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V" 105,131.52- 32*
V" 105,131.52- 32*
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35,000.00 35,000.00 35,000.00
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o. Capital Cuota -ntereses Cuotaintereuevo #apita1 300,000.00 75,000.00 35,250.00 110,250.00 225,000.002 225,000.00 75,000.00 26,437.50 101,437.50 150,000.003 150,000.00 75,000.00 17,625.00 92,625.00 75,000.004 75,000.00 75,000.00 8,812.50 83,812.50 )
otal 750,000.00 300,000.00 88,125.00 388,125.00 450,000.00
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2015nero ebrero aro "bril a!o unio
ueldo 3,324.00 3,324.00 3,324.00 3,324.00 3,324.00 3,324.00+atronal 403.87 403.87 403.87 403.87 403.87 403.87'#imo ter#ero'#imo #uarto
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2016nero ebrero aro "bril a!o unio
ueldo 3,536.40 3,536.40 3,536.40 3,536.40 3,536.40 3,536.40+atronal 429.67 429.67 429.67 429.67 429.67 429.67'#imo ter#ero'#imo #uartoondo de reserva 294.70 294.70 294.70 294.70 294.70 294.70
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2018nero ebrero aro "bril a!o unio
ueldo 4,027.04 4,027.04 4,027.04 4,027.04 4,027.04 4,027.04+atronal 489.29 489.29 489.29 489.29 489.29 489.29'#imo ter#ero'#imo #uartoondo de reserva 335.59 335.59 335.59 335.59 335.59 335.59
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2019
nero ebrero aro "bril a!o unioueldo 4,309.75 4,309.75 4,309.75 4,309.75 4,309.75 4,309.75+atronal 523.63 523.63 523.63 523.63 523.63 523.63'#imo ter#ero'#imo #uartoondo de reserva 359.15 359.15 359.15 359.15 359.15 359.15
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2020nero ebrero aro "bril a!o unio
ueldo 4,620.72 4,620.72 4,620.72 4,620.72 4,620.72 4,620.72+atronal 561.42 561.42 561.42 561.42 561.42 561.42'#imo ter#ero'#imo #uarto
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ulio ";osto eptiembre #tubre oviembre 'i#iembre otal 3,324.00 3,324.00 3,324.00 3,324.00 3,324.00 3,324.00 39,888.00
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ulio ";osto eptiembre #tubre oviembre 'i#iembre otal 4,027.04 4,027.04 4,027.04 4,027.04 4,027.04 4,027.04 48,324.53
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ulio ";osto eptiembre #tubre oviembre 'i#iembre otal 4,620.72 4,620.72 4,620.72 4,620.72 4,620.72 4,620.72 55,448.68
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0 1 2V" 150,000.00 162,000.00) C+" 78,000.00 84,318.00
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489.29 489.29 489.29 489.29 489.29 489.294,851.92 4,851.92 4,851.92 4,851.92 8,150.13 4,851.92
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5,192.53 5,192.53 5,192.53 5,192.53 8,820.57 5,192.53
"=-: "> U- U:- "% +-= 4,620.72 4,620.72 4,620.72 4,620.72 4,620.72 4,620.72
) ) ) ) ) )) ) ) ) ) )) ) ) ) ) )) ) ) ) 3,990.84 )
385.06 385.06 385.06 385.06 385.06 385.06561.42 561.42 561.42 561.42 561.42 561.42
5,567.20 5,567.20 5,567.20 5,567.20 9,558.05 5,567.20
-
7/23/2019 Flujo de caja (ejemplo) .xlsx
16/50
CU= V-= '-C-= ": 3,324.00 3,324.00 3,324.00 39,888.00
) ) ) )) ) ) )
) ) 3,047.00 3,047.00) ) ) 1,445.50) ) ) )
403.87 403.87 403.87 4,846.393,727.87 3,727.87 6,774.87 49,226.89
CU= V-= '-C-= ": 3,536.40 3,536.40 3,536.40 42,436.80
) ) ) )) ) ) )) ) 3,518.70 3,518.70) ) ) 2,725.80
294.70 294.70 294.70 3,536.40429.67 429.67 429.67 5,156.07
4,260.77 4,260.77 7,779.47 57,373.77
CU= V-= '-C-= ": 3,770.04 3,770.04 3,770.04 45,240.48
) ) ) )) ) ) )) ) 3,750.57 3,750.57) ) ) 2,998.38
314.17 314.17 314.17 3,770.04458.06 458.06 458.06 5,496.72
4,542.27 4,542.27 8,292.84 61,256.19
CU= V-= '-C-= ": 4,027.04 4,027.04 4,027.04 48,324.53
) ) ) )) ) ) )) ) 4,005.63 4,005.63) ) ) 3,298.22
335.59 335.59 335.59 4,027.04
-
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17/50
489.29 489.29 489.29 5,871.434,851.92 4,851.92 8,857.54 65,526.85
CU= V-= '-C-= ":
4,309.75 4,309.75 4,309.75 51,716.98) ) ) )) ) ) )) ) 4,286.19 4,286.19) ) ) 3,628.04
359.15 359.15 359.15 4,309.75523.63 523.63 523.63 6,283.61
5,192.53 5,192.53 9,478.72 70,224.57
CU= V-= '-C-= ": 4,620.72 4,620.72 4,620.72 55,448.68
) ) ) )) ) ) )) ) 4,594.81 4,594.81) ) ) 3,990.84
385.06 385.06 385.06 4,620.72561.42 561.42 561.42 6,737.01
5,567.20 5,567.20 10,162.01 75,392.07
-
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18/50
"B :U +>C E>0 )30,000.001 15,000.00 FFF2 12,000.00 27,000.00
3 8,000.00 30,000.00 3000G8000C E>0 )30,000.001 15,000.002 12,000.00 +>C E>3 8,000.00
4 3,000.00 V"-
a. 61.613,28
b. 1.613,28
c. 5.964.44
9. Con los flujos neos de efec!"o para el pro#eco $%&', despu(s de !)puesos esperados a fu
d.
3,38
El *alor +cual eo esde:
d. 28.-78.71
-
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19/50
11
0.375 2.38
rados a Iuturo.
"" -V-10* 30,000.00
1,613.28
ro.
-
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20/50
"B +>C E +>C >0 10,000.00 10,000.001 6,500.00 3,500.00
2 3,000.00 3,500.003 3,000.00 3,500.004 1,000.00 35,000.00
PERIODO DE RECUPERO
"B +>C E CU+ "B +>C > CU+0 )10,000.00 0 )10,000.001 6,500.00 6,500.00 1 1 3,500.00 3,500.002 3,000.00 9,500.00 1 2 3,500.00 7,000.003 3,000.00 10,000.00 500G3000< 0.17 3 3,500.00 10,000.004 1,000.00 P. RECUPERO 2.17 4 3,500.00
+/+ 120 *+ $966.01 +/+ 120
*E/ 1-,---.-- 18% *E/ 1-,---.--
1. En su cal!dad de erene f!nanc!ero de la e)presa EECE%.
ebe o)ar una dec!s!n en relac!n a los pro#ecos de !n"ers!n % e &.
Cada uno !ene un coso de 1-.--- la asa re;uer!da de rend!)!eno de
cada pro#eco es de 120. os flujos neos de efec!"o esperados de cada
pro#eco son los s!
-
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/! odos fueran !ndepend!enes deber!an aceparse los 2 pro#ecos
por ;ue de a)bos los "alores del # el *+ son acepables
/! los pro#ecos fueran )uua)ene e>clu#enes deber!a ser acepado elPro#eco % por ;ue es el ;ue nos proporc!ona un *+ )as alo
+/+ 50 *+ $2,325.78 +/+ 50
*E/ 1-,---.-- 18% *E/ 1-,---.--
?Por ;u( ra@n e>!se ese confl!co
b= ?Au( pro#eco o pro#ecos deberan aceparse s! odos fueran !ndepend!enesB
c= ?Au( pro#eco debera ser acepado s! odos fueran )uua)ene e>clu#enesB
d= ?C)o podra un ca)b!o de la asa re;uer!da de rend!)!eno ocas!onar un confl!co enre
los ran!se eseconfl!coB
E>!se confl!co por;ue al apl!car la asa del 50 el *P del pro#eco $&' es super!or al Pro#eco $%', # la !r del pro#eco $%' es )a#or a la !r del
-
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22/50
11
3000G3500< 0.86
P. RECUPERO 2.86
*+ $630.72
15%
-
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23/50
*+ $2,410.83
15%
Pro#eco $&'
-
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24/50
PERIODO DE RECUPERO
"B +>C K CU+0 )52,125.001 12,000.00 12,000.00 12 12,000.00 24,000.00 13 12,000.00 36,000.00 14 12,000.00 48,000.00 15 12,000.00 52,125.00 4125G12000< 0.346 12,000.00 P. RECUPERO 4.347 12,000.008 12,000.00
+/+ 120 *+ $7,486.68
*E/ 52,125.-- 16%
-
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25/50
"B +>C " +>C =0 )300.00 )405.001 )387.00 134.002 )193.00 134.003 )100.00 134.004 500.00 134.005 500.00 134.006 850.00 134.007 100.00 )
P&EC + P
+/+ 90 *+ $346.00 +/+ 90
*E/ 3--.-- 18% *E/ 4-5.--
/on )uua)ene e>clu#enes el pro#eco "!able es el D por ;ue !ene una )as ele"ada
P&EC + P
+/+ 120 *+ $206.77 +/+ 120
*E/ 3--.-- 18% *E/ 4-5.--
-
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P&EC + P
+/+ 150 *+ $91.33 +/+ 150
*E/ 3--.-- 18% *E/ 4-5.--
o)ando en cuena ;ue son 2 pro#ecos )uua)ene esclu#enes, En los 3 casos el pro#eco ;ue )as nos con"!ene es el pro#eco D por;ue n
pooroporc!ona una del 240
-
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27/50
&EC D
*+ $196.11
24%
&EC D
*+ $145.93
24%
-
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28/50
&EC D
*+ $102.12
24%
s
-
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"B @U-+ C"- +:" ' C"%"0 )22,430.00 17,100.001 7,500.00 5,100.002 7,500.00 5,100.00
3 7,500.00 5,100.004 7,500.00 5,100.005 7,500.00 5,100.00
"B @U-+ C"- CU+0 )22,430.001 7,500.00 7,500.002 7,500.00 15,000.003 7,500.00 22,430.00 7430G7500C C CU+0 )15,000.001 4,500.00 4,500.002 4,500.00 9,000.003 4,500.00 13,500.004 4,500.00 15,000.00 1500G4500C C +>C> 0 )14,000.00 )22,840.00
1 8,000.00 8,000.002 6,000.00 8,000.00
3 2,000.00 8,000.004 3,000.00 8,000.00
. : +>C @U '-" -+:"" : J#J
31. u empresa est$ #onsiderando dos pro!e#tosmutuamente eL#lu!entes, los pro!e#tos C ! #u!os#ostos ! Hu/os de eIe#tivo se muestran el el si;uiente#uadro
:os pro!e#tos son i;ualmente ries;osos, ! su tasa reMuerida derendimiento es de 12*.Usted deber$ re#omendar #ual pro!e#to deberNa implantarse. +aradeterminar #u$l es el m$s apropiado, #al#ule el V+ ! la - de #adapro!e#to.
-
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+>C> C "" -V-12* 14,000.00
V" 1,256.14- 17*
+>C "" -V-12* 22,840.00
V" 1,458.79- 15*
-
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"B :U ': C-V +"'"@U-" ' "@U-" @
0 )2,500.00 )2,500.001 2,000.00 )2 900.00 1,800.003 100.00 1,000.004 100.00 900.00
. : +>C @U '-" -+:"" "@U-" ' C U" - ' 1
-
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"@U-" ' "" -V-14* 2,500.00
V" 73.61- 16.41*
"@U-" @ "" -V-14* 2,500.00
V" 92.89- 15.57*
.41*
16.41* 15.57*
-
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"B:U ': C-V +"'
+>C > +>C 0 )25,000.00 )25,000.001 10,000.00 )2 9,000.00 )3 7,000.00 )4 6,000.00 36,000.00
R. EL PROYECO !UE DE"ERI# I$PL#%#R&E E& EL PROYECO POR!
-
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+>C > "" -V-
10* 25,000.00V" 886.21
- 12*
+>C "" -V-10* 25,000.00
V" )411.52- 10*
E #LC#%'# U% (#% DE 886.21 Y U%# IR DEL 12)
-
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DERROLLO
"B ': C-V + CU+ :+>C : +>C C
0 )100.00 )100.001 10.00 70.00 102 60.00 50.00 603 80.00 20.00 30
+>C : +>C C"" 10* 10*-V- 100 100
+>C : +>C C
IR 18) 24)
2.375 1.6
"" ' V" +: V" +C0* 50.00 40.005* 33.05 29.29
10* 18.78 19.98
15* 6.67 11.8320* ?3.70A 4.6325* ?12.64A ?1.76A
(#LOR DE
RECUPERO
40.00
50.00
60.00
-
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V" "" 5*V" "" 10*V" "" 15*V" "" 20*V" "" 25*
?20.00A
?10.00A0.00
10.00
20.00
30.00
-
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CU+ C
1 70 11 30 0.6
0.375 1.62.375
-
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* 5* 10* 15* 20* 25* 30*
V" +:
V" +C