Fideicomiso de Administración e Inversión: Fondo para ... · Informe de la situación financiera...

Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondientes al Tercer Trimestre de 2019 del Fideicomiso de Administración e Inversión: "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral"

INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2019, DEL FIDEICOMISO: "FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL".

De conformidad con el articulo 12 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y con la finalidad de proporcionar información contable y financiera detallada a los integrantes de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aprobada por el Comité Técnico del Fideicomiso "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral", y a efecto de dar cumplimiento a la cláusula OCTAVA.- "FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL COMITÉ TÉCNICO", inciso f) del Convenio Modificatorio del Contrato de Fideicomiso suscrito con el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO) del 17 de julio de 2015, que señala:

"f) Presentar a la Junta General Ejecutiva, un informe detallado de la situación financiera que presenta el FIDEICOMISO y de las operaciones realizadas en el mismo, por trimestre".

Y al numeral 5 Fracción V de las Reglas de Operación del Comité Técnico del Fideicomiso "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral", de fecha 13 de diciembre de 2018, de rendir un informe por trimestre a la Junta, sobre las operaciones y el estado financiero que guarda el Fideicomiso, se presenta el siguiente informe:

1. CONSTITUCIÓN.

Con fecha 22 de noviembre de 2007, se efectuó la apertura del Fideicomiso con el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C. (BANSEFI), por tratarse de una Sociedad Nacional de Crédito y que ofrece el servicio a nivel nacional que requería el Instituto, relativo al pago por término de relación laboral o contractual al personal que por renuncia deja de prestar sus servicios en el Instituto.

El Patrimonio del Fideicomiso se integró con recursos llquidos que fueron aportados por el entonces Instituto Federal Electoral, así como los rendimientos que se obtienen de la inversión que realice el Fiduciario de los recursos que integren el Patrimonio; los recursos y aportaciones al Patrimonio del Fideicomiso se deben invertir en valores gubernamentales emitidos por instituciones integrantes del Sistema Financiero Mexicano, según la liquidez que se requiera para dar cumplimiento a los fines del Fideicomiso.

2. ANTECEDENTES

El entonces Comité Técnico del Fideicomiso "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Federal Electoral'', en su sesión extraordinaria del 18 de marzo de 2011, aprobó sustituir al Fiduciario BANSEFI, por el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO), por lo que el 15 de diciembre de 2011 , se suscribió el Convenio de Sustitución Fiduciaria del Contrato de Fideicomiso.

El 22 de octubre de 2012, en Sesión Ordinaria la Junta General Ejecutiva del entonces Instituto Federal Electoral, mediante Acuerdo número JGE125/2012, aprobó los Lineamientos Sobre Prestaciones Económicas y Sociales, Incentivos al personal del entonces Instituto Federal Electoral y Pagos de Compensación por Término de la Relación Laboral o Contractual.

El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia pollticoelectoral, mismas que dieron lugar a la transformación del Instituto Federal Electoral (IFE), en una autoridad de carácter nacional denominada Instituto Nacional Electoral (INE), como un organismo público autónomo dotado de personalidad juridica y patrimonio propios, mismo que será la autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño.

Que en el artículo Séptimo Transitorio de la Reforma del 10 de febrero de 2014, se dispuso que los recursos humanos, presupuestales, financieros y materiales del Instituto Federal Electoral, pasarán a formar parte del Instituto Nacional Electoral una vez que quede integrado en términos del Transitorio Quinto; sin menoscabo de los derechos laborales.

El 4 de abril de 2014, el entonces Instituto Federal Electoral (IFE), concluyó formalmente sus operaciones, para dar paso 1 al inicio de actividades del Instituto Nacional Electoral (INE), al quedar debidamente integrado su Consejo General.

El 17 de julio de 2015, se firmó el Convenio Modificatorio del Contrato de Fideicomiso de administración e inversión denominado "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral" suscrito por el Instituto Nacional Electoral en su carácter de Fideicomitente y el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo en su carácter de Fiduciaria. .. -j

1de6 (/


El 13 de diciembre de 2018, se aprobaron las modificaciones y adecuaciones a las Reglas de Operación del Comité Técnico del Fideicomiso denominado "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral", en su Quinta Sesión Extraordinaria.

3. FINES.

Otorgar un reconocimiento por servicios prestados a los servidores públicos o prestadores de servicios por contrato de honorarios asimilados a salarios con funciones de carácter permanente que den por terminada su relación juridico-laboral o contractual con el Instituto, a través del otorgamiento de una compensación por término de relación laboral.

Con base en lo anteriormente seflalado, la Dirección Ejecutiva de Administración del /NE presenta el Informe de los Estados Financieros elaborados por BANJERCITO, que administró los recursos durante el TERCER TRIMESTRE de 2019.

4. OPERACIONES FINANCIERAS.

4.1 INGRESOS

Durante el Tercer Trimestre de 2019, se obtuvieron ingresos por la cantidad $8,984,565.83 (Ocho millones novecientos ochenta y cuatro mil quinientos sesenta y cinco pesos 83/100 M.N.), integrados por los siguientes conceptos:

APORTACIONES

En el Tercer Trimestre de 2019, se realizaron aportaciones al patrimonio del Fideicomiso por un importe de $140,000.25 (Ciento cuarenta mil pesos 25/100 M. N. ), correspondientes a las retenciones del 1 % del importe total pagado de los créditos otorgados al personal del Instituto Nacional Electoral, derivado del Convenio suscrito entre este Instituto Nacional Electoral y Fisofo, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.

FECHA CONCEPTO IMPORTE

12/08/2019 Aportación correspondiente a la segunda quincena del mes de junio y la primera del mes de

54,725.55 julio 2019.

26/08/2019 Aportación correspondiente a la segunda quincena del mes de julio 2019. 28,118.89

29/08/2019 Aportación correspondiente a la primera quincena del mes de agosto 2019. 28,565.75

26/09/2019 Aportación correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto 2019. 28,590.06

APORTACIONES DB.. TERCERTRIMESTRE2019 140,000.25

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

La Institución Fiduciaria BANJERCITO durante el Tercer Trimestre de 2019, reportó en los Estados de Actividades de julio, agosto y septiembre de 2019, rendimientos financieros por $8,329,311 .17 (Ocho millones trescientos veintinueve mil trescientos once pesos 17/100 M.N.).

MES IMPORTE

Julio 2,882,478.19

Agosto 2,816,001 .96

SeptierTbre 2,630,831 .02

RENDIMIENTOS DEL TERCER TRIMESTRE 2019 8,329,311.17

2de6


REINTEGROS

En el Tercer Trimestre de 2019, se reintegró al patrimonio del Fideicomiso la cantidad total de $515,254.41 (Quinientos quince mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 411100 M.N.), derivado de diversas cancelaciones del pago de compensación por término de la relación laboral y la devolución del ISR, a solicitud de la Subdirección de Operación de Nómina de la Dirección de Personal del Instituto.

SESIONDELA IMPORTE

FECHA COMISIÓN CONCEPTO AUXILIAR

RBNTEGRO

19/08/2019 rray-19 Reintegro de la Corrpensación por tirrrino de la relación labolar de Jorge Graza Talavera a solicitud del Oficio l\üm

278.532.91 INE'/OfA/DFYSOl'f1476/2019 de la Subdirección de Ooeraclón de Nónina de la Clrección de f'llrsonal.

19/08/2019 rray- 19 Reintegro del ISR de Jorge Graza Talavera a solicitud del Oficio f'lim tEIOEA/OOS0"'11476/2019 de la SUbdirección de

91 ,537 ,14 IOoeracK>n de N6nina de la Orección de Personal.

26/08/2019 ago-19 Reintegro del cheque de Lubia Gonzelez García a solicrtud del Oficio rwm INE'lllfA/DFYS0"'11530/2019 de la

32,516.23 Subdirección de ao.raci6n de Nórrina de la Drección de Personal

1210912019 ago-19 Reintegro de la Corr¡>ensación por t6rrTino de la relación labalar de Jorge Graze Ta\avera a soticitud del OOc.o ~m

88,982. 14 INE'IOEA/DFYS0"'1157212019 de la Subdirección de no.ración de Nómna de la Clrecciln de f'Orsonal.

05/09/2019 ago-19 Reintegro del ISR de Jorge Graza Talavera a solicitud del Oficio f'lim INE'IOEA/OOS0"'11572/2019 de la Subdirección de

23,685,99 l0o&ract6n de Nónina de la Drección de Personal

RBNTEGROS 'TERCER TRIMESTRE 2019 516,254.41

4.2 EGRESOS

En el Tercer Trimestre de 2019, se realizaron pagos por la cantidad total de $41 ,620,243.36 (Cuarenta y un millones seiscientos veinte mil doscientos cuarenta y tres pesos 36/100 M.N.), reportados en los estados financieros elaborados por la fiduciaria BANJERCITO de julio, agosto y septiembre de 2019.

PAGOS AUTORIZADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

Durante el Tercer Trimestre de 2019 el Comité Técnico del Fideicomiso autorizó 265 casos por la cantidad total de $45,205, 164.49 (Cuarenta y cinco millones doscientos cinco mil ciento sesenta y cuatro pesos 491100 M.N.), en las Sesiones celebradas el 26 de junio, 12 de julio, 16 de agosto y 26 de septiembre de 2019, de las cual se emitieron un total de 279 cheques que corresponden al pago de las compensaciones por término de la relación laboral a los fideicomisarios, beneficiarios por defunciones y pensiones alimenticias; a estos pagos se les hicieron deducciones por Retención del l.S.R. y Adeudos a Recursos Humanos, los cuales se ven reflejados en las columnas de "Cargos/Retiros" de los estados de cuenta de los meses de julio, agosto y septiembre del 2019 y en el cuadro siguiente:

Total neto pagado a Benenciarlo• por Beneficiarlos L S.R. Retenido

Adeudo de Pendientes de Pago Total pagado

los Fldelcoml••los defunciones Pensloneo aHmentlda Recursos Humano•

28.251,225.81 1,905,888.20 833,804.18 8,800.572.48 1,728,173.08 3,735,5110.118 45.205.184.49

ANÁLISIS DE PAGOS EFECTUADOS POR EL FIDEICOMISO

No. •••l•n tlel Feche •••Ión NümHo de Monto neto Monto fteto Monto neto

Pato Adeudo Me• do C:omlti Ticnhio del ComUi e•••• do ch•11u•• choqu•• c ho11u•• Pego 1.1 . ft . ftocursos

Pendiente do Total Pagos P•IO ...... , ..... Pe10 eutorlzados

del "d•lcoml10 T4icnlco com••nsoclon•• Fldol oo m loulo• Ooh1nclo n os ollmo nl lcl•• Humonos

J~lo Elllroo rdiNlrio081'9 2e/00/209 ... 3."55.222.82 2\05029 TT27f132 364.52831 4.81'.5971

J\llio ExtraordiNiria081'11 2610"'209 9 2.78\7M.e3 244.045.99 127.087.8' "4.522.57 04.2030 3.81\m.9'7

J~lo EJ:trnrdiNirio08tll 2610"'2010 IJ\430.84 M.Ol3.)5 ......... , .... EJitraorlfin.rioOW9 V/0712011 53 7.D02.548.43 408.'ff754 1Z324924 t 73$.827SS 311.'ISS.29 l.588.2515.13

J~lo e.traordinatla OW9 12107/208 238.533.-.S 47.M4.09 ......, ... , .... EJClroa rdiNlria OW11 12107/20& e1125200 2'-l.328.ao '27.oa520 27 ,HI 20 007_ ...

J•l·ft t1I W ,tll,111.1, llJ,ttt.11 17t,H7.11 t,4H,Ut.H ..... , .... 27,0ll 20 tt,41t,IH.ll

A9o •lo J Ord inaria 03/9 1 1!108/209 ,, e.e.:zo.oot1' 37,780.42 02.851.47 2.S53,7t5.55 445."IM.n 27,0U 20 ... ,..__.. A9osto ) OrdiMrl• 03/ 11 1 101()11/2010 12.Clt5.87 11,440.79 73,0IM71

····• 12 l ,81J,tt1 .to JJ,710.U tol,111.tr 2 ............ •••.••.n 21 ,01110 U ,ISJ,ltl.to

Septl9mbre e.s,.ord inl.ria w• 26!0tJ20& .. 7.457.939.32 \ H7,504.2S 259.580.51 2,490,395.13 404,903'1 S,114,777.71 ............. S.pli9Mbre EJ.treo rdinl.rim1ll9 Ml'09120"& 447.0U.51 34.979..2& '5,05731 140,7H.11 547,MI01S

S.ptM bre Eldr•OtdNfie Q/9

_ .. 32.$923 U,l'tl .U .........

S.pll9mbr• EJ.treordinuili 1J/'9

_ .. 7,SC.07 7,110.07 7,51)07

S.ptl9mbre Elltr•ordintiria tll9 2tll09/20& 15252031 V.111."9 5.241 9 1 ... _,.

··~" 71 IOl7471.JI tlJHM.1 212111.11 HHttJ.11 41HH.U S,Jll,110 11 U .Ht,111.11

TOTAL PAGADO T&RC•llt: TRIM•8Tllt:& ... H ,tU,710.21 1.211,aoa.11 tH,120.41 a,too,111.•1 1.fH,171.H 1,111,110.11 ••.20•.••· • .... /¡ 3de6

i 1

lnfonne de la situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondientes al Tercer Trimestre de 2019 del Fideicomiso de Administración e Inversión: "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral"

OTROS PAGOS

Durante el Tercer Trimestre de 2019 se realizó la reexpedición cheque a nombre del C. Chable Méndez Siloe a solicitud del Juez Primero de lo Familiar de Primera Instancia del Estado de Tabasco a través del Oficio No. 3361, correspondiente a la Sesión 15/18.

Cona Fecha Concepto Importe Reexpedición del cheque a nombre del C . Chable Méndez Siloe a solicitud del Oficio

1 23108/2019 No. INE/DENDP/SON/1433/2019 de la Subdirección de Operación de Nómina de la 70,234.29 Dirección de Personal.

PAGOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL FIDUCIARIO

Durante el Tercer Trimestre de 2019 se hicieron pagos de Administración y Operación, por un monto total de $80,435.56 (Ochenta mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 56/100 M.N.).

Fechad• oobro

01/07'2019

O::W7/2019

1&'07'2019

3tl07/2019

jul-tt

2<>'08l2019

2'Wl/2019

3Ml8/2019

.. o-11

3G'09l2019

~orarios

FlducJarlos

22,500 00

22,100.00

24.25000

J.4,2I0,00

22,50CUJO

l.V.A.. Honorarios flducl11lo11

3.60000

uoo.oo

388000

uao.oo 3,800.00

Total Hi>nor•loa Fldudarlos m•n•vll

28.100.0C

21.100.00

28.130.00

21,tJO.OO

21.100.00

••P·1t 22,500.00 3,100.00 21, 100.00

PAGOS DEACNINITRACtóNYOPIRACIÓN DB.. TSICER TRIMESTRE DE2011

Comlalon••

21.0C >.>8

14.0C 2.24

28.00 ... IJ.00 10.0I

21 .CO 3.36

1.0C 112

21.00 ....

Concepto

24 .~ Tr .. trantfu9f'ICi:n • S812 clulVA nd.IDo

19.24 Coa1rarmferancila a $812cNLVA ncluido

~'8 CualrotransfarancilsaSl12 cAILV.A W'ICluido

tbncnriat1 Flb:•no• d9I nat de j.do de 2019 por S25,000.00 (Mtnn) deductiva dll S2.500.00 (Mh} · LV.A dllSl.600.00 -..-..,en alrreade&dode2019.

n.01

24.38 Tr .. tranllerenc1H a S812 c/ulV.A incüda

1.12 \.ha tnnala1enc8 a M 12 c1u IV .A indaMfo

, .... tt:>nomio• Fduc:iarios del 1111s de 1goata de 2019 por $25,000 00 (Minos) deductiv• de $750.00 (Mb) LV.A deSl,880.00 P1gado1eneldsde1gostode 2019

tbnoraros Fduc:llrios del 11111 de septientw. de 2019 pot" $25.000.00 (Minos) deducDY• de $2.500.00 "ltM1bl l.V A de 13.600.00 PaC111dos en ~ 11111 de Hotierrbre de 2019

T~::~:L lt,210.0ll 11,0IO.OO IO,JS0.00 tUO 14.H 101,11

TOTAL PAGOS DEAIJllllHTRACIÓN Y QPEAACM)N TERCER TFIMESTRE OE2011 10,431.11

El saldo disponible del Fideicomiso al 30 de septiembre de 2019, elaborado por BANJERCITO, asciende a la cantidad de $396, 732,542.16 (Trescientos noventa y seis millones setecientos treinta y dos mil quinientos cuarenta y dos pesos 16/100 M.N.), lo que reflejó un decremento neto en el Tercer Trimestre de 2019 por $32,635,677.53 (Treinta y dos millones seiscientos treinta y cinco mil seiscientos setenta y siete pesos 531100 M.N.), que representa una disminución del 7.60%, respecto del saldo reportado al 30 de junio de 2019 por la cantidad de $429,368,219.69 (Cuatrocientos veintinueve millones trescientos sesenta y ocho mil doscientos diecinueve pesos 79/100 M.N.).

A continuación, se detallan los movimientos mensuales de los Ingresos y Egresos del Tercer Trimestre de 2019.

Rendimientos Pagos por Pagos de

Mes Aportaciones Reintegros T6 rm lno de la Otros Pagos Administración Saldo Anal Activo Financieros Relación Laboral v Olleraclón

Inicial 429,368,219.19

Julio 2,882,478.19 - 19,396,818.63 - 26,17308 412,827,706.17

Agosto 111,410.19 2,816,001 .96 402,586.28 12,859,680.30 70,234.29 28,162 48 403, 199,627.53

Septierrbre 28,59006 2,630,831 .02 112,668.13 9,213,074.58 26,10000 398,732,542.18

Final 140,000.25 8,329,311.17 515,254.41 41,469,573.51 70,234.29 80,435.56 396, 732,542.16

4de6 /¡


RESUMEN

En el periodo de julio a septiembre de 2019, el Fideicomiso efectuó las operaciones siguientes:

SALDO INICIAL ACTIVO AL 01 DE JULIO DE 2019 429,368,219.69

INGRESOS

Aportaciones al patrimonio del fideicomiso 140,000.25

Rendimientos Financieros 8,329,311 .17

Reintegros 515,254.41

TOTAL INGRESOS 8,984,565.83

PAGOS

Gastos por Pago de Beneficios, "Pagos por término de la Relación Laboral" 41,469,573.51

Otros pagos 70,234 .29

Pagos de Administración yOperación 80,435.56

TOTAL EGRESOS 41,620,243.36

SALDO FINAL ACTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 396,732,542.16

5 de 6

(;


ANEXO 1 "ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE

SEPTIEMBRE DE 2019"

6de6

HACIENDA .--~- ·:¡ 2019 SECR(T,\OIA DE H,\CIENOA V CQEOITO PUOLICO .. -f"~,,~ ,·,:~;;·:.~;~,;;,\I:,,;,\

·J 1·: .¡¡.,_DE·" . • -;:..'-' ' (h.

-1'VA ffl E 'l7,;t;,._ ~ ~ra U ,

/:/ '"' '" · :· .;;., "· _, : ... . ,, ~'2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata". !# si. 3 O 9 UCT 2019 ~ ''.) o . t\ ;~ac101:: !ii, r?l(J;!zro & ·h ~iom_1 5-':Lj{O _ f.'5·

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· ·'l'Fcu;:~sos

DIR. JUR. FID. (ADM.) 2077/2019.

Ciudad de México, a 09 de Octubre de 2019.

Asunto: Envío de estados financieros.

Mtra. María de los Ángeles Carrera Rivera. DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

A !J. m...n E oiRECClóN oe RECURSOS ~~ .. - ii ;ü""léll FINANCIEROS

nll'"""~"'"""'"'

~~~~~@ Periférico Sur Nº 4124, Zafiro ll-1er. Piso, Col. Exhacienda de Anzaldo, C.P. 01090, Ciudad de México. S!.'BOIRECC:ÓN ~ OPERAClóN FIH.A.NCIERA

OEPARí~.1,tENTO DE COh 1ROL DE PAGOS Antecedentes: Cláusula décima cuarta del

convenio modificatorio al contrato de fideicomiso.

En apego a la cláusula cita en antecedentes y en relación Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral, me permito adjuntar al presente la siguiente información correspondiente al mes de septiembre de 2019:

;¡;. Estados financieros (16 hojas). ;¡;. Copia de los estados de cuenta de cheques e inversión. ;¡;. 1 Factura de honorarios fiduciarios.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente SUBDIRECTOR DE CONTROL Y REGISTRO FIDUCIARIO.

PARA SU CONOCIMIENTO:

~er..;· ª••i•"'"º·· Edmcio.

~N íD) . ~;·~~;~i 1)1 Ul)~~LQjU[D~ DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ., 1P.rl!RECCIÓN OE OPERACIÓN RNANCIF.P "-

Av. lndustri;i Milit<1r 1055, Col Lomas ele Sotelo, Miguel Hid;ilgo, Ciudnd de Mexico, C.P. 11200 Conmut;ido•: 55 5G26 0500 y 55 5557 9188 Fax: 55 5557 8ll21 Banjetcd: 55 5328 2354 y 800 712 3772 ww1" gob.mx/banjercito

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emi/iano Zapata".

DIR. JUR. FID. (ADM.) 2219/2019.

Ciudad de México, a 09 de octubre de 2019).. RECu R-o A._ \11 l::l• .. .li ~ DIRECCiuN DE · , · ::.

Mtra. María de los Ángeles Carrera Rivera. DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. Periférico Sur Nº 4124, Zafiro 11-1 er. Piso, Col. Exhacienda de Anzaldo, C.P. 01090, Ciudad de México.

~ 5 roa~ FINANCIEROS nFh/IO ._.,,,.¡ E)od:rod

\o)\c cÜJ~J~9Jlo'1 ~~uLAfé:'.J~

Sl'~O\RECCÓN DE QPffi.!..ClÓN FlN.A.NCIERA WARi,!.,\IENTO DE COliffiOL C€ PAGOS

Antecedentes: 4º párrafo de la cláusula Cuarta e Inciso a) de la cláusula Decíma Primera del Convenio Modificatorio al contrato de Fideicomiso.

En complimiento a la cláusula citada en antecedentes, respecto al Fideicomiso Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral, le informo que las inversiones durante el mes de septiembre se realizaron en papel bancario como se describe a continuación:

IMPORTE TASA PLAZO 3,674,751.86 7.75 7 dlas

13,019,590.28 7.75 7 días 1,395,998. 73 7.5 7 días

154,710,736.28 7.8 28 dlas 219,306, 144.97 7.8 28 dlas

Es importante señalar que el detalle de las inversiones se encuentra en el estado de cuenta de inversión, así como en el numeral tres de las notas a los Estados Financieros donde se presenta un resumen de los recursos disponibles del fideicomiso en inversión.

~!NEotro particular, aprovecho el presente para enviarle un cordial saludo.

115) 1 'P'~"~É;~~ '@smRECTOR DE ct~~~~~~n~eE TRO FIDUCIARIO.

1Jl1tbh-~ u~ lJ ~ ·)IRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIERm ·: '8íl!llf('CJÓN DE OPERACIÓN FINAN~IF.P"

Para su Conocimiento: C. Di~etor Juridico Fiduciario de Banjercito.- Edificio

'E~!'lt'M~ rw lndust1 i;1 Mi 1t<Jr 1055, Col. Lorn;i~. de Solelo, M iguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11200 Conmut<Jdor: 5~ 5626 0500 y !>S 5557 9188 F<ix: SS SSS'7 8821 Banjet<:I: SS 5328 2354 y 800 712 37"12

------ --·---·-·--www.gob.n1x/ban¡ercito

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo

Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México

FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Estado de Situación Financiera al 30 de Septiembre de 2019 (cifras en pesos)

ACTIVO Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo Bancos

Inversiones en valores

Intereses devengados de instrumentos financieros

Total Activo circulante

Total de activo

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE Pasivo a corto plazo

Otras transferencias y apoyos

Apoyos y beneficios por pagar

Impuestos por pagar

Total Pasivo circulante

Total de pasivo

Patrimonio contable Patrimonio aportado

Patrimonio Temporalmente Restringido

Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado

Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores

Cambio en el Patrimonio del Ejercicio

Total del patrimonio contable

Total de pasivo y patrimonio contable

3,383,539. 77

392,107,222.12

1,241, 780.27

$

$

396,732,542.16

396,732,542.16

396, 732,542.16

467,463.61

5,939,894.06

251,273.10

6,658,630.77

6,658,630.77

2,046, 7 4 7,492.80

( 1,504,534,425.57)

(152, 139, 155.84)

(1,656,673,581.41)

390,073,911.39

396, 732,542.16

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo



Estado de Actividades del 1 º de Enero al 30 de Septiembre de 2019 (cifras en pesos)

MENSUAL (SEPTIEMBRE/19)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Otros ingresos y beneficios

Intereses y rendimientos financieros $ 2,630,831 .02

Recuperaciones de apoyos no ejercidos

Total de otros Ingresos y beneficios 2,630,831.02

Total de ingresos $ 2,630,831.02

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos por programa

Otras transferencias y apoyos 12,795,971.13

Total de gastos por programa 12, 795,971.13

Gastos de apoyo y operación

Gastos de Administración y generales

Impuestos y derechos 3,600.00

Honorarios y comisiones pagadas 22,500.00

Total de gastos de apoyo y operación 26,100.00

Total de gastos $ 12,822,071.13

Cambio Neto en el Patrimonio del Ejercicio $ (10,191,240.11)

Aportaciones y reembolsos de patrimonio

Aportaciones de patrimonio Gobierno Federal

Aportaciones de patrimonio (neto)

Patrimonio Contable al Inicio del Periodo

Patrimonio Contable al Final del Periodo

ACUMULADO 2019

$ 17,950,867.92

426,404.85

18,377,272.77

$ 18,377,272.77

170,269,836.97

170,269,836.97

34,012.64

212,579.00

246,591.64

$ 170,516,428.61

$ (152, 139, 155.84)

234,400,920.34

234,400,920.34

307 ,812, 146.89

$ 390,073,911.39


Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Institución de Banca de Desarrollo



Estado de Flujos de efectivo del 1' de Enero al 30 de Septiembre de 2019 (cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Origen:

Devolución de apoyos no e¡ercidos

Aplicación:

Pago de honoranos y com1s1ones

Pago de apoyos y beneficios

Efectivo neto genorado on actividades do oporaclón

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Origen:

Intereses cobrados sobre 1nvers1ones

Aplicaciones:

Otras aplicaciones de flu¡os relativos a las act1v1dades de inversión

Efectivo neto generado en actividades de inversión

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Origen:

Aportaciones de patrimonio del Gobierno Federal

Aplicaciones:

Otras aplicaciones de flu¡os relativos a las actividades de financiamiento

Efectivo neto generado en actividades de financiamiento

Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e Inversiones a corto plazo

Efectivo y equivalentes de efectivo e Inversiones a corto plazo al Inicio del ejercicio

$

$

$

s

$

426,404 85

426,404 85

246,591 64

163.611.206 20

163,857,797 84

(163,431,392.99)

17. 950,867.92

17.950,867 92

17,950,867.92

234,400,920.34

234,400,920.34

234,400,920.34

88,920,395.27

307,812, 146.89

=E=f=ec=t=lv=o~y=e=q=u=lv=a=l=e=nt=e=s=d=e==ef=e=c=tl=v=o=e==ln=v=e=rs=l=o=n=e=s=a=c=o=rt=o===p=la=z=o=ª='=f=ln=a=l=d=e=l¿aj=e=rc=l=c=lo==================S======3=9=6=,7=3=2=,5=4=2~1-6.


~jercito Cnoc~.,.,,....,._.,.,w,, ,., ....... " ,..

B!!nco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.



FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL lntogracl6n do Cuentas al 30 do Septiembre de 2019

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

BANCOS

30-sep-19 BANJERCITO CTA 001-304958-5

INVERSIONES A CORTO PLAZO

25-sep-19 INVERSIÓN A 7 DIAS A LA TASA DE 7 75%

30-sep-19 PROVISIÓN DE 5 DÍAS DE INTERÉS

26-sep-19 INVERSIÓN A 7 DIAS A LA TASA DE 7 75%

30-scp-19 PROVISIÓN DE 4 DIAS DE INTERÉS

30-sop-19 INVERSIÓN A 7 DIAS A LA TASA DE 7 50%

09-sep-19 INVERSIÓN A 28 DÍAS A LA TASA DE 7 80%

30-sep-19 PROVISIÓN DE 21 DIAS DE INTERÉS

19-sep·19 INVERSIÓN A 28 DIAS A LA TASA DE 7 80%


SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

OTRAS TRANSFERENCIAS Y APOYOS

(Cifras on Pesos)

31·may·19 OF INEIDEA/DRF/128412019 JUICIO LAO SERA REllXPEDIDO

04-¡un-19 OF INEIDEA/DRF/128412019 REINT PENSION ALIMENTICIA

26-ago-19 LOPEZ GARCIA LUOIA PENSION ALIMENTICIA

30-seo-19 MORALES RUIZ JOSE VICENTll PENSION ALIMENTICIA

30-sep-19 RUIZ PINEDA FELIPA PENSION AL.IMENT•CIA


3,383,539 77

3,674,751 86

3,955 46

13,019,590 28

11,211.31

1,395,998. 73

154,710,736 28

703,933.85

219,306,144.97

522,679.65

91,719.26

157,209.88

32,516 23

46,504 56

139,513 68

3.383,539 77

3,678, 707 32

13,030,801 59

1,395,998 73

155,414,670 13

219,828,824 62

396, 732,542.16

467,463,61

Banco Nacional del Ejércilo, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

lnslitución de Banca de Desarrollo Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México

FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL lntograclón do Cuentas al 30 de Septiembre de 2019

(Cifras en Pesos)

APOYOS Y BENEFICIOS POR PAGAR

31-may-19 IBARRA CRUZ LETICIA JUDITH 7,510 07

30 1un·19 FAUSTINO FLORES CONTRERAS 235,814 84

30 jun-19 MIREYA FLORES NARES 283,417.68

301un·19 ALFREDO FEDERICO GARDUÑO CONDE 269,645 47

30-¡un-19 NANCY JUAREZ RANGEL 205,344 41

30-¡un-19 ADRIANA ERIKA LOPEZ HERNANOEZ 177 225 11

30-¡un-19 MARIA IVONNE SALAMANCA CORTES 295,813 73

30-¡un-19 DAVID SANCHEZ FLORES 332.266 09

30-¡un-19 ELIDIA SANTIAGO LARA 311 529 08

30-¡un-19 FERNANDO FRANCO VALVERDE 311 .761 14

30-sep-19 VERONICA BARRERA GAMEZ 64 854 26

30-scp-19 JADZHANA GONZALEZ MARTINEZ 239 111 39

30-scp-19 JOSE MORALES CASTILLO 87.888 64

30-sep-19 IRAIS GARCIA OLIVERA 354 464 99

30-sep-19 ARACEL 1 SANTOS JARQUIN 141.157 36

30-sep-19 MIGUEL LOPEZ SOTO 157 187 55

30-sep-19 FELIX ESQUIVEL REYES 47,804 13

30-scp-19 EMMA LUNA CEBALLOS 469,479 95

30-sep-19 MARTHA FERNANDEZ ACOSTA 352,109 96

30-sep-19 (+)PINTADO ACOSTA JUAN MANUEL-BENEFICIARIO MENOR DE EDAD 352, 109.98

30-sep-19 LUCERO FIGUEROA CARDF.NAS 32,334 42

30-sep-19 SIMON ROMERO VAZOUEZ 39,339 35

JO-sep-19 LETICIA JIMENEZ LOPEZ 12,245.92

30-sep-19 MARCOS TARANGO LOPEZ 26 067 76

30-sep-19 LIDIA ACOSlA LOPEZ 32.533 31

30·sop·19 ARACELY MONROY RIVAS 32,036 08

30 scp·19 LUIS LOPEZ TERRAZAS 73,965 42

JO·sep-19 EDUAfWO CERVANTES BALLESTEROS 32.533.31

JO-sep-19 ANA MENDEZ VARGAS 28,001 85

30-sep-19 JUAN HERRERA MATA 31,290 81

30-sep-19 DANIEL MEJIA GARCIA 15,497.01

30-sep-19 IVAN CISNEROS GONZALEZ 26,691 83

JO-sep-19 BRYAN LOPEZ CHAVEZ 26,346 57

30-sep-19 CARLOS CHAVEZ RODRIGUEZ 48,044 07

30·scp·19 DONACIANO VAZQUEZ OROZCO 31,001 40

30-sep-19 LUISA SOTELO MU0 0Z 32,433 66

30-sep-19 JOEL RIVERA LOPEZ 42, 133 71

30-sep-19 TONY BAUTISTA REYES 49,841 32

30-sep-19 RAFAEL MEZA LOZANO 29,305 66

30-scp-19 ELVIA GONZALEZ HERNANDEZ 32.533 31

30-sep-19 SONIA MARMOLEJO MORALES 23,573 76

30-sep-19 MAYRA OCHOA PADILLA 3,626.61

30-sep-19 ORTEGA MORENO VALLE 8, 169,46

30-sep-19 MIGUEL FLORES RODRIGUEZ 26,031 .63

30-scp-19 XIOMARA QUINTAL BELLOS 13,782,72

30-scp-19 ORLANDO VIDAL CAMPOS 30,791 44

30-sep-19 DULCE HERNANDEZ HERNANDEZ 30,581.48

30-sep-19 NAYELY IBARRA RIVERA 26.277 28

30-sep-19 OSMARA ZAVALA BERNAL 32,360 27

30-sep-19 SOFIA HERNANDEZ GUMECINDO 31,219.70

30-sep-19 OSCAR GAMBOA PUEBLA 205,050,76

30-sep-19 TEOFILO SANCHEZ CARBAJAL 54,907.47

30·sep-19 EDUARDO PLUMA GARCIA 17,941 98

30-sep-19 ROSA BRIANO OLVERA 62,886 68

~--~";;>~~~~~~-s-A_L_º_º_A~L-30~º-E_s_E_P_T_IE_M_B_R_E~D-E_2_0_19~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~5-,9-3_9_,8_94_._º6~--'

~jercito C<re~O•f..., • .,, ,..J~ ,.,...,.,.., , ,~,

Banco Nacional del Ejército. Fuer2a Aérea y Armada, S.N.C Institución de Banca de Desarrollo


FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Integración do Cuontas al 30 de Septiembre de 2019

(Cifras on Posos)

IMPUESTOS POR PAGAR

31-may-19 OF. INE/OENDRF/128412019 REINTEGRO DE ISR DE COMPENSACIÓN LABORAL

20-jun-19 OF INEIOENORF/145212019 REINTEGRO DE ISR DE COMPENSACIÓN LABORAL


PATRIMONIO APORTADO

30·nov-11 SALDO A LA SUSTITUCIÓN FIDUCIARIA

30-nov-11 S.H C P

30-nov-11 S H C P

31-ono-12 1 FE

10-feb-12 1 FE AJUSTE A LA APORTACIÓN 31ENERO2012

2B·dic·12 1 FE

05-¡ul-13 1 FE

09-sep-13 1 FE

29-ocl·13 1 FE

08-nov-13 l FE

06-dic-13 1 FE

10-eno-14 1 FE

27-ago-14 1 FE 03-sop-14 OFC -INE/SICP/043912014

12-sep-14 1 FE

25-sep-14 CONVENIO !NE FISOFO 1 ERA ONA SEP

10-0Cl·14 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

23-ocl-14 APORTACIÓN 1'A. CRÉDITO FISOFO

31-ocl-14 DFC ·INEIORF/120112014 DIVIDENDOS DE SEGUROS

18-nov-14 OFC ·INEIDRF/138912014 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

10-dic-14 OFC.-INEIDRF/159312014 APORTACIÓN 1'A. CRÉDITO FISOFO 18·dic-14 OFC-INEIDRF/162112014 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

02 dic-14 OFC -INEIDRF/144312014 APORTACIÓN 1" CRÉDITO FISOFO

18-dic-14 OFC.-INEJDRF/162212014 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

31-dic-14 OFC.-INEIDRF/167512014 APORTACIÓN

31-dic-14 OFC -INEJDRF/167712014 DEVOLUCIÓN PATRIMONIO

28-ene-15 OFC ·INEIDRF/16412015 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

13-feb-15 OFC-SICP!122/2015APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

27-mar-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO


31 mor-15 APORTACIÓN"' CRÉDITO FISOFO

15-abr-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

24-abr-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITOFISOFO

15-may-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO


16-jun-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO


10-¡ul-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO


13-ago-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO


12-oci-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

12-ocl-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO


29-oct-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

13-nov-15 APORTACIÓN "'CRÉDITO FISOFO

27-nov-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

11-dic-15 APORTACIÓN 1'A. CRÉDITO FISOFO 29-dic-15 OFC ·INEIDEAIDRF/2710/2015 APORTACIÓN

31-dic-15 OFC -INEIDEAIDRFl2713/2015 APORTACIÓN

223.090 90

28, 182.20

429,508.329 92

135,871,335 06

9,211,418.00

145,984,440.87

(12,244.793 68)

6,937, 178 44

25.356,075 49

31,880,592 29

72,265,972.42

59, 159,835.83

5,754,914 05

32,823, 174 25

2,081 93

483.186 36

8,083.27

4.788 14

5,462 34

5,884 72

8,039,457 77

6,368 81

6.983.80

7,361 00

6.658 48

7.361 .00

32,277,307.49

(715,945, 16)

7.679 02

7.848.63

7,887 99

7,798 03

7.904.72

8,115 88

8,200.68

8,251 .09

8,350.08

8.507.78

8,576 80

8,632.18

8,659 69

8,728 23

8,648 54

8.832.31

8,871 89

9,240 05

9,223 38

9,252 39

9,612 68

01 ·jun-26

133,081,954 00 20-oct-64

251,273.10

;::,,jercito C'9'C'-'11'""''"'""'NJ.o ,., ...,. ,u,

Banco Nacional del E¡érc1to. Fuena Aérea y Armada. S N C


Av Industria Militar 1055. Ciudad de México

FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Integración do Cuentas al 30 de Septiembre do 2019

03-moy-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFC

04-may-16 APORTACIÓN 1% CREDITO FISOFO

24-may·16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISDFO

29-¡ul-16 APORTACIÓN m CRÉDITO FISOFO

20-sep-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

20-sep-16 OFC ·INE/DEA/DRF/0188712016 REINTEGRO


18-ocl 16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

18-oct-16 APORTACIÓN '"CRÉDITO FISOFO


08-nov-16 APORTACIÓN m CRÉDITO FISOFO

07-dic-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO


20·dlC 1G APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

27-dic 16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

30-dic-16 OFC -INEIDEA/DRF/0260312016 APORTACIÓN

3C-d1c· 1G APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO


OJ·abt-17 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO


30·may·17 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

201un·17 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO


28-ogo-17 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

29-sop-17 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

15-nov-17 APORTACIÓN 1% CRÉDITOFISOFO


04-dic-17 APORTACIÓN "m CRÉDITO FISOFO

04-d•c-17 APORTACIÓN 1% CRÉDll'O FISOFO


21 -dic-17 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

27·dic-17 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

08-ono-18 APORTACIÓN m CRÉDITO FISOFO

28-tob-18 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO


04-moy-18 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

18·rnay-18 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

29-mey-18 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

31-may-18 APORTACIÓN"' CRtDITO rlSOFO

31 -may-18 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

29-¡un-18 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

25-jul-18 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO



18·sep-18 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO



(Cifras eo Pnos)

30-ocl·18 APORTACIÓN AHORRO. ECONOM/AS E INGRESOS EXCEDENTES


27-dic-18 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO 27-dtC·18 APORTACIÓN AHORRO. ECONOMIAS E INGRESOS EXCEDENTES

28·dlC·18 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

18-feb -19 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

l~ ·mar-19 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO


27-¡un-19 APORTACION FEDERALES

28-¡un-19 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

12-ago-19 APORTACIÓN m CRÉDITO FISOFO

26-ugo· 19 APORTACIÓN 1% CRtDITO r/SOFO

29-ago-19 APORTACIÓN 1" CRÉDITOFISOFO D 26-aop-19 APORTACIÓN 1% CR~DITO FISOFO


39,394 07

09-nov-83

2062304

10,513.72

32,106 54

4 76

11 ,098 91

21 ,993 98

10.473 44

10,498 61

1134338

22,975 21

11 57000

11.401 79

11.449 69

85,695,906 31

23 187 81

23,049 19

23,748 25

24,647 97

24.859 69

12,627 27

25,58612

26,469 22

40,240 73

13.953 93

41 ,457 55

14.195 25

5,653,623 80

14 146 71

50.000,000 00

117,91112549

14,253 89

14 221 25

28,560 63

28 988 31

29,078 89

14 655.12

14,611 .61

14,620 14

14 569 25

14 935 80

15 046 57

15,08119

45 999.83

31 208 51

17,808.07

220,000 000 00

40.157 36

21 021 38

215,299, 127 00

43 536 00

43,461 93

45,243 76

95,542 24

234.000,000.00

76,672.16

54,725 55

28, 118 89

28 565 75

28.590 06

2,046,747,492.80

_L---. ___ ______.

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada S.N.C Institución de Banca de Desarrollo


FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL ln1egraclón de Cuentas al 30 do Septiembre de 2019

RECUPERACIONES DE APOYOS NO EJERCIDOS

30-cnc-19 TEPANECATL GUTIERREZ JULIO

3 Hmo-, 9 TEPANECATL GUTIÉRREZ JULIO

07-feb-19 VELÁZOUEZ PERALTA ABRAHAM ELIAS



(Cifras en Posos)

42,945 59 301,914 16

11 ,693 41 69,85169

426,404.85

BANCO N ACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA S.N.C. BANCA DE DESARROLLO

AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS

Fideicomiso Fondo Para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CIFRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

1. CONSTITUCIÓN Y OBJETO DEL FIDEICOMISO

Con fecha 22 de noviembre de 2007 el Instituto Federal Electoral, como fideicomitente y el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, como Fiduciaria, celebraron contrato de fideicomiso identificado como "FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL", el cual tiene como finalidad, previa instrucción del Comité Técnico, otorgar un reconocimiento por servicios prestados, a los servidores públicos o prestadores de servicios por contrato de honorarios asimilados a salarios con funciones de carácter permanente que den por terminada su relación jurídico-laboral o contractual con el Instituto.

Con fecha 15 de diciembre de 2011, se suscribió el convenio de sustitución de la Fiduciaria entre el Instituto Federal Electoral en su carácter de Fideicomitente, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo en su carácter de Fiduciaria Sustituida y Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo como Fiduciaria Sustituta, conviniendo en modificar en su totalidad el Contrato de Fideicomiso.

Con fecha 17 de julio de 2015, se suscribió el convenio modificatorio del contrato de fideicomiso entre el Instituto Nacional Electoral en su carácter de Fideicomitente y el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo como Fiduciaria, conviniendo en modificar el contrato de fideicomiso con motivo de la reforma constitucional en materia político-electoral, misma que da lugar a la trasformación del IFE, en una autoridad de carácter nacional denominada INE; el cual a partir de este momento se denominara "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral".

Son fines del FIDEICOMISO:

Que la FIDUCIARIA:

Reciba del FIDEICOMITENTE las aportaciones para el FONDO e invierta el patrimonio fideicomitido conforme a la política de inversión prevista en la Cláusula Cuarta de este mismo contrato.

Con cargo al patrimonio fideicomitido y hasta donde el mismo lo permita, conforme a instrucciones que reciba del Comité Técnico, entregue las cantidades que le sean indicadas a favor de los FIDEICOMISARIOS que determine el propio Comité.

Previa autorización del Comité Técnico, realice el pago derivado de todo tipo de actos, convenios y contratos que celebre el FIDEICOMITENTE para el cumplimiento de los fines del FIDEICOMISO.

Al término del FIDEICOMISO, ya sea por revocación hecha por el FIDEICOMITENTE o porque se resolviera la extinción del FONDO, la FIDUCIARIA conforme a instrucciones que reciba del Comité Técnico, revertirá al FIDEICOMITENTE los recursos que a esa fecha integren el patrimonio del FIDEICOMISO.

BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA S.N.C. BANCA DE DESARROLLO

AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS Fideicomiso Fondo Para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral

Para la consecución de los fines, es responsabilidad del Comité Técnico conocer las solicitudes de apoyo y determinar las personas a considerar como beneficiarios de los recursos que otorga el FONDO, debiendo por lo tanto instruir a la FIDUCIARIA el nombre de las personas a las que será entregado el recurso, las cantidades a entregar, el instrumento a utilizar y la forma en que será entregado, de conformidad con la Cláusula Segunda del contrato

La FIDUCIARIA no es responsable de las cantidades entregadas ni del destino que el Comité Técnico del Fideicomiso dé a dichas cantidades, siempre y cuando conste la instrucción escrita correspondiente.

Del Comité Técnico

En los términos de lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 80 de la Ley de Instituciones de Crédito, el Fideicomitente constituye en este acto un Comité Técnico, el cual estará integrado por 5 miembros propietarios con derecho a voz y voto.

El Comité Técnico tiene las siguientes facultades:

• Determinar la política de Inversión a que se refiere la Cláusula Cuarta de este mismo contrato.

• Instruir a la Fiduciaria Respecto a:

a) La entrega de recursos que deban hacerse en favor de los Fideicomisarios;

b) Las cantidades que por concepto de retenciones deberá remitir al INE para su entero a las instancias fiscales correspondientes;

c) El envío de los informes contables y estados financieros del Fideicomiso, a las dependencias u organismos competentes, conforme a la normatividad aplicable;

• Prever el presupuesto anual para el financiamiento del Fideicomiso.

• Presentar trimestralmente a la Junta General Ejecutiva, un informe detallado de la situación financiera que presente el FIDEICOMISO y de las operaciones realizadas en el mismo.

• Conocer y, en su caso, aprobar la información contable y financiera del Fideicomiso que le proporcione la FIDUCIARIA, así como hacer las observaciones y/o solicitar las aclaraciones que considere.

2. PRINCIPALES POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES

El registro de las operaciones se fundamenta y se presenta de conformidad con las Normas de Información Financiera (NIF) emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), describiendo a continuación las principales políticas aplicables:

2




a) Bases de Registro de las Operaciones

El objetivo primordial de la contabilidad para este tipo de fidecomisos, que implican recursos públicos, es transparentar su uso y aplicación con cargo al patrimonio aportado facilitando su fiscalización; considerando que el patrimonio está constituido primordialmente por recursos monetarios la base de registro contable es a costos históricos.

b) Valuación de inversiones en valores

Las inversiones en valores de deuda conservadas a vencimiento, se registran a su costo de adquisición y los intereses se reconocen directamente a resultados en línea recta, conforme se devengan.

c) Exenciones fiscales

El Fideicomiso se encuentra exento de pago de ISR en virtud de lo dispuesto en los Artículos 79 y 86 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como del IVA con fundamento en el Artículo 15 Fracción X de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

El control de los cálculos, retenciones, enteros y cualquier tipo de pago de impuestos, así como la expedición y entrega de las constancias respectivas que se causen con motivo de los fines del FIDEICOMISO son responsabilidad del Instituto, de conformidad con la cláusula quinta de contrato de fideicomiso.

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y sus equivalentes están representados principalmente por depósitos bancarios e inversiones en valores, estas últimas se realizan en instrumentos de deuda conservados a su vencimiento, actualmente el plazo es de 7 y 28 días, salvo los plazos que varían por vencer en días inhábiles, a fin de solventar las necesidades de liquidez. El saldo se compone del costo de adquisición más los intereses devengados a la fecha de emisión de los Estados Financieros y se integran al 30 de septiembre de 2019 como sigue:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

BANCOS

30-sep-19 BANJERCITO CTA. 001-304958-5

INVERSIONES A CORTO PLAZO

25-sep-19 INVERSIÓN A 7 DIAS A LA TASA DE 7.75%


26-sep-19 INVERSIÓN A 7 DIAS A LA TASA DE 7. 75%


30-sep-19 INVERSIÓN A 7 DIAS A LA TASA DE 7,50%

09-sep-19 INVERSIÓN A 28 DIAS A LA TASA DE 7.80%


19-sep-19 INVERSIÓN A 28 DIAS A LA TASA DE 7,80%



3,383,539. 77

3,674,751.86

3,955.46

13,019,590.28

11,211.31

1,395,998.73

154,710,736.28

703,933.85

219,306, 144.97

522,679.65

3,383,539. 77

3,678.707.32

13,030,801.59

1,395,998 73

155,414,670.13

219,828,824.62

396,732,542.16

3

BANCO NACIO:'ML DEL EJÉRCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA S.N.C. BANCA DE DESARROLLO



3.1- Otras Transferencias y Apoyos

Al 30 de septiembre de 2019, presenta un saldo correspondiente a la provisión de apoyos y beneficios por pagar (indemnizaciones por despido), reintegros de retenciones de ISR, adeudos a recursos humanos y pensión alimenticia, mismos que serán reexpedidos al momento que lo solicite el fideicomitente, los cuales se integran como sigue:

OTRAS TRANSFERENCIAS Y APOYOS

31-may-19 OF. INE/DEA/ORF/1284/2019 JUICIO LAB SERA REEXPEDIDO

04-¡un-19 OF INE/DEA/DRF/1284/2019 REINT. PENSION ALIMENTICIA

26-ago-19 LOPEZ GARCIA LUBIA PENSION ALIMENTICIA

30-sep-19 MORALES RUIZ JOSE VICENTE PENSION Al.IMENTICIA

30-sep-19 RUIZ PINEDA FELIPA PENSION ALIMENTICIA


APOYOS Y BENEFICIOS POR PAGAR

31-may-19 IBARRA CRUZ LETICIA JUDITH

30-jun-19 FAUSTINO FLORES CON1RERAS

30-jun-19 MIREYA FLORES NARES

30-jun-19 ALFREDO FEDERICO GARDUÑO CONDE

30-jun-19 NANCY JUAREZ RANGEL

30-jun-19 ADRIANA ERIKA LOPEZ HERNANDEZ

30-jun-19 MARIA IVONNE SALAMANCA CORTES

30-jun-19 DAVID SANCHEZ FLORES

30-jun-19 ELIDIA SANTIAGO LARA

30-jun-19 FERNANDO FRANCO VALVERDE

30-sep-19 VERONICA BARRERA GAMEZ

30-sep-19 JADZHANA GONZALEZ MARTINEZ

30-sep-19 JOSE MORALES CASTILLO

30-sep-19 IRAIS GARCIA OLIVERA

30-sep-19 ARACELI SANTOS JARQUIN

30-sep-19 MIGUEL LOPEZ SOTO

30-sep-19 FELIX ESOUIVEL REYES

30-sep-19 EMMA LUNA CEBALLOS

30-sep-19 MARTHA FERNANDEZ AGOSTA

30-sep-19 (+)PINTADO AGOSTA JUAN MANUEL-BENEFICIARIO MENOR DE EDAD

30-sep-19 LUCERO FIGUEROA CARDENAS

30-sep-19 SIMON ROMERO VAZQUEZ

30-sep-19 LETICIA JIMENEZ LOPEZ

30-sep-19 MARCOS TARANGO LOPEZ

30-sep-19 LICIA ACOSTA LOPEZ

30-sep-19 ARACELY MONROY RIVAS

30-sep-19 LUIS LOPEZ TERRAZAS

30-sep-19 EDUARDO CERVANTES BALLESTEROS

30-sep-19 ANA MENOEZ VARGAS

30-sep-19 JUAN HERRERA MATA

30-sep-19 DANIEL MEJIA GARCIA

30-sep-19 IVAN CISNEROS GONZALEZ

30-sep-19 BRYAN LOPEZ CHAVEZ

30-sep-19 CARLOS CHAVEZ RODRIGUEZ

30-sep-19 DONACIANO VAZQUEZ OROZCO

30-sep-19 LUISA SOTELO MU¿OZ

30-sep-19 JOEL RIVERA LOPEZ

30-sep-19 TONY BAUTISTA REYES

91,719.26

157,209.88

32,516.23

46,504.56

139,513.68

467,463.61

7,510.07

235,814.84

283,417.68

269,645.47

205,344.41

177,225.11

295,813.73

332,266.09

311,529.08

311 ,781.14

64,854.26

239,111 .39

87,888.64

354,464 99

141,157.36

157, 187.55

47,804.13

469,479.95

352. 109.96

352,109.98

32,334.42

39,339.35

12,245.92

26,067.76

32,533.31

32,036.08

73,965.42

32,533.31

28,001.85

31,290.81

15,497.01

28,691.83

26.346.57

48,044.07

31,001.40

32,433.86

42,133.71

49,841.32

4




30-sep-19 RAFAEL MEZA LOZANO

30-sep-19 ELVIA GONZALEZ HERNANDEZ

30-sep-19 SONIA MARMOLEJO MORALES

30-sep-19 MAYRA OCHOA PADILLA

30-sep-19 ORTEGA MORENO VALLE

30-sep-19 MIGUEL FLORES RODRIGUEZ

30-sep-19 XIOMARA QUINTAL BELLOS

30-sep-19 ORLANDO VIDAL CAMPOS

30-sep-19 DULCE HERNANDEZ HERNANDEZ

30-sep-19 NAYELY IBARRA RIVERA

30-sep-19 OSMARA ZAVALA BERNAL

30-sep-19 SOFIA HERNANDEZ GUMECINDO

30-sep-19 OSCAR GAMBOA PUEBLA

30-sep-19 TEOFILO SANCHEZ CARBAJAL

30-sep-19 EDUARDO PLUMA GARCIA

30-sep-19 ROSA BRIANO OLVERA


IMPUESTOS POR PAGAR

31-may-19 OF. INE/DENDRF/1284/2019 REINTEGRO DE ISR DE COMPENSACIÓN LABORAL

20-¡un-19 OF. INE/DEA/DRF/145212019 REINTEGRO DE ISR DE COMPENSACIÓN LABORAL


4. PATRIMONIO APORTADO

4.1- Patrimonio Temporalmente Restringido

29,305.66

32,533.31

23,573.76

3,626.61

8,169.46

26,031.63

13, 782 72

30,791 ,44

30,581 .48

26,277.28

32,360.27

31.219.70

205,050.78

54.907.47

17,941.98

62,886.68

223,090.90

28, 182,20

5,939,894.06

251,273. 10

Está constituido por las aportaciones y desincorporaciones de recursos que se han realizado por el Fideicomitente, al 30 de septiembre de 2019 se integran como sigue:

PATRIMONIO APORTADO

30-nov-11 SALDO A LA SUSTITUCIÓN FIDUCIARIA

30-nov-11 S.H.C P.

30-nov-11 S.H.C.P.

31-ene-12 1 F E

10-feb-12 l.F.E. AJUSTE A LA APORTACIÓN 31 ENERO 2012

26-dic-12 1 F.E

05-jul-13 l.F.E

09-sep-13 1.F.E

29-oct-13 1 F.E

08-nov-13 1.F E

06-dic-13 l.F .E

10-ene-14 1.F.E

27-ago-14 l.F.E

03-s ep-14 OFC. -INEJSICP/043912014

12-sep-14 1.F.E

25-sep-14 CONVENIO INE FISOFO 1 ERA QNA SEP.

10-oct-14 APORTACIÓN 1% CREDITO FISOFO

23-oct-14 APORTACIÓN 1% CREDITO FISOFO

31-oct-14 OFC.-INE/DRF/1201/2014 DIVIDENDOS DE SEGUROS

18-nov-14 OFC.·INE/DRF/1389/2014 APORTACIÓN 1% CREDITO FISOFO

429.508,329.92

135,871,335.06

9,211,418.00

145,964,440.87

(12, 244, 793.68)

6.937, 178.44

25,356,075.49

31,880,592.29

72,265,972.42

59.159,835.83

5,754,914.05

32,823,174.25

2,081.93

483, 186.36

8,083.27

4,788.14

5,462.34

5,884.72

8,039,457. 77

6,368.81

5



10-dic-14 OFC.-INEIORFl159312014 APORTACIÓN 1% CRtDITO FISOFO

18-dic-14 OFC. -INE/DRF/162112014 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

02-dic-14 OFC.-INEIDRF/ 144312014 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

16-dic-14 OFC.-INEIDRF/162212014 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

31-dic-14 OFC.-INEIDRF/167512014 APORTACIÓN

31-dic-14 OFC.-INE/DRF/167712014 DEVOLUCIÓN PATRIMONIO

28-ene-15 OFC.-INEIDRF/16412015 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

13-feb-15 OFC.-SICP/12212015 APORTACIÓN 1% CRt.DITO FISOFO

27-mar-15 APORTACIÓN 1% CRt.DITO FISOFO



15-abr-15 APORTACIÓN 1% CRt.DITO FISOFO


15-may-15 APORTACIÓN 1% CRt.DITO FISOFO


16-jun-15 APORTACIÓN 1% CRt.DITO FISOFO

30-jun-15 APORTACIÓN 1% CRt.DITO FISOFO

10-jul-15 APORTACIÓN 1% CRt.DITO FISOFO

24-1ul-15 APORTACIÓN 1% CRt.DITO FISOFO

13-ago-15 APORTACIÓN 1% CRt.DITO FISOFO

27-ago-15 APORTACIÓN 1% CRt.DITO FISOFO

12-oct-15 APORTACIÓN 1% CRt.DITOFISOFO

12-oct-15 APORTACIÓN 1% CRt.DITO FISOFO



13-nov-15 APORTACIÓN 1% CRt.DITO FISOFO


11-dlc-15 APORTACIÓN 1% CRtDITO FISOFO

29-dic-15 OFC -INEIDEAIDRF/2710/2015 APORTACIÓN

31 ·dic-15 OFC.·INEIOEAIORFl271312015 APORTACIÓN


04-may-16 APORTACIÓN 1% CRtOITO FISOFO


29-jul-16 APORTACIÓN 1% CRt.DITO FISOFO

20-sep-16 APORTACIÓN 1% CRt.DITO FISOFO

20-sep-16 OFC.-INEIDEAIDRF/0188712016 REINTEGRO


18-oct-16 APORTACIÓN 1% CRt.DJTO FISOFO





14-dic-16 APORTACIÓN 1% CRt.DITO FISOFO



30-dic-16 OFC -INEIDEAIDRF/0260312016 APORTACIÓN





30-may-17APORTACIÓN1% CRt.DITOFISOFO


18-jul-17 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO

28-agD-17APORTACIÓN1% CRÉDITOFISOFO

29-sep-17 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO





08-dic-17APORTACIÓN1% CRÉDITOFISOFO


6,983.80

7,361 .00

6.658.48

7.361.00

32.277,307.49

(115.945.16)

7,679.02

7,846.63

7,887.99

7,798.83

7,904.72

8,115.88

8,200.68

8,251 .09

8,350.08

8,507.78

8,576.80

8,632.18

8.659.69

8,728.23

8,648.54

8,832.31

8,871.89

9.240.05

9,223.38

9,252.39

9,612.68

01-jun-26

133,081,954.00

20-ocl-64

39,394.07

09-nov-83

20,623.04

10,513.72

32,106.54

4.76

11 ,098.91

21 ,993.98

10,473.44

10,498.61

11,343.38

22,975.21

11,570.00

11 .401 .79

11.449.69

85.695,906,31

23, 187,81

23,049.19

23,748.25

24,647.97

24,859.69

12,627.27

25,586.12

26,469.22

40,240.73

13,953.93

41,457.55

14, 195.25

5.653,623.80

14,146.71

50,000,000.00

6

BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA S.N.C. ílAl\CA DE DESARROLLO


27-dic-17 APORTACIÓN 1% CRt:DITO FISOFO

08-ene-18 APORTACIÓN 1% CRt:DITO FISOFO

28-feb-18 APORTACIÓN 1% CRt:DITO FISOFO

09-mar-18 APORTACIÓN 1% CRt:DITO FISOFO

04-may-18 APORTACIÓN 1% CRt:DITO FISOFO

18-may-18 APORTACIÓN 1% CRéDITO FISOFO




29-jun-18 APORTACIÓN 1% CRt:DITO FISOFO

25-Jul-18 APORTACIÓN 1% CRéDITO FISOFO

25-¡ul-18 APORTACIÓN 1% CRt:DITO FISOFO

28-ago-18 APORTACIÓN 1% CRt:DITO FISOFO

16-sep-18 APORTACIÓN 1% CRt:DITO FISOFO

22-oct-18 APORTACIÓN 1% CRt:DITO FISOFO

30-oct-18 APORTACIÓN 1% CRt:DITO FISOFO

30-oct-18 APORTACIÓN AHORRO, ECONOMIAS E INGRESOS EXCEDENTES

28-no\'-18 APORTACIÓN 1% CRt:DITO FISOFO


27-dic-18 APORTACIÓN AHORRO. ECONOMIAS E INGRESOS EXCEDENTES


18-feb-19 APORTACIÓN 1% CRt:DITO FISOFO

14-mar-19 APORTACIÓN 1% CRt:DITO FISOFO


27-jun-19 APORTACION FEDERALES

28-jun-19 APORTACIÓN 1% CRéDITO FISOFO


26-ago-19 APORTACIÓN 1% CRéDITO FISOFO


26-sep-19 APORTACIÓN 1% CRt:DITO FISOFO


4.2- Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado

117,911,125.49

14,253.89

14,221.25

28.560.63

28,988.31

29,078.89

14,655.12

14,611 .61

14,620.14

14,569.25

14,935.80

15,046.57

15,081 .19

45,999.63

31,208.51

17,808.07

220,000,000.00

40, 157.36

21 ,021 .38

215,299, 127 00

43,536.80

43,461.93

45,243.76

95.542.24

234,000,000.00

76,672.16

54,725.55

28, 118.89

28.565.75

28,590.06

2,046,747,492.80

Representa el cambio neto en el patrimonio del fideicomiso, en razón de los resultados obtenidos por la aplicación de los recursos y la generación de ingresos, en apego a los fines del Fideicomiso, al 30 de septiembre de 2019 se tiene un cambio neto en el patrimonio acumulado de ($1,656,673,581 .41 ).

5. INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Este rubro se integra con los rendimientos obtenidos por la inversión de los recursos en instrumentos financieros de deuda, por $17,950,867.92 al 30 de septiembre de 2019 reconocidos a resultados en línea recta conforme se devengan.

6. RECUPERACIONES

Este rubro corresponde a la recuperación de beneficios pagados durante el eíercicio inmediato anterior, mismos que fueron reintegrados al fideicomiso por no haber sido ejercidos, al 30 de septiembre de 2019 se integran de la siguiente forma:

7

l3A:"JCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA S.N.C. BANCA DE DESARROLLO


RECUPERACIONES DE APOYOS NO EJERCIDOS

30-ene-19 TEPANECA Tl GUTitRREZ JULIO

31 -ene-19 TEPANECAll GUTitRREZJULIO


07-feb-19 VELÁZQUEZ PERALTA ABRAHAM ELIAS


7. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GENERALES

42.945.59

301 ,914 16

11,693.41

69,851 69

426,404.85

Este concepto se integra por los Honorarios por Administración del Fideicomiso, Otros Honorarios, así como las comisiones bancarias e IVA, devengados en el presente ejercicio, al 30 de septiembre de 2019 se pagaron honorarios a la fiduciaria como sigue:

Honorarios y comisiones pagadas Impuestos y derechos

Honorarios Comisiones l.V.A Hon. l.V.A Coms. Enero 25,000.00 49.00 4,000.00 7.84

Febrero 21,250.00 56.00 3,400.00 8.96

Marzo 24,000.00 21 .00 3,840.00 3.36

Abril - 35.00 - 5.60

Mayo 48,750.00 63.00 7,800.00 10.08

Junio 24,000.00 14.00 3,840.00 2.24

Julio 22,500.00 63.00 3,600.00 10.08

Agosto 24,250.00 28.00 3,880.00 4.48

Septiembre 22,500.00 - 3,600.00 -

212,250.00 329.00 33,960.00 52.64

Gastos de administración y generales Impuestos y derechos Honorarios y comisiones pagadas Total de gastos de apoyo y operación

34,012.64 212,579.00

$ 246,591 .64

Por lo anterior el patrimonio solo se disminuye por el importe neto cobrado de honorarios.

Estas Notas son parte integrante de los Estados Financieros.

JAVIER HUERTA CARCAMO

8

(( J( .•

Banjercito Estado de Cuenta Cracumos con una 11u,;1dn tu b1cnostar Correspondencia: N/ L

Fecha de Corte.: 30 SEPTIEMBRC: 20 19

°' Nombre FONDO PARA ATE NDER EL PASIVO LABORAL DEL PI Domicilio: /•VENID/, rNDUS'J'RI A MI LITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE g SOTELO MIGUE L HI DALGO g Estado ... : CfUDAD DE MEX ICO ,... Sucursal. : M/\.TIU z o

"' 111111111111111111m111111111111111111111 m1 m11111m111111111111111111

Código postal: 11200 CR: 11411 Producto ..... : 1 O 1 1 /.

j DATOS DE LA CUENTA No. Cuenta .. : i-304958-5 No. Tarjeta ....... : CLABE ....... : 019180000130'•95852 R.F.C ...•......... : INE140404NIO Sucursal .... : MATIUZ Moneda ...... : PESOS

No. de Sucursal ... : l Dias Transcurridos: 30

Saldo mínimo: O. 00 Producto .......... : CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS Dia pía r::oncepto del movimiento Usuario Número de

Referencia D'Der IReqis

9 2 9 2 POR CONCEPTO DE INVERSIONE: 9 5 9 5 Pago recibido de BANAMEX de la

cuenta 002180700138547750 a nornbr< 'e !NST ITUTO NACIONAL ELECTORAL

=lave rastreo 085q02725000374R91 y referencia 0002692 por el conceptc !'l D FONDO t'AS i V : .1113 !NE REc:.¡·r JSR

9 E J é POR COIK EPTO DE INVERSIONE 9 S 9 9 POR CON EPTO DE TNVERSTONE 9 9 9 9 POR co1.¡ct::PTO DI:: INl/I::RSlONE 9 12 9 12 MOV SFECTUADO EN SUCURSAL 9 1 J 9 13 J>OR CONCEPTO DE IN'll::RS ION!:: 9 n 9 l 1 POR CONCEPTO DE l N'/ERS fONE 9 l 7 9 i 7 POH COllCEPTO DE !Nl/ERS IONE 9 19 9 19 POR CONCEPTO DE INl/ERSIONE 9 19 9 1 9 l'OR CONCEPTO DI:: I NVERSJONE 9 19 9 _ 9 POll CONCEPTO DE I NVERS TONE 9 26 9 26 Pago recibido de IJANAMEX de la

¡:uenta 002180 7 00138547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORA! clave rasLreo 085903016770326998 ~

referencia 0 008983 por el conceptc OSP 8983 F!DElCOMrSOS 16

9 2 · 9 2·1 POR CON CEPTO DE INl/ERSIONE 3 30 9 30 POR CONCEPTO DE I NVERS IONS 9 30 9 JO POR CONCl::PTO DE IN'/ERS IONE: 9 30 9 ·rn MOV. EFECTUADO CN SU SUC. 9 30 9 30 Pago er1v1ado a Bf\Nf\:-'.EX a la cuenlc

00218070013854 'n 50 a nombre de JNSTITUTONACION/,L El f'CTOR/\L (Dale 10 verificado por. esta institución) clave ras cree 20190930150225005921 700019 ) referencia 00592 17 ;::o r el conceptc SPEI ISR SESION 24 19

10943450 999 5340'

10944282 99S 10944282 99S 10944526 999

2986450 870 10945368 999 10945368 999 10945586 999 10946384 99º 10946385 99S 10946443 99'

77617

10947'118 999 10947718 999 10947799 999

3143432 3 15022515

HoJa: de 6

Periodo de: : al 30 de SEPTIEMBRE de 2019 RESUMEN DEL PERIODO

Saldo inicial .••.•......... : Total de Retiros .......•... : Total de Depósitos ......... : Saldo al Corte ............. : Saldo Promedio Diario •..•.. :

fASA INTERÉS BRUTA ANUAL ... : Tasa !SR ................... : Impuesto Retenido .......... : Im orte Ob'etado ........... : Interés Bruto Mensual ...... : omisiones Cobradas ....... :

Cargos / Retiros

Abonos / Depósitos

SA!-DO ... 465.70

23,685.99

23,'/0l.19

88,982.14

89,058.27

6,000,000.0C 13, 000, 000. 00

28,590.0E

6,198,973.37 2,490,395.1

23,685.9\

23, 701.19

88,982.14

89,058.27

19,000,000.0(

28,590.0E

28,607.81 12, 594, 047. 79

465.70 28,493,657.93 31,876,732.00 3,383,539. 77

117,506.83

Saldo

o. 6oiJ 1. 04 ':. 0.00 0.00

58. 75 0.00

465. 7(

23,68:..9\

23, 701 .19

88, 982 .14

89,058.27

19,000,000.00 13,000,000.00

28,590.0E

28, 607. 81 12, 622, 655. 6C

6, 1;23, 682. 2' 3, 933, 287. 10

Comprobante sin valor fiscal

Banjercito Estado de Cuenta C1r1c111nu$ con u1111 mis.ión tu bíc11cshu Correspondencia: N/ J

Fecha do Corto.: 30 SEPTIEMBRE: 2019

Nombre "'

F'ONDO PARA ATO:NDER EL PASIVO LABORAL DEL r'I Domicilio: AVEN!DA lifüUS'l'RIA MlLI'l'l\R 1055 SIN NUl".F:!W LOMAS IJE g SOTELO ~IGUEL HIDALGO g Estado ... : el UIJAD ;)f; MC:X !CO ,... Sucursal. : M/l.TRIZ o ,,.

111111 m llllWlll ll lllll llll lll l/1111111111~11/lll l/ llill /lill 111111

Código postal: 11200 CR: l!Hl Producto ..... : l 01 12

1 DATOS DE LA CUENTA No. Cuenta .. : i-304958-5 No. Tarjeta ....... : CLABE ....... : 019180000130495852 R.F.C ............. : INE140404NIO Sucursal .... : MATRlZ Moneda ...... : PESOS

No. de Sucursal ... : 1 Dias Transcurridos: 30

Saldo minimo: 0.00 Producto .......... : CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS Pía Pía ~oncepto del movimiento Usuario Número d e

Referencia Oner Reqis 9 30 9 30 Pago enviado a í>ANAMEX a l a cuenta

002180 1001 .l854TISO a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Date no veri f:icado por esta institución)

lave ras t rec ?01909301502250059/1800019 ) referencia 0059218por e l conceptc S PF l /\.DEUDO DE: RECURSOS HUMANOS SES! ON 2

9 10 9 30 Pago env.i arlo a BA:-JAMEX a la cuenta fQ02180 7 00138~4 77 50 a nombre de JNSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Date ,o ver i ficado por esLa lnst1Lución) · l dv" rastree :0 1 90 93 0 150 2250 0 5921900019 ~

referencia 0059219 por el conccpLc S PE i I S R S ES ION 25 19

9 JO q JO P..igo env i.ado a !:!ANl\MEX a la cuenL, 0 02 180 70 0138547750 a nombre d' l NS'l'l TUTONAC ION!1L ELECTORAL (Da t< oo verificado por esta institución) :;l ave 2 019093 0 1 50 2250 0 5922000019 referenc i a 0059220por el S PE: ADEU DO DE RECURSOS S ES ION ?.

rastree

l conceot< HUMANO~

9 30 9 JO Pdgo e nviado a 91\N/\MEX a la cuent¿ 0 02_30700138547750 a nombre dE l NSTl'!'UTONACIONM. ELECTORAL (!Jale .o verificado por esta institución)

..;lave rastree 2019093015022~005922100019 l referencia 0059221 por. el conceptc SPEI ISR SESION 28 19

1502252'

15022531

150225·10

15 022548

2 de 6

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de ? 0 19

1 RESUMEN DEL PERIODO 1 Saldo inicial .............. : 465.70 Total de Retiros ......... • . : 28,493,65 '1 .93 Total de Depósitos ....•.... : >J,876,732.00 Saldo al Corte ............. : 3,383,539.77 Saldo Promedio Diario ...... : :17, 506.83

¡í'ASA INTERÉS BRUTA ANUAL ... : O. 60l j Tasa ISR ................... : 1.0•1 \ Impuesto Retenido .......... : Im orte Ob'etado ........... : Interés Bruto Mensual ...... : omisiones Cobradas ........ :

Cargos / Retiros

404,903.11

34,979.21

65,857.31

12,718.4~

Abonos / Deoósitos

Saldo

O.DO O.DO

58. 75 o.o

3,528,383.9S

3,493,404.73

3,427, 5 47.42

3, 41-1, 828. 93


Banjercito Estado de Cuenta C1m.u11ws con '""' """""' tu biu110Jf:11 Correspondencia: N/ !

Fecha de Corte.: J ~ S EPT IEMBRE 2 019

"' Nombre F'ONDO PARA ATENDER EL PAS !VO LABORAL DEL "" Domicilio: f,VENirA HJ1lUS'l'I' fA Mi l . ! !'AR .0 55 S :N NUi".ERO LOt·ll\S DF. o o SOTE LO i".!GUEL H IDA!.GO o o Estado . . :: CIUDAD JE m:x rco ,... Sucursal.: M/l.TRIZ o

"' Código postal: CR:

11200 11411

11111 1 m m111111 11:11 1111 111 111 11111 1 111 ~ 1rn 11111111111¡11 111111111111 Producto . . ... : 1 01 l/

DATOS DE LA CUENTA No. Cuenta .. : 1-304958-5 No. Tarjeta ....... : CLABE ....... : 0191800C0130f;958 52 R.F.C .. . . . ........ : INE 1 404 01NI O Sucursal .... : MATI\ 1 Z No. de Sucursal ... : 1 Moneda ... . . . : PESOS Dias Transcurridos: 30 Saldo mínimo: O. 00 Producto . . ........ : C'!'A. MAESTRA P.M.

S/RE'!'

DETALLE DE MOVIMIENTOS Día Oía ~oncepto del movimiento Usuario Número de Ooer Re q is Referencia q 3 0 9 30 Poqo e nv:<1do a !lANA~EX a !.a cu en t< 150?.?55 1

0021a o 100 1Je541 1~ 0 a nombre dE INS'!' I TUTONACIONAL E:LECTORAL (!:>ate ;o ver if 1ctido por esta inst1t:uc1én) ~ l ave ras t rec l. 01~ 093 0 15022500 5 927.2 0 0019 1 tefei::e11 c iu 00~9222pur el c unceptc SPCI ldl8UDO DE HECtJRSOS flUMANOf SE:SION 2

;¡ 10 9 10 IVA DE HONORARIOS POR AJMO 36341 870 9 30 9 30 IHONORARIOS POR !IDMINISTRAC 3634 870 9 JO 9 10 DEVENG.l;Ml EN'!'O DE INTERESES 9102193400 99~

Nota: Esca información es de ucilidad para usted.

l!O)a : ce 6

Pa r i odo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2019

1 RESUMEN DEL PERIODO 1 Saldo inicial .............. : 465.70 Total de Retiros ........... : 28,493,657.93 Total de Depósitos ......... : 31,$76,732.00 Saldo al Corte : ........... . : 3,383,539.77 Saldo Promedio Diario ...... : 117,506.83

~ASA INTERÉS BRUTA ANUAL ... : O. 60%1

Tasa ISR ................... ; 1. º'ª Impuesto Retenido .......... : 0.00 Im orte Ob"etado ........... : 0.00 Interés Bruto Mensual ...... : 58.7 omisiones Cobradas ........ : 0.00

Cargos / Abonos / Saldo Retiros Depósitos

5 , 247 . 91 3, 409, 581.0

3,600.00 3, 40S, 98 1. 0? 22,500.00 3,383,481.02

58.7< 3, 383, 539. 7"l

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos, deberá proporcionar el número CLABE que se indica en la parte superior, asi como el nombre de este banco.

"Banjercito le informa que por disposición oficial, el monto de los retiros diarios en cajeros automáticos no podrá ser superior a 1,500 UDIS."

Nos pcr.miti.mos informar a usted que por disposiciones de la Ley de I nstituciones de Crédito en su Articulo 61, en donde señala que todas las cuentas de captación que no tengan movimi entos en el transcurso de tres años serán traspasadas a una cuenta global, y posteriormenLe aquellas cuentas que tengan un saldo igual o menor a 300 salarios minimos serán puestas a disposición de la Beneficencia Pública en los siguientes 3 años. Esta Institución se permite recomendarle que realice movimientos de depósito y/o retiro por lo menos una vez al año para que su patrimonio no sea afectado.


Banjercito Estado de Cuenta Ctm:omoi con una mision lu blono•t111 Correspondencia: N/t

Fecha de Corte.: 30 SEPTIEM BRE 2 0 19

Nombre FONDO PARA ATE:NDER El. ?1\S IVO LABORAL DEL "' M Domicilio: /1Vl::NIDA NDlJSTRJA MJL, !T,\R i0 55 S!tl NUME RO LOMA S DE o o o o

SOTELO MIGUEL HIDALGO Estado ... : el UDAD DE M~:x 1 co

,... Sucursal. : MATRIZ o p,

111111 111111 1~ 1m 11:111111im11~ 1111111111 n 1111111111111111111m 1fü111

Código postal: CR: Producto ..... :

DATOS DE LA CUENTA No. Cuenta .. : J -304958-5 No. Tarjeta ....... :

11 200 114 11 1 01 l?

CLABE ....... : 01918000013Qt,9~852 R.F.C ............. : INE11;0404NIO Sucursal .... : MA'l'R 1 2 No. de Sucursal ... : 1 Moneda ...... : PESOS Dias Transcurridos: 30 Saldo mínimo: O. 0 0 Producto .......... : C'l'A. MAES'rRA P.M.

S/RET

Aviso de Privacidad y Pro tección de Datos Personales.

Hoja: de 6

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2019 1 RESUMEN DEL PERIODO J

Saldo inicial .............. : 465.70 Total de Retiros ........... : 28,1;93,651. 9 3 Total de Depósitos ......... : 31, 876, 732. 00 Saldo al Corte ............. : 3,383,539. 7'7 Saldo Promedio Diario ...... : 117,506.81

¡í'AsA INTERÉS BRUTA ANUAL ... : o. 6otJ Tasa ISR ..•.•.•••.......... : 1.0'. 1 Impuesto Retenido .......... : 0.00 Im orte Ob'etado ........... : 0.00 Interés Bruto Mensual ...... : 58.7 omisiones Cobradas ........ : O.DO

"El Banco Nacional del Ejército, 1055 , Co l . Lomas de SoLelo C.P. pers o na 1 es propo re .i onados para cont ratado s ; dichos datos son

Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., con domicilio en Av. IndusLtia Militar 11200, Alcaldia Miguel Hidalgo, Ciudad de México, utilizará sus datos

acceder a los productos de crédi to 1 captación o servicios banca ri.os protegidos con medidas de seguridad internas. Cuando esta Sociedad

Nacional Usted

de Crédito, re a lic e t:r a nsferenci.as de Datos Personales se le sol ici.tará su consentimiento y podrá mani fe sLaL su aprobdción o negaLi.va al correo electrón i c o

'·~- ~Q.'J~~: . .:i_r1 s r:?l..!::i:.:.!S__lJ:l @l;_~~ .1.··.~.~:c::it·~C·.i~~'21:':'. · Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de www.gob.mx/banjerciLo y podrá ejercer su derecho de acceso y/o corrección de datos personales a Lravés de la Oficina de la Un i dad de Transparencia de Banjercito, S.N.C., cuyo domicilio es Av. Industria Mi litar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200 1 Alcaldía Miguel Hidalgo 1 Ciudad de Méxi.co, en el teléfono 56260500 extensión 2193."

UsLed podrá presentar una so l icitud de aclaración denlro del plazo de 90 dias naturales conLados a partir de 1 a fecha de c o rte, o de la fecha en que se realizó la operación o el servicio, en nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios Banjercito (UNE) ubicada en la Oficina Matr i z de esta Institución Financiera o en cualquiera de nuestras sucursales. Los teléfonos de esta Unidad son 53282354, 56260538 1 o bien, del interior de la República Mexicana 1 lada sin costo 018007123772 o al correo electrónico [email protected], asi mismo 1 le informamos el número telefónico del "Centro de Atención de la CONDUSEC"': 53400999 o 018009998080 y su página de Internet www.condusef.gob.mx, en la cual Lambién podrá consultar información sobre comisiones con fines informalivos y de comparación.

ABREVIATURAS: GAT: Ganancia Anual Total, SPEI: Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, No.: Número, CLABE: Clave Bancaria Eslándar, R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes, T.S.R.: lmpuesto Sobre la Renta, DEP (•):Depósitos, RET(-J: Retiros, DOCTO.: Documento, PZO.: Plazo, REGIS.: Registro, I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado, ATM: Ca)eros Automáticos, INT: Interés, OPER: Operación, DISP: Disposición, COM: Comisión, BCO: Banco, CONS: Consulta, CH: Cheque, CREO: Crédito, CR): Crédito, TEF: Transferencia Electrónica de Fondos.

Comprobante sin valor tiscal

Banjercito Estado de Cuenta

"' M o o o o

C1ocumos can un;J m is1dn tu b omnto1 Correspondencia: 11/ l

Fecha de Corte. : J O SEPTrEMBRE 201 9

Nombre : oNDO PARA ATENDER EL PAs rvo LABORA L DEL Domicilio : /,VJ::NID/1 llW l:STRIA Mll . I TAH 1055 SIN NUMERO J.OM/\S DF:

SOTELO MI GUEL HID/\LGO Estado ... : CI UDAD DF; MF;X JCO

.-. Sucursal.: MATIUZ o

Código postal : 11200 CR: 11411 Producto ..... : 1 01 12 "' llllllllllllllllUJllll ill lll ll~ lllllllll ~ lllill lllll!llllllllllllrnllll

j DATOS DE LA CUENTA No . Cuenta .. : 1-304958-5 No. Tarjeta ....... : CLABE ....... : 0.9180000 1J0495852 R . F.C ....•........ : INEl'i0404NI O Sucursal .... : MATH l z No . de Sucursal ... : 1 Moneda ..... . : PESOS Días Transcurridos : 30 Saldo mínimo : O . 00 Producto .......... : CTI\. MAESTRA P.M.

S/RET

Ho)a: 5 de 6

Periodo del l al 30 de SEPTIJ::MBRE de 2019

l RESUMEN DEL PERIODO l Saldo inicial. ............. : 465. 70 Total de Retiros ...... •.... : 28,1;9J,ú~l . 93

Total de Depósitos ......... : 31,876,73? .00 Saldo al Corte ............. : 3, 383, 5 39 . /'/ Saldo Promedio Diario ...... : 117,506 . 83

~ASA INTERÉS BRUTA ANUAL . .. : O. 6oiJ Tasa ISR •.................. : : . 04\ Impuesto Retenido .... ...... : 0.00 Im orte Ob etado ........... : O.DO Interés Bruto Mensual ...... : 58. 7 omisiones Cobradas ........ : 0.00

Banco Naciona l del EJército, Sotclo C.P. li200, Alcaldía

Fuerza Aérea y Armada, S.N .C., Av. Industria Militar 1055 , Col. Lomas de Conmutador 56260500 , ~~'79188, Fax Miguel Hidalgo, Ciudad de México,

55578821, páglna web 111"1w.gob . mxibanjercito.

Ap:-ecial::le cliente le informamos que por disposición de Banco de México, a partir del 2 de Enero de 20H, el mon Lo máximo para ex,,edir cheques al portador será de $5,000.00, por lo que Lodo documento qiraoo por un 1~porte mayor deberá ser nominativo .


Banjercito Estado de Cuenta CTa cumos cou un.:1 mision tu blrno1t~1 Correspondencia: N / l

Fecha de Corte.: 30 SE?TIEMBRE 2019

"' Nombre ; o NDC ?AR/.. A"i'ENDí::R El. Pt\S IVO LllBORAL DEL "' Domicilio: /\\'El.¡¡ IJll !N!lliSTRl r. MILITAR 1055 SHI NUM~:RO o o SOTELO MrGUEL HIDALGO

LOMl'.S Di::

g Estado . .. : CitJlJAD [)E MEXICO ,..., Sucursal.: MATRIZ o o.

Códiqo postal : CR:

11200 lHll

111111 m 11111111111:11 111 1m 1 11 1111 11111 ~ 1111 1111111111111111111 rn 1111 Producto ..... : J 01 17

1 DATOS DE LA CUENTA No . Cuenta .. : l-30 4 958-5 No. Tarjeta ....... : CLABE ....... : 019100000130f;9~8~2 R.F . C . .. ...... .... : INEl t.040 4N IO Sucursal .... : MATRIZ Moneda ...... : PESOS

No . de Sucursal ... : J Días Transcurridos : 30

6 de G

Perlado del 1 al 30 de SEPTI EM BRE de 2019 1 RESUMEN DEL PERIODO 1 Saldo inicial .............. : 465.70 Total de Retiros .......... . : Total de Depósitos . .. ...... : Saldo al Corte ............. : Saldo Promedio Diario ... . . . :

fASA INTERÉS BRUTA ANUAL . .. : Tasa ISR ................... : Impuesto Retenido .. .... ... . : Im orte Ob etado ....... .... : Interés Bruto Mensual ...... : omisiones Cobradas ........ :

28,493,651 .93 31 ,876,73?.00 3,383,53 9.71

117, 506. B3

o. 60\, : . o t. !. 0.00 0.00

58. 7. o.o

Saldo mí n i mo: 0.00 Producto . ... ...... : CTA. MAESTRii I'. M. S/RET

( s A L D o I N I e I A L D E $ 4 65. 70

28 , 4 93 , 6!;7 . 93

:>1 , OOG , OCO

?4 , 000 , 0CO

2i , 000 , 000

18 , 000 , 000

15 , 000 , 000

12 , 000 , 000

~ . 000 , 000

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3 , 000 , 000 J, 38íl9. n

o 0.00 O.DO Re L i ro ::!ecLivo OLros car yos Comisiones Saldo Findl


Banjercito Estado de Cuenta Cu1r:umo~ con ""º misiOtt. tu biotuut1u

Correspondencia . . : N/I H o j a d e Fecha de Corte : JO SEPTIEMBRE Periodo : de 1 al 30 de Sf.PT!EMBRE de 2019

Nombre ~ Dirección ; o o o Ciudad o

Producto. : Contrato No. Cuenta Eje No .. : R.F . C . ......... ; Sucursal ..... . . . ; Moneda ....... ... :

2019 P . R.L.V.

89215 00013049585

INE140404NIO 1 MATRIZ

PESOS FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL INS hV~:IHOA iNOlJSTRff, Mll.f"l'AI\ 1055 SIN NUMEHO DE SOTELO MIGUEL HIDALGO CJUIJAO DE MEXICO Código Postal; l 1200

CR : i 1411

f,OMAS

Dias Transcurridos ... ; Saldo mínimo . ........ : Tasa ISR . . . . ......... ; Saldo Promedio Diario:

~ Sucursal . . . . . . . 1 MATH 17.

"' Producto . . . . . . . 103

oourn~rn~moo~~~mrn~~mmm~rnooíl~

t:;omisiones RESUMEN DE DOCUMENTOS VIGENTES AL CIERRE DEL PERIOJO

cobradas: o.o Fecha del Tasa Neta Ca pi La l Inicial lnlerés al

Document o Plazo Vencimiento Anual en Inversión Vencimiento Importe objetado: o.o 9'1 4 ~'1S 28 ., 10 2019 7.80\ :54, 710, 736 . 28 938,578.47 Importe objetado: o.o 946384 2e 17 10 2019 7.80\ 219,306,144.97 l,330 ,45 7 . 2E Importe objetado : o.o 9,n 332 7 2 10 2019 7. 75• J, 674, 751. se 5,537.6~

Importe pbjetado: o.o 947 522 7 3 10 2019 7. 75• 13,019,590.28 19,619 . SC Importe pbjetado : o.o 94 "/7 9~ í 7 10 2019 7 . SO\ 1,395,998.7 ?,035 . 8-

iSald:> F: nal en Ir.versión al Corte 392, 107,222.12 2,296,229.0"

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Tasa

30 500 . 00

l.º' <i03, 058, 01 ·1.88

Bruta GAT Anual Nominal

7.80• o.ºº' 7.80• o.ºº' 7.75\ 0 . 00\

7.75% º·ºº' 7.50• 7 . 78\

GAT Real

º·ºº' 0.00%

º·ºº' º·ºº' 3. 871

No. l' z o !-echa Concepto \Tasa Capl tal Inicial Interés Movir.uento capiLal r'i na 1 I . S . R. Docto . Oper . Mo v imiento Neta en inversión Neto Pagado DepC•I Ret (-! en Inversión Retenido 9q4;0 2092 01 RENOVACION 7 . 75 7,803,366.9 11, 759.2'- 465.7 7,815,591.9 'Jt,3983 40 9201 RENOVACION 7 . 75\ 3,652,684.48 5,504.3 3,658,188.87 9t,4282 60 9201 l•?ERTURll 23,685.9 23,685.9º 944548 28 909201 RENOVACION 153, 748, 102. r 154, 710, 736.28 91,452' RENOVACION 7,815,591.9 23,701.L 7,851,070 . 7 9t.4282 CllNCELl\C!ON 2:3, 68;. 99 23,701.1 94501 2 Hl:. NOVAC!ON 3,658,188.87 3, 663, 701.5 945366 APERTURA 88,982.14 88, 982 . 14 9.;559 R 1709?01 RF'NOVAClON 7,851,070.7 13, 521.2, 89,058.27 7,953,650.31 94j368 1709201 C:ANCELl\C lON 88,982.14 76.1 89,058.21 945768 RENOVACION 3, 663, 701. 5 5,520.9, 3,669,222.55 0.00 945767 1 1809201 l\ENOVJl.CION 7.70 7, 953, 650.31 1, 701. 2 7,955,351.51 o.o 94 6384 2 1909201 RENOVACION 7 . 80 236, 869, 13a . a 1,437,006.11 -19,000,000.0 219, 306, 144. 97 0.00 94 618 1909?01 .. RENOVACJON 7 . 70 7,955,351.51 1, 701.5 6,000,000 . 0 13,957,053 . 0i o.o 94640 1 A?ERTURA 7 . 75 13, 000, 000. o o.o 13,000,000.0C 0.00 94 6624 1 2009.10 RENOVACION 7.70 13, 957' 053. 07 2,985.2 13, 960, 038. 33 o.o 946805 3 2309201 IH: NOVAC ION 7.70 13,960,038.3 8,957.6 13, 968' 996. 02 º·ºº 91; 7332 7 2509201 RENOVACION 7 . 75 3,669,222.5 5,529.31 3, 674, 751.8E 0.00 947522 7 2609201 HENOVllCION 7.75 13,000,000.0 19,590.2 13,019,590.2€ 0.00 94 7"/l 8 270920L APERTURA 7.45 28,590.0 o.o 28,590.0E o.o 94 779 7 3009?.0l RENOVACION 7 . 75 13, 968, 996. o ?.l, 050 . 5 -12,594,047 . 7, 1, 395, 998. 7~ 0 . 00 9'o7718 3 3009201 Cl\!KELACION 7.45 28,590.0 17. 7 28,607.81 0.00

Suma del Mes: 2, 514, 861.20 0.00


Banjercito Estado de Cuenta

Nombre ~ Dirección: o o o Ciudad o

Correspondencia .. : Fecha de Corte:

Producto .: Contrato No. Cuenta Eje No .. : R . F.C ... ....... : Sucursal ....... . : Moneda .......... :

N/: 30 SEPTIEMBRE

2019 P.R.L.V.

89215 00013049585

INE140404NIO 1 MA1'RIZ

PESCS ¡.mrno PAR1\ /\TENDER EL ?llSIVO Ll\BOR!1L INS 1WENlll/1 I N ltl ii't'!Ull MILI'l'lll~ 1055 S ! N NUM~:RO LOM/\S D!:: SOTELO :-1I GUEL l!ID/\LGO CI UO!dl OE M~:x rco Código Postal: 11200

CR: 11411 ;; Sucursal . . . . . . . 1 Ml;Tll! Z P. Producto . . . . . . . l O 3

1 11111~11 111111111111111111111111~1111111i 1m 111111111111111111111111111111~ 1rn 1111111

Av ~ so de Privacidad y Protección de Datos Personales.

H o j a 2 d e 2 Periodo: de l a l 30 de S F.PT f F.V.Bl~E de 20 19

Días Transcurridos ... : Saldo mínimo ......... : Tasa ISR ............. : Saldo Promedio Diario:

30 500 . 00

l. 04 4 03 ,053,017 . 88

"E: :. Banco Nacional del Ejército, f\lerza Aérea y Armada, S.N.C., con domicilio en Av. Indusuia Milita?: 105 :i , \ol. Lomas de Sotelc C. P . 11200, Alcaldia Miguel Hidalgo, Ciudad de México, util1zará sus dar.os personales proporcionados para acceder a los productos de crédito, captación o servir.Los hancarJ.os

conLratados; dichos datos son protegidos con medidas de seguridad internas. Cuando es tu Sociedad Nac1onal de C::édito, realice transferencias de Datos Personales se le solicitará su consentimienLo y UsLed podrá manifestar. su aprobación o negativa al correo electrónico

~'_;_i_i.:0_.: i r.~_i::i_'.!_EQ_ >:_::;:_:,1_::i.c1G~ :'.!!!)~1·c:J,.~·).C·Jr~. Para mayor. información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de www.gob . mx/banjercito y podrá ejercer su derecho de acceso y/o corrección de datos personales a través d<'! ~a Of icina de la Unidad de Transparencia de Banjercito, S.N.C., cuyo domicilio es Av. Industr:.a Mi.Ji ar 1055 , Col. Lomas de Sotclo C.P. 11200, Alcaldia Miguel Hidalgo, Ciudad de México, en el telefono 56260~00 extensión 2193."

UsLed podrá presentar una so l 1cJ.Lud de aclinación dentro del plazo de 90 d i as naturales contados a parLir de la fecha de corte, o de la fecha en que se realizó la operación o el servicio, en nuestra Unidad F.specializada de Atención a Usuarios Banjercito (UNE) ubicada en a Of i cina Matriz de esta Institución Pinanciera o en cualquiera de nuestras sucursales. Los teléfonos de esta Unidad son 53282351, 56260538, o bien, del interior de la República Mexicana, lada sin costo 018007123772 o al cort"e o elec tróni C' O une@h;injercito.com.mx, así mismo, le informamos e l número telefónico del "Centro de

At enc ión de l a CONDUSEF": 53400999 ó 018009998080 y su página de Internet www.cor.dusef.gob.mx, en la cual ca mbien po drá consultat" informac i ón sobre comisiones con f ines informativos y de comparación.

ABREVIATURAS: Gl\T : Ganancia Anual Total, SPEI: Sistema de Pagos Electrón1cos Incerbancarios, No.: Núme r o, CLASE: Clave Bancaria Estándar, R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes, I.S.R.: Impuesto Sobre l a Renta, DJ-:P (+I: Depós i tos, RE'!' (-): Retiros, DOCTO.: Documento, l?ZO.: Plazo, REGlS.: Registro, l.V.I\.: Impuesto al Valor Agregado, l\TM: Cajeros AutomáLJ.cos, INT: Inr.erés, OPER: Operación, DISP: Olsposición, COM: Cornis .Lón, BCO: Banco, CONS: Consulca, CH: Cheque, CRED: Crédito, CRD: Crédito, TSF: Transferencia Electrón i ca de Fondos.

Banco Nacional del Ejército, Sotelo C. P. 11200, Alcaldía

Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., Av. Miguel Hidalgo, Ciudad de México,

55578821, página web www.gob.mx/banjercito.

Tndustria Militar 1055, Col. Lomas de Conmutador 56260500, 55579188, Fax


RFC emisor:

Nombre emisor:

RFC receptor:

Nombre receptor:

Uso CFDI :

Conceptos

BNE820901682

BANCO NACIONAL DE EJERCITO FUERZA AEREA Y ARMADA SNC

INE140404NIO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Pordeímlr

Follo riscal:

No. de serie del eso: Código postal, fecha y hora de emisión:

Efecto de comprobante:

Régimen fiscal:

007F5128-1BSE-4880-9378-54B94FD36E34 00001000000414301136

11200 2019-09-26 15:41:55

Ingreso

General de Ley Personas Morales

Clave del producto ¡ No. ldentUfuclón

1 Canlldad

1 Cl1ve do

1 Unld1d Valor unitario

1 Importe

1 Doacuento 1 No. do pedimento 1 No. do c:uonia p1tdl11 I y/011rvlclo unidad

931 51608 1 1 1 1 E48 1 22500 00 1 22500 00 1 1 1

1 HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIE Impuesto Tipo San

Tipo Tasa o Dosc:rlpclón MUR E no 108601 MENOS DEDUCTIVA DE S2 500 00 OFICIO Nlo/l)~AI Factor Cuota

Impone

DRF/222? 2010 IVA Traslado 22500 00 Tasa 16 0000% 3600 00

Moneda:

Forma de pago:

Método de pago:

Sollo digital dol CFDI:

Peso Mexicano

Transferencia electrónica de rondos (incluye SPEI)

Pago en una sola exhibición

Subtotal Impuestos Trasladados IVA 16 0000% Total

$ 22,500 00 s 3,600.00

s 26,100.00

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Sello digital dol SAT:

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Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

11 1 .1'007F5l28 105E·408D·9378 ·54094FD36E3412019·09-27T09:04·34!SAT970701NNJlb+x20nRXIG208zdJhvWNWGvmCE14DIHNf111NaPNb52x81KI 8Rd9eXVGeco8b6Jl5bua6haUnokRsb5yXy6ofoFCVMj8XnVE7nFb03ZP01+h/26pTIQd3kuZ6NX4u+sW14RGLXqABPslulluhG02ywPViODf4SxU25Miv94Ed h7 odl 11601cT oxOwaOpsNwEWYIGOllEIKqMlbPqzNDRCfjf JUTfTzlNrKaS 1OXZIHn7ssXGl9Jl YlcmVvxyWoNIQLJYK4 F2MwEIGOI K2VdrQ PbrULUb 1 n8x lwGp6deOV009fEeglFUYD/PfQklRK30hNBGalpXw0oR984sv6cULgA==i0000100000040J258748!1

RFC dol proveedor de certificación:

No. do serie del certi ficado SAT

SAT970701NN3

000010000004032587 48

Fecha y hora do certificación:

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2019·09·27 09:04 ,34

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1

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Fideicomiso de Administración e Inversión: Fondo para ... · Informe de la situación financiera...

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