FIDEICOMISOS ESPECIALES DIARIO MAYOR GENERALDIARIO … · Integración al: 30 de noviembre de 2017...

FIDEICOMISOS ESPECIALES DIARIO MAYOR GENERALDIARIO MAYOR GENERAL PAGINA: 0001

FIDEICOMISO INDE-TECNOGUAT 2017 FECHA: 29/11/17

Programa: CFREB538 DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017 HORA: 10:30:18

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No. CUENTA NOMBRE CUENTA SALDO ANTERIOR

FECHA DESCRIPCION MOVIMIENTO TIPO Y No. DOCTO. DEBE HABER SALDO FINAL

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500.01 PATRIMONIO FIDEICOMETIDO 493,541,552.67

--------------------------------------------------------

500.01500.01 PATRIMONIO FIDEICOMETIDOPATRIMONIO FIDEICOMETIDO 0.00 0.00 0.00 0.00 :TOT.DEBITO/CREDITO:TOT.DEBITO/CREDITO 493,541,552.67

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

502 PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES 85,790.93-

--------------------------------------------------------

502502 PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORESPERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00 :TOT.DEBITO/CREDITO:TOT.DEBITO/CREDITO 85,790.93-

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

510.01 EROGACION DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO 493,454,836.69

--------------------------------------------------------

510.01510.01 EROGACION DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDOEROGACION DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO 0.00 0.00 0.00 0.00 :TOT.DEBITO/CREDITO:TOT.DEBITO/CREDITO 493,454,836.69

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

600.01 INTERESES SOBRE DEPOSITOS 142.76

--------------------------------------------------------

600.01600.01 INTERESES SOBRE DEPOSITOSINTERESES SOBRE DEPOSITOS 0.00 0.00 0.00 0.00 :TOT.DEBITO/CREDITO:TOT.DEBITO/CREDITO 142.76

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

710.05 HONORARIOS DE FIDUCIARIO 1,053.53

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710.05710.05 HONORARIOS DE FIDUCIARIOHONORARIOS DE FIDUCIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 :TOT.DEBITO/CREDITO:TOT.DEBITO/CREDITO 1,053.53

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

740 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 14.28

--------------------------------------------------------

740740 IMPUESTO SOBRE LA RENTAIMPUESTO SOBRE LA RENTA 0.00 0.00 0.00 0.00 :TOT.DEBITO/CREDITO:TOT.DEBITO/CREDITO 14.28

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---------------------------------------------------------------------FIN DE INFORME--------------------------------------------------

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO INDE-TECNOGUAT

Número de la cuenta: 500.01

Nombre de la cuenta: Patrimonio fideicometido

Integración al: 30 de noviembre de 2017

(Cifras en quetzales)

FechaIngresos (Aportes y Fluctuaciones T.C.)

Egresos (Devoluciones y

Fluctuaciones T.C.)

490,869,621.63

23/01/20172,631,447.00

22/02/20172,580,021.50

01/03/2017 2,539,537.46

496,081,090.13 2,539,537.46 493,541,552.67

Descripción

Aportacion a patrimonio fideicometido según deposito No. 12192 operado en la Cta. de monetarios No.

000-003124-5.

SALDO AL 31/12/2016

SubtotalesTotal saldo contable

Aportacion a patrimonio fideicometido según deposito No. 14479303 operado en la Cta. de monetarios

No. 000-003124-5.

Ajuste a cuentas de patrimonio y erogación por depósito no correspondiente al fideicomiso


Número de la cuenta: 502

Nombre de la cuenta: Pérdida de ejercicios anteriores



Fecha Valor

01/01/2003 7,054.68

01/01/2004 7,731.59

01/01/2005 6,960.57

01/01/2006 5,640.78

01/01/2007 5,548.67

01/01/2008 5,605.25

01/01/2009 4,702.84

01/01/2010 4,761.87

01/01/2011 5,780.43

01/01/2012 5,195.92

01/01/2013 4,560.75

01/01/2014 5,761.13

01/01/2015 5,404.70

01/01/2016 5,455.14

01/01/2017 5,626.61

85,790.93

Registro de pérdida obtenida en el período del 01/01/2003 al 31/12/2012.

Descripción











Total saldo contable







Nombre de la cuenta: Erogación de patrimonio fideicometido



Fecha Valor

490,783,760.00

04/01/201764.53

24/01/2017

2,630,888.27

03/02/201764.87

23/02/2017

2,579,526.70

01/03/2017 (2,539,537.46)

03/03/2017

63.61

10/05/2017

6.17

493,454,836.69

Traslado de fondos a la cuenta DM No. 000-019832-5 a nombre de EGEE-INDE, por concepto de beneficios percibidos en

cuenta DM No. 000-003124-5 a nombre de Fideicomiso Inde-Tecnoguat, del mes de diciembre 2017.

Traslado de fondos a la cuenta DM No. 000-019832-5 a nombre de EGEE-INDE, según cláusula décima inciso "b" de la

escritura de Constitución del Fideicomiso No. 25, sobre ingreso en el mes de enero de 2017.


Descripción

Saldo al 31/12/2016

Traslado de fondos a la cuenta DM No. 000-019832-5 a nombre de EGEE-INDE, por concepto de beneficios percibidos en

cuenta DM No. 000-003124-5 a nombre de Fideicomiso Inde-Tecnoguat, del mes de enero 2017.


escritura de Constitución del Fideicomiso No. 25, sobre ingreso en el mes de febrero de 2017.


escritura de Constitución del Fideicomiso No. 25, sobre ingreso en el mes de marzo de 2017.

Ajuste a cuentas de patrimonio y erogación por depósito no correspondiente al fideicomiso

Traslado de fondos a la cuenta DM No. 204-002788-8 a nombre de Instituto Nacional de Electrificación, según instrucción de

fecha 09 de mayo de 2017.



Nombre de la cuenta: Intereses sobre depósitos



Fecha Valor

31/01/2017 Intereses devengados cuentas monetarias a nombre del Fideicomiso:

72.08

28/02/2017 Intereses devengados cuentas monetarias a nombre del Fideicomiso:

70.68

142.76

Descripción

No. Cuenta bancaria000-003124-5

Banco


Industrial, S.A. 000-003124-5

BancoIndustrial, S.A.

No. Cuenta bancaria



Nombre de la cuenta: Honorarios de fiduciario



Fecha Valor

24/01/2017 Honorarios de Fiduciario correspondientes al mes de enero 2017. 558.73

23/02/2017 Honorarios de Fiduciario correspondientes al mes de febrero 2017. 494.80

1,053.53

Descripción


FIDEICOMISOS ESPECIALES DIARIO MAYOR GENERALDIARIO MAYOR GENERAL PAGINA: 0001

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE-ORTITLAN 2 FECHA: 30/11/17

Programa: CFREB538 DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017 HORA: 11:15:21

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No. CUENTA NOMBRE CUENTA SALDO ANTERIOR

FECHA DESCRIPCION MOVIMIENTO TIPO Y No. DOCTO. DEBE HABER SALDO FINAL

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100.0101 BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N 0.01

22/11/2017 NOTA DE CRÉDITO NO. 09 OPERADA EN CUENTA MONETARIA DIARI 1 2,448,094.90 0.00 2,448,094.91

Q.

24/11/2017 NOTAS DE CRÉDITO OPERADAS EN CUENTA MONETARIA Q. DIARI 1 2,442,638.25 0.00 4,890,733.16

24/11/2017 NOTAS DE CRÉDITO OPERADAS EN CUENTA MONETARIA Q. DIARI 1 2,445,080.89 0.00 7,335,814.05

27/11/2017 TRASLADO DE REMANENTES A LA CUENTA NO. 204-002788- DIARI 1 0.00 7,333,462.56 2,351.49

28/11/2017 HONORARIOS DE FIDUCIARIO POR SERVICIOS PRESTADOS DIARI 1 0.00 2,351.48 0.01

-------------------------------------

100.0101100.0101 BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/NBANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N 7,335,814.04 7,335,814.04 7,335,814.04 7,335,814.04 :TOT.DEBITO/CREDITO:TOT.DEBITO/CREDITO

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

500.01 PATRIMONIO FIDEICOMETIDO 998,536,726.03

22/11/2017 NOTA DE CRÉDITO NO. 09 OPERADA EN CUENTA MONETARIA DIARI 1 0.00 2,448,094.90 1000,984,820.93

Q.

24/11/2017 NOTAS DE CRÉDITO OPERADAS EN CUENTA MONETARIA Q. DIARI 1 0.00 4,887,719.14 1005,872,540.07

-------------------------------------

500.01500.01 PATRIMONIO FIDEICOMETIDOPATRIMONIO FIDEICOMETIDO 0.00 0.00 7,335,814.04 7,335,814.04 :TOT.DEBITO/CREDITO:TOT.DEBITO/CREDITO

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

502 PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES 301,770.69

--------------------------------------------------------

502502 PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORESPERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00 :TOT.DEBITO/CREDITO:TOT.DEBITO/CREDITO 301,770.69

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

510.01 EROGACION DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO 998,211,058.38

27/11/2017 TRASLADO DE REMANENTES A LA CUENTA NO. 204-002788- DIARI 1 7,333,462.56 0.00 1005,544,520.94

-------------------------------------

510.01510.01 EROGACION DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDOEROGACION DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO 7,333,462.56 7,333,462.56 0.00 0.00 :TOT.DEBITO/CREDITO:TOT.DEBITO/CREDITO

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

710.05 HONORARIOS DE FIDUCIARIO 23,896.95

28/11/2017 HONORARIOS DE FIDUCIARIO POR SERVICIOS PRESTADOS DIARI 1 2,351.48 0.00 26,248.43

-------------------------------------

710.05710.05 HONORARIOS DE FIDUCIARIOHONORARIOS DE FIDUCIARIO 2,351.48 2,351.48 0.00 0.00 :TOT.DEBITO/CREDITO:TOT.DEBITO/CREDITO

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

---------------------------------------------------------------------FIN DE INFORME--------------------------------------------------

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

Cuentas de referencia: Caja y Bancos moneda nacional y extranjera



Tipo de cambio referencia

7.34136

30/11/2017 Disponibilidad en cuentas a nombre del Fideicomiso:

Cuenta contable Banco No. Cuenta bancaria

Tipo de cuenta

100.0101 Industrial 204-002123-8 Depósitos monetarios 0.01

0.00 0.00 0.01

Fecha Descripción Dólares Quetzales



Número de la cuenta: 500.01Nombre de la cuenta: Patrimonio fideicometidoIntegración al: 30 de noviembre de 2017(Cifras en quetzales)

FechaIngresos (Aportes y Fluctuaciones T.C.)

Egresos (Devoluciones y

Fluctuaciones T.C.)

924,964,100.42

23/01/20175,009,771.35

24/01/20172,504,011.67

21/02/20172,507,381.68

22/02/20174,911,867.05

21/03/20172,491,484.98

24/03/20174,893,509.57

24/04/20172,456,178.25

25/04/20174,890,484.42

25/05/20172,446,591.56

29/05/20174,898,567.04

19/06/20172,446,288.23

22/06/20174,888,811.92

24/07/20172,450,884.90

25/07/20174,857,587.56

21/08/20172,445,058.22

24/08/20174,847,605.89

20/09/20172,427,454.85

25/09/20174,873,766.13

19/10/20172,430,291.53

26/10/20174,895,028.81

22/11/20172,448,094.90

24/11/20174,887,719.14

1,005,872,540.07 0.001,005,872,540.07

Descripción

Aportaciones a patrimonio fideicometido según notas de crédito No. 11945 y No. 12403, en cuenta

monetaria No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.

SALDO AL 31/12/2016

Aportación a patrimonio fideicometido según nota de crédito No. 42 en cuenta monetaria

No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.

Aportación a patrimonio fideicometido según nota de crédito No. 50, en cuenta monetaria No. 204-

002123-8, de Banco Industrial, S.A.



























SubtotalesTotal saldo contable





Aportaciones a patrimonio fideicometido según notas de crédito No. 14479301 y No. 14479302, en

cuenta monetaria No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.








Número de la cuenta: 502

Nombre de la cuenta: Pérdida de ejercicios anteriores



Fecha Valor

01/01/2008 30,028.88

01/01/2009 29,575.61

01/01/2010 33,984.90

01/01/2011 29,067.36

01/01/2012 30,342.64

01/01/2013 26,299.39

01/01/2014 32,530.51

01/01/2015 30,330.87

01/01/2016 29,854.48

01/01/2017 29,756.05

301,770.69

Descripción

Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007.













Nombre de la cuenta: Erogación de patrimonio fideicometido



Fecha Valor

924,662,329.72

24/01/20175,008,111.94

25/01/20172,503,182.26

23/02/20177,417,029.06

24/03/20172,490,659.72

27/03/20174,891,888.68

26/04/20177,344,307.71

30/05/20177,342,725.64

23/06/20177,332,748.90

26/07/20177,306,051.66

25/08/20177,290,248.55

26/09/20177,298,880.58

27/10/20177,322,893.96

27/11/20177,333,462.56

1,005,544,520.94

Traslado de remanente a la cuenta No. 204-002788-8 a nombre Instituto Nacional de Electrificación, según nota de débito

No. 705001.


No. 757001


No. 798001.


No. 728001.


No. 618001.



No. 678001.


No. 837001.


No. 878001.


No. 907001.

Descripción


No. 617001.

SALDO AL 31/12/2016


No. 635001.


No. 656001.


No. 659001.

BANCO INDUSTRIAL S.A ESTADO DE CUENTA DEL MES DE: PAG: 0001 MONETARIOS 23/NOV/2017 NOVIEMBRE/2017 MO6D3KL6 VIGENTE CUENTA ( 204 - 002123 - 8 ) MES ( 11 ) DIA ( 01 ) FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION IND SALDO INICIAL Q : 0.01 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA TT AGEN LEG. DESCRIPCION DOCUM. DEBITO CREDITO S A L D O OBS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 NC 537 0592 PAGO A PROVEEDORES 9 2,448,094.90 2,448,094.91 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- <ENTER> CONSULTAR F5->SIGUIENTE F6->ANTERIOR PF9->DETALLE DEPOSITOS PF10->SALIDA MENSAJE: * ES TODA LA INFORMACION *

BANCO INDUSTRIAL S.A ESTADO DE CUENTA DEL MES DE: PAG: 0001 MONETARIOS 27/NOV/2017 NOVIEMBRE/2017 MO6D3KL6 VIGENTE CUENTA ( 204 - 002123 - 8 ) MES ( 11 ) DIA ( 01 ) FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION IND SALDO INICIAL Q : 0.01 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA TT AGEN LEG. DESCRIPCION DOCUM. DEBITO CREDITO S A L D O OBS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 NC 537 0592 PAGO A PROVEEDORES 9 2,448,094.90 2,448,094.91 24 NC 537 0592 ENERGIA SEP 15153 2,442,638.25 4,890,733.16 24 NC 537 0592 ENERGIA SEP 15806 2,445,080.89 7,335,814.05 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- <ENTER> CONSULTAR F5->SIGUIENTE F6->ANTERIOR PF9->DETALLE DEPOSITOS PF10->SALIDA MENSAJE: * ES TODA LA INFORMACION *

BANCO INDUSTRIAL S.A ESTADO DE CUENTA DEL MES DE: PAG: 0001 MONETARIOS 28/NOV/2017 NOVIEMBRE/2017 MO6D3KL6 VIGENTE CUENTA ( 204 - 002123 - 8 ) MES ( 11 ) DIA ( 01 ) FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION IND SALDO INICIAL Q : 0.01 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA TT AGEN LEG. DESCRIPCION DOCUM. DEBITO CREDITO S A L D O OBS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 NC 537 0592 PAGO A PROVEEDORES 9 2,448,094.90 2,448,094.91 24 NC 537 0592 ENERGIA SEP 15153 2,442,638.25 4,890,733.16 24 NC 537 0592 ENERGIA SEP 15806 2,445,080.89 7,335,814.05 27 ND 537 0592 Fideicomiso Inde-Ortitlan 907001 7,333,462.56 2,351.49 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- <ENTER> CONSULTAR F5->SIGUIENTE F6->ANTERIOR PF9->DETALLE DEPOSITOS PF10->SALIDA MENSAJE: * ES TODA LA INFORMACION *

INGRESOS EN CUENTA No. 204-002123-8

PORCENTAJE AÑO CALENDARIO DIAS MESTOTAL

HONORARIOS

2,448,094.90Q 0.39% 365 30 784.73Q

2,442,638.25Q 0.39% 365 30 782.98Q

2,445,080.89Q 0.39% 365 30 783.77Q

7,335,814.04Q

2,351.48Q

7,333,462.56Q

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁNCALCULO DE TRASLADO DE REMANENTE

NOVIEMBRE DE 2017

VALOR DEPOSITO

HONORARIOS NOVIEMBRE 2017

TOTAL A TRASLADAR

BANCO INDUSTRIAL, S.A.GUATEMALA, C.A.

No. 0907001

CONCEPTO FECHA TIPO DE CUENTA

PAGO ELECTRÓNICO 27/11/2017 11:17 Monetario

DÉBITO A CUENTA POR OPERACIÓN DE PAGO ELECTRÓNICOLote #: 907

Cliente: / FIDEICOMISOS CONTABLE No. 6GENERADO POR:

Convenio: Fideicomiso Inde-OrtitlanAdenda: TRASLADO DE REMANENTES NOVIEMBRE 2017

DÉBITO POR

NOMBRE

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE ORTIT

HEMOS DEBITADO SU APRECIABLE CUENTA POR EL CONCEPTO ARRIBA

DESCRITO

CUENTA NO.

204-002123-8 Q.7,333,462.56

Documento: 0907001

Nota: Este documento es un reporte de una operación electrónica.Adicionalmente debe consultar su estado de cuenta

Fecha de emisión: 28/11/2017 04:51:42 p.m. Copia generada en línea por DCRUZ BIBK-PE2-36377-907-2

Página 1 de 1Bi B@nking - BANCO INDUSTRIAL, S. A.

28/11/2017https://www.bibanking.bi.com.gt/pe/lotesenv/pellotnts.asp?lte=907 ...

BANCO INDUSTRIAL, S.A.GUATEMALA, C.A.

No. 0907002

CONCEPTO FECHA TIPO DE CUENTA

PAGO ELECTRÓNICO 27/11/2017 11:17 Monetario

CRÉDITO A CUENTA POR OPERACIÓN DE PAGO ELECTRÓNICOLote #: 907

Cliente: / FIDEICOMISOS CONTABLE No. 6GENERADO POR:

Convenio: Fideicomiso Inde-OrtitlanAdenda: TRASLADO DE REMANENTES NOVIEMBRE 2017

CRÉDITO POR

NOMBRE

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

HEMOS ACREDITADO SU APRECIABLE CUENTA POR EL

CONCEPTO ARRIBA DESCRITO

CUENTA NO.

204-002788-8 Q.7,333,462.56

Documento: 0907002

Nota: Este documento es un reporte de una operación electrónica.Adicionalmente debe consultar su estado de cuenta

Fecha de emisión: 28/11/2017 04:53:40 p.m. Copia generada en línea por DCRUZ BIBK-PE2-36377-907-2

Página 1 de 1Bi B@nking - BANCO INDUSTRIAL, S. A.

28/11/2017https://www.bibanking.bi.com.gt/pe/lotesenv/pellotnts.asp?lte=907 ...

BANCO INDUSTRIAL S.A ESTADO DE CUENTA DEL MES DE: PAG: 0001 MONETARIOS 29/NOV/2017 NOVIEMBRE/2017 MO6D3KL6 VIGENTE CUENTA ( 204 - 002123 - 8 ) MES ( 11 ) DIA ( 01 ) FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION IND SALDO INICIAL Q : 0.01 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA TT AGEN LEG. DESCRIPCION DOCUM. DEBITO CREDITO S A L D O OBS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 NC 537 0592 PAGO A PROVEEDORES 9 2,448,094.90 2,448,094.91 24 NC 537 0592 ENERGIA SEP 15153 2,442,638.25 4,890,733.16 24 NC 537 0592 ENERGIA SEP 15806 2,445,080.89 7,335,814.05 27 ND 537 0592 Fideicomiso Inde-Ortitlan 907001 7,333,462.56 2,351.49 28 ND 201 0710 HONORARIOS DE FIDEICOMISO 311171 2,351.48 .01 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- <ENTER> CONSULTAR F5->SIGUIENTE F6->ANTERIOR PF9->DETALLE DEPOSITOS PF10->SALIDA MENSAJE: * ES TODA LA INFORMACION *

FIDEICOMISOS ESPECIALES DIARIO MAYOR GENERALDIARIO … · Integración al: 30 de noviembre de 2017...

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