Flujo de Efectivo Lunes 3ra Semana Agosto 2013 A

Flujo de Efectivo Semanal

Control de fórmulas OK

* Se verificara Lunes Miercoles y Viernes AGOSTO 2013Dias

GLOBALDinero líquido al inicio (caja y bancos)Suma de cobros (entradas de efectivo)

Suma de pagos (salidas de efectivo)Flujo de caja neto (cobros - pagos)

Dinero líquido al final (caja y bancos)

Suma de cobros (entradas de efectivo) Suma de pagos (salidas de efectivo)

Inventario MultiperfilesInventario Mob y Eq

Sub total

TesoreriaQuetzales

Dolares $ 124,429.07

Flujos operativosCobros Por Ventas

Cobros por ventas al contadoCobros por ventas a plazo QTZCobros por ventas a plazo USD $ 248,382.51

Proyectado QTZProyectado USD $ 1,720,870.31

Cobros Por Otros IngresosOtros Ingresos

SociosPrestamos

Ingresos FinancierosI.V.A. y otras cuentas por cobrar

Cobros por dividendos

PagosPagos a proveedores QTZ 30 diasPagos a proveedores USD 30 dias $ 67,961.23

Pagos a proveedores Multi 30Pagos a proveedores Multi 90

Pagos a proveedores Multi 180Intereses Multiperfiles 90 dias

Intereses Multiperfiles 180 diasOrdenes de Compra no autorizadas s/fact en el MESOrdenes de Compra no autorizadas c/fact en el MES

Ordenes de Compra autorizadas s/fact en el MESImportaciones Autorizadas con factura en el MES

Facturas sin orden de Compra en el MES

M42

PC: NO ESTA AUTORIZADA FACTURA U854

O42


Q42


S42


U42


Anticipos de clientes LocalAnticipos de clientes Exterior

Pagos RecurrentesSueldos, Salarios e Incentivos en el MES

Liquidaciónes en el MESHonorarios Profesionales QTZ en el MESHonorarios Profesionales USD en el MES $ 1,500.00

Servicios varios QTZ en el MESServicios varios USD en el MES $ 10,092.00

IGSS (Cuota laboral y patronal) en el MESISR (retenciones) en el MES

IVA en el MESGastos excepcionales Extraordinarios

Flujos de inversiónPagos por compras de activo fijo Mensual

Activo Q 4,670,148.09 Depreciacion (233,507.4)

Inventario MultiperfilesCobros por ventas de activo fijo

Inventario de Materia Prima e Insumos

Flujos de FinanciamientoPagos de intereses QTZ en el MESPagos de intereses USD en el MES $ 3,367.53

Amortizacion préstamos bancarios QTZ 120 diasAmortización préstamos bancarios USD 120 dias $ 610,000.00

Arrendamiento Financiero en el MESPagos de dividendos

Pagos de accionesTIPO DE CAMBIO Q 7.929370

Flujo de Efectivo Semanal

AGOSTO 2013LUNES MIERCOLES

GLOBAL Q 1,486,864.27 Q 1,486,864.27 Q 1,499,879.59 Q 76,788,340.89 Q 2,855,203.37 Q 2,841,135.08 -Q 54,179,463.84 -Q 1,950,053.68 -Q 509,326.42 Q 22,608,877.05 Q 905,149.70 Q 2,331,808.66 Q 24,095,741.33 Q 2,392,013.97 Q 3,818,672.93

Q 23,975,297.88 Q 54,179,463.84 Q 20,923,163.38 Q 4,436,640.69 -Q 4,844,361.90

Q 1,363,292.31 Q 1,486,864.27 Q 1,499,879.59 Q 376,648.18 Q 760,741.37 Q 455,396.75 Q 986,644.13 Q 726,122.90 $ 132,328.3 Q 1,044,482.84 $ 124,429.1

(9,381,075.1) 2,334,450.4 2,331,808.7

Q 8,140,323.03 Q 889,906.48 Q 880,622.12 Q 1,969,516.82 Q 1,965,296.89 $ 248,382.5 Q 1,960,512.96 $ 8,567.8 Q 220,040.62 Q 13,645,417.40

(852,943.8) (186,043.2) (74,011.5)(538,889.7) (33,321.1) $ 55,151.2 (435,315.0) $ 54,451.8 (603,435.1)

(2,327,938.0)(24,500,000.0)

(2,753.3) (2,753.3)(164,972.5) (164,972.5)

(60,528.1)(11,544.0)(86,833.1)

(234,772.6)(5,200.0)

Semana del 19 al 23 Ago.


W42

PC: FACTURA U 854 NO ESTA AUTORIZADA

(1,125,675.4)(2,083,347.7)

(441,991.3)

(94,600.0)(11,894.1)(56,343.5) (54,945.3) 0.0(80,023.2) (78,717.6) $ - 0.0 $ - (72,687.6)

52,797,043.0 (16,000.0) 0.0(16,000.0) (16,000.0)

Q 4,436,640.69

Q 20,923,163.38

Q 27,453,238.95

(20,807,090.9) (1,413,300.7) 0.0(91,760.0) (91,760.0)(26,266.7) (26,266.7) $ 3,367.5

(13,408,226.2)(4,758,000.0) (1,185,600.0) $ - $ - (2,522,838.0) (109,674.0)

LUNES

Q 1,363,292.31 Q 1,151,853.49 -Q 2,691,048.76 -Q 1,539,195.27 -Q 175,902.96

Q 1,363,292.31 Q 376,648.18 Q 986,644.13

(1,420,732.8)

Q 1,083,916.15 Q 67,937.34

(45,992.9)(431,768.5)

(1,250.0)(1,678,778.1)

Semana del 26 al 30 Ago. Semana del

2 al 6 Sep.Semana del 9 al 13 Sep.

Semana del 16 al 20 Sep.

(258,888.8)(117,608.1)

(37,100.0)

(1,200.0)

0.0

(118,462.4)(91,760.0)(26,702.4)


Semana del 30 al 3 Oct.

GESTION Y EMISION

Saldo ContabilidadBCO. G&T Q. 0310003416-5 Q 299,210.87 BCO. INDUSTRIAL Q. 027220539-1 Q 4,104.75 BAM Q. 30-2008704-0 Q - BCO. G&T Q. 31-0003984-2 Q 2,452.28 BCO. NOMINA Q 59,864.00 BAM Q. 30-2008925-3 Q 5,000.00 BCO. G&T Q. 12-0004654-0 Q 6,016.28 SUB TOTALES Q 376,648.18

DISPONIBILIDAD EN DOLARESBCO.. G&T US$ 915804265-9 $ 65,880.02 BCO. INDUSTRIAL US$ 027-220520-1 $ 5,450.32 CITI BANK US$ 324320010003773 $ 47,488.54 BAM US$ 31-4002457-0 $ 1,599.32 BCO. G&T US$ 91-5805079-5 $ 4,010.87 SUB TOTALES $ 124,429.07

Q 986,644.13

TOTAL GENERAL Q 1,363,292.31

TIPO DE CAMBIO (BANGUAT) T.C. Sistema

Q7.8 X US$1.00 7.92937

INGRESOS PROYECTADOSLOPEZ ALLEN ARQUITECTOS CONSTRUCTORES SAGRUPO FERROSO, S.A.MARLIN TOWERS EXPORT, S.A.JULIO CESAR SAJ GUINACVISION DE AGUILA, S.A.ACEROS DE GUATEMALA, S.A.SISTEMAS PARA AGUA, S. A.ERICSSON DE GUATEMALATRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICANA, S.A.MULTIPERFILES, S. A.REGA, S. A.MINERA SAN RAFAELSERVICIOS CALIFICADOS DE LA CONSTRUCCION (MONTANA)VIALUX GT, S.A.ACTIVIDADES DE SERVICIOS E INSTACIONES COBRA, S. A.TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALASBA GUATEMALA, S. A.LGB GUATEMALA, S. A.

CUENTA POR COBRAR EN QUETZALESUNIGESTION HOLDING, S.A.CLARO CR TELECOMUNICACIONES, S.A.CARSO CONSTRUCCION DE COSTA RICA, S.A.CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI, S. A. EL SALVADORERICSSON DE COSTA RICA, S.A.EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA (ENATREL)TORRECOM NICARAGUA, S.A.ERICSSON ABHIDROPANTASMA, S. A.CIDECA, S.A. DE C.V.ARGENCOBRA, S.A.SBA TORRES NICARAGUA, S. A.SBA TORRES EL SALVADOR, S. A. DE C. V.NACEL DE HONDURAS, S. A. DE C.V.EMPRESA NICARAGUENSE DE TELECOMUNICACIONES, S. A.ALCATEL-LUCENT ECUADOR, S. A.

CUENTA POR COBRAR EN DOLARES

EGRESOS PROYECTADOSDHLALMACEN LA PALMA, S. A.ACORTECCARLOS ENRIQUE BOLAÑOSGRUPO FERROSOGRUPO AP, S. A.INVESTIGACIONES Y SEGURIDAD PROVESIONAL, S. A.IMPELSAKENDALLLA CASA ELECTRICA, S.A .MADERAS Y METALES, S. A.PRODUCTOS DEL AIRE, S. A.REGATRACSASEREXZENTECH

CUENTA POR PAGAR EN QUETZALES

ORDENES DE COMPRA AUTORIZADAS SIN FACTURA

APM SUJECIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. Aticipo 25%

PAGO PROVEEDORES EXTERIORRDC LOGISTICSLICENCIAS TECLAPROINTELCODESAFICEP SOFTWAREBOLTFERRECABSA, S. A. DE C. V.TUBAC, S. A. DE C.V.APM SUJECIONES Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.

CUENTA POR PAGAR EN DOLARES

MULTIPERFILESPagos a proveedores Multi 30Pagos a proveedores Multi 90Pagos a proveedores Multi 180Intereses Multiperfiles 90 diasIntereses Multiperfiles 180 dias

PAGOS RECURRENTESSERVICIOS

Energía EléctricaTelefonoArrendamiento Of VirtualExtraccióon de BasuraMonitoreo CamionesArrendamiento oficinaServicios TecnicosReparación y Mantenimiento de OficinaPago Impuestos x Importacion ZINCTransportePapelería y UtilesSeguro VehículoArrendamiento EquipoIGSSISRIVA

Sueldos y SalariosLiquidaciones empleadosAtenciones al personalServicios prestados al personalComisiones

HONORARIOSHonorarios ProfesionalesAbogadosRepresentacion legalAdministrativoProduccionProfesionalesProfesionalesAuditoria Externa

FINANCIEROSInteresesMultiperfiles 180 diasBanco Agromercantil QuetzalesBanco Agromercantil DolaresArrendamiento FinancieroPago VehiculoTarjetas de CreditoTarjetas de Credito

CapitalMultiperfiles 180 diasArrendamiento FinancieroVehiculoBanco Agromercantil Quetzales

PAGO RECURRENTE EN QUETZALES

Banco Agromercantil DolaresPAGO RECURRENTE EN DOLARES

VENTA DE DOLARESBanco Multiperfiles

TOTAL VENTA DE DOLARES

GESTION Y EMISION

Multiperfiles Q 524,114.53 Q 45,992.86 Q 1,250.00 Q 513,740.56

Q 524,114.53 Q 45,992.86 Q 1,250.00 Q 513,740.56

$ - $ 54,451.80 $ 3,367.53

$ - $ 54,451.80 $ 3,367.53

Q - Q 431,768.47 Q 26,702.43

Q 524,114.53 Q 477,761.33 Q 1,250.00 Q 540,442.99

Q 2,080.00 Q 8,611.36 Confirmados Q2,080.00 para hoy lunes hay que llamar por Q6.531.36 Q 5,359.61 Confirmados Q5,359.61

Q 179,312.50 Pago esta programado para 24-08 aun no esta confirmado por el cliente Q -

Q 407,090.17 Confirmados Q407,090.17 Q 86,445.07 Pendiente confirmar Q - Q - Q - Q -

Q 109,584.75 Confirmados Q109,584.75 Q - Q 194,777.89 Pendiente cliente confirme pago 30-08 Q 92,734.80 Confirmado pago para 28-08

Ingresos proyectados (Cuentas x Cobrar)

Egresos proyectados (Cuentas x Pagar)

Pagos Recurrentes (Gastos Fijos)

Q 524,114.53

$ 3,408.73 Cliente converso con Ing. Nery, hay que confirmar $ 717.60 Pendiente enviar constancias

$ 932.01 Cliente molesto no confirma pago $ 1,100.87 Pendiente confirmar Lunes 26 pago

$ - $ 2,408.60 Pendiente autorizacion, negociacion por demoras directamente con comercializacion

$ -

Q 4,488.01 PAGO Q 2,200.00 PAGO

Q - Q 17,386.35 PAGO Q - Q - Q - Q - Q 318.50 PAGO

Q - Q 21,600.00 PAGO Q -

Q 45,992.86

$ 2,257.50 PAGO

$ 7,668.10 PAGO $ 44,526.20 PAGO

$ 54,451.80

Q 1,250.00 PAGO Q 1,678,778.13 ESTE PAGO NO HAY QUE CANCELARLO AUN YA QUE NO SE HA RECUPERADO TODAS LAS CUENTAS POR COBRAR

Q 1,250.00

Q 1,200.00 PAGO

Q 7,183.69 PAGO

Q 258,888.82 PAGO Q 117,608.05 PAGO

Q 600.00 PAGO

Q 19,000.00 PAGO Q 15,000.00 PAGO Q 2,500.00 PAGO

Q 91,760.00 PAGO Q 513,740.56

$ 3,367.53 PAGO $ 3,367.53

$ 55,000.00 $ 55,000.00

GESTION Y EMISION

Venta Dolares Saldo Q 262,341.98 MARLIN Q 4,104.75 MARLIN Q - MARLIN Q 2,452.28 EXPORT Q 59,864.00 Q 5,000.00 EXPORT Q 6,016.28 OP. LABORAL

Q - Q 339,779.29

$ 8,060.69 MARLIN $ 5,450.32 MARLIN

$ 40,000.00 $ 7,488.54 MARLIN $ 1,599.32 MARLIN $ 4,010.87 EXPORT

$ 40,000.00 $ 26,609.74

Q 317,174.80 Q 210,998.44

Q 317,174.80 Q 550,777.73

Confirmados Q2,080.00 para hoy lunes hay que llamar por Q6.531.36

Pago esta programado para 24-08 aun no esta confirmado por el cliente

Pendiente cliente confirme pago 30-08Confirmado pago para 28-08

Cliente converso con Ing. Nery, hay que confirmarPendiente enviar constancias

Cliente molesto no confirma pagoPendiente confirmar Lunes 26 pago

Pendiente autorizacion, negociacion por demoras directamente con comercializacion

ESTE PAGO NO HAY QUE CANCELARLO AUN YA QUE NO SE HA RECUPERADO TODAS LAS CUENTAS POR COBRAR

AGOSTO

1 Dinero líquido al inicio (caja y bancos) Q 1,486,864.27

2 Suma de cobros (entradas de efectivo) Q 48,741,377.81

Facturado Q 9,629,020.95

Proyectado Q 13,752,552.80

Inventario Multiperfiles Q 20,923,163.38

Inventario Maquinaria Q 4,436,640.69

3 Suma de pagos (salidas de efectivo) Q 54,526,357.42

Facturado -Q 1,071,280.18

Ordenes de Compra -Q 384,584.03

Anticipos no facturados -Q 3,209,023.06

Pago Vehiculo -Q 64,000.00

Multiperfiles -Q 27,703,328.76

Deuda Financiera -Q 20,807,090.91

Pagos recurrentes -Q 1,287,050.47

2-3 (4) Flujo de caja neto (cobros - pagos) Q 5,784,979.61

1+4 Dinero líquido al final (caja y bancos) Q 4,298,115.33

MULTIPERFILESInicio Q 32,371,271.96 Tonelada Facturada 2,497.00 Amortizacion a Deuda Q 7,421,376.55 Tonelada Pagada 572.46 Deuda Actual Q 24,949,895.41 Inventario actual Q 20,923,163.38 Tonelada Inventari 1,613.94

Dinero líquido al inicio (caja y bancos)

Suma de cobros (entradas de efectivo)

Suma de pagos (salidas de efectivo)

Flujo de caja neto (cobros - pagos)


Q- Q10,000,000.00 Q20,000,000.00 Q30,000,000.00 Q40,000,000.00 Q50,000,000.00 Q60,000,000.00

Q1,486,864.27

Q48,741,377.81

Q54,526,357.42

Q5,784,979.61

Q4,298,115.33

GRAFICO FLUCTUACION DEL EFECTIVO

Inventario x pagar Q 4,026,732.03 Tonelada a pagar 310.61

Intereses Pagados Q 1,629,570.93 Intereses a pagar Agosto 2013 Q 166,132.13

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO FINANCIERO

Q-

Q5,000,000.00

Q10,000,000.00

Q15,000,000.00

Q20,000,000.00

Q25,000,000.00

Q30,000,000.00

Q35,000,000.00

Grafi co de Estado

Inicio Amortizacion a Deuda Deuda ActualInventario actual Inventario x pagar

-

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

TONELADAS

Tonelada Facturada Tonelada Pagada Tonelada Inventario Tonelada a pagar

AGOSTO

Dinero líquido al inicio (caja y bancos)

Suma de cobros (entradas de efectivo)

Suma de pagos (salidas de efectivo)

Flujo de caja neto (cobros - pagos)


Q- Q10,000,000.00 Q20,000,000.00 Q30,000,000.00 Q40,000,000.00 Q50,000,000.00 Q60,000,000.00

Q1,486,864.27

Q48,741,377.81

Q54,526,357.42

Q5,784,979.61

Q4,298,115.33

GRAFICO FLUCTUACION DEL EFECTIVO

-

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

TONELADAS

Tonelada Facturada Tonelada Pagada Tonelada Inventario Tonelada a pagar

FLUJO DE INVESIONES

FLUJO OPERATIVO

FLUJO DE CAJA ECONOMICO

FLUJO DE FINANCIAMIENTO

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

todo tipo de gestiones que se efectúa para mantener en funcionamiento o para ampliar el equipo productivo de la Empresa.

Todos los ingresos y egresos reales de efectivo que se espera que se generen a partir de la puesta en marcha de un proyecto de inversión

El flujo de caja económico es aquel que toma todas las informaciones relevantes sobre los ingresos operativos proyectados y los egresos necesarios, ya sean inversiones o gastos operativos, y señala en qué momento se requerirá el financiamiento, desde cuando se alcanzaría el punto de equilibrio y estima el nivel de ganancias que se lograría desde entonces.Para poder realizar el flujo de caja economico es necesario hacer previamente el estado de pérdidas y ganancias economico. De esta manera se obtiene la utilidad después de impuestos que es con la que se empieza a trabajar el flujo de caja economico.

Comprenden los pagos procedentes de la adquisición por terceros de recursos concedidos por entidades financieras o terceros, en forma de préstamos u otros instrumentos de financiación, así como los pagos realizados por amortización o devolución de las cantidades aportadas por ellos.

El flujo de caja financiero es el “balance” mediante el cuál se identifica de donde proviene el efectivo que conforma el flujo de caja libre disponible para los inversionistas.Este flujo se obtiene de la combinación entre los cambios en las cuentas financieras del estado de situación (obligaciones, bonos emitidos, emisión o readquisición de acciones y distribución de utilidades en efec tivo, entre otras) y los rubros, de la misma naturaleza, del estado de resul tados (intereses y gastos financieros).

Los flujos de liquidez se pueden clasificar en:

1. Flujos de caja operacionales: efectivo recibido o expendido como resultado de las actividades económicas de base de la compañía.2. Flujos de caja de inversión: efectivo recibido o expendido considerando los gastos en inversión de capital que beneficiarán el negocio a futuro. (Ej: la compra de maquinaria nueva, inversiones o adquisiciones.)3. Flujos de caja de financiamiento: efectivo recibido o expendido como resultado de actividades financieras, tales como recepción o pago de préstamos, emisiones o recompra de acciones y/o pago de dividendos.

Tesoreria

FLUJO DE EFECTIV

O

Disponibilidad

Saldo Contable Saldo Bancario

Flujos Operativos

Cuentas por Cobrar

Proyectos en Proceso

Antiguedad de Saldo

Caratulas

Cuentas por Pagar

Reporte

Compras Proyectadas

Ordenes de CompraComercializacion

Compras

FLUJO DE FINANCIAMIENTO

Comprenden los pagos procedentes de la adquisición por terceros de recursos concedidos por entidades financieras o terceros, en forma de préstamos u otros instrumentos de financiación, así como los pagos realizados por amortización o devolución de las cantidades aportadas por ellos.

El flujo de caja financiero es el “balance” mediante el cuál se identifica de donde proviene el efectivo que conforma el flujo de caja libre disponible para los inversionistas.Este flujo se obtiene de la combinación entre los cambios en las cuentas financieras del estado de situación (obligaciones, bonos emitidos, emisión o readquisición de acciones y distribución de utilidades en efec tivo, entre otras) y los rubros, de la misma naturaleza, del estado de resul tados (intereses y gastos financieros).

1. Flujos de caja operacionales: efectivo recibido o expendido como resultado de las actividades económicas de base de la compañía.2. Flujos de caja de inversión: efectivo recibido o expendido considerando los gastos en inversión de capital que beneficiarán el negocio a futuro. (Ej: la compra de maquinaria nueva, inversiones o adquisiciones.)3. Flujos de caja de financiamiento: efectivo recibido o expendido como resultado de actividades financieras, tales como recepción o pago de préstamos, emisiones o recompra de acciones y/o pago de dividendos.

Flujos Operativos

Compras Proyectadas

Ordenes de Compra

Anticipos Clientes

Reporte

Pagos Recurrentes

Reporte

Compras

Flujos de Inversión Flujos de Financiamiento

Activo Fijo Inventario

Reporte Reporte

Prestamos Leasing

Reporte Reporte

Contabilidad

Flujos de Financiamiento

Leasing

Reporte

Tesoreria

El resultado final de la disponibilidad, debera ser el resultado que la contabilidad debera tener a la fecha en sistema

Flujos operativos

Cobros Por Ventas

Proyectos en proceso

Actualmente se trabaja con reporte generado por Control de Calidad en la emision de Caratula

Cobros Por Otros Ingresos

Otros Ingresos

Socios

Aportaciones directas a proyectos

Prestamos

Prestamos otorgados

Ingresos Financieros

Intereses por prestamos otorgados

I.V.A. y otras cuentas por cobrar

Impuestos pagados por cuenta ajena

Cobros por dividendos

Dietas recibidas por representaciones

Pagos

Pagos a proveedores QTZ

Pagos a proveedores USD

Pagos a proveedores Multi 30

Actualmente este informe se trabaja manual ya que el sistema no proporciona un dato correcto



La disponibilidad se trabajara manual Saldo contabilidad contra Saldo bancario para determinar los cheques en circulación y los depositos en transito

Actualmente el sistema genera reporte de Antigüedad de Saldos CxC la factura es emitida en excel e ingresada posterior en sistema (se estableceran politicas de cobro)

Se determinará este rubro para todas aquellas operaciones en las cuales se generen ingresos por concepto de comisiones u otras disposiciones

Actualmente se maneja manual a traves de un reporte donde se determina el pago a proveedor y la retencion efectuada si aplica, se establece la fecha de pago (se creara politica de pago a proveedores)

Actualmente se maneja manual a traves de un reporte donde se determina el pago a proveedor y la retencion efectuada si aplica, se establece la fecha de pago (se creara politica de pago a proveedores)



Intereses Multiperfiles 90 dias

Intereses Multiperfiles 180 dias

Ordenes de Compra no autorizadas s/fact

Actualmente se lleva manual mediante un reporte generado de Compras en Excel

Ordenes de Compra no autorizadas c/fact


Ordenes de Compra autorizadas s/fact


Importaciones Autorizadas con factura


Facturas sin orden de Compra

Anticipos de clientes QTZ

Actualmente se lleva un reporte manual en excel y se estan manejando saldos antiguos del año anterior

Anticipos de clientes USD

Actualmente se lleva un reporte manual en excel y se estan manejando saldos antiguos del año anterior

Pagos Recurrentes

Sueldos, Salarios e Incentivos

Honorarios Profesionales QTZ

Se trabajan manualmente mediantte un formato en Excel determinando el tiempo de su vencimiento a traves de una formula

Se trabajan manualmente mediantte un formato en Excel determinando el tiempo de su vencimiento a traves de una formula

Actualmente no se lleva un control de estas facturas, sin embargo se solicito a contabilidad poder trabajar Ordenes de Compra emitidas con presupuesto

El área de Recursos Humanos traslada la información mediante la entrega de toda la planilla a Gerencia Administrativa Financiera la cual debe ser mediante un reporte generado en Hit's

Actualmente se pagan honorarios profesionales los cuales se engloban en ese rubro, este pago corresponde a personal que actualmente trabaja directamente para Marlin Towers y los servicios exteriores

Honorarios Profesionales USD

Servicios varios QTZ

Aquí se determinan pagos a servicios publicos, servicios varios, suministros, arrendamiento oficina virtual

Servicios varios USD

En esta linea determinaremos servicios por GPS y arrendamiento inmueble

Seguro Vehiculo

Seguro de vehiculo de uso de oficina actualmente se esta pagando la ultima cuota y verificar la renovación de la misma

Impuestos

Gastos excepcionales

Oros gastos que se considerarian variables

Flujos de inversión

Pagos por compras de activo fijo

Compras de maquinaria, mobiliario y equipo

Activo

Cobros por ventas de activo fijo

Venta de activos

Inventario de Materia Prima e Insumos

Se manejaran inventarios de Materia Prima (Inventario Multiperfiles e Inventario a la fecha MP, insumos y accesorios)

Flujos financierosPagos de intereses QTZ

Pagos de intereses USD

Actualmente se pagan honorarios profesionales los cuales se engloban en ese rubro, actualmente solo los honorarios de abogado estan determinados como una consultoria que se paga en Dolares

Se trabajaran las retenciones de IGSS laboral que se descuentan a empleados y la correspondiente a la cuota patronal. Asimismo en este rubro se trabajaran las retenciones a empleados correspondiente a ISR

Activos propiedad de la Empresa y se manejara su depreciacion correspondiente que actualmente tienen sobre Maquinaria el 5% los demas activos se deprecian normal de acuerdo a la norma contable

Actualmente se toman la compra de estas dos maquinas Eskalibur y P113 como inversión que es la deuda de los Q13.000.000

Actualmente la Gerencia Administrativa Financiera es quien determina el calculo del mismo y es quien determina la fecha de pago, asimismo la custodia legal de los documentos firmados por la Junta Directiva

Actualmente la Gerencia Administrativa Financiera es quien determina el calculo del mismo y es quien determina la fecha de pago, asimismo la custodia legal de los documentos firmados por la Junta Directiva

Amortizacion préstamos bancarios QTZ

Amortización préstamos bancarios USD

Arrendamiento Financiero

Pagos de dividendos

Pagos de acciones

Gerencia Administrativa Financiera determina mediante la disponibilidad la amortizacion de los prestamos bancarios

Gerencia Administrativa Financiera determina mediante la disponibilidad la amortizacion de los prestamos bancarios

SISTEMA VISUAL MANUFACTURING

Reporte de Antigüedad de CxC se generara automaticamente al momento de emitir las facturas desde sistema

Sistema lo proporcionara a traves de Reporte adjunto

Sistema Visual Manufacturing deberá emitir reporte de Antigüedad de Saldos Cuentas por Pagar generando fecha, numero, monto, retención (si aplica), fecha de pago

Sistema Visual Manufacturing deberá emitir reporte de Antigüedad de Saldos Cuentas por Pagar generando fecha, numero, monto, retención (si aplica), fecha de pago

Sistema Visual Manufacturing deberá emitir reporte de Antigüedad de Saldo especifico para la cuenta de Multiperfiles (Capital)


Sistema Visual Manufacturing proporcionara reporte de los pagos recurrentes en general


Sistema Visual Manufacturing deberá emitir reporte sobre los datos de la negociacion con el proveedor sobre facturas que sobrepasen la fecha de vencimiento y el interes y tiempo, este reporte se emitirá solo en los casos donde los proveedores cobren intereses por retraso de pago, contabilidad deberá ingresar los datos.

Sistema Visual Manufacturing deberá emitir reporte sobre los datos de la negociacion con el proveedor sobre facturas que sobrepasen la fecha de vencimiento y el interes y tiempo, este reporte se emitirá solo en los casos donde los proveedores cobren intereses por retraso de pago, contabilidad deberá ingresar los datos.

Sistema Visual Manufacturing emitira un reporte sobre la emision de Ordenes de Compra indicando su estatus (en transito, aprobadas, operadas)

Sistema Visual Manufacturing no emitira cheque si una factura no esta ligada a una Orden de Compra, en el caso de Importaciones, fletes, seguro, custodio. Se crearan sistemas de seguridad a efecto que las ordenes de compra emitidas no puedan modificarse posteriormente

Sistema Visual Manufacturing emitira un reporte indicando a la fecha los anticipos que no se encuentren liquidados determinaremos en ese reporte lo que se necesita como es el nombre del cliente, proyecto, fecha y monto

Gerencia Administrativa Financiera emite un reporte para SAT sobre las retenciones efectuadas, este reporte deberá hacerse manual en excel para su importacion a dicho sistema. (Se verificará si puede realizarse directamente sin procesar la información manual)

Sistema Visual Manufacturing proporcionara reporte de los pagos recurrentes en general

Sistema tomara todo el activo de maquinara y su depreciacion inmediatamente

Registro contable normal, el calculo lo realiza la Gerencia Administrativa Financiera

Sistema Visual Manufacturing a traves de reporte me indicará las retenciones efectuadas tanto locales, extranjeras como la de empleados. Las retenciones IGSS se trabajaran por medio de Htis por medio de emision de reporte

Registro contable normal, el calculo lo realiza la Gerencia Administrativa Financiera

REPORTERIA PARA PRESENTACION DE FLUJO DE EFECTIVO

TESORERIA

DISPONIBILIDADDesarrollo Responsable

Saldo de Banco Vrs Saldo Contable Veronica Duarte

FLUJOS OPERATIVOSCOBROS

Reporteria de Antigüedad de Saldos (Visual Manufacturing) Brenda Hernandez

Proyectos en proceso

Reporteria de Caratulas de Proyecto (Carpeta compartida) Brenda Hernandez

Este proceso se maquila idependiente para determinar si en los proyectos los clientes entregaron anticipos, se procede a facturarlos, en el caso de no facturarlos se trabajan como Anticipos de Clientes (CXP) y solo se manejan saldos de proyectos

PAGOS

Ana Lucia Palencia

1.- Crear politicas de pago a proveedores (reunion)2.- Politicas y Reporteria de programación de pagos a proveedores

Multiperfiles

Ana Lucia Palencia

Ordenes de Compra

Sara Davila

Pagos Recurrentes

Actualmente no existe una reporteria Ana Lucia Palencia

Reporteria actualmente no manejan solamente la que utiliza Graciela Sosa en Excel

Se determino los pagos a proveedores a traves de la emision de Ordenes de Compra y el seguimiento en el proceso hasta la emision de cheque, se encontraron inconsistencias y se solicito

Reporteria actualmente se maneja en excel y el control lo lleva Graciela Sosa, el cuadre de Multiperfiles en el sistema no esta cuadrado ya que en diciembre 2012 indica la Gerente Administrativa Financiera que realizaron compensación de deuda y no esta permitido en la SAT, a la fecha la Encargada de CXP esta cuadrando la misma

Actualmente no existe una reporteria de la emision de ordenes de compra emitidas diariamente, la Encargada de Compras traslada el documento fisico a la Gerencia Administrativa Financiera, quien lleva el control de Ordenes de Compra con factura para el ingreso en el Flujo de Efectivo, sin que la misma se haya ingresado en Sistema

En reunion se establecera el formato a utilizar y el envio del mismo diariamente

Esta información la lleva Graciela Sosa se establece un formato especifico en el Flujo de Efectivo.

FLUJOS DE INVERSIONACTIVOS E INVENTARIO

Actualmente no existe una reporteriaEsta información la lleva Graciela Sosa Graciela Sosa

FLUJOS DE FINANCIAMIENTOBANCARIOS

Actualmente no existe una reporteriaEsta información la lleva Graciela Sosa Graciela Sosa

REPORTERIA PARA PRESENTACION DE FLUJO DE EFECTIVO

Entrega HoraDiario 8:00:00 a.m.

Diario 8:00 a.m.

Diario 8:00 a.m.

Diario 8:00 a.m.

Diario 8:00 a.m.

Diario 8:00 a.m.

Diario 8:00 a.m.

Diario 8:00 a.m.

Diario 8:00 a.m.

PROYECTOS EN PROCESO

CLIENTE PEDIDO NOMBRE PROYECTO DESCRIPCION DEL PROYECTO

CIMY EL SALVADOR - ETESAL 2013-40 SUBESTACION ELECTRICA SAN 1 SUBESTACION ELECTRICA

CIMY MASA Suc. Nicaragua 2013-53 TORRES TDD Nivel+0, Extensio 2 TORRES TDD Nivel+0, Extensi

CLARO GUATEMALA 2013-41 TT-13-58 6 TORRES TUBULARES 36M-80MPHCLARO GUATEMALA 2013-41 TT-13-59 2 TORRES TUBULARES 44M-80MPHCLARO GUATEMALA 2013-59 TORRES Y MONOPOLOS CLARO 3 MONOPOLOS 24M-70MPHCLARO GUATEMALA 2013-59 TORRES Y MONOPOLOS CLARO 4 MONOPOLOS 30M-70MPHCLARO GUATEMALA 2013-59 TORRES Y MONOPOLOS CLARO 2 MONOPOLOS 36M-70MPHCLARO GUATEMALA 2013-59 TORRES Y MONOPOLOS CLARO 1 TORRE TUBULAR 30M-80MPHCLARO GUATEMALA 2013-59 TORRES Y MONOPOLOS CLARO 1 TORRE TUBULAR 36M-80MPHCLARO GUATEMALA 2013-59 TORRES Y MONOPOLOS CLARO 1 TORRE ARRIOSTADA 24M

DOMINGO LIMA 2013-49 AE-13-78 TANQUE ELEVADO 1 TANQUE ELEVADO 44 m3

ERICSSON GUATEMALA 2013-41 TT-13-59 3 TORRES TUBULARES 44M-80MPH

GRUPO COBRA 2013-37 SE-12-54 SUBESTACION ELECTRICA PORT1 SUBESTACION ELECTRICAGRUPO COBRA 2013-37 SE-13-55 SUBESTACION ELECTRICA POR 1 SUBESTACION ELECTRICA

GRUPO COBRA GUATEMALA 2013-55 JUEGOS DE STUBBS PARA SE REN1 TIPOS DE STUBBS TIPO D (2

GRUPO COBRA GUATEMALA 2013-66 5 TIPOS DE STUBBS TORRES A, B, C, D y E. (28 JUEGOS)

MUNICIPALIDAD DE GUATEMA2013-50 ES-13-68 ESTRUTURA PARA CUBIERTA ESTRUCTURA PARA CUBIERTA

SBA GUATEMALA 2013-11 TA-13-15 TORRES Y MONOPOLOS SBA 1 TORRES ANGULAR 45 - 80 3SBA GUATEMALA 2013-11 TA-13-15 TORRES Y MONOPOLOS SBA 1 TORRES ANGULAR 45 - 80 3

TIPO Y No. PROYECTO

SE-13-57

TE-13-71

MP-13-77MP-13-79MP-13-80TT-13-81TT-13-82TAR-13-83

HE-13-73

HE-13-92JUEGOS DE STUBBS PARA SE RENACE II de V32 (TORRE 85) AL SE Tactic (Torre 112)

SBA GUATEMALA 2013-11 TA-13-15 TORRES Y MONOPOLOS SBA 1 TORRES ANGULAR 45 - 80 3 SBA GUATEMALA 2013-12 TORRES Y MONOPOLOS SBA 1 MONOPOLO 30 - 80 2 OPERADORES MIMETIZASBA GUATEMALA 2013-12 TORRES Y MONOPOLOS SBA 1 MONOPOLO 36 - 80 2 OPERADORES MIMETIZASBA GUATEMALA 2013-12 TORRES Y MONOPOLOS SBA 1 MONOPOLO 36 - 80 2 OPERASBA GUATEMALA 2013-12 TA-13-28 TORRES Y MONOPOLOS SBA 1 TORRES 45 - 80 3 OPERADOSBA GUATEMALA 2013-12 TA-13-28 TORRES Y MONOPOLOS SBA 1 TORRES 45 - 80 3 OPERADORESBA GUATEMALA 2013-64 MP-13-89 TORRES Y MONOPOLOS SBA 1 MONOPOLOS 36 - 80 2 OPERSBA GUATEMALA 2013-64 MP-13-89 TORRES Y MONOPOLOS SBA 1 MONOPOLOS 36 - 80 2 OPERSBA GUATEMALA 2013-64 MP-13-90 TORRES Y MONOPOLOS SBA 1 MONOPOLO 36 - 80 3 OPERASBA GUATEMALA 2013-65 MP-13-88 TORRES Y MONOPOLOS SBA 1 MONOPOLO 36 - 80 2 OPERADORESSBA GUATEMALA 2013-65 MP-13-91 TORRES Y MONOPOLOS SBA 1 MONOPOLO 36 - 80 3 OPERADORESSBA GUATEMALA 2013-65 MP-13-91 TORRES Y MONOPOLOS SBA 1 MONOPOLO 36 - 80 3 OPERADORESSBA GUATEMALA 2013-65 MP-13-91 TORRES Y MONOPOLOS SBA 1 MONOPOLO 36 - 80 3 OPERADORESSBA GUATEMALA 2013-65 MP-13-93 TORRES Y MONOPOLOS SBA 1 MONOPOLO 36 - 80 2 OPERADORES

SBA EL SALVADOR TA-13-94 1 TORRES ANGULARES 45 - 80 SBA EL SALVADOR TA-13-94 1 TORRES ANGULARES 45 - 80

SBA NICARAGUA 2013-60 PERNOS Y PLANTILLAS PARA DI

SBA NICARAGUA 2013-62 TORRE ANGULAR 45-80 2 TORRES ANGULAR 45M-80MP

SISTEMAS PARA AGUA, S.A.

TRELEC 2013-01 SUBESTACION ELECTRICA TRELEESTRUCTURA PARA SUBESTACIOTRELEC 2013-18 SUBESTACION ELECTRICA ESTRUCTURA COMPLEMENTO PATRELEC 2013-45 AMPLIACION SUBESTACION ELEESTRUCTURA PARA SUBESTACIO

SIT HONDURAS 2013-68 PT-13-95 PUENTE COLGANTE OCOTEPEQ 70,000 KG DE ACERO, GALVAN

ENITEL 2013-70 TT-13-97 TORRE TUBULAR 36-125 ENITEL1 TORRE TUBULAR 36M-125MPH

CLARO COSTA RICA 2013-73 TT-13-100 3 TORRES 30-100CLARO COSTA RICA 2013-72 PP-13-99 PERNOS Y PLANTILLAS PARA DIPERNOS Y PLANTILLAS PARA DIVERSAS TORRES

VIALUX GT, S.A. 2013-74 MP-13-101 MONOPOLO 36-70 1 OPERADORVIALUX GT, S.A. 2013-77 MP-13-104 MONOPOLO 18-70 SECCIONES 3MTS

COBRA NICARAGUA 2013-37 SE-13-102 ESTRUCTURAS MENORES DE SUBESTACION SAN RAMON

MP-13-16MP-13-17MP-13-19

PP-13-84

1 TORRE ANGULAR 45M-100MPH6 TORRE ANGULAR 45M-80MPH2 TORRE ANGULAR 60M-100MPH1 TORRE ANGULAR 60M-80MPH

TT-13-86

SE-13-01PP-13-25SE-13-63

A75

Despacho para viernes 16

A76

PC: Viernes 16 despacho

COMPRAS PROYECTADAS

ORDENES DE COMPRA NO AUTORIZADAS SIN FACTURAPRODUCTOS DEL AIRE MTTO CAMBIO DE PULIDORAS PGERARDIN GOMEZSPIEGELBERG MFG INC MAQUINA PROWELD NELSON S GERARDIN GOMEZTORNILLOS ROLDANAS Y ACCESORIOS TOR HEX GALVA A 325 JUAN CARLOS MARROQUINGAS ZETA RECARGA DE GAS PROPANO GERARDIN GOMEZFERRECABSA, S.A. DE C.V. COBRA GUATE HE-13-73 NELSON BATRES

ORDENES DE COMPRA NO AUTORIZADAS CON FACTURASOLTEC FACTURA No. 145 SARA DAVILASOLTEC FACTURA No. 144 SARA DAVILASOLTEC FACTURA No. 152 SARA DAVILASOLTEC FACTURA No. 153 SARA DAVILAMULTIPERFILES FACTURA No. 964 JUAN CARLOS MARROQUINMULTIPERFILES FACTURA No. 968 JUAN CARLOS MARROQUIN

ORDENES DE COMPRA AUTORIZADAS SIN FACTURATORNILLOS ROLDANAS Y ACCESORIOS SERV. ROSCA P-PERNO TIPO L 3/PROYECTO FAMITORNILLOS ROLDANAS Y ACCESORIOS TORNILLERIA MP-13-89DAVECO, S.A. CINTURON DE FUERZA CON TIRAESTUARDO CRUZCORPORACION INDUSTRIAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TRICKET GRANDE P-TRANSPORTGERARDIN GOMEZSOLTEC COMPUTADORA CARLOS NAJERAMULTIMATERIALES FLEJADORA-SELLADORA MANUAMELVIN CASTILLOFERRECABSA HIERRO ANGULAR 3/8 HE-13-73NELSON BATRESIMPELSA BOMBILLA DE HALURO METALI EMANUEL MENDOZAMADHISA SERV.PREV.MC012234 GERARDIN GOMEZSOLTEC FUNDA P-COMPUTADORA MELVIN CASTILLOAPM SUJECIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PERNO ACERADO 1045 DE 2" X BERNARDETTE MEREGRUPO AP DISCO PARA CORTAR METAL N EMANUEL MENDOZAOPERADORA DE CENTRO DE SERVICIOS S.A. LIMA REDONDA ORDINARIA EMANUEL MENDOZALIBRERÍA Y PAPELERIA PROGRESO PAPELERIA EN GENERAL EMANUEL MENDOZALIBRERÍA Y PAPELERIA PROGRESO PAPELERIA EN GENERAL EMANUEL MENDOZAFERRETERIA PETAPA, S.A. FLEXOMETRO COMELON AMARIEMANUEL MENDOZACONTEC INDUSTRIAL CONTACTOR 25 AMP GERARDIN GOMEZPROCOIN VIDRIO RECTANGULAR P-CARETEMANUEL MENDOZA

IMPORTACIONES AUTORIZADAS CON FACTURAAPM SUJECIONES Y CONTRUCCIONES S.A. DE C.V. MP-36-80 SBA GUATEMALA TORNILLERIA-8502

TORNILLERIA-8506TORNILLERIA-8500TORNILLERIA-8505TORNILLERIA-8504TORNILLERIA-8503TORNILLERIA-8255TORNILLERIA-8501

FACTURAS SIN ORDEN DE COMPRAIMPOREXPO SERVICIO ADUANA IMPRTACIONTORNILLERIAALTEC, S.A. TRASLADO TORNILLERIA TORNILLERIA


PRODUCCION BODEGA MONEDA

EN PROCESO $ 1 151,782.12 151,782.12

DESARROLLO $ 2 31,850.00 63,700.00

6 TORRES TUBULARES 36M-80MPH $ 6 20,720.00 124,320.00 2 TORRES TUBULARES 44M-80MPH $ 2 31,192.00 62,384.00

EN PROCESO $ 3 24,308.48 72,925.44 EN PROCESO $ 4 24,363.60 97,454.40 EN PROCESO $ 2 27,966.40 55,932.80 EN PROCESO $ 1 18,352.34 18,352.34 EN PROCESO $ 1 20,720.00 20,720.00 EN PROCESO $ 1 8,526.27 8,526.27

EN PROCESO 1 220,040.62 220,040.62

4508326431 - 4508394369 1 33,871.71 33,871.71

DESARROLLO $ 1 78,179.53 78,179.53 DESARROLLO $ 1 38,967.06 38,967.06

EN PROCESO DESPACHADO 1 $ 2 856.40 1,712.79

5 TIPOS DE STUBBS TORRES A, B, C, D y E. (28 JUEGOS) $1 19,977.35 19,977.35

TERMINADA DONACION

PON00000067 $ 1 45,223.46 45,223.46 PON00000066 $ 1 45,223.46 45,223.46

CANTIDAD en PO

PRECIO UNIT (IVA INCLUIDO)

PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)

FLETE/SEGUR

O/OTROS (IVA

INCLUIDO)

pend $ 1 45,223.46 45,223.46 1 MONOPOLO 30 - 80 2 OPERADORES MIMETIZA cancelada $1 MONOPOLO 36 - 80 2 OPERADORES MIMETIZA cambio orden $

PON00000055 $ 1 38,860.64 38,860.64 PON0000120 $ 1 45,223.46 45,223.46

PON00000105 $ 1 45,223.46 45,223.46 PON00000118 $ 1 38,860.64 38,860.64 PON00000119 $ 1 38,860.64 38,860.64 PON00000121 $ 1 42,499.52 42,499.52

1 MONOPOLO 36 - 80 2 OPERADORES P/SEPTIEMBRE SN O $ 1 38,860.64 38,860.64 1 MONOPOLO 36 - 80 3 OPERADORES P/SEPTIEMBRE SN O $ 1 42,499.52 42,499.52 1 MONOPOLO 36 - 80 3 OPERADORES P/SEPTIEMBRE SN O $ 1 42,499.52 42,499.52 1 MONOPOLO 36 - 80 3 OPERADORES P/SEPTIEMBRE SN O $ 1 42,499.52 42,499.52 1 MONOPOLO 36 - 80 2 OPERADORES P/SEPTIEMBRE SN O $ 1 38,860.64 38,860.64

PON00000196 $ 1 28,651.15 28,651.15 PON00000196 $ 1 28,651.15 28,651.15

DESARROLLO $ 2 27,716.00 55,432.00

EN PROCESO $ 1 474,198.59 474,198.59 - EN PROCESO $ 1 12,353.30 12,353.30 EN PROCESO $ 1 16,638.68 16,638.68

913 $ 1 182,000.00 182,000.00

1 TORRE TUBULAR 36M-125MPH $ 1 40,768.22 40,768.22

$PERNOS Y PLANTILLAS PARA DIVERSAS TORRES 2013-08-TOR-188 $

MONOPOLO 36-70 1 OPERADOR $ 1 26,593.95 26,593.95 MONOPOLO 18-70 SECCIONES 3MTS $ 1 9,637.23 9,637.23

ESTRUCTURAS MENORES DE SUBESTACION SAN RAMON $ 1 137,830.79 137,830.79

PRIMER ENVIO: PLANTILLAS

COMPLETAS, Y PERNOS 1

JUEGO DE CADA TORRE

Q - 1-Aug-13 OC-3419 Q 3,750.00

4-Jul-13 OC-3276 $ 722.00 5,631.60 13-Aug-13 OC-3450 Q 275.50 20-Aug-13 OC-3470 Q 1,575.00 16-Aug-13 OC-3452 $ 6,320.00 49,296.00

1-Apr-13 OC-2956 Q 1,900.00 1-Apr-13 OC-2959 Q 1,900.00 1-Apr-13 OC-2960 Q 4,015.00 1-Apr-13 OC-2961 Q 2,154.00 9-Aug-13 OC-3468 Q 875.00 9-Aug-13 OC-3467 Q 700.00

1-Aug-13 OC-3424 Q 1,600.00 12-Aug-13 OC-3441 Q 12,070.80 21-May-13 OC-3081 Q 1,650.00

1-Aug-13 OC-3420 Q 2,370.00 27-Apr-13 OC-2988 Q 2,200.00 5/2/2013 OC-3015 Q 1,242.00

7/11/2013 OC-3307 $ 212.04 1,653.91 7/2/2013 OC-3271 Q 960.00

7/12/2013 OC-3311 Q 2,400.00 4/9/2013 OC-2835 Q 180.00

8/12/2013 OC-3443 $ 9030 70,434.00 ANTICIPO 25% 2257.58/8/2013 OC-3435 Q 2,085.00 8/8/2013 OC-3434 Q 1,137.24 8/8/2013 OC-3439 Q 173.95 8/8/2013 OC.3440 Q 836.75 8/8/2013 OC-3436 Q 1,411.20

8/12/2013 OC-3442 Q 980.00 8/8/2013 OC-3430 Q 244.00

7/17/2013 OC-3365/66/3339 $ 2080.15 16,225.17 3640.77/23/2013 OC-3383 $ 1730 13,494.00 15807/15/2013 OC-3337 $ 1632.62 12,734.44 1432.627/15/2013 OC-3333 $ 3495 27,261.00 3183.167/19/2013 OC-3375 $ 4209.22 32,831.92 3958.147/18/2013 OC-3346/7 $ 7003.34 54,626.05 6303.347/15/2013 OC-3336/5 $ 9064.7 70,704.66 8389.77/17/2013 OC-3342/3/4/5 $ 884.02 6,895.36 734.02

8/2/2013 Q 800.00 8/3/2013 Q 4,400.00


FECHA FACTURA MONTO USD MONTO QTZ

151,782.12 pediente facturar 106,247.48

63,700.00 pediente facturar ant 44,590.00

124,320.00 pediente facturar B-574 62,384.00 pediente facturar B-574 72,925.44 pediente facturar 97,454.40 pediente facturar 55,932.80 pediente facturar 18,352.34 pediente facturar 20,720.00 pediente facturar 8,526.27 pediente facturar 349,668.25



78,179.53 pediente facturar 38,967.06 pediente facturar 117,146.59


19,977.35 pediente facturar 41484 13,984.14

45,223.46 3/4/2013 B-0373/579 45,223.46 3/4/2013 B-0372

MONTO TOTAL ORDEN

45,223.46 - - - - 38,860.64 2/15/2013 B-0363 45,223.46 6/24/2013 B-0553 45,223.46 6/3/2013 B-0503/583 38,860.64 6/24/2013 B-0551 38,860.64 6/24/2013 B-0552/580 42,499.52 6/24/2013 B-0554/585 38,860.64 42,499.52 42,499.52 42,499.52 38,860.64 302,720.62

28,651.15 B-568 28,651.15 28,651.15

55,432.00 55,432.00

-

474,198.59 pediente facturar 12,353.30 pediente facturar 16,638.68 pediente facturar 360,930.99


40,768.22 pendiente facturar 40,768.22

26,593.95 pediente facturar B567 13,296.97 9,637.23 pediente facturar B577 4,818.61


1,720,870.31 220,040.62

7,042.00 60,528.10

11,544.00

6772.5 53638.2

86,833.05

234,772.59

5,200.00 398,877.74

CUADRO CONSOLIDADO DE DISPONIBILIDAD

Etiquetas de fila Saldo Banco

DISPONIBLIDAD EN QUETZALESCaja Quetzales (Anticipos) Q - BCO. G&T Q. 0310003416-5 Q 299,210.87 Q 615,041.64 BCO. INDUSTRIAL Q. 027220539-1 Q 4,104.75 Q 13,130.27 BAM Q. 30-2008704-0 Q - Q - BCO. G&T Q. 31-0003984-2 Q 2,452.28 Q 2,452.28 BCO. NOMINA Q 59,864.00 Q 59,864.00 BAM Q. 30-2008925-3 Q 5,000.00 Q 5,000.00 BCO. G&T Q. 12-0004654-0 Q 6,016.28 Q 6,344.62 SUB TOTALES Q 376,648.18 Q 701,832.81

DISPONIBILIDAD EN DOLARESCaja Dolares (Anticipos)BCO.. G&T US$ 915804265-9 $ 65,800.02 $ 71,095.54 BCO. INDUSTRIAL US$ 027-220520-1 $ 5,450.32 $ 5,450.32 CITI BANK US$ 324320010003773 $ 47,488.54 $ 47,488.54 BAM US$ 31-4002457-0 $ 1,599.32 $ 1,599.32 BCO. G&T US$ 91-5805079-5 $ 4,010.87 $ 4,010.87 SUB TOTALES $ 124,349.07 $ 129,644.59

Q 986,009.79 Q 1,027,999.92

Total general Q 1,362,657.97 Q 1,729,832.73


Q7.8 X US$1.00 7.92937

INICIO (Saldo Contable dia

anterior)

CUADRO CONSOLIDADO DE DISPONIBILIDAD

Saldo Contabilidad

Q - Q - Q - Q - Q 315,830.77 Q 299,210.87 MARLIN Q - Q 9,025.52 Q 4,104.75 MARLIN Q - Q - Q - MARLIN Q - Q - Q 2,452.28 EXPORT Q - Q - Q 59,864.00 Q - Q - Q 5,000.00 EXPORT Q - Q 328.34 Q 6,016.28 OP. LABORAL

Q - Q 325,184.63 Q - Q 376,648.18

$ - $ - $ - $ - $ 5,215.52 $ 65,880.02 MARLIN $ - $ - $ 5,450.32 MARLIN $ - $ - $ 47,488.54 MARLIN $ - $ - $ 1,599.32 MARLIN $ - $ - $ 4,010.87 EXPORT

$ - $ 5,215.52 $ - $ 124,429.07

Q - Q 41,355.79 Q - Q 986,644.13 Q - Q 366,540.42 Q - Q 1,363,292.31

Depositos en Transito Cheques en transitoOtros Cargos y

Abonos no contabilizados

DEPOSITOS Y CHEQUES EN TRANSITO

Etiquetas de fila Fecha emitidoDISPONIBLIDAD EN QUETZALESCaja Quetzales (Anticipos)

BCO. G&T Q. 0310003416-5

2713 12/6/20122724 12/11/20123319 4/30/20133320 4/30/20133391 5/14/20133619 7/11/20133631 7/11/20133639 7/11/20133685 6/30/20133688 6/30/20133693 6/30/20133697 6/30/20133731 8/6/20133740 8/13/20133754 8/13/20133756 8/13/20133763 8/13/20133764 8/13/20133767 8/13/20133771 8/13/20133777 8/20/20133781 8/20/20133783 8/20/20133784 8/20/20133785 8/20/20133787 8/20/20133789 8/20/20133790 8/20/20133793 8/20/20133797 8/20/20133802 8/22/20133806 8/22/20133809 8/22/20133810 8/22/2013

BCO. INDUSTRIAL Q. 027220539-1

844 6/18/2013867 7/25/2013

BAM Q. 30-2008704-0

BCO. G&T Q. 31-0003984-2

BCO. NOMINA

BAM Q. 30-2008925-3

BCO. G&T Q. 12-0004654-0

80697459 3/14/2013

DISPONIBILIDAD EN DOLARESCaja Dolares (Anticipos)

BCO.. G&T US$ 915804265-9

305 9/13/2012552 6/25/2013553 6/25/2013588 7/23/2013

BCO. INDUSTRIAL US$ 027-220520-1

CITI BANK US$ 324320010003773

BAM US$ 31-4002457-0

BCO. G&T US$ 91-5805079-5


Q7.8 X US$1.00 7.92937

DEPOSITOS Y CHEQUES EN TRANSITO

Nombre de Cliente Valor

Q - Q - Q -

Q -

Jacinto och navichoc Q 195.00 Q 315,830.77 Oscar Estuardo Pelaez Brrios Q 812.05 Hector Fuentes Q 1,670.00 Hector Fuentes Q 780.00 Alex rene Hernandez Lemuz Q 256.96 Edagar Enrique Gramajo Q 1,600.00 DIPAPER, SOCIEDAD ANONIMA Q 1,300.00 JULIO CESAR LIMA URRUTIA Q 8,459.62 ALARMAS DE GUATEMALA, S.A. Q 1,200.00 CONTEC INDUSTRIAL, S.A. Q 3,688.00 INVESTIGACIONES Y SEGURIDAD PROFESIONAL, S.A. Q 8,600.00 VISUAL KNOWLEDGE CENTRO AMERICA, S.A. Q 438.65 GASOLINERAS EXCELENTES, S.A. Q 5,477.88 ACORTEC, S.A. Q 6,814.29 TORNILLOS, ROLDANAS Y ACCESORIOS, S.A. Q 9,273.60 RAICES INTERNACIONAL Q 350.00 OSCAR ESTUARDO PELAEZ BARRIOS Q 425.00 AGENCIA INTERNACIONAL MARITIMA, S.A. Q 86.00 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, S.A. Q 39,713.74 MULTIMATERIALES, S.A. Q 785.00 ALARMAS DE GUATEMALA, S.A. Q 850.00 EQUIPOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. Q 1,158.00 GRUPO SOLID (GUATEMALA), S.A. Q 13,050.00 GPS SOLUTIONS DE GUATEMALA, S.A. Q 423.90 MANUEL ESTUARDO GONZALEZ Q 55,862.79 RAICES INTERNACIONAL Q 4,400.00 TORNILLOS, ROLDANAS Y ACCESORIOS, S.A. Q 14,648.00 OSCAR ESTUARDO PELAEZ BARRIOS Q 875.00 COMUNICACIONES CELULARES, S.A. Q 1,861.42 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, S.A. Q 47,659.86 INMOBILIARIA SEREX, S.A. Q 24,916.32 ANGELA SUSANA AREVALO RAMOS Q 21,559.58 ENERGIA INMEDIATA, S.A. Q 31,162.23 GASOLINERAS EXCELENTES, S.A. Q 5,477.88

Q -

INVESTIGACIONES Y SEGURIDAD PROFESIONAL Q 8,600.00 Q 9,025.52 GPS SOLUTIONS, S.A. Q 425.52

Q -

Q - Q - Q -

Q -

Q - Q - Q -

Q -

Q - Q -

Q -

Q - Q - Q -

Q -

MARVIN OSWALDO GUERRA Q 328.34 Q 328.34 Q -

$ - $ -

$ -

SARI EXPRESS FORWARDERS $ 848.98 $ 5,215.52 MERCOMBANK $ 459.63 MERCOMBANK $ 459.63 SEGUROS G&T, S.A. $ 3,447.28

$ -

$ - $ - $ -

$ -

$ - $ - $ -

$ -

$ - $ - $ -

$ -

$ - $ - $ -

VENTAS LOCALES CREDITO FISCAL

LOPEZ ALLEN ARQUITECTOS CONSTRUCTORES SAGRUPO FERROSO, S.A.MARLIN TOWERS EXPORT, S.A. Q 6,215,542.31 JULIO CESAR SAJ GUINACVISION DE AGUILA, S.A.ACEROS DE GUATEMALA, S.A.SISTEMAS PARA AGUA, S. A.ERICSSON DE GUATEMALATRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICANA, S.A.MULTIPERFILES, S. A. Q 1,533,745.80 REGA, S. A.MINERA SAN RAFAELSERVICIOS CALIFICADOS DE LA CONSTRUCCION (MONTANA)VIALUX GT, S.A.ACTIVIDADES DE SERVICIOS E INSTACIONES COBRA, S. A.TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALASBA GUATEMALA, S. A.LGB GUATEMALA, S. A.

Q 7,749,288.11

CXC EXPORTTECHINT, S.A. DE C.V.UNIGESTION HOLDING, S.A.CLARO CR TELECOMUNICACIONES, S.A.

VENTAS EXPORTACIONCARSO CONSTRUCCION DE COSTA RICA, S.A.CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI, S. A. EL SALVADORERICSSON DE COSTA RICA, S.A.EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA (ENATREL)TORRECOM NICARAGUA, S.A.ERICSSON ABHIDROPANTASMA, S. A.CIDECA, S.A. DE C.V.ARGENCOBRA, S.A.SBA TORRES NICARAGUA, S. A.SBA TORRES EL SALVADOR, S. A. DE C. V.NACEL DE HONDURAS, S. A. DE C.V.EMPRESA NICARAGUENSE DE TELECOMUNICACIONES, S. A.ALCATEL-LUCENT ECUADOR, S. A.

Valor a cobrar USD Valor a cobrar QTZ

Q 8,611.36 Q 8,611.36 Q - Q 5,359.61 Q 5,359.61 Q - Q 5,233.00 Q - Q 5,233.00 Q - Q - Q - Q 2,478.88 Q - Q 2,478.88 Q - Q - Q - Q 179,312.50 Q 179,312.50 Q - Q 532,281.06 Q - Q - Q 765,654.87 Q 407,090.17 Q - Q 105,136.07 Q 86,445.07 Q 18,691.00 Q 397,927.68 Q - Q 397,927.68 Q 2,099,184.48 Q - Q - Q 2,024,952.44 Q - Q 2,024,952.44 Q 37,905.34 Q - Q - Q 109,584.75 Q 109,584.75 Q - Q 871,746.54 Q - Q - Q 759,453.51 Q 194,777.89 Q - Q 235,500.94 Q 92,734.80 Q 47,419.66 Q 8,140,323.03 Q 1,083,916.15 Q 2,496,702.66

Q 8,140,323.03 Q 1,083,916.15 Q 2,496,702.66

$ -3,563.72 AVERIGUAR PORQUE NO LA TIENEN CONSIDERADA DENTRO DEL FLUJO DE EFECTIVO $ 611.22 $ 31,305.49 $ 28,352.99

$ 7,149.96 $ - $ - $ - $ - $ 8,586.59 $ - $ 8,586.59 $ 3,408.73 $ 3,408.73 $ - $ 717.60 $ 717.60 $ - $ - $ 932.01 $ 932.01 $ - $ 1,100.87 $ 1,100.87 $ - $ - $ 28,651.15 $ - $ - $ 2,408.60 $ 2,408.60 $ - $ 195,427.00 $ - $ 195,427.00 $ - $ 248,382.51 $ 8,567.81 $ 204,013.59



D6

PC: Se llamara el miercoles 21

D7

PC: Pago Congelado en MT. Consultar xq

D12

PC: Llamar viernes 23

D16

PC: Pendiente informe (5 firmas) Ing. Alfredo Fernandez

D18

PC: Se llamara 26 de agosto

D19

PC: Se llamara lunes 19

Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q 532,281.06 Q - Q - Q - Q - Q - Q 27,989.46 Q 330,575.24 Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q 2,099,184.48 Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q 37,905.34 Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q 871,746.54 Q - Q - Q - Q - Q - Q 564,675.62 Q - Q - Q - Q 47,629.63 Q 47,716.85 Q 450.00 Q - Q - Q 3,588,747.05 Q 640,381.93 Q 331,025.24 Q - Q -

Q 3,588,747.05 Q 640,381.93 Q 331,025.24 Q - Q -

AVERIGUAR PORQUE NO LA TIENEN CONSIDERADA DENTRO DEL FLUJO DE EFECTIVO

$ 7,149.96 $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 28,651.15 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 35,801.11 $ - $ - $ - $ -





DETALLE FACTURAS CLIENTES (CXC)Valores expresados en Quetzales

INVOICE_ID Monto Factura

LOPEZ ALLEN ARQUITECTOS CONSTRUCTORES SA7/15/2013 B-000541 Q 6,531.36 Q 1.0000000 7/26/2013 B-000557 Q 2,080.00 Q 1.0000000

GRUPO FERROSO, S.A.

12/13/2012 B-000310 Q 5,359.61 Q 1.0000000

MARLIN TOWERS EXPORT, S.A.

5/23/2013 B-000491 Q 1,308.25 Q 1.0000000

5/30/2013 B-000500 Q 1,308.25 Q 1.0000000

7/15/2013 B-000542 Q 1,308.25 Q 1.0000000

7/30/2013 B-000558 Q 1,308.25 Q 1.0000000

11/11/2011 A-000425 $ 42,719.33 Q 7.7890700

12/1/2011 A-000434 $ 90,441.64 Q 7.8603300

12/6/2011 A-000435 $ 90,441.64 Q 7.8047300

12/8/2011 A-000436 $ 90,441.64 Q 7.7825300

12/12/2011 A-000437 $ 164,855.74 Q 7.7880600

12/14/2011 A-000439 $ 90,441.64 Q 7.7866699

12/14/2011 A-000440 $ 86,535.92 Q 7.7866700

12/15/2011 A-000441 $ 90,441.60 Q 7.7803800

12/16/2011 A-000442 $ 43,367.11 Q 7.7775300

1/19/2012 A-000444 $ 7,627.06 Q 7.7656004

JULIO CESAR SAJ GUINAC

VISION DE AGUILA, S.A. Bernardette

8/2/2013 B-000564 $ 2,478.88 Q 1.00000000

ACEROS DE GUATEMALA, S.A. Graciela

INVOICE_DATE

SISTEMAS PARA AGUA, S. A. Brenda7/25/2013 B-000555 Q 179,312.50 Q 1.0000000

ERICSSON DE GUATEMALA8/12/2013 B-000572 $ 33,871.71 Q 7.8573101 8/12/2013 B-000575 $ 33,871.71 Q 7.8573101

TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICANA, S.A.

7/22/2013 B-000547 Q 12,956.01 Q 1.0000000

7/22/2013 B-000545 $ 39,967.79 Q 7.8112200

7/22/2013 B-000546 $ 10,489.65 Q 7.8112196

8/19/2013 B-000581 $ 3,547.60 Q 7.8896888

8/22/2013 B-000589 Q 6,200.00 Q 1.0000000

8/22/2013 B-000589 $ 20,493.32 Q 7.9141701

8/22/2013 B-000589 $ 20,493.32 Q 7.9141701

MULTIPERFILES, S. A. Graciela

4/1/2013 B-000419 Q 1,509,096.31 - 24,649.49

4/16/2013 B-000446 Q 3,361.65 - 54.91

4/19/2013 B-000451 Q 76,971.27 - 1,257.24

7/10/2013 B-000534 Q 4,800.00

8/1/2013 B-000561 Q 18,691.00

1,612,920.23

REGA, S. A. Comp.Puente6/3/2013 B-000504 $ 51,052.04 Q 7.794550032

MINERA SAN RAFAEL

8/12/2013 B-000576 $ 267,163.25 Q 7.857310016

SERVICIOS CALIFICADOS DE LA CONSTRUCCION (MONTANA)6/3/2013 B-000502 Q 2,024,952.44 Q 1.00000000

VIALUX GT, S.A.

8/13/2013 B-000577 $ 4,818.62 Q 7.866431

ACTIVIDADES DE SERVICIOS E INSTACIONES COBRA, S. A.7/10/2013 B-000532 $ 13,625.14 Q 7.822990

7/10/2013 B-000533 $ 382.90 Q 7.822983

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA8/12/2013 B-000574 Q 871,746.54 Q 1.000000

SBA GUATEMALA, S. A.8/16/2013 B-000579 $ 13,046.21 Q 7.8843404

8/16/2013 B-000580 $ 11,658.19 Q 7.8843397

8/20/2013 B-000583 $ 13,567.01 Q 7.8931201

8/20/2013 B-000584 $ 13,567.01 Q 7.8931201 8/20/2013 B-000585 $ 12,749.86 Q 7.8931196 8/20/2013 B-000586 $ 31,656.35 Q 7.8931200

LGB GUATEMALA, S. A.7/22/2013 B-000549 $ 11,872.00 Q 7.8112197 8/5/2013 B-000565 Q 450.00 Q 1.0000000 8/5/2013 B-000566 Q 450.00 Q 1.0000000 8/2/2013 B-000562 $ 5,936.00 Q 7.8368699

8/14/2013 B-000578 $ 6,048.00 Q 7.8752695 8/19/2013 B-000582 $ 6,048.00 Q 7.8896908 8/22/2013 B-000590 Q 450.00 Q 1.0000000

ARGENCOBRA, S.A.5/14/2013 B-000484 $ 427.36

7/11/2013 B-000535 $ 673.51

CARSO CONSTRUCCION DE COSTA RICA, S.A.7/4/2012 46 $ -3,750.00

8/7/2013 B-000569 $ 7,149.96

CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI, S. A. EL SALVADORanticipo

19,100.00

ERICSSON DE COSTA RICA, S.A.

EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA (ENATREL)10/19/2012 B-000254 $ 8,586.59

TORRECOM NICARAGUA, S.A.

10/25/2012 B-000257 $ 2,398.80

3/5/2013 B-000376 $ 1,009.93

ERICSSON AB

5/22/2012 B-000050 $ 717.60

HIDROPANTASMA, S. A.

CIDECA, S.A. DE C.V.8/22/2012 B-000166 $ 932.01

SBA TORRES NICARAGUA, S. A.

SBA TORRES EL SALVADOR, S. A. DE C. V.8/7/2013 B-000568 $ 28,651.15

NACEL DE HONDURAS, S. A. DE C.V.9/25/2012 B-000227 $ 1,683.60

9/25/2012 B-000228 $ 725.00

EMPRESA NICARAGUENSE DE TELECOMUNICACIONES, S. A.4/30/2013 B-471 $ 42,033.00

6/5/2013 B-509 $ 57,636.00

6/6/2013 B-511 $ 55,486.00

6/10/2013 B-515 $ 40,272.00

ALCATEL-LUCENT ECUADOR, S. A.

Monto TOTAL Días credito

Q 6,531.36 Q 6,531.36 30 3563

Q 2,080.00 Q 2,080.00 30 3552

Q 8,611.36 Q 8,611.36

Q 5,359.61 Q 5,359.61 30 3777

Q 5,359.61 Q 5,359.61

Q 1,308.25 Q 1,308.25 3616

Q 1,308.25 Q 1,308.25 3609

Q 1,308.25 Q 1,308.25 3563

Q 1,308.25 Q 1,308.25 3548

Q 332,743.85 Q 332,743.85 4175

Q 710,901.14 Q 710,901.14 4155

Q 705,872.58 Q 705,872.58 4150

Q 703,864.78 Q 703,864.78 4148

Q 1,283,906.39 Q 1,283,906.39 4144

Q 704,239.20 Q 704,239.20 4142

Q 673,826.65 Q 673,826.65 4142

Q 703,670.02 Q 703,670.02 4141

Q 337,289.00 Q 337,289.00 4140

Q 59,228.70 Q 59,228.70 4106

Q 5,233.00 Q 6,215,542.31 Q 6,220,775.31

Q - Q -

Q 2,478.88 Q 2,478.88 3545 Q 2,478.88 Q 2,478.88

Q - Q -

Fecha de Vencimiento

Dias de Antigüedad

Q 179,312.50 Q 179,312.50 3553 Q 179,312.50 Q 179,312.50

Q 266,140.53 266,140.53 3535

Q 266,140.53 266,140.53 3535

Q 532,281.06 Q 532,281.06 Q - Q 7,070.00

Q 12,956.01 12,956.01 3556

Q 312,197.20 312,197.20 3556

Q 81,936.96 81,936.96 3556

Q 27,989.46 27,989.46 3528

Q 6,200.00 6,200.00 3525

Q 162,187.62 162,187.62 3525

Q 162,187.62 162,187.62 3525

Q 765,654.87 Q 765,654.87 Q -

1,533,745.80 1,533,745.80 3668

3,416.56 3,416.56 3653

78,228.51 78,228.51 3650

4,800.00 4,800.00 3568

- 25,961.64 - 25,961.64 18,691.00 18,691.00

105,136.07 105,136.07 Q -

397,927.68 397,927.68 3605

397,927.68 397,927.68 Q -

2,099,184.48 2,099,184.48 3535

Q 2,099,184.48 Q 2,099,184.48

2,024,952.44 2,024,952.44 3605

2,024,952.44 2,024,952.44

Q 37,905.34 Q 37,905.34 3534 37,905.34 37,905.34

Q 106,589.33 Q 106,589.33 3568

Q 2,995.42 Q 2,995.42 3568

Q 109,584.75 Q 109,584.75

Q 871,746.54 Q 871,746.54 3535 Q 871,746.54 Q 871,746.54

Q 102,860.76 Q 102,860.76 3531

Q 91,917.13 Q 91,917.13 3531

Q 107,086.04 Q 107,086.04 3527

Q 107,086.04 Q 107,086.04 3527

Q 100,636.17 Q 100,636.17 3527

Q 249,867.37 Q 249,867.37 3527 Q 759,453.51 Q 759,453.51

Q 92,734.80 92,734.80 3556

Q 450.00 450.00 2

Q 450.00 450.00 2

Q 46,519.66 46,519.66 3545

Q 47,629.63 47,629.63 3533

Q 47,716.85 47,716.85 3528

Q 450.00 450.00 3525 Q 235,500.94 Q 235,500.94

5,233.00 8,140,323.03 14,355,865.34

14,355,865.34

MULTIPERFILES 1,533,745.80

MARLIN EXPORT 6,220,775.31

CUENTA POR COBRAR 6,601,344.23

$ 427.36 $ 427.36 3625

$ 673.51 $ 673.51 3567

$ 1,100.87 $ 1,100.87 $ -

7,149.96 7,149.96 3540

7,149.96 7,149.96 $ -

$ - $ -

$ - $ -

$ 8,586.59 $ 8,586.59 3832

$ 8,586.59 $ 8,586.59 $ -

$ 2,398.80 $ 2,398.80 3826

$ 1,009.93 $ 1,009.93 3695

$ 3,408.73 $ 3,408.73 $ -

$ 717.60 $ 717.60 3982

$ 717.60 $ 717.60 $ -

$ 932.01 $ 932.01 3890

$ 932.01 $ 932.01 $ -

$ - $ -

$ - $ -

$ - $ -

$ - $ -

28,651.15 28,651.15 3540

$ 28,651.15 $ 28,651.15 $ -

$ 1,683.60 $ 1,683.60 3856

$ 725.00 $ 725.00 3856

$ 2,408.60 $ 2,408.60 $ -

$ 42,033.00 $ 42,033.00 3639

$ 57,636.00 $ 57,636.00 3603

$ 55,486.00 $ 55,486.00 3602

$ 40,272.00 $ 40,272.00 3598

$ 195,427.00 $ 195,427.00 $ -

-

248,382.51 248,382.51 $ - $ -

Q 6,531.36 Q 2,080.00

Q 8,611.36 Q - Q - Q - Q - Q -

Q 5,359.61

Q 5,359.61 Q - Q - Q - Q - Q -

Q 1,308.25 Q 1,308.25 Q 1,308.25 Q 1,308.25

Q - Q 5,233.00 Q - Q - Q - Q -

Q 2,478.88 Q - Q 2,478.88 Q - Q - Q - Q -







Q 179,312.50 Q 179,312.50 Q - Q - Q - Q - Q -

Q 266,140.53 Q 266,140.53

Q - Q - Q 532,281.06 Q - Q - Q -

Q 12,956.01 Q 312,197.20 Q 81,936.96

27,989.46 6,200.00 162,187.62 162,187.62

Q 407,090.17 Q - Q - Q 27,989.46 Q 330,575.24 Q -

3,416.56 78,228.51 4,800.00

Q 18,691.00

Q 86,445.07 Q 18,691.00 Q - Q - Q - Q -

397,927.68

Q - Q 397,927.68 Q - Q - Q - Q -

Q 2,099,184.48

Q - Q - Q 2,099,184.48 Q - Q - Q -

Q 2,024,952.44

Q - Q 2,024,952.44 Q - Q - Q - Q -

Q 37,905.34 Q - Q - Q 37,905.34 Q - Q - Q -

Q 106,589.33 Q 2,995.42

Q 109,584.75 Q - Q - Q - Q - Q -

Q 871,746.54 Q - Q - Q 871,746.54 Q - Q - Q -

Q 102,860.76 Q 91,917.13

Q 107,086.04 Q 107,086.04 Q 100,636.17 Q 249,867.37

Q 194,777.89 Q - Q - Q 564,675.62 Q - Q -

92,734.80 Q 450.00 Q 450.00 Q 46,519.66

Q 47,629.63 Q 47,716.85

450.00 Q 92,734.80 Q 47,419.66 Q 47,629.63 Q 47,716.85 Q 450.00 Q -

Q 1,083,916.15 Q 2,496,702.66 Q 3,588,747.05 Q 640,381.93 Q 331,025.24 Q -

$ 427.36 $ 673.51 $ 1,100.87 $ - $ - $ - $ - $ -

$ 7,149.96 $ - $ - $ 7,149.96 $ - $ - $ -

$ 8,586.59 $ - $ 8,586.59 $ - $ - $ - $ -

$ 2,398.80 $ 1,009.93 $ 3,408.73 $ - $ - $ - $ - $ -

$ 717.60 $ 717.60 $ - $ - $ - $ - $ -

$ 932.01 $ 932.01 $ - $ - $ - $ - $ -

$ 28,651.15 $ - $ - $ 28,651.15 $ - $ - $ -

$ 1,683.60 $ 725.00

$ 2,408.60 $ - $ - $ - $ - $ -

$ 42,033.00 $ 57,636.00 $ 55,486.00 $ 40,272.00

$ - $ 195,427.00 $ - $ - $ - $ -

$ 8,567.81 $ 204,013.59 $ 28,651.15 $ - $ - $ -

#REF!#REF!

870,790.94 #REF!

CLIENTES FACTURA MONTO

LOPEZ ALLEN ARQUITECTOS CONSTRUCTORES SA B-000541 Q 6,531.36 LOPEZ ALLEN ARQUITECTOS CONSTRUCTORES SA B-000557 Q 2,080.00

GRUPO FERROSO, S.A. B-000310 Q 5,359.61

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. B-000574 Q 871,746.54

VISION DE AGUILA, S.A. B-000564 Q 2,478.88

ACEROS DE GUATEMALA, S.A.

SISTEMAS PARA AGUA, S. A. B-000555 Q 179,312.50

TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICANA, S.A. B-000547 Q 12,956.01 TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICANA, S.A. B-000545 Q 312,197.20 TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICANA, S.A. B-000546 Q 81,936.96 TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICANA, S.A. B-000581 Q 27,989.46 TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICANA, S.A. B-000587 Q 162,187.62 TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICANA, S.A. B-000588 Q 162,187.62 TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICANA, S.A. B-000589 Q 6,200.00

MULTIPERFILES, S. A. B-000419 Q 1,533,745.80 MULTIPERFILES, S. A. B-000446 Q 3,416.56 MULTIPERFILES, S. A. B-000451 Q 78,228.51 MULTIPERFILES, S. A. B-000534 Q 4,800.00 MULTIPERFILES, S. A. -Q 25,961.64 MULTIPERFILES, S. A. B-0561 Q 18,691.00

Comp.PuenteREGA, S. A. B-000504 Q 397,927.68

MINERA SAN RAFAEL B-000576 2099184.4758575

SERVICIOS CALIFICADOS DE LA CONSTRUCCION (MONTANA) B-000502 Q 2,024,952.44

HUAWEI TELECOMUNICATIONS (GUATEMALA), S. A.

COBRANZA

D35

Autor: SE ELIMINARA ESTE VALOR CUANDO ENTREGUEN LA LAMINA FALTANTE

ACTIVIDADES DE SERVICIOS E INSTACIONES COBRA, S. A. B-000532 Q 106,589.33 ACTIVIDADES DE SERVICIOS E INSTACIONES COBRA, S. A. B-000533 Q 2,995.42

CHRISTIAN ALVARADO FERNANDEZ (HANDYMAN)

ERICSSON DE GUATEMALA, S.A. B-000572 Q 266,140.53 ERICSSON DE GUATEMALA, S.A. B-000575 Q 266,140.53

SBA GUATEMALA, S. A. B-000579 Q 102,860.76 SBA GUATEMALA, S. A. B-000580 Q 91,917.13 SBA GUATEMALA, S. A. B-000583 Q 107,086.04 SBA GUATEMALA, S. A. B-000584 Q 107,086.04 SBA GUATEMALA, S. A. B-000585 Q 100,636.17 SBA GUATEMALA, S. A. B-000586 Q 249,867.37

LGB GUATEMALA, S. A. B-000549 Q 92,734.80 LGB GUATEMALA, S. A. B-000562 Q 46,519.66 LGB GUATEMALA, S. A. B-000565 Q 450.00 LGB GUATEMALA, S. A. B-000566 Q 450.00 LGB GUATEMALA, S. A. B-000578 Q 47,629.63 LGB GUATEMALA, S. A. B-000582 Q 47,716.85 LGB GUATEMALA, S. A. B-000590 Q 450.00

ARGENCOBRA, S.A. B-000484 $ 427.36 ARGENCOBRA, S.A. B-000535 $ 673.51

CARSO CONSTRUCCION DE COSTA RICA, S.A. B-000569 $ 7,149.96 49

CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI, S. A. EL SALVADOR anticipo 19100

EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA (ENATREL) B-000254 $ 8,586.59

TORRECOM NICARAGUA, S.A. B-000257 $ 2,398.80 TORRECOM NICARAGUA, S.A. B-000376 $ 1,009.93

ERICSSON AB B-000050 $ 717.60

VIALUX, S.A. B-000567 $ 104,229.84

CIDECA, S.A. DE C.V. B-000166 $ 932.01

SBA TORRES NICARAGUA, S. A.SBA TORRES NICARAGUA, S. A.SBA TORRES NICARAGUA, S. A.SBA TORRES NICARAGUA, S. A.

SBA TORRES EL SALVADOR, S. A. DE C. V. B-000568 $ 28,651.15

NACEL DE HONDURAS, S. A. DE C.V. B-000227 $ 1,683.60 NACEL DE HONDURAS, S. A. DE C.V. B-000228 $ 725.00

EMPRESA NICARAGUENSE DE TELECOMUNICACIONES, S. A. B-471 $ 42,033.00 EMPRESA NICARAGUENSE DE TELECOMUNICACIONES, S. A. B-509 $ 57,636.00 EMPRESA NICARAGUENSE DE TELECOMUNICACIONES, S. A. B-511 $ 55,486.00 EMPRESA NICARAGUENSE DE TELECOMUNICACIONES, S. A. B-515 $ 40,272.00

Cobranza hoy Prioridad Estado

Alta En progreso 7/15/2013 7/21/2013 Q 2,080.00 Alta En progreso 7/26/2013 8/1/2013

Alta Aplazada 12/13/2012 1/12/2013

Normal No iniciado 8/12/2013 9/26/2013



Normal En progreso 7/22/2013 8/21/2013Normal En progreso 7/22/2013 8/21/2013Normal En progreso 7/22/2013 8/21/2013Normal En progreso 8/19/2013 9/18/2013Normal En progreso 8/22/2013 9/21/2013Normal En progreso 8/22/2013 9/21/2013

8/22/2013 9/21/2013

Baja Aplazada 4/1/2013 5/1/2013Baja Aplazada 4/16/2013 5/16/2013Baja Aplazada 4/19/2013 5/19/2013Baja Aplazada 7/10/2013 8/9/2013Baja AplazadaBaja Aplazada 8/1/2013 8/31/2013

Normal Aplazada 6/3/2013 7/3/2013


Alta En progreso 6/3/2013 9/2/20138/3/2013

Fecha de Factura

Fecha de vencimiento

COBRANZA

Q 106,589.33 Normal No iniciado 7/10/2013 8/9/2013 Q 2,995.42 Normal No iniciado 7/10/2013 8/9/2013

Normal No iniciado 8/12/2013 9/11/2013Normal No iniciado 8/12/2013 9/11/2013

Normal No iniciado 8/16/2013 8/24/2013Normal No iniciado 8/16/2013 8/24/2013Normal No iniciado 8/20/2013 9/19/2013Normal No iniciado 8/20/2013 9/19/2013Normal No iniciado 8/20/2013 9/19/2013Normal No iniciado 8/20/2013 9/19/2013

Normal En progreso 7/22/2013 8/21/2013Normal No iniciado 8/2/2013 9/1/2013Normal No iniciado 8/5/2013 9/4/2013Normal No iniciado 8/5/2013 9/4/2013Normal No iniciado 8/14/2013 9/13/2013Normal No iniciado 8/19/2013 9/18/2013Normal No iniciado 8/22/2013 9/21/2013

Alta En progreso 5/14/2013 6/13/2013Normal No iniciado 7/11/2013 8/10/2013


Alta Aplazada 10/19/2012 11/18/2012

Alta En progreso 10/25/2012 11/24/2012Alta En progreso 3/5/2013 4/4/2013

Alta En progreso 5/22/2012 6/21/2012

$ 99,411.22 Normal No iniciado 8/13/2013 8/19/2013

Alta Aplazada 8/22/2012 9/21/2012

Alta En progreso 8/7/2013 9/6/2013

Alta En progreso 9/25/2012 10/25/2012Alta En progreso 9/25/2012 10/25/2012

Alta En progreso 4/30/2013 5/30/2013Alta En progreso 6/5/2013 7/5/2013Alta En progreso 6/6/2013 7/6/2013Alta En progreso 6/10/2013 7/10/2013

250% Llamar 23-08

100%2

50% Martes 27-082

0% Pago programado 26-92



250% Contraseña de pago para el dia 30.08.1350% Contraseña de pago para el dia 30.08.1350% Contraseña de pago para el dia 30.08.1325% Pago programado 18-09

Pago programado 21-09Pago programado 21-09Pago programado 21-09

222

0%0%

0%0%0% 2

0%2

0% Saldo congelado por pago pendiente por parte de Marlin Towers2



% completado¿Listo / Vencido?

Notas

COBRANZA 2013

L42

PC: Alfredo esta realizando informe sobre el puente

2100%100%

222

0% Pago programado 11-090% 3 Pago programado 11-09

0% Pago programado 24-080% Pago programado 24-080% Pago programado 19-090% Pago programado 19-090% Pago programado 19-090% Pago programado 19-09


0% 2 Pago programado 01-090% 2 Pago programado 04-090% 2 Pago programado 04-090% Pago programado 13-090% Pago programado 18-090% Pago programado 21-09

22

75% Llamar viernes 2375% Llamar viernes 23


222

0% Saldo congelado por pago pendiente por parte de Marlin Towers (Recuperacion de credito fiscal)2

75% Cliente converso con Ing. Nery fernandez75% Cliente converso con Ing. Nery fernandez

290% Pendiente de enviar constancias.

20% 2 (ANTICIPO) llamar viernes 23

20% Cliente indica no tener autorizacion de pago debido a que ellos tuvieron que incurrir en gastos adicionales por no estar bien la estructura, cliente indica que se llame en 15 dias, comercializacion ya tiene conocimiento de esto

20% 20% 20% 20% 2

20% Programado pago 06-09

275% pendiente autorizacion, negociacion por demoras directamente con comercializacion75% pendiente autorizacion, negociacion por demoras directamente con comercializacion

2

25% Pendiente aceptacion de torres calculo de 45 dias posteriores a aceptacion25% Pendiente aceptacion de torres calculo de 45 dias posteriores a aceptacion25% Pendiente aceptacion de torres calculo de 45 dias posteriores a aceptacion25% Pendiente aceptacion de torres calculo de 45 dias posteriores a aceptacion

2

Saldo congelado por pago pendiente por parte de Marlin Towers (Recuperacion de credito fiscal)

Cliente indica no tener autorizacion de pago debido a que ellos tuvieron que incurrir en gastos adicionales por no estar bien la estructura, cliente indica que se llame en 15 dias, comercializacion ya tiene conocimiento de esto

pendiente autorizacion, negociacion por demoras directamente con comercializacionpendiente autorizacion, negociacion por demoras directamente con comercializacion

Cliente indica no tener autorizacion de pago debido a que ellos tuvieron que incurrir en gastos adicionales por no estar bien la estructura, cliente indica que se llame en 15 dias, comercializacion ya tiene conocimiento de esto

CUENTAS POR PAGARValores expresados en Quetzales

PROVEEDORES LOCALESDHLALMACEN LA PALMA, S. A.ALARMA S DE GUATEMALACARLOS ENRIQUE BOLAÑOSGRUPO FERROSOGRUPO AP, S. A.INVESTIGACIONES Y SEGURIDAD PROVESIONAL, S. A.IMPELSAKENDALLLA CASA ELECTRICA, S.A .MADERAS Y METALES, S. A.PRODUCTOS DEL AIRE, S. A.REGATRACSAALTECZENTECHCUSCATLAN LOGISTICSDAVECOMANUEL ESTUARDO GONZALEZMATIZ CENTROMAPRECOPAPELERIA ARRIOLATORNILLOS Y FIJACIONES

PROVEEDORES LOCALES DOLARES

COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACION, S. A.RDC LOGISTICS $ 2,867.20 LICENCIAS TECLA $ 11,495.00 PROINTEL $ 89.69 CODESA $ 65,031.62

$ 14,451.89 PROVEEDORES EXTERIOR

FICEP SOFTWARE $ 65.04 BOLT $ 7,668.10 FERRECABSA, S. A. DE C. V. $ 44,526.20 TUBAC, S. A. DE C.V. $ 1,250.00 APM SUJECIONES Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. 25% $ -

$ 53,509.34

ANTICIPOS DE CLIENTES

LOCALESCONSULTORIA Y DESARROLLO ENERGETICO, S.A.TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICANA, S.A.

EXTERIORERICSSON DE COSTA RICA, S.A.CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI, S.A.CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI, S.A.CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES DE MEXICO, S.A.SIT, S.A. de R.L. de C.V.

CUENTAS POR PAGARValores expresados en Quetzales

Valor a pagar

Q 4,488.01 Q 4,488.01 Q - Q 3,046.25 Q 2,200.00 Q 846.25 Q 950.00 Q - Q 950.00 Q 3,300.00 Q - Q 3,300.00 Q 17,386.35 Q 17,386.35 Q - Q 2,575.00 Q - Q 2,575.00 Q 4,300.00 Q - Q 4,300.00 Q 6,168.00 Q - Q 6,168.00 Q 6,340.00 Q - Q 6,340.00 Q 318.50 Q 318.50 Q - Q 3,700.00 Q - Q 3,700.00 Q 21,650.41 Q - Q 21,650.41 Q 499,870.00 Q - Q 499,870.00 Q 26,770.00 Q 21,600.00 Q 5,170.00 Q 4,400.00 Q - Q 4,400.00 Q 214,651.00 Q - Q 214,651.00 Q 6,954.53 Q - Q 6,954.53 Q 1,950.00 Q - Q 1,950.00 Q 12,317.46 Q - Q 12,317.46 Q 1,740.00 Q - Q 1,740.00 Q 7,600.00 Q - Q 7,600.00 Q 732.30 Q - Q 732.30 Q 1,736.00 Q - Q 1,736.00

Q 852,943.81 Q 45,992.86 Q 806,950.95

Q 22,364.16 $ 2,867.20 Q 89,661.00 $ - $ 4,071.00 Q 699.58 $ 89.69 Q 507,246.64 Q 619,971.38 $ - $ 7,027.89

Q 507.31 $ 65.04 Q 59,811.18 $ 7,668.10 Q 347,304.36 $ 44,526.20 Q 9,750.00 $ 1,250.00 Q - $ 2,257.50 Q 417,372.85 $ 54,451.80 $ 1,315.04

$ 67,961.23 Q 7.80



Q 530,097.59 Q 100,444.66 Q 815,293.88

Q 6,850.71 Q 1,118,824.65 Q 1,125,675.36

Q 1,004,586.87 Q 78,239.81 Q 278,101.85 Q 149,414.53 Q 573,004.65 Q 2,083,347.70

DETALLE FACTURAS PROVEEDORES (CXP)Valores expresados en Quetzales

PROVEEDORES LOCALES

No. Factura Monto

Días creditoDHL

01/08/2013 147884 Q 288.04 01/08/2013 19393 Q 2,432.62 24/07/2013 38176 Q 593.00 07/08/2013 39021 Q 593.00 01/08/2013 40307 Q 581.35

Q 4,488.01

ALMACEN LA PALMA, S. A.01/08/2013 48998 OC-003417 Q 2,200.00 3013/08/2013 49299 OC-3433 Q 846.25 30

Q 3,046.25

ALARMA S DE GUATEMALA02/08/2013 214 OC-3464 Q 350.00 02/08/2013 196 OC-3463 Q 250.00 13/08/2013 67926 OC-3462 Q 350.00

Q 950.00

CARLOS ENRIQUE BOLAÑOS8/1/2013 62501 OC-003412 Q 3,300.00 30

Q 3,300.00

GRUPO FERROSO8/20/2013 4922 Q 17,386.35

Q 17,386.35

GRUPO AP, S. A.8/2/2013 36239 Q 2,575.00 30

Q 2,575.00

INVESTIGACIONES Y SEGURIDAD PROVESIONAL, S. A.06/08/2013 1695 Q 4,300.00 15

Q 4,300.00

IMPELSA8/1/2013 100322 OC-003381 Q 6,168.00 30

Q 6,168.00

KENDALL05/08/2013 1806 OC-3421 Q 1,480.00 3019/08/2013 1885 OC-3444 Q 4,860.00 30

Q 6,340.00

LA CASA ELECTRICA, S.A .

7/2/2013 391 Q 318.50 30 Q 318.50

MADERAS Y METALES, S. A.07/08/2013 39669 OC-3389 Q 3,700.00 30

Q 3,700.00

PRODUCTOS DEL AIRE, S. A.

31/07/2013 556423 Q 852.94 3031/07/2013 556426 Q 512.50 3001/08/2013 3922 Q 6,284.86 3002/08/2013 15593 Q 1,707.11 3008/08/2013 4596 Q 2,187.84 3009/08/2013 15638 Q 2,785.63 3016/08/2013 4631 Q 7,319.53 30

Q 21,650.41

REGA22/04/2013 Q 499,870.00 30

Q 499,870.00

TRACSA7/25/2013 10815 oc-003331 Q 3,240.00 307/15/2013 10721 oc-003331 Q 18,360.00 30

8/7/2013 10969 OC-3402 Q 1,380.00 308/7/2013 10968 OC-3400 Q 3,790.00 30

Q 26,770.00

ALTEC03/08/2013 151 Q 4,400.00 30

Q 4,400.00

ZENTECH30/07/2013 685 oc-003328 Q 74,245.00 6030/07/2013 687 oc-003330 Q 2,310.00 6030/07/2013 684 oc-003327 Q 138,096.00 30

Q 214,651.00

CUSCATLAN LOGISTICS13/08/2013 1702 Q 6,954.53 30

Q 6,954.53

DAVECO14/08/2013 23213 OC-3432 Q 1,950.00 30

Q 1,950.00

MANUEL ESTUARDO GONZALEZ17/08/2013 755 OC-3451 Q 12,317.46 30

Q 12,317.46

MATIZ CENTRO07/08/2013 64777 OC-3425 Q 1,740.00 30

Q 1,740.00

MAPRECO02/08/2013 21786 OC-3460 Q 7,600.00 30

Q 7,600.00

PAPELERIA ARRIOLA19/08/2013 18271 OC-3438 Q 732.30 30

Q 732.30

TORNILLOS Y FIJACIONES01/08/2013 3152 OC-3398 Q 1,736.00 30

Q 1,736.00

Q 851,207.81

PROVEEDORES LOCALES EN DOLARESCOMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACION, S. A.

06/08/2013 65620262 OC-3461 $ 9.68 30 $ 9.68

RDC LOGISTICS3/25/2013 3840 $ 14,739.00 PGDO3/25/2013 3841 $ 504.00 PGDO4/10/2013 3958 PGDO4/25/2013 4073 $ 296.80 PGDO4/25/2013 4072 $ 2,374.40 PGDO4/10/2013 3952 $ 397.60 PGDO4/15/2013 4007 $ 20,061.60 PGDO4/23/2013 4051 $ 492.80 304/23/2013 4052 304/25/2013 4072 $ 2,374.40 30

saldo por pagar $ 2,867.20

LICENCIAS TECLA12/08/2013 4598 $ 4,598.00 012/09/2013 4598 $ 4,598.00 012/10/2013 2299 $ 2,299.00 0

50% $ 6,785.00 pgdo20% $ 4,071.00 10% $ 1,357.00 10% $ 1,357.00

$ 11,495.00

PROINTEL30/07/2013 265556 $ 89.69 30

FIANZA COBRA

$ 89.69

$ 14,461.57

CODESA9/23/2012 IVA IMPORTACION ENATRE 65,031.62 30

65,031.62

PROVEEDORES DEL EXTERIOR

Fecha No. Factura Monto Días creditoFICEP SOFTWAREOC 1411 FICEP SOFWARE € 32,700.00

ANTICIPO E 9,810.00 € (9,810.00)INSTALACION MODULO hast € (7,350.00) € 1.41

€ 22,890.00

FACTURA 975/E $ 65.04 30SALDO PENDIENTE PAGO $ 65.04

BOLT11/28/2012 20370 2151.8 $ 2,151.80 12/10/2012 20364 30 $ 30.00

6/18/2013 20476 2577.7 $ 2,577.70 6/18/2013 20477 2264.2 $ 2,264.20 6/18/2013 20478 644.4 $ 644.40

$ 7,668.10

FERRECABSA, S. A. DE C. V.7/18/2013 25400 $ 17,958.30 7/18/2013 14881 $ 22,122.90 7/19/2013 25431 $ 4,445.00

$ 44,526.20

TUBAC, S. A. DE C.V.9/17/2012 A457 $ 1,250.00 30

$ 1,250.00

APM SUJECIONES Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.

$ -

$ 53,509.34 $ 67,970.91

DETALLE FACTURAS PROVEEDORES (CXP)Valores expresados en Quetzales

Vencimiento

Q 288.04 Q 2,432.62 Q 593.00 Q 593.00 Q 581.35 Q 4,488.01 Q -

31/08/2013 3546 Q 2,200.00 12/09/2013 3534 Q 846.25

Q 2,200.00 Q 846.25

Q 350.00 Q 250.00 Q 350.00

Q - Q 950.00

31/08/2013 3546 Q 3,300.00 Q - Q 3,300.00

Q 17,386.35 Q 17,386.35 Q -

01/09/2013 3545 Q 2,575.00 Q - Q 2,575.00

05/09/2013 3541 Q 4,300.00 Q - Q 4,300.00

31/08/2013 3546 Q 6,168.00 Q - Q 6,168.00

04/09/2013 3542 Q 1,480.00 18/09/2013 3528 Q 4,860.00

Q - Q 6,340.00

DíasAntigüedad



01/08/2013 3576 Q 318.50 Q 318.50 Q -

06/09/2013 3540 Q 3,700.00 Q - Q 3,700.00

30/08/2013 3547 Q 852.94 Por esta operación emitiran30/08/2013 3547 Q 512.50 NC ya que cobraron mal31/08/2013 3546 Q 6,284.86 01/09/2013 3545 Q 1,707.11 07/09/2013 3539 Q 2,187.84 08/09/2013 3538 Q 2,785.63 15/09/2013 3531 Q 7,319.53

Q - Q 21,650.41

22/05/2013 3647 Q 499,870.00 Q - Q 499,870.00

24/08/2013 3553 Q 3,240.00 14/08/2013 3563 Q 18,360.00 06/09/2013 3540 Q 1,380.00 06/09/2013 3540 Q 3,790.00

Q 21,600.00 Q 5,170.00

02/09/2013 3544 Q 4,400.00 Q - Q 4,400.00

29/08/2013 3548 Q 74,245.00 29/08/2013 3548 Q 2,310.00 29/08/2013 3548 Q 138,096.00

Q - Q 214,651.00

12/09/2013 3534 Q 6,954.53 Q - Q 6,954.53

13/09/2013 3533 Q 1,950.00 Q - Q 1,950.00

16/09/2013 3530 Q 12,317.46 Q - Q 12,317.46

06/09/2013 3540 Q 1,740.00

Q - Q 1,740.00

01/09/2013 3545 Q 7,600.00 Q - Q 7,600.00

18/09/2013 3528 Q 732.30 Q - Q 732.30

31/08/2013 3546 Q 1,736.00 Q - Q 1,736.00

Q 45,992.86 Q 805,214.95 Q 851,207.81 -

41517 26 $ 9.68 $ 9.68 $ -

23/05/2013 3646 $ 492.80 23/05/2013 364625/05/2013 3644 $ 2,374.40

$ 2,867.20 $ -

12/08/2013 353512/09/2013 350412/10/2013 3474

$ 4,071.00

$ - $ 4,071.00

30/07/2013 3548 $ 89.69

$ 89.69 $ -

$ 2,966.57 $ 4,071.00 Q 7,037.57

23/10/2012 3858 - -

Vencimiento

FACTURA #VALUE! $ 65.04 $ 65.04 $ -

$ 2,151.80 $ 30.00 $ 2,577.70 $ 2,264.20 $ 644.40 $ 7,668.10 $ -

$ 17,958.30 $ 22,122.90 $ 4,445.00 $ 4,445.00 $ -

17/10/2012 3864 $ 1,250.00 $ 1,250.00 $ -

$ - $ -

$ 13,428.14 $ -

PROVEEDORES FECHA CONTRASEÑA MONTO

Q - RENATO TOLEDO Q -

Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q -

PROGRAMACION DE PAGOSPROGRAMACION DE PAGOS

PAGO HOY PRIORIDAD RETENCION

Q - Q - Alta NO 1/29/1900 Q - Alta NO 1/29/1900 Q - Normal 1/29/1900 Q - Baja 1/29/1900 Q - 1/29/1900 Q - 1/29/1900 Q - 1/29/1900 Q - 1/29/1900 Q - 1/29/1900 Q - 1/29/1900 Q - 1/29/1900 Q - 1/29/1900 Q - 1/29/1900 Q - 1/29/1900 Q - 1/29/1900 Q - 1/29/1900 Q - 1/29/1900 Q - 1/29/1900 Q - 1/29/1900 Q - 1/29/1900 Q - 1/29/1900 Q - 1/29/1900 Q - 1/29/1900 Q - 1/29/1900 Q - 30

FECHA FACTURA

FECHA DE VENCIMIENTO


FECHA DE PAGO DIAS VENCIDOS % CUMPLIMIENTO

45,003.00 100% Pendiente45,003.00 50% Pendiente45,003.00 75% Pendiente45,003.00 25% Pendiente45,003.00 0% Pendiente45,003.00 0% Pendiente45,003.00 0% Pendiente45,003.00 0% Pendiente45,003.00 0% Pendiente45,003.00 0% Pendiente45,003.00 0% Pendiente45,003.00 0% Pendiente45,003.00 0% Pendiente45,003.00 0% Pendiente45,003.00 0% Pendiente45,003.00 0% Pendiente45,003.00 0% Pendiente45,003.00 0% Pendiente45,003.00 0% Pendiente45,003.00 0% Pendiente45,003.00 0% Pendiente45,003.00 Pendiente45,003.00 Pendiente

Pagado/Pendiente


Notas

PROGRAMACION DE PAGOS 2013PROGRAMACION DE PAGOS 2013

ANTICIPOS DE CLIENTES (CXP)

CLIENTES LOCALESNo proyecto Fecha documento Monto

CONSULTORIA Y DESARROLLO ENERGETICO, S.A. Saldo a favor 11/30/2012 Q 6,850.71 pagoTRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICANA, S.A. SE-13-01 1/29/2013 Q 1,118,824.65

Q 1,125,675.36

CLIENTES EXTERIORNo proyecto Fecha documento Monto

ERICSSON DE COSTA RICA, S.A. Saldo a favor 4/27/2012 Q 1,004,586.87 pagoCONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI, S.A. SE-13-57 6/12/2013 Q 78,239.81 CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI, S.A. SE-13-57 6/28/2013 Q 278,101.85 CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES DE MEXICO, S.A. TE-13-71 7/15/2013 Q 149,414.53 SIT, S.A. de R.L. de C.V. PT-13-95 8/14/2013 Q 573,004.65

Q 2,083,347.70

PAGOS RECURRENTES

GASTOSERVICIOS

Energía Eléctrica Energia Facil

Telefono Claro

Arrendamiento Of Virtual Terra Inmuebles

Extraccióon de Basura Gladys Elizabeth Castro Garcia

Monitoreo Camiones GPS $ 18.00

Arrendamiento oficina Santo Domingo $ 10,074.00

Servicios TecnicosReparación y Mantenimiento de OficinaTransportePapelería y UtilesSeguro VehículoArrendamiento EquipoIGSSISRIVA

$ 10,092.00

Sueldos y SalariosLiquidaciones empleadosAtenciones al personalServicios prestados al personalComisiones

HONORARIOSHonorarios ProfesionalesAbogados Carlos Fernando Rivers $ 1,500.00

Representacion legal Israel Hernandez

Administrativo LR Consulting

Produccion Juan Carlos Marroquin

Profesionales Juan Pablo Gutierrez

Profesionales Nery Martín Cruz

Auditoria Externa Bamaca

$ 1,500.00

FINANCIEROSInteresesMultiperfiles 180 dias 7% - 10% anual

Banco Agromercantil Quetzales 8% anual

Banco Agromercantil Dolares 6.5% anual $ 3,367.53

Arrendamiento Financiero Coinpro

Pago VehiculoTarjetas de Credito Julio Cesar Lima

Tarjetas de Credito Nery Fernandez

$ 3,367.53

CapitalMultiperfiles 180 dias Se paga lo que se va consumiendo

Arrendamiento FinancieroVehiculoBanco Agromercantil Quetzales Pago de acuerdo a disponibilidad

Banco Agromercantil Dolares 4 pagos trimestrales de US$152,000.00 $ 610,000.00

$ 610,000.00

Q -

TOTAL DE GASTOS Q -

PAGOS RECURRENTES

Ret

Q 38,351.56 Mensual 2da. Semana de mes

Q 15,364.67 Mensual 1ra. Semana de mes

Q 629.08 Mensual 1ra. Semana de mes 6%

Q 600.00 Mensual 1ra. Semana de mes 1200

Mensual 1ra. Semana de mes 6%

Mensual 2da. Semana de mes 6%


Q 72,687.64

Q 56,343.52 1200

Q 415,357.94 Quincenal Q 258,888.82

Q 235,216.10 Quincenal Q 117,608.05

Q 650,574.04 Q 376,496.87

Mensual 1ra. Semana de mes 6%

Q 600.00 Mensual 4ta. Semana de mes Q 600.00

Q 10,000.00 Mensual 8 de cada mes

Q 19,000.00 Mensual 4ta. Semana de mes Q 19,000.00

Q 15,000.00 Mensual 4ta. Semana de mes Q 15,000.00

Q 5,000.00 Quincenal Q 2,500.00

Q 45,000.00 Trimestral 2da semana de mes

Q 94,600.00 Q 37,100.00

Q 164,972.50 Mensual 1ra. Semana de mes 10%

S9mana del 26 al 30 Ago.


Si trabaja fuera de Guate son Q7.000.00

Q 91,760.00 Mensual Ultima semana mes Q 91,760.00

Mensual Ultima semana mes $ 3,367.53


Q 16,000.00 Mensual 2da. Semana de mes

Q - Consumo antes 23 de cada mes

Q - Consumo antes 23 de cada mes

Q 382,406.50

Q 24,500,000.00

Q 2,522,838.00

Q 63,999.98

Q 13,408,226.18

10/25/2013

Q 40,495,064.16

Q 414,796.87

PAGOS RECURRENTES




PAGOS VARIOS

GASTOS VARIOS Fecha FactSERVICIOS:Energía Eléctrica Energia Fácil 2da. Semana de mesTelefono Claro 1ra. Semana de mesArrendamiento Of Virtual Terra Inmuebles 1ra. Semana de mesExtraccióon de Basura Gladys Elizabeth Castro Garcia 1ra. Semana de mesMonitoreo Camiones GPS 1ra. Semana de mesArrendamiento oficina Santo Domingo 2da. Semana de mesServicios TecnicosReparación y Mantenimiento de OficinaTransportePapelería y UtilesSeguro Vehículo 3ra. Semana de mesArrendamiento EquipoImpuestos

HONORARIOSHonorarios ProfesionalesAbogados Carlos Fernando Rivers 1ra. Semana de mesRepresentacion legal Israel Hernandez 4ta. Semana de mesAdministrativo LR Consulting 8 de cada mesProduccion Juan Carlos Marroquin 4ta. Semana de mesProfesionales Juan Pablo Gutierrez 4ta. Semana de mesProfesionales Nery Martín Cruz Si trabaja fuera de Guate son Q7.000.00Auditoria Externa Bamaca 2da semana de mes

A9

PC: Energia Facil

PAGOS VARIOS

No. VALOR

Q 38,351.56 Q 38,351.56

Q 15,364.67 Q 15,364.67

Q 629.08 Q 629.08

Q 600.00 Q 600.00

$ 18.00 $ 18.00

$ 10,074.00 Q 10,074.00

Q 1,398.22 Q 1,398.22

$ 1,500.00 Q 1,500.00

Q 600.00 Q 10,000.00 Q 10,000.00

Q 19,000.00 Q 15,000.00

Si trabaja fuera de Guate son Q7.000.00 Q 5,000.00 Q 2,500.00

Q 45,000.00 Q 45,000.00






Q 600.00

Q 19,000.00

Q 15,000.00

Q 2,500.00


SEGUROS

31-Dec-12 31-Jan-13

SEGURO VEHICULOS SUMA ASEGURADA Valor Total CABEZAL FREIGHTLINER, 1998, CO343BFS Q 60,000.00 Q 13,923.84 Q 2,320.64 Q 2,320.64 PLATAFORMA KROMAG 1970, TC006BST Q 40,000.00 PLATAFORMA TRIALMOBILE 1979, TC089BPN Q 40,000.00 PORTA CONTENEDOR SL, 1979, TC061BGS Q 40,000.00 PORTA CONTENEDOR SL, 1979, TC050BGS Q 40,000.00 CABEZAL FREIGHTLINER, 1998, CO963BMF Q 60,000.00

PICK UP MAZDA BT-50 2013 Q 6,748.00 MOTO PULSAR Q 14,731.25 Q 1,942.20

Q 280,000.00 Q 20,671.84 Q 2,320.64 Q 2,320.64

28-Feb-13 31-Mar-13 30-Apr-13 31-May-13 30-Jun-13 31-Jul-13 31-Aug-13 30-Sep-13

Q 2,320.64 Q 2,320.64 Q 2,320.64 Q 2,320.64

Q 1,398.24 Q 1,398.24 Q 1,398.23 Q 1,398.23 Q 1,398.23 Q 1,398.22 Q 1,942.20

Q 2,320.64 Q 2,320.64 Q 3,718.88 Q 3,718.88 Q 3,340.43 Q 1,398.23 Q 1,398.23 Q 1,398.22

Q 1,398.22

HONORARIOS PROFESIONALES: Honorarios Extras HonorariosMARLIN TOWERS

SUELDOS Q 206,523.47 Q 208,834.47

BONIFICACION Q 13,124.99 Q 13,508.32

CUOTA LABORAL IGSS Q 9,975.08 Q 10,086.70

CUOTA PATRONAL IGSS Q 26,166.52 Q 26,459.33

TOTAL SUELDO Y BONIFICACION Q 219,648.46

TOTAL CUOTA LABORAL Y PATRONAL IGSS Q 36,141.61

Q 255,790.07 Q 255,790.07 Q 258,888.82

Q 245,814.98 Q 248,802.12

Q 245,814.98 Q 248,802.12

Q 245,814.98 Q 248,802.12

LIQUIDACIONES LABORALES

JULIO ROBERTO CABRERA CHOCOJAY Q 15,221.78 Q 15,221.78

OSCAR EDUARDO SIAN LOPEZ Q 8,728.92 Q 8,728.92

RODOLFO ANIBAL ESTRADA CHAVEZ Q 41,326.61 Q 41,326.61

RAFAEL ANTONIO RAMOS POLANCO Q 8,518.60 Q 8,518.60

NIXOR ANTONY CATALAN ORELLANA Q 8,483.52 Q 8,483.52

JOSUE PEREN VELASQUEZ Q 10,352.92 Q 10,352.92

MYNOR OMAR CRUZ DIAZ Q 7,941.31 Q 7,941.31

LUIS ENRIQUE CARDONA HERNANDEZ Q 5,982.48 Q 5,982.48

TANIA NOHELI LEMUS CHINCHILLA Q 1,503.39 Q 1,503.39

FERNANDO EFRAIN ICO DE LA CRUZ Q 3,635.58 Q 3,635.58

MARVIN DAVID VELASCO PALMA Q 3,551.99 Q 3,551.99

OTTO RENE AMADO PONCIANO Q 2,360.95 Q 2,360.95

Q 117,608.05 Q 117,608.05

Extras

Q 222,342.79

Q 36,546.03

Q 258,888.82

ARRENDAMIENTO FINANCIERO

ARRENDAMIENTO FINANCIERO Monto a financiar CUOTAS CORTADORA ESAB Q 1,012,576.54 Q 37,818.00 RETROESCABADORA Q 595,758.93 Q 22,251.00

MONTACARGA Q 350,446.43 Q 13,033.00

Q 1,958,781.90 Q 73,102.00 Q 672,890.10

ARRENDAMIENTO FINANCIERO5 GRUAS PUENTE 1,384,275.88 Q 36,572.00

5 GRUAS PUENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS 15,000.00

Q 1,399,275.88 Q 36,572.00

CUOTA MENSUAL Q 109,674.00

ARRENDAMIENTO FINANCIERO

22 23 24 25 26 332-Aug-13 2-Sep-13 2-Oct-13 2-Nov-13 2-Dec-13 2-Jul-14

Q 37,818.00 Q 37,818.00 Q 37,818.00 Q 37,818.00 Q 37,818.00 Q 37,818.00 Q 22,251.00 Q 22,251.00 Q 22,251.00 Q 22,251.00 Q 22,251.00 Q 22,251.00

Q 13,033.00 Q 13,033.00 Q 13,033.00 Q 13,033.00 Q 13,033.00 Q 13,033.00

Q 73,102.00 Q 73,102.00 Q 73,102.00 Q 73,102.00 Q 73,102.00 Q 73,102.00

10 11 12 13 14 212-Aug-13 2-Sep-13 2-Oct-13 2-Nov-13 2-Dec-13 2-Jul-14

Q 36,572.00 Q 36,572.00 Q 36,572.00 Q 36,572.00 Q 36,572.00 Q 36,572.00

Q 36,572.00 Q 36,572.00 Q 36,572.00 Q 36,572.00 Q 36,572.00 Q 36,572.00

Q 109,674.00 Q 109,674.00 Q 109,674.00 Q 109,674.00 Q 109,674.00 Q 109,674.00

34 362-Aug-14 2-Oct-14

Q 37,818.00 Q 37,818.00 Q 22,251.00 Q 22,251.00

Q 13,033.00 Q 13,033.00

Q 73,102.00 Q 73,102.00 Q 1,096,530.00

22 24 25 262-Aug-14 2-Oct-14 2-Nov-14 2-Dec-14

Q 36,572.00 Q 36,572.00 Q 36,572.00 Q 36,572.00

Q 36,572.00 Q 36,572.00 Q 36,572.00 Q 36,572.00 Q 1,426,308.00

Q 109,674.00 Q 109,674.00 Q 36,572.00 Q 1,133,102.00

Q 2,522,838.00

1 214-Mar-13 14-Apr-13 14-May-13

COMPRA VEHICULOS Valor Total PICK UP MAZA DOBLE CABINA MODELO 2013 Q 143,999.96 ENGANCHE Q 23,900.04 Q 23,900.04

Q 167,900.00

9 PAGOS Q 16,000.00 Q 16,000.00 Q 16,000.00

Q 351,800.00 Q 23,900.04 Q 16,000.00 Q 16,000.00

3 4 5 6 7 8 914-Jun-13 14-Jul-13 14-Aug-13 14-Sep-13 14-Oct-13 14-Nov-13 14-Dec-13

Q 16,000.00 Q 16,000.00 Q 16,000.00 Q 16,000.00 Q 16,000.00 Q 16,000.00 Q 16,000.00

Q 16,000.00 Q 16,000.00 Q 16,000.00 Q 16,000.00 Q 16,000.00 Q 16,000.00 Q 16,000.00

Q 63,999.98

PRESTAMOS

PRESNTAMO FINANCIEROBANCO AgromercantilTasa 8%Tiempo 3 añosFecha inicio Mar-12

Mes Año Dias Ts Capital Intereses

Julio 2013 31 8% Q 14,908,226.18 Q 101,294.25 Agosto 2013 2 8% Q 14,908,226.18 Q 6,535.11

29 8% Q 13,408,226.18 Q 85,224.89 Septiembre 2013 30 8% Q 13,408,226.18 Q 88,163.68 Octubre 2013 31 8% Q 13,408,226.18 Q 91,102.47 Noviembre 2013 30 8% Q 13,408,226.18 Q 88,163.68 Diciembre 2013 31 8% Q 13,408,226.18 Q 91,102.47 Enero 2014 30 8% Q 13,408,226.18 Q 88,163.68 Febrero 2014 28 8% Q 13,408,226.18 Q 82,286.10 Marzo 2014 31 8% Q 13,408,226.18 Q 91,102.47 Abril 2014 30 8% Q 13,408,226.18 Q 88,163.68 Mayo 2014 31 8% Q 13,408,226.18 Q 91,102.47 Junio 2014 30 8% Q 13,408,226.18 Q 88,163.68 Julio 2014 31 8% Q 13,408,226.18 Q 91,102.47 Agosto 2014 30 8% Q 13,408,226.18 Q 88,163.68 Septiembre 2014 31 8% Q 13,408,226.18 Q 91,102.47 Octubre 2014 30 8% Q 13,408,226.18 Q 88,163.68 Noviembre 2014 31 8% Q 13,408,226.18 Q 91,102.47 Diciembre 2014 30 8% Q 13,408,226.18 Q 88,163.68 Enero 2015 30 8% Q 13,408,226.18 Q 88,163.68 Febrero 2015 30 108% Q 13,408,226.18 Q 1,190,209.67

PRESNTAMO FINANCIEROBANCO Grupo Financiero de OccidenteTasa 6.5%Tiempo 6 mesesFecha inicio Jun-13

Mes Año Dias Ts Capital Intereses6.50% $ 500,000.00

JUNIO 2013 2013 24.3 6.50% $ 500,000.00 $ 2,166.37 JULIO 2013 2013 31 6.50% $ 500,000.00 $ 2,760.27 AGOSTO 2013 2013 31 6.50% $ 500,000.00 $ 2,760.27 SEPTIEMBRE 2013 2013 30 6.50% $ 500,000.00 $ 2,671.23 OCTUBRE 2013 2013 31 6.50% $ 500,000.00 $ 2,760.27 NOVIEMBRE 2013 2013 30 6.50% $ 500,000.00 $ 2,671.23

DICIEMBRE 2013 2013 3 6.50% $ 500,000.00 $ 267.12

PRESNTAMO FINANCIEROBANCO Grupo Financiero de OccidenteTasa 6.5%Tiempo 6 mesesFecha inicio Jun-13

Mes Año Dias Ts Capital Intereses6.50% $ 610,000.00

JULIO 2013 2013 5 6.50% $ 610,000.00 $ 543.15 AGOSTO 2013 2013 31 6.50% $ 610,000.00 $ 3,367.53 SEPTIEMBRE 2013 2013 31 6.50% $ 610,000.00 $ 3,367.53 OCTUBRE 2013 2013 30 6.50% $ 610,000.00 $ 3,258.90 NOVIEMBRE 2013 2013 31 6.50% $ 610,000.00 $ 3,367.53 DICIEMBRE 2013 2013 30 6.50% $ 610,000.00 $ 3,258.90 NEROE 2014 2013 3 6.50% $ 610,000.00 $ 325.89

Cuota a cancelar Abono a Capital Pago

Q 1,500,000.00 Q 1,500,000.00 Q 91,760.00 Q 91,760.00

Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q -

Cuota a cancelar Fecha Abono a Cap Fecha vencim.6/6/2013 12/3/2013

$ 2,166.67 6/29/2013 12/3/2013

Abono adicional a Capital

Cuota a cancelar Fecha Abono a Cap Fecha vencim.6/6/2013 12/3/2013

$ 543.15 6/29/2013 12/3/2013 $ 3,367.53 6/29/2013 12/3/2013

OBSERVACIONES

DEPOSITO EN CUENTA DEL BI US$ 6/6/13

OBSERVACIONES

MULTIPERFILES

DESCRIPCIONMULTIPERFILESPOR PAGAR A 30 DIAS Q 603,435.07 POR PAGAR A 90 DIAS Q 2,327,938.04 Q 1,678,778.13 Q - Q 514.56 POR PAGAR A 180 DIAS Q 24,500,000.00 TROCOMAYACEROINTERESES A 30 DIASINTERESES A 90 DIAS Q 2,753.30 INTERESES A 180 DIAS Q 164,972.50




MULTIPERFILES

Q 603,435.07 Q - Q 648,645.35



MULTIPERFILES (30 DIAS)Valores expresados en Quetzales

FACTURAS POR PAGAR MULTIPERFILES 2013 30 DIAS

AbonoU-0854 31-Jul-13 30-Aug-13 30 439,358.06 Q 439,358.06

R-5056 5-Aug-13 4-Sep-13 30 22,893.45 Q 22,893.45

R-5070 5-Aug-13 4-Sep-13 30 84,161.40 Q 84,161.40

R-5142 7-Aug-13 6-Sep-13 30 14,533.50 Q 14,533.50

R-5141 7-Aug-13 6-Sep-13 30 39,663.66 Q 39,663.66

U-890 2-Aug-13 1-Sep-13 30 1,250.00 Q 1,250.00

U-968 9-Aug-13 8-Sep-13 30 700.00 Q 700.00

U-964 9-Aug-13 8-Sep-13 30 875.00 Q 875.00

Q -

Q -

Q -

Q -

Q -

Q -

NUMEROFACTURA

FECHAFACTURA

FECHAVENCIMIENTO

DIASCREDITO

VALORFACTURA

SALDOFACTURA


DIAS INTERESES

Q 439,358.06 30-Aug-13 12/2/3102 3,517 Q 331,905.28

Q 462,251.51 4-Sep-13 9/4/1962 3,512 Q 17,269.87

Q 546,412.91 4-Sep-13 6/3/2130 3,512 Q 289.24

Q 560,946.41 6-Sep-13 10/15/1939 3,510 Q 10,957.22

Q 600,610.07 6-Sep-13 8/3/2008 3,510 Q 29,903.57

Q 601,860.07 1-Sep-13 3,515 Q 943.75 Q 1,250.00 Q 602,560.07 8-Sep-13 3,508 Q 527.45

Q 603,435.07 8-Sep-13 3,508

Q 603,435.07

Q 603,435.07

Q 603,435.07

Q 603,435.07

Q 603,435.07 12/30/1899 Q -

Q 603,435.07 12/30/1899 Q -

Q 603,435.07 #REF! Q 391,796.39 Q 1,250.00

SALDOACUMULADO

PAGO Fechapago

SALDOFACTURA

Semana del 22 al 26 JuL.


FACTURAS POR PAGAR MULTIPERFILES 2013

AbonoU-0034 5/31/2013 29/08/2013 90 Q 1,099,299.63 Q 1,099,299.63

U-64 6/4/2013 02/09/2013 90 Q 579,478.50 Q 579,478.50

R-4373 6/11/2013 09/09/2013 90 Q 514.56 Q 514.56

U-0336 6/26/2013 24/09/2013 90 Q 10,200.00 Q 10,200.00

U-379 6/28/2013 26/09/2013 90 Q 540,679.68 Q 540,679.68

U-0421 7/1/2013 29/09/2013 90 Q 1,805.79 Q 1,805.79

U-0422 7/1/2013 29/09/2013 90 Q 2,583.40 Q 2,583.40

R-4591 7/1/2013 29/09/2013 90 Q 2,118.75 Q 2,118.75

U-739 7/25/2013 23/10/2013 90 Q 13,325.46 Q 13,325.46

U-738 7/25/2013 23/10/2013 90 Q 7,481.16 Q 7,481.16

R-4950 7/26/2013 24/10/2013 90 Q 43,768.63 Q 43,768.63

U-740 7/26/2013 24/10/2013 90 Q 20,806.28 Q 20,806.28

R-4951 7/29/2013 27/10/2013 90 Q 3,951.20 Q 3,951.20

U-790 7/29/2013 90 Q 1,925.00 Q 1,925.00

Q -

MARLIN TOWERS, S. A.LAMINA INTERCAMBIO CON MULTIPERFILES DE FACTURACION DE 180 DIAS

VENTA MARLIN TOWERS A MULTIPERFILESNo. CODIGO DESCRIPCION PESO UNIT TM UNIDADES

1 5006260345 LAMINA NEGRA 1/ 163.30 70.96 958.00 2 5006355345 LAMINA NEGRA 1/ 326.70 95.73 646.00 3 5006560345 LAMINA NEGRA 1" 1,306.90 65.21 110.00

FACTURA DE MARLIN No. B-0419 del 1/4/13 231.90

LAMINA DE INTERCAMBIO

AbonoR-4050 5/17/2013 15/08/2013 90 Q 49,150.50 Q 49,150.50

R-4063 5/20/2013 18/08/2013 90 Q 29,490.30 Q 29,490.30

R-4064 5/20/2013 18/08/2013 90 Q 63,895.65 Q 63,895.65

R-4065 5/20/2013 18/08/2013 90 Q 51,116.52 Q 51,116.52

R-4069 5/20/2013 18/08/2013 90 Q 165,883.50 Q 165,883.50

R-4075 5/20/2013 18/08/2013 90 Q 168,340.71 Q 168,340.71

R-4079 5/21/2013 19/08/2013 90 Q 51,608.20 Q 51,608.20

R-4082 5/21/2013 19/08/2013 90 Q 58,980.80 Q 58,980.80

NUMEROFACTURA

FECHAFACTURA

FECHAVENCIMIENTO

DIASCREDITO

VALORFACTURA

SALDOFACTURA

NUMEROFACTURA

FECHAFACTURA

FECHAVENCIMIENTO

DIASCREDITO

VALORFACTURA

SALDOFACTURA

R-4115 5/22/2013 20/08/2013 90 Q 147,451.95 Q 147,451.95

R-4124 5/23/2013 21/08/2013 90 Q 154,824.57 Q 154,824.57

R-4199 5/29/2013 27/08/2013 90 Q 154,824.60 Q 154,824.60

R-4200 5/29/2013 27/08/2013 90 Q 73,726.00 Q 73,726.00

R-4206 5/29/2013 27/08/2013 90 Q 36,863.00 Q 36,863.00

R-4213 5/30/2013 28/08/2013 90 Q 64,510.25 Q 64,510.25

ORDEN DE COMPRA FALTAN 6 LAMINAS DE 1.1/2X8X20

INTERESES Q 1,099,299.63 Q 1,099,299.63

Q 1,678,778.13 Q 579,478.50

Q 1,679,292.69 Q 514.56

Q 1,689,492.69

Q 2,230,172.37

Q 2,231,978.16

Q 2,234,561.56

Q 2,236,680.31

Q 2,250,005.77

Q 2,257,486.93

Q 2,301,255.56

Q 2,322,061.84

Q 2,326,013.04

Q 2,327,938.04

Q 2,327,938.04

Q 2,327,938.04 Q 2,753.30 Q - Q 1,678,778.13 Q - Q 514.56 Q -

VENTA MARLIN TOWERS A MULTIPERFILES MARLIN TOWERS VENTA DE MULTIPERFILES A MARLIN TOWERSPRECIO UNIT TOTAL CODIGO No. CODIGO DESCRIPCION

489.90 469,324.20 5006260347 1 5006525525 LAMINA NEGRA 3/8" 980.10 633,144.60 5006355345 2 5006535527 LAMINA NEGRA 1/2" 3,920.70 431,277.00 5006560345 3 5006550585 LAMINA NEGRA 3/4"

4 LAMINA NEGRA 3/8" 1,533,745.80 NOS VAN A FACTURAR COMO VALLAMOS PIDIEND

Q 49,150.50

Q 78,640.80

Q 142,536.45

Q 193,652.97

Q 359,536.47

Q 527,877.18

Q 579,485.38

Q 638,466.18

SALDOACUMULADO






SALDOACUMULADO

Q 785,918.13

Q 940,742.70

Q 1,095,567.30

Q 1,169,293.30

Q 1,206,156.30

Q 1,270,666.55

Q 1,270,666.55 Q 1,447,608.89

176,942.34

Q 10,200.00

Q 540,679.68

Q 1,805.79

Q 2,583.40

Q 2,118.75

Q 13,325.46

Q 7,481.16

Q 43,768.63

Q 20,806.28

Q 3,951.20

Q 1,925.00

Q -

Q 648,645.35

VENTA DE MULTIPERFILES A MARLIN TOWERS MULTIPERFILESPESO UNIT TM TOTAL CODIGO PRECIO UNIT

2,450.31 46.68 308,739.06 5006525585 7,535.44 3,266.83 96.32 637,031.85 5006535585 13,903.62 4,899.75 42.23 279,285.75 5006550585 21,068.92 1,225.16 46.68 308,740.32 5006525316

NOS VAN A FACTURAR COMO VALLAMOS PIDIEND 231.91 1,533,796.98 42,507.98



FACTURAS POR PAGAR MULTIPERFILES 2013 180 DIAS

AbonoF-075156 22-Mar-12 F-075156 180 Q 7,934,747.73 0.00 Q 7,934,747.73

F-78180 18-Jun-12 F-78180 180 Q 5,543,025.93 0.00 Q 5,543,025.93

F-78181 18-Jun-12 F-78181 180 Q 2,318,961.15 0.00 Q 2,318,961.15

F-80921 30-Aug-12 F-80921 180 Q 9,153,160.60 0.00 Q 9,153,160.60

NUMEROFACTURA

FECHAFACTURA

FECHAVENCIMIENTO

DIASCREDITO

VALORFACTURA

SALDOFACTURA


DIAS INTERESES Q 7,934,747.73 Q 449,895.41 Q 7,484,852.32 30 Q 51,130.21 Q 13,477,773.66 Q 5,543,025.93 31 Q 36,908.96 Q 15,796,734.81 Q 2,318,961.15 31 Q 15,441.10 Q 24,949,895.41 Q 9,153,160.60 31 Q 60,947.51 Q 24,949,895.41 Q 24,500,000.00 Q 164,972.50

SALDOACUMULADO

PAGO Fechapago

SALDOFACTURA


CUENTA POR PAGAR A MULTIPERFILES A 180 DÍAS

INTEGRACION MULTIPERFILES

DIA MES ANO PEDIDO FACTURA COD_CLIENTE PRODUCTO

17 3 2012 PED-225516 J-015524 13593 MT200651981517 3 2012 PED-225516 J-015525 13593 MT200651981517 3 2012 PED-225516 J-015526 13593 MT200651981517 3 2012 PED-225516 J-015527 13593 MT200651981519 3 2012 PED-225516 J-015534 13593 MT200651981521 3 2012 PED-225516 J-015568 13593 MT200651981521 3 2012 PED-225516 J-015571 13593 MT200651981522 3 2012 PED-225516 J-015581 13593 MT200651981520 3 2012 PED-225516 J-015554 13593 MT200652285718 6 2012 PED-237890 F-078181 13593 MT200652285719 3 2012 PED-225516 J-015533 13593 MT240651681512 3 2012 PED-225516 N-000413 13593 MT240651681522 3 2012 PED-227287 F-075156 13593 MT2406516815

9 4 2012 PED-228788 N-000752 13593 MT240651681512 3 2012 PED-225516 N-000413 13593 MT240651781515 3 2012 PED-225524 J-015492 13593 MT260660571715 3 2012 PED-225524 J-015492 13593 MT260660571815 3 2012 PED-225524 J-015505 13593 MT260660573115 3 2012 PED-225524 J-015505 13593 MT260661572215 3 2012 PED-225524 J-015505 13593 MT260661572314 3 2012 PED-225528 J-015480 13593 MT200661576915 3 2012 PED-225528 J-015495 13593 MT720670034612 3 2012 PED-225528 N-000414 13593 MT403635574712 3 2012 PED-225528 N-000414 13593 MT403635576612 3 2012 PED-225528 N-000414 13593 MT403635576812 3 2012 PED-225528 N-000414 13593 MT403652579412 3 2012 PED-225528 N-000414 13593 MT403653576612 3 2012 PED-225528 N-000414 13593 MT403653576813 3 2012 PED-225528 N-000438 13593 MT424656067413 3 2012 PED-225528 N-000439 13593 MT424656067418 6 2012 PED-237894 F-078183 13593 MT424656067414 3 2012 PED-225533 J-015482 13593 MT260661577714 3 2012 PED-225533 J-015482 13593 MT260661577814 3 2012 PED-225533 J-015482 13593 MT260661578114 3 2012 PED-225533 J-015482 13593 MT260661578214 3 2012 PED-225533 J-015482 13593 MT260663586915 3 2012 PED-225533 J-015496 13593 MT260661578315 3 2012 PED-225533 J-015496 13593 MT260661579316 3 2012 PED-225533 J-015513 13593 MT260661578013 3 2012 PED-225533 N-000436 13593 MT403634572614 3 2012 PED-225539 J-015481 13593 MT260661577514 3 2012 PED-225539 J-015481 13593 MT260661577615 3 2012 PED-225539 J-015497 13593 MT2606615720

16 3 2012 PED-225539 J-015514 13593 MT260661573416 3 2012 PED-225539 J-015521 13593 MT260661573416 3 2012 PED-225539 J-015521 13593 MT260661572120 3 2012 PED-225539 J-015555 13593 MT260661575120 3 2012 PED-225539 J-015555 13593 MT260661575220 3 2012 PED-225539 J-015555 13593 MT260661575320 3 2012 PED-225539 J-015555 13593 MT260661577413 3 2012 PED-225545 J-015472 13593 MT230661080014 3 2012 PED-225545 J-015484 13593 MT260660571915 3 2012 PED-225545 J-015494 13593 MT230661080115 3 2012 PED-225545 J-015502 13593 MT200661568615 3 2012 PED-225545 J-015502 13593 MT200665572515 3 2012 PED-225545 J-015502 13593 MT230660572515 3 2012 PED-225545 J-015506 13593 MT200665580420 3 2012 PED-225545 J-015556 13593 MT200665580420 3 2012 PED-225545 J-015557 13593 MT200665580422 3 2012 PED-227288 F-075157 13593 MT200665580422 3 2012 PED-227287 F-075156 13593 MT200651884118 6 2012 PED-237888 F-078180 13593 MT200651884122 3 2012 PED-227287 F-075156 13593 MT240651685522 3 2012 PED-227287 F-075156 13593 MT240651783822 3 2012 PED-227288 F-075157 13593 MT200624878522 3 2012 PED-227288 F-075157 13593 MT230661080218 6 2012 PED-237894 F-078183 13593 MT2006655766

5 7 2012 PED-240176 N-002161 13593 42465406355 7 2012 PED-240178 N-002162 13593 4036355725

30 8 2012 PED-247801 F-080921 13593 500626034530 8 2012 PED-247801 F-080921 13593 500635534530 8 2012 PED-247801 F-080921 13593 500651081530 8 2012 PED-247801 F-080921 13593 500654034530 8 2012 PED-247801 F-080921 13593 5006560345

CUENTA POR PAGAR A MULTIPERFILES A 180 DÍAS

INTEGRACION MULTIPERFILES

DES_PRODUCTO TOTAL_ORIGINAL

TUBO PESADO 8" CED40 S BIS/S P/GC TORRE 720 Q 199,489.29 TUBO PESADO 8" CED40 S BIS/S P/GC TORRE 720 Q 199,489.29 TUBO PESADO 8" CED40 S BIS/S P/GC TORRE 720 Q 199,489.29 TUBO PESADO 8" CED40 S BIS/S P/GC TORRE 720 Q 199,489.29 TUBO PESADO 8" CED40 S BIS/S P/GC TORRE 720 Q 199,489.29 TUBO PESADO 8" CED40 S BIS/S P/GC TORRE 720 Q 199,489.29 TUBO PESADO 8" CED40 S BIS/S P/GC TORRE 720 Q 39,897.86 TUBO PESADO 8" CED40 S BIS/S P/GC TORRE 720 Q 199,489.29 7TUBO PESADO 12" CED40 S BIS/S P/GC TORRE 3 Q 18,237.13 TUBO PESADO 12" CED40 S BIS/S P/GC TORRE 495 Q 2,070,501.03 459TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 8" S/PINT. C/BIS 100 Q 198,789.29 TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 8" S/PINT. C/BIS 138 Q 274,329.21 TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 8" S/PINT. C/BIS - Q 5,629,712.57 TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 8" S/PINT. C/BIS 104 Q 206,740.86 2722TUBO ESTRUC PESADO 8" CED40 BIS/PINT 280 Q 580,957.50 205TUBO PROCESOE ESP.MECANICO 2"X 5.31M I28 150 Q 18,038.84 TUBO PROCESOE SPECIAL MECANICO 2"X 5.80M 50 Q 6,567.86 TUBO PROCESOE SPECIAL MECANICO 2"X 6.43M 120 Q 17,473.93 120TUBO NEGRO ESP.MEDIANO 2"X6.51MT I17 120 Q 36,637.50 TUBO NEGRO ESP.MEDIANO 2"X5.84MT I19 110 Q 30,128.21 TUBO NEGRO MEDIANO DE 4" X 7.00MTS 108 Q 72,846.96 108VIGAS U 6x2x11/32x40pie DE 10.50 LBS/PIE 2 Q 3,645.00 HIERRO ANGULAR 1/4x3 ASTM A572 GRADO 50 200 Q 85,228.57 HIERRO ANGULAR 1/4 x 4 ASTM A572 GRADO50 188 Q 190,897.21 0HIERRO ANGULAR 1/4x4x40´ ASTM A572 G50 28 Q 56,844.00 0HIERRO ANGULAR 3/8 x 5 x 40 PIES 6 Q 14,544.64 HIERRO ANGULAR 1/2x4 ASTM A572 GRADO 50 72 Q 80,010.00 HIERRO ANGULAR 1/2x4x40p ASTM A572 GR 50 36 Q 79,983.32 35HIERRO REDONDO LISO 1 X 20 GRADO 55 1,529 Q 306,965.27 HIERRO REDONDO LISO 1 X 20 GRADO 55 1,529 Q 206,546.65 HIERRO REDONDO LISO 1 X 20 GRADO 55 574 Q 192,771.75 618TUBO NEGRO ESPECIAL MEDIANO 4"X5.45MTD19 102 Q 61,092.54 101TUBO NEGRO ESPECIAL MEDIANO 4"X5.71MTD18 101 Q 63,608.36 76TUBO NEGRO ESPECIAL MEDIANO 4"X6.25MTD16 43 Q 29,625.46 1TUBO NEGRO ESPECIAL MEDIANO 4"X6.53MTD15 49 Q 35,308.44 49TUBO ESTRUC.PRO.MEDIANO 3" E-43 6.52MT 4 Q 1,778.32 TUBO NEGRO ESPECIAL MEDIANO 4"X6.80MTD14 98 Q 73,530.63 98TUBO NEGRO ESP.MEDIANO 5"X6.00MT I2 57 Q 53,419.18 TUBO NEGRO ESPECIAL MEDIANO 4"X5.98MTD13 354 Q 233,077.39 304HIERRO ANGULAR 3/16x2 ASTM A572 GRADO50 471 Q 99,149.71 TUBO NEGRO ESPECIAL MEDIANO 4"X4.92MTD21 167 Q 91,513.02 178TUBO NEGRO ESPECIAL MEDIANO 4"X5.18MTD20 189 Q 109,042.87 0TUBO NEGRO ESP.MEDIANO 2"X4.91MT I23 338 Q 77,833.55

EXISTENCIASAL 31/07/13

CANTIDAD_DESPACHO

TUBO NEGRO ESP.MEDIANO 2"X6.00MT I2 280 Q 187,435.71 TUBO NEGRO ESP.MEDIANO 2"X6.00MT I2 280 Q 74,974.29 TUBO NEGRO ESP.MEDIANO 2"X5.16MT I21 110 Q 26,619.02 TUBO NEGRO ESP.MEDIANO DE 3"X5.24MT D46 40 Q 13,744.29 TUBO NEGRO ESP.MEDIANO DE 3"X5.54MT D45 40 Q 14,531.43 TUBO NEGRO ESP.MEDIANO DE 3"X5.85MT D44 40 Q 15,344.29 TUBO NEGRO ESPECIAL MEDIANO 4"X6.32MT 17 Q 8,412.87 TUBO PROCESO LIG. 3x4.67mt GB TMULTI D47 195 Q 42,906.96 175TUBO PROCESOE ESPE.MECANICO 2"X6.09M D59 1,053 Q 143,085.78 707TUBO PROCESO LIG. 3x7.32mt GB TMULTI D49 189 Q 71,627.62 89TUBO NEGRO MEDIANO DE 1.1/4" X 6.00MTS 240 Q 28,686.43 TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 2" 170 Q 47,041.43 TUBO PROCESO MECANICO 2 752 Q 94,731.86 143TUBO NEGRO CEDULA 40 GB DE 6"X6.00MT D-9 128 Q 31,639.75 TUBO NEGRO CEDULA 40 GB DE 6"X6.00MT D-9 128 Q 33,899.73 TUBO NEGRO CEDULA 40 GB DE 6"X6.00MT D-9 128 Q 79,099.38 TUBO NEGRO CEDULA 40 GB DE 6"X6.00MT D-9 140 Q 525,445.85 TUBO PESADO 10" CED40 S BIS/S P/GC TORRE 39 Q 184,428.91 TUBO PESADO 10" CED40 S BIS/S P/GC TORRE 1,521 Q 4,949,130.29 1243TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 12 S/PINT. C/BIS 39 Q 219,320.33 33TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 10 S/PINT. C/BIS - Q 1,051,134.38 199TUBO ESTRUC.PROCESO MEDIANO 5" 364 Q 175,301.75 271TUBO PROCESO LIG.3X7.82 8GB TMULTI D48 - Q 78,955.85 38TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 4" EXTERNO 23 Q 16,846.27 HIERRO REDONDO LISO 5/8" 50 Q 3,632.59 HIERRO ANGULAR 1/4" x 2" 12 Q 2,437.71 LAMINA NEGRA 1/8" x 4' x 8' 1,030 Q 1,144,154.95 764LAMINA NEGRA 1/4" x 4' x 8' 345 Q 1,042,906.52 LAMINA NEGRA 5/16" x 4' x 8' 182 Q 258,479.00 118LAMINA NEGRA 5/8" x 4' x 8' 160 Q 1,097,697.86 325LAMINA NEGRA 1" x 4' x 8' 65 Q 4,629,226.50 769

Q 29,036,579.21 IVA Q 3,484,389.51 9955

Q 32,520,968.72 NOTA CREDIT Q 149,696.76 TOTAL A 180 Q 32,371,271.96

LAMINAS EN BODEGAS DE MULTIPERFILES

50062603475006540345

5006560345

COSTO TOTAL COSTO TOTAL

Q 13,964.25 41 Q 81,790.61 Q - Q - Q 1,919,919.13 459 Q 1,919,919.13 Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q 5,411,044.36 2685 Q 5,337,492.32 Q 425,343.88 205 Q 425,343.88 Q - Q - Q - Q - Q 17,473.93 120 Q 17,473.93 Q - Q - Q - Q - Q 72,846.96 108 Q 72,846.96 Q - Q - Q - Q - Q - 1 Q 1,015.41 Q - 7 Q 14,211.00 Q - Q - Q - Q - Q 77,761.56 36 Q 79,983.32 Q - Q - Q - Q - Q 207,548.68 618 Q 207,548.68 Q 60,493.59 101 Q 60,493.59 Q 47,863.71 76 Q 47,863.71 Q 688.96 1 Q 688.96 Q 35,308.44 49 Q 35,308.44 Q - Q - Q 73,530.63 98 Q 73,530.63 Q - Q - Q 200,156.86 255 Q 167,894.73 Q - Q - Q 97,540.82 167 Q 91,513.02 Q - 17 Q 9,808.09 Q - Q -

EXISTENCIASAL 05/08/13

Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q 38,506.25 175 Q 38,506.25 Q 96,069.94 709 Q 96,341.71 Q 33,729.41 90 Q 34,108.39 Q - Q - Q - Q - Q 18,014.17 175 Q 22,045.31 Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q 4,044,555.53 1343 Q 4,369,942.13 Q 185,578.74 30 Q 168,707.95 Q 597,644.97 99 Q 297,320.87 Q 130,513.12 271 Q 130,513.12 Q 15,386.27 38 Q 15,386.27 Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q 412,716.89 730 Q 394,349.91 Q - Q - Q 167,585.29 118 Q 167,585.29 Q 900,888.39 325 Q 900,888.39 Q 3,409,842.13 767 Q 3,400,973.88 Q 18,712,516.86 Q 18,681,395.88 Q 2,245,502.02 Q 2,241,767.51 Q 20,958,018.88 Q 20,923,163.38

Q 24,949,895.41 Q 24,949,895.41

Q 3,991,876.53 Q 4,026,732.03

Q 1,615,390.87 PAGO Q 2,411,341.16

LAMINAS EN BODEGAS DE MULTIPERFILES

LAMINA NEGRA 1 30LAMINA NEGRA 5 236

LAMINA NEGRA 1 764

MULTIPERFILESEstado de Cuenta

No. Factura Fecha Cnt Monto Q. Tonelada Kilogramo Nota Credito Saldo Factura N-000413 3/12/2012 418 Q 957,921.12 106.87 106,870 Q 957,921.12 N-000414 3/12/2012 530 Q 568,408.68 55.23 55,226 Q 568,408.68 N-000436 3/13/2012 471 Q 111,047.67 10.34 10,343 Q 111,047.67 N-000438 3/13/2012 914 Q 343,801.10 22.28 22,278 Q 343,801.10 N-000439 3/13/2012 615 Q 231,332.25 14.99 14,990 Q 231,332.25 J-015472 3/13/2012 195 Q 48,055.80 4.79 4,791 Q 48,055.80 J-015480 3/14/2012 108 Q 81,588.60 8.13 8,134 Q 81,588.60 J-015481 3/14/2012 356 Q 224,622.60 22.39 22,393 Q 224,622.60 J-015482 3/14/2012 299 Q 214,382.69 21.37 21,372 Q 214,382.69 J-015484 3/14/2012 1,053 Q 160,256.07 15.98 15,977 Q 160,256.07 J-015492 3/15/2012 200 Q 27,559.50 17.99 17,991 Q 27,559.50 J-015494 3/15/2012 189 Q 80,222.94 8.00 7,998 Q 80,222.94 J-015495 3/15/2012 2 Q 4,082.40 0.38 381 Q 4,082.40 J-015496 3/15/2012 155 Q 142,183.78 14.17 14,174 Q 142,183.78 J-015497 3/15/2012 338 Q 87,173.58 8.69 8,690 Q 87,173.58 J-015502 3/15/2012 1,162 Q 190,914.88 21.66 21,664 Q 190,914.88 J-015505 3/15/2012 350 Q 94,348.40 9.41 9,406 Q 94,348.40 J-015506 3/15/2012 28 Q 35,436.52 4.62 4,622 Q 35,436.52 J-015513 3/16/2012 354 Q 261,046.68 26.02 26,024 Q 261,046.68 J-015514 3/16/2012 200 Q 209,928.00 20.93 20,928 Q 209,928.00 J-015521 3/16/2012 190 Q 113,784.50 11.34 11,343 Q 113,784.50 J-015524 3/17/2012 100 Q 223,428.00 25.53 25,528 Q 223,428.00 J-015525 3/17/2012 100 Q 223,428.00 25.53 25,528 Q 223,428.00 J-015526 3/17/2012 100 Q 223,428.00 25.53 25,528 Q 223,428.00 J-015527 3/17/2012 100 Q 223,428.00 25.53 25,528 Q 223,428.00 J-015533 3/19/2012 100 Q 222,644.00 25.91 25,907 Q 222,644.00 J-015534 3/19/2012 100 Q 223,428.00 25.53 25,528 Q 223,428.00 J-015554 3/20/2012 3 Q 20,425.59 1.42 1,417 Q 20,425.59 J-015555 3/20/2012 137 Q 58,276.82 5.81 5,809 Q 58,276.82 J-015556 3/20/2012 30 Q 37,967.70 4.95 4,952 Q 37,967.70 J-015557 3/20/2012 70 Q 88,591.30 11.56 11,555 Q 88,591.30 J-015568 3/21/2012 100 Q 223,428.00 25.53 25,528 Q 149,696.76 Q 73,731.24 J-015571 3/21/2012 20 Q 44,685.60 5.11 5,106 Q 44,685.60 F-075156 3/22/2012 3,260 Q 7,934,747.73 893.72 893,717 Q 7,934,747.73 F-075157 3/22/2012 1,024 Q 873,267.86 108.12 108,122 Q 873,267.86 J-015581 3/22/2012 100 Q 223,428.00 25.53 25,528 Q 223,428.00 N-000752 4/9/2012 104 Q 231,549.76 26.94 26,943 Q 231,549.76 F-078180 6/18/2012 1,521 Q 5,543,025.93 558.77 558,773 Q 5,543,025.93 F-078181 6/18/2012 495 Q 2,318,961.15 233.75 233,750 Q 2,318,961.15 F-078183 6/18/2012 597 Q 234,772.18 15.87 15,872 Q 234,772.18 N-002161 7/5/2012 50 Q 4,068.50 0.47 467 Q 4,068.50 N-002162 7/5/2012 12 Q 2,730.24 0.32 322 Q 2,730.24 F-080044 8/7/2012 - Q - F-080480 8/20/2012 - Q - F-080921 8/30/2012 4,705 Q 9,153,160.60 1,099.24 1,099,240 Q 9,153,160.60

16,250 2,497.00 2,497,003 Q 32,371,271.96

MULTIPERFILESEstado de Cuenta

Saldo Acum. Pago 1 Pago 2 Pago 3 Pago 4 Pago 5 Pago 6 Q 957,921.12 Q 957,921.12 Q 1,526,329.80 Q 552,075.33 Q 16,333.35 Q 1,637,377.47 Q 111,047.67 Q - Q 1,981,178.57 Q 52,092.97 Q 291,708.13 Q 2,212,510.82 Q 214,998.90 Q 7,665.05 Q 7,665.05 Q 2,260,566.62 Q 48,055.80 Q - Q 2,342,155.22 Q 81,588.60 Q - Q 2,566,777.82 Q 224,622.60 Q - Q 2,781,160.51 Q 214,382.69 Q - Q 2,941,416.58 Q 160,256.07 Q - Q 2,968,976.08 Q 27,559.50 Q - Q 3,049,199.02 Q 80,222.94 Q - Q 3,053,281.42 Q 4,082.40 Q - Q 3,195,465.20 Q 142,183.78 Q - Q 3,282,638.78 Q 87,173.58 Q - Q 3,473,553.66 Q 190,914.88 Q - Q 3,567,902.06 Q 94,348.40 Q - Q 3,603,338.58 Q 35,436.52 Q - Q 3,864,385.26 Q 171,961.60 Q 89,085.08 Q - Q 4,074,313.26 Q 70,538.40 Q 139,389.60 Q 4,188,097.76 Q 113,784.50 Q 4,411,525.76 Q 223,428.00 Q 4,634,953.76 Q 7,455.37 Q 4,858,381.76 Q 223,428.00 Q 5,081,809.76 Q 223,428.00 Q 5,304,453.76 Q 222,644.00 Q 5,527,881.76 Q 223,428.00 Q 5,548,307.35 Q 20,425.59 Q 5,606,584.17 Q 58,276.82 Q 5,644,551.87 Q 37,967.70 Q 5,733,143.17 Q 88,591.30 Q 5,806,874.41 Q 29,738.20 Q 5,851,560.01 Q 13,786,307.74 Q 14,659,575.60 Q 14,883,003.60 Q 15,114,553.36 Q 20,657,579.29 Q 22,976,540.44 Q 23,211,312.62 Q 23,215,381.12 Q 23,218,111.36 Q 23,218,111.36 Q 23,218,111.36 Q 32,371,271.96

Q 663,123.00 Q 242,500.00 Q 1,747,004.71 Q 1,273,627.65 Q 491,722.52 Q 1,127,927.61 Q 7,421,376.55

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Q-

Q200,000.00 Q400,000.00 Q600,000.00 Q800,000.00

Q1,000,000.00 Q1,200,000.00 Q1,400,000.00 Q1,600,000.00 Q1,800,000.00 Q2,000,000.00

Grafico de comportamiento de pagos

Pago 7 Pago 8 Pago 9 Saldo Total Int. SEP 12 Int. OCT 12 Int. NOV 12 - Q 4,526.64 Q 6,378.44 Q 5,966.93 - Q 2,686.00 Q 108.76 Q 101.74 - Q 500.90 Q - Q - - Q 1,550.78 Q 2,289.24 Q 2,141.55

Q 1,003.25 - Q 1,043.47 Q 1,540.36 Q 1,440.98 - Q 216.76 Q 319.99 Q 299.34 - Q 350.50 Q 543.27 Q 508.22 - Q 964.95 Q 1,495.68 Q 1,399.18 - Q 920.96 Q 1,427.50 Q 1,335.40 - Q 688.44 Q 1,067.09 Q 998.24 - Q 112.47 Q 183.51 Q 171.67 - Q 327.40 Q 534.17 Q 499.71 - Q 16.66 Q 27.18 Q 25.43 - Q 580.27 Q 946.75 Q 885.67 - Q 355.76 Q 580.46 Q 543.01 - Q 779.14 Q 1,271.23 Q 1,189.22 - Q 385.04 Q 628.23 Q 587.70 - Q 144.62 Q 235.96 Q 220.74 - Q 1,009.29 Q 1,738.21 Q 1,626.07 - Q 811.64 Q 1,397.83 Q 1,307.65 - Q 439.93 Q 757.65 Q 708.77 - Q 815.85 Q 1,487.72 Q 1,391.74

Q 215,972.63 - Q 815.85 Q 1,487.72 Q 1,391.74 - Q 815.85 Q 1,487.72 Q 1,391.74 - Q 815.85 Q 1,487.72 Q 1,391.74 - Q 717.34 Q 1,482.50 Q 1,386.86 - Q 719.87 Q 1,487.72 Q 1,391.74 - Q 61.42 Q 136.01 Q 127.23 - Q 175.25 Q 388.04 Q 363.01 - Q 114.17 Q 252.81 Q 236.50 - Q 266.40 Q 589.90 Q 551.84

43,993.04 - Q 863.84 Q 490.95 Q 459.27 44,685.60 - Q 134.38 Q 297.54 Q 278.35

7,934,747.73 Q 22,156.42 Q 52,834.55 Q 49,425.87 673,267.86 200,000.00 - Q 2,438.45 Q 5,814.77 Q 5,439.62 223,428.00 - Q 1,487.72 Q 1,391.74 231,549.76 - Q 623.88 Q 1,243.39 Q 1,442.33

5,543,025.93 2,318,961.15

234,772.18 - 4,068.50 - 2,730.24 -

- - 9,153,160.60

Q 216,975.88 Q 1,458,495.18 Q 200,000.00 Q 24,949,895.41 Q 49,946.45 Q 95,928.32 Q 90,018.55 Q 1,629,570.93

Int. SEP 12 Int. OCT 12 Int. NOV 12 Int. DIC 12 Int. ENE 13 Int. FEB 13 Int. MAR 13 Int. ABR 13 Int. MAY 13 Int. JUN 13 Int. JUL 13 Int. AGO 13 Q-

Q20,000.00 Q40,000.00 Q60,000.00 Q80,000.00

Q100,000.00 Q120,000.00 Q140,000.00 Q160,000.00 Q180,000.00 Q200,000.00

GRAFICO DE COMPORTAMIENTO DE PAGOS A INTERESES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Q-

Q200,000.00 Q400,000.00 Q600,000.00 Q800,000.00

Q1,000,000.00 Q1,200,000.00 Q1,400,000.00 Q1,600,000.00 Q1,800,000.00 Q2,000,000.00

Grafico de comportamiento de pagos

Int. DIC 12 Int. ENE 13 Int. FEB 13 Int. MAR 13 Int. ABR 13 Int. MAY 13 Int. JUN 13 Int. JUL 13

Q 755.29 Q 138.55 Q 6.03 Q 6.68 Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q 928.14 Q 928.14 Q - Q - Q 757.65 Q 757.65 Q - Q - Q 1,487.72 Q 1,487.72 Q - Q - Q 1,487.72 Q 1,487.72 Q 1,298.91 Q 1,438.08 Q 1,487.72 Q 1,487.72 Q 1,343.75 Q 1,487.72 Q 431.92 Q 1,487.72 Q 1,487.72 Q 1,343.75 Q 1,487.72 Q 431.92 Q 1,482.50 Q 1,482.50 Q 1,339.04 Q 1,482.50 Q 430.40 Q 1,487.72 Q 1,487.72 Q 1,343.75 Q 1,487.72 Q 431.92 Q 136.01 Q 136.01 Q 122.84 Q 136.01 Q 39.49 Q 388.04 Q 388.04 Q 350.49 Q 388.04 Q 112.66 Q 252.81 Q 252.81 Q 228.35 Q 252.81 Q 73.40 Q 589.90 Q 589.90 Q 532.81 Q 589.90 Q 171.26 Q 490.95 Q 490.95 Q 443.44 Q 490.95 Q 340.97 292.93 283.48 113.39 Q 297.54 Q 297.54 Q 268.75 Q 297.54 Q 287.95 297.54 287.95 115.18 Q 52,834.55 Q 52,834.55 Q 47,721.53 Q 52,834.55 Q 51,130.21 52,834.55 51,130.21 52,834.55 Q 5,814.77 Q 5,814.77 Q 5,252.05 Q 5,814.77 Q 5,627.19 5,814.77 5,627.19 2,422.71 Q 1,487.72 Q 1,487.72 Q 1,343.75 Q 1,487.72 Q 1,439.73 1,487.72 1,439.73 575.89 Q 1,541.80 Q 1,541.80 Q 1,392.60 Q 1,541.80 Q 1,492.07 1,541.80 1,492.07 596.83 Q 19,049.79 Q 36,908.96 Q 33,337.12 Q 36,908.96 Q 35,718.35 36,908.96 35,718.35 36,908.96 Q 7,969.60 Q 15,441.10 Q 13,946.80 Q 15,441.10 Q 14,943.00 15,441.10 14,943.00 15,441.10 Q 806.84 Q 1,563.26 Q 1,411.98 Q 1,563.26 Q 1,512.83 1,563.26 1,512.83 605.13

Q 26.22 Q 24.47 Q 27.09 Q 26.22 27.09 26.22 10.49 Q 17.59 Q 16.42 Q 18.18 Q 17.59 18.18 17.59 7.04 Q - Q - Q - Q - - - - Q - Q - Q - Q - - - - Q - Q 3,932.10 Q 60,947.51 Q 58,981.46 60,947.51 58,981.46 60,947.51

Q 103,022.54 Q 128,536.70 Q 117,000.74 Q 186,130.65 Q 173,640.55 Q 177,175.43 Q 171,460.09 Q 170,578.79


Q20,000.00 Q40,000.00 Q60,000.00 Q80,000.00

Q100,000.00 Q120,000.00 Q140,000.00 Q160,000.00 Q180,000.00 Q200,000.00


JULIO Int. AGO 13 Peso Inventario Monto Inventario

52,834.55

36,908.96 15,441.10

60,947.51 Q 166,132.13


Q20,000.00 Q40,000.00 Q60,000.00 Q80,000.00

Q100,000.00 Q120,000.00 Q140,000.00 Q160,000.00 Q180,000.00 Q200,000.00


Flujo de Efectivo Lunes 3ra Semana Agosto 2013 A

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