.00 257.77 71,793.37 6,464.36 21,281.75 1,009.46 6,464.36 21,281.75 1,009.46 243,079.12 399,847.89 70,137.52 172,941.60 387,852.45 11,995.44 128,576.46 128,576.46 62,649.12 92,809.98 155,459.10 240,854.97 240,854.97 2,519,868.27

HT- EF4 HOJA DE TRABAJO DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOal 31/12/2009 (En Nuevos Soles)CONCEPTO Efectivo y Equivalente de Efectivo Inversiones Disponibles Cuentas por Cobrar - Ing. Tributarios Cuentas por Cobrar - Ing. No Tributarios Menos: Provision Cobranza Dudosa Otras Cuentas por Cobrar Otras Cuentas por Cobrar - TR Ctes. Otras Cuentas por Cobrar - TR Capital Otras Cuentas por Cobrar - DT Ctes. Otras Cuentas por Cobrar - DT Capital Existencias Gastos Pagados por Anticipado Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Inversiones Edificios, Estructuras y Activos no Producidos Menos: Depreciacion Acumulada Vehiculo Maquinaria y Otros Menos: Depreciacion Acumulada Otras Cuentas del Activo Menos: Amortizacion y Agotamiento TOTAL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO Obligaciones Tesoro Pblico - Corriente Obligaciones Tesoro Pblico - Capital Sobregiros Bancarios Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios Cuentas por Pagar - Remuneraciones Cuentas por Pagar - Prestaciones Cuentas por Pagar - Donaciones y Transf. Cuentas por Pagar - Edificios y Estructuras Cuentas por Pagar - Vehiculos, Maquinaria Cuentas por Pagar - Otros activos Operaciones de Crdito Parte Corriente Deudas Largo Plazo Otras Cuentas del Pasivo Deudas a Largo Plazo Provision Beneficios Sociales Ingresos Diferidos Otras Cuentas del Pasivo Provisiones Hacienda Nacional Hacienda Nacional Adicional Resultados Acumulados TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 803.00 7,406.20 3,153.79 25,130.02 0.00 0.00 0.00 0.00 8,335.00 0.00 0.00 0.00 0.00 803,831.13 11,193.91 0.00 0.00 0.00 5,797,513.19 1,208,369.52 (2,366,254.29) 5,499,481.47 0.00 131,432.66 0.00 24,035.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,747.75 11,193.91 0.00 0.00 0.00 5,797,513.19 1,208,369.52 (2,607,109.26) 4,573,182.79 803.00 (124,026.46) 3,153.79 1,095.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,335.00 0.00 0.00 0.00 0.00 796,083.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240,854.97 926,298.68 240,854.97 63,981.14 90,922.23 156,082.08 70,940.52 16,600.00 288,073.19 622,896.00 13,800.00 128,576.46 Saldos al 31.12.2009 237,666.04 0.00 220,968.18 5,000.00 (94,420.77) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,651.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,680,362.67 (843,103.51) 1,682,524.04 (616,062.57) 383,888.02 (159,991.63) 5,499,481.47 Saldos al 31.12.2008 75,960.15 0.00 220,923.98 4,342.50 (94,420.77) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,392,289.48 (780,454.39) 1,067,698.04 (523,252.59) 370,088.02 (159,991.63) 4,573,182.79 VARIACION 161,705.89 0.00 44.20 657.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,651.00 0.00 0.00 0.00 0.00 288,073.19 (62,649.12) 614,826.00 (92,809.98) 13,800.00 0.00 926,298.68 92,809.98 13,800.00 62,649.12 614,826.00 288,073.19 1,009.46 70,137.52 172,941.60 387,852.45 11,995.44 2,651.00 6,464.36 21,281.75 ELIMINAC. MOVIM. QUE NO SON EFECTIVO REFERENC. DEUDOR ACREEDOR 2 2 2 6 6 6 6 5 5 3 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 803.00 4,550.00 3,153.79 (89,827.23) (156,082.08) (70,940.52) (16,600.00) (288,073.19) (614,561.00) (13,800.00) 0.00 0.00 (63,981.14) 796,083.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 796,083.38 63,981.14 63,981.14 803,798.99 7,715.61 803.00 4,550.00 3,153.79 89,827.23 156,082.08 70,940.52 16,600.00 288,073.19 614,561.00 13,800.00 89,827.23 156,082.08 70,940.52 16,600.00 288,073.19 614,561.00 13,800.00 803.00 4,550.00 3,153.79 SALDOS AJUSTADOS 0.00 0.00 (6,420.16) (20,624.25) 0.00 (1,009.46) (70,137.52) (172,941.60) (387,852.45) (11,995.44) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,009.46 70,137.52 172,941.60 387,852.45 11,995.44 387,852.45 11,995.44 1,009.46 70,137.52 172,941.60 6,420.16 20,624.25 6,420.16 20,624.25 GENERACION DE EFECTIVO ENTRADAS SALIDAS ACTIVIDADES DE OPERACIN ENTRADAS SALIDAS ACTIVIDADES DE INVERSION ENTRADAS SALIDAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ENTRADAS SALIDAS

HT- EF4 HOJA DE TRABAJO DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOal 31/12/2009 (En Nuevos Soles)CONCEPTO Saldos al 31.12.2009 0.00 Ingresos Tributarios Netos Ingresos no Tributarios Traspasos y Remesas Recibidas Donaciones y Transferencias Recibidas Costo de Ventas Gastos en Bienes y Servicios Gastos de Personal Gastos por Pens.Prest. Y Asistencia Social Donaciones y Transferencias Otorgadas Traspasos y Remesas Otorgados Estimaciones y Provisiones del Ejercicio Ingresos Financieros Gastos Financieros Otros Ingresos Otros Gastos RESULTADO DEL PERODO variacion del efectivo Total 6,464.36 21,281.75 243,079.12 399,847.89 0.00 (88,271.23) (156,082.08) (70,940.52) (16,600.00) 0.00 (155,459.10) 1,009.46 (257.77) 128,576.46 (71,793.37) 240,854.97 2,519,868.27 0.00 128,576.46 71,793.37 240,854.97 2,519,868.27 0.00 1,009.46 257.77 155,459.10 88,271.23 156,082.08 70,940.52 16,600.00 Saldos al 31.12.2008 0.00 VARIACION 0.00 6,464.36 21,281.75 243,079.12 399,847.89 ELIMINAC. MOVIM. QUE NO SON EFECTIVO REFERENC. DEUDOR ACREEDOR 2 2 6 6 5 5 5 5 3 2 5 4 5 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,475,571.05 1,313,865.16 161,705.89 486,846.84 397,430.97 89,415.87 0.00 916,434.19 (916,434.19) 996,439.82 7,715.61 988,724.21 SALDOS AJUSTADOS GENERACION DE EFECTIVO ENTRADAS SALIDAS ACTIVIDADES DE OPERACIN ENTRADAS SALIDAS ACTIVIDADES DE INVERSION ENTRADAS SALIDAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ENTRADAS SALIDAS

EF-4Mtodo Directo ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Por los periodos terminados al 31 de Diciembre de 2009 y 31 de diciembre de 2008 (EN NUEVOS SOLES) Sector: GOBIERNOS LOCALES Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACTEC CONCEPTOS A. ACTIVIDADES DE OPERACIN Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota) Cobranza de Aportes por regulacin Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota) Otros (Nota) MENOS Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota) Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales Pago de Otras Retribuciones y Complementarias Pago de Pensiones y Otros Beneficios Pago por Prestaciones y Asistencia Social Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota) Otros (Nota) AUMENTO (DISMINUCIN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIN B. ACTIVIDADES DE INVERSIN Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo Otros (Nota) MENOS Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo Pago por Construcciones en Curso (Nota) Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo Otros (Nota) AUMENTO (DISMINUCIN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIN C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota) Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota) Prstamos Internos y/o Externos (Nota) Otros (Nota) MENOS Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota) Amortizacin de Prstamos e Intereses (Nota) Otros (Nota) Traslado de saldos por Fusin y/o Liquidacin AUMENTO (DISMINUCIN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO D. AUMENTO (DISMINUCIN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO 0.00 (7,715.61) 0.00 0.00 988,724.21 161,705.89 75,960.15 237,666.04 0.00 0.00 0.00 184,937.04 0.00 803,798.99 7,703.79 (614,561.00) (288,073.19) (13,800.00) 0.00 (916,434.19) 0.00 0.00 0.00 0.00 (89,827.23) (156,082.08) 0.00 0.00 (70,940.52) (16,600.00) (63,981.14) 89,415.87 0.00 6,420.16 0.00 20,624.25 457,989.97 1,812.46 31.12.2009 31.12.2008

.................................... CONTADOR GENERAL MAT. N

.. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIN

TITULAR DE LA ENTIDAD

EF-4Mtodo indirecto ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO al 31/12/2009, en Nuevos Soles (EN NUEVOS SOLES) Sector: GOBIERNOS LOCALES Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACTEC Supervit del perodo Variaciones del Balance General menos Incr. Cuentas por Cobrar menos Incr. Existencias ms ms Incr. Obligaciones Tesoro Pblico - Corriente Incr. Cuentas por Pagar corrientes (701.70) (2,651.00) 803.00 1,095.00 240,854.97

Variaciones del Estado de Gestin ms ms Estimaciones y Provisiones del Ejercicio Otros Gastos (bienes menores a 1/8 UIT) 155,459.10 8,070.00 (172,941.60) (11,995.44) (128,576.46) 89,415.87 Nota 2 Nota 6 Nota 4 Nota 4 Nota 3

menos Traspasos y remesas recibidas de capital menos Donaciones y transferencias recibidas de capital menos Otros Ingresos por Cheques Pagados de aos anteriores Variacin del Efectivo de Operacin