Fideicomiso de Turismo Puerto Vallarta · Puerto Vallarta, Jalisco a 19 de Diciembre del 2018...

Haciendas del Pitillal 218 Esq. Fidel Velásquez Fraccionamiento Ex Haciendas del Pitillal, Puerto Vallarta, Jalisco Teléfono (322) 2263600 Correo

[email protected] mundofiscal.com

Fideicomiso de Turismo Puerto Vallarta Informe del Presupuesto y Financiero al 30 de noviembre del 2018

INFORMACIÓN CONTABLE Folio 01 Estado de Situación Financiera 0102 Estado de Actividades del Periodo 0303 Estado de Actividades Acumulado 0404 Estado de Variación en la Hacienda Pública 0505 Estado de Cambio en la Situación Financiera 0706 Estado de Flujos de Efectivo 0807 Notas a los Estados Financieros 0908 Estado Analítico del Activo 1009 Estado Analítico del Pasivos 13

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 10 Estado Analítico de ingresos Presupuestales 17

11 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto de Egresos –Clasificación del Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) 19

12 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos – Clasificación Económica (Por tipo de Gasto) 20

13 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto de Egresos –Clasificación Administrativa 21

14 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos – Clasificación Funcional (Finalidad y Función) 22

15 Indicadores de Postura Fiscal 23 16 Gastos por Categoría Programática 24

INFORMES ESTADISTICOS 17 Proporción Gasto de Operación (corriente) 25

Puerto Vallarta, Jalisco a 19 de Diciembre del 2018

Atentamente.

C.P. Gildardo G. Luna García

FIDEICOMISO DE TURISMO PUERTO VALLARTAJALISCO

Estado de Situación Financiera19/dic/2018

Al 30/nov/201801:05 p.m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptEstadoSituacionFinancieraUsr: supervisor

2018 2017

$54,764,190.89EFECTIVO Y EQUIVALENTES $60,149,399.64

$601,881.24DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $95,325.00

$13,130,491.61BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC $10,681,476.00

$4,158,069.82BIENES MUEBLES $2,786,717.65

$47,202.40ACTIVOS INTANGIBLES $47,202.40

-$1,543,772.87DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU -$1,543,772.87

$85,255.27ACTIVOS DIFERIDOS $85,255.27

2018 2017

$14,151,590.05CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $49,071,997.81

$33,849,593.53RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO -$7,040,520.75

$23,242,134.78RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $30,270,126.03

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Estado de Situación Financiera19/dic/2018

Al 30/nov/201801:05 p.m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptEstadoSituacionFinancieraUsr: supervisor

2018 2017

$155,000,000.00LEY DE INGRESOS ESTIMADA $115,000,000.00

$23,192,494.42LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR $949,969.49

-$10,000,000.00MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA $14,620,944.00

$121,807,505.58LEY DE INGRESOS DEVENGADA $128,670,974.51

$121,807,505.58LEY DE INGRESOS RECAUDADA $128,670,974.51

$157,192,000.00PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $115,000,000.00

$59,272,045.32PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER $23,018,356.73

-$3,763,221.00MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP $57,662,867.00

$94,232,133.68PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO $149,722,552.85

$94,194,433.68PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO $149,683,531.56

$80,892,129.11PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO $102,321,297.72

$80,051,277.16PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO $100,595,223.75

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Estado de ActividadesDel 01/nov/2018 al 30/nov/2018

Rep: rptEstadoActividades19/dic/201801:06 p.m.hora de Impresión

Fecha yUsr: supervisor

2018 2017

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$239,532.06 $275,264.15

$239,532.06INGRESOS FINANCIEROS $275,254.32$239,532.06INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS $275,254.32

$0.00OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $9.83$0.00DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES $9.83

$16,310,853.73 $29,712,919.48

$10,090.93MATERIALES Y SUMINISTROS $26,604.92

$16,300,762.80SERVICIOS GENERALES $29,686,314.56

$840,851.95 $3,975,308.51

$840,851.95SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $3,975,308.51

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $1,102,362.13

$0.00OTROS GASTOS $1,102,362.13

$0.00 $0.00

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Estado de ActividadesDel 01/ene/2018 al 30/nov/2018

Rep: rptEstadoActividades19/dic/201801:06 p.m.hora de Impresión


2018 2017

$0.00 $0.00

$121,264,748.64 $113,648,365.29

$121,264,748.64PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $113,648,365.29$121,264,748.64APORTACIONES $113,648,365.29

$2,261,770.66 $4,354,960.01

$2,261,770.66INGRESOS FINANCIEROS $2,542,580.03$2,261,770.66INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS $2,542,580.03

$0.00OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $1,812,379.98$0.00DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES $1,812,379.98

$71,808,521.02 $88,173,629.97

$300,209.02MATERIALES Y SUMINISTROS $239,202.87

$71,508,312.00SERVICIOS GENERALES $87,934,427.10

$14,230,462.33 $11,714,572.68

$14,230,462.33SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $11,714,572.68

$3,637,942.41 $3,409,451.02

$3,637,942.41CONVENIOS $3,409,451.02

$0.00 $0.00

$0.01 $3,827,597.57

$0.01OTROS GASTOS $3,827,597.57

$0.00 $0.00



Estado de Variaciones en la Hacienda Pública19/dic/2018

Del 01/ene/2018 Al 30/nov/201801:07 p.m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptEstadoVariacionHaciendaUsr: supervisor

ConceptoHacienda

Publica/ Patrimonio

Contribuido

DelEjercicio

De Ejercicios Anteriores

Ajustes por Cambios de

ValorTotal

Hacienda Publica/ Patrimonio Generado

APORTACIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

DONACIONES DE CAPITAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $0.00 $0.00 -$7,040,520.75 $0.00 -$7,040,520.75

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $0.00 $30,270,126.03 $0.00 $0.00 $30,270,126.03

REVALÚOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

RESERVAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

APORTACIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

DONACIONES DE CAPITAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $0.00 $0.00 $33,849,593.53 $0.00 $33,849,593.53

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $0.00 -$7,027,991.25 $7,040,520.75 $0.00 $12,529.50

REVALÚOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

RESERVAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00Página 5 de 25


Estado de Variaciones en la Hacienda Pública19/dic/2018


Fecha y

Rep: rptEstadoVariacionHaciendaUsr: supervisor

ConceptoHacienda

Publica/ Patrimonio

Contribuido

DelEjercicio

De Ejercicios Anteriores

Ajustes por Cambios de

ValorTotal

Hacienda Publica/ Patrimonio Generado

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

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Estado de Cambios en la Situación FinancieraDel 01/ene/2018 Al 30/nov/2018

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera19/dic/201801:08 p.m.hora de Impresión


Origen Aplicación$1,058,284.73

$5,385,208.75EFECTIVO Y EQUIVALENTESDERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $506,556.24

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO $2,449,015.61BIENES MUEBLES $1,371,352.17ACTIVOS INTANGIBLESDEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENESACTIVOS DIFERIDOS

$34,920,407.76

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $34,920,407.76

$33,862,123.03

$40,890,114.28RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $7,027,991.25

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Estado de Flujos de EfectivoDel 01/ene/2018 Al 30/nov/2018

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo19/dic/201801:09 p.m.hora de Impresión


2018 2017Concepto

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE $542,756.94 $0.00PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $121,264,748.64 $128,670,974.51

MATERIALES Y SUMINISTRO $290,118.09 $252,299.17SERVICIOS GENERALES $58,456,579.41 $80,071,132.86SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $13,389,610.38 $16,714,572.68CONVENIOS $3,637,942.41 $3,409,451.02OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN $47,141,437.17 $22,847,291.47

BIENES MUEBLES $1,373,948.08 $123,408.02BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO $2,903,078.79 $24,360.00

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO $60,149,399.64 $54,920,940.35EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO $54,764,190.89 $60,149,399.64

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Fideicomiso de Turismo Puerto Vallarta Notas a los estados financieros al 30 de Noviembre del 2018

1. Al 30 de Noviembre de 2018, los gastos por comprobar se integran de la siguiente forma:

GASTOS A COMPROBAR

Descripción Saldo al Saldo al

Variación 31-oct-2018 30-nov-2018

GASTOS A COMPROBAR 474,639 506,556 31,917

REGLA AGUILAR ANA GABRIELA 0 0 0ELVIRA SARAI CAMPOS MONCAYO 96,624 85,926 -10,698VILLASEÑOR NOLASCO LUIS 164,235 162,463 -1,772KYRUS ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA ME 32,958 32,958 0CHRISTIAN RAFAEL MORENO FERNANDEZ 14,012 14,012 0ERETH DE TODOS LOS SANTOS SANTELLANES DIAZ 43,967 78,967 35,000JAVIER ARANDA PEDRERO 0 43,334 43,334JORGE LUIS RODRIGUEZ NAVA 97,843 88,896 -8,947XAVIERA GUTIERREZ RUIZ 25,000 0 -25,000

2. Existen Publicaciones y Servicios Pendientes de Comprobar con los testigos correspondientes, al 30 de Noviembre de 2018, se integra como sigue:

PUBLICACIONES PENDIENTES

Descripción Saldo al Saldo al

Variación31-oct-2018 30-nov-2018

PUBLICACIONES PENDIENTES 2,360,365 2,360,365 0 LIFE OUT LOUD EVENTS LLC 49,319 49,319 0MLT VACATIONS 24,423 24,423 0APPLE VACATIONS LLC 30,096 30,096 0XURANDO AC 340,900 340,900 0HD PRODUCTIONS 197,354 197,354 0TRAVEL SHOW MARKENTING GROUP LLC 77,955 77,955 0NOELYS VALDEZ ZAMBRANO 78,942 78,942 0TPG KC MO I,LLC INTERCONTNENTAL KANSAS CITY 64,558 64,558 0MENS VOWS MEDIA LLC 355,237 355,237 0HST LESEE INDIANAPOLIS 11C 70,761 70,761 0CPX INTERACTIVE LLC 453,914 453,914 0ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC 453,914 453,914 0EDWARD HOTEL & CONVENTION CENTER EDWARD HOTEL MICHIGAN LLC

60,599 60,5990

GRAND HYATT ATLANTA 69,830 69,830 0LME ENGAGEMENT GROUP INC 32,563 32,563 0

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Reporte Analítico del Activo19/dic/2018

Del 01/nov/2018 al 30/nov/201801:15 p.m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivosUsr: supervisor

Cuenta Contable Saldo Inicial Saldo FinalFlujo del Periodo

Cargos del

periodo

Abonosdel

periodo

EFECTIVO Y EQUIVALENTES1110

BANCOS/TESORERÍA1112 $37,812,012.49 $222,390.17 -$719,839.38$942,229.55 $37,092,173.11

GRUPO FINANCIERO MONEX1112-0003 $37,812,012.49 $222,390.17 -$719,839.38$942,229.55 $37,092,173.11

GRUPO FINANCIERO MONEX PESOS1112-0003-0001 $23,415,205.13 $171,004.91 -$632,856.99$803,861.90 $22,782,348.14

GRUPO FINANCIERO MONEX DOLARES1112-0003-0002 $14,292,648.55 $51,385.26 -$86,982.39$138,367.65 $14,205,666.16

GRUPO FINANCIERO MONEX DOLARES1112-0003-0002-0001 $704,883.03 $2,603.71 -$4,407.43$7,011.14 $700,475.60

GRUPO FINANCIERO MONEX DOLARES COMPLEMENTARIA1112-0003-0002-0002 $13,587,765.52 $48,781.55 -$82,574.96$131,356.51 $13,505,190.56

GRUPO FINANCIERO MONEX LIBRAS ESTERLINAS1112-0003-0004 $104,158.81 $0.00 $0.00$0.00 $104,158.81

GRUPO FINANCIERO MONEX LIBRAS ESTERLINAS1112-0003-0004-0001 $3,984.80 $0.00 $0.00$0.00 $3,984.80

GRUPO FINANCIERO MONEX LIBRAS ESTERLINAS COMPLEMENTARIA1112-0003-0004-0002 $100,174.01 $0.00 $0.00$0.00 $100,174.01

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)1114 $22,445,896.17 $54,541,800.72 -$8,748,322.39$63,290,123.11 $13,697,573.78

GRUPO FINANCIERO MONEX1114-0002 $22,445,896.17 $27,133,899.47 -$22,445,896.17$49,579,795.64 $0.00

INVERSIONES MONEX DOLARES AMERICANOS1114-0003 $0.00 $27,407,901.25 $13,697,573.78$13,710,327.47 $13,697,573.78

INVERSIONES MONEX DOLARES AMERICANOS1114-0003-0001 $0.00 $1,387,636.48 $674,730.37$712,906.11 $674,730.37

INVERSIONES MONEX DOLARES COMPLEMENTARIA1114-0003-0002 $0.00 $26,020,264.77 $13,022,843.41$12,997,421.36 $13,022,843.41

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES1120

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO1123 $427,148.68 $506,556.24 $31,917.00$474,639.24 $459,065.68

GASTOS A COMPROBAR1123-0001 $427,148.68 $506,556.24 $31,917.00$474,639.24 $459,065.68

REGLA AGUILAR ANA GABRIELA1123-0001-0006 $72,993.00 $0.00 $0.00$0.00 $72,993.00

ELVIRA SARAI CAMPOS MONCAYO1123-0001-0007 $96,624.00 $85,926.00 -$10,698.00$96,624.00 $85,926.00

VILLASEÑOR NOLASCO LUIS1123-0001-0008 $94,108.32 $162,463.00 -$1,772.00$164,235.00 $92,336.32

KYRUS ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA ME1123-0001-0020 $0.00 $32,958.11 $0.00$32,958.11 $0.00

CHRISTIAN RAFAEL MORENO FERNANDEZ1123-0001-0022 $0.00 $14,012.13 $0.00$14,012.13 $0.00

ERETH DE TODOS LOS SANTOS SANTELLANES DIAZ1123-0001-0024 $35,000.00 $78,967.00 $35,000.00$43,967.00 $70,000.00

JAVIER ARANDA PEDRERO1123-0001-0031 $0.00 $43,334.00 $43,334.00$0.00 $43,334.00

JORGE LUIS RODRIGUEZ NAVA1123-0001-0033 $103,423.36 $88,896.00 -$8,947.00$97,843.00 $94,476.36

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Fecha y



Cargos del

periodo

Abonosdel

periodoXAVIERA GUTIERREZ RUIZ1123-0001-0034 $25,000.00 $0.00 -$25,000.00$25,000.00 $0.00

DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO1125 $0.00 $95,325.00 $0.00$95,325.00 $0.00

FONDO REVOLVENTE1125-0001 $0.00 $95,325.00 $0.00$95,325.00 $0.00

PEÑA CHAVEZ SALVADOR1125-0001-0001 $0.00 $95,325.00 $0.00$95,325.00 $0.00

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P1230

EDIFICIOS NO HABITACIONALES1233 $0.00 $13,130,491.61 $153,652.82$12,976,838.79 $153,652.82

Edificios no residenciales1233-5831 $0.00 $13,130,491.61 $153,652.82$12,976,838.79 $153,652.82

BIENES MUEBLES1240

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN1241 $0.00 $1,753,711.81 $49,128.23$1,704,583.58 $49,128.23

Muebles de Oficina y Estantería1241-1 $0.00 $535,021.23 $0.00$535,021.23 $0.00

MOBILARIO Y EQUIPO OFICINA1241-1-5111 $0.00 $535,021.23 $0.00$535,021.23 $0.00

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información1241-3 $0.00 $1,218,690.58 $49,128.23$1,169,562.35 $49,128.23

EQUIPO COMPUTO1241-3-5151 $0.00 $1,218,690.58 $49,128.23$1,169,562.35 $49,128.23

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO1242 $0.00 $113,495.75 $0.00$113,495.75 $0.00

Equipos y Aparatos Audiovisuales1242-1 $0.00 $113,495.75 $0.00$113,495.75 $0.00

Equipos y aparatos de proyección de imágenes audio y video1242-1-5211 $0.00 $61,424.40 $0.00$61,424.40 $0.00

Cámaras fotográficas y de video1242-1-5231 $0.00 $52,071.35 $0.00$52,071.35 $0.00

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE1244 $0.00 $2,290,862.26 $0.00$2,290,862.26 $0.00

VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE1244-1 $0.00 $2,290,862.26 $0.00$2,290,862.26 $0.00

EQUIPO DE TRANSPORTE1244-1-5411 $0.00 $2,290,862.26 $0.00$2,290,862.26 $0.00

ACTIVOS INTANGIBLES1250

SOFTWARE1251 $0.00 $47,202.40 $0.00$47,202.40 $0.00

SOFTWARE1251-5911 $0.00 $47,202.40 $0.00$47,202.40 $0.00

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN1260

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES1263 $0.00 -$1,525,710.29 $0.00-$1,525,710.29 $0.00

Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.1263-1 $0.00 -$878,448.32 $0.00-$878,448.32 $0.00

DEPRECIACION MOBILIARIO1263-1-0001 $0.00 -$338,743.31 $0.00-$338,743.31 $0.00

DEPRECIACION EQUIPO COMPUTO1263-1-0003 $0.00 -$539,705.01 $0.00-$539,705.01 $0.00

Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.1263-2 $0.00 -$79,436.98 $0.00-$79,436.98 $0.00

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Fecha y



Cargos del

periodo

Abonosdel

periodoDEPRECIACION EQUIPO PUBLICIDAD1263-2-0001 $0.00 -$79,436.98 $0.00-$79,436.98 $0.00

Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.1263-4 $0.00 -$567,824.99 $0.00-$567,824.99 $0.00

DEPRECIACION EQUIPO TRANSPORTE1263-4-0001 $0.00 -$567,824.99 $0.00-$567,824.99 $0.00

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES1265 $0.00 -$18,062.58 $0.00-$18,062.58 $0.00

Amortización Acumulada de Software.1265-1 $0.00 -$18,062.58 $0.00-$18,062.58 $0.00

ACTIVOS DIFERIDOS1270

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO1273 $0.00 $79,792.27 $0.00$79,792.27 $0.00

MEJORAS LOCAL ARRENDADO1273-0001 $0.00 $539,049.35 $0.00$539,049.35 $0.00

AMORTIZACION MEJORAS LOCAL ARRENDADO1273-0002 $0.00 -$459,257.08 $0.00-$459,257.08 $0.00

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS1279 $0.00 $5,463.00 $0.00$5,463.00 $0.00

DEPOSITOS GARANTIA1279-0001 $0.00 $5,463.00 $0.00$5,463.00 $0.00

H.AYUNTAMIENTO1279-0001-0001 $0.00 $2,463.00 $0.00$2,463.00 $0.00

DEPOSITO GARANTIA1279-0001-0002 $0.00 $3,000.00 $0.00$3,000.00 $0.00

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Reporte Analítico del Pasivo19/dic/2018


Fecha y



Cargos del

periodo

Abonosdel

periodo

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO2110

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO2112 $16,513,634.78 $13,264,604.57 $8,509,310.59$4,755,293.98 $8,004,324.19

Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP2112-1 $16,310,853.73 $13,061,823.52 $8,949,665.31$4,112,158.21 $7,361,188.42

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV2112-1-000009 $3,095.00 $0.00 $0.00$0.00 $3,095.00

ALTERNATIVA MUEBLES S DE RL DE CV2112-1-000014 $0.00 $0.00 -$1,925.60$1,925.60 $1,925.60

BANCO MONEX SA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE MONEX GRUPO FI2112-1-000026 $64,554.63 $0.00 -$26,770.48$26,770.48 $91,325.11

CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV2112-1-000031 $204.00 $0.00 $0.00$0.00 $204.00

COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV2112-1-000039 $3,818.46 $0.00 $0.00$0.00 $3,818.46

COSTCO DE MEXICO SA DE CV2112-1-000046 $397.90 $0.00 $0.00$0.00 $397.90

DYCOMMEX LA RIVERA SA DE CV2112-1-000060 $33,000.04 $33,000.04 -$24,000.03$57,000.07 $57,000.07

EME MEDIA COM SC2112-1-000065 $346,405.00 $6,525.00 -$66,555.00$73,080.00 $412,960.00

GASTROSUR SA DE CV2112-1-000086 $158.00 $0.00 $0.00$0.00 $158.00

GILDARDO GONZALO LUNA GARCIA2112-1-000087 $21,692.00 $0.00 $0.00$0.00 $21,692.00

INMOBILIARIA VALIANT SA DE CV2112-1-000106 $0.00 $0.00 -$28,820.00$28,820.00 $28,820.00

KEVIN ANTONIO DE UNANUE GUTIERREZ2112-1-000115 $6,403.32 $0.00 -$5,934.10$5,934.10 $12,337.42

LA VISTA CLUB DE GOLF SA DE CV2112-1-000119 $38,311.44 $0.00 $0.00$0.00 $38,311.44

MARIA EUGENIA AGUILAR RIVERA2112-1-000124 $0.00 $0.00 -$23,400.00$23,400.00 $23,400.00

MARITZA DE GARAY VARGAS2112-1-000125 $24,157.00 $24,157.00 $24,157.00$0.00 $0.00

MARTHA GABRIELA QUIROZ HERNANDEZ2112-1-000127 $576,197.52 $576,197.52 $565,757.52$10,440.00 $10,440.00

NAT TRAVEL SA DE CV2112-1-000135 $61,053.99 $5,684.00 $5,684.00$0.00 $55,369.99

NIVEL CREATIVO SA DE CV2112-1-000136 $20,822.00 $20,822.00 $8,120.00$12,702.00 $12,702.00

NUEVA PAPELERIA ROGI SA DE CV2112-1-000137 $10,090.93 $10,090.93 $3,428.53$6,662.40 $6,662.40

NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE R L DE CV2112-1-000138 $38.00 $0.00 $0.00$0.00 $38.00

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE PTO VALLARTA JAL AC2112-1-000140 $31,337.00 $31,337.00 -$557,546.39$588,883.39 $588,883.39

PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE SAPI DE CV2112-1-000162 $68,640.00 $68,640.00 $68,640.00$0.00 $0.00

SERVICIOS ECOTURISTICOS EL JORULLO SC DE RL DE CV2112-1-000177 $36,801.00 $34,029.00 $34,029.00$0.00 $2,772.00

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Fecha y



Cargos del

periodo

Abonosdel

periodoTELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV2112-1-000186 $5,249.97 $0.00 -$4,737.38$4,737.38 $9,987.35

UNITED PARCEL SERVICE DE MÉXICO SA DE CV2112-1-000194 $61,273.44 $2,322.88 -$45,423.48$47,746.36 $106,696.92

VALLARTA INTERNACIONAL SA DE CV2112-1-000196 $78,659.58 $0.00 -$15,678.00$15,678.00 $94,337.58

PROVEEDOR GLOBAL2112-1-000202 $42,747.42 $0.00 $0.00$0.00 $42,747.42

PROVEEDOR GLOBAL EXTRANJERO2112-1-000203 $245,840.28 $0.00 $0.00$0.00 $245,840.28

DESPEGAR COM MEXICO SA DE CV2112-1-000207 $0.00 $0.00 -$100,000.00$100,000.00 $100,000.00

ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ2112-1-000227 $300,000.00 $0.00 -$160,451.20$160,451.20 $460,451.20

TRAVELSCAPE LLC2112-1-000242 $0.00 $0.00 -$313,595.50$313,595.50 $313,595.50

MARIA EUGENIA RODRIGUEZ VAZQUEZ2112-1-000246 $6,324.00 $6,324.00 $6,324.00$0.00 $0.00

PRODUCCIONES Y CONVENCIONES SA DE CV2112-1-000284 $113,300.00 $0.00 $0.00$0.00 $113,300.00

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL PUERTO VALLARTA SA DE CV2112-1-000293 $392.00 $0.00 $0.00$0.00 $392.00

HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV2112-1-000308 $3,859.10 $0.00 $0.00$0.00 $3,859.10

HOSPITALIDAD LATINA SA DE CV2112-1-000310 $1,825.46 $0.00 $0.00$0.00 $1,825.46

RINCON MAYORGA ROMAN ABOGADOS LITIGANTES SC2112-1-000327 $20,197.92 $20,197.92 -$20,197.92$40,395.84 $40,395.84

TRANSPORTE DEL AEROPUERTO GUSTAVO DIAZ ORDAZ SA DE CV2112-1-000329 $800.00 $0.00 $0.00$0.00 $800.00

TRIP VALLARTA SA DE CV2112-1-000335 $257.00 $0.00 $0.00$0.00 $257.00

AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO SA DE CV2112-1-000369 $330.00 $0.00 $0.00$0.00 $330.00

DS MARINA, SA DE CV2112-1-000378 $0.00 $0.00 -$8,069.01$8,069.01 $8,069.01

HOTELES VALLARTA 205 S.DE R.L DE C.V2112-1-000394 $27,420.72 $8,825.16 $8,825.16$0.00 $18,595.56

HOTEL MARENA SA DE CV2112-1-000396 $105,030.00 $105,030.00 $105,030.00$0.00 $0.00

AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE AEROPUERTO SA DE CV2112-1-000426 $320.00 $0.00 $0.00$0.00 $320.00

SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S DE RL DE CV2112-1-000452 $0.00 $0.00 -$134,080.00$134,080.00 $134,080.00

CERVECERIA MALECON SA DE CV2112-1-000479 $1,601.99 $0.00 $0.00$0.00 $1,601.99

SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET SA DE CV2112-1-000484 $275.00 $0.00 $0.00$0.00 $275.00

FRANCA ALESSANDRA MATA RATKOVICH2112-1-000490 $1,650.00 $0.00 $0.00$0.00 $1,650.00

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH SA DE CV2112-1-000493 $129.00 $0.00 $0.00$0.00 $129.00

MARIA GUADALUPE DONDIEGO SOTELO2112-1-000501 $220,452.20 $220,452.20 $220,452.20$0.00 $0.00

JESUS ALBERTO REYES GARCIA2112-1-000581 $1,580.00 $0.00 $0.00$0.00 $1,580.00

VIAJES BEDA SA DE CV2112-1-000616 $1,250,000.00 $1,250,000.00 $1,250,000.00$0.00 $0.00

IGNACIO PAUL CUEVAS RIVERA2112-1-000621 $139,200.00 $0.00 -$139,200.00$139,200.00 $278,400.00

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Fecha y



Cargos del

periodo

Abonosdel

periodoLINDSAY ELLEN PRIME2112-1-000691 $1,500.00 $1,500.00 -$3,000.00$4,500.00 $4,500.00

BEAVERS LESSEE , LLC DBA THE NINES HOTEL2112-1-000700 $0.00 $0.00 -$42,021.79$42,021.79 $42,021.79

FERNANDO BAUTISTA TREJO2112-1-000712 $14,350.00 $14,350.00 $14,350.00$0.00 $0.00

RODOLFO SALVADOR RUIZ2112-1-000741 $0.00 $0.00 -$43,906.00$43,906.00 $43,906.00

GRUPO ARTSAN SA DE CV2112-1-000748 $447,062.76 $202,804.23 -$301,148.22$503,952.45 $748,210.98

ALTIUS EVENTS SA DE CV2112-1-000845 $2,609,820.63 $2,609,820.63 $2,609,820.63$0.00 $0.00

ANTONIO ZAGAL FLORES2112-1-000929 $20,068.00 $20,068.00 $20,068.00$0.00 $0.00

SALVOR PEÑA CHAVEZ2112-1-000986 $57,116.20 $0.00 -$57,116.20$57,116.20 $114,232.40

JAVIER ARANDA PEDRERO2112-1-000993 $25,520.00 $0.00 -$25,520.00$25,520.00 $51,040.00

BIANCA ISADORA GOMEZ ONTIVEROS2112-1-001000 $0.00 $0.00 -$25,854.89$25,854.89 $25,854.89

EMILIO RUVALCABA BURGOS2112-1-001037 $5,568.00 $0.00 $0.00$0.00 $5,568.00

MEXICOWED SA DE CV2112-1-001066 $0.00 $0.00 -$88,367.22$88,367.22 $88,367.22

SEGUROS EL POTOSI SA2112-1-001082 $18,457.79 $18,457.79 $18,457.79$0.00 $0.00

NORTH AMERICAN TRAVEL SA DE CV2112-1-001083 $11,600.00 $0.00 $0.00$0.00 $11,600.00

TECNISYSTEM SA DE CV2112-1-001090 $4,640.00 $0.00 $0.00$0.00 $4,640.00

SCOTTS SEAFOOD RIVER INC2112-1-001092 $0.00 $0.00 -$51,706.74$51,706.74 $51,706.74

IL FORNAIO CONCENTRATION ACCOUNT2112-1-001093 $0.00 $0.00 -$42,177.11$42,177.11 $42,177.11

PAULINA BORBOLLA MARTINEZ2112-1-001122 $325.00 $0.00 $0.00$0.00 $325.00

PRESENTATION SERVICES SA DE CV2112-1-001143 $65,246.52 $7,830.00 $7,830.00$0.00 $57,416.52

MEDIA MAS SA2112-1-001145 $1,784,199.99 $1,784,199.99 $555,599.99$1,228,600.00 $1,228,600.00

NEURO PUBLICIDAD SA DE CV2112-1-001181 $4,702,640.00 $4,702,640.00 $4,702,640.00$0.00 $0.00

CLAUDIA LOPEZ FLORES2112-1-001229 $947,061.28 $349,785.72 $349,785.72$0.00 $597,275.56

VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT & SPA SA DE CV2112-1-001233 $67,200.00 $67,200.00 $67,200.00$0.00 $0.00

OPERADORA ECOTURISTICA LAS CARMELITAS S DE RL DE CV2112-1-001238 $2,000.00 $0.00 $0.00$0.00 $2,000.00

DENISE EVENTOS LTDA2112-1-001246 $196,525.11 $196,525.11 $196,525.11$0.00 $0.00

METONYMIE LIMITED2112-1-001272 $2,248.05 $0.00 -$101,001.05$101,001.05 $103,249.10

COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA SA DE CV2112-1-001320 $2,366.40 $2,366.40 $0.00$2,366.40 $2,366.40

DALILA LIZBETH FREGOSO ROBLES2112-1-001346 $944.00 $0.00 $0.00$0.00 $944.00

HILTON SEATTLE AIRPORT HOTEL AND CONFERENCE CENTER2112-1-001382 $0.00 $0.00 -$56,606.65$56,606.65 $56,606.65

NPWC HOTEL LLC2112-1-001383 -$38,890.38 $0.00 -$38,890.38$38,890.38 $0.00

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Fecha y



Cargos del

periodo

Abonosdel

periodoFISHING ARE US S DE RL DE CV2112-1-001392 $10,440.00 $0.00 $0.00$0.00 $10,440.00

CLUB DE GOLF FINANCIERO SA DE CV2112-1-001393 $44,994.07 $0.00 $0.00$0.00 $44,994.07

EL ALQUIMISTA MIXOLOGY BAR SA DE CV2112-1-001394 $1,290.00 $0.00 $0.00$0.00 $1,290.00

JULIO CESAR CASTILLON PEREZ2112-1-001395 $2,456.00 $2,456.00 $2,456.00$0.00 $0.00

CARLOS ALBERTO LEYVA BUSTILLOS2112-1-001396 $116,000.00 $0.00 $0.00$0.00 $116,000.00

COMERCIALIZADORA CONSUGA SA DE CV2112-1-001397 $49,834.01 $0.00 $0.00$0.00 $49,834.01

J.JESUS BARAJAS VARGAS2112-1-001398 $19,800.00 $19,800.00 $19,800.00$0.00 $0.00

RESORT CONDOMINIUMS INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV2112-1-001399 $499,999.99 $0.00 $0.00$0.00 $499,999.99

TRAVELCONPET SL2112-1-001400 $493,385.00 $493,385.00 $493,385.00$0.00 $0.00

ARGOVA CONSULTORES SA DE CV2112-1-001401 $145,000.00 $145,000.00 $145,000.00$0.00 $0.00

ESTACION DE SERVICIO APV SA DE CV2112-1-001402 $431.00 $0.00 $0.00$0.00 $431.00

COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION SA2112-1-001403 $3,762.00 $0.00 $0.00$0.00 $3,762.00

Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a 2112-2 $202,781.05 $202,781.05 -$440,354.72$643,135.77 $643,135.77

ECOSTA S DE RL DE CV2112-2-000061 $49,128.23 $49,128.23 $49,128.23$0.00 $0.00

OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE PTO VALLARTA JAL AC2112-2-000140 $153,652.82 $153,652.82 -$489,482.95$643,135.77 $643,135.77

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZ2114 $0.00 $0.00 -$633,128.53$633,128.53 $633,128.53

Municipio de Puerto Vallarta2114-8531 $0.00 $0.00 -$633,128.53$633,128.53 $633,128.53

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO2115 $840,851.95 $840,824.95 -$231,520.39$1,072,345.34 $1,072,372.34

Aportación a la Promoción Turística del Estado2115-4332 $840,851.95 $840,824.95 -$231,520.39$1,072,345.34 $1,072,372.34

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO2117 $37,969.23 $46,160.53 $34,048.23$12,112.30 $3,921.00

RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA2117-0004 $18,402.49 $18,339.66 $16,476.49$1,863.17 $1,926.00

ISR RETENIDO POR HONORARIOS2117-0004-0002 $18,402.49 $18,339.66 $16,476.49$1,863.17 $1,926.00

RETENCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO2117-0005 $19,566.74 $19,545.01 $17,571.74$1,973.27 $1,995.00

IVA RETENIDO POR HONORARIOS2117-0005-0002 $19,566.74 $19,545.01 $17,571.74$1,973.27 $1,995.00

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO2117-0007 $0.00 $8,275.86 $0.00$8,275.86 $0.00

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Estado Analítico de Ingresos Presupuestales19/dic/2018


Fecha y

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CPUsr: supervisor

Recaudado(5)

Ampliaciones / (Reduciones)

(2)

Devengados(4)

Diferencia(6=5-1)

Rubros de los IngresosEstimado

(1)Modificado

(3=1+2)

Ingreso

$0.00INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00IMPUESTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00DERECHOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00PRODUCTOS $0.00 $0.00 $542,756.94 $542,756.94 542,756.94$0.00Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00Capital $0.00 $0.00 $542,756.94 $542,756.94 542,756.94$0.00APROVECHAMIENTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00INGRESOS POR VENTAS DE BIENES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

-$10,000,000.00PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $155,000,000.00 $145,000,000.00 $121,264,748.64 $121,264,748.64 -33,735,251.36$0.00TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

-$10,000,000.00Total $155,000,000.00 $145,000,000.00 $121,807,505.58 $121,807,505.58 -33,192,494.42

Ingresos del Gobierno

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento

IngresoRecaudado

(5)Ampliaciones /

(Reduciones)(2)

Devengados(4)

Diferencia(6=5-1)

Estimado(1)

Modificado(3=1+2)

IMPUESTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00DERECHOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00PRODUCTOS $0.00 $0.00 $542,756.94 $542,756.94 542,756.94$0.00

Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00Capital $0.00 $0.00 $542,756.94 $542,756.94 542,756.94$0.00

APROVECHAMIENTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $155,000,000.00 $145,000,000.00 $121,264,748.64 $121,264,748.64 -33,735,251.36-$10,000,000.00

Ingresos de Organismos y Empresas

$0.00CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00INGRESOS POR VENTAS DE BIENES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00



Estado Analítico de Ingresos Presupuestales19/dic/2018


Fecha y

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CPUsr: supervisor

Recaudado(5)

Ampliaciones / (Reduciones)

(2)

Devengados(4)

Diferencia(6=5-1)

Rubros de los IngresosEstimado

(1)Modificado

(3=1+2)

Ingreso

Ingresos Derivados de Financiamiento

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00

-$10,000,000.00Total $155,000,000.00 $145,000,000.00 $121,807,505.58 $121,807,505.58 -33,192,494.42



Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos19/dic/2018

Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)01:48 p.m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTOUsr: supervisor

| Del 01/ene/2018 Al 30/nov/2018

Concepto Aprobado Ampliaciones / (Reducciones)

Devengado Pagado SubejercicioModificado

Egresos

1 2 4 5 6 = ( 3 - 4 )3=(1+2)

$313,404.00Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de $129,541.34 $119,450.41-$29,000.00 $154,862.66$284,404.00

$154,250.00ALIMENTOS Y UTENSILIOS $52,768.30 $52,768.30$0.00 $101,481.70$154,250.00

$7,500.00MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA $15,139.91 $15,139.91$8,000.00 $360.09$15,500.00

$0.00Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios $399.00 $399.00$1,000.00 $601.00$1,000.00

$100,000.00COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $40,098.49 $40,098.49$0.00 $59,901.51$100,000.00

$40,000.00VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU $20,934.52 $20,934.52$0.00 $19,065.48$40,000.00

$58,846.00HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $41,327.46 $41,327.46$20,000.00 $37,518.54$78,846.00

$893,060.00SERVICIOS BÁSICOS $688,619.16 $656,951.28$65,000.00 $269,440.84$958,060.00

$944,228.00SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $665,784.65 $665,784.65$324,500.00 $602,943.35$1,268,728.00

$5,045,832.00SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTR $2,448,576.30 $2,405,189.98-$512,000.00 $2,085,255.70$4,533,832.00

$570,200.00SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $542,973.43 $486,815.64$31,000.00 $58,226.57$601,200.00

$229,200.00SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO $98,065.17 $98,065.17-$10,000.00 $121,134.83$219,200.00

$57,161,000.00SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD $23,716,877.99 $19,613,095.48-$99,011.00 $33,345,111.01$57,061,989.00

$42,806,430.00Servicios de traslados y viáticos $19,595,692.14 $15,884,206.29-$8,667,624.00 $14,543,113.86$34,138,806.00

$27,072,050.00SERVICIOS OFICIALES $23,786,929.16 $18,645,968.92$453,904.00 $3,739,024.84$27,525,954.00

$0.00OTROS SERVICIOS GENERALES $2,494.00 $502.00$2,500.00 $6.00$2,500.00

$16,296,000.00SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $14,230,462.33 $13,389,610.38$0.00 $2,065,537.67$16,296,000.00

$200,000.00MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $93,089.91 $43,961.68$0.00 $106,910.09$200,000.00

$650,000.00VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $1,329,986.40 $1,329,986.40$1,329,986.00 $649,999.60$1,979,986.00

$0.00BIENES INMUEBLES $3,056,731.61 $2,903,078.79$3,318,524.00 $261,792.39$3,318,524.00

$4,650,000.00CONVENIOS $3,637,942.41 $3,637,942.41$0.00 $1,012,057.59$4,650,000.00

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Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)01:49 p.m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2Usr: supervisor

| Del 01/ene/2018 Al 30/nov/2018

Concepto Aprobado ModificadoAmpliaciones /(Reducciones) Devengado Pagado Subejercicio

Egresos

$156,342,000.00Gasto Corriente $147,930,269.00 $89,714,625.76 $75,774,250.29-$8,411,731.00 $58,215,643.241$850,000.00Gasto de Capital $5,498,510.00 $4,479,807.92 $4,277,026.87$4,648,510.00 $1,018,702.082

$157,192,000.00Total $153,428,779.00 $94,194,433.68 $80,051,277.16-$3,763,221.00 $59,234,345.32




Clasificación Administrativa01:49 p.m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3Usr: supervisor

| Del 01/ene/2018 Al 30/nov/2018

Concepto Aprobado Ampliaciones / (Reducciones)


Egresos

1 2 4 5 6 = ( 3 - 4 )3=(1+2)

Sin Ramo/Dependencia$45,530,000.00 -$10,805,600.00 $34,724,400.00 $13,634,382.30 $13,231,011.99 $21,090,017.70ESTADOS UNIDOS Y CANADA$38,750,000.00 -$5,110,000.00 $33,640,000.00 $20,225,777.86 $16,568,423.63 $13,414,222.14MEXICO$2,100,000.00 $5,800,000.00 $7,900,000.00 $1,742,501.65 $1,475,275.14 $6,157,498.35AMERICA DEL SUR$7,742,000.00 $3,205,600.00 $10,947,600.00 $5,830,510.32 $5,188,598.96 $5,117,089.68EUROPA

$60,070,000.00 $1,558,510.00 $61,628,510.00 $50,552,098.19 $41,980,512.88 $11,076,411.81PUERTO VALLARTA$3,000,000.00 $1,588,269.00 $4,588,269.00 $2,209,163.36 $1,607,454.56 $2,379,105.64MATERIAL DE PROMOCION

$157,192,000.00 -$3,763,221.00 $153,428,779.00 $94,194,433.68 $80,051,277.16 $59,234,345.32Sin Ramo/Dependencia

$157,192,000.00 -$3,763,221.00 $153,428,779.00 $94,194,433.68 $80,051,277.16 $59,234,345.32Total Final




Clasificación Funcional (Finalidad y Función)01:49 p.m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3Usr: supervisor

| Del 01/ene/2018 Al 30/nov/2018

Aprobado Ampliaciones / (Reducciones)


1 2 4 5 6 = ( 3 - 4 )Concepto

Egresos

3=(1+2)

$157,192,000.00TURISMO $94,194,433.68 $80,051,277.16-$3,763,221.00 $59,234,345.32$153,428,779.00

Gasto $157,192,000.00 -$3,763,221.00 $153,428,779.00 $94,194,433.68 $80,051,277.16 $59,234,345.32

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Indicadores de Postura Fiscaldel 01/ene/2018 al 30/nov/2018

Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal19/dic/201801:54 p.m.hora de Impresión


PagadoDevengadoConcepto Estimado

I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) $155,000,000.00 $121,807,505.58 $121,807,505.581. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa $0.00 $0.00 $0.002. Ingresos del Sector Paraestatal $155,000,000.00 $121,807,505.58 $121,807,505.58

II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) $157,192,000.00 $94,194,433.68 $80,051,277.163. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa $0.00 $0.00 $0.004. Egresos del Sector Paraestatal $157,192,000.00 $94,194,433.68 $80,051,277.16

III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) -$2,192,000.00 $27,613,071.90 $41,756,228.42

Concepto PagadoDevengadoEstimado

III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) -$2,192,000.00 $27,613,071.90 $41,756,228.42IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV) -$2,192,000.00 $27,613,071.90 $41,756,228.42

PagadoConcepto DevengadoEstimado

A. Financiamiento $0.00 $0.00 $0.00B. Amortización de la deuda $0.00 $0.00 $0.00C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B) $0.00 $0.00 $0.00

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Gasto por Categoria Programática19/dic/2018


Fecha y

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PCUsr: supervisor

Aprobado Ampliaciones / (Reducciones)

Devengado PagadoModificado

1 2 4 5 6 = ( 3 - 4 )3=(1+2)Subejercicio

Concepto

Egresos

Programas

Desempeño de las Funciones$157,192,000.00 -$3,763,221.00 $153,428,779.00 $94,194,433.68 $80,051,277.16 $59,234,345.32Promoción y fomento$157,192,000.00 -$3,763,221.00 $153,428,779.00 $94,194,433.68 $80,051,277.16 $59,234,345.32Desempeño de las Funciones

$157,192,000.00 -$3,763,221.00 $153,428,779.00 $94,194,433.68 $80,051,277.16 $59,234,345.32Total del Gasto



Proporción Gasto de Operación (corriente)Al 30/nov/2018

Rep: rptIndicadoresFinancieros19/dic/201801:52 p.m.hora de Impresión


Porcentaje

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos Indicador

Nombre del Indicador:

Objetivo del Indicador:

Variables que intervienen:

Formula:

Unidad de Medida:

Base de Comparación

Medios de Verificación:

TGO

TE

$89,714,626.00

$153,428,779.00

58.47

Proporción Gasto de Operación (corriente)

Determinar la participación del gasto de operacion con respecto al total de egresos

TGO= Total de Gasto de Operación(corriente) TE= Total de Egresos

INDICADORES DE GASTOPRESUPUESTO

x 100TGO

TE

%

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Fideicomiso de Turismo Puerto Vallarta · Puerto Vallarta, Jalisco a 19 de Diciembre del 2018...

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